JANUARI 2009
DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende Dienst:
BIJLAGEN BIJLAGE A:
CHECKLIST
BIJLAGE B:
AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE
BIJLAGE C:
STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN
BIJLAGE D:
STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS
BIJLAGE E:
STANDAARDVERKLARING REFERENTIES
BIJLAGE F:
STANDAARDVERKLARING FINANCIËLE GEGEVENS
BIJLAGE G:
STANDAARDVERKLARING KWALITEITSBORGING
BIJLAGE H:
STANDAARDVERKLARING BESCHIKBAARHEID
BIJLAGE I:
VERKLARING OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
BIJLAGE J:
AKKOORDVERKLARING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE ACCOUNTANCY
BIJLAGE K:
STANDAARDVERKLARING ERVARINGEN MET OPDRACHTEN GELIJKE STREKKING
BIJLAGE L:
STANDAARD INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE DOETINCHEM REGIO ACHTERHOEK GEMEENTEN
BIJLAGE M:
CONCEPTOVEREENKOMST
BIJLAGE N:
CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2009 VAN DE GEMEENTE DOETINCHEM
BIJLAGE O:
VERORDENING VOOR DE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER EN OP DE INRICHTING VAN DE FINANCIELE ORGANISATIE GEMEENTE DOETINCHEM 2005
BIJLAGE P:
VERORDENING VOOR DE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER EN OP DE INRICHTING VAN DE FINANCIELE ORGANISATIE GEMEENTE DOETINCHEM 2005 e 1 wijziging
BIJLAGE Q:
OVERZICHT SISA-REGELINGEN GEMEENTE DOETINCHEM 2007
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE A:
CHECKLIST
De Aanbestedende Dienst wenst dat de Inschrijving wordt opgebouwd conform onderstaande structuur. De ingevulde en ondertekende Checklist dient aan de Inschrijving te worden toegevoegd. In de kolom ‘Betreft gevraagde in’ wordt verwezen naar de plaats in de Offerteaanvraag waar een bepaalde vraag is gesteld. In de kolom ‘Omschrijving vraag/gevraagde:’ is een korte omschrijving van deze vraag opgenomen. In de kolom ‘Volgorde Inschrijving staat aangegeven waar de betreffende vraag beantwoordt dient te worden in de Inschrijving.
Omschrijving vraag/gevraagde:
Volgorde Inschrijving:
Inschrijvingsbrief
Vóór tabblad 1
Bijlage A
Checklist
Achter tabblad 1
Bijlage B
Standaardakkoordverklaring Aanbestedingsprocedure
Achter tabblad 2
Bijlage C
Standaardverklaring Algemeen
Achter tabblad 3
Bijlagen D1 t/m D5
Standaardverklaring Bedrijfsgegevens
Achter tabblad 4
Bijlage E
Standaardverklaring Referenties
Achter tabblad 5
Bijlagen F
Standaardverklaring Financiële gegevens
Achter tabblad 6
Bijlage G
Standaardverklaring Kwaliteitsborging
Achter tabblad 7
Bijlage H
Beschikbaarheid
Achter tabblad 8
Bijlage I
Verklaring Inschrijving
Bijlage J
Akkoordverklaring conceptovereenkomst
Achter tabblad 10
Paragraaf 3.9
Inschrijving Handels- of beroepsregister
Achter tabblad 11
Bijlage K
Ervaringen met opdrachten van gelijke strekking
Achter tabblad 12
Betreft gevraagde in:
omtrent
rechtmatigheid
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
Achter tabblad 9
Bijgevoegd:
BIJLAGE B:
AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE
Middels invulling van en ondertekening van deze Standaardverklaring verklaart Inschrijver zich akkoord met de door de Aanbestedende Dienst in Deel II beschreven Aanbestedingsprocedure.
Paragraaf
Omschrijving
Akkoord?
