Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace
PŘÍJMY CELKEM z toho Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem
VÝDAJE CELKEM z toho Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem
Položka
1+2+3+4
X
13 938 300 Kč
1 2 3 4
X X X X X
9 961 000 Kč 2 916 300 Kč 20 000 Kč 1 041 000 Kč
5+6
X
10 897 077 Kč
5 6
X X X X
10 877 077 Kč 20 000 Kč
X
3 041 223 Kč
SALDO: příjmy - výdaje FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu prostředků na BÚ (max. 5 mil. Kč) Uhrazené splátky dlouhod. půjček hypotéka (-) Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny
ROZPOČTOVÁ REZERVA
Částka
Třída
4 492 333 Kč
8
8115
5 000 000 Kč
8124
-107 667 Kč
8124
-400 000 Kč
7 533 556 Kč
Starosta obce (podpis razítko)
Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Dešná č.j.:
Obec Dešná - Návrh rozpočtu 2017 Příjmy třídy 1 a 4 (daňové příjmy a dotace)
D A Ň O V É
PŘÍJMY
položka
Daň z příjmů FO - závislá činnost Daň z příjmů FO - SVČ Daň z příjmů FO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu Odvod z výtěžku loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti splátky půjček od pod. subj.
DOTACE
Daňové příjmy celkem
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1351 1361 1511 2413
třída 1
částka 1 700 000 Kč 43 000 Kč 220 000 Kč 1 750 000 Kč 227 000 Kč 3 500 000 Kč 250 000 Kč 11 000 Kč
40 000 Kč 20 000 Kč 2 200 000 Kč
9 961 000 Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
4112 v rámci sournného 181 000 dota Kč
Dotace ÚP VPP ÚZ-13013 ost. převody z vlastních fondů ost. převody z vlastních fondů
4116 4134 4134
Přijaté dotace celkem
třída 4
Příjmy daňové
300 000 Kč 560 000 Kč
1 041 000 Kč
Stránka 1
Obec Dešná - návrh rozpočtu 2017 nedaňové příjmy členěné podle paragrafů
paragraf 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1031 1070 2321 2310 3113 3319 3412 3519 3612 3632 3634 3722 4319 6171 6310 3639 2411 2413 6402 2420 0 0
popis
běžné
les 258 000 rybníky 3 500 odvád. a čišt.odpad. vod a naklád. s kaly 4 500 voda 378 000 ZŠ 0 KD 19 000 sport 15 000 zdr. stř. 5 000 byty 602 000 hřbitov 8 400 CZT 1 200 000 EKO-KOM 60 000 Citroen Bus 15 000 Činnost místní správy 10 400 Z finančních operací 1 500 komunální služby a územní rozvoj 200 000 záležitosti pošt 126 000 nebytové hospodářství 10 000 Finanční vypořádání m. let 0 půjčka o.p.s. 0 0 0 0 0
Celkem
2 916 300
kapitálové
nedaňové příjmy celkem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0
258 000 3 500 4 500 378 000 0 19 000 15 000 5 000 602 000 8 400 1 200 000 60 000 15 000 10 400 1 500 220 000 126 000 10 000 0 0 0 0
20 000
2 936 300
Obec Dešná - návrh rozpočtu na rok 2017 Přímy třídy 2 a 3 ( nedaňové příjmy a kapitálové příjmy)
celkem
KAPITÁLOVÉ
BĚŽNÉ
Příjmy
položka
1031
za položku
z prodeje služeb
2111
1 705 000
z prodeje zboží
2112
0
z pronájmu pozemků
2131
469 900
z pronájmu ostat.nemovitostí
2132
647 400
z úroků
2141
1 500
z podílu na zisku
2142
0
ze sankčních plateb
2210
0
2342
0
z prodeje neinvest. majetku
2310
0
z neinvestíčních darů
2321
0
pojištění
2322
nekap. příjmy a náhrady
2324
82 500
splátky půjček od o.p.s.
