12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként
ezer Ft-ban 12/2014.(V.30.) rendelet
Sorszám
7/2014. (IV.3.) rendelet
módosított előirányzat
módosított előirányzat Megnevezés
Módosítás
Mód.ei .
648 968 648 968 221 254
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám. c) Egyéb önkorm. Feladatok tám. 2. Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 1. Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám 2. Óvoda műk. Támogatása B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása 1. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatássa 4. idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 5. Gyermekétkeztetés támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok B115. Működési célú központosított támogatások 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 16. Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám. 17. Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről - OEP támogatás - Csépa Önkormányzat hivatali támogatása - Munkaügyi Központ által adott támogatás - "Farsangtól farsangig" Eu-s pályázat működési célú támogatása - "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk. -2014. évi ortszággyűlési képviselő választás támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről KEOP Csatornabővítés támogatása Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása B3. Közhatalmi bevételek B34 építményadó B34telekadó B34 magánszemélyek kommunális adója B351 iparűzési adó B34 idegenforgalmi adó B36 pótlékok, bírságok B354 gépjárműadó B355 talajterhelési díj B4 Működési bevételek - ebből felhalmozási áfa visszatérülés B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Mód.ei. Önként vállalt feladatok
Kötelező feladatok
221 134
Mód.ei. Államigazgatási feladatok
69 159 69 159 0 0
0 0 0 0
141 522 67 673 11 819 120
30 959 157 592
19 950 4 163
1 930
215 050
20 666
0 27 748 3 211 95 500 20 666 14 665 26 761 19 950 104 3 360 699 139 532
0 34 487
0 -20 666
11 513 22 974
Kötelező feladatok
Összesen
Önként vállalt feladatok
648 968 648 968 221 254 221 134
69 159 69 159 0 0
0 0 0 0
141 522 67 673 32 485
141 522 67 673 32 485
120 30 959
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
27 748 3 211
27 748 3 211
0 0
0 0
120 30 959
192 079
157 592
34 487
0
0
0
0
0
95 500 0 26 178 22 974 26 761
95 500 0 14 665 0 26 761
0
19 950
19 950
0
0
4 163
4 163
34 672
19 950 104 3 360 699
0
16 477 6 489 1 930
37 281
37 281 142 440 4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 17 000 1 600
432 745 302 766 26 281 1 009 62 499 40 190
0
77 110
20 450
19 950 104 3 360 699
0 0 11 513 22 974 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 722
215 050
34 672
0
470 026 302 766 26 281 1 009 62 499 40 190 37 281 240 000
37 281 0 0 0 0 0 37 281 142 440
432 745 302 766 26 281 1 009 62 499 40 190 0 77 110
0 0 0 0 0 0 0 20 450
4 000 7 000 350 207 000 50 3 000 17 000 1 600
4 000 7 000 350 109 440 50 3 000 17 000 1 600
0 0 0 77 110 0 0 0 0
0 0 0 20 450 0 0 0 0
297 322
117 700
179 622
0
114 485
0
114 485
0
0
5 174
0
139 532 11 706 73 588 16 477 6 489 1 930
73 588
Államigazgatási feladatok
718 127 718 127 221 254 221 134
0
11 706
1 930
módosítás
139 532 0 73 588 0 0 1 930
0 11 706 0 16 477 6 489 0
0 0 0 0 0 0
77 110
20 450
117 700
179 622
0
0
114 485 5 174 5 174
0
5 174 5 174
0
5 174
0
0
5 248
0
5 248
0
5 248
0
30 591
0
30 591
0
5 248
30 591
Oldal 1
5 248
0
5 248
0
12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként
ezer Ft-ban 12/2014.(V.30.) rendelet
7/2014. (IV.3.) rendelet
módosított előirányzat
Sorszám
módosított előirányzat Megnevezés
Módosítás
B8 Finanszírozási bevételek B813 Keop Csatornahálózat bővítés 2013. évi maradványa B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz B813 Pénzmaradvány igénybevétele 9/2014. (V.01.) rend. alapján
Mód.ei .
