Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 25-i ülésére Szentes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és az Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntések figyelembevételével állítja össze. Az Áht. 13. § (1) bekezdése szerint az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-éig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt, amit az Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítése során figyelembe kell venni. A fentieken túl az Ávr. 26. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. Az Ávr. 26. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési koncepció tervezetét a Képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. Az Áht. 87. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

1

A jogszabályok előírásai értelmében elkészült az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, ami figyelembe veszi a költségvetést megalapozó makrogazdasági adatokat, az Önkormányzat gazdasági programjában, a különböző területeket érintő koncepciókban megfogalmazott elképzeléseket, a T/12415. számú Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban foglaltakat. Az előzőek meghatározzák az állam és az önkormányzat költségvetési kapcsolatainak jövő évi alakulását, kihatnak az önkormányzat és a gazdasági környezet kapcsolatára, és egyúttal meghatározzák az önkormányzat feladatvállaló képességét is. A fentiek alapján összeállított 2014. évre szóló költségvetési koncepciót azzal az ajánlással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, hogy az elmúlt években megtett intézkedések által elért eredményekre építve, a gazdasági és társadalmi realitások alapján a kormányzati megszorítások miatti gazdasági kényszerek diktálta kedvezőtlen hatások mérséklésével és a költségvetési stabilitás megteremtésével létrehozott értékeket őrizzük. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadni szíveskedjenek. Szentes, 2013. október 14. Szirbik Imre

2

Bevezetés A korábbi szabályozáshoz viszonyítva némiképp megváltoztak az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó szabályok. Az új szabályozás szerint a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek október 31-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Az Önkormányzat jövő évi gazdálkodási és feladat-ellátási feltételeit az intézmény hálózatot érintő 2013. évi fenntartó váltás és a további működtetéssel kapcsolatos hozzájárulás mértéke, valamint a közszolgáltatások ár- és díjmegállapítás hatáskörének, illetve a szakmai jogszabályok kiszámíthatatlan változásának hatása nagymértékben befolyásolja. A 2013. évi gazdálkodás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi háttere a gazdasági kényszerek következtében egyre inkább gátat szab a város kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából elengedhetetlen fejlesztési feladatok elképzelések szerinti folytatásának. Minden erőforrást kimerít az intézmények elvárásoknak megfelelő működtetéséhez szükséges anyagi háttér biztosítása. A városi költségvetés egyensúlyának megőrzése, a működőképesség fenntartása, a szolgáltatások alapvető szinten történő ellátása egyre nagyobb erőfeszítést igényel. A követelmények és elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai területekre érvényes jogi szabályozás. Az önkormányzati feladatellátást szakmai oldalról meghatározó jogszabályok gyakori, és kiszámíthatatlan változása következtében 2014. évben is komoly feszültségek kialakulása várható, mivel a követelmények előírásai és az ahhoz rendelt pénzügyi források közötti összhang továbbra sem lesz biztosítható. Ebben a gazdasági helyzetben különösen fontos a reálisan beszedhető bevételek és alapvetően szükséges kiadások felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló intézkedések megtétele, a kockázatok minimalizálása. Az általános feltételek között fokozott jelentőséggel bír az önkormányzati feladatrendszert közvetlenül vagy közvetett módon érintő jogi szabályozás és az annak hatására kialakuló gazdasági környezet. Ugyanakkor a költségvetésnek kiemelten kell kezelnie - a hátrányos helyzetű, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek segítésérét, - az óvodai nevelés elért színvonalának megőrzését, - a lakossági szolgáltatások szinten tartását, - a munkahelyek megőrzése és lehetséges bővítése érdekében a helyi gazdaság fejlesztését, - a közösen elhatározott fejlesztések továbbvitelével, célratörő pályázati munkával továbbra is biztosítani kell a város dinamikus fejlődését. A fentiek figyelembevétele mellett a 2014. évi költségvetési koncepció készítésénél a gazdasági programban megfogalmazott célok, elképzelések, a különböző szakmai területeket érintő koncepciókban elfogadott feladatok, az ismert környezeti változások kerültek előtérbe, mindazon túl, hogy az önkormányzati intézmények folyamatos működésének feltételeit biztosító elsőbbség érvényesült. A költségvetési koncepció legfőbb célja a 2014. évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések meghatározása, továbbá azoknak a legfontosabb

3

elveknek a megfogalmazása, amelyeket az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kidolgozása során a szakmai előkészítők számára előír. A koncepció összeállításnál az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre: ■ ■ ■

■ ■

A koncepció a jelenlegi ismeretekre alapozva tartalmazza a bevételek és a kiadások számbavételét. A saját bevételek növelése érdekében javaslatot fogalmaz meg a helyi rendeletek módosítására. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadásokra csak az alapvető működés biztosításán túl rendelkezésre álló források függvényében lesz mód, ezért a koncepció ezen a téren jelentős beruházások megvalósításával nem, illetve csak magas támogatottságú pályázatok esetében, azok előkészítésével összefüggő, illetve az önerő biztosításához szükséges kiadásokkal számol. A 2014-2020. európai fejlesztési ciklus elindítása, a fejlesztési pályázatok előkészítése, megkezdése. Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásának folyamatában tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit, beleértve az intézményvezetőkkel történő egyeztetéseket, az intézményszerkezet feladathoz igazított átalakításának lehetőségeit is.

A költségvetési koncepció fő feladata, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat költségvetésének tervezését, a hosszú távon is kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás megalapozását, az európai fejlesztési ciklus lehetőségeit kihasználva a város fejlődésének elősegítése.

Gazdasági-költségvetési környezet A finanszírozás feltételrendszere A Kormány által T/12415. számon benyújtott, „törvényjavaslat Magyarország 2014. évi költségvetéséről” című parlamenti előterjesztés, tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés 2014. évi kapcsolatait. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 117. § és 118. §-a részletesen tartalmazza a 2013. január l-jétől hatályos, a helyi önkormányzatok normatív alapú finanszírozási rendszerét váltó, feladatfinanszírozási rendszerek paramétereit. Ennek kapcsán lényegesen csökkent az állam és az önkormányzat kapcsolatrendszeréből származó állami hozzájárulások mértéke, ami 2014. évben is érvényesül az alábbiak szerint: Nem számolhat az önkormányzat továbbra sem • a személyi jövedelemadó korábban helyben maradó részével, • a jövedelemkülönbségek mérséklésére nyújtott kiegészítő támogatással, • a gépjárműadó 60%-ával. A törvényjavaslat szerint 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évben bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban

4

nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény módosításával elfogadta a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetését, melynek hatása kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott pedagógusokra is. A pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében az életpálya szerinti béremelés a 2013/2014. tanítási évben 60 %-os mértékű, mely az azt követő években 10-10 %-kal nő. Az óvodapedagógusok költségvetési törvény szerinti bértámogatása, valamint 2014. évben a minimálbér várhatóan 3 %-kal növekszik. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása arra alapoz, hogy az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, településüzemeltetési, helyi adózás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2014. évben is, hasonlóan az előző évhez – egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés összességében országosan 25.000 köztisztviselői létszámot finanszíroz településkategóriánként differenciált mértékben. A településüzemeltetési feladatok tekintetében az önkormányzatok támogatása településkategóriánként kerül megállapításra a 2012. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján. Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében kiegyenlítő rendszer szerepét tölti be a 2013. évtől bevezetett beszámítási rendszer, amely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenteti az általános támogatások mértékét. Ez a rendszer 2014. évben is működik, viszont differenciáltabb módon, ami azt jelenti, hogy az alacsony helyi adó potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni, így elsődlegesen a pénzbeli szociális ellátásokhoz, majd egyéb önkormányzati feladatokhoz, településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások, majd az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken. A költségvetési törvény tervezete alapján 2014. évben lehetőség lesz esetleges egyedi működési problémák kezeléséhez kiegészítő támogatás igénybe vételére. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása igénybevételének feltételei nem módosulnak. A köznevelést érintő változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra hozott, melynek alapján 2014. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az

5

itt dolgozó - a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport, átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert - pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. A bértámogatás tekintetében a központi költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabályoknak való megfelelés többletköltségeit. Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás 2014. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor - a 2013. évben szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változás nem várható a 2013. évben kialakított struktúrához képest. Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása érdekében. A jegyzői hatáskörben maradt pénzbeli ellátásokat érintően nem történnek változások, a finanszírozás is a 2013. évi rendszernek megfelelően történik. -

az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a ténylegesen kifizetett segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz a települések szociális segélyezési kiadásai arányában elosztva, a fenti segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá.

A szociális alapellátások terén kisebb változások várhatók a finanszírozásban, ami többnyire a kistelepüléseket (2000 fő alatti) érinti. Az önkormányzatok a szakellátások tekintetében 2013. január 1-jétől csak az idős- és hajléktalan személyek ellátását biztosítják, mely feladatok támogatása változatlan, bértámogatás és intézmény-üzemeltetési támogatás útján történik. E támogatási struktúra keretében a központi költségvetés feladatalapú finanszírozás keretében biztosítja a települések térítési díjból nem fedezett kiadásait. A gyermekszegénység elleni program 2014. évben is folytatódik, melynek keretében a központi költségvetés támogatást biztosít a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezéséhez.

6

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014. évben a 2013. évben bevezetett struktúrát követi. A kulturális feladatokra - azon belül a kulturális javak védelmére, muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra - a törvényjavaslat szerint magasabb támogatási összeg lesz igényelhető, ami önállóan és kötött felhasználásúként jelenik meg a javaslatban. A többletforrás részben a megyei hatáskörű városi múzeumok feladatellátását segíti, részben a települési önkormányzatok muzeális intézményei feladatait szolgálja és hozzájárul a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásaihoz is. Változást jelent a szabályozásban, hogy nem csak az ezen szervezetet fenntartó önkormányzat igényelhet támogatást, hanem a muzeális intézményt támogató település is. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzatokból a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez vehető igénybe támogatás. A központi költségvetésben elkülönített forrásból az igénylők köre bővül, mivel nem csak a fenntartó önkormányzat juthat támogatáshoz, hanem a muzeális intézményt támogató önkormányzat is sikerrel pályázhat a szakmai feladatok megvalósítása érdekében. A központosított előirányzatokból történő támogatások között 2014. évben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés, a lakossági vízés csatorna szolgáltatás, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, valamint a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása. A e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése új előirányzatként jelenik meg a központosított előirányzatok között. A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról szóló 1339/2013.(VI.14.) Korm. határozat c) pontja olyan javaslat kidolgozását írja elő, mely ellensúlyozza a fuvarozói versenyképességet javító intézkedésnek – helyi iparűzési adón és gépjárműadón keresztül – a települési önkormányzatok 2013. évi költségvetésére gyakorolt hatását. Az e-útdíj bevételcsökkentő hatása először a 2013. évben, teljes évre vonatkozóan pedig 2014. év folyamán jelentkezik. Ezért a helyi önkormányzatok adóbevételeinek kompenzálására a törvényjavaslat szerint országosan 10 milliárd Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására 2014. évben központilag elkülönített keret terhére a támogatási célok köre 2014. évben változatlan marad, továbbra is tartalmazza a 2013. évi központi költségvetési törvény 2013. évi módosításával bekerült új feladatokat, így a belterületi közutak és kerékpárutak infrastrukturális fejlesztését. Az előirányzat elsősorban továbbra is az uniós derogációs kötelezettséggel összefüggő fejlesztéseket szolgálja. A pályázó települési önkormányzatok köre az alábbiak szerint változik meg 2013. évhez képest: - azon települési önkormányzatok, amelyek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek, már nem jogosultak pályázni, csak ha valamely más pályázati jogosultság feltételeinek megfelelnek, - adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok - még ha egyéb

7

pályázói kategóriákba nem is tartoznak bele - jogosultak pályázni. Változás továbbá, hogy nincs kötöttség az uniós forrásról szóló támogatói döntés meghozatalának időpontját tekintve egyik támogatási cél esetében sem. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővül az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásával. Az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen 2014. évben - 2013. évhez hasonlóan - az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2012. év tényadata minden forintjához 1,5 forint összeg illeti meg az önkormányzatokat. A 2013. év közben a strukturális problémák kiigazítására szolgáló szerkezetátalakítási tartalék többek között a köznevelési intézmények működési kötelezettségével kapcsolatban jelentkező többletterhek kiegészítő támogatásának forrásául szolgál. A költségvetési törvény tervezete 3. számú melléklete alapján a központosított előirányzatokon belül új jogcím a települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímre a helyi közösségi közlekedési feladatot ellátó települési önkormányzat jogosult pályázni, mely keret elosztása a közlekedési üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik. 2014. évben sem címzett, sem céltámogatással nem indul új beruházás. A törvényjavaslat alapján a vis maior támogatás váratlan és rendkívüli események kezelésére szolgál. A támogatás vonatkozásában rendszer jellegű változás nem várható. A 2013. évben átalakult finanszírozási rendszer alapjaiban változtatta meg a 2014. évi költségvetés lehetőségeit, mindamellett, hogy a megváltozott szerkezeten túl, a költségvetési paraméterek lényegesen szigorodtak. A 2013. január l-jétől hatályba lépett Mötv. 118. § (1) bekezdése alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - jogszabályban meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni. Az előzőek miatt egyre jobban felerősödik a kieső állami források helyi bevételekkel, kiadások csökkentésével történő pótlásának kényszere. A 2013. évtől hatályos rendelkezések szerint a 2014. évi költségvetésben sem tervezhető működési hiány, ezért az Önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges forrásokat helyi intézkedések meghozatalával a korábbiaknál még körültekintőbb, és szigorúbb feltételek mellett kell biztosítani. Az adósságkonszolidáció költségvetésre gyakorolt hatása Az Önkormányzat - a 2013. február 28-án aláírt Megállapodás szerint - 2.611.009.077 forint összegű adósságátvállalásban részesült, ami a megmaradt adósságterhek csökkenése miatt könnyítést jelent a 2014. évi és az elkövetkezendő évek költségvetései számára. A következő évek gazdálkodása szempontjából az Önkormányzat számára kedvező, hogy a

