Bijlage 1: Afgesloten Kredieten

Bijlage 1: Afgesloten Kredieten Sector Afdeling

Kostenplaats

UI

B&S

77204 - WMO hulpmiddelen 2012

LASTEN

B&S

Sociale Zaken

Sport & Bewegen

Totaal begroting

Geboekt t/m 2012

852.613

708.044

852.613

708.044

350.000

50.292

299.708

-250.000

-50.292

-199.708

100.000

0

100.000

72.766

62.187

10.579

72.766

62.187

10.579

181.204

98.056

83.148

181.204

98.056

83.148

10.874

10.874

0

10.874

10.874

0

363.285

204.377

158.908

363.285

204.377

158.908

100.685

61.451

39.234

BATEN Saldo 75037 - Int.aanpak voetbalacc.R'mond afd LASTEN SportBe

Op te nemen in Toelichting Voorziening 144.569 Het krediet kan afgesloten worden. De uitgaven zijn afhankelijk van de individuele aanvragen en daardoor lastig van te voren in te schatten. Via de egalisatiereserve Wmo worden tekorten en overschotten opgevangen. De vrij te vallen kapitaallasten komen ten gunste van de egalisatiereserve WMO. 144.569

Ruimte

Bij het raadsbesluit “integrale oplossing sportparken voor voetbal“ (maart 2009) is een krediet beschikbaar gesteld voor aanpassingen/verbeteringen binnen sportpark Kitskensberg. De gemeenteraad besloot krediet voor verbetering sportpark Kitskenberg beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat “de huidige gebruiker van het sportpark Kitskensberg, EMS, daadwerkelijk uiterlijk per 1-5-2010 een intentieovereenkomst tot samenwerking aangaat met RFC”. Aan die voorwaarde is niet voldaan. Derhalve dient het beschikbaar gestelde krediet vrij te vallen. Dit is conform het huidige beleidskader.

BATEN

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

B&S

BMO

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Welzijn

Facilitaire Zaken

76005 - Onderhoud Mavo Roermond Jagerstr 2

76017 verv.dakbed.hemelw.afv.Balans,K.Hillen

76030 - Uitbr.1e inr.BS Stapsteen,Putkamp2Herten

76032 - H.Broerens,Keulsebn 508, vervangen puien

76034 - Achilleslaan 4,verv.ged.dak.12 lichtkoep

76035 - Bis.Lindanus.41,verv.ged dak10 lichtkoep

76036 - Donderbergweg 43, verv.boeiboorden

76038 - Cameratoezicht omgeving Moveoo

76039 - Verbouw Spoorzoeker,Sloet.vd Beelestr.4

76041 - 1e inr.olp/meub.H.Broerensch.Keulseb 508

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

Voor het uitvoeren van deze voorziening was in het huisvestingsprogramma onderwijs 2011 een bedrag van € 363.285,opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op de meerjarenonderhoudsrapportage voor dit gebouw. Onder meer vanwege aanbestedingsvoordeel zijn de werkelijke kosten aanzien lager geweest.

BATEN Saldo LASTEN

Voor het uitvoeren van deze voorziening was in het huisvestingsprogramma onderwijs 2011 een bedrag van €100.685,opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op de meerjarenonderhoudsrapportage voor dit gebouw. Onder meer vanwege aanbestedingsvoordeel zijn de werkelijke kosten aanzien lager geweest.

BATEN Saldo LASTEN

100.685

61.451

39.234

45.009

33.215

11.794

45.009

33.215

Voor het uitvoeren van deze voorziening was in het huisvestingsprogramma onderwijs 2011 een bedrag van € 45.009,opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op de meerjarenonderhoudsrapportage voor dit gebouw. Onder meer vanwege aanbestedingsvoordeel zijn de werkelijke kosten aanzien lager geweest.

BATEN Saldo LASTEN

39.645

11.794 39.645

In het wop Donderberg is de nieuwbouw voor de basisscholen Vincent van Gogh en Ankertje Kompas opgenomen. In afwachting van besluitvorming hierover ziet het schoolbestuur af van deze vervanging.

BATEN Saldo LASTEN

39.645

39.645

43.000

42.233

767

43.000

42.233

767

277.270

71.400

205.870

205.870 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Declaratie is door schoolbestuur ingediend en wordt begin 2013 afgewikkeld.

277.270

71.400

205.870

205.870

21.906

21.246

660

21.906

21.246

660

34.600

33.958

642

34.600

33.958

642

280.871

299.376

-18.505

-18.505

18.505

280.871

0

BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN

Saldo 76043 - Vervanging buitenriolering BS St LASTEN Alfons. BATEN 72246 - Vervanging telefooncentrale

Voor het uitvoeren van deze voorziening was in het huisvestingsprogramma onderwijs 2009 een bedrag van € 181.204,opgenomen Dit bedrag was gebaseerd op de meerjarenonderhoudsrapportage voor dit gebouw. Onder meer vanwege aanbestedingsvoordeel zijn de werkelijke kosten aanzien lager uitgevallen.

Saldo LASTEN BATEN Saldo

280.871

1e fase is gereed. Restant 2e fase wordt doorgeschoven (zie 72254).

