Készült a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján szeptemberében

Készült a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. szeptemberében

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-3145-19/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem teszi kötelezővé a költségvetés végrehajtásáról beszámoló készítését. A 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről a Magyar Államkincstár részére az adatszolgáltatási kötelezettségét az Önkormányzat teljesítette, melynek alapján a Képviselő-testületnek a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2015. szeptember 07.

Szirbik Imre

Általános értékelés Az eltelt időszak gazdálkodásában a 2015. évi költségvetés szűkös keretei miatti feszültség folyamatosan érzékelhető volt. A behatárolt anyagi lehetőségek az intézményi feladatellátásban érzékelhető fennakadásokat nem okoztak, viszont a működéshez alapvetően szükséges kiadások teljesítésén túl az elhasználódott eszközök, berendezések cseréjére jelentős fedezet nem jutott, a jóváhagyott beruházások folytatásához szükséges forrásokon túl, újabb feladatok megvalósítására nem volt lehetőség. Az eltelt időszak gazdálkodását a visszafogottság, a takarékoskodás jellemezte, mindazok mellett, hogy kiemelt figyelem irányult a szakmai feladatok elvárásoknak megfelelő teljesítésére, az ellátási színvonal megőrzésére. A beszámolási időszakban a jóváhagyott költségvetés két esetben került módosításra, elsősorban az előző évi pénzmaradvány rendezése, a központi költségvetésből a szociális feladatok ellátásához biztosított pótelőirányzatok átvezetése, illetve az uszoda beruházás többletköltségeinek megteremtése miatt. A gazdálkodás alapfeltételei, jogi háttere az elmúlt időszakban lényegesen nem változott, az államháztartás rendszerét érintő változásokkal összefüggő előírások továbbra is érvényben maradtak. A beszámolási időszak gazdálkodását értékelve általánosságban megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési lehetőségeinek szűkülése miatt a korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek növekedtek, azonban ennek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A teljesítési adatok értékelésekor azonban figyelembe kell venni a szezonális hatásokat, valamint az egyes intézményi és egyéb sajátosságokat. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezéséhez kapcsolódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodott.

Bevételek Az Önkormányzat működését, fejlesztéseit szolgáló források a költségvetési bevételekből (működési, felhalmozási célú támogatások, közhatalmi bevételek, működési és felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök), finanszírozási bevételekből (külső, belső) származnak. ezer Ft-ban 2012. évi

Megnevezés

2013. évi

2014. évi

VI.30-i teljesítés 1.

2.

3.

4.

2015. I. félévi telj. 5.

Változás %-a 5./2.

5./3.

5./4.

6.

7.

8.

- költségvetési bevételek

2 950 328

2 654 661

4 343 650

2 539 283

86,1

95,7

58,5

- belső finanszírozás bev.

831 549

624 209

31 890

1 008

0,1

0,2

3,2

- külső finanszírozás bev.

520 958

313 768

4 302 835

3 592 638

4 375 540

2 540 291

59,0

70,7

58,1

Összesen:

2

5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2012.VI.30.

költségvetési bevételek

2013.VI.30.

2014.VI.30.

belső finanszírozás

2015.VI.30.

külső finanszírozás

A bevételek a korábbi évekhez viszonyítottan jelentősen elmaradnak a teljesítés vonatkozásában, mely több ok eredménye. Az Önkormányzat költségvetési intézmény szerkezete jelentősen átalakult (köznevelési intézmények, kommunális ellátás kiszervezése), amely az igényelhető állami támogatások csökkenését vonta maga után. Lezárult az előző európai programozási időszak, a nagy beruházások befejeződtek, így a pályázati források kiegészítéseként - hitelből biztosított önerő igénybevételére sem volt szükség. Kiugró értékként jelentkezik 2014. évben a költségvetési bevételek összege, mely az adósságkonszolidációhoz nyújtott egyszeri támogatást tartalmazta. A bevételek összetételének részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről.

Központosított előirányzatként került kiutalásra - az Önkormányzat igénylése alapján - prémium évek program keretében foglalkoztatottak munkabére, járulékai, közműfejlesztési hozzájárulásként kifizetett támogatás, a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához nyújtott támogatás, valamint az önkormányzati munkavállalók részére számfejtett bérkompenzációs támogatás. A feladatalapú kötött normatív támogatások kiutalása a jogszabályokban foglaltak szerinti ütemezésben történt meg. Jelentős csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a működéshez nyújtott általános támogatás tekintetében, amely elsősorban a város adóerőképessége alapján számított kompenzáció csökkentő hatásának következménye. A feladatalapú kötött felhasználású támogatások alakulása (ezer Ft-ban) 2013.

Megnevezés

2014.

2015.

I. félévi teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 3

2015./2013. 2015./2014.

102 099 187 919 126 841

124,23

67,50

241 405 247 809 240 044

99,44

96,87

271 117 262 574 285 845

105,43

108,86

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

39 007

Összesen:

40 007

41 782

107,11

104,44

653 628 738 309 694 512

106,25

94,07

800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2013.

2014.

2015.

T elepülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. T elepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. T elepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt tételen kerültek elszámolásra a közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások, az eredményes pályázatok következtében kiutalt támogatások, a Közös Hivatal működéséhez nyújtott társ önkormányzati támogatás, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi alapellátáshoz nyújtott finanszírozás bevétele. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nem jelennek meg a beszámolóban, mivel a beruházásokhoz (ivóvíz, szennyvíz, napelem) kapcsolódó EU Önerő Alapból nyújtott támogatás lehívására – a kivitelezés üteméhez igazodóan – csak a második félévben lesz lehetőség. III. Közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében nem számolt bevétellel, tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. számú mellékletének 9.4 pontja mentesíti az adó megfizetése alól a bérbeadót abban az esetben, „ha a termőföld-bérbeadása alapjául szolgáló határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a bérlet időtartama (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) az 5 évet eléri”. 2015. első félévében 5 adózó (3 kifizető és 2 magánszemély) teljesített e jogcímen összesen 1.378 eFt befizetést. Az adóév hátralévő időszakában termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból további befizetés nem várható. A vagyoni típusú adók közül az építményadó 2000. január 01-től működik a településen. Az adó alapja a vállalkozási célt szolgáló épület, épület rész. Az adó alanya az ingatlan tulajdonosa. Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete az adó mértékét, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, területi elhelyezkedés és az épület használati módja szerint differenciálta. Területi elhelyezkedés alapján a település két zónára osztott. I. zónába tartozik az ipari park északi - zóna keleti része, a keleti-zóna keleti-része, a déli-zóna keleti és déli része, valamint az elkerülő út nyugati oldala.

4

II. zónába tartozik település közigazgatási területén belüli minden egyéb vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. Az adó mértéke az I. zónában 20,-Ft/m2. A II. zónában az épület első 30 m2-e 0 Ft-os, a 30 m2 feletti rész pedig 600,-Ft-os adókulccsal adózik a hasznos alapterület minden négyzetmétere után. Használati mód szerint a nonprofit jelleggel, kizárólag közösségi - oktatási, nevelési, kulturális és művészeti - tevékenységet szolgáló épület, épületrész „mentesül” az adó megfizetése alól, hiszen az adó mértéke ezen esetben is 0 Ft/m2. Megnevezés Előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) Teljesítés %-a

Építményadó bevétel alakulása I-VI. hónapokban 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 121 000 121 000 143 000 136 500 59 592 63 836 67 844 72 454 49,25 52,44 47,44 53,08

2015. év 140 000 69 350 49,54

Építményadó bevétel alakulása 2011-2015.években 06.30-i állapot szerint 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2011

2012 Előirányzat (eFt)

2013

2014 2015 Bevétel (eFt)

2015. I. félévében 766 adózó 1105 adótárgya szerepel az építményadó kivetések között. Az adóköteles hasznos alapterület 265411 m2. A 2015. évi eredeti előirányzat 140.000 eFt-os összege az első félév végére 69.350 eFt-ra teljesült, ami a tervezett bevétel 49,54%-a, és az időarányosan elvárt mértéknek megfelelő. Év végére az adónemben bevételi kiesés előre láthatóan nem várható. A magánszemély kommunális adója 1996. január 01-től került bevezetésre az önkormányzat illetékességi területén. Az adó tárgya, a magánszemély tulajdonában lévő lakás, belterületi beépítetlen terület, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész illetve a bérlakás. Az adó mértéke belterületen 6.000,-Ft, egyéb belterületen 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft évente és adótárgyanként. Adómentesség egyrészt az épület tulajdonságai, másrészt az adóalany jellemzői alapján igényelhető. Az adóalany életkora alapján mentes a 70. életévét betöltött adóalany arra az egy ingatlanra, melyben tulajdonjoga és egyben állandó bejelentett lakcíme van. A mentesség a tulajdoni hányadnak megfelelő adóra vehető igénybe. Mentes a 100% munkaképesség csökkenésű, valamint 5 évre a csatorna beruházással érintett adóalany. Az ingatlan jellemzői alapján mentes a külterületi közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, továbbá a szükséglakás, illetve az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát. Az adónem 2015. évi bevételi tervszáma 56.000 eFt, ami az év első félévében az időarányosan elvárható mértéken felül 65,97 %-ra, 36.910 eFt eFt-ra teljesült. Ez az arány közel azonos a korábbi évek azonos időszakában elért teljesítéssel, így az eredeti előirányzat az év végéig várhatóan realizálható.

5

Megnevezés Előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) Teljesítés %-a

Magánszemély kommunális adója bevétel alakulása I-VI. hónapokban 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 45 500 47 000 56 000 56 000 29 172 30 091 34 926 36 712 64,11 64,02 62,37 65,55

2015. év 56 000 36 910 65,97

Magánszemély kommunális adója bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint (2011-2015) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011

2012

2013

Előirányzat (eFt)

2014

2015

Bevétel (eFt)

Az értékesítési és forgalmi adók közül a helyi iparűzési adó 1993. március 01-től került bevezetésre a település illetékességi területén. Az adó mértéke 2%, amely a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által megengedett legmagasabb mérték. Az adó alapja a korrigált nettó árbevétel. Az első félévben realizált bevétel részben a múlt évi hátralékra, részben a 2015. I. félévi kötelezettségre, és a bevallás alapján május 31-ig elszámolt előző évi adókülönbözetre beérkezett befizetéseket tartalmazza. Az év hátralévő részében várható a jelentősebb bevételi hányad, a 2015. II. félévi kötelezettség, illetve a feltöltés teljesítése miatt. A 2014. évről tárgyévben benyújtott bevallások alapján a 2015. I. félévi előírás 520.080 eFt volt, május 31-ig beérkezett bevallások alapján az előző évi adókülönbözet -38.109 eFt, ami a tárgyévi bevételből jelent visszafizetési kötelezettséget az adózók részére, a 2015. II. félévi előleg pedig összesen 690.353 eFt. A folyó évre meghatározott tervszám teljesítéséhez a behajtási tevékenység mellett, az előző évek átlagának megfelelő (kb.: 90.000 eFt) feltöltés elengedhetetlen. A 2015. évre jóváhagyott bevételi előirányzat 1.263.335 eFt, melyre a beszámolási időszakban 503.010 eFt érkezett, így a teljesítés 39,82%, ami megfelel az előző évek teljesítési adatainak. A gépjárműadó úgynevezett központi adó, az adóztatás szabályait a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv határozza meg. Az adó tárgya a belföldi, érvényes magyar rendszámmal ellátott gépjármű és pótkocsi. Az adó mérték a jármű fajtájához kötött. Teljesítmény és életkor függvényében adózik a személyszállító gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár), önsúly alapján a busz és a nyerges vontató, önsúly + raksúly 50%-a képezi az adó alapját a tehergépjárművek és pótkocsik esetében. Az adó alanya az a természetes, vagy jogi személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az adóév első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az adó mértéke tehergépjárművek esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft, amennyiben a jármű légrugós vagy azzal egyenértékű útkímélő rugózási rendszerű, a mérték 850,-Ft.

6

Személygépjárművek esetén az adó mértéke a jármű életkorának emelkedésével csökken az alábbi táblázat szerint: Jármű életkora szerinti kategóriák a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben a gyártási évet követő 4-7. naptári évben a gyártási évet követő 8-11. naptári évben gyártási évet követő 12-15. naptári évben gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években

Mérték 345 Ft/kilowatt 300 Ft/kilowatt 230 Ft/kilowatt 185 Ft/kilowatt 140 Ft/kilowatt

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 39.§-a úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatokat a belföldi gépjárművek után csak az általuk beszedett adó 40%-a illeti meg, a fennmaradó 60%-ot a központi költségvetés elvonja. Mindezek figyelembe vételével a 2015. évi költségvetési előirányzat összege 75.500 eFt-ban került meghatározásra, melyre az év első hat hónapjában 39.389 eFt érkezett. A teljesítés 52,17%, ami megfelel az időarányosan elvárható aránynak, az év végére előreláthatólag bevételi kieséssel számolni nem kell. Megnevezés Előirányzat (eFt) Teljesítés (eFt) Teljesítés %-a

Gépjárműadó bevétel alakulása I-VI. hónapokban 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 200 000 200 000 77 170 73 600 104 705 100 969 39 826 41 286 52,35 50,48 51,61 56,09

2015. év 75 500 39 389 52,17

Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adó 1998. január 01-től működő adónem a településen. Az adó mértékét - figyelemmel a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény meghatározott adómaximumra - a Képviselő - testület 35/2010.(XII.31.) rendeletével 2011. január 01-től 300,-Ft-ban határozta meg személyenként és vendégéjszakánként. Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén, nem állandó lakosként eltöltött vendégéj.

Előirányzat (eFt) Bevétel (eFt) Teljesítés

Idegenforgalmi adó bevétel alakulása 2011-2015.években I-VI. hónapokban 2011 2012 2013 2014 2015 6000 5400 5700 4 700 5 500 1281 1705 1026 1 757 1 625 21,35% 31,57% 18,00% 37,38% 29,55% Idegenforgalmi adóbevétel alakulása 2011-2015.években (06.30-ai állapot) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 Előirányzat (eFt)

2013

2014 2015 Bevétel (eFt)

Az adónemből az év első felében 1.625 eFt bevétel képződött, ami az 5.500 eFt-os eredeti előirányzat 29,55%-os teljesítését jelenti. Figyelembe véve azt, hogy az idegenforgalmi adó

7

jelentős hányada az idegenforgalmi szezonban eltöltött vendégéjszakákból származik, az előző évek tapasztalata szerint az adónem bevételének nagyobb része az év második felében jelentkezik, így az év végére a tervezett bevételhez képest jelentős elmaradással nem kell számolni. Talajterhelési díj 2004. július 01-től került bevezetésre az önkormányzatok esetében, ahol a településen működő csatornahálózat áll rendelkezésre. A díjszámítás módját, a fizetési kötelezettséget, a díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg, mely szerint talajterhelési díj terheli azt a fogyasztót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. §. (3) bekezdése alapján 1.200,- Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege 1.800,-Ft. A díj mértéke nagyon magas, ráadásul napjainkra többnyire olyan fogyasztók maradtak díjkötelesek (nagycsaládosok, egyedül élő idősek, kisnyugdíjasok) akik vagyoni, jövedelmi helyzetük miatt nem képesek a rákötés finanszírozására, viszont meghaladják azt a fogyasztott vízmennyiséget (60 m3/év) amikor még az önkormányzati rendelet alapján mentességet kaphatnának. Esetükben még a fizetéskönnyítés (részletfizetés engedélyezése) sem jelent minden esetben megoldást. 2015. évben a 2014. évi fogyasztások után kell az adókötelezettséget teljesíteni az érintetteknek. Az Alföldvíz Zrt-től 374 fogyasztási helyről érkezett adatszolgáltatás, ahol a rákötés nem történt még meg. Sajnos az adatbázis pontossága megkérdőjelezhető, mivel a felsorolt fogyasztók között még mindig szerepelnek évekkel korábban elhunyt, vagy már a rákötést megoldott fogyasztók és előfordul, hogy a közölt fogyasztási adat nem pontos, illetve a rákötés műszakilag nem megoldható. Az adatok tisztázása, pontosítása az ügyfél reklamációja alapján történik. Mindezen technikai problémák mellett a beérkezett/feldolgozott bevallások alapján a tervezett 8.500 eFt előirányzatra az év első felében 8.270 eFt érkezett, ami 97,29%-os teljesítést jelent. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében közelít az időarányoshoz. Ezen bevételi csoporton belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett előirányzata 10.000 eFt, melyből a beszámolási időszakban 760 eFt (7,6) került beszedésre. Az adóalanyok fizetési pontosságát a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összegét, illetve a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összegét tükrözik. 2015. január 01. és június 30. között a jegybanki alapkamat mértéke 2,1%-ről 1,5%-ra csökkent, az előrejelzések szerint ez a kamatszint 2015 évben maradhat. Ez a tény befolyásolja a 2015. évben késedelmi pótlék jogcímen beszedhető bevétel nagyságrendjét is. Év végéig a tervszám teljesítése reális lehetőség, mivel a késedelmi pótlékok rendezése az augusztus végéig megküldött egyenlegértesítők, és a második félévi behajtási cselekmények eredményeként történik meg az adózók részéről. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által a beszámolási időszak végéig beszedett összeg került elszámolásra. Az

8

egyéb bérleti díjak rovat a szerződések szerint kiszámlázott - 1/c. számú mellékletében részletezett - bérlemények után fizetett bérleti díjak összegét tartalmazza. Az ellátási díjak tervezett előirányzata 49,43%-ra teljesült, ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). Az év végéig a térítés mentes étkeztetés miatt ezen a rovaton nagyvalószínűséggel bevétel kieséssel kell számolni. A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA bevétel összege a szabályoknak megfelelően került elszámolásra. A kamat jogcímen a számlapénzek után járó összeg került elszámolásra, ami lényegesen meghaladja az éves előirányzatot, ami annak a következménye, hogy az első félévben folyamatos volt az időlegesen szabad pénzeszközök lekötése. A második félévben azonban ennek ellenére jelentős többlettel nem lehet számolni, mivel augusztus hónaptól már a likviditás biztosítása csak a folyószámla hitelkeret igénybe vételével volt biztosítható. Az egyéb működési bevételek között a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, késedelmi kamatok, a szigligeti üdülő bevétele, alapfeladaton kívül nyújtott rendezvények bevétele szerepel a beszámolóban. V. Felhalmozási bevételek között immateriális javak, illetve ingatlanok értékesítésével a költségvetés nem számolt. Ingatlanok értékesítése rovaton tervezett 16.235 eFt-al szemben felépítménnyel rendelkező földterület, tanya eladásából 554 eFt realizálódott. Az alacsony teljesítés oka, hogy az Ipari Parkban az építési telek értékesítésére későbbi időpontban kerülhet sor. Egyéb tárgyi eszközértékesítés jogcímen a használaton kívüli hulladékgazdálkodási erőgép értékesítéséből befolyt 966 eFt jelenik meg a beszámolóban. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2015. évi törlesztő részlete. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2015. évi szerződések alapján fizetett összeget (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan (Szennyvíztisztító telep fejlesztése, Sportturisztikai fejlesztés, Hajléktalan szálló korszerűsítés, Napelemes rendszer létesítése, Interreg IVC Renergy) kiutalt támogatás összege került a beszámolóban figyelembe vételre. VIII. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2014. évi pénzmaradvány igénybevételét tartalmazzák. A költségvetésben tervezett felhalmozási feladatok nagy részének megvalósításához az önkormányzat saját forrással nem rendelkezik. Ezért a költségvetés 4. számú mellékletében felsorolt feladatok végrehajtása hitel igénybe vételével került jóváhagyásra. Hitel felvételre a beszámolási időszak végéig nem került sor.

9

A tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása a beszámolási időszakban alacsony %-ban teljesült, ami azt jelenti, hogy a munkák előrehaladtával a második félévben szükség lesz az engedélyezett hitelkeret igénybevételére. KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az önkormányzatok gazdálkodását a korábbi évek forrásszabályozásának változása nagymértékben befolyásolta. A költségvetési lehetőségek szűkültek és felmerülő feladatok finanszírozásában a feszültségek állandósultak. A takarékossági szempontokat figyelembe vevő költségvetési keretek a működési kiadások tekintetében mindenterületen szűkösek, a fejlesztések forrás lehetőségei minimalizálódtak. A beszámolási időszakban fokozódott a takarékoskodás, a gazdálkodási adatok folyamatos figyelemmel kísérésének a kényszerűsége. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása 2013. VI. hó 30-ig mód. előir. Összes kiadás

teljesítés

10 398 701 3 200 582

2014. VI. hó 30-ig telj. mód. előir. teljesítés %-a 30,78 8 931 065 4 562 114

adatok e Ft-ban 2015. VI. hó 30-ig telj. telj. mód. előir. teljesítés %-a %-a 51,08 8 358 106 2 575 158 30,81

A 2015. évi költségvetési kiadások főösszegét tekintve az előző évhez viszonyítva a csökkenés jelentős, ami alapvetően 2014. évi adósságkonszolidációval hozható összefüggésbe. A tervezett előirányzatok felhasználása a működési költségvetés tekintetében némiképp meghaladja az időarányost, míg a fejlesztések vonatkozásában a pénzügyi teljesítés minimális. A feladatok végrehajtását illetően azonban mégis az mondható el, hogy a végrehajtás folyamatos, a munkák többségében előkészítés, illetve a megvalósítás stádiumában vannak, viszont a fizetési határidők a második félévben jelentkeznek. A költségvetés terhére a kötelezettségvállalások folyamatosak voltak, az elvégzett munkák, szolgáltatások ellenértéke határidőben kiutalásra került. A beszámolási időszakban likviditási problémák a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok végrehajtását nem akadályozták annak ellenére, hogy a fejlesztési feladatok egy részét az Önkormányzat hitel igénybe vételével tervezet megvalósítani, de az első félévben hitelszerződés aláírására – megfelelő ajánlat, illetve hitelnyújtási hajlandóság hiánya miatt – nem került sor. A beszámolási időszakot követően azonban - a beruházások előrehaladtával, az intézmények működéséhez szükséges források csökkenésével szükségessé vált a likvidhitel keret igénybe vétele. Az év végéig a jóváhagyott előirányzatok előreláthatólag fedezetet nyújtanak az intézmények folyamatos működésének finanszírozásához azonban a pályázati források bevonásával tervezett fejlesztésekhez továbbra is feladat a költségvetésben jóváhagyottak szerinti hitel források igénybe vételéhez a hitelező pénzintézet megtalálása.

10

Az önkormányzati feladatellátás működési kiadásai ½Városüzemeltetés¾ Az Önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. a tervezettnek megfelelően biztosította. A 2015. I. félévi árbevétel összetétele és teljesítése

Bevételek

2015. I.félévi telj.

2015. évi terv

adatok e Ft-ban megoszlás telj. %-a %-a

Önkormányzattól származó - szolgáltatási szerződés alapján végzett - bevétel

190.874

87.976

46,09

35,2

Önkormányzattól kapott működési támogatás

107.775

50.000

46,39

20,0

Egyéb külső megrendelőnek végzett szolgáltatás bevétele

245.136

99.428

40,56

39,8

0

8.553

-

3,4

1.853

-

0,7

Egyéb támogatás (közfoglalkoztatottak) Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összes bevétel

50

31

0

0

2.284

0,9

543.785

250.125

45,99

100

Az Nkft. 2015. első félévi összes bevétele közel 4 %-kal maradt alatta az időarányos teljesítésnek. Ennek oka elsődlegesen, hogy - az Önkormányzatnak - szolgáltatási szerződés alapján - végzett munkák árbevétele (szezonális jellege miatt) 4 %-kal elmaradt a tervezettől. - Az Önkormányzattól kapott működési támogatás igénybevétele is hasonlóan alatta maradt a tervezettnek, mivel a NKft. likviditása nem indokolta a támogatás időarányos igénybevételét. - Az egyéb külső megrendelőnek végzett szolgáltatások árbevétele közel 10 %-kal marad el az időarányos teljesítéstől, aminek az az oka, hogy a korábbi év tapasztalata alapján tervezett (előre szerződéssel le nem fedett) építőipari munkákra erőfeszítések ellenére sem sikerült szerződést kötni. - Az egyéb támogatás a Munkaügyi Központ által megtérített közfoglalkoztatottak munkabér és járulék adatait tartalmazza. - Az egyéb bevételek a saját termelésű készletek állományváltozását, a késedelmi pótlékokat tartalmazza. - A rendkívüli bevételek a 2014. évben elszámolt behajtási költségátalányból 2015. évben történt lemondások összegét mutatja. A 2015. I. félévi ráfordítások alakulása adatok e Ft-ban Ráfordítások

2015. évi terv

Anyagjellegű ráfordítások

252.885

11

2015. I. félévi telj. 102.190

telj. %-a 40,4

Személyi jellegű ráfordítások - ebből közfoglalkoztatottak bér+járulékai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen

265.759

140.635

52,9

0

13.086

2.550

1.302

51,1

22.641

11.315

50

543.835

255.442

46,9

Az Nkft 2015. I. félévi ráfordításai összességében 46,9 %-ra teljesültek. Az anyagjellegű ráfordítások 10 %-os elmaradása összefüggésben van azzal, hogy a tervezett, de meg nem valósult munkák kiadásai nem jelentkeztek. A személyi jellegű ráfordítások 53 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatottak bér és járulékai is szerepelnek ezen kiadási soron, mely nem került tervezésre. Ennek összege 13.086 e Ft. Az Nkft igyekezett a lehetőségekhez képest a költségeket csökkenteni, ami a kiadások teljesítésében megmutatkozik. Mindezeknek a tényezőknek a hatására az Nkft 2015. I. félévi eredménye -5.317 e Ft veszteséget mutat. Az Nkft 2015. évi tervezett létszáma 121 fő volt. A 2015. I. félévi tényleges átlagos statisztikai létszám 138 fő, melyből a közfoglalkoztatott létszám 20 fő volt. Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. féléves szakmai munkájának értékelése Belvíz Az év eleji városüzemeltetési feladatok jelentős hányadát a tartósan jelentkező belvíz elvezetési problémák elhárítása jelentette, mivel a 2015. január 23-tól március 11-i időszakban I fokú készültség volt érvényben. A városi belvízelvezető rendszeren több ponton (Vásárhelyi úti burkolt nyílt árok felújítása, Kismágocsi út, Belsőecser) a hatékony beavatkozások eredményeként jelentős havária helyzet nem alakult ki. A csapadékvíz levezetés a befogadóba nem volt zavartalan annak ellenére, hogy a Nagyvölgy csatornán folyamatosak az iszapmentesítési munkálatok. Elkészült a Soós dűlő bel-, és csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, mely az érintett terület felületi víztelenítését hosszú távon biztonsággal megoldja. Továbbra is megoldásra vár az Iskola dűlő belvízelvezetésének, a Berki belvízátemelő gépészeti rekonstrukciójának, továbbá a Nagyvölgy csatorna Sopron sori szakaszának lefedése mellett a Korsós soron lefolyásnövelő átemelő műtárgy megvalósítása. Út-, járda-, hídfenntartás, üzemeltetés Az éves fenntartási keret terhére, annak erejéig folyamatosan - a feladatok nagyságrendjének függvényében akár alvállalkozó bevonásával is - történtek a városi kezelésű közutak kátyúzása szükség szerinti padkarendezéssel, a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek folyamatos megteremtése érdekében. A 2015. év I. félévének időszakában is a korábbi tendencia érvényesült. A városban továbbra is a Bese László utcának a MA-KA Kft előtti szakasza és a Schweidel utca Szegvári út felőli szakasza kritikusan elhasználódott. Jelenlegi állapotuk miatt fenntartásuk jelentős anyagi ráfordítást jelentett, illetve jelent az igénybevételüknek megfelelő felújításukig. A rendelkezésre álló időarányos anyagi erőforrások a fenti feladatok elvégzésére „kimerültek”. A balesetmentes gyalogos közlekedés fenntartása, és folyamatos biztosítása érdekében (a Városfejlesztési Bizottság előzetes jóváhagyásával) az I. félévben a járda felújítások időarányosan teljesültek. Mintegy 1270 m2 új építésű térköves, továbbá újra rakott betonlapos

12

járda készült 11 millió Ft-ot meghaladó értékben, mely a rendelkezésre álló költségkeret mintegy 75%-os kihasználását eredményezte. Az I. félévben nem a nagyobb összefüggő járdafelületek építése, felújítása volt a jellemző, hanem az elszórtan több ponton történő kivitelezés (pld.: teljesség igénye nélkül a Vásárhelyi út, Petőfi Sándor, a Veres Péter, a Rákóczi Ferenc, a Hétvezér, a Vasvári Pál, a Damjanich János, a Kiss Ernő utca, stb). A közlekedésbiztonsági feladatok keretében a beszámolási időszakban is folyamatosan elvégezésre került a szükséges új KRESZ táblák kihelyezése, a meglévők javítása, visszaállítása cseréje, illetve szükség szerinti pótlása, a nevet kapott utcáknál a névtáblák és a házszámok kihelyezése (pl.: Magyartés, és Bese László utca, Bolgárkertész utca). Az üzemelési feladatok keretében került elvégzésre a Közlekedési Felügyelőség ellenőrzései során esetlegesen feltárt hiányosságok pótlása, biztosítva a közúti csomópontok, közúti- vasúti keresztezések, csomópontok fokozott közlekedés biztonságát (pl.: Rákóczi Ferenc utcai buszöböl átépítése). Az útburkolatjel festési feladatok I. félévi nagyságrendje meghaladta a 2000 m2-t, mely időarányosan 99,8%-os teljesítést jelent. Az éves fenntartási munkák keretében folyt a padka és rézsűkaszálás (Szegvári út, Vásárhelyi út, Erőtakarmány gyári út, Szarvasi úti kerékpárút, Ilonaparti út, Gázos kövesút, Tiszaszigeti út, csak a jelentősebbeket kiemelve). A fenti kiemelt feladatok mellett külön szerződés keretében kerültek elvégzésre az alábbi magas és mélyépítési munkák: - Soós dűlő csapadékvíz-elvezetése. - SZVSZ Debreceni úti fűtőmű körüli közterület rendezése. - SZVSZ Debreceni úti fűtőmű belső felújítása. - Gondozási Központ Munkás utcai nappali foglalkoztatójánál járdaépítés akadálymentesítéssel. - Gondozási központ Nagyörvény utcai nappali foglalkoztatójánál járdaépítés akadálymentesítéssel, térburkolat építés. - Tervezési munkák: - Szent Imre herceg utca útburkolat felújítás tervezése. - Kútfej akna kialakítás (a Mezőgazdasági Program részeként). - Rákóczi Ferenc utca buszmegálló áthelyezése. - Téglagyári úti vasútkeresztezés magassági korrekciója. Fizetőparkolás Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe a mobil parkolást, ez azt jelenti, hogy naponta 35-40 fő parkol a mobilparkolás igénybevételével. A Hajdú Lajos utcai parkoló fizetővé tétele után a közlekedési morál javult a Kiss Bálint Általános Iskola környékén. 25 db fizető parkolás tájékoztató tábla került cserére a városban, mivel azokat a nap UV sugárzása tönkretette. A táblákra új matrica került megrendelésre és azokat az Nkft. dolgozói ragasztották fel az elhasználódott táblákra. A Kiss Bálint utcában lévő parkoló óra 380.000,-Ft költséggel teljes felújításra került. A parkoló órák első telepítése 2007. év júliusában történt, több mint 8 éve (14 db). A számítógépek általános élettartama 5 év. Mindezeket figyelembe véve a jövő tekintetében számolni kell jelentősebb javítási költségekkel. A parkolóórák javítását, karbantartását az NKft. saját dolgozói végezték, ami jelentős költség megtakarítással járt (nincs kiszállási díj, munkadíj).

13

Városi piacok Az Apponyi téri piacon a csapadékvíz elvezetése megtörtént és az bekötésre került a városi hálózati rendszerbe. A helypénz beszedő iroda és a piaci WC tisztasági meszelése, felújítása megtörtént. A Villogó utcai piacon a forgalom az előző évihez viszonyítottan kisebb mértékű növekedést mutat. Az Apponyi téri piac parkolójában nem piacos napokon, nem rendszeres jelleggel cipő vásár került megszervezésre a vevők megelégedésére. Temető Szociális parcellát, illetve szociális temetés bevezetését a törvényhozó 2016. január 1. napjára halasztotta. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta az NKft. ügyvezetőjét és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Iroda vezetőjét, hogy folytasson tárgyalást a Szent Anna Katolikus Plébánia plébánosával szociális parcella vásárlása, illetve temető terület bérlésére. A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. Képviselő-testület döntött az urnafal bővítéséről, továbbá emlékfal (obeliszk) építéséről a diszszóró kúthoz, melyek kivitelezése megkezdődött. Mind a két, az Nkft. üzemeltetésében lévő Kálvária, Magyartési temetőben rendszeresen megtörtént a fűkaszálás, sövényvágás. Állategészségügy, gyepmesteri telep Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott – befogott kutyák megfigyelése). Gyepmesteri telepen felújításra került az vizes blokk és a boncterem szennyvízhálózata. 2015. I. félévben közterületről befogott kutyák száma 10 db volt. ATEV-nak ártalmatlanításra átadott állati tetem mennyisége 3.000 kg, az ártalmatlanítás költsége 521.000,-Ft volt. Egyre gyakoribbá válik az utak mellett, közterületeken, utcai kézi szemetesekben, szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél hagyott állati hulladék (disznó-, hal-, baromfi belsőség, egyéb állati tetemek) elhelyezése. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Városellátó Nkft. leveleinek kézbesítését. 2015. I. félévben összesen 61.610 db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes 10.874 db, sima levél 50.736 db. A tevékenység során közvetlen bevétel a Nkft.-nél nem keletkezett, csak az intézményeknek jelentett költségmegtakarítást. Parkfenntartás A nagyon enyhe téli időjárás miatt időben kezdődhetett meg a fák gallyazása, száraz fák kivágása. Két nagy területen, a Kurca parton, Ifjúság sétány, illetve a Janó György sétány mellől kivágásra kerültek a vízbe hajló bedőlt fák, illetve a Nagyhegyszéli erdő vasút melletti területéről azok a részben kiszáradt fák, amelyek a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették. Az első és második fenntartási kategóriába tartozó területeken áprilisban, a harmadik kategóriás területeken májusban kezdődött meg a fűkaszálás. Májusban elültetésre került 27 ezer egynyári palánta a Városközpont, Kertváros és a körforgalmak virágágyaiba. Május elsejére felkerültek a virágládák a Városháza ablakaiba, a beültetett cserepek a kandeláberekre. Valamennyi szökőkút és ivókút elindításra került.

14

Növényvédelmi munkák kapcsán több alkalommal volt levéltetű, aknázó moly, lisztharmat elleni védekezés az eltelt időszakban. Két alkalommal a gyöngykavicsos illetve díszburkolatos területeken vegyszeres gyomirtásra is sor került. Az igen száraz és forró nyár szükségessé tette minden automata öntözőrendszerrel ellátott parkterületen (16) a folyamatos öntözését. A virágágyak és cserjeterületek öntözése is folyamatos volt. Rendszeres a játszóterek karbantartása, utcabútorok javítása és részbeni festése. Két fő kézi úttisztító végezte a Városközpont járdáinak, tereinek takarítását, kézi hulladékgyűjtőinek ürítését. Márciustól három fő, majd később további négy fő közfoglalkoztatott segíti a munkákat. Települési szilárdhulladék szakfeladat Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. félévében átlagosan 5.744 db családi házas, 175 db társasházi (5.600 db lakás), 68 db intézményi és 649 db közületi ügyfél körében látott el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A begyűjtött kommunális jellegű hulladék mennyisége 3.212 tonna volt, amely 4,3 %-al magasabb az előzetesen tervezett időarányos mennyiségnél. A begyűjtött hulladék a korábbi szerződés módosításával továbbra is a felgyői Regionális Hulladékkezelő Telepen kerül elhelyezésre. A közszolgáltatás részeként a kora tavaszi időszaktól ismételten beindult a heti rendszerességű zöldhulladék gyűjtő járat. A komposztáló telepen az első félévben 1.025 tonna zöldhulladék került begyűjtésre, amely részben a lakosságtól és részben a közterület fenntartásból származott. Felhasználásra 1.548 tonna komposzt került kiszállításra. A szelektív hulladékgyűjtés által a beszámolási időszakban 199 tonna műanyag, papír és üveg hulladék került begyűjtésre. Az értékesítés a szelektíven gyűjtött hulladék keletkezési és piaci sajátosságok miatt jellemzően a II. félévben történik. Építési - bontási hulladék kezelés során 1.293 tonna hulladék került begyűjtésre, feldolgozást követően 526 tonna haszonanyag került kiszállításra, jellemzően az Nkft. saját felhasználására, kisebb mértékben értékesítésre. Összességében elmondható, hogy fokozatosan növekszik a keletkező vegyes kommunális jellegű hulladék mennyisége, amelyet nem követ a szerződés állományban rögzített mennyiség növekedése (amikor fizetni kell, akkor senkinek nincs szemete, ugyanakkor a szemétszállítás napján megfigyelhető, hogy mennyi kuka tetején van plusz zsák). Az illegális szemetelés egyre inkább a szelektív hulladékgyűjtő szigetek köré koncentrálódik. A gyűjtőszigetek járatszerű takarítása során naponta akár 1.000 kg hulladék is begyűjtésre kerül. A közszolgáltatás terén jelentős változás várható 2016. január 01. napjától az orosházi DAREH Társulás által szervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszer beindulásával. A rendszer működtetésének modellje kidolgozás alatt áll, a főbb jellemzők ismertek, azonban fontos lenne azok mielőbbi elfogadása a tag önkormányzatok képviselő-testületei által. A félév végére átadásra került mindhárom szentesi szemétlerakó terület rekultivációs kivitelezése. A Rákóczi utcai volt szeméttelep hulladéktól mentesített terület részén várhatóan 2015. év őszére készül el a kivitelező az utómunkákkal. A munkálatok eredményeként a jövőben szabadidős célra hasznosítható terület jön létre egy természet közeli tó, jelentős zöldfelület kialakításával.

15

Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH - 5000 és K - 2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével plusz takarítási és hulladékmentesítési munka történt, rendszeresen a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső területein. A települési köztisztaság területén egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontja a város köztisztaság helyzetét. Segítséget a néhány gyűjtősziget környezetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem jelent. Tisza A 2015. évi tiszai partfürdő üzemeltetési idénye a szokásos június elejéhez képest a kedvezőtlen időjárás miatt 10 napot csúszott. A partfürdő üzemeltetése ebben az évben is alvállalkozó igénybevétele nélkül történt. A két úszómester megbízási szerződéssel, a portaszolgálat saját dolgozókkal került ellátásra. A 2015. évben 149 bérlő részére 202 db telek, 32.959 m2 területtel került bérbeadásra, melyből a befolyt bérleti díj összege 1.868.280.-Ft volt. A Pihenőterület jelentősen elöregedett faállományának szervezett karbantartása előkészítéséhez folyamatban van a részletes felmérése. A 2016. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni a terület művelési ágának rendezését. A hivatalos ingatlan-nyilvántartásban Szentes külterület 0141 helyrajzi számon szereplő 11,4 hektár területű telek 3 alrészletből áll, amely részben kivett - strandfürdő, részben erdő és részben legelő és út művelési ágú. A Pihenőterület felosztott, és használatban levő területének egy jelentős része az erdő művelési ágú alrészletet foglalja el. Az érintett 2.2 hektár területű alrészlet művelési ágát meg kell változtatni. Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület termelésből való kivonása címszóval hektáronként 1.000,-eFt/hektár erdővédelmi járulék megfizetése mellett. A erdővédelmi járulék megfizetésével szemben másik lehetőség a csere erdősítés, melynek költsége az eljárási szolgáltatási díjakat figyelembe véve közel azonos nagyságrendű (azonban ha rendelkezésre áll megfelelő terület akkor annak a kiadásnak van „kézzel fogható” eredménye). Amennyiben a tulajdonos Szentes Város Önkormányzata az erdőgazdálkodási terv 2017. évben soron következő felülvizsgálatáig nem rendezi a problémát akkor súlyos szankció várható az erdő engedély nélküli igénybevétele miatt az erdészeti hatóság részéről.

½Szociális ellátások¾ Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. január 1-jével átalakította a szociális ellátások rendszerét, a hatáskörök, valamint az ellátások finanszírozása tekintetében. A változások két nagy részre oszthatók: 1. az aktív korúak segélyének (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak, 55 év felettiek, valamint a foglalkoztatás mentes rendszeres szociális segély) megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe került, 2. az alábbi segélyek, támogatások megállapítása 16

a) önkormányzati segély, amely tartalmazza a temetési segélyt, felnőttek átmeneti segélyét, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást b) lakásfenntartási támogatás c) adósságkezelési támogatás d) méltányossági ápolási díj, e) méltányossági közgyógyellátás más néven 2015. március l-től önkormányzati hatáskör. A leglényegesebb változás, hogy a teljes egészében az önkormányzat hatáskörébe került támogatások esetében az önkormányzat dönthette el, hogy mely segélyeket biztosítja a rászorulók részére, és ehhez megteremti a szükséges forrást települési támogatás keretében. Ezzel a szabályozással az állam több területen kivonult a szociális ellátórendszerből, az önkormányzatok több önállóságot, de kevesebb központi forrást kaptak. A szakmai jogszabályok értelmében az önkormányzat különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújthat támogatást. Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani. 2015. évben még kötelezően tovább kellett folyósítani a megállapítás lejáratáig, illetve a jogszabályváltozás hatálybalépéséig a megállapított normatív lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást, méltányossági ápolási díjat, méltányossági közgyógyellátását, valamint az aktív korúak támogatását. A törvényi rendelkezés értelmében az önkormányzatnak helyi rendeletet kellett alkotni 2015. február 28-ig a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatásról, valamint döntést kellett hoznia, hogy mely ellátásokat folyósítja továbbra is, vagy megszünteti az ellátást. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete januári ülésén megalkotta erre vonatkozóan a helyi rendeletét, amely alapján a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatás mellett döntött • a lakásfenntartási támogatás, • a gyógyszertámogatás, • az adósságcsökkentési támogatás megállapításának szabályozásáról. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy megszűnik a méltányossági ápolási díj. Az öregségi nyugdíjminimum összege - amely a szociális ellátások megállapításának jövedelemhatára is - nem változott, hosszú évek óta 28.500,-Ft. Az év első felében kiemelt figyelem irányult az új támogatások, elsősorban a gyógyszertámogatás, valamint az adósságcsökkentési támogatás szabályozásának gyakorlati alkalmazására, amely alapján a Képviselő-testület módosította is a helyi rendeletét méltányossági lehetőségek beépítésével annak érdekében, hogy minél célzottabb és hatékonyabb rendszer alakuljon ki.

17

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2015. I. félévében Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatására átlagosan 210 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 90 fő részesült. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság átlagosan 952 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Önkormányzati segéllyel/ rendkívüli települési támogatással 802 fő gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 289 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. A számokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítésére is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében önkormányzati segély/rendkívüli települési támogatás 336 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönben 1 fő részesült. Lakásfenntartási támogatást 516 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 41 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat méltányosságból hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért 54 fő kapott. Temetési segélyben 89 fő részesült, köztemetésre 35 esetben került sor. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság 41 fő részére került megállapításra, gyógyszertámogatást 35 fő kapott. Szociális étkeztetés jogcímen 67 fő részére került sor személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentésére. 2015. évben is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, amelyek 4 foglalkoztatási formában valósulnak meg: ¾ ¾ ¾ ¾

„Mezőgazdasági” start mintaprogram „Belvíz” start mintaprogram „Start mintaprogram szentesi hajléktalanoknak” Hagyományos közfoglalkoztatás

A 2014. évről áthúzódó „Belvíz” start mintaprogram” 2015. február 2-ával sikeresen befejeződött, az elszámolása megtörtént, továbbá befejeződött a „hagyományos” típusú hosszú távú közfoglalkoztatási program is, melynek keretében 75 fő munkavállalót foglalkoztattak az intézmények, ami szintén áthúzódó volt 2015. február 28-ig. 18

Szintén áthúzódó program volt a „Téli átmeneti közfoglalkoztatási program” , amely 2014. december 1-vel indult 95 fő részére. Hat képzés fejeződött be, melyek OKJ végzettséget adott, 15 fő házi időszakos gyermekgondozó, 15 fő település-karbantartó, 15 fő családgondozó, 15 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő, 15 fő számítógépes adatrögzítő és 20 fő mezőgazdasági munkás képzésben tanulhatott. A program 2015. március 31. napjával sikeresen véget ért, az elszámolása is megtörtént. 2015. évben új induló start programok A „Mezőgazdasági start mintaprogram” 2015. március 16-tól 2016. február 29-ig 15 fős létszámmal, mely 1 fő adminisztrátornak, 1 fő brigádvezetőnek és 13 fő segédmunkásnak adott hosszabb távon munkalehetőséget. A program teljes költsége: 27.205.271,- Ft. Ebből 16.277.322,- Ft a bér- és bérjellegű költség és 10.927.948,- Ft beruházási és dologi költség. A program 100 %-os támogatott. Az önkormányzat a program megvalósításához 1 fő kertészt alkalmazott szakmai irányítóként. Ennek az egy személynek a munkabérét kell biztosítani a költségvetés terhére, melynek fedezete a működési kiadások között közfoglalkoztatásra betervezett keretösszegből biztosítható. A „Belvíz start minta munkaprogram” szintén újként indult 2015. március 9-től 2016. február 29-ig 79 fős létszámmal, ebből 2 fő adminisztrátor, 5 fő munka- és termelésvezető, 2 fő csoportvezető és 70 fő segédmunkás. A program teljes költsége 104.486.930,-Ft. Ebből 86.536.497,- Ft bér és bérjellegű költségek, 15.723.670,- Ft dologi kiadás. A program megvalósításához 2.226.763,- Ft önerőre volt szükség. A program 97,5 %-os támogatott. Az elmúlt csapadékos év bebizonyította, hogy mennyire fontos a belvízelvezetés biztosítása, a csapadékelvezető árkok, mirhók, Nagyvölgy csatorna karbantartása, önkormányzati tulajdonú erdők kézi sorápolása. Kiemelt jelentőségű egyrészt a kitermelt hulladék, föld elszállítása, másrészt a zárt szakaszok, átereszek nagynyomású átmosatása és a megfelelő lejtés kialakítása a zavartalan vízelvezetés biztosítására. „Start mintaprogram szentesi hajléktalanoknak”, amely 2015. március 16-tól indult 12 fő foglalkoztatásával, 11,5 hónap időtartamra. A program lehetővé tette, hogy a hajléktalan személyek betanító jellegű képzésen parkgondozást, rongyszőnyegkészítést és kerámiakészítést tanuljanak, ezt követően a megtanult tevékenységekben foglalkoztatásuk 2016. február 29-ig biztosított. A program teljes költsége 17.996.205,-Ft, melyből 12.873.006,- Ft bér- és járulékai, valamint 5.123.199,- Ft beruházási és dologi kiadás. A támogatás mértéke 100 %-os. A hajléktalan start mintaprogramban 3 feladat került tervezésre: parkgondozás, rongyszőnyegkészítés és kerámia házszámtáblák készítése. A programban a feladatokhoz betanító jellegű képzés is tervezésre került, viszont a képzés nem kapott támogatást. Ahhoz hogy a program megvalósuljon a szükséges képzéseket meg kellett tartani, ezért szakemberek igénybevételére volt szükség. A házszámtáblák készítése folyamatos felügyeletet igényel az előkészítésnél és az égetésnél egyaránt, ehhez szükség volt egy keramikus alkalmazására. Ennek költsége a program idejére az előzetes számítások alapján 979.580,- Ft. Ezen költség fedezete a közfoglalkoztatási önrész terhére biztosított volt.

19

„HAGYOMÁNYOS” típusú közfoglalkoztatás Az önkormányzat intézményeiben a feladatok megvalósításának segítésére évek óta nagy szükség van a közfoglalkoztatottak munkájára. Előzetes felmérés és a Járási Munkaügyi Kirendeltséggel történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint valósult meg a program: Pályázók és foglalkoztatók:: Szentes Város Önkormányzata és intézményei (szociális intézmények, Központi Gyermekélelmezési Konyha, óvodák, Hivatal, Üdülőközpont, Könyvtár és a Városellátó) Napi munkaidő: 8 óra Foglalkoztatottak száma: 127 fő volt Időtartam: 5 hónap (2015. április 01-től legfeljebb 2015. augusztus 31. napjáig, egyes intézményeknél a foglalkoztatás idényjelleg szerint csak 3 hónapos volt) Személyes gondoskodást nyújtó intézmények Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje által nyújtott szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátás részeként, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény, 20 hetestől - 3 éves korig. A bölcsődei gondozás-nevelés célja többek között a gyermekek harmonikus fejlődését segíteni fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, motivációs környezet biztosításával, kisgyermeknevelők és gyermektársak felöl érkező szeretet és elfogadás segítségével. Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2015. első félévében 128 férőhellyel működött, Szentes közigazgatási területén élő bölcsődés korú gyermekeket látott el. 8 fő integrált csoportban gondozható, nevelhető speciális ellátást igénylő gyermek számára biztosították a korai fejlesztés feltételeit, segítve habilitációjukat és rehabilitációjukat. A fejlesztést a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézményének gyógypedagógusai végezték. Az első félévben 24 fő kisgyermek a 3. életév betöltésével óvodába ment és helyükre 37 fő új kisgyermek érkezett, akiknek a folyamatos beszoktatása zökkenőmentesen megtörtént. A felvételi kérelmek elbírálása során azokat a családokat részesítették előnybe, ahol mindkét szülő 8 órában dolgozik. Az egyedülálló szülők és a nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekeire nagyobb figyelmet fordítottak, igyekeztek minél hamarabb bevonni őket a bölcsődei ellátásba. Tájékoztatták a védőnői szolgálatot a magas feltöltöttségről. Védőnői javaslatra nem érkezett gyermek bölcsődei felvételre. 2015. első félévben 8 fő kisgyermek került várólistára. Az áprilisi beiratkozásra a vártnál kevesebb gyermek érkezett. Előreláthatóan szeptemberben nem lesz várólistán gyermek. Kihasználtság és feltöltöttség mutatók alakulása 2015.I.félévben Ideje Január Február Március Április Május

Férőhelyek száma 128 128 128 128 128

Beíratott gyermekek száma 128 129 130 132 136

Feltöltöttség 100% 101% 102% 103% 106%

20

Az ellátást ténylegesen igénybevevők 106 97 111 105 114

Kihasználtság 88% 76% 87% 82% 89%

Június Átlag

128 128

130 131

102% 102%

119 109

93% 86%

Az alapellátás mellett családokat támogató szolgáltatásokat biztosítottak, melyek térítés kötelesek: • otthoni gyermekgondozás • időszakos gyermekfelügyelet • játszócsoport. Otthoni gyermekgondozásra nem volt igény az elmúlt félévben. A játszócsoport kihasználtsága 2015. I. félévben (300,- Ft/óra) Részvétel Eltöltött idő Bevétel Ideje (fő) (óra) (Ft) Január 2 5 1 500,Február 4 10 3 000,Március 6 8,5 2 550,Április 5 6 1 800,Május 2 4 1 200,Június 2 5 1 500,Összesen 21 38,5 11 550,Az időszakos gyermekfelügyelet kihasználtsága 2015. I. félévben (370,- Ft/óra) Részvétel Eltöltött idő Bevétel Ideje (fő) (óra) (Ft) Január 4 108 39 960,Február 3 50 18 500,Március 3 93,5 34 595,Április 3 93 34 410,Május 3 45 16 650,Június 6 68 25 160,Összesen 22 457,5 169 275,-

Családi napközi számára étkezés biztosítása 2015. I. félévben 700,- Ft/fő/nap (nyersanyag:360,- Ft Áfa:95,-. Ft rezsi:245,- Ft) Ideje Január Február Március Április Május Június Összesen

Igénybevétel (fő) 7 7 7 7 7 7 7

Étkezések száma 123 132 137 122 108 125 747

Bevétel (Ft) 86 100,92 400,95 900,85 400,75 600,87 500,522 900,-

2015.07.01-től a családi napközi lemondta a szolgáltatást, mivel helyben főznek a gyermekek számára. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Gazdálkodási szempontból részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Városi Intézmények Gazdasági Irodája látja el az érvényben lévő együttműködési megállapodás alapján.

