2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a

8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2/a. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103 K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

ÖSSZESEN 22 185 0 0

K1107 K1108 K1109

147

0 147 0 1 119 0 0 0

1 119

K1110 K1111

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése

K311 K312 K313 K31

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó

22 185

0 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

államigazgatási feladatok

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Vásárolt élelmezés

önként vállalt feladatok

K1105 K1106

K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

kötelező feladatok

K321 K322 K32 K331

100

100

23 551 3 840

0

0

23 551 3 840 0

3 840 27 391 7 078

0 0 0

0 0 0

3 840 27 391 7 078

0

440 3 075 800

440 3 075 800

4 315 487 550

4 315 487 550

1 037 8 412

0

0

1 037 8 412

K332 K333

0 570

0 570

K334 K335

8 879 2 300 1 391

8 879 2 300 1 391

K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352

7 884

7 884

29 436 25 300

0

0

29 436 25 300

325 5 889 0 740

0

0

325 5 889 0 740

Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K41

0

K42 K43 K44 K45 K46

3 371 1 770

0 0 0 3 371 1 770

K47 K48

0 10 055

0 10 055

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15 196

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K501

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K502 K503 K504 K505 K506

0 2 235

2 235 8 864

43 977

8 864

0

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési kiadások összesen

0 22 576

5 900

0 0 0 0 5 900

5 754

34 230 127 872

5 754 0

0 0

2 891

0 0 2 891

K64 K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73

2 362

K74

638

K7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111 K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921 K922 K923 K924

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

14 834

0

0

34 230 127 872

1 575

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése

K81 K82 K83 K84 K85 K86

0 0

0 14 834 0 1 575

K61 K62 K63

Felújítások

15 196

22 576

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

43 977

0 0 0 0

0

K509 K510 K511 K512

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

0

K507 K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

19 300

3 000

0

19 300 2 362 0 0 638

0

3 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 127 872

22 300 22 300

0 0

22 300 150 172 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 132 901

0 0 0

0

0

132 901 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

132 901 260 773

0 22 300

0 0

132 901 283 073

0

2/b. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft)

MESEVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN

Módosított ei


K1101

36 629

36 629

35 025

Normatív jutalmak

K1102

169

169

0


K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

216

216

206

Egyéb költségtérítések

K1110

1 536

1 536

0

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1113 K11 K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

0

0

550

550

375

K1106

845

845

845

K1107

0

0

360

K123 K12

0

0

0 0 290

290

934

40 235 0

37 745

0

0

616

1 084

1 084

40 235

0

0

0

1 084

0

0

1 084

616


K1

41 319

0

0

41 319

38 361

K2

10 822

0

0

10 822

10 466

Szakmai anyagok beszerzése

K311

381

381

292

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

734

734

373

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K313 K31 K321

303

303

0

1 418 20

665 114

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

K322 K32 K331

211 2 245


K332

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

48

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

861

861

216

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K335 K336

426

426

361

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai

K337 K33 K341

488

488

1 254

4 020 50

0

0

4 020 50

4 056 0

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K342 K34 K351

50 1 460

0

0

50 1 460

50 1 164

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K355 K35

428

428

207

1 888

1 888

1 371

7 587

7 587

6 305

0

0

1 418 20 191

99

0

0

211 2 245

213 2 177

191

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K509

0

K510

0


K511

0

K512

0

Tartalékok-cél

K512


K5


0

0

0 59 728

0 0

0 0

0 59 728

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87


K88


K8

0 55 132

0 0

0

629

0 0

0

0

0

170

0

799

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 59 728

0 0 0

0 0 0

0 0 59 728


K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9113 K911 K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K9124 K912 K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918


