Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace

o o o o

3. Plnění rozpočtových výdajů 3.1. Běžné výdaje -

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hlavní položky Vzdělávání Kultura Kulturní dům Požární ochrana Odpadové hospodářství Veřejné osvětlení Zastupitelstvo a místní správa

3.2. Kapitálové výdaje Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Němčice Závazky a pohledávky Souhrn příjmů a výdajů Bankovní účty Ostatní dlouhodobý finanční majetek Změny v evidenci majetku Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

Závěrečný účet hospodaření obce Němčice za rok 2008

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 ( údaje jsou v tis. Kč)

Schválený rozpočet (v tis. Kč) Třída 1 - Daňové příjmy

3 445

Třída 2 - Nedaňové příjmy

337,1

Třída 3 - Kapitálové příjmy

35

Přijaté dotace

78

% plnění Upravený Plnění k rozpočet k 31.12. 2006 upravenému (v tis. Kč) (v tis. Kč) rozpočtu 3 709,9

3 502,952

94,4

385,8

448,840

116,3

2 518,223

99,9

2 515

575

Financování

2 532,5

2 703,5

- 2 689,803

Příjmy celkem

3 895,1

7 185,7

7 044,955

Třída 5 - Běžné výdaje

3 700,6

7 177,2

6 543,419

91,2

Třída 6 - Kapitálové výdaje

2 727

2 712

542,732

20

Výdaje celkem

6 427,6

9 889,2

4 355,152

44

Saldo: Příjmy - Výdaje

2 532,5

2 703,5

2 689,803

0

0

0

Splátky úvěrů

528

528

Fond rezerv

0,0

0,0

2 532,5

2703,5

Přijaté úvěry a půjčky

Financování celkem

528 0,0 – 2 689,803

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ.

-1-


2. Plnění rozpočtových příjmů Zastupitelstvo obce Němčice schválilo na svém zasedání dne 11.3.2008 rozpočet na rok 2007, který v kapitole příjmů počítal s částkou přímých příjmů 3 895,1 tis. Kč a v kapitole výdajů s částkou 6 427,6 tis. Kč. Rozdíl 2 532,5 tis. Kč tohoto schodkového rozpočtu byl kryt zapojením finančních prostředků z vlastních účtů. V průběhu roku se rozpočtová skladba upravovala pěti rozpočtovými opatřeními, kterými byly příjmy povýšeny na hodnotu 7 185,7 tis. Kč.

Daňové příjmy Schválený rozpočet daňových příjmů na rok 2008 byl stanoven na základě výsledku roku 2007 a činil 3 445 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními povýšen na 3 709,9 tis. Kč a skutečnost daňových příjmů ke konci roku 2008 byla 3 503 tis. Kč.

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy činily ke konci roku 2008 448,840 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu (385,5 tis. Kč) představovaly plnění na 116,3 %. Jedná se především o příjmy za pronájem majetku obce, sponzorské dary, prodej zboží, příjmy z úroků a poskytování služeb místní správy. Nejvýznačnějšími nedaňovými příjmy byly: pronájmy - obecních bytů …………………………….. 178,4 tis. Kč - pošty ………………………………………... 17,9 tis. Kč - Obecní hospody a sálu KD ……………….…. 34,8 tis. Kč - pozemků ……………………………………. 54,9 tis. Kč - hrobových míst ……………………………. 13,2 tis. Kč dále - sponzorské dary (k výročí obce) …………... - prodej upomínkových předmětů …………... - dar od farního úřadu Sloup na opravu kříže … - za třídění odpadu (EKOKOM) ……………… - příjmy z úroků ……………………………...

20,7 tis. Kč 33,2 tis. Kč 25 tis. Kč 9,5 tis. Kč 55,8 tis. Kč

Kapitálové příjmy V rozpočtu kapitálových příjmů pro rok 2008 bylo počítáno jen s orientační částkou ve výši 35 000,- Kč za prodej pozemků. Skutečné příjmy činily 2 518 233,-Kč. Hlavní podíl těchto příjmů byl získán za prodeje hmotného dlouhodobého majetku - plynového řádu v ceně 2 480 tis. Kč. Za prodej pozemků bylo získáno 38 233,- Kč.

