Készült a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján október - novemberben

Készült a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. október - novemberben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-15/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 14-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok 2014. évi beszámolási kötelezettségére vonatkozó jogszabályok módosultak. A korábbi években az aktuális évi költségvetés végrehajtásáról a félévi, illetve az év végi beszámolón túl a tájékoztató keretében számot kellett adni a költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodás alakulásáról a következő évi költségvetési koncepció beterjesztésével egy időben. 2014. évben jogszabály nem teszi kötelező a költségvetési koncepció, illetve az IIII. n. évi tájékoztató készítését. Tekintettel azonban a választási évre, szükségesnek tartom az új Képviselő-testület tájékoztatását a költségvetésben vállalt kötelezettségek elmúlt időszakban történt teljesítéséről, illetve a 2014. évi költségvetést érintően az év hátralévő részében várható eseményekről. A 2015. évi költségvetés előkészítése megkezdődött, viszont a feladatok megvalósításának anyagi hátterét meghatározó központi elképzelések ismerete nélkül későbbi időpontban lesz lehetőség bemutatni a következő évet megalapozó bevételeket és kiadásokat. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2014. évi költségvetésének IIII. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2014. november 03.

Szirbik Imre

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő- testület a szeptember havi ülésén tárgyalta és a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 4.375.540 eFt teljesített bevétellel, 4.562.114 eFt teljesített kiadással elfogadta. Megállapította, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodását az óvatosság és a kötelezettségvállalások tervhez igazodó következetes betartása jellemezte. A takarékos és szigorú kontroll eredményeként a bevételek és kiadások összhangja biztosított volt, likviditási problémák a feladatellátás folyamatosságát nem akadályozták. A költségvetésben tervezettek nagy többsége időarányosan megvalósult, az intézmények működése zavartalan volt. A beruházásokra tervezett előirányzatok teljesítése a pályázatoknak, illetve a műszaki teljesítéseknek megfelelően alakult. A beszámolót követő időszakban a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartása kiemelt figyelmet kapott, melynek eredményeként a szeptember 30-i pénzforgalmi adatok azt mutatják, hogy a költségvetési előirányzatok teljesítése összességében időarányos, az év hátralévő részében a működési folyamatossága biztosítható, a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló részletesen tartalmazta az önkormányzat vállalt feladatok, kötelezettségek, az előirányzatok időarányos teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának értékelését. Az eltelt időszak gazdálkodásának általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás érvényesítése mellett folyt. A feladatellátásban a behatárolt költségvetési keretek ellenére érzékelhető fennakadások nem voltak, a finanszírozási problémák a gazdálkodást nem akadályozták. A költségvetés végrehajtása során továbbra is a hatékonyság, a racionalitás elveinek érvényesítése, a tartalékok mozgósítása és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesült. Összességében megállapítható, hogy a hogy a beszámolási időszakban az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladatátrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek állandósultak, de mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése – az eltelt időszak számszaki adatait figyelembe véve - összességében időarányosan alakult, azonban az értékeléskor figyelembe kell venni az egyes területeket érintő szezonális hatásokat is. A folyamatosan változó gazdálkodási feltételek, a csökkenő források és behatárolt mozgástér ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták. Az év folyamán a bevételek és a kiadások napi kontrolljával a fizetőképesség megőrizhető volt, likvidhitel igénybe vételére - a beruházások finanszírozása miatt –július 10szeptember 15-ig volt szükség az alábbiak szerint.

3

Folyószámlahitel igénybevétel 2014.01.01-2014.09.30. 250 000 000,00

Összeg (Ft)

200 000 000,00 150 000 000,00 Adatsor1 100 000 000,00 50 000 000,00

2014.09.24

2014.09.10

2014.08.27

2014.08.13

2014.07.30

2014.07.16

2014.07.02

2014.06.18

2014.06.04

2014.05.21

2014.05.07

2014.04.23

2014.04.09

2014.03.26

2014.03.12

2014.02.26

2014.02.12

2014.01.29

2014.01.15

2014.01.01

-

Időszak

Az önkormányzat a fenti időleges probléma ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját, a vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott. BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett bevételek a beszámolási időszak végén 54,67 %-ra teljesítésültek, ami több mint 20%-al alatta marad az időarányosnak. Az előző évek teljesítési adatainak tervezett előirányzataihoz viszonyított %-ban kifejezett teljesítésben nagy szóródás nem tapasztalható, az összegszerűséget tekintve pedig az eltérést az állami támogatás csökkenése, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások mértékében bekövetkezett változás okozza.

A költségvetési bevételek alakulása ezer Ft-ban 2011. évi Megnevezés 1.

2.

2012. évi

2013. évi

IX.30.-i teljesítés 3.

4.

2014. I-III. n. évi teljesítés 5.

Változás %-a 3./2. 6.

4./3. 7.

5./4. 8.

- költségvetési bevételek

5 544 715

4 727 307

4 049 162

5 768 634

85,26

85,65

142,46

- belső finanszírozás bev.

635 440

844 567

647 852

216 327

132,91

76,71

33,39

- külső finanszírozás bev.

187 166

529 447

313 768

282,88

59,26

0,00

6 367 321

6 101 321

5 010 782

95,82

82,13

119,44

összesen:

5 984 961

4

7 000 000 6 000 000 5 000 000 - külső finanszírozás bev.

4 000 000

- belső finanszírozás bev.

3 000 000

- költségvetési bevételek

2 000 000 1 000 000 0 2011.

2012.

2013.

2014.

A bevételek részletezését az 1. számú melléklet sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó bevételek teljesítése a közmunka programban foglalkoztatottak utólagos támogatása miatt meghaladja az időarányost. A központosított előirányzatok között a korábbi években normatív támogatásként jelentkező lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátás, az üdülőhelyi feladatok támogatása, valamint a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott (Horváth Mihály Gimnázium) települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmény működtetésének támogatása, illetve a közszolgálatban foglalkoztatottak bérkompenzációja, közgyűjteményi, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, E-útdíj bevezetése miatti bevételi kiesés ellensúlyozásának támogatása, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és a nyári gyermekétkeztetés támogatása került elszámolásra. A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatának teljesítési adataiban megjelenik a 2013. évben bevezetett, új feladatalapú finanszírozás jogcímen, valamint a 2014. évben szintén feladat alapra helyezett gyermekétkeztetés finanszírozására a beszámolási időszak végéig kiutalt összeg. A rendelet 1/a. számú melléklete részletesen tartalmazza az egyes feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott bevételek összegét. Az évek közötti összehasonlítást azonban nehezíti, hogy az egyes faladatok finanszírozásában átrendeződés következett be.

Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított előirányzatok Összesen:

ezer Ft-ban 2013. évi 2014. évi Változás(%) 09.30.-ig kiutalt összeg 2014./2013. 157 568

259 810

164,89

346 345

382 857

110,54

378 692

407 153

107,52

46 969 170 184 1 099 758

43 987 361 191 1 454 998

93,65 212,24 132,30

5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton tervezett előirányzat teljesítése a védőnői, iskola egészségügyi feladatok, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó OEP finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások teljesítési adataiban jelennek meg a feladat ellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz a kapcsolódó befizetések (Nagytőke, Eperjes óvodai feladatok ellátásának költsége), a szociális ellátások (jelzőrendszer működtetése, közösségi feladatellátás) támogatása, illetve a közcélú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összege. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportban szereplő adatok a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó (ivóvíz minőségjavító program, a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijaihoz kapcsolódó eszközök beszerzése, 2 db mikrobusz vásárlása), valamint a az Ivóvíz konténer működéséhez igényelhető, illetve a Mátéffy u. Óvoda felújításához kapcsolódó, a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 8. jogcímen belül (Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása) igénybe vehető támogatások, illetve az adósságkonszolidációval kapcsolatosan a pénzforgalomban megjelenő összeg került megtervezésre, azonban ezeken a jogcímeken csak a Városközpont rehabilitációjához, illetve a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijaihoz kapcsolódó eszközök beszerzéséhez kapcsolódó saját forrás kiegészítésére, illetve a hitel kiváltás pénzben kiutalt összege realizálódott. III. Közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból származó bevétel összege nem számottevő, így eredeti előirányzat évek óta nem került tervezésre. Az adónem szabályai évek óta nem változtak, így adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - a földbérleti szerződést 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Ezen a tételen elszámolt bevétel azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az év kilenc hónapjában 1.022 eFt folyt be, év végéig ennél jelentősebb bevétel nem várható az adónemben. A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 7. §. e) pontja rögzíti azokat a kereteket, melyek az önkormányzat Képviselő–testületének mozgásterét behatárolják a helyi adó rendeletek megalkotása tekintetében. A jogszabály többek között az alábbiakat rögzíti: ƒ

az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle - az önkormányzat döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti,

ƒ

a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen - tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - határozhatja meg,

ƒ

az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál,

ƒ

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl - vállalkozók, vállalkozások esetében - továbbiakat nem biztosíthat.

6 Élve a törvény biztosította lehetőséggel Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 1993. március 01-től a helyi iparűzési adót, 1996. január 01-től a magánszemély kommunális adóját, 1998. január 01-től az idegenforgalmi adót 2000. évtől pedig az építményadót vezette be. Az önkormányzati adók teljesítése határidőkhöz igazodó. Az általános befizetési határidő március 15. és szeptember 15. időpont, míg helyi iparűzési adóban az adónem sajátosságaiból eredően - további két időpontban teljesíthetik fizetési kötelezettségüket adózók. Kisebb összegű befizetés jelentkezik május 31-ig a tárgyévet megelőző év elszámolásának adókülönbözetéből, illetve jelentősebb a bevétel az adóévi feltöltési kötelezettség teljesítéséből december 20-i határidővel. 2014. évben az 1 374 087 eFt összegű tervezett helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) ez év első kilenc hónapjában 1.164 952 eFt folyt be, ami 84,78 %-os teljesítést jelent. A helyi adókból származó előirányzat teljesítéséhez év végéig összesen még 209.135 eFt-nak kell beérkezni. Számolva a behajtási tevékenység eredményeként illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel ezen összeg előreláthatóan teljesíthető. Helyi adók teljesítésének alakulása (2014.09.30-i állapot)

Adónem Építményadó Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen

Előirányzat (eFt)

Megoszlás (%)

Bevétel (eFt)

136.500 56.000

9,90% 4,08%

134.985 53.323

4.700 1.176.887 1.374.087

0,34% 85,65% 100,00%

4.346 972.298 1.164.952

Teljesített bevétel aránya (%) 98,89% 11.89% 95,22% 4,58%

Teljesítés (%)

92,47% 82,62% 84,78%

0,37% 83,46% 100,00%

1000000

750000

500000

250000

0 Építményadó

Előirányzat

Kommunális adó

IFA

HIPA

Bevétel (eFt)

Az év I-IX. havi teljesített helyi adóbevételének 83,46%-át a helyi iparűzési adó, 11,89%-át az építményadó adja, míg a magánszemély kommunális adója 4,58%-ban, az idegenforgalmi adó pedig 0,37 %-ban van jelen az adóbevételben.

7 Helyi adók előirányzatának megoszlása adónemenként (2014.év)

Építményadó 10,89%

HIPA 84,41%

Magánszemély kommunális adója 4,27% IFA 0,43%

Mind az építményadó, mind a helyi iparűzési adó a vállalkozásokat terhelő adónem, ez a kör adja az éves helyi adóbefizetések 95,55 %-át, míg a magánszemélyek ennél lényegesen csekélyebb mértékben - mindössze 4,42%-ban - járulnak hozzá befizetéseikkel a helyi adóbevételhez. A vagyoni típusú adók körébe tartozó építményadót a vállalkozási célú épületek épületrészek után fizetnek tulajdonosaik. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2010.(XII.31). számú rendelete alapján a település vállalkozási tevékenységet szolgáló épületei két zónába kerültek besorolásra. Az I. zóna az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, itt az adó mértéke 20,-Ft m2. A II. zónába tartozik minden egyéb területet, ahol Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Építményadóról szóló 36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 1.§-a alapján az adó mértéke 2014. január 01-től 600,-Ft/m2. Ebben a zónában a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m2-e után az adó mértéke 0,-Ft, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a számított adót 30 m2 alapterület alatt nem kell megfizetni. A 2014. évre tervezett 136.000 eFt-ból az év első kilenc hónapjában 134.985 eFt érkezett be, a teljesítés 98,89 %-os Az előirányzat teljesítéséhez hiányzó még 1.015 eFt bevétel 100%-os teljesülése reális elvárás. A magánszemélyek kommunális adójában az adó mértéke, Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemély kommunális adójáról szóló 35/2012. (IX.30.) önkormányzati rendelet alapján 2014. január 01-től belterületen adótárgyanként 6.000,-Ft, külterületen 3.500,-Ft, a 39/2012. (XII.28) önkormányzati rendelet alapján, egyéb belterületen (Lapistó, Magyartés, Kajánújfalu) 4.500,- Ft. A nyilvántartott adótárgyak (tulajdoni részek) száma 15344 db, melyből lakás 13755 db, egyéb nem lakás céljára szolgáló adótárgy, illetve belterületi beépítetlen terület együttesen 1589 db. Az adóalanyok száma 12707 fő. A Képviselő-testület az adónem működtetésének időszakában többféle mentességi jogcímet határozott meg, melyek részben az ingatlan minőségéhez (külterületi közművesítetlen ingatlan, szükséglakás,) részben pedig az ott lakók életkorához, (70 éven felüliek) munkaképesség csökkenéséhez (100%-os munkaképesség csökkenés), részben pedig a csatornázási programban való részvételhez köthető, mint időszakos mentesség. A mentes

8 tulajdoni hányadok száma 3431 db, így a mentességek miatt be nem fizetett adó összege 16.999 eFt. Ezen bevételi jogcímen a költségvetés 56.000 eFt-tal számol, mely összegből a beszámolási időszakban 53.323 eFt folyt be, a teljesítés 95,22%-os. A hiányzó 2.677 eFt megtérülésére az év végéig a szükséges intézkedések (felszólítások, letiltások, inkasszók) megtétele mellett számítani lehet, de ugyanakkor az adónemben többletbevétel nem várható Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó bevétel 2014.évi tervezett előirányzata 1.176.887 eFt, melyből 972.298 eFt folyt be szeptember 30-ig. A 82,62%-os előirányzat teljesítés az előző év azonos időszakában teljesült bevételi arányt kismértékben meghaladja. Helyi iparűzési adó bevétel alakulása I-IX. havi állapot szerint Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2009. év 936.000 718.940 76,81%

2010. év 902.000 698.102 77,39%

2011. év 932.000 841.574 90,29%

2012. év 1.108.000 858.764 77,51%

adatok eFt-ban 2013. év 2014. év 1.108.000 1.176.887 844.202 972.298 76,19% 82,62%

Az első kilenc hónapos időszak végével még hiányzó 204.589 eFt olyan nagyságrendet képvisel, amelyből előre látható, hogy az év végi teljesítés az előirányzat közelében várható. A tervszám realizálásához a fokozott behajtási tevékenység mellett az év végi feltöltési kötelezettség legalább átlagos mértékű teljesítésére van szükség. Tekintettel arra, hogy a feltöltés összege igen bizonytalan bevételi tételt jelent a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az éves bevétel biztonsággal 1.126.000 eFt és 1.176.000 eFt közötti teljesítése prognosztizálható, amit az alábbi adatok is alátámasztanak. A 2014. I. félévre előírt előleg együttes összege 486.320 eFt, a bevallások alapján 2014. II. félévére 598.579 eFt terhelésére került sor az adózók számláján. Hasonlóan az előző évekhez a feltöltés összege 2014. évben is bizonytalan bevételi tétel. Az elmúlt éveket vizsgálva is látható, hogy a december 20-ai határidőig teljesített összeg nagyságrendje rapszodikusan változó. A feltöltés összegének alakulását 2008. és 2013. év között elemezve, az átlagos feltöltés 74.082 eFt, azonban az adatok szórása nagymértékű - 30.000 eFt -, ami azt indokolja, hogy az éves bevételben jelentős bizonytalansági tényezőként kell figyelembe venni.

9 Feltöltésre befizetett összeg alakulása(1998-2013) 160 000 000 140 000 000 120 000 000

Ft

100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 1998

1999

2000

2001

2002 2003. 2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011 2012

2013

Év Feltöltésre bef izetett összeg (saját gy űjtés)

Mindezek ellenére az adónemben - a jelenlegi illetve a megelőző évek bevételi arányainak, illetve a fent bemutatott bevallási és elemző adatok figyelembe vételével - jelentős bevételi kiesés nem várható. A gépjárműadó átengedett központi adó, működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. 2014. évben az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja. Gépjárműadó saját bevétel alakulása 2014. I-IX. hónapokban Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Központi kv-i bevétel

2009. év 190 000 176 204 92,74 0

2010. év 180 000 199 000 110,60 0

2011. év 200 000 200 465 100,23 0

2012. év 200 000 195 925 97,96 0

adatok eFt-ban 2013. év 2014. év 77 170 73 600 73 391 69 393 95,10 94,28 111 587 104 052

Az előző évekkel egyező módon a járművek adóztatása, az adó alapjának meghatározása három szempont szerint csoportosítható: - teljesítmény és az életkor a személyszállító gépjárművek esetén - önsúly + raksúly 50%-a a tehergépjárművek esetén - önsúly a buszok, nyerges vontatók esetén A teljesítmény alapján adózó gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) adómértéke a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A tehergépjármű, pótkocsi, a nyerges-vontató, a lakókocsi, a lakó-pótkocsi adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 850,-Ft.

10 Az adótárgyak adózási mód szerinti megoszlása (2014) Adó alapja Db Megoszlás Teljesítmény 8 704 74,45% Önsúly 70 0,60% Önsúly (légrugós) 72 0,62% Önsúly+ raksúly 50%-a 2 689 23,00% Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós) 155 1,33% Összesen 11 690 100,00% Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint (2014) Önsúly

Önsúly (légrugós)

Önsúly+ raksúly 50%-a

Teljesítmény

A 2014. évi előirányzat összege 73.600 eFt, a beszámolási időszakban befolyt 69.398 eFt (94,28 %). A még hiányzó 4.202 eFt folyamatos behajtási munkával várhatóan beszedhető, az adónemben bevételi kieséssel nem kell számolni. Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén levő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2010.(XII.31.) számú rendeletével 2011. január 01-től az idegenforgalmi adó mértékét 300,-Ft-ban határozta meg vendégéjszakánként. Az idegenforgalmi adó jellemző adatainak alakulása (2014) Bevétel 2014.09.30-ig Adózók megoszlása befolyt bevétel Szállásadó típusa száma (fő) (Ft) (%) Társaság 7 3.175.600 73,59 %. Magánszemély 11 1.169.900 26,41 %. Összesen 18 4.345.500 100,00 %. Az adó beszedésére és annak az adóhatóság számlájára történő befizetésre a szálláshelyadó kötelezett. 2014. évben 11 fő (61,11%) magánszemély és 7 (38,77%) társaság foglalkozik a vendéglátás ezen ágával. A költségvetésben tervezett idegenforgalmi adó 2014. évi előirányzata 4.700 eFt, a teljesítés az év első kilenc hónapjában 4.346 eFt (92,47%).

11 Adóalanyok összetétele 2014.évben Társaság 38,89 %

Magánszemély 61,11%

Az I-IX. havi teljesített idegenforgalmi adó bevétel alakulása Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

2009. év 4.000 3.288 82,20%

2010. év 4.000 3.434 85,85%

2011. év 6.000 4.237 70,62%

2012. év 5.400 4.598 85,15%

adatok eFt-ban 2013. év 2014. év 5.700 4.700 2.843 4.346 49,88% 92,47%

A korábbi évek számadatai azt mutatják, hogy a szóródás nagy, azonban a 2014. évi terv teljesítéséhez szükséges viszonylag kismértékű bevétel az évvégéig nagyvalószínűséggel beszedhető. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Az egységdíj 1.200,Ft/m3, melyet 1,5-szeres szorzó terhel a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 1.800,-Ft a fizetendő díj mértéke. . A 2014. évi tervezett 7.000 eFt eredeti előirányzatból a beszámolási időszakban 8.429 eFt bevétel realizálódott, a többlet egy része az előző évről áthúzódó tételeket tartalmazza. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került meghatározásra. A teljesítés összességében közelít az időarányoshoz, viszont az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében a lemaradás jelentős, ezen a tételen az év végéig bevételkieséssel kell számolni. Ezen bevételi csoporton belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírságból tervezett bevétel teljesítése időarányos, a még hiányzó összeg a behajtási tevékenység eredményeként az utolsó negyedévben várható, bevétel kieséssel előreláthatóan nem kell számolni. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára hasznosított ingatlanok bérbeadása) a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által a beszámolási időszak végéig beszedett összeg került elszámolásra. Az egyéb bérleti díjak rovat a szerződések szerint kiszámlázott - 1/c. számú mellékletében részletezett - bérlemények után fizetett bérleti díjak összegét tartalmazza. Az ellátási díjak tervezett előirányzata 72,99%-ra teljesült, ami magába foglalja az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából származó bevételeket (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA)

12 jogcímen befolyt összeg a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA bevétel összege a szabályoknak megfelelően került elszámolásra. A kamat jogcímen a számlapénzek után járó összeg került elszámolásra, a teljesítés azonban alacsony mivel az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek hasznosítása - a beruházások hitel fedezetének előfinanszírozása miatt - a beszámolási időszakban elmaradt a tervezettől. Az egyéb működési bevételek között a bérleti díjak, közvetített szolgáltatások ellenértéke, árukészlet értékesítés, biztosítási kártérítés összege került elszámolásra. V. Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok értékesítése jogcím teljesített adata az Ipari Parkban értékesített ingatlanok értékét tartalmazza. VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került elszámolásra az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2014. évi törlesztő részlete. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök között tervezett összegből 2.574 eFt realizálódott a városi rendezvényeket (Térfesztivál, Karnevál) támogató LEADER pályázat eredményeként. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 2014. évi szerződések alapján fizetett összeget (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan (Városközpont rehabilitáció, a Hajléktalansegítő Központ átalakítása, Szennyvíztisztító telep fejlesztése, RENEGY pályázat, illetve a 2013. évről áthúzódó HURO-WIFI, HURO-HELP) kiutalt támogatás, illetve az adósságkonszolidáció miatt elszámolt összeg került a beszámolóban figyelembe vételre. VIII. Finanszírozási bevételek a jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány igénybe vételét tartalmazzák. A költségvetésben tervezett felhalmozási feladatok nagy részének megvalósításához az önkormányzat saját forrással nem rendelkezett, ezért a költségvetés 4., illetve 4/a számú mellékletében felsorolt feladatok végrehajtása hitel igénybe vételével került jóváhagyásra. Hitel felvételre a beszámolási időszak végéig nem került sor, a folyamatban lévő pályázattal támogatott beruházások önerő szükségletét, illetve az új induló fejlesztések (pályázattal támogatott és nem támogatott) költségeinek finanszírozását a pénzmaradványból, illetve a működés időlegesen szabad forrásaiból előlegezte meg az Önkormányzat. A gazdálkodási adatok azonban azt mutatják, hogy az év hátralévő részében a feladatok végrehajtásához szükség lehet a korábbi években jóváhagyott, 2016. évben lejáró MFB hitel keret igénybe vételére. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az önkormányzatok forrásszabályozásában bekövetkezett 2013. évi lényeges változás 2014. évben is éreztette hatását, melynek következtében a költségvetési lehetőségek és felmerülő feladatok finanszírozásában a feszültségek állandósultak. A korlátos költségvetési keretek a tervezett feladatok végrehajtását az év eltelt időszakában jelentősen befolyásolták. A feladatok takarékos megoldása mellett nagy odafigyelést igényelt a számviteli rend gyökeres

13 megváltozása miatt felmerülő problémák folyamatos kezelése, a gazdálkodás kereteit meghatározó forrás lehetőségek figyelemmel kísérése, a bevételek és kiadások összhangjának biztosítása. A gazdálkodást érintő nagy volumenű módosulások, a korábbi gyakorlatot gyökeresen megváltoztató jogszabályi változások miatt a beszámolási időszak adatainak az előző évek adataival részleteiben való összehasonlítása csak főszámokban teljesíthető. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása adatok e Ft-ban 2012. IX. hó 30-ig Megnevezés Összes kiadás

mód. előir. 15 600 113

teljesítés 6 531 600

2013. IX. hó 30-ig telj. %-a 41,87

2014. IX. hó 30-ig

mód. előir.

teljesítés

telj. %-a

10 233 052

4 226 737

41,30

teljesítés

telj. %-a

mód. előir.

11 783 471 5 787 337 49,11

A 2014. évi költségvetési kiadások főösszegét tekintve az előző évhez viszonyítva növekedés tapasztalható, ami nagyobb részben az adósságkonszolidációval hozható összefüggésbe. A tervezett előirányzatok felhasználása a működési költségvetés tekintetében közelíti az időarányost, míg a fejlesztések vonatkozásában a pénzügyi teljesítés jóval az időarányos alatti, amit a pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések időbeni eltolódása okoz. A feladatok végrehajtását illetően azonban mégis az mondható el, hogy a végrehajtás folyamatos, a munkák többségében előkészítés, illetve a megvalósítás stádiumában vannak, viszont a fizetési határidők a IV. n. évben, illetve a következő költségvetési évben jelentkeznek. A költségvetés terhére a kötelezettségvállalások a beszámolási időszakban folyamatosak voltak, az elvégzett munkák, szolgáltatások ellenértéke határidőben kiutalásra került. Likviditási problémák a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok végrehajtását nem akadályozták annak ellenére, hogy a fejlesztési feladatok egy részét az Önkormányzat hitel igénybevételével tervezte megvalósítani. Összességében megállapítható, hogy az év végéig a jóváhagyott előirányzatok előreláthatólag fedezetet nyújtanak az intézmények folyamatos működésének finanszírozásához, azonban a költségvetésben jóváhagyott fejlesztésekhez – a beruházások műszaki megvalósításának függvényében - szükség lesz az engedélyezett MFB hitelkeret terhére külső forrás igénybevételére.

Az önkormányzat által tervezett feladatok kiadásainak alakulása A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési kiadások az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi előirányzatok 67,47%-ban kerültek felhasználásra, mely számszaki adatokban a visszafogottság és az idényszerűség jelenik meg. A személyi juttatások és járulékai időarányos teljesítése az elszámolás rendszerével (közfoglalkoztatás utólagos finanszírozása) függ össze. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok tételen elszámolt összeg a 2/c. sz. mellékletben részletezettek szerint került felhasználásra. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4. és a 4/a. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú

14 bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával történt, a feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek, továbbá az intézmények részére kiutalt önkormányzati támogatás összege.

