1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint
A
B
C
Sorszám
Rovat megnevezése
Rovat száma
2014. évi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaönkormányzatok szociális gyermekjóléti és Települési gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések belülről Működési célúállamháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről Működési célúállamháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Pénzmaradvány Költségvetési bevételek mindösszesen: Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8131
D Ezer forintban Feladat
46 259 40 035 47 472 2 273
136 039
kötelező, önkormányzati
77 005 213 044
kötelező, önkormányzati
1 900 10 541
önként váll,, önkorm.
2 200 80 12 821 310 15 031 21 404
kötelező, önkormányzati
3 748 253 227 18 017 271 244 11 68
önként váll,, önkorm.
önként váll,, önkorm. kötelező, önkormányzati kötelező, önkormányzati kötelező, önkormányzati kötelező, önkormányzati
önként váll,, önkorm.
2. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint Ezer forintban A Rovat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11
Költségvetési kiadások mindösszesen
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Irányítószervi támogatás
B Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K915
C 2014 49 579 9 652 42 768 1 200 13 176 6 628 2 530 494 126 027 145 217 271 244
D Feladat kötelező önkormányzati kötelező önkormányzati kötelező önkormányzati kötelező önkormányzati önként vállalt önkormányzati önként vállalt önkormányzati kötelező önkormányzati önként vállalt önkormányzati kötelező önkormányzati kötelező önkormányzati
3. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint
A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
B
Rovat száma Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és B113 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 megtérülések belülről Működési célúállamháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 visszatérülése belülről Működési célúállamháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 (=07+…+12) célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási B2 (=14+…+18) Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Felhalmozási bevételek B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Költségvetési bevételek B1-B7 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Rovat megnevezése
C 2014. évi
D Ezer forintban Feladat
27 480
kötelező államigazgatási
27 480
kötelező, állaigazgatási
58 295 85 775
kötelező államigazgatási kötelező, állaigazgatási önként váll, államigazg. kötelező, állaigazgatási
227
kötelező, államigazgatási önként vállalt, államigaz. önként váll, államigaz. önként vállalt, államigaz
86 002 7 0
kötelező, önkormányzati
4. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint
Ezer forintban A Rovat nmegnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
B Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8
C
D
2014 Feladat 19 094 kötelező, államigazgatási 4 727
kötelező, államigazgatási 9 735 kötelező, államigazgatási 52 436 kötelező, államigazgatási 10 kötelező, államigazgatási önként vállalt államigazgatási önként vállalt államigazgatási önként vállalt államigazgatási 86 002 kötelező, államigazgatási
5. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Óvoda bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint
A SorRovat megnevezése szám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 7 Önkormányzatok működési támogatásai 8 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 9 megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 10 visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 12 belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 (=07+…+12) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 (=14+…+18) 15 Közhatalmi bevételek 16 Működési bevételek 17 Felhalmozási bevételek 18 Működési célú átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 Költségvetési bevételek 21 Éves engedélyezett létszám (fő) 22 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
B Rovat száma B111 B112
C
D Ezer forintban
2014. évi
Feladat
40 034
kötelező, önkormányzati
B113 B114 B115 B116 B11 B12
40 034 kötelező, önkormányzati
B13 B14 B15 B16
4 924 kötelező, önkormányzati
B1
44 958 kötelező, önkormányzati
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7
44 958 kötelező, önkormányzati 11 0
6. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Óvoda kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint A Rovat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
B Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8
C
Ezer forintban D
2014 Feladat 30 496 kötelező önkormányzati 8 234
kötelező önkormányzati 6 228 kötelező önkormányzati kötelező önkormányzati kötelező önkormányzati önként vállalt önkorm önként vállalt önkorm önként vállalt önkorm 44 958 kötelező önkormányzati
7. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bölcsőde bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint
A SorRovat megnevezése szám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított előirányzatok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 7 Önkormányzatok működési támogatásai 8 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 9 megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 10 visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 12 belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 (=07+…+12) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 (=14+…+18) 15 Közhatalmi bevételek 16 Működési bevételek 17 Felhalmozási bevételek 18 Működési célú átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 Költségvetési bevételek 21 Éves engedélyezett létszám (fő) 22 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
B Rovat száma B111
C 2014. évi
D Ezer forintban Feladat
B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12
6 695
6 695
önként vállalat önkormányzati
önként vállalat önkormányzati
B13 B14 B15 B16
8 755
B1
15 450
önként vállalat önkormányzati önként vállalat önkormányzati
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7
15 450 6 0
önként vállalat önkormányzati
8. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Bölcsőde kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok és rovatrend szerint Ezer forintban A Rovat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
B Rovat száma K1
C
D
2014 Feladat 11 020 önként vállalt önkörmányzati
K2
2 975
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8
1 455 önként vállalt önkörmányzati
önként vállalt önkörmányzati
15 450 önként vállalt önkörmányzati
9. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai Ezer forintban A
B Bevételek
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7
B4 Intézményi működési bevételek
8
Működési célú kiegészítő támogatás
9
Költségvetési bevételek összesen:
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása B3 Közhatalmi bevételek B11 Támogatások, kiegészítések
D
C Kiadások
2014. évi előirányzat
Megnevezés
21 631 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulék 9 127 K3 Dologi kiadások 359 227 K 512 Tartalékok
Támogatásértékű bevételek
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása
EU támogatás
K5 Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás
2014. évi előirányzat 110 189 25 588 73 372 9 699 53 636 135 518
Működési célú pénzeszközátvétel
###B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. ###Előző évi váll. maradv. igénybev. ###Értékpapír kibocsátása, értékesítése ###Hitelek felvétele ###Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. ###Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése ###Betét visszavonásából származó bevétel ###Egyéb működési finanszírozási célú bevétel ###Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) ###BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)
389 985 Költségvetési kiadások összesen:
408 002
18 017 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 18 017 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 408 002 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
408 002
10 melléklet a 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai Ezer forintban Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2014. évi előirányzat
B
C
A
1. 2. 7.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
8.
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
9.
B73 EU-s támogatásból származó forrás
3 454
10 11
Költségvetési bevételek összesen:
9 652
12
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
13
Rövid lejáratú hitelek felvétele
14 15 17 18
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
19
Finansírozási célú bevételek
20
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)
16
5 904 294
Megnevezés
2014. évi előirányzat
D
E
K6 Intézményi beruházási kiadások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 174 2 530 494
Tartalékok
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6 198 3 454
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 9 652
Finansírozási célú kiadások
3 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
9 652
11. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma
A
B
C
D
E
Megnevezés
Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő)
Közfoglalkoztatott (fő)
Önkormányzat (1.1+….1.6)
11
58
2
11
096020 Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha)
6
0
3
1.2
066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások
3
0
4
1.3
082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)
1
0
5
1.4
074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)
1
0
7
1.5
041232 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
0
58
8
1.6
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0
10
2
011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalaok jogalkotó és általános igazagtási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)
7
0
10
3
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatati
11
0
11
4
889101 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)
6
0
35
68
1
9
12
1
ÖSSZESEN (1+2+3 +4)
12 melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Saját bevételek részletezése Ezer forintban
A 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9
4 5 6 7
11 12 2 3
Bevételi jogcímek Helyi adók ( 1.1. + 1.2.) Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen (1 + …. +7)
B 2014. évi előirányzat 11 900 1 900 10 000 390
12 290
13. melléklet 2/2014.(Ii.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban
A
B
C
MEGNEVEZÉS
1
2. 3
2
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) 1.1 Játszótér megelőlegez lhitel Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség 1.1 Játszótér sajáterő rész
4
3
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
E
F
2016
2017
Összesen (F=B+C+D+E)
Évek 2014
1.
D
2015
3 454 3 454
0 0
0 0
0 0
3 454 3 454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 454
0
0
0
3 454
14. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek Ezer forintban A
B
C D Fejlesztés megnevezése
Óvoda kötelező eszköz beszerzés
Hullahűtő beszerzés
E
Gyógyszertár jóteljesítési biztosíték
Játszótér pályázat
Konyha páraelszívó, klíma
Elős lakáshoz jutók támogatása
Fejlesztés összesen
Bevételek (források): 1 Saját erő 2 - saját erőből központi támogatás 3 EU-s forrás 4 Társfinanszírozás 5 Hitel 6 Egyéb forrás 7 Bevételek (források) összesen: 8 Kiadások, költségek 9 Fordított ÁFA 10 Beruházások, beszerzések 11 Hiteltörlesztés 12 Egyéb költségek 13 Kiadások összesen:
1 524
1 000
294
650
200
3 454
1 524
1 000
1 524
1 000
294
3 454
3 454
650
200
7 122
650
200
3 374 3 454 294
650
200
7 122
3 454 1 524
1 000
294 294
3 454
3 668
15. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek Ezer forintban A
B
C D Felújítás megnevezése
Polgármesteri Volt művelődési ház Ravatalozó felújítás hivatal felújítása felújítása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
E
F
Iskola kerítés
Temető kerítés
G
H Felújítás összesen
Volt napközi felújítás
Bevételek (források): Saját erő
400
1 000
150
400
80
500
2 530
400
1 000
150
400
80
500
2 530
400
1 000
150
400
80
500
2 530
400
1 000
150
400
80
500
2 530
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Bevételek (források) összesen: Kiadások, költségek: Fordított ÁFA Beruházások, beszerzések Hiteltörlesztés Egyéb költségek
Kiadások összesen:
16. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása A
B
Készpénzes kifizetés megnevezése
Kifizetés értékhatára
1
Bérek kifizetés
300 000 forint / fő
2
Segélyek kififeztés
3 000 000 forint / hó
3
Útiköltség elszámolás
50 000 forint / fő
4
Kiküldetési kiadások
50 000 forint / fő
5
Karbantartási anyagok vásárlása
100 000 forint / fő
6
Hajtó, kenőanyag vásárlás
100 000 forint / alkalom
7
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
100 000 forint /alkalom
8
Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztíószer stb.)