-2-


Přijaté dotace Obec Němčice získala v roce 2008 dotace v souhrnné výši 575 000,-Kč, přičemž schválený rozpočet příjmů obce kalkuloval pouze s částkou 78 000,- Kč. Přehled získaných dotací: - 155 tis. Kč z rozpočtu KÚ JmK, v rámci Programu pro rozvoj venkova JmK, na opravu interiéru budovy KD - 192 tis. Kč od města Boskovic jako obce z rozšířenou působností na opravu kostela - 80 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR na opravu kostela - 31 tis. Kč od Ministerstva životního prostředí na úpravu stromů kolem silnice v dolní části obce - 43 tis. Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - 20 tis. Kč na volby do krajských zastupitelstev - 35 tis. Kč neinvestičních dotací od obce Ludíkov na krytí části provozních nákladů MŠ - 19 tis. Kč na knihovní systém Clavies. Celkové příjmy (po konsolidaci) obce Němčice v roce 2008 dosáhly výše 7 044 995,-Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 99,0 %.

3. Plnění rozpočtových výdajů Celkové výdaje v rozpočtu 2008 obce Němčice představovaly částku 7 086 152 Kč a byly čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 71,7 %. 3.1. Běžné výdaje činily 6 543 419 Kč, což představuje 91,2 % z upraveného rozpočtu výdajů. Hlavní položky: Oprava a údržba místních komunikací …………………..… Úspora energie a obnovitelných zdrojů ………………….… Dopravní územní obslužnost ………………………………. Svazek vodovodů a kanalizací (čl.příspěvek+ztrátovost) …….. Předškolní zařízení – MŠ …………………………………… Oprava kostela ………………………………………………… Oprava litinových křížů …………………………………….… Oprava interiéru KD …………………………………………... Veřejné osvětlení ……………………………………………… Sběr a odvoz odpadů ……………………………………..…… Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň …………………………. Nákup softwaru a počít. programů ………………………..…...

217,6 tis. Kč 60,7 tis. Kč 20,7 tis. Kč 49,7 tis. Kč 309,1 tis. Kč 303,1 tis. Kč 154,4 tis. Kč 430 tis. Kč 86,7 tis. Kč 257,4 tis. Kč 116,1 tis. Kč 28 tis. Kč

o V rámci vzdělávání byly poskytnuty dotace na 41 žáků navštěvujících ZŠ Sloup v celkové výši 307,5 tis. Kč, na žáka 7 500,- Kč. o V oblasti kultury měla obec celkové výdaje ve výši 241,4 tis.Kč: - oslavy výročí obce včetně činnosti SPOZ …… 161,7 tis. Kč - vybavení a činnost knihovny ………………… 68,3 tis. Kč - ostatní záležitosti kultury ……………….….. 11,4 tis. Kč

-3-


o Na provoz a běžnou údržbu kulturního domu bylo vynaloženo 146,3 tis. Kč - spotřeba plynu ……………………… 94,5 tis. Kč - spotřeba elektrické energie …………. 28,2 tis. Kč - nákup materiálu a ostatních služeb ….. 23,6 tis. Kč o Činnost SDH Němčice byla financována ve výši 64 120,- Kč. Z toho na nákup 3 ks zásahových kabátů a tří párů rukavice pro zásahovou jednotku SDH bylo investováno 26 769,- Kč. Další čerpání: - nákup ostatních služeb 21 010,-Kč; nákup ostatního materiálu 3 615; na pohonné hmoty a maziva bylo vynaloženo 9 751,- Kč. o V odpadovém hospodářství byly urazeny výdaje v celkové výši 257 377 Kč : - na odvoz komunálních odpadů ……………… 217 734,-Kč - za sběr a odvoz nebezpečných odpadů …….... 14 858,-Kč - za sběr a odvoz ostatních odpadů …………… 24 785,-Kč. Na krytí těchto výdajů bylo od občanů vybráno pouze 163 440,-Kč. Rozdíl cca 94 tis. Kč mezi výdaji a příjmy doplácela obec ze svého rozpočtu. o Veřejné osvětlení (VO): náklady na spotřebovanou energii veřejného osvětlení činily 86 659,-Kč. Z toho náklady na energii činily 68,8 tis. Kč, za opravy a údržbu bylo uhrazeno 6,1 tis. Kč, za projekt na rozšíření VO 4,7 tis. Kč, zapojení a odpojení vánočního stromku 3,7 tis. Kč a zbytek za nákup ostatních služeb. o Činnost zastupitelstva a místní správy představovala ve výdajích v součtu částku 863.341,-Kč, z toho: - odměny členům zastupitelstva, včetně pojištění ….……………….. 330 705,-Kč - platy zaměstnanců OÚ, včetně pojištění …………………….……. 261 397,-Kč - cestovné ……………………………………………………………. 12 138,-Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek (tiskárna, koberce, kontejner) … 26 278,-Kč - spotřeba energií (plyn – 25 tis. Kč, elektřina – 13,3 tis. Kč) ………. 38 299,-Kč - služby telekomunikací ……………………………………………… 27 459,-Kč - nákup ostatních služeb (ostraha objektu OÚ, servisní práce, aktualizace programů TRIÁDA, revize) ………….………………. 101 487,-Kč

