NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy P O L Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO - OSVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za komunální odpad Poplatky za psy Spr. poplatky (ověřování apod.) C E L K E M
O
Ž
K
A
Návrh 938 80 44 1390 2256 400 32 352 12 5,7 5509,7
Úč. položka xxxx 1111 xxxx 1112 xxxx 1113 xxxx 1121 xxxx 1211 xxxx 1511 xxxx 1334 xxxx 1337 xxxx 1341 xxxx 1361 --------
P O L O Ž K Přijaté splátky půjček od obyv. Podíl vlastních prací při ochr. lesních kultur Zemědělství - pronájem pozemků Ost. zeměd. a ost. činnost - pozemky - ost. nemovitosti - přijaté pojistné náhrady - přísp. a náhrady Lesnictví - produkční činnost Pronájem lesních a ost. pozemků Vratka přeplatku ze zrušené náj. smlouvy Podíl na výtěžku hon. společenstva a fin. příspěvek Třebovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady RŠOV - popl. za semináře, zájezdy ap. Ob. knihovna s čítárnou - podíl vl. mat. a prací Inzerce v Koclířovském zpravodaji KD - příjmy z vl. služeb (ob. ples) - nájemné - přijaté příspěvky a náhrady Sport. zařízení - přijaté příspěvky a náhrady Zájmová činnost - posk. služeb a prodej Zdrav. středisko - pronájem nebyt. prostor Bytové hospodářství - nájemné, kauce - úroky ze splátek nemovitostí - přijaté pojistné náhrady - přijaté přísp. a náhrady FRB - přijaté úroky z účtu Nekapitálové přísp. a náhrady - veřejné osvětlení Hřbitovní poplatky Služby poskytované v obci Nebytové prostory - příjmy z pronájmu - přijaté příspěvky a náhrady Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel Uložení neinert. odpadů na ob. skládce Přijaté sankční platby Alej dřevin - prodej sadebního materiálu Veřejná zeleň - poskytování služeb
A
Návrh 30 10 50 1 100 0 2 600 2 1 15 20 80 50 1 5 180 5 2 1 15 650 20 0 20 1 1 3 15 300 25 25 100 10 0 0
Úč. položka xxxx 2460 10122119 1012 2131 1019 2131 1019 2132 10192322 1019 2324 1032 2111 1039 2131 10392324 10692324 2333 2324 3299 2111 33142119 3349 2111 33922111 3392 2132 3392 2324 3412 2324 3429 2111 3511 2132 3612 2132 3612 2141 36122322 3612 2324 3619 2141 3631 2324 3632 2131 3639 2111 3639 2132 3639 2324 3725 2324 3726 2111 3729 2210 37422111 37452111 37452119 4333 2132 43512132 43512324 6171 2111 6171 2324 6171 2329
Nedaňové příjmy
Azylový dům - nájemné DPS - nájemné a služby - přijaté příspěvky a náhrady OÚ - příjmy z posk. služeb a výrobků - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Ost. nahodilé nedaňové příjmy OÚ
50 400 4 4 3 0
Stránka 1
Přijaté úroky z běžného účtu Příjmy z dividend C E L K E M
20 20
6310 2141 6310 2142
2841
--------
Návrh 450 200 50 700
Úč. položka 1012 3111 3612 3112 3639 3113 -------
Návrh 89,3 0 200 0 0 0 289,3
Úč. položka xxxx 4112 xxxx 4113 xxxx 4116 xxxx 4122 xxxx 4222 xxxx 4139 -------
Návrh 20 24 0 4 2 5 1 5 10 2 10 5 0 50 138
Úč. položka 10115139 10125139 10125141 10125163 10125166 10125169 10125362 1019 5021 1019 5154 1019 5166 10195169 1019 5171 1019 5362 1019 6130 --------
Návrh 8 2 7 160 1 15 5 198
Úč. položka 1032 5021 1032 5139 1032 5156 1032 5169 1032 5175 1036 5166 1039 5165 --------
Návrh 10 10 75 2 23
Úč. položka 2115 5166 2212 5021 2212 5171 2219 5021 2219 5139
Kapitálové příjmy P O L O Ž K A Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje a splátky ost. nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního hm. investičního majetku C E L K E M
Přijaté dotace a převody z fondů P O L O Dotace na veř. správu a školství Dotace na zalesňování zemědělské půdy Ostatní neinvestiční dotace ze st. rozpočtu Neinvestiční dotace od Krajského úřadu Pk Investiční dotace od Krajského úřadu Pk Převody z vlastních fondů - FRB C E L K E M
