bijlagen behorende bij de geïntegreerde Programma- en Productenbegroting 2016 van de provincie Groningen

BIJLAGEN BEGROTING 2016

bijlagen behorende bij de geïntegreerde Programma- en Productenbegroting 2016 van de provincie Groningen

INHOUDSOPGAVE Bijlage A. Overzicht personele sterkte en personeelslasten

blz. 5

B. Overzicht van de deelnemingen, de onroerende en roerende bezittingen en immateriële activa

6

C. Overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen 2015-2019

10

D. Staat van opgenomen vaste geldleningen

13

E. Staat van verstrekte geldleningen

15

F. Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen

17

G. Kostenverdeelstaat

19

H. Overzicht verloop investeringsuitgaven

23

I.

Berekening renteomslag

31

J.

Kapitaallasten

33

K. Investerings- en financieringsstaat

35

L. Verdelingsmatrix van lasten en baten

36

M. Uitgangspunten meerjarenramingen 2016-2019

41

N. Kapitaallasten in de meerjarenramingen

43

O. Subsidiestaat 2016

45

P. EMU-saldo 2015-2017

49

3

BIJLAGE A - Overzicht personele sterkte en personeelslasten formatieplaatsen per 1-1-2016

Organisatie-eenheid/afdeling

BEGROTING 2016 (bedragen in euro's) budget 2016

HULPKOSTENPLAATSEN Statengriffie Bestuur, Juridische zaken en Communicatie Directieteam Personeel, Organisatie en Informatievoorziening Facilitaire Zaken Financiën & Control Informatie- en Communicatietechnologie Concernformatie Concernbudgetten en DT-buffer

6,47 53,79 3,24 49,18 36,31 35,19 29,49 0,00 0,00

506.953 3.954.236 527.028 3.496.463 2.542.876 2.841.524 2.248.503 297.018 1.936.859

213,67

18.351.460

39,12 15,61 8,51 46,90 33,97 46,85 4,21 2,30 28,29 1,80 23,35 2,70 199,67 36,42

3.294.133 1.490.217 0 3.790.433 2.853.910 3.483.469 619.073 172.276 2.233.435 129.143 1.728.153 235.851 11.428.238 2.505.483

Totaal hoofdkostenplaatsen

489,70

33.963.814

Totaal actief personeel

703,37

52.315.274

5,00 1,00

651.160 167.788 418.200

6,00

1.237.148

Totaal hulpkostenplaatsen HOOFDKOSTENPLAATSEN Landelijk Gebied & Water Programma- en Projectmanagement Jeugd Economie, Cultuur en Projectfinanciering Ruimte en Samenleving Omgeving en Milieu Regio Groningen-Assen Regiospecifiek Pakket (RSP) Verkeer en Vervoer Projectbureau Blauwestad Wegenbouw Commissie Bodemdaling Beheer en Onderhoud Beton- en Waterbouw

Bestuur Gedeputeerde Staten Commissaris van de Koning Pensioenen/wachtgelden oud-leden GS Totaal bestuur TOTAAL GENERAAL PERSONEELSLASTEN

53.552.422

Opmerkingen: 1. De aan de organisatie opgelegde taakstellingen voor formatiereductie zijn in aantallen formatieplaatsen nog niet volledig gerealiseerd. Voor zover nog formatieplaatsen moeten worden ingeleverd, is de taakstelling wel al financieel op de budgetten van de afdelingen gekort. Dit geldt voor de afdeling Personeel, Organisatie en Informatievoorziening en voor de voormalige afdeling Jeugd. 2. De geraamde personeelslasten voor de voormalige afdeling Jeugd zijn niet in deze bijlage opgenomen. Omdat nog niet bekend is bij welke afdeling(en) de na realisatie van de formatiereductie resterende formatieplaatsen zullen worden ondergebracht, maken de geraamde kosten (€ 241.998) vooralsnog als stelpost deel uit van productgroep 0600 "Onverdeelde apparaatskosten". 3. De personeelslasten zijn inclusief de aan de afdelingen gedecentraliseerde budgetten voor personeelskosten, en exclusief de als stelpost gereserveerde middelen voor de nog niet ingevulde procentuele stijging van diverse loonsomcomponenten.

5

BIJLAGE B - Overzicht van de deelnemingen, de onroerende en roerende bezittingen en immateriële activa Omschrijving van de kapitaaluitgaven

1

(bedragen in euro's) Vorig dienstjaar Bedrag van de Vermeerderingen kapitaaluitgaven in het (aanschaffingsdienstjaar waarde) bij de aanvang van het dienstjaar 1-1-2015

2015

2

3

Vermindering (anders dan door normale jaarlijkse afschrijving) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (kolom 2+3-4)

4

5

Vermeerderingen in het dienstjaar


2016 6

7

DEELNEMINGEN N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij N.V. Waterbedrijf Groningen Enexis Holding B.V. Verkoop Vennootschap B.V. Vordering Enexis B.V. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Blauwe Stad BV Totaal deelnemingen

6.353 12.345 1.676.252 6.159 1.120 1.120 1.120 571.962 7.200 2.283.630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.353 12.345 1.676.252 6.159 1.120 1.120 1.120 571.962 7.200 2.283.630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96.590.447 25.000.000 269.500.000 0 391.090.447

0 0

0 0

44.500.000

96.590.447 25.000.000 225.000.000 150.991.833 497.582.280

150.991.833 150.991.833

40.298.978 40.298.978

10.000.000

Nieuwbouw provinciehuis Nieuwbouw, ondergrond Totaal

2.722.681 2.722.681

0 0

0

2.722.681 2.722.681

0 0

Griffiegebouw St. Jansstraat 4 Uitbreiding St. Jansstraat 4 Kelder PCCV Aankoop St. Janssstraat Totaal

0

1.559.352 729.699 46.781 23.797.844 26.133.676

0 0 0 0 0

0

1.559.352 729.699 46.781 23.797.844 26.133.676

0 0 0 0 0

0

691.756 691.756

0 0

0

691.756 691.756

0 0

0

Dienstgebouwen Herhuisvesting Beheer en Onderhoud

1.655.889

0

1.655.889

0

Districten: Noord Districten: West Districten: Zuid Districten: SEM MURA Totaal

144.420 210.032 68.324 59.341 215.803 2.353.809

0 0 0 0 0 0

0

144.420 210.032 68.324 59.341 215.803 2.353.809

0 0 0 0 0 0

0

Havenkwartier Blauwestad (vast percentage) Bouwkundig - 40 jaar Installaties Totaal

1.009.388 359.541 1.368.930

0 0 0

0

1.009.388 359.541 1.368.930

0 0 0

0

PAC Noodstroomvoorziening Prov. Centrum Vervangingsinvestering 2005 Totaal

299.000 299.000

0 0

0

299.000 299.000

0 0

0

155.900 2.209.425 2.365.325

0 0 0

0

155.900 2.209.425 2.365.325

0 0 0

0

0

0

BELEGGINGEN Diverse beleggingen Rijks schatkist Medeoverheden Nog uit te zetten gelden VJN2015 Totaal beleggingen

44.500.000

10.000.000

Activa met een economisch nut

GEBOUWEN, TERREINEN EN APPARATUUR

Martinikerkhof Bouwkundig deel Totaal

Aanschaffingen > 100.000 Hydraulische graafmachine Werkboot Totaal

6

BEGROTING 2016

Oorspronkelijk

Percen-

Totaal van de

Bijdragen van de

Geïnvesteerd

Geïnvesteerd

Toegerekende

Totaal van de

Toelichting/

bedrag van de

tage of

afschrijvingen

afzonderlijke

bedrag (boek-

bedrag (boek-

rentelasten

kapitaallasten

productgroep-

(kolom 11+14)

nummer

kapitaaluitgaven

andere

wegens dekking

hoofdstukken van

waarde) aan het

waarde) aan het

(aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 5+6-7)

maatstaf van afschrijving

van kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar

de gewone dienst wegens afschrijving van kapitaaluitgaven in het dienstjaar

begin van het dienstjaar (kolom 5-10)

einde van het dienstjaar (kolom 8-10-11)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6.353 12.345 1.676.252 6.159 1.120 1.120 1.120 571.962 7.200 2.283.630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.353 12.345 1.676.252 6.159 1.120 1.120 1.120 571.962 7.200 2.283.630

6.353 12.345 1.676.252 6.159 1.120 1.120 1.120 571.962 7.200 2.283.630

260 510 68.620 250 50 50 50 23.420 290,00 93.500

260 510 68.620 250 50 50 50 23.420 290 93.500

7107 7201 7201 7201 7201 7201 7201 0410 9101

96.590.447 25.000.000 215.000.000 191.290.811 527.881.258

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

96.590.447 25.000.000 225.000.000 150.991.833 497.582.280

96.590.447 25.000.000 215.000.000 191.290.811 527.881.258

3.954.280 1.023.460 9.211.160 6.181.390 20.370.290

3.954.280 1.023.460 9.211.160 6.181.390 20.370.290

0110 0110 0110 0110

2.722.681 2.722.681

0 0

0 0

2.722.681 2.722.681

2.722.681 2.722.681

111.460 111.460

111.460 111.460

apparaatskst.

1.169.567 558.229 35.058 4.759.565 6.522.419

23.390 10.950 700 951.910 986.950

389.785 171.470 11.723 19.038.279 19.611.257

366.395 160.520 11.023 18.086.369 18.624.307

15.960 7.020 480 779.400 802.860

39.350 17.970 1.180 1.731.310 1.789.810

apparaatskst.

355.222 355.222

18.700 18.700

336.534 336.534

317.834 317.834

13.780 13.780

32.480 32.480

apparaatskst.

1.559.352 729.699 46.781 23.797.844 26.133.676

1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

691.756 691.756

2,70%

1.655.889

2,50%

627.683

59.970

1.028.205

968.235

66.830

126.800

144.420 210.032 68.324 59.341 215.803 2.353.809

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 3,33%

30.725 49.491 10.831 11.714 125.473 855.917

3.300 5.250 1.210 1.270 5.400 76.400

113.695 160.541 57.493 47.627 90.329 1.497.892

110.395 155.291 56.283 46.357 84.929 1.421.492

10.800 15.250 5.460 4.520 3.690 106.550

14.100 20.500 6.670 5.790 9.090 182.950

apparaatskst.

1.009.388 359.541 1.368.930

0 14,29% 0

48.665 39.759 88.423

24.330 19.880 44.210

960.724 319.783 1.280.507

936.394 299.903 1.236.297

28.820 9.590 38.410

53.150 29.470 82.620

apparaatskst.

299.000 299.000

14,29%

279.708 279.708

19.292 19.292

19.292 19.292

0 0

790 790

20.082 20.082

apparaatskst.

155.900 2.209.425 2.365.325

10,00% 3,33% 0

109.130 328.283 437.413

15.590 73.540 89.130

46.770 1.881.142 1.927.912

31.180 1.807.602 1.838.782

1.910 77.010 78.920

17.500 150.550 168.050

apparaatskst.

7

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

1 Upgrading MK12 Fase 4 Bouwkundig deel Fase 4 Technische Installatie Totaal

(bedragen in euro's) Vorig dienstjaar Bedrag van de Vermeerderingen kapitaaluitgaven in het (aanschaffingsdienstjaar waarde) bij de aanvang van het dienstjaar

2


3

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (kolom 2+3-4)

4

2.132.220 962.780 3.095.000

0 0 0

Basisrenovatie+ Bouwkundig - 40 jaar Bouwkundig - 25 jaar Installaties Inrichting en overige kosten - 10 jaar Totaal

498.011 263.530 5.335.254 4.564.161 10.660.955

164.106 60.510 359.722 67.407 651.745

Meerjarig Onderhoudsplan FZ Bouwkundig - 40 jaar Bouwkundig - 25 jaar Installaties Inrichting en overige kosten - 10 jaar Inrichting en overige kosten - 5 jaar Totaal

0 3.760 13.121 0 0 16.881

Vermeerderingen in het dienstjaar

5


6

7

0

2.132.220 962.780 3.095.000

0 0 0

0

0

662.117 324.040 5.694.975 4.631.568 11.312.700

0 0 0 0 0

0

12.813 0 1.188 152.683 83.229 249.913

0

12.813 3.760 14.309 152.683 83.229 266.794

0 0 42.493 158.707 29.591 230.791

0

49.708.012

901.658

0

50.609.670

230.791

0

Landwegen Provinciale wegen vanaf 1993 Totaal

46.890.962 46.890.962

5.443.576 5.443.576

0

52.334.538 52.334.538

3.997.715 3.997.715

0

Waterwegen Apparaatskosten algemeen Van Starkenborghkanaal Verruiming Van Starkenborghkanaal krap klasse V Vernieuwing brug Eibersburen Winschoterdiep Veendam-Musselkanaal Sluis Gaarkeuken Vernieuwing Oostersluis Kunstwerken Winschoterdiep Noordzeebrug Vervanging brug Hoendiep/Oldehoofsekanaal Vervanging brug Hoendiep/Enumatil Milieuvriendelijk herstel oevers Reitdiep Herstel oeververbinding Reitdiep Vissershaven Lauwersoog Aanlegplaats gevaarlijke stoffen Reitdiepproject Verbindingskan. Damsterdiep-Eemskanaal Totaal