21

Működési területe: Szentes város közigazgatási területe, ezen túl a Családok Átmeneti Otthona Makó részére ellátási szerződés keretében 3 fő ellátását biztosítja. Alapfeladatai az alábbiak: • • • • • • • •

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat , Tanyagondnoki Szolgálat (5 körzetben), Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család), Gyermekek Átmeneti Otthona, (23 férőhely), Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely), Szentes Városi Üdülőtábor, Közösségi tér + Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

A gyermekjóléti szolgálatnál június 30-án 273 gyermek volt gondozásba véve, melyből 78 súlyos veszélyeztetés vagy elhanyagolás okán védelembe vett. 2015. március 31-én lezajlott az éves gyermekvédelmi tanácskozás, melyen a települést érintő gyermekvédelmi feladatok, felelősök és határidők megjelölésre kerültek. 2015. május 21-én szakmai ellenőrzés tartott a Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály két munkatársa, és a visszaérkezett jegyzőkönyv alapján a helyi gyermekjóléti szolgálat munkáját kimagaslóra értékelték. Rendszeres volt a Rendőrséggel közösen tartott „utcai szociális munka”, melynek során látogatásokat tettek szórakozó helyeken, parkokban, és a fiatalokra koncentráltak. A családsegítő szolgálat által biztosított szolgáltatások körében 2015. március elsejétől jelentős változások következtek be az 1993. évi III. törvény módosításának köszönhetően. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő ellátottak beilleszkedési programjához kapcsolódó kötelező együttműködés a szolgálattal megszűnt. Ennek következtében a korábban e körben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatra, majd lezárásra kerültek. A másik, az ügyfélkört jelentősen érintő jogszabályi változás az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőket érintette. Bár a korábban megkötött megállapodások ebben az esetben nem szűntek meg, de március 01-jét követően a támogatás ebben a formájában már nem igényelhető. A rezsihátralékkal küzdő családok részére az Önkormányzat egy új, szerényebb összegű támogatást biztosít. A kérelmek beadásában, ügyintézésében továbbra is a szolgálat nyújt segítséget, szorosan együttműködve a Szociális Irodával. A Közigazgatási Iroda munkatársai, a bérlakásban élő, hátralékos vagy kilakoltatás előtt álló családok esetében folyamatosan jelzéssel éltek az intézmény felé, annak érdekében, hogy az intézmény segítse a lakókat akár hátralékaik rendezésében, akár lakhatásuk más módon történő biztosításában. Annak ellenére, hogy a kliensek száma csökkent, a forgalmi adatokban emelkedés tapasztalható. E kettősség oka, hogy a kliensek érdekérvényesítő képessége, illetve a rendelékezésre álló erőforrások egyre alacsonyabbak, így egyszerre több területen jelentkezik igény a segítésgre. Idén is meghirdetésre került a Máltai Szeretetszolgálat „Hálózat a közösségért” programja, az ügyfelek a családsegítő szolgálatokon keresztül tudtak pályázatot beadni a villamos energia felhasználásához nyújtott támogatásra. A szolgálat több szentesi lakosnak készített sikeres pályázatot, illetve segítette folyamatosan ügyfeleit, hogy a programban vállaltakat teljesíteni tudja.

22

A népkonyha igénybevételi eljárása módosult január elsejével. A korábbiaktól eltérően, a népkonyha nem érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit, hanem az intézmény családgondozóinak javaslata alapján egy hétre előre kiosztásra kerülnek az étkezési jegyek. Ennek eredményeként elérte az intézmény, hogy célzottan, a leginkább rászorulók részesüljenek ebben a támogatásban, esetenként kiegészítve, hatékonyabbá téve egyéb gondozási folyamatokat. Az igénybevétel ily módon történő szabályozásával több kliens került be az ellátásba. A napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A tanyagondnoki szolgáltatás az elmúlt félévben öt körzetben működött teljes kapacitással, lefedve Szentes egész külterületét. A biztosított szolgáltatások tekintetében az egyes körzetek között érzékelhető némi különbség, mely abból fakad, hogy a szolgálat igyekszik a felmerült, valós szükségletekre reagálni. Ilyen sajátosság például a Berekben a gyermekek oktatási intézménybe történő szállításának igénye, (átlagosan napi 11 gyerek), vagy a lapistói területen heti két alkalommal történő bevásárló utak szervezése, maximálisan kihasználva a körzethez rendelt busz kapacitását, mely a forgalmi adatokban is megmutatkozik. A kollégák egyre gyakrabban találkoznak a külterületen pszichiátriai betegekkel, akik ellátása komoly szakmai kihívást jelent. Sokszor a betegségtudat hiánya miatt nem akarnak egészségügyi ellátást igénybe venni, azonban az otthonukban történő ellátásukra e tekintetben a tanyagondnoki szolgálat nincs felkészülve. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban a gondozási napok száma összesen 2922 nap volt. Az ellátotti létszámban a 2014. év első félévéhez viszonyítva csökkenés volt tapasztalható, viszont a lakószobák kihasználtsága emelkedett, ami annak köszönhető, hogy az intézménybe bekerülő családok két-, maximum három főből állnak. Mindössze egy édesanya költözött be három gyermekkel. Az ellátottak 56%-a családi konfliktus, 35%-a megfelelő lakhatás hiánya miatt kérte felvételét. A 2015. év első félévében két főt vett fel az intézmény bántalmazás miatt, és egy gyermeket kríziselhelyezésben részesített. A kigondozott 11 családból 4 család költözött vissza otthonába miután családi konfliktusaikat sikerült rendezni, a szülő nélkül beköltözött kiskorú gyermek szintén szüleihez került vissza; 1-1 család pedig albérletbe, illetve rokonokhoz költözött. Idén egy szülőnek és két gyermekének önkormányzati bérlakást utaltak ki. A Családok Átmeneti Otthonában az elmúlt fél évben az összes gondozási napok száma 4907 nap. A kigondozott családok közül az egyik család szociális bérlakásba költözött, míg a másik család ugyanoda került vissza ahonnan beköltözött. A kigondozás továbbra is ugyanolyan nehézséget okoz, mint az előző években. A szociális bérlakásokhoz egyre nehezebb hozzájutni, az albérletpiac pedig teljesen bedugult. Az intézmény benevezett az EON által szervezett energiaközösségek nevű versenybe, ahol az előkelő 22. helyezést szerezte meg. Ez egy energiatakarékossági verseny, ahol a lakók számos gyakorlati tanácsot kaptak a háztartási energia hatékony felhasználására. Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés keretében egy makói anya és egy gyermeke van jelenleg elhelyezve az intézményben. A Szigligeti Üdülőben a 2015. évi turisztikai szezon tervezése és szervezése az előző évek gyakorlatának megfelelően történt. Egyre nehezebb a diák- és ifjúsági csoportoknak vonzó szállásajánlatot adni az elhasználódott, több mint 40 éves faházakra vonatkozóan. A szakhatósági

23

ellenőrzés kapcsán is megállapítást nyert a szálláshelyek felújításának, az ágyneműk (párnák, takarók, matrachuzatok) cseréjének szükségessége. Az első félévben 8 osztálykiránduláson részt vevő csoportot és két művészeti tábort fogadtak és biztosították számukra az ellátást az üdülő dolgozói. A fentieken túl továbbra is vendégül látták a pihenni vágyó családokat és fogadták az egy-két éjszakás kerékpáros turizmus keretében érkező csoportokat, egyéni vendégeket. Megállapítható, hogy a forgalom az előző évihez viszonyítva némileg emelkedett. Megfigyelhető azonban az, hogy míg 2014. első félévében egy vendég 3,13 vendégéjszakát töltött, addig ez 2015-ben 2,75-ra csökkent, ami lényegesen több feladatot rótt a személyzetre a gyakoribb váltás, valamint költségnövelő hatása is volt a gyakoribb mosatás miatt. Tekintettel az előző évinél gyengébb augusztusi előfoglalásokra az első féléves kedvező bevételi adatok ellenére, kétségesnek látszik, hogy az üdülő éves bevétele elérje az előző évi szintet. A Dózsa-ház Közösségi tér továbbra is nyitott házként működött, azaz a civil szervezetek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatták az épületet és annak berendezéseit. Működött az Önkéntes pont, amely fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan 2015. évben a Közösségi tér munkatársai továbbra is segítették a középiskolások közösségi szolgálati tevékenységének felkészítését. Az intézmény drog-prevenciós tevékenységi körére vonatkozóan az iskolai tanévben ismét elindult a ’Rendhagyó osztályfőnöki óra’ és a ’Péntek esti osztályparti’. A programok lényege, hogy az osztályok közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszottak, így folyamatosan fejlődött a közösségi együttműködő munkájuk, valamint a személyes kreativitásuk. Drog- és bűnmegelőzési célzattal 2015. év májusától péntek és szombat este hosszabb nyitvatartással üzemelt az intézmény, ezen alkalmakkor tematikus foglalkozásokat szerveztek (közös főzés, sütés, szabadtéri filmvetítés, asztalitenisz és csocsóversenyek). A nyár folyamán önkéntesek bevonásával ingyenes korrepetálást, pótvizsgára való egyéni felkészítést szerveztek a segítségre szoruló gyermekek számra. Mindezeken kívül állandó tevékenységgé vált az intézményben a fiatalok tanulás-módszertani fejlesztése, melyre a kezdeti sikerek óta folyamatos igény van. A Dózsa házban érhető el - Független Egyesület által biztosított - a szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkaerő-piaci szolgáltatása. Képviselői keretből 2015. évben a közösségi tér látogatói számára egy X-BOX készülék és egy projektor vásárlására volt lehetőség, ami azóta is nagyon közkedvelt eszköz. Jelentősebb programok voltak a beszámolási időszakban: Városismereti tájékozódási verseny, Húsvéti Tojáskereső, helyi konferenciák és szakmaközi egyeztetetések a kábítószer-probléma kezelése érdekében, Közbiztonsági nap, Nemzetközi Kábítószer-ellenes Világnap, Fiatal önkéntesek napja, Civil nap, CIC tájékoztatók, Gyermekrendezvények, Családi napok, szociális-, gyermekvédelmi- és pszichiátriai szakmai napok, 3 típusú gyermektábor 5 turnusban. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évben is folyamatosan működött. Koordináló, egyeztető tevékenysége során februárban, márciusban szakmaközi egyeztetésre került sor. Az egyeztetések középpontjában a megelőző munka és annak hatékonysága állt, valamint a helyi Drog-ellenes stratégia cselekvési tervének elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése.

24

2015. év áprilisában a Képviselő-testület a Drogellenes Stratégiát és az időarányos cselevési tervet elfogadta. 2015. április végén szakmai konferenciát tartottak, ahol a dizájner drogokat és a prevenciós feladatokat tekintették át az elfogadott cselekvési terv alapján. 2015.év májusában ismételten megrendezésre került a Közbiztonsági nap. 2015. június 26-án a Nemzetközi Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvénysorozat keretében szakmai és sportnapot szerveztek a Közösségi térben. Előadások és tematikus filmvetítés mellett, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésének lehetőségét biztosította a rendezvény, melyre pályázati úton sikerült forrást teremteni. 2015. június végén három sikeres pályázattal sikerült forrásokat szerezni a helyi stratégia megvalósítására, mintegy 1.000 eFt összegben (Szülői kompetenciafejlesztésre, prevenciós szabadidős tevékenységekre, szakmai egyeztetésre, konferenciára lehet a támogatást felhasználni). Az intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó mutatók számszaki adatait az I. sz. kimutatás tartalmazza. A fentieket, valamint a naturális mutatókat figyelembe véve a zavartalan feladatellátást a költségvetési keretek biztosították, a jóváhagyott előirányzatok teljesítése közel időarányos. A takarékossági intézkedések következetes betartása eredményeként az év hátralévő részében a működés folyamatossága pótlólagos önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül biztosítható. Szentes Város Gondozási Központja nyolc különböző szociális alapszolgáltatást nyújt a település szociálisan rászorult ellátottai részére. Ellátotti záró létszámok alakulása június 30-án 2012. 2013. Megnevezés 06.30. 06.30. Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 144 fő 135 fő Demens nappali ellátás 12 fő Pszichiátriai betegek nappali ellátása 32 fő 34 fő Fogyatékkal élők nappali ellátása 21 fő 20 fő Házi segítségnyújtás 123 fő 141 fő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 54 fő 64 fő Szociális étkeztetés 259 fő 260 fő Közösségi pszichiátriai ellátás 46 fő 45 fő Összesen:

679 fő

711 fő

2014. 06.30. 126 fő 8 fő 34 fő 20 fő 69 fő 64 fő 260 fő 42 fő

2015. 06.30. 125 fő 20 fő 32 fő 22 fő 79 fő 64 fő 251 fő 42 fő

623 fő

635 fő

Az idősek nappali ellátása keretében az intézmény három telephelyen nyújt napközbeni tartózkodási és komplex gondozási lehetőséget az idősek részére. Májusban megnyitásra került a Nagyörvény utcai idősek számára kialakított szabadidőpark, mely társadalmi összefogás eredményeként és sok-sok támogató hozzájárulásával valósult meg. Az intézmény aktívan részt vesz a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatában, az idős munkacsoportban. Az idei évben a szociális szolgáltatástervezési koncepció feladatai közé sorolta, hogy a kertvárosi idős lakosság körében felmérést végezzen. Több mint három éve demens személyek ellátásával bővült az idősek nappali ellátása. Az igénybevételi eljárás során a szakorvosi vizsgálatok végzése időt vesz igénybe.

25

A Nagyörvény utcai idősek klubjában kerül minden hónapban megrendezésre a hozzátartozói csoport, szakember közreműködésével. A fogyatékkal élők nappali ellátását igénylők száma 2015. évben 2 fővel emelkedett. Az év első felében több alkalommal vettek részt az ellátottak kiránduláson, közös rendezvényen (Csongrádon sportvetélkedő, Tompaháton 2 napos piknik). A pszichiátriai nappali ellátásban részesülő betegek mindennapos foglalkoztatása (szőnyegszövés, vázakészítés, dísztárgyak készítése, PET palackból palántanevelő ház építése stb.) kiemelt figyelmet kapott. Több pszichiátriai betegségben szenvedő egyén munkavállalásában vállalt közvetítő szerepet az intézmény. Ez év tavaszán negyedik alkalommal került megrendezésre a pszichiátriai konferencia. A szociális étkezés területén több évre visszamenőleg jelentős mértékű csökkenés volt tapasztalható az étkezést rendszeresen igénybe vevők között, mely az ételek minőségével és a közétkeztetés új szabályozásával hozható összefüggésbe. Ezen problémákat az intézmény rendszeresen jelzte a szolgáltató intézmény és a fenntartó felé is. A házi segítségnyújtást igénylők száma folyamatosan meghaladja a működési engedélyben megjelölt kapacitásszámot. Januártól a szakmai szabályozás megváltozott, így az állam csak a jogszabályban meghatározott tevékenységeket finanszírozza. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a működési engedélynek megfelelően 64 készülékkel működik. A szolgáltatás nyújtásához folyamatosan ellenőrzött a készülékek működése, ezért a félév során 301 db tesztriasztás történt. Az ellátottak részéről 54 db segítségnyújtást igénylő és 17 db téves riasztás érkezett. A közösségi pszichiátriai ellátásban kötelezően ellátandó létszám 40 fő, az intézménynek jelenleg 42 személlyel van szerződése. A rendszeres, otthonukban történő látogatás, tanácsadás jelentősen javította a kliensek mentális állapotát. Az intézmény költségvetése átgondolt és takarékos gazdálkodás mellett biztosította az alapszolgáltatási feladatok fedezetét. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése időarányosnak mondható, jelentős lemaradás a kiemelt tételeket illetően nem tapasztalható. Az elöregedő társadalom és az aktív népesség szám csökkenése miatti demográfiai változások egyre fokozódó kihívást jelentenek a szociális ellátórendszerre. A felmerülő igényeket az alapellátás csak részben tudja kielégíteni. Az egészségi állapot romlása és/vagy a család távolsága, munkavégzése miatt egyre nő az igény a bentlakásos intézményi ellátásra, ahol 24 órás felügyeletet, és teljes körű ellátást kap a rászoruló. A fentiekre figyelemmel a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban is a többi idősotthonhoz hasonlóan nőtt a várakozók száma a beszámolási időszakban. Elhelyezésre várakozók száma június 30-án 35 fő (Szentes 17, Derekegyház 7, Szeged 1, Nagytőke 2, Szelevény 1, Bordány 1, Orosháza 1, Szegvár 1, Budapest 1, Kunfehértó 1, Hódmezővásárhely 1, Nagymágocs 1)volt, ebből 11 sürgős és 24 normál. Tárgyidőszakban 38 új felvételi kérelem érkezett az intézményhez. Az átlagos várakozási idő 94,7 nap volt. A tárgyidőszakban 25 fő felvételére került sor (Szentes 18, Csongrád 1, Csépa 1, Szegvár 1, Mindszent 1, Tiszaföldvár 1, Nagymágocs 1, Derekegyház 1) és 22 fő ellátása szűnt meg (21 fő elhalálozott, 1 fő beilleszkedési probléma miatt távozott)

26

2015. átlaglétszám alakulása Hónap

Engedélyezett létszám

Átlag létszám

Január

132

131,7

Február

132

128,1

Március

132

128,7

Április

132

133,5

Május

132

132,9

Június

132

134,1

A férőhely kihasználtság az I. félévben 99,6 %-os volt. Az év elején a hasmenéses esetek számának megszaporodása miatt közel 2 hónapig felvételi és látogatási tilalmat rendelt el a Járási Népegészségügyi Intézet. A kieső gondozási napokat a jogszabálynak megfelelő plusz létszámmal, határozott idejű, 2 hónapos elhelyezéssel sikerült pótolni. A lakók egészségi állapota miatt magas volt az orvosi vizitek száma: háziorvos 1112, pszichiáter 110 eset. Ezen kívül a szakrendeléseken részesültek szakellátásban. Beszámolási időszakban 5 fő szakdolgozó végezte a szakápolási feladatokat, melyek 2-3 katéter csere/hó, vérvétel 261, krónikus sebek ellátása és 159 esetben infúziós terápia volt. Mivel ezek nem kötelező feladatai egy szociális intézménynek, ezért a Járási Népegészségügyi Intézet a szakápolási tevékenységet csak hétköznap 8-15 óráig engedélyezte. Az eltelt időszak tapasztalata, hogy az ellátottak és a hozzátartozók is elégedettek voltak a humánus megoldással. A lakók felvétele a kórházi osztályokra azonban a szakápolási feladatok elvégzése miatt még nehezebbé vált. Tárgyidőszakban 1 fő takarító és 9 fő ápoló szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát. A szakdolgozók a helyi kórházban helyzekedtek el, 1 fő külföldi munkát vállalt. Indokolásként az egészségügyi és szociális bérek közötti jelentős különbséget, illetve a lakók gondozásával járó fizikai megterhelést jelölték meg. A megüresedett álláshelyek pályázat útján kerültek betöltésre szakképzettséggel rendelkező munkavállalókkal, akik döntő része több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezett. A szakképzési arány az új munkavállalóknak köszönhetően javult, 100 %-os lett. Az intézmény 12 középiskolával kötött együttműködési megállapodást, melynek köszönhetően tárgyidőszakban 14 fő diák 500 óra önkéntes munkával segítette az intézmény feladatellátását. Az ápolásban a szociális gondozó és ápoló, valamint az OKJ ápoló képzés és a Boros Sámuel Szakközépiskola 10. és 13. évfolyamos hallgatói nyújtottak segítséget gyakorlatuk alatt. A terpegyakorlat során a tanuló megismerhette az intézményben folyó szakmai munkát, másrészt a munkáltató is tapasztalatot szerzett a hallgató munkvégzésének minőségéről, melynek köszönhetően könnyebbé vált az üres állások feltöltése emberileg és szakmailag is alkalmas munkavállalókkal. Az ellátottak és a hozzátartozók elégedettségének monitorozása folyamatos. Továbbra is legtöbb panaszt az étkezés minőségére tettek. Emiatt a beszámolási időszakban 3 ellátott más szolgáltatótól vette igénybe az étkezést. Rajtuk kívül még néhány lakó fontolgatja ezt a megoldást. A diéta minősége sokat javult az új dietetikus alkalmazásának köszönhetően.

27

Az NCSSZI által meghirdetett Családbarát Ország 2015 / CSP-CSBO-15-/C pályázat beadásra került az intézményben működő Ligetszépe Szociális Alapítvány által. Kedvező elbírálás esetén az Idősek hete rendezvény támogatása valósulhat meg, melynek célja a generációk közötti együttműködés javítása. A projektben 5 napon át a városi iskolák diákjai a Parkerdő Otthon lakói, valamint a Gondozási Központ nappali ellátás ellátottai és a hozzátartozók részére kulturális, szórakoztató és egészségügyi programok kerültek megtervezésre. A pályázat elbírálása folyamatban van. Az intézmény működésében, gazdálkodásában, feladatellátásában az előző év zárásához viszonyítva alapvelő, meghatározó változás nem történt. Szakmai és egyéb jogszabályokban előírt minimum feltételek teljesítését a rendelkezésre álló költségvetés biztosította. A gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérte a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét. Kötelezettséget csak az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalt. A Hajléktalan Segítő Központ által biztosított szociális szolgáltatások: • Étkeztetés (népkonyha) • Nappali ellátás (nappali melegedő) • Éjjeli menedékhely • Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (átmeneti szálló) Az étkeztetés napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosítását jelenti azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. Adagszám az első félévben hétköznaponként 20 adag. A népkonyha kihasználtsága 100 %-os volt. A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt alkalmat. Lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A nappali melegedő kihasználtsága: 100%-os volt (30fő/nap). A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes) és átmeneti szállása (térítésköteles) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az átmeneti szálláson az önellátásra képes felhasználók saját kérelmükre kerülnek felvételre. Az elhelyezésen túl szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel segíti az intézmény az igénybevevőt a hajléktalanság állapotának megszűnéséig. A kötelező feladatokon túl sok olyan szolgáltatással támogatják az ellátottakat, amelyek segítenek az önálló életvitel visszaállításában. Az éjjeli menedék kihasználtsága a fenti időszakban 88%-os volt. 2014 év december végén vették használatba a felújított éjjeli menedékhely épületét. A felújítás bővítést is hozott magával. A férfi részlegen 2 fővel nőtt az elhelyezhető személyek száma. A felújítás eredménye az is, hogy jelenleg 4 fő női ellátottat tudnak az éjjeli menedékhelyen elszállásolni, korábban nem volt

28

éjjeli menedékhely férőhelyük nők számára. A férfi menedék jelenleg 100%-os (22fő), a női 4 férőhely jelenleg 25%-os (1 fő) kihasználtsággal működik. Az adatokból megállapítható, hogy ellátotti létszámban megszűnt a mérvadó különbség a nyári és téli hónapokban ellátást kérők számában. Kijelenthető az a tény, hogy az ellátást időjárástól függetlenül egész évben 100% körüli kihasználtsággal igénylik. Ennek oka, hogy egyre kevesebb a nyári „bentlakásos” alkalmi munka és a szívességi lakáshasználat. A reintegrációt nehezíti, hogy nincs rendszeres munkabér, illetve a közfoglalkoztatási program fizetési kondíciói nem teszik lehetővé albérleti jogviszony létesítését, vagy önálló lakás biztosítását, illetve fenntartását. Az átmeneti szálló az első félévben 86%-os kihasználtsággal működött. Az átlag ellátotti szám 26 fő (86%) volt. Ebben az ellátási formában egyre nagyobb problémát jelent az ellátottaknak a térítési díjak kifizetése. Az ellátásban részesülők számának alakulás 2015. I. félévben Éjjeli menedék

Átmeneti szálló

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

22

1

20

6

28

2

15

5

23

Nappali melegedő

26

30

Népkonyha

20

2015. I. félévben 2 fő költözött albérletbe az Átmeneti Szállóról, illetve 3 fő a Nagymágocsi Kastélyotthonba került át ápolásra - gondozásra. Az intézmény részt vesz a hajléktalan személyeket segítő és támogató mintaprogramban 2015. 03.16-tól kezdődően. A pályázat 1 éves határozott időtartamra szól, 12 személy részére nyújt munkát, napi 8 órában. A program elemei: parkgondozás, rongyszőnyeg, kerámia házszámtábla készítés. A mintaprogram iránt nagy az érdeklődés mind országos, mind régiós szinten. Szeptember elején egy előadást tartott az intézmény a régió polgármestereinek az eltelt időszak tapasztalatairól, valamint meghívás érkezett országos bemutatkozásra is, amelyre a megyéből összesen 4 település kapott meghívást, közöttük Szentes is. Az intézmény az idén pályázatot nyújtott be utcai szociális munkára, gyógyszertámogatásra, illetve eszközbeszerzésre. A pályázat eredménye előre láthatólag szeptember végén kerül kihirdetésre. Az év első felében a szennyvízelvezetéssel voltak folyamatos problémák, jelentős kiadásokat okozva az intézménynek. Az intézmény gépkocsija is komoly nagyjavítást igényelt, a futómű hátsó hídjának teljes felújítása vált szükségessé. A következő félévben az intézményben egy teljes körű tisztasági festést kell elvégezni az ÁNTSZ ellenőrzés előírásainak megfelelően. A fenti problémák ellenére az intézmény első félévi működése folyamatos volt, a költségvetés az előző évi pénzmaradvány terhére a felmerülő kiadások fedezetét biztosította. A költségvetésben jóváhagyott bevételi előirányzat teljesítése a pályázati pénzek miatt meghaladja az időarányost, a kiadásokra fordítható összeg felhasználása pedig közel időarányos, lényeges eltérés nem tapasztalható. 29

½ Köznevelés ¾ Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a 2014/2015. nevelési évben változatlan formában két óvodai körzetben látta el. A Szentesi Felsőpárti Óvodában az első félévben a pedagógus életpálya modell keretén belül megkezdődtek a minősítési eljárások. A pedagógusok minősítése és tanügyi ellenőrzések új kihívások elé állították az intézményt és a pedagógusokat. Az új helyzetekre való felkészítés folyamatos volt, a szakmai munka megújuló, az óvónők sok továbbképzésen vettek részt. Az intézményben január, február hónapban 4 fő, áprilisban 6 fő közfoglalkoztatott segítette a feladatok ellátását, ami különösen a kisegítői munkakörökben jelentett nagy segítséget. Az óvodáknak a bevételek növelésére kevés lehetőségük van, mivel nincs szabad kapacitás, amit hasznosítani lehetne. Az elmúlt időszakban a Százszorszép és dr. Mátéffy F. u-i Tagóvodákban lehetett terembérletből (gyermekjóga, angol) némi bevételt realizálni. Az intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében időarányosnak mondható. Az önkormányzati támogatás szociális kedvezményekhez kapcsolódó része, illetve a kiadások tekintetében a vásárolt élelmezés előirányzata némiképp meghaladja az időarányosnak megfelelő felhasználást, aminek az az oka, hogy növekedett a szociális kedvezményekben részesülő ellátottak száma. Az év végéig számítani kell arra, hogy a jogszabályváltozás következtében megnövekedett térítésmentes étkeztetés miatt a jóváhagyott keret módosítása válhat szükségessé. A Szentesi Felsőpárti Óvoda feladatellátása a behatárolt költségvetési keretek ellenére az év során zavartalan volt, azonban a költségvetés nem tette lehetővé ábrázolási és tisztálkodási eszközöket beszerzését. Költségvetési keretünkből az év második felében is biztosítható a működés zavartalansága. Az év első felében a Rákóczi F. utcai óvodában szülői segítséggel dekorációs festések kerültek elvégzésre, valamint az udvari játékok, fűtőrácsok, óvodai székek, asztalok lakkozása történt meg részben az óvodai költségvetésből, részben szülői segítséggel. Az új játszótéri KRESZ pályához polgármesteri keretből vásárolt az intézmény futóbicikliket. A Damjanich u-i óvodában képviselői, szülői segítséggel, valamint az intézményi költségvetésből elkészült a csoportszobák laminálása és tisztasági festése. A Százszorszép tagóvodában szülői felajánlással csoportszoba kifestésére került sor. Alapítványi támogatásból minden csoportnak gyermek konyhabútorok kerültek megvásárlásra. A dr. Mátéffy F. u-i tagóvodában januárban befejeződött a csoportszobák laminálása az önkormányzati költségvetés terhére, majd a laminálás garanciális javítására a nyár folyamán került sor. Egy csoportszoba festése szülői segítséggel történt meg, alapítványi támogatásból pedig aktív hangfal beszerzésére került sor. Intézményi költségvetésből 2 csoportszoba székeinek csiszolását és lakkozását a közfoglalkoztatott munkavállaló végezte el. A nagytőkei tagóvodában elkészült a villámvédelem kiépítése 186.000,-Ft költséggel, valamint a csoportszobába szőnyeget vásároltak. Nagytőke Község Önkormányzata kicseréltette a homokot a homokozóban, kijavították a kerítést és az étkezőben a burkolatot.