Ž
K
A
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výdaje - zemědělství a ZPF P O L O Ž K A Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu Sazenice les. stromků, ochr. prostředky apod. Nákup pozemků - úroky z úvěru - poplatky z úvěrového účtu Zemědělství - studie, konzultace - nákup služeb a práce - platby daní a poplatků Areál ŽV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) - el. energie - poradenské služby a dokumentace - nákup služeb a práce - opravy a udržování Vynětí ze ZPF - platby poplatků, daně z převodu nemov. Nákup pozemků - obec C E L K E M
Výdaje - lesnictví P O L O Ž Produkční činnost - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup materiálu - pohonné hmoty a maziva - nákup služeb a práce - občerstvení brigádníků Odb. lesní správce - studie, konzultace Lesní hospodářství - nájemné za půdu C E L K E M
K
A
Výdaje - průmysl a ost. odvětví hospodářství P O L O Ž Obnovitelné zdroje - poradenské služby, studie Komunikace - ost. osobní výdaje (DPP) - opravy a zimní údržba Čekárny - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup materiálu
K
A
Stránka 2
- opravy a udržování Investiční opravy - vodovodní řad (projekt. dokumentace) C E L K E M
5 0 125
2219 5171 23106121 --------
Návrh 22 39 5 10 1 0 77 4 17 4 120 600 745 31 6 2 20 5 2 5 30 8 13 25 0 0 5 10 0 10 10 0 2 45 23 3 15 80 45 3 1 10 50 1 1 461 3 1 4 10 40 0 5 1 3 217 15 2 25
Úč. položka 31115021 31115141 3111 5163 31115169 31115362 3111 6121 -------3113 5021 3113 5171 3113 5194 3113 5321 3113 5331 -------3299 5021 3299 5031 3299 5032 3299 5137 3299 5139 3299 5161 3299 5162 3299 5167 3299 5169 32995172 3299 5175 32996122 3313 5139 3314 5021 3314 5136 3314 6121 33415137 3341 5171 33416122 33495161 3349 5169 3392 5021 3392 5139 3392 5151 3392 5154 3392 5155 3392 5162 33925167 3392 5169 3392 5171 3392 5175 33925194 -------3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5499 34125134 3412 5139 3412 5151 3412 5154 3412 5171 34195229 34215021 3421 5169
Výdaje - služby pro obyvatelstvo P O L O Ž K Předškolní zařízení - ost. osobní výdaje - neinvestiční úroky z úvěru - popl. z úvěr. účtu - nákup služeb, práce - platby daní a popl. - invest. výstavba vč. PD C E L K E M ZŠ - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) - opravy a udržování - věcné dary - přísp. na dojíždějící žáky - neiv. příspěvky zřízeným PO C E L K E M RŠOV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) - sociální pojištění za zaměstnance - zdravotní pojištění za zaměstnance - drobný hmotný majetek - nákup ostatního materiálu - služby pošt - telefonní poplatky a internet - školení a vzdělávání - nákup služeb, práce - programové vybavení - pohoštění a občerstvení - přístroje a zařízení Provoz kina - nákup ost. materiálu Obecní knihovna - ost. osobní výdaje - knihy, uč. pomůcky, tisk - investiční výstavba Místní rozhlas - drobný hmotný majetek - opravy a udržování - nákup investičního majetku Kocl. zpravodaj - služby pošt - nákup služeb a práce KD - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup ostatního materiálu - vodné - el. energie - pevná paliva - telefonní poplatky a internet - školení a vzdělávání - nákup služeb, práce - opravy a udržování - pohoštění a občerstvení - věcné dary C E L K E M SPOZ a ost. - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění a občerstvení - věcné dary - příspěvky při narození dětí a ZŠ TJ a sport - prádlo, oděv a obuv - nákup materiálu - vodné - el. energie - opravy a udržování Ost. tělových. činnost - neinv. dotace a příspěvky Areál volného času - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup služeb a práce