Kötelező feladatok
Mód.ei. Önként vállalt feladatok
32 468
85 676
32 468
28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000
Mód.ei. Államigazgatási feladatok
0
módosítás
89 840
115 994
0
28 429 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 30 318
0 0 0 0 0 0
87 690
32 468 0 0 0 0 0 57 372
1 972 322 0 486 495 122 553 418 712 131 500 1 131 9 470 77 129 574 159 107 892 6 000 37 281
1 036 229 0 381 001 93 983 332 162 131 500 1 131 120 1 600 934 56 517 0 37 281
915 643 0 92 181 25 023 82 960 0 0 9 350 75 529 573 225 51 375 6 000 0
20 450 0 13 313 3 547 3 590 0 0 0 0 0 0 0 0
1 972 322 0
1 036 229 0
915 643 0
20 450 0
885 325
20 450
87 690
K1 K2 K3 K4 K506 K511 K512 K6 K7 K8 K9
1 296 373 261
352 893 86 698 320 827 131 500 1 131 120 1 600 0 46 807 0 37 281
92 005 24 980 78 485 0 0 8 750 50 505 573 225 51 375 6 000 0
13 313 3 547 3 590 0 0 0 0 0 0 0 0
28 284 7 328 15 810 0 0 600 25 024 934 9 710 0 0
1 930
978 857 0
885 325 0
20 450 0
87 690
Kiadás összesen
Többlet (+) /hiány (-)
Oldal 2
Államigazgatási feladatok
60 897 1 825 1 164 20 295 1 963 32 000 87 690
978 857
Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások
Önként vállalt feladatok
205 834
1 930
Beruházások
Kötelező feladatok
87 690
Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások áht belülre Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Tartalékok
Összesen
12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban ezer Ft-ban 7/2014. (IV.3.) rendelet
12/2014.(V.30.) rendelet
Módosított előirányzat Megnevezés
Módosítás
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK K1.Személyi juttatások önkormányzat által alapított díjak Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok Tégy egy lépést az egészségedért
K2.Munkaadót terhelő járulék önkormányzat által alapított díjak Képviselő-testületi tagok Tégy egy lépést az egészségedért
K3.Dologi kiadások belső ellenőrzés tagdíjak önkormányzati díjak továbbszámlázás áht-én kívülre kishajókikötő 2014. évre áthúzódó kiadásai áfa befizetés egyéb dologi kiadások városi rendezvények városi TV Keop vízjogi engedély Régi hulladéklerakó utógondozási terv pénzintézeti kiadások Víziközmű hitel kamata gépjármű üzemeltetési kiadásai
Összesen
Kötelező feladat
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatás Módosítás feladatok i feladatok
468 405 436 325 240 000 183 105 5 174 5 248 30 591 95 886 1 464 734
433 918 37 281 142 440 58 405 32 468 704 512
34 487 399 044 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 63 418 739 772
20 450 20 450
25 043
16 097
8 946
-
290 24 293 460
16 097 -
290 8 196 460
-
7 020
4 373
2 647
-
113 6 560 347
4 373 -
113 2 187 347
-
90 880
69 036
21 844
-
2 000 1 605 250 1 300 1 165 11 933 1 490 1 000 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000
2 000 11 933 9 300 8 673 -
1 605 250 1 300 1 165 1 490 1 000 2 286 731 1 410 3 000
-
- 3 -
Összesen
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
55 047 55 047
468 405 436 325 240 000 183 105 5 174 5 248 30 591 150 933 1 519 781
433 918 37 281 142 440 58 405 57 197 729 241
34 487 399 044 77 110 124 700 5 174 5 248 30 591 93 736 770 090
20 450 20 450
428
25 471
16 349
9 122
-
252 176
290 24 545 636
16 349 -
290 8 196 636
-
103
7 123
4 433
2 690
-
60 43
113 6 620 390
4 433 -
113 2 187 390
-
5 196
96 076
71 057
25 019
-
2 000 1 605 250 1 300 1 165 11 933 3 456 1 000 2 286 731 1 410 9 300 8 673 3 000
2 000 11 933 9 300 8 673 -
1 605 250 1 300 1 165 3 456 1 000 2 286 731 1 410 3 000
-
1 966
7/2014. (IV.3.) rendelet
12/2014.(V.30.) rendelet
Módosított előirányzat Megnevezés
orvosi ügyelet működési hozzájárulás közvilágítás+közvilágítás karbantartás vagyonbiztosítás ingatlan értékbecslés hátralék behajtás érintés védelem városi szinten Tégy egy lépést az egészségedért Normatíva elszámolás miatti befizetés Életveszélyes épületek bontása, eltakarítása Gép bérlet beton törmelék előállításhoz Idősek otthona pályázat el nem számolható költségek
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - önkormányzati segély - köztemetés - méltányossági közgyógy - helyi közl támogatás
K506. Egyéb működési célú támogatások áht belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport Szent Márton Lovas Egyesület Polgárőrség Civil és sport szervezetek rendezvényekre Szent Márton Plébánia Tiszazugi Mentőcsoport Polgármester-alpolgármester támogatási kerete Ipari Park Kft működés támogatása Szennyvíz ártalmatlanítás
K512. Tartalékok Működési célú általános tartalék Céltartalékok Közfoglakoztatási céltartalék Környezetvédelmi alap Felhalmozási céltartalék
