Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján augusztus-szeptemberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2016. augusztus-szeptemberében

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5173/2016. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 22-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem teszi kötelezővé a költségvetés végrehajtásáról beszámoló készítését. A Magyar Államkincstár részére „Időközi költségvetési jelentés” (PMINFO-II. negyedév), illetve „Időközi mérlegjelentés” megküldésével kell adatot szolgáltatni az elmúlt félév pénzügyi teljesítéséről. Az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettségét határidőre teljesítette, mellyel összhangban elkészült a Képviselő-testület munkatervében jóváhagyott határidőre a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, ami a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól ad számot. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2016. augusztus 19.

Szirbik Imre

Általános értékelés Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források évről-évre történő szűkülésével, a feladatellátást meghatározó központi szabályozás és a helyi vonatkozású elképzelések változásával összefüggő forráscsökkenés a 2016. évi költségvetés végrehajtásában is éreztette hatását. A behatárolt költségvetési keretek azonban a feladatellátás folyamatosságát nem akadályozták, a kötelezettségvállalások a költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi feltételeket figyelembe véve történtek. A beszámolási időszakban kiemelt figyelmet kaptak azok a feladatok, melyek ellátása az Önkormányzat számára kötelező, illetve a Képviselő-testület által költségvetésben jóváhagyásra kerültek. A behatárolt anyagi lehetőségek az intézményi feladatellátásban fennakadásokat nem okoztak, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges anyagi fedezet folyamatosan rendelkezésre állt, likvidhitel igénybe vételére az elmúlt fél év során nem volt szükség. A gazdálkodás megfelelő kontrollja biztosított volt, az Önkormányzat megőrizte fizetőképességét, biztos fizető pozícióját. A működéshez alapvetően szükséges kiadások teljesítésén túl viszont kevés lehetőség nyílt az elhasználódott eszközök, berendezések cseréjére, ami nem a likviditásnak, hanem magának a költségvetési keretek szűkösségének tudható be. A feladatellátás és az anyagi lehetőségek összhangjának biztosítása az eltelt időszakban is megkövetelte a gazdálkodási fegyelem következetes és szigorú betartását, a takarékosság és hatékonyságság elveinek érvényesítését. A gazdálkodást az óvatosság és a visszafogottság mellett a kiegyensúlyozottság jellemezte, mindazok mellett, hogy kiemelt figyelem irányult a szakmai feladatok elvárásoknak megfelelő teljesítésére, az ellátási színvonal megőrzésére. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek és az önkormányzati támogatást igénylő gazdasági társaságok működése folyamatos, a költségvetésben jóváhagyott támogatások rendelkezésre bocsátása ütemes volt. A tervezett fejlesztések megvalósítása tekintetében a teljesítés alacsony, a feladatok nagy részének végrehajtására a második félévben kerül sor.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az Önkormányzat működését, fejlesztéseit finanszírozó források a költségvetési bevételekből (működési, felhalmozási célú támogatások, közhatalmi bevételek, működési és felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök), finanszírozási bevételekből (külső, belső) származtak. ezer Ft-ban 2013. évi

Megnevezés

2014. évi

2015. évi

2016. I. félévi telj.

4.

5.

VI.30-i teljesítés 1.

2.

3.

- költségvetési bevételek

2 654 661

4 343 650

2 539 283

2 471 508

- belső finanszírozás bev.

624 209

31 890

1 008

332 718

- külső finanszírozás bev.

313 768 4 375 540

2 540 291

2 804 226

Összesen:

3 592 638

2

Változás %-a 5./2.

5./3.

5./4.

6.

7.

8.

93,10

56,90

97,33

53,30 1043,33 33007,74 78,05

64,09

110,39

4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

2013. VI.30.

költségvetési bevételek

2014. VI.30.

2015. VI.30.

belső finanszírozás bev.

2016. VI.30.

külső finanszírozás bev.

A teljesített bevételi adatok évenkénti változása a költségvetési intézmény szerkezet változásával (köznevelési intézmények, kommunális ellátás kiszervezése, az élelmezési feladatokat ellátó intézmény átalakítása), illetve az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, továbbá a fejlesztési lehetőségekkel hozható összefüggésbe, de jelentős befolyásoló tényezőként jelenik meg az adatokban a 2013-2014. évi adósságkonszolidáció is. A bevételek tartalmát, illetve összetételének részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről.

Központosított előirányzatként került kiutalásra - az Önkormányzat igénylése alapján – a prémium évek program keretében foglalkoztatottak munkabére, járulékai, a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció, valamint a 2015. évi normatíva elszámolás összege. A feladatalapú kötött normatív támogatások kiutalása a jogszabályokban foglaltak szerinti ütemezésben történt. Az előző évhez viszonyított jelentős növekedés a béremelések (pedagógusok, bölcsődei dolgozók), illetve a bérpótlékok, valamint a közösségi ellátás támogatásában bekövetkezett változás következménye. A feladatalapú kötött felhasználású támogatások alakulása (ezer Ft-ban) 2014.

Megnevezés

2015.

2016.

2016./ 2014.

2016./ 2015.

64,42%

95,45%

247 809 240 044 276 855 111,72%

115,34%

262 574 285 845 328 575 125,14%

114,95%

I. félévi teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

187 919 126 841 121 064

40 007

Összesen:

3

41 782

42 709 106,75%

102,22%

738 309 694 512 769 203 104,18%

110,75%

T elepülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

800 000 700 000 600 000

T elepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

500 000 400 000

T elepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

300 000 200 000

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 000 0 2014. VI.30.

2015. VI.30.

2016. VI.30.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről származó bevételek között az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi alapellátáshoz nyújtott támogatás összege (58.691 eFt), továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (944 eFt), illetve a közcélú foglalkoztatás támogatása (Hivatal: 15.231 eFt, Önkormányzat: 134.274 eFt, intézmények: 42.493 eFt) került elszámolásra. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportba tartozó bevétellel a költségvetés nem számolt - a beszámolási időszakban sem realizálódott ezen a jogcímen bevétel -, mivel az Önkormányzatnak olyan nyertes pályázata nem volt, melyhez önerőalapból támogatás lehívására lehetősége lett volna. III. A közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból a város 2016. évi költségvetése - az elmúlt évekkel ellentétesen tárgyévben már bevétellel számolt tekintettel arra, hogy az adónemből származó összeg az évek során elért egy olyan - igaz minimális - szintet, amivel a várható bevételek tervezése során már célszerű volt számolni. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó bevétel alakulása Teljesítés Bevétel 12.31-ig 06.30-ig (Ft) (Ft) 2011.év 156 101 57,81% 270 021 2012.év 98 678 33,58% 293 886 2013.év 361 878 89,16% 405 871 2014.év 1 021 979 100,00% 1 021 979 2015.év 1 377 814 81,33% 1 694 065 2016.év 400 000 50,00% 800 000

4

1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2011

2012

2013

2014

Bevétel 06.30-ig (Ft)

2015

2016

Bevétel 12.31-ig

A befizetést teljesítő adózók száma 2016. év első félévében mindösszesen 4 db volt tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. számú mellékletének 9.4 pontja mentesíti az adó megfizetése alól a bérbeadót abban az esetben, „ha a termőföldbérbeadása alapjául szolgáló határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a bérlet időtartama (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) az 5 évet eléri”. A beszámolási időszakban 4 jogi személy - mint kifizető - teljesített e jogcímen összesen 400 eFt befizetést, ami a tervezett bevétel 50,00%-a. Figyelembe véve az előző évek tapasztalatát és azt, hogy a földbérleti díj kifizetések többségében az év utolsó két hónapjában történnek, a terv az év végéig teljesíthető. A vagyoni típusú adók közül az építményadó 2000. január 01-től működik a településen. Az adó alapja a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. Az adó alanya az ingatlan tulajdonosa. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adó mértékét, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, területi elhelyezkedés és az épület használati módja szerint differenciálta. Területi elhelyezkedés alapján a település két zónára osztott. I. zónába tartozik az ipari park északi - zóna keleti része, a keleti-zóna keleti-része, a déli-zóna keleti és déli része, valamint az elkerülő út nyugati oldala. II. zónába a tartozik település közigazgatási területén belüli minden egyéb vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. Az adó mértéke az I. zónában 20,-Ft/m2. A II. zónában az épület első 30 m2-e 0,-Ft-os, a 30 m2 feletti rész pedig 600,-Ft-os adókulccsal adózik a hasznos alapterület minden négyzetmétere után. Használati mód szerint a nonprofit jelleggel, kizárólag közösségi - oktatási, nevelési, kulturális és művészeti - tevékenységet szolgáló épület, épületrész „mentesül” az adó megfizetése alól, mivel az adó mértéke ezen esetben is 0,-Ft/m2. 2016. évben 772 adózó 1103 adótárgya szerepel a nyilvántartásban. A 2016. évi eredeti előirányzat 140.000 eFt-os összege az első félév végére 69.618 eFt-ra teljesült, ami a tervezett bevétel 49,73%-a, és az időarányosan elvárt mértéknek megfelelő. Év végére az adónemben bevételi kiesés előre láthatóan nem várható. A magánszemély kommunális adója - mint adónem - 1996. január 01-től került bevezetésre az önkormányzat illetékességi területén. Az adó tárgya, a magánszemély tulajdonában lévő lakás, belterületi beépítetlen terület, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, illetve a bérlakás.

5

Az adó mértéke adótárgyanként belterületen 6.000,-Ft, egyéb belterületen 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft. Adómentesség egyrészt az épület tulajdonságai, másrészt az adóalany jellemzői alapján igényelhető. Az adóalany életkora alapján mentes a 70. életévét betöltött adóalany arra az egy ingatlanra, melyben tulajdonjoga és egyben állandó bejelentett lakcíme van. A mentesség a tulajdoni hányadnak megfelelő adóra vehető igénybe, mely 2575 adózót érint 13.577 eFt erejéig. Mentes a 100% munkaképesség csökkenésű adóalany. Ezen a jogcímen - kizárólag igazolás alapján - 105 adózó igényelt mentességet 462 eFt erejéig. Mentes továbbá 5 évre a csatorna beruházással érintett adóalany. Csatornázás jogcímen egyre kevesebb az adómentesség, így 2016. évben már csak 90 adózó 467 eFt összegben részesül ilyen kedvezményben. Az ingatlan jellemzői alapján mentes a külterületi közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, továbbá a szükséglakás, illetve az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát. Ennek alapján 698 adózó (tulajdoni rész) mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ami összesen 2.358 eFt bevétel kiesést jelent. Magánszemély kommunális adója bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint Megnevezés 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015. év 2016. év Előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) Teljesítés %-a

45.500

47.000

56.000

56.000

56.000

57.000

29.172 64,11

30.091 64,02

34.926 62,37

36.712 65,55

36.910 65,97

35.945 63,06

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011.év 2012.év Előirányzat (eFt)

2013.év

2014.év 2015. év 2016. év Teljesítés (eFt)

Az adónem 2016. évi bevételi tervszáma 57.000 eFt, ami az év első félévében az időarányosan elvárható mértéken felül 63,06 %-ban (35.946 eFt eFt) teljesült. Ez az arány közel azonos a korábbi évek azonos időszakában elért teljesítéssel, így az eredeti előirányzat az év végéig várhatóan realizálható. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó az önkormányzatok - így Szentes város - esetében legnagyobb összegű bevételt jelentő adónem. Adóköteles az 6

önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Helyi iparűzési adó tekintetében vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, továbbá az őstermelő, ha árbevétele az adóévben a 600 eFt-ot meghaladja, illetve a jogi személy és az egyéb szervezet. Az adó fizetési kötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és annak megszüntetése napjával szűnik meg. Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak az előírások figyelembevételével megfelelően meg kell osztania. Mind az állandó jellegű adókötelezettség után (2%), mind az ideiglenes jellegű adókötelezettség után (5.000,-Ft) a lehetséges maximális adómértékkel történik az adóztatás. Az iparűzési adó sajátossága, hogy éves bevallással számolnak el az adózók az előző évben befizetett előleggel (március 15; szeptember 15; valamint december 20. és végül május 31.). Ezáltal az egyes adóévekben igencsak eltérő lehet az adó, illetve az adóelőlegek nagysága. Az iparűzési adó egy meglehetősen nehezen és bizonytalanul tervezhető adónem, mivel a gazdasági helyzet pillanatnyi változása, a cégek piaci pozíciója jelentősen befolyásolja az adóbevétel nagyságát. Ráadásul a társasági adóhoz hasonló fizetési rend alapján, egy kedvező adóév duplán is kedvezően hathat a költségvetésre, illetve egy kedvezőtlen adóév kétszeresen okozhat nehézséget, bevételi elmaradást. Nehezíti a tervezést az adózók számára alanyi jogon, törvény által biztosított azon lehetőség, hogy az előleg esedékessége előtt - jóval a költségvetési tervszámok kialakítása után - kérhető a korábban megállapított előleg módosítása, ami szinte kivétel nélkül csökkentést jelent. Előlegmódosítást különböző jogcímeken kérnek az adózók, pl.: telephely megszüntetés, tevékenység szüneteltetés, árbevétel előrelátható csökkenése. 2016. év első hat hónapjában 24 előlegmódosítási kérelem érkezett, amelyek indoka 50%-ban a tevékenység megszűnése, 50%ban pedig az árbevétel előrelátható csökkenése. A tervezés során minden előrelátható, az adóbevételt befolyásoló tényező (csökkentő és növelő) figyelembe vételre került, így csökkentő tételként az értékesítő szövetkezetek adómentessége miatti bevételkiesést, a külföldi útdíj levonhatóvá válását, a háziorvosok kedvezményét, illetve Magyarország 2016. évi központi költségvetésében prognosztizált várható infláció és gazdasági növekedés önkormányzati adóbevételre gyakorolt növelő hatását. A felsorolt elemek mind egyegy bizonytalansági tényezőt jelentenek. A 2015. évi elszámolás kapcsán beérkezett bevallások feldolgozásával összesített adatokból látható, hogy az adózók 2015. évre fizetett előlege magasabb volt, mint 2015. évi fizetendő adó. Ez az adózók szempontjából azt jelenti, hogy a 2015. gazdasági év teljesítménye alatta maradt a 2014. évinek. Ennek következtében az Önkormányzatnak 2016. év májusától kezdődően az elszámolt túlfizetésekre visszautalási kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítése a beérkező

7

befizetésekből, mint forrásból folyamatos. A negatív adókülönbözet hatása még a 2016. évi előleg befizetésekben is érezteti hatását, tekintettel arra, hogy a 2016. évi előleg összege a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megegyezik a 2015. évi bevallott adó összegével.

Év 2012 2013 2014 2015 2016

Helyi iparűzési adó bevétel alakulása 2016.06.30-i állapot szerint. Előirányzat (Ft) Tény (Ft) Teljesítés (%) 1 108 000 000 456 404 566 41,19 % 1 108 000 000 434 805 528 39,24 % 1 176 887 000 468 131 953 39,78 % 1 299 957 000 503 010 000 38,69 % 1 341 426 000 572 261 000 42,66 %

A 2016. évi iparűzési adó bevételi előirányzata 1.341.426 eFt, melyből az első félévben beérkezett 572.261 eFt bevétel teljesült (42,66%). Ez a teljesítési arány megfelel a korábbi években elért nagyságrendnek, amit figyelembe véve elmondható, hogy a 2016. évre tervezett bevételből kiesés nem várható. A fogyasztási adók között a magánfőzött párlat jövedéki adója jogcímen 2015. január 01-től a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a magánszemély tulajdonában lévő desztilláló berendezéseket az önkormányzati adóhatóságnál be kell jelenteni. A már korábban meglévő berendezések bejelentésének határideje 2015. január 15. napja volt. Az évközben megszerzett berendezések esetében a bejelentési kötelezettség a megszerzéstől számított 15 napon belül áll fenn. Amennyiben a magánfőző az adott évben magánfőzés keretében párlatot állított elő, akkor a főzött mennyiségről a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál a főzés évét követő év január 15. napjáig bevallást kell tennie. A magánfőzött párlat 2015. évi adója tételes adó, 1000 Ft/év melyet a bevallással egyidőben a települési önkormányzat számlájára kellett teljesíteni, legkésőbb 2016. január 15. napjáig. A 2016. évi költségvetés ezen a jogcímen bevétellel nem számolt, annak tudatában, hogy ezen a jogcímen számottevő bevételre nem lehet számítani. Ez a várakozás teljesült, mivel a beszámolási időszakban mindössze 23 eFt bevétel realizálódott. A bevétel azon adóalanyok befizetéséből származott, akik a 2015. adóévben magánfőzés keretében párlatot állítottak elő és 2016. évben teljesítették bevallási és befizetési kötelezettségüket. Az év végig további bevételre számítani nem lehet. A Gépjárműadó központi adó, melynek szabályait a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. határozza meg. Az adó tárgya a belföldi, érvényes magyar rendszámmal ellátott gépjármű és pótkocsi. Az adómérték a jármű fajtájához kötött. Teljesítmény és életkor függvényében adózik a személyszállító gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár), önsúly alapján a busz és a nyerges vontató, önsúly + raksúly 50%-a képezi az adó alapját a tehergépjárművek és pótkocsik esetében. Az adó alanya az a természetes, vagy jogi személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az adóév első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az adó mértéke tehergépjárművek esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft, amennyiben a jármű légrugós vagy azzal egyenértékű útkímélő rugózási rendszerű, a mérték 850,-Ft. Személygépjárművek esetén az adó mértéke a jármű életkorának emelkedésével csökken az alábbi - évek óta változatlan - táblázat szerint 8

-a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt -a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt -a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt -a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt -a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,- Ft/kilowatt Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatokat a belföldi gépjárművek után csak az általuk beszedett adó 40%-a illeti meg, a fennmaradó 60%-ot a központi költségvetés elvonja. Mindezek figyelembe vételével a 2016. évi költségvetési előirányzat összege 75.000 eFt-ban került meghatározásra, melyre az év első hat hónapjában 40.312 eFt érkezett. A teljesítés 53,75%-os, ami megfelel az időarányosan elvárhatónak, az év végére előreláthatólag bevételi kieséssel számolni nem kell. Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Törvény erejénél fogva az idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól mentes: a 18. életévét be nem töltött magánszemély; a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység végzése vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, valamint a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója, az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy. Az Önkormányzat rendelete alapján mentes a 70. életévét betöltött vendég. Az alkalmazott adómérték 300,-Ft személyenként és vendégéjszakánként. Szentes városban jelenleg 26 szállásadó rendelkezik bejelentett szálláshellyel. 2016. évben 3 új szállásadó 4 új szálláshelyet létesített. Adóköteles és mentes vendégéjszakák alakulása 06.30-i állapot szerint (db) Mentességi jogcím 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év Összes vendégéj 9.475 12.009 9.484 11.591 12.533 18 év alatt 2.297 4.388 3.800 2.861 2.984 Eü. ellátott 0 0 0 6 0 Szolgálati kötelezettség 0 83 33 171 166 Tanuló 112 150 38 0 0 Munka 136 209 207 942 1.056 Ideiglenes Hipa alany 0 0 0 56 703 Üdülőben saját vendég 4 2 2 0 2 Helyi lakos 0 4 3 124 234 9

2016.év 12.457 3.100 0 28 0 3.012 110 0 101

70 év feletti Mentes éj Adóköteles éj

304 2.853 6.622

376 5.212 6.797

630 4.713 4.771

820 4.980 6.611

489 5.634 6.899

836 7.187 5.270

Adóköteles éj

14000

70 év feletti

12000

Helyi lakos

10000

Üdülőben saját vendég Ideiglenes Hipa alany Munkavégzés

8000 6000 4000 2000 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tanulói jogviszony Szolgálati kötelezettség Eü. Ellátásban résztvevő 18 év alatti

2016. 1-6 hónapjaiban a vendégek által eltöltött éjszakák száma 12457 db volt, ami nagyságrendileg hasonló az előző években ezen időszakban eladott vendégéjszakák számához. Az adóköteles éjszakák száma viszont alacsonyabb, mint az előző években, ami annak köszönhető, hogy jelentős mértékben megnövekedett a munkavégzés céljából a városba érkezők, illetve a 70. éven felüli vendégek által eltöltött éjszakák száma. 2016. évre a város költségvetése 5.500 eFt bevétellel számol, melyből a félév végéig 865 eFt érkezett meg az Önkormányzat számlájára, ami 15,72%-os teljesítést jelent és az év első 5 hónapjának bevételét mutatja, mivel az adott hónapot érintő befizetési kötelezettség teljesítésére a szállásadónak a beszedés hónapját követő hó 15. napjáig van lehetősége, így a június hónapot érintő befizetések csak a félév zárása után jelentkeznek az adóhatóság bevételei között. A bevallások adatainak ismeretében megállapítható, hogy a 2016. évi tervszám teljesítése az év végére reális elvárás. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség 2004. július 01-től került bevezetésre az önkormányzatok esetében, ahol a településen működő csatornahálózat nem áll rendelkezésre. A díjszámítás módját, a fizetési kötelezettséget, a díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg, mely szerint talajterhelési díj terheli azt a fogyasztót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. §. (3) bekezdése alapján 1.200,- Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege 1.800,-Ft. A díj mértéke nagyon magas, ráadásul napjainkra többnyire olyan fogyasztók maradtak díjkötelesek (nagycsaládosok, egyedül élő idősek, kisnyugdíjasok) akik vagyoni, jövedelmi helyzetük miatt nem képesek a rákötés finanszírozására, viszont meghaladják azt a fogyasztott vízmennyiséget (60 m3/év) amikor még az önkormányzati rendelet alapján mentességet

10

kaphatnának. Esetükben még a fizetéskönnyítés (részletfizetés engedélyezése) sem jelent minden esetben megoldást. 2016. évben a 2015. évi fogyasztások utáni adókötelezettségüket teljesítik az érintettek. Az Alföldvíz Zrt-től több mint 1000 fogyasztási helyről érkezett adatszolgáltatás, ahol a rákötés nem történt még meg. Az adatbázis pontossága azonban megkérdőjelezhető, mivel a felsorolt fogyasztók között még mindig szerepelnek évekkel korábban elhunyt, vagy már a rákötést megoldott fogyasztók vagy olyan fogyasztási helyek, ahol a locsolóvízként elhasznált vízmennyiséget adta meg a szolgáltató. Előfordul, hogy a közölt fogyasztási adat nem pontos, illetve a rákötés műszakilag nem megoldható. Az adatok tisztázása, pontosítása az ügyfél reklamációja alapján folyamatosan történik, ami még jelenleg is tart. Ezek a problémák éreztetik hatásukat az év első félévében befolyt bevételben is, mivel a technikai problémák mellett beérkezett/feldolgozott bevallások alapján a tervezett 9.000 eFt előirányzat teljesítése 100%-kal szemben 72,60%-os (6.534 eFt). Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében jóval az időarányos alatti, mivel a környezetvédelmi bírságból származó bevétel realizálása a második félévben várható. Igazgatási szolgáltatási díjakból az elmúlt félévben 262 eFt, szabálysértési bírságból 557 eFt többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A közhatalmi bevételeken belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság felszámítását a tőketartozás határidőn túli teljesítése vagy teljesítésének elmaradása eredményezi, tehát ezen a jogcímen befolyt bevételben minden esetben valamilyen mulasztás szankciója jelenik meg, így valamilyen mértékben megmutatja, tükrözi az adózók fizetési szándékának elvárttól való eltérését. Késedelmi pótlék bevétel és a jegybanki alapkamat alakulása adatok Ft-ban Jegybanki Teljesítés Teljesítés Év Terv alapkamat 06.30. %-a változása 2011 10 000 000 2 715 460 27,15% 5,75% - 7,00% 2012 10 000 000 3 254 968 32,55% 7,00% - 5,75% 2013 12 000 000 1 958 894 19,59% 5,75% - 3,00% 2014 10 000 000 4 992 890 49,93% 3,00% - 2,10% 2015 10 000 000 1 400 000 14,00% 2,10% - 1,35% 2016 6 500 000 1 990 060 30,62% 1,35% - 0,90% A késedelmi pótlék mértéke szoros összefüggésben van a hátralék nagyságával, a késedelmes napok számával, illetve a jegybanki alapkamat alakulásával, mivel a fizetendő késedelmi pótlék napi mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A 2016. évi tervszám kialakítása során számolni kellett a jegybanki alapkamat előre látható csökkenésének bevételre gyakorolt hatásával, így ezen a jogcímen az előző évihez viszonyítva mérsékeltebb összegű, 6.500 eFt bevételi előirányzat került megállapításra. A kamat csökkenésére irányuló várakozások beigazolódtak, mivel a jegybanki alapkamat 1,35%-ról 0,90%-ra csökkent.

11

Jegybanki alapkamat alakulása 2015.III-hó és 2016.V.-hó 2,5 2

(%)

1,5 1 0,5

15 .

m ár 15 ciu .á s1 15 pril . . m is 1 15 áju . .j s1 ún . i 1 15 5. us 1 . a jú . 15 ug lius . s us 1 ze zt . pt us e 15 mb 1. . er o 15 . n któb 1. 15 ove er 1 . d mb . ec er em 1 16 be . .j r1 16 anu . . f ár 16 ebr 1. . m uá ár r 1 16 ciu . .á s1 16 pril . . m is 1 áj . us 1.

0

változás dátuma

Az év első hat hónapjában 1.990 eFt bevétel realizálódott, a teljesítés aránya 30,62%. Az előirányzat teljesítéséhez még szükséges 4,5 millió forint beszedése, ami a befizetési határidők letelte után megtett behajtási cselekmények (felszólítások, letiltások, inkasszók, forgalomból kivonások) hatására várhatóan reális célt jelent. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a működési feladatokhoz kapcsolódó bevételek 55,23 %-ra, a fejlesztési célú bevételek pedig 78,39 %-ra teljesültek. A lakbérhátralék 2015.12.31-én nyilvántartott egyenlege 28.472 eFt 2016. I. félév végére 28.670 eFt-ra nőtt. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj hátralék egyenlege 2015.12.31én 6.179 eFt volt, ami 2016. I. félévre 5.461 eFt-ra csökkent. Az egyéb bérleti díjakból tervezett bevételi előirányzat 92,62 %-ra teljesült, melynek részletezését az 1/c. számú melléklet tartalmazza. Ellátási díjakból - ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézményi ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja) - 150.977 eFt bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, a teljesítés megfelel az időarányosnak. A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA bevétel összege a szabályoknak megfelelően került elszámolásra. Kamat jogcímen tartalmazza a beszámoló a számlapénzek után járó összeget, ami lényegesen meghaladja az éves előirányzatot. A bevételi többlet közmunka program finanszírozásával, valamint az Önkormányzat stabil és jó likviditási helyzetével hozható összefüggésbe. Az egyéb működési bevételek között a visszafizetési kötelezettség mellett, működési célból nyújtott támogatások, késedelmi kamatok, a szigligeti üdülő bevétele, alapfeladaton kívül nyújtott rendezvények bevétele szerepel a beszámolóban. V. Felhalmozási bevételek között immateriális javak értékesítésével a költségvetés nem számolt. Az ingatlan értékesítésből tervezett bevétel 35,08 %-ra teljesült (Coala Hungary Kft., Duna R Kft.,Traktorbolt Kft, Fer-Csi Holding Kft., Eletroglób Kft.). A volt Damjanich János Általános Iskola értékesítésre kijelölt épületeinek és telekrészének a pályázati nyertesével az adásvételi szerződés létrejöttét megelőző földhivatali eljárások lezajlottak, a vételi ár önkormányzat részére történő átutalása a III. negyedévre húzódik át. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés jogcímen 88 eFt bevétel realizálódott 2 db használaton kívüli acéltartály eladásából.

