Bijlagen. Programmabegroting 2011

Bijlagen

Programmabegroting 2011

2

Inhoudsopgave Bijlagen behorende bij de programmabegroting 2011 Bijlage 1

Overzicht Onderhoud kapitaalgoederen

Bijlage 2

Overzicht Reserves en Voorzieningen

14

Toelichting Reserves en Voorzieningen

19

Bijlage 3

Overzicht Investeringsprogramma 2011-2014

47

Bijlage 4

Conversietabel programma-beleidsterrein-product

53

Bijlage 5

Overzicht van mutaties begroting 2011

57

Bijlage 6

Overzicht personele sterkte en loonsom

93

Bijlage 7

Overzicht gewaarborgde geldleningen

94

Bijlage 8

Overzicht langlopende leningen

98

Bijlage 9

Overzicht berekening Emu-saldo

99

3

5

4

BIJLAGE 1 Onderhoud kapitaalgoederen Het overzicht Onderhoud kapitaalgoederen is een bijlage bij paragraaf 4.3.6 uit de programmabegroting. Programma 1 Ontwikkeling Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Financiële consequenties beleidsdoel

Financiële consequenties begroting

Stand van zaken planuitvoering

Programma begrotingsjaar Programma 2 Brandweer Leiden Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Bestuur en dienstverlening

Beleidskader vastgoed Jaar van raadsvaststelling 09.0108 Onderhoudsplannen gebouwen 2010-2012 Actualisatie voorzien in 2003-2043 Onderhoud gebouwen Maatschappelijk en beleidsondersteunend gemeentelijk vastgoed. Eigen huisvesting van de ambtelijke organisatie en overig vastgoed. Het technisch en functioneel onderhouden van verhuurde panden, publieke panden en panden voor ambtenarenhuisvesting. Doelstelling is het hebben en op eenduidige wijze op peil houden van een onderbouwd onderhoudsbudget per pand/object, verwerkt met de meerjaren onderhoudsmodule van Planon, welke regelmatig, om de drie jaar, na een schouw c.q. inspectie wordt geactualiseerd. De onderhoudsvoorziening doet dienst als egalisatievoorziening; een jaarlijks overschot op de jaarlijkse storting blijft in de voorziening, een jaarlijks tekort wordt onttrokken. Een eerste inventarisatie naar de onderbouwing van de voorziening onderhoud is in 2009 afgerond. Bij de inventarisatie is onderzocht of er een beheerplan (voorheen een Meerjarig Onderhoud Plan) is opgesteld, of dit beheerplan actueel is, of er een schouw is uitgevoerd en of het beheerplan kan worden uitgevoerd binnen de financiële kaders van de begroting. Er wordt actief aan het actualiseren, opstellen en kostenberekening van meerjaren plannen gewerkt, waarbij de inventarisatie eind 2011 dient te zijn voltooid. Om begin 2011 een betrouwbare prognose van de noodzakelijke onderhoudsvoorziening te kunnen geven, wordt er op basis van een representatieve steekproef een deel van het bezit ( 20 %) versneld beoordeeld. De beheerplannen dienen voor eind 2012 te zijn opgeleverd. In het kader van o.a. taken- en efficiencyronde en de bezuinigingsoperatie “Ruimte voor Nieuw Beleid” worden gemeentelijke gebouwen verkocht aan verschillende marktpartijen. De overschotten, verkoopopbrengsten minus boekwaarde en eventueel exploitatieresultaat, worden conform de besluitvorming gestort in het PRIL (Project Ruimtelijke Investeringen Leiden). Gemeentebreed zijn door het College ongeveer 80 objecten aangemerkt om verkocht te worden. Door de huidige financiële situatie is de huizenmarkt verslechterd en dient de verkoopprognose bijgesteld te worden. Afgesproken is dat de onderhoudsbudgetten van de af te stoten objecten wel beschikbaar blijven voor onderhoud van de resterende panden, waarmee het budget voor het onderhoud dus verruimd wordt. zie de beheerplannen ( groot onderhoud) van de gebouwen.

Veiligheid

Beleidskader vastgoed Onderhoud kazernes Voorziening onderhoud kazernes Brandweerkazernes.

Jaar van raadsvaststelling 09.0108 2013 Actualisatie voorzien in

Het duurzaam beheren en in stand houden van de kazernes met de technische installaties d.m.v. een jaarlijkse storting in de voorziening, om de lasten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren te spreiden. 5

Financiële consequenties beleidsdoel

Financiële consequenties begroting Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar Naam beheerplan

Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader Financiële consequenties beleidsdoel Financiële consequenties begroting

Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar Programma 4

Het beleid is er op gericht om het onderhoud aan de kazernes Gooimeerlaan en Rooseveltstraat overeenkomstig de in het jaar 2006 opgestelde beheerplannen uit te voeren. I.v.m. de regionalisering van de gemeentelijke Brandweer zullen de kazernes per 31-12-2010 zijn overgedragen aan Beheer en Onderhoud Vastgoed (BOV). De kazernes zullen vanaf 2011 d.m.v. een huurcontract door de Regionale Brandweer Hollands Midden worden gehuurd. Het eigendom en groot onderhoud blijft bij de gemeente Leiden. Voor wat betreft het groot onderhoud in de komende jaren aan het gebouw Gooimeerlaan, zal de voorziening a.d.h.v. het opgestelde beheerplan vooralsnog ontoereikend zijn. Een hogere dotatie in de voorziening wordt op dit moment nog niet noodzakelijk bevonden in afwachting van het eventueel betrekken van een andere locatie. In een volgend jaar dient hier meer duidelijkheid over te zijn. Conform het opgestelde beheerplan. De uitgaven worden ten laste van de voorziening gebracht. Overeenkomstig het beheerplan ( meerjarig onderhoudsplan) voor de kazernes. Zie beheerplannen Gooimeerlaan en Rooseveltstraat.

Onderhoud voertuigen. Jaar van raadsvaststelling 1982 Vervalt per 1-1-2011 i.v.m. overgang naar Regionale brandweer. Geen voorziening. n.v.t. Actualisatie voorzien in Materieel en voertuigenpark. Het betreft hier in hoofdzaak het materieel van de uitrukdienst, zoals o.a. voertuigen (inclusief bepakking), adembescherming, duikapparatuur en verbindingsmiddelen. Het duurzaam beheren, in stand houden en inzetten van het materieel en van het voertuigenpark. Het beleidskader ligt met name verankerd in de wettelijke verplichtingen. In het kader van de Regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen zullen de voertuigen van de Brandweer Leiden per 1-1-2011 worden overgedragen aan de Regionale Brandweer Hollands Midden. De financiële consequenties betreffen kapitaallasten en onderhoudslasten die voortvloeien uit de reguliere vervanging en onderhoud welke in de exploitatie worden geraamd bij de Regionale Brandweer. De kosten voor de Gemeente Leiden worden via de bijdrage aan de Regionale brandweer in rekening gebracht. Het onderhoudsplan gaat over naar de Regionale Brandweer Hollands Midden. Zie Regionale brandweer.

Bereikbaarheid

Realisatie & Beheer Meerjarenonderhoudsplanning Naam beheerplan Jaar van raadsvaststelling parkeergarage Reserve parkeren Naam voorziening Actualisatie voorzien in Parkeergarage Haarlemmerstraat Te onderhouden kapitaalgoederen Het onderhouden van de ‘Haarlemmerstraat’ parkeergarage, met als doel het Doel waarborgen van parkeergelegenheid voor bezoekers van de binnenstad, mede ter compensatie van het verdwijnen van parkeerplaatsen op straat. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de ‘Haarlemmerstraat’ Beleidskader parkeergarage. De meerjarenonderhoudsplanning is in samenwerking met de ANWB opgesteld. Financiële Op basis van het beschikbare budget wordt onderhoud uitgevoerd. consequenties beleidsdoel Conform de afspraken bij het instellen van het Exploitatiereserve Parkeren Financiële worden resultaten op de parkeerproducten ten laste of ten gunste van het fonds consequenties 6

begroting Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar Programma 5

gebracht. Het positieve resultaat op het onderhoud wordt dus niet apart gereserveerd voor de meerjarenonderhoudsplanning. De geplande onderhoudswerkzaamheden worden op basis van de planning uitgevoerd. Meerjarenonderhoudsplanning parkeergarage

Omgevingskwaliteit

Realisatie & Beheer Naam beleidskader Beleidskader vastgoed Jaar van raadsvaststelling 09.0108 Onderhoudsplannen gebouwen 2011 Naam beheerplan Actualisatie voorzien in 2003-2010 Onderhoud Gebouwen ( Stedelijk Beheer) Naam voorziening Bedrijfsgebouwen en terreinen, inclusief technische voorzieningen (afdeling Te onderhouden Stedelijk Beheer). kapitaalgoederen Het technisch en functioneel in stand houden van de bedrijfsgebouwen en Doel terreinen. Met het onderhoudsplan wordt bedoeld het reguliere onderhoud (binnen en buiten) aan de gebouwen en terreinen van de afdeling Stedelijk Beheer. Het ambitieniveau is sober. Wat nodig is om achteruitgang van de technische staat van de gebouwen te voorkomen wordt gedaan. Speerpunt van het jaarlijks onderhoud is het onderhoud dat nodig is om te voldoen aan alle veiligheids- en milieueisen, die vanuit de diverse wettelijke kaders worden gesteld. Met regelmaat wordt het gehele bestand gebouwen en terreinen onderzocht op Financiële benodigd onderhoud. Deze zgn. Brinkrapportage vormt de basis voor het consequenties onderhoudsplan van de gebouwen en terreinen. In 2004 zijn alle gebouwen en beleidsdoel terreinen geschouwd, en op basis daarvan is in 2005 een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld, maar nu met een planperiode van 40 jaar in plaats van de 10 jaar van het oorspronkelijke plan. Op basis van het oude onderhoudsplan vindt, binnen de beschikbare Financiële budgetten, de uitvoering van de werkzaamheden (groot) onderhoud plaats voor consequenties bedrijfspanden en objecten in 2011. Bij het opstellen van de jaarrekening 2008 begroting bleek dat de voorziening niet in overeenstemming met de richtlijnen van de BBV was. De voorziening is vanaf 31december 2008 nihil omdat de rechtsgrond tot instandhouding van deze voorziening ontbreekt. Het beheerplan is nog steeds niet geactualiseerd en dit heeft tot gevolg dat er geen specifieke voorzieningen meer zijn om groot onderhoud uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de dakbedekking. Dergelijke noodzakelijke werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd nadat een beheerplan overeenkomstig de richtlijnen is vastgesteld. Door de toename van veiligheids- en milieueisen is het regulier onderhoud Stand van zaken steeds meer onder druk komen te staan. Het gaat hierbij om zowel toegenomen planuitvoering onderhoudskosten als om de toename van inzet van personeel, om aan alle vereisten te voldoen. Vanwege de reorganisatie- en herhuisvestingsplannen is de aandacht de laatste jaren vooral uitgegaan naar de gebouwen en terreinen, die aan het gewijzigde gebruik moesten worden aangepast. Bij gebouwen, die afgestoten gaan worden, wordt alleen dat onderhoud verricht dat noodzakelijk is om het gebouw in goed staat te houden. Het doen van investeringen in deze gebouwen wordt zoveel mogelijk vermeden. Hiervoor dient een gedetailleerd en geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan Programma te worden opgesteld. begrotingsjaar Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Grip op groen Kader stelling Bomenbeleid 20042014 Bomenbestand


Het technisch en functioneel in stand houden van het bomenbestand, met 7

aandacht voor ruimtelijke visie, beheer en juridisch kader. Beleidskader


Financiële consequenties begroting

Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Beleidskader


Financiële consequenties begroting Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar

Naam beleidskader Naam beheerplan

-Juridisch aansprakelijkheid: Vanuit de aansprakelijkheid wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht. Er is een 4-jaarlijkse VTA (Visual Tree Assessment) opgesteld aan welke de gemeente voldoet. -Kaderstelling Bomenbeleid 2004-2014: In de periode 2004-2014 zal de kwaliteit van het bomenbestand prevaleren boven kwantiteit. -Bomenverordening. In 2004 is het bomenbestand voor het laatst geïnventariseerd. In 2011 wordt deze inventarisatie opnieuw uitgevoerd gecombineerd met de VTA-inspectie. Met deze gegevens wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Inmiddels zijn diverse beheerplannen opgesteld voor de parken. Deze dienen doorgerekend te worden ten opzichte van de huidige beheermaatregelen De financiële consequentie van de doorrekening van de beheerplannen parken is nog onduidelijk. Vanuit diverse ontwikkelingsplannen wordt areaaluitbreiding aangedragen. De grootste is vanuit het 1000-bomenplan. Verwacht wordt in 2011 een areaaluitbreiding van 350 bomen. Zowel de cyclus boomcontrole/inspectie, als wel het snoeiprogramma loopt één jaar achter op de planning. In 2011 wordt gesnoeid op basis van de inspectie uit 2010. Tevens wordt stadsdeel west geïnspecteerd. Grip op groen Kader stelling Bomenbeleid 20042014 (Bomenfonds) Voorziening Bomenregeling Wijk Bomenbestand

Jaar van raadsvaststelling 06.0038 n.v.t. Actualisatie voorzien in

Het kwantitatief en kwalitatief behoud van het bomenbestand, met de nadruk op de bomen van de Groene Kaart. De voorziening is bestemd voor de uitvoering van de compensatie van gekapte bomen binnen projecten van derden en gemeente Leiden. In de periode 2004-2014 zal de kwaliteit van het bomenbestand prevaleren boven kwantiteit, waarbij het huidige bomenbestand en de daarbij behorende boomnorm; 0,9 boom per woning, leidraad is bij nieuwe ontwikkelingen en herstructureringsgebieden. Voor de Voorziening Bomenregeling Wijk is de Bomenverordening het beleidskader. Hierin staat aangegeven; “Stortingen in de voorziening bomenregeling wijk zijn van derden ontvangen gelden die gekoppeld zijn, volgens de Bomenverordening (RB 096.0075), aan specifieke bestedingen t.b.v. de compensatie van gekapte bomen”. Het relatief hoge bedrag in de voorziening is als volgt te verklaren: voordat een project is afgerond, en de boomaanplant volgens de compensatie regeling heeft plaatsgevonden, is een aantal jaren verstreken. Zolang staat het gestorte bedrag gereserveerd in de voorziening. De gestorte gelden mogen niet vervallen aan de algemene middelen vanwege de herplantverplichting op projecten met mogelijk een lange doorlooptijd. Het 1000 bomenplan is in uitvoering, er zullen verbeteringen worden aangebracht in de kwaliteit van belangrijke boomstructuren zoals Vondellaan en Stevenshofdreef. De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening zijn niet gebonden aan een begrotingsjaar. In 2011 vindt compensatie (herplanting) plaats van het bomenbestand bij onder andere de grote projecten; Willem de Zwijgerlaan, Park Matilo, Diamantlaan, ROC. Gemeentelijk rioleringsplan 20092030 Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2009 - 2013

Jaar van raadsvaststelling 2010. 09.0102 2014 Actualisatie voorzien in 8

Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Voorziening riolering Riolering

Financiële consequenties beleidsdoel Programma begrotingsjaar

De financiële consequenties zijn geïnventariseerd en zijn beschreven in het vastgestelde VGRP 2009 -2013.

Naam beleidskader Naam beheerplan

Wikken over wegen Beheerplan Wegen 2010-2014, groot onderhoud voorziening wegen Wegen


Beleidskader

Het vervangen of renoveren van de openbare riolering en het in goede onderhoudstoestand brengen en/of houden van alle openbare rioleringen. In 2010 is het Verbeterd Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) voor de periode 2009 tot en met 2013 vastgesteld. Het algemene doel van de riolering wordt in het kader van dit VGRP vertaald in de onderstaande zes doelen: 1. Inzameling binnen gemeentelijk gebied geproduceerd verontreinigd water. 2. Inzameling van overtollig hemelwater en overtollig grondwater. 3. Transport van het ingezamelde water naar een geschikt punt om het te bergen, af te voeren of te reinigen. 4. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater zoveel mogelijk voorkomen. 5. Zo min mogelijk overlast voor omgeving veroorzaken (in de breedste zin van het woord). 6. Doelmatig beheer van de riolering, het oppervlaktewater en grondwater tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De uitvoering van de projecten wordt, wat betreft prioritering, bijgesteld als gevolg van gebreken die worden geconstateerd tijdens de uitvoering van inspectiewerkzaamheden. De te verrichten werkzaamheden kunnen als volgt ingedeeld worden: -vervangen /renoveren openbare riolering -onderhoud van en reparatie aan openbare rioleringen, inclusief rioolschuiven -reinigen en inspecteren van de openbare riolering -onderhoud, reparatie en schoonmaken van kolken, kolklozingen en drainageleidingen -onderhoud, reparatie en schoonmaken van regenwater afvoergoten. - onderhoud van en reparatie aan (riool)gemalen Onderhoud houdt in: het uitvoeren van reparaties aan het rioleringssysteem op basis van video-inspecties en naar aanleiding van rioolbreuken en wortelingroei, het uitvoeren van ontstoppingswerkzaamheden en het reinigen en repareren van kolken.

De uitvoering zal conform het vastgestelde VGRP 2009– 2013 plaatsvinden.


Het op een maatschappelijk verantwoorde, doelmatige, effectieve en systematische wijze uitvoeren van groot onderhoud aan de wegen om de verhardingen binnen het beschikbare budget op het gewenste kwaliteitsniveau (aansprakelijkheidsniveau) te brengen en te houden. Achterstallig onderhoud wordt daarbij weggewerkt en kapitaalvernietiging voorkomen. Asfalt versus klinkers, Raadsbesluit 98.0020 Wikken over Wegen, Raadsbesluit 040011 Meerjarenonderhoudsprogramma Wegen 2006-2009, Raadsbesluit 05.0146 Beleidskader Investeringen, Raadsbesluit 09.0068 Beleidskader Reserves en voorzieningen, Raadsbesluit 09.0034 Beleidskader Onderhoud Kapitaalgoederen, B&W besluit 10.0188 Op basis van de bovenstaande vastgestelde beleidskaders is een Beheerplan Wegen 2010-2014 opgesteld. Hierin is inzicht gegeven in de initiële planning 9

Financiële consequenties beleidsdoel Programma begrotingsjaar Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Beleidskader


Programma begrotingsjaar

van de groot onderhoudswerkzaamheden (exclusief reconstructie, herinrichting, rehabilitatie/vervanging) aan de Leidse wegen voor de jaren 2010 tot en met 2014. De aan deze planning ten grondslag liggende prioritering van werkzaamheden is gedaan op basis van vastgesteld beleid, de kwaliteit van de verharding, indeling in wegtypen, beschikbaar budget, afstemming met andere disciplines (o.a. projecten Stadsontwerp, Stadsdelen, Riolering), grote projecten (o.a. Ringweg Oost, RijnGouwelijn) en bestaande wensen. Jaarlijks worden de kosten voor het uitbesteed groot onderhoud betaald uit de voorziening Groot onderhoud Wegen (voorheen beleidsproduct 210.09 Herbestratingsprogramma). Eventuele overschotten of tekorten worden met de voorziening Groot onderhoud Wegen verrekend. Op basis van een onderhoudsjaarplan wegen 2010.

(beleidskader wordt in 2011 opgesteld.) Bruggenbeheerprogramma

Actualisatie voorzien in Vastgesteld door B&W in

2011-2012 1999

Bruggen, viaducten en tunnels Het duurzaam in stand houden en onderhouden van bruggen, viaducten en tunnels. Het dagelijks onderhoud van de ca. 400 bruggen en 30 viaducten en tunnels gebeurt aan de hand van het vastgestelde bruggen beheerprogramma. De input voor het beheerprogramma wordt verkregen aan de hand van inspecties (bouwkundig, mechanisch en elektrisch). Het preventieve onderhoud van de objecten vindt plaats op basis van het beheersysteem (bv. van tevoren bepaalde frequenties betreffende schilderwerk). Correctief onderhoud wordt uitgevoerd nadat een storing of schade is opgetreden. De eerste lijn beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk door de afdeling zelf gedaan. Het renoveren c.q. vervangen van grote onderdelen wordt uitbesteed evenals de schilderwerkzaamheden aan bruggen. Uit het beschikbare budget wordt ook groot onderhoud aan bruggen bekostigd, zoals het vervangen van een brugdek. In het beheerprogramma is wel het dagelijks onderhoud, maar niet het genoemde groot onderhoud opgenomen. Om die reden ontbreekt de rechtsgrond voor het in stand houden van een voorziening. Jaarlijks worden de onderhoudskosten uit het onderhoudsbudget betaald. Eventuele overschotten of tekorten werden met de voorziening verrekend, maar vanwege de bovengenoemde reden heeft vrijval van de voorziening plaatsgevonden ten gunste van de concernreserve. Hiervan is nog steeds geld geoormerkt om de in 2010 uit te voeren werkzaamheden (vervanging vier gemetselde brugdekken) te bekostigen. Conform meerjaren onderhoudsplan.

Naam beleidskader

Waterplan Leiden

Naam beheerplan

Baggerbeheersplan 2000-2004


n.v.t. Sloten en watergangen

Financiële consequenties

Jaar van raadsvaststelling

Jaar van raadsvaststelling 2007 07.0150 nvt Actualisatie voorzien in

Het op (legger) diepte brengen/houden van de stadswateren. Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden inzake de watergangen waarvan de gemeente Leiden (kwantiteits-)beheerder is, overeenkomstig de planning opgenomen in het Baggerbeheerprogramma en de bijstelling behorende bij de subsidie aanvraag baggeren (SUBBIED). Het onderhoud en beheer van sloten en watergangen zal na verloop van tijd overgaan naar Hoogheemraadschap Rijnland. 10

beleidsdoel Programma begrotingsjaar

Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Uitvoering geschiedt op basis van het baggerbeheerplan. Op dit plan zijn bijstellingen gemaakt met betrekking tot prioritering, clustering van baggerwerkzaamheden, bestrijden actuele meldingen stank en gezondheidsrisico’s. Er dient rekening te worden gehouden met de overdracht van het onderhoud en beheer van sloten en watergangen naar het Hoogheemraadschap Rijnland. (Beleidskader wordt in 2011 opgesteld.) Walmurenbeheerprogramma

Jaar van raadsvaststelling

Actualisatie voorzien in Vastgesteld door B&W in Voorziening walmuren- en beschoeiingen 04042 Walmuren en beschoeiingen.

Onderhouden van de walmuren, d.m.v. reinigen, herstellen voegwerk en rollagen; verticale en horizontale beschoeiingen d.m.v. vervanging conform beheerprogramma, zoals besloten met BW 99.0434 in 1999. Dit onderhoud vindt planmatig plaats aan de hand van inspecties.

Financiële consequenties beleidsdoel Programma begrotingsjaar

Uitvoering kan plaatsvinden binnen het beschikbare budget.

Naam beheerplan

(beheerplan verkeersregelinstallaties is in ontwikkeling) N.v.t. Verkeersregelinstallaties

Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Beleidskader

Financiële consequenties beleidsdoel Financiële consequenties begroting Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel


2011-2012 1999

Voor het grote project Haarlemmertrekvaart, vervangen beschoeiing, is in het verleden geld gereserveerd middels stortingen in de voorziening. Deze stortingen zullen geheel worden ingezet voor de dekking van dit project. Onzeker is echter wanneer dit project wordt uitgevoerd.. Jaar van raadsvaststelling n.v.t. Actualisatie voorzien in

2011

Beheren, onderhouden en aanpassen van verkeersregelinstallaties Dagelijks beheer, onderhoud en aanpassing van verkeersregelinstallaties in Leiden. Onderhoud en aanpassing zijn deels in eigen beheer en deels uitbesteed. Jaarlijks is een bedrag benodigd om de noodzakelijke werkzaamheden aan verkeersregelinstallaties te kunnen uitvoeren. In de exploitatiebegroting zijn voor het dagelijks beheer en onderhoud en voor het functioneel beheer budgetten opgenomen. Daarbovenop is binnen het Investeringsplan een jaarlijks krediet beschikbaar van € 106.000 voor de vervanging van en aanpassingen aan verkeersregelinstallaties. Huidige planvorming dient geïntegreerd te worden in het op te stellen beheerplan. Uitvoering reguliere werkzaamheden

Beleidsplan Openbare Verlichting Openbare verlichting N.v.t. Openbare verlichting.

Jaar van raadsvaststelling 2004 2010-2011 Actualisatie voorzien in

Het hebben van een kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau van openbare verlichting. Dit wordt bereikt door dagelijks beheer, onderhoud en aanpassing van de openbare verlichting in Leiden. Het feitelijke onderhoud wordt uitgevoerd door derden (Liandyn, dochter van NUON). Jaarlijks is een bedrag nodig om de noodzakelijke werkzaamheden aan openbare verlichting te kunnen uitvoeren. 11


Uitvoering van reguliere werkzaamheden.

Naam beleidskader

Grip op groen

Naam beheerplan

Groen Actieplan 2008-2010 (Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen) Plantsoenen, bermen, parken, bospercelen




Jaar van raadsvaststelling 2006 06.0260 06.0038 2010-2012 Actualisatie voorzien in

Planmatig, decentraal en integraal het beheer van de woon- en leefomgeving in directe samenspraak met bewoners vorm te geven. Het groenbeleid wordt op basis van het Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens vormt dit beleid het groene kader voor alle gemeentelijke en regionale ontwikkelingen Volgens het format van de kadernotitie "Beheer Openbare Ruimte", is de nota “Grip op Groen” opgesteld. In deze nota worden voorstellen gedaan om het dagelijks groenonderhoud af te stemmen op de beschikbare middelen. Voor vervanging van groen is een vervangingscyclus van 25 jaar vastgesteld, waardoor jaarlijks gemiddeld 2,2 ha (hoofd, -wijkstructuur groen, parken) via IP gelden gerealiseerd moeten worden en 3,9 ha (wijkgroen) via de exploitatie begroting. Het meest recente Beheerplan (Meerjaren Onderhouds Plan ) groen is per eind 2008 afgelopen. In 2011 wordt er een nieuw Beheerplan voor groen opgesteld.

Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Financiële consequenties beleidsdoel Programma begrotingsjaar Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Financiële consequenties beleidsdoel


Beleidskader vastgoed Stedelijk Museum Lakenhal Lakenhal Gebouw Lakenhal

Jaar van raadsvaststelling 09.0108 Actualisatie voorziening in Nvt

Het kunnen doen van de vervangingsinvestering installaties en ter egalisatie van (groot) onderhoud overeenkomstig het Managementcontract. Onderhoudscontract klimaatinstallaties en onderhoudscontracten beveiliging. Jaarlijks wordt gereserveerd voor de toekomstige vervangingsinvestering van de installaties en ter egalisatie van (groot) onderhoud. E.e.a. overeenkomstig een toetsing van de Monumentenwacht. Uitvoering van (groot) onderhoud.

“Startschot” kadernota Leids Jaar van raadsvaststelling 2005 sportbeleid Kadernota Leids Sportbeleid 2011 Actualisatie voorzien in Sportaccommodaties Binnen- en buitensport accommodaties Verbetering onderhoud sportvoorzieningen en uitvoering Tussenrapportage Kadernota Leids Sportbeleid (B&W 08.0476) Binnen de begroting is een budget voor (groot) onderhoud en voor dagelijks onderhoud beschikbaar. In 2010 heeft een schouw van alle gemeentelijke sportaccommodaties plaatsgevonden om het beheerplan te actualiseren. Op basis van het nieuwe beheerplan zal de komende jaren het onderhoud deels uitgevoerd kunnen worden. Conform meerjaren onderhoudsplan.

12

Programma 10 Werk en inkomen Dienstverlening Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel Financiële consequenties beleidsdoel

Programma begrotingsjaar DZB Leiden Naam beleidskader Naam beheerplan Naam voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen Doel

Financiële consequenties begroting Stand van zaken planuitvoering Programma begrotingsjaar

Beleidskader vastgoed. Pand Langebrug 60 Er is geen voorziening. Pand Langebrug 60

Jaar van raadsvaststelling 09.0108 Actualisatie voorzien in n.v.t.

Het op een laag niveau onderhouden van het pand i.v.m. het afstoten van het pand in het jaar 2011. Het herhuisvestingsplan van de gemeente is nog niet afgerond. De afdeling sociale zaken en arbeidsmarktbeleid houdt zich al 10 jaar gereed om te verhuizen. Destijds is besloten om het onderhoud op een laag niveau uit te voeren in afwachting van eventueel te plegen nieuwbouw. De kosten van het onderhoud, evenals alle overige kosten die verband houden met het uitstel van de nieuwbouw, worden in principe gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten van het nieuwbouwkrediet. De teams die nu nog in het pand werken zullen medio 2011 verhuizen naar het Stadsbouwhuis. Er zal slechts beperkt onderhoud worden gepleegd.

Beleidskader vastgoed Onderhoudsplannen gebouwen Groot onderhoud gebouwen Bedrijfsgebouwen en terreinen

Jaar van raadsvaststelling 09.0108 2010-2012 Actualisatie voorzien in

Het technisch en functioneel in stand houden van de bedrijfsgebouwen en terreinen. Met het onderhoudsplan wordt bedoeld het reguliere onderhoud (binnen en buiten) aan de gebouwen en terreinen gelegen aan Le Pooleweg 6 (verpakkingen en chocolaterie) en Le Pooleweg11 (hoofdgebouw) van DZB. Op basis van een uitgevoerde schouw in 2009 aan Le Pooleweg 11 en in 2005 aan Le Pooleweg 6 zal het meerjaren onderhoud worden uitgevoerd. Le Pooleweg 11 is een nieuw gebouw dat in 1999 in gebruik is genomen. Behoudens buitenschilderwerk heeft er tot nu toe geen groot onderhoud plaats gevonden. Uitvoering van het beheerplan/meerjaren onderhoudsplan op basis van de schouw.

13

Bijlage 4 Overzicht Reserves en Voorzieningen Overzicht Reserves Prg. Nr.