A költségvetési előirányzatok gazdálkodónkénti teljesítésének indoklása, a feladatellátás értékelése ½Városüzemeltetés¾ A Szentes Város Önkormányzata városüzemeltetési feladatait ellátó Szentes Városellátó Nonprofit Kft 2014. a beszámolási időszakban igénybevett 104.000 eFt önkormányzati támogatást az alábbi feladatok finanszírozására fordította: • Köztisztasági feladatok 36.796 e Ft • Belvízrendezési feladatok 48.152 e Ft • Területfelelősi feladatok 10.943 e Ft • Tisza üzemeltetés 1.280 e Ft • Gyepmesteri feladatok 6.829 e Ft A támogatás igénybevétele összességében nagymértékben meghaladja az időarányost, mivel a Nkft. által végzett egyéb önkormányzati támogatást nem igénylő feladatok ellátásához nem állt időben rendelkezésre pénzügyi fedezet a bevételek későbbi realizálódása miatt. A Nkft. likviditási helyzetét rontotta többek között az a tény is, hogy kormányrendelet előírja, hogy a közszolgáltatási díjat a teljesítést követően, utólag lehet beszedni. A 2013. július 1-től bevezetett átlagosan 23 %-os rezsicsökkentés mellett a kivetett hulladék lerakási járulék melynek mértéke 2014. évben 3.000,-Ft/t-ról 6.000,-Ft/t-ra emelkedett, összege I-III. negyedévben 29.954.760,-Ft - a díjfelügyeleti díj (lakosonként 100,-Ft éves szinten 3.300 eFt), az e-útdíj bevezetése (összege I-III. negyedévben 1.342 eFt) mind a költségek jelentős emelkedését vonta maga után. A lakosságot érintő egyre nagyobb terhek miatt - a rezsicsökkentés ellenére - jelentős a szemétszállítási díj hátralék (Szentesen 20.771.580,-Ft, Szegváron 2.019.968,-Ft), melynek behajtására a Nkft. újabb lépéseket tesz. A működési támogatás nagyobb arányú igénybevétele nem befolyásolta és a jövőben sem fogja befolyásolni a támogatott feladatok minőségi és mennyiségi elvégzését. Települési szilárdhulladék szolgáltatás Szentes Városellátó Nkft. 2014. I - III. negyedévben folyamatosan ellátta a települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatait. A 2014. I - III. negyedévben a felgyői hulladékkezelő telepen elhelyezett kommunális mennyisége - a féléves beszámolóban már jelzett - kismértékű emelkedést (a korábbi év azonos időszakához képest) mutat. A változás volumene nem jelentős (2.3%), azonban az évről évre emelkedő mértékű lerakási járulék következtében érzékelhetően emeli a tevékenység kiadásait. A bevételek tekintetében a fizetési hajlandóság terén azonban nem

15 érzékelhető az a javulás, amelyet a rezsicsökkentés jogszabályi előírásai alapján végrehajtott átlagosan 23 %-os díjcsökkentés eredményezhetett volna. A kintlévőségek eredményesebb kezelése érdekében végrehajtott intézkedések (díjhátralékosok személyes megkeresése) érzékelhető javulást okozott, amelyről pontos adatokat az éves beszámolóban lehet kimutatni. A hulladékgyűjtő járművek esetében továbbra is gyakori műszaki meghibásodást okoz a hulladék elszállítása miatti jelentős többlet futásteljesítmény. A meghibásodások miatt gyakorlattá vált a kétműszakos hulladékgyűjtési rend. Így a kommunális hulladék begyűjtése tekintetében elmaradás nem történt. Nem mondható el ugyanez már a napi rendszerességű zöldhulladék begyűjtésről, amely esetében a szállítási kapacitás hiány gyakran eredményez pár napos csúszást. Jelenleg még csak közvetlenül kapcsolódik a szentesi hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a DAREH Társulás keretei között folyamatban levő 3 db helyi, bezárt lerakót érintő rekultivációs kivitelezés, valamint a kialakítás alatt levő regionális hulladékkezelési rendszer. A Rákóczi utcai bezárt szeméttelepen már megkezdődött a tényleges rekultivációs munka, a „Termál” és a berki telepeken 1-2 hónapon belül várható a vállalkozó felvonulása. A rekultiváció eredményeként átadásra kerülő 3 db immár rendezett terület fenntartási feladata - így annak költsége is - várhatóan a tulajdonos Önkormányzatot terheli. Még jelentősebb változást hozhat a 2015. II. félévében beindítandó regionális hulladékkezelő rendszer tervezett működési modellje. Mint ahogyan azt a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta a DAREH jelenlegi tervei szerint egy központi szolgáltató fogja ellátni a közszolgáltatást mind a 84 településen, vélhetően alvállalkozóként bevonva a jelenlegi, jellemzően önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat. Ez azt jelenti, hogy a DAREH központi szolgáltatója köt közszolgáltatási szerződést minden érintett önkormányzattal, illetve köt szolgáltatási szerződést a lakossággal és a vállalkozásokkal. Köztisztaság A közterületek takarítását végző MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép, valamint a kézi takarítók folyamatosan végezték ütemterv szerinti munkájukat. A rendszeres takarítási tevékenység részeként a közmunka programok segítségével több takarítási és hulladékmentesítési munka elvégzésére kerülhetett sor rendszeresen a kiemelt városközponti területeken, valamint igény szerint a település külső területein. A települési köztisztaság területén egyre növekvő problémát okoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli szemetelés. Bár ezzel párhuzamosan megfigyelhető a korábbi „kedvelt” illegális hulladéklerakó helyek csekélyebb mértékű szennyezése, azonban semmi esetre sem fogadható el az, hogy kevesek renitens magatartása növekvő mértékben rontsa a köztisztaság helyzetét. A rend fenntartásában nem jelent segítget a néhány gyűjtősziget esetében rendelkezésre álló térfigyelő kamera sem. Parkfenntartás Az előző évek csapadékhiányos időjárása igen megviselte a város parkjainak faállományát, így a téli munkák során jelentős mennyiségű száraz fát kellett kivágni, melyek a tavasz folyamán pótlásra is kerültek. Márciusban megkezdődött a fűnyírás az I. és II. kategóiájú területeken, majd később a III. kategóriában is. Az idei igen csapadékos időjárás miatt még jelenleg is szükség van egyes területeken a fűnyírásra. Májusban elültetésre került 25000 db egynyári palánta, valamint kihelyezésre kerültek a kandeláberekre illetve a hivatal ablakaiba a

16 muskátlival beültetett virágedények. 10000 tő virágpalánta a Nagymama program keretében került a tavasszal kiosztásra. Októberben 10000 db kétnyári palánta illetve virághagyma kerül elültetésre. 15 park területen van automataöntöző rendszer, ebből két helyen – Rózsa Gábor tér, Közgé-kert - új építésű. Folyamatos munkát igényeltek a vegetációs idő alatt a növények - virág, rózsa, cserje, sövény, fák - ápolása. Ebben a tevékenységben a közfoglalkoztatottak is segítséget nyújtottak. Növényvédelmi munkákat külső szolgáltatóval végeztette a Nkft., ezen belül került elvégzésre a fák tavaszi lemosó permetezése, levéltetű, aknázómoly, szövőlepke kártétele elleni védekezés, valamint a kórokozók – lisztharmat, rozsda – elleni permetezés, valamint gyomirtási munkák. Nyár elején 50 db idős fa endoterápiás kezelése is megtörtént. Az erős őszi szúnyoginvázió miatt két alkalommal is kellett légi és földi szúnyogirtást végezni, annak ellenére, hogy a védekezés nem önkormányzati feladat. A 20 db szabványos játszótérből a Rózsa Gábor téri és a Balogh udvari új játszószereket kapott, valamint elkészült a Jókai utcán egy új játszótér is. A kertváros és a Hősök erdeje vállalkozás útját történik a szerződésben leírt feltételek alapján. Áprilisban 54 újszülött szüleinek került átadásra az Újéletfa és az emléklap. Út -, járda-, hídfenntartás, üzemeltetés Az éves fenntartási keret terhére a korábbi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan végezte, illetve végzi a Nkft. az Önkormányzat kezelésében lévő közutak kátyúzását a biztonságos balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében. A kátyúzási munkákat AC-11 minőségű meleg aszfaltkeverék felhasználásával történt. A jelzett időszakban az elvégzett 1482 m2 kátyúzás 178 tonna aszfalt mennyiség előírt technológia szerinti bedolgozását igényelte. A balesetmentes közlekedés fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében (lakossági bejelentésekre, illetve képviselői kérésekre) ez év szeptember 30-ig összességében 2353 m2 járdafelület újult meg a fenntartási keret terhére a város több pontján, beleértve a peremterületeket is (pl. Nagyhegyszéli út, Hétvezér utca, Dr Mátéffy F utca, Dr Berényi Imre utca Báthory utca, Klára utca , Nyár utca Rózsa Gábor tér, Wörösmarty utca Orvosi rendelő, stb. ). A fentieken túl további fejlesztési forrásból a városközpont tágabb környezetében került sor térburkolatos járda építésére, 6 helyen bruttó 9,9 millió Ft értékben. A fenti felújítások keretében megújult a Szentháromság tér, Szent Anna Templom környezete a Bíróság épületétől a Szent Anna utcáig. A járdafelújítás érintette a Sportcsarnok melletti járda szakaszokat a Bocskai és a Jövendő utca felől, továbbá a Francia pékség előtti járdaszakaszt a József Attila utcán, és az Autóbusz Állomástól a Petőfi Sándor utcáig terjedő járdaszakasz a Festékcentrum mellett. A fenti felújítások teljes befejezése áthúzódik a IV. negyedévre, mely kivitelezés 1307 m2 járdafelület felújítását jelenti. A közlekedésbiztonsági feladatok keretében folyamatos volt KRESZ táblák szükség szerinti kihelyezése, javítása, visszaállítása, cseréje illetve pótlása. Felújításra került a Téglagyári úti vasúti átjáró közúti csatlakozása a vasúti pálya felújításával párhuzamosan az éves padkarendezési feladatok terhére, így a csomópont közlekedésbiztonsági szempontból már nem potenciális veszélyforrás. A meghatározott ütemterv szerint folyt a burkolatjel festési feladatok végrehajtása, melynek éves nagyságrendje meghaladja a 4000 m2-t. Az éves fenntartási munkák keretében került sor a padka és rézsü kaszálások elvégzésére évente három-öt alkalommal (Szegvári út, Vásárhelyi út, Erőtakarmány gyári út, Szarvasi úti kerékpár út, Ilonaparti út, Tiszaszigeti út stb, )

17 Külön szerződés keretében végezte el a Nkft. az alábbi magas és mélyépítési és elektromos munkákat: - KÖZGÉ kert, kert kerítésépítés parkosítás - Apponyi téri óvodabővítés kerítésépítés - Bocskai utca –Kígyó utca útfelújítás - Balogh udvar kerítés és KRESZ tanpálya építés, az udvar parkosításával - Lázár Vilmos utca útburkolat felújítása. - Hungerit Zrt. IV-es Porta felőli bekötőút felújítása - Ipari Park Déli zóna útjavítás, erősített útpadka készítés, ív korrekció kivitelezés. - Rózsa Gábor tér közvilágítás bővítés - Széchenyi liget közvilágítás bővítés Belvízrendezés Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt fajsúlyosan jelentkeztek és folyamatosan jelentkeznek a belvíz elvezetési problémák. Csapadékvíz csatorna fenntartás és vízkárelhárítás keretében elvégzett munkák az alábbiak voltak: - Vásárhelyi út- Schweidel utcai csomópont (átereszépítés felújítás, nyílt árokprofilozás), - Wesselényi utca –Nagy Sándor utcai csomópont (áteresz felújítás), - Klára utca 15 szám és környezete (átereszépítés nyílt árok kialakítás), - Ifjúság tér 6 szám előtti csomópont (átereszépítés), - Gergely utca Mariska utcai csomópont. (dugulás elhárítás), - Villogó utca 3. szám előtti áteresz felújítása, - Munkás utca –Mikecz utca csomópont áteresz támfalának felújítása. A csapadék és belvizes időszakban folyamatosan biztosított volt a helyszíni ügyelet a belvízátemelőknél (Berek és Mentett rét) a zavartalan üzemelés érdekében. Tiszai partfürdő Jelentősebb fennakadás nélkül zajlott le a 2014. évi nyári szezon a tiszai üdülőterület és partfürdőn. A 3 hónapos strandszezonban alvállalkozó igénybe vétele nélkül végezte a partfürdő üzemeltetését a Szentes Városellátó Nkft. Az alvállalkozó nélkül végzett üzemeltetési tevékenység következtében a feladat korábbi évek folyamatos vesztesége a tervek szerint megszüntethető, azonban a telekbérleti bevételek jelentősebb fejlesztésekre nem nyújtanak fedezetet. Továbbra is erőn felüli feladatot jelent a jelentősen elöregedett faállomány szervezett karbantartása, a sok helyen nehezen járható utak karbantartása, valamint a nem hivatalosan létesített és üzemelő ivóvíz hálózat üzemeltetése. Fizetőparkolás A Petőfi Sándor u. – Kossuth tér 5.- Ady Endre u. átépítése megtörtént, ezzel egyidejűleg átadásra került a Kossuth téren 22 db parkolóhely. A városközpontban a parkolás így ismét lehetővé vált. Az átalakítás során 23 db parkolóhely szűnt meg a központban, ami az év végéig megközelítőleg 500 eFt bevétel kiesést okoz. Szentes városában törvényi rendelkezés alapján 2014. július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította,

18 illetve biztosítja, csak 2 db okos telefont kellett vásárolni a parkoló járművek adatlekéréséhez. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni, tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a szolgáltatást, melyből havonta 60.000,-80.000,-Ft bevétel keletkezik a NKft-nél. Városi piacok Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 14-én fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendeletét. A rendelettel egyidejűleg előterjesztésre került 20%os díjtételemelés is, amit a Képviselő-testület nem fogadott el. Saját költségre elkészült az Apponyi téri piac bejárati nagykapu teljes felújítása, a balesetveszélyessé vált fák visszavágása. A Villogó utcai piacon 25 db elárusító asztal felújítása, és a piac területén lévő nyárfák visszavágása is megtörtént. Mind a két piacon jelentős mértékű fejlesztésre lenne szükség. (elárusító asztalok felújítása, kőkerítés karbantartása, az Apponyi téri piacon a fedett csarnok átalakítása, Villogó u. piacon az elárusítóhelyek, közlekedési utak, parkoló biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele stb.), mely munkák elvégzéséhez a fedezet hiánya miatt nem volt lehetőség. Temető fenntartás A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a Kft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedély az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására szól. A Képviselő-testület 2014. június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg döntött a testület arról, hogy engedélyezte a Kft. 2013. évi nyeresége terhére 54 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült. Szentes Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A. §-ban, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 17/A.§-ban előírt törvényi kötelezettségének 2015. január 1. napjával eleget tegyen, szociális parcellát, illetve szociális temetési helyet kell kijelölni. Rendeletben kell szabályozni a szociális temetés önkormányzati eljárási rendjét, ezért a 2014. decemberi képviselő-testületi ülésre javasolt bevinni e téma tárgyalását. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a köztemetők üzemeltetője Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Állategészségügy, gyepmesteri telep Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami eb-rendészeti feladatokon túl állategészségi-hatósági feladatokat is ellát (állati minták vizsgálatra küldése, elkobzott – befogott kutyák megfigyelése). Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. 2014. II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtételemelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítása, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte, illetve növelni fogja a költségeket. A HEROSZ Szentes állatmenhellyel jó az együttműködés, a befogott kóbor kutyák 80%-át elviszi. 2014. év I. félévében 32 db ebet fogadott örökbe az egyesület. 2014. év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. A Kft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodni.

19 Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az önkormányzat, illetve önkormányzati fenntartású intézmények, a hivatal és a Városellátó leveleinek kézbesítését. 2014. év I-III. negyedév során összesen 79.740 db levélkézbesítés történt, ebből tértivevényes 18.108, db sima levél 61.632 db. Ebből önkormányzati levél 56.159 db, a Nkft. levele 23.851 db volt. A tevékenység során közvetlen bevétel nem keletkezik, viszont a megtakarítás jelentős (Postai tértivevényes kézbesítés díja: 445,-Ft, sima levélkézbesítés díja: 115,-Ft, ennek a költsége 15.145 eFt lenne, saját kézbesítéssel 7.828 e Ft). ½Szociális és gyermekjóléti feladatok ¾ 2014. január 1-jétől az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás meg változtatták a pénzbeli ellátások megállapításának eljárási szabályait. A módosítás lényege, hogy összevonásra került az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven, melynek keretében továbbra is adható pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes szociális kölcsön is. Az önkormányzati segély megállapításának feltételeit önkormányzati rendeletben kellett szabályozni. Többletfeladatot igényelt az önkormányzati segély esetében a költségvetési törvény azon rendelkezésének végrehajtása, hogy a segélyeket továbbra is átmeneti, rendkívüli, valamint temetési segélyként kell nyilvántartani annak ellenére, hogy a szociális törvényben már összevonásra kerültek ezek az ellátási formák. Az öregségi nyugdíjminimum összege - ami a szociális ellátások megállapításának alapja – nem változott, hosszú évek óta 28.500,-Ft. A beszámolási időszakban kiemelt figyelem irányult az aktív korúak segélyezésére, a lakhatással kapcsolatos támogatások megállapítására, valamint a gyermeket nevelő családok minél hatékonyabb segítésére. 2014. évben is folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, amelyek három foglalkoztatási formában valósultak meg: ¾ Átmeneti (képzéssel kombinált) közfoglalkoztatás. ¾ „Téli és egyéb értékteremtő” és „Belvíz” start mintaprogram. ¾ Hagyományos típusú közfoglalkoztatás. Folytatódott a 2013. évben indult, 2014. évre átnyúló átmeneti közfoglalkoztatási program, mely 4 szakaszból épült fel. 2013. év novemberében a program első szakaszában 206 fő segédmunkás, 27 fő munkavezetői munkakörben került felvételre. A felvett 233 fő az önkormányzati intézményeknél 1 hónapig dolgozhatott. Ehhez az 1 hónapos munkához a program munkaruhát is biztosított. A munkavállalók többsége a belvizes programhoz és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft -hez került. Az intézményekben (óvodákban, szociális intézményekben, konyhán, stb.) elsősorban a kertek, udvarok téli előkészítésében, valamint az őszi nagytakarításban vettek részt a foglalkoztatottak.

20 Az átmeneti program második szakaszában - 2013.12.01. napjától - képzési program indult, a létszám ettől az időponttól további 52 fővel bővült. A programba felvett összesen 285 főnek kellett a tanulmányaikat megkezdeni. Háttér munkában ez azt jelentette, hogy mindenkivel új szerződést kellett kötni. Meg kellett szervezni a tanulócsoportokat, elkészíteni a beosztásokat, tájékoztatni az embereket a helyszínekről, kezelni a felmerülő problémákat, valamint biztosítani kellett a munkabérek házipénztárból történő kifizetésének feltételeit. A teljes létszámból 90 fő szakmai képzésben vett részt (20 fő térkő burkoló, 20 fő házi betegápoló, 20 fő hulladék-feldolgozó, 10 fő betonkészítő, 20 fő ECDL számítógépes képzés). 195 fő alapkompetencia fejlesztésben részesült 8 tanulócsoportban. A képzési szakaszban a munkavezetők is tanultak, ezért szükségessé vált a tanulócsoportok ügyeinek intézéséhez, a napi kapcsolattartáshoz, valamint a felmerülő problémák gyors és hatékony kezeléséhez 3 fő felvétele, adminisztrációs munkakörbe a Járási Munkaügyi Kirendeltség támogatásával. A harmadik szakasz 2014. január 1. napjával indult, újabb 100 fő került felvételre, akik napi 8 órában dolgozhattak a program végéig. Az utolsó szakasz a képzés utáni munka szakasza, ami a többségnek 2014. március 26-tól kezdődött és április 30-val ért véget. A tanfolyamokról visszatértek irányításával rengeteg probléma merült fel (sok volt a hiányzás, a munkaidőt nem töltötték le stb.). A programba felvettek a tanulási időszakban is közfoglalkoztatási szerződéssel az önkormányzat alkalmazásában álltak, az önkormányzat látta el összességében 449 fő munkaszerződésének megkötését, hiányzásaik nyilvántartását, a havi elszámolások és a kifizetések teljesítését valamint a jelentését, az eszköz és munkaruha vásárlások lebonyolítását, a dolgozók részére történő átadását, leltárba vételét, selejtezését, a szerződések megszüntetését, valamint minden egyéb ügyintézést. Az átmeneti közfoglalkoztatás 2014. április 30. napjával ért véget. A 2014. évi „Téli és egyéb értékteremtő” start mintaprogram 55 fő alkalmazásával május 16. napjával indult, többek között kerítésépítése, tornaterem kialakítása, fedett kerékpártárolók létrehozása szerepelt a programban. A megvalósításban 25 fő segédmunkás, 24 fő szakmunkás, 2 fő adminisztrátor és 4 fő munkavezető vett részt. A program 2014. október 15-ig tartott 100%-os támogatottságú volt és az anyag- és eszközvásárlásra is biztosította a lehetőséget a munkabér- és járulékköltségek 20%-ig. A „Belvíz” start mintaprogram szeptember 01-én kezdődött és 2015. február 28-ig tart. Ebben a programban 50 fő segédmunkás, 1 fő adminisztrátor és 4 fő munkavezető vesz részt. Fő feladat a belvízvezető árkok karbantartása, szintezése, hulladékmentesítése az átereszek tisztítása. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 12 intézményben, 135 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 8 órás munkaidővel kerültek alkalmazásra a munkanélküliek, akik elsősorban takarítási, kisegítői, parkgondozói és udvarosi feladatokat láttak el, 14 fő pedig adminisztratív munkakörben dolgozott. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 100%-át a munkaügyi kirendeltség biztosította. A közfoglalkoztatási bruttó bér 8 órás közfoglalkoztatás esetén havi 77.300,-Ft (nettó 50.632,- Ft), a garantált közfoglalkoztatási bér 99.100,- Ft (nettó 64.910,- Ft). A program 2014.09.30. napjával ért véget.

21 Az év hátralévő részében csökkentett létszámban (66 fő) folytatódik a hagyományos típusú közfoglalkoztatás 2015. február 28-ig. Várhatóan december 01-től újabb képzési program indul, a tervezet szerint 90 fő felvételével. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat változatlanul a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetíti és küldi el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. Azok a segélyezettek, akik a közfoglalkoztatásban nem voltak együttműködők, egy évre kizárták magukat a segélyezési rendszerből, ami a beszámolási időszakban 104 főt érintett. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybevevők számának alakulása 2014. I-III. n. évben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatására átlagosan 154 fő

szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben átlagosan 63 fő részesült, ebből egészségkárosodott 30 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 9 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 24 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1260 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezés térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Közülük 351 fő hátrányos helyzetű, 108 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül 19 fő részesült óvodáztatási támogatásban. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 1 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,Ft. Önkormányzati segéllyel 1353 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 284 gyermek napközbeni ellátása, étkeztetése. Természetesen a számokban átfedések lehetnek, hiszen aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget. Az önkormányzat az idén is nyújtott be pályázatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetésére. A pályázati forrásból 511 gyermek 49 napi egyszeri meleg étkezését lehetett biztosítani. Az év eltelt időszakában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül 19 fő részesült óvodáztatási támogatásban. 2014. év augusztusában ismét egyszeri támogatásban részesülhettek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok. Ennek keretében 920 gyermek és 72 fiatal felnőtt kaphatott személyenként 5.800,-Ft értékű Erzsébet utalványt. Az utalványok kiosztása ez évben is a Szociális Irodán személyes átvétellel történt, annak érdekében, hogy a családok minél hamarabb megkaphassák a támogatást. A személyes átvétellel több, mint fél millió forint postaköltséget lehetett megtakarítani.

22

2014. szeptember 30-ig lehetett igénylést benyújtani felsőoktatásban részvevők részére létrehozott önkormányzati ösztöndíj keretre. A 182 db beérkezett támogatási kérelem mindegyike pozitív elbírálásban részesült, így 182 tanuló részére október hónapban megtörtént az ösztöndíj kifizetése. 2014. július hónapban 20 család részére adományozott az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban 70 kg takarmányt biztosít a szociális föld- és állattartási program keretében. A programot az idén is nagyon kedvezően fogadták a családok. Felnőttek esetében önkormányzati segély 740 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönben 24 fő részesült. A beszámolási időszak végéig lakásfenntartási támogatást 511 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 79 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat méltányosságból hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 53 fő kapott. Temetési segélyben 110 fő részesült, a köztemetésre 36 esetben került sor. Méltányosságból a közgyógyellátásra való jogosultság 141 fő részére került megállapításra. Intézményi ellátások Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a beszámolási időszak végén 128 férőhellyel működött (a korábbi 12 férőhely szeptember 03-tól 8 férőhellyel bővült). Az intézmény zökkenőmentes feladatellátásához a költségvetés a beszámolási időszakban a fedezet biztosította és várhatóan az év hátra lévő részében sem kell számolni pótlólagos támogatás biztosításával. A jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése összességében megfelel az időarányosnak. A kihasználtsági és feltöltöttségi mutatók 2014. I-III. n.évi alakulása Férőhelyek száma (fő)

Beírt gyermekek létszáma (fő)

Bölcsődekihasználtság TAJ alapú nyilvántartás alapján (fő)

Feltöltöttség

Január

120

134

94

112 %

Február

120

136

108

113 %

Március

120

140

102

117 %

Április

120

141

108

118 %

Május

120

142

120

118 %

Június

120

139

117

116 %

Július

120

111

96

93%

Megnevezés

23 Augusztus

120

113

84

94%

Szeptember

128

123

102

96%

Átlag

120

131

103

109 %

A 2014. évi költségvetési törvény szerint megváltozott a bölcsőde finanszírozása. A beíratott gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszámot. A feltöltöttség 100%-nál magasabb nem lehet. A Gyed extra bevezetésével megnőtt az igény a bölcsődei ellátás iránt. Az elmúlt időszakban várólistára került gyermekek felvételt nyertek, ami a férőhelyfejlesztés, illetve az óvodába kerülés eredménye. Az intézményben elsősorban a munkát vállaló szülők gyermekei kerültek elhelyezésre, a 2,5 éves szobatiszta gyermekeket szülői hozzájárulással az óvodába irányította az intézmény. Játszócsoport kihasználtsága a beszámolási időszakban (300,- Ft/óra) Megnevezés

Részvétel (fő) 20 22 22 9 19 6

Eltöltött idő (óra) 42,5 50,5 41,5 11,5 29,5 7,0

Július

1

2,0

600,-

Augusztus

1

2,0

600,-

Szeptember

5

9,0

2 700,-

Január Február Március Április Május Június

Bevétel (Ft) 12 750,15 150,12 450,3 450,8 850,2 100,-

Az időszakos gyermekfelügyelet mutatói szeptember 30-i állapot szerint (370,- Ft/óra) Részvétel Eltöltött idő Bevétel Megnevezés (fő) (óra) (Ft) Január

3

24

8 880,-

Február

5

10

3 700,-

Március

1

4

1 480,-

Április

3

17

6 290,-

Május

5

24

8 880,-

Június

3

8

2 960,-

Július

2

3

1 110,-

Augusztus

-

-

-

Szeptember

1

1

370,-

23

91

33 670,-

Összesen

24 Családi napközi számára, étkezés biztosítása 700,- Ft/fő/nap (nyersanyag:360,- Ft Áfa:95,-. Ft rezsi:245,- Ft) Igénybevétel (fő)

Étkezések száma

Bevétel (Ft)

Május

6

106

74 200,-

Június

6

112

78 400,-

Július

7

132

92 400,-

Augusztus

7

83

58 100,-

Szeptember

7

146

102 200,-

33

579

405 300,-

Megnevezés

Összesen

A játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet kihasználtsága és bevétele elmaradt a tervezettől. A „Téli”Start mintaprogram keretében lehetősége nyílt az intézménynek: • dolgozók részére, öltözőszekrények létesítésére, • Kísér utca felől, új kerítés létrehozására • fedett kerékpártároló bővítésére A költségvetés biztosította szakmai követelményeknek megfelelő a munkavállalói létszám foglalkoztatásának lehetőségeit. Az év folyamán az intézményben az optimális személyi és anyagi feltételek adottak voltak a magas színvonalú bölcsődei ellátáshoz. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Működési területe Szentes város közigazgatási területe, ezen túl a CSÁO Makó város Önkormányzata részére 3 fő ellátását biztosítja. Alapfeladatai az alábbiak: -

Gyermekjóléti Szolgálat (ezen belül ellátja a megyei módszertani feladatokat is) Családsegítő Szolgálat Tanyagondnoki Szolgálat (4 körzetben) Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család) Gyermekek Átmeneti Otthona (23 férőhely) Helyettes szülői hálózat (3 családnál, 8 férőhely) Szentes Városi Üdülőtábor Közösségi tér + Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Az intézmény tevékenységének 2014. évi értékeléseként megállapítható, hogy a folyamatos működéshez, a fenti feladatok ellátásához a jóváhagyott költségvetés a fedezetet biztosította, a

25 munka zavartalanul folyt, a kiadási előirányzatok teljesítése összességében az időarányosnak megfelelő. A beszámolási időszakban a bevételek teljesítése 71,52%-os, ezen belül az önkormányzati támogatás igénybevétele az időarányos mérték alatt maradt. A Szigligeti üdülőtábor adatait tekintve - az előző évi bázist figyelembe véve - a 2014. évi forgalom kedvezőbb képet mutat. Az üdülő 14%-kal több vendéget fogadott a 2013. év azonos időszakához viszonyítva. A konyha átlagos forgalma közel 12%-kal emelkedett, a bruttó szolgáltatási árbevételben 20%-os növekedés realizálható. Ennek ellenére a változékony, hűvös, esős időjárás miatti lemondások, és a különböző szervezőkkel folytatott tábor által biztosított infrastruktúra jelenlegi állapota miatt - eredménytelenül záródó tárgyalások következtében az üdülő bevétele közel 10 %-os elmaradást mutat a tervezett bevételi előirányzathoz képest. A CSÁO és a GYÁO térítési díjból származó bevételei szintén kis mértékben elmaradnak időarányostól, ami egyrészt a jelentősen megszigorított díjfizetési kötelezettség érvényesítésével, másrészt viszont a nyári forgalom kismértékű csökkenésével magyarázható. 2014. január 1-jétől a Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás - az évek óta tartó - feladat ellátási szerződést nem hosszabbította meg, így a GYÁO-ban megszűnt a vásárhelyi gyermekek ellátása, illetve az ehhez tartozó bevételi lehetőség is. A IV. negyedévre azonban várható még nagyobb összegű ellátási díj megérkezése a településről, mely az év során nyújtott szerződésen kívüli szolgáltatások ellenértéke. 2013. évtől lehetőség nyílt a Közösségi tér termeinek bérlésére, zártkörű rendezvények lebonyolításához, amely plusz bevételi forrást biztosított a korábbi évekhez képest. Ennek eredményeként 360 eFt bevételhez jutott az intézmény, ami az év végére várhatóan eléri az 500 eFt-ot. Az intézmény a költségvetése felújítási és felhalmozási munkálatok elvégzésére nem nyújtott fedezetet, a közmunka-program keretein belül azonban kihasználva a térítésmentes munkaerőt és a felújítási munkálatokhoz biztosított térítésmentes alapanyagokat, a GYÁO-ban és a CSÁO-ban tisztasági festések történtek, a központi épület udvarán fedett gépkocsi tároló, továbbá a GYÁO területén fedett foglalkoztató terasz került kialakításra. Szentes Város Gondozási Központjának gazdálkodását a visszafogottság jellemezte. Az alapvető működési kiadásokra (személyi juttatás, rezsi kiadások) az előirányzatok elegendőek, azonban egyes szolgáltatási kiadások váratlan többletének forrását előirányzat átcsoportosítással kellett biztosítani. Az intézményi ellátottak számának alakulása Feladat Idősek nappali ellátása (étkezéssel) Idős demens nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés

Záró létszám Záró létszám Különbözet 2013. 09. 30. 2014.09.30. 138 fő 127 fő -11 fő 10 fő 7 fő - 3 fő 33 fő 32 fő -1 fő 21 fő 21 fő 75 fő 68 fő -7 fő 64 fő 64 fő 0 263 fő 257 fő -6 fő

26 Közösségi pszichiátriai ellátás Összesen:

42 fő 646 fő

40 fő 616 fő

-2 fő - 30 fő

Az idősek nappali ellátása szolgáltatást igénybevevők száma az év elmúlt időszakában az étkeztetés minőségi változása miatt jelentősen csökkent. A térítési díj fizetése (ezen belül is a tartózkodási díj) okoz nehézséget sok rászoruló esetén. Az ellátottak részére szervezett foglalkozások során nagy hangsúlyt kapott az egyéni érdeklődésnek megfelelő és az ellátottak képességeihez igazodó kulturális és szabadidős programok szervezése. E szolgáltatás keretében integráltan került bevezetésre a demens nappali ellátás. A fogyatékkal élők nappali ellátásában a létszám állandó. A programok megszervezésének finanszírozását pályázó partnerek bevonásával biztosította az intézmény. A fogyatékkal élők találkozója az idei évben 9. alkalommal került megrendezésre. A pszichiátriai nappali ellátásban a szolgáltatást igénybevevők száma a működési engedélyben meghatározottak szerint alakult. A betegek életminőségének javítása, a betegség elfogadtatása és a betegségből adódó hátrányok csökkentése kiemelt feladat volt. E területen is nehézséget jelent a térítési díj fizetése a pszichiátriai betegségben szenvedők alacsony jövedelme miatt. Hagyományos rendezvény a „Pszi nap”elnevezésű szakmai konferencia volt, ami az ellátás 10 éves évfordulójával szerveződött egy időben. A szabadidős programok megvalósításában jelentős támogatást nyújtott a Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete. A házi segítségnyújtásban résztvevő ellátottak létszáma magas. A szakdolgozók fokozott fizikai és mentális terhelésnek vannak kitéve az ellátottak speciális élethelyzete miatt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szolgáló készülékek kihasználtsága 100 %-os. Az ellátás iránti érdeklődés továbbra is magas, melyet a várakozók száma is tükröz. A hétvégi, valamint ünnepnapokon a riasztások száma megnőtt. Havi rendszerességgel a készülékek műszaki állapotát ellenőrzik az intézmény munkatársai, probléma esetén a karbantartók azonnal elhárítják a hibát. A szociális étkeztetés szakfeladaton a napi igénybevétel átlaglétszáma lecsökkent annak ellenére, hogy a szolgáltatást igénylők száma stabil. A gépjárművek műszaki állapota továbbra is kedvezőtlen, így kisebb-nagyobb karbantartásokat kellett végrehajtani, amelyek finanszírozása problémát jelentett. A közösségi pszichiátriai szolgáltatás működtetése évek óta pályázati finanszírozásból történik, mely teljes egészében fedezetet nyújt a felmerülő kiadásokra. Az ellátottak létszáma állandóan 40 fő felett van. Az intézmény a fenti feladatait a jóváhagyott költségvetés terhére folyamatosan ellátta, a gazdálkodására a takarékosság volt jellemző. A bevételek és kiadások összhangja folyamatosan biztosított volt, viszont a gépjárműpark biztonságos üzemeltetése időközönként problémákat okozott. Az év hátralévő részében a rendelkezésre álló szűkös anyagi források biztosítják a feladatok zavartalan, folyamatos ellátását, a szakmai színvonal megtartása mellett.