30

Az ellátotti létszám alakulása Gyermekek száma Okt. 1.

Csoportok száma

2014/2015

2012/2013

2014/2015

8

8

177+11*

179+13*

178+16*

198+12*

195+16*

195+20*

4

4

4

95+3*

97+1*

96+5*

109+2*

104+3*

100+5*

4

4

4

89+3*

90+2*

90+3*

107+4*

98+2*

98+4*

2

2

2

38+2*

42+4*

40+2*

42+2*

44+4*

44+3*

1

1

-

9

9

-

9

6

-

1

1

1

13+1*

15+2*

13

12+1*

14+2*

13

20

20

19

421+20*

432+22*

417+26*

477+21*

461+27*

450+32*

2012/2013

2013/2014

8

2012/2013

2014/2015

Összesen:

2013/2014

Rákóczi utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Dr. Mátéffy u-i Óvoda Damjanich u-i Óvoda Eperjesi Óvoda Nagytőkei Óvoda

2012/2013

Óvodák neve

Gyermekek száma Máj. 31.

* SNI gyermek

A Szentesi Központi Óvoda a rendelkezésére álló költségvetési keretet takarékosan használta fel, ami lehetőséget biztosított a folyamatos működés finanszírozásához. A jóváhagyott költségvetés az intézmény alapvető működési feltételeit biztosították. Az óvodában 6 fő közfoglalkoztatott dolgozó nyújtott segítséget a feladatok ellátásában. A különböző okok miatt munkából kieső dolgozók helyettesítése zökkenőmentes volt, valamint az udvari játszóeszközök karbantartásában is hasznosan dolgoztak a közfoglalkoztatottak. Az Apponyi téri tagóvoda udvarának korszerűsítése, a fa szegélyek, homokozó keretek, padok újra burkolása képviselői támogatással megoldásra került, és ebben az óvodában a bejárati ajtó cseréjéhez a fedezetet szintén képviselői támogatás biztosította, melynek kivitelezése a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban volt. Az ellátotti létszám alakulása Gyermekek száma Okt. 1.

Csoportok száma

2014/2015

2013/2014

2014/2015

7

7

96+7*

146+4*

153+3*

111+9*

154+5*

152+7*

4

4

4

90+4*

85+4*

74+1*

92+5*

73+6*

76+3*

2

0

0

42

0

0

42

0

0

31

2012/2013

2013/2014

4+1

2012/2013

2014/2015

2013/2014

Klauzál Utcai Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvoda Bocskai

2012/2013

Óvodák neve

Gyermekek száma Máj. 31.

Utcai Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda Szent Anna Utcai Tagóvoda Farkas Antal Utcai Tagóvoda Összesen:

2

2

2

40+2*

36+4*

31+2*

42+2*

31+4*

32+3*

4

4

4

90+1*

88

92

97+1*

96

96

4

4

4

85+5*

88+3*

84

91+5*

79+3*

81+1*

16

21

21

443+19*

443+15*

434+6*

475+22*

433+18*

437+14*

* SNI gyermek

½ Sport ¾ Szentes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint biztosított volt a sportintézmények működtetése, a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: MISB) a sportegyesületek támogatása címen jóváhagyott összeget a sportrendelet ide vonatkozó szakaszai és a sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartása mellett osztotta fel. Ennek megfelelően sportegyesületek támogatására összesen 25 483 eFt került felosztásra, melynek kiutalására ütemezetten kerül sor. A sportegyesületi igények alapján, a MISB határozatai szerint 28 sportszervezet részesült támogatásban, összesen 22 720 eFt összegben (ebből a sportegyesületek rendezvényeinek támogatása 1 310 eFt, működési támogatás 21 410 eFt). A tartalék keretben 2 763 eFt állt rendelkezésre. A támogatási szerződések megkötése, az előző évi támogatások felhasználása és az elszámolások határidőre történő beadása megtörtént. A városi diáksport szervezése 2013. január 1-jétől az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közös feladata. A Városi Diáksport Bizottság 2015. év első felében újjászerveződött, így a diákok versenyeztetése és a diáksport programok szervezése - a 2014 évi kihagyás után - újra elindult. A városi diáksport a MISB tartalék keretének terhére 276 370,-Ft rendezvénytámogatást kapott, így a diákolimpiai programok megvalósultak. A sportegyesületek létesítményhasználati támogatása során a Sportközpont futballpálya használatára 97 200,-Ft, a Sportcsarnok használatára 369 000,-Ft került jóváhagyásra. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése továbbra is lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását. A támogatott létesítményhasználati időkeret felosztását a bizottság 2015. évre megállapította. Szentes Város Önkormányzata az erre vonatkozó megállapodásokat a Sportközponttal, a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-vel, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötötte. Sportegyesületek létesítményhasználatának támogatására összesen 11 186 eFt került jóváhagyásra a költségvetésben, melyből uszodai létesítményhasználat 3 284 eFt, sportközpont létesítményhasználat 4 801 eFt, az oktatási intézmények létesítmény használata 3 101eFt.

32

Az önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a Sportközpont használata során a sportegyesületek számára 50 %-ban - kivéve az atlétika szakágat, ahol 90%-ban (33/2015.(III. 24.)MISB -, az uszodai medence és pályadíjak esetében pedig 90% -ban került meghatározásra. A támogatott létesítményhasználati igénybevétel a sportegyesületek edzéseinek, illetve az iskolák testnevelési óráinak megtartására vonatkozóan az időarányos felhasználásnak megfelelően alakultak. Az uszodai létesítményhasználat támogatott órakerete 1700 óra/év. A Sportközpont 2015. évben is önállóan működő költségvetési szervként végezte az alapító okiratban jóváhagyott sporttal kapcsolatos feladatait és működtette az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi szabadtéri és fedett sportlétesítményeket. • Dr. Papp László Városi Sportcsarnok • Pusztai László Sporttelep • Berekháti Tornaterem • Dózsa-ház Az intézmény 2015. évre jóváhagyott költségvetésének pénzügyi kereteit szem előtt tartva az időarányos felhasználásnak megfelelően gazdálkodott az év első félévében. A működési bevétel teljesítése közel 9 %-kal marad el az időarányostól, ami az év végéig a fennmaradó létesítményhasználat bérleti és egyéb bérleti díjakból, valamint az év utolsó hónapjaiban kiszámlázásra kerülő reklámfelületek bérbeadásából várhatóan kompenzálódik. A 2015. évi költségvetés tartalmazza a sportegyesületek (4.801 e Ft) és a nem önkormányzati fenntartású intézmények (3.101 e Ft) – 2014. évi támogatással azonos összegű – támogatását. Az önkormányzat a sportlétesítmények kedvezményes használata alapján a sportegyesületek részére 2.752 e Ft összegben, az iskolák testnevelési óráinak megtartására 1.386 e Ft összegben (815 óra) nyújtott támogatást a tényleges felhasználások alapján az év első felében. Az iskolai mindennapos testneveléssel kapcsolatban a KLIK Szegedi Tankerülete a Sportcsarnok teremhasználatára az év első időszakára (01-06. hó) adott le teremigényt, mivel a második félévi használat bizonytalan. Az iskolai tervezett létesítményhasználat teljesítése ezért kiszámíthatatlan, ami az intézménynek előreláthatólag bevételi kiesést okozhat. A kiadási előirányzatok felhasználásával összefüggő adatok a költségtakarékos gazdálkodást tükrözik. Az időarányos időszakot figyelembe véve a közüzemi díjak, a készletbeszerzés és az egyéb dologi kiadások között megtakarítás mutatkozott. A gázenergia teljesítésének túllépése az elmúlt évi gázelszámolással függött össze, ami a szolgáltató késői számlázásából adódóan áthúzódó kifizetésként (543 e Ft) terhelte az intézmény 2015. évi költségvetését. A Sportközpont egységeinél több karbantartási, felújítási és állagmegóvási munka elvégzése történt meg a beszámolási időszakban saját kivitelezésben (tisztasági festés, mázolás, drótkerítés pótlása, betonozás, járdalapok lerakása). A Futballpálya centerpályáján a füves pálya alatt húzódó csőrendszer cseréjével megvalósult az öntözőrendszer felújítása. 2014 őszén átadott műfüves pálya és a centerpálya között szükségessé vált a terep rendezése, az utólagos földmunkák elvégzése és a környék rendezése. Az Önkormányzat és a Szentesi Kinizsi SZITE a Sportszálló épületének részleges átalakítására és bővítésére közösen pályázat került benyújtásra, így lehetővé válhat az erősen leamortizálódott épület rekonstrukciója, ami a megvalósuláskor Labdarúgó Klubház néven funkcionálhat és a sportolók rendelkezésére állhat. Benyújtásra került még az Önkormányzat részéről a Pusztai László Sporttelep infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat is „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” néven több mint 24 millió Ft összegre.

33

Összességben elmondható, hogy az intézmény az eltelt időszakban takarékos gazdálkodásra törekedett, azonban a bevételek teljesítése nagyban függ az igénybevevőktől, az egyesületek működésétől, az iskolák mindennapos testnevelési óráinak megtartásától, a fizetőképes kereslettől. Az intézmény 2015. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok lehetővé tették a sport és egyéb kulturális szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását, biztosították a működéshez szükséges szakmai és technikai feltételeket. A Sportcsarnokban több saját szervezésű sport- és kulturális esemény megtartására került sor. A Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság népszerű volt az amatőr sportolók körében. A nyári sportág választó táborban a gyermekek számára lehetőség nyílt kipróbálni a labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vívás, birkózás, evezés, ökölvívás, tánc sportágakat. A fentieken kívül több kulturális és egyéb sportrendezvénynek adott helyszínt a Sportcsarnok (Sportolói Díjátadó Ünnepség, Karate Diák Olimpia, Birkózó Diák Olimpia, Kiss Bálint Kézilabda Torna, Ökölvívó Gála, Karate Magyar Bajnokság, Gyermek Kosárlabda Torna, Nippon Zengo Fesztivál, Néptánc Gála, Deák-Diák Show, Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna, középiskolások szalagavató ünnepségei). A Pusztai László Sporttelepen a labdarúgó szakosztályok (Szentes Junior FC, Szentesi Farkasok USE, Szentesi Kinizsi SZITE), az atléták (Maximus KSE) és a rögbi szakosztály (Legrand SE) utánpótlás és felnőtt csapatai tartották edzéseiket és mérkőzéseiket. A műfüves labdarúgó pályát birtokba vették a sportolók, ami további játékos felületet biztosít az amatőr sportolók és a sportegyesületek részére is. A sportolók kiszolgáló helyiségei, az öltöző épületének felújítása befejeződött. A sporttelepen található Sportszálló földszinti helyisége az atlétáknak biztosít öltözési, illetve eszközeik tárolására lehetőséget, a többi helyiség pedig egyéb hasznosítási céllal zenekarok részére került kiadásra. A Dózsa-ház tánctermét a Szilver TSE használja a 2012. év szeptemberében kötött bérleti szerződésben meghatározottak szerint. További bérlő még az épületrészben a Szent Jupát SE, amely konditeremként használja a közel 30 m2-es helyiséget. A Berekháti Tornaterem az amatőr sportolók és az egyesületek edzéseinek megtartására biztosította a helyszínt, a felmerült igények figyelembevételével. A tornaterem kedvezményes teremhasználata az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerésére 2015. március 7-én Sportolói Díjátadó Ünnepség keretében került sor. 240 fő sportoló kapott díjat egyéni és csapateredmények alapján. Átadásra került az év sportolója, az év edzője és az életműdíj, valamint új kategóriában a Hungerit-Szentes női vízilabda csapat az év csapata díjat nyerte el. A MISB kezdeményezésére sportágában és egyesületében kimagasló sportoló díj is átadásra került. Összességében megállapítható, hogy a sportegyesületek működési feltételei, a sportrendezvények lebonyolításának feltételei, valamint a Sportközpont sportlétesítményeiben a sportolási lehetőségek biztosítottak voltak, így a beszámolási időszakban a feladatok folyamatos ellátása zavartalan volt. Az Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2015. I. félévi működése során kiemelt cél volt a 2014. évben indult wellness és élménymedencék építés-beruházásának folytatása mellett a régi medencék felújításának támogatása, valamint a szezonra történő felkészülés. Meghatározta

34

továbbá a működést a régi 33-as medence és a csúszdák szükséges felújítása is, mely munkák elvégzésére május hónapban került sor. A felújítási munkálatok miatt szinte alig állt szabadtéri vízfelület a vendégek rendelkezésére, amely egyértelműen meghatározta a II. negyedévi bevételek alakulását. A pénzforgalmi adatok a tervezettől és az előző évi hasonló időszaktól is lényegesen eltértek. A kedvező időjárás ellenére a nettó árbevétel - 54 151 ezer Ft - a tervezetthez viszonyítva csak 29 %-ban teljesült, amely részben az üdülőközpont területén folyó beruházásoknak tudható be, részben pedig annak, hogy az éves árbevételi tervben már szerepelnek az új szolgáltatások bevételei is. Ha az egyes tevékenységeket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az uszodai bevétel - a kedvezményes létesítmény használattól eltekintve - a tervhez viszonyítva 33 %-ban teljesült, míg az üdülőhelyi szolgáltatás csak 28 %-ban. A teljesített létesítmény használat a tervhez viszonyítva 40 %, amely elsősorban az új fedett 50 m-es medence használatából származik. A bérleti díjból származó bevételek és a hozzákapcsolódó közvetített szolgáltatás árbevétele az időarányosnak megfelelően alakult. Összehasonlítva a nettó árbevételt az előző év ugyanezen időszakával megállapítható, hogy az idei árbevétel az előző évinek csak a 87,5 %-át éri el. Az egyéb bevételek között az önkormányzati támogatás igénybevétele időarányos - 24 115 eFt -, a tervezett munkaügyi támogatás pedig az év második felében fog jelentkezni. Az összes ráfordítás a tervezett 36,6 %-ában teljesült. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítás 36,6 %-os, a személyi jellegű kiadások 40 %-os, az értékcsökkenési leírás 37 %-os és az egyéb ráfordítás 15 %-os mértékben került felhasználásra. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyag költség csak 25,4 %-os mértékben teljesült a tervhez viszonyítva, amelynek az a magyarázata, hogy az új és a felújított medencék csak a II. félévtől üzemelnek, és a változó költségek (víz, villany, vegyszer, stb) nagyobb része az év második felében jelentkezik. Az anyag és egyéb anyagjellegű szolgáltatások értéke 47 %-ban teljesült. A személyi jellegű ráfordítások a tervezettnek megfelelően alakultak, majd szintén a második félévben induló szolgáltatások miatt növekszik meg a bérköltség. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítás a tervezettek szerint alakult. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tervezett adózás előtti eredménye a 2015. évi tervben – 9 398 ezer Ft veszteség, amely veszteség az első félévben -12 805 ezer Ft-ban teljesült a bevételek elmaradása miatt. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. A strandfejlesztési beruházás első ütemében elkészült a fedett medence, amelynek pénzügyi rendezése ez év februárjában zárult le. Miután folyamatosan likviditási gondokkal küszködik az üdülőközpont, a számlák kifizetéséhez 53 649 ezer Ft önkormányzati kölcsönt kellett igénybe venni, amelyből az első félévben 37 976 ezer Ft-ot fizetett vissza. Az első félévben a tervezett ütemben haladt a wellness és élménymedencék építése és a beruházási számlák pénzügyi teljesítése. A számlák kifizetéséhez még 2014. évben 83 724 ezer Ft kölcsönt biztosított az önkormányzat, valamint a megkötött 310 millió Ft-os beruházási hitelből is június 30-ig 220 190 ezer Ft-ot vett igénybe. A teljes hitelkeret lehívására júliusban került sor.

35

½ Közművelődési, közgyűjteményi feladatok ¾ A Szentesi Művelődési Központ a beszámolási időszakban az alábbi épületekben látta el alapító okiratában jóváhagyott közművelődési tevékenységét: - a Művelődési és Ifjúsági Házban, - a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban, - a Városi Galériában, - a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Az intézmény látja el a Koszta József Múzeum és a Hangversenyközpont gazdasági feladataival kapcsolatos teendőket is. A beszámolási időszakban az intézmény a programjait a Művelődési Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A feladatok ellátására részben (színházi és pódium programok stb.) a jóváhagyott intézményi költségvetés, részben a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (városi rendezvények) rendelkezésére álló keret biztosította a fedezetet. Az intézmény az első félévben az elfogadott rendezvénytervben foglaltakat szinte maradéktalanul teljesíteni tudta. Bérletes előadások (a Tóth József Színházterem bezárása óta) a Megyeháza dísztermében, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerültek megtartásra. Az utóbbi négy évben ezt az épületet sikerült a saját költségvetésből, illetve a nagyobb felújításokat pedig jelentős önkormányzati támogatással a rendezvények megtartására alkalmas állapotra felújítani. Az év első felének nagy feladata volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Szentesi Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése. A nyár folyamán összesen 11 előadás került bemutatásra. A megtartott előadásokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat, melyeket már több mint ezer néző látogatott. Az épületekben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és tánccsoport, a Foltvarró klub stb. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód, illetve a Díszmadártenyésztő klub. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott ez az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait (Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb). A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása óta az Ifjúsági Házban működik a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör és az Ezoterikus klub. 2013 márciusától szintén itt működik a Zöldág hagyományőrző szakkör, valamint egy zumba csoport is elkezdte foglalkozásait. Január 20-án a nagy érdeklődésre való tekintettel Dr. Csernus Imre látogatott el az intézménybe. A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 22-én a középiskolások részére két előadás került megtartásra, ahol Poszler György mutatta be „Hunyadi Mátyás corvinát.” A Dumaszínházban februárban Kovács András Péter és Badár Sándor, áprilisban pedig Kiss Ádám és Benk Dénes teltházas előadáson szórakoztatta a közönséget. Március 9-én a Nőnapi gálaműsorban operett és musicalválogatást hallhattak a nézők Simon Andrea és Savanyu Gergely előadásában. Március 14-én és április 18-án First koncert került megszervezésre a fiatalok számára.

36

Március 15-én az ünnepi műsor keretében a Kossuth téren, majd a Megyeházán a Pilvax kávéházba megtartott rendezvényre várta az intézmény az érdeklődőket. A beszámolási időszakban három városi nagyrendezvény került megrendezésre. Április 30dikán a Díszkútnál a Népzenei Sokadalomban Szentes Város Fúvószenekara és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncegyüttes szórakoztatta a népes közönséget. A lampionos felvonulás után az Ifjúsági Parkban a Hevesi Tamás és a Black Five együttes játszott szintén nagy sikerrel. Május 1-jén új kezdeményezés volt a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkban a majális, ahol a színpadi műsorokat és a különböző egyéb programokat több ezren látogatták meg a nap folyamán. Ezt a hagyományteremtő rendezvényt mindenképpen folytatni kell a jövőben is. Június 7-én került megrendezésre a Kossuth téren a Kirakodóvásár és a Városi Gyereknap, ahol szintén sok látogató volt. Péntektől már testvérvárosi kulturális fesztivál is volt a városban, mely programjainak nagy része az intézmény létesítményeiben zajlott. A kirakodóvásáron is felléptek a külföldi csoportok. Az év első felében folyamatosan működött keddenként a Művelődési és Ifjúsági Házban a Gyermek klub, nagyon népszerűek voltak Sóspataki Ferenc természetgyógyász előadásai, valamint Poszler György Irodalmi életrajzok című előadássorozata. Az intézmény klub presszójában folytatódott a hónapról-hónapra megújuló különböző tárlatok megrendezése, ami alkalmat adott helyi alkotóművészeknek, az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására, valamint színvonalas fotókiállításoknak. Az idén is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. A Tokácsli Galériában hat kiállítást került megrendezésre, melyek szintén sok látogatót vonzottak. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az idén is az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre. A Hangversenyközpontban is megvalósultak a tervezett koncertek, melyek sikeresek voltak a közönség körében. Új kezdeményezés volt a Graffiti klub koncertsorozata a Művelődési és Ifjúsági Házban, melyeknek előadásaira sikerült bevonzani a fiatalabb korosztályt is. Az intézmény korábbi években nyert pályázataival kapcsolatos fenntartási kötelezettségét folyamatosan teljesíti. A „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 pályázat - amely három konzorciumi taggal valósult meg - keretében áprilismájus hónapban négy tanfolyam indult, a projekt zárási ideje 2015. június 30. volt. Az intézmény fenti feladatinak ellátásához a költségvetés – takarékos gazdálkodás mellett – az alapvető feltételeket biztosította. A jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében időarányosnak mondható. A kiemelt bevételi előirányzatokon belül időarányost meghaladó az önkormányzati támogatás igénybevétele, ami a saját bevételek tervtől eltérő teljesítésének a következménye. Az év második felében nagy figyelmet kell fordítani a tervezett intézményi bevételek beszedésére, mivel a jóváhagyott feladatok megvalósításához pótlólagos önkormányzati forrás biztosítására nem lesz lehetőség. Az intézmény működésében, a feladatok ellátásában az év folyamán a legnagyobb gondot az épületek állagában jelentkező problémák jelentették, melyek megoldására az intézmény költségvetése csak minimális mértékben nyújt fedezetet.

