BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS
1kt. sz.: VIIL 208-512010.
POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.
Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit
Mell.: tételes lista
Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801
Előkészítő:
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról
Pénzügyi és Gazdasági Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Véleményező:
Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2010. május 27-én tartandó nyilvános ülésére
Tisztelt Közgyűlés! A
közgyűlés
egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre
történő
átruházásáról szóló
12/2007. (lV. 2.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint a
polgármester
dönt az
városmarketing
keret,
éves
költségvetési
választókerületi
vezetői
keret,
polgármesteri
keret
rendeletben meghatározott
célelőirányzat,
valamint
felhasználásáról. A rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a keretek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében a közgyűlésnek beszámol.
A 2009. évi zárszámadás rendelet-tervezete szerepel a
közgyűlés
májusi ülésének
napirendjén. A rendelet-tervezet 3. számú melIéklete az említett keretek felhasználását eredeti, módosított
előirányzat
és teljesités megbontásban, valamint kiemelt
csoportonként összességében tartalmazza.
előirányzati
2 Mellékeljük az
előirányzatok felhasználásának
bemutatását, amelynek részletei a Pénzügyi és
Gazdasági Osztályon betekintésre rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.
A döntés végrehajtásában
közreműködő felelős
hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági
Osztály.
HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vezetői keret, a városmarketing keret, a választókerületi
célelőirányzat,
valamint a polgármesteri keret 2009. évi
felhasználásáról készített beszámolót tudomásul veszi. Felelős:
Vantara Gyula polgármester
Határidő:
2010. május 27.
Békéscsaba, 2010. május 13.
Vantara Gyula polgármester
Ellenjegyzés:
JOgi: ..
~
Pénzügyi: ..
.
~t--e:..!.. .
Pénzforgalmi adatok 2009.01.01
E1.ői.rányzati.
Megnevezés
számla Vezetői
-
2009. 12 31-ig
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés
Telj.%
Maradvány
keret 10 Személyi juttatások
10
52211- -
Állományba nem tartozók megbízási díj ának kiad.
680 000,00 680 000,00
680 000,00 680 000,00
0,00 0,00
O
680 000,00 680 000,00
53111- -
Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása
163 000,00
163 000,00
0,00
O
163 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
O
30 000,00
3 000,00
3000,00
0,00
O
3000,00
20 000,00 216 000,00
20 000,00 216 000,00
0,00 0,00
O
20 000,00 216 000,00
SUMMA
II Járulékok 531121
531122 -
5321_ _ 11
Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék
SUMMA
12 Dologi kiadások
SUMMA
300 000,00
0,00
O
300 000,00
102 000,00
0,00
O
102 000,00
500 000,00
346 000,00
105 000,00
30,35
241 000,00
Belföldi kiküldetés
100 000,00
100 000,00
0,00
O
100 000,00
Reprezentáció
300 000,00
516 000,00
525 000,00
101,74
-9 000,00
500 000,00 3 004 000,00
500 000,00 l 864 000,00
0,00 630 000,00
O
500 000,00 1 234 000,00
-1 960 000,00
Könyvbeszerzés kiadása
55219- -
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált.
56111
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója
--
12
300 000,00 l 304 000,00
54411
-56211 -56213 -56319 --
Egyéb különféle dologi kiadások
13 MGködési célú pénzeszköz átadás 381133 -
MGk.c.egyéb pe.átad.ei.önk.több.tul.egyéb váll
0,00
1 040 000,00
3 OOO 000,00
288,46
381134
MGk.c.egyéb pe.átad.ei.nem önk.többs.tul.egyéb v
0,00
2 790 000,00
830 000,00
29,75
38115- -
MGk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezetek
38114 --
l
960 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
100
0,00
1160 000,00 S 140 000,00
l 160 000,00 5 140 000,00
100
SUMMA
4100000,00 4 100 000,00
0,00 0,00
MINDÖSSZESEN:
8 OOO 000,00
7 900 000,00
5 770 000,00
13
MGk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak
2 130 000,00
Pénzforgalmi adatok 2009. Ol. Ol
EJ.óirányzati
Megnevezés
számla
-
2009.12.31-ig
Eredeti
Módosított
e1.óirányzat
előirányzat
Teljesítés
Telj.%
Maradvány
Városmarketing 10 Személyi juttatások 10
52211- -
Állományba nem tartozók megb.dijának kiadása
aDo 000,00 800 000,00
756 000,00 756 000,00
73 870,00 73 870,00
9,77
682 130,00 682 130,00
53111
Nyugdíjb~ztosítási
192 000,00
241 000,00
241 412,00
100,17
-412,00
531121
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
36 000,00
31 000,00
30 666,00
98,92
334,00
4 000,00
5 000,00
5 031,00
100,62
-31,00
24 000,00
19 000,00
19292,00
101,54
-292,00
0,00 256 000,00
4 000,00 300 000,00
3 900,00 300 301,00
97,5
100,00 -301,00
0,00
0,00
79 160,00
O
-79 160,00
75 000,00
25
225 000,00
SUMMA
II Járulékok
11
SUMMA
-531122 5321 -5331 --
járulék kiadása
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadó~
járulék
Egészségügyi hozzájárulás
12 Dologi kiadások 5431
---
Könyvbeszerzés kiadása
300 000,00
300 000,00
54412- -
Folyóirat beszerzés kiadása
0,00
0,00
54913
Egyéb készletbeszerzés kiadása
0,00
55119
Egyéb konmunikációs szolgáltatások
552129-
Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadási ei
55213
Szállítási szolgáltatások előirányzata
55219
-----
Állarnházt.kivülre továbbs.belf.szolg.műk.k
295,00
O
-1 295,00
2 OOO 000,00
2 727 992,00
136,4
-727 992,00
0,00
0,00
500 000,00
O
-500 000,00
0,00
450 000,00
1 284 985,00
285,55
-834 985,00
600 000,00
600 000,00
678 740,00
113,12
-78740,00
17346000,00
9412000,00
1 798 135,00
19,1
7 613 865,00 -160 000,00
0,00
0,00
160 000,00
O
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója
5 OOO 000,00
4 027 000,00
3 789 052,00
94,09
237 948,00
56213 - -
Reprezentáció
1 880 000,00
1 880 000,00
587 864,00
31,27
1 292 136,00
12 100 000,00
12 100 000,00
6 057 700,00
50,06
250 000,00
250 000,00
3 951 268,00
56214
--
Reklám és propaganda kiadások Egyéb kü:önféle dologi kiadások
6 042 300,00 -3 701 26B,00
57211
Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó
0,00
0,00
329 400,00
O
-329 400,00
57213 - -
Rehabilitációs hozzájárulás
0,00
0,00
0,00
O
0,00
0,00 37 476 000,00
0,00 31 019 000,00
62 892,00 22 083 483,00
O
-62 892,00 8 935 517,00
--
57219 SUMMA
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált.
l
55512156111__
56319- -
12
Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés kiadása
54411
--
Díjak, egyéb befizetések
Pénzforgalmi adatok 2009.01.01 - 2009.12.31-ig Eló:irányzati
Megnevezés
számla
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat
Teljesítés
Telj.%
Maradvány
városrnarketinq 13
Működési
célú pénzeszköz átadás
38115___ 13
Mük.célú pénzeszközátadás
előirányzata
SUMMA
2 OOO 000,00 2 OOO 000,00
0.00
0,00 0,00
O
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
235 000,00 235 000,00
235 000,00 235 000,00
100
0,00 0,00
40 532 000,00
32 310 000,00
22 692 654,00
18 Fejlesztési kiadás 13153__
18
SUMMA
MINDÖSSZESEN:
KépzőművÉszeti
alkotások vásárlása
9 617 346,00
Pénzforgalmi adatok 2009.01.01 - 2009.12.31-ig Elóirányzati számla
Megnevezés
Eredeti
Módos.elői.egyen
előirányzat
leg
Teljesités egyenleg
Telj.%
Maradvány
Vá~asztókerü~eti cé~e~Óiránygat
12 Dologi kiadások 5431_ _
12
0,00
Működési
2 125,00
0,00
O
-2 125,00
54712__
Kisértékü TE, szellemi t. beszerzés
0,00
-21 000,00
20 850,00
99,29
-41 850,00
54911__
Egyéb anyagbeszerzés kiadása
0,00
114 000,00
215 900,00
189,39
-lal 900,00
54913_
Egyéb készletbeszerzés kiadása
0,00
46 000,00
82 400,00
179,13
-36 400,00
552129_
Egyéb bérleti és lizingdijak kiadása
0,00
0,00
75 000,00
55213
Szállitási szolgáltatások
0,00
25000,00
649166,00
55218__
Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások
0,00
2 295 000,00
3 967 163,00
55219__
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált.
4 288 000,00
56111__
vásárolt termékek és szolg.ált.forg.adója
857 000,00
56213__
Reprezentáció
56319__
Egyéb különféle dologi kiadások
SUMMA
13
13
Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés
O
-75 000,00 -624 166,00
172,86
-1672163,00 3 795 097,00
5 495 000,00
l
699 903,00
30,94
609 000,00
l
525 472,00
94,81
83 528,00
O
-14 500,00
114,09
-73 145,00 1 237 376,00
l
0,00
0,00
14 500,00
0,00 5 145 000,00
519 000,00 10 082 000,00
592145,00 8 844 624,00
célú pénzeszköz átadás 37315__
Műk.c.tá~.ért.kiad.ei.helyiÖnk.és
37316__
Mük.c.tá~.ért.kiad.ei.többc.kistérségi társu
kv. sze
0,00 0,00
l
210 000,00
209 800,00
99,9
200,00
520 000,00
1 519 885,00
99,99
115,00
381133_
Műk.c.egyéb
pe.átad.ei.önk.többs.tul.egyéb v
0,00
0,00
299 600,00
O
-299 600,00
381134_
Mük.c.egyéb pe.átad.ei.nem önk.többs.tul.e.v
20 OOO 000,00
17017 000,00
1 892 300,00
11,12
15 124 700,00
38114__
Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0,00
270 000,00
366000,00
135,56
-96 000,00
38115
Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervez
0,00 20 OOO 000,00
4130000,00 23 147 000,00
7 579 498,00
183,52
I I 867 083,00
0,00
1495000,00
SUMMA
-3 449 498,00 I I 279 917,00
14 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 382114_
494 999,00
100
1,00
505 870,00 2 OOO 869,00
99,97
130,00 131,00
l
Beruh.c.Fénzeszk.átad.ei non-profit szerveze
0,00 0,00
1254_ _
Egyéb építmények vásárlása, létesítése
0,00
811 000,00
811 250,00
100,03
-250,00
182112_
Intézményi ber. előzetesen felsz. Áfá-ja
0,00 0,00
133 000,00 944 000,00
132 250,00 943 500,00
99,44
750,00 500,00
25 145 000,00
36 174 000,00
23 656 076,00
382115_ 14
Beruh.c.Fénzeszk.átad.ei háztartásoknak
SUMMA
506 000,00 2 001 000,00
18 Fejlesztési kiadás
18
SUMMA
MINDÖSSZESEN:
12 517 924,00
Q
Pénzforgalmi adatok 2009. Ol. Ol
Elóirányzati számla
Megnevezés
-
2009.12.31-ig
Módosított
Eredeti előirányzat
előirányzat
Teljesítés
Telj.%
Maradvány
polgármesteri keret la Személyi juttatások 52219
10
--
SUMMA
Állományba nem tartozók egyéb juttatása
-383,00
106 000,00 lOS 000,00
IDG 383,00 106 383,00
100,36
o,ao 0,00
48 000,00
47 708,00
99,39
292,00
102,88
-173,00
0,00
-383,00
II Járulékok
53111- -
11
531121 -
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
0,00
6 000,00
6 173,00
531122
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0,00
1 000,00
994,00
99,4
6,00
5321
Munkaadói járulék
0,00 0,00
4 000,00 59 000,00
4 115,00 58 990,00
102,88
-115,00 10,00
O
-121 428,00
--
SUMMA
Nyugdijbiztosítási járulék
12 Dologi kiadások 54411
Könyvbeszerzés kiadása
50 000,00
50 000,00
810 957,00
54412- -
Folyóirat beszerzés kiadása
0,00
0,00
121 428,00
5451_ _
Tüzelőanyag
0,00
0,00
416 500,00
O
-416 500,00
4 061 029,00
51,51
3 822 971,00 37 617,00
--
12
55219- -
Egyéb üzemeltetési,
fenntartási szolgált.
7 983 000,00
7 884 000,00
56111- -
Vásárolt termékek és szolg.ált.forg.adója
1 667 000,00
1746000,00
1 708 383,00
97,85
56213 - -
Reprezentáció
200 000,00
252 000,00
254 778,00
101,1
56214 - -
Reklám és propaganda kiadások
100 000,00
100 000,00
2 483 572,00
56319 - -
Egyéb különféle dologi kiadások
0,00
0,00
110 000,00
O
-110 000,00
57211- -
Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó
0,00 10 OOO 000,00
0,00 10 032 000,00
32 400,00 9 999 047,00
O
-32 400,00 32 953,00
0,00 0,00
580 000,00 580 000,00
580 000,00 580 000,00
100
0,00 0,00
10 OOO 000,00
10 777 000,00
10 744 420,00
SUMMA
13
Működési
SUMMA
MINDÖSSZESEN:
-2 778,00 -2 383 572,00
célú pénzeszköz átadás 38115
13
beszerzés
-760 957,00
--
Műk.célú
pénzeszközátadás non-profit szerv
32 580,00
KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. május 17-én tartott nyilvános ülésénekjegyzőkönyvéből
Tárgy: Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó
előirányzatok felhasználásáról
Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 134/2010. (V. 17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vezetői keret, a városmarketing keret, a választókerületi célelőirányzat, valamint a polgármesteri keret 2009. évi felhasználásáról készített beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. május 25."
Ianf.
Fodor Lajos s.k. bizottsági elnök