Beleidsterrein

Omschrijving

AD

02000

Algemeen dekkingsmiddel

Concernreserves (samengevoegd)

AD

02003


Reserve verkoop aandelen Nuon

AD

02185


Reserve compensatie dividend Nuon

AD

02123


Reserve GSB-middelen ISV/EZ

AD

02195


Reserve aankoop GR Servicepunt 71

0

1

02120

Bestuur

Reserve publicaties gemeentearchief

101.294

1

02156

Bestuur

Bedrijfsreserve griffie

302.831

1

02102

Bestuur

Reserve flankerend beleid (Anders Werken)

1

02173

Lokale en regionale samenwerking

Reserve Holland Rijnland

1

02116

Bestuur

Bedrijfsvoeringreserve concern

1

02157

Bestuur

Reserve onderzoeken rekenkamer

1

02189

Bestuur

Reserve brandschadefonds

2

02153

Fysieke veiligheid

Bedrijfsreserve brandweer

4

02143

Parkeren

Reserve parkeren

4

02190

Autoverkeer

4

02187

4

02188

4

02174

Begin Onttrekkingen balans 2010 2010

Stortingen 2010

51.002.522

-32.865.442

678.939

98.504.128

-28.300.000

976.499

117.500.000

0

5.735.776

-2.976.429

15.522.394

-1.693.525

2.206.639

-424.974

204.076

Stortingen 2011

Eind balans saldo 2011 14.794.407

18.816.019

-5.857.000

1.835.388

71.180.627

0

1.036.963

72.217.590

117.500.000

0

0

117.500.000

1.625.489

11.433.762

9.808.273

9.808.273

0

0

0

2.338.000

2.338.000

245.681

346.975

0

0

346.975

302.831

0

0

302.831

2.759.347

-199.604

0

2.559.743

14.328.869

-1.693.525

500.000

13.135.344

500.000

1.781.665

-31.250

0

1.750.415

77.160

-96.450

0

-19.290

1.168.149

1.168.149

0

0

1.168.149

77.160 0

Eind balans Onttrekkingen saldo 2010 2011

301.853

505.929

0

0

505.929

1.664.068

-2.748.582

2.010.542

926.028

-1.011.416

1.269.632

1.184.244

Reserve bereikbaarheid

0

-950.000

1.629.000

679.000

-679.000

0

0

Autoverkeer

Reserve Ringweg Oost

0

25.500.000

25.500.000

0

1.147.500

26.647.500

Parkeren

Res. Kap.lasten parkeergarage Kooiplein

0

956.000

956.000

0

0

956.000

Fiets- en autoverkeer

Reserve fietsenafhandelcentrale

37.500

-37.500

0

0

37.500

5

02147

Afval

Reserve herhuisvesting

842.190

-62.214

0

779.976

5

02191

Water, groen en natuur

Reserve baggeren

904.404 0

302.893

302.893

0

0

302.893

5

02192

Infrastructuur openbare ruimte

Reserve onderhoud bruggen

0

617.367

617.367

0

0

617.367

5

02175

Afval

Reserve bestrijding overlast meeuwen

40.000

-20.000

0

20.000

60.000

14

-62.214

-20.000

Prg. Nr.

Beleidsterrein

Omschrijving


Stortingen 2010


6

02103

Ruimtelijke Ontwikkeling

Reserve leegstandbestrijding

6

02105

Grondzaken

Vereveningsreserve grondexploitatie

6

02108

Grondzaken

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

6

02158

Grondzaken

Reserve afkoopsommen erfpacht

6

02159

Grondzaken

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

6

02110

Grondzaken

6

02101

Bouwregelgeving

6

02162

Wonen

Reserve sociale huurwoningen

6

02114

Grondzaken

Reserve extra plankosten

443.661

19.965

463.626

0

0

463.626

6

02112

Grondzaken

Reserve strategische aankopen

601.975

-194.250

427.089

834.814

-189.888

0

644.926

6

02113

Milieu

Reserve bodemsanering

9.169.877

-1.172.672

4.246.656

12.243.861

0

2.320.000

14.563.861

6

02169

Cultuur

Reserve vastgoedexpl. Stadsgehoorzaal

910.000

-49.452

860.548

-22.750

0

837.798

6

02118

Wonen

Reserve herstruct. woongebieden SvZ&V

61.441

-4.493.750

4.102.765

-329.544

-393.750

9.300.000

8.576.706

6

02165

Wonen

Reserve herstruct. woongebieden Ons Doel

7.853.731

-1.881.000

353.418

6.326.149

-2.700.000

0

3.626.149

6

02170

Wonen

Reserve onrend.inv. op onderwijsgeb.

241.860

229.645

10.884

482.389

-232.877

0

249.512

6

02164

Fiets- en autoverkeer

Reserve W4-bijdrage

547.960

12.724.849

0

0

12.724.849

6

02179

Grondzaken

Reserve proj.+alg.ris.grex-proj.in uitv.

6.202.105

279.095

6.209.200

0

0

6.209.200

6

02180

Grondzaken

Res. proj.+alg.ris.grex-proj.voor uitv.

4.856.608

218.547

5.075.155

0

0

5.075.155

6

02181

Grondzaken

Reserve renterisico erfpachtbedrijf

0

250.000

250.000

0

250.000

500.000

6

02117

Wonen

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

3.751.717

168.827

3.920.544

0

0

3.920.544

6

02177


Reserve voorziene investeringen

6.603.750

8.038.082

-9.599.922

1.562.000

160

6

02119

Nieuwe economie

Reserve t.b.v. bedrijfsverzamelgebouw

239.186

-239.000

0

186

6

02163

Wonen

Reserve stadsvernieuwing

1.057.341

1.057.341

-600.000

0

457.341

7

02178

Onderwijsbeleid

Reserve vastgoedexploitatie BSLN

2.173.000

2.112.700

-336.482

4.496.489

6.272.707

183.563

-95.817

19.446.057

-20.221.880

648.515

-575.000

119.724.741

-492.000

223.298

-23.000

20.000

Reserve reconstructie trekvaartplein

4.876.739

-4.877.000

219.453

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

3.375.794

-920.640

798.451

-36.375

762.076

12.176.889

13.206.410

-272.000

-11.772.078

15

Eind balans saldo 2011

87.746

-29.400

0

58.346

11.281.254

10.505.431

-4.455.379

1.824.545

7.874.597

1.029.183

1.102.698

0

0

1.102.698

119.232.741

-514.000

0

118.718.741

220.298

-23.000

20.000

217.298

219.192

-219.000

100

292

2.455.154

-1.000.000

0

1.455.154

-30.000

0

732.076

239.186

-88.000

Stortingen 2011

27.700

Prg. Nr.

Beleidsterrein

Omschrijving

7

02184

Onderwijshuisvesting

Reserve kap. lasten Da Vinci

7

02186

Onderwijsbeleid

Reserve combinatiefuncties

0

7

02193

Opvoedingsonderst. & prev. Jeugdzorg

Reserve centra voor jeugd en gezin

0

7

02134

Onderwijsbeleid

Reserve brede school

284.766

8

02129

Cultuur

Reserve Schouwburg

297.785

8

02130

Cultuur

Reserve De Lakenhal

214.243

8

02138

Cultuur

Reserve amateurkunst

36.969

8

02142

Cultuur

Reserve investering Muziekhuis

378.331

8

02166

Cultuur

Reserve investering Molen de Valk

412.500

8

02176

Cultuur

Reserve Leids Fonds voor de Kunsten

137.070

-95.000

8

02183

Cultuur

Reserve Haagweg 4

1.615.756

-36.256

8

02182

Cultureel Erfgoed

Reserve Archeologisch park Matilo

488.571

8

02131

Cultuur

Reserve actuele kunst (Aankopen Lakenhal)

362.453

8

02194

Sport

Reserve herontwikkeling sportvelden

9

02132

Collectieve preventieve zorg

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

9

02104

Wonen

Reserve financ. bijdr.woningonttrek.

10

02154

DZB

Bedrijfsreserve DZB Leiden wsw

TOTAAL RESERVES


Stortingen 2010

11.544.000 -335.000

Stortingen 2011


11.544.000

0

0

11.544.000

1.120.000

785.000

-218.000

0

567.000

200.000

200.000

0

0

200.000

284.766

-284.766

0

0

275.285

0

0

275.285

-22.500 192.252

406.495

0

0

406.495

36.969

-36.969

0

0

-135.504

242.827

-137.496

0

105.331

-16.500

396.000

-16.500

0

379.500

41.860

-40.000

-210

1.650

1.579.500

-118.530

0

1.460.970

1.762.838

0

1.250.000

3.012.838

362.453

0

0

362.453

1.016.335

0

0

1.016.335

1.111.642

-500.000

0

611.642

-210

1.274.267

0 1.180.442


1.016.335 -68.800

153.196

-55.196

0

98.000

3.452.350

153.196 -9.349

820.072

4.263.073

-899.349

45.016

4.298.740

526.604.183

-117.695.344

79.124.458

488.033.297

-32.580.213

30.820.912

487.163.996

16

Overzicht Voorzieningen Prg. Nr.

Beleidsterrein

Omschrijving

Begin Onttrek balans 2010 kingen 2010

1

04010


Voorziening groot onderhoud gebouwen

5.031.836

0

113.000

5.144.836

0

113.000

5.257.836

1

04058


Voorziening dubieuze debiteur (precario)

9.901.000

0

2.562.000

12.463.000

0

2.562.000

15.025.000

1

04059


Voorz Garantiereg. Verkoop aandelen Nuon

9.084.858

0

0

9.084.858

0

0

9.084.858

1

04060


Voorziening nabetaling cao-gelden

514.800

0

0

514.800

0

0

514.800

1

04121


Voorziening risico gsb

6.066.828

0

0

6.066.828

0

0

6.066.828

1

04033


Voorziening loga-gelden

384.081

0

0

384.081

0

0

384.081

1

04013

Bestuur

Voorziening groot onderhoud archief

366.539

0

45.000

411.539

0

45.000

456.539

1

04047

Bestuur

overgangsregeling invoering bcf

2.850.000

0

0

2.850.000

0

0

2.850.000

1

04048

Bestuur

Voorziening pensioenen wethouders

3.686.934

0

0

3.686.934

0

0

3.686.934

2

04043

Fysieke veiligheid

Voorziening onderhoud gebouwen BrW

610.026

0

0

610.026

0

0

610.026

5

04034

Water, Groen en Natuur

Voorziening boomregeling wijk

1.617.746

0

0

1.617.746

0

0

1.617.746

5

04035

Milieu

Voorziening riolering

1.869.700

0

0

1.869.700

0

0

1.869.700

5

04037

Afval

Voorziening asbestsanering

2.052.512

0

271.056

2.323.568

0

274.000

2.597.568

5

04041


Voorziening herbestrating

550.000

0

0

550.000

0

0

550.000

5

04042


Voorziening walmuren en beschoeiingen

1.394.128

6

04001

Grondzaken

Voorziening herinrichting trekvaartplein

2.344.867

-2.416

0

2.342.451

0

0

2.342.451

6

04002

Bouwregelgeving

Voorziening inhaalslag gebruikersvergunn.

3.876

-99.000

0

-95.124

0

1.000

-94.124

6

04004

Grondzaken

Voorziening negatieve grondexploitaties

26.239.595

-1.291.000

726.000

25.674.595

0

0

25.674.595

6

04100

Openbaar vervoer

Voorz. Afwikkeling voc-gelden

877.201

0

0

877.201

0

0

877.201

7

04026

Onderwijshuisvesting

Voorziening onderhoud schoolaccomm.

850.155

0

30.631

880.786

0

30.631

911.417

17

Stortingen 2010


Onttrekkingen Stortingen 2011 2011


1.394.128

1.394.128

Prg. Nr.

Beleidsterrein

Omschrijving

8

04017

Cultuur

Voorziening groot onderhoud schouwburg

112.697

0

0

112.697

0

0

112.697

8

04018

Cultuur

Voorziening groot onderhoud lakenhal

282.743

0

0

282.743

0

0

282.743

8

04019

Cultureel Erfgoed

Voorziening groot onderhoud de valk

33.377

0

0

33.377

0

0

33.377

8

04021

Bestuur

Voorziening onderhoud accommodaties

4.846.782

0

0

4.846.782

0

0

4.846.782

8

04030

Cultuur

Voorziening BKOR

43.499

-9.000

0

34.499

0

0

34.499

8

04120

Cultuur

Voorziening bijdragen derden (CE)

415.595

0

0

415.595

0

0

415.595

9

04118

Jeugdbeleid

Voorziening Jeugdbeleid/CtC

230.379

0

0

230.379

0

0

230.379

10

04016

Schuldhulpverlening

Voorziening risico stadsbank

441.780

0

45.773

487.553

0

46.000

533.553

10

04110

Maatschappelijke opvang

Voorziening oggz/regionaal kompas

1.926.051

-101.000

1.000

1.826.051

0

1.826.051

10

04010

DZB

Voorziening groot onderhoud gebouwen

605.761

0

3.154

608.915

0

608.915

10

04053

DZB

Voorziening loga-gelden DZB

89.676

0

0

89.676

0

89.676

85.325.023

-1.502.416

3.797.614

87.620.221

3.071.631

90.691.852

TOTAAL VOORZIENINGEN

Begin Onttrek balans 2010 kingen 2010

18

Stortingen 2010


Onttrekkingen Stortingen 2011 2011

0


Reserves en voorzieningen 2011 Algemene reserves Naam

Concernreserve Nummer/Afd. 02000 / 02001 / 02002 Concern Raadsbesluit n.v.t. Beleidsproduct 980.01 Mutaties in reserves. Op grond van bestaand beleid wordt het saldo van baten en lasten bij bestemming verrekend met de concernreserve. Bij begroting of tussentijdse besluitvorming worden specifieke aanwendingsrichtingen vastgesteld. Doel De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s alsmede de egalisatie van exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve is vastgesteld op € 10 mln. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding / De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van het Besteding weerstandsvermogen van € 10 mln.; dit betreft een harde ondergrens.

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve verkoop aandelen Nuon 02003 Concernstaf/Middelen en Control 09.0038 980.01 Het reserveren van de verkoopopbrengst aandelen Nuon in afwachting van nadere besluitvorming door de gemeenteraad. Datum realisatie 2009 Datum opheffing Voeding Besteding

Deel van de verkoopopbrengst aandelen Nuon. Jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag onttrokken gelijk aan het bedrag dat aan dividend wegvalt door verkoop van de aandelen. Het vrij beschikbare bedrag wordt na besluitvorming door de raad over de bestemming van de verkoopopbrengst onttrokken of geoormerkt.

Bestemmingsreserves Naam Nummer/Afd.

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges 02101

Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

BackOffice Dienstverlening/Vergunningen en Subsidies

06.0063 980.01 Niet geraamde incidentele uitgaven mogelijk maken ten behoeve van het optimaliseren van de bouwvergunningverlening en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling. Datum realisatie 31/12/2004 Datum opheffing n.v.t. Voeding Wanneer in enig jaar de inkomsten uit bouwleges, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven bouwleges, hoger zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt toevoeging aan de reserve plaats. Omgekeerd wanneer in enig jaar de inkomsten uit bouwleges, na aftrek van de hogere uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven bouwleges, lager zijn dan de begrote inkomsten in dat jaar, vindt onttrekking uit de reserve plaats. Besteding Jaarlijks en afhankelijk van de hoogte van de meerinkomsten middelen beschikbaar stellen ten behoeve van het optimaliseren van de bouwvergunningverlening.

19

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding

Besteding

Reserve flankerend beleid 02102 Concern 95.0168 / 04.0051 002.11 Concernbeleid P en O Middelen in deze reserve zijn voor het flankerend beleid bij de Taken- en Efficiencydiscussie. Het totaal beschikbare bedrag voor het flankerend beleid T&E is indertijd geraamd op € 7,9 mln. Dat bedrag is in fasen ook in deze reserve gestort. In het kader van ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ is in 2007 een bedrag gereserveerd van € 5 mln., dat ook bij deze reserve is gevoegd. In het kader van Anders Werken is een bedrag van € 1,068 mln. gereserveerd en gestort in deze reserve. Voor de budgetten in het kader van RvnB en AW zal een eigen reserve worden ingesteld. Vanaf 2005 worden uit deze reserve kosten betaald die gemaakt worden in het kader van het flankerend beleid bij de Taken- en Efficiencydiscussie, en additionele kosten in het kader van Ruimte voor nieuw Beleid en Anders Werken.


Reserve leegstandsbestrijding 02103 Handhaving / Niet Openbare Ruimte Ingesteld bij B&W-besluit van 12 mei 1987. 822.01 De reserve dient ter dekking van personele en andere uitgaven welke verband houden met vordering en leegstandsbestrijding, waaronder begrepen de kosten van maatregelen en voorzieningen betreffende groot onderhoud en verbetering van betrokken woningen teneinde deze voor de woningvoorraad te behouden. In de B&W vergadering van 11 juli 1995 is besloten deze reserve ook aan te wenden voor het project kamerverhuur en de niet-inbare kosten van aanschrijvingen. Datum realisatie Datum opheffing Bij collegebesluit van 11 juli 1995 is besloten deze reserve voorlopig te handhaven voor de aanwending van het project kamerverhuur en niet inbare kosten van aanschrijvingen. Voeding Het verschil tussen gerealiseerde kosten leegstandsbestrijding en gerealiseerde inkomsten door het opleggen van dwangsommen in het kader van handhaving wetgeving, wordt gemuteerd in deze reserve. Besteding Dit betreft kosten inhuur derden en uitbesteding van werkzaamheden door de gemeente Leiden in het kader van het handhavingprogramma, ondersteuning bij handhavingstrajecten, ondersteuning bij onderzoeken en opdrachten vanuit het Ministerie van VROM. Vanaf 2009 is een vaste jaarlijkse onttrekking geraamd van € 29.400. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve financiële bijdrage woningonttrekking 02104 Service en Informatie Ingesteld in 1977 822.04 Het scheppen van vervangende woongelegenheid en het afdekken van risico’s die het gevolg zijn van daling van de woningvoorraad. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2010 Voeding Niet van toepassing. Besteding Reserve opheffen omdat deze niet voldoet aan het beleidskader reserves en voorzieningen. Het vrij te vallen bedrag toevoegen aan de concernreserve.


Vereveningsreserve grondexploitaties 02105 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 05.0052 830.01 In de Vereveningsreserve grondexploitaties worden alle winsten die kunnen worden genomen ondergebracht. De vereveningsreserve is de overkoepelende reserve van het Grondbedrijf waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves terug 20

gestort in de vereveningsreserve om herbestemd te worden. De vereveningsreserve vormt het onbelegde vermogen van het Grondbedrijf. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding / Voeding besteding De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van af te sluiten projecten binnen de grondexploitatie. Daarnaast zullen de vrijval binnen de Voorziening Negatieve Grondexploitaties en de bestemmingsreserves teruglopen naar de Vereveningsreserve Grondexploitaties volgens de inzichten die vanaf 2007 in het PRIL worden gepresenteerd. Tevens worden de verkoopresultaten van het af te stoten gemeentebezit na aftrek van de kosten ondergebracht in deze reserve. Ook wordt het resultaat van het Erfpachtbedrijf van zowel de reguliere activiteiten als de conversie vanaf 1-1-07 toegevoegd aan deze reserve. Structureel geldt voor de voeding nog een regel dat deze afhankelijk is van het feitelijk gerealiseerde voordeel op de kapitaallasten (met ingang van de jaarrekening 2000 gold deze voor de Reserve Brede Herstructurering). Indien dit voordeel uitstijgt boven de hiervoor begrote stelpost volgt een extra storting in deze Vereveningsreserve. Als voorwaarde voor deze voeding aan de reserve geldt voorts dat er sprake moet zijn van een rekeningoverschot in combinatie met de handhaving van de concernreserve op een niveau van € 10.000.000 (RV 01.0052). Jaarlijks wordt rente toegevoegd aan de vereveningsreserve. Besteding Jaarlijks wordt in het PRIL de stand van het vermogensbeheer herzien. Hierbij wordt door middel van een raadsvoorstel aangegeven hoe het stelsel van reserves en voorzieningen binnen dit vermogensbeheer moet worden geactualiseerd. Daar waar nodig zullen de bestemmingsreserves en de Voorziening Negatieve Grondexploitaties worden aangevuld volgens de inzichten die in het PRIL worden gepresenteerd. Tevens zal bij ieder projectbesluit en uitvoeringsbesluit, dat door de raad dient te worden vastgesteld, bekeken worden of er een dotatie vanuit de Vereveningsreserve of de bestemmingsreserves noodzakelijk is. • Het resultaat van het erfpachtbedrijf wordt vanaf 2007 (RV 06.0122) verantwoord in de vereveningsreserve grondexploitatie en niet langer in de reserve exploitatie erfpachtgronden. • Conform raadsbesluit 05.0052 “Nota vermogensbeheer grondzaken” wordt jaarlijks vanuit de Vereveningsreserve € 500.000 afgedragen aan het concern. • Op grond van RV 07.0115 wordt het exploitatieresultaat NUON jaarlijks verrekend met de vereveningsreserve. In 2011 zijn de o.a. volgende stortingen en onttrekkingen begroot (bedragen in € 000); Omschrijving Storting Onttrekking RV 05.0052 Afdracht concern € 500 RV 06.0035 Projectbesluit Kooiplein € 154 RV06.0143 Projectbesluit Geo overhead WOP Noord € 121 07.0057 Dotatie aan de reserve bodemsanering € 500 RV 09.0042 Uitvoeringsbesluit Matilo: onttrekking ten gunste van exploitatie € 1.250 RV 08.0050 Stijging kosten NUON Sanering € 570 RV 08.0050 Bijdrage Rijn Gouwe Lijn € 300 RV 08.0050 Storting in reserve renterisico Erfpacht € 250 RV 05.0052 Resultaat erfpachtbedrijf € 510 Resultaat conversie erfpacht € 100 RV 05.0129 Verkoop vastgoed € 3.750 Rentetoevoeging p.m. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf 02108 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken n.v.t. 830.01 Leiden zit aan de randen van zijn ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee komt ook de klassieke werking bij de aanleg van voorzieningen waarvan het nut een enkel exploitatiegebied overschrijden, te vervallen. In verband daarmee is het doel van de reserve omgebogen naar het bekostigen van het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad. Te denken valt aan kunstobjecten, 21

een fontein, illuminatie, een en ander van een orde van grootte qua kosten die past bij de over het algemeen bescheiden inkomstenbronnen van deze reserve. Jaarlijks wordt bij het PRIL een voorstel meegenomen voor de te honoreren objecten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Deze reserve kan uit de volgende bronnen gevuld worden: • Grondexploitaties • Subsidies rijk/provincie/ regio • Bijdrage algemene reserve • Exploitatievergunningen (toekomst) • Rente op basis van omslagrente In de Nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen zijn. Besteding Zie boven. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve reconstructie Trekvaartplein 02110 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 03.0044 Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2003 830.01 In de reserve grondbedrijf was tot 1-1-2003 een geoormerkt geldbedrag opgenomen ten behoeve van de reconstructie van het Trekvaartplein. In raadsvoorstel 03.0044 is besloten dit bedrag apart als rentedragende bestemmingsreserve op te nemen. Datum realisatie 1-1-2003 Datum opheffing n.v.t. Voeding Met ingang van 2003 is er op deze reserve rente bijgeschreven op basis van de rekenrente. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gewerkt. Besteding In 2009 is begonnen met de reconstructie van het Trekvaartplein. Hieraan is een bedrag van € 693.023 besteed.

Naam

Bestemmingsreserve strategische aankopen 02112 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 05.0052 830.01 Verwerven en beheren van strategische aankopen conform de Nota Strategisch Grondbeleid (RB 05.0051 d.d. 08-06-2005) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Vanuit de Vereveningsreserve Grondexploitaties, dat o.a. weer gevoed wordt uit de verkoopopbrengst van onroerend goed objecten die zijn opgenomen in de portefeuille “af te stoten objecten”. Op deze reserve wordt rente bijgeschreven op basis van de rekenrente. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gerekend (raadsvoorstel 05.0052). Besteding In 2010 zijn er geen onttrekkingen geraamd. Opmerking De reserve strategische aankopen wordt de komende jaren in ieder geval gebruikt om het werkgroep exploitatieresultaat van de tijdelijk verhuur van de parkeergarage Morsweg 1 te verrekenen. Er is geen ruimte om een deel van deze reserve vrij te laten vallen. Opmerking Niet van toepassing. budgethouder Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel


Besteding

Bestemmingsreserve bodemsanering 02113 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 05.0052 830.01 Het ondersteunen van projecten waarbij bodemverontreiniging wordt aangetroffen. n.v.t. n.v.t. Er is een jaarlijkse bijdrage van € 500.000 uit de vereveningsreserve grondexploitaties en rente. In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Per 1-1-2006 wordt jaarlijks de omslagrente gerekend. Projecten m.b.t. bodemsanering 22

Naam

Bestemmingsreserve extra plankosten 02114 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 06.0122 830.01 Het financieren van plankosten te maken ten behoeve van projecten vanaf een projectbesluit, waarbij de plankosten het standaardpercentage van nu 26% in de voorbereiding en de realisatie overschrijden. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Vanuit de Vereveningsreserve. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve bij het vaststellen van het PRIL geactualiseerd waarbij tekorten worden aangevuld uit de Vereveningsreserve. In de nota vermogensbeheer (raadsvoorstel 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Per 1-1-2006 wordt jaarlijks de omslagrente gerekend. Besteding Deze bestemmingsreserve kan worden aangesproken indien, na projectbesluit, de overschrijding van de planvoorbereiding- en ontwikkelingskosten van de in het plan betrokken diensten als apart beslispunt gemotiveerd wordt voorgelegd aan de raad. Deze overschrijding kan worden gefinancierd uit deze bestemmingsreserve door een dotatie te doen aan de betreffende grondexploitatie. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve bij het vaststellen van het PRIL geactualiseerd. In 2011 zijn er nog geen onttrekkingen begroot. Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct

Reserve bedrijfsvoering concern 02116 Concern 08.0051 / 09.0034 960 Saldo van baten en lasten. Op 25 juni 2002, raadsbesluit 02.0081 zijn de richtlijnen ‘Concernreserve en bedrijfsreserves’ vastgesteld. In het verlengde van de organisatiewijziging per 1 januari 2008 zijn de bedrijfsreserves van de voormalige diensten samengevoegd tot een reserve bedrijfsvoering concern. Doel De doelstelling van de reserve bedrijfsvoering is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. Met dit instrument wordt beoogd de integrale management verantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Datum realisatie 2008 Datum opheffing n.v.t.. Voeding De minimale stand van de reserve bedrijfsvoering concern is bepaald op 1% van de loonsom van het afgelopen boekjaar. De maximale stand van de bedrijfsvoeringreserve Concern is bepaald op 3% van de loonsom van het afgelopen boekjaar (RV 09.0034). Besteding De besteding kan plaatsvinden overeenkomstig de bepaalde regels in 2002. Reserve herstructurering woongebieden Portaal 02117 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 05.0052 830.01 Het verrekenen met Portaal van de hogere grondprijs indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de uitwerking van de Raamovereenkomst Stedelijke herstructurering Portaal, m.n. het deel dat de overeenkomst vaststelling Herstructureringsprojecten beslaat) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Gelden die afkomstig zijn uit de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom: indien Portaal bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert, wordt de hogere grondprijs verrekend met Portaal. Het geld wordt dan uitgekeerd aan de gemeente. In 2011 zijn nog geen toevoegingen begroot. Besloten is om op deze reserve de rekenrente bij te schrijven. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gerekend (RV 05.0052). De bij te schrijven rekenrente is afhankelijk van het saldo per 1 januari van het boekjaar. Besteding Het financieren van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie doordat de grondprijs wordt verlaagd naar het niveau van de sociale woningbouw. In 2011 zijn nog geen


23

onttrekkingen begroot. Reserve Herstructurering Woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet 02118 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 07.0023 830.01 Het verrekenen met De Sleutels van Zijl en Vliet van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van DSvZeV, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, conform de Raamovereenkomst met DsvZeV (zie verder raadsvoorstel/ besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel, RV 07.0023). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Gelden die afkomstig zijn uit de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom van De Sleutels van Zijl en Vliet. De voeding heeft in het verleden plaatsgevonden. Besloten is om op deze reserve de rekenrente bij te schrijven. Per 1-1-2005 wordt er met de omslagrente gerekend (RV 05.0052). De bij te schrijven rekenrente is afhankelijk van het saldo per 1 januari van het boekjaar. Besteding Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert.



Reserve bedrijfsverzamelgebouwen 02119 Realisatie/Stadskennis en Cultuur 05.0058 611.03 Startersbeleid De reserve wordt aangewend voor een bijdrage in de voorbereidingskosten, dan wel een bijdrage in de onrendabele top voor een in de toekomst nieuw te stichten bedrijfsverzamelgebouw. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2010 Voeding n.v.t. Besteding Reserve is opgeheven omdat deze niet voldoet aan het beleidskader reserves en voorzieningen. Het vrij te vallen bedrag is toegevoegd aan de concernreserve.

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Reserve publicaties gemeentearchief 02120 Archief 1987 002.13 Archief en Informatie De opbrengsten publicaties e.d. worden ingezet voor nieuwe initiatieven. n.v.t. n.v.t. Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d. In 2011 zijn nog geen toevoegingen begroot. In 2011 zijn nog geen onttrekkingen begroot.

Naam

Reserve GSB-middelen ISV/EZ 02123 RMB 10.0056 921.05 Middelen ter dekking van projecten voor de realisatie van prestatieafspraken in het kader van GSB met het Rijk. Datum realisatie 2010 Datum opheffing 2999 Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

24

Voeding

Eind 2009 is een bedrag een bedrag van € 9.627.481 als balanspost vrijgevallen als gevolg van de afrekening ISV I, ISV II en de BDU EZ met het Rijk. Het zijn de resterende middelen van GSB. Deze middelen zijn vrijgevallen ten gunste van de exploitatie 2009. Vraag is nu of deze middelen daadwerkelijk kunnen vrijvallen of in een reserve gestort moeten worden. Dit laatste is aan de orde.

Besteding

In het verleden zijn er al door middel van Raadsbesluiten kredieten beschikbaar gesteld voor diverse projecten, ofwel door middel van Raadsbesluiten al geoormerkt voor projecten die nog in de fase zitten voor een kaderbesluit.


