Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 25-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2012. évi költségvetésének IIII. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2013. október 15.

Szirbik Imre

2 Tisztelt Képviselő-testület!

A megváltozott jogszabályok értelmében (a megszokottól eltérően egy hónappal korábban) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, az I. félévi beszámolót követően a I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól 2013. október 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a vállalt feladatok teljesítésének értékelése megtörtént és a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet számot adni. A Képviselő-testület 2013. szeptember 27-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának értékelését. Az I. félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás érvényesítése mellett folyt. A feladatellátásban a behatárolt költségvetési keretek ellenére érzékelhető fennakadások nem voltak, a finanszírozási problémák a gazdálkodást nem akadályozták. A költségvetés végrehajtása során továbbra is a hatékonyság, a racionalitás elveinek érvényesítése, a tartalékok mozgósítása és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesült. A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a fejlesztési feladatok végrehajtásában a pályázatok által meghatározott, a műszaki teljesítés ütemének megfelelő teljesítés tapasztalható. Összességében megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták, likviditási problémák a nem voltak. Az év folyamán a bevételek és a kiadások napi kontrolljával a fizetőképesség megőrizhető volt, likvidhitel igénybe vételére az év folyamán nem volt szükség. Az önkormányzat a szigorú gazdálkodási feltételek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját. A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott.

Az önkormányzati szintű bevételi előirányzatok teljesítése Az önkormányzat a működési, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése mutatja.

3 Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést mutatnak, a beszedett bevételek lényegesen elmaradnak az előző években realizált bevételek nagyságától. A 2013. évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, a forrásokhoz igazodó kötelezettség vállalás, a finanszírozási feltételek kontrolljának működtetése. Az önkormányzati szinten tervezett bevételek 48,97%-ra teljesültek, a befolyt összeg azonban a változásokat is figyelembe véve alatta maradt az elvárásoknak. Az előző két év összehasonlító adatait az alábbiak tartalmazzák (eFt-ban). Megnevezés

2011. IX. hó 30-ig mód. előir.

Összes bevétel

13.297.586

2012. IX. hó 30-ig 2013. IX. hó 30-ig telj. telj. telj. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés %-a %-a %-a 6.367.321 47,88 10.844.609 6.101.321 56,26 10.233.052 5.010.782 48,97

¾ Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) teljesítése összességében az időarányostól elmaradó, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje miatt), illetve a kamatbevételek tekintetében jellemző. Közhatalmi bevételek jogcímen 1.553 eFt realizálódott, ami a 2012. évi áthúzódó okmányirodai díjakat, valamint a házasságkötésért, adatok szolgáltatásért, telephely engedélyezésért, valamint igazgatási eljárási díj címen befizetett összegeket tartalmazza. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata az időarányost csekély mértékben meghaladja, ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, valamint továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése (27,4%) az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye. ¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül az 1. 285.797 eFt összegű tervezett helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) ez év első kilenc hónapjában 1.029.124 eFt folyt be, ami 80.04 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel teljesítéséhez év végéig összesen még 256.673 eFt-nak kellene beérkezni. Számolva a behajtási tevékenység eredményeként, illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel ez az összeg előreláthatóan nem lesz teljesíthető.

Adónem Építményadó Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó

Módosított előirányzat (eFt)

Megoszlás (%)

Teljesítés (eFt)

143 000 56 000

11,12% 4,36%

127 325 54 112

5 700

0,44%

2 843

Teljesített bevétel aránya (%) 89,04% 12,37% 96,63% 5,26%

Teljesítés (%)

49,88%

0,28%

4 Iparűzési adó Összesen

1 081.097 1 285 797

84,08% 100,00%

844 844 1 029 124

78,15% 80,04%

82,09% 100,00%

Helyi adók előirányzata és a teljesítés alakulása (2013.09.30-i állapot) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Építményadó Előirányzat Kommunális adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó Bevétel (eFt)

Az év I-IX. havi teljesített helyi adóbevételének 82,09%-át a helyi iparűzési adó, 12,37%-át az építményadó adja, míg a magánszemély kommunális adója 5,26%-ban, az idegenforgalmi adó pedig 0,28 %-ban van jelen az éves adóbevételben. Mind az építményadó, mind a helyi iparűzési adó a vállalkozásokat terhelő adónem, ez a kör adja az éves helyi adóbefizetések 94,5%-át, míg a magánszemélyek ennél lényegesen csekélyebb mértékben - mindösszesen 5,5%-ban - járulnak hozzá befizetéseikkel a helyi adóbevételhez. Építményadót a vállalkozási célú épületek épületrészek után fizetnek tulajdonosaik. Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testülete 37/2010.(XII.31.) számú rendelete alapján a település vállalkozási tevékenységet szolgáló épületei két zónába kerültek besorolásra. Az I. zóna az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, itt az adó mértéke 20 Ft/m2. A II. zónába tartozik minden egyéb területet, ahol Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Építményadóról szóló 36/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 1.§-a alapján az adó mértéke 2014. január 01-től 600,-Ft/m2. Ebben a zónában a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m2-e után az adó mértéke 0 Ft, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a számított adót 30 m2 alapterület alatt nem kell megfizetni. A 2013. évre tervezett 143.000 eFt-ból az év első kilenc hónapjában 127.325 eFt érkezett be, a teljesítés 89,04%-os. Az előirányzat teljesítéséhez hiányzó 15.675 eFt bevétel beszedése figyelembe véve az előző évek utolsó három hónapjában beérkezett bevételek nagyságrendjét - bizonytalanabbnak látszik, mint az év első hat hónapjának információi alapján. Magánszemélyek kommunális adójában az adó mértéke, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet alapján 2013. január 01-től belterületen adótárgyanként 6.000,-Ft, egyéb belterületen 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft. A nyilvántartott adótárgyak (tulajdoni részek) száma 15545 db, melyből lakás 13546 db, egyéb adótárgy 1999 db. Az adóalanyok száma 11025 fő. Az éves előirányzat 56.000 eFt, melyből a beszámolási időszakban 54.112 eFt folyt be, a teljesítés 96,63%. A hiányzó 1.888 eFt megtérülése az év végéig a szükséges intézkedések

5 (felszólítások, letiltások, inkasszók) megtétele mellett reálisan prognosztizálható, de az adónemben többletbevétel nem várható Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén levő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2010.(XII.31.) számú rendeletével 2011. január 01-től az idegenforgalmi adó mértékét 300,-Ft-ban határozta meg vendégéjszakánként. Az idegenforgalmi adó jellemző adatainak alakulása (2013) 2013.09.30-ig Adózók Bevétel Szállásadó típusa befolyt bevétel száma (fő) megoszlása (%) (Ft) Társaság 9 2 158 700 79,93% Magánszemély 12 684 300 24,07% Összesen 21 2 843 000 100,00 % Az adó beszedésére és az adóhatóság számlájára történő befizetésre a szálláshelyadó kötelezett. 2013. évben 12 fő (57,14%) magánszemély és 9 (42,86%) társaság foglalkozott a vendéglátás ezen ágával. Az idegenforgalmi adó 2013. évi előirányzata 5.700 eFt, a teljesítés az év első kilenc hónapjában 2.843 eFt (49,88%), ami mind nominálisan, mind arányaiban elmarad az előző évek teljesítésétől. A csökkenés egyrészt az adóköteles vendégéjszakák számának csökkenéséből ered, másrészt az okozza, hogy az adónemben egy társaság, a szeptember havi beszedett adó befizetésével elmaradt, így jelentős összegű tartozással rendelkezett a harmadik negyed év végén. A befizetés pótlása érdekében az egyeztetés lezajlott, a teljesítés október első napjaiban megtörtént. Adóalanyok összetétele 2013.évben Magánszemély 57%

Társaság 43%

Az I-IX. havi befolyt idegenforgalmi adó bevétel alakulása Megnevezés Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a

2009. év 4 000 3 288 82,20%

2010. év 4 000 3 434 85,85%

2011. év 6 000 4 237 70,62%

2012. év 5 400 4 598 85,15%

2013. év 5 700 2 843 49,88%

6 A korábbi évek tapasztalatai alapján a hátralévő három hónapban az előző évek vendégéjszakáinak számához viszonyítva olyan jelentős növekedés már nem várható, amelynek eredményeként az éves előirányzat teljesítéséhez még hiányzó 2.857 eFt teljes egészében realizálható lenne. Helyi iparűzési adóban a 2013. évi 1.081.097 eFt előirányzatból 844.844 eFt bevétel folyt be, a teljesítés 78,15%-os, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva közel azonos. Helyi iparűzési adó bevétel alakulása I-IX. havi állapot szerint adatok eFt-ban Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Módosított 936 000 902 000 932 000 1 108 000 1 081.097 előirányzat Bevétel 718 940 698 102 841 574 858 764 844 844 Teljesítés %-a 76,81% 77,39% 90,29% 77,51% 78,15% A beszámolási időszak végével még hiányzó 236.253 eFt viszont olyan nagyságrendet képvisel, amelyből előre látható, hogy az év végi teljesítés alacsonyabb lesz, mint az előirányzat. Az 1.081.097 eFt-os tervszám realizálásához a fokozott behajtási tevékenység mellett az év végi feltöltési kötelezettség legalább átlagos mértékű teljesítésére van szükség. A feltöltésen túl a december 20-i határnapig az adózók 97.000 eFt részletekben történő megfizetését jelezték, ami biztos, ütemezett bevétel, így a feltöltésként és a behajtás eredményeként legalább 139.253 eFt-ra volna szükség az előirányzat maradéktalan teljesítéséhez. Tekintettel arra, hogy a feltöltés összege igen bizonytalan bevételi tételt jelent a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az éves bevétel biztonsággal 1.051.577 eFt és 1.081. 097 eFt közötti teljesítése prognosztizálható, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak. A 2013. I. félévre előírt előleg együttes összege 492.622 eFt, a bevallások alapján 2013. II. félévére 541.706 eFt terhelésére került sor az adózók számláján. A 2012. évi elszámolások kapcsán 53.084 eFt visszafizetési kötelezettség jelentkezett, melyből 2013. szeptember 30. napjáig 40. 487 eFt visszautalását, illetve átszámolását kérték. Hasonlóan az előző évekhez a feltöltés összege 2013. évben is bizonytalan bevételi tétel. Az elmúlt négy évet vizsgálva is látható, hogy a december 20-ai határidőig teljesített összeg nagyságrendje rapszodikusan változó.

Év 2009 2010 2011 2012

Feltöltésre beérkezett befizetések alakulása Feltöltés (Ft) 120 000 000 64 853 235 91 506 685 95 187 314 47 333 000

80 000 000 40 000 000 0 2009

2010

2011

2012

Az adónemben a jelenlegi illetve a megelőző évek bevételi arányainak, illetve a fent bemutatott bevallási adatok ismeretében előreláthatóan bevételi kiesés várható.

7

Átengedett központi adók Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így az éves költségvetés tervszámainak kialakításakor az adónemben előirányzat megállapítására évek óta nem került sor. Az adónem szabályai évek óta változatlanok, így adózók többsége élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesülve az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Ezen a jogcímen az első kilenc hónapban 389 eFt folyt be, év végéig ennél jelentősebb bevétel nem várható az adónemben. A gépjárműadó átengedett központi adó működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. 2013. évben az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a helyi önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja. Az előző évekkel egyező módon a járművek adóztatása, az adó alapjának meghatározása három szempont szerint csoportosítható: - teljesítmény és az életkor a személyszállító gépjárművek esetén - önsúly + raksúly 50%-a a tehergépjárművek esetén - önsúly a buszok, nyerges vontatók esetén A teljesítmény alapján adózó gépjárművek (személygépkocsi, motorkerékpár) adómértéke, a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,- Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kilowatt. A tehergépjármű, pótkocsi nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi adó mértéke, az adóalap az minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1.200,-Ft. 2013. július 01.napjától a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. 7.§. (2) bekezdésének a.) pontja alapján a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató illetve autóbusz esetében, az adó mértéke - az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után – a korábbi 1.200,-Ft-ról 850,-Ft-ra csökkent. Az adó mértékének változása 2013. 09.30-i állapot szerint 209 tehergépjárművet érint, összesen 3.693-eFt adóbevétel kiesés okozva az adóév második felében, mely 40%-60% -ban oszlik meg az önkormányzati illetve a központi költségvetés között. A megosztási arányoknak megfelelően az önkormányzati költségvetés gépjárműadó bevételének csökkenése 1.477 eFt összegben várható. Az adótárgyak adózási mód szerinti megoszlása (2013) Adó alapja Db Teljesítmény 8550 Önsúly 65 Önsúly (légrugós) 70 Önsúly+ raksúly 50%-a 2674

Megoszlás 74,3% 0,6% 0,6% 23,3%

8 Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós) Összesen

139 11505

1,2% 100,00%

Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint Önsúly

Önsúly (légrugós)

Önsúly+ raksúly 50%-a

Teljesítmény

A 2013. évi előirányzat összege 77.170 eFt, a beszámolási időszakban befolyt 60.012 eFt (77,77 %). Az adómértékének évközi csökkenéséből eredő 1.477 eFt kiesésen túl a még hiányzó 15.681 eFt folyamatos behajtási munkával várhatóan beszedhető lesz. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság eredeti előirányzata 12.000 eFt, melynek teljesítése 47,63%-os. A még hiányzó 6.284 eFt teljes összegű beérkezése bizonytalan. Az elmúlt évek adatai alapján az év harmadik negyedévének végéig az előirányzat közel 70-80%-ra teljesült. A várható bevételi elmaradás oka, elsősorban a jegybanki alapkamat mértékének évközi folyamatos csökkenése. A tervezés időszakában figyelembe vett 6 %-ról (2012. november) napjainkra 3,6 %-ra csökkent, ami az előző év végi mérték 60%-a. Ezen adatokat alapul véve év végéig késedelmi pótlék jogcímén nem több mint 2-3 millió forint teljesítésére lehet számítani. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Az egységdíj 1.200,Ft/m3, melyet 1,5-szeres szorzó terhel a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 1.800,-Ft a fizetendő díj mértéke. . A 2013. évben a tervezett 6.600 eFt bevételből 6.716 eFt folyt be (101,76%), ami 2012. évről benyújtott talajterhelési díj bevallások alapján számított és befizetett összeg. Az adónemben az év végéig kisösszegű többletbevétel jelentkezik. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 39.318eFt (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék 2013. I-III. negyedévben 28.997 eFt, melyből 3.742 eFt leírásra került, így a nyilvántartott hátralék 25.255 eFt. A kintlévőségek behajtásra az intézkedések megtörténtek, azonban mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, a hátralék beszedésére kevés az esély. Az egyéb bérleti díjak hátraléka 12.175 eFt-tal, melyből 293 eFt került leírásra. Egy hátralékos bérlő eszközeinek tulajdonba vételének beszámításával a hátralék kompenzálásra került, illetve 2014. szeptember hó végéig a bérleti díj rendezése megtörtént. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve peres eljárás van folyamatban.

9 A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások miatt számítani lehet némi korrekcióra. Az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból 93.773 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, ami közműfejlesztés, nyári gyermekétkeztetés, közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, prémiumévek program támogatása, helyi szervezési intézkedések, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása, bérkompenzáció, a helyi közlekedés támogatása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése, óvodai fejlesztőprogram támogatása jogcímen illette meg az Önkormányzatot. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására irányuló pályázat benyújtása megtörtént, azonban eredmény még jelen időszakban nem született. A normatív kötött felhasználású támogatások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel az időarányosnak. A felhalmozási célú támogatások között elszámolt 76.411eFt bevétel az Önkormányzati fejlesztések (ivóvízminőség javító-program, szennyvíztisztító telep bővítés, Klauzál u-i óvoda felújítás, Közösségi tér kialakítás, Ady E u. 10. sz. alatti ingatlan felújítás, Kossuth u. Nagyhegyszéli út) megvalósításának önerejéhez, illetve az adósságkonszolidáció végrehajtásához kapcsolódott. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 9.260 eFt (Védőnői szolgálat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal gépjárművek értékesítése, építési telek, szántó, telephely, illetve beépítetlen ingatlanrész értékesítés, továbbá az Ipari Parkban gázvezeték értékesítés). A pénzügyi befektetések között került kimutatásra a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által fizetett 245 eFt osztalék, valamint a Szentes-Víz Kft. által befizetett - a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó - 107.737 eFt bérleti díj. A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó NFM EU Önerőalap 5.492 eFt, a földmunkagép vásárlás miatt 19.933 eFt MVH támogatás, az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt 348 eFt, valamint az MVH által támogatott, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó 5.000 eFt támogatás került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen 10.824 eFt került elszámolásra, mely összeg az állami költségvetéssel való 2012. évi elszámolás eredménye. A működési célra átvett pénzeszközök között elszámolt 11.015 eFt az önkormányzati intézmények kulturális, egyéb szakmai programjaihoz, valamint a városi rendezvények lebonyolításához nyújtott kiegészítést. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 452.392 eFt teljesült az alábbi részletezés szerint:

10 - Önkormányzat Ipari Park Infrastr. fejlesztés pályázat Városközpont rehabilitáció pályázat Klauzál u-i Óvoda bővítés pályázat Ipartelepi út melletti kerékpárút Összesen:

71.451 eFt 317.728 eFt 4.528 eFt 58.685 eFt 452.392 eFt

Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen 16.008 eFt került elszámolásra, ami a Panelprogram keretében nyújtott kölcsönből, illetve a lakáshoz jutás támogatás, valamint a szociális kölcsön törlesztésből, továbbá a munkáltatói kölcsön visszafizetésből és a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön megtérüléséből keletkezett. A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig történik meg. A megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő feladatokra folyamatos. A jogszabályokban előírtak szerint a külső finanszírozás bevételei között - mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudták finanszírozni - a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel - összességében 1.012.491 eFt - igénybevételével számolt a költségvetés. Az év folyamán a hitel igénybevételével tervezett feladatok megvalósítása a pályázatok függvényében, illetve a műszaki előkészítettség ütemének megfelelően folyamatos volt. Az elkészült munkák ellenértékének kifizetéséhez szükséges hitel lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig volt lehetőség, így a 2013. évben rendelkezésre álló 1.046.691 eFt keretből 313.768 eFt hitel igénybe vételére került sor a beszámolási időszak végéig. A tájékoztatóban korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - kimutatott 1.281.291 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2012. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás 76.220 eFt, alulfinanszírozás 263.136 eFt, pénzmaradvány igénybevétele - 622.565 eFt) összegét, továbbá a 2013. 09.30-ig kiutalt intézményfinanszírozás összegét tartalmazza. Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt mutatják, hogy az év végén bevétel kieséssel lehet számolni, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek behajtására, a tervezett kiadások mérséklésére. A gazdálkodás során figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés a tervezett feladatok végrehajtását csak a beszedett bevételek terhére tudja biztosítani.

11

Önkormányzati szintű kiadási előirányzatok felhasználása A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás feltételeiben 2013. évben fokozódott a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése. A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése, de leginkább a források nagyfokú csökkenése miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A 2012. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak a 2013. évi feladatok finanszírozásához, így a tervezett feladatok időarányos megvalósításában érzékelhető finanszírozási problémák nem merültek fel. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával a működőképesség feltételei minden területen biztosítottak voltak. A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények folyamatosan működtek, az ellátási színvonal megtartását a személyi és tárgyi feltételek biztosították. A forráshiány nélkül tervezett, a kiadások visszafogásával megteremtett költségvetési egyensúly megtartása érdekében tett intézkedések eredményesek voltak, a kötelező takarékoskodás minden területen kiemelt figyelmet kapott. A nagy erőfeszítésekkel egyensúlyba hozott működési költségvetés a szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére a kötelező feladatellátás alapvető feltételeit minden területen biztosította. A működési költségvetés kiadási előirányzatainak felhasználása összességében némiképp időarányos alatti, de az ellátást veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a közüzemi költségek - az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A többletkiadások fedezete az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal biztosítható. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként – nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz, illetve a Képviselő - testület döntéseihez kapcsolódtak. A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé. Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása folyamatos volt. A fejlesztési feladatok végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, a prioritások és az anyagi lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét. A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak.

12 Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a visszafogottság és az idényszerűség jelenik meg. A személyi juttatások és járulékai időarányost meghaladó teljesítése az elszámolás rendszerével (közfoglalkoztatás utólagos finanszírozása) függ össze. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok tételen elszámolt összeg a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint került felhasználásra. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4/a, és a 4/b. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte - és jövőben is arra lehet számítani -, hogy nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A hiteltörlesztés (4/c. és a 4/d. számú melléklet) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával történt, a feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege.

A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS A Városellátó Nonprofit Kft. 2013. július 1-jén kezdte meg működését, tevékenységei tekintetében a Városellátó Intézmény teljes körű jogutódjaként, így a városüzemeltetéssel kapcsolatos költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése az intézmény 2013. június 30i átszervezése következtében az I. félév adatait tartalmazza. A III. negyedévben már jogutódként működő Szentes Városellátó Nkft. feladatai nem változtak, a folyamatos munkavégzéshez a feltételek továbbra is biztosítottak voltak. Alapvető feladat volt az újonnan alapított társaság gazdálkodásának és működésének megszervezése. Az átállást sikerült úgy lebonyolítani, hogy a lakossági és egyéb ügyfeleket a változás miatt hátrány nem érte. A könyvelési program beszerzése után a gazdálkodást aránylag gyorsan sikerült átszervezni. A 2013. július 1-jétől bevezetett rezsi díjcsökkentés a Kft. által végzett hulladékszállítási, lerakási tevékenységet érintette. Annak érdekében, hogy az ügyfelek a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát kapjanak a hulladékszállítási díj számlázási programot teljesen át kellett alakíttatni. Az új program és számlakép készítése miatt a

13 szemétdíj számlák csak 2013. szeptember végén kerültek kiküldésre. E bevételek kiesése miatt a folyamatos működést csak a tulajdonos önkormányzat segítségével sikerült biztosítani. A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. megalakulása óta, a III. negyedévben 71.542 e Ft támogatást vett igénybe a költségvetésben jóváhagyott feladatok finanszírozására. A IV. negyedévben várhatóan 90.108 e Ft támogatás igénybevételére lesz szükség az alábbi feladatok ellátásának finanszírozása érdekében: Járda- és útfenntartás: - kátyúzási munkákra - járdajavításokra - közlekedés biztonsági feladatokra (Kresz-táblák) - utak melletti kaszálás ra - autóbusz várók karbantartására Összesen:

3.500 eFt, 10.200 eFt, 750 eFt, 550 eFt, 750 eFt 15.750 eFt

Köztisztasági feladatok: - közterületek kézi és gépi tisztántartására - síkosság mentesítésre Összesen:

6.000 eFt 4.000 eFt 10.000 eFt

Belvízrendezés - zárt csatornák mosatása - víznyelő rácsok, csatorna fedlapok pótlása - átemelő szivattyúk üzemeltetése, javítása Összesen:

750 eFt 1.800 eFt 2.000 eFt 4.550 eFt

Egyéb feladatok: - Állategészségügyi feladatok ellátására - Területfelelős feladatok kiadásai (bér+jár) - Hulladékgazdálkodás rezsicsökkentés miatti - bevétel kiesés kompenzálására - Központi irányítás költsége (bér, jár) Összesen: Parkgondozás, parkfenntartás: - Fűnyírás (I-II-III. kategória, sportpálya - Lomb gyűjtés - Kertvárosi parkgondozás - Hulladék gyűjtés, szállítás - Új életfa + réztábla beszerzés - Karácsonyi díszkivilágítás - Kurca vízfrissítés - Erdő fenntartás - Kétnyári palánták beszerzése - Hobbikertek kaszálása - Gyöngykavicsos- díszburkolatos felületek fennt. - Futópálya karbantartás - Virágágyak ásása, kapálása - Rózsaágyak gondozása

2.108 eFt 2.700 e Ft 16.000 e Ft 13.000 e Ft 33.808 eFt 3.685 e Ft 1.576 e Ft 1.400 e Ft 1.930 e Ft 720 e Ft 2.000 e Ft 3.048 e Ft 1.300 e Ft 778 e Ft 1.250 e Ft 867 e Ft 750 e Ft 626 e Ft 135 e Ft

14 - Fák gallyazása - Öntözés (automata öntözőrendszer üzemeltetése) - Szökőkutak, ivókutak téliesítése - Hősök erdeje gondozása - Cserje ásás - Nyilvános WC üzemeltetés - Favágás kosaras emelővel - Növényvédelem - Ligeti fák endoterápiás kezelése Összesen

771 e Ft 500 e Ft 500 e Ft 700 e Ft 844 e Ft 500 e Ft 300 e Ft 860 e Ft 960 e Ft 26.000 e Ft

Szakmai munka értékelése A társaság fő tevékenysége a települési hulladékkal kapcsolatos. 2013. márciusában valamennyi szentesi háztartás megkapta azt a tájékoztató füzetet, ami a hulladékgazdálkodás legfontosabb tudnivalóit tartalmazza, bele értve a jogszabályi változásokat is. Július 1-je után megindult a szükséges engedélyek és minősítések beszerzése, hogy a Kft 2014. január 1-től maradéktalanul megfeleljen a törvényi előírásoknak, vagyis továbbra is közszolgáltató maradhasson. Folyamatos volt a zöldhulladék és az építési-bontási hulladék kezelése. A minősítések megszerzése óta folyamatos a „Berki komposzt” és az újra hasznosított kőanyag forgalmazása. A köztisztasági munkákat folyamatosan végezte a két úttisztító gép és a 3 fő út- és közterület takarító, valamint 8-10 fő közcélú munkavállaló. Út-híd- járda üzemeltetés és fenntartás Továbbra is kiemelt feladat a biztonságos közlekedés feltételeinek megtartása, ennek érdekében 108 tonna aszfaltkeveréket használt fel a NKft. úthibák javítására. Megtörtént a feltöltődött útpadkák rendezése, lakossági igényekre a dűlő utak tereprendezése, a burkolatjelek felfestése. Start közmunkaprogram keretében folyamatos volt a járdalapos járdák felújítása. A beszámolási időszakban 2300 m2 járda újult meg. Rendszeres volt a főbb közlekedési utak és a kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálása, a kilátást és rálátást akadályozó növényzet visszavágása. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése A Start közmunkaprogram keretében a mirhók és a Nagyvölgy csatorna takarítása történik. A mirhók meder kialakítása megtörtént, jelenleg a növényzet miatti utógondozás folyik. A Nagyvölgy csatorna átemelő szivattyúinak karbantartása és üzembiztonságának ellenőrzése folyamatos. Az Ady E. u. és Petőfi u. felújítása szükségessé tette az ott lévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer iszaptalanítását és mosatását. Parkfenntartás Az év első kilenc hónapjában folyamatos volt a fák, cserjék nyesése, metszése, fűnyírás, gereblyézés. Május hónapban 25000 db egynyári virágpalánta kiültetése történt meg, melyek ápolása folyamatos munkát jelent. A Rózsa Gábor téren a városközpontban folyó munkák miatt elbontott játszótéri eszközök Magyartésre kerültek. A rehabilitáció befejeztével a téren új játszótéri eszközök kerülnek kihelyezésre. Valamennyi játszótér karbantartása folyamatos. A vandalizmus visszaszorítása reményében öt játszótéren - Kertvárosi, Millenneumi park, Klauzál utcai, Bocskai utcai és a Széchenyi ligeti - kiépítésre került a közvilágítás. Megtörtént a gesztenye aknázómoly, az amerikai szövőlepke elleni kötelező védekezés, a levéltetű és a lisztharmat ellen 5 esetben kellett kémiai védekezést végeztetni. 4 esetben volt

15 légi és 5 alkalommal földi meleg ködös szúnyogirtás (2 légi irtás költségét a Katasztrófa védelem fedezte az árvízhez kapcsolódóan). Piacok üzemeltetése A Villogó utcai piacon a kihasználatlan mázsaház épületében az ANTSZ engedélyével új WC csoport került kialakításra. A piac üzemeltetése gazdaságtalan, a csütörtöki nyitva tartást át kell gondolni, mert a bevétel nem fedezi a helypénz szedő bérét sem. Az Apponyi téri piacon elkészült az 54 férőhelyes parkoló, melynek igénybe vétele ingyenes. Üzembe helyezéssel csökkent a környező utcák zsúfoltsága. A gyepmesteri telep működése a többszöri szakhatósági ellenőrzések tapasztalata alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az állati hullák tárolása fedett helyen lévő konténerben történik, melyeket az ATEV szerződés alapján rendszeresen ürít. A fizető parkolók üzemeltetésében bevétel kiesést okoz a városközpont rehabilitációja, mivel a munkálatok miatt jelentős számú parkoló hely nem üzemel. Az igénybe vevők száma is jelentősen csökkent, melyet az üzemanyag árak és a közlekedési szokások változása is okozhat. A Városellátó Nonprofit Kft célja továbbra is az, hogy a változó gazdasági feltételek ellenére a lakosság részére nyújtott szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA 2013. év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán a szociális ellátás területén az alábbi változások következtek be: • az időskorúak járadéka • egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiállítása • alanyi jogú közgyógyellátás • alanyi jogú ápolási díj jegyzői hatáskörből a járási hivatalok feladatkörébe került. A méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint az ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt. Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum 2013. évben sem változott, több éve 28.500,-Ft. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény rendelkezései alapján módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. Az eddigi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni. Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint:

16 ¾ álláskeresési támogatás kimerítését követően ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ¾ ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kell a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kell szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozik a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Az új rendelkezések többletmunkával járnak, mivel szünetelés esetén eddig nem kellett határozatot készíteni, így nagymértékben nőtt a határozatok száma. Szűkült a nagykorúságukat elérő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, hiszen a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Szeptember 1-jétől teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, amely szeptember 1-jétől épült be a gyermekvédelmi törvénybe. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előző a)-c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

17 A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Az új rendelkezések nagyon sok többletmunkával járnak, mivel a korábbi 1 határozat helyett, egy család esetében akár 4 féle határozat elkészítését követeli meg, és még több konfliktus kialakulását okozhatja, mivel az elégtelen lakáskörülményeket helyzetértékeléskörnyezettanulmány alapján kell megítélni a szociális ügyintézőnek. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a járási hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában van lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociális Irodán. Az igénylők sok esetben nem értik, hogy miért kell először a járási hivatalhoz beadni a kérelmüket, amikor már előre tudható, hogy csak méltányosságból lehet a közgyógyellátást megállapítani. A beszámolási időszakban a legszembetűnőbb növekedés a köztemetések esetében következett be. 2013. szeptember 30-ig 44 esetben kellett köztemetést elrendelni, ez a szám 2012. egész évben 40 db volt. A digitális átállással, a védendő fogyasztó státusszal kapcsolatosan, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére a Szociális Iroda folyamatosan állította ki a rendszeres támogatásban részesülők számára a kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolásokat. 2013. július 11-én 15 család részére adományozott az önkormányzat 1 db választási malacot, és minden hónapban 70 kg takarmányt a szociális föld- és állattartási program keretében. A programot az idén is nagyon kedvezően fogadták a családok, az előzetes környezettanulmányok készítésekor a malac fogadásához szükséges ólakat előkészítették a kismalac érkezésére. Az önkormányzat az idén is nyújtott be pályázatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetésére. A pályázati forrásból 424 gyermek 44 napi egyszeri meleg étkezését lehetett biztosítani. Az előzetes felmérések alapján azonban 616 gyermek étkeztetésére nyújtottak be igényt, így az önkormányzat saját forrásából biztosította a fennmaradó 192 gyermek ellátását. 2013. év augusztusában ismét egyszeri támogatásban részesülhettek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok. Ennek keretében 1249 gyermek és fiatal felnőtt kaphatott gyermekenként 5.800,-Ft értékű Erzsébet utalványt. Az utalványok kiosztása ismét a Szociális Irodán személyes átvétellel történt, hogy a családok minél hamarabb megkaphassák a támogatást. A személyes átvétellel több, mint fél millió forint postaköltséget is megtakarított az Iroda. A támogatásban részesülők kifogásolták, hogy augusztus utolsó hetében kaphatták meg az utalványokat, amit egyébként beiskolázásra is fel lehet használni. A törvényi szabályozás értelmében az önkormányzatok augusztus 24-én kapták meg az utalványokat, ez ebben az évben is így történt.

