De raads- en duoburgerleden

IIIIIIIIU1I IIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RMD08-0108

Datum

- 6 JUNI 2008

Van

Het college van B&W

Aan

De raads- en duoburgerleden

Nr. Contactpersoon: Caroline Jacobs Email: [email protected] Tel: 0164-277402

Kopie aan Onderwerp

Ontwerp begroting 2009 van de Regionale Milieu Dienst

Doel

Informatie Zienswijzen 1 wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens

Mededeling Met toepassing van artikel 35, lid Ivan Wet gemeenschappelijkeregelingen (Wgr) dient het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijkeregeling de ontwerp begroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat deze hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Op 17 april 2008 (ontvangen bij de griffie 21 april, en geagendeerd voor de commissie van Stad en Ruimte van 21 mei 2008) heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerp begroting 2009 van de RMD toegezonden aan de gemeenteraden van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingsproceduredient elk jaar in mei de vastgestelde primitieve begroting te worden vastgesteld, zodat deze in juni ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur kan worden aangeboden. Beleidsmatige mutaties alsmede de uitkomsten van de mei en septembercirculaire worden in de eerste begrotingswijziging meegenomen. Pas na vaststelling van de l e begrotingswijziging staan de tarieven voor het begrotingsjaar vast. In bijgaand advies van het panel regionale planning & control RMD inzake de ontwerp begroting 2009 RMD wordt nader ingegaan op deze begroting. Het college kan zich vinden in de door de RMD aangeboden ontwerp begroting 2009. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat ten aanzien van de investering ten behoeve de informatiearchitectuur de aansluiting met de gemeentelijke systemen gewaarborgd dient te zijn voordat tot een definitieve pakket keuze gekomen wordt. De RMD geeft de mogelijkheid aan om eventuele zienswijzen over de ontwerp begroting 2009 van de RMD voor 4 juni 2008 kenbaar te maken. Het college zal aan de RMD aangeven wat haar zienswijze is en aangeven dat een eventuele zienswijze vanuit uw raad voor de vergadering van het AB van 9 juli 2008 toegestuurd wordt. Wij willen uw raad daarom verzoeken om eventuele zienswijzen over de ontwerp begroting 2009 van de RMD voor 30 juni 2008 aan ons kenbaar te maken.

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIllllllllllllllllll1111 RMD08-0108

Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van deze raadsmededeling, bijgevoegd: 1. Ontwerp begroting 2009 2. Advies het panel regionale planning & control 3. Brief aan RMD, d.d. 03-06-2008

De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor deze raadsmededeling, ter inzage gelegd: Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouderc van Bergen op Zoom,

hh b$A. Haasnoot

burgemeester,

Regionale Milieudienst Dhr. Ir. J.H.J. Groot Postbus 16 4700 AA ROOSENDAAL

Uw kenmerk UWbiief d.d. Ondenverp

8M03080Ipsa 174-2008 Ontwerp begmting 2009

Ons kenmerk U08410122 R.J.B..G Roskam Beh. door Afdeling SM Financiën

108415429

Datum 3 juni 2008 Doorkiesnr. 0164-277894 Bliage(n)

Geachte heer Groot In aansluiting op uw schrijven van 17 april 2008 met betrekking tot de ontwerp begroting 2008 berichten wij u het volgende. Wij hebben besloten, onder voorbehoud van zienswijze van de raad, akkoord te gaan met de door u verstrekte ontwerp begroting 2008, dit met inachtneming van de opmerkingen en voorstellen zoals deze vernoemd zijn in het advies van het panel regionale planning en control RMD en met de voorwaarde ten aanzien van de investering ten behoeve van de informatiearchitectuurdat de aansluiting met de gemeentelijke systemen gewaarborgd dient te zijn voordat tot een definitieve pakket keuze gekomen wordt. Onze gemeenteraad krijgt door middel van een raadsmededeling ons standpunt voorgelegd en kan daarop haar zienswijze kenbaar maken. Eventuele zienswijzen vanuit de raad zullen wij u zo spoedig mogelijk doen toekomen. Gezien de korte behandeltermijngeven we u hierbij aan dat we u uiterlijk 30 juni kunnen informeren of de raad eventueel nog haar zienswijze kenbaar wil maken. Indien de raad nog zienswijzen kenbaar maakt zullen we dit direct aan u melden. Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, het college van burgemeesteren wethouders van Bergen op Zoom,

Postbus 35 4603 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T (0164) 27 70 00 F (0164) 24 53 56 E [email protected] I w.bergenopzoom.nl B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942

I

A). Hagenaars

1

ADVIES VAN HET PANEL PLANNING&CONTROL RMD Onderwerp: ontwerp begroting 2009 Datum: 28 april 2008 Inleiding Door de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant is de ontwerpbegroting 2009 aangeboden. De gemeenteraden kunnen voor 4 juni 2008 hun zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de RMD. Indien het niet lukt om voor 4 juni te reageren worden de gemeenten verzocht om het collegevoorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, kenbaar te maken. Naast de ontwerpbegroting wordt ook een aanvraag gedaan voor een investeringskrediet in 2008 ten behoeve van informatievoorziening, dit zal hieronder bij punt 5 behandeld worden. De ontwerp begroting 2009

Belangri-ikeaspecten ten aanzien van de ontwerp begroting 2009 De ontwerp begroting 2009 kent volgens opgave van de RMD een zestal belangrijke uitgangspunten: 1. De geraamde omzeturen zijn conform voorgaande jaren gebaseerd op de netto capaciteitsuren. 2. Een looncompensatie van 3 3 % en prijscompensatie van 2%. 3. De uurtariefstijging is gelijk aan de gemiddelde stijging van de loon- en prijscompensatie. 4. Het aantal bouwplantoetsers is teruggebracht van de eerder voorgenomen 6 fte's naar 3 fte's en worden voor de capaciteit volledig declarabel geraamd. 5. In de begroting worden de lasten gerelateerd aan het professionaliseren van de informatievoorziening in 2008 opgenomen in de begroting. 6. In het assortiment zijn een aantal nieuwe producten opgenomen; boa's, en interim- en projectmanagement. Per uitgangspunt volgt een korte toelichting en conclusie: 1. De geraamde omzeturen zijn conform voorgaande jaren gebaseerd op de netto capaciteitsuren. De omzetraming van de RMD zou in principe geraamd dienen te worden op basis van de opgave vanuit de gevraagde capaciteit vanuit gemeenten (en provincie), echter blijkt in de praktijk dat vaak erg laat (of soms zelfs helemaal niet) een werkprogramma vanuit de gemeente wordt aangeleverd. De afgelopen jaren heeft de RMD daarom dan ook de ervaringsgegevens van voorgaande jaren gehanteerd voor de begroting.

Conclusie: de geraamde urenomzet kan redelijk goed door de RMD ingeschat worden op basis van urenafname van voorgaande jaren en bied dan ook voldoende waarborg voor de begroting. Wel dient ten behoeve van transparantie en het kunnen plannen van capaciteit vanuit de gemeenten tijdig een werkprogramma aangeleverd te worden.

2. Een looncompensatie van 3'5% en prijscompensatie van 2%. In de ontwerp begroting 2009 is conform de afspraken met het dagelijks bestuur van 16 januari 2008 de volgende loon- en prijscompensatie verwerkt: Looncompensatie 2009: 3,5% Looncompensatie 20 10 iím 20 12: jaarlijks 0% Prijscompensatie 2009: 2,0% Prijscompensatie 2009 iím 2012: jaarlijks 1,O% De systematiek voor loon- en prijscompensatie is gebaseerd op de in de gemeente septembercirculaire 2007 opgenomen loon- en prijscompensatie. Conclusie: De loonstijging is volgend aan de CAO en kent eenzelfde werkwijze als bij gemeenten. De stijging van de loonkosten zijn dan ook aniankelijk van de cao stijging en periodieke individuele verhoging. De gemiddelde prijscompensatie van 2% is conform afspraak verwerkt

3. De uurtariefstijging is gelijk aan de gemiddelde stijging van de loon- en prijscompensatie. De uurtariefstijging is gelijk aan 3,2%. Conclusie: De uurtariefstijging is conform de doorrekening van de gehanteerde loon- en prijscompenstie.

4. Het aantal bouwplantoetsers is teruggebracht van de eerder voorgenomen 6 fte's naar 3 fte's en worden voor de capaciteit volledig declarabel geraamd. Bij de afgelopen begrotingsbehandeling is uitvoerig stilgestaan bij het invullen van fte capaciteit voor het rode kleurspoor. In de begroting van 2009 zijn 3 fte's opgenomen voor bouwplantoetsing, in tegenstelling tot de 1" begrotingswijziging 2008 zijn de fte's als volledig declarabel begroot. Conclusie: Bij de invulling van werkzaamheden voor het rode kleurspoor is rekenschap genomen van de kritische kanttekeningen die er vanuit een aantal gemeenten is gegeven. De werkzaamheden voor het rode kleurspoor zijn volledig declarabel begroot en de invulling is uitsluitend op uitvoerend niveau ingezet. 5. In de begroting worden de lasten gerelateerd aan het professionaliseren van de informatievoorziening in 2008 opgenomen in de begroting De RMD geeft aan dat voor een verdere professionalisering van de dienstverlening een verdere digitalisering van de informatie noodzakelijk is. De redenen die hiervoor aangevoerd worden zijn: - de RMD wordt geconfronteerd met een digitaliserende omgeving waarop aansluiting uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. - diverse systemen die de RMD hanteert sluiten niet of onvoldoende op elkaar aan. - de bedrijfsvoering en sturing vereist meer actuele data dan nu beschikbaar is, tevens maakt het een grotere transparantie mogelijk

De kosten voor deze investering in de infrastructuur van de informatievoorzieningbedragen € 427.000 en een jaarlijkse last van € 60.950. Een deel van deze kosten is beschikbaar binnen de huidige kredieten en begroting, per saldo stijgt hierdoor de begroting 2009 met € 101.000. Conclusie: Voorafgaand aan de aanvraag van deze investering heeft de RMD nauwkeurig bekeken welke ICT infrastructuur1architectuuraanpassingen noodzakelijk zijn. Tevens is hierbij samenwerking gezocht bij gemeenten, om te kijken welke systemen daar gebruikt worden en toepasbaar zijn voor de RMD. De bestaande applicaties zijn inmiddels afgeschreven, de stap voor een vervangendelverbeterde investering is derhalve ook financieel logisch. De benodigde extra middelen voor deze investering in de exploitatie bedragen € 101.000.

