Finanční plán na rok 2010

Finanční plán na rok 2010 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 25.11.2008

 M.Kremlička

Předkládá: Správa a údržba nemovitostí

Zpracoval : Miroslav Kremlička

Finanční plán na rok 2010 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5

Obsah:

I. Úvodní informace II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek IV. Zdroje finančního krytí pro rok 2010 V. Závěr

M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí 



Strana: 2


I. Úvodní informace Roční finanční plán pro rok 2010 rezidence Nový Anděl zahrnuje přehled plánovaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, zajišťování služeb pro vlastníky jednotek spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek a společných prostor domu, popř. investic vycházejících z odborného odhadu a vynaložených výdajů v roce 2007 až 2009.

Zdroje finančního krytí předpokládaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, jsou tvořeny příspěvky na výdaje spojené se správou domu v souladu s Prohlášením původního vlastníka domu čl. VI. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, provozem, údržbou a opravami společných částí domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a Stanov společenství..

Plnění finančního plánu v roce 2009

Plánované náklady pro Fakturační rok 2009

Vodné a stočné Teplo Úklid domu

(SV) ( UT + TUV)

náklady

Náklady

k datu

300 000 Kč 1 650 000 Kč 160 000 Kč

289 853,31 Kč 1 171 312,09 Kč 110 013,40 Kč

Odvoz komunálního odpadu El. ener gie Provoz a údržba výtahů

180 000 Kč 160 000 Kč 260 000 Kč

101 813,20 Kč 65 499,08 Kč 181 085,73 Kč

červen 2009 k věten 2009 září 2009

Pojištění domu Daň z nemovitostí Odm ěna správci

148 706 Kč 34 000 Kč 424 560 Kč

135 997,00 Kč 38,00 Kč 376 124,00 Kč

říjen 2009 říjen 2009 říjen 2009

Revize a prohlídk y Údržba pozemku Náklad na provoz společenství

70 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

38 694,85 Kč 73 559,78 Kč 19 917,50 Kč

říjen 2009 říjen 2009 říjen 2009

Provozní fond

140 000 Kč

181 936,89 Kč

říjen 2009

3 777 266,00 Kč

2 745 844,83 Kč

Služby celkem




září 2009 říjen 2009 říjen 2009

Strana: 3


II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO Dlouhodobá záloha „Fond oprav“ pro rok 2010

Plánovaný zůstatek k 31.12.2009

1 486 833,98 Kč

Předpis

701 064,00 Kč

Výdaje

40 000,00 Kč

Rozdíl

661 064,00 Kč


2 147 897,98 Kč

Dle finančního plánu pro rok 2010 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy „Fondu oprav“ v roce 2010 na celkovou částku cca 2.187.897,- Kč.

Plánované výdaje - investice z dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2010:

Tlakové zkoušky ruč.has.přístrojů a hadic hydrantů (1x5let)….……… 40.000,- Kč




Strana: 4


III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek Výdaje na služby tvořící plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie, připojení telefonní linky do jednotlivých bytových jednotek).

Plánované výdaje na služby v roce 2010: Vodné a stočné Teplo (UT) Ohřev teplé užitkové vody (TUV) Úklid společných prostor domu Úklid prostor gar.stání domu Odvoz komunálního odpadu El.energie společných částí domu El.energie gar.stání domu Provoz a údržba výtahů Pojištění domu Odměna správci Daň z nemovitostí (gar.stání) Údržba pozemku a chodníku Náklad na provoz Spol. Provozní fond Revize a prohlídky

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

300 000 1 000 000 650 000 130 000 30 000 180 000 90 000 70 000 260 000 148 706 424 560 34 000 100 000 150 000 140 000 70 000

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Plánované výdaje na služby celkem

……………………

3 777 266 Kč

Plánované výdaje na Teplo (ÚT) a Ohřev teplé užitkové vody (TUV) jsou tvořeny výdaji na provoz kotelny včetně předepsaných prohlídek, revizí, měření a údržby technologického zařízení a vybavení kotelny, spotřeba el. energie dodávané do kotelny, spotřeba vody – dopuštění topného systému ÚT, revize a prohlídky komínů, spotřeba plynu pro ÚT a ohřev TUV. U odvozu komunálního odpadu je počítáno s výdaji na stupňující počet nádob, případné zvýšení četnosti svozů v závislosti na obsazenosti a vytíženosti bytového domu. Rovněž je počítáno s dostatečnou rezervou z celkového výdaje na likvidaci černých skládek ze společných prostorech domu.