17.597.703 279.098 3.063.163 -55.548 166.981 885.988 3.775.563 6.875.307 4.035.635 40.743 374.732 244.965 555.405 53.419 320.926 62.109 1.978.250 12.157 40.266.597

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.716 0 0 0 0 0 116.716

0

17.597.703 279.098 3.063.163 -55.548 166.981 885.988 3.775.563 6.875.307 4.035.635 40.743 374.732 244.965 672.121 53.419 320.926 62.109 1.978.250 12.157 40.383.313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Totaal activa met een maatschappelijk nut

87.157.560

5.560.291

0

92.717.851

3.997.715

0

196.773

-196.773

0

0

0

0

530.436.423

157.257.010

44.500.000

643.193.432

44.527.484

10.000.000

Totaal activa met een economisch nut Activa met een maatschappelijk nut

LAND- EN WATERWEGEN

Reiderwolderpolder

ALGEMEEN TOTAAL

8

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 5+6-7)

Percentage of andere maatstaf van afschrijving

8

Totaal van de afschrijvingen wegens dekking van kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar

9

Bijdragen van de afzonderlijke hoofdstukken van de gewone dienst wegens afschrijving van kapitaaluitgaven in het dienstjaar

10

2.132.220 962.780 3.095.000

2,50% 6,66%

662.117 324.040 5.694.975 4.631.568 11.312.700

2,50% 4,00% 6,67% 10,00%

12.813 3.760 56.802 311.390 112.820 497.585

3,75% 4,00% 6,67% 10,00% 10,00%

Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (kolom 5-10)

11

Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (kolom 8-10-11)

12

Toegerekende rentelasten

13

Totaal van de kapitaallasten (kolom 11+14)

14

Toelichting/ productgroepnummer

15

16

523.613 593.866 1.117.479

53.310 64.190 117.500

1.608.606 368.915 1.977.521

1.555.296 304.725 1.860.021

65.850 15.100 80.950

119.160 79.290 198.450

apparaatsk.

22.685 25.826 813.357 1.166.389 2.028.258

16.550 12.960 379.660 463.150 872.320

639.432 298.214 4.881.618 3.465.179 9.284.442

622.882 285.254 4.501.958 3.002.029 8.412.122

26.180 12.210 199.850 141.860 380.100

42.730 25.170 579.510 605.010 1.252.420

apparaatsk.

0 150 870 0 0 1.020

320 150 950 15.270 16.650 33.340

12.813 3.610 13.439 152.683 83.229 265.774

12.493 3.460 54.982 296.120 96.170 463.225

520 150 550 6.250 3.410 10.880

840 300 1.500 21.520 20.060 44.220

apparaatsk.

11.685.858

2.257.842

38.923.813

36.896.762

1.624.700

3.882.542

24.193.952 24.193.952

2.407.872 2.407.872

28.140.586 28.140.586

29.730.429 29.730.429

1.152.010 1.152.010

3.559.882 3.559.882

17.597.703 2,50% 279.098 2,50% 3.063.163 2,50% -55.548 2,50% 166.981 2,50% 885.988 2,50% 3.775.563 2,50% 6.875.307 2,50% 4.035.635 2,50% 40.743 5,00% 374.732 5,00% 244.965 5,00% 672.121 16,67% 53.419 2,50% 320.926 2,50% 62.109 2,50% 1.978.250 12,5%/2,5% 12.157 2,50% 40.383.313

2.966.140 236.987 1.778.408 0 57.838 346.934 3.607.700 4.494.276 4.035.636 2.117 152.577 42.032 554.829 32.046 300.741 29.333 1.059.340 7.375 19.704.307

439.930 14.040 428.270 0 4.180 22.150 98.390 793.660 0 1.020 9.370 6.120 19.980 1.330 3.585 1.550 74.530 300 1.918.405

14.631.563 42.112 1.284.755 -55.548 109.143 539.054 167.863 2.381.031 0 38.627 222.155 202.933 117.292 21.373 20.185 32.776 918.910 4.782 20.679.006

14.191.633 28.072 856.485 -55.548 104.963 516.904 69.473 1.587.371 0 37.607 212.785 196.813 97.312 20.043 16.600 31.226 844.380 4.482 18.760.601

599.000 1.720 52.610 -2.270 4.470 22.070 6.870 97.480 0 1.580 9.090 8.310 4.800 880 840 1.340 37.620 200 846.610

1.038.930 15.760 480.880 -2.270 8.650 44.220 105.260 891.140 0 2.600 18.460 14.430 24.780 2.210 4.425 2.890 112.150 500 2.765.015

96.715.566

43.898.259

4.326.277

48.819.592

48.491.030

1.998.620

6.324.897

0

0

0

0

0

0

0

55.584.117

6.584.119

587.609.315

615.552.680

24.087.110

30.671.229

50.840.461

56.332.253 56.332.253

677.720.916

5,00%

0

3101 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301/06 3301 3306 3301

4001

9

BIJLAGE C - Overzicht van de verwachte stand van reserves en voorzieningen*) voor de jaren 2015 t/m 2019 (bedragen in euro's) Naam van de reserve/voorziening

Stand per 31-12-2014

1

2

Rentebij- Overige verschrijving meerderingen 2015 2015 3

4

Verminderingen 2015


5

6


Verminderingen 2016

8

9

Algemene reserves 1. Algemene reserve 2. Saldo vorig dienstjaar(ovb kred + ov. rek.res.) Subtotaal

35.923.473 -5.692.571 30.230.902

0 0 0

1.500.000 2.368.740 3.868.740

17.696.889 3.404.429 21.101.318

19.726.584 -6.728.260 12.998.324

0 0 0

6.952.227 2.853.166 9.805.393

1.359.099 0 1.359.099

3. Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI) 4. Stimulering Zorg 5. Huisvesting en inrichting 6. Grondwaterheffing 7. Automatisering 8. Beheer wegen en kanalen 9. Cofinanciering Kompas 10. Ontgronding 11. AKP-budgetten 12. Bodemsanering 13. Afkoopsom wegen/waterwegen 14. Prgramma Landelijk Gebied 15. Provinciale Meefinanciering 16. Regiospecifiek Pakket (RSP) 17. Compensatie dividend Essent 18. Leefbaarheid 19. Afkoop vervanging kunstwerken Winschoterdiep 20. EHS Zuidlaardermeer 21. Actieprogramma Werk, Energie, Leefbaarheid 22. Reserve Overboekingen 23. PLG2 Subtotaal

159.299.355 156.802 721.799 505.555 4.058.474 2.146.582 2.393.967 960.849 5.973.584 24.031.838 81.674.946 32.578.148 32.164.336 244.740.796 182.580.414 19.731.153 20.168.827 6.007.124 13.057.606 33.248.997 20.255.794 886.456.944

0 0 0 12.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.520 0 83.600 154.000 41.601 0 0 0 383.971

29.957.405 0 0 14.550 0 0 0 0 461.770 2.827.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 130.000 2.680.000 0 0 39.070.725

51.649.930 156.802 360.900 5.630 320.000 2.146.582 705.400 43.400 6.003.615 7.017.000 1.097.000 15.002.449 11.433.341 20.120.871 0 15.025.621 0 2.007.124 6.804.037 18.444.563 20.210.327 178.554.592

137.606.830 0 360.900 526.725 3.738.474 0 1.688.567 917.449 431.739 19.841.838 80.577.946 17.575.699 20.730.995 224.712.445 182.580.414 7.789.132 20.322.827 4.171.601 8.933.569 14.804.434 45.467 747.357.049

0 0 0 12.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.110 0 167.200 193.600 53.231 0 0 0 614.391

4.321.161 0 0 7.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 10.489.673 17.817.894

43.377.511 0 360.900 5.630 590.000 0 1.685.890 44.744 431.739 4.390.000 0 7.500.000 10.752.299 44.021.302 0 680.274 0 1.500.000 5.429.098 4.380.000 6.000.000 131.149.387

Subtotaal reserves

916.687.846

383.971

42.939.465

199.655.910

760.355.372

614.391

27.623.287

132.508.486

1. Nazorg stortplaatsen 2. Nazorg baggerspeciedepots 3. Frictiekosten bezuinigingsoperatie 2011-2015 4. APPA Subtotaal voorzieningen

24.497.175 1.009.709 2.413.093 4.324.957 32.244.934

142.667 10.090 0 0 152.757

0 0 0 374.997 374.997

572.000 6.800 1.000.000 0 1.578.800

24.067.842 1.012.999 1.413.093 4.699.954 31.193.888

21.551 1.599 0 0 23.150

0 0 0 374.997 374.997

18.000 2.000 900.000 3.289.263 4.209.263

Totaal reserves en voorzieningen

948.932.780

536.728

43.314.462

201.234.710

791.549.260

637.541

27.998.284

136.717.749

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

*) de geraamde stortingen en onttrekkingen zijn indicatief

Toelichting op verschillen tussen bijlage C en tabel 0.5 in het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Bij het opstellen van de begroting wordt door ons als uitgangspunt gehanteerd dat kosten van projecten of activiteiten ten laste van een reserve pas in de begroting worden opgevoerd als zeker is dat de projecten of activiteiten in het betreffende jaar worden uitgevoerd. Het resultaat daarvan ziet u in tabel 0.5 in het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen in deel 2 van de Begroting 2016. Aanpassingen van de begroting – omdat er dan meer duidelijkheid is over de uitvoering van nieuwe projecten of activiteiten ten laste van de reserves – vinden meestal plaats in het kader van de Voorjaarsnota of de Integrale Bijstelling. In bijlage C wordt daar al vast op vooruitgelopen. Daarnaast is er soms sprake van afwikkeling van oude verplichtingen ten laste van reserves. Deze afwikkeling wordt wel zichtbaar in bijlage C, maar in principe niet in de begroting en daarmee ook niet in tabel 0.5. Verder zijn er in het kader van de Voorjaarsnota 2015 en Begroting 2016 – nadat de kapitaallastenberekening voor bijlage C al is opgesteld – besluiten genomen met betrekking tot voorstellen nieuw beleid en dekkingsmaatregelen (deels) via een verrekening met de reserves. Deze besluiten zullen bij de eerstvolgende actualisering van de kapitaallastenberekening in het kader van de Voorjaarsnota 2016 worden verwerkt. Hieronder lichten wij de belangrijkste verschillen tussen bijlage C en tabel 0.5 voor wat betreft de geraamde bijdragen en onttrekkingen 2016 aan de reserves nader toe. Bijdragen 2016 aan reserves (verschil: - € 0,39 miljoen) 1. Algemene Reserve (verschil - € 2,5 miljoen) In bijlage C is de besluitvorming van het nieuwe college nog niet meegenomen. Het bedrag ad € 2,5 miljoen heeft betrekking op het ophogen van het weerstandsvermogen voor revolverende fondsen.

10

BEGROTING 2016 Stand per 31-12-2016 10


12

Verminderingen 2017


13

14


16

Verminderingen 2018


17

18


20

Verminderingen 2019


21

22

25.319.712 -3.875.094 21.444.618

0 0 0

6.000.000 1.930.455 7.930.455

1.784.647 0 1.784.647

29.535.065 -1.944.639 27.590.426

0 0 0

6.000.000 1.944.639 7.944.639

5.711.785 0 5.711.785

29.823.280 0 29.823.280

0 0 0

1.500.000 0 1.500.000

0 0 0

31.323.280 0 31.323.280

98.550.480 0 0 540.405 3.148.474 0 2.677 872.705 0 15.451.838 80.577.946 10.075.699 9.978.696 180.879.253 182.580.414 10.276.058 20.516.427 2.724.832 3.504.471 10.424.434 4.535.140 634.639.947

0 0 0 12.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.320 0 167.200 327.800 92.216 0 0 0 802.786

4.095.003 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 1.732.490 0 0 0 0 3.000.000 1.314.462 0 0 0 10.489.673 20.731.628

29.957.713 0 0 6.322 0 0 0 46.135 0 4.390.000 0 7.500.000 1.133.200 53.971.781 0 652.822 0 1.500.000 2.137.696 4.200.000 6.009.005 111.504.674

72.687.770 0 0 546.333 3.248.474 0 2.677 826.570 0 11.061.838 82.310.436 2.575.699 8.845.496 127.110.792 182.580.414 12.790.436 22.158.689 1.317.048 1.366.775 6.224.434 9.015.808 544.669.687

0 0 0 12.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.520 0 93.867 332.200 96.142 0 0 0 717.979

4.313.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.493.610 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 3.889.673 12.697.069

22.414.117 0 0 14.346 670.000 0 0 47.575 0 4.390.000 0 2.500.000 1.147.170 46.625.983 0 171.904 0 1.000.000 1.260.896 3.705.060 8.500.000 92.447.051

54.587.439 0 0 544.237 2.578.474 0 2.677 778.995 0 6.671.838 83.804.046 75.699 7.698.326 80.668.329 182.580.414 15.712.399 22.490.889 413.190 105.879 2.519.374 4.405.481 465.637.684