Módosítás
Összesen 5 036 22 939 3 155 100 1 000 5 000 7 507
Kötelező feladat
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatás Módosítás feladatok i feladatok
5 036 22 939 3 155 1 000 5 000 -
100 7 507
-
15 500
15 500
-
-
11 000 1 000 1 500 2 000
11 000 1 000 1 500 2 000
-
-
200 8 870
200 120
8 750
-
3 300 1 300 400 1 000 100 150 300 200 700 100 1 000 200 120
120
3 300 1 300 400 1 000 100 150 300 200 700 100 1 000 200 -
-
52 105 4 000 48 105 3 968 1 600 42 537
1 600 1 600 1 600 -
50 505 4 000 46 505 3 968 42 537
-
- 4 -
Összesen
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
109 1 221 800 600 500
5 036 22 939 3 155 100 1 000 5 000 7 616 1 221 800 600 500
5 036 22 939 3 155 1 000 5 000 1 221 800
-
15 500
15 500
-
-
11 000 1 000 1 500 2 000
11 000 1 000 1 500 2 000
-
-
200 9 470
200 120
9 350
-
3 300 1 300 400 1 000 100 150 300 200 700 100 1 600 200 120
120
3 300 1 300 400 1 000 100 150 300 200 700 100 1 600 200 -
-
77 129 29 024 48 105 3 968 1 600 42 537
1 600 1 600 1 600 -
75 529 29 024 46 505 3 968 42 537
-
600
600
25 024 25 024
100 7 616
-
600 500
7/2014. (IV.3.) rendelet
12/2014.(V.30.) rendelet
Módosított előirányzat Megnevezés
Módosítás
K6. Beruházások kishajókikötő KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Csatornahálózat bővítése Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz beszerzés Idősek otthona pályázat
Összesen
Kötelező feladat
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatás Módosítás feladatok i feladatok
544 624
-
544 624
-
20 181 460 935 1 009 62 499
-
20 181 460 935 1 009 62 499
-
46 807
46 807
-
-
Víziközmű rekonstrukció Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz
38 807 8 000
38 807 8 000
-
-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
6 000
K7. Felújítási kiadások
K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. Belülre Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar megelőlegezés K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Sportpálya felújítás pályázat támogatása K9.Finanszírozási kiadások K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áht-n kívül K915. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-) II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 1 930 B4. működési bevételek B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen 1 930 1 296 K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék 373 K3. Dologi kiadások 261 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - egészségkárosodott személyek támogatása - lakásfenntartási támogatás K506 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belülre
Kiadások összesen
2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről Bevételek összesen
1 930
3 000 3 000 3 000 3 000 667 685 37 281 630 404 1 464 734
-
550 779 37 281 513 498 704 512 -
6 000
3 000 3 000 3 000 3 000 96 456
96 456 739 772 -
18 880 16 108
7 174
11 706 16 108
286 241 321 229 131 668 35 208 38 422 115 000
219 750 226 924 72 301 19 289 19 403 115 000
46 041 73 855 46 054 12 372 15 429
6 500 80 000 3 500 25 000
6 500 80 000 3 500 25 000
931 321 229
931 226 924
4 440 -
4 440
139 699 144 139
139 699 144 139
73 855
-
-
-
544 624
-
-
20 181 460 935 1 009 62 499
-
9 710
56 517
56 517
-
-
9 710
38 807 17 710
38 807 17 710
-
-
6 000
13 986
20 450 20 450 -
13 986 55 047 -
919 5 343 6 262 3 430 1 267 1 565
6 262 3 539 10 664
-
- 5 -
-
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
20 181 460 935 1 009 62 499
-
20 450
Kötelező feladat
544 624
20 450
20 450 20 450 13 313 3 547 3 590
Összesen
14 203
3 000 3 000 3 000 3 000 681 671 37 281 644 390 1 519 781 -
-
563 465 37 281 526 184 729 241 -
18 880 16 108 919 291 584 327 491 135 098 36 475 39 987 115 000
7 174 919 225 093 233 186 75 731 20 556 20 968 115 000
6 500 80 000 3 500 25 000
6 500 80 000 3 500 25 000
931 327 491 4 440 3 539 10 664 139 699 158 342
6 000
3 000 3 000 3 000 3 000 97 756
97 756 770 090 -
-
20 450 20 450 20 450 -
11 706 16 108 46 041 73 855 46 054 12 372 15 429
20 450 20 450 13 313 3 547 3 590
931 233 186
73 855
20 450
4 440 3 539 10 664 139 699 158 342
-
-
7/2014. (IV.3.) rendelet
12/2014.(V.30.) rendelet
Módosított előirányzat Megnevezés
Módosítás
K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadások összesen 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás - ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támogatása) B4. működési bevételek -ebből felhalmozási áfa visszatérülés B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről B7 Felhalmozási célú peszk átvétel B813. Maradvány igénybevétele Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás (múzeum tető) Kiadások összesen 5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen
Összesen
Kötelező feladat
Módosított előirányzat
Önként vállalt Államigazgatás Módosítás feladatok i feladatok
71 235 18 920 53 984
71 235 18 920 53 984
144 139
144 139
-
29 973 3 982
10 050 3 982
19 923
65 909 99 864 52 616 13 711 32 537 1 000 99 864
21 834 35 866 19 480 4 764 10 622 1 000 35 866
44 075 63 998 33 136 8 947 21 915
77 072 3 000 24 521 16 491 24 283 40 190 22 258 188 324 57 547 14 619 36 182 28 601 51 375 188 324
71 532
84 968
5 540 3 000 18 891 16 491 16 477 40 190 22 258 103 356 3 869 1 014 18 497 28 601 51 375 103 356
39 175 201 182 56 389 296 746 120 102 25 747 150 897
39 175 200 382
800
296 746
295 946
5 630 7 806
84 968 53 678 13 605 17 685
63 998
56 389 295 946 120 102 25 747 150 097
800
-
-
-
-
800 800
- 6 -
-
Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok
80 055 21 906 56 271 110 158 342
80 055 21 906 56 271 110 158 342 10 050 3 982 2 081 21 834 37 947 21 101 5 162 10 684 1 000 37 947
19 923
2 081 200 2 281 1 621 398 262
29 973 3 982 2 081 66 109 102 145 54 237 14 109 32 799 1 000 102 145
64 198
-
80 976 3 000 24 521 16 491 24 283 40 190 23 190 193 160 61 220 15 482 36 482 28 601 51 375 193 160
75 136
5 840 3 000 18 891 16 491 16 477 40 190 22 258 103 656 3 869 1 014 18 797 28 601 51 375 103 656
-
39 175 202 182 18 047 56 389 315 793 130 414 27 458 157 097 824 315 793
39 175 200 582 18 047 56 389 314 193 130 414 27 458 155 497 824 314 193
2 281
932 4 836 3 673 863 300
4 836 1 000 18 047
-
Kötelező feladat
8 820 2 986 2 287 110 14 203
3 904
-
Összesen
19 047 10 312 1 711 6 200 824 19 047
5 630 7 806 932 89 504 57 351 14 468 17 685
89 504
-
44 275 64 198 33 136 8 947 22 115
-
-
-
1 600 1 600
-
1 600 1 600
-
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorsz. 1 2 3 4 5
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bevétel Működési célú támogatások áht-n belülről - ebből Eu-s forrásból Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - ebből kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány Tárgyévi hiány:
12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete
előirányzat Kiadás 718 127 Személyi juttatások 22 966 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások 240 000 138 665 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 248 Egyéb működési célú támogatások áht belülre Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 5 248 Tartalékok 1 102 040 Költségvetési kiadások összesen: 103 347 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 103 347 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 103 347 Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 1 205 387 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 205 387 KIADÁS ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
ezer forintban előirányzat 486 495 122 553 418 712 131 500 1 131 9 470 32 992 1 202 853
0 1 202 853 1 202 853 2 534
12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorsz. Bevétel 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről
előirányzat 470 026 Beruházások
Kiadás
2 3
- ebből Eu támogatás Felhalmozási bevételek
406 464 Felújítási kiadások 5 174 Egyéb felhalmozási célú kiadások
4 5 6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés)
Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 30 591 befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 114 485 Fejlesztési céltartalék
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány Tárgyévi hiány:
ezer forintban előirányzat 574 159 107 892 6 000
44 137
44 172 664 448 Költségvetési kiadások összesen: 102 487 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 102 487 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Pénzeszközök betét elhelyezése
732 188
37 281
0 0 102 487 Finanszírozási kiadások: 766 935 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 766 935 KIADÁS ÖSSZESEN 2 534 Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
37 281 769 469 769 469
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM (Fő)
2014. január 1. teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészségügyi Központ
28
1
29
1
2
1
1
0
33
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde
25
3
28
2
8
6
2
0
44
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
14
6
20
0
16
2
1
0
39
Városgondnokság
34
8
42
3
238
3
0
0
283
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
36
1
37
1
9
5
3
0
54
Kunszentmárton Város Önkormányzata
2
5
7
0
2
0
0
0
9
139
24
163
7
275
17
7
0
462
teljes
rész-
törzsáll.