Pagina 1 van 10


Kostenplaats

UI

BMO

72250 - ICT Voorzieningen

LASTEN

BMO

BMO

BMO

BMO

BMO

BMO

BMO

BRW

BRW

RU

RU

RU

RU

Facilitaire Zaken

Facilitaire Zaken

Facilitaire Zaken

Facilitaire Zaken

72252 - Upgrade Qmatic tbv soza

72723 - Vervanging kantoorinrichting gemeentewrf

72724 - verbouwing kazerneplein

72727 - vloerbedekking kantoorpand

Facilitaire Zaken

77202 - Uitvoering RI&E afd Sociale zaken

Jur Zaken & Eigendom men Repressie

75001 - Perceel Heidesteeg 9 sect.E nr 4674

Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte

Saldo LASTEN

99.031

25.969

16.500

14.096

2.404

16.500

14.096

2.404

80.500

72.223

8.277

8.277 Project nagenoeg afgerond. Voorziening voor restant begin 2013.

80.500

72.223

8.277

8.277

1.400.000

1.400.781

-781

1.400.000

1.400.781

-781

100.000

100.042

-42

100.000

100.042

-42

150.000

149.962

38

25.969

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN

Facilitaire Zaken

Beheer Openbare Ruimte

125.000

Ruimte

BATEN

72725 - Miva voorzieningen


99.031

Geboekt t/m 2012

BATEN

Facilitaire Zaken

Repressie

125.000

Op te nemen in Toelichting Voorziening 25.969 25.969 Werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Voorziening voor restant begin 2013 uitgevoerd.

Totaal begroting

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN

74155 - Set hydraul redgereedschap Wessem 746

74156 Handschoenen blus- en hulpverlening

70815 - Openb.verlichting fase 6, reg.verv.10/11

70817 - Aanpas.openbare verlichting tbv Moveoo

70818 - Aanstraalverlichting Herdenkingsboog NIM

73228 - Verv.vorkheftruck door electr heftruck

Saldo LASTEN

150.000

149.962

38

120.000

119.950

50

BATEN Saldo LASTEN

120.000

119.950

50

123.000

121.868

1.133

123.000

121.868

1.133

20.000

19.036

964

20.000

19.036

964

10.000

9.994

6

10.000

9.994

6

BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

554.000

533.248

20.752

BATEN

-554.000

-553.596

-404

0

-20.348

20.348

Saldo LASTEN

30.000

30.075

-75

BATEN

-30.000

-30.075

75

0

0

0

Saldo LASTEN

5.200

5.182

18

BATEN

-5.200

-5.182

-18

0

0

0

29.000

28.546

454

29.000

28.546

454

Saldo LASTEN

20.348 Krediet kan worden afgesloten. Voorziening resteert voor kosten aan de Parallelweg. 20.348

BATEN Saldo

Pagina 2 van 10


Kostenplaats

UI

RU

73229 - Vervanging vuilperscontainer

LASTEN

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte

73230 - Groot OH rioolgemaal Boutestraat Swalmen

73231 - aanschaf electrische Renault Kangoo ZE

74608 - Aanpassingen speelvoorzieningen 2010

Saldo LASTEN

Op te nemen in Toelichting Voorziening

Ruimte

30.000

23.650

6.350

30.000

23.650

6.350

245.000

216.314

28.686

245.000

216.314

28.686

26.000

25.748

252

26.000

25.748

252

BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

118.500

118.500

0

BATEN

-118.500

-118.500

0

0

0

0

100.000

100.000

0

Saldo 75502 - grootschalige basiskaart tot norm LASTEN BATEN 75503 - geïntegreerd beheersinformatiesysteem


76303 - Infiltratievrz./riolering Roerstreek Nrd


76603 - parkeerapparatuur 2010

76604 - parkeerapparatuur 2011

Bouwtoezic 76503 - Gebouwelijke investering ht Cuypershuis

Bouwtoezic 76902 - Renovatie BMV De Donderie ht

Saldo LASTEN

100.000

100.000

0

574.658

574.960

-302

BATEN

-117.158

-117.158

0

Saldo LASTEN

457.500

457.802

-302

255.000

191.804

63.196

BATEN 255.000

191.804

63.196

168.000

129.476

38.524

BATEN

-168.000

-168.000

0

Saldo LASTEN

0

-38.524

38.524

38.524

18.000

0

18.000

BATEN

-18.000

-18.000

0

18.000 Krediet kan worden gesloten. Voor het aanschaffen en plaatsen van enkele nieuwe parkeerautomaten in de binnenstad voor de uitvoering van het parkeerbeleidsplan wordt voorgesteld het restant in een voorziening te storten. (zie ook 76603)

Saldo LASTEN

0

-18.000

18.000

2.451.200

2.522.462

-71.262

BATEN

-2.451.200

-2.522.462

71.262

0

0

0

Saldo LASTEN

2.329.499

2.331.519

-2.019

BATEN

-1.835.238

-1.827.092

-8.147

494.261

504.427

-10.166

Saldo Plannen & 70716 - Infrastructuur omgeving BMV De LASTEN Projecten Kemp BATEN Plannen & 71918 - Herinrichting Lovaniostraat Projecten

Plannen & 71920 - Realiseringsovereenkomst Projecten Julianastraat

40.000 Het laatste bedrijf dat gaat afkoppelen zal in het eerste kwartaal gereed zijn (afhankelijk van de vorst). Hiervoor dient nog een voorziening van € 40.000 te worden opgenomen. Na gereedkomen van het laatste bedrijf zal er een restant van circa € 20.000 over blijven. 40.000

Saldo LASTEN

Saldo LASTEN BATEN

RU

Geboekt t/m 2012

BATEN



Totaal begroting

400.000

400.017

-17

-350.000

-350.015

15

50.000

50.002

-2

1.037.503

1.099.681

-62.178

-1.032.510

-1.094.688

62.178

4.994

4.994

0

Saldo LASTEN

433.880

436.112

-2.232

BATEN

-433.880

-436.112

2.232

0

0

0

Saldo

38.524 Krediet kan worden gesloten. Voor het aanschaffen en plaatsen van enkele nieuwe parkeerautomaten in de binnenstad voor de uitvoering van het parkeerbeleidsplan wordt voorgesteld het restant in een voorziening te storten. (zie ook 76604)

18.000 Krediet kan worden afgesloten. Hogere subsidie compenseert hogere lasten.

Project afgerond. Relatief klein tekort is ontstaan door onvoorziene werkzaamheden aan het buitenterrein.

