Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Pol.

§

Org UZ

Daňové příjmy 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1351 0000 1349 0000 1361 0000 1511 0000 1 Nedaňové příjmy 2111 3314 2111 3319 2111 3322 2111 3322 1 2111 3632 2111 3639 2111 3722 2119 3639 2131 3639 2132 3612 2132 3613 2132 3632

Příjmy

Město Trmice IČ: 00674010

Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozu loterií Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Činnosti knihovnické Pronájem sálu U Kastnerů Zámek - příjmy z pronájmu Příjem ze zámku (podíl na vstupném) Pronájem hrobů Pronájem kontejnerů a prodej dřeva Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) Příjem z pronájmu bytů Příjem z pronájmu nebytů Příjem z pronájmu kaple

Stránka 1 z 14

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 8 300,00 60,00 820,00 7 500,00 14 500,00 65,00 400,00 5,00 60,00 90,00 30,00 300,00 6 000,00 38 130,00 15,00 50,00 50,00 40,00 100,00 12,00 95,00 15,00 130,00 4 600,00 850,00 14,00

Pol.

§

Org UZ

2141 6310 2142 6310 2212 5311 2212 6171 2321 3319 2324 3725 2324 6171 2329 6171 2329 6171 2 Příjmy z prodeje majetku 3111 3639 3 Příjmy z transferů 4112 4116 13233 4116 4121

Příjmy z úroků (všechny účty) Dividendy Pokuty - Městská policie Pokuty - místní správa Přijaté neinvestiční dary Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) Rezerva na dotace *1 *2 *3 *4 Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) Celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu Celkem Dotace na výkon st.správy *1 *2 OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení *3 Dotace Úřad práce ČR - VPP Ostatní transfery od obcí *4 Celkem příjmy z transferů Celkem příjmy

Příjmy

Město Trmice IČ: 00674010


Příjmy

Schválený rozpočet 2016 6,00 1 700,00 100,00 50,00 200,00 90,00 40,00 5 719,10 40,00 13 916,10 600,00 600,00 1 716,30 344,80 3 588,00 70,00 52 646,10

Stránka 2 z 14

Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Ka

§

Pol.

Org

Uz


Text

Město Trmice IČ 00674010

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 50,00 50,00

Veterinární péče 09 1014 5169 09

Veterinární péče Celkem

Doprava 10 2212 10 2219 10 2221 10 2229 10 2141 10 2229 10 2212 10 2212 10 2219 10 2219 10 2321 10

5171 5171 5171 5139 5139 5169 5169 5169 5156 5171 5171

Opravy silnic Opravy chodníků Opravy zastávek Dopravní značení značení ulic I. etapa Odstranění autovraků Čištění komunikací - zimní Čištění komunikací - letní Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) Opravy a udržování (zametací stroj) Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly Celkem

300,00 300,00 35,00 30,00 200,00 5,00 500,00 210,00 42,00 60,00 50,00 1 732,00

Školství 14 3111 14 3113 14

5331 5331

Příspěvek mateřské škole Příspěvek základní škole Celkem

935,00 2 700,00 3 635,00

19 13 34 34

Sportovní zařízení 15 3419 5222 15

kapitola 9, 10, 14, 15

Provoz sportovního areálu Celkem

Stránka 3 z 14

200,00 200,00

Výdaje - kapitola 16 - Kultura §

Pol.

Knihovna 3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5499 3314 5134 3314 5041 3314 5136 3314 5137 3314 5162 3314 5139 3314 Sál U Kastnerů 3319 5139 3319 5151 3319 5152 3319 5154 3319 5169 3319 5171

kapitola 16

Org

Uz

Text

Plat Sociální pojištění Zdravotní pojištění Stravenky Prádlo, oděv, obuv Kulturní akce Knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek Připojení k internetu Provozní materiál Celkem

10

5 5 5 5 5 5



Sál - nákup materiálu Sál - Studená voda Sál - Teplo Sál - Elektrická energie Sál - ostatní služby Sál - Opravy a udržování + malování Celkem

Stránka 4 z 14

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 280,00 70,00 25,20 6,30 3,00 50,00 90,00 20,00 6,00 25,00 575,50

35,00 60,00 90,00 30,00 30,00 50,00 295,00

Výdaje - kapitola 16 - Kultura §

Pol.

