Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Voorblad Beginbalans Exploitatieoverzicht Eindbalans na resultaatverdeling Toelichting op exploitatieoverzicht Toelichting op eindbalans na resultaatverdeling Voorzieningen / Projectsubsidies RvR Begroting 2011 & realisatie Verklaring kascommissie
Opgemaakt 26 maart 2012 Penningmeester A. Zwaagstra
Pagina 1
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Beginbalans ING 9698874 ING Rentemeer rek. Liquide middelen Overlopende activa/passiva
1-1-2011 € €
8.340,13 50.158,30
Eigen vermogen € €
58.498,43 Ledenactiviteiten PR & Publiciteit 407,17 Opzet kenniscentrum Voorzieningen Debiteuren Crediteuren Onverschuldigde betaling Kort vreemd vermogen
Totaal Activa
€
58.905,60 Totaal Passiva
Pagina 2
€ € €
€ € €
€
23.341,19
€
18.429,72
€
17.134,69
€
58.905,60
9.769,72 2.540,00 6.120,00
450,00 10.611,69 6.073,00
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Exploitatieoverzicht 2011 Opbrengsten Contributies Ledenbijdragen workshop Nagekomen contributie 2010 Subsidie RvR voor algemene middelen Ontvangen rente
€ € € € €
26.200,00 14.750,00 42,50 617,00 984,45
Totaal opbrengsten
€
42.593,95
Totaal lasten
€
43.536,38
Exploitatieresultaat
€
942,43-
€
942,43-
Lasten Bestuursvergoeding Onkostenvergoeding bestuur Workshop in combinatie met Algemene ledenvergadering Organisatiekosten workshops Kosten vergaderruimte bestuur Bankkosten Overige kosten
Verdeling van het resultaat Mutatie eigen vermogen Totaal
€ € € € € € €
(ten laste van)
Pagina 3
€
28.800,00 1.800,00 9.587,93 1.965,00 472,78 101,48 809,19
942,43-
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Eindbalans (na resultaatverdeling) ING 9698874 ING Zakelijke Spaarrekening Liquide middelen
€ €
31-12-2011 16.601,57 56.299,55
Eigen vermogen €
Te ontvangen rente ING
€
Debiteuren
€
Totaal Activa
€
72.901,12 Ledenactiviteiten PR & Publiciteit 684,90 Opzet kenniscentrum Communicatie 1.100,00 Internet Regiobijeenkomsten Onderzoek tijdsbesteding Voorzieningen
€ € € € € € €
Crediteuren Onverschuldigde betaling Kort vreemd vermogen
€ €
74.686,02 Totaal Passiva
Pagina 4
€
22.398,76
€
36.283,53
€
16.003,73
€
74.686,02
9.769,72 636,00 6.120,00 12.599,70 2.166,92 2.950,00 2.041,19
9.930,73 6.073,00
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Toelichting op exploitatieoverzicht 2011 Contributie 2011 Contributie 2010 (nagekomen) Ledenbijdragen workshop 1 Ledenbijdragen workshop 2 Rente ING Rentemeerrekening Rente ING Zakelijke Spaarrekening Totaal contributie
€ € € € € €
Bestuursvergoeding C.J. van der Linden / van der Linden CS Bestuursvergoeding L. Maas / Vabe Bestuursvergoeding A. Zwaagstra / Groenewegen Advocaten Totaal bestuursvergoeding
€ € €
Onkostenvergoeding V.T. Raats / Modus Vivendi Onkostenvergoeding K.M. van Korlaar / Van Korlaar Bewindvoering Onkostenvergoeding J.A. Hofman / Heijne Bewindvoering Totaal bestuursvergoeding
€ € €
Sprekersvergoeding Locatie & Catering Drukwerk Totaal Workshops / ALV
€ € €
Vergoeding L. Maas / Vabe Totaal Organisatiekosten Workshops
€
Huur locatie Poort van Kleef Telefonische vergaderdienst Totaal Workshops / ALV
€ €
Kosten betalingsverkeer ING Totaal Bankkosten
€
Verzekeringen (bestuursaansprakelijkheid) Kamer van Koophandel Postbus Reiskosten Porti en telefoonkosten Diner bestuur Totaal overige kosten
€ € € € € €
Pagina 5
26.200,00 42,50 8.000,00 6.750,00 299,55 684,90 €
34.884,90
€
28.800,00
€
1.800,00
€
9.587,93
€
1.965,00