12

VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (szociális kölcsön törlesztés 142 eFt) 2016. évi törlesztő részlete, illetve a Dr. Csergő Károly díj adományozásához befizetett támogatói hozzájárulás (200 eFt), valamint az erdősítési (568 eFt), továbbá a közműfejlesztési támogatás (435 eFt) összege. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel a felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása) befizetéseit tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesített bevétele a pályázatokhoz kapcsolódó kiutalásokból származott. VIII. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2015. évi költségvetési maradvány igénybevételét tartalmazzák. A költségvetésben tervezett felhalmozási feladatok végrehajtásához a tervezett hitel igénybevételére a beszámolási időszak végéig nem került sor. KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az önkormányzatok gazdálkodását a korábbi évek forrásszabályozásának változása nagymértékben befolyásolta. A költségvetés bevételei nem növekedtek, felmerülő feladatok végrehajtását illetően a lehetőségek nem bővültek. A takarékossági szempontokat figyelembe vevő költségvetési keretek a működési kiadások tekintetében minden területen csak a szorosan vett alapellátás feltételeit biztosították. A fejlesztések forrás lehetőségei minimalizálódtak, így a beszámolási időszakban fokozódott a takarékoskodás. A jóváhagyott előirányzatok felhasználása 15,9 %-os, mivel feladatok végrehajtása, illetve befejezése a második félévben történik meg. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása 2014. VI. hó 30-ig mód. előir. Összes kiadás

teljesítés

8 931 065 4 562 114

2015. VI. hó 30-ig telj. mód. előir. teljesítés %-a 51,08 8 358 106 2 575 158

adatok e Ft-ban 2016. VI. hó 30-ig telj. telj. mód. előir. teljesítés %-a %-a 30,81 5 561 803 2 282 960 41,05

Az előző évhez viszonyítva a 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatok főösszegét tekintve a csökkenés jelentős, a felhasználás közelít az időarányoshoz. A működési költségvetés tekintetében a kiadási előirányzatok teljesítése összességében 71,34 %os. Az időarányost meghaladó felhasználás a Központi Gyermekélelmezési Konyha megszűnésével összefüggő elszámolás miatt az élelmiszer beszerzés kiemelt tételen tapasztalható. A gázenergia költségeire felhasználható előirányzat időarányostól eltérő teljesítése a beszámolási időszakot terhelő fűtési idény, az intézményi költségvetésekből finanszírozott beruházások (részletezés 2/c. számú melléklet) első félévi végrehajtásának a következménye. A fejlesztési körbe tartozó feladatok végrehajtása folyamatos, a munkák többségében előkészítés, illetve a megvalósítás stádiumában vannak, viszont a fizetési határidők a második félévben jelentkeznek.

13

A beszámolási időszakban az Önkormányzat jóváhagyott költségvetése terhére a kötelezettségvállalások következetesen folyamatosak voltak. Az elvégzett munkák, szolgáltatások ellenértéke határidőben kiutalásra került. A beszámolási időszakban likviditási problémák a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok végrehajtását nem akadályozták. Az Önkormányzat fizetőképessége stabil volt, ami fegyelmezett gazdálkodással az év végéig előre láthatólag tartható. A jóváhagyott előirányzatok fedezetet nyújtanak az intézmények folyamatos működésének finanszírozásához, azonban nem tervezett feladatok megvalósítását csak többletbevétel beszedésével, illetve feladat átrendezéssel összefüggő megtakarítás terhére lehet felvállalni.

Az önkormányzati feladatellátás működési kiadásai ½Városüzemeltetés¾ Az Önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait - a korábbi évekhez hasonlóan - a Szentes Városellátó Nkft. tevékenységi körébe tartozó alábbi területeken látta el. A belvízelvezetés hatékonyságának növelése érdekében az év elején felújításra került a Rákóczi Ferenc utca páros oldali burkolt nyílt árok szakasz a Szalai utca és a Damjanich utca között. A városi belvízelvezető rendszeren a többszöri jelentős mennyiségű és intenzitású csapadék nem okozott kezelhetetlen problémát, tekintettel a hatékony beavatkozások eredményeként haváriás helyzet nem alakult ki. Út-, járda-, hídfenntartás, üzemeltetés kapcsán elkészült a Villogó utcai piac elhasználódott kerítésszakaszainak cseréje és a szórt alapos árusítóterek kátyúzása. Az éves fenntartási keret terhére - annak erejéig - folyamatos volt a városi kezelésű közutak kátyúzása szükség szerinti padkarendezéssel. A munkák az első félévben 9,4 millió Ft anyagi ráfordítással valósultak meg hideg, illetve meleg aszfaltos technológia alkalmazásával. A beszámolási időszakban előrelépés, hogy a Bese László utca burkolat felújítási és megerősítési tervei elkészültek. A megvalósítás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának függvényében lehetséges. A Schweidel utca teljes szakaszán az aratás előtt megtörténtek a szükséges útkarbantartási munkák. A gyalogos közlekedés biztonságos fenntartása megköveteli a folyamatos járdafelújítások végzését. A Városfejlesztési Bizottság előzetes jóváhagyásával az I. félévben 1.758 m2 járdafelújítás készült el 17,6 millió Ft értékben. A járdafelületek megújítása részben a beton járdalapok újra rakását, aszfaltjárdák esetében azok kiselemes térkővel való kiváltását jelenti. A korábbi gyakorlatot folytatva a város közlekedésbiztonságának szinten tartása érdekében 2016 I. félévben is folyamatos volt a szükséges új KRESZ táblák kihelyezése, a meglévők javítása, visszaállítása, cseréje, illetve szükség szerinti pótlása az útkezelővel egyeztetett módon. Elkészült a Kiss Bálint Általános Iskola előtti és a Sopron Sor piac felőli szakaszán a kiemelt útszegélyek rekonstrukciója. Fokozott figyelem irányult a közúti csomópontok, közúti- vasúti keresztezések, hídműtárgyak közlekedés biztonságára. Megtörtént a Kiss Zsigmond utcai híd korlátcseréje és festése. Az éves ütemtervnek megfelelően folyamatos volt a burkolatjel festési feladatok ellátása. A beszámolási időszakban elvégzett munka érteke meghaladja a 3,25 millió Ft-ot, mely 1.700 m2 festést és időarányosan 80,0%-os teljesítést jelent.

14

A fenntartási munkák keretében történik a padka- és rézsűkaszálás évente három-öt alkalommal. Az időarányos féléves teljesítés eléri a 102%-ot. A túlteljesítés a csapadékos időjárás következménye. Külön szerződésalapján végzett magas és mélyépítési munkák: - Köztársaság úti óvoda csapadékvíz elvezetés és belső épületgépészeti felújítása (elkészült), - Apponyi Téri Óvoda konyha-étkeztető és kiszolgáló helyiségek felújítása nyílászáró cserével (befejezés 2016. augusztus 20.), - SZVSZ Kft. Liget sori fűtőmű melletti tolózárakna felújítása, és a fűtőmű körüli közterület rendezése, - Deák Ferenc Általános Iskola belső udvar burkolatának felújítása (befejezés 2016. augusztus 20.), - Kossuth utca 8. sz. épület bontás előtti alapozás megtámasztása a Fényirda védelme érdekében, - a Szentesi Üdülőközpont területén az öltözők felújítása, darupálya építés összekötő lépcső kialakítása, - Sima Ferenc utca 30. sz. kapubejáró teljes felújítása. Tervezési munkák: - Szentes Nagyhegyszéli úti gyűjtőcsatorna és mellékcsatornáinak rekonstrukciója, - Szentes Kossuth utca északi oldali öntözőrendszer vízellátása. A fizetőparkolás területén biztosítottak voltak a kulturált parkoláshoz szükséges feltételek. A parkolóhelyek évenkénti felfestése, az elhasználódott parkolási tájékoztató táblák cseréje megtörtént, a parkolóórák üzemképes állapotban voltak. A Képviselő-testület döntött arról, hogy az Ady Endre utca 13-15. szám előtti szakaszát a város fizetőparkoló övezet részévé nyilvánította. Továbbra is népszerű a mobil telefonnal történő parkolás. 2016. első félév parkolás bevétele összesen 12.341.074,-Ft volt (ebből parkoló automata bevétel 7.443.930,-Ft, bérlet eladás bevétele 2.165.980,-Ft, mobilparkolás bevétele 801.794,-Ft, kezelési költség 326.000,-Ft, chipkártya feltöltés 43.080,-Ft, beléptető kártya vásárlás 6.000,-Ft, parkoló szelvény vásárlás 81.960,-Ft, pótdíj 559.600,-Ft, piaci parkolás 912.730,-Ft). A beszámolási időszakban folyamatosan biztosítva volt, hogy a város fenntartásában lévő két piac a vásárlók és elárusítók igényeinek megfelelően működjenek. Több őstermelő észrevételezte, hogy évek óta nem tud a zöldségpiacon asztalhoz jutni. Jelenleg 45 fő őstermelő asztalbérleti igénye van nyilvántartva. Az Apponyi téri piacon 283 db árusítóasztal, a csarnokban 10 db asztal és 2 db üzlethelyiség áll rendelkezésre az árusítók részére. Minden árusítóhelyre van bérleti szerződés kötve, ami határozatlan időre szól. Csak akkor lehet új bérleti szerződést kötni, ha valaki felmondja a szerződését. Ez nem jelenti azt, hogy aki nem rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel, az nem tud a piacon árulni. Az árusok szezonális terméket árulnak, évszakoknak megfelelően, és nem minden piacos napon árulnak, ezért az év többi napján a bérelt helyén tudnak árulni az asztalbérlettel nem rendelkezők. Még nem fordult elő, hogy elárusítót vissza kellett volna küldeni a piacról árusítóhely hiánya miatt. Május hónapban került kihelyezésre 3 db közterületi árusító asztal, 1 db az Árpád utca sarkán (a meglévő kettő mellé) és 2 db a Farkas Antal utcai Hunor COOP ABC-nél. A piaci bevétel az első félévben bruttó 7.036.960,-Ft volt, ebből helypénz 4.162.600,-Ft, asztalbérlet 1.870.575,-Ft, pavilon bérlet 530.485,-Ft, wchasználati díj 473.300, -Ft. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári ülésén elfogadta a „szociális parcella kialakítására a haszonkölcsön-, illetve köztemetői szerződéseket, amit a Szent Anna Római

15

Katolikus Egyházközséggel kötött. Ennek alapján elkészült e temető részek sírhely felosztása (temetőtérkép). A dísz-szóró kút környéke, a városi díszsírhelyek, a város fenntartásában lévő köztemetők gondozása folyamatos volt. A Kálvária-, Hékédi-, Bánomháti,- Magyartési ravatalozók tisztántartása kiemelt feladat. 2016. első félévben 24 db új urnafülke váltására került sor, lejárt újraváltott urnafülkék száma 11 db volt, jelenleg 43 db urnafülke áll rendelkezésre. 22 hozzátartozó döntött úgy, hogy az elhunyt hamvait nem a temetőben helyezi el. Tárgyidőszakban 7 esetben került sor hamvak szórására a dísz-szóró kútban. Állategészségügyi, gyepmesteri feladatok ellátása folyamatos volt. A Vajda telepen a kutyabegyűjtés megszervezésére került sor 2016. február 20-án, a begyűjtött ebek száma 8 db volt. A Város területén 2016. első félévében 20 db kutya került befogásra. Együttműködési megállapodás került megkötésre a Mogyoró Állatotthonnal a gyepmesteri telepen lévő ebek örökbefogadásáról. Folyamatosan került elszállításra az ételhulladék az önkormányzati fenntartású intézményektől. A Trans Logisztik Kft-vel kötött galambbefogásról szóló szerződés alapján a városban április hónapban megkezdődött a galambok befogása, ami december 15-ig folyamatosan, a vállalkozó szakmai szempontjai alapján történik. A levélkézbesítés - korábbi évekhez hasonlóan - a beszámolási időszakban is folyamatos és zökkenőmentes volt. Az önkormányzati, továbbá önkormányzati fenntartású intézmények, valamint a Szentes Városellátó Nkft. tértivevényes, és sima leveleinek kézbesítése tekintetében jelentős probléma nem vetődött fel (tértivevényes levél 13.423, db, sima levél 35.925 db került kézbesítésre). A parkfenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtása a tervezett ütemben haladt. Január, február hónapban a szokásos téli munkákkal kezdődött az év, ami a száraz fák kivágását, fák gallyazását, cserjék ifjító metszését jelentette. Március hónapban a Villogó utcai piacon, valamint a Kurca parton egy-egy fasor került kialakításra szilfákból és mocsár ciprusokból. Megtörtént a tavaszi lombgereblyézés, a kétnyári virágok, rózsák, évelők tavaszi gondozása. A hónap harmadik dekádjában elkezdődött a fűnyírás, ami azóta is folyamatos a csapadékos időjárás miatt. Áprilisban Új életfa osztására került sor immár 19. alkalommal. 2016. év tavaszán 53 db fa került kiosztásra. Májusban nagymama virágosztásra került sor és megtörtént a virágládák, cserepek kihelyezése is, melyek muskátlival lettek beültetve. Május hónapban 25 ezer darab palánta került elültetésre a város több pontján. Júniusban előkészítésre kerültek a játszóterek a négyévenkénti kötelező felülvizsgálatra, amelyet akkreditált vállalkozó végez el a II. félévben. Megtörtént a játszószerek kisebb tartozékainak cseréje valamint az ütéscsillapító homok szabványszerű feltöltése. Az idei évtől a locsoló autók a Kurcából tankolnak öntözővizet az újonnan kialakított vízkivételi műnek köszönhetően. A Kossuth utca 12-16. sz. társasház előtt új automata rendszer kivitelezése kezdődött meg, a befejezési határidő július vége. Növényvédelmi munkák között két alkalommal került sor gyomirtás elvégzésére a díszburkolatos és gyöngykavicsos sétányokon. Öt alkalommal volt levéltetű elleni védekezés. Megtörtént a gesztenyeaknázó platán csipkés poloska elleni védekezés is több alkalommal. A csípőszúnyog gyérítést a Katasztrófavédelem központi forrásból országosan koordinálva végzi 2016. évben is. A Szentes Városellátó Nkft. 2016. I. félévében folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatait. A beszámolási időszakban a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális hulladék mennyisége a korábbi évhez képest

16

kismértékű csökkenést mutat (3212,04 tonnáról 3197,8 tonna). A változás volumene jelentéktelen (-0,005%). A begyűjtött szelektív hulladékok és a zöldhulladékok mennyisége a korábbi évek, azonos időszakához képest emelkedést mutat. A szelektív hulladékok kezelése a Hulladékkezelő Telepen folyamatos volt, ahogyan az értékesítés is. A komposztálótelep jelentős terhelése miatt a zöldhulladék kezelése és tárolása nehézségeket okoz. A hulladékgyűjtő járművek esetében továbbra is gyakori műszaki meghibásodást okoz a hulladék elszállítása miatti jelentős többlet futásteljesítmény. A meghibásodások, valamint az egyébként is kevés jármű miatt állandósult a kétműszakos hulladékgyűjtési rend az év első két hónapjában, így a kommunális hulladék begyűjtése tekintetében elmaradás nem történt. 2016. február hónapjától a DAREH Társulás által beszerzett gépjármű flottából próbaüzem keretében a gyűjtési rendszerbe került egy 24 m3-es hulladékgyűjtő jármű, ettől kezdve a napi munkavégzés egyéb műszaki meghibásodásoktól eltekintve egyműszakos munkarendben teljesült. Nem mondható el ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről, amely esetében a szállítási kapacitás hiány gyakran eredményezett több napos csúszást. A köztisztaság biztosítása a közterületeken a MFH-5000 és K-2000 típusú utcaseprő gépek által, valamint a kézi takarítók folyamatos munkájával - ütemterv szerint - folyamatos volt. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével jelentős takarítási és hulladékmentesítési munka került elvégzésre rendszeresen a kiemelt városközpont, valamint - igény szerint - a település külső területein. A települési köztisztaság területén folyamatosan kritikus helyzetet okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. A szemetelők szankcionálása nem jellemző, és nem jelent segítséget a pár gyűjtősziget esetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem. A Tiszán felmért, kifejezetten balesetveszélyesnek minősített faállomány kezelése a kiválasztott kivitelező által megkezdődött, ám pár nap munkavégzés után félbeszakadt. A kivitelező egy ideig ígéretekkel, eseti munkavégzéssel halogatta a tényleges teljesítést. Utóbb kiderült, hogy a kivitelező 25 éves múlttal rendelkező, szerelőkosaras favágásra szakosodott cég csődbe ment. 2016. őszi munkavégzéshez a kivitelező kiválasztása folyamatban van. A partfürdő üzemelési idénye idén is június közepén kezdődött. Nehezítette a vízpart karbantartását a rendszeres heves csapadék, a bérbe adott pihenőterületen a gyakori viharok okoztak jelentős károkat a faállományban. A Szentes Városellátó Nkft 2016. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható, az árbevétele a tervezettnek megfelelően, időarányosan teljesült (50,91 %). Törvényi módosítás miatt hulladékszállítás számlázására 2016. április 1-től a NHKV Zrt jogosult, ezért az Nkft. bevételében csak az I. negyedévi bevétel szerepel. A kieső bevétel kompenzálása két forrásból történt meg: -

egyrészt az NHKV Zrt-nek - előzetes kérelem elbírást követően - 21,2 millió Ft-ot (nettó 16,7 millió Ft) szolgáltatási díj részkifizetés címen került kiszámlázásra, - másrészt a likviditási gondok megoldását az Önkormányzat - az időarányostól eltérően 15.225 eFt többlet működési támogatás kiutalásával segítette. Az éves szintű bérleti díjak kiszámlázása az első félévben megtörtént. Az egyéb bevételek között a közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg került elszámolásra. A tervezett adatban a tervezés időpontjában ismert, megkötött közfoglalkoztatási szerződés támogatási összege szerepelt. Az első félévi tényleges teljesítés eltérését a tervezés időpontjában még nem ismert, II. negyedévben megkötött szerződések támogatási összege okozta. Az anyagjellegű ráfordítások 43,39 %-ra, a személyi jellegű kiadások 52,51 %-ra teljesültek.

17

A személyi jellegű kiadások időarányosnál magasabb teljesítését a nem ismert közfoglalkoztatási szerződések bérköltsége (4.850 eFt) okozta. Az egyéb ráfordítások 59,64 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a nagyobb arányban igénybe vett működési támogatás miatt az arányosítással igényelhető áfa összege alacsonyabb, az egyéb ráfordításként elszámolt áfa különbözet magasabb a tervezettnél. A pozitív eredmény kialakulására ható tényezők: - a folyamatos pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében az időarányosnál magasabb összegű működési támogatás igénybe vételére került sor, ami az árbevételt emeli, - a tervezettnél nagyobb összegű az I. félévben realizálódott egyéb bevétel, - a nagyobb élőmunka, de kisebb anyagigényű munkák miatt az anyagköltség a tervezett alatt maradt.

½Szociális ellátások¾ A pénzbeli és természetbeni ellátások területét 2016. év elején nem érintették jogszabályi változások. A 2015. évben átalakult támogatási rendszer keretében jogszabály által megszűnt ellátások helyébe a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatás, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi rendeletében meghatározottak szerint lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, valamint adósságcsökkentési támogatás lépett. A rendkívüli települési támogatás keretében került biztosításra a temetési segély, a kiskorú gyermekek, valamint a felnőttek átmeneti segélye. A köztemetés elrendelése továbbra is kötelező ellátási forma az önkormányzat számára, amelyre évek óta egyre többször kerül sor. 2016. évben az Önkormányzat kötelező feladata megszervezni a gyermekek étkeztetését nemcsak a tanév, valamint a nyári szünet idején, hanem minden tanítási szünetben (tavaszi, őszi, téli szünet). A nyári szünidőben legalább 43 munkanapon, a kisebb szünetek idején a szünetek idejére eső munkanapokon kell megszervezni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését, ha a szülő kéri, ami jelentős terheket ró az Önkormányzatra. 2016. év tavaszi szünetében 97 gyermek szülei jelezték, hogy igénybe kívánják venni a szervezett étkezést, a beszámolási időszak végére már a nyári étkezők jelentkezése is lezajlott, összesen 238 gyermek étkeztetését kellett biztosítani. 2016. április 1-jétől a szociális ellátásba épült be a 70 éven felüliek szemétszállítási díj visszaigénylése. Az év első felében még nem jelentkeztek az igénylők, mivel információk szerint az első számlákat az év második felében kapják meg és ezt követően lesz lehetőség az igénylések benyújtására. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2016. I. félévében Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság átlagosan 812 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások).

18

Rendkívüli települési támogatással 552 fő gyermeket támogatott az Önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 172 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése (a számadatokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget). Felnőttek esetében rendkívüli települési támogatás 523 fő részére került megállapításra. Lakásfenntartási támogatást 368 fő kapott. Adósságkezelési szolgáltatásban - még a régi szabályozás szerint - 21 fő részesült, az új rendelkezések alapján adósságcsökkentési támogatás 39 fő részére került kiutalásra. Temetési segélyben 49 fő részesült, a köztemetésre 20 esetben került sor. Gyógyszertámogatást 130 fő kapott. Szociális étkeztetés esetén 63 fő részére került sor személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentésére. Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje 2016. január elején 103 fő beíratott kisgyermek részesült bölcsődei ellátásban. 2016. év első félévben 20 fő kisgyermek betöltötte a 3. életévet és óvodás lett. 46 új kisgyermek beszoktatása valósult meg ebben az időszakban. A tavaszi hónapokban a Bölcsőde feltöltöttsége 100%-os volt. Folyamatos volt az érdeklődés férőhely iránt, 14 fő került várólistára. Többségében megvárták a szeptemberi beszoktatás lehetőségét. A 2016. évi beiratkozás során 4 gyermek felvétele azért került elutasításra, mivel nem Szentes ellátási körzetéből érkeztek. 3 fő esetében nem tudtak munkáltatói igazolást bemutatni. 1 főt óvodába irányítottak, mivel a szeptemberi beszoktatás idején a gyermek betölti a 3 évet. 7 fő sajátos nevelési igényű gyermeket fogadott az intézmény az első félévben. 4 fő gyógypedagógus végzi a gyermekek fejlesztését. A pedagógiai szakszolgálat munkatársaival szoros, együttműködő kapcsolatot alakítottak ki. A kisgyermeknevelők és szülők jelzései alapján felmérik azokat a gyermekeket is, akiknél beszéd, mozgás, illetve más jellegű elmaradás gyanúja áll fenn. Szükség szerint ezeket a gyermekeket is fejlesztik. Szükségszerűvé vált még egy fejlesztőszoba kialakítása, ami kis átszervezéssel meg is oldódott.

Ideje Január Február Március Április Május

Kihasználtság és feltöltöttség alakulása Beíratott Az ellátást Férőhelyek gyermekek ténylegesen száma Feltöltöttség száma igénybevevők (fő) (%) (fő) (fő) 128 117 91 93 128 124 97 95 128 128 100 103 128 128 100 106 128 128 100 103

19

Kihasználtság (%) 73 74 80 83 80

Június Átlag

128 128

127 125

99 98

109 102

85 79

Az alapellátás mellett családokat támogató szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét is biztosítja az intézmény, melyek térítés kötelesek: • otthoni gyermekgondozás • időszakos gyermekfelügyelet • játszócsoport Otthoni gyermekgondozásra nem volt igény az elmúlt félévben. A játszócsoport szolgáltatásuk kihasználtsága jelentősen elmaradt az elvárásoktól, a szolgáltatás tervezett bevételének mindössze 8 %-a teljesült. Játszócsoport kihasználtsága (300,- Ft/óra) Ideje Január Február Március Április Május Június Összesen

Részvétel (fő) 2 6 3 1 2 2 16

Eltöltött idő (óra) 8,5 6,5 3 1 2 2 23

Bevétel (Ft) 2.550,1.950,900,300,600,600,6.900,-

Az időszakos gyermekfelügyelet tervezett bevételének 30 %-a realizálódott, mivel a szolgáltatást csak üres férőhelyen biztosítható, így a jelentkezők elutasításra kerültek. Időszakos gyermekfelügyelet kihasználtsága (370,- Ft/óra) Ideje Január Február Március Április Május Június Összesen

Részvétel (fő) 2 1 1 0 0 0 4

Eltöltött idő (óra) 24,5 2 3 0 0 0 29,5

Bevétel (Ft) 9.065,740,1.110,0,0,0,10.915,-

Szentesi Családsegítő Központ Alapfeladatai

Ellátási terület

-

Szentesi Kistérség Szentes város Szentes város Szentes város Szentes város + Makó Szentes város

Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Közösségi és prevenciós Szolgálat (Közösségi tér) Tanyagondnoki Szolgálat (5 körzetben) Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család) Gyermekek Átmeneti Otthona, (23 férőhely) 20

-

Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely) Szentes Városi Üdülőtábor

Szentes város Országos

A korábbi években külön-külön biztosított családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatások jogszabályi kötelezés alapján 2016.01.01. napjától összevonásra kerültek. A feladatokat 3 szakmailag önálló szervezeti egység látja el az alábbiak szerint: 1. Család- és Gyermekjóléti Központ 2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 3. Közösségi és Prevenciós Szolgálat Az intézmény azon gyermekek gondozásáért felel, akikkel az alapszolgáltatás keretein belül nem sikerült eredményt elérni, vagy ahol a veszélyeztetés olyan súlyú, hogy szükséges a hatósági kontroll. E munkát tovább nehezíti, hogy mindezt nem csak Szentesen, hanem a járás minden településén biztosítani kell. E munkacsoporthoz tartozik a speciális szolgáltatások biztosítása is, melyek többségében új feladatokat jelentenek az intézmény számára. Egy-két elemét, mint pl. a kapcsolattartási ügyeletet eddig is ellátta az intézmény, igaz szakmai tartalma nem minden tekintetben érte el az új jogszabály előírásait. A mennyiségi és minőségi fejlesztési előírás mellett további kihívást jelentett az ellátási terület nagymértékű bővülése, mivel már nem csak Szentesen, hanem a járás összes településének biztosítani kell az összes szolgáltatást (kivéve a kórházi és az utcai, lakótelepi szociális munka szolgáltatásokat). Februárban, előrehozott határidővel megrendezésre került a Települési Tanácskozás, valamint több együttműködést segítő, helyi problémákat feldolgozó értekezlet. A szentesi modell bemutatására regionális konferencián kérték fel az intézményvezetőt. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkacsoportja alapjaiban a korábbi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait látja el összevontan, csökkentve a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységekkel. E feladatokat eddig Szentes város ellátási területtel biztosította az intézmény, azonban ettől az évtől ez kibővült, mivel már Nagytőke, mint közös önkormányzathoz tartozó település ez irányú szükségleteit is az intézménynek kell kielégítenie. Januárban a szolgálat 5 fő családsegítővel, egy szociális asszisztenssel és egy szakmai vezetővel, komoly leterheltség mellett kezdte meg a munkát, melyen enyhített, a szakmai létszám 2 fő családsegítővel történő júniusi bővítése. A tárgyidőszakban a jelzőrendszer tagjaitól 129 új esetről érkezett jelzés. A szolgálat 765 fővel állt segítő kapcsolatban, melyek közül 467 fő került gondozásba, mely a szociális munkának egy hosszabb távú, együttműködésen alapuló munkafolyamata. A gondozottak közel 60%-a, 279 fő veszélyeztetett kiskorú, közülük a veszélyeztetettség foka, és a szülők együttműködési hajlandósága okán, 22 gyermek esetében kezdeményezte a szolgálat a központ felé hatósági intézkedés megindítását, melyek közül 1 ideiglenes hatályú elhelyezés volt. Közösségi és Prevenciós Szolgálat alapvetően a Közösségi tér korábbi két munkatársára, és a már működtetett szolgáltatásokra épül. E megoldás szakmai eredménye az, hogy ezen szolgáltatás beemelésre kerül a család- és gyermekjóléti központ feladatstruktúrájába, így az e területnek jogszabályilag meghatározott prevenciós feladatainak jelentős részét már prezentálni lehet, azaz elkerülhetők e szolgáltatási tartalmak esetén a párhuzamosságok. Másfelől átjárhatóbbá vált a meghatározott munkakörök közötti feladatszervezés és munkamegosztás, azaz jelentősen javultak a kapacitásszabályozási lehetőségek. Mintegy 40 civil szervezet, önszerveződő csoport látogatja rendszeresen az intézményt. Programjaik rendkívül színesesek, tánc, képző- és előadó művészet, életmód, ismeretterjesztés, egyéb mozgásos foglalkozások, tanfolyamok, továbbképzések szerepelnek a tevékenységeik között. Éves szinten 25-30 családi és baráti rendezvénynek biztosít helyet a Közösségi tér.