3.2. Kapitálové výdaje činily 542 732 Kč a byly vynaloženy na: -

doplatek za obecní byty ………………………..……... 196 092,-Kč nákup pozemků ………………………………………. 139 076,-Kč kanalizační řád a provozní řád kanalizace …………….… 60 547,-Kč rozšíření místního rozhlasu ………………………….…. 42 027 Kč doplnění projektové dokumentace na výstavbu inž. sítí ... 25 260,-Kč projektová studie výletiště ……………………………… 79 730,-Kč

4. Hospodaření příspěvkové organizace (PO) MŠ Němčice V roce 2008 obec Němčice uvolnila ze svého rozpočtu na provoz MŠ částku 300 tis. Kč. Ta byla rozpočtovým opatřením č.7 navýšena o dalších 9 138 Kč. Provozní rozpočet byl také navýšen přeplatkem za plyn 2007 o 31 024,91 Kč. Stav na účtu MŠ k 1.1.2008 byl -4-


64.119,54 Kč a v pokladní knize 4 756,-Kč, tzn., že MŠ měla pro rok 2008 k dispozici finanční prostředky ve výši cca 409 tis. Kč. Celkové provozní výdaje PO MŠ Němčice za rok 2008 činily 342 172,- Kč. Hlavní výdaje byly vynaloženy: - za spotřebu plynu (zálohy) ..….…………….…. 72,2 tis. Kč - za spotřebu elektřiny ………………..…............ 24,9 tis. Kč - za spotřebu vody ………………………..…...... 9,6 tis. Kč - na opravy, údržbu a revize ................................ 32,6 tis. Kč - spotřební materiál ............................................. 56,2 tis. Kč - DDHM (vysavač, dětské sedačky a stavebnice) .. 14,4 tis. Kč - DDNH (program ŠVP a Evaluace v MŠ) ……… 5,4 tis. Kč - SŠ, Ttriáda, služby ..............................…………. 33,5 tis. Kč - telefon O2, poštovné ………...............……….... 21 tis. Kč - vedení účetnictví a práce na dohodu ……………. 31,5 tis. Kč - fond odměn ……………………………………… 25 tis. Kč - bankovní služby ………………………………….. 8,1 tis. Kč Stav na provozním účtu k 29.12.2008 byl 54 593,06 Kč, v pokladní knize 7 681,- Kč.

5. Závazky a pohledávky Na konci roku 2008 měla obec Němčice neuhrazené faktury v celkové částce 17 868,10 Kč. Z toho 15 506,- Kč představuje platbu a.s. SITA CZ za prosincový odvoz komunálního odpadu, 1 456,-Kč za služby F:D:A spol. s.r.o. Boskovice a 906,10 Kč za telekomunikační služby. Faktury byly přijaty po prosincové uzávěrce r.2008 a byly proplaceny v průběhu měsíce ledna 2009. Pohledávky za rozpočtovými příjmy činily k 31.12. 2008 celkem 5 402,- Kč, z toho: - poplatky za domovní odpad od občanů …….... 3 240,-Kč, - za pronájem pozemků (zahrádek) …......…….. 75,-Kč, - poplatek ze psů ……………………………..… 120,-Kč. - vydaná faktura (za spotřebu energií v KD) …… 1 967,-Kč