részből
teljes mi.
részmi.
teljes mi.
részmi.
intézmény
munkaidős
munkaidős
összesen
csökkent mk.
közfogl.
közfogl.
e.tám.fogl.
e.tám.fogl.
összesen
Városi Egészségügyi Központ
28
1
29
1
2
1
1
0
33
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde
25
3
28
2
8
6
2
0
44
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
14
6
20
0
16
2
1
0
39
Városgondnokság
34
8
42
2
238
3
0
0
283
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
36
1
37
1
9
5
3
0
54
Kunszentmárton Város Önkormányzata
2
5
7
0
2
0
0
0
9
139
24
163
6
275
17
7
0
462
intézmény
ÖSSZESEN:
2014. december 31. intézmény
ÖSSZESEN:
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)
2014. január 1. teljes munkaidős K ÖV ÁI
részmunkaidős K ÖV ÁI
intézmény Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 Központ 14 0 0 6 0 Városgondnokság 34 0 0 8 0 Közös Önkormányzati Hivatal 22,0 8 6 0,5 0,5 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 ÖSSZESEN: 106,25 26,75 6,00 22,50 1,50
0 0 0 0 0 0 0,00
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI 29 8,25 20 42 22,50 7 128,75
0 19,75 0 0 8,50 0 28,25
0 0,00 0 0 6,00 0 6,00
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
1 2 0 3 0,5 0 6,50
2 0 0 0 0 2 4,00
1 0 0 0 0 0 1,00
0 0 0 0 0,5 0 0,50
0 0 0 0 0 0 0,00
0 8 16 238 9 0 271,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 6 2 3 5 0 16,00
0 0 0 0 0 0 0,00
teljes mi. E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI 1 0 0 0 0 0 1,00
0 2 1 0 3 0 6,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0,00
33 8,25 20 42 22,50 9 134,75
0 35,75 19 241 25,50 0 321,25
0 0 0 0 6 0 6,00
Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra
2014. december 31. teljes munkaidős K ÖV ÁI
részmunkaidős K ÖV ÁI
intézmény Városi Egészségügyi Központ 28 0 0 1 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 0 2 1 Központ 14 0 0 6 0 Városgondnokság 34 0 0 8 0 Közös Önkormányzati Hivatal 22,0 8 6 0,5 0,5 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 0 0 5 0 ÖSSZESEN: 106,25 26,75 6,00 22,50 1,50
0 0 0 0 0 0 0,00
törzsáll. Össz. K ÖV ÁI 29 8,25 20 42 22,50 7 128,75
0 19,75 0 0 8,50 0 28,25
0 0,00 0 0 6,00 0 6,00
részből csökkent mk. K ÖV ÁI
teljes mi. Közfogl. K ÖV ÁI
részmi. Közfogl K ÖV ÁI
1 2 0 3 0,5 0 6,50
2 0 0 0 0 2 4,00
1 0 0 0 0 0 1,00
0 0 0 0 0,5 0 0,50
0 0 0 0 0 0 0,00
Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra
0 8 16 238 9 0 271,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 6 2 3 5 0 16,00
0 0 0 0 0 0 0,00
teljes mi. E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI 1 0 0 0 0 0 1,00
0 2 1 0 3 0 6,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0,00
33 8,25 20 42 22,50 9 134,75
0 35,75 19 241 25,50 0 321,25
0 0 0 0 6 0 6,00
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
1. 2.