De nacalculatie van dit project is opgesteld, waaruit blijkt dat Wonen Zuid voor de uitvoering van het project substantieel hogere kosten heeft gemaakt dan vooraf geraamd. Wegens meerwerk (inrichting binnenterrein) is de afrekening hoger dan geraamd. Voor een groot deel kan dit gecompenseerd worden uit resterende ISV-2 middelen. Voor het resterende tekort, ongeveer € 30.000 zal gedekt worden middels een onttrekking uit de reserve maatschappelijk nut. In de commissie RU van februari jl. is dit via de mededelingen toegelicht.

Pagina 3 van 10

Bijlage 1: Afgesloten Kredieten Sector Afdeling RU

Kostenplaats

Plannen & 71922 - Cultuureiland ECI Projecten

Geboekt t/m 2012

Totaal begroting

LASTEN

13.151.437

12.862.186

-9.471.644

-9.471.644

3.679.793

3.390.542

Saldo LASTEN

30.797

30.797

0

BATEN

-13.413

-13.413

0

17.384

17.384

0

1.022.253

881.910

140.342

-159.215

-37.092

-122.123

Saldo LASTEN

863.038

844.818

18.220

200.000

200.000

0

BATEN

-200.000

-200.000

0

0

0

0

BATEN

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Plannen & 76701 - Centrumplan Swalmen Projecten

Saldo Plannen & 77100 - Int.aanpak voetbalacc.R'mond afd LASTEN Projecten PP BATEN Stedelijke 73002 - project Nevengeul Stadsweide Ontwikkelin g Stedelijke 73003 - Aanleg routestructuren fase 1 Ontwikkelin Rmond Oost g Stedelijke 73006 - IKL Zorgplan 2011-2012 Ontwikkelin g Voorbereidi 70313 - Groot onderhoud Maasniel ng & Realisatie

Voorbereidi 70409 - voorber.krediet randvoorzieningen ng & Realisatie

Op te nemen in Toelichting Voorziening 289.251 289.251 De ECI Cultuurfabriek is aangekocht en op 1 september geopend. Ten aanzien van het gebouw (incl. terreininrichting) en de inventaris dient nog e.e.a. afgewerkt te worden. 0 Daarnaast is een verzoek ingediend tot teruggaaf van een gedeelte van de BTW van de belastingdienst. Hiervoor is al een voorlopige vordering opgenomen. Naar verwachting zal de afwikkeling plaatsvinden in het 1e halfjaar van 289.251 289.251 2013. Voor de afwikkeling is een voorziening van afgerond € 289.000 opgenomen.

UI

Ruimte

Saldo LASTEN

147.000

147.064

-64

BATEN

-147.000

-147.064

64

0

0

0

Saldo LASTEN

35.000

35.000

0

BATEN

-35.000

-35.000

0

0

0

0

7.021.636

7.040.894

-19.258

-4.824.358

-4.845.899

21.541

2.197.278

2.194.995

2.283

700.000

846.245

-146.245

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

-146.245

146.245

700.000

700.000

0

3.843.664

3.897.611

-53.947

-451.664

-460.670

9.006

3.392.000

3.436.941

-44.941

Saldo LASTEN

60.400

58.271

2.129

BATEN

-60.400

-58.271

-2.129

Saldo LASTEN

0

0

0

61.000

60.235

765

BATEN

-61.000

-60.235

-765

0

0

0

BATEN

Saldo Voorbereidi 70412 - aanpassen rioolstelsel Roermond LASTEN ng & oost Realisatie BATEN

RU

RU

RU

Voorbereidi 70917 - Bomenprogramma 2011 ng & Realisatie Voorbereidi 70918 - Verv.oeverbeschoeiingen vijvers ng & Maasniel Realisatie Voorbereidi 71103 - Uitvoering GO Maastrichterweg ng & N271 Realisatie

Saldo LASTEN

712.000

712000

0

BATEN

-712.000

-712000

0

0

0

0

Saldo

Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten conform het raadsbesluit 2012/029/2. Voor de aanpak van de aanpak knelpunten van Swalmen is een bestemmingsreserve geopend.

De gronden van het voetbalvelden SHH/ sportpark Wolfsberg zijn aangekocht. De werkelijke kosten van de grond zijn ca. 18.000 euro lager uitgevallen dan de raming.

10.000 Het werk in Maasniel is gereed met uitzondering van huisaansluitingen op de overkluisde Maasnielderbeek aan de Wilhelminalaan. De resterende middelen zijn niet toereikend om de huisaansluitingen op de overkluisde Maasnielderbeek af te koppelen (hiervoor komt een seperaat voorstel). Het tekort is mede ontstaan als gevolg van de gewijzigde regelgeving in kader van de bodemverontreiniging. Er wordt een voorziening getroffen van € 10.000 voor resterende werkzaamheden. 10.000

Werkzaamheden geheel afgerond. Project Reconstructie Bredeweg is onderdeel van de milieumaatregelen rioolstelsel gefinancieerd uit het GRP. Voor de Reconstructie Bredeweg was verdeeld over meerdere kredieten totaal aan middelen beschikbaar € 8.005.000. Vanwege bij rioolaanleg aangetroffen ernstige bodemvervuiling en andere tegenvallers waarover bestuurlijk is gerapporteerd, is er € 986.529,47 aan extra kosten geweest voor o.a. onderzoek en afvoer vervuilde gronden. Door verwerving extra subsidies en andere inkomsten van totaal € 594.609,05 en besparingen is uiteindelijke tekort teruggedrongen tot circa € 45.000,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het GRP.