8

az adósságátvállalás érintette a EUR-ban fennálló likvidhitel állományt, a CHF-ben fennálló kötvényt. A fennmaradó adósságállomány adósságterhe 2014. évben közel 285 millió Ft. A költségvetés tervezésének rendje Az önkormányzat éves „üzleti terve” az éves költségvetés, ami egy olyan alap, aminek biztosítania kell az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges anyagi hátteret. A helyi önkormányzatok költségvetés tervezésével kapcsolatban a következő - jelenleg hatályos - jogszabályok tartalmazzák a főbb elvárásokat: • az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, • az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, • a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, • a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, • az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A önkormányzat következő évi költségvetésére irányuló tervezési eljárás során az első lépést a meghatározott központi szabályozás, a nemzetgazdasági előrejelzések, a költségvetési törvényjavaslat (GDP 2%, fogyasztói árindex 2,4%), valamint az önkormányzatok saját közép- és hosszú távú programjainak a figyelembevétele jelenti. A tervező munka jelen szakaszában az önkormányzatra vonatkozó következő dokumentumokban foglaltak költségvetési koncepcióba történő beépítésére lenne szükség: • központi költségvetésről szóló törvény tervezetének önkormányzatokra vonatkozó önálló fejezetében rögzített elvárások, • önkormányzat gazdasági programja, • az önkormányzat különböző faladatainak ellátásához kapcsolódó koncepciók, • előző évek zárszámadási adatai, a 2013. évi gazdálkodás tapasztalatai (I-III. negyedév gazdálkodási adatai). A költségvetést előkészítő munka fontos állomása a költségvetési koncepció összeállítása, ami a költségvetési évre vonatkozó feladatok és bevételek, valamint az ismert kötelezettségek felmérésén alapszik. A koncepció elkészítése során elengedhetetlen valamennyi feladat számbavétele, a források függvényében a feladatok rangsorolása, valamint a feladatellátás módjának és színvonalának áttekintése. A feladatok tekintetében mindenképpen szét kell választani a kötelező és az önként vállalt feladatokat, továbbá dönteni kell arról, hogy a nem kötelező feladatok ellátását továbbra is felvállalja-e, finanszírozza-e az önkormányzat. Az egyes feladatok feltérképezése és az ellátásról való döntés esetében figyelemmel kell lenni az egyes területek szakmai jogszabályainak előírásaira, amelyek konkrét létszám- és eszközigényt is támasztanak a feladatellátással szemben. A fentieket figyelembe véve a jelenlegi ismeretekre alapozott bevételek és kiadások felmérése megtörtént, melynek alapján megállapítható, hogy amennyiben az önkormányzatok állami költségvetésből származó bevételei a jelenleg hatályos szabályok szerint kerülnek

9

megállapításra, illetve az önkormányzati feladatok nem változnak, úgy a helyi bevételek inflációt követő emeléssel nem eredményezhetnek bevételi növekedést, ezért újabb feladatok finanszírozása nem vállalható. BEVÉTELEK SZÁMBAVÉTELE Az intézményi működési bevételek a szakmai jogszabályok, a központi szabályozás, valamint az intézmény-szerkezet átalakítás, illetve a saját bevételeket érintő helyi rendeletekben jóváhagyott díjak módosítása kapcsán változhatnak. A helyi adók növelésére, újabb helyi adók bevezetésére a lakosság teherbíró képességét, a külső gazdasági környezet változását figyelembe véve nincs lehetőség. A 2014. évi helyi adót érintő jogszabályok változásai még nem ismertek, ezért a koncepció készítése során azok változatlanságával számolva kerültek számba vételre a várható 2014. évi adóbevételek. Az építményadóról szóló módosított 38/1999. (XII.31. ) KT rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. Az adó alanyai ezért elsősorban a vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete, mértéke 600Ft/m2, ami 2013. január 01-től alkalmazott mérték. Az adótárgyak köre építmények esetében szinte állandó, változás évről - évre alig tapasztalható. A koncepció készítés időszakában nem ismert olyan jelentős alapterületű vállalkozási célra készülő épület, amely adótárgyként alapterületével jelentősen megemelhetné a 2014. évre tervezhető építményadó bevétel összegét. Előre láthatóan ilyen épület lebontására, adótárgyként való megszűnésével sem lehet számolni. 2014. évre adómérték emelés helyi döntés alapján nem várható, tekintettel arra, hogy emelés utoljára 2013. évben volt. Ezen tényezők alapján a 2014. évi építményadóból beszedhető bevétel összege a 2013. évi tervezettel azonos mértékben vehető figyelembe a költségvetésben. A magánszemélyek kommunális adójában - hasonlóan az építményadóhoz - sem az adótárgyak számának jelentős bővülése, sem a törvényi adómérték emelése, sem az egyéb szabályok változása nem várható. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 39/2011(XII.31) önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában, bérletében, haszonélvezetében lévő lakás, a beépítetlen belterületi telek, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adótétel belterületen 6.000,-Ft, külterületen 3.500,-Ft, egyéb külterületen 4.500,-Ft adótárgyanként, mely mértékek 2013. évtől kerültek megállapításra. A helyi szabályozás, és az adómérték törvényi változatlansága miatt bevétel növekedésre - a 2013. évben beszedhető 56.000 eFt-hoz viszonyítva - 2014. évben nem lehet számítani. Idegenforgalmi adót az a vendég fizet, aki a város területén legalább egy vendégéjszakát, nem állandó lakosként eltölt. 2014. évre sem adómérték változás nem tervezett, sem olyan szálláshelybővülés nem ismert, ami az adónemben tervezhető bevétel jelentős változását eredményezhetné. Így az adónemből várható bevétel számbavétele során a 2013. évre is várható 5.700 eFt-al megegyező bevétel tervezhető. A városban a helyi iparűzési adó 1993. március 01. napjától került bevezetésre. Az adó alanya az, aki a település illetékességi területén mint egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, őstermelő,

10

jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján az adómértéke egyező a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben megállapított 2%-os maximum értékkel. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek (teherautók) után fizetendő, a megtett úttal arányos, elektronikus útdíj (e-útdíj) 2013. július 1-jétől történő bevezetésével a fuvareszközzel (közúti teherszállításra alkalmas járművel) rendelkező vállalkozások költségei megemelkedtek. Erre tekintettel a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/A.§ (1) bekezdésének b.) pontja alapján a fuvareszközzel rendelkezők levonhatják az általuk fizetendő helyi iparűzési adóból az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-át. A koncepció készítésének időszakában egyelőre sem az éves megtett km-ről, sem a fizetendő útdíj éves összegéről még nem áll rendelkezésre tényadat, ezért csak a 2014. évi bevétel csökkenése prognosztizálható, annak mértéke nem. Gépjárműadó (átengedett központi adó) működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét és az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot törvény határozza meg, mely egységes az ország teljes területén. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat 30 §. (1) bekezdésének a.) pontja alapján - hasonlóan mint a 2013. évben - az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzat költségvetését, míg a bevétel 60%-át a központi költségvetés elvonja. 2013. július 01. napjától a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. 7.§. (2) bekezdésének a.) pontja alapján a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, illetve autóbusz esetében, az adó mértéke - az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után - a korábbi 1.200,-Ft-ról 850,-Ft-ra csökkent. Míg 2013. évben ez a módosítás időarányosan csak a második félévi bevételben éreztette negatív hatását, addig 2014. évben az adómérték csökkenés 12 havi hatásával kell számolni. Előzetes felmérés szerint közel 190 gépjármű esetében jelentkezik adócsökkenés, összességében 7.400 eFt összegben, melynek 40%-ával - közel 3.000 eFt-tal - kell számolni az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, mint gépjárműadó bevétel csökkenés. E változáson túl a jövő évi bevétel alakulására a településhez adózási szempontból tartozó gépjármű állományban bekövetkező változás eladás, vétel, forgalomból, kivonás forgalomba helyezés - okozhat további eltérést. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból származó éves bevétel összege 2003. óta folyamatos csökkenést mutat. A 2003. évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak - ezért az adónemben bevétellel 2014. évben sem lehet számolni. Késedelmi pótlék és bírság jogcímű bevétel nagysága, mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözi. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke, illetve a kért részletfizetési kedvezmények száma. A késedelmi

11

pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. Az elmúlt évben a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése volt tapasztalható, melyet az alábbi táblázat is szemléltet. Változás dátuma 2013. január 30-tól 2013. február 27-től 2013. március 27-től 2013. április 24-től 2013. május 29-től 2013. június 26-tól 2013. július 24-től 2013. augusztus 28-tól 2013. szeptember 25-től

mérték 5,50% 5,25% 5,00% 4,75% 4,50% 4,25% 4,00% 3,80% 3,60%

A jegybanki alapkamat 2013.évi alakulása

6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% l l l l l l l l l tő -tő -tő -tó -tó -tő -tő -tó -tő 429 26 25 30 27 28 24 27 2 r r r s s s s s is á á u u tu be liu ril áj ciu ru ni nu jú sz jú m ár áp ja em eb 3. gu m pt 3. 3. .f 3. 3. 1 u . e 1 1 3 1 1 z 1 20 .a 13 20 20 20 20 .s 20 13 20 13 20 20

Az adóbevételekhez kapcsolódó pótlékok esetében a 2014. évi várható bevétel tervezésénél a csökkenés hatását figyelembe kell venni, ami azt jelenti, hogy a 2013. év januárjától szeptemberig közel harmadával csökkentett jegybanki alapkamat mértékének megfelelő arányszámmal kell a tervezhető bevételt is meghatározni. Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. 2012. február 01-től a díj mértéke jelentős mértékben növekedett a korábbi 180 Ft/m3-ről 1.800,-Ft/m3-re. A koncepció késztés időszakában már beérkeztek a 2012. évi bevallások, és ezek alapján már látható, hogy az emelés hatására nagy mennyiségű ingatlant kötöttek rá tulajdonosaik a városi csatornahálózatra, tehát jelentősen csökkent az adóalanyok száma. Ugyanakkor az önkormányzat által biztosított kedvezmények miatt a ténylegesen fizetendő díj összege sem emelkedik, így a reálisan tervezhető éves bevétel összege nem több mint a 2013. évi volt. A vagyonhasznosításból származó bevételek növelése az esetben történhet meg, amennyiben a fizetőképes kereslet pozitív irányban lényegesen megváltozik. Lényeges bevételkiesést okoz a Vízmű Kft. átalakításával, a különféle adók, járulékok befizetésével, a rezsi csökkenéssel kapcsolatos szabályok változása. A vízművek összevonása miatt a város elesik a hiteltörlesztésnél figyelembe vett bruttó közel 140 millió Ft bérleti díjtól, ami lényeges forráshiányt jelent az Önkormányzat költségvetésében.

12

KIADÁSOK FELMÉRÉSE A kiadások tekintetében a koncepció a 2013. évi adatokkal és a jelenleg hatályos szabályok szerinti kötelezettségekkel számol, de figyelembe veszi azokat a változásokat is melyek az intézményszerkezet átalakítással, az év közben meghozott testületi döntésekkel kapcsolatosak. A bevételek számbavétele alapján megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás feltételeit a számított bevételek továbbra sem fedezik, ezért a tervezőmunka folyamatában kiemelten kell kezelni a takarékosság, hatékonyság elveinek érvényesítésével meghatározott szükségletek rangsorolását, a szakmai területeket érintő különböző koncepcionális döntések felülvizsgálatát. A racionalitás jegyében folytatni szükséges az önkormányzati feladatok ellátását biztosító intézményszerkezet átalakítást, továbbá javítani szükséges a különböző koncepciókban, programokban foglalt feladatok és a források közötti összhangot. A fentiek, illetve az eltelt időszak változásai, a működési tapasztalatok alapján döntést kell hozni : -

a Központi Orvosi Ügyelet további működtetéséről, a Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatainak esetleges vállalkozásba adásáról, a Sportközpont önállóan működő intézmény Városi Intézmények Gazdasági Irodájához való integrálásáról, a Hajléktalan Segítő Központ, a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és a Gondozási Központ esetleges integrálásáról, az önként vállalt feladatok további finanszírozásáról, különös tekintettel a nem önkormányzati fenntartású intézmények, civil szervezetek kedvezményes létesítményhasználatának, rendezvények támogatásának, az önkormányzati Nkft-k, sportegyesületek, és egyéb szervezetek támogatásának mértékéről.

Az önkormányzati feladatellátás intézményeinek működési feltételei Városüzemeltetés Ezt a területet érintően a 2014. évi költségvetésben a források számbavétele során a feladatellátás korábbi hátterét adó Városellátó Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatokkal lehet számolni, de figyelembe kell venni a gazdálkodási forma változását, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat költségvetésében az egyes feladatok bevételei és költségei nem jelennek meg. A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. a feladatainak ellátásához nyújtott önkormányzati támogatással kapcsolódik. Az állami finanszírozás feltételeinek való megfelelés alapján indokolt a zöldfelületgazdálkodással, a köztemetők és a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok költségeit az Önkormányzat költségvetésében figyelembe venni. A feladatok ellátásával a továbbiakban is

13

célszerű a Nkft-t megbízni, mivel a szükséges feltételek a gazdálkodó szervezetnél továbbra is rendelkezésre állnak. A Nkft. működésének támogatását a költségvetés tervezésének folyamatában a feladatok részletes felülvizsgálatával, a realitások alapján kell megállapítani. Új feladat finanszírozása, fejlesztések támogatása abban az esetben szerepelhet a költségvetésben amennyiben annak forrásai a hatékonyabb gazdálkodás eredményeként rendelkezésre állnak. A szervezet gazdálkodását oly módon kell szervezni, a feladatokat elvégezni, hogy a megszokott és elvárt szolgáltatási színvonal ne csökkenjen. Az előzetes számítások a 2013. évi önkormányzati támogatás infláció mértékével (2,4% ) megemelve került számba vételre. Az éves árbevétel kb. 50%-a származik önkormányzati forrásból, ezért az elvégzendő munkákat úgy kell megtervezni, hogy az feleljen meg a lakossági elvárásoknak és a várospolitikai céloknak. Az egyes szakfeladatokhoz rendelt kiadások fedezik az elvégzendő munkák valamennyi költségét, de nem tartalmaznak nyereséget. A legnagyobb gazdasági hátrányba a hulladékgazdálkodás került. Ezt a tevékenységet 2013-ig az önkormányzat csekély mértékben támogatta, a 2013. július 1-jétől bevezetett rezsicsökkentés, a lerakási járulék (6.000,-Ft/t), az e- útdíj és a felügyeleti díj (100,-Ft/fő/év) együttesen azt eredményezi, hogy emiatt az NKft.-nek közel 40 millió Ft önkormányzati támogatási igénye merül fel ahhoz hogy a gazdálkodása 2014. évben a hulladékszállítás miatt ne legyen veszteséges. A díjak 2014. évben nem emelkedhetnek és jó lenne, ha ezt a tevékenységet a kormány nem sújtaná újabb rezsicsökkentéssel. A feladatok bemutatása Út-, híd-, és járda üzemeltetés és fenntartás feladatellátását a 2013. évi szinten kell tartani. A közlekedés biztonsági feladatok és az állagmegóvások egyaránt fontosak. A kátyúzási munkák végzését nagyban megnehezíti, hogy aszfaltkeveréket Hódmezővásárhelyről kell szállítani. A rendszeres útellenőrzések célja többek között a burkolat hibák minél előbbi felfedezése, a Kresz-táblák, víznyelőrácsok és aknafedlapok ellenőrzése, a kilátást és a rálátást akadályozó növényzet feltérképezése. Az Önkormányzat pénzügyének függvényében lesz folytatható a járda felújítási program. Az előzetes tervekben a forgalmasabb járdaszakaszok felújítása az elképzelés. Most éri el csúcspontját a 90-es évek második felében végzett távközlési hálózat építés hanyag munkavégzése okozta járda hibásodások száma. A betonlapos járdák felújítását STARTközmunka program keretében célszerű folytatni. Az Önkormányzat tulajdonában lévő hidaknál csak a legszükségesebb karbantartások elvégzésére kerülhet sor. Az Eszperantó híd átépítésére rendelkezésre áll a tervdokumentáció, az Nemzeti Közlekedési Hatóság Hídfőosztálya kiadta az építési engedélyt, az átépítés döntés és pénz kérdése. A burkolatjelek festését változatlan mennyiségben, a forgalom biztonsági szempontokat figyelembe véve kell elvégezni. A forgalmasabb bevezető utak és a kerékpárutak padkáinak és rézsűinek rendszeres kaszálása turisztikai szempontból is fontos feladat. Az autóbusz várók üzemeltetésére változatlan nagyságú forrás áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy az utóbbi időben megnövekedett a rongálások száma és nagysága, főleg a külterületi várók esetében. A képviselői interpellációkra fordítható keretből az előre nem tervezhető feladatokat kell elvégezni. Parkok és zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzése az Önkormányzattal

14

kötött szerződés alapján történhet, ami a kialakított parkok, közterületek, az Széchenyi Liget stb. gondozottságnak, tisztaságának, szépségének megőrizését és megtartását jelenti. A parkok, zöldfelületek, cserjék, fák, sétányok, virágágyások, játszóterek és utcabútorok folyamatos gondozására, javítására és fenntartására a Nkft. rendelkezik a szükséges munkaerővel és eszközparkkal, a szakmai irányítása a városi főkertész felügyelete mellett két kertészmérnök irányításával megoldható. A kiemelt parkok automata öntözőrendszerének üzemeltetése a rendszeres rongálások és lopások, de főként az emelkedő vízdíj miatt egyre költségesebb, ezért - ahol kivitelezhető 2014. évben ivóvíz helyett a talajvíz kutakból történő öntözésre való áttérést meg kell kezdeni. A gondozási hulladék összegyűjtése, szállítása a parkfenntartás eszközeivel biztosítható (2 db multicar, 1 db kistraktor). A növényvédelmi, és a kártevő irtási munkák elvégzése, a védekezés előrejelzés alapján szakvállalkozók bevonásával tervezett. A tapasztalatok alapján a szúnyogok elleni védekezés általában 4 légi és 4 földi irtással megoldható. Továbbra is fontos feladat olyan közkedvelt akciók folytatása, mint az Új Életfa osztás, a nagymamák egynyári virágpalántákkal történő ellátása és a karácsonyi díszkivilágítás. A városközpont rehabilitáció munkái során kialakított parkok és terek 2014. évi gondozása a megvalósítást követő első vegetációs idő alatt a kivitelező feladata. A lakossági és turisztikai igény miatt a Kossuth téri nyilvános WC üzemeltetése sem hagyható el annak ellenére, hogy a bevételek a kiadások kb. 15%-át fedezik. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása A földmedrű nyíltszelvényű csapadékvíz elvezető árkok, a mirhó rendszerek és a Nagyvölgy csatorna karbantartását közmunka program keretében szükséges és célszerű tervezni feladat. A 70-es 80-as években épült nyíltszelvényű burkolt árkok felújítása viszont szakképzett munkaerőt igényel. A zárt szelvényű csatornák, víznyelő aknák, és azok bekötő vezetékei a belehullott hulladéktól és a téli síkosság mentesítő anyagtól kezd feliszaposodni. Ezen munkák végzése személyi és anyagi jellegű ráfordításokat igényel. A Nagyvölgy csatornán lévő és a Mentettréti átemelő szivattyúk karbantartása, üzembiztonságának ellenőrzése 2014. évben is feladatot jelent. Köztisztasági tevékenység A géppel nem takarítható közterületek, az utcai hulladékgyűjtők, az autóbusz várók egész éves feladatot jelentenek 4 fő kézi úttisztítónak. Az Erzsébet tér, Kossuth tér és a Szent Miklós tér takarítását 1 fő végzi a hétvégi napokon is. A gépi közterület tisztítása 2 db úttisztító géppel az időjárás függvényében folyamatosan történik. A K2000 típusú gép a járdákat és kerékpár utakat, az MFH 5000 típusú továbbra is az utakat takarítja. Ez utóbbi gépnek az év végén lejár a bérleti szerződése, de a szerződés lejártával az Önkormányzatnak elővásárlási joga van, melynek érvényesítése céljából tárgyalások kezdődtek a tulajdonos Szeged Beton Kft.-vel. A téli hó eltakarítást és síkosság-mentesítést a speciális jármű hiányában a Városellátó NKft. más szakfeladaton dolgozó járműveivel tervezi végezni, melyek felszerelhetők hóekével és síkosság mentesítő anyag kiszórására alkalmas felépítménnyel. A téli ügyeleti készenléti szolgálat általában november közepétől a következő év márciusáig tart. A szolgálat munkanapokon 03 órától 07 óráig, valamint pénteken 15 órától hétfő 07 óráig tart, 1 fő művezető, 10 fő gépkocsivezető és gépkezelő, valamint 3 fő fizikai állományú dolgozó vesz benne részt heti váltásban.

15

Hulladék gazdálkodás A települési szilárdhulladék közszolgáltatást korábbi gyakorlatát jelentősen módosító jogszabályi változtatások először 2014. évben fejtik ki hatásukat teljes egészében. 2013. év elején lépett hatályba a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által bevezetett lerakási járulék tonnánkénti 3.000,-Ft mértékkel. A legfrissebb becslés alapján az évről évre kismértékben csökkenő begyűjtésre kerülő hulladék mennyisége a 2014. évben várhatóan 6650 tonna körül várható. A 2014. évben megduplázódó hulladéklerakási járulék így 39.900 eFt terhet jelent, ezen túlmenően a hulladéklerakás díj - ami a 2013. évi tonnánként 4.000,-Ft mértékről várhatóan az előrejelzett 2,5 %-os infláció mértékével tonnánként 4.100.-Ft-ra emelkedik, ami további többlet költséget jelent. 2013. év júliusában megjelent a közúti teherszállítást sújtó elektronikus útdíj, amely a felgyői hulladékkezelőbe történő szállítás során évente várhatóan 1.500 eFt+áfa többletkiadást eredményez. Ugyancsak 2013. év során kellett először fizetni a magyar Energetikai és Közmű Hivatal felé a települési szilárdhulladék közszolgáltatással kapcsolatos díjfelügyeleti díjat, ellátott lakosonként 100,-Ft-ot, ami az NKft. esetében 3.300 eFt többlet költséget jelent. A rezsicsökkentés a lakosság és a költségvetési intézmények (önkormányzati, oktatási, szociális és egészségügyi költségvetési intézmények) esetében 2013. július 01. napjától átlagosan 23 %-os díjcsökkentést eredményezett, amely éves szinten mintegy 42.400 eFt. A fentieket figyelembe véve a települési szilárdhulladék részleg 2014. évi tevékenységének eredménye a jelenlegi ismeretek alapján – 40.137 eFt, melyet önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül nem tud az NKft. kigazdálkodni. A megszorítások miatt a részleg a 2014. év során fejlesztéssel, beruházással nem tervezhet. Fizetőparkolás A Petőfi Sándor u. - Kossuth tér 5.- Ady Endre u. átépítésével a Kossuth téren 23 db. parkolóhely szűnik meg, a városközpontban parkolási feszültségeket és parkolási díj bevétel kiesést okoz, és a Kossuth L. utca északi-déli lakóövezeteiben, továbbá a Horváth M. utcában az egyébként is túlzsúfolt parkolást növeli. Úgyszintén a parkolás tekintetében kritikus övezet a Kossuth L. utca 15-17-19. társasházakhoz tartozó parkolóhelyek, ami a városközpontban a közterületi parkolóhelyek számának növelését indokolja. A városi piacok parkolóhelyeinek száma az igényeknek megfelelő. Az Apponyi téri piacnál meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a - piaci parkoló megépítésével - a Rákóczi u.Deák F. u. összekötő Apponyi téri úton az kétoldali parkolás indokolt-e, a közlekedést zavarja-e. A Széchényi Ligetben, amennyiben elkészül az 50 méteres fedett uszoda, akkor szabályozni kell a Ligetben történő parkolást. Városi piacok A piaci bevételek a kiadásokat fedezik, de szükséges lenne a meglévő díj megemelése átlagosan 20%-os mértékben. A jelenlegi díjtételek 2009. január 1. napjától vannak érvényben. Temetőüzemeltetés Legfontosabb feladat a temetői szolgáltatás nyújtásához szükséges engedély megszerzése. A temetőkről szóló törvény módosításával a szociális temetés bevezetése és végrehajtása üzemeltetői feladat lesz. A még bérbe adható urnafülkék száma 25 db, ezért indokolt lenne

16

további urnafülkék megépítése anyagi fedezet függvényében. Tiszai partfürdő A Tiszán lévő önkormányzati tulajdont képező ingatlan bérbe adása, mint üdülő telkek sok jogi problémát vet fel. Ez a terület gyakorlatilag árterület, amin közel 30 éve nem történt növényvédelmi munkálat. A terület nincs pontosan felmérve, sok területen nem biztosítottak a bérbe adás feltételei, viszont a lakosság részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a telkek iránt, ezért erre a területre fejlesztési koncepciót kellene kidolgozni. Megoldás lehet az is, hogy a város csak a partfürdő szakaszt üzemeltetné, a többi területet új szerződési feltételekkel bérbe adná, vagy eladná. A bérleti díj csak az üzemeltetési költségek 50%-át fedezik, így az üzemeltetés veszteséges. Állategészségügyi feladatok A tevékenységet 2014. évben változatlan formában és tartalommal tervezett folytatni, a működéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. Terület felelős (postai levél küldemények kézbesítése) 2014. évben továbbra változatlan formában és létszámmal (5 fő) működtetni kell az önkormányzat és az önkormányzati intézmények postai küldeményeinek kézbesítését. Az Nkft-nél e tevékenység során bevétel nem keletkezik. A szolgáltatás küldeményenként kb. 50 % megtakarítást jelent a postai kézbesítéssel szemben. A szolgáltatás bővítésének vizsgálata szükséges. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatok Bölcsődei szolgáltatás A bölcsődei férőhelyek - a fejlesztés eredményeként - előre láthatólag biztosítják a felmerülő igények teljesítését, azonban a kihasználtság folyamatos figyelemmel kísérése továbbra is indokolt. A költségek csökkentése érdekében az alapfeladatok sérelme nélkül nyújtott szolgáltatásokat 2014. évben is fenn kell tartani. Szociális szolgálatok Az Önkormányzat 2014. évben is biztosítja a feltételeket a Dr. Sipos Ferenc Parkedő Otthon, a Gondozási Központ, a Hajléktalan Segítő Központ működtetéséhez. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a jogszabályi változások miatt megnövekedett az összetett egészségügyi problémával otthonba kerülő ellátottak száma, ezért gyakran van szükség szakorvosi, kórházi ellátásra, valamint szakápolási feladatok elvégzésére. Az egészségügyi szükségletekhez a jogalkotó sem az anyagi, sem a személyi feltételek előírásait nem igazította hozzá, ami napi szinten jelent problémát az egészségügyi és a szociális ellátók, a kórház és az idősotthon között. A szakápolási feladatokat az Otthonápolási szolgálat keretein belül vehetik igénybe a betegek, akik saját otthonukban laknak. Az intézmény lakóinak hiába ez az otthonuk, a szociális intézményen belüli szakápolási feladatokat az OEP nem finanszírozza, ennek hiányában nem kaphatják meg ezt a szolgáltatást az intézményben. A bentlakásos intézmény állami támogatása pedig nem nyújt fedezetet a szakápolási feladatokra, mivel az nem kötelező

