ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost
2012 Daňové příjmy
2013
2014
158 345,4 185 691,5
192 464,0
upravený rozpočet ke 30.6.2015
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0
Nedaňové příjmy
61 507,7
66 621,1
57 501,5
50 825,5
50 728,0
50 728,0
50 798,0
Kapitálové příjmy
10 474,7
12 875,3
2 330,2
2 251,0
0,0
0,0
0,0
Přijaté dotace neinvestiční
52 180,8
52 163,4
46 317,3
45 295,3
34 713,0
34 713,0
34 713,0
Přijaté dotace investiční
25 264,7
14 526,0
60 588,7
79 057,5
0,0
0,0
0,0
Příjmy celkem
307 773,3 331 877,3
359 201,7
Financování
-21 266,7 -26 121,8
-10 170,1
Zdroje celkem
286 506,6 305 755,5
349 031,6
441 176,3 271 602,0 272 696,0 273 486,0
Běţné výdaje
244 123,9 252 183,3
250 143,4
256 278,1 255 248,1 256 415,3 257 564,8
Kapitálové výdaje Výdaje celkem
42 382,7
53 572,2
98 888,2
286 506,6 305 755,5
349 031,6
0,0
371 137,3 279 230,0 279 501,0 280 291,0 70 039,0
184 898,2
-7 628,0
16 353,9
-6 805,0
16 280,7
-6 805,0
15 921,2
441 176,3 271 602,0 272 696,0 273 486,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rozdíl (zdroje - výdaje) Podíl investic na celkových výdajích
14,8%
17,5%
28,3%
0,4
6,0%
6,0%
6%
Přebytek provozního rozpočtu :
27 910,0
52 292,7
46 139,4
33 550,7
23 981,9
23 085,7
22 726,2
0,0
položka
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - PŘÍJMY NÁZEV
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uloţení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěţku z provozování loterií Příjmy za řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí
2111 2112 2119 2131
Příjmy z poskytování sluţeb (reklama, parkování, psí útulek,..) Příjmy z prodeje zboţí Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu pozemků (LMČK, zahrádky, trhy, ...)
Daňové příjmy celkem
2132 2133 2139 2141 2142 2212 2222 2223 2229 2310 2321
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí (komunikace, nebyt.pr., parkoviště, klášter, VaK, kolektor, SM areál,..) Příjmy z pronájmu movitých věcí (VaK, kino) Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby, skládka) Příjmy z úroků na běţných účtech Podíl na zisku - Lesy města ČK Přijaté sankční platby Vratka DPH při změně reţimu nebo na přelomu roku Příjmy z finančního vypořádání dotací z minulých let Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinv.majetku (elektroodpad, recyklát, DHM, ...) Přijaté neinvestiční dary (psí útulek, DPS,...)
skutečnost
skutečnost
skutečnost
2012
2013
2014
25 508,0 1 077,8 2 472,9 24 247,5 12 460,4 48 975,6 1,3 1 072,3 7,5 0,0 6 190,5 530,5 3 460,9 3 186,7 21,2 1 443,2 672,4 246,8 339,0 352,6 2 989,3 98,0 6 448,8 16 542,1
29 821,6 2 347,0 2 890,0 28 091,0 14 054,9 60 533,8 0,0 1 106,9 16,7 0,1 6 999,7 478,1 3 617,5 3 310,5 41,4 1 457,3 692,8 286,0 592,9 266,2 2 094,2 -98,0 8 228,4 18 862,5
30 721,6 763,0 3 299,4 31 585,4 15 223,0 64 214,7 0,0 1 123,5 0,0 0,1 6 857,6 432,6 4 065,3 3 012,6 51,0 1 582,0 809,0 0,0 488,3 145,1 1 644,5 0,0 8 840,1 17 605,2
PŘÍJMY upravený rozpočet ke 30.6.2015 33 600,0 1 800,0 3 100,0 29 800,0 15 024,0 64 200,0 0,0 1 060,0 5,0 0,0 7 000,0 428,0 4 000,0 3 300,0 51,0 1 550,0 750,0 0,0 460,0 160,0 1 180,0 0,0 8 484,0 17 756,0
158 345,4
185 691,5
192 464,0
7 334,5 120,3 502,4 4 453,6
8 364,3 58,9 1 026,4 4 316,8
6 932,2 44,1 673,2 4 317,1
20 815,0 15 495,8 3 648,1 30,5 1 487,5 3 136,0 0,0 0,0 152,7 179,3 170,2
18 914,7 16 038,5 3 681,9 50,1 1 275,0 2 663,9 0,0 0,0 709,9 171,2 145,4
18 620,5 15 963,0 3 690,9 108,0 0,0 2 620,9 0,0 2,0 213,0 378,2 202,8
2
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