Pagina 4 van 10

Bijlage 1: Afgesloten Kredieten Sector Afdeling RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

RU

Kostenplaats

Voorbereidi 71105 - Carpoolplein A73 afrit 21 ng & Roermond Zuid Realisatie Voorbereidi 71107 - Tweerichtingen fietspad LinneMerum ng & Realisatie Voorbereidi 71501 - parkeergarage Stationspark ng & Realisatie Voorbereidi 71503 - ANWB-bewegwijz.Roermond ng & aanp.verv.OH Realisatie Voorbereidi 72902 - Her wegvak, kruis N280ng & Mijnh.w/Buitenop Realisatie Voorbereidi 74005 - Herinrichting Stationsstraat ng & Swalmen Realisatie

UI

Totaal begroting

Geboekt t/m 2012

LASTEN

260.000

209.990

BATEN

-260.000

-209.990

0

0

Saldo LASTEN

Op te nemen in Toelichting Voorziening Het project is gereed en opgeleverd. De oorspronkelijke geplande aanleg van camera's voor toezicht is vervallen; de 50.010 burgemeester heeft het voorstel in overleg met de commissie Bestuur en Middelen terug getrokken. -50.010

Ruimte

0

213.876

213.039

837

-213.876

-213.039

-837

0

0

0

7.447.167

7.251.258

195.909

-29.734

29.734


7.447.167

7.221.524

225.643

479.000

398.187

80.813

BATEN

-479.000

-398.187

-80.813

Saldo LASTEN

0

0

0

490.000

490.000

0

BATEN

-490.000

-490.000

0

Saldo LASTEN

0

0

0

35.000

35.000

0

BATEN

-35.000

-35.000

0

0

0

0

380.000

263.182

116.818

-380.000

-263.182

-116.818

0

0

0

6.201.043

5.130.492

1.070.551

-4.859.243

-4.187.604

-671.639

1.341.800

942.888

398.912

1.467.300

1.476.747

-9.447

-1.440.030

-1.449.476

9.447

Saldo Voorbereidi 74006 - Herinrichting Maalbroek Asenray LASTEN ng & BATEN Realisatie Saldo Voorbereidi 75104 - Herinrichting N271 Swalmen LASTEN ng & Realisatie

BATEN

RU

RU

RU

De aanleg van het tweerichtingen fietspad Linne-Merum maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Maastrichterweg. De aanleg van het fietspad is gereed. Er moet nog afhandeling plaatsvinden van kosten en BDU subsidie. Dit krediet wordt afgesloten en de resterende middelen worden opgenomen in krediet 71106 voor de verdere afhandeling.

Saldo Voorbereidi 76111 - Reconstr./aanleg Hollestr_Breden LASTEN Ars weg ng & BATEN Realisatie Saldo Voorbereidi 76115 - Voorb.herinr.rioolverv.Rieterweg LASTEN ng & Boukoul BATEN Realisatie Saldo Voorbereidi 76116 - herinr.rioolvrv.Rieterwg/Heikamp LASTEN ng & Boukoul BATEN Realisatie Saldo

27.270

27.270

0

50.000

50.000

0

-20.000

-20.000

0

30.000

30.000

0

574.000

478.640

95.360

-259.000

-243.045

-15.955

315.000

235.595

79.405

100.000 De parkeergarage is opgeleverd en in gebruik sinds 1 september 2012. Er zijn nog enkele nazorgwerkzaamheden en in de openbare ruimte rondom het complex dienen nog enkele werzaamheden te worden uitgevoerd hiervoor wordt een voorziening getroffen van € 100.000. 100.000

210.000 De herinrichting van de N271 is gereed behoudens enkele afrondende werkzaamheden, zoals het aanpassen van een rotonde, en nazorg. Hiervoor is een bedrag van € 210.000,- nodig welke in een voorziening wordt gestort. Als gevolg van een gunstige aanbesteding, geen extra kosten voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek en -ruiming en relatief weinig meerwerk in relatie tot minderwerk op het totale bestek vallen de kosten naar verwachting circa € 720.000,- lager uit. In de dekking van dit krediet is rekening gehouden met een bijdrage van Rijkswaterstaat van € 190.000,- voor het oplossen van achterstallig onderhoud. Deze bijdrage is al eerder ontvangen en 210.000 toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut. Per saldo resteert op dit krediet een voordelig saldo van € 530.000,- ( € 398.912 -/- voorziening € 210.000 + restant dekking uit reserve maatschappelijk nut € 340.000).

60.000 Werk is gereed behoudens afrondende werkzaamheden waaronder opleveringspunten en nazorg hiervoor is € 60.000 noodzakelijk welke in een voorziening wordt gestort.. 60.000