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 15.278 eFt
3.
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4.
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: 0 eFt építményadó 1259 eFt telekadó 0 eFt magánszemélyek kommunális adója 0 eFt iparűzési adó 0 eFt idegenforgalmi adó kedvezmény 1166 eFt gépjárműadó 1475 eFt mentesség
5.
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6.
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2014. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 Tervezett összköltség visszaig. áfa
KEOP támogatás Saját forrás Áfa visszatérülés
862 108 833 Ft 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft
Saját forrás NFM önerő Tervezett lakossági - Áfa nélkül Bácsvíz Bm önerő (50%) további önerő igény
719 171 188 Ft 142 937 645 Ft 232 769 385 Ft 1 094 878 218 Ft
64 224 666 Ft 20 590 551 Ft 30 273 256 Ft 26 281 490 Ft 1 567 682 Ft 142 937 645 Ft
A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 62.499.297 Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1609 A pályázat 100%-os támogatottságú, a teljes 9.998.220 Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.
12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1.
Működési bevétel
2.
Műk. Célú átvett peszk.
3.
Működési c. támogatás
4.
Felhalm. C támogatások
5.
Felhalmozási bevétel
6.
Felhalm. Célú átvett pe.
7.
Finanszírozási bevételek
8.
Előző havi záró pénzáll.
36 166
35 810
32 443
74 460
46 803
47 867
100 268
52 064
57 296
57 296
340 047
97 720
1 009
14 875
33 241
57 296
33 773
57 296
31 911
57 296
73 396
57 296
42 017
57 296
40 421
39 357
3 000
2 248
5 248
57 296
71 620
718 127
531 857
16 375
470 026
5 174
5 174
36 056
36 056 86 756
934
36 936
8 701
36 699
2 217
6 850
20 720
5 906
425
13 194
10 286
375
190 120
550 924
232 945
141 808
209 011
98 321
111 789
111 488
131 117
112 506
111 003
113 600
1 972 322
9 Működési kiadások
89 521
89 618
95 127
65 132
150 243
63 458
76 425
84 230
79 714
91 262
81 262
80 392
1 046 384
10 Ellátottak juttatásai
11 558
10 958
10 258
10 958
10 958
10 958
9 458
10 458
10 958
10 958
11 558
12 458
131 500
37 281
1 750
403 435
81 040
931
8 070
Bevételek összesen:
118 144
205 834
Kiadások
11 Adósságszolgálat 12 Fejlesztési kiadások 13 Pénzeszközátadás 14 Tartalék
1 750 63 500
40 960
934
1 750 20 000
16 375
500
25 000
17 807
1 750
44 281
19 000
688 051
500
10 001
52 105
52 105
15 Kiadások összesen:
153 184
542 223
196 245
139 590
202 161
77 600
105 884
111 063
117 923
102 221
110 628
113 600
Egyenleg (havi záró pénzállomány)
36 936
8 701
36 699
2 217
6 850
20 720
5 906
425
13 194
10 286
375
0
1 972 322 -
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ft-ban Megnevezés 2014 2015 2016 Összesen tőke 12 569 12 569 "Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem” fejlesztési célhitel kamat 0 tőke 9 676 9 676 "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése” fejlesztési célhitel kamat 0 "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel
tőke
tőke
100
99 700
4 491
4 491
614
1 143
614
1 143
tőke
kamat 709 tőke 37 381 kamat 6 957 mindössz. 44 338 * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: Év összesen
99 800 2 246
13 650
tőke kamat
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel
0
tőke kamat
ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel
15 036
kamat
kamat ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel
15 036
709 113 350 6 957 120 307
11 228 13 650
307
1 535
25 395
25 395
571
2 857
15 750
15 750
354 41 145 3 478 44 623
1 772 191 876 17 392 209 268
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei Megnevezés Közhatalmi bevételek Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
2014 235 400 0 4 600
ezer Ft-ban 2015 2016 235 400 235 400 0 0 4 600 4 600
53 221
47 147
47 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 350
41 145
293 221 146 611
400 497 200 249
328 292 164 146
37 381
113 350
41 145
37 381
113 350
41 145
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
0
0
0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
0
0
0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
0
0
0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
0
0
0
0 37 381
0 113 350
0 41 145
109 230
86 899
123 001
Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 1
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, -a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, - a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, -a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