37

A Koszta József Múzeum a beszámolási időszakban a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetett a múzeum szakmai munkájának ismertté tételére, országos és regionális szinten is a népszerűségének növelésére, valamint a város idegenforgalmára kedvező hatást gyakorló vonzerejének erősítésére. A térségi (Csongrád, Hódmezővásárhely, Kunszentmárton, Mindszent, Szarvas, Szeged, Szegvár) múzeumokkal (településekkel, civil szervezetekkel) erősödött az együttműködés. Új szakmai kapcsolatok alakultak ki országos és megyei hatókörű múzeumokkal (Szentendre, Szekszárd, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Vendéglátóipari Múzeum). Nagy gondot jelent, hogy a széles körű érdeklődés ellenére nem látogatható a Fridrich Fényírda, mivel a redőnyének megjavítására nincsen a múzeum költségvetésében felújítási keret. A 2014. évi önkéntes képzést követően 7 fő önkéntes segíti rendszeresen a múzeumpedagógiai munkát a teremőrzésben és a nyilvántartásba vételben (összességében 833 órát dolgoztak a múzeum számára). A Nemzeti Művelődési Intézet további 2 fő közfoglalkoztatottat biztosított az intézmény részére a nyilvántartásba vétel és a programszervezés segítésére. A Múzeum 2015. évben az „Év múzeuma” versenyben az Országos Közgyűjtemények Szövetsége és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját nyerte el. Kiállítási tevékenységében jelentős volt a Koszta-terem felújítása és az új koncepciójú Kosztakiállítás látogathatóvá tétele. A 2015. évi szentesi kulturális események között az egyik legrangosabb a július 10-én nyílt és 6 hétig a városban vendégeskedő Czóbel-kiállítás volt. Nemzetközi szinten tudományos kutatásban idén együttműködik az intézmény a németországi Römisch-Germanisches Zentralmuseum – Leibnitz Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in Mainz intézeten belül Florian Ströbele professzorral az avar fémtárgyak természettudományos vizsgálatában. Az év első felében folyamatosan dolgozott a múzeum, hogy októberre megnyílhasson Szentes város díszpolgárának, Tokácsli Lajosnak a gyűjteményes kiállítása, valamint első monográfiája. Több mint 100 Tokácsli mű tudományos igényű, rendszerezett fényképes tárgyleíró kartonja készült el. A Múzeum, mint területi (járási) múzeum 2015.01.01-től visszakapta a gyűjtőterületén a kisberuházásokhoz kapcsolódó önálló régészeti tevékenységet, ennek eredményeként egy db jelentős szakmai eredményt hozó feltárás valósult meg a beszámolási időszakban. Nagy lendülettel folyik a történeti adattár felállítása, Rózsa Gábor gyűjtésének rendszerezése, valamint a leltározatlan gyűjteményi részek nyilvántartásba vétele. A múzeumnak az alacsony szakmai dolgozói létszám miatt – más lehetőség híján – külső segítséget is igénybe kell vennie, hogy a 2012. évi szakmai irányítói döntés (EMMI) értelmében a gyűjteményi teljes revíziót elkészítse, ennek pénzügyi alapját a költségvetésben megteremtse. Kutatásokat végeznek a szentesi polgári konyha kiállítás előkészítése kapcsán, levéltári adatgyűjtés folyik egy, a múzeumot érintő restitúciós ügy kapcsán. A múzeum dolgozói eddig 4 kisebb tanulmányt jelentettek meg ebben az évben. Gyűjteményfejlesztés, leltározás: • Régészeti Gyűjtemény: 4.878 db tárgy nyilvántartásba vétele • Néprajzi Gyűjtemény: 308 db tárgy • Történeti tárgy és dokumentum Gyűjtemény: 13.098 db

38

• Képző- és Iparművészeti Gyűjtemény: 138 db • Közművelődési Gyűjtemény: 23 db • Régészeti Adattár: 97 tétel • Néprajzi Adattár: 6 tétel/749 db • Történeti Adattár: 267 tétel • Képzőművészeti Adattár: 6 tétel • Közművelődési Adattár 3 tétel • Digitalizálás: 2746 tétel Közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység: Az év első felében összesen 8.180 fő látogatta meg a megyeházi kiállítóhelyet, a Péter Pál Polgárházat és a Fridrich Fényírdát, ebből 5.656 fő volt diák. A Múzeumok Éjszakáján 986 vendég fordult meg intézményben, a Helyőrségtörténeti Gyűjteménnyel, a Tűzoltótörténeti Kiállítással és a Vízügyi bemutatóhellyel közösen 1076 fő töltötte a múzeumokkal a délutánt és az éjszakát. A Csallány Gábor Kiállítóhelyre 626 fő volt kíváncsi, ebből 224 fő volt diák. 8 alkalommal volt gyermek/ifjúsági és felnőtt foglalkozás együttesen 169 fő részére. Pályázatok: 2015. első félévében a következő pályázatok kerültek benyújtásra: • NKA könyvkiadási pályázat (január) – nem nyert • NKA könyvkiadási pályázat (május) – nem nyert • Járásszékhely múzeumok pályázat – sikeres, nyert • Kubinyi Ágoston Program – sikeres, nyert • NKA Állományvédelmi Program –sikeres, nyert • NKA Múzeumok éjszakája, propaganda – sikeres, nyert • NKA Múzeumok éjszakája (Csongráddal, Szegvárral), szakmai – sikeres, nyert • Múzeumok Őszi Fesztiválja kommunikáció – sikeres, nyert Múzeumi események: Kiállítás megnyitók: 2015-03-04. (KJM) „Lehner Ödön és a Zsolnay gyár” - ismeretterjesztő előadás 2015-03-19. (KJM) Új állandó Koszta-kiállítás ünnepélyes megnyitó 2015-05-08. (KJM) „Hódolat Bartóknak” - kiállítás megnyitó 2015-06-02. (KJM) „Ember az embertelenségben” – kiállítás megnyitó 2015-06-20. (KJM) „A víz éltető ereje” – kiállítás megnyitó 2015-07-10. „Czóbel Béla képei” – kiállítás megnyitó 2015-08-10. „Az éltető víz + Szentes város főutcája: a Kurca” – kiállítás megnyitó Múzeumi matinék: 2015-02-07. (KJM) Farsangi matiné 2015-03-07. (KJM) Tavaszcsalogató - múzeumi matiné 2015-04-04. (KJM) Húsvétoló - múzeumi matiné 2015-05-01. (KJM) Anyák napja – kézműves foglalkozások 2015-06-07. Városi gyermeknap – kitelepülés kézműves foglalkozásokkal a rendezvényre 2015-08-01. „Aranykalász, aranybúza” – múzeumi matiné Foglalkozások, ismeretterjesztő előadások: 2015-01-20. (KJM) Honfoglalás foglalkozás – a Vöröskereszt szervezésében a hajléktalanok számára

39

2015- 03-15. (KJM) Március 15. ünnepi nyitva tartás kamaratárlattal 2015-04-18. (KJM) Műemléki Világnap – épületbejárás és kézműves foglalkozás 2015-04-25. Kitelepülés a Műszakiak Napjára a laktanyába 2015-05-16. Múzeumok Majálisa Budapesten – egész napos rendezvény 2015-05-18. (KJM) Múzeumi Világnap rendezvénysorozat – A víz éltető ereje 2015-05-29. (KLM-CSGK) A régészet napja 1. – Foglalkozások és előadások 2015-05-30. (KLM-CSGK) A régészet napja 2. – Foglalkozások és előadás, kirándulás 2015-06-08. (KJM) Katonadalok – előadás, valamint énekes hangszeres bemutató 2015-06-20. (KJM) A víz éltető ereje – rajz és videoklip pályázat eredményhirdetése 2015-06-20. Múzeumok Éjszakája – egész délutános, éjszakás rendezvénysorozat Az intézmény pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban kielégítő volt, az éves költségvetés pénzügyi teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósulásával. A költségvetésben jóváhagyott bevételi előirányzat teljesítése összességében meghaladja az időarányost, ami részben a pályázati támogatás kiutalásának, illetve az ÁFA visszatérülés következménye. A kiadások fedezetre jóváhagyott keret felhasználása összességében a tervezettek szerint alakult, viszont a gázenergia költségei - a szezonalitást figyelembe véve is jelentősen meghaladják az időarányosnak megfelelő értéket. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. év első félévében időarányosan teljesítette a Képviselő-testület által is elfogadott üzleti tervében vállalt, előírt feladatokat. Elsődleges feladatának tekintette, hogy Szentes város lakossága számára biztosítsa a könyvtári ellátást, valamint kulturális és szabadidős programokat nyújtson a gyermek és a felnőtt korú lakosság részére. A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése és a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett számos, gyermekeknek és felnőtteknek szóló programnak adott otthont a központi- és a gyermekkönyvtár, és újabb akkreditált képzések indultak. A Könyvtár változatlanul törekedett az olvasói igények kielégítésére, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok vásárlásával, folyóiratok előfizetésével. A dokumentumok beszerzésekor mind a felnőtt, mind a gyermek korosztály érdeklődési körének megfelelően válogatták a műveket. Ebben az évben a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a könyvtár teljes körű állományellenőrzést tartott. A munkálatok már tavasszal megkezdődtek - nyitva tartás mellett -, az egyes állományrészek egymás után kerültek sorra, ezért csak 4 hétre kellett zárva tartani. A leltár mellett a felnőtt könyvtárban komoly állomány-átrendezés is történt, melynek eredményeként egy korszerűbb, mindenki számára kényelmesebb elrendezésben érhetik el ezentúl a könyveket. Az olvasóterem funkció megszüntetésének köszönhetően a közel 120.000 kötetes állomány gyakorlatilag teljes egészében kölcsönözhetővé vált. A könyvtár forgalma némi változást mutat az előző évekhez képest. Úgy tűnik, hogy a számítógép használata és a papíralapú dokumentumok közötti „rivalizálás” a könyvek javára dől el, de emellett változatlanul népszerű az Internet használata, elsősorban a 14 év alatti olvasók körében. A felnőtt lakosságnál a nyugdíjas korúak, akik egyre többször kérik a könyvtárosok segítségét az Internet használatához.

40

A digitális helytörténeti gyűjtemény - az eKönyvtár - folyamatosan bővül, jelenleg 10966 dokumentum található a gyűjteményben. Egyre több digitalizált helyi vonatkozású dokumentumhoz biztosított a hozzáférés, az érdeklődők korlátozás nélkül végezhetnek kutató munkát. A tavasz folyamán elégedettségmérés elvégezésére került sor mindkét könyvtárban, a 14 év feletti olvasók körében. A felmérés lehetővé teszi a tényleges használói igények megismerését, és ezek alapján a könyvtári szolgáltatások testre szabását. A könyvtár az első félévben a felnőtt könyvtárban 78, a gyermekkönyvtárban 38 különféle programmal várta a látogatókat. Folytatódott a 4 modulos ECDL képzés, melyre változatlan az érdeklődés. Az informatikai képzéseken nagyobb számban a nyugdíjas korosztály képviseltette magát. Folytatódtak a minőségbiztosítással kapcsolatban az előző év végén megkezdett munkák. Az alapdokumentumok elkészültek (Küldetésnyilatkozat, Jövőkép, SWOT és PGTTJ analízis, Stratégiai terv). A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önértékelést az elkövetkezendő időszakban el kell végezni (törvényi előírás, hogy csak az a könyvtár maradhat a nyilvános könyvtárak jegyzékén, aki 2016. január 1-ig elkészíti az önértékelését). A beszámolási időszakban (május 24-én) megtörtént a könyvtárban a Tehetségpont-akkreditációs vizsgálat, melynek kapcsán sor került a személyi feltételek (megfelelő képzettség, tapasztalat), a programok, az intézményben folyó tehetség-tanácsadás, együttműködések más (tehetségpontokkal, egyéb szervezetekkel), a tehetséggondozással kapcsolatos kutatómunka, továbbá a szakmai rendezvények (résztvevőként, társszervezőként) vizsgálatára. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság döntésének eredményeként a Könyvtárat - a nyilvános dokumentumain 2018 I. félévének végéig - a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosította. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton mintegy 1 millió forinttal kapott több támogatást, mint az elmúlt évben (2.658.842,- Ft). A Tokácsli emlékalbum kiadására beadott pályázat (NKA) forráshiány miatt elutasításra került. Az „Élménykönyvtár a Kurca-parton” (NKA) c. pályázat eredménye közel fél millió forint volt, a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány pályázatán 250 eFtot, a Kölcsey pályázaton állománygyarapításra 120 eFt-ot nyert a könyvtár. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 50 eFt-al támogatta a népmese napja, az őszi könyvtári napok és a könyvtárhasználati vetélkedők rendezvényeket. A Szentesi Élet megjelenése 2015. I. félévében is folyamatos volt, a városi hetilap iránti érdeklődés hasonló az elmúlt évekéhez. Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár 2015. I. félévében vállalt feladatait az önkormányzati támogatás igénybevételével időarányosan teljesítette. A rendelkezésre álló források azonban nem nyújtanak fedezetet az épület állagának kellő megóvására, a szükségessé váló felújítások elvégzésére.

41

½Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2014. évben folyamatosan vezette be az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete által előírt szabályokban foglaltakat. 2015. évben az új étlapok alapján kezdődött meg az ételek előállítása, ami az ellátottak részéről nem minden esetben nyert kedvező fogadtatást különösen a só és cukor nélküli „ízetlenség” miatt. A beszámolási időszakban az intézmény a jóváhagyott bevételi tervét a közel időarányosan teljesítette, azonban az önkormányzati támogatás igénybevétele - a saját bevételek elmaradása miatt - meghaladja az időarányost. A kiadási előirányzatok felhasználása tekintetében megállapítható, hogy a kiemelt tételek teljesítési adataiban nagy a szóródás, ami elsősorban a szezonalitás következménye. Az intézmény által nyújtott szolgáltatás adatait (kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2013-2015. I. félévében, a szociális étkezők által igénybevett ebéd adagszámok alakulása 20142015 I. félévében, a diétás étkezést kérő gyermekek ételallergia típusonként 20142015.I.félévében, a nyersanyag felhasználás alakulása 2015.I. félévében) a II-V. számú kimutatás tartalmazza. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához szükséges alapvető feltételek rendelkezésre álltak. A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok a teljesítése egyrészt a szezonalitás, másrészt a közfoglalkoztatás miatt némiképp meghaladja az időarányost, azonban az év végéig a folyamatos működés feltételei a keretek takarékos felhasználása mellett biztosítottak. A személyi juttatások és járulékai tételen a több éve változatlan köztisztviselői illetményalap által meghatározott illetmények kerültek elszámolásra. Az előirányzat időarányost meghaladó felhasználását a közfoglalkoztatás utófinanszírozása okozta. A dologi kiadások 34,15 %-os teljesítése a visszafogott beszerzések, illetve a közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó takarékos gazdálkodás eredménye. A kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési keretek az év végéig betarthatók. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások kiutalásához a fedezet rendelkezésre állt. A kiadási előirányzat alacsony teljesítése a beruházásokkal hozható összefüggésbe. A kiemelt feladatokra (nemzetközi kapcsolatok ápolására, kommunikációra, idegenforgalmi kiadásokra, roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatására, közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás, non-profit szervezetek működési támogatására stb.) jóváhagyott előirányzatok felhasználása folyamatos volt. Idegenforgalom, turizmus marketing Az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turisztikai, marketing munkák. Az önkormányzat még szorosabbra fűzte az együttműködést az országos és regionális szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, testvérvárosokkal. Az idegenforgalmi, marketing csoport március hónaptól két fővel működik. Az Önkormányzat a beszámolási időszakban benyújtott Országos Városmarketing Díj pályázaton sikeresen szerepelt, két kategóriában. A pályázat eredményeként megkapta a 42

gyémántminősítést. A díjjal együtt jár a Magyar Marketing Szövetség egy éves használata, ami védjegy és garancia a marketing tevékenységet illetően. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009 óta pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. Az egyesület által szervezett Kézműves Ízek Fesztiválja és a „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőit – így Szentest is – népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A havonta kiküldött programajánló segítséget adott a városi programok koordinálásában. Rendezvények 2015. január 12-én megemlékezett az Önkormányzat a Don-kanyarban elesettekről. Január 22-én a Kultúra Napja alkalmából több rendezvény került megrendezésre. Februárban a város megrendezte a XIV. Télbúcsúztató Karnevált, amely a szokásos sikereket és várt látogatói számot hozta. Idén számos újításon esett át a rendezvény, a programok bővítéseként a környező települések is meghívást kaptak, ezáltal a kistérségből több látogató érkezett. A város a beszámolási időszakban több kiállításon részt vett az Üdülőközponttal együtt (pályázatnak köszönhetően Nagyváradon, Budapesten, Debrecenben, Temesváron és Sankt Augustinban). Ezeken a rendezvényeken lehetőség volt az érdeklődőkkel való személyes kapcsolattartásra, a város ismertetésére az on-line felületeken kívül. A városi új, megújult kiadványoknak nagy sikere volt mindegyik helyszínen. A nagyobb kiállításokra (Budapest, Sankt Augustin) produkcióval is készült a város, melynek keretében Budapesten fellépett a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány a nagyszínpadon, a Tücsök Zenekar a szentesi standnál adott műsort. A vendégek között volt még a bokrosi Vadnyugati Város csapata is, akik különleges mutatványokkal csalogatták az érdeklődőket a szentesi installációhoz. A sankt augustini kiállításon bemutatásra került a város gasztronómiai különlegessége a lecsó, ami helyben készült az érdeklődők számára. A fennálló 10 éves testvérvárosi kapcsolat miatt - a város tiszteletére - Szentesről neveztek el egy hidat, amelynek avatására a rendezvény idején került sor. Március 15-én városi ünnepség volt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A hagyományoknak megfelelően került megrendezésre április 30 -án, illetve május 1-én a népzenei sokadalom és a lámpionos felvonulás. Május 28-án a Hősök Napja alkalmából megemlékezést tartott a város az I. és II. világháborús emlékműnél. Május 29-én került megrendezésre a városi Pedagógus Nap a KLIK Szentesi Szervezetével együttműködve, melynek keretében díszdiplomák, kimagasló munkát végzők városi, valamint a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért elismerések kerültek átadására. Június 6-án a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő pedagógusok elismerésének ünnepségére került sor. Június 6-8-ig megrendezésre került a Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja, immár 9. alkalommal. A fesztiválon részt vettek Újszentesi, Bácskatopolyai, valamint Sankt Augustini fellépők. A 2 napos rendezvényen lehetőség volt a testvérvárosi kapcsolatokat ápolni, mélyíteni. Sankt Augustinról viszonzásképpen az újonnan megnyílt Üdülőközpontban kút került elnevezésre, amit nagy örömmel fogadtak.

43

Július 8-án a város ismét részt vett a derekegyházi Palacsintafesztiválon, ahol a palacsintasütés mellett az esti programot is biztosította. Sajtó megjelenések, pr cikkek Az elmúlt fél évben a város több országos lapban publikált cikket. Ezekben az írásokban kifejezetten a turisták számára adott információt, színes leírásokkal, képekkel, programajánlókkal. Szentesről megjelent cikkek országos magazinokban: - HTM magazin - Szolnok-megyei napló Az országos médiumokon kívül a helyi sajtóval folyamatos a kapcsolattartás, a sajtótájékoztatók koordinálása több csatornán működik. A reklámajándék tárgyak bővítésre kerültek, az elmúlt fél év során Szentes turisztikai logójával ellátott új tárgyak kerültek megrendelésre, az ideérkező vendégek részére, és utazások során is ezek közül készül ajándékcsomag a vendéglátóknak. Az Önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége több elemből tevődik össze. A befektetés – ösztönzése, a kereskedelem fejlesztése mellett, a vállalkozások közvetett és közvetlen támogatása is része a munkának. Komoly feladat a pályázati lehetőségek kiaknázása, melynek keretében a határon átnyúló pályázatok előkészítésére is kiemelt figyelem irányult. A befektetés - ösztönzési tevékenység leglátványosabb eleme a Duna-R Kft. betelepülése volt a

Szentes Ipari Parkba. A fél év alatt létrehozott kísérleti kert és kereskedelmi központjuk rendkívül népszerűvé vált szakmai körökben. Új dolgozókat vettek fel, illetve az idelátogató külföldiek étkeztetése és elszállásoltatása kapcsán segítik a helyi szolgáltatások tevékenységét. Befejezte beruházását az Agro Steel Reál Kft. is, amely közel 20 szentesi munkavállalónak biztosít munkát. Folyamatban van a Zöld Plasztik Lakics Kft. és a Traktorbolt Kft. beruházása is, amelyek eredménye 2016. évben lesz látványos. Két vállalkozás jelezte területvásárlási és projektfejlesztési igényét az ipari parkban, illetve egy szegedi céggel a kapcsolat tárgyalási szakaszban van. A kereskedelemfejlesztés érdekében az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségétől kezdve a németországi expokon át, számos helyen promótáltak a szentesi termékek. A finn testvérvárosi delegációval folytatott tárgyalások eredményeként finn üzletemberek/befektető jelöltek érkezése várható Szentesre 2016. évben. Az elmúlt években népszerűvé vált vállalkozásfejlesztési pályázat az első félévben nem került kiírásra, de a korábbi projektek megvalósulását továbbra is segítette az önkormányzat. Az első félévben - a betelepült vállalkozások által megadott adatok felhasználásával - elkészült el a szokásos évi ipari park statisztika. A foglalkoztatott dolgozók száma 2014. december 31-i állapot szerint, az előző évhez képest emelkedett. A 2013. évi 3038 főről a múlt év végére 3109 főre változott a létszám. A megtermelt javak mennyisége és a kapott árbevétel is nőtt. Az ipari parkban realizált árbevétel nagysága 91 milliárd forintról 111,8 milliárd forintra emelkedett.

44

Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat a hamarosan megjelenő határon átnyúló pályázatok, illetve a Magyarország/EU társfinanszírozott pályázatok előkészítésére. Újszentes, Zenta, Nagyvárad és Topolya mellett Resicabánya is lehetséges partnerré válhat a végleges kiírás megismerését követően. A fejlesztési feladatokra tervezett kiadások alakulása A felhalmozási körbe tartozó feladatok végrehajtását, illetve a tervezett előirányzatok teljesítését nem lehet időarányos mértéket figyelembe véve értékelni. A feladatok megvalósítását számtalan tényező befolyásolja, ami a számadatokban is megmutatkozik. I. Áthúzódó beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező a STRABAG-MML Kft. a múlt évben a tervezési munkákat elvégezte, ez évben a kivitelezést az ütemtervnek megfelelően folytatja. A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2015. szeptember 30., a projekt zárás időpontja 2015. október 31. Az első félévben kifizetésre kerültek a kivitelezői részszámlák, valamint teljesítmény arányosan a projektmenedzser és a műszaki ellenőri költségek. Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelezővel 2015. január 20-án kötött vállalkozói szerződés alapján előbb a tervezési, majd 2015. június hónaptól a konkrét kivitelezési munkák folynak. A beszámolási időszakban a projektmenedzseri, közbeszerzési és a kötelező nyilvánosság teremtéssel kapcsolatos - a pályázatban elszámolható - költségek jelentkeztek. A költségvetési beszámoló készítésének időpontjára a lámpafej-cserék elkészültek, jelenleg a próbaüzem folyik. Szeptember hó második felében megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) 2014. év májusában a Képviselő-testület döntése alapján benyújtásra került pályázat az épület sarokrészének és Petőfi utcai épületszárnyának földszintjén megvalósuló „Szentes Szecessziós Ház” kialakítására, mely tartalmazza az utcai homlokzatok felújítását is. A pályázat elbírálása ezidáig nem történt meg, így munkavégzés nem volt, kiadás nem jelentkezett az év első felében. HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) HURO pályázati támogatás segítségével készült el a ligeti strandfürdő területén lévő gyermekmedencék burkolatának felújítása, az 50 méteres szabadtéri medence teljes felújítása, melynek során a medence feszített víztükörrel került kialakításra. Új vízgépészeti akna és vízgépház készült, valamint a termálvíz ellátást biztosító két régi ág bekötésre került a fedett uszoda építésekor megépült központi gépházba, és szintén ide került bevezetésre további hasznosítás céljából a kabinoktól kezdődően a termál csurgalékvíz is. A beszámolási időszak végén a kivitelezési munkák még folyamatban voltak, azonban 2015. augusztus 31-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

45

Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) pályázattal nem támogatott munkák A pályázattal nem támogatott munkák között az első félévben műszaki szakértői és a tervmódosítással kapcsolatos tervezési költségek jelentkeztek II. Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása Az önkormányzat által DAOP pályázati támogatás segítségével épített bérbeadható csarnok bérlője (Coala Hungary Kft.) jelenleg tárolásra használja a csarnokot, azonban a bérleti szerződés tartalmazza, hogy a gyártótevékenység megkezdése előtt a dolgozók részére szociális blokk kialakítása szükséges, melynek kivitelezését a bérlő vállalta. Időközben a Kft. jelezte azon szándékát, hogy a bérleménnyel szomszédos ingatlant meg kívánja vásárolni. A kérést a Képviselő-testület támogatta. A szociális blokk kialakítása az év első félévében nem történt meg, ezen feladathoz kapcsolódóan kiadás nem jelentkezett. Település rendezési terv módosítása A 2015. év februárjában jóváhagyott rendezési terv módosításának költségei jelentkeztek az első félévben. Új módosítás készül még ez évben. Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép A munkák elvégzésére beérkezett ajánlatok közül a SZEVÍZ-KÖR Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. A digitális alaptérkép 2015. június 22-re elkészült. A számla kifizetése a III. negyedévben történik meg. Belvízmentesítés Soós dűlő A 2014. évi rendkívüli belvízhelyzet szükségessé tette a Soós dűlő belvízmentesítésének azonnali megoldását. A Szentes Városellátó Nkft. által végzett munkák 2014. év végére részben kerültek elvégzésre, a befejezés áthúzódott 2015. évre. Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat) A benyújtott pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást. Az első félévben kifizetés nem jelentkezett, a probléma megoldására az épület megerősítése saját forrásból az év hátralévő részében megtörténik. Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat) A Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemléképület veszélyelhárítására és állagmegóvására benyújtott pályázat 6 millió forint vissza nem térítendő csökkentett támogatásban részesült. A pályázati forrás felhasználásával az épületegyüttes további állagromlása megállítható a következő munkák folyamatban lévő elvégzésével: tetőhéjazat kiegészítése a hiányzó cserepek és bádogos részek pótlásával, tető csapadékvíz-elvezetésének megjavítása, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, az utcai homlokzatok főpárkányain a bádogos szerkezetek kicserélésével a díszbádogozások nélkül, az ehhez szükséges kőműves és ácsmunkák elkészítésével, ablakok befóliázásával, valamint az udvar rendbetétele is része a munkának. Kiadás az első félévben nem volt, a második félévben fog jelentkezni. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák A költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére a dr. Mátéffy utcai óvoda foglalkoztató termeiben parkettaburkolat cseréje, és a Hajléktalan Segítő Központ főbejáratának akadálymentesítése készült el és került kifizetésre.

46

Ugyanezen a tételen volt tervezve a Klauzál utcai orvosi rendelő emeletén kettő fogorvosi rendelő kialakítása. A fogorvosok számára a rendelőintézetben biztosított a rendelő, ezért az új rendelő kialakítására nem volt szükség. A fogorvosi rendelők helyett először a meglévő kettő orvosi rendelő és a betegváró felújításának tervei készültek el, majd jelenleg a két orvosi rendelő felújítása helyett három orvosi rendelő kialakítása van tervezés alatt a Vásárhelyi út 30. szám alatti ingatlanban bérelt orvosi rendelők - szükség esetén történő - kiváltására. A feladat függőben van, döntés esetén a második félévben megvalósítható. Szintén ezen forrás terhére volt tervezve - áthúzódó munkaként - a 2014. évben felújított Vörösmarty utcai orvosi rendelők használati melegvíz-ellátó rendszerének átalakítása, korszerűsítése, amelynek végrehajtása áthúzódik a második félévre. Csereerdősítés (kalandpark) Az engedélyes csereerdősítési tervek 2014. évben elkészültek. Az Erdészeti Igazgatóság a terveket jóváhagyta, ezek 5 évig érvényesek. Az ideális telepítési időszakban (november eleje után) a telepítési munkálatok megkezdődhetnek. A feladat végrehajtására biztosított előirányzatot nem terhelték költségek az első félévben. Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása A feladaton kiadás az első félévben nem jelentkezett, a munkák végrehajtása áthúzódik a második félévre. Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése A sportszálló földszinti részének átalakításával és bővítésével „Labdarugó Klubház” kialakítására TAO pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület jóváhagyásával a Kinizsi TSE. A teljesítéséi adatokban a pályázathoz és az engedélyezési tervhez szükséges felmérési és szakértői munkák költségei jelentkeztek. Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe) Az első félévben a Dr. DK-DENT Bt-től vásárolt fogászati eszközök ára terhelte a feladatra biztosított előirányzatot. További fogorvosi műszerek beszerzése a második félévben várható. Közterületi elárusítóhelyek kialakítása A közterületi elárusító helyekre vonatkozó előterjesztés alapján a Városfejlesztési Bizottság döntése szerint a Kertvárosi, a Klauzál utcai, a Béke utcai és az Árpád utcai közterületi elárusító helyeken készül új térburkolat, elárusító asztalok, padok, szemetesek kerülnek elhelyezésre. A munkákat a Szentes Városellátó Nkft. végzi, a szerződéskötés folyamatban van. Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok A Norvég pályázati támogatással megvalósult energiahatékonysági pályázatok során megvalósult beruházások eredményeként realizálódó megtakarítások után kötelezően képzendő 5% alap terhére 2015. első félévében az Árpád utcai óvoda és a Családok Átmeneti Otthona napkollektor rendszerének javítása, és az önkormányzati épületek napelemes rendszereinek tervezése készült el. III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) a beszámolási időszakban nem realizálódott, mivel az adóhatósággal történő nettó elszámolás következtében a visszaigényelhető adó összege meghaladta a befizetési kötelezettséget.