17

feladata a szociális intézménynek. Amennyiben a szociális intézményben rendelkezésre állnak az előírt személyi és tárgyi feltételek a szakápolási feladatok ellátásához, akkor az egészségügyi tevékenység végzéséhez működési engedélyt kérhet a Járási Népegészségügyi Intézettől, aminek azonban költségvonzata van. A legjobb megoldás az volna, ha az OEP ugyanúgy, mint a kórházakban, a szociális otthonokban is finanszírozná az elvégzett egészségügyi feladatokat. Amíg ez nem valósul meg, addig a Parkerdő Otthonban csak önkormányzati támogatással lehetséges a feladat elvégzése. A pénzügyi háttér megteremetése esetén az ellátottak humánus ellátása érdekében az intézmény el tudná végezni a szakápolási feladatokat, mivel tárgyi és személyi feltételei adottak. A szociális és gyermekvédelem területén az évről-évre változó központi költségvetési szabályok és normatívák, a folyamatosan módosuló jogszabályok, továbbá a lakosság szükségletei, igényei határozzák meg a feltételeket. Az elvárásoknak való minél jobb megfelelés érdekében az Önkormányzatnak újabb és újabb lehetőségeket kell találnia a szolgáltatások fejlesztésére és finanszírozására, az ellátási színvonal megőrzésére. A szociális feladatokat ellátó intézmények esetében a racionalitás, a hatékonyság, a profil tisztítás elveinek figyelembe vételével mérlegelendő a Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó, önállóan működő Hajléktalan Segítő Központ, az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és a Gondozási Központ integrálása. Szociálpolitikai juttatások A szociális ellátások területén az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény érinti nagyobb mértékben a 2014. évi feladatellátást. Az önkormányzati segély kialakításának lényege, hogy összevonásra kerül az átmeneti segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély néven. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet

18

alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. A települési önkormányzatnak 2013. december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló helyi rendeletét. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény, amely április 1-jén, július 1-jén már hatályba lépett. A fenti törvény értelmében 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületéhez kerül a méltányossági közgyógyellátás megállapítása. Más jogszabályi módosításokról jelenleg nincs információ. A szociális törvény, valamint a gyermekvédelmi törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a települési önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a központi költségvetés hozzájárulása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szerint nem változik. A 2014. évi költségvetés tervezésekor a pénzbeli és természetbeni ellátások esetében az alábbi területekre kell kiemelt figyelmet fordítani: ¾ ¾ ¾ ¾

aktív korúak segélye – közfoglalkoztatás adósságcsökkentési támogatás nyári gyermekétkeztetés önkormányzati segélyezés kialakítása.

A jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében az aktív korúak ellátására való jogosultsági feltételekben változás nem várható. Több éves tapasztalat alapján az egészségkárosodottak, az 55 év felettiek és a foglalkoztatás alól helyi rendelet alapján mentesültek létszámában nagyságrendi változás nem várható. A részükre kifizetett segélyek összege és az

19

önkormányzat által biztosítandó önrész mértéke marad 10%. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyének összege jelenlegi tudomásunk szerint változatlanul 22.800.- Ft, az önkormányzati önrész 20%. Jelenlegi információink szerint a közfoglalkoztatásban várható jelentős változás, de programok jelenleg kizárólag 2014. április 30. napjáig tervezhetők. Csak egyetlen típusú közfoglalkoztatás valósítható meg, „áthúzódó téli közfoglalkoztatás” néven. A cél az, hogy Szentes 2014. 01. 01.-től 2014. 04. 30.-ig 300 embert vonjon be közfoglalkoztatásba. Közülük 100 főt munkavégzésre, 200 főt tanulásra, közfoglalkoztatási jogviszonyban. Önkormányzati önrészről és anyag-, eszközvásárlási lehetőségről nem rendelkezünk információval. Ez a létszám befolyásolhatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők létszámát. Ez a szám havi bontásban akár százas nagyságrendekkel is változhat (áprilisig 300 fő közfoglalkoztatott, 150 fő segélyezett, májustól 450 fő segélyezett is lehet). Az adósságcsökkentési támogatás esetében fordulópont 2014. év, mivel a szociális törvény két évvel ezelőtti változása értelmében, aki ezt a támogatást igénybe vette, kétévente kaphat újabb segítséget, így azok, akik két évvel ezelőtt támogatásban részesülhettek, most újra bekerülhetnek a támogatásban részesülők körébe. A szociális ellátások megállapításának jövedelemhatárát minden esetben a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege határozza meg, jelenleg még nem tudható, hogy ez az összeg a mostani 28.500,-Ft-ról emelkedik-e, így a 2014. évre vonatkozó számítás ennek figyelembe vételével készült. adatok eFt-ban 2013. eredeti 2014. évi előirányzat becsült Pénzbeli, természetbeni ellátások 3.000 3.000 Rendszeres szociális segély (10% önerő) 36.000 36.000 Aktív korúak közfoglalkoztatása (30 % önerő) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt rendelkezésre 17.000 17.000 állási támogatás) (20% önerő) 4.000 4.000 Normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) Adósságcsökkentési támogatás és a hozzá kapcsolódó 2.000 3.000 lakásfenntartási támogatás (10 % önerő) 17.000 17.000 Ápolási díj méltányosságból 58.500 60.000 Önkormányzati segély 6.000 6.000 Önkormányzati ösztöndíj Csak természetben nyújtott támogatás 3.000 4.000 Köztemetés 7.000 7.000 Közgyógyellátás 153.500 157.000 Összesen: A gyermekek és időskorú ellátásban részesülők étkeztetése A feladatok ellátásának feltételeit a megváltozott ellátási kötelezettséget figyelembe véve a 2014. évi költségvetésben is biztosítani kell.

20

Az ellátásért felelős Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetési intézményként való tovább működtetése azonban meggondolandó. Az elmúlt évek tapasztalatai, az évről évre történő csökkenő költségvetési lehetőségek miatt felvetődik a tevékenység vállalkozásba adása olyan feltételekkel, hogy megmaradjon a Képviselő-testület díjmegállapításra vonatkozó döntési lehetősége, illetve a dolgozó állományt érintő esetleges személyi változások esetén az egyetértési joga. A megfelelő döntés megalapozása érdekében rövid időn belül (novemberi testületi ülésre előterjesztés) szükségesnek látszik a vállalkozásba adás, a pályáztatás feltételeinek konkrét kidolgozása. Amennyiben a tevékenységet 2014. évben változatlan formában továbbra is a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetési intézményként látja el, úgy a nemrégiben megújult, jól felszerelt intézményben a gazdálkodási fegyelem javításával, a folyamatok átláthatóságával biztosítani kell a megbízható és jó színvonalú szolgáltatás nyújtás feltételeit. Meg kell találni a módját a csökkenő igénybevétel visszafordításának. Gyermekvédelmi feladatok A Családsegítő Központ feladatai közé tartozó gyermekjóléti szolgáltatáson kívül a Gyermekek Átmeneti Otthonát, a Családok Átmeneti Otthonát és a családsegítést, mint szolgáltatást továbbra is fenn kell tartani és működtetni kell a tanyagondnoki szolgálatot. A Központ továbbra is nagy hangsúlyt kell, hogy fektessen a prevencióra, amely hozzájárul a veszélyeztetett gyermekek számának fokozatos csökkenéséhez. Egészségügyi feladatok A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletében megerősítette, hogy továbbra is fontos a méhnyak-rák elleni küzdelem, és folytatni kívánja a védőoltási programot a 2000. évben született leány korosztály tekintetében. A szülők megkeresése megtörtént, 108 fő leány kérte a 2013/2014-es tanévben a védőoltást. A Magyar Vöröskereszt „Tegyünk együtt a méhnyakrák ellen” pályázatát meghirdette szociálisan hátrányos helyzetű leányok részére. A pályázat sikeres volt, melynek segítségével 22 fő részére biztosítható mindhárom oltás. A leányok 2013. év novemberében az első, decemberében a második, majd végül 2014. év májusában a harmadik vakcinát is megkapják. Az oltóanyagok ára 3 alkalom x 15.300,-Ft x 86 fő= 3.947.400,-Ft, melyhez a fedezetet a 2014. évi költségvetésben kell biztosítani. Szentes Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési rendeletében anyagi forrást biztosított a 8. osztályosok elsősegélynyújtás oktatására. A város 14 nyolcadik osztályában indult el az oktatás 307 fő részvételével. A képzés 2013. szeptember 1-jétől 2014. március 14-ig összesen 290 fő tanuló részvételével 20 órában történik. A 2014. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség 14 osztály x 20 óra x 1.700,-Ft/óra =476.000,-Ft. Szentes Város Önkormányzata 146/2013. (IX.27.) határozatával megerősítette, hogy a programot folytatni kívánja. A gyakorlati tudás megerősítése miatt a képzést a 2014/2015. tanévben 35 órára kívánja felemelni. Az oktatáshoz szükséges könyvek (320 fő x 1.600,-Ft) költsége 2014. évben 512 eFt-ot, a 2015. évi elköteleződés pedig várhatóan (14 osztály x 35 óra x 1.700,-Ft/óra ) 833 eFt-ot jelent a költségvetés számára.

21

A Képviselő-testület 146/2013. (IX.27.) határozatával megerősítette, hogy az egészségügyi szűrőprogramot folytatni kívánja, melynek várható költsége közel 2.500 eFt (2014. február 1.105 eFt, 2014. június 695 eFt, 2014. szeptember 695 eFt). A fenti feladatok költségigénye az önkormányzati kötelező feladatok forrás igényének teljes körű biztosítása esetén vehető figyelembe a költségvetésben. A programok végrehajtásához szükséges külső források felkutatása, az intézményfenntartók hozzájárulása. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével a Központi Orvosi Ügyelet feladatainak ellátásáról gondoskodni kell. Az ellátás anyagi hátterét az OEP finanszírozza, viszont a szervezéssel, a gazdálkodással és az egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos teendőket szervezetbe kell integrálni. Szentes város képes saját maga gondoskodni a feladatok ellátásáról, viszont a kistérségbe tartozó települések mindegyike nem rendelkezik a megfelelő feltételekkel. A jelen időszakban rendelkezésre álló döntések értelmében Fábiánsebestyén kivételével – valamennyi település (Eperjes, Nagytőke, Derekegyház, Nagymágocs, Árpádhalom, Szegvár) Képviselő-testülete kinyilatkoztatta abbéli szándékát, hogy Szentes Város Önkormányzattal kötendő feladatellátási szerződés keretében kívánja biztosítani a saját településén az orvosi ügyeletet. A fentiek figyelembevételével Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntenie kell, hogy hozzájárul e a feladat ellátási szerződés megkötéséhez, illetve döntenie kell abban is, hogy a feladatok vitelét mely intézményére bízza. Javaslat: - „A” változat: A feladatellátással kapcsolatos tennivalók vitelét a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban kell ellátni. - „B” változat: A feladatellátással kapcsolatos tennivalók vitelét a Városi Intézmények Gazdasági Irodája tevékenységi körébe kell utalni, mivel más egészségügyi, OEP finanszírozott feladatok is az intézmény tevékenységi körébe tartoznak. Köznevelés Nevelési-oktatási feladatok Az intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az alábbi jogszabályok az irányadóak: 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 2. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 3. 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (Korm. r.), 4. 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről, 5. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények használatáról, 6. 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egye köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

22

2013. január l-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálybalépésével az oktatási-nevelési intézményhálózat jelentősen megváltozott. Az óvodák kivételével a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése különvált. Az állami fenntartású intézmények működtetéséhez a megkötött megállapodás alapján az Önkormányzat havi 21.525 eFt-al járul hozzá, ezen túlmenően az önkormányzat biztosítja a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon használatát, támogatja rendezvényeiket, elismeri az intézményekben folyó szakmai munkát, segíti és hozzájárul a mindennapos testnevelés költségeihez. A 2014. évi költségvetési kondíciók előre láthatólag nem teszik lehetővé a különféle támogatások 2013. évi szinten történő biztosítását, ami azt jelenti, hogy a fenntartónak nagyobb mértékben kell majd a saját intézményei támogatását vállalni. Óvodai nevelés ellátása A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) értelmében az óvodai nevelésről való gondoskodás a települési önkormányzat feladata. Az ágazati jogszabály számos szakasza már 2012. szeptember 1-jétől szabályozza a köznevelési feladatok ellátását, azonban a legtöbb változás fokozatosan lép életbe. Így 2014. szeptember 1-jétől az óvodai ellátás kötelezővé válik. Amíg a korábbi közoktatási törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelyben augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vegyen részt.” Mindez felmenő rendszerben, folyamatosan kerül bevezetésre. Első ízben a 2014/2015-ös tanév kezdetére kell az önkormányzatoknak biztosítani a létszámnak megfelelő óvodai helyeket. Legkésőbb a gyermek ötödik életévének betöltéséig a szülő kérelmére a jegyző – egyházi és magánintézményben a fenntartó – adhat felmentést az óvodai nevelésben való részvétel alól. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértését is. A feladatellátás vonatkozásában a 2014. évi költségvetésben változatlanul a Szentesi Felsőpárti és a Szentesi Központi Óvodának a fenntartásával kell számolni. A két óvodai körzetben a 2013. október 1-jei statisztikai adatok szerint 890 gyermek (az eperjesi és a nagytőkei tagóvodákkal együtt) nevelése 41 óvodai csoportban valósul meg. Az óvodák személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazítottan kerültek a Képviselő-testület által meghatározásra. A költségvetési törvény tervezete szerint az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés a 2013. évhez hasonlóan támogatást biztosít. A pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében az életpálya szerinti béremelés hatása a feladatokat ellátó intézményekben az előzetes számítások szerint több mint 150 millió Ft-al növeli az előirányzatokat, melynek finanszírozási részletei, az önkormányzat terhei konkrétan még nem ismertek. Szintén hatást gyakorol a 2014. évi költségvetésre, hogy a Képviselő-testület által hozott döntés eredményeként 2014. évben az óvodákban plusz létszámként 2013. december végéig engedélyezett pedagógiai asszisztensek bérének és járulékainak fedezetét a költségvetésben biztosítani kell, amennyiben a Képviselő-testület határozatlan időre továbbra

