BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: VI. 107412016.

POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyintéző: Petrovszki Zoltán Mell.: 2016.januári előterjesztés 2016. májusi előterjesztés, DAKK Zrt. levél Hiv. sz.:

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi veszteség megtérítési igénye Előkészítő: Véleménvező:

Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 22-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évben nyilvános pályázatot írt ki a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. A pályázat eredményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) 2013. január l-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött. Az érvényben lévő menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés IV./9. pontja alapján a szolgáltató évente beszámolót készít a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A DAKK Zrt. által készített 2015. évi előzetes beszámolót 2016. január 28-i ülésén tárgyalta a közgyülés. Az előzetes beszámolóban a szolgáltató jelezte, hogy a 2015. évi eredménye várhatóan -20.550.000,- Ft lesz, és ennek megtérítését a 2015. évi beszámolóval együtt fogja kezdeményezni (a 2016. január 28-i közgyűlési anyag jelen előte1jesztéshez mellékelve). A 2015. évről szóló végleges beszámolót 2016. május 26-i ülésén tárgyalta a közgyülés, ahol a beszámolóban a DAKK Zrt. kimutatta, hogy a bevételek és költségek alakulása mellett 32.841.000,- Ft veszteség keletkezett (a 2016. május 26-i közgyűlési anyag jelen előterjesztéshez mellékelve). A DAKK Zrt. vezetése a tulajdonosi elvárásnak megfelelően ezúton írásban kéri az önkormányzattól a 2015. évi 32.841.000,- Ft-os veszteség megtérítését (DAKK Zrt. levele jelen előterjesztéshez mellékelve). Jelen levélben (az előzőekben felsorolt közgyülési előte1jesztésben és azok mellékleteiben szereplő adatokhoz képest) a veszteség mértékével és kialakulásának okaival kapcsolatban új adatot és indokot nem közöl a szolgáltató.

2 A

véleményező

bizottság

Kérem a Tisztelt szíveskedjen.

előterjesztéssel

Közgyűlést,

A döntés végrehajtásában

kapcsolatos álláspontja a

közgyűlésen

kerül ismertetésre.

hogy a beszámolót áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni

közremüködő felelős

hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a Békéscsaba helyi személyszállítási tevékenység kapcsán a DAKK Zrt. által igényelt 32.841.000,- Ft-os veszteséget nem téríti meg, mivel az nem az önkormányzat általi megrendelésből és nem a szerződésben rögzített esetek fennállásából keletkezett.

Felelős:

Szarvas Péter polgármester Határidő: 2016. szeptember 30.

Békéscsaba, 2016. szeptember 14.

Ellenjegyzés:

~~

/

Pénzügyi: ................................ ... .......... .

•"'

......

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ '""'" ' ZUlb JUL Részvénytársaság

L L

Zártkörűen Működő

~DAKK

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. Telefon: 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302; e-mail: yezjg.titkarsag@dakkhu: web:www.dakkhu bankszámlaszám: MKB 10300002-10653828-49020017 adószám: 24200338-2-04 Cégnyt: Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614

Dél-clfelci Közlekedési Közpcnt Zrt.

6'8

lkt.szám: Cl/2016 Tárgy: 2015. évi veszteség térítés

Békéscsaba Megyei jogú V~r9~ Önkormányzata :

'

Szarvas Péter

• r.:,~,tei

Békéscsaba

Jogú Város Poigárme:

- - - - - -IKT:·Tó -

polgármester részére

i.:-„, l:; •• ,;___ •. cl„_1

2016 0°u- 1 0. _

Békéscsaba Szent István tér 7. 5600

._

-

\

lVOo t-

Tisztelt Polgármester Úr!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási

~'

~

szerződés alapján a DAKK Zrt. megküldte az Önkormányzat részére a Békéscsaba város

közigazgatásí hátáráh belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót. A beszámoló tartalmazta, hogy a Békéscsaba helyi személyszállítási tevékenység 2015. évi eredménye 32.841 eFt veszteséget mutat. A DAKK Zrt. felé az a tulajdonosi elvárás került megfogalmazásra, hogy a társaság nem végezhet veszteséges tevékenységet, ezért kérem, hogy térítse meg a szolgáltatás végzése során keletkezett 2015. évi veszteséget. Szeged, 2016. július 11.

Tisztelettel:

Fekete Antal vezérigazgató

DAKK

Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.

•5.

2016 JOL. 2 ~

BÉKÉ,SCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: VI. 9012016.

POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyintéző: Petrovszki Zoltán

Mell.: 2 db

Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz.:

Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYIL V ANOS ULES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A DAKK Zrt. által a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos 2015. gazdálkodási évre vonatkozó előzetes beszámoló

Előkészítő:

Véleményező:

Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Előterjeszt és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza t Közgyűlésének 2015. január 28-án tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza ta és a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. (mint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje) a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére 2013. január 1. napja és 2017. december 31. napja közötti időtartamra vonatkozóan - a Közgyűlés 310/2012. (XI. 23.) közgy. határozata alapján Békéscsabán, 2012. december 21-én közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) kötött. A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó hatályos Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a szolgáltató tájékoztatást küldött a 2015. évi önkormányzati ellentételezés mértékére, illetve a várható veszteség megtérítésének igénylésére vonatkozóan (a levél jelen előterjesztéshez mellékelve). A 2015. évi önkormányzati ellentételezés mértékére, illetve a 2015. év II. félévre eső, szolgáltató által igényelt 89.068.252,- Ft (szerződés alapján 2016. január 31-ig kifizetendő) összegre vonatkozóan írásban jeleztem kifogásunkat (a levél jelen előterjesztéshez mellékelve). A levélben részletezettek alapján 2016. január 31-ig 87.407.762,- Ft önkormányzati ellentételezést kell megfizetnie az önkormányza tnak a szolgáltató részére 2015. II. félévre vonatkozóan. A levélben a szolgáltató jelezte, hogy előreláthatólag a szerződés szerinti tevékenység 2015. évi eredménye (2015. 1-11. hónap adatait ismerve) -20.550,- eFt lesz. Ezzel egyidejűleg jelezték azt is, hogy a Közszolgáltatási szerződés N.15. pontjában foglaltak alapján élni kívánnak a többlet veszteségtérítés igénylésének lehetőségével.