27 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon I-III. negyedévi gazdálkodásához a szükséges pénzügyi fedezet folyamatosan biztosított volt. Az intézmény arra törekedett, hogy a jogszabályok előírásainak megfelelően, magas szakmai színvonalon és etikai értékeket képviselő otthonként működjön. Célja, hogy javítsa az otthonban élő idős emberek életminőségét, és megteremtse számukra a békés, kiegyensúlyozott időskor feltételeit. 2014. szeptember 1-től működési engedély alapján bevezetésre került a szakápolási tevékenység, mely többlet - nem kötelező feladatra az Önkormányzat biztosított fedezetet. A beszámolási időszak végén az ellátottak száma 132 fő, a felvételre várakozók száma 35 fő volt, ebből Szentesről 25 fő várt felvételre. A magas várakozói létszám jelzi az idősek tartós bentlakásos elhelyezését biztosító intézmények szükségességét és fontosságát. Az intézmény 99,96%-os kihasználtsággal működött a beszámolási időszakban. A gazdálkodásra a folyamatos takarékosságra való törekvés volt a jellemző. Az év hátralévő részében a gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében továbbra is fontos feladat a kiadások mérséklése, az óvatosság, a bevételek határidőre történő beszedése. A Hajléktalan Segítő Központ a beszámolási időszakban is biztosította az alapító okiratában megjelölt szolgáltatásokat (népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, valamint az átmeneti szálló), a feladatok ellátásához a források rendelkezésre álltak. A fegyelmezett gazdálkodás megvalósítása érdekében az intézmény nagy figyelmet fordított a térítési díjak következetes, és szigorú teljesítésére, melynek eredményeként a tervezett bevétel időarányosnak megfelelően realizálódott. A kiadási előirányzatok felhasználása csak a legszükségesebb szolgáltatások és beszerzések teljesítésére korlátozódott. A rezsi kiadásokon túli „egyéb dologi” kiadások előirányzata évek óta nagyon alacsony, ennek ellenére a beszámolási időszakban több terven felüli problémát kellett megoldani (a szennyvízelvezetéssel folyamatos problémák adódnak, dugulás elhárítás, szivattyú csere, munkaruházat biztosítása az intézmény dolgozói részére, a gépkocsi műszaki vizsgáztatása, olajcseréje, javítási költsége, az épület fűtési rendszerének működése során is több váratlan probléma megoldása), melyek költségei a költségvetést terhelték. ½Köznevelés ¾ Az önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a 2013/2014. nevelési évben változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el. A Szentesi Központi Óvoda rendelkezésére álló költségvetési keretek felhasználása folyamatos volt, az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosításához a fedezet a szükségleteknek megfelelően, időben rendelkezésre állt. A közcélú munkaerők segítették a munkák elvégzését. A nyári munkálatok során - az udvarosok segítségével - a Vásárhelyi úti tagóvodában a laminált padló cseréje, a Farkas Antal utcai tagóvodában a gyermek fürdőszoba korszerűsítése történt meg. Az intézmény a 2013. évi pénzmaradványát az alábbi feladatok megoldására fordította: Megnevezés 2013. évi áthúzódó számlák kiegyenlítése Vásárhelyi úti óvoda

Munka szállítói számlák 2 csoport szoba és 2 öltöző laminált padló cseréje

Összeg 1.322 e Ft 466 e Ft

28

4 nortonkút fúrása tartozékai Farkas Antal utcai óvoda Klauzál utcai óvoda Takarító eszközök: porszívó, hűtőszekrény, laptop TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 Comenius pályázat (Egy életen át tartó tanulás)

Apponyi Téri Óvoda Szent Anna utcai óvoda Farkas Antal utcai óvoda Árpád utcai óvoda Gyermekmosódóban csempézés mosdó csere járólap csere, WC tetők Fénymásoló beszerzése Minden óvodába 1 porszívó, Szent Anna óvoda : hűtőszekrény, Klauzál óvoda: laptop decemberi áthúzódó munkabér kifizetése pályázat szerint a pedagógusok külföldi tanulmány útjainak költségei és eszköz beszerzések

Összesen

390 e Ft 409 e Ft 190 e Ft 227 e Ft

329 e Ft 2.116 e Ft

5.449 e Ft

Az óvodákban az ellátotti létszám a tervezettnek megfelelően alakult, az előző időszakhoz viszonyítva változás az új nevelési évben sem várható, így a csoportok száma sem változik. A pályázatokkal kapcsolatos főbb adatok A pályázat megnevezése A pályázat kezdete vége HEFOP-3.1.3./B-09/3.-2009-050016/1.0 2009.05.04.-2009.06.15 Korszerű eszközök a kompetencia alapú nevelésben TÁMOP 3.1.4-08//02-20090029 2009.05.08.-2010.08.31. Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben TÁMOP 3.3.2/08/2-2008-0038 2010.08.02.-2012.08.02. „Egyenlő esélyért Szentesen” TÁMOP -3.2.11/10/1 2011.09.01.-2012.06.30. „Csodák Palotája” Szentes Városban Comenius 2013/2014/2015 Egy életen át tanulás

Fenntartási időszak 2009.06.16.-2014.06.15

2010.09.01.-2015.08.31.

2012.08.03.-2017.08.02. 2012.07.01.-2017.06.30.

A Szentesi Felsőpárti Óvoda a rendelkezésére álló költségvetési kereteket az időarányosnak megfelelően használta fel. A személyi juttatások várható teljesítése 1.197 eFt-tal meghaladja a tervezettet, amely tartalmazza a hátralévő időszakban kifizetendő 1.877 e forint közcélú munkabért is, melyet a Munkaügyi Központ 100 %-ban támogat. A dologi kiadások terén a közüzemi díjakra tervezett előirányzat az év végéig biztosítja felmerülő kiadások fedezetét. A szakmai munkához az év során biztosítva voltak a feltételek és az eszközök.

29 Az intézményi épületek felújítása, állagmegóvása folyamatos volt, a beszámolási időszakban önkormányzati forrásból, szülői segítséggel a dr. Mátéffy F. utcai Óvoda épületén jelentősebb munkák elvégzésére került sor. A Százszorszép Óvodában többször kellett a tetőt beázás miatt javíttatni. Szükségessé vált az óvodában egy felnőtt WC cseréje, valamint a WC vízvezetékének átalakítása is. A Damjanich u-i Óvodában az iroda festése történt meg közcélú foglalkoztatottak által, az anyagköltséget az óvoda költségvetése biztosította. A Rákóczi F. utcai Óvodában szénmonoxidmérők felszerelésére került sor. A tavasszal szükségessé vált a főelosztó cseréje, ami 200 eFt-ba került. Önkormányzati forrásból megtörtént az óvoda játszótérének kialakítása a Balogh-udvarból. A nagytőkei tagóvodában a csoportszoba kifestésre került és szükségessé vált a villámvédelem kiépítése. Az óvoda épületén az ablakok cseréjére - a Nagytőkei Önkormányzat költségvetése terhére - szeptember hónapban került sor. Az intézmény 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványát áthúzódó szállító számlák kiegyenlítésére (864 eFt), kötelező érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi feladatok elvégzésére (390 eFt), udvari játékok műszaki felülvizsgáltatására és javítására (150 eFt) konyhai eszközök beszerzésére, WC tartályok cseréjére, szénmonoxidjelzők beszerzésére (562 eFt) használta fel. ½Sport feladatok ¾ Az eltelt időszak tapasztalatai, a gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy az év folyamán a sportintézmények, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása folyamatos volt. Az egyesületek működéséhez a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által meghatározott összegek kiutalása, valamint a bizottsági határozatok végrehajtása az ütemezések szerint rendben megtörtént. Az eltelt időszakban a fentieken túl, az önkormányzat a spotegyesületek által beadott pályázatok végrehajtását is segítette, a munkák kifizetéséhez visszatérítendő támogatást biztosított a támogatási összeg kiutalásának időpontjáig. A Sportközpont a 2014. évre jóváhagyott költségvetését figyelembe véve az év első harmadában mind a kiadás, mind a bevétel tekintetében az időarányost megközelítő felhasználásnak megfelelően gazdálkodott. Az intézmény közalkalmazotti és engedélyezett létszáma 14,5 fő, valamint 2 fő prémiuméves foglalkoztatott volt. A költségvetés kiadásait tekintve a személyi juttatások és a járulékok tételén megtakarítás várható az év végéig, mivel év közben több munkavállaló jogviszonya megszűnt és azt követően azonnal nem került betöltésre a megüresedett munkakör (programszervező, gondnok, takarító). A járulékokkal összefüggő megtakarítás része még a munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2014. évi szociális hozzájárulási adó kedvezménye. A szolgáltatási kiadások tervezett előirányzata az időarányos felhasználásnak megfelelően alakult. A takarékos gazdálkodás eredményeképpen a közüzemi szolgáltatások egyes tételein megtakarítás realizálható az év folyamán. Nagyobb mértékű csökkenés a villamos-energia felhasználásából várható, mivel szeptemberben került beüzemelésre a Sportcsarnok tetőzetén a napelem-rendszer.

30 Az intézmény telephelyein folyamatos volt a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos feladatok ellátása saját hatáskörben, így csak a legszükségesebb anyagok beszerzése vált indokolttá. Az elmúlt hónapokban nagyobb figyelmet igényelt a futballpálya füves területének karbantartása, mivel az intézmény nem rendelkezett saját fűnyíró traktorral, így csak kölcsönkapott géppel tudta a fűnyírást megoldani. A műfüves pálya átadását követően a futballpálya környékének rendbetétele, a kerítés pótlása, az atléták dobópályájának kialakítása, valamint a terep rendezése kiemelt feladatot jelentett az intézménynek. Szeptember végén a költségvetésben engedélyezésre került egy fűnyíró traktor és egy fűlombseprű beszerzése összesen 1.594 e Ft értékben, amit az intézmény a beruházások között számolt el. Az intézmény tervezett működési bevételének 2/3 része a beszámolási időszak I-III. negyed évében teljesült, a fennmaradó hányad beszedése az év utolsó részében várható. A működési bevételek döntő többségét az egyesületi és az iskolai kedvezményes létesítményhasználat teszi ki, ami az elkövetkezendő időszakban - a tényleges használat alapján - kerül kiszámlázásra, melynek várható összege 8.460 e Ft. Több kulturális és egyéb sportrendezvény kerül megtartásra az év utolsó három hónapjában, így a számítások szerint a bevételek teljesülése az előirányzatnak megfelelően alakul. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.. 2014. I-III. negyedévi működése során kiemelt cél volt az 50 m-es fedett medence beruházás befejezése, műszaki átadása és beüzemelése, valamint az uszoda üzemeltetés mindennapi feltételeinek megteremtése és a vendégek kiszolgálása. A pénzforgalmi adatok a tervezettnek megfelelően időarányosan alakultak, a szezonalitás azonban az idén nem hozta az elvárt árbevételi szintet, mivel a szezon hűvösebb és csapadékosabb volt az előző évinél. Az árbevételt tekintve az uszodai szolgáltatás bevétele 8,8 %-kal, az üdülőházak bevétele pedig 5,6 %-kal maradt el az előző évi hasonló időszakhoz mérve. Már a 2013. évi bevételekben is lemaradás volt az átlagos szezonú esztendőkhöz viszonyítva, amely az üdülőközpontban folyó beruházásnak tudható be. A nyári időszakban némileg javult a likviditási helyzet, ami az árbevétel mellett az önkormányzati támogatás időarányoshoz viszonyított többlet kiutalásának volt köszönhető. A különböző csoportok és az edzőtáborok száma az előző évhez hasonlóan alakult, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. Az uszodát – a kedvezőtlen időjárás következtében - a tavalyi évnél alacsonyabb létszámú vendég (203 ezer fő) látogatta. Szeptember hónaptól a régi medencében a felújítás megkezdése miatt már nem lehetett vendégeket fogadni, helyette az új 50 m-es fedett medence - amelynek átadására augusztus 8-án került sor - vette át a szerepét és fogadja a sportolókat, illetve a lakosságot. 2014. első három negyedévében 4 192 vendég vette igénybe az üdülőházak és a kemping szolgáltatásait, akik összesen 13 603 vendégéjszakát töltöttek el az Üdülőközpontban. Az előző év hasonló időszakát figyelembe véve a vendégek száma 349 fővel (7,7 %-kal), míg az eltöltött vendégéjszakák száma 1 691 éjszakával (11,1 %) csökkent.

31

Megnevezés Üdülőházak: Kemping: Összesen:

A mutatók alakulása 2013. év 01 -09. hó 2014. év 01 -09. hó Változás vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 3 456 10 150 3 222 8 958 -234 -1 192 1 085 5 144 970 4 645 -115 -499 4 541 15 294 4 192 13 603 -349 -1 691

A belföldi- és a külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 80 - 20 % arányban alakult. A hazai vendégek aránya 11 %-os növekedést mutat, míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszaka 43 %-kal csökkent az előző évhez képest. Az érkezett külföldi vendégek közül - az előző évekhez hasonlóan - a német vendégek aránya volt a legmagasabb. Az első kilenc hónapot vizsgálva az üdülőházak átlagos kihasználtsága 31,8% volt, amely 2013. évhez képest 4 %-os csökkenést mutat. A házak nyári kihasználtsága rosszabb volt, mint az előző nyári szezonokban, júliusban megközelítőleg 70%, míg augusztusban nem érte el a 60 %-ot. Csökkent az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma is. A bevételi mutató a tavalyi 2 574 eFt-ról 2 310 eFt-ra csökkent. Változatlanul népszerű a SZÉP-kártyával történő fizetés. Az ebből származó szállásdíj bevétel 10 214 eFt-ot eredményezett, a tavalyi 7 336 eFt-tal szemben. Összességében az árbevételi terv teljesítése 73 %, amely a tervezett időarányostól 2 %-kal maradt csak el. Ennek ellenére - a vendégforgalom csökkenés miatt - az Üzleti terv bevételi tervszámai nagy valószínűséggel nem teljesülnek. A I-IX. havi kedvezményes uszodai létesítményhasználat a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb bevételekből az önkormányzati támogatás 21.815 eFt, amely az éves támogatás 97,95 %-a. A Munkaügyi Központ támogatása a tervezettnek megfelelően alakult. A költséggazdálkodás során kiemelt cél az Üzleti tervben megfogalmazott elvárások teljesítése. Ebben a legnagyobb bizonytalansági tényező az új medence üzemeltetése, mivel tapasztalati adatok a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre a működtetésére vonatkozóan. A strandfejlesztési beruházás első ütemében elkészült a fedett medence, amelynek pénzügyi rendezése még nem zárult le. A teljes támogatási összeg a számítások szerint ez év decemberére áll maradéktalanul rendelkezésre. Azonban a látvány-csapatsport támogatás utófinanszírozott, azaz a beruházói számla maradéktalan kiegyenlítését követően igényelhető majd a támogatás. A külső és belső környezeti tényezők negatív hatásai miatt a 2014. évre tervezett nulla Ft eredménnyel szemben veszteség várható. ½Közművelődés ¾ Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait az általa fenntartott közművelődési intézmények fenntartásával és a civil szervezetek támogatásával biztosította.

32 A Művelődési Központ a programjait a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. A helyi feladatokra (színházi és pódium programok stb.) a költségvetésben, míg a városi rendezvényekre a Bizottság határozata alapján kapott az intézmény pénzügyi forrásokat. A beszámolási időszakban az intézmény az elfogadott rendezvénytervben foglaltakat maradéktalanul teljesítette. A bérletes előadásokat a Megyeháza dísztermében rendezték meg, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadásokat pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Nagy feladat volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése, és lebonyolítása. A megtartott előadásokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat, kb. 3000 néző látogatta az előadásokat. A beszámolási időszakban három városi nagyrendezvény került megrendezésre. Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozat került megszervezésre 18-23 óráig az Ifjúsági Parkban. A Fourtissimo zenekar koncertjével kezdődött a műsor, majd Savanya Gergely és Simon Andrea „Délibábos Hortobágyon..” című operett műsora volt látható. Az ünnep fő műsorszáma a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című látványos fény és tánc előadása volt. A program zárásaként ismét volt tűzijáték. Szeptember 20-án került megrendezésre a már hagyományos Térfesztivál, amit a Szentes Város Fúvószenekara nyitott meg. Ezután gyermekműsort láthattak a nézők a Szegedi Miniszínház előadásában. A gyerekek a Tücsökzenekar előadását élvezhették 18 órától. A főműsorszám előtt a kis színpadon a Chevrolet Band zenélt, majd a nagy színpadon a Budapest Bár koncertje volt látható. Szent Mihály Nap alkalmából szeptember 27-én egész nap szüreti bemutatókkal, kóstolókkal, kézműves foglalkozásokkal várták a kicsiket és nagyokat. Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsor került megszervezésre Szeredy Krisztina és Derzsi György közreműködésével. Az intézmény klub presszójában folyamatosak voltak a kiállítások, melyek hónapról hónapra megújulnak. A Szentesi Fotókörrel közösen kerültek megrendezésre a fotókiállítások, valamint az általános iskolások rajzait is bemutatta az intézmény több alkalommal. A nyári hónapokban Szabó Béla győri fotóművész kiállítását, szeptembertől „Idő” címmel lengyelországi fotósok képeit tekinthették meg. Az ősz legnagyobb fotó kiállítása, a XX. Alföldi Fotószalon október 23-án nyílt. A pályázatra 93 szerző 441 db fotót küldött, ebből a zsűri 32 szerző 58 alkotását fogadta el a kiállításra. Az épületekben továbbra is folyamatosan működnek különböző klubok, szakkörök, csoportok. A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügyklub, a Jóga klub, a Paletta Alkotókör, a Népdalkör, a Foltvarró Klub stb./. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klub, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadár klub. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, bálaknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott ez az intézményünk.

33 Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezi programjait / Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, stb/. A Tokácsli Galériában folyamatosak voltak a kiállítások, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Az intézménynek jó a kapcsolata az iskolákkal, óvodákkal a pedagógusok rendszeresen viszik a gyerekeket a tárlatokra. A nyári szünet után szeptemberben a Topolyai Művésztelep szervezésében ezúttal két szerbiai művész, Velizar Krstic és Natasa Budimilija tárlatát láthatta a közönség. Októbertől Szamecz Béla kunszentmártoni festő és Berkecz Isván grafikái láthatók. Az intézmény a korábbi években pályázott feladatok fenntartási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. Az eredményes TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című pályázat három konzorciumi taggal valósul meg, a projekt zárási ideje 2015. június 30. Az intézmény költségvetése a feladatok ellátásához az alapvetően szükséges forrásokat biztosította, a tervezett előirányzatok nagyobb része időarányosnak megfelelően teljesült. A közüzemi díjak felhasználásában mutatkozó - időarányostól alacsonyabb - felhasználás a szezonalitás miatt a IV. negyedévben várhatóan eléri a tervezett előirányzat mértékét. A Koszta József Múzeum gazdag gyűjteményének és magas szintű szakmai munkájának országosan is ismertté tételére törekedtek az intézmény dolgozói, ezért országos eseménysorozatokban is részt vettek és a régészet terén helyben is szerveztek országos konferenciát. Partnerszerződéseket kötöttek a szakmai együttműködésre a csongrádi Tari László Múzeummal, a hódmezővásárhelyi Tornyai János múzeummal, a szegvári Jaksa János Helytörténeti Gyűjteménnyel, a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezreddel, műtárgykölcsönzést bonyolítottunk le a Magyar Nemzeti Galériával A gyűjteményfejlesztés terén legjelentősebb változás, hogy a helytörténeti jelentőségű Macskássy és a Biár hagyaték a múzeumhoz került. Folyamatosan végzik a Rózsa Gábor hagyaték rendszerezését, nyilvántartásba vételét. Előkészítették a Szalva-hagyaték leltározását. A régészetből is közel kettőezer tételt vettek nyilvántartásba (Nagymágocs, Paptanya, szarmata település). Több személy részéről kaptak támogatást a polgári konyha kialakításához (Péter Pál Polgárház), valamint kiemelésre került a Szalva-anyag a Gyarapodási Gyűjteményből és megkezdték a leltározását. Kiemelkedő jelentőségű, hogy az Árpád korban alapított Szentes első „in situ” szabadban lévő kenyérsütő is előkerült és restaurálása folyamatban van. Műszakilag és kiállításaiban is felújításra került a Péter Pál Polgárház Kiállítóhely és a Fridrich Fényirda. Az utóbbiban bővültek az állandó kiállítások az „Egy szentesi fodrászdinasztia – Biár” címmel. A Csallány Gábor Kiállítóhely (Dél-nyugati szárny) vizesblokkjának teljes cseréje elkészült. A tudományos tevékenység színvonalát mutatja, hogy nyomdába küldés előtt áll a „Koszta József Múzeum Értesítője” kiadványsorozat első száma. 3 tudományos országos jelentőségű tudományos konferenciát szerveztek, illetve szerveznek.

34 A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0408 projekt keretében 175 foglalkozáson mintegy 8500 tanulónak tartottak változatos foglalkozásokat Csongrádon, Nagymágocson, Fábiánsebestyénben és Szentesen. A Múzeumok Éjszakája rendezvény megtartására közös pályázatot nyújtottak be a csongrádi és a szegvári múzeummal, melyen 80 eFt-ot nyertek. Szintén pályázatot nyújtottak be a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényhez, melyhez 70 eFt támogatás került megítélésre. Megrendezésre került a Kass János: Madách Imre: Az ember tragédiája, Mózes, Tornyai: Színről színre, Bese László kerámiái, Egy szentesi fodrászdinasztia kiállítás. Az egyéb események között kiemelkedő volt a Magyar Kultúra Napja, a Műemléki Világnap, az Országos szakmai konferencia, a Múzeumi Világnap, a Magyar régészet napja, a Múzeumok éjszakája, Matinék. Az intézmény III. negyedévi szakmai és pénzügyi teljesítése időarányosnak mondható, a további zavartalan működéshez a források rendelkezésre állnak, előirányzat túllépésre csak a közüzemi díjaknál kerülhet sor. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolási időszakban időarányosan teljesítette a Képviselő-testület által is elfogadott üzleti tervében vállalt és előírt feladatokat. A szakmai munka során elsődleges feladat volt Szentes város lakossága számára biztosítani a könyvtári ellátást, valamint kulturális és szabadidős programok nyújtását a gyermek és a felnőtt korúak részére. A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése és a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett számos gyermekeknek és felnőtteknek szóló programnak adott otthont a központi- és a gyermekkönyvtár, és újabb akkreditált képzések indultak. A hagyományos és nem hagyományos dokumentumok vásárlásával, folyóiratok előfizetésével törekedtek az olvasói igények kielégítésére. A dokumentumok beszerzésekor mind a felnőtt, mind a gyermek korosztály érdeklődési körének megfelelően válogatták a műveket, minél kedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával. A könyvtár forgalma az előző évekhez képest nem változott, a számítógép használata sem csökkentette az érdeklődést a papír alapú dokumentumok iránt. Az internet használata mindkét könyvtárban igen nagy népszerűségnek örvend. Az olvasókat eMagyarország tanácsadók és szakképzett könyvtárosok segítik az internet használatban. Szentes digitális helytörténeti gyűjteménye az eKönyvtár, folyamatosan bővíti a digitalizált helyi vonatkozású dokumentumokhoz való hozzáférést. Az érdeklődők korlátozás nélkül végezhetnek kutató munkát. Az eKönyvtár elérhető a www.vksz.hu címen. A beszámolási időszakban is irodalmi és ismeretterjesztő programokkal, kiállításokkal várták az érdeklődőket. A Gyermekkönyvtárban újra indult a Ciróka-maróka baba-mama foglalkozás, valamint rovás írást tanulhattak az érdeklődök, a már megszokott

35 „hagyományos” programok mellett. Minden rendezvény és program célja az volt, hogy a könyves környezet lehetőségeit újra és újra megmutassák az intézménybe járó embereknek. A Gyermekkönyvtárban pedig az olvasói attitűd kialakítása volt a cél, olyan szabadidős tevékenységek nyújtása mellett, ami egyaránt segíti a gyermekek szociális, mentális és kognitív fejlődését. Változatlanul nagy volt az igény és az érdeklődés a felnőttképzést illetően a 4 modulos ECDL képzésre, ahová folyamatos volt a jelentkezés. A pályázatok terén a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában program záró elszámolása megtörtént, a fenntartási időszak következik. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” záró elszámolása, valamint a helyszíni ellenőrzése során a pályázattal kapcsolatosan hiányosság nem merült fel. A TÁMOP-3.2.11 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében program keretében a képzések folynak, a pályázat 2014. december 31-án zárul. A LEADER pályázat keretében 3 millió forint került megítélésre két városi rendezvényre, fellépők finanszírozására, valamint 589 eFt a rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzésére. Könyvtárszakmai kiadvány kiadására 400 eFt támogatást nyújtott az NKA. A Szentesi Élet megjelenése folyamatos volt. A szerkesztőségben egy fő részmunkaidős újságíró (napi 4 óra) munkaviszonya megszűnt, jelenleg 1 főállású és egy fő részmunkaidős újságíró dolgozik napi 6 órában. A városi hetilap iránti érdeklődés hasonló volt az elmúlt évekéhez. Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár a feladatait időarányosan teljesítette, melyhez a saját bevételek mellett az önkormányzat 56.800 eFt (74,49%) támogatása nyújtott jelentős anyagi fedezetet. ½Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha gazdálkodása során problémát jelentett a közétkeztetést érintő, illetve a számvitelben bekövetkezett változás, valamint a kintlévőségek behajtása, ami az intézmény kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését akadályozta. A beszámolási időszakban kiszolgáltatott ételadagok száma összességében nem érte el a tervezettet, különösen jelentős volt a csökkenés a középiskolai menza igénybe vételénél, valamint a Gondozási Központ ellátottai, továbbá a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak esetében. A 2014. 03.10-től belépő Nagytőkei Önkormányzat részére biztosított szolgáltatás az elvárásoknak megfelelően alakult. Az intézménynél folyamatosan kerülnek bevezetésre az közétkeztetésre vonatkozó előírások (csökkentett só, cukor, zsírtartalmú hús, húskészítmény étrendbe történő beiktatása), készülnek az új étlapok. A beszámolási időszakban azonban a szolgáltatást igénybe vevők körében sok volt a panasz, különösen a sószegény ételek miatt. A költségvetés a feladatellátás alapvető feltételeit biztosította. A kiadások tekintetében a pénzforgalmi adatok azt mutatják, hogy a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében időarányos alatti, viszont a kiemelt tételek között a víz, csatorna költség - az előző évben mért alacsony érték miatt - meghaladja az egész évi keretet, a gáz felhasználás pedig némiképp - a fűtési idény miatt - az időarányost meghaladóan alakult. Mindezek mellett - amennyiben az intézmény saját bevételeinek beszedésére tett intézkedések eredményesek lesznek - az egyre

36 növekvő élelmiszer árak ellenére - a költségvetési keretek az év végéig a folyamatos működés feltételeit biztosítják. A Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához szükséges alapvető feltételek rendelkezésre álltak. A személyi juttatások a több éve változatlan köztisztviselői illetményalap által meghatározott illetmények, kötelező juttatások kifizetéséhez a költségvetés biztosította a fedezetet. Az előirányzat időarányost meghaladó felhasználását a közfoglalkoztatás utófinanszírozása okozta. Az összes kiadásokat tekintve az előirányzatok felhasználása az időarányosnak megfelelő, melyeken belül ellátottak pénzbeli juttatásának (segélyek) utófinanszírozása miatt a az előirányzat felhasználás magasnak mondható. Az év eltelt időszakában a Hivatal gazdálkodását a takarékosság jellemezte. A kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával, a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges kiadások teljesítésével a költségvetési keretek az év végéig betarthatók. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatok teljesítése folyamatos volt, a képviselők tiszteletdíjának kifizetéséhez, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások megvalósításához, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kiutalásához a fedezet a likvidhitel igénybe vételével időben rendelkezésre állt. A kiemelt feladatokra (nemzetközi kapcsolatok ápolására, kommunikációra, idegenforgalmi kiadásokra, helyi nemzetiségi önkormányzatok - roma, görög - működési támogatására, közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás, non-profit szervezetek működési támogatására stb.) jóváhagyott előirányzatok felhasználása folyamatos volt. Idegenforgalom, turizmus marketing Szentes idegenforgalmi értékeinek, adottságainak népszerűsítése érdekében a város az Üdülőközponttal közösen részt vett a budapesti Utazás Kiállításon. Idén is lehetőséget biztosítottak a standon a helyi civil szakmai szféra prospektusokkal való megjelenésére is. Az utazás kiállításra ismét elkészült a legjelentősebb turisztikai fesztiválokat, programokat bemutató éves turisztikai rendezvény naptár. Az Önkormányzat 2009. évtől pártoló tagja a „Szentesi Vendégszeretet Egyesület” civil szervezetnek és tagdíj formájában nyújt anyagi támogatást az önálló rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves városnéző programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja). A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőket - így Szentest is - népszerűsítő kiadványának elkészítéséhez. Folyamatosan történik a www.szentes.hu honlap aktualizálása, bővítése. 2014. évben új, turisztikai portál is kialakításra került. A beszámolási időszak végére sikerült a turisztika, idegenforgalom területén a személyi feltételeket illetően az elvárásokat teljesíteni, mivel szeptember 01-től 2 fő szakember alkalmazása megtörtént.