U služby Revize a prohlídky je počítáno s výdaji v roce 2010 následovně: Revize a prohlídky pož.klapek………………………..….…… Revize hydrantů a hasících přístrojů ………………………… Revize EPZ ………………………………………….……….. Funkční kontrola EPZ……………………………….……….. CELKEM


12.500,- Kč 12.500,- Kč 25.000,- Kč 20.000,- Kč

……………………………………… 70.000,- Kč



Strana: 5


U služby Údržba pozemku je počítáno s výdaji v roce 2009 následovně: Úklid chodníků ………………………………………………. 67.000,- Kč Údržba pozemku ………………………………………………. 33.000,- Kč CELKEM

……………………………………….100.000,- Kč

U služby Náklady na provoz Společenství je počítáno s výdaji v roce 2009 následovně: Drobné vydání výboru spol. …………………………………… 11.000,- Kč Provoz internetu a www stránek ……………………………. 9.000,- Kč Odměny výboru společenství …………………………………130.000,- Kč CELKEM

………………………………………150.000,- Kč

U služby Provozní fond je počítáno s výdaji v roce 2009 následovně: Drobná údržba domu ……………………………………… 40.000,- Kč Havarijní služba JAMPE …………………………………….. 10.000,- Kč Prohlídka a seřízení gar.vrat ………………………………… 3.000,- Kč Pult ochrany EPZ …………………………………………….. 87.000,- Kč CELKEM

………………………………………140.000,- Kč

Uvedené služby Revize, Údržba pozemku, Provozní fond, Náklady na provoz Společenství jsou vlastníkům ročně zúčtovány dle skutečně fakturačně vynaložených nákladů. Tvorba těchto záloh a jejich následné vyúčtování je prováděno dle velikosti spoluvlastnických podílů jednotek ke společným částem domu.




Strana: 6


IV. Zdroje finančního krytí Dlouhodobá záloha „Fond oprav“ pro rok 2009


1 486 833,98 Kč

Předpis

Výdaje

701 064,00 Kč

-

Rozdíl

Kč


701 064,00 Kč

2 187 897,98 Kč

Dle finančního plánu pro rok 2010 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy „Fondu oprav“ v roce 2010 na celkovou částku cca 2.187.897,- Kč.

Služby dle předepsaného předpisu z roku 2009 a předpokl. nákladů v roce 2010 Předpis v roce 2008

Vodné a stočné Teplo (UT) Ohřev teplé užitkové vody (TUV) Úklid společných prostor domu Úklid prostor gar.stání domu Odvoz komunálního odpadu El.energie společných částí domu El.energie gar.stání domu Provoz a údržba výtahů Pojištění domu Odměna správci Daň z nemovitostí (gar.stání) 1) Údržba pozemku Náklad na provoz Společenství Provozní fond Revize a prohlídky

297 648 Kč 1 019 940 Kč 679 980 Kč 140 028 Kč 32 376 Kč 180 012 Kč 100 008 Kč 74 976 Kč 261 756 Kč 145 080 Kč 424 560 Kč 34 080 Kč 100 056 Kč 153 816 Kč 139 956 Kč 73 140 Kč

Plánované výdaje na služby celkem

3 857 412 Kč

Náklad v roce 2008

300 000 Kč 1 000 000 Kč 650 000 Kč 130 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 90 000 Kč 70 000 Kč 260 000 Kč 148 706 Kč 424 560 Kč 34 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč 70 000 Kč 3 777 266 Kč

Rozdíl 2 352 Kč -19 940 Kč -29 980 Kč -10 028 Kč -2 376 Kč -12 Kč -10 008 Kč -4 976 Kč -1 756 Kč 3 626 Kč 0 Kč -80 Kč -56 Kč -3 816 Kč 44 Kč -3 140 Kč -80 146 Kč

Stanovený předpis služeb z roku 2009 plně pokryje předpokládané náklady i v roce 2010, proto není nutné navyšovat předpis služeb pro rok 2010.




Strana: 7


V. Závěr Stanovený předpis služeb z roku 2009 plně pokryje předpokládané náklady v roce 2010, proto není nutné navyšovat předpis služeb pro rok 2010. Dlouhodobá záloha – „Fond oprav“, tvořena v roce 2010 bude převedena z roku 2010 do dalšího účetního období roku 2011. Správce průběžně sleduje a pravidelně informuje výbor společenství o platební nekázni některých vlastníků jednotek. Na neuhrazené předpisy upozorňuje správce jednotlivé vlastníky formou upomínky s výzvou o zaplacení.




Strana: 8

Finanční plán na rok 2010

Recommend Documents