0 0 0 12.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.880 0 20.533 358.600 106.635 0 0 0 644.898

5.035.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 8.035.168

3.689.098 0 0 22.650 580.000 0 0 49.065 0 2.640.000 0 0 1.161.141 32.789.475 0 859.900 0 0 0 1.500.000 3.100.000 46.391.329

55.933.509 0 0 533.837 1.998.474 0 2.677 729.930 0 4.031.838 83.804.046 75.699 6.537.185 48.025.734 182.580.414 17.873.032 22.849.489 519.825 105.879 1.019.374 1.305.481 427.926.421

656.084.564

802.786

28.662.083

113.289.321

572.260.112

717.979

20.641.708

98.158.836

495.460.963

644.898

9.535.168

46.391.329

459.249.700

24.071.393 1.012.598 513.093 1.785.688 27.382.772

2.203.825 2.625 0 0 2.206.450

0 0 0 0 0

18.000 2.000 513.093 75.276 608.369

26.257.218 1.013.223 0 1.710.412 28.980.853

81.868 4.139 0 0 86.007

0 0 0 0 0

18.000 2.000 0 75.276 95.276

26.321.086 1.015.362 0 1.635.136 28.971.584

120.461 9.564 0 0 130.025

0 0 0 0 0

18.000 2.000 0 75.276 95.276

26.423.547 1.022.926 0 1.559.860 29.006.333

683.467.336

3.009.236

28.662.083

113.897.690

601.240.966

803.986

20.641.708

98.254.112

524.432.548

774.923

9.535.168

46.486.605

488.256.034

2. Reserve AKP (verschil - € 0,59 miljoen) In bijlage C kon nog geen rekening worden gehouden met de verwerking van de personeelskosten 2016. In de begroting 2016 zijn onderdelen zoals te verwachten knelpunten voorlopig toegevoegd aan de reserve aangezien de feitelijke bestemming nog niet bekend is. 3. Reserve Leefbaarheid krimpgebieden (+ € 2,7 miljoen) In de begroting 2016 is een krediet opgenomen van € 2,7 miljoen. In de kapitaallastenberekening is dit bedrag als toevoeging aan de reserve meegenomen. Onttrekkingen 2016 aan reserves (verschil: + € 105,17 miljoen) 1. Algemene reserve (verschil - € 12,24 miljoen) In bijlage C is nog geen rekening gehouden met het doorschuiven van vakantiegeld (€ 2 miljoen) en de besluitvorming van het nieuwe college, inclusief de dekking (€ 10,24 miljoen). 2. Reserve ESFI (+ € 38,97 miljoen), reserve RSP (+ € 43,42 miljoen), reserve Provinciale Meefinanciering (+ € 10,75 miljoen), reserve PLG2 (+ 6,0 miljoen), reserve Cofinanciering Kompas (+ € 1,69 miljoen), In bijlage C wordt bij deze reserves al vooruitgelopen op de mogelijke uitvoering van een aantal projecten gedurende het begrotingsjaar. Pas als er daadwerkelijk zicht is op de uitvoering van deze projecten zullen de hiermee voor 2016 gemoeide bedragen tussentijds in de begroting worden opgevoerd. 3. Reserve PLG (+ € 7,5 miljoen), reserve Provinciale bijdrage bodemsanering (+ € 4,39 miljoen), reserve AKP (+ € 0,10 miljoen), reserve Huisvesting en inrichting (+ € 0,36 miljoen), Reserve Automatisering (+ € 0,59 miljoen),reserve EHS Zuidlaardermeer (€ 1,5 miljoen) en reserve Overboekingen (+ € 2,8 miljoen). Betreft de afwikkeling van oude verplichtingen, die wel is meegenomen in de kapitaallastenberekening (en daarmee in bijlage C), maar niet in de begroting (tabel 0.5). 4. Reserve Leefbaarheid krimpgebieden (- € 0,67 miljoen) Betreft de afwikkeling van oude verplichtingen (€ 0,68 miljoen), die wel is meegenomen in de kapitaallastenberekening (en daarmee in bijlage C), maar niet in de begroting (tabel 0.5). Daarnaast is er in de begroting 2016 een krediet opgenomen van (- € 1,35 miljoen) welke niet is meegenomen in de kapitaallastenberekening). 11

BIJLAGE D - Staat van opgenomen vaste geldleningen

BEGROTING 2016

De Provincie Groningen heeft op dit moment geen opgenomen leningen.

13

BIJLAGE E - Staat van verstrekte geldleningen (bedragen in euro's) oorspronke- renteper- restant belijk bedrag centage drag van de van de geldlening of het lening of het voorschot aan voorschot het begin van het dienstjaar

Omschrijving

1

4

BEGROTING 2016

bedrag van de rente of de aflossing de in de loop het rentebe- of het aflosvan het standdeel singsbedienstjaar standdeel verstrekte/te verstrekken leningen of voorschotten

5

6

7

restantbedrag toegereken toelichting/ van de lening de rente productof het groepvoorschot aan nummer het eind van het dienstjaar

2

3

8

9

10

26.623.285 21.018.461 30.026.373

9 7,2 4,65

26.623.285 21.018.461 30.026.373

2.396.096 1.513.329 1.047.170

4.040.500 2.041.179

4,12 4,10

2.340.717 1.581.162

84.950 57.390

99.728 65.520

2.240.990 1.515.642

84.950 57.390

4001 4001

500.000 2.100.000 687.983

17.500 94.500 3.210

350.000 0

500.000 1.750.000 687.983

20.470 85.970 28.170

8320 8602 9201

40.840

24.504

0

8.168

16.336

1.000

8320

500.000

120.875

0

36.750

84.125

4.950

8201

5.214.145

560.165

AAN DEELNEMINGEN: achtergestelde lening Enexis BV achtergestelde lening Enexis NV 10 jaar bruglening Enexis 7 jaar

26.623.285 1.089.920 21.018.461 860.470 30.026.373 1.229.240

7201 7201 7201

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN: rentedragende leningen verstrekte hypotheken Ulsderpolder verstrekte hypotheken Onnerpolder achtergelstelde lening n.v. Groninger Monumentenfonds achtergestelde lening de Hoven St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting renteloze leningen/voorschotten Menkemaborg verstrekte lening Provinciaal Accommodatiefonds

TOTAAL

500.000 3,5 tot 5 3.500.000 4,50 687.983 0,5

85.023.361

0

84.463.195 3.462.530

15

BIJLAGE F - Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen

BEGROTING 2016

(bedragen in euro's) nr. 1

oorspronkelijk bedrag 2

perc.

naam instelling 4

5 7

680.670 2.001.500

5,600 De Hoven 3,820 De Hoven TOTAAL DE HOVEN (Twaalf Hoven)

100,000% 100,000%

136.134 285.929 422.063

34.034 142.964 176.998

102.100 142.964 245.065

102.100 142.964 245.065

17

4.084.022

4,195 Sintmaheerdt TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen)

100,000%

1.225.207 1.225.207

136.134 136.134

1.089.072 1.089.072

1.089.072 1.089.072

6,800%

87.204.099

87.204.099

5.929.879

88.538.236

7.264.016

33.520.000

33.520.000

122.058.236

40.784.016

3

gem. 4,71 Nationaal Groenfonds te Hoevelaken

mede borgen 5

12 provincies

aandeel provincie 6

TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN ANDERE GARANTIEVERPL. TOTAAL GENERAAL

Borgstellingen diverse bedrijven

totaal saldo 1 januari 7

88.851.368 100,000%

afgelost 8

313.132

33.520.000 122.371.368

313.132

totaal saldo 31 december 9

door provincie gewaarborgd 10

17

BIJLAGE G - Kostenverdeelstaat

BEGROTING 2016 (Bedragen in euro's)

Overzicht apparaatskosten 2016 naar kostencategorie Economische categorie + omschrijving Personeelskosten (zie bijlage A) 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 6.0 6.0

Salarissen en sociale lasten Sociale uitkeringen personeel Aankoop onroerende zaken Verkoop duurzame goederen Aankoop duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingen Administratieve boekingen (afschrijvingen) Administratieve boekingen (toe te rekenen rente) Totaal

Overige apparaatskosten *)

50.209.947 149.800

3.192.675

53.552.422

292.800 -56.200 2.577.561 7.441.717 209.930 2.257.842 1.624.700 14.348.350

Totaal 50.209.947 149.800 292.800 -56.200 2.577.561 10.634.392 209.930 2.257.842 1.624.700 67.900.772

*) De overige apparaatskosten ad € 14.348.350 bestaan uit o.m. huisvestingskosten, wagenpark, automatisering, etc. Overzicht van de per productgroep en de investeringen toegerekende apparaatskosten 2016 Omschrijving programma's, thema's en productgroepen

1.

Leven en wonen in Groningen Wonen en leefbaarheid 9101 Ruimtelijke ontwikkeling 9102 Realisatie ruimtelijk beleid 9201 Wonen

Totaal Leven en wonen in Groningen 2.

3.949.922 1.308.151 1.653.524 988.247

3.949.922

Ondernemend Groningen Bedrijvigheid 6101 Toerisme en recreatie 7001 Algemeen economische zaken 7002 Promotie en acquisitie 7003 Toeristische promotie 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 7106 Regioprogramma's 7107 Provinciale bedrijven 7108 Fysieke bedrijfsomgeving 7109 Marktsectoren 7201 Nutsvoorzieningen

Totaal Ondernemend Groningen 3.

(Bedragen in euro's)

4.452.321 247.777 110.884 126.900 30.117 351.542 2.233.074 133.676 108.488 1.014.038 95.825

4.452.321

Bereikbaar Groningen Mobiliteit en infrastructuur 3001 Mobiliteitsbeleid 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden 3103 Verkeersveiligheid 3104 Verkeersmanagement 3301 (Re)constructie waterwegen 3303 Onderhoud en beheer vaarwegen 3306 Kunstwerken vaarwegen 3401 Luchtvaartvervoer 3402 Collectief personenvervoer (excl. kosten OV-bureau) Infrastructuur: investeringen Wegen Waterwegen

Totaal Bereikbaar Groningen

20.089.601 1.832.877 3.844.413 5.447.791 869.226 564.280 1.202.650 4.487.277 1.101.721 55.579 683.787 2.988.563 2.221.146 767.417

23.078.164

19

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen

4.

Karakteristiek Groningen Natuur en landschap 6205 Natuur en landschap

2.245.644 2.245.644

Programma Landelijk Gebied (PLG) 4002 Water (PLG) 6102 Toerisme en recreatie (PLG) 6206 Natuurontwikkeling (PLG) 6207 Natuurbeheer (PLG) 6208 Landschap (PLG) 7303 Landbouw en landinrichting (PLG) 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG)

2.919.875 268.342 23.819 1.048.537 342.109 301.717 600.259 335.092

Totaal Karakteristiek Groningen 5.

Schoon/Veilig Groningen 1.129.228 1.004.575 124.653

Milieu 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling 5201 Bodemsanering 5202 Duurzaam bodembeheer en afval 5501 Vergunningverlening 5502 Toezicht en handhaving 5601 Ontgrondingen

6.419.685 1.757.316 1.432.885 321.016 1.044.290 1.668.626 195.552

Totaal Schoon/Veilig Groningen

Totaal Energiek Groningen

Totaal Gebiedsgericht

1.848.093 1.119.051 729.042

1.848.093

1.135.385 1.135.385

1.135.385

Welzijn, sociaal beleid, cultuur Sociaal beleid 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn 8005 Asielzoekers 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 8201 Sportbeleid 8602 Zorg en hulpverlening Cultuur en media 8320 Het Verhaal van Groningen (Cultuurnota 2013-2016) 8401 Bibliotheken

Totaal Welzijn, sociaal beleid, cultuur

20

7.786.239

Gebiedsgericht POP/gebiedsgericht 9104 Gebiedsgericht werken

8.

237.326 237.326

Energiek Groningen Energie en klimaat 5004 Energie en klimaat 9103 Technische infrastructuur

7.

5.165.519

Water 4001 Water 4101 Waterschapsaangelegenheden

Risicobeleid en veiligheid 2001 Openbare orde en veiligheid

6.


688.783 311.202 26.854 50.390 53.936 246.401 1.351.451 1.272.121 79.330

2.040.234

Omschrijving programma's, thema's en productgroepen

9.

Bestuur Provinciale Staten 1001 Ondersteuning Provinciale Staten

1.121.588 1.121.588

Overige bestuursorganen 1101 Gedeputeerde Staten 1201 Kabinetszaken

4.295.691 3.102.769 1.192.922

Bestuurlijke samenwerking 1301 Bestuurlijke organisatie 1401 Financieel toezicht op de gemeenten 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen 1601 Bestuurlijke samenwerking

3.155.152 595.563 521.113 1.861.453 177.023

Communicatie 1603 Communicatie 1604 Promotie en relatiemanagement

2.728.894 2.478.480 250.414

Totaal Bestuur P.