37 Rendezvények 2014. január 13 -án megemlékezett az Önkormányzat a Don-kanyarban elesettekről, valamint szintén január hónapban a Kultúra Napja alkalmából több rendezvény került megszervezésre. Az év első nagy rendezvénye ismét a Télbúcsúztató Karnevál volt, mely immár 13. alkalommal került megrendezésre a Városi Sportcsarnokban. A LEADER pályázatnak köszönhetően két napig tartott a rendezvény. Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepség került megszervezésre. Április 30-án LEADER pályázat keretében bővült a Népzenei sokadalom rendezvény színvonala. Május 28-án a Hősök Napja alkalmából megemlékezés volt az I. és II. világháborús emlékműnél. Május 30-án a városi Pedagógus Nap keretében díszdiplomák átadására, a kimagasló munkát végzők városi és közszolgálati elismerésére, továbbá a Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért elismerések átadására került sor. Június 7-én megtartott ünnepségen a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő pedagógusok elismerése történt meg. Július 9-én a város képviseltette magát a derekegyházi Palacsintafesztiválon, ahol a palacsintasütés mellett a műsort is biztosított. A III. negyedévben több beruházás ünnepélyes átadása, újak megkezdése történt meg, illetve a hagyományoknak megfelelő rendezvények lebonyolításában működött közre az Önkormányzat (az I. világháború centenáriumának megünneplése, a Fedett uszoda átadása, az augusztus 20-i városi ünnepség, a Lecsófesztivál, a Műfüves pálya átadó ünnepsége, az Ivóvízprogram keretében megvalósuló beruházás alapkő letétele, a Térfesztivál, a „ Balogh udvar”-i játszótér átadása, a Renergy projekt zárókonferencia, a Hajléktalan Segítő Központ beruházás ünnepélyes átadása, a Vállalkozói központ és városközpont rehabilitáció zárórendezvénye, Üdülőközpontnál wellnesz pályázattal kapcsolatos alapkő letétel, Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok átadása, az Autómentes Nap, a G-átfutás, az október 23. Városi ünnepség, a Süllőfesztivál Szigligeten, a Városi Halottak Napi megemlékezés). Ipari Park Kedvezően fogadták a vállalkozók a módosult, az önkormányzat gazdaságélénkítéséről szóló rendeletet, melynek eredményeként a kiírt pályázati felhívásra újabb beadványok érkeztek, melyeket a Képviselő-testület támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázó cégek közül többen azonnal elindították a projektjüket, így a saját erő + kölcsön felhasználásával ismét forint milliók áramoltak a helyi gazdaságba. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által a 25 legjobb helyi termékfejlesztési projekt közé sorolt „Vedd és védd a szentesit!” című projekt megvalósítása folyamatos, melynek kiterjesztése is változatlanul zajlik. A Vidékfejlesztési Minisztérium felkérése, illetve a

38 Magyar- Szerb Kereskedelmi Kamara promóciója alapján a Vajdaságban, illetve Erdélyben is alkalmazzák már a szentesi modellt. A betelepült vállalkozások által megadott adatok felhasználásával elkészült a szokásos évi ipari park statisztika. A foglalkoztatottak száma 2013. december 31-i állapot szerint, az előző évhez képest emelkedett. A 2012. évi 2849 főről a múlt év végére 3038 főre változott a létszám. A cégek által szolgáltatott adatok szerint 2014. május hó végére a foglalkoztatottak száma az ipari parkban tovább emelkedett 3115 főre. A megtermelt javak mennyisége és a kapott árbevétel is nőtt. Az ipari parkban realizált árbevétel nagysága 74 milliárd forintról 91 milliárd forintra emelkedett. Az Önkormányzat első számú stratégiai célját, az új munkahelyek létrehozását a befektetések ösztönzésével, újabb ipari parki területek értékesítésével segítette. Az élelmiszeripari tevékenységre létrehozott MOD Kacsafeldolgozó Kft. 2 ha zöldmezős területen kíván projektet fejleszteni. A projekt, tervezési stádiumban van, a tulajdonosok várják az új pályázatok megjelenését. A tervek szerint kb. 120 új munkahelyet kívánnak létesíteni. Szentesen hozza létre dél – alföldi logisztikai központját a Zöld Plasztik Lakics Kft., amely a Szentes Ipari Park Északi Zóna Vállalkozói Faluban létesül, zöldmezős, új beruházásként. A projekt tervkészítési folyamata zajlik és szintén a KEOP, illetve GINOP pályázatok megjelenését várják. Az értékesítés 6.520.633,- Ft bevételt jelentett a város számára. Az Ipari Csarnokban bérlőként kezdte meg tevékenységét a Coala Hungary Kft. Profiljuk a papíralapú termékek gyártása. A gyártógépek egy része megérkezett, a termelés augusztus hónapban beindult. A cég újabb beruházásaihoz területvásárlást tervez, és szintén a releváns pályázatok megjelenésére vár. A Szentes Ipari Parkba hozta dél – alföldi logisztikai és kereskedelmi központját a budapesti székhelyű Duna-R Kft., amely Magyarország legjelentősebb paprika vetőmag előállító vállalkozása. A területértékesítés további 5 millió forint feletti bevételt eredményezett, de különösen örvendetes, hogy az új vállalkozás képviseletében egy elismerten innovatív cég települt a városba. Az Ipari Parkban a tervezett karbantartási, javítási munkák folyamatosak voltak, amelyek infrastrukturális javulást eredményeznek és kedvezően hatnak az újabb beruházásokra. A központi kezelésű fejlesztési, felújítási feladatok A felhalmozási körbe tartozó feladatok végrehajtását nem lehet időarányos mércével értékelni. Figyelembe kell venni, hogy a megvalósítani tervezett munkák folyamatos elvégzését a műszaki előkészítés viszonylag hosszan tartó időszaka, a rendelkezésre álló források nagysága, a pályázati feltételek nagymértékben befolyásolják. Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a beszámolási időszakban nagyban befolyásolta a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételei minimálisak, ezért a munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a hitel lehívás a rendelkezésre állási idő végéig (2012. június 27.) megtörténhessen. A feladatok egy részéhez szükséges önerő fedezet a rendkívül szigorú feltételek alapján volt lehívható, azonban a folyamatban lévő nagyberuházások folytatásához -

39 a hitelkeret rendelkezésre állási idejének lejárta miatt - pótlólagos forrás - a keret maradvány egy része terhére - új hitel igénybe vétele válik szükségessé, melynek engedélyeztetése még az év hátralévő részében meg kell, hogy történjen. A fentieket figyelembe véve az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült és a Képviselő-testület szeptemberi ülésén jóváhagyott beszámolóban foglaltakat meg nem ismételve a III. negyedévben történt változásokat, illetve az év végéig várható főbb feladatokat az alábbiak szerint lehet összefoglalni: I. Beruházások Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok Városközpont rehabilitáció (DAOP) 2009. év májusában fogadta el a Képviselő-testület az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, majd 2009. év december elején döntött a városközpontot érintő beavatkozások végrehajtásának sikeressége érdekében a projektelemek megvalósításáról, melynek eredményeként került benyújtásra 2009. év decemberében a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulós dokumentációja. Miután az előkészítési projektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesítette, így az úgynevezett projektfejlesztési időszakban lehetőséget kapott az Önkormányzat arra, hogy kidolgozza a városközpont rehabilitációt tartalmazó Akcióterületi Tervet, mely alapján 2011. év áprilisában került benyújtásra a II. fordulós pályázati dokumentáció és 2011. december 22-én kerülhetett aláírásra a Támogatási Szerződés. A beruházás befejezésének időpontja 2014. szeptember 30-a volt, a pénzügyi zárása 2015. I. negyedévére húzódik át. A projekt konzorcium keretében valósult meg, melynek tagjai: 1. Szentes Város Önkormányzata 2. Hunor Coop Zrt. 3. Méker Textilház Bt. 4. Félegyházi Török János egyéni vállalkozó 5. Bartha László József egyéni vállalkozó 6. Hajós Jánosné egyéni vállalkozó 7. Szegedi Törvényszék 8. Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány 9. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft. A pályázat összesen 18 projektelemet érintett, melyek más-más funkciókat tartalmaztak, így az egyes projektelemek támogatási intenzitása is változó volt, a gazdasági funkciót érintő projekteknél 50%-os, míg a többinél 85%-ot is elérte a támogatási intenzitás. Projektelemek: Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek: 1. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása 2. Diák Pince felújítása, akadálymentesítése Közterületek fejlesztése (városi funkció): 3. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára 4. Kossuth Lajos utcai körforgalom építése 5. Horváth Mihály utca járda építése 6. Közgé kert felújítása

40 7. Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig 8. Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása 9. Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése 10. Evangélikus templom körüli terület kertépítészete 11. Szent Miklós templom környezetének rendezése Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések: 12. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása 13. Szentes Tv korszerűsítése, felújítása Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek: 14. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése 15. Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása 16. Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása „Soft” elemek: 17. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók 18. Képzési és foglalkoztatási program (kertépítő és fenntartó képzés 15 fő részére) Az építési beruházások sikeres műszaki átadás-átvételének időpontjai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Projekt elemek és konzorciumi partnerek Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása Diák Pince felújítása, akadálymentesítése Kossuth tér 5. kiegészítő munkák Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése Félegyházi Török János Ev Tokácsli (Városi) Galéria felújítása Evangélikus templom körüli terület kertépítészete Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése MÉKER Textilház Ker. és Szolg. Bt. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos és kerékpáros forgalom számára Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése Hunor-Coop Zrt. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása Horváth Mihály utca járda építése Szent Miklós templom környezetének rendezése Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig Kossuth Lajos utcai körforgalom építése Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása Önkormányzat, Bartha László József e.v., Hajós Jánosné e.v., Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola NKKft.

Műszaki átadás időpontja 2012.11.16. 2012.12.17. 2013.02.28. 2013. 05. 23 2013. 05. 30. 2013.06.12. 2013. 07. 04. 2013. 07. 11. 2013. 08. 01. 2013. 08. 15. 2013.12.11. 2013.12.18. 2014.04.11

2014.07.09.

41 15 16

Közgé kert felújítása Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása

2014.09.15. 2014.09.29.

Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények: A beruházási típusú tevékenységeket a lakosság körében népszerűsítve, bemutatva a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására került sor. Mindegyik rendezvény és tevékenység jellemzője, hogy a helyi lakosságot mobilizálva valósultak meg. Ennek érdekében pályázati úton a helyi civil és egyéb, a helyi problémákat ismerő, azok megoldásában hatékony segítséget nyújtani tudó társadalmi szervezetek, közszolgáltatást nyújtó intézmények kerültek bevonásra. A rendezvények helyszíne a megújult városközpont volt. Az Önkormányzat a fenti „mini-projektek” támogatására vonatkozó pályázati felhívásokat 2013. november 29-én tette közzé. A meghirdetett 3 témakörben 2014. január 14-ig lehetett pályázatot benyújtani, majd a fennmaradó forrásokra 2014.02.14-én, illetve 2014.03.18-án ismét meghirdetésre került néhány pályázat. Meghirdetett témakörök: • Közösség – hálózat • Miénk itt a tér! • Régi- Új Szentes A 3 témakörben beérkezett sikeres pályázatok alapján, összesen 8 helyi nonprofit szervezet 12 mini-projektje részesülhetett támogatásban. A mini projektek keretében a pályázók mindösszesen 63 rendezvényt valósítottak meg, melyek lebonyolítása 2014. év márciusától júniusáig tartott. A projekteket megvalósító civil szervezetek: • Benignus Közhasznú Egyesület • Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesület • Szentesi Párducok Utánpótásnevelő Sportegyesület • Életjel Kulturális és Sportegyesület • KAPOCS Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület • DARSZK Szociális Közháló Szövetkezet • Kiss Bálint Református Általános Iskola • KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület Városmarketing akciók keretében megvalósított tevékenységek: • Ismertető, népszerűsítő kiadványok turisták részére • Kerékpáros térkép készítése • Utazás kiállítás installáció Képzési és foglalkoztatási program: alacsony iskolai végzettségű álláskeresők számára, a munkaerő piaci re-integrációjukat segítve, kertépítő és fenntartó OKJ-s képzés került lebonyolításra, 15 fő tett sikeres záróvizsgát. A pályázattal nem támogatott tartalomként valósult meg a Szent Miklós templom környezetének és a felújított Közgé kert közvilágítása, a Kossuth tér 5. szám alatti üzletek előtti közterület megvilágítása, cégtáblák kihelyezése, a szükséges régészeti felügyeletek költségei. Az előirányzatból felhasználásra került az előre nem látható pótmunkák (pl. Kossuth tér 5. sz mellvédbontás), valamint a beérkezett ajánlatok szerinti többletköltségek

42 önereje. A Városközpont rehabilitációval összefüggésben a Tóth J. utcai gyalogos átkelő-átkelőhely kialakításhoz szükséges előzetes felmérések (forgalomszámlálás) megtörténtek, kiértékelésük során megállapítható volt, hogy a forgalom kb. harmadával csökkent az útfelújítási munkák miatti forgalomátrendeződéshez viszonyítva. A számlálási adatok szerint a forgalom nagysága nem indokolta új gyalogos-átkelőhely létesítését. Ugyancsak a Városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan - a szakmai elvárások szerint - valósult meg az Ady E utca 1. szám alatti épület felújítása során felmerült szerkezeti hibák kiküszöbölése, melyhez tervezők (statikus, építész) bevonására is szükség volt. Elkészült a Kossuth tér 5. szám alatti épületen lévő 2 db mozaik kerámia kerete, az Ady-Petőfi utcákban a járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek, elő-lépcsőinek átalakítása, a Kígyó utca és a Sportcsarnok környéki utcákban a padkarendezés és útfelújítás a forgalom átszervezésével együtt. A Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása megtörtént, a kiállító terem képvilágítás áthelyezése és az Ady E. utca 1. számú épület környezetében kerámia díszítés gyártása folyamatban van, a kihelyezés a negyedik negyedévben történik meg. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-től (DARFÜ) nyert 90 %-os támogatásból és önkormányzati forrásból valósult meg az Alap-Ép Kft kivitelezésében. Megépítésre került 2140 m új kerékpárút és a meglévő 570 m hosszú kerékpárút is felújításra került A pénzügyi zárás és a záró beszámoló beküldésre került 2014. június 30-i dátummal. A záró helyszíni ellenőrzés 2014. július 16án és 21-én megtörtént. Az ellenőrzések és a beküldött anyagok elfogadása után a projekt zárása 2014. október 11-i időponttal befejeződött és megkezdődött a fenntartási időszak, melynek záró időpontja 2019. október 10. A nem támogatott tartalom terhére a kerékpárút önálló helyrajzi számon történő feltüntetéséhez a változási vázrajz elkészült. A Földhivatali átvezetéshez kapcsolódó területszerzések lezajlottak. A szükséges területek önkormányzati tulajdonba kerültek, így az önálló helyrajzi számon való feltüntetésnek akadály nincs. KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztésére a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A tervezési munkafázis elkezdődött. A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2015. szeptember 30., a projekt zárása 2015. október 31. Az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen folyamatban van a tervezési és engedélyezési munkák elvégzése a nyertes STRABAGMML Kft. által. TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Központ éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése -100%-os támogatással - az elmúlt év végén megkezdődött. Az átalakítás, bővítés során 26 férőhelyes akadálymentesített intézményrész alakult ki (22 férfi, 4 nő részére) a hozzá tartozó szociális és kiszolgáló blokkokkal együtt. A létesítmény átadása szeptember végén megtörtént, a használatbavételi és működési engedélyezési eljárás folyamatban van, birtokba adás ezt követően történhet meg. A pénzügyi elszámolás az év végéig várható.

43 EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése érdekében a volt Petőfi Szálló épületének felújítására készített pályázat 2014. év májusában beadásra került, ami tartalmazta az utcai homlokzatok felújítását, valamint a Kossuth utcai sarokrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén kb. 450 m2-en a Szentes Szecessziós Ház névvel közösségi és kulturális terek kialakítását. A pályázat elbírálása folyamatban van. Pályázattal nem támogatott tartalom részeként az önkormányzat megvásárolta az építési jogosultságát annak az épületrésznek, amelynek felújítását a norvég alap támogatásával tervezi megvalósítani. Szintén pályázattal nem támogatott tartalomként készült el a pályázathoz szükséges építési engedélyes tervdokumentáció és a tervezői költségbecslés. Elbírált nyertes pályázatok Nyertes KEOP-pályázat alapján intézmények megújuló villamos-energia ellátására napelem rendszer kiépítése szeptember végéig megtörtént a Klauzál G. Általános Iskolában, a Sportcsarnokban a Deák F. és Koszta J. Ált. Iskolában, valamint a Művelődési Ház épületén. A pénzügyi elszámolás folyamatban van. A tanyagondnoki szolgálat munkáját segíti a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pályázatán elnyert támogatással a gépkocsikhoz beszerzett adatfeltöltésre alkalmas elektronikus térkép és utánfutó tartozékokkal. HURO pályázat A határon átnyúló, román-magyar (HURO) közös Sportturisztika pályázat a tartaléklistáról a nyertesek közé került. A pályázat keretén belül a ligeti uszoda területén tervezett műszaki tartalom-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyta, így megvalósulhat a régi 50 méteres és a 33 méteres medence, továbbá a gyermekmedencék és tusolók felújítása, valamint a termálvíz telken belüli kormányzásának végrehajtása. A Támogatási szerződés megkötésre került, melyhez elkészültek a módosított műszaki tartalom szerinti tervek és az engedélyek is beszerzésre kerültek. Jelenleg a közbeszerzési eljárási szakaszban tart a projekt, melynek időtartama 2014. május 01- 2015. július 31. Egyéb kötelezettségek Ipari Parkban DAOP-os pályázat segítségével felépült csarnok bérlője (Coala Hungary Kft) a bérleti szerződésben vállalta, hogy a csarnokban tervezett tevékenységhez szükséges dolgozói létszámnak megfelelő szociális blokkot alakít ki. A bérlő 2015. év januárjától vállalta, hogy megkezdi a beruházás megvalósítását. Időközben - a további fejlesztéseik érdekében - gépvásárlásba kezdtek, illetve szándékukat jelezték a szomszéd terület megvásárlására. Kérésüket a Képviselő-testület támogatta, a projekt a jogi előkészítés stádiumában van. Térfigyelő hálózat bővítése 4 db kamera kiépítésével a Koszta J.-Zrínyi, Szent Imre hercegSzent Anna, Hajnal u.-Szelevényi út és a Deák F.-Dósai M. utcák csomópontjában 2013. évben megkezdődött, anyagbeszerzési nehézségek miatt azonban a kivitelezés áthúzódott 2014. évre. A kamerák beüzemelése ez év februárjában megtörtént, működésük folyamatos. Arzénmentesítő ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötése. Szentesen az ivóvíz arzén tartalma meghaladja az uniós határértéket. Uniós vállalás és kötelezés eredményeként 2012. december 25-től kötelező a lakosságnak az arzénmentes ivóvíz biztosítása, amit - addig, amíg a vízművek átépítése meg nem történik - szűrő konténerrel kell biztosítani

44 A 2014. évi üzemeltetésre fordítható előirányzat 2.560 eFt, mely keretre a számlát az ALFÖLDVÍZ Zrt. december hónapban nyújtja be. A 2012. év végén indított településrendezési terv módosítását 2013. év decemberében hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezési díj kifizetésének második részlete 2014. évben történt meg. Tervezési feladatok, tanulmánytervek, pályázatok előkészítése előirányzat terhére a HURO pályázati támogatással tervezett strandfejlesztés keretén belül a módosított műszaki tartalomhoz szükséges tervek, az öltöző épület belső átalakításának módosított engedélyezési és kiviteli tervei, a szennyvíztelep korszerűsítéshez a szükséges telek-összevonási tervek, vázrajzok készíttetése történt meg. A felsőpárti városrész gyermekeinek részére a Jókai utcai Jézus Szíve Templom kertjében játszóeszközök kerültek elhelyezésre. Belterületi csapadékvíz hálózatról digitális térkép készítését a közmű tulajdonos számára a 324/2013.(VIII.29.) Korm. rendelet írja elő. Szentes város tulajdonában csak a csapadékvíz hálózat van, ezért ennek elkészítéséről szükséges gondoskodni. A munkafolyamat előkészítése, felmérések elvégzése az időjárás függvényében valósulhat meg, a befejezés 2015. április végéig várható. Az Ipari Park Keleti Zónája lesz az elkövetkező évek fejlesztési területe. Ebben a zónában érdemi területekkel rendelkezik az Önkormányzat. Egyetlen jelentős terület maradt még, ami nem városi tulajdon, melynek megszerzése stratégiai jelentőségű, mivel eredményes befektetés ösztönzést csak úgy lehet végezni, ha egybefüggő területtel áll rendelkezésre. A szükséges terület megvásárlása megtörtént, így alkalmassá vált a további területfejlesztésre. II. Felújítások A Bölcsőde kerítés - a szomszédos - Kisér utca 21. szám alatti ingatlan felől megrongálódott, melynek újjáépítése elkészült, a beszerzett anyagok szerződés szerinti elszámolása is megtörtént. A Norvég fenntartási alap terhére az Árpád utcai Óvoda és a Családok Átmeneti Otthona intézmények meghibásodott napkollektoros rendszerének műszaki helyreállítása és újbóli üzembe-helyezése folyamatban van. Befejezése és pénzügyi elszámolása a negyedik negyedévben történik meg. Az Ipari Park Déli Zónában a megnövekedett igények következtében az ún. Névtelen út és a parkoló tönkrement, illetve az út kanyaríve nem volt elégséges. A parkoló, az útszélesítés és az útburkolati megerősítés megtörtént. III. Dologi kiadások tekintetében az ÁFA befizetések az adóköteles bevételekkel összhangban, a szabályoknak megfelelően teljesítésre kerültek. MFB-hitel kamat jogcímen az előző évi hitelt terhelő kamat utolsó részlete került elszámolásra. A térfigyelő kamerarendszer működtetése folyamatos volt, a garanciális jellegű hibák javítását a kivitelező elvégezte.

45 Az eljárási, szakhatósági díjak terhére az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, szakhatósági díjak, ingatlan értékbecslési díjak kerültek elszámolásra. Az Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető mellett fásításra az engedély megkérése megtörtént az Erdészeti Igazgatóságtól, melynek birtokában a fásítás a beszámolási időszakot követően történik meg. A konténerből az intézményekbe történő arzénmentes ivóvíz kiszállításra a CSMK Népegészségügyi Intézete 2013. év végén azt az álláspontot képviselte, hogy az önkormányzat feladata az arzénmentes vizet szállítani az önkormányzati intézményekbe, illetve a rész belterületekre (Lapistó és Kajánújfalu). Ezért került 13.000 eFt jóváhagyásra a 2014. évi költségvetésben. Végül az Intézet, csak Lapistó ás Kajánújfalu vonatkozásában kötelezte erre az Önkormányzatot és csak a második félévtől. Ezt a feladatot a Tanyagondnokság látja el. A feladaton kifizetés a tájékoztató összeállításáig nem történt. A Tóth J. utca 29. szám előtti szennyvízcsatorna bekötés előkészítése folyamatban van. A befejezés az időjárás függvényében 2015. év áprilisáig várható. A Sporttelep geodéziai felmérése 2014. év februárjában megtörtént, melynek költségei a beszámolási időszakban kiegyenlítésre kerültek. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása előirányzat terhére a kifizetések a Képviselő-testület döntésének megfelelően folyamatosan megtörténtek. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5. szám alatti üzletek városképhez illő, egységesített cégtábláinak elhelyezése megtörtént. Az adósságállomány törlesztése a kormányzati intézkedésnek megfelelően megtörtént. A Szentes és Térsége Ivóvízminőség javító projekt végrehajtása jelenleg a vízjogi és építési engedélyezési szakaszban van. A nyertes pályázóval a szerződés 2014. április 23-án megkötésre kerül, a kivitelezés befejezési határideje 2015. szeptember 30. A költségvetési rendelet 4/a mellékletében tervezett feladatok végrehajtása az alábbiak szerint alakult: I. Beruházások Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal A KEOP pályázat eredményeként Szentes város közigazgatási területén a közvilágítási hálózat felújításra kerül több mint 4000 db LED-es lámpatest beépítésével. A projekt megvalósításához a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr, a közbeszerzés lebonyolító és a kötelező nyilvánosság megvalósítására a megbízási szerződések aláírásra kerültek. Kivitelező kiválasztására a közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. Az ajánlati felhívás 2014. május 26-án elküldésre került a Közreműködő Szervezethez előzetes kontrollra, jóváhagyásra. A Közreműködő Szervezetnél történő átszervezés miatt, a jóváhagyás több hónapi késéssel 2014. augusztus 25-én érkezett meg. Ezek után került sor a Miniszterelnökség

46 Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya általi „támogató minőségellenőrzési tanúsítvány” megküldésére, melyet 2014. szeptember 30-i dátummal állított ki. A jóváhagyást követően került sor a kivitelezési felhívás kiírására 2014. október 08-án. Az ajánlatok beadási határideje 2014. november 3. volt. A vállalkozói szerződés aláírása november végére várható. A projekt tervezett zárása 2015. június 30. VM pályázati támogatás elnyerésével 2 db 4 kerék meghajtású VW transporter beszerzése - sikeres közbeszerzési eljárása lebonyolítását követően - megvalósult, a kiválasztott mikrobuszok leszállítása szeptemberben megtörtént. Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely tervezésére 2014. év februárjában komplett feladatként szerződést kötött az önkormányzat a Kövimet Kft.-vel (Békéscsaba), mely vonatkozott az út, híd, zöldfelületek, közművek, külső terek és építészeti elemek tervezésére. A tervezési munka felfüggesztésre került 2014. év decemberéig, az addigi teljesítés (munkaközi vázlattervek) elismerésével. A beruházás eredeti műszaki tartalom szerinti megvalósításához magántulajdonú ingatlanok kisajátítása szükséges, melyre eddig nem került sor. Az utca Csongrádi úthoz csatlakozó végénél a fejlesztés honvédségi tulajdonú területet is érint. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel történt megegyezés szerint a Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése a Zrt.-nél vezetett városi fejlesztési keret terhére valósult meg, a beruházás nem terhelte a város költségvetését. A Horváth M. u. 4-6. belső tere és a Rózsa Gábor tér közvilágítása tervezése, kivitelezése 9.911 eFt értékben megvalósult és a munka kifizetése megtörtént. Az Apponyi téri és a Rákóczi utcai óvodák udvarának gyermeklétszámhoz igazodó bővítése, kerítésépítéssel és játszóeszközök elhelyezésével, valamint növényzet telepítésével megtörtént. A Lázár Vilmos utca (Wesselényi és Munkás utca közötti szakaszának) aszfaltozása elkészült. A beruházás keretében a meglévő útalap szélesítésre, az építési szakasz egy részén meglévő aszfalt felületű burkolat szabályozásra került, majd a teljes útfelület (821 m2), a szükséges kátyúzást és profilozást követően, aszfalt kopóréteget kapott. Az úttest két szélét süllyesztett szegély, és erősített útpadka zárja le. A VITALA programban az Ilona parti erdőben tervezett rehabilitációs műtőtömb megépítése érdekében, valamint a Kalandpark erdő igénybevétele miatt a csereerdősítés is folyamatban van, melynek keretén belül elkészült az engedélyes erdőtelepítési és kivitelezési terv. Az Ilona parti erdő kivonási eljáráshoz szükséges humuszmentesítési terv készítése folyamatban van. A Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem kivitelezésére vállalkozási szerződés megkötésre került a Városellátó Nkft-vel. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2014. november 30. A beruházás keretében - a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 84/2014. (V.27.)VB. sz. határozatának megfelelően - a Jövendő utca és a Bocskai utca Sportcsarnok melletti, a József A. u. Francia Pékség előtti, a Szabadság tér régi Posta előtti, az

47 Ady E. u Ny-i oldal Munkácsy u.- Arany J. u közötti, valamint a Szentháromság tér üzletek előtti szakasza a Szt. Anna u-ig kerül felújításra. A Széchenyi liget közvilágítása fejlesztésének (a Strand bejárója és a Vecseri foki parkoló közötti sétány megvilágítására) tervezése és kivitelezése - módosított határidővel – megvalósult, a munka kifizetése áthúzódott a IV. n.évre. A 2014/2020 európai tervezési periódus hazai Operatív Programjainak véglegesítése még nem zárult le. Folyamatban van a források felhasználását irányító intézményi és pénzügyi rendszer átalakítása is. Az idegenforgalom uniós támogatása előre láthatóan több operatív program keretből válhat lehetővé. A források és támogatható tevékenységek ismeretében lehet a fejlesztési prioritásokat és sorrendeket megállapítani. A Kurca fejlesztési tanulmánytervének elkészítése az Operatív Programok véglegesítése után kezdődik el, a vízügyi szervekkel együttműködve, várhatóan 2015. első félévében. II. Felújítások A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első világháborús emlékművek felújítása című pályázatra az Önkormányzat ez év márciusában a pályázatot nyújtott be. Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára (2014. július 28.) az emlékmű felújítása elkészült a felület lecsiszolásával, a feliratok újra vésésével, festésével, és a szoborcsoport letakarításával. A felújítást, illetve a megemlékezést követően kapott az Önkormányzat értesítést arról, hogy a pályázat csökkentett mértékben, de támogatásban részesült, melynek elszámolása folyamatban van. A Mátéffy utcai Óvoda főépületének energetikai felújítására benyújtott pályázat nem járt eredménnyel. A betervezett önerő és tervezési díj előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosításra került az önkormányzati tulajdonú épületek szükséges felújítási munkáira. A feladaton kifizetésre került a dr. Mátéffy utcai óvoda felújítására pályázati előkészítés során készített műszaki tervek díja, megtörtént az óvoda kertrendezése, a tornaszoba és a főépület tetőfedésének felújítása, és a lapostetős épületrész vízszigetelésének javítása. Megszüntetésre került a Köztársaság úti óvoda előtető beázása. A Kinizsi sportklub öltözőjének pályázati támogatással történő felújításához kapcsolódóan felmerült kiegészítő munkák elvégzésre kerültek (faszerkezetű homlokzati nyílászárók helyére műanyag szerkezetű hőszigetelt üvegezéssel fokozott légzárású nyílászárók beépítésre, pénztárfülkék falainak és a lapostető utólagos hőszigetelése, födém salakszellőzők átalakítása, elektromos és villámvédelmi vezetékek, szerelvények áthelyezése), mely munkákat a pályázat nem támogatott. A Művelődési és Ifjúsági Ház vizesblokkjában meghibásodott alapvezeték kiváltása is befejeződött. A Népegészségügy Intézet előírása szerint folyamatban van dr. Mátéffy utcai óvoda a parketta felújítása, és a Hajléktalan Szálló nappali ellátó egység mozgáskorlátozottak számára történő akadálymentesítés. Elkészültek a Vörösmarty utcai gyermek- és felnőtt orvosi rendelők felújítási munkái (burkolás, festés, villanyszerelés, udvari térburkolat átépítése) és a Nagyörvény utcai orvosi rendelő udvari szennyvízcsatorna hálózatának átépítése, valamint az intézmény főbejáratának akadálymentesítése, a rendelő, váró és előtér elektromos és festési felújítása. Folyamatban van a Klauzál utcai orvosi rendelő emeletén a két fogorvosi rendelő kialakításának előkészítése, ami tervek szerint a IV. negyedévben valósulhat meg.

