Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján január-február

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2016. január-február

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5173-2/2016. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, a 2016. évi működési költségvetés előzetes lehetőségeiről szóló döntést, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakat, továbbá a költségvetéssel összefüggő egyéb jogszabályokat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete széleskörű, részletes és több fordulós egyeztetésekre alapozva elkészült. Kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Szentes, 2016. február 10.

Szirbik Imre

2

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA

3

Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források évről-évre történő szűkülése, a feladatellátást meghatározó központi szabályozás és a helyi vonatkozású elképzelések változása az Önkormányzat költségvetésének összeállítását minden évben nagymértékben befolyásolja. A 2016. évi költségvetés előkészítésének folyamatában is meghatározó volt a biztonsággal számba vehető bevételek meghatározása és ennek függvényében a feladatok ellátásához alapvetően szükséges kiadások felmérése. Mivel az ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükségletek kielégítésének mértékét, így kiemelt figyelem irányult az ellátási kötelezettség teljesítésének biztosítására, a költségvetésben a kiegyensúlyozott gazdálkodási keretek megállapítására. A 2016. évi önkormányzati költségvetés tervezése a korábbi évekhez hasonlóan időben elkezdődött és a tervezőmunka - egyeztetésekre alapozva - folyamatos volt. A költségvetést érintő döntések nagy része az előző év utolsó hónapjában megtörtént. A Képviselő-testület módosította azokat a helyi rendeleteket, melyek a költségvetés saját bevételeit érintették, az Országgyűlés elfogadta a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt és ezáltal meghatározta az önkormányzatokat megillető állami támogatások és hozzájárulások mértékét. Megjelent azoknak a szakmai jogszabályoknak a többsége, melyek a feladatellátás kereteit megszabják, illetve a költségvetés kiadásait befolyásolják. A fentieket figyelembe véve 2016. január 08. és 13. közötti időszakban - ütemezetten, nagyszámú érdeklődés mellett - lefolytatásra kerültek az intézményi költségvetéseket egyeztető tárgyalások, melyek tapasztalataira alapozva a működési költségvetés egyensúlyi helyzetének előzetes felmérése megtörtént. Az egyeztető tárgyalásokon az intézmények, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal által kidolgozott tervjavaslatok, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséhez szükséges önkormányzati támogatások részleteiben megvizsgálásra kerültek. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek és az önkormányzati támogatást igénylő gazdasági társaságok által kidolgozott tervjavaslatok alapján a költségvetési egyensúly nem volt biztosított, ezért az egyeztető tárgyalásokat követően szükség volt a feladatok újbóli felülvizsgálatára és az önkormányzati támogatást csökkentő megoldások feltárására. A költségvetési intézmények nagy többségének költségvetési javaslatában szereplő önkormányzati támogatás csökkentésére a szakmai előírások miatt már nem volt lehetőség (szociális intézmények, óvodák), ezért a közművelődési, illetve a sport feladatokat ellátó intézmények bevételeinek felülvizsgálata, továbbá a gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának csökkentését eredményező közös gondolkodás vezetett eredményre. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Könyvtár Nkft, a Városellátó Nkft, az Üdülőközpont Nkft., a Szentes Városi Szolgáltató Kft., valamint a Szentesi Élet Kft.) önkormányzati támogatás igényének csökkenése - saját hatáskörű intézkedésekkel a szolgáltatás színvonalának megőrzése mellett - miatt év közben szükségessé válik az üzleti tervek módosítása. Az Önkormányzat 2016. évi egyensúlyt biztosító költségvetési javaslata az alábbi főbb elvekre épül:

4

• • • •

• •

•

•

A feladatellátáshoz szükséges létszámon, illetve a törvény által előírt kötelező minimum béreken felül a költségvetésekben nem került beépítésre előirányzat. A dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak mértéke nem haladja meg az előző évi kiadási mértékét. A szakmai jellegű, illetve a speciális feladatellátáshoz szükséges kiadások tervezett összege mértéktartó, nem tér el a 2015. évi várható teljesítési adatoktól. A különféle támogatások felülvizsgálatát követően az Önkormányzat költségvetése mértéktartó keretekkel számol, néhány terület támogatása megszüntetésre került (VEGA, SZIDÖK), a sportegyesületi támogatásokra tervezett összeg az előző évhez képest 3.000 eFt-al növekedett, míg a támogatott létesítményhasználat, illetve a rendezvények támogatásának keretszáma az előző évi szinten került megtervezésre. A nonprofit gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának mértéke egyeztetésekre alapozva, feladatokhoz igazodóan került a tervben figyelembe vételre. A tartalékok között veszi figyelembe a tervezet a korábbi képviselő-testületi döntések pénzügyi fedezetét (Arany J. Tehetséggondozó Program), valamint az előző években támogatott feladatok kiadásait a 2015. évi szinten (Pl.: közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önerő, év sportolója ünnepség, közszolgálati dolgozók elismerése, iskolai tanulmányversenyek támogatása, civil keret, ifjúsági keret stb.), továbbá - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítést. A 2016. évi költségvetés is tartalmazza a képviselők által felhasználható 1.000 eFt/képviselő keretet. Az idegenforgalom, illetve turisztikai feladatokra az előző évben tervezett kiadások változtak. A tervjavaslat a 87/2015.(IX.27) Szoc. határozat alapján 2.000 eFt keretet tartalmaz a bizottsági hatáskörben támogatott feladatokra. Az év közben felmerülő, intézményi működési zavarok elhárítása érdekében 20.000 eFt általános tartalékkal számol a terv. A szociális juttatások tekintetében a terv figyelembe veszi a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi C. törvény szociális ellátások rendszerét érintő előírásokat, valamint a szakmai jogszabályokban és a helyi szabályozásáról szóló rendeletben foglaltakat. Nem számol a 2016. évi költségvetés létszámleépítéssel, illetve intézményszerkezet átalakítással. A folyamatban lévő feladat átszervezés, intézményi struktúra átalakítás költségvetési hatását az átalakulást követően kell a költségvetésen átvezetni.

A fejlesztések tekintetében a költségvetés mozgástere minimális, a biztonsággal tervezhető források csak az áthúzódó, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott feladatok kis részére nyújtanak fedezetet.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA Az önkormányzati feladatok ellátásához igénybe vehető források 2016. évben is • az önkormányzat saját bevételeiből, • az állami támogatásokból, hozzájárulásokból, illetve • a finanszírozási bevételekből (hitel, kölcsön) származnak.

5

Az önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételeit érintő előző évek intézkedései, az önkormányzati saját források növelésének behatároltsága miatt 2016. évben a biztonsággal tervezhető bevételek az előző évekhez viszonyítva tovább csökkentek. A saját bevételek között a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó díjak, ÁFA bevételek, visszatérülések, kamat, a helyi adók, a bérleti díjak, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és az előző évi maradvány várható összegével számol a költségvetés. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés 2016. évi költségvetési kapcsolatait, az állami támogatásokból igénybe vehető bevételek mértékét. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó, a költségvetésben tervezhető, illetve évközben igénybe vehető források szabályait és mértékét a költségvetési törvény 2., 3., és a 9. számú mellékletei tartalmazzák. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése - az év közben igényelhető támogatások kivételével - számol a központi forrásból igénybe vehető támogatásokkal, melynek részleteit a rendelet tervezet 1/a. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzatot megillető átengedett bevételekről a költségvetési törvény 37-38. §-a rendelkezik (gépjárműadó 40%, gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék 100%, termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó 100%, jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%, megyei kormányhivatal által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%, közlekedési szabályszegésből származó közigazgatási bírság behajtásából 40%, közlekedési szabályszegés után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100%-a). A külső források igénybevételére vonatkozó szigorú szabályok miatt a 2016. évi költségvetés hitel felvétellel a 2012. évben jóváhagyott MFB hitelkeret maradványából fejlesztési feladat megvalósítása érdekében 49.378 eFt-al összeggel számol, melynek felhasználási határideje 2016. július 30. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett összes bevételek főbb csoportjait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, ezen belül a működés forrásait az 1/b, a felhalmozási bevételeket pedig az 1/c számú melléklet részletezi.

A költségvetés bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

- költségvetési bevételek - belső finanszírozás bev.

2013. évi

2014. évi

2015. évi

eredeti előirányzat 2.

3.

4.

8 628 840 7 634 079 7 635 485

Változás %-a

2016. évi terv

3./2.

4./3.

5./4.

5.

6.

7.

8.

5 013 968

88,47

100,02

65,67

6,35 2309,09

163,27

77 776

4 937

114 000

186 127

- külső finanszírozás bev. 1 012 491

965 957

297 324

49 378

95,40

30,78

16,61

9 719 107 8 604 973 8 046 809

5 249 473

88,54

93,51

65,24

összesen:

6

10000000 9000000 8000000 7000000 6000000

- külső finanszírozás bev. - belső finanszírozás bev. - költségvetési bevételek

5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

A fenti számszaki adatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat összes bevételeinek főösszege 5.249.473 eFt, ami az előző évi eredeti előirányzatnál 2.793.336 eFt-al kevesebb. A lényeges bevételi előirányzat csökkenés elsősorban a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó pályázati pénzekkel hozható összefüggésbe, mivel 2015. évben olyan beruházások fejeződtek be (szennyvíztisztító telep fejlesztése, sportturisztika uszoda, közvilágítás korszerűsítés), melyekhez igénybe vett támogatás mértéke jelentős összeget képviselt. A működési kiadásokat finanszírozó bevételek összességében - a 2015. évi várható maradvány számításba vétele miatt - nem csökkentek. Az adatokból az is megállapítható, hogy a bevételek nagysága évenként változó, ami egyrészt a feladatok változása, az intézmény-szerkezet átalakulása, a társulási feladatellátás megszűnésének, továbbá a finanszírozási rendszer módosulásának a következménye. A bevételek részletezését a rendelet 1. számú melléklete sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportba tartozó központosított előirányzattal a 2016. évi költségvetés nem számol, mivel 2015. évtől e tételen tervezett előirányzatokat már a feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások között kell figyelembe venni. Amennyiben év közben a költségvetési törvény 3. számú mellékletében felsorolt jogcímek közül az Önkormányzat támogatásban részesül, úgy rendeletmódosítással lesz lehetőség az előirányzat módosítására. A feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások tervezett előirányzatában - az 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően - számol a tervjavaslat a költségvetési törvény 2., illetve a 9. számú mellékletében részletezettek szerint az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként a központi alrendszerből származó forrásokkal. Az állami fenntartású oktatási intézmények működtetéséhez biztosított 258 mFt hozzájáruláson felül 2014. évhez viszonyítva 90.795.892 Ft-al, 2015. évhez képest pedig

7

33.856.364 Ft-al emelkedett 2016. évben az Önkormányzatot, az adóerőképessége alapján érintő elvonás (306.974.735 Ft), ami az alábbiak szerint került megállapításra: 2015. év

2016. év

Tárgyévet megelőző második évi iparűzési adóalap (Ft):

1.

58 421 042 000

65 663 045 000

Tárgyévet megelőző második évi adóerőképessség (Ft):

2.

817 894 588

919 282 630

Állandó népesség tárgyévet megelőző év I.1.(fő):

3.

28 635

28 475

1 főre jutó adóerőképesség (Ft) (2./3.):

4.

28 563

32 284

Számított bevétel (iparűzési adóalap 0,55%-a) (1.*0,55%):

5.

321 315 731

361 146 748

Település kategória szerinti korrigált számított bevétel (5.*85%): 6. 273 118 371 306 974 735 (adóerőképesség alapján a 2016. évi kv.törvény 2.mell. V.pontjában lévő táblázat 8. sora, vagyis 95%, ami 10%-kal csökken azaz 85%, mivel a település közös hivatal székhelye)

A fentiekkel összefüggésben Önkormányzat működésének általános támogatása összességében jelentősen csökkent, melynek mértékét az alábbi táblázat szemlélteti (adatok forintban): Jogcím

2015. évi

2016. évi eredeti

Változás %-a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

278 738 800

251 075 600

90,1

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

192 938 872

194 228 666

100,7

38 414 522

38 413 980

99,9

111 080 000

111 121 000

100,0

100 000

1 350 336

135,0

43 344 350

43 344 350

100,0

-273 118 371

- 306 974 735

112,4

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

77 314 500

76 882 500

99,4

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4 883 250

4 778 700

97,8

Üdülőhelyi feladatok támogatása

7 261 750

8 734 250

120,3

50 000

10 000

20,0

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Összesen:

2 122 322 288 068 801

230 857 303

80,1

A központi forrásból származó bevételek összetevőit az 1/a melléklet részletezi, melyből megállapítható, hogy a különféle feladatokhoz igénybe vehető támogatások összege az előző évhez képest összességében 40.876.371 eFt-al növekedett, ami feladatbővülés (gyermekjóléti szolgálat, ingyenes gyermekétkeztetés, a közösségi alapellátás finanszírozásának változása) következménye. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat tervezett előirányzata a védőnői, iskola egészségügyi feladatok, illetve a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó OEP finanszírozás összegét tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatások előirányzatában jelenik meg a feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatokhoz kapcsolódó befizetések (Nagytőke óvodai feladatok ellátásának költsége), a jelzőrendszer működtetéséhez, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás. Az előző évi előirányzathoz viszonyított csökkenés a szociális ellátó rendszer módosulásának a következménye.

8

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatcsoportba tartozó bevétellel a költségvetés nem számol, mivel a tervezés időszakában az Önkormányzatnak olyan nyertes pályázata nem volt, melyhez önerőalapból támogatás lehívására lenne lehetőség. III. Közhatalmi bevételeken belül a jövedelemadók körébe tartozó termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. §. (1) bekezdése határozza meg, ami a korábbi 16%-ról 2016. évben 15%-ra csökkent. A költségvetési törvény 37.§ (2) bekezdése alapján az adónemből befolyt bevétel 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Az adónemből az Önkormányzatnak évek óta nem volt számottevő bevétele tekintettel arra, hogy az SZJA tv. 1. számú melléklet 9.4.1. pontja alapján adómentes a termőföldbérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) elérte. A bérbeadók kihasználva az adómentesség lehetőségét, szerződéseiket 5 vagy annál hosszabb időtartamra kötötték, így mentesültek az adó befizetésének kötelezettsége alól. 2007. évtől - áttekintve az évente érkezett befizetéseket - látható, hogy az adónemből realizált bevétel - amellett, hogy az még mindig nem számottevő - összege évről-évre emelkedik. Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bevétel 52 281 Ft 73 015 Ft 95 433 Ft 172 517 Ft 270 021 Ft 293 886 Ft 405 871 Ft 1 021 979 Ft 1 694 065 Ft

Termőföldbérbeadás utáni jövedelemadó alakulása (2007-2015) 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Év

A 2015. évben ezen a jogcímen befolyt bevétele elért egy olyan nagyságrendet, mellyel már az adott év költségvetésének tervezése során célszerű számolni. A jogszabály az adó mértékén kívül - mely 16%-ról 15%-ra csökken - 2016. évre sem tartalmaz a korábbiaktól eltérő rendelkezést, ezért a 2016. évi költségvetési javaslat 800 eFt beszedésével számol. A vagyoni típusú adók között az építményadó mértékét 2013. január 01-től a 36/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet 1.§ (1)-(2) bekezdései határozzák meg, melyet a jelenleg hatályos 3/2015.(II.03.) rendelet is alkalmaz. Az adóztatás és az adónem további keretszabályairól - így a mentességekről, kedvezményekről - a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény rendelkezik. Mentes az adó megfizetése alól a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, illetve az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Az önkormányzati rendelet alapján a település két zónára osztott. Az I. zónába tartozik az ipari park Északi zónájának keleti része, a Keleti zóna keleti része, a Déli zóna keleti és déli

9

része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, ahol az adó mértéke az adótárgy minden megkezdett négyzetmétere után 20,-Ft. A II. zónába tartozik minden egyéb, a település közigazgatási határain belüli terület, ahol az adó mértéke az adóalap 30 négyzetmétert meg nem haladó része után 0 Ft, míg az afeletti rész után 600,-Ft/m2. 0 Ft/m2 az adó mértéke abban az esetben is, ha az adótárgy kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított. A tervezés alapját a 2015. december 31-én nyilvántartott adatok adják, mely szerint 769 adózó 1103 adótárgyról benyújtott bevallása szerepel az adóhatósági nyilvántartásban. Az adóköteles összes hasznos alapterület 266 592 m2. Építményadó kivetés teljes összege 2015. december 31-i állapot szerint Megnevezés Adótárgyak Adóalap Adómérték Kivetett 2 2 (Ft/m ) (eFt) száma (db) (m ) I. zóna 3 4 379 20 88 II. zóna 1100 262 213 600 157 327 Összesen 1103 266 592 157 415 Az építményadó alanyai közül 2015. évben 16 adózó állt felszámolás alatt. Az általuk birtokolt adótárgyak száma 24, melyek kizárólag a II. zónában helyezkednek el. Az adóköteles alapterületük együttesen 16807 m2, a kivetett adó 10.084 eFt, mely adóösszeg a felszámolási eljárásban, mint hitelezői igény a felszámolónál bejelentésre került, megtérülésére viszont az adóévben nincs esély, így a kivetés ezen összegét a bevétel tervezése során nem lehet számításba venni. Építményadó kivetés összege tisztítva a felszámolási eljárással érintett ingatlanok után fizetendő adóval 2015. december 31-i állapot szerint Megnevezés Összes adótárgy Felszámolás alatt Bevételt termelő adótárgy

Adótárgyak száma (db) 1103 24 1079

Adóalap (m2) 266 592 16 807 249 785

Adómérték (Ft) 600 600 -

Kivetett (eFt) 157 415 10 084 147 331

Tekintettel arra, hogy az építményadó elsősorban a vállalkozásokat terhelő adófizetési kötelezettség, a tervszám kialakításánál figyelembe kell venni az adóalanyok fizetési képességét (szándékát) is. Gazdasági társaságoknál minden ingatlan vállalkozási célú adótárgynak minősül, ami azt jelenti, hogy az éves adó összegét akkor is meg kell fizetni, ha az adott időszakban abban termelő tevékenység nem zajlik, illetve az adott ingatlan bérbeadás útján sem kerül hasznosításra, tehát az adótárgy árbevételt nem termel a vállalkozás részére. Ez a tény jelentős anyagi terhet ró az érintettekre. Emiatt az elmúlt évek tapasztalati adatait figyelembe véve a tárgyévi kivetett adó megközelítőleg 5%-ának megfelelő összeg teljesítése áthúzódik az adóévet követő évre, így a 2016. évi adóbevétel tervszámának kialakításakor ezen összeggel a tárgyévben sem lehet számolni. Az előzőekben felsorolt tényezők alapján ezen adónemből befolyó bevétel összegét a költségvetésben 140 000 eFt összegben lehet meghatározni. A magánszemély kommunális adója mértékét 2013. január 1. napjától kezdődően Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelet 1. §

10

(1) bekezdése belterületen 6.000,-Ft-ban, egyéb belterületen 4.500,-Ft-ban, külterületen 3.500,-Ft-ban határozza meg adótárgyanként. Ezen időponttól került beiktatásra a helyi rendeletbe az egyéb belterület fogalma, mint a központi belterülettel földrajzilag össze nem függő, nem külterületi helyrajzi számon nyilvántartott terület, ahol a beépítettség, a telkek kialakítása a belterületre érvényes szabályok szerint történik (Kajánújfalu, Magyartés és Lapistó belterületi részei). A tervezés kiindulási alapja az adóhatósági nyilvántartásban 2015. december 31-én nyilvántartott adótárgyak állománya után fizetendő alapadó, melyet korrigálni kell az önkormányzati rendelet szerinti mentességek, kedvezmények már meglévő és a 2016. évtől bővülő összegével, úgy mint a 70 éven felülieket megillető adómentesség (ami bevétel csökkenést eredményez), továbbá számításba kell venni a 2016. évben megszűnő (korábban csatornázás miatt igénybe vett 5 éves időtartamra járó) kedvezményeket (melynek mára már csak minimális adóbevétel növelő hatása van) és figyelembe kell venni az átlagos megtérülést. Belterületen 14001 db, külterületen 1481 db, egyéb belterületen 191 db adótárgy található. A mentességekkel és kedvezményekkel korrigált 2015. évi kivetés 58 628 eFt volt. Magánszemély kommunális adója adótárgyainak összetétele 2015.12.31-i állapot szerint Mentesség Elhelyezkedés Adótárgy (db) Alapadó (eFt) kedvezmény Évi adó (Ft) (eFt) Belterület 14001 70 436 495 15 116 123 55 320 372 Külterület 1481 4 219 022 1 471 265 2 747 757 Egyéb belterület 191 695 250 135 000 560 250 Összesen 15 673 75 350 767 16 722 388 58 628 379 Az adónemben egyrészt az adóalany, másrészt az ingatlan jellemzői alapján vehető igénybe adómentesség. Alanyi jogon, személyi mentesség jár a 70. életévét betöltött adóalanyok esetében 1 db ingatlanra, amennyiben az érintettnek abban tulajdona, vagy vagyoni értékű joga van és az ingatlanban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes a 100%-os munkaképesség csökkenésű adóalany, illetve legfeljebb 5 éves időtartamra mentességet vehet igénybe az ingatlanon megvalósult csatorna beruházás esetén az adó alanya. Tárgyi mentes a külterületi, közművesítetlen építmény, amennyiben az lakás céljára szolgál, továbbá a szükséglakás, illetve az a lakás, amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát. Mentességek kedvezmények alakulása magánszemély kommunális adójában 2015. december 31-i állapot szerint Jogcím db Összesen (Ft) 2473 13 123 753 70. életévét betöltötte 107 575 125 Csatorna beruházás miatt mentes 782 3 023 510 Egyéb (lakás minőség, munkaképesség csökkenés) Összesen 3255 16 722 388 2015. évben további 258 ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője töltötte be 70. életévét, így 2016. évtől részükre is adómentesség jár összesen 1 213 eFt erejéig, ami a korábbi jogosultak mentességén túl a kivetett és beszedhető adó összegét csökkenti. Ugyanakkor 6 adózó esetében jár le az 5 éves időtartam, melyre a csatornázás miatt mentességet kaphattak, ez a

11

változás 36 eFt-al növeli meg a beszedhető összeget. Az adónem éves kivetett összegének 9899%-os általános megtérülési arányát alapul véve 2016. évben a biztonsággal beszedhető magánszemélyek kommunális adójának összege 57 000 eFt lehet. Az értékesítési és forgalmi adók körébe tartozó helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre Szentes Város közigazgatási területén. Az adó mértékét a többször módosított 3/1993. (II.19) Kt rendelet 2003. január 01-től 2%-ban határozta meg, melyet a jelenleg hatályos 26/2015. (XI.13) önkormányzati rendelet is megtartott. A 2016. évi bevételekre kihatóan több olyan - részben törvényi, részben helyi szabályozás változás történt, melynek hatásával az Önkormányzat 2016. évi helyi iparűzési adó bevételének tervezésekor számolni kell. Törvényi szintű változás - ami csökkentheti az éves bevételt -, hogy míg korábban csak a belföldi megfizetett útdíjak 7,5%-át lehetett levonni az iparűzési adóból, addig 2016. évtől már a külföldi megfizetett útdíjak esetében is megnyílt a levonás lehetősége, ugyancsak annak 7,5%-a erejéig. A helyi adó törvény már 2015. évtől mentesítette a beszerző, értékesítő szövetkezeteket az iparűzési adó megfizetése alól, azonban e rendelkezés hatásával 2016. évben kell számolni, mivel a 2015. adóév elszámolása, a keletkező túlfizetés visszautalása a tervezési időszakban kell, hogy megtörténjen. Ugyancsak a helyi adó törvény biztosítja az önkormányzatok számára a lehetőséget arra, hogy a háziorvosok, védőnő vállalkozók számára adókedvezményt, vagy mentességet biztosítson. A csökkentési lehetőségek mértékének megállapítása a helyi képviselő-testületek joga. Törvényi felhatalmazással, de helyi döntés eredményeként a háziorvos, védőnő vállalkozó, az alapellátást nyújtó fogorvos az önkormányzatra jutó megosztás szerinti helyi iparűzési adójából az adóévben 50%-os adókedvezményben részesül, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A helyi rendelet módosítása kapcsán 2016. adóévtől változott azon adóalanyok köre, akik adómentességet vehetnek igénybe. Míg 2015. adóévig a 2,5 millió forintot el nem érő árbevételhez volt kötött a mentesség, addig a 2016. adóévtől mentes az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany aki/amely a település illetékességi területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű adóalapja nem éri el az évi 1,8 millió forintot. A rendeletmódosításra a helyi adókról szóló törvényben foglaltaknak való megfeleltetés miatt került sor, annak szem előtt tartásával, hogy a változás az éves adóbevétel összegére számottevő hatást ne gyakoroljon. A költségvetési törvény 2,5%-os GDP növekedéssel és 1,6%-os éves, átlagos mértékű fogyasztói árindex emelkedéssel számol. A fentieken túl ezen előrejelzéseket a 2016. évi iparűzési adó bevétel prognosztizálásakor figyelembe kell venni. A 2015. évben befolyt bevételből kiindulva, azt korrigálva a törvény, illetve a helyi rendelet fent felsorolt módosulásából eredő, a helyi iparűzési adó bevételre hatást gyakorló változásokkal, továbbá a költségvetési törvényben előre jelzett várható gazdasági növekedés mértékével és a várható inflációs hatásával számolva az Önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata 1.340.000 eFt bevételt vesz figyelembe.