47

A 2014. év decemberében igénybe vett MFB-hitel összege után az első félévben kamatot nem kellett fizetni. Az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak előirányzata terhére az önkormányzati beruházásokkal, ingatlanértékesítésekkel, ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos hatósági, szakhatósági, szakértői költségek kerültek elszámolásra. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben lakhatási célú helyi támogatásra 3,6 millió forintot biztosított. Ezt a meglehetősen alacsony összeget az indokolta, hogy az előző évben nem került felhasználásra a rendelkezésre álló keret, annak ellenére, hogy a lakosság tulajdonában álló lakások állapota romlik, de a tulajdonosoknak nincs pénzük a felújításokra, ezért nem kértek támogatást sem. Ebben az évben azonban az első félévben hét család ingatlan felújításához járult hozzá az Önkormányzat. A megkötött 4 szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítést tartalmazza a beszámoló, a beszámolási időszak végét követő szerződés kötésékkel a teljes éves keret felosztásra került. Az önkormányzati tulajdonú lakások visszavételére biztosított, úgynevezett lakás-mobil keretből (SZVSZ üzleti tervében jóváhagyott 4 millió forint) kifizetés nem történt, egyetlen önkormányzati lakásbérleti jogról sem történt lemondás. Az is megállapítható, hogy az előző években biztosított kamatmentes-kölcsön támogatás visszatörlesztéséből az önkormányzat első félévi bevétele mintegy 2,4 millió forint volt, ami 65,78 %-os tervteljesítést jelent. Amennyiben az évvégéig a kölcsönök visszafizetéséből többletbevétel keletkezik, úgy indokolt a lakáshoz jutás támogatására a bevételi többlet összegét átcsoportosítani. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező az INTEGRÁL Zrt. a kivitelezési munkákat az ütemterv szerint végzi. A támogatási szerződés szerint projekt befejezési határideje 2015. szeptember 30., a projekt zárása 2015. október 31. Első félévben kiadás nem jelentkezett. Panel programhoz alapképzés A feladathoz a beszámolási időszakban kiadás nem kapcsolódott. Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram A tervezett előirányzat terhére a Petőfi Szállóval kapcsolatos tervezési díj kifizetése került elszámolásra. Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése Európai Uniós támogatás segítségével tervezett fejlesztési feladatok közül a TIOP-1.2.1.A/12015-005 jelű, „Multifunkcionális művelődési ház Szentesen” című pályázat előkészítésével kapcsolatos tervezői, szakértői, eljárási díjak, a Tiszai strandhoz vezető kerékpárút tervezésével kapcsolatos eljárási díj, valamint a Széchenyi liget geodéziai felmérésének díja került elszámolásra a beszámolási időszakban.

48

Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. költségvetési év első felében folytatódott az a folyamat, ami a források szűkössége miatt szükségessé tette a gazdálkodási fegyelem következetes betartása mellet a takarékos és hatékony feladatellátás következetes szem előtt tartását. A beszámoló számszaki adataiból, valamint az egyes szakterületek feladatellátását részletező értékelésből megállapítható, hogy összességében a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak. Minden nehézség ellenére az önkormányzat folyamatos működését korlátozó problémákat sikerült kezelni. Likviditási problémák a szerteágazó feladatellátást nem akadályozták, a folyamatos működés alapfeltételei minden területen biztosított volt. Előreláthatóan az év végéig jelentős bevétel kieséssel nem kell számolni, viszont a tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához szükség lesz a hosszabb ideje húzódó egyeztetések lezárásával a MFB hitelkeret igénybevételére, illetve piaci kamatozású hitel felvételére Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. …/2015. (IX.25.) Tárgy: 2015. I. félévi költségvetési beszámoló Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 1./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodását az óvatosság és a kötelezettségvállalások tervhez igazodó következetes betartása jellemezte. A takarékos és szigorú kontroll eredményeként a bevételek és kiadások összhangja biztosított volt, likviditási problémák a feladatellátás folyamatosságát nem akadályozták. A költségvetésben tervezett feladatok többsége időarányosan megvalósult, az intézmények működése zavartalan volt. A beruházásokra tervezett előirányzatok teljesítése a pályázatok, illetve a műszaki teljesítések, valamint a rendelkezésre álló források függvényében alakult. 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 2.540.291 eFt teljesített bevétellel, 2.575.158 eFt teljesített kiadással elfogadja. 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettségvállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése. Határidő: folyamatos Felelős: gazdálkodó szervek vezetői 4./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet a hatályos rendelkezések szigorú betartására, melynek keretében különösen a beruházások tekintetében szükségesnek tartja a finanszírozási feltételek megteremtését.

49

5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a költségvetési keretek betartására, és továbbra is szükségesnek tartja a Képviselő-testület a kötelezettségvállalási és a gazdálkodási fegyelem erősítését, a belsőellenőrzés jogszabályban előírt kötelezettségének maradéktalan teljesítését. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 6./ A Képviselő-testület indokoltnak tartja a 2016. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a hatékonyság elveinek érvényesítését célzó javaslatok időben történő megtételét, az Önkormányzati bevételek növelése érdekében a tartalékok feltárását. Határidő: 2015. október 31. Felelős: jegyző A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi Irodája 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői 5./ Irattár

50

I. számú kimutatás A Családsegítő Központ ellátásainak, szolgáltatásainak igénybevétele 2015. I. félévben A gyermekjóléti szolgáltatás által gondozott gyermekek számának alakulása Június 30-án Védelembe vett Időszak Felvett esetek Lezárt esetek gondozott esetek esetek 2011. I. félévben 2012. I. félévben 2013. I. félévben 2014. I. félévben 2015. I. félévben

49 családból 64 32 családból gyermek 45 gyermek 54 családból 89 49 családból gyermek 66 gyermek 55 családból 86 38 családból gyermek 57 gyermek 42 családból 46 családból 66gyermek 74gyermek 51 családból 64 családból 73 gyermek 68 gyermek

38 családból 60 gyermek 42 családból 73 gyermek 31 családból 57 gyermek 41 családból 73 gyermek 37 családból 78 gyermek

235 családból 326 gyermek 206 családból 340 gyermek 182 családból 327 gyermek 171 családból 326 gyermek 158 családból 273 gyermek

A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása ÉV 2013. I. félév 2014. I. félév 2015.I. félév

Kliens szám 631 544 465

Forgalmi adatok 1844 1689 2475

A népkonyha forgalmi adatai Kiosztott adagok száma összesen 1240 1250 1250

ÉV 2013. I félév 2014. I félév 2015.I. félév

Működési napok száma 124 125 125

ÉV

A tanyagondnoki szolgáltatás adatai: Kliens szám (fő)

Forgalom (találkozás)

2013. I félév 2014. I félév 2015. I. félév

362 357 394

3422 3402 4698

A Gyermekek Átmeneti Otthonának forgalmi adatai:

Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2013. I. félév 41 fő 14 fő 27 fő 14 család + 3 gyermek 7 család + 1 gyermek 7 család + 1 gyermek 98,25 % 79,29 % 18,24 fő

51

2014. I. félév 46 fő 15 fő 31 fő 15 család + 3 gyermek 8 család + 2 gyermek 11 család + 2 gyermek 79,83 % 68,72 % 15,81 fő

2015. I. félév 32 fő 11fő 21 fő 11 család + 3 gyermek 4 család + 2 gyermek 7 család + 3 gyermek 95,49% 70,19% 16,14 fő

Az ellátottak korcsoport szerinti megoszlása: 0-3 év 4-6 év 7-18 év 4,11 % 22,87 % 43,41 % 17,96 % 21,66 % 23,08 % 0,28 % 32,75 % 35,09 % 14,13 % 24,02 % 21,32 %

Év 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév 2015. I. félév Mutató

Felnőtt 29,61 % 37, 29 % 31,88 % 40,52 %

Családok Átmeneti Otthonának forgalmi adatai: 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév

Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma

39 fő 21 fő 18 fő 11 család 2 család 3 család

48 fő 25 fő 23 fő 13 család 5 család 6 család

42 fő 23 fő 19 fő 13 család 6 család 5 család

2015. I. félév 32 fő 20 fő 12 fő 10 család 1 család 2 család

Lakószobák kihasználtsága

92 %

86%

91,6 %

100%

Férőhelyek kihasználtsága

84,7%

77.04%

74,7 %

82,15%

27,98 fő/nap

25,4 fő/nap

24,6 fő/nap

27,11 fő

Összes ellátott személy Ebből

felnőtt gyermek

Egy napra jutó átlag

A Szigligeti Üdülő 2015/I. féléves forgalmi adatai Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2013. 06. 30-ig 442 1387 4.722.785 Ft 935 294 1231 91

2014.06.30-ig 427 1338 5.603.278 Ft 972 475 1058 99

2015.06.30-ig 516 1420 6.509.939 Ft 1133 602 1213 97

Közösségi tér:  

Első féléves forgalmi adatok havibontásban  (2011‐2015) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

január

február

március

április

május

június

2011

389

1345

1733

1709

1660

1787

2012

1718

1733

1814

1709

1799

1707

2013

1466

2049

2081

2033

1760

1933

2014

2111

2007

1673

1475

1925

1815

2015

1918

1996

2473

1855

1281

2159

52

53

II. sz. kimutatás Kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2013 - 2015 év I. félév Adatok adagszámban 2014

2013 MEGNEVEZÉS

Reggeli

Ebéd

Tízórai

Gyerek étkezés

90124

Óvodák dolgozói, vendég étkezés

Uzsonna

88054

Vacsora

Tízórai

Reggeli

88054

2015

Ebéd

86552

Uzsonna

84323

Vacsora

Reggeli

Tízórai

84187

Uzsonna

Ebéd

86493

81388

2944

2689

2555

117

117

87

Vacsora

81325

Óvoda Nyugdíjas Összesen

0

86552

87129

84187

100595

121496

91389

5111

5365

5364

Ált.iskola dolgozói és vendég étkezés

3688

394

4603

Nyugdíjas

2052

Gyerek étkezés Konyha dolgozói

Általános iskola

Általános Iskolai Kollégium gyerek GYÁO gyerek Összesen középiskolás kollégisták Középiskolások

Középiskola

Sipos F. Parkerdőotthon

91115

88054

98628

121747

88170

5081

0

0

0

0

340

86493

84030

81325

99045

120912

90055

5182

5178

48

4660

1888

1559

1558

1430

1430

1429

1088

1088

1088

545

821

591

317

419

320

362

482

503

105814

134978

90319

108101

135200

93478

105725

134074

91646

20952

20928

40

0

0

16778

18829

18783

1

5632

9317

32

1057

388

Vendég étkezők

2215

nyugdíjas

3195

0

0

14897

11410

11480

1

3058

0 8956

4484

357 109

0

1754

1560

Konyha dolgozói

303

121

2113

2440

46

2177

Rigó Iskola

1169

1179

1046

1050

7052

7150

Általános Iskolai Kollégium gyerek

1744

1338

1430

1123

1088

854

GYÁO gyerek

Gondozási Központ

0

90124

1065

Összesen

24970

Ellátottak

3718

0

36712

0

1753

548

21468

21963

49311

0

2761

0

1458

457

19007

20007

45512

dolgozók Ellátottak

29913

1328 0

2516

20254

0

18637

23473

23473

23473

46070

0 23615

23617

23608

23618

23608

23638

23640

23647

23640

23640

23473

23473

23473

Dolgozók Nagytőke GyÁO által fenntartott népkonyha Hajléktalan Központ

szociális ellátottak

Ellátottak

Ellátottak dolgozók

Diétás étkeztetés

52

ellátottak

Szociális intézm. Összesen: Bölcsöde

791

Vendég étkezők

Gyerek étkezés rezsis étk.

1250

1250

2480

2570

27333

23617

76649

23618

11103

11103

11103

11103

23608

1250 2500

26399

23640

73822

23640

14471

14471

14471

14471

23640

25989

23473

73293

23473

14902

14902

14902

14902

428 6033 61

5519

4963

54 III. számú kimutatás A szociális étkezők által igénybevett ebéd adagszámok alakulása 2014. I.-2015.I. félévében diétánként adatok adagszámban Gondozási Központ Diéta megnevezése normál diabetikus (cukorbeteg) zsírszegény tejmentes pépes cukros, pépes zsírszegény pépes zsírszegény, cukros kalciumdús purin/CH-feh./CH-feh.-zsírsz. folyékony purinsz.-pép/feh.-pép CH, zsírsz., pép, tejm. Összesen:

2014 I.félév 35 056 6 805 3 651

2015. I.félév 36 086 6 894 3 090

Hajléktalan 2014 I.félév 2 570

Dr Sipos F. Parkerdő Otthon

2015. I.félév 2 500

2014 I.félév 11 048 4 701 1 382

4 486

2015. I.félév 9 725 4 151 2 001 1 016 2 742 1 055 558 328 181 1 047

1 507

45 512

46 070

2 570

2 500

523 23 647

285 384 23 473

Összesen 2014 I.félév 48 674 11 506 3 651 1 382 0 0 4 486 0 0 0 1 507 0 523 71 729

Változás %-a

2015. I.félév 48 311 11 045 5 091 1 016 2 742 1 055 558 328 181 1 047 0 285 384 72 043

2014/2013 év 99,25% 95,99% 139,44% 73,52%

12,44%

0,00% 73,42% 100,44%

55 IV. számú kimutatás Diétás étkeztetést kérő gyermekek ételallergia típusonként 2014. I.félév - 2015.I. félévében

Diéta cukorbeteg gluténmentes laktózmentes liszt mentes liszt-glutén-búza-rozs-árpa mentes tej - glutén mentes tartósítószer - szilva mentes liszt - tej - adalékanyagok mentes liszt-tej mentes tojás - mogyoró mentes búza mentes tojás - tej mentes tej-tojás-kazein tojás - szója mentes zsír-fűszerszegény-cukormentes tojás mentes tartósítószer mentes tej mentes glutén-tartósítószer mentes tej-tojás-tartósítószer-gluténmentes szója-búza mentes kakaó-tea-mentol-szénsav mentes tojás - tej - szója mentes tej - tojás - szója - tartósítószer mentes tojás-szója-rozs mentes tej-tojás-burgonya-tartósítószer benzoesav zsír - fűszermentes kazein

2015.I.félév 2014.I. félév Igénylők Kiszolgált Kiszolgált Igénylők száma száma adagszám adagszám 2 fő 176 2 fő 142 7 fő 631 7 fő 674 6 fő 342 3 fő 236 1 fő 92 1 fő 97 1 fő 98 1 fő 10 1 fő 12 1 fő 101 1 fő 5 1 fő 105 1 fő 103 1 fő 96 1 fő 83 1 fő 25 1 fő 117 6 fő 501 4 fő 388 1 fő 119 1 fő 118 1 fő 109 1 fő 18 9 fő 496 2 fő 196 4 fő 221 5 fő 403 12 fő 889 12 fő 1127 1 fő 105 1 fő 81 1 fő 98 1 fő 108 1 fő 116 1 fő 81 2 fő 166 1 fő 41 2 fő 89 1 fő 71 1 fő 88 1 fő 85 1 fő 110 1 fő 50 1 fő 98 1 fő 112

Változás %-a Igénylők Kiszolgált száma adagszám 100,00% 80,68% 100,00% 106,81% 50,00% 69,01% 100,00% 105,43% 100,00% 10,20% 100,00% 0,00% 100,00%

4,95% 0,00% 93,20%

100,00% 66,67%

468,00% 77,45%

100,00%

92,37%

22,22% 125,00% 100,00%

39,52% 182,35% 126,77%

100,00% 100,00% 200,00%

120,99% 107,41% 204,94%

100,00% 100,00%

123,94% 129,41%

56

Diéta kakaó-tea-mentol mentes

2015.I.félév 2014.I. félév Igénylők Kiszolgált Kiszolgált Igénylők száma száma adagszám adagszám 1 fő 19

szója, marhahús, olajos magvak traósítószer, liszt, cukor tojás, tartósítószer, lenmag tojás, liszt, mogyoró, szója tojás-benzoesav mentes tej - szója mentes tej - tartósítószer mentes Összesen

1 1 1 1 3 1 75

fő fő fő fő fő fő fő

98 118 105 90 145 107 5519

Változás %-a Igénylők Kiszolgált száma adagszám

1 fő

106

1 fő

100

100,00%

102,04%

108 102 90 65 4963

100,00% 100,00% 33,33% 100,00% 74,67%

102,86% 113,33% 62,07% 60,75% 89,93%

1 1 1 1 56

fő fő fő fő fő

57 V. számú kimutatás Nyersanyag norma-felhasználás alakulása 2015. I. félévében

adatok forintban Adagszám Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna vacsora Középiskola 20 007 20 254 18 637 Általános Iskola 105 725 134 074 91 646 Óvoda 86 493 84 030 81 325 Szociális intézmények 2 516 49 820 Sipos F. Parkerdőo. 23 473 23 473 23 473 23 473 23 473 Ételallergia 4 963 Összesen: 45 996 215 691 316 614 196 444 42 110 Rendezvény 2 494 1 007 2 570 70 2 440 Bölcsőde gyerek 14 902 14 902 14 902 14 902 Összesen 109 388 447 291 650 700 407 860 86 660 Megnevezés

Norma 13 323 120 49 159 072 31 785 566 18 621 084 19 646 901 1 945 496 134 481 239 2 636 472 5 632 956 277 231 906

Felhasználás 14 221 271 47 566 666 34 576 312 17 795 072 17 302 148 1 431 441 132 892 910 2 636 472 5 095 130 273 517 422

Megtakarítás /Túllépés -898 151 1 592 406 -2 790 746 826 012 2 344 753 514 055 1 588 329 0 537 826 3 714 484

Normafel h.%-ban 106,74% 96,76% 108,78% 95,56% 88,07% 73,58% 98,82% 100,00% 90,45% 98,66%

58 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. I. félévi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

1.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 363 079 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 116 700 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 632 251 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból 421 583 - BM támogatás - VM támogatás - egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen 421 583 III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 8 500 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek

3.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

4.

5.

6.

7.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

8.

9.

10.

Teljesítés %-a

27 398 27 398 1 359 100 1 359 100

22 081 694 512

22 081 694 512

0 0

0 0

116 700 116 700 202 345 112 432 0 1 705 543 1 615 630

0

57 733 145 840 0 920 166

57 733 23 518 0 797 844

0 122 322 0 122 322

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

1 378

1 378

0

0

69 350 36 910

69 350 36 910

0 0

503 010

190 852

421 583 0 0 0 421 583

89 913 89 913 421 583

0

421 583

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

50,95

80,59 51,10

49,47 95,65

49,47 72,07

56,37

53,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0 0

49,54 65,91

49,54 65,91

183 008

129 150

38,69

39,82

0

140 000 56 000

140 000 56 000

1 263 335

372 367

75 500

75 500

39 389

39 389

0

0

52,17

52,17

5 500 8 500

5 500 8 500

1 625 8 270

1 625 8 270

0 0

0 0

29,55 97,29

29,55 97,29

632 668

258 300

59

Megnevezés

1.

Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

4.

5.

6.

7.

2.

3.

1 800 2 300 10 000 1 500

1 800 2 300 10 000 1 500

1 800 2 300 10 000 1 500

1 601 100

1 564 435

673 467

49 913 77 813 17 295

49 913 77 813

401 469 128 806 555 600 1 515 160 354 1 392 765

49 913 77 813 17 295 0 0 401 469 128 806 555 600 1 515 160 354 1 392 765

16 235 1 099 17 334

0 16 235 1 099 17 334

0

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

0

24 400 800 2 541 352 2 565 752 800 7 672 112 2 995 885

23 600 2 541 352 2 564 952 4 417 927

24 400 2 541 352 2 565 752 7 635 485

632 668

137 000 17 729 438 406 15 81 032 691 477

16 235 1 099 17 334

állami

8.

9.

10.

Teljesítés %-a (7./2.)

(7./3.)

11.

12.

288 502 760 964

288 502 760 964

0 0 0 0

0 0 0 0

16,00 21,83 7,60 64,27

16,00 21,83 7,60 64,27

258 300

662 446

350 288

183 008

129 150

41,37

42,34

25 180 40 760 0 0

0 0 23 045 0

0 0 0 0

50,45 52,38 133,25

50,45 52,38 133,25

0

25 180 40 760 23 045 0 0 198 428 64 315 3 219 1 802 55 136 411 885

128 251 56 174 3 219 1 787 29 291 284 662

70 177 8 141 0 15 25 845 127 223

0 0 0 0 0 0

49,43 49,93 0,58 118,94 34,38 29,57

49,43 49,93 0,58 118,94 34,38 29,57

0

0 554 966 1 520

0

554 966 1 520

0

3,41 87,90 8,77

3,41 87,90 8,77

0

812 0 812

812 0 812

0 0 0

0 0 0

45,11 0,00 17,28

45,11 0,00 17,28

14 164 528 290 0 542 454 0 258 300 2 539 283 1 433 606

14 164 528 290 542 454 976 527

0 129 150

58,05 20,79 21,14 33,26

58,05 20,79 21,14 33,10

17 295

264 469 111 077 117 194 1 500 79 322 701 288

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

60

Megnevezés

1.

VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Korrekciós tételek: Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés

4.

5.

6.

7.

114 000 297 324 411 324 8 046 809

274 670 265 004 114 000 297 324 685 994 265 004 8 358 106 3 260 889

9 666 114 000 297 324 420 990 4 838 917

8 046 809

8 358 106 3 260 889

4 838 917

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

8.

9.

10.

1 008 470 0 0 0 0 1 008 470 258 300 2 540 291 1 434 076 1 341 889 1 325 889 258 300 3 882 180 2 759 965

538 0 538 977 065 16 000 993 065

Teljesítés %-a (7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0 0 0 129 150 0 129 150

0,00 0,00 0,25 31,57

0,37 0,00 0,00 0,15 30,39

48,24

46,45

61 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. I. félévi feladatalapú támogatása Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés

forintban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4.

5.

6.

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I. összesen:

278 738 800 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750

122 311 854 93 648 801 18 645 667 53 916 086 48 538 21 038 510 -132 566 380 37 526 964 2 370 235 3 524 713

43,88 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54

48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54 48,54

50 000

50 000

24 269

48,54

48,54

288 068 801

261 321 601

126 840 456

44,03

48,54

47,82

47,82

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 220 886 400 220 886 400 105 636 838 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú 63 600 000 63 600 000 30 416 100 melléklet első része szerint (fő) 8 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása

47,82

47,82

109 889 600 2 779 000

109 889 600 2 779 000

52 553 665 1 329 031

47,82 47,82

47,82 47,82

31 800 000

31 800 000

15 208 050

47,82

47,82

40 926 667 20 556 667 10 208 000

40 926 667 20 556 667 10 208 000

19 572 793 9 831 032 4 881 880

47,82 47,82 47,82

47,82 47,82 47,82

1 286 000

1 286 000

615 017

47,82

47,82

II. összesen: 501 932 334 501 932 334 240 044 406 47,82 47,82 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogat gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás családok átmeneti otthona(fő) idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.

III. összesen:

22 767 939 25 410 250 11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 26 060 400 13 852 000

33 641 631 12 396 141 5 517 875 5 517 875 9 452 392 3 466 105 6 098 002 5 317 458 4 634 482 1 707 441 4 536 914 4 423 930 26 032 519 506 188 530 292 1 807 814 12 794 878 12 713 311 6 757 562

48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78

147,76 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78 48,78

88 605 360 8 922 000 89 531 520

88 605 360 8 922 000 89 531 520

43 225 256 4 352 510 43 677 074

48,78 48,78 48,78

48,78 48,78 48,78

75 306 573

75 306 573

36 737 574

48,78

48,78

55,29

52,96

24 313 292

74,48

74,48

516 979 933 539 747 872 285 845 224 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

IV. összesen: Mindösszesen:

25 410 250 11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 26 060 400 13 852 000

32 643 900

32 643 900

23 454 000

23 454 000

17 468 622

74,48

74,48

56 097 900 1 363 078 968

56 097 900 1 359 099 707

41 781 914 694 512 000

74,48

74,48

50,95

51,10

62 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. I. félévi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

1.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 363 079 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 116 700 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 632 251 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 8 500 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 601 100 IV. Működési bevételek

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

27 398 27 398 1 359 100 1 359 100 0 116 700 116 700 202 345 112 432 0 1 705 543 1 615 630

5.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

89 913 89 913

0

0

22 081 694 512 0 57 733 145 840 0 920 166

57 733 23 518

122 322

797 844

122 322

1 378

1 378

69 350 36 910

69 350 36 910

503 010

190 852

Teljesítés %-a állami 10.

22 081 694 512

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

50,95

80,59 51,10

49,47 95,65

49,47 72,07

196

253

49,54 65,91

49,54 65,91

38,69

39,82

140 000 56 000

140 000 56 000

1 263 335

372 367

75 500

75 500

39 389

39 389

52,17

52,17

5 500 8 500

5 500 8 500

1 625 8 270

1 625 8 270

29,55 97,29

29,55 97,29

1 800 2 300 10 000 1 500

1 800 2 300 10 000 1 500

288 502 760 964

288 502 760 964

16,00 21,83 7,60 64,27

16,00 21,83 7,60 64,27

1 564 435

673 467

662 446

350 288

41,37

42,34

632 668

632 668

258 300

258 300

183 008

183 008

129 150

129 150

63

Megnevezés

1.

Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Korrekciós tételek: Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

49 913 77 813

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

401 469 119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

49 913 77 813 0 0 401 469 119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

0

0 0 0 0

0

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

800

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

49 913 77 813

264 469 111 077 117 194 1 500 79 322 701 288

137 000 8 380 2 183 15 80 532 228 110

0

0

800 4 168 249

800 800 0 800 800 4 204 876 2 995 885

0 4 168 249

274 670 265 004 0 274 670 265 004 4 479 546 3 260 889

9 666 960 357

4 168 249

4 479 546 3 260 889

960 357

0 950 691 9 666

Teljesítés %-a állami 10.