2

Az érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés IV ./5. pontja konkrétan rögzíti azon eseteket, amikor a szolgáltató az éves önkormányzati ellentételezési összegen felül további veszteség-kiegyenlítéssel számolhat úgymint: „További veszteség-kiegyenlítéssel a Szolgáltató csak az utasforgalom tervezettől eltérő - a Szolgáltató hibáján kívüli - alakulása, infláció feletti üzemanyag áremelés, vagy jogszabályváltozása következtében számára bizonytalan gazdasági hátrányt okozó helyzet esetében számolhat." „Hasonlóképp veszteség-kiegyenlítés illeti meg a Szolgáltatót, ha számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó és ezért általa nem kívánt új közszolgáltatási feladatra kötelezi a Megrendelő. A veszteség-kiegyenlítés a Megrendelő döntése meghozatalától illeti meg a Szolgáltatót."

Mivel a DAKK Zrt. írásos tájékoztatásában jelezte, hogy a veszteség-kiegyenlítést a 2015. évi beszámolóval együtt kívánja kezdeményezni, ezért a fentiekben részletezett okokra nem tesz konkrét utalást, ennek hiányában a veszteségtérítésre vonatkozó igényt jelenleg nem javaslom érdemben elbírálni. A véleményező bizottság

előterjesztéssel

kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntés végrehajtásában és Gazdasági Osztály.

közreműködő felelős

hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi

HATÁROZATI JAVASLAT:

l.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje) által Békéscsabán, 2012. december 21-én megkötött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal összhangban a 2015. II. félévre vonatkozó önkormányzati ellentételezés összegéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős:

Szarvas Péter polgármester 2016.január 31.

Határidő:

II.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a DAKK Zrt. által a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetése közszolgáltatás 2015. évi várható eredményére vonatkozó tájékoztatót megismerte. Felelős:

Szarvas Péter polgármester 2016. január 31.

Határidő:

Békéscsaba, 2016.január 18.

Ellenjegyzés: Jogi: ...................... .......... .

Pénzügyi: ...

&""':(. . ( . . . . . . . . ..

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytár saság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103„ /evéldm: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36

J6DA KK Dél-alföldi Közfebdésl Kötpo!ll Zrt.

Telefon : 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302; e-mail: [email protected]: web:www.dakk.hu bankszámlaszám: 10402609-26008826-00000000; adószám: 24200338-2-04 Cégnyt: Gyulai Törvényszék Cé9bírósó9a; Cg. 04-10-001614

lkt: Cl-

2_;

/2016

Üi.: Rókusné Kovács Veronika

Tárgy: Tájékoztatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza ta

Békéscsaba Szent István tér 7. 5600

Tisztelt Önkormányza ti A közszolgáltatási szerződés IV. 6. pontjának megfelelően mellékelten megküldjük a Békéscsaba helyi személyszállítási tevékenység 2015. évi várható naturális, valamint bevétel és költség adatait. szerződés IV. S. pontja alapján meghatározot t 175.478,264 eFt önkormányzati az önkormányzat 2015. 1-11. hóban 69.668,012 eFt-ot megfizetett. A DAKK Zrt. 2015. II. félévre ezen felül - 16.742 eFt állami támogatással csökkentve - 89.068,252 eFt önkormányzat i ellentételezés megfizetését kéri.

A közszolgáltatási ellentételezésből

Kérjük, szíveskedjen az ellentételezés megfizetéséhe z szükséges képviselő-testületi döntés meghozatala és a közszolgáltatási szerződés szerinti határidőig (január 31-ig) történő kifizetés érdekében eljárni. A közszolgáltatási szerződésben rögzített támogatással a tevékenység 2015. évi eredménye várhatóan -20.550 eFt lesz. Hivatkozva a közszolgáltatási szerződés IV.5. pontjára, társaságunk élni kíván a többlet veszteségtérít és igénylésének lehetőségével, melyet a 2015. évről szóló beszámolóval együtt fog kezdeményezni. Békéscsaba, 2016. január 07. Tisztelettel:

O'l-•lf~ldl K~al K~j~~rt.. · 11 1

Káity Károly forgalmi igazgató 5600 Békbcs~~ ~fg Kontra u'l l~ oMelléklet:

~

Pintér Attila kontrolling igazgató

1. sz. melléklet: 2015. évi naturális adatok 2. sz. melléklet: 2015. évi várható bevétel és költség adatok

1. s;r. melléklet

Ada1szolgáltatás e DAKK Zrt. és Békéscsaba ,·áros ílnkormány zata közlltt én·énycs. a békéscsabai menetrend szerinti hel~i autóbusz-kö zlekedési tevéken~·ség rllátásár11 kötött k!l~wlgáltat iísi s7.cr1.ödéshcz

f!i.cmi, uta7.lisi teljesítmén yek, be\'étclek rés7Jeteziiie 1. Ü:izmi teljesftményi jcllcmzilk mértékC!!\'3é[!

1.. A te\'él.cnvsésh ez kBJ!!:SOlódó l.1lomt!ter telJeSltmt! n)_ :?. Hasznos kil~n\éter tcljesitmém 3. Rezsi kilométer teljesítmcm

.4.

ezer km ezerl.m ezer km czerfhkm

féröhel\kilomé\~r

.....