6. In het assortiment zijn een aantal nieuwe producten opgenomen; boa's, en interim- en projectmanagement. De toename van het aantal fte's bedraagt per saldo 1,47 fte en heeft met name betrekking op 3 Boa's en een fte interim- en projectmanagement. De Boa's werken momenteel voor 5 gemeenten (Geertruidenberg, Werkendam, Zundert, Aalburg en Woudrichem). De Boa inzet voor 2009 wordt op basis van de huidige inzet geëxtrapoleerd. De verwachting is dat meer gemeenten Boa uren gaan afnemen. Conclusie: Het panel kan redelijk beoordelen dat deze fte uitbreidingen volledig productief kunnen zijn. De afspraak met de RMD dat pas tot invulling van fte ruimte wordt overgegaan nadat concrete invulling van de productieve ureninzet gerealiseerd kan worden draagt hieraan bij. Wat betreft de invulling van de interim- en projectmanagement fte is het verstandig en logisch om dit nader uit te werken, de fte heeft betrekking op verdere samenwerking tussen gemeenten welke nog nader in onderzoek is. Daarnaast is het panel wel van mening dat het leveren van nieuwe producten breed gedragen moet worden door de deelnemende gemeenten, zij zijn namelijk de gemeenschappelijke regeling met elkaar aangegaan om bepaalde taken collectief te laten uitvoeren, de vraag die dan ook gesteld dient te worden: passen deze producten in dit kader, in voldoende mate, binnen de gemeenschappelijke regeling. Naast deze door de RMD geformuleerde uitgangspunten is het weerstandsvermogen aan de orde bij de begroting 2009:

Op 26 maart 2008 heeft het algemeen bestuur het plafond van de algemene reserve van de RMD verhoogd van € 225.000 naar € 450.000. Het onderzoek naar de hoogte van het weerstandvermogen is gebaseerd op een rapport van de Deloitte. Een gevolg van de verhoging van dit plafond is dat in het begrotingsjaar 2009 het begrote voordelige exploitatie saldo (dit als gevolg van de risico-opslag voor op het uurtarief bij niet eigenaar gemeenten) niet aan de eigenaar gemeenten wordt uitgekeerd maar gestort zal worden in de algemene reserve.

Conclusies en aanbevelingen Het panel is van mening dat met ontwerp begroting 2009 ingestemd kan worden, echter is er nog wel een aandachtspunt dat nadere bespreking behoeft; Ten aanzien van het producten pakket van de RMD adviseert het panel om de producten die de RMD aanbiedt nauwkeurig te formuleren en vervolgens aan te geven welke (eigenaar) gemeenten deze producten afnemen. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden wat de gemeenten gezamenlijk als producten afnemen bij de gemeenschappelijke regeling RMD. Door inventarisatie kan dan de samenwerking beter in beeld gebracht worden.

Het panel adviseert in te stemmen met de ontwerp begroting 2009 en het investeringskrediet. Geadviseerd wordt in de gemeentelijke begrotingen 2009 (waar van toepassing van collegeprogramma enlof kadernota 1 voorjaarsnota) de stijging van de tarieven te verwerken.

Niet OP barcode schrijven!!

m

-

eg. Datum: 21/o4/%ö8

Eenheid:

GRIFF IGn

a~14 +

i-

k bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0 165) 58 20 00 fax (O 165) 56 60 47

Aan de raden van de gemeenten, die deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling RMD West-Brabant

Regio Noord / SEPH bezoekadres: Het Anker 22 Raamsdonksveer tel. (0162) 58 19 33 fax(O162)51 1874

ons kenmerk

bijlage(n)

8/003080/psa

div.

onderwerp

l.ontwerp begroting 2009 2. kredietaanvraag informatievoorziening RMD

behandeld door P. Sahetapy

uw brief van

uw kenmerk

posmdres: Postbus l 6 4700 AA Roosendaal

YI

A

d

telefoon 0165 - 58 20 62

plaats/ datum

e-mail: [email protected]

2

~'"' Roosendaal, 17 april 2 0 0 E i " t e ' " e t : ~ ~ ~ . ~ ~0

EoC

Geachte raad, Hierdoor delen wij u mede, dat wij in onze db-vergadering van 16 april 2008 hebben besloten: de ontwerp-begroting 2009 vast te stellen; 1. een voorstel voor een investeringskrediet vast te stellen ten behoeve van de informa2. tievoorziening van de RMD; overeenkomstig het bepaalde i n artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 3. de ontwerpbegroting en het voorstel voor de kredietaanvraag toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze over beide onderwerpen aan ons kenbaar te maken. Ter uitvoering van dit besluit doen wij u bijgaand het voorstel aan het algemeen bestuur inzake de ontwerpbegroting 2009 met als bijlage de ontwerp begroting toekomen. Tevens zenden wij u ons ontwerpvoorstel aan het algemeen bestuur inzake het investeringskrediet informatievoorziening RMD. Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 4 juni 2008 uw zienswijze ten aanzien van beide voorstellen aan ons kenbaar te maken. Voorts verzoeken wij u ter voldoening aan het bepaalde in artikel 35, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage te leggen. Beide voorstellen zullen wij op korte termijn bespreken met het panel Planning & Control. Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. Een afschrift van deze brief is verzonden aan de colleges van burgemeester en wethouders, ter attentie van de hoofden financiën. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur,

u r . 1.H.J. Groot

Bankrelatie: Fortis Bank Nederland N.V. Nr.64 1644914

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR nummer vergadering

: 32

datum vergadering

: 9 juli 2008

Agendapunt

:5

Registratienummer

: 002739

Onderwerp

Investeringskrediet informatievoorziening RMD

CONCEPT vastgesteld in db d.d.

: 16 april 2008

Voorgesteld wordt a. b.

c.

in te stemmen met de toekomstige informatiearchitectuur van de RMD; een aanvullend krediet te voteren van é 243.000 ten behoeve van de investeringen en implementatiekosten die gepaard gaan met de invoering van een nieuw informatiesysteem; de jaarlijkse stijging van de kapitaal-, onderhoud- en licentielasten van f 101.000 t e dekken in de begroting vanaf 2009, binnen de vastgestelde regelgrenzen voor de uurtarieven.

ab-vergadering nummer datum ab-vergadering agendapunt

: 32 :9 juli 2008 :5

registratienummer : 002739 T:\DIR\AB\2008\32-9

juli\Krediet infoplan.doc

1. Aanleiding

Een van de hoogste prioriteiten bij de verwezenlijking van de interne professionalisering van de RMD is het verbeteren en moderniseren van de informatievoorziening. Verbetering en modernisering zijn nodig om drie redenen: 1. diverse wetten veranderen, de omgeving van de RMD digitaliseert en de RMD zal de nodige stappen moeten zetten om daarin te volgen en om voorts de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; 2. diverse applicaties die de RMD nu gebruikt communiceren niet (of niet gemakkelijk) met elkaar; door koppelingen tot stand te brengen kunnen zowel het primaire proces als de ondersteunende processen beter worden uitgevoerd; 3. de beheersing van de bedrijfsvoering vereist dat de interne sturing gebeurt op grond van meer actuele data dan nu het geval is (dat komt tevens de transparantie van de RMD voor het bestuur en de gemeenten ten goede). De RMD heeft een externe adviseur gevraagd om in een plan aan te geven op welke manier de RMD de stap naar een modernere informatievoorziening zou moeten zetten. Voor de uitvoering van dat plan is een kapitaalkrediet noodzakelijk. Dit voorstel bevat de overwegingen en de inhoudelijke gegevens om tot votering van dit krediet over te gaan.

2. Overwegingen

.

Uit de beschikbare middelen voor de professionalisering van de RMD is aan een externe adviseur opdracht gegeven om een plan te maken voor de toekomstige architectuur van de informatievoorziening van de RMD. I n Bijlage 1is de managementsamenvatting uit dit plan opgenomen. Daaruit blijkt de volgende probleemstelling: - een aantal applicaties wordt gebruikt voor de ondersteuning van het primaire proces zonder onderlinge samenhang; - applicaties worden gebruikt die vanuit interne behoeften door medewerkers van de RMD zijn gebouwd (met veel inzet), echter die onderling moeilijk te koppelen zijn; - de processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten kunnen worden ondergebracht in één omgeving die de basis van vastlegging en opvraag van informatie door alle medewerkers moet vormen; - de mogelijkheden van de applicaties MPM4all (betreft het bedrijvenbestand) en Perfectview (betreft post- en archiefzaken) worden onvoldoende onderkend. Daarom zijn deze applicaties tot nu toe suboptimaal benut; - de in gebruik zijnde applicaties schieten in functionaliteit te kort om een totaal dekkende oplossing te bieden die voldoet aan de in het plan genoemde randvoorwaarden; - naast de digitale gegevensstroom bestaat er een uitgebreide papierstroom die niet volledig in dossiers is geregistreerd en samengebundeld en daardoor is (mogelijk) sprake van een verborgen achterstand (qua informatie en geld). Voor de oplossing is er gekozen uit drie mogelijkheden: a. de bestaande applicaties door middel van een 'schil' integreren b. een compleet nieuw en geïntegreerd ontwerp (ERP systeem) c. vernieuwing van bestaande applicaties en onderlinge koppeling via XML-protocollen. Voor de laatste oplossing is gekozen. De eerste biedt onvoldoende mogelijkheden om de applicaties met elkaar te laten communiceren. De tweede oplossing is financieel voor de RMD niet haalbaar. I n de derde optie is het noodzakelijk om te kiezen voor applicaties die aan 'open standaarden' voldoen. De RMD heeft met drie hoofdapplicaties te maken: Exact (financieel), MPM4all (bedrijvenbestand) en Perfectview (post en archief). De applicatie voor het bedrijvenbestand voldoet in mindere mate, is niet erg flexibel en wordt matig tot slecht ondersteund door de leverancier. I n navolging van o.a. Moerdijk, Bergen op Zoom en Breda is gekozen voor een andere applicatie, SBA.