A
Stránka 3
Zájmová činnost - el. energie - nákup služeb a práce - věcné dary KM, ČZS, OS Pohoda - neinvestiční dotace a příspěvky C E L K E M Bytové hospodářství - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup ostatního materiálu - úroky z investičních úvěrů - vodné - el. energie - pevná paliva - telefonní poplatky - bankovní poplatky (úvěry) - dokumentace a studie - školení a vzdělávání - nákup služeb a práce - opravy a udržování C E L K E M FRB - bankovní popl. - neinv. půjčky obyv. C E L K E M Veř. osvětlení - ost. osobní výdaje (DPP) - el. energie - opravy a udržování Pohřebnictví - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup služeb a práce - opravy a udržování Změna ÚPO Koclířov - služby pošt Územní rozvoj - poradenské služby a studie - nákup služeb a práce Sl. obce - ost. osobní výdaje (DPP) - drobný hmotný majetek - nákup ostatního materiálu - vodné - el. energie - nákup pohonných hmot a maziv - bankovní služby a poplatky - poradenské služby a studie - školení a vzdělávání - nákup služeb a práce - opravy a udržování - pohoštění a občerstvení - neinvestiční příspěvky a náhrady - neinv. dotace občanským sdružením - ost. neinv. dotace neziskovým organizacím - ost. neinvestiční dotace a příspěvky - inv. výstavba a rekonstrukce (čp. 130 a ost.) C E L K E M Svoz komunálního odpadu - drobný hmotný majetek - nákup ost. materiálu - nákup služeb a práce Skládkování - poradenské služby a studie Ochrana půdy a spodní vody - průzkumy, studie Ochrana přírody - ost. osobní výdaje (DPP) - vodné Veřejná zeleň - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup materiálu - pohonné hmoty a maziva - poradenské služby a studie - nákup služeb a práce - opravy a udržování AD - ost. osobní výdaje (DPP) - nákup služeb a práce - opravy a udržování - neinv. dotace občanským sdružením DPS - ost. osobní výdaje (DPP)
35 4 2 45 412 100 10 45 60 50 110 1 10 10 3 50 200 649 3 60 63 1 80 30 0 15 1 1 10 25 45 70 60 10 12 45 5 2 2 30 110 5 5 3 3 9 20 599 11 6 361 1 10 5 3 10 10 40 5 20 27 0 3 5 40 30
Stránka 4
3429 5154 34295169 3429 5194 3429 5229 -------3612 5021 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5154 3612 5155 3612 5162 3612 5163 3612 5166 36125167 3612 5169 3612 5171 -------3619 5163 3619 5660 -------3631 5021 3631 5154 3631 5171 3632 5021 36325169 3632 5171 36355161 36365166 36365169 3639 5021 3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5154 3639 5156 3639 5163 3639 5166 36395167 3639 5169 3639 5171 3639 5175 36395192 3639 5222 3639 5229 3639 5329 3639 6121 -------37225137 3722 5139 3722 5169 3726 5166 3739 5166 37425021 3742 5151 3745 5021 3745 5139 3745 5156 3745 5166 3745 5169 3745 5171 4333 5021 43335169 43335171 43335222 43515021
- nákup ostatního materiálu - úroky z hypotečního úvěru - vodné - el. energie - pevná paliva - bankovní služby a poplatky - poradenské služby a studie - nákup služeb a práce - opravy a udržování - poskytnuté neinvestiční příspěvky Ost. neinvestiční dotace ost. neziskovým organizacím Požární ochrana - ostatní platy (refundace) - prádlo, oděv a obuv - drobný hmotný majetek - nákup ostatního materiálu - vodné - pohonné hmoty a maziva - nákup služeb a práce - opravy a udržování - cestovné - pohoštění a občerstvení - věcné dary - ostatní neinvestiční příspěvky - platby daní a poplatků C E L K E M CELKEM SLUŽBY PRO OBYV.