K91


K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

K922

0

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924


K92


K93


K9

0 799 55 931

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 59 728

0 0

0 0

0 59 728

0 55 931

2/c. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN

Módosított ei

10 640

10 006

K1102

0

0


K1103

0

0


K1104

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108


K1109

5

18


K1110

0

0


K1111

0


K1112

0


K1113 K11 K121


K122


K1101

Normatív jutalmak


K123 K12

10 640

0 0 672

672

0

0 5

11 317

0

0

0

629

11 317 0

10 653

0 0

0

0

0

0

0

0

11 317

0

0

11 317

10 653

K2

2 873

0

0

2 873

2 906

K311

11 811

11 811

6

K312

95

95

17 511


K313 K31 K321

619

134

12 525 55

0

0

12 525 55

17 651 119


K322 K32 K331

0

57

55 303

0

0

55 303

176 206


K332


K333


K334


K335 K336

102

102


K337 K33 K341

408

408

380 926 0


K342 K34 K351

Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354


K355 K35


K1


619

0 0 472

472

97

0 243

1 285

0

0

1 285 0

0 3 745

0

0

0 3 745

0 4 468

K352

0

0

K353

0

0

0 271

15

4 016

4 483

17 881

23 236

Dologi kiadások

K3


K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48


K4


K501

0


K502

0


K503


K504


K505


K506


K507


K508

17 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K509

0

K510

0


K511

0

K512

0

Tartalékok-cél

K512


K5


0

271 4 016

0

0 32 071

0 0

0 0

0 32 071


K61


K62


K63


K64


K65


K66


K67

377

Beruházások

K6

1 772


K71

0


K72

0


K73

0


K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

Lakástámogatás

K87


K88


K8

0 36 795

0 1 379 16

1 379

0

0

150

16

785

0 0

0

0

377

252

1 772

1 187

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 772 33 843

0 0 0

0 0 0

0 1 772 33 843


K1-K8


K9111


K9112


K9113 K911 K9121


K9122


K9123


K9124 K912 K913


K914

0


K915

0


K916

0


K917

0


K918


K91


K921

0


K922

0

K923

0


K924


K92


K93


K9

0 1 187 37 982

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 33 843

0 0

0 0

0 33 843

0 37 982

2/d. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft)

KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN Módosított ei


K1101

2 364

1 672

Normatív jutalmak

K1102

0

0


K1103

0

0


K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0


K1108

0


K1109

0


K1110

0


K1111

0


K1112

0


K1113 K11 K121


K122


K123 K12

2 364

0

0

0 2 364

0

0

2 364 0

1 672

0

0

899

360

360

0

360

0

0

360

899


K1

2 724

0

0

2 724

2 571

K2

736

0

0

736

670


K311

10

10

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

356


K313 K31 K321

19 5


K322 K32 K331

5 712


K332


K333


K334

250

250


K335

0

0

91

K336

0

0

302


K337 K33 K341

35

133

997

0

0

997 0

2 304 0


K342 K34 K351

0 277

0

0

0 277

0 643

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

1

2

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354


K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48


K4


K501

0


K502

0


K503


K504


K505


K506


K507


K508

9

9

0

0

0

19 5

356 0

0

1

0

0

5 712

1 1 549

0

0 0

35

0

1

0

0

5

5

0

283

283

645

1 304

3 306

1 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


K509

0

K510

0


K511

0

K512

0

Tartalékok-cél

K512


K5


229

0

0 4 764

0 0

0 0

0 4 764


K61

0


K62

0


K63

0


K64

0


K65

0


K66

0


K67

Beruházások

K6


K71

0


K72

0


K73

0


K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

Lakástámogatás

K87


K88


K8

0 6 547 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 764

0 0 0

0 0 0

0 0 4 764


K1-K8


K9111


K9112


K9113 K911 K9121


K9122


K9123


K9124 K912 K913


K914

0


K915

0


K916

0


K917

0


K918


K91


K921

0


K922

0

K923

0


K924


K92


K93


K9

0 0 6 547

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 4 764

0 0

0 0

0 4 764

0 6 547

2/e. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft) KÖZÖS HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám


K1101

Normatív jutalmak

K1102


K1103 K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások


K1 K2


K311 K312 K313 K31

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó



ÖSSZESEN

28 323

28 323

0

0 0 0 0

K1105 K1106

K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak


0 1 437

1 437

0 567 0 0 0

567 0 0 320 30 647

320 0

0

30 647 0 1 464

1 584

0

0

1 584

32 231 8 484

0 0

0 0

32 231 8 484

1 464 120

120

45 660 100

45 660 100

805 1 160 0

0

0

K321 K322 K32 K331

805 1 160 0

1 160 1 865

0

0

1 160 1 865

K332 K333

1 439

0 1 439

0 0 680

0 0 680

K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352

1 645

1 645

5 629 30

0

0

5 629 30 0

30 2 168

0

0

30 2 168 0 0

Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K41

0

K42 K43 K44 K45 K46

0 0 0 0 0

K47 K48

0 0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K501


2 593

10 217

0


K5


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

50 932

0

0

50 932

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K62 K63 K64

Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K65 K66


K67

0

0

Beruházások

K6 K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87

K8

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111 K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0 0

0 0

0

0


K91 K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 50 932

0 0

0 0

0 50 932 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

K915 K916 K917 K918

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0 0 0 0 0

K88


0

0 0



10 217

0 0 0 0

K509 K510

K512

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

K507 K508

Tartalékok-cél


0

0

K504 K505 K506

K511 K512

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 593

0

K502 K503


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 425

425

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 50 932

0 0

0 0

0 50 932

0

2. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium

K1101 K1102 K1103

100 141

0

0

100 141

169 0

0 0

0 0

169 0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés

K1104

550 0

0 0

0 0

550 0

845 2 256 0 1 907

0 0 0 0

0 0 0 0

845 2 256 0 1 907

1 536 0 0 710

0 0 0 0

0 0 0 0

1 536 0 0 710

108 114 3 840

0 0

0 0

108 114 3 840

1 464 1 564

0 0

0 0

1 464 1 564

Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés

K1105 K1106 K1107 K1108

Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1109 K1110 K1111


K1 K2


K311 K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

6 868

0

0

6 868

114 982 29 993

0 0

0 0

114 982 29 993

12 687 4 564 1 831

0 0 0

0 0 0

12 687 4 564 1 831

19 082 1 727 741

0 0 0

0 0 0

19 082 1 727 741

K331

2 468 13 537

0 0

0 0

2 468 13 537

K332 K333 K334 K335

0 2 009 10 462 2 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 009 10 462 2 300

K336 K337 K33 K341

2 599 10 460

0 0

0 0

2 599 10 460

41 367 105 300

0 0 0

0 0 0

41 367 105 300

405 13 539 0

0 0 0

0 0 0

405 13 539 0

741 0 3 364

0 0 0

0 0 0

741 0 3 364

K313 K31 K321 K322 K32

K342 K34 K351 K352 K353 K354


K355 K35

17 644

0

0

17 644

Dologi kiadások

K3

80 966

0

0

80 966

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások

K41 K42 K43

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

K44 K45 K46 K47 K48

0 3 371 1 770 0 10 055

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 371 1 770 0 10 055


K4

15 196

0

0

15 196

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések

K501 K502 K503

0

0

0

0

0 0 0 0 22 576

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 22 576

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 5 900 5 754 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 900 5 754 0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K504 K505 K506


K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K508 K509 K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K511 K512 K512


K5

34 230

0

0

34 230

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése

K61 K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K63 K64 K65 K66 K67

275 367 0 1 379 0

0 0 14 834 0

0 0 0 0

275 367 0 16 213 0

16 0 0

1 575 0 0

0 0 0

1 591 0 0

377

2 891

0

3 268

Beruházások

K6

1 772

19 300

0

21 072

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K71 K72 K73 K74

0

2 362

0

2 362

0 0 0

0 0 638

0 0 0

0 0 638

Felújítások

K7

0

3 000

0

3 000


K81

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 772 277 139

0 22 300 22 300

0 0 0

0 24 072 299 439

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

132 901 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

132 901 0 0 0



Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

K8

K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91

0

0

0

0


K921 K922 K923 K924

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0



K92

0

0

0


K93

0

0

0

0


K9

132 901 410 040

0 22 300

0 0

132 901 432 340


Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


184 378

184 378 0 0 0 0 4 202

0

0

188 580 80 0

0

80 0 0 14 300 18 000 0 0 4 400 60

36 760 380

0

0

36 760 380

37 220

0

0

37 220

14 300 18 000

4 400 60

B3

0 4 200 4 621

Működési bevételek

B4

9 443

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0 235 243

B21 B22 B23 B24 B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

0 4 200 4 621 0 0 0 0 195 0 427

0 195 427

0

0

9 443 0 0 0

0 0

0 0

0 235 243 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

B1-B7

0

0

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

80 0 80

ÖSSZESEN 73 566 59 594 35 790 2 812 12 616 0

4 202

188 580

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


73 566 59 594 35 790 2 812 12 616 0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Működési bevételek összesen


0 0 235 243

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 235 243 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8113 B811 B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8124 B812 B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

B8132 B813 B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B818 B81 B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

0 0

0

0

0 0

0 0 47 830

0

0

0 47 830

0 47 830 0

0

0

47 830 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

47 830 283 073

0 0

0 0

47 830 283 073


Bevételek (E Ft)

MESEVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN

Módosított ei

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

B116 B11 B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16


B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B312 B31 B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B355 B35 B36

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

B3 B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B409 B410


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63


B6

0 16

16

16

0

0

0 16

0 0

0 16

0 0

0 0

0 16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25


B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55


B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0


B7

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 16

0 0

0 0

0 16 0 0

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

5

0


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

5

0

B21

B8113 B811 B8121

5

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B1-B7

0

0


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0 5 5 0

0 0

0

0

0 0

B8122

0

B8123

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8124 B812 B8131


B8131

0


B8132

0


B8132 B813 B814


B815


B816


B817


B818 B81 B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

B822

0

B823

0


B824 B82 B83


B8

0 118

0

0

0 118

0 281

0 118

0

0

118 0

59 594

0

0

59 594

281

0 59 215

0 0 59 594

0

0

59 594 0

59 496

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

59 712 59 728

0 0

0 0

59 712 59 728

59 496 59 501


Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN


B111

0


B112

0


B113


B114

0


B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116 B11

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

0

0 0

0

0

B12


B13


B14

Módosított ei

0 0

0

0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről

0 0


B16


B1


B311


B312 B31 B32

0 0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355 B35

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

B36


B3


B401


B402


B403


B404

Ellátási díjak

B405

0

0

7 108


B406

2 456

2 456

3 350


B407

0

0

3 232

Kamatbevételek

B408

15

15

7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410


B4


B61


B62


B63


B6


0 9 098

9 098 0

0 0

11 569

0

0

11 569

0 0

0 11 569

0 0

0 0

0 11 569

0 15 521

0

B21


B22


B23


B24


B25


B2


B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55


B5


B71


B72


B73


B7

B1-B7

15 521

0



1 824

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 11 569

0 0

0 0

0 0 11 569 0 0


B8111

0


B8112

0


B8113 B811 B8121


B8122

0


B8123

0


B8124 B812 B8131


B8131

0


B8132

0


B8132 B813 B814


B815


B816


B817


B818 B81 B821


B822

0


B823

0


B824 B82 B83


B8

0 15 521 15 521 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 731

0

0

0 731

0 917

0 731

0

0

731 0

21 543

0

0

21 543

917

0 22 286

0 0

21 543

0

0

21 543

23 203

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

22 274 33 843

0 0

0 0

22 274 33 843

23 203 38 724


Bevételek (E Ft)

KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN


B111

0


B112

0


B113


B114

0


B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116 B11


0

0 0

0

0

B12


B13


B14

0 0

0 0


B16

0


B1

0


B311


B312 B31 B32

0 0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355 B35

0

0

0

1 493

0

1 493

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

B36


B3 B401


B402


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

0


B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410


B4


B61


B62


B63


B6

0 200

200

349

0 5

5

1

0 0

205

0

0

0

18

205

368

0 0 0

0 205

0 0

0 0

0 205

0 1 861

0


B21


B22


B23


B24


B25


B2


B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55


B5


B71


B72


B73


B7

B1-B7

0

0



0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről


Módosított ei

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 205

0 0 0

0 0 0

0 0 205 0 0


B8111

0


B8112

0


B8113 B811 B8121


B8122

0


B8123

0


B8124 B812 B8131


B8131

0


B8132

0


B8132 B813 B814


B815


B816


B817


B818 B81 B821


B822

0


B823

0


B824 B82 B83


B8

0 0 1 861 1 861 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 366

0

0

0 366

0 452

0 366

0

0

366 0

4 193

0

0

4 193

452

0 4 438

0 0 4 193

0

0

4 193 0

4 890

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 559 4 764

0 0

0 0

4 559 4 764

4 890 6 751


Bevételek (E Ft) KÖZÖS HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

1 783


B1

1 783


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0


B2 B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7

B1-B7

ÖSSZESEN

0

0

0 0 0 0 0 1 783

0

0

1 783 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

0

15

15

0

0

15 0 0 0

0

0

0

0

1 798

0

0

1 798 0 0 0 0 0

B21 B22 B23 B24 B25




0 0 0 0 0 0




0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 1 798

0 0 0

0 0 0

0 0 1 798 0 0


B8111

0


B8112

0


B8113 B811 B8121


B8122

0


B8123

0


B8124 B812 B8131


B8131

0


B8132

0


B8132 B813 B814


B815


B816


B817


B818 B81 B821


B822

0


B823

0


B824 B82 B83


B8

0 0

0

0

0 0

0 0 1 563

0

0

0 1 563

0 1 563

0

0

1 563 0

47 571

0

0

47 571

0 0 0

47 571

0

0

47 571 0

0

0 0 49 134 50 932

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 49 134 50 932

Mány Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

73 566 59 594 35 790 2 812 12 616 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

73 566 59 594 35 790 2 812 12 616 0

184 378 0 0 0 0 5 985

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

184 378 0 0 0 0 5 985


B1

190 363

0

0

190 363


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

80 0

0 0

0 0

80 0

80 0 0 14 300 18 000 0 0 4 400 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 0 14 300 18 000 0 0 4 400 60

36 760 380

0 0

0 0

36 760 380


B3

37 220

0

0

37 220


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

0 13 498 4 621 0 0 2 456 0 246 0 427

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 498 4 621 0 0 2 456 0 246 0 427



B4

21 248

0

0

21 248


B61 B62 B63

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


B6

0 248 831

0 0

0 0

0 248 831

B21 B22 B23 B24 B25

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


B2

0

0

0

0


B51 B52 B53 B54 B55

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B5

0

0

0

0


B71 B72 B73

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


B7

B1-B7

0 0 248 831 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 248 831 0 0


B8111

0

0

0

0


B8112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0


B8123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0


B8131

50 608

0

0

50 608


B8131

0

0

0

0


B8132

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

50 608

0

0

50 608

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0


B815

0

0

0

0


B816

132 901

0

0

132 901


B817

0

0

0

0


B818 B81 B821

0

0

0

0

132 901

0

0

132 901

0

0

0

0


B822

0

0

0

0


B823

0

0

0

0


B824 B82 B83

0

0

0

0


B8

0 0 183 509 432 340

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 183 509 432 340



Foglalkoztatottak létszáma (fő) MÓDOSÍTOTT MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR ÓVODA

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ

0

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL

MINDÖSSZESEN

2 4 5

2 4 5 0

11

11 2

2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

1

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN középfokú végzettségű a ktgvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester

5 1

5 4 5 1 0

3 5 1 1 5

1 2

16

7

2 16 20 1

0

0

1

0

0

1

0

24 3 0 16 21 1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

0

0

0

0

7

28

16

7

1

11

63

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0 0 0


Beruházások és felújítások (E Ft) MÓDOSÍTOTT Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MESEVÁR ÓVODA