2015. év IV. 1.146.1 1 041.6 104.5 · 111 719

2015. év varható 1 128.0 1 017.0 111.0 111 191

II. lllllz:lsí teljcsltményi jellemziik

mcnékc"'..en

J. Stati!Zlikni utas51JÍ m 2 Mcnetieevek 3 4

Ei:nonalas havi és félhavi bérletek Osszvonalas havi és félhavi bt!rletek 5 Vonalcsonon os bérletel 6 Felmutatója rés-dre érv~m·es béri~ 7 Eves bérletek 11 Tanuló!nvu~diias bérlc1ck 9. Statisztikai utaskilométe r tcliesftménv 10 MeneheL'\'ek 11 El!\·vonalas havi cs félhavi bérletek 12 Osszvonalas havi és félha\i bérletek 13 Vonalcsol!onos bérletek 14 Felmutatóta részére ervénycs berletck 15- Evcs bérletek 16 Tanulólm·u~diias bérletek llJ. lltasforgalmi adatok 1 2 3 4 5

6 7. 8 9 10

c:rrrullls ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas eli!rutaskm ezer utaskm ezer utaskm ezer utasl.m ezer utaskm ezer utaskm ezcrutaskm ezerutaskm

-

-

-

-

2015 e' várható 5 288 5 708 220 253 696 765 510 582 6Q 103 0 0 7 6 3 786 3 999 29 198 32 534 1 221 1 442 3 842 ---- ~ 2 808 3 317 181 587 0 37 34 20 909 22 794

-

-

mCrtCkcmrsc2

Elővételben eladott menc11ec\'cl. száma

:?015 év tv

2(115. cv tv 112 836 109 423 9 988 452 5 399 130 739 0 6 41 097

2015 év \'lirható 109 020 117 103 9 780 387 s 457 117

mcrtékCL'\'SC• 2015 énv. Ft/db 270 ít/db 340 Fidb 4 600 Ftldb 3 035 Ft!db 6 280 Ft!db 4 145 Ft/db 5 650 Ft/db -1--18 840 ft!db 71 590 Ftldb 1 650 2013.07.01

2015 é\ várható 270 340 4 600 1 035 6 280 4 145 5 650 18 840 71 590 1 650 2013 .07.01

db'év db/év dblé\ db 'év db lév db •év db.év dbíév db év db'év

Autóbuszon eladott menet1el!Vek száma Esvvonalas havi bérletek szarna Egn-onalns félhlivi bCrletck száma 0ssz,-onalas havi bérletek szJima Ossz.vonalas félhavi bérletek száma Vonalcsonortos bérlet fclmutatóta részén: érvénves bérletek száma Evcs bérletek száma Tanu)ó lnvu~diias bérleiel. SZllma

--

986

-0

5 38 394

I\'. Tarifák (az adott é-\·bcn utoljára én·ényts adatok, ÁF,\-val) 1. 2. 3. 4. 5 6 7

l:.lő\'étclben

eladott menettel!\' Autóbuszon eladott mcnctJCQ'. Egvvonalas havi bérlet E~vonalns félhavi bérlet (66 %-os) óssz,-onalas havi bérlet Ossrvonalns félhavi bérlet 166 'Yo-os) Vonalcsoorto s bérlet. 8 felmutatóta részére érvén\·es bérletek 9 Eves bérlet IOssz,·oniilas 95 %-n) 10 Tanulóin\ uitdlias bérlet 11 A be\•ezetés nnpia \'. Be\étclek(Á FA nélkOl)

--

--

m!nckc•'"""

!. l'tns által ÍI7.etetl mcnetdli be\·étclck. 2 Elövetclbcn eladott ménctii:l!V 3 Autóbuszon eladoit nicnctie1h 4 E!!nonalas havi bérlet 5 Egyvonalas félluivi bérkt (66 ~~os) 6 Osszvonalas havi bérlei 7 Összvonalas felhavi bérlet.(66 %-os) ------ Vonalcsopno s bérlet 8 9 fclmutatóia részére.érvcn\'cs berletek 10 Evcs bérlet (ös.'iZ\lonalas 95 ~~-a) 11 Tanuló/nyui; díjas bérlet 12. S211cill lnolitikni mcnctdli-tám Ol!atás 13 Tanulóln~·usdljns' béilc1·u1an 14 lnl!yenes utazások utan 15 Pótdij bevételek 16 Ein·éb kozlekedés1 bcvctdck 17 Támo~atások IS Helv1 kOzlekedcs allami norm:iti,· támo.i;atósa 19 Onkonnánvz ati tiimoelitós 20. Bt\'étclck llss:zesen, cllentételetts nélkDI 21 T3rnvev1 ellentételezé s

E Ft

E FI Eft EFt Eft E Ft Eft EFt Eft EFt E Ft E l't E Ft EFt E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft F. Ft E Ft

--

2015 év IV. 174 683 23 989 29 294 36 178 1 080 26 697 424 3 288 0 338 53 395 134 332 65 652 68 680 305 24 1~8 12 712 12 712 0 3-16 160 160 171

2015 . ev \'árható 175 ~69 23 386 31 OQ8 36 499 --

--

---

-m27 957 388 4 386 0 282 50 636 130 864 62 295

68

s69

1 901 16 436 16 742 16 i42 0 341 512 158 736

2. sz. melléklet

Adatszol gáltatás a DAKK Zrt. és Békéscsaba város önkormá nyzata között érvényes, a békéscsa bai menetren d szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Eredmé ny elszámo lása J. Bevételek 1. Utas által fizetett menetdíj bevételek 2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 3. Pótdíj bevételek 4. Egyéb közlekedési bevételek 5. Támogatá s 5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása 5.2. Őnkormánvzati támo_gatás 6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. öss7~

-

2014.év 177 560 135 160 305 24 150 12 712 12 712 0 349 887

2015. év tv. 2015.01-11. 174 683 158 391 134 332 118 594 305 1 743 24 128 15 066 12 712 12 557 12 712 12 557 0 0 346160 306 351

2014.év 451 873 180 619 122101 117 036 1 642 2 378 1 045 15 885 102 670 33 245 23 729 45 696 6 900 23 698 21 023 0 2 675 0 57 044 35 787 14 907 6 350 508 917

2015.évtv . 2015.01-1 ). 2015. év v. 445 115 430 016 466197 185 180 179137 195 352 124 976 105 633 115 394 119 469 99256 108 440 1 785 2 354 2 567 2 586 3 833 4 180 1 136 190 207 13 059 16 214 17 688 91 795 99 838 105 915 4 880 2 858 3 118 2 600 3 145 3 431 84 315 93 835 99 366 7 256 6 411 6994 22 849 22 783 24 854 20 174 22 480 24 524 0 198 216 2 675 105 114 0 0 0 61 164 49 867 54 601 44 135 19 763 21 560 10 759 3 972 4 334 6 270 26 132 28 707 506 279 479 883 520 798

2014.év -101 986 -159 030 1 946 160 976 160 976 0 1946

2015. év tv. 2015.01-11. 2015. évv. -98 955 -123 665 -124 685 -160119 -173 532 -179 286 52 0 0 160 171 1.73 532 179 286 160 171 149 694 69 668 0 23 838 89 068 52 -23 838 -20 550

2015. évv. 175 569 130 864 1 901 16436 16 742 16 742 0 341 512

11. Költségek , ráfordltás ok 1. Közvetlen költséeek , ráfordítás ok 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegü költsé~ 1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 1.2.1. Üzeman~·ag költség 1.2.2. Motorolaj, kenöanvae 1.2.3. Gumi költség 1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 1.4. l. Karbant. közvetlen anyas és egyéb költsée.~ 1.4.2. Karbantartás személyi jeli. költsége 1.4.3. Hannadik fél által végzett karb. költsége 1.5. Infrastruktúra használat költsége __1.6. EszközP-ótlás/finanszírozás 1 .6.1. Gördüló áUomán;. értékcsökkenése szvk 1.6.2. Gördülö áll. egy. fin. költségei szvk 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége 2. Közvetett költségek 2 .1. Forgalmi általános költségek 2.2. Müszaki általános költségek 2.3. Társasági általános költségek 3. KöJtsé2ek , rófordítás ok összesen

- -

Ill. Elszámolá s 1. Fedezeti összeg (1.6.-Jl. I .) 2 • .Bevételek kel nem fedezett indokolt költsée:ek (1.6.3. Számított nyereség tartalom 4. Ellentétel ezési szüksée:let (-111.2. + IIJ.3) 5. Elszámolásnál már fil!Yelembe vett ellentételezés 6. Mée: elszámola ndó ellentételezés (111.4. - 111.5.) 7. A tevéken~·sée: adózás előtti eredménv e

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRME STERE

Ikt. sz.: VI. 90120 J6 Ügyintéző: Petrovszki Zoltán

Mell.:

Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Hiv. sz: Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected]

Tárgy: A 2015. évi gazdálkodási évre vonatkozó önkormányzati ellentételezés mértékének meghatározása, veszteségtérítési igény bejelentése DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 5600 Békéscsaba Szarvasi út 103. Fekete Antal vezérigazgató részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az Önök által CI-2/2016 iktatószámmal fenti tárgyban megfogalmazottakkal kapcsolatban az alábbi kifogást teszem:

megküldött

levelükben

A 2015. évi gazdálkodási évre vonatkozóan az Önök által igényelt önkormányzati ellentételezés mértéke a szerzödésmódosításban rögzített 172.820.024,- Ft plusz a Fényes városrész menetrendbővítés miatti 2.658.240,- Ft többlettámogatás időarányos részéből tevődik össze. Mivel a menetrend bővítés 2015. augusztus 17-től került bevezetésre ezért az éves 2.658.240,- Ft-os többlettámogatási összegből (137 napra eső rész azaz) 997.750,- Ft számolható el 2015. évre. Az önkormányzat 2015. évben összesen átutalt 69 .668.012,- Ft-ot, illetve továbbutalt 16.742.000,- Ft állami támogatást. Tájékoztatom továbbá Önt, hogy az Önök által megküldött előzetes beszámolót a közgyűlés a következő ülésén fogja megtárgyalni.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Békéscsaba, 2016. január 13.

Tisztelettel:

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: VI. 67412016.

POLGÁRb!ESTERÉTŐL

Ügyintéző: Petrovszki Zoltán

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell.: DAKK Zrt. által készített beszámoló Hiv. sz.:

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

Előkészítő: Véleményező:

Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi teljesítéséről szóló beszámolója Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 26-án tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évben nyilvános pályázatot írt ki a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. A pályázat eredményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) 2013. január l-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött. Az érvényben lévő menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés IV./9. pontja alapján a szolgáltató évente beszámolót készít a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A DAKK Zrt. által készített 2015. évi beszámolót jelen előterjesztéshez mellékelem. A beszámoló célja annak bemutatása, hogy a DAKK Zrt. gazdálkodása a tervezetthez képest miként alakult és a közszolgáltatási szerződésben vállalt menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok működtetéséhez kötődő kötelezettségeit milyen módon teljesítette. A beszámolóban megfogalmazottak alapján a DAKK Zrt. a az alábbiak szerint számol be:

szerződésben

vállalt kötelezettségeinek

teljesítéséről

a közgyűlés által elfogadott menetrend szerint közlekedtette a helyi autóbuszjáratokat, az autóbuszok átlag életkora 2015. december 31-én 11,0 év volt (a 2014. évi beszámolóban az átlag életkor igazolására egy rendszám alapú részletes táblázat került becsatolásra), a járatkimaradásokról, késésekről, valamint az utaspanaszokról nyilvántartást vezetett, szerződés szerint biztosította a jegyek, bérletek árusítását, valamint ügyfélszolgálati irodát tartott fenn,

2 •

•

fenntartotta és üzemeltette az audió és vizuális utas tájékoztató rendszert, valamint a járműfedélzeti és utas tájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységeket, közzétette a hatályos menetrendet, valamint internetes honlapot tartott fenn, az átlagos utasforgalomhoz igazodó autóbusz-állományt tartott fenn és közlekedtetett, a helyi autóbuszjáratok terheltségét rendszeresen vizsgálta, az adatgyűjtés érdekében az adminisztratív állomány keresztmetszeti utasszámlálást végzett, az autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit az üzletszabályzatban közzétette.

A beszámolóhoz csatolt eredmény elszámolás „II. Költségek, ráfordítások" táblázatában több soron költségnövekedés mutatkozik, jelentős, azaz 5 %-ot meghaladó költségnövekmény tapasztalható a

következő költségtényezőknél.

2013.éviadat

2014.éviadat

2015.éviadat

(eFt-ban)

(eFt-ban)

(eFt-ban)

1. Közvetlen költségek, ráfordítások 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 1.3. egyéb költsége

170.252

180.619

199.556

11.788

15.885

18.143

1.4.3. Hannadik fél által végzett karbantartás költsége

3.242

45.696

107.691

1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk

16.488

21.023

24.475

6.350

23.391

Üzemeltetés közvetlen

1.4. Karbantartás közvetlen költsége

1.6. Eszközpótlás finanszírozás

/

2. Közvetett költsé11:ek 2.3. Társasági általános költségek

A mellékletben rögzített adatok alapján megállapítható, hogy a DAKK Zrt. a 2015-es gazdálkodási évet a békéscsabai helyi közlekedés tekintetében -32.841.000,- Ft adózás előtti eredménnyel zárta. A veszteség kialakulását a minimálisan csökkenő bevételek mellett a fentiekben részletezett költségnövekmények együttese okozták. A véleményező bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt szíveskedjen.

Közgyűlést,

hogy a beszámolót áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni

A döntés végrehajtásában közreműködő

felelős

hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály.

3 HATÁRO ZATI JAVASLA T:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által Békéscsabán, 2012. december 21-én megkötött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló beszámolót megismerte. Felelős:

Szarvas Péter polgármester Határidő: 2016. május 26.

Békéscsaba, 2016. május 18.

Ellenjegyzés:

~11

Jogi: ............. ............. ............. ...... .

....

~J

Penzugy1: ............. ............. ............. ...... .

~DAKK

Dékilföldi Közlekedési Központ Zrt

BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megye Jogú Város Önko rmán yzata és a DAKK Zrt. közö tt hatályos mene trend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vona tkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről

Békéscsaba, 2016. április 29.

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015. évi beszámoló

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.

A felek között létrejöt t közszolgáltatási szerződés szerint Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. január 1. és 2017. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbus z közlekedési hálózat működtetésével.

11.

A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI, SZERVEZÉSI HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevéken ység végzéséhez szükséges 49/2001. (Xll.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet). Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: ASZ-04/000023/2012, Közössé gi engedély száma: KASZ-04-000023/2012. Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató ISO 9001/2000. Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 14001/2 005. Integrál t Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockáza tok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal. A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltétele it - a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghat ározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesíté sével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította. A tárgyévi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátoz ta.

111.

AUTÓBUSZOK MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉSE A beszámolási időszakban a 2014. február 22-től lezárásra kerülő Orosházi úti vasúti felüljáró miatt az l-es, 3-as és 4-es számú helyi járatok továbbra is ideiglen es menetre nd alapján, terelőútvonalon közlekedtek a Szarvasi út felé. Ezen felül 2015. augusztus 17-től a Békéscsaba helyi menetrend Fényes és Lencsés i lakótelep városrészeket érintő vonalain az alábbi módosítások léptek életbe: •

•

•

tanszünet munkanapokon a 17M jelzésű autóbuszvonalon a Malom térről Lencsés i fordulóh oz 10:18 órakor induló járat tovább közlekedik Fényes - Gyulai út Lencsési autóbusz forduló útvonalon. munkanapokon a 17V jelzésű autóbuszvonalon az autóbusz állomásról Lencsés i fordulóh oz 20:30 és 22:25 órakor induló járatok tovább közlekednek Fényes Gyulai út - Lencsési autóbusz forduló útvonalon. munkanapokon a 17V jelzésű autóbuszvonalon a Lencsési fordulót ól 20:50 és 22:40 órakor induló járatok 10 perccel később, 21:00 és 22:50 órakor közlekednek.

2

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015. évi beszámoló

A járatok meghosszabbítása évi 6.390 km futásteljes ítményt eredménye zett, a változások csak kis mértékben érintették. 2015-ben a helyi forgalomba n az autóbuszo k 1.134 ekm futást teljesítette k. A hasznos teljesítmén y 1.017 ekm, a rezsi km 117 ekm volt. A kibocsájto tt férőhelykm teljesítmén y 111.194 efhkm volt. A helyi járatok a városi úthálózatb ól 55,3 km szakaszon közlekednek. A forgalmat helyi járatok mellett az önkormány zat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás szerinti helyi tarifával igénybe vehető helyközi járatok is biztosítják. Az érintett városi szakaszok az alábbiak: -

4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba, aut. áll. Bezerédj utca (Tevan u. forduló) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatór a szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, „11-es" egyvonalas, „11-es" egyvonalas félhavi bérletek. - 4820 Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatór a szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsopo rtos bérletek, továbbá Békéscsaba, Kossuth tér - Gerla, kh. között bármely viszonylatban „20-as" egyvonalas, „20-as" egyvonalas félhavi bérletek. - 4825 Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszei csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatór a szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 717 vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - Iskolacentrum között bármely viszonylatban „8-as" egyvonalas. „8-as" egyvonalas félhavi bérletek - 4830 Békéscsaba - Szabadk(gyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. és Kenderföldek megállók között a „Kenderföl dek" felirattal ellátott összvonalas és T/NY bérletek. - 4839 Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. Volán telep (Hirschman n/Linamar) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, „8-as" egyvonalas. „8-as" egyvonalas félhavi bérletek.

3

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015. évi beszá moló

A kése tt és kima radt járato k 2015. évi adata it az alább i táblázat muta tja be:

IV.

mértékegység

2015. tény

Kimaradt járato k száma

db

12

- ebből a szolgáltató hibáj ából kima radt

db

1

Késett járato k száma

db

47

- ebből a szolgáltató hibájából kése tt

db

11

AUTÓBUSZOK MINŐSÉGE A helyi forga lomb an közle kedte tett autóbuszok mind egyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltét eleke t. Rendelkezik hatósági vizsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forga lomb izton sági szem pontb ól megfelelő, rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő

férőhelyűek.

A helyi forga lmat 2015-ben 17 db autóbusz látta el, az autóbuszok átlag életkora 2015. dece mber 31-én 11 év volt, ami megfelel a közsz olgáltatási szerződésben rögzí tett elvárásnak. Társaságunk valamennyi járművön elekt ronik us audio és vizuális utast ájéko ztató rendszert alkalmaz. Emellett az autóbuszok többsége járműfedélzeti és utast ájéko ztató helymeghatározó közp onti kezelőegységgel (OBU) rendelkezik. A helyi járato k teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forga lom folyamatos fenntartása, illetve a rendk ívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartal ék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárításá t a DAKK Közlekedési Központ cégcsoporthoz tarto zó Autó Univerzál Kft., mint alvállalkozó irány ítása alatt lévő műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedésben előfo rduló balesetek alakulását az alábbi táblá zat szemlélteti.

Baleset jelleg e Sajáthibás baleset Sajáthibás baleset személyi sérüléssel Sajáthibás baleset halálos kime netel lel ldegenhibás baleset ldegenhibás baleset személyi sérüléssel ldegenhibás baleset halálos kime netel lel Utas baleset

4

Balesetek száma (db) 3 0 0 11 2 0 4

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015. évi beszámoló

Személyi sérüléssel járó közúti baleset 2 esetben fordult elő, utasbaleset 4 alkalommal. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során nem fordult elő.

V.

ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASZÁLLÍTÁS

A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állo mányt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű. Az utasfor galom csak eseti jelleggel lépte túl az adott járatot teljesítő autóbusz befogadóképe sségét. A közszolgáltatási szerződésben rögzített helyi autóbusz állományon felül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében szükség volt iskolai előadási napokon 15, tanszünetben munkanapokon 4, szabad és munkaszüneti napokon pedig 1 regionális autóbusszal történő feladat-teljesítésre is. A szolgáltatónak nincs információja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennál ló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másodrész járatok indításával, valamint nagyob b kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta. A szolgáltató rendszeresen vizsgálja a helyi autóbuszjáratok terhelts égét. Az adatgyűjtés érdekében keresztmetszeti utasszámlások at végez az adminisztratív állomány bevonásával. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan rendszeresen gyűjt az irányító személyzet adatokat az autóbuszvezetői állománytól is.

VI.

UTAZÁSI IGAZOLVÁNYOK ÉRTÉKESÍTÉSE

A helyi autóbuszok bérlett el vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, vonalcsoportos, összvonalas és tanuló/nyugdí jas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket, valamint éves összvonalas és felmutatóra szóló bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók. A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezménye ket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közl ekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltéte leit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fennta rtotta a korábban kiépíte tt jegy és bérlet árusítá si hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósul meg. A társaság az autóbusz-állomáson és az ügyfélszolgálati irodában az összes típusú helyi menet jegyet és bérletet árusítja. A város terület én 17 helyen árusítanak bizományosok helyi bérlete t és 19 helyen helyi elővételi menetjegyet. Az árusító helyek száma, valami nt a nyitva tartás megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzíte tt elvárásnak. A szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn.

s

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015 . évi beszámoló

A helyi közlekedéssel kapcso latos 2015. évi utaspanaszokat, közérdekű bejele ntések et az alábbi tábláz at mutat ja be. utaspanasz

közérdekű bejele ntés

Jogos

9

0

Jogtalan

7

0

Részben jogos

6

0

Nem eldönthető

7

0

29

0

Összesen

Az utaspa naszo kat és közérdekű bejele ntések et a szolgá ltató 30 napon belül megválaszolta. VII.

UTASFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS JÁRMŰVEK TISZTASÁGA A szolgá ltató üzeme lteti - ezen belül tisztán tartja - az önkorm ányza t által elnyer t forrás ból felújít ott békéscsabai autóbu sz-állo mást. A város terüle tén fennta rtja a saját tulajdo nát képző megál lóhely i oszlop okat és inform ációs táblák at. A szolgá ltató az autóbu szoka t a közszolgáltatási szerző désben rögzít ettek szerin t takarít ja. Ehhez a békéscsabai telepe n jármű mosó berend ezés és takarí tó személyzet áll rendelkezésre.

VIII.

UTASTÁJÉKOZTATÁS A szolgá ltató integr ált utastá jékozt atási, forgalo mirány ítási kompl ex (hardv er, szoftv er) rendsz ert üzeme ltet. E melle tt üzeme lteti a Szabadság tér megál lóban 2 db, a Petőfi liget megál lókban 1-1 db, valam int az autóbu sz- pályau dvaron 3 db elektr omos kijelzőt, valam int az utastá jékozt atási funkci ókat is ellátó autóbu sz-állo mást. A szolgá ltató a Csaba Cente rben Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. A szolgálati helyek en a munka társak a keresk edelm i felada tok ellátása mellet t szóbeli és telefon os inform ációad ást és más szolgáltatás igényb evétel ével kapcsolatos ügyint ézést is végeznek. Elsősorban telefon os és intern etes utastá jékozt atást biztosítanak a közpo nti telepe n dolgoz ó munka társak is. Fennt artjuk intern etes honlap unkat www.k orosvo lan.hu címen , amin utazási, díjszabási inform ációk és menet rende k is találha tók. A honlap 2015. január 15-töl a DAKK Zrt. webes felület én keresztül nyitha tó meg. A szolgá ltató a megál lóhely eken indulási jegyzé keken tájéko ztatja utasai t a járati inform ációkr ól. Ezeket a dokum entum okat változás, illetve rongál ódás esetén cseréli. A szolgá ltató üzeme lteti az önkorm ányza t által elnyer t forrásb ól kiépíte tt fedélz eti audio és vizuális utastá jékozt ató rendsz ert. A szolgá ltató nyomd ai szóról apon teszi közzé a helyi és region ális járato kat tartalm azó menet rendjé t, díjszabási és egyéb, utasok at érintő inform ációka t. 6

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015. évi beszámoló

A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltéte lei rendelkezéseknek megfelelően - az Üzletszabályzat tartalmazza.

IX.

-

a hatályos

SZEMÉLYI FELTÉTELEK A helyi autóbusz járatok teljesítését 2015-ben 39 fő autóbuszvezető biztosí totta. A szolgáltató által foglalk oztatot t összes autóbusz-vezető rendelkezik a 38/2007. (111.28.) GKM rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásá hoz nincs elkülön ített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervez ésében 43 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállít ási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják. A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói felada tait a 49/2001. (Xll.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A tovább i munkakörökben foglalk oztato tt összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesít ési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

X.

INFRASTRUKTÚRA A szolgáltatás igénybevétele a városban 106 megállóhelyeket az út üzemeltetője jelöli ki és kezeli.

megállóhelyen

biztosított.

A

A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és a műszak i vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi a DAKK Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Autó Univerzál Kft., mint alvállalkozó. Xl.

ÁRSZABÁLYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai 2015. évben nem változtak. A helyi tarifák at a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben találha tó.

XII.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól megfelelően

elkülön ített nyilvántartást vezet. A bevételek, illetve azon költség ek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevéken ységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bontha tók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas param éter szerint

7

DAKK Zrt.

Békéscsaba helyi személyszállítás 2015. évi beszámoló

(munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztá sra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszáll ításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza. 2015. évben Békéscsaba helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés utas által fizete tt bevéte le 1,9%-kal csökkent a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 3,8%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül az összvonalas havi bérlet és a vonalcsoport os bérlet esetében növekedés, a többi bérlet fajta esetében csökkenés figyelhető meg. A bérletek közül legnagyobb csökkenés az egyvonalas havi bérlet esetében történ t, ahol a bázis évhez képest 18,1%-kal kevesebb a bevétel. A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 2,2%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva, ezen belül az elővételben váltot t menetjegyek esetében 0,8%-os csökkenés, míg az autóbuszon váltot t menetjegyek esetéb en 4, 7%-os növekedés figyelhető meg. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 3,8%-kal csökke nt a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitik ai menetdíj-támogatás összege 7,2%-kal csökkent a kevesebb eladot t bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakoss ágszám változás miatt 0,5%-kal csökkent a bázishoz képest. A fentie k hatására a Békéscsaba helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2015. évi származó árbevétel (utas által fizete tt és szociálpolitikai menet díjtámogatás együtt) összességében 2,7%-kal volt alacsonyabb a bázisn ál. menetdíjbevételből

A pótdíjbevételekből és az egyéb közlekedési képest 17%-os csökkenést mutat .

bevételekből

származó bevétel a bázishoz

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúróp róbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg ellenőri feladatok ellátásával. _ A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat , ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartam a alatt a folyamatos működés pénzügyi feltéte leit. A békéscsabai helyi forgalom 2015. évi finanszírozásához az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben (és módosításaiban) rögzíte tteknek megfelelően 157.076 eft ellentételezéssel járult hozzá. Ezen felül a központi (normatív) támogatás összege 16.742 eFt volt, így a 2015. évben a Békéscsaba helyi személyszállításhoz kapcsolódó összes ellentételezés/támogatás összege 174. 776 eFt. A 2015-ös gazdasági évet a békéscsabai helyi közlekedés 32.841 eFt veszte séget mutat , a nullszaldós, illetve 1%-os nyereséggel számított adózás előtti eredmény 5.311 eFt lenne, melyhez további 38.152 eFt ellentételezés szükséges.

8

Mellé klet/1 . oldal Adatszolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú

Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közöt t hat"y os, Békéscsaba helyi mene trend szerinti személyszállltási tevék enysé g eltiltá sra vonat kozó közszolgéltatásl szerzl!désh ez Üzemi, utazá si teljes ltmén yek, bevé telek részl etezé se

1. Ozeml teljesítményi jeffemz6k

1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény 2. Hasznos kilométer teljesítmény 3. Rezsi kilométer teljesltmény 4. Fér15helykflométer II. UtaiásJ teljesltményl jellemz6k 1. Statlsztflcaf utassz ám 2. Menetjegyek 3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek 4. Összvonalas havi és félhavi bérletek 5. Vonalcsoportos bérletek 6. Felmutatója részére érvényes bérletek 7. tves bérletek 8. Tanuló/nyugdíjas bérletek 9. Statisztikai utaski lomét er teljesl tmény 10. Menetjegyek 11. Egyvonalas havi és félhavi bérletek 12. összvonalas havi és félhavi bérletek 13. Vonalcsoportos bérlet ek 14. Felmutatója részér e érvényes bérletek 15. tves bérletek 16. Tanuló/nyugdfjas bérlet ek Ill. Utasforgalmi adato k 1. EIOvételben eladot t menetjegyek száma 2. Autóbuszon elado tt menetjegyek száma 3. Egyvonalas havi bérlet ek száma 4. Egyvonalas félhavi bérletek száma 5. összvonalas havi bérlet ek száma 6. Összvonalas félhavi bérlet ek száma 7. Vonalcsoportos bérlet 8. Felmutatója részér e érvényes bérletek száma 9. tves bérletek száma 10. Tanuló/nyugdíjas bérlet ek száma IV. Tarifák (az adott évben utoljá ra érvény es adatok , ÁFÁ-val) 1. EIOvételben elado tt menet jegy 2. Autóbuszon elado tt menet jegy 3. Egyvonalas havi bérlet 4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os) 5. összvonalas havi bérlet 6. összvonalas félhavi bérlet (66 %-os) 7. Vonafcsoprtos bérlet 8. Felmutatója részér e érvény es bérletek 9. Eves bérlet (összvonalas 95 %-a) 10. Tanuló/nyugdfJas bérlet 11. A bevez etés napja V. Bevételek (ÁFA nélkilf) 1. Utas által fizete tt menet dij bevéte lek 2. Elővételben eladot t menet jegy 3. Autóbuszon eladot t menet jegy 4. Egyvonalas havi bérlet 5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os) 6. Összvonalas havi bérlet 7. összvonalas félhavi bérlet (66 %-os) 8. Vonalcsoprtos bérlet 9. Felmutatója részér e érvényes bérletek 10. tves bérlet (összvonalas 95 %-a) 11. Tanuló/nyugdíjas bérlet 12. Szoclálpolltlk1I menet dij-til mogat ás 13. Tanuló/nyugdíjas bérlet után 14. Ingyenes utazások után 15. Pótdíj bevételek 16. Egyéb közlekedési bevéte lek 17. Támogatások 18. Helyl közlekedés áflaml normatív támog atása 19. Önkormányzati támog atás zo. Bev'1elek összes en, ellent ételez és nélkill 21. Ellentételezés