23

is engedélyezi ezen személyek foglalkoztatását. A létszámok finanszírozásához a központi költségvetés tervezete szerint támogatás igényelhető. Biztosítani szükséges továbbá a szeptemberi testületi ülésen jóváhagyott fél-fél állású óvodapszichológus személyi juttatásaihoz és járulékaihoz szükséges fedezetet, melyhez a központi költségvetés továbbra sem nyújt hozzájárulást, ami mintegy évi 4.000 eFt többlet terhet jelent. A fentieken túl további problémát jelent, hogy az óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek (mintegy 20 fő gyermek 49 órában történő ellátása) ellátása 2013. szeptember 1.jétől nem biztosított. Az Nkt. 47.§ (10) bekezdése alapján a feladatot az utazó gyógypedagógusi hálózat útján kellene ellátni - melynek megszervezése az állami intézményfenntartó központ feladata, azonban a feladatellátása szakember hiánya miatt nem megoldott. Mivel ellátatlan gyermek nem maradhat, ezért az Önkormányzatnak egyeztetni szükséges a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével. A 2012. évben lezárult TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért Szentesen” projektben az önkormányzat az összes általa fenntartott nevelési-oktatási intézményével részt vett, különös figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek esélyhez juttatásának. A pályázattal kapcsolatban az önkormányzati fenntartású óvodák vonatkozásában fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak, melyhez kapcsolódóan a fejlesztő órák költéségét szükséges biztosítani a költségvetésben. Az óvodai körzetekkel kapcsolatban 2014. évben, illetve a 2014/2015-es nevelési év első felében szerkezeti változtatás nem indokolt, így fő feladatként a költségvetésben az alapvető működési feltételek biztosítása és az ellátási színvonal megőrzése a cél. Az intézmények alapvető feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat feladatalapú tervezéssel kell kialakítani, de figyelembe kell venni az intézményi sajátosságokat, a tartalékok, a racionális működés lehetőségeit is. Közművelődési, közgyűjteményi feladatok Közművelődési intézmények esetében 2014. évben is elvárás az önfinanszírozó képesség javítása, a szervező munka fokozása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A Művelődési Központ feladatai 2013. évhez képest előreláthatólag nem növekednek, azonban a 2013. évi feladatbővülés éves tapasztalatait figyelembe véve szükséges átgondolni a feladatellátást, valamint a Könyvtár Nkkft. és a Művelődési Központ tevékenységeinek kapcsolatát. Mindkét közművelődési intézmény esetében 2014. évben is szükséges pályázati úton („érdekeltségnövelő pályázat") a technikai eszközök fejlesztése, melyre az önrészt az intézmények saját bevétele és önkormányzati támogatás útján kell biztosítani. A 2014. évi költségvetésben a Művelődési Központ alapvető működésének költségein túl, meg kell találni a hagyományos rendezvények (nyári színház, pódium bérlet, Micimackó bérlet, rendhagyó irodalom órák, Pom-Pom mikulás, táncházak, koncertek fiataloknak,

24

gólyavetélkedő, kirakodóvásár és gyereknap, kiállítások, kiemelt városi nagyrendezvények, előadások szervezése, klubok, szakkörök munkájának segítése) finanszírozásához szükséges forrásokat. Az Őze Lajos Filmszínház jövőjével kapcsolatban rövid időn belül műszaki fejlesztéseket kellene végrehajtani, mivel a meglévő műszaki háttér, a technikai felszereltség miatt a működése ellehetetlenül. Ennek oka, hogy a hagyományos 35 mm-es filmek forgalmazása jelentősen csökkent, a premier filmek már csak digitális hordozón jelennek meg. Eddigi áthidaló megoldásként alkalmazni lehetett a projektoros vetítést, viszont a blu-ray lemezes projektoros vetítés minimális nézőszám megtartást eredményezett. Mivel premier filmeket már nem forgalmaznak az említett hordozó eszközön, így a nézőszám jelentősen lecsökkent. Az elvégzendő korszerűsítési feladat forrásigénye minimum 20-25 millió Ft. Mivel az elért kulturális színvonalat és szolgáltatást meg kívánjuk őrizni, így megoldási lehetőségként a Mozi vállalkozásba adása látszik járható útnak. A 2013. évben kialakított szakmai struktúrával alkalmassá vált a Koszta József Múzeum a területi, a járási múzeum törvényben meghatározott feladatának ellátására. 2014. évben ezt a tevékenységet szükséges folytatni szakmai-tudományos-közművelődési vonalon. A 2014. évi költségvetést a működési engedélyben foglalt előírások és a jogszabályokban meghatározott szakmai feltételek teljesítésének figyelembevételével kell kialakítani, azonban ennek megfelelően létszámbővítésre lenne szükség a művészettörténész-helytörténész vonatkozásában. Dologi kiadások között csak a kötelező szakmai feladatok költségei jelenhetnek meg. 2014. évben várhatóan két (a Hódmezővásárhely-Szentes közös helyszínnel megrendezésre kerülő Koszta életmű-kiállítás, valamint a TÁMOP-pályázat bevonásával Szentesen még soha nem látott egyiptomi kiállítás) kiemelkedő helyi, de országosan is számottevő kiállításban vesz részt az intézmény. A Koszta életmű-kiállítás esetében a szentesi múzeum részvétele - a Koszta-kultusz ápolásának kötelezettsége miatt - megkerülhetetlen, de a megvalósítás fedezete csak a költségvetési lehetőség pontos ismerete alapján lehet biztosított. Az intézmény rendezvénytervében szereplő elképzelések megvalósítása (több éven keresztül tematikusan, szervezetten, előbb a helyi képzőművészek, majd az iparművészek és a népművészek alkotásaiból meghívásos, zsűrizett tárlat nyitása) szintén a költségvetés függvénye. A 2014. évben megindítani tervezett új szakmai program Szentes város történeti, építészettörténeti értékkel bíró köz- és magánépület-állományának felmérése és fotódokumentálása, tudományos adattár felállításának megkezdése. A tervezés során szükséges meghatározni azon feladatokat, amelyeket a közművelődési intézmények ingyenesen biztosítanak részben önkormányzati támogatással és azokat, melyeket piaci alapon kell a lakosság felé szolgáltatni. Sportfeladatok Az Önkormányzat továbbra is működteti a sportolás lehetőségeit biztosító intézményeit, támogatja a sport programokat. A Sportközpont, mint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő intézménye tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat javasolt 2014. január 1.jétől a Városi Intézmények Gazdasági Irodájához átszervezni.

25

Az egyesületek működéséhez az Önkormányzat - a forrás lehetőségek függvényében támogatást biztosít, és lehetőséget ad a létesítmények kedvezményes használatára, azonban számítani kell arra, hogy a nem kötelező jellegű támogatások 2014. évben a kötelező feladatokra fordítandó források szűkülése miatt tovább csökkenhetnek. A sportegyesületek támogatása (beleértve a rendezvényeket, valamint a jégpálya használatot is) összességében a 2013. évi eredeti előirányzatot 10 %-kal csökkentve kerülhet megtervezésre. A kedvezményes létesítményhasználat mértéke az önkormányzati fenntartású intézmények, egyesületek, civil szervezetek esetében a 2013. évvel azonos lehet, a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében 10%-os csökkentés javasolt. A fentieket figyelembe véve az intézmények kötelesek a kieső bevételt szervező munkával pótolni. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2014. évi működése kapcsán az alábbi tényezők hatásával lehet számolni: -

-

A nyertes TAO pályázat II. ütemének finanszírozása befogadást nyert. A fedett uszoda építése a Ferro-Ép Zrt. fővállalkozó kivitelezésében a műszaki ütemezésnek megfelelően épül. A kivitelezés várható befejezési határideje 2014. május 30. A létesítmény használatbavételének tényleges időpontja meghatározza a Kft. 2014. évi üzleti tervének tervszámait is, ezért célszerű a 2014. év I. félévére és a II. félévére külön Üzleti tervet készíteni. A 2013. évi gazdálkodási tapasztalatok alapján az önkormányzati támogatás mértéke - az új medence beüzemeléséig - a 2013. évre eredetileg jóváhagyott 16.000 eFt időarányos rész - havi 1.333 eFt – lehet. A 2014. évi térítési díjakat - tekintettel a folyamatban lévő beruházásra - nem javasolt január 1-jétől módosítani. Célszerű az új létesítménnyel összefüggésben, annak árait a többi létesítménnyel együtt meghatározni, a belépés időpontjától. Amennyiben a DAOP strandfejlesztési pályázat pozitív elbírálásban részesül, abban az esetben a beruházás előkészítése még ebben az évben megtörténhet, 2014. évi befejezéssel. Igazgatási, humánpolitikai feladatok

E területen továbbra is biztosítani kell az egyre növekvő, sajátos feladatok ellátásának feltételeit úgy, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban a létszám nem növelhető. A tárgyi feltételek javítására többletforrás nem áll rendelkezésre, ezért a tervezés során a 2013. évi költségvetés tapasztalati adatait kell figyelembe venni. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell továbbra is tervezni a különböző szervezetek támogatására szolgáló előirányzatokat, a marketing, idegenforgalom, kommunikáció, rendezvények szervezéséhez szükséges kiadásokat, de ezen feladatok előirányzatai nem haladhatják meg a 2013. évi összeget. Fel kell mérni és rangsorolni kell a feladatokat, melyek szükségleteit a lehetőségekhez kell igazítani. A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 2013. év január 1-től 71,5 főben került meghatározásra. A Hivatal szervezetéből kikerült az Okmányiroda, a Gyámhivatal, illetve a jegyzői gyám- és gyermekvédelmi feladatok egy része. Tekintettel arra, hogy a

26

feladatcsökkenés és a létszám leépítés között nincs meg a megfelelő összhang - a visszamaradt, illetve a többletfeladatok miatt az apparátusban egyes területeken nagy a leterheltség - ezért a feladatok felülvizsgálata szükséges. Fontos, hogy a humánpolitikai referens folyamatosan kísérje figyelemmel a Hivatal munkájának szakmai fejlődését, a feladatok szakszerű, elvárásoknak megfelelő módon történő ellátása érdekében a dolgozók folyamatos fejlesztését, illetve a Hivatal céljaival összhangban megvalósuló képzések biztosítását.

Fejlesztések Az Önkormányzat elsődleges feladata lesz a korábbi, illetve a 2013. évben elkezdett beruházások befejezése, a pályázatok lezárását követően a kötelező fenntartási időszakban felmerülő költségek 2014. évi hatásának biztosítása, az adósságterhek fedezetének előteremtése, a 2014-2020. Uniós támogatási ciklus pályázati lehetőségeink kihasználására való felkészülés. A feladatok számba vétele megtörtént, a részletezést az alábbiak tartalmazzák: Folyamatban lévő feladatok

A városközpont rehabilitáció projektben várhatóan 2014. évre áthúzódik az Ady, Petőfi utca, a Kossuth tér melletti körforgalom felújítása, az Ady E utca 1. szám alatti épület homlokzat felújítása, a Közgé-kert kialakítása, a Kossuth tér 5. szám alatti épületben a vállalkozói központ, Szentes TV helyiségeinek kialakítása, valamint az úgynevezett szoft elemek. A nem támogatott tartalomban szükséges előirányozni a pályázat megvalósításához feltétlenül szükséges, de a támogató szervezet által nem támogatott feladatokhoz szükséges forrásokat, valamint a beruházó döntése szerinti változások költségeit. A 2013. évről áthúzódó költségeken felül javasolt a pályázatban szereplő tartalék keret terhére engedélyezett költségek felhasználásánál a feladatok intenzitásának különbözetével számolni. Ipartelepi úti kerékpárút: A kerékpárút műszaki átadása 2013. május 31-én megtörtént. A forgalomba helyezési engedély megkérése megtörtént, a projektzáráshoz az adminisztrációs tevékenység megkezdődött, a projekten belüli szoft elemek megvalósítása (szemléletformálás) megtörtént. A kerékpárút megvalósításához magán terület megszerzésére volt szükség, de időközben az egyik tulajdonos elhalálozott és az örökösökkel a tárgyalásokat újra kellett kezdeni, így a földhivatali átvezetések elhúzódnak. A kivitelező felszólítása a garanciális javítási kötelezettségének teljesítésére, a hibák kijavítására, a vállalkozási szerződésben vállalt I. osztályú minőség biztosítására haladéktalanul megtörtént. Jelen állapotában a Közreműködő Szervezet részére a munkát átadni nem lehet, és nagy valószínűséggel a megadott határidőre (2013. december 31.) a projektet lezárása sem történik meg. A határidő hosszabbítás ügyében az intézkedés megtörtént. KEOP pályázat A szennyvízkezelő építésére benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után kezdődhet meg a