12

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 1. §-a alapján a belföldi magyar rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. A költségvetési törvény 37. §-ban foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után továbbra is csak az általa beszedett adó 40%-a illeti meg. Az adó alapjának számítása - a nyergesvontatók kivételével - 2016. adóévre nem változott. Kikerültek viszont az adótárgyak köréből a nyergesvontatók félpótkocsijai. A változások eredményeképpen az érintett járműtípusokra (nyergesvontató és félpótkocsi) ún. szerelvény adóztatás került bevezetésre, mely a fuvarozók jövedelempozícióját javíthatja, viszont az előzetes számítások szerint csökkentő hatással lesz az éves gépjárműadó bevételre. A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetén a teljesítmény és az életkor, autóbusz esetében az önsúly, tehergépjárművek esetén az önsúly plusz raksúly ötven százalékának együttes összege. A nyergesvontatók esetében az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével. Az adó alanya - fő szabályként - az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján, mint üzembentartó, annak hiányában, mint tulajdonos szerepel. Az adó mértékét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 7. §. (1)-(2) bekezdése határozza meg, a 2015. évi szorzókkal azonos tételben, így személyszállító gépjárművek esetén Időszak Mérték a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt Tehergépjárművek esetén az adóalap (önsúly + raksúly 50%-a) minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-Ft/100 kg az adómérték, kivétel ez alól a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépkocsi, nyergesvontató, illetve autóbusz, melyek után az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850,-Ft a fizetendő adó. A 2015. december 31-i gépjárműállomány adatainak alapulvételével a szerelvényadóztatás okán, adótárgyként megszűnő félpótkocsik esetében 6.400 eFt csökkenés prognosztizálható az előző évi teljes bevételhez viszonyítva. A nyergesvontatók adóalap növekedése ezt a csökkenést viszont csak részben, 4.054 eFt erejéig ellentételezi. A különbözetként jelentkező 2.346 eFt 40%-ával - megközelítőleg 940 eFt-al - kell számolni, mint az Önkormányzat gépjárműadó bevételét csökkentő rész. A 2015. december 31-i adatokból kiindulva, a 2015. évi kivetés összegét (192.543 eFt) 2016. évre alapul véve, és figyelembe véve a szerelvényadóztatás miatt várható változásokat, számolva továbbá a felszámolás alá került/kerülő gazdasági társaság adóelmaradásával, illetve a kb. 2-3%-os bevétel tárgyévet követő évre történő áthúzódásával a bevétel megosztást követően 2016. évben ebben az adónemben 75.000 eFt bevétellel lehet számolni.

13

Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók között tervezett idegenforgalmi adóban a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 30. §-a alapján adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére a szálláshely üzemeltetője kötelezett, aki a beszedett adót minden hónap 15. napjáig köteles az önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetni és a havi vendégforgalomról a bevallást benyújtani. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló módosított 34/1997.(XI.28) KT számú rendelete az adó mértékét 2011. január 01-től személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft-ban határozta meg. Évek óta az adó mértéke nem módosult. A szálláshelyek számában viszont kismértékű emelkedés történt. Összesen öt új szálláshely létesült a településen. Kettő a város belterületén 4 szobában, 10 ággyal, három pedig külterületen 13 szobában, 28 ággyal növelve meg a város szálláshely kapacitását, melyek 2015. évben - néhány hónapos működésük során - még nem mutattak fel számottevő forgalmat. Az előbbiek miatt 2015. évben a településre érkezett vendégek számára és az általuk eltöltött vendégéjszakákra alapozható a bevétel tervezése. Ezért a 2015. évben beszedett bevétel mértékben - 5.500 eFt - határozható meg a tervben a bevétel összege. A talajterhelési díj 2004. július 01. napjától működő bevételi forrása az önkormányzatoknak. A díjfizetés alapját, módját, rendszerét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. Az egységdíj a törvény 12. §. (3) bekezdése alapján 1.200,- Ft/m3. Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a köbméterenként fizetendő díj összege 1.800,-Ft. A jogszabály szerinti díjemelés hatására a rákötések az elmúlt években folyamatosak voltak. Mára már többnyire csak azok az ingatlan tulajdonosok (fogyasztók) maradtak az adózói körben, akiknek jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a rákötést - nagycsaládosok, egyedül élők, kisnyugdíjasok -, esetükben a tartozás megfizetése is sokkal nehezebben érhető el, még az adózás rendjét szabályozó 2003. évi XCII. törvény által lehetőségként biztosított fizetéskönnyítési/részletfizetési eljárás keretében is. Vannak az előző évekről áthúzódó tartozások, melyek rendezése részben az adózó részéről folyamatos, részben végrehajtási eljárás keretében próbálja az adóhatóság a hátralékokat csökkenteni. Ezen körülményeket figyelembe véve a 2016. évi talajterhelési díjból származó bevétel 9.000 eFt összegben volt tervezhető. Az egyéb közhatalmi bevételek tervszáma a vonatkozó jogszabályokat, az előző évi tapasztalati adatokat figyelembe véve került a tervjavaslatban meghatározásra. Ezen belül a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételben visszatükröződik az adóalanyok fizetési pontossága, a részletfizetések időtartamára fizetendő pótlék összege, illetve a végrehajtási cselekmények után kötelezően felszámítandó 5.000,-Ft-os végrehajtási költségátalány összege. 2015. évben a jegybanki alapkamat mértéke 1,95%-ról 1,35%-ra mérséklődött, így a fennálló tartozások után felszámításra kerülő késedelmi pótlék arányaiban kevesebb, mint a korábbi években volt.

14

A jegybanki alapkamat változása 2014-2015. években 3 2,5

(%)

2 1,5 1 0,5

.

. no ve

m be

r1

r1

1.

be

ze p

te m

15 .

1.

jú liu s 15 .

.s

változás dátuma

15

1.

m áj us

15 .

.

.

ci us

m ár 15 .

r1

ja n

15 .

m be

no ve

uá r1

.

1.

r1 be

te m

ze p .s

14

14 .

1.

jú liu s 14 .

1.

m áj us

14 .

ci us

m ár 14 .

14 .

ja n

uá r1

.

0

A fentiek érzetetik hatásukat az Önkormányzat adókhoz kapcsolódóan beszedhető késedelmi pótlék bevételében is, így a 2015. évben realizált összegnél alacsonyabb mértékben volt ezen a jogcímen bevétel tervezhető. IV. Működési bevételek jogcímen tervezett bevételek között a lakbérekből, valamint az egyéb bérleti díjakból (nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadása) a költségvetésben figyelembe vehető bevétel összege a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által számított 2016. évben beszedhető mértéket tartalmazza. Egyéb bérleti díjként került a bevételek között számításba vételre a szerződések alapján számított, a rendelet 1/c. számú mellékletében részletezett bérlemények után fizetendő összeg. Osztalék bevétellel az előzetes számítások szerint a 2016. évi költségvetés nem számolhat. Az ellátási díjak tervezett előirányzatában jelennek meg az intézmények által az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából származó bevételek (bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díja). A kiszámlázott általános forgalmi adó (továbbiakban ÁFA) tervezett előirányzata az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során kiszámlázott ÁFA (tervezett bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza. Az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA mértéke a szabályoknak megfelelően került a tervjavaslatban figyelembe vételre, azonban az előirányzatokban - az előző évhez képest lényeges különbség mutatkozik, egyrészt a fejlesztések csökkenése, másrészt az adó elszámolás változása miatt. Az Önkormányzat 2016. évi feladatait és lehetőségeit, a működtetéshez, illetve felhalmozási kiadások fedezéséhez szükséges finanszírozási igényt figyelembe véve az előzetes számítások szerint még időlegesen sem rendelkezik szabad pénzeszközökkel, kamatozó értékpapír állománnyal, ezért kamat jogcímen a terv jelentősebb összegű bevétellel nem számolhat. Az egyéb működési bevételek között a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, késedelmi kamatok, a szigligeti üdülő bevétele, alapfeladaton kívül nyújtott rendezvények bevételének számított összege került megtervezésre. V. Felhalmozási bevételek között immateriális javak értékesítésével a költségvetés nem számol. Ingatlanok értékesítése tételen került megtervezésre az Ipari Parkban szerződés alapján értékesített 2 db ingatlan, illetve a Damjanich Iskola épületének értékesítéséből származó bevétel összege. Mivel az Önkormányzat nem rendelkezik értékesítésre szánt gépekkel, berendezésekkel, járművekkel, ezért a költségvetés egyéb tárgyi eszközértékesítés jogcímen nem tartalmaz bevételt.

15

VI. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi csoportba tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése tételen került megtervezésre az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 2016. évi törlesztő részlete. Egyéb működési célra átvett pénzeszközzel a költségvetés nem számol. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási célú kölcsönök visszatérülése tétel előirányzata tartalmazza az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból a korábbi években nyújtott támogatások, kölcsönök 2016. évben esedékes visszafizetési kötelezettség alapján számított összegét (panel program keretében nyújtott kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása, vállalkozások gazdaságfejlesztő támogatása). Az egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a 2016. évi fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások (TOP pályázatok lehívható előlege, FM pályázat, HURO áthúzódó pályázat stb.) kerültek a költségvetésben megtervezésre. VIII. A finanszírozási bevételek rovatcsoport bevételei a költségvetési egyensúly biztosítását szolgálják. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását 2016. május ülésén tárgyalja a Képviselő-testület, melynek keretében kerül jóváhagyásra a 2015. évi maradvány, ami a 2016. évi költségvetési egyensúly fenntartása szempontjából lényeges és meghatározó. A tervjavaslat a működési kötelezettségek teljesítéséhez az előzetesen számított maradvány összegével számol. A költségvetés a korábbi években jóváhagyott MFB hitelkeret maradványának igénybevételét veszi figyelembe a Petőfi Szálló épületén végzendő munkákhoz. Új hitel felvételével a tervjavaslat nem számol. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INDOKOLÁSA Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozása folyamatában komoly kihívást jelentett az egyensúly megteremtése. A feladat-ellátási kötelezettség teljesítésnek felelősségével kidolgozott intézményi javaslatok a folyamatos működéshez alapvetően szükséges kiadásokat tartalmazták. A bevételek tervezése kapcsán a biztonsággal beszedhető bevételek kerültek számba vételre. A szigorú elvek mentén kidolgozott tervjavaslatokban tartalékok alig voltak. Ott ahol az ellátási kötelezettség teljesítésének biztosítása mellett tartalékokat lehetett mozgósítani (Művelődési Központ, Sportközpont), vagy kiadásokat lehetett csökkenteni (Önkormányzati Közös Hivatal, Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok), az megtörtént. A költségvetési javaslat kidolgozását a széleskörű egyeztetés, a működőképesség megtartását, az ellátási színvonal megőrzését szem előtt tartó részletesség jellemezte. A fejlesztési, felhalmozási feladatok tervezésének mozgásterét a források szűkössége nagymértékben befolyásolta. Elsődlegesen azoknak a feladatoknak az anyagi hátterét kellett biztosítani, melyek megvalósítása 2015. évben megkezdődött. A források szűkössége miatt azonban nem volt lehetőség több, a Képviselő-testület korábbi döntésének figyelembe vételére. Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 4.179.250 eFt, ami csak minimális mértékben haladja meg (11.001 eFt) a 2015. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzatot annak ellenére, hogy több területen feladat bővülés (Családsegítő Központ),

16

illetve kötelezettség teljesítése miatti többletköltség jelentkezett (Koszta József Múzeum, a minimálbér növekedésével összefüggő többlet, pedagógus életpálya modell hatása). A fejlesztési kiadások tekintetében a számadatok alapján 2.806.837 eFt csökkenés mutatkozik, ami a 2016. évre tervezett forrás lehetőségek - elsősorban pályázattal megvalósuló beruházások hiánya - csökkenésével hozható összefüggésbe. Minden területen követelmény és elvárás a mértéktartás, a hatékony feladatellátás és a gazdálkodásban a racionalitás elveinek betartása. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények költségvetési kiadási előirányzatai az egységes elvrendszeren, feladatalapon kidolgozott intézményi tervjavaslatokban szereplő adatokra épült. Az önkormányzati gazdasághoz kapcsolódó valamennyi területen figyelembe vételre kerültek a sajátosságok, a jogszabályi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek. Az intézményi működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés

2014. évi

2016. évi

2015. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

terv

1 201 700

1 510 974

1 247 371

1 455 808

1 340 694

328 497

369 036

333 909

377 238

360 699

1 521 609

1 584 940

1 612 852

1 579 680

1 606 858

egyéb támogatások

157 000

164 515

223 362

93 716

112 400

támog.ért.kiad.

260 790

335 432

258 683

258 817

262 200

átadott p.e.műk.c., kölcsön

274 418

317 335

303 807

322 020

384 094

22 378

5 163

718

11 300

64 401

1 723

10 395

1 630

személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

felújítás intézményi beruházás, felhalmozás tartalék Összesen:

13 779 166 646 3 924 439

181 379 4 369 011

4 168 249

99 375 4 098 392

4 179 250

A fenti táblázat jól szemlélteti a jogszabályban rögzített, kiemelt előirányzatként bemutatásra kötelezett adatok változását, melyek intézményenkénti, feladatonkénti részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A tervjavaslatban szereplő előirányzatok minden területen feszítettek, viszont felelős gazdálkodással, a takarékossági intézkedések következetes végrehajtásával az Önkormányzat kötelező és a tervben szereplő önként vállalt feladatai elláthatók. 2016. évben is figyelembe veszi a költségvetés a szakmai előírásoknak megfelelő feltételek biztosítását, a munkavállalók részére korábbi években nyújtott nem kötelező juttatások fedezetét és nem számol létszám leépítéssel. Az Önkormányzat bevételeinek korlátozottsága miatt a költségvetés a kötelező feladatellátáshoz nem kapcsolódó és esetleg év közben felmerülő, nem kötelező jellegű támogatásokra nem tartalmaz fedezetet, de továbbra is számol a sport, és közművelődési intézmények létesítményei kedvezményes használatának támogatásával.

17

A kiemelt előirányzatokon belül az intézményi szintű személyi juttatások és járulékai együttes összegének aránya az összes intézményi kiadáshoz viszonyítva közel 3%-al növekedett, ami a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó béremelés, illetve a minimálbér növekedés, valamint a feladat bővülés miatti létszám többlet következménye. Az előző évhez hasonlóan a 2016. évi költségvetésben a közszférát érintő bérkompenzáció, illetve a szociális területen dolgozók ágazati bérpótlékának hatása nem került megtervezésre, mivel az ezzel kapcsolatos fedezetet az állami költségvetés év közben biztosítja. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadások a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján kerültek megtervezésre, melynek fedezetét a bevételekben is figyelembe vett előirányzatok képezik. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2016. évet érintően nem változott, a tervezett előirányzat alapja a személyi juttatások között figyelembe vett összeg. Az előző évek teljesítési adataihoz viszonyítva a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak tervezett összege a feladatellátáshoz igazodik, de nem tartalmaz az intézményi költségvetésekben előirányzatot az év közben jelentkező áremelésekre. A szolgáltatási díjak előirányzata a 2015. évi áremelések hatását veszi figyelembe. Az előző évhez képest a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások tételen tervezett 2016. évi előirányzat 81 222 eFt-al alacsonyabb összegben került figyelembe vételre, ami az általános forgalmi adó elszámolással van összefüggésbe. Az ellátottak pénzbeli juttatása tételen szereplő összeg a 2/a mellékletben részletezett, Önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokat tartalmazza. Az egyéb működési célú kiadások soron a 2013. január 1-jétől az állami fenntartásába került köznevelési intézmények fenntartása tárgyában megkötött megállapodás alapján az Önkormányzat által megfizetendő hozzájárulás (havi összege 21.525 eFt, évi 258 300 eFt), illetve a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (évi 400 eFt) került a költségvetésben megtervezésre. Ugyanezen a tételen veszi figyelembe a költségvetés a bizottságok hatáskörébe tartozó egyesületek, rendezvények támogatási keretét (sportegyesületek támogatása kivételével), illetve a cél- és általános tartalék keretet, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A beruházások tételen az intézmények feladatellátásához kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének kiadási előirányzata jelenik meg. Felújítás jogcímen tervezett összeg a Szentes Városi Szolgáltató Kft ingatlankezelési terve szerinti munkák fedezetét tartalmazza. A költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok felhasználása a különböző területeken az alábbiakban részletezett ellátási kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé:

½ Városüzemeltetés¾ Az Önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait 2016. évben is a 100%-os önkormányzati tulajdonú Városellátó Nonprofit Kft látja el. A feladatok ellátásához önkormányzati támogatással, illetve - szolgáltatási szerződés alapján - a végzett munkáért számlázott összeggel járul hozzá az Önkormányzat. Az Önkormányzat költségvetése összességében a parkfenntartás (77.098 eFt), az út-híd fenntartás (82 683 eFt), temető fenntartás (2 604 eFt), 70 éven felüliek szemétdíja (33 397 eFt) és a temetői szemétszállítás 50%-a (487 eFt) szolgáltatás fedezetét tartalmazza.

18

A gazdasági szervezet működéséhez (a köztisztasági, belvízrendezési, területfelelősi, Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri feladatok ellátása, hulladék veszteség fedezete, minimálbér növekedése miatti többlet, galambok befogásához, Kossuth u. 12-16. előtt automata öntöző rendszer építés, Kossuth tér 6. sz. alatti ingatlan garázsainak felújítása 2 000 eFt, a Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan lépcső lezárás 85 eFt) összesen 97 790 eFt támogatást biztosít az Önkormányzat. A Szentes Városellátó Nonprofit Kft-nek a 2016. évi tevékenységét is olyan módon kell szervezni, hogy a már megszokott és elvárt szolgáltatási színvonal megmaradjon.

½ Szociális ellátások¾ A pénzbeli és természetbeni ellátások területét 2016. év elején nem érintették törvényi változások, azonban Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel 2015. március 1-je előtt hatályos szabályoknak megfelelően még 2016. év elején is vannak olyan ellátások, amelyek 2016. évben szűnnek meg (méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás). A fentiek szerint még 2016. év sem lesz egy teljes év, amelynek figyelembe vételével már éves szinten látható és mérhető a változás mértéke mind a költségvetés, mind az ellátotti létszám tekintetében. A megszűnő ellátások helyébe a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési támogatás, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi rendeletében meghatározottak szerint lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, valamint adósságcsökkentési támogatás lépett. A rendkívüli települési támogatás keretében kell biztosítani a temetési segélyt, a kiskorú gyermekek, valamint a felnőttek átmeneti segélyét. Az Önkormányzat önként vállalt feladata a felsőoktatásban tanulók önkormányzati ösztöndíja. Kötelező ellátási forma a köztemetés, amely évek óta növekvő tendenciát mutat. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a Dr. Bugyi István Kórház a város közigazgatási területén van, így annak ellenére, hogy az elhunyt nem szentesi lakos, akkor is az Önkormányzatnak kell a köztemetést elrendelni, a másik oka pedig az, hogy egyre többen nem tudják a temetési költségeket előteremteni és a várostól várják a segítséget. Problémát jelent az is, hogy sokszor több hónap is eltelik, míg az illetékes önkormányzatoktól megérkezik a köztemetés költsége. 2016. évben az Önkormányzat kötelező feladata megszervezni a gyermekek étkeztetését nemcsak a tanév, valamint a nyári szünet idején, hanem minden tanítási szünetben (tavaszi, őszi, téli szünet). A nyári szünidőben legalább 43 munkanapon, a kisebb szünetek idején a szünetek idejére eső munkanapokon kell megszervezni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését, amennyiben a szülő kéri. Ez plusz terheket ró az Önkormányzatra, mivel a jelenlegi normatív támogatás nem fedezi az étkeztetés teljes költségét.

19

A lecsökkent lakásfenntartási támogatás havi összege, valamint az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése miatt többen igényelnek rezsiköltségekhez rendkívüli települési támogatást, mivel a jelenlegi adósságcsökkentési támogatás sok esetben nem biztosít olyan hathatós segítséget, mint a régi szabályozás szerint. 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeket nevelő családokra, valamint az egyedül élő idősekre. A tervjavaslatban figyelembe vett előirányzatok, valamint a helyi rendeleti szabályozás biztosítja, hogy a rászorulókhoz a szükséges segítség időben eljusson. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás tervezése a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya megkeresése alapján történt. A megküldött tájékoztató alapján a Városellátó Nonprofit Kft-vel, a közfoglalkoztatási program vezetőjével, valamint a Szociális Iroda vezetőjével egyeztetésre kerültek a lehetőségek és ennek figyelembe vételével 2016. évre az alábbi programok kerültek megtervezésre. A programok - az előzetes információ szerint - 2016. március 07-től 2017. február 28-ig tartanak. Folytatni javasolt a „Belvízelvezetés” programot, ami ráépülő szociális programként futhat, mely 2016. évben 79 fő alkalmazásával indulhat. A program egy főre vetített fajlagos költsége a 112.000,- Ft/fő/hó-t nem lépheti túl A megküldött segédtábla alapján a 112.000,-Ft/fő/hó fajlagos költséget figyelembe véve a program teljes költsége 106.627.111,-Ft, melyhez 2.374.590,-Ft önerőt kell vállalni. Szintén folytatni kell a „Mezőgazdasági” programot, ahol a területet kell növelni (ezt vállalta az Önkormányzat az előző kérelemben) és mivel több terület megműveléséről lesz szó, így a 15 fő-s létszámot 22 főre javasolt emelni, valamint fólia sátrak felállítását is indokolt megvalósítani. A megküldött segédtábla alapján - a 22 főt figyelembe véve - a program teljes költsége 31.315.712,- Ft, melyhez 209.625,- Ft önerőt kell vállalni. Ebben az esetben az egy főre vetített fajlagos költség nem lehet több 120.000,- Ft/fő/hó. Új start mintaprogramként tervezett indítani a „Mezőgazdasági utak karbantartása” programot. A kiküldött tájékoztató alapján, amennyiben a megengedett 15 fő-s létszámmal indul a program és a megadott 120.000,- Ft/fő/hó fajlagos költséget vesszük alapul, akkor nem kell önerőt biztosítani. A megküldött segédtábla alapján a program teljes költsége 21.208.696,-Ft és ebből 4.597.025,-Ft-ot beruházási és dologi költségre lehet fordítani. Ezen összegig nem kell önerőt vállalni. Új start mintaprogram „Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása”. A kiküldött tájékoztató alapján, amennyiben a megengedett 15 fő-s létszámmal indul és a megadott 120.000,- Ft/fő/hó fajlagos költséget vesszük alapul, akkor nem kell önerőt biztosítani.