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ

KÖZÖS HIVATAL

MINDÖSSZESEN 0 0 0 0


K61

0

0

0

0

0

0


K62

2 775

0

0

0

0

2 775 0 0 0 0


K63

191

150

844

1 185 0 0 0 0


K64


K65

5 019

629

785

0

267

6 700 0 0 0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

638

170

252

0

300

0 0 1 360

Beruházások

K6

8 623

799

1 187

0

1 411

12 020


K71

12 096


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

3 246

Felújítások

K7

15 342

0

0

0

0

0


Általános- és céltartalékok (E Ft) MÓDOSÍTOTT Rovat megnevezése

Rovatszám

Általános tartalék

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MESEVÁR ÓVODA

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KÖNYVTÁR ÉS MŰV HÁZ

KÖZÖS HIVATAL

81 422

MINDÖSSZESEN

81 422

Általános tartalékok

K512

81 422

0

0

0

0

81 422

Céltartalékok-

K512

0

0

0

0

0

0


Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovat-szám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Mesevár Óvoda

Önkormányzati Konyha

Könyvtár és Műv ház

Közös Hivatal

ÖSSZESEN

59 215

22 286

4 438

47 411

133 350 0

59 215

22 286

4 438

47 411

133 350


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Rovatszám K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K44 K44 K45 K45 K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K46 K47

1 770

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K47 K47 K48

0 0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

1 276

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

K48

1 200

temetési segély [Szoctv. 46.§]

K48

70

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

7 109

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48.§]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Megnevezés



K48 K4

Eredeti ei.

3 371 3 371

1 770

300

100

10 055

15 196


Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovatszám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504


K504

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505


K505

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508


K508

0

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére


600 5 000


K82

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83


K83

0

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére


0


K86

0

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

0

Megnevezés

Eredeti ei.

0

0

14 799 7 129 600 48 22 576

300

5 900

0


Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

Rovatszám B14 B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14


B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24


B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

Megnevezés

B14

Eredeti ei.

0

B15 B15

B15

0

B16 B16

B23

3 952 250

4 202

0

B24 B24

B24

0

B25 B25

B62

0

0

B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72

100

B72

0

B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

0

100


Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

építményadó

Rovatszám B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója

B34 B34 B351

5 703

5 703

14 300 18 000

17 386 21 161

B351

18 000

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: termőföld Szja

B355

ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek

B355 B35 B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

Megnevezés

Módosított ei.

8 597

11 683

0

0

21 161

B351 B354

4 400

4 974

60

141

60

141

22 460

26 276

80

82

B354 B354 B354

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések B36 után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

Eredeti ei.

B36 B36

300

398

380

480


A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

2015. évi eredeti ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12

108 114 6 868


K1 K2

114 982 29 993

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások

K31

19 082

K32 K33 K34

2 468 41 367 405

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

17 644

Dologi kiadások

K3

80 966


K41 K42

0 0


K43 K44 K45

0 0 3 371

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K46 K47

1 770 0


K48

10 055


K4

15 196


K501 K502

0 0

K503

0

Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K504 K505

0 0

K506

7 777

K507

0


K508 K509 K510

0 0 0


K511 K512

5 900 5 754

Tartalékok-cél

K512


K5


0

19 431 260 568


K61

0


K62

16 213


K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése

K64 K65

1 591 0


K66


K67

3 268

Beruházások

K6

21 072


K71

2 362


K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

0 638

0

Felújítások

K7

3 000


K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K82 K83

0 0


K84 K85 K86

0 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88

0 0


K8

0 24 072 284 640


K1-K8

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

147 700 0 0 0


K91

0


0 0 0


K921 K922 K923 K924


K92

0


K93

0


K9

147 700 432 340


Rovat megnevezése

Rovatszám

0 0 147 700 0

0


B11 B12 B13 B14 B15 B16

184 265 0 0 0 0 5 985


B1

190 250

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B31 B32 B33 B34 B35 B36

80 0 0 14 300 22 460 380


B3

37 220


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

0 13 498 4 621 0 0 2 456 0 246 0

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B410

540


B4

21 361


B61 B62

0 0

B63

0


B6

0 248 831

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21

0

B22 B23 B24

0 0 0

B25

0


B2

0

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

B51 B52

0 0


B53 B54 B55

0 0 0

Működési bevételek összesen

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


B5

0


B71 B72 B73

0 0 0


B7

0 0 248 831 -11 737 -24 072

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei

B1-B7


B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B822 B823 B824 B82 B83


B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése

0 0 26 536 24 072 0 0 50 608 0 0 132 901 0 0

132 901 0 0 0 0 0 0

183 509 432 340


A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám


Külső személyi juttatások

K11 K12

23 551 3 840


K1 K2

27 391 7 078

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások

K31

4 315

Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K32 K33 K34

1 037 29 436 325

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K35

8 864

Dologi kiadások

K3

43 977


K41

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K43 K44


K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K46 K47

1 770


K48

10 055

15 196

K42


K4


K501 K502


K503 K504 K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K506 K507


K508


K511

Tartalékok-cél

K512


K5

3 371

7 777

K509 K510 K512

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61


K62


K63


K64


K65 K66


5 900 5 754

19 431 113 073 14 834 1 575

K67

2 891

Beruházások

K6

19 300


K71 K72

2 362

Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

638

Felújítások

K7

3 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Rovatszám

0 22 300 135 373 0 0 147 700 147 700

0

0 147 700 283 073 2015. évi eredeti ei.


B11 B12 B13 B14 B15 B16

4 202


B1

188 467


B31 B32 B33 B34 B35 B36

80

14 300 22 460 380


B3

37 220


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6

Működési bevételek összesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2 B51


B55


B5 B71 B72 B73


B7

Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


540

9 556

0 235 243

0

B52 B53 B54


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei

195

B24 B25

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

4 200 4 621

B21 B22 B23



184 265

B1-B7

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814

0

0 0 235 243 122 170 -22 300 0 0 24 489 23 341

47 830

B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8

0

0 0 47 830 283 073


A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) MESEVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám


2015. évi módosított ei.


K11 K12

40 235 1 084

37 745 616


K1 K2

41 319 10 822

38 361 10 466

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

1 418 211 4 020 50 1 888

665 213 4 056 0 1 371

Dologi kiadások

K3

7 587

6 305

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0

0

0 59 728

0 55 132


K4


K501 K502


K503


K504


K505


K506


K507


K508

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél


K509 K510 K511 K512 K512

K5

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

629

170

0

799

0

0

0 0 59 728

0 799 55 931

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86


K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0

0 0

0

0


K91

0

0


K921 K922 K923 K924

0

0

0 59 728

0 55 931



0

0

0

0

16

5

16

5

0 16

0 5

0

0

0

0

0 0 16 -59 712 0

0 0 5 -55 127 -799

0 0 118

0 0 281

118

281

59 594

59 215

59 594

59 496

0 0 59 712 59 728

0 0 59 496 59 501


K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Rovatszám


B11 B12


B13


B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16


B1


B31 B32 B33 B34 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61


B62


B63


B6

Működési bevételek összesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21


B22


B23


B24


B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71


B72


B73


B7

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


B1-B7

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8


A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




K11 K12

11 317

10 663 0


K1 K2

11 317 2 873

10 663 2 906


K31 K32 K33 K34 K35

12 525 55 1 285 4 016

17 651 176 926 0 4 483

Dologi kiadások

K3

17 881

23 236


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0

0

0 32 071

0 36 795


K4


K501 K502


K503


K504


K505


K506


K507


K508



K509 K510 K511 K512 K512

K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

1 379 16

150 785

377

252

1 772

1 187

0

0

0 1 772 33 843

0 1 187 37 982

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86


K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0

0 0

0

0


K91

0

0


K921 K922 K923 K924

0 0 33 843

0 0 0 37 982



0

0


K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Rovatszám


B11 B12


B13


B14


B16


B1


B31 B32 B33 B34 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61


B62


B63


B6


B21


B22


B23


B24


B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71


B72


B73


B7



B1-B7


B8

0

0

9 098

1 824

15

7 108 3 350 3 232 7

11 569

15 521

0 11 569

0 15 521

0

0

0

0

0 0 11 569 -20 502 -1 772

0 0 15 521 -21 274 -1 187

0 0

0 0 917

2 456

731

731

917

21 543

22 286

21 543

23 203

0 0 22 274 33 843

0 0 23 203 38 724


A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám




K11 K12

2 364 360

1 672 899


K1 K2

2 724 736

2 571 670


K31 K32 K33 K34 K35

19 5 997 283

356 1 2 304 0 645

Dologi kiadások

K3

1 304

3 306


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0

0

0 4 764

0 6 547

0

0

0

0

0 0 4 764

0 0 6 547


K4


K501 K502


K503


K504


K505


K506


K507


K508



K509 K510 K511 K512 K512

K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86


K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0

0 0

0

0


K91

0

0


K921 K922 K923 K924

0

0

0 4 764

0 6 547



0

1 493


K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Rovatszám


B11 B12


B13


B14


B16


B1


B31 B32 B33 B34 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61


B62


B63


B6


B21


B22


B23


B24


B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71


B72


B73


B7



B1-B7


B8

1 493

0

0

200

349

5

1 18

205

368

0 205

0 1 861

0

0

0

0

0 0 205 -4 559 0

0 0 1 861 -4 686 0

0 0 366

0 0 452

366

452

4 193

4 438

4 193

4 890

0 0 4 559 4 764

0 0 4 890 6 751


A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) KÖZÖS HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12

30 647 1 584


K1 K2

32 231 8 484


K31 K32 K33 K34 K35

805 1 160 5 629 30 2 593

Dologi kiadások

K3

10 217


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48



K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5


0

0 50 932

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

0

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8


K1-K8


K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0


K91

0


K921 K922 K923 K924



K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Rovatszám

0

0 0 50 932

0

0 0 50 932 2015. évi eredeti ei.

B11 B12 B13 B14 B15 B16

1 783


B1

1 783


B31 B32 B33 B34 B35 B36



B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6



B2 B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


15

15

0 1 798

B21 B22 B23 B24 B25



0

B1-B7


B8

0

0

0 0 1 798 -49 134 0 0 0 1 563

1 563

47 571

47 571

0 0 49 134 50 932


Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovatszám K1101

Normatív jutalmak

K1102


K1103


K1104 K1105

Rovat megnevezése

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN 0 0 0 0

Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások

K1106

0 0

K1107

0


K1108 K1109

0

K1110

0 0

Végkielégítés

Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

K1111 K1112

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1113 K11

0 0

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

K122

Külső személyi juttatások

K123 K12


K1 K2


K311 K312 K313 K31

Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0 0 0 9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 582 2 499

9 874 2 439

0 0

K321 K322 K32

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

0 0 0

K331 K332

Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó

K351 K352

Kamatkiadások

K353 K354


0 0 0 0

K336 K337 K33 K341 K342 K34

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások

0

K333 K334 K335

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések kiadásai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K43 K44


K45 K46

0 6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

6 747

4 952

K42


0 0 0

K48


K4


K501


K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K504

0 686

686

K502


686

686

686

686

686

686

686

686

686

688

1 446

1 944

1 944

1 944

1 275

0

K510

Tartalékok-cél

K512

K5


Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K62 K63


K64


K65 K66


K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása

K71 K72


K73 K74


Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86


K87


K8


K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121 K9122 K9123


K9124 K912 K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése

K914 K915


K916 K917


K918


K91


K921 K922


K923 K924


K92


K93


K9 Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 000

0 5 704

704 81 422

0

0

3 390

5 000

0

1 944

0

704

1 944

0

0

82 697

95 679

19 514

22 904

24 514

19 514

21 458

19 514

20 218

21 458

19 514

19 514

100 650

328 286 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

12 020

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

12 342

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 19 514

0 19 514

0 22 904

0 24 514

0 19 514

0 21 458

0 19 514

12 020 32 238

0 21 458

3 000 22 514

0 19 514

12 342 112 992

27 362 355 648 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 112

0 0

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

133 350 0

11 112

16 784

11 112

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

11 112

11 113

139 021 0

5 671

5 671

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

11 112 30 626

16 784 36 298

11 112 34 016

11 113 35 627

11 112 30 626

11 113 32 571

11 112 30 626

11 113 43 351

11 112 32 570

11 113 33 627

11 112 30 626

11 113 124 105

139 021 494 669

Rovat száma B111

0 0 0

B112 B113

0

B13


B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15


B16

1 359

1 359

1 359

1 359

1 359

1 359

1 359

5 985

1 359

1 359

1 359

1 363


B1

15 990

15 990

15 990

15 990

15 990

15 990

15 990

20 616

15 990

15 990

B311 B312 B31 B32

15 990 146

15 990


0

0

0

0

0

0

0

0

146

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek


B3 B401 B402

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

B404 B405 B406 B407 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B409 B410


B4


B61


B62


B63

B6


B21


B22


B23


B24


B25


B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B51

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5 B71


B72


B73


B7

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


14 631

14 631

14 631

14 631

14 631

14 631

14 631

14 627

B1-B7

8 693

0

8 693

B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8

0 20 938 196 506 146 0 146 0 0 17 386 0 0 0 0 0

0

0

9 380

0

7 516

0 190

0

0

9 380 100

0

0

0 190

26 276 480

0

0

9 380

8 693

7 516

190

0

0

9 626 91

0

0

8 883

44 288 91

1 013

1 013

1 013 763

1 013

1 013

1 013 763

1 013

1 013

1 013 763

1 013

1 013

1 018 763

12 161 3 052 194

592 308

592 308

592 308

592 308

592 308

592 308

592 308

592 308

592 308 3 232

592 308

596 309

7 108 3 697 3 232

16

64

2 702

29 671

194

16

16

592 308

16

0 72

72 1 913

1 913

2 692

1 913

1 913

2 692

1 913

1 913

6 015

1 985

2 107

0 0 148

148 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

148

17 903

17 903

28 062

26 596

25 419

18 872

17 903

22 529

31 631

17 975

18 245

27 575

270 613

37 482

37 482 0 0 0 0

37 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 482 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

89

89

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

0

149

37 482 55 385 -1 611 37 482

0 17 903 -1 611 0

0 28 062 5 158 0

0 26 596 2 082 0

0 25 419 5 905 0

0 18 872 -2 586 0

0 17 903 -1 611 0

0 22 529 2 311 -12 020

0 31 631 10 173 0

0 17 975 -1 539 -3 000

149 18 394 -1 269 149

0 27 575 -73 075 -12 342

37 631 308 244 -57 673 10 269 0 0

B8111 B8112 B8113 B811

175 568 0

0

B53 B54 B55



14 631

B52



14 631

0

B403

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek


0 14 631

B351 B352 B353

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

0 0 14 631

B33 B34

B354 B355 B35 B36

0 0 0



15 342 0

Elvonások és befizetések bevételei

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

12 020 0 0 0

B114 B115 B116 B11 B12


81 422 0

19 514

K88

K9111 K9112 K9113 K911

0 7 107 0 0

K508 K509 K511 K512

8 234 0 1 446 0 0

K505 K506 K507


79 169 0 0 0 0

K47


115 276 29 928 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 26 536 20 452

0

0

0

0

0

0 26 536 20 452 0 0 46 988 6 088 0 133 349 0 0

0

0 6 088

0

0

0

0

46 988

0

0

0

0

0

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 075

11 524

11 075

17 163

11 075

11 075

11 075

11 075

58 063

11 075

11 075

11 075

11 075

11 524

186 425 0 0 0 0 0 0

11 075 66 460

17 163 35 066

11 075 39 137

11 075 37 671

11 075 36 494

11 075 29 947

58 063 75 966

11 075 33 604

11 075 42 706

11 075 29 050

11 075 29 469

11 524 39 099

186 425 494 669

13. melléklet 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (E Ft) ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovatszám K1101

Normatív jutalmak

K1102


K1103 K1104

Rovat megnevezése

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

K311 K312 K313 K31

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai

2015. 92 791 0

2 712 100 763 10 472 3 833 208 14 513

6 870

6 870

6 870

115 276 29 928

115 070 31 070

115 070 31 070

115 070 31 070

81 000

81 000

81 000

0 0

0 0

0 0

1 073

58 1 176 4 727 2 238 8 291 7 372 34 765 193 64

Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások

K342 K34

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások

K354 K355 K35

1 592 16 531

Dologi kiadások

K3

79 169


K41 K42 K43

0 0 0

K44 K45

0 3 158 1 757


Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások


K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

257 14 126 785 28 0

4 3 315

11 000

11 000

11 000

K4

8 234

11 000

11 000

11 000

K501 K502 K503

1 446 0

7 800

7 800

7 800

5 704 81 422

5 900

5 900

5 900

95 679 328 286

13 700 251 840

13 700 251 840

13 700 251 840

0

0

0

0

0

0

0 0 251 840

0 0 251 840

0 0 251 840

0

0

0

K504 K505


K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

K507

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K511 K512 K512


K5

K508 K509 K510

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése

K61 K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K63 K64

Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K65 K66 K67

0

0 0 7 107 0 0 0 0

0 2 775 1 185 6 700 0 0 1 360

Beruházások

K6

12 020


K71 K72

12 096

Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0 0

K73 K74

3 246

Felújítások

K7

15 342


K81 K82 K83

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


108 200

0 40

10 903

K351 K352 K353

108 200

0 715 415

K332

K341

108 200

845 1 560

K331

K335 K336 K337 K33

2018.

375 210

K322 K32

K333 K334

2017.

1 100

23 391 134 24 598 2 363 655 3 018

K321

2016.

K84 K85 K86 K87 K88

K8

0 0 0 0 0 0

0 27 362 355 648


K1-K8


K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0 0 5 671

0

0

0

133 350 0 0 0

129 560

129 560

129 560


K91

139 021

0

0

0


K921 K922 K923 K924

0 0 0 0

0

0

0

129 560 381 400

129 560 381 400

129 560 381 400


0 0 0 0 0 0 0 0


K92

0


K93

0


K9

139 021 494 669


Bevételek (E Ft) ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) 2015. 73 715 57 259 38 683 2 812 3 099 0

2016.

2017.

2018.


Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

175 568 0 0 0 0 20 983

184 000

184 000

184 000

6 000

6 000

6 000


B1

196 506

190 000

190 000

190 000


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

146 0

80

80

80

146 0 0 17 386 21 161 0 0 4 974 141

80

80

80

14 000 18 000

14 000 18 000

14 000 18 000

4 500 50

4 500 50

4 500 50

26 276 480

36 550 370

36 550 370

36 550 370

44 288

37 000

37 000

37 000

13 500 4 600

13 500 4 600

13 500 4 600

2 500

2 500

2 500

250

250

250

Rovat megnevezése


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4

29 670


B61 B62 B63

0 0 148


B6

148 270 612

B21 B22 B23 B24 B25

37 482 0 0 0 0


B2

37 482


B51 B52 B53 B54 B55

0 0 0 0 0


91 12 161 3 051 194 7 108 3 697 3 232 64 0 72

550

550

550

21 400

21 400

21 400

0 248 400

0 248 400

0 248 400

0

0

0

0

0

0

0 0 248 400 -3 440 0

0 0 248 400 -3 440 0

0 0 248 400 -3 440 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000


B5

0


B71 B72 B73

0 89 60


B7

B1-B7

149 37 631 308 243 5 199 35 859


B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0

B8113 B811 B8121

0 0

B8122

0

B8123

0


B8124 B812 B8131

0 46 988


B8131

0


B8132

0


B8132 B813 B814

46 988 6 088


B815

0


B816

133 350


B817

0


B818 B81 B821

186 426 0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

B822

0

B823

0


B824 B82 B83

0 0

0 0

0 0

0 0

Finanszírozási bevételek

B8

186 426

133 000

133 000

133 000


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

Recommend Documents