27

kivitelezési munka, várható befejezés 2014. december 31. TIOP-pályázat A Hajléktalan Segítő Központ Éjjeli Menedékhely felújítására beadott pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A felújítás, bővítés során 4 hálóterem (három férfi és egy női) teakonyha, korszerűsített, akadálymentesített vizesblokk, ügyeleti szoba kerül kialakításra. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van. Várható befejezési határidő 2014. június 30. A Műfüves-pálya építésre beadott pályázat alapján a futballpálya fejlesztésének megvalósításhoz szükséges önerőt a Képviselő-testület júliusi ülésén hagyta jóvá, ennek előirányzatát figyelembe kell venni a költségvetésben. A 2013. évi költségvetési rendelet számolt a KEOP-7.2.3.0 „A települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázat sikeres megvalósítása érdekében a hulladéklerakó telepek telekhatárain átnyúló hulladék áthalmozására és az áthalmozással érintett terület rendezésére a Termál szeméttelepnél 622. 500 Ft önerő, a Rákóczi utcai régi szeméttelepnél, pedig 8 285 460 Ft önerő biztosításával. A rekultivációs munkák 2013. évben nem kezdődtek el, a megvalósítás áthúzódik 2014. évre. Közvilágítási hálózat korszerűsítésére beadott pályázat keretében a közvilágítási lámpaoszlopokon lévő lámpafejek és égők cseréjét (Led-es lámpák) tartalmazza az a pályázat, melyről a befogadó nyilatkozat megérkezett, jelenleg bírálati szakaszban van. A képviselő-testületi határozatnak megfelelően Intézmények napelemes villamos-energia ellátása címmel pályázat került benyújtásra a Művelődési Központ, Sportcsarnok, Klauzál Gábor Ált. Isk., Koszta József Ált. Isk., és a Deák Ferenc Ált. Isk. épületére. A pályázatok hiánypótlása megtörtént, bírálatuk folyamatban van. Pozitív elbírálás esetén a fejlesztés megvalósítása 2014. évben történhet meg. A Kiss Zsigmond utca fejlesztését a 2014-2020-as pályázatok támogatásával javasoljuk megoldani. Ennek érdekében az előkészítési munkák (faállomány felmérése, tanulmányterv készítése, geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény és a meglévő útburkolat pályaszerkezeti vizsgálata, engedélyes tervek) 2013. évben megkezdődtek. A szükséges kisajátításoknak, valamint a híd és az út engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésével 2014. évben folytatódhat az előkészítés, amennyiben a költségvetésben a mintegy 90 millió Ft rendelkezésre áll. Strandfejlesztés HURO pályázattal A strandfejlesztés megvalósítását három pályázat segítségével (HURO, TAO és DAOP) tervezte az önkormányzat. A 95 %-os támogatottságú HURO pályázatban szerepelt pld. a strand energetikai fejlesztésén belül a sátor fűtés termálenergiával történő biztosítása, az öltöző szintcserés felújítása, a gyermek medence és a 25 m medence burkolatának felújítása és a régi 50 m medence felújítása. A pályázat tartaléklistán szerepel. Strandfejlesztés TAO pályázattal A nemzetközi sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas 50 m fedett uszoda létesítését két sportévadot érintően, két ütemben tervezte az Önkormányzat. A pályázó Üdülőközpont Nkft. mindkét ütemre elnyerte a Vízilabda Szövetség 70 %-os támogatását. A kivitelező

28

kiválasztása megtörtént, és a tervezett ütemnek megfelelően folyik a kivitelezés. A befejezés 2014. május végére várható, az önerő rendelkezésre áll, a 2014. évi költségvetésben az előirányzatot tervezni kell. A TAO pályázat II. üteme nettó támogatási rendszerű, és az ÁFA visszaigénylés során nem érvényesíthető a visszaigénylés teljes körűen, ezért 2014. évben szükséges a vissza nem igényelhető ÁFA tervezése, ami a rendelkezésre álló forrásokon felül kb. 30 millió Ft biztosítását igényli. Strandfejlesztés DAOP pályázattal A TAO pályázati támogatással épülő fedett uszoda szolgáltatásainak kiegészítésére DAOP pályázatot nyújtott be az önkormányzat wellness és élményfürdő építésére, a pályázatok segítségével korszerűsített létesítményhez méltó új, reprezentatív beléptető-fogadó épület építésére. Ebbe a pályázatba került beépítésre a HURO pályázat elemei közül a sátorfűtés korszerűsítése, gázenergia kiváltása, valamint az öltözőépület szintcserés felújítása. A pályázat elemei közül a gépház építését - mivel a meglévő gépház az uszoda területére esett - az önerő terhére 2013. évben el kellett végezni. A DAOP pályázatnak még nincs eredménye, de nyertessége esetén az önerő biztosítása szükséges, amit nagy valószínűséggel csak hitel felvételével lehet biztosítani. Strandfürdő fejlesztés I-II. üteméhez kapcsolódó nem támogatott tartalom Strandfürdő fejlesztés TAO és DAOP pályázati támogatással tervezett I-II. üteméhez kapcsolódóan láthatóvá vált, hogy a kivitelezés alatt álló új fedett uszoda, és a tervezett wellness és élmény részleg ellátásához szükséges termálvíz mennyiség jelenleg nem áll az Üdülőközpont területén rendelkezésre. Ennek megoldása érdekében szükséges egyrészt a területen meglévő, rendezetlen, szabályozatlanul működő termálhálózat átépítése, a jelenleg még hasznosítatlanul elfolyó termálenergia összegyűjtése és hasznosítása. A termálrendszer átépítéséhez és az egységes közműrendszer kiépítéséhez szükséges bruttó 67.327 eFt fedezetét, valamint a még ezután is hiányzó termálvíz-mennyiség biztosítására felmerült több alternatíva (kút vásárlása, új kút fúrása) költségének biztosítására (70-170 millió Ft) Átadott pénzeszközök Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás által megvalósításra kerülő "ivóvízjavító programhoz" szükséges önerő pályázat keretében lesz biztosítható. Képviselő-testület által hozott döntések A 2013. szeptember 27-i ülésen született döntés arról, hogy a Kurca vízminőségének javítását (frissítővíz bejuttatása, bioremediációs kezelés) továbbra is biztosítsa az Önkormányzat, ami bruttó 6.000 eFt jelent. Interpellációs válasz értelmében a fásítási program tovább fejlesztése 2014. évben bruttó 1.000 eFt költséget jelent. Szintén 2013. szeptember 27-én tárgyalta a Képviselő-testület az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, melyek tárgyalása során üzleti célú lakásbérleményekkel kapcsolatos döntést hozott a testület. Annak érdekében, hogy az üzleti célú hasznosításra megfelelő lakások felszabadíthatók legyenek, további szociális bérlakások

29

kialakítása szükséges pld. a megüresedett volt Damjanich Általános Iskola épületéből (volt pártház). Az átalakítás a 2013. évi lakásmobilitást szolgáló előirányzat maradvány terhére végezhető el. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban a meglévő megrongálódott pánikajtók cseréje szükséges, miután jelen állapotában biztonságosan nem tudja ellátni funkcióját. A földszinti mosdók melletti részen további 4 db menekülő ajtó beépítésével a sportcsarnok befogadóképessége a biztonságtechnikai szabályok szerint kb. 1800 főre növekedhet, amely lehetővé tenné további jegyek értékesítését a népszerű programokon. A Sportcsarnok tetőlemezei festett kialakítású LINDAB rendszerű lemezekből kerültek kialakításra. A lemezek bevonata több helyen felvált, felhólyagosodott, a nagyobb mértékű felválás és a tetőlemezek teljes körű cseréjének megelőzése érdekében indokolt lenne a bevonat javítása. A Pusztai László Sporttelep Csongrádi úttal párhuzamos szakasza Szentes fogadókapujának is felfogható. Vagyonvédelem és esztétika szempontjából szükség lenne a Puskás Ferenc szobornál megkezdett kerítésszakasz mintájára a kerítésrekonstrukció folytatása a Dózsa Háztól a Delelő Sörözőig terjedő szakaszon a betonkerítés kiváltásával, valamint a pálya hátsó vonalában a Dózsa Háztól a hátsó kiskapuig terjedő szakaszon. A Tóth József utcai Művelődési és Ifjúsági Ház kialakítása, nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak. A Képviselő-testület júliusi ülésén, a város közművelődési koncepciójának tárgyalása során határozott, hogy pályázati forrás bevonásával meg kell oldani a Művelődési és Ifjúsági Ház teljes átalakítását, korszerűsítését. A tájékozódás segítése érdekében indokolt lenne a Nagyhegyi utcák, ingatlanok házszámozásának megoldása (I. ütem), valamint a közlekedésbiztonság növelésének érdekében a Kígyó utca padka korrekciója, forgalom átszervezése, és a már kiépített térfigyelő kamerarendszer bővítése. Képviselői interpelláció hangzott el a Klauzál utca Jövendő utca torkolatban kijelölt gyalogos átkelőhely tervezésére, építésére. Engedélyezési terv hiányában még nem tisztázott, hogy a közvilágítás átépítése szükséges-e, és ha igen milyen mértékben, amit egy ütemben lenne célszerű elvégezni amennyiben a feladat megvalósítás anyagi háttere biztosított lesz. A Dessewffy utca (Szalai u.-Leiningen u. között) közvilágítása valamint a Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése évek óta interpellációban megfogalmazott kérés. Az uszoda üzembe helyezése után a közbiztonság érdekében fokozottan szükségszerűvé válik a sétány közvilágításának kiépítése, melynek költsége tervezéssel együtt bruttó 10.000 eFt. A felmérések, illetve a képviselői indítványok alapján a közvilágítás megépítése, fejlesztése indokolt lenne ezért a Bereklapos utca, a Művese Állomás melletti utca, a Szeszfőzde dűlő záró-szakasz közvilágításának tervezésétre, engedélyeztetésére, és kivitelezésére mintegy 11.000 eFt-ra lenne szükség.

30

Folyamatos feladatellátás költségei Engedélyezési, szakértői díjak feladaton elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó - és ott nem elszámolható - díjak, (használatbavételi engedélyek, földhivatali eljárási díjak, szakhatósági díjak), valamint az ingatlanhasznosítás során felmerülő szakértői díjak tervezése az előző évi szinten szükséges. Tervezési feladatok között a pályázatok előkészítéséhez szükséges tervek készítése, és egyéb önkormányzati feladatok megoldásához szükséges tervezési munkák, többek között a meglévő kerékpárút tervek frissítése, a Vásárhelyi út – Nyíri köz csomópont kialakításához tanulmányterv készítésének költségeit javasolt a költségvetésben figyelembe venni. A kerékpárutakra vonatkozóan az alábbi szakaszok építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása javasolt: - Szentes belterület 130. sz. vasútvonal 27+44 hm szelvényében, az Árpád-Agrár Zrt. iparvágányának 0+76 km szelvényében lévő kerékpárút vasút szintbeli keresztezés létesítési engedély (Vásárhelyi úti vasúti átjáró), - Szentes, Vásárhelyi út melletti kerékpárút építési engedély, - 45. sz. főút mellett Szentes bel- és külterületi szakaszán (Vásárhelyi út, Szegvári út mentén, valamint Szegvár külterületi szakaszán) kerékpárút, melyek megvalósításával lehetővé válna a 2013-ban megépített Ipartelepi úti kerékpárút és a korábban már megépített Vásárhelyi úti kerékpársáv összekötése. - Nagyhegyszéli út mentén tervezett kerékpárút. A NFŰ várhatóan a következő tervezési ciklusban (2014-2020.) preferálja a kerékpárút építéseket, így ha már a tervek a rendelkezésre állnak, a pályázat benyújtása lehetővé válik. Korábban tervezett feladat volt a Vásárhelyi út 30. szám alatti Egészségház melletti zugban a járda megépítése és a csapadékvíz-elvezetés, valamint a közvilágítás megoldása, melyek tervezési díjait szükséges a tervben figyelembe venni. Településrendezési tervek karbantartása, módosítása folyamatos feladat, (parkolás, Mentettrét, felsőpárti felhagyott temető) valamint indokolt a több év óta felmerült a Nagyhegy településrendezési terv tanulmánytervének elkészítése. A nehéz pénzügyi helyzetben is figyelmet kell fordítani az intézmények, biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítására, hatósági kötelezések teljesítésére, az üzemszerű működés biztosítására, valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzésére, az óvodák évközben felmerülő szakipari meghibásodások kijavítására, valamint az orvosi rendelők szükséges karbantartására, felújítására (jellemzően a padlóburkolatok, vízgépészeti, fűtési és elektromos szerelvények). Az önkormányzat meglévő épület állomány kihasználásának fokozása érdekében javasoljuk a Klauzál utcai emeleti - jelenleg használaton kívüli - orvosi rendelő átalakítását két munkahelyes fogászati rendelővé, energetikai szempontok miatt nyílászárók cseréjével együtt. A Klauzál utcai orvosi rendelő épület részben felújításra került, a homlokzatának, lapostetejének energetikai célú felújítása (hőszigetelés, maradék nyílászárók cseréjével) teljessé tenné az eddigi felújításokat. A feladat megoldása pályázati forrás bevonásával javasolt. A Horváth Mihály Gimnázium főépülete és könyvtárépülete több helyen beázik, a tetőhéjazat

31

felújítása szükséges, a Kisér utcai támfalkerítés helyreállításának, valamint a biológiai terem födémének megerősítése közel 30.000 eFt költséggel járna. A Sportcsarnok használhatóságának minőségi növelése érdekében a csarnokhelyiségben légfűtés, szellőzés kialakítása lenne indokolt (az elmúlt évek időjárási szélsőségeit is figyelembe véve), melynek tervezési költsége 2.000 eFt. A Sportszálló hasznosításának érdekében program, tanulmányterv, engedélyes tervek készítésére lenne szükség, ami 7.000 eFt biztosítását feltételezi. A Városháza díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése, a volt polgári védelem irodái feletti tetőfedés javítása, valamint a „Gólyásház” tornác megerősítése indokolt, a tervezés és helyreállítás költségei 6.000 eFt-ot tesznek ki. A Lázár Vilmos utca Munkás utca – Wesselényi utca közötti szakaszán a meglévő útalapra 4 cm vastag aszfaltburkolat készítése indokolt, melyet a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően süllyesztett szegély készítésével lenne célszerű kivitelezni, mely munkák költségeihez közel 9.000 eFt biztosítására lenne szükség. Rúzs Molnár utca Nagygörgős u – Nyíri u közötti szakaszán a megoldatlan csapadékvíz elvezetési problémák miatt ez idáig az aszfaltburkolat nem készült el. Komplex munkaként 8 fm zárt csatorna, 40 fm betonfolyóka építése és a járda javítása, majd a meglévő útalap záró burkolattal történő ellátása 2.000 eFt költséggel járna. Jogszabályi módosulások miatt Szentes város belvízvédelmi tervét felül kell vizsgálni, és át kell dolgozni általános ár- és belvízvédelmi tervvé, ami 500 eFt biztosítását feltételezi. Az elmúlt évek során a város szinte teljes területén elvégzésre kerültek a belvízelvezető rendszeren szükséges szabályozási munkák. Felmérésre kerültek mindazok a munkák, melyek elvégzése még szükséges, ezt figyelembe véve a tervezés, engedélyezés díja 3.000 eFt-ba kerülne. A Szarvasi út és a Zsoldos tavak közötti volt galvániszap lerakó 3 db megfigyelő kútja eltömedékelésének tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése az ATIKTVF kötelezést adott ki , melynek összköltsége 880 eFt. Az Ipari Park területi fejlesztése érdekében - a források rendelkezésre állása esetén - javasolt Az Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek, és az Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása. Az Ipari Parkban lévő épület és közutak állapotának megőrzése érdekében indokolt lenne az Északi zóna – volt legénységi épületen a tetőbeázás megszüntetése lapostető felújításával, a Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése, a Déli zóna Névtelen út javítása (MA-KA kft előtt), a Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása, valamint az Északi zóna bekötő út felújítás tervezése, ami közel 9.000 eFt biztosításával lenne megoldható.