Reserve Schouwburg 02129 Instellingen/ Leidse Schouwburg 540.01 Theater De reserve fungeert als bedrijfsreserve voor de Leidse Schouwburg. Doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie /onttrekking bepaald. De minimale omvang van de bedrijfsreserves bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034). Besteding Dit bedrag wordt aangewend ter dekking van bedrijfsvoerings- en programmeringsrisico’s.

25


Bedrijfsreserve de Lakenhal 02130 Instellingen/ Stedelijk Museum De Lakenhal 09.0034 541.02 Oudheidkunde en musea De reserve fungeert als bedrijfsreserve voor Stedelijk Museum De Lakenhal. Doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie /onttrekking bepaald. De minimale omvang van de bedrijfsreserves bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034). Besteding Concrete bestedingsdoelen zijn:  Minimum omvang 10% van de omzet algemene bedrijfsrisico’s € 230.000  Afdekken risico’s organisatie tentoonstellingen € 100.000.  Afdekken risico’s restauratie en conservering In 2011 zijn geen onttrekkingen begroot.


Reserve Actuele Kunst/Aankopen Lakenhal 02131 Instellingen/ Stedelijk Museum De Lakenhal 540.03 Beeldende kunst Egalisatie van aankoopbijdragen en aankopen van kunstwerken. De reserve zal worden herbenoemd als Reserve aankopen Lakenhal en heeft hetzelfde bestedingsdoel als de Voorziening aankopen Lakenhal. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding n.v.t. Besteding De reserve is bedoeld voor aankopen kunstwerken ten behoeve van Stedelijk Museum de Lakenhal.


Reserve Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ) 02132 Realisatie/Stadsleven 00.0124 620.05 en 714.03 Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing Voeding In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten. In 2011 zijn nog geen toevoegingen begroot. Besteding In 2011 zal € 500.000 onttrokken worden ter financiering van beleidscapaciteit op Zorglocaties.In komende jaren wordt de reserve aangewend ten behoeve van de financiering van het Regionaal Kompas, verhuizing van het Sociaal Pension en het Inloophuis Psychiatrie.


Reserve gemeentelijk deel GSB Brede School 02134 Realisatie/Stadskennis en Cultuur o.b.v. aanvullende richtlijn GSB bij jaarrekening 2001 480.04 Lokaal onderwijsbeleid Egalisatie van bestedingen voor de projecten Brede School ten opzichte van de begroting. 31-12-05 2010 Onderbestedingen op de Brede School budgetten. Reserve is opgeheven omdat deze niet voldoet aan het beleidskader reserves en voorzieningen. Het vrij te vallen bedrag is toegevoegd aan de concernreserve. 26


Reserve egalisatie Amateurkunst 02138 Stadsleven/Stadskennis en Cultuur 07.0049 540.05 Amateurkunst Opvangen van schommeling in de besteding van het budget voor amateurkunstsubsidies conform de deelverordening amateurkunstsubsidies 2007-2009 (RV 07.0049). Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2010 Voeding Overschotten op het jaarlijks beschikbaar budget voor aanvragen amateurkunstsubsidies. Besteding Reserve is opgeheven omdat deze niet voldoet aan het beleidskader reserves en voorzieningen. Het vrij te vallen bedrag is toegevoegd aan de concernreserve.

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing

Voeding Besteding

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct

Reserve Investering Muziekhuis 02142 Realisatie/Stadskennis en Cultuur 06.0074 540.02 Muziek Dekking van kapitaallasten van de investering aanpassing muziekhuis. 2012 2012. In verband met de vertraging van het afsluiten van de investering “Aanpassing Muziekhuis” zal er tot en met 2012 worden afgeschreven op de investering in plaats van 2011. Daarom wordt de reserve opgeheven in 2012 in plaats van 2011. Eenmalig bij Rb 06.0074. Dekking van kapitaallasten van de investering aanpassing muziekhuis. In 2011 is er een onttrekking begroot van € 137.496.

Reserve parkeren 02143

Realisatie

Beleidsproduct 214.01 Straatparkeren en 214.02 Parkeergarages 215.01 Baten parkeerbelasting. Doel Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding en De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de besteding beleidsproducten 214.01 (Straatparkeren) en 214.02 (Parkeergarages) en 215.01 (Baten parkeerbelasting) dat jaarlijks wordt gestort in de reserve parkeren. Aanvullende voedingen ten opzichte van 2009: Perspectiefnota 2010 - 2013 Bij de perspectiefnota 2010 – 2013 is besloten om jaarlijks een oplopend bedrag te gaan storten in de reserve parkeren. Dit om zo de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen in de jaren 2010 tot 2013 geleidelijk naar nul terug te brengen. Tot 2009 werd namelijk circa € 2.000.000 van de parkeeropbrengsten ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De extra stortingen in de parkeerreserve zijn als volgt: Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aanvullende storting € 100.000 € 250.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.300.000 € 1.600.000 € 2.000.000

Tariefsaanpassingen parkeren Vanaf 2009 zijn ook de tarieven parkeren aangepast. Hiertoe is een raadsbesluit genomen 09.0049. Deze inkomstenmutatie is verwerkt in een begrotingswijziging en heeft geresulteerd 27

in een inkomensmutatie voor 2010 ten opzichte van 2009 van € 577.000. Bestedingen: De bestedingen hangen samen met de plannen van het college tot het creëren van meer parkeermogelijkheden en verbetering van het imago van Leiden als parkeerstad. In de kadernota “bereikbaarheid” is besloten (RB 09.0036) om parkeren een gesloten systeem te maken waarin alle inkomsten en uitgaven betrekking hebbende op parkeervoorzieningen lopen via de parkeerreserve. Eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten worden aangevuld vanuit de Vereveningsreserve en later dus terugbetaald. In deze kadernota worden met name genoemd de nieuwe en lopende parkeerzaken te dekken uit de reserve parkeren.


Reserve Herhuisvesting 02147 Stedelijk Beheer 06.0068 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering De bestemmingsreserve wordt ingesteld voor (her)inrichting huisvesting van de voormalige dienst Milieu en Beheer. Datum realisatie 4-7-2006 Datum opheffing 1-1-2047 Voeding De bestemmingsreserve is in 2006 gevoed met dotaties uit de vereveningsreserve grondexploitaties (€ 2.874.000). Besteding Ter dekking van de kapitaallasten van het herhuisvestigingsplan voormalig Milieu en Beheer (nu Stedelijk Beheer) wordt een jaarlijkse onttrekking aan de reserve gedaan gedurende 40 jaar. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Datum realisatie Datum opheffing Voeding

Besteding Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding


Reserve Bedrijfsvoering Brandweer 02153 Brandweer 02.0081 / 09.0034 960 Saldo van baten en lasten De doelstelling van de reserve bedrijfsvoering is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. n.v.t. n.v.t. De minimale stand van de reserve bedrijfsvoering is bepaald op 1% van de loonsom van het afgelopen boekjaar. De maximale stand van de bedrijfsvoeringreserve is bepaald op 3% van de loonsom van het afgelopen boekjaar (RV 09.0034). In 2011 zijn geen onttrekkingen begroot. Bedrijfsreserve DZB 02154 DZB 09.0034 611.05 WSW Het opvangen van schommelingen in de exploitatie of ter oplossing van knelpunten in de exploitatie. April 2009 n.v.t. Een voordeling exploitatieresultaat. De minimale omvang van de bedrijfsreserves bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034). Een nadelig exploitatieresultaat.

Reserve Bedrijfsvoering Griffie 02156 Griffie 02.0081 960 Saldo van baten en lasten De doelstelling van de reserve bedrijfsvoering is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting over meerdere jaren en ter incidentele oplossing van knelpunten bedrijfsvoering. Datum realisatie n.v.t. 28

Datum opheffing n.v.t. Voeding De minimale en de maximale omvang van de reserve bedrijfsvoering van de griffie wordt bepaald door de raad (RV 09.0034). Besteding In 2011 zijn nog geen onttrekkingen begroot. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Reserve onderzoekkosten rekenkamercommissie 02157 Griffie 03.0078 006.02 Rekenkamerfunctie Waarborgen dat de eerste jaren voldoende budget aanwezig is om onderzoek te verrichten. n.v.t. 2010 Door niet bestede bedragen op de onderdelen onderzoekskosten, presentiegelden en overige kosten aan het eind van het boekjaar. Reserve opheffen omdat deze niet voldoet aan het beleidskader reserves en voorzieningen. Het vrij te vallen bedrag toevoegen aan de concernreserve.


Reserve afkoopsommen erfpacht 02158 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken Op aanbeveling van de accountant in de rekening 1996 opgenomen 830.02 Erfpacht De reserve is opgenomen ter verbetering van het inzicht in bezittingen en schulden van de gemeente. In 1996 is besloten (begr.1997) de verantwoording van de afkoopsommen zodanig aan te passen dat over de contractperiode jaarlijks een deel van de afkoopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie ter dekking van de rentelasten over de grondwaarde. Datum realisatie Gedurende de periode waarover de canon is afgekocht. Datum opheffing 75 jaar na laatst ontvangen afkoopsom Voeding De voeding is afhankelijk van de in een bepaald jaar uit te geven gronden in erfpacht en de mogelijkheden tot afkoop daarvan. De afkoopsommen worden gestort in deze reserve. Besteding Vanaf 2010 was er een jaarlijkse onttrekking begroot van € 350.000; deze vrijval is voor de jaren 2010-2013 herrekend op basis van de ontwikkelingen in de laatste jaren. Voor 2011 is een onttrekking begroot van € 514.000.


Reserve afkoop administratiekosten erfpachtbedrijf 02159 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 90.0024 830.02 Erfpacht Voor erfpachters die gebruik maken van de afkoop van de canon is m.i.v. 1990 de mogelijkheid geopend de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten eveneens af te kopen voor een periode van 75 jaar. Deze afkoopsom wordt bepaald door de jaarlijks te betalen vergoeding contant te maken tegen het bij uitgifte geldende canonpercentage. Vanuit de reserve vindt jaarlijks een bijdrage plaats ten gunste van de exploitatie erfpachtgronden ter dekking van de gemaakte administratiekosten. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing Termijn is afhankelijk van de nog af te kopen canons. Bovendien zal (bij voorkeur jaarlijks) toetsing plaats moeten vinden van aanwezige gelden en benodigde dekking. Daarbij zal een calculatie moeten worden gemaakt van de nog af te kopen canons. Voeding Ontvangen afkoopsommen voor de jaarlijkse vergoeding voor administratiekosten. Besteding Jaarlijks vindt een onttrekking plaats ten gunste van de exploitatie van het erfpachtbedrijf. De hoogte van deze onttrekking is afhankelijk van het aantal af te kopen administratiekosten.


Reserve Sociale huurwoningen 02162 Realisatie / Stadsleven 06.0063 822.02 Volkshuisvesting Voor een aantal met name genoemde bestemmingen was in het kader van de volkshuisvesting een voorziening ingesteld. De op 31 december 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 29

opgeheven. Datum realisatie 1 januari 2006 Datum opheffing n.v.t. Voeding Volgens besluitvorming over de besteding van de vrij beschikbare ruimte concernreserve na storting van het resultaat van de jaarrekening 2005 (RV 06.0063) zijn de nog beschikbare middelen per 1 januari 2006 ad. € 1.196.575, conform BBV, in deze bestemmingsreserve ingebracht. Dit betreft het restantsaldo van het onder het doel genoemde opgeheven voorziening. Dit betreft bijdrage particuliere woningen (€289.015) en bijdrage Van de Willigenhof (€ 907.560). Tevens is in deze reserve gestort de ontvangen locatiegebondensubsidie subsidies van de Provincie Zuid Holland voor de projecten van den Wilgenhof (€ 381.192) en Aaltje Noordewierlaan (€ 217.824). Omdat nog niet geheel duidelijk is wat en hoe de besteding hiervan zal plaatsvinden worden deze ontvangsten bij de bestemming van het resultaat gestort in de bestemmingsreserve sociale huurwoningen. In 2010 zijn nog geen stortingen begroot. Besteding Dit betreft een onttrekking ten gevolge van de uitvoering van een rijkssubsidieregeling begroot op € 30.000 per jaar. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve Stadsvernieuwing 02163 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 06.0063 821.01 Vernieuwing binnenstad De financieringsstroom op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) is met ingang van 2002 opgenomen in het regiem van de Wet Stedelijke Vernieuwing. Met het opheffen van de financieringsstroom op grond van de WSDV is besloten om de bijdragen over de jaren 2000/2001 geheel en een deel van 1999, toe te voegen aan de vrij besteedbare gelden in het Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP). Ook is het opheffen van de WSDV aanleiding geweest om te komen tot een definitieve verdeling van de restantgelden. Vanwege het éénmalige karakter van de gelden ligt het accent van de restbesteding bij stadsvernieuwingsprojecten. De op 1 januari 2003 daarvoor ingestelde voorziening is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 31 december 2005 opgeheven. Datum realisatie 1 januari 2006 Datum opheffing n.v.t. Voeding Er zijn in 2011 geen stortingen begroot. Besteding In de voormalige Voorziening Stadsvernieuwing zijn de oorspronkelijke bestemmingen gehandhaafd. In 2011 is een onttrekking begroot van € 600.000.


Bestemmingsreserve A4/W4 bijdrage RWS 02164 Concern 06.0062 830.01 Grondexploitatie Het financieren van de bijdrage aan Rijkswaterstaat inzake de aanleg van de ondertunneling van de rijksweg A4 Datum realisatie 01-12-2008 Datum opheffing Voeding De reserve wordt gevoed met het voordelige saldo van het afgesloten project 14 W4/bijdrage. Daarnaast zal jaarlijks een rente gerelateerde dotatie plaats vinden. Besteding Betalen van afgesproken bijdrage aan Rijkswaterstaat betreffende het project “de ondertunneling van de Rijksweg A4” van € 13.297.467. In 2011 zijn geen onttrekkingen begroot. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Reserve Herstructurering Woongebieden Ons Doel 02165 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 07.0023 830.01 Grondexploitatie Het verrekenen met Ons Doel van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert, zulks conform de Raamovereenkomst met Ons Doel (zie verder raadsvoorstel/besluit betreffende de Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering Ons Doel. 30

Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Gelden die afkomstig zijn uit de conversie van de geëxpireerde erfpachtcontracten naar volledig eigendom van Ons Doel. Besteding Het dekken van de tekorten die ontstaan in de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel, waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Reserve Investering Molen de Valk 02166 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 07.0012 541.02 Monumentenzorg Dekking van afschrijvingen Bij realisatie renovatie Molen de Valk Bij afsluiten investering Molen de Valk Eenmalig bij RV 07.0012 ad € 412.500 Dekking van afschrijvingslasten herstel en restauratiewerkzaamheden aan Molen de Valk (krediet 740937). Er is jaarlijks € 16.500 aan onttrekking begroot ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie van Molen de Valk.


Reserve Vastgoedexploitatie Stadsgehoorzaal 02169 Realisatie/Stadskennis en Cultuur n.v.t. 540.02 Bestemmen van specifieke gelden t.b.v. dekking nog in te stellen krediet voor investeringen in de Stadsgehoorzaal Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Dotatie uit Vereveningsreserve van € 650.000 en € 260.000 (RB 06.0172) heeft plaatsgevonden in 2007. In 201 zijn er geen stortingen begroot. Besteding In 2010 is er een onttrekking begroot van € 49.000 (RV 07.0057, PRIL 2007).


Reserve onrendabele investeringen op onderwijsgebouwen 02170 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 06.0018/07.0099 830.01 Grondexploitatie Dekking te verwachten opbrengst bij herontwikkeling van de vrijgekomen locatie aan het Bizetpad 1. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Voorfinanciering vindt plaats vanuit de vereveningsreserve grondexploitatie. Bij realisatie van de grondexploitatie de Wissel vindt de definitieve voeding plaats. Besteding De reserve wordt besteed ter financiering van de kapitaallasten van de Wissel.


Reserve Holland Rijnland 02173 Concern/Strategie en Onderzoek 06.0117 005.01 Intergemeentelijke samenwerking De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan het regionale investeringsfonds van de regio Holland Rijnland te kunnen opvangen. Met RV 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een investeringsfonds binnen GR Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008-2022 jaarlijks € 3.076.652 bij. De bijdragen worden gedekt uit deze reserve en voor zover deze (nog) niet toereikend is uit de stelpost ‘investeringsbijdrage’. In dit besluit is bepaald dat de opbrengsten hoger dan in het meerjarenkader geraamd van de Nuon en BNG worden gestort in deze reserve. Datum realisatie 2022 Datum opheffing 2022 Voeding De voeding is gebaseerd op het meerdere dividend BNG/Nuon ten opzichte van de begroting. Vanaf 2010 is er jaarlijks een storting van € 500.000 begroot (RV 06.0173). Besteding De bijdrage aan het regionale investeringsfonds is eerst gedekt door de verlaging van de stelpost investeringsbijdrage. De besteding van deze reserve dient ter dekking van die 31

bijdrage en betekent effectief dat de stelpost investeringsbijdrage t.b.v. het college uitvoeringsprogramma weer wordt verhoogd. Vanaf 2010 is er jaarlijks een onttrekking begroot van € 1.694.000 (RV 06.0174). Naam Nummer/Dienst Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten fietsenafhandelcentrale 02174 Handhaving/Openbare Ruimte 07.0059 211.01 Ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe fietsafhandelcentrale aan de Willem Barentszstraat 22 in het kader van het project Fiets Fout = Fiets Weg . 2007 2010 Niet van toepassing. Reserve is opgeheven omdat deze niet voldoet aan het beleidskader reserves en voorzieningen. Het vrij te vallen bedrag is toegevoegd aan de concernreserve.


Reserve bestrijding overlast door meeuwen 02175 Stedelijk Beheer 070059 723.01 Ter dekking van uitgaven in het kader van de bestrijding van de overlast door meeuwen waaronder communicatiekosten en maatregelen ter bestrijding van de overlast. Datum realisatie 8-5-2007 Datum opheffing 2012 Voeding Bestemming resultaat 2006 ad € 100.000 Besteding Uitgaven ter bestrijding van overlast ad € 20.000 per jaar Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Reserve Leids Fonds voor de Kunsten 02176 Realisatie/Stadskennis en Cultuur 07.0119 540.01 Het geven van een impuls voor het Leidse kunsten cultuuraanbod. 2007 n.v.t. Het jaarlijkse saldo van baten en lasten van het Leids Fonds voor de Kunsten (product 540.01). In 2011 is er een onttrekking van € 25.000 begroot ten behoeve van jeugdtheatereducatie (RV 08.0077 amendement 3). In 2011 is er een onttrekking van € 15.000 begroot ten behoeve van knelpunten muziekpodia (RV 08.0077).


Reserve voorziene investeringen 02177 Concern 08.0091 (vaststelling begroting 2009) 980.01 Saldo van baten en lasten De reserve is ingesteld bij samenstelling van de begroting 2009. Via deze reserve wordt een voordelige ontwikkeling in het meerjarenbeeld als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten beschikbaar gehouden voor de dekking van voorziene grote investeringsopgaven. Datum realisatie 2008 Datum opheffing n.v.t. Voeding Ontwikkeling in de kapitaallasten resp. de afroming van de stelpost grote investeringen. In 2011 is een storting begroot van € 1.562.000. Besteding De aanwending van de gevormde reserve is betrokken in de integrale afweging bij de Perspectiefnota 2010-2013. In 2011 is een onttrekking begroot van € 9.599.922.

32


Reserve vastgoedexploitatie BSLN 02178 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 08.0047 421.01 Openbaar basisonderwijs huisvesting De reserve vastgoedexploitatie Brede School Leiden Noord in te stellen welke dient ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit het vastgoedkrediet voor investeringen ten behoeve van de Brede School Leiden Noord. Datum realisatie 2009 Datum opheffing n.v.t. Voeding


De reserve wordt gevoed uit de vereveningsreserve: a. de verwachte eindwaarde van de grondexploitatie Brede School Leiden Noord ad € 4.146.789,-- wordt in 2011 gestort in de reserve vastgoedexploitatie Brede School Leiden Noord; b. de bijdrage uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties ter dekking van het vastgoedkrediet BSLN van € 1.500.000 (RV 08.0050, PRIL 2008) is in 2009 gestort in de reserve vastgoedexploitatie Brede School Leiden Noord; c. de opbrengsten tijdelijke huisvesting van € 247.000 (restwaarden gebouw Viersprong / portocabin HOED en huuropbrengsten) worden gestort in de reserve vastgoedexploitatie Brede School Leiden Noord. Deze reserve maakt deel uit van het vermogensbeheer en is daarom rentedragend conform RV 05.0052; Een deel van de kapitaallasten van de Brede School Leiden Noord worden gedekt uit de reserve (zie RV 08.0047). Reserve project en algemene risico’s projecten in uitvoering 02179 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 08.0050 830.01 Grondexploitatie Bestemmen van specifieke gelden t.b.v. de dekking van de projecten en algemene risico’s in de grondexploitatieprojecten in uitvoering 2008 N.v.t. Dotatie uit Vereveningsreserve. In 2011 zijn geen stortingen begroot. In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het PRIL 2008 van de projecten in uitvoering middels besluitvorming bij het PRIL 2009. In 2011 zijn nog geen onttrekkingen begroot.


Reserve project en algemene risico’s projecten voor uitvoering 02180 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 08.0050 830.01 Grondexploitatie Bestemmen van specifieke gelden t.b.v. de dekking van de projecten en algemene risico’s in de grondexploitatieprojecten voor uitvoering Datum realisatie 2008 Datum opheffing N.v.t. Voeding Besteding

Dotatie uit Vereveningsreserve. In 2011 zijn geen stortingen begroot. In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het PRIL 2008 van de projecten voor uitvoering middels besluitvorming bij het PRIL 2009 of zoveel eerder bij een uitvoeringsbesluit. In 2011 zijn nog geen onttrekkingen begroot.

33


Reserve renterisico erfpachtbedrijf 02181 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 08.0050 830.02 Erfpacht Bestemmen van specifieke gelden t.b.v. de dekking renterisico’s van het Erfpachtbedrijf. n.v.t. n.v.t.

Voeding Besteding

Dotatie uit Vereveningsreserve van € 250.000 per jaar. In te zetten bij het plaatsvinden van de genoemde risico’s in het PRIL 2008 van het erfpachtbedrijf middels besluitvorming bij het toekomstige PRIL’s.

Naam Reserve Park Matilo Nummer/Cluster 02182 Realisatie en Beheer Raadsbesluit 09.0042 Beleidsproduct 541.03 Archeologie Doel Bestemmen van specifieke gelden t.b.v. de dekking van het project inrichting Park Matilo Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Dotatie uit Vereveningsreserve vanaf 01-01-2009 van drie gelijke jaarschijven voor totaal een bedrag van € 3,75 mln. Besteding In te zetten voor de realisatie van het wijkpark Matilo in de ruimste zin van het woord. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing

Reserve Haagweg 4 02183 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 09.0004 540.03 Beeldende kunst Dekking van de kapitaallasten van de renovatie van Haagweg 4 2009 n.v.t.

Voeding

Reserveringen binnen het PRIL, uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties ad. € 1.350.000; Reserve Atelierbeleid (product 540.04 Reserve Atelierbeleid) ad. € 91.000; Beschikbare middelen 2008 ten behoeve van het Cultuurfonds 2008 (product 540.01 Theater) ad. € 100.000,- bij resultaatbestemming jaarrekening 2008; Beschikbare middelen 2008 ten behoeve van de kunst in de openbare ruimte (product 540.03 Beeldende Kunst) ad € 75.000,- bij resultaatbestemming jaarrekening 2008; Kapitaallasten herinrichting en het brandveilig maken van het Haagweg 4 complex.

Besteding


Reserve kapitaallasten investering nieuwbouw Da Vinci 02184 Realisatie/Stadskennis 09.0073 480.01 Facilitaire taken huisvesting Bestemmen van specifieke gelden voor de nieuwbouw van de VMBO-school Da Vinci College nabij Lammenschans Datum realisatie 2009 Datum opheffing 2051 Voeding

Besteding

Dotatie uit Vereveningsreserve per 01-07-2009 van € 5.244.000 Opbrengst grondverkoop aan CCL april 2009 € 2.000.000 Dekking vrijval behoedzaamheidsreserve 2007 (RB 07. 0016) € 2.300.000 Reservering Vereveningsres. Grondexploitaties (RB 06.0137) € 2.000.000 Jaarlijks wordt rente toegevoegd aan de reserve. In te zetten voor de nieuwbouw en rentebetalingen van het Da Vinci College, gerealiseerd binnen de nieuwbouw van het ROC-complex nabij het station Lammenschans.

34


Reserve compensatie dividend Nuon 02185 Concernstaf/Middelen en Control 09.0111 914.02 Het reserveren van een deel van de verkoopopbrengst aandelen Nuon Energy voor compensatie van het wegvallende dividend in de begroting. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Besteding


Deel van de verkoopopbrengst aandelen Nuon Jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag onttrokken gelijk aan het bedrag dat aan dividend wegvalt door verkoop van de aandelen. Reserve combinatiefuncties 02186 Realisatie/Stadskennis 09.0120 480.04 Vanaf 2008 is de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur in werking getreden. Via deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in enerzijds het onderwijs en anderzijds in de sectoren sport en cultuur. De belangrijkste doelstellingen van het Rijk bij deze regeling zijn:  de uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs;  de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;  het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;  het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunsten cultuurvormen.

Datum realisatie Datum opheffing 1-1-2015 Voeding Deze reserve wordt gevoed met de rijksbijdragen 2008 en 2009 ad € 465.000, de onderuitputting BOS-projecten ad € 50.000 en een onttrekking uit de voorziening risico GSB ad € 563.000. Besteding Op de combinatiefuncties zit in de jaren 2010 t/m 2014 een begroot tekort. Met deze reserve wordt dit tekort jaarlijks aangevuld. Het is evenwel ook mogelijk dat een overschot in enig jaar aan de reserve wordt toegevoegd


Reserve Ringweg Oost 02187 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 09.0118 830.01 Bestemmen van specifieke gelden voor de aanleg van de Ringweg Oost 2010 2016

Voeding

Besteding

Additionele bijdrage Leiden en Leiderdorp, bijdrage van de provincie, bijdrage vanuit de vereveningsreserve en de decentralisatie-uitkering Spoorse doorsnijdingen. Jaarlijks wordt rente in de reserve gestort. Dekking van de aanleg Ringweg Oost.


Reserve kapitaallasten parkeergarage Kooiplein 02188 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 10.0003 830.01 Dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit het vastgoedkrediet ten behoeve van de 35

genoemde parkeergarage. Datum realisatie 2010 Datum opheffing Voeding

Besteding


Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding


De reserve wordt gevoed uit het uitvoeringsbesluit Kooiplein waarin is opgenomen dat er een krediet beschikbaar komt van € 9,8. In de nota vermogensbeheer (RV 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Hierdoor zal jaarlijks rente worden gestort in de reserve. Dekking van de kapitaallasten verband houdende met de investering in de parkeergarage Kooiplein. Reserve brandschadefonds 02189 SSC JFD 10.0056 002.07 Egalisatie van de afwijkingen tussen de werkelijke en de gebudgetteerde kosten voor de verzekering tegen brand- en stormschade over meerdere jaren, taxatiekosten en kosten voor preventieve maatregelen.

Het verschil tussen budget en realisatie op kostenplaats 625112. Overeenkomstig de doelstelling.

Reserve bereikbaarheid 02190

Programmamanager Bereikbaarheid

10.0056 210.01 Bestemmen van specifieke gelden voor de realisatie van de doelen gerelateerd aan de programmasturing programma Bereikbaarheid

Datum realisatie Datum opheffing Voeding In RV 09.0029 is besloten een voorbereidingskrediet van € 1.880.000 beschikbaar te stellen voor het programma Bereikbaarheid en dit te dekken uit de onderuitputting kapitaallasten 2009. Als gevolg hiervan stond een last (exploitatiebijdrage aan investeringen) van €1.880.000 opgenomen in de begroting 2009 op het product verkeer en vervoer. Omdat het een jaaroverschrijdend project betreft (krediet) is dit bedrag nog niet volledig uitgegeven in 2009, maar slechts € 251.350. Er blijft dus € 1.628.650 over ter dekking in 2010 of later.

Besteding

Ter afdekking van de resterende budgetruimte op de kredieten: Projectmanagement programma Bereikbaarheid € 958.978 Herinrichting Plesmanlaan € 280.577 Verkeerscirculatieplan € 389.095

Naam

Reserve baggeren 02191 10.0056 221.02 Egalisatie van de kosten voor het baggeren.

Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding

Stedelijk beheer

Omdat er geen geactualiseerd bagger beheerplan beschikbaar is, heeft er eind 2009 vrijval plaatsgevonden van de voorziening Baggeren. Het vrijgekomen bedrag blijft nodig voor de benodigde baggerwerkzaamheden, die over de jaren heen niet van gelijke financiële hoogte zijn. Het te reserveren bedrag is € 299.302. 36

Besteding

Het baggerbeheersplan is leidend voor de bestedingen.

Naam

Reserve onderhoud grote bruggen 02192 Stedelijk beheer 10.0056 210.05 Egaliseren onderhoudskosten van grote bruggen, gebaseerd op het in de gemeente Leiden vastgestelde beheerplan onderhoud grote bruggen.

Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Datum realisatie Datum opheffing Voeding Omdat er geen geactualiseerd bruggen beheerplan beschikbaar is, heeft er eind 2009 vrijval plaatsgevonden van de voorziening grote bruggen. Het vrijgekomen bedrag blijft nodig voor de benodigde geplande werkzaamheden, die om verschillende redenen niet eerder konden worden uitgevoerd. Het te reserveren bedrag is € 617.366. Besteding

Gerealiseerde onderhoudskosten in het betreffende jaar voor onderhoud conform het beheerplan onderhoud grote bruggen.

Naam

Reserve centra voor jeugd en gezin 02193 10.0056 716.01 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) Het egaliseren van de jaarlijkse kosten die betrekking hebben op het realiseren van vier nieuwe centra voor jeugd en gezin.

Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Voeding

1-1-2014 Tot en met 2011 worden vanuit het rijk middelen tbv het realiseren van centra voor jeugd en gezin als brede doeluitkering verstrekt. Hierna is de verwachting dat deze middelen via de algemene uitkering als decentralisatie-uitkering zullen worden vertrekt. Bij de jaarrekening 2009 is voorgesteld om een bedrag van € 200.000 in de reserve te storten. Tot en met 2012 wordt de reserve als egalisatiereserve ingezet. Volgens de begroting 2010 vinden er in 2010 en 2012 onttrekkingen plaats en in 2011 een storting. De fluctuerende uitgaven hebben te maken met de eenmalige inrichtingskosten die met het openen van een nieuw centrum gepaard gaan.