50 000 forint / alkalom
9
Szolgáltatások kifizetése
500 000 forint / szolgáltatás
10
Reprezentációs kiadásokra
200 000 forint / alkalom
1.függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési mérleg Bevételek A Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
B
Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+… +18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
Rova t szám a B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12
C D ezer forintban 2012. tény
2013. évi várható
2014.évi terv
73 739 80 069 54 167 2 273
210 248
B13 B14 B15 B16 B1 B21
148 979 183 668 359 227 235 959
B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
1 900 10 541
2 200 80 12 821 310 15 031 2 455
15 078 4 098
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) Pénzmaradvány Költségvetési bevételek mindösszesen:
B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8131
25 912
12 297
21 631
150
3 935
0
130 546 164 823
0
0 12 091 404 658 364 723 41 30 022 404 699 394 745
3 748 3 748 399 637 18 017 417 654
1. függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Költésgvetési mérleg Kiadások
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
A Rovat megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai
ezer forintban B C Rovat 2012 száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121
D
E
2013
2014
96 795 120 200 1 723 2 000 186
348 101 372 8 677
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K122
17 18 19
Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18)
K123 K12 K1
62 291
8 817 89 242 110 189
K2
17 095
21 230
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45
140
25 588 2 705 26 819 29 524 2 487 800 3 287 7 569
1 071 2 905 1 461 13 006 247 247 13 380
60 844
66 274
742 14 122 60 186 370
52 066
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célúbelülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson Felhalmozási célúbelülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célúkívülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)
K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8
91
Irányítószervi támogatás
K915
92
Költségvetési kiadások mindösszesen
64 175
0
1 200 53 636
2 127
119 019 199 852
1 360 9 699 13 186 3 454 3 174
11 939
7 124
6 628 2 530
2 530
294 200 51 455
11 023
494 272 437 145 217
386 818 394 745 417 654
2. függelék 2./2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
1.
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Önkormányzati működési bevételek
4.
Támogatások, hozzájárulások bevételei
5.
Támogatásértékű bevételek
6.
Felhalmozási célú bevételek
7.
Átvett pénzeszközök
8.
Kölcsönök
9.
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
10.
Finanszírozási célú bevételek
11.
Bevételek összesen:
12.
Kiadások
13.
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
767
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 803
1 798
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 936
29 931
9 652
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 501
1 506
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
43 652
34 000
34 000
34 000
34 000
34 002
Személyi juttatások
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 182
9 187
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 132
2 136
15.
Dologi kiadások
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 114
6 118
16.
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 470
4 466
17.
Támogatások, elvonások
18.
Támogatásértékű kiadások
19.
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.
20.
Tartalékok
21.
Irányítószervi támogatás
12 102
12 095
22.
Felhalmozási költségvetés kiadásai
23.
Finanszírozási célú kiadások
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
699
11 102
11 102
11 102
11 102
11 102
11 102
11 102
11 102
11 102
11 403
9 652
24.
Kiadások összesen:
25.
Egyenleg
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
43 652
34 000
34 000
34 000
34 000
34 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban N Összesen: 9 127 21 631 359 227
9 652
18 017
417 654
110 189 25 588 73 372 53 636
9 699 135 518
417 654 0
3. függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések Ezer forintban Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme
A
1.
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.
Folyószámlahitel (folyamatban)
3.
Munkabérhitel (folyamatban)
4.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.
Játszótér
Kötelezettségv állalás éve
2013. előtti kifizetés
B
C
2013
2 014
2 015
2 016
2014. után
D
E
F
G
Összesen
H (H=B+C+D+E+F+G)
3 454
3 454
3 454
3 454
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13
............................
Összesen (1+4+8+10+12)
4. függelék 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Ezer forintban Bevételi jogcím
Kedvezmények összege
A
B
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.
Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18
Összesen:
Építményadó
294
465
759