32

A fent felsorolt feladatok megvalósítása a források függvényében az alábbi sorrendben szerepelhet a költségvetésben: 1. Adósságszolgálati kötelezettségek teljesítése. 2. A nyertes pályázatok szerint pályázati forrásból megkezdett munkák folytatása, eredményes lezárása. 3. A 2013. évben beadásra került, de még el nem bírált pályázatok eredményessége esetén a beruházások megkezdése, befejezése. 4. Pénzeszköz átadással az ivóvízminőség javító program, és a Stand területén az új 50 m-es fedett uszoda és az élménymedencék, valamint a wellnes részleg megvalósítása. 5. Felkészülés a 2014-2020-as tervezési periódusra. A 2014. évi fejlesztési elképzelések megvalósítását a források szűkössége minden eddigieknél jobban behatárolja, ezért a költségvetés tervezése során kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a tartalékok feltárása, a fontossági sorrend betartása, a külső források megszerzésére irányuló tevékenység fokozása. A fent felsorolt elképzelések megvalósításához a fejlesztések önkormányzati saját forrásai nem biztosíthatók, hitel felvételével - a megszigorított engedélyezési eljárás miatt – számolni nem lehet, ezért szükséges a Képviselő-testület döntéseinek a felülvizsgálata, a kötelezettségvállalások során a fontossági sorrend szigorú meghatározása és betartása.

Tervezési elvek, feladatok A 2014. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során a gazdasági és jogszabályi környezet hatásainak alapos vizsgálata a kiindulási feltétel. A szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok változása várható, ezért a tervezés feltételei a törvények megalkotásával módosulhatnak. Az előzetes felmérések alapján a 2014. évi költségvetésben sem az állami, sem az önkormányzati források növekedésével nem lehet számolni, ezért a tervezés során fokozott figyelmet kell fordítani a kötelező és önként vállalt feladatok költség igényének reális megtervezésére, a takarékoskodás, a fontossági sorrend betartására. Elsődleges feladat a folyamatos működéshez az alapvető feltételek biztosítása, a fejlesztések tekintetében a vállalt kötelezettségek, az adósságszolgálati terhek teljesítése, a megkezdett beruházások befejezése. A források folyamatos csökkenése miatt a költségvetési egyensúly megteremtése minden eddigieknél nagyobb kihívást jelent, felelősebb munkát igényel a tervezésben résztvevőktől. Nem lehet a megszokásokra alapozni. Lényeges szemléletváltoztatásra van továbbra is szükség ahhoz, az Önkormányzat 2014. évi költségvetése megalapozott, felvállalható, és végrehajtható legyen. Az önkormányzati intézményekkel lefolytatott egyeztetések alapján kidolgozott javaslatok, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal szakmai területei által összeállított előzetes javaslatok, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatás igénye alapján megállapítható, hogy a működési költségvetés hiánya 383.646 eFt, ami felvállalhatatlan, hiszen a továbbra is érvényes az a 2013. január 1-től hatályos rendelkezés miszerint a költségvetésben működési forráshiány nem tervezhető. Ezért a tervező munka a szakmai és pénzügyi egyeztetések - a feladatellátás alapvető feltételeinek biztosításán túl - a biztonsággal

33

beszedhető bevételek és a reálisan felmerülő kiadások megtervezésére, az egyensúly megteremtésére kell, hogy irányuljanak. A meghatározható legfontosabb alapelvek, amelyeket 2014. évi költségvetési rendelet kidolgozása során érvényesíteni kell: Bevételek: -

-

-

A működési bevételek előirányzatainak kialakításában érvényesíteni kell az intézményi működés önfinanszírozó képességének javítását, melyhez növelni kell az előző években keletkezett díjhátralékok beszedésének eredményességét. A tervben a díjak a Képviselő-testület által elfogadott mértékben (lehetőleg az inflációt figyelembe véve) kerülhetnek megtervezésre. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralékos állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát. Az önkormányzati egyéb sajátos bevételek előirányzatának kialakítása során figyelembe kell venni a lakbérekre, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó hatályos szabályokat, de meg kell találni a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát növelő lehetőségeket is. Végig kell gondolni (megfelelő feltételek mentén)a lakbérek csökkentését a hátralékok növekedési ütemének csökkentése érdekében. A bérleti díjak meghatározása során az inflációs hatást érvényesíteni kell, csökkenteni kell a kedvezményeket. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeket a tervben a kockázatokat figyelembe véve kell megtervezni. A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata a megkötött szerződések alapján tervezhető mind a működési, mind a felhalmozási források esetén. Minden területen felül kell vizsgálni és csökkenteni kell a kedvezmények körét, a kedvezményes létesítmény használat mértékét.

Működési kiadások: -

-

Az ellátandó feladatrendszerben az adósságszolgálati terhek kiadásai elsőbbséget élveznek. Elsődleges feladat az esedékes törlesztések aktív adósságszolgálati rendszer keretében történő kezelése, a szerződéseknek megfelelő ütemű hitel és kamattörlesztés. Az intézményi költségvetésekben a kiadási előirányzatok kialakításának alapja az előző évi korrigált kiadási szint. Teljesítményösztönző keret az intézmények költségvetésében nem tervezhető, annak fedezetét a céltartalékban kell elkülöníteni, melynek felhasználására az év közben kerülhet sor. A nem kötelező juttatások tervezésére abban az esetben kerülhet sor amennyiben a reálisan megtervezett működési kiadások fedezetén felül a források lehetőséget biztosítanak. Fejlesztési többlet, létszámfejlesztés az intézményi költségvetésekben nem tervezhető. Az óvodákban 2013. évben engedélyezett létszámfejlesztések költségvetési hatását abban az esetben lehet a költségvetésben figyelembe venni amennyiben a szakmai

34

-

-

-

előírások szerint az alkalmazás kötelező és a központi költségvetés a feladat ellátását támogatja. A jogszabályok hatályba lépését követően figyelembe kell venni az intézmények költségvetésében a minimálbérre való kiegészítés, illetve más, jelenleg nem ismert változás hatását. Nem lehet számolni olyan feladatnövekedésekkel, melyek nem tartoznak az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé. A szociális feladatok ellátásában a méltányossági alapon megítélt támogatásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően kell tervezni. Az általános tartalék előirányzata csak a legszükségesebb feladatok előirányzatait tartalmazhatja, mely az előző évhez képest jelentős csökkenést kell, hogy eredményezzen. Céltartalékban kell megtervezni valamennyi olyan fejlesztési, felhalmozási, felújítási feladat előirányzatát, melynek forrás szükséglete a költségvetésben nem áll rendelkezésre, viszont olyan pályázatokhoz kapcsolódnak melyek elbírálása még folyamatban van. Ezen a tételen kerülhetnek megtervezésre azoknak a feladatoknak a költségei is, melyek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll, de későbbi döntésekhez kapcsolódnak. A korábban társulásban, 2014. évtől feladat-ellátási szerződés keretében ellátott feladatok költségei, valamint a hozzájárulások mértékének kimunkálása és valóságnak megfelelő tervezése egyeztetések alapján történhet. Az önkormányzati gazdasági társaságok üzleti terveit előzetesen egyeztetni szükséges, figyelemmel az önkormányzati költségvetési kapcsolatokra, és különös tekintettel a Szentes Városellátó Nkft tevékenységére, továbbá a normatív támogatások igénybe vételének fontosságára. A társaságok közszolgáltatási feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatás megállapításában fokozottan érvényesíteni kell a költséghatékonyság elvét, támogatásuk nem lehet több mint 2013. évben volt. A nemzetiségi önkormányzatok támogatására a 2013. évi összeggel egyező előirányzat tervezhető.

Fejlesztési kiadások - A fejlesztési - beruházási - felújítási feladatok keretében a folyamatban lévő munkák, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önerő, valamint a hitel, kamat és egyéb állandó jelleggel felmerülő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatok forrás szükségletét kell elsősorban biztosítani. - Az év közben megjelenő pályázatokhoz nincs elegendő önerő, ezért a jövőben kiemelten fontos a feladatok rangsorolása, a pótlólagos források feltárása. - A vállalkozások ösztönzését célzó program folytatása - mivel az önkormányzat lehetőségei az előző évhez képest lényegesen csökkentek - csak az év közben realizált többletbevételek terhére történhet. A költségvetési rendelettervezet kidolgozása során a bevételek és a kiadások teljes körű és az összefüggéseket is vizsgáló és értékelő felmérése alapján kidolgozásra kerülő javaslatokat az alábbi feladatok figyelembevételével kell elkészíteni: - Elemezni kell a költségvetéshez kapcsolódó jogszabályok önkormányzati gazdaságra gyakorolt hatását.

35

-

-

A 2014. évi kiadási előirányzatok kialakításában az előző évről áthúzódó egyeztetett szállítói állomány és egyéb érvényes szerződésen alapuló követelések elsőbbséget élveznek. A hitelfelvételi lehetőségek korlátozottságára, a megszigorodott önkormányzati szabályozásra is tekintettel, a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében a költségvetés egyensúlyát a kiadások mérséklésével, a bevételek fokozásával kell biztosítani. A költséghatékonyabb feladatellátás érdekében vizsgálni kell az intézményrendszer működtetését érintő törvények várható hatásait, a végrehajtás következményeit. A 2014. évi költségvetés tervezése, majd a végrehajtás során kiemelt feladat a szerződéses fegyelem maradéktalan érvényesítése, a kötelezettségvállalás szerinti teljesítés, a minőségi és mennyiségi követelmények szem előtt tartása. A magas kockázatú saját bevételek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok (kiadások) a költségvetésben nem tervezhetők. A saját bevételek hátralék állományát felül kell vizsgálni, és intézkedéseket kell tenni a csökkentésre. Vizsgálni kell az önkormányzati kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának mértékét, a Képviselő-testület által vállalt elkötelezettségek teljesíthetőségét.

Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet összeállításának feltétele a költségvetési koncepció által megfogalmazott tervezési elvek figyelembe vétele, a bevételi és kiadási főösszeg tervezett mértékére hatást gyakorló jogszabályok, így különösen Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a Magyarország 2014. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, az államháztartásra vonatkozó jogszabály, az adótörvények, valamint az ágazati jogszabályok megjelenése. Ezen fontos dokumentumok a 2014. évi költségvetés lehetőségei még csak részben állnak rendelkezésre, ezért az elkövetkezendő időszakban még módosulhatnak. …/2013. (…) Tárgy: Szentes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a koncepció elkészítéséhez nem áll rendelkezésre minden jogszabály ahhoz, hogy meg lehessen határozni a következő évi költségvetés pontos paramétereit. A helyi ismeretekre és a hatályos jogszabályokra figyelemmel elkészített 2014. évi költségvetési koncepciót - az abban megfogalmazottak szerint - elfogadja azzal, hogy a jogszabályok hatályba lépését követően azok költségvetési hatása a költségvetésben kerüljön figyelembe vételre.