2420
0
splátky půjček od pod. subjektů 2413 Běžné příjmy celkem třída 2
2 916 300
z prodeje pozemků
3111
20 000
z prodeje ostat. nemovitostí
3112
0
z prodeje ostatního HIM
3113
0
z darů na investice
3121
0
z příspěvků na investice
3122
0
z prodeje akcií
3201
0
z prodeje majetkových podílů
3102
1070
les
2321 odvád. a čišt.odpad. vod a naklád. s
rybníky
2310
3319
voda
3412
KD
3519
sport
3612
zdr. stř.
byty
300 000 258 000
3632
3634
hřbitov
CZT
2 000
3 500
1 200 000
3722
4319
6171
EKO-KOM
Citroen Bus
Činnost místní správy
60 000
15 000
6310
3639 komunální Z služby a finančních územní operací rozvoj
2 000
8 400 19 000
15 000
5 000
200 000
600 000
8 400 1 500
258 000
3 500
4 500
78 000
4 500
378 000
19 000
15 000
5 000
602 000
8 400
1 200 000
60 000
15 000
10 400
1 500
200 000 20 000
0 0 0
Kapitálové příjmy celkem
třída 3
Běžné + kapitálové celk.
0 20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
2 936 300
258 000
3 500
4 500
378 000
19 000
15 000
5 000
602 000
8 400
1 200 000
60 000
15 000
10 400
1 500
220 000
Příjmy nedaňové
Stránka 1
Obec Dešná - návrh rozpočtu na rok 2017 Přímy třídy 2 a 3 ( nedaňové příjmy a kapitálové příjmy)
celkem
KAPITÁLOVÉ
BĚŽNÉ
Příjmy
položka
2411
3613
6402
nebytové Finanční záležitosti za položku hospodářs vypořádání pošt tví m. let
z prodeje služeb
2111
1 705 000
z prodeje zboží
2112
0
z pronájmu pozemků
2131
469 900
z pronájmu ostat.nemovitostí
2132
647 400
z úroků
2141
1 500
z podílu na zisku
2142
0
ze sankčních plateb
2210
0
2342
0
z prodeje neinvest. majetku
2310
0
z neinvestíčních darů
2321
0
pojištění
2322
nekap. příjmy a náhrady
2324
82 500
splátky půjček od o.p.s.
2420
0
splátky půjček od pod. subjektů 2413 Běžné příjmy celkem třída 2
2 916 300
126 000 10 000 Kč
126 000
10 000
0
0 20 000
0
0
0
2 936 300
126 000
10 000
0
z prodeje pozemků
3111
20 000
z prodeje ostat. nemovitostí
3112
0
z prodeje ostatního HIM
3113
0
z darů na investice
3121
0
z příspěvků na investice
3122
0
z prodeje akcií
3201
0
z prodeje majetkových podílů
3102
0 0 0
Kapitálové příjmy celkem
třída 3
Běžné + kapitálové celk.
Příjmy nedaňové
Stránka 2
Obec Dešná - návrh rozpočtu 2017 výdaje členěné podle paragrafů
paragraf
popis
1031 1070 2121 2212 2219 2221 2310 2321 3113 3314 3319 3326 3329 3330 2411 3399 3412 3419 3429 3519 3612 3631 3632 3634 3639 3722 3745 4319 5512 6112 6171 6310 6330 6399 6402 0 0 0 0
Les Rybníky Stavebnictví Silnice cyklo- stezky, chodníky doprava Voda Kanalizace ZŠ Knihovna KD Kapličky Program obnovy místních částí Církev záležitosti pošt SPOZ Sport Ostatní tělovýchovná činnost Zájmová činnost Zdr. stř. Byty Veřejné osvětlení Hřbitov Kotelna Komunální služby KO VZ + VPP Citroen Bus Hasiči Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Výdaje z finančních operací Převody Daň obec Finanční vypořádání 0 0 0 0
0
Celkem
běžné 875 000 20 000 235 000 90 000 40 000 20 000 368 200 80 000 1 270 000 18 000 285 000 60 000 20 000 100 000 7 000 42 000 187 000 130 000 59 000 30 500 332 450 220 000 10 000 1 797 200 20 000 646 500 524 200 185 100 48 000 805 000 1 525 000 30 000 560 000 227 000 9 927 0 0 0 0
10 877 077
kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
výdaje celkem 875 000 20 000 235 000 90 000 40 000 20 000 368 200 80 000 1 270 000 18 000 285 000 60 000 20 000 100 000 7 000 42 000 187 000 130 000 59 000 30 500 332 450 220 000 10 000 1 797 200 40 000 646 500 524 200 185 100 48 000 805 000 1 525 000 30 000 560 000 227 000 9 927 0 0 0 0
20 000 10 897 077
Obec Dešná - návrh rozpočtu 2017 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje)
B Ě Ž N É
V Ý D A J E
Výdaje platy změstnanců refundace mezd ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění potraviny ochranné pomůcky prádlo oděv obuv knihy , učební pomůcky drobný hmotný majetek nákup materiálu úroky placené voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplo, sláma, štěpka služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské služby služby školení služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference penále neinv. dotace vlast. PO poskytnuté neinv. příspěvky dopravní obslužnost věcné dary neinv. dotace fyz. osobám neinv. dotace práv. osobám neinv. dotace o.p.s. Neinv. dotace OS neinv. dotace církvím neinv. dotace NO neinv. transfery obcím (školy) neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov. dary obyvatelstvu neinv. přispěvky vlastním PO Převody sociálního fondu neinvest. transfer PO platby daní a polplatků Výdaje z fin. Vypořádání platby daní a popl. za obec převody vlastním účtům