18 2013. szeptember 30-ig lehetett igénylést benyújtani felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. A 162 db beérkezett támogatási kérelem elbírálása október hónapban történik meg. 2013. első háromnegyedévében a közfoglalkoztatás két foglalkoztatási formában valósult meg: - Hagyományos típusú, - hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 13 intézményben, 82 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi feladatok ellátására. 11 adminisztratív munkakörben napi 8 órás munkaszerződések megkötésére nyílt lehetőség. A 6 órában foglalkoztatott munkavállalók első körének foglalkoztatása 2013.07.31. napjával véget ért, 2013. augusztus 01. napjától újabb 82 fő kezdhette meg közfoglalkoztatás keretében munkaviszonyát, szerződésük 4 hónapra szól. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította. A 6 órás közfoglalkoztatási bérminimum bruttó 56.625,-Ft, a 8 órás 75.500-Ft volt. A garantált 6 órás bérminimum 72.600,- Ft, a 8 órás pedig 96.800,-Ft. Nem volt lehetőség a szerződések meghosszabbítására, új munkavállalókat kellett a váltáskor alkalmazni, hiába szerette volna a munkáltató tovább foglalkoztatni azokat, akik jó teljesítményt nyújtottak. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat továbbra is a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetítette és küldte el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. Az első háromnegyedévben 42 fő segélye szűnt meg azért, mert a felajánlott munkalehetőséget nem fogadta el. Az augusztusi munkaközvetítésekkor 24 fő utasította vissza a munkát. Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat, 152 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A „Belvíz-elvezetési program” 2013. április elsején indult és december 31.-ig tart. A program keretében 72 fő foglalkoztatásával a mirhók szintezése és takarítása, az önkormányzati erdők sorápolása valósul meg. A „Téli közfoglalkoztatási program” keretében az intézményekben tervezett felújítások időarányos teljesítése is megvalósult 2013. március 1. és május 31. között, 65 fő foglalkoztatásával. Többek között az intézményekben festés- mázolás, kerítés építés történt, illetve fedett kerékpár-tároló készült el. A „Járda felújítási program” 15 főt foglalkoztat 2013. április 1.-től. A járdaszakaszok felújítása az időarányost meghaladó, hosszabb szakasz készül el. A start mintaprogramok támogatása 100%-os, önrészt nem kellett biztosítani az önkormányzatnak. Nem csak a béreket és járulékokat fedezi a támogatás, hanem a programok

19 megvalósításához szükséges eszközöket és anyagokat is biztosítja. Az anyag és eszközvásárlás is mindhárom programban időarányosan megvalósult. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybevevők számának alakulása (2013. IX.30.) Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 329 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 68 fő részesült, ebből egészségkárosodott 25 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 13 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 30 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1145 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Óvodáztatási támogatás 34 gyermek részére került kiutalásra. Halmozottan hátrányos helyzet megállapítására a régi szabályozás szerint 306 fő esetében került megállapításra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 10 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 2015 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére, 328 gyermek étkeztetését biztosítja 10 hónapon keresztül. Természetesen a számokban átfedések lehetnek, hiszen aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletekre kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 854 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 726 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 128 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért méltányosságból átlagosan 51 fő kapott. Temetési segélyben 146 fő részesült, a köztemetések száma pedig 44 db volt. Közgyógyellátásra való jogosultság 177 fő részére került megállapításra. Intézményi ellátások Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2013. I-III. negyedévben 120 férőhellyel működött. Az intézmény a bevételi tervét összességében időarányosan teljesítette.

20 Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatók alakulása Férőhelyek száma

Beírt gyermekek létszáma

Január

120 fő

98 fő

68 fő

57 %

82 %

Február

120 fő

97 fő

57 fő

48 %

81 %

Március

120 fő

108 fő

68 fő

57 %

90 %

Április

120 fő

118 fő

85 fő

71 %

98 %

Május

120 fő

120 fő

93 fő

78 %

Június

120 fő

112 fő

71 fő

60 %

93 %

Július

120 fő

114 fő

44 fő

37 %

95 %

Augusztus

120 fő

117 fő

79 fő

66 %

97 %

Szeptember

120 fő

120 fő

85 fő

71 %

100 %

112 fő

72 fő

61 %

Megnevezés

Átlag

Bölcsődei kihasználtság (TAJ alapú nyilvántartás alapján) átlag

Feltöltöttség

100 %

93 %

Előző évek tapasztalatai alapján arra lehetett számítani, hogy az őszi hónapokban csökken a gyermeklétszám. Ehhez képest szeptember hónapban az intézmény feltöltöttsége 100%-os volt. 2013.05.31-2013.09.30. közötti időszakban 63 fő kisgyermek került át az óvodába, akik helyett bölcsődés korúak kerültek felvételre, beszoktatásuk zökkenőmentes volt. Várhatóan 10 fő gyermek kezdi meg az óvodai beszoktatást a IV. negyedévben. Játszócsoport kihasználtsága Megnevezés

Részvétel (fő) 27 28 24 11 20 11

Eltöltött idő (óra) 75,5 97,5 62,0 14,5 40,0 37,0

Bevétel (Ft) 22 650,29 250,18 600,4 350,12 000,11 100,-

Július

4

11,5

3 450,-

Augusztus

7

10,0

3 000,-

Szeptember

16

49,5

14 850,-

148

397,5

119 250,-

Január Február Március Április Május Június

Összesen

A játszócsoport kihasználtsága a nyári hónapokban alacsony volt, bár növekvő tendenciát mutat.

21 Időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevők alakulása Részvétel

Eltöltött idő

Bevétel

(fő)

(óra)

(Ft)

Január

2

38,0

14 060,-

Február

2

12,0

4 440,-

Március

-

-

-

Április

2

5,0

1 850,-

Május

2

10,0

3 700,-

Június

3

12,5

4 625,-

Július

1

4

1480,-

Augusztus

1

4

1480,-

Szeptember

-

-

-

13

85,5

31 635,-

Megnevezés

Összesen

Időszakos gyermekfelügyelet igénybe vétele alacsony, a tervezett bevétel teljesítése nem éri el az időarányost. Az intézményben a szakmai követelményeknek megfelelő munkavállalói létszám biztosított. A személyi és anyagi feltételek a jó színvonalú bölcsődei ellátáshoz rendelkezésre álltak. A Bölcsőde a költségvetési lehetőségeit a takarékosság jegyében használta ki, a kiadások teljesítése időarányosnak mondható, viszont a személyi juttatások előirányzata feszített, a szakmai követelményeknek való megfelelés miatt kiegészítésre szorulhat. A Szentesi Családsegítő Központ által ellátott feladatok végrehajtása folyamatos és zökkenőmentes volt. Az éves működést alapul véve, mind a tervezett dologi, mind pedig a bér jellegű kiadások pótelőirányzat nélkül biztosítják az év hátralévő részében a feladat ellátás pénzügyi hátterét. A gyermekjóléti szolgáltatás által gondozott gyermekek számának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. A veszélyeztetett gyermeket száma nagyságrendben megegyezik az előző évek adataival, a védelembevételek gyakorisága azonban pozitív irányba változott. Időszak 2011. I-III. negyedévben 2012. I-III. negyedévben 2012. I-III. negyedévben

Felvett esetek Lezárt esetek 114 családból 127 gyermek 71 családból 111 gyermek 63 családból 98 gyermek

Jelenleg gondozott esetek

86 családból 226 családból 113 gyermek 357 gyermek 81 családból 174 családból 131 gyermek 339 gyermek 40 családból 188 családból 62 gyermek 334 gyermek

Jelenleg Átmeneti védelembe nevelésben vett esetek lévő esetek 38 családból 33 családból 67 gyermek 57 gyermek 38 családból 25 családból 71 gyermek 50 gyermek 33 családból 28 családból 62 gyermek 45 gyermek

Jelentős számú a pszichológusi tanácsadáson megjelenő kliensek aránya, melyet a szakmai vezető munkaköri feladataként látja el.

22 Az a tapasztalat, hogy megszaporodtak a családon belüli bántalmazások, sőt a gyermekbántalmazás súlyosabb esetei is előfordulnak. Új ismereteket kíván a külföldről hazaérkezett család kezelése, ahol a hivatalos dokumentumok beszerzése, fordítása külön eljárást igényel. Nagy feladatot jelent a megszaporodott konfliktusos kapcsolatok kezelésének menete, az ügyfelek, kliensek megváltozott értékrendje, a motiváció elmaradása a változtatni akarással kapcsolatban. Több a lelki sérült gyermek, akiknek az esetkezelése megrendítőbb, mint a fizikai szükségletek hiányának kezelése. Augusztusban az Izraelből Szentesre látogató szakemberek fogadásában is részt vett az intézmény. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása I-III. negyedév Kliens szám Forgalom (család) 853 2761 796 3079 790 2823

ÉV 2011 2012 2013

I-IV. negyedév Forgalom 3740 3996 Várható: 3800

A szolgálat által bonyolított forgalom és kliens szám számottevően nem változott az elmúlt évekhez viszonyítva. A biztosított szolgáltatások köre, a megjelenő igényekhez igazodva, továbbra is az általános szociális, életviteli és mentális tanácsadás, az ügyintézésben való segítségnyújtás, illetve a speciális szolgáltatások, mint a mediáció, egyéni és párterápia, adósságkezelési szolgáltatás, vagy munkaügyi, illetve jogi tanácsadás. Az intézmény 2013. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a szolgálattal kapcsolatban álló ügyfeleket a hideg idő beállta előtt, és közben is folyamatosan felkeresse, a számukra elérhető szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz hozzájuttassa. Több civil szervezettel is szoros együttműködést alakított ki, az ügyfelek minél szélesebb körű ellátása érdekében. A Caritas szentesi szervezetével, és a Védőernyő a Díjhátralékosokért szegedi alapítvánnyal közösen több ellátottnak sikerült segítséget nyújtani a különböző pénzbeli támogatásokhoz, adományokhoz való hozzájutásban. Folyamatos volt a ruhaadományok fogadása. A magánadományozótól kapott készétel konzerveket a krízisben lévő rászorult ügyfeleknek osztották ki. Az iskolakezdési akció keretében városi szintű gyűjtést szervezett az intézmény, melyhez több helyi szervezet is csatlakozott, így jelentős mennyiségű tanszert, iskolatáskát, és más az iskolakezdéshez szükséges eszközöket (tornaruha, tornacipő, stb.) tudott szétosztani a rászoruló családok körében. A nyári szünidő alatt az intézménynek lehetősége nyílt, a Munkaügyi Központ támogatásával diákokat alkalmazni heti 30 órás munkaviszonyban. A népkonyha forgalmi adatai ÉV 2012. I III. negyedév 2013. I III. negyedév

Kiosztott adagok száma összesen 1900 1890

Működési napok száma 190 189

23 A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is folyamatosan kiosztásra került, a konyha kihasználtsága maximális volt. Az idei évben eddig összesen 67 fő vette igénybe a népkonyhai szolgáltatást. A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adataiban, illetve az ellátottak számában mutatkozó emelkedés annak tudható be, hogy januárban kapott a 4. tanyagondnoki szolgálat működési engedélyt, és kezdte meg működését a Nagynyomási területen. Az első hónapokban megtörtént az ellátási területen élő lakosság felkeresése, a szolgáltatásokról, illetve azok igénybevételéről szóló tájékoztatás. Jelenleg is van már több család, akiket rendszeresen ellát a szolgálat ebből a körzetből is, de emellett fontos feladat a bizalmi, személyes kapcsolatok kiépítése is, mely egy hosszabb, időigényes feladat. A szolgálat mutatóinak alakulása ÉV

I-III. negyedév Kliens szám Forgalom 402 fő 2347 380 fő 4703 352 fő 4668 370 fő 5116

2010 2011 2012 2013

I-IV. negyedév Forgalom 4261 6279 6243 Várható 7000

A Gyermekek Átmeneti Otthonában a 2013. év I-III. negyedévének összes ellátotti létszáma 48 fő, melyből 32 fő gyermek és 16 fő felnőtt. Az összes gondozási nap 2013. szeptember 30-án 5035 nap. Az előző év azonos időszakához viszonyítva számottevő különbség a mérőszámok alakulásában nem tapasztalható. A lakószobák kihasználtsága az előző évekhez képest emelkedett. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

GYÁO 2011. 09.30 42 fő 14 fő 28 fő 17 család 8 család 14 család 95,73 % 77,23 % 17,76 fő

GYÁO 2012. 09.30. 46 fő 14 fő 32 fő 15 család 11 család 11 család 92,09 % 79,66 % 18,33 fő

GYÁO 2013. 09.30. 48 fő 16 fő 32 fő 16 család + 4 gyermek 9 család + 2 gyermek 9 család + 1 gyermek 98,72 % 80,19% 18,44 fő

Az egy napra jutó ellátottak (18,44 fő) életkor szerinti megoszlása Év 2011. 09.30. 2012. 09.30. 2013. 09.30.

0-3 év 3,64 fő 0,52 fő 2,99 fő

4-6 év 1,78 fő 4,55 fő 4,66 fő

7-18 év 6,41 fő 7,81 fő 4,12 fő

Felnőtt 6,11 fő 5,45 fő 6,67 fő

24 A beszámolási időszakban a felnőttek aránya 36%-os volt. Összesen 4 gyermek lakott bent az idén szülő nélkül. A korábbi évhez képest a gyermekek korcsoport szerinti arányában lényeges változás történt. A 0-3 éves korosztály aránya a korábbi 3%-ról 16%-ra emelkedett, míg az iskoláskorú gyermekek aránya közel a felére csökkent. Az életkori sajátosságok nagyban befolyásolják az intézményi programszervezést, a családok gondozási nevelési programját is. Az intézmény prevenciós programokat szervezett, változatos szabadidős tevékenységet biztosított a szolgáltatást igénybe vevők számára. Egyik családgondozó folyamatosan korrepetálást tartott nemcsak lakók, hanem a Gyermekjóléti Szolgálat által közvetített gyermekek számára is. Az intézmény lakói a családterapeuta, a pszichológus által nyújtott segítséget, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásait is igénybe vették. Lakhatási problémák miatt (gyermeknevelés szempontjából nem megfelelő lakhatási körülmények, albérlet hirtelen megszűnése, devizahitel törlesztő részleteinek nagymértékű megemelkedése, közüzemi hátralékok miatti mérőóra-leszerelés, válás miatti lakhatás megszűnése) 50% költözött be az intézménybe. Második fő okként a családon belüli bántalmazás tekinthető, ami a lakók közel negyedét, 23%-át érinti. Családi konfliktus miatt 21%-uk költözött be. Egy család a hideg idő miatti krízishelyzetből kifolyólag jelentkezett. Hódmezővásárhelyről egy édesanya költözött be két kiskorú gyermekével, Fábiánsebestyénről egy édesanya gyermekével, Szegvárról egy gyermeket váró kismama, valamint Derekegyházáról költözött be egy család még 2012. évben, viszont a középiskolás kislány még márciusig bent maradhatott az intézményben. A kigondozott családok közül egy család az Orosházi Családok Átmeneti Otthonába költözött az édesapával, három család szentesi albérletet talált, az egyik anyuka az új élettársához költözött gyermekeivel Mindszentre még 2012. évben, az intézményben maradt kislány március első napjaiban követte családját. Gádorosra saját tulajdonú ház rendbehozatala után ki tudott költözni egyik lakó a gyermekeivel. Egy édesanya gyermekével Szegvárra költözött albérletbe. Két-két édesanya békült ki élettársával, illetve a nagyszülőkkel. Egyik bentlakó kamasz kislány pedig haza tudott költözni édesanyjához, miután otthon rendeződtek a problémák, ami miatt az intézményi bentlakás szükségessé vált számára. A családok kikerülési lehetősége az előző évekhez viszonyítva egyre rosszabb. Az egyedülálló édesanyáknak sokkal nehezebb munkahelyet és albérleti lehetőséget találniuk, ezért hosszabb időt töltenek intézményben. A Családok Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes gondozási napok száma 6992 nap volt. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően nincs jelentős változás az előző évhez képest. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 5 család pedig a rokonokhoz költözött ki. Nagyon sok kiköltözött, vagy kiköltözni készülő család panaszkodik az albérlet piacon tapasztalható állapotok miatt, a szemmel láthatóan a hátrányos helyzetű családoknak esélyük sincs, hogy albérletet találjanak. A szociális bérlakások limitált száma is nagyban megnehezíti a családok kigondozását. A közcélú foglakoztatásnak köszönhetően minden családban van legalább egy kereső, ami megkönnyíti a mindennapi megélhetésüket, de nem elegendő ahhoz, hogy a lakhatásukat megnyugtatóan tudják rendezni. Az intézményi térítési díjak emelése nem okozott problémát a családoknak, sőt a 30%-os visszatérítési lehetőség miatt még javult is a fizetési morál.

25 Júniusban két családdal kötött az intézmény részletfizetési megállapodást, a már évekkel korábban keletkezett, nagyobb összegű tartozásuk rendezése érdekében, melynek a törlesztése folyamatos. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2012. 09.30.

2013. 09.30.

45 fő 23 fő 22 fő 13 család 5 család 5 család 99,3% 82% 27,05 fő

56 fő 31 fő 25 fő 17 család 7 család 7 család 92 % 77,61% 25,61 fő

A Dózsa-ház Közösségi tér nyitott házként működött, azaz a civil szerveztek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően ingyenesen használhatták az épületet és annak berendezéseit. Új lehetőségekként 2013. év januárjától az intézményben Önkéntes pont működik, amely fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan a középiskolások közösségi szolgálati tevékenységét is segítette az intézmény koordinálni. Az intézmény drogprevenciós tevékenységi körét bővítve új lehetőséggel kínálta meg az általános iskolás és középiskolás diákokat és osztályfőnökeiket. Az egyik lehetőség a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” melynek lényege, hogy előzetes bejelentkezés alapján fogadta az osztályokat ahol létszámra és életkori sajátosságokra tekintettel közösségépítő és konfliktuskezelő játékok játszására nyílt mód. A másik program „Péntek esti osztályparti”, melynek lényege, hogy előzetes bejelentkezés alapján játékos, zenés vetélkedőkön vehettek részt a diákok és osztályfőnökeik. A prevenció köntösébe bújtatva drog és alkoholmentes szórakozást biztosítva, egy tematikus jó hangulatú estét töltöttek az intézményben a tanulók. Az intézmény jelentősebb programjai voltak a Vetőmag börze, a Történelmi tájékozódási verseny, a Madárvárta programok 3 alkalommal, Közbiztonsági nap, Nemzetközi Drogmentes Nap, Fiatal önkéntesek napja, Szent Mihály napi tűzgyújtás, Izraeli vendégek fogadása, Indiai koncert, Civil nap, CIC (Civil Információs Centrum) konferencia, Logopédiai, szociális és pszichiátriai szakmai napok. Ezeken kívül 2 típusú tábornak 3 turnusban biztosított az intézmény térítésmentesen helyet. Az intézmény pályázati források hiányában családoknak szóló programokat nem tudott szervezni a beszámolási időszakban, viszont három egyesülettel szoros együttműködésben segítette azok elképzeléseit megtervezni és a Közösségi térben biztosította a lebonyolítás zavartalanságát. A forgalmi adatok alakulása Forgalom és Tanácsadás 2013. 1. háromnegyed év Január

Február Március Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Forgalom

1466

2049

2081

2033

1760

1933

947

1527

2557

Tanácsadás

81

104

180

168

113

72

15

84

142

26

 I‐III. negyedévi forgalmi adatok havi bontásban (fő) 3000 2557 2500 2276 2081

2049 2000 1733

1718

1733

2033

1814 1709 1709

1660

17991760 1787

1527 1382

1345

1318 947

1000

500

2087

1803

1707

1466

1500

2009

1933

389

0 Január

Február

Március

Április

Május 2011

2012

Június

Július

Augusztus

Szeptember

2013

 I‐III. negyedévi összforgalom (fő) 17000

16353

16500 15752

16000 15500 15000 14500

14226

14000 13500 13000 2011

2012

2013

Az év hátralévő részében is kiemelt feladata az intézménynek a nevelési és oktatási intézményekkel való együttműködés erősítése, bővítése, hátrányos helyzetű diákok megsegítése, hasznos szabadidő eltöltésére vonatkozó programok megvalósítása. A „Péntek esti osztályparti”és a „Rendhagyó osztályfőnöki órák” program folytatása új tematikával (konfliktuskezelés, pályaorientáció), valamint drog és alkoholmentes szórakozási lehetőség biztosítása változatos formában. Amennyiben lehetőség adódik az ősszel kiírásra került pályázatok forrásainak kihasználására, úgy szabadidős programok, ifjúsági képzések (konfliktuskezelés, bűnmegelőzés) valósulhatnak meg. A Szigligeti Üdülőben a 2013. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi lehetősége, a szociális alapon igényelhető üdülési támogatás felhasználásának korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása, ezzel egy időben a belföldi táborozások támogatásának nagyarányú csökkentése, majd megszüntetése. A vendégek száma 11%-kal, a vendégéjszakák száma 9%-kal, az elkészített reggeli adagszáma 11%-kal, az ebéd adagszáma 29%-kal, az uzsonna adagszáma 97%-kal csökkent. A vacsora adagszáma viszont 5%-kal nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva. A kiszámlázott szolgáltatások értéke is 13%-kal csökkent a fentebb vázolt körülmény miatt. Az egyre gyakoribbá vált a kerékpáros turizmus fellendülésének következményeként az egykét éjszakás tartózkodás. Az egy főre eső vendégéjszakák száma a tárgyidőszakban 3,6 nap volt.

27 A SZÉP kártya használatával kapcsolatban a tapasztalatok kedvezőek, a bevétel 17%-a ezzel a fizetési móddal teljesült, ami 6%-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. Erzsébet utalvánnyal történő fizetés nem volt a tárgyidőszakban. A bevétel 62%-a készpénzkímélő módon, elektronikus úton teljesült. Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített uzsonna adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2012. 09. 30. 1276 4487 17.111 eFt 3665 2264 804 3392 94

2013.09. 30. 1137 4096 14.930 eFt 3272 1617 24 3566 97

A Gondozási Központ feladatellátásában az I. félévi beszámolóban részletesen értékeltekhez viszonyítva lényeges változás nem volt, a III. negyedévben is folyamatos volt az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása. Az intézmény működését finanszírozási problémák nem akadályozták, a szűkös költségvetés biztosította a folyamatos feladatellátás feltételeit. A gépjármű meghibásodás, nem tervezett teljes motorfelújítás költsége, a kieső jármű pótlása igényelt nem várt intézkedést a beszámolási időszakban. A feladatellátásban segítséget jelentett a diákmunkások alkalmazása július és augusztus hónapban. A nyári szabadságolások így zavartalanul megtörténhettek. Augusztus hónap végén került megrendezésre már nyolcadik alkalommal a „Szeretet mindent elfogad” elnevezésű rendezvény a fogyatékkal élők számára. Az intézmény ezúttal pénzügyileg nem vett részt a lebonyolításban, hozzájárulás a szervezési munkákban volt. Külföldi vendégek is meglátogatták a rendezvényt Újszentesről, valamint egy izraeli szociális küldöttség is érkezett. Testközelből láthatták az ellátottakat, azt, hogy mennyire élvezik a résztvevők a számukra rendezett eseményt, hogyan folyik ilyenkor a szakmai munka. Szeptember végén idős napi rendezvények keretében került sor a Ki mit tud? vetélkedő lebonyolítására - a térségi települések, társintézmények részvételével -, kiállítás megnyitására (népviseletből, ellátottak kézimunkáiból), a részvevők szerény megvendégelésre. A rendezvényt szponzori támogatások segítették, főként alapanyag hozzájárulással. A költségvetésben tervezett bevételek és az önkormányzati támogatás igénybe vétele megfelel az időarányosnak, az év végig bevétel kieséssel az Áfa visszatérülésen kívül nem kell számolni. A kiadási előirányzatok felhasználása tekintetében nagy szóródás tapasztalható. Különösen a közüzemi díjak tervezett előirányzatok felhasználása magas, ami az áremelkedések, illetve az idényjellegű kiadások teljesítésének a következménye. Az év végéig a többletköltségek fedezéséhez az előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítható az intézmény folyamatos működése. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működésében, gazdálkodásában, feladatellátásában az előző negyedév zárásához viszonyítva alapvető, meghatározó változás nem történt. Az intézmény rendelkezésére álló költségvetési források a beszámolási időszakban biztosították a zavartalan működést és feladatellátást. A beszámolási időszak végén az ellátottak száma 130 fő volt, a felvételre várakozók száma 29 fő (ebből Szentes és kistérségéből várakozó 28 fő,

28 kistérségen kívülről várakozó 1 fő). A magas a várakozó szám jelzi az idősek tartós bentlakásos elhelyezését biztosító intézmények szükségességét és fontosságát. Az intézmény a beszámolási időszakban szinte teljes kihasználtsággal működött, az átlagos férőhely kihasználtság 99,8%-os volt. A gazdálkodást a folyamatos takarékosságra való törekvés jellemezte, ami lehetővé tette a vállalt megtakarítási kötelezettségek teljesítését. Az ellátás színvonalában lényeges visszaesés nem tapasztalható. Az év hátralévő részében a gazdálkodás stabilitásának megtartása érdekében továbbra is fontos feladat a kiadások mérséklése, az óvatosság, a bevételek határidőre történő beszedése. A Szociális Bizottság határozata alapján kidolgozásra került a szakápolási feladatok finanszírozási igénye (a 60/2003. (X.20.) ESZCSM. rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételek döntő része rendelkezésre áll), melyet a bizottság júniusban megtárgyalt és támogatott. A szakápolás helyben történő biztosításával egyrészt a lakók humánusabb ellátása valósulhatna meg, másrészt az intézmények (Kórház) közötti konfliktus csökkenhetne, melyet jelenleg tovább fokoz, hogy a csongrádi Aranysziget Otthon már végzi a szakápolási feladatokat. A Hajléktalan Segítő Központ a beszámolási időszakban is biztosította az alapító okiratában megjelölt szolgáltatásokat, a feladatok ellátásához a források rendelkezésre álltak. A népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, valamint az átmeneti szálló kihasználtságát az alábbiak szemléltetik. Átmeneti ellátások Éjjeli menedék 20 férőhely 2013.01. hó 2013.02. hó 2013.03. hó 2013.04. hó 2013.05. hó 2013.06. hó 2013.07. hó 2013.08. hó 2013.09. hó Összesen:

Férfi (fő) 607 534 584 583 637 569 547 566 570 5197

Átmeneti szálló 30 férőhely 2013.01. hó 2013.01. hó 2013.03. hó 2013.04. hó 2013.05. hó 2013.06. hó 2013.07. hó 2013.08. hó 2013.09. hó Összesen:

Férfi+Nő (fő) 907 912 1018 942 928 882 746 781 723 7839

Összes Ellátotti létszám 1514 1446 1602 1525 1565 1451 1293 1347 1293 13036

Nappali ellátás Nappali melegedő 30 férőhely 2013.01. hó 2013.02. hó 2013.03. hó 2013.04. hó 2013.05. hó 2013.06. hó 2013.07. hó 2013.08. hó 2013.09. hó Összesen:

Férfi+Női Ellátott fő 930 842 931 902 932 901 931 923 898 8190

Átlaglétszám (fő) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,7 29,9 30,0

Éjjeli+Szálló (fő) 50 48 53 51 52 48 41 45 43 48

29 Népkonyha Népkonyha 20 adag/nap 2013.01. hó 2013.02. hó 2013.03. hó 2013.04. hó 2013.05. hó 2013.06. hó 2013.07. hó 2013.08. hó 2013.09. hó Összesen:

Férfi+Női Ellátott fő 380 400 440 380 380 400 460 420 420 3680

Átlaglétszám (fő) 19 20 22 19 19 20 23 21 21 20

* csak munkanapokon (hétvégén ill. ünnepnapokon nem üzemel) Az intézmény szolgáltatásait a beszámolási időszakban a kistérségből az alábbiak szerint vették igénybe: - Átmeneti szálló: 5 fő férfi (ebből 2 fő Nagymágocs, 1 fő Nagytőke, 1 fő Eperjes, 1 fő Szegvár). • Éjjeli menedékhely: 6 fő férfi (ebből 1 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén, 1 fő Eperjes, 2 fő Szegvár). •

Nappali melegedő: 6 fő férfi (ebből 2 fő Szegvár, 1 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén, 1 fő Eperjes).

•

Népkonyha: összesen 9 fő férfi (ebből 3 fő Szegvár, 1 fő Eperjes, 3 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén).

