BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Ikt. sz.: VIII. 390/2013. Előadó: Tarné Stuber Éva / Soczóné Dömény Edit Mell.:

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel. Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Előkészítő:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját. I. Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetést a 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A 2013. évi költségvetés I. féléves tájékoztatója a közgyűlés által jóváhagyott szerkezetben kerül bemutatásra. A közgyűlés a jóváhagyott költségvetést két alkalommal módosította, amelyek a következők: - a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, - a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 20/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelet (II. negyedéves). Az I. féléves beszámoló szám szaki része a költségvetési rendeletnek megfelelő szerkezetben készült, és a 2013. június 30-ai állapotot rögzíti az alábbi mellékletek szerint:

2

1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2013 . Vb. melléklet Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege 2. melléklet A költségvetési szervek 2013 . évi bevételei és kiadásai Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2013. évi kiadásai 3. melléklet 3/a. melléklet Az önkormányzat 2013. évi bevételei 4. melléklet Az önkormányzat 2013 . évi fejlesztési kiadásai 4/a. I. melléklet Európai Uniós tárnogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év 4/a. II. melléklet Európai Uniós tárnogatással megvalósuló programok az intézményeknél 2013. év 5. melléklet Az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai 6. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei (nem része a tájékoztatónak) 7. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2013 . év 711. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2013 .06. 30-ai állapot A költségvetés féléves teljesítése bevételi és kiadási adatainak alakulása röviden az alábbiakban foglalható össze:

II. Bevételek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének önkormányzati szinten eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzata 16.559.812 ezer Ft-nak felel meg, amely összeg az évközi módosítások eredményeként 18.384.452 ezer Ft-ra változott. Az előirányzat-növekmény nagyobb részben a 2012. évi pénzmaradványból, az év közben nyertes pályázatokból, a központi költségvetésből biztosított többletforrásokból és a helyben képződött bevételekből származik. A bevételek teljesülése összességében 8.008.768 ezer Ft-nak felel meg, amely 43,6 %-os mértékű az I. félévre szárnítottan. Az I. féléves tájékoztató teljesítési adatai a 2013. évi költségvetésben meghatározott irányelvek figyelembevételével alakultak. A féléves tájékoztató rnellékletei szemléletesen mutatják be június 30-ig a bevételek (és kiadások) alakulását. Néhány bevétel alakulását kiemeljük: Az önkormányzat költségvetésében előirányzott közhatalmi bevételek egyik legnagyobb részét képezik az összes bevétel tekintetében, amely az I. félév végére 47,7 %-ban teljesült: Helyi adó címén 2.879.082 ezer Ft lett

előirányozva,

a teljesítés mértéke 47,4 %.

3

A gépjárműadó bevétel tervszáma 156.000 ezer Ft, a teljesítés mértéke 55,4 %-nak felel meg. Ezen bevételnél a központi intézkedés hatására forráscsökkenés mutatkozik az elmúlt költségvetési év tervszámához viszonyítottan. A költségvetésben tervezett külső bevételi források másik jelentős eleme az önkormányzat központi költségvetési támogatása. A tervezés szintjén ilyen címen 2.848.858 ezer Ft lett előirányozva, amely az évközi módosítások következtében 3.252.536 ezer Ft-ra változott. A bevételi előirányzat-növekedés az önkormányzat által ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatok, könyvtár, közművelődési, múzeumi , valamint előadó-művészeti szervezetek támogatása címén történt. A bevétel teljesítése az időarányos részt kissé meghaladva 51,4 %-ban teljesült. Az önkormányzat bevételei tekintetében az alábbiak indokolják:

időarányos teljesítéstől történő

elmaradást az

A vagyoni bevételek közül az ingatlanértékesítés bevételei 393.948 ezer Ft összegben kerültek tervezésre. Június 30-áig a pénzforgalmi teljesítés 22,6 %-os mértékű, amely 89.147 ezer Ft-nak felel meg. Az elmaradás fő indoka, hogy egyes betervezett ingatlanértékesítések nem realizálódtak és várhatóan az év hátralévő részében sem teljesülnek. Szükséges minden intézkedést megtenni az év hátralévő részében a bevétel minél nagyobb összegű teljesülése érdekében. Az időarányos mértékhez viszonyítva alacsony teljesítést mutat a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések támogatása, amelynek mértéke 34,5 %. Az elfogadott költségvetési rendelet bruttó módon (azaz mind a bevételi, mind a kiadási oldalon is) tartalmazza a nyertes pályázatokhoz ez évre számításba vett bevételeket és kiadásokat. Amennyiben a pályázat megvalósítása különböző okok miatt (közbeszerzés, szerződéskötés stb.) csúszik, az ehhez kapcsolódó kiadások, így a bevételek is elmaradnak. A pályázatok megvalósítása során ugyanakkor számos esetben jelentős átfutási időt okoz, ezáltal finanszírozási igényt támaszt a leigényelt, megelőlegezett pénzeszközökhöz való hozzájutás. Az ebből eredő likviditási problémákat megoldja a megkötött, az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére szolgáló rulirozó jellegű hitel igénybevétele. Az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó megváltozott szabályozás alapján a 2013 . évi költségvetési rendeletet működési hiánnyal már nem lehetett elfogadni. A 2013. évi költségvetési rendelet is azonban fedezetszükséglettel került elfogadásra, de az év elején számított hiány csak fejlesztési jellegű volt. Az ez évi fejlesztési hiány kezelésére a közgyűlés a költségvetési rendeletben fejlesztési hitel felvételét határozta el, amelynek módosított nagyságrendjére (322.402 ezer Ft) az ajánlatkérés a pénzintézetek felé augusztus hónapban megtörtént. A tervezett ajánlattételi és értékelési szakaszt követően a közgyűlés várhatóan októberben dönthet a hitelt nyújtó pénzintézetről és hitel igénybevétel feltételeiről. A bevételek teljesülése összegezve az 1. melléklet 1. oldalán, jogcímenként és kiemeit előirányzatonként a 2. és a 3/a. mellékletekben feladatokhoz kapcsolódva és kiemelt előirányzatonként került bemutatásra.

4

III.

Kiadások

A beszámolási időszak végére 18.384.452 ezer Ft módosított kiadási elő irányzattal számolt a város költségvetése. A teljesítés nagyságrendje 8.449.017 ezer Ft, amely 46 %-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat költségvetési egyenlege, záró pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat tárgyidőszak eleji pénzkészlete 1.388.296 ezer Ft volt. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 7.687.563 ezer Ft, a teljesített pénzforgalmi kiadás 8.449.017 ezer Ft, a záró pénzkészlet 626.842 ezer Ft volt. 1. Az intézmények kiadásai Az önkormányzat intézményeinek szerkezete

alapvető

változáson ment keresztül 2013. január

l-jétől.

A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése miatt ezen intézmények működtetésére a közgyűlés 2013. január l-jétől új költségvetési szervet alapított Békéscsabai Intézményellátó Centrum néven. Az intézmény L féléves működése alapján elmondható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatait megfelelő színvonalon, jó szervező munkával és racionális pénzfelhasználássallátja el. Az óvodák, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény, valamint a Gyermekélelmezési Intézmény széleskörű kötelező önkormányzati feladatokat látnak el. Az önkormányzat 2012., illetve 2013. évtől közművelődési, közgyűjteményi intézményeket vett át (színházak, múzeum, könyvtár), amely a Csabagyöngye Kulturális Központ ez évben átadott korszerű épületével a rendezvények szervezése, valamint a költségvetési gazdálkodás területén új távlatokat nyitott meg és változó, bővülő feladatokat jelent. Az intézmények kiadásainak teljesítése összességében 51,6 %-nak felel meg, amelynek részletei a 2. mellékletben követhetők nyomon. Természetesen az intézmények átlagos teljesítési adatai mögött jelentős eltérések mutatkoznak. Azon intézményeknek, amelyek az időarányos mértéket jelentősen meghaladó teljesítési adatokkal rendelkeznek, mindent meg kell tenniük a költségvetési keretek betartása érdekében. Az intézményi költségvetések tervezésekor egyidejűleg került tigyelembevételre a szakmai feladatok folyamatos ellátásához szükséges előirányzati nagyságrend, valamint amesszemenő takarékosság szempontja. Az intézmények részére ezért eredeti előirányzatként biztosításra került minden olyan korábban évközi változásként szerepeltetett tartalék és egyéb előirányzat, amely fedezetként szolgálhat az egész éves működéshez. 2013. évben is - bár a fentiekben elmondottak szerint szűkített mértékben - év közben kerülhetnek és kerültek biztosításra alapvetően felújítási, beruházási, illetve évközi szerkezetváltási többletfeladatokhoz a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései alapján.

pótelőirányzatok

2013. június 30-áig az intézmények a részükre meghatározott költségvetési támogatás előirányzatát alapvetően időarányoshoz közelítően használták fel.

5

2. Az önkormányzat működési kiadásai Az önkormányzat működési kiadásai a 3.077.934 ezer Ft módosított 1.603.189 ezer Ft összegben teljesültek, amely 52,1 %-nak felel meg.

elő irányzattal

szemben

A kiadások között számos önkormányzati feladat megvalósítása szerepel, amelyen belül a szociális juttatások és a városüzemeltetési kiadások előirányzata a legjelentősebb nagyságrendű.

A tájékoztató 3. melléklete feladatonként és kiemelt mértékét.

előirányzatonként mutatja

be a teljesítés

A városüzemeltetés és városgazdálkodási szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló 995.464 ezer Ft 517.394 ezer Ft-ban, 52 %-ra teljesült. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások teljesítésének mértéke 38,4 %. A rendelkezésre álló előirányzatokból jelentős nagyságrendű a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tevékenységi köréhez kapcsolódó kiadások időarányos teljesülése. A szociális ágazatban a pénzbeli ellátásokra tervezett összeg jelentős nagyságrendű. A jogcímenkénti teljesítés mértéke eltérő, amelyet befolyásol a központi költségvetésből leigényelt összeg. A közfoglalkoztatás igen eredményesen működik az önkormányzatnál. Jelentős munkát igényel a folyamatosan változó jogszabályokhoz való megfelelés és az ez irányú munkavégzés biztosítása. Kiemelendő a Start mintaprogram végrehajtása, amelynek keretében járdalapgyártás, szőlőtelepítés, természetvédelmi területek kezelése, belvízelvezetés, illegális szemétlerakó felszámolása, belterületi burkolt utak karbantartása és facsemete-ültetés van folyamatban. Az önkormányzat 2013. L félévében is nagyon sok szervezet szamara nyújtott támogatást a sport, a közművelődés, a szociális és kommunális feladatok ellátása érdekében.

3. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai A fejlesztési kiadások - hasonlóan az elmúlt évhez - az L félév végéig viszonylag alacsony teljesítési arányt mutatnak, amely 36,5 %-nak felel meg. Az egyes feladatokhoz rendelt önkormányzati fejlesztési feladatok előirányzatainak alakulását a 4. és az 5. melléklet oldalain lehet végigkísérni. A beruházások későbbi pénzügyi teljesítésének oka a feladatokkal kapcsolatos döntések elhúzódása (pl.: pályázatok), valamint a végrehajtáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának jelentős időigénye. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei nagyon sok pályázatot adtak be, és nagyon sok pályázaton eredményesen szerepeltek, amelyek adatai a 4/a. mellékletek oldalain követhetők nyomon. 2013. L félévében több beruházás befejeződött és átadásra került, amelyből a legjelentősebb nagyságrendet a Csabagyöngye Kulturális Központ képviselt.

6

Néhány jelentős, folyamatban

lévő

pályázatot, fejlesztést nevesítve is megemlítünk:

Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése, Békéscsaba belváros rehabilitációja - Megyei jogú városok integrált fejlesztése, Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése, A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán, A békéscsabai Árpád Gyógy-és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése, A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány - "természetesen" - aBelvárban!, Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program, Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja. A fejlesztések tartalmaznak számos olyan feladatot, amelyek célonként bemutatásra kerülnek, még abban az esetben is, ha a döntésekre az elmúlt évben került sor, mert a költségvetés pénzügyi teljesítés szemléletű, ezáltal forrásokat is akifizetésekhez igazodóan kell biztosítani. A 2013. évi felújítási kiadások a tervezett 394.724 ezer Ft-hoz viszonyítva június 30-áig 14 %-ban teljesültek. A rendelkezésre álló keretből az út- és járdaépítésekre és felújításokra tervezett előirányzat képviseli a legnagyobb részarányt 100.000 ezer Ft-os nagyságrendben, amelyről a közgyűlés a júniusi költségvetési rendeletmódosítás során döntött fejlesztési hitelfedezettel. 4. Tartalékok A 2013. évi költségvetési rendelet is tartalmaz tartalék-előirányzatokat. A költségvetés eredeti előirányzatában a tartalékokra összesen 112.200 ezer Ft került jóváhagyásra. A közgyűlés, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései alapján céljellegűen, meghatározott, más forrásból nem kezelt feladatokra kerültek az előirányzatok átcsoportosításra. Az intézményi céltartalékok nagyságrendje beruházási és végrehajtását segíti.

működési jellegű

feladatok

IV. Az Állami Számvevőszékjelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása

Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz.

7

Egyes feladatok végrehajtásáról - amelyben az éves költségvetések L féléves tájékoztatója elfogadásának időpontja szerepel kijelölt határidőként - az alábbiakban számolunk be: A hivatkozott határozat 1. pontja a költségvetés készítésére vonatkozóan határoz meg feladatot. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Állami Számvevőszék által javasolt szempontok figyelembevételével készült. Figyelembe kell azonban venni, hogy 2011. évhez képest a 2013. évi költségvetés lényegesen megváltozott önkormányzati feladat- és forrásstruktúrában készült. A beterjesztett költségvetési tájékoztató a féléves teljesítésről ad számot, amely költségvetési finanszírozási problémákat is jelez. Ezen problémák kezelése érdekében az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott keretek között kiegészítő támogatásra nyújt be pályázatot. A hivatkozott határozat 2. pontja:

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szokásos beszámoló keretében - a következők bemutatását rendeli el félévente: aj az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét; b) legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, aforrások számszerűsítettmegjelölésével; ej az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezettfejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelje az Önkormányzat beruházásait. Felelős: aj - ej pontig Vantara Gyula polgármester aj pont esetében Kozma János vezérigazgató Határidő: a költségvetés, illetve üzleti terv teljesítéséről szóló féléves és éves beszámolók közgyűlési tárgyalásának időpontja, évente a szeptemberi és az áprilisi közgyűlésen"

a) - c) pont: Az önkormányzat 2013. L félévre vonatkozó bevételi és kiadási adatai a tájékoztató mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek. A 2013. évi költségvetési rendeletbe betervezett fejlesztési hitel felvételére az L félévben nem került sor. Az önkormányzat likviditása az L félév során folyamatosan biztosított volt a folyószámlahitel eseti, a pénzügyi szükségletekhez igazodó igénybevételével. Az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére megkötött rövid lejáratú rulirozó jellegű hitelre vonatkozó szerződéssel megoldottuk, hogy a később érkező pályázati támogatások ne okozzanak további fizetési problémákat. A 2013. évre a költségvetésbe betervezett fejlesztési, felújítási feladatok forrásául a 2011. évben kibocsátott kötvény 2012. év során fel nem használt összege a pályázatokon nyert összegek, a vagyoni fejlesztési célokat szolgáló bevételek, valamint a fejlesztési célú hitel adja. Az önkormányzat a 2013. évben - bár a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb összeggel - megvalósít csak önerőből finanszírozott célokat. A hivatkozott határozat a) pontja kötelezettséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzete is félévente bemutatásra kerüljön. A közgyűlés ülésén egyidejűleg szerepel a Békéscsaba Vagyonkezelő

8

Zrt. törzsház szintű L féléves beszámolója, amely kitér az intézkedési tervben kijelölt feladat végrehajtására.

A hivatkozott határozat 7. pontja:

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia arra, hogy kísérje figyelemmel a jövőbeni várható árfolyam-, kamat-, valamint visszafizetési kockázatokat, továbbá a mérlegen kivüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatait, és legalább félévente tájékoztassa a közgyűlést azok alakulásáról. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: a költségvetés teljesítéséről szóló féléves és éves beszámolók közgyűlési tárgyalásának időpontja, évente a szeptemberi és az áprilisi közgyűlésen"

jegyzőt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása mind az éves költségvetési rendeletekben, mind az év végi beszámolókban megtörténik. 2013. évben nagyon jelentős, önkormányzatokat segítő lépésként adósságkonszolidáció történt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintően az adósságkonszolidáció eredményéről ezen előterjesztés keretében a következő fejezetben adunk számot. Az önkormányzat kezességvállalásaira vonatkozó kimutatás is mindig része az éves költségvetési rendeletnek. A 2013. évben további kezességvállalásra nem került sor.

v. Adósságkonszolidáció Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi ccrv. törvény 72-76 §-ai tartalmazzák az 5000 fő lakosságot meghaladó települési önkormányzatok adósság átvállalására vonatkozó részletes előírásokat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában 50 %-os mértékű konszolidáció volt meghirdetve, amely az egyeztetések után - figyelembe véve a település adóerő-képességi helyzetét is - végül meghaladta a 60 %-os mértéket is. Az adósságkonszolidációs eljárásba 4 bankhoz kapcsolódóan 5 hitel, illetve kötvényszerződés került bevonásra: - 2004-es MFB hitel, - két fejlesztési hitel az OTP Bank Nyrt.-től 2006 és 2007-ből, - a 200S-ban kibocsátott 4 milliárd forint CHF alapú kötvény a cm Bank Zrt.-től, - a 2011-ben kibocsátott 2 milliárd forint összegű kötvény az UniCredit Bank Zrt.-től. Kórház-Rendelőintézet 2012. május l-jétől állami fenntartásba került, a fejlesztéséhez kapcsolódó korábbi kötelezettségvállalások törlesztésétől az önkormányzat mentesült.

A Dr. Réthy Pál

fekvőbeteg-ellátás

Az adósságkonszolidációra vonatkozó eljárás során számos adatszolgáltatás, egyeztetés történt és szerződéskötésekre került sor. A folyamat eredményét szemléltetve az előterjesztéshez mellékeljük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozó, a 2013. évi költségvetési

9

rendelet szerinti eredeti táblázatot (7. melléklet), valamint az adósságkonszolidáció eredményeként számítható adósságszolgálati adatokat (7/1. melléklet). Látható, hogya 2013. év elején az önkormányzat könyveiben fennálló adósságszolgálat nagyságrendje 12,8 milliárd forint volt, amely az adósságkonszolidáció következtében 4,8 milliárd forintra csökkent. Szükséges megjegyezni, hogy ezek az adatok természetesen a változó árfolyam és változó kamatok miatt módosulhatnak, és mindig egy adott időpontra szólnak. Az adósságkonszolidáció rendezése kétféle módon valósult meg a Kormány döntése szerint: támogatás formájában és átvállalással. A költségvetés végrehajtásáról szóló L féléves tájékoztató pénzforgalmi adatokat tartalmaz. Az önkormányzat adósságállományának támogatással nem érintett, központilag átvállalással kezelt adósságelemei az év végi beszámolóban kerülnek bemutatásra. VI.

Összegzés A 2013. évben az önkormányzati rendszert jelentős feladat- és forrásszabályozási változások jellemezték, amelynek következtében a költségvetési lehetőségek jelentősen módosultak. A 2013. évi költségvetési rendelet azonban továbbra is nagyon sok feladat végrehajtásával számol, amelyek között nemcsak kötelező, hanem önként vállalt feladatok is szerepelnek a várospolitikai célok megvalósítása érdekében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése már a tervezés időszakában is számolt a helyi önkormányzatok adósságkonszolidációjának megvalósulásával. A költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyban került megtervezésre, figyelembe véve jelentősen megváltozott finanszírozási szabályozási előírásokat. A tájékoztatóban bemutatott adósságszolgálat-csökkenés nagymértékben megkönnyíti a további évek önkormányzati feladatellátását. Az önkormányzat központi kezelésben és az intézményhálózat útján számos feladatot lát el és ez évben is nagyon sok fejlesztési, felújítási célt valósít meg, elsősorban pályázati támogatással, de továbbra is jelentős nagyságrendet képvisel az önerőből végrehajtott beruházás. Megállapítható, hogy 2013. L félévében mind az intézményekhez tartozó, mind a központi kezelésbe vont feladatok teljesítése a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint került végrehajtásra. Az L félévben a kiadások valamivel magasabb arányban teljesültek, mint a bevételek. A forrásszabályozás változása miatt is jelentkező problémák kezelése érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot nyújt be a közgyűlés napirendjén szereplő külön előterjesztés alapján. A féléves teljesítési adatok lehetőséget teremtenek arra, hogy a szükséges esetekben az intézkedések még időben megtörténjenek a költségvetési előirányzatok teljesítése, valamint betartása érdekében. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés L féléves elfogadni szíveskedj en.

teljesítéséről

szóló tájékoztatót

10

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a ismertetésre.

Közgyűlés

ülésén kerül

A végrehajtásban közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Határozati javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I. féléves készített tájékoztatót elfogadja.

teljesítéséről Felelős:

Vantara Gyula polgármester Határidő: 2013. szeptember 27. Békéscsaba, 2013. szeptember 19.

Vantara Gyula polgármester

Ellenjegyzés: Jogi:

ooo o o

00

~

Pénzügyi: ..

7~~.~t

1 melléklet 1 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Véros Onkorményzala

Békéscsab a Megyel Jogú Város Önkonnányzat a költségvetésének összevont pénzforgalmi elölrányzatalnak mérlege

2013.

Megnevezés

2013. évi módosltott

2013. évi eredeti elölrányzat

2013. évI I. féléves teljesítés

előirányzat

e Fl

e Fl

%

e Fl

BEVÉTELEK I.

ÖnkormányzatI feladathoz nem rendelhetó bevételek és egyéb 6nkormányzatl elszámolások

6906666

6310333

3130326

49,6

1.

3067798

3067798

1458394

47,7

1 364685 7314 86395

47,4 47,4 32,5 55.3 55,4 4,1

Közhatalmi bevétel

2879082

Helyi adók és adójeIIegO bevélelek

Helyiadó

2879082

22496 156220

AdópóUék.adóblrság ÁlengedeU kozponti bevétel

GépjilnnOad6 TermdfOld bérbeadilsilbdl szilnnaz6 javedelem

2.