Besteding

Tot en met 2012 wordt de reserve ingezet als egalisatiereserve. Vanaf 2013 komt de begrootte hoogte van structurele uitgaven weer met elkaar overeen.

Naam

Reserve herontwikkeling sportvelden 02194 10.0056 530.01 Deze reserve heeft tot doel de middelen te reserveren die zijn toegekend voor de ontwikkeling van de Zuidelijke sportvelden en Montgomery terrein.

Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Datum realisatie Datum opheffing Voeding Resultaatbestemming 2009. Besteding (Her)ontwikkeling van Sportvelden.

37


Datum realisatie Datum opheffing Voeding Besteding

Reserve aankoop GR Servicepunt 71 02195

SSC JFD

T.b.v. vorming Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt 71 € 2.338.000 ter financiering van de aanloopkosten beschikbaar te stellen en deze middelen tijdelijk te dekken uit de concernreserve. 2011 2014 Eenmalig uit concernreserve van € 2.338.000. Overeenkomstig de doelstelling.

Voorzieningen Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Voorziening herinrichting Trekvaartplein 04001 Realisatie/Stadsleven 98.0129 822.02 Volkshuisvesting De herinrichting van het Trekvaartplein waaronder begrepen de bodemsanering van het gebiedsdeel, waarop in het verleden een autosloperij was gevestigd. Het Leidse aandeel in het gemeenschappelijke fonds dat binnen de GR Regionaal Woonwagen Centrum wordt opgebouwd wordt geraamd op € 1.089.000. Aangezien het gemeenschappelijke fonds nog niet operationeel zijn de geraamde bijdragen in deze voorziening gestort. Datum realisatie 2009 Datum opheffing De voorziening moet in stand worden gehouden tot na voltooiing van de sanering. Naarmate de tijd verder verstrijkt wordt de noodzaak tot hercalculatie van de saneringskosten groter. Voeding Op deze voorziening wordt rente bijgeschreven op basis van de rekenrente (RV 05.0052). Besteding Financieren van de plannen t.b.v. de bodemsanering in het kader van de herinrichting van het Trekvaartplein. Het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van het Trekvaartplein is genomen in juni 2009 (RV 09.0070). Naar verwachting zal een groot deel van de voorziening in 2011 worden besteed.


Voorziening inhaalslag gebruiksvergunningen 04002 Handhaving / Niet Openbare Ruimte 02.0133 822.01 Bouw- en Woningtoezicht Omdat de kosten voor gebruiksvergunningverlening pas achteraf gedeeltelijk via leges kunnen worden geïnd, wordt een egalisatievoorziening voor de verlening, controle en handhaving van gebruiksvergunningen ingesteld. Datum realisatie 01-01-2003 Datum opheffing 31-12-2009. Vanaf 2010 is de egalisatievoorziening van de kosten inhaalslag gebruiksvergunningen niet meer nodig omdat de inhaalslag is afgerond en verlening van gebruiksvergunningen structureel geregeld zal zijn. Hierbij wordt verwezen naar het actieprogramma “fysieke veiligheid”. Voeding Het jaarlijkse exploitatiesaldi van de jaren 2003 tot en met 2008 bestaat uit de kosten brandveiligheid, de extra middelen volgens het collegeprogramma 2002-2006 en de concernbegroting 2002 én de inkomsten van de leges ten gunste van de inhaalslag gebruiksvergunningen. Tegenover de kosten staan geraamde inkomsten leges “inhaalslag gebruiksvergunningen”. Het exploitatievoordeel wordt volgens RV 02.0133 gestort in de egalisatievoorziening “inhaalslag gebruiksvergunningen”. Besteding Kosten inhuur derden en uitbestede werkzaamheden in het kader van de inhaalslag gebruiksvergunningen aan een gespecialiseerd bureau.

38


Besteding

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding

Voorziening Negatieve Grondexploitaties 04004 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken 05.0052 830.01 Grondexploitatie Dekken van de Netto Contante Waarde van grondexploitaties met geprognosticeerde tekorten. n.v.t. n.v.t. De voeding geschiedt uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Bij het uitvoeringsbesluit aangaande ruimtelijke plannen zal, indien het een plan met een tekort betreft, tegelijkertijd aan de Raad een besluit worden voorgelegd om een onttrekking te doen aan de Vereveningsreserve en dit geld te doteren aan de Voorziening Negatieve Grondexploitaties. Vervolgens zal deze bijdrage bij het jaarlijkse PRIL worden herzien aan de hand van de geactualiseerde grondexploitaties om de voorziening op een noodzakelijk geacht niveau te brengen en te houden. In de nota vermogensbeheer (raadsvoorstel 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden. Dotatie kan plaatsvinden ter aanvulling van het saldo van de voorziening op het niveau van de negatieve saldi van projecten na uitvoeringsbesluit. Conform RV 06.0122 “implementatie vermogensbeheer” wordt deze mogelijke aanvulling van het saldo van deze voorziening elk jaar overwogen. Bij het afsluiten van projecten in de realisatiefase wordt het tekort op de grondexploitatie aangevuld met een geoormerkte bijdrage uit deze voorziening.

Besteding

Voorziening groot onderhoud gebouwen 04010 Beheer en Onderhoud Vastgoed 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van alle panden (voorheen ID). n.v.t. n.v.t. De meerjarige onderhoudsplanningen zijn in 2008 geactualiseerd. Overschotten op onderhoudsbudgetten op rekeningbasis. Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen is het bedrag van de voorziening extra aangepast. De bestedingen vinden plaats aan de hand van het onderhoudsplan.

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding Besteding

Voorziening groot onderhoud gebouwen (DZB) 04010 DZB 00.0025 611.05 WSW Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6+11. n.v.t. n.v.t. Een meerjarig onderhoudsplan is beschikbaar. Vaste dotatie € 109.000 per jaar. De bestedingen vinden plaats aan de hand van het onderhoudsplan.

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan Voeding

Voorziening groot onderhoud archief 04013 Archief 002.13 – via kostenplaats huisvesting Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de gebouwen archief. n.v.t. Een meerjarig onderhoudsplan is beschikbaar. Overschotten op het onderhoudsbudget op rekeningbasis. Er is een vaste dotatie begroot van € 44.000. De bestedingen vinden plaats aan de hand van het onderhoudsplan

Besteding

39


Besteding

Voorziening risico stadsbank 04016 BackOffice Dienstverlening/WI 1991 614.03 Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding Het egaliseren van de verliezen op verstrekte kredieten door de Stadsbank. n.v.t. In de begroting is een jaarlijkse storting geraamd van € 45.320. Voorgesteld wordt om de voorziening gelijk te laten zijn aan de achterstand op kredieten zonder borgstelling van de gemeente. Betreft afboekingen wegens oninbaarheid.


Voorziening groot onderhoud Schouwburg 04017 Instellingen/ Leidse Schouwburg 540.01 Theater Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Schouwburg. n.v.t. n.v.t. Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in het boekjaar.


Voorziening groot onderhoud Lakenhal 04018 Instellingen/ Stedelijk Museum De Lakenhal 1986 541.02 Oudheidkunde en musea Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Lakenhal. n.v.t. n.v.t. Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in het boekjaar.


Voorziening groot onderhoud Molen de Valk 04019 Instellingen/ Molen De Valk 1986 541.02 Oudheidkunde en musea Egalisatie van de kosten voor onderhoud van molen de Valk. n.v.t. n.v.t. Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven aan groot en dagelijks onderhoud in het boekjaar.

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan

Voorziening onderhoud accommodaties 04021 Beheer en Onderhoud Vastgoed 1994 Diversen Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van de accommodaties. Doorlopend n.v.t. Voor panden die langdurig in beheer zijn bestaan meerjaren onderhoudsplannen, aan de hand waarvan groot onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de overige panden van de lijst te verkopen panden wordt onderhoud geminimaliseerd. Overschotten op het onderhoudsbudget op rekeningbasis. NB bij tekorten op het onderhoudsbudget is de voeding negatief. Op basis van Meerjarige Onderhoudsplannen zijn de saldi aangepast. Uitgaven aan groot onderhoud in enig boekjaar die de beschikbare onderhoudsbudgetten overschrijden.

Voeding

Besteding

40


Voorziening onderhoud schoolaccommodaties 04026 Realisatie/Stadskennis en Cultuur 480.01 Facilitaire taken huisvesting Instandhouding van de (buitenzijde) van de schoolgebouwen in het primair onderwijs. 01-01-2008 n.v.t. De in enig jaar gerealiseerde overschotten op de producten behorend bij onderhoud onderwijshuisvesting. Het onderhoud van schoolgebouwen in het primair onderwijs is de primaire verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, bij wie ook het juridische eigendom ligt (de gemeente heeft het economisch claimrecht). Voor het dagelijks en cyclisch onderhoud ontvangen de schoolbesturen een – genormeerde – vergoeding van het Ministerie van OCW. Voor het ingrijpend onderhoud aan de buitenzijde kunnen de scholen voor primair onderwijs, op grond van de VVHO (Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs), een beroep doen op de gemeente. De Voorziening groot onderhoud primair onderwijs heeft als doel om de jaarlijkse schommelingen in de uitgaven voor (groot) onderhoud aan schoolgebouwen in het Primair Onderwijs op te vangen.


Voorziening BKOR (Beeldende Kunst in Openbare Ruimte) 04030 Realisatie/Stadskennis en Cultuur 541.02 Oudheidkunde en musea Egalisatie van de kosten voor (groot) onderhoud van bestaande of realisatie van nieuwe beeldende kunstobjecten in de openbare ruimte Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2008 Voeding Jaarlijks begroot bedrag voor de storting in de voorziening onderhoud. Ontvangen bijdragen ten behoeve van de realisatie van nieuwe objecten. Besteding Vooralsnog zijn er geen bestedingen begroot ten laste van deze voorziening in 2011.


Voorziening loga-gelden 04033 Stedelijk Beheer 97.0130 960.09 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel ten aanzien van verlofrecht e.d. (voorheen M&B) Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Door het afschaffen van de loga-regeling zal er geen voeding meer zijn. Besteding De opgebouwde voorziening wordt aangewend voor de bekostiging van de vervanging in die jaren dat de in het verleden opgebouwde verlofrechten worden opgenomen. In het kader van de mogelijkheid om voor de levensloopregeling te sparen moet deze voorziening worden afgebouwd. Deze herberekening heeft nog niet plaatsgevonden.


Voorziening boomregeling wijk 04034 Stedelijk Beheer 96.0075 560.05 Groenbeheer Egalisatie van de kosten voor het duurzaam instandhouden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand e.d. Datum realisatie 9-7-1996 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Bomenverordening en Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen. Voeding Herplantbijdrage en vergoedingen wegens toegebrachte schade 41

Besteding

Ambtshalve of op verzoek een bijdrage verlenen in de kosten van maatregelen, die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstanden

Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel Datum realisatie Datum opheffing Onderhoudsplan

Voorziening riolering 04035 Stedelijk Beheer 722.03 Vervanging riolering en 722.06 Onderhoud riolering en gemalen Egalisatie van de kosten voor het onderhoud rioleringen. Het rioleringsplan is de basis voor de vervanging van rioleringen en maatregelen ter beperking van emissie. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbeteringen reconstructiewerk waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen. Jaarlijkse dotatie op basis van het onderhoudsbudget Jaarlijkse uitgaven voor onderhoud conform het onderhoudsplan

Voeding Besteding Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Voorziening asbestsanering 04037 Ruimte- en Milieubeleid 01.0053 723.06 Milieubeheer algemeen Bijdrage in de kosten van asbestsanering van gemeentelijke gebouwen in bezit van de gemeente bij de inventarisatie in 2002. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.vt. Onderhoudsplan De planning voor asbestsanering is afhankelijk van voorgenomen grootonderhoud en verbeterplannen. Daarnaast moet, in situaties waarin er een direct risico voor de gebruikers van objecten bestaat, terstond worden ingegrepen. Voeding Structurele voeding vindt jaarlijks plaats volgens besluit bij Perspectiefnota 2001 en enkele besluiten tot bezuiniging op de storting in de voorziening conform de begroting. Besteding Besteding voor asbestsanering is gemandateerd aan het afdelingshoofd Ruimte en milieubeleid.


Voorziening herbestrating 04041 Stedelijk Beheer BW 05.0146 210.09 Het opvangen van onvoorziene verschuivingen binnen het Meerjaren onderhoudsprogramma Wegen als gevolg van externe invloeden op de planning Datum realisatie 20-12-2005 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Basis voor herbestrating vormt het Meerjaren onderhoudsprogramma Wegen. Dit meerjaren onderhoudsprogramma verschaft inzicht in de hoogte van de kosten die gemoeid zijn met wegonderhoud en maakt het mogelijk onderhoud zodanig te plannen, dat achterstallig onderhoud niet voorkomt en daarmee kapitaalvernietiging van asfaltverhardingen wordt voorkomen. Voeding Jaarlijkse dotatie op basis van het onderhoudsbudget. Besteding Jaarlijkse uitgaven voor onderhoud conform het onderhoudsplan


Voorziening walmuren en beschoeiingen 04042 Stedelijk Beheer 06.0104 541.05 Onderhoud walmuren en monumenten Inzet ten behoeve van de taak tot het in goede staat van onderhoud houden van walmuren en beschoeiingen. Datum realisatie 31-12-2006 Datum opheffing n.v.t. Onderhoudsplan Walmurenbeheerprogramma (vastgesteld in B&W met nr. 990434) Voeding Jaarlijkse dotatie op basis van het onderhoudsbudget. 42

Besteding

Jaarlijkse uitgaven voor onderhoud conform het onderhoudsplan.


Voorziening onderhoud gebouwen Brandweer 04043 Brandweer 120.01 Gemeentelijke brandweer Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes. 1982 Een nieuw meerjarig onderhoudsplan is in het jaar 2007 opgesteld. Vaste dotatie per jaar. Conform onderhoudsplan.


Voorziening pensioenverplichtingen 04046 DZB n.v.t. 611.05 WSW Treffen van een voorziening ter dekking van de jaarlijkse aanvulling op de pensioenuitkering van het vm. personeel van de St. Leidse Werkplaatsen, die indertijd is opgegaan in de DZB. Datum realisatie Datum opheffing Afhankelijk van overlijdensdatum pensioengerechtigden. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Gevormd bij de overname van de stichting resp. éénmalig verhoogd ten laste van de algemene reserve DZB in 1999 voor het verschil tussen het totaal van de financiële verplichtingen en de beschikbare reserve. Besteding De jaarlijkse aanvulling op de pensioenuitkering komt ten laste van deze voorziening. Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is uitgegaan van een gemiddelde ouderdomleeftijd. De werkelijke leeftijd van de pensioengerechtigde ligt inmiddels boven dit gemiddelde. Vanaf 2009 komt de aanvulling ten laste van de lopende begroting. De besteding 2008 heeft betrekking op aanvulling van de afgelopen twee jaar. Abusievelijk is de onttrekking 2007 niet gedaan.


Voorziening overgangsregeling invoering BCF 04047 Concern Diverse Egalisatie van de afwijkingen tussen de werkelijke en de begrote uitname van de compensabele BTW (bij het BTW compensatie fonds) uit de algemene uitkering. Datum realisatie 01-01-2003 Datum opheffing n.t.b. Onderhoudsplan n.v.t. Voeding Overgangsregeling invoering BTW-compensatiefonds 2003 en voordelen op de programma’s door invoering van het btw-compensatiefonds. Besteding Conform doel. Vooralsnog zijn er geen onttrekkingen begroot.


Voorziening pensioenen wethouders 04048 Concern 001.01 Bestuursorganen Treffen van een voorziening ter dekking van de jaarlijkse aanvulling op de pensioenuitkering van oud-wethouders. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Er wordt jaarlijks een bedrag gestort in deze voorziening. Naar aanleiding van actuariële berekeningen van deze pensioenen, die kortgeleden zijn gemaakt, heeft er een extra storting plaatsgevonden om deze voorziening op het gewenste niveau te brengen Besteding De jaarlijkse aanvulling op de pensioenuitkering komt ten laste van deze voorziening.

43


Voorziening loga-gelden DZB 04053 DZB 00.0025 611.05 WSW Egalisatie van kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel ten aanzien van verlofrecht e.d. Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing n.v.t. Voeding Indien spaarders hun verlofrecht niet opnemen ontstaat een bezettingsvoordeel, dat in deze voorziening wordt gestort. De omvang is afhankelijk van het aantal deelnemers en het loonniveau. Vanaf 2006 vinden géén stortingen meer plaats, omdat de ‘levensloopregeling’ in werking is getreden. Besteding De voorziening wordt aangewend voor bekostiging van vervanging in die jaren dat de in het verleden op grond van een spaarcontract opgebouwde verlofrechten worden opgenomen.


Voorziening dubieuze debiteur (precario) 04058 BackOffice dienstverlening n.v.t. 922.20 Oninbare vorderingen Voorziening ter dekking van het risico op de heffing van precario op leidingen als gevolg van de lopende procedure in hoger beroep. Datum realisatie Wordt bepaald door de procedure in hoger beroep. Datum opheffing Opheffing zal plaatsvinden direct na de uitspraak in hoger beroep. Voeding De voeding van deze voorziening verloopt jaarlijks via de post oninbaar voor de ingestelde en nog openstaande vorderingen per balansdatum. De voorziening wordt in dat geval in mindering gebracht op de waardering van de post debiteuren. Voor zover de inning van deze vorderingen heeft plaatsgevonden schuift de voorziening door van de activazijde naar de passivazijde van de balans. Tot en met 2008 zijn de vorderingen over 2003 tot en met 2006 voldaan. De daarmee samenhangende voorziening is in 2008 overgeheveld. Besteding De voorziening zal, zo het betreffende risico zich op basis van de uitspraak in hoger beroep zou voltrekken, worden aangewend voor de afdekking van het risico waarvoor deze is gevormd. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Voorziening garantieregeling Aandelen Nuon 04059 Concern 09.0111 914.02 Het afzonderen van een deel van de opbrengst verkoop aandelen Nuon Energy i.v.m. afgegeven garanties zoals vastgelegd in de verkoopovereenkomst met Vattenfall. Datum realisatie Datum opheffing Voeding Verkoopopbrengst aandelen Nuon Energy Besteding Mogelijke aansprakelijkstelling van Vattenfall over de uitvoering verkoopovereenkomst.


Voorziening Afwikkeling VOC-gelden 04100 Realisatie/Stadsontwerp 212.01 Openbaar vervoer Afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de overdracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie Zuid-Holland en de afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de door Leiden verleende en inmiddels verlopen openbaar vervoersconcessie. Datum realisatie 01/01/2006 Datum opheffing n.v.t. Voeding De voeding is eenmalig en bestaat uit de saldi van de hernoemde ‘Voorziening VOC-gelden toegankelijkheidsfonds’ (0814101/BoWo) en de opgeheven voorzieningen ‘Voorziening VOCgelden infrastructuurfonds’ (0814102/BoWo), “Voorziening VOC-gelden productiefonds” (0814103/BoWo) en “Voorziening VOC-gelden innovatiefonds (experimenten)” (0814104/BoWo). Besteding Middelen beschikbaar stellen voor de afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de overdracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie Zuid-Holland en de 44

afwikkeling van nog lopende zaken betreffende de door Leiden verleende en inmiddels verlopen openbaar vervoersconcessie. Naam Nummer/Afd. Raadsbesluit Beleidsproduct Doel

Voorziening MO/VB/OGGZ 04110 Realisatie/Stadskennis en Cultuur 620.05 en 714.03 Maatschappelijke opvang/Ambulante verslavingszorg Dekking van specifieke verplichtingen en risico’s waarvan de omvang onzeker is, op het terrein van Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Datum realisatie n.v.t. Datum opheffing 2012 Voeding De voorziening wordt gevoed vanuit de producten Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg. Besteding Specifieke verplichtingen en risico’s doen zich voor op het onderdelen: Verdeelmodel maatschappelijke opvang, Project Nieuwe Energie, afwikkeling medische heroïne, cameratoezicht, tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma en verhuisbijdragen.



Voorziening Jeugdbeleid/CtC 04118 Realisatie/Stadskennis en cultuur 05.0160 630.04 Jeugdbeleid Inzet ten behoeve van de invoering van de systematiek volgens Communities that Care. n.v.t. Naar verwachting kan de voorziening eind 2010 worden opgeheven. Uit het jaarbudget voor jeugdbeleid en de beschikbaar gestelde provinciale subsidie. In 2007 zijn daarnaast bijdragen vanuit het Jeugdfonds ten behoeve van een Cruyff Court (€ 50.000), Delltaplan Speeltuinen (€ 40.000) en Jongerenlocaties (€ 75.000) in de voorziening gestort. De voorziening zal naar verwachting in 2011 uitgeput worden. Voorziening bijdragen van derden 04120 Instellingen/ Stedelijk Museum De Lakenhal 541.02 Oudheidskunde en musea Beschikbaar houden van door de Lakenhal ontvangen bijdragen voor specifieke doelen. n.v.t. n.v.t. Bijdragen van derden met een specifiek benoemd doel (Papefonds en provincie Zuid Holland) Specifiek benoemde doelen door de verstrekkers van bijdragen (Restauratie Papenvleugel en Beeldende Kunstprojecten)


Voorziening risico gsb 04121 Concern 01.0053 921.05 Voorziening van terugbetalingsrisico’s van ingezette GSB-middelen waarbij de prestatieafspraken niet worden gehaald en daardoor een terugbetalingsrisico dreigt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke risico’s. Datum realisatie 01-01-2000 Datum opheffing 2011

45

Voeding

In 2009 heeft geen dotatie plaatsgevonden. Er is in 2008 € 6.960.433 gestort in de voorziening. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen algemene en specifieke risico’s. Het specifieke risico betreft het prestatieafhankelijke deel van het onderdeel inburgering. Hiervoor wordt 2,273 mln. voorzien. De algemene risico’s zijn voorzien door een percentage te nemen van het totale GSB III budget voor de periode 2005 tot en met 2009 met uitzondering van het deel Inburgering (6 mln.). Het gaat in totaal (excl. Inburgering) om 84 mln. Uitgaande van 5 procent is dat 4,2 mln. Verder is rekening gehouden met een bedrag van € 487.178 voor de pijler economie. Het gaat daarbij om het bedrag dat al beschikbaar is gesteld zonder dat daar de ontvangen middelen vanuit het Rijk al zijn gestort. Samenvattend: € 2,273 mln. prestatieafhankelijke deel van het onderdeel inburgering € 4,2 mln. algemene risico’s GSB III € 0,487 mln. te reserveren middelen pijler economie

Besteding

Totaal: € 6,96 mln. In 2010 heeft geen onttrekking plaatsgevonden.

46

Bijlage 5 Overzicht Investeringsprogramma 2011-2014 Investeringen Pr.

Omschrijving investering

Categorie investering

Soort investering

Concerndirectie

Investering in bedrijfsmiddelen

Vervangingsinvestering Beaufort, salarisadministratie

GRAFISCH VASTGOED

Kwaliteit, Documenten en Gegevens


Vervangingsinvestering Basisregistratie adressen gebouwen

002.12

GRAFISCH VASTGOED

Kwaliteit, Documenten en Gegevens


Vervangingsinvestering Tachymeters 2 stuks

1

913.02

BEHEER PANDEN (NIET OPENBARE DIENST)

Vastgoedbeheer en Ontwikkeling

Economische investering

Vervangingsinvestering Realisatie Muziekcentrum (v/h poppodium)

1

913.02

BEHEER PANDEN (NIET OPENBARE DIENST)

Vastgoedbeheer en Ontwikkeling


Vervangingsinvestering Kinderopvang De Compagnon

Prod.

Omschrijving

Afdeling

1

002.02

CONCERNBELEID FINANCIEN EN CONTROL

1

002.12

1

Totaal programma 1

2011

2012

120.01

GEMEENTELIJKE BRANDWEER

Brandweer


Vervangingsinvestering Dienstauto 779

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Waterongevallenvoert.784

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Brandkranenwagen 773

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering diverse investeringen, persoonlijke bescherming

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Verbindingsmiddelen 2012

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Autospuit 730

2

120.01


Brandweer


2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Kraan/Hulpverleningswagen 753 Vervangingsinvestering Dienstauto 794

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Dienstauto 795

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Autoladder 751 Regio

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Adembeschermingsappar atuur

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Compressor

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Autospuit 731 chassis

47

2013

2014

2011

101

2012

2013

2014

23

23

23

601

601

608

17

17

16

641

640

648

25

6

6

6

52

13

12

12

32

6

6

32

5

5

121

26

25

342

9

50

100 130 11.325

601

201 11.627

2

Kapitaallasten

-

-

230

603

601

77 28 28

6

623

70

42

6

35

4

101

13

Investeringen Pr.


Soort investering


Prod.

Omschrijving

Afdeling

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering verzorgingscontainer

2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Ondersteuningscontainer

2

120.01


Brandweer



2

120.01


Brandweer



2

120.01


Brandweer


Vervangingsinvestering Personeel/materieelwage n 770

Service & Informatie


Vervangingsinvestering Investering donderdagmarkt

Totaal programma 2 3

310.01

WARENMARKTEN

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

40

4 40 340 240 30

77

Totaal programma 3

Kapitaallasten

1.130

869

678

-

50

64

283

6

6

6

6

6

6

50

-

-

-

117

120

124

124

3

20

37

276

285

294

294

6

30

54

Verkeersveiligheid bij scholen 2011-2013

169

169

169

4

18

32

Nieuwe of uitbreidingsinvestering

Aanpak black spots 20112014

443

452

181

1.003

10

76

79

Maatschappelijke investering


Fietsvoorzieningen 20112014

403

415

428

571

34

69

74

Realisatie


Vervangingsinvestering Rotonde KetelmeerlaanGooimeerlaan

452

10

38

38

VERKEER EN VERVOER

Realisatie



110

2

9

12

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie



460

1.360

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


151

3

22

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


503

43

42

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


603

14

51

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


2.010

45

171

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


Vervangingsinvestering Vervanging verkeerslichten 20112014 Vervangingsinvestering Verkeersvoorzieningen 2011-2014

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie



4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

4

210.01

4

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


Wijkactieplannen en Parkeren 2011-2014

Ringweg Oost (let op 1.830 loopt over 5 jaar door) Vervangingsinvestering Aanschaf vri Dr LelylaanVierlinghlaan Vervangingsinvestering Rotonde OegstgeesterwegBoerhaavelaan Nieuwe of Lammenschansweguitbreidingsinvestering Tomatenstraat Vervangingsinvestering Fietsroute Breestraat-Kort RapenburgPrinsessekade-Nieuwe Beestenmarkt-2e BinnenvestgrachtStationsweg Nieuwe of Fietstunnel Vijf meilaanuitbreidingsinvestering Churchillaan (black spot)

48

117

47.385

1.256

117

-

19

88

Investeringen Pr.


Soort investering


Prod.

Omschrijving

Afdeling

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


Vervangingsinvestering Auto Stadsontwerp

4

210.01

VERKEER EN VERVOER

Realisatie


Vervangingsinvestering Nader in te vullen post vervanging investeringen infrastructuur

2011

2012

INVESTERINGEN WEGEN

Werkvoorbereiding Openbare Ruimte


Vervangingsinvestering Herinrichting Haarlemmerweg 2011

4

210.08

INVESTERINGEN WEGEN



Vervangingsinvestering Investeringen asfalt 20122014

443

4

210.08

INVESTERINGEN WEGEN



Vervangingsinvestering Reconstructie Diamantlaan

4

210.08

INVESTERINGEN WEGEN



200 275

214.01

STRAATPARKEREN

Realisatie


4

214.01

STRAATPARKEREN

Realisatie


Vervangingsinvestering Parkeermiddelen 20112014

4

210.08

INVESTERINGEN WEGEN



Vervangingsinvestering Herinrichting Plesmanlaan


210.02

OPENBARE VERLICHTING

Realisatie


Vervangingsinvestering Vervangen Openbare Verlichting 2011-2014

5

210.04

BINNENSTE BETER




5

210.06

INVESTERINGEN BRUGGEN



Vervangingsinvestering Groot onderhoud bruggen 2011-2014

5

210.06




Vervangingsinvestering Valkbrug

5

210.06





5

210.06




Vervangingsinvestering Staatsspoorbrug

5

210.07

EXPLOITATIE WEGEN

Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Walsstrooiers

5

560.07

INVESTERINGEN STADSNATUUR, WATER, GROEN

Realisatie




Realisatie


Vervangingsinvestering park De Bult

5

560.07

Stalling Stadhuisplein

Uitbreiding en herinrichting Rhijnhof

2012

2013

2014

18

56

74

72

804

18

68

955

22

81

56

56

56

63

128

194

24

69

563

288

1.211

3.150

13

62

103

58

128

18

36

55

23

129

251

86

169

6

6

6

24

89

87

284

456

292

456

38

292

8.040 58.825

7.193

3.317

4.682

558

412

563

1.136

38

76

4.376 213

219

225

225

3.317 1.910 46

1.055

1.047

49

2011

955

3.015

Brug Poelgeest

2014

1.800

210.08

4

2013

25

4

Vervangingsinvestering Herinrichting Marnixstraat, Molenstraat, Pasteurstraat en Musschenbroekstraat Vervangingsinvestering Uitbreiding handterminals GOA's

Kapitaallasten

Investeringen Pr. 5

5

5

Prod.

Omschrijving

Afdeling

560.07


Realisatie


Realisatie


Realisatie

560.07

560.07


Soort investering



Vervangingsinvestering Bomennota 2003-2013


Vervangingsinvestering Park Kweeklust


Vervangingsinvestering Groene Singelrand

2011

2012

39

Kapitaallasten

2013

2014

2011

39


Vervangingsinvestering Inzamelmiddelen 20112014

5

721.02

HUISHOUDELIJK AFVAL

Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Vervanging wijkcontainers 2011-2013

2.814

5

722.05

INVESTERINGEN RIOLERING

Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Vervanging rioleringen 2011-2014

1.955

2.113

3.369

5.000

20.729

3.179

5.370

7.739

Vastgoedontwikkeling & Grondzaken



BBO VOORZIENINGEN/HUISVE STING BSO VOORZIENINGEN/HUISVE STING

Realisatie


Vervangingsinvestering Herhuisvesting Pacelli

Realisatie


Vervangingsinvestering Nieuwbouw Leo Kanner College

BVO VOORZIENINGEN/HUISVE STING BVO VOORZIENINGEN/HUISVE STING BVO VOORZIENINGEN/HUISVE STING BVO VOORZIENINGEN/HUISVE STING

Realisatie


Vervangingsinvestering Driestar College nieuwbouw 2009



Realisatie


Vervangingsinvestering Marecollege

Realisatie



BVO VOORZIENINGEN/HUISVE STING GEMEENSCH. BATEN EN LASTEN OWHV

Realisatie


Vervangingsinvestering cesar Frank en de Brug

Realisatie



Nieuwe basisschool Groenoordhallenterrein 1e inrichting diverse schoolgebouwen 20112014 2 Gymnastieklok. Kikkerpolder

Totaal programma 5 Uitvoering Wijkontwikkelingsplannen

Totaal programma 6 423.01

7

433.01

7

7

443.01

443.01

7

443.01

7

443.01

384

99

150

142

301

95

197

360

-

230

910

1.634

7

443.01

7

480.01

7

480.01

GEMEENSCH. BATEN EN LASTEN OWHV

Realisatie



7

480.01


Realisatie



(Semi) permanente uitbreiding Visser 't Hooft

1e inrichting Visser 't Hooft 2012

50

396

408

408

47

47

230

225

47

47

230

225

3.162

7

75

221

4.216

95

295

290

360

40

39

38

35

35

17

16

43

134

11

22

32

40

122

120

2.702 2.702

Realisatie

6

970

Stedelijk Beheer

7

6

18

HUISHOUDELIJK AFVAL

GRONDEXPLOITATIE

2014

805

721.02

830.01

2013

3

5

6

2012

-

-

-

49

1.720

503

117

1.259 1.908 75 1.749

75

75

77

Investeringen Pr.


Soort investering

Realisatie


Vervangingsinvestering Specifiek locatiegebonden kosten 2011-2014

96


Realisatie


Vervangingsinvestering 4 Gymnastieklok. Driestar college

2.829


Realisatie



1e inrichting gymlokalen 2012



Aanleg 2 tennisbanen Roomburg



Vervanging en uitbreiding atletiekbaan van 6 naar 8 Leidse Hout

1.508

1.759

Prod.

Omschrijving

Afdeling

7

480.01


7

480.01

7

480.01


Totaal programma 7

2011

2012

530.01

RODE SPORTPARKEN

Sportbedrijf

8

530.01

RODE SPORTPARKEN

Sportbedrijf

8

530.02

SPORTZALEN EN SPORTHALLEN

Sportbedrijf


Levensduurverlenende investering

Renovatie Vijfmeihal

8

531.01

GROENE SPORTPARKEN

Sportbedrijf


Vervangingsinvestering

Aanleg 2 hockeyvelden Roomburg

8

531.01

GROENE SPORTPARKEN

Sportbedrijf


8

531.01

GROENE SPORTPARKEN

Sportbedrijf

8

531.01

GROENE SPORTPARKEN

8

531.01

8

2013

486

2014

500

2011

2012

500

2013

2014

7

41

75

64

198

195

9

44

897

1.200

8

8

168

164

45

149

1.206

135

131

121

13

13

302 14.513

8

Kapitaallasten

1.365

1.835

2.297

-

264

75

23


Vervangingsinvestering Sportveld Zoeterwoudsesingel toplaag kunstgras Sportpark Morskwartier I Vervangingsinvestering toplaag kunstgras

121

15

15

15

Sportbedrijf


Sportpark Morskwartier II Vervangingsinvestering toplaag kunstgras

121

15

15

15

GROENE SPORTPARKEN

Sportbedrijf


Vervangingsinvestering Sportpark Noord voetbal toplaag kunstgras

22

22

531.01

GROENE SPORTPARKEN

Sportbedrijf


Sportpark Kikkerpolder Vervangingsinvestering aanleg kunstgras

38

36

8

531.01

GROENE SPORTPARKEN

Sportbedrijf


8

541.02

OUDHEIDKUNDE EN MUSEA

Realisatie


Vervangingsinvestering Toplaag kunstgras Sportpark Noord 3 korfbalvelden Vervangingsinvestering Renovatie en verbouw Lakenhal

8

560.01

RECREATIE

Sportbedrijf


Realisatie


DZB


Vervangingsinvestering Vervanging bedrijfsmiddelen 20112014

Juridische en Financiële Dienstverlening




630.04

JEUGDBELEID

611.05

WSW

Totaal programma 10 AD2

960.09

SALDI KOSTENPLAATSEN BEDRIJFSVOERING

181

DURP [Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen]

51

23

13.568

93

1.045

500 17.452


39

1.528

181

Speeltuinen


302

Nieuwbouw huisvesting Jeugddorp


201

500

-

92

553

1.622

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

16

64 -

-

-

64

439

452

466

471

439

452

466

471

70

Investeringen Pr.

Prod.

Omschrijving

Afdeling

AD2

960.09


AD2

960.09


Juridische en Financiële Dienstverlening Juridische en Financiële Dienstverlening Archief

AD2

HKP71

HUISVESTING ARCHIEF EN INFORMATIE

AD2

HKP72

HKPL STEDELIJK BEHEER

AD2

HKP72

AD2

Categorie investering Investering in bedrijfsmiddelen Investering in bedrijfsmiddelen

Soort investering


Vervangingsinvestering VVI Kunstinstellingen/ Accommodaties 20112014 Vervangingsinvestering Vervanging handterminals stadstoezicht


Vervangingsinvestering Vervanging Adlib

Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Aanleg autowasplaats


Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Wagenpark 6 jaar 20112012-2014

HKP72


Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Vervanging ondergrondse tank 2012-2013

AD2

HKP72


Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Wagenpark 8 jaar 20122014

AD2

HKP72


Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Vervanging tanks afwerkte olie

AD2

HKP72


Stedelijk Beheer


Vervangingsinvestering Wagenpark 10 jaar 20132014

AD2

KP32

HUISVESTING & SERVICES EN ICT

Huisvesting, services en ict


Vervangingsinvestering Microsoft-licenties

AD2

KP32


Huisvesting, services en ict


Vervangingsinvestering Meubilair

AD2

KP33

Vervangingsinvestering Financieel systeem

KP53

Juridische en Financiële Dienstverlening Kwaliteit, Documenten en Gegevens


AD2


Vervangingsinvestering Vervanging DMS

AD2

KP65

JURIDISCHE EN FINANCIELE DIENSTVERLENING KWALITEIT, DOCUMENTEN EN GEGEVENS INSTELLINGEN

Sportbedrijf


Vervangingsinvestering VVI Sportbedrijf Leiden (sbl) 2010-2014

2011

2012

426

Eindtotaal

52

2013

439

2014

452

2011

2012

452

932

2013 62

2014

124

185

278

78

78

47

11

11

12

12

12

181

223

223

10

23

33

256

91 216

870

80

101

216

1.473

1.634

50 101

6 180

13

477 302

Totaal algemene dekkingsmiddelen 2

Kapitaallasten

1.960

1.307

9

109

109

109

38

121

203

298

298

298

60

60

120

180

239

166 840

439

452

452

60

4.445

3.842

2.629

3.589

69

834

1.274

1.731

130.859

18.690

14.668

20.250

755

2.423

5.785

10.499

Bijlage 4 Conversietabel programma, beleidsterrein, product Pr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

Beleidsterrein Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Lokale & regionale samenwerking Lokale & regionale samenwerking Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Fysieke Veiligheid Fysieke Veiligheid Fysieke Veiligheid Sociale Veiligheid Ruimte voor Bedrijvigheid Nieuwe economie Bezoekerseconomie Bezoekerseconomie Bezoekerseconomie Fiets - en autoverkeer Fiets - en autoverkeer Fiets - en autoverkeer Openbaar Vervoer Parkeren Parkeren Parkeren Water, Groen & Natuur Water, Groen & Natuur Water, Groen & Natuur

Productnr. 001.01 001.03 002.01 002.02 002.03 002.04 002.05 002.07 002.08 002.10 002.11 002.12 002.17 003.02 006.01 006.02 913.02 922.02 930.01 940.01 005.01

Productomschrijving BESTUURSORGANEN RAAD EN COMMISSIES STRATEGISCHE UNIT CONCERNBELEID FINANCIEN EN CONTROL BESTUURSONDERSTEUNING PROJECTBUREAU GSB CONCERNINFORMATIEBELEID BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN GO/OR/OC CONCERNBELEID COMMUNICATIE CONCERNBELEID P EN O GRAFISCH VASTGOED CONCERNDIRECTIE VERKIEZINGEN GRIFFIE REKENKAMERFUNCTIE BEHEER PANDEN (NIET OPENBARE DIENST) VOORMALIG PERSONEEL UITVOERING WET WOZ LASTEN HEFFING EN INVORDERING GEM. BEL. HOLLAND RIJNLAND

511.02

MONDIALE BEWUSTWORDING

002.15 002.16 003.01 003.03 004.01 120.01 120.02 120.03 140.01 310.02 611.03 310.01 311.01 560.02 210.01 210.08 211.01 212.01 214.01 214.02 215.01 221.02 560.05 560.06

PUBLIEKSINFORMATIE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND AFGIFTE REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN LEGES GEMEENTELIJKE BRANDWEER RAMPENBESTRIJDING EN CIVIELE VERDEDIGING REGIONALE BRANDWEER INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID ECONOMISCHE ACTIVITEITEN STARTERSBELEID WARENMARKTEN BATEN MARKTGELDEN BEVORDERING TOERISME VERKEER EN VERVOER INVESTERINGEN WEGEN VERKEERSMAATREGELEN OPENBAAR VERVOER STRAATPARKEREN PARKEERGARAGES BATEN PARKEERBELASTING GRACHTEN EN WATERGANGEN GROENBEHEER NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE 53

Pr. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

7

Beleidsterrein Water, Groen & Natuur Water, Groen & Natuur Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Infrastructuur openbare ruimte Milieu Milieu Milieu Afval Afval Afval Afval Afval Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwregelgeving Bouwregelgeving Grondzaken Grondzaken Wonen Wonen Wonen Wonen Opvoedingsondersteuning & preventieve jeugd (gezondheids)zorg Opvoedingsondersteuning & preventieve jeugd (gezondheids)zorg

Productnr. 560.07 724.02 210.02

Productomschrijving INVESTERINGEN GROENVOORZIENINGEN BEGRAAFPLAATS RHIJNHOF OPENBARE VERLICHTING

210.03

BUITENRECLAME

210.04

BINNENSTE BETER

210.05

EXPLOITATIE BRUGGEN EN VIADUCTEN

210.06


210.07

EXPLOITATIE WEGEN

210.09

HERBESTRATINGPROGRAMMA

221.01

EXPLOITATIE HAVENS EN WATERWEGEN

541.05

ONDERHOUD WALMUREN EN MONUMENTEN

541.06

INVESTERINGEN WALMUREN

560.08

WIJKMANAGEMENT

722.03

VERVANGING RIOLERING

722.05

INVESTERINGEN RIOLERING

722.06

ONDERHOUD RIOLERING EN GEMALEN

726.01

BATEN RIOOLRECHTEN

723.01 723.05 723.06 210.10 721.02 721.03 721.04 725.01 810.01 810.02 822.05 822.01 823.01 830.01 830.02 821.01 822.02 822.04 822.08 630.04

ONTSMETTINGSDIENST GR MILIEUDIENST WEST-HOLLAND MILIEUBEHEER ALGEMEEN STRAATREINIGING/GRAFFITIBESTRIJDING HUISHOUDELIJK AFVAL BEDRIJFSAFVAL HUISHOUDELIJK AFVAL REGIOGEMEENTEN BATEN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIG. BOVENLOKAAL RO-BELEID LOKAAL RO-BELEID STEDENBOUWKUNDIG BELEID BOUW- EN WONINGTOEZICHT LEGES BOUWVERGUNNINGEN GRONDEXPLOITATIE ERFPACHT VERNIEUWING BINNENSTAD VOLKSHUISVESTING WOONRUIMTEVERDELING GSB VAN WIJKBEHEER NAAR WIJKONTW. JEUGDBELEID

715.01

JEUGDGEZONDSHEIDSZORG (UNIFORM DEEL)

54

Pr. 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9

9

9

9

9 9 9

Beleidsterrein Opvoedingsondersteuning & preventieve jeugd (gezondheids)zorg Peuterspeelzalen & kinderopvang Onderwijsbeleid Onderwijsbeleid Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Sport Sport Sport Sport Sport Sport Recreatie Recreatie Recreatie Collectieve ondersteuning voor deelname aan de samenleving Collectieve ondersteuning voor deelname aan de samenleving Individuele ondersteuning voor deelname aan de samenleving Individuele ondersteuning voor deelname aan de samenleving Participatie, ontmoeting, integratie & emancipatie Participatie, ontmoeting, integratie & emancipatie Participatie, ontmoeting, integratie & emancipatie

Productnr. Productomschrijving 716.01 JEUGDGEZONDSHEIDSZORG (MAATWERK DEEL)

650.01

GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANG

480.02 480.03 480.04 421.01 423.01 431.01 433.01 441.01 441.02 443.01 480.01 510.01 540.01 540.02 540.03 540.04 540.05 580.01 002.13 541.01 541.02 541.03 541.04 530.01 530.02 530.03 530.04 530.05 531.01 560.01 560.03 560.04 620.03

FACILITAIRE TAKEN ONDERWIJS LEERPLICHT LOKAAL ONDERWIJSBELEID OBO VOORZIENINGEN/HUISVESTING BBO VOORZIENINGEN/HUISVESTING OSO VOORZIENINGEN/HUISVESTING BSO VOORZIENINGEN/HUISVESTING OVO VOORZIENINGEN/HUISVESTING OSG VOORZIENINGEN/HUISVESTING BVO VOORZIENINGEN/HUISVESTING GEMEENSCH. BATEN EN LASTEN OWHV OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK THEATER MUZIEK BEELDENDE KUNST KUNSTEDUCATIE AMATEURKUNST LOKALE RADIO-OMROEP ARCHIEF EN INFORMATIE MONUMENTENZORG OUDHEIDKUNDE EN MUSEA ARCHEOLOGIE ONRENDABELE MONUMENTEN RODE SPORTPARKEN SPORTZALEN EN SPORTHALLEN ZWEMBADEN SPORTONDERSTEUNING SPORTSTIMULERING GROENE SPORTPARKEN RECREATIE COORDINATIE VOLKSFEESTEN EVENEMENTEN OUDEREN-/GEHANDICAPTEN BELEID

630.01

SAMENLEVINGSOPBOUW

002.14

RAAD- EN DAADWINKELS

620.04

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

511.01

EMANCIPATIE

620.08

ANTI-DISCRIMINATIE

621.01

OPVANG EN ZORG VREEMDELINGEN

55

Pr. 9

Beleidsterrein Collectieve preventieve zorg 9 Collectieve preventieve zorg 9 Individuele zorgvoorzieningen 9 Individuele zorgvoorzieningen 9 Individuele zorgvoorzieningen 9 Maatschappelijke opvang kwetsbare groepen 9 Maatschappelijke opvang kwetsbare groepen 10 Participatie 10 Participatie 10 Participatie 10 Participatie 10 Participatie 10 Participatie 10 Participatie 10 Participatie 10 Financiële voorzieningen 10 Financiële voorzieningen 10 Minimabeleid 10 Minimabeleid 10 Schuldhulpverlening AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD1 Algemeen dekkingsmiddel AD2 Algemeen dekkingsmiddel AD2 Algemeen dekkingsmiddel AD2 Algemeen dekkingsmiddel AD Algemeen dekkingsmiddel RES Algemeen dekkingsmiddel

Productnr. Productomschrijving 714.01 BASISGEZONDHEIDSZORG 714.02

CATEGORALE GEZONDHEIDSZORG

620.02

ZORGCOORDINATIE EN BEMIDDELING

622.01

WMO; HUISHOUDELIJKE VERZORGING

652.01

WMO; VOORZIENINGEN EN HULPMIDDELEN

620.05

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

714.03

AMBULANTE VERSLAVINGSZORG

611.02 611.05 611.07 611.08 623.01 623.02 623.03 623.10 610.01 610.02 614.01 614.04 614.03 330.01 913.01 914.01 914.02 921.01 921.05 922.01 931.01 932.01 936.01 939.01 922.05 922.20 960.09 970.01 980.01-10

UITSTROOM EN ACTIVERING WSW REINTEGRATIEACTIVITEITEN ARB.ONTW.DZB ONRENDABELE TOP HUISVESTING DZB PARTICIPATIE UITSTROOM EN ACTIVERING VOLWASSENENEDUCATIE INBURGERING BATEN PARTICIPATIEBUDGET INKOMENSVOORZIENING BIJSTAND BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZIENINGEN BIJZONDERE BIJSTAND KWIJTSCHELDINGEN GEMEENTELIJKE BELASTING ACTIVITEITEN STADSBANK DEELNEMINGEN NUTSBEDRIJVEN DEELNEMINGEN GELDLENINGEN BELEGGINGEN ALGEMENE UITKERING GSB CONCERN ONVOORZIEN BATEN OZB - GEBRUIKERS BATEN OZB - EIGENAREN BATEN TOERISTENBELASTING BATEN PRECARIOBELASTING STELPOSTEN CONCERN ONINBARE VORDERINGEN SALDI KOSTENPLAATSEN BEDRIJFSVOERING SALDO V.D. REKENING VOOR BESTEMMING VERREKENING RESERVES PROGR. 1 t/m 10

56

BIJLAGE 5 Overzicht van mutaties in begroting 2011 (bedragen x € 1.000) Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Primitieve begroting

0

1.580

1.580

1.580

Indexering 2011

0

3

3

3

3

Kostenverdeelstaat 2011

0

748

748

748

748

PRGE01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING TFE00101 BESTUURSORGANEN

Lasten

Terugdraaien kvs begroting 2010 Lasten Baten

1.003 Correctie raming jaarlijkse wachtgelden Baten

Saldo product TFE00103 RAAD EN COMMISSIES

Lasten

Primitieve begroting Indexering 2011

Baten

-100

-100

0

-100

-100

-100

-100

1.589

1.487

1.487

1.487

1.487

0

959

959

959

959 0 960


0

-1

-1

-1

-1

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

959

959

959

959

959


0

930

932

934

938


0

1.000

972

972

979

Terugdraaien kvs begroting 2010

0

-930

-932

-934

-938

998

1.000

972

972

979

998

1.000

972

972

979


0

2.131

1.558

1.561

1.566

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Kostenverdeelstaat 2011

0

0

23

23

23

0

0

-23

-23

-23

0

22

18

17

17


0

-2.054

-1.458

-1.461

-1.466

Beperken contributie diverse platformen Lasten

0

0

0

0

-30

2.155

100

118

117

87

0

-10

-10

-10

-10


0

0

0

0

0

-10

-10

-10

-10

-10

2.144

89

108

107

77


0

1.974

1.981

1.985

1.994


0

2.082

2.022

2.023

2.038


0

-1.901

-1.908

-1.911

-1.920

1.970

2.155

2.095

2.097

2.111

1.970

2.155

2.095

2.097

2.111

0

103

103

103

103

Lasten Saldo product Lasten

-100

0

Saldo product

TFE00204 PROJECTBUREAU GSB

-100

960

Baten Lasten

0

0

Indexering 2011

TFE00203 BESTUURSONDERST EUNING

-744 1.587

960

Lasten Lasten

-744 1.587

0

Saldo product TFE00202 CONCERNBELEID FINANCIEN EN CONTROL

-744 1.587

960

Baten Lasten

-744 1.587

0

Saldo product TFE00201 STRATEGIE EN BELEID

0 1.589

959

Lasten Baten

1.580


57

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 -20

Begroting 2012 -20

Begroting 2013 -20

Begroting 2014 -20

103

84

84

84

84

103

84

84

84

84


0

278

575

575

575

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Lasten

0

86

440

440

440

0

-154

-450

-450

-450

256

211

565

565

565

256

211

565

565

565

0

1.088

1.088

1.088

1.088

1.012 Afschaffen budget Grote Stedenbeleleid Lasten Saldo product TFE00205 CONCERNINFORMAT IEBELEID

Lasten

Saldo product TFE00207 BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

Lasten


Indexering 2011

0

0

0

0

0

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088


0

-264

-264

-264

-264

Indexering 2011

0

-3

-3

-3

-3

-264

-267

-267

-267

-267

824

821

820

820

820

0

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

0

503

502

502

502

Lasten Baten

Baten Saldo product TFE00208 GO/OR

Lasten

Primitieve begroting Lasten

Saldo product TFE00210 CONCERNBELEID COMMUNICATIE

Lasten


Indexering 2011

0

0

0

0

0

562

503

503

503

503


0

-96

-96

-96

-96

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

Lasten Baten

Baten

-96

-97

-97

-97

-97

466

406

406

406

406


0

1.107

1.076

1.076

1.076

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

804

1.555

662

-107


0

-113

-82

-82

-82

1.016 Versobering tertiaire arbeidsvoorwaarden NV BOR (kosten organisatieontwikkeling) Lasten

0

-12

-12

-12

-12

0

307

0

0

0

Saldo product TFE00211 CONCERNBELEID P EN O

Lasten

Baten

2.026

2.094

2.538

1.645

877


0

-26

-26

-26

-26

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Baten

-26

-27

-27

-27

-27

2.000

2.068

2.511

1.618

850


0

2.162

2.249

2.210

2.253

Indexering 2011

0

6

6

6

6


0

123

194

121

221

0

-92

-258

-253

-253

0

230

167

165

184


0

-120

-108

-107

-121

Saldo product TFE00212 GRAFISCH VASTGOED

Lasten

Lasten Baten

2.214

2.308

2.250

2.141

2.289


0

-71

-71

-71

-71

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

58

Product

L/B

Omschrijving Baten

Saldo product TFE00215 PUBLIEKSINFORMAT IE

Lasten

2.178

2.069

2.217

2.083

2.092

2.096

2.106


0

2.063

1.991

1.994

2.011


0

-1.992

-2.000

-2.005

-2.014

Meest klantvriendelijke gemeente

0

350

350

350

350

2.077

2.504

2.432

2.435

2.452


0

-6

-6

-6

-6

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-6

-6

-6

-6

-6

2.071

2.498

2.426

2.429

2.446


0

948

951

953

956

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

880

852

853

859


0

-820

-823

-824

-828

946

1.008

980

981

987

Saldo product Lasten

946

1.008

980

981

987


0

1.129

1.131

1.132

1.134


0

13

10

10

10


0

-1.129

-1.131

-1.132

-1.134

1.128

13

10

10

10

Lasten Saldo product TFE00301 BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

Lasten

1.128

13

10

10

10


0

3.344

3.357

3.364

3.378

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

3.345

3.236

3.241

3.267


0

-3.231

-3.244

-3.251

-3.265

Lasten Baten

3.389

3.458

3.350

3.354

3.380


0

-8

-8

-8

-8

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-8

-8

-8

-8

-8

Baten Saldo product TFE00302 VERKIEZINGEN

Lasten

3.381

3.450

3.341

3.346

3.372


0

487

245

244

245


0

14

14

13

13

0

-21

-20

-19

-19

0

219

214

214

215


0

-204

-205

-205

-206

366

496

248

248

249

366

496

248

248

249


0

796

799

801

804

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

723

698

699

705

Lasten Saldo product TFE00303 AFGIFTE REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

Lasten


0

-716

-720

-721

-725

794

803

778

779

785


0

-18

-18

-18

-18

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Lasten Baten

Begroting 2014 -72

2.236

Lasten TFE00217 CONCERNDIRECTIE

Begroting 2013 -72

0


Begroting 2012 -72

2.143

Baten TFE00216 ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

Begroting 2011 -72


Lasten Baten

Begroting 2010 -71

Baten Saldo product

59

-18

-18

-18

-18

-18

776

785

760

761

767

Product

L/B

Omschrijving

TFE00401 LASTEN EN BATEN SECR.LEGES BURGERZAKEN

Lasten


Begroting 2010 0

Indexering 2011 Lasten Baten

Primitieve begroting Indexering 2011 Baten

Saldo product TFE00501 INTERGEMEENTELIJ KE SAMENWERKING

Lasten

Baten

Lasten

2 303

0

-1.872

-1.872

-1.872

-1.872

0

-28

-28

-28

-28

-1.872

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

-1.598

-1.598

4.818

4.818

1.030 Opleggen taakstelling aan gemeensc BTW comepnsatiefonds structureel, corrig Holland rijnland, nakijken

0

-70

-70

-70

-70

0

-200

-200

-200

-200

0

0

-55

-55

-55

PPN 2009 CVV

0

-153

-153

-153

-153

RV 10.0069 Begr. 2011 Holland Rijnland Lasten

0

-452

-452

-452

-452

4.818

3.943

3.888

3.888

3.888

0

127

127

127

127


127

127

127

127

127

4.945

4.070

4.015

4.015

4.015


0

1.103

1.105

1.107

1.110

Indexering 2011

0

3

3

3

3


0

50

50

50

0

0

-50

-50

-50

-50

0

241

180

181

186


0

-217

-219

-220

-223

1.004 Versobering werkzaamheden raad en griffie Lasten

0

-20

-20

-20

-20

1.102

1.110

1.050

1.051

1.005

1.102

1.110

1.050

1.051

1.005


0

106

107

107

107


0

10

8

8

8


0

-9

-9

-9

-9


Lasten Primitieve begroting Indexering 2011

0

19

19

0

0

106

127

124

105

105

106

127

124

105

105

0

478

26

26

26

0

0

0

0

0

479

479

26

26

26

0

-453

0

0

0

0

-7

-7

-7

-7

-453

-459

-7

-7

-7

26

19

19

19

19


0

7.704

7.961

7.919

7.925

Indexering 2011

0

2

2

2

2

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013

0

3.306

3.826

3.636

3.525

0

-3.468

-3.725

-3.658

-3.658

Baten Saldo product Lasten

2 303

4.818

Indexering 2011

TFE91302 BEHEER PANDEN (NIET OPENBARE DIENST)

2 303

-1.598

Saldo product

Baten

2 303

4.818

Lasten Lasten

0 301

-1.598

Extra budget uit reserve

TFE51102 MONDIALE BEWUSTWORDING

Begroting 2014 301

0

Saldo product TFE00602 REKENKAMERFUNCT IE

Begroting 2013 301

-1.571

Baten Lasten

Begroting 2012 301


Saldo product TFE00601 GRIFFIE

Begroting 2011 301

60

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 915

Begroting 2012 877

Begroting 2013 878

Begroting 2014 887


0

-804

-807

-810

-815

Beheerkosten Trekvaartplein

0

0

0

0

-80

Nieuwe huurovereenkomst Scheltema Privatisering beheer gem. panden

0

0

21

21

21

0

0

0

0

-259

Voortgang Haagweg 4 BW 10.0076

0

23

21

21

21


Lasten Baten

7.943

7.678

8.176

8.010

7.569


0

-6.461

-6.555

-6.631

-6.631

Indexering 2011

0

-95

-95

-95

-95

P1 Haagweg 4

0

184

18

-4

-4

P1 Oppenheimstraat

0

77

-1

-1

0

Nieuwe huurovereenkomst Scheltema Voortgang Haagweg 4 BW 10.0076

0

0

-21

-21

-21

Baten Saldo product TFE92202 VOORMALIG PERSONEEL

Baten


Baten Saldo product TFE93001 UITVOERING WET WOZ

Lasten

-21 -6.772

1.926

1.360

1.501

1.236

797

0

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

2.386

2.397

2.401

2.410


0

0

31

31

31

0

-31

-31

-31

-31

0

1.906

1.756

1.700

1.601


0

-2.119

-2.130

-2.134

-2.143

Afboeking oude situatie

0

-236

-236

-236

-236

2.385

1.906

1.787

1.731

1.632


0

0

0

0

0

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Saldo product

0

0

0

0

0

-418

0

0

0

0

1.967

1.906

1.787

1.731

1.632


0

1.286

1.290

1.291

1.294

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Correctie investering belastingen

0

0

-161

-161

-161


0

0

161

161

161

0

-161

-161

-161

-161

0

602

555

537

506


0

-679

-683

-684

-687


0

-446

-446

-446

-446

Leegboeken ivm GR Belastingen

0

0

0

0

0

1.507

602

555

537

506


0

-387

-387

-387

-387

Indexering 2011

0

-6

-6

-6

-6


0

387

387

387

387

Leegboeken ivm GR Belastingen

0

6

6

6

6

Lasten Baten

-21 -6.774

0

Baten Lasten

-21 -6.675

-600


TFE94001 LASTEN HEFFING EN INVORDERING GEM. BEL.