Org

Uz

Text

Schválený rozpočet 2016

3319 3319 3319

5169 5169 5139

Zajištění koncertů na zámku vánoční výzdoba Kronika

Zámek 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171

Zámek - Nákup materiálu Zámek - Studená voda Zámek - Teplo Zámek - Elektrická energie Zámek - Služby telekomunikační Zámek - služby Zámek - Opravy a udržování Celkem

3349 3399 3399 3419 3399 3399 3399 3399

5136 5169 5169 5169 5169 5169 5194 5194

Trmické noviny Akce Sportovních a kulturních komisí Trmické slavnosti Trmická desítka za Přemyslem Oráčem Ples města Propagace města Věcné dary Jubilanti

3421 3421 3429 6399

5137 5169 5169 5491

kapitola 16

3 30 32

29

14



Dětské koutky a hřiště Revize dětských koutků Senioři - společenské akce Stipendia studentům Celkem kultura

Stránka 5 z 14

200,00 60,00 2,00

50,00 20,00 450,00 150,00 6,00 610,00 120,00 1 406,00 80,00 130,00 200,00 50,00 30,00 150,00 30,00 25,00 200,00 12,00 15,00 10,00 3 470,50

§

Pol.

Org

Prevence kriminality 5311 5169

Uz

Text

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 150,00

Prevence kriminality

Poskytování sociálních služeb 4375 5222 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dotace 4378 5222 Terénní programy - dotace 4378 5169 Terénní programy 4371 5222 Sociálně aktivizační služby - dotace Celkem

kapitola 17



Výdaje - kapitola 17

Stránka 6 z 14

540,00 300,00 315,00 170,00 1 475,00

Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa §

Pol.

Městská policie 5311 5011 5311 5031 5311 5032 5311 5011 5311 5031 5311 5032 5311 5134 5311 5137 5311 5139 5311 5139 5311 5154 5311 5156 5311 5162 5311 5167 5311 5164 5311 5169 5311 5499 5311 5171 5311 5168 5311 5173 5311 5361 5311 5171 5311

Org

38 38 38

26

10 27

Zastupitelstvo města 6112 5023 6112 5021 6112 5031 6112 5032 6112 5173

kapitola 19

Uz


Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Text

Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Platy - dohledová služba VPP Sociální pojištění - dohledová služba VPP Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Preventivní akce Elektrická energie (MKDS) Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací školení Pronájem (MKDS) Ostatní služby (vč. střelnice) stravenky Opravy a udržování (MKDS) Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Nákup kolků opravy vozidla Celkem

Odměny členům zastupitelstva Odměny výborům a komisím Sociální pojištění Zdravotní pojištění Cestovné a školení

Stránka 7 z 14

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 4 400,00 1 100,00 396,00 780,00 195,00 70,20 165,20 20,00 55,10 30,00 5,00 150,00 35,00 117,80 15,00 76,50 115,00 350,00 12,60 12,00 12,00 74,00 8 186,40

1 200,00 50,00 140,00 108,00 10,00

Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa §

Pol.

Městský úřad 6171 5011 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5152 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5166 6171 5166 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5164 6171 5499 6171 5168 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5192 6171 5195 6171 5499 6171

kapitola 19

Org

Uz




Platy 04428 Platy - terénní pracovník Dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz.poj. DHDM (počítače a ostatní vybavení nad 3000 Kč) Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Telekomunikační služby Poradenství (daně) audit 9 právní služby smluvně odborné a právní poradenství ostatní Školení a vzdělávání Ostatní služby Pronájem kopírovacích strojů 10 stravenky aktualizace programů Opravy a udržování programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Ošatné Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Odvod za neplnění povinného podílu osob s ZP Úprava zevnějšku Celkem Celkem vnitrní správa

Stránka 8 z 14

5 920,00 260,00 460,00 1 655,00 532,80 60,00 320,00 160,00 45,00 330,00 50,00 200,00 22,00 80,00 190,00 15,00 77,50 220,00 150,00 150,00 175,00 80,00 135,00 260,00 120,00 60,00 35,00 20,00 112,20 12,00 35,00 6,00 11 947,50 21 641,90

Výdaje - kapitola 28 Sociální věci §

Pol.

Sociální věci 3543 5222 3543 5499 3632 5192 4341 5499

kapitola 28

Org

Uz



pomoc zdravotně postiženým pomoc zdravotně postiženým Pohřebné jednorázové dávky (nahodilé události) Celkem

Stránka 9 z 14

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 10,00 10,00 20,00 20,00 60,00

Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství §

Pol.

Org

Uz



Požární ochrana a krizové situace 5512 5321 Požární ochrana 5212 5901 Účelová rezerva na krizové situace 240/2000 Sb. Celkem

Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 100,00 100,00 200,00

Bytové a nebytové hospodářství 3612 5151 7 Studená voda 3612 5152 7 Teplo 3612 5154 7 Elektrická energie 3612 5153 7 Plyn 3612 5169 7 Ostatní služby SDF 3612 5169 ostatní služby 3612 5171 Opravy a udržování 3612 5171 24 Opravy - V Jílovišti 36 Celkem

1 100,00 1 000,00 200,00 50,00 200,00 400,30 1 800,00 100,00 4 850,30

Veřejné osvětlení 3631 5154 3631 5171 3631

Elektrická energie Opravy a udržování Celkem

850,00 936,00 1 786,00

Hřbitov 3632 5139 3632 5151 3632 5154 3632 5155 3632 5169 3632 5171 3632

nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem

kapitola 39

Stránka 10 z 14

5,00 5,00 5,00 5,00 130,00 165,00 315,00

Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství §

Pol.