20

A megküldött segédtábla alapján a program teljes költsége 21.208.696,-Ft és ebből 4.597.025,-Ft-ot beruházási és dologi költségre lehet fordítani. Ezen összegig nem kell önerőt vállalni. A kérelmek elbírálása folyamatban van, az előzetes információk alapján minden esély meg van a feladatok támogatására. A téli átmeneti hosszabbtávú közfoglalkoztatási program 2016. január 15-ével indult és június 30-ig tart. A megkötött hatósági szerződés alapján a program teljes költség 40.852.418,-Ft, ebből bér és bérjellegű kiadás 34.044.446,-Ft, közvetlen és anyagköltség 6.807.972,-Ft. A program teljes költsége támogatott. A beadott kérelem alapján 68 fő foglalkoztatása várható, melyben lesz képzés is. A képzésről még nincs információ, jelenleg a program létszámmal való feltöltése van folyamatban. A hagyományos hosszabb távú közfoglalkoztatási program még tart, a foglalkoztatás vége szintén 2016. február 29. Várhatóan lesz lehetőség a folytatásra, azonban erről még bővebb információ nincs. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatai Szentes Város Önkormányzata 2016. évben is az alábbi szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények fenntartásáról gondoskodik, mely intézmények átfogóan biztosítják a jogszabályokban előírt alapellátás körébe tartozó feladatok teljesítését. A költségvetési javaslat szerint az intézmények költségvetése körültekintő, hatékonyságra és takarékoskodásra törekvő gazdálkodás mellett az alapvető feladatellátáshoz a fedezetet biztosítja. Szentes Város Bölcsődéje férőhelyeinek száma 128 fő. Az intézmény fő feladata a 20 hetes 3 éves korú gyermekek magas színvonalú bölcsődei ellátása. Az ellátottak köre Szentes közigazgatási területén élő bölcsődés korú gyermekekből tevődik össze. Az intézmény által nyújtott ellátások: • bölcsődei ellátás • gyermekek nevelését segítő, térítésdíjas szolgáltatások - időszakos gyermekfelügyelet, - otthoni gyermekgondozás, - játszócsoport. A gyermekek napközbeni ellátására munkanapokon 6 órától - 17 óráig (napos bölcsőde) van lehetőség, a játszócsoport munkanapokon 9 – 12 óráig és 13 – 16 óráig vehető igénybe. Időszakos gyermekfelügyeletre üres férőhelyek és napi jelenlét függvényében van lehetőség. Otthoni gyermekgondozás keretében a gondozónő a gyermek saját otthonában felügyel a gyermekekre. A bölcsődei gondozás-nevelés célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelés segítése, a gyermek harmonikus fejlődését fizikai és érzelmi biztonságának megteremtése motivációs környezet biztosításával, kisgyermeknevelők és gyermektársak felöl érkező szeretet és elfogadás segítségével. Az intézményben integrált csoportban gondozható, nevelhető speciális ellátást igénylő gyermekek esetében biztosított a korai fejlesztés feltételei, segítve habilitációjukat és rehabilitációjukat.

21

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáira, így a bölcsődei ellátásra vonatkozóan is a szakmai létszámminimum normákat, melynek a Bölcsődében dolgozó 34,5 fő létszám megfelel (1 fő intézményvezető, 1 fő gazdasági ügyintéző 4 órában,1 fő adminisztrátor, 1 fő karbantartó, 2 fő szakács, 2 fő konyhai kisegítő, 5 fő takarító, 22 fő gondozónő, 1fő gyermekorvos megbízási szerződéssel). A törvényi előírásoknak megfelelően 2016. január 1-jétől a Bölcsődében dolgozó diplomás csecsemőgondozók a pedagógus bértábla szerint jogosultak javadalmazásra, átsorolásuk megtörtént, a költségvetés a változásnak megfelelően tartalmazza a fedezetet a személyi juttatásokra. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. Működési területe - a Család- és Gyermekjóléti Központ kivételével - Szentes város közigazgatási területe. A 2015. évi CXXXIII. törvénnyel módosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. Ennek megszervezéséhez a törvény az önkormányzatok számára az alábbi feladatok ellátását írta elő: a) A polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. b) A járásszékhely település önkormányzata lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. A Képviselő-testület döntött arról, hogy e feladatok ellátását saját önkormányzati fenntartásban, a Szentesi Családsegítő Központ intézményének önálló szervezeti egységeként létrehozandó Család- és Gyermekjóléti Központ formájában szervezi meg. Meghatározta, hogy a Szentesi Családsegítő Központ e szervezeti egysége 2016. január 1-től kezdődően ellátja: a) Szentes és Nagytőke vonatkozásában a gyermekvédelmi, valamint a szociális törvényben meghatározott általános szolgáltatási feladatait, valamint b) a szentesi járás összes települése és lakosa számára biztosítja a törvényben meghatározott 1. speciális szolgáltatásokat, 2. hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló hatósági tevékenységeket, 3. a települési szolgálatoknak nyújtott szakmai támogatást. A tanyagondnoki szolgálat teljes lefedettséget biztosít az 5 körzetben, a szentesi tanyavilágban élőknek nyújt segítséget mindennapi életvitelükben. A cél, hogy azok is hozzájussanak a város által biztosított szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, akik

22

külterületen élnek és lakóhelyük elhelyezkedése miatt csak korlátozott mértékben, vagy nehézségek árán férnének hozzá. Biztosítja számukra például az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutást, postai, hivatali ügyintézést, élelmiszerhez, ivóvízhez, takarmányhoz, tüzelőanyaghoz való hozzájutást. Sok esetben egyetlen kapcsolat az ellátott és annak szűkebb, tágabb környezete között. A népkonyha napi 10 adag meleg ételt biztosít azon személyek számára, akiknek a legalább napi egyszeri étkezése más módon nem biztosítható. A konyhán szociális szakember segíti az ellátottakat mindennapi életvitelükhöz kapcsolódó problémáik megoldásában - tanácsadással, információadással-, illetve a számukra legmegfelelőbb ellátási formához való hozzájutásban. A Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) 23 férőhelyén a szülő kérelmére együttesen helyezhető el a veszélyeztetett gyermek, szükség esetén az édesanya, vagy a válsághelyzetben lévő várandós anya, mely szolgáltatás célja, hogy a gyermek a kialakult problémák ellenére továbbra is a saját családjában nevelkedhessen. Az együttes elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítésével, egyénre szabott bánásmóddal a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását és a hajléktalanság állapotának, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. A Családok Átmeneti Otthona (CSÁO 33 férőhelyen 8 család) működtetésének célja és feladata alapvetően megegyezik a Gyermekek Átmeneti Otthon feladataival, azzal a különbséggel, hogy ebben az ellátási formában teljes családok elhelyezésének biztosítása a preferált, míg a GYÁO-ban az édesapa nem kaphat ellátást. Mindkét intézménybe kizárólag a gyermeke veszélyeztetettsége okán és jogán kerülhet be felnőtt személy. A Szentes Városi Üdülőtábor (kőépületben 34 férőhely, faházban 72 férőhely) elsődlegesen a város gyermekcsoportjainak és családjainak nyújt rekreációs lehetőséget. Elő- és utószezonban erdei iskolai programokkal várják a diákcsoportokat, ezen túl szakmai továbbképzéseknek és csapatépítő tréningeknek is helyet biztosítanak. A nyári időszakban az aktív pihenést előnybe részesítő gyermek és ifjúsági, valamint a felnőtt korosztály számára szerveznek tematikus és szabadidős táborokat. Az üdülőtábor önkormányzati támogatás nélkül valósítja meg feladatait. A Közösségi Tér alapvető célcsoportja a Szentes városban élő 12-29 éves korosztály, azonban a tárgyi és személyi feltételeiben képes minden korosztály igényeinek kielégítésére, megfelelve a multi-funkcionalitás elvének is. A működő ifjúsági információs és tanácsadó iroda a gyermekeknek és a fiataloknak jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, továbbtanulási és munkapiaci tanácsadást biztosít. A közösségi tér alapvetően nyitott házként működik, mely állandó szolgáltatásai mellett a fiatalok, és a tevékeny helyi csoportok alulról jövő kezdeményezéseinek kíván teret, helyet és támogatást nyújtani, azaz az ott helyet kapó szolgáltatók és a teret tartalommal megtöltő csoportok száma, köre folyamatosan bővülhet, változhat. A Közösségi térhez kapcsolódik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működtetése, ami a kábítószer fogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében fejti ki tevékenységét. Az intézmény 2016. január 1-jétől feladatul kapta a Városi Diák Pince, valamint a Magyartési Képzési és Tábor Központ működtetését is, melynek átvétele megtörtént.

23

Az intézmény 2016. január 1-jétől bővült és sokrétű tevékenységéhez a költségvetés az alapvető feltételeket biztosítja, azonban a zökkenőmentes működés érdekében továbbra is elvárás és követelmény a felelős és hatékony gazdálkodás elveinek betartása. Szentes Város Gondozási Központja kötelezően ellátandó alapellátási feladatként biztosítja •

Az idős nappali ellátást 130 fő átlaglétszám részére a városban működő három idősek klubja biztosítja. A szolgáltatás közösségi együttlétre, étkezésre, tisztálkodásra, mosatásra, hivatalos ügyintézésre, szűrővizsgálatokra, foglalkoztatásra (pl. érdeklődésnek és készségeknek megfelelő szabadidős programok) nyújt lehetőséget. A folyamatos ellátáshoz szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak, a költségvetés fedezi a személyi juttatásokat, a telephelyek rezsi, élelmezési és adminisztrációs kiadásait, valamint a beszállítást igénylő ellátottakra jutó gépkocsi rezsi költségeket.

•

Demens személyek nappali ellátása 13 fő ellátotti létszámmal három éve új ellátási formaként került bevezetésre az idős nappali ellátás keretein belül. Az ellátottak speciális állapota miatt az intézménybe való bejutás feltételeit (személyszállítás, személyes kísérés) biztosítani kell. A jogszabály értelmében pszichiátriai szakorvos által kiállított demencia kórképet tartalmazó szakvélemény is az ellátás feltétele. A foglalkoztatás szervezése teljes mértékben egyénre szabott, amit mindennap kötelező biztosítani. A legfőbb gondozási cél az ellátottak egészségi, mentális állapotának szinten tartása, esetleges állapot romlás megelőzése. Az intézmény a legnagyobb hangsúlyt azon készségek fejlesztésére helyezi, amely az emlékezet, memória, mozgáskoordináció és koncentráció képesség fejlesztését szolgálja. A feladatok ellátásához a személyi feltételek és az alapvető dologi kiadások (rezsi, tisztítószer, adminisztrációs költségek, telefon, kábeltévé stb.) a költségvetésben biztosítottak. A személyre szabott, intenzív és speciális eszközökkel történő foglalkoztatás megvalósítása viszont továbbra is nehézséget jelent.

•

A fogyatékkal élők nappali ellátása keretében 21 fő ellátáshoz szükséges feltételeket veszi figyelembe a költségvetés. Ezen nappali ellátási forma közel két évtizede működik az intézményben. Az ellátás igénybevételének feltétele a szakmai rendelet által előírt tanulási képességet vizsgáló szakvélemény megléte. A szolgáltatás a fogyatékkal élő személyek részére nyújt napközbeni tartózkodásra és fejlesztésre lehetőséget azoknak, akiknek iskolarendszerű képzése már nem lehetséges. Az ellátottak között vannak értelmi fogyatékossággal küzdők, érzékszervi károsodásban szenvedők és mozgásukban akadályozott egyének. Az ellátottak - fogyatékosságukból adódóan - speciális fejlesztésre szorulnak. Az intézményben a törvényi előírás szerinti foglalkoztatotti létszám biztosított. A költségvetés tartalmazza a munkavállalók bérét, járulékát, valamint a feladatra fordítható rezsi és egyéb dologi kiadásokat.

•

Pszichiátriai betegségben szenvedők nappali ellátásához a feltételeket a költségvetés - 33 fő ellátott igénybevételével – biztosítja. A pszichiátriai betegségben szenvedők részére nyújtott személyes gondoskodási forma keretében a személyi higiéné, a foglalkoztatás biztosítása, a védett munkahelyekre és nyílt munkaerő piacra való közvetítés, a szociális ügyintézés segítése a fő feladat. Az ellátás igénybevételének feltétele a pszichiátriai szakvélemény, mely tartalmazza a jogszabály által előírt BNO kódot. Az ellátás jellegénél fogva havi rendszerességgel lehetőségük van az ellátottaknak pszichiátriai orvosi konzultációra a telephelyen, illetve az ideggondozóban. A feladat ellátása speciálisan képzett szakdolgozókat igényel (terápiás segítő). A költségvetés tartalmazza a szolgáltatás

24

nyújtásához szükséges szakdolgozók személyi juttatásának és járulékainak, valamint az ellátás során felmerülő legalapvetőbb dologi kiadásoknak, továbbá a telephelyre történő beszállítás költségeit. •

A házi segítségnyújtás területén történtek változások. A szolgáltatás átalakítására oly módon került sor, hogy a házi segítségnyújtás keretében két szolgáltatási altípus került megkülönböztetésre a nyújtott tevékenységek mentén. A szociális segítés és a személyi gondozás körébe tartozó tevékenységek elváltak egymástól, ami hatékonyabb és az igénylő szükséglete alapján célozottabb szolgáltatásnyújtást tesz lehetővé. Változtak a működési feltételek is, egy szociális gondozó 9 fő helyett 5 főt láthat el, viszont könnyítés lehet, hogy a szociális gondozást akár közfoglalkoztatott munkatárs is végezheti. A jogszabályváltozás kapcsán felül kellett vizsgálni a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletét egy új értékelő adatlap alapján, és meg kellett határozni, hogy a továbbiakban szociális segítésre vagy személyi gondozásra jogosultak. A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások a bevásárlás, gyógyszeríratás, étkeztetés, fürdetés, ügyintézés, környezeti higiéné biztosítása. Az ellátáshoz szükséges személyi feltételek jelenleg biztosítottak, de év közben - a tapasztalatok alapján - szükség lehet változtatásra. A feladatok ellátásához alapvetően szükséges működési kiadásokat (telefonálás, irodaszer, szakmai anyagok /fertőtlenítők, gumikesztyű/, tisztítószer és kisebb karbantartási kiadásokat az elektromos kerékpárokon) a költségvetés biztosítja.

•

A szociális étkeztetés szolgáltatás 250 fő 65 éven felüli, illetve az egészségi állapota miatt rászoruló idős személyeknek nyújt ellátást. A hét munkanapjain napi egyszeri meleg étel biztosítása a szolgáltatás tartalma. Orvosi javaslat alapján lehetőség van zsírszegény és cukordiétás étkezés igénybevételére is. A megváltozott a közétkeztetési jogszabályok (só és zsírtartalom csökkenése, nyers zöldség és gyümölcs növelése az étlapon) az igénybevételt illetően kedvezőtlenül hatottak. Az ételek házhoz szállítása 2016. ében is az intézmény két gépjárműve és tiszteletdíjas gondozók segítségével történik. A feladatok folyamos ellátásához a személyi és az alapvető működési feltételek biztosítottak, azonban a gépjárművek meghibásodásai továbbra is komoly gondot jelent.

Az intézmény az önként vállalt alapellátási feladatok között biztosítja: • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében 64 db készülék az idős és egyedülálló személyek részére történő kihelyezése az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítását szolgálja. A jelzőrendszeres szolgáltatás lényege, hogy az idős személy akkor kapja meg a segítséget, amikor arra a leginkább szüksége van. A feladat részben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés keretében finanszírozott, de a költségek nagyobb (2/3) részét az Önkormányzat biztosítja. •

Közösségi pszichiátriai ellátásban 40 fő részesülhet az ellátott lakókörnyezetében. A szolgáltatás részét képezi az orvossal való kapcsolattartás, a betegségükből adódó állapot változások megfigyelése, a korai figyelmeztető tünetek felismerésének elsajátítása, az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése. A feladatellátás finanszírozása változott míg korábban pályázati támogatással történt - 2016. január 1-jétől a költségvetési törvény 9. számú melléklete alapján a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez 150 eFt/feladategység (40 fő*150 eFt= 6.000 eFt), valamint 2.000 eFt alaptámogatást biztosít az állami költségvetés.

Az intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásaihoz és járulékaihoz szükséges fedezetet a költségvetés biztosítja. A dologi kiadások

25

tervezett összege az alapvető működési kiadásokra fedezetet nyújt, azonban nagyobb karbantartási munkákra (épület, gépjárművek) fordítható előirányzatot az intézmény költségvetése nem tartalmaz. A Hajléktalan Segítő Központ elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. Az intézmény a szociális szolgáltatások között biztosítja az étkezés, a nappali melegedés, illetve kétfajta szálláslehetőség elérését. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújt segítséget, akik önmaguknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. Az intézmény hétköznaponként 30 adag napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem tudnak igénybe venni. A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt alkalmat. Lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A kötelezően előírt feladatokon túl segítséget nyújt iratpótlásban, munkahelykeresésben, személyi higiéné betartásában, stb. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye (ingyenes 26 fő) és átmeneti szállása (térítésköteles 30 fő) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. Az előző évben befejezett korszerűsítés a minőségi javulás mellett férőhelybővülést is eredményezett. A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket. Az átmeneti szálláson az önellátásra képes igénybevevő saját kérelmére kerül elhelyezésre, ezen túl, szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel nyújt segítséget az intézmény a hajléktalanság állapotának megszűnéséig. A feladatellátáshoz az anyagi hátteret a 2016. évi költségvetés takarékos gazdálkodás mellett biztosítja. A költségvetés 1 fő létszámbővítéssel számol, ami a gazdálkodási feladatok átszervezésének a következménye. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátandó szakmai feladatai ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetése 132 férőhelyen. A szolgáltatás célja az időskorú személyek életminőségének javítása komplex gondozással, szakápolással, és a szociális munka eszköztárának alkalmazásával. Fő feladat az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő idős, gondozásra szoruló személyek részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és módját mindenkor az egyén egészségi-, szociális és pszichés állapota határozza meg. Az intézmény költségvetése 132 fő ellátásának költségeivel számol. Az engedélyezett alkalmazotti átlaglétszám 73,50 fő, ebből 12 fő közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó kiadások szerepelnek a költségvetésben.

26

A saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott szolgáltatások díjaiból, helyiségek tartós és eseti bérbeadási díjaiból, valamint az egyéb (közcélú foglalkoztatás támogatása) bevételekből tevődik össze. A központi költségvetésből a tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatására intézményüzemeltetési támogatás, valamint az állami támogatás szempontjából elismerhető szakdolgozók bértámogatása kötött felhasználású támogatásként került megállapításra a költségvetési törvényben foglaltak szerint. A saját bevételek, valamint az állami támogatás mellett a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az Önkormányzatnak az intézmény működéséhez további 23.976 eFt önkormányzati támogatást kell biztosítania, ami nagyobb részt a szakellátás költségeit finanszírozza. A kiadások tekintetében a személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások alapján a 2016. évi minimálbér és garantált bérminimumok figyelembe vételével történt. A személyi juttatások tartalmazzák a szakápolási tevékenység bérigényét is, azonban nem tartalmazzák a teljesítményösztönző keret összegét, melynek fedezete az Önkormányzat költségvetésében tartalékként került megtervezésre. Az egyéb dologi kiadások megtervezésekor a takarékos és hatékony gazdálkodás elve érvényesült. A beterjesztett költségvetési javaslatban szereplő előirányzatok átgondolt, takarékos felhasználás mellett a szakmai feladatok megfelelő szintű ellátásához 2016. évben a fedezetet biztosítják.

½ Köznevelés ¾ A 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került köznevelési intézmények működtetéséhez az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 258 millió támogatást biztosít, valamint az előző évekhez hasonlóan számol a különböző rendezvények (pedagógusnap, tanulmányi versenyeken kiemelt teljesítményt nyújtó tanulók és felkészítőik elismerése stb.), illetve az önkormányzati létesítmények (sport, közművelődés) kedvezményes igénybevételének támogatásával is. Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata az óvodai nevelés biztosítása. A kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátását, a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTMN) problémával küzdő gyermekek, valamint a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek felzárkóztatásának, fejlesztésének, esélyegyenlőségének biztosítását. Az Önkormányzat által ellátandó feladatok a köznevelés területén nem változtak, a költségvetés 2016. évben is biztosítja az óvodai neveléssel kapcsolatos intézmények működtetéséhez, illetve a szakmai feladatok ellátáshoz alapvetően szükséges feltételeket. A 2015. szeptember 01-től bevezetett kötelező óvodai ellátás igénybevételével az óvodák feltöltöttsége lényegesen nem változott, minden óvodában felvételt nyertek az óvodás korú gyermekek.

27

Az óvodai nevelésre fordítható kiadások alakulása adatok eFt-ban

Intézmény

2014. év

2015. év

2016. év

Eredeti előirányzat

változás % 2016./2014.

2016./2015.

Felsőpárti Óvoda

264 810

262 380

319 000

120,46

121,58

Központi Óvoda

274 929

299 936

345 479

125,66

115,18

Összesen

539 739

562 316

664 479

123,11

118,17

A fenti adatokból megállapítható, hogy a költségek évente lényegesen növekednek, ami nagyobb részben a pedagógus életpálya modell bevezetésével, illetve az ingyenes gyermekélelmezéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokat tartalmazza. Az óvodák férőhelyeit, illetve a gyermeklétszámot tekintve összességében egy csoportnyi létszám különbség mutatkozik, melynek költsége okozza – az óvodák közötti - költségvetési kiadásokat finanszírozó forrás összetételben kiugróan magas - saját bevételeken, illetve állami támogatáson felüli - önkormányzati támogatás igényt. A Központi Óvoda Vásárhelyi úti tagóvodájában a férőhelyek feltöltöttsége alacsony (mindössze 40%-os), ezért indokolt a gyermekek más óvodákba történő átirányítása. Az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés az óvodapedagógusok és nevelők munkáját közvetlenül segítők béréhez nyújt támogatást, valamint hozzájárul az óvoda működtetéséhez is. Az intézmények bevételi előirányzatait bemutató 1/d. számú melléklet részletezi a feladatellátáshoz szükséges forrásokat. Az V. sz. kimutatásból megállapítható, hogy az Önkormányzat a központi támogatáson (normatíva) felül, jelentős összeggel járul hozzá az intézmények folyamatos és zavartalan működéséhez, a feladat-ellátási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez, a szakmai munka színvonalának megőrzéséhez. A fenntartói finanszírozás szempontjából nagy jelentőségű az óvodákban működő óvodai csoportok száma, melyek hatással vannak az intézményi kiadásokra és az alkalmazotti létszámokra, ezért indokolt a megfontolt és a jogszabályi előírásokhoz igazodó működés biztosítása érdekében az óvodai csoportlétszámok meghatározásánál a köznevelési törvényben előírt létszám paraméterek betartása, melynek alapján a beiratkozásokat követően a Képviselő-testületnek döntést kell hozni az indítható csoportokról és ehhez igazítottan a közalkalmazotti létszámokról is. A tagóvodák közötti átjárhatóság (elsősorban a normatív támogatás elszámolás miatt) érdekében indokolt az óvodák férőhelyeinek felülvizsgálata. A Felsőpárti Óvoda, valamint a Központi Óvoda tagóvodái feladatellátásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetét a költségvetés tartalmazza. A Felsőpárti Óvoda költségvetésének főösszege az előző évhez képest - a kötelező béremelés, illetve az ingyenes gyermekétkeztetés hatására - jelentősen (közel 57 millió Ft-al) növekedett. A saját bevételeken, illetve a normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatási igény 34.009 eFt, ami 20.888 eFt-al haladja meg az előző évit. A Felsőpárti Óvoda tagóvodáiban az alábbiakban részletezett gyermeklétszám ellátásához az intézmény által kidolgozott költségvetési javaslat alapján a fedezet biztosított.

28

A gyermekek csoportonkénti életkori összetételének alakulása 2015/2016-os nevelési év 2016. 01. 01.

Várható 2016. 05. 31.