156 OOO

1364685 22496 156220 86386 9

156000 220

220

2848868

3262636

1671932

51,4

Az önkonnányzat költségvetési támogatása

2484339

2888016

1643187

56.9

A helyi onkonnányzelok éJtaiénosmOkOdésének és égazati feladatainak feladalainak támogatása

2472631

2807452

1 568528,

55,9

Az Önkonnányzat központi alrendszeréböl szánnazó forrásai

1.

2879082 2879082 O

A helyi önkonnényzatok mOkOdésének éJtalánostémogatása A /e/epDlésl Onkonnilnyza/ok egyeskOzneve/ésl re/ada/alnak /ilmogafilsa

547996

547996

273998

50.0

1032656

1032656

513669

49,7

337626 554 253

637127 589673

468314 312547

73,5 53,0

238953

274373

154897

56.5

A le/epO/ési onkonnilnyzafok szociillls és gyennekj6lé/1 reladafalnak

lilmoga/ilsa A /e/epDlési Onkonnilnyza/ok kulturális reiadataIRak filmoga/ilsa Könyvtéri, kOzmOvelOdési és múzeumi feladalok témogatésa A lelepOléslönkonnányzatok által fenntartott, illetve lámogalott erOadO· mOvészetiszervezetek témogalása

315300

KözpontosItott elOlrényzalok Egyéb központi támogelés

2. Egyéb felhalmozási célú központI támogatás II.

A k6lts(,gvetésl szervek bevételei

Közhelalml bevételek Inlézményi mOkOdés, bevélei Felhalmozásl bevélei TémogalésértékO bevélei

Tilmogatilsél1ékO mOkOdési bevétel Tilmogafilsél1ékO relhalmozilsi bevétel

35929 44635

30024 44635

50,0 83.6 100,0

364619

364619

28746

7,9

1112786

1206980

804470

66,7

9240 897285 O 163261

11710 908201 3837 232896

2358 637502 3642 159512

20,1 70,2 94,9 68,5 68,5

1456

2,9 2,9

163261

232896

O

O

43 OOO

Véglegesen átvett pénzeszközök

MOkOdési célúpénzeszkoz illvé/elAHT·nk/vOl1Ol Felhalmozilsi célúpénzeszkOz iltvé/elAHT-nk/vOl1Ol

315300

11 808 O

43000 O

1456 O

O

O

7802268

Közhelelmi bevételek Intézményi mOködési bevételek Felhalmozési bevélei TámogalásértékG bevétel

Felhalmozilsi célú pénzeszkOziltvételAHT·nk/vOl1Ol

O

50336

O

III. Az 6nkormányzat bevételei

Véglegesen élveU pénzeszközök MOkOdési célúpénzeszkOz iltvételAHT-nk/vOI",1

159512

50336 O

Támogatási kölcsön visszalérolése

Tilmogalilsél1ékO mOkOdési bevétet TilmogatilséttékO felhalmozilsl bevétel

157650

C

162\)0

1 964844 365879 5291990

1964340 366666 5730878

14821700

15785999

693309G

43,9

O

O

43824

O

O

136371 1905358

112015 296 111 719

O

Önkormányzat MOk. c. lém. kölcsön vlsszafiz.{Bcs. Napsugér Bébszinhéz) MGk.c. tém. kölcsön visszafiz.{VAK Zrt.) Felh. c. tám. kölcsön visszafiz.{Csaba park-VAK Zrt.)

72278

Függö-átfutó klegyenIltó bevételek Költségvelséi szervek Onkonnényzal

O

O

O 14821700

Halmozódó és korrekcIós tételek

26889

678222 578222 O

O

44,2

4361 22528 16785999

O O O

6976920

O O O

14821700

TechnIkaI tételek

42347 2347 10 OOO 30 OOO

16786999

O O O

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- Fordllott ÁFA - Kölvénytamls lekötésbOIadódó árfolyam nyereség (fiktlv)

O

O

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1477 753 724

O O

75181 2 903

MOk.c. lém. kölcsön Igénybevélele (Bcs. Jókai Szlnhéz) MGk. c. lém. kölcsön Igénybevétele (Bcs. Napsugár Bébszlnhéz)

15771 761 950 78305 2041729

25364

100958

Költségvetési szervek

36.3

78587

207184 5523694

O 100958

Támogatási k61cs6n6k Igénybevétele, vlsszatérUlése

2998300

78587

93802

BEVETELEK ÓSSZESEN:

O

!l7,4 38,8 21,4 35,6 65,8 34,5 67,1 980,7 64,7 32,3

5198188

Támogalési kölcsön visszalérolése

8268686

l)

7003809

44,4

495833

85,8 83,4

482274 13559

O

93461

-Inlézményi (elvonés/kiulalatlan lémogelés)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSzfROZÁSI BEVÉTELEK ÉS PÉNZMARADVANY NÉLKÜL:

FINANSzfROZÁSI BEVÉTELEK

46,4

1738112

2020231

416665

20,6

94461

13,9 1,5

321 205

23,9

8008763

43,6

O O O 1099430

Atap és vállalkozési tevékenység közöIti elszámolás EIOzoévi pénzmaradvány igénybevélele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7593102

355267 283415 O

Értékpapirok bevélelei Irényitó szervi lémogatás

- Onkonnilnyzat - kOltségvetési szervek

16364221

638682

Hitel, kölcsönfelvétel

2012. évi döntésszerinti hitelreIvétel 2013. évi hitelreivétel lIkvidhitel

14821700

677 669 355267 322402 O

5379 O 89082

O O O

O O O 1 342562

1193301 149261

1099430 O

16559812

211 393 109812

18384452

BékéscsabaMegye.Jogu Véros Onkorményzata

1. mellékJet2oldal

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmI elólrányzatalnak mérlege 2013 .

Megnevezés

2013. évi eredetl elólrányzat

2013. évi módosftott elólrányzat

2013 . évI I. féléves teljesftés

eFI

e FI

e FI

%

KIADÁSOK I. Önkormányzat/ kiadások

1.

8246979

9113 876

4744 009

52 ,1

Költségvetési szervek kiadása

6481870

6147385

3170188

51,6

Személyijuttatások

2459176 650755 2229191 138543 O

2659693 690906 2353548 438809 192

1 207076 303627 1329080 323050 5040

45 ,4 43,9 56,5 73 ,6 2625,0 2625.0

2115

49,9 47,3 58,3

Munkaadókat terhelO jérulékok, szociélishozzéjérulési adó Dologikiadésok Ellétoltakpénzbenijuttatásai Témogatésértékü kiadésok TamogatasérléklJ mlJkOdési l
2.

O O 4205

2,

4237 3237 1000

1532 583

O

O

200

2766109

2966490

1673821

53,1

86383 17 320 1727333 85470 89817

172270 33706 1734472 95609 141 090

98948 16511 906 647 35175 45967

9010

27467

18467

57,4 49 ,0 52.3 36,8 32,6 33 ,0 0,0 59,3 61,1 37 ,1 67,2

7733536

8144 007

2966620

36.4

Beruhá1:ásl kiadások

7466719

7749283

2911404

37 ,6

KOltségvetési szervek beruházási kiadásai Onkormányzat beruházási kiadásai KOzponti kezeléshez kapcsolódóberuházásikiadások

15349 7372370 69 OOO

30189 7647772 71322

36680 2850528 24196

121 ,5 37 ,3 33,9

Felújftásl kIadások

276817

394724

55216

14 ,0

KOllsé9vetés. szervek telulltásikiadásai Onkorményzat felúJltásl kiadása, Központi kezeléshezkapcsolódótelúlltás!kiadások

30 OOO 206817 40 OOO

49157 305445 40122

3944 47570 3702

8,0 15,6 9,2

112200

81261

O

18 OOO 4200 60 OOO

20707 2730 37814

O O O

77317 749776 695126

Támogatási köicsönök töriesztése, nyújtása

Mük etám KOlcsön törlesztése (Bes. NapsugárBábszfnhéz)

20822

O O

30000

20 OOO

O

1/1092 715

17339133

7710/129

O

O

O

44 ,5

26159

O O

O

Önkormányzalnál

452106 431284

12435 25379

O

Kölfségveiési szervek

O 761 876

56198

30000 30000

KIADASOK OSSZESEN:

45967

705678

54650

III. Tarlalékok

Intézmény. elszámoláshez kapcsolódócéltartalék Inlé.:ményvezeIOk eUsmerésére céltartalék Inlézményt céltartalék ebbOl. BeruhézésljeIIegO céltarIalék MOkOdéSl /ellegOcéllal1a/ék Általánostartalék

139218 1872

12500

II. Felhaimozási kiadások

1.

5040 O

O

3205 1000

Az önkonnányzat kIadásai Személyijuttatások MunkaadÓkallerhelO jérulékok,szociálishozzájárulásiadó Dologikiadások Ellétoltakpénzbenijultatásai Témogatásértékü kiadások TamogatasérlékO mOkOdéSl kiadasok TamogatasértékO felhalmozasilaadasok Véglegesenátadolt pénzeszkOzOk MOkOdés/ célú pénzeszkOz étadas AHT-n k. Felhalmozéslcélú pénzeszkozétadas AHT·n k. Témogatési kOIcsOn nyújtésa, tOr1eszlése

192

2347 2347

O

Mük. c. tám. kOlcsOn nyújtása(BesJókai Szlnház)

23812 753

Múk. c. lám. kOIcsOn nyújtása(Bes.NapsugárBábszlnhéz)

O

O

724

Felh.c.lám. KOlcsOn nyújtása(CsabaPark·VAK Zrt.)

O

O

22335

O KIADÁSOK ÖSSZESEN:

FOggö·átfutó klecyenIftö kIadások KOltségvetési szervek Onkormányzat

O

Halmozódó és ko"ekciós téteiek - intézményi(elvonáslkiutalaUan támogatás) - Intézményi raconáüz átásmiaUbankszámlaegyenlegek

FfNANSZ{ROZÁSf KIADÁSOK Páll'ázati bevételekmegelOlegezési hilelénekIOrlesztése

578222

44,5

489264

84,6 83,4

482274 6990

O O

O

93460

16092715

17917355

8298291

46,3

467097

467097

150726

32,3

16300

16300

16300

450 797

450 797

134426

Érté~paplrok kiadásai

O

O

Iranyft6szervi támogatásfoly6sftása

O

O

O

Alap és vállalkozási tevékenység kOzOtU elszámolás

O

O

O

KiADÁSOK MiNDÖSSZESEN:

7715667

O

KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSzlROZÁSI KIADÁSOK NÉLKOL:

Ho.~zü tejáratühilelek 1000esztése

·21221

678222

O

44,6

12241 -33462 17339133

16092715

O O

7736788

O

O O

O O

KlADASOK ÖSSZESEN:

TechnIkai tételek - FordftoU ÁFA - KOlvényforrás lekOtésbOl adódó árfolyamveszteség(fikl/v)

17339133

16092715

16559812

100,0 29,8

O

18384452

8449017

46,0

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelóen a hiány és finanszírozási módjának levezetése

Megnevezés

2013. évi eredeti elóírányzat

2013. évi módosított elóirányzat

2013. évi l. féléves teljesítés

e Ft

eFt

e Ft

14821700

16364221

7593102

·16559812 -16 092 715 -467097

-18384452 -17917355 -467097

-8449017 -8298291 ·150 726

·1738112

·2020231

-855915

Belsó források igénybevétele:

1099430

1342562

321205

1. Belso finanszirozású bevételek (pénzmaradvány)

1099430

1 342562 O

321205

Bevételek összesen Finanszlrozási müveletek és előzo évi pénzmaradvány nélkül

Kiadások összesen Finanszirozási müveletek nélkül Finanszlrozásimadások

Hiány:

A hlánv finanszirozásának mÓdja:

2.

1. Müködési célú

239 OOO

475727

317882

2. Felhalmozási célú

860430

866835

3323

Belső

O

O

finanszirozású bevételek (betétvisszavonás)

O

1. Müködési célú

O

O

O

2. Felhalmozási célú

O

O

O

Külsó források igénybevétele:

638682

677669

94461

1.

638682

677 669

94461

·Külső

finanszirozású bevételek (hitelfelvétel)

1. Müködési célú (likvid)

638682

2. Felhalmozási célú

89082

O

O

677669

5379

2012. évi döntés szerinti hitelfelvétel

355267

355267

5379

2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel

283415

322402

O

Belsö • kDlsó források összesen

1738112

2020231

415666

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

11b. melléklet

Az önkorményzat 2013. évi költségvetési mérlege g

BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek Helyi adók Adópóllék, Adóbirság Gépjárműadó

TermOlöldbérbeadásáb61 szárm. löv.adó Költségvetési szervek kOzhatalmibevételei Önkormányzat költs ágvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléUtámogatása Települési önkormányzatok kulturális leladatainak támogatása Központosítolt eiOirányzatok Egyáb központi támogatások Intézményi mOködésl bevételek Átvett pénzeszközök TámogatásértékOműködési bevétel Működési célú pénzeszköz álvélel ÁHT·n kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése Halmozódó és korrekciós tételek

MOködésl költségvetés összesen

2013. tlvl eredeU elólrányzat

2013. tlvl módosltolt el61rányzat

2013. évi I. féléves teljesltés

e Ft 3067038 2879 OB2 22496 158000 220 9240 2484339 547996 1032856 337626 554 253 1180B O 2064687 300063 257063 43000 78587 O

e Ft 3085708 2879 OB2 22498 156000 220 27910 2886527 547998 1032656 637127 589673 34440 44 635 2610539 490712 440080 50832 78587 O

7994714

9062073

5017 949 MOködésl költségvetés összesen

364519

30234 1489 28745 78610 1977 636 1905358 72278 380724 51217 29843

2548264 Falhalmozásl költségvatés összesen

Önkormányzat költségvetési támogatása Központositolt elölrányzatok Egyéb felhalmozási cálú központi támogatás Felhalmozásl bevételek Átvett pénzeszközök TámogatásértékOlelhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvélel ÁHT-n kivül Felhalmozási kiadások áfa visszatérülése Támogatási kölcsönök vlsszatérUlése Egyéb pénzügyi beleklelések bevélelel

364519 365879 5299146 5198188 100 958 797442 O O

366008 1489 384519 370503 5635413 5523694 111719 940224 O O

Felhalmozásl költséovetés összesen

6826986

7312148

Flnanszlrozásl bevételek: Hitel, kölcsön lelvélel Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele ebMI: mOkiJdésl célú felhalmozás;célú

1738112 638682 1099 430 239 OOO 860430

2020231 877 669 1342562 475727 866835

O

O

16559812

18384452

O

O

16559812

18384452

Fllggö, átfutó, klegyenlltO bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN

Pénzlorgalom nélküli bevételek

Bevételek összesen:

KIADÁSOK

O

e Ft 1476523 1384 685 7314 88386 9 18129 1 641 698 273998 513669 468314 312547 28535 44635 1488055 393702 389343 4359 17 971 93460

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok,szoclálls hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásal TAmogatádrlékú kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú hitelek karna tal Halmozódó és korrekciós ttltelek

Beruházási kiadások Felújltásl kiadások TámogatAsérlékO kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatási kölcsönök nyújtAsa Felhalmozásl célú hitelek kamatal Halmozódó és korrekciós tételek

415666 Flnanszlrozásl kiadások: 94461 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 321205 PélyázaUbevélelek megelőlegezés; hilelének törlesztése 317882 3323 26889 Fllggö, átfutó, klegyenlltO kiadások

8008768

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

O Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

8008768 Kiadások összesen:

2013 . évi eredeU el61rányzat

2013. évi módosltolt el61rányzat

lVI nIl

2013. évi I. féléves teljesItés

e Ft 2563590 672939 3758171 224013 77317 698331 O O O

e Ft 2833269 724986 4392412 534418 139410 708915 3300 282240 O

e Ft 1306284 320308 2581070 358225 51007 432816 7024 151597 93460

7994361

9618950

5301 791

7343937 276817 12500 55650 9010 288240

7740193 392435 1872 58487 24167 O

2885573 53136 531 22694 55787

O

O

7986154

8217 154

3017 721

467097 450797 16300

467097 450797 16300

150726 134426 16300

O

O

·21221

16447612

18303201

8449017

112200

81251

O

16569812

18384452

8449017

O O

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

4!. meuexret 1. orc ar

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

;; 'cl

...

~Ol c:..

~~

!I

:i 'ö 'ii

'cl

;O

>o:

N ol

2013. évi

E c

BEVÉTEL

.. 1!

eredeti

2013. évi mOdositolt

előlrényzat

alőlrányzat

2013.1. félévi teljesltás

%

2013. évi

=i

el61rányzat

2013. évi mOdosliolt el61rányzat

t6lévl teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

eredeti

.. c

KIADÁS

i1!

2013.1. %

:ii!iö 'ii e Ft

eFt

aFt

O 546 908 431 720 O O

O 547 043 439899 500 573

O 329 286 232479 178 573

60,2 52.8 35,6 100,0

97B B2B

9BB016

6B261B

56,9

Gyermeké/e/mezésllntézmény Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Irány/l6 szervi támogatás Felhalmozási bevételek Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele /lsszesen

Személyi jullatésokok Munkaad6kat terhel6 Járulékok és szociális hozzájárulási ad6 Dologi kiadások E/látottak pénzbeli juttatásai Beruházésok asszesen

195074 52670 725535 O 5349

197179 53400 728036 O 8BOO

93249 24151 435176 O 8733

97B B2B

9BB016

6B1909

Személyi juttetások Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális hozzájárulási ed6 Dologi kiadások Támogatésértékű kiadások

67199 18144 13184 O

70131 18943 14783 O

36117 8915 9164 O

O

O

9B 627

O O 103857

O 64256

47,1 45,2 59,9 99,2 56,9

Százszorszép Müvészetl BázlsOvoda O 21 98 506 O

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Iránylt6 szervi támogatás Támogatásértékű bevételek Támoga/ásértékŰ működési bevé/elek Előző

évi pénzmeradvány igénybevétele /lsszesen

O O 9B 627

O 51 101 987 216 216 1 603

O 182

53 380 216 216 1 603

103 B67

653B1

356,9 52,3 100,0 100,0 100,0 53,3

Támogalásértékű működési kiadások

Beruházások

O összesen

51,6 47,1 62,0

52,2

Mackó-KuckO Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevélelek Irányitó szervi támogatás /lsszesen

47466 12816 8 764

48337 13051 8 764

24388 6064 4 957

51,0

Személyi juttatások Munkaadóket terhelő Járulékokés SZOCiális hozzájárulási ad6 Dologi kledások /lsszeun

89046

70152

35409

87,5 47,0 100,4 47,5

Személyi juttatások Munkeadóket terhelő járulékok és SZOCIális hozzájárulási edó Dologi kiadások Beruházások összosen

94175 25589 21794 O 142158

96688 26092 22913 O 145693

44598 11268 13006 O

46,1 43,2 56,8

68B72

47,3

Személyi juttatások Munkeadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulési adó Dologi kladésok Támogatásértékű kiadások

104 299 28161 17970 O

107855 28973 19749 O

52596 13214 12103 O

48,8 45,6 61,3

O

O

O

O

O O O O

O

O

O

96 68 9SO

96 70 056

49 35 749

51,0 51,0

69046

70162

3579B

O 378 141780

O 718 144 169 746 145 B93

O 681 67813 749 69243

50,5 46,5 56,6 SO,5

SzIgligeti UtcaI és Kaz/nczy-/ak6telepl Óvoda Közhatalmi bevátelek Intézményi működési bevételek Irány1l6 szervi támogahis Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ilsszesen

O 14215B

Lencsésl Óvoda Közhatalmi bevélelek Intézményi működési bevételek Irányít6 szervi támogatás Támogatásértékű bevételek Támogalásértékű működési

O 206 150224 O

bevélelek

Véglegesen álvell pénzeszközök Működési célú pénzeszkOz átvételAHT-n ktvOtr61 Elöző évi pénzmaradvány Igénybevétele /lsszesen

O 206 154 068 1 400

O

1400

O

O

60 60 843

150430

15B577

O 98 61 409

O 98 63045 1 031 64174

O O

71 268 1 124 1124 80 80 843 79315

0,0 SO,2 80,3 80,3 133,3 133,3 100,0 SO,7

O 29 29024 1031

29,6 46,0 100,0

300B4

46,9

Támogatásértékű működési

kiadások

Véglegesen átedott pénzeszkOzOk Működési célű pénzeszkOz átadásAHT-nklvOlre

O

O

160430

O 168677

Beruházások

összesen

77913

49,8

21591 5743 2703 O

49,5 48,6 31,1

30037

46,8

Kölcsey UtcaI és LIgeti Sorl Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek lrányít6 szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétala /lsszesen

O B1507

Személy. juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásI adó Dologi kiadások Beruházások aSSZ8sen

42067 11358 8082 O 81607

43659 11821 8694 O 64174

Békéscsaba MegyeiJogúVáros Önkormányzata

2 melléklet 2. oldal

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

."iii

.., N

J!I

;O

ll::

2013. évi

10

~Cl"~ ~~ E ...

