FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012
MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3
Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen “hulpverlening’ en “vrijwilligerswerk”. In mei 2012 werd de vacaturebank ondergebracht bij de Stichting Vrijwillig in Actie De Bilt. Het onderdeel “vrijwilligerswerk” loopt dan ook van 1 januari tot medio mei. Een aantal onkosten werd naar rato verdeeld over “hulpverlening’ en “vrijwilligerswerk”. Het boekjaar 2012 eindigde door het onderdeel “hulpverlening” met een positief resultaat van € 395,01, voor het onderdeel “vrijwilligerswerk” was er een positief resultaat van € 610,50. Het handhaven van bestemmingsreserves voor verhuizing en jubileum/activiteiten werd door de gemeente goedgekeurd. De bestemmingsreserve voor inventaris werd teruggevorderd. Van het onderdeel “vrijwilligerswerk” werd een deel van het saldo over 2011, nl. bedrag van € 516,00, door de Gemeente teruggevorderd. Hiermee werd voldaan aan de regel van het Welzijnsprogramma, dat de algemene reserve niet meer mag bedragen dan 10% van de jaarlasten. De functie van penningmeester van het Meldpunt Vrijwilligerswerk is vacant. Het beheer van de financiën is daarom vooralsnog ondergebracht bij de secretaris. Bestuur Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maart 2013
-7-
Balans per 31‐12‐2012 31/12/12 Activa ING Zakelijke spaarrekening Kortlopende vorderingen Vooruit betaald Voorschot vrijwilligerswerk Totaal
31/12/11
583,15 7.345,75 144,42 108,90 0,00 8.182,22
1.765,23 8.251,84 93,91 0,00 167,00 10.277,98
31/12/12 31/12/11 Passiva Eigen vermogen 1.638,71 817,42 Saldo 1.005,51 1.504,29 Reservering inventaris 0,00 2.000,00 Reservering verhuizing 2.000,00 2.000,00 Reservering jubileum/activiteiten 3.500.00 3.500.00 Kortlopende schulden 38,00 456,27 Totaal 8.182,22 10.277,98
Exploitatierekening 2012 Hulpverlening Inkomsten Subsidie Rente Subsidie huur kantoorr.
2012 2012 2011 resultaat begroting resultaat Uitgaven 4.325,00 4.200 4.252,00 Telefoon Bureaukosten 144,42 130 271,83 Bestuur Vrijwilligers Computer/Website Binding vrijwilligers Verzekeringen Kamer van Koophandel Bankkosten PR kosten/Onvoorzien 1.500,00 1.500 1.500,00 Huur kantoorruimte Saldo
2012 2012 resultaat begroting 1.000 753,50 100 22,05 170 146,20 300 338,09 0 356,89 1.200 1.197,07 1.000 988,11 30 24,08 100 81,51 430 112,45 1.500 1.554,46 0 395,01
2011 resultaat 857,81 26,60 119,60 388,03 1.425,74 970,51 29,62 69,77 0,00 1.509,75 626,40
Totaal
5.969,42
5.969,42
5.830
6.023,83
400 400 200 0 1.000
12,00 301,41 308,70 877,89 1.500,00
0 6.830
1.504,29 7.523,83
5.830
6.023,83 Totaal
Vrijwilligerswerk Inkomsten Subsidie Totaal
1.000,00 1.000,00
1.000 1.000
1.500,00 1.500,00
Uitgaven PR Vacaturebank Computer/Website Saldo Totaal
0.00 343,50 46,00 610,50 1.000,00
Hulpverlening + Vrijwilligerswerk Totaal
6.969,42
6.830
Saldo 7.523,83 Totaal
-7-
1.005,51 6.969,42
Toelichting op de Balans Activa ING Zakelijke spaarrekening Kortlopende vorderingen Rente spaarrekening Vooruit betaald Hosting website Voorschot vrijwilligerswerk 2010 Totaal activa
2012
2011
583,15 7.345,75
1.765,23 8.251,84
144,42
93,91
108,90 0,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 8.182,22 =========
0,00 167,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10.277,98 =========
Passiva Eigen vermogen per 31‐12‐2011/31‐12‐2010 817,42 589,86 Terugvordering “vrijwilligerswerk” 2010 (voorschot) ‐167,00 ‐443,35 Terugvordering “vrijwilligerswerk” 2011 ‐516,00 Saldo 2011/2010 1.504,29 670,91 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Eigen vermogen per 31‐12‐2012/31‐12‐2011 1.638,71 817,42 ========= ========= Reservering inventaris per 31‐12 2011/31‐12‐2010 2.000,00 2.000,00 Terugvordering ‐2.000,00 0,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Reservering inventaris per 31‐12 2012/31‐12‐2011 0,00 2.000,00 ========= ========= Reservering verhuizing 2.000,00 2.000,00 Reservering jubileum/activiteiten 3.500,00 3.500,00 Kortlopende schulden (declaratie 2012 chauffeur) 38.00 456,27 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Totaal passiva 8.182,22 10.277,98 ========= =========
-3
Toelichting op de Exploitatierekening Hulpverlening
Inkomsten Subsidie hulpverlening Subsidie huur kantoorruimte Rente ZKL spaarrekening(*) Totaal inkomsten (*) Rente 2011 omvat ook de rente van 2010
2012 4.325,00 1.500,00 144,42 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5.969,42 =========
-7-
2011 4.252,00 1.500,00 271,83 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6.023,83 =========
Uitgaven Telefoon Bureaukosten Bestuur Vrijwilligers Telefoonkosten Chauffeurs Bijeenkomsten; sprekers Attenties Totaal vrijwilligers Computer/website Internetverbinding via bibliotheek Hosting website Virusbescherming Spamfighter 3 jaar Toetsenbord + muis Overige Totaal computer/website Binding vrijwilligers Voorbereiding uitstapje(*) Vrijwilligersmiddag Laag Vuursche Kerstattentie Totaal binding vrijwilligers Verzekeringen Chauffeurs Inboedel Totaal verzekeringen Kamer van Koophandel Bankkosten PR/Onvoorzien Huur kantoorruimte Totaal uitgaven Saldo hulpverlening
2012
2011
753,50 22,05 146,20
857,81 26,60 119,60
100,00 66,00 25,80 146,29 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
200,00 5,00 59,05 123,98 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 338,09
388,03
63,30 81,10 39,99 59,50 94,01 18,99 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 356,89
0,00
65,00 924,30 207,77 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
826,00 599,74 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1.197,07
1.425,74
878,42 860,81 109,69 109,70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 988,11 970,51 24,08 29,62 81,51 69,77 112,45 0,00 1.554,46 1.509,75 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5.574,41 5.397,43 ========= ========= 395,01 =========
(*) Het uitstapje is afgelast i.v.m. het overlijden van één van onze vrijwilligers
-7-
626,40 =========
Toelichting op de Exploitatierekening Vrijwilligerswerk
Inkomsten Subsidie Totaal inkomsten
2012
1.000,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1.000,00 =========
2011
1.500,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1.500,00 =========
Uitgaven PR ‐‐ 12,00 Vacaturebank Afscheid/declaratie vrijwilligers 343,50 301,41 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Totaal vacaturebank 343,50 301,41 Computer/website Internetaccount via bibliotheek(*) 20,00 166,60 Hosting website 26,00 107,10 Virusbescherming 35,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Totaal vacaturebank 46,00 308,70 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Totaal uitgaven 389,50 622,11 ========= ========= Saldo vrijwilligerswerk 610,50 877,89 ========= ========= (*) De kosten van het internetaccount en hosting van de website werden voor 1/5 deel ten laste gelegd aan het onderdeel vrijwilligerswerk.
-7-
Begroting 2013
Inkomsten Subsidie Subsidie huur kantoorrmt Rente Totaal
2013 begroting 4.200 1.700 140 6.040
2012 resultaat
4.325 1.500 144
5.969
Uitgaven Telefoon Bureaukosten Bestuur Vrijwilligers Computer/website Binding vrijwilligers Verzekeringen Kamer van Koophandel Bankkosten PR Huur kantoorruimte Onvoorzien Saldo Totaal
maart 2013
-7-
2013 begroting 800 50 200 350 200 1.200 1.000 25 100 440 1.600 75 0 6.040
2012 resultaat
754 22 146 338 357 1.197 988 24 82 122 1.554 ‐‐ 395 5.969
