Bijlage 1 Aanvraag investeringsplannen en -kredieten n.a.v. BURAP-1 Programma Kadeverbetering en onderzoeksprogramma BK Holierhoekse en Zouteveensepolder langs Vlaardingervaart (700758) en KRW in dit project (700895): Deze worden gecombineerd uitgevoerd. De beschikbare budgettaire ruimte bedraagt € 1.188.600 bestaande uit: • het krediet van € 796.000 voor het project BK Holierhoekse en Zouteveensepolder langs Vlaardingervaart; • het budget voor de KRW van € 140.000; • de ILG-subsidie (subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oever), van € 136.000, welke op 27 maart jl. toegekend is; • het onderhoudsbudget (onderhoud boezemkaden), van € 52.000; het overige budget (opbrengsten uit grondtransacties), van € 64.600. Begin 2009 is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. Het project wordt binnen de beschikbare ruimte uitgevoerd en de ILG subsidie voor het project is toegekend. Voorgesteld wordt de toegekende subsidie (€ 136.000) te ramen. Oost+Noord Broekpolder langs Kromme Zweth (nieuw; 700769) De huidige middelen voor het project zijn beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoek naar de stabiliteit van de huidige kades. Uit het onderzoek blijkt dat over circa 500m de kade moet worden verbeterd. Nog dit jaar start Delfland met het variantenonderzoek waarin duidelijk wordt welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Dit leidt tot meer kosten, welke nog niet waren voorzien in het krediet. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 65.000 en deze ten laste te brengen van de stelpost ‘Verbetering boezem en polderkade’. Uit het onderzoek wordt een voorkeursvariant gekozen en deze wordt opgenomen in een kadeverbeteringsplan. Het totale plan (inclusief voorkeursvariant) wordt nog dit jaar ter besluitvorming voorgelegd. BK Oost-Abtspolder langs Schie (700759) Naar verwachting wordt het krediet van deze investering overschreden (met ± € 72.000), omdat de bouwkosten iets hoger uitvallen dan was voorzien. De eindafrekening van de aannemer moet nog worden opgesteld. Naar verwachting kan deze investering medio 2009 gereed worden gemeld.
Programma ABC Delfland Herinrichting gebied Noordland (701073) De Verenigde vergadering heeft een krediet van € 20.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek naar de verbetering van de waterhuishouding in het gebied Noordland. Het onderzoek is niet uitbesteed aan derden waardoor de beschikbare budgettaire ruimte niet benut is. De kosten betroffen interne uren en zijn ten laste gebracht van de exploitatie. Er is een verzoek van de gemeente Westland voor een bijdrage in de ontwikkeling van het tuinbouwgebied in Noordland. Delfland moet daar de kosten voor aanleg tweede fase waterberging betalen (conform gemaakte afspraken in het waterplan Westland en beleid Delfland). De concept overeenkomst is ontvangen en deze wordt voorgelegd aan de directie. De kosten worden door de gemeente Westland geraamd op € 426.000 exclusief BTW. Uit het onderzoek blijkt verder dat de afvoer uit dit gebied verbeterd dient te worden door de aanleg van een nieuwe duiker. De kosten hiervoor worden geraamd op € 300.000. De totale
1