11.301.325

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 1602 Voorzieningen personeel 1701 Diensten voor derden 1702 Verhuur van gebouwen 1703 Diensten voor derden hoofdvaarwegen

Totaal Bedrijfsvoering

Totaal toegerekende apparaatskosten

7.143.570 0 1.877.912 194.823 5.070.835

7.143.570

67.900.772

21

22

BIJLAGE H - Overzicht verloop investeringsuitgaven Nummer

Omschrijving investeringsuitgaven

Statenbesluit

Totaal krediet

BEGROTING 2016

realisatie t/m 2014 Bestedingen Ontvangsten

planning 2015 Bestedingen Ontvangsten


planning 2017 e.v Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave

Investeringen provinciale gebouwen Directe uitgaven: Basisrenovatie+

4/2009

11.192.137

10.660.956

531.181

Meerjarenonderhoudsprogramma Facilitaire Zaken 20142033

26/2014

20.084.901

16.881

249.913

subtotaal investeringen provinciale gebouwen

10.677.837

0

781.094

230.791

0

230.791

Investeringsbedrag is i.v.m. bezuinigingen gewijzigd van € 13.934.745 naar € 11.534.754 (incl. verhuiskosten). De verwachte investeringen €531.181 voor Bouwdeel F blijven voorlopig gereserveerd. Algemene middelen (met verrekening middelen reserve Huisvesting en Inrichting)

19.587.316

0

19.587.316

0

Aanleg en reconstructie van provinciale wegen Apparaatskosten

begroting 2015 begroting 2016

2.294.948 2.221.146

2.294.948 2.221.146

Directe uitgaven: 730084

730105

730111

730115

730119/20

730122

Reconstructie Knooppunt Reitdiepplein

Fietsroute Plus en fietsbrug Aduarderdiep

Rotonde Jan Bronsweg/Jukwerderweg samengevoegd bestek Raamplan N360 Appingedam

N388 Rotonde Boerakker

N365 1e fase Alteveer Herinirchting traverse Alteveer (Beumeesweg)

Groot onderhoud en reconstructie N363 Warffum

3/2006 2009-13538/11/A.18.WE

16/2006

GS-besluit 5-9-2006 (en besluit 13-2-2007)

31/2006

25/2006

mgtcontract BWK

8.337.260 -2.321.607 -2.321.608 -1.857.285 -72.000 -764.760 -1.000.000

6.243.840

3.000.000 -1.021.277 -220.991 -829.787 -927.945

2.961.976

1.470.000 -125.000 -100.000 -22.500 -300.000 -245.000 -100.000 -100.000 -22.500 -240.000 -20.000 -70.000 -125.000

1.437.751

466.177 -150.000 -67.227 -200.000 -24.475 -24.475

417.845

793.000 -95.328 -100.000 -59.500 -168.067 -146.933 -223.172

662.991

1.315.000 -745.000 -35.000 -65.000 -200.000 -20.000 -110.000 -140.000

1.052.786

2.093.420 1.827.500 2.114.185 1.615.000 72.000 304.750

494.107 207.423 242.285 460.010 1.000.000

1.091 450.000 220.991 819.270 916.183

39.115

19.988

52.237

170.500 183.500 100.000 100.000 22.500 240.000 20.000 70.000

571.277 10.517 11.761

125.000 100.000 22.500 129.500 61.500

125.000

150.000 156.000

krediet kleinschalige maatregelen gemeente Appingedam gemeente Appingedam gemeente Appingedam BDU-bijdrage 2007 BDU-bijdrage 2009 Actieplan Verkeersveiligheid 2006 (onderdeel fietsoversteken: Visie Stadsweg) Actieplan Verkeersveiligheid 2007 Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010 voomalige afdeling Wegbeheer (wegonderhoud) voormalige afdeling Wegbeheer (kunstwerkonderhoud) voormalige afdeling Wegbeheer (wegonderhoud) voormalige afdelingen Wegbeheer/SEM (afkoop onderhoud VRI)

Actieplan Verkeersveiligheid 2007 gemeente Marum BDU 2007 BDU 2008 BDU 2014

168.067 146.933 186.584

reserve ESFI Actieplan Verkeersveiligheid 2006 Actieplan Verkeersveiligheid 2007 BDU 2006 BDU 2007 gemeente Stadskanaal

718.508 35.000 65.000

110.000 140.000

pachten en recognities Meerjareninvesteringsprogramma Fiets 2007 Regio Groningen-Assen 2030 Actieplan Fiets 2004-2007 reserve ESFI planning investeringen infrastructuur

67.227 44.000 24.475 24.475

79.699 100.000 59.500

200.000

BDU-gelden 2008-2010 reserve ESFI gemeente Groningen Regio Groningen-Assen Beheer en Onderhoud RWS Noord (Ring Zuid)

gemeente Eemsmond gemeente Eemsmond BDU-bijdrage 2008 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) Actieplan Verkeersveiligheid 2007 Actieplan Verkeersveiligheid 2008

23

Nummer


730123

Groot onderhoud en reconstructie N365 Vlagtwedde-Onstwedde

730124

Rotonde N368 Blijham en groot onderhoud

Statenbesluit mgtcontract BWK

n.v.t.

730126/ 730095

Groot onderhoud en herinrichting N973 Wedde-Bellingwolde

2/2008

730134

N366 Van Boekerenweg/Onstwedde

1/2009

Totaal krediet


1.265.000 -75.000 -126.000 -120.000 -681.050 -100.000 -162.950

1.239.500

1.960.000 -187.500 -1.450.000 -200.000 -62.500 -60.000

1.878.570

1.846.496 -1.532.490 -150.000 -164.006

1.567.955

3.100.000 -900.000 -200.000 -500.000 -1.500.000

3.422.125

885.000 -250.000 -335.000 -300.000

834.757

1.110.000 -450.000 -400.000 -260.000

572.093

3.450.000 -300.000 -1.050.000 -450.000 -50.000 -1.600.000

3.512.599

175.000 -40.000 -95.000 -40.000

125.175

1.500.000 -750.000 -250.000 -50.000 -250.000 -200.000

908.973

2.500.000 -1.250.000 -1.250.000

835.949

4.295.000 -900.000 -600.000 -1.700.000 -650.000 -200.000 -245.000

3.746.879

3.537.369 -1.500.000 -1.372.369 -490.000 -175.000

3.088.862


75.000 126.000 120.000 705.000 100.000 162.950

187.500 1.423.441 200.000 62.500 60.000

1.307.955 150.000 216.697 25.000

730138

730141

730144

730145

730146

730147

730150

730153

24

N378 Refaja Ziekenhuis

Groot onderhoud N978 Pasop-Enumatil

N996 Herinrichting traverse Onderdendam

Fietsoversteekplaats N361 Hemelrijk

Reconstructie aansluiting afrit A28 op Meerweg (N861)

Verbreding N366

Reconstructie kruisingen Exloërweg/Kruisstraat (N366) bestekken 2009-06 en 2009-05

Fietsroute Plus Groningen-Bedum (N994)

GS 19-3-2008

mgtcontract BWK

36/2008

Actieplan Fiets 2008-10

12/2009

6/2009

6/2010 en 1/2013

n.v.t.

406.000 900.000 200.000 500.000 1.500.000

250.000 335.000 300.000

219.117 206.160

12.812

300.000 1.050.000 450.000 30.000

20.000 1.600.000

28.611 95.000 40.000 28.592 454.486 148.798 30.164 250.000

417.975 417.975 572 785.143


planning 2017 e.v Bestedingen Ontvangsten Wijze van dekking investeringsuitgave gemeente Stadskanaal BDU-bijdrage 2007 bijdrage haltevoorzieningen voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) Actieplan Verkeersveiligheid 2007 Duurzaam Veilig - slag beheer en onderhoud

Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010 groot onderhoud afdeling Wegbeheer (MC BWK) BDU 2008 gemeente Bellingwedde Duurzaam Veilig

afkoopsom overdracht afdeling Beheer en onderhoud (voormalige afdeling Wegbeheer) Afdeling Beheer en onderoud extra bijdrage € 110.000 + € 54.006) gemeente Wedde Vriescheloo ink. voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) reserve ESFI Veenkoloniën gemeente Stadskanaal BDU Sparen voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK)

Actieplan Verkeersveiligheid 2007 gemeente Stadskanaal BDU 2008

voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) ESFI (H2i2) Algemene middelen (via rente en afschrijving)

BDU 2009-2011 Jaarschijf 2008-2011 (Algemene Middelen) Duurzaam Veilig - slag beheer en onderhoud voormalige afdeling Wegbeheer haltevoorzieningen (MC BWK) gemeente Bedum

gemeente Winsum Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010, onderdeel Fiets Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010, onvoorzien Bijdrage Meerjarenprogramma beheer en onderhoud werkzaamheden Meerwegbrug ministerie IenM Regiofonds Groningen-Assen gemeente Haren BDU 2009 Algemene middelen (via rente en afschrijving)

BDU ESFI

450.000 114.857 600.000 1.700.000 635.150

200.000 258.500

-19.097

Tennet MIT rubriek A projectnr. 8 gemeente Stadskanaal BDU sparen MIT rubriek A projectnr. 14A Veenkoloniën Bijdrage Meerjarenprogramma beheer en onderhoud

98.507 1.200.000 909.271 490.000 173.674

151.585 463.098 -48.482

Regio Groningen-Assen Actieplan Fiets voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) Bijdrage Duurzaam Veilig

Nummer


730154

Traverse Alteveer (2e fase)

Statenbesluit brief aan PS (zaaknr. 259919, VV)

730158

730139

730159

730161

730162

730163

Reconstructie N975/Onstwedde/Musselkanaal

N983/Aduard-Wehe den Hoorn - fase 1

groot onderhoud wegvak Lewenborg Driebondsbrug

Oostelijke Ringweg reconstructie Lewenborg

Reconstructie N368 Blijham

N364 Herinrichting Westerstraat te Ter Apel

1.010.156

30/2009 3/2009

2.350.000 -1.200.000 -1.150.000

2.169.796

3/2009 1/2010

2.570.000 -2.110.000 -460.000

2.528.776

15/2010 en 28/2014

2.239.583 -258.085 -1.658.891 -322.607

1.964.480

7.399.674 -1.096.718 -1.253.954 -5.049.002

7.068.154

1.017.462 -50.000 -62.500 -150.000 -205.811 -424.151 -125.000

931.053

1.600.000 -645.643 -200.000 -340.000 -100.000 -64.357 -250.000

1.260.803

1.049.500 -300.000 -140.000 -100.000 -67.500 -442.000

821.942

1.285.000 -840.336 -168.055 -276.609

921.419

100.000 -50.000 -50.000

120.956

7.777.640 -864.286 -5.694.177 -1.219.177

7.204.270

8.660.000 -1.342.500 -6.067.500 -1.250.000

7.443.333

9.205.000 -1.530.238 -5.731.714 -30.000 -1.913.048

5.573.187

15/2010 28/2014

40/2011

brief 2008-37710

Groot onderhoud/Herinrichting N972

730165

Mobiliteits-, verkeersmanagement Zuidelijke Ringweg

15/2011

730166

N979 Diepswal Leek

n.v.t.

730167

730168

730169

Oostelijke Ringweg reconstructie Beijum-Zuid

Oostelijke Ringweg reconstructie Kardinge

realisatie t/m 2014 Ontvangsten Bestedingen

1.370.000 -315.250 -339.500 -150.000 -165.250 -400.000

brief (zaaknr. 291446)

730157

Totaal krediet

29/2011 en 20/2013

10/2012 en 58/2012

Oostelijke Ringweg reconstructie Beijum-Noord/Groningerweg 20/2013 en 58/2014




25.000 238.199 339.500

302.235

gemeente Stadskanaal BDU 2010 voormalige afdeling Wegbeheer (MC BWK) Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2014 gemeente Stadskanaal (riolering)

88.185 -88.185

MIT rubriek A projectnr. 14e Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen

41.224

MIT rubriek A projectnr. 14b Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen

150.000 165.250

1.019.796 1.150.000 41.224 2.068.776 460.000 275.103

258.085 -305.589 322.607

1.964.480

264.520

Bijdrage gem. Groningen ESFI Bijdrage BDU ringwegen

67.000 133.573 1.253.954 132.855

963.145 4.870.431

45.716

gemeente Groningen BDU ringwegen ESFI

110.000 50.000 62.500 150.000

Duurzaam Veilig: slag beheer en onderhoud Overgeboekte middelen Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2010 Groot onderhoud, Managementcontract Wegen en Kanalen Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (Areaalvermindering rijbaanverharding) afkoopsom gemeente Bellingwedde DLG subsidiebijdrage

205.811 424.151 125.000 35.000 200.000

645.643 -42.400 340.000

overdrachtsgeld groot onderhoud afdeling Wegbeheer (MC BWK) BDU 2009 gemeente Vlagtwedde Duurzaam Veilig, slag beheer en onderhoud (2010) Algemene middelen (via rente en afschrijving)

300.000

bijdrage BDU bijdrage Actieplan Verkeersveiligheid bijdrage Duurzaam Veilig bijdrage gemeente Oldambt Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

65.000

42.000 140.000 100.000 55.566 -38.148

402.000 38.470 361.238 168.067 353.644

(werkzaamheden gemeente Groningen) MIT rubriek A projectnr. 13 provincie Drenthe Regio Groningen-Assen 2020 (werkzaamheden gemeente Groningen)

50.000

Actieplan Verkeersveiligheid 2011 BDU

50.000 509.758 650.809 5.274.400

63.612 213.477 373.205 1.219.177

1.141.667 693.495 5.363.435

4.533 694.945 3.628.960 30.000

46.572

gem. Groningen ESFI BDU ringwegen

75.000 500.000 651.518 1.250.000

3.581.813

149.005 52.548

50.000 500.000 2.071.621 1.913.048

335.293 31.134

gemeente Groningen ESFI BDU ringwegen VSB (granietkeien) gemeente Groningen ESFI Beheer en onderhoud BDU ringwegen

25

Nummer


730170

N361 Mensingeweer-Ranum

730171

730172

730173

730176

730177

730178

730179

730180

730181

730182

730192

26

N361 Mensingeweer-Baflo

N983 Aduard-Wehe den Hoorn - fase 2

N361 Hoogovenslakken Marneweg

Statenbesluit 2011/34

2011/34

35/2011

MIT

N983 Herinrichting Warfhuizen n.v.t. (onderdeel groot onderhoud weg Aduard - Wehe den Hoorn)

N366 aansluiting Nulweg

N366 aansluiting AVEBE

N366 Ter Apel-Duitse grens

N366-N367/Kruising Zuidwending

N979 Kleinschalige maatregelen Jonkersvaart

Reconstructie kruising N362 bij Wagenborgen

Wegverbreding N360 Groningen-Delfzijl

31/2011

32/2011

11/2012

12/2012

n.v.t.

03/2012 brief (zaaknr. 403558)

52/2013 22/2012

Totaal krediet


11.000.000 -310.000 -200.000 -10.490.000

1.602.049

1.000.000 -500.000 -250.000 -250.000

86.992

1.250.000 -890.000 -140.000 -220.000

1.001.404

3.000.000 -3.000.000

2.938.908

775.000 -55.000 -77.000 -350.000 -100.000 -193.000

709.862

2.534.882 -985.000 -315.000 -1.200.000 -34.882

2.187.078

4.065.195 -1.245.000 -600.000 -150.000 -5.000 -2.000.000 -65.195

1.347.052

2.409.000 -560.000 -999.000 -425.000 -425.000

1.782.382

1.564.500 -600.000 -355.000 -250.000 -79.200 -280.300

1.325.134

250.000 -125.000 -125.000

84.292

650.000 -170.000 -240.000 -180.000 -60.000

529.573

7.832.000 -147.500 -122.500 -3.517.500 -3.517.500 -527.000

1.240.856


6.265.300 29.128 888.155



3.132.650 310.000 56.957 2.987.409

113.915 6.614.436

gemeente De Marne overdracht N984 (2/3 deel), algemene middelen RSP(50% Ministerie IenM, 50% RSP)

913.008 25.286

474.714 250.000 250.000

RSP(50% Ministerie IenM, 50% RSP) gemeente De Marne gemeente Winsum

106.800

MIT rubriek A projectnr. 14b Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen Bijdrage Actieplan verkeerveiligheid

150.000 713.000 140.000 220.000 29.785 2.909.123

51.092

Waterschap Noorderzijlvest MIT rubriek A projectnr. 14a

51.092

65.138 55.000 77.000 350.000 100.000

bijdrage gemeente De Marne Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen (MC BWK) Beleidsplan Verkeersveiligheid provinciale wegen 2012-2020 Duurzaam Veilig beheer en onderhoud 2012 BDU 2011

193.000 187.804 849.851

72.976 295.117 1.200.000

MIT rubriek A projectnr. 8 gemeente Vlagtwedde BDU Sparen Beheer en onderhoud

34.882 2.500.000 869.311

218.143 308.881

66.808 600.000 150.000 5.000 1.000.000

1.000.000 65.195

545.900 673.242 314.451 291.314

MIT rubriek A projectnr. 8 gemeente Vlagtwedde gemeente Stadskanaal ondernemers bedrijvenpark Zuid-Groningen BDU Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud Waterschap Hunze en Aa’s Brede Doeluitkering: sparen MIT rubriek A projectnr. 8

425.000

600.000

BDU Actieplan Verkeersveiligheid 2008-2011 gemeente Pekela Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur Bijdrage onderhoudsbudget alg. midd

355.500 211.683 79.200

28.000 125.000

Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Provinciale Wegen Actieplan Verkeersveiligheid 2011-2014

10.200 102.060

bijdrage afdeling BO (v/h WB) bijdrage BDU Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid bijdrage gemeente Delfzijl

240.000 180.000 49.825 3.000.000

557.292

2.000.000

1.347.357

1.591.144 147.500 122.500 2.000.000 898.238 421.600

gemeente Appingedam gemeente Ten Boer

1.517.500 BDU 714.613 ESFI (MIT) 105.400 Regio Groningen-Assen

Nummer


730194

N366 wegverdubbeling Veendam-Pekela

730195

730196

730197

N366 reconstructie wegvak Pekela/Stadskanaal Ter Apel

N366 reconstructie aansluiting Adriaan Tripweg Veendam

N362 rotondes Scheemda aansluiting A7

730199

Fietsbrug Bareveld

730201

N366 reconstructie Westerstraat Ter Apel

730207

730208

7302012

Busverbinding Corridor West

GO Noordelijke Ringweg

Fietsecoducten Stadweg en Meedenpad


29/2013

43/2012

08/2013

30/2013

4/2014

NVT

58/2014

Totaal krediet



750.000

9.100.000 -4.550.000 -4.025.000 -525.000

1.391.732

8.560.000 -4.235.000 -3.407.500 -277.500 -640.000

1.272.695

1.900.000 -444.500 -750.000 -470.500 -110.000 -125.000

887.779

1.281.446 -826.446 -455.000

964.593

600.000 -600.000

307.171

170.000

5.100.000 -1.188.750 -1.911.250 -1.000.000 -1.000.000

777.631

500.000

8.000.000 -8.000.000

13.744

558.338 -150.000 -408.338

319.493

3.100.000 -1.107.143 -885.714 -1.107.143

0

subtotaal wegen


5.950.000

250.000 771.341

1.008.268 2.275.000 2.631.731

331.731 525.000

615.574


2.275.000 BDU Sparen 445.965 MIT rubriek A projectnr. 8 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

1.000.000

6.037.305 4.235.000 398.072 277.500

99.518

BDU Sparen

2.138.568 MIT rubriek A projectnr. 8 gemeente Pekela Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

640.000 300.000 207.694

70.184 593.889 294.132 17.368

51.398 125.000

MIT rubriek A projectnr. 8 BDU Sparen gemeente Veendam provinciale bijdrage VRI Adriaan Tripweg en N33 (vanuit algemene middelen) Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur

10.000 790.711 342.496

RWS Bijdrage onderh. Alg. midd.

-158.614

477.171

396.250 187.377

291.421

1.000.000 13.744

322.369 396.250 1.311.642 500.000 500.000

6.686.256 1.000.000

396.250 120.809 500.000 500.000

gemeente Vlagtwedde MIT rubriek A projectnr. 8 COA Ter Apel BDU

300.000 6.686.256

300.000 RSP

238.845 68.000 408.338

82.000

2.800.000

69.236.551

Duurzaam Veilig Beheer en onderhoud

300.000 1.107.143 650.000 1.000.000

0 0 0 94.299.374

RWS

3.500.000

31.131.854

48.057.127

BDU gemeente Groningen ESFI

235.714 107.143 25.263.808

28.980.588

9.259.086

9.014.105

Waterwegen,opengesteld voor vaartuigen van 250 ton en meer Apparaatskosten:

begroting 2015 begroting 2016

1.940.111 767.417

1.940.111 767.417

Directe uitgaven: Vaarweg Lemmer-Delfzijl 712114

710031

710033/ 710034

Verrruiming van Starkenborghkanaal (fase B)

Bochtverruiming Zuidhorn

Spoorbrug Zuidhorn

05/2013

23.789.588 -22.662.723 -726.865 -400.000

20.495.507

2.825.000 -2.825.000

2.595.060

32.000.000 -31.700.000 -300.000

1.530.842

2.000.000

1.294.081

23.367.645

Bijdrage RWS Noord bijdrage IBOI VAT-kosten VAT-kosten afdeling BO (v/h VB)

726.865 400.000 60.902 229.940 1.965.000

860.000 1.250.000

bijdrage RWS Noord

14.000.000 17.655.000

15.219.158 14.045.000 bijdrage RWS 300.000 BDU

27

Nummer


712098 (PJ0487)

Vervanging Noordzeebrug (N370) Groningen

Statenbesluit 21/2005 17/2006 14/2011 23/2011 23/2012

onderverdeeld naar:

712074

712117

712101 t/m 712102

712104

Wegomlegging N355 Zuidhorn conform alt 4a-III

Tafelbrug Zuidhorn

Vervanging brug Aduard (planuitwerkingsfase)

Vervanging brug Dorkwerd

9/2008 3/2011 2/2011 2/2012

30/2014

9/2009 12/2014

36/2013

Totaal krediet


31.470.026 -15.422.526 0 0 -65.000 -388.566 -41.500 -1.232.308 -4.142.000 -435.000 -9.743.126 -4.801.563 -3.429.689 -1.511.874

19.726.107

19.195.247 -11.805.247 -2.700.000 -670.000 -1.260.000 -2.760.000

15.681.668

12.130.000 -10.390.000 -1.740.000 0

463.671

2.860.000 0 -2.860.000 0 0

1.217.193

12.185.350 -480.000 -11.705.350

951.291

16.090.000 -12.040.000 -1.700.000 -2.350.000 0

1.412.843

5.449.145 -125.000 -2.700.000 -125.000 -125.000 -125.000 -2.200.000 -49.145

799.862

962.800 -100.000 -276.400 -100.000 -100.000 -70.000 -276.400 -40.000

841.524

2.226.200 -890.200 -605.000 -126.000 -605.000

1.665.278


11.480.323 13.217.554 10.000 103.181 40.743



263.596 2.204.972

Rijk Bijdrage MUP Extra financiering Bijdr.onderh.a.m. Bijdr.VBb Bijdrage O&M VAT-kosten afdeling WE cie Bodemdaling bijdrage afdeling BO (v/h KB) Ringweggelden (ESFI, BDU en gemeente Groningen): - BDU - ESFI - gemeente

24.257 388.566

41.500 1.232.308 4.142.000 46.434 5.946.701 3.978.253 1.279.884 688.564

388.566 3.796.425 823.310 2.149.805 823.310 3.513.579 8.192.411 2.700.000 670.000 1.028.487 2.254.798

3.612.836

rijksbijdrage (corr.nr. 2006-15934) bijdrage gemeente Zuidhorn (corr.nr. 2011-20560) bijdrage Regiovisie reservering ESFI (corr.nr. 2006-2252) MIT rubriek A projectnr. 20

231.513 505.202 5.516.329

7.519.101

6.100.000 594.585 740.000

742.790 102.067 1.132.242 25.853

50.000 2.276.314 bijdrage RWS noord 1.000.000 650.000

bijdrage MIT Bijdrage commissie bodemdaling

2.732.080 -1.860.000

RWS Noord bijdrage MIT Bijdrage rente VLD Bijdrage commissie bodemdaling

900.017 727.758

60.000 8.474.338 125.038 9.364.280

2.759.721 354.962 2.341.070

bijdrage VAT bijdrage RWS Noord Bijdrage commissie bodemdaling

25.000 712103 en 712105

Rondweg Aduard en aansluiting Nieuwklap

9/2009 29/2014

2.014.084 1.058.236

7.500.000 1.550.000 850.000

5.163.073 5.550.000 850.000

3.881.764 bijdrage MIT Bijdr.actieplan fiets

2.350.000 Bijdrage Zuidhorn 40.000 Bijdrage commissie bodemdaling

Overige projecten 712097

712095

712093

28

Fietsroute langs de Waddendijk

Watersportvoorzieningen Lauwersmeer

TRI 2

19-05-2010

21/2010

16/2010

2.542.806 100.000 483.201 100.000 100.000 100.000 299.119 49.145

2.106.477 25.000 1.676.799 25.000 25.000 25.000 700.000

540.000

1.200.881

bijdrage gemeente Oldambt bijdrage DLG bijdrage gemeente Delfzijl bijdrage gemeente Eemsmond bijdrage De Marne bijdrage reserve Provinciale Meefinanciering bijdrage POP-UP

121.276 100.000 276.400 162.826 37.174 58.824 235.706 40.000

bijdrage gemeente De Marne bijdrage provincie Fryslân bijdrage gemeente Dongeradeel bijdrage gemeente Kollumerland bijdrage Staatsbosbeheer bijdrage reserve ESFI bijdrage NP Lauwersmeer