48 Az Őze Lajos Filmszínház hasznosítására kiírt pályázat nyertese egyedüli jelentkezőként a Mozaik Mozi Kft. (Hódmezővásárhely) volt. A mozi épületében felújításra került a padló- és falburkolat, kialakításra került a nézőtér lejtése, fűtési és hűtési technológia korszerűsítése mellett az álmennyezet beépítése hőszigeteléssel megtörtént. Átalakításra került a pénztár, a büfé az előcsarnok kifestésével együtt. Új digitális hangrendszer és vetítőtechnika biztosítja a XXI. századi filmvetítés feltételeit. A képviselő-testületi döntés alapján a beruházás megvalósításához az önkormányzat a támogatást átutalta a Mozaik Mozi Kft részére. A Rózsa Gábor tér felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi teljesítésre a harmadik negyedévben került sor. Elkészült a gyepesítés, megvalósult az automata öntözőrendszer kiépítése vízkivételi lehetőséggel, új játszótér létesítése, ivókút telepítése, faültetések, és díszburkolatos járófelületek bővítése, valamint az utcabútorok is elhelyezésre kerültek. A Sportcsarnok D.-i oldalán a tetőidom korrózió elleni védelme, festése a napelemek elhelyezése előtt elkészült. Az intézmény befogadó képességének növelése érdekében folyatódik az elmúlt évben megkezdett menekülő ajtók számának növelése, és a meglévő pánikajtók cseréje. A Pusztai László Sporttelepen a műfüves pálya védelme érdekében a kerítés elkészült. A kivitelezési költség önereje átutalásra került. A Sporttelep teljes körbekerítése (további 200 m), valamint a kamerás vagyonvédelmi rendszer kiépítése folyamatban van, az elektromos mérőóra teljesítménynövelése kialakításra került. A Gólyásház tornác pillérsor és fejgerendázat megerősítésének statikai felülvizsgálata megtörtént, melynek eredménye alapján a szükséges tervezési munkák megrendelésre kerültek, amely alapján kerülhet sor a kivitelezői ajánlatok megkérésére. A régi 50 m-es uszodai medence megerősítése szükségességének igazolására elkészült a roncsolásmentes radaros vizsgálat, amely a medencefenék alatt kiüregelődést nem igazolt ugyan, de egy kisebb helyen talajszerkezeti elváltozásra utaló jeleket talált. Ennek kiküszöbölésére a medence felújításával együtt kerül sor. Az uszoda gépház tetején kialakított napozó terasz köré a használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatóság rozsdamentes acélkorlát megépítésére kötelezte a tulajdonost. A korlát elkészítése és felszerelése még ez évben sorra kerül. A sportszálló állapotfelmérése és terveztetése a 2014/20 európai tervezési periódus hazai Operatív Programjainak véglegesítése után kezdődhet el. III. Egyéb felhalmozási célú kiadások A Nagy Ferenc utcai lámpatestek üvegeinek katedrál üvegre való cseréje a fényerősség növelése érdekében 254 eFt értékben megvalósult és a munka kifizetése megtörtént. A Hősök Erdejében lévő játszótér közvilágításának tervezése 300 eFt értékben megtörtént és a tervezési díj kifizetésre került. A kivitelezési munkát a Városellátó Nkft az év végéig elvégzi.

49 Az MLSZ országos labdarúgópálya építési programjának keretén belül a Strabag Kft. kivitelezésében megépült a műfüves pálya, átadása júliusban megtörtént. A szerződésben foglaltaknak megfelelően, a kivitelezés megkezdése előtt átutalásra került az önkormányzatot terhelő önrész. ……./2014. (XI.14.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt mellékletekben szereplő adatokat. 2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a beszámolási időszakban – a rövid ideig fennálló - likviditási problémákat a folyószámlahitel igénybevételével sikerült kezelni, a gazdálkodást fizetési nehézségek nem akadályozták, a működőképesség folyamatosan biztosított volt. Az intézményekben folyó szakmai munka, és az ellátottakról való gondoskodás kiemelt figyelmet kapott. 3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a működési költségvetés végrehajtása összességében időarányos, a fejlesztési feladatok teljesítését a munkák elhúzódása, az önkormányzati fejlesztési célú bevételek pótlását biztosító külső források igénybevételének szigorodása befolyásolta. 4.) Körültekintően takarékos gazdálkodással az év végéig a költségvetési keretek a feladatok ellátásának anyagi hátterét, az intézmények folyamatos működését biztosítják. A bevétel kiesést a behajtási tevékenység fokozásával, a kiadási megtakarításokkal kell pótolni. 5.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az év hátralévő részében a megkezdett beruházások folytatása az elsődleges feladat, a fejlesztési elképzelések teljeskörű megvalósítására azonban nem lesz lehetőség, kötelezettség vállalás csak a biztos bevételek terhére vállalható. 6.) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételek csökkenése miatt továbbra is szükségesnek tarja az ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében a gazdálkodási fegyelem következetes betartását, a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos intézkedések fokozását. Határidő: folyamatos Felelős: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7.) Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást érintő, döntést igénylő javaslatokat kizárólag szabad forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe kell venni a javaslatokban foglalt elköteleződéseket, a fontosságot szem előtt tartó sorrendet, valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit.

50 Határidő: folyamatos Felelős: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8.) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előkészítése során felhívja a figyelmet arra, hogy a kötelező feladatokon túli többlet feladat felvállalás feltételei továbbra sem lesznek teljes körűen biztosítva, ezért szükségesnek tartja a különböző programokban, intézkedési tervekben foglaltak átgondolását, a mértéktartás szem előtt tartását. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere - Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Irodája - Helyben Önkormányzati intézmények vezetői- Szentes Irattár

51 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi bevételei ezer Ft-ban

ebből önként vállalt feladatok

ebből Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

3.

kötelező önként vállalt

állami

Teljesítés IIX.hó

kötelező

6.

7.

8.

feladatok I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - adósságkonszolidációs támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen

4.

5.

9.

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

31 356 1 343 698

74 655 68 988 1 394 140 1 394 140

5 667 0

0 0

73 720 1 093 807

68 053 1 093 807

5 667 0

0 0

20 134 297 130

20 134 297 130

0 0

0 0

105 584 32 033

105 584 105 584 203 178 48 015 0 0 1 777 557 1 616 727

0 155 163 0 160 830

0 0 0 0

86 699 229 436 0 1 483 662

86 699 54 848 0 1 303 407

0 174 588 0 180 255

0 0 0 0

29 130 23 894 0 370 288

29 130 412 0 346 806

0 23 482 0 23 482

0

22 341 0 1 789 263 341 287 471

0

22 341 0 1 789 263 341 287 471

0

0 0 20 000 0 20 000

1 512 671 306 415 30 850 21 808

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

17.

18.

0 0 0 0

93 854 1 390 937 0 115 829 253 330 0 1 853 950

88 187 1 390 937 0 115 829 55 260 0 1 650 213

5 667 0 0 0 198 070 0 203 737

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 20 000 0 20 000

0

22 341 0 21 789 263 341 307 471

0 0 0 0 0

22 341 0 21 789 263 341 307 471

0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

98,75 78,46

125,72 99,77

82,11 112,92

109,70 124,68

83,47

104,30

7,29 0,00 8,20 123,17 50,18

7,29 0,00 99,91 123,17 53,67

306 415 30 850 21 808 213 811 572 884

0

306 415 30 850 21 808 213 811 572 884

0

0

0

0

1 022

1 022

0

0

0

0

0

0

1 022

1 022

0

0

136 500 56 000

136 500 56 000

136 500 56 000

0 0

0 0

134 985 53 323

134 985 53 323

0 0

0 0

4 079 4 147

4 079 4 147

0 0

0 0

139 064 57 470

139 064 57 470

0 0

0 0

98,89 95,22

101,88 102,63

1 176 887

1 176 887

324 555

594 032

258 300

972 298

359 350

419 223

193 725

188 334

9 249

114 510

64 575

1 160 632

368 599

533 733

258 300

82,62

98,62

73 600

73 600

73 600

0

0

69 393

69 393

0

0

6 957

6 957

0

0

76 350

76 350

0

0

94,28

103,74

4 700 7 000

4 700 7 000

4 700 7 000

0 0

0 0

4 346 8 429

4 346 8 429

0 0

0 0

897 688

897 688

0 0

0 0

5 243 9 117

5 243 9 117

0 0

0 0

92,47 120,41

111,55 130,24

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

998 2 719 9 000 1 025

0 998 2 719 9 000 1 025

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 274 0

0 0 0 2 274 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

998 2 719 11 274 1 025

998 2 719 11 274 1 025

0 0 0 0

0 0 0 0

55,44 118,22 90,00 18,64

55,44 118,22 112,74 18,64

1 474 287

1 474 287

621 955

594 032

258 300

1 257 538

644 590

419 223

193 725

207 376

28 291

114 510

64 575

1 464 914

672 881

533 733

258 300

85,30

99,36

47 200 81 000 40 353

47 200 81 000 40 353 0 0 417 364 137 897 734 258 30 878 137 677 1 626 627

47 200 81 000

0 0 40 353 0 0 142 898 24 084 620 015 24 562 76 664 928 576

0 0

38 010 59 200 25 651 0 0 304 641 116 126 10 261 2 096 105 918 661 903

38 010 59 200

0 0 25 651 0 0 107 787 25 896 1 034 43 56 345 216 756

0 0

12 760 19 733 14 702 0 0 111 390 27 049 84 304 353 34 880 305 171

12 760 19 733

0 0 14 702 0 0 40 242 5 009 1 198 3 12 835 73 989

0 0

50 770 78 933 40 353 0 0 416 031 143 175 94 565 2 449 140 798 967 074

50 770 78 933 0 0 0 268 002 112 270 92 333 2 403 71 618 676 329

0 0 40 353 0 0 148 029 30 905 2 232 46 69 180 290 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80,53 73,09 63,57

107,56 97,45 100,00

72,99 84,21 1,40 6,79 76,93 40,69

99,68 103,83 12,88 7,93 102,27 59,45

359 073

426 596 137 627 734 258 6 570 124 192 1 597 796

0 0 274 466 113 813 114 243 6 316 61 013 698 051

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 196 854 90 230 9 227 2 053 49 573 445 147

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 71 148 22 040 83 106 350 22 045 231 182

0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből önként vállalt feladatok

ebből Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

3.

kötelező önként vállalt

állami

Teljesítés IIX.hó

kötelező

6.

7.

8.

feladatok V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Egyéb fejlesztési célú hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

4.

5.

9.

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

ebből önként vállalt feladatok 17.

Teljesítés %-a

állami 18.

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

0 0 0 0

0 15 072 0 15 072

0 0 0 0

0 27 948 0 27 948

0 0 0 0

0 27 948 0 27 948

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 27 948 0 27 948

0 0 0 0

0 27 948 0 27 948

0 0 0 0

185,43

185,43

15 072

0 15 072 0 15 072

185,43

185,43

2 100 2 745 4 845

2 100 2 760 4 860

0 0 0

2 100 2 760 4 860

0 0 0

1 175 2 574 3 749

1 175 0 1 175

0 2 574 2 574

0 0 0

832 0 832

832 0 832

0 0 0

0 0 0

2 007 2 574 4 581

2 007 0 2 007

0 2 574 2 574

0 0 0

55,95 93,26 77,14

95,57 93,26 94,26

0 193 725

4 822 69 691 74 513 978 180

0 607 111

4 822 69 691 74 513 306 494

0 64 575

26 058 2 094 817 2 120 875 6 746 813

0 26 058 0 2 094 817 0 2 120 875 3 001 430 3 487 083

0 0 0 258 300

107,44 40,02 40,28 54,67

131,83 41,40 41,75 63,94

216 327 0 334 245 0 0 550 572 7 297 385 1 467 286 8 764 671

148 698 67 629 0 0 0 334 245 0 0 0 0 148 698 401 874 3 150 128 3 888 957 0 1467286 3 150 128 5 356 243

0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56 50,79

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 44,69 61,93

63,24

74,38

15 072

19 766 2 650 569 2 670 335 7 634 079

19 766 0 5 060 307 0 5 080 073 0 10 551 360 2 936 733

19 766 0 21 236 5 060 307 0 2 025 126 5 080 073 0 2 046 362 7 356 327 258 300 5 768 633

4 937 334 245 283 594 348 118 970 894 8 604 973

216 327 142 448 257 066 334 245 0 311 168 113 305 1 232 111 142 448 11 783 471 3 079 181

73 879 257 066 334 245 311 168 113 305 1 089 663 8 445 990

0 258 300

8 604 973

11 783 471 3 079 181

8 445 990

258 300

0 0

216 327 0 0 0 0 216 327 5 984 960 1 467 286 7 452 246

21 236 2 025 126 0 2 046 362 2 394 319 3 180 589 148 698

148 698 2 543 017 0 2 543 017

67 629 0 0 0 0 67 629 3 248 218 1467286 4 715 504

0

0 193 725 0 193 725

0 0 334 245 0 0 334 245 1 312 425 0 1 312 425

0

0 607 111

0 0 334 245 0 0 334 245 640 739

0

0 64 575

607 111

640 739

64 575

53 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi feladatalapú támogatásának I-III. negyedévi alakulása Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat 1. 2. 3. I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Teljesítés I-IX. hó 4.

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5. 6.

forintban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7. 8. 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

67 052 814

280 387 600 184 535 745 38 197 670 102 895 200 100 000 43 342 875 -216 178 843 77 967 900 150 000 326 862 402

79,49 79,49 79,49

100,00 100,00 100,00

178 370 008

46 034 525

224 404 533

79,49

100,00

64 800 000

51 506 876

13 293 124

64 800 000

107 655 333

106 986 667

85 039 337

21 947 330

106 986 667

79,49 79,49

100,00 100,00

2 769 200

2 752 000

2 187 453

564 547

2 752 000

79,49

100,00

32 400 000

31 800 000

25 276 523

6 523 477

31 800 000

34 720 000 16 762 667

34 346 667 16 576 000

27 300 764 13 175 586

7 045 903 3 400 414

485 651 467 II. összesen: III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI

481 665 867

382 856 547

98 809 320

34 346 667 16 576 000 481 665 867

79,49 79,49 79,49 79,49

100,00 100,00 100,00 100,00

34 669 930 21 520 566 11 406 415 11 406 415 19 099 200 6 415 000 9 500 000 11 445 000 10 000 000 4 000 000 9 300 000

27 557 713 17 105 820 9 066 494 9 066 494 15 181 175 5 099 022 7 551 162 9 097 164 7 948 592 3 179 437 7 392 191

7 112 217 19 250 180 2 339 921 2 339 921 3 918 025 1 315 978 1 948 838 2 347 836 2 051 408 820 563 1 907 809

34 669 930 36 356 000 11 406 415 11 406 415 19 099 200 6 415 000 9 500 000 11 445 000 10 000 000 4 000 000 9 300 000

79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49

100,00 168,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I. összesen:

280 387 600 184 535 745 38 197 670 102 895 200 100 000 43 342 875 -216 178 843 77 967 900 150 000

280 387 600 184 535 745 38 197 670 102 895 200 100 000 43 342 875 -216 178 843 77 967 900 150 000

222 868 663 146 679 935 30 361 769 81 787 196 79 486 34 451 483 -171 831 742 61 973 503 119 229

57 518 937 37 855 810 7 835 901 21 108 004 20 514 8 891 392 -44 347 101 15 994 397 30 771

326 862 402

326 862 402

259 809 588

226 544 267

224 404 533

64 800 000

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nev. évre (3 hó) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra

hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő)

34 669 930 11 406 415 11 406 415 20 483 200 6 960 000 10 000 000 11 445 000 10 000 000 4 000 000 9 300 000

54 Megnevezés 1.

hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás (fő) bölcsődei ellátás-hátrányos gyermek (fő) bölcsődei ellátás-HHH gyermek (fő) bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) gyermekek átmeneti otthona (fő) családok átmeneti otthona(fő)

Eredeti Módosított előirányzat 2. 3.

Teljesítés I-IX. hó 4.

7 208 101 39 273 993 824 754 864 028 2 356 440 17 496 798 7 578 784 12 631 306

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5. 6. 1 860 299 9 068 400 10 136 007 49 410 000 212 856 1 037 610 222 992 1 087 020 608 160 2 964 600 4 515 652 22 012 450 1 955 966 9 534 750 3 259 944 15 891 250

9 068 400 37 057 500 1 037 610 1 087 020 2 223 450 23 417 500 10 806 050 15 891 250

9 068 400 49 410 000 1 037 610 1 087 020 2 964 600 22 012 450 9 534 750 15 891 250

a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő)

88 605 360

88 605 360

70 428 786

18 176 574

88 605 360

intézmény-üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása)

9 572 000 83 525 760

5 590 000 84 929 280

4 443 263 67 506 820

1 146 737 17 422 460

gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.

63 881 965

73 339 871

58 294 871

15 045 000

475 844 825 III. összesen: IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK

512 233 117

407 153 208

119 915 343

5 590 000 84 929 280 73 339 871 527 068 551

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

32 919 780

32 919 780

26 166 590

6 753 190

32 919 780

települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

22 420 000

22 420 000

17 820 743

4 599 257

55 339 780 1 343 698 474

55 339 780 1 376 101 166

43 987 333 1 093 806 676

11 352 447 297 129 924

22 420 000 55 339 780 1 390 936 600

IV. összesen: Mindösszesen:

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7. 8. 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 100,00 79,49 79,49 79,49 79,49 79,49

100,00 100,00 100,00 100,00 102,90

79,49 79,49 79,49 79,49

100,00 100,00 100,00 101,08

55

1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi működési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

3.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

ebből Teljesítés Iönként kötelező IX.hó vállalt feladatok

állami 6.

7.

8.

9.

31 356 1 343 698

74 655 68 988 1 394 140 1 394 140

5 667 0

0 0

73 720 68 053 1 093 807 1 093 807

105 584 32 033 0 1 512 671

105 584 105 584 203 178 48 015 0 0 1 777 557 1 616 727

0 155 163 0 160 830

0 0 0 0

86 699 86 699 229 436 54 848 0 1 483 662 1 303 407

0

0

0

0

0

1 022

1 022

136 500 56 000

136 500 56 000

136 500 56 000

0 0

0 0

134 985 53 323

134 985 53 323

1 176 887

1 176 887

324 555

594 032

258 300

972 298

359 350

73 600

73 600

73 600

0

0

69 393

69 393

4 700 7 000

4 700 7 000

4 700 7 000

0 0

0 0

4 346 8 429

4 346 8 429

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

1 800 2 300 10 000 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

998 2 719 9 000 1 025

998 2 719 9 000 1 025

1 474 287

1 474 287

621 955

594 032

258 300

1 257 538

644 590

47 200 81 000 0 0 426 596 122 662 118 984 6 570 123 587 926 599

47 200 81 000 0 0 417 364 122 932 118 984 6 325 137 072 930 877

47 200 81 000 0 0 274 466 113 813 114 243 6 316 61 013 698 051

0 0 0 0 142 898 9 119 4 741 9 76 059 232 826

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 010 59 200 0 0 304 641 96 473 10 261 2 069 101 109 611 763

38 010 59 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

196 854 90 230 9 227 2 053 49 573 445 147

0

ebből önként vállalt feladatok

Várható állami teljesítés X- kötelező XII.hó 10.

11.

5 667

174 588 180 255

0

12.

20 134 297 130

20 134 297 130

29 130 23 894 0 370 288

29 130 412

23 482

346 806

23 482

419 223 193 725

0 0 4 079 4 147 0 188 334 0 6 957 0 897 688 0 0 0 0 2 274 0 0 207 376

107 787 6 243 1 034 16 51 536 166 616

0

12 760 19 733 0 0 111 390 23 079 84 304 353 34 880 286 499

0

0 0 0 0

419 223 193 725

0

13.

kötelező

14.

15.

16.

17.

20.

0 0

98,75 78,46

125,72 99,77

115 829 115 829 253 330 55 260 0 0 0 1 853 950 1 650 213

0 198 070 0 203 737

0 0 0 0

82,11 112,92

109,70 124,68

83,47

104,30

98,89 95,22

101,88 102,63

82,62

98,62

94,28

103,74

92,47 120,41

111,55 130,24

55,44 118,22 90,00 18,64

55,44 118,22 112,74 18,64

85,30

99,36

80,53 73,09

107,56 97,45

72,99 78,48 8,62 32,71 73,76 65,72

99,68 97,25 79,48 38,29 99,21 96,50

40 242 1 039 1 198 3 12 835 55 317

0

50 770 78 933 0 0 416 031 119 552 94 565 2 422 135 989 898 262

50 770 78 933 0 0 268 002 112 270 92 333 2 403 71 618 676 329

0 0 0 0 148 029 7 282 2 232 19 64 371 221 933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 760 19 733

0

(15./3.)

19.

5 667 0

114 510

114 510

(7./3.)

93 854 88 187 1 390 937 1 390 937

0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

2 274

0

18.

Teljesítés %-a

0 0 0 0 0 533 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 733

897 688

71 148 22 040 83 106 350 22 045 231 182

állami

1 022 0 139 064 57 470 0 368 599 0 76 350 0 5 243 9 117 0 0 998 2 719 11 274 1 025 0 672 881

6 957

28 291

Várható teljesítés IXII.hó

1 022 0 139 064 57 470 0 64 575 1 160 632 0 76 350 0 5 243 9 117 0 0 998 2 719 11 274 1 025 0 64 575 1 464 914

4 079 4 147 9 249

állami

ebből önként vállalt feladatok

56

Megnevezés

VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

2.

3.

4.

5.

6.

2 100 2 745 4 845

2 100 2 760 4 860

0 0 0

2 100 2 760 4 860

1 100 0 1 100 3 919 502

1 100 0 0 0 1 100 0 4 188 681 2 936 733

1 100 0 1 100 993 648

4 937 0 4 937 3 924 439 3 924 439

Teljesítés Ikötelező IX.hó 7.

0 0 0

1 175 2 574 3 749

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

Várható állami teljesítés X- kötelező XII.hó 10.

11.

1 175

12.

0

832 0 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 3 356 712 2 394 319 768 668 193 725

0 0 0 864 995

216 327 142 448 73 879 0 0 0 216 327 142 448 73 879 4 405 008 3 079 181 1 067 527

0 0 0 258 300

4 405 008 3 079 181 1 067 527

258 300

0 0 0 864 995 0 864 995

1 175

2 574 2 574

216 327 148 698 67 629 0 216 327 148 698 67 629 0 3 573 039 2 543 017 836 297 193 725 1 467 286 0 1467286 0 5 040 325 2 543 017 2 303 583 193 725

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

14.

15.

16.

17.

18.

832 832

0 607 111

0 607 111 0 607 111

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

2 007 0 2 007

0 2 574 2 574

0 0 0

55,95 93,26 77,14

95,57 93,26 94,26

0 0 0 0 0 0 0 0 193 309 64 575 4 221 707 3 001 430

0 0 0 961 977

0 0 0 258 300

0,00

0,00

0,00 80,14

0,00 100,79

216 327 148 698 67 629 0 0 0 216 327 148 698 67 629 4 438 034 3 150 128 1 029 606 1 467 286 0 1 467 286 5 905 320 3 150 128 2 496 892

0 0 0 258 300 0 258 300

100,00

100,00

100,00 81,11

100,00 100,75

81,11

100,75

0

0 193 309 0 193 309

0

0 64 575 0 64 575

2 007 2 574 4 581

Teljesítés %-a

57 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek I-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban

Teljesítés 2014. évi Várható teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó I-XII.hó

Megnevezés 1.

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Városközpont) Ivóvíz konténer működéséhez támogatás BM-pályázat Mátéffy u. Óvoda felújítása Adósságkonszolidáció támogatása Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések (VM pályázat) 2 db mikrobusz vásárlása (VM pályázat) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Grand Plant Kft. - Ipari Park csarnok - Damjanich u. 41. szám alatti épület Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Grand Plant Kft. - Ipari Park csarnok - Damjanich u. 41. szám alatti épület ÁFA visszatérítése Városközpont Szennyvízkezelő Kamatbevételek Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) II. Működési bevételek összesen III. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés - Ipari Park-MOD Kacsafeldolgozó Kft. - Ipari Park-Zöld Plasztik Lakics Kft. - egyéb ingatlanok III. Felhalmozási bevételek összesen IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés

2.

3.

4.

306 415

306 415

924 29 926 1 808 20 000 359 073

924 29 926 213 811 1 808 20 000 572 884

287 471

13 371 5 669 21 313

13 371 5 669 21 313

4 069 3 610 1 531 5 755

4 069 3 610 1 531 5 755

13 788 601 486 605 671 197

13 788 601 486 24 553 605 695 750

10 057 5 015

10 057 5 015

15 072

3 600

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

0,00

0,00

20 000 20 000

0 22 341 0 0 263 341 1 789 20 000 307 471

0,00 0,00 123,17 98,95 0,00 50,18

0,00 0,00 123,17 98,95 100,00 53,67

10 028 2 835 12 788

3 343 2 834 8 525

13 371 5 669 21 313

75,00 50,01 60,00

100,00 100,00 100,00

12 727 2 708 765 3 453

902 766 2 302

12 727 3 610 1 531 5 755

312,78 75,01 49,97 60,00

312,78 100,00 100,00 100,00

18 672

0 0 27 4 809 68 812

0,00 0,00 0,11 794,88 7,21

0,00 0,00 0,11 794,88 9,89 100,00 102,37

0

10 057 5 134 12 757 27 948

100,00 102,37

15 072

10 057 5 134 12 757 27 948

185,43

185,43

3 600

2 913

981

3 894

80,92

108,17

22 341

263 341 1 789

27 4 809 50 140

58 Teljesítés 2014. évi Várható teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó I-XII.hó

Megnevezés 1.

Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlsztése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök DAOP-pályázat Városközpont rehabilitáció Ipartelepi út melletti kerékpárút KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) 2013. évről áthúzódó (HURO-WIFI) 2013. évről áthúzódó (HURO-HELP) 2013. évről áthúzódó (HunRoCoop) EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom Adósságkonszolidáció támogatása KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) Interreg IVC Renergy Közvilágítás korszerűsítése Szentesen IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: V. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) Egyéb hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Felhalmozási célú maradvány V. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

2.

3.

4.

4 800 10 266

4 800 10 266

7 787 10 536

115 137 60

115 137 60

1 893 480 68 642

452 330 2 669 235 3 714 577 334 245 283 594 348 118 965 957 4 680 534

7.

8.

162,23 102,63

180,92 131,31

115 137

115 137 0

100,00 0,00

100,00 0,00

1 893 480

19 970

19 970

1,05

1,05

68 642

23 951

44 691

68 642

34,89

100,00

25 000

0,00

10,46

3 409 4 388 3 348

25 000 3 409 4 388 3 348

300 000 20 000 1 850 838 1 850 838

0 0 1 850 838

0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 100,00

0 0 0 0 0 4 085 0 74 513 2 120 875 113 185 2 525 106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40,29 37,91

0,00 41,76 39,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,69

100,00 0,00 0,00 0,00 32,91 38,75

21 060 23 085 23 733 37 350 15 692 4 085 452 330 5 078 973 2 046 362 6 362 679 2 411 921 334 245 311 168 113 305 257 066 1 015 784 0 7 378 463 2 411 921

897 2 944

6.

8 684 13 480

238 900

21 060 23 085 23 733 37 350 15 692

5.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

334 245

334 245 0 0 0 334 245 334 245 447 430 2 859 351

59 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami

5.

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

0 405 0 9 000 10 965 0 40 774 0 0 0 0 1 069 95 881 5 700 163 794

0 0 0 8 834 10 928 0 39 399 0 0 0 0 911 75 577 5 700 141 349

0 405 0 166 37 0 1 375 0 0 0 0 158 20 304 0 22 445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 986 0 6 519 7 815 0 29 932 0 0 0 0 1 069 72 672 3 705 123 698

253 582

0 2 219 0 0 0 8 144 896 0 0 0 0 3 018 113 183 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 219 0 0 0 8 144 896 0 0 0 0 3 018 113 183 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 358 0 0 0 10 108 932 0 0 0 0 3 018 79 270 0 197 588

0

105 584 0 0 5 611 3 582 0 67 067 0 0 0 0 0 790 998 27 822 1 000 664

105 584 2 380 0 5 881 3 582 561 71 203 0 0 0 0 14 898 831 058 27 822 1 062 969

105 584 865 0 1 611 2 044 561 18 200 0 0 0 0 14 287 696 553 27 822 867 527

0 1 515 0 4 270 1 538 0 53 003 0 0 0 0 611 134 505 0 195 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 699 7 751 0 4 796 6 577 53 229 0 0 0 0 14 898 593 017 20 892 781 865

86 699 4 744 0 1 520 0 577 15 177 0 0 0 0 14 287 506 578 20 892 650 474

0 371 0 0 0

0 371 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 682 0 0 0

9 000 10 965 40 714

88 205 5 700 154 584

65 144 839

108 678

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó

állami 10.

11.

13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

17.

18.

0

0 1 222 0 2 282 2 526 0 10 416 0 0 0 0 0 27 336 1 300 45 082

197 588

0

0 2 800 0 0 0 3 36 078 0 0 0 0 0 33 476 0 72 357

0

72 357

0

0 3 007 0 3 276 6 0 38 052 0 0 0 0 611 86 439 0 131 391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 130 685 0 510 2 538 0 17 092 0 0 0 0 0 232 441 6 199 288 595

29 130 412 0 305 1 480 0 3 502 0 0 0 0 0 188 685 6 199 229 713

0 273 0 205 1 058 0 13 590 0 0 0 0 0 43 756 0 58 882

0 115 829 0 8 436 0 0 0 5 306 0 2 544 0 577 0 70 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 898 0 825 458 0 27 091 0 1 070 460

115 829 5 156 0 1 825 1 480 577 18 679 0 0 0 0 14 287 695 263 27 091 880 187

0 3 280 0 3 481 1 064 0 51 642 0 0 0 0 611 130 195 0 190 273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 682 0 0 0

0 1 682 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 986 6 383 7 815

136

28 545

1 387

911 58 697 3 705 106 056

158 13 975 17 642

6 358

10 108 932

3 018 79 270

1 682

12.

ebből önként vállalt feladatok

0 0 0 0 0

0

0 3 208 0 8 801 10 341 0 40 348 0 0 0 0 1 069 100 008 5 005 168 780

0 0 0 8 616 10 341 0 38 427 0 0 0 0 911 80 516 5 005 143 816

0 3 208 0 185 0 0 1 921 0 0 0 0 158 19 492 0 24 964

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 158 0 0 0 13 145 010 0 0 0 0 3 018 112 746 0 269 945

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 158 0 0 0 13 145 010 0 0 0 0 3 018 112 746 0 269 945

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 222 2 233 2 526

49

9 882

534

21 819 1 300 37 760

5 517 7 322

2 800

3 36 078

33 476

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

490,37

792,10

72,43 71,27

97,79 94,31

73,41

98,96

100,00 75,79 65,00 75,52

100,00 104,30 87,81 103,04

286,53

412,71

125,00 75,18

162,50 100,08

100,00 70,04

100,00 99,61

75,04

102,51

82,11 325,67

109,70 354,45

81,55 0,17 102,85 74,76

90,22 71,02 102,85 98,76

100,00 71,36 75,09 73,55

100,00 99,33 97,37 100,70

453,37

453,37

60

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen

210

261 397 13 322 274 929

1 116

251 264 12 430 264 810

3 775 1 520 25 137

115 048 145 480

1 341 2 044 5 198

79 636 2 070 90 289

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 210 0 0 0 0 5 449 269 790 13 322 289 142

0 210 0 0 0 0 5 449 262 836 13 322 282 188

0 0 0 0 0 0 0 6 954 0 6 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 153 0 0 0 0 5 449 196 405 11 105 214 794

0 371 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 966 259 616 12 430 275 499

0 371 0 0 0 0 1 116 0 0 0 0 1 966 253 097 12 430 268 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 519 0 6 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 189 0 0 0 0 406 0 0 0 0 1 966 189 679 8 235 202 475

0 1 392 0 3 775 1 520 0 25 137 0 0 0 0 2 393 124 210 0 158 427

0 0 0 0 0 0 4 196 0 0 0 0 1 532 95 856 0 101 584

0 1 392 0 3 775 1 520 0 20 941 0 0 0 0 861 28 354 0 56 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 635 0 2 881 6 0 20 071 0 0 0 0 2 393 85 317 0 113 303

0 123 0 1 611 2 044 0 6 198 0 0 0 0 3 363 85 513 2 070 100 922

0 123 0 1 611 2 044 0 6 198 0 0 0 0 3 363 82 482 2 070 97 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031 0 3 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 873 0 1 520 0 0 5 744 0 0 0 0 3 363 63 467 1 552 76 519

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó

állami 10.

11.

0

0 57 0 0 0 0 0 72 218 2 217 74 492

0

0 108 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 68 558 3 464 72 135

0

0 457 0 85 1 040 0 3 770 0 0 0 0 0 38 847 0 44 199

0

0 50 0 305 1 480 0 1 130 0 0 0 0 0 21 992 518 25 475

153

5 449 191 498 11 105 209 887

4 907 4 907

2 189

406

1 966 184 698 8 235 197 494

4 981 4 981

2 635 2 881 6 3 343

16 728

1 532 69 046

861 16 271

73 921

39 382

873 1 520

5 744

3 363 61 336 1 552 74 388

2 131 2 131

12.

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

13.

14.

15.

16.

0

0 0 0 0 0 0 0 6 954 0 6 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 2 297 0 0 0 0 411 0 0 0 0 1 966 258 237 11 699 274 610

0 2 297 0 0 0 0 411 0 0 0 0 1 966 251 958 11 699 268 331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 279 0 6 279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 3 092 0 2 966 1 046 0 23 841 0 0 0 0 2 393 124 164 0 157 502

0 254 0 0 0 0 4 153 0 0 0 0 1 532 96 926 0 102 865

0 2 838 0 2 966 1 046 0 19 688 0 0 0 0 861 27 238 0 54 637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 923 0 1 825 1 480 0 6 874 0 0 0 0 3 363 85 459 2 070 101 994

0 923 0 1 825 1 480 0 6 874 0 0 0 0 3 363 82 428 2 070 98 963

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031 0 3 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108

5

67 260 3 464 70 837

1 298

254

203

1 298

85 1 040 810

2 960

27 880

10 967

28 944

15 255

50 305 1 480 1 130

21 092 518 24 575

900 900

18.

0 210 0 0 0 0 5 449 261 669 13 322 282 332

2 047 2 047

17.

Teljesítés %-a

állami

0 210 0 0 0 0 5 449 268 623 13 322 289 286

57

70 171 2 217 72 445

ebből önként vállalt feladatok

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

72,86

100,00

100,00 72,80 83,36 74,29

100,00 99,57 100,00 100,05

590,03

619,14

36,38

36,83

100,00 73,06 66,25 73,49

100,00 99,47 94,12 99,68

189,30

222,13

76,32 0,39

78,57 68,82

79,85

94,84

100,00 68,69

100,00 99,96

71,52

99,42

709,76

750,41

94,35 0,00

113,28 72,41

92,68

110,91

100,00 74,22 74,98 75,82

100,00 99,94 100,00 101,06

61

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

ebből önként vállalt feladatok 5.

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

9.

0 123 0 0 0 0 3 695 0 0 0 0 1 241 41 122 0 46 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 123 0 0 0 0 3 695 0 0 0 0 1 241 41 122 0 46 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 372 0 0 0 0 2 736 0 0 0 0 1 241 28 577 0 32 926

0 0 0 495 18 0 28 277 0 0 0 0 -1 491 26 044 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 495 18 0 28 277 0 0 0 0 -1 491 26 044 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 395 0 0 18 572 0 0 0 0 -1 491 19 007 0 36 483

105 584 0 0 0 0 561 6 480 0 0 0 0 1 977 2 282 0 116 884

0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 22 481 0 22 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 699 0 0 0 0 577 5 547 0 0 0 0 1 977 10 565 0 105 365

86 699

132 572

105 584 0 0 0 0 561 6 570 0 0 0 0 1 977 24 763 0 139 455

94 784

0 0 0 5 930 6 589 0 39 062 0 0

0 9 691 0 5 930 6 589 1 39 062 0 15

0 5 0 4 043 5 109 0 31 809 0 0

0 9 686 0 1 887 1 480 1 7 253 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 130 0 2 894 2 440 6 21 850 0 15

0 0 0 2 003 1 412 0 19 076 0 0

3 695

38 952 42 647

495 18 26 041

23 383 49 937 105 584

5 670

21 318

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó

állami 10.

11.

0

0 70 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 12 325 0 13 135

0

0 0 0 120 18 0 9 860 0 0 0 0 0 5 107 0 15 105

10 581

0

29 130 0 0 0 0 0 1 530 0 0 0 0 0 13 394 0 44 054

0 10 130 0 891 1 028 6 2 774 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 657 0 2 440 3 127 0 15 975 0 0

372

2 736

1 241 28 577 0

32 926

395

18 572

-1 491 19 007 0

577 5 531

36 483

16

1 977 10 565

12.

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

13.

14.

15.

16.

0

0 442 0 0 0 0 3 476 0 0 0 0 1 241 40 902 0 46 061

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 515 18 0 28 432 0 0 0 0 -1 491 24 114 0 51 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 515 18 0 28 432 0 0 0 0 -1 491 24 114 0 51 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 829 0 0 0 0 577 7 031 0 0 0 0 1 977 2 282 0 127 696

0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 21 677 0 21 723

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 198 4 399 0 34 176 0 0

0 10 787 0 1 136 1 168 6 3 649 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 325

120 18 9 860

5 107 0

15 105

18.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

740

13 135

17.

Teljesítés %-a

állami

0 442 0 0 0 0 3 476 0 0 0 0 1 241 40 902 0 46 061

70

0

ebből önként vállalt feladatok

29 130

1 500

30

2 282

11 112

32 912

11 142

0

115 829 0 0 0 0 577 7 077 0 0 0 0 1 977 23 959 0 149 419

0 0 0 2 195 2 987 0 15 100 0 0

0 657 0 245 140 0 875 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 787 0 5 334 5 567 6 37 825 0 15

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

302,44

359,35

74,05

94,07

100,00 69,49

100,00 99,47

71,30

99,74

79,80 0,00

104,04 100,00

65,68

100,55

72,98

92,59

68,39

96,71

82,11

109,70

102,85 84,43

102,85 107,72

100,00 42,66

100,00 96,75

75,55

107,14

104,53

111,31

48,80 37,03 600,00 55,94

89,95 84,49 600,00 96,83

100,00

100,00

62

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások

0 0 0 112 745 0 164 326

5 641 6 328 37 696

68 454 118 119

289 261 1 366

44 291 46 207

67 214 76 113 248 940

91 262 55 758 539 287

9 572

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 0 13 562 121 951 0 196 801

0 0 7 312 99 968 0 148 246

0 0 6 250 21 983 0 48 555

0 0 0 0 0 0

0 0 13 562 87 166 0 138 063

0 3 444 0 5 641 6 328 1 37 696 0 15 0 0 1 150 75 386 0 129 661

0 5 0 3 754 4 848 0 30 443 0 0 0 0 1 150 56 481 0 96 681

0 3 439 0 1 887 1 480 1 7 253 0 15 0 0 0 18 905 0 32 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 883 0 2 655 2 440 1 20 785 0 15 0 0 1 150 56 110 0 87 039

0 6 247 0 289 261 0 1 366 0 0 0 0 12 412 46 565 0 67 140

0 0 0 289 261 0 1 366 0 0 0 0 6 162 43 487 0 51 565

0 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250 3 078 0 15 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 247 0 239 0 5 1 065 0 0 0 0 12 412 31 056 0 51 024

0 247 0 67 214 76 113 0 248 940 0 0 0 0 3 276 98 255 55 758 549 803

0 247 0 64 418 74 427 0 238 586 0 0 0 0 3 276 95 477 55 758 532 189

0 0 0 2 796 1 686 0 10 354 0 0 0 0 0 2 778 0 17 614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 876 0 47 331 0 0 180 277 0 0 0 0 3 276 66 739 40 691 343 190

0 27 245 0

0 25 598 0

0 1 647 0

0 0 0

0 28 407 0

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 0 13 562 72 020 0 108 073

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó

állami 10.

0 0 0 15 146 0 29 990

11.

12.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 34 801 0 57 000

0 0 0 28 873 0 49 155

0

0 657 0 2 365 3 127 0 15 655 0 0 0 0 0 19 292 0 41 096

0

0 0 0 75 0 0 320 0 0 0 0 0 15 509 0 15 904

0

0 0 0 17 847 76 113 0 65 209 0 0 0 0 0 26 237 20 345 205 751

3 883 1 764 1 412 18 011

891 1 028 1 2 774 15

1 150 43 850

12 260

66 187

20 852

6 247 239 5 1 065

12 412 28 170

2 886

41 886

9 138

4 876 45 391

1 940

173 091

7 186

3 276 62 614 40 691 329 939

13 251

26 760

1 647

4 125

0 0 0

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

13.

14.

15.

16.

0 0 0 5 928 0 7 845

245 140

14 780

875

13 364

5 928

33 251

7 845

0 0 13 562 100 893 0 157 228

0 0 0 21 074 0 37 835

0 0 0 0 0 0

0

0 4 540 0 5 020 5 567 1 36 440 0 15 0 0 1 150 75 402 0 128 135

0 0 0 3 884 4 399 0 32 791 0 0 0 0 1 150 57 214 0 99 438

0 4 540 0 1 136 1 168 1 3 649 0 15 0 0 0 18 188 0 28 697

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 6 247 0 314 0 5 1 385 0 0 0 0 12 412 46 565 0 66 928

0 0 0 314 0 0 1 385 0 0 0 0 12 412 43 679 0 57 790

0 6 247 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 886 0 9 138

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 4 876 0 65 178 76 113 0 245 486 0 0 0 0 3 276 92 976 61 036 548 941

0 4 876 0 62 698 76 113 0 236 300 0 0 0 0 3 276 87 098 61 036 531 397

0 0 0 2 480 0 0 9 186 0 0 0 0 0 5 878 0 17 544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 28 407 0

0 26 760 0

0 1 647 0

0 0 0

320

15 509 0

17 307 76 113

540

63 209

2 000

24 484 20 345 201 458

1 753 4 293

18.

0 0 13 562 121 967 0 195 063

75

15 904

17.

Teljesítés %-a

állami

0 0 0 0 0 0

657 2 120 2 987

ebből önként vállalt feladatok

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

100,00 71,48

100,00 100,01

70,15

99,12

112,75

131,82

47,07 38,56 100,00 55,14

88,99 87,97 100,00 96,67

100,00

100,00

100,00 74,43

100,00 100,02

67,13

98,82

100,00

100,00

82,70 0,00

108,65 0,00

77,96

101,39

100,00 66,69

100,00 100,00

76,00

99,68

1 974,09

1 974,09

70,42 0,00

96,97 100,00

72,42

98,61

100,00 67,92 72,98 62,42

100,00 94,63 109,47 99,84

104,27

104,27

63

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

293

ebből önként vállalt feladatok 5.

6.

7.

345 530 24 000 385 485

293 0 5 4 985 0 0 1 100 0 12 647 351 925 61 345 459 545

293 0 5 4 985 0 0 1 100 0 12 647 349 442 61 345 455 415

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 483 0 4 130

105 584 9 572 0 88 048 97 249 70 545 607 0 0 1 100 0 0 1 537 418 113 280 2 497 928

105 584 42 187 0 88 318 97 249 575 549 860 0 15 1 100 0 48 470 1 612 253 150 625 2 696 236

105 584 26 715 0 79 199 92 508 566 332 979 0 0 1 100 0 38 433 1 317 017 150 625 2 144 726

0 15 472 0 9 119 4 741 9 216 881 0 15 0 0 10 037 295 236 0 551 510

4 937 1 065 643 133 000 1 426 511

0 160 991 0 34 614 21 735 5 750 132 776 0 3 945 900 0 167 857 1 038 024 142 180 1 708 772

0 21 300 0 34 614 21 735 5 750 130 700 0 0 900 0 104 015 544 476 70 965 934 455

0 139 691 0 0 0 0 2 076 0 3 945 0 0 63 842 235 248 71 215 516 017

0 0 0 169 928 0 0 0 34 924 0 0 0 1 468 0 105 357 0 0 0 2 559 0 680 0 0 0 167 857 258 300 1 094 038 0 57 051 258 300 1 633 862

105 584 32 033 0 122 662 118 984 6 570 678 383 0 3 945 2 000 0 4 937 2 603 061

105 584 203 178 0 122 932 118 984 6 325 682 636 0 3 960 2 000 0 216 327 2 650 277

105 584 48 015 0 113 813 114 243 6 316 463 679 0 0 2 000 0 142 448 1 861 493

0 155 163 0 9 119 4 741 9 218 957 0 3 960 0 0 73 879 530 484

5 4 985

1 100

22 461 34 614 21 735 6 500 132 776 3 945 900

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 8 3 383 0 0 495 0 12 647 255 514 54 310 354 773

8.

9.

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó

állami 10.

11.

9

4 718

0

0 0 0 1 560 0 0 605 0 0 93 471 75 810 171 446

0 23 128 0 6 243 1 034 16 158 331 0 15 0 0 3 787 202 026 0 394 580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 130 5 364 0 23 079 84 304 3 146 330 0 0 605 0 0 447 762 103 654 840 231

104 015 701 795 32 705 998 420

63 842 198 518 193 725 24 346 441 717 193 725

0 18 530 0 0 0 350 32 433 0 0 227 0 0 -50 856 24 080 24 764

0 86 699 86 699 0 229 436 54 848 0 0 0 0 96 473 90 230 0 10 261 9 227 0 2 069 2 053 0 502 960 343 637 0 0 0 0 2 574 0 0 1 175 1 175 0 0 0 0 216 327 148 698 258 300 2 248 416 1 654 147

0 0 174 588 0 0 0 6 243 0 1 034 0 16 0 159 323 0 0 0 2 574 0 0 0 0 0 67 629 0 400 544 193 725

29 130 23 894 0 23 079 84 304 353 178 763 0 0 832 0 0 396 906

8 3 383

495 12 647 252 443 54 310 350 055

0 86 699 86 699 0 59 508 36 380 0 0 0 0 61 549 55 306 0 10 261 9 227 0 601 585 0 397 603 239 272 0 0 0 0 15 0 0 495 495 0 0 0 0 48 470 44 683 0 1 154 378 952 352 0 119 598 119 598 0 1 939 177 1 544 597

18 468

3 071

151 460

34 924 1 468 104 365

992 2 559

680

12.

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

13.

14.

15.

16.

29 130 412 0 22 040 83 106 0 93 253 0 0 605 0 0 357 332 103 654 689 532

0 4 952 0 1 039 1 198 3 53 077 0 0 0 0 0 90 430 0 150 699

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 071 0 4 718

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 115 829 0 64 872 0 0 0 84 628 0 94 565 0 604 0 543 933 0 0 0 15 0 1 100 0 0 0 48 470 0 1 602 140 0 223 252 0 2 779 408

115 829 36 792 0 77 346 92 333 585 332 525 0 0 1 100 0 44 683 1 309 684 223 252 2 234 129

0 28 080 0 7 282 2 232 19 211 408 0 15 0 0 3 787 292 456 0 545 279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 468 0 34 924 0 1 818 136 798 0 0 907 0 104 015 586 364 32 705 915 999

0 169 990 0 0 0 0 992 0 2 559 0 0 63 842 198 518 48 426 484 327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

115 829 55 260 0 112 270 92 333 2 403 469 323 0 0 2 007 0 148 698 1 896 048

0 198 070 0 7 282 2 232 19 212 400 0 2 574 0 0 67 629 490 974

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

0

-82 421

24 080 42 610

0 188 458 0 34 924 0 1 818 137 790 0 2 559 907 0 167 857 64 575 1 043 182 81 131 64 575 1 658 626

29 130 412 0 22 040 83 106 350 125 686 0 0 832 0 0 241 901

0 23 482 0 1 039 1 198 3 53 077 0 0 0 0 0 90 430

0 115 829 0 253 330 0 0 0 119 552 0 94 565 0 2 422 0 681 723 0 0 0 2 574 0 2 007 0 0 0 216 327 64 575 2 645 322

18 530

350 32 433

227

-115 431

18.

9 0 8 4 943 0 0 1 100 0 12 647 345 914 130 120 521 501

605

0

17.

Teljesítés %-a

állami

9 0 8 4 943 0 0 1 100 0 12 647 348 985 130 120 526 219

1 560

93 471 75 810 171 446

ebből önként vállalt feladatok

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

3,07

3,07

160,00 67,86

160,00 99,16

45,00

100,00

100,00 72,60 88,53 77,20

100,00 99,16 212,11 114,51

82,11 141,06

109,70 153,77

69,69 10,55 104,52 72,31

95,82 97,24 105,04 98,92

100,00 45,00

100,00 100,00

100,00 71,60 79,40 71,92

100,00 99,37 148,22 103,08

105,55

117,06

100,90 0,00 25,53 79,35

100,90 0,00 31,62 103,78

64,87 75,56

64,87 100,78

100,00 105,40 40,13 95,62

100,00 100,50 57,06 97,07

82,11 112,92

109,70 124,68

78,48 8,62 32,71 73,68

97,25 79,48 38,29 99,87

65,00 58,75

65,00 100,35

100,00 84,84

100,00 99,81

64

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen

246 280 3 924 439

292 805 4 405 008

221 590 71 215 3 079 181 1 067 527

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

3 924 439

4 405 008

3 079 181 1 067 527

állami 6.

Teljesítés Ikötelező IX.hó 7.

8.

0 176 649 152 303 258 300 3 573 039 2 543 017 1 467 286 258 300 5 040 325 2 543 017

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami 10.

24 346 0 836 297 193 725 1 467 286 2 303 583 193 725

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó 11.

127 734 864 995 0 864 995

12.

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

13.

14.

15.

16.

103 654 607 111

24 080 193 309

607 111

193 309

0 304 383 64 575 4 438 034 1 467 286 64 575 5 905 320

ebből önként vállalt feladatok 17.

255 957 48 426 3 150 128 1 029 606 0 1 467 286 3 150 128 2 496 892

állami

Teljesítés %-a (7./3.)

18.

0 258 300 0 258 300

19.

(15./3.) 20.

60,33 81,11

103,95 100,75

114,42

134,06

65 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás

63 573 16 783 0 3 073 0 30 2 033 964 46 950 0 972 2 861 0 782 39 261 104 26 23 215 13 517 9 638 0 74 228 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 0 0 0 0 0 154 584

70 341 18 229 0 3 542 0 25 2 033 964 47 181 0 972 2 999 0 782 38 454 104 96 23 436 13 738 9 638 0 75 219 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 163 794

56 002 14 696 0 3 117 0 19 1 682 778 44 288 0 735 2 504 0 688 38 454 96 40 22 423 12 891 9 472 0 70 646 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 141 349

14 339 3 533 0 425 0 6 351 186 2 893 0 237 495 0 94 0 8 56 1 013 847 166 0 4 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 445

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 088 13 946 0 2 753 0 18 1 399 777 32 527 0 641 2 071 0 517 26 274 69 68 16 483 9 436 7 035 0 52 608 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 121 647

120 603 32 981 0 10 106 36 4 002 723 2 002 68 083 0 3 231 7 943 0 3 900 37 406 868

127 310 32 435 0 11 117 36 4 702 723 1 928 70 025 0 3 231 8 518 0 3 900 38 332 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 310 32 435 0 11 117 36 4 702 723 1 928 70 025 0 3 231 8 518 0 3 900 38 332 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 569 23 573 0 6 884 15 3 047 519 1 514 48 678 0 2 566 5 418 0 2 095 26 992 553

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

43 124 11 408

11 964 2 538

2 405

348

15 1 159 610 30 621

3 240 167 1 906

576 1 831

65 240

479 26 274 64 22 15 810 8 902 6 898

38 5 46 673 534 137

49 468

3 140

állami

kötelező

10.

11.

12.

20 950 4 820 0 871 0 10 480 302 12 125 0 320 750 0 195 10 515 26 25 5 989 3 702 2 237 0 19 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 082

15 673 3 521

5 277 1 299

775

96

10 400 249 11 772

80 53 353

300 650

20 100

180 10 515 24 10 5 760 3 512 2 198

15 2 15 229 190 39

18 566

746

0

5 5

104 005

17 642 98 569 23 573 6 884 15 3 047 519 1 514 48 678 2 566 5 418 2 095 26 992 553

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés XXII.hó

0

36 993 6 762 0 4 233 21 1 655 204 495 18 863 0 888 1 730 0 780 11 053 263

13.

37 760

7 322 36 993 6 762 4 233 21 1 655 204 495 18 863 888 1 730 780 11 053 263

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

0

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

76 038 18 766 0 3 624 0 28 1 879 1 079 44 652 0 961 2 821 0 712 36 789 95 93 22 472 13 138 9 272 0 71 920 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 166 729

58 797 14 929 0 3 180 0 25 1 559 859 42 393 0 876 2 481 0 659 36 789 88 32 21 570 12 414 9 096 0 68 034 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 141 765

17 241 3 837 0 444 0 3 320 220 2 259 0 85 340 0 53 0 7 61 902 724 176 0 3 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 964

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 562 30 335 0 11 117 36 4 702 723 2 009 67 541 0 3 454 7 148 0 2 875 38 045 816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 562 30 335 0 11 117 36 4 702 723 2 009 67 541 0 3 454 7 148 0 2 875 38 045 816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

78,32 76,50

108,10 102,95

77,72

102,32

72,00 68,81 80,60 68,94

112,00 92,42 111,93 94,64

65,95 69,06

98,87 94,06

66,11 68,33 66,35 70,83 70,33 68,69 72,99

91,05 95,67 91,35 96,88 95,89 95,63 96,20

69,94

95,61

100,00 100,00

100,00 100,00

74,27

101,79

77,42 72,68

106,48 93,53

61,92 41,67 64,80 71,78 78,53 69,52

100,00 100,00 100,00 100,00 104,20 96,45

79,42 63,61

106,90 83,92

53,72 70,42 63,49

73,72 99,25 93,69

66

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI összesen Z

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

20 18 906 18 614 0 0 99 117 0 0 0 0 0 881 881 0 0 0 0 0 0 253 582

20 19 518 19 190 0 0 102 608 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 19 518 19 190 0 0 102 608 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 263 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 13 314 13 113 0 0 70 392 0 0 0 0 0 637 637 0 0 0 0 0 0 193 171

0

193 171

615 625 171 124

648 936 176 908

543 444 148 347

105 492 28 561

0 0

489 275 129 716

412 181 110 121

29 547 10 438 440 32 247 5 415 138 689

38 700 12 786 448 4 247 6 186 145 410

28 472 9 919 390 3 792 4 859 112 188

10 228 2 867 58 455 1 327 33 222

0 0 0 0 0 0

22 975 9 577 334 2 919 4 537 96 485

13 423 17 316 11 772 9 728 25 015 1 312 551 39 713 32 122 5 611 0 213 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 664

13 723 17 908 11 372 9 728 26 937 1 312 1 695 42 970 35 081 5 679 0 234 961 0 0 0 0 0 2 164 570 0 0 0 0 0 0 1 062 969

6 492 8 283 11 372 5 374 24 606 669 1 501 28 178 24 959 1 341 0 175 198 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 867 559

7 231 9 625 0 4 354 2 331 643 194 14 792 10 122 4 338 0 59 763 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 195 410

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 988 11 640 6 203 4 832 18 078 764 2 046 23 213 20 383 2 041 0 149 256 0 0 0 0 0 2 251 657 0 0 0 0 0 0 770 498

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

2 13 314 13 113

ebből önként vállalt feladatok 13.

0

0 6 076 5 949 0 0 29 667 0 0 0 0 0 334 334 0 0 0 0 0 0 73 756

0

73 756

77 094 19 595

0 0

167 059 46 180

140 902 38 960

16 530 7 341 292 2 693 3 324 77 074

6 445 2 236 42 226 1 213 19 411

0 0 0 0 0 0

14 716 2 826 248 1 341 1 766 44 758

4 171 5 871 6 203 2 761 16 523 418 1 971 15 283 14 221 373 0 114 182 0 0 0 0 0 657 657 0 0 0 0 0 0 637 141

4 817 5 769 0 2 071 1 555 346 75 7 930 6 162 1 668 0 35 074 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 133 357

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 276 6 265 4 985 4 845 6 480 383 306 17 012 13 066 3 538 0 78 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 797

0

70 392

0

637 637

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

0

2 19 390 19 062 0 0 100 059 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 266 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 19 390 19 062 0 0 100 059 0 0 0 0 0 971 971 0 0 0 0 0 0 266 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 157 7 220

0 0

656 334 175 896

553 083 149 081

103 251 26 815

10 906 2 570 218 1 237 1 275 32 272

3 810 256 30 104 491 12 486

0 0 0 0 0 0

37 691 12 403 582 4 260 6 303 141 243

27 436 9 911 510 3 930 4 599 109 346

2 295 2 675 4 985 2 438 5 704 181 241 11 349 9 436 1 670 0 56 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 905

1 981 3 590 0 2 407 776 202 65 5 663 3 630 1 868 0 22 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 892

0 13 264 0 17 905 0 11 188 0 9 677 0 24 558 0 1 147 0 2 352 0 40 225 0 33 449 0 5 579 0 0 0 227 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 251 0 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 295

6 466 8 546 11 188 5 199 22 227 599 2 212 26 632 23 657 2 043 0 170 225 0 0 0 0 0 657 657 0 0 0 0 0 0 873 046

6 076 5 949

0

29 667

0

334 334

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

10,00 68,21 68,33

10,00 99,34 99,33

68,60

97,52

65,60 65,60

100,00 100,00

73,36

101,37

0 0

75,40 73,32

101,14 99,43

10 255 2 492 72 330 1 704 31 897

0 0 0 0 0 0

59,37 74,90 74,55 68,73 73,34 66,35

97,39 97,00 129,91 100,31 101,89 97,13

6 798 9 359 0 4 478 2 331 548 140 13 593 9 792 3 536 0 57 589 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 189 249

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,50 65,00 54,55 49,67 67,11 58,23 120,71 54,02 58,10 35,94

96,66 99,98 98,38 99,48 91,17 87,42 138,76 93,61 95,35 98,24

63,52

96,96

104,02 115,26

104,02 115,26

72,49

99,94

67

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA

190 138 51 925 0 1 206 0 20 0 930 24 610 0 1 599 1 725 6 842 1 915 10 490 194 0 6 120 6 120 0 0 32 866 0 0 0 0 0 0

197 761 53 195 0 2 415 0 20 0 1 130 26 591 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 194 1 100 6 950 6 930 0 0 38 186 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 274 929 183 851 50 379 0 1 488 0 10 0 647 21 981 0 2 335 4 766 1 100 1 852 9 787 224 51 6 413 6 413

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 0 0 0 0 0 289 142

192 677 51 425 0 2 315 0 20 0 1 130 26 591 0 1 737 1 725 6 842 1 915 11 368 194 1 100 6 950 6 930 0 0 38 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 188

5 084 1 770 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 525 38 280 0 1 901 0 0 0 844 18 270 0 1 144 1 192 3 398 968 8 744 178 1 853 3 970 3 910 0 0 26 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 643

190 997 51 470 0 2 576 0 10 0 647 22 779 0 2 335 4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 979 6 829

186 480 49 874 0 2 170 0 10 0 647 22 779 0 2 335 4 766 1 100 1 852 10 448 224 51 6 979 6 829

4 517 1 596 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 288 37 037 0 1 335 0 0 0 543 14 194 0 1 465 3 331 705 911 6 484 145 30 4 166 4 037

8.

143 661 37 237

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

kötelező

10.

11.

12.

51 336 14 258 0 514 0 0 0 280 6 852 0 590 530 3 440 940 1 991 16 0 2 815 2 795 0 0 10 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 055

50 116 13 531

1 220 727

414

100

3 864 1 043

1 901

844 18 270 1 144 1 192 3 398 968 8 744 178 1 853 3 970 3 910

26 838

0

0

207 736

4 907

0

138 686 36 064

3 602 973

929

406

543 14 194 1 465 3 331 705 911 6 484 145 30 4 166 4 037

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés XXII.hó

49 906 13 555 0 1 241 0 10 0 181 7 272 0 860 1 440 335 935 2 728 79 21 2 483 2 460

13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

280 6 852 590 530 3 440 940 1 991 16 2 815 2 795

10 361

100

0

74 008

2 047

0

48 947 13 216

959 339

1 241 10 181 7 272 860 1 440 335 935 2 728 79 21 2 483 2 460

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

198 861 52 538 0 2 415 0 0 0 1 124 25 122 0 1 734 1 722 6 838 1 908 10 735 194 1 853 6 785 6 705 0 0 37 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 698

193 777 50 768 0 2 315 0 0 0 1 124 25 122 0 1 734 1 722 6 838 1 908 10 735 194 1 853 6 785 6 705 0 0 37 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 744

5 084 1 770 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 194 50 592 0 2 576 0 10 0 724 21 466 0 2 325 4 771 1 040 1 846 9 212 224 51 6 649 6 497

187 633 49 280 0 2 170 0 10 0 724 21 466 0 2 325 4 771 1 040 1 846 9 212 224 51 6 649 6 497

4 561 1 312 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

74,60 71,96

100,56 98,76

78,72

100,00

0,00

0,00

74,69 68,71

99,47 94,48

65,86 69,10 49,66 50,55 76,92 91,75 168,45 57,12 56,42

99,83 99,83 99,94 99,63 94,43 100,00 168,45 97,63 96,75

70,28

97,68

73,54

99,85

74,50 71,96

100,63 98,29

51,82

100,00

0,00

100,00

83,93 62,31

111,90 94,24

62,74 69,89 64,09 49,19 62,06 64,73 58,82 59,69 59,12

99,57 100,10 94,55 99,68 88,17 100,00 100,00 95,27 95,14

68

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

0 0 30 580 0 0 0 0 0 0

0 0 33 032 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 264 810

0 0 0 0 0 0 275 499

79 196 23 190 0 12 237 2 867 90 3 430 2 262 14 708 0 2 603 1 255 2 130 2 274 2 790 350 400 13 487 7 864 3 775 0 43 094 0 0 0 0 0 0

86 372 25 220 0 13 691 2 867 90 3 430 2 262 16 502 0 2 765 1 447 2 130 2 274 2 790 350 400 13 980 8 357 3 775 0 46 835 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 145 480 55 247 16 673

fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Z

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 0 32 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 980

0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 593

0 0 0 0 0 0 158 427

57 621 17 294 0 7 720 0 60 3 430 1 752 10 184 0 1 023 192 2 130 664 2 790 150 270 6 743 5 095 0 0 26 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 584

28 751 7 926 0 5 971 2 867 30 0 510 6 318 0 1 742 1 255 0 1 610 0 200 130 7 237 3 262 3 775 0 20 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 931 18 736 0 7 418 2 236 14 2 455 1 335 10 734 0 1 704 775 1 190 1 218 1 295 216 87 5 881 4 160 1 298 0 25 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 122

61 059 17 976

58 913 17 220

2 146 756

0 0

48 345 14 008

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

19 862

406

0

194 612

4 981

0

43 368 12 914

21 563 5 822

3 365

4 053 2 236 14

2 455 896 7 657

439 3 077

634 50 1 190 279 1 295 53 53 2 998 2 357 218

1 070 725

163 34 2 883 1 803 1 080

14 969

10 486

0

71 251

37 871

0

46 733 13 573

1 612 435

939

0 0 11 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 659

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

11 198

0

0

73 361

1 298

0

15 454 4 657

6 340 1 712

4 120

2 125 256 20

21 794 6 369 0 6 245 256 70 1 142 685 5 435 0 965 695 825 992 985 114 190 5 306 3 338 1 668 0 17 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 024

10 008

7 853

0

30 119

15 905

0

12 675 4 031

12 141 3 710

534 321

50 1 142 487 2 998 386 825 180 985 32 150 2 253 2 053

198 2 437 579 695 812 82 40 3 053 1 285 1 668

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

0 0 31 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 252

0 0 31 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 973

0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 725 25 105 0 13 663 2 492 84 3 597 2 020 16 169 0 2 669 1 470 2 015 2 210 2 280 330 277 11 187 7 498 2 966 0 43 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 146

58 822 17 571 0 7 485 0 50 3 597 1 383 10 655 0 1 020 50 2 015 459 2 280 85 203 5 251 4 410 218 0 24 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 370

27 903 7 534 0 6 178 2 492 34 0 637 5 514 0 1 649 1 420 0 1 751 0 245 74 5 936 3 088 2 748 0 18 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 020 18 039

58 874 17 283

2 146 756

0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

61,36

95,26

72,45

99,55

75,18 74,29

100,41 99,54

54,18 77,99 15,56 71,57 59,02 65,05

99,80 86,92 93,33 104,87 89,30 97,98

61,63 53,56 55,87 53,56 46,42 61,71 21,75 42,07 49,78 34,38

96,53 101,59 94,60 97,19 81,72 94,29 69,25 80,02 89,72 78,57

54,35

92,49

68,88

97,93

79,18 77,93

99,94 100,35

69

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

0 9 281 7 571 0 0 330 4 205 0 800 0 1 700 720 0 65 0 4 553 3 212 1 341 0 18 369 0 0 0 0 0 0

0 11 872 9 919 0 0 330 4 450 0 800 400 1 300 720 0 65 30 5 205 3 864 1 341 0 21 887 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 90 289 23 863 6 443 0 886 0 20 396 296 8 524 0 1 320 2 664 0 1 698 1 948 232 0 2 635 2 503 0 0 12 341

Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen:

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 0 0 0 0 0 100 922

0 11 743 9 919 0 0 330 4 450 0 800 400 1 300 720 0 65 30 5 205 3 864 1 341 0 21 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 891

0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 335 7 341 10 0 217 3 208 0 440 424 910 402 0 23 23 2 964 2 780 155 0 14 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 100

25 685 6 862 0 1 495 0 28 396 296 9 049 0 1 320 2 664 0 1 698 2 331 232 3 2 791 2 659 0 0 13 634

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 685 6 862 0 1 495 0 28 396 296 9 049 0 1 320 2 664 0 1 698 2 331 232 3 2 791 2 659 0 0 13 634

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 215 5 035 0 629 0 28 154 142 5 803 0 813 1 857 0 535 1 555 94 3 1 732 1 632 0 0 8 309

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

14 663

84

0

74 969

2 131

0

0 3 025 2 570 0 0 110 1 510 0 350 325 385 310 0 35 5 2 740 1 070 1 670 0 7 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 096

0

6 405 1 729 0 838 0 10 80 60 3 257 0 505 800 0 1 160 776 50 0 1 050 985 0 0 5 205

8 251 7 341 10

84

217 3 208 440 424 910 402 23 23 2 964 2 780 155

19 215 5 035 629 28 154 142 5 803 813 1 857 535 1 555 94 3 1 732 1 632

0

8 309

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

7 345

45

0

23 196

900

0

0 11 360 9 911 10 0 327 4 718 0 790 749 1 295 712 0 58 28 5 704 3 850 1 825 0 22 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 196

0

25 620 6 764 0 1 467 0 38 234 202 9 060 0 1 318 2 657 0 1 695 2 331 144 3 2 782 2 617 0 0 13 514

2 980 2 570

45

110 1 510 350 325 385 310 35 5 2 740 1 070 1 670

6 405 1 729 838 10 80 60 3 257 505 800 1 160 776 50 1 050 985

0

5 205

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

0 11 231 9 911 10 0 327 4 718 0 790 749 1 295 712 0 58 28 5 704 3 850 1 825 0 22 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 165

0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 620 6 764 0 1 467 0 38 234 202 9 060 0 1 318 2 657 0 1 695 2 331 144 3 2 782 2 617 0 0 13 514

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

70,21 74,01

95,69 99,92

65,76 72,09

99,09 106,02

55,00 106,00 70,00 55,83

98,75 187,25 99,62 98,89

35,38 76,67 56,95 71,95 11,56

89,23 93,33 109,59 99,64 136,09

67,38

101,14

76,40

100,27

74,81 73,38

99,75 98,57

42,07

98,13

100,00 38,89 47,97 64,13

135,71 59,09 68,24 100,12

61,59 69,71

99,85 99,74

31,51 66,71 40,52 100,00 62,06 61,38

99,82 100,00 62,07 100,00 99,68 98,42

60,94

99,12

70

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 42 647

0 0 0 0 0 0 46 181

25 149 6 790 0 977 0 0 59 250 12 778 0 3 932 5 326 0 861 0 172 0 3 993 3 498 495 0 17 998 0 0 0 0 0 0

26 748 6 318 0 1 292 0 0 59 171 13 037 0 3 932 5 326 0 861 0 172 11 4 172 3 609 563 0 18 683 0 0 0 0 0 1 594

0 0 0 0 0 0 49 937 58 181 15 724 0 3 472 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 559

0 0 0 0 0 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 748 6 318 0 1 292 0 0 59 171 13 037 0 3 932 5 326 0 861 0 172 11 4 172 3 609 563 0 18 683 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 53 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 938 4 098 0 1 019 0 0 72 141 7 842 0 2 827 3 002 0 567 0 79 31 2 890 2 302 588 0 11 923 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 36 553

60 314 15 867 0 5 359 0

47 753 12 534 0 4 524 0

12 561 3 333 0 835 0

0 0 0 0 0

48 033 12 522 0 2 338 0

8.

0

ebből önként vállalt feladatok 9.

32 559

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

0

18 938 4 098 1 019

72 141 7 842 2 827 3 002 567 79 31 2 890 2 302 588 0

11 923

0

1 594

0

36 553

39 733 10 333

8 300 2 189

2 084

254

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 339 6 933 1 375 0 250 0 0 24 65 5 012 0 767 1 900 0 285 0 60 0 1 400 1 200 200 0 6 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 035 18 010 4 863 0 2 603 0

ebből önként vállalt feladatok 13.

0

13 339

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

0

6 933 1 375 250

24 65 5 012 767 1 900 285 60 1 400 1 200 200 0

6 727

0

15 035

14 244 3 846

3 766 1 017

2 151

452

0

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 871 5 473 0 1 269 0 0 96 206 12 854 0 3 594 4 902 0 852 0 139 31 4 290 3 502 788 0 18 650 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 51 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 871 5 473 0 1 269 0 0 96 206 12 854 0 3 594 4 902 0 852 0 139 31 4 290 3 502 788 0 18 650 0 0 0 0 0 1 594 0 0 0 0 0 0 0 51 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 043 17 385 0 4 941 0

53 977 14 179 0 4 235 0

12 066 3 206 0 706 0

0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

70,50

99,39

70,80 64,86

96,72 86,63

78,87

98,22

122,03 82,46 60,15

162,71 120,47 98,60

71,90 56,37

91,40 92,04

65,85

98,95

45,93 281,82 69,27 63,78 104,44

80,81 281,82 102,83 97,04 139,96

63,82

99,82

100,00

100,00

68,52

96,71

79,64 78,92

109,50 109,57

43,63

92,20

71

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre

300 362 700 51 883 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 512 2 512 0 0 58 667 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

282 238 824 33 745

491 2 689

488 874

107 185

201

30

19 12 1 185 1 137

10 7 425 425

37 850

3 866

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

158 95 217 13 640

168 1 780

109 380

130 195

73

150

19 65 1 058 1 058

10 25 160 160

17 131

2 585

35 221

7 368

13.

0 0 0 0 0 0 132 572

300 362 1 350 53 002 0 834 1 580 0 408 0 75 100 2 893 2 833 0 0 62 704 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 139 455

300 362 1 000 48 184 0 597 1 200 0 223 0 36 50 2 301 2 241 0 0 56 059 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 116 916

0 0 350 4 818 0 237 380 0 185 0 39 50 592 592 0 0 6 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 238 1 315 36 434 0 595 1 059 0 231 0 29 19 1 610 1 562 0 0 41 716 0 0 0 0 0 657 657 0 0 0 0 0 0 102 928

88 573

14 355

0

158 95 385 15 420 0 239 575 0 223 0 29 90 1 218 1 218 0 0 19 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 589

63 685 16 926 0 4 799 0 0 192 1 676 55 054

72 987 18 302 0 8 077 0 0 192 1 676 65 189

58 626 14 672 0 5 151 0 0 192 1 490 46 462

14 361 3 630 0 2 926 0 0 0 186 18 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 941 13 986 0 4 391 0 0 0 1 125 42 356

43 505 10 901 0 1 386 0 0 0 1 063 30 862

12 436 3 085 0 3 005 0 0 0 62 11 494

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 334 4 614 0 2 954 0 0 87 485 18 987

16 882 4 556 0 2 847 0 0 87 485 14 235

4 372 8 647 6 029 282 0 211 1 900 20 286 14 356 5 930 0 83 715 0 0 0

4 372 8 647 6 029 282 0 211 1 936 23 703 17 726 5 930 0 100 581 0 0 0

4 101 8 068 6 029 266 0 176 1 660 17 223 13 180 4 043 0 71 986 0 0 0

271 579 0 16 0 35 276 6 480 4 546 1 887 0 28 595 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 534 6 375 3 468 236 0 164 1 493 11 717 9 475 2 242 0 61 082 0 0 0

3 477 5 970 3 468 235 0 137 663 8 535 7 213 1 322 0 42 509 0 0 0

57 405 0 1 0 27 830 3 182 2 262 920 0 18 573 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 454 2 664 1 658 28 0 21 285 10 545 7 700 2 730 0 33 256 0 0 0

1 454 2 664 1 658 28 0 21 285 9 865 7 220 2 530 0 27 717 0 0 0

0

657 657

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.) 19.

0

440 333 1 700 51 854 0 834 1 634 0 454 0 58 109 2 828 2 780 0 0 61 432 0 0 0 0 0 657 657 0 0 0 0 0 0 145 517

440 333 1 041 47 385 0 597 1 254 0 274 0 38 77 2 243 2 195 0 0 54 981 0 0 0 0 0 657 657 0 0 0 0 0 0 123 794

0 0 659 4 469 0 237 380 0 180 0 20 32 585 585 0 0 6 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 723

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

452 58 0 107 0 0 0 0 4 752

0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 275 18 600 0 7 345 0 0 87 1 610 61 343

60 387 15 457 0 4 233 0 0 87 1 548 45 097

12 888 3 143 0 3 112 0 0 0 62 16 246

0 0 0 0 0 0 0 680 480 200 0 5 539 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 988 9 039 5 126 264 0 185 1 778 22 262 17 175 4 972 0 94 338 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0 158 948 18 400 14 433 3 852 0 70 226 0 0 0

57 405 0 1 0 27 830 3 862 2 742 1 120 0 24 112 0 0 0

0

(15./3.) 20.

94,00 65,75 97,41 68,74

146,67 91,99 125,93 97,83

71,34 67,03

100,00 103,42

56,62

111,27

38,67 19,00 55,65 55,14

77,33 109,00 97,75 98,13

66,53

97,97

115,26 115,26

115,26 115,26

73,81

104,35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

76,65 76,42

100,39 101,63

54,36

90,94

0,00 67,12 64,97

45,31 96,06 94,10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80,83 73,72 57,52 83,69

114,09 104,53 85,02 93,62

77,73 77,12 49,43 53,45 37,81

87,68 91,84 93,92 96,89 83,84

60,73

93,79

72

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 326

0 0 4 931 0 0 0 0 0 0 0 196 801

0 0 2 962 0 0 0 0 0 0 0 148 246

0 0 1 969 0 0 0 0 0 0 0 48 555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 340 728 0 0 0 0 0 0 134 349

0 0 3 130 728 0 0 0 0 0 0 100 045

0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 34 304

42 479 11 363 0 1 927 0 0 0 1 117 43 147 0 2 816 7 420 2 123 214 0 136 1 350 16 736 11 095 5 641 0 64 277 0 0 0 0 0 0

45 470 11 452 0 1 784 0 0 0 1 117 48 326 0 2 816 7 420 2 123 214 0 136 1 386 17 976 12 288 5 641 0 70 589 0 0 0 0 0 2 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 975 8 664 0 1 384 0 0 0 714 29 757 0 1 958 4 929 1 071 200 0 125 1 255 8 726 6 484 2 242 0 41 836 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 84 829

6 169 1 701

849

535

652 21 851

62 7 906

1 901 4 524 1 071 199

57 405

98 573 6 527 5 205 1 322

27 682 2 199 1 279 920

30 452

11 384

144

210

0 0 0 0 0 0 129 661

8 764 2 176 0 426 0 0 0 186 14 321 0 271 579 0 16 0 35 276 4 862 2 928 1 887 0 20 071 0 0 0 0 0 1 969 0 0 0 0 0 0 0 32 980

27 806 6 963

0 0 0 0 0 0 118 119

36 706 9 276 0 1 358 0 0 0 931 34 005 0 2 545 6 841 2 123 198 0 101 1 110 13 114 9 360 3 754 0 50 518 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 96 681

65 365

19 464

21 206 5 563 0 2 872 0 0 192 559

27 517 6 850 0 6 293 0 0 192 559

21 920 5 396 0 3 793 0 0 192 559

5 597 1 454 0 2 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21 966 5 322 0 3 007 0 0 0 411

15 699 3 938

6 267 1 384

537

2 470

411

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

0

ebből önként vállalt feladatok 13.

0 0 1 796 0 0 0 0 0 0 0 57 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 155

0 0 1 796 0 0 0 0 0 0 0 7 845

11 852 3 136 0 107 0 0 0 385 15 900 0 954 2 214 958 0 0 0 0 7 920 5 355 2 450 0 24 312 0 0 0 0 0 1 796 0 0 0 0 0 0 0 41 096

11 400 3 078

452 58

5 482 1 478 0 2 847 0 0 87 100

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107

385 11 148

4 752

954 2 214 958

7 240 4 875 2 250

680 480 200

18 773

5 539

0

1 796

33 251 5 482 1 478 2 847

87 100

7 845

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

0 0 5 136 728 0 0 0 0 0 0 191 349

0 0 3 130 728 0 0 0 0 0 0 149 200

0 0 2 006 0 0 0 0 0 0 0 42 149

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 827 11 800 0 1 491 0 0 0 1 099 45 657 0 2 912 7 143 2 029 200 0 125 1 255 16 646 11 839 4 692 0 66 148 0 0 0 0 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 125 925

39 206 10 041 0 849 0 0 0 1 037 32 999 0 2 855 6 738 2 029 199 0 98 573 13 767 10 080 3 572 0 49 225 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 98 616

6 621 1 759 0 642 0 0 0 62 12 658 0 57 405 0 1 0 27 682 2 879 1 759 1 120 0 16 923 0 0 0 0 0 2 006 0 0 0 0 0 0 0 27 309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 448 6 800 0 5 854 0 0 87 511

21 181 5 416 0 3 384 0 0 87 511

6 267 1 384 0 2 470 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

67,73

104,16

68,27

97,23

74,72 75,65

100,79 103,04

77,58

83,58

63,92 61,58

98,39 94,48

69,53 66,43 50,45 93,46

103,41 96,27 95,57 93,46

91,91 90,55 48,54 52,77 39,74

91,91 90,55 92,60 96,35 83,18

59,27

93,71

16,47

100,00

65,42

97,12

79,83 77,69

99,75 99,27

47,78

93,02

0,00 73,52

45,31 91,41

73

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

11 907 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 3 550 3 261 289 0 19 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 207

16 863 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 5 727 5 438 289 0 29 992 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 67 140

12 457 0 1 556 1 227 3 906 68 0 75 550 4 109 3 820 289 0 21 468 0 0 0 0 0 2 781 0 0 0 0 0 0 0 51 565

4 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 618 1 618 0 0 8 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 599 0 1 576 1 446 2 397 36 0 39 238 2 991 2 991 0 0 19 246 0 0 0 0 0 2 986 728 0 0 0 0 0 0 49 520

73 011 22 147 0 274 487 266 699 20 1 116 418 27 987 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 140 531 76 113 64 418 0 443 423 0 0 0 0 0 706

81 253 21 145 0 277 020 269 131 20 1 116 418 28 133 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 141 128 76 710 64 418 0 446 699 0 0 0 0 0 706

74 525 18 636 0 270 329 262 440 20 1 116 418 28 133 0 7 219 10 724 0 978 0 698 0 139 442 75 024 64 418 0 438 322 0 0 0 0 0 706

6 728 2 509 0 6 691 6 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 1 686 0 0 8 377 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 505 14 139 0 188 803 183 664 14 941 542 26 312 0 5 026 8 371 0 1 891 0 460 0 49 682 49 274 23 0 265 339 0 0 0 0 0 88

szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások Z

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

9 011

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

3 588

1 576 1 446 2 397 36 39 90 2 008 2 008

148 983 983

12 057

7 189

0

2 986 728

34 680

14 840

65 198 13 321

3 307 818

0

188 803 183 664 14 941 542 26 312 5 026 8 371 1 891 460 49 682 49 274 23 265 339

88

0

0

3 087 0 500 450 700 28 0 21 285 2 625 2 345 280 0 8 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 904 21 114 6 304 0 77 397 75 558 6 342 140 7 842 0 1 753 3 210 0 630 0 219 0 85 254 20 859 64 395 0 170 633 0 0 0 0 0 618

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

3 087 500 450 700 28 21 285 2 625 2 345 280 8 944

0

15 904

0

19 641 6 024

1 473 280

76 230 74 391 6 342 140 7 842

1 167 1 167

0

0

1 753 3 210 630 219 84 939 20 544 64 395

315 315

169 151

1 482

618

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a

15 686 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 523 5 616 5 336 280 0 28 190 0 0 0 0 0 2 986 728 0 0 0 0 0 0 65 424

12 098 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 375 4 633 4 353 280 0 21 001 0 0 0 0 0 2 986 728 0 0 0 0 0 0 50 584

3 588 0 0 0 0 0 0 0 148 983 983 0 0 7 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 619 20 443 0 266 200 259 222 20 1 283 682 34 154 0 6 779 11 581 0 2 521 0 679 0 134 936 70 133 64 418 0 435 972 0 0 0 0 0 706

84 839 19 345 0 265 033 258 055 20 1 283 682 34 154 0 6 779 11 581 0 2 521 0 679 0 134 621 69 818 64 418 0 434 490 0 0 0 0 0 706

4 780 1 098 0 1 167 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 315 0 0 1 482 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

74,71

93,02

101,29 117,85 61,37 52,94

133,42 154,52 79,29 94,12

52,00 43,27 52,23 55,00 0,00

80,00 95,09 98,06 98,12 96,89

64,17

93,99

107,37

107,37

73,76

97,44

84,31 66,87

110,30 96,68

68,16 68,24 70,00 84,32 129,67 93,53

96,09 96,32 100,00 114,96 163,16 121,40

69,62 78,06

93,90 107,99

193,35

257,77

65,90

97,28

35,20 64,23 0,04

95,61 91,43 100,00

59,40

97,60

12,46

100,00

74

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia

ebből önként vállalt feladatok 5.

állami 6.

Teljesítés Ikötelező IX.hó 7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

706 0 0 0 0 0 0 539 287

706 0 0 0 0 0 0 549 803

706 0 0 0 0 0 0 532 189

0 0 0 0 0 0 0 17 614

0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 0 0 0 0 0 348 071

214 162 55 017 0 17 754 0 0 4 050 11 570 44 079 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 92 306 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 485

239 748 58 817 0 18 808 0 0 5 288 11 570 50 170 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 99 451 61 345 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 459 545

236 319 58 116 0 18 808 0 0 5 288 11 570 50 170 0 6 500 0 6 200 500 0 200 600 18 303 16 852 293 0 99 451 61 345 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0 455 415

3 429 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 109 46 420 0 10 900 0 0 3 637 8 142 31 502 0 4 201 0 3 931 355 0 121 247 12 986 8 121 0 0 63 777 54 310 0 0 0 0 373 373 0 0 0 0 0 0 350 989

347 918

3 071

1 150 659 314 978 0 339 766 277 173 4 492 40 361 22 045 380 842 0 35 717

1 240 575 325 836 0 357 264 281 953 5 195 13 599 22 742 406 108 0 36 017

968 916 254 467 0 325 877 272 359 429 12 070 19 115 281 241 0 25 047

271 659 71 369 0 31 387 9 594 4 766 1 529 3 627 124 867 0 10 970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

953 487 241 780 0 236 706 193 256 3 413 9 415 16 637 277 860 0 24 956

747 558 191 659 0 220 024 191 005 321 8 430 13 681 196 371 0 17 451

205 929 50 121 0 16 682 2 251 3 092 985 2 956 81 489 0 7 505

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

88

343 946

4 125

183 550 45 908

2 559 512

0

195 434

3 235

175 230

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 457 80 893 0 107 471 78 405 1 919 3 764 6 188 121 075 0 10 167

246 105 65 274 0 98 058 76 961 234 3 376 5 149 84 621 0 7 278

70 352 15 619 0 9 413 1 444 1 685 388 1 039 36 454 0 2 889

4 201 3 931 355 121 247 12 986 8 121

0

373 373

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

618

0

3 637 8 142 31 502

0

13.

53 007 12 213 0 7 300 0 0 1 310 3 000 18 500 0 1 476 0 1 824 141 0 46 300 5 100 4 800 0 0 34 200 75 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 230

10 900

63 777 54 310

618 0 0 0 0 0 0 198 669

ebből önként vállalt feladatok

16.

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.) 19.

706 0 0 0 0 0 0 539 380

0 0 0 0 0 0 0 7 360

0 0 0 0 0 0 0 0

239 116 58 633 0 18 200 0 0 4 947 11 142 50 002 0 5 677 0 5 755 496 0 167 547 18 086 12 921 0 0 97 977 130 120 0 0 0 0 373 373 0 0 0 0 0 0 526 219

236 557 58 121 0 18 200 0 0 4 947 11 142 50 002 0 5 677 0 5 755 496 0 167 547 18 086 12 921 0 0 97 977 130 120 0 0 0 0 373 373 0 0 0 0 0 0 523 148

2 559 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 071

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 269 944 0 322 673 0 0 0 344 177 0 271 661 0 5 332 0 13 179 0 22 825 0 398 935 0 0 0 35 123

993 663 256 933 0 318 082 267 966 555 11 806 18 830 280 992 0 24 729

276 281 65 740 0 26 095 3 695 4 777 1 373 3 995 117 943 0 10 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7 300

1 310 3 000 18 500 1 476 1 824 141 46 300 5 100 4 800

0

állami

706 0 0 0 0 0 0 546 740

53 007 12 213

34 200 75 810

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

0

0

(15./3.) 20.

12,46

100,00

63,31

99,44

77,63 78,92

99,74 99,69

57,95

96,77

68,78 70,37 62,79

93,55 96,30 99,67

64,63

87,34

63,40 71,00

92,82 99,20

60,50 41,17 70,95 48,19 0,00

83,50 91,17 98,81 76,67 0,00

64,13 88,53

98,52 212,11

202,72 202,72

202,72 202,72

76,38

114,51

76,86 74,20

102,37 99,03

66,26 68,54 65,70 69,23 73,16 68,42

96,34 96,35 102,64 96,91 100,36 98,23

69,29

97,52

75

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások Z

47 491 24 001 16 170 101 682 3 393 3 097 260 954 171 574 85 890 0 1 006 704 24 000 0 0 0 0 1 587 1 587 0 0 0 0 0 0 2 497 928 51 041 13 519 0 910 0 0 0 0 377 074 0 91 186 670 0 80 0 19 684 7 200 129 721 91 977 34 614 1 030 514 905 133 000 701 854 260 790 271 918 166 646 12 192 0 0 0

48 796 29 579 23 601 23 601 16 170 7 806 103 723 63 060 3 396 1 839 4 347 3 801 269 058 225 569 179 297 142 906 85 958 79 567 0 0 1 059 519 855 603 61 345 61 345 0 0 0 0 0 0 0 0 8 961 4 427 2 436 1 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 696 236 2 144 758 220 119 37 052 0 3 544 0 0 0 0 483 389 0 91 186 670 0 80 0 19 684 3 200 157 619 97 702 34 614 1 030 647 752 142 180 645 833 263 344 289 407 90 582 15 836 3 644 0 0

50 220 13 746 0 510 0 0 0 0 430 870 0 91 000 0 0 0 0 0 0 146 510 86 593 34 614 1 030 577 890 70 965 209 873 0 208 373 0 12 192 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 5.

19 217 0 8 364 40 663 1 557 546 43 489 36 391 6 391 0 203 916 0 0 0 0 0 4 534 971 0 0 0 0 0 0 551 478

állami 6.

Teljesítés Ikötelező IX.hó 7.

8.

0 33 875 22 043 0 13 602 13 602 0 9 926 5 721 0 71 344 42 797 0 2 131 1 200 0 3 856 2 903 0 127 395 102 296 0 109 802 87 731 0 11 341 8 616 0 0 0 0 662 454 535 275 0 54 310 54 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 694 4 253 0 2 488 1 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 918 725 1 533 055

169 899 0 23 306 0 0 0 3 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 519 0 0 0 186 0 670 0 0 0 80 0 0 0 19 684 0 3 200 0 11 109 0 11 109 0 0 0 0 0 69 862 0 71 215 0 177 660 258 300 5 044 258 300 81 034 0 90 582 0 3 644 0 3 644 0 0 0 0 0

181 639 29 715 0 10 799 0 0 0 0 313 720 0 76 004 468 0 44 0 18 073 3 518 161 426 73 453 68 894 900 489 463 57 051 459 923 196 401 245 637 0 21 981 0 0 486

ebből önként vállalt feladatok 9.

11 832 0 4 205 28 547 931 953 25 099 22 071 2 725 0 127 179 0 0 0 0 0 2 441 637 0 0 0 0 0 0 385 670

42 224 10 330

139 415 19 385

313

10 486

205 874

107 846

75 767

237 468

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

129 896 41 923 68 894 900 336 083 32 705 167 067 167 067 21 981

486

18 073 3 518 31 530 31 530

153 380 24 346 99 131 2 676 78 570

0 193 725 193 725

ebből önként vállalt feladatok 13.

14 619 8 467 6 619 28 048 958 916 129 976 56 076 72 900 0 365 626 75 810 0 0 0 0 2 748 952 0 0 0 0 0 0 841 534

9 199 8 467 3 417 16 219 491 836 117 013 45 512 70 793 0 305 677 75 810 0 0 0 0 618 618 0 0 0 0 0 0 693 484

5 420 0 3 202 11 829 467 80 12 963 10 564 2 107 0 59 949 0 0 0 0 0 2 130 334 0 0 0 0 0 0 148 050

24 852 4 665 0 200 0 0 0 0 101 401 0 25 335 156 0 15 0 6 234 200 33 129 27 432 0 296 134 930 48 830 106 483 65 050 41 862 0 0 0 0 0

9 708 2 621

15 144 2 044

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

76 145

25 256

79 156 15

12 570 6 873 296 38 026 24 750 26 492 26 921

6 234 200 20 559 20 559

96 904 24 080 15 416 475 14 941

állami

16.

17.

18.

