Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat !(özgyülésének /
12010. (XLI7.) közgy. határozata a 20 ll. évi költségvetési koncepcióról
Békéscsaba, 2010. december
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: VIII 227-1012 O1O. POLGÁRMESTERÉTŐL
Előadó: Tarné Stuber Éva
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801
Mell.: 4 db, valamint bizottsági határozatok
Telefax: (66) 523-808 E-mall:
[email protected]
NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: A 20 ll. évi önkormányzati költségvetés koncepciója Előkészítő:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Véleményező:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közmüvelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság békéscsabai települési kisebbségi önkormányzatok
Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2010. december 17-én tartandó nyilvános ülésére
Tisztelt Közgyülés!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtására kiadott 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet a költségvetés tervezésének munkaszakaszairól és feladatairól szóló fejezetei rögzítik, hogy a helyi önkormányzat költségvetési koncepciót köteles készíteni. Az Áht. 70. §-a szerint a jegyző által elkészített költségvetési koncepciót a polgármester a helyi önkormányzati
képviselő-testület
tagjai általános választásának évében
december IS-éig benyújtja a képviselő-testületnek.
legkésőbb
2 A költségvetési koncepció alapvetö célja, hogy számba vegye a helyben
képződő
bevételckct,
a kötelezettségeket, a kisebbségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást, valamint meg kell határoznia a költségvetés tervezésének
főbb
irányelveit.
A hivatkozott jogszabályok alapján elkészítettük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20 ll. évi költségvetési koncepcióját, amelyben a jelenlegi ismereteinknek megfelelően
elveiben rögzítettük a reálisan
által adottan meghatároztuk a
kötelező
tervezhető
bevételeket, és a bevételi
és önként vállalt feladatokra biztosítható
lehetőség
előirányzatok
nagyságrendj ét.
I.
A költségvetés általános
.jellemzői
lia. A 2011. évi önkormányzati költségvetés bevételeit meghatározó
tényezők
I. A központi költségvetés ből származó források
2010. október hónapban az Országgyülés részére benyújtásra került a Magyar Köztársaság 20 II. évi
költségvetéséről
szóló törvényjavaslat. A 2011. évre vonatkozó országos
költségvetésnek egyszerre kell válaszokat adnia a nemzetközi gazdasági válság jelentette kihívásokra és az eddigi gazdaságpolitika okozta problémákra. Mindeközben olyan irányt kell mutatnia, amely újra bizalmat kelt Magyarország iránt, mind a hazai, mind a nemzetközi piacokban. A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a növekedés megindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetési és adópolitika területén egyaránt e célnak rendeli alá az eszközöket. Meghatározó
tényező,
hogy az államháztartás 2011. évi tervezett hiánya a
GDP 3 %-a alatti, 2,9 %.
A
költségvetési
lehetőségeket,
vonatkoznak.
törvénytervezet
a prioritások
idézett kritériumai
alapvetően
meghatározzák
a költségvetési
az önkormányzati feladatellátáson kívüli feladatokra
3
A 20 ll. évre vonatkozó normatívák összetétele, fajtái, összegei szinte teljes azonosságot n1Utatnak a 2010. évivel. Bizonyos adminisztrációs csökkenéstjelent, hogy egyes közoktatási feladatokhoz rendelt központi támogatások -
eltérően
a korábbi évek gyakorlatától - nem
évközi leigénylésse1, pályázatokkal érkeznek az önkormányzathoz, hanem beépítésre kcrültek a normatíva jogcímeibe (pl. érettségi és szakInai vizsgák lebonyolítása, szakInai informatikai feladatok).
A jelcnleg rendelkezésre álló információk alapján a 20 ll. évre számított normatívák változása a 2010. évi eredeti
előirányzathoz
viszonyítva + 58 millió forint. A minimális számított
növekmény a már jelzett átcsoportosításokból adódik, amelyek természetesen külön már nem fognak többletbevételként jelentkezni az önkormányzat költségvetésében.
Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó számítási alapját a lakóhelyen
képződő
2 évvel korábban befolyt személyi jövedelemadó képezi. Sajnos ezen adatokban bevételi csökkenésünk van, amely 80 millió forintos A települési önkonnányzatokat az
nagyságrendű.
adóerő-képesség
számítása miatt
megillető
személyi
jövedelemadó tekintetében is jelentős csökkenéssel számolhatunk, amely 132 millió forint. A csökkenés legnagyobb részben a visszaosztási számításnál figyelembe vett értéld1atárok csökkenéséből
származik.
A jelenlegi számításaink szerint a központi
költségvetésből
származó
működési
források
összegében várhatóan 154 millió forintos csökkenésünk lehet.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mindezek a jelenleg rendelkezésünk:I-e álló információk alapján számítottak, és részletes bemutatásukat természetesen az elfogadott költségvetési törvény alapján fogjuk megtelmi a költségvetési rendelettervezetben.
Megállapitható, hogy az önkormányzati
alrendszerből
az elmúlt évek során
jelentős
nagyságrendü és formájú forráskivonás történt meg, amelynek korrekciója azonban az országos költségvetés 2011. évre tervezett hiánycéljának betartása érdekében a
jövő
évben
nem történhet meg. Az Állami Számvevőszék a Magyar Köztársaság 20 ll. évi költségvetési törvényj avaslatáról elkészítette véleményét, amelyben megállapításra kerül, hogy a fokozatosan
növekvő
4
önkormányzati feladatok és azok finanszírozása között egyre nagyobb a rés, az önkormányzatokra ebből fakadóan a nehéz pénzügyí helyzet továbbra is jellemző.
2. A helyben képződő bevételek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben képződő saját bevételei jelentősen meghatározzák
IS
a 20 II. évi költségvetésben tervezhető előirányzatokat.
Már a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves
teljesitéséről
készített tájékoztatóban is
jeleztük, hogy az illetékbevételek és a helyi adóbevételek tekintetében már 2010. évben olyan jelentős
bevételi elmaradással számolhatunk, amely meghatározza nemcsak a 20 IO. évi
költségvetés teljesítését, hanem a 2011. évi költségvetés tervezését is. Mindkét bevételi fajtánál ezért a 2011. évben maximmTI a 2010. évi ténylegesen befolyt bevétellel javasolunk számolni.
Az illetékbevételek esetében a várható bevételi kiesés nagyságrendje 150 millió forint. A helyi iparüzési adóbevételek - amelyek a helyi adóbevételek 90 %-át jelentik - az előző évi vállalkozási teljesítményekhez, a nettó árbevétel nagyságrendjéhez kapcsolódnak. Az iparüzési adóra vonatkozó bevallásokból látható, hogya 2008-2009. évi gazdasági válság a 20 IO-20 II. évi helyi adóbevételek elmaradásában jelentkezik. Meg kell jegyezni, hogy ilyen mértékü csökkenésre az önkormányzati rendszer létrejötte óta még nem volt példa, amely nem békéscsabai jelenség, hanem számos önkormányzatnál jelentkező általános probléma. Le kell azt is szögezni, hogy ez nem az adók beszedésének és a behajtási tevékenység ellátásának problémája, e területen lényegesen több intézkedést tettünk és teszünk a továbbiakban is. Bár a december 20-án esedékes adófeltöltési kötelezettség még eredeti
előirányzathoz
előirányzat
előttünk
áll, várhatóan a 20 10. évi
képest kb. 400 millió forinttal csökkentett mértékü reális adóbevételi
tervezésére lesz módunk a 2011. évben.
A helyi adóbevételeket
érintő
további tétel, hogy 2011. január
alapján megszünik a vállalkozók kommunális adója,
amelyből
l-jétől
törvényi szabályozás
származó bevételi kiesésünk
50 millió forintot jelent.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az INVITEL Zlt.-vel kötött megállapodás alapján nagyon
jelentős
pénzeszközhöz jutott. E bevételekkel érintett valanlennyi
5
költségvetésben jeleztük, hogy ezen átvett pénzeszköz jelentősen hozzájárult aWlOz, hogy az önkormányzat egyes fejlesztésre vonatkozó döntéseket meghozzon, tágabban értelmezve olyan várospolitikailag fontos
előirányzatokat
létesítsen vagy jelentősen emeljen, amelyek az
említett forrás nélkül nem lettek volna finanszírozhatók (pl.: sporttámogatások emelése, új támogatási formák bevezetése: így szemétszállítási díj átvállalása, kommunálís
előirányzatok
létrehozása, vállalkozásfejlesztésí
célelőirányzat
jelentős
képviselői
biztosítása,
valamínt számos önként vállalt feladat fenntartása az elmúlt 2 évben).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évben már nem számolhat az INVITEL
Zrt.-től
átvett pénzeszközzel, így a 2011. évi költségvetés bevételí oldalán már nem
jelenik meg a 2010. évi ütem, amely 560 millíó forintos bevételesökkenéstjelent.
A fentiekben ismertetett száJnos tapasztalt
mértékű,
tényező
egyidejű
összességében 1,3 milliárd forint
jelentkezése miatt eddig soha nem nagyságrendű
bevételkiesés meg kell,
hogy határozza a 2011. évi költségvetésben tervezhető feladatok nagyságrendjét.
Vb. A költségvetés tervezésének általános irányelvei
A bemutatott költségvetési
lehetőségekből
adódóan Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetése kialakításáJlak főbb alapelvei az alábbiakban rögzítendők:
•
Folyamatosan biztosítani kell a működésének
•
működési
kiadások prioritását, az intézmények
pénzügyi feltételeit.
Át kell tekinteni és a finanszírozási feltételekhez kell igazitani a korábban vállalt pénzügyi kötelezettségeket, beleértve a folyamatban lévö beruházási és felújítási feladatokat is.
•
A jogszabályi változások kihatásait továbbra is következetesen érvényesíteni kell és a döntéshozóknak a szükséges intézkedések megtételével biztosítani kell az előirányzatok
rendelkezésre állását.
6
•
Az önkormányzat prioritásoknak
mozgásteréből
megfelelően
adódóan a feladatokat tudatosan, az aktuális
rangsoroló,
átrendező,
a kapacitásokkal, forrásokkal
való szigorúbb, racionálisabb és hatékonyabb gazdálkodást
eredményező tervező
munkával kell biztosítani a kötelező feladatok ellátását.
•
A költségvetés kiadási oldalán feltétel nélküli takarékosságot kell érvényesíteni úgy az intézményi szférában, mint a központi
•
A
jelentős
lehetőség
tartós,
•
kezelésű
feladatok esetében.
forráscsökkenés, valamint a kiadások növekedése ellenére továbbra is
szerint el kell kerülni, hogy az önkormányzat a kiadások finanszírozásához
működési
célú hitel felvételére kényszerüljön.
Minden lehetséges eszközzel és módszerrel törekedni kell az önkormányzati (saját) bevételek fokozására, azonban azok irányszámait csak a reális
teljesíthetőség
mértékéig szabad meghatározni.
•
A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból hosszútávon fenntarthatónak kell lenniüle Az önkormányzat
kötelező
feladatait szintén a
fenntarthatóság maximális figyelembevételével kell megoldani.
•
A város
költségvetése végrehajtásának operatív folyamatában továbbra is
meghatározó szerepet kell kapnia a likviditásmenedzselésnek és az önkormányzati kincstári pénzkezelési rendszer következetes alkalmazásának.
•
Mindent meg kell telmi annak érdekében - már a pályázatok beadásakor -, hogya lehető legszűkebb mértékűre megelőlegezési
csökkenjen a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó
kötelezettség, valamint az érintettek hatékonyabb munlcavégzése
szükséges a kifizetési kérelmek benyújtásának és érvényesítésének érdekében.
7
II.
A
részelőirányzatok
tervezésének alapelvei
II. 1. Bevételek
aj Önkormányzati szintű bevételek:
•
Az önkormányzati
szintű
előterjesztés első
bevételek vonatkozásában már az
részében szóltunk a helyi adóbevételek, az illetékbevételek reálisan nagyságrendjéről, amelyet
•
A
gépjárműadó
bevételi
tervezhető
itt nem ismét!ünk meg.
előirányzatának
meghatározásakor is azt a tervezési elvet
javasoljuk, hogya 2010. évi tényleges bevételi szintet vegyük irányadónak.
•
Továbbra is az önkormányzat forrásait növelik a pénzügyi valamint hozambevételei, azonban nagyon bevételkiesésekből,
jelentős likviditásszűkülést
valamint az egyes kifizetésekhez kapcsolódó
kötelezettségekből adódó
•
műveletek
kamat-, jelent a
megelőlegezési
feladatok végrehajtása.
Vagyoni bevételekre az önkormányzatnak még soha nem volt ilyen nagy szüksége, ezért minden kínálkozó alkalmat meg kell ragadni e bevételek
jelentős
növelése
érdekében, amely forrásául szolgálhat a fejlesztési kiadások megvalósításának. függetlenül az óvatosság elve alapján a 201!. évben a 2010. évi
előirányzat
Ettől
szintjén
javasoljuk tervezni e bevételeket.
•
A Békéscsaba
Vagyonkezelő
elfogadott módon teljes
körűen
Zrt.-vel 201!. január
l-jétől
a
közgyűlés
által
bevezetésre kerül a bruttó elszámolás. A 2011. évre
vonatkozóan részletesen át kell tekinteni az elszámolás tételeit, azonban valamilyen nagyságrendű
•
befizetés teljesítését elválja az önkormányzat a gazdasági társaságától.
A Polgármesteri Hivatal központilag kezelt költségvetésében realizálható bevételek
előirányzatát
működési
oly módon szükséges meghatározni, hogy a 2010. évi
8
irányszámot 4 %-kal növelten, valamint adott esetben az egyéb szolgáltatási díjak növekményének figyelembevételével kell számításba velmi.
•
rendelkező
•
szerződéssel
A költségvetésben a bevételi oldalon tervezni szükséges a támogatási pályázatok 20 II. évre vonatkozó támogatási összegét.
Az önkormányzat a 2008. évben 4 milliárd forint
ősszegű
kötvényt bocsátott ki. A
kötvényforrás felhasználása kizárólag felhalmozási célokra történik. Minden lezárt év költségvetési beszámolójában bemutatjuk a kötvényfelhasználás elszámolását, amely a 2008. évben 858 millió forint, a 2009. évben 661 millió forint volt. A 2010. évi költségvetési rendelet bevételi oldalán a teljes, még rendelkezésre álló kötvényfor:rás
szerepeltetésr~ k~rült,
amely nem volt
betervezett fe1halmozási kiadások finanszírozására,
eleg~ndő
~zért
az ez évre eredetileg
több, mint l milliárd forint
fejlesztési hitel beállítására is szükség volt. A 2010. évben azonban újabb fejlesztési hitel felvételére nem volt szükség, mert a
f~j1esztési
kötelezettségvállalások
pénzügyi teljesítése, a pályázatok megvalósítása a döntési folyamatokból, a közbesz~rzési kötelezettségekből
adódóan j~lentősen eltolódik.
Ebből
adódik, hogy
a 2010. év elején rendelkezésre álló kötvényforrás a 2010. év végéig sem kerül teljes mértékb~n
felhasználásra, hanem a 20 ll. évben is számolhatunk
jelentős
nagyságrenddel, amely körülbelül l milliárd forint lesz. Ennek összegét azért nem tudjuk december elején megmondani, meli a kötvényforrás nagyságrendje
j~lentősen
következő
évben rendelkezésre álló
fugg az ez évben még kifizetésre váró
felhalmozási célokat megvalósító feladatok pénzügyi teljesítésétől.
•
Pénzmaradványként a fel nem használt kötvényforrás
szerepeltetésér~
nyílik mód a
20 ll. évi költségvetés eredeti előirányzataként.
bJ hltézményi bevételek
•
Az intézmények eredeti
•
A
működési
előirányzat
szakképző
bevételeit oly módon kell tervezni, hogy a 20 l O. évi
4 %-os mértékű,
inflációkövető ~melésével
intézményeknek tevékenységük ellátása
nagyobb bevételt szükséges elérniük.
szükséges számolni.
érd~kében
lényegesen
9
•
A Gyermekélelmezési Intézmény által beszedett térítési díjak tervszáma nem változik, az
előzetes
eljárásoknak
számítások és az intézmény általlefolytatott közbeszerzési
köszönhetően
a 2010. évi szinten marad, amely vonatkozik az
Egészségügyi Alapellátási Intézményhez tartozó bölcsődei térítési díjakra is. Óriási eredmény, hogy Békéscsabán 2011. január
l-jétől
élelmezési térítési díjemelkedés
nem lesz!
•
A
szakképzési
fejlesztési
támogatás
önkormányzatnál jelentkeznek
rendszere
elsődlegesen,
szerint
e
bevételek
az
amelyek a költségvetési rendelet-
módosítások útján kerülnek a nevesített intézményekhez, ahol a jogszabálynak megfelelő
A helyben
felhasználásnak meg kell történnie.
képződő
bevételek tervezett nagyságrendjét az I. számú mellékletben foglaltak
mutatják be.
II. 2. Kiadások
Az
előteljesztésben
jelentős
kiadások
ismertetett és
elsősorban
a
működési
kiadások finanszírozására szolgáló működési,
bevételkiesés ténye meg kell, hogy határozza a 2011. évi előirányzatait
fenntartási
is.
aj Az intézmények működési, fenntartási kiadásai
•
Az önkormányzat
működésre
fordított költségvetési
előirányzataiból jelentős
nagyságrendet képviselnek az intézményi feladatellátás kiadásai. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiteljedt, egyes esetekben már túlméretezett intézményhálózattal rendelkezik. költségvetések bérelőirányzatok
meghatározó
Megállapítható
részét
a
személyi
még,
hogy
az
intézményi
kifizetésekhez
kapcsolódó
és azok járulékvonzatai jelentik. Megtakarítások elérésére ezért
összcvonási intézkedésekkel, valamint intézményen belüli intézkedések megtételével kelülhet sor.
belső
racionalizálási
10
•
Az önkormányzati források csökkenése az intézményhálózat felmtartását jelentősen
IS
érinti.
A 20 ll. évben törvényi illetményemelésre sem a közalkalmazotti, sem a köztisztviselői
foglalkoztatottak esetében nem kerül sor, a vonatkozó törvényekben
szereplő
előlépések
soros
kivételével. mértékű
Az elmúlt három évben létszámcsökkentés csak minimális létszámváltozások
külön
közgyűlési
határozatokon
alapultak,
és
volt, a feladat-
változásokhoz kapcsolódtak. Az intézményi költségvetések tervezésekor ezért takarékosságot, valamint a külső és belső
racionalizálási intézkedések
figyelembe
venm.
meghatározásra
keliilő
megtételéből előírás,
Törvényi
származó forrásfelszabadítást kell
hogy
önkormányzati támogatási
intézményvezetőkfelelőssége, hogy
a 20 ll. évben még tovább
a
költségvetési
előirányzatot
rendeletben
be kell tartani. Az
a folyamatos feladatellátást a kötelező, valamint
működtetett
valósítsák meg, hogy a rendelkezésre álló
nem
kötelező
előirányzatokon
feladatokkal együtt úgy belül gazdálkodjanak.
Az elmúlt évek során a központi költségvetési források csökkenése következtében az intézményhálózat működtetésére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mind összegében, mind arányában
növekvő
forrásokat biztosított (a 2010. évi eredeti
költségvetés szintjén több, mint 2 milliárd forint, arányaiban 35 %). A racionális feladatellátás érdekében az oktatási intézményhálózatot
érintően
a
december 17-ei közgyűlésre benyújtásra kelül az átalakításokra vonatkozó szándékot tartalmazó
előterjesztés.
A 2011. évi intézményi költségvetési racionalizálási
kiadásokhoz,
előirányzatok
a végleges
részben fedezetül szolgálnak a
létszámcsökkentésekhez kapcsolódó
többletköltségekre pedig az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani.
•
Az intézmények személyi juttatási
előirányzatait
tervezéshez - korrigálni szükséges a
közgyűlési
hasonlóan a 2010. évi
döntések, a tantárgyfelosztások, a
jubileumi jutalom változásainak összegével. Beépítésre kell kerüljön az érettségi és szalanai vizsgadíj akhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, amelyre nem lesz külön évközi póttámogatás. A korrigált
báziselőirányzatot
a források csökkenése
következtében 98 %-os nagyságrendben tudja az önkormányzat biztositani.
11
•
A járulékok előirányzatát a személyi kiadási
•
A dologi
előírányzatokon
belül külön
előirányzathoz
tervezendők
igazítva tervezzük meg.
az energiaköltségek. Az
eredményes közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően csökkelmie kell az intézményi energiaköltségeknek. Az energiára tervezett
előirányzat
a rendszeresen jelentett
energiafelhasználásra vonatkozó adatokon fog alapulni.
•
Az egyéb dologi kiadások vonatkozásában nincs mód semmilyen emelésre, 5 %-os visszalépéssel van mód tervezni ezen előirányzatokat.
•
A 2011. évi
előirányzatok
tervezésekor a
szakképző
intézmények (nSZK r, TrSZK
II.) esetében az önkormányzati támogatásnak jobban közelítenie szükséges a központi hozzájárulásként biztosított normatíva összegekhez.
•
Az intézményi céltartalékok rendszerét csak javasoljuk fenntartani,
jelentősen
intézmények eredeti
előirányzatában
szűkebb
korlátozni kell a
terü1eh"e vonatkozóan
pótelőirányzatok
mértékét. Az
meghatározottak kell, hogy
alapvetően
fedezetet nyújtsanak az intézményi feladatellátások finanszírozására.
•
Az intézmények működési kiadásainak önkormányzati tervezési elvei természetesen
nem
értelmezhetők
az OEP által finanszírozott feladatokra, intézményre. Továbbra
is törekedni kell arra, hogy aDr. Réthy Pál
Kórház-Rendelőintézet
esetében az
önkormányzat csak a fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozásában vegyen részt.
A 20 ll. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban
szereplő
előirányzatmértékek
az
intézmények vonatkozásában is döntések meghozatalát igénylik.
Az elmúlt évek során a maradvány-érdekeltségü költségvetési gazdálkodás szempontjait kiemelten kezeive Békéscsaba Megyeí Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése minden évben biztosította a pénzmaradványt intézményei számára. Nem tehetjük ezt másként a 20 I O. évre vonatkozóan sem. Meg kell azonban jegyezni, hogy az önkonnányzat 20 I O. évi költségvetését befolyásoló bevételkiesések következtében a pénzmaradvány biztosítása az intézmények részére óriási eredménynek tekinthető.
12 bj A Polgármesteri Hivatal központi
kezelésű mÜködési
működési
A Polgármesteri Hivatal szorosan vett
kiadásai:
kiadásainak meghatározásakor is
érvényesíteni szükséges a takarékosságot. Figyelembe véve a 2010. évben meghozott közgyÜlési döntések pénzügyi kihatásait, az előirányzatok jelentős,
előirányzatok
4 %-os csökkentését kell
járulékokat be kell tervezni. A dologi
előirányzatok
tervezésekor a személyi juttatási
előirányozni,
amelyhez a kapcsolódó
esetében a hivatalban is érvényesíteni kell
az előirányzatok 5 %-os csökkentését.
A Polgármesteri Hivatal központi kezelésében számos feladat megoldása történik, előírányzatok
amclyekhez kapcsolódó
előirányzatokboz
meghatározása a 2010. évi
viszonyítva csökkentett mértékben történhet.
A tervezett
előirányzatok
csökkentése nem fünyíróelvszerÜen, hanem dí:fferenciáltan kell
történjen, amelyben egyes feladatok törlése, 20 ll. éví felfüggesztése is szerepelhet.
•
A bizottságok döntési hatáskörébe utalt támogatási kereteket - amelyek a nem
kötelező
jelentős
•
elsősorban
feladatellátásokhoz kapcsolódnak - a források csökkenése miatt
mértékben csökkenteni szükséges.
Továbbra is fontos irányelv, hogy azon szervezeteket, amelyek
határídőben
nem
számolnak el a részükre nyújtott támogatásokkal, ki kell zárni minden további pénzeszköz-biztosításból, juttatásból.
•
A választókerületi
célelőirányzatra
20 millió
forint
tervezhető,
amely a
választópolgárok létszáma alapján kerülhet felosztásra.
•
A kommunálís
feladatok
mÜködtetési,
fenntartási
kiadási
előírányzatainak
meghatározása külön egyeztetést igényel, tekintettel a pénzügyi helyzetre. Az előirányzatok
kialakításakor
figyelemmel
kell
lenni
a
folyamatban
lévő
közbeszerzési elj árásolaa.
.•
Külön döntést igényel a Körös Volán Zrt. számára biztosított pénzeszközök nagyságrendjének meghatározása. Megjegyezzük, hogy az utóbbi két évben az
13
önkormányzat
jelentősen
növelte támogatását, azonban tekintettel kell lem1i a
költségvetés teherbíró-képességére is, és csak a legszükségesebb támogatás nyí*ása javasolt.
•
A pénzbeli és egyéb szociális juttatások és ellátások
előirányzatát alapvetően
meghatározzák a vonatkozó törvények, valamint a helyi rendelet mindenkori előírásai. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata esélyteremtő, szolidáris
szociálpolitikát folytat, számolva azzal is, hogy a gazdasági helyzet romlása miatt a munkanélküliek száma növekedni fog, amely
számottevő
pénzügyi igénnyel járt.
I~ppen ennek tudatában az önkormányzat az elmúlt két évben nagyon jelentősen
megnövelte az e célra tervezett költségvetési
lehetőségek
előirányzatok
nagyságrendjét. A 2011. évi
azonban e telületen is szükségessé teszik a nem
támogatások rendszerének felülvizsgálatát, ezélt
legkésőbb
kötelező
a költségvetési rendelet
elfogadásáig a helyi rendelet módosítását beterjeszteni szükséges a közg)'Íílés elé.
•
20 ll. január
l-jétől
összetevődni.
Az új rendszerhez biztosított közvetlen támogatás nagyságrendjének
tükröződnie
új közfoglalkoztatási rendszer alakul, amely több
kell az e célra tervezett
előirányzatokban,
részből
fog
valamint figyelembe kell
venni azt is, hogy dologi költségekre is lehetőség lesz támogatást igényelni.
•
A központi kezelésben ellátott feladatok egészére vonatkozik, hogy át kell tekinteni a feladatokat és a takarékosságot
elsősorban
a nem
kötelező
feladatellátásnál kell a
legnagyobb méltékben megtemli. Az oktatási ágazathoz kapcsolódóan az áttekintés szerepel a december l7-ei
•
közgyűlés anyagában.
A kisebbségi önkormányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti. A közvetlen pénzügyi támogatás meghatározásakor az önkormányzat nem tekinthet el az általános pénzügyi lehetőségeitől.
Figyelembe véve az önkormányzat bevételeit, valamint a kisebbségi
önkormányzatok
képviselő
szerepeltetett támogatási
tagjainak törvényi csökkenését, a 2. számú mellékletben
előirányzatokat
javasoljuk a kisebbségi önkormányzatok
számára meghatározni, amely a korábbi támogatási összegek 10 %-os mérséklését jelenti. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési koncepcióval kapcsolatos véleménye ezen előterjesztéshez becsatolásra kClÜI.
14
•
Továbbra is fontos cél a
munkahelyteremtő
programok önkormányzati támogatása,
amelyet természetesen az önkormányzat a maga eszközeivel tud csak megtenni.
•
A költségvetési bevételcsökkenés ellenére az önkormányzat továbbra is biztosítja a helyi
iparűzési
adó rendszerében az 1 millió forintos árbevételig nyújtott
adómentességet.
•
A 2011. évi országos költségvetés számos ponton támogatja a vállalkozásokat, ezért a helyi
kezdeményezésű,
3 éve bevezetett vállalkozásfejlesztési
célelőirányzat
2011.
évre 50 %-os nagyságrenddel mérsékelt összegben tervezhető.
•
A költségvetésnek tartalmaznia kell a Békés Megyei Önkormányzattal kötendő 20 ll. évre vonatkozó megállapodás szerinti kötelezettségeket is.
•
Az önkormányzat költségvetésében továbbra is tervezni kell általános, valamint a szükséges feladatokboz céltartalék előirányzatokat.
•
A központi kezelésbe vont minden egyéb feladatról elmondható, hogy azokat tételesen át kell tekinteni és csak a legszükségesebb mértékű előirányzatot tervezni.
c.! Az önkormányzat beruházási - felújítási kiadásai
Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkOlmányzatának a stratégiai - fejlesztési elképzeléseket részletező
gazdasági programja meghatározza a főbb célokat és prioritásokat.
Elmondható, hogy Békéscsaba a 2008.
évtől
kezdődően
fejlesztéseket indított el, illetve nyújtott be pályázatokat
soha nem látott
különböző, elsősorban
mértékű
beruházási
célok megvalósítására. Ezen kötelezettségvállalásokat részletezi a költségvetési koncepció 3. számú mellékiete, amely bemutatja és ismelteti a meghozott döntések jelenleg látható és 2011. pénzügyi következményeit.
évtől
várható
15
Mivel a mellékletben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési célok, csak néhány folyamatban
•
A
lévő
nagyságrendjében is meghatározó,
- fejlesztést nevesítünk:
legfőbb
feladat
-
kőltségvetési
nagyságrendjében
IS
-
Békéscsaba
szennyvíztisztításának és csatomahálózatának fejlesztése nagyprojekt megvalósítása.
•
A 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése a 2010. évben elkezdődött, a munkák ütemesen folynak, a beruházás a 2011. évben befejeződik.
•
Az Északi Ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése folyamatban van, a 20 ll. évben elkészül, ez lehet többek között az a beruházás, amely hozzájárulhat a kötvény-visszafizetés forrásának megteremtéséhez.
•
Az AGÓRA - multifunkcionális közösségi központ nyertes pályázata alapján a kivitelezési
szerződés
aláírása
előtt
állunk. A projekt megvalósítása érdekében a
2010. évben a Kulturális Központ elhelyezésével kapcsolatban megvalósultak az átalakítások.
•
A kommunális területen az önkormányzat sok pályázatot adott be, és nyert útépítésre, útburkolat felújítására, kerékpárút-építésre, amelyek
jelentős
része
megvalósításra is került.
•
A buszpályaudvar fejlesztése a 2010. évben megvalósult.
•
KiemeIt projektként kezelendő a belváros rehabilitációjának megvalósítása.
•
A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet is több pályázat megvalósításában érintett.
•
Számos olyan pályázati
lehetőség
kihasználására vonatkozó döntés született, amely
érinti az oktatási, valamint a szociális ágazatot is.
•
A Kalandpark beruházás pályázatával kapcsolatban közgyülési döntés született, az új pályázat benyújtása érdekében megkezdődnek az
előkészítő
munkálatok.
16
A bemutatott pályázatok, a kapcsolódó költségei olyan
mértékű
önerő
biztosítása, valamint a megvalósítás egyéb
beruházásokat, fejlesztéseket jelentenek, és olyan
kötelezettségvállalásokat képviselnek, hogy további pályázatok körültekintő
nagyságrendű
előkészítése
csak nagyon
módon lehet a továbbiakban indokolt.
Prioritást élvezhetnek a pályázati
lehetőségek
kihasználása tekintetében azok a
amelyek magas támogatási arányt képviselnek, vagy rövid megvalósítását segítik, ezáltal akár folyamatos
működési
időn
belül
megtérülő
lehetőségek,
beruházások
kiadásokat is csökkenthetnek (pl.
energiaracionalizálás). Figyelembe kell azonban venni, hogy a már meghozott döntések megvalósítása is további külső
források (hitel, kötvény) felvételét teszik szükségessé.
Stratégiai kérdés, hogy a forgalomképes vagyonkör
értékesítéséből
származó bevétel nme
kerül felhasználásra. Fontos a forgalomképes vagyonért forgalomképes vagyont elv alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az vagyonelem-bővítésre
ingatlanértékesítésből
származó bevételt csak
használjuk fel, amely lehet ingatlanvásárIás, vagy pályázati
önerő
is,
ezért különösen fontos a 2011. évben ezen bevételek növelése érdekében tett minden intézkedés.
Az önkormányzat költségvetése a felsoroltakon önkormányzati előirányzatok,
jelentősen
forrásból
megvalósított
intézményi felújítási
szűkebb
túlmenően
tartalmazott a 2010. évben is csak
beruházásokat,
előirányzatok).
felújításokat
(kommunális
A 2011. évi költségvetésben azonban
körben, különösen indokolt esetben lehet szó tisztán
önerőből
megvalósítandó beruházások betervezésére.
A 2011. évben is folytatódhat a járdaépítési program, azonban e célra csökkentett előirányzat tervezhető,
amely az esetlegesen megnyíló pályázati
lehetőséggel
növekedhet.
Az önkormányzat döntött ivóvízhálózat felújítási programról, amelyet a költségvetési kiadások között tervezni szükséges.
Az önkormányzat tisztában van azzal, hogy nagyon területét
érintő
jelentős
további, a kommunális ellátás
igények megvalósítása lenne indokolt, amely azonban csale fokozatosan
történhet. A legszükségesebb új feladatokra a 2011. évben 100 millió forint
előirányzat
17 tervezhető,
amely tartalmazza az úgynevezett választókerületi infi-astruktmális
előirányzatok
összegét is.
A 20 ll. évi költségvetés kommunális beruházások, felújítások eimén továbbí előirányzatokat
fog tartalmazní, mert eredeti
előírányzatként
költségvetésben tervezett, de bármilyen okból a
jelentős
kell szerepeltetnünk a 20 l O. évi
következő
évre áthúzódó feladatokat. E
feladatok megvalósításának forrása 2010. évben egyébként is hitel vagy kötvényforrás lett volna.
Továbbra is tervezni szükséges hibaelhárítási tartalékot azzal a feltétellel, hogy szigorúbb és következetesebb
felülvizsgálatot kell
gyakorolni az egyedileg elbírált támogatások
odaítélésekor.
Természetesen kötelezettségként jelentkezik, ezért tervezni szükséges a korábbi években felvett hitelek, a kibocsátott kötvény
tőke-
és kamatfizetését, amelynek részletezését a 4.
számú melléklet tartalmazza.
III.
Összegzés
Tisztelt Közgyűlés!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 ll. évi költségvetési koncepciójának összegzéseként elmondhatj uk, hogy a város költségvetését továbbra is
alapvető en
befolyásolja
a központi költségvetés által juttatott pénzeszközök nagyságrendje, valamint a helyi bevételek alakulása. A költségvetés mozgástere a 20 ll. évben az elmúlt évhez képest sokkal korlátozottabb.
A 20 ll. évi költségvetéssel kapcsolatban az következő
•
előteljesztésben
foglaltakon
túlmenően
a
szempontok kiemelését tartom szükségesnek:
Ismételten hangsúlyozni kell, hogy valamelmyi intézkedés megtételére a bevételek csökkenése miatt van szükség, és bármekkora
összegű
megtakarítás elérése is cél
18
kell legyen, mert a sok kis összeg összeadódik, és az elért kiadáscsökkentésekkel megteremthető
•
Az
a hosszú távú működőképesség fenntartásának lehetősége.
előirányzatok különböző mértékű
ellenére
sem
szabad
elfelejteni,
és
különböző
hogy
telületet
Békéscsaba
érintő
Megyei
csökkentése J ogú
Város
Önkormányzata a 2011. évben is rendkívül sok feladatot old meg és erőn felül biztosít rá fOlTást.
•
Óriási eredménynek kell tekinteni - amelyről hajlamosak vagyunk elfeledkezni - a folyamatos
•
fizetőképesség
fenntaJiását.
Az önkormányzat soha nem látott nagyságrendű beruházást valósít meg amely a város
fejlődését
egyidejűleg,
szolgálja, és mindennek ára van.
A 20 ll. évi költségvetés várható komoly nehézségei ellenére az önkonnányzat biztosítja a kisvállalkozók támogatását az ipaJÜzési adórendelet 2009. január l-jei módosításának fenntartásával,
továbbra is tervez helyi vállalkozásokat
segítő előirányzatot,
csökkentett
mértékben ugyan, de fenntartja a civil szervezetek, sportegyesületek támogatási rendszerét, a lakosság széles rétegét prioritásként kezeli
érintő
és
lehetőségekhez
kommunális feladatokat a pénzügyi
jelentős
igazodóaJl
szerepet vállal a szociális problémák kezelésében. Az
önkormányzat a csökkentés ellenére is számos
kötelező
és önként vállalt feladat
finanszírozásában vesz részt, és a pénzügyi nehézségek ellenére a felülvizsgált nyelies pályázatoldloz a szükséges
önerő
biztosítása érdekében megteszi az intézkedéseket. A 20 ll.
évben az önkormányzati célok megvalósításához biztosan szükség lesz újabb hitel (kötvény) igénybevételére,
amelynek
nagyságrendjét a
költségvetési
rendelettervezetben
lehet
bemutatni. Továbbra
IS
irányelvként kell szolgáljon, hogy a felvett hitelt majd fejlesztések
megvalósítására kell fordítani és csak végszükség esetén működési feladatok finanszírozására.
A megfogalmazott gondolatoknak
megfelelően
kérem a Tisztelt
Közgyűlést
a 2011. évi
költségvetési koncepció megtárgyalására, valamint a költségvetés készítéshez szükséges, az előterjesztésbenmegfogalmazott
irányelvek elfogadására.
A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.
19
Határozati javaslat: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetési
koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja, amelynek alapján elkészitett, és valamennyi bizottság által véleményezett költségvetési rendelettervezetet a februári közgyűlésre
Felelős:
beteijeszteni szükséges.
Vantara Gyula polgármester
Határidő:
20 II. februári
közgyűlés időpontja
II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt,
hogy a 20 II. évi költségvetés
előirányzatait
valamennyi
intézményvezetővel,
valamint a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel egyeztesse le, amelynek eredménye kerüljön beépitésre a költségvetési rendelettervezetbe.
Felelős:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző
Határidő:
2011. februári
közgyűlés időpontja
Békéscsaba, 2010. december 2.
Vantara Gyula polgármester
Ellenjegyzés:
Jogi:
Pénzügyi:
.... ~ ~ ...'J.. ~/l:!.~
..
(.
1. szamu melléklet
Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi helyben képződő bevételeinek tervezett nagyságrendjéről
2011. évre javasolt
Megnevezés
Illeték Helyi adók Gépjárműadó
Működési
bevételek Élelmezési térítési díiak
Felhalmozási és
tőkejellegű
bevételek
előirányzat
Maximum a 2010. évi ténvleaes bevétel szintie. Maximum a 2010. évi ténvleaes bevétel szintie. Maximum a 2010. évi tényleqes bevétel szintie. A 2010. évi eredeti elöiránvzat 4 %-kal növelt összeqe. 2011. ianuár i-iétől nincs szükséq emelésre! A 2010. évi előirányzatnak megfelelő nagyságrendben tervezendő.
Pénzmaradvánv
A költvénvforrásból méa rendelkezésre álló oénzeszköz.
További hitelfelvétel (kötvény)
Szükséges lesz, nagyságrendje és formája a 2011. évi költségvetési rendelettervezetben kerül pontosításra.
2. számú melléklet
Javaslat a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi önkormányzati támogatására (Szlovák Önkormányzat, Román Kisebbségi Önkormányzat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat)
ezer Ft-ban Megnevezés
Költségvetési támogatás
Szlovák Önkormányzat + Szlovák Tájház
4.933
Román Kisebbségi Önkormányzat
2.529
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.799
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat.
1.764
Összesen:
12.025
Táj ékoztatásként: A költségvetési támogatás nem tartalmazza a központosított támogatás összegét, amelyet természetesen a kisebbségi önkormányzatok rendelkezésére fogunk bocsátani.
3. sz. melléklet 1. oldal
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS PÁLYÁZATI- ÉS SAJÁT FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓrrERVEZETT FEJLESZTÉSEI (ezer forintban)
A_I Fejlesztések és felújítások (pályázati források
I.
bevonásával) KöZGYOL~sl
TÁRGY Dr. Rélhy Pal Kórház-Rendelőintézet 2009. évi céltámogalott gép-müszer beszerzés (CTIDNE0120091001 sorszámú"MüködO kórházak és szekrendelOk egészségQgyi gép-müszerbcszerzcse "tárgyú pályázal A59.000 eFt fejlesztéschez megiIéIt céllámogatas 44.250 eFt (75%), saját forrás 14.750 eR.)
1.
Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Sürgősségi Belegellátó Osztályának (S02) korszerusitése (TfOP-222-0BJ2-2009-0015 pályázal Amásodik fordulóban 512.952.800 Ft támogatott fejlesztéshez megitélt támogatás 456.347.976 Ft (88,964906%), sajl:ll forrás 56.604.824 Fl.)
2.
önz.son
689f2006. (X1l.18.}k6.zgy.
~~
ci} -
önerO {50'r.onk+50%kÓrh
5
gf
6.
u.
g -összesen
512953
I
Kiadások
~ tI~~~;;;----·-----I
$ _összesen
Kiadások
·A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastrukhlra fejlesztése Békéscsaba iskoláiban - Tanul6i laplop program' clmü, T10P-l.1.1-0911.2010-0142 kódszamú pályázal A71.093.741,. FlI 3lf101O. ~.21.)köz9Y' összköllségO projekthez megltélt támogatas 71.093.741,- Ft (100%).
Kiadások
$ - öner6
~ ~ ~ támog;~~---------
_ ~ ~
9.
I
.Iparl út és Berzsenyi utca felújitása Békéscsabán" (DAOP-3.1.1/B.Q8-200e-0058 pélyazal A t35.866.713 F! Iejlesz\eshe'Z. megitélt. támogatás S8.313.363 Ft(65%), sajM forrás 47 553.350 Fl)
LL..
2 _összesen
-támogatás
.
_ -önero
I
_
5w:!OD8. (X.3D.) k':<:qy.
fejleszt~'
összesen
Kiadások
i
LL..
2 _összesen
.
i-rooef' -igcnycit-;mogatás---If __..:.._ ~
2173241
295629
9321
156633/
1--__ 932
o
11800
olllllsen
o
932
_.
.__
o
o
l
I
o
11800
156631
1
-1'
--I
_I
:;J 140970
T
140970
9321
156633
o
o
o
156633
275547
1___
149359
9321
535976
260 429
3900
256529
57 108 -- 478
29553
3900 O
25653 27555 2308761--247992
535976
260429
3900
256529
275547
O
O
71 094
64 756
64 756
6338
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
295629
8389
165954
O
o
-1
156633 Tilmogatasiszel2Ödösmogkötl/c.A kóWeszerzilsi lllj.ws elökeszilóse 15663 ,.,~,.'".
8389
O
O
-._-- - -
64 756
71 094
64 756
71 094
64 756
1899895
12 749
6763 6763
242341
18532
1657554
54217
1899895
72749
O
O
275 5471Támogat~sISlelZódés megköti/e a f ImcgYalós1lbs folyamalban. 27555 - - - - - - - -- 247 99~
'
6338
O
6338
30710
35276
1 605484
30710
-18941
195137
28672
O
542t7
1410347
192990
2755471 6 338 (Azll~özbo~rzils rész. 56.180eFI sz.íllllol ~nanszlrozas.) O
------1----- ----
64 756
O
o
67631
30710
O
6338 6338 1827146 TamogalásI sze~ós allllrvalOl0. m~rcIus~ban. ?'Ojekt vé<;je: l012. 223809 feblUár29.
221 662
13388 2646799 2091
413348
14979304 2244748
11 297
2233451
~
.m ~ ~~~~.----.
a ~ -támogatts
LL..
2624
t30500
23612
145000
26236
t35867
3 on
Ol
I
I
133881 26467991
Ol
886371
734 B06
735622
_.._---- ----- -'--- -------- -------
4789352 3970394 3974810
O
56757231 47052001 4710432
Ol 15091355
20001
242361
742371
445271
200
2424
7424
4452
11876
1800
218t2
66813
40075
106888
2000
24236
74237
44527
3077
132790
I
o
O
o __o
3077
O
O
O
3077
132790
O
O
O
O
O
15388
177 155
O
O
*---------- --------------- ---
Autóbuszöblök, -peronok átépitése és várók létesitése (DAOP-2009-3.2.1/A kódszilmu 'Közösségi közlekedés fejlesztése" clmü pályázat. Pályázó a Békéscsaba és Térsége 12. ITObbcélú önkonnányzati Kistérségi Társulás. A153.662 eFl 1635I2OOs. [X.22.) k1izgy. összköllségü fejlesztés Békéscsabál érintő 78.129 eFt összköllségü részéhez megit~ltlámegatás 66.410 eFl (85%), sját
I(i"dások
O
2308
26573
O
O
26573
163662
13080
O
O
O
13080
150582
O
O
150582
O
O
O
15388
177155
O
O
O
142500
450199
O
O
O
82394
O
60 106
189894
O
142500
450199
342699
82394
gf
250 OOO
60106
.:3 _összesen
592699
142500
117:"01
1478
II (lU
1478
~
-igényelttámogatés
.:3 -összesen Kiadások
.
- -önerö ~ ~ ------------5 ~ -támogatás oc
-összesen
------ --------
O
15388
j
132790 177155
O
142500
~
iiS~~;Gl1.,..aiJS1:>'
2308
192543
'$ -onero
O
~n)~:ea:~:~~:~ t:~:=~ll~:=
28881
592699
tn
1187641
88313
15388
I
118764
132 790lA projekl befejezése iiiódosuiL lU ITámogat~sl sxelZÓdcs mödosltásl
135867
-összesen
I
O
-!!!! --~~!~r_-..-
o
O
O
11720
1478
848047
O
O
__o, O
O
~
1478
O
O
o
o
1
_I
oJ
O)
10242)
450199
10242
1D 242
1478)
I 10242)
O
II
848047
O
848047
848047
O
UI
10242
J O)
UI
1146U411
Ol
O)
848047 Abenyírjlotlp
U
848047
Kiadások 600 O 600 600 Nyertes palyáZal, t~mogatasl f--r,_.,...------j---:.".f----,j---+----'f---+---+---=+---+---+----\---==jszerzódcskOteslolyamalban. "'iii -önerő 600 O 600 600 ~
:s -------.----- ------- - - - ---- ---- -----
6 re
-támogatás
O
----.. ----- - - - -------
O
O
~.r--.:...-----+--,_-j---+---+----+---+---I----+---+---r---+----=i o -Osszesen 600 O O O Ol Ol 6001 II o 6DO
o
Kiadások Nyertes pályázati támogatással megval6sul6 fejlesztések összesen:
legfeljebb3~6
189894 kivlletczC$ folyamalbanvan.
1-------- -----r------ ----- r---- ---- -------- -------O
177155
__--.:.:.::.::.
848 047
O
o
45D 199 Tilmogalást nyert BMJV Önkorm
__..2603115 ::.:. . :. . .
I O
O
---<
_ 1478
_
Amaradv~nycstartalckösSZ&gllka lO13. övl ulemben s~rnpelnDkl
12734556
-.-I---.--f------ 1------ .------ ------ ---O
1827146
15091355n~oga!ástnyert "I', . , lU anero összege a""'Jalorrasl 5 a 2356799 tllrsulatló!átl/etlforráslls tartalmana.
5675723 4705200 4710432
192543
~l5 ~r':'~f~-------támogatás
~
14500
83313
g -összescn
T
..
262361
r--- 47 5~ ~~
lU - önerö ~ &: !Ji -támogatás
u.
1450001
1603337
35276116054841221662
415439
--.-
o -összesen
o
Részvétel a "Tematikus turisztikai programok szervezése a Körosök Völgyében" pályázaton (HURO/090t kódszamCl pályázat PályázO a Közép-Békési 14. ITelePlllésfejlesZtési Önkcrmanyzati Társulils, pélyazati önerO max. 169f20tO.(11.18.) közgy. 600eFl)
ol
o
177515421 2660187
Kiadások
IKiadások
~
165951
2772238
-támogatás (EUotKözponti)
Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsamok épitése (DAOP-2009-1.1.1IA-09-2009.Q023 jelű pályazal.lpari terOletek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturalis 11. IreJleszléSe' Az 592.698.513 Ft fejleszIeséhez megitélt támogatas 119112009. (IV.2) kölgy. 250.000.000 Ft (42%), saját forrás 342.698.5t3 Fl)
~.~
49446
" " ------------- ----- ------ ----- ------- 1-____
~
Kiadasok
Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációja a ''TeJepOJési személlelep rekultivációs program a Körösszögben" projekt részeként. 143712009. (Vr.25.) közgy. 13. I(KEOP-7.2.3.0I2F/09-2010-00t3 azonositó szamú pályázal A 64612007. (X1I.13.) közgy. 1.383.642 eF! ösSzköllségböl a Békéscsabát érintö rész 848.047 eFl me9itélt támo9atás 848.047 eFt (100%), saját forras OeFl)
540
9321
17751542 2660187
-önem (saját~ársulatr)
I _
"Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának se Orosházi út, Békési üt ~ Szarvasi ül" eimü, DAOP-3.1.21A-09-2009-0029 kódszámú pályázat. A 192.542.852,. 10. 1Ft öSSZköllségü projekthez megitélt tamogatils 163.661.424,. Ft 312f2009. (V.:4.) közgy. (85%), sajátforrás 28.881.428,-Ft (15%).
. ..
MEGJEGYZ~SEK
2011_tol
21114
l013
----------.- ------ ----- -----+---- ---- ------t---.---- ------- -----.._-- ----- -----------_.
~ ~ l5 l!l -támogatás
Kiadások 6l712OO8. (XI.20.) kOzgy.
o
217324
------------- -----1----.- ----
~
IQ -
8.
165954/
-önerő
l5
~
"Békéscsaba, Upták András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezetö csatomák megépitése" cimü, DAOP-5.2.1/A-09-2009-0038 kódszamú pályázat. A145.000 eFt 159012009. (IK24.) kózgy. összköllségú pályazalhoz meglleltl.ámogalas 130.500 eFt (90'10), sajal forrás 14.500 eFt (10%).
l012
2011
~.
32512003. (V.22.) közgy.
7.
o
a68 ---2"30876 -
Kiadások
"BékéScsaba Megyei Jogü Város csatomázásának és szennyviztisztitásának fejlesztése" projekt '67012008. [X1I.18.)kózgy. megvalósltasa (KEOP-1.2.0I2F-200a.0003 pélyázal A 17.751.542eFtlejleszléshez megllólt tamogatés 14.979.307 eFt 2.3312008. (JV.z4.) közSY. 572f2006. [X.30.) közgy. (84,4%), saját forrás 2.772.238 eF!, ebből Viziközmü Társulatlól atvetl1.300.000 eFl)
I
2010
56605 23982 - - - -------f---~----' 456348 193342
-támogatás
2. Sz. ÁJtalénos Iskola Infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-4.2.tl2J2F-2f-2009-0004 azonosltó jeW, AlaplokCl nevelésoktatási intézmények és gimmnáziumok iflfrasbukhlráJ~nak fejlesztése pályázal Az 535.975.647 Ft költséQhez megitell /542f2007. (X.la) közgy. tamogatas 482.378.082 Ft (QO%), saját forrás 53.597.665 Fl)
Multifunkci6s közösségi központok kialakitésa AGORA (TIOP-1.2.1 pályázal Az 1.899.896 eFt fejlesztéshez megitélt tflmogatas 1.657.554 eFt (87,24%), saját forrás 242.341 eFl)
I
2009
o
o _ összesen
5.
2008
- céltémogatás
.lG $ - - - - - - - - -
u.
4.
öUInen
2007
.i3 _összesen
u.
18812008. (11I.27.) kózgy. 3212010. (l.l1.}közgy 18SflOO8. (III.27.) kózgy.
ZOn-lg
,
$ :~~_f'
tn
7112009. (11.19.) közgy.
'A Belvárosi és a Pásztor utcai bOlcsőde fejlesztose és féróhelybóvltése Békéscsabán' clinü, DAOP-4.1.3JB-09-200g..0007 kódszamú pályázal Az 165.953.599, Ftösszköllségű fejlesztéshez megitélt tamogatas 149.358.509,. 164912009. (X.22.) közgy. Ft, (90%), saját forrás 16.595.390,. Fl.
3.
KOTELEZETTSEGEK
HATÁROZATI
szAMA
Iii
-öneró
~) :tAm-;;;;--összesen
229256761 35234311 3608377
ol
H
594905
19317300 2928526
O~_
22925676 3523431
O
6763
505381 34661301. 97204241 4971389\ 4710432
6763
37441
O 6763
550701
1509920
767~30
735622
ol
19402245
O~ 3013472
13097 2915429
8210504~459 39748~
O 16~~!.?~:
50538 3466130
9720424 4971389 4710432
O 19402245
3. sz. melléklet 2. oldal
KŐZGYOLl:SI HATÁROZAT SZÁMA
TÁRGY
I
2.
I
.2011-19 ,
D!s~uen
I
2007
I
2008
TTELEZEnSjGEK 2010 2011
20D9
I
I
2012
I
2013
I
2014
MEGJEGYZ~SEK
_2011-liii D!s~enn
-
B.I Első fordulóban nyertes I pályázati támogatással tervezett fejleszt~sek
l.
1.
I
asst!l,en
Békéscsaba belváros rehabilitációja (DAOP-2007-5.1.'1JC kódszému .Megyei jogu városok integrált fejlesztése' kiemelt páJy~zat A 1,977.364 eFtösszköllségü fejlesztéshez. igényelt tflmogalés 1.129.888 eF~ saját forrfIs 715.000 eH -ebbOl öneró 591.000 eFt, koordinált 124.000 eFt)
Kiad~sok
. ------------- ------ -----
I
447J2O\l9. (V1.25,) k6zgy. 333121Jl?9. (V.14.) kOzgy. 59100fB. (X.30.) ld\zgy. 333lllJ09. (V.14.) ld\zgy. 433120j 0.(IX.24.) k6zgy. 1751201°' (111.18.) k6zgy.
-öneró
65479
715000
28091
E1--"-----
- igényeltlámogalés
11298BB
373BB
,f
-összesen
1977 364
65479
132476
- Oner6 partner
11
Békéscsaba belváros rehabilitációja II. utem (DADP-20D7-5.1.2JC ködszámíJ .Megyei JogíJ városok inIegráll fejlesztése" kiemeit pály~zat A eFt összköltségO fejleszt6shez igóllYelltilmogatás eFt saját forrils 45Q517 eFt -ebből öneró eFt 191120 O. (IV.27.}közgy. koordinált eF!.)
1977 364
.
Kiadások
1039313
O
10931
17160
313390
-------- ---- 1------ 1-------- 1------132476 - ------ -~ '------O O
O
1454B 1----'284:
O
25479
40000
593447
1039313
872572
1911885 Apatyhal2000. június 3D-an oonyúp.isra keniit, lU: l. fordulóba!1 686909 lámogablLAre~les projckdokumentaclO 2010. S1.cplember 132476 SO·lm oonyú~Dlluk bliilatra a KózremlÍködó Szervezetnek. 1092500
O
373519
-----_._--O------- --------- -------O----- ------
_____H
O
499053
O
872572
O
O
1911885 OApály.ual kéSlilése folyamatban.
O
O
O
O
O
O
- önem partner
O
O
O
D
- igényelttámogat~s
O
O
-összesen
O
O
Kiadások -öneró
---
------1----
------ ------ -----
1----O
-----i - - -
O
O
O
65479
O
O
25479
40 OOO
1039313
872572
715000
28091
O
O
10931
17160
313390
O
O
--132476
373519
"
O
O
O
O
O
D
1977 364
------------------'~"" ---------• öner6 partner 132476
O
D
O
1911885
O O
685909 ----" ----- ---132476 O
O
O
- igényeltlémogalés
1129888
37388
O
O
14548
22840
593447
1\99053
O
O
1092500
-összesen
1977 354
65479
O
O
25479
40 OOO
1039313
872572
O
O
1911885
62500
O
~
,f
40000
O
!11 -------------
ElsO fordulóban nyeries I pOfY'za" l'mogat,ssal t..vezett fejlesztések osszesr
25479
- önem
1--"'---------
,f
O
O
1---
O
O
-- 1----- ---- --- ------ ------
I
I-
1.
2.
C.I ,BenY,újtott (döntésre várcS), .pály~ati t~m,óg.atással ',', .. tervezett feJlesitések . I Békéscsaba, MÁV pályaudvar elötti terllletrendezés, korszerusjtés részletes megvalósíthatósági tanulmánya (RMD {KÖZOP-5.5.D-09-2009-0004 Jelú "V~rosi és elövilrosi közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat Az. 57.500 eFt költségű RMT·ra igényelllémogatás (100%)57.500 eFt.) NEM NYERT, Ismételt benytijtásra elökészitve. Tüzoltóparancsnokság pályázatához saját forrás biztosítása mOszaki menlö gépjármü beszerzéséhez (A 95.000· 110.000 eFt költségú fejlesztéshez vállalt saját forrás 20%)
Kiad~sok
5'1.
.]0
I
(1X.24.) """.
&~
I 187.0r(iV.27.'kO",.
",]i
~~ ~.
3.
4.
5.
6.
7.
Szabó Pál Téri Altalilnos Iskola épOletenergetikai fejlesztése (KEDP - 5.3.0/A kódszámíJ pályázat Tervezett összes költség 300.169.937,. Ft, igényelt támogat~s 232.031.361,. Ft (77,3%), sajáter668.138.576,- F!.) "Telep01ési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztese" (KEDP-1.1.111F kétfordulós palyáza~ az előkészltés saját forrésa 5.189 eFt Gesztor a DAREH Önkormányzati Társulils. A 10.776.673 eFt teljes költségblll a Békéscsabál érintő tész 1.381.000 eFt, igényelltámosatás 1.035.750 eFt (75%), sajátlorrás 345.250 eFt) Réthy Pál Kózhaz-Rend~löjntézet infrastruklürafejlesztese (TIOP-2.2A/OSll .Slruklúrav~ltoztatásltámogató infrastrukturaleJleszlés afekvöbeleg-szakellátilsban' cimü pályázat Az. eFt összköltségíl páJyázathoz igcnyelt lámogatas eFt ('lio), saját forrás 250 OOO eFt)
I
JJ<"TNI.".'","'. I
. . : .. - .
. .. . ..
Benybjtott
..
'.
_...
- összesen
62500
O
22000
O
22 OOO
O
22000
O
I
"''''r N·"-) k5,~.
I
-összesen
O
O
O
O
O
O
22000
62500 DApaty.ualbenyújtva d6nlés2011-b
---- -------- ----._- -_.----------------
D
O
O
22000
O
O
O
22 OOO 368310 Aformai biralal megtMén~ döntés még nlnc:s. AproJekl elckészitóse 2010-ben 17 8GG megkezdődötL
18093
227
227
10000
7866
4316
4316
200000
150444
350444
372853
4543
4543
210000
158310
368310
300170
22510
22510
162050
115610
277 660 Apály~al benyújtva, döntós még nincs.. 63029
~~
~~o
- összesen
- összesen
-összesen
300170
22 510
5189
O
5189 ------O 5189
O
Kiad~sok
250000
25000
",]j -önem
-----------------
250000
25 OOO
O
O
- összesen
250 OOO
.
~~ o N - igényelltilmogatás o
11265
1671 1------------------- igimyeltlámogalás 9584
"ii -Onerő
- összesen Kiad~sok
"ii -önerő
11265
O
O O
25 OOO
5110 17400 O
26243
125265
89366
162050
115610
O
O
5189
---- ---- ---- e---- f------- ----- ------- ------
O
D
O
O
O
_._---_. - - f---O
O
O
5189
O
O
O
25000
100 OOO
125000
25 OOO ----
100 OOO
125000
--------- ---
25 OOO
100 OOO
125000
O
11265
O
O
O
O O
---- ----- ----- f----O
_____H
1671
_____O _ _H
9594
O
518S e1sti döntés alapján nem lámogatoll 225000 A~ aprojekt am~ mcgtcllebbezetl a Körh.u. Újabb döntós még nem 225000 s~ü1eIeIL 2010·ben:ffi Mfl-olkapoll a O Kórhaz al Onkormány~allól.A fennmaradó 225 MFI-ol szetcszlotluk 225 OOO 2011-20t2ld\zötl(24 Mnapos 11265 Ap~.uact benyújtva.
1671
------- -------- -------- --------
9594
O
O
O
O
O
11265
1023977
52053
O
O
O
52053
573004
398920
O
O
971924
365092
30337
O
O
O
30337
175645
159109
O
O
21716
397359
239810
O
O
----637169
52053
573004
398920
O
O
971924
O
1023977
52053
O
O
O
O
11265
214631 2n6GO Boom nem nyertlárnogalasl 20105189 ben ismól benyilllva dónlos még nil'lCS, 5189
5189
------- - - --- --- f------ ." -_._---------- igényelllámo9alás 6588a5 21716 O O O -összesen
158310
~~~ ---- -------- -----
22510
O
~~ ~. o
210000
4543
68139
-önetó .S -----------------
If ~
4543
• öner6 ~~ -_._------------232031 17400 - igényelllámogatás
~~ -támogatási igény
..&2O"" •••
62500 22000
D
52500
354760
Kiadások
. 'pályázatrtámogatásdal tervezett fejJesztisek 6s5zesen: . - .
O
--------------
",J! - önem -lgényelltárrogalas
i~
~
.·lI
O
O --62500
------- - - -
372853
o
'59j'.(IX.".)""'.
-----
·önerÓ ----- ------ ------I - - - ------------------• igényeltlémogalés O O
Kiadások
"A pósteleki Wenckheirn-Széchenyi kastély történeti kertjének helyreállitása" dmü, KEDP-2009-7.3.1.3. k6dszámíJ KETFDROUtÓS pályázat Az. első I forulós projekt összkOltscgvelése 11.265 eF!, igenylert lámogatés 499120r (X1.I9.) 9.594 eFt (85%), sajilt forrás 1.671 eFt (15%).
...
O
Kiadilsok 738120q9. (XII.17.Hölgy.
O
62500
Kiadások
~J!i
31312T N·14.' "~y.
O
---------------- -------
.1gényelltámogalés
Kiadások
o
Részvétel a Naturpark Egyesület "Határtalanul két keréken" clmü pályilzatban projekt parnerkénl. (HUR0080'1J146. kMszámil pályázat Pályázó aKOrösök VOlgye NatíJrpark EgyesOletA projekt BékéscsaMra jul6teljes költsége 372.853 eF~ támogatási Inlenzitils 95%, sajater6 18.093 eF!.)
-önem
~ii
625<1OApély.ual benylÍjlva, elutasilva Ismóte1t benyújlásra elólulszltve.
62500
O
334755
3. sz. melléklet 3. oldal
..
l _2011-11" I
* DISZelen
szAMA
oS5zes~n
I
2007
I
ma
TTElEZETISiGEK
2009
2010
I
2011
I
2012
I
2013
l
2014
MEGJEGYZ~SEK
2011-101 Ö~'lesen
.
"l<'Millo
"'"
,. 2.
3.
4.
5.
6.
~~
-~--
Dél*alföldi Régió Ivóvizminöség-javit6 Program megvalósitása (Bcs. MJV IelepClésen az Jvóvizminöség-javJló Program keretébe n mcgval6suló bcruhézésok bcruhézasi összcg6nek 10%-al kitev6 OnréSl bizlos1l3séra.)
19712009. QV.2.) k5~9Y. 478f.lOO5. (IX.22.) kOz!W. 6. pontja
Réthy Pál K6rház* Rendelöintézet pályázata {Magyarorszég-Roménia hatéron átnyúl6 egyOltmúködési program 2007-2013 HUROlOB02 cimü palyalaL Apélyézati összeg 3C12OO9. (1.22.) kOzgy. (1.000.000,- euro) 5%-os önrészéta Rélhy Pál KórhézRendelöinlézet és az Onkonntmyzat 50-50%·ban bizlosilja.) Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, kollégiumi épületének energetikai fejlesztése (KEOP - 5.3.0IA pélyézaL ÖncrO legleljebb 79.B20 eFl) AKEOP-2009-5.3.0/8 'ÉpOletenergctikai lejleszlések megújuló energiafOlTés haslOosilassal kombinalva"térgyu palyazalhoz szokséges, maszaki melJéklelekkel megalapozott megval6sllha16ségi lanulmé.ny elkészJlése. BecsOlt költség: bruttó 6OOO eFt GyuralUton és annak kömyezetében található önkormányzati Intézmények geotermikus energiával történö ellátására pályázat eJökészitese (KEOP-2009·4.2.0/8 kódszámú ,Helyi hő és hűlési igény kielégitése megúju16 energiaforrasokkal' palyázal) Belvárosi Allalános lskolak és Gimnázium energetikai korszerusitése KEOP-2009·5.3.0/B "ÉpOlelenergelikai fejlesztések megújul6 energiaforrás hasznosIlással kombinélva" térgyú pélyázalhoz sZOkséges, műszaki mellékletekkel megalapozott megvalósllhalóségi tanulmány elkészllése. Becsült költség: bruttó 3600eFt
O
O
-önerö O ",]l -----------------1------
O
- -------
O
O
O
O
O
Kiadésok
73612009. (X1I.17.} közgy.
~"o
oösszosen
Kiadésok -öneró ",2 ----------------
~~
& l:l o
- igényelt témogatés
I 11~
-öner6
"
o
-összesen
-Oner6
- összesen
i --------11" *önerO
o
- Igényelt témogalés
~
-összesen
Pályázat benyújtása az Arpad Gyógy- és Strandfürdö energetikal fejlesztésére (KEOP-2009·4.2.018 k6dszámú 'Helyi hő és hűlési igény kiclégilése megújuló energiaforrásokkal' pélyilzat) A260.970 eFt 700.010. (II. t8.) kozgy. öszköltség6 fejlesztéshez 19ényelhet6lémogatés 132.5B2 eFt (50,8%), sajél forrés 128.388 eFL
Kiadasok
Békéscsaba Kalandpark és Fesztivállerlilet megvalósitására pályázat benyújtása
Kiadésok
.
& !)l o
~~
af~
•
,
• •.,• •
es•
- öneró
'~
C":-"
,
',,'
:, ..
O
O
O
----
O
O 6 ono
79820
6OOO ---o
79820
O
O
O
o A palyazal elokésxilCse foJyamalban. BS 82 85820
-------
---_0_- --------------
O
15000
O
15000
15000
O
15 OOO
O
O
O
O
O
----
1-----
O
6OOO
O
79B20
O
85820
----
----- 1 - - - - ----O
O
3600
O
3600
3600
O
3600
3600
3600
O
O
O
O
15 OOO
O
3600
O O
12B 389
O
132581
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3600
160970
49197
79192
------- 1-----O
O
O
O
100000
50803
81778
100 OOO
160970
O
O
3600 260970
------ -----
128369 132561
O
O
260970
O
--------O-------
--- ~----
150 OOO
600 OOO
------ ------
750000
600 OOO
O
O
750 OOO
O
365390
O
O
O
O
150 OOO
Kiadésok
365390
O
O
O
O
O
124600
240790
O
..'G~ ~~~--------
982809
O
O
O
O
223797
759012
O
O
132581
O
O
O
O
O
962809 -------------O-----O ---50803 B1778 132581
1115390
O
O
O
O
O
274600
840790
O
O
11457 341
64B3671
-összesen
- igényclllámogalás
-összesen
262924071 3640963
i
- öilem
o .gj
---------- ----• (igényelt) lámagatés 21 238654
u.
_ összesen
•
5671 277
~;;rú partn;;--- --'32476 27042407
A p;i/yazal elókészilllso lolyamalban.
O
O
O
O
O
---- ---- -- 1------ ------ ----- ----- ---- ------ ------
260970
750 OOO __0___.
O
15000
KözremukÖllo Smrvezel (ESZA) emil 2009.09.3C-án kGIdOU 'PIO]cktlczáró ------~-~~ ievelet". O
15000
O
A projekt mllg'lafósulllllzárull a
15000
O
:$
--
O
O
260970
oönerö
O
------
85820
- összesen
-------------- igényelllámogal3s
O
O
~j
·"~árá.za,tifOtTáS~k·_b~~oná!iávai~elV~zett.feJ/~%i~s~kö~~~~~e~~ -" - .. .-- ,Ú: ;-:;:-
O
- igényelt ltlmogalas
"Kiadésok
...
O
O
750 OOO
-za
O
O
_____o. -.gj~ , 1------------- ----- ------
Q;
3381:2010. (V1.2~.}kOzgy.
7.
85 B20
- igényelt ltlmogatés
Kiadások 26112010. Col. 21.) kOzgy.
O
- igényelttémoga\és
. -----------
.gj~ & ~
85820
O
O Amegvaló5llhalO!
-------------
1---- --------
1------- ----
O
O
0____-------- ----- -----
Kiadasok 44612009. (VI.25.)kO~!b'.
------OO--------OO
- összesen
Kiadások 31412009. (V.14.) kozgy. 26112010 (V. 21.) kOzgy.
----O O
~~ - igényelt I3mogal3s
O
--.2 _
6763
760171 35561B3
_~837~98j98 --;' -----o ----ol ---------+ 653333
O
6763
O
2987630
3640963
Ol Ol
Ol
67631
O
2764ST 295998ST
2222752 2059570
-------
132476
925211~-
O
I
4710432 735622
____o
O
O 22651444
O
5C17 945
O
132476
.-------- ----------
502410Ör 3974B1Ör
760171 35581831 11607341170836711 47104321
1115390
;-------
O 18251024 O 23401444
A paJyázallllokészitése folyamatbal!.
3. sz. melléklet 4. oldal
-
f.1j ~~
-
.. "
..
_ _ ._ .=t.l•. ___, TÁRGY
,
-
~ ".:.:<.~
KOZGYULESI HATAROZAT ""MA
KÖTELEZETTS(;GEK
Fogyatékossággal
1 2
4 5 6
10 11 12
17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
2111200J(1V.24.). közgy.
18234
10919
3265
106J2006. (11.23.}kö~.
284234
163384
42533
Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifiusáai oarkok létrehozása Jardafelújítasi program
10412009. (XI.19.) k6zgy. 55OJ2oo1. (X.18.) közgy.
80639
32049
1200 OOO
600000
Víziközmú-halózat felu'itása IVÓVízhál6zat felújitásl programja
61112008. (XII. lB.} 116291.
300 OOO
120000
~:=~I~.~·l.~~~.
486810
31000
edények zárható térben történö elhelvezésének támóaatása AGORA nem támogatott kiadásai 2. Sz. Altalános Iskola nem támogatott kiadásai Jaminai Közösségi Ház belső parkolóépités és csapadékviz elvezetés Bank6 András u. 44. szám alatti idősek ollhona a bövitése 25 féröhellvel Hadnagy u 2. szám alatti 50 fős idősek otthona kialakitásának előkészítése (bontás, éoitési enaedélv) lakáskoncepció végrehajtása
7
;~=.r.I:~~.~:l~:~·
69112008. (XII.18.) K62gy.
_é.ilése
... )~"'_.::'--"-~..
s""~··,,
..
..
O 24662
2009
O 40283
200000
2010
O
7654
2G11
2012
2013
2014
7315
MEGJEGYZ!:SEK
2011·151 öSSZUDn 7315
40283
40283
40283
40283
30674
1375
39530
9060
200 OOO
200 OOO
200 OOO
200000
200 OOO
60 OOO
60000
60 OOO
60000
60 OOO
25000
6000
302 OOO
153810
331
10270
5982
40283
120850 46590 600 OOO 18000O ~ abérleti dijból mngnllldelt munkák? 455810
O
O
17812010. (111.18.). közgy.
23384
O
3295 23384
kötelezés
4100
O
4100
4100
4712010. ~.21.)kölgJ'. 70612008. (X1I.18.1 közgy.
52500
10700
2500
8200
41800
41800
424!2009. (V1.25.) kOzgy.
7161
6200
200
6000
961
961
58000
58 OOO
58000
Epitas~algságl
10601
4784
14061 23384
13512008. (11.28.) k6zgy.
57~:~}~:;~lgJ'. 585!2008. .30. kOz~. 580J2003. (X,JO.I közgy. EsélyegvenlöséQl Program véJ]reha"tása Póstelek, szennyviz nyomóvezeték létesitése S:zennvvlztlsztitás hatásfok avítása Kisfényesi ut 0283 hrsz. szennyvízhál6zat bövitése Közmüberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, kisalátítási költséoei Nagyrét elkerülő úton belüli terilletének csapadékviz elvezetés tanulmánvIerve Kenderföldek vizrendezése (I. ütem, Kétegyházi ut) tervezés Naoraforgó u. csapadékvíz elvezetése Ivóvizhálózat fejlesztési és felújítási tervek készítése Magu.) Csik6s utcai vjzhálóza1 bővítés Kisfényesi úti tüzivíz-vezeték létesitése Urszin . Dezsőné u. 20-24. vizhál6zat bővítés Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációja {mrási iszap 31712000. (V1.8.) kozgy. elhelvezéséből származó bevétel fcl nem hasznalt része} Szelektiv hulladékQYú'tö szigetek létesítése Zöldhulladék ú tésre g ü'töhel ek kialakítása Hulladékkezelö müben útala é ités Útéoítési tervek készítése FOr'esi út Fényesi ut 39-41. közötti átereszes be'ér6 kialakitása Okt6ber 6. u. írtala é ítés 57l2oo6.(X1I.1 8.}Onk. rend. Parkoló éoítésl (alap) célelölránvzat Peter Jilemniczky utcai oarkoló éoítése Berénvi úti temetö elötti oarkoló éoitése Kerékpárút épitési tervek készítése (Franklin utca aSziklai S. u.' Varsányi I. U., továbbá aSzerdahet,oi utca aSzabolcs u.• Kazinczy u. között) Az elkerülö út megépOlésével elzárt dülök gyalogos közlekedésének biztositása NandMli ú~ Omaszta utcáknál Járdaépités a Mester utcában (elekIrcmos hálózat élhelvezésse\ eQyUt\ aMester klubi9) Gyalogátkelőhel létesitése m~sMzj ü. - Trf:fort u.' Járdalapos járdák építése (Bojtár utcaban 400 fm 2.900 eFt, Gerla! utca páros olkalán iárda étrakésa 1.450 eFt) "Sékéscsaba Kaland rk" ala infrastruktúra kiépitése Infrastrukturális választókerületi fe'lesztések Suszváró telepítése Krgyósi 1019. (anvához 14.vk. KöZVilágitás fejlesztések Parkosítások Ingatlancsere a MNV Zrt-vel (Kinízsl u. 11.. Szabadság tér 11·17. sz. alatli inoaUanrészek.l Üzletrész meavásarlasa BARNEVAu Közlekedésfejlesztési koncepci6 - településrendezési terv közúti közlekedési munkarésze örökségvédelmi hatástanulmányaktualizálása TeleDOlésfe lesztési eszközök módositása Beruházások, felujítások előkészítése (tervezés, engedélyeztetés, egyéb kiadllsok) Közbeszerzések lebon olifási költsé ei Fe'leszlésekhez ka csolódó ingatlanszerzések Intézmények elhelvezésével kapcsolatos kiadások Epülelfelújítások elökészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések. eqyéb kiadások) Kommunális felú'itások" Selváros rehabhoz kapcsoódó útfelujítások Belváros rehabhoz ka csoódó 'elzölám a tele ítések
'l,lJ'i. .
2CCB
Játszótérépitési program törlesztése
HulladékgyüJtő
8 9
14 15 16
közlekedését segitö stratégiai
lerv
3
13
élők
2007 él Dl6túl
2011']9 összDun
összosen
,i5""'~es?n~. .~~,.,....,." &.~~ <~-._. '. ',--
O 9500 31250
8 OOO O
:g c
O
O O O O
31250 8OOO
O 9500 31250 8000
9500
O
O
4 OOO
O
4000
4 OOO
2083
O
2083
2083
1000
O
1000
1000
200
O
200
200
4 OOO 4 OOO 1500
O O O
4 OOO 4 OOO 1500
4000 4000 1500
34930
O
34930
34930
1400
O
1400
1400
600
O O
600
600
4000
4000
4OOO 1440
400
O
1440 400
1440 400
'•""
12482 46517 12531 9400
O O O O
12482 46577 12531 9400
12432 46577 12531 9400
• li
1469
O
1469
1469
5980
O
5980
5980
~
~
,;
~
D
O
~
..• N
;O ~
~ ~
10 .,
~
i2 ~
o
N
12500
O
12500
12500
_.. 765
O
765
765
4350
O
4350
4350
160303 68907
O O O
160303 68907
160303 68907
241
241
O O
3789
3789 O
20273
O
20273
20273
20000
O
20 OOO
20 ODO
5907
O
5907
5907
1500 7719
O O
1500 7719
1500 7719
241 3789
O
20 OOO
O
20 OOO
20 OOO
10 OOO 10 OOO
O O O
10 OOO 10 OOO
10 OOO 10 OOO
10 OOO
O
10 OOO
10 OOO
O O O O
O O O O
O
3092720 1042852
--
O
O O A feJeszlósek m"9Val6sitas~hoz külön közgyűlésl döntés slUkséges. O O 45798
9yJegyzés: Egyes feladatoknál az éves tényleges teljesltésekkel a következő évek kötelezettség _1.1_'Iyamatosan aktualizáini ke]"" .. A 2011. évi költségvetés eredeti el61rányzatában valamennyi áthúzód6 felújítást szerepeltetni kell.
240283
416988
339782
1275664
469135
305067
O
2049867
~_ sza~'~ ~e;:é~;e:
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYÉNEK TŐKE. ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE 2011.év
s~r·1
ezer forintban
Igénybevetl hitel célja (hiletezö) Összes hite!, , 2020 I 2021 I 2022 I 2023 I 2024 i 2025 i 2026 I 2027 2019 hitelfetvétel éve / teljes összege I kamat % 2011 ; 2012 2013 , 2014 2015 2016 2017 2018 2028 törlesztés szam "Beruházás a 21. századi iskolába" tomatermek, tanuszoda 54882 I VÁLTOZÓ 109761 10 976! 10976: 10976 10976 1. 7,76% 1704' 42591 3407: 2555! 852i 12777 MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" Vásflrhelyi P. 8z.l.letö 4475: 4475: 4475; 4475, 4475 22377 IVÁLTOZÓ' 2. 7,76% 17361 1 389: 10421 695: 347! 5209 MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztési célhilel felvétel (CIB Bank Rt.) 745291 74529i 74529j 74529 1 74529, 372 645 I VÁLTOZÓ 3. 476: 2005/2700108,- EUR (675 OOO eFtl 1,02% 35231 2761! 1999 1238! 9997 Fejelesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 470610 VÁLTOZÓ 784351 78435! 78435' 78435: 78435: 78435 4. 2006/2827597,95 EUR (772 217 eFt) 1.07% 4730 38891 3048: 2207: 1366! 526 15765 315697 Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) l VÁLTOZÓ 451001 451001 451DO! 45100i 451001 451001 451001 5. 2007/450 OOO eFt (1794616,15 EUR) 1,17% 3502 2973 24451 1916 8591 859 330 12884 Kotvény (CI B Bank 2rt) I 1167012' 334024133402413340241334024133402413340241334 024! 334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241167 025 5010373 1 VÁLTOZÓ 6. 4,00% 160000160000115866811520081141352130696120040 109384 98728 88072177416 66760 56104 45448 34792 24136 13480 4116 1641200 2008/27478189 CHF (4 OOO OOO eFtl Békéscsabai Arpád Fürdö rekonstrukciója {OTP Bank Nyrt': VÁLTOZÓ 276281 276341 I 55262 I 7. , 2009/110518 eFt 1 9,39% 42161 1622 5838 i
,
I
1
1
I
1
1
I
I
Hitelek összesen:
I
töke 24114312411491380527154753915475391457 55913791241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241334 0241'67 025 1819661760411697571597671145252132080120370109384 98728 88072 77416 66760 56104145448 34792 24136 13480 4116 karnai összesen 423 1091 417 190 550 284 707 3061 692 792 589 639 499 494 443 408 432 752 422 096 411 440 400 784 390 128 379 472 368 816 358 160 347 504 171 141
Megjegyzés. A táblázatban szereplő adatok a változó árfolyamok és kamatok miatt folyamatosan aktualizálandóaki A 2011, évi költségvetési rendeletben pontotsitott adatok fognak szerepelni.
6301 846 1 703 670 8005516