36

2.) Felhívja a Képviselő-testület a figyelmet arra, hogy az elkövetkezendő időszakban szükség van a folyamatok következetes figyelemmel kísérésére, a költségvetést előkészítő munkafázisban az elemzések elkészítésére, a jogszabályokban foglaltak nyomon követésére. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 3.) A Képviselő – testület jóváhagyja a koncepcióban megfogalmazott tervezési elveket és feladatokat és kéri azok érvényesítését a költségvetés tervezésének folyamatában. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 4.) A Képviselő-testület a fejlesztési, felhalmozási és felújítási körbe tartozó feladatok tervezésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint határozza meg.: - Adósságszolgálati kötelezettségek teljesítése. - A nyertes pályázatok szerint pályázati forrásból megkezdett munkák folytatása, eredményes lezárása. - Pénzeszköz átadással az ivóvízminőség javító program, és az Üdülőközpont területén az új 50 m-es fedett uszoda és az élménymedencék, valamint a wellnes részleg megvalósítása. - Felkészülés a 2014-2020-as tervezési periódusra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 5.) A Képviselő-testület az Őze Lajos Filmszínház rentábilis működtetésével kapcsolatos beruházásra forrást nem tud biztosítani, ezért támogatja az Őze Lajos Filmszínház működésének vállalkozásba adását és kéri a tárgyalások megkezdését, a döntésre alkalmas előterjesztés elkészítését. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: novemberi testületi ülés 6.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Központi Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó Eperjes, Nagytőke, Szegvár, Derekegyház, Nagymágocs, Árpádhalom önkormányzatokkal kötendő feladatellátásra vonatkozó szerződés megkötését, a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 7.) A Képviselő-testület döntése értelmében a Központi Orvosi Ügyelet - „A” változat: feladatellátásával kapcsolatos tennivalók vitelét a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban kell ellátni. - „B” változat: feladatellátásával kapcsolatos tennivalók vitelét a Városi Intézmények Gazdasági Irodája tevékenységi körébe utalja, mivel más egészségügyi, OEP finanszírozott feladatok is az intézmény tevékenységi körébe tartoznak. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2014. január 1. 8.) A Képviselő-testület a szociális feladatokat ellátó intézmények esetében a racionalitás, a hatékonyság, a profil tisztítás elveinek figyelembe vételével egyetért azzal, hogy a

37

Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó, önállóan működő Hajléktalan Segítő Központ, az önállóan működő és gazdálkodó Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és a Gondozási Központ integrálására javaslat készüljön. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2014. január 1. 9.) A Képviselő- testület szükségesnek tartja a Központi Gyermekélelmezési Konyha működtetésének átgondolását és az évről évre történő csökkenő költségvetési lehetőségek miatt kéri a tevékenység vállalkozásba adása lehetőségeinek megvizsgálását azzal, hogy megmaradjon a Képviselő-testület díjmegállapításra vonatkozó döntési lehetősége, illetve az esetleges foglalkoztatotti létszámot érintő személyi változások esetén az egyetértési joga. A megfelelő döntés megalapozása érdekében a vállalkozásba adás, illetve a pályáztatás feltételeit kéri kidolgozni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2014. január 1. 10.) A Képviselő-testület egyetért a Sportközpont, mint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő intézménye tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs feladatok Városi Intézmények Gazdasági Irodájához történő átszervezésével. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2014. január 1. 11.) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kidolgozása során kéri a korábbi gyakorlat szerinti feladatfinanszírozás, a takarékosság és a hatékony feladatellátást előtérbe helyező tervezési elvek alkalmazását. A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város polgármestere, helyben 2. Szentes Város Önkormányzata intézményeinek vezetői, Szentes 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája S z e n t e s, 2013. október 14.

38

39 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi számított működési bevételei ezer Ft-ban

2013. évi Intézmény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 3 500 Egyéb saját bevétel 855 391 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 368 286 Kamatbevételek 17 249 Intézményi működési bevételek összesen 1 244 426 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 143 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Idegenforgalmi 5 700 Iparűzési adó 1 108 000 Helyi adók összesen 1 312 700 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó 77 170 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Környezetvédelmi bírság 2 300 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 84 970 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 6 600 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 548 503 I. Működési bevételek összesen 2 792 929 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok 12 823 Normatív kötött felhasználású állami támogatások 1 142 547 II. Támogatások összesen 1 155 370 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása

ebből önként kötelező vállalt feladatok 4.

3 500 701 360 295 405 17 249 1 017 514

143 000 56 000 5 700 975 528 1 180 228 12 000

5.

3 500 453 592 264 374 6 219 727 685

354 386 354 386 12 000

77 170 0 2 300 5 500

77 170

84 970

84 970

2 300 5 500

6 600 6 600 47 715 47 715 84 518 84 518 138 833 138 833 1 416 031 590 189 2 433 545 1 317 874

102 640 59 438 1 208 124 1 200 960 1 310 764 1 260 398 400 0

400

0 247 768 31 031 11 030 289 829

állami

Várható teljesítés

6.

7.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

9.

állami

számított

10.

11.

12.

2 953 651 068 285 336 8 944 948 301

2 953 420 579 257 263 226 681 021

0 230 489 28 073 8 718 267 280

3 500 529 939 239 006 5 065 777 510

3 500 319 249 225 241 5 000 552 990

143 000 139 226 56 000 56 994 5 700 5 000 362 842 258 300 1 051 577 567 542 258 300 1 252 797 8 104 0 66 883 389 731 2 063 0 0 0 70 066

139 226 56 994 5 000 510 738 711 958 8 104 0 66 883 389 731 2 063 0 70 066

0 0 14 300 0 0 56 000 0 0 5 700 347 114 193 725 1 067 000 347 114 193 725 1 143 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 74 170 0 0 0 0 0 2 300 0 0 5 500 0 0 0 0 0 81 970

14 300 56 000 5 700 234 166 310 166 8 000

0

6 716 6 716 50 518 50 518 86 140 86 140 0 143 374 143 374 567 542 258 300 1 474 341 933 502 857 371 258 300 2 422 642 1 614 523

43 202 7 164 50 366

0 105 143 105 143 1 258 354 1 257 634 0 1 363 497 1 362 777 1 008 0 0 0

1 008

0 0 0 0 0

2014. évi ebből önként kötelező vállalt feladatok

0

0 0 0 0

(11./2.)

(11./7.)

19.

20.

118,52 81,40 83,76 56,63 81,99

10,00 100,00 100,00 109,38 96,85 66,67

10,27 98,26 114,00 101,47 91,24 98,72

74 170

96,11

2 300 5 500

100,00 100,00

110,90 0,00 314,64 266,60

0

96,47

116,99

0 258 300 258 300

100,00 100,00 100,00 100,00 96,88 88,32

98,27 94,45 98,12 96,83 93,05 88,72

0

29,53 101,35 95,73

28,83 97,30 92,02

0,00

0,00

81 970

30 310 30 310 0 1 224 432 1 224 432 0 1 254 742 1 254 742 0

14.

100,00 75,56 80,91 29,36 76,41

0 0 6 600 6 600 0 0 47 715 47 715 0 0 84 518 84 518 0 0 138 833 138 833 347 114 193 725 1 371 803 538 969 614 394 193 725 2 149 313 1 091 959

720 720

13.

Teljesítés %-a állami

210 690 13 765 65 224 520

574 534 574 534

0

0 574 534 799 054

0

0

258 300 258 300

40 2013. évi Intézmény

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

0 0

0 0 0 400

98 554 61 197 0 0 98 554

203 086 61 197 0 0 203 086

450

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 400

0 0

79 124 61 197

123 962

79 124

123 962

állami

Várható teljesítés

0 0

0 0 0 0 1 008

0

286 316 66 120 0 10 824 297 140

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 1 008

0 0

87 699 66 120

198 617

10 824 98 523

198 617

állami

számított

0 0

0 0 0 0 0

0

91 053 66 120 0 0 91 053

2014. évi ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 0

0 0

Teljesítés %-a állami (11./2.)

0 0

91 053 66 120

91 053

0

0

(11./7.)

0,00

0,00

44,83 108,04

31,80 100,00

44,83

0,00 30,64

3,98

3,91

7 418 450 450 0 0 7 418 0 450 450 1 225 0 0 822 374 193 725 3 495 558 2 438 204

0

0

3,98

4 047 303

11 315 3 936 7 379 11 504 4 086 0 0 0 11 315 3 936 7 379 0 11 504 4 086 0 1 225 0 3 959 110 2 661 732 1 039 078 258 300 4 097 016 3 080 917

799 054

258 300

88,29

3,91 0,00 85,32

77 776 77 776 4 125 079

646 208 636 175 10 033 646 208 629 017 646 208 636 175 10 033 0 646 208 629 017 4 605 318 3 297 907 1 049 111 258 300 4 743 224 3 709 934

17 191 17 191 0 839 565 193 725

0 0 0 3 495 558 2 438 204

0 799 054

0 258 300

0,00 0,00 75,90

0,00 0,00 73,70

0 4 125 079

0 0 0 0 4 605 318 3 297 907 1 049 111

0 0 839 565 193 725

383 646 383 646 383 646 383 646 3 879 204 2 821 850

0 799 054

0 258 300

84,23

81,78

450

0 0 0 0 258 300 4 743 224 3 709 934

41 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Jogcímkód

Megnevezés

2013. korrigált eredeti előirányzat Mutató Normatíva Áll.támogatás

2014. számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.aa) I.1.ab) I.1.a) I.1.b) I.1.ba) I.1.bb) I.1.bc) I.1.bd) I.1.c) I.1.c) I.1.d)

I.2.

2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatásaelismert hivatali létszám alapján 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján Önkormányzati hivatal működésének támogatása* Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása * A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása* Közvilágítás fenntartásának támogatása*

53,98

243 356 440 0 62

II.1.(2)1 II.1.(1)2

II.1.(2)2 II.2.(7)1 II.2.(8)1 II.3.b(1) II.3.a(1) II.4 II.4

4 580 000

141 485 049

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása* Közutak fenntartásának támogatása* Beszámítás összege* Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

284 234 800 141 485 049

38 130 867

22 300

38 130 867

87 353 527

374 400

87 353 527

558 312

104

558 312

15 442 343 -269 625 430

273 000

15 442 343 -269 625 430 77 967 900

28 877

2 700

1 600

100

78 570 000

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

193 786 059

Összesen: II.1.(1)1

0

160 000

234 222 319

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 81 1 888 000 152 928 000 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó 82 2 660 000 218 120 000 óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint (fő) 40 1 088 000 43 520 000 40 1 088 000 43 520 000 8 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nev. évre (3 hó) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra óvosai, iskolai, kollégiumi étkezteés támogatása 12 hóra (fő) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése (fő) társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó

82

944 000

77 408 000 82

1 330 000

109 060 000

82

34 000

2 788 000

66

544 000

35 904 000

54,00

544 000

29 376 000

922

36 000

33 192 000

900

36 000

32 400 000

924

18 000

16 632 000

900

18 000

16 200 000

1 352 15

102 000 102 000

137 904 000 1 530 000

1 133 18

102 000 102 000

115 566 000 1 836 000

297 642 148 821

Összesen: 499 464 463 568 866 000 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. III.3.ab(1) III.3.ab(2) III.3.c(1) III.3.d(1) III.3.d(2) III.3.e III.3.f(1) III.3.g(1) III.3.g(5) III.3.h(1) III.3.i(1) III.3.i(2) III.3.ja(1) III.3.ja(2) III.3.k(1) III.3.k(6)

hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (fő)* szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás (fő) bölcsődei ellátás (fő) bölcsődei ellátás-fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás (férőhely)

5,8200 5,8200 385

55 360

69 970 473 11 494 500 11 494 500 21 313 600

87

188 500

16 399 500

3

5,7754 5,7754 375 47

55 360 145 000

69 970 473 11 406 415 11 406 415 20 760 000 6 815 000

5 989 650

4

1 996 550

7 986 200

110 19 10 30 44

109 000 500 000 500 000 310 000 206 100

11 990 000 9 500 000 5 000 000 9 300 000 9 068 400

72 3 50

494 100 741 150 468 350

35 575 200 2 223 450 23 417 500

110 20 10 30

109 000 500 000 500 000 310 000

11 990 000 10 000 000 5 000 000 9 300 000

44

247 320

10 882 080

78 3 20

494 100 988 200 468 350

38 539 800 2 964 600 9 367 000

30

515 185

15 455 550

42 Jogcímkód III.3.1(1) III.3.1(2) III.3.1(3) III.3.1(4) III.4.a III.4.b

Megnevezés gyermekek átmeneti otthona (fő) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás (fő) családok átmeneti otthona(fő) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás (fő) a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (fő) intézmény-üzemeltetési támogatás

Összesen: Mindösszesen: IV.1.d

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása*

Mindösszesen: * az adatok a 2013. évi mutatószámok alapján számítva

2013. korrigált eredeti előirányzat Mutató Normatíva Áll.támogatás

17

25 36

762 780

762 780

2014. számított Normatíva Áll.támogatás

Mutató 17

635 650

10 806 050

25

635 650

15 891 250

12 967 260

19 069 500 93 817 440

35

91 211 400

17 984 000

13 676 000

393 999 453 1 087 249 975

366 003 753 1 169 092 072

33 174 000

28 877

1 140

32 919 780

22 420 000

22 420 000

1 142 843 975

1 224 431 852

43 2. sz. melléklet Tervezési naptár 2014. évi költségvetés megnevezés

Képviselőtestület

KT bizottságai Hivatal vezetés Kv. intézm. KFT, NKFT

általános elvek egyeztetése

Hivatal irodái

2013.IX.30.

a szakmai feladatok egyeztetése

2013.X.02.

2013.X.03.

2013.X.03.

2013.X.07.

2013.X.07.

2013.X.07.

intézményi-hivatali feladatok adatainak összegyűjtése költségvetést érintő javaslatok értékelése

2014. I. 28.

2014. I. 29.

2013.X.12. 2013. X.25.

2013.X.21-24.

tervezési adatlapok kiadása költségvetési egyeztető tárgyalások lefolytatása adatok összegzése, javaslatok összefoglalása költségvetési rendelet tervezetének benyújtása költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása

Érdekegyezt.

2013.IX.26.

gazdaságvez. ért. szempontok meghatározása

költségvetési koncepció benyújtása

Civil szerv.

2013.XII.16. 2014. I. 13-18. 2014.II.06. 2014. II.14. 2014.II.28.

2014.II.24-26.

44 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS 1

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (01+… .+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

ezer Ft-ban Saját bevétel és Sor- adósságot keletkeztető szám ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2

1

3

1 143 000

2 3

8 000

4 5 6 7 8 9 10 11

1 151 000 575 500 209 625 209 625

12 13 14 15 16 17 18

0

19 20 21 22 23 24 25 26 27

209 625 365 875