€
472,78
€
101,48
€
809,19
14.400,00 7.200,00 7.200,00
600,00 600,00 600,00
2.766,82 6.332,61 488,50
1.965,00
129,50 343,28
101,48
246,83 26,64 166,60 49,10 120,02 200,00
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Toelichting op eindbalans 2011 Rente 2011 Zakelijke Spaarrekening Te ontvangen rente eind 2011 Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Van der Linden CS Gemeente Utrecht Af: St CAV (dubbel betaald) Totaal debiteuren eind 2011
ontvangen 01-01-12
Factuur Factuur Factuur Factuur Factuur
1103052 1103055 1103054 1101034 1103044
betaald 15-03-12 betaald 15-03-12 betaald 02-02-12 betaald 15-03-12 betaald 24-02-12
Eigen vermogen begin 2011 Af: dotatie eigen vermogen volgens exploitatieoverzicht 2011 Eigen vermogen eind 2011 Crediteuren begin 2011 Af: betalingen 2011 L. Maas / Vabe Flow Resulting Zwaagstra / Groenewegen Advocaten Wsnp periodiek Oosthoek Vechthuis Poort van kleef TelefonischOverleg.nl C.J. van der Linden / van der Linden CS J.A. Hofman / Heijne Bewindvoering Crediteuren eind 2011
€
€ € € € €
€ €
betaald 09-01-12 betaald 09-01-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12 betaald 24-02-12
Onverschuldigde betaling begin 2011 Mutaties Onverschuldigde betaling eind 2011
€ -/- € € € € € € € € € € €
€ €
Pagina 6
684,90 €
684,90
€
1.100,00
€
22.398,76
€
9.930,73
€
6.073,00
125,00 125,00 125,00 850,00 125,00-
23.341,19 942,43-
10.611,69 10.611,69770,00 1.273,30 1.590,00 952,00 763,33 2.595,58 129,50 57,02 1.200,00 600,00
6.073,00 -
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Voorzieningen / Projectsubsidies RvR Voorziening ledenactiviteiten begin 2011 Mutaties 2011 Voorziening ledenactiviteiten eind 2011
€ €
PR & Publiciteit begin 2011 Inkoop 2 advertenties WSNP periodiek Voorziening PR & Publiciteit eind 2011
€ -/- €
Opzet kenniscentrum begin 2011 Uitgaven 2011 (techniek via internet / website) Voorziening Kenniscentrum eind 2011
€ €
Toekenning subsidie RvR 2011 Communicatie Inkoop advies Flow Resulting Tijdsbesteding bestuur Voorziening Communicatie eind 2011
€ -/- € -/- €
Toekenning subsidie RvR 2011 Internet / Website Inkoop techniek EMRO Automatisering Automatisering Tijdsbesteding bestuur Voorziening Internet / Website eind 2011
€ -/- € -/- €
Toekenning subsidie RvR 2011 Regiobijeenkomsten Tijdsbesteding bestuur Voorziening Regiobijeenkomsten eind 2011
€ -/- €
Toekenning subsidie RvR 2011 Onderzoek Tijdsbesteding Aanschaf / licentie Enquetesoftware (netQ) Voorziening Onderzoek Tijdsbesteding eind 2011
€ -/- €
Totaal Voorzieningen eind 2011
Pagina 7
9.769,72 €
9.769,72
€
636,00
€
6.120,00
€
12.599,70
€
2.166,92
€
2.950,00
€
2.041,19
€
36.283,53
2.540,00 1.904,00
6.120,00 -
14.688,00 1.273,30 815,00
3.700,00 633,08 900,00
3.360,00 410,00
2.635,00 593,81
Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011
Begroting & Realisatie 2011 Opbrengsten Contributie Bijdrage studiedagen Rente inkomsten Subsidie RvR voor Alg. middelen
Begroting € 25.770,00 € 14.250,00 € 750,00 € -
Lasten Bestuursvergoeding Onkostenvergoeding bestuur Organisatiekosten studiedagen Workshops & ALV Overige kosten Exploitatieresultaat
-/-/-/-/-/(negatief)
€ € € € €
28.800,00 1.800,00 2.000,00 7.314,96 1.000,00
(144,96)
Pagina 8
Realisatie € 26.242,50 € 14.750,00 € 984,45 € 617,00
-/-/-/-/-/-
€ € € € €
28.800,00 1.800,00 1.965,00 9.587,93 1.383,45
(942,43)
Verschil € 472,50 € 500,00 € 234,45 € 617,00
€ € € € €
35,002.272,97 383,45
(797,47)