32 600,0 900,0 3 530,0 31 600,0 15 000,0 64 500,0 1,0 1 100,0 8,0 0,0 7 000,0 430,0 4 100,0 3 300,0 50,0 1 600,0 820,0 0,0 350,0 200,0 400,0 0,0 8 500,0 17 800,0
32 800,0 1 000,0 3 540,0 31 650,0 15 100,0 64 700,0 1,0 1 120,0 9,0 0,0 7 000,0 420,0 4 100,0 3 300,0 50,0 1 650,0 820,0 0,0 300,0 200,0 0,0 0,0 8 500,0 17 800,0
33 000,0 1 100,0 3 550,0 31 700,0 15 200,0 64 900,0 1,0 1 140,0 9,0 0,0 7 000,0 410,0 4 150,0 3 300,0 50,0 1 700,0 820,0 0,0 250,0 200,0 0,0 0,0 8 500,0 17 800,0
193 708,0
193 789,0
194 060,0
194 780,0
6 906,0 0,0 1 230,0 4 278,0
7 400,0 50,0 650,0 4 300,0
7 400,0 50,0 650,0 4 300,0
7 400,0 50,0 650,0 4 300,0
19 229,0 12 136,0 3 025,0 50,0 0,0 2 502,0 0,0 0,9 210,0 363,0 130,0
18 800,0 12 500,0 3 700,0 40,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0
18 800,0 12 500,0 3 700,0 40,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0
18 800,0 12 500,0 3 700,0 40,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 70,0 50,0
položka
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - PŘÍJMY NÁZEV
2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuční náklady,...) 2328 Vratka uvolněné pozastávky 2329 Ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování záloh z min.let,...) 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
Nedaňové příjmy celkem 3111 3112 3113 3121 3122 3129 3201
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje akcií
Kapitálové příjmy celkem
skutečnost
skutečnost
2012
2013
PŘÍJMY upravený skutečnost rozpočet ke 2014 30.6.2015 164,0 181,7 3 143,4 524,0 219,7 0,0
3 391,7 527,7 0,0
8 120,0 933,6 0,0
59,0 3,4
147,1 3,4
208,5 0,0
61 507,7
66 621,1
3 915,0 6 362,7 145,0 0,0 52,0 0,0 0,0
6 181,0 6 610,0 27,0 0,0 57,3 0,0 0,0
10 474,7
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
0,0 520,0 0,0
0,0 520,0 0,0
0,0 520,0 0,0
58,0 2,0
15,0 3,0
15,0 3,0
15,0 3,0
57 501,5
50 825,5
50 728,0
50 728,0
50 798,0
1 357,4 650,0 77,8 220,5 24,5 0,0 0,0
785,0 1 330,0 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 875,3
2 330,2
2 251,0
0,0
0,0
0,0
4111 Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokladní správy Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu
3 704,3
821,5
738,8
0,0
0,0
0,0
0,0
27 466,6
24 749,7
24 738,3
24 770,0
24 770,0
24 770,0
24 770,0
4113 4116 4121 4122 4123 4131
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu (dávky,SPOD,...) Neinv.přijaté dotace od obcí (neinv.náklady škol, veřejn.sml.) Neinvestiční přijaté dotace od krajů (knihovna. komunit.plán.) Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převod prostředků z HČ - byt. hospodářství
0,0 13 878,5 3 101,6 3 884,7 145,1 0,0
0,0 15 177,5 3 614,1 7 741,2 59,4 0,0
0,0 14 090,3 138,0 4 406,0 8,5 2 197,4
0,0 16 664,4 101,0 3 759,9 0,0 0,0
0,0 7 508,0 135,0 2 300,0 0,0 0,0
0,0 7 508,0 135,0 2 300,0 0,0 0,0
0,0 7 508,0 135,0 2 300,0 0,0 0,0
52 180,8
52 163,4
46 317,3
45 295,3
34 713,0
34 713,0
34 713,0
4213 4216 4221 4222 4223 4232
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad (ROP) Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
988,7 7 562,4 0,0 350,0 16 363,6 0,0
307,4 6 609,9 20,0 400,0 7 188,7 0,0
473,7 52 030,3 0,0 280,0 7 554,8 249,9
3 067,6 67 025,9 0,0 0,0 8 214,0 750,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 264,7
14 526,0
60 588,7
79 057,5
0,0
0,0
0,0
307 773,3 331 877,3
359 201,7
Přijaté dotace neinvestiční
Přijaté dotace investiční
Příjmy celkem
3
371 137,3 279 230,0 279 501,0 280 291,0
položka
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - VÝDAJE