0

25 180 40 760 0 0 198 428 58 066 3 219 1 802 55 136 382 591

25 180 40 760

128 251 56 174 3 219 1 787 29 291 284 662

15 25 845 97 929

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

812 0 812

70 177 1 892

812 812

0 0 0 0 0 258 300 1 966 015 1 433 606 1 008 470 0 0 1 008 470 258 300 1 967 023 1 434 076 1 325 889 1 325 889 258 300 3 292 912 2 759 965

0

0 403 259

0

0 129 150

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

50,45 52,38

50,45 52,38

49,43 48,61 2,70 118,94 34,49 41,17

49,43 48,61 2,70 118,94 34,49 41,17

45,11 0,00 17,28

45,11 0,00 17,28

0,00

0,00

0,00 47,17

0,00 46,76

538

0,37

538 403 797

0 129 150

47,19

0,37 43,91

403 797

129 150

79,00

73,51

64 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. I. félévi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi ÁFA visszatérítése Szennyvízkezelő Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) II. Működési bevételek összesen

2.

3.

4.

(4./3.) 5.

306 415 104 498 10 670 421 583

306 415 104 498 10 670 421 583

0

0,00 0,00 0,00 0,00

5 664 6 840 3 716 249 706 120

5 664 6 840 3 716 249 706 120

2 835 2 850 16 490 101 709 60

50,05 41,67 443,76 40,56 100,42 50,00

4 680 1 529 1 847 1 003 67 191 32

4 680 1 529 1 847 1 003 67 191 32

28 765 770 4 452 27 191 16

0,60 50,03 41,69 443,87 40,30 100,00 50,00

436 223

436 223

0,00

500 463 367

500 463 367

0,00 6,32

29 294

65 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

2.

3.

III. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban 16 235 16 235 - egyéb ingatlanok 1 099 1 099 Tárgyi eszközök - hulladékgazdálkodási erőgép III. Felhalmozási bevételek összesen 17 334 17 334 IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 3 600 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 8 000 8 000 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 12 000 12 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 508 761 1 508 761 HURO-pályázat 238 900 238 900 Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) EGT és Norvég 300 000 300 000 Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) TIOP-pályázat Hajléktalan szálló korsz. NKA támogatás 7 800 7 800 - Gólyás-ház felújítás 6 930 6 930 - Petőfi szálló felújítás KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás) 12 631 12 631 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen 452 330 452 330 Interreg IVC Renergy 14 000 14 000 IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 2 564 952 2 564 952 Költségvetési bevételek összesen: 3 467 236 3 467 236 V. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) 1 584 1 584 Egyéb hitel 295 740 295 740

4.

(4./3.) 5.

554 966 1 520

0,00 50,41 8,77

2 368 5 947 5 849

65,78 74,34 48,74

482 290

31,97

28 037

11,74 0,00

229 0,00 0,00 12 630 5 104 542 454 573 268

99,99 0,00 36,46 21,15 16,53 0,00 0,00

66 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

Felhalmozási célú maradvány V. Finanszírozási bevételek összesen: VI. Korrekciós tételek Bevételek mindösszesen

2.

114 000 411 324

3.

114 000 411 324

3 878 560 3 878 560

4.

0 16 000 589 268

(4./3.) 5.

0,00 0,00 15,19

67 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. I. félévi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény 1.

Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3 531 8 833 10 567 42 065

92 130 5 000 162 126

3.

0 3 531 0 8 833 10 567 0 42 065 0 0 0 0 881 100 277 5 000 171 154

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

5.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

171 68

40 019

2 046

120 83 209 5 000 147 509

12.

0

51,24

48,98

57 733 4 751 0 1 227

0 10 449 0 860

0 0 0 0

49,47 143,07

49,47 90,35

34,03

34,03

278 588

0

116 700 10 624 0 6 132

116 700 16 824 0 6 132

116 700 7 371 0 1 875

0 9 453 0 4 257

0 0 0 0

57 733 15 200 0 2 087

112 840

11.

136 457

0

0 5 180 0 0 0 14 69 841 0 0 0 0 538 60 884 0 136 457

15 145 057

(7./3.)

0

266 334

0 8 422 0 0 0 15 145 057 0 0 0 0 538 124 556 0 278 588

8 422

10.

(7./2.)

0

761 17 068 23 645

állami

0 2 000 0 4 323 1 105 0 20 371 0 0 330 0 0 50 066 2 720 80 915

3 531 8 662 10 499

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

8 422

15 145 057

538 124 556

2 000

56,64

56,64

4 225 1 105

98

48,94 10,46

48,94 10,46

18 873

1 498

48,43

48,43

10 517

54,34 54,40 49,91

0,00 49,93 54,40 47,28

5 180

61,51

61,51

14 69 841

93,33 48,15

93,33 48,15

538 60 884

53,96

100,00 48,88

330

39 549 2 720 66 802

14 113

0

68

Intézmény 1.

- ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

2 709 0 74 556 0 0 0 0 0 814 474 25 159 1 050 354

3 159

2 001

282 251 12 525 299 936

3 159

611

248 888

2 709 0 74 556 0 0 0 0 7 128 855 084 25 159 1 104 292 0 3 159 0 0 0 0 2 001 0 0 0 0 774 289 768 12 525 308 227 0 3 159 0 0 0 0 611 0 0 0 0 759 256 146

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

1 500 0 18 968 0 0 0 0 6 733 726 991 25 159 905 297

1 209 0 55 588 0 0 0 0 395 128 093 0 198 995

állami 6.

611

759 250 685

5 461

8.

9.

0

0 2 008 0 0 0 1 289 0 0 0 0 0 139 255 7 320 148 873

6 171

3 159

7.

0 4 27 554 0 0 0 0 0 417 764 14 426 534 768

2 001

6 171

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 159

774 283 597 12 525 302 056

Teljesítés

ebből önként vállalt feladatok

0 2 296 0 0 0 2 398 0 0 0 0 0 124 978

0 3 8 967 0 0 0 0 0 347 736 14 426 434 843

állami 10.

(7./3.)

11.

12.

0,00

36,96

36,96

51,29 57,34 50,91

0,00 48,86 57,34 48,43

2 008

63,56

63,56

1 289

14,44

14,44

49,34 58,44 49,63

0,00 48,06 58,44 48,30

2 296

72,68

72,68

2 398

65,14

65,14

50,21

0,00 48,79

122 224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

0,00

136 290 7 320 145 908

0 1 18 587 0 0 0 0 0 70 028 0 99 925

Teljesítés %-a

2 965 2 965

2 754

0

69

Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

9 722 262 380

2 200 3 763 1 192 24 191

117 408 148 754

1 053 1 875 1 500 8 058

83 081 2 912 98 479

1 053

3.

9 722 270 397 0 2 200 0 3 763 1 192 0 24 191 0 0 0 0 2 794 127 395 0 161 535 0 1 053 0 1 875 1 500 0 8 058 0 0 0 0 406 89 692 2 912 105 496 0 7 253 0 0 0 0

kötelező 4.

9 722 264 936

ebből önként vállalt feladatok 5.

5 461

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

0

6 161 133 835

0

0 1 357 0 601 0 1 5 131 0 0 0 0 0 64 216 0 71 306

0

0 447 0 1 227 0 0 4 705 0 0 0 0 0 41 422 945 48 746

2 200 3 763 1 192 2 698

21 493

2 794 102 485

24 910

107 977

53 558

1 053 1 875 1 500 8 058

406 87 001 2 912 102 805

2 691 2 691

7 253

0 8 733 0 0 0 0

6 161 131 081

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

63,37 51,01

63,37 49,50

1 357

61,68

61,68

601

15,97 0,00

15,97 0,00

2 754

0

731

1 4 400

21,21

21,21

46 132

18 084

54,69

0,00 50,41

46 863

24 443

47,94

44,14

447

42,45

42,45

1 227

65,44 0,00

65,44 0,00

4 705

58,39

58,39

49,86 32,45 49,50

0,00 46,18 32,45 46,21

829,34

120,41

40 097 945 47 421

0

1 325 1 325

8 733

0

70

Intézmény 1.

- egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

3 569

42 087 46 709

494 17 29 512

20 053 50 076 116 700

6 614

20 706 144 020

3 569 0 0 0 0 157 45 585 0 56 564 0 0 0 494 17 0 29 512 0 0 0 0 238 23 053 0 53 314 116 700 0 0 0 0 0 6 614 0 0 0 0 2 000 23 445 0 148 759

ebből önként vállalt feladatok

kötelező 4.

5.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

3 569

0

2 007 0 0 0 0 0 20 716 0 31 456

0

0 359 0 259 0 0 12 152 0 0 0 0 0 14 143 0 26 913

0

57 733 0 0 0 0 0 2 872 0 0 0 0 0 13 034 0 73 639

157 45 585 0

56 564

494 17 29 512

238 23 053 0

53 314

116 700

5 600

1 014

2 000 3 223

20 222

127 523

21 236

0

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

2 007

56,23

56,23

20 716

49,22

0,00 45,44

67,34

55,61

259

52,43 0,00

52,43 0,00

12 152

41,18

41,18

14 143

70,53

0,00 61,35

53,74

50,48

49,47

49,47

31 456

0

359

0

26 913

0

57 733

2 844

28

43,42

43,42

2 993

10 041

62,95

0,00 55,59

63 570

10 069

51,13

49,50

0

71

Intézmény 1.

Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

0 2 066 0 5 144 6 193 0 39 345 0 0 0 0 0 120 154 0 172 902

2 066 4 844 5 905 36 837

73 844 123 496

300 288 2 508

0 14 781 0 5 144 6 193 0 39 345 0 0 0 0 834 124 789 0 191 086 0 2 066 0 4 844 5 905 0 36 837 0 0 0 0 819 77 328 0 127 799 0 12 715 0 300 288 0 2 508 0

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

0 0 0 3 819 5 287 0 34 235 0 0 0 0 834 114 241 0 158 416

0 14 781 0 1 325 906 0 5 110 0 0 0 0 0 10 548 0 32 670

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 812 0 2 040 2 114 13 14 300 0 0 0 0 0 67 864 0 100 143

0

0 847 0 1 404 1 882 0 11 905 0 0 0 0 0 41 851 0 57 889

2 066 3 519 4 999

1 325 906

31 727

5 110

819 67 686

9 642

108 750

19 049

12 715 300 288 2 508

0 12 965 0 636 232 13 2 395 0

0 0 0 2 040 2 114 13 11 663 0 0 0 0 0 60 576 0 76 406

0 13 812 0 0 0 0 2 637 0 0 0 0 0 7 288 0 23 737

Teljesítés %-a állami 10.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

847 1 404 1 882

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

668,54

93,44

39,66 34,14

39,66 34,14

36,35

36,35

56,48

0,00 54,38

57,92

52,41

41,00

41,00

28,98 31,87

28,98 31,87

9 268

2 637

32,32

32,32

34 563

7 288

56,67

0,00 54,12

47 117

10 772

46,88

45,30

0

12 965 636 232 13 2 395

101,97 212,00 80,56

212,00 80,56

95,49

95,49

72

Intézmény 1.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

46 310 49 406

3 225 65 556 78 101 245 543

114 354 57 948 564 727

0 0 0 15 47 461 0 63 287 0 3 225 0 65 556 78 101 0 245 543 0 0 0 0 470 123 217 57 948 574 060

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

15 46 555

906

49 666

13 621

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

0

0 0 0 0 26 013 0 42 254

0

0 1 226 0 30 387 0 0 112 420 0 0 0 0 470 76 914 30 666 252 083

3 225 62 929 78 101

2 627

235 812

9 731

470 115 303 57 948 553 788

7 914 20 272

324 660 25 200 379 967

0 3 815 0 0 0 0 4 085 0 0 800 0 6 640 356 237 26 694 398 271

6 640 356 237 26 694 398 271

0

0

0 11 327 0 21 0 25 1 743 0 0 102 0 0 172 404 25 308 210 930

116 700

116 700

116 700

0

0

57 733

25 222

4 085

800

3 815

4 085

800

Teljesítés %-a állami 10.

26 013 29 289

12 965

0

1 226

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

56,17

0,00 54,81

85,52

66,77

38,02

38,02

29 453

934

46,35 0,00

46,35 0,00

108 961

3 459

45,78

45,78

3 323

67,26 52,92 44,64

100,00 62,42 52,92 43,91

44,91

296,91

25 1 743

42,67

42,67

102

12,75

12,75

172 404 25 308 210 930

0

0

53,10 100,43 55,51

0,00 48,40 94,81 52,96

57 733

0

0

49,47

49,47

470 73 591 30 666 244 367

7 716

0

11 327 21

73

Intézmény 1.

- egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

53 090 0 85 665 97 570 15 550 651 0 0 800 0 0 1 578 612 113 307 2 596 410

3.

50 598 0 85 665 97 570 15 550 651 0 0 800 0 16 491 1 684 160 114 801 2 717 451

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

14 411 0 77 285 95 387 0 333 119 0 0 800 0 14 797 1 395 981 114 801 2 163 281

36 187 0 8 380 2 183 15 217 532 0 0 0 0 1 694 288 179 0 554 170

98 021

53 726

1 076 698 198 162 1 571 839

0 151 747 0 33 792 21 807 1 500 138 398 0 0 2 100 0 258 179 956 997 197 575 1 762 095

233 318 506 618 62 054 1 097 608

24 861 192 079 135 521 406 187

116 700 152 472 0 119 457 119 377 1 515 689 049 0 0 2 900

116 700 202 345 0 119 457 119 377 1 515 689 049 0 0 2 900

116 700 112 432 0 111 077 117 194 1 500 471 517 0 0 2 900

0 89 913 0 8 380 2 183 15 217 532 0 0 0

99 382 33 792 21 807 1 500 138 398

2 100

állami 6.

Teljesítés

kötelező

7.

8.

0 48 745 17 304 0 0 0 0 38 858 36 966 0 3 219 3 219 0 56 41 0 246 229 150 207 0 0 0 0 0 0 0 432 432 0 0 0 0 1 008 470 0 845 896 693 856 0 73 120 73 120 0 1 315 296 1 033 348

ebből önként vállalt feladatok

állami

9.

10.

31 441 0 1 892 0 15 96 022 0 0 0 0 538 152 040 0 281 948

Teljesítés %-a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.

45,36 3,30 373,33 44,72

45,36 3,30 373,33 44,72

54,00

54,00

53,58 64,53 50,66

6,11 50,23 63,69 48,40

97,70

63,98

1 746 73 275

56,84 0,00 116,40 52,95

56,84 0,00 116,40 52,95

380

18,10

18,10

40,08 14,37 41,46

0,00 45,09 14,41 36,99

49,47 95,65

49,47 72,07

48,61 2,70 118,94 46,37

48,61 2,70 118,94 46,37

28,00

28,00

129 150

258 300

27 834 3 134 121 849

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 733 145 840 0 58 066 3 219 1 802 319 504 0 0 812

57 733 23 518 0 56 174 3 219 1 787 223 482 0 0 812

0 122 322 0 1 892 0 15 96 022 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 300

11.

96,34

274 568 25 337 400 728

2 100

(7./3.)

91,82

0 97 095 0 19 208 0 1 746 73 275 0 0 380 0 0 431 552 28 471 651 727

33 792 21 807 1 500 138 398

(7./2.)

6 214

90 881

19 208

129 150

74

Intézmény 1.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

kötelező 4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen

0 0 2 655 310 311 469 4 168 249

0 274 670 2 641 157 312 376 4 479 546

0 248 115 1 902 599 176 855 3 260 889

0 26 555 480 258 135 521 960 357

Korrekciós tételek: Összesen:

4 168 249

4 479 546

3 260 889

960 357

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

0 0 0 0 1 008 470 258 300 1 277 448 968 424 0 101 591 98 457 258 300 1 967 023 1 434 076 1 325 889 1 325 889 258 300 3 292 912 2 759 965

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0 538 179 874 3 134 403 797

0 0 129 150 0 129 150

48,11 32,62 47,19

0,37 48,37 32,52 43,91

403 797

129 150

79,00

73,51

75 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. I. félévi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

70 223 18 142 3 618 28 1 880 1 067 46 255 961 2 821 712 37 846 103 93 22 728 13 475 9 153 73 761

3.

76 576 20 084 0 3 688 0 28 1 880 1 067 46 776 0 961 2 821 0 712 37 846 103 93 22 870 13 617 9 153 0 74 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

60 754 16 536

15 822 3 548

3 247

441

25 1 560 859 44 161

3 320 208 2 615

876 2 481

85 340

659 37 846 96 32 21 920 12 838 8 982

53 0 7 61 950 779 171

70 219

4 275

állami

Teljesítés

6.

7.

0

39 417 10 180 0 2 020 0 2 846 551 21 484 0 459 1 855 0 525 16 709 43 63 6 425 6 377 42 0 30 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

29 401 8 063

10 016 2 117

56,13 56,11

51,47 50,69

1 868

152

55,83

54,77

2 789 421 20 210

57 130 1 274

7,14 45,00 51,64 46,45

7,14 45,00 51,64 45,93

413 1 597

46 258

47,76 65,76

47,76 65,76

511 16 709 40 45 6 019 5 973 42

14

73,74 44,15 41,75 67,74 28,27 47,32 0,46

73,74 44,15 41,75 67,74 28,09 46,83 0,46

41,41

41,00

28 563

3 18 406 404

1 980

0

76

Intézmény 1.

Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

162 126

171 154

128 997 34 011

136 992 36 404 0 16 558 36 4 702 723 2 130 64 600 0 3 454 7 148 0 2 875 40 327 926 8 19 888 19 756 0 0 103 184 0 0 0 0 0 2 008 508 0 0 0 0 0 0 278 588

11 020 36 4 702 723 2 100 69 823 3 454 7 148 0 2 875 40 327 816 8 19 867 18 735

102 818

508 508

266 334

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

147 509

23 645

Teljesítés

állami 6.

7.

0

136 992 36 404 16 558 36 4 702 723 2 130 64 600 3 454 7 148 2 875 40 327 926 8 19 888 19 756

0

103 184

0

2 008 508

0

278 588

0

80 140 69 713 18 219 0 6 112 29 2 091 285 905 31 463 0 1 919 4 769 0 1 218 18 686 461 7 9 159 9 093 0 0 47 646 0 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 0 0 135 669

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

0

állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

49,43

46,82

69 713 18 219

54,04 53,57

50,89 50,05

6 112 29 2 091 285 905 31 463

55,46 80,56 44,47 39,42 43,10 45,06

36,91 80,56 44,47 39,42 42,49 48,70

1 919 4 769

55,56 66,72

55,56 66,72

1 218 18 686 461 7 9 159 9 093

42,37 46,34 56,50 87,50 46,10 48,53

42,37 46,34 49,78 87,50 46,05 46,03

46,34

46,18

17,91 17,91

4,53 17,91

50,94

48,70

9.

66 027

Teljesítés %-a

10.

14 113

47 646

0

0

91 91

0

135 669

0

77

Intézmény 1.

Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

648 083 177 921

674 918 186 270

567 824 156 371

107 094 29 899

0 0

334 861 91 084

280 017 76 374

54 844 14 710

0 0

51,67 51,19

49,62 48,90

34 631 12 380 570 5 058 5 722 143 207

39 634 12 380 570 5 058 5 722 152 286

28 106 9 824 530 4 458 4 245 120 514

11 528 2 556 40 600 1 477 31 772

0 0 0 0 0 0

13 751 3 815 246 1 868 2 745 64 007

9 891 3 151 171 1 657 1 922 49 278

3 860 664 75 211 823 14 729

0 0 0 0 0 0

39,71 30,82 43,16 36,93 47,97 44,70

34,69 30,82 43,16 36,93 47,97 42,03

13 155 17 396 11 297 9 676 22 142 1 235 501 40 289 33 233 6 132 0 224 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 354

13 155 17 396 11 297 9 676 22 142 1 235 501 42 665 35 609 6 132 0 240 808 0 0 0 0 0 2 296 218 0 0 0 0 0 0 1 104 292

6 466 7 987 11 297 5 400 20 158 644 361 27 576 24 909 1 875 0 180 802 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 905 297

6 689 9 409 0 4 276 1 984 591 140 15 089 10 700 4 257 0 60 006 0 0 0 0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 198 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 826 10 144 4 865 2 835 12 065 461 121 14 315 12 669 136 0 94 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 884

2 491 4 308 4 538 1 535 11 346 244 111 9 735 8 500 0 0 70 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 328

2 335 5 836 327 1 300 719 217 10 4 580 4 169 136 0 24 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36,69 58,31 43,06 29,30 54,49 37,33 24,15 35,53 38,12 2,22

36,69 58,31 43,06 29,30 54,49 37,33 24,15 33,55 35,58 2,22

42,32

39,43

209 880

214 756

210 208

4 548

105 313

103 133

2 180

0,00 0,00

49,59

47,17

50,18

49,04

78

Intézmény 1.

Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

56 321 1 206 20 930 25 214 0 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 6 385 6 385

33 735

299 936 185 537 49 931

58 033 0 1 746 0 20 0 930 26 151 0 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 0 6 611 6 611 0 0 35 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 227 190 273 51 560 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

56 410

1 623

Teljesítés

állami 6.

7.

1 746 20 930 26 151 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 6 611 6 611

35 438

0

0

302 056

6 171

0

186 249 50 123

4 024 1 437

28 151 0 1 171 0 0 0 581 12 497 0 803 884 2 584 672 5 764 78 0 3 161 3 161 0 0 17 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 874 93 809 24 950 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

27 366

9.

Teljesítés %-a állami 10.

785

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

49,98

48,51

97,10

67,07

0,00

0,00

581 12 497

62,47 49,56

62,47 47,79

803 884 2 584 672 5 764 78

46,31 51,34 37,82 35,22 58,45 40,21

46,31 51,34 37,82 35,22 58,45 40,21

3 161 3 161

49,51 49,51

47,81 47,81

1 171

17 410

0

0

51,61

49,13

147 909

2 965

0

50,30

48,95

91 784 24 221

2 025 729

50,56 49,97

49,30 48,39

79

Intézmény 1.

készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

1 488 10 647 19 128 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 598 5 598

26 912

262 380 82 348 24 051 12 614 2 556

1 917 0 10 0 647 20 004 0 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 805 5 805 0 0 28 424 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 270 397 88 838 26 036 0 13 679 2 556

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

1 917 10 647 20 004 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 805 5 805

28 424

0

0

140

264 936

5 461

59 955 18 055

28 883 7 981

9 073

4 606 2 556

0

829 0 0 0 249 10 014 0 769 2 037 584 343 4 851 80 31 2 611 2 611 0 0 13 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 493 43 289 12 598 0 3 462 664

ebből önként kötelező vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

55,71

43,24

0,00

0,00

249 10 014

38,49 52,35

38,49 50,06

769 2 037 584 343 4 851 80 31 2 611 2 611

33,08 47,79 56,15 18,58 63,37 35,71 60,78 46,64 46,64

33,08 47,79 56,15 18,58 63,37 35,71 60,78 44,98 44,98

51,03

48,32

8.

9.

10.

829

13 734

0

0

0,00

129 739

2 754

29 004 8 693 2 073

0

50,50

49,00

14 285 3 905

52,57 52,38

48,73 48,39

1 389 664

27,45 25,98

25,31 25,98

80

Intézmény 1.

gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

90 4 118 2 165 15 050 2 669 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 12 226 7 671 3 763 42 355

148 754 57 252 17 239 11 479 9 824 10

3.

90 4 118 2 165 17 250 0 2 669 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 13 107 8 552 3 763 0 46 501 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 161 535 61 562 18 575 0 11 720 9 824 10 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

90 4 118 1 528 12 381 1 020 2 130 660 2 641 130 230 6 595 5 803

29 807

állami

Teljesítés

6.

7.

637 4 869 1 649 1 470 1 550 200 70 6 512 2 749 3 763 16 694

0

160

107 977

53 558

0

59 579 17 867

1 983 708

0

11 720 9 824 10

10 1 527 871 6 822 0 1 031 760 1 050 731 731 117 22 2 583 2 385 0 0 13 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 647 30 624 9 280 0 4 041 3 151 1 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

2 1 527 531 3 407

9.

Teljesítés %-a állami 10.

8 340 3 415

346 42 723 199 731 41 12 1 484 1 286

685 718 327 532 76 10 1 099 1 099

7 507

6 253

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

11,11 37,08 40,23 45,33

11,11 37,08 40,23 39,55

38,63 51,70 49,30 33,08 27,68 35,45 7,33 21,13 31,09 0,00

38,63 51,70 49,30 33,08 27,68 35,45 7,33 19,71 27,89 0,00

32,49

29,59

0,00

45 204

24 443

29 650 8 929

974 351

4 041 3 151 1

0

46,82

43,12

53,49 53,83

49,74 49,96

35,20 32,07 10,00

34,48 32,07 10,00

81

Intézmény 1.

kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

330 5 724 790 749 1 295 712 58 30 6 425 4 550 1 875 23 988

98 479 24 591 6 609 2 290 40 320 210 9 653

3.

330 6 614 0 790 749 1 295 712 0 58 30 6 665 4 790 1 875 0 25 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 496 28 324 7 468 0 4 388 0 40 320 210 10 215

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

330 6 614 790 749 1 295 712 58 30 6 665 4 790 1 875 25 359

0

0

102 805

2 691

0

28 324 7 468 4 388 40 320 210 10 215

117 2 296 0 301 274 647 241 0 33 35 1 442 1 442 0 0 7 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 835 15 554 3 784 0 1 453 0 67 93 179 4 084

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

117 2 296

35,45 40,11

35,45 34,71

301 274 647 241

38,10 36,58 49,96 33,85

38,10 36,58 49,96 33,85

33 35 1 442 1 442

56,90 116,67 22,44 31,69 0,00

56,90 116,67 21,64 30,10 0,00

7 931

0

0

33,06

31,27

46 510

1 325

0

48,57

45,34

15 554 3 784

63,25 57,26

54,91 50,67

1 453

63,45

33,11

67 93 179 4 084

167,50 29,06 85,24 42,31

167,50 29,06 85,24 39,98

82

Intézmény 1.

ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

1 318 2 657 1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

15 509

46 709 25 799 6 966 1 198

280 250 12 017 3 485

3.

0 1 318 2 657 0 1 694 1 984 232 40 3 923 3 791 0 0 18 776 0 0 0 0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 56 564 27 002 7 362 0 1 828 0 0 280 250 12 811 0 3 485

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

1 318 2 657 1 694 1 984 232 40 3 923 3 791

0

18 776

0

1 996 218

0

56 564 27 002 7 362 1 828

280 250 12 811 3 485

0

0 313 1 724 0 403 719 70 0 1 484 1 418 0 0 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 538 14 260 3 667 0 652 0 0 118 100 5 695 0 1 286

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./3.)