560.922 267.060 126.000 434.903

623.140 605.000 170.097

bijdrage SNN EFRO bijdrage gemeente Oldambt bijdrage Ring Blauwestad bijdrage reserve Provinciale Meefinanciering

Nummer


712100

Baggeren Winschoterdiep


Totaal krediet

10.296.086 -1.100.000 -200.000 -7.559.790 -1.436.296

subtotaal waterwegen


5.242.348


4.405.771



647.967

600.000

300.000

200.000 200.000

bijdrage gemeente Oldambt bijdrage gemeente Hoogezand bijdrage RWS Noord bijdrage afdeling Omgeving & Milieu

7.559.790 1.436.296 72.623.194

91.362.781

44.792.269

46.950.892

33.579.555

11.874.826

23.191.952

22.893.078

Ruimtelijke ordening Blauwestad

224.069.301 186.080.711 -71.446.563 224.069.301

limiet cf. 25-06-2003; vdr. 25/2003 verhoging limiet cf. 04-02-2009

16-12-2009; vdr. 35/2009 totaal

90.000.000 15.000.000 13.000.000 118.000.000

11.747.111 46.947.643

67.686.505

TOTAAL GENERAAL

292.234.553

Verdeling uitgaven in kostensoorten: Uitbestede investeringen, incl. rentekosten Blauwestad Apparaatskosten

292.234.553

207.546.975

2.599.922 1.222.035

78.211.581

88.452.327

84.217.268 4.235.059

96.230.054

95.088.120 1.098.678

79.712.825

61.674.076

58.685.513 2.988.563

41.954.092

174.800.945

0

cumulatief saldo bestedingen en ontvangsten

147.126.474 206.708.128

147.126.474

29

BIJLAGE I - Berekening renteomslag

BEGROTING 2016 (bedragen in euro's)

I. FINANCIERINGSBEHOEFTE: 1. Boekwaarde activa per 1 januari 2016 (kolom 12, bijlage B)

87.743.405

2. Boekwaarde deelnemingen per 1 januari 2016 (kolom 12, bijlage B)

2.283.630

3. Restant doorgegeven leningen per 1 januari 2016 (bijlage D)

0

4. Restant verstrekte geldleningen per 1 januari 2016 (kolom 4, bijlage E)

85.023.361

5. Beleggingen per 1 januari 2016 (kolom 12, bijlage B)

497.582.280

TOTAAL

672.632.676

II. FINANCIERINGSMIDDELEN: 1. Restant opgenomen geldleningen per 1 januari 2016 (bijlage D)

0

2. Stand van reserves en voorzieningen per 1 januari 2016 (kolom 6, bijlage C)

791.549.260

TOTAAL III. FINANCIERINGSOVERSCHOT (II-I):

791.549.260 118.916.584

IV. RENTELASTEN 1. Rentebaten kortlopende uitzettingen à 1,000% van het financieringsoverschot (€ 200.955.842)

-154.592

2. Rentelasten langlopende geldleningen (bijlage D)

0

3. Conversiekosten vervroegde aflossing langlopende geldleningen

0

4. Rentelasten eigen vermogen (reserves) en voorzieningen (3,50% van € 830.099.527)

27.704.224

TOTAAL

27.549.632

TOTAAL BOEKWAARDEN VOOR RENTEOMSLAG: a. Activa

87.743.405

b. Deelnemingen

2.283.630

c. Verstrekte geldleningen

85.023.361

d. Beleggingen

497.582.280 672.632.676

Minus: d. Activa met vaste percentages

6.609.948

TOTAAL

666.022.728

TOTAAL RENTELASTEN VOOR RENTEOMSLAG: a. Toe te rekenen rentelasten

27.549.632

Minus: b. Rentelasten van activa met vaste percentages

283.610

TOTAAL Renteomslagpercentage: € 27.266.022/€ 666.022.728 * 100% =

27.266.022

4,0939%

31

BIJLAGE J - Kapitaallasten

Categorie Omschrijving

BEGROTING 2016


LASTEN - rente 5.0 6.0b 6.0e

Rente van aangegane langlopende geldleningen inclusief conversiekosten Rente over reserves en voorzieningen Rentebaten over kortlopende uitzettingen

Totaal

0 27.704.224 -154.748 ________________ 27.549.476 ===============

LASTEN - afschrijvingen 6.0a

Totaal afschrijvingen Totaal

6.581.109 ________________ 6.581.109 ===============

BATEN - rente 8.1

Doorberekende rente aan: - hulp- en hoofdkostenplaatsen - functies gewone dienst: Totaal 1)

1.620.030 25.929.530 ________________ 27.549.560 ===============

BATEN - afschrijvingen 6.0a Doorberekende afschrijvingen aan: - hulp- en hoofdkostenplaatsen - functies gewone dienst: Totaal

2.254.832 4.326.277 ________________ 6.581.109 ===============

1) bij de toerekening aan de hulp- en hoofdkostenplaatsen, respectievelijk de functies van de gewone dienst kunnen er afrondingsverschillen optreden.

33

BIJLAGE K - Investerings- en financieringsstaat

BEGROTING 2016 (bedragen in euro's)

Omschrijving

(1)

Vermoedelijke stand per 31-12-2015

Vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Afschrijvingen

Zie specificatie in:

2016

Vermoedelijke stand per 31-12-2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ACTIVA 1. Onroerende en roerende bezittingen 2. Deelnemingen 3. Beleggingen

87.622.840

4.228.506

0

6.581.109

85.270.237 Bijlage B

2.283.630

0

0

0

2.283.630 Bijlage B

497.582.280

40.298.978

10.000.000

0

527.881.258 Bijlage B

4. Overige verbonden partijen

Bijlage B

5. Investeringsuitgaven, welke gedekt worden uit reserves 6. Immateriële activa 7. (Achtergestelde) leningen Enexis NV en PBE 8. Verstrekte langlopende leningen 9. Overige verstrekte leningen

21.154.150

21.154.150

0

0 Bijlage H

0

0

0

0

0 Bijlage B

77.668.120

0

0

0

77.668.120 Bijlage E

0

0

0

0

0 Bijlage D

7.355.241 0 560.165 0 6.795.075 Bijlage E _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 672.512.112 65.681.633 31.714.315 6.581.109 699.898.321 ============= ============= ============= ============= =============

PASSIVA 10. Algemene reserves 11. Bestemmingsreserves 12. Voorzieningen 13. Aangegane langlopende geldleningen

Financiering met kortlopende middelen

12.998.324

9.805.393

1.359.099

21.444.618 Bijlage C

747.357.049

18.432.285

131.149.387

634.639.947 Bijlage C

31.193.888

398.147

4.209.263

27.382.772 Bijlage C

0 0 0 0 Bijlage D _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 791.549.260 28.635.825 136.717.749 0 683.467.336 ============= ============= ============= ============= ============= -119.037.148 37.045.808 -105.003.434 6.581.109 16.430.985 ============= ============= ============= ============= =============

35

Hoofdfunctie 1

2.2

2.3.1

2.3.2

3.0

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

Provinciale staten

1.1

Gedeputeerde staten

Uitbestede investeringen

Aankoop van duurzame roerende zaken

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Betaalde pachten en erfpachten

Belastingen

Inkomensoverdrachten aan overheden

Overige inkomesoverdrachten

Vermogensoverdrachten aan overheden

Overige vermogensoverdrachten

Rente

Administratieve boekingen

1.232.820 184.700

49.100

1.2

Kabinetszaken

1.3

Bestuurlijke organisatie

1.4

Financieel toezicht op de gemeenten

110.530 180

1.5

Uitvoering van overige wettelijke regelingen

101.420

1.6

Overige zaken betreffende algemeen bestuur

377.160

1.7

Overige baten en lasten

Hoofdfunctie 2

1.121.588

2.716.308

3.102.769

3.543.569

1.192.922

1.307.722

595.563

706.093

420.500 2.091.330

49.100

0

0

0

0

2.057.210

0

0

0

3.195.530

0

0

0

521.113

521.293

1.861.453

2.383.373

2.905.917

5.374.407

11.900

7.143.570

7.205.870

11.900

18.444.895

23.758.635

237.326

260.226

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid, algemeen

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.2

Overige beschermende maatregelen

Totaal hoofdfunctie 2

22.900

0 0 0

0

0

0

0

0

22.900

0

0

111.200

0

0

0

1.240.763

3.669.700

2.314.800

0

0

0

237.326

260.226

1.832.877

10.493.140

83.300

3.559.882

10.725.710

23.400.488

89.700

2.753.115

6.791.648 739.366

12.631.593

6.312.997

20.089.601

104.748.987

142.340

1.272.917

1.787.297

124.653

532.993

VERKEER EN VERVOER

3.0

Verkeer en vervoer, algemeen

953.300

481.700

3.1

Landwegen

289.500

8.630.896

3.2

Boot- en veerdiensten

3.3

Waterwegen

3.4

Vervoer

Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4

361.900 207.000 114.800

50.400 0

2.0

Hoofdfunctie 3

8.2

Totaal functies/ kostenplaatsen

2.1

Overige verrekeningen

2.0.1

ALGEMEEN BESTUUR

1.0


0 2.997.130

57.484.400 0

0

0

1.242.800

0

12.109.726

111.200

173.000 1.240.763

61.154.100

2.314.800

0

0

58.223.766

WATERHUISHOUDING

4.0

Waterhuishouding, algemeen

359.040

4.1

Waterschapsaangelegenheden

408.340

4.2

Waterkeringen

4.3

Kwantitatief beheer oppervlaktewater

0

4.4

Kwantitatief beheer grondwater

0

4.5

Landaanwinning


Milieubeheer, algemeen

5.1

Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.3

Bestrijding luchtverontreiniging

5.4

Bestrijding geluidhinder

5.5

Vergunningverlening en handhaving

5.6

Ontgrondingen

0

0

0

0

767.380

0

1.751.936

0

0

13.000

3.650.000

416.660

0

0

0

142.340

1.397.570

2.320.290

2.876.367

8.694.963

1.753.901

3.739.861

0 1.962.810

23.150

0 0 184.770

4.063.500

120.000

0 7.713.500

536.660

2.712.916

15.000 0

0

0

0

0

0

3.914.516

0

0

0

0

23.150

7.081.186

195.552

210.552

7.538.736

19.726.562

271.596

1.019.615

3.938.007

25.080.559

4.209.603

26.100.174

RECREATIE EN NATUUR

6.0

Recreatie en natuur, algemeen

6.1

Recreatie

6.2

Natuur


0 0

MILIEUBEHEER

5.0

Hoofdfunctie 6

13.000

0

0


36

1.2

Aankoop grond

functies

1.1

Sociale uitkeringen personeel

categorieën

0.0

Loonbetalingen en sociale premies

Verdelingsmatrix lasten

BEGROTING 2016

Niet in te delen lasten

BIJLAGE L - Verdelingsmatrix van lasten en baten

0 24.500

345.147

246.797 0

0

0

0

0

0

271.297

0

2.500.000

18.395.755

0 2.500.000

18.740.902

378.372 0

378.372

0

0

Hoofdfunctie 7

Algemene economische aangelegenheden

7.1

Bevordering economische activiteiten

7.2

Nutsvoorzieningen

7.3

Agrarische aangelegenheden


Aankoop van duurzame roerende zaken

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Betaalde pachten en erfpachten

Belastingen

Inkomensoverdrachten aan overheden

4.1.2

5.0

6.0

8.2

Totaal functies/ kostenplaatsen

Uitbestede investeringen

4.1.1


Aankoop grond

4.0.3


4.0.2

Rente

3.0

Overige vermogensoverdrachten

2.3.2

Vermogensoverdrachten aan overheden

2.3.1

Overige inkomesoverdrachten

2.2

491.100 1.742.000

15.225.695

931.350

267.901

759.001

154.260

3.840.818

21.894.123

3.249.160

95.825

3.344.985

710.000 0

0

0

0

0

1.742.000

0

0

0

600.259

1.310.259

4.804.803

27.308.368

250.000

338.056

1.589.156

77.500

50.390

127.890

16.426.795

0

931.350

0

3.403.420

WELZIJN Welzijn, algemeen

8.1

Educatie

8.2

Lichamelijke vorming en sport

8.3

1.001.100

600.000

4.950

53.936

658.886

Kunst en oudheidkunde

7.391.303

21.470

1.272.121

8.684.894

2.749.600

79.330

2.828.930

246.401

1.332.371

8.4

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

8.5

Maatschappelijke voorzieningen

8.6

Volksgezondheid

8.7

Ouderenzorg

8.8

Jeugdhulpverlening


0 900.000

100.000

85.970

0 0 0

0

0

0

0

0

1.101.100

0

0

0

11.968.403

0

0

0

112.390

2.040.234

15.222.127

1.570.290

5.161.194

21.625.052

28.170

988.247

10.383.667

1.598.460

6.149.441

32.008.719

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

9.0

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen

9.1

Ruimtelijke ordening

9.2

Volkshuisvesting

9.3

Stedelijke vernieuwing


2.1

0

8.0

Hoofdfunctie 9

2.0.1

ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

7.0

Hoofdfunctie 8

1.2

Sociale uitkeringen personeel

functies

1.1

Loonbetalingen en sociale premies

categorieën

0.0

Niet in te delen lasten

Verdelingsmatrix lasten

0 2.443.000

1.166.260

8.284.308

12.250

9.355.000

3.000.000

0 0

0

0

0

2.443.000

0

1.178.510

0

0

0

17.639.308

0

3.000.000

0

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0.0

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

0.1

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

0.2

Algemene uitkering provinciefonds

0.3

Eigen middelen

0.4

Overige financiële middelen

0.5

Algemene baten en lasten / onvoorzien

0.6

Saldo van kostenplaatsen

0.7

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

0.8

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties

0.9

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

901.356

154.592

1.055.948

20.370.290

20.370.290 0 0

23.420

23.420

500.000

500.000

4.015.338

4.015.338 0 28.625.171

28.625.171 0


4.515.338

0

0

0

0

0

0

0

Totaal hoofdfuncties

4.515.338

49.100

0

0

3.685.800

0

23.164.639

111.200

0

0

0

0

0

0

901.356

49.173.473

0

54.590.167

173.000 11.454.263

129.674.698

2.314.800

4.309.722

901.356

60.778.130

64.912.209

306.044.255

Kostenplaatsen Kostenplaatsen

Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen

Totaal Kostenplaatsen

0

2.209.925

6.593

12.887

110.974

468.059

9.240

170.885

2.988.563

48.000.022

143.207

279.913

0 2.410.387

10.166.333

200.690

3.711.657

64.912.209

50.209.947

149.800

292.800

0 2.521.361

10.634.392

0

209.930

0

0

0

0

0

3.882.542

0

67.900.772

37

Hoofdfunctie 1

2.3

3.0

4.0.1

4.0.2

4.1.1

5.0

6.0

8.1

8.2

Huren

Overige goederen en diensten

Dividenden en winsten

Inkomensoverdrachten van overheden

Overige inkomensoverdrachten

Vermogensoverdrachten van overheden

Rente


Verrekening voor investeringsprojecten


Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

2.2.1

ALGEMEEN BESTUUR

1.0

Provinciale staten

1.1

Gedeputeerde staten

1.2

Kabinetszaken

0

1.3

Bestuurlijke organisatie

0

1.4

Financieel toezicht op de gemeenten

1.5

Uitvoering van overige wettelijke regelingen

1.6

Overige zaken betreffende algemeen bestuur

1.7

Overige baten en lasten


0 72.005

72.005

0 46.242 1.300 0

1.300

46.242

23.600 169.800

6.883.359

0 169.800

6.953.201

185.448

210.348 7.053.159

0

0

0

0

0

257.453

0

0

7.381.754

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.0

Openbare orde en veiligheid, algemeen

0

2.1

Openbare orde en veiligheid

0

2.2

Overige beschermende maatregelen


0

0

0

0

103.000

36.600

1.430.525

30.150

36.500

386.500

73.100

1.817.025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERKEER EN VERVOER

3.0

Verkeer en vervoer, algemeen

3.1

Landwegen

3.2

Boot- en veerdiensten

3.3

Waterwegen

3.4

Vervoer

Hoofdfunctie 4

0 0


233.000

233.000 63.200

1.633.325 0

543.400

996.550 0

0

133.150

0

0

776.400

0

63.200

0

0

0

0

2.862.875

WATERHUISHOUDING 360.000

4.0

Waterhuishouding, algemeen

4.1

Waterschapsaangelegenheden

0

4.2

Waterkeringen

0

4.3

Kwantitatief beheer oppervlaktewater

0

4.4

Kwantitatief beheer grondwater

0

4.5

Landaanwinning


Milieubeheer, algemeen

5.1

Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.3

Bestrijding luchtverontreiniging

5.4

Bestrijding geluidhinder

5.5

Vergunningverlening en handhaving

5.6

Ontgrondingen

360.000

0

0

0

0

0

0

0

142.340

0

0

0

3.800.000

502.340

3.800.000 0 20.000

20.000 0 0

557.910

557.910

10.000 0

567.910

10.000 0

0

0

0

0

3.800.000

0

0

20.000

0

0

4.387.910

RECREATIE EN NATUUR

6.0

Recreatie en natuur, algemeen

6.1

Recreatie

6.2

Natuur


502.340

MILIEUBEHEER

5.0

Hoofdfunctie 6

142.340

0 0


38

2.0.1

Verkoop grond

functies

1.1

Leges en andere rechten

categorieën

1.0.2

Belasting op inkomen van gezinnen

Verdelingsmatrix baten

0 5.300

5.300 0

0

0

0

0

5.300

0

0

0

0

0

0

0

0

5.300

Hoofdfunctie 7

4.1.1

Huren

Overige goederen en diensten

Dividenden en winsten

Inkomensoverdrachten van overheden

Overige inkomensoverdrachten

Vermogensoverdrachten van overheden

5.0

6.0

8.1

8.2

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

4.0.2


4.0.1

Verrekening voor investeringsprojecten

3.0


2.3

Rente

2.2.1

ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN

7.0

Algemene economische aangelegenheden

7.1

Bevordering economische activiteiten

7.2

Nutsvoorzieningen

7.3

Agrarische aangelegenheden


2.0.1

Verkoop grond

functies

1.1

Leges en andere rechten

categorieën

1.0.2

Belasting op inkomen van gezinnen

Verdelingsmatrix baten

0 114.400

184.000 4.956.595

6.005.250

298.400 10.961.845 0

0

0

0

0

0

6.005.250

0

114.400

0

5.140.595

0

0

0

11.260.245

WELZIJN

8.0

Welzijn, algemeen

0

8.1

Educatie

0

8.2

Lichamelijke vorming en sport

8.3

Kunst en oudheidkunde

8.4

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

8.5

Maatschappelijke voorzieningen

8.6

Volksgezondheid

8.7

Ouderenzorg

8.8

Jeugdhulpverlening


17.500

110.034 0 0

94.500

94.500 0 0

0

0

0

0

92.534

0

0

0

0

112.000

0

0

0

204.534

576.100

427.200

5.231.242

3.210

3.210

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

9.0

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen

9.1

Ruimtelijke ordening

9.2

Volkshuisvesting

9.3

Stedelijke vernieuwing


0 92.534

0 3.951.000

276.942

0 0

0 3.951.000

0

276.942

0

0

0

576.100

430.410

0

0

0

5.234.452

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

0.0

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

2.064.850

0.1

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

8.106.130 27.704.224

0.2

Algemene uitkering provinciefonds

0.3

Eigen middelen

0.4

Overige financiële middelen

0.5

Algemene baten en lasten / onvoorzien

0.6

Saldo van kostenplaatsen

0.7

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming

0.8

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties

0.9

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

2.064.850 35.810.354

157.942.700

157.942.700

53.053.600

53.053.600 50.150

50.150 289.900

289.900 0 0

27.343.291

27.343.291 0


53.053.600

0

0

50.150

Totaal hoofdfuncties

53.053.600 1.062.360 3.951.000 242.900

9.145.002

6.055.400

0

0

157.942.700

0

0 10.170.980 55.337.415

0

0

276.554.845

158.719.100 3.914.400

639.300 15.996.325 55.614.868

0

0

308.394.255

64.912.209

64.912.209

64.912.209

67.900.772

Kostenplaatsen Kostenplaatsen

Kostenplaats kapitaallasten

2.988.563

Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2.988.563

2.988.563

39

BIJLAGE M - Uitgangspunten meerjarenramingen 2016-2019 Accressen

BEGROTING 2016

2016

2017

2018

2019

1,8650%

4,4858%

4,4858%

4,4858%

2,5000% -0,0515% 0,0000%

5,5000% 1,8600% 0,0000%

5,5000% 1,8600% 0,0000%

5,5000% 1,8600% 0,0000%

-1,4000% 0,0000% -1,4000% -1,3000% 0,0000% -1,3000%

0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

4. Goederen en diensten: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur - ten laste van heffingen - uitzonderingen - overig

-3,3500% 0,0000% 1,5000% 0,0000%

3,0000% 0,0000% 3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000% 3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000% 3,0000% 0,0000%

5. Belastingen: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur - overig

-3,3500% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

6. Inkomensoverdrachten: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur - overig

-3,3500% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

7. Vermogensoverdrachten: - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur - overig

-3,3500% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000%

0,1300% 4,0000% 3,5000% 4,0939%

0,2300% 4,0000% 3,5000% 3,4148%

0,3700% 4,0000% 3,5000% 3,4222%

0,5400% 4,0000% 3,5000% 3,4147%

9. Vergoeding personeelskosten, excl. incidenteel

1,5000%

3,5000%

3,5000%

3,5000%

10. Vergoeding apparaatskosten

1,8650%

4,4858%

4,4858%

4,4858%

-3,3500% 0,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000% 0,0000%

3,0000% 0,0000% 0,0000%

12. Legestarieven

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

13. Groei voertuigenpark

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,5667%

1,5000%

1,5000%

1,5000%

0,5825%

0,5825%

0,5825%

0,5825%

LASTEN 1. Apparaatskosten: Waarvan: Personele kosten, incl. soc. lasten en incidentele looncomponent 1) Goederen en diensten 2) Kapitaallasten 2. Exploitatie-/budgetsubsidies: - compensatie lopend jaar - compensatie voorgaande jaren Exploitatie-/budgetsubsidies (cultuurnota): - compensatie lopend jaar - compensatie voorgaande jaren 3. Vaste bijdragen

8. Te betalen rente: - kortlopend leningen - nieuwe langlopende leningen - eigen vermogen - rente-omslagpercentage via berekening

in % 75,0% 19,4% 5,6%

BATEN

11. Vergoeding goederen en diensten - Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur - overig - vaste vergoeding

14. Tarieven opcenten MRB per 1 april 15. Accres Provinciefonds

3)

1) De verhoging van de personeelskosten (incl. incidenteel en sociale lasten) wordt voor 2016 als stelpost opgenomen in de begroting. Afhankelijk van de af te sluiten CAO 2016 zal dit percentage worden aangepast. De percentages voor 2017 en volgende jaren zijn rekenkundige grootheden. Wij stellen het percentage 2017 in het najaar van 2015 vast. Het percentage voor 2018 wordt in het najaar van 2016 vastgesteld. 2) In principe geldt hier t/m 2019 de nullijn. Echter in sommige gevallen zijn de uitgaven niet beïnvloedbaar en krijgen wij met kostenstijgingen te maken. Daarnaast is er sprake van materiële apparaatskosten beheer en onderhoud wegen en kanalen. Bij dit onderdeel wordt overeenkomstig eerder gemaakte afspraken een compensatie voor prijsstijgingen gegeven. Het weergegeven percentage is een gewogen gemiddelde van deze drie componenten. 3) Het accres is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (m.n. departementale uitgaven).

41

BIJLAGE N - Kapitaallasten in de meerjarenramingen

Programma: Product

BEGROTING 2016 (bedragen in euro's) 2018 2019

2016

2017

290 28.170

250 23.490

250 23.540

250 23.490

28.460

23.740

23.790

23.740

260 1.089.920 860.470 1.229.240 68.620 250 50 50 50 510

220 909.140 717.740 1.025.350 57.240 210 40 40 40 420

220 911.110 719.300 1.027.570 57.370 210 40 40 40 420

220 909.110 717.720 1.025.320 57.240 210 40 40 40 420

3.249.420

2.710.440

2.716.320

2.710.360

3.559.882 2.651.960 905 62.630 37.620

3.530.553 2.406.317 0 57.750 34.610

3.666.613 2.314.477 0 56.380 33.790

3.811.650 997.298 0 54.840 32.930

6.312.997

6.029.230

6.071.260

4.896.718

0

0

0

0

0

0

0

0

84.950 57.390

81.260 54.980

77.440 52.460

73.460 49.860

142.340

136.240

129.900

123.320

4.950 20.470 1.000 85.970

2.870 17.070 560 59.760

1.620 17.110 280 47.910

960 17.070 0 35.850

112.390

80.260

66.920

53.880

11.900

11.000

10.700

10.500

11.900

11.000

10.700

10.500

20.370.290 23.420

18.026.170 19.530

15.246.490 19.570

12.687.770 19.530

20.393.710

18.045.700

15.266.060

12.707.300

Omschrijving

Leven en wonen in Groningen 9101 9201

Deelneming Blauwe Stad B.V. Stichting stimulering Volkshuisvesting Subtotaal

Ondernemend Groningen 7107 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201 7201

Deelneming N.V. NOM Achtergestelde lening Enexis B.V. Achtergestelde lening Enexis N.V., 10 jr Brugleningen Enexis Deelneming Enexis Holding B.V. Deelneming Verkoop Vennootschap B.V. Deelneming Vordering Enexis B.V. Deelneming CBL Vennootschap B.V. Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V. Deelneming Waterbedrijf Groningen Subtotaal

Bereikbaar Groningen 3101 3301 3306 3306 3306

Provinciale wegen vanaf 1993 Waterwegen-algemeen Erfpachtsterrein Lauwersoog ICT-ring Reitdiep Provinciering Oost-Groningen Subtotaal

Karakteristiek Groningen 6205

RABO Streekrekeningen Subtotaal

Schoon/veilig Groningen 4001 4001

Verstrekte hypotheken Ulsderpolder Verstrekte hypotheken Onnerpolder Subtotaal

Welzijn, sociaal beleid, cultuur 8201 8320 8320 8602

Provinciaal Accommodatiefonds Achtergestelde lening Gron. Monumenten Fonds Renteloos voorschot Menkemaborg Achtergestelde lening De Hoven Subtotaal

Bedrijfsvoering 1703

ICT-ring Reitdiep Subtotaal

Algemene dekkingsmiddelen 0110 0410

Diverse obligaties Deelneming NV BNG Subtotaal

43

Programma: Product

(bedragen in euro's) 2018 2019

2016

2017

255.770 1.252.420 44.220 143.940 1.731.310 173.860 9.090 1.180 20.082 17.500 150.550 82.620

233.350 1.159.570 73.780 122.520 1.569.530 173.860 8.310 1.080 0 16.650 135.260 81.300

228.330 1.130.370 133.750 122.120 1.538.290 173.860 8.100 1.050 0 16.120 132.890 79.970

222.970 1.100.010 219.750 121.250 1.504.500 173.860 7.930 1.030 0 0 130.240 78.640

3.882.542

3.575.210

3.564.850

3.560.180

Omschrijving

Via toegerekende apparaatskosten Huisvesting bestaande kantoren Basisrenovatie+ Meerjarig Onderhoudsplan FZ (MJOP) Huisvesting nieuwbouw en meubilair Aankoop St. Jansstraat (Her)huisvesting districten Huisvesting voormalig MURA Kelder PCCV Noodstroomvoorziening Provinciaal Actiecentrum Hydraulische kraan Werkboot Havenkwartier Blauwestad Subtotaal Totaal verwerkte kapitaalslasten

44

34.133.759 30.611.820 27.849.800 24.085.998

BIJLAGE O - Subsidiestaat 2016

BEGROTING 2016 Bedragen in euro's Raming 2015 Raming 2016

Programma

Thema

Productgroepnr.

Omschrijving

Ondernemend Groningen

Bedrijvigheid

7002

Promotie en acquisitie Stichting Groningen Congresbureau

subtotaal

20.000 20.000

10.000 10.000

7107

Provinciale bedrijven NOM (clusterorganisaties)

subtotaal

213.200 213.200

750.000 750.000

subtotaal

50.025.400 37.220.200 12.805.200

50.926.500 38.121.300 12.805.200

550.021 550.021

550.000 550.000

Bereikbaar Groningen

Mobiliteit en infrastructuur

3402

Collectief personenvervoer Exploitatiebijdrage busvervoer (via OV-bureau) Exploitatiebijdrage regionale treindiensten

Karakteristiek Groningen

Programma Landelijk Gebied

6206

Natuurontwikkeling Bijdrage IPO-GWO

6207

Natuurbeheer Stichting Het Groninger Landschap Stichting Landschapsbeheer Groningen Faunafonds (GWO) Werkgroep Grauwe Kiekendief Faunabeheereenheid (FBE)

subtotaal

1.794.200 431.300 361.100 691.800 220.000 90.000

1.693.000 425.200 356.000 691.800 130.000 90.000

6208

Landschap Nationaal Park Lauwersmeer Nationaal Landschap

subtotaal

70.000 50.000 20.000

70.000 50.000 20.000

5003

Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Stichting Milieufederatie Groningen Consulentschap NME Stichting Noorderbreedte

subtotaal

360.670 235.800 116.700 8.170

355.660 232.500 115.100 8.060

5501

Vergunningverlening Omgevingsdienst Groningen (ODG)

4.563.927 4.563.927

4.063.500 4.063.500

Schoon/Veilig Groningen

Gebiedsgericht

Milieu

POP/Gebiedsgericht 9104

Welzijn, sociaal Sociaal beleid beleid, cultuur

Cultuur en media

Gebiedsgericht werken Vereniging Groninger Dorpen

subtotaal

258.900 258.900

255.300 255.300

8001

Ontwikkeling en ondersteuning welzijn CMO STAMM Noordbaak

subtotaal

1.049.500 1.015.300 34.200

1.001.100 1.001.100 0

8201

Sportbeleid Sportplein Groningen

subtotaal

155.000 155.000

555.000 555.000

8602

Zorg en hulpverlening Patiënten- en cliëntenorganisaties Stichting Zorgbelang Groningen

subtotaal

756.000 137.200 618.800

745.400 135.300 610.100

8320

Het Verhaal van Groningen Exploitatie- en budgetsubsidies Steuninstellingen VRIJDAG CultuurClick Huis voor de Groninger Cultuur Bureau Groninger Taal en Cultuur Libau Steunpunt Monumentenwacht Erfgoedpartners (Museumhuis + Molenhuis) Stichting Groningen Orgelland Liga 68

subtotaal

1.783.100 296.700 341.200 265.100 114.500 133.300 197.700 365.900 12.600 56.100

1.760.100 292.800 336.800 261.700 113.000 131.800 195.100 361.100 12.400 55.400

45

Programma

Thema

Welzijn, sociaal Cultuur en media beleid, cultuur

Productgroepnr. 8320

Omschrijving

Raming 2015

Raming 2016

Het Verhaal van Groningen Uitvoerende instellingen subtotaal Borg Verhildersum Fraeylemaborg Menkemaborg Groninger Audio Visueel Archief (GAVA) Stichting Oorlogs- en Verzetmateriaal Groningen Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) Veenkoloniaal Museum Noordelijk Scheepvaartmuseum Groninger Museum (inclusief depot) Museum Stad Appingedam Theater te Water Stichting Beeldlijn Openluchtmuseum Het Hoogeland Klooster Ter Apel Noorderlicht Noorderzon Eurosonic/Noorderslag Peter de Grote Festival Grand Theatre De Noordelingen Nationaal Rijtuigenmuseum Jonge Harten Urban House (New Attraction) Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO) Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG)

2.667.600 113.700 113.700 172.600 30.200 9.900 76.200 119.100 80.900 969.600 59.300 39.600 16.800 103.300 113.700 114.800 109.900 110.200 37.100 27.200 99.500 59.300 16.800 29.700 14.800 29.700

2.632.870 112.200 112.200 170.400 29.800 9.770 75.200 117.600 79.800 957.000 58.500 39.100 16.600 102.000 112.200 113.300 108.500 108.800 36.600 26.800 98.200 58.500 16.600 29.300 14.600 29.300

Overige instrumenten subtotaal NAD Nuis exploitatie (incl. aandeel apparaatskosten) Kunstraad

225.595 89.695 135.900

222.695 88.595 134.100

subtotaal

15.000 15.000

15.000 15.000

subtotaal

186.500 10.000 56.000 20.000 15.500 85.000

159.500 10.000 56.000 20.000 18.500 55.000

Incidentele budgetten en website subtotaal Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen Infrastructuur Het Verhaal van Groningen (incl. website) Budget Onderhoud en restauratie monumenten Budget Archeologie Krediet Kleine Archeologie Budget Professionele kunsten Cultuureducatie

2.371.805 532.200 400.000 902.800 64.305 10.000 245.700 216.800

2.390.405 576.500 400.000 902.800 44.305 10.000 240.000 216.800

Vaste bijdragen Steuninstellingen Archeologische Informatiepunten Overige instrumenten NAD Nuis groot onderhoud Budget Landsdeel Noord Landsdeel Noord: NNO Culturele prijzen/opdrachten Stimuleringsbudget

8401

46

Instellingen buiten de cultuurnota De Steeg GRID Grafisch Museum Groningen

subtotaal

77.000 60.000 17.000

77.000 60.000 17.000

Bibliotheken Biblionet Groningen

subtotaal

2.670.300 2.670.300

2.635.600 2.635.600

Programma

Thema

Productgroepnr.

Bestuur

Provinciale Staten

1001

Ondersteuning Provinciale Staten Noordelijke Rekenkamer

Bestuurlijke samenwerking

1601

Communicatie

1604

Omschrijving

Raming 2015

Raming 2016

subtotaal

251.780 251.780

248.300 248.300

Bestuurlijke samenwerking Bijdrage IPO Bijdrage SNN

subtotaal

1.107.259 573.925 533.334

1.117.900 565.900 552.000

Promotie en relatiemanagement Van der Leeuwlezing Evenementenbeleid: - vaste bijdragen - overige bijdragen

subtotaal

356.800 3.000

356.800 3.000

105.000 248.800

105.000 248.800

47

Bijlage P - EMU-saldo 2015-2017 Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

BEGROTING 2016 2015 x € 1000

2016 x € 1000

2017 x € 1000

Volgens Voorjaarsnota 2015

Volgens begroting 2016

Volgens meerjarenraming in begroting 2016

-82.454

3.632

13.635

6.395

6.584

6.652

528

398

2.206

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

94.718

65.903

4.440

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

96.230

41.954

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

756

3.932

319

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

27.119

105.165

94.790

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-101.894

ja

nee

ja

-122.431

nee

-77.055

Toelichting op de posten van de vragenlijst ad 1 Voor post 1 geldt: vul bij een positief exploitatiesaldo een positief bedrag in en bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag. Voor post 2 t/m 11 geldt: t/m 11 vul alle bedragen als een positief bedrag in. Het EMU-saldo heeft alleen betrekking op de overheidssector. De cijfers die ingevuld moeten worden, dienen dan ook alleen de cijfers te zijn van die delen van de provincie die tot de sector overheid worden gerekend. Dit betekent dat niet uitgegaan kan worden van de cijfers waarin de provinciale bedrijven geconsolideerd zijn; ingeval deze geconsolideerde cijfers als uitgangspunt voor de beantwoording van de vragen worden genomen, moeten de provinciale bedrijven "gedeconsolideerd" worden. ad 2 Het exploitatiesaldo is een saldo in “baten-lasten” termen. Voor aansluiting op EMU-saldo definitie dient te worden gecorrigeerd voor baten en lasten die geen t/m 3, EMU-effect hebben, maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. In verband hiermee moeten de posten 2, 3 en 11b ingevuld worden. Bij het opstellen van 11b de vragen is ervan uitgegaan dat conform BBV toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geen deel uitmaken van het exploitatiesaldo. ad 3

In tegenstelling tot de richtlijnen van het BBV worden soms baten rechtstreeks aan de voorzieningen toegevoegd. Deze baten dienen hier te worden meegeteld.

ad 4 Naast baten en lasten zonder EMU-effect, zijn er uitgaven en ontvangsten die wel een EMU-effect hebben maar niet via de exploitatie lopen. In verband hiermee t/m 10 moeten de posten 4 t/m 10 ingevuld worden. ad 4 t/m 6

Dit betreffen dus niet de (des)investeringen in financiële vaste activa en mutaties in de positie onderhanden werk grond, hiervoor zijn juist posten 7, 8 en 11 relevant.

ad 4

Het betreft hier de in het betreffende jaar geplande uitgaven c.q. de jaarschijven, niet het totale investeringsbedrag voor op te starten investeringsprojecten (ook wel bekend als krediettotalen).

Ad 7 & Indien de lasten en baten van de grondexploitatie in de exploitatie zijn opgenomen en het saldo via een verrekening wordt overgeboekt naar de balans dient het 8 saldo bij deze vragen te worden verantwoord. Bij een tekort op vraag 7 en bij een overschot op vraag 8. ad 7

Het betreft hier de in het betreffende jaar geplande uitgaven c.q. de jaarschijven, niet het totale investeringsbedrag voor op te starten investeringsprojecten (ook wel bekend als krediettotalen). Hier worden de lasten voor het verkrijgen en bouwrijp maken van grond bedoeld, voorzover deze niet al op de exploitatie verantwoord zijn. De lasten die op de exploitatie zijn verantwoord, zijn immers al opgenomen bij post 1.

ad 8

Net als bij post 7 worden hier alleen de baten uit bouwgrondexploitatie bedoeld voorzover die niet op de exploitatierekening staan. Het gaat hier overigens niet alleen om grondverkopen, maar ook om andere baten, zoals bijdragen.

ad 9

Conform BBV wordt gedoteerd aan voorzieningen ten laste van het exploitatiesaldo en betaald ten laste van de voorzieningen. Deze lasten maken dus geen deel uit van het exploitatiesaldo zoals bedoeld in post 1.

ad 10

Strikt genomen is deze post bij een juiste toepassing van het BBV overbodig. Echter, gezien de respons op deze post bij de eerdere enquêtes blijft deze vraag vooralsnog gehandhaafd.

ad 11

In het baten-lastenstelsel verhogen de eventuele boekwinsten die bij verkoop van financiële vaste activa gerealiseerd worden het exploitatiesaldo. Voor het EMU-saldo zijn mutaties in de financiële vaste activa en de daarmee eventueel gerealiseerde boekwinsten niet relevant. Om die reden wordt gecorrigeerd voor de boekwinsten.

49

bijlagen behorende bij de geïntegreerde Programma- en Productenbegroting 2016 van de provincie Groningen

Recommend Documents