5011 5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 5041 5051
50 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5144 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5171 5171 5171 5171
VÝDAJE NÁZEV
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MěÚ Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MP Ostatní platy Ostatní osobní výdaje - MěÚ,organiz.sloţky, slavnosti,dotace -volby,IOP,eGON Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na politiku zaměstn. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Odvody na SZP z refundace ( volby - z dotace ) Odměny za uţití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv ( MěP,JSDH,OŢP ) Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000 Kč) Nákup zboţí za účelem dalšího prodeje ( brýle 3D kino ) Nákup materiálu jinde nezařazený (posyp, kanc.potřeby, IT, ...) Úroky z úvěrů a jiné úroky Kursové rozdíly Poplatky dluhové sluţby Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Sluţby pošt Sluţby telekomunikací a radiokomunikací (včetně internet připojení) Sluţby peněţních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky ) Nájemné ( HW,kopírky,pozemky, aj. ) Konzultační, poradenské a právní sluţby ( včetně IOP ) Sluţby školení a vzdělávání Zpracování dat a sluţby související s inf. a komunikačními technologiemi Nákup ostatních sluţeb (odpady, zeleň, úklid, hřbitov, PA, kom.plán, ...) Opravy a udrţování ostatní ( PR MPR a MPZ,MěÚ, MŠ a ZŠ, opěrné zdi,...) Plán postupné obnovy vodohospodářského majetku - opravy Opravy a udržování kláštera Opravy a udržování komunikací, mostů, dopr. značení Opravy a udržování veřejné osvětlení
skutečnost
skutečnost
skutečnost
2012
2013
2014
upravený rozpočet ke 30.6.2015
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
39 447,7 7 399,5 0,6 1 862,1 1 499,4 0,0 12 348,1 4 464,2 201,9 0,2 0,0 90,2
40 518,7 7 411,2 0,0 1 483,7 1 492,3 0,0 12 458,2 4 514,6 205,0 0,0 0,0 28,5
41 969,2 7 515,5 3,0 2 210,4 1 127,7 0,0 12 941,5 4 689,2 210,6 1,0 0,0 0,0
43 168 7 722 0 1 508 1 542 0 13 276 4 813 210 0 427 0
43 954,9 7 837,8 0,0 1 500,0 1 663,0 0,0 13 631,2 5 078,3 210,0 0,0 0,0 0,0
44 614,2 7 955,4 0,0 1 500,0 1 663,0 0,0 13 829,3 5 152,1 210,0 0,0 0,0 0,0
45 283,4 8 074,7 0,0 1 500,0 1 663,0 0,0 14 030,4 5 227,0 210,0 0,0 0,0 0,0
67 313,9
68 112,2
70 668,1
72 666
73 875,2
74 924,0
75 988,5
1,7 68,0 222,8 50,4 1 050,1 102,2 3 697,7 359,0 0,1 0,0 767,2 1 329,0 285,9 5 325,3 819,8 1 161,7 960,9 1 185,1 536,1 3 227,4 310,2 0,0 39 615,3 6 692,8 854,0 102,9 6 198,1 2 417,1
4,6 14,8 198,2 59,7 1 092,1 0,0 4 178,0 126,8 0,0 0,0 528,2 1 414,8 325,9 5 026,7 823,1 1 125,3 883,8 1 222,3 556,3 4 782,2 347,4 0,0 45 186,2 9 432,0 940,9 255,6 9 551,1 2 489,1
20,7 27,0 221,5 57,9 1 982,6 0,0 3 099,0 266,5 0,2 0,0 576,1 1 151,4 261,0 4 226,8 785,5 1 107,2 520,4 1 884,3 522,7 3 683,8 427,0 3 664,6 37 302,3 5 987,5 1 827,9 52,4 8 014,9 2 260,6
10 107 237 67 1 643 0 3 527 315 0 40 657 1 422 345 4 618 932 1 054 761 1 893 694 4 407 510 3 952 39 298 3 891 877 76 9 541 2 312
10,0 70,0 220,0 65,0 1 240,0 0,0 3 500,0 326,0 0,0 0,0 660,0 1 450,0 350,0 4 600,0 830,0 1 050,0 760,0 1 890,0 700,0 770,0 510,0 3 952,0 40 200,0 3 900,0 850,0 50,0 9 400,0 2 300,0
10,0 70,0 220,0 65,0 1 240,0 0,0 3 500,0 290,0 0,0 0,0 660,0 1 500,0 355,0 4 650,0 840,0 1 060,0 760,0 1 890,0 700,0 770,0 510,0 3 952,0 40 200,0 3 900,0 850,0 50,0 9 400,0 2 300,0
10,0 70,0 220,0 65,0 1 240,0 0,0 3 500,0 220,0 0,0 0,0 660,0 1 550,0 360,0 4 700,0 850,0 1 070,0 760,0 1 890,0 700,0 770,0 510,0 3 952,0 40 200,0 3 900,0 850,0 50,0 9 400,0 2 300,0
4
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - VÝDAJE položka
VÝDAJE
5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5192 5193 5194 5195 5199
51 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5229
52 5329 5331 5333 5336 5339 5362 5363 5364 5365 5366 5368
53 5410 5424 5429 5493 5499
54
NÁZEV
skutečnost
skutečnost
skutečnost
2012
2013
2014
Opravy a udržování ost. majetku - org.262 Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poplatky za konference Splátky leasingu Ostatní nákupy jinde nezařazené (věcná břemena, ošatné, ÚS, ...) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (do fondu oprav domů, pohřby,...) Výdaje na územní dopravní obsluţnost Věcné dary Odvody za nezaměstnané ZTP Platby do fondu oprav za nebytové prostory
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - fyzic.osobám Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - práv.osobám Neinvestiční transfery státním podnikům Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím Neinvestiční dotace občanským sdruţením Neinvestiční dotace církvím a náboţenským společnostem Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční transfery podnikat.subjektům a nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (provozní dotace od města a KÚ) Neinvestiční transfery školským PO zřízeným krajem Neinvestiční dotace zřízeným PO (dotace z prostředků EU) Neinvestiční příspěvky ostatním PO Platby daní a poplatků (DPPO za obce, DPH, DN, DPN) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje fin.vypoř.min.let kraj-obce Výdaje fin.vypoř.min.let regionální rada - kraj, obec
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
1 853,7 124,1 211,1 308,8 3,4 0,0 159,7 692,7 0,0 180,7 0,0 0,0
794,1 9,5 235,4 312,9 0,0 0,0 67,4 650,1 0,0 268,7 25,0 0,0
1 839,4 96,4 168,9 266,2 11,9 0,0 141,0 282,6 0,0 318,7 6,2 383,5
1 508 100 225 330 12 0 49 163 0 431 25 383
1 510,0 100,0 225,0 310,0 12,0 0,0 100,0 210,0 2 500,0 340,0 25,0 383,0
1 510,0 100,0 225,0 310,0 12,0 0,0 100,0 210,0 2 500,0 340,0 25,0 383,0
1 510,0 100,0 225,0 310,0 12,0 0,0 100,0 210,0 2 500,0 340,0 25,0 383,0
80 875,0
92 928,2
83 446,6
86 412
85 368,0
85 457,0
85 512,0
2 899,2 3 717,5 0,0 28 013,8 7 404,2 793,7 553,7
600,4 3 889,3 1 246,0 27 599,0 7 882,5 146,0 398,2
284,7 4 277,2 1 233,9 28 416,9 7 871,5 417,0 369,7
155 3 780 631 32 187 7 367 288 618
150,0 3 045,0 0,0 33 640,0 7 300,0 250,0 440,0
150,0 3 045,0 0,0 33 640,0 7 300,0 250,0 440,0
150,0 3 045,0 0,0 33 640,0 7 300,0 250,0 440,0
43 382,1
41 761,4
42 870,9
45 026
44 825,0
44 825,0
44 825,0
13,8 31 156,0 47,0 2 917,7 175,5 14 732,2 2,1 0,0 0,0 2 275,2 0,0
13,3 29 693,0 0,0 1 067,0 231,9 16 423,8 0,2 69,2 0,0 178,1 0,0
13,3 29 780,0 0,0 1 025,6 278,0 18 980,7 1 003,8 4,1 0,0 227,3 1,1
15 29 615 0 1 012 238 9 019 39 952 0 215 0
15,0 29 771,0 0,0 0,0 0,0 16 436,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15,0 29 771,0 0,0 0,0 0,0 16 436,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15,0 29 771,0 0,0 0,0 0,0 16 436,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 319,5
47 676,5
51 313,9
41 105
46 222,0
46 222,0
46 222,0
0,0 157,3 6,0 20,0 965,0
0,0 184,3 0,0 153,2 988,0
0,0 137,3 0,0 566,9 944,0
0 95 0 1 094 983
0,0 155,0 0,0 600,0 1 993,9
0,0 155,4 0,0 600,0 2 022,9
0,0 156,0 0,0 600,0 2 052,3
1 148,3
1 325,5
1 648,2
2 172
2 748,9
2 778,3
2 808,3
0,0 0,0
74,8 0,0
47,3 0,0
48 0
48,0 0,0
48,0 0,0
48,0 0,0
Sociální dávky náhrady mezd v době nemoci (21 dní ) Ost.náhrady placené obyvatelstvu Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ( sociální fond, .. )
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
upravený rozpočet ke 30.6.2015
5511 Neinv.transfery mezinár.organizacím 5520 Platby DPH cizím státům
5
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - VÝDAJE položka
VÝDAJE
55
NÁZEV
skutečnost
skutečnost
skutečnost
2012
2013
2014
Neinvestiční transfery do zahraničí
2016
2017
2018
74,8
47,3
48
48,0
48,0
48,0
0,0 85,0
0,0 304,7
0,0 148,4
8 673 176
2 076,0 85,0
2 076,0 85,0
2 076,0 85,0
85,0
304,7
148,4
8 849
2 161,0
2 161,0
2 161,0
244 123,9 252 183,3
250 143,4
256 278 255 248,1 256 415,3
257 564,8
Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje celkem
rozpočtový výhled
0,0
5901 Nespecifikované rezervy (nerozdělené příspěvky v Programech, ...) 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (nepeněţní plnění,...)
59
upravený rozpočet ke 30.6.2015
6
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - VÝDAJE položka
VÝDAJE NÁZEV
6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (ÚPD, RP, ÚS, pasporty,...) 6121 Stavby - investice OI ostatní 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6127 Umělecká díla a předměty 6130 Pozemky
61 6312 6313 6321 6322 6353 6356
63
Investiční nákupy a související výdaje
skutečnost
skutečnost
skutečnost
2012
2013
2014
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
1 913,0 302,2
1 702,0 113,0
567,9 560,5
801 1 157
185,0 370,0
185,0 370,0
185,0 370,0
29 877,7 8 670,6 792,8 0,0 0,0 352,4
49 878,1 113,9 840,0 0,0 0,0 172,5
88 435,1 2 474,8 1 041,2 0,0 7,3 184,5
172 989 7 432 590 484 0 715
14 648,9 0,0 350,0 0,0 0,0 800,0
15 155,7 0,0 470,0 0,0 0,0 100,0
14 786,2 0,0 480,0 0,0 0,0 100,0
41 908,7
52 819,5
93 271,3
184 168
16 353,9
16 280,7
15 921,2
0,0 0,0 0,0 10,0 464,0 0,0
0,0 5,0 329,0 418,7 0,0 0,0
50,0 0,0 50,0 5 149,0 280,9 87,0
0 0 0 0 300 67
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
474,0
752,7
5 616,9
367
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
363
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
363
0,0
0,0
0,0
42 382,7 53 572,2 286 506,6 305 755,5
98 888,2 349 031,6
184 898 16 353,9 16 280,7 441 176 271 602,0 272 696,0
15 921,2 273 486,0
Investiční transfery fyzickým osobám nepodnikajícím Investiční transfery právníckým osobám Investiční transfery pro o.p.s. Investiční transfery občanským sdruţením Investiční transfery školským zařízením Investiční příspěvek - Městská knihovna
Investiční transfery
6901 Rezervy kapitálových výdajů (pro podíly na dotacích, na nové projekty)
6901 Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem
upravený rozpočet ke 30.6.2015
7
položka
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2018 - FINANCOVÁNÍ
NÁZEV
8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent 8114 8115 8123 8124 8901
uhrazené splátky krátk.přijat.půjč.prostředků - kontokorent Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků přenesená daňová povinnost k DPH za dodavatele
Financování úhrnem
skutečnost
skutečnost
skutečnost
2012
2013
2014
FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet ke 30.6.2015
rozpočtový výhled 2016
2017
2018
19 365,0 -21 786,2 -22 419,1 8 112,5 -5 416,2 877,2
0,0 0,0 -29 946,8 8 887,5 -4 800,0 -262,5
0,0 0,0 -17 399,4 16 799,6 -8 200,0 -1 370,3
8 038
0,0
0,0
0,0
0 67 928 5 201 -11 128 0
0,0 0,0 0,0 -7 628,0
0,0 0,0 0,0 -6 805,0
0,0 0,0 0,0 -6 805,0
-21 266,7
-26 121,8
-10 170,1
70 039
-7 628,0
-6 805,0
-6 805,0
PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Úvěry
