NKBV REGIO NOORD
Financieel jaarverslag 2012 Winst- en verliesrekening, toelichting, vergelijking met begroting, materiaaldepot
NKBV REGIO NOORD – BINNENWEI 117 - 8409JL – Hemrik - ABN AMRO 50.92.78.051
NKBV REGIO NOORD
Winst- & Verliesrekening 2012 Inkomsten :
Uitgaven :
Bijdrage NKBV Subsidie Sponsoring Rente – Bankkosten Overige baten
€ 5.707 €€€ 354 € 2.403
Saldo (Negatief) / Verlies
€€ 8.464
1. 2. 3. 4. 5.
Balans per 31-12-2012 Activa Bank Kas Spaarrekening Rekening Courant NKBV Debiteuren Materialen Nog te ontvangen
Saldo (Negatief) / Verlies
11. Bestuurskosten 12. Regio-periodiek 13. Commun., pr, voorlichting 14. Opleiding/bijscholing kader 15. Jeugd-activiteiten 16. Regio-activiteiten 17. Deskundigheidsbevordering 18. Overige lasten 19. Afschrijving Materiaal Saldo (Positief) / Winst
€ 1.403 € 1.160 € 295 € 1.343 €€ 2.349 €€ 131 € 225 € 1.558 € 8.464
31-12-2012 € 3.222 €€ 19.093 € 243€€ 179 € 247
€€ 22.499
Passiva Algemene reserve Bestemde reserves Crediteuren Nog te Betalen
Saldo (Positief) / Winst
€ 13.368 € 7.233 €€ 340
€ 1.558 € 22.499
NKBV REGIO NOORD – BINNENWEI 117 - 8409JL – Hemrik - ABN AMRO 50.92.78.051
NKBV REGIO NOORD
NKBV Regio Noord Toelichting bij Winst- en verliesrekening en slotbalans 2011 Toelichting inkomsten: Overige baten: vrijval uit de bestemde reserve € 1.267,-, ten behoeve van het Fête du Nord. Baten uit regioactiviteiten Klimmen en Bergwandelworkshop €656,- resp. € 120,-. Toelichting uitgaven 11. Bestuurskosten: Zaalhuur ALV € 345,-, verder voornamelijk reiskosten. 12. Regioperiodiek: Productiekosten NoorderHoogte 2012 €1210,-, verzendkosten € 175,-. Bijdragen op basis van advertentieruimte €225,-. 13. Communicatie en PR: Bijdrage NKBV Woerden voor website € 243,- en bijdrage gezamenlijke activiteit met GSAC € 52.-. 14. Opleiding/bijscholing: Merendeels declaratie van reiskosten en examenkosten, naast cursuskosten NOC*NSF € 119,- en Crux Outdoor education (EHBO) € 303,-. 16. Regioactiviteiten: De grootste post is het Fête du Nord: € 1267,- Het resultaat op regioactiviteit Klimmen is vrijwel nihil, de andere regioactiviteiten (lezingen, nieuwjaarswandeling, wandelen) zorgen voor een licht negatief resultaat op de regioactiviteiten als totaal. Toelichting Balans Het balanstotaal is in 2012 toegenomen, met ongeveer € 223,-. Het resultaat à € 1558,-zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. In de ALV 2013 zullen de reserves opnieuw worden bestemd. Activa: Rekening courant NKBV:dit betreft een verrekening via rekening courant voor de bijdrage aan NKBV Woerden voor de regiowebsite. Materialen: Er hebben zich in2012 geen aankopen voorgedaan, evenmin zijn materialen afgevoerd. De materialen zijn in 2012 afgeschreven volgens begroting. Nog te ontvangen: De facturen voor de advertentieruimte NoorderHoogte 2012 (3 x € 75,-). Het saldo vanuit 2011 dient wellicht te worden gecorrigeerd in 2013 in verband met een in jaarverslag 2011 verwerkte, maar vervolgens niet ontvangen declaratie over 2010. Passiva: Na winstbestemming bedraagt de Algemene Reserve per 1-1-2013 € 14.926,-. De bestemde reserves zijn afgenomen met € 1267,- in verband met de vrijval hieruit voor het Fête du Nord. Nog te betalen: betreft hoofdzakelijk het saldo vanuit 2011: dit dient te worden gecorrigeerd in 2013 in verband met een in jaarverslag 2011 verwerkte, maar vervolgens niet ontvangen declaratie over 2010.