Pagina 5 van 10

Bijlage 2: Doorgeschoven Kredieten Sector

Afdeling

Kostenplaats

B&S

Sport & Bewegen

75027 - Elecktrolyse zwembad de Roerdomp

Afsluitdatum uit Decade 31-12-2012

Nieuwe afsluitdatum 31-12-2013

UI LASTEN

Totaal begroting 200.000

Geboekt t/m 2012 7.074

200.000 45.000

7.074

BATEN

B&S

Sport & Bewegen

75033 - Vloer kleedlokalen sportpark de Wijher

31-12-2012

31-12-2013

B&S

Welzijn

73500 - OKV de Balans K.Hillenraedstraat 31-12-2012 36

31-12-2013


31-12-2013

BATEN Saldo LASTEN

B&S

Welzijn

73501 - OKV de Balans L.Vrouwenveld 1

31-12-2012

B&S

Welzijn

76031 - Asfalteren speelplts St Theresia,Kerkwg7

31-12-2012

31-12-2013

B&S

Welzijn

76033 - Sch.vn Hertefeltstr 10, toplaag ged.dak

31-12-2012

31-12-2013


45.000 50.000

50.000 50.000

50.000 39.000 39.000 21.313

BATEN

B&S

Welzijn

76037 - uitbr.BS De Stapsteen Putkamp501m2

31-12-2012

31-12-2013

B&S

Welzijn

76042 - Huisv.cap de Ortoloaan,Bredewg235 Orthop

31-12-2012

31-12-2013

B&S

Welzijn

76044 - Verplaatsing / aanleg dierenweide 31-12-2012 Herten

31-12-2013

Saldo LASTEN


Facilitaire Zaken

72254 - 2e fase implementatie telefooncentrale

31-12-2012

31-12-2013

BMO

Facilitaire Zaken

72722 - Inrichting tuinzaal

31-12-2012

31-12-2013

BMO

Facilitaire Zaken

72726 - Verbouwing Stadhuis

31-12-2012

31-12-2013

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo

33.038

Toelichting

192.927 Aanbesteding is gestart en door te hoge aanbiedingen van bedrijven (bedragen boven beschikbare financiele ruimte) zal er nieuwe aanbesteding volgen waarbij gekozen wordt voor zoutelektrolysesysteem voor het binnenbad en het optimaliseren van het waterdesinfectiesysteem van het buitenbad. De feitelijke realisatie zal plaatsvinden medio 2013. 192.927 45.000 De offertes zijn ontvangen en worden beoordeeld, naar verwachting wordt de vloer in het eerste kwartaal 2013 gerealiseerd 45.000 50.000 Dit bedrag zal worden ingezet voor de dekking van het benodigde investeringsbedrag voor de nieuwbouw voor het Expertisecentrum. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2013. 50.000 50.000 Dit bedrag zal worden ingezet voor de dekking van het benodigde investeringsbedrag voor de nieuwbouw voor het Expertisecentrum. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2013. 50.000 5.962 Werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd. Naar verwachting zal dit in het 1e kwartaal 2013 plaatsvinden. 5.962 21.313 Op basis van gehouden overleg met de gemeente wacht het schoolbestuur met de uitvoering van deze voorziening totdat besluitvorming door de gemeente over de toekomstige huisvesting van de basisschool Neel en daarmee met het gebruik van dit gebouw door deze school heeft plaatsgevonden. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2013.

21.313 497.911

21.313 497.911 Eind november 2012 zijn wij akkoord gegaan met uitbreiding van het schoolgebouw met semipermanente lokalen in plaats van noodlokalen. Plaatsing van deze semipermanente lokalen zal voor 1 augustus 2013 plaats vinden.

497.911 59.224

497.911 59.224 De school is nog bezig met de aanschaf van de aanvullende eerste inrichting.

59.224 55.000

59.224 55.000 Eind november 2012 zijn wij akkoord gegaan met uitbreiding van het schoolgebouw De Stapsteen met semipermanente lokalen in plaats van noodlokalen. De verplaatsing van de dierenweide houdt hiet verband mee. Plaatsing van deze semipermanente lokalen zal voor 1 augustus 2013 plaats vinden.

55.000 69.129

55.000 69.129 2e fase implementatie telefooncentrale loop tot 2e kwartaal 2013; houdt tevens verband met aanbesteding mobiele telefonie.

69.129 90.000

69.129 90.000 Uitvoering is voorzien in Q1/Q2 2013

90.000 100.000

90.000 100.000 Uitvoering is voorzien in Q1/Q2 2013

100.000

100.000

BATEN BMO

33.038

Ruimte

Pagina 6 van 10

Bijlage 2: Doorgeschoven Kredieten Sector

Afdeling

Kostenplaats

BMO

Financiën

72405 - Verbeteren financieel system Decade



UI

Totaal begroting

Geboekt t/m 2012

LASTEN

Saldo LASTEN

47.370 114.000

30.730 54.098

BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN

114.000 50.000 -50.000 0 552.000

54.098 8.907 -8.907 0 348.711 -21.849

59.902 41.093 Werkzaamheden zijn nog in uitvoering. -41.093 0 203.289 De vervanging van de ondergrondse containers voor droge componenten zou 21.849 plaatsvinden in 2012. Door mogelijke beleidswijzigingen is de aanbesteding uitgesteld naar 2013. Verwacht wordt dat de implementatie van de containers plaats zal vinden in het derde en vierde kwartaal van 2013.

552.000 25.000

326.863 10.276

225.137 14.724 De upgrade van Corsa is nog niet afgerond en zal naar verwachting in de eerste helft van 2013 worden voltooid.

25.000 955.280

10.276 833.057

14.724 122.223 Het project is nagenoeg afgerond, maar er resteert nog een onderhoudstermijn van de aannemer. Ook zal nog de afrekening met Wonen Zuid plaats moeten vinden.

-925.280 30.000

-789.496 43.561 966.486

-135.784 -13.561 -966.486 Middels raadsinformatiebrief van 9 september 2008 bent u geïnformeerd over de intentieovereenkomst inzake de langzaamverkeersverbinding over de N280 bij Landhotel Cox. Deze verbinding is aangelegd door de Provincie Limburg. Gemeente Roermond heeft een bijdrage gedaan in de aanleg van deze verbinding die evenwel volledig gecompenseerd werd door de aanbestedingsmeevaller A73. Op basis van deze overeenkomst is een bedrag ca. 1 mln euro bijgedragen als ook ontvangen. Er heeft geen kredietraming plaatsgevonden, omdat kosten en baten met elkaar in 966.486 evenwicht zijn. Afsluiting verschuift in verband met de nog te ontvangen eindafrekening van de provincie.