De applicatie voor post en archief wordt vervangen door een nieuwe van dezelfde leverancier (PerfectView). Het financiële pakket (Exact) is in principe geschikt voor toepassing in de nieuwe architectuur. Nieuw is de introductie van een Mid-office. Dit is een (software)platform dat de koppelingen legt tussen de drie eerder genoemde applicaties in de nieuwe opzet. De Mid-office wordt geleverd door PerfectView (maar is in feite een Microsoft applicatie). Onderdelen van de Mid-office zijn: een module voor relatiebeheer, gegevensmagazijnen, een makelaar (broker) voor het koppelen van applicaties, werkstroombesturing, een koppeling naar document management, een koppeling naar een digitaal loket (website). De RMD gebruikt op dit moment een eigen toepassing voor de projectadministratie en tijdschrijven. Deze toepassing is aan vervanging toe, omdat ze niet voldoende flexibel kan inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van de RMD. Momenteel loopt een deelonderzoek naar de beste manier waarop deze functionaliteit kan worden ingepast in de nieuwe architectuur (hetzij d.m.v. een extra module in Exact, dan wel in de Mid-office, hetzij met een losstaande applicatie die samenwerkt met de andere drie). Inhoudelijk gaat de RMD over op het zaakmodel, een landelijke standaard om onderwerpen, projecten etc. te benoemen (de landelijke standaard is GFO zaak). Alle documenten inclusief memo's en e-mails die op een bepaalde zaak betrekking hebben worden aan die zaak gelinkt en gearchiveerd. Binnen het zaakmodel krijgt PerfectView een leidende rol in het aanmaken van nieuwe zaken. De andere twee applicaties nemen de zaaknummers over, via het XML-protocol. Verder is een belangrijk uitgangspunt dat een gegeven (data) maar op één plaats wordt ingevoerd (dat is voor de RMD een belangrijke vooruitgang). Elk opgeslagen gegeven is voortaan uniek. I n de nieuwe werkwijze wordt in de applicaties aangesloten bij de bestaande (of evt. te verbeteren) werkprocessen binnen de RMD, zowel in het primaire als in het ondersteunende proces. Dat zal de beheersing van de workflow zeer ten goede komen. Zo zullen veel voorkomende documenten automatisch worden aangemaakt vanuit SBA of PerfedView, nadat de daarvoor benodigde gegevens in een van de applicaties zijn ingevoerd. Door middel van PerfectView zal bovendien de archivering van stukken voortaan digitaal gebeuren. Met behulp van een rapportgenerator is het straks mogelijk om elke gewenst overzicht t e maken vanuit alle drie de applicaties en vanuit de samenhang daarbinnen. Ook dat is een belangrijk pluspunt. Tot zover de maatregelen op hoofdlijnen voor de interne workflow beheersing binnen de RMD. Er k o m t verder een belangrijke functie bij voor de RMD. Het berichtenverkeer met de gemeenten wordt voortaan digitaal mogelijk. De RMD richt daarvoor een zgn. 'berichtenbus' in, die via het XML-protocol kan communiceren met applicaties bij de gemeenten. I n het kader van het landelijke project 'e-governance' moeten overheden zich aan bepaalde spelregels houden, teneinde digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De RMD sluit zich daar bij aan. Daarnaast is de RMD straks in staat om door middel van webtoepassingen externe informatie te ontvangen en te verwerken in de eigen workflow.

3. Gevolgen De bestaande ICT infrastructuur van de RMD is toereikend om de nieuwe informatiearchitectuur te laten functioneren ('state of the art' volgens het rapport waarin het plan is verwoord). Dat is een belangrijke constatering. Wel is er uitbreiding nodig van de opslagcapaciteit vanwege de gedigitaliseerde documenten en er moeten aanvullende licenties worden aangeschaft.

ab-vergadering nummer datum ab-vergadering agendapunt

: 32 :9 juli 2008 :S

registratienummer : 002739 T:\DIR\AB\2008\32-9

juli\Krediet infoplan.doc

De invoering van een andere werkwijze (het zaakmodel) en van gedeeltelijk nieuwe applicaties is echter voor de organisatie zeer ingrijpend. Om met het zaakmodel te kunnen werken is inzicht in 'de workflow van een zaak' noodzakelijk. De uitvoering van het primaire proces zal op handelingenniveau moeten worden uiteengerafeld, om te komen tot goede definities om de applicaties te laten functioneren zoals bedoeld is. Er is voor gekozen om de tijd te nemen voor het voortraject. Een goede voorbereiding kan latere verrassingen in belangrijke mate voorkomen. Desalniettemin is het streven om per 1 januari 2009 de testfase te hebben afgerond en met het nieuwe systeem te werken. Administratief heeft het altijd voordelen om de start met een nieuw systeem te maken per 1januari. Naast de voorbereiding van de informatietechnische kant van de zaak is de voorbereiding van de medewerkers om met het systeem om te gaan zeker zo belangrijk. De acceptatie van de gebruiker bepaalt het succes van de verandering. Tijdens de voorbereiding moet de RMD gewoon kunnen blijven doorwerken. Dat legt een extra druk op de voorbereiding. Het externe dataverkeer met de gemeenten vraagt om afstemming tussen de RMD en de gemeenten. Dit is een van de activiteiten die toch al moeten worden verricht ten behoeve van de rol die de RMD krijgt bij de uitvoering van de omgevingsvergunning (er zijn tot nu toe nog geen gemeenten die hebben aangegeven wat zij qua ICT van de RMD verwachten). De voorbereiding van het nieuwe systeem zal projectmatig worden gedaan. Het hoofd van de stafafdeling Informatievoorziening is projectleider. Uiteraard heeft de invoering van een nieuw informatiesysteem financiële gevolgen. Die komen in de volgende paragraaf aan de orde.

4.

Financiële gevolgen

Met de voorbereiding en invoering van het nieuwe informatiesysteem zijn de volgende bedragen gemoeid. Onderdeel

Leverancier

Aanschaf Aanschaf Implementatie Conversie Creatie ca. 150 documenten Projectadministratie en tijdschrijven Aanpassingen server en databaselicenties Inzet medewerkers t.b.v. training etc. *) Projectbegeleiding externe adviseur Onvoorzien en afronding

Perfectview SBA SBA SBA

Totaal *)

Investering

Jaarbedrag

427.000

60.950

BPO

Voor de eigen inzet t.b.v. de implementatie van PerfectView en SBA zijn 600 uren benodigd. Voor training en opleiding (voor PerfectView, SBA en Exact) worden 1.200 uren geraamd (80 medewerkers á 15 uur). In totaal dus 1.800 uren. Hiervan worden 600 uren gedekt binnen de exploitatie (indirect productieve uren voor opleidingen). Per saldo moeten nog 1.200 uren worden gedekt.

De jaarbedragen hebben betrekking op licenties en onderhoud van de software. Voor deze doeleinden is in de huidige begroting (t.b.v. MPM4all en voor PerfectView) € 15.935 beschikbaar. Dat betekent dat het jaarbedrag stijgt met ca. f 45.000.

ab-vergadering nummer datum ab-vergadering agendapunt

:32 :9 juli 2008 :5

registratienummer :002739 T:\DIR\AB\2008\32-9 juli\Krediet infoplan.doc

De bestaande applicaties zijn inmiddels afgeschreven en hebben momenteel geen kapitaallasten meer. Van het investeringsbedrag van f 427.000 is een gedeelte reeds gedekt. De kosten van externe projectbegeleiding kunnen worden gedekt uit de reserve die ten behoeve van de professionalisering is ingesteld. De stand van deze reserve is € 50.523 ( l januari 2008). I n de begroting 2008 is bovendien rekening gehouden met de kapitaallasten van (restant)kredieten die in 2006 en 2007 ten behoeve van de informatievoorziening zijn verstrekt. Van deze kredieten resteren nog (afgerond) € 134.000, zodat er per saldo nog een aanvullend krediet benodigd is van f 243.000. De jaarlijkse kapitaallast van deze aanvullende investering bedraagt f 56.000 bij een annuïteiten afschrijving van 5 jaar. De totale jaarlijkse lasten stijgen met f 101.000. Met deze stijging wordt in de ontwerpbegroting voor 2009 voor het eerst rekening gehouden. Ondanks deze extra lasten blijft de stijging van de uurtarieven in 2009 binnen de daarvoor vastgestelde regelgrenzen.

5. Procedureel

I n verband met de spelregels voor het aanvragen van kapitaalkredieten (dezelfde procedure als bij een begrotingswijziging) hebben wij dit voorstel vastgesteld in onze vergadering van 16 april. Dit was noodzakelijk om tijdig (dat wil zeggen op 9 juli) een voorstel aan u voor te leggen. Op het moment dat het voorstel werd opgemaakt waren de financiële gevolgen nog niet definitief bekend. Er was wel de overtuiging (mede door prijsaanbiedingen van de leveranciers) dat de benodigde middelen in orde van grootte niet meer substantieel zullen afwijken. Enig voorbehoud is nog wel op zijn plaats. Indien wij tussen 16 april en 9 juli nieuwe gegevens ontvangen die in belangrijke mate afwijken van de bedragen die wij noemen in dit voorstel, zullen wij u een aangepast voorstel doen toekomen. Wij hebben voor deze procedure gekozen omdat wij niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, te weten op 10 december. Dit voorstel is in concept toegezonden aan de gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken. Het resultaat van deze consultatieronde is als volgt. PM.

6. Voorstel

Wij stellen u voor: a. in te stemmen met de toekomstige informatiearchitectuur van de RMD; b. een aanvullend krediet te voteren van € 243.000 ten behoeve van de investeringen en irnplementatiekosten die gepaard gaan met de invoering van een nieuw informatiesysteem; c. de jaarlijkse stijging van de kapitaal-, onderhoud- en licentielasten van f 101.000 te verwerken in de begroting vanaf 2009.

Een ontwerpbesluit is bijgevoegd. Het dagelijks bestuur, de secretaris,

de voorzitter,

ir. J.H.J. Groot.

drs. 3.J.C. Adriaansen.

ab-vergadering nummer datum ab-vergadering agendapunt

:32 :9juli 2008 :S

registratienummer : 002739 T:\DIR\AB\2008\32-9

juli\Krediet infoplan.doc

Krediet uitvoering informatieplan

Het algemeen bestuur van de Regionale Milieudienst West-Brabant; gelezen het voorstel d.d. 16 april 2008 van het dagelijks bestuur; gelet op de "Gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant";

BESLUIT: a. b.

c.

in t e stemmen met de toekomstige informatiearchitectuur van de RMD; een aanvullend krediet te voteren van f 243.000 ten behoeve van de investeringen en implementatiekosten die gepaard gaan met de invoering van een nieuw informatiesysteem; de jaarlijkse stijging van de kapitaal-, onderhoud- en licentielasten van f 101.000 te dekken in de begroting vanaf 2009, binnen de vastgestelde regelgrenzen voor de uurtarieven.