3 75 16 21 35 4 0 7 16 20 1 5 45 10 3 1 5 5 20 0 0 0 20 4 903 3909
43515139 43515141 43515151 43515154 43515155 43515163 43515166 43515169 43515171 43515192 43995229 55125019 55125134 55125137 55125139 55125151 55125156 55125169 55125171 55125173 55125175 55125194 55125229 55125362 ---------------
Návrh 5 690 104 36 1 1 5 5 2 5 1 855 960 103 285 100 8 1 2 18 10 55 10 2 70 20 10 90 16 3 6 22 10 10 1 5
Úč. položka 6112 5019 6112 5023 61125031 61125032 61125134 61125161 61125162 6112 5166 6112 5167 6112 5173 6112 5175 -------6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5134 6171 5136 6171 5137 6171 5139 61715141 6171 5151 6171 5154 6171 5155 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175
Výdaje - všeob. veřejná správa a služby P O L O Ž K OZ - refundace mezd - odměny členů zastupitelstev obcí - sociální pojištění za zaměstnance - zdravotní pojištění za zaměstnance - pracovní oděv a obuv - služby pošt - přísp. na telefonní poplatky - poradenské služby, studie - školení a vzdělávání - cestovné - pohoštění a občerstvení C E L K E M OÚ - platy zaměstnanců (OÚ a VPP) - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) - sociální pojištění za zaměstnance - zdravotní pojištění za zaměstnance - ostatní pojistné zaměstnavatele (úrazové) - ochranné pomůcky - prádlo, oděv, obuv - knihy, pracovní pomůcky, tisk - drobný hmotný majetek - nákup ostatního materiálu - úroky z úvěru (rekonstrukce stáv. části OÚ) - vodné - el. energie - pevná paliva - služby pošt - služby telekomunikací a radiokomunikací - bankovní poplatky a služby - poradenské služby a posudky - školení a vzdělávání - zpracování PC dat - nákup služeb práce - opravy a udržování - cestovné - pohoštění a občerstvení
A
Stránka 5
- věcné dary - neinvestiční dotace obcím (přestupková komise) - nákup kolků - platby daní a poplatků - investiční oprava domu čp. 123 (OÚ a MŠ+ zahr) Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce Převody vlastním fondům - FRB Ost. finanční operace - vratky jiným rozpočtům Finanční vypořádání z minulých let - přeplatky dotací C E L K E M CELKEM OZ, OÚ A OST.
0 21 1 2 280 163 0 336 18 2638 3493
6171 5194 6171 5321 6171 5361 6171 5362 61716121 6320 5163 63305349 63995363 6402 5366 ---------------
R 2008 0 -600 -60
Úč. položka 231 10 8115 236 108 124 23110 8114 231 10 8123 951 33 951 33 951 33 951 25 951 33 231 10 8123 xxxxx
FINANCOVÁNÍ P
O
L
O
Ž
K
A
Běžný účet Fond rozvoje bydlení Splátky půjček obyvatelům Úvěr - rek. a dostavba MŠ, ob. knihovna s čít. Úvěr - hypoteční na dům čp. 100 Úvěr - výstavba 4 b. j. v domě čp. 89 Úvěr - hypoteční na dostavbu DPS čp. 122 Úvěr - nákup restit. nároků k převodu pozemků Úvěr - stavební úpravy a dostavba MŠ Úvěr - rekonstrukce a oprava stáv. části OÚ C E L K E M
-80 -35 -190 -212 -312 12 -1 477,00
CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU P O ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ
L
O
Ž
K
A
Návrh 9340 7863 -1477
ing. Stanislav Telec místostarosta obce
Čerp. 2007
Bohumil Kysílko starosta obce
Vyvěšeno dne 12. 2. 2008
Sejmuto dne:
Stránka 6