Zůstatek 1.1.2015 ORG (v tis. Kč)
Úroky (v tis. Kč) Splatnost
Sazba
Zůstatek 31.12.2020 2016 2017 2018 2019 2020 (v tis. Kč)
Splátky jistiny (v tis. Kč)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015
Úvěr KB na investiční akce - 20 mil. Kč (2005)
227
2 000 31.12.2015 0,53%*
6
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
Úvěr KB na Klášter minoritů 13 mil. Kč (2005)
206
1 300 31.12.2015 0,56%**
5
0
0
0
0
0
1 300
0
0
0
0
0
0
Úvěr KB na investiční akce 14,3 mil. Kč (2006)
240
2 323 31.12.2016 0,359%***
10
2
0
0
0
0
1 500
823
0
0
0
0
0
Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013)
229
13 600 31.12.2018 0,69%****
97
108
81
27
0
0
3 400 3 400 3 400 3 400
0
0
0
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)
230
12 000 31.12.2022 0,9%*****
132
124
139
142
120
87
Úvěr 10 mil. Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015
231
Celkem
4 800
30.6.2020 1,16%******
36 023
*do 29.9.2015 1R PRIBOR+0,01% **do 22.9.2015 1R PRIBOR+0,04% ***do 31.3.2015 3M PRIBOR+0,019% **** do 31.3.2015 3M-PRIBOR+0,35% ***** do 31.3.2015 3M-PRIBOR+0,52% ****** pevná sazba do splatnosti, k úrokům je sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč
64
92
70
47
25
314
326
290
216
145
4
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 428 1 905 1 905 1 905 1 905
952
91 11 128 7 628 6 805 6 805 3 405 2 452
3 000 0 3 000
PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Úvěry Úvěr KB na investiční akce - 20 mil. Kč (2005) Úvěr KB na Klášter minoritů 13 mil. Kč (2005) Úvěr KB na investiční akce 14,3 mil. Kč (2006) Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013) Úvěr ČSOB na zimní stadion 12 mil. Kč (2014) Úvěr 10 mil. Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015
Celkem
Zůstatek 1.1.2015 ORG (v tis. Kč) Splatnost
2015 2016 2018 2019 2017 zůstatek zůstatek zůstatek zůstatek zůstatek splátky splátky splátky splátky splátky 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2020 zůstatek splátky 31.12.
227
2 000 31.12.2015
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206
1 300 31.12.2015
1 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
2 323 31.12.2016
1 500
823
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229
13 600 31.12.2018
3 400
10 200
3 400
6 800
3 400
3 400
3 400
0
0
0
0
0
230
12 000 31.12.2022
1 500
10 500
1 500
9 000
1 500
7 500
1 500
6 000
1 500
4 500
1 500
231
4 800 30.6.2020
1 428
8 572
1 905
6 667
1 905
4 762
1 905
2 857
1 905
952
952
11 128
30 095
7 628
22 467
6 805
15 662
6 805
8 857
3 405
5 452
2 452
36 023
3 000 0 3 000
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY č.ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
název položky
Daňové příjmy ( po konsolidaci ) Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) Přijaté dotace - finanční vztah Dluhová základna Úroky Splátky jistin a dluhopisů Splátky leasingu Dluhová služba Ukazatel dluhové služby
rozp.skladba položka 1* položka 2* + 2223 + 244 položka 4112 + 4212 ř.1 + ř.2 + ř.3 položka 5141 položka 8112 + 8124 položka 5178 ř. 5 + ř.6 + ř.7 ř. 8 děleno ř.4*100%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
158 345 61 508 27 467 247 320 359 5 416 0 5 775 2,3%
185 692 66 621 24 750 277 062 127 4 800 0 4 927 1,8%
192 464 57 502 24 738 274 704 267 8 200 0 8 467 3,1%
193 708 50 826 24 770 269 304 315 11 128 0 11 443 4,2%
193 789 50 728 24 770 269 287 326 7 628 0 7 954 3,0%
194 060 50 728 24 770 269 558 290 6 805 0 7 095 2,6%
194 780 50 798 24 770 270 348 220 6 805 0 7 025 2,6%