kosten voor het project worden geraamd op € 726.000 exclusief BTW. Voorstel is de projectkosten te dekken uit ‘Nieuwland en Noordland ABC-polder’. Participatie berging Driemanpolder (700949) De voorbereidingskosten van het project blijken hoger uit te vallen dan geraamd en het voorstel is het voorbereidingskrediet te verhogen met € 40.000. Aanvoertracé berging Driemanpolder (700950) De voorbereidingskosten van het project blijken hoger uit te vallen dan geraamd en het voorstel is het voorbereidingskrediet te verhogen met € 48.905. Uitvoering cluster 11 Pijnacker Nootdorp (700978) Voor het project heeft het bestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het beschikbare krediet blijkt echter niet toereikend, omdat de werkzaamheden ingewikkelder en uitgebreider zijn dan vooraf is aangenomen. De raming voor de voorbereidingskosten tot en met het definitieve ontwerp worden geraamd op € 900.000. Wetende dat er een overschrijding ontstaat op het voorbereidingskrediet wordt voorgesteld het krediet met € 300.000 te verhogen. Op basis van het definitieve ontwerp zal een kredietvoorstel voor de uitvoering van het project worden gemaakt. Naar verwachting zal de oorspronkelijke raming (investeringsplan) van € 5,2 miljoen worden overschreden. Ruijvense vaart polder Berkel (700988) Het project kan nog niet worden afgesloten omdat Delfland nog een subsidieaanvraag uit heeft staan. Hierdoor ontstaat er een overschrijding welke niet was voorzien. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door bouwrente en een nog openstaande verplichting die nog betaald dient te worden. Het voorstel is de nog te ontvangen subsidie (€ 165.000) te ramen en deze in te zetten ter dekking van de overschrijding. Berging Voorafschepolder ringsloot (700998) Binnen het project is met de aanleg van de N470 al een duiker aangelegd en zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels en leidingen. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat Delfland wil voorkomen dat zij op een later moment de gloednieuwe provinciale weg open moet breken voor deze werkzaamheden. Tevens is er werk met werk gemaakt. Hierdoor wordt het voorbereidingskrediet overschreden. Voorgesteld wordt om het krediet nu te verhogen met € 100.000. Voor afmaken van het definitieve ontwerp is in totaal een krediet van € 900.000 nodig. In het najaar worden voor alle projecten in polder Berkel de definitieve kredieten en investeringsplannen ter besluitvorming voorgelegd. Het betreft de volgende projecten: Berging Voorafschepolder Berkel, Berging Voorafschepolder ringsloot, Gemaal Voorafschepolder en Polder Berkel inlaat Windaassloot. Zuidpolder Delfgauw gemalen, Bergboezem en duiker (701186) Binnen het project zijn ten laste van het voorbereidingskrediet al duikers aangelegd en zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels en leidingen (€ 300.000). Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de definitieve kredietaanvraag alvast het krediet te verhogen met € 300.000. Nog dit jaar worden de definitieve investeringsplannen en kredieten voor de projecten in Pijnacker Zuidpolder van Delfgauw opgesteld. Het streven is om nog voor het najaar de definitieve investeringsplannen en kredieten voor deze projecten ter besluitvorming voor te leggen aan de Verenigde Vergadering. H.v.Holland vergroten duiker Tasmanpad (701190) en H.v.Holland vergroten duiker Stuyvenzandpad (701191) De duikers binnen deze projecten zijn duurder uitgevallen omdat de duikers onder de aanwezige kabels en leidingen aangelegd moesten worden. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen naar € 400.000 als gevolg van: gewijzigd ontwerp, gewijzigde locatie in verband met de vergunningsprocedure, gewijzigde grootte van de duiker (vastgesteld op basis van gegevens van de watersysteemanalyse), wijziging in hoogteligging in verband met de ligging van de aanwezige kabels en leidingen. De geplande duiker bij het Stuyvenzandpad wordt uitgevoerd als brug. Dit levert nieuw te graven water op voor het dempen van water bij het gemaal. Voorstel is deze projecten samen te voegen.