21

Az intézmény drog-prevenciós tevékenységi körére vonatkozóan az iskolai tanévben ismét elindult a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” és a „Péntek esti osztályparti”. A programok lényege, hogy az osztályok közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszanak, így folyamatosan fejlődik a közösségi együttműködő munkájuk, valamint a személyes kreativitásuk. 2016. évben a drogambulanciával közösen szakmai napot és konferenciát rendezett az intézmény, valamint szakmai látogatást szervezett Szatymazra az ifjúsági rehabilitációs intézménybe. A rendőrkapitánysággal és a vöröskereszttel együttműködésben idén is megrendezésre került a Közbiztonsági nap, a köznevelési intézményekben pedig a drog-prevenciós foglalkozások. 2016. március 31-ig működtette az intézmény nyitott tornaterem című programját. 2016. január 1 óta az közösségi tér két munkatársa részt vesz az utcai szociális munkában, egy személy pedig a hátrányos helyzetű gyermekek tantárgyi felzárkóztatását biztosítja. A drog és bűnmegelőzési célzattal 2015. év májusától péntek és szombat este hosszabb nyitva tartással üzemel az intézmény, ezen alkalmakkor tematikus foglalkozások kerülnek megszervezésre (közös főzés, sütés, szabadtéri filmvetítés, asztalitenisz és csocsóversenyek). A nyár folyamán önkéntesek bevonásával ingyenes korrepetálást, pótvizsgára való egyéni felkészítést szerveztek a segítségre szoruló gyermekek számra. A Dózsa házban érhető el a Független Egyesület által biztosított szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkaerő-piaci szolgáltatása. Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége Jogpontot működtet a Közösségi térben, ahol ingyenes jogtanácsadást biztosít a szentesi polgárok részére.

   2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Első féléves forgalmi adatok  január  február  március  április  május  június  389  1345 1733 1709 1660  1787  1718  1733 1814 1709 1799  1707  1466  2049 2081 2033 1760  1933  2111  2007 1673 1475 1925  1815  1918  1996 2473 1855 1281  2159  2983  3733 3507 3405 3616  2773 

22

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évben is folyamatosan működött. Koordináló egyeztető tevékenysége során februárban, márciusban szakmaközi egyeztetésre került sor. Az egyeztetések középpontjában a megelőző munka és annak hatékonysága, valamint a helyi Drogellenes stratégia cselekvési tervének megvalósítása állt. A népkonyha szakmai feladatainak ellátását a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársai biztosították. A konyha 10 adagos, a tárgyidőszakban minden nap teljes kihasználtsággal üzemelt. Az ellátotti kör igen változatos, a hajléktalanok, az alacsony jövedelemmel rendelkező ügyfelek és a nagycsaládosok is egyaránt igénybe veszik. A népkonyha forgalmi adatainak alakulása ÉV 2014. I félév 2015. I. félév 2016. I. félév

Kiosztott adagok száma összesen 1250 1250 1250

Működési napok száma 125 125 125

A tanyagondnoki szolgáltatás Szentes teljes külterületén elérhető a tanyai lakosok számára. A jogszabályban előírt feladatain túl - melyet zavartalanul, a korábbi évekhez hasonló ellátotti számmal biztosítottak - a szolgálat munkatársai az elmúlt fél évben több alkalommal nyújtottak segítséget a társszervek szakmai munkájához. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Tisztiorvosi Szolgálatának felkérésére az Alsórét, Berek, és Felsőrét területeit érintve - a hivatal munkatársával közösen - tájékoztatták a lakosságot a térségben felmerült ivóvizet érintő problémáról. Szintén a Kormányhivatal megkeresésére segítették a hivatal munkatársait a teljes külterületen, a tanyavillamosítási programhoz szükséges felmérés elkészítésében. A Szociális Iroda felkérésére részt vettek a külterület jelenlegi helyzetét bemutató anyag elkészítésében. A Rendőrség által szervezett, 3 megyét érintő képzéssorozaton a szolgálat szakmai vezetője tartott előadást. A Bereki Körzet tanyagondnoka megkezdte a kötelező, működési engedélyhez szükséges továbbképzést (195 eFt). Az Önkormányzat megbízásából a Szolgálat az Alsóréten és a Berek városrészben élők részére külön megállapodás alapján ivóvizet szállít (heti egy alkalommal, 20 liter/fő műanyag kannákban) azon lakosok részére, akik ezt az igényüket előre jelezték, függetlenül attól, hogy egyénileg meg tudják e oldani az ivóvíz ellátásukat vagy sem. A tanyagondnoki szolgáltatás adatainak alakulása ÉV 2014. I félév 2015. I. félév 2016. I. félév

Kliens szám (fő) 357 394 387

Forgalom (találkozás) 3402 4698 4380

A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2016. év első félévében a gondozási napok száma összesen 3620 nap volt, amely 700-al több, mint az előző év hasonló időszakában. Mind az újonnan felvett, mind a kigondozott családok, mind pedig az ellátottak száma jelentős emelkedést mutat. A forgalom növekedését az alábbi táblázat szemlélteti. A GYÁO szakmai vezetőjének munkaviszonya budapesti költözése miatt megszűnt, így helyére a szakellátásban vezetői tapasztalatokkal rendelkező új munkatárs került kinevezésre.

23

A Gyermekek Átmeneti Otthonának forgalmi adatainak alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag Év 2014. I. félév 2015. I. félév 2016. I. félév

2014. I. félév 46 fő 15 fő 31 fő 15 család + 3 gyermek 8 család + 2 gyermek 11 család + 2 gyermek 79,83 % 68,72 % 15,81 fő

2015. I. félév 32 fő 11fő 21 fő 11 család + 3 gyermek 4 család + 2 gyermek 7 család + 3 gyermek 95,49% 70,19% 16,14 fő

Az ellátottak korcsoport szerinti megoszlása 0-3 év 4-6 év 7-18 év 0,28 % 32,75 % 35,09 % 14,13 % 24,02 % 21,32 % 20,85 % 13,87 % 33,79 %

2016. I. félév 51 fő 15 fő 36 fő 14 család + 3 gyermek 8 család + 2 gyermek 10 család + 3 gyermek 98,63 % 86,96 % 20,00 fő Felnőtt 31,88 % 40,52 % 31,48 %

A Családok Átmeneti Otthonában az I. félévben az intézmény vizesblokkjai megújultak és így igényesen kialakított mosdók állnak a családok rendelkezésére. Emellett új konyhaszekrény és hűtő is komfortosabbá teszi a családok mindennapjait. A szakmai munkában a legnagyobb segítséget a külső férőhelyek kialakítása jelentené, mivel ezáltal egyszerűbbé válna a családok kigondozása. Makó Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján folyamatosan van makói család az intézményben elhelyezve. Családok Átmeneti Otthonának forgalmi adatainak alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2014. I. félév 42 fő 23 fő 19 fő 13 család 6 család 5 család 91,6 % 74,7 % 24,6 fő/nap

2015. I. félév 32 fő 20 fő 12 fő 10 család 1 család 2 család 100% 82,15% 27,11 fő

2016. I. félév 53 fő 25 fő 58 fő 14 család 5 család 5 család 93,2 % 79,8 % 24,56 fő/nap

A Szigligeti Üdülőben az utóbbi években nem igazán lehetett vonzó ajánlatot adni a diák- és ifjúsági csoportok számára, mivel azok a szervezők, akik helyszíni szemlét tartanak a megrendelés előtt, azok szinte minden esetben más szálláshelyet választottak. Szükségszerű a szálláshelyek felújítása, a faházak cseréje, az elhasználódott berendezési tárgyak pótlása. Június hónapban az üdülő dolgozói 9 kőépületi szoba tapétázását végezték el, majd a tetőtéri 6 szobába klímaberendezés is beszerelésre került. A klubszobába az önkormányzati képviselők

24

által biztosított anyagi támogatással beszerzésre került egy televízió, valamint egy db faház födém cseréje történt meg. Kiépítésre került a HOTEL Wifi-rendszer, így a vendégek számára is hozzáférhetővé vált a világhálóhoz csatlakozás. A felújítás hatása már az augusztusi foglalásokban érzékelhető, a kőépületi szobák foglaltsága már 92%-os. A faházaknál ez nem mondható el, lényegesen kevesebb vendég érkezett az előszezoni időszakban, mely az első félévi bevételekben is jelentősen megmutatkozik. A forgalom az előző évihez viszonyítva jelentősen csökkent. Megfigyelhető továbbá az a tény, míg 2015 első félévében egy vendég 2,75 vendégéjszakát töltött, addig ez 2016. évben 2,7-re csökkent. A Szigligeti Üdülő forgalmi adatainak alakulása Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2014.06.30. 427 1338 5.603.278 Ft 972 475 1058 99

2015.06.30. 516 1420 6.509.939 Ft 1133 602 1213 97

2016.06.30. 300 812 3.337.990 Ft 535 308 656 98

Szentes Város Gondozási Központja Az intézmény nyolc különböző szociális alapszolgáltatást nyújt a település szociálisan rászorultjai részére. Ellátotti záró létszámok alakulása 2013. 2014. Ellátást igénylők létszáma 06.30. 06.30. Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 135 fő 126 fő Demens nappali ellátás 12 fő 8 fő Pszichiátriai betegek nappali ellátása 34 fő 34 fő Fogyatékkal élők nappali ellátása 20 fő 20 fő Házi segítségnyújtás 141 fő 69 fő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 64 fő 64 fő Szociális étkeztetés 260 fő 260 fő Közösségi pszichiátriai ellátás 45 fő 42 fő Összesen: 711 fő 623 fő

2015. 06.30. 125 fő 20 fő 32 fő 22 fő 79 fő 64 fő 251 fő 42 fő 635 fő

2016. 06.30. 122 fő 25 fő 33 fő 21 fő 78 fő 64 fő 247 fő 42 fő 631 fő

Az idősek nappali ellátása keretében elsősorban idős személyeknek, vagy egészségi állapotukban korlátozott személyeknek nyújt az intézmény komplex gondozást. A tavalyi évben átadott a Nagyörvény utcai idősek számára kialakított szabadidőparkban számos rendezvényt szerveztek az intézmény dolgozói, illetve lehetőséget biztosítanak a környező települések lakosai számára is. A kiséri klub idősei eljutottak az országos „Ki mit tud” döntőjéig, melynek költségeit képviselői keretből tudta az intézmény finanszírozni. Az intézmény nagy hangsúlyt helyez a városban működő többi időseket ellátó intézménnyel/szervezettel történő együttműködések (közös programok stb.) kihasználására. Aktívan részt vesznek ellátottaik a város által szervezett programokon is.

25

A városban már ismert az intézmény legújabb szolgáltatási formája, a négy éve működő demens személyek ellátása. A megállapodással rendelkező ellátottak száma folyamatosan nő, mely jelzi, hogy ezzel a szolgáltatással akár évekig alapszolgáltatásban tarthatóak a demens személyek, késleltetve a bentlakást nyújtó ellátási forma igénybe vételét. A fogyatékkal élők nappali ellátását igénylők száma maximális a rendelkezésre álló kapacitáshoz képest. 2016. I. félév végén a várakozók száma 2 fő volt. Az év első felében több alkalommal vettek részt az ellátottak kiránduláson, közös rendezvényeken (pl. Budapest „Nem adom fel” koncerten, Csongrádon sportvetélkedőn, Tompaháton 2 napos pikniken). A pszichiátriai nappali ellátásban részesülő betegek mindennapos foglalkoztatása rendkívül fontos a stabil életminőség biztosítása szempontjából. Heti rendszerességgel hívnak vendégelőadókat pl. EFI munkatársai, rendőrség munkatársa. A rendszeres az orvosi kontroll, valamint folyamatos az Ideggondozó szakembereivel való együttműködés. Kiemelt figyelmet kap a pszichiátriai betegségben szenvedő egyének munkavállalásában betöltött közvetítői szerep a védett foglalkoztatókkal. Ez év tavaszán kiránduláson vehettek részt a gondozottak Ópusztaszeren, a derekegyházi palacsintafesztiválon, valamint zenei koncerten is. A szociális étkezés területén változást jelentett a szolgáltatónál történő szervezeti átalakulás. A Konyha vezetője az intézmény több telephelyén is látogatást tett azért, hogy az ellátottak észrevételezéseit és véleményeit figyelembe vegyék az étlaptervezés során. Az étlap összeállítása választékosabb, ízvilága is megváltozott. A házi segítségnyújtást igénylők száma folyamatosan 70 fő felett van, ezért szükségessé válik a működési engedély módosítása is. 2016. januártól jelentős mértékben megváltozott a szakmai szabályozás, preferálva a kiemelt gondozási tevékenységeket, a szakképzettséget nem igénylő segítői tevékenységekkel szemben. Az adminisztrációs feladatok is jelentősen átalakultak, illetve a jogszabályban meghatározott szakképzettségi arány is sokkal szigorúbb lett. Óriási segítséget jelentettek a gondozónőknek a pénzmaradványból és bizottsági keretből vásárolt elektromos kerékpárok és akkumulátortöltők. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a működési engedély értelmében 64 készülékkel működik. Évek óta keresett ez a szolgáltatási forma, jelenleg 9 fő várakozó szerepel a nyilvántartásban. A szolgáltatás nyújtásához folyamatosan ellenőrizni kell a készülékek működését, ezért a félév során 129 db tesztriasztás történt. Az ellátottak részéről 39 db segítségnyújtást igénylő riasztás érkezett. A közösségi pszichiátriai ellátásban kötelezően ellátandó létszám 40 fő, az intézménynek jelenleg 42 személlyel van szerződése. A rendszeres, otthonukban történő látogatás, tanácsadás jelentősen javítja a kliensek mentális állapotát. Az idei év jelentős változása, hogy megszűnt az „ún. Pályáztatási rendszer” és a finanszírozás beépült a normatív támogatások körébe. A fenti feladatok ellátásához a beszámolási időszakban a költségvetési keretek biztosítottak voltak. A jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználása, a bevételek beszedése a tervezettnek megfelelően alakult.

26

Hajléktalan Segítő Központ Az intézmény étkeztetés (népkonyhai szolgáltatás) szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni biztosított ellátást. A népkonyhai szolgáltatás kihasználtsága 100%-os, az adagszám hétköznaponként 30 adag volt. A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújtott alkalmat. Lehetőséget biztosított a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A nappali melegedő kihasználtsága 100%-os (30fő/nap) volt. A nappali melegedő kihasználtságának alakulása Engedélyezett férőhely Igénybevett Kihasználtság 30 31 103,3 % A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes) és átmeneti szállása (térítésköteles) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. Az éjjeli menedékhely kihasználtsága a fenti időszakban 108%-os volt. A férfi menedék 114%os (25fő), a női 4 férőhely 75%-os (3 fő) kihasználtsággal működött. Az adatokból megállapítható, hogy ellátotti létszámban megszűnt a mérvadó különbség a nyári és téli hónapok tekintetében, az ellátást - időjárástól függetlenül - egész évben 100% körüli kihasználtsággal igénylik. Az éjjeli menedékhely kihasználtságának alakulása Engedélyezett férőhely Igénybevett Kihasználtság 26 28 107,7% Nemek szerinti megoszlás: férfi 25, női 3 fő. Az átmeneti szálló átlag ellátotti létszáma 26 fő (86%) volt. Ebben az ellátási formában egyre nagyobb problémát jelent az ellátottaknak a térítési díjak kifizetése. Az átmeneti szálló kihasználtságának alakulása Engedélyezett férőhely Igénybevett Kihasználtság 30 26 86,6 % Nemek szerinti megoszlás: férfi 21, női 5 fő 2016. I. félévben 6 fő ment ki albérletbe az Átmeneti Szállóról, illetve a Nagymágocsi Kastélyotthonba összesen 3 került át ápolásra - gondozásra. A térítési díj tartozás emelkedett az előző év végéhez képest (172.280,-Ft-ról 228.048,-Ft-ra), melyből 118.140,-Ft lejárt idejű tartozás, amit nem tud az intézmény érvényesíteni. A térítési díj hátralékokat azért nem lehet drasztikusan lecsökkenteni, mert minden új felvétellel rendelkező ellátott számára az első hónapban ingyenes, térítésmentes lakhatást kell biztosítani az Átmeneti Szállón a jogszabály szerint.

27

Az első hónap eltelte után az ellátott dönt arról, hogy továbbra is igénybe veszi-e a szolgáltatást, így amennyiben igényli, akkor is csak a második eltöltött hónap után van fizetési kötelezettsége. A statisztikában ez már kettő hónap elmaradásként jelenik meg. A gyakorlatban törekszik az intézmény a fizetési fegyelem fenntartására, amikor az ellátott pénzhez jut (járadék, nyugdíj, fizetés stb.) akkor az adott napon intézkedést tesz a térítési díj rendezése érdekében. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Az intézményben nőtt a várakozók száma a beszámolási időszakban. Elhelyezésre várakozó június 30-án 53 fő volt, ebből 27 fő sürgős és 26 fő normál várakozói listán foglalt helyet. Tárgyidőszakban 51 új felvételi kérelem érkezett az intézményhez. A tárgyidőszakban 18 fő felvételére került sor és 18 fő ellátása szűnt meg (16 fő elhalálozott, 2 fő másik intézménybe távozott). Az átlaglétszám alakulása Hónap Január Február Március Április Május Június

Engedélyezett létszám 132 132 132 132 132 132

Átlag létszám 131,1 132,1 131,4 132,2 131,1 132,4

A férőhely kihasználtság az I. félévben 99,8 % volt. A lakók egészségi állapota miatt magas volt az orvosi vizitek száma. A háziorvos 1106, a pszichiáter 66 esetben vizitelt. Ezen kívül a szakrendeléseken részesült 359 ellátott szakellátásban. A beszámolási időszakban 4 fő szakdolgozó látta el a szakápolási feladatokat, melyek katéter csere, vérvétel, krónikus sebek ellátása és infúziós terápia volt. Az eltelt időszak tapasztalata, hogy az ellátottak és a hozzátartozók is elégedettek voltak a humánus megoldással. A lakók a fenti feladatok intézményi ellátása miatt ritkábban kerültek felvételre a kórházi osztályokra. A tárgyidőszakban 1 fő mentálhigiénés munkatárs (volt intézményvezető) és 1 fő ápoló szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát. 1 fő konyhai kisegítő egészségügyi problémáira hivatkozva kérte munkaviszonyának megszüntetését. 1 fő konyhai kisegítő esetében azonnali hatályú felmentéssel szünt meg a közalkalmazotti jogviszony. 1 fő intézményvezetői és 1 fő konyhai kisegítői státuszra létesült közalkalmazotti jogviszony. Tartós távollét miatti helyettesítés 4 szakmai munkakörben, továbbá 2 technikai munkakörben valósult meg. A szakképzettségi arány 100 %-os. 2016. március 01-én megállapodást kötött az intézmény a Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel közétkeztetés biztosítására. A speciális ellátotti igényeknek és a jogszabályi előírásoknak is meg kell felelnie a kiszállított ételeknek. Az intézményben élők 50 %-a fogyaszt normál ételt, a többiek valamilyen diétára (többnyire kombinált diétára) szorulnak.

28

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon biztosította a helyszínt a Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézménye Szociális gondozó és ápoló osztálya számára a 2016. év májusában megszervezett szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgához. Az ápolásban a szociális gondozó és ápoló, valamint az OKJ ápoló képzés kapcsán a Boros Sámuel Szakközépiskola 10. évfolyamos, továbbá az esti tagozatos hallgatói nyújtottak segítséget gyakorlatuk alatt. A terepgyakorlat során 41 tanuló ismerhette meg az intézményben folyó szakmai munkát. Az intézmény fenti szakmai munkájának ellátásához a költségvetés a fedezetet biztosította. A tervezett bevételek teljesítése összességében időarányos, az egyéb működési célú támogatások rovat 82,22 %-os teljesítése a hosszú távú közfoglalkoztatási programban résztvevők 100 %-os támogatási intenzitású bér és járulékának elszámolásával hozható összefüggésbe, mivel az előirányzat a tervezett támogatási összeget, a teljesülés a már kiutalt támogatásokat tartalmazza. Kamatbevételekből - az ellátottaktól letétbe (megőrzésre) átvett pénzek után a letéti számlán keletkezett bevétel - magasabb összeg realizálódott, így a teljesítés %-a kiugróan magas, de forintálisan számottevően több bevételt nem jelent. Az egyéb működési bevételek között került elszámolásra a készletértékesítés (gyógyszer) bevétele, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások (áram, telefon), és az ellátási díjak összege. A tervezett előirányzathoz viszonyítva a készletértékesítés, a közvetített szolgáltatások és az ellátási díjak teljesülése időarányos. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a jóváhagyottak szerint, a közfoglalkoztatási bérek elszámolására megtörtént. Az önkormányzati támogatás igénybevétele közel időarányos. A kiadási előirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira jóváhagyott előirányzat 51,4 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 53,97 %-ra teljesültek. A készletbeszerzés rovat előirányzat felhasználása közel 15 %-kal elmaradt a tervezettől, ezzel szemben az ellátottak szállítására használatos kisbusz meghibásodása miatt közel kétszázezer forint karbantartási anyag megvásárlása vált szükségessé. Az ellátottak folyadékpótlását és sürgős diétáját biztosító élelmiszer beszerzés az első fél évben 52,78 %-ban teljesült. A gyógyszer beszerzésre felhasználható előirányzat 26,57 %-os teljesítést mutat. Az üzemanyag beszerzés rovaton - a kedvezőbb üzemanyag árak, valamint a kevesebb futott km miatt - némi megtakarítás valószínűsíthető az év végéig. A kommunikációs szolgáltatások előirányzat felhasználása - a telefonköltségek mérséklődésének köszönhetően - alatta maradt az időarányosnak. A szolgáltatási kiadások jóváhagyott előirányzatának teljesítése összességében időarányos alatti. Ezen belül a közüzemi díjak között a villamos energiára az időarányost meghaladóan 2 %-kal, gáz energia esetében pedig 5 %-kal több került kifizetésre, ami a mosodai szárítógépek többlet igénybevételével, valamint a hosszabb fűtési idénnyel hozható összefüggésbe. A víz- és csatornadíj rovaton megtakarítás realizálódott. Amennyiben ez a tendencia megmarad, úgy a megtakarítás fedezetet nyújthat a villamos energia többlet költségére. A vásárolt élelmezés előirányzata 40,64 %-ra teljesült az utólagos számlázás miatt. A szemétszállításra az előirányzat 29 %-a került felhasználásra. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a működési célú ÁFA tervezett előirányzata 42 %-ra teljesült. A dologi kiadásokra jóváhagyott előirányzatok felhasználása összességében - a megfontolt, óvatos gazdálkodás eredményeként - a közel 8 %-kal maradt alatta az időarányosnak.