6. Souhrn příjmů a výdajů Roční saldo příjmů a výdajů činí 2 689 803,39 Kč.

7. Bankovní účty aktiva: Na počátku roku 2008 měla Obec Němčice na bankovních účtech částku 4 253 178,51 Kč ; z toho: • na běžném účtu u Komerční banky ............... 3 685 069,79 Kč

-5-


• •

u České spořitelny, pobočka Blansko .............. ............................. Hypo stavební spořitelna

137 691,02 Kč 430 417,70 Kč

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12. 2008 činil 6 414 981,90 Kč ; z toho: • na běžném účtu u Komerční banky ............... 3 681 065,22 Kč • u České spořitelny, pobočka Blansko .............. 1 195 257,78 Kč • Raiffeisen - stavební spořitelna .................... 438 658,90 Kč • ČSOB – Termínovaný vklad ………………… 1 100 000,-Kč Změna stavu bankovních účtů : roční navýšení

2 161 803,39 Kč

pasiva: Úvěr u České spořitelny ………………………. 972 000,- Kč

8. Ostatní dlouhodobý finanční majetek Podílové listy fondu PIONEER ........... 197 732,36 Kč (roční pokles o 67 444,18 Kč)

9. Změny v evidenci majetku Drobný dlouhodobý hmotný majetek V průběhu roku 2008 byl nově pořízen drobný dlouhodobý majetek (DDHM) v celkové hodnotě 89 063,20 Kč; za TOE bylo uhrazeno 4 916,-Kč (zásahové rukavice, botník). V ceně nad 5 tis.Kč bylo pořízeno: - koberec v kanceláři 1 OÚ .…………. 7,1 tis. Kč - koberec v klubovně OÚ .…………. 8,3 tis. Kč - souprava kuchyňských skříněk KD …... 13,1 tis. Kč - počítač + příslušenství (knihovna) …… 17,2 tis. Kč - chladnička Elektrolux (klubovna KD) ... 5,9 tis. Kč Obec Němčice vlastnila ke dni 31.12.2008 DDHM v celkové hodnotě 1 105 820,-Kč

Dlouhodobý hmotný investiční majetek byl navýšen o 6 148 169,80 Kč vynaložené za obecní byty, rozšíření místního rozhlasu a litinové kříže. Dlouhodobý nehmotný majetek byl navýšen o 29 750,-Kč za knihovní systém Clavius

Ostatní nehmotný majetek byl navýšen o 60 547,-Kč za Provozní řád kanalizace a Kanalizační řád. Nákup pozemků za 139 076,-Kč

-6-


Pořizování hmotného investičního majetku (rozestavěnost) za 117 842,- Kč.

VYŘAZENÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek - Převod kanalizačního řádu na Svazek VaK Boskovice v pořizovací ceně 529 282,-Kč - Prodej plynového řádu za pořizovací cenu 2 521 160,90 Kč - Demolice staré hasičské zbrojnice u kostela v hodnotě 44 008,-Kč V rámci inventur provedených koncem roku byly vyřazeny dva kontejnery na sběr odpadového skla v celkové hodnotě 3 068 Kč, které byly odcizeny. Dále byl vyřazen nepotřebný a nefunkční majetek vedený v operativní evidenci TOE v celkové částce 3251,-Kč. .

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Obec Němčice, na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2008 odbor kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přezkum provedly pracovnice oddělení přezkumu hospodaření obcí pod řízením Ing. Jitky Lošťákové. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 25. srpna 2008 (příprava podkladů, dílčí přezkum) a 2. února 2009 (konečné přezkoumání hospodaření).

Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které již byly napraveny. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti . III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………. 1,96 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ………………………… 0,25 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

-7-


Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2008 je přílohou č.1 k tomuto závěrečnému účtu.

Přílohy: č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce Němčice, okres Blansko č.2 - Doložka stvrzující zveřejnění dokumentu

Závěrečný účet Obce němčice za rok 2008 sestavil Mgr. Antonín Fidler

-8-


Výpis z usnesení č.6/2009 Zastupitelstva obce Němčice, ze dne 10.6.2009: Zastupitelstvo obce Němčice jednomyslně schvaluje Závěrečný účet obce Němčice za rok 2008. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 byla všemi členy zastupitelstva obce schválena „bez výhrad“.

Ing. Pavel Sadecký starosta

-9-

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Recommend Documents