Org

Komunální služby 3639 5139 3639 5154 3639 5156 3639 5171 3639 5159 3639 5169 3639 5169 3639 5171 3639 5171 3639 3728 3721 3722 3723

17 20 20

11 25

5169 5169 5169 5169

Péče o vzhled a zeleň 3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5499 10 3745 5169 12 3745 5169 12 3745 5169 12 3745

kapitola 39

Uz




Materiál (místní hospodářství) Sběrný dvůr (provoz) Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) opravy (užitkový vůz) Pohonné hmoty a maziva (ostatní) Ostatní služby Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora opravy a udržování havarijní fond Celkem

120,00 25,00 30,00 35,00 15,00 85,00 1 350,00 65,00 100,00 1 825,00

Zpracování Plánu odpadového hospodářství Svoz a sběr nebezpečných odpadů Svoz a sběr komunálních odpadů Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný)

31,00 50,00 1 800,00 485,00

Platy - VPP Sociální pojištění - VPP Zdravotní pojištění - VPP Ochranné pomůcky - VPP stravenky - VPP Veřejná zeleň - smluvně Veřejná zeleň - mimosmluvně sekání převedených pozemků Celkem Celkem místní hospodářství

Stránka 11 z 14

2 480,00 620,00 224,00 40,00 139,00 460,00 250,00 50,00 4 263,00 15 605,30

Výdaje - kapitola 40 Výstavba §

Pol.

Org

Uz



Schválený rozpočet 2016 v tis. Kč 825,00 650,00 440,00 600,00

2219 2219 2219 2219

5171 5171 5171 6121

Chodník Vančurova (od Kastnerů k č. 398/30) Chodník Gorkého - levá strana směr Trmice Chodník nám. Sv. Čecha Parkování Žižkova

3421

5171

Dešťová kanalizace Slepá

3612 3612

5171 5171

V Jílovišti 12 - stavební úpravy Bytové hospodářství

3639 3639

6121 6121

PD - B5 Koštov, B1 Trmice IČ - B5 Koštov, B1 Trmice

6171

6121

rekonstrukce Fügnerova 345 a Fügnerova 448

2 500,00

3639 3639

5169 5169

spoluúčast na dotacích projektová činnost

1 000,00 350,00

3421

6121

zázemí hřiště Koštov

3745

6122

víceúčelový traktor Celkem

kapitola 40

35

70,00 250,00 1 596,40 337,00 60,50

400,00 400,00 9 478,90

Stránka 12 z 14

Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa §

6171 6399 6409 6310 6320 6399 3639

Pol.

5141 5229 5329 5163 5163 5362 5362

Org

Uz



Schválený rozpočet 2016 tis. Kč 22,00 300,00 80,00 40,00 200,00 150,00 10,00 802,00

Úroky z úvěru Fügnerova 345 Dotace zájmovým sdružením Členské příspěvky Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Platby daní a poplatků SR Daň z nabytí nemovitých věcí Celkem pokladní správa Celkové výdaje

58 150,60

Sociální fond Sociální fond

420,00 58 570,60

Celkem výdaje po konsolidaci Financování 8124

Splátka úvěru Financování celkem

-

Celkem výdaje a financování

kapitola 41

Stránka 13 z 14

532,80 532,80 59 103,40



Rekapitulace

Rozpočet 2016 (tis. Kč) 38 130,00 13 916,10 600,00 52 646,10

Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Výdaje 9 10 14 15 16 17 19 28 39 40 41 Celkem výdaje

Veterinární péče Doprava a kanalizace Vzdělávání Sportovní zařízení Kultura a sport Prevence kriminality a sociální služby Místní správa a bezpečnost Sociální věci Komunální služby, životní prostředí a požární ochrana Obnova a rozvoj majetku Pokladní správa

Saldo příjmů a výdajů

50,00 1 732,00 3 635,00 200,00 3 470,50 1 475,00 21 641,90 60,00 15 605,30 9 478,90 802,00 58 150,60 -

Sociální fond

5 504,50 420,00

Financování

-

532,80

Příjmy - výdaje - sociální fond + financování

-

6 457,30

Stránka 14 z 14

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Recommend Documents