-23 -6.319


Lasten Baten

0 -6.018

Baten Saldo product PRGE01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

61

-387

0

0

0

0

1.121

602

555

537

506

31.264

26.883

26.926

25.577

24.389

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010

Begroting 2011

Lasten


0

8.430

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Terugdraaien kvs begroting 2010

0

2.006 Herberekening verplichting FLO gemeentelijke Brandweer Afboeking ivm regionalisering brandweer Boeking ivm regionalisering brandweer Lasten

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

8.351

8.463

8.463

985

1.004

1.005

1.205

0

-1.087

-1.008

-1.119

-1.119

0

-8.257

-8.166

-8.122

-8.122

0

-132

-269

-401

-491

0

-173

-186

-341

-341

0

1.502

1.438

1.420

1.420

8.361

1.268

1.165

904

1.014

0

-1.329

-1.269

-1.251

-1.251

PRGE02 VEILIGHEID TFE12001 GEMEENTELIJKE BRANDWEER

Baten

Boeking ivm regionalisering brandweer Baten

-302

-1.329

-1.269

-1.251

-1.251

8.059

-61

-104

-347

-237


0

101

101

101

101


0

84

84

84

84

Saldo product TFE12002 RAMPENBESTRIJDIN G EN CIVIELE VERDEDIGING

Lasten


0

-101

-101

-101

-101

101

84

84

84

84

101

84

84

84

84


0

1.175

1.175

1.175

1.175


0

-1.175

-1.175

-1.175

-1.175

2.006 Herberekening verplichting FLO gemeentelijke Brandweer Afboeking ivm regionalisering brandweer Boeking ivm regionalisering brandweer Lasten

0

-40

-40

-40

-40

0

1.192

1.192

1.192

1.192

0

8.257

8.182

8.294

8.294

1.175

9.409

9.334

9.446

9.446

1.175

9.409

9.334

9.446

9.446


0

1.568

1.569

1.570

1.758

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

799

766

768

1.035


0

-869

-870

-871

-1.138

2.001 Beeindiging subsidie bureau Halt 2.002 Beeindiging financiele stimulering Opvang zwerfdieren

0

-43

-43

-43

-43

0

-24

-24

-24

-24

0

29

29

29

29

Lasten Saldo product TFE12003 REGIONALE BRANDWEER

Lasten

Saldo product TFE14001 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Lasten

Subsidie dierenbescherming Lasten Baten

Primitieve begroting Baten

Saldo product

0

32

32

32

32

4.512

1.494

1.461

1.462

1.649

0

-80

-80

-80

0

-3.050

-80

-80

-80

0

1.462

1.414

1.381

1.382

1.649

10.797

10.845

10.694

10.565

10.942


0

684

693

694

697

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013

0

38

44

44

44

0

-38

-44

-44

-44

PRGE02 VEILIGHEID PRGE03 ECONOMIE EN TOERISME TFE31001 WARENMARKTEN

Lasten

62

Product

L/B

Omschrijving Kostenverdeelstaat 2011 Terugdraaien kvs begroting 2010 Lasten

Saldo product TFE31002 ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

Lasten

-551

-554

-555

-558

754

740

741

746

740

741

746

2.035

2.036

1.768

Indexering 2011

0

17

17

17

17


0

370

337

338

340


0

-353

-354

-355

-356

Bedrijventerrein herstructurering

0

0

150

150

150

Economie

0

0

-50

-50

-50


Saldo product

0

250

250

250

250

2.407

2.319

2.386

2.387

2.119

2.407

2.319

2.386

2.387

2.119

0

-405

-411

-411

-411

0

-6

-6

-6

-6

-394

-411

-417

-417

-417

-394

-411

-417

-417

-417


0

1.190

1.188

1.188

1.189

Indexering 2011

0

4

4

4

4


0

105

104

103

46

0

-105

-104

-103

-103

0

196

190

190

192


0

-187

-188

-188

-189

1.194

1.203

1.195

1.194

1.138

1.194

1.203

1.195

1.194

1.138


0

312

313

313

313

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

342

320

318

318

318

342

320

318

318

318

4.232

4.185

4.222

4.222

3.904


0

14.469

6.714

7.303

7.304

Indexering 2011

0

3

3

3

3

1e fase fietspaden rondweg Merenwijk Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

0

0

0

-32

-71

0

2.349

2.736

3.630

6.059

0

-1.957

-3.569

-5.053

-5.053

0

22

22

22

22


0

668

621

619

630


0

-726

-722

-722

-731

Besparing op fiets- en verkeersvoorzieningen PPN 2009 CVV

0

0

0

0

-300

0

153

153

153

153

RV 10.0069 Begr. 2011 Holland Rijnland Lasten

0

452

452

452

452

16.372

15.433

6.411

6.374

8.468


0

-10

-10

-10

-10

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0 682

754

Baten

TFE61103 STARTERSBELEID

Begroting 2014 607

2.034

Indexering 2011

Lasten

Begroting 2013 602

0

Saldo product

TFE56002 BEVORDERING TOERISME

Begroting 2012 601

682

Lasten Baten

Begroting 2011 622


Projectbureau lbsp

TFE31101 BATEN MARKTGELDEN

Begroting 2010 0

Lasten Saldo product PRGE03 ECONOMIE EN TOERISME PRGE04 BEREIKBAARHEID TFE21001 VERKEER EN VERVOER

Lasten

Baten

63

Product

L/B

Omschrijving Baten

Saldo product TFE21008 INVESTERINGEN WEGEN

Lasten

Baten

6.401

6.363

8.458

2.351

2.749

3.615

3.617

Indexering 2011

0

2

2

2

2

1e fase fietspaden rondweg Merenwijk Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

0

0

-15

-57

-56

0

2.245

2.554

3.058

3.644

0

-2.015

-2.411

-3.277

-3.277

0

16

16

16

16


0

2

-18

-19

-13


0

-16

-11

-11

-16

1.950

2.585

2.864

3.326

3.917

1.950

2.585

2.864

3.326

3.917


0

1.227

1.229

1.231

1.223

areaalmutatie fietsenrekken

0

7

7

7

7

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

1.148

1.114

1.122

1.106


0

-739

-740

-741

-734

Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noo Lasten

0

1

1

1

1

1.195

1.644

1.610

1.619

1.604

0

-106

-106

-106

-106


Saldo product

-1 -106

1.504

1.513

1.497

602

604

605

608

Indexering 2011

0

1

1

1

1

Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

0

7

7

7

7


0

400

380

380

385


0

-414

-413

-414

-418

674

597

580

580

584


0

-29

-29

-29

-29

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-29

-29

-29

-29

-29

645

567

550

551

555


0

4.507

4.597

4.605

4.565

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

470

589

653

310

0

-418

-536

-600

-600

0

2.968

2.896

2.912

2.898


0

-3.560

-3.572

-3.576

-3.536

IP 2011 - 2014 beheer handterminals Lasten

0

0

0

0

20

4.800

3.968

3.974

3.995

3.657


0

-33

-33

-33

-33

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

-33

-34

-34

-34

-34


-1 -106

1.538

Baten TFE21402 PARKEERGARAGES

-1 -106

0

Saldo product

Baten

-1 -106

1.090

Baten Lasten

0 -106


Lasten

TFE21401 STRAATPARKEREN

Begroting 2014 -11

15.422

Baten

Baten

Begroting 2013 -11

0

Indexering 2011

TFE21201 Lasten OPENBAAR VERVOER

Begroting 2012 -11

16.071

Lasten Lasten

Begroting 2011 -11


Saldo product TFE21101 VERKEERSMAATREG ELEN

Begroting 2010 -300

4.766

3.934

3.940

3.961

3.624


0

1.658

1.664

1.688

1.713

Indexering 2011

0

1

1

1

1

64

Product

L/B

Omschrijving Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Kostenverdeelstaat 2011 Terugdraaien kvs begroting 2010

Baten

Begroting 2012 177

Begroting 2013 177

Begroting 2014 177

0

-166

-166

-194

-194

0

188

191

188

192

0

-169

-175

-172

-172

1.614

1.691

1.688

1.717


0

-1.077

-1.215

-1.353

-1.353

Indexering 2011

0

0

0

0

0

B&W 10.0763 Extra inkomsten park. Haarl. Baten

0

-149

-149

-149

-149

-893

-1.226

-1.364

-1.502

-1.502

870

387

327

186

214

0

-8.120

-8.120

-8.120

-8.120

-8.170

-8.120

-8.120

-8.120

-8.120

-8.170

-8.120

-8.120

-8.120

-8.120

17.223

16.313

7.466

7.780

10.145


0

2.451

2.528

2.587

2.584

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

1.030

1.184

1.200

1.143

0

-1.153

-1.219

-1.281

-1.281

0

201

223

220

224


0

-247

-252

-248

-248

2.326

2.282

2.465

2.478

2.423


0

-35

-35

-35

-35

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-35

-36

-36

-36

-36

Saldo product TFE21501 BATEN PARKEERBELASTING

Begroting 2011 101

1.764

Lasten Baten

Begroting 2010 0


Saldo product PRGE04 BEREIKBAARHEID PRGE05 OMGEVINGSKWALITEIT TFE21002 OPENBARE VERLICHTING

Lasten

Lasten Baten

Baten Saldo product TFE21003 BUITENRECLAME

Lasten

2.291

2.247

2.429

2.443

2.387


0

362

368

365

366

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

350

347

343

349


0

-303

-309

-306

-307

Lasten Baten

366

409

406

402

408


0

-543

-543

-543

-543

Indexering 2011

0

-5

-5

-5

-5

5.001 Nieuw groot reclamebord bij A4 of A44 Buitenreclame

0

0

0

-100

-100

0

-250

-250

-250

-250

-543

-798

-798

-898

-898

-177

-389

-392

-496

-490


0

1.146

1.200

1.362

1.362


0

839

883

921

970

0

-976

-1.025

-1.190

-1.190

0

188

191

188

192


0

-169

-175

-172

-172

1.054

1.028

1.073

1.109

1.162

1.054

1.028

1.073

1.109

1.162

0

2.771

2.789

2.791

2.798

Baten Saldo product TFE21004 BINNENSTE BETER

Lasten

Lasten Saldo product TFE21005 EXPLOITATIE BRUGGEN EN VIADUCTEN

Lasten


65

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 45

Begroting 2012 45

Begroting 2013 44

Begroting 2014 44

0

-47

-47

-46

-46

0

1.385

1.344

1.307

1.285


0

-1.357

-1.359

-1.358

-1.365

Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Ringweg Oost, toekomstige exploitatielasten Lasten

0

16

16

16

16

0

0

0

0

150

2.746

2.813

2.788

2.754

2.882


0

-15

-15

-15

-15

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-15

-15

-15

-15

-15


Baten

Baten Saldo product TFE21006 INVESTERINGEN BRUGGEN

Lasten

2.731

2.799

2.774

2.739

2.867


0

2.062

2.324

2.566

2.566

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Uitstel Staatsspoorbrug met 5 jaar

0

1.669

1.943

2.120

2.310

0

-1.892

-2.148

-2.394

-2.394

0

0

-162

-159

-155


0

189

191

188

193


0

-170

-175

-172

-173

1.904

1.858

1.972

2.149

2.347

1.904

1.858

1.972

2.149

2.347


0

3.018

3.021

3.027

3.043

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

28

28

28

6

0

-28

-28

-28

-28

0

2.565

2.452

2.382

2.334


0

-2.449

-2.447

-2.449

-2.465

Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Ringweg Oost, toekomstige exploitatielasten Lasten

0

26

26

26

26

0

0

0

0

30

3.001

3.160

3.052

2.986

2.947


0

-182

-182

-182

-182

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

-182

-183

-183

-183

-183

Lasten Saldo product TFE21007 EXPLOITATIE WEGEN

Lasten

Baten

Baten Saldo product TFE21009 HERBESTRATINGPR OGRAMMA

Lasten

2.819

2.977

2.869

2.803

2.764


0

3.170

3.189

3.193

3.192

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

3

3

3

3


0

197

210

207

212

Terugdraaien kvs begroting 2010 Lasten Saldo product TFE21010 STRAATREINIGING/ GRAFFITIBESTRIJDI NG

Lasten

0

-178

-183

-179

-181

3.153

3.193

3.219

3.224

3.227

3.153

3.193

3.219

3.224

3.227


0

3.099

3.102

3.108

3.123

Indexering 2011

0

1

1

1

1

Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Kostenverdeelstaat 2011

0

-8

-8

-8

-8

0

2.148

2.037

1.967

1.919

66

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 -2.046




0

29

29

29

29

0

400

400

400

400

3.080

3.624

3.517

3.452

3.404

3.080

3.624

3.517

3.452

3.404


0

1.057

1.066

1.064

1.064

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

1.101

1.077

1.076

1.079


0

-959

-968

-966

-966

Aankoop water BW10.0073 RV100047 Lasten

0

39

39

39

39

Terugdraaien kvs begroting 2010 Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Schoon, heel en veilig Lasten Saldo product TFE22101 EXPLOITATIE HAVENS EN WATERWEGEN

Lasten

Baten

1.092

1.238

1.213

1.212

1.216


0

-367

-367

-367

-367

Indexering 2011

0

-5

-5

-5

-5

P5 extra opbrengsten liggelden

0

-5

-5

-5

-5

5.008 Verhoging liggeldtarieven met 25%. Aankoop water BW10.0073 RV100047 Baten

0

-61

-61

-61

-61

0

-32

-32

-32

-32

-373

-470

-470

-470

-470

719

768

743

743

746


0

900

907

904

905


0

418

421

415

418


0

-365

-372

-369

-370

Afb.taakstelling Stedelijk waterbeheer Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Lasten

0

250

0

0

0

0

12

13

13

13

895

1.215

969

963

966

895

1.215

969

963

966


0

1.007

996

1.007

1.008

correctie areaal MJB begroting 2010 Kostenverdeelstaat 2011

0

-27

0

0

0

0

305

311

307

311


0

-269

-275

-272

-273

Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Lasten

0

15

15

15

15

954

1.031

1.048

1.058

1.061

Saldo product TFE22102 GRACHTEN EN WATERGANGEN

Lasten

Saldo product TFE54105 ONDERHOUD WALMUREN EN MONUMENTEN

Lasten

Saldo product TFE54106 INVESTERINGEN WALMUREN

Lasten

954

1.031

1.048

1.058

1.061


0

1.119

1.103

1.079

1.080


0

960

938

917

838

0

-950

-928

-907

-907

0

188

191

188

192


0

-169

-175

-172

-172

1.147

1.149

1.129

1.105

1.030

Lasten Saldo product TFE56005 GROENBEHEER

Lasten

1.147

1.149

1.129

1.105

1.030


0

6.195

6.171

6.161

6.177

Indexering 2011

0

1

1

1

1

67

Product

L/B

Omschrijving Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

Lasten

Baten

Lasten

-131

-99

-96

-96

0

2

2

2

2

2.931

2.851

2.787

2.746

-2.803

-2.805

-2.821

5.012 Versobering groeninrichting

0

-100

-100

-100

-100

5.033 Reductie van groenareaal.

0

-50

-100

-100

-100

Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Corr 610300 - 4223 is geen subsidie Correctie Beheerkst. Park Matillo

0

6

6

6

19

0

4

4

4

4

0

55

55

55

55

6.527

6.236

6.083

6.006

5.974


0

-47

-47

-47

-47

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve Bomenfonds Baten

0

-500

0

0

0

-522

-547

-47

-47

-47

6.005

5.690

6.036

5.959

5.927


0

1.489

1.499

1.471

1.477

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

8

8

8

8

0

-8

-8

-8

-8

0

1.297

1.265

1.237

1.250


0

-1.241

-1.250

-1.223

-1.229

5.014 Besparing op product Natuur- en milieu educatie Privatiseren Natuur- en milieueducatie Lasten

0

-100

-100

-100

-100

0

0

-70

-140

-140

1.495

1.446

1.344

1.246

1.259

0

-3

-3

-3

-3


0

0

0

0

0

-3

-3

-3

-3

-3

1.492

1.443

1.341

1.243

1.256


0

2.079

2.385

2.346

2.348

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Uitstel herinrichting Rhijnhof

0

1.543

1.655

1.772

1.761

0

-1.555

-1.854

-1.827

-1.827

0

0

-16

-90

-88


0

549

541

529

536


0

-520

-527

-515

-517

Corr 610300 - 4223 is geen subsidie Lasten

0

-4

-4

-4

-4

Baten

Saldo product TFE56008 WIJKMANAGEMENT

0

-2.802

Saldo product

Baten

Begroting 2014 88

0

Baten Lasten

Begroting 2013 91

0

Indexering 2011

TFE56007 INVESTERINGEN STADSNATUUR, WATER, GROEN

Begroting 2012 94


Saldo product TFE56006 NATUUREN MILIEUEDUCATIE

Begroting 2011 126


Lasten Baten

Begroting 2010 0

3.012

2.093

2.179

2.211

2.208

-1.100

0

0

0

0

1.912

2.093

2.179

2.211

2.208


0

1.326

1.334

1.332

1.336


0

1.009

901

897

906


0

-939

-947

-945

-949

68

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 0

Begroting 2012 -323

Begroting 2013 -323

Begroting 2014 -323

2.283

1.396

965

962

970

2.283

1.396

965

962

970


0

14.595

14.851

15.340

15.364

Indexering 2011

0

2

2

2

2


0

319

433

608

802

0

-439

-511

-885

-885

0

7.749

7.406

7.224

7.060


0

-7.634

-7.638

-7.642

-7.665

5.022 Vermindering van 600 van de 1600 wijkcontainers 5.035 Afvalkalender integreren in de gemeentelijke wegwijzer Beheerkosten park Matilo en Tuin van Noord Correctie Beheerkst. Park Matillo

0

-60

-60

-60

-60

0

-15

-15

-15

-15

0

55

55

55

55

0

-55

-55

-55

-55

GEVULEI

0

-120

-120

-120

-120

14.765

14.396

14.347

14.453

14.483


0

-1.097

-1.097

-1.097

-1.097

Indexering 2011

0

-16

-16

-16

-16

-1.097

-1.113

-1.113

-1.113

-1.113

13.669

13.283

13.234

13.339

13.370


0

2.203

2.209

2.207

2.208


0

1.313

1.232

1.219

1.210


0

-1.178

-1.184

-1.182

-1.183

2.208

2.338

2.257

2.244

2.235


0

-2.274

-2.274

-2.274

-2.274

Indexering 2011

0

-34

-34

-34

-34

-2.274

-2.308

-2.308

-2.308

-2.308

-66

30

-51

-63

-72


0

928

932

929

934


0

965

931

906

895


0

-928

-932

-929

-934

5.019 Afschaffen districtsraden incl. buurtbudgetten en groenprojecten Lasten Saldo product TFE72102 HUISHOUDELIJK AFVAL

Lasten

Lasten Baten

Baten Saldo product TFE72103 BEDRIJFSAFVAL

Lasten

Lasten Baten

Baten Saldo product TFE72104 HUISHOUDELIJK AFVAL REGIOGEMEENTEN

Lasten

Lasten Baten

920

965

931

906

895


0

-596

-596

-596

-596

Areaaluitbreiding inzameling Oegstgeest Areaaluitbreiding inzameling Zoeterwoude Indexering 2011

0

-84

-84

-84

-84

0

-36

-36

-36

-36

Baten Saldo product TFE72203 VERVANGING RIOLERING

Lasten

-9

-9

-9

-725

-725

-725

45

240

206

182

171

0

1.343

1.348

1.345

1.346


0

192

202

199

203


-9 -725



TFE72205 INVESTERINGEN RIOLERING

0 -876


69

0

-172

-177

-174

-175

1.347

1.363

1.373

1.370

1.374

1.347

1.363

1.373

1.370

1.374

0

1.737

1.522

1.495

1.475

Product

L/B

Omschrijving Opboeken kapitaallasten IP20112014 P5 uitzetting kl rioleringsplan

0

-95

-197

-382

-1.085

-961

-961

0

248

249

245

250


0

-228

-233

-229

-230

2.327

1.704

1.539

1.512

1.378

2.327

1.704

1.539

1.512

1.378


0

5.041

5.061

5.063

5.102


0

28

28

28

28

0

-28

-28

-28

-28

0

3.149

3.032

2.945

2.866


0

-3.284

-3.285

-3.287

-3.304



-112

-112

-112

0

-1

-1

-1

-1

-488

-112

-112

-112

-112

4.609

4.552

407

409


0

417

410

401

401


0

-396

-400

-398

-400

430

447

440

411

411


0

-28

-28

-28

-28

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-28

-28

-28

-28

-28

402

419

412

383

383


0

2.856

2.803

2.799

2.800

Indexering 2011

0

30

30

30

30


0

188

191

188

192

0

-169

-175

-172

-172

2.928

2.906

2.849

2.846

2.851


0

-237

-237

-237

-237

MDWH, nakijken

0

0

-125

-125

-125

-237

-237

-362

-362

-362

2.691

2.668

2.486

2.484

2.488


0

1.280

1.276

1.267

1.270

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

27

26

26

25

0

-48

-36

-35

-35

0

858

841

832

841


0

-838

-846

-837

-841

1.393

1.279

1.262

1.252

1.261

1.393

1.279

1.262

1.252

1.261

0

173

178

175

175


-112

430

Baten

TFE72402 BEGRAAFPLAATS RHIJNHOF

0

4.696


0 4.664

425

Lasten

TFE72306 MILIEUBEHEER ALGEMEEN

0 4.721

4.860

Terugdraaien kvs begroting 2010 Baten

0 4.809

0


67 4.973

4.684

Baten TFE72305 GR MILIEUDIENST WEST-HOLLAND

0 5.172


Lasten Baten

Begroting 2014 1.225

-1.400

Lasten

TFE72301 ONTSMETTINGSDIE NST


0

Overdracht poldergemalen Baten


0

Lasten Lasten



Saldo product TFE72206 ONDERHOUD RIOLERING EN GEMALEN

Begroting 2010 0


70

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Indexering 2011

189

191

188

193

0

-170

-175

-172

-173

210

192

194

191

196

210

192

194

191

196


0

-9.169

-9.169

-9.169

-9.169

Indexering 2011

0

-456

-456

-456

-456

Corr ASH irt suppletieuitkering AU

0

758

758

758

758

Verhoging afvalstoffenheffing

0

0

-200

-200

-200

-8.411

-8.867

-9.067

-9.067

-9.067

Saldo product Baten

Begroting 2014 0

0

Baten TFE72601 BATEN RIOOLHEFFING

Begroting 2013 0


Begroting 2012 0


Saldo product TFE72501 BATEN AFVALSTOFFENHEFF ING EN REINIG.

Begroting 2011 0

-8.411

-8.867

-9.067

-9.067

-9.067


0

-5.803

-5.897

-5.999

-6.001

Indexering 2011

0

-87

-87

-87

-87

Onderhoud en vervanginge rioleringen Rioolheffing, boven trendmatig, koppelen Baten

0

486

580

682

684

0

-750

-750

-750

-750

-5.317

-6.154

-6.154

-6.154

-6.154

-5.317

-6.154

-6.154

-6.154

-6.154

45.235

43.139

42.002

41.702

41.712


0

494

495

496

498


0

399

389

389

391


0

-407

-408

-409

-410

6.002 Korting van de budgetten 'bijdrage GR', verstrekte gem. subsidies en overige inkomensoverdrachten

0

-70

-70

-70

-70

516

417

406

406

409

Saldo product PRGE05 OMGEVINGSKWALITEIT PRGE06 STEDELIJKE ONTWIKKELING TFE81001 BOVENLOKAAL ROBELEID

Lasten

Lasten Saldo product TFE81002 LOKAAL RO-BELEID

Lasten

516

417

406

406

409


0

2.487

2.516

2.500

2.487

Indexering 2011

0

6

6

6

6

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

0

0

16

16

16

0

6

6

6

6


0

994

955

934

936


0

-978

-980

-959

-957

2.866

2.515

2.519

2.503

2.493


0

-138

-138

-138

-138

Indexering 2011

0

-2

-2

-2

-2

-138

-140

-140

-140

-140

2.728

2.375

2.379

2.363

2.353


0

1.581

1.582

1.578

1.201

Indexering 2011

0

3

3

3

3

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

0

279

274

269

264

0

-312

-307

-302

-302

0

3

3

3

3


0

0

-4

-4

-2


0

-3

-2

-2

-3

Programma binnenstad, incl. programmasturing

0

500

500

500

500

Lasten Baten

Baten Saldo product TFE82101 VERNIEUWING BINNENSTAD

Lasten

71

Product

L/B

Omschrijving Lasten

Saldo product TFE82201 BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Lasten

Baten

2.049

2.046

1.664

3.108

3.120

3.126

2.877

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

4

68

67

67

0

-67

-67

-66

-66

0

3.225

3.100

3.112

2.872


0

-2.869

-2.881

-2.888

-2.640

Technische correctie

0

-4

-4

-4

-4

4.330

3.396

3.335

3.347

3.107


0

-121

-121

-121

-121

Indexering 2011

0

-2

-2

-2

-2


0

4

4

4

4

-121

-119

-119

-119

-119

4.209

3.277

3.217

3.228

2.988


0

1.353

1.361

1.363

1.359

Indexering 2011

0

2

2

2

2


0

450

462

462

453

0

-408

-408

-407

-407

0

168

158

158

159


0

-161

-159

-159

-160

6.007 Opheffen niet benutte, want bij na BW10.0697 Subs.afb.ww inzet voor SMO Stopzetten subsidie stichting woonwagenwerk Lasten

0

-117

-117

-117

-117

0

-64

-124

-184

0

0

0

0

0

-185

1.447

1.223

1.176

1.117

1.105


0

-264

-264

-264

-264

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

Baten Lasten

-264

-265

-265

-265

-265

1.183

959

911

853

840


0

103

104

104

96


0

92

89

90

82


0

-97

-97

-98

-90

Lasten Baten


95

96

88

-14

-14

-14

-14

0

0

0

0

-14

-14

-14

-14

90

84

81

82

75


0

338

339

340

342

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

12

12

12

12


0

81

64

63

67


0

-67

-64

-64

-67

Subs.Regionaal Architectuur Platform Lasten

0

0

0

0

-11

339

365

353

352

344

Saldo product Baten

98

0 0

Saldo product

TFE82301 LEGES BOUWVERGUNNING

103

-14

Baten TFE82205 Lasten STEDENBOUWKUNDI G BELEID


2.051

Saldo product TFE82204 WOONRUIMTEVERD ELING


0



2.158

Baten TFE82202 VOLKSHUISVESTING



Lasten Baten



72

339

365

353

352

344

0

-2.394

-2.394

-2.394

-2.394

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Indexering 2011

0

-36

-36

-36

-36

Kostendekkend maken bouwvergunningen Baten

0

0

-200

-200

-200

-2.394

-2.430

-2.630

-2.630

-2.630

-2.394

-2.430

-2.630

-2.630

-2.630


0

108.506

90.203

54.492

54.557

Mozaiek Zuid-West

0

-69

-190

-187

-184

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Corr. ABW 1 2010 beleidsarm

0

2.453

2.560

2.924

3.003

0

-2.823

-3.322

-3.623

-3.623

0

15

15

15

15


0

498

109

98

210


0

-86

-9

-5

-90

Mozaiek Zuid-West

0

2.755

0

0

0

131.085

111.249

89.366

53.714

53.889

0

-116.737

-92.760

-51.197

-51.197

EN

Saldo product TFE83001 GRONDEXPLOITATIE

Lasten

Lasten Baten

Primitieve begroting Terugdraaien kvs begroting 2010

0

2

2

2

2

-112.472

-116.734

-92.757

-51.195

-51.195

18.613

-5.486

-3.391

2.520

2.694


0

8.285

8.289

8.290

8.288


0

8.002

8.002

8.002

8.002

0

-8.018

-8.018

-8.018

-8.018

8.283

8.269

8.273

8.274

8.272

Baten Saldo product TFE83002 ERFPACHT

Lasten

Baten


Saldo product

0

-8.745

-8.750

-8.750

-8.750

-8.690

-8.745

-8.750

-8.750

-8.750

-407

-476

-477

-476

-478

27.035

1.137

2.898

8.743

8.258


0

2.091

2.067

2.023

2.023

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

1.797

1.765

1.698

1.658

0

-1.777

-1.752

-1.708

-1.708

0

61

58

59

59


0

-54

-54

-54

-54

PRGE06 STEDELIJKE ONTWIKKELING PRGE07 JEUGD EN ONDERWIJS TFE42101 OBO VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Lasten

Lasten Baten

2.347

2.121

2.086

2.019

1.980


0

-187

-71

-71

-71

Indexering 2011

0

-2

-2

-2

-2

Baten

-337

-189

-73

-73

-73

2.011

1.932

2.013

1.946

1.907


0

2.265

2.382

2.492

2.493

Indexering 2011

0

2

2

2

2


0

1.260

1.746

2.045

2.007

0

-1.545

-1.930

-2.038

-2.038

0

61

58

59

59

Saldo product TFE42301 BBO VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Lasten


P7 St Joseph (verrek. Huuropbrengst)

73

0

-54

-54

-54

-54

2.458

1.990

2.205

2.506

2.469

0

137

0

0

0

Product

L/B

Omschrijving Baten

Saldo product TFE43101 OSO VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Lasten

Lasten

Baten Lasten

Lasten

Lasten

2.205

2.506

2.469

251

247

244

244

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

174

170

166

162

0

-174

-170

-166

-166

256

252

248

244

240

256

252

248

244

240


0

1.864

1.940

1.955

1.955

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

970

1.023

1.070

1.195

0

-1.406

-1.482

-1.604

-1.604

2.061

1.429

1.482

1.422

1.547

Baten

-67

0

0

0

0

1.994

1.429

1.482

1.422

1.547

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0


0

730

711

701

701

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

567

537

527

517

0

-555

-536

-526

-526

681

743

713

703

693

681

743

713

703

693


0

1.289

1.454

1.447

1.447

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

628

1.169

1.149

1.129

0

-1.003

-1.168

-1.161

-1.161

476

916

1.457

1.437

1.417

476

916

1.457

1.437

1.417


0

1.842

2.004

2.264

2.235

Indexering 2011

0

3

3

3

3

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Corr. Kaplasten naar huur Gym KKpolder Corr. Kaplasten naar huur ROC Driestar Lasten

0

1.717

1.866

2.082

1.940

0

-974

-1.145

-1.494

-1.494

0

-61

-59

-57

-55

0

0

0

0

-209

1.725

2.527

2.670

2.799

2.421

1.725

2.527

2.670

2.799

2.421


0

2.783

3.386

4.000

4.041

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Lasten

Saldo product TFE44301 BVO VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Lasten

Saldo product TFE48001 GEMEENSCH. BATEN EN LASTEN OWHV

Lasten

Begroting 2014 0

2.127

Saldo product TFE44102 OSG VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Begroting 2013 0

0

Saldo product TFE44101 OVO VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Begroting 2012 0

2.379

Saldo product TFE44001 OVO ALGEMEEN

Begroting 2011 137


Saldo product TFE43301 BSO VOORZIENINGEN/H UISVESTING

Begroting 2010 -79

74

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 259

Begroting 2012 455

Begroting 2013 763

Begroting 2014 921

0

-533

-682

-962

-962

0

259

251

251

253


0

-238

-239

-239

-240

7.036 Inleveren stelpost onderwijshuisve Corr. Kaplasten naar huur Gym KKpolder Corr. Kaplasten naar huur ROC Driestar OZB Onderwijshuisvesting

0

0

0

-403

-574

0

61

59

57

55

0

0

0

0

209

0

-190

-190

-190

-190

OZB OWHV

0

190

190

190

190

2.322

2.591

3.231

3.467

3.702


0

-77

-77

-77

-77

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

-659

-78

-78

-78

-78

1.663

2.513

3.153

3.389

3.624


0

985

985

986

987

Indexering 2011

0

3

3

3

3

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Kostenverdeelstaat 2011

0

35

221

212

204

0

147

142

142

143


0

-133

-133

-134

-134

Budget onderwijswinkel REASK naar REASL Lasten

0

-46

-46

-46

-46

985

992

1.172

1.164

1.157


0

-92

-92

-92

-92

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

-92

-93

-93

-93

-93


Lasten Baten

Baten Saldo product TFE48002 FACILITAIRE TAKEN ONDERWIJS

Lasten

Baten

Baten Saldo product TFE48003 LEERPLICHT

Lasten

893

899

1.079

1.071

1.064


0

1.508

1.505

1.505

1.506

Indexering 2011

0

5

5

5

5


0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

Lasten Baten

1.512

1.521

1.515

1.515

1.515


0

-723

-723

-723

-723

Indexering 2011

0

-4

-4

-4

-4

-723

-727

-727

-727

-727

Baten Saldo product TFE48004 LOKAAL ONDERWIJSBELEID

Lasten

788

794

788

788

789


0

5.683

5.700

5.656

5.257

Indexering 2011

0

14

14

14

14


0

15

15

15

14

0

-15

-15

-15

-15

0

415

403

403

406


0

-403

-404

-405

-407

Halvering subsidie pedologisch instituut Stopzetten coordinatieactiviteiten Brede School Herijking subsidiebel. Combinatiefuncties PPN 2010 bruidschat prim.openb.onderw.

0

-29

-57

-86

-114

0

-27

-53

-80

-106

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

75

Product

L/B

Omschrijving Vervallen bijdrage Leo Kannerschool Lasten

Baten


Lasten

4.690

-21

-21 0 -21

5.695

5.632

5.582

5.481

4.669


0

943

940

941

943

Indexering 2011

0

2

2

2

2


0

386

370

371

373


0

-376

-375

-375

-377

Afbouwen subsidie King for a Day

0

0

0

-25

-50

955

955

938

913

891

955

955

938

913

891


0

1.677

1.667

1.667

1.667

Indexering 2011

0

6

6

6

6


0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

Herijking subsidiebel. peuterspeelzalen Lasten

0

-112

-112

-112

-112

1.688

1.578

1.565

1.565

1.565

1.688

1.578

1.565

1.565

1.565

0

1.624

1.630

1.630

1.630


0

6

6

6

6

1.618

1.630

1.637

1.637

1.637


0

-1.513

-1.519

-1.519

-1.519

Indexering 2011

0

-8

-8

-8

-8

-1.500

-1.520

-1.527

-1.527

-1.527

119

110

110

110

110


0

1.645

1.593

1.593

1.594

Indexering 2011

0

4

4

4

4


0

86

84

84

84

Baten


5.503

-21

0


5.603

-21

-21

Lasten

TFE71601 JEUGDGEZONDSHEI DSZORG (MAATWERK DEEL)

5.653

0

0

Indexering 2011 Baten

5.716

-21

Saldo product TFE71501 JEUGDGEZONDSHEI DSZORG (UNIFORM DEEL)

Begroting 2014 -140

0

Lasten Lasten

Begroting 2013 0

-21

Saldo product TFE65001 KINDEROPVANG

Begroting 2012 0

0


Begroting 2011 0

-21

Baten TFE63004 JEUGDBELEID

Begroting 2010 0


Saldo product

0

-79

-80

-80

-80

1.494

1.657

1.602

1.602

1.602

0

-1.084

-1.084

-1.084

-1.084

0

-5

-5

-5

-5

-856

-1.090

-1.090

-1.090

-1.090

638

567

512

512

513

22.061

22.972

24.514

24.886

23.919


0

2.680

2.770

2.719

2.729


0

110

108

90

90

0

-69

-108

-91

-91

0

2.678

2.613

2.616

2.632

PRGE07 JEUGD EN ONDERWIJS PRGE08 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TFE00213 ARCHIEF EN INFORMATIE

Lasten



76

0

-2.634

-2.686

-2.652

-2.662

2.647

2.764

2.697

2.682

2.699

0

-30

-30

-30

-30

0

0

0

0

0

-10

-31

-31

-31

-31

Product

L/B

Omschrijving







0

3.852

3.831

3.831

3.831

Indexering 2011

0

15

15

15

15


0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

Productiviteitskorting BplusC

0

59

86

86

86

3.905

3.933

3.936

3.936

3.936

3.905

3.933

3.936

3.936

3.936


0

914

942

962

966

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

145

166

317

311

0

-133

-162

-182

-182

0

602

575

581

590


0

-574

-572

-572

-576

Saldo product TFE51001 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

Lasten

Lasten Saldo product TFE53001 RODE SPORTPARKEN

Lasten

Lasten Baten

920

956

950

1.106

1.109


0

-273

-273

-273

-273

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

8.011 Verhogen tarieven sportaccommodati Baten

0

-19

-19

-19

-19

-273

-293

-293

-293

-293

647

663

657

814

816


0

1.884

1.872

1.847

1.852

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

339

330

349

446

0

-272

-263

-238

-238

0

814

776

784

796

Saldo product TFE53002 SPORTZALEN EN SPORTHALLEN

Lasten


0

-841

-839

-839

-844

1.844

1.924

1.876

1.904

2.013


0

-720

-720

-720

-720

Indexering 2011

0

-4

-4

-4

-4

Verhogen tarieven sportaccommodaties Baten

0

-42

-42

-42

-42

Lasten Baten

-663

-767

-767

-767

-767

1.181

1.158

1.110

1.138

1.246


0

4.581

4.555

4.526

4.540

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

627

609

578

555

0

-608

-591

-560

-560

0

2.732

2.608

2.634

2.674


0

-2.476

-2.468

-2.469

-2.483

8.002 Besparing op zwembaden

0

-44

-44

-44

-44

4.602

4.812

4.670

4.666

4.683


0

-1.414

-1.414

-1.414

-1.414

Indexering 2011

0

-10

-10

-10

-10

Besparing op zwembaden

0

10

10

10

10


0

-79

-79

-79

-79

-1.414

-1.494

-1.494

-1.494

-1.494

3.189

3.319

3.177

3.172

3.189

Saldo product TFE53003 ZWEMBADEN

Lasten

Lasten Baten

Saldo product

77

Product

L/B

Omschrijving

TFE53004 SPORTONDERSTEUN ING

Lasten


Baten

Begroting 2010 0

Begroting 2011 420

Begroting 2012 426

Begroting 2013 422

Begroting 2014 433

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

103

98

129

114

0

-124

-131

-127

-127

0

171

164

165

168


0

-158

-157

-157

-158

Herijking subsidiebel. Combifuncties Lasten

0

0

0

0

-12

609

412

399

432

418


0

-198

-198

-198

-198

Indexering 2011

0

-3

-3

-3

-3


0

-1

-1

-1

-1

-198

-201

-201

-201

-201

411

210

198

231

216


0

682

648

648

594

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

334

314

314

317


0

-321

-316

-317

-318

Herijking subsidiebel. Combifuncties Lasten

0

0

0

0

-56

Saldo product TFE53005 Lasten SPORTSTIMULERING

Baten

693

697

647

648

537


0

-24

-14

-14

-14

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-24

-24

-14

-14

-14

Baten Saldo product TFE53101 GROENE SPORTPARKEN

Lasten

669

673

633

634

523


0

1.966

1.933

2.099

2.102

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

612

710

839

791

0

-641

-610

-775

-775

0

602

575

581

590


0

-575

-573

-573

-576

1.916

1.966

2.037

2.172

2.133


0

-421

-421

-421

-421

Indexering 2011

0

-2

-2

-2

-2


0

-26

-26

-26

-26

-421

-449

-449

-449

-449

Lasten Baten

Saldo product TFE54001 THEATER

Lasten

1.495

1.517

1.588

1.723

1.684


0

4.271

4.208

4.188

4.196

Indexering 2011

0

3

3

3

3


0

283

273

260

252

0

-237

-230

-219

-219

0

1.263

1.240

1.239

1.246


0

-1.201

-1.196

-1.198

-1.205

Verhogen toegansprijzen

0

-3

-8

-8

-8

Lak theater openhouden

0

0

250

350

350

Nieuwe huurovereenkomst Scheltema Verminderen stelpost theater

0

0

-16

-16

-16

0

0

0

0

-10

4.278

4.380

4.524

4.599

4.589

Lasten

78

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0





Baten


0

-28

-28

-28

-28

Verhogen toegansprijzen

0

-11

-32

-32

-32

Nieuwe huurovereenkomst Scheltema Baten

0

0

12

12

12

-1.877

-1.915

-1.923

-1.923

-1.923

2.401

2.465

2.601

2.676

2.666


0

1.627

1.599

1.440

1.440

Indexering 2011

0

5

5

5

5


0

51

51

51

51

0

-199

-193

-49

-49

0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

Saldo product TFE54002 MUZIEK

Lasten

Verhogen toegansprijzen Lasten Baten


-12

-12

-12

-12

-12

-12

1.600

1.467

1.418

1.403

1.404


0

361

361

361

361

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

86

84

84

84

0

-79

-80

-80

-80

372

369

366

366

367


0

-5

-5

-5

-5

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-5

-5

-5

-5

-5

368

364

361

361

362


0

2.084

2.052

1.968

1.969

Indexering 2011

0

7

7

7

7


0

305

297

297

299


0

-295

-296

-297

-298

Continuering van de taakstelling BplusC Cultuur en school

0

0

0

0

-55

0

0

0

-90

-90

Herijking subsidiebeleid Tamtam

0

-45

-45

-45

-45

Taakstelling BplusC

0

0

0

0

-20

2.097

2.056

2.015

1.840

1.767

2.097

2.056

2.015

1.840

1.767


0

241

240

240

240

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

5% bezuinigen Amateurkunst

0

0

0

0

-8

242

248

245

245

238

Baten Saldo product Lasten

Lasten Saldo product TFE54005 AMATEURKUNST

Lasten

Lasten Saldo product TFE54101 MONUMENTENZORG

Lasten

-35 1.416

-12

Lasten

TFE54004 CULTUUREDUCATIE

-35 1.415

-12

Terugdraaien kvs begroting 2010 Baten

-35 1.431

0


-12 1.479

-12

Baten TFE54003 BEELDENDE KUNST

0 1.612

242

248

245

245

238


0

2.377

2.370

2.365

2.226

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

106

113

151

148

0

-159

-151

-148

-148

0

1.339

1.312

1.311

1.116


0

-1.380

-1.383

-1.382

-1.143

79

Product

L/B

Omschrijving Geen subsidie op Termijn-regeling Lasten

Baten


Lasten

Lasten

-15 0

2.348

2.269

2.247

2.283

1.986


0

4.070

4.094

4.306

4.118

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

493

601

654

1.593

0

-592

-624

-833

-833

0

2.143

2.109

2.106

2.118


0

-2.065

-2.057

-2.061

-2.072

5.002

4.049

4.124

4.174

4.925


0

-252

-252

-252

-252

Indexering 2011

0

-4

-4

-4

-4

Verhogen toegangsprijs Molen de Valk Baten

0

0

0

0

-8

-780

-256

-256

-256

-264

4.222

3.793

3.867

3.918

4.661


0

651

652

649

621

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

589

585

582

436


0

-448

-449

-446

-342

Archeologie publieksfunctie

0

5

5

5

5

Archeologie, huur, energie etc

0

55

55

55

55

649

852

848

845

775


0

-8

-8

-8

-8

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-8

-8

-8

-8

-8

641

843

840

837

767


0

310

309

309

310

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

33

33

32

32

0

-31

-31

-31

-31

0

171

164

165

168


0

-158

-157

-157

-158

310

325

317

318

321


0

-162

-162

-162

-162

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1


0

-12

-12

-12

-12

-162

-175

-175

-175

-175

148

150

142

143

146


0

1.998

2.004

2.018

2.025

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

1.953

1.898

1.901

1.914


0

-1.757

-1.765

-1.768

-1.776

2.045

2.195

2.138

2.151

2.164


0

-69

-69

-69

-69

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

Lasten Baten

2.001

-15

-15

Saldo product TFE56003 COORDINATIE EVENEMENTEN

2.299

-15

0

Lasten Baten

2.263

-15

-15


2.284

0

0

Baten TFE56001 RECREATIE

2.363

-15

Lasten Baten

Begroting 2014 -200

0

Saldo product TFE54103 ARCHEOLOGIE

Begroting 2013 0

-15

Lasten Baten

Begroting 2012 0

0


Begroting 2011 0

-15

Baten TFE54102 OUDHEIDKUNDE EN MUSEA

Begroting 2010 0

80

Product

L/B

Omschrijving Baten

Saldo product TFE56004 FACILITEREN EVENEMENTEN

Lasten

Begroting 2012 -70

Begroting 2013 -70

Begroting 2014 -70

1.960

2.125

2.068

2.081

2.094

0

1.126

1.124

1.126

1.127

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

1.144

1.094

1.076

1.050


0

-889

-887

-889

-890

Besparing budget autoloze zondag

0

0

0

0

-70

1.121

1.381

1.332

1.313

1.218

1.121

1.381

1.332

1.313

1.218


0

75

75

75

75

Indexering 2011

0

0

0

0

0

Stopzetten subsidie lokale omroep

0

0

0

-75

-75

76

76

75

0

0


Begroting 2011 -70


Lasten TFE58001 LOKALE RADIO-OMROEP

Begroting 2010 -84

Lasten Saldo product

76

76

75

0

0

31.358

31.444

31.177

31.400

31.588


0

441

443

444

445


0

339

331

331

104

PRGE08 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE PRGE09 WELZIJN EN ZORG TFE00214 RAAD- EN DAADWINKELS

Lasten

Terugdraaien kvs begroting 2010 Lasten Saldo product TFE48201 VOLWASSENENEDUC ATIE/VERVALLEN

TFE51101 EMANCIPATIE

Lasten


-403

-404

-406

378

370

371

144

440

378

370

371

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-71

Lasten

0

0

0

0

-71

Saldo product

0

0

0

0

-71

Lasten


0

127

104

104

105

Indexering 2011

0

0

0

0

0


0

57

51

51

51


0

-52

-50

-50

-50

Stoppen subsidie 8-maart viering (internationale vrouwendag) Lasten

0

-16

-16

-16

-16

129

116

89

89

90

129

116

89

89

90

0

-13

-21

-21

-21

Lasten


Indexering 2011

0

0

0

0

0

231

-13

-21

-21

-21

231

-13

-21

-21

-21


0

2.712

2.698

2.699

2.699

Indexering 2011

0

10

10

10

10


0

115

101

101

102

Lasten Saldo product TFE62003 OUDEREN- Lasten /GEHANDICAPTEN BELEID



Saldo product TFE62004 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

-402

Besparing buurtopbouwwerk

Saldo product TFE62002 ZORGCOORDINATIE EN BEMIDDELING

0 440

Lasten


81

0

-105

-100

-100

-100

2.725

2.733

2.710

2.710

2.711

0

-33

-33

-33

-33

0

0

0

0

0

-33

-34

-34

-34

-34

2.692

2.699

2.677

2.677

2.678

0

1.910

1.895

1.895

1.896

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Indexering 2011

115

101

101

102

0

-105

-100

-100

-100

1.925

1.928

1.903

1.904

1.904

1.925

1.928

1.903

1.904

1.904


0

6.571

6.572

6.572

6.573

Indexering 2011

0

26

26

26

26


0

0

-9

-8

-8

0

172

152

152

153


0

-157

-150

-150

-151

0

-3

-3

-3

-3

Lasten

6.577

6.609

6.588

6.588

6.590

Baten

-3.737

0

0

0

0

Saldo product TFE62008 ANTIDISCRIMINATIE

Lasten

2.840

6.609

6.588

6.588

6.590


0

78

78

78

78

Indexering 2011

0

0

0

0

0

9.0589.059 Bureau discriminatiezaken Lasten

0

-9

-18

-26

-35

78

69

60

52

43

Saldo product TFE62101 OPVANG EN ZORG VREEMDELINGEN

Lasten

78

69

60

52

43


0

593

565

566

566

Indexering 2011

0

2

2

2

2


0

165

153

153

155


0

-142

-140

-140

-141

stuv subsidie

0

18

18

18

0

Zak- en kleedgeld

0

58

70

70

0

Lasten Baten

639

694

668

668

582


0

-240

-240

-240

-240

Indexering 2011

0

-4

-4

-4

-4

-240

-244

-244

-244

-244

399

450

425

424

338


0

9.926

9.879

9.881

9.886

Indexering 2011

0

44

44

44

44


0

639

637

637

638


0

-1.069

-1.074

-1.076

-1.081

wmo taakmutatie

0

0

0

0

0

WMO, resultaat verbetering controle Zorgveiling afschaffen

0

0

-51

-51

-51

Baten Saldo product TFE62201 WMO; HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Lasten

Lasten Baten


300

0

0

0

9.841

9.435

9.435

9.436

0

-1.411

-1.411

-1.411

-1.411

0

-7

-7

-7

-7

-1.418

-1.418

-1.418

-1.418

8.505

8.423

8.018

8.018

8.018


0

5.271

5.232

5.233

5.250

Indexering 2011

0

19

19

19

19


0

172

152

152

153


0

-157

-150

-150

-151

Taakstelling op welzijn

0

-440

-440

-440

-440


0 9.916

-1.411

Baten TFE63001 SAMENLEVINGS OPBOUW

Begroting 2014 7

0

Technische correctie Baten

Begroting 2013 7

Terugdraaien kvs begroting 2010 Lasten Lasten

Begroting 2012 7


Saldo product TFE62005 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Begroting 2011 7

82

Product

L/B

Omschrijving Stoppen huisvestingssubsidies HITB, Moultaqua, PVL, en TCV (migrantenorganisaties) 9.0799.080 minder inzet vanuit het vrijwilligerssteunpunt I- Doe Sluiten gezinscentrum Slaaghwijck

Lasten

-30

-36

-48 -200

budget onderwijswinkel REASK naar REASL BW10.0697 Subs.afb.ww inzet voor SMO Herijking subsidiebel. Combifuncties Marokkaanse jongeren

0

46

46

46

46

0

64

124

184

0

0

0

0

0

-22

0

156

156

0

0

7.017

5.111

4.868

4.752

4.545

265

0

0

0

0

7.282

5.111

4.868

4.752

4.545


0

7.061

7.060

7.064

7.071

Indexering 2011

0

27

27

27

27


0

988

964

965

967


0

-1.517

-1.516

-1.520

-1.527

Baten

7.067

6.559

6.535

6.535

6.537


0

-89

-89

-89

-89

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-89

-89

-89

-89

-89

6.978

6.469

6.446

6.446

6.448


0

2.470

2.466

2.466

2.466

Indexering 2011

0

9

9

9

9


0

115

101

101

102


0

-105

-100

-100

-100

5% minder bijdragen aan gemeenschappelijke regeling RDOG (= GGD) iom regiogemeenten taken nog bepalen

0

-25

-50

-75

-100

Preventieprojecten gezondheidsbevordering Okido Stoppen wijkgericht gezondheidspreventieproject Leiden gezond en wel BTW compensatiefonds structureel, correctie GGD

0

-14

-27

-41

-54

0

-31

-63

-94

-125

0

-50

-50

-50

-50

0

0

-150

-150

-150

2.572

2.370

2.136

2.066

1.997


0

-4

-4

-4

-4

Indexering 2011

0

0

0

0

0

-4

-4

-4

-4

-4

2.568

2.365

2.132

2.062

1.993


0

929

924

925

925

Indexering 2011

0

3

3

3

3


0

115

101

101

102

0

-105

-100

-100

-100

933

943

929

929

930

Terugdraaien kvs begroting 2010 Lasten Saldo product Lasten

-22

-200

Baten

TFE71403 AMBULANTE VERSLAVINGSZORG

-15 -24


-7

-200

Lasten

TFE71402 CATEGORALE GEZONDHEIDSZORG

0

0

Saldo product

Baten

Begroting 2014 -32

-12

Baten TFE71401 Lasten BASISGEZONDHEIDS ZORG

Begroting 2013 -32

0

Lasten Baten

Begroting 2012 -32

0

Saldo product TFE65201 WMO; VOORZIENINGEN EN HULPMIDDELEN

Begroting 2011 0

Ander gebruik buurthuizen

Lasten Baten

Begroting 2010 0


83

933

943

929

929

930

0

4.559

4.553

4.554

4.556

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Indexering 2011

Begroting 2012 16

Begroting 2013 16

Begroting 2014 16


0

611

578

578

582


0

-589

-583

-584

-587

Sluiting de Zaak

0

0

-90

-90

-90


0

-1

-1

-1

-1

4.576

4.596

4.473

4.473

4.477


0

-209

-209

-209

-209

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

Bijdrage regiogemeenten Zorgvern. GGZ Baten

0

-195

-195

-195

-195

-209

-405

-405

-405

-405

Lasten Baten

Begroting 2011 16

Saldo product

4.367

4.191

4.068

4.068

4.072

39.368

39.740

38.551

38.359

37.701


0

42.005

41.429

40.906

40.873

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

5.568

5.327

5.334

5.326


0

-4.858

-4.874

-4.886

-4.852

Intensivering controle op rechtmatigheid bijstandsverlening Spijtoptantenregeling bijstandsfraude Subsidie FNV-bondgenoten voor representatiekosten intrekken Bijstand wwb

0

-50

-100

-100

-100

0

0

-50

-50

-50

0

-1

-1

-1

-1

0

2.079

2.079

2.079

2.079

PRGE09 WELZIJN EN ZORG PRGE10 WERK EN INKOMEN TFE61001 INKOMENSVOORZIENING BIJSTAND

Lasten

Lasten Baten

42.164

44.744

43.812

43.284

43.277


0

-36.076

-36.076

-36.076

-36.076

Indexering 2011

0

-3

-3

-3

-3

bijstand wwb

0

-658

-658

-658

-658

ioaw baten naar 610.02

0

-500

-500

-500

-500

ioaz baten naar 610.02

0

-100

-100

-100

-100

-36.136

-37.337

-37.337

-37.337

-37.337

Baten Saldo product TFE61002 Inkomensvoorz IOAW/IOAZ (nieuw miv 2011)

TFE61102 UITSTROOM EN ACTIVERING

Lasten

6.028

7.407

6.474

5.947

5.939

ioaw

0

130

130

130

130

ioaw lasten

0

500

500

500

500

ioaz lasten

0

100

100

100

100

Lasten

0

730

730

730

730

Saldo product

0

730

730

730

730

Lasten


0

-327

188

188

188

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

94

94

94

94


0

-93

-93

-93

-93

1.669

-326

190

190

190

0

516

0

0

0

Lasten Baten


0

516

0

0

0

1.669

190

190

190

190


0

44.815

44.815

44.815

44.815

Indexering 2011

0

191

191

191

191

Verlagen toegestaan tekort WSW

0

0

-400

-400

-400

Lagere WSW rijkssubsidie

0

275

275

275

275

Taakstelling efficiency

0

-192

-293

-293

-293

44.815

45.089

44.588

44.588

44.588

Saldo product TFE61105 WSW

Lasten

Lasten

84

Product

L/B

Omschrijving

Baten


Begroting 2010 0

Indexering 2011 Baten Saldo product TFE61107 REINTEGRATIEACTI VITEITEN ARB.ONTW.DZB

Lasten


Taakstelling efficiency

950

1.621

1.621

-1.593

-1.593

-1.593

-4.102

-1.593

-1.593

-1.593

-1.593

28

-5

-23

-23

-23

0

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700


0

600

600

600

600

ioaw van 612

0

-500

-500

-500

-500

ioaz van 612

0

-100

-100

-100

-100


600

0

0

0

0


0

-600

-600

-600

-600

ioaw van 612

0

500

500

500

500 100

0

100

100

100

-600

0

0

0

0


0

8.999

9.006

9.012

9.024

Indexering 2011

0

33

33

33

33


0

2.250

2.165

2.163

2.179


0

-2.409

-2.416

-2.421

-2.434

Stadsenquete eens in de twee jaar

0

-5

-5

-5

-5

Onderuitputting Minimabeleid afromen Minimabeleid

0

-400

-400

-400

-400


0

-750

-950

-950

-950

9.003

7.718

7.433

7.431

7.448

0

-260

-260

-260

-260

0

-1

-1

-1

-1

-260

-261

-261

-261

-261

8.743

7.457

7.172

7.170

7.186


0

2.787

2.796

2.499

2.508


0

46

46

46

46

0

-47

-47

-47

-47

0

2.348

2.279

2.277

2.294


0

-2.250

-2.259

-2.263

-2.271

Spaarfonds bw 100893

0

-195

-195

-195

-195

Lasten

2.787

2.689

2.620

2.318

2.335


0

-927

-927

-627

-627

Indexering 2011

0

-1

-1

-1

-1

Spaarfonds bw 100893 Baten Saldo product TFE61404 Lasten KWIJTSCHELDINGEN

950

1.621

-1.593

Saldo product

Baten

950

1.621

0


Baten Lasten

1.451

0

-51

Indexering 2011

TFE61403 SCHULDHULPVERL. BUDGET BEGELEIDING

1.378

1.570

Lasten Baten

-202 -43.638

-51

Baten Lasten

-202 -43.638

1.570

ioaz van 612 TFE61401 BIJZONDERE BIJSTAND

-202 -43.638

-51

Lasten Baten

-202 -43.638

1.570

Lasten Lasten

0 -43.437

-33

Saldo product TFE61201 IOAW/IOAZ


1.588

Baten Lasten


0

Saldo product TFE61108 ONRENDABELE TOP HUISVESTING DZB


4.130

Lasten Baten



85

0

269

269

269

269

-927

-660

-660

-360

-360

1.860

2.029

1.960

1.958

1.975

0

977

977

977

977

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

GEMEENTELIJKE BELASTIN Indexering 2011

0

40

40

40

40

977

1.016

1.016

1.016

1.016

977

1.016

1.016

1.016

1.016


0

18.746

18.239

18.248

18.265


0

4.462

4.265

4.260

4.300


0

-3.782

-3.791

-3.799

-3.817

18.743

19.425

18.714

18.709

18.748

0

-630

-630

-630

-630

Lasten Saldo product TFE62301 PARTICIPATIE UITSTROOM EN ACTIVERING

Lasten

Lasten Baten


-630

-630

-630

-630

-630

18.113

18.796

18.084

18.079

18.119


0

1.593

1.592

1.592

1.592

Indexering 2011

0

1

1

1

1


0

86

84

84

84


0

-79

-80

-80

-80

10.026 Volwasseneducatie

0

-60

-60

-90

-90

1.594

1.540

1.537

1.507

1.508

1.594

1.540

1.537

1.507

1.508


0

2.345

2.189

2.192

2.199


0

1.766

1.686

1.684

1.701


0

-1.291

-1.293

-1.296

-1.303

Aframen oudkomers

0

-187

-187

-187

-187

Bijramen nieuwkomers

0

187

187

187

187

Mutaties AU Inburg kinderop ism HS Mutaties AU Taalcoach ism HS

0

69

69

69

69

0

34

0

0

0

Mutaties AU uitving inburg ism HS

0

389

389

389

389

2.946

3.312

3.040

3.037

3.055

0

-239

0

0

0

Saldo product TFE62302 VOLWASSENEN EDUCATIE

Lasten

Lasten Saldo product TFE62303 INBURGERING

Lasten

Lasten Baten

Primitieve begroting Mutaties AU Inburg wijken ism HS Baten

Saldo product TFE62310 BATEN PARTICIPATIE BUDGET

Baten


Baten Saldo product PRGE10 WERK EN INKOMEN

0

239

0

0

0

-255

0

0

0

0

2.691

3.312

3.040

3.037

3.055

0

-18.252

-17.737

-17.737

-17.737

-18.754

-18.252

-17.737

-17.737

-17.737

-18.754

-18.252

-17.737

-17.737

-17.737

25.027

26.370

24.093

23.524

23.607

0

500

500

500

500

TOTAAL RESERVES TFE98001 RESERVES PROGRAMMA 1

Lasten


Lasten Baten

1.914

500

500

500

500


0

-1.924

-1.893

-1.893

-1.893

02157 reserve onderzoeken rekenkamer Reserve onderzoeken rekenkamer

0

-77

0

0

0

0

-19

-19

0

0

-5.095

-2.021

-1.912

-1.893

-1.893

-3.181

-1.521

-1.412

-1.393

-1.393

302

0

0

0

0

302

0

0

0

0

Baten Saldo product TFE98002 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2

Lasten

Lasten

Saldo product

86

Product

L/B

Omschrijving

TFE98004 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4

Lasten


Baten

Begroting 2010 0





Reserveringen vanuit AU Spoorse Doorsnij B&W 10.0763 Extra inkomsten park. Haarl. Ringweg Oost rente RV09.0118

0

0

0

11.900

0

0

149

149

149

149

0

0

129

229

1.391

terugbrengen bijdrage parkeerfonds Lasten

0

0

0

0

0

30.096

2.417

2.736

14.896

4.358


0

-1.690

-873

-635

-659

P4 parkeerreserve dekking handterminals 02174 fietsenafhandelcentrale

0

0

-56

-56

-56

0

-38

0

0

0

IP 2011 - 2014 beheer handterminals Baten

0

0

0

0

-20

Saldo product TFE98005 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 5

Lasten

Lasten

Baten



Lasten

Lasten

920

0

0

0

0

0

-82

-82

-62

-62

-82

-82

-82

-62

-62

-82

-62

-62

9.015

2.371

2.371

Reserveringen vanuit AU ISV

0

1.250

0

0

0

Corr. Res. Ruimt. Inv.

0

-510

-510

-510

-510

30.289

15.277

8.505

1.861

1.861


0

-18.717

-5.768

-3.766

-3.766

P6 verr. Met reserve erfpacht

0

16

16

16

16

Corr. Res. Ruimt. Inv.

0

510

510

510

510

Ontrekking aan reserve Bouwleges

0

-1.000

0

0

0

Ontrekking aan reserve Stadsvernieuwing Onttrekking aan reserve Trekvaartplein Opheffing reserve bedrijfsverzamelgebouw Baten

0

-600

0

0

0

0

-219

0

0

0

0

-239

0

0

0

-47.357

-20.249

-5.242

-3.240

-3.240

-17.068

-4.972

3.263

-1.379

-1.379

0

4.496

19

65

65

1.348

4.496

19

65

65


0

-919

-911

-911

-806

P6 Brede School Noord

0

76

177

-54

-46

P7 Da Vinci (verrrekenen met reserve) 02134 school

0

289

0

0

0

0

-285

0

0

0

-423

-839

-734

-965

-853

925

3.657

-715

-900

-788

0

1.250

15

0

0

2.483

1.250

15

0

0

0

-313

-255

-132

-132



Lasten Baten

3.623

-82

Baten Lasten

-735

14.205

14.537


-691

1.807

0

Lasten Baten

-929

689

838


-1.728


Lasten Baten

-3.699 26.397


87

Product

L/B

Omschrijving 02138 reserve amateurkunst Baten


Baten

02104 woningonttrekking

Ontrekking aan reserve OGGZ Baten Saldo product TFE98010 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 10

Lasten


Lasten Baten

Lasten

Begroting 2012 0

Begroting 2013 0

Begroting 2014 0

-306

-349

-255

-132

-132

2.177

900

-241

-132

-132

0

-55

0

0

0

0

-500

0

0

0

-69

-555

0

0

0

-69

-555

0

0

0

0

45

45

45

45

820

45

45

45

45

0

-9

-9

-9

-9

DZB bedrijfreserve, tekort 2006 terugsto Baten

0

-890

0

0

0

-9

-899

-9

-9

-9

811

-854

36

36

36


0

1.126

894

1.190

1.373


0

1.625

1.978

2.049

1.861

Correctie rente

0

44

0

0

0

Correctie reserve mutaties

0

187

-38

-123

50

Geldleningen, beleggingen en bespaarde rente Oormerking voor afschrijving investeringen Oormerking voor afschrijving investering Projectbureau LBSP

0

828

828

828

828

0

-2.686

510

0

0

0

2.374

990

0

0

0

1.000

0

0

0

Storting aanloopkosten in reserve GR Servicepunt 71 Vrijval voorziening Escrow

0

2.338

0

0

0

0

0

0

0

0

11.464

6.836

5.161

3.943

4.112


0

-2.920

-2.625

-2.072

-970

Correctie reserve mutaties

0

-187

38

123

-50

Oormerking voor afschrijving inv.

0

0

0

2.176

0

Oormerking voor afschrijving investering PPN 2010 bruidschat prim. openbaar onderwijs Projectbureau LBSP

0

0

0

-3.364

0

0

0

0

0

0

0

-250

-250

-250

-250

Resultaat 2010, bestuurrapportage

0

-1.500

0

0

0

Teruggave BTW compensatiefonds, declaratie Baten

0

-1.000

0

0

0

-61.165

-5.857

-2.837

-3.387

-1.270

-49.702

979

2.324

557

2.842

-38.571

-1.759

4.979

10.931

2.747


0

5.509

3.997

3.997

2.485


0

368

368

368

368

0

-368

-368

-368

-368

Lasten Baten

Begroting 2011 -37


Saldo product TFE98011 VERREKENING RESERVES AD

Begroting 2010 0

Saldo product PRGE12 TOTAAL RESERVES ALGEMENE MIDDELEN DEEL I TFE33001 DEELNEMINGEN NUTSBEDRIJVEN

Lasten

Baten

5.509

5.509

3.997

3.997

2.485


0

-3.621

-2.613

-2.949

-1.941

Dividend Alliander

0

-200

-200

-200

-200

88

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0

Begroting 2011 0

Begroting 2012 -100

Begroting 2013 -100

Begroting 2014 -100

-3.285

-3.821

-2.913

-3.249

-2.241

2.224

1.688

1.084

748

244


0

140

140

140

140

Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Lasten

0

-140

-140

-140

-140

Dividend Dunea Baten Saldo product TFE82001 GELDLENINGEN WONINGBOUW / VERVALLEN

Lasten

Baten

140

0

0

0

0


0

-140

-140

-140

-140

Afboeking rentebaten

0

140

140

140

140

Baten TFE91301 DEELNEMINGEN

Lasten

Baten

-140

0

0

0

0


0

35

35

35

35


0

36

36

36

36

0

-35

-35

-35

-35

35

36

36

36

36


0

-527

-527

-527

-527

-527

-527

-527

-527

-527

-492

-491

-491

-491

-491


0

2.613

2.613

2.613

2.613

Opboeken kapitaallasten IP20112014 Terugboeken kapitaallasten IP2010-2013 Correctie van geldleningen woningbouw Lasten

0

1.832

1.832

1.832

1.832

0

-2.613

-2.613

-2.613

-2.613

0

-140

0

0

0

2.613

1.692

1.832

1.832

1.832


0

-2.557

-2.469

-2.400

-2.314

AD1 rentedaling leningen

0

679

679

679

679

Geldleningen, beleggingen en bespaarde r Spaarfonds bw 100893

0

-400

-300

-200

-100

0

-74

-74

-74

-74

-2.708

-2.352

-2.164

-1.995

-1.809

-95

-660

-332

-163

23


0

-15.295

-15.296

-15.296

-15.312

Correctie rente

0

-44

0

0

0

Geldleningen, beleggingen en bespaarde rente Ringweg Oost rente RV09.0118

0

-515

-508

-510

-495

0

0

-129

-229

-1.391

Structureel voordeel geldleningen

0

-1.000

-500

-500

-500

Waardevast maken reserves, percentage nog bepalen Baten

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-18.940

-17.854

-17.433

-17.536

-18.698

-18.940

-17.854

-17.433

-17.536

-18.698


0

775

315

346

535

102 (680492) Maatschappelijke opvang DU Bodemsanering

0

162

0

0

0

0

427

427

427

427

DU Vrouwenopvang/Huiselijk Geweld DU VSV/Jeugd

0

107

107

107

107

0

-136

-136

-136

-136

Ketensamenwerking werk en inkomen Marokkaanse jongeren

0

3

3

3

3

0

-156

-156

0

0

Mutatie AU voordeel ism HS

0

337

241

241

241

Baten Saldo product TFE91401 GELDLENINGEN

Lasten

Baten

Baten Saldo product TFE91402 BELEGGINGEN

Baten

Saldo product TFE92101 ALGEMENE UITKERING

Lasten

89

Product

L/B

Omschrijving Mutaties AU Inburg kinderop ism HS Mutaties AU Inburg wijken ism HS

0

0

0

-34

0

0

0

Mutaties AU uitving inburg ism HS

0

-481

-385

-385

-385

Mutaties AU Wabo ism HS

0

-245

-245

-245

-245

Uitvoeringskosten inburgering

0

-97

0

0

0

957

353

101

288

477


0

-153.745

-151.807

-151.095

-151.191


0

-2.875

-1.978

-2.049

-1.861

Reserveringen vanuit AU Spoorse Doorsnijdingen Algemene uitkering

0

0

0

-11.900

0

0

0

0

4.000

6.000

au taakmutatie

0

1.357

1.357

1.357

1.357

DU Bodemsanering

0

-427

-427

-427

-427

DU vrouwenopvang/huiselijk geweld DU VSV/Jeugd

0

-107

-107

-107

-107

0

136

136

136

136

Hoeveelheidsverschil

0

2.125

2.359

2.419

3.087

Indexering 2011

0

-62

-62

-62

-62

Ketensamenwerking werk en inkomen MO opvang en OGGZ (DU verschil)

0

-3

-3

-3

-3

0

-162

0

0

0

Prijscompensatie

0

-572

-572

-572

-572

Uitkeringsfactor

0

1.025

64

-1.178

-1.531

-150.938

-159.192

-144.696

0

0

0

Onttrekking aan voorziening GSB

0

-1.000

0

0

0

-563

-1.000

0

0

0

-563

-1.000

0

0

0


0

420

372

323

271

Verrekening saldo begroting

0

77

-46

152

316

276

496

326

475

588

0

-13

-13

0

0

-13

-13

-13

0

0

264

484

313

475

587


0

-10.541

-10.685

-10.685

-10.685

Indexering 2011

0

-158

-158

-158

-158

Areaal OZB

0

32

29

-98

-226

Ruimte belastingen

0

-241

-241

-241

-241

-10.335

-10.907

-11.054

-11.182

-11.309


Baten Saldo product Baten

-10.335

-10.907

-11.054

-11.182

-11.309


0

-30.984

-31.217

-31.217

-31.217

Indexering 2011

0

-171

-171

-171

-171

Areaal OZB

0

115

131

-222

-619

Ruimte belastingen Baten Saldo product TFE93301 BATEN ROERENDE RUIMTEBELASTING

Baten

0 -145.173

0

Saldo product

TFE93201 BATEN OZB - EIGENAREN

0 -159.479

-152.859

Baten Baten

0 -151.040

0

Lasten

TFE93101 BATEN OZB - GEBRUIKERS

97 -153.212

-150.747

Baten

Baten

0 -151.704



Begroting 2014 -69

-239

Saldo product

TFE92201 ONVOORZIEN

Begroting 2013 -69

0

Baten Baten

Begroting 2012 -69

0

Uitvoeringskosten inburgering

TFE92105 GSB CONCERN

Begroting 2011 -69

Mutaties AU Taalcoach ism HS

Lasten Baten

Begroting 2010 0

0

-259

-259

-259

-259

-30.595

-31.300

-31.516

-31.870

-32.267

-30.595

-31.300

-31.516

-31.870

-32.267

Invoering Roerende ruimte belasting

0

0

-75

-75

-75

Baten

0

0

-75

-75

-75

0

0

-75

-75

-75

Saldo product

90

Product

L/B

Omschrijving

TFE93601 BATEN TOERISTENBELASTI NG

Baten


Baten Saldo product TFE93901 BATEN PRECARIOBELASTIN G

Baten

Begroting 2010 0

Begroting 2011 -443

Begroting 2012 -443

Begroting 2013 -443

Begroting 2014 -443

-424

-443

-443

-443

-443

-424

-443

-443

-443

-443


0

-7.180

-7.180

-7.180

-7.180

Indexering 2011

0

-108

-108

-108

-108

Aankoop water BW10.0073 RV100047 Baten precario

0

-7

-7

-7

-7

0

-281

-281

-281

-281

-7.187

-7.575

-7.575

-7.575

-7.575

-7.187

-7.575

-7.575

-7.575

-7.575

-216.890

-220.917

-218.462

-227.304

-214.701


0

760

1.285

1.210

1.210

Afboeking stelpost salarissen

0

-600

-600

-600

-600

Afboeken stelpost BSGR

0

156

605

909

1.159

Afschrijving investeringen IP

0

0

0

1.447

0

Gemeentelijk inkoopvoordeel ivm regionalisering SSC Lucht in de begroting, forse onderuitputting RvnB/ROM Belastingsamenwerking

0

-699

-1.398

-2.901

-3.599

0

0

-500

-500

-500

0

-156

-605

-909

-1.159

260

-539

-1.213

-1.344

-3.489


0

-6.222

-7.142

-8.142

-8.142

Invulling stelpost extra opbrengst

0

550

550

550

550

Invulling stelpost indexering

0

900

900

900

900

Correctie stelpost begroting 2010

0

409

95

1.095

1.095

Afboeken taakstelling RvNB regie

0

1.135

1.135

1.135

1.135

Afboeken taakstelling Inkoop

0

241

241

241

241

Afboeken taakstelling RvNB ICT

0

50

50

50

50

Afboeken taakstelling SSC algemeen Bezuiniging op IP

0

225

225

225

225

0

0

0

0

-1.000

Invulling bezuiniging op IP

0

0

0

0

1.006

Huisvestingsproblematiek

0

0

-300

-600

-900

Verhoging opbrengsten trendmatig 1,5% Afboeking stelpost huisvesting

0

-550

-550

-550

-550

0

900

900

900

900

Stelpost, 30 fte, nader invullen

0

0

0

-953

-2.001

Taakstelling beleidscapaciteit in brede zin Afboeking taakstelling herijking subsidiebeleid Verdeling taakstelling efficiency over afdelingen Baten

0

0

0

0

-400

0

240

474

474

474

0

2.000

3.000

3.000

3.000

-3.432

-122

-422

-1.675

-3.417

-3.172

-661

-1.635

-3.019

-6.906

0

3.749

3.749

3.749

3.749

Baten Saldo product TOTAAL ALGEMENE MIDDELEN DEEL I ALGEMENE MIDDELEN DEEL II TFE92205 STELPOSTEN CONCERN

Lasten

Lasten Baten

Saldo product TFE92220 ONINBARE VORDERINGEN

Lasten


Indexering 2011 Lasten Baten

04058 Precario voorziening, vrijval gede Baten

Saldo product

91

0

56

56

56

56

3.749

3.805

3.805

3.805

3.805

0

-3.000

0

0

0

0

-3.000

0

0

0

3.749

805

3.805

3.805

3.805

Product

L/B

Omschrijving

Begroting 2010 0


Begroting 2012 971



TFE96009 SALDI KOSTENPLAATSEN BEDRIJFSVOERING

Lasten


Indexering 2011

0

-2

-2

-2

-2


0

60

120

180

239

0

-670

-1.034

-1.339

-1.339

0

544

257

249

332


0

6

63

67

5

Lasten Baten

2.720

1.402

375

427

570


0

-1.415

-1.352

-1.349

-1.411

Indexering 2011

0

-20

-20

-20

-20


0

-542

-255

-247

-330

Terugdraaien kvs begroting 2010 Baten Saldo product TOTAAL ALGEMENE MIDDELEN DEEL II TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMAS

92

0

79

21

18

80

-1.435

-1.898

-1.606

-1.598

-1.681

1.285

-496

-1.231

-1.171

-1.111

1.862

-352

939

-385

-4.212

0

0

0

0

0

Bijlage 6 Personele sterkte en loonsom Formatie per 01-01-2010 fte

Bezetting per 30-06-2010 fte

Formatie per 01-01-2011 fte

Begroting per 30-06-2010

Begroting 2011

Afdeling AFDELINGEN GRIFFIE

8

8

8

530.975

533.630

B&W

6

6

6

744.278

747.999

CONCERN

40

38

41

3.209.423

3.225.470

HRM EN COMMUNICATIE *

83

107

82

4.625.420

4.647.656


60

59

60

3.206.010

3.222.040

JURIDISCHE EN FINANCIËLE DIENSTVERLENING

80

80

79

5.146.446

5.172.178

STRATEGIE EN ONDERZOEK VASTGOEDONTWIKKELING EN GRONDZAKEN

8

9

8

633.711

636.880

25

21

24

1.745.976

1.754.706

PROJECTMANAGEMENTBUREAU

44

48

48

3.358.966

3.375.761

RUIMTE- EN MILIEUBELEID

18

14

15

1.113.455

1.119.022

SOCIAAL- EN ECONOMISCHE BELEID

25

20

21

1.573.571

1.581.439

SERVICE & INFORMATIE

115

105

114

6.104.568

6.135.091

BACKOFFICE DIENSTVERLENING

233

252

210

14.094.784

12.069.116

KWALITEIT, DOCUMENTEN EN GEGEVENS

51

56

51

2.846.876

2.861.110

ARCHIEF

22

23

22

1.170.243

1.176.094

REALISATIE

112

116

112

7.388.889

7.425.833

STEDELIJK BEHEER

297

258

297

12.981.978

13.046.888

WERKVOORBEREIDING

55

34

55

3.287.257

3.303.693

HANDHAVING

80

71

91

4.750.854

4.774.608

Stedelijk Museum de Lakenhal

22

21

22

1.228.289

1.234.430

Leidse Schouwburg

15

14

15

840.108

844.309

3

3

3

142.059

142.769

65

66

3.208.332

3.224.374

INSTELLINGEN

Molen de Valk Sportbedrijf

15

62 16

15

878.204

882.595

TOTAAL INSTELLINGEN

120

115

121

6.296.992

6.328.477

BRANDWEER

118

112

-

6.811.389

0

1.600

1.550

1.466

91.622.061

83.137.693

119

111

119

7.127.488

7.157.872

1.719

1.661

1.585

98.749.549

90.295.565

Beheer & Onderhoud Vastgoed

TUSSENTOTAAL DZB TOTAAL *HRM EN COMMUNICATIE inclusief bovenformatieven

93

BIJLAGE 7 Overzicht van gewaarborgde geldleningen

bedragen * € 1.000 Pr Instelling

Lening dient ter financiering van:

Waarvan borging gemeente in %

Oorspronkelijke lening

Restantlening per 1-1-2010


Soort lening

Looptijd jaren

Rente %

4 Stichting Werk en Onderneming

Nieuwbouw van bedrijvencentrum

100%

2.405

1.988

1.945 annuïteit

40

4,99%

8 St. Katholiek Onderwijs Leiden 9 Diversen 9 Stichting "Het Hofje van Samuel de Zee"

uitbreiding Alvernacollege

100%

1.134

909

882 annuïteit

30

5,63%

Verstrekte leningen NRF Consolidatie rekeningcourant-krediet

100% 100%

5.005 476

3.324 73

26

7,00%

9 Stichting Bachkoor Holland

Aankoop van het pand Pieterskerkhof 4B

100%

45

11

0 annuïteit

19

7,70%

9 Stichting Diogenes

Conv. geldlening restauratie Mierennesthofje

100%

179

47

33 annuïteit

30

4,40%

100%

231

155

100%

454

37

25

7,10%

Conversie gegarandeerde geldlen. rest.

100%

115

33

26 liniaire

28

6,85%

Gedeeltelijke consolidatie rck restauratie hofjeswoningen Restauratie van 12 woningen rondom de Pieterskerk Restauratie Pieterskerk

100%

170

47

33 annuïteit

30

10,38%

100%

124

72

66

100%

499

217

205 annuïteit

100%

5.523

5.523

5.523 rekening courant

9 Stichting Diogenes 9 Stichting Het Eva van Hoogeveenhofje 9 Stichting Het Groot Sionshofje (Hervormde Diaconie) 9 Jan Pesijnshof, Leiden 9 P.C. Speckhof 9 Stichting Pieterskerk, Leiden 9 Stichting Pieterskerk

Aankoop en restauratie pand Rapenburg 53 Restauratie van het Hof Eva van Hoogeveen

3.324 div. 54 liniaire

147 0 annuïteit

4,75% 20

4,98%

9 Stichting St Anna Aalmoeshuis 9 St Janshof, Leiden

Gedeeltelijke consolidatie rck Ged. cons. van het rck in de restauratie v.h. hofje

100%

230

114

99 annuïteit

25

7,95%

100%

380

140

116 annuïteit

20

4,16%

9 Portaal Woonstichting

Herfinanciering rijksleningen Herfinanciering

100%

1.711

1.569

1.569 fixe

40

5,47%

5.763 fixe

10

4,79%

10

4,12%


100%

5.763

5.763

100%

1.174

915


Herfinanciering lening no. 50 Conversie gegarandeerde geldlening nieuwbouw 57 woningen Klokpoort

100%

4.311

4.311

4.311 fixe

10

4,28%


herfinanciering

100%

3.222

3.222

3.222 fixe

13

5,16%


Conversie gegarandeerde geldleningen

100%

3.112

276

27

2,25%


Conversie geldlening complex HVAT 560

100%

526

526

526 fixe

10

4,33%



100%

2.234

2.234

2.234 fixe

40

6,27%



100%

2.370

2.370

2.370 fixe

40

6,31%


Diversen

6.807 fixe


9 Portaal Woonstichting 9 Portaal Woonstichting

vervolgfinanciering woningbouw

100%

6.807

6.807

100%

338

298

100%

1.724

1.724

94

865 annuïteit

0 annuïteit

294 annuïteit 1.724

14

6,26%

20

6,10% 4,33%

Pr Instelling

9 Portaal Woonstichting 9 Portaal Woonstichting 9 Stichting Schouwenhove 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet


diversen Ten behoeve van exploitatie van woongebouw

tbv project "van der Willigenhof"





Soort lening

Looptijd jaren

Rente %

100%

9.701

9.701

9.701 fixe

100% 100%

552 10.210

552 7.858

552 fixe 7.632 annuïteit

27

5,00% 5,42%

100%

5.990

5.990

5.990 fixe

10

5,08%

100%

5.672

5.672

5.672 fixe

11

5,13%

100%

3.176

3.176

3.176 fixe

10

5,28%

100%

5.000

5.000

5.000 fixe

10

4,93%

100%

11.345

11.345

11.345 fixe

9

6,73%

100%

3.267

3.267

3.267 fixe

13

5,54%

100%

1.588

1.588

1.588 fixe

9

5,34%

6.549 klim

9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 WBV De Sleutels van Zijl & Vliet 9 Ws Ons Doel

100%

6.549

6.549

100%

1.997

210

0 annuïteit

13

5,69%

9 Ws Ons Doel

100%

2.341

440

0 annuïteit

12

5,03%

9 Ws Ons Doel

100%

2.674

1.129

771 annuïteit

15

5,12%

9 Ws Ons Doel

zakelijke borgtocht

100%

1.588

389

9 Ws Ons Doel

zakelijke borgtocht

100%

1.815

228

9 Ws Ons Doel

zakelijke borgtocht

100%

1.815

1.032

9 Ws Ons Doel

zakelijke borgtocht

100%

1.815

9 Ws Ons Doel

zakelijke borgtocht

100%

1.815

9 Ws Ons Doel

zakelijke borgtocht

100%

9 Ws Ons Doel

14

5,52%

13

5,46%

848 fixe

17

5,68%

1.207

1.033 fixe

18

5,73%

1.373

1.209 fixe

19

5,79%

1.815

1.529

1.373 fixe

20

5,80%

zakelijke borgtocht

100%

1.815

1.676

1.530 fixe

21

5,85%

100%

2.042

2.042

2.042 fixe

17

5,85%

100%

7.181

3.010

2.327 annuïteit

20

6,45%

100%

4.085

2.895

2.716 annuïteit

20

4,87%

Herfinanciering

100%

4.992

2.825

2.470 annuïteit

15

5,49%

Herontwikkeling Hooigracht 15

100%

6.353

4.604

4.296 annuïteit

20

5,68%

100%

3.040

2.502

2.418 annuïteit

30

5,53%

100%

6.000

6.000

6.000

10 EURIBOR

100%

3.000

2.899

3.000 annuïteit

20

4,89%

100%

865

865

801 annuïteit

10

5,00%

100%

803

599

578 annuïteit

25

5,24%

100%

1.634

1.295

1.244 annuïteit

25

6,27%

100%

1.361

1.211

0 annuïteit

40

4,31%

9 Ws Ons Doel 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting

Conversie hoogrentende geldleningen

Herfinancieren: 211, 222, 228 Voor de aankoop pand Hugo de grootstraat 32

200 fixe

5,90%

0 annuïteit

9 Stichting Leidse Studentenhuisvesting 9 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 9 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 9 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 9 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren

herfinanciering bestaande klimlening 192

100%

1.815

1.474

1.411 annuïteit

25

5,12%

9 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren


100%

1.815

1.485

1.430 annuïteit

25

5,41%



100%

2.050

1.678

1.616 annuïteit

25

5,43%



100%

1.090

765

712 annuïteit

10

3,44%


herfinanciering klimlening 186

100%

1.150

1.050

1.027 annuïteit

25

4,07%

95

Pr Instelling






Soort lening

Looptijd jaren

Rente %


Herfinancieren van leningnummers: 193, 194, 195, 197

100%

1.900

1.562

1.503 annuïteit

25

5,29%



100%

790

657

635 annuïteit

25

5,77%



100%

1.980

1.684

1.630 annuïteit

25

6,05%



100%

1.815

1.504

1.445 annuïteit

25

4,78%



100%

775

632

610 annuïteit

25

5,22%



100%

835

702

683 annuïteit

25

3,31%

9 TV Unicum

renovatie/inrichting kantine Bouw clubaccommodatie

100%

182

93

88 liniaire

25

6,30%

100%

91

14

11 liniaire

30

5,70%

Verbouwing kantine

100%

73

24

25

6,05%

aankoop Robijnstraat 4

100%

427

212

198 liniaire

29

4,50%

bouw nieuw verenigingsgebouw

100%

45

1

0 liniaire

10

5,25%

9 Voetbalvereniging Leiden

'Conversie van 1 lening d.d. 14-07-87

100%

92

47

45 liniaire

25

6,25%

9 HC Roomburg (III)

uitbreiding en verbouwing clubhuis

100%

454

304

286 liniaire

25

5,97%

9 RKSV Docos (I)

Nieuwbouw twee kleedkamers plus tribune

100%

60

21

19 liniaire

25

6,78%

50%

75

36

35 liniaire

15

5,75%

100%

113

0

5

4,20%

100%

1.223

332

256

5,90%

100%

231

80

0

5,10%

100%

188

28

9 liniaire

100%

3.191

1.612

9 Leidse Ren- en Tourvereniging Swift 9 St. Accommodatie Leidse Atletiek Gemeenschap 9 Denksportcentrum Leiden 9 Leidse Christelijke Kampeer Vereniging

9 Honkbal en Softbalvereniging Keytown Hitters 9 Tennisvereniging ZuidWest Leiden 10 Stichting Bejaardencentrum Lorentzhof 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra

Opslagruimte en 4 dugouts

herfinanciering VVA 73039 Verbouw Stadstimmerwerf

100%

145

60

100%

1.370

10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra

24 woningen Gekroonde Liefdespoort/Langebrug

100%

10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra

herfinanciering De Parelvissers

10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra 10 Stichting tot Exploitatie van Bejaardencentra

Renovatie/inrichting Vereniging

4 annuïteit

113 vast

10

6,81%

1.417 annuïteit

15

5,50%

60 liniaire

19

4,95%

1.226

1.212 annuïteit

20

8,50%

1.067

952

940 annuïteit

20

6,30%

100%

1.014

201

104 annuïteit

15

7,00%

herfinanciering De Parelvissers

100%

650

267

181 annuïteit

8

3,77%

herfinanciering hofwoningen St. brouckhovenhof herfinanciering woningen De Camp

100%

370

306

291 annuïteit

20

4,60%

100%

227

227

227 annuïteit

30

4,84%

100%

908

908

908 fixe

10

4,12%

96

Soort lening

Looptijd jaren

969

835 annuïteit

20

7,38%

3.191

1.797

1.417 annuïteit

18

5,50%

100%

145

60

51 liniaire

17

4,95%

Conversie lening Rb 32 d.d. 23-02-87

100%

3.847

1.071

736 annuïteit

15

6,25%

10 St. Radius

Financiering investeringen

100%

83

0

0 annuïteit

15

4,85%

10 St. Radius

Aanschaf alarmeringsapparaten

100%

54

28

25 annuïteit

25

8,85%

10 Zorgcentrum Lorentzhof 10 Stichting Elisabeth- van Wijckerslooth

Bouw "Lorentzhof" conversie 3 oude leningen '(nrs.70.20/71.108/72.295)

100% 100%

1.407 795

332 183

256 annuïteit 100 liniaire

40 13

5,90% 4,09%

10 Stichting Groenhoven zorgcentrum voor ouderen 10 Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard


100%

3.009

1.003

821 liniaire

17

5,26%

Conversie gegarandeerde geldlening ad fl 6 milj. Rb 18-02-74 nr. 39

100%

1.664

1.288

1.240 annuïteit

28

4,56%

10 St. RK Zorgcentrum Roomburgh

Conversie leningen Rb 7 d.d. 28-1-85

100%

6.580

4.737

4.606 liniaire

20

5,72%

10 Stichting Topaz

Financiering liquiditeitsbehoefte

100%

454

182

122 liniaire

5

4,06%

225.714

175.157

166.781

0%

534.793

485.887

479.984

50%

38

36

35

760.545

661.080

646.800

Pr Instelling





10 Stichting tot exploitatie van Bejaardencentra

Conversie Bouw bejaardencentrum

100%

2.116



100%


Conversie geldlening verzorging


Totaal Waarborgfonds sociale woningbouw Waarborgfonds voor de Sport Totaal


Rente %

Uit het overzicht blijkt: a. Uit het overzicht blijkt waarvoor de lening is aangegaan (alleen daarvoor kan lening worden ingezet). b. Oorspronkelijk door waarborgfonds en/of gemeente gegarandeerde lening en het restant van deze lening per 1-1-2010 c. De mate waarin de gemeente voor deze lening garant staat (= % borging gemeente x restant lening) d. Soort lening (alleen mogelijk: lineair, annuitair, fix-leningen of bij corporaties in een beperkt aantal gevallen nog klimgeldleningen) (Eventueel rek.courant zoals bij Pieterskerk: korte termijn financiering tot het eind van de restauratie, daarna besluit over evt. nieuwe lening) e. Vermelding van bijzondere maatregelen: bijv. akkoord met 2 jaar uitstel van betaling aflossing, overnemen van de lening door de gemeente, extra toezicht etc. f. Conclusie: per 1 januari 2011 staat de gemeente voor € 167 miljoen garant voor juiste betaling van aflossing en rente door de instelling.

97

BIJLAGE 8 Overzicht van de langlopende leningen 2011 x € 1.000

2011 Schuld 1-1-2011 Onderhandse leningen T.b.v. woningbouwfinanciering T.b.v. financiering gemeente Door derden belegde reserves Deposito's derden Spaarfonds gemeentelijk personeel *)

Vermeerdering in 2011

Aflossing in 2011

Rentelast 2011

127.749

0

10.333

117.416

5.111

26.964 100.785

0 0

2.115 8.218

24.849 92.567

1.201 3.910

12.101

0

12.000

101

2

101 12.000

0 0

0 12.000

101 0

2 0

147

0

0

147

0

139.997

0

22.333

117.664

5.113

Waarborgsommen

Totaal langlopende schulden

Restant schuld 31-12-2011

*) De verwachting is dat het Spaarfonds in 2011 zal worden opgeheven.

98

Bijlage 9 Overzicht berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11 a b

2010 Volgens realisatie tot en met sept. 2010, aangevuld met raming resterende periode

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

2011 Volgens begroting 2011

2012 Volgens meerjarenraming in begroting 2011

38.571

1.759

-4.979

14.722

15.682

18.257

3.798

3.072

3.072

65.000

65.959

62.625

17.500

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

99.266

104.482

81.056

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

75.437

53.611

99.516

4.139

787

269

nee

nee

nee

-18.377

-97.104

-28.084

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo 99

100

Bijlagen. Programmabegroting 2011

Recommend Documents