II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 II.11 II.12 II.13 II.14 II.15 II.16 II.17 II.18 II.19 II.20 II.21 II.22 II.23 II.24 II.25 II.26
Toepasselijkheid Bao Standaardakkoordverklaring Aanbestedingsprocedure Standaardverklaring Bedrijfsgegevens Verloop van de Aanbestedingsprocedure Contactpersoon Communicatie Indienen Inschrijvingen Volledigheid en geldigheid Terugtrekking Intrekking aanbestedingsprocedure Gestanddoening Toepasselijke recht en geschillen Aansprakelijkheid Aanbestedende Dienst Tegemoetkoming Inschrijvingskosten Taal Geheimhouding Combinatie Onderaanneming Holding/dochteronderneming Beschikbaarheid Verklaring omtrent rechtmatigheid Inschrijving Inschrijving handels- en/of beroepsregister Algemene inkoopvoorwaarden regio achterhoek gemeenten Standaardverklaringen en Bewijsmiddelen Besluitvorming omtrent de gunning Leidraad
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE C:
STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN
Ondergetekende verklaart dat: Met betrekking tot artikel 45 lid 1 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten, dat zijn onderneming niet een onderneming is: jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 416, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. Met betrekking tot artikel 45 lid 3 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten, dat zijn onderneming niet een onderneming is: a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de nationale wettelijke regeling; b. wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt; c. jegens wie een rechtelijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die de Aanbestedende Dienst aannemelijk kan maken; e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die ingevolge artikel 45 tot en met 53 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt. Met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen: a. zijn of haar onderneming adequaat is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid; b. zijn of haar onderneming adequaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Met betrekking tot het door de Aanbestedende Dienst gestelde voorbehoud en de juistheid van de geleverde informatie: hij of zij geen bezwaar maakt tegen een antecedentenonderzoek naar de betrouwbaarheid van zijn of haar onderneming en door zijn of haar onderneming in te schakelen deelnemers in het geval van de vorming van een combinatie en de door zijn of haar onderneming in te schakelen onderaannemers in het geval van onderaanneming. Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE D1: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS ALGEMEEN
Officiële naam onderneming
Rechtsvorm van de Inschrijver
Naam bevoegde functionaris
Functie bevoegde functionaris
Handtekening bevoegde functionaris
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Bezoekadres (straat & plaatsnaam)
Postadres
Postcode en plaats postadres
Telefoonnummer contactpersoon a. vast b. mobiel
Faxnummer contactpersoon
E-mail adres contactpersoon
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE D2: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS KERNACTIVITEITEN Geef een korte beschrijving van de ondernemingsstructuur, inclusief de eventuele vennootschappelijke banden met andere ondernemingen, zoals eventuele holdingstructuur (inclusief relaties moeder-, zusterdochter- en werkmaatschappijen) en aard en omvang van de organisatie. NB Bijsluiten bij de Inschrijving: organisatieschema/organogram (en indien van toepassing een verklaring van de moedermaatschappij in de zin van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek. Uit de verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen). Bij Inschrijving van een dochtermaatschappij/werkmaatschappij, waarbij de holding of (moeder)maatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij/werkmaatschappij voortvloeiende schulden (artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek), dient zowel de bij het Handelsregister gedeponeerde verklaring, alsmede de accountantsverklaring over de afgelopen drie jaar van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde holding of (moeder)maatschappij bij de Inschrijving te worden gevoegd.
Geef kort en bondig aan wat de kernactiviteiten zijn van uw onderneming.
Welke (andersoortige) activiteiten ontplooit uw onderneming?
Hoeveel personen, relevant voor de beschreven activiteiten, heeft uw onderneming in dienst en/of kunt u aantrekken?