11.

12.

313 1 724

23,75 64,89

23,75 64,89

403 719 70

23,79 36,24 30,17 0,00 44,75 44,54

23,79 36,24 30,17 0,00 37,83 37,40

46,42

38,35

1 484 1 418

0

(7./2.)

7 200

0

0,00 0,00

0

26 538

0

56,82

46,92

14 260 3 667

55,27 52,64

52,81 49,81

652

54,42

35,67

118 100 5 695

42,14 40,00 47,39

42,14 40,00 44,45

1 286

36,90

36,90

83

Intézmény 1.

gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

4 902 852 139 3 846 3 352 494 17 311

50 076 62 676 16 804 4 356 400 340 1 190 56 421 834 1 634

4 902 0 852 0 139 0 4 061 3 567 494 0 18 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 314 64 163 17 236 0 4 356 0 400 340 1 190 59 241 0 834 1 634 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

4 902 852 139 4 061 3 567 494 0

18 950

0

0

53 314

0

51 833 13 916

12 330 3 320

0

3 650

706

400 340 810 55 364

380 3 877

597 1 254

237 380

3 235 0 344 0 65 0 1 788 1 652 136 0 8 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 162 32 012 8 654 0 2 143 0 168 130 648 22 599 0 323 1 230 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

3 235

65,99

65,99

344

40,38

40,38

65

46,76

46,76

1 788 1 652 136

46,49 49,28 27,53

44,03 46,31 27,53

0

8 235

0

47,57

43,46

0

26 162

0

52,24

49,07

26 446 7 165

5 566 1 489

51,08 51,50

49,89 50,21

1 777

366

49,20

49,20

168 130 444 21 064

204 1 535

42,00 38,24 54,45 40,05

42,00 38,24 54,45 38,15

272 1 071

51 159

38,73 75,28

38,73 75,28

84

Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

454

144 020

454 0 58 80 2 493 2 493 0 0 67 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 759

66 057 17 413 0 5 467 0 0 120 1 708 60 895 4 931 8 634 5 126 263 0

58 80 2 493 2 493

64 540

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami

Teljesítés

6.

7.

274

180

0

101 0 18 33 1 246 0 0 0 26 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 335

38 50 1 900 1 900

20 30 593 593

61 774

5 586

0

127 523

21 236

69 452 18 591 0 6 967 0 0 120 1 708 68 931

61 748 16 500 0 4 956 0 0 120 1 608 54 028

7 704 2 091 0 2 011 0 0 0 100 14 903

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0

4 931 8 634 5 126 263 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

80

21

22,25

22,25

12 33 1 037

6 209

31,03 41,25 49,98 0,00

31,03 41,25 49,98 0,00

24 355

2 314

0

41,32

39,59

57 966

9 369

0

46,75

45,26

33 929 8 893 0 3 480 0 0 0 690 32 157

30 549 8 131 0 1 105 0 0 0 675 22 204

3 380 762 0 2 375 0 0 0 15 9 953

0 0 0 0 0 0 0 0 0

51,36 51,07

48,85 47,83

63,65

49,95

0,00 40,40 52,81

0,00 40,40 46,65

2 057 6 443 2 820 110 0

2 057 6 443 2 820 110 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

41,72 74,62 55,01 41,83

41,72 74,62 55,01 41,83

85

Intézmény 1.

szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

6.

158 1 995 19 367 14 223 5 144 0 89 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 902

158 1 995 22 192 16 798 5 394 0 101 793 0 0 0 0 0 1 250 635 0 0 0 0 0 0 191 086

158 1 875 17 251 13 432 3 819 0 79 718 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 158 416

0 120 4 941 3 366 1 575 0 22 075 0 0 0 0 0 800 635 0 0 0 0 0 0 32 670

43 420 11 420

45 050 12 029 0 2 177 0 0 0 1 096 49 752 0 2 855 6 738 2 029 199 0 98 1 430

38 918 10 455

6 132 1 574

1 666

511

996 41 602

100 8 150

2 177

1 096 48 481 2 855 6 738 2 029 199 98 1 430

2 855 6 738 2 029 199 98 1 310

Teljesítés

állami

120

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

95 927 8 535 6 746 1 789 0 45 789 0 0 0 0 0 626 362 0 0 0 0 0 0 89 237

95 605 6 222 4 433 1 789 0 30 811 0 0 0 0 0 626 362 0 0 0 0 0 0 70 117

0 322 2 313 2 313 0 0 14 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 120

22 041 5 891 0 1 724 0 0 0 485 20 717 0 1 109 4 842 958 86 0 70 731

19 172 5 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

60,13 46,47 44,07 47,43 34,78

60,13 46,47 38,46 40,16 33,17

51,20

44,98

50,08 57,01

51,61

46,70

2 869 672

50,76 51,58

48,93 48,97

967

757

79,19

79,19

470 16 051

15 4 666

44,25 42,73

44,25 41,64

38,84 71,86 47,22 43,22

38,84 71,86 47,22 43,22

71,43 51,12

71,43 51,12

1 109 4 842 958 86 70 549

182

86

Intézmény 1.

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás Z

egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

15 472 10 628 4 844 68 656

123 496 22 637 5 993 3 290

120 612 12 414 2 076 1 896 3 097 64 60 565 3 895 3 595

3.

15 815 10 971 4 844 0 70 270 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 127 799 24 402 6 562 0 4 790 0 0 120 612 19 179 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 565 6 377 5 827

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

13 353 9 834 3 519

2 462 1 137 1 325

58 927

11 343

állami

Teljesítés

6.

7.

0

450

108 750

19 049

22 830 6 045

1 572 517

3 290

1 500

120 612 12 426

6 753

2 076 1 896 3 097 64 60 565 3 898 3 598

2 479 2 229

0

5 705 4 337 1 368 0 29 362 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 57 558 11 888 3 002 0 1 756 0 0 0 205 11 440 0 948 1 601 1 862 24 0 25 196 2 830 2 409

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

4 494 3 126 1 368

1 211 1 211

22 531

6 831

Teljesítés %-a állami 10.

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

36,87 40,81 28,24

36,07 39,53 28,24

42,77

41,78

264

58,67

47 186

10 372

11 377 2 912 138

205 6 153

46,61

45,04

511 90

52,52 50,09

48,72 45,75

1 618

53,37

36,66

5 287

0,00 33,50 92,15

0,00 33,50 59,65

45,66 84,44 60,12 37,50

45,66 84,44 60,12 37,50

41,67 34,69 72,66 67,01

41,67 34,69 44,38 41,34

948 1 601 1 862 24 25 56 1 728 1 307

140 1 102 1 102

0

87

Intézmény 1.

fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások Z

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

300 20 776

49 406 79 030 23 253 283 807 276 335 20 1 253 682 31 333 6 779 12 286 2 522 699 145 407 79 896 65 511

550 0 31 523 0 0 0 0 0 800 635 0 0 0 0 0 0 63 287 85 567 25 525 0 284 220 276 748 20 1 253 682 31 333 0 6 779 12 286 0 2 522 0 699 0 145 518 80 007 65 511 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

300

250

20 791

10 732

állami

Teljesítés

6.

7.

0

800 635

49 666

13 621

79 121 23 259

6 446 2 266

277 283 269 811 20 1 253 682 31 087

6 937 6 937

6 726 12 190

53 96

2 502

20

694

5

141 141 78 212 62 929

4 377 1 795 2 582

246

0

421 0 16 427 0 0 0 0 0 362 362 0 0 0 0 0 0 31 679 41 923 12 125 0 147 420 143 672 14 439 393 14 840 11 583 3 233 6 584 0 1 421 0 342 0 39 673 39 477 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

421 8 280

8 147

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

140,33

76,55

79,07

52,11

362 362

45,25 57,01

22 931

8 748

38 851 11 083 144 784 141 036 14 439 393 14 840 11 583 3 233 6 584

64,12

50,06

3 072 1 042

53,05 52,14

48,99 47,50

2 636 2 636

51,94 51,99 70,00 35,04 57,62 47,36

51,87 51,91 70,00 35,04 57,62 47,36

47,69 53,59

47,69 53,59

1 421

56,34

56,34

342

48,93

48,93

27,28 49,41 0,00

27,26 49,34 0,00

38 961 38 765

712 712

0

88

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

461 229

1 215 1 215

564 727 207 480 49 964 20 854

5 600 10 924 44 544 4 800 6 200 550 200 600 20 401 18 011

97 323 25 200

3.

461 753 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0 0 574 060 214 544 51 082 0 20 854 0 0 5 600 10 924 45 152 0 4 800 0 6 200 550 0 200 600 20 565 18 175 0 0 98 095 25 200

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

450 193

5.

Teljesítés

állami 6.

11 560

7.

0

1 215 1 215

553 788

20 272

0

214 544 51 082 20 854

5 600 10 924 45 152 4 800 6 200 550 200 600 20 565 18 175

98 095 25 200

0

0

202 326 0 0 0 0 0 245 245 0 0 0 0 0 0 256 619 122 703 29 935 0 7 289 0 0 1 675 5 247 15 571 0 1 897 0 3 723 190 0 92 30 5 366 4 816 0 0 33 503 25 308

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

198 978

Teljesítés %-a állami 10.

3 348

0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

43,87

43,82

20,16 20,16

20,16 20,16

45,44

44,70

122 703 29 935

59,14 59,91

57,19 58,60

7 289

34,95

34,95

1 675 5 247 15 571

29,91 48,03 34,96

29,91 48,03 34,49

1 897

39,52

39,52

3 723 190

60,05 34,55

60,05 34,55

92 30 5 366 4 816

46,00 5,00 26,30 26,74

46,00 5,00 26,09 26,50

34,42 100,43

34,15 100,43

245 245

249 157

33 503 25 308

7 462

0

0

0

89

Intézmény 1.

Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

379 967

0 0 0 0 9 350 0 0 0 0 0 0 0 398 271

398 271

0

1 199 870 320 704 0 359 397 288 751 5 320 14 634 22 203 396 057 0 34 080 48 285 22 623 16 598 100 315 3 211 3 197 268 059 177 573 85 940 0 1 048 913 25 200 0 0 0

1 258 049 337 956 0 371 921 289 164 5 320 14 634 22 233 409 078 0 34 080 48 285 22 623 16 598 100 315 3 321 3 197 273 698 183 962 86 190 0 1 080 127 25 200 0 0 0

983 991 263 748 0 334 446 279 635 575 12 991 18 318 294 942 0 23 799 31 292 22 623 9 374 58 004 1 792 2 868 228 453 147 566 77 605 0 879 027 25 200 0 0 0

274 058 74 208 0 37 475 9 529 4 745 1 643 3 915 114 136 0 10 281 16 993 0 7 224 42 311 1 529 329 45 245 36 396 8 585 0 201 100 0 0 0 0

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 449

211 449

0

0

55,65

53,09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

642 546 170 436 0 180 072 147 516 2 353 5 113 10 531 179 522 11 583 14 391 29 795 11 408 6 299 47 460 1 494 1 148 83 473 79 178 1 967 0 454 746 25 308 0 0 0

501 521 133 586 0 164 937 144 187 187 4 560 8 658 122 103 11 583 10 091 18 932 11 081 3 767 28 055 813 791 66 303 62 487 1 831 0 362 792 25 308 0 0 0

141 025 36 850 0 15 135 3 329 2 166 553 1 873 57 419 0 4 300 10 863 327 2 532 19 405 681 357 17 170 16 691 136 0 91 954 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53,55 53,14

51,07 50,43

50,10 51,09 44,23 34,94 47,43 45,33

48,42 51,01 44,23 34,94 47,37 43,88

42,23 61,71 50,43 37,95 47,31 46,53 35,91 31,14 44,59 2,29

42,23 61,71 50,43 37,95 47,31 44,99 35,91 30,50 43,04 2,28

43,35 100,43

42,10 100,43

9 350

0,00

90

Intézmény 1.

tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

0 1 723 1 723 0 0 0 0 0 0 2 596 410 47 501 13 205 2 210

418 311 102 186 800 80 26 370 3 200 140 218 98 556 34 485 3 000 563 939 198 162 743 869 258 683 301 307 181 379

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

0 0 16 119 11 315 2 576 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 717 451 2 163 281 92 232 19 244 0 7 738 0 0 0 0 446 705 0 102 186 800 0 80 0 26 370 3 200 261 433 98 556 34 485 3 000 719 076 197 183 723 597 259 083 304 427 157 587 5 600

0 4 804 1 361 0 0 0 0 0 0 554 170

47 501 13 205

44 731 6 039

2 210

5 528

Teljesítés

állami 6.

7.

102 186 800 80

254 029

5 528 135 521 208 768 783 50 398 157 587 5 600

8.

9.

0 0 0 0 962 871 0 698 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 293 998 1 024 078

446 705

26 370 3 200 261 433 98 556 34 485 3 000 713 548 61 662 256 529

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 258 300 258 300

75 565 13 214 0 7 312 0 0 373 25 220 561 0 58 058 531 0 36 0 19 597 409 76 942 50 497 14 030 1 169 305 249 28 471 272 198 129 538 142 660 0 5 146

Teljesítés %-a állami 10.

0 91 91 0 0 0 0 0 0 269 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

55,83 40,51

5,97 27,10

49,84

47,62

16 019 8 851

59 546 4 363

159,08 100,07

81,93 68,67

59

7 253

330,86

94,49

52,73

49,38

58 058 531

56,82 66,38

56,82 66,38

36

45,00

45,00

19 597 409 76 942 50 497 14 030 1 169 276 361 25 337 119 376

74,32 12,78 54,87 51,24 40,68 38,97 54,13 14,37 36,59 50,08 47,35 0,00

74,32 12,78 29,43 51,24 40,68 38,97 42,45 14,44 37,62 50,00 46,86 0,00 91,89

373 25 198 926

119 376

21 635

28 888 3 134 23 672 388 23 284 5 146

0 129 150 129 150

91

Intézmény 1.

ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

1 571 839

0 5 163 0 0 0 0 0 1 762 095

1 097 608

406 187

1 247 371 333 909

1 350 281 357 200

1 031 492 276 953

361 607 288 751 5 320 14 634 22 203 814 368

379 659 289 164 5 320 14 634 22 233 855 783

136 266 49 085 22 623 16 678 100 315 29 581 6 397 408 277 276 129 120 425 3 000 1 612 852 223 362 743 869 258 683 301 307 181 379 1 723 1 723 5 163

136 266 49 085 22 623 16 678 100 315 29 691 6 397 535 131 282 518 120 675 3 000 1 799 203 222 383 723 597 259 083 304 427 157 587 21 719 2 576 5 163

5 163

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

258 300

0 0 0 0 0 0 0 699 843

445 944

124 749

318 789 80 247

0 0

718 111 183 650

517 540 142 437

336 656 279 635 575 12 991 18 318 741 647

43 003 9 529 4 745 1 643 3 915 114 136

0 0 0 0 0 0

187 384 147 516 2 353 5 486 10 556 400 083

125 985 32 092 22 623 9 454 58 004 28 162 6 068 489 886 246 122 112 090 3 000 1 592 575 86 862 256 529 0 254 029 0 11 315 1 215 5 163

10 281 16 993 0 7 224 42 311 1 529 329 45 245 36 396 8 585 0 206 628 135 521 208 768 783 50 398 157 587 10 404 1 361 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0

72 449 30 326 11 408 6 335 47 460 21 091 1 557 160 415 129 675 15 997 1 169 759 995 53 779 272 198 129 538 142 660 0 6 108 698 0

5 163

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0,00

0,00

129 150

44,52

39,72

200 571 41 213

0 0

57,57 55,00

53,18 51,41

164 996 144 187 187 4 560 8 683 321 029

22 388 3 329 2 166 926 1 873 79 054

0 0 0 0 0 0

51,82 51,09 44,23 37,49 47,54 49,13

49,36 51,01 44,23 37,49 47,48 46,75

68 149 19 463 11 081 3 803 28 055 20 410 1 200 143 245 112 984 15 861 1 169 639 153 50 645 119 376 0 119 376 0 871 607 0

4 300 10 863 327 2 532 19 405 681 357 17 170 16 691 136 0 120 842 3 134 23 672 388 23 284 0 5 237 91 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 150 129 150 0 0 0 0 0

53,17 61,78 50,43 37,98 47,31 71,30 24,34 39,29 46,96 13,28 38,97 47,12 24,08 36,59 50,08 47,35 0,00 354,50 40,51 0,00

53,17 61,78 50,43 37,98 47,31 71,03 24,34 29,98 45,90 13,26 38,97 42,24 24,18 37,62 50,00 46,86 0,00 28,12 27,10 0,00

92

Intézmény 1.

Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen Korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

0 0 0 0 0 4 168 249

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 479 546 3 260 889

0 0 0 0 0 960 357

4 168 249

4 479 546

960 357

3 260 889

állami

Teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 1 993 841 1 470 022 1 027 363 1 027 363 258 300 3 021 204 2 497 385

9.

Teljesítés %-a állami 10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

0 0 0 0 0 394 669

0 0 0 0 0 129 150

47,83

44,51

394 669

129 150

72,48

67,44

93 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi szociális támogatások

Megnevezés

1.

Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő) Családi támogatások - óvodáztatási támogatás

ebből Eredeti Módosított önként kötelező előirányzat előirányzat vállalt feladatok 2.

3.

4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

ebből önként állami Teljesítés kötelező vállalt feladatok

5.

6.

7.

8.

állami

9.

9 580

9 580

9 580

11 879

11 879

11 200

11 200

11 200

7 217

7 217

130

130

6 082 25 308

6 082 25 308

3 653 1 148

3 653

10.

(7./2.)

(7./3.)

11.

12.

124,00 124,00 64,44

64,44

Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok

4 420 25 200

4 420 25 200

4 420 25 200

0

2 762 6 900

2 762 6 900

2 762 900

6 000

0

0

0

137,60 137,60 100,43 100,43

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból

- gyógyszertámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0 0

- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Lakhatással kapcsolatos ellátások - lakásfenntartási támogatás

132,26 132,26 16,64 16,64

1 148

0 0

15 000

15 000

15 000

1 986

100 000 10 500 55 000 5 000 3 000 198 162 223 362

99 021 10 500 55 000 5 000 3 000 197 183 222 383

99 021 10 500

0 0 19 510 0 2 174 28 471 53 779

1 986

13,24

13,24

3 134 3 134

0,00 0,00 35,47 0,00 72,47 14,37 24,08

0,00 0,00 35,47 0,00 72,47 14,44 24,18

Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (20% önerő) - adósságcsökkentési támogatás

- rendkívüli települési támogatás - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

55 000 5 000 3 000 61 662 86 862

135 521 135 521

0 0

19 510 2 174 25 337 50 645

0 0

94 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2015. I. félévi alakulása

Megnevezés

1.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Városellátó Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Eredeti Módosított előirányza előirányzat t 2.

258 683 383 258 300 301 307 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 2 500 360 256 860 450 180 720 4 000 8 000

3.

259 083 383 258 300 400 304 427

315 228 1 500

25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 800 970 2 641 360 656 860 450 180 720 4 000 8 000 0 315 228 1 500

150 76 087 48 229 107 775 7 279 559 990

150 78 746 48 229 107 775 7 279 563 510

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

4.

5.

0

Teljesítés kötelező

állami 6.

783 383

7.

258 300 258 300

254 029

400 50 398

0

25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 800 970 2 641 360 656 860 450 180 720

10 850 4 537 3 151 1 386 0 0 415 250 4 421 0 656 430 225 0 0 0 3 577 0 0 0 1 500

4 000 8 000 315 228 1 500 150 78 746 48 229 107 775 7 279 254 029

51 181

129 538 388 129 150 0 142 567

258 300

0 39 059 24 114 50 000 2 533 272 105

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

0

119 283

ezer Ft-ban Teljesítés %-a állami 10.

388 388

11.

12.

129 150 0

47,32

50,00 101,31 50,00 0,00 46,83

42,58 40,56 95,95 28,87 0,00 0,00 22,43 25,00 176,84 0,00 256,25 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 44,71

42,58 40,56 95,95 28,87 0,00 0,00 23,06 25,77 167,40 0,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 44,71

1 500

0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 100,00

23 672

0,00 51,33 50,00 46,39 34,80 48,59

0,00 49,60 50,00 46,39 34,80 48,29

10 850 4 537 3 151 1 386

415 250 4 421 656 430 225

3 577

39 059 24 114 50 000 2 533 119 283

(7./3.)

50,08 101,31 50,00

23 284

129 150

(7./2.)

129 150

95 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban Eredeti Módosított Feladat megnevezése Teljesítés Tej. %-a előirányzat Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat - Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás 2 540 2 540 - Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás 2 032 2 032 - Hékéd 2. aláfalazás 591 591 - Lakos József emléktábla 200 - közfoglalkoztatáshoz szivattyú, szivattyúház, tárloló, 5 400 kerítés, szociális épület Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - nagy teljesítményű mosógép 1 500 Felsőpárti óvoda - számítógép, projektor 140 Családsegítő Központ - számítástechnikai eszköz, projektor 160 Hajléktalan Segítő Központ - égető kemence, szövőszék 1 778 Művelődési Központ 264 58,67 - számítógép, fénytechnikai eszközök 450 Koszta József Múzeum - számítógép, fénytechnikai eszközök 165 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - számítástechnikai eszközök, bútorzat 9 350

96 Feladat megnevezése II. Kisértékű tárgyi eszközök Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök, felszerelések beszerzése - nyomtató Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Hajléktalan Segítő Központ - bútorok Koszta József Múzeum - lámpatestek, ásatásokhoz eszközök Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Tej. %-a

508

508

77 14

15,16

1 215

1 215

245

20,16

635

362

57,01

26 882

962

3,58

218

6 886

97 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XIV. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Esélyegyenlőségi Nap Hősök Napja Közbiztonsági Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése

ezer Ft-ban 2015. évi eredeti módosított 816 5 000 1 800 1 500

816 5 000 1 800 1 500

60

60

2 200 800 200 14 300 500 500 50 5 61 300 350 3 341 300 500 600 800 300 150

1 680 800 200 14 300 500 500 50 5 61 300 350 3 341 300 500 600 800 300 150

98 Megnevezés - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal - Kurca vízfrissítés - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok - önkormányzati területek kaszálása - Kurca parton fák pótlása - "Harc a kincsért" diákprogram - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás - Üdülőközpont fejlesztési támogatás - HPV elleni védőoltáshoz önerő - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - Ipari Park - Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon részvétel - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok - Turisztikai portál működtetése - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt) I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

2015. évi eredeti módosított 2 500 2 500 3 500 3 500 1 300 1 300 1 071 1 071 2 100 2 100 1 000 1 000 400 400 52 910 13 920 61 308 61 308 258 258 408 408 800 100 100 1 000 70 200 500

800 100 100 1 000 70 200 500

200 400 300 500 50 13 000 164 422

200 400 300 500 50 12 029 123 941

16 957 16 957 181 379

33 646 33 646 157 587

99 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2015. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2015. évi teljesítés teljesítés eredeti módosított %-a

Bevételek lakbér 49 913 nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 77 813 előző évi veszteség -2 568 ÁFA bevétel 33 792 ÁFA visszatérülés 21 807 összesen: 180 757

49 913 77 813 -2 568 33 792 21 807 180 757

Kiadások beruházás, felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

4 065 48 000 20 000 31 700 8 700 4 000 8 000 21 807 34 485 180 757

4 065 48 000 20 000 31 700 8 700 4 000 8 000 21 807 34 485 180 757

25 180 40 760

50,45 52,38

14 828

43,88

80 768

44,68

30 213 5 876 15 433 3 410

0,00 62,94 29,38 48,68 39,20

3 577 10 301

44,71 47,24

68 810

38,07

100 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatainak I. félévi alakulása adatok eFt-ban eredeti jóváhagyott telj. %-a teljesítés előirányzat (4./3.)

Megnevezés 1.

I. Áthúzódó beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) Sportturisztikai fejlesztések (pályázattal nem támogatott) I. Áthúzódó beruházások összesen II. Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása Település rendezési terv módosítása Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép Belvízmentesítés Soós dűlő Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat) Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat) Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák Csereerdősítés (kalandpark) Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe) Közterületi elárusítóhelyek kialakítása Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok

2.

3.

2 051 862 525 638

2 051 862 525 638

312 851

312 851

240 969 3 131 320

240 969 107 751 3 239 071

3 500 1 808 1 100 3 932 15 600 7 700 13 000 1 590

3 500 1 808 1 100 3 932 15 600 7 700 13 000 1 590

5 000 5 000 6 350 5 000 13 960

5 000 5 000 6 350 5 000 13 960

4.

5.

448 912 5 291

21,88 1,01

77 174 6 747 538 124

32,03 6,26 16,61

889

49,17

3 925

99,82

2 598

19,98

556 3 175

11,12 50,00

1 221

8,75

101 eredeti jóváhagyott teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

II. Egyéb kötelezettségek összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) MFB-hitel kamat Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakáshoz jutás támogatása Vállalkozói kamatmentes kölcsön - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Panel programhoz alapképzés Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: V. Korrekciós tételek: Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

4.

telj. %-a (4./3.)

2.

3.

83 540

83 540

12 364

5.

14,80

9 349 15 743 8 000 33 092

9 349 15 743 8 000 33 092

2 763 2 763

34,54 8,35

3 600 28 000

3 600 28 000

1 569 13 000

43,58 46,43

306 415 19 000 120 000 153 593 630 608

306 415 19 000 120 000 45 842 522 857

0,17 29,01 5,37

3 878 560

3 878 560

200 13 297 28 066 73 739 655 056

16,89

102 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkerete Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvoda - Központi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Sportközpont - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Közös Önkormányzati Hivatal 7. Önkormányzati feladatok Összesen:

2015. évi engedélyezett 42,00 71,50

tény 39,00 71,50

ebből közcélú foglalkozt. prémium évek engedélyezett tény engedélyeze tény 3,00 7,00 8,00 8,00

73,10 79,00

73,00 79,00

3,00 3,00

3,00 3,00

46,00 35,50 24,00 14,50 27,88 25,50 11,75 55,00 69,48 2,00 577,21

46,00 35,00 17,00 16,00 25,00 23,50 11,75 55,00 95,60 126,90 714,25

2,00 1,00 13,00

2,00 1,00 12,00 2,00

2,00

1,00

3,00

3,00 19,90 124,90 186,80

38,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

103 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen:

2014/2015. terv 40,00 43,50 83,50

nevelési év tény 40,00 43,00 83,00

2015/2016. terv 40,00 43,50 83,50