29

A beruházások között a legszükségesebb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg. Lejárt fizetési határidejű kötelezettség nem volt a beszámolási időszak végén. 773.335,-Ft lejárt határidejű követelésállományt tart nyilván az intézmény, 10 fő ellátott és hozzátartozóik tekintetében, melynek beszedésére az intézkedések folyamatosan megtörténtek. A beszámolási időszakban két biztosítási káresemény is történt az intézményben. Az egyik alkalommal a viharos szél rongálta meg az intézmény kéményét, valamint a környezetében a tetőcserepeket. A következő alkalommal villámcsapás okozott kárt a térfigyelő rendszerhez kapcsolódó eszközökben. A biztosító az önrész feletti összegeket megtérítette. A gazdasági feladatok átszervezése miatt 2 fővel csökkent az adminisztratív létszám az intézményben, ami jelentős problémákat okozott a feladatok ellátásában. Közfoglalkoztatás 2016. évben is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, amelyek 7 foglalkoztatási formában valósulnak meg: ¾ „Mezőgazdasági” start mintaprogram ¾ „Belvíz” start mintaprogram ¾ „Illegális hulladéklerakók felszámolása” start mintaprogram ¾ „Mezőgazdasági utak felújítása” start mintaprogram ¾ „Önkormányzati Útőr” mintaprogram ¾ „Start mintaprogram Szentesi hajléktalanoknak” ¾ „Hagyományos közfoglalkoztatás, mely képzéssel kombinált A 2015. évről áthúzódó „Belvíz” start mintaprogram” és a „Mezőgazdasági start mintaprogram” 2016. február 29-vel sikeresen befejeződött, az elszámolása megtörtént. A „hagyományos” típusú hosszú távú közfoglalkoztatási program is lezárult, melynek keretében több mint 70 fő munkavállalót foglalkoztattak az intézmények, ami szintén áthúzódó volt 2016. február 29-ig. Az elszámolások itt is megtörténtek. 2016. évben január 15-től indult új „Hagyományos” közfoglalkoztatás, mely képzéssel kombinált. Ebbe a programba összesen 68 főt lehet alkalmazni, több mint 90 fő került kiközvetítésre, ezzel szemben most csak 43 fő dolgozik, nagy a lemorzsolódás. A kérelem benyújtásakor a program időtartama 2016.01.15-től 06. 30-ig tartott volna, de mivel a képzések (betanított állatgondozó és betanított szociális segítő) áthúzódtak a második félévre, ezért meg kellett a szerződéseket 2016. december 31-ig hosszabbítani. A folytatódó és új start programok között a „Mezőgazdasági start mintaprogram” 2016. március 07-től 2017. február 28-ig tart 22 fős létszámmal, mely 1 fő adminisztrátor, 2 fő brigádvezető és 19 fő segédmunkásnak ad hosszabb távon elfoglaltságot. A program teljes költsége 31.097.168, Ft, melyből 24.456.294,-Ft bér és bérjellegű kiadásokra, 6.640.874,-Ft beruházási és dologi kiadásokra fordítható a felajánlott saját forrással (218.241,- Ft) együtt. Az Önkormányzat a program megvalósításához 1 fő kertészt alkalmaz szakmai irányítóként. Ennek az egy személynek a munkabérét kellett biztosítani a költségvetés terhére, melynek fedezete a működési kiadások között közfoglalkoztatásra betervezett keretösszeg. A „Belvíz start minta munkaprogram” szintén folytatódik 2016. március 07-től és 2017. február 28-ig tart 79 fős létszámmal (2 fő adminisztrátor, 5 fő munka- és termelésvezető, 2 fő csoportvezető és 70 fő segédmunkás). A program teljes költsége 104.222.492,-Ft, melyből 87.266.311,-Ft bér és bérjellegű költség, 16.956.181,-Ft dologi kiadás. A program 97,5 %-ban

30

támogatott, a megvalósításához 2.401.305,-Ft önerőre van szükség. Az elmúlt csapadékos időszak bebizonyította, hogy mennyire fontos a belvíz elvezetés biztosítása, a csapadékelvezető árkok, mirhók, Nagyvölgy csatorna karbantartása, önkormányzati tulajdonú erdők kézi sorápolása. Kiemelt jelentőségű egyrészt a kitermelt hulladék, föld elszállítása, másrészt a zárt szakaszok, átereszek nagynyomású átmosatása és a megfelelő lejtés kialakítása a zavartalan vízelvezetés biztosítására. Az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” start mintaprogram újként indult 2016.03.07-től és 2017. 02. 28-igtart 15 fős létszámmal (1 fő adminisztrátor 1 fő brigádvezető és 13 fő segédmunkás). A program teljes költsége 21.208.611,-Ft, melyből 16.611.671,-Ft bér- és bérjellegű költségekre, 4.496.940,-Ft dologi kiadásokra fordítható. Ennél a programnál 100 %-os a támogatási intenzitás. Célja a kialakított hulladékszigetek környékének rendben tartása és a város különböző helyein lerakott szemét eltávolítása. A „Mezőgazdasági földutak karbantartása”start mintaprogram 15 fős létszám foglalkoztatásával (1 fő adminisztrátor 1 fő brigádvezető és 13 fő segédmunkás) szintén új program elemként indult, ami 2016.03.07-től 2017. 02. 28-ig tart. A program támogatási intenzitása 100 %-os, a teljes költsége 21.208.086,-Ft, ami 16.611.671,-Ft erejéig bér- és bérjellegű költségekre, és 4.496.945,-Ft összegben dologi kiadásra fordítható. Célja a város területén lévő zárt kiskertek földútjainak rendbetétele és karbantartása. Szintén új programként indult az „Önkormányzati Útőr” mintaprogram, ami 2016. március 07-től november 30-ig tart, 3 x 5 fős brigáddal és ebből 1 fő munkavezetővel. A program teljes költsége 15.554.321,-Ft (12.159.587,-Ft bér- és bérjellegű költség, 3.394.734,- Ft dologi kiadás). Ennél a programnál 100 %-os a támogatási intenzitás. Célja Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő kerékpárutak karbantartása és tisztántartása. Folytatódik a„Start mintaprogram Szentesi hajléktalanoknak” , ami 2017. 02. 28-ig tart 15 fő foglalkoztatásával. A program lehetővé tette, hogy a hajléktalan személyek betanító jellegű képzésen parkgondozást, rongyszőnyegkészítést és kerámiakészítést tanuljanak és a megtanultak alapján szőnyeget és kerámia tárgyakat készítsenek. A program teljes költsége 23.197.977,-Ft, melyből 16.313.111,- Ft bér és járulékai, valamint 6.884.866,-Ft beruházási és dologi kiadás. A támogatás mértéke 100 %-os. Ahhoz, hogy a program megvalósuljon a szükséges képzéseket meg kellett tartani, ezért szakemberek igénybevételére volt szükség. A házszámtáblák készítése viszont folyamatos felügyeletet igényel az előkészítésnél és az égesténél egyaránt, ehhez szükség volt egy keramikus alkalmazására, melynek költségét az intézmény költségvetésében az Önkormányzat biztosította. Az Önkormányzat intézményeiben évek óta nagy szükség van a közfoglalkoztatottak munkájára a feladatok megvalósításában. Minden intézmény önállóan nyújtotta be kérelmét és kötötte meg a hatósági szerződést a foglalkoztatásra. A fentiekben részletezett programok megvalósítása az ütemezésnek megfelelően halad. A felettes szervek által megtartott ellenőrzések a közfoglalkoztatásában problémát nem találtak és jónak értékelték az eddig megvalósított értékteremtő munkát.

½ Köznevelés ¾ Az Önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a 2015/2016. nevelési évben változatlan formában, két óvodai körzetben látta el.

31

A Felsőpárti Óvoda szentesi tagóvodáiban a beiratkozások után a létszámok jól alakultak. A dr. Mátéffy F. u-i Óvodából nagyon sok nagycsoportos kezdi meg az általános iskolát, ezért kevesebb a létszám a tavalyinál. Az intézmény többi (szentesi) óvodájában indokolt volt az engedélyezett férőhelybővítés. Az első félévben a pedagógus életpálya modell keretén belül folytatódtak intézményben is a tanfelügyeleti ellenőrzések és minősítési eljárások. Két tagóvoda vezető esett tanfelügyeleti vezetői ellenőrzésen át, ami sikeres volt. Többen kerültek a pedagógusok közül tanfelügyeleti ellenőrzés, majd minősítési eljárás alá, ami szintén sikeres volt. A szakmai munkában folyamatos volt a megújulás, kiemelkedően sokan vettek részt továbbképzéseken az elmúlt időszakban. A nevelőtestület részére akkreditált képzések kerültek megszervezésre, ami beszámít a kötelező 120 órás képzésbe. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak. A tervezett bevételek időarányosan teljesültek. A kiadási előirányzatok felhasználása szintén a tervezettnek megfelelően alakult, kiugróan magas – az időarányostól lényeges eltérő – teljesítés nem tapasztalható. Felújítások, állagmegóvás: A Százszorszép Óvodában önkormányzati támogatásból megtörtént június hónapban a csapadékvíz elvezetése az épületen belül. Leburkolták és kijavították a teraszt, ami megsüllyedt, valamint festési munkálatokat is végeztek. A dr. Mátéffy F. u-i Óvodában elkezdték a mezítlábas pálya elkészítését szponzori támogatásból. Minden szentesi óvodában elkezdődött a játszótéri eszközök felújítási és festési munkálatai önkormányzati támogatásból. A Damjanich u-i Óvodában a Mars Magyarország támogatásából lefestették a kerítést és a nagykaput. Az óvodák rendezvényeit ez évben is támogatta a Művelődési és Sportbizottság (Gyermeknapi, Madarak és Fák Napi rendezvény, a Családi Nap, az Egészség Nap). A „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázaton minden óvoda részt vesz. Sikeres volt a „Biztonságos Óvoda” címre benyújtott pályázat a Rákóczi Óvoda részére, ami szeptember hónapban a Sportnapon kerül átadásra. Létszámok alakulása Gyermekek száma Okt. 01.

Csoportok száma

Gyermekek száma Máj. 31. 2015/2016

2014/2015

2012/2014

2012/2013

2012/2013

2015/2016

2015/2016

2014/2015

2014/2015

2013/2014

8

8

8

8

177 179 178 187 198 195 195 199 +11* +13* +16* +10* +12* +16* +20* +12*

Százszorszép Óvoda

4

4

4

4

95 +3*

97 +1*

96 +5*

97 +8*

109 +2*

104 +3*

100 +5*

102 +8*

Dr. Mátéffy u-i Óvoda

4

4

4

4

89 +3*

90 +2*

90 +3*

99 +3*

107 +4*

98 +2*

98 +4*

102 +3*

Damjanich u-i Óvoda

2

2

2

2

42

40

44

42

44

44

44

32

2013/2014

2012/2013

Rákóczi utcai Óvoda

Óvodák neve

+4*

+2*

+3*

+2*

+4*

+3*

+3*

Eperjesi Óvoda

1

1

-

-

9

9

-

-

9

6

-

-

Nagytőkei Óvoda

1

1

1

1

13 +1*

15 +2*

13

13

12 +1*

14 +2*

13

13 +1*

Összesen:

20

20

19

19

421 432 417 440 477 461 450 460 +20* +22* +26* +24* +21* +27* +32* +27*

*SNI gyermek A Szentesi Központi Óvoda rendelkezésére álló költségvetési keret a feladatellátás folyamatos finanszírozását fedezte, az intézmény alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. Törekedtek az eszközeik állagának megóvásra, valamint a takarékoskodás elveinek betartására. A közcélú munkaerők segítették az óvodák működését, a környezet szebbé tételét. Az intézmény bevételei és kiadásai a tervezettek szerint alakultak. A bevételi előirányzat teljesítése összességében 47,16 %-os, ezen belül 100 % felett teljesült az egyéb működési célú támogatások előirányzata, ami a közcélú foglalkoztatás sajátos finanszírozásának következménye. A kiadások tekintetében az időarányostól lényeges eltérő felhasználás a gázenergia tétel 71,78 %-os teljesítésén kívül nem tapasztalható. Takarékos gazdálkodással a folyamatos működés feltételei az év végéig biztosítottak. Az óvodák engedélyezett férőhelyeinek száma 475 fő. Szentesi Központi Óvoda gyermek létszámának alakulása

Óvodák neve

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

4

4

4

94 *4

89+3 *4

75+2 *1

92+2 *1

95 *4

91 *4

78 *1

92 *1

2

0

0

0

42

0

0

0

47

0

0

0

4

4

4

4

90 *5

91+2 *3

84

89+5 *1

94 *5

91 *3

82

91 *1

4

7

7

7

96 *2

150+ *4

156+3 *3

159+3 *7

97 *2

165 *4

159 *3

167 *7

4

4

4

4

91 *1

88

92+3

98+1

94 *1

96

96

97

2

2

2

1

42 *2

40+ *4

33 *2

19+1

47 *2

39 *4

36 *2

25

20

21

21

20

455 *14

458+19 *15

440+8 *6

457+12 *9

474 *14

482 *15

451 *6

472 *9

33

2015/2016

4

*SNI

2014/2015

Összesen:

2013/2014

Vásárhelyi Úti Tagóvoda

2012/2013

Szent Anna Utcai Tagóvoda

2015/2016

Klauzál Utcai Tagóvoda

2014/2015

Farkas Antal Utcai Tagóvoda

2013/2014

Bocskai Utcai Tagóvoda

Gyermekek száma Máj. 31.

2012/2013 Apponyi Téri Tagóvoda

Gyermekek száma Október 1.

Csoportok száma

A Vásárhelyi utcai óvoda bezárása sem a gyermekek, sem dolgozók elhelyezése tekintetében problémát nem okozott. A nyári időszak aktuális feladatai voltak: - Klauzál Utcai Óvoda: Udvari játékok lefestése, balesetveszélyes fa kivétele. - Apponyi Téri Óvoda: Konyha, ebédlő járólap csere, csempe csere, ajtó, ablak csere - Szent Anna Utcai Óvoda: Udvari játékok javítása. - Farkas Antal Utcai Óvoda: részleges kerítésjavítás. - Vásárhelyi Úti Óvoda: selejtezés előkészítése.

½ Sport ¾ Szentes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint az első félévben is biztosított volt a sportintézmények működtetése, a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: MISB) a sportegyesületek támogatása címen jóváhagyott összeget a sportrendelet ide vonatkozó szakaszai és a sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartása mellett osztotta fel, melynek kiutalása a döntésnek megfelelő ütemben történt. A költségvetés 2016. évben is lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását. A támogatott létesítményhasználati időkeret felosztását a Bizottság 2016. évre szintén megállapította. Szentes Város Önkormányzata az erre vonatkozó megállapodásokat a Sportközponttal, az Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-vel, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötötte. A támogatott létesítményhasználati igénybevétel a sportegyesületek edzéseinek, illetve az iskolák testnevelési óráinak megtartására vonatkozóan az időarányos felhasználásnak megfelelően alakult. A kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerésére 2016. március 4-én a Sportolói Díjátadó Ünnepség keretében került sor. Több mint 200 sportoló kapott díjat egyéni és csapateredmények alapján. Átadásra került az év sportolója, az év edzője, az év utánpótlás edzője és az életműdíj. Az iskolai nevezések keretében, diákolimpián eredményesen részt vevő sportolók díjazására - a tanulmányi versenyen elért tanulók kitűntetésekor - 2016. június 9-én került sor. A költségvetésben jóváhagyott Diákolimpia a tartalék keretből - a MISB 49/2016.(IV.26.) határozata, valamint a benyújtott kérelem alapján, a Kinizsi SZITE szervezésében - 420.000,- Ft került felhasználásra. A Sportközpont az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetését és az alapító okirat szerinti sporttal kapcsolatos feladatait folyamatosan ellátta, valamint biztosította az igénybe vevők részére a szakmai és technikai feltételeket a sportlétesítmények igénybevételéhez (Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, Pusztai László Sporttelepen, Berekháti Tornateremben és a Dózsa-ház). Az intézmény működéséhez szükséges anyagi feltételek - a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat szerint - biztosítottak volt.

34

A szakmai és a háttérmunka színvonalas ellátását a 2016. évre engedélyezett 15 fő közalkalmazott (14 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős) és 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott alkalmazása biztosította. A prémiumévek programban résztvevő (1 fő) jogviszonya 2016. június 01. napjával a nyugdíjkorhatár elérésével megszűnt. A Sportközpont 2016. I. félévi bevételi tervét összességében az időarányost meghaladó mértékben (56,23 %) teljesítette. A bevételek a sport- és egyéb kulturális rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakból, a sportegyesületek létesítményhasználatából, az iskolák mindennapos testnevelési óráinak igénybevételéből, nevezési díjakból, valamint a reklámfelület bérbeadásából származtak. A sportegyesületek létesítményhasználatából származó bevétel 32,6 %-ban, a mindennapos testnevelési órák igénybevételéből tervezett bevétel 14,5 %-a realizálódott. A beszámolási időszakban a sportegyesületek részére kiszámlázott bérleti díj, valamint az ezzel összefüggő önkormányzat által nyújtott támogatás 3.195 e Ft összegben került elszámolásra. Az általános és középiskolák (Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola, Szentesi Koszta József Általános Iskola, Horváth Mihály Gimnázium) által igényelt összesen 1.105 órából az első félévben 574 óra került felhasználásra a Sportcsarnokban, ami megfelel az időarányos igénybevételnek. Az intézmény 2015. évi lejárt vevőkövetelésekből származó kintlévősége 2016. első negyedévében a vevők részéről befizetésre került, így az elmúlt évről áthúzódó kintlévőségek megtérültek. A kiadások között a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése az első félévben megfelelően alakult, a foglalkoztatottak bérkompenzáció jogosultsága az intézmény költségvetésében módosításra került. A közüzemi díjak jogcímen tervezett előirányzatok előreláthatóan az év végéig felhasználásra kerülnek, így a jóváhagyott előirányzatok fedezetet nyújtanak a felmerülő kiadásokra. Az első félévi dologi kiadások összességében némiképp az időarányost meghaladó mértékben (58,47 %-ra) teljesültek, ami az alábbiakkal van összefüggésben. Az egyéb szolgáltatások tételén mutatkozott többlet felhasználás, mivel a Futballpályán a műfüves pálya éves nagy karbantartására volt szükség (granulátum pótlása, seprűzés, fésűzés), ami a jogszabályoknak és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagmegóvást szolgálta (1.500 e Ft). A Pusztai László Sporttelepen 2016 májusában elkezdődött a Szentesi Kinizsi SZITE által benyújtott pályázat útján megvalósuló beruházás, a Labdarúgó Klubház kialakítása. A volt Sportszálló felújítási és bővítési munkálatai során az épület mellett található tároló helyiség (műhely) lebontásra került, mivel az építkezés területén helyezkedett el. Ez az épület szolgált az intézmény használatában lévő fűnyíró traktor, gépek és szerszámok tárolására, így azok további biztonságos elhelyezése érdekében egy ún. mobilgarázs került beszerzésre. Több olyan jellegű karbantartási és felújítási munka elvégzésére került sor a Futballpályán, ami az állagmegóvás és az igénybevevők komfortosabb kiszolgálása érdekében elengedhetetlen volt: - lelátók festése, járó- és ülőfelület cseréje, - tereprendezés, gallyazás, erdőirtás, - külső dobópálya és fedett tároló kialakítása, - füves pályák mellett található korlátok festése, - külső kerítés javítása. A Berekháti Tornaterem épületén belül szükségessé vált egy öltözőhelyiség és a hozzá tartozó vizes blokk kialakítása, ami a tornaterem sportcélú igénybevevői részére került átadásra.

35

A Sportközpont az előírt jogszabályoknak és a jóváhagyott költségvetési kötelezettségeinek betartása mellett folytatta tevékenységét, így az év végéig a bevételek és a kiadások várhatóan a tervezettnek megfelelően realizálódnak. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2016. első félévi gazdálkodását a folyamatos likviditási hiány, és a bevételek vártnál kedvezőtlenebb alakulása határozta meg. A likviditási hiányt egyrészt a bevétel elmaradása, másrészt az előző évek tartozásai okozták. A bevétel elmaradás okai: 1. A megújult, szerkezetében, működésében teljesen átalakult „strand” bevezetéséhez, mint minden új „üzem” bevezetéséhez 3-5 év kiegyensúlyozott, stabil működés szükséges. 2. Elmaradt bevétel a tangentor és a kapcsolódó egészségügyi úszás bevezetése az OEP körüli bizonytalan helyzet és az Üdülőközpont likviditási hiánya miatt. 3. Bevétel kiesést jelentett a 3 faház és a turistaházak elbontása. 4. A létesítmények igénybevételét illetően a nyári esős, felhős időjárás miatt érezhetően csökkent a kereslet. Az első félévben az időarányost figyelembe véve 38 millió Ft-ot meghaladó árbevétel kiesés jelentkezett. A likviditási tervben jóváhagyott árbevételhez képest mintegy 15 millió Ft a lemaradás. Különösen szembetűnő a jegyárakból tervezett bevétel 26 millió Ft-ot meghaladó lemaradása. Annak ellenére, hogy az önkormányzati támogatást az időarányosnál 19.682 eFt-tal nagyobb mértékben vették igénybe, a 2015. év óta húzódó likviditási nehézségeket megoldani nem tudták. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a DAOP pályázattal felépült Élmény-Wellness főbejárati részre - így az egész beruházásra - a használatbavételi engedélyt 2016. június 7-én kapták meg. A hatályos számviteli szabályok alapján az eddigi működési költség a próbaüzem költségeként a beruházásra aktiválásra került, az Élmény-Wellness részből befolyó árbevétellel csökkentett mértékben. A próbaüzemi költségek alapja az előző évi próbaüzemi költségek napi átlagköltségének június 7-ig képzett összege, összesen 27.005.947,- Ft került a beruházásra aktiválásra, így a DAOP beruházás féléves értékcsökkenése és a 27 millió Ft-os költségekkel szemben aktvált összeg az első féléves eredményt nem rontotta. A likviditási nehézségek ellenére az alapvetően szükséges feladatok megoldásra kerültek. Az első félévben azÜdülőközpont a májusi szezonnyitásra helyezte a legnagyobb figyelmet. A camping területén a közös helyiségek tisztasági meszelése, rendbetétele, parkosítása mellett, a kő-, és faházak állapotjavítását (tisztasági meszelés, nyílászáró javítás, szúnyoghálók, felszerelések cseréje (ágynemű, használati tárgyak pótlása-cseréje) folyamatos volt. A beszámolási időszakban három légkondicionáló került felújításra. A szálláshelyek komfortosítása érdekében a második félévben öt darab új légkondicionáló - az érkező csapatok igényét figyelembe véve - beszerzése tervezett. A kertészeti munkák jelentős részét a parkosítás és a fűnyírás tette ki. Önjáró fűnyíró traktor vásárlásával igyekeztek a fűnyírás idejét lerövidíteni. Az egynyári virágok telepítésében, a park rendben tartásában segítségükre voltak a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola tanulói. A kiépített öntöző rendszer vízvételi helyének kialakítása megtörtént. A fürdőn belüli termálvizes csurgalékgerinc kiépítése, a HURO-s pályázatban nem szerepelő fűtési szakaszok, a büfék csurgalékvizének rendszerbe kötése megtörtént, ezáltal a Strand területén összegyűlő csurgalékvizek nem kerülnek be a szennyvíz hálózati rendszerbe – a korábbi gyakorlattól eltérően -, ami a szennyvízköltséget a tervezettnek megfelelőhöz igazítja, melynek hatása azonban csak a második félévre várható. A hideg vizes korrodálódott gerincvezeték eternit csövekre történő cserélése, valamint az előző évben megépült termálkút és a gépház közötti informatikai kábelezés megtörtént.

36

A TAO II pályázathoz kapcsolódva lebontásra került 3 faház és 2 turistaház, ami az első félévben mintegy egymillió forint bevételkiesést jelentett. További bevételkiesést jelentett az a tény, hogy a pályázatból megvalósuló beruházás kivitelezésére a költségvetést több mint 50 %-kal meghaladó ajánlat érkezett, így a beruházást, illetve a pályázat befejezését halasztani kellett. Ennek következtében a konditerem és pihenők bérbeadása a tervezettől több mint féléves késéssel valósulhat meg. Ez legalább további havi 2 millió Ft-os bevételkiesést jelent a második félévre. A kiviteli tervek átdolgozásra kerültek, az újabb közbeszerzési eljárás befejezése szeptember végére várható. A térvilágítás földkábellel került megoldásra. A 25-33 m medencék fölött lévő sátrak bontásához, megfelelő tárolásához, „darupálya” építése vált szükségessé. A csapatöltözők felújításra és átadásra kerültek a vízilabda klub részére. A régi öltöző felújítása - csökkentett műszaki tartalommal - megvalósult, és az öltözői vizesblokkok átépítése is megtörtént. Felújításra került a gyermekmedencék vízforgató gépháza és a folyamatos üzemeltetés biztonsága érdekében tartalék szivattyú került beépítésre. Megoldották a gyermek és a brűg medencék hőfokszabályozását, üzemképes állapotba hozták a hat éve nem használt berendezéseket, korszerűsítettek néhány alkatrészt. A garanciális bejárások, javítási munkálatok folyamatosan történtek. Ez évben is folytatódott - péntek esti hosszított nyitva tartással - az éjszakai fürdőzés (discok). A rendezvények az időjárási viszonyok miatt június 24-i hétvégével kezdtek. A beléptető rendszer statisztikai adatai alapján igen népszerű volt a véradók által igénybe vett ingyenes belépőjegy (657 alkalom), szentesi gyerek (7 év alatti) napijegy + élmény 863 belépés, mely szolgáltatást is térítésmentesen vehették igénybe. Éves és féléves bérlet eladás 363 db volt. Az éves eredményt és a likviditási helyzetet befolyásolja az ALFÖLD-VÍZ Zrt-től a 2014. év végét és a 2015. évet érintően megkapott egy nagy összegű (22.198.668 Ft) számla. A szolgáltatóval az egyeztetések folyamatosak, melynek eredményeként a szeptember 30-ig végez az ALFÖLD-VÍZ Zrt méréseket, melyet az Üdülőközpont is folyamatosan ellenőriz abból a célból, hogy megállapítható legyen az a mérték, illetve összefüggés, ami az esőzés és az Üdülőközpont szennyvízkibocsátása között van. Az Üdülőközpont eddig felmerült áfa nélküli 75,9 millió Ft (nettó), vagy ahhoz közeli fizetési kötelezettsége az ősz folyamán aktiválódik, amit önerőből nem tudnak teljesíteni. A fentieket figyelembe véve az első féléves számadatok az alábbiak szerint alakultak: - az árbevétel 17 %-al marad el az időarányostól, a bérleti díjból származó bevétel (50 %) és a strandszolgáltatás árbevételében (22 %) van a legnagyobb elmaradás. - A költségek összességében az éves tervezett felét érik el, de jelentős eltérés van a szennyvízköltségnél, ahol az éves tervezett költséget közelíti a féléves szennyvízdíj, az ALFÖLD-VÍZ Zrt említett 22 millió Ft-os számlája nélkül. Az eltérést vélhetően a csurgalékvíz késői lekötése, illetve a fűtésre használt víz szennyvízrendszerbe történő ürítése okozott. Az összes ráfordítás mindösszesen 11 millió Ft-tal kevesebb, mint a félévre tervezett. Nagy kihívást jelentettek az Üdülőközpont életében a január 1-től bevezetett időzónák, az új könyvelési számlázási rendszer, a kifeszített létszámmal történő gazdálkodás összehangolása, az új rendszer felállítása, megszervezése, működtetése. A hotel rendszer - egy vírus miatt – februárban visszavonhatatlanul összeomlott, ezért a recepció gépi támogatás nélkül végezte a munkáját. A működésre vonatkozó kontrolling rendszer felépítése, megszervezése a II félév feladata, amelyhez nélkülözhetetlen új szállodai szoftver beszerzése. A saját fejlesztések megvalósítását a likviditási helyzet gátolja. 37

Nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az eltelt évek gyakorlatát a vendégek oldaláról megszüntessék abban a szegmensben, ahol a szolgáltatást a díj megfizetése nélkül kívánják igénybe venni.