Óvoda összesen:

22 (1) 24 24 (3) 20 25 (1) 24 (3) 26 (1) 21 186 (9)

23 (1) 24 25 (3) 22 25 (2) 24 (3) 26 (1) 23 192 (10)

Óvoda összesen:

25 (1) 19 (2) 44 (3)

25 (1) 19 (2) 44 (3)

Óvoda összesen:

25 (1) 24 (3) 25 (1) 27 (2) 101 (7)

27 (1) 24 (3) 25 (1) 28 (3) 104 (8)

Óvoda összesen:

25 (1) 24 25 (1) 25 99 (2)

25 (1) 24 26 (1) 26 101 (2)

Óvoda összesen:

13 13

13 13

443 (21)

454 (23)

Óvoda, csoport Rákóczi F. u.-i Óvoda Pillangó csoport Napsugár csoport Szivárvány csoport Lovacska csoport Katica csoport Méhecske csoport Süni csoport Maci csoport Damjanich u-i Óvoda Sün Balázs csoport Mókus csoport Százszorszép Óvoda Napsugár csoport Katica csoport Pillangó csoport Napraforgó csoport Dr. Mátéffy F. u-i Óvoda Tádé csoport Manócska csoport Mazsola csoport Tökmagok csoport Nagytőke Vegyes csoport

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: Zárójelben: Sajátos nevelési igényű gyermek

Az ingyenes gyermekétkeztetés bevezetésével összefüggésben az ellátotti létszám 85,6 %-a veszi igénybe az ellátást, tagóvodánként változó mértékben. A gyermekek étkezés térítési díjának alakulása 2015/2016-os nevelési év (2016. január 1-i adat) Óvodák Rákóczi Óvoda Damjanich Óvoda Százszorszép Óvoda dr. Mátéffy Óvoda Nagytőkei Óvoda

Ingyenesen étkező 156 fő 41 fő 84 fő 86 fő 12 fő

Térítéses 30 fő 3 fő 17 fő 13 fő 1 fő

Összes gyermek létszám 186 fő 44 fő 101 fő 99 fő 13 fő

A feladatellátáshoz az alkalmazotti létszám a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő (1 fő magasabb vezető, 1 gyógypedagógus, 0,5 fő óvodapszichológus, 38 fő óvodapedagógus, 4 fő pedagógiai asszisztens, 19 fő dajka, 4 fő részmunkaidős takarító, 3 fő részmunkaidős udvaros,

29

1 fő teljes munkaidős udvaros, 2 fő óvodatitkár, 1 fő prémiuméves úszásoktató, 1 fő 16 órás úszásoktató). A Központi Óvodához 5 tagóvoda - a Klauzál utcai, az Apponyi téri, a Szent Anna utcai, a Farkas Antal utcai és a Vásárhelyi úti - tartozik. Az óvodák esetében a finanszírozás meghatározó eleme az óvodai csoportok, illetve az óvodába járó gyermekek száma. Az alábbi adatok alapján átlag gyermeklétszám 23,2 fő, a tagóvodánkénti és csoportonkénti létszámok alakulását az alábbiak szemléltetik: A gyermekek csoportonkénti életkori összetételének alakulása 2015/2016-os nevelési év 2016. 01. 01.

Várható 2016. 05. 31.

24(1) 23 23(2) 22 24(1) 23(2) 23(1)

23 (1) 23 23(2) 25 25(1) 23(2) 23(1)

162(7)

165(7)

20

24

Óvoda összesen:

20

24

Óvoda összesen:

23(1) 24 24 24 95(1)

23(1) 24 24 24 95(1)

24 25 25 24 98

24 25 25 24 98

24(1) 24 22 21 91

24(1) 25 22 21 92

466(9)

474(9)

Óvoda, csoport Központi Óvoda Napraforgó csoport Pitypang Pillangó Margaréta Bóbita Mákvirág csoport Napocska csoport Óvoda összesen: Vásárhelyi úti Óvoda Bóbita Apponyi Téri Óvoda Pingvin csoport Vízipók csoport Ficánka csoport Delfin Szent Anna utcai Óvoda Katica csoport Méhecske csoport Süni csoport Nyuszi csoport Óvoda összesen: Farkas Antal utcai Óvoda Lurkó csoport Pillangó csoport Méhecske csoport Napraforgó Óvoda összesen:

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: Zárójelben: Sajátos nevelési igényű gyermek

30 A gyermekek étkezés térítési díjának alakulása 2015/2016-os nevelési év (2016. január 1-i adat) Óvodák Klauzál utcai Óvoda Apponyi Téri Óvoda Farkas Antal u. Óvoda Szent Anna U. Óvoda Vásárhelyi Úti Óvoda

Ingyenesen étkező 146 fő 84 fő 78 fő 62 fő 20 fő

Térítéses 16 fő 11 fő 13 fő 36 fő 0

Összes gyermek létszám 162 fő 95 fő 91 fő 98 fő 20 fő

Az intézmény költségvetése a feladatok ellátásához a fedezetet takarékos gazdálkodás mellett biztosítja. A költségvetési javaslat számadatai alapján megállapítható, hogy a központi támogatáson és a saját bevételeken felül a Központi Óvoda működéséhez nyújtott önkormányzati saját forrás jelentősen meghaladja a Felsőpárti Óvoda részére nyújtandó támogatás összegét, ami nagyobb részben a csoportok számának különbségéből adódik. A 2016. január 1-jei ellátotti létszámokat figyelembe véve 23 fővel több gyermek ellátásához szükséges költségek terhelik a költségvetést.

½ SPORT ¾ A 2016. évi költségvetési javaslat továbbra is számol a sportolás lehetőségeit biztosító intézmények működtetésének költségeivel, és keretet tartalmaz a sportprogramok, a sportegyesületek, továbbá a létesítmények kedvezményes igénybevételének támogatásához. A 2016. évi költségvetés a sportintézményeket érintő szerkezeti változtatással nem számol. Az évről-évre szűkülő önkormányzati források ellenére minimális mértékkel - 3.000 eFt-al növelten tartalmazza a tervjavaslat a sportegyesületek támogatására elkülönített összeget. Az előző évi kerethez képest a nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatását, valamint a korábbi években nyújtott kedvezményeket az előző évi szinten veszi figyelembe a költségvetés. Ennek megfelelően a sportegyesületek támogatására 28.483 eFt került megtervezésre. Ezen túlmenően az uszodai létesítmények használatához az egyesületek 3.248 eFt, a Sportcsarnok, illetve a Dózsa-ház igénybevételéhez a KLIK által működtetett intézmények (2.013 eFt), a középiskolák (1.088 eFt), a sportegyesületek (4.801 eFt) részére az Önkormányzat a 2015. évivel azonos összegű támogatást tud biztosítani. A sportlétesítmények kedvezményes használata támogatási rendszerének változatlanul hagyását a költségvetési keretek korlátozottsága, az önkormányzati források jelentős csökkenése indokolja. A létesítményeket üzemeltetők feladata az igénybevételhez szükséges folyamatos egyeztetés, és az esetlegesen felszabaduló kapacitások hasznosítására, a saját bevételek növelésére, vagy a költségtakarékoskodásra irányuló intézkedések időben történő megtétele. A Sportközpont feladatainak ellátásához a költségvetés a fedezetet biztosítja. A tervjavaslatban megjelenő intézményi költségvetési főösszeg a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 3.929 eFt-al magasabb, az önkormányzati támogatás növekmény pedig 3.143 eFt-al növekedett. Az intézmény 2016. évre tervezett feladatainak ellátását a saját bevételek 57,05%-ban finanszírozzák. Tárgyévben is az intézmény fő feladata - az alaptevékenységéből fakadóan - a sportolás lehetőségének biztosítása, a sport- és egyéb kulturális rendezvények szervezése, helyszín

31

biztosítása, valamint a technikai és a szakmai háttér megfelelő szolgáltatása. Mindezen feladatok ellátásához és a sportlétesítmények működéséhez elengedhetetlen az Önkormányzat támogatása. A sportegyesületek edzéseinek és az iskolások mindennapos testnevelési óráinak megtartásához kedvezményes létesítményhasználatot biztosít az Önkormányzat, melynek fedezetét a költségvetések (intézmény bevételei, az önkormányzat kiadásai) tartalmazzák. A sportlétesítmények jobb kihasználtsága és a bevételek növelése érdekében szükség van a sport- és egyéb kulturális rendezvények szervezésén túl az amatőr csapatok részére szervezett bajnokságok és a rendelkezésre álló reklámfelületek hasznosítására, ami az önkormányzati támogatás mértékét csökkentheti, illetve az intézmény bevételeit növelheti. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2016. évi működését a TAO, a DAOP és a HURO pályázatok keretében megvalósított beruházásokkal bővült szolgáltatások nagymértékben befolyásolják. A fejlesztések működtetésére éves tapasztalat nem áll rendelkezésre, ezért a tervjavaslatban jóváhagyásra javasolt önkormányzati támogatás alapját nagyobb részben becslések képezik. A javasolt működési támogatás mértéke jóval meghaladja az előző évi összeget, azonban figyelembe veszi a működés alapvető forrásszükségletének hiányát, a pályázatokban felvállaltak teljesítését, a hitel és kamatainak törlesztő részleteit. Az Önkormányzat többször egyeztetett forrás lehetőségei némiképp eltérnek az Üdülőközpont üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati támogatás mértékétől. Ezért elvárás a mértéktartóan takarékos gazdálkodás elveinek betartása mellett a veszteség nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése, az üzleti terv módosítása a költségvetésben jóváhagyásra kerülő önkormányzati támogatás figyelembe vételével. További elvárásként fogalmazható meg az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos rendszeres és folyamatos elszámolás, mivel a támogatás összegének megállapítását tapasztalati adatok csak részben alapozták meg.

½ KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK¾ A közművelődési intézmények esetében 2016. évben is elvárás az önfinanszírozó képesség javítása, a szervező munka fokozása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A Művelődési Központ feladatai 2015. évhez képest nem változtak, a költségvetési javaslat az esetleges feladatbővüléssel, szerkezeti átalakulással - a gazdálkodási feladatok átrendeződése kivételével - nem számol. Az intézményi költségvetés tartalmazza a rendezvények szervezésével, lebonyolításával, valamint a létesítmények kedvezményes használatba adásával kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetét, a korábbi évekhez hasonlóan figyelembe veszi az intézményhez tartozó létesítményekben folyó munkához szükséges alapvető feltételek biztosítását. Elvárás a szakmai munka fokozásával, a rendezvények szervezésével az intézmény önfinanszírozó képességének javítása. Az intézmény költségvetése nagyobb mértékű felújítási munkák elvégzésére nem tartalmaz fedezetet, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati, illetve a felmerülő munkák elvégzéséhez igénybe vehető külső forrás lehetőségeket. Az Önkormányzat költségvetése tartalmaz fedezetet az érdekeltségnövelő pályázat beadásához, melynek sikeressége esetén lehetőség nyílik fejlesztések megvalósítására.

32

A Koszta József Múzeum 2016. évi költségvetési javaslata a működési engedélyben foglalt előírások és a jogszabályokban meghatározott szakmai feltételek teljesítésének figyelembevételével készült. Az intézmény költségvetésének főösszege 15.359 eFt-al meghaladja a 2015. évi eredeti előirányzatot, ami nagy részben az önkormányzati támogatás összegének növekedését jelenti. A központi támogatás mértéke nem változott (23.454 eFt), a saját bevételek 526 eFt-al, az önkormányzati támogatás összege pedig 11.634 eFt-al növekedett. A költségvetés tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges alapvető fedezetet és figyelembe veszi az egyszeri jellegű kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó (revízió elvégzése, végkielégítés összege) költségeket. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati támogatás mértékének meghatározása kapcsán figyelembe vételre került a Szentesi Élet c. hetilap kiválása, az ezzel kapcsolatos végkielégítés fedezete, az ügyvezető személyi alapbérének (a jelenleg hatályos javadalmazás politika alapján) kiegészítése, valamint a dolgozók esetében minimálbér kiegészítés hatása. A gazdasági társaság a 2016. évre tervezett feladatait is jelentős önkormányzati támogatással tudja ellátni, saját bevételei csak kis mértékben fedezik a felmerülő kiadásokat. Az Nkkft. üzleti tervében 2016. évre jóváhagyott önkormányzati támogatás eltér az Önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatában figyelembe vett összegtől, ezért elvárás az önfinanszírozó képesség javítása, a veszteség nélküli üzleti terv módosítása. A Szentesi Élet Nonprofit Kft. 2016. január 01-jétől működik, mint az Önkormányzat 100%os tulajdonú gazdasági társasága. A lapeladásból, a hirdetésekből, közterületi reklámból származó bevételek összege a Könyvtár Nkft. által szolgáltatott előző évi adatokra alapozva történt. A kiadások tekintetében részben az előző évi adatok, részben a gazdálkodási forma változás miatti költségek kerültek figyelembe vételre. A feladatellátáshoz jóváhagyásra javasolt önkormányzati támogatás összege lényegesen meghaladja az előző évi előirányzatot, ami év közben csökkenhet. Az ügyvezetés részéről törekvés látszik úgy a bevételek fokozására (közterületi reklám, hirdetések stb.), mint a kiadások csökkentésére (lapterjesztés átalakítása stb.). A Civil és ifjúsági szervezetek munkájának támogatására tervezett összeg az előző évhez képest nem változott. Továbbra is számít az Önkormányzat ezen szervezetek segítő jelenlétére a lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolatok fenntartásában és bővítésében, a különböző rendezvények szervezésében és lebonyolításában. ½Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézményi tevékenység ¾ A Központi Gyermekélelmezési Konyha tevékenysége változatlan működési formában került figyelembe vételre a tervjavaslatban. A gazdálkodási forma változását követően évközben kerülhet sor a költségvetést érintő adatok módosítására. A költségvetés az előző évhez hasonlóan figyelembe veszi valamennyi, az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó köznevelési intézmény részére - a jogszabályokban előírt feltételek mentén - kötelezően biztosítandó étkeztetéssel, továbbá a Gondozási Központ ellátottai, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakói, a Hajléktalan Segítő Központ, a Családsegítő Központ ellátottai részére az étkezés igénybevételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint számol a Bölcsőde számára vásárolt nyersanyagok költségvetési vonzatával is.

33

Az 507.597 eFt főösszegű intézményi kiadások fedezetét 300.323 eFt összegű saját bevétel (étkezéstérítési díjak), 204.340 eFt állami támogatás és 2.934 eFt önkormányzati saját forrás terhére nyújtott támogatás képezi. A 2015. szeptember 1-jétől bevezetett ingyenes gyermekétkeztetést az állam támogatja, azonban a szolgáltatás költségei lényegesen meghaladják a támogatás mértékét. A költségvetésben figyelembe vett, a Konyha által kiszolgáltatni tervezett 402 446 adag teljes önköltsége meghaladja a 312 millió Ft-ot, melyből a normatíva 204 millió Ft-ot fedez, így az önkormányzatnak a feladat ellátásához 108 millió Ft-al kell hozzájárulnia (1 adagra jutó önköltség 777,-Ft, 1 adagra jutó normatíva 508,-Ft, 1 adagra jutó önkormányzat saját forrásai terhére biztosított támogatás összege 269,-Ft). Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a feltételeket a folyamatos és zavartalan üzemeléshez. A Képviselő-testület 36/2015. (II.25.) számú határozatával döntött egy önkormányzati szintű – gazdasági tevékenységet ellátó – szervezet létrehozásáról, működtetéséről. A pénzügyigazdasági feladatellátás ilyen módon történő megszervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosított előírásai indokolták. Ennek értelmében – az önkormányzati hivatal kivételével – a szentesi intézmények önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezhetnek, a pénzügyi-gazdasági tevékenységet egy önálló jogállású szervezet kell, hogy végezze minden költségvetési szerv számára. A 148/2015. (VI.19.) határozattal meghatározásra került, hogy a már működő Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) feladatinak bővítésével, átszervezésével szükséges megoldani a feladatot. A költségvetési szerv neve Városi Intézmények Gazdasági Irodája elnevezésről Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete elnevezésre változott. A 2016. január 1-től ellátandó feladatok miatt a korábbi Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetése közel 10 millió Ft-al növekedett az előző évhez képest. A növekmény a dolgozói létszám változásának a következménye, melynek fedezetét az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekben megszűnő gazdaságvezetői státuszok maradványa képezi. Az intézményi költségvetési javaslat tartalmazza a védőnői szolgálat, a központi orvosi ügyelet és gazdasági apparátus folyamatos működéséhez szükséges fedezetet. A Közös Önkormányzati Hivatal javasolt költségvetési főösszege évek óta folyamatosan csökken. A 2016. évi tervjavaslat közel 54 millió csökkenést tartalmaz az előző évhez képest. Részben a feladatok folyamatos változása, részben az igen mértéktartó tervezés miatt a forrás összetétel minden elemében is csökkenés tapasztalható. A legmarkánsabb csökkenés az állami támogatás mértékét illetően tapasztalható, ami nagyobb részben a szociális ellátás területét érintő feladat módosulás következménye. A Hivatal alapvető működését a jóváhagyásra javasolt költségvetési előirányzatok ugyan biztosítják, azonban továbbra sem tartalmaz fedezetet a közel egy évtizede nem változtatott bérek növelésére, a dolgozók elváráshoz közelítő munkakörülményeinek javítására, eszközbővítésre, a szakmai munka tárgyi feltételeit javító beszerzésekre. A címrend szerinti Önkormányzat költségvetési javaslata a képviselők tiszteletdíját, a városi elismerések fedezetét, az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a lakosságnak, illetve a vállalkozásoknak nyújtani tervezett kölcsönöket, a különféle támogatásokat, valamint az SZVSZ Kft. által végzett ingatlan-gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat, továbbá az önkormányzati tartalék összegét tartalmazza. A szociális ellátásokat érintő jogszabályváltozás, illetve feladatátrendeződés, valamint az állami hozzájárulás megszűnése ellenére a szociális rászorultság jellegű ellátások kiadásai csökkentek, azonban -

34

annak ellenére, hogy a központi költségvetés a kötelező juttatásokhoz sem biztosít támogatást - az Önkormányzat saját forrásai terhére továbbra is biztosítja a méltányosságból adható ellátások többségéhez a fedezetet. Az Önkormányzat működési költségvetése tartalmaz forrásokat az alábbi kiemelt rendezvényekre, feladatokra: A budapesti Utazás Kiállításon az elmúlt években a város 25 m2-es standdal, az Üdülőközponttal közösen szerepelt. Az elektronikus megjelenések világában azonban a kiállítás látogatottsága csökken, ezért idén - mivel az új attrakciók megnövekedtek a városban - az Üdülőközpont és a város tervezi, hogy betársul a Dél-Alföldi Termál Klaszterhez, és a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Igazgatóságához, melynek következtében - az eddigi költségek töredékéért - 2 helyen válik lehetővé a megjelenés. Az egy naposra tervezett Karnevál során a Sportcsarnokban – a hagyományoknak megfelelően – zajlik az óvodás, iskolás gyermekek jelmezes előadása, melyet a szokásos utcai felvonulás követ az ifjúsági parkig, ahol a téltemetést tűzgyújtással teszik emlékezetessé. A programokat a nap végén sztárvendég produkciója zárja. 2016. évben is megrendezésre kerül több, hagyományos sportrendezvény, így a sportolói ünnepség, mely alkalmával a Nemzeti Sportváros elismeri a korábbi években kimagasló eredményt elért sportolóit. 20. alkalommal közösen rendezi meg a két város a tiszai-gát szakaszon a futóversenyt a Csongrád-Szentes „G-ÁT FUTÁS”-t. Az Európai Autómentes Nap mottója: „Egészségünk és környezetünk megóvása érdekében közlekedjünk kerékpárral”. A város központi utcája egész nap lezárásra kerül az autós forgalom elől, így az óvodások, iskolások sportolnak, rajzolnak a járdán, közúton. Kiállítók, kerékpáros felvonulás és extrém sportbemutatók szerepelnek a programban. A Kihívás Napja rendezvényen ingyenes sportolási lehetőséget biztosít a város mindenki számára, hogy a szabadban gyalogolhasson, futhasson, csapatjátékokban, közös tornán vagy kerékpározáson vegyenek részt az emberek. Az Euro Velo kerékpártúra az idegenforgalom szempontjából is meghatározó a város életére. A városi honlap, turisztikai honlap továbbfejlesztése szükséges az egyszerűségre, áttekinthetőbbé tétel érdekében. A turisták segítésére applikáció készítése, mobil eszközök létrehozása vált szükségessé. Újra kell tervezni a fotópontokat, a jelzőtáblákat, mivel a legtöbb kifakult, illetve a jelzőtáblák nem mutatják az új attrakciókat, nincs angol nyelvű térkép, tábla. Tovább folytatódik a város országos médiában való megjelentetése, már kiegészülve az Üdülőközpont új szolgáltatásaival, erre helyezve a hangsúlyt. A megújult szolgáltatásokat a várossal együtt minden formában reklámozni kell, hogy a turisztikai vérkeringésbe minél jobban belekerüljön a következő szezonra. A meglévő városismertető kiadványstruktúra aktualizálása tervezett, továbbá szükséges a kiadványok utánnyomása, a kiadványstruktúra bővítése. Az aktív turisztika (túraútvonalak kidolgozása, kiajánlás előkészítése) keretében történik meg a túraútvonalak bejárása, feltérképezése, útvonalak feldolgozása, útvonalleírások, GPS koordináták meghatározása, útvonalhoz kötött fotók, videók készítése, útvonalak kiajánlása (szakmai partnerek és internetes felületek). A marketing, PR feladatok (képviselő-testületi határozat alapján) részeként történik meg Szentes megjelenése az országos közszolgálati médiában (havonta), Szentes turisztikai témájú megjelenítése az országos médiában (havonta), valamint Szentest bemutató országos turisztikai rendezvények száma évente. A nemzetközi kapcsolatok keretében folytatódik a testvérvárosi kapcsolatok erősítése, egymás kiemelt ünnepségeinek látogatása, azokra delegációk küldése, törekvés arra, hogy

35

minél szélesebb körben fejlődjenek a más jellegű kapcsolatok is (művészeti, civil és sport közösségek utazásainak támogatása, kulturális és sport csoportok fogadása), a városba látogató delegációk vendégül látása. A kommunikáció területén cél Szentes város népszerűsítése itthon és távolban úgy, hogy a tevékenység eredményes és a lakosság körében is elismerést váltson ki (országos, régiós és megyei média megjelenések, elektronikus alapú média műsorszolgáltatásának támogatása). A civil és esélyegyenlőség kiemelt fontosságú terület. A HEP (Helyi Esélyegyenlőségi Program) megvalósítása érdekében szükség van különböző programok megszervezésére. A HEP végrehajtása fontos, mivel több pályázat feltétele annak megléte és folyamatos fenntartása. Ennek keretében kerül megrendezésre a Női Nap (Egész napos előadások szervezése az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében), valamint a Fogyatékkal élők napja. A kiemelt városi rendezvények megszervezésére, a méltó megemlékezésre is tartalmaz forrásokat az Önkormányzat költségvetése (Don-kanyar áldozataira emlékezés, a Magyar Kultúra Napja, a Hősök napi megemlékezés, az Aradi vértanúkra emlékezés, a Halottak Napja, a Szociális munka napja, valamint a Pedagógus Nap és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése). Az Ipari Park működtetése, vállalkozásfejlesztés keretében valósul meg a Szentes Invest működtetése, zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás, Marketing Navigátor előfizetés (a lap marketing információkat tartalmaz, mely segítséget jelent mind a vállalkozási, mind az idegenforgalmi területen), az Ipari Park északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítása és szervíz díja, marketing és PR tevékenység, vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatának kidolgozása során a feladatok pénzügyi szükséglete és a biztonsággal beszedhető bevételek összehangolása nagy nehézségeket okozott. A működési költségvetés esetében csak az előző évi maradvány várható összegének figyelembevételével sikerült az egyensúlyt megteremteni az intézmények amúgy is szűkös kereteinek változatlanul hagyása mellett. A költségvetés végrehajtása azonban minden eddigieknél hatékonyabb gazdálkodást feltételez annak érdekében, hogy a feladatok ellátásában zavarok ne keletkezzenek, és az egyensúly fenntartása biztosítható legyen. A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS A fejlesztési feladatokra fordítható bevételek az előző évhez viszonyítva lényegesen csökkentek. A források szűkössége miatt a felmerülő igények teljes körének teljesítésére, a Képviselő-testület által korábban felvállalt feladatok egy részének végrehajtására csak év közben - az esetleges többletbevételek, vagy a feladat módosulások esetén - lesz lehetőség. Az előző évekhez hasonlóan a fejlesztési célú bevételek egy részét az 1/c. mellékletben részletezett bérleti díjak alkotják. A felhalmozási bevételek részben az előző években megkötött ingatlan értékesítési szerződésekből 2016. évben realizálható, illetve a 2016. évben várható ingatlan értékesítésekből befolyó bevételeket tartalmazza.