" i6.

on :i:

BEVÉTEL

2013. évi módositolt

2013.1.

eredeti előirányzat

előirányzat

teljesltés

2013. évi

10

félévi %

a;

i~

i'f! :i: '6

KIADÁS

eredeti

2013. évi módosltotl

2013.1.

előirányzat

előirányzat

félévi teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

a;

e Ft

e Ft

eFt

Penza Ltpol és Dr. Becsey O.Utcal Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányító szervi támogatás Elözö évi pénzmaradvány ,gánybevátele összesen

O 106 69 821 O 69927

O 106 72940 2750 75796

O

O 105062

O 81 107232 O O 3317 110630

3317 52920

O 50 32323 32373

O 50 33338 33388

35 16163 16198

O 42 34226 2750 37018

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCiális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások összesen

48604 13123 8200 O 69927

52013 14118 g 665 O 75796

24820 5947 6050 O 36817

47,7 42,1 62,6

74122 20013 10927 O

47,3 39,1 70,7

O 105062

75986 21344 11783 O O 1517 110630

35918 8340 8328

100,0 47,8

Személyi juttatások Munkaadókatlerhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkOzátadás AHT-n klvO/re Beruházások iJsszesen

O O 52586

0,0 47,5

70,0 48,5 48,5

Személy. juttatások Munkaadókat terhelő járulékok ás SZOCiális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen

21840 5897 4636 32373

21680 5853 5855 33388

10541 2487 2990 16018

48,6 42,5 51,1 48,0

Szemályi juttatások Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Véglegesen étadott pénzeszközök MúkOdés;célú pénzeszkOzátadás AHT-n klvalre

43843 11838 7906

44875 12117 8056

21930 5373 3574

48,9 44,3 44,4

39.6 46.9 100,0 48,8

48,6

Ker1városl Óvoda Közhatalmi bevételek Intézményi müködási bevátelek Irányító szervi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök MúkOdés;célú pénzeszkOzátvétel AHT-n klvO/r6I Előzö évi pénzmaradvány igénybevétele összesen

81 104 981 O

O

47 49506 50

58,0 46,2

50

O

Gerlai Általános Múve/ódésl Központ Közhatalmi bevételek Intézményi rnűködés: bevételek Iranyitószervi támogatás összesen

O

Szent László Óvoda Közhatalmi bevételek Intázményi müködási bevátelek Irányitó szervi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök MúkOdés; célú pénzeszkOzátvétel AHT-n klvalrol iJsszesen

O

O

50 63537

100 64948

O

O

63587

O 65048

O 72 30863 100 100 31136

72,0 47,7

47,9

lJsszesen

O

O

O

83687

O 66048

O 30877

189592 51238 111291 O O 253 6000 358374

92369 22757 51898 O 2998 170022

0,0 50,0 47,4

201808 55166 300 113 42 42 150 10650 587929

97094 22908 190097 45 45 2479 O 312623

48,1 41,5 63,3 107,1 107,1 1652,7 0,0 55,0

47,5

Egészségügyi Alapellátásiintézmény Közhatalmi bevátelek Intézményi müködési bevételek Irányitó szervi támogatás Támogatásértékü bevételek Támogatásértékú múkOdés;bevételek Elöző ávi pánzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérölése összesen

O

O

17576 176764 131530 131530

17576 189742 133689 133689 17367

O O

O

325870

358374

O 31515 500 300 O O O O 531815

31515 533017 3397 3397 O O 567929

O 13109 77 591 67927 67927 17367 O 175994

74,6 40,9 50,8 50,8 100,0 49,1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múkOdési kiadások Beruházások Felújltások összesen

181070 49075 95725 O O O O

325870

O O

48,7 44,4 46,6

BékéscsabaiintézményeIlátó Centrum Közhatalmi bevételek Intézményi müködési bevételek Irányítószervitámogatás Támogatásértékü be'/ételak Támogatásértékú múkOdés;bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybavétele Támogatási kölcsön vísszatérülése összesen

O

O 16878 294 763 3231 3231

53,6 55,3 95,1 95,1

O

O 314872

55,4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múkOdés;kiadások Beruházások Felújítások összesen

192774 53253 285788 O

O O O 531815

Békéscsaba Magyai Jogú Város Onkormányzata

2 melléklet 3. oldal

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

o; ~

~

-~ e ~~

OIu

]j :il

;o

'"

u

BEVÉTEL

~

2013.6vl erede U el61n1nyzat

2013. évi módosllolt el61nlnyzat

2013.1. f6l6vl telJe51tb

%

:i2iO

~l c ol

i1!

KIADAS

2013.6vl eredeti elIJlrányzat

2013. évi módo.Uol! előirányzat

2013.1. 16l6v' telJe.Ub

e Ft

e Ft

e Ft

...

:;:;0

D

"i

e Ft

e Ft

eFt

Csabagyllngye Kulturális KIJzpont KOzhalalmi bevételek Intézményi múködési bevételek Irányitó szervi támogatás FelhalmozáSl bevételek Támogatásértékú bevélelek

Támoga/ásérttJkú múkCdtJsi bevtJ/e/ek Vé91egesen átvett pénzeszkOzOk MúkCdési célú pénzeszkIJz álvétel AHT-nkivúiról Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogalás i kIJlcson visszatérillése összesen

O

60000 166 OOO

O 67278 185198

O 44 992 87948

O

107

O

16401

8330

O O O O O 226 OOO

16401 O O

8330

10062

O 278939

66,9 47,5 50,8 50,8

83 83

9540 O 11S1ooo

Személyi juttelésok Munkaadókallerhelő járulékok és szociális hozzájárulási edó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jultalásai Támogatásértékú kiadások

TámogatásérttJkú múkCdési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközOk

MúkCdési célú pénzeszkIJz á/adásAHT-nkivülre 94,8

Beruházésok Felújttások (lssz8son

54,1

111277

89723

98403 27396 151427

O O O O O O 226 OOO

150 150 32 32 769 762 276939

150

100,0

150 32 32 457 762 146456

100,0 100.0

271800 64500 411300 O O

319084

108758

75462 434698

26372 265462

34,1 34,9 61,1

O O O

O O

25000

45284 12190 87581

46.0 44,5 57,8

O

100,0 59,4

100,0 52,5

Békéscsabai Jókai Sz/n ház KOzhatelmi bevételek Intézményi múködési bevélelek Irányitó szervi támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékú bevételek

Támoga/ásértékú múkCdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszkOzOk

MúklJdési cé/úpénleszkIJzélvélet AHT-n kivúiról Előző évi pénzmaradvány igénybevélele Tárnoqatást kölcsön visszatérülése összesen

O

O

O

187 OOO 560600

187 OOO 565469 3155

166550 189864 3155 11095 11095 O

O O O

9550

40000

9550 40000

40000

40000

O

68970

ÍJ 68970

O 767600

O

753

874144

440387

Személyi juttetások 89,1 33,6 100,0 116,2 116,2 0,0 0,0

100,0

Munkaadőkalterhelő

jérulékok és szociális hozzájárulási adő

Dologi kiedésok Ellátotlek pénzbeli juttatásai Támogatásértékú kiadások

Támogatásértékú múködés; kiadások Véglegesen áladott pénzeszkIJzOk

MúkCdtJsi cé/úpénzeslkIJl átadás AHT-nklvOlre Beruházésok Felújllások

10000 30000 összosen

50,4

O O

o 787600

O O 13155 31745 874144

O O

O 10988

83,5

184 411764

47,1

0.6

Békéscsaba/NapsugárBábsz/nház KOzhalalmi bevételek Intézményi múködési bevételek Irányiló szervi támogatás Felhelmozási bevételek Támogelásértékú bevélelek

Támogatásértékú múkCdési bevételek Véglegesen átvett pénzeszkOzIJk

MúklJdés; célú pénzeslkIJzálvétel AHT·n klvOlrOl évi pénzmaradvány igénybevélele Támogalási kölcsOn visszalérillése Elöző

tlsszesen

O

O

9000

9000 71194 182 12615 12615 3000 3000 3069

70000 O 12231 12231 3000 3000

O

O 94231

99060

O 6407 36219 182 9549 9549

O O 3069 724

56150

71,2

50 ,9 100,0 75,7 75,7

0 ,0 0,0 100,0

56,7

Személyi juttatésok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogalásértékú kiedások

Támoga/ásértékú múklJdési kiadások Véglegesen étadott pénzeszkIJzOk

MúklJdés; célú pénzeszkIJz átadás AHT-nklvOlre Beruházások Felújltésok Támogalás i kOlcsőn nyújtása, t örlesztése összosen

45273 11613 37345

O O O O O O

46218 11978 39536 O

22418 5650

48,5 47,2

60,4

O

23880 O O

O

O

O O 1328

O O 1000

94231

O O 99060

68438 18578 34084

116425 22650 46319

33802 8887

O

O O O O 913

4845 4845

75,3

O 2347 55295

55,8

Békés Mugye/ Könyvtár KOzhetalmi bevételek Intézményi múködési bevételek Irányíló szervi lémogatás Támogalásértékú bevélelek

Támogatásértékú múkCdés; bevételek Véglegesen átvett pénzeszkOzök

MúklJdéSl célú pénzeszkOz álvétel AHT-n klvúlrOl Előző

évi pénzmaradvány Igénybevélele lIsszesen

O

O

O

5000

5000 155268 18763 18763 7276 7276

5754 31339 28603

116100 O O O O O 121100

O 186307

28603 150 150

115,1

20,2 152,4 152,4 2,1 2,1

O 65846

Személyi Juttatások Munkaadóket terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó Dologi kiedások Támogalásértékú kiedások

Támogatásértékú múkCdés; kiadások Véglegesen átadott pénzeszköz ök

MúklJdés; célú pénzeszkOz átadás AHT-nk/vOlre Beruházások

35,3

összesen

O

O O

O 121100

186307

15670

29,0 39,2 33,8

O O 400

63604

43,8 34,1

2. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai ;;

~ ~ 'ii-~ E '" c

-e

.

"' :l ..

... N

:o

~

BEVÉTEL

.. ':!

2013. évi eredeti eiOIrányzat

2013. évi módosltott eiOIrányzat

2013.1. félévi teljesItés

e Ft

e Fl

e Fl

"l

" ... c E :X;O 'ii

%

" ...

x'ö

li

KIADÁS

2013. évi eredeti eiOIrányzat

2013. évi módosltotl eiOIrányzat

2013.1. félévi teljesItés

e Fl

e Fl

e Fl

%

Munkácsy MIhály Múzeum

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Irányiló szervi támogatás Támogatásértékú bevételek Támogatásérlékű működIIsI

bevételek összesen

O 30000 97900 O O

O 33500 100 091 17 365 17365

O 33468 28185 19887 19887

127900

150956

81540

O 888 085 2910915 O 143761 143761 O 43000 43 OOO O O O

O 899 478

99,9 28,2 114,5 114,5 54,0

Személyi julIalások MunkaadókallerhelO Járulékokés szociális hozzájárulásI adó Dologi kiadások Támogalásértékú kiadások Támogalásérlékű működési kiadások összesen

72424 20104 35372 O O

127900

82287 22652 46017 O O

150956

33728 8378 37572 O O 79678

41,0 37,0 81,6

52,8

Intézmények iJsszesen

Közhalaimi bevételek Intézményi működéSI bevételek Irányitó szervt támogatás Felhalmozási bevételak Támogalásértékú bevélelek Támogatásérlékű működés;

bevételek Támogatásérlékű lelhalmozás; bevételek

Véglegesen álvell pénzeszközök MűködIIsi cll lú pllnzeszkiJz átvétel AHT-n klvO/róI Felhalmozás; cIllú pllnzeszkiJz átvétel AHT-n klvolról Előző évi pénzmaradvány igénybevélele Támogatási kölcsön visszatérúlése In/6zm6nyek bev6/e/el összesen

3051661 3837 213396 213396 O

50336 50336 O 110331 O

3985761

4329039

9240 9200 1 503518 O 19500 19500 O O O O O O 1541458

O 617581 1372480 3622 149962 149962 O 463 463 O 109812 1477

68,7 45,0 94,4 70,3 70,3 0,9 0,9 99,S

2255397

52,1

11710 8723 1818829 O 19500 19500 O O O O 38930 O

2358 19921 953883 20 9550

20,1 228,4 52,4

1897692

988725

1 812820 472254 1967699 O 192 192 O 32 32 O 26885 49157 O

Személyi jutIalások Munkaadókat tarhelOjárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellálollak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támoga/ásérlékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési clllú pIlnzeszkiJz átadás AHT.n klvűlre Felhalmozás; cIllú pénzeszkiJz átadás AHT-n klvű/ról Beruházások Felújltások Támogatási kölcsön nYÚJtása, törlesztése In/ézmények kiadásai összesen

1660791 441732 1837889 O O O O O O O 15349 30000 O 3985761

Személyi julia lások Munkaadókat lerheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellétollak pénzbeli juttalásai Támogatásértékü kiadások TámogBlásérlékű működés; kiadások Támogalásérlékű felha/mozási kiadások Véglegesan áladoll pénzeszkOzök Működés; célú pIlnzeszkiJz átadás AHT-n klvOlre Fe/ha/mozás; clllú pllnzeszkiJz átadás AHT·n klvű/riJI Beruházésok Felújltások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

798385 209 023 391302 138543 O O O 4205

846873 218652 385849 438809 O O O 4205

3205

3205 1000

4329039

799261 198644 1170811 O 5040 5040 O 32 32 O 24057 3944 2347

2204136

44,1 42,1 59,S 2625,0 2625,0 100,0 100,0 89,5 8,0

50,9

Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közhatalmi bevételek Intézményi rnűk ödésl bevételek Irányitó szervi támogatás Felhalmozési bevételek Támogatásértékú bevételek TámogBtásérlékű működéSJ

bevélelek Támogatásérlékű felhBlmozáSJ bevételek

Véglegesen étvell pénzeszközök MűködéSI célú pllnzeszkiJz átvé/el AHT-n kivaIról Felhalmozás; clllú pllnzeszkiJz átvlllel AHT-n klvű/ról Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérúlése összoson

9550 O 993 993 O O O

49,0 49,0

0,0

52.0

összesen

1000 O O 1541458

3304 O O 1897692

407815 104983 158 269 323050 O O O 2083 1500 583 12623 O 200

1009023

48.2 48,0 41,0 73,6

49,S 46,8 58,3 382,1

53,2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

2. melléklel 5. oldal

A költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai

...'u;

-~ i e D>' E <:

.2'~ .. '\! .l!l ol :i!;o

;o

'"

BEV~TEL

2013. évi eredeU el61n1nyzat

2013. hl módosltolt el61n1nyzat

2013.1. félévi teljesItés

~

li~

i

'10

'l!

KIADÁS

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi módosltotl el61rányzat

2013.1. félévi teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

'A,

:;c iQ D

D

e Ft

e Ft

e Ft

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN KOzhatalmi bevélelek Intézményi mükOdési bevételek Irényitó szervi támogatás Felhalmozási bovételek Támogatásértékü bev6lelek Támogatásérfékú múkOdés; bevételek Támogatásérfékú fathatmozási bevételek Véglegesen álvell pénzeszkOzOk MúkOdés; célú pénzeszkOz élvétel AHT-n klvOIr61 Felhalmozási cé/ú p6nzeszk6z élvétel AHT.n klvo/ról Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási k ölcsön visszatérülése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

9240 897285 4414433

O 163261 163261

O 43000 43000 O O O 6627219

11710 908201 4870490 3837 232896 232896

2358 637502 2326363 3642 159512 159512

O

O

50336 50336

1456 1456 O 109 812 1477

O 149261

O 6226731

3242122

20,1 70,2 47,8 94,9 68,5 68,S 2.9 2,9 73,6

52,1

Személyi juttatésok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbali juttatásai Támogalásértékü kIadások Támogatásérfékú múkOdés; kiadások Támogatásérfékú fe/halmozási kiadások Véglegesen élBdoll pénzeszkOzOk MúkOdés; célú pénzeszkOz átadés AHT-n klvOlre Felhalmozás; célú pénzeszkOz átadás AHT-n klvO/r6I BBllJházások Felüjltások Támogatási kOlcsön nyújtása, tOriesztése INTÉZMÉNYEK KJADASAI MINDÖSSZESEN

2459176 650 755 2229191 138 543

O O O 4205 3205 1000 15349

2659693 690906 2353548 438809 192 192

1207076 303627 1329080 323050

5040 5040

O

O

4237 3237 1000

2115 1532 583

30189

36680

30000 O

49157

6527219

622673f

3944 2547 3213159

O

45,4 43,9 56,5 73,6 2625,0 2625,0 49,9 47,3 58,3 121,5 8,0 51,6

3 melléklet 1 oldal

Békéscsaba Megyel Jogú Város Onkonnanyzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai 1::

o _o. ... o

- ...... ol

~

..

II ..

..... ]i 'E ~~

.. ol N"

':i :!

Klemelt előirányzat

2013. évi eredeti

2013. évi módositott

elő irányzat

elő irányzat

2013. évi I. féléves teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

"I.

-

'o II N

:ll::

ol

VárosOzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatb kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:

155035 155035

155045 155045

54949 54949

35,4 35,4

összesen:

5 OOO 5 OOO

5 OOO 5000

1876 1876

37,5 37,5

208548 122 O 208670

109892 122 1 110015

52,7 100 ,0

összesen :

208670 O O 208670

összesen:

67500 67500

67500 67500

40682 40682

60 ,3 60 ,3

összesen:

6000 6000

6 OOO 6000

2078 2078

34 ,6 34,6

61800

26863 136 26999

43,5

KözterOlet karbantartás Dologi kiadások

Közutak· hidak Ozemeltetése Közutak, hidak üzemel/etése, j árdák slkosságmentesltése

Dologi kiadások Felúj ilások Beruházások

52,7

Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás lközmunkaprogram) Dologi kiadások

Vizkárelháritás

összesen :

61800

61800 O 61800

összesen:

2500 2500

2500 2500

O O

összesen:

9800 9800

9800 9800

781 781

8.0 8,0

összese n:

111135 111135

118382 118382

118 382 118382

100,0 100,0

összesen :

177 742 177 742

177 742 177 742

93743 93743

52,7 52 ,7

összesen:

4180 4180

4180 4180

O O

összesen:

3966 3966

3966 3966

1983 1983

50,0 50,0

összesen:

5311 5311

5311 5311

3048 3048

57 .4 57,4

1000 1000

84 84

8,4 8,4

Dologi kiadások Múködé si célú pénzeszköz átadás AlíT-n k.

O

43,7

Város- és községgazdálkodás Épltés és telepOlés'ejlesztés (VálDsOzemel/etési 'e ladatok) Dologi kiadások

TelepOlési vlzel/átás

Dologi kiadások

Köl'Ós Volán támogatása Múködési célú pénzeszköz átadá s AHT-n k.

Közvilágltás

Dologi kiadások

Él6vlz-csatoma min6ségjavltásának üzemeltetési támogatása

Dologi kiadások

MűkIJdési

támogatás Mez6megyer

Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k.

Működési támogatás

Gerla

Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k.

Rendezvények vUlamosenergia biztosItása

Dologi kiadások összesen:

O O

3. mellilklel2. oldal

BékéscsabaMegyei Jogü VárosÖnkonnányzata

Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2013. évi kiadásai t: o -a. -.. III o

-lll ..

:S~ > ..

.~i - .. N

u

.l!li:

:!

00

:ol:

előirányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

2013. évi eredeti

KIemeIt előirányzat

"'u. oCJ-

2013. évi módosított

%

N

III

TelepDlésl hulladék kezelés

KlJztisztasagi feladatok Dologi kiadások összesen:

109 836 109836

109836 109836

49643 49643

45,2 45,2

43,8 43,8

Zamató térben elhelyezhető hulladéktáro/óktámogatása

30000

30000

13131

összesen:

30000

30000

13131

összesen:

1500 1500

1500 1500

O O

összesen:

3 OOO 3 OOO

3000 3000

O O

Fe/ha/mozási cé/ú pénzeszklJZ átadás AHT·n k.

Fo/yékony hulladék te/ep üzemeltetés Dologi kiadások

Karácsonyi dlszkivilágitás Dologi kiadások

Temetők

fenntartásásának támogatása

MüklJdésicélú pénzeszklJz átadás AHT-n k.

2000

2000

összesen:

2 OOO

2000

O O

összesen:

500 500

500 500

O O

összesen:

21625 21625

21732 21732

O O

O O 834 688 O O O O 152412 122412 30 OOO O O O

O O 835683 O O O O 159659 129659 30 OOO 122 O O

O O 380591 O O O O 136680 123549 13 131 122 1 O

987100

995464

517394

52,0

O 1400 1400

7 1430 1437

7 80 87

100,0 5,6 6,1

9000

9 OOO 9 OOO

O O

O 7 1430 O O O O 9 OOO O

O 7 80 O O O O O O O O O O 87

Tennészetvédelmi feladatok Dologi kiadások

Környezetvédelmi előirányzat Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások EUátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékú kiadások

Támogatásérlékú múklJdéslkiadások Támogatásérlékúfe/ha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MúklJdésicé/ú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Fe/ha/mozásicé/ú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön nyúMsa, törtesztése VárosQzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatás összesen:

45,S

85,6 95,3 43,8 100.0

Város rendezés. városépítészet kiadásai Tervtanács múkódtetése Munkaadókat temelő járulékok és szociál is hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen: Helyi épltészetl értékek védelme

Felhalmozáslcé/ú pénzeszkOz átadás AHT·n k. összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolog i kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékú kiadások

Támogatásérlékú múkOdésl kiadások Támogatásérlékú fe/ha/mozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MúklJdésl cé/ú pénzeszköz átadás AHT-nk. Fe/ha/mozási cé/ú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Fe/újltások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása, t örtesztése Városrendezés és városépítészet kiadásai összesen:

9 OOO

O O 1400 O O O

D 9 OOO

D 9 OOO O O O 10400

9000 O O O 10437

100 ,0 5,6

0.8

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

3. me"éklet3. oldal

Az önkormányzat központi kezelés ű feladatainak 2013. évi kiadásai 'l:

o

_<>. "'0

- ... III

..

~~ > II

2013. évi

"'u. ..... ~~ ..

N

III

U

~i

:!

cl

lll:

KIemeIt eh51rányzat

li!III

eredeti

2013. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

%

Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan hasznosltáshoz kapcsolódó kfad2sok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő j árulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházások összesen:

588 159 15 OOO 43747

588 159 15000 45407

O O 7 OOO 17 041

összesen:

800 4 OOO 4800

800 4 OOO 4800

O O O

összesen:

279610 279610

279823 279823

84504 84504

30,2 30,2

összesen:

122 OOO 122 OOO

122 OOO 122 OOO

61000 61000

50 ,0 SO,O

összesen:

31000 31000

31000 31000

15500 15500

50,0 50 ,0

O

O

összesen:

12 OOO O 12 OOO

18 OOO 18000

12000 12 OOO

összesen:

40 OOO 40 OOO

40000 40000

O O

összesen:

56000 56 OOO

56000 56 OOO

28000 28000

SO,O 50,0

500 1500 2000

127

25,4

összesen :

500 1500 2 OOO

127

6,4

összesen:

8800 8800

8800 8800

6563 6563

74 ,6 74 ,6

36700 1050 10000 300 48050

23451

63 ,9

összesen:

37000 1050 10 OOO O 48050

3580 300 27331

35 ,8 100 ,0 56,9

összesen:

5 OOO 5 OOO

5000 5 OOO

196 196

3,9 3,9

4600 4600

4600 4600

11OS

összesen:

24 ,0 24 ,0

46 ,7 37,5

Telekklalakltás • közmOvesités Dologi kiadások Beruházások

Áfa befizetési kötelezettség Dologi kiadások

Árpád FOrdő mOködésl támogatása Múködési célú pénzeszköz átadás MT-n k.