70816 - Maatregelen regenwateroverlast

RU


73232 - Bluswatervoorzieningen in gemeente Roerm

31-12-2012

31-12-2013

RU


75304 - ondergrondse inzameling afval

31-12-2012

31-12-2013

RU

Bouwtoezicht

71303 - Upgrade softwareap.Corsa7.1 omgevingverg

31-12-2012

31-12-2013

RU

Plannen & Projecten

70717 - Herinr.Keulsebaan/gd Karel Doormanstraat

31-12-2012

31-12-2013


30-6-2013

BATEN Saldo LASTEN

RU

Stedelijke Ontwikkeling

71600 - Ongelijksvloerse kruising N280 Oost cox)

31-12-2012

01-08-2013

BATEN

RU


73007 - Aank.gronden/inr.bij Eindstraat natuurow

31-12-2012

31-12-2013

RU

Voorbereiding & Realisatie

70110 - voorb.plantontwikkeling fietspad Roerdal

31-12-2012

31-12-2013

RU


70114 - Restant 2de en 3de fase Roerstreek Noord

31-12-2012

31-12-2014

De digitale verwerking van bestellingen en facturen moet nog worden aangepast in 16.639 verband met de werkkostenregeling. Daarnaast dient de uitwisseling met enkele subadministraties nog te worden geautomatiseerd. De financiële applicaties (Decade en ISP) moeten worden aangepast aan Europese regelgeving omtrent betalingsverkeer (SEPA).

30.730


31-12-2012

Toelichting

47.370 BATEN

RU

Ruimte

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

-966.486

153.325 -153.325 0 150.000 -150.000 0 1.019.556

0 132.405 -132.405 0 50.191 -50.000 191 248.343

1.019.556

248.343

BATEN Saldo

Pagina 7 van 10

16.639 59.902 Dit bedrag is nog bedoeld voor de Evenkamp. Deze werkzaamheden zijn op dit moment in uitvoering.

0 20.920 -20.920 0 99.809 -100.000 -191 771.214

De grond is aangekocht. De inrichting moet nog plaatsvinden.

De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag dan eerder voorzien. Voor de verdere voorbereiding is een aanvullend krediet van € 100.000,- aangevraagd en goedgekeurd. De uitvoering kan op zijn vroegst in het najaar 2013 starten.

In 2013 worden de maatregelen ter optimalisatie aan het regenwaterstelsel op Roerstreek noord uitgevoerd. Vanwege een af te handelen grondtransactie volgen in 2014 de uitbreiding van het infiltratiebekken De Meer en de voorzieningen in de 771.214 Randweg t.b.v. de doorvoer van regenwater vanuit het bedrijventerrein Stationsweg van de gemeente Roerdalen.

Bijlage 2: Doorgeschoven Kredieten Afsluitdatum uit Decade 31-12-2012


Sector

Afdeling

Kostenplaats

RU


70214 - Aanp.uitstroomvrz BBB Muggenbroekerlaan

RU


70215 - Rioolverzwaring Dr Crasbornplein 31-12-2012

31-12-2013

RU


70814 - Ophogen bushaltes

31-12-2012

31-12-2013

RU


70919 - Aanpassingen speelvoorzieningen 31-12-2012 2011

31-12-2013

RU


70920 - speelvoorzieningen stationspark/vrijveld

01-04-2013

31-12-2012

RU


71104 - bergbezinkbassin boukoul

31-12-2012

31-12-2013

RU


71504 - Vervanging Bollards

31-12-2012

31-12-2013

RU


76901 - Integr.aanp.voetbalaccomodatie R'mond PP

31-12-2012

31-12-2014

RU


77007 - Reconstr.vernieuwing infrastr.kunstwerkn

31-12-2012

31-12-2013

Totaal begroting 115.000

Geboekt t/m 2012 820

115.000 68.000

820 3.200

68.000 670.004

3.200 480.307

BATEN Saldo

-621.704 48.300

-432.007 48.300

LASTEN BATEN

95.000 -95.000

20.000 -20.000 0

Saldo LASTEN

0 74.260

76.043

BATEN

-74.260

-47.260

Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo

0 60.000

28.783 15.966

60.000 97.000 -97.000 0 273.794 -373.794 -100.000 150.000 -150.000 0

15.966 10.825 -10.825 0 327.834 -327.834 0 44.667 -44.667 0

UI LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

Pagina 8 van 10

Ruimte

Toelichting

114.180 Aanbesteed zomer 2012, uitvoering verschoven naar 2013 vanwege te doorlopen vergunningprocedure. 114.180 64.800 Werkzaamheden starten in december 2012. De uitvoering is vertraagd t.g.v. vergunningsprocedure. 64.800 189.697 Datum afsluiting krediet verschoven met 1 jaar omdat er nog nadere goedkeuring door de Provincie plaats dient te vinden m.b.t. de toegankelijkheid voor mindervaliden van de gerealiseerde bushaltes. De betreffende toets zal medio 2013 plaatsvinden. -189.697 0 75.000 Vanwege prioritering aanleg speelveld in Vrijveld is deel van de uitvoering van de -75.000 speelvoorzieningen verschoven naar 2013.

0 -1.783 Project kent een tegenvaller vanwege niet herbruikbare fundering waardoor extra kosten zijn gemaakt voor de afvoer in combinatie met levering nieuwe fundering. -27.000 Tegenvaller van circa € 7.000 verwacht. -28.783 44.034 Voorbereiding duurt langer omdat voorkeurslocatie en alternatief niet haalbaar zijn. Nieuwe locaties in onderzoek. 44.034 86.176 -86.176 0 -54.040 -45.960 -100.000 105.333 -105.333 0

Deels uitgevoerd in 2012, overige uitvoering in 2013.

Het werk kan afgerond worden na sloop van nog in gebruik zijnde bebouwing. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de werkzaamheden eind 2014 worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd in 2012. Overige werkzaamheden starten in januari 2013 na aanvullend onderzoek.

Bijlage 3: Overige kredieten (waarvan planning niet aangepast wordt) Sector

Afdeling

Kostenplaats

B&S

Sport & Bewegen

75031 - Parkeerplaats sportaccommodaties


B&S

Sport & Bewegen

75032 - Toestellenberging sporthal Jo Gerris

31-12-2014

B&S

Sport & Bewegen

75034 - Korfbalaccommodatie sportpark de Wijher

31-12-2014

BMO

Facilitaire Zaken

72248 - Kadernota ICT 2010

31-12-2015

UI LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN

Totaal Geboekt t/m begroting 2012 150.000

150.000 Conform college voorstel start 2015. 150.000 100.000 Conform college voorstel start 2014.

100.000 150.000

100.000 150.000 Conform college voorstel start 2014.

150.000 75.691

50.139

BMO

Personeel, 72253 - Project gebruik basis registraties Organisatie & Informatie

31-12-2013

RU

Plannen & Projecten

70601 - Gebiedsontwikkeling Swalmen

31-12-2014

Plannen & Projecten

70702 - voorber.krediet Kemp Kitskensberg

31-12-2014

BATEN Saldo LASTEN

-1.000.000 0 306.822

170.403

RU

Plannen & Projecten

71304 - Verplaatsing woonwagencentr. Witte Koewg

31-12-2014

RU

Plannen & Projecten

71903 - Stationsgebied

31-12-2014


-306.822 0 65.450 -65.450 0 752.017

-170.403 0 23.837 -23.837 0 92.439

BATEN

-752.017

-92.439

0 67.500 -67.500 0 301.500

0 65.602 -65.602 0 10.353

75.691 242.000 242.000 1.000.000

50.139

RU

Plannen & Projecten

71921 - voorbereidingskred Roermondse veld nieuw

31-12-2015

RU


73008 - Aanleg routestructuren fase 2 Rmond Oost

31-12-2013


Voorbereiding 70115 - Herinrichting N280 wegvak Roermond & Realisatie

31-12-2014

BATEN Saldo LASTEN

-301.500 0 1.500.000

-10.353 0 33.187

RU

Voorbereiding 70213 - rioleringswerkzaamh.Maas-, Broekstrt & Realisatie Ool

31-12-2013

-1.500.000 0 280.000

-33.187 0 7.430

RU

Voorbereiding 70416 - Voorb.reconstructie Singelring & Realisatie

31-12-2014

RU

Voorbereiding 70419 - Inrichtingsplan Roerkade & Realisatie

31-12-2013

RU

Voorbereiding 70921 - Bomenprogramma 2012 & Realisatie

31-12-2013

RU

Voorbereiding 71106 - Uitvoering GO Maastrichterweg N271 & Realisatie fase2

31-12-2013

RU

Voorbereiding 71502 - Netwerkregeling TopTrac Oranje& Realisatie Thersialn

31-12-2013

Voorbereiding 74004 - Herinr.Pollartstraat,Heilige Geeststraat & Realisatie

31-12-2014

RU

Voorbereiding 74007 - Herinrichting Stations-/Neerstrt & Realisatie Swalmen

31-12-2013

280.000 450.000 -319.286 130.714 2.630.000 -2.298.050 331.950 128.000 -128.000 0 2.086.124 -2.061.124 25.000 25.000 -25.000 0 190.000 -190.000 0 785.000 -705.000 80.000

7.430 323.729 -204.936 118.793 2.543.448 -2.219.984 323.464 40.581 -40.581 0 1.413.149 -1.395.759 17.390 0

RU

BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo LASTEN BATEN Saldo

RU

Toelichting

150.000 100.000


RU

Ruimte

0 85.961 -85.961 0 252.579 -226.915 25.664

150.000 25.552 De ICT-voorzieningen zullen gefaseerd worden uitgevoerd en lopen derhalve over de jaren. 25.552 242.000 242.000 1.000.000 Er is een subsidie aan Habitura verleend. Tevens is bij de provincie gevraagd om een voorschot op de GOML bijdrage. -1.000.000 0 136.419 -136.419 0 41.613 -41.613 0 659.578 In het kader van het coalitieakkoord 2010 - 2014 is een bedrag van € 650.000,- gereserveerd ten behoeve van de oostelijke entree tot het Station Roermond. Planvorming hiervoor is afhankelijk van het moment en de wijze van opheffen van het emplacement in Roermond. Naar verwachting wordt in 2013 een besluit genomen over deze opheffing. Alsdan kunnen de plannen concreet worden uitgewerkt. Indien om welke reden dan ook niet tot opheffing van het emplacement wordt gekomen, -659.578 kan in 2014 opnieuw worden bezien of en zo ja hoe invulling wordt gegeven aan de wens om te komen tot een oostelijke entree tot het station Roermond. 0 1.898 -1.898 0 291.147 -291.147 0 1.466.813 -1.466.813 0 272.570 Aanbesteding is in 2012, uitvoering voorzien in 2013. 272.570 126.271 -114.351 11.920 86.553 -78.066 8.486 87.419 -87.419 0 672.976 -665.365 7.610 25.000 -25.000 0 104.039 -104.039 0 532.421 -478.085 54.336

Project is in voorbereiding. Voor verkeerskundige onderzoeken zijn meer kosten gemaakt dan vooraf begroot vanwege de invoering van het eenrichtingsverkeer. Uivoering werk bijna gereed. Financiële afronding subsidies en uitvoeringskosten worden verder afgehandeld.

Het totale project herrinrichting Maastrichterweg (N271) wordt in 2013 opgeleverd inclusief de afwikkeling van het tweerichtingen fietspad Linne-Merum (zie ook toelichting 71107). Deze werkzaamheden worden binnen het project Reconstructie Singelring Fasen 2 en 1 uitgevoerd.

Het gedeelte Pollartstraat is gereed. Het resterende bedrag is voor de herinrichting Heilige Geeststraat waarvan de uitvoering afhankelijk is van de bouwwerkzaamheden. Afronding naar verwachting in 2014. Uitvoering loopt nog tot en met april 2013. Daarna volgt de onderhoudstermijn.

Pagina 9 van 10

Bijlage 4: Aangepaste investeringsplanning 2013-2016 Investeringsplanning voor actualisatie Uitgaven

2012 D-1 Roermond: Levende stad

D-12 Sport

D-2 Roermond: Veilige stad

D-22 Veiligheid D-23 Stadstoezicht

D-4 Roermond: Sociale stad

D-54 Verkeer en vervoer

D-6 Roermond: Prachtige stad

D-63 Natuur, woon- en leefruimte D-64 Afvalverwijdering

2015

15.000

15.000

15.000

35.000

15.000

15.000

15.000

243.500

2012

2013

15.000

-35.000

15.000

-35.000

35.000

243.500

-243.500

243.500

39.000

45.000

-45.000

45.000

39.000

288.500

-288.500

288.500

800.000

800.000

2014

173.391

217.551

445.217

1.017.551

1.245.217

1.000.000

1.271.000

992.000

499.000

288.000

-1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.271.000

992.000

499.000

288.000

-1.000.000

1.000.000

512.000

673.000

100.000

100.000

2.122.043

2.800.000

595.000

D-67 Ondergrondse infrastructuur

560.740

1.040.000

1.167.000

919.447

3.714.043

FZ Facilitaire zaken

146.000

IV Informatievoorziening

83.000

200.000

-275.707

275.707

2.000.000

190.000

-560.740

180.740

380.000

4.640.000

2.695.000

490.000

-919.447

539.447

380.000

212.000

202.000

135.000

412.000

-96.000

96.000

-50.000

266.673

800.000

800.000

800.000

800.000

-160.000

160.000

-106.673

412.673

1.012.000

1.002.000

935.000

1.212.000

-256.000

256.000

2.655.620

6.178.514

7.622.391

5.161.551

3.538.717

-2.498.947

1.118.947

Uitgaven

D-12 Sport

D-2 Roermond: Veilige stad

D-22 Veiligheid D-23 Stadstoezicht

D-4 Roermond: Sociale stad

D-5 Roermond: Economisch sterke stad

D-6 Roermond: Prachtige stad

D-BV Paragraaf bedrijfsvoering

D-54 Verkeer en vervoer

Implementatie van vervanging en uitbreiding van containers glas, blik en textiel wordt afhankelijk van beleidskeuzes in 2013 nader vormgegeven. O.a. vervanging verlichting Zwartbroekstraat zal in 2013 plaats vinden. Wegens div. onderzoeken verschuiven enkele investeringen (o.a. randvoorziening Boukoul). Daarnaast kan vervanging rioolspuitmachine nog wachten.

-156.673 1.380.000

-243.500

2014

Dekking uit reserves/voorzieningen 2015

2016

50.000

15.000

15.000

15.000

50.000

15.000

15.000

15.000

2013

2014

2015

2016

243.500 84.000

45.000

327.500

45.000 800.000

800.000

127.471

173.391

217.551

800.000 445.217

127.471

973.391

1.017.551

1.245.217

1.271.000

1.992.000

499.000

288.000

1.139.000

840.000

499.000

288.000

1.271.000

1.992.000

499.000

288.000

1.139.000

840.000

499.000

288.000

D-63 Natuur, woon- en leefruimte

512.000

673.000

100.000

100.000

512.000

673.000

100.000

100.000

D-64 Afvalverwijdering

123.000 2.297.750

2.800.000

595.000

200.000

2.809.750

3.473.000

695.000

300.000

3.948.750

4.313.000

1.194.000

588.000

D-66 Infrastructurele werken

2.397.750

2.800.000

595.000

200.000

D-67 Ondergrondse infrastructuur

1.220.740

1.547.000

2.000.000

190.000

4.253.490

5.020.000

2.695.000

490.000

308.000

202.000

135.000

412.000

FZ Facilitaire zaken IV Informatievoorziening

Totaal

2013

D-42 Sociale voorzieningen D-43 Educatie

Cameratoezicht zal in 2013 aan de orde komen. Investeringen zullen afhankelijk van uitkomst dan worden aangewend.

Deze middelen zijn gereserveerd voor de oostelijke verbinding naar de parkeergarage Stationsplein. De gesprekken met ProRail over het amoveren van een aantal spoorlijnen om de verbinding te kunnen realiseren lopen nog.

Investeringsplanning na actualisatie

D-1 Roermond: Levende stad

2012

-83.000

2012

> 50.000 euro

-243.500

973.391

275.707

2016

Toelichting grotere mutaties

800.000

127.471

D-66 Infrastructurele werken

2015

-243.500

127.471

40.000

Vervallen

35.000

45.000

83.000

Totaal

2016

288.500 D-42 Sociale voorzieningen

D-5 Roermond: Economisch sterke stad

2014

35.000

D-43 Educatie

D-BV Paragraaf bedrijfsvoering

2013

Mutaties

960.000

800.000

800.000

800.000

1.268.000

1.002.000

935.000

1.212.000

7.297.461

9.002.391

5.161.551

3.295.217

Pagina 10 van 10

-156.673

Vervanging enkele bedrijfsvervoersmiddelen kan wachten. Wegens toetsing nut en noodzaak zijn enkele posten vervallen. Uitrol mobiele telefonie is vertraagd en wordt in 2013 opgepakt. Wegens toetsing nut en noodzaak zijn enkele posten vervallen.

Bijlage 1: Afgesloten Kredieten

Recommend Documents