36

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatások, kölcsönök visszatérülése a korábbi években magánszemélyeknek, illetve vállalkozóknak nyújtott kölcsönök 2016. évi törlesztő részleteit tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között egyrészt az előző évben be nem folyt pályázati támogatások (HURO Sportturisztikai fejlesztések, a Petőfi Szállóhoz kapcsolódó NKA, EGT és Norvég pályázatok), másrészt a 2016. évben benyújtásra kerülő TOP pályázatok lehívható előlege, valamint egyéb pályázati támogatások szerepelnek. A 2016. évi fejlesztési feladatok között az áthúzódó beruházások a folyamatban lévő beruházásokat tartalmazzák. Az egyéb kötelezettségek között a képviselő-testületi határozatokban rögzített feladatok, ingatlanokkal kapcsolatos felújítási és veszély-elhárítási munkák, valamint ingatlan vásárlás szerepelnek. Tartalmazza továbbá a településrendezési terv módosításának, a belvízvédelmi tervnek és a belterületi csapadékvíz-hálózatról készült digitális alaptérkép folyamatos módosításának költségeit is. Az ivóvíz és szennyvízhálózat folyamatos karbantartási munkáinak költségeit az Alföldvíz Zrt. által fizetett bérleti díj biztosítja. A dologi kiadásokat az eljárási és szakhatósági díjak mellett az ÁFA befizetési kötelezettség, az igénybe vett MFB hitel kamata és hitelhez kapcsolódó óvadék megfizetése alkotják. A nyertes TAO pályázatok Önkormányzat által biztosított önrésze, a TOP pályázatok tervezési és szakértői díjai és egyéb pályázatok előkészítése szerepel az egyéb felhalmozási célú támogatások között. A hosszú és aprólékos munkával kialakított működési költségvetés kiadásainak összhangja 2016. évben biztosított. A költségvetés végrehajtása során azonban minden eddigieknél hatékonyabb gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása miatt az intézményeket érintő elvárások teljesüljenek, a folyamatos feladatellátás feltételei biztosítottak, a működőképesség megőrizhető legyen. Az Önkormányzat 2016. évi egységes költségvetési javaslatában szereplő feladatok tartalmi vonatkozásait az alábbiakban lehet összegezni: Összegzés A 2016. évi költségvetés javaslat indoklásából és a rendelettervezethez kapcsolódó mellékletekben bemutatott számadatokból megállapítható, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának mozgástere nagymértékben szűkült. Az előző évek számadatait figyelembe véve a költségvetés főösszege közel a felére csökkent. A működési költségvetés a feladatellátás feltételeit a folyamatosan szigorodó, hatékonyságot feltételező elvek betartása mellett, az előző évi maradvány felhasználásával biztosítja. A hosszú és aprólékos, részletekbe menő egyeztetéseken alapuló tervszámok csak az alapvetően szükséges kiadások fedezetét biztosítják amellett, hogy elvárás a IV. sz. kimutatás szerinti előirányzat felhasználási ütemtervben foglaltak betartása, az ellátási színvonal megtartása, a működőképesség folyamatos fenntartása. A fejlesztési lehetőségek minimálisra csökkentek, a vagyon megőrzés, az adósságszolgálat lényeges növelése nélkül gyakorlatilag csak részfeladatok és az esetleges pályázatok előkészítéséhez nyújtanak fedezetet a biztonsággal számba vehető források. A korábbi óvatosságra és biztonságra alapozott tervekkel szemben a 2016. évi tervjavaslat a lehetőségeket maximálisan kimerítő, szigorú takarékosságot érvényesítő dokumentum. A számadatok és az indoklás alapján megállapítható, hogy 2016. évben a gazdálkodás fokozott felelősséget igényel. A hatékony feladat ellátás és a racionalitás elve szigorú betartásával lesz

37

lehetőség fenntartani a költségvetés egyensúlyát, biztosítani a folyamatos működést, és megőrizni az Önkormányzat fizetőképességét. …/2016. (…) Tárgy: Szentes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 1.) A bevételek növelése tekintetében kéri a Képviselő-testület, hogy valamennyi területen irányuljon nagyobb figyelem a kintlévőségek, az előző évi hátralékok beszedésére. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők, ügyvezetők 2.) A Képviselő-testület indokoltnak tartja a költségvetést érintő valamennyi helyi rendelet és határozat folyamatos áttekintését, melynek kapcsán olyan megoldásokra kell javaslatot tenni, melyek időszerűek, az aktuális gazdasági helyzethez jobban igazodnak és lehetőségeket biztosítanak a költségvetésben a források hiánya miatt figyelembe nem vett feladatok megvalósításához. Határidő: folyamatos Felelős: Jegyző A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere - Helyben 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - Helyben 3. Irattár Szentes, 2016. február 01.

38

Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása

Állandó lakosságszám változása 2001.01.01.

31 865

2002.01.01.

31 621

2003.01.01.

31 409

2004.01.01.

31 148

2005.01.01.

30 839

2006.01.01.

30 551

2007.01.01.

30 362

2008.01.01.

30 092

2009.01.01

29 800

2010.01.01

29 610

2011.01.01

29 375

2012.01.01

29 100

2013.01.01

28 877

2014.01.01

28 635

2015.01.01

28 475

32 000

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000 2001. 01. 01.

2004. 01.01.

2007. 01. 01.

2010.01. 01

2013. 01. 01

Születések, elhalálozások alakulása

Születések

Születések 2015.

2013.

2011.

2009.

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007.

381 372 394 400 362 300 363 362 363 374 418 353 349 358 387

2005.

Halálozások

256 269 246 250 251 246 255 204 255 210 205 187 177 223 208

2003.

Születések

2001.

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Halálozások

39

Korösszetétel változása (fő) 0-17

18-65

66 év

éves

éves

felett

(fő)

(fő)

(fő)

2011.

4962

19529

4884

2012.

4816

19476

4808

2013.

4700

19264

4913

2014.

4554

19099

4982

2015.

4515

18914

5046

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011.

2012.

2013.

0-17 éves

18-65 éves

2014.

66 év felett

2015.

40

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület és bizottságai

Szirbik Imre polgármester Dr. Demeter Attila alpolgármester

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnök: Móra József Tagjai Bujdosó Tamás Károly Hevesi-Tulipán Edit Halmai János Károly Szűcs György

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Elnök: Dr. Rébeli-Szabó Tamás Tagjai: Dr. Szabó Andrea Krausz Jánosné Dr. Kormányos József Dr. Stern Sándor

Városrendezési,-Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Antal Balázs Tibor Tagjai: Sipos Antal Dömsödi Mihályné Dr.Szabó Andrea Dévay István Kalamusz Endre Szűcs Lajos

Lakásügyi Bizottság

Elnöke: Krausz Jánosné Tagjai: Sipos Antal Hevesi-Tulipán Edit Kiss Csaba István Tedás Zoltán Tóth István

Művelődési,Ifjúsági és Sportbizottság Elnök: Kovács János Tagjai: Bujdosó Tamás Károly Móra József Sipos Kitti Lídia Pásztor Antal

Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke: Dr. Chomiak Waldemar Tagjai: Antal Balázs Tibor Szabó Zoltán Ferenc Halmai István Hornyik László

41

Az Önkormányzat jelentősebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben

Megnevezés Tulajdoni hányad ƒ Pendola-Szentes Kft. 10% ƒ Szentes SPA&Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft 39%

Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Megnevezés Tulajdoni hányad Szentes Városi Szolgáltató Kft. 100% Szentes Víz Kft. 100% Városi Könyvtár Nkkft. 100% Szentes Városellátó Nkft 100% Szentesi Üdülőközpont Nkft. 52% Szentes Energia Kft 100% Szentesi Élet Kft 100%

42 I. sz. kimutatás NEMLEGES Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés

Összesen.

2016. év

ezer Ft-ban 2017. év 2018. év

43 II. sz. kimutatás

Szentes Város Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Ellátottak térítési díjának elengedése jogszabály szerinti kedvezmény Kártérítés elengedése jogszabály szerinti kedvezmény Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyi adómérséklés - méltányosságból 5 25 szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt 10 8 000 felszámolás - magánszemélyek kommunális adója 70 évet betöltöttek 2 731 14 336 helyi rendelet szerinti kedvezmény csatornázás miatti adókedvezmény 101 539 helyi rendelet szerinti kedvezmény I-II.csop rokkant, külterületi közművesítetlen lakás, szobaszám miatt 784 3 030 helyi rendelet szerinti kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportlétesítmény használat - uszoda, teniszpályák 3 284 sportegyesületi támogatás - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 4 801 sportegyesületi támogatás futball pályák, berekháti tornaterm) - oktatási intézmények 3 101 működési támogatás - közművelődési létesítményhaszálat 2 899 civil szervezetek támogatása Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye 33 397 helyi rendelet szerinti kedvezmény - helyi közlekedés támogatása 7 168 jogszabály szerinti támogatás Összesen: 80 580

44 III.sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Megnevezés

2014. évi tény

Bevételek 1. - műk. célú tám. ÁHT-on belülről 1 959 213 2. - közhatalmi bevételek 1 497 302 3. - működési bevételek 914 093 4. - működési célú átvett pénzeszk. 4 076 5. Működési költségvetési bevételek össz.(1.+…+4.): 4 374 684 6. - működési célú maradvány 227 077 7. - műk. célú finanszírozási költségvetési bev. 42 599 8. Működési költségvetés összes bevétele (5.+…+7): 4 644 360 9. - felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről 316 512 10. - felhalmozási bevételek 35 927 11. - felhalm. célú átvett pénzeszközök 4 287 323 12. Fejlesztési költségvetési bevételek össz.(9.+…+11.): 4 639 762 13. - fehalmozási célú maradvány 257 066 14. - felhalm. célú hitel 91 104 15. Fejlesztési költségvetés összes bevétele (12.+…+14.): 4 987 932 16. Bevételek mindösszesen (8.+15.): 9 632 292 17. - ebből intézményfinanszírozás 1 777 411 18. Költségvetési bevételek összesen (5.+12.): 9 014 446 19. Finanszírozási bevételek összesen (6.+7.+13.+14.): 617 846 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: Működési költségvetés egyenlege: Fejlesztési költségvetés egyenlege:

2015. évi várható

2016. évi terv

1 859 889 1 738 316 1 309 271 781 4 908 257 274 670 46 653 5 229 580 430 569 4 128 1 990 109 2 424 806 114 000 580 940 3 119 746 8 349 326 1 795 699 7 333 063 1 016 263

1 574 343 1. 1 637 300 2. 931 041 3. 300 4. 4 142 984 5. 186 127 6. 0 7. 4 329 111 8. 0 9. 70 512 10. 801 972 11. 872 484 12. 0 13. 49 378 921 862 14. 5 250 973 15. 1 898 047 16. 5 015 468 17. 235 505 18.

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi várható

ezer Ft-ban 2016. évi terv

Kiadások - személyi juttatások - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó - dologi kiadások - egyéb támogatások - egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadások össz. (1.+…+5.): - műk. célú finanszírozási költségvetési kiad. Működési költségvetés összes kiadása (6.+7.): - beruházások - felújítások - egyéb felhalmozási célú kiadások Fejlesztési költségvetési kiadások össz.(9.+…+11.): - hiteltörlesztés

4 320 527 4 177 327 4 328 926 1 352 881 2 863 143 572 419 55 976 22 110 265 528 232 422 369 752 84 100 1 641 279 3 255 005 922 047 3 281 816

Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása (12.+…+13.): Kiadások mindösszesen: - ebből intézményfinanszírozás Költségvetési kiadások összesen (6.+12.): Finanszírozási kiadások összesen (7.+13.):

4 923 095 9 243 622 1 777 411 5 961 806 3 281 816

1 510 974 1 455 808 1 340 694 369 036 377 238 360 699 1 623 235 1 669 728 1 769 464 164 515 93 716 112 400 652 767 580 837 745 669 4 320 527 4 177 327 4 328 926

3 255 005 922 047 7 432 332 5 250 973 1 795 699 1 898 047 7 432 332 5 250 973 0 0 -235 505 235 505 185 -185

45 IV. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés Bevételek 1. műk. célú tám. ÁHT-on belülről 2. felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről 3. közhatalmi bevételek 4. működési bevételek 5. felhalmozási bevételek 6. működési célú átvett pénzeszk. 7. felhalm. célú átvett pénzeszközök 8. finanszírozási bevételek 9. Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10. személyi juttatások 11. munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. ad 12. dologi kiadások 121. készletbeszerzés 122. kommunikációs szolgáltatások 123. szolgáltatási kiadások 1231. közüzemi díjak 124. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 125. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások dologi kiadások összesen: 13. ellátottak pénzbeli juttatásai 14. egyéb működési célú kiadások 15. beruházások 16. felújítások 17. egyéb felhalmozási célú kiadások 18. Kiadások összesen (10.-18.) 19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 18. különbsége)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

November December

ezer Ft-ban Összesen

131 143 0 26 546 77 858 0 0 3 768 186 127 425 442

131 143 0 26 546 121 935 51 200 0 210 489 0 541 313

131 143 0 653 000 33 783 9 172 0 25 797 0 852 895

131 143 0 26 546 77 858 10 140 0 101 768 0 347 455

131 143 0 26 546 77 858 0 150 6 768 0 242 465

131 143 0 26 546 77 860 0 0 299 774 0 535 323

131 143 0 26 546 100 992 0 0 144 768 49 378 452 827

131 143 0 26 546 75 478 0 0 1 768 0 234 935

131 143 0 653 000 52 344 0 150 1 768 0 838 405

131 143 0 26 546 81 880 0 0 1 768 0 241 337

131 143 0 26 546 82 851 0 0 3 536 0 244 076

131 770 0 92 386 68 844 0 0 0 0 293 000

1 574 343 0 1 637 300 929 541 70 512 300 801 972 235 505 5 249 473

111 724 30 058

111 724 30 058

111 724 30 058

111 727 30 058

111 724 30 058

111 724 30 058

111 724 30 058

111 724 30 058

111 727 30 061

111 724 30 058

111 724 30 058

111 724 30 058

1 340 694 360 699

28 540 1 939 80 483 40 510 570 28 459 139 991 9 100 47 453 0 0 0 338 326

28 540 1 939 80 483 40 510 240 28 459 139 661 9 100 47 453 0 0 0 337 996

28 540 1 939 83 957 40 510 240 28 459 143 135 9 100 47 453 0 0 15 000 356 470

40 540 1 939 133 483 40 510 240 31 537 207 739 9 100 47 453 83 810 0 14 000 503 887

28 540 1 939 81 303 16 318 240 52 451 164 473 9 100 47 453 97 000 0 8 000 467 808

28 540 1 939 67 158 16 318 570 24 151 122 358 9 100 91 136 63 300 53 000 9 000 489 676

28 540 1 939 85 684 16 318 240 24 151 140 554 9 100 3 874 119 000 72 000 19 000 505 310

34 156 1 940 83 486 16 316 570 25 592 145 744 9 100 21 525 130 000 65 000 8 000 521 151

28 540 1 940 67 157 16 318 240 34 142 132 019 10 700 160 747 50 520 33 825 11 100 540 699

28 540 1 940 85 483 40 510 342 28 460 144 765 9 100 91 032 10 000 26 825 0 423 504

38 540 1 940 85 483 40 510 570 31 025 157 558 9 100 47 453 6 789 12 053 0 374 735

28 540 1 940 83 957 40 510 570 28 460 143 467 10 700 91 137 0 2 825 0 389 911

370 096 23 273 1 018 117 365 158 4 632 365 346 1 781 464 112 400 744 169 560 419 265 528 84 100 5 249 473

87 116

290 433

786 858

630 426

405 083

450 730

398 247

112 031

409 737

227 570

96 911

0

46 V. sz. kimutatás A 2016. évi működési költségvetés forrásösszetétele intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Szentesi Intézm.Gazd.Szerv. Művelődési Központ Koszta J. Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok Összesen:

Saját Állami Önkormányzati Összesen bevétel támogatás saját forrás 60 825 71 270 30 987 163 082 154 039 97 055 23 976 275 070 3 559 264 810 77 110 345 479 6 025 278 966 34 009 319 000 28 238 81 191 61 119 170 548 5 121 69 519 27 587 102 227 4 357 33 435 13 090 50 882 30 809 23 196 54 005 119 338 34 447 153 785 42 064 16 231 56 972 115 267 3 622 23 454 34 490 61 566 300 323 204 340 2 934 507 597 3 263 251 076 86 783 341 122 376 412 12 608 1 130 600 1 519 620 1 137 995 1 403 955 1 637 300 4 179 250

Önkormányzati feladatok Kö ö Ö Közös Önkormányzati k á ti Hivatal Hi t l Központi Gyermekélelmezési Konyha Koszta J. Múzeum Művelődési Központ Szentesi Intézm.Gazd.Szerv. Sportközpont Hajléktalan Segítő Központ Bölcsőde Családsegítő Központ Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Gondozási Központ

0% Saját bevétel

20%

40%

Állami támogatás

60%

80%

100%

Önkormányzati saját forrás

47 VI/a. sz. kimutatás Parkfenntartási feladatok 2016. évi kiadásai az Önkormányzat működési költségvetésében

naturális mutató Feladat megnevezése

mennyiség

menny. egység

eFt-ban egységár nettó Ft/ Nettó ár Bruttó ár menny. egység 210 3 647 4 632

I. kategóriás pázsit gondozás (üzemanyag, alkatrész)

17 367

m2

II. kategóriás pázsit gondozás (üzemanyag, alkatrész)

180 882

m2

70

12 662

16 081

74 531

m

2

38

2 832

3 597

m

2

12

2 440

3 100

2

m db db db m2

3300

9 167 1 961 1 160 1 517

11 642 2 490 1 473 1 927

463

588

m

2

175

2 181

2 770

2

699

2 238 1 387

2 842 1 762

III. kategóriás pázsit gondozás (üzemanyag, alkatrész) Lombgereblyézés, lombszívás Virágágyak gondozása (35.000 tő palánta) Kandeláber, virágláda viráganyag, ültetés "Nagymama program" virág „Új élet” fa, réztábla, emléklap Rózsa, évelő növények gondozása Cserjék gondozás

198 249 2 778 1 050 10 000 130 732 12 465

116

Fák gondozása, pótlása, műszeres vizsgálata Balesetveszélyes fák kivágása (kosaras gép, y gy , gy alpin gy technika)

3 200

m

feltöltés Játszótéri eszközök, kerti bútorok javítása, festése, pótlása Növényvédelmi munkák (kórokozók, kártevőirtás)

17 507

m2

115

2 014 3 511 3 114

2 557 4 459 3 954

Gondozási hulladék összegyűjtés, szállítás Szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, javítása Karácsonyi díszkivilágítás, díszek javítás, fel-le szerelése Kossuth téri nyilvános WC üzemeltetés, felújítása Összesen

1 840

m3

2000

3 681 1 379 1 967 3 386 60 707

4 674 1 751 2 499 4 300 77 098

48 VI/b. sz. kimutatás Út - híd - járda fenntartás, karbantartás 2016. évi tervezett kiadásai az Önkormányzat működési költségvetésében

Feladatok megnevezése Kátyúzási munkák Padkarendezés Földes utcák rendezése Járdajavítás Hídjavítás, karbantartás Forgalomtechnika (KRESZ táblák) Közlekedésbiztonsági feladatok Burkolatjelfestés Képviselői interpellációkra elvégzett munkák Padka fűkaszálás (3-5 alkalom) 2010-ben épült autóbusz megállók és utasvárók javítása és karbantartása Összesen:

ezer Ft-ban 2016.évi terv naturális mutató kiadás 2 4412 m 14 118 41420 m 2 70450 m 3400 m2 135 db 100 db

2

4 754 1 479 34 000 1 901 1 773 5 758

2

8 140 3 538 5 792

4240 m

125944 m2 35 db

1 430 82 683

49 VI/c. sz. kimutatás Út- járda és hídfenntartási munkák 2016. évi kiadásainak részletezése ezer Ft-ban I. KÁTYÚZÁS

Berki út

m

2

Költség

132

Bacsó B. u.

14

Balogh J. u.

192 58 65 10 68 25 24 16 12 14 36 116 118 14 72 44 14 28 12 6 8 14 400 15 42 28 240 58 46 22 24 18 46 26 136 24 38 48 158

Budai N. A. u. Erőtakarmánygyári út

Deák F. u. Dónát volt Termál telep bekötő út Dózsa Gy.u. Dr. Berényi u. Drahos I. u.

Farkas A. u. Béke u. Fekete M. u.

Garázs dűlő Gázos köves út Hadzsy J. u. Hajnal u. Ilonaparti út Kikelet u. Kispatéi út Kiss Zsigmond u. Akácfa u. Koszta J. u. Mecs B. u. Mentettréti út Nagyhegyszéli út Nagypaté u. Sárgaparti u. Schweidel u. Sopron sor Szalai u. Vajdatelepi út Szeszfőzde dűlő Szent Imre h.u. Temető u. Új u. Vásárhelyi út Vecseri u. Villogó u. Vörösmarthy u. Wesselényi u. 451-es utat Rákóczi utcával összekötő út

50 Csongrádi út és Kurca közötti szakasza Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összekötő út D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Tisza szigethez vezető út Berek első dűlő Magyartés Temetőhöz vezető út Előre nem látható burkolat meghibásodások

24 250 118 340 114 120 965

4412,0m2 x 0,04 x 80.000 Ft/m3 II. PADKARENDEZÉS

10 cm vtg.-ig föld elszállítással Berki út Csongrádi út Honvéd u. külső szakasz Béke utca Gázos kövesút Tisza szigeti út Garázs dűlő Mentettréti út Wesselényi u. Hajnal utca Schweidel utca Stammer dűlő Mentő sor

4412

m2

(fm x m)

1840,0x 2,0 1440,0x 3,0 1240,0x2,0 150,0x2,0 2700,0x2,0 1000,0x2,0 1150,0x2,0 4800,0x2,0 1200,0x2,0 1050,0x2,0 1450,0x2,0 1180,0x2,0 790,0x2,0

Összesen: 41.420 m2 x 110 Ft/m2

41420 4 556 198

PADKARENDEZÉS ÖSSZESEN

4 754 m2

Ráfordítás

Bihari sor - Schweidel összekötő út

1600

Téglagyári út - Attila u. - összekötő út Külterületi dűlő utak tavaszi és őszi tereprendezése, domborítása Összesen:

6140 62710 70450

70.450 m2 x 21.- Ft/m2 IV. JÁRDAJAVÍTÁS

Költség

3680 4320 2480 300 5400 2000 2300 9600 2400 2100 2900 2360 1580

Nemesített útpadkák fenntartására előirányzat

III. FÖLDES UTCÁK TEREPRENDEZÉSE

14 118

1 479 m2

Költség

A Városrendezési- fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ütemenkénti jóváhagyása alapján. Összesen: 3400 m2 x 10.000,- Ft/m2

3400

V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Mentettréti Kurca híd hídfők gazolása, korlátok mázolása, korlátok javítása Szalai utcai híd betonfolyókák

tisztítása, korlát mázolás, járda javítás Kiss Zs. utcai híd gaztalanítás, festés, Csongrádi úti híd festés, hídfők gazolása

34 000 Ráfordítás

180 295 155 110

51 járópallók, korlátok javítása, Stammer híd korlátmeszelés, hídmező takarítás, korlát javítás Berki híd pályalemez takarítás, korlát javítás Kerékpárúti híd (Kurca) hídmező takarítás, korlát javítás, festés

636 135 205 185

Eszperantó híd

Hídjavítás összesen:

1 901

VI. FORGALOMTECHNIKA

Ráfordítás

javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott 135 db x 13.135 Ft/db

1 773

VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK

Ráfordítás

Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, 1 fő bére + járulékai 1 db kistraktor üzemeltetése

2 397 2 145 1 216

Összesen:

5 758 m2

VIII. BURKOLATJELFESTÉS

Ráfordítás

Gyalogátkelőhelyek

766

Sárga jelek

561

Forgalom elől elzárt területek

451

Parkolók

387

Forgalom irányító jelek Felező és záróvonalak BURKOLATJELEK ÖSSZESEN (4240 x 1920 Ft/m2):

380 1 695 8 140

IX. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓK

Ráfordítás

Képviselői interpellációkra, lakossági bejelentésekre és előre nem látható és tervezhető munkákra előirányzat fedezet XII. PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS

között) Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont között Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó között) Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petőfi u. között) Kerékpár út (Csongrádi úti, Szarvasi úti) Berki út Honvéd u. Erőtakarmánygyári út Hadzsi J. u. Ilona parti út

(fm x m)

1400x4,0

m2

Költség

5600

2740x8,0 21920 400x6,0+ 77,50x4,0 2400+310 1670x6,0 4280x3,0 1840x4,0 1240 x 4,0 1100 x 3,0 480x2,0 1180,0 x 4,0

10020 12840 7360 4960 3300 960 4720

Összesen: 74390 m2 x 5 alk. x 11,00 Ft/m2

Gázos kövesút Mentettréti u.