2
Dijkpolder Maasland nieuwe gemaal Noordwest (701018) Het project wordt gerealiseerd op een herontwikkelingslokatie en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebiedsontwikkelaar. Om die reden wordt voorgesteld dit project af te sluiten/af te ramen en ten gunste te brengen van de stelpost Maatregelen ABC polder. Dwarskade Oudeweg (701140) Deze werkzaamheden worden in samenwerking met het projectbureau Ypenburg uitgevoerd. In NJN 2008 is extra krediet aangevraagd zodat Delfland de werkzaamheden kan voorfinancieren. Bij het opstellen van de besteksraming bleek dat de raming van het werk lager uitviel dan in eerste instantie werd verwacht. Nu de aanbesteding van het werk afgerond is blijkt dat het project daadwerkelijk nog goedkoper uitvalt dan in eerste instantie was voorzien. Op dit project houden wij naar verwachting € 600.000 over. Voorgesteld wordt om: • dit overschot te gebruiken om tegenvallers bij de andere projecten in Nootdorp te dekken; • de projecten en budgetten in Nootdorp samen te voegen waardoor ook de projectbeheersing efficiënter plaatsvindt. Het betreft de samenvoeging van de volgende projecten: Dwarskade Oudeweg, Braslaan verbreden hoofdwatergang en Heron. Braslaan verbreden hoofdwatergang (701141) In 2010 houdt de partner Ypenburg waarmee Delfland de projecten ‘Dwarskade Oudeweg, Braslaan verbreden hoofdwatergang en Heron’ realiseert op te bestaan. Dat wil zeggen dat deze projecten nog dit jaar uitgevoerd dienen te worden. Voor dit project is de huidige raming van het investeringsplan hoger dan het beschikbare krediet. Om die reden wordt voorgesteld de extra kosten (€ 300.000) te dekken uit het overschot van het project ‘Dwarskade Oudeweg’. Tevens wordt voorgesteld de projecten en budgetten in Nootdorp samen te voegen. Hierdoor kan ook de projectbeheersing efficiënter plaatsvinden. Het betreft de samenvoeging van de volgende projecten: Dwarskade Oudeweg, Braslaan verbreden hoofdwatergang en Heron. Heron (701144) Het project wordt in samenwerking met het projectbureau Ypenburg uitgevoerd. Er wordt een overschrijding van € 50.000 op het project voorzien. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de langdurige onderhandeling met de gemeente over de beschikbaarheid van de benodigde gronden. Dit is tot twee maal toe bestuurlijk geëscaleerd. Daarnaast heeft op dit project een extra boeking van € 40.000 plaatsgevonden. Deze boeking was een doorbelasting van algemene PIB kosten die achteraf over projecten werd verdeeld. In de begroting van dit project is geen rekening gehouden met deze kosten. Voorgesteld wordt om de verwachte overschrijding te dekken uit de meevaller in project ‘Dwarskade Oudeweg’. Tevens wordt voorgesteld de projecten en budgetten in Nootdorp samen te voegen. Hierdoor kan ook de projectbeheersing efficiënter plaatsvinden. Het betreft de samenvoeging van de volgende projecten: Dwarskade Oudeweg, Braslaan verbreden hoofdwatergang en Heron. Zoekgebied berging peilvlak 1 (701169) en Berging IOPW-gebied wonen in het groen (701171) Het betreft de aanleg van de eerste fase waterbergingsopgave. Dit wordt gerealiseerd door verbreding en verdieping van de "westsloot". De Verenigde Vergadering heeft hiervoor het benodigde krediet beschikbaar gesteld op het project ‘Berging IOPW-gebied wonen in het groen’. Op het project ‘Berging IOPW-gebied wonen in het groen’ worden de kosten geboekt voor de aanleg van een waterbergingskelder met bijbehorende inlaat- en aflaatvoorziening ten behoeve van het oplossen van een deel van de tweede fase waterbergingstekort in het Waalblok. Op dit investeringsnummer staat ook het beschikbaar gestelde krediet voor de aanleg van de eerste fase waterberging. Voorgesteld wordt het krediet van het project ‘Berging IOPW-gebied’ te verlagen met € 700.000 en deze toe te voegen aan het krediet voor het project ‘Zoekgebied berging peilvlak 1’.
3
Waalblok ABC polders (701167) Voorstel is het saldo van het investeringsplan en het krediet over te boeken naar het project Zoekgebied berging peilvlak 1 ten behoeve van het opheffen eerste fase bergingstekort in het Waalblok. Studie deelgebieden polders (700961) Het project kan worden afgesloten en het saldo kan ten gunste komen van de Stelpost ABCPolders.