Aldus besloten op 9 juli 2008 Het algemeen bestuur,

voorzitter

ab-vergadering nummer datum ab-vergadering agendapunt

secretaris

:32 :9 juli 2008 :5

registratienummer : 002739 T:\DIR\AB\2008\32-9 juli\Krediet infoplan.doc

Bijlage 1

Managementsamenvatting plan informatiearchitectuur De omgeving van de Regionale Milieudienst wordt steeds turbulenter. De organisatie heeft te maken met een groeiend aantal ontwikkelingen met meer onderlinge verbondenheid. Algemeen kenmerk van deze ontwikkelingen is een steeds verdere integratie van de betreffende ketens en ketenprocessen. Deze integratie vereist een gemeenschappelijke informatievoorziening voor alle betrokken partijen. De belangrijkste (externe) ontwikkelingen voor de RMD zijn: De introductie van de Omgevingswet (WABO). Met als doel betere dienstverlening door decentrale overheden; - Digitale dienstverlening en de één loket gedachte. Met als doel betere dienstverlening en grotere transparantie van de overheid; - De professionalisering van de (mi1ieu)handhaving. Met als doel meer integraal handhaven; De realisatie van een stelsel van basisregistraties. Met als doel eenduidigheid, administratieve lastenverlichting en betere dienstverlening van de overheid; - De samenwerking met gemeenten met als doel het vergroten van de efficiency in beide organisaties; Het verdrag van Aarhus. Met als doel grotere transparantie van de overheid. De RMD wil deze ontwikkelingen gebruiken om door te groeien tot een verbeterde professionele organisatie. Deze ontwikkelingen betekenen wel dat de RMD nog afhankelijker wordt van de samenwerking met de gemeenten in de regio. De sleutel t o t het realiseren van deze ambities heet 'informatie'. Informatie is voor de RMD na het personeel de belangrijkste productiefactor. Een goede interne en externe informatievoorziening biedt de mogelijkheden om de verschillende primaire en secundaire processen, zowel intern als extern, optimaal te ondersteunen en te verbreden. Dit resulteert zowel in productieverbetering in de operationele (primaire) processen als in de ondersteunende (secundaire) processen. Om informatie op korte en lange termijn te kunnen genereren is een informatie architectuur noodzakelijk. Een goede architectuur zoekt de balans van functionaliteit, beheerbaarheid, beveiliging en kosten. Deze balans dient tijdens het ontwerp, de realisatie, de implementatie en de exploitatie van de informatiehuishouding vastgehouden t e worden. Naast deze architectuurkenmerken stelt de RMD de volgende randvoorwaarden aan de informatievoorziening : - Flexibiliteit om snel t e kunnen reageren op veranderingen in de omgeving; Aanpassing van de organisatie of van de primaire processen moet kunnen worden ondersteund; - Toekomstvastheid ten behoeve van continuïteit moet worden gegarandeerd; - Mogelijkheden om gegevens met andere (keten)partners digitaal t e kunnen uitwisselen; - Passend binnen de financiële mogelijkheden van de dienst. De huidige informatievoorziening wordt vormgegeven met verschillende applicaties. Wat hierbij opvalt is: - een aantal applicaties wordt gebruikt voor de ondersteuning van het primaire proces zonder onderlinge samenhang; - applicaties worden gebruikt die vanuit interne behoeften door medewerkers van de RMD zijn gebouwd (met veel inzet), echter die onderling moeilijk t e koppelen zijn; - de processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten kunnen worden ondergebracht in één omgeving die de basis van vastlegging en opvraag van informatie door alle medewerkers moet vormen; de mogelijkheden van de applicaties MPM4all en Perfectview worden onvoldoende onderkend. Daarom zijn deze applicaties tot nu toe suboptimaal benut; - de in gebruik zijnde applicaties schieten in functionaliteit te kort om een totaal dekkende oplossing te bieden die voldoet aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden; - naast de digitale gegevensstroom bestaat er een uitgebreide papierstroom die niet volledig in dossiers is geregistreerd en samengebundeld en daardoor is (mogelijk) sprake van een verborgen achterstand (qua informatie en geld).

De beoogde nieuwe inrichting van de informatievoorziening moet alle voorzieningen bieden voor een 'digitaal kantoor' zoals digitale dossiers, documentaire informatievoorziening, documentencreatie, workflowmanagement, relatiebeheer, projectondersteuning, managementinformatie, klantinformatie, externe communicatie, digitale kaarten, aansluiting op (externe) basisregistraties, aansluiting op specialistische milieusystemen en aansluiting op de personele en financiële administratie. De gegevenskwaliteit van de huidige applicaties MPM4all en PerfectView zal op weg daar naar toe nader kritisch moeten worden bekeken op inhoud en volledigheid. Met een opwaardering, goede inrichting en organisatiebreed gebruik van deze applicaties is de basis voor de oplossing van het informatieprobleem feitelijk al in huis. De specialistische milieuapplicaties die voor de adviesprocessen worden gebruikt, blijven vanwege hun specifieke karakter als stand-alone systemen gehandhaafd. De output van deze systemen zal wel in de nieuwe omgeving moeten worden opgenomen. Belangrijk is ook dat de mogelijkheid wordt geboden om procesketens met die van de partners te integreren. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om informatie en transacties uit te wisselen op basis van het zaakmodel.

Voor de succesvolle realisatie van het eindresultaat van het informatiseringtraject gelden de volgende randvoorwaarden: 1. Commitment management; 2. Regie i n handen van de RMD; 3. Betrokkenheid gebruikers; 4. Organisatie moet tijdens de vernieuwing blijven functioneren; 5. Zwaartepunt in het voortraject; Het werken aan de voorgestelde oplossing leidt tot een relatief complex project. De verbouwing vindt plaats terwijl de operationele activiteiten doorgaan. Voor de organisatie is het van belang dat veranderingen stapsgewijs en geleidelijk gaan zodat de organisatie zich op een gecontroleerde wijze aan veranderingen kan aanpassen. Daarom wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak. De nieuwe informatieomgeving wordt in stappen voorbereid. Deze stapsgewijze ontwikkeling zal er toe leiden dat het project medio 2009 wordt afgerond. Voor deze tijdperiode kan gebruik worden gemaakt van de gereserveerde budgetten van deels 2007, 2008 en 2009. Door de stroomlijning van de processen zal de arbeidsproductiviteit binnen de dienst kunnen stijgen. Tevens kan het management zich meer richten op de optimale uitvoering van primaire processen en de afstemming daarvan op de omgeving. De opbrengst hiervan kan mogelijk gebruikt worden om de invoering van de gewijzigde omgeving te versnellen. Om het project in circa 8 maanden tijd, gerekend vanaf 1 april 2008 te kunnen realiseren, zal op korte termijn een projectorganisatie moeten worden ingericht en de eerste projectstap moeten worden gezet. Deze eerste stap is een afstemming tussen de leveranciers SBA en PerfectView gevolgd door een uitvoeringsplan met volledigheidstoets van functionaliteiten en een kostenopzet moeten worden gemaakt. Daarna is het aan de directie van RMD om een go/nogo beslissing te nemen. Gezien de beperkt beschikbare tijd zal het vervolgtraject op korte termijn moeten zijn ingezet.

Op de volgende pagina worden de schema's weergegeven van de interne en de externe werking van de informatiearchitectuur,

Het Presidium van de Raad van de gemeente Bergen op Zoom t.a.v. de Griffie te Bergen op Zoom

Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp

verroek tot agendering commissie juni

Ons kenmerk U08-010711 Beh. door R.J.B.GRoskam Afdeling SM Financiën

0 6 JUNI 2008

Doorkiesnr. 0164-277894

Geacht Presidium, In het kader van de begrotingscyclusvan de gemeenschappelijke regeling Regionale Milieu Dienst (RMD) werden onlangs door de RMD aan de deelnemende gemeenten waaronder Bergen op Zoom, de ontwerp begroting 2009 toegezonden. De Raad wordt in de gelegenheid gesteld om de zienswijze op voornoemd stuk aan de RMD kenbaar te maken. Verzocht wordt om voor 30 juni a.s. op het stuk te reageren omdat betreffend stuk voor de Algemene Bestuursvergadering van 9 juli ter besluitvorming is geagendeerd. Dit komt door de bepaling dat de RMD uiterlijk 15 juli de nieuwe begroting bij de Provincie moet indienen. Naar aanleiding van de ontvangen stukken is Raadsmededeling RMD 081 0108 opgesteld. Ondanks dat terstond na ontvangst van de stukken is begonnen aan het opstellen van deze raadsmededeling moet worden geconcludeerd dat de benodigde afhandelingtermijn op gespannen voet staat met de behandeling in uw raad. Om tijdig richting RMD te kunnen reageren verzoek ik uw Presidium om Raadsmededeling RMD 0810108 voor de Raadsvergadering van juni in behandeling te willen nemen.

Hoogachtend,

Postbus 35 4600 AA Bergenop Zoom Jacob Obrechtlaan4 T (0164) 27 70 00 F (0164) 24 53 56 E [email protected] I w.krgenopzoom,nl B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942

Bijlage 1

pbus

w

R.egionale Milieudien,, MODEL IINFORMATIEPLAW 2008 INTERN

w

-

Prognose tijd geld aantallen menskracht B

m

B

EXPERT-APPLI

--P

.--

I kllieidienst MODEL

L \;z:;;,* m ',j,:-?:,::h; .

WEB

INFORMATIEPLAN 2008 EXTERN VIA XML-KOPPELINGEN Landeliik

l

ONTWERP BEGROTING 2009

REGIONALE MILIEUDIENST WEST.B&XB-NT

l

R E G I O N A L E

M I L I E U D I E N S T

W E S T

B R A B A N T

ONTWERP B E G R O T I N G

2 0 0 9

Inhoudsopgave -

Memorie van Toelichting

-

Begrotingsbeeld

-

Risicoparagraaf

-

Treasuryparagraaf

-

Geprognosticeerde balans

-

Programmabegroting RMD West-Brabant

-

Specificatie lasten en baten programmabegroting

-

Staat van salarissen en sociale lasten

-

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

-

Staat van reserves en voorzieningen

-

Overzicht kasgeldlimiet

-

Overzicht meerjarenraming onderhoudsfonds pand Bovendonk 27

-

Aantal inwoners deelnemende gemeenten per l januari 2008

Roosendaal, april 2008

Blz.

MEMORIE VAN TOELICHTING BEGROTING 2009 RMD WEST-BRABANT

Algemeen De begroting 2009 is conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Tevens is de begroting 2009 conform de eisen van de door het algemeen bestuur op 19 juni 2002 vastgestelde regels opgesteld.