0 48 494 31 242 0 22 069 22 069 0 16 545 9 138 0 99 392 59 016 0 3 089 1 691 0 4 772 3 739 0 257 371 219 309 0 165 878 133 243 0 84 241 79 409 0 0 0 0 1 028 080 840 952 0 130 120 130 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 442 4 871 0 3 440 2 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760 259 2 226 539

200

25 256

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

0 64 575 64 575

206 491 34 380 0 10 999 0 0 0 0 415 121 0 101 339 624 0 59 0 24 307 3 718 194 555 100 885 68 894 1 196 624 393 105 881 566 406 261 451 287 499 0 21 981 0 0 486

51 932 12 951 0 513 0 0 0 0 231 130 0 101 023 0 0 0 0 0 0 142 466 48 796 68 894 1 196 374 109 57 455 193 559 0 193 988 0 21 981 0 0 486

Teljesítés %-a

17 252 0 7 407 40 376 1 398 1 033 38 062 32 635 4 832 0 187 128 0 0 0 0 0 4 571 971 0 0 0 0 0 0 533 720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 559 21 429 0 10 486 0 0 0 0 183 991 0 316 624 0 59 0 24 307 3 718 52 089 52 089 0 0 250 284 48 426 114 547 3 151 93 511 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

69,42 57,63 61,39 68,78 62,75 88,70 47,35 61,24 13,19

99,38 93,51 102,32 95,82 90,96 109,78 95,66 92,52 98,00

62,52 88,53

97,03 212,11

74,70 102,13

105,37 141,22

71,16

102,37

82,52 80,20

93,81 92,79

304,71

310,36

64,90

85,88

83,35 69,85

111,13 93,13

55,00

73,75

91,82 109,94 102,42 75,18 199,04 87,38 75,56 40,13 71,21 74,58 84,88 0,00 138,80 0,00

123,49 116,19 123,43 103,26 199,04 116,12 96,39 74,47 87,70 99,28 99,34 0,00 138,80 0,00

76

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen

0 0 0 0 1 426 511

0 0 0 0 1 708 772

0 0 0 0 934 886

Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen

1 201 700 328 497

1 460 694 362 888

340 676 277 173 4 492 40 361 22 045 757 916

360 808 281 953 5 195 13 599 22 742 889 497

126 903 48 161 24 001 16 250 101 682 23 077 10 297 390 675 263 551 120 504 1 030 1 521 609 157 000 701 854 260 790 271 918 166 646 13 779 1 587 0 0 0 0 0 0 3 924 439

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

3 924 439

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 515 586 258 300 1 240 258

486 610 876

435 657

1 019 136 268 213

441 558 94 675

0 1 135 126 0 271 495

789 782 201 989

326 387 272 359 429 12 070 19 115 712 111

34 421 9 594 4 766 1 529 3 627 177 386

0 0 0 0 0 0

220 337 191 005 321 8 430 13 681 402 245

állami

Várható teljesítés XXII.hó

kötelező

10.

11.

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

193 725

0 0 0 0 319 760

101 597

153 588

345 344 69 506

0 0

341 309 85 558

255 813 67 895

85 496 17 663

27 168 2 251 3 092 985 2 956 189 335

0 0 0 0 0 0

107 671 78 405 1 919 3 764 6 188 222 476

98 258 76 961 234 3 376 5 149 109 877

9 413 1 444 1 685 388 1 039 112 599

127 203 116 047 11 156 0 100 960 93 218 7 742 49 466 29 579 19 887 0 34 343 22 043 12 300 23 601 23 601 0 0 13 602 13 602 0 16 250 7 806 8 444 0 9 970 5 721 4 249 103 723 63 060 40 663 0 71 344 42 797 28 547 23 080 1 839 21 241 0 20 204 1 200 19 004 7 547 3 801 3 746 0 7 374 2 903 4 471 426 677 372 079 54 598 0 288 821 232 192 56 629 276 999 229 499 47 500 0 183 255 129 654 53 601 120 572 114 181 6 391 0 80 235 77 510 2 725 1 030 1 030 0 0 900 900 0 1 707 271 1 433 493 273 778 0 1 151 917 871 358 280 559 203 525 132 310 71 215 0 111 361 87 015 24 346 645 833 209 873 177 660 258 300 459 923 167 067 99 131 263 344 0 5 044 258 300 196 401 0 2 676 289 407 208 373 81 034 0 245 637 167 067 78 570 90 582 0 90 582 0 0 0 0 24 797 16 619 8 178 0 28 675 26 234 2 441 6 080 1 465 4 615 0 2 488 1 851 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486 0 4 405 008 3 079 644 1 067 064 258 300 3 158 983 2 143 931 821 327 1 509 964 1 509 964 4 405 008 3 079 644 1 067 064 258 300 4 668 947 2 143 931 2 331 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 725 193 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 725

35 502 14 775 8 467 6 634 28 048 7 192 1 116 163 105 83 508 72 900 296 500 556 124 640 106 483 65 050 41 862 0 2 748 952 0 0 0 0 0 0 1 161 294 0 1 161 294

32 534 9 199 8 467 3 417 16 219 491 836 129 583 52 385 70 793 296 343 703 100 560 26 492 0 26 921 0 618 618 0 0 0 0 0 0 795 081

2 968 5 576 0 3 217 11 829 6 701 280 33 522 31 123 2 107 0 156 853 24 080 15 416 475 14 941 0 2 130 334 0 0 0 0 0 0 301 638

795 081

301 638

247 505 193 256 3 413 9 415 16 637 591 580

193 725

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

0 0 0 486 64 575 1 560 018

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.)

(15./3.)

19.

20.

0 0 0 486 712 473

0 0 0 0 589 245

0 0 0 0 258 300

72,58

91,29

0 1 476 435 1 045 595 0 357 053 269 884

430 840 87 169

0 0

77,71 74,82

101,08 98,39

0 0 0 0 0 0

36 581 3 695 4 777 1 373 3 995 301 934

0 0 0 0 0 0

68,60 68,54 65,70 69,23 73,16 66,51

98,44 96,35 102,64 96,91 100,36 91,52

0 136 462 125 752 10 710 0 49 118 31 242 17 876 0 22 069 22 069 0 0 16 604 9 138 7 466 0 99 392 59 016 40 376 0 27 396 1 691 25 705 0 8 490 3 739 4 751 0 451 926 361 775 90 151 0 266 763 182 039 84 724 0 153 135 148 303 4 832 0 1 196 1 196 0 0 1 652 473 1 215 061 437 412 0 236 001 187 575 48 426 64 575 566 406 193 559 114 547 64 575 261 451 0 3 151 0 287 499 193 988 93 511 0 0 0 0 0 31 423 26 852 4 571 0 3 440 2 469 971 0 0 0 0 0 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 486 0 64 575 4 320 277 2 939 012 1 122 965 1 509 964 0 1 509 964 64 575 5 830 241 2 939 012 2 632 929

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

79,37 69,43 57,63 61,35 68,78 87,54 97,71 67,69 66,16 66,55 87,38 67,47 54,72 71,21 74,58 84,88 0,00 115,64 40,92

107,28 99,30 93,51 102,18 95,82 118,70 112,50 105,92 96,30 127,01 116,12 96,79 115,96 87,70 99,28 99,34 0,00 126,72 56,58

71,71

98,08

105,99

132,35

355 176 271 661 5 332 13 179 22 825 814 056

318 595 267 966 555 11 806 18 830 512 122

77 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2014. évi szociális támogatások I-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban Megnevezés

1.

ebből ebből Teljesítés Eredeti Módosított önként önként kötelező állami kötelező előirányzat előirányzat I-IX.hó vállalt vállalt feladatok feladatok 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Várható állami teljesítés X-XII.hó

9.

10.

11.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 12.

Várható állami teljesítés I- kötelező XII.hó

13.

14.

15.

16.

ebből önként vállalt feladatok

állami

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.)

(15./3.)

19.

20.

Közös Önkormányzati Hivatal

Családi támogatások - óvodáztatási támogatás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő) - normatív lakásfenntartási természetbeni támogatás (10% önerő)

260

260

0

0

260

260

0

260

260

0

0

100,00

100,00

17 000

33 738

33 738

0

0

23 532

23 532

10 000

10 000

33 532

33 532

0

0

69,75

99,39

1 500 2 500

12 762 2 500

12 762 2 500

0 0

0 0

14 666 1 287

14 666 1 287

4 000 1 500

4 000 1 500

18 666 2 787

18 666 2 787

0 0

0 0

114,92 51,48

146,26 111,48

3 000 24 000

12 085 61 345

12 085 61 345

0 0

0 0

14 565 54 310

14 565 54 310

6 000 21 500

6 000 21 500

20 565 75 810

20 565 75 810

0 0

0 0

120,52 88,53

170,17 123,58

16 000 22 000

23 705 22 000

23 705 22 000

0 0

0 0

16 237 3 468

16 237 3 468

17 000 7 000

17 000 7 000

0 0

17 000 7 000

0 0

11 188 3 746

0 0

0 0

0 0

0 0

468 6 019

36 000 5 215 8 260 6 000 7 000 6 000 4 000 142 180 203 525

0 0 8 260 6 000 7 000 0 4 000 70 965 132 310

36 000 5 215 0 0 0 6 000 0 71 215 71 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 925 4 071 4 010 3 430 0 1 489 57 051 111 361

Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok

Családi támogatások - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (pénzbeli) - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (term-beli) Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból

- közgyógyellátás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)

- felnőttek átmeneti szociális segélye (pénzbeli) - felnőttek átmeneti szociális segélye (term-beli) - temetési segély - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

36 000 3 000 9 000 6 000 7 000 6 000 4 000 133 000 157 000

0

0

0

4 000 4 000

4 000 4 000

20 237 7 468

16 237 3 468

4 000 4 000

0 0

68,50 15,76

85,37 33,95

11 188 3 746

4 050 1 400

4 050 1 400

15 238 5 146

0 0

15 238 5 146

0 0

65,81 53,51

89,64 73,51

468 6 019

0 0

468 6 019

0 0

468 6 019

0 0

0 3 925 7 571 5 510 5 030 4 630 3 139 84 381 160 191

0 0 4 071 4 010 5 030 0 3 139 35 955 111 765

0 3 925 3 500 1 500 0 4 630 0 48 426 48 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 56,09 49,29 66,83 49,00 0,00 37,23 40,13 54,72

0,00 75,26 91,66 91,83 71,86 77,17 78,48 59,35 78,71

2 925 4 071 4 010 3 430 1 489 32 705 87 015

0

24 346 24 346

0 0

0 1 000 3 500 1 500 1 600 4 630 1 650 27 330 48 830

1 000 3 500 1 500 1 600 4 630 1 650 3 250 24 750

24 080 24 080

0 0

78 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2014. I-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának t - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás

ebből Teljesítés önként kötelező I-IX.hó vállalt feladatok

ebből Módosított kötelez önként Eredeti állami előirányzat előirányzat ő vállalt feladatok 2.

260 790 1 836 654 258 300 271 918 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 900 2 000 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000

- Dr.Bugyi István Kórházi Alapítvány

315 228 1 500 700

Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Városellátó Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

150 74 585 21 815 102 667 6 814 532 708

3.

4.

263 344 0 1 836 0 1 308 0 258 300 0 1 900 0 289 407 210 101 25 083 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 830 900 10 438 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 483 315 228 1 500 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 483 0 228 1 500 0

150 0 76 249 75 085 21 815 0 109 991 109 991 6 814 6 814 552 751 210 101

5.

6.

7.

5 044 258 300 1 836 0 1 308 0 0 258 300 1 900 0 79 306 0 25 083 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 830 900 10 438 360 256 860 450 180 720 0 0 0 315 0 0 700

198 946 1 361 1 315 193 725 2 545 238 422

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 633 5 440 2 267 3 173 0 0 592 500 17 460 0 256 725 225 180 820 0 418 486 0 0 1 500 700

150 0 1 164 0 21 815 0 0 0 0 0 84 350 258 300

0 56 800 21 368 104 000 4 319 437 368

8.

9.

0

ebből Várható önként teljesítés X- kötelező vállalt XII.hó feladatok

állami 10.

5 221 1 361 1 315

11.

193 725

193 725 167 523

0

2 545 70 899 22 633 5 440 2 267 3 173

0

0

592 500 17 460 256 725 225 180 820 418 486

1 500 700

56 800 21 368 104 000 4 319 167 523

76 120

193 725

65 050 475 0 64 575 0 41 862 2 450 5 746 1 017 1 628 3 101 2 899 800 400 0 360 0 135 225 0 0 0 0 0 315 0 0 0 150 19 449 447 5 991 2 495 106 912

12.

13.

475 475

26 921

14 941 2 450 5 746 1 017 1 628 3 101 2 899 800 400 360 135 225

315

150 18 285 5 991 2 495 26 921

állami 14.

0

0

ebből Várható önként teljesítés kötelező vállalt I-XII.hó feladatok

1 164 447

15 416

15.

16.

17.

állami

Teljesítés %-a (7./3.)

18.

19.

(15./3.) 20.

64 575 263 996 1 836 1 315 64 575 258 300 2 545 0 280 284

0 0 0 0 0 194 444

5 696 1 836 1 315 0 2 545 85 840

258 300 0 0 258 300 0 0

75,55 74,13 100,54 75,00 133,95 82,38

100,25 100,00 100,54 100,00 133,95 96,85

25 083 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 392 900 17 460 360 256 860 450 180 820 0 418 486 315 0 1 500 700 0 150 76 249 21 815 109 991 6 814 64 575 544 280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 486 0 0 1 500 0 0 150 75 085 0 109 991 6 814 194 444

25 083 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 392 900 17 460 360 256 860 450 180 820 0 0 0 315 0 0 700 0 0 1 164 21 815 0 0 91 536

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

90,23 48,63 69,03 66,09 0,00 0,00 32,35 55,56 167,27 0,00 100,00 84,30 50,00 100,00 113,89 0,00 5,23 100,62 0,00 0,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,07 100,00 167,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 113,89 0,00 5,23 100,62 100,00 0,00 100,00 100,00

0,00 74,49 97,95 94,55 63,38 79,13

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,47

0

79 2/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatainak I-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban

2014. évi Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó

Feladat megnevezése 1.

2.

Beruházások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat - 3 db lakás kialakítása a Damjanich utcai volt "pártház"-ból 12 192 - Aady E. u. 1. udvari tetőhéjazat cseréje Művelődési Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - fény-, hangtechnikai eszközök, színpad tető Koszta József Múzeum - biztonságtechnikai fejlesztés, számítástechnikai eszközök Sportközpont - traktor, avarseprű II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ - mobil telefon beszerzés Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök, felszerelések beszerzése - egészségügyi felszerelések beszerzés - irodai eszköz beszerzés - infúziók, injekciók, speciális kézfertőtlenítők, adagolók Városi Intézmények Gazdasági Irodája - számítógépek, nyomtatók (Védőnői Szolgálat) Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Közös Önkormányzati Hivatal - zászlók, irodai bútorok, gépek - számítástechnikai eszközök Önkormányzat - munka-, védőruha - szerszámok Összesen:

579 261 41

706

13 779

3.

4.

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

13 509 8 472

110,80

110,80

181 1 969

100,00 8,79

100,00 100,00

2 986

2 986

107,37

107,37

1 594

1 594

1 594

100,00

100,00

5

5

5

100,00

100,00

579 261 41 90

425 212

579 261 41 90

73,40 81,23 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

570

657

657

115,26

115,26

706

88

706

12,46

100,00

184

184 189

184 189

100,00

100,00

28 675

0 0 31 423

0,00 0,00 115,64

0,00 0,00 126,72

12 192

13 509 8 472

181 1 969

181 173

2 781

2 457 1 187 24 797

1 796

154 49 41 90

618

2 748

80 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XII. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Népzenei sokadalom (IV.30.) Városi Civil Nap Hősök Napja Közbiztonsági Nap Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése - felmerülő interpellációs kérések teljesítése - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal - Kurca vízfrissítés - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok - önkormányzati területek kaszálása - Szentes város belterületén fák pótlása - "Harc a kincsért" diákprogram - Családi olimpia - Kurca Regatta - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás - Üdülőközpont új 50 m-es medence működtetési ktg igénye - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok (135 fő) - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - Ipari Park

ezer Ft-ban 2014. évi eredeti módosított 828 26 678 2 475 1 500 60 3 3 488 811 2 187 50 14 350 2 500 50 5 61 300 320 3 341 300 500 600 800 300 150 1 000 2 500 3 500 1 300 1 071 2 500 1 000 400 500 300 37 332 12 000 1 652 1 000

828 18 578 795

50 350 1 045 50 5 61 300 320 20

1 300

400 500 300 6 128 12 000 1 652 536

81 Megnevezés

2014. évi eredeti módosított 100 100 200 200 200 200 1 000 1 000 70 70 200 200 1 000 1 000

- Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon (Bp.) részvétel 1 000 - Szentes Turizmus Kommunikáció 900 - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány 800 - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok 500 - Turisztikai portál működtetése 500 - honlap továbbfejlesztés (Szentes Város honlap idegen nyelvű megjelentetése szerke 400 - Aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése) 1 000 - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) 50 - VárosellátóNKft várható veszteség 25 000 I. Működési céltartalék összesen: 146 646 II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása 20 000 II. Működési általános tartalék összesen: 20 000 Tartalék összesen: 166 646

900 800 500

1 000 25 000 75 189 15 393 15 393 90 582

82 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2014. I-III. negyedévi kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft) ezer Ft-ban

Feladat

2014. évi Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

1.

2.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés összesen:

47 200 81 000 34 614 21 735 184 549

47 200 81 000 34 614 21 735 184 549

38010 59200 26247 15380 138 837

12 760 19 733 8 773 5 127 46 393

50 770 78 933 35 020 20 507 185 230

80,53 73,09 75,83 70,76 75,23

107,56 97,45 101,17 94,35 100,37

Kiadások beruházás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

9 600 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 21 735 34 614 184 549

9 600 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 21 735 34 614 184 549

15297 36895 14991 23854 6658 0 418 15380 26247 139 740

0 10 547 4 997 7 951 2 219 0 0 5 127 8 773 39 614

15 297 47 442 19 988 31 805 8 877 0 418 20 507 35 020 179 354

159,34 87,43 74,96 75,25 76,53 0,00 5,23 70,76 75,83 75,72

159,34 112,42 99,94 100,33 102,03 0,00 5,23 94,35 101,17 97,19

3.

4.

5.

6.

7.

8.

83 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatainak I-III. negyedévi alakulása adatok eFt-ban 2014. évi Megnevezés

eredeti

Teljesítés

módosított

előirányzat 1.

I. Beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok Városközpont rehabilitáció (DAOP pályázat) Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, egyéb költségek) Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési munkái, kétoldali épületszárny ereszdobozolás újjáépítési munkái, valamint a tervezett nyílások szerkezeti megerősítése Tervezés (statika+építész) Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka bevonásával) Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és előlépcsőinek átalakítása Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány) Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat) Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, bővítése Interreg IVC RENERGY EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom - építési jogosultság vételára - tervezési költségek - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok összesen: - Elbírált nyertes pályázatok KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) VM-pályázat Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések HURO-pályázat

2.

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

Teljesítés Felhalmozási %-a Működési célú tám. bevétel államh.belül (4./3.) 7.

8.

9.

Forrásösszetétel Felhalm. bevételek

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

MFBhitel

Egyéb hitel

Fejlesztési célú maradvány

10.

11.

12.

13.

14.

2014. évi bevétel (8.+...+14.) 15.

275 907

275 907

170 262

100 394

270 656

61,71

22 341

32 784

0

115 137

0

0

0

170 262

56 529

56 529

18 757

37 772

56 529

33,18

0

0

18 757

0

0

0

0

18 757

3 810

3 810

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000 1 000 500 120 570 200

4 000 1 000 500 120 570 200

103 1 220 134

103 1 220 500 120 565 200

2,58 122,00 26,80 0,00 99,12 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

103 1 220 134 0 565 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

103 1 220 134 0 565 0

700

700

802

802

114,57

0

0

802

0

0

0

0

802

3 500 2 985 1 274

3 500 2 985 1 274

3 500 1 867

1 040 1 274

3 500 2 907 1 274

100,00 62,55 0,00

0 0

0 0 0

3 500 1 867 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 500 1 867 0

2 829 211

2 829 211

18 711

10 000

28 711

0,66

0

0

1 000

17 711

0

0

0

18 711

68 642

68 642

38 815 5 809

29 827

68 642

56,55

0 0

15 818 1 724

0 0

22 997 4 085

0 0

0 0

0 0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

565

366 120 0 200

3 248 948

57 150 19 050 3 640 148

37 150 6 350 304 045

20 000 0 200 993

57 150 6 350 499 229

65,00 33,33 8,35

0 0 22 341

34 891 6 350 91 567

0 0 27 948

2 259 0 162 189

0 0 0

0 0 0

0 0 0

38 815 5 809 0 0 0 37 150 6 350 304 045

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

2 045 27 159 1 651 3 848 1 105

22 731 0 26 270 40 093 17 356

24 776 27 159 27 921 43 941 18 461

8,25 100,00 5,91 8,76 5,99

0 0 0 0 0

2 045 27 159 1 651 3 848 1 105

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 045 27 159 1 651 3 848 1 105

2 009

2 009

1 988

21

2 009

98,95

1 789

199

0

0

0

0

0

1 988

315 000

84

2014. évi Megnevezés

eredeti

Teljesítés

módosított

előirányzat 1.

Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) - Elbírált nyertes pályázatok összesen Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása Térfigyelő hálózat bővítés Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés Település rendezési terv módosítása Tervezési feladatok, tanulmámytervek készítése, pályázatok előkészítése Játszótér kialakítás a Jókai utcai templomkertben Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása Üzletrész visszavásárlása- Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. - Egyéb kötelezettségek összesen I. Beruházások összesen: II. Felújítások Bölcsőde kerítés felújítás Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok Ipari Park Déli zóna útjavítás Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása II. Felújítások összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) MFB-hitel kamat Fejlesztési hitel kamat Térfigyelő kamerarendszer működtetése Külterületi kisebb munkák Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás Vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe Tóth J. u. 29. előtt gyűjtőcsatorna csatlakozási hely kialakítása Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.) III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása Vállalkozói kamatmentes kölcsön - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%) Adósságállomány törlesztés Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA Panel programhoz alapképzés

2.

3.

144 267 3 500 3 975 2 560 1 600 10 000

251 474 395 741

300

3 500 3 975 2 560 1 600 10 000 4 180 1 100 300

21 935 3 415 150

27 215 4 063 104

1 000 5 474

1 000 5 474

2 000 500 200 9 174

2 000 500 200 9 174

14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 13 000 200 65 321

14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 7 000 90 200 59 411

3 600

3 600

500

306 415 30 000

I-IX. hó 4.

Várható teljesítés X-XII.hó 5.

126 000 232 471

3 873 1 189 808 4 164 4 180

0 1 371 792 5 836

7.

8.

9.

Forrásösszetétel Felhalm. bevételek 10.

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

MFBhitel

11.

12.

2014. évi bevétel (8.+...+14.)

Fejlesztési célú maradvány

Egyéb hitel 13.

14.

15.

135 929 280 196

3,95 12,06

0 1 789

9 929 45 936

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 929 47 725

1 100 300

0 3 873 2 560 1 600 10 000 4 180 1 100 300

0,00 97,43 46,45 50,50 41,64 100,00 0,00 0,00

9 399 442 863

23 613 803 038

53,70 9,02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 130

0 0 0 0 2 247 4 180 0 0 0 6 427 143 930

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 948

0 3 873 1 189 808 1 917 0 0 0 400 8 187 170 376

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 873 1 189 808 4 164 4 180 0 0 400 14 614 366 384

5 474

852 5 474

85,20 0,00

0 0

387 0

0 0

465 0

0 0

0 0

0 0

2 000 500 200 8 174

2 000 500 200 9 026

0,00 0,00 0,00 9,29

0 0 0 0

0 0 0 387

0 0 0 0

0 0 0 465

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

852 0 0 0 0 0 852

14 965

0,00 171,42 0,00 43,71 0,00 88,89 0,00 0,00 0,00 97,50 71,84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 666 0 0 0 2 853 0 0 0 0 30 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 486 0 10 481 0 0 0 195 12 162

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 666 0 1 486 0 13 334 0 0 0 195 42 681

852

852

I-XII.hó 6.

9 929 47 725

400 14 614 366 384

Teljesítés Felhalmozási %-a Működési célú tám. bevétel államh.belül (4./3.)

195 42 681

27 965

14 965 27 666 0 3 400 2 000 15 000 330 7 000 90 195 70 646

967 24 949

2 633 2 000

3 600 26 949

26,86

0 0

0 3 268

0 0

967 21 681

0 0

0 0

0 0

967 24 949

500 354 2 064 649 2 103 698

128

482 2 103 698

70,80 101,89

0 263 341

0 0

0 0

354 1 840 357

0 0

0 0

0 0

354 2 103 698

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

306 415 30 000 11 059

27 666 1 486 13 334

1 914 2 000 1 666 330 7 000 90

85

2014. évi Megnevezés

eredeti

Teljesítés

módosított

előirányzat 1.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Összesen (I.+II.+III.+IV.):

2.

336 915 340 515 3 830 160

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

2 412 623 2 104 052 2 416 223 2 129 968 6 547 912 2 539 885

128 4 761 483 763

2 104 180 2 107 780 2 990 490

Teljesítés Felhalmozási %-a Működési célú tám. bevétel államh.belül (4./3.) 7.

87,21 88,15 38,79

8.

263 341 263 341 287 471

9.

0 3 268 178 104

Forrásösszetétel Felhalm. bevételek

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

MFBhitel

Egyéb hitel

Fejlesztési célú maradvány

10.

11.

12.

13.

14.

0 0 27 948

1 840 711 1 863 359 2 046 362

0 0 0

0 0 0

2014. évi bevétel (8.+...+14.) 15.

0 0 0

2 104 052 2 129 968 2 539 885

86 4/a. sz. melléklet A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatok I-III. negyedévi alakulása adatok eFt-ban Teljesítés

2014. évi Megnevezés

eredeti módosítot előirányzat 1.

2.

I. Beruházások 532 153 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 25 367 2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal 22 220 Kiss Zs. u. tervezése 55 000 Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) 10 000 Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, 11 000 kivitelezése 3 000 Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel 6 500 "Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) 10 000 Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) 8 000 Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés 2 281 Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások 12 000 I. ütem A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró 5 000 Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) 7 000 Kurca tanulmányterv elkészítése 709 521 I. Beruházások összesen: II. Felújítások 2 000 I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és födémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, 37 408 kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) 1 000 tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) 13 000 Orvosi rendelők szükséges felújításai 4 000 Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, 2 000 növényesítés, utcabútorok) Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek 7 500 festése) 5 500 Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, 6 000 felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi 5 000 irodák feletti tetőfedés javítása 3 000 Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés Régi uszodai 50 m-es medence felújítás 4 000 Új uszodai 50 m-es medencéhez acélkorlát 2 000 Sportszálló állapotának felmérése 92 408 II. Felújítások összesen: III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Nagy F. utcai lámpatestek üvegcseréje 254 Játszótér közvilágítás tervezés, kivitelezés (Hősök Erdeje) 800

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

Teljesítés Felhalmozási %-a célú tám. (4./3.) államh.belül 7.

8.

Műk. bev. 9.

Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalm. MFBcélú bev. hitel péneszköz 10.

11.

2014. évi Fejlesztési bevétel célú (8.+...+14.) maradvány

Egyéb hitel

12.

13.

14.

15.

532 153 25 367 22 220 55 000 0

431 2 530 80 6 028 0

4 307 22 837 0 0 0

4 738 25 367 80 6 028 0

0,08 9,97 0,36 10,96

0 0 0 0 0

431 2 530 80 6 028 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

431 2 530 80 6 028 0

9 911 3 000 6 500 10 000 8 000 2 281

9 911 2 892 5 772 0 0 0

0 108 728 9 950 8 000 2 281

9 911 3 000 6 500 9 950 8 000 2 281

100,00 96,40 88,80 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

9 911 2 892 5 772 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 911 2 892 5 772 0 0 0

9 851

0

9 851

9 851

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

8 953 7 000 700 236

300 0 27 944

8 653 0 66 715

8 953 0 94 659

3,35 0,00 3,99

0 300 0 0 0 27 944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 0 27 944

3 670

3 670

0

3 670

100,00

0

3 670

0

0

0

0

0

3 670

29 926

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0 9 980 4 000

0 3 865 4 500

0 6 115 0

0 9 980 4 500

0,00 38,73 112,50

0 0 0

0 3 865 4 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 865 4 500

2 000

2 000

0

2 000

100,00

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

7 500 2 748

451 0

7 049 2 748

7 500 2 748

6,01 0,00

0 0

451 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

451 0

12 888

3 526

9 362

12 888

27,36

0

3 526

0

0

0

0

0

3 526

0 3 000 4 000 2 000 6 000 87 712

0 0 0 0 0 18 012

0 3 000 0 2 000 0 30 274

0 3 000 0 2 000 0 48 286

0,00 0,00 0,00 0,00 20,54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 012

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 18 012

254 800

254 300

0 500

254 800

100,00 37,50

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

254 300

254 300

87 2014. évi Megnevezés

Teljesítés

eredeti módosítot előirányzat 1.

Műfüves pálya építéshez önrész III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen:

2.

48 445 48 445 850 374

3.

42 603 42 603 830 551

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

4.

5.

41 959 42 513 88 469

0 0 96 989

I-XII.hó 6.

41 959 41 959 184 904

Teljesítés Felhalmozási %-a célú tám. (4./3.) államh.belül 7.

98,49 99,79 10,65

8.

Műk. bev.

Felhalm. bev.

9.

10.

0 41 959 0 41 959 0 87 915

Forrásösszetétel Felhalmozási MFBcélú hitel péneszköz 11.

0 0 0

12.

0 0 0

2014. évi Fejlesztési bevétel célú (8.+...+14.) maradvány

Egyéb hitel 13.

0 0 0

14.

0 0 0

15.

0 0 0

41 959 42 513 88 469

88 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása (fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvoda - Központi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Sportközpont - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Közös Önkormányzati Hivatal 7. Önkormányzati feladatok Összesen:

2014. évi engedélyezett 39,00 63,50

40,25 74,50

ebből közcélú átlag tény 1,86 17,00

73,25 76,00

73,25 76,00

3,00 3,00

43,00 34,50 11,00 14,50 27,86 25,25 10,25 54,00 75,65 126,46 674,22

40,00 34,50 11,00 14,50 26,00 25,25 10,25 54,00 79,20 126,46 685,16

2,00 2,00 1,00

tény

prémium évek alapján átlag tény

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

0,70 2,00 3,42 124,46 129,88

2,00 6,80 124,46 163,82

89 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása

2013/2014. Megnevezés Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen:

terv 42,00 43,00 85,00

2014/2015. nevelési év tény 42,00 43,00 85,00

terv 42,00 43,00 85,00

tény 42,00 43,00 85,00