3 538

4 091

2763,5 x 4,0 4050 x 4,0

11054 16200

52 Tisza szigeti út D oldali, volt Tangazdasághoz vezető út Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt 451-es utat a Rákóczi úttal összekötő út Lapistő, lokátor állomáshoz vezető út

Összesen: 51554 m2 x 3 alk. x 11,00 Ft/m2

1000,0 x 3,0 1050,0 x 4,0 1600,0 x 3,0 1350,0 x 4,0 2300,0 x 3,0

3000 4200 4800 5400 6900 1 701

PADKA ÉS RÉZSŰ KASZÁLÁS ÖSSZESEN:

5 792

XIII. AUTÓBUSZ MEGÁLLÓK ÉS VÁRÓK ÜZEMELTETÉSE

2010-ben épült autóbusz megállók és várók üzemeltetése

Költség eFt

35 db

1 430

53 VI/d. sz. kimutatás Temetőfenntartás 2016. évi kiadásai az Önkormányzat működési költségvetésében ezer Ft-ban Kiadások Ravatalozók takarításának bér költsége Bér járulék Magyartési temető fenntartás ( kaszálás, takarítás) Magyartési temető temető út, járda, kerítés javítás Magyartési temető gondnoki lakás felújítás Szemétszállítás Ravatalozók áramdíja Ravatalozók vízdíja Ravatalozók karbantartása (berendezések javítása, pótlása, tisztasági meszelés, egyéb javítási munkák) Figyelő szolgálat Szociális temetőrész kialakítása, területrendezés, bozótirtás Szociális temetéshez szükséges eszközök beszerzése Biztosítás urnafülke márványlapok pótlása Egyéb ráfordítások Kiadások összesen:

2382 25 170 25 40 50 375 5404

Bevételek Ravatalozó,- hűtő használati díj Urna fülke bérleti díj, szóróparcella igénybevételi díj Dísz-szórókút emlékoszlopra elhunytak nevének felvésési költsége Bevételek összesen

1980 820 40 2800

Önkormányzatnak szolgáltatási szerződés keretében számlázandó

2604

585 167 570 150 200 65 420 180

54 VI/e. sz. kimutatás Tiszai strand üzemeltetés 2016. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások Bérköltség (úszómesterek) Fertőtlenítő, tisztítószerek, anyagok Áramdíj Gallyazás Csatorna tisztítás, fertőtlenítés, vízvizsgálat Szemétszállítás Takarítás, tereprendezés Légi- földi szúnyogirtás WC konténer daruzás Szennyvíz szállítás Parkoló terület bérleti díj Hatósági díjak , biztosítás Partfürdő kellékek ki- és beszállítása Egyéb ráfordítások Kiadások összesen:

1701 140 120 215 275 264 180 55 70 105 40 147 75 103 3490

Bevételek Tiszai telkek bérleti díja Bevételek összesen:

2024 2024

Önkormányzati támogatási igény

1466

55 VI/f. sz. kimutatás A gyepmesteri telep üzemeltetés 2016. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások Gyepmester és kisegítő munkabére, étkezési utalvány Bér járulék Áramdíj Üzemanyag Munkaruha Kutyaeledel Oltóanyag Gépkocsi alkatrész Gumiabroncs Tisztító, fertőtlenítő szer Veszélyes hulladék ártalmatlanítás Adatfeldolgozás (hulldék szállítás) Állatorvosi szolgálat Telefon Rágcsáló irtás Gépjármű biztosítás Egyéb ráfordítás Kiadások összesen:

2762 558 580 790 50 150 50 120 100 85 1300 50 600 105 50 40 429 7819

Önkormányzati támogatási igény

7819

56 VI/g. sz. kimutatás A területfelelősi rendszer üzemeltetés 2016. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások Terület felelősök (6 fő) munkabére, étkezési hozzájárulás Bér járulék Munkaruha Kerékpár alkatrész, javítás E. ráfordítás, értékcsökkenés Kiadások összesen:

10 195 2 080 50 35 173 12 533

Önkormányzati támogatási igény

12 533

57 VI/h. sz. kimutatás A belvízrendezés-központi irányítás üzemeltetés 2016. évre kiadásai és bevételei ezer Ft-ban Kiadások munkabér, étkezési utalvány (7 fő) Bér járulék Áramdíj Üzemanyag Munkaruha Betonkeverék82 m3 *22400 Ft Cement 5 t* 23500 Bányahomok 100 m3*3180 Aknafedlap 15db *51000 Víznyelőrács 25 db*44000 Aszfaltkeverék 8m3 *76000 2000 db járdalap 40*40*6 *480 Ft/db 100 db betoncső * 3700 Ft 50 db 40 cm talpas betoncső *4600 Ft/db Átemelő szivattyú karbantartás, felújítása Gépkocsi biztosítási díj Gépkocsi alkatrész, műszaki vizsgadíj Hínárvágó daruzás, szállítás Telefondíj Egyéb ráfordítás Kiadások összesen:

11 107 2 824 1 270 1 385 320 1 837 118 318 760 1 100 608 960 370 230 1 016 190 350 550 85 481 25 879

Önkormányzati támogatási igény

25 879

58 VI/i. sz. kimutatás A köztisztasági feladatok 2015. évre kiadásai és bevételei

Feladatok megnevezése A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület Hetente 1x takarított útfelület Kézi erővel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyűjtők ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget 7.180m2 Erzsébet tér 1.348m2 Kossuth tér 4.018m2 Autóbusz pu. 2.900m2 Lakótelepek, belső járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i belső tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x Kurca part Csongrádi úti híd és Hegedűs L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre Hóeltakarítás I.Kategóriás utak II. Kategóriás utak Külső terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok Kiadások összesen: Bevételek összesen

ezer Ft-ban 2015. évi terv Naturális mutató Ráfordítás

88600 m2 59200 m2

12 235 3 100

64000 m2

3 267

3 140 2 637 850

870 400 580 2 421 29 500 29 500

59 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a következőket rendeli el: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 5.015.468 eFt- ban költségvetési kiadását: 5.250.973 eFt- ban költségvetési egyenlegét:

235.505 eFt, melyből

Finanszírozási bevételek

235.505 eFt,

belső finanszírozású:

186.127 eFt- ban,

ebből működési célú pénzmaradvány:

186.127 eFt,

felhalmozási célú pénzmaradvány: külső finanszírozású: ebből működési célú hitel:

0 eFt, 49.378 eFt- ban állapítja meg, 0 eFt,

60 felhalmozási célú hitel (Petőfi Szálló felújításához):

49.378 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások

1.340.694 eFt

- munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások

360.699 eFt 1.606.858 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai

112.400 eFt

- egyéb működési célú kiadások

745.669 eFt

- beruházások

1.630 eFt

- felújítások

11.300 eFt

(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások

174.606 eFt

- beruházások

558.789 eFt

- felújítások

254.228 eFt

- egyéb felhalmozási célú kiadások

84.100 eFt

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését az előző évi maradványt érintő felhasználások korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 1/a., 1/b., 1/c. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 1/d. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként. (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt

61 előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 2/a. számú, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 2/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 4. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (9) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 570,63 főben, a prémium évek programban részvevők számát 2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 8/b, a közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (11) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 9. számú melléklet alapján állapítja meg. A költségevetési intézmények - az 1/d., illetve a 2. számú mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak - a Nemzetgazdasági Minisztérium előírása szerinti - tételes részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza. 4. § Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 113.868 eFt (ebből központi orvosi ügyelet finanszírozása 42.722 eFt), mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.

62 A költségvetés tartalékai 5. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 79.375 eFt-ot állapít meg a Képviselő-testület, melyből a képviselői keretet (1.000 eFt/fő) 13.000 eFt-ban állapítja meg. Általános jellegű tartalékként 20.000 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi. (2) A működési cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre. (3) A működési céltartalékban (3. számú melléklet) elkülönített rendezvény keret, ifjúsági keret, Civil Alap előirányzat felosztására a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tesz javaslatot. (4) A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2016. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. 7. § (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 28.983 eFtban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.

63 (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Közös Önkormányzati Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ávr. 73. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen az előző évi mértékben támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 14.085 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. (4) A támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet. (5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2016. december 31-ig dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli. 8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. 9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

64 (3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 1/d. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel. (5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint: a./ A működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben. b./ Az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. (8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2016 évre, illetve az azt követő évekre. (9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelete alapján. (10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések, statisztikai adatok, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonja. (12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen

65 vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást Konyha intézményekkel egyeztetett adatai alapján, került kialakításra, melynek összegét az intézményi 2016. évi költségvetési zárási feladatok keretében a támogatás elszámolásra kerül.

nyújtó Központi Gyermekélelmezési a tervezett élelmezési napok szerint kiadások előirányzata tartalmazza. A tényleges élelmezési napok alapján a

10. § (1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Könyvtár Nkkft

79.802 eFt,

Szentesi Üdülőközpont Nkft

110.018 eFt,

Szentes Városellátó Nkft

97.790 eFt,

SZVSZ Kft

16.939 eFt,

Szentesi Élet Kft

6.590 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni. (3) A Könyvtár Nkkft támogatása magában foglalja a Könyvtár működéséhez szükséges összeget, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat. A korábbi átszervezés során közalkalmazotti jogviszonyból kiszervezett dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlő mértékben kerültek megállapításra. (4) A Szentesi Üdülőközpont Nkft, a Szentesi Élet Kft működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást. (5) A Szentes Városellátó Nkft működési támogatása a köztisztasági, a belvízrendezési, a területfelelősi, a Tiszai partfürdő üzemeltetési és a gyepmesteri feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet. (6) Az SZVSZ Kft részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez biztosít forrást. 11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

66

(3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladat és felelőssége. (6) A költségvetési szervek – az OEP finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik. (7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát. (8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor. 12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4)

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

67 (5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Áht. 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni. 14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155.§-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel. (3) A 2015. évi maradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselőtestület módosítja. (4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni. (5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető. 15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint a 2015. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt, a 30.000,- Ft egyedi értéket meg

68 nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés feltételeinek dokumentumait csatolva kötelesek a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 2015. december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt 100.000,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte előtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a – a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján – a polgármester hozzájárulását kérni. A 100.000,-Ft feletti, de 500.000,-Ft-ot meg nem haladó lakbérkövetelés eltörléséhez a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. (4) Az Ávr. 147.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Hivatal gondoskodhat arról, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenesen hasznosításra kerüljenek. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetőjének javaslata alapján, a polgármester döntése szerint vásárolható államilag garantált értékpapír. A befektetésekről a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatni kell. 16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája felé. (3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek (intézmények, gazdasági társaságok) a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni. Az 500.000,- Ft értéket meghaladó beszerzések esetén legalább három árajánlatot kell kérni. (4) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni. (5) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelesek a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásaikat (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a Képviselő-testület ágazatilag illetékes szakbizottságával egyeztetni. (6) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a

69 kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit. (5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.

70 (7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön. (8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére. (9) A Szentes Városi Szolgáltató Kft vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának. (10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (11)

Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.

(12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására. (13) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (14) A vagyonkezelői jog létesítésével, működtetésével, ellenőrzésével, megszűnésével kapcsolatos részletes szabályokat a 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza. (15) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok 18. § (1)

A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.

71

(2)

A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.

(3)

Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4)

A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak kell véleményezni.

(5)

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell. 19. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 350.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni. (2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve hitel felvétellel kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett. (3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső források törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak (4) A saját bevételek időlegesen szabad összegének hasznosításával kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott „Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában” foglaltak az irányadók. VI. FEJEZET Nemzetiségi Önkormányzatok 20. § (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 400 eFt működési támogatást állapít meg. (2) A működési célú támogatás havi egyenlő részletekben – a nettó finanszírozás szabályainak megfelelően – kerülhet igénybe vételre.

72 VII. FEJEZET Záró rendelkezések 21. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe beépültek Szentes Város 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 33/2015.(XII.31.) rendelet hatálya alatt hozott intézkedések hatásai, a költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszti. 22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. DR SZTANTICS CSABA JEGYZŐ

SZIRBIK IMRE POLGÁRMESTER

73 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi bevételei ezer Ft-ban

2014. évi

Intézmény 1.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen

2015. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

31 356 1 343 698 105 584 32 033 1 512 671 306 415 30 850 21 808 359 073

111 000 1 419 835 1 363 079 116 023 312 355

116 700 152 472

1 959 213 1 632 251 30 392 1 010 21 769 263 341 316 512

136 500 56 000 1 176 887

139 731 58 498

7.

8.

113 868 56 520 0 1 859 889 1 574 343

421 583

1 190 523 1 300 000

6.

115 829 259 146

423 166

140 000 56 000

kötelező

54 753 0 1 430 161 1 403 955

421 583

1 022

2016. évi terv

ebből önként vállalt feladatok

0 680 195 0 113 868 27 727 0 821 790

0 465 460 0 0 28 793 0 494 253

állami 9.

Változás %-a

0 258 300 0 0 0 0 258 300

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

0,00 104,48

103,00

107,85 176,44

97,57 37,07

104,08

96,45

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7 403 430 569

0 0 0 0 0

0

0

0

1 694

800

800

0

0

141 027 58 810

140 000 57 000

140 000 57 000

0 0

0 0

102,56 101,79

100,00 101,79

1 422 825 1 330 000 1 171 618

158 382

0

113,01

102,31

73 600

76 245

75 500

75 745

75 000

75 000

0

0

101,90

99,34

4 700 7 000

5 635 9 780

5 500 8 500

5 427 10 518

5 500 9 000

5 500 9 000

0 0

0 0

117,02 128,57

100,00 105,88

1 800 2 300 10 000 5 500

374 3 420 10 510 1 564

1 800 2 300 10 000 1 500

93 12 504 8 678 995

0 13 500 6 500 0

13 500 6 500

0 0

0 0

0,00 586,96 65,00 0,00

0,00 586,96 65,00 0,00

1 738 316 1 637 300 1 478 918

158 382

0

111,06

102,26

1 474 287

1 497 302 1 601 100

74

Intézmény

2014. évi eredeti

IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

47 200 81 000 40 353

426 596 137 627 734 258 6 570 124 192 1 597 796

2015. évi

teljesítés

50 724 81 338 38 988

eredeti

2016. évi terv

várható

49 913 77 813 17 295

51 037 83 676 42 495 25

405 551 401 469 143 936 128 806 24 229 555 600 9 640 1 515 159 687 160 354 914 093 1 392 765

15 072

35 927

15 072

35 927

16 235 1 099 17 334

2 100 2 745 4 845

1 402 2 674 4 076

1 800 2 900 4 700

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Változás %-a

állami

(6./2.)

406 135 134 886 438 478 2 652 149 887 1 309 271

49 200 80 800 93 792 0 0 423 759 153 577 2 411 2 665 124 837 931 041

49 200 80 800 0 0 0 423 759 112 242 2 394 35 0 668 430

0 0 93 792 0 0 0 41 335 17 2 630 124 837 262 611

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 033 1 095 4 128

0 70 512 0 70 512

0 0 0 0

0 70 512 0 70 512

0 0 0 0

401 380 781

300 0 300

300 0 300

0 0 0

104,24 99,75 232,43

98,57 103,84 542,31

99,33 111,59 0,33 40,56 100,52 58,27

105,55 119,23 0,43 175,91 77,85 66,85

467,83 467,83

434,32 0,00 406,78

0 0 0

14,29 0,00 6,19

16,67 0,00 6,38 86,98 30,72 31,26 65,69

19 766 2 650 569 2 670 335 7 634 079

24 400 4 287 323 2 541 352 4 287 323 2 565 752 9 014 446 7 635 485

35 507 21 222 0 21 222 1 954 602 780 750 0 780 750 1 990 109 801 972 0 801 972 7 333 063 5 015 468 2 969 438 1 787 730

0 0 0 258 300

107,37 29,46 30,03 65,70

4 937

227 077 257 066 114 000 91 104 297 324 42 599 617 846 411 324 9 632 292 8 046 809

274 670 186 127 186 127 0 114 000 0 580 940 49 378 49 378 46 653 0 0 0 1 016 263 235 505 186 127 49 378 8 349 326 5 250 973 3 155 565 1 837 108

0

3770,04

965 957 970 894 8 604 973

(6./4.)

0 0 258 300

5,11

0,00 16,61

24,26 61,02

57,26 65,26

75 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatása forintban Megnevezés

2015. évi eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás

2015. évi módosított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

2016. évi számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása

60,86

4 580 000

28 635 1 915

2 700 2 550

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2015. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása

278 738 800 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750 50 000

óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 8 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 8 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 4 hó óvodaműködtetési támogatás gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám. alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatásaakik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatásaakik a minősítést 2015. évben szerezték meg alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg

28 635 1 915

2 700 2 550

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750 50 000

54,82

4 580 000

28 475 1 874

2 700 2 550 100

251 075 600 194 228 666 38 413 980 111 120 000 1 350 336 43 344 350 -306 974 735 76 882 500 4 778 700 8 734 250 10 000 2 122 322

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 79,8 2 768 000 220 886 400 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját 53,0 1 200 000 63 600 000 közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint (fő) 8 hó pedagógus szakképzettséggel rend.,óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 8 hó

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (fő) 4 hó

4 580 000

288 068 801

I. összesen:

óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint (fő) 4 hó

55,02

261 321 601

230 857 303

79,8

2 768 000

220 886 400

82,5

2 872 000

236 940 000

53,0

1 200 000

63 600 000

50,5

1 200 000

60 600 000

1,5

2 872 000

4 308 000

79,4

1 384 000

109 889 600

79,4

1 384 000

109 889 600

79,8

1 436 000

114 592 800

53,0

600 000

31 800 000

53,0

600 000

31 800 000

48,5

600 000

29 100 000

1,5

1 436 000

2 154 000

79,4

35 000

2 779 000

79,4

35 000

2 779 000

79,8

35 000

2 793 000

1,5

35 000

52 500

7,0

53 333

373 333

909,0

53 333

48 480 000

4,0

26 667

106 667

894,0

26 667

23 840 000

877,0

881,0

46 667

23 333

40 926 667

20 556 667

877,0

881,0

46 667

23 333

40 926 667

20 556 667

5 203 000 29,0

1,0

352 000

1 286 000

10 208 000

1 286 000

29,0

1,0

352 000

1 286 000

10 208 000

1 286 000

29,0

384 000

11 136 000

4,0

352 000

1 408 000

1,0

1 402 910

1 402 910

76 Megnevezés

2015. évi eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás

2015. évi módosított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása-akik a minősítést 2015. évben szerezték meg

1,0

II. összesen: 501 932 334 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása család és gyermekjóléti szolgálat (számított létszám) család és gyermekjóléti központ (számított létszám) szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)

25 410 250

501 932 334

5,7270 5,7270 350,0 49,0 5,0 100,0 19,0 7,0 30,0 44,0 108,0 2,0 2,0 5,0 56,0

55 360 145 000 2 500 000 109 000 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 114 665 760 22 774 000 89 531 520 75 306 573

28 635

IV. összesen:

1 140

32 643 900

1 286 000

543 776 210

25 410 250

5,7270 5,7270 350,0 49,0 5,0 100,0 19,0 7,0 30,0 44,0 108,0 2,0 2,0 5,0 56,0 44

55 360 145 000 2 500 000 109 000 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

54,86

1 632 000

III. összesen: 516 979 933 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000 9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 114 665 760 22 774 000 89 531 520 75 306 573

347,0 56,0 5,0 95,0 20,0 17,0 30,0 36,0 105,0 2,0 1,0 4,0 52,0 10

55 360 145 000 2 500 000 109 000 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

50,00

1 632 000

11

1 508 760

516 979 933 28 635

1 140

32 643 900

10 800 000 18 600 000 0 0 19 209 920 8 120 000 12 500 000 10 355 000 10 000 000 8 500 000 9 300 000 7 419 600 51 880 500 1 037 610 543 510 2 964 600 24 354 200 114 665 760 21 127 000 81 600 000 128 263 236 7 569 030 16 596 360

565 406 326 28 475

1 140

32 461 500

23 454 000

23 454 000

23 454 000

56 097 900

56 097 900

55 915 500

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás (működési hó) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás (feladategység)

IX. összesen: Mindösszesen:

1 286 000

3 000 000 3 000 000

bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása 44 intézmény üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) 54,86 1 632 000 gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

2016. évi számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

12 40

1 363 078 968

1 336 331 768

2 000 000 150 000

2 000 000 6 000 000

8 000 000 1 403 955 339

77 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi számított működési bevételei ezer Ft-ban

2014. évi

Intézmény

1.

2015. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok 31 356 Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 343 698 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 105 584 egyéb műk. célú támogatások bev. 32 033 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 512 671 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 136 500 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 176 887 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 73 600 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 4 700 Talajterhelési díj 7 000 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagatási szolgáltatási díjak 1 800 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 474 287 IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 200 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 81 000 Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

2016. évi terv

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

6.

7.

8.

111 000 54 753 0 1 419 835 1 363 079 1 430 161 1 403 955 0 116 023 116 700 115 829 113 868 312 355 152 472 259 146 56 520 0 1 959 213 1 632 251 1 859 889 1 574 343 7 403 0

1 022 139 731 58 498

140 000 56 000

680 195

465 460

113 868 27 727

28 793

821 790

494 253

1 694

800

800

141 027 58 810

140 000 57 000

140 000 57 000

1 190 523 1 300 000 1 331 352 1 330 000 1 171 618

állami 9.

Változás %-a

258 300

258 300

(6./2.)

(6./4.)

10.

11.

103,00

0,00 98,17

97,57 37,07

98,31 21,81

96,45

84,65 0,00

47,23

158 382

100,00 101,79

99,27 96,92

102,31

99,90

76 245

75 500

75 745

75 000

75 000

99,34

99,02

5 635 9 780

5 500 8 500

5 427 10 518

5 500 9 000

5 500 9 000

100,00 105,88

101,35 85,57

374 3 420 10 510 1 564

1 800 2 300 10 000 1 500

93 12 504 8 678 995

0 13 500 6 500 0

13 500 6 500

0,00 586,96 65,00 0,00

0,00 107,97 74,90 0,00

102,26

99,42

98,57 103,84

96,40 96,56 0,00

1 497 302 1 601 100 1 646 843 1 637 300 1 478 918

50 724 81 338

49 913 77 813

51 037 83 676 25

49 200 80 800 0 0

49 200 80 800

158 382

0

78 2014. évi

Intézmény

1.

Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

2015. évi

eredeti

teljesítés

eredeti

várható

2.

3.

4.

5.

426 596 122 662 118 984 6 570 123 587 926 599

405 551 124 495 24 229 9 541 158 760 854 638

401 469 119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

2016. évi terv 6.

406 135 122 714 6 203 2 652 149 887 822 329

423 759 119 721 2 411 2 665 102 624 781 180

0

0

0

129 129

0 0 0 0

2 100 2 745 4 845

1 402 2 674 4 076

1 800 2 900 4 700

401 380 781

300 0 300

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

állami

7.

8.

9.

423 759 112 242 2 394 35

Változás %-a (6./2.)

668 430

7 479 17 2 630 102 624 112 750

0

0

0

0

300 300

800 301 0 2 580 0 1 100 2 580 800 301 0 0 3 919 502 4 317 809 4 168 249 4 337 675 3 993 123 2 969 438

0

0

1 100

4 937

274 670 186 127 186 127 380 603 0 42 599 46 653 4 937 269 676 0 701 926 186 127 186 127 3 924 439 4 587 485 4 168 249 5 039 601 4 179 250 3 155 565

0 765 385

0 258 300

(6./4.)

10.

11.

105,55 100,22 2,02 175,91 64,20 84,05

104,34 97,56 38,87 100,49 68,47 95,00

0,00 0,00 16,67 0,00 6,38

74,81 0,00 38,41

0,00

0,00

0,00 95,80

0,00 92,06

227 077

67,76 0,00 0 765 385

0 258 300

100,26

26,52 82,93

79 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei

Megnevezés

eFt-ban 2016. évi eredeti

I. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok 5 669 - Meca Plastic Kft. 6 840 - Alföldvíz Zrt. bérleti díj kiegészítés 79 993 - L-Direct Kft. 252 - Vodafone Zrt 709 - Mozaik Mozi 120 - útszakasz bérleti díj, egyéb terület 209 Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja 8 533 bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok 1 531 - Meca Plastic Kft. 1 847 - Alföldvíz Zrt 21 598 - L-Direct Kft. 68 - Vodafone Zrt 191 - Mozaik Mozi 32 - útszakasz bérleti díj, egyéb terület 56 EGT/Norvég pályázat fenntartási alap 22 213 I. Működési bevételek összesen 149 861 II. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban Coala Hungary Kft. 10 140 Duna-R Kft. 9 172 Damjanich Iskola értékesítése 51 200 II. Felhalmozási bevételek összesen 70 512 III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 800 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 7 300 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 10 122 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Viziközmű Társulás önkormányzati támogatás visszafizetés 24 029 TOP pályázatok lehívható előleg 2,2 milliárd 6% tervezési díjak+szakértői díj 243 000 FM pályázat Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban 2 000 EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló) 300 000 NKA támogatás

80 Megnevezés Petőfi Szálló 2015.évről áthúzódó HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések 2015. évről áthúzódó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os emlékmű kialakítására III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: V. Finanszírozási bevételek MFB-hitel Petőfi Szálló V. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

2016. évi eredeti 3 000 203 721 5 000 801 972 1 022 345 49 378 49 378 1 071 723

81 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi számított összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Intézmény 1. Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek

2014. évi eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

várható 5.

4 662

3 531

7 473

9 000 10 965

8 807 10 341

8 833 10 567

8 833 1 456

40 714

42 292

42 065

44 434 380

287 99 318 5 100 170 807

92 130 5 000 162 126

881 107 187 5 000 175 644

10 461

8 422

15 950

65 144 839

16 146 206

15 145 057

30 142 321

108 678

113 888

112 840

538 134 777

253 582

270 571

266 334

293 616

5 001

3 159

5 057

88 205 5 700 154 584

2016. év

kötelező

6.

7.

0 7 851 0 9 299 1 091 0 42 584 0 0 0 0 0 97 257 5 000 163 082 0 11 859 0 0 0 30 142 150 0 0 0 0 0 121 031 0 275 070 0 3 159 0 0

ebből önként vállalt feladatok 8.

eFt-ban változás %-a állami 9.

6./2.

6./4.

10.

11.

7 851

168,40

9 128 1 091

171

103,32 9,95

105,59 10,55

38 650

3 934

104,59

100,69

83 306 5 000 137 175

13 951

110,26 87,72 105,50

0,00 97,92 98,04 95,48

25 907

0

11 859

0

3 159

113,36

30 142 150

46,15 98,14

187,50 97,23

121 031

111,37

106,27

108,47

101,66

275 070

0

63,17

82

Intézmény 1. - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

2014. évi eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

várható 5.

210

289

2 001

400

261 397 13 322 274 929

624 270 779 14 068 290 761

282 251 12 525 299 936

774 293 723 12 525 312 479

5 362

3 159

6 676

1 116

524

611

4 411

251 264 12 430 264 810

444 255 839 10 494 272 663

248 888 9 722 262 380

759 256 324 9 722 273 896

3 997

2 200

4 651

3 775 1 520

3 111 1 208

3 763 1 192

2 642 1 046

25 137

25 040

24 191

18 905

115 048

126 094

117 408

2 794 127 824

2016. év

kötelező

6.

7.

0 0 400 0 0 0 0 0 306 722 35 198 345 479 0 5 930 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 277 071 35 904 319 000 0 4 651 0 2 915 0 0 20 672 0 0 0 0 0 142 310

ebből önként vállalt feladatok 8.

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10.

11.

400

190,48

138,41

306 722 35 198 345 479

117,34 264,21 125,66

0,00 113,27 250,20 118,82

0

9.

0

5 930

110,59

95

8,51

18,13

277 071 35 904 319 000

110,27 288,85 120,46

0,00 108,30 342,14 116,99

0

0

4 651

116,36

2 915

77,22 0,00

93,70 0,00

1 387

19 285

82,24

82,56

130 061

12 249

123,70

112,86

83

Intézmény 1. - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek

2014. évi eredeti 2. 145 480

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

várható 5.

159 450

148 754

157 862

1 049

1 053

1 053

1 875 1 500

1 875

5 198

2 047 1 182 1 7 783

8 058

8 058

79 636 2 070 90 289

869 88 287 2 572 103 790

83 081 2 912 98 479

406 89 694 2 912 103 998

650

1 053

12 312

3 695

3 762

3 569

10 3 569

38 952

289 40 130

42 087

157 46 185

42 647

44 831

46 709

62 233

1 341 2 044

2 013 495 18

483 35

494 17

494

2016. év

kötelező

6.

7.

0 170 548 0 1 053 0 839 0 0 3 229 0 0 0 0 0 90 000 7 106 102 227 0 1 053 0 0 0 0 3 304 0 0 0 0 0 46 525 0 50 882 0 2 156 0 455 17 0

ebből önként vállalt feladatok 8.

131 448

39 100

változás %-a állami 9. 0

6./2.

6./4.

10.

11.

117,23

106,96

1 053

100,38

839

62,57 0,00

3 229

62,12

40,99 0,00 0,00 41,49

90 000 7 106 102 227

113,01 343,29 113,22

0,00 101,94 276,28 98,49

0

0

1 053

0

162,00

3 304

89,42

87,83

46 525

119,44

0,00 115,94

119,31

113,50

91,92 94,44

94,20 48,57

50 882

0

2 156 455 17

84

Intézmény 1. - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen

2014. évi

2015. évi

2016. év

eredeti teljesítés 2. 3. 26 041 30 224

eredeti 4. 29 512

várható 5. 27 700

23 383

322 20 690

20 053

238 21 144

49 937

51 754

50 076

51 589

105 584

116 023

116 700

115 829

10

5 670

45 6 978

6 614

5 446

21 318

5 156 19 483

20 706

2 000 24 688

132 572

147 695

144 020

147 963

4 782

2 066

4 709

4 020 4 212 3 32 675

4 844 5 905

3 678 3 413 1 31 852

5 641 6 328 37 696

36 837

15

68 454

904 74 404

73 844

819 80 862

118 119

121 015

123 496

125 334

6. 28 181 0 0 0 0 0 23 196 0 54 005 113 868 0 0 0 0 0 5 470 0 0 0 0 0 34 447 0 153 785 0 1 078 0 5 106 948 0 34 932 0 0 0 0 0 73 203 0 115 267

ebből önként vállalt feladatok 8. 28 181

kötelező 7.

változás %-a állami 9.

23 196 0

54 005

0

113 868

6./2.

6./4.

10. 108,22

11. 93,24

99,20

0,00 112,11

108,15

104,35

107,85

98,14

0,00

5 450

20

96,47

0,00 78,39

2 090

32 357

161,59

0,00 176,81

121 408

32 377

116,00

104,12

0

1 078

22,54

3 600 948

1 506

90,52 14,98

29 149

5 783

92,67

127,01 22,51 0,00 106,91 0,00

69 483

3 720

103 180

12 087

0

106,94

0,00 98,39

97,59

95,25

85

Intézmény 1. Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek

2014. évi eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

6 247 289 261

319

várható 5.

14 265 300 288

1 366

6 1 688

2 508

869 288 26 3 376

44 291

6 279 53 152

46 310

15 54 243

46 207

67 691

49 406

73 082

1 846

3 225

3 225

67 214 76 113

64 910 7 251

65 556 78 101

65 359

248 940

239 796

245 543

244 500

91 262 55 758 539 287

3 286 96 075 57 525 470 689

114 354 57 948 564 727

470 124 914 57 948 496 416

9 572

39 896

25 222

31 719

293

10

5 4 985

16 5 194

21

4 085

39 4 086

2016. év

kötelező

6.

7.

0 0 0 653 355 0 2 614 0 0 0 0 0 57 944 0 61 566 0 3 225 0 63 163 0 0 233 935 0 0 0 0 0 143 017 64 257 507 597 0 0 0 378 0 35 2 750 0

ebből önként vállalt feladatok 8.

változás %-a állami 9.

6./2.

6./4.

10.

11.

0,00 653 355

225,95 136,02

2 614

191,36

0,00 154,86

57 944

130,83

0,00 109,02

133,24

90,95

61 566

0

0

3 225

204,70

174,70

60 731

2 432

93,97 0,00

97,31 0,00

224 929

9 006

93,97

97,56

11 438

156,71 115,24 94,12

0,00 148,86 111,70 107,84

0,00

0,00

378

129,01

3780,00

35 2 750

700,00 55,17

218,75 52,95

143 017 64 257 496 159

0

86

Intézmény 1. - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - működési célú támogatások OEP-től

2014. évi eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

várható 5.

1 100

621

800

113

345 530 24 000 385 485

2 742 357 278 72 235 477 992

324 660 25 200 379 967

6 640 317 675 28 352 388 645

105 584 116 023 9 572 83 953 0 0 88 048 83 717 97 249 24 229 70 87 545 607 542 451 0 0 0 15 1 100 621 0 0 0 21 202 1 537 418 1 615 417 113 280 161 994 2 497 928 2 649 709

116 700 53 090 0 85 665 97 570 15 550 651 0 0 800 0 0 1 578 612 113 307 2 596 410

115 829 109 103 0 83 771 6 203 110 535 058 0 380 113 0 16 491 1 679 240 116 459 2 662 757

150 043 7 403 38 943

2016. év

kötelező

6.

7.

0 100 0 0 337 859 0 341 122

258 179 1 697 950 65 364 2 376 844

105 584

116 023

116 700

115 829

113 868

3 945 900

9 454 153 922

2 542 155 702 129

10.

11. 16,10

337 859

97,78 0,00 88,49

0,00 94,56 0,00 71,37

107,85 438,94

98,14 50,05

94,05 2,48 92,86 95,36

98,91 9,95 74,71 95,92

9,09

0,00 16,10

113,87 130,18 106,47

0,00 108,37 91,03 100,37

145

64,58

6,35 90,52

2 600 851

106,64 0,00 40,00 102,48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 076 698 198 162 1 571 839

33 792 21 807 1 500 138 398

6./4.

9,09

0 28 648 0 7 479 17 30 211 663 0 0 0 0 0 253 029 0 500 866

4 937 1 065 643 133 000 1 426 511

40 778

6./2.

100

113 868 113 868 42 015 13 367 0 0 82 808 75 329 2 411 2 394 65 35 520 316 308 653 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 1 750 582 1 497 553 147 465 147 465 2 659 630 2 158 764

589

34 614 21 735 6 500 132 776

9.

0

2 100

99 382

állami

0

2 659 781 2 580 205 875 1 201 045 92 280 1 937 776

228 402

változás %-a

341 122

0 14 505 0 36 913 0 2 600 136 067 0 0 200 0 186 127 1 030 808 112 400 1 519 620

22 461

ebből önként vállalt feladatok 8.

14 360 36 913

135 216

0,00 22,22

27,50 88,40

258 300

3770,04 96,73 84,51 106,53

0,00 25,61 0,00 90,41 85,83 121,80 78,42

0

107,85

98,14

200 186 127 564 985 59 000 996 801

207 523 53 400 264 519

258 300

113 868

0

87

Intézmény 1. - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen

2014. évi eredeti teljesítés 2. 3. 32 033 312 355 0 0 122 662 124 495 118 984 24 229 6 570 9 541 678 383 696 373 0 0 3 945 2 674 2 000 1 402 0 2 580 4 937 227 077 2 603 061 2 816 462 246 280 254 274 3 924 439 4 587 485

2015. évi eredeti 4. 152 472 0 119 457 119 377 1 515 689 049 0 0 2 900 0 0 2 655 310 311 469 4 168 249

várható 5. 259 146 7 403 122 714 6 203 2 652 690 760 129 380 702 0 274 670 3 377 190 181 823 5 039 601

2016. év

kötelező

6. 7. 56 520 27 727 0 0 119 721 112 242 2 411 2 394 2 665 35 656 383 443 869 0 0 0 0 300 300 0 0 186 127 186 127 2 781 390 2 062 538 259 865 206 465 4 179 250 3 155 565

ebből önként vállalt feladatok 8. 28 793 0 7 479 17 2 630 212 514 0 0 0 0 0 460 552 53 400 765 385

változás %-a állami 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

6./2.

6./4.

10. 176,44

11. 18,09

97,60 2,03 40,56 96,76

96,17 9,95 27,93 94,26

0,00 15,00

0,00 21,40 0,00 81,97 98,75 102,20 91,10

3770,04 106,85 105,52 106,49

88 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi számított összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

2014. évi

Intézmény 1. Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

várható 5.

63 573 16 783

76 612 19 148

70 223 18 142

86 860 22 582

3 073

3 892

3 618

30 2 033 964 46 950

25 1 831 1 083 45 957

28 1 880 1 067 46 255

4 195 250 25 1 735 1 087 46 666

972 2 861

932 2 492

961 2 821

1 082 2 985

782 39 261 104 26 23 215 13 517 9 638

702 37 207 104 139 22 563 13 239 9 272

712 37 846 103 93 22 728 13 475 9 153

912 36 576 103 93 13 861 13 719 42

74 228

73 634

73 761

65 902

532 532

300 300

6. 78 247 20 013 0 3 535 0 28 1 764 1 067 46 269 0 1 082 2 985 0 912 37 350 103 93 13 556 13 456 0 0 64 520 0 0 0 0 0 302 302 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8.

változás %-a állami 9.

6./2.

6./4.

10.

11.

60 115 16 373

18 132 3 640

111,43 110,31

90,08 88,62

3 110

425

97,71

25 1 460 859 43 613

3 304 208 2 656

100,00 93,83 100,00 100,03

84,27 0,00 112,00 101,67 98,16 99,15

998 2 600

84 385

112,59 105,81

100,00 100,00

859 37 350 96 32 12 771 12 671

53 7 61 785 785

128,09 98,69 100,00 100,00 59,64 99,86 0,00

100,00 102,12 100,00 100,00 97,80 98,08 0,00

60 385

4 135

87,47

97,90

302 302

0

100,67 100,67

89

2014. évi

Intézmény 1. egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

várható 5.

154 584

169 926

162 126

175 644

120 603 32 981

136 968 32 921

128 997 34 011

149 946 39 104

10 106 36 4 002 723 2 002 68 083

10 432 35 4 292 710 2 017 67 879

11 020 36 4 702 723 2 100 69 823

17 205 36 4 900 623 2 130 64 026

3 231 7 943

3 458 7 218

3 454 7 148

3 734 7 100

3 900 37 406 868 20 18 906 18 614

2 749 37 924 819 6 18 841 18 503

2 875 40 327 816 8 19 867 18 735

2 643 39 714 926 7 19 899 19 567

99 117

99 175

102 818

103 267

881 881

969 969

508 508

1 299 380

253 582

270 033

266 334

293 616

6. 0 163 082 136 233 35 560 0 17 169 36 4 900 623 2 130 63 973 0 3 734 7 100 0 2 643 40 050 926 8 19 797 19 654 0 0 103 077 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 275 070

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 137 175

0

25 907

változás %-a állami 9.

10.

11. 92,85

136 233 35 560

105,61 104,55

90,85 90,94

17 169 36 4 900 623 2 130 63 973

155,80 100,00 104,21 86,17 101,43 91,62

99,79 100,00 100,00 100,00 100,00 99,92

3 734 7 100

108,11 99,33

100,00 100,00

2 643 40 050 926 8 19 797 19 654

91,93 99,31 113,48 100,00 99,65 104,91

100,00 100,85 100,00 114,29 99,49 100,44

100,25

99,82

39,37 39,37

15,40 52,63

103,28

93,68

0

200 200

0

6./4.

100,59

103 077

0

6./2.

275 070

0

90

2014. évi

Intézmény 1. Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen Felsőpárti Óvoda Š személyi juttatások

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

várható 5.

190 138 51 925

202 054 52 249

209 880 56 321

217 300 58 600

1 206

2 666

1 206

2 500

20

20

6.

274 929

289 987

299 936

312 479

226 733 61 258 0 1 206 0 20 0 1 080 43 768 0 1 734 1 722 6 838 1 908 27 715 194 0 11 434 11 434 0 0 57 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 479

183 851

194 438

185 537

193 643

209 159

20 930 24 610

1 155 23 231

930 25 214

1 080 26 000

1 599 1 725 6 842 1 915 10 490 194

1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194

1 740 1 730 6 840 1 910 9 850 194

6 120 6 120

1 606 1 591 5 039 1 323 11 077 241 1 890 6 391 6 391

6 385 6 385

6 510 6 510

32 866

35 684

33 735

36 090

489

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8.

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10.

11.

226 733 61 258

108,03 108,77

104,34 104,54

1 206

100,00

48,24

20

100,00

100,00

1 080 43 768

116,13 173,59

100,00 168,34

1 734 1 722 6 838 1 908 27 715 194

100,00 100,00 100,09 100,00 281,03 100,00

99,66 99,54 99,97 99,90 281,37 100,00

11 434 11 434

179,08 179,08

175,64 175,64

170,41

159,29

57 488

0

9.

0

0,00

345 479 209 159

0

0

115,18

110,56

112,73

108,01

91

Intézmény 1. Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások

2014. évi

2015. évi

2016. év

eredeti 2. 50 379

teljesítés 3. 50 769

eredeti 4. 49 931

várható 5. 51 744

1 488

1 821

1 488

2 576

10

0

10

10

647 21 981

586 18 862

647 19 128

724 19 128

2 335 4 766 1 100 1 852 9 787 224 51 6 413 6 413

1 921 4 096 1 091 1 240 8 263 213 43 5 386 5 253

2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 598 5 598

2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 800 5 800

30 580

26 697

26 912

28 279

230

264 810

271 904

262 380

273 896

79 196 23 190

91 529 26 236

82 348 24 051

90 024 26 160

6. 56 706 0 1 488 0 10 0 724 39 878 0 2 325 4 262 1 040 1 846 28 271 224 51 10 994 10 994 0 0 53 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 000 101 293 29 412 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 56 706

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10. 113,57

11. 109,59

1 488

100,00

57,76

10

100,00

100,00

724 39 878

111,90 208,48

100,00 208,48

2 325 4 262 1 040 1 846 28 271 224 51 10 994 10 994

100,00 100,00 100,00 100,00 369,31 100,00 100,00 196,39 196,39

100,00 100,00 100,00 100,00 369,31 100,00 100,00 189,55 189,55

197,44

187,90

53 135

0

9.

0

0,00

319 000

0

80 979 23 927

20 314 5 485

0

121,58

116,47

123,01 122,29

112,52 112,43

92

Intézmény 1. készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer Z

2014. évi

2015. évi

2016. év

eredeti 2. 12 237 2 867 90 3 430 2 262 14 708

teljesítés 3. 12 031 2 448 14 3 396 1 951 14 632

eredeti 4. 12 614 2 556 90 4 118 2 165 15 050

várható 5. 12 432 2 119 25 0 1 900 13 725

2 603 1 255 2 130 2 274 2 790 350 400 13 487 7 864 3 775

2 450 1 173 1 820 1 469 2 266 306 375 9 902 6 255 3 105

2 669 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 12 226 7 671 3 763

2 480 1 410 2 075 1 820 1 020 340 120 10 547 7 113 2 642

43 094

38 891

42 355

38 724

160

145 480

156 656

148 754

155 068

55 247 16 673

63 464 18 607

57 252 17 239

61 562 18 575

9 281 7 571

11 436 10 059

11 479 9 824

11 720 9 824

6. 12 924 2 221 50 3 778 1 900 14 776 0 2 580 1 400 2 130 1 820 1 266 340 170 10 073 7 557 1 723 0 39 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 548 61 446 18 510 0 11 945 10 215

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 8 813 4 111 2 221 25 25 3 678 100 1 350 550 10 366 4 410 1 190 270 2 130 490 1 266 180 120 5 893 5 101

1 390 1 130

26 542

13 301

változás %-a állami 9.

1 330 160 50 4 180 2 456 1 723 0

6./2.

6./4.

10. 102,46 86,89 55,56 91,74 87,76 98,18

11. 103,96 104,81 200,00

96,67 95,24 100,00 82,35 47,94 103,03 56,67 82,39 98,51 45,79

104,03 99,29 102,65 100,00 124,12 100,00 141,67 95,51 106,24 65,22

94,07

102,89

100,00 107,66

0,00

131 448

39 100

0

114,65

109,98

61 446 18 510

107,33 107,37

99,81 99,65

11 945 10 215

104,06 103,98

101,92 103,98

93

2014. évi

Intézmény 1. gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

10

várható 5. 10

330 4 205

269 4 430

330 5 724

330 6 325

800 0 1 700 720

592 584 1 432 547

790 749 1 295 712

790 749 1 730 732

65 4 553 3 212 1 341

33 27 5 151 3 785 1 337

58 30 6 425 4 550 1 875

50 35 5 165 4 790 375

18 369

21 313

23 988

23 575

271

90 289

103 384

98 479

103 983

23 863 6 443

26 121 6 872

24 591 6 609

31 239 7 862

886

1 419

2 290

4 938

20 396

28 204

40 320

70 320

6. 10 0 330 5 794 0 790 749 1 730 712 0 50 30 4 172 4 172 0 0 22 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 227 27 828 7 545 0 2 290 0 40 320

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 10

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10. 100,00

11. 100,00

330 5 794

100,00 101,22

100,00 91,60

790 749 1 730 712

100,00 100,00 133,59 100,00

100,00 100,00 100,00 97,27

50 30 4 172 4 172

86,21 100,00 64,93 91,69 0,00

100,00 85,71 80,77 87,10 0,00

92,84

94,47

22 271

0

9.

0

0,00

102 227

0

0

103,81

98,31

27 828 7 545

113,16 114,16

89,08 95,97

2 290

100,00

46,38

40 320

100,00 100,00

57,14 100,00

94

2014. évi

Intézmény 1. kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások Z

eredeti 2.

2015. évi

2016. év

296 8 524

teljesítés 3. 192 7 591

eredeti 4. 210 9 653

várható 5. 400 11 648

1 320 2 664

1 128 2 415

1 318 2 657

1 350 2 670

1 698 1 948 232 2 635 2 503

650 2 366 148 3 2 476 2 288

1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

1 700 2 457 232 100 4 050 3 918

12 341

11 681

15 509

21 136

1 996 218

42 647

44 674

46 709

62 233

25 149 6 790

27 399 5 830

25 799 6 966

27 318 7 447

977

1 504

1 198

1 500

59 250 12 778

109 286 11 223

280 250 12 017

280 250 11 693

6. 210 9 653 0 1 318 2 657 0 1 694 1 984 232 40 3 316 3 184 0 0 15 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 882 28 642 7 558 0 1 600 0 0 280 250 11 884

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 210 9 653

0

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10. 100,00 100,00

11. 52,50 82,87

1 318 2 657

100,00 100,00

97,63 99,51

1 694 1 984 232 40 3 316 3 184

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,65 80,75 100,00 40,00 81,88 81,27

100,00

73,38

15 509

9.

0

0,00 0,00

0

50 882

0

108,93

81,76

28 642 7 558

111,02 108,50

104,85 101,49

1 600

133,56

106,67

280 250 11 884

100,00 100,00 98,89

100,00 100,00 101,63

95

2014. évi

Intézmény 1. ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

várható 5.

3 932 5 326

3 537 3 290

3 485 4 902

3 200 4 902

861

824

852

852

172

139

3 993 3 498 495

112 11 3 669 3 040 604

3 846 3 352 494

139 31 3 350 2 900 450

17 998

16 693

17 311

16 824

1 594 1 594

49 937

51 516

50 076

51 589

58 181 15 724

66 808 17 334

62 676 16 804

66 043 17 385

3 472

3 617

4 356

4 328

300 362 700 51 883

431 326 1 687 53 322

400 340 1 190 56 421

400 333 1 411 56 276

834

813

834

847

6. 0 2 885 4 902 0 852 0 139 105 3 966 3 511 455 0 17 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 005 73 140 19 692 0 3 198 0 400 340 1 330 54 466 0 856

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8.

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10.

11.

2 885 4 902

82,78 100,00

90,16 100,00

852

100,00

100,00

139 105 3 966 3 511 455

100,00 103,12 104,74 92,11

100,00 338,71 118,39 121,07 101,11

9.

0

17 805

0

102,85

105,83

0

54 005

0

107,85

104,68

52 544 14 107

20 596 5 585

116,70 117,19

110,75 113,27

2 298

900

73,42

73,89

400 340 810 50 402

520 4 064

100,00 100,00 111,76 96,53

100,00 102,10 94,26 96,78

597

259

102,64

101,06

96

Intézmény 1. gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z

2014. évi

2015. évi

2016. év

eredeti 2. 1 580

teljesítés 3. 1 353

eredeti 4. 1 634

várható 5. 1 622

408

314

454

450

75 100 2 512 2 512

44 61 2 254 2 254

58 80 2 493 2 493

58 85 2 435 2 435

58 667

60 941

64 540

64 535

612

132 572

145 695

144 020

147 963

42 479 11 363

45 915 11 916

43 420 11 420

46 426 12 657

1 927

2 102

2 177

2 777

1 117 43 147

971 42 089

1 096 48 481

1 096 46 500

2 816 7 420 2 123

2 483 6 176 1 631

2 855 6 738 2 029

2 065 6 510 1 957

6. 1 634 0 489 0 58 80 1 879 1 879 0 0 60 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 785 40 337 10 835 0 2 478 0 0 0 1 216 48 042 0 2 065 6 510 1 957

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 1 254 380

változás %-a állami 9.

6./2.

6./4.

10. 100,00

11. 100,74

274

215

107,71

108,67

38 50 1 197 1 197

20 30 682 682

100,00 100,00 75,37 75,37

100,00 94,12 77,17 77,17

54 757

6 196

0

94,44

94,45

121 408

32 377

0

106,78

103,93

36 247 9 859

4 090 976

92,90 94,88

86,88 85,60

1 967

511

113,83

89,23

1 116 42 914

100 5 128

110,95 99,09

110,95 103,32

72,33 96,62 96,45

100,00 100,00 100,00

2 065 6 510 1 957

97

2014. évi

Intézmény 1. víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás Z

egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés

eredeti 2.

2015. évi

2016. év

214

teljesítés 3. 285

eredeti 4. 199

várható 5. 193

136 1 350 16 736 11 095 5 641

168 1 792 13 099 8 938 4 161

98 1 430 15 472 10 628 4 844

178 1 630 12 338 9 821 2 517

64 277

60 053

68 656

64 341

2 312

1 910

118 119

120 196

123 496

125 334

21 206 5 563

29 390 7 428

22 637 5 993

24 469 6 571

2 872

4 348

3 290

5 365

192 559 11 907

573 16 833

120 612 12 414

120 612 22 314

1 556 1 227 3 906 68

2 095 1 554 3 526 81

2 076 1 896 3 097 64

2 226 1 522 3 618 94

6. 193 0 130 1 520 10 839 10 839 0 0 64 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 267 28 557 7 635 0 3 174 0 0 120 630 15 947 0 2 226 1 522 3 618 94 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 193 130 1 400 9 677 9 677

120 1 162 1 162

57 074

7 021

változás %-a állami 9.

0

6./2.

6./4.

10. 96,98

11. 100,00

132,65 106,29 70,06 101,99 0,00

73,03 93,25 87,85 110,37 0,00

93,36

99,62

0,00

103 180

12 087

0

93,34

91,97

28 557 7 635

126,15 127,40

116,71 116,19

3 174

96,47

59,16

120 630 15 947

100,00 102,94 128,46

100,00 102,94 71,47

2 226 1 522 3 618 94

107,23 80,27 116,82 146,88

100,00 100,00 100,00 100,00

98

2014. évi

Intézmény 1. szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

75 550 3 550 3 261 289

59 252 4 646 4 646

60 565 3 895 3 595 300

várható 5. 56 365 8 585 7 435 1 100

19 438

26 652

20 776

37 241

3 873

3 475

333

718

46 207

67 676

49 406

72 474

73 011 22 147

83 227 19 088

79 030 23 253

86 946 24 001

274 487 266 699 20 1 116 418 27 987

259 705 252 034 25 1 310 796 28 808

283 807 276 335 20 1 253 682 31 333

270 592 262 592 20 1 200 680 31 400

7 219 10 724

6 821 11 611

6 779 12 286

6 779 12 286

978

2 630

2 522

698

632

699

2 520 5 694

6. 57 535 5 088 4 435 653 0 25 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 566 86 878 26 280 0 284 858 276 517 20 1 253 682 31 133 0 6 834 12 385 0 2 541 5 700 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 57 535 5 088 4 435 653 25 374

0

változás %-a állami 9.

0

6./2.

6./4.

10. 95,00 94,69 130,63 123,37 217,67

11. 101,79 146,58 59,27 59,65 59,36

122,13

68,13

0,00 0,00

61 566

0

84 897 25 745

124,61

84,95

1 981 535

109,93 113,02

99,92 109,50

278 618 270 827 20 1 253 682 30 883

6 240 5 690

250

100,37 100,07 100,00 100,00 100,00 99,36

105,27 105,30 100,00 104,42 100,29 99,15

6 779 12 285

55 100

100,81 100,81

100,81 100,81

2 521

20 5

100,75

100,83 100,00 100,86

700

0

100,14

99

Intézmény 1. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z

2014. évi

2015. évi

2016. év

eredeti 2. 140 531 76 113 64 418

teljesítés 3. 77 756 68 397 9 062

eredeti 4. 145 407 79 896 65 511

várható 5. 82 532 79 950 2 582

443 423

367 065

461 229

385 204

706 706

839 839

1 215 1 215

265 265

539 287

470 219

564 727

496 416

214 162 55 017

249 828 63 471

207 480 49 964

226 414 58 394

17 754

16 902

20 854

15 594

4 050 11 570 44 079

5 303 10 934 38 225

5 600 10 924 44 544

4 293 9 562 30 694

6 500

5 776

4 800

4 300

6 200 500

6 347 526

6 200 550

6 340 646

200 600 18 303 16 852

166 422 18 698 12 482

200 600 20 401 18 011

184 148 12 847 10 554

6. 76 638 75 856 782 0 393 311 0 0 0 0 0 1 128 1 128 0 0 0 0 0 0 507 597 197 166 47 123 0 21 346 0 0 4 800 11 324 41 114 0 5 500 0 6 200 650 0 250 300 22 749 17 944

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 74 206 2 432 74 206 1 650 782

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10. 52,71 94,94 1,19

11. 92,86 94,88 30,29

85,27

102,10

92,84 92,84

425,66 425,66

89,88

102,25

197 166 47 123

95,03 94,31

87,08 80,70

21 346

102,36

136,89

4 800 11 324 41 114

85,71 103,66 92,30

111,81 118,43 133,95

5 500

114,58

127,91

6 200 650

100,00 118,18

97,79 100,62

250 300 22 749 17 944

125,00 50,00 111,51 99,63

135,87 202,70 177,08 170,02

384 389

8 922

9.

0

1 128 1 128

496 159

11 438

0

100

2014. évi

Intézmény 1. fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Z

eredeti 2.

2015. évi

teljesítés 3.

eredeti 4.

2016. év

várható 5.

293 92 306 24 000

85 181 72 235

97 323 25 200

68 845 28 352

382 005

637 637

385 485

471 352

379 967

1 150 659 314 978 0 339 766 277 173 4 492 12 361 22 045 380 842 0 35 717 47 491 24 001 16 170 101 682 3 393 3 097 260 954 171 574 85 890 0 1 006 704

1 293 753 331 869 0 331 875 264 576 4 815 13 189 22 500 373 082 0 33 612 43 553 20 886 13 340 99 103 3 045 5 021 190 832 155 471 27 541 0 923 660

1 199 870 320 704 0 359 397 288 751 5 320 14 634 22 203 396 057 0 34 080 48 285 22 623 16 598 100 315 3 211 3 197 268 059 177 573 85 940 0 1 048 913

6. 378 0 96 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 122

1 308 190 1 295 659 351 082 348 127 0 0 355 722 367 211 274 821 288 989 5 480 5 478 8 904 13 278 21 262 22 873 386 395 426 697 0 0 32 918 33 929 47 748 47 828 23 600 23 513 16 318 16 354 97 277 136 641 3 378 3 403 2 665 2 932 187 919 194 501 174 512 184 915 9 708 3 991 0 0 953 963 1 014 214

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 378

változás %-a állami 9.

6./2.

6./4.

10.

11.

96 833

0

0

99,50 0,00

140,65 0,00

341 122

0

0

89,78

89,30

1 037 843 281 243 0 333 965 281 042 510 11 651 18 905 324 679 0 24 204 31 174 23 513 9 547 94 602 1 919 2 518 158 181 151 831 1 031 0 838 248

257 816 66 884 0 33 246 7 947 4 968 1 627 3 968 102 018 0 9 725 16 654 0 6 807 42 039 1 484 414 36 320 33 084 2 960 0 175 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107,98 108,55

99,04 99,16

102,17 100,08 102,97 90,73 103,02 107,74

103,23 105,16 99,96 149,12 107,58 110,43

99,56 99,05 103,93 98,53 136,21 105,98 91,71 72,56 104,13 4,64

103,07 100,17 99,63 100,22 140,47 100,74 110,02 103,50 105,96 41,11

96,69

106,32

101

Intézmény 1. Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások

2014. évi eredeti 2. 24 000 0 0 0 0 1 587 1 587 0 0 0 0 0 0 2 497 928

2015. évi

teljesítés eredeti 3. 4. 72 235 25 200 0 0 0 0 0 0 0 0 11 368 1 723 4 571 1 723 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 633 218 2 596 410

2016. év

várható 5. 6. 28 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 395 1 630 1 163 1 630 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 652 700 2 659 630

51 041 13 519

217 221 37 167

47 501 13 205

147 618 26 156

910

12 760

2 210

12 049

377 074

433 545

418 311

400 452 387

91 186 670

103 057 629

102 186 800

106 021 621

80

67

80

71

19 684 7 200 129 721 91 977 34 614 1 030 514 905 133 000 701 854

19 913 4 830 210 145 114 411 83 264 746 661 280 92 280 652 767

26 370 3 200 140 218 98 556 34 485 3 000 563 939 198 162 743 869

2 019 158 862 34 421 3 670 625 717 65 364 580 837

45 035 12 572 0 2 885 0 0 0 400 455 105 0 102 890 600 0 0 0 0 1 700 132 554 108 689 11 340 4 000 592 644 112 400 745 669

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 200 1 430 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 158 764 500 866

változás %-a állami

6./2.

6./4.

10. 0,00

11. 0,00

94,60 94,60

15,68 140,15 0,00

102,43

100,26

45 035 12 572

94,81 95,21

30,51 48,07

2 885

130,54

23,94

108,80

100,00 100,60

100,69 75,00

97,05 96,62

0,00

0,00

400 428 395

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 710

102 890 600

127 426 104 396 11 340 4 000 559 106 59 000 309 788

1 700 5 128 4 293

33 538 53 400 177 581

0 258 300

0,00 53,13 94,53 110,28 32,88 133,33 105,09 56,72 100,24

84,20 83,44 315,76 108,99 94,71 171,96 128,38

102

Intézmény 1. ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: Š ellátottak pénzbeli juttatásai Š egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre

2014. évi eredeti 2. 260 790 271 918 166 646 12 192

2015. évi

teljesítés 3. 335 432 317 335

eredeti 4. 258 683 301 307 181 379

2016. év

várható 5. 258 817 322 020

1 426 511

30 1 735 793

1 571 839

6. 262 200 384 094 99 375 0 0 11 300 0 0 0 0 0 1 445 692 1 519 620

1 201 700 328 497

1 510 974 369 036

1 247 371 333 909

1 455 808 1 340 694 377 238 360 699

340 676 277 173 4 492 12 361 22 045 757 916

344 635 264 576 4 815 13 189 22 500 806 627

361 607 288 751 5 320 14 634 22 203 814 368

126 903 48 161 24 001 16 250 101 682 23 077 10 297 390 675 263 551 120 504 1 030 1 521 609 157 000 701 854 260 790 271 918

136 669 44 182 20 886 13 407 99 103 22 958 9 851 400 977 269 882 110 805 746 1 584 940 164 515 652 767 335 432 317 335

136 266 49 085 22 623 16 678 100 315 29 581 6 397 408 277 276 129 120 425 3 000 1 612 852 223 362 743 869 258 683 301 307

52 903 22 045 130

5 163

100

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 3 900 309 788 74 306 99 375

változás %-a állami 9. 258 300

11 300

6./2.

6./4.

10. 101,36 127,48 54,79

11. 101,31 119,28

218,87

996 801

264 519

258 300

96,68

105,11

1 082 878 293 815

257 816 66 884

0 0

107,48 108,02

92,09 95,62

370 096 288 989 5 478 13 278 23 273 881 802

336 850 281 042 510 11 651 19 305 753 074

33 246 7 947 4 968 1 627 3 968 128 728

0 0 0 0 0 0

102,35 100,08 102,97 90,73 104,82 108,28

100,63 105,16 99,96 149,12 107,44 105,13

138 939 136 819 48 369 48 428 23 600 23 513 16 389 16 354 97 277 136 641 3 378 3 403 4 684 4 632 346 781 327 055 208 933 293 604 9 708 15 331 3 670 4 000 1 579 680 1 606 858 93 716 112 400 580 837 745 669 258 817 262 200 322 020 384 094

127 094 31 774 23 513 9 547 94 602 1 919 2 518 285 607 256 227 12 371 4 000 1 397 354 59 000 309 788 0 309 788

9 725 16 654 0 6 807 42 039 1 484 2 114 41 448 37 377 2 960 0 209 504 53 400 177 581 3 900 74 306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0

100,41 98,66 103,93 98,06 136,21 11,50 72,41 80,11 106,33 12,73 133,33 99,63 50,32 100,24 101,36 127,48

98,47 100,12 99,63 99,79 140,47 100,74 98,89 94,31 140,53 157,92 108,99 101,72 119,94 128,38 101,31 119,28

367 771 274 821 5 480 8 904 21 662 838 782

103

Intézmény 1. tartalék Š beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök Š felújítások Š egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen

2014. évi eredeti 2. 166 646 13 779 1 587 0 0 0 0 0 0 3 924 439

2015. évi

teljesítés 3. 0 64 271 4 571 22 378 130 0 100 0 30 4 369 011

eredeti 4. 181 379 1 723 1 723 5 163 0 0 0 0 0 4 168 249

várható 5.

2016. év

6. 0 99 375 10 395 1 630 1 163 1 630 718 11 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 098 392 4 179 250

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7. 8. 0 99 375 1 430 200 1 430 200 11 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 155 565 765 385

változás %-a állami 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

6./2.

6./4.

10. 54,79 94,60 94,60 218,87

11. 15,68 140,15 1573,82

100,26

101,97

104 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi szociális támogatások ezer Ft-ban ebből Megnevezés

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - gyógyszeretámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Lakhatással kapcsolatos ellátások - lakásfenntartási támogatás

2016. évi terv

kötelező

8 000

önként vállalt feladatok

állami

8 000

0 0 15 000

15 000

20 000 5 400 55 000 5 000 4 000 112 400

20 000 5 400

Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása - adósságcsökkentési támogatás

- települési támogatás - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Mindösszesen:

55 000 5 000 4 000 59 000

53 400

0

105 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2016. évi előirányzata ezer Ft-ban ebből 2016. évi önként Megnevezés kötelező állami terv vállalt feladatok Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre 262 200 0 3 900 258 300 - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 400 400 - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás 258 300 258 300 - Kórház működtetéséhez hozzájárulás 3 500 3 500 - egyéb támogatások 0 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 383 094 306 788 76 306 0 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás - Máltai Szeretetszolgálat támogatása - Vöröskereszt támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft működési támogatása Városellátó Nkft támogatása

SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) Szentesi Élet Kft Helyi közlekedés támogatása Összesen:

28 983 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 2 500 360 256 180 720 4 000 8 000 0 315 228 1 500 400 400 10 79 802 110 018 97 790 16 939 6 590 7 168 645 294

0

28 983 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 2 500 360 256 180 720

0

4 000 8 000 315 228 1 500 400 400 10 79 802 110 018 97 790 16 939 6 590 7 168 306 788

80 206

258 300

106 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai ezer Ft-ban 2016. évi Feladat megnevezése terv Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat 1 978 - Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás 1 450 - Apponyi tér 4. fsz. 4. felújítás 2 090 - Ady E. u.15. fsz. 4. felújítás 1 500 - Bercsényi u. 50. tető, fürdőszoba felújítás 2 018 - Kiss B. u. 6. tető, homlokzat felújítás 2 264 - Somogyi . u. 2. utcai homlokzat felújítás II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ - konyhai eszközök, elektromos kerékpár beszerzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - vércukor-, vérnyomásmérők beszerzése Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Összesen:

302 200 1 128 12 930

107 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XV. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség "G-átfutás" "Kihívás Napja" Euro Velo kerékpártúra Női Nap Fogyatékkal élők Napja Hősök Napja Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Gyermek Fesztivál Karácsonyi vásár - Művelődési Bizottság támogatási keret - Kurca vízminőség program {197/2015.(X.30.)} - Diák olimpia - "Harc a kincsért" diákprogram - teljesítményösztönző keret

ezer Ft-ban 2016. évi terv 672 1 800 1 500 60 4 1 600 800 125 100 100 200 500 15 2 600 500 200 6 65 300 1 500 350 4 541 5 000 420 400 14 771

108 Megnevezés - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - Ipari Park - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon részvétel - ajándéktárgyak - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok - Turisztikai portál működtetése - Aktív turisztika - Mobil applikáció létrehozása - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - Szentes Turizmus kommunikáció (reklám) - Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt) - Szociális Biz. keret (87/2015.(IX.27.) Szoc.) - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása - 2015. évről áthózódó bérkompenzáció támogatása I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

2016. évi terv 408 100 100 1 000 70 200 500 300 500 800 500 600 1 000 400 50 1 000 13 000 2 000 16 596 2 122 79 375 20 000 20 000 99 375

109 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2016. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2015. évi 2016. évi eredeti

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja előző évi veszteség ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés összesen:

49 913 77 813 -2 568 33 792 21 807 180 757

35 910 0 165 910

Kiadások beruházás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

4 065 48 000 20 000 31 700 8 700 4 000 8 000 21 807 34 485 180 757

11 300 49 000 22 000 27 000 8 700 4 000 8 000 24 570 11 340 165 910

49 200 80 800

110 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozássi feladatai

Megnevezés

adatok eFt-ban 2016. évi

I. Áthúzódó beruházások EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése ( Petőfi szálló) Petőfi Szálló állagmegóvás és részleges felújítás FM pályázat Szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a szentesi tanyavilágban Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés I. Áthúzódó beruházások összesen II. Egyéb kötelezettségek Település rendezési terv módosítása (napelem telep építése miatt) Ivóvíz alap Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép folyamatos aktualizálása Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkák Belvízvédelmi terv készítése Fogorvosi eszközök beszerzése Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) Gógány u. végén 175 m út felújítása Somogyi B. u. beépítetlen saroktelek közösségi célú fejlesztése 226/2015.(XI.25.) Arany J. u. - Klauzál u. csomópont rendezése 225/2015.(XI.25.) Nagyhegy-széli út mentén kandelláberek átalakítása 245/2015. (XII.16.) Dr. Sipos Ferenc Parkerdőotthon gázenergia felhasználásának termálengergiára történő kiváltása Térfigyelő kamerák földön álló vezérlőszekrényeinek bevédése Tiszai üdülőházak területének erdőművelésből kivonása Szarvasi úti galvániszap lerakó 3 db monitoring kút eltömedékelése Sportközpont többlet villamosenergia ellátásának kialakítása Vásárhelyi úti orvosi rendelő vásárlása 56-os emlékhely kialakítása Köztársaság u. 27.sz. alatti háziorvosi rendelő megvásárlása 23/2016.(I.29.) EGT/Norvég pályázatból felújított intézmények karbantartása II. Egyéb kötelezettségek összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) MFB-hitel kamat Óvadék Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakáshoz jutás támogatása - Egyéb felhalmozási célú támogatások Labdarúgó Klubház építése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 97/2015. (IV.29.) Vízilabdázás infrastrukturális fejlesztése (TAO önrész + pályázattal nem támogatott költségek) 99/2015. Panel programhoz alapképzés TOP pályázatok előkészítése, tervezési és szakértői díjak (Felsőpárti bölcsőde, Széchenyi Liget, Eszperantó híd + 1 épület, belvízelvezető rendszer, Kiss Zsigmond utca közlekedésfejlesztés) Lehetséges egyéb pályázatok előkészítése IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Összesen (I.+II.+III.+IV.):

300 000 100 000 2 004 7 800 409 804 10 000 79 993 600 29 248 650 4 000 10 000 1 500 3 000 6 000 1 400 8 000 1 000 2 800 1 500 4 135 10 000 15 000 14 000 27 687 230 513 38 291 13 896 17 619 8 000 77 806 3 600 37 000 24 500 19 000 243 000 26 500 353 600 1 071 723

111 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya (ezer forintban)

Megnevezés Beruházási hitel MFB hitel Beruházási hitelek összesen:

devizanem

kamatláb

Ft

3 havi EURIBOR+4,0%

állomány 2016.01.01 291 441 291 441

112 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2016. év 2017. év kezdete Összeg

Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás Összesen:

Feladat

Megjegyzés

-

"Termálvíz ellátás biztosítás" beruházás

27 164

27 164

27 164

27 164

2012.

2017. 205/2012. (X.19.) határozat

113 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 1

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+… .+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Sorszám 2 1

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség 2016.

2017.

2018.

2019.

3

4

5

6

1 542 300 1 557 723 1 573 300 1 589 033

2 3 4

6 500 70 512

6 565

6 631

6 697

5 6 7 8 9 10 11

1 619 312 1 564 288 1 579 931 1 595 730 809 656 782 144 789 966 797 865 27 164 75 737 48 573 48 573 48 573 48 573 48 573

12 13 14 15 16 17 18

27 164 0

27 164 8 230 8 230

8 230 8 230

8 230 8 230

27 164 782 492

83 967 698 177

56 803 733 163

56 803 741 062

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Összesen 7=(3+4+5+6) 7

6 262 356 0 26 393 70 512 0 0 0 6 359 261 3 179 631 200 047 145 719 0 0 0 0 0 54 328 24 690 24 690 0 0 0 0 0 0 224 737 2 954 894

114 7. sz. melléklet NEMLEGES Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás

Terv évben

További években

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:

0

0

0

0

115 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2016. évi ebből engedélyezett közcélú átlag foglalkozt. Gondozási Központ 45,00 7,00 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 73,50 12,00 Felsőpárti Óvoda 76,20 6,00 Központi Óvoda 74,50 3,00 Családsegítő Központ 47,00 Bölcsőde 35,50 1,00 Hajléktalan Segítő Központ 13,00 1,00 Sportközpont 16,80 2,00 Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája 31,40 Szentesi Művelődési Központ 23,50 2,00 Koszta József Múzeum 11,75 Központi Gyermekélelmezési Konyha 53,00 3,00 Közös Önkormányzati Hivatal 67,48 Önkormányzati feladatok 2,00 Összesen: 570,63 37,00

prémium évek alapján engedélyezett

1,00

1,00

2,00

116 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

2015/2016.

2016/2017.

nevelési év Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Összesen:

40,00 42,00 82,00

40,00 42,00 82,00

117 8/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Szentesi Intézmények Gazdasági Irodája Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok Összesen:

Engedélyezett álláshely állandó időszaki részfoglalfőfoglalkozású kozású 36 4 60 3 65 10 70 8 44 6 34 1 12 14 2 29 4 18 6 7 9 50 66 3 2 507 6 50

118 9. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Felsőpárti Óvoda Központi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati feladatok