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Běžné výdaje celkem programové vybavení budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky výpočetní technika projektová dokumentace pozemky investiční transfery PO Investiční půjčky
Kapit. výdaje celkem Výdaje celkem
položka
celkem za položku
5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5155 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5336 5192 5193 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5321 5329 5492 5331 5342 5336 5362 5366 5365 5345
1070
2121
2212
2219
2 221
2310
2321
3113
3314
3319
3326
Les
Rybníky
Stavebnictví
Silnice
cyklostezky, chodníky
doprava
Voda
Kanalizace
ZŠ
Knihovna
KD
Kapličky
600 000
3329 Program obnovy místních částí
170 000 27 000
170 000 55 000
45 000 18 000
3 000
1 000 6 000
20 000 10 000
10 000
1 000
20 000
30 000
10 000
10 000 30 000
20 000
2 000
50 000
5 000 120 000
10 000 33 000
30 000
8 000 2 000
2 000 15 000
10 000
20 000 50 000
10 000
10 000
50 000
30 000
2 000
30 000 40 000
60 000
400 000 10 000
50 000
60 000
20 000
850 000 20 000 126 200
875 000
20 000
235 000
90 000
40 000
20 000
368 200
80 000
1 270 000
18 000
285 000
60 000
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 897 077
875 000
20 000
235 000
90 000
40 000
20 000
368 200
80 000
1 270 000
18 000
285 000
60 000
20 000
10 877 077
třída 5 6111 6121 6122 6123 6125 6119 6130 6351 6419
třída 6
1 920 000 0 92 000 600 000 670 000 290 500 12 000 0 27 000 0 9 000 91 000 418 000 91 150 6 000 195 000 779 500 123 000 600 000 5 000 68 000 209 200 18 500 0 23 100 0 1 132 000 620 000 0 3 000 40 000 0 0 0 400 000 0 45 000 0 3 000 1 000 183 000 100 000 25 000 0 6 000 202 000 850 000 60 000 20 000 202 200 9 927 227 000 500 000
1031
0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0
Výdaje
Stránka 1
Obec Dešná - návrh rozpočtu 2017 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje)
B Ě Ž N É
V Ý D A J E
Výdaje platy změstnanců refundace mezd ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění potraviny ochranné pomůcky prádlo oděv obuv knihy , učební pomůcky drobný hmotný majetek nákup materiálu úroky placené voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplo, sláma, štěpka služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské služby služby školení služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference penále neinv. dotace vlast. PO poskytnuté neinv. příspěvky dopravní obslužnost věcné dary neinv. dotace fyz. osobám neinv. dotace práv. osobám neinv. dotace o.p.s. Neinv. dotace OS neinv. dotace církvím neinv. dotace NO neinv. transfery obcím (školy) neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov. dary obyvatelstvu neinv. přispěvky vlastním PO Převody sociálního fondu neinvest. transfer PO platby daní a polplatků Výdaje z fin. Vypořádání platby daní a popl. za obec převody vlastním účtům
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Běžné výdaje celkem programové vybavení budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky výpočetní technika projektová dokumentace pozemky investiční transfery PO Investiční půjčky
Kapit. výdaje celkem Výdaje celkem
položka
celkem za položku
5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5155 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5336 5192 5193 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5321 5329 5492 5331 5342 5336 5362 5366 5365 5345
10 877 077
třída 5 6111 6121 6122 6123 6125 6119 6130 6351 6419
třída 6
1 920 000 0 92 000 600 000 670 000 290 500 12 000 0 27 000 0 9 000 91 000 418 000 91 150 6 000 195 000 779 500 123 000 600 000 5 000 68 000 209 200 18 500 0 23 100 0 1 132 000 620 000 0 3 000 40 000 0 0 0 400 000 0 45 000 0 3 000 1 000 183 000 100 000 25 000 0 6 000 202 000 850 000 60 000 20 000 202 200 9 927 227 000 500 000
3330
2 411
3399
3412
3419
3 429
3519
3612
3631
3632
3634
3 639
3722
Církev
záležitosti pošt
SPOZ
Sport
Ostatní tělovýchovn á činnost
Zájmová činnost
Zdr. stř.
Byty
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Kotelna
Komunální služby
KO
170 000 60 000
5 000
15 000 7 000
57 000 22 000
90 000
23 000 8 500
3 000
2 000
20 000 20 000
5 000
40 000
15 000 6 500
6 000
3 000 4 000
5 000
20 000 10 000 91 150
10 000
120 000
150 000
5 000
4 000
5 000
50 000 250 000 5 000 600 000
2 000
9 000
5 000 60 000
12 000 14 000 10 200
70 000 6 300
8 000 5 000
2 000
5 000 10 000
20 000 40 000
5 000
100 000 400 000
520 000
20 000
130 000 100 000
20 000
100 000
7 000
42 000
5 000
187 000
50 000
130 000
59 000
30 500
332 450
220 000
10 000
26 000
20 000
1 797 200
20 000
0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0
646 500
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
10 897 077
100 000
7 000
42 000
187 000
130 000
59 000
30 500
332 450
220 000
10 000
1 797 200
40 000
646 500
Výdaje
Stránka 2
Obec Dešná - návrh rozpočtu 2017 Výdaje třídy 5 a 6 (běžné a kapitálové výdaje)
B Ě Ž N É
V Ý D A J E
Výdaje platy změstnanců refundace mezd ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojištění potraviny ochranné pomůcky prádlo oděv obuv knihy , učební pomůcky drobný hmotný majetek nákup materiálu úroky placené voda teplo elektrická energie pohonné hmoty teplo, sláma, štěpka služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské služby služby školení služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference penále neinv. dotace vlast. PO poskytnuté neinv. příspěvky dopravní obslužnost věcné dary neinv. dotace fyz. osobám neinv. dotace práv. osobám neinv. dotace o.p.s. Neinv. dotace OS neinv. dotace církvím neinv. dotace NO neinv. transfery obcím (školy) neinv. Trans. veř. Rozp. Míst. úrov. dary obyvatelstvu neinv. přispěvky vlastním PO Převody sociálního fondu neinvest. transfer PO platby daní a polplatků Výdaje z fin. Vypořádání platby daní a popl. za obec převody vlastním účtům
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Běžné výdaje celkem programové vybavení budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky výpočetní technika projektová dokumentace pozemky investiční transfery PO Investiční půjčky
Kapit. výdaje celkem Výdaje celkem
položka
celkem za položku
5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5155 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5336 5192 5193 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5321 5329 5492 5331 5342 5336 5362 5366 5365 5345
4319
5512
6112
6171
6 310
6 330
6 399
6 402
VZ + VPP
Citroen Bus
Hasiči
Zastupitelst vo obce
Činnost místní správy
Výdaje z finančních operací
Převody
Daň obec
Finanční vypořádání
1 920 000 0 92 000 600 000 670 000 290 500 12 000 0 27 000 0 9 000 91 000 418 000 91 150 6 000 195 000 779 500 123 000 600 000 5 000 68 000 209 200 18 500 0 23 100 0 1 132 000 620 000 0 3 000 40 000 0 0 0 400 000 0 45 000 0 3 000 1 000 183 000 100 000 25 000 0 6 000 202 000 850 000 60 000 20 000 202 200 9 927 227 000 500 000
200 000
90 000
60 000 40 000
20 000 10 000
10 877 077
524 200
185 100
48 000
805 000
1 525 000
30 000
500 000 560 000
227 000
9 927
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 897 077
524 200
185 100
48 000
805 000
1 525 000
30 000
560 000
227 000
9 927
třída 5 6111 6121 6122 6123 6125 6119 6130 6351 6419
třída 6
3745
600 000
600 000 120 000 70 000
160 000 60 000 12 000
20 000
10 000 50 000
50 000
2 200 2 000
3 000
30 000
21 000
10 000
3 000 6 000 50 000
10 000 10 000
1 000 80 000 60 000 20 000
3 000
5 000 45 000 35 000
15 000
1 100 80 000 10 000
30 000
12 000 8 000
150 000 60 000
10 000
3 000 40 000
15 000 3 000 1 000 3 000 25 000 6 000 40 000
7 000
60 000 30 000 9 927 227 000
0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0
Výdaje
Stránka 3