Bestuursvertegenwoordiging en bestuurssamenstelling

Het alqemeen bestuur van de qemeenschaopeliike reqelinq RMD West-Brabant De bestuursvertegenwoordiging in het algemeen bestuur wordt bepaald door de deelnemers (eigenaren) aan de gemeenschappelijke regeling RMD West-Brabant. De afgevaardigden van de deelnemers kunnen burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn. Op dit moment nemen er 8 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling van de RMD West-Brabant. Deze gemeenten zijn Aalburg, Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht. De afgevaardigden van de deelnemende gemeenten binnen het huidige bestuur van de RMD zijn 8 wethouders. Het daqeliiks bestuur van de qemeenschappeliike reqelinq RMD West-Brabant Voor het algemeen beheer van de RMD West-Brabant wordt door en uit het algemeen bestuur van de RIYD West-Brabant een dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur van de RMD bestaat uit drie leden. Stemverdelinq binnen het alqemeen bestuur Iedere deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling RMD West-Brabant heeft één stem in het algemeen bestuur.

Ovèrig

De spelreqels voor het omqaan met de alqemene reserve RPID Naar aanleiding van de vorming van de algemene reserve RMD heeft het algemeen bestuur op 11 december 2002 ook spelregels vastgesteld voor het omgaan met de algemene reserve RMD. Het weerstandsvermoqen van de RMD Overeenkomstig de op 11 december 2002 vastgestelde spelregels voor het omgaan met de algemene reserve RMD is op 26 maart 2008 het rapport Weerstandsvermogen door het algemeen bestuur vastgesteld. Gelet op het bedrijfsmatige karakter van de RMD zijn twee van de vier functies van het eigen vermogen relevant voor de RMD. Deze twee functies zijn de buffetfunctie en de financieringsfunctie. Het weerstandsvermogen is in voornoemd rapport als volgt gedefinieerd:"Het weerstandsvermogen is het vermogen van een rechtspersoon om financiële tegenvallers op t e vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten. Het gaat hierbij dus om vrij aanwendbare middelen, die gebruikt kunnen worden om niet-structurele tegenvallers op te vangen. Tegenvallers met een structureel karakter moeten binnen de ruimte van de exploitatie kunnen worden opgevangen". De algemene reserve is een component van het weerstandsvermogen en dus niet het weerstandsvermogen zelf. De omvang van het noodzakelijke weerstandsvermogen wordt voornamelijk bepaald door de risico's die worden gelopen. Daarom worden de risico's in continuïteit gemonitord, zodat de risico's tijdig in beeld komen en zo mogelijk financieel kunnen worden bepaald. Risicomanagement is daarvoor het voor de hand liggende instrument. Het vaststellen van een weerstandsvermogen heeft een dynamisch karakter. De onderbouwing en becijfering moeten steeds worden geactualiseerd en aangevuld m e t nieuwe ontwikkelingen. Hierbij speelt risico-inventarisatie een centrale rol voor het bepalen van het weerstandsvermogen en ook voor het bepalen van de kwetsbaarheid. Naar aanleiding van voornoemd rapport heeft het algemeen bestuur op 2 6 maart 2008 het plafond van de algemene reserve van de RMD van € 225.000 verhoogd t o t f 450.000.

Het opnemen van een risico-oiislaq van € 1,00 per declarabel uur Op 11 december 2002 heeft het algemeen bestuur besloten, dat met ingang van het begrotingsjaar 2003 een risico-opslag van € 1,00 per extern declarabel uur op het kostendekkende basis uurtarief mag worden opgenomen. Door het opnemen van deze opslag in de begroting worden onvoorziene en onvermijdelijke risico's beheersbaar gemaakt. De iaarresultaatbestemminq respectieveliik -uitkerinq Bij een jaartekort vindt er eerst een onttrekking plaats aan de algemene reserve van de RMD. Indien de algemene reserve ontoereikend blijkt t e zijn, dragen de eigenaren van de RMD naar rato van het inwoneraantal bij in het restant tekort. Bij een jaaroverschot wordt eerst bepaald of er een toevoeging aan de algemene reserve van de RMD dan wel aan de bestemmingsreserves en voorzienbare voorzieningen moet plaatsvinden. Zo ja, dan dient de omvang ervan t e worden bepaald. Het restant van het jaaroverschot komt dan ter beschikking voor uitkering aan alle eigenaren van de RVID. Indien er geen toevoeging zoals bovenvermeld hoeft plaats te vinden, komt het jaaroverschot vrij voor uitkering aan alle eigenaren van de RMD. De uitkering aan de eigenaren vindt plaats op basis van het inwoneraantal. Omzetbelastinq Op grond van de mogelijkheden die het BTW-compensatiefonds (BCF) biedt, is in samenspraak m e t de deelnemende gemeenten gekozen voor het principe van ondernemerschap voor de RMD. Fiscaal is deze keuze ook t e rechtvaardigen, gezien het feit dat de RMD voorzieningen en reserves heeft, alsmede op het kostendekkende basis uurtarief een risico-opslag van € 1,00 per declarabel uur berekent. Dit betekent, dat aan alle klanten voor het verlenen van diensten omzetbelasting wordt berekend.

I n de begroting wordt een treasuryparagraaf opgenomen.

I n de begroting wordt een risicoparagraaf opgenomen.

BEGROTINGSBEELD VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2009 RMD WEST-BRABANT

1. Algemeen Zes belangrijke uitgangspunten bij de begroting 2009

Bij het opstellen van de begroting 2009 gelden zes belangrijke uitgangspunten. De basis voor het volume van de geraamde omzeturen is de aanwezige netto beschikbare capaciteituren, wat gelet op de praktijk t o t nu toe een realistische aanname is. De toegestane looncompensatie van 3,5% en prijscompensatie van 2%. De tariefsverhoging is gelijk aan de gemiddelde stijging van de toegestane looncompensatie en prijscompensatie. Deze stijging - de zgn. nullijn - is 3,2 OIO (80% ~ 3 ~ 5+% 20% x 2%). Het aantal formatieplaatsen voor bouwplantoetsers is teruggebracht van 6 fte's t o t 3 fte's. I n tegenstelling t o t de le wijziging 2008, waar voor 6 fte's 3.700 uur was geraamd, wordt nu voor 2009 4.050 uur (3 x de norm van 1.350 uur) opgenomen. Dit betekent, dat de bouwplantoetsers volledig declarabel worden geraamd. De start voor het professionaliseren van de ICT-omgeving van de RMD in 2008. I n de begroting 2009 is rekening gehouden m e t de kapitaallasten (ca. f 56.000) van het in 2008 aangevraagde kapitaalkrediet van f 243.000 en de meerkosten van het licentiegebruik (ca. f 45.000) in de exploitatie. Voor de begroting 2009 betekent dit een toename van ca. f 0,90 per uur. Eind 2007 en begin 2008 zijn nieuwe producten in het assortiment opgenomen, t e weten boa's (eind 2007 met 3 fte's) en interim- en projectmanagement (begin 2008 m e t 1fte). Overwegingen bij de begroting 2009

De begroting is gebaseerd op de structurele effecten uit de jaarrekening 2007, de begroting 2008 na de le wijziging, de kapitaalkredietaanvraag voor de start in 2008 voor het professionaliseren van de ICT-omgeving, de vervangingsinvesteringen en toekomstige feiten die begin 2008 al manifest zijn. Daarnaast wordt in de omzetsfeer voor 2009 rekening gehouden met de omzetmutaties die zich in 2008 al voordoen. De productiviteitsnorm 2009 per productief medewerker is net als in 2008 gedifferentieerd. Voor de medewerker klachtendienst geldt net als in 2008 een gemiddelde productiviteitsnorm van 1.550 uur, dit in verband m e t diensten buiten kantoortijd. Voor de overige productieve medewerkers van de dienst geldt net als in 2008 een gemiddelde productiviteitsnorm van 1.350 uur. Op basis van de septembercirculaire 2007 Gemeentefonds is het toegestaan om op de loonkosten een looncompensatie van 3,5% door te rekenen en op de kosten van derden een prijscompensatie van 2,0°/0 door t e rekenen. Deze looncompensatie komt boven op de CAO-loonsverhoging van 2,2% per ljuni 2008. I n de vergadering van 1 6 januari 2008 heeft het dagelijks bestuur voor de begroting 2009 en de meerjarenbegroting tot en m e t 2012 ingestemd met de volgende verhogingen: - looncompensatie 2009: 3,S0/0; - looncompensatie 2009 t / m 2012: jaarlijks 0%; - prijscompensatie 2009: 2,0°/o; - prijscompensatie 2009 t/m 2012: jaarlijks 1,0%. Op de structurele salariskosten kan de RMD in beginsel, ook bij het teruglopen van het omzetvolume in een begrotingsjaar, niet bezuinigen. Dat neemt niet weg, dat de RMD bij het vervullen van structurele vacatures het altijd verantwoord en kostenbewust doet. I n het geval dat het werkelijk aanwezige structurele omzetvolume op enig moment daalt, wordt bij het vervullen van structurele vacatures een pas op de plaats gemaakt. Belangrijk voor het realistisch begroten van de omzet zijn de actuele werkprogramma's van de gemeenten en de ervaringen van voorgaande jaren bij het afnemen van de uren door de afnemers (gemeenten en provincie). Op grond hiervan worden de capaciteitsuren van de RMD begroot (afgestemd). Voor de gemeenten is het moeilijk om vooraf de uren voor hun werkprogramma's goed en tijdig te ramen. Voor de begroting 2009 doet dit probleem zich weer voor. De praktijk t o t heden wijst nog steeds uit dat er door de gemeenten meer uren buiten het contract om worden afgenomen en leegloop van bestaande capaciteitsuren bij de RWID zich t o t heden nog steeds niet voordoet. Deze ervaring uit voorgaande jaren sterkt ons om de omzet voor de begroting 2009 op een andere wijze t e bepalen. Bij de inschatting is vooral gekeken naar de werkelijke afname van de

uren door de gemeenten in afgelopen jaren. Eind februari 2008 is de huur van de dependance in Raamsdonksveer opgezegd. Het uitgangspunt is dat in 2008 als standplaats voor de medewerkers van de RMD wordt uitgegaan van Roosendaal. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op de eigenaargemeenten om mee te werken aan het creëren van steunpunten (werkplekken) voor de RMD medewerkers binnen hun gemeentehuis/stadskantoor. Met de gemeente Moerdijk zijn in september 2007 2 steunpunten overeengekomen en contractueel vastgelegd. Met de gemeente Aalburg zijn wij op dit moment hierover in een afrondend gesprek. I n de begroting 2009 wordt uitgegaan van zes steunpunten, waarvoor in totaal f 17.136 in de kostensfeer wordt geraamd. De post Organisatie-uren in de begroting 2009 is ten opzichte van de le begrotingswijziging 2008 685 uur hoger. Voor 2009 zijn er 6.400 uur geraamd. De lage aanname voor 2008 is bij de start niet realistisch gebleken. Bij de budgettering begin 2008 is dit naar voren gekomen. Het omzetvolume voor de begroting 2009 bedraagt 115.873 uur. Het omzetvolume voor de l e wijziging 2008 bedraagt 110.883 uur. Per saldo is dit een toename van 4.990 uur. De totale kosten van de begroting 2009 zijn ten opzichte van die van de l e begrotingswijziging 2008 gestegen met ca. 2,16O/0. Het aantal formatieplaatsen in de begroting 2009 is ten opzichte van de le begrotingswijziging 2008 per saldo met ca. 1,47 fte gestegen. Deze saldotoename betreft bijraming (4,39 fte's) en aframing (2,91 fte's) van formatieplaatsen. De bijraming betreft o.a 1 fte voor interim- en projectmanagement en 3 fte's voor boa's. De aframing betreft o.a. 3 fte's voor bouwplantoetsers. Ten opzichte van de l e wijziging 2008 zijn de uurtarieven voor 2009 met 3,2% gestegen. Deze toename is gelijk aan het gemiddelde van de toegestane stijging van de looncompensatie (3,5%) en de prijscompensatie (2,0°/0). De uren voor de administratieve klachtenbehandeling (registratie en inboeken van klachten), de coördinatietaken ten behoeve van de klachten en de coördinatietaken ten behoeve van het preventieve toezicht voor de provincie worden niet afzonderlijk in rekening gebracht aan de gemeenten en provincie. De kosten voor deze werkzaamheden worden vergoed in het uurtarief voor de klachtenbehandeling en in het uurtarief voor preventief toezicht voor de provincie. De RMD hanteert in de begroting 2009 de volgende uurtarievensoort: een mbo uurtarief, een hbo uurtarief, een specialistenuurtarief, een uurtarief voor bouwplantoetsing, een uurtarief voor boa's, een uurtarief voor interim- en projectmanagement, een uurtarief voor de provincie en een uurtarief voor de gemeentelijke klachtenbehandeling binnen en buiten kantoortijd en een uurtarief voor werkzaamheden buiten kantoortijd. 2. De begroting 2008 Looncompensatie en prijscompensatie:

Voor beide autonome invloeden geldt in principe de septembercirculaire 2007 Gemeentefonds als basis, tenzij met betrekking t o t de lonen de afspraken uit de cao-onderhandelingen na september hiervan afwijken. begrotingswijziging 2008 die in september 2008 zal worden aangeboden, zullen de loonVoor de le en prijscompensatie uit de juni circulaire 2008 Gemeentefonds als basis gelden. Voor de looncompensatie kan in afruijking van het voorgaande, het percentage van de laatst bekende looncompensatie uit de cao-onderhandeling van toepassing zijn, indien deze onderhandeling uiterlijk in juli 2008 is afgerond. Looncompensatie Voor de salariskosten is gerekend met de 2,2% loonsverhoging per 1juni 2008 en met 3,S0/0 looncompensatie over de salariskosten per 1januari 2009. De basis voor de berekening van de salariskosten zijn de salariskosten behorende bij de formatiestand per 1januari 2008 inclusief de bevorderingen eind 2007, de reguliere periodieke verhogingen

in 2008 en 2009, de loonsverhoging per 1juni 2008 en de vacatures, verhoogd met de verwachte looncompensatie voor 2009. Priiscompensatie Voor de kosten van derden is een prijscompensatie van 2,0°/o toegestaan. I n de kostenbegroting is deze compensatie dienovereenkomstig toegepast. Formatieplaatsen:

Het aantal formatieplaatsen in de le begrotingswijziging 2008 bedroeg 112,07 fte's. I n de begroting 2009 is rekening gehouden met 113,54 fte's. Derhalve een toename van ca. 1,47 fte's. Organisatiekosten:

I n de begroting 2009 is zoals eerder vermeld voor deze post 6.400 uur geraamd. Investeringen:

I n de begroting 2009 is de investering voor het professionaliseren van de ICT-omgeving van de RMD, waarmee in 2008 een start wordt gemaakt, verwerkt. Er zijn voor 2009 geen nieuwe beleidsinvesteringen geraamd. Wel zijn er grote vervangingsinvesteringen (zoals installaties, telecommunicatie, vloerbedekking, meubels e.d.) geraamd, omdat de levensduur (10 jaar) verbonden met deze grote kapitaalgoederen begin 2009 aflopen. Deze investeringen zijn bij het betrekken van het kantoorpand Bovendonk 27 medio 1999 gedaan. Totaal gaat het om een vervangingsinvestering van € 519.000 met een kapitaallast van € 76.129. De gehanteerde kapitaalrente bedraagt 5%. Lease van personal computers:

Op basis van een kosten-baten afweging vindt de keuze plaats tussen aanschaffen en leasen. Leasing levert t o t heden nog steeds voordelen op. Vanaf 2003 heeft de RMD alle in haar bezit zijnde personal computers geleased. Bijdrage per inwoner voor de uitvoering van collectieve taken:

I n de begroting 2009 is er voor de uitvoering van collectieve taken een totaal aantal uren geraamd van 1.040 uur. Naast deze activiteiten moet er ten behoeve van de collectiviteit jaarlijks aan de provincie een bijdrage (C 4.836) betaald worden voor MOLO-activiteiten.

+

€ 4.836)= C 96.301. I n het totaal gaat het om een bedrag van (1.040 uur x € 87,95 Op basis van 287.223 inwoners is de bijdrage per inwoner € 0,335, afgerond £ 0,34. De bijdrage per inwoner 2009 stijgt ten opzichte van de le begrotingswijziging 2008 met C 0,Ol.

Beheer bedrijvenbestanden:

De kosten voor het beheren van de bedrijvenbestanden worden over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inrichtingen. De totale kosten bedragen £ 63.148 (1.000 uur x € 63,15). Klachtendienst gemeenten :

Voor de gemeenten worden twee uurtarieven gehanteerd, een uurtarief binnen kantoortijd en een uurtarief buiten kantoortijd. Verder zijn er abonnementen geraamd van £ 2.500 per deelnemende gemeente. I n totaal is in de begroting 2009 van 18 deelnemende gemeenten uitgegaan. Provincie :

Voor de provincie wordt voor het provinciale werkprogramma, voor externe veiligheid en voor klachtenbehandeling binnen kantoortijd één uurtarief gehanteerd. Voor klachtenbehandeling buiten kantoortijd geldt hetzelfde uurtarief als voor de gemeenten buiten kantoortijd. Voor specifieke opdrachten zoals vuurwerk geldt hetzelfde uurtarief als voor de klachtenbehandeling buiten kantoortijd.

Externe omzet 2009 in uren: Voor de raming van de externe omzet in 2009 geldt, anders dan gebruikelijk, als basis de aanwezig beschikbare netto capaciteituren. De verdeling op hoofdlijnen inclusief de klachtenbehandeling is als volgt: Opdrachtgever

Begroting 2009

Gemeenten Uitv. collectieve taken Bouwplantoetsing Provincie SEPH Totaal

91.524 uur 1.040 uur 4.050 uur 17.059 uur 2.200 uur

leBegrotings wijziging 2008 88.343 uur 1.040 uur 3.700 uur 15.600 uur 2.200 uur

Saldo

3.181 uur O uur 350 uur 1.459 uur O uur

115.873 uur

110.883 uur

4.990 uur

Risico-opslag van € 1,OO per extern declarabel uur: I n de begroting 2009 is in totaal f 115.873 aan risico-opslag geraamd. Uurtarieven voor niet-eigenaar gemeenten Voor het leveren van diensten aan niet-eigenaar gemeenten wordt bovenop het basis uurtarief een toeslag doorberekend van: voor niet-eigenaar gemeenten met een contract komt bovenop het basis uurtarief een toeslag van f 1,00 per uur; voor niet-eigenaar gemeenten zonder contract komt bovenop het basis uurtarief een toeslag van f 2,00 per uur. Uurtarieven begroting 2009: Voor het begrotingsjaar 2009 gelden onderstaande uurtarieven (inclusief risico-opslag). Begroting 2009

leBegrotingswijziging 2008

l

MBO uurtarief Specialisten uurtarief Interim- en projectmanaqement HBO uurtarief Boa uurtarief Uurtarief voor Provincie binnen kantoortijd

f f f f f f

63,15 per uur 87,95 per uur 87,95 per uur 76,45 per uur 44/85 per uur 79,90 per uur

f f

76,45 per uur 100,40 per uur

f f f f f f

61,20 per uur 85,20 per uur nieuw product 74/10 per uur nieuw product 77,40 per uur

Klachtenbehandeling gemeenten: - binnen kantoortijd - buiten kantoortijd

f 74,lO per uur f 97,30 per uur

(klachtenbehandeling en overig) voor de gemeenten en de provincie l

Uurtarieven voor bouw~lantoetsinq: Senior uurtarief Medior uurtarief Junior uurtarief

f 70,OO per uur

Het geraamde exploitatieresultaat 2009 De begroting 2009 geeft op basis van bovenstaande uurtarieven een voordelig exploitatieresultaat aan van f 115.873. Dit geraamde resultaat zou zonder de risico-opslag van f 1 per uur nihil zijn geweest. I n de begroting 2009 is geen resultaatbestemming opgenomen van het geraamde overschot.

IYet de jaarrekening 2009 zal worden bezien of dit overschot is gerealiseerd. Vervolgens zal bij een overschot een besluit genomen worden (bij de vaststelling van de jaarrekening 2009) over de bestemming daarvan.

3. Reserves en voorzieningen De reserves en de voorzieningen worden ook ingedeeld naar eigen en vreemd vermogen. De reserves vallen onder eigen vermogen en de voorzieningen vallen onder vreemd vermogen. Waarde van de reserves en de voorzieningen

Het geraamde totaal van de reserves per 3 1 december 2009 bedraagt € 340.923. Het geraamde totaal van de voorzieningen per 3 1 december 2009 bedraagt € 248.712. Het geraamde totaal van de reserves en voorzieningen per 3 1 december 2009 bedraagt € 589.635. Voor een detailoverzicht wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen zelf.

Een reserve is geen financiële verplichting, ook niet als het gaat om een bestemmingsreserve die gevormd is voor een bepaald actief. Voor een verplichting is het noodzakelijk dat de plicht of verantwoordelijkheid (wettelijk of feitelijk) bestaat tot het op een bepaalde manier handelen of presteren jegens een derde. De RMD kent in de begroting één reserve, t e weten een algemene reserve. Voor de vorming en onttrekking aan de alqemene reserve van de RMD heeft het bestuur op 11 december 2002 spelregels opgesteld. Voor detailinformatie wordt verwezen naar deze spelregels zelf. Op grond van het rapport Weerstandsvermogen heeft het algemeen bestuur op 26 maart 2008 het plafond van de algemene reserve verhoogd van € 225.000 tot C 450.000. Zodra dit plafond is bereikt, vindt er geen dotatie meer plaats. De geraamde stand per 3 1 december 2009 is € 340.923. Voorzieningen

Een voorziening is een financiële verplichting. Voor een verplichting is het noodzakelijk dat de plicht of verantwoordelijkheid (wettelijk of feitelijk) bestaat tot het op een bepaalde manier handelen of presteren jegens een derde. De RMD kent twee voorzieningen, t e weten een voorziening sparen roostervrije tijd en een voorziening onderhoud pand Bovendonk 27 te Roosendaal. De voorzieninq sparen roostervriie tiid wordt gevormd ten behoeve van een medewerker, die een jaar eerder dan zijn pensioengerechtigde leeftijd met werken wil stoppen. Hiervoor levert hij jaarlijks de niet opgenomen verlofuren in. Met de begroting 2006 is deze voorziening volledig opgebouwd en komt vermoedelijk eind 2009 vrij voor uitputting. De geraamde stand van deze voorziening per 3 1 december 2009 bedraagt € 75.103. De voorzieninq onderhoud pand Bovendonk wordt jaarlijks ten laste van de exploitatierekening gevormd. De vorming vindt plaats op basis van een meerjarenplan dat periodiek wordt geactualiseerd. Met de jaarrekening 2007 is het meerjarenplan geactualiseerd. Deze voorziening heeft het karakter van een egalisatiefonds. De geraamde stand van deze voorziening per 3 1 december 2009 bedraagt € 173.609.

RISICOPARAGRAAF BEGROTING 2009

Op 26 maart 2008 is het rapport Weerstandsvermogen door het algemeen bestuur vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit rapport is de risico-inventarisatie. Bij het vaststellen van de grootte van het noodzakelijke weerstandsvermogen is rekening gehouden met de t o t dat moment voorzienbare risico's. Door jaarlijks, voor het eerst met de jaarrekening 2008, de toekomstige risico's structureel te monitoren wordt bereikt, dat deze risico's tijdig kunnen worden onderkend. Risicomanagement is hiervoor het geijkte instrument. Gelet op het bovenstaande kan worden gesteld, dat de tot dit moment voorzienbare risico's financieel zijn vertaald in het weerstandsvermogen dan wel zijn onderkend.

TREASURY PARAGRAAF BEGROTING 2009

Treasuwfunctie: Deze functie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. De Wet fido Het belangrijkste uitgangspunt van de Wet fido is het beheersen van risico's. Dit betekent dat het - . financiële-beleid erop gericht is o m de financiële risico's t o t een aanvaardbaar minimum t e beperken. Daarnaast mogen er geen bancaire activiteiten door de RMD worden uitgeoefend. Kasqeldlimiet beqrotinq 2009 De kasgeldlimiet 2009 valt binnen de tolerantie. Zie overzicht kasgeldlimiet begroting 2009. De RMD heeft haar pand Bovendonk 27 t e Roosendaal gefinancierd met een langlopende geldlening bij d e Bank Nederlandse Gemeenten. I n de meerjarenbegroting wordt niet voorzien dat langlopende leningen benodigd zijn. Renterisico wordt daarom niet gelopen. Beleqqinqs~ortefeuille Ten tijde van de begrotingsopstelling 2009 is dit niet aan de orde. Investerinqen Voor het begrotingsjaar 2009 worden vervangingsinvesteringen voorzien van € 519.000.

PROGRAMMABEGROTING 2009 RMD WEST-BRABANT LASTEN Volgnumrner

Categorie

F

Omschrijving

Realisatie

Begroting na 2o08 le wijz.

conce t 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124

126 128

0.0 1.0 2.0 3.4 3.4 3.4 3.4 2.013.4 3.4 3.4 3.4 6.0 6.2

1.0 3.4

I

BATEN

Begroting 2009

P r o a r a m r i i a RMD e x u l o l t a t i g Onvoorzlen en afronding Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Indirecte personeelskosten Werken door derden Onderhoudskosten Algemene kosten Kosten tractie Huisvestingskosten Boveiidonlt Huisvestingsl
volgnurnrner

Categorie

3.4 3.4 3.4 2.016.2 6.2 6.2

Omschrijving

p r o a r a i i i i n a RMD e x u l o l t a t l e Goederen en diensten Te ontvangen bijdragen Dlverse bljdragen, diensten en vergoedingeii Overige baten Dekking organisatiekosten Resultaat vorig dienstjaar

Totaal laslen prograrnrria RMD exploitatie

Totaal baten RMD exploitatie

Bedrijfsvoeringsresuitaat RMD exploitatie

Bedrijfsvoeringsresultaat RMD exploitatie

Prourainiiia Bouwen exvloitatie Salarissen en sociale lasten Kosten werkplek

3.4

Totaal lasten programma Bouwen exploitatie

Proarailiiiia Bouwen exuloilatie Goederen en diensten Totaal Iiateri Bouweri exploitatie

Bedrijfsvoeringsresultaal Bouwen exploitatie 122

6.0

Storting in reserves

6.0

Totaal exploitatieresultaa iia reserves

TOTAAL LASTEN

Onttreitkiiig aan reserves Totaal exploilatieresullaat iia reserves

LA 8.431.215

9.207.627

9.408.579

TOTAAL BATEN

S~ecificatievan de lasten en baten ~roarammabearotina2009 naar cateaorieën van de RMD Volgnummer

Categorie

1

2

Realisatie 2007 conce~t bedrag 4

3

Programmal e Wijziging programmabegroting begroting 20081 2009 bedrag bedrag S 6

LASTEN ONVOORZIEN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN * Huidia oersoneel * Voormalio oersoneei RENTE EN AFSCHRIJVINGEN * Rente rekenino-courmt * Gebouw Bovendonk27. Roosendaal olus meubilair * Inventaris oebouw lokatie Noord * Investerinoen Bovendonk 19. Roosendaal * Geluidmeters klachtendienst * Informatiserino (interne orofessionaliserino) * (1m)rnateriël.e activa INDIRECTE PERSONEELSKOSTEN * Wervinaskosten * Reiskosten woon-werk * Ooieidino en vormino * Aankooo en onderhoud dienstkledino * Arbodiensten * Kosten kindolaats * IZA Bedriifszorooakket * Kosten onderneminosraid * Personeelsonoevdlenverzekerinc * Kosten carrierebeurs * Kosten ambtsiubiieum * Kosten RIE * Kosten Bedriifshuloverlenina fBHV) * Kosten Remedie * Ziektekostenveraoedinc * Overioe indirekte oersoneelskosten WERKEN DOOR DERDEN

* Kosten ondersteunino * Kosten tiideliik oersoneel * Onderzoek en analvsekosten * Advieskosten * Kosten uitbestedina verwerkina salarisadrninlstratie * Overioe kosten derden ONDERHOUDSKOSTEN

* Onderhoud automatiserino

* Onderhoud technisch aooaratuur

ALGEMENE KOSTEN * Kosten RAP-oakket Kantoorbehoeften. oaoier etc. * Kosten lichtdrukken.drukwerken oorti * Contributieen lidmaatschar, Abonnernentenen vakliteratuur * Dienstreis- en verbliitkosten * Veroader- en reoresentatiekosten * Automatiserinasbenodiodheder * Leasekosten (o.a. oersonal comouters) * Accountantskosten Telefoonkoster * Kosten mobiele telefoons * Kosten verbindinasmiddelen klachtendiensten overia * Verzekerino en belastinoen * Kosten unitcommunicbie fin- en extern) * Kosten kwaliteitzora * Kosten verwerken oud oaoler * Kosten biidraoe MOLO-activiteiter * Kosten oarkeerverounninaer * Diverse aloemene kosten

*

'

*

*

l

Transporteren

I

7.798.594

8.100.869

8.393.738

Soecifieatie v a n d e lasten e n baten oroorammabeorotina2009 naar cateaorieën van d e RMD

r

Cateqorie

Programmal e Wijziging Realisatie vroarammabegroting 2007 2009 concevt begroting 2008 bedrag bedrag bedrag 5 6 4 8.393.738 7.798.594 8.100.869

p

2

3 Transport

l l

Kaoitaallasten. verzek/belmtino/brandstof/onderho~doverioe auto's Kaoitaallasten. verreklbelmtinolbrandstof/onderh klachtenauto's HUISVESTINGSKOSEN ROOSENDAAL

- Overioeexaloitatiekosten:

* eneraie en water * beveiliaina

* huurkostenoebouw Bovendonk 19 alus inventais

* *

* * * * * * *

*

l l

kosten huisvestino overiae medewerkers uit Raamsdonksveer í Der mrt 2008) onderhoud oebouw. terrein en installaties onderhoud kantoorinventais íincl huur) aebouwenlinboedelverzekerin~ waterschaaslasten en overioe heffinaen en belastinaen aebmikersdeel + eiaenaarsdeel WOZ schoonhouden caterina aanschaf klein materiaallinventais klein onderhoud en overioe huisvestinaskoster

HUISVESTïNGSKOSEN STEUNPUNTEN B U GEMEENTEN * Kosten 6 steunauntenvoor medewerkers bii oemeenten

3.4

1 1 31

HUISVESTINGSKOSTEN FILIAAL NOORD I v o o r 2 0 0 8 1 / 1 2 m n d oeraamd)

- Huurkosten Raamsdonkveer - Overioe exoloitatiekosten:

1

46.0381

7.724

* eneraie

* onderhoud aebouw. terrein en installaties * onderhoud kantoorinventais íincl huur) * vaste telefoonverbindinatbv automatiserina R'veer * waterschaoslasten en overioe heffinoen en belastinaen * inboedelverzekerinc * woz * schoonhouden * aanschaf klein materiaallinventais - Klein onderhoud en overiae huisvestinaskosten (incl. beveiliaina) RESERVES EN VOORZIENINGEN * Stortino in reserves uit exaloitatie * Stortina in voorzieninaen uit exoioitatie ORGANISAlïEKOSTEN Interne kosten activiteitendoor aroductieve medewerkers ten behoevevan de oroanisatie

*

p p

TOTAAL LASTEN RMD

8.431.215

8.761.442

9.057.706

Soecificatie v a n d e lasten e n baten oroorammabeorotina2009 naar cateoorieën v a n d e RMD Volgnummer -

Categorie

,

-

Realisatie 2007 concept bedrag

-

m

Programmai e Wijziging begroting programmabegroting 2 0 0 d 2009 bedrag bedrag -

BATEN GOEDEREN EN DIENSTEN Dienstverleninu aan orovincie. oemeenten e n overioen

* Gemeenten oo basis van werkorooramma's - MBO-uren - HBO-uren - Soecialisten uren - Klachtenbehandelino binnen kantoortiid - Klachtenbehandelino buiten kantoortiid

-

BOA-uren

* Overioe oroiecten (oemeenten. orovincie e.d.) * Werkorooramma Provincie * Provincie externe veilioheid * Serviceount handhavino

* Provincie soecifieke oodrachten en overio Klachtenbehandelino binnen kantoortiid

* Klachtenbehandelino buiten kantoortiid

* Gemeenten overio

- beheervan oemeenteliikeinrichtinoen - coördinatie NME - collectieve taken

* Proiect- en interimmaiaoement TE ONTVANGEN BIJDRAGEN * SES DIVERSE BIJDRAGEN/DIENSTEN/VERGOEDINGEN/INTERNE DOORREK * Archiefdiensten aan mandaterende oemeenten e.a. * Doorberekenino interne uren ten laste van oroiectenoot Seoh Dekkina bedriifsvoerinoskostenSeoh * Doorberekenino analvse en andere kosten * Doorberekenina kooieer kosten en andere kosten van derden * Doorberekenino kosten aan exoloitatierekenino Bouwen * Abonnementen klachtendienstvan oemeenten * Diverse oobrenosten

*

OVERIGE BATEN * Rente en afschriivinoen (incl. interne financierino en bankrentel * Oobrenost risico-ooslao oo uurtarieven niet-eioenar oerneenten * Oobrenost oosiaa oo uurtarieven contractaemeenten niet-eioenaen * Oobrenost ooslao oo uurtarieven niet-eioenar-oemeenten

28.760

25.700 1.496

4.9 8 34.658

37.464

8.383.724

8.868.6271

9.157.6971

8.431.215

8.761.442

9.057.706.

-47.491

107.183

99.992

DEKKING ORGANISATIEKOSTEN * Oroanisatiekosten RESERVES EN VOORZIENINGEN * Onttrekkina aan aloemene reserve " Onttrekkino aan reserve oroiect sanerino verkeerslavaai Onttrekkino aan reserve diverse strateoische oroiecten * Onttrekking aan reserve o ~ s l a grisico niet-deeinemet? R

-

* Correctie resultaat vorig dienstiaar

(

TOTAAL BATEN RMD

1 1

1

TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT

1 126

(

1.0 3.4

I I

EXPLOITATIEREKENING BOUWEN LASTEN Salariskosten Kosten werkplek TOTAAL LASTEN

l

l1

1

l

222.3351

174.3051

112.965

60.695

335.300

235.000

BATEN 3.4

Omzet dienstverleninc TOTAAL BATEN

339.000

250.881

339.000

250.881

Soecificatie van de lasten en baten oroarammabearotina 2009 naar cateaorieën van de RMD

I ( l

Volgnummer

Categorie

1

2

l

I ] 1

I

1

( 1

Programmal e Wijziging programmabegroting 2009 begroting 2008 bedrag bedrag S 6

Realisatie 2007 concept bedrag 3 TOTAAL BATEN EXPLOITATIEREKENING BOUWEN TOTAAL LASTEN EXPLOITATIEREKENING BOUWEN RESULTAAT UPLOITATIEREKENING BOUWEN

EXPLOITATIERESULTAAT TOTAAL RMD VERDEELD NAAR RISICO-OPSLAG * E ~ D i ~ i t a t i e r e S ~ l exclusief taal risico-o~slag * Risico-opslaq exploitatieresultaat E. 1.00 Der declarabel uur EXPLOITATIERESULTAAT TOTAAL RMD

4

I I l

I ( l

1

1

339.000J

250.881(

335.300)

235.0001

3.700)

15.1811

I

1

STAAT 82: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2009 VAN DE REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT

Uitgaven: AfdelingIKostenplaats

Fte's

Jaarwedden en uitkeringen

Inkomsten: Inhoudingen

Toelagen

Sociale lasten

Bruto lasten

Sociale lasten

Netto lasten

WG

Directie en managementondersteuning

2,OO

139.175

O

448

36.595

176.218

12.850

163.368

Stafafdeling P a 0

1,64

83.129

O

448

27.509

111.O86

7.947

103.139

Stafafdeling Planning & Control lFacilitaire Zaken

3,87

170.679

O

1.468

48.638

220.785

14.431

206.354

Stafafdeling Informatievoorziening

8,19

362.303

O

1.954

109.125

473.381

38.209

435.172

Afdeling Adviezen en Projecten

41,47

2.263.871

O

8.854

71 1.673

2.984.399

217.764

2.766.635

Afdeling Vergunningen

20,92

1.O19.397

O

5.128

323.502

1.348.027

93.569

1.254.458

Afdeling Handhaving

35,45

1.714.135

O

7.788

529.373

2.251.296

161.518

2.089.778

Algeineen: Overwerk en consignatie klachtendienst -t 2e unit Voorziening vacatures

Totaal Regionale Milieudienst West-Brabant

113,54

93.883

93.883

93.883

2.500

2.500

2.500

5.849.072

O

26.088

1.786.41 5

7.661.575

546.287

7.1 15.288

*

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN BEHORENDE BI3 DE PROGRAMMABEGROTING 2009 VAN DE RMD WEST-BRABANT Omsclirijving van de kapitaaluitgaven

1 Materiële vaste activa Pand Bovendonk 27, Roosendaal Inrichting Bovendonk 19, Roosendaal Automatisering vóór 2008

Oorspronkelijk bedrag van de kapltaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar 2

Vermeerderingen in het dienstjaar

Verminderingen in het dlenstjaar

3

4

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaiuitgaven aan het einde van het dienstjaar 5

346.500

o

2.185.480

103.759

O

O

103.759

94.867

4.000

O

98.867

1.838.980

Percentage of andere maatstaf van afschrljvlnq

Totaal afschrijving aan het begin van het dienstjaar

Afschrijving in het dlenstjaar

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Toegekende rentelasten

Totaal van de kapitaalslasten

6

7

8

9

10

11

12

50132110 jaar ann. 4,83%

692.150

78.793

1.146.832

1.414.537

3 j r ann. 5%

27.955

19.307

75.804

56.497

3.790

23.097

315 jr.ann. 516%

66.183

21.156

28.684

11.528

1.634

22.790

Informatievoorziening per 2008

449.057

O

O

449.057

5 jr. ann, 5%

Meubilair

192.223

90.000

O

282.223

10 jr.ann. 5/6%

Overige inventaris

19.190

6.500

O

25.690

315 jr.ann. 5%

Technisch apparatuur

95.947

43.000

O

138.947

Tractie

57.382

29.000

O

86.382

2.851.405

519.000

O

3.370.405

Totaal materiële vaste activa Iininateriële activa

O

TOTAAL-GENERAAL

2.851.405

72.788

151.581

91.637

85.850

357.420

271.570

17.871

103.721

127.679

23.623

64.544

130.921

7.818

31.441

10.291

2.874

8.899

12.525

770

3.644

315 jr.ann. 516%

57.653

25.184

38.294

56.110

4.065

29.249

5 jr.ann. 5/6%

24.213

15.233

33.169

46.936

3.108

18.341

1.097.761

272.019

1.753.646

2.000.625

111.845

383.864

O 519.000

O

3.370.405

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN PROGRAMMABEGROTING 2009 RMD WEST-BRABANT

A

Naam reserve/voorziening n

g

1

Saldo begin e begin dienstjaar 2

n

Onttrekkingen

p -

3

4

Saldo eind eind dienstjaar 5

Reserves : Alaemene reserve

319.572

21.351

O

340.923

Totaal reserves

319.572

21.351

O

340.923

75.103

O

75.103

148.164

25.445

173.609

Totaal voorzieningen

223.267

25.445

O

248.712

TOTAAL

542.839

46.796

O

589.635

Voorzieninqen: Sparen roostervrije tijd Groot onderhoudsfonds Bovendonl< 27

FIDO bearotina 2009

Kasqeldlimiet Kasgeldlimiet in 2009 1. Omvang van de begroting per 1janauri 2009 Toegestane kasgeldlimiet - in procentenvan de grondslag

- in bedrag 2. Omvang vlottende schulden

3. Omvang vlottende middelen 4. Toets kaslimiet

Netto-vlottende schuld ( 2 - 3 ) Toegestane kaslimiet Ruimte onder kaslimiet

Geact ual isee r d mee r i a- er na root o 11 de rh oudsalan aand Bovendonk 27 Roosendaal over de iaren 2007 t o t ei1 met 2011

Bedragen in euro's en excl. BTW Jaarlijkse prijscompensatie: 3% Ornschriivina: Jaren:

1 I

Restant ultimo december

2006

1I

2007

I

Onvoorzien Jaarlijkse dotatie volgens berel<eiiinq I n de jaarbegrotingeli op t e nemen dotaties (m.i.v. 2007)

1

2007

Eenmalig tlv alg reserve

2008

1I

2009

1I

2010

1

2011

753

773

1.016

37.000 21.000 21.000 O2 1.oo0 - 37.000

21.000 21.000

21.000 21.000

46 17.000 17.000

-

1I

110

665

Aantal inwoners deelnemende gemeenten beurotina 2009 Gemeente

Per 1januari 2007

Aalburg Bergen op Zoom Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Woensdrecht Totaal

Bron: Internetsites van de gemeenten

Per 1januari 2008

Dit is een uitgave van de Regionale Milieudienst West-Brabant.

Bovendonk 27 Roosendaal telefoon 0165 - 58 20 00 fax 0165 - 56 60 47 Bovendonk 19 Roosendaal telefoon 0165 - 58 20 00 fax 0165 - 56 60 47

O RMD