½ Közművelődési, közgyűjteményi feladatok ¾ Az Önkormányzat a közművelődési, közgyűjteményi feladatainak ellátását elsősorban az intézmények fenntartásával, a működésükhöz szükséges költségvetési keretek rendelkezésre bocsátásával biztosította. A Művelődési Központ a programjait a - korábbi évekhez hasonlóan – a beszámolási időszakban is a Művelődési Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. Az intézmény egyik legnagyobb feladata a Szentesi Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése és megszervezése volt. A nyár folyamán összesen 10 előadás került bemutatásra. Ezek között volt négy nagyszínházi előadás, Szentpéteri Csilla koncert, Dumaszínház, népzenei találkozó, nemzetközi néptánc fesztivál és könnyűzenei koncertek. A programokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat. A látogatottság az elvárásoknak megfelelően alakult, több mint 3500 néző volt kíváncsi az előadásokra. Az első félében három városi nagyrendezvény került megrendezésre. Március 9-én a Nőnapi gálaműsorban operett és musicalválogatást hallhattak a nézők a Maya trió előadásában „Egy darabot a szívünkből” címmel. Április 30-án a Díszkútnál térzenét adott Szentes Város Fúvószenekara és a Szentes 20 rendezvénysorozat keretében sportolói felvonulás került megszervezésre. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban a Compact Disco együttes játszott szintén nagy sikerrel. Május 1-jén a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkban majális került megrendezésre, ahol a műsorokat és a különböző programokat több százan látogatták meg a nap folyamán. A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én a középiskolások részére két előadást tartott az intézmény, melynek keretében Karinthy örök címmel a Szabad Ötletek Színháza műsorát láthatták a fiatalok. Január 22-én este az S.O.S zenekar klubkoncertje került megrendezésre, míg február 13-án Valentin nap alkalmából az Alibi együttes adott koncertet. A Dumaszínházban februárban Dombóvári István, márciusban Bödőcs Tibor önálló estjét láthatták az érdeklődők, áprilisban pedig Kovács András Péter és Beliczai Balázs teltházas előadáson szórakoztatta a közönséget. Március 15-én ünnepi műsorral várták az érdeklődőket a Kossuth téren, majd a Megyeházán a Pilvax kávéházba. Március 28-án - Húsvét hétfőn - a Szentesi Vendégszeretet egyesülettel közösen megszervezésre került az V. Kézműves Ízek Fesztiválja a Művelődési és Ifjúsági Házban. A rendezvény népszerű volt a látogatók körében, több százan jöttek el a programokra. Április 8-án közösen rendezvény volt a Zöldág Hagyományőrző szakkörrel - a Mátkaság, esküvő, lakodalom című néprajzi program második része - a Tavaszi dalok címmel. Április 11én a Költészet napja alkalmából két előadás került megszervezésre az általános és középiskolások részére Találkozás a költőkkel címmel a Pódiumszínház előadásában. Május 25én a Grind Revolution Tour című rendezvényen négy zenekar mutatkozott be, köztük egy külföldi is volt. A Művelődési és Ifjúsági Házban május 27-én a Kárpátia, május 30-án Gesztesi Alexandra és Majtényi András koncertjét hallhatták az érdeklődők. Június 5-én került megrendezésre a Kossuth téren a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, ahol a kedvezőtlen időjárás ellenére sok látogató volt. Június 21-én a Megyeháza udvarán 38

Temperamento címmel Szentpéteri Csilla and Band koncertjét rendezte meg az intézmény a Zene ünnepe alkalmából. 2016. évben is működött a Graffiti klub, ami a fiatalok szórakoztatására szombatonként a Művelődési és Ifjúsági Házban került megtartásra. Ennek keretében február 27-én a Gőzerő zenekar, április 23-án Deák Bill Gyula, május 7-én Bagdi Bella, május 21-én a Nyughatatlan együttes, június 4-én az Angertea együttes koncertje került megszervezésre. A Pódium bérlet előadásai a Megyeháza nagytermében kerültek megtartásra. Február 10-én Pálfy Margit önálló estjét, március 16-án Hűvösvölgyi Ildikó és lánya, Kisfaludy Zsófia műsorát, április 20-án pedig a Márkus Judit Quartet zenés estjét láthatták az érdeklődők. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban Micimackó bérlet előadásai között februárban a Rendíthetetlen ólomkatona, márciusban az Ágacska, áprilisban pedig A brémai muzsikusok című előadást láthatták a gyerekek alkalmanként két előadáson. Folyamatosan működött keddenként a Művelődési és Ifjúsági Házban a Gyermek klub, népszerűek voltak Sóspataki Ferenc természetgyógyász előadásai, valamint Poszler György Irodalmi életrajzok című előadássorozata. Az intézmény klub presszójában folyamatos volt a különböző tárlatok megrendezése, melyek hónapról hónapra megújultak és helyet biztosítottak helyi alkotóművészek, az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására, valamint színvonalas fotókiállításoknak. Az idén is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. Az intézményhez tartozó épületekben folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és tánccsoport, a Foltvarró klub, Paletta Alkotókör, és a Zöldág hagyományőrző szakkör stb. A fiatalok számára a számítógépes klub és az irodalmi kör egyre nagyobb létszámmal működött, valamint az NRG tánciskola diákjai is itt próbáltak heti rendszerességgel. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait / Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb./. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód, a Díszmadártenyésztő, a jóga, és az ulti klub működött, valamint zumba oktatás folyt. Évtizedek óta itt ad helyet a létesítmény a mozgássérültek és a látássérültek egyesülete szentesi klubjainak, valamint Szentes Város Fúvószenekara is itt tartja foglalkozásait, valamint három, fiatalokból álló szentesi zenekar is itt próbál heti rendszerességgel. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott ez az intézmény. A Tokácsli Galériában hat kiállítás került megrendezésre, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Továbbra is jó a kapcsolat az iskolákkal, óvodákkal a pedagógusok rendszeresen hozzák a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az idén is az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre. A Hangversenyközpontban is megvalósultak a tervezett koncertek, melyek sikeresek voltak a közönség körében. Új kezdeményezés volt a Graffiti klub koncertsorozata a Művelődési és Ifjúsági Házban, melyekre sikerült bevonzani a fiatalabb korosztályt is. Az intézmény feladatellátását segítő ingatlanok állagának megőrzése, felújítása és karbantartása tekintetében az anyagi lehetőségek behatároltak. Több megoldásra váró probléma

39

az anyagiak hiányában évek óta húzódik (az Ifjúsági Ház esetében a parkoló teljes körű felújítása, terasz (a Kurca-part felöl) lépcsőzete, teraszok nyílászárói, épület vizesblokkjai, akadálymentesítés. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvarán a térbeton elkészítése, a Céház utca felőli homlokzat nyílászáróinak cseréje, az udvari nyitott folyosó burkolat, a kémények felújítása). A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ épületében működő Levéltári részben a tűzvédelmi automata oltóberendezés javítása megoldódott, azonban az oltótartályok hitelesítése még nem fejeződött be, ez mielőbbi megoldást kíván. A termek parketta burkolata felújításra szorul. A díszterem feletti tetőrész bádog borítása a dilatáció hiánya miatt a jelentős hőmérséklet növekedés hatására továbbra is megrepedezik. Az udvari megsüllyedt füves területek zúzott kővel történő feltöltése is időszerűvé vált. A beszámolási időszakban az intézmény működését, gazdálkodását érintően az előző évhez képest annyi változás történt, hogy a gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának egy része központosított formában történik. Az intézmény pénzügyi helyzete az elmúlt félévben kielégítő volt, a költségvetés pénzügyi teljesítése összhangban áll a feladatok megvalósulásával. A tervezett bevételi előirányzatok összességében az időarányost közelítően 48,64 %-ra teljesültek. A kiemelt tételek között nagyobb mértékű lemaradás az egyéb működési bevételek tekintetében tapasztalható, ami a rendezvények elszámolásával függ össze. A kiadási előirányzatok felhasználása villamos, illetve gázenergia költségek kivételével a tervezettek szerint alakult. Az időarányost meghaladó teljesítés az első félévre eső fűtési idényhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésének a következménye. A fentieket és az eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve takarékos gazdálkodással a költségvetés - pótlólagos önkormányzati támogatás nélkül - a zavartalan működéshez a fedezetet biztosítja. A Koszta József Múzeum a beszámolási időszakban a 34 történeti és néprajzi terepi gyűjtőnap alatt a polgári konyha kiállítás elkészítéséhez kereste a tárgyakat, berendezéseket, melynek eredményeként több mint 1000 történeti értéket képviselő különleges darabbal bővült a gyűjtemény. A bekerült tárgyak tisztítását, nyilvántartásba vételét folyamatosan végezték. A történeti és a néprajzi gyűjtemény főként a helyi közösség terepi gyűjtőmunkát követő ajándékozása révén fejlődött. A Piti/Pataki család (ruhák és háztartási textília), a Macskássy leszármazottak (Szepesi Ildikó-bútor és polgári konyhai darabok), a Maczelka (bútor, textília, és polgári konyhai darabok), a Vértes (bútorok, konyhafelszerelés, konyhai kiegészítő eszközök a 20. század elejéről), a Fridrich-Tokácsli leszármazottak (Tokácsli Boglárka-konyhai eszközök és Tokácsli festmény, valamint a Gaál család (dr. Gaál Erika-polgári konyha felszerelés) jelentősebb együtteseit lehet megemlíteni. A tárgyak a szentesi polgári emlékek körét bővítik, különös tekintettel a konyhai beépített és kiegészítő használati eszközökre. Jelentős mértékben és a szakágak között kiegyensúlyozottan gyarapodtak az egyes gyűjteménytestek. A képzőművészeti tár számára kiemelkedő jelentőségű gyarapítás volt Arató János 12 db korai grafikájának megvásárlása az NKA által nyújtott 1 millió Ft támogatásból. Kisebb tárgy együttesek vásárlása főként a XIX. század végét, a XX. század első harmadát érintették.

40

A történeti tárgy- és dokumentumgyűjtemény 12.466 db-bal, a képzőművészet 45 tétellel, a könyvtár 258 db-bal bővült. A féléves nyilvántartásba vétel 12.769 db volt, melyek kisebb részben az újabb gyűjtések, zömmel a régebbi felhalmozott anyagok tudományos feltárását jelentik. Az ásatások befejezését követő egy, illetve két éven belül készült a jogszabályi előírásoknak megfelelő Derekegyház 16., 18., 20. és 23., Mindszent 58., Szegvár 104., Szentes 239. és 576. , Csongrád 96., 172. és 230. lelőhelyek (összesen 11 db) ásatási dokumentációja, ami leadásra került a Forster Gyula Nemzeti Örökségi Központ nyilvántartásába. Digitalizálásra került fotó leltárkönyv 312 tétel, történeti tárgy- és dokumentum leltárkönyv 480 tétel, néprajzi digitális kartonok készítése ÓNTE kölcsönzött anyagról 221 db, képzőművészeti fényképekkel illusztrált műtárgyfelvételi karton 45 db, könyvtár (Ariadne) 157 db, összesen 1.215 db. A régészeti gyűjteményben kb. ötvenezer, a néprajziban 1.241 db, a történetiben (Fridrich Fényírda) 1.438 db, összesen kb. ötvenötezer tárgy darabonkénti tudományos és műtárgy nyilvántartási szempontú ellenőrzése történt meg. A régészeti revíziót nagymértékben lassítja, hogy az őskori edények szétestek (előzetes azonosítás és restaurálás szükséges), a népvándorlás kori tárgyak többségére pedig nincs ráírva az egyedi leltári szám, ezért előzetesen számírás történik (lakkozás, szárítás, számírás, fedő lakkréteg), ezért a revíziót nagy valószínűleggel az év végéig nem tudják befejezni. A tudományos publikációk: - Béres Mária – Kelemen Éva: Régészeti - geológiai megfigyelések a Szent Rókustemplomban. - Archaeological-geological observations in the Saint Roch Church. In: Belsőváros ékköve. Szerk.: Gyöngyössy Orsolya. Csongrád, 2016. 20-49. - Béres Mária: A Hódmezővásárhely-csomorkányi régészeti kutatások (1991). In: 110 év 110 műtárgy a Tornyai János Múzeum gyűjteményeiből. Múzeumi Műhely 10. Hódmezővásárhely, 2016. 212. - Szabó Géza – Csányi Viktor – Király Edit – Kunfalvi Péter – Békefi Mónika: Új régészeti források a középkori Bonyhád történetéhez. In: Szőts Zoltán (szerk.): Források a Völgység tanulmányozásához. Előadások a VI. Völgységi konferencián (2015. október 30.). Bonyhád 2016, 57-72. - Pintér Zsófia: A főkötő (1907). In: 110 év és 110 műtárgy a Tornyai János Múzeum gyűjteményeiből. Múzeumi Műhely 10. Hódmezővásárhely, 2016. 44. - Pintér Zsófia: Lepedőszél (1957). In: 110 év és 110 műtárgy a Tornyai János Múzeum gyűjteményeiből. Múzeumi Műhely 10. Hódmezővásárhely, 2016. 144. - Sipos Anna: Szentesi katolikus iskola és Szentesi Járásbíróság épülete. In: Felfedező utak. A magyarországi szecessziós épületornamentika. Szerk: Brunner Attila, Holnap Kiadó, Budapest, 2016. - Sipos Anna: A szecessziós építészet irányzatai Szentesen (kézirat a megjelenés alatt lévő, 2015-ben Kiskunfélegyházán rendezett Alföldi Szecesszió c. építészettörténeti konferencia tanulmánykötetébe). A múzeum munkatársai 14 db előadást tartottak. „Puszták népe” címmel hiánypótló, új állandó régészeti kiállítás pedig a Csallány Gábor emléksarok volt a Megyeháza épületében, melynek megvalósításához 2 millió Ft-ot nyertek a Kubinyi Ágoston Programban. A pályázat elszámolása megtörtént. Felújításra került és bővült a Megyeházán a folyosói kiállítások közül a történeti arcképcsarnok tárlat.

41

Az időszaki kiállítások közül megvalósult a „Nézőpontok”, „Az I. világháború eseményei” Nagymágocs (kamara), „A Vizsolyi Biblia 425 éve”, „1848-1849 Szentesen” (kamara), Árpád népe – Gyula népe, Kováts Károly emlékkiállítás. Kutatószolgálat keretében 8 fő hazai és külföldi (Florian Ströbele RGZM Mainz és Frederick Bondy New York, The Writers, Artists, Singers, and Musicians of the National Hungarian Jewish Cultural Society OMIKE, 1939-44) kutató 31 napot töltött a szentesi múzeumban. A kiszolgálásukra fordított idő 51 nap (előkészítés, tájékoztatás, kiszolgálás, tárgyak visszasorolása) volt. A Koszta József Múzeum valamennyi épületében (kiállítások és raktárak) figyelőszolgálat tartását igényelte a gyűjteményi kártevők megfékezése, beavatkozást a Drahos kiállításban bemutatott esküvői ruha és a Piti/Pataki hagyaték textíliái kívántak. Saját erőből megtisztításra került 1500 db történeti és néprajzi gyűjteményi fém- és fatárgy. Külső szakemberek az intézmény kezelésében lévő Hanaui Bibliát, valamint egy szecessziós polgári konyhaszekrényt restauráltak meg. Szerződés szerint havonta történő műtárgyvédelmi ellenőrzés és szükség esetén intézkedés a csongrádi Tari László Múzeumban volt. A gyűjtemények rendezése, az anyagmozgatás a beszámolási időszakban folyamatos volt (Gyűjteményi iktatás vezetése – műtárgykölcsönzések, belső és külső tárgymozgások, tárgyak kiadása és visszavételezése (papírok véglegesítése), kiállításokhoz és kutatáshoz gyűjteményi tárgykeresés, tárgykiemelés, csomagolás, adminisztráció, szállítás, gyűjtemények raktári rendezése, összepakolása a jobb kereshetőség, a helykihasználás és a tárolás végett. Szállítások alkalmával kialakuló rendetlenség miatt, a Koszta József Múzeum minden helyiségében pakolás, ahol a rendrakás szükségessé válik. Kiállításra került tárgyak listázása). A 2016. évre tervezett programok (kisebb korrekcióval) folyamatosan valósultak meg, 34 db program került lebonyolításra. A múzeumpedagógiai tevékenység az első félévben nem volt olyan erős és hatékony, mint a korábbi években, ami annak tudható be, hogy a múzeumpedagógus minden két hétben (hétvégén) speciális múzeumpedagógusi gyakorlaton (képzésen) vett részt. A múzeumpedagógiai tevékenység összefoglalása

Alsó tagozat

Óvoda

Felső tagozat Középiskola

Felsőoktatás

Informális vagy kézműves

Formális

Alkalom

Létszám

2016 I. félév Január

5

8

8

255

Február

2

3 1

10

4

18

8

26

469

Március

6

13

10

5

Április Május

9

Június Össz.:

8

69

27

96

1833

7

8

4

12

226

1

11

6

17

340

1

4

27

32

14

5

5

10

150

119

50

169

3.273

A látogatók száma összesen 6.281 fő volt, ami kissé alatta van a korábban megszokottaknak, de a szakmai feladatok miatt (revízió) kevesebb kiállítás nyílt és kevesebb program/esemény volt a múzeumban. Múzeumi bérlettel 2.863 fő, ingyenesen 3.012 fő látogatta a múzeumot. Diáklátogató összesen 3.818 fő volt. Az egyéb múzeumi programokon 2.066 fő vett részt. Az 42

eseményekről 2.959 db fotó készült, interneten 1.838 db került publikálásra. Videó 3 alkalommal (0:54:00 perc), hanganyag 2 alkalommal készült (0:33:59 perc). A régi múzeumi honlapon (a www.muzeum.gportal.hu oldalon) 4.970, az új honlapon (a www.szentesimuzeum.gportal.hu oldalon) 9.710 rákeresés történt. Riport 21 alkalommal készült a múzeumban (Kurca TV, Szentes TV, Rádió 451, Európa Rádió, ATV, stb.). A látogatottság bevételi szempontú alakulása Jegyformátum/helyszíne

Koszta J. Múzeum Egész/Ft 13.200 Kedvezményes/Ft 21.600 Családi/Ft 0 Csoportos/Ft 62.600 Múzped fogl. bérl./Ft 201.500 Múzepedfogl. bérl. n./Ft 12.250 Matiné/Ft 8.500 Tárlatvezetés/Ft 21.000 Fotó/Ft 1.500 Belépőjegy átutalással 24.000 Belépők összesen/Ft 366.150 Kiadványok saját/Ft 22.590 Kiadványok biz./Ft 39.760 Kiadványok összesen/Ft 62.350 Terembérlet/Ft 0 Mindösszesen: 428.500 Épületek összesen: 475.700 Ft

Csallány G. kiállítóhely 2.000 1.500 900 0 0 0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 4.400

Péter Pál Polgárház 800 0 0 11.000 0 0 0 2.000 0 0 13.800 0 0 0 25.000 38.800

Fridrich Fényírda 600 400 0 0 0 0 0 3.000 0 0 4.000 0 0 0 0 4.000

A műszaki, fenntartási feladatok között a legnagyobb gondot a raktározás okozza. Megoldásra vár az ideiglenes raktár megoldása a műtárgyállomány megóvása érdekében. Az intézmény az alábbi pályázati támogatásokkal bővítette a költségvetési lehetőségeit. Pályázati tevékenység Hazai pályázatok megnevezése Múzeumok Éjszakája programjainak megvalósítása - NKA Járási múzeumok pályázata 2016

Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) (Ft-ban) 301.418 70.000 3.783.000

2.000.000

200.000

70.000

Arató János festmények megvásárlásaNKA Járási múzeumok pályázata 2015

1.500.000

1.000.000

-

Kubinyi program múzeumi támogatás 2015

-

1.000.000 Felhasználva 2016-ban 2.000.000 Felhasználva 2016-ban

Múzeumok Őszi Fesztiválja

43

Felelős Bayer Sarolta Purgel Nóra dr. Béres Mária Köröndi Leona Bayer Sarolta Köröndi Leona Bayer Sarolta dr. Béres Mária Sipos Anna Béres Mária Elszámolás: Bayer Sarolta Király Edit, Béres Mária Elszámolás: Bayer Sarolta

A Koszta József Múzeum pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban kielégítő volt. A költségvetés végrehajtása időarányosnak mondható, a bevételek 49,92 %-ban teljesültek a kiadási előirányzatok felhasználása 44,88 %-os. A szállítói szolgáltatások ellenértékét az intézmény folyamatosan határidőre teljesítette, az önkormányzati támogatás kiutalása rendszeres volt, a kötelezettségvállalásokkal összhangban történt. Az év végéig az intézmény működéséhez szükséges források pótlólagos önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül előreláthatólag biztosítottak. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. év első félévében időarányosan teljesítette a Képviselő-testület által elfogadott üzleti tervében vállalt, előírt feladatokat. A feladatellátás kiegyensúlyozott volt, a költségvetés végrehajtása időarányos. A könyvtár bevételeit alapvetően három forrás biztosítja: az önkormányzati támogatás, a saját bevételek, valamint a pályázati források. A saját bevételek nem érték el a tervezettet. Ennek egyik oka, hogy az informatikai képzésekre az érdeklődés alatta maradt a tervezettnek. A terembérlet igénybevétele is ingadozó volt, ahogy a szövegszerkesztésre, spirálozásra és a faxszolgáltatásra való igény is. A saját kiadású könyvek, valamint a selejtezett könyvek árusítása után befolyt összeg a tervezett szerint alakult. Ugyanez mondható el a beiratkozási és a fénymásolási díjról is. A kiadásoknál, ahol jelentősebb eltérés mutatkozik ott megvan pályázati támogatásként a fedezet is. A kisebb eltérések évvégére kiegyenlítődnek. Az év második felében a már beadott pályázatok elbírálását, valamint újabb pályázati kiírásokat vár az NKft. A Szentes Városi Könyvtár elsődleges feladata, hogy Szentes város lakossága számára biztosítsa a könyvtári ellátást, valamint kulturális és szabadidős programokat nyújtson a gyermek és a felnőtt korú lakosság részére. A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése és a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett számos gyermekeknek és felnőtteknek szóló programnak adott otthont a központi- és a gyermekkönyvtár, és újabb akkreditált képzések is indultak. A könyvtári állomány gyarapítása tekintetében változatlanul törekvés az olvasói igények kielégítése, a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok vásárlásával, folyóiratok előfizetésével. A dokumentumok beszerzésekor mind a felnőtt, mind a gyermek korosztály érdeklődési körének megfelelően kerülnek kiválogatásra a művek. A könyvtár látogatottsága, forgalma az előző évhez képest emelkedett, mind a látogatók számánál, mind a kölcsönzött köteteknél számottevő a növekedés. A digitális helytörténeti gyűjtemény - az eKönyvtár - folyamatos bővül – 498 db dokumentummal gyarapodott az első félévben, elérhető a www.vksz.hu címen. 2015. évben a 14 év feletti olvasók körében került sor elégedettség mérésre, 2016 első félévében pedig a gyermekolvasók körében, fókuszcsoportos, valamint kérdőíves módszerrel. Az adatok kiértékelése folyamatban van.

44

Könyvtár rendezvényeire, programjaira változatlanul nagy volt az igény, és az érdeklődés. Az első félévben mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvtárban a már megszokott programok mellett újdonságokkal is várták használókat. A felnőttképzés területén a 4 modulos ECDL képzésre csökkent az érdeklődés. Az első félév informatikai képzéseire - ahogy az elmúlt évben is - elsősorban az idősebb korosztály jelentkezett. A minőségbiztosítás tekintetében folytatódott a megkezdett munka. A pályázathoz szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban. Pályázati támogatásból sikerült egy informatikai tehetséggondozó programozó szakkört beindítani a központi könyvtár informatikai oktatótermében. A képzőművészet terén tehetséges gyerekek számára is lehetőség volt tehetséggondozó foglalkozásokon részt venni, egy önkéntes képzőművész támogatásának köszönhetően. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményes volt, 2.374.760,-Ft-ot kapott a Könyvtár. Több pályázat is beadásra került az elmúlt időszakban, azonban forráshiány miatt nem volt sikeres. A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott két pályázat még elbírálás alatt van. Változatlanul támogatja könyvtárat a Márai program (150.000,-Ft), és az ’56-os emlékbizottság is pozitívan bírálta el pályázatukat, melyet rendezvényre, illetve egy helytörténeti brossúra kiadásának támogatására írtak (260.448,- Ft) Az ingatlan állagmegóvását illetően a beszámolási időszakban nem történt előbbre lépés. Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár 2016. I. félévében vállalt feladatait időarányosan teljesítette, melyhez nagyobb részben az önkormányzati támogatás nyújtott anyagi fedezetet. A Szentesi Élet városi hetilapot 1968. évben alapította Szentes városa. Az újság legfőbb feladata az informális kapcsolattartás volt az önkormányzat és a lakosság között. A Szentesi Élet Kft-t 2015. december 23-án jegyezte be a cégbíróság, jelenlegi feladatai közé tartozik továbbra is, a Szentesi Élet városi hetilap szerkesztése, tartalmának elkészítése, értékesítése, az újság terjesztése és a közterületi reklámhordozók és reklámok kézben tartása. A cég csapata a megalakulást követően gyorsan összeállt. Jelenleg három főállású és egy félállású alkalmazott dolgozik a Kft-nél, illetve megbízással külsős újságírók, tördelő. Stabil terjesztői hálózattal rendelkeznek. Az újság március óta 16 oldalon jelenik meg színesben, A4-es méretben. Vonalkóddal is rendelkezik az újság, könnyítve ezzel a bolti eladásokat, melynek listáját sikerült bővíteni a hírlap árusok bevonásával (Inmedio). Az első félév elsődleges célja volt a törzstőke visszapótlása, mivel az induláskor a feladatellátáshoz szükséges üzemképes eszközpark korszerűsítése vált szükségessé 1.000 eFt összegben. A visszapótlás teljes mértékben sikerült is, annak ellenére, hogy az üzleti terv nem számolt nem várt kiadások felmerülésével (érintésvédelem, tűzvédelem, Domain döntnöki eljárás). Az új arculattal - a Szentesi Hősök címoldali és belső oldalon olvasható interjújával - a személyes kapcsolat fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, ami egyben egy újfajta megközelítése az újságnak. Próbálják visszanyerni az egykori előfizetői bizalmat és hisznek abban, hogy a Szentesi Élet városi hetilap értéket közvetít és szükség van rá. A szentesieket is közelebb hozhatja egymáshoz, mivel nem cégvezetők, vezető politikusok szerepelnek a címoldalon, hanem hétköznapi, helyi emberek, akikre büszkék lehetünk. Bíznak abban, hogy sokáig tudják folytatni ezt a vonalat, mivel mindenkiben lehet értéket találni. A korábbi évek egysíkú témaválasztása és megjelenése szükségszerűvé tette, hogy a lap jobban megmutassa önmagát. Olyan koncepciót terveztek meg, mely képes a valódi értékek bemutatására, 45

megismertetésére. A reklámtevékenység területén már az év elején igyekeztek megkötni az éves szerződéseket, ezzel is állandósítani a havi fix bevételeket. Az előző évekhez képest magasabb reklámárakkal dolgoznak, mivel a nyomdai költségek emelkedtek, viszont színvonalasabb környezetben hirdethetnek a partnereik. A Szentesi Élet Kft. feladata továbbá a közterületi reklámhasznosítás. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete a reklámhordozókról és reklámokról tartalmazza a részleteket. Fél év utánajárást követően sikerült az együttműködés a közterület felügyelet munkatársaival, akik segítik munkájukat a vállalkozók megkeresésével. Az új szerződések kötése folyamatos, melynek eredményeként a tervezett vállalást már elérték. Sikeresen lezárult az első nyereményjáték is, melyben egy értékes utazási utalványt sorsoltak ki. Bíznak abban, hogy ilyen akciókkal sikerül növelni az előfizetők számát. A lap továbbra is heti 1200 példányban jelenik meg, azzal a különbséggel, hogy közel 200 darabbal több kerül értékesítésre az előző évhez képest. A legnagyobb közösségi oldalon (Facebook) egy-egy címoldal két nap alatt 18 000 látogató érdeklődését is felkelti. A Szentesi Élet Kft. a sikeres évzárás érdekében mindent megtesz azért (tartalmas, érdekes cikkek, reklámbevételek növelése, közterületi reklámok beszedése, honlap létrehozása), hogy eredményes évet zárjon. ½Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha, mint költségvetési intézmény 2016. február 29-ig működött. Ezt követően a Szentes Városi Szolgáltató Kft. keretein belül nyújtott szolgáltatást a korábbi években is igénybevevők részére. A feladatellátás folyamatos volt, az átszervezés problémát nem okozott, a szolgáltatás minősége javult. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása - a jóváhagyott költségvetési előirányzatok időarányos felhasználásával – folyamatos volt. A tervezett bevételek összességében 52,12 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzatok között tapasztalható időarányost meghaladó előirányzat felhasználás a közmunka program, illetve az idényjellegű (gázenergia) költségek felmerülésének a következménye. A dologi kiadások összességében 37,47 %-ra teljesültek, ami a szezonalitással, illetve a takarékos gazdálkodással hozható összefüggésbe. A kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési keretek az év végéig betarthatók. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások kiutalásához a fedezet rendelkezésre állt. A kiemelt tételek adataiban nagy szóródás tapasztalható, ami a fejlesztési feladatok megvalósulásához igazodó kifizetések, valamint a közmunkaprogram sajátos finanszírozásának tudható be. A költségvetésben jóváhagyott idegenforgalomi feladatok megvalósítása ez évben is az idegenforgalmi koncepcióban és akciótervben foglaltak alapján, új irányvonalak mentén történt. Kialakításra és átadásra került a Szentes Ház, a Petőfi u. 1 szám alatt, mely a helyi értékek bemutatása mellett, turisztikai információs irodaként funkcionál. 1 fő négyórás munkavállaló látja el a feladatokat. Az iroda fenntartását és a munkaváló alkalmazását a Képviselő-testület döntése értelmében vállalkozói szerződés keretében az SZVSZ Kft. látja el az idegenforgalmi keret terhére.

46

A budapesti Utazás Kiállításon az elmúlt években a város 25 m2-es standdal az Üdülőközponttal közösen szerepelt. Az elektronikus megjelenések világában azonban a kiállítás látogatottsága csökken, ezért idén - mivel az új attrakciók megnövekedtek a városban - az Üdülőközpont és a város társkiállítóként vett részt a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi, a Dél Alföldi Termál Klaszter és a Fürdővárosok Szövetség standján. A Szentesi Üdülőközpont vonzóbbá tétele érdekében számos szolgáltatási elem kialakítására került sor. Új szolgáltatásként játszószoba, szoptató-pelenkázó helyiség áll a kisgyermekes anyukák és babák rendelkezésére. Attrakcióként vízi dodgem, óriáslabda, kismotoros pálya, quadok és elektromos kisautók színesítik a kínálatot. 2016. április 15-én látta vendégül a város a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit, „rapid randi” keretében, ahol megismerhették a szentesi vállalkozások nyújtotta szakmai gyakorlati lehetőségeket. Szentesen került megrendezésre a Gyermekszépségverseny regionális döntője, melynek a helyszíne az Üdülőközpont volt. A város népszerűsítésére ajándéktárgyak, szórólapok készültek, melyek nagy része az idegenforgalmi szezon kezdetére felhasználásra került. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009. év óta pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. Az egyesület által szervezett Kézműves Ízek Fesztiválja és a „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, ami hozzájárult a szövetség fürdőit - így Szentest is - népszerűsítő kiadvány elkészüléséhez. Megújult a város átfogó imázskiadványa, amely a potenciális turista szemüvegén keresztül mutatja be Szentes természeti vonzerőit, kulturális programjait és egyéb attrakcióit. Az elmúlt fél évben Szentes több sajtóorgánumban mutatkozott be. Az idegenforgalmi és városimázs jellegű megjelenések célja elsősorban a turisták idecsalogatása volt. Az országos médiumokon kívül a helyi sajtóval folyamatos a kapcsolattartás, a sajtótájékoztatók koordinálása több csatornán működik. A költségvetésben meghatározott keret terhére megkötött reklámszolgáltatási szerződés alapján a Rádió 451 és a Szentes Tv szolgáltatása folyamatos volt. A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében a befektetés ösztönzése, a kereskedelem fejlesztése mellett, a vállalkozások közvetett és közvetlen támogatása folyamatos volt. A pályázati lehetőségek feltárására, a határon átnyúló pályázatok előkészítésére kiemelt figyelem irányult, várva azok kiírását. A befektetés – ösztönzési tevékenység leglátványosabb eleme a Duna-R Kft. betelepülése volt a Szentes Ipari Parkba. A létrehozott kísérleti kert és kereskedelmi központjuk rendkívül népszerűvé vált szakmai körökben. Új dolgozókat vettek fel, illetve az idelátogató külföldiek étkeztetése és elszállásoltatása kapcsán segítik a helyi szolgáltatók tevékenységét. A városi rendezvények megszervezése folyamatos volt, január 12-én megemlékezés volt a Donkanyarban elesettek emlékére, január 22-én a Kultúra Napja alkalmából több rendezvény került megrendezésre.

47

Február 20-án került sor az új programokkal bővített XV. Télbúcsúztató Karnevál lebonyolítására, mely rendezvény a szokásos sikereket és várt látogatói számot hozta. Március 15-én városi ünnepség volt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Április 30-án és május 1-én hagyományosan megrendezésre került a népzenei sokadalom, illetve a lampionos felvonulás. Május 27-én a Hősök Napja alkalmából megemlékezést tartott a város az I. és II. világháborús emlékműnél. Május 27-én került megrendezésre a városi Pedagógus Nap a KLIK Szentesi Szervezetével együttműködve, melynek keretében díszdiplomák, kimagasló munkát végzők városi, valamint a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért elismerések kerültek átadására. Június 9-án a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő pedagógusok elismerésének ünnepségére került sor. Június 4-én részt vett az Önkormányzat a fábiánsebestyéni Juniális rendezvényen, melyen Szentes csapata az előző években megszokott módon jól szerepelt. Július 6-án a város ismét képviseltette magát a derekegyházi Palacsintafesztiválon, ahol a palacsintasütés mellett az esti programot is biztosította. Megszervezésre került a Harc a Kincsért és a Gyermekfesztivál, melyhez a támogatási szerződés keretében került kiutalásra a költségvetésben rendelkezésre álló 400.000,- Ft és a 1.500.000,- Ft. A fejlesztési feladatok végrehajtása A felhalmozási körbe tartozó feladatok végrehajtását, illetve a tervezett előirányzatok időarányos teljesítését a megvalósítást befolyásoló tényezők határozzák meg. A számadatok alapján megállapítható, hogy a tervezett költségvetési bevételek összességében 35,53 %-ra teljesültek. Az időarányostól való lemaradás nagyobb részben a feladatok megvalósításával összefüggő pályázati támogatások igénybe vételének a következménye. A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználása 15,9 %-ban történt meg. A 4. számú mellékletben részletezett feladatok végrehajtását az alábbi rövid értékeléssel lehet alátámasztani. I. Áthúzódó beruházások EGT és Norvég pályázat Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi Szálló) beruházás keretében az EGT és Norvég alap pályázati kiírásra 2014. évben benyújtott „Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemléképület megújításával, fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával” című pályázat támogatást nyert. A projekt időszak 2016.05.01-től 2017.04.30-ig tart. 2016. május és június hónapokban kifizetésre került a HBH Kft. részére a pályázat összeállításának, valamint a nyertes pályázat sikerdíja. A kivitelezéssel összefüggő közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A Petőfi Szálló állagmegóvás és részleges felújítás az épületen lévő díszbádog szerkezetek rekonstrukciójához szükséges restaurátori szakvélemény költségét tartalmazza, ami elkészült és kifizetésre került. FM pályázat Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések megtörténtek, a számlák kifizetésre kerültek. A támogatás kiutalása a harmadik negyedévben várható.

48

A Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezetének megerősítése az Integrál Zrt. kivitelezésében 2015. évben szerződés szerint megtörtént, a végszámla kifizetése ez évre húzódott át. II. Egyéb kötelezettségek A Város módosított településrendezési terve 2015. évben elkészült, melynek díja az első félévben kifizetésre került. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízhálózat üzemeltetője - a megkötött közszolgáltatási szerződés szerint - az Alföldvíz Zrt. A közszolgáltató által az ivóvízhálózaton végzett karbantartást meghaladó felújítási munkák költségeit tartalmazza az ivóvíz alap megnevezésű feladat, melynek fedezetét az Alföldvíz Zrt. által fizetett bérleti díj biztosítja. Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az e-közmű nyilvántartáshoz Szentes Város Önkormányzata megrendelésére a SZEVÍZ-KÖR Kft. 2015. évben elkészítette Szentes Város belterületi csapadékvíz hálózatának digitális alaptérképét, amelyet a HUNGAROPOWER Kft. a vele 2016. évben megkötött szerződés alapján felhelyezett az előírt állami felületre. A felhelyezett adatállomány kezelésének és aktualizálásának költsége a IV. negyedévben várható. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkákra a legutóbbi módosítás után 9 848 eFt-ot tartalmaz a költségvetés. A csökkentéssel egyidejűleg a Szentes Városellátó Nkft. támogatását növelte meg a Képviselő-testület takarékossági céllal. A támogatás növelésének terhére a Nkft. az első félévben, a tanév befejeződése után megkezdte a Deák Ferenc Általános Iskola balesetveszélyes állapotú belsőudvari térburkolatának és a csapadékvíz elvezető rendszerének helyreállítását. Megtörtént az Apponyi téri óvoda konyhaüzemi épületrészén a burkolatok felújítása és a nyílászárók cseréje, melyek elvégzése hatósági kötelezés miatt tovább már nem volt halasztható. Az Önkormányzat költségvetési forrása terhére a Horváth Mihály Gimnázium Kisér utcai támfalkerítés statikai tervek szerinti helyreállítása megkezdődött a szükséges statikai tervezési munkákkal. A kivitelezési munkákat a a Szentes Városellátó Nkft. a második félévben végzi el. A szükséges előkészítő munkák után szintén a második félévre húzódik át a Városi Könyvtárban a könyvtártermek oszlopfőin a meglazult kerámia díszítések felújítása, a főbejárati előlépcső újraburkolása, a Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ Levéltári épületrész automata gázzal oltó tűzoltórendszer palackjainak feltöltése hatósági kötelezés alapján. Az elvégzett munkákkal kapcsolatos pénzügyi teljesítés a második félévben jelenik meg. 2016. évben megkötött szerződés alapján a belvízvédelmi tervet a POSDCORB Bt. készíti 2016. augusztus 31. teljesítési határidővel. A belvízvédelmi terv teljesítésének igazolása az AlsóTisza vidéki Vízügyi Igazgatóság írásbeli jóváhagyásával adható meg. A munka kifizetésére a harmadik negyedévben kerül sor. Fogorvosi eszközök beszerzése a tervezettnek megfelelően, a fogászati alapellátáshoz szükséges mértékben megvalósult. Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) tételen tervezett előirányzat terhére került elszámolásra a Kórház mögötti területen tervezett parkoló, a Berki Hulladéklerakó tartalékterületén tervezett napelemes kiserőmű, a TOP-2.1.2-15 azonosító számú, „Zöld város kialakítása” című pályázat előkészítéséhez szükséges változási vázrajz, valamint a TAO támogatást nyert Labdarúgó Klubház építése miatt a Pusztai László Sporttelepen elbontásra kerülő raktár épület pótlására az öltöző épület bővítményének tervezési költsége.

49

Szarvasi úti galvániszap lerakó 3 db monitoring kút eltömedékelésére az engedélyes terv elkészült. Szentes Város Önkormányzata 3967/4 és 3975/1 hrsz-ú ingatlanjain a munka a megkötött szerződés alapján 2016. augusztus 31-ig elkészült, kifizetésére a harmadik negyedévben kerül sor. A Sportközpont többlet villamos-energia ellátásának kialakítása feladaton a Labdarúgó Klubház elektromos árammal történő megfelelő ellátásához szükséges hálózatfejlesztési díj az év második felében kerül kifizetésre. A Képviselő-testület döntése szerint Szentes Város Önkormányzata tulajdonába került a Vásárhelyi út 30. szám alatti 4 orvosi rendelőt és 1 gyógyszertárat tartalmazó ingatlan a gyógyszertári berendezésekkel együtt, valamint a Köztársaság utca 27. számú orvosi rendelő egyik felnőttorvosi rendelője, mely ingatlanok vételárának kifizetése a beszámolási időszakban megtörtént. Az 56-os emlékhely kialakítása érdekében - az 1956-os Emlékbizottság felhívására - a város pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása még folyamatban van. A munkák elkezdődtek, melyek költségei a második félévben terhelik a költségvetést. A fentiekben nem részletezett, a költségvetésben jóváhagyott alábbi feladatok végrehajtására a előreláthatóan a második félévben kerül sor: - Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése - Nagyhegy-széli út mentén kandeláberek átalakítása - Tiszai üdülőházak területének erdőművelésből kivonása EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása előirányzat terhére kötelezettség teljesítésére a beszámolási időszakban nem volt szükség, így a tervezett előirányzatból felhasználásra nem került sor. III. Dologi kiadások ÁFA befizetés feladaton az adóköteles bevételekhez kapcsolódó, a szabályoknak megfelelően elszámolt, az első félévében felmerült adó befizetési kötelezettség teljesítése jelent meg. Az MBD-SZEG-10/2012. számú kölcsönszerződés alapján (Városközpont rehabilitáció, közvilágítás korszerűsítés, sportturisztika) felvett MFB-hitel kamata, valamint a még rendelkezésre álló hitelkeret rendelkezésre tartás díja került kifizetésre az előirányzat terhére. Az MFB-hitelhez kapcsolódóan - a megkötött kölcsönszerződés szerint - óvadék fizetési kötelezettség teljesítése terhelte a költségvetést. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjakra a rendelkezésre álló keret 48,5 %-a került kifizetésre ingatlanvásárlással és értékesítéssel kapcsolatos szakértői, földmérői és földhivatali költségekre. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások A lakáshoz jutás támogatása előirányzat terhére 2016. I. félévében 434 eFt került kifizetésre. Egyéb felhalmozási célú támogatások között 50

-

-

a TAO pályázattal megvalósuló Labdarúgó Klubház építésére a Képviselő-testület által biztosított önrész terhére 3.545 eFt került kifizetésre a 2016.06.30-ig benyújtott igénylés alapján, a Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázathoz önrész biztosítása feladaton az első félévben kiadás nem jelentkezett, a Vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése előirányzat terhére kifizetés nem történt, a TOP pályázatok előkészítése, tervezési és szakértői díjak előirányzaton az Önkormányzat által benyújtott, még el nem bírált (TOP-1.1.1-15 „Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek fejlesztésére”; TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”; TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”; TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”; TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”) pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, szakhatósági és egyéb eljárási költségek jelentek meg 15.328 eFt összegben, a Petőfi Szállóval kapcsolatos, de a Norvég pályázatban el nem számolható tűzvédelmi műszaki leírás, valamint az örökségvédelmi terv elkészítésének költségei terhelték a lehetséges egyéb pályázatok előkészítése feladatot.

Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló mellékletét képező adatok, valamint fenti értékelés alapján megállapítható, hogy a behatárolt költségvetési keretekkel való takarékos és odafigyelő gazdálkodással az Önkormányzat a 2016. évre tervezett feladatit összességében időarányosan teljesítette. Az intézmények folyamatos működéséhez a feltételek biztosítottak voltak, a szakmai feladatok ellátását pénzügyi problémák nem akadályozták. Az ingatlanértékesítések, illetve az ingatlanvásárlások következtében az Önkormányzat vagyoni helyzetében lényeges változás nem következett be. A részesedések és értékpapírok állománya nem változott, viszont meggondolandó a nem jelentős értéket képviselő, évek óta stagnáló állomány tekintetében az intézkedés megtétele. Ezért javaslom, hogy a KOMPLETT Zrt. 400.000,-Ft nyilvántartási értékű (dematerializált, osztalékot nem fizetett), a Dreher Sörgyárak Zrt. 3.796.000,-Ft nyilvántartási értékű (osztalékot nem fizetett), és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt 4.277.964,-Ft nyilvántartási értékű (osztalékot fizetett változó -150.000,-Ft és 23.000,-Ft közötti – összegben) önkormányzati részesedések kerüljenek megvételre felajánlásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. …/2016. (IX.22.) Tárgy: 2016. I. félévi költségvetési beszámoló Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 1./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodását a tervhez igazodó következetes kötelezettségvállalás, a jóváhagyott előirányzatok betartása jellemezte. A takarékos és szigorú kontroll eredményeként a bevételek és kiadások összhangja biztosított volt, likviditási problémák a feladatellátás folyamatosságát nem 51

akadályozták. A költségvetésben tervezett feladatok többsége időarányosan megvalósult, az intézmények működése zavartalan volt. A beruházásokra tervezett előirányzatok teljesítése a a műszaki teljesítések, valamint a rendelkezésre álló források függvényében alakult. 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 2.804.224 eFt teljesített bevétellel, 2.282.960 eFt teljesített kiadással elfogadja. 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és felhívja a figyelmet arra, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettségvállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartása, a feladatellátás feltételeinek a jóváhagyott költségvetési kereteken belüli biztosítása, az ellátási színvonal megőrzésének következetes ellenőrzése. Határidő: folyamatos Felelős: gazdálkodó szervek vezetői 4./ A Képviselő-testület hozzájárul a KOMPLETT Zrt. 400.000,-Ft nyilvántartási értékű, a Dreher Sörgyárak Zrt. 3.796.000,-Ft nyilvántartási értékű, és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt 4.277.964,-Ft nyilvántartási értékű önkormányzati részesedés nyilvántartási értéken történő értékesítéséhez. Az ügyletek lebonyolítását a Polgármesterre bízza. Határidő: 2016. december 31. Felelős: polgármester 5./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet az egyes szakterületeket érintő változó jogszabályok szigorú betartására, a beruházások tekintetében a folyamatos kontroll melletti megvalósításra, a forrásokhoz igazodó kötelezettségvállalásra. 6./ A Képviselő-testület továbbra is szükségesnek tartja a költségvetési keretek betartását szem előtt tartó takarékos gazdálkodás elvének következetes betartását és a gazdálkodási fegyelem erősítését, a belsőellenőrzés jogszabályban előírt kötelezettségének maradéktalan teljesítését. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 7./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja a 2017. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a hatékonyság elveinek érvényesítését célzó javaslatok kidolgozását, az Önkormányzati bevételek növelése érdekében a tartalékok feltárását. Határidő: 2016. október 31. Felelős: jegyző A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi Irodája 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői 5./ Irattár

52

53 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. I. félévi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 403 955 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 113 868 egyéb műk. célú támogatások bev. 56 520 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 574 343 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen 0 III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 800 Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 57 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 330 000 Fogyasztási adók Jövedéki adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 9 000 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 0 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 13 500 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 6 500

3.

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

5.

állami

Teljesítés

kötelező

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

9.

10.

36 036 1 404 195

36 036 680 435

0 465 460

0 258 300

13 064 769 203

13 064 457 826

0 182 227

0 129 150

113 868 317 984 0 1 872 083

113 868 53 282 0 883 621

0 264 702 0 730 162

0 58 691 0 192 942 0 0 258 300 1 033 900

58 691 26 162 0 555 743

0 166 780 0 349 007

0 0 0 129 150

0

0

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

54,79

36,25 54,78

51,54 341,37

51,54 60,68

65,67

55,23

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

800

800

0

0

400

400

0

0

50,00

50,00

140 000 57 000

140 000 57 000

0 0

0 0

69 618 35 946

69 618 35 946

0 0

0 0

49,73 63,06

49,73 63,06

1 341 426 1 261 947

79 479

0

572 261

572 261

0

0

43,03

42,66

23

23

0

0

75 000

75 000

0

0

40 312

40 312

0

0

53,75

53,75

5 500 9 000

5 500 9 000

0 0

0 0

865 6 534

865 6 534

0 0

0 0

15,73 72,60

15,73 72,60

0 13 500 6 500

0 13 500 6 500

0 0 0

0 0 0

262 0 1 991

262 0 1 991

0 0 0

0 0 0

0,00 30,63

0,00 30,63

54

Megnevezés 1.

Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Korrekciós tételek: Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

0 1 637 300

49 200 80 800 93 792 0

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

0

5.

állami 6.

Teljesítés

kötelező

7.

8.

Teljesítés %-a

ebből önként vállalt feladatok

állami

9.

10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0

0

0

753

753

0

0

1 648 726 1 569 247

79 479

0

728 965

728 965

0

0

44,52

44,21

0 0

25 300 40 907

0 0

51,42 50,63 92,62

51,42 50,63 92,62

0

0 0 86 873 0

80 154 41 929 1 281 67 42 108 231 746

70 823 31 425 0 4 897 23 745 217 763

0 0 0 0 0 0

35,63 47,76 53,13 186,27 52,75 48,28

54,47 64,84 10,37 186,06 51,53 59,39

39,91

35,09

40,03

35,20

0

0 0 93 792 0

423 759 153 577 2 411 2 665 124 837 931 041

49 200 80 800 93 792 0 0 277 182 113 133 12 349 2 668 127 807 756 931

49 200 80 800

176 298 74 230 12 332 38 2 970 395 868

100 884 38 903 17 2 630 124 837 361 063

0 0 0 0 0 0

25 300 40 907 86 873 0 0 150 977 73 354 1 281 4 964 65 853 449 509

0 70 512 0 70 512

0 80 207 0 80 207

0 0 0 0

0 80 207 0 80 207

0 0 0 0

0 28 141 88 28 229

0 0 0 0

0 28 141 88 28 229

0 0 0 0

300 0 300

300 0 300

300 0 300

0 0 0

0 0 0

142 1 203 1 345

142 1 203 1 345

0 0 0

0 0 0

47,33

47,33

448,33

448,33

0 801 972 801 972 5 015 468

0 0 821 460 36 516 821 460 36 516 5 179 707 2 885 552

0 784 944 784 944 2 035 855

0 12 647 0 216 913 0 229 560 258 300 2 471 508

0 14 616 14 616 1 532 415

12 647 202 297 214 944 809 943

0 0 0 129 150

27,05 28,62 49,28

26,41 27,95 47,72

186 127

14 808 984 49 378 0 65 170 2 101 025

316 926

178,23

0 0 0 258 300

14 808 984 0 0 15 792 825 735

0

49 378 0 235 505 5 250 973

331 734 316 926 984 49 378 0 0 0 382 096 316 926 5 561 803 3 202 478

0 0 0 129 150

0,00

100,00 100,00 0,00

141,28 53,40

87,08 50,42

5 250 973

5 561 803 3 202 478

2 101 025

258 300

825 735

129 150

73,54

69,43

0

0

331 734 984 0 0 332 718 2 804 226 1 057 096 3 861 322

0 0 316 926 1 849 341 1 057 096 2 906 437

0

55 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatásának I. félévi alakulása forintban Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2. 3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6.

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása

251 075 600

251 075 600

130 559 309

52,00 52,00

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

194 228 666

194 228 666

100 998 903

52,00 52,00

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege

38 413 980

38 413 980

19 975 269

52,00 52,00

111 120 000

111 120 000

57 782 398

52,00 52,00

1 350 336

1 350 336

702 175

52,00 52,00

43 344 350

22 539 061

52,00 52,00

-306 974 735 -159 626 858

52,00 52,00

43 344 350 -306 974 735

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

76 882 500

76 882 500

39 978 899

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4 778 700

4 778 700

2 484 924

52,00 52,00

Üdülőhelyi feladatok támogatása

8 734 250

8 734 250

4 541 810

52,00 52,00

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

10 000

10 000

5 000

50,00 50,00

2 122 322

2 122 322

230 857 303

230 857 303

I. összesen:

52,00 52,00

2 122 322 100,00 100,00 121 064 309

52,44 52,44

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó pedagógus szakképzettséggel rend.,óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó

236 940 000

236 940 000

183 348 480

77,38 77,38

60 600 000

60 600 000

42 999 224

70,96 70,96

4 308 000

4 308 000

3 056 776

70,96 70,96

óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó

114 592 800

114 592 800

0,00

0,00

29 100 000

29 100 000

0,00

0,00

2 154 000

2 154 000

0,00

0,00

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó

2 793 000

2 793 000

0,00

0,00

52 500

52 500

0,00

0,00

óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 8 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 8 hó

373 333

373 333

0,00

0,00

48 480 000

48 480 000

106 667

106 667

0,00

0,00

23 840 000

23 840 000

0,00

0,00

5 203 000

5 203 000

2 705 560

52,00 52,00

11 136 000

11 136 000

5 567 999

50,00 50,00

1 408 000

1 408 000

704 000

50,00 50,00

1 402 910

1 402 910

701 455

50,00 50,00

1 286 000

1 286 000

643 000

50,00 50,00

543 776 210

543 776 210

276 855 027

50,91 50,91

óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 4 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám. alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatásaakik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatásaakik a minősítést 2015. évben szerezték meg alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg

II. összesen:

37 128 533

76,59 76,59

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

240 480

261 000

108,53

család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám)

10 800 000

10 800 000

5 616 000

52,00 52,00

család és gyermekjóléti központ (számított létszám)

18 600 000

18 600 000

9 672 000

52,00 52,00

szociális étkeztetés (fő)

19 209 920

19 209 920

9 989 161

52,00 52,00

56 Megnevezés 1.

házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)

Eredeti Módosított előirányzat 2. 3. 8 120 000 8 120 000 12 500 000

12 500 000

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 4. 5. 6. 4 222 400 52,00 52,00

Teljesítés

6 500 000

52,00 52,00

időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)

10 355 000

10 355 000

5 384 600

52,00 52,00

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő)

10 000 000

10 000 000

5 200 000

52,00 52,00

demens személyek nappali intézményi ellátása (fő)

8 500 000

8 500 000

4 420 000

52,00 52,00

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)

9 300 000

9 300 000

4 836 000

52,00 52,00

7 419 600

7 419 600

3 858 192

52,00 52,00

51 880 500

51 880 500

26 977 863

52,00 52,00

1 037 610

1 037 610

539 557

52,00 52,00

bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása intézmény üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyerme szociális, kiegészítő ágazati pótlék

III. összesen:

543 510

543 510

282 625

52,00 52,00

2 964 600

2 964 600

1 541 592

52,00 52,00

24 354 200

24 354 200

12 664 184

52,00 52,00

114 665 760

114 665 760

59 626 196

52,00 52,00

21 127 000

21 127 000

10 986 040

52,00 52,00

81 600 000

81 600 000

42 432 000

52,00 52,00

128 263 236

128 263 236

66 696 883

52,00 52,00

7 569 030

7 569 030

3 784 518

50,00 50,00

16 596 360

16 596 360

9 052 560

54,55 54,55

565 406 326

565 646 806

324 414 909

29 871 538 57,38 57,35

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

32 461 500

32 461 500

16 879 980

települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

23 454 000

23 454 000

23 454 000 100,00 100,00

települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

IV. összesen: pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (fel

IX. összesen: Mindösszesen:

52,00 52,00

2 374 760 42 708 740 1 040 000

76,38 76,38 52,00 52,00

55 915 500

55 915 500

2 000 000 6 000 000

2 000 000 6 000 000

3 120 000

52,00 52,00

8 000 000

8 000 000

4 160 000

52,00 52,00

1 403 955 339 1 404 195 819

769 202 985

54,79 54,78

57 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. I. félévi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

1.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 403 955 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 113 868 egyéb műk. célú támogatások bev. 56 520 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 574 343 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 800 Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 57 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 330 000 Fogyasztási adók Jövedéki adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 9 000 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagatási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 13 500 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 6 500 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 637 300 IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 49 200 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 80 800 Osztalék, hozam bevétel

3.

36 036 1 404 195 0 113 868 317 984 0 1 872 083 0

800 140 000 57 000

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

4.

5.

6.

7.

36 036 680 435

465 460

13 064 769 203 0 58 691 192 942 0 258 300 1 033 900 0 0

113 868 53 282

264 702

883 621 0

730 162 0

800

400

140 000 57 000

1 341 426 1 261 947

kötelező

állami

8.

9.

10.

13 064 457 826

182 227

58 691 26 162

166 780

555 743 0

349 007 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

54,79

36,25 54,78

51,54 341,37

51,54 60,68

65,67

55,23

400

50,00

50,00

69 618 35 946

69618 35946

49,73 63,06

49,73 63,06

572 261

572261

43,03

42,66

23

23

258 300

79 479

Teljesítés %-a

ebből önként vállalt feladatok

129 150

129 150 0

75 000

75 000

40 312

40312

53,75

53,75

5 500 9 000

5 500 9 000

865 6 534

865 6534

15,73 72,60

15,73 72,60

0 13 500 6 500 0

0 13 500 6 500

262 0 1 991 753

262 1991 753

0,00 30,63

0,00 30,63

728 965

728 965

44,52

44,21

25 300 40 907 0

25 300 40 907

51,42 50,63

51,42 50,63

1 648 726 1 569 247

49 200 80 800 0

49 200 80 800

79 479

0

0

0

58

Megnevezés

1.

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Korrekciós tételek: Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

423 759 119 721 2 411 2 665 102 624 781 180

0 277 182 79 277 12 349 2 668 105 594 607 070

0

0 0 0 0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

4.

5.

6.

7.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

8.

9.

10.

Teljesítés %-a

0

0 150 977 42 750 1 281 4 964 65 853 332 032

80 154 41 929 1 281 67 42 108 231 746

4 897 23 745 100 286

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

142 1 203 1 345

142 1 203 1 345

0

0

0 36 516 36 516 36 516 36 516 0 4 164 695 2 885 552 1 020 843

0 14 616 14 616 0 14 616 14 616 258 300 2 110 858 1 532 415

0 449 293

0 129 150

186 127 4 179 250

331 734 316 926 14 808 0 0 331 734 316 926 14 808 4 496 429 3 202 478 1 035 651

4 179 250

4 496 429 3 202 478

331 734 316 926 0 0 0 331 734 316 926 258 300 2 442 592 1 849 341 1 057 096 1 057 096 258 300 3 499 688 2 906 437

300 300

0 3 993 123 186 127

300 0 300

176 298 74 230 12 332 38 2 970 395 868

0

100 884 5 047 17 2 630 102 624 211 202

0

300 300

0

1 035 651

70 823 821

14 808

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

35,63 35,71 53,13 186,27 64,17 42,50

54,47 53,92 10,37 186,06 62,36 54,69

47,33

47,33

448,33

448,33

52,86

40,03 40,03 50,68

178,23

100,00

14 808 464 101

0 129 150

178,23 58,45

100,00 54,32

464 101

129 150

83,74

77,83

59 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. I. félévi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei eFt-ban Eredeti Módosított Teljesíté Telj.%-a (4./3.) előirányzat s

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt. bérleti díj kiegészítés - L-Direct Kft. - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi - útszakasz bérleti díj, egyéb terület Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - L-Direct Kft. - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi - útszakasz bérleti díj, egyéb terület EGT/Norvég pályázat fenntartási alap I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Ingatlan értékesítés Ipari Parkban Coala Hungary Kft.

2.

5 669 6 840 79 993 252 709 120 209 8 533 1 531 1 847 21 598 68 191 32 56 22 213 149 861

3.

5 669 6 840 79 993 252 709 120 209

4.

5.

2 835 3 420 79 993 355 60 210

50,01 50,00 100,00 0,00 50,07 50,00 100,48

8 533 7 149 1 531 765 1 847 923 21 598 21 598 68 191 96 32 16 56 57 22 213 149 861 117 477

83,78 49,97 49,97 100,00 0,00 50,26 50,00 101,79 0,00 78,39

88 10 140

10 140

10 140

100,00

60 Eredeti Módosított Teljesíté Telj.%-a (4./3.) előirányzat s

Megnevezés 1.

2.

3.

4.

Duna-R Kft. 9 172 9 172 9 172 Damjanich Iskola értékesítése 51 200 51 200 Egyéb ingatlanértékesítés 9 695 8 829 II. Felhalmozási bevételek összesen 70 512 80 207 28 229 III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 800 3 800 1 961 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 7 300 7 300 5 488 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 10 122 10 122 5 198 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Viziközmű Társulás önkormányzati támogatás visszafizetés 24 029 2 129 Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás támogatás visszafizetés 3 384 3 384 TOP pályázatok lehívható előleg 2,2 milliárd 6% tervezési díjak+szakértői díj 243 000 243 000 FM pályázat Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban 2 000 2 000 EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló) 300 000 300 000 NKA támogatás Petőfi Szálló 2015.évről áthúzódó 3 000 3 000 3 000 HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések 2015. évről áthúzódó 203 721 203 721 194 425 Közop-pályázat Szarvasi úti kerékpárút záró kifizetési kérelem 1 488 1 488 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 5 000 5 000 1956-os emlékmű kialakítására III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 801 972 784 944 214 944 Költségvetési bevételek összesen: 1 022 345 1 015 012 360 650

5.

100,00 0,00 91,07 35,20

51,61 75,18 51,35 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,44 100,00 0,00 27,38 35,53

61 Eredeti Módosított Teljesíté Telj.%-a (4./3.) előirányzat s

Megnevezés 1.

V. Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú maradvány MFB-hitel Petőfi Szálló V. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

2.

3.

4.

984 984 49 378 49 378 49 378 50 362 984 1 071 723 1 065 374 361 634

5.

100,00 0,00 1,95 33,94

62 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. I. félévi bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény

1.

Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

7 851 9 299 1 091 42 584

97 257 5 000 163 082

11 859

30 142 150

121 031 275 070

3 159

3.

0 7 851 0 9 299 3 079 0 42 584 0 0 0 0 2 355 126 995 5 000 197 163 0 11 859 0 0 0 30 142 150 0 0 0 0 2 791 156 113 0 312 943 0 3 159 0 775

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

kötelező

4.

5.

6.

7.

8.

0

0 4 422 0 4 501 410 10 20 965 0 0 0 0 2 355 66 638 2 542 101 843

0

0 9 751 0 0 0 50 70 759 0 0 0 0 2 791 74 834 0 158 185

7 851 9 128 3 079

171

38 650

3 934

592 111 825 5 000 168 274

1 763 15 170 28 889

11 859

30 142 150

2 791 156 113 0

3 159 775

312 943

0 3 977 0 479

ebből önként vállalt feladatok 9.

eFt-ban Teljesítés %-a állami 10.

4 422

592 59 888 2 542 87 676

0

3 977 479

(7./3.)

11.

12.

56,32

56,32

48,40 37,58

48,40 13,32

49,23

49,23

68,52 50,84 62,45

100,00 52,47 50,84 51,65

9 751

82,22

82,22

50 70 759

166,67 49,78

166,67 49,78

2 791 74 834

61,83

100,00 47,94

57,51

50,55

125,89

125,89

4 501 410 19 743

(7./2.)

10 1 222

1 763 6 750 14 167

158 185

0

0

61,81

63

Intézmény

1.

- ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

400

309 422 35 198 348 179

5 930

95

277 071 35 904 319 000

4 651 2 915

20 672

142 310

1 339 0 3 271 0 0 0 0 526 329 940 35 198 374 208 0 5 930 0 617 1 289 0 2 380 0 0 0 0 432 297 345 35 904 343 897 0 4 651 0 2 915 0 0 20 672 0 0 0 0 2 880 157 944

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

kötelező

4.

5.

6.

7.

8.

1 339

0

0 5 2 102 0 0 0 0 526 149 049 20 336 176 474

0

0 3 182 0 345 0 5 1 367 0 0 0 0 432 145 916 19 213 170 460

3 271

526 329 940 35 198 374 208

0

5 930 617 1 289 2 380

432 297 345 35 904 343 897

0

4 651 2 915

1 387

19 285

2 000 140 728

880 17 216

0 3 131 0 460 0 7 3 921 0 0 0 0 2 880 83 393

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

9.

10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0,00 5 2 102

525,50

64,26

526 149 049 20 336 176 474

48,17 57,78 50,68

100,00 45,17 57,78 47,16

53,66

53,66

0

0

3 182 345

55,92 0,00

5 1 367

1 438,95

57,44

432 145 916 19 213 170 460

0

52,66 53,51 53,44

100,00 49,07 53,51 49,57

70

3 061

67,32

67,32

460

15,78

15,78

7 1 120

2 801

18,97

18,97

2 000 72 143

880 11 250

58,60

100,00 52,80

0

64

Intézmény

1.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

170 548

1 053 839

3 229

90 000 7 106 102 227

1 053

3 304

46 525 50 882

2 156 455 17

0 189 062 0 1 053 0 839 0 0 3 229 0 0 0 0 87 95 170 7 106 107 484 0 7 729 0 0 0 0 3 304 0 0 0 0 1 013 50 887 0 62 933 0 2 156 0 455 17 0

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

kötelező

4.

5.

6.

7.

8.

0

0 93 792

75 340

0

0 1 263 0 313 0 2 1 185 0 0 0 0 87 58 335 3 893 65 078

0

0 13 213 0 0 0 24 2 060 0 0 0 0 1 013 27 875 0 44 185

144 115

44 947

1 053 839

3 229

87 95 170 7 106 107 484

0

7 729

3 304

1 013 50 887 0

62 933

2 156 455 17

0 1 340 0 361 0 3

Teljesítés %-a állami

9.

10.

11.

12.

49,61

1 263

119,94

119,94

313

37,31

37,31

2 1 185

36,70

36,70

87 58 335 3 893 65 078

64,82 54,78 63,66

100,00 61,30 54,78 60,55

13 213

1 254,80

170,95

24 2 060

62,35

62,35

1 013 27 875

59,91

100,00 54,78

86,84

70,21

1 340

62,15

62,15

361

79,34 0,00

79,34 0,00

0

44 185

3

0

(7./3.)

54,99

0

18 452

(7./2.)

0

0

65

Intézmény

1.

- egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

28 181

23 196 54 005 113 868

5 470

34 447 153 785

1 078 5 106 948 34 932

73 203 115 267

3.

28 181 0 0 0 0 88 24 694 0 55 591 113 868 0 0 10 697 4 272 0 46 201 0 0 0 0 1 741 144 299 0 321 078 0 1 078 0 5 106 1 998 0 34 932 0 0 0 0 842 77 289 0 121 245

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok

állami

5.

6.

28 181

55 591

1 741 111 942

32 357

288 701

32 377

0

0

0 719 0 1 139 721 0 9 577 0 0 0 0 842 45 981 0 58 979

1 078 3 600 1 998

1 506

29 149

5 783

842 73 569

3 720

109 158

12 087

8.

58 691 0 0 4 340 42 0 16 633 0 0 0 0 1 741 66 339 0 147 786

10 697 4 272 20

7.

0

113 868

46 181

kötelező

15 004 0 0 0 0 88 14 463 0 31 259

88 24 694 0

Teljesítés

ebből önként vállalt feladatok 9.

0

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

15 004

53,24

53,24

88 14 463

62,35

100,00 58,57

57,88

56,23

51,54

51,54

31 259

0

58 691

4 340 42

40,57 0,98

16 633

1 741 50 185

16 154

131 632

16 154

0

719 1 139 721

304,08

36,00

192,58

100,00 45,97

96,10

46,03

66,70

66,70

22,31 76,05

22,31 36,09

7 750

1 827

27,42

27,42

842 41 720

4 261

62,81

100,00 59,49

52 172

6 807

51,17

48,64

0

66

Intézmény

1.

Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

653 355 2 614

57 944 61 566

3 225 63 163

233 935

143 017 64 257 507 597

378 35 2 750

0 1 000 0 653 355 0 2 614 0 0 0 0 2 968 58 842 0 66 432 0 495 0 10 630 0 3 39 290 0 0 0 0 16 34 024 0 84 458 0 28 407 0 378 0 35 2 750 0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

kötelező

4.

5.

6.

7.

8.

0

0 1 000 0 127 108 19 554 0 0 0 0 2 968 28 384 0 33 160

0

0 495 0 10 630 0 3 39 290 0 0 0 0 16 34 036 0 84 470

1 000 653 355 2 614

2 968 58 842 66 432

0

495 10 630 3 39 290

16 34 024 84 458

28 407 378 35 2 750

0

0 15 231 0 0 0 26 6 833 0

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

9.

10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

1 000

100,00

127 108 19 554

19,45 30,42

19,45 30,42

21,19

21,19

48,99

100,00 48,24

53,86

49,92

495

15,35

100,00

10 630

16,83

100,00

3 39 290

16,80

100,00 100,00

2 968 28 384 33 160

0

0

16 34 036 84 470

0

0

23,80 0,00 16,64

15 231

26 6 833

100,00 100,04 100,01

53,62 0,00

0,00

74,29 248,47

74,29 248,47

67

Intézmény

1.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

100

337 859 341 122 113 868 42 015 0 82 808 2 411 65 520 316 0 0 100 0 0 1 753 282 147 465 2 662 330

14 505 36 913 2 600 136 067

200 186 127 1 028 108 112 400 1 516 920 113 868

0 100 0 5 354 346 626 0 383 650

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

kötelező

4.

5.

6.

7.

8.

383 650

0

0

0 0 0 5 354 172 520 0 199 964

113 868 113 868 75 368 40 044 0 0 42 364 37 317 12 349 12 332 68 38 371 558 168 901 0 0 0 0 100 100 0 0 21 093 14 558 1 900 168 1 600 011 83 208 83 208 2 620 144 2 070 377

0 35 324 0 5 047 17 30 202 657 0 0 0 0 6 535 300 157 0 549 767

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 691 57 724 0 22 695 1 281 154 190 250 0 0 0 0 21 093 967 763 45 984 1 365 635

100 5 354 346 626

0 242 616 13 238 0 36 913 36 913 0 2 600 141 218 140 367 0 0 200 200 36 516 36 516 310 641 302 368 992 941 543 259 112 640 59 240 1 876 285 1 132 101 113 868

113 868

8 273 191 382 53 400 485 884

258 300

0 135 218 0 20 055 0 4 810 92 787 0 1 203 142 14 616 310 641 470 238 27 247 1 076 957

0

0

58 691

229 378

2 600 851

258 300

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

9.

10.

5 354 172 520

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0,00

0,00

51,06

100,00 49,77

199 964

0

0

58,62

52,12

58 691 25 218 0 21 874 1 281 67 96 577 0 0 0 0 14 558 812 176 45 984 1 076 426

0 32 506 0 821 0 87 93 673 0 0 0 0 6 535 155 587 0 289 209

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51,54 137,39

51,54 76,59

27,41 53,13 236,92 36,56

53,57 10,37 226,47 51,20

0,00

0,00

55,20 31,18 51,29

100,00 50,93 55,26 52,12

944

134 274

932,22

55,73

54,33

54,33

185,00 68,19

185,00 65,70

71,00

71,00 40,03 100,00 47,36 24,19 57,40 51,54

20 055

91 892

4 810 895

1 203 142 14 616 302 368 321 816 19 879 772 915

8 273 19 272 7 368 174 892

129 150

166,90 45,74 24,24 71,00

58 691

0

0

51,54

129 150

68

Intézmény

1.

- egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen Korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

4.

5.

6.

56 520 0 119 721 2 411 2 665 656 383 0 0 300 0 186 127 2 781 390 259 865 4 179 250

317 984 53 282 264 702 0 0 0 79 277 74 230 5 047 12 349 12 332 17 2 668 38 2 630 512 776 309 268 203 508 0 0 0 0 0 0 300 300 0 36 516 36 516 0 331 734 316 926 14 808 2 893 109 2 143 270 491 539 195 848 142 448 53 400 4 496 429 3 202 478 1 035 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

4 179 250

4 496 429 3 202 478 1 035 651

258 300

Teljesítés 7.

192 942 0 42 750 1 281 4 964 283 037 0 1 203 142 14 616 331 734 1 438 001 73 231 2 442 592 1 057 096 3 499 688

kötelező 8.

26 162 0 41 929 1 281 67 188 469 0 1 203 142 14 616 316 926 1 133 992 65 863 1 849 341 1 057 096 2 906 437

ebből önként vállalt feladatok 9.

Teljesítés %-a állami 10.

166 780 0 821 0 4 897 94 568 0 0 0 0 14 808 174 859 7 368 464 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 150 0 129 150

464 101

129 150

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

341,37

60,68

35,71 53,13 186,27 43,12

53,92 10,37 186,06 55,20

47,33 178,23 51,70 28,18 58,45

47,33 40,03 100,00 49,70 37,39 54,32

83,74

77,83

69 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. I. félévi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

78 247 20 013 3 535 28 1 764 1 067 46 269 1 082 2 985 912 37 350 103 93 13 556 13 456

64 520

302 302

86 019 22 511 0 3 535 0 28 1 764 1 067 64 907 1 082 2 985 0 912 55 771 103 93 18 529 18 429 0 0 88 131 0 0 0 0 0 502 502 0 0 0 0 0

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

65 460 18 316

20 559 4 195

3 110 0 25 1 460 859 62 251

425 0 3 304 208 2 656

998 2 600

84 385

859 55 771 96 32 17 744 17 644

53 7 61 785 785

83 996

4 135

502 502

állami

Teljesítés

6.

7.

44 017 11 784 0 1 773 44 6 55 586 26 406

0

415 1 956 0 319 21 297 26 91 7 514 7 506 0 0 36 370 0 0 0 0 0 493 493 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

33 832 9 692

10 185 2 092

56,25 58,88

51,17 52,35

1 671 44 6 7 447 25 172

102

50,16

50,16

48 139 1 234

21,43 3,12 54,92 57,07

21,43 3,12 54,92 40,68

388 1 755

27 201

38,35 65,53

38,35 65,53

293 21 297 24 34 7 166 7 158

26 2 57 348 348

34,98 57,02 25,24 97,85 55,43 55,78

34,98 38,19 25,24 97,85 40,55 40,73

34 490

1 880

56,37

41,27

163,25 163,25

98,21 98,21

493 493

0

70

Intézmény 1.

egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

5.

163 082

0 197 163

136 233 35 560

146 139 38 946

146 139 38 946

17 169 36 4 900 623 2 130 63 973

17 169 36 4 900 623 2 130 83 328

17 169 36 4 900 623 2 130 83 328

3 734 7 100

3 734 7 100 0 2 643 59 405 926 8 25 023 24 880 0 0 127 658 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 312 943

3 734 7 100 0 2 643 59 405 926 8 25 023 24 880

2 643 40 050 926 8 19 797 19 654

103 077

200 200

275 070

168 274

0

28 889

127 658

állami

Teljesítés

6.

7.

0

312 943

8.

9.

78 507

75 122 21 020 0 6 004 19 1 302 199 943 36 376

0

200 200

0

0 92 664

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0

1 952 3 944 0 1 229 24 140 264 0 10 426 10 360 0 0 53 749 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 149 901

Teljesítés %-a állami 10.

14 157

0

11.

12.

47,00

75 122 21 020

55,14 59,11

51,40 53,97

6 004 19 1 302 199 943 36 376

34,97 52,78 26,57 31,94 44,27 56,86

34,97 52,78 26,57 31,94 44,27 43,65

1 952 3 944

52,28 55,55

52,28 55,55

1 229 24 140 264

46,50 60,27 28,51 0,00 52,66 52,71

46,50 40,64 28,51 0,00 41,67 41,64

52,14

42,10

5,00 5,00

5,00 5,00

54,50

47,90

53 749

0

10 10

0

(7./3.)

56,82

10 426 10 360

0

(7./2.)

149 901

0

71

Intézmény 1.

Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

226 733 61 258

228 646 62 617

228 646 62 617

104 501 29 143

104 501 29 143

46,09 47,57

45,70 46,54

1 206

1 286 0 20 0 1 080 61 632

1 286

645 0 5 0 627 26 773

645

53,48

50,16

5

25,00

25,00

627 26 773

58,06 61,17

58,06 43,44

864 1 236 2 547 720 20 336 63 16 7 082 7 082

49,83 71,78 37,25 37,74 73,38 32,47

49,83 71,78 37,25 37,74 44,66 32,47

61,94 61,94

43,59 43,59

61,13

43,79

0,00

0,00

48,48

45,11

48,87

48,37

20 1 080 43 768 1 734 1 722 6 838 1 908 27 715 194

20 1 080 61 632

348 179

1 734 1 722 6 838 1 908 45 539 194 0 16 247 16 247 0 0 80 245 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 374 208

374 208

209 159

211 291

211 291

11 434 11 434

57 488

2 700

1 734 1 722 6 838 1 908 45 539 194 16 247 16 247

80 245

0

0

2 700

0

0

864 1 236 2 547 720 20 336 63 16 7 082 7 082 0 0 35 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 787

168 787

102 210

102 210

35 143

0

0

0

0

72

Intézmény 1.

Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

56 706 1 488 10 724 39 878 2 325 4 262 1 040 1 846 28 271 224 51 10 994 10 994

53 135

319 000 101 293 29 412

57 972 0 1 608 0 10 0 724 56 755 0 2 325 4 262 1 040 1 846 44 947 224 51 15 496 15 496 0 0 74 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 897 110 680 32 462 0

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés

állami

5.

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

57 972

28 311

28 311

49,93

48,84

1 608

880 0 0 0 273 25 188

880

59,14

54,73

0,00

0,00

273 25 188

37,71 63,16

37,71 44,38

837 2 686 712 889 19 213 64 17 6 870 6 870

36,00 63,02 68,46 48,16 67,96 28,57 33,33 62,49 62,49

36,00 63,02 68,46 48,16 42,75 28,57 33,33 44,33 44,33

10 724 56 755 2 325 4 262 1 040 1 846 44 947 224 51 15 496 15 496

74 634

0

0

343 897

0

0

88 273 26 339

22 407 6 123

837 2 686 712 889 19 213 64 17 6 870 6 870 0 0 33 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 749

33 228

0

0

62,54

44,52

163 749

0

0

51,33

47,62

53 179 16 240

44 543 13 909

8 636 2 331

52,50 55,22

48,05 50,03

73

Intézmény 1.

készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

12 924 2 221 50 3 778 1 900 14 776 2 580 1 400 2 130 1 820 1 266 340 170 10 073 7 557 1 723 39 843

170 548 61 446 18 510 11 945 10 215

3.

10 946 2 221 50 3 778 1 900 16 687 0 2 580 1 400 2 130 1 820 2 184 340 170 10 321 7 805 1 723 0 40 024 0 0 0 0 0 3 896 2 308 2 000 0 0 0 0 0 189 062 65 069 19 903 0 11 945 10 215

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok

4.

5.

8.

9.

6 635

4 311 2 221 25 100 550 5 667

4 820 248 21 1 370 1 292 7 088

3 575

1 245 248

1 190 270 2 130 490 1 920 180 120 6 070 5 278

1 390 1 130 0 1 330 264 160 50 4 251 2 527 1 723

604 132 988 233 541 52 32 1 975 1 909

45 12 976 976

25 195

14 829

11 401

4 794

2 308 2 308 2 000

1 588

144 115

44 947

1 198 626 988 583 541 97 44 2 951 2 885 0 0 16 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 614

69 853

65 069 19 903

39 169 12 147

11 945 10 215

6 909 3 893

25 3 678 1 350 11 020

0

0

21 1 370 904 4 915

Teljesítés %-a állami 10.

388 2 173 594 494 350

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

37,29 11,17 42,00 36,26 68,00 47,97

44,03 11,17 42,00 36,26 68,00 42,48

46,43 44,71 46,38 32,03 42,73 28,53 25,88 29,30 38,18 0,00

46,43 44,71 46,38 32,03 24,77 28,53 25,88 28,59 36,96 0,00

40,65

40,46

0,00 0,00 0,00

15 761

0

50,20

45,28

39 169 12 147

63,75 65,62

60,20 61,03

6 909 3 893

57,84 38,11

57,84 38,11

74

Intézmény 1.

gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

10 330 5 794 790 749 1 730 712 50 30 4 172 4 172

22 271

102 227 27 828 7 545 2 290 40 320

10 0 330 5 845 0 790 749 1 730 712 0 50 30 4 172 4 172 0 0 22 322 0 0 0 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 107 484 36 176 9 151 0 2 603 0 40 320

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

10

13 0 132 2 844

330 5 845 790 749 1 730 712 50 30 4 172 4 172

22 322

0

0

190 190

107 484

0

0

352 329 685 254 0 10 17 2 051 2 051 0 0 11 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 269

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

11.

(7./3.) 12.

13

130,00

130,00

132 2 844

40,00 49,09

40,00 48,66

352 329 685 254

44,56 43,93 39,60 35,67

44,56 43,93 39,60 35,67

10 17 2 051 2 051

20,00 56,67 49,16 49,16

20,00 56,67 49,16 49,16

53,67

53,55

11 953

0

0

0,00 0,00

63 269

0

0

61,89

58,86

36 176 9 151

22 181 5 384

22 181 5 384

79,71 71,36

61,31 58,84

2 603

2 107 0 74 107

2 107

92,01

80,95

74 107

185,00 33,44

185,00 33,44

40 320

75

Intézmény 1.

kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

210 9 653 1 318 2 657 1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

15 509

50 882 28 642 7 558 1 600

280 250 11 884

3.

210 10 993 0 1 318 2 657 0 1 694 2 764 232 40 3 527 3 395 0 0 17 373 0 0 0 0 0 233 233 0 0 0 0 0 0 62 933 29 622 8 064 0 1 600 0 0 280 250 11 884

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

9.

állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

159 5 834

159 5 834

75,71 60,44

75,71 53,07

1 318 2 657

243 2 044 0 406 2 062 54 0 2 032 1 966 0 0 10 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 697

243 2 044

18,44 76,93

18,44 76,93

406 2 062 54

23,97 103,93 23,28 0,00 61,28 61,75

23,97 74,60 23,28 0,00 57,61 57,91

65,33

58,32

17 373

0

233 233

0

8.

Teljesítés %-a

210 10 993

1 694 2 764 232 40 3 527 3 395

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok

62 933

0

2 032 1 966

0

10 132

0

0,00 0,00

0

37 697

0

74,09

59,90

29 622 8 064

15 202 4 362

15 202 4 362

53,08 57,71

51,32 54,09

1 600

1 064 0 0 153 176 6 840

1 064

66,50

66,50

153 176 6 840

54,64 70,40 57,56

54,64 70,40 57,56

280 250 11 884

76

Intézmény 1.

ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

2 885 4 902 852 139 105 3 966 3 511 455 17 805

54 005 73 140 19 692 3 198 400 340 1 330 54 466 856

0 2 885 4 902 0 852 0 139 105 3 966 3 511 455 0 17 805 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 55 591 76 136 20 908 0 3 198 0 400 340 1 330 183 367 0 856

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

2 885 4 902 852 139 105 3 966 3 511 455 0

17 805

0

100

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

0

29 974

0

55 540 15 323

20 596 5 585

38 698 10 519

28 434 7 741

2 298

900

1 652

597

259

401

(7./3.)

11.

12.

56,81 53,49

56,81 53,49

521

61,15

61,15

60

43,17 0,00 58,75 58,30 62,20

43,17 0,00 58,75 58,30 62,20

58,47

58,47

10 410

0

0,00

55 591

520 4 064

(7./2.)

1 639 2 622

2 330 2 047 283

0

400 340 810 179 303

állami 10.

1 639 2 622 0 521 0 60 0 2 330 2 047 283 0 10 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 974

2 291 0 96 155 785 77 393

Teljesítés %-a

0

55,50

53,92

10 264 2 778

52,91 53,42

50,83 50,31

639

71,64

71,64

96 155 398 75 568

387 1 825

24,00 45,59 59,02 142,09

24,00 45,59 59,02 42,21

341

60

46,85

46,85

77

Intézmény 1.

gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

1 634

153 785

1 634 0 489 126 593 58 80 36 059 36 059 0 0 224 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 078

40 337 10 835 2 478

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

1 254

380

274 126 593 38 50 35 377 35 377

215 20 30 682 682

217 838

6 196

0

288 701

32 377

0

41 204 11 449

37 114 10 473

1 216 48 042

2 548 0 0 0 1 216 49 219

2 065 6 510 1 957

2 065 6 510 1 957

2 065 6 510 1 957

489 58 80 1 879 1 879

60 953

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

1 369 0 131 51 503 29 35 15 267 15 253 14 0 95 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 988

92 659

3 112

128 834

16 154

4 090 976

21 321 6 117

18 790 5 463

2 037

511

1 116 44 091

100 5 128

1 018 0 0 0 553 21 615 1 330 5 678 982

1 330 5 678 982

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

1 134

235

83,78

83,78

115 51 503 15 35 15 006 14 992 14

16

26,79

14

50,00 43,75 812,51 811,76

26,79 40,68 50,00 43,75 42,34 42,30

0

157,12

42,75

0

94,28

45,16

2 531 654

52,86 56,46

51,74 53,43

1 011

7

41,08

39,95

532 18 352

21 3 263

45,48 44,99

45,48 43,92

64,41 87,22 50,18

64,41 87,22 50,18

261 261

78

Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás Z

egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

193 130 1 520 10 839 10 839

64 095

115 267 28 557 7 635 3 174

120 630 15 947 2 226 1 522 3 618 94

193 0 130 1 520 11 889 10 839 1 050 0 66 392 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 121 245 29 070 7 988 0 5 489 0 0 120 630 16 060 0 2 226 1 522 3 618 94 0

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

193

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

150 0 52 628 5 915 4 865 1 050 0 29 729 0 0 0 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0 57 533

50 726

29 070 7 988

12 552 3 565

5 489

130 1 400 10 727 9 677 1 050

120 1 162 1 162

59 371

7 021

0

2 200

109 158

120 630 16 060 2 226 1 522 3 618 94

12 087

0

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

150

77,72

77,72

52 628 5 584 4 534 1 050

40,00 41,32 54,57 44,88

40,00 41,32 49,75 44,88 100,00

46,38

44,78

26 107

331 331

3 622

0

366

16,64

6 807

0

49,91

47,45

12 552 3 565

43,95 46,69

43,18 44,63

2 766 0 0 0 182 6 530

2 766

87,15

50,39

182 6 530

0,00 28,89 40,95

0,00 28,89 40,66

4 1 364 2 194 12 0

4 1 364 2 194 12

0,18 89,62 60,64 12,77

0,18 89,62 60,64 12,77

79

Intézmény 1.

szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

57 535 5 088 4 435 653 25 374

61 566 86 878 26 280 284 858 276 517 20 1 253 682 31 133 6 834 12 385 2 541 5 700

3.

57 535 5 145 4 492 653 0 27 859 0 0 0 0 0 1 515 0 0 0 0 0 0 0 66 432 15 564 5 578 0 45 671 44 324 11 244 84 5 320 0 991 2 371 0 419 0 344 0

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami

Teljesítés

6.

7.

57 535 5 145 4 492 653

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

17 318 1 810 1 646 164 0 11 606 0 0 0 0 0 2 089 0 0 0 0 0 0 0 29 812

29 812

15 564 5 578

15 564 5 578

45 671 44 324 11 244 84 5 320 991 2 371

27 859

0

0

1 515

66 432

419 344

0

0

Teljesítés %-a állami 10.

17 318 1 810 1 646 164 11 606

0

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

29,82 59,44 35,57 37,11 25,11

29,82 59,44 35,18 36,64 25,11

45,74

41,66

2 089

137,89

48,42

44,88

15 564 5 578

17,91 21,23

100,00 100,00

45 683 44 324 11 244 84 5 320

45 683 44 324 11 244 84 5 320

16,04 16,03 55,00 19,47 12,32 17,09

100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

991 2 371 0 419 0 172 0

991 2 371

14,50 19,14

100,00 100,00

419

16,49 0,00 24,57

100,00

172

0

0

50,00

80

Intézmény 1.

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

76 638 75 856 782 393 311

1 128 1 128

507 597 197 166 47 123 21 346

4 800 11 324 41 114 5 500 6 200 650 250 300 22 749 17 944

3.

kötelező 4.

11 220 11 220 0 0 62 295 0 0 0 0 0 1 021 1 021 0 0 0 0 0 0 84 458

11 220 11 220

233 634 53 183 0 20 726 0 0 4 800 11 324 41 114 0 5 500 0 6 200 650 0 250 300 22 749 17 944

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés

állami

5.

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

11 220 11 161 0 0 62 307 0 0 0 0 0 714 714 0 0 0 0 0 0 84 163

11 220 11 161

233 634 53 183

119 098 30 946

20 726

6 680 0 0 1 687 4 921 17 677

62 295

0

0

1 021 1 021

84 458

4 800 11 324 41 114 5 500 6 200 650 250 300 22 749 17 944

0

0

2 115 0 4 263 316 0 65 0 6 776 4 968

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

10.

11.

(7./3.) 12.

14,64 14,71 0,00

100,00 99,47

15,84

100,02

63,30 63,30

69,93 69,93

16,58

99,65

119 098 30 946

60,40 65,67

50,98 58,19

6 680

31,29

32,23

1 687 4 921 17 677

35,15 43,46 43,00

35,15 43,46 43,00

2 115

38,45

38,45

4 263 316

68,76 48,62

68,76 48,62

65

26,00 0,00 29,79 27,69

26,00 0,00 29,79 27,69

62 307

0

0

714 714

84 163

6 776 4 968

0

0

81

Intézmény 1.

fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

378

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

341 122

378 0 96 213 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 383 650

383 650

0

1 295 659 348 127 0 367 211 288 989 5 478 13 278 22 873 426 697 0 33 929 47 828 23 513 16 354 136 641 3 403 2 932 194 501 184 915 3 991 0 1 014 214

1 309 250 350 732 0 128 324 56 796 5 469 12 269 22 275 607 111 0 28 086 37 814 23 513 14 232 337 203 3 047 2 932 184 343 174 489 4 259 0 944 985

1 029 661 277 692 0 100 805 54 539 501 10 642 18 307 483 391 0 18 416 21 260 23 513 7 445 274 770 1 563 2 518 144 947 137 547 2 081 0 749 968

279 589 73 040 0 27 519 2 257 4 968 1 627 3 968 123 720 0 9 670 16 554 0 6 787 62 433 1 484 414 39 396 36 942 2 178 0 195 017

96 833

állami

Teljesítés

6.

7.

378 96 213

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0

0 0 36 054 0 0 0 0 0 4 480 0 0 0 0 0 0 0 190 578

190 578

0

0

55,87

49,67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

662 814 185 116 0 82 640 48 528 1 528 3 970 10 713 265 884 0 12 341 26 225 12 371 5 949 139 092 973 1 166 82 244 78 660 1 511 0 442 647

518 693 146 495 0 71 472 48 261 152 3 463 8 500 208 339 0 7 826 16 685 12 371 3 401 112 890 534 1 097 65 540 62 371 1 228 0 354 948

144 121 38 621 0 11 168 267 1 376 507 2 213 57 545 0 4 515 9 540 0 2 548 26 202 439 69 16 704 16 289 283 0 87 699

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51,16 53,17

50,63 52,78

22,50 16,79 27,89 29,90 46,84 62,31

64,40 85,44 27,94 32,36 48,09 43,79

36,37 54,83 52,61 36,38 101,79 28,59 39,77 42,28 42,54 37,86

43,94 69,35 52,61 41,80 41,25 31,93 39,77 44,61 45,08 35,48

43,64

46,84

0

620

36 054

0

0

0,00

0,00

37,23

37,47

4 480

722,58

82

Intézmény 1.

Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező 4.

5.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 330 13 077 11 056 1 630 4 454 4 021 0 2 100 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 662 330 2 620 144 2 070 377 45 035 12 572 2 885

400 455 105 102 890 600

1 700 132 554 108 689 11 340 4 000 592 644 112 400 742 969

219 254 37 543 0 24 766 1 356 0 3 350 422 470 120 0 103 367 1 053 0 269 151 0 1 700 230 475 117 917 11 984 4 000 727 483 112 640 762 720

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés

állami 6.

0 0 0 0 0 2 021 433 100 0 0 0 0 0 549 767

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 152 8 142 0 1 217 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 729 1 028 278

Teljesítés %-a állami 10.

0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 270 451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

188,27 74,66

62,34 27,32 0,00

48,78

49,57

56 055 15 512

163 199 22 031

90 216 22 552

17 999 4 498

72 217 18 054

200,32 179,38

41,15 60,07

4 241 1 356

20 525

20 654 1 356 0 587 150 203 996

4 601 1 356

16 053

715,91

83,40 100,00

3 350 422 429 631

40 489

103 367 1 053 269 151

216 155 104 432 11 984 4 000 650 449 59 240 337 545

1 700 14 320 13 485

77 034 53 400 166 875

0 258 300

41 159 1 009 0 325 0 0 537 67 880 51 826 9 846 590 293 217 27 247 373 468

587 150 189 602

14 394

41 159 1 009

37,50 44,82

17,52 35,55 43,39

40,00 168,17

39,82 95,82

325

59 514 43 460 9 846 590 253 867 19 879 211 294

120,82 0,00 537 8 366 8 366

39 350 7 368 33 024

0 129 150

31,59 51,21 47,68 86,83 14,75 49,48 24,24 50,27

31,59 29,45 43,95 82,16 14,75 40,31 24,19 48,97

83

Intézmény 1.

ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező 4.

262 200 388 094 92 675

ebből önként vállalt feladatok 5.

263 170 418 004 337 545 81 546 3 345 0 11 300 13 300 13 300 0 0 0 0 0 1 516 920 1 876 285 1 132 101

4 870 80 459 81 546 3 345

485 884

1 340 694 360 699

Teljesítés

állami 6.

7.

258 300

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

258 300

129 283 244 185 0 4 879 0 3 247 0 0 0 0 0 814 826

510 784

174 892

211 294

133 32 891

Teljesítés %-a állami 10.

129 150

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

49,31 62,92 0,00

49,13 58,42 0,00 145,86

28,73

24,41

129 150

53,72

43,43

4 879 3 247

1 528 504 388 275

1 085 716 293 204

442 788 95 071

0 0

753 030 207 668

536 692 150 993

216 338 56 675

0 0

56,17 57,57

49,27 53,48

370 096 153 090 288 989 58 152 5 478 5 469 13 278 15 619 23 273 22 697 881 802 1 077 231

105 046 55 895 501 10 642 18 729 913 022

48 044 2 257 4 968 4 977 3 968 164 209

0 0 0 0 0 0

103 294 49 884 1 528 4 557 10 863 469 880

76 073 49 617 152 3 463 8 650 397 941

27 221 267 1 376 1 094 2 213 71 939

0 0 0 0 0 0

27,91 17,26 27,89 34,32 46,68 53,29

67,47 85,78 27,94 29,18 47,86 43,62

121 783 22 313 23 513 7 714 274 770 1 563 2 518 361 102 241 979 14 065 4 000 1 400 417 59 240 337 545 0 337 545

9 670 16 554 0 6 787 62 584 1 484 2 114 53 716 50 427 2 178 0 272 051 53 400 166 875 4 870 80 459

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0

53 500 27 234 12 371 6 274 139 092 973 1 703 150 124 130 486 11 357 590 735 864 27 247 373 468 129 283 244 185

48 985 17 694 12 371 3 726 112 890 534 1 097 125 054 105 831 11 074 590 608 815 19 879 211 294 0 211 294

4 515 9 540 0 2 548 26 202 439 606 25 070 24 655 283 0 127 049 7 368 33 024 133 32 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 150 129 150 0

39,10 56,24 52,61 38,36 101,79 28,59 36,77 45,90 44,44 74,08 14,75 45,80 24,24 50,27 49,31 62,92

40,70 70,07 52,61 43,27 41,23 31,93 36,77 36,19 44,62 69,92 14,75 44,00 24,19 48,97 49,13 58,42

136 819 48 428 23 513 16 354 136 641 3 403 4 632 327 055 293 604 15 331 4 000 1 606 858 112 400 742 969 262 200 388 094

131 453 38 867 23 513 14 501 337 354 3 047 4 632 414 818 292 406 16 243 4 000 1 672 468 112 640 762 720 263 170 418 004

84

Intézmény 1.

tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen Korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

92 675 81 546 0 81 546 4 330 16 422 11 056 5 366 1 630 4 454 4 021 433 11 300 15 400 15 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 179 250 4 496 429 3 202 478 1 035 651 4 179 250

4 496 429

3 202 478 1 035 651

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

0 0 0 0 13 031 8 142 0 1 217 1 207 0 3 247 3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 2 113 555 1 539 062 1 094 223 1 094 223 258 300 3 207 778 2 633 285

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0 4 889 10 0 0 0 0 0 0 445 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 150

0,00 300,95 74,66 28,73

0,00 79,35 27,32 21,08

50,57

47,01

445 343

129 150

76,75

71,34

85 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2016. I. félévi szociális támogatások

Megnevezés

ebből Eredeti Módosított önként kötelező előirányzat előirányzat vállalt feladatok

1.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - gyógyszeretámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

2.

8 000

4.

8 000

5.

6.

7.

8 000

- nyári gyermekétkeztetés támogatása

8.

9.

1 831

0 0

- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Lakhatással kapcsolatos ellátások - lakásfenntartási támogatás

3.

ebből önként állami állami Teljesítés kötelező vállalt feladatok

330 0

15 000

15 000

15 000

4 715

20 000 5 400 55 000 5 000 4 000 112 400

20 000 5 640 55 000 5 000 4 000 112 640

20 000 5 400

0 1 025 19 054 0 292 27 247

10.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (7./2.)

(7./3.)

11.

12.

1 831

22,89

22,89

4 715

31,43

31,43

0,00 18,98 34,64 0,00 7,30 24,24

0,00 18,17 34,64 0,00 7,30 24,19

330

Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása - adósságcsökkentési támogatás

- települési támogatás - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Mindösszesen:

240 55 000

5 000 4 000 59 240

53 400

0

203 19 054 292 19 879

822

7 368

0

86 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. I. félévi alakulása

Megnevezés

1.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - Kórház működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás - Máltai Szeretetszolgálat támogatása - Vöröskereszt támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft működési támogatása

ebből Módosított Eredeti önként előirányza kötelező előirányzat vállalt t feladatok 2.

262 200 400 258 300 3 500 387 094 28 983 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 2 500 360 256 180 720 4 000 8 000 0 315 228 1 500 400 400 10 79 802 110 018

3.

4.

5.

263 170 0 400 258 300 3 500 970 417 004 334 545 28 983 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 980 8 673 360 256 180 720 4 000 8 000 0 315 228 1 500 400 400

0

Teljesíté s

6.

7.

4 870 258 300 129 283 400 133 258 300 129 150 3 500 0 970 0 82 459 0 244 185 28 983 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 980 8 673 360 256 180 720

4 000 8 000

10 10 79 802 79 802 110 018 110 018

állami

315 228 1 500 400 400

0

12 720 3 823 1 342 976 1 505 0 330 200 12 762 0 256 180 720 0 3 000 0 0 0 1 500 400 0 0 40 400 73 344

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

0

211 294

0

állami 10.

133 129 150 133 129 150

32 891 12 720 3 823 1 342 976 1 505 330 200 12 762 256 180 720

3 000

1 500 400

40 400 73 344

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

0

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

49,31 33,25 50,00 0,00 63,08

49,13 33,25 50,00 0,00 0,00 58,56

43,89 34,18 40,86 20,33 48,53 0,00 17,84 20,00 510,48 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 37,50

43,89 34,18 40,86 20,33 48,53 0,00 17,84 20,41 147,15 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 37,50

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

0,00 50,63 66,67

0,00 50,63 66,67

87

Megnevezés

1.

Városellátó Nkft támogatása SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) Szentesi Élet Kft Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Módosított Eredeti előirányza kötelező előirányzat t 2.

101 790 16 939 6 590 7 168 649 294

3.

4.

125 547 125 547 16 939 6 590 7 168 7 168 680 174 334 545

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesíté állami s 6.

7.

78 000 9 671 3 295 3 584 87 329 258 300 373 468 16 939 6 590

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

78 000 9 671 3 295 3 584 211 294

9.

Teljesítés %-a állami 10.

33 024 129 150

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

76,63 57,09 50,00 50,00 57,52

62,13 57,09 50,00 50,00 54,91

88 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban Telj. Eredeti Módosított Feladat megnevezése Teljesítés %-a előirányzat Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat 1 978 1 978 0,00 - Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás 1 450 1 450 0,00 - Apponyi tér 4. fsz. 4. felújítás 2 090 2 090 0,00 - Ady E. u.15. fsz. 4. felújítás 1 500 1 500 0,00 - Bercsényi u. 50. tető, fürdőszoba felújítás 2 018 2 018 0,00 - Kiss B. u. 6. tető, homlokzat felújítás 2 264 2 264 0,00 - Somogyi . u. 2. utcai homlokzat felújítás 195 - József A. u. 6. ajtó csere Központi Óvoda 2 700 2 700 0,00 - Apponyi Téri Óvoda focipálya (önerő) Családsegítő Központ 2 000 0,00 - Családok Átm.Otthona fürdőszoba felújítás 1 588 0,00 - Szigligeti üdülő klimatizálás, WIFI Sportközpont 100 0,00 - Pusztai L.Sporttelep lelátó felújítás Művelődési Központ 2 000 0,00 - Megyeháza tűzvédelmi rendszer felújítása 200 366 183,00 - fény- és hangtechnikai eszközök Koszta József Múzeum 1 515 0,00 - műtárgy vásárlás 2 089 - informatikai, fénytechnikai eszközök, telefon, kamera beszerzés Közös Önkormányzati Hivatal 620 525 84,68 - számítástechnikai eszközök 55 - hűtőgép csere 3 900 - személygépkocsi beszerzés Önkormányzat 3 345 2 399 71,72 - közfoglalkoztatási eszközök (fólia alagút, fűkaszák, fűnyírók, lapvibrátorok, kerékpárok) 2 000 1 998 99,90 - Családsegítő Közp. emeleti tárgyaló kialakítás - Lakos József portré dombormű 603 - gyermek játszó eszközök (Üdülőközpont ) 1 821 56 - vadkamera 1 054 - "Szentes Ház" kialakítása II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ 302 502 493 98,21 - konyhai eszközök, elektromos kerékpárok beszerzés Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 200 200 10 5,00 - vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése Családsegítő Központ 1 063 0,00 - számítástechnikai eszközök

89 Feladat megnevezése - klimatizálás Bölcsőde - mosógép csere Hajléktalan Segítő Központ - számítógép, fűnyírógép Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Összesen:

Telj. Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 245 0,00

1 128 15 630

190

0,00

233

0,00

1 021 31 822

714 16 278

69,93 51,15

90 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XV. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség "G-átfutás" "Kihívás Napja" Euro Velo kerékpártúra Női Nap Fogyatékkal élők Napja Hősök Napja Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Gyermek Fesztivál Karácsonyi vásár - Művelődési Bizottság támogatási keret - Kurca vízminőség program {197/2015.(X.30.)} - Diák olimpia - "Harc a kincsért" diákprogram - teljesítményösztönző keret

ezer Ft-ban 2016. évi eredeti módosított 672 1 800 1 500

672 11 1 500

60 4 1 600 800 125 100 100 200 500 15 2 600 500 200 6 65 300 1 500 350 4 541 5 000 420 400 14 771

60 4 0 800 125 100 100 200 500 15 2 600 500 200 6 65 300 0 350 418 5 000 0 0 14 771

91 Megnevezés - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - Ipari Park - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon részvétel - ajándéktárgyak - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok - Turisztikai portál működtetése - Aktív turisztika - Mobil applikáció létrehozása - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - Szentes Turizmus kommunikáció (reklám) - Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt) - Szociális Biz. keret (87/2015.(IX.27.) Szoc.) - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása - 2015. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

2016. évi eredeti módosított 408 408 100 100 1 000 70 200 500

100 100 1 000 70 200 500

300 500 800 500 600 1 000 400 50 1 000 13 000 2 000 16 596 2 122 79 375

300 500 800 500 600 1 000 400 50 1 000 10 462 2 000 16 596 0 64 883

13 300 13 300 92 675

16 663 16 663 81 546

92 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2016. I. félévi kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban teljesítés 2016. évi teljesítés eredeti módosított %-a

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel összesen:

49 200 80 800 35 910 165 910

49 200 80 800 35 910 165 910

25 300 40 907 17 876 84 083

51,42 50,63 49,78 50,68

Kiadások beruházás, felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

11 300 49 000 22 000 27 000 8 700 4 000 8 000 24 570 11 340 165 910

11 300 49 000 22 000 27 000 8 700 4 000 8 000 24 570 11 340 165 910

195 25 139 14 338 12 629 4 231

1,73 51,30 65,17 46,77 48,63 0,00 37,50 47,30 0,00 42,89

3 000 11 621 71 153

93 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási feladatainak I. félévi alakulása adatok eFt-ban eredeti módosítot teljesítés teljesítés előirányzat %-a

Megnevezés 1.

I. Áthúzódó beruházások EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló) Petőfi Szálló állagmegóvás és részleges felújítás FM pályázat Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés I. Áthúzódó beruházások összesen II. Egyéb kötelezettségek Település rendezési terv módosítása (napelem telep építése miatt) Ivóvíz alap Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép folyamatos aktualizálása Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkák Belvízvédelmi terv készítése Fogorvosi eszközök beszerzése Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) Gógány u. végén 175 m út felújítása Somogyi B. u. beépítetlen saroktelek közösségi célú fejlesztése 226/2015.(XI.25.) Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése 225/2015.(XI.25.) Nagyhegy-széli út mentén kandelláberek átalakítása 245/2015. (XII.16.) Dr. Sipos Ferenc Parkerdőotthon gázenergia felhasználásának termálenergiára történő kiváltása 210/2015.(X.30.) Térfigyelő kamerák földön álló vezérlőszekrényeinek bevédése Tiszai üdülőházak területének erdőművelésből kivonása Szarvasi úti galvániszap lerakó 3 db monitoring kút eltömedékelése Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása

2.

3.

4.

5.

300 000 100 000

300 000 100 000

5 538 364

1,85 0,36

2 004 7 800 409 804

2 004 7 800 409 804

2 004 7 800 15 706

100,00 100,00 3,83

10 000 79 993 600 29 248 650 4 000 10 000 1 500 3 000 6 000 1 400 8 000 1 000 2 800 1 500 4 135

5 000 79 993 762 9 848 650 4 000 26 281

1 662 2 748

33,24 3,44 0,00 0,00 0,00 100,00 16,29

4 000 4 280

6 000 1 400

0,00 0,00

2 800 1 500 4 135

0,00 0,00 0,00

94 eredeti módosítot teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

2.

3.

10 000 53 340 Vásárhelyi úti orvosi rendelő vásárlása 2 540 Gyógyszertári ingóságok Vásárhelyi út 30. 15 000 15 000 56-os emlékhely kialakítása 14 000 14 000 Köztársaság u. 27.sz. alatti háziorvosi rendelő megvásárlása 23/2016.(I.29.) 27 687 27 687 EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása 230 513 254 936 II. Egyéb kötelezettségek összesen: III. Dologi kiadások 38 291 44 669 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 13 896 13 896 MFB-hitel kamat 17 619 17 619 Óvadék 8 000 8 000 Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak 77 806 84 184 III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 600 4 584 Lakáshoz jutás támogatása - Egyéb felhalmozási célú támogatások 37 000 27 000 Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.) 1 746 Szentesi Kosárlabda Klub TAO pályázathoz önrész biztosítása 72/2016.(III.31.) 24 500 24 500 Vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 99/2015. 19 000 Panel programhoz alapképzés TOP pályázatok előkészítése, tervezési és szakértői díjak (Felsőpárti bölcsőde, Széchenyi Liget, Eszperantó híd 243 000 243 000 + 1 épület, belvízelvezető rendszer, Kiss Zsigmond utca közlekedésfejlesztés) 26 500 15 620 Lehetséges egyéb pályázatok előkészítése 353 600 316 450 IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 1 071 723 1 065 374 Összesen (I.+II.+III.+IV.):

4.

teljesítés %-a 5.

53 340 2 540

82 570

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 32,39

30 581 5 666 10 278 3 880 50 405

68,46 40,77 58,33 48,50 59,87

434

9,47

3 545

13,13 0,00 0,00

15 695 1 050 20 724 169 405

6,46 6,72 6,55 15,90

14 000

95 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2016. évi engedélyezett Gondozási Központ 45,00 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 73,50 Felsőpárti Óvoda 76,20 Központi Óvoda 74,50 Családsegítő Központ 47,00 Bölcsőde 35,50 Hajléktalan Segítő Központ 13,00 Sportközpont 16,80 Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája 32,20 Szentesi Művelődési Központ 23,50 Koszta József Múzeum 11,75 Központi Gyermekélelmezési Konyha 53,00 Közös Önkormányzati Hivatal 98,48 Önkormányzati feladatok 153,50 Összesen: 753,93

tény 46,00 73,50 76,20 74,50 47,00 35,50 25,00 16,80 30,00 22,50 11,75 8,00 95,10 170,74 732,59

ebből közcélú foglalkozt. prémium évek engedélyezett tény engedélyeze tény 7,00 8,00 12,00 12,00 6,00 6,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

1,00

3,00 31,00 151,50 219,50

0,50 24,60 168,74 241,84

2,00

2,00

96 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása (fő)

Megnevezés

Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen:

2015/2016. terv 40,00 42,00 82,00

nevelési év tény 40,00 42,00 82,00

2016/2017. terv 40,00 42,00 82,00