NKBV REGIO NOORD – BINNENWEI 117 - 8409JL – Hemrik - ABN AMRO 50.92.78.051
NKBV REGIO NOORD
Vergelijking uitgaven 2012 met begroting 2012.
Uitgaven 2012
Begroting 2012
11. Bestuurskosten
1403
1200
12. Regio-periodiek
1160
2410
295
1350
1343
1100
15. Jeugd-activiteiten
0
300
16. Regio-activiteiten
1573
1800
0
175
18. Overige lasten
131
0
19. Afschrijving Materiaal
225
225
6130
8560
13. Commun., pr, voorlichting 14. Opleiding/bijscholing kader
17. Deskundigheidsbevordering
TOTAAL
Commentaar: 11. De realisatie van bestuurskosten valt hoger uit dan begroot. Er zijn geen duidelijke oorzaken: de bestuurskosten bestaan voornamelijk uit declaraties van reiskosten door bestuursleden. 12. De begroting van de NoorderHoogte is te hoog ingesteld voor 2012: de productiekosten en verzendkosten bedroegen in 2012 € 1210 resp. € 175,-. Deze lijn zal worden aangehouden in de begroting 2013. 13. In de ALV 2012 zijn de begrote kosten voor Communicatie, PR en voorlichting verhoogd van € 500,- naar € 1000,-. Deze begroting is niet gerealiseerd: de belangrijkste kostenpost 2012 betreft de bijdrage aan de NKBV Woerden voor de regio-website. 14. De realisatie van de kosten voor Opleiding, Bijscholing en Kader zijn hoger dan begroot en bestaan voor een belangrijk deel uit declaraties van reiskosten. Declaraties van reiskosten worden vaker ingediend: dit ligt in lijn met het declaratiereglement en de aandacht die hiervoor de afgelopen periode is geweest. 18. De overige lasten betreffen de bijdrage KvK 2012 en de declaratie van een bloemstuk: deze kosten zijn niet begroot.
NKBV REGIO NOORD – BINNENWEI 117 - 8409JL – Hemrik - ABN AMRO 50.92.78.051
NKBV REGIO NOORD
Materiaaldepot per 31-12-2012
TOUWEN nr. 55-1 55-2 51 52 53 54
jaar 2005 2005 2005 2005 2005 2005
uiterlijk Roestbruin/staalblauw Roestbruin/staalblauw Bicolor staalblauw Bicolor staalblauw Blauw met rood/oranje Blauw met rood/oranje
lengte 50 50 70 70 60 60
type Livewire 8mm Livewire 8mm Livewire 9,8mm Livewire 9,8mm Fat Rock 10,5 mm Fat Rock 10,5 mm Totaal
SCHLINGES aantal 10 12
jaar 2011 2011
uiterlijk 120 cm, 16 mm 150cm prusik grijs
maat type 120 Edelrid gestikt 150 5 mm
fabrik aat / kleur Edelrid /oranje Edelrid / wit Petzl / wit Camp / rood
maat volw. volw. volw. jeugd
HELMEN aantal 3 1 3 3
jaar 2011 2004 2002 2002
type Targa Ultra light H280W Ecrin Roc Camrock Star
SPORTKLIMGORDELS nr. 4 6
jaar 2011 2004
type gordel Edelrid Pandion 2
maat type vario Joker S 04014C
BORSTGORDELS aantal 6
jaar 2004
type gordel Edelrid Free top Vario
maat type vario G119W
OVERIGE MATERIALEN aantal 2 5 1 5 2 1 2 2 2 14 5 11 10 11 3 2 19 2
jaar 2005 2005 2004 2002 2000 2000 2004 2004 2004 2000 2004 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000
omschrijving Klettersteigset GPS touwzak touwzakken set met 7 nutjes set met 4 hexentrics set met 3 camalots setjes express Petzl Grigri acht schroefkarabiners HMS schroefkarabiners HMS schroefkarabiners HMS schroefkarabiners (klein) snapkarabiners schroefkarabiners (groot) karabiners (uit setjes) materiaal tassen
maat type Brente de luxe Garmin GPS Venture DMM Mammut Deluxe *) HB UK *) Camp *) Black Diamond Faders Petzl divers Stubai - blank blank divers divers blauw groen blauw groen Nomad blauw
NKBV REGIO NOORD – BINNENWEI 117 - 8409JL – Hemrik - ABN AMRO 50.92.78.051