Az intézmény 2013. évi költségvetése terhére a szakellátásokat folyamatosan működtette, a takarékossági elveket betartotta, a költségvetés végrehajtása időarányos. Az Éjjeli menedékhely átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének (az elnyert TIOP-3.4.2. pályázat alapján) munkálatai várhatóan október hónapban kezdődnek el. KÖZNEVELÉS A közoktatást érintő változásokat követően (2013. január 1-jével az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a szakszolgálati feladatellátás az önkormányzat fenntartásából állami fenntartásba került) az óvodai nevelés feladatát az Önkormányzat a 2012/2013. nevelési évben változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el. Kiemelt feladat volt az Önkormányzat fenntartású óvodák megfelelő színvonalon történő működtetése, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása a költségvetésben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. A beszámolási időszakban az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint ellátták feladatukat, a szakmai munkát likviditási problémák nem akadályozták. A Kertvárosi Óvoda szentesi tagóvodáiban - a dr. Mátéffy F. u-i Óvoda kivételével - 100%-os volt a férőhelyek kihasználtsága, az eperjesi és nagytőkei tagóvodák beiratkozási adatai sem romlottak az előző évhez viszonyítva.

30 Az intézményekben megnövekedett az SNI gyermekek száma. A speciális ellátást igénylő SNI gyermekek ellátása azonban 2013. év szeptemberétől nem megoldott. Az ellátást az állami intézményfenntartó központnak kellene biztosítani, ami a szakember hiány miatt nem történik meg. A 2013. szeptember 1-től engedélyezett 4 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása határozott idejű foglalkoztatással megtörtént, ami az integrált nevelés területén jelent nagy segítséget. A rendelkezésre álló költségvetési keretek a működés finanszírozását fedezték, az intézmény alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A meglévő eszközök állagmegóvására, valamint a takarékos működésre törekedtek. Közcélú és rehabilitációs munkavállalók foglalkoztatása munkaerő és bérgazdálkodást segítették. A Központi Óvoda a rendelkezésre álló költségvetési kereteiből a zavartalan működést biztosította, a szakmai feladtok maradéktalan állátásán túl, az intézmény törekedett az eszközök állagmegóvására, valamint a takarékosság elveinek betartására. Az óvodák férőhely kihasználtsága

Óvoda

gyermekek száma 2013.máj

gyermekek száma 2013.okt.

SNI 2013.máj.

SNI 2013.okt..

3H 2013.máj

3H 2013.máj

csoportok

Apponyi téri tagóvoda

97

89

4

4

8

9

4

100

Farkas Antal utcai tagóvoda

96

91

7

3

6

4

4

100

162

150

4

4

13

10

6

200

98

88

1

-

1

-

4

100

46

40

4

4

15

12

2

50

499

458

14

20

43

35

20

550

Klauzál utcai tagóvoda Szent Anna utcai tagóvoda Vásárhelyi úti tagóvoda Összesen

Férőhely

SPORT Az eltelt időszak tapasztalatai, a gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy az év folyamán a sportintézmények, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása folyamatos volt. Az egyesületek működéséhez a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által meghatározott összegek kiutalása, valamint a bizottsági határozatok végrehajtása az ütemezések szerint rendben megtörtént. A Sportközpont a beszámolási időszakban önállóan működő költségvetési szervként látta el a sporttal kapcsolatos feladatait és működtette a sportlétesítményeket. Az intézmény a 2013. évre jóváhagyott költségvetésének pénzügyi kereteit és a feladat-ellátási kötelezettségeit szem előtt tartva az ésszerű takarékosság elveit figyelembe véve gazdálkodott. A folyamatos

31 működés technikai és anyagi feltételeit az önkormányzat támogatása és az intézmény saját bevételei biztosították. Az eltelt időszakban a Sportközpont állományi létszámában változás történt, mivel az igazgató lemondott a megbízásáról (2013.IX.02.) és áthelyezéssel megszűnt közalkalmazotti jogviszonya. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízása alapján az év végéig a programszervező látja el az intézményvezetői feladatokat. Az intézmény közalkalmazotti létszáma 14,5 fő, ebből 1 fő takarító tartósan beteg állományban van, 1 fő gondnok jogviszonya 2013. IX. 15. napjával megszűnt, ami 2013. X. 01. napjával betöltésre került. Az engedélyezett létszámkeret alapján 2 fő prémiuméves foglalkoztatottja van az intézménynek. A Sportközpont a beszámolási időszakban a költségvetés kiadási előirányzatait az időarányos alatt teljesítette, ami elsősorban a takarékos gazdálkodásnak tudható be, feladatelmaradás nem volt. A személyi juttatásoknál a jogszabályi előírásokon alapuló bérkompenzáció a közalkalmazottak részére biztosított volt. A munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó kedvezményéből eredően a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán megtakarítás jelentkezett. Az év végéig bérmegtakarítás várható a személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó tételen az igazgatói állás megszüntetése és a tartósan betegállományban lévő közalkalmazott bére és járuléka miatt. A közüzemi díjak tételei között az üzemanyag, a villamos-energia és a szemétszállítás előirányzatán jelentkezett többletkiadás, ami a következőkkel van összefüggésbe: -

-

A Pusztai László Sporttelep futballpályáinak rendszeres locsolása, illetve fűnyírása javulást eredményezett a pályák minőségében, ezáltal a sportegyesületek edzéseinek és mérkőzéseinek megtartása egy magasabb színvonalú pályán történhetett. A minőség javulása azonban többletkiadást jelentett, az így keletkezett zöldhulladék elszállítása – augusztus hónaptól kezdődően – a szolgáltató részéről (Szentes Városellátó Nonprofit Kft.) leszámlázásra került. A megváltozott körülmények (szolgáltató szervezeti átalakulása, az előző évek gyakorlatához képest többszöri fűnyírást igénylő futballpálya) következtében a szolgáltatás többletköltséget jelent a Sportközpontnak, mivel – az eddig térítésmentesen nyújtott szolgáltatás – a felmerült költségek az intézmény 2013. évi költségvetésében nem voltak tervezve. A villamos-energia előirányzata az év végéig várhatóan szintén meghaladja a tervezettet, mivel a csarnok parketta felújítása során elhasznált villamos-energia a vállalkozó részéről csak csekély összegben (24 eFt) kerül megtérítésre – a Sportközpont önhibáján kívül –, ami a tényleges használattal szemben 200 eFt-os költséget jelent. A villamos-energia tételén ennek az összegnek megtakarításként kellene jelentkeznie, mivel ebben az időszakban az intézmény saját felhasználásra csak minimális energiát fogyasztott el.

Az intézmény gazdálkodását tekintve érezhető volt – az elmúlt év ugyanazon időszakához képest – a visszafogottság, a kisebb óraszámban igénybevett létesítmények használata, ami a sportintézmények szolgáltatásait igénybevevőket jellemezte. Mindez befolyással, illetve kihatással volt az intézmény bevételeire, az év végéig várható teljesítések elmaradására. Ez a negatív tényező befolyással volt az egyesületek és az iskolák 2013. évre tervezett létesítményhasználatára is, ami az intézmény bevételének több mint 60 %-át teszik ki.

32

Megnevezés

2013. évre tervezett létesítményhasználat bevétele (eFt) *

2013. 01-08. havi időszakban teljesített és elszámolt létesítményhasználat (eFt) *

01-08. havi teljesítés

8.752 2.932 33,5 % Sportegyesületek 6.474 1.584 24,5 % Általános iskolák 3.005 0 0% Középiskolák Összesen 18.231 4.516 24,8 % * az önkormányzat által nyújtott támogatás és az igénybevevők által fizetendő összeget tartalmazza További bevételi elmaradást eredményezett (1,5 mFt) a szeptember hónapban sorra került Sportcsarnok parkettájának felújítása, illetve a menekülő ajtó beépítése. Az őszi szezon korábban a csarnokban szeptember elejével indult az iskolások mindennapos testnevelési óráinak megtartásával, az amatőr sportolók teremhasználatával, valamint az egyesületek edzéseinek megtartásával. A teljes küzdőteret és kiszolgáló felületet – a teljes körű takarítás, a sporteszközök felszerelését követően – előreláthatólag október második hetében tudják ismét igénybe venni a sportolók. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2013. I-III. negyedévi működése során kiemelt cél volt a nyertes TAO pályázat sikeres megvalósítása, a beruházás kivitelezése mellett a napi üzemeltetés feltételeinek megteremtése, a vendégek kiszolgálása, a bizonytalansági tényezők legkisebbre szűkítése. A teljesítménymutatók és pénzforgalmi adatok - a szezonalitással összefüggésben - az időarányosnál magasabbak, de az időszakos nyári meleg ellenére a vendégforgalom mind a tervezetthez, mind az előző évhez képest alacsonyabb volt. A nyári szezonban javult a likviditási helyzet. A különböző csoportok és az edző táborok száma az előző évhez hasonlóan alakult, a rendezvények látogatottsága és a marketing értéke a tervezettnek megfelelő. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. Az uszodát - a kedvező júliusi-augusztusi strandidő ellenére - a tavalyi évnél alacsonyabb létszámú vendég (250 ezer fő) látogatta. A tervezettnél alacsonyabb és szakaszosabb forgalomnövekedést részben a csapadékos tavasz, valamint a szentesi és a csongrádi tiszai szabad strand vendégelszívó hatása okozta. A szeptember és október hónapok hideg időjárása, a sátras üzemeltetés bizonytalan időpontja miatt komoly vendégforgalom és létesítményhasználat csökkenés várható. Ezen akadályozó tényezők hátrányosan befolyásolják az éves bevételi terv várható teljesítését. 2013. első három negyedévében 4 541 vendég vette igénybe az üdülőházak és a kemping szolgáltatásait, akik összesen 15 294 vendégéjszakát töltöttek el az Üdülőközpontban. Az előző év hasonló időszakát figyelembe véve a vendégek száma 990 fővel (17,9%-kal), míg az eltöltött vendégéjszakák száma 1 199 éjszakával (7,3%) csökkent.

33

Megnevezés Üdülőházak: Kemping: Összesen:

2012. IX.30. 2013. IX.30. Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 4 264 10 826 3 456 10 150 -19,0 -6,2 1 267 5 667 1 085 5 144 -14,4 -9,2 5 531 16 493 4 541 15 294 -17,9 -7,3

A belföldi- és a külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 69-31 %. A külföldi vendégek közül – az előző évekhez hasonlóan – a német vendégek aránya volt a legmagasabb. Ezen kívül meg kell még említeni a holland, román, svájci, és az angol vendégek nagy számát is. A sportturizmus erősödése jól érzékelhető a teljesítménymutatók alakulásánál. 1 062 fő volt a csoportos foglalás, amelyből 813 fő a sportolói létszám. A csoportok 3 326 vendégéjszakát töltöttek el, amelyből 12 340 eFt realizálódott. Ebből a sportolók vendégéjszakája 2 787 vendégéj, a befolyt bevétel 8 293 eFt. Az első kilenc hónapot vizsgálva üdülőházak átlagos kihasználtsága 35,8% volt, ami 2012. évhez képest több mint 2%-os csökkenést mutat. A házak nyári kihasználtsága a trendekhez igazodva alakult, júliusban megközelítőleg 70%, míg augusztusban 72% volt. Mindkét mutató magasabb értéket mutat, mint 2012. évben. Üdülőházak kihasználtsága

0,6 0,5 0,4 0,3

2013. évi kihasználtság 2012. évi kihasználtság

Jú li u Au gu s sz tu Sz s ep te m be r

0,2 0,1 0 Ja nu ár Fe br uá r M ár ci us Áp ri l is M áj us Jú ni us

Kihasználtság

0,8 0,7

Hónap

Az üdülőházakban eltöltött átlagos vendégéjszakák száma 2,54-ről 2,94 éjszakára növekedett. A házak főbb vendégforgalmi mutatóinak csökkenése a külföldi vendégek elmaradásával indokolható, ugyanis a nyári időszakban (július, augusztus hónapban) a belföldi vendégéjszakák száma magasabb volt, mint 2012.évben. 2012-2013. évben az üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák számának összehasonlítása

Vendégéj

3000 2500 2000 1500 1000

Au gu sz tu s Sz ep te m be r

Jú li u s

Jú ni us

M áj us

Áp ri l is

iu s M ár c

Fe br uá r

Ja nu ár

500 0

Hónap

.

2012

2013

A kempingben a vendégforgalmi mutatók az üdülőházakéhoz hasonlóan alakultak, a vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma csökkent, viszont az átlagosan eltöltött

34 vendégéjszakák száma növekedett. A külföldiek által eltöltött éjszakák közel fele a Németországból érkezett. 2012-2013. évben a kempingben eltöltött vendégéjszakák számának összehasonlítása 2500

Vendégéj

2000 1500 1000 500

us Sz ep te m be r

Au gu sz t

Jú li u s

Jú ni us

M áj us

Áp ri l is

iu s M ár c

Fe br uá r

Ja nu ár

0

Hónap 2012

2013

Csökkent az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma is. A bevételi mutató a tavalyi 2 893 millió Ft-ról 2 574 millió Ft-ra változott. Igen népszerű a SZÉP-kártyával történő fizetés, az ebből származó szállásdíj bevétel 7 336 eFt-ot eredményezett, a tavalyi 6 683 eFt-tal szemben. Összességében az árbevételi terv teljesítése - a szezonalitással összefüggésben - időarányosnál magasabb (83%-os), ennek ellenére - a vendégforgalom csökkenés miatt - az Üzleti terv bevételi tervszámai várhatóan nem teljesülnek. A I-IX. havi uszodai létesítményhasználat a tervezettnek megfelelően alakult. Az utolsó negyedév medence használata azonban nagymértékben függ az időjárástól, valamint a biztosítható vízmennyiségtől és annak hőfokától. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2013. (III. 28.) határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. tulajdonosi változásával összefüggő jegyzett tőke 10 millió Ft-ra történő emeléséről, amelyből a 4 300 eFt–ot a Képviselő-testület a 159/2013.(IX.27) számú határozatában a Kft. 2013. évi működési támogatásának terhére biztosított. A fenti határozat értelmében a jóváhagyott Üzleti tervben az önkormányzati támogatás összege 11 700 eFt-ra módosult, amellyel szemben - a jóváhagyott likviditási terv alapján, valamint a komoly kintlévőség (Szentesi Vízilabda Klub 6 millió Ft tartozása) miatt - 20 600 eFt nyert kiutalást. Az Üdülőközpont az önkormányzati támogatás túlfinanszírozását az évközi, közel 27%-os csökkentés miatt várhatóan nem tudja rendezni. A Munkaügyi Központ támogatása a tervezettnek megfelelően alakult. A költséggazdálkodás során kiemelt cél volt az Üzleti tervben megfogalmazott elvárások teljesítése. A strandfejlesztési beruházás sikeres megvalósítása érdekében azonban terven felüli, a pályázat terhére el nem számolható költségek (közműkiváltás, hatósági, igazgatási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek, megemelkedett vízkészlet járulék) jelentkeztek.

35 Technikai akadályok miatt késik a sátras üzemeltetés időpontja. A medencék megfelelő mennyiségű és hőfokú vízellátásának biztosítása szintén többletköltséggel jár. A külső és belső környezeti tényezők negatív hatásai miatt a 2013. évre tervezett nyereséggel szemben veszteség várható. KÖZMŰVELŐDÉS Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait az általa fenntartott közművelődési intézmények fenntartásával és a civil szervezetek támogatásával biztosította. Szentesi Művelődési Központ Az intézmény szakmai munkáját a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A helyi feladatokat (színházi és pódium programok stb.) a jóváhagyott költségvetés, míg a városi rendezvényekre a Művelődési és Oktatási Bizottság határozata alapján megítélt támogatás finanszírozta. A rendezvénytervben jóváhagyott feladatok nagytöbbségben megvalósultak. A Pódiumbérletes előadások (a Tóth József Színházterem bezárása óta), a Megyeháza dísztermében kerültek megrendezésre, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadásokat pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartották. Nagy feladat volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése, lebonyolítása. A programsorozat előadásairól a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúra értékelték a műsorokat. 9 előadás került a nyáron megszervezésre, amelyek közül kettő volt ingyenes, a többi belépődíjas. Az előadások sikeresek voltak, a látogatók száma 3500 volt, azonban a bevételek némiképp elmaradtak a tervezettől. Továbbra is folyamatosan működtek a különböző klubok, szakkörök, csoportok. A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügyklub, a Jóga klub, a Paletta Alkotókör, a Népdalkör, a Foltvarró Klub stb. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klub, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadár klub. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, bálaknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait (Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Szentesi Szabadidős Sportklub, stb). A beszámolási időszakban két városi nagyrendezvény került megrendezésre. Augusztus 20án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozatot szervezett az intézmény az Ifjúsági Parkban, ahol a program zárásaként ismét volt tűzijáték. Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsor került megszervezésre Egri József és Keszler Éva közreműködésével. Az intézmény klub presszójában folyamatosak voltak a kiállítások, melyek hónaprólhónapra megújultak. Az ősz legnagyobb fotó kiállítása, a XIX. „Alföldi Fotószalon” október 23-án kerül megnyitásra. A Tokácsli Galériában is folyamatosak voltak a kiállítások, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. A nyári szünet után szeptemberben a Topolyai Művésztelep szervezésében ezúttal három szerbiai művész tárlatát láthatta a közönség. Októbertől Szamosközi Antal szentesi festő kiállítása látható.

36 Az Őze Lajos Filmszínházban jelentkező problémák miatt a nézőszám jelentősen csökkent, mivel egy premier filmet sem tudtak bemutatni. A helyzet sürgős megoldást igényel annak érdekében, hogy a rentábilis üzemelés folytatható legyen. A Szentesi Művelődési Központ konzorciumi tagként részt vett a TÁMOP 3.2. 3-08/1-20090038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton, ami 2011. június 30-ával sikeresen befejeződött. A fenntartási időszakban az angol tanfolyamok két csoportban folytatódtak. Szintén fenntartási kötelezettséggel teljesül a 2010 áprilisában beadott „Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 pályázatban előírtak folytatása. A TÁMOP 3.2.13.-12/1 „Gyermek-LAND Szentesen” című pályázat (ami az előző folytatása) megvalósítása 2012. szeptember 1-től kezdődött és 2013. augusztus 31-én zárult. Az elnyert összeg 24.057.750,- Ft, melyből összesen 35 program valósult meg. A TÁMOP 3.2.12/1-2012-0003 „Kulturális szakemberek továbbképzése Szentes vonzáskörzetében” című nyertes pályázat három konzorciumi taggal valósul meg. A megvalósítás 2013. év szeptemberében kezdődött és 2014. november 30-án fejeződik be. Az intézmény a feladatai ellátásához jóváhagyott keretekkel takarékosan gazdálkodott, a saját bevételeik teljesítése azonban elmaradt az időarányostól. Az év végéig várható bevétel kiesést a kiadások megtakarításaival tervezi ellensúlyozni. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében időarányos, az esetleges fűtés költség többlet fedezetét előirányzatok közötti átcsoportosításokkal lehet pótolni. A Koszta József Múzeum a régészeti gyűjtőterületén és a gyűjteményben ebben az évben jelentős feladat volt a nagymágocsi szennyvízberuházáshoz kapcsolódó feltárások egy részének a befejezése. Támogatták a Móra Ferenc Múzeumot a nagytőkei őskori telepen végzett leletmentés sikeres lebonyolításában. Folytatódott a korábban felárt leletek szakszerű feldolgozása és a dokumentáció rögzítése. Megkezdődött a Szegvár-Oromdűlői temető leletanyagának a leltározása. A „Puszták népe” című kiállítás fejlesztése is folytatódott. A néprajzi gyűjtemény néhány begyűjtött tárggyal gazdagodott, valamint az intézményben letétbe került Bese László hagyatéki kerámiaegyüttese. A legnagyobb feladat ebben az évben a Szalva Péter emlékszoba (kiállítás) elkészítése volt, továbbá megvalósult a Tiszai életképek c. időszaki kiállítás is. A képzőművészeti gyűjteményben sor került korábban begyűjtött együttesek tudományos rendszerezésére, valamint több évtizedes elmaradás ledolgozására. Megnyílt a „Drahos István emlékszoba” kiállítás. Az év második felében 2014. évi Koszta életmű kiállítás előmunkálatai kezdődnek meg, amelyben a Koszta József Múzeum nem csak Koszta-képekkel, hanem a művész életét szentesi vonatkozású adatokkal egészíti ki a készülő katalógus, illetve a monográfia számára. Ezzel egyidőben leltározásokra is sor került. A helytörténeti gyűjteményben - helytörténész hiányában - a feladatokat megosztva a néprajzkutató és a régész végezte a gyűjteménykezelő hathatós közreműködésével. Begyűjtésre került Badár Ferenc még fellelhető hagyatéka, amelynek leltározása is megindult. Elkészült a szentesi kerékpározás történetét bemutató időszaki kiállítás. A numizmatikai gyűjtemény egy 11. századi elektronérme megvásárlásával gyarapodott.

37

A könyvtárba szakszerű fejlesztés keretében nem csak vásárlásra került sor, hanem más intézményekkel (múzeum, akadémia, könyvtárak) is kapcsolatba lépve a duplum-példányok cseréjével új, szakmailag fontos kiadványokhoz is hozzájuthatott a múzeum. Önkéntesek bevonásával rendezték a helytörténeti dokumentum- és tárgygyűjtemény anyagát és ezzel párhuzamosan raktárrendezések is végrehajtásra kerültek valamennyi raktárban. Nagyarányú adattári digitális adatbeviteli és feldolgozói munka kezdődött el, amelynek végeredményeként remélhetőleg rövidesen rendezett helytörténeti gyűjteménnyel és adatbázissal rendelkezik az intézmény A restaurálás terén elkészült 3 db Kováts Károly festmény felújítása, valamint a kerékpár-, Drahos-, Szalva-kiállításra kerülő műtárgyak tisztítása. A kutatók tudományos tevékenység az egyéni munkatervek alapján ütemesen folyik. Az időszaki kiállítások - a közművelődés és a múzeumpedagógia terén - tervszerűen valósultak meg programok (Magyar Kultúra Napja előadás, Rímfaragó pályázat, az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése, Műemléki Világnap, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumpedagógiai tanévnyitó, múzeumi matinék, múzeumi szakkörök, stb.). A látogatottság augusztus végére elérte az éves szokásos létszámot, ami annak is köszönhető, hogy a múzeum több országos vagy regionális turisztikai programon is bemutatkozott. Az év utolsó negyedévében tervezett vándorkiállítás (Szívdobbanás) helyett az e kiállításra előirányzott költségvetési forrásokat egy, a Szentesi Levéltárral együtt készítendő saját kiállításra, bemutatásra tervezi fordítani az intézmény, amelynek keretében az éppen 130 esztendős megyeháza kerül megismertetésre. Az intézmény a költségvetésének végrehajtása időarányos, a jóváhagyott előirányzatok az év hátralévő részében is biztosítják a feladatok ellátásához alapvetően szükséges forrásokat. Szentes Városi Könyvtár Nkft. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. év első kilenc hónapjában időarányosan teljesítette a képviselő-testület által is elfogadott üzleti tervében vállalt, előírt szakmai feladatokat. 2013. január 1-től a kistérség településeinek könyvtári ellátását - a jogszabályi változásoknak megfelelően - a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár végzi. Az átadás a megállapodások szerint határidőre megtörtént. A könyvtár az Önkormányzat által biztosított dokumentum beszerzési keret terhére 148 féle napilapot, hetilapot és folyóiratot fizetett elő. 2013. szeptember végéig 1818 db különféle dokumentumot vásárolt 3 176 eFt értékben. Az önkormányzati támogatásból a dokumentum beszerzésre fordítható összeg mellett, az új könyvek, CD-ék és DVD-ék megvásárlására az érdekeltségnövelő támogatás nyújtott fedezetet. A kiadói kínálatból megvásárlásra kerültek a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó és az olvasók érdeklődésének megfelelő legfontosabb kézikönyvek, ismeretterjesztő és szépirodalmi alkotások, gyermekirodalom, bővült a könyvtár hangoskönyv, zenei és mozgókép gyűjtemény. A hagyományos könyvtári szolgáltatások – kölcsönzés, dokumentumok helyben használata, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás – iránti olvasói igény, a könyvtár használata a korábbi évekhez képest nem csökkent. A könyvtár egyéb szolgáltatásainak népszerűsége nőtt (online

38 tájékoztatás, eKönyvtár, stb.), a látogatottság a korábbi évekhez hasonlóan alakult. A beiratkozott olvasók száma szeptember 30-ig 4086 fő volt (a 2012. évi olvasói létszám 73%a), mely megfelel a sokéves átlagnak. A személyes látogatások és távhasználatok száma az előző év hasonló időszakához viszonyítva kismértékben emelkedett. Továbbra is népszerű a könyvtár internet szolgáltatása, a gyermekek és felnőtt olvasók egyaránt használják a könyvtár számítógépeit és kapcsolódó szolgáltatásait önállóan, vagy szükség esetén a képzett könyvtárosok segítségével. Folyamatosan bővül az elektronikus könyvtárban elérhető digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok száma. A könyvtár legnépszerűbb szolgáltatásai közé tartoznak a rendezvények. Felnőttek és gyermekek számára egyaránt rendszeresen szerveznek ismeretterjesztő, irodalmi, kézműves programokat, vetélkedőket, játékos feladatokat, kiállításokat a könyvtár munkatársai. Az óvodai nevelést, az általános iskolai és a középiskolai oktatást kiegészítő rendhagyó órák tartásával igyekeznek kiegészíteni, népszerűsíteni az olvasást, a tanulást, a könyvtár szolgáltatásait, igényes kikapcsolódást kínálva valamennyi korosztály számára. A könyvtár folyamatosan megújítja és a változó igényekhez igazítja tanfolyamait. A beszámolási időszakban 2, egyenként 54 órás számítástechnikai képzést indítottak az alapképzettséggel rendelkező érdeklődőknek. Megújult, korszerűsödött az informatikai tananyag, elindult a képzés akkreditációs eljárása. A számítógéppel és az internettel ismerkedni vágyó kezdő hallgatók részére 3 alkalommal tartottak egyenként 20 órás képzést. Ez évben a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 6 helyi vonatkozású kiadványhoz nyújtott támogatást. Megjelent Valkai Csaba: A Vasúttörténeti Alapítvány Gépészeti Gyűjteménye Szentesen c kiadványa, valamint Kruzslicz Pál: „Az álmot játszom”: Tóth József 1823-1870 című könyve. A könyvtár eleget tett a korábbi pályázatokban vállalt fenntartási kötelezettségének. A 2013. évben benyújtott pályázatok között az érdekeltségnövelő támogatás 1 508 eFt-it jelentett, amit dokumentumok vásárlására fordítottak. A Bácskai Mihályról készülő könyv kiadását a NKA 400 eFt-tal támogatta. Eredményesen volt a Brókerképző Intézet pályázat is, pénzügyi témájú könyveket és folyóiratokat kapott a könyvtár 100 eFt értékben. Könyvtárszakmai kiadvány előkészítésére 400 eFt támogatást ítélt meg az NKA. A benyújtott két Leader pályázatban összesen 4 655 eFt támogatást kért a könyvtár a 2014. évi városi rendezvényekre és az ehhez szükséges eszközök beszerzésére, mely pályázat elbírálása folyamatban van. A topolyai könyvtár állományának bővítésére, magyar nyelvű dokumentumok beszerzésére a Kölcsey Alapítványhoz benyújtott pályázat szintén elbírálás alatt van. A Szentesi Élet megjelenése 2013. évben folyamatos volt. Az előfizetett példányok száma 590-600 db között mozgott, az üzletekbe rendszeresen 600 példány került kiszállításra. Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár 2013. I-III. negyedévében vállalt és jóváhagyott feladatait időarányosan teljesítette. A könyvtári tevékenység színvonalas ellátását az önkormányzati támogatás és a nyertes pályázatok biztosították.

39

Egyéb önkormányzati feladatok ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jóváhagyott költségvetése a korábbi évektől eltérően csak a Hivatal működésével szorosan összefüggő kiadásokra tartalmaz előirányzatot. A személyi juttatások és járulékaira tervezett előirányzat felhasználás a közfoglalkoztatás, illetve a nyári diákmunka miatt meghaladja az időarányost. Az év végéig az előzőekkel összefüggő támogatásokkal a feladatellátás pénzügyi hátterét a költségvetés keretei biztosítják. A dologi kiadások összességében lényegesen az időarányos alatt teljesültek. Az egyes kiemelt tételek előirányzat felhasználása is alatta maradt a tervezettnek, azonban az év hátralévő részében merülnek fel még olyan egyszeri kiadások, melyek a beszámolási időszakot követően kerülnek kifizetésre. A közüzemi díjak költségeit az áremelkedések ellenére is fedezi a tervezett előirányzat. A működéshez szükséges tárgyi feltételek esetében csak a legszükségesebb beszerzésekre került sor. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások alapvetően a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználását a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt kiadásokat a 2/c. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat működési költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális adó teljesítési adata jelentősen meghaladja az időarányost, mivel a Start mintaprogram keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségeket a Munkaügyi Központ utólagos elszámolás mellett téríti meg, így az előirányzatok rendezése is későbbiekben történhet meg. A dologi kiadások között kimutatott közüzemi díjak teljesítése időarányos, míg az egyéb dologi kiadások teljesítése nem éri el a 73%-ot. A fizetendő ÁFA teljesítési adata a kiszámlázott szolgáltatások (önkormányzati ingatlanok bérleti díja, szennyvízcsatorna létesítmények bérleti díja) ÁFA bevételével összhangban alakult. Az egyéb támogatások az önkormányzati saját forrás terhére, a nem kötelező jellegű, méltányossági alapon nyújtott szociális segélyeket tartalmazzák. A felhasználás részleteit a 2/a. számú melléklet tartalmazza. Támogatásértékű működési kiadásként elszámolt összeg (198.496 eFt) jelentősen meghaladja az előző évit, mivel 2013. évtől az állami fenntartásba került közoktatási intézmények működéséhez megállapított havi 21.525 eFt ezen a tételen került elszámolásra. A működési célra átadott 208.180 eFt felhasználását a 2/b. számú melléklet részletezi. Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, gazdaságfejlesztés 2013. I-III. negyedévében a kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalom és turizmus marketing munkák. A 2013. I. félévét meghatározó turisztikai kiállítások sikeresen lezajlottak. Szorosabbá váltak a napi szintű együttműködések a szakmai szervezetekkel, kiemelt partnerekkel, szolgáltatókkal és mindenekelőtt a potenciális vendégekkel. Szentes város adottságait, rendezvényeit a kiállításokon kívül internetes felületeken, programajánló portálokon, valamint a szakmai partnereken keresztül népszerűsítettük.

40 A III. negyedévben több forgatócsoport is járt a városban. A Duna TV kulturális és turisztikai magazinműsora a Pannon Expressz a közismert nevezetességeket kutatta fel a helyiek segítségével, a témaválogatásba a közösségi média is részt vett. Az RTL Klub Gasztrotúra című műsora 16 percben mutatta be Szentes gasztronómiáját, sport- és kulturális értékeit, egy másik forgatócsoport pedig ugyanennek a műsornak a Lecsófesztiválról készített beharangozót. A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés országosan is egyre ismertebb és népszerűbb a vendégek körében. A városi honlap aktualizálása, bővítése folyamatos. Előkészítés alatt van a turisztikai portál kialakítása, valamint az átfogó városnépszerűsítő kiadvány összeállítása. Az Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek 2009 óta pártoló tagja, a szervezetnek éves tagdíjat fizet. A „Szentesi Körséta” nevű programsorozat állomásai beépültek a városi rendezvények programjaiba. A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, ami hozzájárult a szövetség fürdőit – így Szentest is – népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A turisztikai rendezvények közül a Télbúcsúztató Karnevál indította a szezont, melyet kistérségi szinten - a derekegyházi Palacsintafesztivál követett. Szeptember elején került megrendezésre a Lecsófesztivál az Önkormányzat támogatásával. A Magyarország egyik legsikeresebb gasztronómiai fesztiváljának számító rendezvényen több testvérváros is képviseltette magát. Szeptember végén Szentes több országos, illetve nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott: szolgáltatói révén számos akció fogadta az idelátogatókat a Turizmus Világnapján, az Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! programsorozat keretében pedig az Önkormányzat, ami a Szentesi Művelődési Központ és a Közösségi Tér szervezésében több helyszínen zajló, változatos programokra várták az érdeklődőket. A Szentesi Üdülőközpont rendezvényei sikeresnek bizonyultak és összességében a várt eredményeket hozták. A Strandnyitón és a Szentivánéji rendezvényeken kívül a péntek esti éjszakai fürdőzések és a heti turnusokban zajló Vízimanó tábor az egész szezont végigkísérték. Népszerűek voltak az újdonságként megrendezett szerdai moziestek, a júliusi Strandszépe verseny, az augusztusi családi életmód- és sportnap, valamint a szeptemberi Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny is. Testvérvárosi látogatások rendszeresek, szeptemberben a román és szerb testvérvárosok fogadták Szentes hivatalos delegációit a települések fennállásának napja alkalmából rendezett ünnepségeken. Szintén szeptember folyamán utazott hivatalos delegáció Skierniewicébe, a hagyományos Zöldség, Gyümölcs és Virágkarneválra. Szeptember végén hősi halott lengyel pilótáknak állított emlékmű avató ceremóniáján részt vett a lengyel testvérváros - Skierniewice - hivatalos delegációja, valamint Lengyelország budapesti nagykövete is.

41 Az évek során egyre többrétűvé váltak az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai. Folyamatos a külföldi testvérvárosok, illetve gazdasági szereplők látogatása a városban. A kommunikációs költségek teljesítése időarányosan, a tervezett alapján alakult. A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatellátása folyamatos volt, érzékelhető pénzügyi problémák a szolgáltatás nyújtásában nem jelentkeztek. Az intézmény saját bevételei az étkezést igénybe vevők számának csökkenése miatt a tervezettől eltérően, az időarányos alatt teljesültek. Az előzetes számítások azt mutatják, hogy az év végén közel 10%-os bevétel kieséssel lehet számolni, melyek ellentételezése az élelmezési kiadások megtakarításából fedezhető. A személyi juttatások és járulékai előirányzata az év végéig várhatóan biztosítja a fedezetet a felmerülő kiadások teljesítésére. A közüzemi díjak áremelkedése a számadatok alapján kezelhetetlen problémát nem okozott, viszont a keretek betartása rendkívüli odafigyelést igényelt az intézmény részéről. Az élelmezési kiadások a szolgáltatást igénybe vevők, a kiszolgáltatott ételadagok számának csökkenése miatt megtakarítással lehet számolni, ami fedezetet nyújt a bevétel kiesés kompenzálására. Az intézmény a rendelkezésre álló költségvetési keretekből az év végéig zökkenőmentesen, többlet támogatási igény nélkül a korszerű táplálkozás feltételeit biztosítani tudja a feladatkörébe tartozó, szolgáltatást igénylők számára.

A központi kezelésű fejlesztési, felújítási feladatok Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a beszámolási időszakban nagyban befolyásolta a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételei minimálisak, ezért a munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a hitel lehívás a rendelkezésre állási idő végéig (2012. június 27.) megtörténhessen. A feladatok egy részéhez szükséges önerő fedezet a rendkívül szigorú feltételek alapján volt lehívható, azonban a folyamatban lévő nagyberuházások folytatásához a hitelkeret rendelkezésre állási idejének lejárta miatt - pótlólagos forrás - a keret maradvány egy része terhére - új hitel igénybe vétele válik szükségessé, melynek engedélyeztetése még az év hátralévő részében meg kell, hogy történjen. A fentieket figyelembe véve az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült és a Képviselő-testület szeptemberi ülésén jóváhagyott beszámolóban foglaltakat meg nem ismételve a III. negyedévben történt változásokat, illetve az év végéig várható főbb feladatokat az alábbiak szerint lehet összefoglalni: I. A pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok közül DAOP pályázati forrás felhasználásával elkészült az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés bérbe adható üzemcsarnok építése, a Klauzál Utcai Óvoda felújítása és bővítése, KEOP támogatással a Szarvasi úti kerékpárút építése, a Szentes Városi Szennyvízkezelő építése pályázat előkészítése, valamint megtörtént a Huro-Help programban a hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra szolgáló eszközök beszerzése. A projektek pénzügyi elszámolása is 2013. évben lezárul, a nem támogatott tartalom elszámolása megtörténik. A városközpont rehabilitáció projekt keretén belül 2012. évben készült el a Szabadság téri kerékpártárolók építése, a Kossuth utca 8. szám alatti Diákpince felújítása, 2013. a beszámolási időszakban befejeződött az Evangélikus templom körüli terület kertépítészete,

42 átadásra került a felújított és kibővített Kurca-híd, illetve befejeződött a Bíróság épületének tető-, és homlokzat, valamint a kerítés felújítása, a Tokácsli (Városi) Galéria homlokzati nyílászáróinak és a tető felülvilágító kupolák cseréje. Folyamatban van és a tervek szerint 2013. évben befejeződik a Kossuth tér 5. szám alatti épület földszinti homlokzat hőszigetelése, külső rekonstrukciója, a Szent Miklós templom környezetének felújítása, a Horváth Mihály utcai járdaszakasz építése. Előreláthatólag 2014. évre húzódik át a Kossuth Lajos utca körforgalom építése, az Ady, Petőfi utca, a Kossuth tér 5. számú épület melletti terület felújítása, az Ady E. utca 1. szám alatti épület homlokzat felújítása, a Közgé-kert kialakítása, a Kossuth tér 5. szám alatti épületében a vállalkozói központ, Szentes TV helyiségeinek kialakítása, valamint az úgynevezett szoft elemek. A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatosan történik.  

Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó nem támogatott tartalom terhére kifizetésre került a Kurca-híd kivitelezési munkái közül a vízellátás, a szennyvíz, a díszvilágítás, a híd-, útépítés, illetve a vízkizárás egy része, továbbá a szükségessé vált régészeti megfigyelések költsége. Az év végéig várhatóan kifizetésre kerülnek a Szent Miklós templom közvilágítás kivitelezésének, a régészeti megfigyelések, illetve a kivitelezések során szükségszerűen felmerült módosítások áttervezésének költségei.  

A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása I. ütem tervezése, két buszmegálló kialakítása elkészült, pénzügyi elszámolása az év végéig megtörténik. A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódóan betervezett Tóth József utca átalakítása II. ütem gyalogos átkelőhely tervezése, építése a lakossági vélemények figyelembe vétele miatt nem releváns, a feladat nem valósul meg. A feladat terhére a Kt. 138/2013. (VIII. 16.) határozat alapján új buszmegálló építésére kerül sor a helyi járatok módosított útvonalán. Ipartelepi úti kerékpárút műszaki átadása 2013. év tavaszán megtörtént, viszont a pályázat lezárása a garanciális javítások miatt áthúzódik 2014. évre.  

A nem támogatott tartalom terhére a földhivatali bejegyzésekhez szükséges vázrajzok elkészítésének és szakhatósági díjának költségei szintén 2014. évet terhelik. A szennyvízkezelő építésére benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A terület előkészítés, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költségei jelentkeznek 2013. évben. A tervek szerint a projekt várhatóan 2014. év decemberében zárul.  

A strandfejlesztésre benyújtott HURO pályázat továbbra is tartaléklistán van, 2013-ban kifizetés a feladaton nem várható. A Hajléktalan Segítő központ felújítása, bővítése pályázattal megvalósításra kerülő munkáira a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás lezárásához közeledik, így a kivitelezés ez évben megkezdődhet. Az időjárás függvényében az első részszámla benyújtása, ezen felül a közbeszerzési eljárás megbízott által történt bonyolítás, a projektasszisztensi feladatok ellátásához kapcsolódó díj időarányos részének kifizetése várható ebben az évben.        

43 II. Egyéb feladatok, kötelezettségek

Az Áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódóan időarányosan teljesült. Az üvegházak bérbeadásából származó bérleti díjak után felmerült áfa fizetési kötelezettség teljesítése megtörtént. Értékesítésre kerültek a Szentes, belterület Leiningen utcai 1353/1 hrsz.-ú, és a Szentes, belterület Kikelet utcai 3881/29 hrsz.-ú építési telkek. Ezzel összefüggésben a számviteli szabályoknak megfelelően kiadási oldalon könyvelésre került az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény. A feladaton további kiadás nem várható. Az Ipari Csarnok és a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költségei a tervezett előirányzat felhasználásával folyamatosan jelentkeznek. A beszámolási időszakban a tervezési feladatok terhére a Sportcsarnok menekülő ajtóinak engedélyes és kiviteli tervei, a Tóth J utca tanulmányterve, Üdülőközpontban közműkiváltások tervezése készült el, az előirányzat felhasználása időarányos. A Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás jogcímen 3.059 eFt került kifizetésre. Az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak feladaton a beruházásokhoz kapcsolódó, de a pályázatokban el nem számolható és egyéb feladatoknál felmerülő különféle eljárási, szakhatósági, engedélyezési díjak kerültek kifizetésre. A betervezett feladatok közül az előirányzott összegek felhasználásával megvalósult a Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje, a Sportcsarnok parketta felújítása, két darab menekülőajtó kialakításával, az uszodában a 33-as és a 25-ös medence működését szolgáló gépház bontása, és a hozzá csatlakozó gépészeti berendezések, vezetékek ideiglenes áttelepítése, a Klauzál utcai gyermekorvosi rendelő két munkahelyessé történő átalakítása, a Köztársaság u-i óvoda konyhájában felmerült legszükségesebb hiányosságok, hibák kijavítása. Az önkormányzati tulajdonú épületek tervezett kisebb felújításai munkái közül elkészült a Köztársaság utcai óvodában a külső lépcső, udvari teraszok burkolatjavítása, a Szent Anna utcai óvoda ablakaira szúnyogháló felszerelése, valamint a Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentuma. A játszóterek felújítása, a Nagyörvény utcai Idősek Klubja parkosítása megtörtént. Felállításra került, és a város felavathatta a Lengyel pilóta emlékművet, valamint a restaurált Nepomuki Szt. János szobrot. A munkák pénzügyi elszámolása 2013. évben megtörténik. A Puskás Ferenc szobor felavatására várhatóan november hónapban kerül sor. Folyamatban van (szintén az önkormányzati tulajdonú épületek betervezett kisebb felújításai munkáira előirányzott, fel nem használt keret terhére) a különböző intézményekben elavult riasztó rendszerek javítása, az Ifjúsági Ház fűtéstechnológiai berendezésének javítása, valamint a Megyeháza homlokzati főpárkányzatán díszstukkók cseréje, és az orvosi rendelőkben felmért kisebb javítási, karbantartási munkák elvégzése, valamint a Bölcsőde kerítés felújítása. A pénzügyi elszámolásuk a költségvetésben biztosított keret felhasználásával az év végéig megtörténik.

44 A Műfüves-pálya építésre beadott pályázat elbírálása még nem történt meg, a feladaton kifizetés döntés függvényében várható. A térfigyelő kamera hálózat betervezett bővítése és pénzügyi elszámolása várhatóan az év végéig megvalósul. Termál gyógyfürdő vízforgató felújításához elkészültek a létesítési engedélyes, illetve a kiviteli tervek, folyamatban van a szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése, a tervezett előirányzatból az év végéig várhatóan 1.600 eFt kerül felhasználásra. Kiss Zsigmond utca közlekedési tengely tervezésére közbeszerzési eljárás során kiküldésre került az ajánlattételi felhívás. Eredményes eljárás esetén november közepére várható szerződéskötés. A tervezéshez szükséges geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény és a meglévő útburkolat pályaszerkezeti vizsgálat díja kerül kifizetésre 2013. évben. III. Átadott pénzeszközök Az Önkormányzat 18.179 eFt összegű BM Önerő Alap saját forrás kiegészítésben részesült a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” pályázat megvalósításához, mely összeg a beszámolási időszakban átadásra került a Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak. A Strandfejlesztés DAOP pályázathoz biztosított 50 %-os önerő átadására a pályázó Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére csak a pályázat pozitív elbírálás a esetén kerülhet sor. ……./2013. (X.25.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt mellékletekben szereplő adatokat. 2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a beszámolási időszakban likviditási problémák a gazdálkodást nem akadályozták, a működőképesség folyamatosan biztosított volt. Az intézményekben folyó szakmai munka, és az ellátottakról való gondoskodás kiemelt figyelmet kapott. 3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a működési költségvetés végrehajtása összességében időarányos, a fejlesztési feladatok teljesítését a munkák elhúzódása, az önkormányzati fejlesztési célú bevételek pótlását biztosító külső források igénybevételének szigorodása befolyásolta. 4.) Körültekintően takarékos gazdálkodással az év végéig a költségvetési keretek a feladatok ellátásának anyagi hátterét, az intézmények folyamatos működését

45 biztosítják. A bevétel kiesést a behajtási tevékenység fokozásával, a kiadási megtakarításokkal kell pótolni. 5.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az év hátralévő részében a megkezdett beruházások folytatása az elsődleges feladat, a fejlesztési elképzelések teljeskörű megvalósítására nem lesz lehetőség, kötelezettség vállalás csak a biztos bevételek terhére vállalható. 6.) A Képviselő-testület a 2013. évi lehetőségek radikális csökkenése miatt továbbra is szükségesnek tarja az ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében a gazdálkodási fegyelem következetes betartását, a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos intézkedések fokozását. Határidő: folyamatos Felelős: Szentes Város Jegyzője 7.) Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást érintő, döntést igénylő javaslatokat kizárólag szabad forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe kell venni a javaslatokban foglalt elköteleződéseket, a fontosságot szem előtt tartó sorrendet, valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit. Határidő: folyamatos Felelős: Szentes Város Jegyzője 8.) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előkészítése során felhívja a figyelmet arra, hogy a kötelező feladatokon túli többlet feladat felvállalás feltételei továbbra sem lesznek teljes körűen biztosítva, ezért szükségesnek tartja a különböző programokban, intézkedési tervekben foglaltak átgondolását, a mértéktartás szem előtt tartását. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere - Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája - Helyben Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Irodája - Helyben Önkormányzati intézmények vezetői- Szentes Irattár

46 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek I-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

ebből önként vállalt feladatok 5.

ebből Teljesítés Iönként állami kötelező IX.hó vállalt feladatok 6.

7.

8.

Várható állami teljesítés X- kötelező XII.hó

9.

10.

11.

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

17.

18.

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 1 553 1 553 Egyéb saját bevétel 871 124 717 093 453 592 263 501 0 553 938 367 778 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 1 054 020 981 774 264 374 717 400 0 269 034 195 927 Kamatbevételek 36 998 40 273 6 219 34 054 0 12 670 91 Intézményi működési bevételek összesen 1 965 642 1 742 640 727 685 1 014 955 0 837 195 565 349 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 143 000 143 000 0 143 000 0 127 325 127 325 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 0 56 000 0 54 112 54 112 Idegenforgalmi 5 700 5 700 0 5 700 0 2 843 2 843 Iparűzési adó 1 108 000 1 081 097 354 386 468 411 258 300 844 844 304 005 Helyi adók összesen 1 312 700 1 285 797 354 386 673 111 258 300 1 029 124 488 285 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 12 000 12 000 0 0 5 716 5 716 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó 77 170 77 170 77 170 0 0 60 012 60 012 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 389 389 Környezetvédelmi bírság 35 900 35 900 2 300 33 600 0 29 053 731 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 0 0 2 063 2 063 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 118 570 118 570 84 970 33 600 0 91 517 63 195 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 6 600 6 600 6 600 0 0 6 716 6 716 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 47 715 47 715 0 0 39 318 39 318 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 84 518 84 518 0 0 64 140 64 140 Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 138 833 138 833 0 0 110 174 110 174 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 582 103 1 555 200 590 189 706 711 258 300 1 236 531 667 370 I. Működési bevételek összesen 3 547 745 3 297 840 1 317 874 1 721 666 258 300 2 073 726 1 232 719 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok 12 823 102 640 59 438 43 202 0 93 773 93 773 Normatív kötött felhasználású állami támogatások 1 142 547 1 208 124 1 200 960 7 164 0 934 223 934 223 Felhalmozási célú támogatások 76 411 76 411 76 411 II. Támogatások összesen 1 155 370 1 387 175 1 260 398 126 777 0 1 104 407 1 027 996 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 937 9 882 400 9 482 0 9 260 1 008 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 0 0 0 0 0 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 109 400 109 400 0 109 400 0 107 737 0 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 109 400 109 400 0 109 400 0 107 737 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 119 282 400 118 882 0 116 997 1 008 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 203 086 79 124 123 962 0 233 020 66 228 - ebből OEP-től átvett 61 197 61 197 61 197 0 0 49 626 49 626

Közhatalmi bevételek

0 186 160 73 107 12 579 271 846

0 0 0 0 0

1 400 113 399 80 071 2 864 197 734

1 400 52 801 61 336 135 115 672

0 60 598 18 735 2 729 82 062

0 2 953 0 667 337 0 349 105 0 15 534 0 1 034 929

2 953 420 579 257 263 226 681 021

0 246 758 91 842 15 308 353 908

0 0 0 0 0

44,37 77,25 27,40 31,46 48,04

84,37 93,06 35,56 38,57 59,39

0 0 0 0 0 0 347 114 193 725 347 114 193 725 0 0

11 901 2 882 2 157 206 733 223 673 2 388

11 901 2 882 2 157 145 031 161 971 2 388

0 0 0 61 702 61 702 0

0 139 226 0 56 994 0 5 000 0 1 051 577 0 1 252 797 0 8 104

139 226 56 994 5 000 449 036 650 256 8 104

0 0 0 408 816 408 816 0

0 0 0 193 725 193 725 0

89,04 96,63 49,88 78,15 80,04 47,63

97,36 101,78 87,72 97,27 97,43 67,53

0 0 28 322 0

0 0 0 0

6 871 0 0 0

6 871 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

66 883 389 29 053 2 063

66 883 389 731 2 063

0 0 28 322 0

0 0 0 0

77,77

86,67

80,93 37,51

80,93 37,51

28 322

0

6 871

6 871

0

0

98 388

70 066

28 322

0

77,18

82,98

0 0 0 0 0 0 0 0 375 436 193 725 647 282 193 725

0 11 200 22 000 33 200 266 132 463 866

0 11 200 22 000 33 200 204 430 320 102

0 0 0 0 61 702 143 764

0 6 716 6 716 0 50 518 50 518 0 86 140 86 140 0 143 374 143 374 0 1 502 663 871 800 0 2 537 592 1 552 821

0 0 0 0 437 138 791 046

0 0 0 0 193 725 193 725

101,76 82,40 75,89 79,36 79,51 62,88

101,76 105,87 101,92 103,27 96,62 76,95

11 370 323 411 334 781

0 720 0 720

0 105 143 105 143 0 1 258 354 1 257 634 76 411 0 0 1 439 908 1 362 777

0 720 76 411 77 131

0 0 0 0

91,36 77,33 100,00 79,62

102,44 104,16 100,00 103,80

93,71

93,71

0 0 76 411 76 411

0 0 0

11 370 324 131 0 335 501

8 252

0

0

0

0

0

9 260

1 008

8 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 107 737 107 737 115 989

0 0 0 0

0 1 663 1 663 1 663

0 0 0 0

0 1 663 1 663 1 663

0 0 0 0

0 109 400 109 400 118 660

0 0 0 1 008

0 109 400 109 400 117 652

0 0 0 0

98,48 98,48 98,08

100,00 100,00 99,48

166 792 0

0 0

53 296 16 494

21 471 16 494

31 825 0

0 0

286 316 66 120

87 699 66 120

198 617 0

0 0

114,74 81,09

140,98 108,04

47

Intézmény

Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti előirányzat

522 934 0 621 488 450 3 179 582 3 180 032 10 868 8 628 840

ebből önként kötelező vállalt feladatok 361 742 0 361 742 0 0 0 564 828 79 124 485 704

Módosított előirányzat

ebből ebből Várható Várható önként önként teljesítés Xállami kötelező állami teljesítés Ivállalt vállalt XII.hó XII.hó feladatok feladatok 0 30 773 0 0 0 0 0 30 773 10 824 0 0 0 0 0 0 10 824 77 052 197 565 0 53 296 21 471 31 825 0 327 913

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 0 0 0

30 773 10 824 274 617

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 30 773 10 824 0 98 523 229 390

Teljesítés %-a

állami 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 8,51 8,51 48,62

58,06

11 315 3 936 7 379 0 11 015 4 086 6 929 0 3 177 694 0 3 177 694 0 452 392 0 452 392 0 3 189 009 3 936 3 185 073 0 463 407 4 086 459 321 0 11 883 0 11 883 0 16 008 0 16 008 0 8 570 017 2 661 732 5 649 985 258 300 4 049 162 2 342 861 1 512 576 193 725

489 115 791 116 280 120 970 726

0 0 0 0 676 354

489 115 791 116 280 120 294 372

0 11 504 4 086 7 418 0 568 183 0 568 183 0 579 687 4 086 575 601 0 16 128 0 16 128 0 5 019 888 3 019 215 1 806 948

0 0 0 0 193 725

97,35 14,24 14,53 134,71 47,25

101,67 17,88 18,18 135,72 58,58

77 776 646 208 636 175 10 033 0 646 208 629 017 17 191 0 0 1 644 1 644 1 644 1 644 77 776 647 852 636 175 11 677 0 647 852 629 017 18 835 0 8 706 616 9 217 869 3 297 907 5 661 662 258 300 4 697 014 2 971 878 1 531 411 193 725

0 0 0 970 726

0

0 0 0 294 372

0

646 208 629 017 17 191 1 644 0 1 644 0 647 852 629 017 18 835 0 5 667 740 3 648 232 1 825 783

0 0 0 193 725

100,00 100,00 100,00 50,96

100,00 100,00 100,00 61,49

0

0 676 354

0 447 634 447 634 742 006

30,91 30,91 48,97

75,00 75,00 62,83

676 354

742 006

0 0 0 193 725 0 193 725

61,49

75,35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 012 491 1 015 183 1 015 183 313 768 313 768 447 634 1 012 491 1 015 183 0 1 015 183 0 313 768 0 313 768 0 447 634 9 719 107 10 233 052 3 297 907 6 676 845 258 300 5 010 782 2 971 878 1 845 179 193 725 1 418 360 1 281 291 1 281 291 0 9 719 107 10 233 052 3 297 907 6 676 845 258 300 6 292 073 2 971 878 3 126 470 193 725 1 418 360

0 676 354 0

0 761 402 0 761 402 0 6 429 142 1 281 291 0 7 710 433

0 0 0 761 402 0 761 402 3 648 232 2 587 185 0 1281291 3 648 232 3 868 476

48 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának I-III. negyedévi alakulása Megnevezés

Eredeti

Módosított előirányzat 2. 3.

Teljesítés I-IX. hó 4.

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 243 356 440 264 179 537 193 080 003 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 38 130 867 38 130 867 27 868 577 - Közvilágítás fenntartása 87 353 527 87 353 527 63 843 776 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 558 312 558 312 408 052 - Közutak fenntartása 15 442 343 15 442 343 11 286 293 Beszámítás összege -269 625 430 -269 625 430 -197 060 224 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 78 570 000 78 570 000 58 141 800 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó 152 928 000 152 928 000 152 928 000 - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó 77 408 000 77 408 000 19 352 000 - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó 43 520 000 43 520 000 43 520 000 - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó 35 904 000 29 648 000 7 412 000 Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 33 192 000 33 084 000 33 084 000 - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 16 632 000 16 326 000 4 081 500 Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 137 904 000 115 770 000 85 669 800 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztat 148 820 297 642 297 642 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 1 530 000 1 836 000 1 358 640 - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 69 970 473 94 598 635 51 778 151 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 64 422 141 96 447 200 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5. 6.

forintban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7. 8. 73,09

100,00

10 262 290 23 509 751 150 260 4 156 050 -72 565 206 20 428 200

264 179 537 0 38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000

73,09 73,09 73,09 73,09 73,09 74,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

58 056 000 0 22 236 000

152 928 000 77 408 000 43 520 000 29 648 000

100,00 25,00 100,00 25,00

100,00 100,00 100,00 100,00

33 084 000 16 326 000 115 770 000 297 642

100,00 25,00 74,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

1 836 000 0 94 598 635 110 003 200

74,00

100,00

54,73 149,71

100,00 170,75

71 099 534

12 244 500 30 100 200

477 360 42 820 484 13 556 000

49 Megnevezés

Eredeti

Módosított Teljesítés előirányzat I-IX. hó 2. 3. 4. 11 494 500 11 494 500 8 505 930 11 494 500 11 494 500 8 505 930 21 313 600 21 036 800 15 567 232 16 399 500 9 048 000 9 048 000 2 900 000 920 750 5 989 650 7 819 821 5 786 671 11 990 000 11 990 000 8 872 600 10 000 000 9 500 000 7 030 000 5 000 000 5 000 000 3 700 000 9 300 000 9 300 000 6 882 000 10 882 080 4 534 200 4 534 200 5 441 040 2 847 476 38 539 800 37 057 500 27 422 550 2 964 600 2 964 600 2 193 804 9 367 000 16 392 250 10 121 045 15 455 550 7 727 775 7 727 775 12 967 260 6 865 020 6 865 020 5 085 200 2 017 808 19 069 500 9 916 140 9 916 140 7 627 800 3 026 712

1. - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) - házi segítségnyújtás - tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - demens személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása (társulási felada - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása - bölcsődei ellátás - bölcsődei fogyatékos - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társ - Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Gyermekek Átmeneti Otthona - Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Családok Átmeneti Otthona Szociális szakosított ellátások támogatása - kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 93 817 440 91 211 400 67 496 436 - intézmény üzemeltetési támogatás 17 984 000 13 676 000 10 120 240 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közm 33 174 000 33 174 000 24 548 760 - települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. 22 420 000 22 420 000 22 420 000 Összesen: 1 142 546 332 1 208 124 120 929 574 289

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5. 6. 2 988 570 11 494 500 2 988 570 11 494 500 5 469 568 21 036 800 9 048 000 1 979 250 2 900 000 2 033 150 7 819 821 3 117 400 11 990 000 2 470 000 9 500 000 1 300 000 5 000 000 2 418 000 9 300 000 4 534 200 2 593 564 5 441 040 9 634 950 37 057 500 770 796 2 964 600 6 271 205 16 392 250 7 727 775 6 865 020 3 067 392 5 085 200 9 916 140 4 601 088 7 627 800

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7. 8. 74,00 100,00 74,00 100,00 74,00 100,00 100,00 100,00 31,75 100,00 74,00 100,00 74,00 100,00 74,00 100,00 74,00 100,00 74,00 100,00 100,00 100,00 52,33 100,00 74,00 100,00 74,00 100,00 61,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 39,68 100,00 100,00 100,00 39,68 100,00

91 211 400 13 676 000

74,00 74,00

100,00 100,00

33 174 000 22 420 000 324 130 890 1 253 705 179

74,00 100,00 76,94

100,00 100,00 103,77

23 714 964 3 555 760

8 625 240

50 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi működési bevételei ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 3 500 Egyéb saját bevétel 855 391 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 368 286 Kamatbevételek 17 249 Intézményi működési bevételek összesen 1 244 426 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 143 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Idegenforgalmi 5 700 Iparűzési adó 1 108 000 Helyi adók összesen 1 312 700 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó 77 170 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Környezetvédelmi bírság 2 300 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 84 970 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 6 600 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 548 503 I. Működési bevételek összesen 2 792 929 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok 12 823 Normatív kötött felhasználású állami támogatások 1 142 547 II. Támogatások összesen 1 155 370 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 - ebből OEP-től átvett 61 197 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 V. Véglegesen átvett pénzeszközök

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

3 500 701 360 295 405 17 249 1 017 514

143 000 56 000 5 700 975 528 1 180 228 12 000

5.

3 500 453 592 264 374 6 219 727 685

354 386 354 386 12 000

77 170 0 2 300 5 500

77 170

84 970

84 970

2 300 5 500

6 600 6 600 47 715 47 715 84 518 84 518 138 833 138 833 1 416 031 590 189 2 433 545 1 317 874

102 640 59 438 1 208 124 1 200 960 1 310 764 1 260 398 400

ebből Teljesítés Iönként kötelező IX.hó vállalt feladatok

állami 6.

0 247 768 31 031 11 030 289 829

7.

1 553 542 126 215 977 6 080 765 736

1 553 367 778 195 927 91 565 349

143 000 127 325 56 000 54 112 5 700 2 843 362 842 258 300 844 844 567 542 258 300 1 029 124 5 716 0 60 012 389 731 2 063 0 0 0 63 195

127 325 54 112 2 843 304 005 488 285 5 716

0

43 202 7 164 50 366

203 086 61 197 0 0 203 086

63 195

93 773 93 773 934 223 934 223 0 1 027 996 1 027 996

400

0 0

1 008 0 0 0 0 0 0 0 1 008

0 400

0 0

79 124 61 197

123 962

0

233 020 49 626 0 10 824 243 844

79 124

123 962

9.

állami 10.

11.

1 400 52 801 61 336 135 115 672

11 901 2 882 2 157 145 031 161 971 2 388

0

11 901 2 882 2 157 145 031 161 971 2 388 0 6 871 0 0 0 0 6 871

0 0 347 114 193 725 547 501 193 725

0 11 200 22 000 33 200 204 430 386 995

11 200 22 000 33 200 204 430 320 102

0

11 370 324 131 335 501

11 370 323 411 334 781

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

53 296 16 494 0 0 53 296

0

347 114 193 725 347 114 193 725

0

0

1 008

0 1 008

0 0

66 228 49 626

166 792

10 824 77 052

12.

1 400 108 942 69 359 2 864 182 565

174 348 20 050 5 989 200 387

60 012 389 731 2 063

6 716 6 716 39 318 39 318 64 140 64 140 0 110 174 110 174 567 542 258 300 1 208 209 667 370 857 371 258 300 1 973 945 1 232 719

0

0 0 0 400

8.

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó

166 792

ebből önként vállalt feladatok 13.

56 141 8 023 2 729 66 893

0

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

0

0 0 66 893

720 720

0 0

0 0

21 471 16 494

31 825

21 471

31 825

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.)

(15./3.)

19.

20.

2 953 651 068 285 336 8 944 948 301

2 953 420 579 257 263 226 681 021

0 230 489 28 073 8 718 267 280

0 0 0 0 0

44,37 77,30 73,11 35,25 75,26

84,37 92,83 96,59 51,85 93,20

139 226 56 994 5 000 449 036 650 256 8 104 0 66 883 389 731 2 063 0 70 066

0 0 0 347 114 347 114 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 193 725 193 725 0 0 0 0 0 0 0 0

89,04 96,63 49,88 86,60 87,20 47,63

97,36 101,78 87,72 101,47 100,92 67,53

77,77

86,67

31,78 37,51

31,78 37,51

0

139 226 56 994 5 000 989 875 1 191 095 8 104 0 66 883 389 731 2 063 0 70 066

74,37

82,46

0 0 0

6 716 6 716 50 518 50 518 86 140 86 140 143 374 143 374 1 412 639 871 800 2 360 940 1 552 821

0 0 0 0 347 114 614 394

0 0 0 0 193 725 193 725

101,76 82,40 75,89 79,36 85,32 81,11

101,76 105,87 101,92 103,27 99,76 97,02

0

0 105 143 105 143 1 258 354 1 257 634 1 363 497 1 362 777

0 0 720 720

0 0 0 0

91,36 77,33 78,43

102,44 104,16 104,02

252,00

252,00

252,00

252,00

114,74 81,09

140,98 108,04

120,07

146,31

0

0

6 871

6 871

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

0 0

1 008 0 0 0 0 0 0 0 1 008

1 008 0 0 0 0 0 0 0 1 008

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

286 316 66 120 0 10 824 297 140

87 699 66 120 0 10 824 98 523

198 617 0 0 0 198 617

0 0 0 0 0

51

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

450

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

5.

állami 6.

Teljesítés Ikötelező IX.hó 7.

8.

4 047 303

11 315 3 936 7 379 11 015 4 086 0 0 11 315 3 936 7 379 0 11 015 4 086 0 1 105 3 959 110 2 661 732 1 039 078 258 300 3 258 913 2 342 861

77 776 77 776 4 125 079

646 208 636 175 10 033 646 208 629 017 646 208 636 175 10 033 0 646 208 629 017 4 605 318 3 297 907 1 049 111 258 300 3 905 121 2 971 878

0 4 125 079

0 0 0 0 4 605 318 3 297 907 1 049 111

4 125 079

4 605 318 3 297 907 1 049 111

450

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami 10.

6 929

Várható teljesítés X- kötelező XII.hó 11.

6 929 0 1 105 722 327 193 725

489 0 489 120 776 401

17 191 17 191 0 739 518 193 725

0 0 0 0 0 0 258 300 3 905 121 2 971 878 739 518 193 725 1 006 044 0 1 006 044 0 258 300 4 911 165 2 971 878 1 745 562 193 725

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

14.

15.

489

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

16.

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.)

20.

676 354

489 120 100 047

0

0 0 776 401

0 676 354

0 100 047

0 0

646 208 629 017 646 208 629 017 4 681 522 3 648 232

17 191 17 191 839 565

0 0 193 725

100,00 100,00 84,80

100,00 100,00 101,65

0 0 776 401 0 776 401

0 676 354 0 676 354

0 100 047 0 100 047

0 0 0 0

0 0 0 0 4 681 522 3 648 232 1 006 044 0 5 687 566 3 648 232

0 0 839 565 1 006 044 1 845 609

0 0 193 725 0 193 725

0,00

0,00

0

0 0 0 0 193 725

(15./3.)

11 504 4 086 0 0 11 504 4 086 1 225 0 4 035 314 3 019 215

0

7 418 0 7 418 1 225 822 374

19.

97,35

101,67

97,35

101,67

82,31

101,92

52 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek I.-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban

2013. évi eredeti módosított

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) egyéb áfa bevétel Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott szolg., kényszerhelyreállítás törl.) Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkebevétel Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék III. Felhalmozási és tőkebevétel összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz)

2.

3.

Teljesítés I-IX.hó 4.

29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767

29 538 1 698 3 610 638 2 243 40 875 607 767

2 362 13 371

2 362 13 371

10 000 711 467

11 232 713 334

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5.

25 857 1 187 2 407 2 249 21 001

6.

3 681 511 1 203 638

61 702

7.

8.

87,54 69,91 66,68 0,00 100,27 51,38 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,27 62,83 0,00

0,00 66,67

0,00 100,00

15 169

29 538 1 698 3 610 638 2 249 25 680 0 356 0 13 371 2 898 1 845 81 883

16,43 9,35

16,43 11,48

61 702

61 702

0,00

100,00

79,58 23,49 10,90

79,58 93,97 20,50

4 679

356 8 914 2 898 1 845 66 714

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

4 457

25 844 25 844 737 311

25 844 87 546 800 880

20 566 20 566 87 280

61 702 76 871

20 566 82 268 164 151

0

61 831 61 831

61 831 61 831

0

61 831 61 831

100,00 100,00

100,00 100,00

5 545

8 007 245 8 252

144,40

144,40

0

8 007 245 8 252

148,82

148,82

0

0,00

0,00

0

5 545

11 515

1 385

53 2013. évi eredeti módosított

Megnevezés 1.

EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Egyéb pályázati támogatás IV. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen V. Átvett pénzeszköz DAOP-pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP-pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szennyvízkezlő építése HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel V. Átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VI. Belső finanszírozás bevételei Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VI. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VII. Külső finanszírozás bevételei MFB-hitel MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) Új MFB-hitel Új hitel VII. Külső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

2.

3.

342 295 11 086 11 485

Teljesítés I-IX.hó 4.

376 381

324 116 11 086 11 485 222 348 294

5 492 11 485 348 17 325

73 429 506 357 4 528 58 745

71 541 506 357 4 528 58 745

71 451 317 728 4 528 58 685

1 492

1 492

15 689 2 138 441

15 689 2 138 441

220 350 5 051

220 350 5 051

98 500 3 122 582 4 236 274

98 500 3 120 694 4 337 244

452 392 627 080

0 4 236 274

1 644 1 644 4 338 888

1 644 1 644 628 724

559 316 340 625 112 550

790 310 112 323 112 550

313 768

1 012 491 5 248 765

1 015 183 5 354 071

5 248 765

5 354 071

313 768 942 492 275 247 1 217 739

Várható teljesítés X-XII.hó I-XII.hó 5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

0 5 492 11 485 348 17 325

0,00 49,54 100,00 156,76 4,97

0,00 49,54 100,00 156,76 4,97

71 451 329 561 4 528 58 685

99,87 62,75 100,00 99,90

99,87 65,08 100,00 99,90

1 492

1 492

0,00

100,00

15 689

15 689 0

0,00 0,00

100,00 0,00

4 777

0 4 777

0,00 0,00

0,00 94,58

25 000 58 791 135 662

25 000 511 183 762 742

0,00 14,50 14,46

25,38 16,38 17,59

0 135 662

1 644 1 644 764 386

100,00 100,00 14,49

100,00 100,00 17,62

313 768 0 0 447 634 761 402 1 525 788 275 247 1 801 035

39,70 0,00 0,00

39,70 0,00 0,00

30,91 17,60

75,00 28,50

22,74

33,64

0

11 833

447 634 447 634 583 296 583 296

54 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai ezer Ft-ban

2013. évi Teljesítés Várható teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó I-XII.hó

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási célú támogatás (adósságkonszolidáció) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Terület értékesítés (Ipar Park) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Szentesvíz Kft. bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése (korábbi kifizetés megtérülése Adósságkonszolidáció IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen V. Átvett pénzeszköz Szentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz V. Átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

2.

9 749 9 749

3.

4.

5.

11 792 11 792

4 745 4 745

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

6.

7.

8.

4 745 4 745

40,24 40,24

40,24 40,24

0

0,00

0,00

0 0

7 756 7 756 12 501

100,00 15,02 19,71

100,00 15,02 19,71

0

5 376 9 204 14 580

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

0

0,00

0,00

0

43 867 7 756 7 756 17 505

7 756 51 623 63 415

7 756 7 756 12 501

0

5 376 9 204 14 580

5 376 9 204 14 580

3 937

3 937

109 400 113 337

109 400 113 337

107 737 107 737

1 663 109 400 1 663 109 400

98,48 95,06

100,00 96,53

8 448

8 448 5 000

8 448 5 000

100,00 100,00

100,00 100,00

138 105 146 553

13 448

13 448

0

8 448 5 000 0 13 448

100,00

100,00

57 000 57 000

57 000 57 000

0

57 000 57 000

57 000 57 000

0,00 0,00

100,00 100,00

3 600 4 800 2 468 10 868 345 263

3 600 5 815 2 468 11 883 273 663

3 781 8 640 2 482 14 903 163 169

105,03 148,58 100,57 125,41 59,62

105,03 148,58 100,57 125,41 81,06

345 263

273 663

163 169

3 781 8 640 2 482 0 14 903 58 663 221 832 0 58 663 221 832

59,62

81,06

55 1/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Ikötelező IX.hó

állami 6.

7.

8.

0 41 495 8 728 12 331 0 0 1 667 0 0 0 0 2 161 0 30 116 5 700 67 891 0 170 089

0 40 042 8 577 12 331 0 0 0 0 0 0 0 1 887 0 10 640 5 700 67 891 0 147 068

0 1 453 151 0 0 0 1 667 0 0 0 0 274 0 19 476 0 0 0 23 021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 32 164 6 495 7 099 50 0 2 376 0 0 0 0 2 161 0 23 424 4 198 50 918 0 128 885

242 850

0 137 119 0 0 0 0 3 086 0 0 0 60 5 263 0 -3 980 0 111 802 0 253 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 137 119 0 0 0 0 3 086 0 0 0 60 5 263 0 -3 980 0 111 802 0 253 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 107 852 0 0 0 0 4 435 0 0 0 36 5 263 0 5 161 0 68 922 0 191 669

0

0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0

0 42 530 5 575 3 934 3 936 61 197 10 176 0 0 0 0 28 714

0 21 724 1 788 2 414 3 936 61 197 6 521 0 0 0 0 28 714

0 20 806 3 787 1 520 0 0 3 655 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 32 741 3 614 680 3 936 49 626 11 826 0 0 0 84 28 714

0 16 596 1 116 680 3 936 49 626 7 868 0 0 0 84 21 556

41 274 8 728 12 331

27 533 5 700 72 342 167 908

137 119

60

-6 131 111 802

30 062 6 320 7 099 50

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

0

0 10 295 2 135 2 712 0 0 821 0 0 0 0 0 0 9 628 1 405 16 973 0 43 969

191 669

0

0 35 130 0 0 0 0 1 246 0 0 0 29 0 0 1 639 0 28 196 0 66 240

0

66 240

0

0 142 982 0 0 0 0 5 681 0 0 0 65 5 263 0 6 800 0 97 118 0 257 909

0 16 145 2 498 0 0 0 3 958 0 0 0 0 7 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12 716 1 860 2 040 0 16 494 982 0 0 0 0 0

0 8 051 677 520 0 16 494 252 0 0 0 0 0

0 4 665 1 183 1 520 0 0 730 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 457 5 474 2 720 3 936 66 120 12 808 0 0 0 84 28 714

2 102 175

2 376

1 887

274

9 479 4 198 50 918

13 945

110 013

18 872

107 852

4 435

36 5 263 5 161 68 922

9 965 2 090 2 712

36 720

7 249

(7./3.) (15./3.) 18.

19.

0

0 40 027 8 410 9 811 50 0 0 0 0 0 0 1 887 0 13 054 5 603 67 891 0 146 733

0 2 432 220 0 0 0 3 197 0 0 0 0 274 0 19 998 0 0 0 26 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 142 982 0 0 0 0 5 681 0 0 0 65 5 263 0 6 800 0 97 118 0 257 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 647 1 793 1 200 3 936 66 120 8 120 0 0 0 84 21 556

0 20 810 3 681 1 520 0 0 4 688 0 0 0 0 7 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

821

6 053

17.

Teljesítés %-a

állami

0 42 459 8 630 9 811 50 0 3 197 0 0 0 0 2 161 0 33 052 5 603 67 891 0 172 854

330 45

3 575 1 405 16 973

ebből önként vállalt feladatok

35 130

1 246

29

1 639 28 196

20.

77,51 102,32 74,42 98,88 57,57 79,56

142,53 191,78

100,00 100,00 77,78 109,75 73,65 98,30 75,00 100,00 75,78 101,63

78,66 104,28

143,71 184,09

60,00 108,33 100,00 100,00

61,65

86,87

75,65 101,80

76,98 64,83 17,29 100,00 81,09 116,21

106,88 98,19 69,14 100,00 108,04 125,86

100,00 100,00

56

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Kertvárosi Óvoda összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

0 129 623 28 732 501 917 918 773 195

303

7 544 14 293 187 260 209 400

1 115

13 016 12 284 173 242 918 199 657

24 639 3 787 1 520

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 6.

7.

400 145 176 28 732 501 917 918 832 287

400 79 767 28 732 501 917 918 737 110

0 65 409 0 0 0 95 177

0 0 0 0 0 0

400 100 826 18 368 378 803 0 629 618

0 497 0 0 0 0 4 282 0 0 0 0 2 354 0 11 718 14 293 187 260 0 220 404

0 497 0 0 0 0 3 843 0 0 0 0 2 354 0 5 971 14 293 187 260 0 214 218

0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0 5 747 0 0 0 6 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 348 0 0 0 0 4 428 0 0 0 0 2 354 0 8 788 8 456 136 712 0 161 086

0 1 234 0 0 0 0 1 015 0 0 0 0 962 0 16 767 12 284 173 242 918 205 504

0 1 234 0 0 0 0 308 0 0 0 0 962 0 9 124 12 284 173 242 918 197 154

0 0 0 0 0 0 707 0 0 0 0 0 0 7 643 0 0 0 8 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 753 0 0 0 0 1 412 0 0 0 0 962 0 12 911 8 147 129 931 0 154 116

0 24 639 3 787 1 520 3 936 0 3 456 0 0 0

0 3 930 0 0 3 936 0 1 976 0 0 0

0 20 709 3 787 1 520 0 0 1 480 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16 809 2 498 0 3 936 0 4 326 0 0 0

8.

400 60 547 18 368 378 803 0 559 580

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 40 279 0 0 0 70 038

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0

0 47 193 10 587 139 929 0 231 801

0

0 152 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 10 725 5 655 54 205 0 71 087

0

0 477 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 2 229 4 133 57 876 0 65 060

348

3 566

862

2 354 5 131 8 456 136 712

3 657

156 567

4 519

753

843

569

962 7 734 8 147 129 931

5 177

148 370

5 746

893

15 916 2 498

3 936 2 846

1 480

0 7 683 1 183 1 520 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 13.

0 25 757 10 587 139 929 0 202 267

0 21 436 0 0 0 29 534

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

69 420

1 667

0 61 715 0 0 0 99 572

0 0 0 0 0 0

0

0 500 0 0 0 0 4 778 0 0 0 0 2 354 0 19 513 14 111 190 917 0 232 173

0 500 0 0 0 0 3 566 0 0 0 0 2 354 0 14 539 14 111 190 917 0 225 987

0 0 0 0 0 0 1 212 0 0 0 0 0 0 4 974 0 0 0 6 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 1 230 0 0 0 0 1 757 0 0 0 0 962 0 15 140 12 280 187 807 0 219 176

0 1 230 0 0 0 0 843 0 0 0 0 962 0 7 734 12 280 187 807 0 210 856

0 0 0 0 0 0 914 0 0 0 0 0 0 7 406 0 0 0 8 320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 492 3 681 1 520 3 936 0 4 326 0 0 0

0 3 931 0 0 3 936 0 2 846 0 0 0

0 20 561 3 681 1 520 0 0 1 480 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

345

2 229 4 133 57 876 2 574

3 038

4 645 1 183 1 520

19.

400 86 304 28 955 518 732 0 761 847

477

62 486

(7./3.) (15./3.) 18.

400 148 019 28 955 518 732 0 861 419

350

1 317

17.

Teljesítés %-a

állami

0 0 0 0 0 0

152

9 408 5 655 54 205

ebből önként vállalt feladatok

100,00 69,45 63,93 75,47 0,00 75,65

20.

100,00 101,96 100,78 103,35 0,00 103,50

70,02 100,60

103,41 111,58

100,00 100,00 75,00 166,52 59,16 98,73 73,01 101,95 73,09 105,34

61,02

99,68

139,11 173,10

100,00 100,00 77,00 90,30 66,32 99,97 75,00 108,41 0,00 0,00 74,99 106,65

68,22 99,40 65,96 97,20 0,00 100,00 100,00 100,00 125,17 125,17

57

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen - VIGI Intézményközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

53 502 61 569 145 017

6 947 1 788 2 414

30 716 2 319 43 034 87 218

3 536

888 -164 36 812 41 072

5 677

61 197

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 6.

7.

0 8 909 0 57 557 0 61 569 0 165 373

0 8 909 0 32 447 0 61 569 0 112 767

0 0 0 25 110 0 0 0 52 606

0 0 0 0 0 0 0 0

11 8 909 0 43 391 0 52 176 0 132 056

0 6 947 1 788 2 414 0 0 503 0 0 0 0 2 004 0 32 375 2 319 43 034 0 91 384

0 6 947 1 788 2 414 0 0 180 0 0 0 0 2 004 0 29 432 2 319 43 034 0 88 118

0 0 0 0 0 0 323 0 0 0 0 0 0 2 943 0 0 0 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 233 1 097 680 0 0 650 0 0 0 0 2 004 0 21 286 1 765 33 276 0 64 991

0 3 536 0 0 0 0 430 0 0 0 0 3 327 0 1 862 -164 36 812 0 45 803

0 3 536 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 881 -164 36 812 0 44 606

0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0 1 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 352 0 0 0 0 520 0 0 0 0 3 327 0 825 0 26 708 0 34 732

0 5 677 0 0 0 61 197 490 0

0 5 580 0 0 0 61 197 0 0

0 97 0 0 0 0 490 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 246 19 0 0 49 626 490 0

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

11 8 909 28 155

0

0 0 0 10 948 0 8 782 0 30 116

0

0 2 682 677 520 0 0 142 0 0 0 0 0 0 12 047 799 9 758 0 26 625

0

0 560 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 1 030 0 9 308 0 11 043

15 236

52 176 96 926

35 130

4 233 1 097 680

399

251

2 004 19 527 1 765 33 276

1 759

62 981

2 010

3 352

214

306

3 327 825 26 708 33 601

1 131

7 017 19

229

49 626 490

0 1 162 0 0 0 16 494 0 0

ebből önként vállalt feladatok 13.

2 100

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 6 915 1 774 1 200 0 0 792 0 0 0 0 2 004 0 33 333 2 564 43 034 0 91 616

0 6 915 1 774 1 200 0 0 541 0 0 0 0 2 004 0 31 076 2 564 43 034 0 89 108

0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 2 257 0 0 0 2 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 3 912 0 0 0 0 665 0 0 0 0 3 327 0 1 855 0 36 016 0 45 775

0 3 912 0 0 0 0 324 0 0 0 0 3 327 0 880 0 36 016 0 44 459

0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 0 0 975 0 0 0 1 316

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 408 19 0 0 66 120 490 0

0 8 159 19 0 0 66 120 0 0

0 249 0 0 0 0 490 0

0 0 0 0 0 0 0 0

142

498

26 127

498

560

110

880

35

150

9 308 10 858

185

1 142

20

16 494

19.

0 0 0 24 084 0 0 0 51 326

2 682 677 520

11 549 799 9 758

(7./3.) (15./3.) 18.

11 8 909 0 30 255 0 60 958 0 110 846

8 848

16 196

17.

Teljesítés %-a

állami

11 8 909 0 54 339 0 60 958 0 162 172

8 782 13 920

ebből önként vállalt feladatok

20.

100,00 100,00 75,39

94,41

84,74

99,01

79,85

98,06

60,93 61,35 28,17

99,54 99,22 49,71

129,22 157,46

100,00 100,00 65,75 102,96 76,11 110,56 77,32 100,00 71,12 100,25

94,80 110,63

120,93 154,65

100,00 100,00 44,31

99,62

72,55

97,84

75,83

99,94

127,64 148,11

81,09 108,04 100,00 100,00

58

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó

5.

6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

90 831

0 0 0 11 158 400 24 897 0 0 0 103 819

0 0 0 11 158 400 1 912 0 0 0 80 247

0 0 0 0 0 22 985 0 0 0 23 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 73 11 158 400 13 625 0 0 0 82 637

61 135

21 502

0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013 112 33 174 0 154 866

0 33 865 5 260 5 300 0 0 14 536 0 0 0 0 115 0 85 255 2 754 33 174 0 180 259

0 26 011 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 54 0 65 095 2 754 33 174 0 134 585

0 7 854 2 033 1 030 0 0 14 536 0 0 0 0 61 0 20 160 0 0 0 45 674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22 039 3 035 4 846 100 0 14 804 0 0 0 21 115 0 57 468 1 913 24 880 0 129 221

0 17 334 2 153 4 060 100 0 0 0 0 0 0 54 0 41 473 1 913 24 880 0 91 967

0 4 705 882 786 0 0 14 804 0 0 0 21 61 0 15 995 0 0 0 37 254

35 660 5 084 5 271

33 018 5 084 5 271 0 0 14 536 0 0 0 0 115 0 39 169 2 754 33 174 0 133 121

0 25 164 3 051 4 241 0 0 0 0 0 0 0 54 0 20 562 2 754 33 174 0 89 000

0 7 854 2 033 1 030 0 0 14 536 0 0 0 0 61 0 18 607 0 0 0 44 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 21 236 2 845 4 736 0 0 14 804 0 0 0 21 115 0 33 433 1 913 24 880 0 103 983

16 531 1 963 3 950

4 705 882 786

0 847 176 29 0 0

0 847 176 29 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 803 190 110 100 0

23 957

500

28 414 112 33 174 108 215 0 847 176 29

73 4 000 400

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

36 043

803 190 110 100

14.

15.

16.

17.

0 0 73 4 000 400 1 820 0 0 0 80 591

0 0 0 7 158 0 22 019 0 0 0 29 916

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés %-a

állami

(7./3.) (15./3.) 18.

19.

8 394

0

19 456

8 414

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 362 1 317 0 0 0 3 369 0 0 0 0 0 0 28 449 841 8 294 0 51 632

0 7 201 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 073 841 8 294 0 41 139

0 2 161 587 0 0 0 3 369 0 0 0 0 0 0 4 376 0 0 0 10 493

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 31 401 4 352 4 846 100 0 18 173 0 0 0 21 115 0 85 917 2 754 33 174 0 180 853

0 24 535 2 883 4 060 100 0 0 0 0 0 0 54 0 65 546 2 754 33 174 0 133 106

0 6 866 1 469 786 0 0 18 173 0 0 0 21 61 0 20 371 0 0 0 47 747

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 851 650

2 161 587

0

0 9 012 1 237 0 0 0 3 369 0 0 0 0 0 0 7 155 841 8 294 0 29 908

0

0 30 248 4 082 4 736 0 0 18 173 0 0 0 21 115 0 40 588 2 754 33 174 0 133 891

0 23 382 2 613 3 950 0 0 0 0 0 0 0 54 0 21 746 2 754 33 174 0 87 673

0 6 866 1 469 786 0 0 18 173 0 0 0 21 61 0 18 842 0 0 0 46 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 153 270 110 100 0

0 1 153 270 110 100 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

21 61

67 940

kötelező

1 820

14 804

14 784

állami

0 0 73 11 158 400 23 839 0 0 0 110 507

7 158

18 649 1 913 24 880

13.

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés IXII.hó

0 0 0 0 0 10 214 0 0 0 27 870

13 625

54

ebből önként vállalt feladatok

0 350 80 0 0 0

3 369

3 097 841 8 294

4 058

19 733

10 175

350 80

20.

100,00 100,00 100,00 100,00 54,73 95,75

79,60 106,44

65,08 57,70 91,43

92,72 82,74 91,43

101,84 125,02

100,00 100,00 67,41 100,78 69,46 100,00 75,00 100,00 71,69 100,33

64,32 55,96 89,85

91,61 80,29 89,85

101,84 125,02

100,00 100,00 85,36 103,62 69,46 100,00 75,00 100,00 78,11 100,58

94,81 136,13 107,95 153,41 379,31 379,31

59

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 6.

7.

0 0 0 0 0 0 0 46 086 0 0 0 47 138

0 0 0 0 0 0 0 44 533 0 0 0 45 585

0 0 0 0 0 0 0 1 553 0 0 0 1 553

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 24 035 0 0 0 25 238

0 255 101 68 879 77 179 0 0 1 510 0 0 0 0 4 946 0 32 270 2 244 114 852 114 852 556 981

0 217 293 58 671 70 287 0 0 1 510 0 0 0 0 4 946 0 36 044 2 244 114 852 114 852 505 847

0 37 808 10 208 6 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 774 0 0 0 51 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 167 480 45 203 49 492 0 0 1 816 0 0 0 0 4 946 0 39 941 1 937 60 279 60 279 371 094

682 754

0 151 790 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 0 41 109 0 70 919 0 12 700 0 329 128

0 141 201 36 900 8 805 0 0 0 0 0 0 0 38 395 0 47 867 0 12 700 0 285 868

0 10 589 2 883 2 026 0 0 1 996 0 0 0 0 2 714 0 23 052 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 151 789 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 1 41 109 0 76 658 0 12 700 0 334 867

3 500 33 639 1 129 22

3 500 34 541 1 129 22

3 500 5 256 650 0

0 29 285 479 22

0 0 0 0

1 553 21 192 399 49

45 599

46 651

256 375 69 221 81 963

1 557 25 464 2 244 136 986 136 986 573 810

303 341 80 824 37 545

244 838 16 206

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

22 824

1 211

24 027

1 211

149 174 40 260 44 082

18 306 4 943 5 410

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

141 200 36 900 8 805

10 589 2 883 2 026

16.

0

0 0 0 0 0 0 0 45 329 0 0 0 46 962

0 0 0 0 0 0 0 43 800 0 0 0 45 433

0 0 0 0 0 0 0 1 529 0 0 0 1 529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 234 549 63 312 76 353 0 0 2 671 0 0 0 0 4 946 0 62 005 5 935 82 606 82 606 532 377

0 209 438 56 531 68 218 0 0 2 671 0 0 0 0 4 946 0 62 115 5 935 82 606 82 606 492 460

0 25 111 6 781 8 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110 0 0 0 39 917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 141 200 36 900 8 805 0 0 0 0 0 0 1 38 395 0 53 606 0 12 700 0 291 607

0 10 589 2 883 2 026 0 0 1 996 0 0 0 0 2 714 0 23 052 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 953 8 626 1 0

0 20 136 518 54

0 0 0 0

0

0

0

1 400 520 0 0

0 7 050 120 5

0 0 0 0

2 953 28 762 519 54

291 607

43 260

0

1 553 8 106 1 0

0 13 086 398 49

0 0 0 0

1 400 7 570 120 5

23 052

15.

0 151 789 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 1 41 109 0 76 658 0 12 700 0 334 867

1 996

53 606

14.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 714

kötelező

0 67 069 18 109 26 861 0 0 855 0 0 0 0 0 0 22 064 3 998 22 327 22 327 161 283

-110

1 38 395

állami

0

4 946

28 549

13.

12 700

20 976

318

21 406

318

60 264 16 271 24 136

6 805 1 838 2 725

855

22 064 3 998 22 327 22 327 149 915

11 368

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés IXII.hó

0 0 0 0 0 0 0 21 294 0 0 0 21 724

1 816

40 051 1 937 60 279 60 279 342 545

ebből önként vállalt feladatok

17.

Teljesítés %-a

állami

(7./3.) (15./3.) 18.

19.

20.

52,15

98,36

53,54

99,63

65,65 65,63 64,13

91,94 91,92 98,93

120,26 176,89

100,00 100,00 123,77 192,14 86,32 264,48 52,48 71,92 52,48 71,92 66,63 95,58

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 108,09 108,09 100,00 100,00 101,74 101,74 44,37 84,37 61,35 83,27 35,34 45,97 222,73 245,45

60

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 6.

7.

8.

0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401 0 447 419

0 0 13 392 0 0 0 0 165 653 0 140 295 113 991 86 401 0 558 924

0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 112 403 106 991 83 176 0 485 804

0 0 3 496 0 0 0 0 1 721 0 27 892 7 000 3 225 0 73 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 414 0 0 0 6 165 653 608 90 759 106 739 63 937 0 461 309

0 0 6 918 0 0 0 6 163 932 608 66 673 102 314 63 937 0 414 048

3 500 4 354 650

3 500 5 256 650 0 0 0 13 392 0 0 0 0 163 932 0 116 628 113 991 86 401 0 503 750

3 500 5 256 650 0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 112 403 106 991 83 176 0 485 804

0 0 0 0 0 0 3 496 0 0 0 0 0 0 4 225 7 000 3 225 0 17 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 553 8 106 1 0 0 0 10 414 0 0 0 6 163 932 608 66 673 106 739 63 937 0 421 969

1 553 8 106 1

53 094

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 667 0 0 0 55 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 667 0 0 0 55 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 086 398 49 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 24 086 0 0 0 39 340

0

3 500 850 472

3 500 696 441

3 500 451 527

0 244 914

0 0

1 553 535 257

1 553 362 472

6 166

262 254 31 000 86 401 394 325

29 285 479 22

23 308

6 918

6 163 932 608 66 673 102 314 63 937 414 048

ebből önként vállalt feladatok 9.

0 0 3 496 0 0 0 0 1 721 0 24 086 4 425 0 0 47 261

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 070 0 0 0 0 0 0 72 464 25 742 19 239 0 133 610

0 0 3 870 0 0 0 0 0 0 51 451 25 742 19 239 0 102 222 1 400 520

0

1 400 520 0 0 0 0 7 070 0 0 0 0 0 0 64 124 25 742 19 239 0 118 095

39 340

0

0 7 050 120 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 340 0 0 0 15 515

0

0 172 785

0 0

1 400 142 142

1 400 86 001

3 496

4 425

7 921

13 086 398 49

1 721 24 086

3 870

0 0 3 200 0 0 0 0 0 0 21 013 0 0 0 31 388

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

ebből önként vállalt feladatok 17.

Teljesítés %-a

állami

(7./3.) (15./3.) 18.

19.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 17 484 0 0 0 6 165 653 608 163 223 132 481 83 176 0 594 919

0 0 10 788 0 0 0 6 163 932 608 118 124 128 056 83 176 0 516 270

0 0 6 696 0 0 0 0 1 721 0 45 099 4 425 0 0 78 649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 953 8 626 1 0 0 0 17 484 0 0 0 6 163 932 608 130 797 132 481 83 176 0 540 064

2 953 8 626 1 0 0 0 10 788 0 0 0 6 163 932 608 118 124 128 056 83 176 0 516 270

0 0 0 0 0 0 6 696 0 0 0 0 0 0 12 673 4 425 0 0 23 794

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 515

0

0 20 136 518 54 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 32 426 0 0 0 54 855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 136 518 54 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 32 426 0 0 0 54 855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 56 141

0 0

2 953 677 399

2 953 448 473

0 228 926

0 0

3 200

51 451 25 742 19 239

12 673

102 222

15 873

7 050 120 5

8 340

20.

77,76 130,56

100,00 100,00 64,69 116,34 93,64 116,22 74,00 96,27 82,54 106,44 44,37 84,37 154,22 164,12 0,15 0,15

77,76 130,56

100,00 100,00 57,17 112,15 93,64 116,22 74,00 96,27 83,77 107,21

44,68 68,76 83,09 108,14 222,73 245,45

100,00 100,00 101,77 137,01

71,30

99,42

44,37 76,86

84,37 97,27

61

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

- ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen

170 737 141 095 0 61 197 6 666 0 0 0 60 1 557 0 780 902 67 788 958 828 137 904 3 042 802

- közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Mindösszesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 6.

7.

8.

129 354 109 813 109 597 98 107 3 936 3 936 61 197 61 197 46 363 17 927 0 0 0 0 0 0 60 0 247 961 237 928 400 400 500 051 351 816 153 421 146 421 928 737 813 710 115 770 115 770 2 881 018 2 296 282

19 541 11 490 0 0 28 436 0 0 0 60 10 033 0 148 235 7 000 115 027 0 584 736

1 082 277

0 0 137 152 134 298 20 750 20 750 35 704 35 704 7 379 0 0 0 95 526 0 0 0 0 0 0 0 17 189 6 219 398 247 398 247 0 0 707 417 209 745 140 280 63 099 164 656 133 563 0 0 1 724 300 1 001 625

0 0 0 2 854 0 110 327 108 764 0 0 31 624 31 624 0 0 12 827 12 827 7 379 0 6 929 0 0 0 95 526 0 135 727 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105 10 970 0 5 932 0 0 398 247 398 247 0 0 0 239 372 258 300 768 906 473 380 77 181 0 66 487 39 655 31 093 0 120 347 97 621 0 0 0 464 375 258 300 1 658 458 1 162 118

3 500 987 624 191 487 176 799 450 61 197 37 357 0 0 0 17 249 77 776 0 1 261 374 190 288 1 119 978 137 904 4 125 079

3 500 3 500 833 593 585 825 150 104 130 563 145 301 133 811 11 315 3 936 61 197 61 197 141 889 17 927 0 0 0 0 0 0 17 249 6 219 646 208 636 175 400 400 1 207 468 561 561 293 701 209 520 1 093 393 947 273 115 770 115 770 4 605 318 3 297 907

137 152 20 750 35 704 450 30 691

17 189 76 219 480 472 122 500 161 150

0 98 529 86 750 0 72 997 64 726 0 4 086 4 086 0 49 626 49 626 0 47 667 16 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 91 0 247 961 230 770 0 1 008 1 008 0 394 237 271 829 0 133 155 128 730 0 660 439 591 517 0 60 279 60 279 0 2 246 663 1 809 760

ebből önként vállalt feladatok 9.

11 779 8 271 0 0 31 065 0 0 0 57 17 191 0 122 408 4 425 68 922 0 436 903

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 563

6 929 135 727

1 105 5 932

101 801 26 832 22 726

193 725

302 615

193 725

0 0 1 553 1 553 0 247 768 0 645 584 471 236 174 348 19 541 0 130 153 118 374 11 779 11 490 0 85 824 77 553 8 271 7 379 0 11 015 4 086 6 929 0 0 49 626 49 626 0 123 962 0 183 394 16 602 166 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 1 105 11 030 0 6 080 91 5 989 10 033 0 646 208 629 017 17 191 0 0 1 008 1 008 0 387 607 258 300 1 163 143 745 209 224 209 84 181 0 199 642 168 385 31 257 146 120 0 780 786 689 138 91 648 0 0 60 279 60 279 0 1 049 111 258 300 3 905 121 2 971 878 739 518 1 006 044 1 006 044

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 725 0 0 0 193 725

23 541 31 618 0 16 494 14 343 0 0 0 29 0 0 181 437 42 573 234 958 22 327 688 535 0 0 9 000 5 200 489 0 22 459 0 0 120 2 835 0 0 37 956 27 200 44 309 0 149 568 1 400 142 142 32 541 36 818 489 16 494 36 802 0 0 120 2 864 0 0 219 393 69 773 279 267 22 327 838 103 0

ebből önként vállalt feladatok 13.

19 768 27 368 0 16 494 4 977 0 0 0 0 0 0 126 920 42 573 206 762 22 327 532 263

3 773 4 250 0 0 9 366 0 0 0 29 0 0 54 517 0 28 196 0 156 272

9 000 5 200 489 22 459

135

120 2 700

-26 619 14 700 35 942

12 500 8 367

38 358

46 635

1 400 86 001 28 768 32 568 0 16 494 4 977 0 0 0 135 0 0 100 301 57 273 242 704 22 327 570 621

0 56 141 3 773 4 250 489 0 31 825 0 0 120 2 729 0 0 54 517 12 500 36 563 0 202 907

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

ebből önként vállalt feladatok 17.

Teljesítés %-a

állami

(7./3.) (15./3.) 18.

19.

0 122 070 0 104 615 0 4 086 0 66 120 0 62 010 0 0 0 0 0 0 0 177 0 247 961 0 1 008 0 575 674 0 175 728 0 895 397 0 82 606 0 2 935 198

106 518 92 094 4 086 66 120 21 579 0 0 0 91 230 770 1 008 398 749 171 303 798 279 82 606 2 342 023

15 552 12 521 0 0 40 431 0 0 0 86 17 191 0 176 925 4 425 97 118 0 593 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 110 327 40 624 18 027 7 418 0 158 186 0 0 1 225 8 767 398 247 0 64 575 806 862 93 687 164 656 0 64 575 1 808 026

0 108 764 40 624 18 027 0 0 0 0 0 0 135 398 247 0 446 761 54 355 133 563 0 1 200 476

0 1 563 0 0 7 418 0 158 186 0 0 1 225 8 632 0 0 101 801 39 332 31 093 0 349 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300

0 2 953 0 787 726 0 162 694 0 122 642 0 11 504 0 66 120 0 220 196 0 0 0 0 0 1 225 0 8 944 0 646 208 0 1 008 64 575 1 382 536 0 269 415 0 1 060 053 0 82 606 64 575 4 743 224 1 006 044

2 953 0 557 237 230 489 147 142 15 552 110 121 12 521 4 086 7 418 66 120 0 21 579 198 617 0 0 0 0 0 1 225 226 8 718 629 017 17 191 1 008 0 845 510 278 726 225 658 43 757 931 842 128 211 82 606 0 3 542 499 942 425 0 1 006 044

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300 0

20.

76,17 94,37 66,60 95,45 103,81 103,81 81,09 108,04 102,81 133,75

246,67 100,00 252,00 78,84 86,79 71,11 52,07 77,98

295,00 100,00 252,00 115,12 114,54 96,41 71,35 101,88

80,44 80,44 152,40 195,78 35,93 50,49 93,90 100,53 142,08 165,59

34,51 51,00 100,00 100,00 108,69 114,06 47,40 66,79 73,09 100,00 96,18 104,86 44,37 77,45 86,71 59,07 97,35 81,09 129,25

84,37 94,50 108,39 84,41 101,67 108,04 155,19

35,25 100,00 252,00 96,33 67,97 71,41 52,07 84,80

51,85 100,00 252,00 114,50 91,73 96,95 71,35 102,99

62

Mindösszesen:

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

4 125 079

4 605 318 3 297 907

ebből önként vállalt feladatok 5.

Teljesítés Iállami kötelező IX.hó 6.

7.

8.

ebből önként vállalt feladatok 9.

1 049 111 258 300 4 911 165 2 971 878 1 745 562

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

kötelező

10.

11.

12.

193 725

838 103

570 621

ebből önként vállalt feladatok 13.

202 907

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

64 575 5 749 268

ebből önként vállalt feladatok 17.

3 542 499 1 948 469

állami

Teljesítés %-a (7./3.) (15./3.)

18.

258 300

19.

20.

106,64 124,84

62 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi kiadásai kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés I-IX.hó

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

9.

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

11.

12.

13.

állami

Várható teljesítés X-XII.hó

10.

ebből önként vállalt feladatok

állami

Várható teljesítés IXII.hó

kötelező

14.

15.

16.

17.

77 001 18 475

58 992 15 114

18 009 3 361

0 0

0 2 137 3 048 1 013 807 119 1 915 42 39 569 10 696 0 470 0 59 816 6 955 0 1 330 7 373 75 474 0 0 0 0 170 950 0 0 0 0 116 0 0 0 116 0 0 0 171 066

0 1 778 2 673 895 728 110 1 662 42 39 569 10 696 0 0 0 58 153 4 457 0 850 7 263 70 723 0 0 0 0 144 829 0 0 0 0 116 0 0 0 116 0 0 0 144 945

0 359 375 118 79 9 253 0 0 0 0 470 0 1 663 2 498 0 480 110 4 751 0 0 0 0 26 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

1.

2.

3.

4.

72 461 18 735

73 864 18 226

58 433 15 155

15 431 3 071

58 050 13 961

44 728 11 540

13 322 2 421

18 951 4 514

14 264 3 574

4 687 940

2 039 2 813 961 657 133 1 783

1 335 2 589 923 604 123 1 506 0 40 373 10 901 0 0 0 58 354 3 479 0 723 10 808 73 364

704 375 91 53 10 332 0 0 0 0 470 0 2 035 1 985 0 468 31 4 519

239 258 98 57 7 177

120 117 20 22 2 76

0

712 617 268 209 26 495 3 10 662 2 880 0 116 0 15 988 1 909 0 241 2 366 20 504

592 500 248 187 24 419 3 10 662 2 880

0

1 425 2 431 745 598 93 1 420 39 28 907 7 816 0 354 0 43 828 5 046 0 1 089 5 007 54 970

1 186 2 173 647 541 86 1 243 39 28 907 7 816

1 054 10 839 76 712

2 039 2 964 1 014 657 133 1 838 0 40 373 10 901 0 470 0 60 389 5 464 0 1 191 10 839 77 883

167 908

0 0 0 169 973

0

0 0 0 126 981

0

0 0 0 43 969

167 908

0 0 0 116 0 0 0 116 0 0 0 170 089

113 239 30 092

121 227 29 816

121 227 29 816

93 109 22 378

93 109 22 378

31 247 7 803

31 247 7 803

124 356 30 181

0 0

124 356 30 181

602 9 487 3 575 3 652 935

672 9 487 3 575 3 652 935

672 9 487 3 575 3 652 935

533 7 227 2 263 2 897 670

533 7 227 2 263 2 897 670

190 1 707 968 1 005 198

190 1 707 968 1 005 198

0 723 8 934 3 231 3 902 868

0 0 0 0 0 0

0 723 8 934 3 231 3 902 868

Gondozási Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

40 373 10 901 497 60 157 4 662

5.

146 952

23 021

0

116

116

0

0

147 068

23 021

0

0 0 0 116 0 0 0 116 0 0 0 127 097

354 42 638 3 539

1 190 1 507

715 4 949 51 841

374 58 3 129

108 109

18 872

0

116

116

0

0

108 225

18 872

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 969

116 15 515 918

473 991

0

135 2 314 18 882

106 52 1 622

0

36 720

7 249

0

0

0

0

36 720

7 249

0

Teljesítés %-a

állami 18.

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

78,59 76,60

104,25 101,37

69,89 82,02 73,47 91,02 69,92 77,26

104,81 102,83 99,90 122,83 89,47 104,19

71,60 71,70

98,01 98,12

75,32

100,00

72,58 92,35

99,05 127,29

91,44 46,19 70,58

111,67 68,02 96,91

74,71

100,57

100,00

100,00

100,00

100,00

74,72

100,57

0 0

76,81 75,05

102,58 101,22

0 0 0 0 0 0

79,32 76,18 63,30 79,33 71,66

107,59 94,17 90,38 106,85 92,83

63

Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Z

Eredeti előirányzat

4 928 36 36 484 9 860 1 065 70 624 25 245 150 3 650 99 519

ebből Módosított önként kötelező előirányzat vállalt feladatok 4 947 4 947 36 36 38 007 38 007 10 271 10 271 0 0 1 065 1 065 0 0 72 647 0 72 647 25 970 25 970 150 150 3 690 3 690 0 0 102 307 0 102 307

242 850

0 0 0 253 350

242 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 350

478 505 126 652

4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0

#HIV! #HIV!

4 135 26 131 9 674 9 333 1 108 11 812 12 769 27 442 10 839 190 11 815 0 125 248 50 516 1 450 7 384 5 575 188 723 0 0

0

253 350

Teljesítés I-IX.hó

állami

0

3 670 9 27 669 7 473 0 690 0 53 101 17 867 150 2 593 0 73 561

0

0 0 0 189 048

0

#HIV! #HIV!

4 135 24 201 7 847 7 558 873 10 255 9 902 27 442 10 083 190 6 453 0 108 939 44 955 1 300 6 034 1 788 161 716 0 0

kötelező

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

53 101 17 867 150 2 593

0

73 561

0

1 098 27 10 338 2 798 0 375 0 18 704 8 103 0 1 097 0 27 904

0

0

0 0 0 66 954

0

189 048

kötelező

Várható teljesítés IXII.hó

állami

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 954

0

66 954

0

4 768 36 38 007 10 271 0 1 065 0 71 805 25 970 150 3 690 0 101 465 0 0 0 0 256 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 002

690 0

ebből önként vállalt feladatok 1 098 27 10 338 2 798 375 0

18 704 8 103

0

1 097 0

27 904

0

0

66 954

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 4 768 36 38 007 10 271 0 1 065 0 71 805 25 970 150 3 690 0 101 465 0 0 0 0 256 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 002

kötelező

Teljesítés %-a

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 350

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 048

#HIV! #HIV!

0 0

383 439 96 304

342 853 87 022

40 586 9 282

0 0

143 104 39 078

129 670 35 741

13 434 3 337

0 0

526 543 135 382

472 523 122 763

54 020 12 619

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 936 18 834 6 844 5 371 865 7 911 7 140 16 140 6 258 0 10 166 0 82 465 33 149 1 298 5 114 1 068 121 796 0 0

2 899 16 628 4 665 3 842 696 6 530 5 151 16 140 5 721 0 5 323 0 67 595 27 609 1 148 4 122 0 99 326 0 0

37 2 206 2 179 1 529 169 1 381 1 989 0 537 0 4 843 0 14 870 5 540 150 992 1 068 22 470 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 179 6 897 3 033 3 587 243 3 066 4 739 10 360 4 077 190 2 044 0 39 415 17 376 150 2 193 4 387 63 371 0 0

1 179 6 273 2 710 3 046 177 2 467 4 613 10 360 4 043 190 880 0 35 938 13 499 150 1 697 1 774 52 908 0 0

0 624 323 541 66 599 126 0 34 0 1 164 0 3 477 3 877 0 496 2 613 10 463 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 115 25 731 9 877 8 958 1 108 10 977 11 879 26 500 10 335 190 12 210 0 121 880 50 525 1 448 7 307 5 455 185 167 0 0

4 078 22 901 7 375 6 888 873 8 997 9 764 26 500 9 764 190 6 203 0 103 533 41 108 1 298 5 819 1 774 152 234 0 0

37 2 830 2 502 2 070 235 1 980 2 115 0 571 0 6 007 0 18 347 9 417 150 1 488 3 681 32 933 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

ebből önként vállalt feladatok 3 670 9 27 669 7 473

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 362 0 16 309 5 561 150 1 350 3 787 27 007 0 0

0

0

0

0

189 048

(7./3.) (15./3.) 74,19 96,38 25,00 100,00 72,80 100,00 72,76 100,00 64,79

100,00

73,09 68,80 100,00 70,27

98,84 100,00 100,00 100,00

71,90

99,18

74,62

101,05

74,62

101,05

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

71,00 72,08 70,75 57,55 78,07 66,97 55,92 58,81 57,74 0,00 86,04

99,52 98,47 102,10 95,98 100,00 92,93 93,03 96,57 95,35 100,00 103,34

65,84 65,62 89,52 69,26 19,16 64,54

97,31 100,02 99,86 98,96 97,85 98,12

64

Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

0 0 773 195

#HIV!

#HIV!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 195

0 0 0 13 263 0 0 0 13 263 0 0 0 #HIV!

0 0 0 13 263 0 0 0 13 263 0 0 0 #HIV!

137 453 36 368

141 796 36 518

137 139 35 778

35 579

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 1 594 0 31 846 8 980 800 1 048 0 41 874

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 805 0 31 057 8 980 800 1 048 0 41 085

209 400

0 0 0 220 188

8 567 1 599 1 915 194 2 416 11 254 3 039 1 594 30 578 4 129 800 872

0 0

0 0 0 216 0 0 0 216 0 0

0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 601 539 529 201 72 338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 226 0 0 0 13 226 0 0 0 614 765

0 0 0 13 226 0 0 0 13 226 0 0 0 542 427

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 338

4 657 740

107 750 27 278

104 385 26 699

3 365 579

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789

0

0 6 212 795 948 168 1 709 0 6 658 1 798 0 1 298 0 19 586 4 677 798 838 0 25 101

0

0 0 0 160 129

0 0

214 002

Teljesítés I-IX.hó

állami 0 0

#HIV! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV!

6 186

0

216

216

0

0

0 0 0 216 0 0 0 216 0 0

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

19 011 4 677 798 838

575

24 526

575

155 610

4 519

0

kötelező

Teljesítés %-a

állami

0 0 218 319

0 0 27 234

0 0 0

0 0 847 092

0 0 747 520

0 0 99 572

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 152 0 0 0 152 0 0 0 245 705

0 0 0 152 0 0 0 152 0 0 0 218 471

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 234

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 378 0 0 0 13 378 0 0 0 860 470

0 0 0 13 378 0 0 0 13 378 0 0 0 760 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 572

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 473 12 090

44 181 11 929

1 292 161

153 223 39 368

148 566 38 628

4 657 740

0 0

0 0 9 462 1 593 1 910 193 2 660 0 11 110 3 001 80 1 594 0 31 603 5 980 798 1 042 0 38 625 0 0 0 0 231 216 0 0 0 0 216 0 0 0 216 0 0

0 0 9 462 1 593 1 910 193 2 660 0 11 110 3 001 80 805 0 30 814 5 980 798 1 042 0 37 836 0 0 0 0 225 030 0 0 0 0 216 0 0 0 216 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789 0 0 0 0 6 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 3 250 798 962 25 951 0 4 452 1 203 80 296 0 12 017 1 303 0 204 0 13 524

0

0 0 0 71 087

0

216

216

állami

ebből önként vállalt feladatok

0 0 245 553

6 658 1 798 575

kötelező

Várható teljesítés IXII.hó

0 0 0

6 212 795 948 168 1 709

723

ebből önként vállalt feladatok

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 250 798 962 25 951 4 452 1 203 80 82 11 803 1 303

214 214

0

13 310

214

0

69 420

1 667

0

204

0

0

0

(7./3.)

(15./3.)

#HIV!

#HIV!

99,72

100,87

99,72

100,87

#HIV!

#HIV!

75,99 74,70

108,06 107,80

65,38 49,72 49,50 86,60 64,03

99,58 99,62 99,74 99,48 99,66

59,16 59,16 0,00 81,43

98,72 98,75 100,00 100,00

61,50 52,08 99,75 79,96

99,24 66,59 99,75 99,43

59,94

92,24

72,72

105,01

100,00

100,00

100,00

100,00

65

Intézmény Š tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Családsegítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

209 400

0 220 404

214 218

6 186

131 397 34 800

135 686 34 713

129 291 33 563

33 460

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 2 068 0 28 724 5 356 150 1 025 0 35 105

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 1 283 0 27 939 5 336 150 1 025 0 34 300

199 657

0 0 0 205 504

199 657

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 504

5 762 2 258 1 852 224 2 484 10 997 2 969 2 068 28 614 3 946 150 900

78 287 20 651

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867

#HIV! #HIV!

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867

197 154

Teljesítés I-IX.hó

állami

0 160 345

155 826

4 519

6 395 1 150

104 669 26 027

100 035 25 489

4 634 538

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 20 0 0 0 805

0

0 4 368 1 451 1 078 192 1 660 0 6 435 1 712 0 1 683 0 18 579 3 514 0 742 0 22 835

0

0 0 0 153 531

8 350

0

0

0

197 154

#HIV! #HIV!

3 340 2 176 880 870 148 1 523 0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

8 350

#HIV! #HIV!

0 1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867

0

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0

1 667

42 388 11 571

40 627 10 969

1 761 602

574

18 005 3 514

574

0

574

0

0

0 0 0 65 060

742 22 261

147 785

5 746

0 0 0 114 0 0 0 114 0 0 0 153 645

114

0

0

147 899

5 746

0

64 815 16 279

45 709 11 451

2 337 1 854 2 089 1 585 275 1 672 1 989

2 337 1 119 579 393 120 973

Várható teljesítés IXII.hó

állami

69 420

1 109

6 435 1 712

kötelező

0 71 087

0 1 390 795 674 32 481 0 4 217 1 139 110 385 0 9 223 1 598 150 280 0 11 101

4 368 1 451 1 078 192 1 660

ebből önként vállalt feladatok

0

1 390 795 674 32 481 4 217 1 139 110 174

211

9 012 1 598 150 280

211

0

10 890

211

0

62 486

2 574

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

(7./3.)

0 225 246

0 6 186

0 0

72,75

105,00

147 057 37 598

140 662 36 458

6 395 1 140

0 0

77,14 74,98

108,38 108,31

0 0 5 758 2 246 1 752 224 2 141 0 10 652 2 851 110 2 068 0 27 802 5 112 150 1 022 0 33 936 0 0 0 0 218 591 0 0 0 0 114 0 0 0 114 0 0 0 218 705

0 0 5 758 2 246 1 752 224 2 141 0 10 652 2 851 110 1 283 0 27 017 5 112 150 1 022 0 33 151 0 0 0 0 210 271 0 0 0 0 114 0 0 0 114 0 0 0 210 385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 0 0 0 0 785 0 0 0 0 8 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75,81 64,26 58,21 85,71 66,83

99,93 99,47 94,60 100,00 86,19

58,52 57,66 0,00 81,38

96,86 96,03 100,00 100,00

64,68 65,61 0,00 72,39

96,79 95,44 100,00 99,71

65,05

96,67

74,71

106,37

74,76

106,42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 060

0

0

0

62 486

2 574

0

19 106 4 828

20 047 5 667

12 105 3 780

7 942 1 887

84 862 21 946

57 814 15 231

27 048 6 715

0 0

735 1 510 1 192 155 699 1 989

1 005 1 531 514 689 75 1 081 126

1 005 1 011 282 271 30 482

520 232 418 45 599 126

0 3 342 3 385 2 603 2 274 350 2 753 2 115

0 3 342 2 130 861 664 150 1 455 0

0 0 1 255 1 742 1 610 200 1 298 2 115

0 0 0 0 0 0 0 0

114

(15./3.)

0 231 432

#HIV! #HIV!

69,97 49,76 84,57 64,43 79,94 58,60 69,38

#HIV! #HIV!

100,06 90,85 105,38 92,44 101,74 96,49 73,77

66

Intézmény 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra

Eredeti előirányzat

3 243 1 632 2 557 25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079

Módosított előirányzat 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 15 560 500 2 666 3 787 47 505

kötelező 3 243 876 0 2 078 0 15 134 11 960 350 1 694 0 28 788

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés I-IX.hó

állami

0 756 0 479 0 10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

0

1 918 1 055 0 2 136 0 16 910 8 087 500 1 674 1 068 27 739

0

0 0 0 108 833

0

0 0 0 145 017

#HIV!

145 017

0 0 0 10 882 0 0 0 10 882 0 0 0 #HIV!

51 025 13 461

53 478 13 628

50 991 13 236

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 2 316 0 18 601 3 066 0 658 1 788 24 113

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 1 929 0 18 214 3 066 0 658 1 788 23 726

1 700 713 720 39 482 8 942 2 414 2 316 17 326 2 960 658 1 788 22 732

#HIV!

0 0

#HIV!

1 918 518

537

1 744

392

9 701 5 373 350 1 060

7 209 2 714 150 614 1 068 11 605

16 134

73 294

35 539

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0

872 269 0 144 0 6 306 6 945 0 878 2 613 16 742

0

0 0 0 42 456

0

0 0 0 10 883 0 0 0 10 883 0 0 0 119 716

10 883

0

0

84 177

35 539

0

2 487 392

41 024 10 106

39 561 9 842

1 463 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 387 0 0 0 0 387

0 1 422 498 423 29 416 5 151 0 1 388 0 1 730 0 11 057 2 573 0 471 0 14 101

10 882

10 882

#HIV!

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

0

#HIV!

0

0

0

0

0 0

10 883

1 422 498 423 29 416 5 151 1 388 1 447

283

10 774 2 573

283

0

471 13 818

283

0

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

Várható teljesítés IXII.hó

állami

872 235

34

38

106

4 226 6 034

2 080 911

524 10 784

354 2 613 5 958

0

26 669

15 787

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 456

0

0

0

26 669

15 787

0

13 178 3 557

12 854 3 471

324 86

0 283 265 286 10 65 4 613 0 1 245 0 674 0 7 441 490 0 185 1 774 9 890 0 0

283 265 286 10 65 4 613 1 245 586

88

7 353 490

88

185 1 774 9 802

88

0

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

2 790 1 324 0 2 280 0 23 216 15 032 500 2 552 3 681 44 481 0 0 0 0 151 289 0 0 0 0 10 883 0 0 0 10 883 0 0 0 162 172

2 790 753 0 1 782 0 13 927 11 407 350 1 584 0 26 918 0 0 0 0 99 963 0 0 0 0 10 883 0 0 0 10 883 0 0 0 110 846

0 571 0 498 0 9 289 3 625 150 968 3 681 17 563 0 0 0 0 51 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 326

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 202 13 663

52 415 13 313

1 787 350

0 0

0 0 1 705 763 709 39 481 9 764 0 2 633 0 2 404 0 18 498 3 063 0 656 1 774 23 991 0 0 0

0 0 1 705 763 709 39 481 9 764 0 2 633 0 2 033 0 18 127 3 063 0 656 1 774 23 620 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 371 0 0 0 0 371 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 59,14 86,03 64,64 81,13 83,54

89,17

66,33 51,97 100,00 62,79 28,20 58,39

91,07 96,61 100,00 95,72 97,20 93,63

#HIV!

#HIV!

100,01

100,01

100,01

100,01

#HIV!

#HIV!

76,71 74,16

101,35 100,26

83,65 64,76 58,75 74,36 86,31 52,02

100,29 99,22 98,47 100,00 99,79 98,61

51,93

98,50

74,70

103,80

59,44 83,92

99,45 99,90

71,58 0,00 58,48

99,70 99,22 99,49

67

Intézmény Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés I-IX.hó

állami

87 218

0 91 219

165

0

0

87 218

0 0 0 165 0 0 0 165 0 0 0 91 384

88 118

3 266

0

22 578 6 028

25 162 6 550

24 236 6 404

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704

12 466

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 2 859 0 487 0 14 091

41 072

0 0 0 45 803

41 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 803

1 948 526 257 10 745 1 448 273

87 953

3 266

0

0 65 231

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

63 221

2 010

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0

0 0 0 165 0 0 0 165 0 0 0 65 396

165

0

0

63 386

2 010

0

926 146

19 978 5 273

19 180 5 071

798 202

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 132 0 10 620 2 859 0 487

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0

280 2 366 797 831 162 1 189

13 966

125

0

280 2 366 797 831 162 1 189 0 1 129 305 0 230 0 7 289 1 747 0 303 0 9 339

0

0 0 0 34 590

165

44 606

1 197

0

0

44 606

1 197

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 590

7 158 1 747

131

33 459

131

1 131

498

0

0

0

26 127

498

0

5 547 1 483

5 412 1 461

135 22

106 295 518 817 70 488

0

106 295 518 817 70 488 0 819 221 0 28 0 3 362 547 0 104 0 4 013

0

0 0 0 11 043

0

303 9 208

26 127

állami

0

1 129 305 131

kötelező

Várható teljesítés IXII.hó

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 625

165

99

0 26 625

ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

33 459

1 131

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 043

819 221 28 3 334 547

28

0

104 3 985

28

0

10 858

185

0

0

0

0

10 858

185

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

(7./3.)

0 91 856 0 0 0 0 165 0 0 0 165 0 0 0 92 021

0 89 348 0 0 0 0 165 0 0 0 165 0 0 0 89 513

0 2 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 525 6 756

24 592 6 532

933 224

0 0

0 386 2 661 1 315 1 648 232 1 677 0 1 948 526 0 258 0 10 651 2 294 0 407 0 13 352 0 0 0 0 45 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 633

0 386 2 661 1 315 1 648 232 1 677 0 1 948 526 0 99 0 10 492 2 294 0 407 0 13 193 0 0 0 0 44 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 317

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 159 0 0 0 0 159 0 0 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 316

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(15./3.)

71,51

100,70

100,00

100,00

100,00

100,00

71,56

100,70

79,40 80,50

101,44 103,15

70,71 88,81 60,38 48,94 69,83 69,78

97,47 99,89 99,62 97,06 100,00 98,42

57,96 57,98

100,00 100,00

89,49

100,39

67,84 61,11

99,13 80,24

62,22

83,57

66,28

94,76

75,52

99,63

75,52

99,63

68

Intézmény - VIGI Intézményközpont Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés I-IX.hó

állami

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

kötelező

57 765 15 344

60 364 15 420

46 565 11 831

13 799 3 589

45 203 11 341

33 983 8 470

11 220 2 871

16 471 4 710

14 491 4 131

362 1 580 727 408 75 851

399 2 397 1 021 503 36 1 393 0 0 0 0 226 0 5 975 12 754 0 1 122 0 19 851

0 380 237 185 39 227 0 0 0 0 2 797 0 3 865 1 941 0 378 0 6 184

37 1 471 669 337 14 682

201

2 888

2 946 9 725

6 098 2 826

708

378

13 379

9 302

0

68 148 143 159 31 0 0 0 0 0 517 0 1 066 6 493 0 542 0 8 101

68 44 52 36 10

0

319 2 612 1 214 506 39 1 265 0 0 0 0 3 089 0 9 044 12 551 0 1 086 0 22 681

282 1 141 545 169 25 583

17 722

399 2 777 1 258 688 75 1 620 0 0 0 0 3 023 0 9 840 14 695 0 1 500 0 26 035

90 831

0 0 0 101 819

0

0 0 0 79 225

0

0 0 0 29 282

2 000

0

0

90 831

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 103 819

80 247

23 572

61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0

70 584 17 812 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0

54 902 14 036 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0

15 682 3 776 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0

3 031 7 034 9 369 1 319

78 247

23 572

0

55 832

23 393

Várható teljesítés IXII.hó

állami

1 980 579

0 0

0 350 1 185 597 205 35 583 0 0 0 0 201 0 3 156 13 252 0 1 108 0 17 516 0 0 0 0 78 591 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 80 591

0 37 1 575 760 460 35 682 0 0 0 0 3 405 0 6 954 5 792 0 520 0 13 266 0 0 0 0 29 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 916

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 360 13 791 0 0 0 15 551 5 314 334 187 4 412 0 0 0

17 636 4 331 0 0 0 793 341 15 32 316 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

22 911

6 523

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 293 4 554 0 0 0 5 280 2 670 129 57 1 738 0 0 0

14 385 4 077 0 0 0 5 030 2 540 119 53 1 632 0 0 0

1 908 477 0 0 0 250 130 10 4 106 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 996 18 122 0 0 0 16 344 5 655 349 219 4 728 0 0 0

0

0

0

57 680

23 393

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 703 13 568 0 0 0 11 064 2 985 220 162 2 990 0 0 0

38 975 9 714 0 0 0 10 521 2 774 215 134 2 780 0 0 0

15 728 3 854 0 0 0 543 211 5 28 210 0 0 0

210 3 527

856 2 966

0

400

142

0

4 137

3 964

0

22 759

6 523

0

152

(7./3.)

13 200 3 450

152

1 848

1 848

517

Teljesítés %-a

állami

48 474 12 601

0 0 0 152 0 0 0 152 0 0 0 29 434

0

104 91 123 21

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

61 674 16 051 0 387 2 760 1 357 665 70 1 265 0 0 0 0 3 606 0 10 110 19 044 0 1 628 0 30 782 0 0 0 0 108 507 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 110 507

0 0 0 1 848 0 0 0 1 848 0 0 0 81 073

2 000

ebből önként vállalt feladatok

(15./3.)

74,88 73,55

102,17 104,09

79,95 94,06 96,50 73,55 52,00 78,09

96,99 99,39 107,87 96,66 93,33 78,09

102,18

119,29

91,91 85,41

102,74 129,60

72,40

108,53

87,12

118,23

77,81

106,57

92,40

100,00

92,40

100,00

78,09

106,44

77,50 76,17

100,58 101,74

0,00 62,89 45,21 47,83 73,97 55,04

0,00 92,90 85,64 75,87 100,00 87,04

69

Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások

2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866

7 077 359 1 111 39 154 37 680 375 9 766 5 263 91 863 0 0 0 0 180 259

0 0 0 29 460 26 170 375 6 790 3 227 65 647 0 0 0 0 134 585

ebből önként vállalt feladatok 7 077 359 1 111 9 694 11 510 0 2 976 2 036 26 216 0 0 0 0 45 674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 674

40 958 10 840

49 917 12 561

34 765 8 873

19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417

0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 6 286 258 1 068 24 681 32 423 375 8 452 5 087 70 643

0 9 958 2 632 223 111 2 998 0 0 0 0 0 0 15 922 20 913 375 5 476 3 051 45 362

108 215

0 0 0 133 121

Eredeti előirányzat

10 436 2 993 255 143 3 242

2 332 250

Módosított előirányzat

kötelező

89 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 082 266 847 23 616 24 836 112 5 486 4 587 58 525 0 0 0 0 126 796

0 0 0 16 424 17 343 112 3 748 3 508 41 023 0 0 0 0 89 712

ebből önként vállalt feladatok 5 082 266 847 7 192 7 493 0 1 738 1 079 17 502 0 0 0 0 37 084

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 084

15 152 3 688

40 418 10 525

25 055 6 729

15 363 3 796

0 478 361 32 32 244 0 0 0 6 286 258 1 068 8 759 11 510 0 2 976 2 036 25 281

0

0 7 448 2 192 165 105 2 344 0 0 0 4 514 186 707 17 661 23 325 112 5 152 4 490 50 628

0

0 0 0 101 571

44 121

Teljesítés I-IX.hó

állami

0

kötelező

6 905 1 981 160 77 2 134

11 257 15 832 112 3 414 3 411 33 914

65 698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 922 93 587 12 476 14 372 290 3 937 0 30 785 0 0 0 0 51 632

0 0 0 9 374 10 458 290 2 845 0 22 677 0 0 0 0 41 139

ebből önként vállalt feladatok 1 922 93 587 3 102 3 914 0 1 092 0 8 108 0 0 0 0 10 493

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 632

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 139

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 493

9 918 2 349

8 151 1 896

1 767 453

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0

0 2 850 1 080 89 38 958 0 0 0 1 822 66 561 7 464 8 014 290 2 163 0 17 641

0

0 0 0 29 908

543 211 5 28 210

4 514 186 707 6 404 7 493 1 738 1 079 16 714

35 873

0

kötelező

2 600 950 79 34 852

4 515 4 100 290 1 071

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 004 359 1 434 36 092 39 208 402 9 423 4 587 89 310 0 0 0 0 178 428

0 0 0 25 798 27 801 402 6 593 3 508 63 700 0 0 0 0 130 851

ebből önként vállalt feladatok 7 004 359 1 434 10 294 11 407 0 2 830 1 079 25 610 0 0 0 0 47 577

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 577

50 336 12 874

33 206 8 625

0 0 10 298 3 272 254 143 3 302 0 0 0 6 336 252 1 268 25 125 31 339 402 7 315 4 490 68 269 0 0 0 0 131 479 0

0 0 9 505 2 931 239 111 2 986 0 0 0 0 0 0 15 772 19 932 402 4 485 3 411 43 600 0 0 0 0 85 431 0

Várható teljesítés IXII.hó

állami

250 130 10 4 106

1 822 66 561 2 949 3 914

0

1 092

9 686

7 955

0

19 733

10 175

0

kötelező

Teljesítés %-a

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 71,81 98,97 74,09 100,00 76,24 129,07 60,32 92,18 65,91 104,06 29,87 107,20 56,17 96,49 87,16 87,16 63,71 97,22

70,34

98,98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70,34

98,98

17 130 4 249

0 0

80,97 83,79

100,84 102,49

0 0 793 341 15 32 316 0 0 0 6 336 252 1 268 9 353 11 407 0 2 830 1 079 24 669 0 0 0 0 46 048 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71,37 73,24 64,71 73,43 72,30

98,68 109,32 99,61 100,00 101,85

71,81 72,09 66,20 71,56 71,94 29,87 60,96 88,26 71,67

100,80 97,67 118,73 101,80 96,66 107,20 86,55 88,26 96,64

76,30

98,77

70

Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š működési kiadások Š személyi juttatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

Teljesítés I-IX.hó

állami

0

0

0

108 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 121

89 000

44 121

0

20 265 5 366

20 667 5 251

20 137 5 163

300 7 157 3 610 205 76 2 190

1 314 176 21 020

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 791 101 43 14 473 5 257 0 1 314 176 21 220

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 0 0 0 13 538 5 257 0 1 314 176 20 285

46 651

0 0 0 47 138

0

0

0

46 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 138

45 585

1 553

0

75 899

81 875

74 551

7 324

634 101 14 273 5 257

45 585

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 571

0

0

0

65 698

35 873

0

530 88

14 285 3 043

13 920 2 985

365 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 101 43 935 0 0 0 0 935

0

0 3 616 793 55 57 646 0 0 0 568 80 140 5 955 1 511 0 334 97 7 897

0

0 0 0 25 225

1 553

0

5 167 1 511 334 97 7 109

24 014

788

1 211

kötelező

Várható teljesítés IXII.hó

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 908

0

0

0

19 733

10 175

0

6 375 2 205

6 234 2 181

141 24

0

0 2 430 1 590 40 19 780 0 0 0 100 27 26 5 012 6 358 0 1 774 0 13 144

12 991

153

0

0

0 0 0 21 724

21 406

318

0

3 616 793 55 57 646

568 80 140 788

ebből önként vállalt feladatok

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 225

0

0

0

24 014

1 211

0

58 189

51 829

6 360

2 430 1 590 40 19 780

4 859 6 358

100 27 26 153

0

1 774

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 724

0

0

0

21 406

318

0

23 451

21 072

2 379

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

(7./3.)

(15./3.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 479

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 431

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 048

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76,30

98,77

20 660 5 248

20 154 5 166

506 82

0 0

69,12 57,95

99,97 99,94

0 0 6 046 2 383 95 76 1 426 0 0 0 668 107 166 10 967 7 869 0 2 108 97 21 041 0 0 0 0 46 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 949

0 0 6 046 2 383 95 76 1 426 0 0 0 0 0 0 10 026 7 869 0 2 108 97 20 100 0 0 0 0 45 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 107 166 941 0 0 0 0 941 0 0 0 0 1 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 50,52 21,97 26,83 75,00 29,50

0,00 84,48 66,01 46,34 100,00 65,11

71,81 79,21 325,58 41,15 28,74

84,45 105,94 386,05 75,78 149,69

25,42 55,11 37,21

160,43 55,11 99,16

53,51

99,60

53,51

99,60

81 640

72 901

8 739

0

71,07

99,71

71

Intézmény Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ebből önként kötelező vállalt feladatok 16 651 1 367

ebből önként kötelező vállalt feladatok 11 585 10 319 1 266

Teljesítés I-IX.hó

állami

19 810

18 018

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403

3 394 69 221 476 544

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 269 884 0 67 661 0 4 291 0 368 713 16 014 0 3 482 68 879 457 088

572 253

0 0 0 556 981

0

0

0

1 557 573 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 981

505 847

51 134

0

215 059 57 033

115 013 27 821

101 772 25 377

49 148 4 495 7 572 5 359

18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425

18 191 1 616 3 361 700 0 6 421 0 0 0 0 2 400 648

71 922 4 291 388 493 15 436

17 935

12 960 2 694

915 10 242 6 433 474 795 5 092 246 785 0 61 840 0 3 075 0 335 651 14 334 0 3 113 61 547 414 645

505 847

112 1 251 786 58 97 622 23 099 0 5 821 0 1 216 0 33 062 1 680 0 369 7 332 42 443

51 134

0

853 8 735 5 172 711 615 4 290 169 647 0 41 223 0 2 469 0 233 715 11 821 0 2 265 52 177 299 978

0

0 0 0 369 752

0

760 7 780 4 607 633 548 3 821 158 963

93 955 565 78 67 469 10 684

38 873

2 350

2 199

270

218 184 10 529

15 531 1 292

2 017 48 334 279 064

248 3 843 20 914

341 212

28 540

ebből önként kötelező vállalt feladatok 5 954 5 350 604

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0

208 3 993 2 047 268 172 1 806 79 910 0 20 734 0 859 0 109 997 4 193 0 986 16 702 131 878

0

0 0 0 161 283

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 283

208 3 588 1 839 241 155 1 628 75 938

405 208 27 17 178 3 972

19 662

1 072

Várható teljesítés IXII.hó

állami

17 539

859 104 118 4 193

5 879

0

986 16 702 125 999

5 879

0

152 421

8 862

0

0

0

0

152 421

8 862

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 15 669 1 870

Teljesítés %-a

állami 0

0 1 061 12 728 7 219 979 787 6 096 249 557 0 61 957 0 3 328 0 343 712 16 014 0 3 251 68 879 431 856 0 0 0 0 531 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 035

0 968 11 368 6 446 874 703 5 449 234 901 0 58 535 0 3 058 0 322 302 14 722 0 3 003 65 036 405 063 0 0 0 0 493 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 633

0 93 1 360 773 105 84 647 14 656 0 3 422 0 270 0 21 410 1 292 0 248 3 843 26 793 0 0 0 0 37 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 402

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 752

0

0

0

341 212

28 540

0

13 241 2 444

115 013 27 821

101 772 25 377

13 241 2 444

0 0

115 013 27 821

101 772 25 377

13 241 2 444

0 0

315 612 712 28 0 448 0 0 0 0 4 159 777

18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425

18 191 1 616 3 361 700

315 612 712 28

6 421

448

2 400 648

4 159 777

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425

0 18 191 1 616 3 361 700 0 6 421 0 0 0 0 2 400 648

0 315 612 712 28 0 448 0 0 0 0 4 159 777

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 64,30 97,34

83,06 76,00 71,64 133,65 68,95 75,08 62,86

103,31 110,75 100,00 184,02 88,23 106,69 92,47

60,93

91,57

57,54

77,56

63,39 73,82

93,22 100,00

65,05 75,75 65,63

93,37 100,00 94,48

66,39

95,34

66,39

95,34

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

72

Intézmény céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Z

Eredeti előirányzat

100 163 185 768

Módosított előirányzat

kötelező 33 337 69 741 0 16 170 35 282 154 530

ebből önként vállalt feladatok 7 051 15 222 0 3 436 1 866 27 575

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 40 388 33 337 7 051 84 963 69 741 15 222 0 19 607 16 171 3 436 37 148 35 282 1 866 182 106 154 531 27 575

0

0 1 423 0 326 363

Teljesítés I-IX.hó

állami

43 907 80 824 410 662

40 388 84 963 0 19 606 37 148 182 105

682 754

0 0 0 324 939

4 189

0

0

0 682 754

0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 329 128

285 868

43 260

230 266 56 189

245 530 55 909

213 486 48 907

6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310 15 619 1 129 129 964

6 409 13 160 8 320 1 469 772 6 772 0 0 0 0 4 036 0 40 938 72 381 310 15 811 1 129 130 259

31 000 0 0 447 419 0 0 0

281 679

43 260

0

Várható teljesítés X-XII.hó

állami 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

kötelező

állami

33 337 69 741 0 16 171 35 282 154 531 0 0 1 423 0 283 103 0 0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 287 292

Teljesítés %-a

állami

0

0

0

0

0

29 641 5 740

0 0

59 695 14 847

49 474 12 516

10 221 2 331

0 0

268 725 65 026

228 863 56 955

39 862 8 071

0 0

85,13 89,75

109,45 116,31

4 117 4 201 1 469 339 244 1 876 0 0 0 0 2 677 0 14 923 36 155 0 8 852 11 59 941

68 4 154 2 722 555 188 2 075 0 0 0 0 1 657 0 11 419 4 312 260 887 542 17 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 372 4 150 1 700 419 212 1 812 0 0 0 0 964 0 10 629 20 453 50 5 155 385 36 622

1 372 1 400 490 113 82 625 0 0 0 0 892 0 4 974 18 310 0 4 831 0 28 115

0 2 750 1 210 306 130 1 187 0 0 0 0 72 0 5 655 2 143 50 324 385 8 507

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 557 12 505 5 891 1 313 644 5 763 0 0 0 0 5 298 0 36 971 60 920 310 14 894 938 113 723

5 489 5 601 1 959 452 326 2 501 0 0 0 0 3 569 0 19 897 54 465 0 13 683 11 88 056

68 6 904 3 932 861 318 3 262 0 0 0 0 1 729 0 17 074 6 455 310 1 211 927 25 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,30 63,49 50,37 60,86 55,96 58,34

86,71 95,02 70,81 89,38 83,42 85,10

107,38

131,27

64,35 55,91 83,87 61,60 48,98 59,19

90,31 84,17 100,00 94,20 83,08 87,31

106 739 0 0 443 049

102 314 0 0 386 083

4 425 0 0 56 966

0 0 0 0

25 742 0 0 136 906

25 742 0 0 115 847

0 0 0 21 059

0 0 0 0

132 481 0 0 579 955

128 056 0 0 501 930

4 425 0 0 78 025

0 0 0 0

94,55

117,36

81,36

106,50

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 189

0

0

0

287 292

43 260

32 044 7 002

0 0

209 030 50 179

179 389 44 439

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 64 151 0 13 988 650 103 185

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 1 454 0 16 542 8 230 310 1 823 479 27 074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 185 8 355 4 191 894 432 3 951 0 0 0 0 4 334 0 26 342 40 467 260 9 739 553 77 101

112 886 0 0 544 584

105 886 0 0 471 464

7 000 0 0 73 120

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 039 3 150

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 100,00 100,00 100,00 100,00

0

43 260

0

kötelező

0

283 103

0

ebből önként vállalt feladatok 7 051 15 222 0 3 436 1 866 27 575 0 0 0 0 43 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 423

0

Várható teljesítés IXII.hó 40 388 84 963 0 19 607 37 148 182 106 0 0 1 423 0 326 363 0 0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 330 552

0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 330 552

1 039 3 150

ebből önként vállalt feladatok

100,01 100,00 100,00

100,01 100,00 100,00

100,44

100,44

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00

100,43

100,43

73

Intézmény Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ebből önként vállalt feladatok

14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 457 389

14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 400 423

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 56 966

4 139 429

187 828 45 694

179 389 44 439

8 439 1 255

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 64 151 0 13 988 650 103 185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298 4 000 0 1 080 0 6 378

4 117 4 201 1 469 339 244 1 876

0

4 117 4 201 1 469 339 244 1 876 0 0 0 0 4 250 0 16 496 38 233 0 9 332 11 64 072

105 886 0 0 471 464

7 000 0 0 17 946

0

106 739 0 0 404 333

kötelező

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 447 419

14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 558 924

14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 485 804

0 0 0 0 0 0 0 0 73 120

203 630 49 082

217 625 49 336

213 486 48 907

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 68 151 0 15 068 650 109 563

394 325

112 886 0 0 489 410

394 325

0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 503 750

26 636 7 107

27 905 6 573

3 880 25 694 69 393 14 876 650 110 613 31 000

Teljesítés I-IX.hó

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

14 340

14 340

0

0

485 804

17 946

0

27 905 6 573

0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 418 673

21 202 4 485

kötelező

2 677

1 573

14 923 36 155

1 573 2 078

8 852 11 59 941

480 4 131

102 314

4 425

386 083

18 250

Várható teljesítés X-XII.hó

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 115 847

0 0 0 0 0 0 0 0 21 059

53 074 13 488

49 474 12 516

3 600 972

1 372 1 400 490 113 82 625

0

1 372 1 400 490 113 82 625 0 0 0 0 892 0 4 974 19 003 0 4 975 135 29 087

0

25 742 0 0 121 391

0

14 340

0

0

400 423

18 250

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 391

6 621 1 359

Várható teljesítés IXII.hó

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 136 906

14 340

21 202 4 485

ebből önként vállalt feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0

892 4 974 18 310

0 693

4 831

144 135 972

28 115

0

0

25 742

115 847

5 544

0

0

0

0

115 847

5 544

0

6 621 1 359

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

Teljesítés %-a

állami

14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 594 295

14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 516 270

0 0 0 0 0 0 0 0 78 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 902 59 182

228 863 56 955

12 039 2 227

0 0

0 5 489 5 601 1 959 452 326 2 501 0 0 0 0 5 142 0 21 470 57 236 0 14 307 146 93 159 0 132 481 0 0 525 724 0 0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 540 064

0 5 489 5 601 1 959 452 326 2 501 0 0 0 0 3 569 0 19 897 54 465 0 13 683 11 88 056 0 128 056 0 0 501 930 0 0 0 0 14 340 0 0 0 14 340 0 0 0 516 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 573 0 1 573 2 771 0 624 135 5 103 0 4 425 0 0 23 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 794

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 823 5 844

0 0

27 823 5 844

0 0

0

0

0

0

(7./3.) (15./3.) 100,00 100,00

100,00

100,00

81,83

106,33

86,31 92,62

110,70 119,96

64,83 67,76 32,64 56,50 40,67 52,64

86,44 90,34 43,53 75,33 54,33 70,17

109,54

132,53

64,20 56,10

83,56 83,98

61,93 1,69 58,48

94,95 22,46 85,03

94,55

117,36

82,62

107,42

100,00

100,00

100,00

100,00

83,11

107,21

75,98 68,23

99,71 88,91

74

Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

Eredeti előirányzat

59 6 137 3 820 869 172 2 986

Módosított előirányzat

14 199 3 930 310 743 479 19 351

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743 479 20 696

53 094

0 0 0 55 174

53 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 174

156

1 246 652 324 717

63 623 82 217 43 337 21 182 4 059 53 132 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 813 043 369 864 2 285

#HIV! #HIV!

33 088 83 056 40 478 16 831 4 059 43 384 282 689 105 822 99 672 7 267 28 595 2 536 747 477 292 988 2 285

ebből önként kötelező vállalt feladatok 59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 0 15 244 4 230 310 743 479 0 20 696

0

55 174

Teljesítés I-IX.hó

állami

0

68 4 154 2 722 555 188 2 075 0 0 0 0 84 0 9 846 2 234 260 407 542 13 029

0

0 0 0 38 716

0

0

0

0

0

55 174

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 716

ebből önként vállalt feladatok 68 4 154 2 722 555 188 2 075

kötelező

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

0

0 2 750 1 210 306 130 1 187 0 0 0 0 72 0 5 655 1 450 50 180 250 7 535

0

0

9 846 2 234 260 407 542 13 029

0

0 0 0 15 515

38 716

kötelező

Várható teljesítés IXII.hó

állami

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 515

0

15 515

0

68 6 904 3 932 861 318 3 262 0 0 0 0 156 0 15 501 3 684 310 587 792 20 564 0 0 0 0 54 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 231

84 0

ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

38 716

2 750 1 210 306 130 1 187

72 0

0

0

5 655 1 450 50 180 250 7 535

0

15 515

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 68 6 904 3 932 861 318 3 262 0 0 0 0 156 0 15 501 3 684 310 587 792 20 564 0 0 0 0 54 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 231

kötelező

Teljesítés %-a

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

0 0

971 533 235 796

759 546 188 411

211 987 47 385

0 0

292 741 76 750

228 865 61 258

63 876 15 492

0 0

1 264 274 312 546

988 411 249 669

275 863 62 877

0 0

31 226 61 963 29 306 10 364 2 578 32 026 256 687 67 815 82 824 190 14 510 648 590 137 222 830 1 675

1 862 21 093 11 172 6 467 1 481 11 358 26 002 38 007 16 848 7 077 14 085 1 888 157 340 70 158 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 438 58 874 26 273 11 419 2 837 31 101 176 835 72 716 62 770 5 082 24 838 2 272 503 455 218 149 1 820

27 153 42 919 17 523 6 270 1 708 22 671 164 153 45 047 52 410 0 12 599 648 393 101 164 916 1 260

1 285 15 955 8 750 5 149 1 129 8 430 12 682 27 669 10 360 5 082 12 239 1 624 110 354 53 233 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 661 22 644 10 686 5 617 908 10 015 84 679 31 360 30 489 2 112 4 451 587 207 209 66 406 490

3 351 16 791 7 827 3 706 491 6 771 80 554 21 022 26 585 190 2 631 0 169 919 47 378 440

310 5 853 2 859 1 911 417 3 244 4 125 10 338 3 904 1 922 1 820 587 37 290 19 028 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 099 81 518 36 959 17 036 3 745 41 116 261 514 104 076 93 259 7 194 29 289 2 859 710 664 284 555 2 310

30 504 59 710 25 350 9 976 2 199 29 442 244 707 66 069 78 995 190 15 230 648 563 020 212 294 1 700

1 595 21 808 11 609 7 060 1 546 11 674 16 807 38 007 14 264 7 004 14 059 2 211 147 644 72 261 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 115,25 115,25 59,68 99,20 71,26 102,93 63,87 99,08 109,30 184,88 64,68 101,68

53,85

100,00

64,59 52,81 83,87 54,78 113,15 62,95

101,69 87,09 100,00 79,00 165,34 99,36

70,17

98,29

70,17

98,29

#HIV! #HIV!

85,95 70,88 64,91 67,85 69,89 71,69 62,55 68,72 62,98 69,93 86,86 89,59 67,35 74,46 79,65

#HIV! #HIV!

97,01 98,15 91,31 101,22 92,26 94,77 92,51 98,35 93,57 99,00 102,43 112,74 95,08 97,12 101,09

75

Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Z

83 118 172 851 1 438 876

60 930 128 833 1 230 228

ebből önként kötelező vállalt feladatok 46 818 14 112 113 302 15 531 973 087 257 141

31 000 0 0 3 041 245

112 886 0 0 #HIV!

105 886 0 0 #HIV!

7 000 0 0 #HIV!

0 106 739 102 314 0 1 423 1 423 0 0 0 0 2 183 528 1 737 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 3 042 802

0 0 1 039 30 869 0 0 0 31 908 0 0 0 #HIV!

0 0 1 039 30 869 0 0 0 31 908 0 0 0 #HIV!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 039 1 039 0 30 832 30 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 871 31 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 215 399 1 769 291

48 501 12 876

96 328 19 061

42 850 11 386

53 478 7 675

89 812 16 088

30 642 35 704 404 500

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 50 0 0 155 289 240 438 0 33 303 35 704 464 734

0 0 96 217 0 0 25 979 0 0 0 0 0 0 122 196 184 590 0 23 459 35 704 365 949

0 625 568 88 24 737 7 025 0 0 0 50 0 0 33 093 55 848 0 9 844 0 98 785

0

0 459 69 567 70 19 223 24 116 0 0 0 50 0 0 113 485 173 746 0 26 457 31 251 344 939

122 500 260 939 160 052 1 009 368

130 092 265 179 328 018 1 303 412

62 419 149 183 921 666 674

67 673 6 730 258 300 144 097 378 438 258 300

66 487 198 496 208 180 924 002

0 10 253 7 558 8 237 0 0

0 10 253 7 558 3 140 0 0

Eredeti előirányzat

625 96 785 88 24 737 33 004

155 239 182 915

7 558

Módosított előirányzat

#HIV!

0 0 0 5 097 0 0

0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 13 609 10 494 3 115 23 840 20 790 3 050 311 064 248 581 62 483

4 425 0 0 446 108

0 0 0 0

25 742 0 0 706 297

25 742 0 0 564 446

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 152 0 0 0 152 0 0 0 706 449

36 935 9 918

ebből önként kötelező vállalt feladatok 45 893 35 625 10 268 100 540 92 084 8 456 868 037 685 726 182 311

Teljesítés I-IX.hó

állami 0 0 0

0

0 3 377 0 15 860 0 0

27 954 6 916

69 172

18 676

állami

61 858 9 172

459 395 70 19 223 5 440

50

87 848 134 914

25 637 38 832

15 695 31 251 269 708

10 762

39 655 2 315 85 098 431 646

26 832 2 456 123 082 298 631

75 231

3 377 12 060

3 800

0 0 0

59 502 124 380 1 179 101

ebből önként kötelező vállalt feladatok 46 119 13 383 112 874 11 506 934 307 244 794

0 0 0 141 851

0 0 0 0

132 481 1 423 0 2 889 825

128 056 1 423 0 2 301 866

4 425 0 0 587 959

0 0 0 0

0 0 0 152 0 0 0 152 0 0 0 564 598

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 039 30 984 0 0 0 32 023 0 0 0 2 921 848

0 0 1 039 30 984 0 0 0 32 023 0 0 0 2 333 889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 959

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 671 3 097

25 264 6 821

126 747 26 006

39 625 10 013

87 122 15 993

0 0

0 0 612 92 756 75 24 990 31 976 0 0 0 50 0 0 150 459 231 394 0 33 187 39 251 454 291 0 93 687 267 345 326 768 1 294 844 0 0 5 177 0 15 860 0 0

0 0 0 92 229 0 0 24 901 0 0 0 0 0 0 117 130 182 618 0 21 005 39 251 360 004 0 54 355 2 315 178 558 644 870 0 0 5 177 0 12 060 0 0

0 0 612 527 75 24 990 7 075 0 0 0 50 0 0 33 329 48 776 0 12 182 0 94 287 0 39 332 6 730 148 210 391 674 0 0 0 0 3 800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0

Várható teljesítés X-XII.hó

0

0

193 725 193 725

0 153 23 189 5 5 767 7 860 0 0 0 0 0 0 36 974 57 648 0 6 730 8 000 109 352 27 200 68 849 118 588 370 842 0 1 800 0 0 0 0

23 057

6 225

7 692 9 944

5 310 8 000 90 296

1 420

93 460 213 224

1 800

állami

153 132 5 5 767 1 635

29 282 47 704

14 700

Várható teljesítés IXII.hó

19 056 12 500 4 274 25 128 93 043

0

0

64 575 64 575

Teljesítés %-a

állami 0 0 0

(7./3.) (15./3.) 75,32 97,66 78,04 96,54 70,56 95,84 94,55

#HIV!

117,36

#HIV!

100,00 99,88

100,00 100,37

99,88

100,36

#HIV!

#HIV!

93,24 84,40

131,58 136,44

73,44 71,88 79,55 77,71 73,07

97,92 95,84 85,23 101,02 96,89

100,00

100,00

73,08 72,26

96,89 96,24

79,44 87,53 74,22

99,65 109,93 97,75

51,11 74,85 63,47 70,89

72,02 100,82 99,62 99,34

32,94 0,00 192,55

50,49 0,00 192,55

76

Intézmény

Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Önkormányzati feladatok összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

Teljesítés I-IX.hó

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés X-XII.hó

állami

300 000 320 951 0 0 #HIV! #HIV!

0 226 306 5 097 0 245 543 4 000 1 100 0 0 #HIV! 0 #HIV! 258 300 1 170 645

226 306 241 743 1 100

3 800

0

61 351 1 082 277

300 000 326 048 4 000 0 #HIV! #HIV!

674 489

302 431

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

787 500 195 327

273 845 56 557

7 558 4 000

Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen

1 295 153 337 593

#HIV! #HIV!

63 623 82 842 140 122 21 270 28 796 86 136 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 968 282 552 779 2 285 113 760 208 555 1 843 376 0 153 500 260 939 160 052 4 050 613 0 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 62 908 4 125 079

33 088 31 226 83 681 61 963 137 263 125 523 16 919 10 364 28 796 2 578 76 388 58 005 282 689 256 687 105 822 67 815 99 672 82 824 7 317 190 28 595 14 510 2 536 648 902 766 712 333 533 426 407 420 2 285 1 675 94 233 70 277 164 537 149 006 1 694 962 1 339 036 0 0 242 978 168 305 265 179 149 328 018 183 921 #HIV! #HIV! 0 0 0 0 10 253 10 253 8 597 8 597 39 106 34 009 0 0 0 0 300 000 300 000 357 956 352 859 4 000 0 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

4 125 079

#HIV!

#HIV!

0 1 061 345 0 251 884

1 862 0 28 438 27 153 1 285 21 718 0 59 333 42 919 16 414 11 740 0 95 840 86 695 9 145 6 555 0 11 489 6 270 5 219 26 218 0 22 060 1 708 20 352 18 383 0 55 217 41 347 13 870 26 002 0 176 835 164 153 12 682 38 007 0 72 716 45 047 27 669 16 848 0 62 770 52 410 10 360 7 127 0 5 132 0 5 132 14 085 0 24 838 12 599 12 239 1 888 0 2 272 648 1 624 190 433 0 616 940 480 949 135 991 126 006 0 391 895 299 830 92 065 610 0 1 820 1 260 560 23 956 0 72 350 51 320 21 030 15 531 0 131 791 123 335 8 456 355 926 0 1 212 976 955 434 257 542 0 0 0 0 0 74 673 0 173 226 141 969 31 257 6 730 258 300 199 919 3 738 2 456 144 097 0 208 180 85 098 123 082 #HIV! 258 300 3 107 530 2 169 066 744 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 377 3 377 0 0 0 1 039 1 039 0 5 097 0 46 692 42 892 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 306 226 306 0 5 097 0 277 414 273 614 3 800 4 000 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 #HIV! 0 0 0 0 #HIV! 258 300 3 386 044 2 443 780 748 539 1 387 751 1 387 751 #HIV! 258 300 4 773 795 2 443 780 2 136 290

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Várható teljesítés IXII.hó

állami

1 800

0

0

193 725

0 1 800 0 0 0 372 642

215 024

93 043

0 0

329 676 86 668

240 536 64 355

0 3 661 0 22 797 0 33 875 0 5 622 0 6 675 0 17 875 0 84 679 0 31 360 0 30 489 0 2 112 0 4 451 0 587 0 244 183 0 124 054 0 490 0 20 339 0 31 840 0 420 416 0 0 0 52 942 193 725 68 849 0 118 588 193 725 1 077 139 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 1 952 0 0 0 0 0 0 193 725 1 079 091 -103 618 193 725 975 473

3 351 16 791 30 884 3 706 491 12 996 80 554 21 022 26 585 190 2 631 0 199 201 95 082 440 15 804 28 790 338 877 0 40 442 0 93 460 777 670 0 0 1 800 0 152 0 0 0 1 952 0 0 0 779 622 -103618 676 004

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a

állami

(7./3.) (15./3.) 75,44 75,44 75,31 75,86 27,50 27,50

64 575

226 306 247 343 1 100 0 0 1 543 287

226 306 243 543 1 100 0 0 889 513

0 3 800 0 0 0 395 474

0 0 0 0 0 258 300

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

89 140 22 313

0 0

1 391 021 338 552

1 028 036 259 682

362 985 78 870

0 0

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

310 6 006 2 991 1 916 6 184 4 879 4 125 10 338 3 904 1 922 1 820 587 44 982 28 972 50 4 535 3 050 81 539 0 12 500 4 274 25 128 234 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 575 0 64 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 575

234 894

64 575

32 099 82 130 129 715 17 111 28 735 73 092 261 514 104 076 93 259 7 244 29 289 2 859 861 123 515 949 2 310 92 689 163 631 1 633 392 0 226 168 268 768 326 768 4 184 669 0 0 5 177 1 039 46 844 0 0 226 306 279 366 1 100 0 0 4 465 135 1 284 133 5 749 268

30 504 1 595 59 710 22 420 117 579 12 136 9 976 7 135 2 199 26 536 54 343 18 749 244 707 16 807 66 069 38 007 78 995 14 264 190 7 054 15 230 14 059 648 2 211 680 150 180 973 394 912 121 037 1 700 610 67 124 25 565 152 125 11 506 1 294 311 339 081 0 0 182 411 43 757 3 738 6 730 178 558 148 210 2 946 736 979 633 0 0 0 0 5 177 0 1 039 0 43 044 3 800 0 0 0 0 226 306 0 275 566 3 800 1 100 0 0 0 0 0 3 223 402 983 433 -103 618 1 387 751 3 119 784 2 371 184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

85,95 70,90 69,82 67,91 76,61 72,28 62,55 68,72 62,98 70,14 86,86 89,59 68,34 73,47 79,65 76,78 80,10 71,56

97,01 98,15 94,50 101,13 99,79 95,69 92,51 98,35 93,57 99,00 102,43 112,74 95,39 96,72 101,09 98,36 99,45 96,37

71,29 75,39 63,47 #HIV!

93,08 101,35 99,62 #HIV!

32,94 12,09 119,40

50,49 12,09 119,79

75,44 77,50 27,50

75,44 78,04 27,50

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV!

#HIV!

77 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. I-III. negyedévi szociális támogatások ezer Ft-ban Megnevezés

1.

Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - időskorúak járadéka - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás - gyermektartásdíj megelőlegezése - ápolási díj alanyi jogon Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

ebből ebből Teljesítés Eredeti Módosított önként önként kötelező állami kötelező előirányzat előirányzat I-IX.hó vállalt vállalt feladatok feladatok 2.

3 000 17 000 4 000

7 000 31 000

36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 6 000

3 000 122 500 153 500

3.

15 848 67 124 21 538 926 0 450 0 0

4.

5.

7.

15 848 67 124 21 538 926

7 000 7 000

15 093 63 232 19 440 985 858 410 910 1 386

0

4 425 106 739

102 314

0 0

0 6 437 11 825 5 612 7 850 31 706 0 0 720 0 2 337 66 487 173 226

29 009 8 001 18 163 14 210 6 500 45 209 6 000

3 000 3 000 130 092 62 419 67 673 242 978 168 305 74 673

8.

15 093 63 232 19 440 985 858 410 910 1 386

450

7 000 112 886 105 886

29 009 8 001 18 163 14 210 6 500 45 209 0 6 000 0

6.

9.

ebből Várható önként állami teljesítés X- kötelező vállalt XII.hó feladatok 10.

4 425 4 425

11.

0

5 612 7 850 31 706

720 2 337 39 655 141 969

26 832 31 257

1 525 13 373 8 500 0 94 450 0 0

1 525 13 373 8 500

1 800 25 742

1 800 25 742

0 800 4 200 8 400 1 500 5 300 0 6 000 0

6 437 11 825

0 0

12.

1 000 27 200 52 942

ebből Várható önként állami teljesítés I- kötelező vállalt XII.hó feladatok

13.

14.

15.

16 618 76 605 27 940 985 952 860 0 0

94 450

0

0

800 4 200 8 400 1 500 5 300 6 000

1 000 14 700 40 442

12 500 12 500

0 0

16.

17.

Teljesítés %-a

állami 18.

16 618 76 605 27 940 985 952 860

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 123 960

123 960

0

0

0 7 237 16 025 14 012 9 350 37 006 0 6 000 720

0 0 0 14 012 0 37 006 0 0 0

0 7 237 16 025 0 9 350 0 0 6 000 720

3 337 93 687 217 647

3 337 54 355 178 315

0 39 332 39 332

(7./3.)

(15./3.)

19.

20.

95,24 94,20 90,26 106,37

104,86 114,12 129,72 106,37

91,11

191,11

63,21 94,55

0,00 109,81

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 80,45 65,10 39,49 120,77 70,13

0,00 90,45 88,23 98,61 143,85 81,86

0,00

100,00

0 0 0

77,90 51,11 71,29

111,23 72,02 89,57

78 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2013. IIII. negyedévi alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Támogatásértékű kiadások - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - átadott intézmények december havi nettó bér rendezése - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám. - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városellátó Nkft. támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

ebből Teljesítés önként kötelező I-IX.hó vállalt feladatok

ebből Módosított Eredeti önként kötelező állami előirányzat előirányzat vállalt feladatok 2.

3.

4.

5.

260 939 1 836 654 258 300 149

265 179 1 836 654 258 300 149

160 052

4 240 4 240 328 018 189 421 138 597

25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 420 991

25 283 12 130 4 675 4 611 2 844 1 750 880 6 637 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500

149

6.

7.

6 730 258 300 1 836 654 258 300

149

1 626 1 391 235

25 283 10 504 3 284 4 376 2 844 1 750 880 6 637 360 256 860 450 180 720

0

0

8 000 8 000 315 228 1 500

400 400 76 350 76 350 11 700 11 700 161 650 161 426 224 10 369 10 369 593 197 189 570 145 327 258 300

198 496 1 200 0 193 725 0 2 315 1 256 209 304 22 250 4 403 2 690 1 713 0 1 634 170 19 094 0 256 0 450 180 720 1 124 5 652 315 0 0 111 52 899 20 600 71 542 7 904 407 800

Várható állami teljesítés X- kötelező XII.hó

8.

9.

10.

11.

2 315

2 456 193 725 1 200 193 725

2 315 86 222

0

1 256 123 082 22 250 4 403 2 690 1 713

0

0

1 634 170 19 094 256 450 180 720 1 124 5 652 315

111 52 899 20 600 71 542 7 904 88 537

125 538 193 725

68 849 636 654 64 575 0 0 2 984 120 388 3 033 4 883 1 985 2 898 0 116 710 0 360 0 860 0 0 0 500 1 800 0 228 1 500 289 23 451 -8 900 90 108 1 450 189 237

12.

ebből önként vállalt feladatok 13.

0

Várható állami teljesítés I- kötelező XII.hó 14.

4 274 636 654

15.

64 575

64 575

95 260

2 984 25 128

1 626 1 391 235

3 033 3 257 594 2 663

0

0

116 710 360 860

500 1 800 228 1 500

89 884 1 450 95 260

289 23 451 -8 900 224 29 402

64 575

16.

ebből önként vállalt feladatok

állami

17.

18.

Teljesítés %-a (7./3.) 19.

(15./3.) 20.

267 345 1 836 654 258 300 0 2 315 4 240 329 692

2 315 0 0 0 0 2 315 0 181 482

6 730 1 836 654 0 0 0 4 240 148 210

258 300 0 0 258 300 0 0 0 0

74,85 65,36 0,00 75,00 0,00

100,82 100,00 100,00 100,00 0,00

29,62 63,81

100,00 100,51

25 283 9 286 4 675 4 611 0 1 750 880 19 094 360 256 860 450 180 720 1 624 7 452 315 228 1 500

0 1 626 1 391 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 624 7 452 0 0 0

25 283 7 660 3 284 4 376 0 1 750 880 19 094 360 256 860 450 180 720 0 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88,00 36,30 57,54 37,15 0,00 93,37 19,32 287,69 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 14,05 70,65 100,00 0,00 0,00

100,00 76,55 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 287,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,30 93,15 100,00 100,00 100,00

400 76 350 11 700 161 650 9 354 597 037

0 0 0 161 426 9 354 183 797

400 76 350 11 700 224 0 154 940

0 0 0 0 0 258 300

27,75 69,28 176,07 44,26 76,23 68,75

100,00 100,00 100,00 100,00 90,21 100,65

79 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatainak I-III. negyedévi alakulása ezer Ft-ban

2013. évi Várható teljesítés Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó I-XII.hó

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - tanyagondnoki iroda, garázs építés - számítógép beszerzése Központi Óvoda - Apponyi téri Óvoda kazán csere Kertvárosi Óvoda - számítógép beszerzése Bölcsőde - fénymásoló beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat) Városellátó Intézmény - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) - Eszperantó híd felújítása - meteorológiai állomás - számítástechnikai eszközök - villanymotor csere (szökőkút) Közös Önkormányzati Hivatal - gépjárműcsere - fénymásoló beszerzés - klíma berendezés

2.

3.

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

116

116

116

100,00

100,00

10 882

10 694 189

10 694 189

98,27

98,27

216

216

216

100,00

100,00

114

114

165

165

165

100,00

100,00

2 000

1 848

2 000

92,40

100,00

2 344 1 039 259 342 205

2 344 1 039 259 342 205

2 344 1 039 259 342 205

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 839 230 1 271

12 787 230 1 323

12 787 230 1 323

99,59 100,00 104,09

99,59 100,00 104,09

152

80 2013. évi Várható teljesítés Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó I-XII.hó

Feladat megnevezése 1.

2.

Önkormányzat - Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás 3 810 - Sopron sor 40. szennyvízátemelő szivattyú, építmény felúj. - Kossuth tér 5. bejárati ajtók cseréje - Liget étterem berendezés vás. (tartozás rendezés) - előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.) 3 748 - Városellátó NKFT törzstőke - Alföldvíz Zrt. részvény - motorfűrész (START-munkaprogram) - számítás-, információtechnikai eszközök (HURO) - hordozható paraván (HURO) - Üdülőközpont törzstőke emelés Összesen: 7 558

3.

3 810 371

3 377 3 000 140 137 120 540 4 300 47 703

4.

5.

6.

3 785 830 1 908 5 400 3 000 140 137 120 540 47 731

152

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

3 785 830

99,34 223,72

99,34 223,72

0 3 000 140 137 120 540 0 40 575

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,06

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 85,06

81

3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2013. évi eredeti jóváhagyott I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 1 128 1 128 - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 444 394 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 2 000 - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja 55 55 XII. Télbúcsúztató karnevál 2 533 1 953 Az év sportolói ünnepség 170 170 Nemzeti ünnepek, koszorúzások 424 424 Városi Civil Nap 100 100 Természetes (Biodiverz) Napok 1 500 1 500 Hősök Napja 13 13 Közbiztonsági Nap 350 50 Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja 1 700 450 Városi Pedagógus Nap 400 55 Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése 200 200 Cserebere vásár 200 104 Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége 2 939 263 Autód nélkül a városban 50 50 Október 23. Nemzeti Ünnep 633 633 Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája 300 300 Karácsonyi vásár 440 440 - Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) 3 221 199 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 430 - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) 500 30 - Ifjúsági keret 800 40 - Civil keret 1 000 - "Jeles évfordulók" 300 300 - EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT) 7 300 - "Harc a kincsért" diákprogram 400 400 - Szárnyas Napok 1 000 1 000 - Családi olimpia 500 500 - Kurca Regatta 300 300 - "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása 350 350 - teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) 17 420 15 825 - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) 6 196 6 196 - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 1 000 - bérkompenzáció előleg 2 517 - 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése 14 000 - bevételi kiesések ellensúlyozáshoz forrás 38 846 I. Céltartalék összesen: 60 296 89 785 II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása 1 055 1 055 II. Általános tartalék 1 055 1 055 III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 1 557 Tartalék összesen: 62 908 90 840

82 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2013. I-III. negyedévi kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft) ezer Ft-ban

Feladat

2013. évi Teljesítés Várható teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó I-XII.hó

1.

2.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés összesen:

47 715 84 518 35 704 20 750 188 687

Kiadások felújítás 5 951 üzemeltetési költség, közüzemi díjak 42 200 karbantartás 20 000 társasházi közös költségek 31 700 bonyolítási díj 8 700 lakásmobilitás támogatás 8 000 lakbér támogatás 8 000 előzetesen felszámított levonható ÁFA 20 750 fizetendő ÁFA 35 704 2012. évi többlet kiadás rendezés 7 682 Liget étterem berendezés, eszköz vás. (tartozás rendezés) összesen: 188 687

3.

4.

5.

47 715 84 518 35 704 20 750 188 687

39 318 64 140 27 057 12 796 143 311

11 200 22 000 9 000 5 200 47 400

5 951 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 20 750 35 704 7 682

5 136 39 659 10 799 17 778 5 041 1 124 5 652 17 391 26 089

11 000 6 813 8 000 1 800 500 1 800 5 200 9 000

8 502 137 171

44 113

188 687

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

50 518 86 140 36 057 17 996 190 711

82,40 75,89 75,78 61,67 75,95

105,87 101,92 100,99 86,73 101,07

5 136 50 659 17 612 25 778 6 841 1 624 7 452 22 591 35 089 0 8 502 181 284

86,30 93,98 54,00 56,08 57,94 14,05 70,65 83,81 73,07 0,00

86,30 120,05 88,06 81,32 78,63 20,30 93,15 108,87 98,28 0,00

72,70

96,08

83

4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti

Teljesítés

módosított

előirányzat 1.

2.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok 231 410 építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok 22 974 építés (pályázattal nem támogatott) 708 009 Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, 85 087 közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József 7 493 utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 810 24 594 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 4 211 Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 68 601 Ipartelepi út melletti kerékpárút 1 500 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat 17 617 Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat 22 812 "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 2 858 758 Szennyvízkezelő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál 231 835 medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra 5 318 eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása 98 500 bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új 4 392 529 feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek 29 538 ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ5 311 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek 1 370 Ipari Csarnok működtetésének költségei 313 Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának 100 elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben 2 100 tartása 10 000 Tervezési feldatok Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző 7 575 berendezés kialakításának előkészítése 10 000 Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj.

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

254 694

254 694

10 262 708 009

10 263 215 187

85 087

Teljesítés %-a Működési bevétel (5./3.) 8.

7.

Forrásösszetétel (IX.30.) Támogatások

Támogatásért. felhalm. bev.

Felhalmozási és tőke bevétel

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

9.

10.

11.

12.

14.

15.

100,00

234

10 263 566 036

100,01 30,39

964

350 849

57 498

2 246

59 744

67,58

17 726

5 800

254

5 498

5 752

4,38

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500

23 452 4 517 36 102 143

1 142 32 499 1 357

0,00 95,36 100,22 52,63 9,53

22

12 124 4 446 9 555 121

17 617

15 898

1 719

90,24

3

15 895

22 812 2 858 758

12 464

10 348 37 727

0 24 594 4 517 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 37 727 0

54,64 0,00

9 134

0

0,00

5 028 0

94,55

25 000

25 000

0,00

5 318

5 028

98 500

3 195

13.

254 694

231 835

6 854

Piaci Támogatási Átcsoportosíto kamatozású tt MFB-hitel kölcsönök hitel visszatérülése (2013.06.28) (2013.06.28)

5 492

Új MFB-hitel (2016.12.31.)

Pénzmaradvány

16.

17.

2013. évi bevétel (8.+...+17.) 18.

71 451

172 960

254 694

161 241

9 299 48 454

10 263 215 187

39 772

57 498

254

254

7 942

3 386

71 26 547

2 188

0 23 452 4 517 36 102 143 0 15 898 0 12 464 0 0

1 142

0 5 028

5 028 0 0

4 401 704

635 500

468 385

1 103 885

14,44

33 182

29 538 5 946 2 115 1 370 313

23 043 2 972 2 115 4 313

6 495 2 974

29 538 5 946 2 115 4 313

78,01 49,98 100,00 0,29 100,00

23 043 2 972 4 313

635 500 0 23 043 2 972 2 115 4 313

100

100

100

100,00

100

100

2 100 10 000

1 302 3 340

798 6 660

2 100 10 000

62,00 33,40

1 302 3 340

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000

3 610 3 059

3 965 8 585 4 401 15 000 4 086 3 000 10 000

47,66 26,27 0,00 56,88 0,00 41,63 0,00 0,00

3 610 1 415

5 806

7 575 11 644 0 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000

2 914

16 984

5 746

3 195

262 625

0

313 768

0

0

0

2 115

3 894 2 914

1 912

1 302 3 340

1 644

3 610 3 059 0 5 806 0 2 914 0 0

84

Teljesítés

2013. évi Megnevezés

eredeti

módosított

előirányzat 1.

Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

2.

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

66 307

5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 162 438

5 000

1 300 824 63 834

342 295

342 295

18 179

447 634 789 929 5 248 765

447 634 789 929 5 354 071

5 248 765

5 354 071

9 232 1 000 2 300

4 700 1 000

600 5 000 1 500

18 179 717 513 75 762 793 275

869 84 033

447 634 447 634 1 000 052 1 000 052

Teljesítés %-a Működési bevétel (5./3.) 8.

7.

Forrásösszetétel (IX.30.) Támogatások 9.

Felhalmozási Támogatásért. és tőke felhalm. bev. bevétel 10.

11.

Támogatási Átcsoportosíto kölcsönök tt MFB-hitel visszatérülése (2013.06.28)

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel 12.

13.

14.

Piaci kamatozású hitel (2013.06.28)

Új MFB-hitel (2016.12.31.)

Pénzmaradvány

15.

16.

17.

5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 147 867

0,00 100,00 100,00 32,86 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 48,67 39,30

18 179

5,31

447 634 465 813 1 717 565 75 762 1 793 327

0,00 2,30 13,40

0 59 614

18 179 57 227

0 17 325

0 5 310

0 262 625

0 0

0 313 768

0 0

0 0

0 1 644

14,82

59 614

57 227

17 325

5 310

262 625

0

313 768

0

0

1 644

9 232 1 000 2 300 600

26 432

1 300 824 22 064

11 579

2 115

0

0

0

0

0

1 644

18 179

2013. évi bevétel (8.+...+17.) 18.

0 9 232 1 000 2 300 0 600 0 0 1 300 824 63 834

18 179 0 18 179 717 513 0 717 513

85 4/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

Teljesítés

eredeti módosított előirányzat 1.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása

2.

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

231 410 22 974 708 009 85 087

254 694 10 262 708 009 85 087

254 694 10 263 215 187 57 498

7 493

5 800

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500

Teljesítés %Személyi a juttatás (5./3.) 7.

8.

350 849 2 246

254 694 10 263 566 036 59 744

100,00 100,01 30,39 67,58

254

5 498

5 752

4,38

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500

23 452 4 517 36 102 143

1 142 32 499 1 357

0,00 95,36 100,22 52,63 9,53

17 617

17 617

15 898

1 719

22 812 2 858 758

22 812 2 858 758

12 464

10 348 37 727

231 835

231 835

0 24 594 4 517 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 37 727 0 0

5 318

5 318

5 028

94,55

98 500 4 392 529

98 500 4 401 704

635 500

5 028 0 25 000 1 103 885

29 538 5 311

29 538 5 946 2 115 1 370 313 100 2 100 10 000

23 043 2 972 2 115 4 313 100 1 302 3 340

798 6 660

29 538 5 946 2 115 4 313 100 2 100 10 000

78,01 49,98 100,00 0,29 100,00 100,00 62,00 33,40

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500

3 610 3 059

3 965 8 585

5 806

4 401 15 000 4 086 3 000 10 000 5 000

7 575 11 644 0 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500

47,66 26,27 0,00 56,88 0,00 41,63 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 32,86 0,00 100,00 0,00 0,00

1 370 313 100 2 100 10 000 7 575 10 000

2 914

9 232 1 000 2 300

25 000 468 385 6 495 2 974

4 700 1 000

600 5 000 1 500

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 9.

10.

243

360

90,24

Dologi kiadások ÁFÁ-ja 11.

23 124 19 207 733

Fizetendő Átadott Felhalmozás, ÁFA pénzeszközök felújítás 12.

13.

14.

17 5 149 198

Tartalék

15.

16.

(8.+...+16.) 17.

254 694 10 263 215 187 57 498

254

254

2 990 246 2 335 70

2

74

15 822

30

12 434

0 23 452 4 517 36 102 143 0 15 898 0 12 464 0 0 0

19 209 4 231 33 137 73

0,00

0,00 14,44

360

332

4 334

510

30 166

7 350

184

0

0

597 292

0

23 043 2 972 2 115 3 246 100 1 027

1 67 0 275

3 610 1 530

1 529

4 454

404

930

1 525

412

977

787

213

9 232 2 300 600

0

5 028 0 0 635 500 23 043 2 972 2 115 4 313 100 1 302 3 340

3 340

18

I-IX. hó összesen

254 671 10 122 190 831 56 324

87

54,64 0,00

806 40 630

Adott kölcsön

3 610 3 059 0 5 806 0 2 914 0 0 0 9 232 1 000 2 300 0 600 0 0

86 2013. évi Megnevezés

Teljesítés

eredeti módosított előirányzat 1.

Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

2.

3.

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

I-XII.hó

4.

5.

6.

66 307

1 300 1 693 162 438

1 300 824 63 834

342 295 447 634 789 929 5 248 765

342 295 447 634 789 929 5 354 071

18 179

5 248 765

5 354 071

18 179 717 513 75 762 793 275

869 84 033

447 634 447 634 1 000 052 1 000 052

Teljesítés %Személyi a juttatás (5./3.) 7.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások

8.

9.

10.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja 11.

Fizetendő Átadott Felhalmozás, ÁFA pénzeszközök felújítás 12.

13.

14.

Tartalék

15.

16.

17.

100,00 48,67 39,30

18 179 447 634 465 813 1 717 565 75 762 1 793 327

5,31 0,00 2,30 13,40

0 360

0 350

0 40 794

0 8 822

0 26 015

18 179 28 941

0 610 702

0 1 529

0 0

14,82

360

350

40 794

8 822

26 015

28 941

610 702

1 529

0

0

18

100 1 472

26 015

10 762

1 529

I-IX. hó összesen (8.+...+16.)

1 300 1 693 147 867

371 10 628

1 300 353 13 410

Adott kölcsön

0

18 179

1 300 824 63 834

18 179 0 18 179 717 513 0 717 513

87

4/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségeinek I-III. negyedévi alakulása

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti

Teljesítés

módosított

előirányzat 1.

Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

2.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263

3.

10 874 1 212 94 126 63 727 69 110 21 486 12 800 328 273 663

Várható teljesítés

I-IX. hó

X-XII.hó

4.

5.

10 874 917 77 238 47 501 47 584 14 025 12 800 378 211 317

295 16 888 16 226 21 420 6 351

61 180

I-XII.hó 6.

10 874 1 212 94 126 63 727 69 004 20 376 12 800 378 272 497

Teljesítés %-a Működési Támogatások bevétel (5./3.) 7.

100,00 75,66 82,06 74,54 68,85 65,28 100,00 115,24 77,22

8.

9.

Forrásösszetétel (IX.30.) Felhalmozási Felhalmozási Támogatásért. célú és tőke felhalm. bev. pénzeszköz bevétel átvétel 10.

11.

5 437 618 9 143 61 41 244 6 227 12 800 378 60 649

5 376

4 971 2 422

14 580

13 448

12.

13.

5 437 299 53 192 47 440 1 369

107 737

Támogatási kölcsönök visszatérülése

14 903

0

14 903

2013. évi bevétel (8.+...+13.) 14.

10 874 917 77 238 47 501 47 584 14 025 12 800 378 211 317

88 4/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségeinek I-III. negyedévi alakulása

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

Teljesítés

eredeti módosított előirányzat 1.

Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

I-IX. hó 4.

2.

3.

10 874 1 313

10 874 1 212

10 874 917

107 067 74 432 92 567 27 990 31 020

94 126 63 727 69 110 21 486 12 800 328 273 663

77 238 47 501 47 584 14 025 12 800 378 211 317

345 263

Várható teljesítés

Teljesítés Személyi Munkaadót %-a juttatás terhelő jár. X-XII.hó I-XII.hó (5./3.) 5.

6.

295 16 888 16 226 21 420 6 351

61 180

7.

8.

9.

Dologi kiadások 10.

100,00 75,66

917

94 126 63 727 69 004 20 376 12 800 378 272 497

82,06 74,54 68,85 65,28 100,00 115,24 77,22

47 501 1 080 14 025 12 800 378 76 701

0

12.

11.

10 874 1 212

0

Dologi I-IX. hó Fizetendő Átadott Felhalmozás, Hiteltör- Adott kiadások összesen ÁFA pénzeszk. felújítás lesztés kölcsön ÁFÁ-ja (8.+…+16.) 13.

14.

15.

17.

16.

10 874

10 874 917

77 238

77 238 47 501 47 584 14 025 12 800 378 211 317

46 504

0

0

0

0 134 616

0

89 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:

engedélyezett átlag 45,27 72,00

ebből közcélú foglalkozt. prémium évek alapján átlag tény átlag tény 44,49 1,92 3,11 82,00 6,00 19,00

tény

72,50 70,50

68,20 67,40

1,50 1,50

2,00 2,00

45,50 35,50 12,00 27,86

41,50 34,10 11,00 26,10

2,50 1,00 1,00

3,00 1,00 1,00

25,75 9,75 55,00 154,00

25,00 9,75 55,00 154,00

0,75

0,75

3,00 18,00

3,00 18,00

75,50 14,50 31,46 747,09

85,30 14,00 76,82 794,66

4,00

12,70

1,00

1,00

2,00 29,46 70,63

78,57 144,13

3,00

2 3,00

90 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása (fő)

2012/2013. Megnevezés Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen:

terv 41,00 41,00 82,00

2013/2014. tanév tény 41,00 41,00 82,00

terv 43,00 41,00 84,00

tény 41,00 41,00 82,00