Sportcsarnok mOködésl támogatása MúkOdési célú pénzeszköz átadás MT-n k.

Parkolóházzal kapcsolatos elszámolások

TámogatáséTtékú felhalmozás; kiadások Támogatási kölcsön nyúnása. t örtesztése

66 ,7 66,7

Ingatlanvásárlás

Beruhézások

Egyéb sportlétesitmények mOködésl támogatása MúkOdés; célú pénzeszköz átadás MT-n k.

Önkonnányzatllakásértékesitéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Támogatásérlékú múködés i kiadások

O

Vagyonblztosltás Dologi kiadások

Önkonnányzatl bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Felha/mozás i célú pénzeszkfjz átadás AHT-n k. Felújltások Támogatási kölcsön nyúnása, törtesztése

O

Épltés és te lepOlésfeJlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások

Panelprogramhoz kapcsolódó kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k

1105

3. meUéklet 4. oldal

Békéscsaba Megye ; Jogü Város Onkormányzata

Az önkormányzat központj kezelés ú feladatainak 2013, évi kiadásai

-Do

--

lU_

Cl ...

't:

o VI lU o ~~ lU VI > .. N u

~~ :!!

KIemeIt előirányzat

.

-]i "E o)

2013. évi eredeti

2013. évi m6dosltott

előirányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

%

N

:':VI

Épltésl tilalmak, korlátozások kártalanltása

összesen:

2 OOO 3 OOO 10 OOO 15 OOO

2 OOO 3000 4 OOO 9000

O O O O

összesen:

O 10000 10 OOO

150 10850 11000

150 3311 3461

100 ,0 30,S 31,S

összesen :

O O O

10000 O 10 OOO

O 10 OOO 10 OOO

100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeti juttatásai TámogatásérlékO kiadások Támogatásérlékúmúk6dési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszk6zátadás AHT-n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön nyútlása, törfesztése Vagyonhasznosltáshoz kapcsol6d6 kiadások összesen:

588 159 361 710 O 13500 1500 12 OOO 227650 212 OOO 15650 10 OOO 69 OOO O 6826D7

588 159 363433 O 1500 1500 O 238500 222 OOO 16500 10 OOO 63 OOO 18300 695480

O O 125032 O O O O 108916 104500 4416 3580 17000 12300 266828

1651 1542 45555 729 O O 49477

1670 1927 44147 706 O 23 48473

1877 910 34 985

64

112,4 47,2 79 ,2 9,1

305 O 38141

78,7

6480 6480

3600 3600

3600 3600

100 ,0 100,0

22365 5996 4578 32939

24536 6569 4590 35695

11525 3042 1 551 16118

47 ,0 46 ,3 33,8 45 ,2

összesen :

6 OOO 6 OOO

6 OOO 6 OOO

2349 2349

39,2 39,2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad6 összesen:

1 110 294 1404

1110 294 1404

1030 274 1304

92,8 93,2 92 ,9

Dologi kiadások MúkiJdésicélú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Beruházások

Vállalkozásfejlesztési

célelőirányzat

Dologi kiadások Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT." k.

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. AlapItása

Múk(jdési célú pénzeszk(jzátadás AHT-n k. Beruházások

34,4

45 ,7 47,1 26,8 35,8 27,0 67 ,2 38,4

VárosmOködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociáis hozzájárulási ad6 Dologi kiadások TámogalásérlékO mOkOdési kiadások MOk(jdési célú pénzeszkiJz áladás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkiJz átadásAHT-n k. összesen: Kutyamenhely kladllsal Dologi kiadások összesen : Szennyvizprogramhoz kapcsol6d6 kiadások Személyi juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen : Kötvénykibocsátáshoz kapcsol6d6 kiadások Dologi kiadások

AGORA projekthez kapcsol6d6 kiadás

Békéscsaba Megya;Jog'; Varos Önkonminyula

3. melléklel5 oldal

Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2013, évi kiadásai

- ... -~~... ]i 'E ~i . :! ~

o ... o to ul N u to ...

ul

to

> ..

Klemelt el61rányzat

cl ll.

'" N :.: ul

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Támogalásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múkódésicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Városmúködtetés egyéb kiadásai összesen:

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi módosltott el61rányzat

2013. évi I. féléves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

25126 7832 62613 O 729 729 O O O O O O O 96300

27316 8790 58337 O 706 706 O 23 O 23 O O O 95172

14432 4226 42485 O 64 64 O 305 305 O O O O 61512

összesen:

1000 1000

434 434

434 434

100.0 100,0

összesen:

186 OOO 186 OOO

185600 185600

110099 110099

59,3 59.3

összesen :

6000 6 OOO

6000 6000

1276 1276

21,3 21,3

összesen :

5000 5 OOO

5000 5 OOO

O O

52.8 48.1 72.8 9,1 9,1 1326,1

64,6

Sportágazat Tomatennek használata Dologi kiadások

Sporttimogatás

Múködésicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása

Múködésicélú pénzeszköz átadás AHT-n k.

DIáksport

Múködésicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások EDálottakpénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások TámogalásértékúmOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúktJdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Felújítások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása , törlesztése Sportágazat összesen :

O O 434 O O O

O O 1000 O O O O 197 OOO 197 OOO O O O O 198 OOO

O O 434 O O O O 196600 196600 O O O O 197034

O 111375 111375 O O O O 111809

O O 2 OOO O 2 OOO

O O 1880 120 2 OOO

O O 79 120 199

4,2 100,0 10,0

81 9 1910 O 2 OOO

81 9 1430 30 1550

O O O 30 30

100,0 1,9

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

O O

100,0

56,7 56,7

56,7

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú múktJdésikiadások összesen :

Oktatásfejlesztési elólrányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások MOködési célú pénzeslkOzátadás AHT-n k. összesen: Mln6séglrányltás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Dologi kiadások összesen:

Békéscsaba MegyeiJogu Varas Önkormányzata

3. melléklet 6. oldal

Az önkormányzat központi kezelés ű feladatainak 2013. évi kiadásai

- ..

't: co ~ o .. o ~~ .. ul > G>

-Q.

.... ~~ ]i 'E N

"

ol U.

:!

ll: co

KIemeIt előirányzat

2013. évi eredeti

2013. évi módositott

előirányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesltés

e Ft

e Ft

eFt

%

-G> 'o N

Tőrténeimi Magyarország

kapcsolattartási

előirányzat

.',1úlcödési célú pénzeszközátadás AHT-n k.

140 140

14.0 14,0

1000

1000

összesen:

1000

1000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások TámogatáséTtékO mOködésikiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszközátadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Oktatási ágazat összesen:

81 9 5910 O O O O 1000

81 9 5310 O 120

1000 O

1030 O

O O O 7 OOO

O O O 6550

O O 79 O 120 120 O 170 170 O O O O 369

összesen:

8 OOO 8 OOO

8 OOO 8 OOO

2929 2929

36,6 36,6

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen:

200 50 1410 1660

200 50 1410 1660

O O 23 23

1.6 1,4

470

136 296

34,0 25,7 29,6

120 O

1030

0,0 0,0 1,5 100,0 100,0 16,5 16,5

5,6

EgészségOgyiágazat ÁllategészségOgyi tevékenység Dologi kiadások

Egészségmegc5rzésl önkonnányzati program

Menlngitis elleni

védőoltás, gyógyszertámogatás

Ellátottak pénzbeli iuttatásaí MOködési célú pénzeszközátadás AHT-n k.

160

összesen:

1000

470 530 1000

összesen:

5 OOO 5 OOO

7080 7080

6 OOO 6 OOO

84,7 84,7

összesen:

11400 11400

11400 11400

6700 6700

58,8 58,8

összesen:

500 500

500 500

O O

6300

6300

6300

6300

3119 3119

49,5 49,S

530

HPV oltóanyag Dologi kiadások

Vállalkozói

bölcsőde támogatása

MOködési célú pénzeszközátadás AHT-n k.

Karitativ szervezetek támogatása

MOködési célú pénzeszközátadás AHT-n k.

Csabai Ogyelet Kft. működtetésl támogatása

TámoqatáséTtékO mOködésikiadások összesen:

Szociális alap és nappall ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása

MOködési célú pénzeszközátadás AHT-n k. összesen:

5000 5 OOO

5000 5 OOO

5000 5 OOO

100,0 100,0

összesen:

100 100

135 135

132 132

97,8 97,8

Szemétszállltási dij támogatása

MOködési célú pénzeszközátadás AHT-n k.

3. melléklet7. oldal

Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkonnányzata

'l:

o _a.

Az önkonnányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai

-.. ..ca ~"Cl

2013 . évi

.... "'u. C:i :;'E "O ca .. .. u

.. ca >Qi

Klemeit elólrányzat

eredeti elólrányzat

2013. évi módositott

2013 . évi I. féléves

előirányzat

teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

'Y.

-

:!

o ..cl

:ll:"

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékú kiadások Támogatásérlékú múklJdés; kiadások Támogatásérlékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúklJdés; célú pénzeszklJz átadás AHT·n k: Felha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése EgészségOgylágazatösszesen:

200 50 14410 470 6300 6300 O 17530

O O O 38960

200 50 16490 470 6300 6300 O 17 565 17 565 O O O O 41075

O O B952 160 3119 3119 O 11968 11968 O O O O 24199

összesen :

4500 4500

857 857

875 875

összesen :

2 OOO 2 OOO

2906 2906

O

összesen :

9000 9000

9 OOO 9 OOO

O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásérlékú múködési kiadások MúklJdés; célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. összesen:

240 71 11900 O 12939 25150

240 71 4600 O 12939 17 850

O O O 50 13420 13470

103,7 75,S

15 150 15150

15150 15150

7575 7 575

50 ,0 50 ,0

9000

9000

9 OOO

9000

4500 4500

50 .0 50,0

O 1330 O

1 1

20 ,0 0,2

2500

5 550 O O 555

18 OOO 18 OOO

14767 14767

17 530 O

54,3 34,0 49,S 49 ,S 68,1 68 ,1

58 ,9

Közmüvelódésl ágazat Közmüvelódésl feladatok Dologi kiadások

Közmüvelődésl

102 ,1 102 ,1

érdekeltségi pályázati saját eró

Dologi kiadások

Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások

Kulturális

előirányzat

Jankay KözalapItvány, Galéria támogatása MúklJdési célú pénzeszköz átadás AHT·n k.

összesen :

Balassi Közalapltvány támogatása MúklJdés; célú pénzeszklJZátadás AHT-n k.

összesen : Ifjúsági feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékú múködési kiadások MúklJdés; célú pénzeszkliz átadás AHT-n k. összesen:

1170

180

215 397

Csabagyöngye Kulturális Központ nagyrendezvényel Dologi kiadások összesen :

O O

71,S

Békéscsaba Megye; Jogú Város Onkonnányzata

3 melléklet 8. oldal

Az önkormányzat központi kezelésú feladatainak 2013. évi kiadásai 1::

o _c. .. o .. VI

- .. VI

..

. .... :í' E .:-§ - . :! N

Ú

~~ ,. "'Uo

o

:.::

Kiemeit elóirányzat

2013. évi eredeti elólrányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

2013. évi módosított

N

VI

%

3. melléklet 9 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Varas Onkorményzata

Az önkonnányzat központi kezelés ú feladatainak 2013. évi kiadásai

-Q.

--

N " lG_

~~

:!

ll:"

~

III lG o ;!'O o GI lG lG III

2013. évi KIemeIt előirányzat

~i 1i"E 00 N

eredeti

2013. évi módositott

előirányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teijesités

e Ft

e Ft

e Ft

%

-GI

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadé~ok Ellátottak pénzbeli iuttatásai Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOkIJdési kiadások TámogatáSérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Fe/halmozásicélú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítások Beruházások Támogatásí kölcsön nyújtása , törlesztés e VárosmarketIng összesen:

3 027 12n

1:392 O 16548 16048 500

25332 25332 O O O O 61576

3 027 2503 28730 O 16548 16048

232 736 13200 O 6599 6599

500 14132 14132

7914 7914

O

O

O O O 64940

O O O 28681

44 ,2

O

7,7 29,4 45 ,9 39,9 41,1 0,0 56 ,0 56 ,0

Szociális ágazat Eseti pénzbeli ellátások

Atmeneti segély

összesen:

42 OOO 42 OOO

40910 40910

16518 16518

40,4 40,4

összesen:

6500 6500

6500 6500

2591 2591

39,9 39,9

összesen:

500 4 OOO 4500

703 3797 4500

703 1303 2006

100.0 34,3 44,6

összesen:

3500 3500

7810 7810

4221 4221

54,0 54,0

Összesen:

14 OOO 14000

14 OOO 14000

4263 4263

30,5 30,S

Összesen:

1000 1000

1000 1000

O O

Összesen:

8 OOO 8 OOO

8 OOO 8 OOO

4286 4286

53,6 53 ,6

Összesen:

O O

55 55

54 54

98 ,2 98,2

összesen:

6000 6 OOO

10 534 10 534

1052 1052

10,0 10,0

Összesen:

6000 6000

6000 6 OOO

3 OOO 3 OOO

50 ,0 50,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásaí Beruházások Összesen:

30837 4163 9696 O O 44696

40707 5797 7260 2189 2536 58489

22925 3101 5016 727 2535 34304

56,3 53 ,5 69 ,1 33 ,2 100,0 58 ,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Temetési segély Ellátottak pénzbeli juttatásai

KOztemetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

AdósságcsOkkentési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásaí

Eseti támogatások

RendkIvOli gyermekvédelmi támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásaí

Esetigondnok ~rende~se

Ellátottak pénzbeli juttatásai

FeisIJfokú támogatás.ösztOndljtámogatás Ellátottak pénzbe] juttatásai Egyéb szociális támogatások

LFT-szemétszállltás Ellátottak pénzbeli juttatásai

Étkezési térítési dlj kedvezmény Ellátottak pénzbeli juttatásai

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Támogatási kölcsön nyújtás

Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás)

Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkonnányzata

3. melléklet 10 oldal

Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2013. évi kiadásai 1:

-

-

.. CI

o _c. o ~~ N .. > .. N u N_

2013. évi Kiemelt elő irányzat

Olu..

r:i :.:- ... ~

]i 'E 00

eredeti el61rányzat

2013. évi módosltott el61rányzat

2013. évi I. féléves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

'10

N

Téli közmunkaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen :

15826 2136 O 17 962

15489 2090 344 17 923

O O O O

9114 1230 O O 10344

80447 12363 16054 2000 110864

61339 8343 22103 4660 96445

76,2 67,5 137 ,7 233,0 87,0

55777 7529 10196 85 OOO O O O O O O O O 6 OOO 164 502

136643 20250 24017 95139 O O O O O O O 4536 6000 286585

84264 11444 27822 35015 O O O O O O O 7195 3000 168740

61,7 56,5 115,8 36 ,8

25000 25 OOO

25 OOO 25 OOO

136&0 136&0

54 ,6 54,6

600 160 1740

600 677 1740

O 19 138

Start mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Összesen :

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékü kiadások Támogaláséttékú múkOdési kiadások Támogalásérlékú felha/mo zási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési cé/ú pénzeszkőz áladás MT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz áladás AHT-n k. Felújitások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása , törtesztése Szociális ágazat összesen:

158,6 50,0 58,9

Önkonnánvzat által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Dologi kiadások összesen :

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Múködés; célú pénzeszkőz áladás AHT-n k. összesen :

Vezetői

500

500

240

3 OOO

3517

397

544 179 877

58 147 877

2400

2400

420

4 OOO

3482

420

15490

2511

790

840 8401 1075

összesen :

15145 O 14855 O 30 OOO 60000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogalásérlékú múkOdés; kiadások Múkődés; célú pénzeszköz áladás AHT-n k. összesen :

200 54 15746 O O 16 OOO

2,8 7,9 48,0 11,3

keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő j árulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Múködési célú pénzeszkőz átadás MT-n k. összesen :

O O O 17,5 12,1

Választókerület! és infrastrukturális célel61rányzat Dologi kiadások Támogalásérlékú múkOdés; kiadások MúkOdési célú pénzeszkőz áladás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitások

14855 675 30 OOO 61810

16,2 106,3 56 ,6 159 ,3

O 12827

20,8

20 66 8829 6835 10 15760

10,0 55,9 58,3 1144,9 0,2 71,4

Polgánnesteri keret

200 118 15139 597 6010

22064

Békéscsaba Mogyei Jogú Város Onkonnánytata

3. melléklet 11. oldal

Az önkonnányzat központi kezelésü feladatainak

2013. évi kiadásai t: o -IS o l/l

-Q.

N u

'".:'§ :e

--

2013. évi

"'LL

eredeti eh51rányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

l/l

IS

~~ > II

KIemeIt előirányzat

~~

~e

2013. évi módosított

%

Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság támogatási kerete Munkaadókat terhelö járulékok és szeeiélishczz ájárulási adó Dologi kiadások MúkOdés; célú pénzeszkIJZ átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJzátadásAHT-n k. összesen:

O 100 6300 O 6400

24 107 6300 O 6431

12 7 1070 2200 3289

50 ,0 6,5 17,0

950 950

950 950

950 950

100.0 100,0

18716 44500 1372 64 588

9357 21500 O 30857

50,0 48.3

összesen :

18716 43000 O 61716

összesen:

34279 34 279

34279 34279

28152 28152

82 ,1 82,1

összesen :

3000 3000

3000 3000

3000 3000

100,0 100,0

összesen:

5 OOO 5 OOO

5000 5 OOO

1293 1293

25.9 25,9

összesen:

600 18 OOO 18600

600 18 OOO 18600

600 6000 6600

100,0 33.3 35,S

összesen :

9740 9740

9763 9763

6460 6460

66,2 66,2

összesen :

10 10

167 167

167 167

100,0 100,0

51,1

Polgár6rség támogatása

MúkiJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. összesen :

Békéscsaba és Térsége Többcé'ú Önkonnányzatl Kistérségi Társulás Dologi kiadások TámogatásérlékümúkIJdésikiadások Támogatásérlékúfelhalmozásikiadások

47,8

Munkahelyteremtés támogatása

MúkIJdési célú pénzeszkóz átadás AHT-n k.

Civllllkvldltásl keret

TámogatásikIJlcsón nyújtása, tIJrlernése

Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz) Dologi kiadások

Városfejlesztési Kft. mOködésl támogatása Dologi kiadások MúklJdésicélú pénzeszklJz átadás AHT-n k.

Nemzetiségi Önkonnányzatok támogatása

Támogatásérlékúmúkódési kiadások

Munkáltatói lakáscélú támogatás Támogatási kölcsön nyújtása, t örtesztése

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékú kiadások TámogatásérlékúmúklJdésikiadások Támogatásérlékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkIJdési célú pénzeszklJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítások Beruházások Támo atási kölcsön n ú' ása, t öriesztése nkonnányzat által ellátandó egyéb feladatok összesen:

1344 393 82924 O 52740 52740 O 17 284 17 284 O 30 OOO O 3010 247695

858 966 82669 O 57022 55650 1372 83969 83294 675 30000 O 3167 258651

20 97 36395 O 35635 35635 O 48518 45243 3275 O O 3167 123832

2120 680 2800

1380 680 2060

O 550 550

2,3 10,0 44,0 62,S 64,0 57,8 54,3 485,2

100,0 47,9

Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások József Attila Lakótelepi TelepOlésrészf Önkonnányzat Dologi kiadások MúklJdési célú pénzeszkóz átadás AHT-n k. összesen:

80,9 26,7

3 melléklet 12. oldal

Békéscsaba Megye i Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai

-

-

1:: .. co o -o-co .. o ~~ > .. N u

co_

ol U.

r:i:! - .

-;~ 00

KIemeIt előirányzat

előirányzat

előirányzat

2013. évi I. féléves teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

2013. évi eredeti

2013. évi módosított

N

:.0: ..

%

3. meUéklet13 oldal

8
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2013. évi kiadásai

-. - ...-:l -. rTi t:

o ul .. -<>- ~~ -.. ulo > .. N U til ...

Klemelt e/ólrányzat

~

~

C :.:

N ul

Személyi juttatások Munkaad6kat terheló járulékok és szociális hozzájárulási ad6 Dologl .kladások Ellátottak pénzbeli juttatásal Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múktJdés; kiadások Támogatásérlékú felhalmozás;kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Felújltások Beruházások Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Mindösszesen:

2013. évi eredeti elólrányzat

2013. évi m6dosltott elólrányzat

2013. évi I. féléves teljesItés

e Ft

e Ft

e Ft

86383 17320 1727333 85470 89817 77317 12500 749776 695126 54650 40 OOO 69 OOO 9010 2874109

172270 33706 1734472 95609 141090 139218 1872 761876 705678 56198 40122 71322 27467 3077 934

%

98948 16511 906647 35175 45 967 45967

57,4 49,0 52,3 35,8 32,6 33,0

O

452106 431284 20822 3702 24196 18467 1 601 719

59,3 61,1 37,1 9,2 33,9 57,2 52.0

Az önkonnányzat 2013. évi bevételei t:

o co o ul

-a.

.<'" N

U

ol

co co

:e

-'41'" -co -co .>Ol'"-.. ...!l -e ul

ö

ll:

2013. évi Klemelt előirányzat

eredeti

2013 . évi módositott

2013. évi

előirányzat

előirányzat

l.féléves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

%

ol

:;l

Városllzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei Közterlllet foglalási dlj

Összesen

45 OOO 45 OOO

50300 50300

26878 26878

53,4 59,7

Összesen

1500 8 OOO 9500

917 8 OOO 8917

119 4517 4636

13.0 56.5 52,0

Összesen

44520 44520

44 520 44 520

21567 21567

48,4 48,4

Összesen

138096 138096

138096 138096

24755 24755

17.9 17.9

Összesen

135622 O 135622

135622 10761 146383

O 10761 10761

100,0 7,4

O O O

1000 10 1010

O 30 30

300,0 3,0

364738 O O O O 8 OOO O 8000 O O 372738

370455 O O O O 18171 10 18761 O O 389226

73319 O O O O 15308 30 15278 O O 88627

Összesen

226416 226416

226416 226416

113208 113208

SO,O 50.0

Összesen

129500 129500

129500 129500

69317 69317

53,S 53,5

Összesen

24915 24915

24915 24915

12458 12458

50,0 50,0

Összesen

15240 15240

15240 15240

7620 7620

50,0 SO,O

17 OOO 12 OOO 89 OOO

38534 6052 44586

50,0 50,4 50,1

Intézményi múködési bevételek

Egyéb bevéteiek, kózmllbefizetések Intézményi múködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz ök

ÁFA visszaigénylés vizlközmú felújltás után Intézményi múködési bevételek

Hulladékkezelőmú

bérleti dlja

Intézményi múködési bevételek

Alfóldviz lrt. bérleti dljai Intézményi múködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközók

Egyéb városllzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatások bevételei Intézményi múködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszkózök Összesen

Intézményi múködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékú bevételek Támogatásértékű müktJdés; bevétel Támogatásértékü felhalmozás; bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MűkOdés; célú pénzeszktJztJk átvételAHT-n k.

Felhalmozás;célú pénzeszktJz átvételAHT-n k. E16z6 évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérlllése Városllzemeltetésl osztály bevételei összesen:

19,8

81,6 300,0 81,4

22.8

Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó bevételek Ingatlan bérbeadásból származó bevétel Békéscsaba Vagyonkezelőlrt. Intézményi múkódési bevételek

Pal1lolásl dljbevétel Békéscsaba VagyonkezelőZrt. Intézményi múködési bevételek

Árpád FlIrdő bérleti dij bevétele Békéscsaba Vagyonkezelőlrt. Intézményi múködési bevételek

Piac bérleti dlj bevétele Békéscsaba VagyonkezelőZrt. Intézményi múködési bevételek

Lakbér bevételek, lakásértékesltés törlesztő részletei, osztalékBékéscsaba Vagyonkezel6 lrt. Intézményi múködési bevételek Felhalmozás; bevételek Összesen

17 OOO 12 OOO 89 OOO

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

-... "".. > ...~",u.-~

.'t:

o _a. -.. ool N

U

Cll"

<""

:e"'

ol

..

IlII

KIemeit eióir.lnyzat

., II N ol

lIC

2013. évi eredeti elólrányzat

2013. évi módosltott elólrányzat

2013. évi !.féléves teljesltés

e Ft

e Ft

e Ft

~.

Ingatlan értékesítés bevételei Intézményi múködési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen

83753 '310 195 393948

83753 310195 393948

17 940 71207 89147

21,4 23,0 22,6

11795 43684 55479

58

Összesen

11795 43684 55479

259 317

0,5 0,6 0,6

Összesen

36333 36333

36333 36333

24960 24960

68,7 68,7

Összesen

22 OOO 22 OOO

22 OOO 22 OOO

4763 4763

21,7 21,7

Összesen

5 OOO 5 OOO

5 OOO 5 OOO

2265 2265

45,3 45,3

Összesen

2 OOO 2 OOO

2 OOO 2 OOO

O O

Összesen

28800 28800

28800 28800

11062 11062

38,4 38,4

8 OOO O 8 OOO

10701 2547 13248

133,8

Összesen

O O O

O 631952 365879 O O O 2 OOO O

O 639952 365879 O O O 2 OOO O

Gar.lzs értékesltés bevételei Intézményi múködési bevételek Felhalmozási bevé1elek

Bértetl dijak és egyéb IngatlanhasznosItás bevételei Intézményi múködési bevételek

ÁFA vlsszatérOlések bevételei Intézményi múködési bevételek

Továbbszámlázott tételek bevételei Intézményi múködési bevételek

Véglegesen átvett pénzeszkllzllk bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási klllcslln vlsszatérOlése megtérOlésének bevételei Támogatás i klllcsön visszatérülése

Egyéb vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó bevételek Intézményi múködési bevé1elek Véglegesen átvett pénzeszközök

Kllzhatalml bevételek Intézményi mllklldési bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékll bevételek Támogatásérfékú múklJdés; bevétel

165,6

O 28800 1 028631

O 28800 1 036631

O 301824 17 518 O O O 2547 2547 O O 11062 392951

10 200 O 10 200

5316 O 5 316

52,1

Összesen

O 10200 10 200

Összesen

1500 1500

404 404

489 489

121.0 121,0

Összesen

1500 1500

1500 1 500

398 398

26,5 26,5

Támogatásérfékú felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszkllzllk MúklJdés; cé/ú pénzeszkOzOk átvételAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszklJz átvételAHT-n k. Elózó évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási klllcsön vlsszatérO lése 5tratéglal-Fejlesztési Osztály feladata i összesen:

2000

2000

47,2 21,2

127,4

38,4 37,9

Közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek Blrságok bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi múködési bevételek

52,1

Gyepmesteri tevékenység bevétele Intézményi múködési bevételek

Bursa Hungarica llsztönd lj bev ételei Támogatásért ékú bevételek

Az önkormányzat 2013, évi bevételei t: o -o-::l ulo

"'...... -< .. .2

:!

-....... - .. ul

..

...~~>

eredeti

2013. évi módosftott

előirányzat

előirányzat

I.féléves teljesftés

e Ft

e Ft

e Ft

2013. évi

Ol-

ol

." ...

Kiemelt elólrányzat

' " ol :.::ljl

2013. évi

'10

D 11700 D 1500 1500 O D O O O O 13200

10200 404 O 1500 1500 O O O O O O 12104

5316 489 D 398 398 O O O O O O 6203

52,1 121,0

Összesen

23002 23002

140046 140046

135900 135900

97.0 97,0

Összesen

O O O

1000 80 1080

647 120 767

64,7 150,0 71,0

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásérlékú múkOdés;bevétel Támogatásérlékú felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszkOzók MOk6désl célú pénzeszk6z6k átvétel ÁHT-n k. Felha/mozásl célú pénzeszk6z átvétel ÁHT-n k, Elózó évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kOlcsón vlsszatérillése Szociálpolitikai Osztály feladatai Osszesen:

O O O 23002 23002 O O O O O O 23002

O 1000 O 140046 140046 O 80 O O O 141126

O 647 O 135900 135900 O 120 120 O O O 136667

Összesen

O 6 OOO 6 OOO

6 OOO O 6 OOO

1485 O 1485

Összesen

O 15 OOO 15 OOO

O 15 OOO 15000

8970 O 8970

Összesen

500 O 13300 13800

713 787 O 1500

589 787 73 1449

Összesen

56 OOO 56 OOO

56 OOO 56 OOO

O O

Összesen

15680 15680

15680 15680

7808 7808

49 ,8 49,8

Összesen

29857 29857

29857 29857

4994 4994

16,7 16,7

Összesen

1250 1250

1250 1250

O O

KOzhatalml bevételek Intézményi műkOdésl bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásérlékfi bevételek Támogatásérlékú múkOdés;bevétel Támogalásérlékú felhalmozás; bevélei Véglegesen átvett pénzeszkOzOk Múk6désl célú pénzeszk6z6k átvétel ÁHT-n k. Felha/mozásl célú pénzeszk6z átvétel ÁHT.n k. Elóz6 évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kólcsón visszatérillése Közigazgatási osztály bevételei összesen:

26,5 26.5

51,2

Szociális ágazathoz kapcsolódó bevételek KOzmunkaprogramok támogatása Támogatásértékfi bevételek

Szociálpolitikai Osztály egyéb bevételei Intézményi működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszkOzOk

BO

64 ,7 97,0 97,0 150,0 150,0

96,8

Onkonnányzatllqazqatáshoz kapcsolódó bevételek Adók módjára behajtott bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mfiködési bevételek

24,8 24,8

Talaltemelésl dlj bevétele Közhatalmi bevételek Intézményi mfiködési bevételek

59,8

Egyéb bevételek. Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevé1elek Támogatásértékfi bevételek

82,6 100,0 96,6

Kultúrális célra véglegesen átvett pénzeszközök bevételei Támogatásértékű bevételek

Munkáltatói kOlcsön tOrlesztés bevételei Támogatási kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztések Intézményektól, egyéb szervezetektől Támogatási kölcsön visszat érülése

Szlovák Nemzetiségi Önkonnányzat kOlcsó n törlesztése Támogatási kölcsön visszatérülése

Az önkormányzat 2013. évi bevételei 1::

o

......

-.. o a. .. cn N u


:!

-........ ....> -... ...l!~cn ..

KiemeIt előirányzat

CIli.

.

'" :il :.:

2013. évi eredeti

2013. évi módosított

előirányzat

előirányzat

2013. évi I.féléves teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

%

Kabmet bevetelei

Összesen

250 O 3 OOO 3250

250 206 3 OOO 3456

211 206 1500 1917

84,4 100,0 50,0 55,5

Összesen

4 OOO 4 OOO

5657 5657

11723 11723

207,2 207,2

Összesen

35 OOO 35 OOO

35 OOO 35 OOO

15845 15845

45,3 45,3

O 60750 O 69300 69300 O

6 OOO 56620 787 56 OOO 56 OOO O 206 206 O

10455 28368 787 73 73 O 206 20& O

174,3 50,1 100,0 0,1 0,1

Intézményi müködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsön visszatérülése

Kamatbevétel Intézményi müködési bevételek

Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, hozam Intézményi müködési bevételek

Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékú bevételek Támogalásérfékú múködés; bevélei Támogalásérfékú felhalmozás;bevélei Véglegesen átvett pénzeszközök Műk6dési célú pénzeszk6zök átvétel ÁHT·n k. Felha/mozásl célú pénzeszk6z átvétel ÁHT.n k: Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérúlése Önkormányzatllgazgazgatáshoz kapcsolódó bevételek összesen:

O O O

100,0 100,0

O

O

O

49787

49787

14302

28,7

179837

169400

54191

32,0

1099430 1099430

1 193301 1193301

211393 211393

17,7 17,7

Elélzélévi pénzmaradvány Előző évi

pénzmaradvány igénybevétele Összesen

Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevételek Felhalmozási bevételek Támogatásértékú bevételek Támogalásérfékú múkődés; bevéleI Támogalásérfékú felhalmozás; bevélei Véglegesen átvett pénzeszközök Műk6désl célú pénzeszk6z6k átvétel ÁHT.n k. Felha/mozásl célú pénzeszktlz átvétel ÁHT.n k. Elélzél évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérúlése Elélzc5 évi pénzmaradvány összesen:

O O O O

O O O O

O O

O O

O O

O O O O O

O

O

O O 1099430

O O 1193301

O 211393

O

O

O

O

17,7

1099430

1193301

211393

17,7

831070 2781 279 31889 70 OOO 3682349

831 070 2842292 92902 70000 3743362

351906 811863 92902 57000 1220769

42,3 28,6 100,0 81,4 32,6

64634 119692 184326

64634 119692 184326

3916 O 3916

6,1

Összesen

O 268388 19906 268388

O 268388 19906 268388

118 268392 19906 268510

100,0 100,0 100,0

Összesen

O 615766 615766 90079 615766

O 683541 683541 157854 683541

93 481963 481963 150310 482056

70,5 70,5 95,2 70,5

Pályázati források. egyéb bevételek Békéscsaba szennyviztlsztltásl és csatorna fejlesztési program bevételei Intézményi müködési bevételek Támoga1ásértékü bevételek ebból: EU tlneró alap Véglegesen átvett pénzeszközók Összesen Árpád Gyógy és StrandfOrdc5energetikai fejlesztésének bevételei Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevé1elek Összesen

2,1

Multifinkcionális közösségi központok fejlesztésének bevétele AGÓRA Intézményi müködési bevételek Támogatásértékü bevételek ebből: EU őneró alap

Békéscsaba belváros rehabilitációja Intézményi mükódési bevé1elek Támogatásértékü bevételek Támogalásértékú felhalmozás; bevéleI ebból: EU őneró alap

Az önkonnányzat 2013. évi bevételei t:

o

-o.. o

-...... .. ...co> -......

.... "" .. ..... co N

u

'C( ...

:e

mU.

2013. évi módositott el15lrányzat

2013 . évi

eredeti el15lrányzat e Ft

e Ft

e Ft

2013. évi KIemeIt el15lrányzat

~~

0/0

lJéléves te§esités

Q"

~ ~

Kör!5sök Völgye Natúrpark " Határtalanul kétkeréken " kerékpárút épités bevétele

Összesen

O 178682 178682

O 176682 178682

11 22091 22102

Összesen

357334 357334

357334 357334

O O

170665

170665

163316

18640

18640

18640

170665

170665

163317

95,7 100,0 95,7

O 19282 19282

50 5463 5513

28,3 28,6

118331

O 119917 2656 119917

43 48489 2656 48532

40,4 100,0 40,S

267300

267300

86196

14036

14036

14036

267300

267300

86196

O 260590 260 590

80 O 80

16579 16579

O O

6000 6 OOO

6000 6 OOO

O O

2 OOO 2000

2 OOO 2 OOO

1285 1285

3197 3197

3197 3197

O O

Összesen

17761 17 761

17 761 17 761

O O

Összesen

16300 16300

16300 16300

16300 16300

Összesen

O O

25 OOO 25 OOO

O O

Intézményi múködési bevételek Támogatásértékú bcvél&lak

12,4 12,4

Békés Megyellvóvlzmlnóség-javitó program bevétele Támogatásértékú bevételek

Szabó Pál téri Általános Iskola épOletenergetikal fejlesztésének bevétele Támogatásértékú bevételek ebból: EU (jneró alap Összesen

Belvárosi Általános Iskola ás Gimnázium epOletenergetfkal fejlesztésének bevétele Intézményi múködési bevételek Támogmásértékú bevételek Összesen

O 19282 19282

Belvárosi és a Pásztor utcai bOlcsóde fejlesztésének és férl5helyb15vitésének bevétele Intézményi múködési bevételek Támogalásértékú bevételek ebból : EU (Jneró alap

O 118331 1070

Összesen Békéscsabán az Árpád sor, József Att/la utca, Luther utca belterOletf utak fejlesztésének bevételei Támogatásértékú bevételek ebból: EU (jneró alap Összesen

32,2 100,0 32,2

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztés ének bevétele (Öveges program) Intézményi múködési bevételek Támogatásértékú bevételek Összesen

O 260590 260 590

K0r!5s0k VOIgye Natúrpark EgyesOlet " Kerékpárút hálózat tervezése a K0r!5s0k VOlgyében " fejlesztés bevétele Támogatásértékú bevételek Összesen

16579 16579

Szent István tér 10. szám alatti mOemlék épOlet részleges bels ó felújitásának bevétele Támogalásértékú bevételek Összesen Beruházás a 21. századllskolákba kamattámogatás bevétele Támogatásértékú bevételek Összesen

64,3 64,3

Jankay KOzalapitványt61 véglegesen átvett pénzeszközOk bevétele Véglegesen átvelt pénzeszközök Összesen Sportlétesitmény fejlesztésekre véglegesen átvett pénzeszkOzOk bevétele Véglegesen álvelt pénzeszközök

Elóz15 években megel61egezett pályázatok bevételi része Támogatásértékú bevételek

Békéscsaba TelepOlésfejlesztésl koncepció elkészitése Támogatásértékú bevételek

100,0 100,0

Az önkormányzat 2013. évi bevételei 1::

o -ool -Nra uo

ra_ ",ra '4('0 ra

~

--......

ol ra -ra Ol> ol

2013. évi Kiemeli elólrányzat

",ll. 'CI_

e :.: ::: ~ :o

2013. évi

2013. évi m6dositott

eredeti elólrányzat

előirányzat

I.féléves teljesités

e Ft

e Ft

eFt

%

ol

Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitácl6ja Támogatásértékű bevételek

O O

170132 170132

O O

Összesen

O O

9638 9638

O O

O

205

1085

529,3

O

Összesen

O O

205

1085

529,3

O 357303 O 1905358

90958

O 895909 O 5533332 9638 5523694 305994 90958

O 90958

O 90958

O

O O 6520199

O 57000 O O 2319661

16200 1964340 366666 5730878 207184 5523694 305994 112015 296 111719 1 193301 78587 9461987

15 771 761950 78305 2041729 136371 190535B 298450 75181 2903 72278 211393 25364 3209693

Összesen Innovativ kezdeményezések BMJV Polgármesteri Hivatalában Támogatásértékű

bevételek

Egyéb pályázati bevételek Intézményi működési bevételek Támogatási kölcsön visszalérúlése

Közhatalmi bevételek Inté zményi működ ési bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásérfékú múködés; bevétel Támogatásérfékú felhalmozás; bevétel ebból Eu önero alap Véglegesen átvett pénzeszközök Múködés; célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vls szatérOlése Pályázati források, egyéb bevételek összesen:

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásérfékúmúködés;bevétel Támogatásérfékú felhalmozás; bevétel ebból Eu önero alap Véglegesen átvett pénzeszközök MOkOdés; célú pénzeszkozOkátvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön vlsszatérOlése Mindösszesen:

O 895704 O 5198188 O 5198 18B 175620

O

6184850

O 1964844 365879 5291990 93802 5198188 175620 100958 O 100958 1099430 78587 8901688

O 1905358 298450

57 OOO

39,9 34,4 0,0 34,S 97,5 62,7 62,7

35,6

97,4 38,8 21,4 35,6 65,8 34,S 97,5 67,1 980,7 64,7 17,7 32,3 33,9

4. melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l :

Kiemelt előirányzat

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

128 000

129 586

129 247

0

16

260

63

55 020

42,5%

54 688

128 000

129 586

129 247

0

16

260

63

55 020

42,5%

54 688

169 073

169 073

169 073

0

0

0

0

159 746

94,5%

159 746

22 686

22 686

21 338

0

20

1 046

282

8 818

38,9%

8 802

16

260 590

260 590

161 084

0

77 915

17 001

4 590

17 505

6,7%

17 438

67

7 057

7 057

7 057

0

0

0

0

7 057

100,0%

7 057

459 406 587 406

459 406 588 992

358 552 487 799

0 0

77 935 77 951

18 047 18 307

4 872 4 935

193 126 248 146

42,0% 84,5%

193 043 247 731

285 176

285 176

282 799

0

1 073

1 030

274

283 725

99,5%

282 652

285 176

285 176

282 799

0

1 073

1 030

274

283 725

99,5%

282 652

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

e Ft

%

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Oktatási ágazat Óvodák és bölcsődék Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Wlassics sétány 4/1., Bartók Béla út 37/B.) Egészségügyi Alapellátási Intézmény "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" című projekt (DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat.) 2013. évi saját forrás 9.669 eFt Óvodák és bölcsődék összesen: Békéscsabai Intézményellátó Centrum "Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" című, KEOP – 5.3.0/A/09-2010-0064 azonosító jelű projekt "Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című, KEOP-4.9.0/11-20110049 azonosító jelű projekt 2013. évi saját forrás 3.404 eFt. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” Tudomány - "természetesen" - a Belvárban! című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 jelű pályázat. 2013. évi saját forrás 0 Ft. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Irányi utca 3-5.) multifunkciós sportudvar kialakítása Békéscsabai Intézményellátó Centrum összesen: Oktatási ágazat összesen: Közművelődési ágazat Csabagyöngye Kulturális Központ Csabagyöngye Kulturális Központ (Derkovits sor 1. székhely) Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013 azonosító számú projekt) 2013. évi saját forrás 16.788 eFt. Békéscsabai Kulturális Központ összesen:

0

0 0

9

260

63

9

260

63

0 260

0 63

0

0

83 92

1 073

0

1 073

4. melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l :

Kiemelt előirányzat

Békéscsabai Jókai Színház "IBSEN Palota, Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ" című projekt eredményeinek fenntartására szolgáló pénzügyi előirányzat Békéscsabai Jókai Színház összesen: Közművelődési ágazat összesen:

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

e Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

e Ft

%

e Ft

12 962

12 962

12 962

0

0

0

0

0

0,0%

12 962 298 138

12 962 298 138

12 962 295 761

0 0

0 1 073

0 1 030

0 274

0 283 725

0,0% 99,5%

100

100

100

0

0

0

0

0

0,0%

100

100

100

0

0

0

0

0

4 113 293

4 124 054

4 124 009

0

45

0

0

9 325

9 325

9 325

0

0

0

1 778 4 124 396

1 778 4 135 157

1 778 4 135 112

0 0

0 45

6 563

6 563

6 563

0

2 206

2 206

2 206

Csapadékvíz elvezetés összesen:

8 769

8 769

Ivóvízellátás Jókai utcai ivóvízvezeték kiépítése a páratlan oldalon

3 925

Ivóvízellátás összesen:

3 925

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

0 282 652

0 0

0 1 073

0 0

0 0

0,0%

0

0

0

0

0

1 260 527

30,6%

1 260 463

0

613

6,6%

613

0 0

0 0

1 778 1 262 918

100,0% 30,5%

1 778 1 262 854

0

0

0

635

9,7%

635

0

0

0

0

0

0,0%

8 769

0

0

0

0

635

7,2%

635

3 925

3 925

0

0

0

0

3 825

97,5%

3 825

3 925

3 925

0

0

0

0

3 825

97,5%

3 825

Sporttevékenység Békéscsaba Városi Sportcsarnok Sporttelepek Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése - Szabó Pál téri ifjúsági park II. ütem Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" című, KEOP-1.2.0/2F2008-0003 azonosító számú projekt 2013. évi saját forrás 500.944 ezer Ft. Közműberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, kisajátítási költségei Diófás u. 29. szennyvízcsatorna átépítése Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Csapadékvíz elvezetés Széchenyi utcai új csapadékvíz-csatorna megépítése Attila u. csapadékvíz-csatorna építés

64

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet 3. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l :

Kiemelt előirányzat

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

e Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Települési hulladékkezelés "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén" című, KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt. A projekt teljes költsége: 10.393.042.750,- Ft, önerő mértéke: 547.002.250, a Békéscsabán megvalósuló beruházás értéke: 7.134.000.000,- Ft, az önerő Békéscsabára tervezett összege(547.002.250,-Ft/376.716fő*64.429 fő): 93.552.724,- Ft. A támogatási intenzitás: 95 %. 2013. évi saját forrás 0 eFt Zöldhulladék gyűjtésére gyűjtőhelyek kialakítása

600

600

600

0

0

0

0

Települési hulladékkezelés összesen:

600

600

600

0

0

0

299 367

299 367

299 347

0

20

1 745

1 745

1 745

0

650

650

447

188 285

188 433

17 452

Mélyépítőipar Útépítések "Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése " (DAOP-3.1.1/B-11-2011-0007 jelű pályázat, 2013. évi saját forrás 32.067 eFt) Bánát u . - Corvin u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítése Parkoló építések Parkoló építési (alap) célelőirányzat

0

0

0

0

0

0

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

%

e Ft

e Ft

e Ft

0

0,0%

0

0 0

0,0%

0

0

0

90 768

30,3%

90 749

0

0

0

199

11,4%

199

0

203

0

0

306

47,1%

103

203

188 004

0

400

0

29

143 677

76,2%

143 272

376

17 452

17 452

0

0

0

0

17 985

103,1%

91

91

91

0

0

0

0

0

0,0%

1 450

1 450

1 450

0

0

0

0

0

0,0%

509 040

509 188

508 536

0

623

0

29

252 935

49,7%

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

0,0% 0

0

0

0

19

Lipták András utcai parkolóépítés műszaki ellenőzése 127 eFt. 2012. évi parkoló építések áthúzódó hatósági díjai 200 eFt Kerékpárút építések Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" című pályázatban projekt partnerként. Bánszy u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi úti kerékpárút építése. (HURO0802/146. kódszámú pályázat.) 2013. évi saját forrás 9.603 eFt. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület „Kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében”" című pályázatban való részvétel (HURO/1001/008/1.1.3 kódszámú pályázat.) 2013. évi saját forrás 873 eFt. Andrássy úton (Irányi u. - Jókai u. közötti szakaszán) kerékpárút kijelölése felfestéssel (2012-ről áthúzódott műszaki ellenőrzés díja.) Járdaépítések Járdalapos járdák építése (Gerlai utca páros oldalán a járda átrakása) Mélyépítőipar összesen:

29

17 985

234 323

17 985

598

0

29

4. melléklet 4. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l :

Kiemelt előirányzat

Infrastruktúra Békéscsaba belváros rehabilitációja (DAOP-2007-5.1.2/C jelű „Megyei jogú városok integrált fejlesztése” kiemelt pályázat.) 2013. évi saját forrás 327.154 eFt.

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

e Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

e Ft

%

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

942 920

1 010 695

1 010 622

0

73

0

0

686 325

67,9%

686 250

23 505

23 505

23 505

0

0

0

0

8 491

36,1%

8 491

Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2010. évi)

570

570

570

0

0

0

0

0

0,0%

Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2011. évi)

10 498

10 498

10 498

0

0

0

0

3 763

35,8%

3 763

Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2012. évi)

27 268

27 268

27 268

0

0

0

0

8 929

32,7%

8 929

Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.0/B jelű "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázat.) 2013. évi saját forrás 119.692 eFt.

304 018

304 018

304 018

0

0

0

0

50 059

16,5%

50 059

Szent István tér 10. szám alatti műemlék épület részleges belső felújítása Nemzeti Kulturális Alapból - "Történeti hely, építmény megóvása" pályázati támogatás 6.000.000,- Ft, saját forrás 13.000.000,- Ft .

19 000

19 000

19 000

0

0

0

0

725

3,8%

725

"Békéscsaba CsabaPark Hagyomány és Gasztronómia" című, DAOP 2.1.1/G-11-k2-2012-005 azonosító számú projekt. Pályázó: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Autóbuszöblök, -peronok átépítése és várók létesítése (DAOP-2009-3.2.1/A kódszámú, "Közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat.) Pályázó a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2013. évi saját forrás 669 eFt. "Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitációja" című pályázat benyújtása a DAOP-5.1.1-12 kódszámú pályázati felhívásra A proijekt összköltsége 270.000 eFt, támogatás intenzitás 100%. Infrastruktúra összesen:

10 000

10 000

9 500

0

500

0

0

3 185

31,9%

2 685

669

669

669

0

0

0

0

0

0,0%

170 132

170 132

0

0

0

0

6 125

3,6%

6 125

1 338 448

1 576 355

1 575 782

0

573

0

0

767 602

48,7%

767 027

0

575

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0,0%

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai

75

Hatósági engedély-módosítások, szakhatósági és üzemeltetői hozzájárulások megszerzéséhez szükséges tervezések és szolgáltatási díjak Justh Gyula utca átépítése, felújítása (Szent István tér és Hunyadi tér közötti szakasz) Csaba utcai kerékpárforgalmi létesítmények megvalósításának I. üteme (közvilágítás a Mednyánszky - Knézicz K. utcák lözött)

Közvilágítás, elektromos ellátás LED-es korszerűsítés műszaki tanulmánytervének elkészítése Közvilágítás, elektromos ellátás összesen:

500

4. melléklet 5. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l :

Kiemelt előirányzat

Parkosítás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Erdőtelepítés Parkosítás összesen:

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

e Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

e Ft

%

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

40 284

40 284

40 284

0

0

0

0

0

0,0%

4 398

4 398

4 366

0

32

0

0

31

0,7%

44 682

44 682

44 650

0

32

0

0

32

0,1%

0

0

32

0

0

15 000 15 000 6 049 860

15 000 15 000 6 298 676

15 000 15 000 6 297 374

0 0 0

0 0 1 273

0 0 0

0 0 29

11 684 11 684 2 299 631

77,9% 77,9% 36,5%

11 684 11 684 2 280 348

0 17 985

0 1 269

0 0

0 29

3 000 8 000

3 000 8 000 25 000

0 0 25 000

0 0 0

3 000 8 000 0

0 0 0

0 0 0

0 1 000 0

0,0% 12,5% 0,0%

11 000

36 000

25 000

0

11 000

0

0

1 000

2,8%

0

0

0

15 000

15 000

14 000

0

1 000

0

0

6 063

40,4%

4 902

20 000 35 000 46 000

20 000 35 000 71 000

15 000 29 000 54 000

0 0 0

5 000 6 000 17 000

0 0 0

0 0 0

9 171 15 234 16 234

45,9% 43,5% 22,9%

6 350 11 252 11 252

32

Temetők fejlesztése Vízkárelhárítás Növénytermesztés, szőlőtermesztés Csabagyöngye ültetvény létesítése Növénytermesztés, szőlőtermesztés összesen: Kommunális tevékenység összesen: Környezet és természetvédelem Város és községgazdálkodás Lakásépítés kiadásai Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Településfejlesztési eszközök módosítása Rendezési tervek készítése "Békéscsaba Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése az Integrált Településfejlesztési Stratégia teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása" című projekt "Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése" DAOP-5.1.1/B-13 kódszámú pályázat. Tervezett összköltség 40.000.000,- Ft. Támogatási intenzitás 100% Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások előkészítése (tervezés, engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási költségei Tervezési költségek összesen: Város és községgazdálkodás összesen:

1 000

0

1 000

1 083

0 0

2 821 3 904 4 904

78

0 0

78 78

4. melléklet 6. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l : 2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

"Békés Megyei Ivóvizminőség-javító Program" című, KEOP 1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt. A 25.853.106 eFt öszköltségű fejlesztés Békéscsabát érintő részének saját forrása 1.072.001 eFt . - EU Önerő Alapból való finanszírozása pontosítandó.) Bánszky utca - Derkovits sori és Bajza utca - Árpád sori ikercsomópontokba jelzőlámpa telepítése (KKK CSOMÓPONT-2010 kódszámú, "Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" című pályázat pályázat.) 2013. évi saját forrás 12.293 eFt.

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

357 334

357 334

357 334

0

0

0

0

0

0,0%

12 293

12 293

12 293

0

0

0

0

0

0,0%

Békéscsabán, Szabadság tér - Bánszki utca csomópont, Gyulai út - Gőzmalom tér csomópont és Gyulai út 18. szám előtti gyalogos átkelőhely csúszásgátló bevonat készítése (KKK KÖZL-BIZT-2010 kódszámú pályázat.) 2013. évi saját forrás 1.478 eFt.

1 478

1 478

1 478

0

0

0

0

531

35,9%

HURO kerékpárút-építési pályázatban való részvétel a „Határtalanul két keréken” elnevezésű projekt II. ütemének megvalósítására. Dózsa György út - Corvin utcai kerékpárút átépítése. (HURO/1101 kódszámú pályázat. Pályázó a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület.) 2013. évi saját forrásigény 2.000 eFt.

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0,0%

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című kiírásra benyújtott „Jankay Ház – kerékpáron a művészetek nyomában” című pályázat Projekt azonosító: DAOP-2.1.1/J-12-2012-0082. Tervezett összköltség 499.961.021,- Ft, támogatás mértéke: 100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

Önkormányzati fenntartású óvodák feladatellátási helyeinek fejlesztése „Óvodafejlesztés” című könnyített elbírálású pályázati felhívás „Aki nem lép egyszerre…”című pályázat Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0160 A proijekt összköltsége 99.994 eFt, támogatás intenzitás 100%. Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (TÁMOP-2.4.5-12/32012-0009) A proijekt összköltsége 49 995 eFt, támogatás intenzitás 100%.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület „LEADER” pályázata (a pósteleki kastélypark rehabilitációja) A proijekt összköltsége 35 000 eFt, támogatás intenzitás 100%.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

Kiemelt előirányzat

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

e Ft

%

e Ft

e Ft

e Ft

Pályázatok és egyéb feljesztések célelőirányzata Pályázatok és egyéb fejlesztések előkészítése, saját forrása

531

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

4. melléklet 7. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásai - e b b ő l :

Feladat

Ágazat/ feladatcsoport

- e b b ő l :

Kiemelt előirányzat

"Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitációja" című pályázat benyújtása a DAOP-5.1.1-12 kódszámú pályázati felhívásra A proijekt összköltsége 270.000 eFt, támogatás intenzitás 100%. "Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése" című pályázat benyújtása a KEOP-20125.5.0/B kódszámú pályázati felhívásra A proijekt összköltsége 296.000 eFt, támogatás intenzitás 85%, Saját forrásigény összesen: 44.400 "A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" című pályázat benyújtása a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra A proijekt összköltsége 58.823 eFt, támogatás intenzitás 85%, Saját forrásigény összesen: 8.824 eFt. Pályázati célelőirányzat összesen: Önkormányzati beruházások összesen

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

e Ft

e Ft

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

Pénzeszköz átadás, Fejlesztési kiadás egyéb támogatás és Dologi kiadások kölcsön

2013. I. félévi teljesítés

e Ft

%

e Ft

e Ft

e Ft

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó

e Ft

e Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

14 820

14 820

14 820

0

0

0

0

1 880

12,7%

1 880

2 941

2 941

2 941

0

0

0

0

381

13,0%

381

390 866

390 866

390 866

0

0

0

0

2 792

61,6%

2 261

531

0

0

0

7 372 370

7 647 772

7 525 900

0

97 297

19 337

5 238

2 850 528

37,3%

2 824 244

18 516

7 338

260

170

BékéscsabaMogyeiJogúVéros Onkorményzata

4/a./1. melléklet 1. oldal Európai Uniós lámogalással megvalósuló programok az Ilnkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK

2013. hl

2013. óvl

2013. óvl

KIADASDK

2013. óvl

2013.6vl

2013. óvl

• redett

módo.ltott

m6dolitott

0161"nyul

0161"nyul

J."16ve • leljo.It6.

e,..deU

KJemelt elólrénYZBt név

KJemelt elóirányzat név

0161"nyul

0161"nyul

I. '."v•• teIJ•• ft'_

eFI

e FI

eFI

e Fl

e FI

e Fl

elm

nóv

l/l .

"A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcslIde feJlesztése és fér6helyböyltése Békéscsabán" elm ü pályázat IDAOP-4.1.3/B-ll.2012-0002\ A feJlesztés összkllltsége 165.122 e Ft, megitélt támogatás 150.000 e Fl saJát forrás 15.122 e Fl Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékű bavétel Tllmogalllsérlékü müklJdés / bevéle/ Tllmogatésérlékü fe/ha/mozlls; bevéle/ ebM/: EU (JneriJ a/ap Átvett pénzeszközök Mük(Jdési cé/ú pénzeszk(Jz Illvéle/ AHT-n k/va/ Felhalmozás; cé/ú pénzeszkIJz álvéle/ AHT-n klvOI Elöző évi pénzmaradvány igénybevétale Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

112.

113.

O

O

g 669

9669

43 2751

O

O

O

118331 O 118331 1070 O O O

119 917 O 119917 2656

48489 O 48489 2656 O O O

O

O O O O

O

O

4629

128 OOO

129586

55912

O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű kiadások Tllmogalllsérlékü müklJdési k;adllsok Tllmogalllsérlékü fe/ha/mozlls; kiadllsok Véglegesen átadott pénzeszközOk MükIJdlJs; célú plJnzeszkIJz tItadás AHT-n k. Felha/mozlJs; célú pénzeszkIJz llladás AHT-n k. Beruházások Felújítások Támogatási kölcsOn nyújtása. tOriesztése Összesen:

O O O O O O O O O O 128 OOO O

260 63 16

260 63 9

O O O

O O O O

O O O O 129 247 O

O O O 54688 O

O

O

O

128 OOO

129 586

55020

Szabó Pál Téri Általánoslsko~ éQilletenerJl!tl!kal feJlesztése KEOp-5.3.D/Al09-2010-0064\ pályázat. A feJlesztés IlsszkOltsége 293.596 e Ft, megltéltlámogalás 226.979 e~sallif2I@s 66.Ei17e Ft,

O

Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevétel TllmogalllsMékü mük(Jdési bevéleI TllmogalásérléktJ felhalmozás; bevétel ebMI: EU (JneriJ alap Atvett pénzeszközök MüklJdési célú pénzeszkIJz álvélel AHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszkIJz Illvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése

O O O 169 073 O 169073 18640

O O O 169073 O 169073 1B 640

O O O O O

O O O O O

O 5757

Összasen:

169073

169073

169 073

O O 163316 O 163316 1B 640

O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű kiadások TámogatásérléktJ müklJdés; kiadások Tllmogalásérlékü felha/mozllsi kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mük(Jdési célú p6nzeszkIJz llladás AHT-n k. Felha/mozásl célú pénzeszkIJZ áladás AHT-n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztés e Összesen:

O

O

O O O

O

O O

O

O

O

O O O O O O 169 073 O O 169073

O O O O O O 169 073 O O 169073

O O O O

O O O 159746

O O 159746

"A Bákáscsabal Belvárosi Általános Iskola energetikai fellesztése" clmú pályázat IKEOP-4.9.0/11-2011-0049\ A feJlesztás összk61tsége 260.829 e Ft. megltélt támogatás 221.704 e Ft. sa lát forrás 39.125 e Ft. Intézményi működési bevételek Költ.ágvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevétel TámogalásérléktJ mtJkIJdés;bevéle/ TllmogatásérléktJ fe/ha/mozllsi bev6tel Átvett pénzeszközök MtJk(Jdés;cé/ú pénzeszk(Jz Illvétel AHT-n k/val Felha/mozás; célú pénzeszkIJz Illvétel AHT·n k/val Elöző évi pénzmaradvány igénybevétela Támogatási kölcsön visszatérüláse Összesen:

O

O

3404

3404

50 1323

O

O

O

19282 O 192B2

19282 O 192B2

O O O O O

O O O O O

5463 O 5463 O O O

22686

22686

O 2216 g 052

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékűkiadások TIlmogallls6rl6kü mtJk(Jd6slkiadások TIlmogalásérl6ktJ fe/ha/mozllsi kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MtJklJdési cé/ú pénzeszkIJZ Iltadás AHT-n k. FelhalmozIls; célú pénzeszkIJz Illadlls AHT-n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesz1ése Összesen:

O O O O O O

1046 282 20

O

O

O O O

O

O O O

22686

O O 21338

O O

O O

22686

22686

O O 16 O

O O

O O O O 8802 O

O 8818

Békéscsaba MeQvei Jooú Város Onkorm6nyzata

41a./1. melléklet 2. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK elm név

114.

KJomolt olÖlrlinyzat név

2013.óvl módosltott 1161rányzot

2013.óvl I. ""VI' tIIJ••II6.

1Ft

I FI

I Ft

KIADASOK

2013. 'vi

Kilmlll olóirányzat nilv

2013.óvl módoaltott 116IrAny'"t

2013. évi

I",dltl 116lránY.lt I Ft

I FI

I FI

I. félévIs tllJlalth

A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium feJlesztése·"A természettudományos oktatás módszertIlnának és eszközrendszerének megúlltásll II közoktatásban (Öveges Program)" Tudomány·"természetesen"·a 8elvárbllnl clmű, (TÁMOP-3.1.3·1112.2012.0015\ A feJlesztés összköltsége 322.125 e Ft. II támogatás mértéke 100 %.

Inlézményi múködésl bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékú bevétel TámogatasérlékO mOkMésl bevétel TamogatásérlékO felhalmozási bevéfel Átvett pénzeszközök MOklJdési cé/ú pénzeszklJz alvétel AHT·n klval Felhalmozasidlú pénzeszklJz alvétel AHT·n klvOI Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: 115.

2013.óvl I",deli 116irányzat

O O O

80

O O

O O O 260 590 O 260590 O O O O O

260590

260590

80

260590 O 260590

O O O

O O O O O

O O O

O O

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékú kiadások Támogatás6rtékO mOklJdési kiadasok TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési cé/ú pénzeszktJz átadás AHT·n k. Felhalmozásicé/ú pénzeszklJz átadás AHT·n k. Beruházások FelúJltások Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

17001 4590 77 915 O

17 001 4590 77 915

O

O O

O O

O O

O

O

O O 161 084 O O 260 590

O O 161084 O

O 260590

O O 67 O O O O O O O 17438 O O 17 505

MultIfunkciós közösségI központok klalakltása·AGÓRA (TIOP·1.2.1-0812-2009-0013! pályázal A feJlesztés összköltsége 2.049.134 e Ft, a meg!t6lttámogatás 1.783.938 e Ft, salát forrás 265.196 e FL Inlézményl múködésl bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozásl bevételek Támogatásértékú bevétel TámogatásérlékO mOklJdési bevétel TámogatásérlékO felhalmozásibevétel ebMI: EU IJnero alap Átvett pénzeszközök MOklidéslcé/úpénzeszktJz álvétel AHT·n klvOI Felhalmozásicélú pénzeszktJz álvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

1/6.

O

118 16788

16788 O 268388 O 268388 19906 O O O O O

O 16788 O 268 388 O 268388 19906 O O O O O

268392 19906 O O O O O

285176

285176

285298

268 392

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kledások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOkMési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOktJdési cé/ú pénzeszklJz átadás AHT·n k. Felhalmozásicé/ú pénzeszktJz átadás AHT·n k. Beruházások Felújltások Támogatást kölcsön nyújtása, törlesztés e Összesen:

1030 274 972 O O O O O O O 282900 O O 285176

1030 274 1073

O O

285176

1073 O O O O O O O 282652 O O 283725

O O

O

O O O O O O O 282799 O

O

"Békéscsaba MegyeJ Jogú Város csatomázásánllk és szennvvlztlsztltásának fenesztése" prolekt megvslósltása IKEOP·1 .2.012F·2008-0003! A 'enIOsztés összköltséae: 15.262.557 e Ft. megltélt támogatás 12.879.021 e Ft. salát forrás 2.383.536 e Ft. ebból VlzlközmG társulattól átvett pénz 1.300.000 e FL Intézményi müködésl bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértákú bevétel Támogatás6rlékO mOktJdésl bevétel TámogatásérlékO felhalmozáslbevétel ebMI: EU tJnero alap Átvett pénzeszközök MOktJdésl célú pénzeszktJz álvétel AHT-n klVOI Felhalmozási cétú pénzeszktJz álvétel AHT·n klVOt Elözö évi pánzmaradvány igénybevétele Tárnoqatáei kölcsön visszalérülése Összesen:

831070 430944 O 2781279 O 2781279 31889 70000 O 70000

O O 4113293

831070 380692 O 2842292 O 2842292 92902 70000 O 70000 O O 4124054

351906 196855 O 811863 O 811863 92902 57000 O 57000 O O 1417 624

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOktJdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkMási célú pénzeszktJz átadásAHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz é/adás AHT·n k. Beruházások Felújltások Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O 4113293 O O 4113293

45

O O O O O O O 4124009 O

O 4124054

O 64 O O O O O O O 1260 463 O O 1260527

Bik6sesaba M.~y.i Jooú VAros Onkonn6nyzata

4/a./1. melle kJet3. oldal EurópaI Uniós b\mogab\ssal megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK

2013.6vl .redetl

módosltott

I.

Kiemeft e16inllnyul név

ol6lrin\'Ut

ol6lrin\'Ut

lolj••lth

• Fl

e Ft

• Fl

Cim

niv

117.

ebb61: EU tJneró alap Atvell pénzeszközök

MOkOdés; cétú pénzeszkOz átvétel AHT-n klval Felhalmozásicélú pénzeszkOz átvétel AHT-n kM)1 Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérü lése Összesen :

""v••

KIADáSOK

2013.6vt

2013.6vl

eradotl Klemol t el6iri.nyzal nilv

el61rinyut

módosltott 1l161ri.nvut

2013. ivl 1.1616v. . 'ol}•• ll'_

• FI

e Ft

• FI

O 32067 O

O 32067 O

O O O

267300

267300

86196

O 267300 14036 O O O O O

O 267300 14036 O O O O O

O

299367

299367

86196 14036

O O O O O

O O O O O O O O

Személyi Juttatások Munkaadókatterheló járulékok, szociális hozzjár . adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli juttatása Támogatásértékú kiadások

19

O O O O O

O

O

O

299367

299347

90749

O O

O O

O O

299367

299367

90768

MOkOdésl célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felha/mozásicélú pénzeszktJz átadásAHT-n k.

Összesen :

20

O

Véglegesen átadoll pénzeszközök

86196

O O O O O O O O O

TámogatásérlékO mOktJdési kiadások TámogatásérlékO fe/ha/mozási kiadások

Beruházások Felújítások Támogatási kölcsön nyújtása, tör/esztése

O O

"Határtalanul két keréken" clmü pálybat·Naturpark EgyesOlet HURO 0802/146. A pályázat sa lAl forrása: 18.093 e Fl

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevétalek Támogatásértékú bevétel

TámogaMsértékO mOktJdés; bevétel Támogatásérlékú felhalmozás; bevétel Atvett pénzeszközök MúktJdés; célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klVOI Felhalmozásicélú pénzeszkOz átvétel AHT-n klval Elözó évi pénzmaradvány igénybevétela Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen : 119.

2013.6vl

"Békéscsabán az Arpád sor, Derkovits sor. József Attila utca, Luther utca belterOletl önkormánvzatl utak fellesztése" eírnü pályázat IDAOP·3.1 .1JB·11! A fellesztés összköltsége 281.405 e Ft , megltélttámogatás 253.2648 Ft. salát forrb 28.141 8 Fl Intézményi múködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásér1ékü bevétel TámogaMsérlékO mOktJdési bevétel TámogatásMékO felhatmozás; bevétel

118.

2013.6vl

O

O

9603

9603

O

O

178682

178682

O

O

178682

178682

O O O O O

O O O

188285

11 7328

O 22091

O

O 22091 O O O O O

188433

29430

148

O O O O O O O O O

Személyi Juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár . adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli jullatása Támogatásértékú kiadások

TámogatásérlékO mOktJdés; kiadások TámogatásérlékO felhalmozás ; kiadások Vég legesen átadoll pénzeszközök MOkOdésl célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszktJz átadásAHT-n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsón nyújtása , törlesztése Összesen :

O

O

29 400

29 376

O O

O O O O O O O

O

O O O

O 188285

O 188004

143272

O O

O O

O O

188285

188433

143677

O O

O O

73

75

O O

O

Békéscsaba belvllros rehablllb\clóla·"Megyellogú vllrosok Integrlllt fellesztése" plllybat IDAOP·2007·6.1 .2/CI , A fellesztés összköltsége 1.944.549 e FI. megltélt támogab\s 1,109.164 e Ft, sa lAt forrás 835.385 e Ft. BékéscsabAt érintő sa lAt forrb : 575.505 e Fl Intézményi müködési bevételek Költségvelésllámogallis Felhalmozási bevételek Támogatásérlékü bevétel

O

O

327154

327154

O

TámogatásérlékO mOktJdés; bevétel Támogatás6rlékO felhalmozás; bevétel ebból: EU One1'6 alap

O

93 294164

O

615766

683541

481963

O

O

O

615766 90079

683541 157854

481963 150 310

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli juttatása Támogatásértékú kiadások

TámogatásérlékO mOktJdés; kiadások TámogatásérlékO felhalmozás; kiadások

O O O

O O O

O O O

Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdés; célú p6nzeszkOz átadás AHT-n k.

El őz ő évi pénzmaradvány Igénybevétele

O

O

O

Támogatási kölcsön visszatériilése

O

O

Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyÚjtása, törlesztése

Átvetl pénzeszközök MúkOdés; célú pénzeszktJz átvétel AHT·n klvOi

Felhalmozási célú pénzeszktJz álvé/el AHT-n klvOl

Osszesen :

942920

1010695

3698 719918

Felhalmozás;célú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

Összesen :

O O O O

O O O

O O

O O

O O

O O O

O O O O

942920

1010622

686250

O O

O

O O

O

942920

O 1010695

686325

Békéscsaba Magyo. Jogu Véros Önkormányzata

41a.ll. melléklet 4. oldal

Európai Uniós támogatással meg valósuló programok az önkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK e lm név

al61ninyzat

2013. évi módo.llott el61rányzat

2013. évi I. féléve. teUllltél

eft

e fl

e ft

2013. évi eradeti

Kiomelt el6lninyzat név

KIADASOK Klemeltelóininyzat név

2013. évi eredeti el61rányzat

2013. évi m6dosltott el61ninyzat

2013. évi I. f'''ves leljesilés

e ft

e fl

e fl

1/10. "A békéscsabai Árpád Gvógy.és StrandIOrdó geotermikus hóellátás növelése" elm ü pályázat IKEOP-4.2.0/11·2011 ·00061 A fellesz1és összköltsége 245.884 e Ft, meR!t"t támogatás 122.942 e Ft, saJát forrás 122.942 e FL Intézményi müködési bevételek Költségvetésllámogalás Felhalmozási bevélelek Támogatásértékü bevétel T~mogalásértékO mOklJdésl bevétel T~mog8t~sértékO felhalmoz~si bevétel Álvell pénzeszközök ~ MOklJdési célú pénzeszklJz ~tvétel AHT·n klval Felhalmoz~si célú pénzeszklJz ~tvétel AHT-n klvOl Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése

64634 119692 O 119692

64 634 119692 O 119692 O

119692

119692

O O O O O

O O O O

O

3916 25030 O O O O O O O O O

Összesen:

304 016

304016

26946

Személyi juttatások Munkaadókallemelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellálollak pénzbeli Juttalása Támogatásértékü kiadások T~mogat~sértékO mOktJdési kiad~sok T~mogat~sértékO felh8lmoz~si kiad~sok

Véglegesen áladoll pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz ~tad~s AHT·n k. Felhalmoz~si célú pénzeszköz ~tad~s AHT-n k. Beruházások Felújltások Támogatási kölcsön nyújtása, lörlesztése Összesen :

O O

O O O

O O O O O O O 304 016 O O 304016

O O O O O O O 304 016 O O 304 016

O 50 059 O O 50059

O O

O O

O

O O O O O O

O O O

1/11 , "Békés Meqyellvóvíz.mlnőséqJavíló Program" elm ii IKEOP 1.3.0/09-11.2012.00091 pályázaL A fellesz1és nett611sszkllltsége 25.653.106 e Ft, Békéscsabát érintő részének safát forrása 1.072.001 e Fil Személyi juttatások Intézményi müködés l bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Témogat~sértékO mOklJdési bevétel T~mogat~sértékO felhalmozási bevétel Átvelt pénzeszközök MOktJdési célú pénzeszklJZ ~tvétel AHT-n klval Felhalmoz~si célú pénzeszklJzátvétel AHT-n kival Előzö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön visszalérülése

O O O 357334 O 357334 O O O O O

O O O 357334 O 357334 O O O O O

O O O O O O O O O O O

összesen:

357334

357334

O

Munkaadókattemelő

járulékok, szociális hozzjár . ad6

Dolog i kiadások Ellátollak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások T~mogat~sértékO mOktJdési kiad~sok T~mogat~sértékO felhalmoz~si kiad~sok

Véglegesen átadoll pénzeszközők MOklJdési célú pénzeszköz ~tad~s AHT-n k. Feihalmoz~si céiú pénzeszklJz ~tad~s AHT·n k. Beruházások Felújítások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen :

O O O O O O O O O O 357334 O O 357334

O

O

O O O O

O O O 357334 O O 357334

O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O 25 OOO O O 25000

O O O O O O O O O O O O O O

1/12. " B ékéscsaba Települ65fellesztésl KoncepcióJának elkészltése 65 az Intsgr"t TelepOléefellesz1ésl Startégla telles körO telOlvlzsgálata. átdolgozása c. porlekt IDAOP-5 .1.iB·131 A tellesztés összkölt!'éqe 40.000 e Ft, a támogatás Intenzitása: 100 Ob. Intézményi müködésl bevételek Költségvetés i támogatás Felhalmozásl bevételek Támogatásértékü bevélei T~mogat~sértékO mOködésibevétel T~mogat~sértékO fe/ha/mozási bevétel Átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz ~tvétel AHT-n klvű! Felhalmoz~si célú pénzeszklJZ ~tvétel AHT-n kival Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatás i kölcsön visszatérülóse Összesen :

O O O O O O O O O O O

25000 O O O O O

O O O O O O O O O O O

O

25000

O

O O O 25 OOO O

Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok, szociális hozzjár . adó Dologi kiadások Ellátollak pénzbeli juttatása T ámogatásértékii kiadások T~mog8t~sértékO mOktJdési kiad~sok T~mogat~sértékO feihalmoz~si kiad~sok

Váglegesen átadoll pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszköz ~t8d~s AHT-n k. Feihalmoz~si célú pénzeszklJz ~tad~s AHT·n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztáse Összesen :

O O O O O O O O O O O O O O

Békéscsaba Magyoi Jogu V4ros Onkormllnyza'.

41a./1. melléklel 5. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2013. év

BEVETELEK

,.1

,.1

1013. módosltott 0161"nyzat

2013. 'VI

KIADÁSOK

0161"nyzat

I.Iélil••• toljOBIt,"

Kj.men el6irányzat név

o Fl

• Fl

o Fl

2013.

eim

eredeti

nóv

Kiemeit el6irilnyut n6v

1113. "Békéscsaba Jamina városrész nocIálls célú rehabIlItációi."

Intézményi működési bev6lelek Költs6gvetési támogatás Felhalmozásl bevételek Támogatásértékű bevétel Támoga/ásérlékü müklJdési bevé/el Támogatllsértékü felhalmozási bevé/el

Átvett pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszklJz álvé/el AHT·n klv{J/ Felhalmozás; célú pénzeszklJz élvé/el AHT-n klvat

Elózó évi pénzmaradvány igénybevélele Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

elmű

1013. évf eredeti 0161"nyzat

2013. 'vi m6dosltott el6it6nyzut

2013. 'vi 1.16"'0' tolJooll60

o Fl

• FI

o Ft

projekt IDAOP.5.1.1.121 A fellentés összkölts6ge: 246.958 e Ft, at támogatás Intezltása: 100 "to.

O O O O O O O O O O O

O O O 170132 O 170132 O O O O O

O O O O O O O O O O O

O

170132

O

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hazzjér. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű kiadások

O O O O O O O O O

Támoga/ásérfékú müklJdési kiadások Támoga/ásérfékü felhalmozási kiadások

Véglegesen éladott pénzeszközök MOklJdés; célú pénzeslklJzé/adás AHT·n k. FelhaJmozás; célú pénzeszklJz á/adlls AHT-n k.

Beruházások Felújltások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

O O O O O O O

O O

O

O

O O O O

170132 O O 170132

O O O O O

3317 896 1639 O O

O O O O O O O O O O O O O O

1114. "Innovativ kezdeml!nyez6sek Bék6scsaba Megyel Jogú Város PolgA'mesterl HIvataléban" elmü pályázat A fellesztés összkölts6ge: 37.858 e Ft. • támogatás Intenzitás.: 100 "to. Intézményi működési bevételek Költségvelési lámogallis Felhalmozlisi bevételek Támogatásértékű bevétal

Átvett pénzeszközök MüklJdési célú pénzeszklJzIllvé/el AHT·n klv{J/ Felhalmozás; célú pénzeszklJz álvé/el AHT-n kIvilI Elóző évi pénzmaradvány Igénybevétele Támogatási kölcsön visszalérülése

O O O O O O O O O O O

O O O 9638 O 9638 O O O O O

O O O O O O O O

Összesen:

O

9638

O

895704 949321 O 5155717 O 5155717 70000 O 70000 O O

895704 899069 O 5490861 O 5490861 70000 O 70000 148

O

356217 544 239 O 1887773 O 1887773 57000 O 57000 O 16300

7070742

7355782

2861529

Tllmoga/ásérfékü múklJdés; bevétel Támoga/lJsérfékü felhalmozás; bevétel

O

O O

SzemélyI juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadlisok ElIlitottak pénzbeli juttatása T limogatásértékű kiadások Tllmogatllsérfékü müklJdés; kiadások Támoga/ásérfékü felhalmozási kiadások

Véglegesen áladott pénzeszközök MOklJdésl célú pénzeszklJz ll/adás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszklJZ á/adás AHT-n k.

Beruhlizások Felújltások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

O

O

O O O O O O O O

O O O O 3786 O O 9638

18031 4864 78887 O O O O O O O 6968960 O O 7070742

22654 6134 81201 O O O O O O O 7245793 O O 7355782

O O O O O O O O O O O O O O

I. összesen:

Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatlis Felhalmozlisi bevélelek Támogalásértékű bevétel Tamoga/ásérfékO múklJdési bevé/el Támoga/ásérfékü felhalmozás; bevé/el

Átvett pénzeszkózök Múködés; célú pénzeszklJZ álvé/el AHT·n klvUI Felhalmozas; célú pénzeszklJz átvé/el AHT-n kIvilI Előző

évi pénzmaradvány igénybevélele Támogatási kölcsön visszalérülése Összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat lerheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellálottak pénzbeli juttatli sa Tlimogatásértékűkiadások Támoga/asérfékü müklJdés; kiadások Támoga/ásérfékü felhalmozasi kiadások

Véglegesen litadott pénzeszközök MüklJdés; célú pénzeszklJz ll/adás AHT-n k. Felhalmozas; célú pénzeszklJZ á/adás AHT-n k.

Beruhlizlisok FelúJlllisok Támogatási kölcsön n~tása, törlesztése sszesen:

260 92 1699 O O O

O O O O 2754119 O O 2756170

Békéscsaba MegyeiJogüVérosOnkonnényzala

4/a nl. maUéklet 1 olda'

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok Intézményeknél 2013. év

aEVETELEK elm név

Kiemeli előirányzat név

2013.6vl e..dall elGlrAnyzat

2013.6vl módosltolt elGlrinyzat

2013.J. "lévi teJjeslt6s

eFt

eFt

eFt

KJADÁSOK Kiemeli elöirányzat név

2013.6vl e..detl elGlnlnyzat

2013.6vl m6d.sUolt elGlrAnyzat

2013.1. '''6vl teljeslIés

e Ft

eFt

• Ft

11.11. TAMOP 3.2.13-12/1 -2012-0076" RepOIl. rapOlI madárka"

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevélelek Támogatásértékü bevétel

O O O

Támoga/ásérlékű működési bevé/el Témoga/ásérlékű

felhalmozési bevé/el Véglegesen átvett pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszkOz álvé/el AHT-n klvOI Felha/mozási célú pénzaszkOz élvé/el AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése

Összesen:

O O O

O O O

12231 12231

12231 12231

8550 8550

O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

12231

12231

8550

O O O O O O O O O O O

4

15

O O

O O

1995 1995

1995 1995

O O O O O O

O O O O O O

1999

2010

Személyi Juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzj ár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Témoga/ésérlékűműködésikiadésok Támoga/ésérlékű felhe/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyújtása, törtesztése Összesen:

12231

12231

2347 13677

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociá~s hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátoltak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támoga/ásérlékűműködésikiadások Támoga/ásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz é/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyújtása, törteszlése Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

O O 1999 O O O O O O O O O O 1999

O O O O O O O O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terheló )arulékok, szociálls hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támoga/ásérlékú működésikiadások Támoga/ásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Beruházások Felújitások Támogatasi kölcsön nyújtása, törtesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

3097 836 3574

5973 1613 4645 O O O O O O O O O O

5973 1613 4645 O O O O O O O O O O

4954 1338 5038 O O O O O O O O O

11J2. TÁMOP 3.2.12-1211-2012-0019 Kulturális szakemberek képzése

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támoga/ásérlékű műkOdésl bevé/el Támogalásérlékű

felhalmozásl bevé/el Véglegesen átvett pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszköz álvé/el AHT-n klvO/ Felha/mozási célú pénzeszköz álvé/el AHT-n kivül Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése

Összesen:

O

1113. TÁMOP 3.2 ..8-12/1.2013·0001" TÉKA" Tudás. élmény. kllzösség, alkotás a Csabagyöngye Kulturális Központban Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támoga/ásérlékű műkOdésl bevé/el

Támoga/ásértékú felhalmozási bevéleI Véglegesen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszkOz álvé/el AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszköz álvé/el AHT-n kivül Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése Összesen:

O O O O O O O O O O O O

7

O O O O O O

O O O O O O O O O O O

7507

O

O O

7500 7500

1199 324

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O

7507

1523

4/a ./II.

Békéscsaba MegYBl Jogü VárosOnkormanyzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok Intézményeknél 2013. év

BEVÉTELEK Cim nóv

Kiemeit el6ir.lnyzat név

2013. évi eredeti elóirányzat

előirányzat

2013.1. félévi teUesltés

e Ft

eFt

eFt

2013. évi módosltott

előirányzat

2013. évi módosltolt elóirányzat

2013.1. félévi teljesltés

eFt

eFt

e Ft

KIADÁSOK

2013. évi eredeti

KiemeIt el6irányzat név

IIJ4. TÁMOP 3.2.1111-2012·0015 Könyvtárosok továbblépzése a Békés Megyel Könyvtárak korszeru szolgáltatása és mOködtetése érdekében Intézményi müködési bevételek Költségvetés i tamogetas Felhalmozas i bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múk6dési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétet Véglegesen átvett pénzeszközök Múk6désl célú pénzeszkóz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkóz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatasi kölcsön viszatérülése Összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö jarulékok. szocíális hozzjar. adó Dologi kledasok Enátoltak pénzbeli juttatása Támogatasértékü kiadások Támogatásérlékú múködési kiadások Támogatásérlékú fethalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás AHT·n k. Beruházások Felújilások Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen :

O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O 2659

269 55 1003 O O O O O O O O O O 1327

4317

Személyi juttata sok Munkaadókatterhelö járulékok. szocialis hozzjár. adó Dologi kiadások Eltátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatáséttékú múklJdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múkódési célú pénzeszkóz átadás AHT·n k. Felha/mozási célú pénzeszkóz átadás AHT·n k. Beruházások Felújítasok Támogatási kölcsön nyújtása. törlesztése Összesen :

O O O O O O O O O O O O O O

3022 615 480 O O O O O O O O O O 4317

O O 1018 O O O O O O O O O O 1018

15 O O 10545 10545 O 7176 7176 O O O O 17 736

Személyi juttatasok Munkaadókat terhelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múkódési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkóz áfadás AHT·n k. Beruházások Felújitások Támogatási kölcsön nyújtása , törlesztése Összesen :

5973 1613 4645 O O O O O O O O O O 12231

13492 3643 11778 O O O O O O O O O O 28913

6422 1717 7059 O O O O O O O O O 2347 17 545

O O O O O O O O O O O

O O O O O O 2859 2859 O O O

O O O O O O 2859 2859 O O O

O

2859

2859

O O O O O O O O O O O

O O O O O O 4317 4317 O O O

O O O O O O 4317 4317 O O O

O

4317

O O O 12231 12231 O O O O O O

11 O O 21726 21726 O 7176 7176 O O O

12231

28913

1400 379

r oeo

11./4. Europe Direkt

Intézményi müködés i bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múklJdési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Múk6dési céM pénzeszk6z átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkóz átvétel AHT-n kivOl Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérüláse Összesen : II. Összesen:

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékú múklJdési bevétel Támogatásérlékú felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Múkódési célú pénzeszk6z átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkóz átvétel AHT-n kivül Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatás i kölcsön viszatérüláse Összesen :

melléklel 2. oldal

BiJkéscsaba Megyel Jogü Véros C'nkorményzata

4/a.l1l. molléklot3. oldo'

Európai Unl6s támogatással megval6sul6 programok Intézményeknél 2013. év

BEVÉTELEK eim KiemeItel6irényzat név

név

2013.6vl .redeU elólrllnyzal

2013.6vl m6do.llott elólr6nyzal

2013.1. l616vl leijesIlb

KIADÁSOK

e Ft

eFI

eFI

895704 949321

895715 899069

356232 544239

Kiemelt elöir~nYZ8t név

2013.6vl o",dell elóirényzal

2013.6vl módo.ltott olólrény.al

2013.1. I6lévl leIJo.116.

e FI

oFt

e FI

1.-11. Összesen:

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek Támogatásértékü bevétel Támogalásérlékú múk(jdési bevéleI Támogalésérlékú fe/ha/mozási bevélei Átvell pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszk(jz átvélel AHT-n klvUI Felhalmozási célú pénzeszköz átvélel AHT-n kivül Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön viszatérülése 1.-11. Összesen:

O

O

O

5167948 12231 5155717 70000 O

5512587 21726

1 898318 10545 1887773 64176 7176

70000 O O

7082973

5490861

77176 7176 70000

148

57000 O

O O

16300

7384695

2879265

O

Személy i Juttatások Munkaad6katterhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások EUátollak pénzbeli jullatása Támogatásértékü kiadások Támogalásérlékú múködési kiadások Támogalásérlékú felhalmozási kiadások Véglagesen áladoll pénzeszközök Múködési célú pénzeszklJz áladás AHT-n k. Fe/ha/mozási célú pénzeszk(jz áladás AHT-n k. Beruházások Felújitások Támocatáal kölcsön nyújtása, törlesztése 1.-11. Összesen:

24004 6477 B3532 O O O O O O

o 6 968 960 O O

7082973

36146 9777 92979

6682 1809 8758

O

O O

O O O O O O 7245793 O O

7 3B4 695

O O O O O

2754119

o 2347 2773715

5. mel/éklel

Békéscsaba Megyei JogúVáros Önkormányzata

1. olda '

Az. önkormányzat 2013. évi felújitási kiadásai 1::

o .. o

:.l>. N

ol

.. u

.

~~ :!

~

Kiemeli el61rányzal

S u.

"

2013. évi a",dell el61rányzat

2013."1 módoollatt ol6lrinyzat

eFt

oFI

• o b b 6 I : Pinlllú6z Munkaadó iladia, kat Dologi SlImilyl Fojltl"'ol klodn ogyób lerhel6 juttathok kladnok timovltio 'irulékok. it kalCl6n szoc.hl.ad oFt oFI oFI oFl oFI

JO\3.1.'''hl talltlltio

I

o Fl

'fo

Fol'tlzthl klodio o Fl

• o b b 6 I : Pinzluköz MunkaadÓka itadh, Dologi SZlml1yt t terhel6 egyéb Idadá.ok j_ook ,érulékok, timovaüo szoc.hl.adó it k61co6n oFt o Fl oFt oFt

Önkormányzati felúlltások Egészségügyi és szociális ágazat Oktatási ágazat Közművelődésiágazat

Sporttevékenység Kommunális tevékenység Szennyvlzelvezef6s és kezelés Szennvizcsatorna felújltása. rekonstrukciója 'BMJV csatornázásának és szennyvlztiszlitasanak lejlesztése" projekt megval6sllasához kapcsolódóan a pa/yázalban vállall évi 1 km szennyvizvezeték lelújltasa 10évenkeresztül

70 OOO

70 OOO

70 OOO

O

O

O

O

0,0%

O

.Si.enöYiiiie;veieiés-és.kezeiésllssiesen:.-.--.-....·-..·---······-·:,Ö·ÖÖÖ-·····"iÖ..ÖÖÖ..--·"iOÖÖÖ····-·······Ö·······-··ö-······--ö·············Ö················ö··-···ö:ÖÖ"..·..·········- Ö·- - ······Ö···········Ö·····- ····Ö···..·······..·Ö·· Ivóvlzel/álás Ivóvizhálózat felújitása, rekonstrukciója (szv. projeklhez ls kapcsolódó) Karbantartást meghaladó rekonstrukció (a Lulherutcaí vizvezetékeket ls tartalmaua)

43408

43408

43408

O

O

O

O

43408

100,0%

43408

81000

81 OOO

81 OOO

O

O

O

O

2018

2,5%

2018

·iv6viieitiiids·Össieseö:..··..····..··-....·....··....···..·..·........··....··....··124·:;ÖB········124·:;öij-124·:;öii··..········Ö··········.. ö·........-..ö··....····•..Ö..······45·4·26·..-·:iiC5%·-·- ·:;S·42ii..··..·..··Ö..·..··....Ö·..·-..···Ö············..·Ö·· Mélyéplt6ipar Útfelújitások Forgalomtechnikai felülvizsgálat (jogszabályi kötelezettség)

4 OOO

4 OOO

O

O

O

O

O

0,0%

100 OOO

100 OOO

O

O

O

O

O

0,0%

4 OOO

Út· és járdaépltések, felújítások Tompa u. (Egység u. • Pozsonyi u.közölt) útle/újítás Omaszta u. (Festö u.• Szépkert u. közölt) útépllés YblMiklós uíca- Omaszta utcaközötti összekötö út építése ............. ~~~'!!.~,.~?E?!!~~~!~.~.~~~.~pJ!~~.~!~.~iY.reá!~~ .~~?l Mélyéplt6iparOsszesen:

Parkfefújltás Játszóterek felújítása Jálszóléri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Berendezési tárgyak beszerzése ....... ~~~.~E!~.'!!!..~~.~~!~.~~.i!!!~.!~!Y_~.t!!~I.R~;~!ö.~ Parkfelújllás összesen: Kommunális tevékenység összesen:

__._ _.__.__..

.__.

.._._

--

-

-

-

---

4 OOO

104 OOO

104 OOO

O

O

O

O

O

0,0%

909

909

909

O

O

O

O

O

0.0%

1000

1000

1000

O

O

O

O

517

51,7%

_ •••_L~Q9.••_ 3409 201817

~..~QQ

)..~.~Q

9.c~~1

O

O

O

O

O

517

L

__..Q

Q.

.Q

3409

3409

O

O

O

O

517

15,2%

517

O

O

O

O

301817

301817

O

O

O

O

46943

16,2%

46943

O

O

o

O

__

Q

.

5. melléklet 2. oldal

scsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2013. évi felújltási kiadásai

_.

• o b b /I I : P'nzeazk6z ,

1:: a

;oD.

:5ou :iu

Dl1;l -et ... ou

1;l

"-il

KIemeit eUll
LL

:e

Város és községgazdálkodás Fe/újltások tervezési és egyéb kIlItségei ÉpOletfelújitások elókészltése (szakvélemények, tervek, költségvetések)

2013. évi eredeti el61
2013.nl mödolltolt ol/llrinyzet

FoJIOIzIéIl kladis

egyéb

e Ft

I Ft

I Ft

timogstis is kólc16n 1Ft

5 ODO

3 628

1 339

1 289

- o b b /I I : Munk.adó

Dologi kfedisok

Személyi Jultelélok

_Ft

1Ft

kat tlrhel6 Jérulékok,

2013.I. féléviteijllllél

szoc.hl.ad

1 OOO

1Ft

1Ft

O

O

1 627

I

%

P'nz"zk6z 'tadis,

FIJIIsztisl kiad"

egyéb

timogatil .. kólc16n I Ft

I Ft

1 289

44,8%

Dologi SZlmélyl kiadósok Jultetilok I Ft

I Ft

Munkaadóka t lerhelő Jérulékok, lZoc.hJ.adó I Ft

338

.....- ..--:;-33ij------:;·28ii- -··-.,-ööö······---·---Ö·- ---······Ö·····---- i ·ii27-----44:8;(.-··-·------- ---Ö------.,-2iig-------33ii ··--------Ö----------------Ö-o

-Feii1jiiásök-iervei:é~-és-eiiyébkijiisifiérijsszesen:----------------------------5-ÖÖÖ------------j-62S

Város és községgazdálkodás összesen: Önkormányzati felúlltások összesen

6 OOO

3 628

1 339

1 289

1 OOO

O

O

1 627

44,8%

O

1 289

338

O

O

206817

306446

303166

1289

1000

~

~

47670

16,6%

46943

1289

338

~

Q

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

7. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEK TÖKE. ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 2013. év e Fl sor-

szám 1.

hitelfelvételéve/teljesösszege 'Beruh~~s

'Beruházás a 21 . sz~adi iskoléba" Vésémely; P. Sz.I.tetO

~.

I

Feje/eszlésicé/hilel relvélel(OTP Bank Nyrt)

200612827597.95EUR (772 217 eFt)

I

I

5.

6.

KölYény(CIBBank Zrt)

20081 27 478 189,18 CHF (4OOO OOO eFt) 7.

KölYény (UniCredít Bank Zrt)

8.

4475!

,

602:

,

301:

vÁlTOzOl 789351 , 789351

,,

789351

, ,,

0.49%1

,

,

10091

6251

VÁlTOZO! 83072! 83072!

, , , vÁlTOzOl, 527631, 52763:, , ,

0,54%!

16171

11711

Fejleszlés; cé/hilel relvélel(OTP Bank Nyrt.)

2012139125 eFt 10.

Fejleszlésicélhilel relvélel(OTP Bank Nyrt) 20121165614 eFt

11.

I

Fejlesztésicélhilerrelvéler(OTP Bank Nyrt)

I I

I

20121171 860eFt

összesen:

I

I

,,

I

I

összesen

2019

2021

2020

2022

,, , ,,, ,, ,,, , ,, ,, ,,,

109761 I

,

,,

2401

I I

,,

,

,

8821

5461

210:

,

I

2032

32 928 443 13 42! 180

, I

,

, ,, I I

I

I

I

,

I

I

,

63251 1 58094:

52937:

,

, ,, ,, ,,

,, ,, ,, I

, ,,

I

I

I

332281

I

I I

l

I

l

,

379 I

I

,

,

,

,

65241

13281

26381 4 41C

, ,, ,,

., ~

,

,

I I I I I I I

I

477801 42 623: 374661 323091 27152: 219951 16838: 11681 1

I

236805 187

441151 1 441 151: 441151 : 441151, 441 151: 441151 , 441151 , 441151 1 441151 : 441 151, 441151 : 441151, 441 1511 227200,

,, ,

,

6 62J 89C

I

I

63938!

I

,

2OOO OOC

252421 1402JI

28051

1 92962

625001 125OOO: 1250001 1250001 1250001 1250001 1250001 125 OOO: 1250001 125OOO: 125OOO: 1250001 1250001 125 OOO: 125OOO: 125OOO, 62500: •

•

I

I

•

I

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1795001 1710861 1598671 1486481 1374301 126211 : 1149921 1037731 925551

,,, , 26541 , ,,, 18141 , ,,

,,

2814:

2654:

2621:

2 458:

,, 18141 ,, , ,

19231

25641

I

I I

I I

I

76801

lörlesztés

I

I

52763,

,

Osszeshitel·

i

2031

,,, , ,,,

I

, ,,

52763:

684081

!,

2030

I

,

I

2029

I

52763:

I

2028

I

I

I

2027

,

2791

I

2026

,, ,,

7251

l

2025

I

83072! 83072;

,

2024

2023

I

I

I

,

J 7521

, 1792: 16801 , , 81451 10860,1 I I

I I

I

,,

7585:

71131

8451!

11268:

7969:

7871:

,

,

I

,

37521

2284:

21101

37521

•

,

37521

I

37521

I

I

I

I

3752• ,1

I

I

I

1762:

15881

14141

12401

10661

,, 15621 1 4431 13241 12051 , , , 10860,1 108601 10860,1 10860:,

25641

25641

,,

25641

25641

,

2564:

967:

848:

7291

25641

, I

I

1936:

25641

25641

,

I I

I

2564:

I

I

I I

6106'

5602:

11 2681 11268:

11268:

I

I

, I

1086:

,

10860: I

,

,

37521 I

, I

I

108601 10860: I

I

,

•

I

37521

I

I

I

•

476801 364611

, 892:

J 7521

,

I

I

81J361 70 117\ 58898:

J 752:

J 7521• I

I

I

I

J 7521 I

,

37521

,

I

,

3752:

1888

572JO

I

718:

5441

3701

1961

JJ

J1 708

,

2564:

2564:

25641 I

2564:,

1306

39125

6101

4921

254:

1351

I

,

, I

I

I

3731

I

,

I

108601 10860,1 10860:

10860:

2077:

1574:

,

•

35881

30841

,

,,

,

,,

3201:

26791

21561

I

, I

,

23

21539

I

10860,1 10860: I I

5 429

16561

566'

94

9040!

112681I 11268: l

,

11268!

5657

171 861

l11tl

5891

99

9165

, ,

14280

993698

293671 t6828\ 42911 249 I I I I I I I I , ·1 I I I I I I I I I I I I I I 1 7290371 9496481 1004784: 957265: 8782871 8148121 7971191 779424: 761 7291 7440351 7263401 7086451 690950: 6732541 6555611 423876: 1828111 1702721 95235; 14529

1275761

l

kamal

2018

t 070:

4.637%1

I6ke Ad6ss~gszolg~lal

I

, ,,, , I 8.975%1 1795001, 179500:, ,, ,, VÁlTOZO! , , I 4.63711.! 2514:, 26541, vÁlTOzOl ,, ,,, I 4,637%1 15741,, 1814\,, ,, ,, VÁlTOZO! 7680: I 4.637'1.! 5934:, , , , VÁlTOZO: ,, ,, , l

2012157 230 eFl 9.

I 0,64%: 1554: 12181 220576! 441151: , , , I VÁlTOZO! 1.17%, 77433' 73566' I

Fejlesztésicélhitelfelvétel(OTP Bank Nyrt)

I

,

vÁlTozOl

2011/2OOO OOO eFt

I

904:

,

I

2007/1 794616,15 EUR (450OOO eFt)

2016 : 2017

4475!

I

1477!

i

,

I

109761

2216:

I

Fejlesztésicélhitellelvétel(OTP Bank Nyrt)

iI

6.73%:

I

200512 700108,' EUR (675 OOO eFt)

, 10976,1

6.73%1 vÁlTOzOl

Fejlesztésicélhilelfelvétel(CIBBank Rt)

;

1 201 4 1 2015

, 739: 4475! ,

VÁlTOZO!

I

MFB 2004/46 800eFt 3.

I kamat% i 2013

a 21. századi iskol ~ba· tomatennek. tanuszoda

MFB 20041110826 eFt 2.

.,

Igénybevetthilel célja (hitelezO)

39851

7969:

1 4507971 671 3721

, , , ,1 2782401 2782761,, I

I

I

7680'

, ,,,

79691

I I

I

,,

7381:

6609'

,,

6 859:

,

I

6336:

5814:

5099'

4595!

4092'

,,

I

,

I

52921

4 7691

42461

3724:

2581!

112681 112681 11268! 112681 112681 11268,1 11268: I

I

16341

733872: 70t 9861 6402471 5945951 594595: 5945951 5945951 5945951 5945951 594595\ 5945951 5945951 594595: 380644: 1534441 1534441

, I

, , I

I I

,

, I

, , I

, I

,

, I

, I

, ,, I

I I

2709121 2552791 238 0401 220217: 2025241 1848291 1671341 1494401 1317451 114050:

•

Megjegyzés : Az1.és 2. sOlSzém alatti hitel kamata véltoz6. 6 hónapos BUBOR +1%(2012. decembar 28·6n:5.73%+1%=6,73%)

A3. sorszárn alatti tOketartoz6s 291,29 FUEUR érfolyamon vanszámltva. Kamata v6110z6. 3 h6napos EURIBOR +0.30%. (20t2.december 31-én: O, 187%~,30%=0.49%) A4. sorszem alatti 10kelartoz~s 291.29 FUEUR Molyamon vansz6mllYa. Kamala v~lIoz6 , 3h60apos EUR/BOR +0,35%. (2012. december 31-én: 0.187%~.35%=0.54%)

Az 5. sorszém alatti tOketartozés 291,29 FlIEUR Molyamon vanszámltva. Kamata vtlJloz6. 3 h6napos EURIBOR +0.45%. (2012. december 31-én: 0,187%~.45%=0,64%) A6.sorszám alatti tOketartozés 241,06 FUCHF Molyamon vanszémllYa. Kamata v~lloz6, 6 h6napos CHF L1BOR + 1,10%. (2012. december 31-én: 0.06900%+1 ,10%=1.17%) A7. sorszám alatti bilel kamata v6110z6. 6 hónapos BUBOR +3.2450% (2012. december 28-00: 5.73%+3.245%=8.975%) A8. sorszém alatti 10kelartozés kamata v61t0z6, 3 h6napos EURIBOR +RKOl +2.45%. (2012. december 31-én: 0,187%+2.00%+2,45%=4,637%) A9.sorszárn alatti tOketartozés kamata v61l0z6. 3 h6napos EURIBOR +RKOl +2,45%. (20t2. december 31-én: 0.187%+2,00%+2.45%=4.637%) A10 sorszám alatti tOkelartoz6s kamata v~lloz6 . 3hónapos EURIBOR +RKOl +2,45%. (2012. december 31-én: 0.187%+2,00%+2,45%=4.6370/.) A11 sorszém alatti 10ketartoz~s kamata vélloz6, 3 hónapos EURIBOR +RKOl +2,45%. (2012. december 31-én: 0,187%+2.00%+2,45%=4,637%)

, , I

I I

963551

786591

,,

I I

I I

,

60966: 432321

I I

I I

,

909441 I

282063

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

7/1. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEK TŐKE- ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 2013.06.30-i állapot e Ft

Adósságkonszolidációval érentett hitelek/ kötvények

Igénybevett hitel/kötvény célja (hitelező) sor-szám 1.

hitelfelvétel éve / teljes összege

MFB 2004/110 826 eFt 2.

2007/ 1 794 616,15 EUR (450 000 eFt) 4.

2008/ 27 478 189,18 CHF (4 000 000 eFt) 5.

2011/2 000 000 eFt

Adósságszolgálat összesen:

2016

2017

6.

hitelfelvétel éve / teljes összege "Beruházás a 21. századi iskolába" Vásárhelyi P. Sz. I. tető

7.

8.

9.

2028

2029

2030

2031

2032

661

VÁLTOZÓ

43 236

43 236

43 236

0

0,57%

928

VÁLTOZÓ

37 805

20 688

20 688

20 688

20 687

928

928

0

120 556

27 461

93 095

0,67%

1 180

501

363

224

86

VÁLTOZÓ

75 593

151 185

151 185

151 185

151 185

151 185

151 185

151 185

151 185

151 185

1,18%

55 895

25 430

23 646

21 861

20 077

18 292

16 508

14 723

12 938

11 154

9 369

7 585

5 800

4 015

2 231

25 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000 50 000 50 000 25 000 12 050

704 976

VÁLTOZÓ 2013.07.08-tól 800 000 eFt

7,415%

151 185

151 185

151 185

151 185

151 185

126 606

59 320

59 320

56 539

52 832

49 124

45 417

41 709

38 002

34 294

30 587

26 879

23 172

19 464

15 757

tőke

156 634

171 873

201 989

221 873

221 872

201 185

201 185

201 185

201 185

201 185

201 185

201 185

201 185

201 185

201 185

kamat

184 926

85 515

83 593

78 624

72 995

67 416

61 925

56 432

50 940

45 448

39 956

34 464

28 972

23 479

17 988

összesen

341 560

257 388

285 582

300 497

294 867

268 601

263 110

257 617

252 125

246 633

241 141

235 649

230 157

224 664

219 173

75 596 446

8 342

4 635

927

125 596 50 000 50 000 25 000

2 354

877

1 477

2 267 779

0

2 267 779

249 970

42 511

207 459

800 000

0

800 000

96 946

608 030 3 165 990

0

3 236 687

70 697

927

0

959 073

141 446

817 627

138 092 58 342 54 635 25 927

0

4 195 760

212 143

3 983 617

12 496

8 342

4 635

Adósságkonszolidációval nem érentett hitelek kamat %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Összes várható hiteltörlesztés

2013.06.30-ig teljesített

Fennmaradó várható hiteltörlesztés

VÁLTOZÓ

4 475

4 475

4 476

13 426

0

5,17%

802

463

231

1 496

455

1 041

VÁLTOZÓ

80 959

79 984

79 984

240 927

40 967

199 960

0,52%

1 085

673

259

VÁLTOZÓ 2 382

2 671

2 671

2 671

VÁLTOZÓ 1 341

1 826

1 826

1 826

VÁLTOZÓ 4 335

7 731

7 731

7 731

VÁLTOZÓ

2012/171 860 eFt

4,668% tőke

3 752

2 017

592

1 425

1 888

57 230

0

57 230

198

33

31 773

1 049

30 724

2 564

1 306

39 125

0

39 125

136

23

21 439

428

21 011

10 860 10 860 10 860 10 860

5 429

165 614

0

165 614

2 814

3 752

3 752

3 752

3 752

3 752

3 752

3 752

3 752

3 752

2 639

2 475

2 299

2 124

1 949

1 774

1 599

1 424

1 249

1 073

898

723

548

373

1 923

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

1 804

1 692

1 572

1 452

1 333

1 213

1 093

974

854

734

615

495

375

255

8 145

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

7 636

7 160

6 653

6 147

5 640

5 133

4 626

4 119

3 612

3 105

2 598

8 451

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

4 011

8 022

8 022

8 022

7 924

7 430

6 904

6 379

5 853

5 327

4 801

4 275

3 749

3 223

2 697

85 434

84 459

84 460

0

21 333

28 444

28 444

28 444

28 444

28 444

28 444

28 444

28 444

28 444

28 444

13 426

3 752

2 091

3 752

570

95

89 374

471

88 903

5 657

171 860

0

171 860

99

92 266

0

92 266

28 444 28 444 28 444 28 444 14 280

688 182

40 967

647 215

13 956

21 386

20 740

20 250

20 003

18 757

17 428

16 102

14 775

13 447

12 119

10 792

9 464

8 135

6 808

250

238 365

2 995

235 370

105 845

105 200

20 250

41 336

47 201

45 872

44 546

43 219

41 891

40 563

39 236

37 908

36 579

35 252

33 924 32 596 31 268 29 941 14 530

926 547

43 962

882 585

242 068

256 332

286 449

221 873

243 205

229 629

229 629

229 629

229 629

229 629

229 629

229 629

229 629

229 629

229 629

154 040 78 444 78 444 53 444 14 280

3 924 869

111 664

3 813 205

198 882

106 901

104 333

98 874

92 998

86 173

79 353

72 534

65 715

58 895

52 075

45 256

38 436

31 614

24 796

440 950

363 233

390 782

320 747

336 203

315 802

308 982

302 163

295 344

288 524

281 704

274 885

268 065

261 243

254 425

17 976 12 494

2 824

593

99 390

összesen

4 152

1 119

összesen

kamat

5 480

1 645

1 077

3 752

11 268 11 268 11 268 11 268 2 171

1 584

3 752

kamat

tőke Adósságszolgálat mindösszesen:

2027

5 116

4,668%

Adósságszolgálat összesen:

2026

0

2012/165 614 eFt 11.

2025

184

4,668%

Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.)

2024

845

4,668%

Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.)

2023

5 116

2012/39 125 eFt 10.

2022

264

2012/57 230 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.)

2021

264

2005/2 700 108,- EUR (675 000 eFt) Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.)

2020

317

MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (CIB Bank Rt.)

2019

5,17%

Igénybevett hitel/kötvény célja (hitelező) sor-szám

2018

5 116

2013.07.01-től 9 483 058,18 CHF

Kötvény (UniCredit Bank Zrt.)

2015 0

2013.07.01-től 315 404,10 EUR

Kötvény (CIB Bank Zrt.)

2014

Fennmaradó várható hiteltörlesztés

0

2013.07.01-től 0 Ft

Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.)

2013

2013.06.30-ig teljesített

VÁLTOZÓ 2013.07.01-től 5 116 eFt

Fejelesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2006/ 2 827 597,95 EUR (772 217 eFt)

3.

kamat %

"Beruházás a 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda

Összes várható hiteltörlesztés

7 459

1 497

250

1 197 438

144 441

1 052 997

172 016 90 938 85 903 55 868 14 530

2 424

5 122 307

256 105

4 866 202

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Megjegyzés : Az 1. és 6. sorszám alatti hitel kamata változó, 6 hónapos BUBOR + 1% (2013. június 28-án: 4,17%+1%=5,17%) A 2. sorszám alatti tőketartozás 295,16 Ft/EUR árfolyamon van számítva. Kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + 0,35%. (2013. június 28-án: 0,218%+0,35%=0,57%) A 3. sorszám alatti tőketartozás 295,16 Ft/EUR árfolyamon van számítva. Kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + 0,45%. (2013. június 28-án: 0,218%+0,45%=0,67%) A 4. sorszám alatti tőketartozás 239,14 Ft/CHF árfolyamon van számítva. Kamata változó, 6 hónapos CHF LIBOR + 1,10%. (2013. június 28-án: 0,08040%+1,10%=1,18%) Az 5. sorszám alatti hitel kamata változó, 6 hónapos BUBOR + 3,2450% (2013. június 28-án: 4,17%+3,245%=7,415%) A 7. sorszám alatti tőketartozás 295,16 Ft/EUR árfolyamon van számítva. Kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + 0,30%. (2013. június 28-án: 0,218%+0,30%=0,52%) A 8. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RKO1 + 2,45%. (2013. június 28-án: 0,218%+2,00%+2,45%=4,668%) A 9. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RKO1 + 2,45%. (2013. június 28-án: 0,218%+2,00%+2,45%=4,668%) A 10. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RKO1 + 2,45%. (2013. június 28-án: 0,218%+2,00%+2,45%=4,668%) A 11. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RKO1 + 2,45%. (2013. június 28-án: 0,218%+2,00%+2,45%=4,668%)

7/1. melléklet