Programma Onderhoud Watersysteem Gemaal Parksluizen vergroten capaciteit (700954) Het project heeft, na het vinden van asbest, vertraging opgelopen. Dit was niet voorzien omdat het gemaal al in de 80er jaren gesaneerd is. Hierdoor is niet alleen de bouwrente verder opgelopen dan voorzien maar tijdens de sanering moest er een tijdelijke bemaling worden geplaatst ter vervanging van het gemaal. Tevens werd na de aanbesteding olie gevonden in de kruipruimte als gevolg van lekkage van de dieseltank wat eveneens gesaneerd moest worden. Het grootste deel van deze kosten is opgevoerd in de VJN van 2008 maar dit bleek niet dekkend. Hierbij dit verzoek om het investeringsplan en krediet te verhogen met een bedrag van € 250.000 om het project af te kunnen ronden. Waterberging Tjalklaan (701152) Binnen het project wordt een grotere duiker aangelegd dan aanvankelijk gepland en geraamd. Door de aanleg van deze duiker wordt in het aangrenzende peilvak bijna de gehele waterkwanititeitsopgave opgelost. De extra kosten voor deze duiker bedragen € 500.000. Doordat de werkzaamheden nu kunnen worden gecombineerd met werkzaamheden van de gemeente wordt een kostenbesparing van circa € 250.000 behaald. Per saldo leidt de aanleg van de grotere duiker tot een overschrijding van € 250.000. Het voorstel is het krediet te verhogen en deze verhoging ten laste te brengen van de stelpost van het waterplan Rotterdam. Rijckevorselsesluis conserveren deuren (700753) Tijdens uitvoering van het groot onderhoud bleken de sluisdeuren in een veel slechtere staat dan verwacht. Het beoogde doel van het conserveren van de sluisdeuren, n.l. het operationeel houden voor langere tijd, zal niet verwezenlijkt kunnen worden. Het conserveren biedt een korte termijnoplossing, waarbij geen garanties kunnen worden gegeven. De deuren moeten hierna alsnog worden vernieuwd. Gezien de leeftijd van de deuren (56 jr) wordt het economisch niet meer verantwoord gevonden om te conserveren. Voorgesteld wordt om de deuren (levensduur 50 jr) te vernieuwen. Hiervoor is een uitbreiding van het investeringsplan en krediet noodzakelijk van € 20.000. Oranjebinnensluis conserveren deuren (700752) Tijdens uitvoering van het groot onderhoud bleken de sluisdeuren in een veel slechtere staat dan verwacht. Het beoogde doel van het conserveren van de sluisdeuren, n.l. het operationeel houden voor langere tijd, zal niet verwezenlijkt kunnen worden. Het conserveren biedt een korte termijnoplossing, waarbij geen garanties kunnen worden gegeven. De deuren moeten hierna alsnog worden vernieuwd. Gezien de leeftijd van de deuren (56 jr) wordt het economisch niet meer verantwoord gevonden om te conserveren. Voorgesteld wordt om de deuren (levensduur 50 jr) te vernieuwen. Hiervoor is een uitbreiding van het investeringsplan en krediet noodzakelijk van € 50.000. TA-project SAWA (700798/701275) Ontwikkeling van een integraal systeem, waarbij via een -gedeeltelijk draadloos- netwerk, waterpeilen worden gemonitord en gestuurd. Dit geschiedt door bewaking en bediening van gemalen, stuwen en andere kunstwerken. Het totale projectkrediet van € 14.800.000 is functioneel verdeeld over de verschillende onderdelen, te weten Algemeen OWB, PIB, ICT Services, GEO, Vodafone (verbindingen) en ICT Procos (TA-aannemer).
4
Er is een methode toegepast, waarmee de financiële situatie continue tegen het licht gehouden kan worden. Deze financiële beheersingsmethode is gebaseerd op een ‘drietrapsraket’, waartegen enerzijds op een afgewogen wijze de productontwikkeling wordt aangestuurd en waarbij anderzijds belangrijke financiële beslissingen op een afgewogen wijze genomen kunnen worden. Bij deze methode is van meet af aan de eerste financiële tegenvaller vanuit de aangespannen rechtszaak door Kanters in mindering gebracht op de beschikbare middelen, dit betreft een bedrag van € 186.165. Vooralsnog zal getracht worden dit binnen de huidige projectontwikkeling van het TA-project op te vangen. Het Interreg IVB programma is een programma van de Europese Unie. Hiermee worden regio’s in Europa gestimuleerd om samen te werken en kennis en ervaring te delen. Het programma loopt tot 2013 en maakt onderdeel uit van Doelstelling 3 van de structuurfondsprogramma’s: Europese territoriale Samenwerking. Regionale en lokale overheden kunnen een bijdrage vragen voor de uitvoering van hun projecten. In dit kader is dan ook subsidie aangevraagd (50% subsidie en 50% eigen bijdrage Delfland). Vanwege het co-financieren en het monitoren van de kosten en om op juiste wijze verantwoording af te kunnen leggen wordt dan ook voorgesteld om van het krediet van het TA-project € 100.000 af te ramen en deze bij te ramen op het subsidie-onderdeel SAWA.
Programma Zuiveringsbeheer Afvoer Berkel-Delft-AWZI Harnaschpolder incl. Collecteurriool (700898) Dit project is geconfronteerd met een inhoudelijke tegenvaller van € 673.102. Bij de aanleg van de afvoer Berkel-Delft-AWZI Harnaschpolder was in de voorbereidingsfase een open ontgraving voorzien waarin de buis gelegd zou worden. Het tracé kruist een groot kabel/leiding tracé van NUTS leidingen(gas-hoogspanning-water). Het is niet mogelijk en toegestaan dat de NUTS-bedrijven deze leidingen onder de Westlandseweg gaan onderbreken om de leiding van Delfland te laten leggen. Mede naar aanleiding van extra eisen van de gemeente Delft is besloten om een boring onder het NUTS tracé uit te voeren. Conform interne regelgeving wordt bij deze toestemming gevraagd. (VV 648933). Ombouw tussenbezinktank De Groote Lucht (700906) Voor het project DGL tussenbezinktank ombouw is een bedrag aan krediet gevoteerd van 7,7 miljoen euro. Dit zal hoger uitvallen tot een bedrag van 8,2 miljoen euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door civiele werkzaamheden die duurder zijn dan voorzien en een overschrijding van de post verrekenbare hoeveelheden. Daarnaast wordt voorzien dat het project later wordt afgesloten (1 jaar onderhoudstermijn), wat gevolgen heeft voor de rentelasten. Hierin is niet voorzien. Een gedeelte van de extra kosten zullen worden verhaald op het adviesbureau, echter dit kan niet helemaal. Aankoop gronden (701205) Met ingang van het jaar 2006 is bepaald dat rentekosten worden doorberekend ten laste van de projecten, voor 2008 is met deze kosten in het investeringsplan en krediet geen rekening gehouden. Verzocht wordt deze technische wijziging uit te voeren en het investeringsplan en het krediet van € 27.645.569 te verhogen met € 798.348 tot € 28.443.917. Het project wordt in 2009 gereed gemeld. Eventuele planschade worden als risico opgenomen in de exploitatie. Het project wordt eerder afgesloten dan oorspronkelijk geraamd. Omdat de bouwrente hoger is dan de te betalen eventuele planschade wordt dit project afgesloten in 2009 (oorspronkelijk was dit voorzien in 2011). Voor dit project werd voor 2009 een bedrag van € 750.000 geraamd als lopende kosten. Wij verwachten dat slechts een bedrag van € 250.000 noodzakelijk is om dit project af te ronden. Tweede Delftleiding (701219) De oorspronkelijke begroting voor 2009 is voor dit project tot op een totaalbedrag van € 5.488.004 geraamd. De verwachte realisatie voor 2009 zal komen tot een bedrag van € 3.200.000. Het verschil tussen raming en verwachte realisatie voor 2009 van € 2.288.004, vloeit voort uit gunstige aanbestedingsresultaten. Doordat dit project gelijktijdig met het
5
project Afv. Berkel-Delft-AWZI Harnaschpolder incl. Collecteurriool wordt uitgevoerd door een en dezelfde aannemer, is een synergievoordeel ontstaan. Het investeringplan is oorspronkelijk begroot op 7,1 miljoen euro. Het investeringsplan is door de gunstige aanbesteding afgeraamd naar 3,7 miljoen euro. Projectorganisatie (701198) De kosten zijn in totaal € 248.837 programmamanager en Segmeer.
hoger
uitgevallen
door
hogere
kosten
nieuwe
AHR,
Archeologisch onderzoek (701207) Vanwege onvoorziene uitgaven in het afsluiten van het AHR-project heeft een overschrijding van € 128.929 plaatsgevonden.
Programma Bestuur, communicatie en calamiteitenzorg Handboek Calamiteitenzorg actualiseren (nieuw) Beoogd effect: Voldoen aan de wettelijke verplichting om actuele calamiteitenbestrijdingsplannen te hebben. Hierbij hoort ook dat Delfland zich prepareert op uitval van vitale infrastructuur als gevolg van bijvoorbeeld een grieppandemie of terrorisme. Delfland wil zijn plannen baseren op risico- en scenario-denken. Ten slotte moet het Handboek digitaal toegankelijk worden gemaakt Consequenties: Geschatte kosten investering € 500.000 voor actualisering af te schrijven in vier jaar. Voor 2009 € 500.000 als investeringsplan te accorderen en daaruit voor 2009 € 250.000 aan krediet vrij te geven. Voorbereidingskrediet Plan van Aanpak 3D visualisering (nieuw) Beoogd effect: Beter en sneller beslissingen kunnen nemen over wat de beste maatregelen zijn om watercalamiteiten te voorkomen of te beperken doordat meetdata via grafische technologieën driedimensionaal real-time worden weergegeven. Je ziet dus als het ware via een computersimulatie op een beeldscherm wat zich in werkelijkheid afspeelt en volgens welke scenario’s zich een en ander kan ontwikkelen. Consequenties: Voor het 3D-project wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 50.000. In totaal kost het project naar verwachting € 990.000. 50% van dit totale bedrag wordt gedekt uit subsidies van (Waterkader) Haaglanden. Zodra meer bekend is over de financiering van de resterende 50% zullen wij dit melden.
Programma Bedrijfsvoering Taxatie objecten 2009-2014 (700703) In 2003 zijn alle objecten (opstallen en inventaris) van Delfland getaxeerd. De wettelijke geldigheid van een vaste taxatie is zes jaar. Tevens is het een verplichting jegens de verzekering om onderverzekering uit te sluiten. Dit jaar moet er daarom een nieuwe taxatieronde van alle objecten van Delfland worden uitgevoerd. De totale geschatte kosten voor de gehele periode van zes jaar bedragen € 90.000. Voorgesteld wordt om ter grootte van dit bedrag een krediet beschikbaar te stellen. Genoemd bedrag maakt overigens deel uit van het maximale investeringsvolume van 95 miljoen euro. Het huidige investeringsplan gaat uit van een gelijkmatige verdeling van de uitgaven over de periode van 6 jaar. Aangezien het grootste deel van de taxaties in één taxatieronde in 2009 wordt uitgevoerd en gefactureerd, wordt voorgesteld om het investeringsplan als volgt aan te passen: € 50.000 in 2009 en € 8.000 per jaar in de volgende jaren tot en met 2014. Bedrijfsmiddelenkrediet / Verzamelkrediet verbeteringswerken / Onvoorziene investeringen waterkwaliteit (700706/700707/700708) In het verleden waren er voor de verschillende taken aparte posten voor onvoorziene investeringen. Daarnaast bestond er het onvoorziene bedrijfsmiddelenkrediet. Mede naar
6
aanleiding van de gewijzigde taakstructuur vanuit de waterschapswet en om e.e.a. overzichtelijk te houden wordt voorgesteld de 3 posten samen te voegen tot één post onvoorzien. De richtlijnen met betrekking tot het gebruik en de bewaking van deze post blijven ongewijzigd en zijn belegd bij de concerncontroller. Voor het jaarlijkse bedrag voor onvoorzien wordt een bedrag van € 740.000 aangehouden. Stelpost aanschaf dienstauto’s (700712) / Dienstauto Renault Kangoo OWB (701282 / Dienstauto Renault Kangoo BMI (701283) / Renault Clio BMI (701284) Voor de vervanging en aanschaf van dienstauto’s is een meerjarenplan opgesteld. De nu aangeschafte auto’s passen binnen dit plan. De stelpost wordt met € 62.430 verlaagd.
7