mértékeav•é1 ezer km ezer km ezer km ezer fhkm

mértéke1Y5ég ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utaskm ezer utaskm ezer utaskm ezer utaskm ezer utaskm ezer utaskm ezer utaskm ezer utaskm mértékeavsé& db/év db/év db/év db/év db/év db/év db/év db/év db/év db/év mértékecv••1 Ft/db FVdb Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db FVdb FVdb

mértéke1vsé1 EFt E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft EFt E Ft E Ft EFt EFt E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2014 . év 2015. év tv. 1086, 4 1146, l 982,0 1041, 6 104,4 104,5 106 969 111 719 2014. év 2015. év tv. 5 379 5 288 227 220 713 696 522 510 70 69 0 0 7 7 3 840 3 786 29703 29198 1260 1221 3 937 3842 2 874 2 808 387 381 37 21208

37 20909

2014. év 2015. év tv. 11513 9 112 836 11165 6 10942 3 10192 9 988 461 452 5509 5 399 133 130 754 739 0 0 6 6 41512 41097 2014 . év 270 340 4 600 3 035 6 280 4145 5 650 18840 71590 1650 2013.07.01

2015. év tv. 270 340 4600 3 035 6280 4145 5 650 18840 71590 1650 2013.07.01

2014. év 2015 . év tv. 177 560 17468 3 24481 23989 29892 29294 36858 36178 1102 1080 27 209 26697 434 424 3 346 3 288 0 0 338 338 53900 53 395 13516 0 134 332 66 256 65 652 68904 68 680 305 305 24150 24128 12 712 12 712 12 712 12 712 0 0 349 887 34616 0 16097 6 16017 1

2015. év 2016. év tv. 1134, 0 1141, 0 1 017,0 1 031,0 117,0 110,0 11119 1 112 721 2015. év 2016. év tv. 5 869 5869 266 266 771 771 595 595 108 108 0 0 6 6 4123 4123 33452 33 452 1513 1513 4 392 4 392 3 394 3 394 615 615 0 0 37 37 23 501 23 501 2015. év 112 961 116 914 9 766 378 5 497 116 1005 0 5 38476

2016. év tv. 112 961 116 914 9 766 378 5497 116 1005 0 5 38476

2015. év 2016. év tv. 270 270 340 340 4 600 4 600 3 035 3035 6 280 6280 4145 4145 5650 5 650 18 840 18 840 71590 71590 1650 1650 2013.07.01 2013.07.01 2015. év 2016. év tv. 17410 5 17410 5 24 276 24 276 31292 31292 35 315 35 315 903 903 27 230 27 230 378 378 4433 4433 0 0 282 282 49 996 49 996 13006 8 13006 8 61501 61501 68 567 68 567 1933 1933 18 373 18 373 16 742 16742 16742 16 742 0 0 34122 1 34122 1 157 076 204 502

Mellék let/2. oldi Adatszo lgáltatá s Békéscs aba Megyei Jogú Város Önkorm ányzata és a DAKK Zrt. között hatályo s, Békéscs aba helyi menetre nd szerinti személy szállítás i tevéken ység ellátásr a vonatko zó közszol gáltatás i szerződéshez

Eredmény elszámolása 1. Bevételek 1. Utas által fizetett menetdíj bevételek 2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 3. Pótdíj bevételek 4. Egyéb közlekedési bevételek 5. Támogatás 5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogat ása 5.2. Önkormányzati támogatás 6. Bevételek összesen , ellentéte lezés nélkül (1.-5. össz.)

adatok eFt-ban 2014.év 171560 135 160 305 24150 12 712 12 712 0 349 887

2015. év tv. 174 683 134 332 305 24 128 12 712 12 712 0 346160

2015.év 174 105 130 068 1933 18 373 16 742 16 742 0 341221

2016. év tv. 174105 130 068 1933 18 373 16 742 16 742 0 341221

II. Költségek, ráfordítások 1. Közvetlen költségek, ráfordítások 1.1. üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 1.2.1. Üzemanyag költség 1.2.2. Motorolaj, kenőanyag 1.2.3. Gumiköltség 1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége 1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége 1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége 1.5. Infrastruktúra használat költsége 1.6. Eszközpótlás/finanszírozás 1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk 1.6.2. Gördülc5 áll. egy. fin. költségei szvk 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége 2. Közvetett költségek 2.1. Forgalmi általános költségek 2.2. Műszaki általános költségek 2.3. Társasági általános költségek 3. Költségek, ráfordítások összesen

2014. év 451873 180 619 122101 117 036 1642 2 378 1045 15 885 102 670 33 245 23 729 45 696 6900 23 698 21023 0 2 675 0 57044 35 787 14 907 6 350 508 917

2015. év tv. 445115 185180 124 976 119 469 1 785 2 586 1136 13 059 91 795 4880 2 600 84 315 7 256 22 849 20174 0 2 675 0 61164 44135 10 759 6 270 506 279

2015. év 475 014 199 556 115 205 108114 2 526 4 347 218 18143 113 248 2 768 2 789 107 691 4 041 24 821 24 475 231 115 0 56124 29 084 3 649 23 391 531138

2016. év tv. 483 074 203 524 116 738 109 506 2 576 4434 222 18 369 115 500 2 823 2 845 109 832 4122 24 821 24 475 231 115 0 57 246 29 665 3 722 23 859 540320

Ill. Elszámolás 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fedezeti összeg (1.6.-11.1.) Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (1.6.-11.3.) Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál) Ellentételezési szükségl et (-111.2. + 111.3) Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés Még elszámolandó ellentéte lezés (111.4. - 111.5.) A tevékenység adózás el6tti eredmén ye a tárgyévi 7 · gazdálkodásból

2014.év -101986 ·159 030 1946 160976 160 976 0

2015. év tv. -98 955 -160119 52 160171 160 171 0

2015.év -133 793 -189 917 5 311 195 228 157 076 38152

2016. év tv. -141853 -199 099 5403 204 502 0 204 502

1946

52

-32 841

5402