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE D3: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS COMBINATIE Met betrekking tot (het vormen van) een combinatie Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht géén combinatie aangaat met andere ondernemingen. Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht voornemens is een combinatie aan te gaan en dat de naam van de voorgenomen combinatie is: Bij voornemen tot gunning de voorgenomen rechtsvorm van de combinatie: Dat de naam/namen en respectievelijk vestigingsplaats(en) van de deelnemers is/zijn: naam : vestigingsplaats : naam : vestigingsplaats : naam : vestigingsplaats : Dat de functionaris naam: functie: van de onderneming: als enig aanspreekpunt (penvoerder) namens de combinatie zal optreden; Dat de verdeling van werkzaamheden bij eventuele gunning de volgende is: deelnemer 1 naam: aandeel: deelnemer 2 naam: aandeel: deelnemer 3 naam: aandeel: Organisatieschema meegeleverd
geen combinatie wel combinatie naam combinatie
Ja
/
Nee
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE D4: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS ONDERAANNEMING Met betrekking tot onderaanneming Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht géén werkzaamheden of activiteiten in geen onderaanneming onderaanneming geeft: Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht werkzaamheden of activiteiten in onderaanneming geeft of voornemens is en dat wel onderaanneming de naam/namen en respectievelijk vestigingsplaats(en) van de onderaannemer(s) is/zijn: onderaannemer 1 naam: vestigingsplaats: onderaannemer 2 naam: vestigingsplaats: onderaannemer 3 naam: vestigingsplaats: onderaannemer 4 naam: vestigingsplaats: (bij meerdere onderaannemers dient bovenstaande opsomming aangevuld te worden) Dat de onderneming voornemens is – bij ... % eventuele gunning – de volgende onderdelen van de opdracht in onderaanneming te geven: onderdeel 1: onderdeel 2: onderdeel 3: onderdeel 4: (bij meerdere onderdelen dient bovenstaande opsomming aangevuld te worden)
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE D5: STANDAARDVERKLARINGEN BEDRIJFSGEGEVENS
Ondergetekende verklaart, dat hij/zij deze verklaringen:
Bijlage D1 - Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (algemeen) Bijlage D2 - Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (kernactiviteiten) Bijlage D3 – Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (combinatie) Bijlage D4 – Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (onderaanneming)
naar waarheid heeft ingevuld als een daartoe gerechtigde persoon.
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE E:
STANDAARDVERKLARING REFERENTIES
- Per referentie maximaal 1 formulier van maximaal 2 bladzijden A4 -
Referentienummer:
-
Naam van het project
-
Type project:
-
Plaats van het project
-
Naam opdrachtgever
-
Soort organisatie
-
Contactpersoon
-
Telefoonnummer contactpersoon
0
Opdrachtformulering (korte omschrijving van de aard van de opdracht)
-
Totale opdrachtwaarde
€
Looptijd (begin- en einddatum):
-
-
NB. deze dient actueel te zijn
(excl. BTW) tot
-
Tevredenheidsverklaring verklaring waarin opdrachtgever aangeeft dat Inschrijver het bijgevoegd ? referentiewerk volledig en naar tevredenheid heeft uitgevoerd JA Nee Naar uw mening is de waardering van deze referentie
punten.
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE F:
STANDAARDVERKLARING FINANCIËLE GEGEVENS
Met betrekking tot de financieel economische draagkracht verklaard de Inschrijver dat: a de financiële en economische draagkracht van zijn of haar onderneming zodanig is dat de continuïteit van de levering gedurende de looptijd van de Overeenkomst, inclusief een eventuele verlenging, niet in gevaar komt; b hij of zij er mee akkoord gaat dat hij of zij op het eerste verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, voordat de opdracht eventueel wordt verleend, alsnog zijn of haar financieel economische situatie aan zal tonen door middel van toezending van de door de Aanbestedende Dienst gevraagde officiële stukken, zoals jaarverslagen/-rapporten en/of een bankverklaring (maximaal 3 maanden oud); c deze van de onderneming eventueel getoetst mag worden bij een marktanalysebureau en/of financiële instantie en dat de door dat bureau of instantie verstrekte informatie bepalend is/zijn voor de bepaling van de financieel economische draagkracht. Dit formulier dient ingevuld te worden met de gevraagde financiële gegevens uit de jaarrekeningen over de jaren 2005 t/m 2008. Bedragen dienen te worden uitgedrukt in Euro’s. De Inschrijver voldoet aan de minimale omzeteis. De gemiddelde bedrijfsjaaromzet, op het gebied van [..] over de jaren 2005 t/m 2008 bedroeg minimaal € 500.000,- Ja
Financiële gegevens (x € 1.000)
Jaar 2005
Jaar 2006
Omzet totale onderneming Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering, na belastingen Omzet behaald op het gebied van Accountantdienstverlening aan gemeenten Totaal eigen vermogen op de balans Totaal vreemd vermogen op de balans Totaal Vlottende Activa (minus voorraden) op de balans Totaal Kort Vreemd Vermogen op de balans
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
Jaar 2007
Jaar 2008
BIJLAGE F2: STANDAARDVERKLARING FINANCIËLE GEGEVENS
In onderstaande tabel dient de Inschrijver aan te geven wat de financiële kerncijfers waren over de weergegeven jaren.
Financiële gegevens
Jaar 2005
Jaar 2006
Jaar 2007
Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit •
Solvabiliteit is eigen vermogen / vreemd vermogen
•
Liquiditeit is (vlottende activa – voorraden) / kort vreemd vermogen
•
Rentabiliteit is omzet / totaal vermogen
Ondergetekende verklaart, dat hij/zij deze verklaringen:
Bijlage F1 en F2 - Standaardverklaring Financiële Gegevens
naar waarheid heeft ingevuld als een daartoe gerechtigde persoon.
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
Jaar 2008
BIJLAGE G:
STANDAARDVERKLARING KWALITEITSBORGING
Beschikt uw bedrijf over een kwaliteitscertificaat dat is afgegeven door een instantie dat voldoet aan de Europese normenreeks? Zo ja: Over welk kwaliteitscertificaat beschikt uw onderneming? Door welke instantie is het certificaat afgegeven Tot wanneer is het certificaat geldig? Welke instantie is belast met de externe bewaking van het certificaat? NB Bijvoegen bij de Aanbieding: een gewaarmerkt afschrift van het kwaliteitscertificaat Zo nee: Welke activiteiten ontplooit uw bedrijf op het gebied van kwaliteitszorg en –borging? 4. Beschrijving van de wijze waarop het gehanteerde kwaliteitsborgingsysteem functioneert. 5. Beschrijving van de wijze waarop kwaliteitsaudits worden uitgevoerd, geëvalueerd en verbeteringen worden gerealiseerd.
Ja
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
/
Nee
BIJLAGE H: STANDAARDVERKLARING BESCHIKBAARHEID
Inschrijver beroept zich op enigerlei wijze op de Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid* van andere ondernemingen: Neen**
U hoeft verder hier niks in te vullen. Gelieve de Bijlage te ondertekenen en aan de Inschrijving toe te voegen achter tabblad 7.
Ja**
U dient onderstaande gegevenstabel in te vullen met de gegevens van deze onderneming. U en de onderneming op wiens middelen u zich beroept dienen de Bijlage te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze Bijlage toont u voldoende aan daadwerkelijk te kunnen beschikken op de middelen waar u zich op beroept. Na het indienen van de Inschrijving, waarin deze gegevens zijn opgenomen, kan de Inschrijver slechts in overleg en na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever hierin wijzigingen aanbrengen. ** aankruisen wat wel van toepassing is
Inschrijver beroept zich op enigerlei wijze op de Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid van:
Naam organisatie
Naam
Functie Postadres (Staat, nummer, postcode en plaats) Omschrijving middelen Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid
De organisatie __________________ verklaart dat (naam inschrijver) ________________ gedurende de looptijd van de Overeenkomst daadwerkelijk kan beschikken over mijn Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid*
Handtekening
Handtekening Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel toegevoegd?
Ja / Nee
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE I: VERKLARING OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Aanbieding niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.
Aldus naar waarheid opgemaakt,
op
______________________________ (datum), te _____________________________ (plaats),
door
___________________________________________________________ (naam en voorletters),
als bestuurder van ____________________________________________________ (naam inschrijver), die
______________________________________________________________ (naam inschrijver),
ter zake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.
_______________________________________________________________________ (handtekening)
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE J: AKKOORDVERKLARING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE ACCOUNTANCY Middels invulling van en ondertekening van deze Standaardverklaring verklaart Inschrijver zich akkoord met de door de Aanbestedende Dienst opgestelde overeenkomst met in achtneming met de mogelijike aanpassingen zoals omschreven in de Nota van Inlichtingen.
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem
BIJLAGE K:
STANDAARDVERKLARING ERVARINGEN MET OPDRACHTEN GELIJKE STREKKING
- Per ervaringsplaats 1 blad gebruiken
Referentienummer: Naam van gemeente
de
Aantal inwoners
-
Betreft periode van:
-
Opdrachtformulering (korte omschrijving van de aard van de opdracht)
-
Totale opdrachtwaarde
€
Looptijd (begin- en einddatum):
-
Tot en met
-
(excl. BTW) tot
-
Tevredenheidsverklaring verklaring waarin opdrachtgever aangeeft dat Inschrijver het bijgevoegd ? referentiewerk volledig en naar tevredenheid heeft uitgevoerd JA Nee
Inschrijver Naam Functie Plaats Datum Handtekening
Bijlagen behorende bij de Offerteaanvraag Europees openbare procedure accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem