Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2013. április 25. (csütörtök) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegérıl, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 5. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl Elıadó: Will Csaba ügyvezetı igazgató 6. Elıterjesztés a 15/2005. (VII. 01.) számú talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII. 12.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

12. Elıterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terve tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István sk. polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 19/2013. (I. 23.) A Balmazújváros, Vörösmarty utca 27/a. szám alatti lakóingatlan tulajdonjog rendezése tárgyában A döntésrıl az érintettet tájékoztattuk, aki nem reagált a határozatban foglaltakra. 56/2013. (II. 08.) A balmazújvárosi 795 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzés tárgyában A képviselı-testületi határozat megküldésre került a kérelmet benyújtók számára. 45/2013. (II. 08.) 95/2013. (III. 20.) Egyesületek, szervezetek támogatása tárgyában A civil szervezetek a részükre megítélt támogatási összegeket megkapták. 46-47/2013. (II. 08.) 63-65/2013. (II. 21.) 87/2013. (III. 06.) Balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Az utca átnevezéssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket, értesítéseket megtettük. A Járási Hivatal tájékoztatása szerint a lakcímkártyák gyártása folyamatosan zajlik. Az utcanévtáblák megrendelésre kerültek. 96/2013. (III. 20.) Az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában Az önkormányzat és a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi közbeszerzési terve elfogadása került. Az önkormányzat közbeszerzési terve a város honlapján, az „Önkormányzat” menü „Közbeszerzés” pontjában megtekinthetı. 97/2013. (III. 20.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Az intézményvezetıi álláshely pályázata a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon megjelentetésre került.

98/2013. (III. 20.) A Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Az intézményvezetıi álláshely pályázata a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán és a www.balmazujvaros.hu weboldalon megjelentetésre került. 99/2013. (III. 20.) A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában A felülvizsgálatot követıen az együttmőködési megállapodások Balmazújváros Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat között aláírásra kerültek.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport • 2013. március 18. napjától 64 fı részvételével megkezdıdött a 2013. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási program. • Több alkalommal ülésezett a Díszteremben a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület. Térségünk vállalkozásai, civil szervezetei, önkormányzatai megismerhették az újabb pályázati lehetıségeket. A kiírások folyamatban vannak. • A '48-as Olvasó Népkör elnökválasztási eljárását segítette elı Hivatalunk az egyesület felkérésére. A tagság Pénzes Sándornét választotta meg elnöknek 5 évre. • A Képviselı-testület döntésének értelmében a 45/2013. (II. 08.) és a 95/2013. (III. 20.) határozatok alapján a civil szervezetek a részükre megítélt támogatási összegeket megkapták. • A Konica Minolta Magyarország Kft. multifunkciós eszközeire kötött szerzıdést hivatalunk. Az új borítékoló gép nagyban segíteni tudja majd hivatalunk munkáját. (pl.: adóívek, értesítık stb.) • Meghirdetésre került a Föld Napja alkalmából szervezett országos kampány április 22-re. A fiatalok, civilek és a lakosság részvételével lehetıség nyílik városunkban is a szemétszedésre, az összegyőjtött és zsákba helyezett hulladékok térítésmentes elszállítására. • Elkezdıdött a XIV. Kastélykerti esték rendezvényeinek szervezése, melynek idıpontja 2013. augusztus 15-16-17-re esik ebben az évben. • 2013. március 21-én részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya által szervezett szakmai napon. • A nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. tartalmazza a feladatalapú költségvetési támogatás szabályait is. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési támogatásban részesülı és mőködı települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján nyújtható. Az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a támogatási idıszakban megtartott legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó jegyzıkönyvét és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem a képviselı-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzıkönyvet a támogató részére a fıvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja. Ez a határidı jogvesztı. A nemzetsiégi önkormányzatok jegyzıkönyveinek felterjesztése határidıben megtörtént. Kistérségi Csoport •

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnak 2013. március 29. napján volt tanácsülése. A tanácsülésen elfogadásra került a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjai, a Társulás 2013. évi közbeszerzési terve, módosítására került a pénzkezelési szabályzata.

1

•

A Balmazújvársi Kistérség Többcélú Társulásának jövıbeli feladatellátása vonatkozásában Hortobágy Község Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntést hozott arról, hogy a társulást a jövıben is fent kívánják tartani a jelenleg is társulási formában ellátott feladatok elvégzésére. Egyek és Tiszacsege települések álláspontja még nem ismert elıttünk.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építési csoport Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban megragadunk minden alkalmat arra, hogy az egyébként alapjaiban hiányos és központilag közel sem tökéletes rendszer használatával kapcsolatosan valamennyi információt megszerezzünk. Folyamatos internetes kapcsolatban vagyunk a Belügyminisztérium munkatársaival és lehetıség szerint több oktatáson, továbbképzésen is részt veszünk. Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása • Raktárépület felújításának építési engedélyezése • Balmazújváros kézmőves ház használatbavételi engedélyezési eljárása • Hortobágyi juh állattartó telepek használatbavételi engedélyek • Egyek fennmaradási engedélyezési eljárás • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása • Balmazújváros állattartó telep korszerősítés, bıvítés használatbavételi engedélyezése • Hortobágy-Máta lovas központ építési engedélyezési eljárása • Hortobágyon buszvárók építési engedélyezési eljárása • Hortobágy állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása • Egyeken megfigyelıtorony, kilátó építési engedélyezési eljárásának felfüggesztése • Egyek terménytároló használatbavételi engedélyezése • Balmazújváros húsbolt bıvítésének építési engedélyezési eljárása • Újszentmargita szarvasmarha telep építése engedélyezési eljárása • Újszentmargita tehenészeti telep felújítása és bıvítésének építési engedélyezési eljárása • Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken • Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai • Tiszacsege vágópont használatbavételi engedélyezése • Hatósági bizonyítványok kiadása • Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása • Zajterhelési határérték megállapítása • Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen • Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése • Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése • Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése • Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében • Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben • Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel • Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel • Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan • Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé

2

• • • • • • • • • • • •

Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és esetenkénti rendszerességgel Tiszacsege vendégház használatbavétele Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye Újszentmargita raktárépület építési engedélyezése Balmazújváros ipari csarnok építési engedélyezése Balmazújváros tároló csarnok építési engedélyezése Balmazújváros gazdasági épület építési engedélyezése Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Piacnyitás engedélyezése

Szociális csoport • A Központi Statisztikai Hivatal részére a „Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól, 2012” elnevezéső statisztikai kérdıívet határidıre megküldtük. • A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségükre tekintettel megküldte a közgyógyellátásban részesülık adatait a 2012. december 31-i állapotnak megfelelıen. A rendelet (2) bekezdése kimondja, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkezı hatóság az OEP által megküldött adatokat 2013. március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Az adategyeztetés határidıre megtörtént. • Fentieken túlmenıen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve havonta megküldi azt a névsort, akinek közgyógyellátási igazolványt állított ki, ezzel egyidejőleg megadja az igazolvány sorszámát is, melyet a szociális ügyintézık rögzítenek a szociális igazgatási nyilvántartásban. • Az elmúlt idıszakban a szociális törvény több ízben is módosult, ennek megfelelıen – és eleget téve a felettes szerv kérésének – a helyi rendeleteinket felülvizsgáltuk és a rendelettervezeteket beterjesszük a tisztelt Képviselı-testület elé. • Az iktatott ügyek száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt idıszakban: Szociális ügyek: 2013. március hónapban az aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott ügyiratok száma: 1200 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 78 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 210 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítását 63 fı kérelmezte, közgyógyellátás megállapítására (szociális rászorultság alapján) 41 fı nyújtott be kérelmet, temetési segélyt 12 fı lakos igényelt, míg köztemetésrıl 1 esetben kellett gondoskodni, gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 43 kérelem érkezett. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt 26 fı nyújtott be kérelmet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt 112 kérelem érkezett, elsı lakáshoz jutók támogatásának megállapítására nem került sor az elmúlt idıszakban. egyéb esetben (hatósági bizonyítvány kiadása, megkeresésre környezettanulmány

3

készítése, beszámoló készítése, statisztikai jelentések…stb) 19 ügy érkezett. Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt idıszakban állampolgársági esküt 2 fı tett. Az állampolgársági törvény módosításának következtében honosítási kérelmet 2013. március 1-tıl a Járási Hivatalok vehetnek át, azonban az állampolgársági eskütétel továbbra is a Polgármesteri Hivatalokban történik. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 11 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 3 esetben, névadóra 1 esetben került sor. • A vizsgált idıszakban 36 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db volt. • Anyakönyvi kivonat kiadására 22 esetben került sor, házassági névmódosítás 2 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 7 esetben rögzítettünk. • Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. • Korábbi okmányirodai feladat: Címnyilvántartásba vétel: 3 db Talált tárgy: 1 db Lakásépítési kedvezmény: 1 db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 31 db

Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: • Folyamatban van a Semsey kastély rekonstrukciója, a beruházás jelenleg becsült készültségi foka mintegy 70%-os. Folyamatban vannak a külsı homlokzat vakolási felületképzési munkák, elkészültek az elektromos hálózat főtés és egyéb gépészeti szakipari munkák jelentıs része. A belsı épületszinteken folyamatban van az aljzat betonozás végleges szintjének kialakítása a padlófőtés szerelése után, folyamatban vannak a belsı vakolási felületképzési munkák, nyílászárók beépítése. • Folyamatosan részt vettek az osztály munkatársai a rendkívüli téli és tavaszi csapadékos idıjárás miatt a belvíz elvezetı rendszerek ellenırzésében és védekezésben, együttmőködve a vízügyi igazgatósággal, a Városgazdálkodási Kft.-vel, a helyi vízmő üzemmel és a tőzoltósággal. • Az osztály egy munkatársa folyamatosan ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, jelentéseket, kapcsolattartást a felsıbb szervekkel. Mintegy 300 esetben történt intézkedés a városban élı lakók bevonásával kapcsolatban, szükség esetén a katasztrófavédelmi feladatoknál történı közremőködés biztosítása érdekében. • Pályázatok és beruházások elıkészítésével tájékoztatjuk a testületet, hogy elıkészítés és lezárás alatt áll a Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút, a belvízrendezés közbeszerzési eljárása, melyek befejezése után a kivitelezés megkezdése elıkészíthetı. • A Kossuth téri általános iskola egyházi tulajdonba történı értékesítése kapcsán a Hivatal elkészíttette a telekalakítási és megosztási vázrajzokat, melyek földhivatali záradékolása után néhány napon belül átadásra kerül a Református Egyház részére. • Elkészültek az egyházi iskola értékesítése kapcsán származó bevételbıl a Móricz Zs. utcai általános iskola tetıráépítés, illetve tantermi szárny kiviteli tervei. Jelenleg a tárgyalásos úton történı eljárással a közbeszerzés van folyamatban. Ennek lezárása után, várhatóan 2013. május végén a vállalkozói szerzıdés megköthetı. • Közremőködtünk a gázenergia szabadpiaci vásárlással kapcsolatosan, a megbízott szakértıvel együttmőködve a közbeszerzési eljárás elıkészítésében és adatszolgáltatásában, mőszaki adatok rögzítésében. • Az osztály mezıgazdasági feladatokat ellátó ügyintézıjének munkaköre megszőnt, a munkakör ellátásra kijelölt ügyintézı hosszadalmas táppénzes állományba került, ezért ezen feladatokat csak jelentıs átszervezéssel tudjuk végrehajtani. Folyamatban van az eb

4

• •

összeírással, chipek beültetésével kapcsolatos nyilvántartás és adatrögzítés feldolgozása, továbbá a mezııri szolgálattal kapcsolatos ügyek intézése, mely mintegy 3000 db ügyiratot jelent éves viszonylatban. Ezen tételek száma jelentısen bıvült a zártkertek, a legelı és nádas mővelési ágú területek bevonásával. Az osztály ellátja a Hivatal feladatkörébe tartozó birtokvédelmi ügyeket. Megkötésre került elnyert pályázati támogatás keretében két intézményépület tetıszerkezetén elhelyezendı napkollektoros rendszer beruházására vonatkozó fıvállalkozói szerzıdés. Ezzel kapcsolatoban ellátjuk a Hivatal feladatát képezı lebonyolítást.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen az elızı évvel kapcsolatos záró bevallásoknak, illetve a havonta rendszeresen teljesítendı bevallási kötelezettségünknek. • A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közmőfejlesztési hozzájárulás túlnyomó többségben kifizetésre került. A jogszabály egy éves elévülést ír elı, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az ıket megilletı közmőfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítıt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idı lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megilletı közmőfejlesztési igényével éljen. • Még mindig feladatokat ró osztályunkra a 2013. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. • Folyamatosan kerül sor - a 2013. évi költségvetés terhére fizetendı lakásfenntartási támogatások - tüzelıutalvány kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. • Osztályunk fı feladata a 2012. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló összeállítása volt. Ezt 2013. március 10-ig a Magyar Államkincstár információs rendszerén keresztül megadott formában jogszabályi elıírásokra tekintettel kellett elkészíteni és a rendszerben lezárva továbbítani. Jelen testületi ülésre a költségvetéssel azonos szerkezetben a fenti módon elkészített beszámolót terjesztjük a Képviselı-testület elé. A könyvvizsgálat részére összeállítottuk a mérleg valamennyi sorát alátámasztó dokumentumokat (leltárívek, analitikus kimutatások). • Április hónapban több mőködéssel kapcsolatos pályázati benyújtási határidınek tettünk eleget. Így április 12-ig a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások igénylését, április 15-ig a múzeumi feladat ellátásához igényeltünk támogatást. • Április 20-ig az I. negyedévrıl szóló pénzforgalmi jelentést kell teljesítenünk, ami új kihívást jelent, mivel a jogszabályi változásokhoz igazodva az elızı éviektıl eltérı tartalmú lesz az adatszolgáltatás. Ugyanezt mondhatjuk el a 2013. április 25-ig elkészítendı mérlegjelentési kötelezettségrıl is. Adócsoport • A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfelek részére közel 400 db bevallás nyomtatvány került kipostázásra Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában. Ezen bevallásokat az ügyfelek személyesen illetve postai úton juttatják vissza az adócsoport részére. A mai napig a kitöltött bevallás nyomtatványok több mint felét juttatták vissza az

5

•

• •

•

•

ügyfelek postai úton, illetve személyesen adócsoportunkhoz. A 2012. évi jogszabályi változásról (a talajterhelési egységdíj tízszeresére emelkedett, 120 Ft/m3-rıl, 1.200 Ft/m3re) szóló tájékoztatás ellenére sokan maradtak akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára, így már a magasabb összegő talajterhelési díj került elıírásra részükre. Az adózók nagy része nehezen, vagy egyáltalán nem tudja fizetni ezt a megemelkedett díjat. Sokan kérelmet adnak be méltányosságból történı elengedésre, melyet vissza kell utasítanunk, hiszen helyi rendeletünk nem tartalmaz mentességet a talajterhelési díj vonatkozásában. Helyi iparőzési adó tekintetében a bevallás közelgı beadási határideje miatt már folyamatosan érkeznek adócsoportunkhoz a 2012. évi adóbevallások. A továbbiakban a közelgı leadási határidıbıl adódóan (05.31.) jelentıs ügyfél-, valamint ügyiratforgalommal számolunk. A bevallási nyomtatványokra vonatkozó jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük, és elvégezzük a felmerülı módosításokat, ezzel egyidejőleg javítjuk a honlapon is. Végrehajtási eljárások: Az elsı félévi adó befizetési határidı lejárta után, április 10-én valamennyi ügyfél részére postázásra kerültek azok a fizetési értesítık, melyek valamennyi adónem tekintetében az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák, melyeket 2013. március 18-ig nem fizettek be. Ezen tartozások behajtására további intézkedéseket teszünk, ha az értesítıre nem érkezik az adózó részérıl befizetés vagy részletfizetési kérelem. Emellett végrehajtási feladatokat folyamatosan végzünk, sajnos a nem, vagy késedelmesen fizetı adózók száma egyre több. A behajtási cselekmények – különösen a nyugdíj-, és munkabérletiltást illetıen - lefolyása hosszadalmas. Folyamatosan kérünk adatszolgáltatásokat bankoktól pénzintézeti számlaszámokra vonatkozóan, hatósági átutalás (inkasszó) kibocsájtásához. A negyedéves zárási feladatokat, és az adatszolgáltatásokat elvégeztük.

Balmazújváros, 2013. április 19. jegyzı

6

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetését a 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselı-testület az I. negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A Képviselı-testület az évközi, negyedévenkénti költségvetési rendelet módosításokat elfogadta, jelen elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet a 2012. évi költségvetés december 31-én hatályos módosításait tartalmazza. Az elıirányzatok módosításának szöveges indoklását az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelete tartalmazza.

Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2013. (.....) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 16/2010 (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, a következıket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) kiadási fıösszegét 5.752.302 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 1.450.723 ebbıl: -beruházások összegét 704.077 -felújítás összegét 273.592 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 473.054 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 28.934

b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat

3.521.175 1.215.964

- a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi jellegő kiadásokat - egyéb mőködési célú támogatás - az ellátottak pénzbeni juttatásait - tartalékok összegben hagyja jóvá.

298.485 1.220.031 764.297 20.528 1.870

(2) A képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 751.470 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) bevételi fıösszegét 5.145.204 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 1.798.700 - a felhalmozási célú bevételt 966.892 összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét 462.819 ezen belül: - a mőködési célú 45.341 - a felhalmozási célú 417.478 összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) hiányát 607.098 összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetési létszámkeretét 2012.12.31-én 412 fıben hagyja jóvá. 2.§ (1) A Képviselı-testület a beruházási kiadásokat feladatonként az önkormányzatnál 2012.12.31-én 691.966 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 12.111 e Ft-ban az 5.1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként az önkormányzatnál 2012.12.31-én 255.141 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 18.451 e Ft-ban az 5.1. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék 3.§ A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2012.12.31-én 1.670 e Ft-ban hagyja jóvá. 4.§ A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2012.12.31-én 200 e Ft összegben állapítja meg a 7. számú melléklet alapján, részletezett célonként. 5.§ (1) E rendelet 2013. április 26-án lép hatályba. (2) Ez a rendelet összevontan, 2012. december 31-ei állapot szerint tartalmazza a módosított elıirányzatokat.

Balmazújváros, 2013. április ....

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2013. április ….-án.

jegyzı

jegyzı

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190 0 0 1 204 838 214 135 0 0 72 159 286 294

2012. Kiadások módosított ei 1 064 027 1. Személyi juttatások 256 338 2. Munkaadót terhelı járulékok 399 053 3. Dologi kiadások 75 026 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 4 256 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 798 700 I. Mőködési célú kiadások összesen 248 612 1. Felújítási kiadások 486 764 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 228 907 kívülre 966 892 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 972 223 1 215 964 257 267 298 485 973 490 1 220 031 742 578 764 297 3 200 1 870 21 817 20 528 2 970 575 3 521 175 157 336 273 592 258 195 704 077 113 217

473 054

528 748

1 450 723

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

100

257 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

28 934

0

0

500

28 934

3 499 823

5 000 832

603 924 0 4 103 747 0 4 103 747

751 470 0 5 752 302 0 5 752 302

4 103 747

5 752 302

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100

257

1 200 751

1 916 536

2 691 983 411 622 0 0 3 103 605 0 3 103 605 1 000 142 4 103 747

4 682 385 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 462 819 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5 145 204 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 5 145 204 KIADÁSOK ÖSSZESEN 607 098 5 752 302

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

413 42

412 0

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 94 320 18 538 0 0 1 154 234 214 135 0 0 72 159 286 294

2012. Kiadások módosított ei 1 064 027 1. Személyi juttatások 205 780 2. Munkaadót terhelı járulékok 332 549 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 602 356 I. Mőködési célú kiadások összesen 248 612 1. Felújítási kiadások 486 764 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 219 740 kívülre 955 116 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 18 848 186 005 2 544 25 595 494 626 752 303 2 400 753 2 330 500 3 200 1 870 0 0 2 919 971 3 296 273 157 336 255 141 258 195 691 966 113 217

473 054

528 748

1 420 161

0


0

0

100


500

28 934

0

0

500

28 934

3 449 219

4 745 368

603 924

751 470

0 4 053 143 0 4 053 143

0 5 496 838 0 5 496 838

4 053 143

5 496 838

0


100

257

1 200 751

1 916 536

2 641 379 411 622 0 0 3 053 001 0 3 053 001 1 000 142 4 053 143

4 474 265 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 415 475 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4 889 740 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 4 889 740 KIADÁSOK ÖSSZESEN 607 098 5 496 838


29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 0 29 004 0 0 29 004 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 27 288 2. Munkaadót terhelı járulékok 27 669 3. Dologi kiadások 25 384 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 80 341 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 251 511 282 954 67 195 77 130 222 504 185 162 0 90 0 0 0 0 541 210 545 336 0 10 160 0 7 725 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

17 885

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0

0

512 206

482 880

541 210 0 0 0 541 210 0 541 210

563 221 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 563 221 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 563 221 KIADÁSOK ÖSSZESEN

541 210

563 221

0

0

0 541 210 0 541 210

0 563 221 0 563 221

541 210

563 221

541 210

563 221

90 8

91


1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 5 300 229 0


Kiadások

0

0 1. Személyi juttatások 8 571 2. Munkaadót terhelı járulékok 17 534 3. Dologi kiadások 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 36 085 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 9 167 kívülre

0

11 776 II. Felhalmozási kiadások össz.

0 5 529 0 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 159 453 181 285 42 368 43 734 72 875 74 787 0 0 0 0 10 201 8 080 284 897 307 886 0 8 291 0 2 308 0

0

0

10 599

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0

0

279 368

258 035

284 897 0 0 0 284 897 0 284 897

305 896 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12 589 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 318 485 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 318 485 KIADÁSOK ÖSSZESEN

284 897

318 485

0

0

0 284 897 0 284 897

0 318 485 0 318 485

284 897

318 485

284 897

318 485

68

68


1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 7 591 0 0 0 7 591 0 0 0 0


Kiadások

0 1. Személyi juttatások 7 592 2. Munkaadót terhelı járulékok 6 033 3. Dologi kiadások 2 637 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 16 262 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 44 311 47 621 11 762 12 605 31 805 35 788 0 0 0 0 0 0 87 878 96 014 0 0 0 0 0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0

0

80 287

73 799

87 878 0 0 0 87 878 0 87 878


87 878

96 014

0

0

0 87 878 0 87 878

0 96 014 0 96 014

87 878

96 014

87 878

96 014

22

22


1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 200 0 0 0 2 200 0 0 0 0


Kiadások

0 1. Személyi juttatások 2 200 2. Munkaadót terhelı járulékok 93 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 2 293 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre


0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0

0

30 046

28 803

32 246 0 0 0 32 246 0 32 246


32 246

31 096

0

0

0 32 246 0 32 246

0 31 096 0 31 096

32 246

31 096

32 246

31 096

9

9


1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 366 3 177 0 0 5 543 0 0 0 0


Kiadások

0 1. Személyi juttatások 4 410 2. Munkaadót terhelı járulékok 12 503 3. Dologi kiadások 30 149 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 906 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 50 968 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 330 978 347 484 88 403 93 384 96 502 112 865 0 0 0 0 11 616 12 448 527 499 566 181 0 0 0 2 078 0

0

0


0

2 078

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0

0

521 956

496 240

527 499 0 0 0 527 499 0 527 499


527 499

568 259

0

0

0 527 499 0 527 499

0 568 259 0 568 259

527 499

568 259

527 499

568 259

144 4

143


1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 495 242 0 0 737 0 0 0 0


Kiadások

0 1. Személyi juttatások 497 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 672 3. Dologi kiadások 6 876 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 350 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 395 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre


0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0

0

234 312

226 536

235 049 0 0 0 235 049 0 235 049


235 049

244 682

0

0

0 235 049 0 235 049

0 244 682 0 244 682

235 049

244 682

235 049

244 682

80 1

79


Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

- Termıföld bérbeadásból származó jövedelem

150

150

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek

1 000 3 000 4 500 1 041 376 54 786 39 534 0 94 320 18 538

1 000 3 000 4 500 1 041 376 72 372 39 900 0 112 272 51 190

0

0 5 300

0 7 591

0 2 200

0 2 000 366

0 495

0 29 004

5 300 229

7 591

2 200

2 366 3 177

495 242

4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 1 154 234

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

100 000

1 204 838 100 000

1 138

1 138

112 997

112 997

214 135

0

0

0

0

0

0

214 135 0 0

0

0

0

0

0

0

286 294

72 159 286 294

72 159

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 440 628

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

1 491 232

799 716 0 0 401 035 0

799 716 0 0 401 035 0

1 200 751

0

0

0

0

0

0

1 200 751

0

512 206

279 368

80 287

30 046

521 956

234 312

1 658 175

512 206 541 210

279 368 284 897

80 287 87 878

30 046 32 246

521 956 527 499

234 312 235 049

0 3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

2 858 926 4 350 158 411 622 0 0 4 761 780 0 4 761 780

0 1 200 751 2 641 379 411 622

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 372 737 3 200 0 58 100 500 310 937 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

150

150

7 414 3 000 4 500 1 064 027 38 463 165 483 1 834 205 780 332 549

1 602 356

0 22 877 4 411

0 8 571

0 6 701 891

0 2 200

0 3 944 466

0 497

27 288 27 669

8 571 17 534

7 592 6 033

2 200 93

4 410 12 503

497 2 672

7 414 3 000 4 500 1 064 027 83 253 171 251 1 834 256 338 399 053

25 384

9 980

2 637

30 149

6 876

75 026

80 341

36 085

16 262

2 293

3 906

350

4 256

50 968

10 395

1 798 700

124 841

124 841

10 774

10 774

112 997

112 997

248 612 486 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 609 219 740 955 116

9 167 0

11 776

248 612 486 764 2 609 228 907 966 892 0

257

257 0

257

0

0

0

0

0

0

257

2 557 729

80 341

47 861

16 262

2 293

50 968

10 395

2 765 849

796 621 141 022 116 472 355 049 507 372 1 916 536

796 621 141 022 116 472 355 049 507 372 0

0

0

0

0

0

1 916 536

482 880

258 035

73 799

28 803

496 240

226 536

1 566 293

482 880 563 221

258 035 305 896 12 589

73 799 90 061 5 953

28 803 31 096

496 240 547 208 21 051

226 536 236 931 7 751

0 4 889 740

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

4 889 740

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

3 482 829 6 248 678 462 819 0 0 6 711 497 0 6 711 497

0 1 916 536 4 474 265 415 475

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat


Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

18 848 2 544 494 626 2 400 753

251 511 67 195 222 504 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 159 453 42 368 72 875 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 44 311 11 762 31 805 0



18 175 4 907 9 164 0


330 978 88 403 96 502 0

ÖSSZESEN

148 947 40 088 46 014 0

1 658 175 78 115

972 223 257 267 973 490 2 400 753 1 658 175 78 115 0

249 376

249 376

415 087 3 200

415 087 3 200 21 817 4 628 750 157 336 258 195

2 919 971 157 336 258 195

541 210

10 201 284 897

87 878

32 246

11 616 527 499

235 049

113 217

0

0

0

0

0

0

113 217 0 0 33 470

33 470

0 79 747 528 748

0

0

0

0

0

0

79 747 528 748 0

500

500 0

500 3 449 219 603 924

0 541 210 0

0 284 897 0

0 87 878 0

0 32 246 0

0 527 499 0

0 235 049 0

500 5 157 998 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 5 761 922 0 5 761 922

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat


Megnevezés


Önkormányzat

186 005 25 595 752 303 2 330 500


282 954 77 130 185 162 90





17 920 4 838 8 338 0


347 484 93 384 112 865 0

ÖSSZESEN

152 695 41 199 50 788 0

1 215 964 298 485 1 220 031 2 330 590

1 566 293 73 450

1 566 293 73 450

75 032

75 032

222 562

90

222 652

3 296 273 255 141 691 966

545 336 10 160 7 725

8 080 307 886 8 291 2 308

393 163 1 870 20 528 5 087 468 273 592 704 077

473 054

0

0

393 163 1 870 96 014

31 096

12 448 566 181

244 682

2 078 0

0

0

0

473 054

33 470

0 0 33 470

2 609

2 609

436 975 1 420 161

17 885

10 599

0

0

2 078

0

436 975 1 450 723 0

28 934

28 934 0

28 934 4 745 368 751 470

0 563 221 0

0 318 485 0

0 96 014 0

0 31 096 0

0 568 259 0

0 244 682 0

28 934 6 567 125 751 470

364 414 305 975

364 414 305 975

81 081

81 081 0 7 318 595 0 7 318 595

5 496 838

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

5 496 838

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) Külsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Záró pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány (11+12+13+14+15-16)

Eredeti ei 2 691 983 3 499 823 -807 840 -603 924 -1 411 764 411 622

E Ft-ban Módosított ei 4 682 385 5 000 832 -318 447 -751 470 -1 069 917 462 819

-1 000 142

-607 098

-1 000 142

-607 098

Tervezet!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete ..../...... (....) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés c, pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §ában kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2010 (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés b, pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 4.912.098 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -990 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 4.957.799 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -122.261 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 571.231 e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 637.532e Ft-tal, felújítási kiadásait 121.693 e Ft-tal hagyja jóvá az 5. sz. melléklet szerint. 2. § Az önkormányzatnak általános tartaléka 2012. év végén 1.670 e Ft. A céltartalék összege 200 e Ft, melyet a 7. melléklet részletez. 3. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket a 11 melléklet tartalmazza. 4. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. § (1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat intézményei eszközeikről és azok állományváltozásáról kétévente készítenek leltárt. (3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 18. sz. melléklet részletezi.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát az 16. melléklet szerint -104.025 e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 37.694 e Ft kötött maradványaikat felhasználhatják. Az intézmények 33.149 e Ft szabad maradványát az önkormányzat elvonja. (2) A normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás, a központosított támogatás és a jövedelem-különbség mérséklésével való elszámolás során az önkormányzatot 4.848 e Ft többlettámogatás illeti meg. (3) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. sz melléklet tartalmazza. 7. § (1) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/2. melléklet szerint fogadja el. 8. § (1) Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 9. § (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

10. § (1) Ez a rendelet 2013. április ..........-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.17.) rendelet és az ezt módosító 10/2012. (II.29.), 21/2012. (IX.12.), 25/2012. (XI.21.), …./2012. (XII.31.) Balmazújváros, 2013. április

Dr. Tiba István polgármester

Z á r a d é k: Kihirdetve: 2013. április …........

jegyző

jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190 0 0 1 204 838 214 135 0 0 72 159

2012. 2012. teljesítés Kiadások módosított ei 1 064 027 1 071 577 1. Személyi juttatások 256 338 256 050 2. Munkaadót terhelı járulékok 399 053 429 883 3. Dologi kiadások 75 026 88 476 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 4 256 4 176 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 798 700 1 850 162 I. Mőködési célú kiadások összesen 248 612 231 689 1. Felújítási kiadások 486 764 566 045 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 228 907 160 581 kívülre 960 924 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 972 223 257 267 973 490 742 578 3 200 21 817 2 970 575 157 336 258 195

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 1 215 964 1 188 034 298 485 291 421 1 220 031 1 203 207 764 297 764 205 1 870 0 20 528 16 384 3 521 175 3 463 251 273 592 121 693 704 077 637 532

113 217

473 054

265 235

528 748

1 450 723

1 024 460

286 294

966 892

0

0


0

0

0

100

257

2 304 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

28 934

21 118

0

0

0

0

0

100

257

2 304 500

28 934

21 118

1 200 751

1 916 536

1 916 536

2 691 983 411 622 0 0 3 103 605 0 3 103 605 1 000 142 4 103 747

4 682 385 462 819 0 0 5 145 204 0 5 145 204 607 098 5 752 302

4 729 926 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 183 162 IV. Finanszírozási kiadások 0 -990 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4 912 098 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 201 792 VI. Záró pénzkészlet 5 113 890 KIADÁSOK ÖSSZESEN 546 407 5 660 297

3 499 823

5 000 832

4 508 829

603 924 0 4 103 747 0 4 103 747

751 470 0 5 752 302 0 5 752 302

571 231 -122 261 4 957 799 519 336 5 477 135

4 103 747

5 752 302

5 477 135

413 42

412 0



408 386

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 94 320 18 538 0 0 1 154 234 214 135 0 0 72 159

2012. 2012. teljesítés Kiadások módosított ei 1 064 027 1 071 577 1. Személyi juttatások 205 780 203 932 2. Munkaadót terhelı járulékok 332 549 359 126 3. Dologi kiadások 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 602 356 1 634 635 I. Mőködési célú kiadások összesen 248 612 231 647 1. Felújítási kiadások 486 764 566 045 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 219 740 151 414 kívülre 949 106 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 18 848 2 544 494 626 2 400 753 3 200 0 2 919 971 157 336 258 195

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 186 005 173 051 25 595 24 082 752 303 752 070 2 330 500 2 333 709 1 870 0 0 0 3 296 273 3 282 912 255 141 103 328 691 966 625 421

113 217

473 054

265 235

528 748

1 420 161

993 984

286 294

955 116

0

0


0

0

0

100

257

2 304 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

28 934

21 118

0

0

0

0

0

100

257

2 304 500

28 934

21 118

1 200 751

1 916 536

1 916 536

2 641 379 411 622 0 0 3 053 001 0 3 053 001 1 000 142 4 053 143

4 474 265 415 475 0 0 4 889 740 0 4 889 740 607 098 5 496 838

4 502 581 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 127 901 IV. Finanszírozási kiadások 0 -990 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4 629 492 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 201 792 VI. Záró pénzkészlet 4 831 284 KIADÁSOK ÖSSZESEN 546 407 5 377 691

3 449 219

4 745 368

4 298 014

603 924

751 470

571 231

0 4 053 143 0 4 053 143

0 5 496 838 0 5 496 838

-130 784 4 738 461 511 329 5 249 790

4 053 143

5 496 838

5 249 790



29

351

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei


2012. teljesítés

0 0 29 004 0

0 27 288 27 669 25 384

0

0

29 004 0 0 0

80 341 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 25 923 24 516 25 384

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 75 823 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 251 511 67 195 222 504 0 0 0 541 210 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 282 954 282 938 77 130 77 053 185 162 184 795 90 90 0 0 0 0 545 336 544 876 10 160 10 160 7 725 7 725

0

0

0


0

17 885

17 885

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 0

0

0

512 206

482 880

494 700

541 210 0 0 0 541 210 0 541 210

563 221 0 0 0 563 221 0 563 221


541 210

563 221

562 761

0

0

0

0 541 210 0 541 210

0 563 221 0 563 221

7 287 570 048 475 570 523

541 210

563 221

570 523

541 210

563 221

570 523

90 8

91

91 35


1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei


2012. teljesítés

0 5 300 229 0

0 8 571 17 534 9 980

0

0

5 529 0 0 0

36 085 0 0 2 609

0

9 167

0

11 776

0

0

0

Kiadások

0 12 078 24 935 9 980

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 46 993 I. Mőködési célú kiadások összesen 42 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 9 167 kívülre

2012. eredeti ei 159 453 42 368 72 875 0 0 10 201 284 897 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 181 285 174 792 43 734 42 194 74 787 59 092 0 0 0 0 8 080 5 074 307 886 281 152 8 291 8 205 2 308 2 308

0

0

0

0

10 599

10 513


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 0

0

0

279 368

258 035

239 815

284 897 0 0 0 284 897 0 284 897

305 896 12 589 0 0 318 485 0 318 485


284 897

318 485

291 665

0

0

0

0 284 897 0 284 897

0 318 485 0 318 485

-504 291 161 7 465 298 626

284 897

318 485

311 215

284 897

318 485

298 626

68

68

67

11 818 II. Felhalmozási kiadások össz.


1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei


2012. teljesítés

0 7 591 0 0

0 7 592 6 033 2 637

0

0

7 591 0 0 0

16 262 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 7 828 6 032 5 674


2012. eredeti ei 44 311 11 762 31 805 0 0 0 87 878 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 47 621 47 620 12 605 12 605 35 788 35 756 0 0 0 0 0 0 96 014 95 981 0 0 0 0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 0

0

0

80 287

73 799

76 558

87 878 0 0 0 87 878 0 87 878

90 061 5 953 0 0 96 014 0 96 014


87 878

96 014

95 981

0

0

0

0 87 878 0 87 878

0 96 014 0 96 014

111 96 092 0 96 092

87 878

96 014

101 766

87 878

96 014

96 092

22

22

23


1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei


2012. teljesítés

0 2 200 0 0

0 2 200 93 0

0

0

2 200 0 0 0

2 293 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 1 673 93 0


2012. eredeti ei 18 175 4 907 9 164 0 0 0 32 246 0 0


0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 0

0

0

30 046

28 803

28 551

32 246 0 0 0 32 246 0 32 246

31 096 0 0 0 31 096 0 31 096


32 246

31 096

30 317

0

0

0

0 32 246 0 32 246

0 31 096 0 31 096

0 30 317 0 30 317

32 246

31 096

30 317

32 246

31 096

30 317

9

9

9


1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei


2012. teljesítés

0 2 366 3 177 0

0 4 410 12 503 30 149

0

3 906

5 543 0 0 0

50 968 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 3 653 12 510 36 997

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 906 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 57 066 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 330 978 88 403 96 502 0 0 11 616 527 499 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 347 484 341 943 93 384 90 478 112 865 112 863 0 0 0 0 12 448 11 310 566 181 556 594 0 0 2 078 2 078

0

0

0


0

2 078

2 078

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 0

0

0

521 956

496 240

502 308

527 499 0 0 0 527 499 0 527 499

547 208 21 051 0 0 568 259 0 568 259


527 499

568 259

558 672

0

0

0

0 527 499 0 527 499

0 568 259 0 568 259

636 559 308 66 559 374

527 499

568 259

596 372

527 499

568 259

559 374

144 4

143

139


1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei


2012. teljesítés

0 495 242 0

0 497 2 672 6 876

0

350

737 0 0 0

10 395 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 963 2 671 10 441


2012. eredeti ei 148 947 40 088 46 014 0 0 0 235 049 0 0


0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0 0

0

0

234 312

226 536

227 662

235 049 0 0 0 235 049 0 235 049

236 931 7 751 0 0 244 682 0 244 682


235 049

244 682

241 013

0

0

0

0 235 049 0 235 049

0 244 682 0 244 682

993 242 006 1 242 007

235 049

244 682

242 007

235 049

244 682

242 007

80 1

79

79


Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

- Termıföld bérbeadásból származó jövedelem

150

150

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek

1 000 3 000 4 500 1 041 376 54 786 39 534 0 94 320 18 538

1 000 3 000 4 500 1 041 376 72 372 39 900 0 112 272 51 190

0

0 5 300

0 7 591

0 2 200

0 2 000 366

0 495

0 29 004

5 300 229

7 591

2 200

2 366 3 177

495 242

4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 1 154 234

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

100 000

1 204 838 100 000

1 138

1 138

112 997

112 997

214 135

0

0

0

0

0

0

214 135 0 0

0

0

0

0

0

0

286 294

72 159 286 294

72 159

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 440 628

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

1 491 232

799 716 0 0 401 035 0

799 716 0 0 401 035 0

1 200 751

0

0

0

0

0

0

1 200 751

0

512 206

279 368

80 287

30 046

521 956

234 312

1 658 175

512 206 541 210

279 368 284 897

80 287 87 878

30 046 32 246

521 956 527 499

234 312 235 049

0 3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

2 858 926 4 350 158 411 622 0 0 4 761 780 0 4 761 780

0 1 200 751 2 641 379 411 622

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat

Megnevezés









0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 372 737 3 200 0 58 100 500 310 937 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

150

150

7 414 3 000 4 500 1 064 027 38 463 165 483 1 834 205 780 332 549

1 602 356

0 22 877 4 411

0 8 571

0 6 701 891

0 2 200

0 3 944 466

0 497

27 288 27 669

8 571 17 534

7 592 6 033

2 200 93

4 410 12 503

497 2 672

7 414 3 000 4 500 1 064 027 83 253 171 251 1 834 256 338 399 053

25 384

9 980

2 637

30 149

6 876

75 026

80 341

36 085

16 262

2 293

3 906

350

4 256

50 968

10 395

1 798 700

124 841

124 841

10 774

10 774

112 997

112 997

248 612 486 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 609 219 740 955 116

9 167 0

11 776

248 612 486 764 2 609 228 907 966 892 0

257

257 0

257

0

0

0

0

0

0

257

2 557 729

80 341

47 861

16 262

2 293

50 968

10 395

2 765 849

796 621 141 022 116 472 355 049 507 372 1 916 536

796 621 141 022 116 472 355 049 507 372 0

0

0

0

0

0

1 916 536

482 880

258 035

73 799

28 803

496 240

226 536

1 566 293

482 880 563 221

258 035 305 896 12 589

73 799 90 061 5 953

28 803 31 096

496 240 547 208 21 051

226 536 236 931 7 751

0 4 889 740

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

4 889 740

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

3 482 829 6 248 678 462 819 0 0 6 711 497 0 6 711 497

0 1 916 536 4 474 265 415 475

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. teljesítés

Megnevezés



Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 11 873 389 116 3 295 -124 58 153 2 441 325 351 2 534 6 414 460 522 187 637 93 756 93 642






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 873 389 116 3 295 -124 58 153 2 441 325 351 2 534 6 414 460 522 187 637 93 756 93 642

239

239

2 872 2 677 7 932 1 071 577 37 258 164 840 1 834 203 932 359 126

1 634 635

0 21 767 4 149 7 25 923 24 516

5 12 078 24 935

0 5 759 2 068 1 7 828 6 032

25 384

9 980

5 674

75 823

46 993

19 534

124 929

0 12 073

0 1 673

0 3 133 520

0 963

1 673 93

3 653 12 510

963 2 671

2 872 2 677 7 932 1 071 577 82 626 171 577 1 847 256 050 429 883

36 997

10 441

88 476

1 766

3 906

270

4 176

57 066

14 345

1 850 162

42

124 971

10 774

10 774

95 944 231 647 566 045

95 944 0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

2 609 151 414 949 106

9 167 0

11 818

231 689 566 045 2 609 160 581 960 924 0

2 304

2 304 0

2 304

0

0

0

0

0

0

2 304

2 586 045

75 823

58 811

19 534

1 766

57 066

14 345

2 813 390

796 621 141 022 116 472 355 049 507 372 1 916 536

796 621 141 022 116 472 355 049 507 372 0

0

0

0

0

0

1 916 536

494 700

239 815

76 558

28 551

502 308

227 662

1 569 594

494 700 570 523

239 815 298 626 12 589

76 558 96 092 5 674

28 551 30 317

502 308 559 374 36 998

227 662 242 007

570 523

311 215

101 766

30 317

596 372

242 007

570 523

311 215

101 766

30 317

596 372

242 007

3 486 130 6 299 520 183 162 0 -990 6 481 692 201 792 6 683 484

0 1 916 536 4 502 581 127 901 -990 4 629 492 201 792 4 831 284

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat


Megnevezés


Önkormányzat


18 848 2 544 494 626 2 400 753

251 511 67 195 222 504 0





18 175 4 907 9 164 0


330 978 88 403 96 502 0

ÖSSZESEN

148 947 40 088 46 014 0

1 658 175 78 115

972 223 257 267 973 490 2 400 753 1 658 175 78 115 0

249 376

249 376

415 087 3 200

415 087 3 200 21 817 4 628 750 157 336 258 195

2 919 971 157 336 258 195

541 210

10 201 284 897

87 878

32 246

11 616 527 499

235 049

113 217

0

0

0

0

0

0

113 217 0 0 33 470

33 470

0 79 747 528 748

0

0

0

0

0

0

79 747 528 748 0

500

500 0

500 3 449 219 603 924

0 541 210 0

0 284 897 0

0 87 878 0

0 32 246 0

0 527 499 0

0 235 049 0

500 5 157 998 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 5 761 922 0 5 761 922

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat


Megnevezés


Önkormányzat

186 005 25 595 752 303 2 330 500


282 954 77 130 185 162 90





17 920 4 838 8 338 0


347 484 93 384 112 865 0

ÖSSZESEN

152 695 41 199 50 788 0

1 215 964 298 485 1 220 031 2 330 590

1 566 293 73 450

1 566 293 73 450

75 032

75 032

222 562

90

222 652

3 296 273 255 141 691 966

545 336 10 160 7 725

8 080 307 886 8 291 2 308

393 163 1 870 20 528 5 087 468 273 592 704 077

473 054

0

0

393 163 1 870 96 014

31 096

12 448 566 181

244 682

2 078 0

0

0

0

473 054

33 470

0 0 33 470

2 609

2 609

436 975 1 420 161

17 885

10 599

0

0

2 078

0

436 975 1 450 723 0

28 934

28 934 0

28 934 4 745 368 751 470

0 563 221 0

0 318 485 0

0 96 014 0

0 31 096 0

0 568 259 0

0 244 682 0

28 934 6 567 125 751 470

364 414 305 975

364 414 305 975

81 081

81 081 0 7 318 595 0 7 318 595

5 496 838

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

5 496 838

563 221

318 485

96 014

31 096

568 259

244 682

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. teljesítés


Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Önkormányzat

173 051 24 082 752 070 2 333 709


282 938 77 053 184 795 90





17 650 4 822 7 845 0


341 943 90 478 112 863 0

ÖSSZESEN

150 040 40 187 50 786 0

1 188 034 291 421 1 203 207 2 333 799

1 569 594 73 451

1 569 594 73 451

88 482

88 482

222 184

90

222 274

3 282 912 103 328 625 421

544 876 10 160 7 725

5 074 281 152 8 205 2 308

379 998 0 16 384 5 032 845 121 693 637 532

265 235

0

0

379 998

95 981

30 317

11 310 556 594

241 013

2 078 0

0

0

0

265 235

12 806

0 0 12 806

2 609

2 609

249 820 993 984

17 885

10 513

0

0

2 078

0

249 820 1 024 460 0

21 118

21 118 0

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések

21 118 4 298 014 571 231

c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 020 -130 784 4 738 461 511 329 5 249 790

0 562 761 0

0 291 665 0

0 95 981 0

0 30 317 0

0 558 672 0

0 241 013 0

184 236 305 975

21 118 6 078 423 571 231 184 236 305 975

7 287 570 048 475 570 523

-504 291 161 7 465 298 626

111 96 092

30 317

96 092

30 317

636 559 308 66 559 374

993 242 006 1 242 007

81 020 -122 261 6 527 393 519 336 7 046 729

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) Külsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Záró pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány (11+12+13+14+15-16)

Eredeti ei Módosított ei 2 691 983 4 682 385 3 499 823 5 000 832 -807 840 -318 447 -603 924 -751 470 -1 411 764 -1 069 917 411 622 462 819 -1 000 142

-607 098

-1 000 142

-607 098

E Ft-ban Teljesítés 4 729 926 4 508 829 221 097 -571 231 -350 134 183 162 0 -166 972 0 0 -166 972 201 792 -990 -519 336 122 261 183 162 -546 407

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. évi teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5.sz. Melléklet

Ezer Ft-ban

2012. évi elıirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti

2012. évi

Módosított

Tény

FELÚJÍTÁSOK Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerı 104/2012.(IV.2.) hat. - KEOP: Épület energetikai felújítás: 285/2012. (IX.24.) hat.

157 336

234 505

103 249

0

20 000

80

0

635

0

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

157 336

255 140

103 329

5 722

170 882

195 292

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft

72 746

157 164

161 517

- Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft, 284/2012.Szakhatósági díjak: 2.220 e Ft

85 567

122 030

114 134

990

990

0

1 626

84 093

58 145

855

855

180

- Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft 293/2012.(X.08.) hat:ép.eng.tervdok. Mód: 1.173.480,- Ft

3 412

4 585

4 564

-

Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg.

3 691

3 691

0

-

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia .. 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/

9 835

2 358

0

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat. átcsop.Városközpont fejlesztésre: 7.875 e Ft Támogatási elıleg

8 476

23 980

20 207

11 256

0

0

0

0

0

11 591

11 197

11 006

32 909 1 887 3 810

0 0 0

0 0 0

3 822

7 314

0

-

BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. 314/2012. hat 1.423.553,- Ft

- Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat. átcsop.Városközpont fejlesztésre: 39.000 e Ft

-

Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21.) hat: 3.492.500,- Ft

-

Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat. 698.500,-Ft 183 és 184/2012. hat. 635.000,- Ft

0

1 334

1 215

-

Szobrok elhelyezése

0

500

200

-

ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk.

0

5 000

4 951

-

Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program

0

11 491

11 491

-

Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak

0

0

2 295

107/2012.(IV.06.) hat.

-

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012.(VII.13.) hat. Átcsop. Belvízbıl: 7875 e Ft és útépítésbıl: 39000 e Ft

0

46 875

34 046

-

TIOP – 1.2.3-11/1-2012-0239 Városi Könyvtár: eszköz beszerzés

0

1 981

6 178

-

Halomalja Kft : gépbeszerzés

0

35 646

0

258 195

691 966

625 421

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj

26 775 320 6 375

26 775 320 6 375

12 806 0 0

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 470

33 470

12 806

2 790

2 790

0

63 563

63 563

62 219

3 898

3 898

3 822

988

988

375

3 978

3 978

3 741

1 530

1 530

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 31 000 1 960 1 187 5 514 9 000 22 000 19 750 7 477

28 000 15 500 1 960 0 5 514 9 000 21 260 14 000 0

- Rendezvényház támogatása: Termál Hotel Balmaz Kft 388/2012. (XII.21.) hat.

0

180 000

30 000

- Balmazújváros Spot Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft Épületrész felújítása: 378/2012. 10.500.000,- Ft

0

27 988

32 367

0

10 500

10 500

0

2 500

0

- Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 6 fı - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı

0 3 000 0

10 352 3 000 0

10 331 1 200 30

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

79 747

436 975

249 819

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj - FÜRDİ: Ideigl.pénzszköz átadás 292/2012.(X.8.) hat: 28.276.645,- Ft

500 0 0

500 0 28 277

0 0 21 083

V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

500

28 777

21 083

529 248

1 446 329

1 012 457

I/2

BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft 58/2012. (II.29.) hat FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDİ: Használt vízvez.kiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat FÜRDİ: Hévíz kút /Soos Imre utcai/ felújítás 286/2012.(X.1.) hat. 376/2012. hat 19.750.000,- Ft FÜRDİ: Gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 311/2012. (XI.15.) hat 7.477 e Ft

- Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2012. évi teljesítése

VÁROS ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban Elıirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

2012. év Tény

FELÚJÍTÁSOK 157 336

255 140

103 329

- Polgármesteri Hivatal: Klima

0

10 160

10 160

- Veres Péter Gimn. Szakk. és Szakisk. felújítás összesen Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ Tankonyha szárazáru raktár Tanmőhely tetıszerkezet felújítás Szakképzı szegélykı

0

8 292

8 204

0 0 0 0

1 539 1 560 4 989 204

1 451 1 560 4 989 204

157 336

273 592

121 693

258 195

691 966

625 421

- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebbıl: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító Szgk. Beszerzés Szobrok: csikós, juhász, kanász Házasságkötı terem hangosítás befejezése Projektor Szobrok / Soos Imre portré, libapásztor szobor/

0

7 725

7 725

0 0 0 0 0 0 0 0

183 419 254 4 229 1 127 32 136 1 345

183 419 254 4 229 1 127 32 136 1 345

- Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj Móricz Zs. utcai épület: 30 részes öltözıszekrény Számítógépek, egyéb gép beszerzés

0

2 078

2 078

0 0 0 0 0

1 075 59 9 245 690

1 075 59 9 245 690

0

2 308

2 308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 115 160 283 406 111 637 109 119 119 108

141 115 160 283 406 111 637 109 119 119 108

258 195

704 077

637 532

- Önkormányzat felújítás összesen

I.

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás

összesen

- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítés Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger – Müller számláló Tanmőhely : lángvágó szekátor Tankonyha: konzolos elıkészítı asztal Gimnázium: Kerámia tábla Szakközép: Kerámia tábla Szakközép: Számítógép konfiguráció II.

BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

6.sz.melléklet 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés

Eredeti ei.

Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítı tám. Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedv részesülık pénzbeni tám. Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskorúak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Rendszeres gyermekvédelmi kedv részesülık természetbeni tám. Önkorm.által saját hat.körben ny.term.b.ellátások Összesen:

27 702 7695 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560 3 000 3 750 2 000 5 999 7 500 14 371

600 7 500

415 087

Módosított ei. 24 337 7 695 172 059 6 047 83 515 1 407 25 858 9 877 3 000 3 750 2 900 2 000 5 999 7 500

Tény 12 31 E ft-ban 21 195 10 486 167 726 5 830 80 633 1 786 24 479 9 877 2 911 3 774 2 900 875 5 754 7 454

1 337 4 304 8 910 600 7 500 9 837 4 730 393 162

1 337 4 304 8 905 116 5 569 9 837 4 251 379 999

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Elıirányzat felhasználás jogosultja

2012. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2

Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.170Átruházott hatáskörben 500Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselı-testület Összesen:

200Vis maior pályázat önereje 1.870

8/1. számú melléklet Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2012. évi beszámolóhoz

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s BM.tám tési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

2012. év tény

állapot*

ezer Ft-ban

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s kiadás saját forrás Megelıleg. BM.tám hitel támogatás

586 616

49 277

537 339

Befejezıdött

195 292

204 858

0

0

233 237

11 662

221 575

Folyamatban

58 145

58 967

0

0

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 -0002

139 223

41 767

97 456

Befejezıdött

161 517

80 993

80 524

0

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9

452 439

53 148

399 291

Folyamatban

103 249

12 086

91 163

0

0

33 470

33 470

0

Folyamatban

12 806

12 806

0

0

0

2 790

2 790

0

Folyamatban

0

0

0

0

0

63 563

63 563

0

Befejezıdött

62 219

0

0

62 219

0

320 769

16 038

304 731

Folyamatban

20 207

8 371

4 566

0

0

0

0

0

Befejezıdött

180

0

14 557

0

0

0

0

0

0

0

0

21 020

0

0

1 832 107

271 715

0 1 560 392

7 270

475 655

62 219

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés

ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-002 4 Gimnázium felújítás ÖSSZESEN

Befejezıdött

613 615

7 270

8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2012 . éves beszámolóhoz Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Az európai uniós forrásokkal támogatott összes Sorszám mőködési pályázat költségvemegnevezése tési kiadás

2012. éves tény ezer Ft-ban

az összes kiadást finanszírozó források

saját forrás

EU.társfin .

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

EU támog.

hitel

BM.tám

teljesített összes kiadás

saját forrás

EU. elıleg

EU támog.

hitel

Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A-2 -2010-0477

15867

15867

Lezárult

4556

585

3971

Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-2-20 10-0406

12000

12000

Lezárult

2464

1248

1216

TÁMOP – 3.2.3 -09/2-2010-0044 VPÁMK

24938

24938

Lezárult

7493

2213

5280

0

0

Lezárult

0

0

3680

33 602

33 602

Induló program

0

0

7 472

LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0 239 /Önk./

7 922

7 922

Induló program

7 149

0

1 981

0

LMVK TÁMOP 3.2.4/A-11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása

48 521

48 521

643

0

12 130

0

142 850

142 850

14 111

21 619

Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1 /Önk./ Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány /euro/

ÖSSZESEN

Induló program

22 305

BM.tám

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 2012 12 31

9.sz melléklet

Megnevezés Támogatási értékő mőködési bevétel Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évi mőködési pénzmaradvány Intézményi mőködési bevétel Összesen:

Megnevezés Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás Civil szervezetek támogatása A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

ezer forint Bevétel 24516 494700 25384 25923 570523

Kiadás 45089 426800 27979 90 20749 4024 38030 562761

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 10. sz. Melléklet

Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen

Tervezett költségvetési összeg 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 78 115 32 764 150 701 1 970 359

ezer forintban Zárolás Csökkentett összeg Tervezett összeg Tényleges összeg 43 297 43 297 497 913 22 792 22 792 262 105 7 030 6 410 81 468 2 580 2 580 29 666 42 200 42 200 485 299 18 804 18 804 216 245 6 249 6 249 71 866 14 917 14 917 17 847 30 701 30 701 120 000 188 570 187 950 1 782 409

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

ezer Ft-ban

2012. év tény 11. sz. melléklet Pénzügyi Hitel, kötvény állomány

Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2011.12.31.-ig törlesztés

2012. év

tény

teljesítések

2013.

2014.

2015-tıl

Megjegyzés

1506186

545073

147546

813567

0

0

722005

603332

118673

0

0

0

784181

0

147546

636635

0

0

291937

66805

3490

0

0

121622

81020

24349

24306

1 135 135

41

0

0

0

0

207982

57763

7302

6954

162 277

30%

8641

8229

192 024

30%

30516

36560

8275

8304

432 908

30%

17810

2639

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

1500000

ERSTE Banki elszámolás miatt Kamat:

400.000.000 db

Kamat: 1.100.000.000 db

400.000.000,- Ft 7.313.829,78 CHF

Nem realizált árfolyam veszteség

548687

-Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(IV.27.)h

2935

68

0

0

0

200000

0

12121

7500

7500

137 500

30%

0

0

14024

5433

4958

35 063

30%

361845

0

21 930

13 875

13 875

246 220

30%

0

14 974

33401

10052

9171

59 520

30%

4116718

684546

265256

859291

45681

1 518 855

548344

208621

43193

37 616

881 792

10087

10087

Kamat - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.:200.000 e Ft) Kamat - Eü.alapell.hitel 235/2010.

Felh: 361.844.781,-Ft

Kamat

HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN:

KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG

ÖSSZESEN:

30%

KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

12.sz.melléklet

2012. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlık

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen:

-

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 828 18 828

100%

1 836

1 836

25%

582

582

Bérleti díj

100%

2 398

2 398

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 957

16 957

100%

2 672

2 672

-

-

41 644

41 644

Szöveges indoklás:

a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c.,

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati

rendelet 2. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.664 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: − a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

− a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. − a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. − a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.957 e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2012. évben 2.672 e Ft.

13. számú melléklet Adósságállomány lejárat és a stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint

Megnevezés

Felvett összeg

Hitel összege Lejárat 2012.12.31.-én

Adatok e Ft-ban Belföldi Külföldi kötelezettköteleség zettség

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása

1.506.186e Ft 361.845e Ft 200.000e Ft

813.568e Ft 339.915e Ft 187.879e Ft

2013 2020 2020

813.568e Ft 339.915e Ft 187.879e Ft

0

A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

7.313.829,79 CHF 400.000e Ft

6.325.573,39 CHF 345.951e Ft

2028

0

2028

6.325.573,39 CHF 345.951e Ft

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege

0

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

0

A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

0

Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

0

3.568.031e Ft

3.212.156e Ft

- 3.212.156e Ft

0

Összesen

Megjegyzés: 2012. 12. 31.-ei MNB árfolyam: 241,06 HUF/CHF

14. sz. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat részesedése

A gazdálkodó szervezetek fennálló kötelezettségei Hosszú lejáratú

Részesedés megnevezése Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.

2011

2011

2012

Rövid lejáratú

2012

2011

2012

3 000

3 000

38 509

Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft.

20 000

8 608

1 849

523

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

11 660

11 160

2 090

1 734

157 228

92 485

Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft.

3 000

3 000

10 489

10 221

4 535

2 025

Balmazújváros Sport Kft.

5 000

5 000

6 442

76 608

260

260

14

42 920

31 028

Balmazújváros Napenergia Kft. Összesen:

12 579

11 955

208 577

171 641

Pénzkészlet változása 2012. év

15. sz. Melléklet forintban

2012.január 1.-jei nyitó állomány 2012. január 2012. február 2012. március 2012. április 2012. május 2012. június 2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 2012. november 2012. december 2012. december 31.-ei záró állomány

Önkormányzat összesen 201 791 830 -326 985 203 10 388 079 323 526 456 -52 661 528 -11 781 897 98 543 814 -89 354 288 -40 979 360 271 395 447 -306 753 133 -31 800 307 474 006 311 519 336 221

16.sz.melléklet Kimutatás Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványáról adatok e Ft Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Veres Péter Mőv.Közp. Lengyel M. Könyvtár VPGSZSZ Összesen

Pénzmaradvány -174 857 14 160 24 742 6 734 -11 252 24 955 -104 025

Felhalmozási maradvány

Mőködési maradvány Kötött Szabad 14 160 7 423 6 734

0

252 9 125 37 694

17 319

15 830 33 149

VAGYONKIMUTATÁS 2012 17. sz. melléklet

ESZKÖZÖK

Sorsz.

1

2

I. Immateriális javak

1

Vagyoni értékő jogok

2

Szellemi termékek

3

II. Tárgyi eszközök

4

Ingatlanok

5

II/1. Törzsvagyon

6

a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok

7

b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok

8

II/2. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és v. ért. jogok

9

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

10

1.Gépek, berendezések, felszerelések

11

2. Jármővek

12

3. Folyamatban lévı beruházások

13

III. Befektetett pénzügyi eszközök

14

1. Egyéb tartós részesedések

15

2. Tartósan adott kölcsönök

16

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

17

IV/1. Törzsvagyon

18

a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok

19

b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok

20

IV/2. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és v. ért. jogok

21

IV/3.Üz. átadott egyéb tárgyi eszközök

22

1.Gépek, berendezések, felszerelések

23

IV/4. Üz. átadott immateriális javak

24

A. Befektetett eszközök összesen:

25

I. Készletek

26

II. Követelések

27

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

28

2. Adósok

29

3. Rövid lejáratú kölcsönök

30

4. Egyéb követelések

31

III. Értékpapírok

32

IV. Pénzeszközök

33

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

34

2. Költségvetési bankszámlák

35

3. Idegen pénzeszközök

36

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

37

1. Költségvetési aktív függı elszámolások

38

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

39

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

40

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

41

B. Forgóeszközök összesen:

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

43

Oldal 1

2011 2012 állományi érték (ezer Ft) 3

4

változás %-a 5

8 969 1 765 7 204 6 780 653 6 058 260 5 641 771 3 936 841 1 704 930 416 489 722 393 113 244 5 461 603 688 257 668 237 982 19 686 3 433 319 2 920 534 2 208 269 712 265 406 897 105 888 105 888

5 774 1 608 4 166 6 976 338 6 436 745 5 860 985 4 088 107 1 772 878 575 760 539 593 104 773 13 341 421 479 246 155 227 129 19 026 3 665 298 3 240 819 1 757 527 1 483 292 373 370 51 109 51 107

64,38 91,10 57,83 102,89 106,25 103,89 103,84 103,99 138,24 74,70 92,52 244,30 69,82 95,53 95,44 96,65 106,76 110,97 79,59 208,25 91,76 48,27 48,27

10 480 609

10 893 565

103,94

93 429 2 669 59 154 17 880 13 726

139 375 9 852 82 658 37 149 9 716

149,18 369,13 139,73 207,77 70,79

203 683 266 201 526 1 891 160 403 156 066 4 337

521 218 880 518 456 1 882 38 142 34 607 3 535

255,90 330,83 257,27 99,52 23,78 22,17 81,51

457 515 10 938 124

698 735 11 592 300

152,72 105,98

VAGYONKIMUTATÁS 2012 17. sz. melléklet

FORRÁSOK

Sorsz.

1. Tartós tıke

44

2. Tıkeváltozások

45

D. SAJÁT TİKE

46

I. Költségvetési tartalékok

47

1. Költségvetési tartalék elszámolása

48

2. Költségvetési pénzmaradvány

49

II. Vállalkozási tartalékok

50

E. TARTALÉKOK

51

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

52

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

53

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

54

3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból

55

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

56

5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

57

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

58

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

59

1. Rövid lejáratú kölcsönök

60

2. Rövid lejáratú hitelek

61

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatatásból

62

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

63

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

64

1. Költségvetési passzív függı elszámolások

65

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

66

3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások

67

4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítı elszámolások

68

F. KÖTELEZETTSÉGEK

69

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70

2011 2012 állományi érték (ezer Ft) változás %-a 6 424 725 6 505 311 101,25 44 585 1 125 359 2 524,08 6 469 310 7 630 670 117,95 357 802 79 989 22,36 357 910 -86 308 -24,11 -108 166 297 -153 978,70 357 802 3 201 138

79 989 2 210 298

22,36 69,05

1 964 729

1 753 754

89,26

1 236 409

456 544

36,92

903 590

1 666 058

184,38

645 544 30 607 227 439 6 284 4 393

1 475 944 41 424 148 690 5 285 3 403

228,64 135,34 65,38 84,10 77,46

1 891 4 111 012 10 938 124

1 882 3 881 641 11 592 300

99,52 94,42 105,98

0-ra leírt, használatban lévı eszközök állománya (eredeti bruttó érték) ezer Ft-ban 2011 változás %-a Sorsz. 2 012 48 918 49 886 101,98 Immateriális javak 1 422 422 100,00 Ingatlanok 2 93 594 96 252 102,84 Gépek, berendezések, felszerelések 3 100,00 3 135 3 135 Jármővek 4 227,69 24 756 56 368 Üzemeltetésre átadott eszközök 5 120,63 170 825 206 063 Összesen 6 Megnevezés

Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak) nincsenek. Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségeket nem vállalt.

Oldal 2

18. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke 2012 Ezer Ft-ban Záró bruttó érték

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés

Záró nettó érték

Megnevezés

Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Földterületek, telkek Épületek Egyéb építmények Ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jogok Ingatlanok összesen Gépek, berendezések Képzımőv. alk., értéket nem csökk. eszk. Gépek, berend. és jármővek összesen: Jármővek Üzemelt. átadott immat. javak Üzemelt. átadott földterületek, telkek Üzemelt. átadott épületek Üzemelt. átadott építmények Üzemelt. átadott ing. v. jogok Üzemelt. átadott gépek, berendezések Üzemelt. átadott eszközök összesen: Mindösszesen:

2011

2012

1

2

Záró állomány 2011 3

2 701 2 678 937 61 664 61 776 54 459 64 365 64 454 55 396 2 774 800 2 750 285 1 597 522 1 913 611 264 365 2 656 163 2 860 386 705 947 122 122 35 7 028 607 7 524 404 970 347 294 161 303 513 188 060 7 143 10 316 301 304 313 829 188 060 10 189 20 818 4 728 3 000 3 000 3 000 351 205 372 885 797 630 1 154 082 130 970 2 739 506 2 739 286 430 715 973 973 198 428 585 428 165 322 697 4 320 899 4 698 391 887 580 11 725 364 12 621 896 2 106 111

Záró Tárgyévben Tárgyévi álomány elszámolt csökkenés 2012 4

5

383 5 043 5 426

250 1 892 2 142

38 202 84 916 2 123 120 32 100

5 682 126

32 100 3 244

89 345 139 875 20 54 779 284 019 447 909

6

1 070 57 610 58 680

296 885 790 737 37 5 808 1 087 659 11 104 209 056 11 104 495

80 297 57 789

209 056 7 477 3 000

140 018 512 801 218 420 377 056 138 506 1 033 093 158 055 2 395 965

2011

2012

7

8

1 764 7 205 8 969 2 774 800 1 333 157 1 950 216 87 6 058 260 106 101 7 143 113 244 5 461

1 608 4 166 5 774 2 750 285 1 616 726 2 069 649 85 6 436 745 94 457 10 316 104 773 13 341

Eszközök pótlására fordított kiadás

9

2 135 2 135 634 646 360 713 995 359 52 865 52 865 624

351 205 372 885 666 660 1 014 064 2 308 791 2 226 485 775 755 105 888 51 109 3 433 319 3 665 298 0 9 619 253 10 225 931 1 050 983

Eszközök elhasználódásának mértéke

2011 év 2012 év % (3/1) % (6/2) 10

11

34,7 88,3 86,1 0,0 16,5 26,6 28,7 13,8 63,9 0,0 62,4 46,4 100,0 0,0 16,4 15,7 20,3 75,3 20,5 18,0

40,0 93,3 91,0 0,0 15,5 27,6 30,3 14,5 68,9 0,0 66,6 35,9 100,0 0,0 12,1 18,7 22,4 88,1 22,0 19,0

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testületet elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbiakat írjuk és mellékeljük a mérlegeket, kimutatásokat. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2011. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.700 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 4.362 e Ft. Az előirányzatok 2012.év során nem módosultak, a teljesítésük következtében 11.873 e Ft bevétel realizálódott. 1.2. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012. évi adó várhatóan 3.200 e Ft lesz, melyből a beszámolási időszakban 3.295 e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24.§ és 134. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -124 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezéséből adódik.

1

A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2012. évre bevételként 52.800 e Ft-ot terveztünk, amit 58.100 e Ft-ra módosítottunk a ténylegesen beszedett összeghez igazodóan. A beszámolási időszak végéig, december 31-ig 58.153 e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 2012. évre várható bevétele a 2011. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés végrehajtása során 2.441 e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 13.500.000 e Ft – szorozzuk a 2012. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel, ami eredményezi a várható 300.000 e Ft összeget. A tervezett előirányzatot módosítottuk 310.937 e Ft-ra a keletkezett többletbevétel miatt. A beszámolási időszakban 325.351 e Ft bevétel teljesült. 1.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 2.534 e Ft. 1.4. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 10.500 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31. Az év végéig 6.414 e Ft realizálódott bevételként. 1.5. Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő-képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. 2011. évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerő-képesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A bevétel 460.522 e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási időszakban 460.522 e Ft érkezett a számlánkra. 1.6. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Gépjárműadó Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Termőföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban

93.756 93.642 239 187.637

A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk

2

ismeretében 2012. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, melyből 93.756 e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a 2009. évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 2012. évre 93.642 e Ft-ban tervezhető, ami 93.642 e Ft-ban teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az előző évi tapasztalatok alapján, viszont 2012.december31-ig 239e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra. 1.7. Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1.000 e Ft-ra számítunk, mely összeget 7.414 e Ft-ra módosítottuk. Ténylegesen 2.872 e Ft realizálódott. 1.8. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3.000 e Ft-ban lett megállapítva, ami az év végéig 2.677 e Ft-ban teljesült. 1.9. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 4.500 e Ft összegben került figyelembe vételre. A beszámolási időszakában 5.740 e Ft bevétel realizálódott. Egyéb sajátos bevétel a helyszíni és szabálysértési bírságból önkormányzatot megillető rész .Eredeti előirányzatot ilyen címen nem terveztünk. Teljesülésben 2.192 e Ft folyt be. A közhatalmi bevételek összességében 1.071.577 e Ft-ra teljesültek, ami 100,71%-os mértéknek felel meg a 1.064.027 e Ft-os módosított előirányzathoz viszonyitva. 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 2011. évi teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.400 e Ft összegben, az előirányzat teljesítése 3.695 e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 17.032 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, ami 709 e Ft-ra lett módosítva a tényleges továbbszámlázáshoz igazítva. A beszámolási időszak végéig495 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 2012. január 1-jétől megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.354 e Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 33.068 e Ft realizálódott. 2.2. Működési célú áfa bevételek A 2012. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 10.250 e Ft, ami 10.385 e Ft-ra módosult többletbevételhez kapcsolódó ÁFA érték miatt. Ezzel szemben a tényleges működési ÁFA bevétel a beszámolási időszak végén 10.061 e Ft . A felhalmozási ÁFA bevétel tervezett összege 29.284 e Ft, mely összeg 155.098 e Ft-ra módosult a fordított adózás alá eső termékek, szolgáltatások ÁFA bevétele miatt.

3

A beszámolási időszakban 154.779 e Ft Áfa bevétel keletkezett. 2.3. Működési célú hozam és kamatbevétel Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési működési bevételek között nem szerepelnek. A költségvetés végrehajtása során, a módosított előirányzattal azonos 1.834 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevételek négy negyedévi teljesítése összesen az önkormányzatnál 203.932 e Ft, a költségvetési szerveknél 52.118 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékű működési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási időszakban 2.250 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 14.974 e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit 4.292 e Ft összegben, ebből az adott időszakig, valamint közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejű közfoglalkoztatásból eredő támogatások módosított előirányzata 235.855 e Ft, ami 235.855 e Ft pénzügyi teljesítésben realizálódott. Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre). A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 24.712 e Ft összeget, melyből 21.559 e Ft bevétel érkezett meg. Az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához 673 e Ft folyt be a számlánkra, míg foglalkoztatást segítő támogatás 2.284 e Ft. Mindkét esetben azonos a módosítás és teljesülés. Az intézményeknél a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei 3.648 e Ft összegben szerepelnek a rendeletben, mely összeg 38.835 e Ft-ra módosult a Munkaügyi Központtól foglalkoztatáshoz kapott támogatás, valamint TÁMOP pályázat keretében elnyert támogatás címen. Összességében a I-IV negyedév során 46.241 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek módosulása az alábbiak szerint alakul: - Egészségpénztári útiköltség támogatás 102 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) 14.111 e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb.79.481 e Ft támogatást kaptunk. A fenti módosított előirányzatokkal szemben a bevételek teljesülése az alábbiak szerint alakul: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az előző évben nyert Idősbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1.000 e Ft. - Egészségpénztári útiköltség támogatás 102 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) 17.791 e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb.102.128 e Ft támogatást kaptunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen 51.190 e Ft, mely előirányzat 399.053 e Ft-ra módosult, teljesítése 429.883 e Ft. 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk, míg a módosított előirányzat 75.026 e Ft. Ezzel szemben ténylegesen 88.476 e Ft igénybevételére került sor.

4

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot, módosításra 4.256 e Ft került, amiből a beszámolási időszakban 3.906 e Ft realizálódott, a Balmazújvárosi Általános Iskolánál, míg 270 e Ft az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben. Mindkét intézménynél az összegek pályázatokon nyert bevételeket foglalnak magukba. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.204.838 e Ft volt, mely előirányzat 1.798.700 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.850.162 e Ft, ami 102,86%-nak felel meg.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron kerül bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 2012. évben fizetendő kártérítés összege, ami 100.000 e Ft. A HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen 124.341 e Ft összegben, ami a módosított előirányzat és teljesített bevétel oszlopban is azonos. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésből az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A képviselő-testületi döntés alapján vállalkozói hozzájárulás 500 e Ft összegben került teljesítésre, azaz a módosított előirányzattal azonos összegben. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképző 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésből. 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 1.138 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadéki betétszámlán lévő összeg 2012. december 31-ig , 10.774 e Ft bevétel realizálódását eredményezte ilyen címen. A módosított előirányzat és teljesülés azonos. 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékű növekedéssel - KSH által közzétett inflációs mértékkel - terveztük. Bérleti díj bevétellel 29.662 e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2.000 e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során előirányzatot nem módosítottunk.22.474 e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 2503 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 22.722 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.690 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után. A december 31-ig átutalt üzemeltetési díj 11.581 e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2012. évi törlesztő részlete 200 e Ft-ban várható, melyből 301 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 58.413 e Ft + Áfa. A beszámolási időszakban teljesített összeg 59.085 e Ft +Áfa.

5

2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított előirányzat 486.764 e Ft, a teljesítés pedig 566.045 e Ft, ami az alábbi bevételekből tevődik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Startmunka program 2.391 2.391 Idősek otthona 38.800 38.800 Önkormányzati utak 14.557 Rendelőintézet bővítése 202.159 204.858 Ifjúsági és közösségi ház 80.524 80.524 Kerékpárforgalmi hálózat 58.967 58.967 Multifunk.Sportközp. 924 Belvízrendezés 11.836 11.836 Semsey kastély 91.163 91.163 EMVA tám. Ravatalozó, 41.929 játszótér pályázat Gimnázium épület felújítás 21.020 Összesen 486.764 566.045

3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az előző évi pénzmaradványból 2.609 e Ft igénybevételére került sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 72.159 e Ft bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor,a módosított előirányzattal azonos összegben. Garancia és kezességvállalás címen 586 e Ft realizálódott. Elkezdődött a víziközmű LTP-számla zárása, ebből az adott időszakig 147.546 e Ft összegű előirányzat módosításra került sor, az önkormányzat számlájára ténylegesen befolyt bevétel 150,604 e Ft. Vállalkozástól 189 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvételre került sor 2012 évben. A VPGSZSZ szakképzési hozzájárulás a Debreceni TISZK-től 9167 e Ft. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft, a módosított előirányzat 966.892 e Ft, a teljesítés 960.924 e Ft, ami 99.38%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ezen a címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 2012. évi törlesztő részletéből. A december 31-ig teljesített összeg 2.304 e Ft, mivel 2000 e Ft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak adott működési kölcsön megtérülésre került. Továbbá 147 e Ft helyi lakásépítési támogatás és 157 e Ft a dolgozók munkáltatói kölcsönének visszafizetése, amely összeggel az eredeti előirányzat is módosításra került.

3. Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről

6

Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt és nem is keletkezet a beszámolási időszakban. IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. Normatív hozzájárulások A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a 2011. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 2012. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2011. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege 799.716 e Ft, mely összeg 796.621 e Ft-ra módosult a beszámolási időszakban, a teljesítése 796.621 e Ft. 2. Központosított előirányzatok A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az első félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés 866 866 IPR 45.183 45.183

7

Felhalmozási célú támogatás 2011.évi dec.bérkomp. Könyvtári érdekeltség növelő Nyári gyermekétkeztetés Lakossági közmű fejl.tám. Helyi közösségi közlekedés Összesen

61.185 1.291 442 19.982 10.352 1.721 141.022

61.185 1.291 442 19.982 10.352 1.721 141.022

3. ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben 2012. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkotot. A pályázatot határidőben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 116.472 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2012. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fő összegről, 6.300 Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék összege nem módosul (26.000 Ft/fő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68.000 Ft/fő/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.750 Ft/fő/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %ban lesz támogatott 2012. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.400 Ft/fő támogatási összegről 1.640 Ft/fő összegre csökken. A normatív kötött támogatások előirányzatát 401.035 e Ft-ban terveztük be, a módosított előirányzat 355.049 e Ft, a teljesítés 355.049 e Ft, ami 100,00%-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk. Ilyen címen támogatást 1.628 e Ft-ot kaptunk és annyi összeggel is került az előirányzat módosításra. Egyéb központi támogatásként előirányzatot módosítottunk 507.372 e Ft-ra, bevételként 507.372 e Ft érkezett, ami a 2012. évi bérkompenzáció 57.372 e Ft, 450.000 e Ft a Balmazújváros Város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat, ami működési és felhalmozási célú feladatok ellátására forditható. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított összege 1.658.175 e Ft támogatást tartalmazza, ami 1.566.293 e Ft módosult. A négy negyedévi finanszírozás 1.569.594 e Ft. VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk, bevétel sem realizálódott.

VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

8

Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére 411.622 e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 462.213 e Ft, a teljesítés 183.162 e Ft VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel. IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege -990 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A nyitó pénzkészlet összege 201.792 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2011. évi szinten szereplő illetményekkel és a kötelező soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselő-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2012. évben is 5.250 Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfőnöki pótlék kiegészítése is. 2012. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre. A 2012. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2012. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2012. évi tiszteletdíját is. A 2011. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént.

9

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások 2012. évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3 számú melléklet szerint): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen 972.223 1.215.964 1.888.034 A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A munkaadókat terhelő járulékok 2012. évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3 számú melléklet): Megnevezés Összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 257.267 298.485

adatok e Ft-ban Teljesítés 291.421

3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2012. január 1-jétől 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendő kamatkiadások szerepeltek, 2012. évre 25.000 e Ft került betervezésre, ennek teljesülése IV. negyedévre 35.229 e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztető ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztető ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tőketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek:

10

tervezett -

kötvény kamata: 58.438 e Ft kötvény árfolyam különbözete: 30.000 e Ft viziközmű hitel kamata: 50.000 e Ft Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft fürdő fejlesztési hitel kamata: 21.484 e Ft egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: 38.850 e Ft Összesen: 199.172 e Ft

teljesített 57.764 e Ft 36.560 e Ft 66.805 e Ft 68 e Ft 14.024 e Ft 33.401 e Ft 208.622 e Ft

A dologi kiadások 2012. évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3. számú melléklet): Megnevezés Összesen

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 973.490 1.220.031

adatok e Ft-ban Teljesítés 1.203.207

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 1.658.175 e Ft támogatást biztosít. A 2012. december 31-ig a finanszírozás 1.569.594 e Ft. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 78.115 e Ft, ami 73.450 e Ft-ra módosult, a teljesítése 73.451 e Ft. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során 75.026 e Ft pénzmaradvány átadására került sor, ami azonos a módosított előirányzat összegével. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 249.376 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2011. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben, az előirányzat 1.052 e Ft-ra csökkent, teljesítése 90 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: b. TISZK nonprofit Kft.: c. Alföld nonprofit Kft.: d. Balmazújvárosi Sport Kft.:

módosított előirányzat 120.000 e Ft 2.125 e Ft 97 e Ft 32.405 e Ft

teljesítés 121.831 e Ft 600 e Ft 97 e Ft 32.405 e Ft

- A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, teljesítése 16.957 e Ft. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, év végéig 2.672 e Ft-ot fizettünk ki.

11

- Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, melyből 3.480 e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft, mely 4.721 e Ft-ra módosult és ugyanennyi került kifizetésre is. – Tűzoltóság támogatására 21.689 e Ft került betervezésre, melyből 21.689 e Ft került átutalásra. – Bekton Fúvószenekar támogatása 1.800 e Ft, ami a teljesítéssel azonos. – Egyéb egyesületek, szervezetek részére 3.918 e Ft módosított előirányzat lett tervezve, a teljesíté szintén 3.918 e Ft. – Egyéb sportszervek támogatására a 4.624 e Ft módosított előirányzattal szemben, 4.624 e Ft került kiutalásra. – BFC Nonprofit szervezet részére megítélt 7.300 e Ft módosított előirányzattal szemben, 2012. december 31-ig 7.300 e Ft-ot utaltunk át.

e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 415.087 e Ft eredeti előirányzat összegben. A módosított előirányzat 393.163 e Ft, a teljesítés 2012. december 31-ig, azaz a IV. negyedév végéig 379.998 e Ft. 5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, a 2011. évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármesternek átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása

2012. évben

12

Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

1.

Veres Péter Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2.

Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesü- U13-as csapat utazásálet hoz

30.000

3.

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

30.000

4.

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormány- Építmény kialakításázat hoz

60.000

5.

KADARCS Hagyományőrző Gazdakör

CD legyártásához

50.000

6.

TÚZOK Sportegyesület

Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez

30.000

7.

Nyugdíjas Klub

Poroszlóra történő kirándulás

50.000

8.

Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület

Kézilabda Bajnokságon való részvételhez

30.000

9.

Finish Line Sportiroda

Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre

20.000

10.

Kalmár Zoltán Ált. Diáksportjáért Egyesület

Végh István könyve

80.000

11.


Kerékpárverseny

20.000

12.

Kyokushin Karate Klub

Karateverseny

30.000

13.


Mikulásfutás

20.000

14.

Kamilla Sportegyesület

Vízítábor

50.000

15.

Rákóczi Népkör

Aratóverseny

40.000

16.

Sellő Horgászegyesület

IV. Sellőnap

80.000

17.

Veréce Hagyományőrző Egyesület

Az év legjobb pálinkája

50.000

18.

Magyar Vöröskereszt

Véradók díjazása

30.000

19.

Déri Múzeum

Kiállítás támogatása

50.000

20.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Rendezvény támogatása

50.000

Összesen:

Fuvolaversenyen való részvételhez

Összege (Ft)

Hagyományőrző est megrendezéséhez

30.000

830.000

13

1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javasoltunk felhasználni. A bizottság 500.000- Ft felhasználásáról döntött 2012. évben patkányirtás címén. Céltartalék A 2012. évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, felhasználásra nem került sor. 6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzőnél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevők számára fizetendő összeget is tartalmazza, összesen 21.817 e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat 20.528 e Ft-ra módosult, a teljesítés 16.384 e Ft. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.970.575 e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat december 31-ig 3.521.175 e Ft-ra módosult, teljesítés 3.463.251 e Ft, ami 98,35%-nak felel meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 157.336 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az év végéig testületi döntések alapján 273.592 e Ft-ra módosult az előirányzat, a teljesülés a beszámolási időszak végéig 121.693 e Ft-ra. Fenti adatokból intézménynél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az 8.292 e Ft módosított előirányzatából év végéig a felhasználás 8.205 e Ft. A hivatal az épület klímaszerelését befejezte, ez évben 10.160 e Ft a pénzügyi teljesítés. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 258.195 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított előirányzata 704.077 e Ft, a beszámolási időszak végéig a pénzügyi teljesítése 637.532 e Ft. Az összesen adatból intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola 2.078 e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 2.308 e Ft-ra módosított beruházási előirányzatot. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezői 2. rész számla szállítói támogatása, a műszaki ellenőri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra 166.618 e Ft értékben. A

14

műszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését /Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási időszakban 30.250 e Ft előleg, a kivitelezői 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, 113.320 e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban befejeződött, használatba vételi engedély beszerzése megtörtént. Az Idősek Otthona bővítésének kivitelezését a NYAK-ÉP Kft végezete, a feladatra 112.181 e Ft került felhasználásra, melyből a kivitelezői előleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejeződött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése megtörtént. –

- Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási időszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. –

- A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfűrész. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzat 113.217 e Ft az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat 473.054 e Ft-ra módosult, a teljesítés 265.235 e Ft. Az 5. számú melléklet részletezi azon szerveket, akik részére a pénzeszköz átadás megtörtént. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen előirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások előirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékű felhalmozási kiadás címen 33.470 e Ft került betervezésre az 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerződésben foglalt műszaki tartalomhoz a beszámolási időszakban 12.806 e Ft került felhasználásra. d. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás előirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során 2.609 e Ft realizálódott, a módosított előirányzattal azonos összegben. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzatot az 5. sz. melléklet részletezi 79.747 e Ft összegben. A beszámolási időszakban a testületi döntéseknek megfelelően a fürdő kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további 76.661 e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján 27.988 e Ft-ot biztosított a képviselő testület. Az “Ovi foci sportpálya” létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez 2.500 e Ft forrás került előirányzatosításra. Fentiek és további döntések alapján a módosított előirányzat 436.975 e Ft, a teljesítés 249.820 e Ft. A leírtakon túl, valamennyi támogatottat az 5. számú melléklet részletez.

15

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 528.748 e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat 2012. december 31-ig 1.450.723 e Ft-ra módosult, a teljesítés 1.024.460 e Ft, ami 70,62%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen és más támogatási kölcsön kifizetésére a beszámolási időszakban 28.934 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 21.118 e Ft-os teljesülés történt. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tőketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi előirányzatok betervezése szükséges: - viziközmű hitel előtörlesztése: 178.604 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tőketörlesztése: 2.639 e Ft - fürdő fejlesztési tőketörlesztése: 12.500 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tőketörlesztése: 23.125 e Ft Összesen: 216.868 e Ft Év végéig a betervezett összeg 364.414 e Ft-ra módosult, a tényleges visszafizetés 184.236 e Ft volt b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmező rendelkezései szerint: „likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is”. Ezen rendelkezés módosításra került, mely értelmében az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt 2012. december 31. napjáig nem kellett visszafizetni az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya 305.975 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási időszak végén 474.087 e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen 81.081 e Ft került betervezésre, melyből 81.020 e Ft valósult meg a beszámolási időszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt.

16

A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem volt biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve 1.000.142 e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A mellékletből megállapítható, hogy a módosított előirányzat egyensúlyának biztosításához 607.098 e Ft-ra csökkent, a tényleges hiány év végével 546.407 e Ft volt. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásakor rendelkezett működési kiadásaik megtakarításáról, azaz zárolt a felhasználható előirányzatból intézményenként meghatározott összeget. A rendelet 10. számú melléklete a zárolásra vonatkozik, táblázatból megállapítható, hogy ezt a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kivételével valamennyi intézmény tudta teljesíteni. Az eltérés okát az intézményvezető indokolja, melyet ezen beszámolóhoz csatolunk. Az intézmények pénzmaradványáról a rendelet 16-os melléklete tartalmaz adatot, abból megállapítható, hogy önkormányzati szintén a pénzmaradvány negatív, ami csak úgy lehetséges, hogy mint már utaltunk rá a stabilitási törvény módosítása következtében nem kellett visszafizetni az önkormányzat likvidhitelét, viszont ez az összeg a pénzmaradvány csökkentésére hatott. A 2013. évben megvalósuló adósságkonszolidáció keretében az önkormányzatok likvidhitel állománya átvállalásra kerül, - esetünkben 70 %-os mértékben – így a beszámolóban szereplő záró pénzkészlet összegét nem fogja csökkenteni a pénzmaradvány levezetésében csökkentő tételként jelentkező likvidhitel, tehát az önkormányzat költségvetésében tervezett előző évi pénzmaradvány, az intézményeknek kötelezettséggel terhelt maradványai rendelkezésre fognak állni. Az oktatási intézmények fenntartó váltásból adódó módosulása miatt 2012. évben keletkezett pénzmaradvány egy része szabadon felhasználhatóvá válik, amit javasolunk a képviselő-testületnek elvonni, és szükség szerint kötelezettséget vállalni rá. Az önkormányzat vagyoni helyzetét szintén a rendelet mellékletét képező táblázatban bemutatjuk. A vagyonmérlegből megállapítható, hogy az önkormányzat mérlegfő összege növekedett, 5,98 %-kal magasabb az előző évinél. Ez pozitívan hat az önkormányzat gazdasági helyzetére, mivel vagyonfelélésről nem beszélhetünk, a megvalósult beruházások értéke meghaladja a már meglévő vagyonra elszámolt értékcsökkentés mértékét. Határozati javaslat

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján beterjesztett 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a 2012. évi egyszerűsített beszámolót pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást jelentesse meg az Állami Számvevőszék részére küldje meg. az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: jogszabály szerint Felelős: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványai jóváhagyja úgy, hogy a 2012. évi pénzmaradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad pénzmaradványt elvonja, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Határidő: 2013., folyamatosan

17

Felelős: Dr. Tiba István polgármestert 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményénél a 2012. évi zárolt előirányzat felhasznált részére vonatkozó indoklását Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a.) alternatíva elfogadja b.) alternatíva nem fogadja el: Az indokolatlan ….......Ft előirányzat felhasználást az intézmény 2013. évi költségvetéséből elvonja.


Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

18

Intézményi mőködési bevételek 2012. költségvetés

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen

Önkormányzat

E Ft-ban Polgármesteri Hivatal

2 886 1 834 495 22 228 8 205 720 1 915 809 164 840

569 7 21 039

203 932

25 923

1. sz. táblázat

159 4 149

E Ft-ban

Bevétel megnevezése

Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

545 6 341

562 536 141

221 3 727 5 12 078



136

265 834

1 537

520

1 640

2 440 1 679


2 068

520

1 7 828

1 511 3 3 653

1 673


748 15

196

1 3 963

Összesen

748 961 8 815 0 0 0 0 3 002 4 468 141 2 588 221 5 239 12 26 195

Személyi juttatás 2012. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft

Személyi jellegő kiadások

Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény

Polgármesteri Hivtal

Önkormányzat

172 529

Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2012 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok:


146 639 6 246 42 768

111 123

23 137

10 189

6 187

6 132

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ Lengyel Menyhért és Alapfokú Városi Könyvtár Mővészetoktatási Intézmény



146 639 552 820 215 297 0 33 326

36 031

12 954

259 298

127 168

2 336

815

7 653

1 740

24 863 892 11 206 17 452 0 11 858

892 11 206 238

1 170

1 503

9 903

4 638

533

2 347

1 503

6 281

1 194

336 13 575 1 458 77 176

ÖSSZESEN

336 1 180 2 518

260 570

150

2 488 1 605

1 404 294

173 051

282 938

174 792

47 620

17 650

341 943

150 040

19 057 6 445 77 850 19 470 0 0 54 620 0 55 374 7 607 0 0 7 568 694 614 969 0 1 188 034

131 10 705

39 648

20

328 8 117

156

5 137

456

35 457 5 123

12 730

24 082

77 053

42 194

12 605

4 822

90 478

40 187

291 421

520

16 852

27 007

4 648

2

2 715 1 939

849 545

2 916

7 568 396

705

298 598 172

553

16 244

Dologi kiadások 2012. évi részletezés

4.sz. Táblázat

e Ft

Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna

Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal

5 321

3 6 068 563 24

16 781

2 107

8 803 4 943 4 329 6 920


1 263 58 1 995 2 102 150

1 546 85



225 3 228 81


14 1 894 3 503

376 267

39 15 666 4 132

Egyéb szolgáltatás

2 116

ÖSSZESEN

1 263 81 11 425 9 748 255

323

30

79

1 321 3 242

6 315 4 301 970 410 470

3 178 36 1 349 249

516 69

1 155 1 796 144 11 104 1 149

1 387 327 350 3 683 700

9 260

191

94

111

215

232

17 023

589 577 20 612 1 701 1 679

187 047 17 843 6 098 95 962 31 495 5 836

933

39

19 320

187 047

Eszköz karbantartás, kisjavítás

551 947 11 451 2 287 1 481

162 560 10 245 1 612 202

1 268 280 30

1 057 1 820 40 379 6 428 2 083

4 358

3 421

871

286

1 726

319

15 113

7 677

1 192

745

408

5 688

2 136

19 962

14 774

ÁH-on kívül tovább számlázás

3 924

71

8 860 16 377 6 443 22 712 5 879

15 413 2 194 11 968 3 521 361

ÁH-on belül tovább számlázás

Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:


14 774 3 225

1 919

30 139

22 842

2 574

11 408

74 189

26 303

11 120

5 863

137 927

15 907

6

55

130

1 056

29 1 698

5 356 16 664

210 275 120 242

13 129 243 851 752 070

9 957

1 448

184 795

59 092

2 224 27

5 8

193 1 071 35 756

34 7 845

9 068

2 719

990

70 802

21 227

9 115

147 817

99

154 989

101 326

73 1 061 312

491 5 747 112 863

245 4 055 50 786

271 355 6 899 19 269 0 25 497 254 724 1 203 207

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 1. - : 52/ 561-375 - : 52/ 561-403 e-mail: [email protected] Ikt: 53/2013.

Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl Készült: Balmazújváros Város Képviselı-testületének

Tisztelt Képviselı testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást alkotó 14 településen 2005. óta történik egységes hulladékszállítás, az ISPA program által megvalósított rendszernek köszönhetıen. A heti egyszeri hulladékszállításon –egységes edényzetben- és évi kétszeri lomtalanításon kívül győjtıszigetek alkalmazásával szelektív hulladékgyőjtés is folyik. A megvalósult beruházások és beszerzések között legfontosabbak a hulladékgyőjtı jármővek, hulladékdepónia, komposztálótelep és válogatócsarnok, mely utóbbiak a Hajdúböszörmény Cégényi útfél 01329/4 hrsz. alatt valósultak meg. A rendszer üzemeltetésével és a közszolgáltatói feladatok ellátásával a társult 14 önkormányzat és a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. által alapított Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. lett megbízva mind a 14 településen. A Kft. rendelkezik a hulladékok begyőjtésére és szállítására vonatkozó környezetvédelmi és hatósági engedéllyel. A Cég 2005 januárjától végzi közszolgáltatási teendıit. A hulladékbegyőjtés és szállításon kívül a cég feladata a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep irányítása, szelektív

hulladékgyőjtés

beindítása

a

településeken,

ügyfélszolgálat

mőködtetése,

végeredményben egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és szakszerő üzemeltetése a térségben.

Hulladékszállítás A településeken a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 literes kukaedényzetbıl. Ezen kívül lehetıség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. Vállalkozóktól és közületektıl egyedi szerzıdés alapján történik a hulladék elszállítása. A kihelyezett 3 frakciós szelektív hulladékgyőjtı szigetekrıl jelenleg hetente kétszer történik a szállítás (kedd: papír, mőanyag; csütörtök: üveg). Balmazújvároson 21 db hulladékgyőjtı sziget van kihelyezve. A 2012. évben begyőjtött másodnyersanyagok mennyisége (az egész szolgáltatási területen): Papír:

512.850 kg

Mőanyag:

101.023 kg

Üveg:

144.560 kg

A szelektíven begyőjtött anyagokat kézi úton a válogató csarnokban újraválogatjuk a másodnyersanyagok tisztasága miatt, amit ezután értékesítünk. A szelektív hulladékgyőjtést a csomagoló anyagokat gyártók és kibocsátók által létrehozott ÖKO-PACK KHT támogatja. Az értékesítésbıl és támogatásból befolyt összeg az önköltség nagy részét fedezi. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata között Közszolgáltatási Szerzıdés alapján 2005. január 01.-tıl kezdte meg a hulladék begyőjtését, szállítását illetve ártalmatlanítását a város közigazgatási területén heti egyszeri alkalommal hétfı és keddi napokon szállítunk. A lakossági hulladékszállítás három darab nagy teljesítményő szállító jármővel történik. Az elszállított kommunális hulladék mennyisége heti kb. 55-60 tonna. A begyőjtött kommunális hulladékot idıközönként válogatjuk. A településen a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 literes kukaedényzetbıl. Ezen kívül lehetıség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. A zsákok 315,-Ft-os áron voltak beszerezhetık 2012. évben. Vállalkozóktól és közületektıl egyedi szerzıdés alapján történik a hulladék elszállítása.

Észrevételekkel, panaszokkal, bejelentésekkel Katiné Tóth Márta területi referenshez fordulhatnak a 06-52/580-678-es telefonszámon vagy személyesen szerdai napokon 07.3016.00 óráig a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. irodájában. Az eltelt idıszakban a lakosság részérıl beérkezett panasz nem számottevı. Önkormányzati rendelet alapján megállapított egységes lakossági hulladékszállítási díj 2011. március 1.-tıl: havi 1237,- Ft. + ÁFA, melyet kéthavonta számlázunk a lakosság felé. Közületeknek, vállalkozásoknak 2341,- Ft + ÁFA az egy 120 literes edényzetre esı szállítási díj, amely havonta kerül kiszámlázásra. Vállalkozásoknak lehetıségük van nagyobb edényzet vásárlására és ürítésére:

1100 l-es mőanyag edényzet

Eladási ár

Ürítési díj

75.000,- + ÁFA

16.959,- Ft/hó + ÁFA (heti egyszeri ürítéssel)

5 m3-es konténer

-

15.755,- Ft/alk. + ÁFA

Cégünk 2012. évi nettó árbevétele: 780.430.211 forint. Ebbıl a

Balmazújváros lakossági befizetés:

108.654.111,- Ft.

Közületi, vállalkozói: Összesen:

21.883.715,- Ft. 130.537.826,- Ft.

A Közszolgáltatói szerzıdés alapján évi két alkalommal lomtalanítást végzünk a városban, melybıl az elsı április hónapban, a második októberben megtörtént.

A 2012-es év legfontosabb fejlesztései a következık voltak: •

1 db IVECO Eurocargo gyártmányú hulladékszállító gépjármő vásárlása

•

1 db MERCEDES Axor gyártmányú hulladékszállító gépjármő vásárlása

•

1 db Opel Vivaro gyártmányú mikrobusz vásárlása.

A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep 2 hektáros illetve 2008 év végétıl plusz 3 hektáros új depóniatérrel, komposztálóterülettel, érlelıkamrákkal, válogatócsarnokkal, hulladékkezelı gépekkel felszerelve az ország egyik legfejlettebbnek mondható hulladékkezelı létesítménye. A telephez tartoznak továbbá nagyteljesítményő rakodógépek valamint egy 29 tonnás kompaktor is a hulladék tömörítésére. 16 fı állandó létszámmal dolgozik, fogadja a településekrıl beszállított kommunális és szelektíven győjtött hulladékot. Zöldhulladék és szennyvíziszap komposztálása szintén folyik a telephelyen. A telep nyitva tartása hétköznap 8-16 óráig, mely idıszakban fogad hulladék beszállításokat ártalmatlanítási díj ellenében. A díjszabás 2012. évben a következı volt: •

Kommunális hulladék, ipari nem veszélyes hulladék: 10.240,- Ft/t + ÁFA

•

Tiszta építési törmelék: 1.023,- Ft/t + ÁFA

•

Szennyezett törmelék (depónia takarásra alkalmatlan): 3.528,- Ft/t + ÁFA

•

Gumiabroncs hulladék 120 cm átmérı felett: 7.398, Ft/t + ÁFA

•

Elektronikai hulladék, tiszta föld, zöld hulladék 1m³-ig, gumiabroncs 120 cm átmérı alatt: Díjtalan

•

Papírhulladék, hasznosítható mőanyag hulladék átvétele: Piaci áron.

Kapcsolat: Will Csaba, ügyvezetı igazgató (52) 371-622, fax: (52) 371-978 Pipó Sándor, szállítási divízióvezetı 06 (20) 936-5335 Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezetı 06 (20) 215-7504 Németh Balázs, területi referens 06 (20) 215-7284 Katiné Tóth Márta, területi referens 0652/580-678 Számlázás, pénzügy: (52) 561-375 Fax: (52) 561-403 Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep: (52) 710-613 www.hhgkft.hu

Melléklet: Beszámoló a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telep mőködésérıl 2012. /Készítette: Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezetı/ Hajdúböszörmény, 2013. április 16.

………………………….. Németh Balázs területi referens

BESZÁMOLÓ A HAJDÚSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ TELEP MŐKÖDÉSÉRİL 2012. 1., MEGLÉVİ HULLADÉKLERAKÓ KAPACITÁS a., elméleti lerakókapacitás: A jelenlegi hulladéklerakó alapterülete 50.000 négyzetméter, téglalap alakú 200x250 m oldalhosszakkal. Az engedélyezett depónia magasság az eredeti IPPC engedély alapján 30 méter, 1:2 résző hajlásszöggel építve az elméleti összes befogadókapacitás eléri a 850.000 köbmétert. Ebbıl jelenleg mintegy 220.000 köbmétert töltöttünk meg, azaz közelítıleg 630.000 köbméter szabad tér áll rendelkezésre. A többször módosított 1677/04/2008.számú IPPC engedélyünk 4.3.7.3 pontja (13. oldal) alapján a lerakó kapacitása összesen 850.000 tonna, szabad kapacitása az IPPC engedély kiadásakor (2008. március 4.): 780.000 tonna volt. Engedély kiadása óta lerakott hulladék mennyisége: 2008. március-december: 44.382 tonna 2009. január-december: 39.875 tonna 2010. január-december 43.995 tonna 2011. január-december 38.982 tonna 2012.január-december 37.429 tonna Összesen: 204.663 tonna 2013. év elején tehát az engedélyezett szabad lerakó kapacitás: 575.337 tonna. Ez a jelenlegi beszállítási ütemet feltételezve (5 év átlagában 40.923 tonna/év lerakott hulladék), további 13-14 évig biztosíthatja a hulladék lerakását a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telepen. Ez csökkenhet a hulladéklerakók rekultivációja során a Telepre beszállításra került és kerülı, nagyobb mennyiségő kb. 20-25 ezer tonna A 2012. évben a legfontosabb telephelyet érintı beruházás a mőhelyépület és raktár építésének befejezése, melynek eredményeképpen szerelıaknával ellátott mőhelyépület egy tetıteres, raktár, mőhely és pihenıhelységgel bıvült. Az épületre már használatbavételi engedéllyel rendelkezünk. (1.-es kép) Ezen túlmenıen csapadékvíz csatorna építését és szikkasztó medence építését is megvalósítottuk, mellyel a csurgalékvíz medencék terhelését csökkentjük azzal, hogy a burkolt felületekrıl lefolyó víz nagy részét elkülönített csapadékvíz rendszeren keresztül szikkasztó medencébe vezetjük.

2012-ben fejeztük be egy un. hulladéktároló szín építését is, a telephelyen, melynek célja a telephelyen a kis, elsısorban lakossági és közületi hulladékbeszállítások kulturált módon történı fogadása fedett szín épületben, 12 illetve 30 m3-es konténerek alkalmazásával. (2.es kép) A 2012-es évben az Új Széchenyi Terv technológiafejlesztési kiírásának segítségével gumikerekes forgókotró beszerzése történt meg, mellyel kiválthatók a korábban alvállalkozók által igénybe vett gépi munkavégzések, valamint épületbontások, külsıs munkák végzésénél vesszük hasznát. Hiánypótló beruházásról van tehát szó. (3.-as kép) Az évente engedélyezett lerakható hulladékok mennyisége 100.000 tonna/év. A 2012.-es évben lerakott hulladék mennyisége az eddigi évek átlagával nagyjából megegyezik, kis mértékben csökkent az elmúlt évhez képest.

2., SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS HELYZETE, 2012 A 2012-es évben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén ürített győjtıszigetek száma: • • • • • • • • • • • • •

Balmazújváros Bocskaikert Görbeháza Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hortobágy Polgár Téglás Tiszagyulaháza Újtikos Újszentmargita

21 db 2 db 4 db 37 db 5 db 14 db 24 db 3 db 8 db 8 db 2 db 2 db 2 db Összesen 132 db

Kb. 850 lakosra jut tehát egy háromfrakciós győjtısziget a szolgáltatási területen. (Balmazújvárosra vonatkoztatva ~857 fı/győjtısziget). A győjtıszigetek ürítése 1 db IVECO típusú öntömörítıs jármővel történik. A másodnyersanyagok értékesítésre történı elıkészítése (kézi válogatás, bálázás, tárolás) a Czégényi útfélen lévı Regionális Hulladékkezelı Telepen történik. 2012-ben idényjelleggel üzemeltettünk házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Bocskaikertben, Tégláson és Balmazújvároson, melynek során havonta győjtöttük be a hasznosítható anyagokat a háztartásoktól. Ennek során közel 80 tonnányi hasznosítható anyag begyőjtése történt meg 2012-ben. A begyőjtött és értékesített másodnyersanyagok mennyisége 2012-ben: Anyag

Vegyes üveg

Átvevı

Maltha Hungary Kft. PET palack Fe-Group Invest Zrt. (Budapest), PMR Kft. PP-HDPE flakon Holofon Zrt., PMR Kft. Papír PMR Kft.- export

Eladási ár

Támogatás mértéke

-3,9 Ft/kg

18 Ft/kg

Begyőjtött mennyiség (teljes szolgáltatási terület, 2012) 144560 kg

40-125 Ft/kg 80 Ft/kg (színtıl függıen)

81419 kg

10 Ft/kg

50 Ft/kg

3143 kg

14-35 Ft/kg

~ 6-9 Ft/kg

512850 kg

Egyéb mőanyag Fém italosdoboz Társított italosdoboz

PMR Kft., Remat 0-50 Ft/kg Zrt. Polgár-Metál 240-280 Ft/kg Recycling Kft. PMR Kft.- MM 0-10 Ft/kg Karton

18 Ft/kg

16461 kg

42 Ft/kg

3020 kg

100 Ft/kg

2705 kg

Összesen a 2012-es évben begyőjtöttünk 764158 kg másodnyersanyagot, mely fajlagosan mintegy 6,84 kg-ot jelent lakosonként évente. Ez az országos átlaghoz viszonyítva alacsony-közepesnek tekinthetı. A szelektíven begyőjtött hulladékok idısora a HHG Kft. mőködési területén 2005-2012 év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Papír Mőanyag 184835 70520 554930 136170 546238 161580 525766 141046 643080 102740 693726 83316 628618 104692 512850 101023

Üveg 40202 216330 196957 206675 132626 132241 175855 144560

Szelektív hulladékgyőjtés Balmazújvároson Balmazújvárosban 2005-tıl mőködik győjtıszigetes szelektív hulladékgyőjtés, melynek során papír, mőanyag és üveg frakciókat győjtünk a kihelyezett 21 győjtıszigeten. Ezzel a módszerrel győjtıszigetenként kb. 1,6 tonna mőanyagot és papírt, valamint kb. 1 tonna üveget tudunk begyőjteni győjtıszigetenként. Balmazújváros esetében tehát a győjtıszigetes győjtéssel éves szinten (üveggel együtt) kb 60 tonna hasznosítható hulladék győjthetı be. Ez a mennyiség sajnos az elmúlt években nem növekszik, inkább stagnál, de akár csökkenı mennyiségek is megmutatkozhatnak egy-egy körzet vagy anyagfrakció esetében. A tavalyi évben a győjtıszigetek mellett elindítottuk a zsákos szelektív hulladékgyőjtést is annak érdekében, hogy a hasznosítható hulladékok mennyiségét tudjuk növelni. A lakosság jól fogadta a kezdeményezést, ezért a téli idıszakban is folytattuk –kisebb gyakorisággal- a begyőjtést. Idén tavasszal pedig újra elindult a szolgáltatás, ismét 4 hetente győjtjük be a zsákokat. Tapasztalatok szerint a zsákos győjtés nem csökkentette a győjtıszigetes begyőjtés hatékonyságát, tehát mindenképpen megfigyelhetı az, hogy olyan lakosok is bekapcsolódtak

ebbe a rendszerbe, akik eddig a győjtıszigeteket nem használták. Ezzel a módszerrel a tavalyi évben (tavasztól ıszig) Balmazújvároson 20320 kg csomagolóanyagot sikerült begyőjtenünk.

2012. tavasztól késı ıszig begyőjtött zsákos szelektív hulladékok mennyisége Balmazújvároson (kg) győjtési napokra bontva

Ha a szelektíven begyőjtött hulladék mennyiségéhez még hozzáadjuk az iskolai papírgyőjtésekbıl származó hulladékok mennyiségét is (108,2 tonna 2012-ben), akkor azt mondhatjuk, hogy a Balmazújvárosban keletkezı kommunális hulladékok mennyiségébıl (cca. 3400 tonna) mintegy 6-7 % hasznosul anyagában. A jövıben a zsákos győjtést felváltja majd a győjtıedénybıl történı begyőjtés, erre azonban legkorábban az év végétıl kerülhet sor, várhatóan ugyanis ekkor történik meg a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által tavalyi évben elnyert KEOP 111/B pályázatból megvalósuló eszközök üzembe helyezése. Az új rendszer lényege, hogy minden kertes ingatlan 3 kukával fog rendelkezni, melyek a következık: Hasznosítható hulladék: csomagolóanyagok, az üveg kivételével, ugyanaz a frakció amit ma a zsákokkal győjtünk: a kuka fedélszíne alapján megkülönböztethetı 120 literes edény lesz. Győjtés gyakorisága: feltehetıen 4 hetente (a tapasztalatok szerint elegendı gyakoriság) Bio vagy zöldhulladék: kerti nyesedékek, konyhai hulladékok, komposztálható anyagok kerülhetnek bele, (az egészségügyi hulladékok kivételével) a kuka fedélszíne alapján megkülönböztethetı 120 literes edény lesz.

Győjtés gyakorisága: vegetációs idıtıl függıen a gyakoriság változhat (nyáron gyakrabban, télen ritkábban, ez még egyeztetés alatt áll) Maradék hulladék: a jelenlegi kuka marad, a győjtés gyakorisága feltehetıen a maival megegyezı heti rendszerességő marad. Ahhoz, hogy az elıírt begyőjtési arányokat teljesíteni tudjuk, a jövıben jóval hatékonyabb kommunikációs kampányt kell folytatnunk a lakosság felé, illetve meg kell találni a szelektív győjtés kötelezı igénybevételének módját is. Az igénybevételi járulék bevezetésével a lerakásra kerülı hulladék mennyiségének visszaszorítása elemi érdekévé válik a lakosságnak és szolgáltatónak egyaránt. Az idei 3000 Ft/tonna lerakási járulék 3 év alatt fokozatosan 12000 Ft/tonna értékre emelkedik majd.

1.es kép A hulladéklerakón 2012-ben megépült mőhely/raktárépület

2. kép 2012-ben felépült hulladéktároló szín (220 m2)

3.kép Hyundai 170W-9 Robex gumikerekes forgókotró, 2 db mélyásó kanállal, 1 db polipkanállal és 1 db 2 méteres dönthetı rézsőkanállal felszerelve a 2012.év egyik jelentıs beruházása volt.

HAJDÚSÁGI EXPORA ELKÉSZÍTETT POSZTEREK:

Határozati javaslat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros

Város

Önkormányzat

Képviselı-testülete

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl szóló tájékoztatóját elfogadja.

Balmazújváros, 2013. április 19.



Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én ülésére a 15/2005. (VII. 01.) számú talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a talajterhelési díjról szóló helyi rendeletet. Az elmúlt közel 10 év alatt a rendeletben meghatározottak szerint történt a talajterhelési díj bevallása, befizetése, a hátralékok behajtása. A jogszabályból adódóan talajterhelési díj fizetésére az a kibocsátó köteles, aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási, hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Balmazújváros közigazgatási területén megvalósult a település egészét behálózó szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, ezáltal minden kibocsátó számára lehetıség nyílt a közcsatornára való rákötésre. Akik ezzel a lehetıséggel nem éltek, továbbra is kötelesek bevallani és megfizetni a jogszabály által elıírt mértékő talajterhelési díjat. A díj mértéke 2012. február 01-tıl az elızı évekhez képest tízszeresére emelkedett. A rendeletünk 6. §-ban megfogalmazott mentességek idıközben már nem alkalmazhatóak. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy 2012. évtıl és az elkövetkezendı években azon kibocsátó, aki a szennyvízelvezetés érdekében a közcsatornára év közben ráköt, a rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alól mentesüljön, azaz nem kell bevallást benyújtania és megfizetnie a talajterhelési díjat. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2013. (… …) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 15/2005. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1)A talajterhelési díjról szóló 15/2005. (VII. 01.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki az adott évben rácsatlakozik a már üzemeltetett közcsatornára. A mentesség a rácsatlakozás évének elsı napjától érvényes. (2) Hatályát veszti a R. 6. § (2) bekezdése. 2. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit elsı alkalommal a 2012. január 1. napjától és 2012. december 31. napjáig terjedı idıszakra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni. Balmazújváros, 2013. április


Záradék: Kihirdetve: 2013. április... jegyzı

jegyzı


Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 25-i ülésére, a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város közterületeinek rendeltetéstıl eltérı használatának szabályait, a használatért fizetendı díjakat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelete tartalmazza. A rendelet értelmében Balmazújváros közterületein közterület használati hozzájárulás birtokában, a szükséges hatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzését követıen bárkinek lehetısége van alkalmi, hosszú távú, illetve mozgó árusítás folytatására. Az elmúlt idıszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a mozgó árusítás iránt kérelmet benyújtók sok esetben nem szerzik be a szükséges egyéb engedélyeket, továbbá bevételük növelése céljából az árusítás során gyakran tolakodó módon lépnek fel a lakosság irányába. Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a rendelet módosításával szüntesse meg a mozgó árusítás lehetıségét Balmazújváros közterületein. A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte, illetve korábban az önkormányzat bizottságainak elnevezésében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált módosításokat. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg, s lehetıség szerint támogassa a 35/2007. (XII.12.) számú helyi rendelet módosítását. Balmazújváros, 2013. április 19.


Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének ...../2013. (........) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) A közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, a R. 5. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, a R. 8. § (6) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, a R. 9. § (2) bekezdésében az „Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság” szövegrész helyébe az „Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság” szöveg, a R. 10. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, a R. 12. § (1) bekezdésének b) pontjában a „Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság” szöveg lép. (2)

A R. 3. § (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: „b) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon létesítéséhez;”

(3)

A R. 3. § (7) bekezdésének f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: „f) alkalmi árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez;” 2. §

(1)

Hatályát veszti a R. 8. § (2) bekezdésének c) pontja.

(2) Hatályát veszti a R. 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az „és mozgó árusítás” szövegrész. 3. § Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Balmazújváros, 2013. április 25. Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2013. .................. napján jegyzı

jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE _____________________________________________________________________ Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 2013. április 25-én tartandó ülésére az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2004. április 28-án tartott ülésén alkotta meg az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendeletét (továbbiakban: helyi rendelet). A rendelet szabályozza az elsı lakáshoz jutás feltételeit, a támogatásra jogosultak körét, támogatás mértékét, formáját, továbbá a visszatérítendı helyi támogatást. A támogatások odaítélésérıl 2007. március 31. napjáig Balmazújváros Város Önkormányzat Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága döntött. Azonban 2007. április 1-tıl a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalta ezen feladatot. A támogatás összege az önkormányzat költségvetésében meghatározott összegtıl, illetve a gyermekek számától függött. 2008. április 1. napjától az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet úgy került módosításra, hogy a támogatás összege – gyermekek számától függetlenül – egységesen 150.000,-Ft. Az alábbi grafikon jól mutatja, hogy 2009. évtıl a lakóház korszerősítéséhez, felújításához, illetve a lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott helyi támogatást igénybevevık száma jelentısen csökkent.

Lakásépítés és vásárlás helyi támogatása 400000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Jogosultak száma Megállapított támogatás

30000

2012

2011

2009

2008

2010

00 1

2

összege 0 30000 0 1 Jogosultak száma

A támogatás igénybevételére vonatkozóan 2009. és 2011. évben egyetlen kérelem sem érkezett hivatalunkhoz. 2010. és 2012. években ingatlan korszerősítése céljából nyújtott Balmazújváros Város Polgármestere 30-30.000,-Ft összegő támogatást.

Az elsı lakáshoz jutók támogatásának esetében is megfigyelhetı, hogy az elmúlt idıszakban jelentısen csökkenı tendenciát mutat a támogatás igénybevétele, mely annak köszönhetı, hogy a 2008. évben bekövetkezett pénzügyi válság elsısorban az elbocsátásokon és a növekvı munkanélküliségen keresztül érintette a háztartások jövedelmi helyzetét, melybıl adódóan a családok nem képesek ingatlanvásárlásra, hitelképtelenekké váltak. Mint ahogyan szemléltettük is, sajnos az elmúlt évben sem jutott több család ingatlanhoz, bár a lakások, lakóházak vételára jelentısen csökkent.

Elsı lakáshoz jutók támogatása 2008

2009

2010

2011

2012

40 23 13

6

7

50 40 30 20 10 0

Jogosultak száma

Elsı lakáshoz jutók támogatása 8000000 6000000 4000000

Támogatás éves összege

2000000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Figyelemmel az elızıekben ismertetettekre, illetve az önkormányzat gazdasági érdekeire, javaslom a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásának – mint nem kötelezı ellátási formának - a megszüntetését, s kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2013. (… . … . ) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdésében szereplı „Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja” szövegrész, a R. 7. § (2) bekezdésében szereplı „Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjánál” szövegrész, a R. 7. § (3) bekezdésében szereplı „Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája” szövegrész helyébe a „Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja” szövegrész lép. 2. § (1) Hatályát veszti a R. 1. §-ában szereplı „meglévı ingatlan korszerősítési és felújítási költségeinek viseléséhez” szövegrész. (2) Hatályát veszti a R. 7. § (1) bekezdésében szereplı „valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a lakóház korszerősítési és felújítási munkálatokhoz kérelmezett támogatás” szövegrész. (3) Hatályát veszti a R. 7. § (2) bekezdésében szereplı „valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a lakáskorszerősítés és felújítás iránti támogatás” szövegrész. (4) Hatályát veszti a R. 7. § (3) bekezdésében szereplı „valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásában” szövegrész hatályát veszti. (5) Hatályukat vesztik a R. 3. § (2) bekezdése, 4. § (4) bekezdés b) pontja, az (5) bekezdés d) és e) pontjai, az 5. § (6) és (7) bekezdései, a 6. §-a, a 8. § (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdései.

3.§ Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. Balmazújváros, 2013. április 15.


Záradék: Kihirdetve: 2013. április.....napján jegyzı

jegyzı

Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı

Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25én tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Jtv.) 20. §-a 2013. január 1. napjával módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezéseit, mely alapján szükségessé vált a szociális rendeletek felülvizsgálata. Elızıekre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya a 2013. január 22-én kelt levelében megkereste Balmazújváros Város Jegyzıjét, hogy a járásokhoz átkerült feladatokkal összefüggı, megváltozott szabályokhoz igazítsa hozzá a szociális rendeletet, továbbá hogy a korábbi jogszabályváltozások miatt szükséges rendeletmódosítási kötelezettségének tegyen eleget. 2013. február 18-án a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya elvégezte a rendelet felülvizsgálatát, és az alábbiakra hívta fel a figyelmet: A rendelet 6/A. § (2) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy amennyiben kérelmezı és/vagy családja személygépkocsit üzemeltet - kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést, gyógykezelést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő - úgy átmeneti segély nem állapítható meg. A személygépkocsi üzemeltetés önmagában nem lehet kizáró ok, így ezen szabályozás hatályon kívül helyezése szükséges. A temetési segély maximumának szabályozása ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 46. § (3) bekezdésével mely szerint a segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes költségét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti -, ezért a vonatkozó rendelkezés módosítása szükséges. Jelenlegi rendeletünk alapján a temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 10%-a, de maximum a nyugdíjminimum 75%-a (21.375,Ft) lehet, illetve méltányosságból ezen támogatás 30.000,-Ft-ig terjedhet. Mivel a maximalizált összeg akár alatta is maradhat a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ának, így annak a hivatkozott törvényben meghatározottak szerinti módosítása szükséges. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy önkormányzatunk gazdasági stabilitásának megırzése érdekében a temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés összegének 20%-ában kerüljön meghatározásra. A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét Balmazújváros Város Önkormányzat 1

Képviselı-testületének, az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének 14. § (2) bekezdése (illetve minden évben a helyi önkormányzati költségvetési rendelet) szabályozza, mely alapján jelenleg a legolcsóbb földbetemetés összege 95.826,-Ft+ÁFA, hamvasztásos temetés összege 90.954,-Ft+ÁFA. Elızıek alapján jelenleg a temetési segély összege 24.340,-Ft, illetve 23.102,-Ft lenne, illetıleg kivételes méltányosságból ezen összeg 100%-ig is terjedhet. A rendelet 9. § „Köztemetés” (1) bekezdésének szövegezése ellentétes a jogbiztonsággal, ezért javasoljuk annak hatályon kívül helyezését. Az „Eljárási szabályok”-ról szóló 11. § (12) bekezdése okafogyott szabályozás, mivel a 11. § (1) bekezdés egyébként is minden hatáskört a polgármesterre ruházott át, ezért annak hatályon kívül helyezése is szükséges. A szociális rendelet több ponton történı pontosítása is szükséges. A Jtv. 20. § (8) bekezdés e) pontja szerint az Szt. 32/B. (1) bekezdés nyitó szövegében a „települési önkormányzat, 2007. január 1-jétıl a jegyzı” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg lép. A jelenleg hatályos Szt. 41. § (2) bekezdése alapján az ápolási díjat – a 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – az ápolást végzı személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg. Tekintettel arra, hogy ezen ellátási formákat a járási hivatal biztosítja, illetve méltányossági alapon önkormányzatunk nem biztosít ápolási díjat, ezért ahol a szociális rendelet idıskorúak járadékát, illetve ápolási díjat említ, szükséges annak hatályon kívül helyezése. Továbbá Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 400/2012. (XII. 28.) számú határozatával módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának szervezeti felállására, belsı szervezeti tagozódására vonatkozó pontját, mely szerint a Szociális Csoport a Hatósági Osztály részévé vált. Elızıek szerint szükségessé vált a szociális rendeletben a Szociális Csoport kifejezés módosítása is. Fentieken túl a Jtv. 2013. január 1-jétıl a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként mőködı járási hivatalok hatáskörébe utalta a gyámhatósági feladatokat. A rendeletünk vonatkozó pontjait ennek megfelelıen korrigálni szükséges. Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja értelmében rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. A rendeletünk jelenleg is szabályozza a rendszeres szociális segély ezen formáját, viszont nem szabályozza az ezen ellátási formát igénybevevık vonatkozásában azt, hogy a jogosultságot mennyi idınként kell felülvizsgálni. Ezentúl az egyes foglalkoztatásiegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 2013. január 1-jei hatályba lépése kapcsán szükséges szabályozni, illetıleg pontosítani azt, milyen esetben tekinthetı egészségkárosodottnak a rászorult.

2

A gyógyszertámogatás - mint az átmeneti segély egyik formájának – legmagasabb összege jelenleg 4.000,-Ft lehet. Néhány esetben elıfordul, hogy ezen összeg megközelítıleg sem fedezi az egyes betegségek kezeléséhez szükséges, felírt gyógyszerek árát, ezért indokoltnak tartom a gyógyszertámogatás legmagasabb összegének megemelését. A temetési segély megállapításánál meghatároztuk a legolcsóbb temetés költségét és jelenleg a rendeletünkben ez úgy szerepel, hogy „a legolcsóbb temetés költsége 2007. évtıl a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján”. Indokolatlan rögzíteni azt, hogy 2007. évtıl kerül meghatározásra a legolcsóbb temetés költsége. Többször elıfordul, hogy egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva kerül a temetési számla kiállításra. Ezért rögzíteni szükséges azt, hogy ugyanazon temetés vonatkozásában a temetési segély egy kérelmezı részére állapítható meg. Ennek megfelelıen a vonatkozó kérelmet is módosítani szükséges. A gyógyfürdıellátás támogatásával kapcsolatban szükségessé vált a támogatás kifizetését újraszabályozni, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos vonatkozó szabályozás értelmében a támogatást a Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a Balmazaqua Kft. számlájára utalja. A kifizetés ezen formája jogbizonytalanságot okoz, illetıleg több problémát is felvet az, hogy a megítélt támogatást nem a támogatottnak fizetjük ki. Jelenleg ez úgy mőködik, hogy a Balmazaqua Kft. mintegy megelılegezve a mi döntésünket, a támogatottól az önrészt nem veszi el, „megelılegezve” azt, hogy a polgármester a támogatást odaítéli. Tekintettel arra, hogy a támogatás odaítélése egy hatósági eljárással lezárult döntés kapcsán lehetséges, így szükségessé vált az, hogy a támogatás a támogatott részére kerüljön kifizetésre. Az érintetteknek ez többletproblémát nem okoz, mivel megállapodtam a Balmazaqua Kft.-vel arról, hogy a támogatást igénylık kérelmét a szükséges mellékletekkel együtt továbbra is összegyőjti a gyógykezelés megkezdése elıtt és azt heti rendszerességgel hivatalunkhoz benyújtja elbírálás végett. Az Országgyőlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerősítési Programmal összefüggı módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvényt, mely az Szt. egyes rendelkezéseit is megváltoztatja. A változások érintik a közgyógyellátást. Az Szt. 50. § (3) bekezdésébe – mely a szociálisan rászorult személyek részére megállapítható közgyógyellátást szabályozza – beépítésre került a „méltányossági jogcímen” kifejezés. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2010. (II. 17.) számú rendeletében szabályozza a szociálisan rászorult személyek részére nyújtható közgyógyellátást, azonban a 10. § (1) bekezdésében nem szerepel a „méltányossági jogcím” kifejezés, melynek beépítése szükséges. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályait az Szt. 17. §-a határozza meg. Ennek értelmében az ellátás megtérítése elrendelésének alapfeltétele az, hogy a jogosulatlanság mellett a rosszhiszemőség is megállapítást nyerjen. Ennek megfelelıen szükséges ezt a rendeletünkben is rögzíteni. A szociális ellátások helyi szabályairól 3/2010. (II. 17.) számú rendelet az elmúlt években több alkalommal módosításra került, ezért indokolt az alap és módosító rendeletek egységes szerkezetben történı megjelenítése.

3

Elızıekre való, s a szakmai véleményben foglaltakra tekintettel kérem a tisztelt Képviselıtestületet a szociális rendelet elfogadására. (A pontosítások, módosítások a rendelet-tervezetben dılt betővel szerepelnek.) Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

4

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …../2013.(... . … .) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 47. § (2a) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságának véleményének kikérésével, a következıket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı: a) b) c) d) e)

magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, lakcímre tekintet nélkül azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban.

(2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak Magyarország területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

5

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülık együttmőködésének szabályai 2. § (1) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) együttmőködni köteles. (2) A Családsegítı Szolgálat feladatai, kötelezettségei: a) a rendszeres szociális segélyben részesülı, együttmőködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi és tájékoztatja az együttmőködési kötelezettség feltételeirıl és menetérıl, b) a rendszeres szociális segélyben részesülı számára, beilleszkedésének elısegítése érdekében: - tanácsadást (jogi, munkaügyi, egészségügyi), - életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást, - álláskeresésre irányuló, - munkára és pályára állítási, - továbbtanulási, - pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervez. c) Az együtt nem mőködés tényérıl a bekövetkezéstıl számított 8 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportját értesíti. (3) Az együttmőködési tevékenység alapján szervezhetı programtípusok az alábbiak lehetnek (a Családsegítı Szolgálatot érintı költségkihatás évente kerül elfogadásra az intézmény költségvetésében): −

−

−

az együttmőködésre (Családsegítı Szolgálat) való kapcsolattartás,

kijelölt

szervvel

a támogatásban részesülı számára elıírt egyéni képességet fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése.

(4) Az együttmőködési következményeirıl a rendelkezni kell.

kötelezettség elıírásáról, tartalmáról, megszegésének rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban

Az együttmőködés megszegésének esetei 6

3. § Az együttmőködés megszegésének esetei: a) az együttmőködésre kijelölt intézménnyel a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül önhibáján kívül nem jelenik meg és távolmaradását 5 munkanapon belül háziorvosi, szakorvosi igazolással, vagy az akadályoztatás tényét hitelt érdemlı módon bizonyító egyéb dokumentummal nem igazolja, b) a Családsegítı Szolgálat által kidolgozott és elfogadott beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti.

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás 4. § (1)

A természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás formái: a) a gyermekétkeztetés térítési díjkedvezménye, a hátralékos számlán történı jóváírással, b) tankönyv kifizetése, az oktatási intézmény tankönyvfelelıse részére, c) közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történı utalással, önkormányzati tulajdonban lévı lakás lakbérfizetéséhez, a fenntartóhoz történı átutalással, d) élelmiszer és tüzelıutalvány formájában.

(2)

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a gyermekek védelembe vételérıl értesíti a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét.

(3) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje határozattal intézkedik: a) a gyermekétkeztetést biztosító oktatási intézmény térítési díj beszedıje, a tankönyvfelelıs, lakbérszámlát kezelı Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által leadott kimutatás alapján a hátralék összegének legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott mértékig a rendszeres szociális segélybıl és foglalkoztatást helyettesítı támogatásból történı levonásáról, illetve rendelkezik a kifizetésrıl, vagy a számlákon történı jóváírásról, b) a közüzemi szolgáltató felé történı utalásról, c) az élelmiszer és tüzelıutalvány kiadásáról. (4) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás összege nem lehet több védelembe vett gyermekenként, mint az ellátás megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a.

7

Egészségi vagy mentális állapotra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 5. § (1)

Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segély állapítható meg, ha az igénylı vagy a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülı a) össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot, b) fizikai, mentális állapota, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban történı részvételét akadályozza vagy kizárja, c) gyermeket vár.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvélményét, b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedık szakorvosi igazolását az állapot fennállásáról és a gyógykezelésben való részvételrıl, c) várandós anya esetén a nıgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhesgondozási kiskönyvet. (3) Az (1) bekezdés a), b) pontjai alapján a rendszeres szociális segélyben részesülık aktív korúak ellátására való jogosultságát a megállapító szerv a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 1 éven belül felülvizsgálja. (4) A felülvizsgálati eljárás lezártát követı hónap elsı napjától az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultságot szerzık tekintetében amennyiben a szakhatósági állásfoglalásban vagy szakvéleményben felülvizsgálati idı nem került meghatározásra, valamint az (1) bekezdés b) pontja alapján jogosultságot szerzık esetében az Szt. 33.-35.§-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén foglalkoztatást helyettesítı támogatást kell megállapítani. Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 6. § (1) E szakaszban elıírt feltételeket az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével kell alkalmazni. (2) Az aktív korúak ellátását kérelmezı személy az Szt. 33. §-ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat: a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (4) A kérelmezı köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani.

8

(5) A jegyzı a kérelem benyújtását követı 10 napon belül – a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és közterületfelügyelıinek bevonásával – gyızıdhet meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (6) Amennyiben a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt vagy az ellátás jogosultját – az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és a közterület-felügyelık bevonásával gyızıdik meg. (7) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak az aktív korúak ellátása nem állapítható meg, továbbá meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a 7. §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti. (8) A jogosultság feltételeként elıírt szabályok betartását a jegyzı a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és a közterületfelügyelık bevonásával ellenırzi. (9) Az ellenırzést végzı a hozzá érkezett megkeresést követı 5 napon belül köteles az ellenırzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni. Átmeneti segély 7. § (1) Átmeneti segély formái: a) egyszeri segély b) gyógyszertámogatás (2) Az egyszeri segély folyósítható készpénzben, tüzelıutalványban, vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történı átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 2.000,- Ft. (4) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra, melyet Balmazújváros közigazgatási területén található gyógyszertárakban lehet beváltani. (5) A gyógyszertámogatás legkisebb összege 1.000,- Ft, legmagasabb összege 6.000,- Ft lehet. 8. § (1) Átmeneti segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, elsısorban akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem

9

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. a) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetében a 200 %-át nem haladja meg. b) Jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi- vagy tőzkár ért. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik.

Idıskorúak szociális segélye 9. § (1) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezı, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. (Mértékérıl a képviselı-testület évente a költségvetésben dönt.) (2) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezı, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet 10. §-ában érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi menetrend szerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig. (3) A támogatás a megvásárolt bérlet után havonta igényelhetı, a szolgáltató által kiállított készpénzfizetési számla egyidejő benyújtásával. (4) A (2) bekezdésben foglalt támogatásban azon személyek részesülhetnek, akiknek az egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Temetési segély 10. § (1) Temetési segély állapítható meg azon kérelmezı részére, akinek családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. (2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20%-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti egy fıre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési segély kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is.

10

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a temetési segély összege kivételes méltányosságból a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 100%-áig terjedhet. (5) Temetési segély megállapítása iránti kérelmet – temetési számlával együtt - a halálesetet követı 60 napon belül lehet benyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy egy vagy több személy részére lett –e temetési számla kiállítva. Amennyiben egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva lett a temetési számla kiállítva, úgy a számlák jogosultjainak egybehangzó írásos nyilatkozata szükséges arról, ki a temetési segély kérelmezıje. A határidı elmulasztása jogvesztı.

Gyógyfürdıellátás támogatása 11. § (1) Gyógyfürdıellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezık esetében Balmazújváros Város Önkormányzata 25 % mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkezı öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50 %-át vállalja át. (3) A támogatást e rendelet mellékletét képezı formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges, mely tartalmazza az igénybe vett fürdıgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevı által fizetett összeget. (5) Szolgáltató a támogatást igénylık kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjához. Balmazújváros Város Polgármestere határozattal dönt az igénybevett gyógyfürdıellátás támogatásról. (6) A támogatást a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntés jogerıre emelkedését követı 10 napon belül kifizeti a támogatott részére.

Köztemetés

11

12. § (1) Ha a polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, akkor a megtérítés összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – az önkormányzat méltányosságból a kötelezett kérelme alapján: a) csökkenti vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezett személy egy fıre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetében a nyugdíjminimum két és félszeres összegét és a lakott lakáson kívül egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik, b) részletekben történı megfizetést engedélyez. Közgyógyellátás 13. § (1) Az Szt. 50. § (3) bekezdése szerint – méltányossági jogcímen - közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg a szociálisan rászorult személy részére, az alábbi feltételek fennállása esetén: (2) Közgyógyellátásra jogosult az a) akinek az egy fıre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élı esetében az egy fıre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 15 %-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylı daganatos betegségben szenved, vagy fekvı beteg és pelenka használata szükséges, és az egy fıre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élı esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250 %át nem haladja meg, ezzel egyidejőleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) Nem állapítható meg a közgyógyellátásra való jogosultság, ha kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b), ba) és bb) pontjaiban meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik. Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 14. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy, az Szt. 38. § (2) – (3) bekezdésében foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat

12

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (3) A jegyzı a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtását követı 10 napon belül – a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a közterület-felügyelet bevonásával – gyızıdhet meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (4) Amennyiben a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melyek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a közterületfelügyelet bevonásával gyızıdik meg. (5) A kérelmezı köteles a (2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani, melyet a közterület-felügyelet ellenıriz. (6) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak normatív lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a megállapított lakásfenntartási támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Eljárási szabályok 15. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselı-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. A közgyógyellátás és az aktív korúak ellátása tekintetében a hatáskörök címzettje a város jegyzıje. (2) A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a közös önkormányzati hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplı személyiés lakcímadatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. (3) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a beérkezett kérelmek alapján a jogszabályban meghatározott ellátásokra való jogosultság megállapítását, felülvizsgálatát, megszüntetését döntésre elıkészíti. (4) Valamennyi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 3. számú mellékletének 2. számú, jövedelmi adatokat tartalmazó

13

nyilatkozatát, valamint a) a nyugdíjban, a megváltozott munkaképességő személyek ellátásában és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülı kérelmezı esetében a kérelem benyújtását megelızı havi folyósított ellátás összegérıl szóló igazolást (a nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal, vagy az éves értesítıvel együtt), b) e rendelet 1. számú függeléke szerinti nyilatkozatot az alkalmi jellegő munkavégzésbıl, valamint ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelmérıl, c) a kérelmezı családjában (háztartásában) élı 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását, d) elvált vagy házastársától különélı kérelmezı esetében a gyermektartásdíjról rendelkezı jogerıs bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló igazolást, családi pótlék összegérıl szóló igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelılegezésérıl szóló gyámhivatali határozatot. (5) Az e rendeletben szabályozott átmeneti segély, közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemben nyilatkozni kell az igénylınek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról, melyekhez a rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelemhez a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is csatolni kell. (6) Az e rendeletben külön nem szabályozott támogatási formák folyósítása (megállapítása és megszüntetése) a kormányrendelet 6. §-a alapján történik. A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint – történhet: a) b) c)

lakossági folyószámlára utalással, postautalványon, vagy, házipénztárból,

(7) A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt. 17. §-ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. (8) Ha a helyi önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben fizettetheti meg. (9) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a támogatást igénylık szociális helyzetérıl tájékozódik. Ennek keretében: a) környezettanulmányt készít, b) vizsgálja az Szt. 10. § (1) bekezdésében foglaltakat. (10) Egy éven belül nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

14

Szociális Csoportja más, bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhetı azokban lényeges változás. (11) Halaszthatatlan esetben, ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. Záró rendelkezések 16. § (1) E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletet az Szt.-ben, valamint a kapcsolódó kormányrendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelet és az azt módosító 3/2011. (II. 16.), 11/2011. (III. 23.), 6/2012. (I. 30.), 18/2012. (IV.25.), 22/2012. (IX. 12.) és az 1/2013. (I. 23.) számú rendelet hatályát veszti. (4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetı 1994. évi I. törvény 3. §-ával összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Balmazújváros, 2013. április 19.


jegyzı

Záradék: Kihirdetve 2013. április .. ..napján jegyzı

15

1. melléklet a .../2013. (… . .. . ) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

Alulírott...............................................(név) ….........................................................(szül.név) ….......................................(szül. hely) …....................................................................(szül. név) an:…..........................................) Balmazújváros, ...............................................................szám alatti lakos kijelentem, hogy munkaviszonyban nem állok, rendszeres pénzellátásban (pl. GYES, GYED, GYET, nyugellátás, munkanélküli ellátás, rendszeres szociális ellátás, stb.) nem részesülök, megélhetésemet biztosító jövedelmem és vagyonom nincs. Kijelentem továbbá, hogy a szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmem benyújtásának hónapját megelızı 12 hónap alatt szerzett egyéb* (…...................................) jövedelmem egy hónapra jutó átlaga.....................,- Ft, azaz....................................................forint. Balmazújváros, _____(év_______________(hó)______(nap) ____________________________ aláírás *Egyéb jövedelem: állattartásból, földmővelésbıl származó bevétel, nádazás, napszámos munka, ingatlan bérbeadásából származó bevétel, stb. Felhívom figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 51. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében, az ügyfél vagy képviselıje, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentıs valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentıs tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A Ket 61.§ (2) bekezdése alapján az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogosultsági feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást – ha e törvény eltérıen nem rendelkezik - meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték megfizetésére.

16

2. melléklet a .../2013. (… . .. . ) önkormányzati rendelethez Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel.: 06-52/580-102 FAX: 370-035

Kérelem gyógyfürdıellátás támogatásához Alulírott ………………………………………………………………………………………… Születési név: ………………………………………………………………………………….. Születési hely: ………………………………… születési idı: ………………………………... Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. TAJ szám: ……………………………………………………………………………………… 4060 Balmazújváros, …………………………………………………. szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdıellátás támogatást megállapítani, és azt a Balmazaqua Kft. számlájára átutalni. Telefonszám: ………………………………. Balmazújváros Városkártya száma: …………………………………….

Balmazújváros, 20…………………………………………

…………………………………………... aláírás szem.ig.szám: …………………………... Kérelemhez egyidejőleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdı részérıl, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem. Öregségi nyugellátásra, illetıleg az egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságot igazoló okirat másolatát.

17

3. melléklet a .../2013. (… . .. . ) önkormányzati rendelethez Balmazaqua Kft. 4060 Balmazújváros, Iskola köz 18.

IGAZOLÁS Igazoljuk, hogy ………………………………………. (sz: …………………………………… (sz.hely, idı): ……………………………………… (anyja neve): ……………………………. Balmazújváros, …………………………………………………………. szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdı ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. Megnevezés

Egységár

Felvett kezelés szám

Összeg

Medencefürdı

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Iszapkezelés

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Súlyfürdı

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Szénsavas fürdı

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Villanykádfürdı

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Víz alatti vízsugármasszázs

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Víz alatti gyógytorna

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Gyógymasszázs

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Gyógyúszás

………….Ft

……………..db

……………..Ft

Balmazújváros, 20………………………………………. …………………………….. aláírásra jogosult

18



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Kulturális Központ az elıterjesztés mellékletét képezı - pályázaton elnyert összegek kifizetésének ütemezése tárgyú - kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez. A kérelem a pályázatban szereplı pénzügyi ütemezéshez igazodó forrás biztosításra, rendelkezésre állásra irányul. Mivel Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése csak a pályázatok megvalósítását biztosító önerıt tartalmazza (ÁFA tartalom), így az elnyert 100%-os nettó összeg rendelkezésre állását kéri biztosítani a rendezvény megvalósításához és a kérelemben szereplı eszköz beszerzéshez a levél írója, a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója. A rendezvény szervezıjének és megvalósítójának nincs megfelelı pénzügyi forrása az elıfinanszírozáshoz, így a pályázatot benyújtó önkormányzatnak kell a szükséges pénzügyi forrást biztosítani a sikeres lebonyolítás és megvalósítás érdekében. A pénzügyi teljesítést követıen az önkormányzat jogosult lesz az elnyert támogatás mielıbbi lehívására. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a „Kadarcs Napforduló” rendezvény megvalósításának nettó 3.000 eFt összegét a kért ütemezésben 2013. június 10. és 20. között az önkormányzat dologi kiadásai között rendezvény szervezésre, megvalósításra tervezett összegbıl megelılegezni szíveskedjen. A „Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülı rendezvények megtartására” címmel benyújtott pályázat részeként beszerzésre kerülı eszközök megrendelését kezdje el és a nettó 3.099.400,- Ft-ot 2013. május 10-re, illetve 1.870.000,- Ft-ot 2013. június 10-re biztosítani szíveskedjen a 2013. évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletének ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 városközpont fejlesztés címen tervezett 122.829.000,- Ft összegbıl. Határozati javaslat A Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a 2013. évi költségvetési rendeletben szereplı dologi kiadások terhére biztosítja forrás rendelkezésre állását az önkormányzat által megvalósítandó „Kadarcs Napforduló” rendezvényhez nettó 3.000 eFt összegben. A 2013. évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletének ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 városközpont fejlesztés címen tervezett 122.829.000,- Ft összege terhére biztosítja forrás

rendelkezésre állását a „Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülı rendezvények megtartására” címő pályázat eszköz beszerzéséhez 4.969.400,- Ft összegben. Határidı: Felelıs:

folyamatos Dr. Tiba István polgármester




jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzati Tőzoltóság üzleti tervét a Képviselı-testület a 38/2013. (II. 08.) számú határozatával elfogadta. Az üzleti terv pénzügyi terv melléklete a mőködéshez szükséges bevételek összetételét három forrásban tagolta, Belügyminisztériumi támogatás, önkormányzati támogatás és saját bevétel. Az Önkormányzati Tőzoltóság a saját bevétel címen tervezett összeget idıarányos mértékben nem tudja teljesíteni, mivel nem kerültek aláírásra azok a támogató szerzıdések (Nagyhegyes Község Önkormányzata, Hortobágyi Nemzeti Park), melyek alapján saját bevételhez jutnának. A tőzoltóság által tervezett távfelügyeleti ellátás tárgyi és szakmai feltételei sem állnak még maradéktalanul rendelkezésre, így a saját bevétel ezen ok miatt sem biztosított, így az üzleti terv szerinti ütemezés nem teljesül. Balmazújvároson és az Önkormányzati Tőzoltóság ellátási területéhez tartozó területeken a tőz és más vis maior esetek elhárítása, a lakosság biztonságérzete érdekében szükséges a mőködés zavartalanságának biztosítása. Ennek elérése érdekében, amíg nem biztosított az Önkormányzati Tőzoltóság saját bevételének teljesítése 2013. június 30-ig, azaz két hónapra további önkormányzati támogatás megítélését javasoljuk 4.044.474,- Ft összegben. Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros részére 4.044.474,- Ft összegő támogatást biztosít 2013. június 30ig a 2012. évi zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradvány terhére. Határidı: Felelıs:

2013. június 30. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona, osztályvezetı



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terve tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 2013. február 8-i ülésén a 37/2013. (II. 08.) számú határozatával a Balmazújváros Sport Kft. üzleti tervének tárgyalását elnapolta. A 2013. évi üzleti terv újbóli megtárgyalása a 2012. évi beszámolóval egyidıben kerül sor, aminek alapvetı oka, hogy a másodosztályú (NBII) klublicenc megszerzésének egyik feltétele az MLSZ által meghatározott tartalmú és határidıre történı adatszolgáltatás teljesítése. Ennek a követelménynek, valamint a Képviselı-testület döntésének kívánunk eleget tenni, amikor beterjesztjük az elıterjesztés mellékletét képezı dokumentumokat. Kérjük a Képviselı-testület támogató döntését mind a beszámolóval, mind az üzleti tervvel kapcsolatban azért, hogy ezt követıen az MLSZ által mőködtetett információs rendszeren keresztül a megadott formában továbbításra kerülhessenek, és ezáltal biztosított legyen a klublicenc megszerzéséhez elıírt követelmények egy része. A Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója a 2011. évrıl készített beszámoló felülvizsgálatát is magában foglalja. A Kft. életében a 2012. év volt a teljes üzleti év, 2011. év adatai még részben a jogelıdnél kerültek elszámolásra dokumentálva, másodrészben a Kft.-nél. E kettısségbıl adódóan a 2011. évrıl készült beszámolóban hibák kerültek felszínre a 2012. évi beszámoló összeállításakor, melyek a jogszabályi elıírások szerint javításra, módosításra kerültek. Így a 2012. évi beszámoló valós képet mutat a Kft. gazdálkodásáról. Az egyszerősített éves beszámoló tábláit a csatolt üzleti jelentést kiegészítı melléklet kellıen indokolja, alátámasztja. A 2013. évre beterjesztett üzleti év magában hordozza a folytatólagosságot, ugyanakkor az adott évre vonatkozó új vagy egyszeri feladatokra tekintettel került összeállításra. Ahhoz azonban, hogy a terv megvalósulhasson, az önkormányzat költségvetési rendeletében a Balmazújváros Sport Kft. részére megállapított mőködési és felhalmozási támogatáson túl további 10.531.191,- Ft mőködési támogatás biztosítása szükséges.

Határozati javaslat A Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terve tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján eljárva

1. a./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi egyszerősített éves beszámolóját elfogadja. b./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi egyszerősített éves beszámolóját nem fogadja el. 2. a. /alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja úgy, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlyának biztosítása érdekében további 10.531.191,- Ft mőködési támogatást biztosít az önkormányzat zárszámadási rendeletében elfogadott 2012. évi pénzmaradvány terhére. b./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi üzleti tervét nem fogadja el. Határidı: Felelıs:

2013. április Dr. Tiba István polgármester




jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2013. május 2-án (csütörtök) 1100 órára rendkívüli közgyőlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Tájékoztatás és határozat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedélyének megkérésérıl. 2. Napirendi pont: Egyebek. A Vízmő Zrt.-tıl megkapott közgyőlési anyagot jelen elıterjesztéshez mellékelem. Balmazújváros településen a Tisztelt Képviselı-testület döntése értelmében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. látja el a víziközmő szolgáltatást. A víziközmő-szolgáltatásról szóló, 2012. július 15. napi hatállyal módosított 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján minden víziközmő-szolgáltató társaságnak mőködési engedéllyel kell rendelkeznie a víziközmővek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységnek további folytatásához. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-nek is, mint víziközmő szolgáltatónak víziközmő üzemeltetés végzésére jogosító engedélyt kell szereznie. A szolgáltatási engedély megszerzéséhez benyújtandó kérelemre vonatkozóan szükséges a tulajdonosoknak a felhatalmazást megadni, illetve a szükséges mellékleteket össze kell állítani, és elfogadni, melyeket jelen elıterjesztés melléklete tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Határozati javaslat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. február 28. napjára összehívott rendkívüli közgyőlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:

2 a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja „a tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által 2013. május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedély megkeresése tárgyában” megnevezéső napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja „a tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által 2013. május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedély megkeresése tárgyában” megnevezéső napirendi pontot. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén képviselje. Határidı:

2013. május 2.

Felelıs:


Balmazújváros, 2013. április 19.


Ikt.sz.: 1527-0087/2013.

TULAJDONOS ÖNKORMÁNYZATOK

MEGHÍVÓ Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével rendkívüli közgyűlést hív össze

2013. május 02. (csütörtök) napjára 11 órai kezdettel a társaság székhelyén: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem.

A társaság Igazgatósága a rendkívüli közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. napirendi pont: Tájékoztatás és határozat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 31-ig benyújtásra kerülő működési engedélyének megkéréséről. 2. napirendi pont: Egyebek. A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg. Az alapszabály előírásai szerint Igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet. Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre.

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932 E-mail: [email protected] • Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben:

2013. május 02. napján 11 óra 30 perc Helye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben állandó jelleggel az Ötv. 18. § (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján. Amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben, az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217 §.) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok képviselő-testületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását. Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen. A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk.

Melléklet:

1. sz.: A közgyűlés javasolt részletes napirendje 2. sz.: Tájékoztató a működési engedélyezési folyamatról, lehetséges változatokról 3. sz.: Működési engedélyezési dokumentáció bemutatása

Debrecen, 2013. április 16.

Az Igazgatóság nevében tisztelettel:

Tóth Attila az Igazgatóság elnöke

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932 E-mail: [email protected] • Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

2

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

a 2013. május 2-ai rendkívüli közgyűlés napirendje

1. számú melléklet

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 2. napi rendkívüli közgyűlésének javasolt részletes napirendje 1. napirendi pont:

Tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 2013. május 31-ig benyújtásra kerülő működési engedély megkérése tárgyában.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló, 2012. július 15. napi hatállyal módosított 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján minden víziközmű-szolgáltató társaságnak működési engedéllyel kell rendelkeznie a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához. A Vksztv. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően társaságunk is kérelmet nyújt be a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek végzésére szóló engedély megszerzése érdekében, a Vhr. 23. §-a szerinti eljárás és a 30-36. §-okban foglalt engedélyezési feltételek alapján. A kérelem dokumentációjának részletesen kell tartalmaznia a Vhr-ben meghatározott működési követelmények teljesítésének, meglétének igazolását, valamint az egyéb feltételek szerinti megfelelésekről szóló nyilatkozatokat. A társaságunk Igazgatósága a 2013. április 11-ei ülésén úgy döntött, hogy a víziközművek üzemeltetésére előírt, a Vhr-ből megismert követelmények teljesítésével és a működési engedély kérelmének elbírálásával kapcsolatban a menedzsmentnek tájékoztatnia kell a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosait, és ki kell kérnie a tulajdonosi kör felhatalmazását a kérelem benyújtásával kapcsolatban (lásd 2. számú melléklet és 3. számú melléklet) A teljességhez tudni kell azt, hogy a napirendek megküldésének időpontjában sem ismert még minden bírálati módszertan a víziközmű-szolgáltató társaságok előtt a benyújtásra kerülő engedélyes dokumentációk elbírálásával kapcsolatban. Az időközben - jogkörét tekintve is - átalakult Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal menetközben teszi majd közzé az ehhez kapcsolódó anyagokat saját honlapján. A társaság Közgyűlése megtárgyalta a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges működési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos feladatokat és körülményeket, mely alapján a következő határozatot hozza: 12/2013. (V. 2.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése felhatalmazást ad a Vízmű Zrt. Igazgatósága részére, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviseletében - a közgyűlésen előadott tájékoztatás alapján, valamint a Vksztv-ben és a Vhr-ben előírt követelmények szerint - a Vízmű Zrt. szolgáltatási területét érintően nyújtsa be a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges működési engedély megkérésére irányuló kérelmet és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt.

2. napirendi pont:

Egyebek

1


a 2013. május 2-ai rk. közgyűlési meghívó 2. melléklet

2. számú melléklet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2012. CCIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint előírt működési engedélynek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi megkérésének folyamata, alternatívái:


a 2013. május 2-ai rk. közgyűlési meghívó 3. sz. melléklete

3. számú melléklet A működési engedélykérelem formanyomtatványa és mellékletei KÉRELEM: A Vksztv. 35. §-ban foglaltak alapján kérem a Tisztelt Hivatalt, hogy az alábbiakban részletesen megjelölt általános, valamint a mellékelt részletes szakmai adatok alapján a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kérelmemet teljesíteni szíveskedjen:

I.

II.

A kérelem tárgya

Megjegyzés

1. Víziközmű-szolgáltatói működési engedély

X

2. Víziközmű-szolgáltatói működési engedély módosítása

□

A kérelmező adatai 1. Kérelmező megnevezése (Teljes név)

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt

Rövid név

—

Cégjegyzékszám

09-10-000135

2. Település

Hajdú-Bihar megye

Székhely

Debrecen

Utca

Hét vezér

Házszám

21. Irányítószám

A képviselő neve: Beosztása:

4034 Nagy Miklós vezérigazgató

Telefon E-mail 3. Társasági szerződés/ alapszabály

III.

Alapszabály

X

Az engedélyezés általános feltételei alapján benyújtandó dokumentumok Hajdúvíz értékelése

Követelmények és csatolt dokumentumok:

1.

Külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének igazolása

Megjegyzés

Megfizeti

2.

Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítás igazolása

3

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt nem áll

Nem áll.

4.

Kérelmező nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges más hatóság(ok) által kiadott engedélyekkel

Rendelkezik

Korm. rendelet 34.§.

5.

Üzletszabályzat

Rendelkezik

Nem volt, az engedély beadásra elkészül.

6.

Beszerzési szabályzat

Rendelkezik

7.

Üzemeltetési szerződések

Rendelkezik

Rendelkezik

1/4

Aktualizálással az engedély beadásra elkészül


IV.


Egyéb benyújtandó dokumentumok Hajdúvíz értékelése


1.

Megjegyzés 2012. évi Beszámoló vagy 2013. évi Üzleti terv?

A víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, környezetvédelmi feltételek bemutatásával kapcsolatos dokumentumok

Gazdasági mutatók 2011. évi. Vízbiztonsági Terv

2.

Integrációs terv

Nem nyújt be

Ha nem jelentkezik senki, akkor nem készül.

3.

Kiszervezett tevékenységre kötött vállalkozási szerződés(ek)

Nincs kiszervezett tevékenység

Résztevékenységekre vannak külső kapacitás lekötésre keretszerződéseink.

4.

Kérelmező folytat-e víziközművel a víziközműszolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet

Igen

5.

Köztartozás mentességről szóló adóhatósági igazolás

6.

Kérelmező végez-e másodlagos tevékenységet

Átadott szolgáltatásra vonatkozó nyilatkozat

Teljesít

Nem

Vksztv. 45.§. (6) A víziközműszolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, a fürdőüzemeltetés, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, valamint az árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység.

A működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell továbbá: Követelmények és csatolt dokumentumok:

Hajdúvíz értékelés

1. ha cégjogi változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és elektronikus igazolás 2. a Vksztv. 1. §-ában meghatározott érvényesülését biztosító megtett és intézkedéseket alátámasztó dokumentumok.

alapelvek tervezett

nincs Díjmegállapítási Irányelvek Szervezetkorszerűsítés

Megjegyzés A 77 tulajdonosi kör alapján kerül az akkreditáció megkérésre. Újabb tulajdonos nem jelentkezett részvény vásárlásra. 2012. évi Beszámoló vagy 2013. évi Üzleti terv?

3. a víziközmű-rendszer adatait, különösen a. a víziközmű-rendszer megnevezését

Ivóvíz, szennyvíz

b. a szolgáltatási ágazat megnevezését és műszaki leírását,

Ivóvíz, szennyvíz

c. a szolgáltatási terület pontos lehatárolását (helyrajzi szám, cím, terület nagysága [ha])

Nincs rendszerezett

d. a szolgáltatási területen számosságát és jellegét,

Nincs rendszerezett

érintett

felhasználók

e. a víziközmű-rendszer üzemeltetését és az ellátás minőségének javítását szolgáló műszaki megoldások bemutatását.

2/4

Ki kell dolgozni.

Technológiák és hálózatok, vannak átvett és átadott szolgáltatások is. Üzemeltetési Szabályzatból kivett részletezés Technológiák és hálózatok, vannak átvett és átadott szolgáltatások is. Üzemeltetési Szabályzatból kivett részletezés




Hajdúvíz értékelése

4. a víziközmű-szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló műszaki és tárgyi eszközök bemutatását, azok avultságát jellemző paramétereket,

Készítjük, nincs nyilvántartás

5. a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felsorolását,


6. a víziközmű tulajdonjogi helyzetének bemutatását,


7. a kérelmező vagyonleltára, vagyonnyilvántartását,


8. a szolgáltatási területre alapított szolgalmi jogosultságok bemutatását,


Megjegyzés Korm. rendelet 31.§.(2) bek.

Földhivatal TAKARNET?

Követelményeknek megfelelő

9. a vagyonbiztosítás igazolását, 10. a beruházási tervet, a felújítási és pótlási tervet,

Régóta van Gördülőterv

11. a Vksztv. 27. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a koncessziós társaság nyilatkozatát, valamint az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot,

Nincs ilyen

12. a Vksztv. 36. § (2) bekezdésébe foglalt kivétel teljesülése esetén ennek igazolása és a kérelmező erre vonatkozó nyilatkozatát,

Nem vonatkozik a Hajdúvízre

13. a víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívüli vállalkozási tevékenység bemutatását,

A néhány bemutatása.

14. a kiszervezett tevékenységre kötött vállalkozási és egyéb szerződés(ek)et,

Rész tevékenységekre vannak keret szerződések

15. a kiszervezett tevékenységekre vonatkozóan a Vksztv. 45. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséről a kérelmező erről való nyilatkozatát,

Rész tevékenységekre vannak keret szerződések

16. a másodlagos tevékenységek leírását, felsorolását és bemutatását,

Nem

17. az auditált éves beszámolót, a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és könyvvizsgálói jelentéssel együtt,

2011. évi

Tisztázni kell!

Nincs kiszervezett tevékenység. Tisztázni kell! Tisztázni kell!

18. az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer bemutatását és a megfelelőség igazolását,

ISO 9002

19. számviteli politikát, amely tartalmazza azt a számviteli szétválasztási szabályzatot, ami biztosítja a víziközműszolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozásmentességet, továbbá a másodlagos tevékenységek elkülönített nyilvántartását

Aktualizálás

20. a Nemzeti Akkreditáló Testület által általános kémiai és részletes bakteriológiai vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriummal rendelkező víziközmű-szolgáltató esetében az akkreditációs okirat másolatát, vagy ilyen laboratóriummal kötött szerződés bemutatását,

Van

3/4

Nincs kiszervezett tevékenység.

Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése.

Nem volt, az engedély beadásra elkészül vagy kiadás alatt. TQM megvalósítási koncepcióterv.




Hajdúvíz értékelése

21. a feladatellátás egyes résztevékenységeihez szükséges műszaki eszközök rendelkezésére állását, azok avultságát jellemző paramétereket, 22. A hibaelhárítást és a szükségellátást szolgáló biztonsági készletek megfelelőségét, területi elhelyezkedését, 23. Az üzemeltetés biztonságát szolgáló folyamatirányító megoldásokat,

felügyeleti

és

24. A szervezeti felépítést, annak tagoltságát, területi elhelyezkedését, a feladat- és hatáskörök szabályozottságát, különös tekintettel az üzemeltetési feladatokra, 25. A műszaki diszpécserszolgálat kialakítását, a reagáló képességre jellemző paramétereket,

Készül.

Készül.


4/4

Készítjük, nem volt ilyen nyilvántartás ilyen szempontok szerint, Korm. rendelet 31.§.(2) bek.

Koncepcióterv

SzMSz van

Koncepcióterv

Pályázati támogatás megvalósításra, pilot projekt, meglévő nem integrált technológiák Korm. rendelet 31.§.(2) Pályázati támogatás megvalósításra, pilot projekt, meglévő nem integrált technológiák Készítjük, nem volt ilyen nyilvántartás ilyen szempontok szerint Korm. rendelet 32.§.

Van

28. A megfelelő létszámú és szakképzettségű személyzet rendelkezésre állásának bemutatását.

Készítjük, nem volt ilyen nyilvántartás ilyen szempontok szerint Korm. rendelet 31.§.(1) bek.

26. Az ellátási terület egybefüggőségét, az ellátási területet jellemző felhasználói egyenértékeket, ezek súlyponti jellemzőit, valamint ezekből az adottságokból következő üzemeltetés-hatékonysági és gazdaságossági intézkedések, továbbá szervezeti és szervezési megoldások bemutatását, 27. Az üzemeltetési szabályzatot,

Megjegyzés

Szakterületenként, aktualizálás az integráció folyamatának megfelelően. Nincs meg minden szakterület, a hiányzók pótlása Korm. rendelet 31.§.(3) - (5) bek.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk tulajdonrésszel rendelkezik a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban TISZK Nonprofit Kft.). A TISZK Nonprofit Kft. vezetését Hajnal János ügyvezetı látja el, aki a gazdasági társaság 2012. évi beszámolóját megküldte önkormányzatunk részére jóváhagyás céljából. A gazdasági társaság 2012. évi beszámolója az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva javasolja a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg. 09-14-000094) taggyőlésének, a 2012. évi beszámolójának elfogadását. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Társaság ügyvezetıjét. Határidı: Felelıs:

azonnal Dr. Tiba István polgármester


22162111-2-09 Adószám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 09-09-017134

DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási idıszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.


A gazdálkodó képviselıje P.h.

[EsBo program]

DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft Adószám: Cégjegyzék szám:

Oldal:

1

22162111-2-09 09-09-017134

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idıszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

1000HUF

Elızı év

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)

III.

Egyéb bevételek

IIII

III. sorból: visszaírt értékvesztés

05.

Anyagköltség

06.

Igénybevett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

IV.

Anyagjellegő ráfordítások (05-09. sorok)

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegő egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegő ráfordítások (10-12. sorok)

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés

A. 16.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IVV-VI-VII. sor) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

17.

Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet

VIII.

Pénzügyi mőveletek bevételei (13-17. sorok)

21.

Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)

B.

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)


Tárgyév

98 781 98 781 0 21 566 0 14 328 44 337 2 023 11 60 699 49 129 3 821 13 520 66 470 83 324 1 830 0

142 606 142 606 0 11 406 0 25 095 57 441 2 803 0 85 339 43 193 4 449 11 802 59 444 76 893 1 359 0

-91 976 959 0 0 0 959 0 0 0 959 -91 017 96 793 0 96 793

-69 023 880 0 14 0 894 9 0 9 885 -68 138 85 094 700 84 394

A gazdálkodó képviselıje P.H. [EsBo program]


2

Oldal:

22162111-2-09 09-09-017134

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási idıszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

1000HUF

Elızı év

Tárgyév

5 776

16 256

203

841

ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)

5 573

15 415

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)

5 573

15 415

E.

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)

XII.

Adófizetési kötelezettség

F. G.




DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8 A

Kiegészítı melléklet 2012

Fordulónap:

2012. december 31.

Beszámolási idıszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.



[EsBo program]

-1Tartalomjegyzék:

1. 1.1. 1.2.

Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok

1.3. 1.4.

Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közremőködıi A beszámoló aláírója

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

A számviteli politika alkalmazása A könyvvezetés módja A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme Beszámoló választott formája és típusa Üzleti jelentés Mérlegkészítés választott idıpontja Jelentıs összegő hibák értelmezése Lényeges hibák értelmezése Ismételt közzététel alkalmazása Jelentıs összegő különbözetek értelmezése Jelentıs összhatás értelmezése Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam Devizás értékelés változása

2.12.

Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisértékő eszközök értékcsökkenési leírása Nem jelentıs maradványérték Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27.

Értékvesztések elszámolása Visszaírások alkalmazása Értékhelyesbítések alkalmazása Valós értéken történı értékelés Alapítás-átszervezés költségei Kísérleti fejlesztés aktiválása Vásárolt készletek értékelése Saját termeléső készletek értékelése Céltartalék-képzés szabályai Ki nem emelt tételek értékelése Értékelési szabályok más változásai Leltározási szabályok Pénzkezelési szabályok Önköltségszámítás szabályai Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft

Kiegészítı melléklet [EsBo program]

-2-

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Elemzések Adatok változása Mérlegtételek megoszlása Vagyoni helyzet Likviditás és fizetıképesség Jövedelmezıség Cash-flow Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Elızı évek módosítása Sajátos tételbesorolások Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok Tétel átsorolások Értékelési elvek változása

4.4.

A mérleg tagolása Összevont tételek a mérlegben Új tételek a mérlegben Tételek továbbtagolása a mérlegben Tételek elhagyása a mérlegben

4.5.

Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Halmozott értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

4.6.

Forgóeszközök Követelések alakulása Hátrasorolt eszközök

4.7.

Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolásai Elhatárolt költségek és ráfordítások

4.8.

Saját tıke Saját tıke változása Jegyzett tıke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke Lekötött tartalék jogcímei Tıkemegfelelés

4.9.

Céltartalékok Céltartalékok - várható kötelezettségekre Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre Céltartalékok - jövıbeni költségekre Céltartalékok - egyéb címen



-3-

4.10.

Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Kötelezettségek átsorolása Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

4.11.

Passzív idıbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Visszahatárolt költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Átengedett befektetett eszközök bevétele

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Elızı évek módosítása Össze nem hasonlítható adatok Az eredménykimutatás tagolása Összevont tételek az eredménykimutatásban Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

5.4.

Bevételek Bevételek alakulása Árbevétel tevékenységenként Export árbevétel bemutatása Végleges jelleggel kapott támogatások Visszatérítendı kapott támogatások Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek Rendkívüli bevételek

5.5.

Ráfordítások Ráfordítások alakulása Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Rendkívüli ráfordítások

5.6.

Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról



-4-

6. 6.1. 6.2. 6.3.

Tájékoztató adatok Import beszerzések Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek Vezetı tisztségviselık, kiemelt juttatások Vezetı tisztségviselık munkadíja Vezetı tisztségviselık egyéb juttatásai Könyvvizsgáló által felszámított díjak

6.4.

Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegő egyéb kifizetések

6.5.

Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

6.6.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok



-5-

1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2005-ben került alapításra.

Alapadatok: cég neve:

Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.

képviselı neve:

Hajnal János

székhely:

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

adószám:

22162111-2-09

cégjegyzékszám:

09-14-000094

statisztikai számjel:

22162111-8532-572-09

közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú társaság

Alapító tagjai: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság közhasznú feladatai: • • • • • •

•

tudományos tevékenység kutatás, nevelés és oktatás képességfejlesztés ismeretterjesztés gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Euro atlanti integráció elısegítése közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı – szolgáltatások. A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében: •

a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony mőködtetése érdekében



-6• • • •

együttmőködik a gazdasági szereplıkkel a pályakezdık elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében a szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés színvonalának javítására a hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok szakképzésbe történı belépésének, illetve elhelyezkedésének és beilleszkedésének támogatása segíti az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését

A társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetnek minısül. Az alapító tagok fenntartásában mőködı, és a TISZK-be bevont szakképzı intézmények: • • • • • • • •

Baross Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Könnyőipari Szakközép- és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképzı Iskola Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Veress Ferenc Szakképzı Iskola

A társaság célkitőzése, hogy a Debrecen TISZK-ben megfelelı fizikai környezet álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerőbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a munkaerı piaci szükségletek kielégítéséhez.

TEVÉKENYSÉGEK A Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft mőködését meghatározó tevékenységek 2012-ben: - A nappali rendszerő gyakorlati képzés ellátása a Központi Képzıhelyen. - Felnıttképzési tevékenység. A nappali rendszerő gyakorlati képzés keretében 8 szakképzı intézmény gyakorlati képzését biztosítottuk a Központi Képzıhelyen, amely megközelítıleg 13.500 óra képzési idı felhasználásával realizálódott. Társaságunk eredményes gazdálkodását,a biztonságos mőködés feltételeinek megteremtését kiterjedt felnıttképzési tevékenységünk biztosította. A Debrecen TISZK a 2012. évben 18 tanfolyamot valósított meg saját szervezésében. Ez 532 hallgató bevonását jelentette a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-7képzésekbe. Három képzés a Központi Képzıhelyen, a további képzések külsı helyszíneken kerültek megszervezésre.

Felnıttképzés A Debrecen TISZK a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és más felnıtt képzı cégekkel együttmőködve 2012 évben számos képzést valósított meg hozzájárulva ezzel a felnıttképzési lehetıségek hozzáférhetıségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára való kiterjesztéséhez, illetve a felnıttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való összehangolásához. Még 2012-ben is tapasztalható volt a gazdasági válság mindenre kiterjedı hatása. A jelentkezık többnyire rossz anyagi helyzetben lévı állástalan személyek, akik jövedelmüket inkább megélhetésre fordítják, mint saját kompetenciáik, és szakmai tudásuk fejlesztésére, ezért elınyben részesítették a támogatott képzéseket. A tanfolyamok célja egyrészt az, hogy az álláskeresı személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévı munkahelyük megtartására. Arra törekszünk, hogy a képzéseink a lehetı legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg. Képzéseinkre nem csak Debrecenbıl, hanem a megye egész területérıl érkeztek hallgatók. Társaságunk célja, felnıttképzési tevékenység árbevételének növelése. 2012. évben megvalósult tanfolyamok - Hőtı- és légtechnikai rendszerszerelı - Központifőtés-szerelı 2 db - Minısített hegesztı - Gépi forgácsoló és esztergályos 2 db - Bútor- és lakástextil eladó 3 db - Háztartásigép szerelı - Számítógép szerelı - Szerkezetlakatos - Fogyóelektródás hegesztı - Gyümölcsfeldolgozó - Cipıfelsırész-készítı - Tisztítás-technológiai szakmunkás - Ápolási asszisztens képzés - Munkaerı-piaci szolgáltatás nyújtása 7 településen 2011. évben kidolgozásra és bevezetésre került a Debrecen TISZK új pályaorientációs programja az általános iskolás tanulók pályaismeretének és pályaválasztásának támogatására. Ezt 2012. évben folytatva összesen 35 alkalommal, 1021 tanulót vontunk be a programokba. A középiskoláinkban 31 alkalommal végeztünk pályaorientációt segítı foglalkozást 944 tanuló bevonásával. Folyamatosan, vagyis napi tanácsadószolgáltatásunk.

rendszerességgel


mőködik

pszichológiai

és

karrier-


-8-

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntı befolyással, amely a számviteli elıírások szerint leányvállalatának minısül.

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a 2012. január 01. - 2012. december 31. idıszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012. december 31. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényezı, körülmény nem állt fenn, a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a belátható jövıben is fenn tudja tartani mőködését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a mőködés beszüntetése vagy jelentıs csökkenése.

1.4. A beszámoló közremőködıi A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelıi képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelıs személy : Vágó Erzsébet 4031 Debrecen Egressy Béni tér 11 2/4 regisztrációs szám:153206

A beszámoló aláírója A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítı mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Hajnal János ügyvezetı 4034 Debrecen, Repce u. 26. A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft legfıbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló megbízásának jellemzıi: Cégnév: EAST-AUDIT Zrt. Cégjegyzékszám: 09-10-000331 Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartási szám: 001216 A könyvvizsgáló személyként ezen belül eljár: Név: Balogh Istvánné Anyja neve: Király Erzsébet Lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14., akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe 002587 DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-9-

2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft könyveit magyar nyelven, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és mőködtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belsı szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérı jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a tárgyidıszakra az elızı üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az elızı üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft az elızı üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen elıírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvő szöveg eltérı értelmezése esetén a magyar nyelvő szöveg az irányadó.

2.4. Üzleti jelentés A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos elıírásoknak megfelelı tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az elıírásoknak megfelelıen biztosítja.

2.5. Mérlegkészítés választott idıpontja A mérlegkészítés választott idıpontja a fordulónapot követı második hónap 28-dik napja. Az ezen idıpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.6. Jelentıs összegő hibák értelmezése Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tıke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfıösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelı devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elızı évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minısülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20%-kal változik. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-10-

2.8. Ismételt közzététel alkalmazása A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni, kivéve ha az erre nyitva álló határidı letelte elıtt az adott üzleti évi beszámoló letétbe helyezése és közzététele - az elızı éveket érintı módosítások kiemelésével - megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítı mellékletében kell bemutatni.

2.9. Jelentıs összegő különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérıen nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentıs összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelı devizaösszeget meghaladó összeg minısül. A fogalom alkalmazása az elızı üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentıs összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérıen nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentıs különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelı devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az elızı üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása A devizás tételek értékelése az elızı üzleti évhez képest - a jogszabályi elıírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása idıarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a fıkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejőleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékő eszközök értékcsökkenési leírása A 100 EFt, vagy ennek megfelelı devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-11Nem jelentıs maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelı devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentısen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelı devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az elızı üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására - az elızı üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegő különbözet tartós és jelentıs. Jelentısnek minısül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelı devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.14. Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft az értékhelyesbítés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történı értékelés A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a valós értéken történı értékelés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.17. Alapítás-átszervezés költségei Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az elızı üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidıszakban költségként számolandók el.

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetıségével nem kíván élni, azokat - az elızı üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidıszak költségei között számolja el.

2.19. Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek a mérlegben - az elızı üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplı készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsıként felhasználásra. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-12-

2.20. Saját termeléső készletek értékelése A saját termeléső készletek a mérlegben nem szerepelnek.

2.21. Céltartalék-képzés szabályai A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentıs, idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.22. Ki nem emelt tételek értékelése Az elızıekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.23. Értékelési szabályok más változásai A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentıs módosítás nem történt.

2.24. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelıen történik, a leltározás szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak.

2.25. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban elıírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak.

2.26. Önköltségszámítás szabályai Nagyságrendi mentesítés alapján a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.27. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. tevékenysége alapján az alábbi, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos, más jogszabály által elıírt információk közlésére kötelezett: az alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi napilapban nyilvánosságra hozzák.



-13-

3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1000HUF

Elızı idıszak

Tárgyidıszak

Abszolút változás

ESZKÖZÖK (aktivák) 01.

A. Befektetett eszközök

880 198

812 614

-67 584

02.

I. Immateriális javak

258 323

231 829

-26 494

10.

II.Tárgyi eszközök

621 775

580 685

-41 090

18.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

100

100

0

27.

B. Forgóeszközök

51 090

58 071

6 981

28.

I. Készletek

13 267

7 422

-5 845

35.

II. Követelések

7 836

15 450

7 614

43.

III.Értékpapírok

0

0

0

49.

IV. Pénzeszközök

29 987

35 199

5 212

52.

C. Aktív idıbeli elhatárolások

56.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

14 248

7 748

-6 500

945 536

878 433

-67 103

24 086

39 501

15 415

FORRÁSOK (passzívák) 57.

D. Saját tıke

58.

I. Jegyzett tıke

3 000

3 000

0

60.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-)

0

0

0

61.

III.Tıketartalék

0

0

0

62.

IV. Eredménytartalék

15 513

21 086

5 573

63.

V. Lekötött tartalék

0

0

0

64.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

67.

VII.Mérleg szerinti eredmény

5 573

15 415

9 842

68.

E. Céltartalékok

0

0

0

72.

F. Kötelezettségek

13 817

9 041

-4 776

73.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

77.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

13 817 907 633

9 041 829 891

-4 776 -77 742

945 536

878 433

-67 103

Elızı idıszak

Tárgyidıszak

86.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

98.

G. Passzív idıbeli elhatárolások

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

1000HUF

Változás %-ban

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

98 781 0

III.

Egyéb bevételek

21 566

11 406

-47.11

IV.

Anyagjellegő ráfordítások

60 699

85 339

40.59

V.

Személyi jellegő ráfordítások

66 470

59 444

-10.57

VI.


83 324

76 893

-7.72

I.

Értékesítés nettó árbevétele


142 606 0

44.37 0.00


-141000HUF VII.

Egyéb ráfordítások

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

VIII.

Pénzügyi mőveletek bevételei

IX.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

X.

Rendkívüli bevételek

XI.


D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

Elızı idıszak

Tárgyidıszak

Változás %-ban

1 830

1 359

-25.74

-91 976

-69 023

24.96

959

894

-6.78

0

9

100.00

959

885

-7.72

-91 017

-68 138

25.14

96 793

85 094

-12.09

0

700

100.00

96 793

84 394

-12.81

5 776

16 256

181.44

E.

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

XII.

Adófizetési kötelezettség

203

841

314.29

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

5 573

15 415

176.60

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

5 573

15 415

176.60

3.2. Mérlegtételek megoszlása Eszköz Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


Elızı idıszak (%)

93.09 27.32 65.76 0.01 5.40 1.40 0.83 0.00 3.17 1.51 100.00

Tárgyidıszak (%)

92.51 26.40 66.10 0.01 6.61 0.84 1.76 0.00 4.01 0.88 100.00


-15-

Forrás Saját tıke Jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Elızı idıszak (%)

2.55 0.32 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.59 0.00 1.46 0.00 0.00 1.46 95.99 100.00

Tárgyidıszak (%)

4.49 0.34 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 1.75 0.00 1.03 0.00 0.00 1.03 94.47 100.00

3.3. Vagyoni helyzet A befektetett eszközök záró állományát a saját tıke az elızı évben 2.7 %-ban, a tárgyévben 4.9 %-ban fedezte. A készletek finanszírozására az elızı évben 181.5 %-ban, a tárgyévben 532.2 %-ban a saját tıke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az elızı évben 49.0 nap, a tárgyévben 19.0 nap volt. A vevıállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az elızı évben 28.7 nap, a tárgyévben 36.7 nap volt. A saját tıke az elızı évhez képest 15,415 EFt értékkel, 64.0 %-kal növekedett. A saját tıkén belül a jegyzett tıke az elızı évhez képest nem változott. A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft saját tıke aránya az összes forráson belül az elızı évben 2.5 %, a tárgyévben 4.5 %. A gazdálkodó tıkeerıssége nıtt. A kötelezettségek az elızı évben a saját tıke 57.4 %-át, a tárgyévben 22.9 %-át tették ki. A tıkeszerkezet az elızı évhez képest javult. A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft kötelezettségei az elızı évhez képest 4,776 EFt értékkel, 34.6 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetıképesség A pénzeszközök állománya 5,212 EFt értékkel, 17.4 %-kal növekedett. A rövid távú likviditást jellemzı likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az elızı évben 2.74, a tárgyévben 5.60 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-16A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az elızı évben 4.0 %, a tárgyévben 5.8 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az elızı évben 3.70, a tárgyévben 6.42 volt. A hosszú távú likviditás javult. A kinnlevıség realizálásával a kötelezettségek 170.9 %-a teljesíthetı. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételbıl kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 23 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezıség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az elızı évben 218,099 EFt, a tárgyévben 240,000 EFt volt. Az összes bevétel az elızı évhez képest 21,901 EFt értékkel, 10.0 %-kal növekedett. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az elızı évben 98,781 EFt, a tárgyévben 142,606 EFt volt. Az árbevétel az elızı évhez képest 43,825 EFt értékkel, 44.4 %-kal növekedett. Az adózott eredmény az elızı évben a mérlegfıösszeg 0.6 %-át, a tárgyévben a 1.8 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tıke aránya (a jegyzett tıke hozama) az elızı évben 185.8 %, a tárgyévben 513.8 % volt. Az adózott eredmény és a saját tıke aránya az elızı évben 23.1 %, a tárgyévben 39.0 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az elızı évben 56 Ft, a tárgyévben 108 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az elızı évben 26 Ft, a tárgyévben 64 Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az elızı évben 6 Ft, a tárgyévben 19 Ft adózott eredmény jutott. Ezer forint személyi jellegő ráfordításra jutó adózott eredmény az elızı évben 84 Ft, a tárgyévben 259 Ft volt. A mőködés egy naptári napjára jutó árbevétel az elızı évben 598 EFt, a tárgyévben 656 EFt volt. A mérleg szerinti eredmény az elızı évben 5,573 EFt, a tárgyévben 15,415 EFt volt. Az elızı évhez képest a mérleg szerinti eredmény 9,842 EFt értékkel növekedett.



-17-

3.6. Cash-flow Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) Megnevezés (1000HUF) I. 1

Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow 1-13.sorok) Adózás elıtti eredmény (+-)

2

Elszámolt amortizáció (+)

3

Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)

4

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)

5

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)

6

Szállítói kötelezettség változása (+-)

7

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)

8

Passzív idıbeli elhatárolás változása (+-)

9

Vevıkövetelés változása (+-)

10

Forgóeszközök (vevıköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)

11

Aktív idıbeli elhatárolás változása (+-)

12

Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) (-)

13

Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés (-)

II. 14

Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor) Befektetett eszközök beszerzése (-)

15

Befektetett eszközök eladása (+)

16

Kapott osztalék, részesedés (+)

III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor) 17 Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele (+) 18 19

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+)

20

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszőnt., bevált.(+)

21

Véglegesen kapott pénzeszköz (+)

22

Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) (-)

23

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése (-)

24

Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)

25

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)

26

Véglegesen átadott pénzeszköz (-)

27

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)

IV

Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)


Elızı év

Tárgyév

0 0 0 0 0

9 174 10 909 76 893 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -3 299 -1 477 -77 742 -6 534 4 765 6 500 - 841 0

0 0 0 0

-9 309 -9 309 0 0

0 0

5 333 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 6 033 0 0 0 0 700

0 0

0 5 198


-18-

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Elızı évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenırzés, önellenırzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi idıszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhetı lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával.

Tétel átsorolások A mérlegben az elızı üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi elıírások változásain túl - nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása Összevont tételek a mérlegben A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetıségével a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a tárgyidıszakban nem élt.

Tételek elhagyása a mérlegben A mérlegben - az áttekinthetıség és az összehasonlíthatóság érdekében - az elıírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.



-19-

4.5. Befektetett eszközök Bruttó érték alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Bruttó érték alakulása Mérlegtétel (1000HUF)

Nyitó


Növekedés

Csökkenés

változásból átsorolás

Záró

298 286

0

0

0

298 286

43 010

20

0

0

43 030

Immateriális javak összesen

341 296

20

0

0

341 316

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok

453 577

0

0

0

453 577

Szellemi termékek

Mőszaki berendezések, gépek, jármővek

0

0

0

0

0

Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek

499 666

9 289

0

0

508 955

Tárgyi eszközök összesen

953 243

9 289

0

0

962 532

Halmozott értékcsökkenés alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Halmozott értékcsökkenés alakulása Mérlegtétel (1000HUF)

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

változásból átsorolás

Záró


61 795

20 208

0

0

82 003

Szellemi termékek

21 178

6 306

0

0

27 484

Immateriális javak összesen

82 973

26 514

0

0

109 487

Mőszaki berendezések, gépek, jármővek

0

0

0

0

0

Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek

331 468

50 379

0

0

381 847

Tárgyi eszközök összesen

331 468

50 379

0

0

381 847

Terven felüli értékcsökkenés A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülı értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidıszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási idıszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-20Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései A Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. a befektetett pénzügyi eszközök között az Alföld Szakképzı Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. tulajdonosi részesedése szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök Követelések alakulása A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: Követelések értékelése Jogcím (1000HUF)

Eredeti érték

Könyvszer. érték

Tárgyévi értékvesztés elszámolás visszaírás

Halmozott értékv.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık)

0

14 311

0

0

0

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben

0

0

0

0

0

Váltókövetelések

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Egyéb követelések

0

1 139

0

0

0

Követelések összesen

0

15 450

0

0

0

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben

Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minısül, sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.7. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolásai A bevételek aktív idıbeli elhatárolásának jelentısebb összegei, és azok idıbeli alakulása az alábbi: Visszahatárolt bevételek alakulása Jogcím (1000HUF) Tanfolyami díjak 2012.évet érintı része Bérleti íj Munkaerı-piaci szolgáltatás támogatás Telefon térítési díj Összesen:


Elızı év

Tárgyév

0 0 0 0 0

7 055 460 99 7 7 621


-21Elhatárolt költségek és ráfordítások Az aktív idıbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentısebb összegei, és azok alakulása az alábbi: Elhatárolt ráfordítások alakulása Jogcím (1000HUF)

Elızı év

Tárgyév

0 0 0

Biztosítási díj Iskolai képzés díja Összesen:

99 28 127

4.8. Saját tıke Saját tıke változása A saját tıke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: Saját tıke alakulása Tıkeelem 1000HUF Jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen

Elızı idıszak

Tárgyidıszak

3 000 0 0 15 513 0 0 5 573 24 086

3 000 0 0 21 086 0 0 15 415 39 501

Változás

5 573

9 842 15 415

Jegyzett tıke alakulása A jegyzett tıke a tárgyidıszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tıke A jegyzett tıke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tıke A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tıke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Tıkemegfelelés A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft fordulónapi saját tıkéje a jogszabályokban elıírt tıkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelı fedezetet biztosít. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-22-

4.9. Céltartalékok Céltartalékok - várható kötelezettségekre A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövıbeni költségekre A mérlegben jövıbeni költségekre képzett céltartalék sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.10. Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévı futamideje több mint öt év.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Kötelezettségek átsorolása A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követı egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendı összeg nagyobb a kapott összegnél.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív idıbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek A mérlegben bevétel passzív idıbeli elhatárolása sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások A passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentısebb összegei, és azok idıbeli alakulása az alábbi: DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft


-23Visszahatárolt ráfordítások alakulása Jogcím (1000HUF)

Elızı év

Tárgyév

0 0 0 0 0 0

Biztosítás díja Gázdíj Számviteli szolgáltatás Karbantartás díja Telefon szolgáltatás díja Összesen:

247 922 190 224 80 1 663

Halasztott bevételek A passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentısebb összegei, és azok idıbeli alakulása az alábbi: Megnevezés HEFOP 3.2.2 projekt

Nyitó

HEFOP 4.1.1 projekt Fejlesztési célra kapott szakképzési hj.

Növekedés

Csökkenés Záró 28 331

267 642 536 209 69 063

6 033

239 311

23 226

512 983

19 699

55 397

IT Projekt beszerzett eszközök

7 767

1 875

5 892

ITJ Projekt működésre felhasználás

9 897

9 897

0

NSZFI eszközök Térítés nélkül átvett(ajándékba kapott)eszközök

6 574

1 629

4 945

Összesen:

9 700 906 852

9 700 6 033

84 657

828 228

Átengedett befektetett eszközök bevétele A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Elızı évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenırzés, önellenırzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi idıszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával.



-24-

5.3. Az eredménykimutatás tagolása Összevont tételek az eredménykimutatásban A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetıségével a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a tárgyidıszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban Az eredménykimutatásban - az áttekinthetıség és az összehasonlíthatóság érdekében - az elıírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

5.4. Bevételek Bevételek alakulása A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória

Elızı év 1000HUF

Árbevétel Aktivált saját teljesítményérték Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen

Tárgyév 1000HUF

%

%

98 781

45.3

142 606

59.3

0

0.0

0

0.0

21 566

9.9

11 406

4.8

959

0.4

894

0.4

96 793

44.4

85 094

35.5

218 099

100.0

240 000

100.0

Árbevétel tevékenységenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentısen különbözı tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi: Tevékenységenkénti árbevétel alakulása Tevékenységi kör Oktatás, tréningek bevétele Bérbeadási tevékenység bevétele Fénymásolás,anyag,elıállított termékek értékesítés Összesen:


Árbevétel (1000HUF) Elızı év Tárgyév

96 169 1 515 1 097 98 781

140 667 1 444 496 142 607


-25Export árbevétel bemutatása A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft a beszámolási idıszakban exportértékesítést nem teljesített.

Végleges jelleggel kapott támogatások A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendı támogatások fıbb jellemzıit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az alábbi táblázat. Végleges jelleggel kapott támogatások Támogatás (1000HUF)

Kapott összeg

Felhasználás korábbi

tárgyévi

Rendelkezésr e álló összeg

Önkormányzati

9 853

0

9 853

0

Összesen:

9 853

0

9 853

0

Visszatérítendı kapott támogatások A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft támogatási program keretében a beszámolási idıszakban visszatérítendı (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek A beszámolási idıszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetıleg rendkívüli bevételként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

Rendkívüli bevételek A beszámolási idıszakban elszámolt rendkívüli bevételek jogcímenkénti részletezését mutatja be az alábbi táblázat: Rendkívüli bevételek jogcímenként Jogcím (1000HUF) HEFOP3.2.2 projekt értékcsökkenés arányos feloldás HEFOP 4.1.1 projekt értékcsökkenés arányos feloldás Fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenés arányos feloldása IT projekt értékcsökkenés arányos feloldása IT projekt mőködésre felhasználva NSZFI eszköz értékcsökkenés arányos feloldása Leonárdó program támogatás Összesen:


Összeg

28 331 23 226 19 699 1 875 9 898 1 629 436 85 094


-26-

5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfordítás-kategória

Elızı év 1000HUF

Tárgyév 1000HUF

%

%

Anyagjellegő ráfordítások

60 699

28.6

85 339

38.1

Személyi jellegő ráfordítások

66 470

31.3

59 444

26.6


83 324

39.2

76 893

34.4

1 830

0.9

1 359

0.6

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

0

0.0

9

0.0


0

0.0

700

0.3

Ráfordítások összesen

212 323

100.0

223 744

100.0

Egyéb ráfordítások

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei A tárgyidıszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Rendkívüli ráfordítások A beszámolási idıszakban elszámolt rendkívüli ráfordítások jogcímenkénti részletezését mutatja be az alábbi táblázat: Rendkívüli ráfordítások jogcímenként Jogcím (1000HUF) Ifjú Szívekben Élek Alapítvány támogatás Povolny Alapítvány támogatás Összesen:

Összeg

100 600 700

5.6. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.



-27-

6. Tájékoztató adatok 6.1. Import beszerzések A gazdálkodónak a beszámolási idıszakban import beszerzése nem volt.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek A beszámolási idıszakban a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

6.3. Vezetı tisztségviselık, kiemelt juttatások Vezetı tisztségviselık munkadíja A vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a felügyelı bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után semmiféle járandóságban nem részesültek.

Vezetı tisztségviselık egyéb juttatásai A vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a felügyelı bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle elıleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 765eFt



-28-

6.4. Bér- és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat: Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása Állománycsoport (fı)

Átlagos létszám

12 4 16

Szellemi Fizikai Összesen:

Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: Bérköltség megoszlása Állománycsoport (1000HUF) Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen:

Bérköltség

37 309 5 884 43 193

Személyi jellegő egyéb kifizetések A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegő kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhetı, az összesített személyi jellegő kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat: Béren kívüli juttatások megoszlása Jogcím (1000HUF) Étkezési, Erzsébet utalvány Helyi bérlettérítés Betegszabadság Iskolakezdési támogatás Önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás Táppénz hozzájárulás SZÉP kártya Munkáltatót terhelı SZJA Reprezentáció Gépkocsi használati díj Összesen:


Kifizetések

1 758 294 169 106 107 44 1 745 132 16 78 4 449


-29-

6.5. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A tevékenység jellegébıl adódóan a DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkezı, környezetre káros anyagok elenyészık.

Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövıbeni költségek fedezetére sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény elıírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történı bemutatásához.




DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A

Közhasznúsági melléklet 2012

[EsBo program]

-1-

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony mőködtetés érdekében, együttmőködik a gazdasági szereplıkkel, a pályakezdık elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében, a szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés színvonalának javítására, a hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok szakképzésbe történı belépésének, illetve elhelyezkedésének támogatása, segíti az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. - Szakmai középfokú oktatás-

Általános középfok_

Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Szakmai középfokú oktatás Általános középfok 1993.évi LXXIX törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

munkanélküliek támogatott képzésén résztvevı felnıttek

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

10 529 fı

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei A szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony mőködtetése érdekében . Együttmőködött a gazdasági szereplıkkel a pályakezdık elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében . Szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgozott ki a szakképzés színvonalának javítására . A hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok szakképzésbe történı belépését, illetve elhelyezkedését és beilleszkedését támogatta. Segítette az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem értéke

Befektetett eszközök értékcsökkenésébıl adódó vagyoncsökkenés Összesen:


Felhasználás célja

67 103 67 103

Közhasznúsági melléklet [EsBo program]

-2-

4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Tárgyév

0 0 0 0

Cél szerinti juttatás kimutatása Képzés Támogatás Összesen:

0 74 292 9 853 84 145

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás A vezetı tisztségviselık tevékenységükért az üzleti év után semmiféle járandóságban nem részesültek.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF)

Elızı év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

218 099

240 000

0 0 0

0 0 0

0 218 099 212 323

0 240 000 223 744

66 470 114 331 116 100

59 444 162 230 15 415

0

0

ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebbıl: I. Személyi jellegő kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı)

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem

Értéke

Erıforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X


229 050 131 515 0.29 Közhasznúsági melléklet [EsBo program]

-3Mutató teljesítése Igen Nem

Értéke

Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

0.00 0.63 0

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı]

X

8. Kiegészítı melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása LEONARDO da VINCI mobilitási program 2012. évben sikerrel pályáztunk a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Leonardo da Vinci mobilitási projekthez kapcsolódó elıkészítı látogatásra. A pályázat lehetıséget biztosított arra, hogy a társaság munkatársai a Leonardo programhoz külföldi partner szervezetet keressenek, aki biztosítani fogja a középiskolás diákok gyakorlati helyét Németországban. A program eredményes volt, sikerült olyan külföldi partnerrel megállapodni, aki mind a felkészítést, mind a 4 hetes gyakorlatot biztosítani tudja majd németországi szállodában a szakács, felszolgáló tanulók számára.

8.2. Támogatási programok bemutatása 8.2.1. Leonardo da Vinci - Életen át tartó tanulási program_y Támogatási program elnevezése:

Leonardo da Vinci - Életen át tartó tanulási program_y

Támogató megnevezése:

Tempus Közalapítvány_y

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás idıtartama: Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

436 -ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

436

-tárgyévben felhasznált összeg:

436

-tárgyévben folyósított összeg:

436

visszatérítendı vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: Dologi: Felhalmozási: Összesen:

X 0 436 0 436

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A támogatás felhasználása a program céljainak megfelelıen az útiköltségre, szállásra, és étkezésre fordítódott. DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznúsági melléklet Közhasznú Kft [EsBo program]


DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.



[EsBo program]


Oldal:

1

22162111-2-09 09-09-017134

Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

1000HUF

Elızı év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák)

2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása

880 198 258 323 236 491 21 832 621 775 453 577 168 198 100 100 51 090 13 267 13 267 7 836 7 777 59 0 29 987 44 29 943 14 248 14 016 232

812 614 231 829 216 283 15 546 580 685 453 577 127 108 100 100 58 071 7 422 7 422 15 450 14 311 1 139 0 35 199 88 35 111 7 748 7 621 127

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

945 536

878 433

01.

A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)

02.

I. Immateriális javak (03-09. sorok)

05.

3. Vagyoni értékő jogok

06.

4. Szellemi termékek

10.

II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)

11.

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok

13.

3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek

18.

III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)

21.

3. Egyéb tartós részesedés

27.

B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)

28.

I. Készletek (29-34. sorok)

29.

1. Anyagok

35.

II. Követelések (36-42. sorok)

36.

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık)

40.

5. Egyéb követelések

43.

III.Értékpapírok (44-48. sorok)

49.

IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)

50.

1. Pénztár, csekkek

51.

2. Bankbetétek

52.

C. Aktív idıbeli elhatárolások (53-55. sorok)

53.

1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása

54. 56.




Oldal:

2

22162111-2-09 09-09-017134

Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

1000HUF

Elızı év

Tárgyév

FORRÁSOK (passzívák)

101. 3. Halasztott bevételek

24 086 3 000 0 0 15 513 0 0 5 573 0 13 817 0 0 13 817 6 800 7 017 907 633 781 906 852

39 501 3 000 0 0 21 086 0 0 15 415 0 9 041 0 0 9 041 3 501 5 540 829 891 1 663 828 228

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

945 536

878 433

57.

D. Saját tıke (58+60+61+62+63+64+67. sor)

58.

I. Jegyzett tıke

60.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-)

61.

III.Tıketartalék

62.

IV. Eredménytartalék

63.

V. Lekötött tartalék

64.

VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)

67.

VII.Mérleg szerinti eredmény

68.

E. Céltartalékok (69-71. sorok)

72.

F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)

73.

I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)

77.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)

86.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)

91.

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

95.

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

98.

G. Passzív idıbeli elhatárolások (99-101. sorok)

100. 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása



DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.

ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE 2013. év

tárgyi eszköz megnevezése

mennyiség

becsült érték

SBL300 CNC SIEMENS CNC eszterga+tartozékai

1 db

12 500 000 Ft

DECKEL MAHODMC 635V univerzális marógép

1 db

14 500 000 Ft


Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 25-i ülésére a Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodási körülményei, a fejlesztéshez szükséges saját források biztosítása, illetve pályázati támogatásokhoz elıírt önkormányzati források indokolttá teszik olyan forgalomképes, illetve forgalomképessé nyilvánítható ingatlanok értékesítésre kijelölését, melyeknek hasznosításával elısegíthetjük a város középtávú fejlesztését, munkahelyteremtı beruházások vagy vállalkozói körben történı lakásépítést, szolgáltatások fejlesztését. Fenti célok megvalósítása érdekében Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a 111/2013. (III. 29.) számú határozatával döntött a Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti „volt állatvásártér” ingatlanának értékesítésre kijelölésérıl. A képviselı-testület fenti döntésére hivatkozással az ingatlan forgalmi értékének meghatározása végett a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal megkereste az ingatlanforgalmi szakértıt, aki az ingatlan bruttó értékét ___________ E Ft-ban határozta meg. Az értékesítéshez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendelet alapján „részletes pályázati feltételekkel” kell az ingatlant meghirdetni. A korábbi ingatlanértékesítésekhez hasonlóan javasoljuk a hirdetményt egy megyei napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban, a helyi televízióban és a Balmazújváros Újságban közzétenni. Javasoljuk továbbá az eladási ár és a pályázati feltételek megtárgyalását. Határozati javaslat a Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (VI. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletre – a 111/2013. (III..29.) számú határozattal értékesítésre kijelölt Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti ingatlan eladási ár megállapításáról, az értékesítésre kijelölésrıl és a pályázati feltételekrıl az alábbiak szerint határoz: 1. Az 1063 m2 alapterülető vállalkozói ingatlan és 52 m2 hasznos alapterülető kiszolgáló épület vételárát a Képviselı-testület __________________ Ft + ÁFA alapárban állapítja meg. 2. A Képviselı-testület az elıterjesztés mellékletét képezı részletes pályázati feltételeket

a. alternatíva elfogadja b. alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Az ingatlan eladásáról szóló hirdetményt a megyei napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban, továbbá a Balmazújváros címő helyi lapban, és a helyi televízióban kell közzétenni. Felkéri a Képviselı-testület a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze, illetve tegyen javaslatot a Képviselı-testületnek a vevı kiválasztására. Közel azonos pályázati ajánlatok esetén az ingatlant versenytárgyalás útján kell értékesíteni. Továbbá felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjét, hogy a jóváhagyott részletes pályázati feltételeket írják alá, intézkedjenek a hirdetmények közzétételérıl, illetve a pályázati eljárás lebonyolításáról. Határidı: Felelıs:

2013. május 31. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje


Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújvárosi Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Telefon: 580-102 Fax: 370-035

TERVEZET!

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 111/2013. (III.29.) sz. határozatával hozott döntést a Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatt található, volt állatvásártér értékesítésérıl és eladásra kijelölésérıl. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. számú rendeletben van szabályozva. A pályázat tárgya: Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti, volt állatvásártér eladásra kijelölése. Részletes pályázati feltételek: 1. A pályázat kiírója és döntéshozója: Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete. Székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. A pályázatok véleményezıje és javaslattevıje: az önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága. A pályázati eljárás lebonyolítója: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatala Címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 2. A pályázat jellege, fordulók száma: nyílt jellegő, egyfordulós. 3. Az értékesítésre kijelölt ingatlan adatai Az ingatlan tulajdonosa: Balmazújváros Város Önkormányzata. Az ingatlan fekvése, hrsz-a: Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatt található, volt állatvásártér, 2836/7 hrsz. Az ingatlan területe: Ingatlan mérete: 1063 m2, melyen egy 52 m2 hasznos alapterülető kiszolgáló épület található. 4. Az ingatlan hasznosításának és beépítésének feltételei: a vételi jogot elnyert pályázó a település hatályos rendezési terve szerint, a KV-2 (Központi (általános) vegyes terület) építési övezetre elıírt feltételekkel hasznosíthatja az ingatlant. 5. Az ingatlan a Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatt található. Az ingatlan teljes közmővesített. 6. Az ingatlan alap eladási ára a képviselı-testület ármegállapítás alapján: ______________Ft + Áfa. A vételárat a kiválasztott vevı, illetve vételi ajánlattevı az alábbiak szerint fizetheti meg: a./ alternatíva: A szerzıdéskötés

idıpontjában

egyösszegben.

A

szerzıdéskötés

idıpontja

a

vevı

kiválasztásról szóló határozat kiértesítésétıl számított 30 nap. b./ alternatíva: Részletfizetés esetén a vételár 50%-a egyösszegben a szerzıdéskötés idıpontjában, a további 50% a szerzıdéskötéstıl számított 90 naptári napon belül. Az ingatlan a teljes vételár kifizetéséig önkormányzati tulajdonban marad. 7. A pályázat kiírója a vételi ajánlat benyújtásáig a pályázó elızetes igénye esetén biztosítja az ingatlan helyszíni megtekinthetıségét. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy ajánlat benyújtása esetén a beépítés feltételeirıl egyeztessen Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági osztályával, mint elsıfokú építési hatósággal. A pályázat kiírója az ingatlanról, illetve a közmővesítettségrıl közmő nyilvántartási térképkivonatot bocsát rendelkezésre. 8. A pályázó az ingatlanra egyösszegő ajánlatot tehet, mely nem lehet kevesebb a megállapított és meghirdetett alapárnál. A vételi ajánlatot zárt borítékban kettı példányban kell benyújtani Balmazújváros Városháza (Kossuth tér 4-5. fsz. 6.) földszinti iktatójában. A borítékon az alábbiakat kell megjelölni: „Vételi ajánlat a Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatt ingatlanra”. A nyertes pályázó feladatát képezi az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdés-tervezet elkészíttetése, az eladó részére történı elıterjesztése, a szerzıdéskötés és tulajdon bejegyzés költsége, a tervezett tevékenységhez szükséges valamennyi építésügyi és más hatósági engedélyek beszerzése, azok költsége. A vételi jogot elnyert pályázó az ingatlant a szerzıdéskötés alapján veszi birtokba. A szerzıdés-tervezetet vevı az eredményhirdetést követı 20 naptári napon belül köteles elıterjeszteni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjének. 9. Pályázati biztosíték: A kiíró az ingatlan eladást pályázati biztosítékhoz köti, melynek mértéke az alapár 10%-a. A pályázati biztosíték összege: ………………. Ft. A pályázati biztosítékot legkésıbb a pályázat benyújtására vonatkozó határidı lejárta elıtt kell befizetni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába, vagy átutalni Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételének megjelenésétıl számított 15. nap délelıtt 9.00 óra (munkaszüneti nap esetén a következı munkanap). A határnap számítását a legkésıbbi idıpontban megjelent hirdetés napjától kell figyelembe venni. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték foglalónak minısül. A vételi jogot nem nyert ajánlatot tevı részére a biztosíték az eredményhirdetés után 3 munkanapon belül visszautalásra kerül. 10. Ajánlati kötöttség: A pályázó ajánlatához a benyújtási határidıtıl számított 60 napig van kötve, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot kell benyújtani a pályázattal. A pályázat benyújtása: az elızıekben részletezett feltételekkel Balmazújváros Városháza földszinti iktatójába. 11. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: • nyilatkozat arról, hogy a hirdetésben és a részletes pályázati felhívásban foglalt eladó által meghatározott valamennyi pályázati feltételt elfogadja, • a pályázó által elnyert ingatlanon tervezett ipari, üzemi vagy szolgáltatási beruházás vagy tevékenység célját, az üzembehelyezés várható idıpontját, a várható foglalkoztatásra tett nyilatkozatait, • nyilatkozat arról, hogy a pályázat kiíró önkormányzat által megajánlott vételárat elfogadja

•

és nyilatkozat a fizetési módról. nyilatkozat az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

12. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy többes és közel azonos tartalmú vételi ajánlatok esetén az ingatlant a pályázók részére versenytárgyalás útján értékesítse. Ajánlattevı a benyújtásra nyitva álló határidı lejártáig a pályázatát visszavonhatja. Balmazújváros, 2013. április …..

_________________________ Dr. Tiba István polgármester

__________________________ jegyzı



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A következı évi költségvetési koncepció beterjesztése az eddigiektıl jelentısen eltérı idıpontban, az elızı évi zárszámadással történik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. január 1-tıl hatályos 24. § (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elı az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történı módosításának oka, hogy a jövıben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellı idıben elıkészített legyen. (Ez áll a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatásában.) Az Áht. 13. § (1) bekezdése szerint az államháztartásért felelıs miniszter javaslatára a kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság és pénzügy politika fı irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési célt. Ezek az irányelvek, célok nyújthatnának alapot az önkormányzati költségvetési koncepció összeállításához, azaz a következı év pénzügyi, gazdasági tervének elkészítéséhez. Ilyen adatok azonban még nem állnak rendelkezésre az önkormányzatok számára, így konkrétan Balmazújváros Város Önkormányzata számára sem. Ezért ez a költségvetési koncepció elsısorban az önkormányzat mőködését és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntések, jövıbeli irányok meghatározását jelöli meg. Ezt követıen az önkormányzatnál kezdetét veheti olyan stratégiai döntések kialakítása, amely kellıen megalapozza a következı költségvetési évet. Az önkormányzat 2013. évben lényegesen kevesebb forráshoz jutott központi költségvetésbıl a feladat finanszírozás keretében, mint a korábbi években. Vannak olyan, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által kötelezıen ellátandó feladatok (közmővelıdés, gyermekétkeztetés, stb.), amelyekhez a központilag biztosított forrás 1/3-1/4 arányt képvisel a tényleges költségekhez képest, annak ellenére, hogy az önkormányzat már a területek racionalizálását maximálisan elvégezte. A leírtakat a kormány is érzékeli a beérkezı információkból, jelenleg is tartanak ezzel kapcsolatos felmérések. A 2014. évre azzal a reménnyel tekintünk, hogy ezek a támogatási mértékek oly módon lesznek megállapítva, hogy az önkormányzat saját bevételeibıl (fıként helyi adó) nem csak a kötelezıen ellátandó feladataihoz kényszerül a szükséges forrást elıteremteni, hanem lehetıség lesz a korábbi években, fıleg pályázati keretek igénybevételével megvalósult beruházások zavartalan mőködtetésére, újabb hitelfelvétel nélkül lehetıség lesz a már folyamatban lévı beruházások befejezésére, élni tudunk a még induló pályázatok adta lehetıségekkel. Fı feladatának tekinti önkormányzatunk, hogy a közszolgáltatások köre, annak színvonala ne csökkenjen, ugyanakkor a lakosság terhei ne emelkedjenek. Ez érdeke az

itt élı lakosságnak és a településünkön mőködı vállalkozásoknak. Törekedni kívánunk a településen rejlı munkalehetıségek bıvítésén. Összegezve megállapíthatjuk, a 2014. évi költségvetési koncepcióban az önkormányzat mőködésével és fejlesztésekkel kapcsolatos irányelv az önkormányzat és intézményeinek mőködıképességét megırizni, a település további fejlıdését biztosítani, azaz a folyamatban lévı beruházásokat befejezni, újabb fejlesztéseket indítani, a közszolgáltatások színvonalát megtartani, lehetıségekhez mérten növelni. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet a 2014. évre önkormányzatunk számára megjelölt irányelveket támogassa és adjon felhatalmazást a 2014. évi költségvetés beterjesztéséig a munkát segítı anyagok megjelenését követıen a konkrét feladatok számszerősítésére. Határozati javaslat A 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján eljárva elfogadja a 2014. évi költségvetési koncepciót, úgy, hogy az önkormányzat mőködésével és fejlesztésekkel kapcsolatos irányelv az, hogy az önkormányzat és intézményeinek mőködıképességét meg kell ırizni, a település további fejlıdését biztosítani kell, azaz a folyamatban lévı beruházásokat befejezni, újabb fejlesztéseket indítani, a közszolgáltatások színvonalát megtartani, lehetıségekhez mérten növelni szükséges. Határidı: Felelıs:

folyamatos Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezetı



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 27-én tartott ülésén döntött arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Újszentmargita Község Önkormányzatával és Hortobágy Község Önkormányzatával. A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozóan az önkormányzatoknak megállapodást kellett kötniük. A megállapodásban többek között rendelkezni kellett a közös önkormányzati hivatal elnevezésérıl, szervezetérıl, a hivatal létszámáról, a nem székhely településen az ügyfélfogadás rendjérıl vagy kirendeltség mőködtetésérıl, valamint a közös hivatal mőködési költségeinek biztosításáról. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya megvizsgálta a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást, és 3 pontban szóban módosítást, javítást javasolt. Javaslatai az alábbiak: 1. A kirendeltségvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat is a jegyzı gyakorolja. (A megállapodás 4.1.5. a) és b) pontjában jelenleg úgy szerepel, hogy a kirendeltségvezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat Újszentmargita, illetve Hortobágy polgármestere gyakorolja.) 2. A megállapodás 4.4.2. pontja rögzíti, hogy „a Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, mőködésére vonatkozó szabályokat a jegyzı készíti el, az a megállapodó felek – képviselı-testületi határozatban jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje valamennyi érintett önkormányzat Képviselı-testülete elfogadó döntését követıen válik hatályossá”. A Törvényességi Felügyeleti Fıosztály javaslata szerint Hortobágy és Újszentmargita Község esetében egyetértési jog kerüljön biztosításra. 3. A megállapodásban az 5.2.2. pont hiányzik, ezért javasolt az 5.2.3. pont számozását 5.2.2. pontra módosítani. A megállapodás további pontjait az átszámozás nem érinti. Elızetesen egyeztettünk Hortobágy Község és Újszentmargita Község polgármestereivel, akik elfogadták a javaslatokat, így a megállapodás fenti pontjai ennek megfelelıen kerülnek módosításra. Továbbá kiegészíteni szükséges a Hortobágyi Kirendeltség feladatkörét tartalmazó 4.4.5. pontot, a vásárok, piacok nyilvántartásba vételével, módosításával, törlésével kapcsolatos feladatokkal, mivel ezekben az esetekben fontos tényezı az adott település helyismerete, ezért indokolt a helyben történı ügyintézés. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában I. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elfogadja a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását. A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

II. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 13.§-a alapján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

azonnal Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje


1

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képviseli.: Dr. Tiba István polgármester), Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képviseli: Csetneki Csaba polgármester), valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma:15728647-2-09, képviseli: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. örvény (a továbbiakban: Mötv.) 84 – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és idıben az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. A felek rögzítik, hogy 2013. február 28. napján aláírt megállapodással (a továbbiakban: Megállapodás) 2013. március 1-jével – határozatlan idıre – közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 2. A Megállapodás 4.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1.5 A Társuló községeket megilletı további jogosultságok: a.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Újszentmargita község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Újszentmargita polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja. A kirendeltség-vezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. b.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Hortobágy község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Hortobágy polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja. A kirendeltség-vezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Hortobágy Község Önkormányzata Képviselı-testületének ülésein és ott a szükséges

2 tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges.”

3. A Megállapodás 4.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, mőködésére vonatkozó szabályokat a jegyzı készíti el és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete határozatban jóváhagyja. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hortobágy Község és Újszentmargita Község képviselı-testületének egyetértésével válik hatályossá.” 4. A Megállapodás 4.4.5. pontja az alábbiakkal egészül ki: „ - vásárok, piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése” 5. A Megállapodás 5.2.3. pontjának számozása 5.2.2. pontra módosul. Az átszámozás a Megállapodás többi pontját nem érinti. 6. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötı önkormányzat képviselıtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követıen lép hatályba.

Balmazújváros, 2013. április

Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere

Dr. Tiba István Balmazújváros polgármestere

Vincze Andrásné Hortobágy polgármestere

Záradék: Jelen megállapodást Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2013. (...) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2013. (….) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2013. (….) számú határozatával jóváhagyta.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetési szerv adatai 1.1. A költségvetési szerv neve: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 1.3. A költségvetési szerv telephelyei: 1.3.1. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 1.3.2. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. Törzskönyvi szám: 373171 4. Alapítás ideje: 1990. szeptember 30. 5. Alapító szerv neve, címe: 5.1.Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) 5.2. Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. ) 5.3. Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.) 6. Alapító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) 7. Mőködési területe: Balmazújváros város, Hortobágy község és Újszentmargita község közigazgatási területe, továbbá külön jogszabályokban megállapított illetékességi terület 8. A Hivatal jogállása: önálló jogi személy 9. Gazdálkodási jogköre: Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, mely tevékenységét – az önkormányzatok Képviselı-testülete által jóváhagyott – éves költségvetés alapján végzi. Elıirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörő. 10. A Hivatal pénzforgalmi jelzıszám: 11738091-15373175 11. A Hivatal tevékenységi köre: 11.1. Alaptevékenységet szabályozó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

11.2.Szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységek: 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenırzés szolgáltatások 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 842421 Közterület rendjének fenntartása 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 11.3. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 12. A Hivatal képviseleti rendje: 12.1. A Hivatal képviseletét a jegyzı, akadályoztatása vagy távolléte esetén az aljegyzı látja el, mindkettı együttes akadályoztatása esetén a Pénzügyi Osztályvezetı látja el. Eseti jellegő képviselettel a Hivatal bármely dolgozója felruházható. A felruházást a jegyzı jogosult megadni. 12.2. Az egyes szervezeti egységek vezetıi képviseleti joggal rendelkeznek az általuk irányított szervezeti egységek szakmai munkájával összefüggı munkakapcsolatokban. 13. Munkáltatói jogok gyakorlása: 13.1. A munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja. 13.2.A vezetıi megbízással rendelkezı köztisztviselıkre ruházza át a következı munkáltatói jogok gyakorlását az általuk vezetett szervezeti egységben foglalkoztatott köztisztviselıket érintıen: 13.2.1.önállóan szervezik és irányítják az osztályon és a kirendeltségen folyó munkát, 13.2.2.a köztisztviselık munkaköri leírásának meghatározása, a jegyzı részére történı elızetes bemutatása mellett, 13.2.3.dolgozók közötti feladat átcsoportosítást végezhetnek 1 hónapot meg nem haladó idıre, 13.2.4.minısítések elkészítése, a minısítés a jegyzı részére történı elızetes bemutatása mellett a köztisztviselı által megismert és aláírt minısítés 2 napon belül a személyzeti ügyintézınek történı eljuttatásával, 13.2.5.teljesítménykövetelmények meghatározása a jegyzı részére történı elızetes bemutatása mellett, 13.2.6.teljesítménykövetelmények végrehajtásának értékelése, a jegyzı részére történı elızetes bemutatása mellett.

II. A hivatal szervezeti felépítése 14. Az egységes hivatal az alábbi nem önálló belsı szervezeti egységekre tagozódik: 14.1. Jegyzı 14.2. Aljegyzı 14.2.1. Pályázatírók 14.2.2.Titkársági Csoport 14.3. Hatósági Osztály 14.2.1. Szociális Csoport 14.2.2.Építési Csoport 14.4. Pénzügyi Osztály 14.4.1.Költségvetési Csoport 14.4.2.Adócsoport 14.5. Beruházási Osztály 14.5.1. Beruházási csoport 14.5.2. Mezııri csoport 14.6. Hortobágyi Kirendeltség 14.7. Újszentmargitai Kirendeltség

15. Az osztályok fıbb feladatai az alábbiak 15.1. Aljegyzı Az aljegyzı ellátja az Mötv. bekezdésében foglalt feladatokat, illetve amivel a jegyzı megbízza, illetve irányítja a Titkársági Csoport és a pályázatírók munkáját. 15.1.1. Titkársági Csoport 15.1.2.A Titkársági Csoport engedélyezett létszáma 10 fı. Feladatkörébe tartozik: 15.1.2.1.Képviselı-testület, bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok mőködésével kapcsolatos feladatok. A döntések jogi elıkészítése. 15.1.2.2.Jogi tevékenység (perképviselet, jogi ellenjegyzés, szerzıdések, szabályzatok készítése, jogi véleményezése).

okiratszerkesztés,

15.1.2.3.A polgármester, alpolgármesterek, jegyzı munkájának segítése. 15.1.2.4.Személyzeti és munkaügyi ügyintézés, munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések elıkészítése, személyi anyagok, nyilvántartások kezelése. 15.1.2.5.Egészségügyi intézményi feladatok, egészségügyi vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek döntésre való elıkészítése. Az orvosi rendelı fejlesztésének, mőködtetésének, üzemeltetésének koordinálása, a szerzıdésekben foglaltak betartásának ellenırzése. 15.1.2.6.Közmővelıdési feladatok ellátása (kapcsolat teremtése, illetve ápolása a kulturális és nonprofit szervezetekkel, egyesületekkel, médiákkal). A közmővelıdési koncepcióból adódó feladatok ellátása. Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, bıvítése. A városba érkezı vendégek fogadásával, kalauzolásával elhelyezésével kapcsolatos szervezıi feladatok ellátása. A város megjelenítésével, a város külsı-belsı kapcsolatainak kialakításával, ápolásával az idegenforgalom összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása. 15.1.2.7.A sporttal kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása és az azzal kapcsolatos testületi döntések elıkészítése. A Sportkoncepcióban, és a Sportról szóló helyi rendeletben megfogalmazottak végrehajtása, szervezése. 15.1.2.8.Számítástechnikai feladatok, az önkormányzat honlapjának elkészítése, frissítése. Rendszergazdai feladatok ellátása, a hivatal teljes hardver és szoftver állományának ismerete és használatának segítése. A hivatal informatikai fejlıdésének elısegítése. 15.1.2.9.A központi iktatási, ügyirat-kezelési, hatósági statisztikai feladatok ellátása, irattári feladatok. 15.1.2.10.Gondnoksági feladatok (a hivatal mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, gépjármő üzemeltetési feladatok ellátása, takarítás megszervezése, portaszolgálat biztosítása). Karbantartási, üzemeltetési szervíz szerzıdések megkötésének elıkészítése. 15.1.2.11.Választással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok. 15.1.2.12.A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa mőködésével kapcsolatos valamennyi feladat. 15.1.2.13.Biztosítja a testületek jogszabályok szerinti mőködését, határozatainak határidıben történı végrehajtása. 15.1.2.14.A tagtelepülések polgármestereivel és jegyzıivel folyamatos kapcsolatot tart a társulásban ellátott feladatok hatékony mőködése érdekében. 15.1.2.15.A társulás által fenntartott intézménnyel való kapcsolattartás a felmerülı problémák megoldásában való segítségnyújtás. 15.1.3. Pályázatírók

Engedélyezett létszám 3 fı. 15.1.3.1.Figyelemmel kísérik az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati gazdálkodó szervezetek regionális, központi és egyéb pályázati lehetıségeit. 15.1.3.2.Ellátják az önkormányzat és intézményei, valamint egyéb önkormányzati gazdálkodó szervek pályázati támogatás iránti benyújtásával, pályázati adatlapok elkészítésével és az elnyert pályázatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 15.1.3.3.A pályázati közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok. 15.1.3.4. A társulás által lefolytatandó pályázati eljárások és közbeszerzési eljárások szervezése, és elszámolása. 15.2. Hatósági osztály 15.2.1.A Hatósági Osztály engedélyezett létszáma 11 fı. 15.2.2. Feladatkörébe tartozik: 15.2.2.1. Hatósági engedélyekkel kapcsolatos feladatok kormányrendeletben megállapított illetékességi területtel 15.2.2.2. Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek (telepengedélyek, bejelentés alapján folytatható tevékenységek) Balmazújváros és Hortobágy közigazgatási területén 15.2.2.3. Kereskedelmi hatósági ügyek (mőködési engedélyek), bejelentés köteles tevékenységek, elızıekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételek, nyitva tartással kapcsolatos ügyek Balmazújváros és Hortobágy közigazgatási területén 15.2.2.4. Szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos hatósági ügyek (kereskedelmi szálláshelyek, nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely szolgáltatás) Balmazújváros közigazgatási területén 15.2.2.5. Vásárok és piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlés 15.2.2.6. hagyatéki ügyek 15.2.2.7. Anyakönyvi feladatok. 15.2.2.8. Települési önkormányzat jegyzıje hatáskörébe tartozó népesség nyilvántartási feladatok 15.2.3. Építési csoport 15.2.3.1.általános építéshatósági ügyek intézése 15.2.3.2.Egyéb építésügyi, vízügyi, tőzvédelmi feladatok. 15.2.3.3.Mőszaki tervtár kezelése. 15.2.3.4. Építésügyi szakhatósági ügyek intézése 15.2.3.5. Települési jegyzı hatáskörébe utalt szakhatósági ügyek intézése 15.2.4. Szociális csoport 15.2.4.1. A szociális ellátásokról szóló törvényben és a helyi önkormányzati rendeletben rögzített ellátások megállapítása és felülvizsgálata 15.2.4.2 .Elıkészíti a köztemetés elrendelését.

15.2.4.3.Döntésre elıkészíti az elsı lakáshoz jutó támogatásával kapcsolatos kérelmeket 15.2.4.4. Elvégzi a szociális bérlakásokkal kapcsolatos feladatokat. 15.2.4.5. Óvodáztatási támogatást állapít meg. 15.2.4.6. Dönt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról 15.2.4.7. Ellátja a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel kapcsolatos jegyzıi hatáskörbe utalt feladatokat 15.2.4.6. Jegyzıi hatáskörben felülvizsgálja az egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságok rendezésével kapcsolatos ügyeket 15.3. Pénzügyi Osztály 15.3.1. A Pénzügyi Osztály engedélyezett létszáma 19 fı. 15.3.3. Költségvetési Csoport feladatkörébe tartozik 15.3.3.1.Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. 15.3.3.2.Költségvetési, zárszámadási rendelet tervezetek elıkészítése, idıszaki beszámolók összeállítása. 15.3.3.3.A nemzetiségi önkormányzatok költségvetéssel, elıirányzat módosítással és zárszámadással kapcsolatos elıterjesztéseinek elıkészítése. 15.3.3.4.A központi támogatások igénylése és elszámolása. 15.3.3.5.Az intézmények kiskincstári finanszírozása. 15.3.3.6.Az önkormányzat pályázatainak pénzügyi ügyintézése. Beruházások pénzügyi elıkészítése és elszámolása. 15.3.3.7.Könyvelési feladatok ellátása az önkormányzat vonatkozásában. 15.3.3.8.Banki folyószámlákkal kapcsolatos pénzgazdálkodási tevékenység ellátása. 15.3.3.9.Hitelfelvételek, pénzeszközök befektetésének elıkészítése. A kölcsönök esedékességének figyelemmel kísérése, kezelése. 15.3.3.10.Az önkormányzat vagyonelemei közül a befektetések, részesedések, kötvények, követelések és kötelezettségek, valamint egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyilvántartása, kezelése. 15.3.3.11.Nyilvántartások vezetése a tárgyi eszközökrıl, immateriális javakról. A leltározás megszervezése, lebonyolítása. 15.3.3.12.Az önkormányzat nevében vagyonértékesítés, vagy szolgáltatás nyújtás esetében számlakibocsátás. 15.3.3.13.Az önkormányzat bevallási kötelezettségek teljesítése. 15.3.3.14.Házi pénztár mőködtetése. 15.3.3.15.Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos pénzügyi és egyéb feladatok ellátása, szervezése és lebonyolítása. 15.3.3.16.Az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak pénzügyi tevékenységének nyomon követése. 15.3.4. Az adócsoport feladatkörébe tartozik 15.3.4.1. A helyi és központi adókkal kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátása. 15.3.4.2. Hagyatéki és végrehajtási eljárásban ingatlanok értékbecslése. 15.3.4.3.Adatszolgáltatás és rendszeres együttmőködés a jogszabályokban meghatározott hivatalokkal, szervekkel. (bíróság, ügyészség, rendırség, APEH, földhivatal, stb.) 15.3.4.4.Jogszabály alapján adók módjára behajtható követelésekkel kapcsolatos

valamennyi feladat 15.3.4.5.Talajterhelési díj bevallásával, befizetésével, behajtásával kapcsolatos feladatokat 15.4. Beruházási Osztály 15.4.1. A Beruházási Osztály engedélyezett létszáma 9 fı. 15.4.2.Feladatkörébe tartozik: 15.4.2.1.Önkormányzati vagyongazdálkodással, kezeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, illetve döntés elıkészítés. 15.4.2.2.Az önkormányzati vagyonkezelı szervezet(ek)ekkel való kapcsolattartás, üzemeltetési szerzıdések szakmai elıkészítése. 15.4.2.3.Az intézményeknél és a vagyonkezelı szervezeteknél lévı vagyon kezelésének figyelemmel kísérése. 15.4.2.4.Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos mőszaki elıkészítés, a kivitelezés koordinálása. 15.4.2.5.Közbeszerzés, pályáztatás bonyolítása. 15.4.2.6.Az ingatlan vagyon kataszter vezetése. 15.4.2.7.Városgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos tulajdonosi, fenntartói feladatok. 15.4.2.8.Közterület-felügyeleti feladatok (közterület jogszerő használatának ellenırzése, közterület rendjének, tisztaságának megırzése). 15.4.2.9.Mezıgazdasági és állategészségügyi feladatok ellátása. 15.4.2.10.Mezııri tevékenység koordinálása. mezııri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátása. 15.4.2.11.Környezetvédelmi feladatok. 15.4.2.12. Polgármesteri hatáskörben megtartott ügyek döntésre való elıkészítése.(pl. mozgósítási, polgári védelmi ügyek, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ) 15.4.2.13.Birtokvédelem 15.5. Hortobágyi Kirendeltség 15.5.1. A Hortobágyi Kirendeltség engedélyezett létszáma 7 fı. 15.5.2. A kirendeltség feladatkörébe tartozik: 15.5.2.1. képviselı-testületi ülések elıkészítése, ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, döntések végrehajtása 15.5.2.2. a képviselı-testület hatáskörébe tartozó segélyezések (ápolási díj 18. életévet betöltött tartósan beteg esetén, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), 15.5.2.3. jegyzıi hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás), 15.5.2.4.gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 15.5.2.5.hagyatéki ügyintézés, 15.5.2.6.anyakönyvi ügyintézés, 15.5.2.7.iktatás, irattározás 15.5.2.8.szálláshely szolgáltatással kapcsolatos jegyzıi feladatok 15.5.2.9.termıföldre vonatkozó vételi ajánlat, haszonbérleti ajánlat kifüggesztése

15.5.2.10.lakcím ügyintézés 15.5.2.11.közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi és pénzügyi tevékenység 15.5.2.13.pénzügyi-gazdálkodási feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében 15.5.2.14.munkaügyi feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében 15.5.2.15. valamennyi kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, gyermekétkeztetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb. ) 15.5.2.16. vásárok, piacok nyilvántartásba vételével, módosításával, törlésével kapcsolatos feladatok 15.6. Újszentmargitai Kirendeltség 15.6.1.

Az Újszentmargitai Kirendeltség engedélyezett létszáma 7 fı.

15.6.2. A kirendeltség feladatkörébe tartozik: 15.6.2.1. ellátja a jegyzıi hatáskörbe utalt feladatokat 15.6.2.2. szociális és gyermekvédelmi ügyek 15.6.2.3.közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, 15.6.2.4. anyakönyvi hagyatéki ügyek, 15.6.2.5.adóigazgatási ügyek 15.6.2.6.pénzügyi-gazdálkodási feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében 15.6.2.7. munkaügyi feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében 15.6.2.8. képviselı-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendık ellátása.

III. A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDJE 16. A hivatal dolgozói feladataikat munkaköri leírás szerint látják el. 17. A kiadmányozás és helyettesítés rendjét a polgármester és a jegyzı külön szabályozza. 18. A Hivatalban egységes központi számítógépes iktatási rendszer mőködik, melynek részletes szabályait a jegyzı által készített Ügyiratkezelési Szabályzat tartalmazza. 19. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal balmazújvárosi székhelyének dolgozó köztisztviselık munkarendje: Hétfı: 7.30-16.00 Kedd: 7.30-16.00/18.00 Szerda: 7.30-16.00 Csütörtök: 7.30-16.00 Péntek: 7.30-11.30/13.30

Ebédidı (péntek kivételével) 12.00 – 12.30 óráig tart. Ügyfélfogadási idı: Hétfı: nincs ügyfélfogadás Kedd: 7.30-18.00 Szerda: 7.30-12.00 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 7.30-11.30 20. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargita Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık munkarendje: Hétfı: 8.00-16.30 Kedd: 8.00-16.30 Szerda : 8.00-17.30 Csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-13.00 Ebédidı: 12.00-12.30 Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8.00-16.30 Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: 8.00-17.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00-13.00 21. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık munkarendje: Hétfı:7.30-16.00 Kedd: 7.30-16.00 Szerda: 7.30-16.00 Csütörtök: 7.30-16.00 Péntek: 7.30-13.30 Ebédidı: 12.00-12.30 Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8.00-10.00 Kedd: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-15-00 Csütörtök: 13.00-16.00 Péntek: nincs ügyfélfogadás 22. A dolgozók jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk idıpontját. 23. Napközben a munkahelyrıl eltávozást az osztályvezetı, kirendeltség-vezetı engedélyez. 24. Az osztályvezetık, a kirendeltség-vezetık és az aljegyzı a jegyzı engedélyével hagyhatják el a munkahelyet.

25. A napi munka befejezése után a hivatalos helyiségekben csak szekrényben, fiókban lehet ügyiratot, bélyegzıt tárolni, az irodát be kell zárni, a kulcsot a portán leadni. 26. A hivatali helyiségben elhelyezett leltári tárgyak rendeltetésszerő használatáért a helyiségben dolgozók felelnek. 27. Indokolt esetben jegyzıi rendelkezés, illetve utasítás alapján a fentiektıl eltérı munkarend engedélyezhetı. 28. Az ügyfélfogadást úgy kell megszervezni, illetve mőködtetni, hogy az ügyfélfogadási idı teljes tartama alatt minden szakterületen biztosított legyen az érdemi tájékoztatás, az azonnal intézhetı ügyek elintézése, a szükséges intézkedések megtétele. 29. A Hivatal dolgozói ügyfélfogadási idıben hivatalon kívüli ügyet csak kivételesen, sürgıs esetben végezhetnek. Ilyen esetben is biztosítani kell a távollévı dolgozó érdemi helyettesítését. 30. Az anyakönyvvezetıi feladatot ellátó dolgozók munkaidın kívül, heti szabad-és pihenı napon, valamint munkaszüneti napon is -az ügyfelek kívánságára – kötelesek házasságkötésnél és névadó ünnepségnél közremőködni.

IV. A feladatok ellátásának forrásai: Források megnevezése Költségvetési támogatás és Átengedett adók pontban Helyi adók Saját bevételek Átvett pénzeszközök

Feladatok megnevezése önkormányzati kötelezı feladatok önként vállalt feladatok a IV. leírt részletezés szerint.

A feladatmutatók megnevezése: Feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás Rendszeres és eseti pénzbeni ellátás Intézményi közétkeztetés Máshová nem sorolt sporttevékenység

Feladatmutató állandó lakosok száma állandó lakosok száma ellátottak száma ellátottak száma állandó lakosok száma

V. A Közös Önkormányzati Hivatalnál pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek: Feladat, hatáskör, jogkör

Feladatellátó (címzett) munkaköre

1. Költségvetés tervezésével összefüggı feladatok A tervezéssel kapcsolatos feladatok irányítása, ellenırzése

Pénzügyi osztályvezetı, kirendeltségvezetı Költségvetési koncepció készítése Pénzügyi ügyintézık Tervezéssel kapcsolatos dokumentumok győjtése Pénzügyi ügyintézık Tervezéssel kapcsolatos értekezleten, megbeszélésen, Pénzügyi osztályvezetı, továbbképzésen való részvétel kirendeltség-vezetı Pénzügyi ügyintézık Költségvetési terv javaslat kidolgozásában való részvétel Pénzügyi osztályvezetık Pénzügyi ügyintézık Fenntartóval való kapcsolattartás Pénzügyi osztályvezetı Elemi költségvetés megırzése Pénzügyi ügyintézık 2. Elıirányzat felhasználás Az elıirányzat-felhasználás jogszabályoknak, és belsı szabályoknak megfelelı irányítása, ellenırzése Eredeti elıirányzatok meghatározása, elıirányzat lebontás Intézmények intézményfinanszírozásának nyilvántartása, módosítása A kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartások vezetése – a vonatkozó belsı szabályzat szerint A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása – vonatkozó belsı szabályzat szerint. Jogszabályoknak megfelelı elıirányzat-felhasználás Elıirányzat-könyvelés 3. Elıirányzat módosítás A saját hatáskörő elıirányzat módosítás jogszabályoknak megfelelı kidolgozása Az elıirányzat módosítása továbbítása Az elıirányzat módosítással kapcsolatos dokumentumok győjtése 4. A hivatali üzemeltetéshez, fenntartási és mőködési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok Az üzemeltetési, fenntartási, mőködtetési tevékenység irányítása, ellenırzése Az üzemeltetési, fenntartási, mőködtetési kiadások tervezése Költségtakarékos, hatékony elıirányzat felhasználás a kiadások körében Üzemeltetési kiadások elkülönítése felhasználási hely szerint Selejtezési feladatok ellátása 5. Beruházások, felújítások

Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık

Aljegyzı, kirendeltség-vezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézı Pénzügyi ügyintézı

A beruházások jogszabályok, illetve belsı szabályozások Beruházási osztályvezetı szerinti lebonyolítása Fejlesztési elképzelések kidolgozásában való részvétel Pénzügyi ügyintézı Beruházással kapcsolatos hatékonysági, gazdaságossági Pénzügyi ügyintézı

vizsgálatok végzése Beruházás megkezdése elıtti eljárás lefolytatásában való közremőködés – pályáztatás, ajánlatkérés, stb. Beruházási kiadások tervezése, ütemezése Beruházás lebonyolítása A beruházások teljesítésének ellenırzése, a teljesítés igazolása A beruházások befejezése után a beruházások aktiválásával, állományba vételével kapcsolatos feladatok 6. Vagyongazdálkodással kapcsolatosak

Beruházási osztályvezetı Pénzügyi ügyintézı Beruházási osztályvezetı Beruházási osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık

A vagyonnyilvántartás irányítása, ellenırzése

Beruházási és osztályvezetı A vagyonnyilvántartás rendszerének a jogszabályokban, Beruházási és valamint a belsı szabályzatokban elıírtak szerinti osztályvezetı mőködtetése A vagyon naprakész könyvviteli nyilvántartása (fıkönyvi Pénzügyi ügyintézık számlákon és analitikus nyilvántartásokban) A helyi vagyonrendelet betartása a vagyonhasználat, Beruházási ügyintézık hasznosítás során. Ingatlanvagyon kataszter folyamatos vezetése A használatba adott vagyon leltározása Pénzügyi ügyintézık Beruházási ügyintézık 7. Munkaerı és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok Közremőködik a munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos általános adminisztrációs nyilvántartási és egyéb munkajogi feladatok ellátásáról Közremőködik a megfelelı létszámigény kimunkálásában Közremőködik a létszám és személyi juttatás elıirányzat tervezésénél Közremőködik a pénzmaradvány személyi juttatások maradványa részének meghatározásáról, valamint e maradvány felhasználási javaslata kidolgozásánál 8. Költségvetés végrehajtásával összefüggı feladatok

Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık

Irányítja és ellenırzi a készpénzkezelést Ellátja a házipénztár és pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat – a külön belsı szabályzat szerint Költségvetési bankszámlával kapcsolatos feladatok végzése Önálló és részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátása Központi támogatások és pályázaton nyert különbözı források elszámolásának elvégzése 9. Könyvvezetési kötelezettség

Pénzügyi osztályvezetı Pénztáros

Kettıs könyvelés vezetésének irányítása Kettıs könyvelés végzése Analitikus nyilvántartás vezetésének irányítása

Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi osztályvezetı

Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık

Pénzügyi Pénzügyi

Analitikus nyilvántartások 10. Adatszolgáltatáshoz, beszámolók készítéséhez kapcsolódó feladatok

Pénzügyi ügyintézık

Idıközi költségvetési jelentés és idıközi mérlegjelentés készítése Az éves és féléves beszámolók elkészítése, a feladatok koordinálása Képviselı-testületnek készítendı beszámolók, stb. koordinálása, elkészítése Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves, féléves beszámolójának jóváhagyása Egyéb adatszolgáltatási feladatok 11. A gazdálkodás rendjét meghatározó belsı szabályzatok készítése, stb

Pénzügyi ügyintézık

12. FEUVE kötelezettség

Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi osztályvezetı Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Pénzügyi ügyintézık Munkaköri leírásban személyek A szabályzatban személyek

VI. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározása: -

jegyzı vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a törvény erejénél fogva áll fenn,

-

aljegyzı kirendeltségvezetı

-

osztályvezetıi,

-

építéshatósági ügyintézıi munkakörök,

-

vállalkozói igazolvány kiadásával,

-

üzletek mőködésével és telepengedélyezéssel kapcsolatos munkakör,

-

anyakönyvvezetıi munkakör,

-

népesség nyilvántartói munkakör,

-

szociális ügyintézıi munkakör,

-

lakásügyi ügyintézıi munkakör,

-

adóügyi ügyintézıi munkakör,

-

pénztárosi munkakör,

-

bankszámla feletti aláírási jogot tartalmazó pénzügyi ügyintézıi munkakörök,

-

birtokháborítási ügyintézıi munkakör,

megjelölt megjelölt

VII. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek A Polgármesteri Hivatal pénzügyi és gazdálkodási szakterületen dolgozó felsıfokú államháztartási szakvizsgával (FÁLÁSZ) vagy költségvetési szakon mérlegképes könyvelıi szakvizsgával rendelkezı középfokú végzettségő köztisztviselıi képzettségi pótlékra jogosultak.

1. sz. Melléklet SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Sürgısséggel! Törvényességi szempontból ellenırizte:


jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a 3/2013. (II. 08.) számú költségvetési rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor a Képviselı-testület 176 fıben állapította meg az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét. A 2013. évben hozott létszámcsökkentési döntések pénzügyi fedezete érdekében pályázati lehetıség igénybevételével kívánunk élni. Az ehhez szükséges határozatokat a Képviselı-testület meghozta. A megállapított létszámkeret a rendelet mellékletét képezı táblázatokban két intézmény esetében nem megfelelıen került meghatározásra, emiatt szükséges a rendelet módosítása. Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 2013. január 1-jén továbbra is 176 fıben állapítaná meg úgy, hogy a rendelet 1/2. számú mellékletében Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 62 fırıl 63 fıre módosulna (egy határozott idejő álláshely nem szerepelt az eredeti mellékletben), míg az 1/4. számú melléklet a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 10 fırıl 9 fıre módosulna. Ezen módosítása oka, hogy az intézmény engedélyezett létszámkerete terhére részmunkaidıs foglalkoztatottak is vannak alkalmazva és a rendelet alkotásakor a mellékleten egy fıként kerültek számításba vételre. Ezen indoklás figyelembevételével kérjük a tisztelt Képviselı-testületet a 3/2013. (II. 08.) számú rendelet módosítására úgy, hogy a rendelet kötelezı mellékletében szerepeltetett engedélyezett létszám a módosulásnak megfelelıen kerüljön elfogadásra. Balmazújváros, 2013. április 24. Dr. Tiba István polgármester

1

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK …/….. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 08.) számú rendeletének módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az engedélyezett létszám 176 fı úgy, hogy a rendelet 1/2. számú mellékletén 63 fıt, az 1/4. számú mellékletén 9 fıt határoz meg a Képviselı-testület. 2.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit elsı alkalommal 2013. január 1. napjától kell érteni.

Balmazújváros, 2013. április


jegyzı

Záradék: Kihirdetve: 2013. április …. napján. jegyzı

2

Sürgısséggel! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE


Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a 8/2013. (III.29.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet értelmében támogatás nyújtható az önkormányzat részére kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésre és felújításra. 2. Balmazújváros Város Önkormányzata a pályázat keretében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévı Vörösmarty utcai iskolaépület felújítását és átalakítását tervezi oly módon, hogy az alkalmas legyen óvodai nevelési feladatok ellátására. Jelenleg az épületben a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda iskolai feladat-ellátási helye mőködik, azonban 2013 nyarán az egyházi intézmény átköltözik az önkormányzattól már korábban megvásárolt Kossuth téri iskolaépületbe. Az így üresen maradó Vörösmarty utcai épületbe az átalakítást követıen, az önkormányzat fenntartásában mőködı Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Liszt Ferenc utcai és Szegetkerti feladat-ellátási helyei fognak átköltözni, amelyhez elengedhetetlen az ingatlan felújítása és átalakítása. A két óvodai feladat-ellátási hely egy épületbe költöztetése a rezsi költségek tekintetében jelentıs megtakarításokat jelent az önkormányzatnak. 3. Az épület felújításának, és átalakításának eredményeképpen az alábbi mőszaki tartalom kerül megvalósításra: • csoportszobák kialakítása meglévı helyiségekbıl szárazépítési technológiával • meglévı helyiségekbıl gyermek vizesblokk és gyermeköltözı kialakítása szárazépítési technológiával • a szükséges helyeken a meglévı aljzatbetonok felverése • a földárokba új szennyvíz-, és vízvezetékek szerelése • az épületen kívüli új víz-, és szennyvíz vezetékek épületen belülre juttatása • az érintett helyiségekbe elektromos hálózat módosítása és új vezetékhálózat és szerelvények kiépítése • a terven jelölt helyeken nyílászárók (ajtók) cseréje • az átalakítással érintett helyiségeknél burkolatcsere (parkettacsere) • akadálymentes és szülıi WC kiépítése • dolgozói öltözı és mosdó kialakítása • részleges festés az érintett területeken • külsı vakolatjavítás és festés 1

A fejlesztés az alábbi pénzügyi paraméterek mellett valósul meg: Beruházás teljes összege: Ebbıl a támogatási igény mértéke: Saját forrás mértéke:

bruttó 33.218.084,- Ft bruttó 29.896.276,- Ft bruttó 3.321.808,- Ft

(33.218 eFt) (29.896 eFt) (3.322 eFt)

4. A pályázat elnyerése esetén önkormányzatunknak 3.321.808,- Ft összegő önerıt kell biztosítania a pályázat lebonyolításához. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 3.321.808,- Ft összegő önerıt az óvoda megtakarítása terhére biztosítja. 5. A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 2. napja. 6. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény jelenleg 6 feladat-ellátási hellyel mőködik, azonban a Vörösmarty utcai épület jelenleg nem feladat-ellátási helye az intézménynek. A tárgyi pályázat megvalósításához szükséges az intézmény Alapító okiratának módosítása, és ezzel párhuzamosan a Vörösmarty utcai ingatlan megjelölése az Egyesített Óvoda Bölcsıde Intézmény feladat-ellátási helyeként. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, elindítja az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Alapító Okiratának módosítását, amelynek értelmében a Vörösmarty utca 36. szám alatti épület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény feladat-ellátási helye lesz.

2

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a 8/2013. (III.29.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a 8/2013. (III.29.) BM rendelet támogatására a „A Vörösmarty utcai iskolaépület felújítása és átalakítása” elnevezéssel pályázatot kíván benyújtani az alábbi pénzügyi feltételekkel: Beruházás teljes összege: Ebbıl a támogatási igény mértéke: Saját forrás mértéke:

bruttó 33.218.084,- Ft bruttó 29.896.276,- Ft bruttó 3.321.808,- Ft

(33.218 eFt) (29.896 eFt) (3.322 eFt)

2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti pályázat lebonyolításához szükséges önerı összegét, összesen bruttó 3.321.808,- Ft összeget a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja nyertes pályázat esetén. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti pályázat megvalósítása érdekében kezdeményezi az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Alapító Okiratának módosítását. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt a pályázat határidıben történı benyújtására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2012. május 2., illetve folyamatosan polgármester, aljegyzı

Balmazújváros, 2013. április 25. Dr. Tiba István Polgármester

3


Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 27-i ülésén fogadta el. Az alapító okirat 12. pontja tartalmazza a hivatal szakfeladatrendjét. Az elmúlt évben, illetve hónapokban bekövetkezett változások (önkormányzatok önálló alapító okiratának elfogadása saját szakfeladatrenddel, járási hivatalokhoz átkerülı feladatok, közös önkormányzati hivatal létrehozása), indokolttá tette a szakfeladatrend felülvizsgálatát, és ennek megfelelıen azok a feladatok, amelyek már nem tartoznak a Közös Önkormányzati Hivatalhoz, törlésre kerültek. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni. HATÁROZATI JAVASLAT a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5.§ alapján Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat 12.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 12.2. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 842421 Közterület rendjének fenntartása 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5.§ alapján Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert az alapító okirat aláírására. Továbbá felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét, hogy az alapító okiratot haladéktalanul küldje meg a Magyar Államkincstár felé, illetve az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: Felelıs:

azonnal Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje


ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84 – 85. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) – (4) bekezdéseiben foglaltakra, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 12.2. pontja helyébe az alábbi 12.2. pont lép: 12.2. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 842421 Közterület rendjének fenntartása 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Záradék: Az alapító okirat módosítást Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete .../....(...) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete …./.....(...) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete …./....(....) számú határozatával jóváhagyta. Balmazújváros, 2013.

Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere

Dr. Tiba István Balmazújváros polgármestere

Vincze Andrásné Hortobágy polgármestere

ALAPÍTÓ OKIRAT Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete, Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § törvény (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 358/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi alapító okiratot adják ki: 1. A költségvetési szerv neve: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2. 2.1. A költségvetési szerv székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 2.2. A költségvetési szerv kirendeltsége: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 3. A költségvetési szerv illetékességi területe: a) Balmazújváros Város közigazgatási területe b) Hortobágy Község közigazgatási területe a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás alapján c) Újszentmargita Község közigazgatási területe a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás alapján

4. Az alapító jogokat gyakorló szervek neve, székhelye: a) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. b) Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. c) Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 5.) Irányító szerv neve, székhelye Balmazújváros Város Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

6. Alapítással kapcsolatos adatok: 6.1.Az alapítás ideje: 6.2 Az alapító határozat száma:

1990.09.30. 17/1991.(XII.20.) Ör.sz. rendelet

7. Jogelıdjének megnevezése, székhelye 2013. március 1. napjától: 7.1. Hortobágy Község Polgármesteri Hivatala 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 7.2 Újszentmargita-Folyás Körjegyzısége 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. tekintetében Újszentmargita község közigazgatási területére vonatkozó illetékességő ügyekben 1

8. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában. 9.) Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv

10. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A jegyzı kinevezése a Mötv. 82-83 §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan idıre – nevezik ki a jegyzıt. A jegyzı kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: a) közszolgálati tisztviselık jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati jogviszony b) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony c) a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkavállalói jogviszony d) Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény szerinti egyéb foglalkoztatási jogviszony

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balmazújváros, Hortobágy és Újszentmargita települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Hortobágy és Újszentmargita településeken a közös hivatalnak kirendeltsége mőködik az igazgatási, pénzügyi és az önkormányzatok megállapodásában rögzített tevékenység végzésére. 12. 1. Államháztartási szakágazat besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

12.2. Alaptevékenysége szakfeladatrend szerinti besorolása: 2

841112 Önkormányzati jogalkotás 841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 842421 Közterület rendjének fenntartása 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

13. Vállalkozási tevékenysége, arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: nincs 14. A feladatellátást szolgáló vagyon: A költségvetési szerv leltára, vagyonnyilvántartás szerinti vagyon 15. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15//2007. (V.24.) rendelet szerint

Záradék: Jelen alapító okirat 2013. …........ napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a. …./2013.(.....) számú határozatával, Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a .../2013. (….) határozatával, Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete a .../2013 (…..) számú határozatával jóváhagyta. Balmazújváros, 2013. …..........


Vincze Andrásné polgármester jegyzı

3

Csetneki Csaba polgármester

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents