Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2014. szeptember 10. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2014. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2014. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 7. Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról Elıadók: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 8. Elıterjesztés a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzéséhez a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhetı rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés tulajdonosi jóváhagyás a Balmazújváros Vízmőtelep ivóvíz fertıtlenítı berendezésének felújítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

11. Elıterjesztés Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlıségi Programjának teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület részére támogatás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés mezııri pályázat elbírálása tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. szeptember 5. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 25/2014. (II. 12.) 27/2014. (II. 12.) Balmazújváros Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésére A gyermekétkeztetés nyersanyag normájának emelésére nem került sor. A 2014. szeptember 1-tıl induló óvodai csoportok száma két csoporttal csökkent. 44/2014. (III. 07.) A jótékonysági rendezvény bevétele terhére nyújtott támogatás tárgyában A jótékonysági rendezvény többletbevétele terhére a sőrített levegıs légzıkészülékek és a defibrillátor készülék beszerzése megtörtént. 47/2014. (III. 07.) A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában A pénzeszköz átadása a megvalósított beruházási, felújítási kiadásokhoz megtörtént. 66/2014. (III. 26.) A Balmazújvárosi Általános Iskola LEADER pályázatához forrás biztosítása tárgyában A forrást, mint pályázónak, az önkormányzatnak kellett biztosítani, ezért erre vonatkozóan a késıbbiekben döntés született. A határozatban foglalt pénzeszköz átadására a leírtak miatt nem került sor. 100/2014. (V. 08.) 143/2014. (V. 29.) A Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Az ingatlan a határozatban foglaltaknak megfelelıen meghirdetésre került. A pályázati kiírásra egy érvényes ajánlat érkezett, az ingatlan eladásáról a Képviselı-testület döntött. 138-139/2014. (V. 29.) A Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelölése tárgyában A Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati vállalkozói ingatlan versenytárgyalás útján – a határozatnak megfelelı feltételekkel – értékesítésre lett kijelölve. A hirdetmény közzététele megtörtént. 162/2014. (VI. 27.) Balmazújváros, Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában A Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati ingatlan hirdetmény útján való közzététele után, az értékesítésre 1 db érvényes pályázatot nyújtottak be, a pályázati biztosítékot a vételi ajánlattevı befizette. Jelenleg a törvényi szabályok alapján az MNV Zrt.-nél van folyamatban az elıvásárlással kapcsolatos eljárás.

145/2014. (VI. 12.) A helyi közösségi közlekedés támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele tárgyában A helyi közösségi közlekedés támogatása igényléséhez tett önkormányzati nyilatkozat csatolásra került a pályázati dokumentációhoz. A pályázat határidıre benyújtásra került, elbírálásáról még döntés nem született. 149/2014. (VI. 27.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában A képviselı-testületi döntésrıl az intézmény értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént. 150/2014. (VI. 27.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában A képviselı-testületi döntésrıl a vállalat értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént. 151/2014. (VI. 27.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése tárgyában A közszolgáltatási szerzıdés aláírásra került és a Képviselı-testület döntésével egyidejőleg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetıi részére megküldtük. 154/2014. (VI. 27.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 14/2014. (V. 08.) számú határozatának tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi pénzmaradványából Balmazújváros Város Önkormányzatát megilletı rész a határozatban foglaltaknak megfelelıen elszámolásra került. 155/2014. (VI. 27.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjének kérelme tárgyában Az IPR 13-C kódjelő pályázat utófinanszírozása, az elnyert támogatás átutalása megtörtént az önkormányzat részére az összeg intézmény számlájára történı tovább utalásával. A forrás biztosításra került az intézményvezetı részére a munkáltatói intézkedések megtételéhez. 158/2014. (VI. 27.) A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben alkalmazandó jegyárak tárgyában 2014. július 1-tıl a határozattal megállapított jegyárak alkalmazásra kerültek. 159/2014. (VI. 27.) A Nıi Kézilabda Klub támogatása tárgyában A többlettámogatás folyósítása a jelentkezı többlet kifizetésekhez igazodva történik. 161/2014. (VI. 27.) A Balmazújvárosi Kézilabda Klub támogatása tárgyában A biztosított többlettámogatásból a kiutalás folyamatosan történik a jelentkezı fizetési kötelezettségekhez igazodva. 174/2014. (VII. 11.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének módosítása tárgyában A Képviselı-testület határozatáról a DEBRECEN TISZK Kft.-t értesítettük, a társasági szerzıdés módosítása aláírásra került. 175/2014. (VII. 11.) A Hajdúböszörmény 01329/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának tárgyában A pénzeszköz átadási megállapodás a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal aláírásra került, ez alapján rendezésre került a 01329/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga.

2

HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2014. szeptember 5. Dr. Tiba István polgármester

3

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: • Megkezdıdtek a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati választások elıkészületi munkálatai. A jelöltek, jelölı szervezetek 2014. augusztus 25-tıl 2014. szeptember 8-ig győjthetik az ajánlásokat, az ajánlóívek leadási határideje 2014. szeptember 8. 16 óra. • Ellátjuk a folyamatosan zajló közmunkaprogramokkal kapcsolatos munkaügyi teendıket. • 2014. szeptember hónapban több alkalommal lesz Debrecenben a 45-65 év közötti balmazújvárosi hölgyeknek emlıszőrés. A minél nagyobb arányú részvétel érdekében a szőrésen való megjelenést az önkormányzat busz indításával támogatja. A szervezést a balmazújvárosi Semmelweis Védınıi Egyesület dolgozói végzik. • Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap jelentkezését megküldtük Schváb Zoltán helyettes államtitkár úrnak. A programok szervezése folyamatban van, melyhez csatlakozik a Kadarcs Hagyományırzı Egyesület, a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete, a Bakcsó Egyesület, a Veres Péter Kulturális Központ, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, csak hogy néhányat felsoroljunk. Lesznek elıadások, érzékenyítı tréningek, Balmazújváros- Hajdúszoboszló – Balmazújváros érintésével teljesítménytúra, csapatversenyek, népi játékok fesztiválja stb... . • Július 27-tıl augusztus 1-ig a már hét éve tartó diákcsere program keretében Oberstaufen fiataljai ismerkedhettek meg városunk és környékünk nevezetességeivel. • Városunk Önkormányzatának támogatásával sikeresen zajlott le a Vidám nyári esték, illetve a XII. Országos Bio Fızıverseny és Pásztortalálkozó programsorozat. • Augusztus 11-16. között került megrendezésre városunkban a XIV. Országos Trombitástábor. A tábor résztvevıi színesítették az Elszármazottak második találkozójára érkezett vendégek, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdı programjait. • Érmihályfalva alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a Semsey kastélyban. Tusa Zoltán, Medvésy Barnabás fafaragók, Kovács Éva desinger porcelán és üvegfestı, Hintalan Géza grafikus, Molnár Zoltán és Kovács Zoltán festık munkái augusztus 15-tıl szeptember 15-ig tekinthetık meg. Testvérvárosunk delegációja az alkotókkal együtt részt vett a kiállítás megnyitón. • Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlıségi Programjának megvalósulásához járult hozzá a ,,Vidám családi sportnap” címmel meghirdetett esemény augusztus 17-én. • A Foto-Book Könyvkiadó Kft.- vel kötött szerzıdést hivatalunk, így elkészülhet ezer példányszámban a ,,Szeretettel vár Balmazújváros” címő képeskönyv. Az augusztus 15-én megnyílt Tourinform irodában lehetıség lesz a könyv megvásárlására. • A 24 db 2 x 1 méteres fedlappal elkészültek a Színpad-és Emelıgéptechnikai Kft. telephelyén azok a színpad elemek, melyeket Balmazújváros Város Önkormányzata az ,,Idıkerék rendezvénysorozat” keretén belül készíttethetett el. A színpadelemek 60100 cm magas állítható lábbal, 2 garnitúra szállítókerékkel ellátva lehetıvé teszik, hogy városunk ,,kisebb formációban mőködı” csoportjai is színpadi-fellépési lehetıséget kapjanak Balmazújváros bármely területén. A mobil, könnyen szállítható,

pakolható elemek avatására a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 10 éves névadó, jubileumi ünnepségén került sor. • Balmazújváros Város Önkormányzata a ,,Betonelem-gyártó” közmunkaprogram keretében készített járdalapokat eladásra hirdeti meg: 40 x 40 cm-es járdalap: 350 Ft / db; 40 x 20 cm-es járdalap: 175 Ft / db A járdalapok a Böszörményi út 75. szám alatti telephelyen (Acex-szel szemben) megvásárolhatók hétfıtıl-péntekig, naponta 8 – 18 óra között. A felhívás megjelent a Balmazújváros közszolgálati havilap júliusi, augusztusi számában. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • Gazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárása • Mezıgazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárása • Balmazújváros családi ház építési engedélyezési eljárása • Tiszacsege falusi szálláshely építési engedélyezési eljárása • Gazdasági épület használatbavételének tudomásul vételi eljárása • Géptároló épület használatbavételi engedélyezési eljárása Egyek településen • Balmazújváros belterületén tároló épületének fennmaradási engedélyezési eljárása • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása • Tiszacsege külterületén szálláshely használatbavételi engedélyezési eljárás • Építési engedélyezési eljárás megszüntetése • Hatósági bizonyítványok kiadása • Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása • Zajterhelési határérték megállapítása • Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen • Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése • Építési engedély módosítások • Többcélú csarnok bıvítés használatbavételi engedélye • Lakóépület átalakítás építési engedélyezése • Üzlet és iroda épület magastetı ráépítés építési engedélyezése • Büfé épület építési engedélyezése Hortobágy • Hortobágy fürdı és kapcsolódó létesítményeinek építési engedélyezésének eljárása • Tiszacsege mőhely építési engedélyezési eljárása • Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban • Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzıjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben • Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel • LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel • Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan • Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé • Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel

• • • •

Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl

Szociális csoport • A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori

•

•

•

költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2014. évben a természetbeni támogatás Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2014. augusztus hónapban összesen 1 401 kiskorú gyermek, valamint 80 fı fiatal felnıtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerően összesen 8.589.800,- Ft. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2014. szeptember 3-tól kezdıdıen 2014. szeptember 5-ig az oktatási intézményekben lesz lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft. 2014. június, július és augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 6 kérelem érkezett, a jogosultság vizsgálatát követıen mind a hat esetben nyilvántartásba vételre került sor. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni.

Szociális ügyek: 2014. június, július és augusztus hónapban: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 172 fı nyújtott be, Közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 188 ügy keletkezett, Gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 56 kérelem érkezett, Önkormányzati segély (eseti segély, gyógyszersegély, temetési költségekhez való hozzájárulás) megállapítása iránt 68 fı nyújtott be kérelmet, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 498 kérelem érkezett, Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése…stb: 71 db, Önkormányzati bérlakás szociális alapon történı kiutalása ügyében 36 db iktatott ügyirat keletkezett. Aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott iratok száma: 1.411 db, Óvodáztatási támogatással kapcsolatban iktatott ügyiratok száma 1 db.

Egyes lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettség felfüggesztésére való jogosultságának felülvizsgálata ügyében 1 db. az iktatott ügyiratok száma. A helyi autóbuszjáratra 2014. június hónapban megvásárolt tanulóbérlet ügyében 180 kérelem érkezett. Elsı lakáshoz jutók támogatása ügyében 1 kérelem érkezett. Anyakönyvi igazgatás - Helyben születés 0 - Házasságkötés 14 - Haláleset (helyben anyakönyvezett) 12 - Névadó 4 - Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az idıszakban 37 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 47 db - Házassági névmódosítás 4 db - Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat: 5 eset - Házasságkötés engedélyezése: 5 db Állampolgársági eskütétel ebben az idıszakban nem volt. Folyamatos együttmőködés és segítségnyújtás Hortobágy és Újszentmargita települések választással, anyakönyvvel, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben (gondnokváltás miatt): 2 db Címnyilvántartásba vétel: 7 Talált tárgy: 1 Lakásépítési kedvezmény: 0 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 18 db Hatósági bizonyítvány: 1 Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: • A városközponti beruházási munkák során 2014. július hónapban lebonyolítottuk a régi múzeumépület mőemléki rekonstrukciójának mőszaki átadás-átvételi eljárását, az Örökségvédelmi Hivatalnál a használatbavételi engedélyezése folyamatban van. Ezen engedély kiadása után lesz lehetıség a szolgáltatóházként tervezett mőködtetés elıkészítésére, mőködési engedély megkérésére. • A Semsey kastély parkjának rekonstrukciós munkáira vonatkozóan felszólítottuk a fıvállalkozót a befejezéssel kapcsolatos hiányosságok pótlására, melyek megtörténte után a mőszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható. • A csomóponti és fıtér aszfaltozási munkák befejezését a kivitelezı készre jelentette, a mőszaki átadás-átvételi eljárás ez alapján lefolytatható. A csomópontok jelzılámpás mőködtetését a debreceni székhelyő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága látja el. Tájékoztatást kértünk a tervezıtıl és a lámpák üzemeltetıjétıl arra vonatkozóan, hogy a lámpák beállítása sem a közúti gépjármő, sem a gyalogos és kerékpáros jelzılámpák esetében nincs megfelelıen összehangolva. Válaszként arról tájékoztattak, hogy a Magyar Közúthoz (Debrecen, Barna u. 15.) írásos véleményt, illetve javaslatot lehet tenni, melyet az üzemeltetés során a kettıs csomópont üzemeltetésénél a lehetıségekhez képest figyelembe vesznek. • Befejezıdött a fıtéren azon térburkolatok kialakítása, térkövezése, mely területeken a jóváhagyott tervek alapján pályázati támogatásban részesültünk. A térkövezéssel és parkosítással kapcsolatosan közvilágítási lámpák, utcabútorok kihelyezése részben megtörtént, részben folyamatban van. • A Kossuth téri rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódóan a városi hivatal és a járási hivatal felújítására a használatbavételi engedély kiadása megtörtént, míg a Kulturális Központ esetében ezen eljárás folyamatban van.

•

•

•

•

• • •

A belvízrendezési munkák során a mőszaki ellenırrel és a kivitelezıkkel rendszeresek a munkaterületi bejárások. A lakosság és önkormányzati képviselık belvízrendezéssel, kapubejárókkal, közmő kiváltásokkal, támfalakkal, stb. kapcsolatos bejelentéseket és hibajavításokat minden esetben a helyszínen tisztázzuk a bejelentést tevıkkel is egyeztetve. A jegyzıkönyvben felvett hiányok pótlását minden esetben továbbítjuk a kivitelezı felé. A beruházás lezárásához a bejelentett hiányosságok, minıségi hibák javítása a szerzıdés és mőszaki tartalom keretei között elvégzendı, a mőszaki ellenır csak ezen teljesítések esetén járul hozzá a mőszaki átadáshoz. A beruházás teljeskörő befejezése után a vízügyi hatóság üzemeltetési engedélyt ad ki, mely üzemeltetı városunk esetében az önkormányzati csatornák esetében a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. feladatkörébe van utalva. Önkormányzati vagyonügyekben lebonyolítottuk a Képviselı-testület által eladásra meghirdetett ingatlanok adásvételével kapcsolatos versenyeztetési eljárást (Böszörményi u. 75. és Batthyány u. 4., illetve 6. szám alatti ingatlanok.). A szerzıdés tervezetek ezen ingatlanok esetében a törvényi elıírás szerint az MNV Zrt.-nél vannak véleményezés alatt. A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút forgalomba helyezéséhez a Nádudvari úti, belterületi határon lévı kettıs útkanyarulatnál az elıírt szalagkorlátok telepítését a kivitelezı elkészítette, a Nemzeti Közlekedési Hatóság a forgalomba helyezést a kerékpárútra kiadta. Az elmúlt évben átvett beruházásokkal kapcsolatban az egy éves garanciális kötelezettség keretében folyamatban van a Móricz Zs. utcai általános iskola tetı ráépítésének, illetve a Semsey kastélynak a garanciális hibajavítása. Az iskola esetében kisebb, nem jelentıs hiányosságok voltak tapasztalhatók, a Semsey kastély esetében az elektromos, gépészeti berendezések beállításában, lift gépház beállításában és kisebb jellegő építészeti javítások területén kell a kivitelezınek hibajavítást elvégeznie. A kastély telkén folyamatban van a tőzoltóságnál ideiglenesen tárolt tőzoltó eszközök és egyéb jármővek kiállítására szolgáló szekérállás építése. Jelenleg is több birtokvédelmi ügy van folyamatban, amelyekben a tényállás pontos tisztázása sokszor igen bonyolult és jelentıs idıt igényel. Az osztály katasztrófavédelmi referensi feladatokat ellátó dolgozója két polgári védelmi felkészítés elıkészítésében is közremőködik. Szeptember 11-én a települési polgári védelmi szervezet tagjainak alapképzésére kerül sor, míg szeptember 27-én a járási mentıcsoport minısítı gyakorlata fog lezajlani.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történı áttérés alapján 2014. június 30-i dátummal a költségvetés elsı félévi teljesülésérıl szóló beszámolót a MÁK felé nem kellett készíteni, ezzel szemben második negyedévi PMINFO elnevezéssel július 20-ig kellett adatot szolgáltatni június 30-i állapotnak megfelelıen a 2014. évi költségvetés ezen idıszakig történı teljesülésérıl, illetve szerepeltek az adatszolgáltatásban olyan kiegészítı táblák, amelyek kitöltésével tulajdonképpen az elızı évek gyakorlatának megfelelı adatszolgáltatás történt az önkormányzat elsı félévi gazdálkodásáról. • A jogszabályi elıírás szerinti adatszolgáltatáshoz készült központi program fejlesztése még mindig folyamatban van, amibıl az következik, hogy a határidıre lezárt jelentést (nem teljesítés esetén bírság vonzata lenne) központilag újra nyitják és még több napon át ellenırzéseket kell rajta lefuttatni, esetleg adatokat módosítani a program új verziójának megfelelıen. Ez a feladat a jövıben, illetve ebben a hónapban is aktuális, ugyanis az önkormányzat pénzforgalmi helyzetének alakulásáról a tárgyhót követı 20ig minden hónapban adatszolgáltatást kell teljesíteni.

•

•

•

A mérlegjelentésre vonatkozó adatszolgáltatás negyedéves feladat, így 2014. július 20ig a második negyedévrıl ezen kötelezettségünknek is eleget kellett tenni, azaz bemutatásra került az önkormányzat vagyoni helyzetérıl szóló mérleg 2014. június 30-i állapot szerint. MÁK felé történı továbbítása határidıben megtörtént. Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), elızı idıszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket kell és kellett teljesítenünk. A NAV ÁFA visszaigénylés miatt a május havi bevallás ellenırzését rendelte el, ami lezárult és nem tárt fel hiányosságokat. Kormányrendelet alapján a költségvetési törvényben elfogadott keretbıl támogatás igénylésére az eltelt idıszakban is havonta nyújtottunk be az ÖNEG rendszeren keresztül kérelmet, így részesültünk jogszabály alapján megilletı támogatásokban.

Adócsoport • Július hónapban a 2014. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. • A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó adóívek elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Az új Konica Minolta-s program lehetıvé tette az adó értesítık új formában történı nyomtatását. A csomagoláshoz borítékoló gép áll rendelkezésünkre. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 10.615 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 869 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre). • A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. • Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni. • A 2014. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Balmazújváros, 2014. szeptember 5.

jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyensúly alakulását. A tájékoztatás egyben- mivel a tájékoztatással egy időben kerül módosításra az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13) önkormányzati rendelet – indoklása a költségvetési rendelet június 30-ai állapot szerinti módosításának. A közigazgatás átalakítása keretében 2013. január 1-től a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. A 2014. évi költségvetési rendelet a 2013. év pozitív és negatív tapasztalatait is figyelembe véve, a bevezetésre került és azóta érvényben lévő változásokra tekintettel került elfogadásra. Fentieken túl figyelemmel voltunk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz) szerinti 2014. január 1-től hatályos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttérésre is. Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IV. fejezetében – a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata – foglaltakra, részletezzük a 2014. évre tervezett bevételek és kiadások módosulását és teljesülését 2014. június 30-ai állapotnak megfelelően önkormányzatunk esetében.

1

BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben ez az összeg 224.649 e Ft, az összeg 87.365 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele – a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a – ami differenciálásra kerül a település különböző mutatói alapján, esetünkben ez az összeg kisebb, 58.001 e Ft. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.494 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére, illetve ebbe a támogatási csoportba tartozik a pénzbeli szociális ellátások összege 108.061 e Ft, így mindösszesen 410.568 e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. Az előirányzat a beszámolási időszakig nem módosult, a teljesülés 213.495 e Ft időarányos. 1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 250.054 e Ft. Előirányzat módosulás nem történt, az összeg folyósítása időarányosan történt, így a teljesülés 129.158 e Ft. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását részletezi. 379.091 e Ft-ban részesülünk, az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 173.631 e Ft-tal – az összeg része a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 26.039 e Ft -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 76.385 e Ft támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 129.075 e Ft összegben. Az összeg 486.289 e Ft-ra módosult. A fent részletezett eredeti előirányzatok nem módosultak, de ez a támogatási rész foglalja magában a szociális törvény alapján nyújtandó segélyekhez kapott állami támogatás összegét és itt kell elszámolni az óvodáztatási támogatás kifizetéséhez biztosított állami támogatás összegét. Ezek együttesen 107.198 e Ft-os módosulást, növekedést eredményeztek az eredeti előirányzathoz 2014. június 30-ig. A teljesülés 304.326 e Ft, mely összegből a 107.198 e Ft-os módosulás 100%-os teljesülésű, az eredetileg tervezett jogcímek folyósítása időarányosan történt. 1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.476 e Ft. Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásához Balmazújváros település esetében további 7.583 e Ft összeget határozott meg. A módosított előirányzat nem változott az eredetihez képest, a teljesülés 18.230 e Ft. Ez 65%-os támogatás kiutalást jelent. 1.5. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők, de a lakosságszámhoz kötött támogatási formák a költségvetés összeállítására rendelkezésre álló idő alatt településenként kihirdetésre kerülnek. Ilyen jogcímen önkormányzatunk részére az alábbiak kerültek meghatározásra:

2

−

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2014. évre központilag osztották le a támogatást, 853 e Ft-ban részesülünk. Az összegben módosulás nem történt, a teljesülés 50%-os, azaz 427 e Ft. − Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 3.662 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2012. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. A módosított előirányzat az eredetivel megegyező, a kiutalt összeg 1.904 e Ft, tehát a beszámolási időszaknak megfelelő. − A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása címén 6.400 e Ft-ban részesülünk az oktatási intézményeink (általános iskolák) működési kiadásaihoz. Többletforrás biztosítása nem történt, tehát az eredeti előirányzatban változás nincs a beszámolási időszakig, az összeg kiutalása 3.328 e Ft-ban történt meg. − A beszámolási időszakig a 2013. évről áthúzódó bérkompenzációk kifizetéséhez 1.743 e Ft-ban részesültünk, a módosított előirányzat és teljesülés összegszerűen megegyezik. − Az E-útdíj bevezetése miatt az önkormányzatoknál keletkező iparűzési adóbevétel bevételezése miatt 2014.junius 30-i 546 e Ft került leutalásra, ugyanilyen összeggel történt előirányzat módosítás is. − A gyermekszegénység elleni program keretében idén nyáron is biztosított volt a rászorult gyermekek nyári étkeztetése a jogszabályi előirások alapján önkormányzatunk 18.509 e Ft ilyen központosított támogatásban részesült. A módosított előirányzat és teljesülés e jogcímek esetében is azonos. 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén szerepeltetett 241.922 e Ft módosított előirányzat, 225.312 e Ft összegben az önkormányzat felhalmozási célú hiányát mutatja, aminek ellensúlyozása érdekében a költségvetési törvény adta lehetőséggel élve az igénylés feltételeiről szóló kormányrendelet alapján támogatási igényt kívánunk benyújtani, így teljesülési összeg ilyen jogcímen még nem szerepel a beszámolási időszakig. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótlékának rendezése érdekében született döntés finanszírozásához önkormányzatunk 7.273 e Ft pótigényt nyújthatott be a Magyar Államkincstárhoz, az összeg leutalásra is került, így a beszámolási időszakig mind módosított előirányzat, mind teljesülés megjelenik. 2014. évben is vannak olyan foglalkoztatottak, akik az SZJA törvény változásából adódóan jövedelmük kompenzálására szorulnak, ehhez szintén a költségvetés központilag biztosít forrást, önkormányzatunk esetében a beszámolási időszakig ez 9.337 e Ft, mely teljesüléshez az előirányzat is módosulásra került.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is.Az előirányzat módosításra nem került, a tervezett összegből 1.473 eFt folyt be a beszámolási időszakig. Az eredeti költségvetésben a 2014. évben átlagosan várható foglalkoztatásra kerülő 203 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás címén 212.386 e Ft volt a tervezett összeg. Félévig a közfoglalkoztatottak létszáma 512 főre nőtt, így módosult a közfoglalkoztatáshoz tervezett előirányzat is 149.924 eFt-tal. A teljesülés 319.323 E Ft-ot mutat ezen a jogcímen. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül – 6.072 e Ft várható bevétellel számolunk. Az összeg 20.999 eFt-ra módosult, amely összeg az előző évek megelőlegezésén túl idei évben elnyert pályázati forrásokat is magában foglal. Az előirányzattal szemben a teljesülés 20.817 e Ft, ami többek között TÁMOP pályázat, „Szeretlek Magyarország”, Kadarcs Napforduló, Időkerék pályázathoz kapott támogatásokat tartalmaz. Az Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.015 e Ft önkormányzatunk részére. Az előirányzat nem módosult, teljesülése időarányos, 4.007 e Ft. 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatal jött létre Balmazújváros, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2014. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok 23.096 e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik

3

teljes fedezetét. Ilyen jogcímen kiadás a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál merül fel, tehát az összeg teljesülést nem mutat. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében 26.224 e Ft támogatásban részesül 2014. év során. Ennek 16.849 e Ft összege került leutalásra. Egyéb intézményeknél eredeti előirányzatban működési célú támogatással nem számoltunk, a beszámolási időszakig 15.419 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 34.679 e Ft teljesülés jelentkezett. Mint a fentiekben utaltunk rá, a közös hivatalhoz tartozó települések által átadott pénzeszköz ebben az összegben realizálódik, illetve intézményeink is nyújtottak be és nyertek különböző pályázati forrásokat (pl. TÁMOP, pénztárgép beszerzés, rendezvény lebonyolítás). II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő 479.894 e Ft összegből 400.000 e Ft a költségvetési törvény 10. sz. mellékletében részletezett beruházási alapból Balmazújvárosnak megállapított labdarúgó sportlétesítmény – fejlesztése címén adott támogatás. A további 79.894 e Ft olyan Európai Uniós illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amely az önkormányzat részéről 2013. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2014-ben teljesít. A tervezett összeg 963.201 e Ft-ra módosult. A 326.532 e Ft növekedés egyrészt 322.065 e Ft összegben, a második adósságkonszolidációs ütem keretében teljesített támogatás 4.467 e Ft pedig a közművelődési feladatokhoz nyújtott pályázati támogatás. E két összeg teljesülése a beszámolási időszakban 100 %. A balmazújvárosi sportlétesítmény építéséhez nyújtott támogatás előirányzata nem módosult, teljesülés 17.456 e Ft összegben történt a beszámolási időszakig. A további 156.775 e Ft előirányzat növekedés a városfejlesztési projekt megvalósításához lehívott forrás következménye, a 606.611 e Ft-os felhalmozási célú támogatásteljesülés az eddig leírtakon túl nagymértékben tartalmazza a városfejlesztési projekttel kapcsolatos pénzügyi teljesülést, illetve forrás érkezett még utólagosan a már benyújtott kifizetési kérelmek alapján a Semsey kastély, a rendelőintézet bővítés, belterületi belvíz beruházásokkal kapcsolatban. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 400 e Ft várható éves bevételre számítunk. A tervezett összeget nem módosítottuk, a teljesülés 173 e Ft 2014. junius 30-ig. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2014. évi adó várhatóan 46.000 e Ft lesz. Az összeget változatlanul hagytuk, a teljesülés 27.281 e Ft. 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2014. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk. Módosításra nem került sor, a teljesülés 30.590 e Ft. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2014. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a

4

2013. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 354.834 e Ft összeget. 354.288 e Ft-ra csökkent az eredeti előirányzat, a módosítás oka az E-útdíj bevezetése miatt keletkező iparűzési adóbevétel kieség. Az összeg a beszámolási időszakig 165.862 e Ft teljesülést mutat. 3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 37.000 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2014. évi bevételt. A tervezetet nem módosítjuk a beszámolási időszakig, a 18.584 e Ft-os teljesülés tervezésünk megalapozottságára utal. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.600 e Ft-ban lett megállapítva. A tervezett összeget nem változtatjuk, a teljesülés igen alacsony, 62 e Ft a beszámolási időszakig. Ez részben annak tudható be, hogy a lakosság egy része felismerte azt, hogy inkább él a szennyvízhálózatra való rákötés lehetőségével, így mentesül ezen adóteher fizetésétől, illetve állampolgári kötelességének sokan nem tesznek eleget. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2014. évre várható bevétele a 2013. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.400 e Ft-ban került tervezésre. Az összeget nem módosítottuk, a teljesülés az időarányos mértéket meghaladó 1.399 e Ft. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.001 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2014-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31-ig, illetve 2013. évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát. Ilyen címen mindössze 162 e Ft keletkezett, tehát jogszabály adta lehetőséggel élve kell a hátralékok behajtásáról intézkedni. 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 3.000 e Ft a tervezett összeg a 2013. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel.Az összeget nem módosítottuk, a teljesülés 916 e Ft, ugyanakkor környezetvédelmi bírság címén (ilyet nem terveztünk) 2.038 e Ft realizálódott 2014. június 30-ig. 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2014. évre várhatóan 600 e Ft. A teljesülés 521 e Ft. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 3.400 e Ft. A beszámolási időszakig a tervezett összeg teljesülést nem mutat. 4.8. Egyéb közhatalmi bevételek: − A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 9.767 e Ft emelt összegben került betervezésre 2014. évre vonatkozóan a 2013. évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg. Módosítása nem történt, teljesülése 6.534 e Ft. − A jogszabályból adódó fizetési kötelezettségek (pl. kifüggesztés) várhatóan 200 e Ft bevételt eredményeznek, ez az összeg kerül betervezésre, amit nem módosítottunk, teljesülése 211 e Ft.

5

A közhatalmi bevételek 2014. évben összesen: 521.202 e Ft-ban lettek tervezve, az összeg 520.656 e Ft-ra módosult, míg a teljesülés 256.786 e Ft. A fent részletezett teljesülések alapján egyes jogcímeknél az időarányostól pozitív, más esetekben negatív irányú az eltérés. Ezeknek a jogcímeknek a teljesülése nagymértékben függ a lakosság fizetési moráljától, illetve fizetőképességétől. IV. Működési bevételek Ilyen címen 155.267 e Ft bevétellel számolunk, az összeget 156.608 e Ft-ra módosítottuk a beszámolási időszakig. A 70.118 e Ft-os teljesülés a szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként folyt be az önkormányzat számlájára. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2014. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek, amik azonban a tavalyi évihez képest elmaradást mutatnak, egyrészt nem kerül tervezésre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj, továbbá a saját tulajdonú gazdasági társaságainknak átadott vagyon utáni üzemeltetési díj.

V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nincs olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon 2014. évi értékesítését mondaná ki. Év közben már születtek önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó képviselő-testületi döntések, de azok pénzügyileg a beszámolási időszakig nem realizálódtak. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezik olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a 2014. évi költségvetésben. Születtek azonban olyan képviselő-testületi döntések, mely alapján önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás részére támogatási kölcsönt nyújtottak, ezen összeg visszafizetése történt meg a 3.514 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 5.510 e Ft összegben. A lakosság részéről is történt pénzeszköz átadás 560 e Ft összegben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvétellel azonos indoklás miatt ilyen címen sem tervezünk bevételt. Itt is elmondhatjuk, hogy született olyan képviselő-testületi határozat, mely alapján kölcsön nyújtására került sor. Ennek a kölcsönnek a megtérítése szerepel részben a soron 4.238 e Ft összegben. 1.093 e Ft-ban a lakosság teljesítette a hátralékos víziközmű hozzájárulási fizetési kötelezettségét Az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.513.843 e Ft. Az előirányzat 3.551.648 e Ft-ra módosul a beszámolási időszak, azaz 2014. június 30-ra. A teljesülés ezzel szemben 2.050.341 e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány

6

külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 223.387 e Ft-tal számoltunk, az összeg 232.787 e Ftra módosult. Teljesülés nem mutatkozik. Az összeg az 1967/2013. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladat ellátás megvalósításához kapott támogatásából 2014. évben felhasználható támogatás, valamint az elfogadott pénzmaradványból igénybe vett összeg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 749.696 e Ft. Ugyanezen összeg szerepel a módosított előirányzatként, ezzel szemben a teljesülés 376.218 e Ft. Finanszírozási bevételként kell elszámolni az önkormányzat részére 2014. január elején leutalt úgynevezett megelőlegezett állami támogatás összegét, ami a finanszírozhatóság biztosításához nyújtott fedezetet. Esetünkben ez összegszerűen 43.913 e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: 3.486.926 e Ft, mely összeg 4.578.044 e Ft-ra módosult, a teljesülése 2.470.472 e Ft, ami 54 %-os teljesülést mutat. Tehát mondhatjuk, hogy időarányos, de a leírtakból látható, hogy vannak bevételek, amik 100 %-on teljesültek, míg vannak olyanok, amelyek az időarányos mértéktől lényegesen elmaradtak. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013. szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a 2014. szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendeletben elfogadásra került. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2014. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2014. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2014. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2014. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2014. évi tiszteletdíját is.

7

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2014. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján növekedéssel ugyan számolhattunk volna, de a feladathoz adott állami támogatás és a szülők által megfizetett térítési díj, valamint az Elamen Zrt., mint szolgáltató felé teljesítendő összeg közötti nagy különbség, a több, mint 50.000 e Ft önkormányzati hozzájárulás miatt nem állt módunkban további, a szolgáltatásra fordítható összeget növelni. 2013. évben a kormány is érzékelte az önkormányzatokra háruló nagy terhet, ezért pótlólagos forrást biztosított. 2014. évben a beszámolási időszakig ilyen kormányzati döntés nem született, így nem került sor a szolgáltató normaemelésre irányuló igényének tárgyalására. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 84.750 e Ft a költségvetési rendelet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre. Az összeg 191.948 e Ft-ra módosult. A módosításra a bevételi oldal adatainak ismertetésekor nevesített szociális juttatásokhoz nyújtott állami támogatás összege hatott. A teljesített összegek jogcímenkénti felhasználását a rendelet módosítás 6. számú melléklete tartalmazza 2014. június 30-i állapotnak megfelelően. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 308.123 e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest igen magas, de a bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját

8

hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés 164.844 e Ft. További 32.993 e Ft is ilyen jogcímen szerepel a kiadások között. A költségvetési törvényből adódóan a 2013. március 1-től létrejött közös önkormányzati hivatalt megillető 2014. évi állami támogatás Balmazújváros önkormányzatához került egy összegben leutalásra. Ezt lakosságarányosan kell tovább adni a közös önkormányzati hivatalban résztvevő települések részére. Az összeg nem módosult, teljesítést nem mutat, mivel a közös önkormányzati hivatalnál jelentkező bérek forrása. Elvonásokkal, befizetésekkel nem számoltunk, de 2014. június 30-ig 5.400 e Ft módosított előirányzattal szemben 5.370 e Ft a teljesülés, mint pl. munkahely védelmi akcióterv miatt vagy a MÁK által végzett ellenőrzések elvonása, befizetési kötelezettség befizetése miatt. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 239.920 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások, az összeg a beszámolási időszakra 240.010 e Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés 141.018 e Ft. Ezen összegek részletezését az alábbiakban mutatjuk be: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 18.600 eFt 18.600 eFt 14.106 eFt - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 145.000 eFt 145.000 eFt 86.081 eFt b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 41.029 eFt 41.029 eFt 20.514 eFt - a 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 eFt 16.000 eFt 5.080 eFt - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj 2.000 eFt 2.000 eFt 1.916 eFt - Hajdú-Volán támogatása 3.000 eFt 3.000 eFt - Tűzoltóság támogatására 11.291 e Ft került betervezésre, ez az összeg a tűzoltóság működéséhez az I. félévig nyújt fedezetet, akkor újra kell tárgyalni a további támogatás lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy a 2014. évben is elkezdett tárgyalások a szolgáltatást igénybevevőkkel milyen eredményt hoznak, azaz a tűzoltóság tudja-e saját bevételét növelni, ez által az önkormányzati segítséget nélkülözni annak érdekében, hogy az államtól kapott működési támogatás felhasználása is jogszerűen történjen és maradjon. 11.291 eFt 11.751 eFt - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 eFt 3.000 eFt 1.480 eFt Az önkormányzaton túl a közös önkormányzati hivatalnál is történt 90 e Ft összegben pénzeszköz átadás. Az összeg mind a módosított előirányzat, mind a teljesülés mindösszesen része. Működési célú kölcsön nyújtásáról a beszámolási időszakban született képviselő-testületi döntés, ennek pénzügyi teljesülését és előirányzat módosítását 10.510 e Ft összegben tartalmazza a tájékoztató tábla, illetve a rendelet-tervezet kötelező melléklete. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a 2014. évi költségvetési rendelet 500 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az eredeti összeget 22.820 e Ft-tal módosítottuk, ide kerültek be azok az állami támogatások, amik a tényleges felmerült kiadások alapján az intézmények részére kerülnek módosításra. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.033.949 e Ft-ban terveztük meg. Az összeg 2.487.769 e Ft-ra módosult, az előirányzattal szemben a teljesülés 1.567.119 e Ft.

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 573.903 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. Az összeg 532.194 e Ft-ra módosult, a teljesülés pedig 110.633 e Ft-ot mutat 2014. június 30-án. A célok szerinti részletezés mind a módosított előirányzat, mind a teljesülés tekintetében az 5. számú mellékletből olvasható. Az előirányzat csökkenés legfőbb oka a számviteli elszámolás 2014. január 1-jétől hatályos előírása, mi szerint az ÁFA nem része a bekerülési értéknek, így különösen a fordított ÁFA befizetés a dologi előirányzatok közott jelenik meg. 7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 98.696 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az előirányzat 190.504 e Ft-ra módosult, ezzel szemben a teljesülés 147.751 e Ft felújításra fordított összeget mutat. A beszámolási időszakig is elmondhatjuk, hogy intézményeknél felújítási kiadás nem jelentkezett. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen a betervezett előirányzat 17.417 e Ft, ami nem módosult, és teljesülés sem jelentkezett. Ezen adatokat szintén az 5. sz. melléklet részletezi. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 244.577 e Ft, mely összeget nem módosítottuk, a teljesülés 110.584 e Ft. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja.Visszatérítendő felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására vonatkozó döntés alapján 3.514 e Ft módosított előirányzat és ugyanilyen összegű teljesülés is kimutatásra kerül. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 970.620 e Ft-ban terveztük meg. 2014. június 30-án 988.206 e Ft-ban állapítjuk meg a módosított előirányzatot, a teljesülés az adott időszakban 372.482 e Ft. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 749.696 e Ft. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés 376.218 e Ft. Finanszírozási kiadásként kell elszámolni az önkormányzat részére 2014. január elején leutalt úgynevezett megelőlegezett állami támogatás összegének visszavonását. Esetünkben ez összegszerűen 43.913 e Ft. A második adósságkonszolidáció keretében - ami 2014. február 28-án zajlott le - az önkormányzatunk hitelállományából törlesztési támogatással megvalósult rész 308.460 e Ft, ez az összeg jelenik meg módosított előirányzat és teljesülésként egyaránt. A tárgyévi kiadások összesen eredetileg tervezett 3.754.265 e Ft, ami 4.578.044 e Ft-ra módosult, teljesülése pedig 2.668.192 e Ft. A teljesülés 58,3 % a módosított előirányzathoz képest. Ez az adat az időarányosnál magasabb, illetve a bevétel teljesülési százalékánál is több, ez úgy lehetséges, hogy az önkormányzat 2014. január 1-jén meglévő pénzkészletéből használt fel kiadásai teljesítéséhez.

10

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési rendeletét a fent leírtak alapján kívánjuk módosítani. Az önkormányzatnál 2014. június 30-ig befolyt bevételek és teljesített kiadások alakulását szintén a fentiekben leírtakkal indokoljuk, magyarázzuk. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított, de a felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében előirányzati szinten nem. A teljesítési adatok esetében az olvasható ki, hogy a működési kiadás meghaladja a működési bevételt, míg a felhalmozási kiadás teljesülése elmarad a felhalmozási bevételtől. Ez azzal magyarázható, hogy pénzügyileg a működési kiadások biztosítása a záró pénzkészlet egy részének felhasználása mellett volt biztosított, másrészt a felhalmozási kiadások, vagyis a beruházások folyamatosan zajlanak, de a beszámolási időszakig pénzügyileg még nem kerültek kifizetésre. A beszámoló bevételi adatainak ismertetésekor már történt utalás arra vonatkozóan, hogy 225.312 e Ft felhalmozási hiány még fennáll az önkormányzatnál. Előirányzati szinten a bevételi és kiadási oldal egyensúlya csak ezen összeg „a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása” sorban való szerepeltetése mellett biztosított. A költségvetési törvény és ahhoz kapcsolódó BM rendelet adta lehetőséggel élni kíván önkormányzatunk, annak reményében, hogy kiegészítő támogatásban részesül és hiánya ezáltal kezelhetővé válik. Önkormányzatunk nem kívánt és nem kíván élni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével. Ahhoz azonban, hogy a 2014. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak és ne legyenek, indokolt volt egy éven belüli likvidhitel szerződés megkötése a bevétel és kiadás eltérő teljesülésének kezelésére. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján beterjesztett az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2014. szeptember 5. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

11

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi teljesítés 1 105 425 256 786 70 118

4. Működési célú átvett pénzeszközök

6 070

I. Működési célú bevételek összesen

1 438 399

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

606 611 5 331 611 942 2 050 341 420 131 2 470 472 326 192 -6 103 2 790 561 191 616

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Adatok eFt-ban 2014. évi teljesítés 527 864 109 651 486 023 121 839 321 742 1 567 119 110 633 147 751 114 098 372 482 1 939 601 728 591 2 668 192 122 369 2 790 561 2 790 561

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat 1 070 746 256 786 61 568


5 510


1 394 610


606 611 5 331 611 942 2 006 552 43 913 2 050 465 323 858 -9 391 2 364 932

616

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 281 002 39 283 382 378 121 839 321 652 1 146 154 106 541

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

147 751 114 098 368 390 1 514 544 728 591 2 243 135 121 797

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 364 932

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat 27 975 4 205


560


32 740


Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen

-

6. Beruházások

32 740 172 123 204 863 105 3 954 208 922 69

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 117 520 34 174 54 311 90 206 095 2 542


2 542 208 637 208 637 285

KIADÁSOK ÖSSZESEN

208 922

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma



4 122 -

6. Beruházások

4 122 31 928 36 050 36 050 20

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 11 374 3 049 21 089 35 512 251


251 35 763 35 763 287

KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 050

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat 100 802


-


902



-

6. Beruházások

902 11 723 12 625 -48 12 577 9

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 6 726 1 816 3 756 12 298 279


279 12 577 12 577 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 577

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma



6 025 -

6. Beruházások

6 025 160 444 166 469 2 229 -618 168 080 93

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 111 242 31 329 24 489 167 060 1 020


1 020 168 080 168 080 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

168 080

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

2014. évi teljesítés

B111

213 495

B112

129 158

B113

304 326

B114

18 230

B115 B116 B11 B12

26 457 16 610 708 276 -

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

397 149 1 105 425 606 611 173 27 281 30 590 57 871 165 862 18 584 62 1 399 185 907 162 2 038 916 521 2 453 6 745 12 835 256 786 70 118 -

B62

5 510

B63 B6

560 6 070

B72

4 238

B73 B7

1 093 5 331 2 050 341 43 913 376 218

B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

420 131 2 470 472 326 192 -6 103 2 790 561

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111

213 495

B112

129 158

B113

304 326

B114

18 230

B115 B116 B11 B12

26 457 16 610 708 276


362 470 1 070 746 606 611 173 27 281 30 590 57 871 165 862 18 584 62 1 399 185 907 162 2 038 916 521 2 453 6 745 12 835 256 786 61 568

-

B62

5 510

B63 B6

5 510

B72

4 238

B73 B7

1 093 5 331 2 006 552

B811 B812 B813 B814 B816

43 913

B83 B8 B1-B8

43 913 2 050 465 323 858 -9 391 2 364 932

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


27 975 27 975

-

-

4 205

-

B62 B63 B6

560 560

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

32 740

172 123

B83 B8 B1-B8

172 123 204 863 105 3 954 208 922

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


1 600 1 600

-

-

2 522

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

4 122

31 928

B83 B8 B1-B8

31 928 36 050

36 050

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


100 100

-

-

802

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

902

11 723

B83 B8 B1-B8

11 723 12 625 -48 12 577

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


5 004 5 004

-

-

1 021

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

6 025

160 444

B83 B8 B1-B8

160 444 166 469 2 229 -618 168 080

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2014. évi teljesítés 527 864 109 651 486 023 121 839 321 742 170 214 5 370 164 844

151 528 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8 K82-K83 K84 K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

10 510 141 018

1 567 119 110 633 147 751 114 098 114 098 3 514 750 109 834 372 482 1 939 601 728 591 308 460 43 913 376 218 2 668 192 122 369 2 790 561

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi teljesítés 281 002 39 283 382 378 121 839 321 652 170 214 5 370

K504-K505 K506

164 844 151 438

K507-K508

10 510 140 928

K511 K512 K6 K7 K8

1 146 154 106 541 147 751 114 098 -

K82-K83 K84

114 098 K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

3 514 750 109 834 368 390 1 514 544 728 591 308 460 43 913 376 218

K93 K1-K9

2 243 135 121 797 2 364 932

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

e Ft 2014. évi teljesítés 117 520 34 174 54 311 90 -

K502 K504-K505 K506

90 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

90 206 095 2 542 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

2 542 208 637 -

K93 K1-K9

208 637 285 208 922

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi teljesítés 11 374 3 049 21 089 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

35 512 251 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

251 35 763 -

K93 K1-K9

35 763 287 36 050

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


2014. évi teljesítés 6 726 1 816 3 756 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

12 298 279 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

279 12 577 -

K93 K1-K9

12 577 12 577

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi teljesítés 111 242 31 329 24 489 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

167 060 1 020 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

1 020 168 080 -

K93 K1-K9

168 080 168 080

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

E Ft-ban Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

Teljesítés 2 050 341 1 939 601 110 740 -728 591 -617 851 420 131 -197 720

Intézményi működési bevételek 2014. költségvetés 1. sz. táblázat E Ft-ban

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bevétel megnevezése

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4

84 783 3 514 19 308 23 777 12 803

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Központ Hivatal

1 898 1 378

2 026 9

873

183 264

1 208

3

91 61 568

53 4 205

40 2 522

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

792 10

361 562

802

98 1 021

Összesen

84 5 860 5 473 19 308 23 777 13 859 264 1 211 282 70 118

Személyi juttatás 2014. évi részletezés

2.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Személyi jellegű kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Személyi jellegű kiadás összesen:

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K121

84 517 5 759 4 520

10 877

6 726

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 103 367

101

1 076 269 39

99

576 7 016

K122

1 175

2 116

229

K123 K1

2 709 281 002

4 448 117 520

169 11 374


K2


7 184

2 052

Munkaadókat terhelő járulékok:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

274 824 242

Balmazújvárosi Veres Péter Közös Önkormányzati Kulturális Központ Hivatal

39 283

1 534

Balmazújvárosi Veres Péter Közös Önkormányzati Kulturális Központ Hivatal 34 174

44

3 049

6 726

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 1 816

ÖSSZESEN 480 311 6 001 4 520 101 7 184 1 219 269 39 4 162 7 016

3 084

6 604

3 112 111 242

10 438 527 864

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 31 329

ÖSSZESEN

109 651

Dologi kiadások 2014. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Balmazújváros Város Önkormányzata

Dologi kiadások

Balmazújvárosi Közös Veres Péter Kulturális Önkormányzati Hivatal Központ



ÖSSZESEN

Szakmai anyagok beszerzése

K311

542

68

277

1 571

1 627

4 085

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

21 081

3 796

1 105

103

1 839

27 924

Árubeszerzés

K313

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4

2 116

54

45

99

2 318

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

8

9 721

297

31

410

10 467

Közüzemi díjak

K331

30 488

5 853

8 301

1 033

12 352

58 027

Vásárolt élelmezés

K332

99 898

309

100 207

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

0

6 959

25

3 657

381

456

100

213

4 807

K335

3 666

1 989

53

5

219

5 932

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

16 839

7 991

5 068

160

30 058

Egyéb szolgáltatások

K337

7 870

6 151

1 184

1 482

17 012

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

589

71

426

Működési célú előzetesen felszámított Áfa

K351

46 376

8 532

3 717

Fizetendő Áfa

K352

134 938

450

Kamatkiadások

K353

13 880

1

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Dologi kiadások összesen:

K3

6 984

325

51

51

480

79

1 165

5 051

64 156 135 388

8

2

5

13 896 0

2 542

232

67

61

644

3 546

382 378

54 311

21 089

3 756

24 489

486 023

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./2014. (IX......) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjaiban, valamint az államhásztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ Balmazújváros Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatását - egyéb működési célú kiadásokat

3.475.975

b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét -felújításokat -egyéb felhalmozási célu kiadásokat

988.206

2.487.769 756.609 171.610 744.245 191.948 623.357

532.194 190.504 265.508

összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadását 1.102.069 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét

4.578.044

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá.

2.588.447 963.201 1.026.396

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.223.293 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 232.787 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát közfoglalkoztatottak létszámát

190 főben 512 főben

hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének hiányát 225.312 e Ft felhalmozási hiányban hagyja jóvá. 2. § E rendelet 2014. szeptember 11-én lép hatályba. Balmazújváros, 2014. szeptember ….

Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2014. szeptember ….-án.

jegyző

jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 1 582 792 521 202 155 267 2 259 261 479 894 479 894 2 739 155 979 083 3 718 238 3 718 238 190 203


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 2 033 949 573 903 98 696 261 994 934 593 2 968 542 749 696 3 718 238 3 718 238

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 1 582 792 521 202 142 168 2 246 162 479 894 479 894 2 726 056 229 387 2 955 443 2 955 443

203


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 187 124 25 262 391 551 84 750 584 536 1 273 223 571 834 98 696 261 994 932 524 2 205 747 749 696 2 955 443 2 955 443

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat

Kiadások

1 270

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen

1 270 -

6. Beruházások

1 270 363 907 365 177 365 177

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 68

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 199 298 59 110 105 000 363 408 1 769 1 769 365 177 365 177 365 177

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások

8 996


8 996 -

6. Beruházások

8 996 64 478 73 474 73 474


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 28 276 7 635 37 563 73 474 73 474 73 474 73 474

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások

1 400


1 400 -

6. Beruházások

1 400 23 265 24 665 24 665


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 13 002 3 511 7 852 24 365 300 300 24 665 24 665 24 665

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások

1 433


1 433 -

6. Beruházások

1 433 298 046 299 479 299 479


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 204 479 59 311 35 689 299 479 299 479 299 479 299 479

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat

B111

410 568

B112

250 054

B113

379 091

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

10 915 225 312 1 303 999 -


278 793 1 582 792 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001 3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 155 267 -

B62

-

B63 B6

-

B72

-

B73 B7 B811 B812 B813 B816 B83 B8 B1-B8

2 739 155 229 387 749 696 979 083 3 718 238 3 718 238

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111

410 568

B112

250 054

B113

379 091

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

10 915 225 312 1 303 999


278 793 1 582 792 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001

3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 142 168

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

2 726 056

229 387

B83 B8 B1-B8

229 387 2 955 443 2 955 443

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 270

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 270

363 907

B83 B8 B1-B8

363 907 365 177 365 177

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

8 996

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

8 996

64 478

B83 B8 B1-B8

64 478 73 474 73 474

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 400

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 400

23 265

B83 B8 B1-B8

23 265 24 665 24 665

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 433

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 433

298 046

B83 B8 B1-B8

298 046 299 479 299 479

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre


K504-K505 K506


5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 341 116 341 116

239 920 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8 K82-K83 K84 K86 K88

K9 K911 K912 K915 K93 K1-K9

239 920

3 500 2 033 949 573 903 98 696 261 994 17 417 17 417 244 577 244 577 934 593 2 968 542 749 696 749 696 3 718 238 3 718 238

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 187 124 25 262 391 551 84 750 584 536 341 116

K502 K504-K505 K506

341 116 239 920

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

239 920 3 500 1 273 223 571 834 98 696 261 994 17 417

K82-K83 K84

17 417 244 577

K86 K88

K9 K911 K912 K915

244 577 932 524 2 205 747 749 696

749 696

K93 K1-K9

2 955 443 2 955 443

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 199 298 59 110 105 000 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

363 408 1 769 -

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

1 769 365 177 -

K93 K1-K9

365 177 365 177

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512

73 474 K6 K7 K8

-

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

73 474 -

K93 K1-K9

73 474 73 474

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

24 365 300 -

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

300 24 665 -

K93 K1-K9

24 665 24 665

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512

299 479 K6 K7 K8

-

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

299 479 -

K93 K1-K9

299 479 299 479


Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

E Ft-ban Eredeti előirányzat 2 739 155 2 968 542 -229 387 -749 696 -979 083 979 083 0

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi módosított előirányzat 1 907 669 520 656 156 608


3 514


2 588 447

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

963 201 963 201 3 551 648 1 026 396 4 578 044 4 578 044 190 512


Adatok eFt-ban 2014. évi módosított előirányzat 756 609 171 610 744 245 191 948 623 357 2 487 769 532 194 190 504 265 508 988 206 3 475 975 1 102 069 4 578 044 4 578 044

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat 1 892 250 520 656 142 168


3 514


2 558 588

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

963 201 963 201 3 521 789 276 700 3 798 489 3 798 489

512


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 300 366 40 039 557 802 191 948 623 267 1 713 422 526 986 190 504 265 508 982 998 2 696 420 1 102 069 3 798 489 3 798 489

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma



11 539 -

6. Beruházások

11 539 363 907 375 446 375 446


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 206 964 60 614 104 754 90 372 422 3 024 3 024 375 446 375 446 375 446

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 600 8 999


9 599 -

6. Beruházások

9 599 64 478 74 077 74 077



1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 100 1 400


1 500 -

6. Beruházások

1 500 23 265 24 765 24 765



1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma



7 221 -

6. Beruházások

7 221 298 046 305 267 305 267


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 207 931 59 811 36 011 303 753 1 514 1 514 305 267 305 267 305 267

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

e Ft 2014. évi módosított előirányzat

B111

410 568

B112

250 054

B113

486 289

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

31 713 241 922 1 448 605 -


459 064 1 907 669 963 201 400 46 000 59 000 105 000 354 288 37 000 2 600 2 400 396 288 2 001 3 000 600 3 400 9 967 18 968 520 656 156 608 -

B62

3 514

B63 B6

3 514

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

3 551 648 232 787 43 913 749 696 1 026 396 4 578 044 4 578 044

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111

410 568

B112

250 054

B113

486 289

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

31 713 241 922 1 448 605


443 645 1 892 250 963 201 400 46 000 59 000 105 000 354 288 37 000 2 600 2 400 396 288 2 001

3 000 600 3 400 9 967 18 968 520 656 142 168

-

B62

3 514

B63 B6

3 514

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

3 521 789

232 787 43 913

B83 B8 B1-B8

276 700 3 798 489 3 798 489

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


8 931 8 931

-

-

2 608

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

11 539

363 907

B83 B8 B1-B8

363 907 375 446 375 446

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


600 600

-

-

8 999

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

9 599

64 478

B83 B8 B1-B8

64 478 74 077 74 077

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


100 100

-

-

1 400

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

1 500

23 265

B83 B8 B1-B8

23 265 24 765 24 765

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


5 788 5 788

-

-

1 433

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

7 221

298 046

B83 B8 B1-B8

298 046 305 267 305 267

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre


K504-K505 K506


5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2014. évi módosított előirányzat 756 609 171 610 744 245 191 948 623 357 346 516 5 400 341 116

250 520 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8 K82-K83 K84 K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

10 510 240 010

26 321 2 487 769 532 194 190 504 265 508 17 417 17 417 248 091 3 514 25 628 218 949 988 206 3 475 975 1 102 069 308 460 43 913 749 696 4 578 044 4 578 044

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 300 366 40 039 557 802 191 948 623 267 346 516 5 400

K504-K505 K506 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

341 116 250 430 10 510 239 920 26 321 1 713 422 526 986 190 504 265 508 17 417

K82-K83 K84

17 417 248 091

K86

3 514 25 628 218 949 982 998 2 696 420 1 102 069 308 460

K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

43 913 749 696

K93 K1-K9

3 798 489 3 798 489

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 206 964 60 614 104 754 90 -

K502 K504-K505 K506

90 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

90 372 422 3 024 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

3 024 375 446 -

K93 K1-K9

375 446 375 446

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 28 346 7 635 37 841 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

73 822 255 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

255 74 077 -

K93 K1-K9

74 077 74 077

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

24 350 415 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

415 24 765 -

K93 K1-K9

24 765 24 765

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

303 753 1 514 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

1 514 305 267 -

K93 K1-K9

305 267 305 267


Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

E Ft-ban Módosított előirányzat 3 551 648 3 475 975 75 673 -1 102 069 -1 026 396 1 026 396 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2014. Önkormányzat 5. sz. melléklet

2014. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés

2014. évi új igény

Összesen

Módosított előirányzat 2014.06.30.

Ezer forintban Teljesítés 2014.06.30.

FELÚJÍTÁSOK Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 Városközpont fejlesztés ebből: tartalék önereje: 2.632 e Ft, szem.jell.önereje: 1.971 e Ft. Vörösmarty u. Iskola épület átalakítása óvodává Kézműves közösségi ház kialakítása

11 300 67 396

11 300 67 396

11 300 159 204

11 300 135 106

20 000

20 000

20 000 0

0 1 345

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7)

78 696

20 000

98 696

190 504

147 751

990

990

990

0

6 400 44 500 1 887 9 170 39 594 119 600 953

0 6 400

1 897 8 742

35 877

1 789

9 170 59 439

4 689 52 519

2 815

1 460

2 200 2 540 1 016 451 27 124 11 672 11 672

6 400 44 500 1 887 9 170 39 594 119 600 953 1 143 100 2 200 2 540 1 016 451 27 124 11 672 11 672

447 2 200 2 540 1 016 451 27 124 11 672 11 672

309 1 270 406 0 381 89 420 200

9 703 400 000

9 703 400 000

409 703

11 787

6 778 79 3 104 315 0 0 0 0 -64 806

11 981 114 3 104 315 2 159 1 939 381 590

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat ÉAOP 4.1.2/B-2008-006 Rendelőintézet bővítés ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 Belterületi belvíz és csapadékvíz ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 Városközpont fejlesztés Rendezési terv módosítások: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata Főépítészi díj MG.-i mintaprogram - pénztárgép beszerzés, egyéb eszközbeszerzések Debreceni u. 3-5. társasház előtti vízelvezetés és betonburkolat építése Dózsa Gy. u. Iskola előtti parkoló építése Külterületi digitális térkép beszerzése Belvízvédelmi terv készítése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A történelem országútján” LEADER pályázat önereje /ÁFA/ 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat önereje /ÁFA/ 16/2014.(I.23.) sz. hat. al. Nemzeti Stadionfejlesztési Programhoz engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján LMVK TÁMOP beszerzések Balmazújvárosi Általános Iskola eszközbeszerzései Betonelemgyártó közmunka program eszközbeszerzései Téli közfoglalkoztatás eszközbeszerzései ÁROP – Szervezetfejlesztés pályázat eszközbeszerzések Óriás sakkfigurák Defibrillátor készülék LAEADER – látványraktár (35/2013.(V.22.) VM rendelet) 2014. évi megváltozott könyvelési szabályok miatt ÁFA módosítása dologi kiadások közé

1 143 100

I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6)

104 313

467 521

571 834

526 986

106 541

Befektetett eszközök összesen

183 009

487 521

670 530

717 490

254 292

2014. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

24.138.967,- Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K84)


Összesen

Módosított előirányzat 2014.06.30.

Teljesítés 2014.06.30.

10 722 320 6 375

10 722 320 6 375

10 722 320 6 375

0 0 0

17 417

17 417

17 417

0

2 790

2 790 0 15 000

2 790

0 10 500 20 000

37 079

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ FÜRDŐ: meleg vizes víztározó tartály szállítása és telepítése 304/2013.(XII.11.). hat. B.újv.Városgazdálkodási Kft. 46/2014.(III.07.) sz.hat.al. Mercedes 1114 Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő Centerpálya fűtésgépészet kialakítása és biztonsági kerítés építés Öltöző szigetelés, berendezés, egyéb helyiségek kialakítása, valamint kút és kiegyenlítő tartály építése

15 000 21 819 347 59 485 76 533

21 819 347 59 485 76 533

15 000 0 21 819 347 59 485 76 533

37 079

37 079

37 079

5 057

B.újv.Sport Kft. 159/2013.(VI.12.) sz.hat.al. Sporttér u. labdarúgó pálya locsolóvíz, használati víz vezeték építése, régi öltöző, mosoda épületrész felújítási munkák kiegészítése B.újv.Sport Kft. 47/2014.(III.07.)sz.hat.al. MLSZ által kiadott infrastruktúra szabályzatnak való megfelelés érdekében végzett felújításai, beruházási kiadások Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása Panel program keretében szociális lakás felújítás önrésze VESZ Kft. 183/2013.(VI.25.) - Városközpont fejlesztés LTP 15% visszavételezése

2 193 3 703 2 250 23 378

2 193 3 703 2 250 23 378

0

2 454

0 2 193 3 703 2 250 23 378 0 0

31 300 1 096 1 852 750 0 510 -14

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K87, K88)

17 790

226 787

244 577

244 577

110 584

Pénzeszközátadások

35 207

226 787

261 994

261 994

110 584

218 216

714 308

932 524

979 484

364 876

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2014. Város összesen 5.1. sz. melléklet

2014. évi előirányzat MEGNEVEZÉS

Módosított előirányzat

Ezer Ft-ban Teljesítés

Előző évről áthúzódó


78 696 78 696

20 000 20 000

98 696 98 696

190 504 190 504

147 751 147 751

- Önkormányzat beruházás összesen - Közös Önkormányzati Hivatal - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Veres Péter Kulturáli Központ - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Egyesített Óvoda és Bölcsőde - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

104 313 467 521 1 769 0 300 0

571 834 1 769 300

526 986 3 024 415 255 1 514

106 541 2 541 278 253 1 020

II.

106 382 467 521

573 903

532 194

110 633

FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

Összesen

2014.06.30.

2014.06.30.

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

6.sz.melléklet

Megnevezés

2014. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév Eredeti ei.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 55 év feletti szoc. segély Rokkantak 37§ 1 a szoc segély Helyi pénzb.nyúj.rendk.gyermekv.tám.kiad Pénzbeli óvodáztatási támogatás Közfoglalkoztatás Önkormányzati támogatás Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Temetési segély Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Utazási támogatás: Idősek,Tartós beteg gyerekek,Okt.int.t. Időskorúak karácsonya

32 832 3 594

Összesen:

E/ft Módosított ei.

Felhasználás

2 500 8 595 2 880 4 800

83 433 15 989 1 410 4 1 170 2 500 8 591 2 880 4 800

51 901 6 490 6 420 4 1 110

1 350 9 900 4 950 6 349 7 000

1 350 51 522 4 950 6 349 7 000

1 156 2 121 78 46 213 1 988 2 754 152

84 750

191 948

121 838

1 451

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja


Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2.000Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

500Vis maior pályázat önereje

2

Képviselő-testület

22.820Állami támogatások

Összesen:

26.320

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2014.06.30.-ai teljesítéshez

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás + földterület megszerzés/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 Belterületi belvíz és csapadékviz ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson Nemzetközi LEADER - „A történelem országútján” Nemzetközi LEADER - „A pásztorok földje” LEADER – Kézműves közösségi ház kialakítása LEADER – Látványraktár ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2014.06.30. Teljesítés a teljesített összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

teljesített összes kiadás

452 439

53 148

0

399 291

0

0 Befejeződött

11 300

0

0

11 920

0

0

33 470

33 470

0

0

0

0 Folyamatban

4 689

4 689

0

0

0

0

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

320 769

16 038

0

304 731

0

0 Folyamatban

8 923

0

0

44 994

0

0

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Folyamatban

191 716

0

0

193 762

0

0

586 616

49 277

0

537 339

0

0 Befejeződött

1 897

0

0

11 947

0

0

298 005

29 800

0

268 205

0

0 Új

1 789

1 789

0

0

0

0

17 390

3 697

0

13 693

0

0 Befejeződött

0

0

0

2 732

0

0

11 383

2 420

0

8 963

0

0 Befejeződött

0

0

0

0

0

0

54 876

9 579

0

45 297

0

0 Új

420

420

0

0

0

0

53 947

9 716

0

44 231

0

0 Új

200

200

0

0

0

0

7 478 19 044 2 519 816

1 590 4 049 330 941

0 0 0

5 888 14 995 2 188 875

0 0 0

0 Új 0 Új 0

1 345 2 089 224 368

1 345 2 089 10 532

0 0 0

0 0 265 355

0 0 0

0 0 0

8.2. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2014.06.30.-ai teljesítéshez

Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás

1.

LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása

2.

LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása

3. 4.

LEADER – Időkerék pályázat ÁROP-1.A.5-2013-0061 Szervezet fejlesztés ÖSSZESEN

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás

hitel

BM.tám

állapot*

teljesített összes kiadás

ezer FT-ban 2014.06.30. Teljesítés a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás

Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

48 521

0

0

48 521

0

0 Folyamatban

18 002

0

0

12 799

0

0

3 019

19

0

3 000

0

0 Befejeződött

0

0

0

2 972

0

0

19 050

4 050

0

15 000

0

0 Folyamatban

4 580

3 161

0

1 419

0

0

21 976 70 590

0 4 069

0 0

21 976 66 521

0 0

0 Folyamatban 0

2 798 22 582

2 798 3 161

0 0

0 17 190

0 0

0 0

9. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

2014.

Adatok e Ft-ban 2016. 2017.

2015.

514 202 514 202 514 202 514 202

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

7 000

7 000

7 000

7 000

0

0

0

0

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

521 202 521 202 521 202 521 202

50,00%

260 601 260 601 260 601 260 601

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

2014.

2015.

Adatok e Ft-ban 2016. 2017.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0


10/1 sz. Melléklet

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről

február

104 487

március

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

261 292

178 849

154 613

157 981

213 524

136 917

136 917

136 917

136 918

136 917

136 918

1 892 250

322 066

145 555

63 292

29 826

45 872

59 432

59 432

59 432

59 431

59 432

59 431

963 201

30 602

10 238

43 979

43 978

43 979

520 656

3. Közhatalmi bevételek

B3

686

8 987

196 337

34 014

-1 535

18 297

91 094

4. Működési bevételek

B4

13 061

7 750

6 795

8 337

12 827

12 798

73 273

5. Felhalmozási bevételek

B5

134 841 0

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

5 510

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

99

197

8. Finanszírozási bevételek

B8

35 556

8 357

153 889

608 649

531 863

260 492

204 866

Bevételek összesen

Kiadások

január

4 327

236

257

5 510 215

5 331 38 798

38 798

38 798

38 798

38 798

38 797

276 700

290 706

399 514

265 749

245 385

279 126

279 125

279 125

3 798 489

1. Személyi juttatások

K1

72 245

48 876

31 540

93 308

15 688

19 345

4 840

4 800

4 724

5 000

300 366

2. Munkaadót terhelő járulékok

K2

8 323

5 556

6 871

7 755

7 149

3 629

189

185

187

195

40 039

3. Dologi kiadások

K3

87 552

40 469

85 546

62 912

50 214

55 687

17 800

22 237

28 500

28 800

40 200

37 885

557 802

4. Ellátottak pénzbeni juttatása

K4

40 301

16 807

16 088

15 741

13 774

19 126

11 600

12 000

12 500

13 100

10 000

10 911

191 948

5. Egyéb működési célú kiadások

K5

44 286

60 470

39 003

81 126

44 497

52 270

50 269

45 000

51 100

52 800

52 176

50 270

623 267

6. Beruházások

K6

14 600

4 753

48 366

19 707

9 229

9 886

48 842

25 000

36 000

95 103

95 500

120 000

526 986

7. Felújítások

K7

15 781

8 810

69 148

29 063

23 605

1 345

12 954

5 900

4 500

5 150

3 200

11 048

190 504

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10 650

44 590

32 213

15 681

7 238

3 725

51 411

29 900

20 000

22 500

27 600

265 508

9. Finanszírozási kiadások

K9

81 728

377 137

45 605

90 487

32 102

101 532

60 350

52 100

61 200

50 828

74 000

75 000

1 102 069

375 466

607 468

374 380

415 780

203 496

266 545

206 844

218 633

228 611

270 976

297 576

332 714

3 798 489

Kiadások Összesen

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet


Rovat száma

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on B1 belülről 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB2 on belülről 3. Közhatalmi bevételek

B3


B4


B5

február

4 420


B7


B8

március 5 759

április

május

2 667

11 298

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

3 831

Összesen: 27 975 0 0

381

1 781

98

730

1 215

4 205 0



Kiadások

január

560

560 0

36 764

30 569

20 954

41 767

13 106

28 963

26 487

24 400

26 806

28 571

33 442

30 877

342 706

41 184

30 950

29 054

44 532

25 134

34 009

26 487

24 400

26 806

28 571

33 442

30 877

375 446


K1

26 638

16 488

9 926

30 031

16 811

17 627

10 900

12 300

14 500

15 771

18 772

17 200

206 964


K2

5 632

7 551

4 333

5 540

4 905

6 213

3 406

4 100

4 406

4 100

5 586

4 842

60 614

3. Dologi kiadások

K3

8 157

6 908

10 775

11 091

7 251

10 130

8 407

8 000

7 900

8 700

8 600

8 835

104 754


K4


K5

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

0 46 459

40 886

190

31 137

461

25 495

972

47 680

44 366

29 333

90

92

34 106

484

22 713

24 400

26 806

0

0

0

28 571

33 442

3 024

30 877

375 446

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

Bevételek


600

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

1 000

1 600 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

március

0 171

428

724

605

196

398

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

1 077

8 999

5 517

3 227

6 184

7 589

5 121

4 290

5 258

5 258

5 258

5 258

5 258

5 260

63 478

5 688

3 655

7 508

9 194

5 317

4 688

6 338

6 338

6 338

6 338

6 338

6 337

74 077


K1

2 880

1 543

304

3 770

478

2 400

2 829

2 828

2 829

2 828

2 829

2 828

28 346


K2

429

397

399

571

616

637

764

764

764

765

764

765

7 635

3. Dologi kiadások

K3

2 257

1 036

6 072

5 751

4 093

1 877

2 793

2 792

2 793

2 792

2 793

2 792

37 841


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

10

5 576

12

2 988

24

6 799

207

10 092

5 394

2

4 914

6 388

255

6 384

6 386

6 385

6 386

6 385

74 077


10/4 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

március

Bevételek


május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

100

100 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

április

0 212

133

176

99

76

106

175

85

85

85

84

84

1 400

2 796

2 077

1 002

2 862

1 077

1 909

1 922

1 924

1 924

1 924

1 924

1 924

23 265

3 008

2 210

1 178

3 061

1 153

2 015

2 097

2 009

2 009

2 009

2 008

2 008

24 765


K1

1 937

1 124

297

1 949

297

1 123

1 046

1 046

1 046

1 046

1 046

1 045

13 002


K2

300

303

303

303

303

304

283

283

282

283

282

282

3 511

3. Dologi kiadások

K3

692

494

633

685

541

710

680

680

681

680

680

681

7 837


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

260

2 929

1 921

1 233

3 197

19

1 160

136

2 137

2 145

415

2 009

2 009

2 009

2 008

2 008

24 765


10/5 sz. Melléklet


Rovat száma

január

február

Bevételek


április

május

június

július

5 005

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

783

5 788 0


B3


B4


B5

0


0


B7

0


B8


Kiadások

március

0 7

144

117

28

708

17

69

69

69

69

68

68

1 433

36 651

24 447

17 464

38 269

12 798

30 815

23 540

23 207

22 713

22 713

22 714

22 715

298 046

36 658

24 591

22 586

38 297

13 506

30 832

24 392

23 276

22 782

22 782

22 782

22 783

305 267


K1

29 510

18 040

5 704

30 358

6 253

21 377

16 115

16 115

16 115

16 115

16 115

16 114

207 931


K2

4 744

6 107

4 890

5 861

4 844

4 883

4 747

4 747

4 747

4 747

4 747

4 747

59 811

3. Dologi kiadások

K3

2 459

984

8 516

4 349

3 176

5 005

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

1 922

36 011


K4

0


K5

0

6. Beruházások

K6

7. Felújítások

K7

0


K8

0


K9

0

Kiadások Összesen

92

36 713

25 223

704

19 814

48

40 616

176

14 273

31 441

494

22 782

23 276

1 514

22 782

22 782

22 782

22 783

305 267

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2014. évi költségvetés ezer Ft 11. sz. melléklet

Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- Lakossági ltp. Viziközmű hitel kamat terhe

Hitel, kötvény

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

400.000.000 db

2015.

2016.-tól

692 619

813 567

0

0

0

0

0

722 005

545 073

176 932

0

0

0

0

0

784 181

147 546

636 635

0

0

0

0

0

321 335

6 839

0

0

0

0

202 683

54 779

1 309 556

0 324 308 e Ft és 672 766,34 CHF

0

0

0

78 985

22 748

253 836

41 552

21950,88 CHF

0

0

0

1 500 000

Realizált árfolyamveszteség Kamat:

Pénzügyi teljesítések Állami átvállalás Állami átvállalás 2013.-ban 2014.-ben 2013. év tény adatok 2014.

1 506 186

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

2012.12.31.-ig törlesztés

400.000.000,- Ft

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

200 000 0

12 121 14 024

6 061 9 653

51 471 1 137

130 347 8 752

0 0

0 0

0 0

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

361 845

21 930

10 965

317 985

10 965

0

0

0

48 375

17 464

7 023

0

0

0

1 008 338

908 120

1 679 012

1 150 465 620 e Ft és 672 766,34 CHF

0

0

0

637 570

75 508

8 160

9 902

0

0

0

Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN:

3 568 031

+ 21950,88 CHF

12.sz.melléklet

2014. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Helyi szoc. rendelet alapján Összesen:

kezelés után fizetendő önrész -

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 19 985 19 985

100%

2 292

2 292

25%

582

582

Bérleti díj

100%

4 786

4 786

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

4 800

4 800

-

-

50 445

50 445

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 22.277 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: −

a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217 e Ft. −

a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi

Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft. −

a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr

Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346 e Ft. −

a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar

Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 4.800 e Ft.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2014. évi féléves beszámolója

Gencsi Zoltán ügyvezetõ

Balmazújváros, 2014. augusztus

Bevezetõ Azonosító adatok: A társaság neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság jogi formája: Közhasznú Kft A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. A társaság telephelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. Telefon: (52) 580-678 A társaság ügyvezetõje: Gencsi Zoltán A tevékenység megkezdésének idõpontja: 2004. február 01. A társaság adószáma: 21915143-2-09 A társaság KSH száma: 21915143-9001-571-09 (jelenleg) Számlavezetõ bank: OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók Bankszámla száma: 11738091-20045560 Törzstõke összege: 3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport) Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: 68fő

Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése TEÁOR 70.20.’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 74.15.’03 Vagyonkezelés TEÁOR 75.14.’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás TEÁOR 90.01.’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése TEÁOR 90.03.’03 Szennyeződés-mentesítés TEÁOR 92.61.’03 Sportlétesítmény működtetése TEÁOR 92.72.’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

Az üzleti terv és a féléves tény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervét a költségvetési törvényben szereplő új támogatási jogcímek szerint dolgozta ki. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2014. évre szóló üzleti tervét, amelyet a Balmazújváros Város Képviselő-testülete 32/2014 (II.2.) számú határozatával elfogadott. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VG Kft. 2014. évi üzleti tervét 280.499.000 Ft összes költséggel, 84.204.000 Ft üzleti bevétellel, -196.295.000 Ft egyenleg mellett 145.000.000 Ft közhasznú támogatással hagyta jóvá. A félévi tények: 120.499.858 Ft összes költség (43%), 48.756.320 Ft üzleti bevétel (58%), -71.743.538 Ft egyenleg (37%) mellett 72.500.000 Ft közhasznú támogatás (50%). Tehát időarányosan a költségek csökkentek, az üzleti bevétel nőtt, az egyenleg csökkent, miközben a közhasznú támogatás rendre megérkezett.

Részletes beszámoló Park, zöldterület fenntartás Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A VG Kft. ad helyet a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére, valamint karbantartja és javítja a program eszközeit és szerszámait. Tavasz óta a VG Kft. nemcsak a saját parkfenntartó eszközeit (3db motoros fűnyíró, 8 db szegélyvágó), hanem a program minden eszközét (7db motoros fűnyíró, 10 db szegélyvágó,10 motoros láncfűrész) ellátja üzem- és kenőanyaggal. Ez május és július hónapban 350 ezer Ft többletköltséget jelentett. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújítása a beszámoló elkészültekor még nem fejeződött be, azok fenntartási feladatai a következő félévet terhelik. A Kossuth téri agráremlékművet átépítettük az egészségház parkjába. A városi parkfenntartási feladatokat folyamatosan végeztük, a virágágyásokat – az építési területek kivételével- beültettük, öntözzük. A városháza udvarán levendulás parkot alakítottunk ki. Erre készülünk a fürdő parkolójában is. A Dózsa György közpark homokozója helyén virágágyást létesítettünk.

Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása Januárban hideg aszfaltoztunk az Ady Endre és József Attila utcákban. A Debreceni utca 3-5. alatt a hátsó parkoló térburkolatát és vízelvezető rendszerét felújítottuk. A köztemető buszfordulójában kivágtuk a megöregedett nyárfákat és kiemeltük tuskókat. A kitermelt faanyag a Sport Kft-nél tüzelőként ill. szoboralapanyagként hasznosult. A Vörösmarty utca egyirányú szakasza és a köztemető buszfordulója kísérleti jelleggel újrahasznosuló, „daráltaszfalt” borítást kapott. A járási hivatal udvarán térbetonozást végeztünk és vízelvezető rendszert létesítettünk. A járdalap készítő programot a Böszörményi úton térbeton felület kialakításával és raklapok vásárlásával segítettük. A programhoz kapcsolódóan járdaátrakásokra került és kerül sor a következő helyszíneken: Arany János utca, Akácköz, Nap utca , Huszár utca, Szemere Klára utca, Munkácsy m. utca, Mátyás Király utca, Nádudvari utca, stb.. Korlátot készítettünk a Báthori-Zene utca sarkára.

Gyepmesteri tevékenység(állategészségügy) Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi” civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent. 2013-as együttműködési megállapodás alapján a kóbor állatok befogásában segítettünk. A telepen építésügyi hatósági határozat alapján két életveszélyes épületet lebontottunk.

Belvízvédelem A városi csatorna- és belvízrendszer megújítása még nem fejeződött be. A kibontott átereszeket a gyepmesteri telepre begyűjtöttük. A kivitelező cég a mai napig tartozik a bérbevett gép bérleti díjával. A műszaki átadás-átvételt követően hárul a VG Kft-re a megújult rendszer működtetése és fenntartása.

Települési hulladékkezelés A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert üzemeltet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt nagykapacitású HHG tulajdonú konténerbe. Az óriás konténert a VG Kft. központi telephelyén helyeztük el. (A tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és műszaki felszereltséggel jelenleg sem rendelkezünk). Fürdő A fürdőben a hőközpont átalakítási munkái januárban befejeződtek. A munkálatok a hatékonyabb hőhasznosítást segítik elő a fürdő épületének és medencéinek fűtése során. Az időjárástól erősen függő, csak szezonális nyitva tartású strand működtetése során az üzleti tervünkben 20 ezer fős vendégforgalommal számoltunk. Ismerve a látogatottsági adatokat és az időjárás-előrejelzéseket, ezt annak ellenére sem fogjuk elérni, hogy az előző évhez képest három héttel hamarabb, június 08-án nyitottunk. Az élményfürdő működtetésében a vendégforgalom évi 32 ezerről 40 ezer főre való növekedésével, 20-25%-os bővüléssel számoltunk. Az időarányos, féléves adatok azonban 2%-os látogatottság-növekedést és 13%-os bevétel-emelkedést mutatnak. Ebben az évben megindult a fürdőben az iskolások számára a tanórák keretei között az úszásoktatás. A strand nyári nyitása előtt ez évben is, egy nagyobb volumenű külső terep- és környezet rendezést, valamint felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsolómedencén és főleg az úszómedencén. A megdőlt zuhanyzó helyére újat építettünk. Az idén a strand területén a szolgáltatások bővítésére lengőteke pályákat és pusztai óriás sakkjátékhoz táblát építettünk. A tél folyamán az asztalos műhelyünkben pihenő padok és új úszómesteri standok készültek. Strandfürdő területén kialakított vizes blokkban kiépítettük a víz,- villany hálózatot, a mosdó megközelítésére fürdő járdahálózatát bővítettük. A városba érkező főútvonalak mentén kialakítottuk a fürdő megközelítését segítő egységes arculatú táblarendszert. A sportcentrum öntözési igényeinek vízmennyiségét a fürdő területén lévő felújított kút önállóan adja. A külső gépházban a hatékonyabb vízbetáplálás elősegítésére a bejövő ágon a keresztmetszeteket növeltük, a szivattyúk kopó alkatrészeit pedig felújítottuk. A nyári viharok során tapasztalt áramkimaradások egyenetlenné tették a belső termálkút működését és védelem hiányában a nagy teljesítményű búvárszivattyú megsérült. A kút július 21-én leállt. ( Azóta a szivattyú javítását követően a kút újra üzemképes.)

A helyzet gyors orvoslására a Soós Imre utcai kút vizének rákötésével szolgáljuk ki a fürdő vízigényét. A kétnapos leállás alatt a termálvizet szállító csővezetéket megtisztítottuk a lerakódásoktól, illetve a tisztíthatatlan szakaszokat ideiglenesen kiváltottuk. A fürdőben lökésszerűen megjelenő vízigény csúcsok kiegyenlítésére, a kutak élettartamának növelésére és a szivattyúk kímélésére telepítésre került egy 80m3-es meleg vizes tartály, amelynek bekapcsolása a vizes ellátó rendszerbe folyamatban van. Az üzleti tervben szereplő hidrociklon, nagyobb teljesítményű gáztalanító és 50 m3-es hidegvizes tartály telepítésére önkormányzati forrás hiányában még nem került sor.

Településüzemeltetés egyéb feladatai: 1.Sportlétesítmény működtetése Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő munkabérét és járulékait, túlóráit és felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján a VG Kft. rendezi. A pálya öntözési rendszerét a strandfürdő területén lévő felújított hideg vizes kút önállóan táplálja. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést. A fürdőben keletkező nagy mennyiségű szennyes (szauna lepedő) gyors mosatását a Sport Kftnél végeztetjük el.

2.Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás 2013 januárjától a VG Kf.t végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fő munkavállalót a VGKft keretein belül foglalkoztatunk. A dolgozók megoszlása: tizenöt fő takarító, négy fő karbantartó és egy fő étkezési térítési díjbeszedő. A három iskolára kiterjedő díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti. A munkákat változatlan személyi összetétel és létszám mellett, lényegében állandó feladatellátással, egy fő vezető irányítása és ellenőrzése mellett végezzük tovább, napi kapcsolatban állva az érintett intézményekkel. Az intézmények ( Iskolák, Művelődési ház, Humán Szolgáltató, Önkormányzat, stb.) írásos megrendelése alapján festőnek, asztalosnak, burkolónak, villany és vízszerelőnek folyamatos a karbantartó jellegű munkája. Januárban az iskolai konyhák elhanyagolt zsírtalanító aknáit megtisztítottuk a felhalmozódott üledékektől, ezt rendszeressé tesszük. Vörösmarty utcai

iskola épületének

óvodává átalakítási munkálataira vállalkoztunk

augusztus 20-i határidővel. A régi múzeum udvarán kerítést bontottunk és építettünk, valamint az udvart kitakarítottuk. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató részére kerékpártárolót építettünk a Veres P. u. 57. szám alatt. A Kalmár Zoltán Iskolában elbontottuk a balesetveszélyes lelátót. Állandósult a VG. Kft-nél az ún. „közérdekű munkára ítélt” emberek foglalkoztatása is. Az első félévben 222 fő jelent 1-2-3 vagy 20-30 napos munkavégzésre telephelyünkön. 3.Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévő lakások száma továbbra is 71 db (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). A lakások az alábbi jogcímek szerint kerülnek bérbeadásra: szociális- (59db), szolgálati(5db), szükség- (1db) és költségalapú (6db). Jelenleg üres 1db szolgálati, 2db szociális, 1db szükséglakás. A VG. Kft. a lakások után a közös költségeket rendszeresen megfizeti. A bérlők és a volt bérlők tartozása a VG Kft. felé 3.408.785 Ft. Komolyabb lakásfelújítást 2014 első félévében nem végeztünk a szűkös anyagi lehetőségeink miatt. A bérlemények karbantartására került sor: víz,- villanyszerelési és asztalos munkák elvégzése, 3 lakás teljes festése, 1 lakásban teljes fürdőszoba felújítás, gáztűzhely, bojler, konvektor javítása és 4 db gáztűzhely cseréje. 4.Járművek, munkagépek: A teherszállítási feladatokat ellátó gépparkból kiselejteztünk 1 db fixplatós 28 éves IFA gépkocsit, vásároltunk 1 db billenős-önrakodós, kiváló állapotban lévő 19 éves Mercedes gépkocsit és 1 db billenős kiváló állapotban lévő 11 éves Iveco gépkocsit. A Daewoo tehergépkocsi első hajtását megjavítattuk. A gépjárműparkunkat egységes arculatú céges matricával láttuk el. A kosaras-emelős autó tulajdonosi jóváhagyással a Vg Kft-től a városi tűzoltósághoz került. A földmunkákat végző gépparkból felújítottuk a Terex típusú 10 éves forgókotrónkat. Az időszakos lakossági tüzelőutalványokkal kapcsolatos szállítási munka 182 fuvart vett igénybe az első félévben. Hétfőnként rendszeres a Polgármesteri Hivatal részére a személyszállítás a kistérségi hatósági bejárásokhoz. Hétfőnként rendszeres az általunk üzemeltetett szemetes konténerek ürítése.

Rendszeres a teherszállítási szolgáltatás a városi intézmények karbantartásához, költöztetéséhez, és a városi rendezvények számára. A városi közmunkaprogramot föld- , gally- , avar és szemét, valamint fanyesedék szállításával is folyamatosan támogatjuk. Március 3-án virradóra a hóügyeleti gépeink üzemanyag tartályait ismeretlen elkövetők leürítették. A rendőrségi nyomozás nem vezetett eredményre. A térfigyelő kamerarendszerünk hatósugarát kibővítettük.

5. Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.) 2014-ben városunk pályázatot nyújtott be a „Mezőgazdasági mintaprojekt” című közmunka programra. A nyertes pályázat a teljes, 17 hektárnyi szántó területet bevonta a közmunka programba. A program sikerességét palánta és termés/ termény szállításával, géppark karbantartásával, talajmunkák elvégzésével, mobil illemhelyek és lemezraktár építésével segítettük. 6. Központ A VG Kft. telephelyén udvarrendezés, térburkolás és kerítésfestés történt. A szelektív hulladékgyűjtők a VG Kft. telephelyén és a LIDL piac területén kerültek elhelyezésre és itt tudták a lakosok azokat átvenni. A NAV a VG Kft. 2013. évi adóbevallásainak utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytat 2014. április hó 4. óta. Az ellenőrzés még nem zárult le.

Piac üzemeltetése A térségünk egyik legjobb és legnagyobb helyi termelőkre és kereskedőkre támaszkodó piaca. Nagyobb megbecsülést érdemel. Működése jelen körülmények között is zökkenőmentes volt. Változatlanul béreljük a Lidl Magyarország Kft-től az „új piac” területét. Szerződésünk szerint a bérleti díj nagyságának megfelelő összegéért bérmunkát végzünk a cégcsoportnak, ezáltal a bérleti díjat teljes egészében visszakapjuk. 2014-ben az árusok bérleti díjait nem emeltük. Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) a régi piac területén végeztünk. A kerítést átfestettük és kihelyeztük a városi piac általunk szerkesztett logóját. A piac népszerűsítésére Facebook oldalt működtetünk.

Diákszálló 2014-ben nem terveztünk még kisebb fejlesztéseket sem, mert az önkormányzat nyertes „Leader” pályázata alapján egy komolyabb épületfejlesztés veszi kezdetét az év második felében. (Konferencia központ és kerti főzőhely, a meglévő épülethez szorosan kapcsolódó bővítés). Évközben a szállón 1 db kutya kennelt építettünk és 3 db pihenőpad helyeztünk ki.,

Többletfeladatok A 2014. évi működés során az üzleti terv kereteit meghaladó többletfeladatokat teljesítettünk és teljesítünk. A többletfeladatok és költségek legfőbb területei: • a NAV többször meghosszabbított ellenőrzéséből fakadó finanszírozási nehézségek • kötelező környezetvédelmi monitoring vizsgálatok • vis major helyzetben, nem tervezett gáz-, energia- és vízfelhasználás • kárcsökkentő, rendkívüli felújítási munkák • a tanév indításhoz elengedhetetlen felújítási munkák az oktatási intézményekben Ezek a többletfeladatok 28.439 millió Ft többletköltséget eredményeztek, amelynek finanszírozását az elfogadott üzleti terv keretei között megoldani nem tudjuk.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2014.évi féléves beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. Balmazújváros, 2014. augusztus 26.

Gencsi Zoltán sk. ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2014 év féléves gazdasági értékelés

Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 1150-el szemben 1115-re alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 1500 helyett 1278. A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 225 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 60 helyett 58 elıfizetıvel rendelkezünk. A 2014 évben végrehajtott mőszaki fejlesztésünk nagyrészt megvalósult, az átmenettel járó mőszaki problémákat sikerült kiküszöbölni. A második félév során szükségessé válik nagyarányú elıfizetı toborzás és a 2015-es gazdasági lehetıségek figyelembe vételével vizsgálni kell az árak esetleges csökkentését a meglévı elıfizetık megtartása érdekében, ellenben az alap árakat szükséges felül vizsgálni és egyes esetekben emelni.. Telefon elıfizetık száma 83.

Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak , az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése kisebb bevétel csökkenést okoz. A telefon elıfizetık számának növekedése is beindult, ez azonban 2013 évben várthatóan nem hoz eredményt ( a szolgáltatás null szaldós), a bevétel 1.200eFt féléves szinten, ami az összes bevétel egy százaléka. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 2014-ban nem növekedtek, de térülésük érdekében tett intézkedések eredményeként az elıfizetık száma a felmondások miatt csökkent.

Kiadások: A félévi költségek a tervezett szinten alakulnak, takarékos gazdálkodás mellett is egyes költségek a tervezettnél nagyobb mértékben emelkednek. . A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is mősor díj megtakarítással jár. A 2. félévben a mősor beszerzési forrás is megtakarítást fog jelenteni. Az állandó költségek azonban növekednek, ezért sürgısen intézkedéseket kell tenni az elıfizetıi szám növelésére, elıfizetı toborzásra. Beruházások: Eu támogatású fejállomás bıvítési beruházásunk folyamatban van, nagy részét kifizettük, melyhez 5 mFt önkormányzati kölcsön segítséget kaptunk. A támogatás az 1. ütemő kifizetésekre még nem érkezett be, ebbıl fogjuk fizetni a 2. ütem kifizetéseit. A beruházás eredménye képen 27 digitális mősort tudunk eljuttatni elıfizetıinkhez a díjak változtatása nélkül. Eredmény: A 2014 évi eredmény várhatóan a nem éri el a tervezettet, a 7,9 millió forint nyereség helyett éves szinten 5-6 millió forint várható. Balmazújváros 2014 augusztus 27.

Hegedüs Tibor ügyvezetı

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2014. I. félévi tevékenységrıl.

Egészségügyi Intézményünk a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2014 januárjában az elızı évi felállással kezdte meg éves munkáját.

Jogszabályi és finanszírozási változások lényegi elemeket nem tartalmaztak a munkánkban. A havi frissített adatokkal dolgoztunk ( pl. új gyógyszertörzsek, új egészségügyi rendelkezések), de a folyamatokban változások nem zajlottak.

A lezárult pályázat fizikai zárására várva felkészültünk az új szakrendelések indulására. A rendelık berendezve, informatika és telekommunikáció teljes készenlétben, a személyi feltételek teljeskörő biztosításával vártuk az OEP jelzését, amikor szerzıdést köthettünk a finanszírozásra. Ez a lehetıség június utolsó napjaiban nyílt meg, így zökkenımentesen kezdıdhettek meg a szakrendelések nagy részének mőködése. A nyári szabadságolás és még hiányzó kézimőszerek beszerzése miatt húzódik el a gyermekgyógyászat és gasztroenterológia rendelése. Elızı év végén a NAV átfogó vizsgálatot kezdett az Intézmény gazdálkodásával és mőködésével kapcsolatban. Bekérték az erre vonatkozó pénzügyi, szerzıdéses és mőködéssel kapcsolatos szabályzatok dokumentumait. A mai napig a vizsgálat még nem zárult le. 2014 év elején szintén átfogó, mindenre kiterjedı ÁNTSZ vizsgálat zajlott, mely a VESZ által mőködtetett járóbeteg szakrendelésekre terjedt ki, teljes részletességgel. Néhány, a NAV-nál fellelhetı dokumentumot nem tudtunk bemutatni, ezt a NAV vizsgálat lezárultával pótoljuk. Apróbb észrevételtıl eltekintve az ÁNTSZ szakemberei a mőködésben hibát nem jegyzıkönyveztek. A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások miatt új alapokra helyeztük a kötelezı munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos intézkedéseinket. Új szakértık bevonásával komplett új rendszert dolgoztunk ki a munkavédelem, tőzvédelem, munkabiztonság teljes körére, errıl az oktatás is lezajlott. Ennek fontosságára, saját rendszerük kidolgozására az épületben mőködı vállalkozások figyelmét is felhívtuk. A betegforgalomban az elızı évekhez képes szignifikáns eltérést nem észleltünk. A szezonális ingadozás jelenleg is észlelhetı, mely a mellékelt táblázatokban jól nyomom követhetı. Az Intézmény számára meghatározott teljesítmény volumen korlátot továbbra is többnyire túlteljesítjük, ami rontja a pont/forint értéket, de a betegek hosszú várólistára kerülését továbbra is el szeretnénk kerülni.

Teljesítmény adatok: Esetszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

936

785

934

860

801

882

Belgyógyászat II

458

418

482

479

466

411

Sebészet

800

716

787

803

757

722

Nıgyógyászat

493

391

456

375

402

361

Fül-orr-gége

492

422

406

275

326

332

Szemészet

589

533

625

521

560

442

Ideggyógyászat

559

513

490

399

141

265

Ortopédia

918

911

916

932

957

879

Reumatológia

456

446

466

440

460

480

1843

1599

1671

1545

1478

1427

Röntgen

509

509

600

522

499

416

Ultrahang

253

232

261

267

229

229

1070

1156

1138

975

767

632

1847

1633

1381

1472

1967

1482

11223 10264

10613

9865

9810

8960

Labor

Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen

Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július

Összesen

8960

Június Május

9810

Április

9865 10613

Március

10264

Február

11223

Január

0

5000

10000

15000

Beavatkozások:

Június

Nıgyógyászat

Május

Sebészet

Április

Belgyógyászat II

Március

Február

Január


2244

1993

2260

2179

1957

921

850

966

965

916

2141 791

1904

1534

1696

1712

1752

1619

963

735

788

650

716

667

Fül-orr-gége

1674

1378

1297

937

1180

1237

Szemészet

3846

3701

3759

3670

3823

3528

Ideggyógyászat

4011

3561

3373

2780

927

1970

Ortopédia

5995

5714

6320

6258

6347

5732

Reumatológia

3885

3587

3776

3453

3567

3757

Labor

28002

Röntgen

24960 25181 22399 21574 20166

779

761

868

813

734

Ultrahang

1130

1012

1180

1172

956

999

Fizioterápia szakorvosi

3375

4074

4187

3982

2914

2253

5053

4318

4864

6650

4855

Fizioterápia nem szakorvosi

5679

Összesen

64408

674

58913 59969 55834 54013 50389

Beavatkozás szám 70000 60000 50000 40000 3000064408 20000 10000 0

58913

59969

55834

54013

50389

December

November

Szeptember

Augusztus

Összesen

Pontszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január


918366

818432

900481

876260

774949

860316

Belgyógyászat II

381602

345960

394988

403594

385252

331606

Sebészet

740944

621716

708290

720904

714788

666922

Nıgyógyászat

532321

385575

413142

332290

366815

334157

Fül-orr-gége

438620

373725

330210

250624

293858

305253

1066995

996757

1071066

977014

1022996

898154

Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia

739124

674696

646873

535507

200024

685983

1564569

1494057

1635275

1623790

1606807

1455260

645086

595006

663990

609498

624016

637826

2344197

2126548

2132442

1831188

1804959

1680717

Röntgen

492942

531979

601976

556783

520369

457947

Ultrahang

588851

531625

620160

628791

502223

520623

Fizioterápia szakorvosi

637865

749282

825406

778777

569592

437607

1030561

936764

866099

942458

1307998

963768

Labor

Fizioterápia nem szakorvosi Összesen

12122043 11182122 11810398 11067478 10694646 10236139

Pontszám

December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július

Összesen

10236139

Június Május

10694646

Április

11067478 11810398

Március

11182122

Február

12122043

Január 0

2000000 4000000 6000000 8000000 1000000 1200000 1400000 0

0

0

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. 2014. I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ

KÉSZÍTETTE: MURÁK LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ

A Kft működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a TV és egyéb jogdíjakból, pályázati támogatásból származik, melyet önkormányzati támogatás egészít ki. 2014. I. félévének bevételei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Reklámtevékenység bevétele Belépőjegy bevétele Sportszolgáltatás bevétele TV és egyéb jogdíjak bevétele Önkormányzati támogatás Önkormányzattól pályázathoz támogatás Textil, szőrme mosása, tisztítása Bérleti díj bevétel Véglegesen kapott TAO támogatás Belföldi értékesítés árbevétele Különféle egyéb bevételek Kamatbevétel Különféle egyéb bevétel( kerekítés) Összesen:

Terv

kapott

2014. I. félévi tény

32 500 000,-Ft 4 500 000,-Ft 2 000 000,-Ft 41 500 000,-Ft 41 027 713,-Ft 81 650 964,-Ft

5 001 574,-Ft 674 329,-Ft 509 449,-Ft 9 900 000,-Ft 96 404 738,-Ft

2 000 000,-Ft 1 500 000,-Ft 163 737 681,-Ft

0,-Ft 425 000,-Ft 131 040 146,-Ft 0,-Ft 5 096 580,-Ft 895,-Ft 22,-Ft 249 052 733,-

0,- Ft

370 416 358,-Ft

0,-Ft

A támogatásokon kívüli saját bevétel tervezett 84 000 000,- Ft összegéből 16 511 026,- Ft teljesült a beszámolási időszakig. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2013 (VI.12.) számú határozata alapján 2 454 000,- Ft, a 1967/2013. (XII.17.) számú Korm. határozata alapján 238 000 000,- Ft, illetve a 47/2014.(III.07.) számú határozat alapján további 31 814 938,- Ft összegű támogatás ítélt meg, ami összességében 272 268 938,- Ft. A beszámoló készítéséig a ténylegesen kiutalt támogatás 96 404 738 Ft, ami 20 514 000,- Ft működési, valamint 75 890 738,- Ft felhalmozási célú támogatást foglal magába. A 2014. évben előfinanszírozott támogatásként folyósított 6 857 052,- Ft, melyhez 124 183 094,Ft utófinanszírozott támogatásként érkezett, összességében 131 040 146,- Ft, amely felhasználásra került. A pályázatban vállalt kötelezettségek határidejének módosítása miatt módosult a pályázati összeg felhasználásának határideje is. Az utófinanszírozás összege, mely 129 492 703,- Ft a lelátó és az pálya építésének befejezése után lehívásra került, melyből 124 183 094 Ft érkezett meg a fennmaradó összeg elszámolása is folyamatban van.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében TAO pályázathoz tervezett összegből felhalmozási célú kiadásokhoz forrás nem került átadásra, mivel ilyen jellegű kifizetés nem teljesült. A TAO pályázat felhalmozási kiadásainak vonatkozásában a Kft. hosszabbítási kérelmet nyújtott be. Átutalással teljesítő partnereink folyamatosan rendezik számláikat. Késedelmes fizetés ritkán fordul elő. Pénzkészletünk az időszak végén 143 410 Ft- pénztári, valamint 17 653 048,- Ft elszámolási betétszámlán szereplő, összesen 17 796 458,- Ft egyenleggel zárt. Egyéb követelésként kimutatva 58 630,- Ft szerepel. A költségek jelentős százalékát a személyi juttatások, ezek járulékai és a versenyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások mellett az utazási és kiküldetési költségek teszik ki. 2014. I. félévének kiadásai kiemelt költség-nemenként az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN

Összeg 44 238 444,-Ft 1 640 858,-Ft 10 709 179,-Ft 5 557 080,-Ft 32 296 909,-Ft 1 669 860,-Ft 15 033,- Ft 96 127 363,-Ft

A látvány-csapatsport támogatás jelentősen hozzájárult a Kft kiadásainak rendezéséhez. Az így kapott bevétel a futball csapat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, színvonalának emelésére nyújtott fedezetet. A Kft-nél 27 fő főállású foglalkoztatott van bejelentve. További 10 esetben pedig megbízási szerződés született, melyből 8 személy juttatásait a fent említett támogatás 50 %-ban fedezte. A beszámoló szakmai részében bemutatott felkészüléssel és a mérkőzések lebonyolítással kapcsolatos legfőbb kiadásokat az igénybe vett szolgáltatások sor tartalmazza. Szállítói tartozások között 20 404 147,- Ft értékű számlatartozás tartozás van kimutatva, melyből 14 397 377,- Ft lejárt tartozás.

Balmazújváros, 2014.08.25. Murák László ügyvezető

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2014. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2014. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2014. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2014. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


BESZÁMOLÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I.

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER HOZOTT DÖNTÉSEIRİL

ÁTRUHÁZOTT

HATÁSKÖRÉBEN

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselı-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. § (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély,

A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel – az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport 4 fıvel végzi, míg az államigazgatási hatósági ügyeket teljes létszámban 6 fıvel végzi. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt éveket tekintve, éves szinten 12000-13000 db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó 1800 – 1900 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db, 2012-ben 2.209 db, 2013-ban 2.483 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 2013-ban a jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. A polgármester átruházott hatáskörében 2012. évtıl tapasztalható jelentıs csökkenést az indokolja, hogy a lakásfenntartási támogatás 2012. január 1. napjával jegyzıi hatáskörbe került. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Nyugdíjminimum változása 29000

28500

28000 27000

26830

28500

28500

28500

28500

28500

27130

26000 25000 2006

2007

2008

2009

2010

nyugdíjminimum

2

2011

2012

2013

1.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme.

esetek száma

Átmeneti segélyezési esetek száma évenként

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

817 613 330

518 391

281

274

183

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

létszám

A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009., 2010. és a 2012. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztı részlete drasztikusan megemelkedett (a megoldás kidolgozása folyamatban van), illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetıleg igyekszik elısegíteni vagy legalább növelni annak lehetıségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsıdleges munkaerıpiacra való elhelyezkedésben. A 2013 évi esetszám csökkenı mértéke is a foglalkoztatás bıvülését támasztja alá. A tapasztalatok az mutatják, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. Az viszont nem elhanyagolható, hogy az átmeneti segély hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt szorul kérelmezı és/vagy családja anyagi segítségre. Továbbá ez a típusú segélyezés megoldást jelent az idıszakosan ellátás nélkül maradt személyek (pl: GYES, GYET, ápolási díj megszőnését követı, általánosan 3 hónap ellátatlanság) anyagi válsághelyzetbe való sodródásának elkerülésében. 2013. évben az átmeneti segélyre fordított keret 1.477.140,-Ft volt, amely a 274 esetszámra lebontva átlagosan 5.391,-Ft-ot jelent

3

2.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 2013. évben 2966 fıt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 6.952.263,-Ft. 3.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 2013 évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén 121.699,- Ft, míg hamvasztás esetén 115.512,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetési rendeletében elfogadott. 2013. évben 134 fı részére került megállapításra temetési segély összesen 3.322.840,- Ft összegben. 4.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása

fı

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82 66 42 23 6 2006

2007

2008

2009

4

2010

13

2011

8

9

2012

2013

5.) Gyógyfürdıellátás támogatása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2012. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdıellátás támogatása címen 2012. október 1-i hatállyal. A támogatás igénybevételére jogosult az aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. A kezelésekért, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. 2012. évben ezen támogatási forma megállapítása iránt kérelem nem érkezett. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1/2013. (I.23.) számú önkormányzati rendeletével ezen támogatási forma jogosultsági feltételeit 2013. január 24-i hatállyal, az alább idézettek szerint módosította: „A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezık esetében Balmazújváros Város Önkormányzata 25% mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkezı öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50%-át vállalja át.” A rendelet módosítását megelızıen - 2013. január 1-tól 2013. január 23-ig - 75 fı részérıl érkezett kérelem, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzata az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet teljes egészében megtérítette. Erre az idıszakra a felhasználás összege 1.257.000,-Ft. A módosítást követıen 2013. január 24-tıl 2013. december 31-ig 442 kérelem érkezett. A jogosultság vizsgálatát követıen az igénybevevık által a kezelésekért fizetendı térítési díj részlet 25 % vagy 50 %-a került megtérítésre, összesen 3.877.200,-Ft összegben. 6.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (II. 17.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. §-a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. 5

Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez). 2013. évben 136 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a felhasználás összege 558.080,- Ft. Leggyakrabban a gyermek szemüvegének elkészítéséhez, valamint gyógyszer kiváltása során felmerült költségek kiegyenlítéséhez nyújtottunk segítséget. 7. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. Balmazújváros Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén az alábbi támogatásokat nyújtja. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: ✔

személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2013. évben 9.975,- Ft,

tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2013. évben 2.850,- Ft.

A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2013. évben 8 gyermek részesült, mely összesen 426.075,- Ft összegő támogatást jelentett a nyolc család részére az utazási költségek kifizetése során. Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatásban 2013. január hónapban - hat havi bérlet árának erejéig - 668 fı tanuló, míg 2013. szeptember hónapban - négy havi bérlet árának erejéig - 736 fı tanuló részesült. A felhasználás mindösszesen 5.422.560,-Ft. Dr. Tiba István sk. polgármester

6

II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselı-testületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2013. szeptember 1-tıl 2014. augusztus 31-ig 149 határozatot hozott, melybıl 119 saját hatáskörben hozott döntés, és 30 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: • A Móricz Zs. utcai általános iskola épületében büfé üzemeltetés és bérbeadás tárgyában. • Megüresedett fürdıpavilon bérbeadása és a fürdıpavilonok bérleti díjának módosítása tárgyában. • A Lıdomb - Semsey Andor utca - Sósvíztározó tó - Újvilág utca által határolt 6033 m2 alapterülető ingatlan bérbeadása tárgyában. • A Kastélykert utcai 5147 hrsz. értékesítésre kijelölt átjáró használatba adása tárgyában. • Földhaszonbérleti szerzıdések módosítása tárgyában. • Önkormányzati tulajdonú termıföldek bérbeadása tárgyában • Az önkormányzati tulajdonú iskolai tornatermek, tantermek, egyéb oktatási célt szolgáló épület bérbeadása tárgyában. • A Veres Péter Kulturális Központ szolgáltatási díjainak megállapítása tárgyában. • Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában. • A 2014. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a bizottság az alábbi támogatásokat nyújtotta: - 600.000,- Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók irtására. - 140.000,- Ft-ot a Polgárırség számára utazási költségre. - 50.000,- Ft-ot a Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub részére a „Civil nap” költségeihez hozzájárulás céljából. • Sportbüfé bérleti díjának meghatározása tárgyában. 7

• • • • • • •

Javaslatot tett a köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában. Javaslatot tett a Batthyány u. 4. és a Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújvárosi Városi Televízió üzemeltetése tárgyában. Javaslatot tett a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben alkalmazandó jegyárak tárgyában. Javaslatot tett a város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálása tárgyában. Javaslatot tett a Semsey Andor Múzeum belépıdíjainak és a Semsey kastélyban mőködı egységek nyitva tartásának megállapítása tárgyában. Javaslatot tett a város településrendezési eszközei – tervezett utcanyitások megszüntetése – a Batthyány utcai tömb, valamint a HÉSZ módosítása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2013. évi költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet és a 2014. évi költségvetésrıl szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás az elmúlt idıszakban nem történt. Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2014. évi munkatervét - a Képviselı-testület 2014. évi munkatervére figyelemmel – az 4/2014. (I. 14.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (2013. szeptembertıl kezdıdıen 2014. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 14 alkalommal ülésezett és 84 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 69, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 15. Önkormányzatunk 2013. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 65 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt:

8

az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. • állást foglal oktatási-nevelési közmővelıdési intézmények vezetıinek kinevezésére irányuló javaslatokban 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: • a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, • a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Kultúrá Központ éves munkatervérıl, • az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése tárgyában, • az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, • az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, • javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. •

3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú rendeletének módosításáról, • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendeletének módosítása, • az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, • önkormányzati lakás szakember elhelyezés céljából történı biztosításának véleményezése tárgyában. elfogadásra javasolta: • a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, • a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, • az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2013. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, • önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. Szarvas Endre sk. bizottsági elnök IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében 2014. évben változás nem történt. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság 9

•

•

megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,

•

elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,

•

véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket,

•

figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését,

•

ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,

•

javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,

•

vizsgálja a Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására,

•

a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

és

ellenırzése,

a

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: •

döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl,

•

a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

•

a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,

•

döntés a polgármester jutalmazásáról.

A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2013. szeptember 11.) óta 18 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 2013-ben 6 ülésen 21, 2014-ben 12 ülésen 42 határozatot hozott a bizottság. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, az Önkormányzat 2014. évi munkatervét, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodás felülvizsgálatát, a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról szóló beszámolót, a közterület használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII. 12.) számú rendelet módosítását, Balmazújváros Város Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítmény követelményeinek alapját képezı 2014. évi célok meghatározását. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. A bizottság 16 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek.

10

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottság véleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök

Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja.


11

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Képviselı-testület!

Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület elmúlt 4 évben nyújtott támogatását, segítségét.

Balmazújváros, 2013. szeptember 3.

Tisztelettel:

Rácz József elnök

Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. szeptember 1-tıl 2014. augusztus 31-ig végzett tevékenységérıl Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 2013. szeptemberében számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott üléseken az alábbi döntések születtek: −

− −

−

−

2013. szeptember 11-én elfogadásra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 2013. október 22-i ülésen a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 2014. évi költségvetési koncepció. 2013. november 18-án elfogadta a nemzetiségi önkormányzat a 2014. évi munkatervét, valamint módosította a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. 2014. januárban két ülésünk volt. Január 22-én véleményeztük a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképzı intézményvezetıi pályázatát, amelyre Végh Attila korábbi iskolaigazgató adta be pályázatát. Tekintettel arra, hogy az igazgató úr nagyon hatékony munkát végzett korábban is, egyhangúlag támogatta a nemzetiségi önkormányzat a kinevezését. Január 29-én a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a 2014. évi költségvetését 222 ezer forint mőködési bevétellel és 222 ezer forint mőködési kiadással. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben is csak mőködési, dologi kiadásokra fordítjuk a támogatás összegét, személyi juttatás nem került betervezésre. 2014. április 28-án került sor a 2013. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé. Továbbá ezen az ülésen került sor a Balmazújvárosi Alapfokú Mővészeti Iskola intézményvezetıi pályázatának véleményezésére. Az egyetlen pályázó Nagy Sándor intézményvezetıi kinevezését támogatta az önkormányzatunk. 2014. május 12-én a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fıigazgatói pályázatát véleményeztük.

A feladatalapú költségvetés támogatásként 2014-ben 341.128,-Ft-ot kaptunk. Az elmúlt egy évben is igyekeztünk egyrészt programokat (pl. hagyományırzı bál) szervezni a roma embereknek, másrészt az iskolakezdés elıtt sok gyereknek vásároltunk füzeteket, írószereket, körzıt stb., azért, hogy könnyítsünk a beiskolázással járó terheken.

Balmazújváros, 2014. szeptember 3. . Rácz József elnök

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


Dr. Tiba István polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzéséhez a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhetı rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A belügyminiszter 7/2014. (I. 31.) BM rendelete rendelkezik a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzéséhez igényelhetı rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásának feltételeirıl. A rendelet a rendkívüli támogatás igénybevételének feltételei fejezetében kimondja, hogy támogatás a helyi önkormányzat mőködıképességének megırzéséhez vagy feladatának ellátását veszélyeztetı helyzet elhárításához igényelhetı. Az igénylılapon megjelölt jogcímek közül önkormányzatunk kifizetetlen közüzemi szolgáltatókhoz kapcsolódó számlák, élelmiszer beszállító felé fennálló fizetési kötelezettség, közös feladatellátáshoz és iskolamőködtetéssel kapcsolatos kiadásokhoz kíván pályázatot benyújtani. Kérjük a tisztelt Képviselı-testületet, járuljon hozzá a határozati javaslat elfogadásával ahhoz, hogy önkormányzatunk a fenti BM rendelet által nyújtott pályázati lehetıséggel éljen, azaz nyújtsa be pályázatát a mőködıképesség, likviditás megırzése érdekében. Határozati javaslat A helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzéséhez a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhetı rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata a belügyminiszter 7/2014. (I. 31.) BM rendelete alapján a helyi önkormányzat mőködıképességének megırzéséhez, feladatának ellátását veszélyeztetı helyzet elhárításához igényelhetı rendkívüli támogatás iránti pályázatot nyújtson be. Határidı: Felelıs:

2014. szeptember 30. Dr. Tiba István polgármester


BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


jegyzı E LİTE RJE S ZTÉ S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtıl kezdıdıen folyamatosan csatlakozott az Emberi Erıforrások Minisztériuma (korábban Oktatási Minisztérium) által - a hátrányos helyzető, szociálisan rászorult, felsıoktatásban tanulmányokat folytató, ill. felsıoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjrendszerhez. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál. A Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsıoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerzıdési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselıtestületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik. Az évente nyújtott támogatás összege a 2004-2007-es idıszakban 2.400 eFt volt, míg 2008-tól kezdıdıen ez az összeg 3.000 eFt-ra emelkedett. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy 2014. augusztus 27-én megjelent a 2015. évre szóló pályázati felhívás. A pályázati rendszerhez való csatlakozás feltétele a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmőködési Rendszerbıl (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) letölthetı Csatlakozási nyilatkozat aláírása és annak eljuttatása legkésıbb 2014. október 1-ig az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére. A pályázat kiírására a települési önkormányzat saját maga jogosult. A pályázók köre: Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsıoktatási intézményben (felsıoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget

eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú, illetve felsıoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. “B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető, a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolás, vagy felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben elıször nyernek felvételt felsıoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: • • • •

középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben vesz részt a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzıdéses állományú hallgatója doktori (PhD) képzésben vesz részt kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat kiírásának határideje: 2014. október 3. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7. A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. december 8. A pályázók kiértesítésének határideje: 2014. december 19. Az ösztöndíj idıtartama: 1.) "A" típusú ösztöndíjpályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2014/2015. tanév II. féléve, ill. a 2015/2016. tanév I. féléve). 2.) "B" típusú ösztöndíjpályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév (2015/2016. tanév, 2016/2017. tanév, 2017/2018. tanév). Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi. Fent leírtak értelmében szükséges a Képviselı-testület döntése a csatlakozási szándékról és a támogatás összegérıl. HATÁROZATI JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015.

évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozáshoz a 2015. évi költségvetési keret terhére …........ eFt összeg biztosításával hozzájárul. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert az önkormányzati csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására. A Képviselı-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjét, hogy az aláírt nyilatkozatot határidıig az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére küldje meg. A pályázat kiírásával, elbírálásával kapcsolatos teendık lebonyolításával a Képviselı-testület az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot bízza meg. Határidı: 2014. október 1. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság elnöke





jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére tulajdonosi jóváhagyás a Balmazújváros Vízmőtelep ivóvíz fertıtlenítı berendezésének felújítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. üzemeltetésében lévı balmazújvárosi vízmőtelepen az ivóvíz fertıtlenítését szolgáló 1997-ben megvalósított klór-dioxid elıállító adagoló berendezés elérte élettartama végét, elavult és biztonságtechnikailag elhasználódott. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., mint a rendszer üzemeltetıje, figyelemmel volt több társaság üzemeltetési tapasztalatára a fertıtlenítési eljárás tekintetében. A klórt konyhasó oldatból a helyszínen elıállító fertıtlenítırendszerrıl voltak a legkedvezıbb tapasztalatok, tekintettel mind a gazdasági, mind a biztonságtechnikai szempontokra. Az ilyen típusú berendezés beszerzése Magyarországon egyetlen forgalmazó által biztosított, ez az egyetlen cég rendelkezik megfelelı engedélyekkel a forgalmazáshoz, illetve szerviz háttérrel. A berendezés eredeti gyártója azonban egy németországi cég, aki magyarországi referenciát nem tudott csatolni, ezért három hónap próbaüzem biztosítását kérte a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. A próbaüzem igazolta a berendezés stabil üzemét, nem léptek fel fogyasztói panaszok, az elvárható vízminıségi paraméterek teljesültek. Mindezek alapján elérkezett az az idıpont, amikor a berendezés megvásárlása megtörténhet. Ennek érdekében szükséges egy háromoldalú adásvételi szerzıdés aláírása, melynek szereplıi az REDO Water Systems Kft. (eladó), Balmazújváros Város Önkormányzata, mint a víziközmő vagyon tulajdonosa (vevı), illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., mint üzemeltetı (számlafizetı). A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. gazdasági helyzetére tekintettel a forgalmazó három évre szóló részletfizetés lehetıségét is biztosítja. Errıl is rendelkezik az adásvételi szerzıdés, továbbá kitér a tulajdonjog megszerzésére az önkormányzat tekintetében, illetve a számlafizetı által teljesítendı fizetési kötelezettség pénzügyi finanszírozásáról. Az adásvételi szerzıdés az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Tulajdonosi jóváhagyás a Balmazújváros Vízmőtelep ivóvíz fertıtlenítı berendezésének felújítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ra - hozzájárul az REDO Water Systems Kft. (eladó), Balmazújváros Város Önkormányzata, mint a víziközmő vagyon tulajdonosa (vevı), illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., mint üzemeltetı (számlafizetı) közötti háromoldalú adásvételi szerzıdés aláírásához.

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs:

azonnal Dr. Tiba István polgármester


BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlıségi Programjának teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. § (1) bekezdése szerint a község, a város és a fıváros kerületeinek önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlıségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlıségi programot a települési önkormányzati köztisztviselık vagy közalkalmazottak készítik el. Ennek megfelelıen a tisztelt képviselı-testület a 175/2013. (VI.25.) számú határozatával elfogadta a a 2013. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedı idıtartamra vonatkozó Helyi Esélyegyenlıségi Programot. Mint az a képviselı-testület elıtt ismert, a helyi esélyegyenlıségi program meglétének 2013. július 1. napjától különösen azért van nagy jelentısége, mert a Törvény 2012. június 29-i módosítása elıírja, hogy az önkormányzat az államháztartás alrendszereibıl, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban ezen idıponttól kezdve csak akkor részesülhet, ha hatályos esélyegyenlıségi programmal rendelkezik. Vezendi Andrásné, mint a program végrehajtásáért felelıs személy elkészítette az elsı évre vonatkozó beszámolóját, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen! HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlıségi Programjának teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Balmazújváros Esélyegyenlıségi Programjának teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 2014. szeptember 1. Dr. Tiba István polgármester

Város

Helyi

BESZÁMOLÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Helyi Esélyegyenlıségi Program megvalósításáról, korrekciós, kiegészítı javaslatokról

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az egyenlı bánásmódról szóló 2003. évi CXXV: törvény (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 175/2013. (VI.25.) számú határozatával Balmazújváros Város Önkormányzat Esélyegyenlıségi programját 2013. július 01. napjától 2018. június 30. napjáig elfogadta. A Programban foglaltak szerint a Tisztelt Képviselı testület a megvalósítás érdekében folyamatosan nyomon követi, minden évben beszámol az intézkedési tervek megvalósításáról a HEP végrehajtásáért felelıs személy- Vezendi Andrásné- a képviselıtestület számára.

A Helyi Esélyegyenlıségi megvalósítási folyamata:

Programban

foglalt

intézkedési

tervek

HEP Fórum megalakítása A HEP- ben foglaltaknak megfelelıen a végrehajtás ellenırzése érdekében ún. HEP fórumot hoztunk létre. A HEP fórum vezetıje a jegyzı. A HEP fórum tagjai a HEP- ben foglaltaknak megfelelıen alakult. A HEP fórum számára munkaterv készült, mely a végrehajtás ellenırzését hivatott szolgálni. A HEP fórumon belül több munkacsoport alakult a feladatok specialitásának megfelelıen.

Munkacsoportok megalakítása 1; Az elsı munkacsoport vezetıje Szekér József, az alábbi intézkedési tervek megvalósulásáért felelıs: Önkéntes munka Balmazújvároson Munkát mindenkinek Munkanélkülivé válás esélyeinek csökkentése Foglalkoztatás bıvítés Feldolgozó ipar fejlesztése Intézmények energiaellátása-megújuló energia Egészségesebb élet

2; A következı munkacsoport vezetıje Veres Ferencné, az alábbi intézkedési tervek megvalósulásáért felelıs: Minél több gyerek lakjon jól nyáron is Gyermeki jogok érvényesítése Mindennapos testmozgás a városi uszodában

3; A munkacsoport vezetıje Vinczéné Györfi Éva, a következı intézkedési tervek megvalósításáért felel: Fogyatékkal élık a településen Nık helyzete a munkaerıpiacon Fogyatékkal élık életminıségének javítása Teljes körő akadálymentesítés Fogyatékkal élık egészsége

4; A munkacsoport vezetıje Vezendi Andrásné, az alábbi intézkedési tervek megvalósításáért felelıs: Elıítélet mentesség, szemléletformálás a helyi média segítségével Az Önkormányzat és a Klebensberg intézményfenntartó kapcsolata Együtt a család Köznevelési intézmények HHH arányszámai Esélyegyenlıség a köznevelésben

HEP megvalósulása -

A munkacsoportok megalakultak, munkájuk folyamatosságot igényel.

-

Az Önkormányzat és a HEP fórum közötti kapcsolat folyamatos.

-

Balmazújváros lakói, illetve a társadalmi partnerek számára biztosított az elérhetıség a város honlapján keresztül

-

Biztosított a nyilvánosság.

-

A folyamatos munkavégzés mellett a HEP végrehajtásáért felelıs személynek az ún. központi szerverre folyamatos jelentési kötelezettsége van, melyet a Türr István

képzıintézet, mint a Helyi Esélyegyenlıségi Program elkészítésének mentorai ellenıriznek. E mellett egy kivonatot is elkészítettem a HEP-rıl, mely a publikációra érdemes HEP-ek kivonata, a nyilvánosság biztosítását szolgálja. -

Esélyegyenlıség, az egyenlı bánásmód elve nem sérült.

-

Az intézkedési tervek többsége a tervezetteknek megfelelıen megvalósultak, melyeket jegyzıkönyvek, feljegyzések igazolnak.

Az elmúlt egy éves idıintervallumban az alábbi intézkedési tervek megvalósítása határidısek:

-

„Munkát mindenkinek”

Feltárt problémaként azonosítottuk, hogy a tartós munkanélküliség és ellátatlanság jellemzı településünkre. Ennek javítása érdekében részteljesítést 2014. júniusi megvalósítással vállaltuk, hogy a folyamatos pályázati források felkutatása mellett elkészül egy naprakész nyilvántartás az ellátás nélküli, de regisztrált munkanélküliekrıl, illetve a pályakezdıkrıl. A nyilvántartás elkészült, a közfoglakoztatásba történı bevonásuk 5%-os növekedést mutat. Nagy jelentıségő ennek a intézkedési tervnek a megvalósításában, hogy a kormány is prioritásként tekint az ellátásban nem részesülı regisztrált munkanélküliek foglalkoztatását. Ezzel teljesült ezen intézkedési terv részvállalása 2014 júniusára.

-

„Önkéntes munka Balmazújvároson”

Feltárt problémánk, miszerint a foglalkoztatás helyettesítı támogatásban részesülık számára a jogosultság fenntartásához szükséges minimális idıtartamú munkaviszony igazolása gondot jelent. ( Ilyen jogviszonynak tekinthetı a jogszabályok értelmében a 30 napot meghaladó önkéntes munkavégzés) Nyilvántartás készült az önkénteseket fogadó szervezetekrıl illetve az önkéntesekrıl. Ily módon az Önkormányzat rendelkezik a fogadó szervezetek listájával. Ezzel teljesült ezen intézkedési terv rész vállalása 2013. decemberre. Majd 2014 júniusára teljesült, miszerint az érintetek informálása is megtörtént, a fogadó szervezetekkel való összekapcsolása. A fogadó szervezetek és az

önkéntesek között szervezett formát ölt az önkéntes, közérdekő munka Balmazújvároson. A fogadó szervezetek és az önkéntes munkavállalók közötti kapcsolódást biztosítja az Önkormányzat hatósági osztályának szociális csoportja. A folyamatos részcél teljesítése folyamatos együttmőködéseket, kapcsolatfenntartást, a lehetıségek további kiépítését, keresését igényli, ám korrekciós javaslattal nem élük. -

„ Feldolgozóipar fejlesztése”

Feltárt probléma szerint a 100%.-ban önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági vállalkozás által termelt termékek értékesíthetısége nem megfelelı. Célunk egy olyan feldolgozó üzem létrehozása, amely a megtermelt árut piacra bocsájtja. Korrekciós javaslattal élünk, miszerint módosításra kerüljenek a részteljesülések idıpontjai az alábbiak szerint:

Intézkedés címe:

„Feldolgozóipar fejlesztése.”

Feltárt probléma

A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági vállalkozás által termelt zöldség és gyümölcs értékesíthetősége nem megfelelő.

(kiinduló értékekkel) Célok Általános megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú időegységekre bontásban

A megtermelt áru piaca biztosított.

Pályázat benyújtása a megfelelő konstrukcióra, amelyek kielégítik az előzetesen kialakult elképzeléseket, ezt követően a pályázat megvalósítása. -

Tevékenységek

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve -

Résztvevők és

A feldolgozó üzem megkezdi működését.

Olyan feldolgozó üzem kialakítása a cél, amely a megtermelt zöldséget és gyümölcsöt piacra bocsássa. Ehhez szükséges a kialakításra vonatkozó tervek, helyszínek véglegesítése, pályázati források figyelése

Esetleges önerő biztosítása a költségvetési tervben Tervezés Feltételes közbeszerzési eljárások lebonyolítása Egyeztetések a megtermelt áru esetleges felvevőivel A megfelelő pályázati konstrukcióra a pályázat megírása, majd benyújtása Pozitív elbírálás esetén a feltételes közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező megkezdi a beruházást.

Felelős

A feldolgozó üzem beruházási munkálati folynak. A kivitelezés rendben megtörténik. Az üzem átadását követően fokozatosan megkezdi munkáját, majd a termelés növekedtével a foglalkoztatás növelése megtörténik. A megtermelt áru felvevő piaca szerződéssel rendelkezik.

polgármester

felelős

Partnerek

Résztvevők

beruházási osztály, pályázat írók, kivitelező(k), tervező(k)

Balmazújváros Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő mezőgazdasági vállalkozás A megtermelt árut felvevő vállalkozás 2017. június

Határidő(k) pontokba szedve

2018. június.

Eredményességi mutatók és dokumentáltsága: -

Eredményességi mutatók és dokumentáltsága: Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága

-

Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, Engedélyek beszerzése a kivitelezéshez Közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés a nyertes kivitelezővel Megállapodások megkötése a felvásárlókkal A beruházás megvalósítása Forrás: Önkormányzati önerő, pályázati támogatás+esetleges önerő Fenntarthatóság: Nem releváns

Jogerős használatba vételi engedély beszerzése Az üzem működésének megkezdése

Forrás: -

Önkormányzati önerő Az áruba bocsátott termékek összegéből Fenntarthatóság: Az üzem fenntartását Balmazújváros Város Önkormányzata végzi, valamint a tulajdonában lévő intézmények Kockázatok csökkentése:

Kockázatok: Kockázatok és csökkentésük eszközei

-

Szükséges erőforrások

-

Önerő hiánya Nem támogatott az előzetes terveket A megtermelt árura nem lesz megfelelő felvevő piac pályázat nem kerül kiírásra

Pályázati forrás. Termelési ágazat vezető, a feldolgozásban szükséges munkaerő

„ Intézmények energia ellátása – megújuló energia ”

-

-

-

önerő költségének betervezése a költségvetési tervbe Pályázati konstrukciók folyamatos figyelése Előzetes egyeztetések a lehetséges felvásárlókkal

Feltárt problémaként megállapítottuk, hogy az intézmények energia költségei jelentısek. Az energia kiadás csökkentése a foglalkoztatást segítheti. Ehhez célul tőztük ki az intézmények megújuló energiaforrással történı ellátását, mely csökkenti az önkormányzat és intézményei ez irányú kiadásait. Korrekciós javaslattal kívánunk élni az alábbiak szerint:

„ Intézmények energia ellátása – megújuló energia ”

Intézkedés címe:

Az intézmények energia költségként jelentkező kiadásai jelentősek. Ennek csökkentése hozzájárulna a foglalkoztatás növeléséhez.

Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)

Az önkormányzati fenntartású épületekre olyan megújuló energiaforrások a cél, amely által költséghatékonyabb a fenntartás, így a munkaerő bővítése lehetségessé válik. Ehhez szükséges a kialakításra vonatkozó tervek, helyszínek véglegesítése, pályázati források (KEOP konstrukciók) figyelése

Célok Általános megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú időegységekre bontásban

Pályázat benyújtása a megfelelő konstrukcióra, amelyek kielégítik az előzetesen kialakult elképzeléseket, ezt követően a pályázat megvalósítása. -

Tevékenységek

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős

Partnerek

Az önkormányzat intézményeiben valósuljon meg energetikai fejlesztés. A rezsi csökkenésből jelentkező megtakarítás legalább 1 fő foglalkoztatásának költségeit jelentse.

A kivitelezés a hatályos Esetleges önerő biztosítása a költségvetési jogszabályoknak tervben megfelelően megvalósul, az Tervezés Feltételes közbeszerzési eljárások lebonyolítása önkormányzati tulajdonban Energiaszolgáltatóktól a szükséges engedélyek lévő épületek kiadásai beszerzése csökkennek, amely által A megfelelő pályázati konstrukcióra a pályázat növekedik a foglalkoztatás. megírása, majd benyújtása Pozitív elbírálás esetén a feltételes közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező megkezdi a beruházást. Felelős polgármester Résztvevők

beruházási osztály, pályázat írók, kivitelező(k), tervező(k), energetikai szakértő(k)

Balmazújváros Város Önkormányzatának intézményei Energiaszolgáltatók


2016. június

2018. június

Eredményességi mutatók és dokumentáltsága: Eredményességi mutatók és dokumentáltsága: Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága

-

Engedélyes és kiviteli tervek, műszaki tervek elkészítése Közbeszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés a nyertes kivitelezővel Engedélyek beszerzése a kivitelezéshez A beruházás megvalósítása

-

Jogerős használatba vételi engedély beszerzése A megújuló energiaforrások működtetése

Forrás: Forrás: Önkormányzati önerő; pályázati támogatás+esetleges önerő Fenntarthatóság: Nem releváns

-

Önkormányzati önerő Az energiamegtakarítás összegéből Fenntarthatóság: Az energiaforrások fenntartását Balmazújváros Város Önkormányzata végzi, valamint a tulajdonában lévő intézmények Kockázatok csökkentése: -

Kockázatok: Kockázatok és csökkentésük eszközei


-

-

Önerő hiánya Nem támogatják az előzetes terveket A szükséges engedélyek beszerzése nem történik meg a kivitelezés kezdetéig

-

-

önerő költségének betervezése a költségvetési tervbe Pályázati konstrukciók (KEOP) folyamatos figyelése Előzetes egyeztetések az energiaszolgáltatókk al

Pályázati forrás

„ Elıítélet mentesség, szemléletformálás a helyi média segítségével”

Feltárt problémánk szerint a közvéleményben jelen van a romákkal szembeni elıítéletesség. Célul tőztük ki, hogy a helyi média legyen segítségünkre a balmazújvárosi lakosság szemléletformálásában. Ehhez megkerestük a helyi televíziót és a helyi havi lapunkat, az elıkészítı feladatokat megtettük. Megtörténtek a tárgyalások, a cél megvalósítására

megállapodás került aláírásra. Ezzel 2013 decemberére teljesült a vállalt részfeladat.

-

„ Együtt a család”

Feltárt problémánk szerint a családok mőködésében zavaró tényezık miatt (anyagi, nevelési, gondozási, szeretethiány) megemelkedett a veszélyeztetettség Balmazújvároson. Ennek megvalósítására részcélul tőztük ki, hogy alakuljon egy olyan Egyeztetı fórum, mely a gyermekvédelmi szakemberek összehangoltabb munkáját eredményezi a célok elérésében. Az Egyeztetı Fórum megszervezıdött, jelenléti ív rendelkezésre áll. Ezzel a részcélok teljesültek 2014 júniusára. Akár korrekciós javaslattal is élünk az elkövetkezıkre: a városi rendezvényekre kívánjuk bevonni a családokat a következı idıszak részcéljai szerint, annak érdekében, hogy a veszélyeztetés ne alakuljon ki inger,- és mozgásszegény környezet miatt. Azonban ennek módja, gyakorisága nem került meghatározásra. Kiegészítendı a szabadidıs programok megszervezésében a Családsegítı szolgálat mellett a Sport Kft, illetve Balmazújvárosi Football Club, mint civil szervezet. Javasoljuk, hogy a Városi Napok rendezvény sorozatába kerüljön beépítésre a Sport Kft, illetve a Balmazújvárosi Football Club, mint civil szervezet segítségével megtartandó családi sportrendezvény. Ez illeszkedne a Horgász verseny, illetve a strand foci szellemiségébe, illetve lehetıség kínálkozna szélesebb körbe bemutatni a már meg lévı sportlétesítményeinket, kondi parkot, mőfüves pályákat. Továbbá javasoljuk az Autómentes világnaphoz és a Majális illetve a Városi Gyereknap rendezvényhez kapcsolódó sport tevékenységek beiktatását. A módosított intézkedési terv:

Intézkedés címe:


Célok Általános megfogalmazás

„ Együtt a család ” A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett. Szakemberek szervezettebb együttműködése.

A megszervezett egyeztető fórumok folyamatosan

A veszélyeztetettség kialakulását hatékonyan

és rövid-, közép- és hosszú távú időegységekre bontásban

Egyeztető fórum megszervezése.

Egyeztető fórumok szervezése.

Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve

Az egyeztető fórum megszervezésének felelősét kijelölni. Az egyeztető fórumok működési alapjainak meghatározása. Felelőségi és hatáskörök megalkotása.

Résztvevő

működjenek

A minőségi együttműködés érdekében egyeztető fórumok működtetése az óvoda, iskola gyermekvédelmi felelőseivel, a gyermekjóléti szolgálat család gondozóival és a gyámhivatal ügyintézőivel. Segítő szakemberek továbbképzése, belső tapasztalatcsere átadása. Szabadidős,- és sport programok szervezése a városi rendezvényeken (Városi Majális, Városi Gyereknap, Város Napok, Autómentes Világnap)

megelőzik a szakemberek

Olajozottan működik az egyeztető fórumok. Folyamatosak a preventív tevékenységek. Szabadidős programok folyamatos szervezése, résztvevők létszámának növekedése. Az egyeztető fórum tagjai tudásuk birtokában megelőzik a veszélyeztetettség kialakulását.

gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, védőnők, intézmények, civil szervezetek Az egyeztető fórum megszervezésének és működtetésének a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője részfelelős

Résztvevők és felelős Felelős

Szabadidős programok megszervezésének a családsegítő szolgálat vezetője, a Sport Kft, Balmazújvárosi Football Club részfelelős Jegyző

Partnerek Határidő(k) pontokba szedve

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága

NRÖ, Tankerület,

2014. június

2016. június

Fórum megszerveződött. Pontosításra kerültek felelősségi körök. Dokumentáltsága: Jelenléti ívek

A fórum működésével a programok és továbbképzések megvalósul. Dokumentáltsága: fotók, plakátok, jelenléti ívek

2018. június Csökken a nyilvántartott veszélyeztetett gyerekek száma. A családok évről- évre nagyobb számban vesznek részt a szervezett programokon. Fenntarthatóságát biztosítja a városi intézmények gyermekekért felelős szakemberei, mint törvényi

kötelezettség.

Kockázatok: a veszélyeztetett családok közreműködésének hiánya a segítő szakemberekkel.

Kockázatok és csökkentésük eszközei

Kapcsolódó pályázati erőforrásokkal megvalósuló programok és továbbképzések hiánya. Csökkentésének eszközei: megfelelő tájékoztatás a veszélyeztetettség kialakulásának elkerülése érdekében, illetve a köznevelési intézmények és városi rendezvények programjaiba való bekapcsolódása.


-

Humán erőforrás, pályázati forrás

„ Köznevelési intézmények HHH arányszámai”

Feltárt probléma szerint a különbözı fenntartású köznevelési intézmények között a HHH gyermekek arányszáma az összes gyermek létszámhoz viszonyítva közelít a törvény által szabályozott kritikus százalékértékhez. Célul tőztük ki, hogy az arányszámok ne veszélyeztessék az Önkormányzat és az intézmények pályázati forrásokhoz történı hozzájutás lehetıségét. Ennek elérése érdekében az Önkormányzat részérıl a probléma kezelésére kijelölésre került az aljegyzı. A megfelelı személy feltérképezésre került, felelısségi és hatásköre megfelel ezen feladat ellátásához. A részcél 2013 decemberére teljesült, azóta is folyamatos a feladatellátás ezen a területen. A felelıs az elmúlt idıszak folyamán egyeztetéseket folytatott az érintettekkel.

-

„Az Önkormányzat és a Klebensberg intézményfenntartó kapcsolata”

Feltárt probléma szerint a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az óvodák kivételével az állam a fenntartója a köznevelési intézményeknek. Részcélul tőztük ki, miszerint az Önkormányzat mőködtetı szerepkörébıl adódóan, és a KLIK folyamatos egyeztetési kötelezettségébıl adódóan zökkenımentes konzultációt folytasson.

Ezen intézkedési terv esetében korrekciós javaslattal kívánunk élni: o mivel az Önkormányzat és a KLIK folyamatosan megvalósuló egyeztetést folytat, az egyeztetık személye tisztázott, a tankerület és az Önkormányzat közötti kommunikáció folyamatos a gyerekek esélyegyenlıségét szolgáló esetekben, az intézkedési terv teljes egészében megvalósult. Javasoljuk a Helyi Esélyegyenlıségi Program ezen intézkedési tervét az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen a Tisztelt Képviselı Testület:

Intézkedés címe:


Célok Általános megfogalmazás és rövid, közép- és hosszú távú időegységekre bontásban


„ Az Önkormányzat és a Klebensberg Intézményfenntartó kapcsolata ” A 2011. nemzeti köznevelési törvény értelmében az óvodák kivételéven az állam a fenntartója a köznevelési intézményeknek Váljék tisztázottá az önkormányzat működtetői szerepköréből adódó és a Klikk közvetlen egyeztetési kötelezettségének köre,

A meghatározott konzultációk lefolytatására kerüljön megjelölésre megbízott.

A polgármester és a tankerületi igazgató egyezteti a közvetlen Kijelölésre kerül 1-1 fő mindkét fél egyeztetést igénylő részéről az egyeztetések eseteket, témákat. lefolytatására

Zökkenőmentes a kommunikáció a két fenntartó között.

A szükséges esetekben a kommunikáció folyamatos, zökkenőmentes

Résztvevők: Polgármester,

Polgármester, Kijelölt személy

Polgármester, Kijelölt személy

Tankerületi igazgató

Tankerületi igazgató, kijelölt személy

Tankerületi igazgató, kijelölt személy

Felelős: Jegyző

Jegyző

Jegyző

Résztvevők és felelős

Partnerek

Az intézményvezetők


2013. december

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása

Történik egy konzultáció a tisztázandó esetekre.

(rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága

Feljegyzés

2014. február

Van egyeztető személy

2014. június Folyamatos a konzultáció a városban élő gyerekek érdekeit, esélyegyenlőségét szolgáló esetekben a működtető és a tankerület között.

Munkaköri leírás Dokumentáció: Feljegyzések Fenntarthatóságát biztosítja az önkormányzat és a KLIK szerepe.


Nincs


Humánerőforrás

-

„ Esélyegyenlıség a köznevelésben” Feltárt probléma szerint a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény már nem kötelezi az Önkormányzatokat Köznevelési esélyegyenlıségi terv készítésére. Ezért elengedhetetlen kitőzött célunk megvalósulása, miszerint a Helyi Esélyegyenlıségi Programban megfogalmazottak a köznevelési intézményekre vonatkozóan a gyerekek esélyegyenlıségének megtartása érdekében valósuljon meg. 2013 decemberére az intézmények vezetıi megismerték a Helyi Esélyegyenlıségi Programot, megvizsgálták saját dokumentumaikat, a rájuk vonatkozó, a Helyi Esélyegyenlıségi Programban megfogalmazott intézkedéseket átvezették. Az intézményi dokumentumokban megjelenik a HEP. Ezt az intézmények vezetıi nyilatkozatban fejezték ki. 2014 júniusára az intézmények vezetıi segítik a HEP megvalósulását, beazonosították a rájuk vonatkozó intézkedéseket.

-

„ Minél több gyerek lakjon jól nyáron is” Az intézkedési terv éves határideje minden év április- május-június hónapjában került meghatározásra. A 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról megjelent, mely alapján a települési

önkormányzat 2014. június 16-ától 2014. augusztus 29-éig terjedı idıszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított napi egyszeri meleg étkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel. A rendelet alapján az igényelhetı támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440,-Ft. A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. Balmazújváros Önkormányzata 2014. évben is benyújtotta pályázatát a szociális gyermekétkeztetéshez. A pályázat benyújtásának idején a településen összesen 1559 fı részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Saját erıforrás biztosítása nélkül fenti létszám 50%-a, 779 fı részére, 54 étkeztetési napra került benyújtásra a pályázat. Az igényelt támogatás összege 18.509.040,-Ft. A pályázat elfogadásra került az igényelt feltételek figyelembe vételével. A meleg étel biztosítására az ELAMEN Zrt-vel a szerzıdéskötés megtörtént. Az intézkedési terv megvalósításáért felelıs személy kezdeményezésére jelzırendszeri megbeszélésre került sor, melyen részt vettek az intézmények ifjúságvédelmi felelısei, a szolgálat családgondozói, az önkormányzat részérıl a felelıs munkatárs. Jelen intézkedési terv határidıre a 2014.- es évben megvalósult.

-

„ Gyermeki jogok érvényesítése” Az intézkedési tervben feltárt probléma kiinduló pontja abban fogalmazódott meg, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége nı, melynek okai széleskörőek, kiváltó okai lehetnek a nem megfelelı tájékoztatottság, információ hiány. Rövid távú célként került megfogalmazásra, hogy legyen felmérés a gyermekek veszélyeztetettségét kiváltó okokról, készüljön felmérı lap a köznevelési intézmények részére, melyen a pedagógusok feltárják a lehetséges problémákat, melyek a veszélyeztetettség kiváltó okai lehetnek. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje, mint kijelölt felelıs, jelzırendszeri megbeszélést kezdeményezett az oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelısei, a védınık, házi gyermekorvosok, rendırség közremőködésével Jelzırendszeri megbeszélés alkalmával az intézkedési tervben megfogalmazott felmérı lapokat az intézmények ifjúságvédelmi felelısei, valamint a rendırség munkatársa részére átadták. A felmérı lapok kitöltésére, a Gyermekjóléti Szolgálat részére történı leadás határidejét 2014. szeptember hónapban határozták meg. Az intézmények által feltárt problémák összegzését, megoldási javaslatokat a szolgálat szakmai vezetıje elkészíti,

melyet ezt követıen 2014. december hónapig az intézkedési terv felelıseként megjelölt személy részére eljuttat. Jelen intézkedési terv részcélja határidıre teljesült.

-

„ A nık helyzete a munkaerıpiacon”

-

A probléma megfogalmazása: A nık esetében a tartós munkanélküliség arányát növeli a GYES leteltét követı munkába állás nehézsége.

-

A Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tevékenységei közé tartozik az elsıdleges munkaerı-piacról kiszorult elhelyezkedési nehézséggel küzdı álláskeresık mielıbbi munkába állítása aktív munkaerı-piaci eszközökkel. A GYES-rıl GYED-rıl visszatérı nık kiemelt célcsoport alanyai mind az Európai Uniós alapból megvalósuló TÁMOP 1.1.2 támogatási programnak, mind a decentralizált foglalkoztatási alap aktív eszközeinek. A GYES-rıl GYED-rıl visszatérı nık munkaerı-piaci esélyeinek javítására TÁMOP 1.1.2 uniós program keretében már 2014. február 20-tıl megnyílt a lehetıség olyan munkáltatói támogatások megállapítására, mely a munkabér és a munkáltatót terhelı járulékok együttes összegében jelentett jelentıs teher átvállalást, ezzel a pozitív diszkriminációval elısegítve a nık munkába állását, megelızve a tartós munkanélkülivé válásukat. Megfigyelhetı, hogy a GYES-rıl GYED-rıl visszatérı nık elavult szakképesítéssel rendelkeznek, ami szintén hátrányosan befolyásolja elhelyezkedési esélyüket. Szintén a TÁMOP 1.1.2 program keretében mint kiemelt IV. célcsoport képzési támogatásban részesülhettek. A képzési támogatások megállapítására 2014. április 01-tıl volt lehetısége a kirendeltségnek. Ennek keretében támogatásra került a teljes képzési költség, a képzés helyére történı oda-vissza utazás bérlet formájában, valamint keresetpótló juttatás. A képzés befejezésével piacképes szakmához jutottak. Megyei keretbıl támogathattuk 2014. márciusától a saját maguk foglalkoztatását megvalósító, vállalkozni vágyó álláskeresıket. 2013. évben hasonló feltételekkel kerültek bevonásra a GYES-rıl GYED-rıl visszatérı nık. A támogatásba bevont személyek nyomon követésére erre rendszeresített analitikus táblákat használ a kirendeltség. A támogatás hasznosságának utóellenırzése pedig szintén nyomon követéses vizsgálattal valósul a támogatás befejezését követı 180. nap vizsgálatával. A kirendeltségi programokba a kirendeltségre álláskeresıként bejelentkezett személyeket vonhatjuk be. A jelenlegi nyilvántartási rendszerek nem teszik lehetıvé azt, hogy elébe menjünk a problémának, nem ismert a GYES-rıl GYED-rıl visszatérı nık várható száma, iskolai végzettség, képzettség és életkor szerinti összetétele. Ebben továbbgondolkozásra van szükség, az esetleges társadalombiztosítási, önkormányzati adatnyilvántartó rendszerek jogosultságok szerinti összekapcsolásával. Ennek ismeretével megvalósulhat a potenciális munkaadók célirányos megkeresése, a támogatási formák testre szabása. Ezen beszámoló alapján kinyilváníthatjuk, hogy a részcélok csupán részben teljesültek:

o folyamatos a nık munkába állását segítı kampányok és lehetıségek jelenléte o a Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége rendelkezik némi igény felméréssel A részteljesülés oka a résztevékenységek nem konkrét megfogalmazása. Jelen beszámoló már konkretizálja a feladatokat. (a felmérésnek ki kell terjednie a GYES-rıl GYED-rıl visszatérı nık várható számára, iskolai végzettségére, képzettség és életkor szerinti összetételére). Ezért élünk korrekciós javaslattal, miszerint a jelenlegi határidıt- 2014. június- 2014. decemberre- , a résztvevık közzé kerüljenek felvételre a védınık- módosítani szíveskedjenek az alábbiak szerint:

Intézkedés címe:


„ A nők helyzete a munkaerő piacon ” A nők esetében a tartós munkanélküliség arányát növeli a GYES leteltét követő munkába állás nehézségei.

Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú időegységekre bontásban


Induljon kampány a nők foglalkoztatásának segítésére.

A nők személyes élethelyzetét figyelembevevő igények felmérése, a település munkaerő igényének felmérése, szakirányú képzettségek igényének felmérése, kölcsönös segítségek, támogatások feltérképezése.( a felmérésnek ki kell terjednie a GYES-ről GYED-ről visszatérő nők várható számára, iskolai végzettségére, képzettség és életkor szerinti összetételére) Új munkalehetőségek feltárása, amely rugalmasan illeszkedik a nők igényeihez Kampányok, felmérések adatgyűjtés.

Résztvevők és Résztvevők felelős

A kampány következtében a nők munkavállalását segítő tevékenységek jelenjenek meg a település munkaadói körében

Emelkedés mutatható ki a nők foglalkoztatása terén, legalább 2 önsegítő csoport jöjjön létre és működjön. Atipikus foglalkoztatási formák létrejöjjenek és működjenek.

Igény szerinti képzések megszervezése, önsegítő csoportok megszervezése. Rugalmas munkaidő biztosítása. Atipikus foglakoztatási formák (pl. részmunkaidős foglalkoztatás, bedolgozásos munkalehetőség, kötetlen munkaidő) elterjesztése. Család és munka összehangolása. Képzések elindítása. Ehhez pályázati forrás feltérképezése. A pályázat beadása, szerződéskötés.

A nők önsegítő csoportjának létrehozása. Az önsegítő csoport koordinálása és segítése a családsegítő szolgálat részéről.

civil szervezetek, családsegítő szolgálat,védőnők

Felelős

Jegyző

Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális Csoportja, Partnerek


Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2014. december

Megtörténik az adatgyűjtés, rendelkezésre álló felmérése van a városnak.

2016. június

Létrejönnek a képzések, az önsegítő csoportok megalakulnak. Emelkedik a nők rugalmas munkaidőben és csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatása. A képzések megszervezéséhez, lebonyolításhoz rendelkezésre áll a pályázati forrás.

Dokumentáltsága: nyilvántartás Dokumentáltsága: munkaszerződések, képzési szerződések, pályázati támogatási szerződés

2018. június Létrejönnek az önsegítő csoportok, csökken a munkanélküli ráta.

Dokumentáltsága: Foglalkoztatási Hivatal adatbázisa, önsegítő csoport üléseinek feljegyzése, jegyzőkönyve. Fenntarthatóságát adja az intézkedési terv megvalósítása során megvalósított komplex beavatkozások sora, mely lehetőség a megvalósulásra.

Kockázat: munkáltatók negatív hozzáállása, pályázati forrás hiánya Kockázatok és csökkentésük eszközei


-

Csökkentés eszköze: munkáltatók részére további támogatások biztosítása helyi adókedvezmény formájában Humán erőforrás, pályázati forrás.

„Fogyatékkal élık életminıségének javítása”

Feltárt probléma szerint a fogyatékkal élıknek és fogyatékkal élı gyerekeket nevelı szülıknek a kapcsolatteremtésre kevés a lehetıség. Részcélul tőztük ki, hogy tudjanak egymásról a településen élı fogyatékos emberek. Legyen nyilvántartás, adatbázis. 2014 júniusára összesített adatbázissal rendelkezünk, mely fogyatékossági típust illetve a típusonkénti létszámadatokat tartalmaz. Ez az adatbázis a Magyar

államkincstár Családtámogatási és Szociális ellátási Iroda adatbázisa alapján áll rendelkezésünkre. Ezért korrekciós javaslattal élünk, miszerint adatbázisnak a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Szociális Ellátási Iroda adatbázisát tekintsük alapnak. Feladat a rendelkezésre álló adatbázis folyamatos frissítése. Az intézkedési terv az alábbi módon módosulna: Intézkedés címe:


Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú időegységekre bontásban


„ Fogyatékkal élők életminőségének javítása ” Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőknek és fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek a kapcsolatteremtésére kevés a lehetőség. Tudjanak egymásról a településen élő fogyatékos emberek, családok, szervezetek. Legyen nyilvántartás.

Önsegítő csoport szerveződjön. Az internet kapcsolat és a képzések biztosítása érdekében pályázati forrás felkutatása.

Megteremtődött a fogyatékkal élők és fogyatékkal élőket nevelők számára a megfelelő társas kapcsolatot biztosító lehetőségek.

Pályázati forrás biztosított. Szerződéskötések megtörténtek. Internet Fogyatékkal élők adatbázisának kapcsolat biztosítása a kialakítása, a Magyar Fórumok szervezése a minőségi közintézményeiben,első sorban Államkincstár adatbázisának élet segítésére. a könyvtárban. felhasználása, folyamatos frissítés Önsegítő csoport szervezése. Internethasználók képzésének Pályázatfigyelése a kapcsolódó pályázati kiírások keresése.

megszervezése. Pályázat előkészítése, benyújtása.

Az önsegítő csoport önállóan kezd működni: Internetes kapcsolattartás, értesítés egyes programokról, fórumok megrendezéséről.

Balmaz InterCOM

Résztvevők és

Résztvevők


felelős Családsegítő Szolgálat Felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve

jegyző

Civil szervezetek, Köznevelési intézmények 2014. június

2015. június

2018. június

Eredményességi mutatók Felkészültek az érintettek az és annak dokumentáltsága, A fogyatékkal élők adatbázisa a önsegítő csoport forrása megszervezésére. Több fórum MÁK nyilvántartása alapján (rövid, közép és valósult meg a fogyatékkal élők rendelkezése áll. hosszútávon), valamint felkészítésére. fenntarthatósága


Kapcsolódó pályázati forrás nem kerül kiírásra. (Ebben az esetben csupán részteljesítés valósulhat meg.)


Humánerőforrás, pályázati forrás

-

Kiépült az internet hálózat, megfelelő számú számítógép a rendelkezésre áll. Internethasználók képzése megvalósult, az önsegítő csoport működik. A kiépített rendszert az önkormányzat és annak intézménye működteti, ez biztosítja a fenntarthatóságot.

„ Fogyatékkal élık a településen” Feltárt probléma szerint a Balmazújvároson élı fogyatékkal élık társadalmi csoportjához tartozók fogyatékosság típusa szerint nincsenek nyilvántartva. Részcélul tőztük ki, hogy készüljön kérdıív, felmérés. Ennek elkészítéséhez kerüljön felkutatásra a megfelelı szakember. A kérdıív megszerkesztett, kiválasztásra kerültek a kérdıív elkészítéséhez a családsegítı szakemberei. 2014 júniusára jelen intézkedési terv részcéljai teljesültek. Tisztelt Képviselı Testület!

Beszámolómat a munkacsoportok vezetıivel egyeztetve az elvégzett munka, a megszerzett tapasztalatok tükrében készítettem el. A megvalósult intézkedési tervek részcéljai teljesülésének igazolásául a Helyi Esélyegyenlıségi Programban meghatározott dokumentumok a rendelkezésre állnak, illetve a speciálisan a HEP megvalósítását nyomon követı központi szerverre feltöltöttek. Korrekciós javaslatainkat az együttmőködések során felmerült újabb problémák, tapasztalatok tükrében tettük.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. Balmazújváros, 2014. július 15.

Vezendi Andrásné HEP végrehajtásáért felelıs



jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az elıterjesztéssel egyidıben kerül a Képviselı-testület elé a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének elsı félévi teljesülésérıl szóló tájékoztató. A beszámoló adataiból egyértelmően nem olvasható ki, de az ügyvezetı tájékoztatása alapján a Városgazdálkodási Kft.-nek likviditási gondjai vannak. A tevékenységeinek jelentıs részéhez kapcsolódóan ÁFA visszaigénylési pozícióban van (így a Képviselı-testület is általában nettó módon ítéli meg a többlettámogatásokat). A jelenleg 10 millió forintos ÁFA visszaigénylés (jogszabályból adódóan az összeg nagysága miatt), illetve a következı negyedéves 6 millió forint visszaigényelhetı ÁFA-t tartalmazó bevallására tekintettel NAV ellenırzés alá vonták, ami jelenleg is folyamatban van. Az ellenırzés lezárásáig a visszaigénylés alapján megilletı 10 millió forint, illetve a következı negyedévben 6 millió forint visszaigényelhetı ÁFA bevételhez nem jut hozzá. A jogszerően megilletı ÁFA összegének visszautalásáig a Kft. likviditásának biztosítása érdekében javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a 2013. évi pénzmaradvány terhére 10 millió forint tulajdonosi kölcsönt biztosítson a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fizetıképességének, mőködıképességének megırzése érdekében. Határozati javaslat Tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján 10.000.000,- Ft tulajdonosi kölcsönt biztosít a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a visszaigényelhetı ÁFA NAV által történı kiutalásáig, az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának terhére. Határidı: Felelıs:

2014. szeptember 15. Dr. Tiba István polgármester



Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület részére támogatás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A 2014. szeptemberétıl NB-I/B bajnokságban játszó Nıi Kézilabda Klub eddigi támogatása nem biztosítja a magasabb osztályban való szereplésbıl adódó kiadások fedezetét. Újra kell gondolni a Klub korábbi költségvetését, további támogatási források felkutatása indokolt. Az alsóbb osztályban való sikeres szereplés a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület és a Nıi Kézilabda Klub szoros együttmőködésének gyümölcse. A Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület ugyanis nemcsak jelentıs játékos állományát biztosította a Nıi Kézilabda Klubnak, hanem a Klub szereplésének anyagi hátterét is nagyban biztosította, mivel a DSE élt a jogszabály adta azon lehetıséggel, hogy TAO-s pályázat keretében jusson forráshoz, a versenyeztetéshez. Együttmőködési megállapodás keretében rögzítették egymás kölcsönös segítésének feltételeit. A 2013/2014-es versenyévre elnyert TAO pályázat azonban csak részben áll rendelkezésre a kiadások teljesítéséhez, mivel nem sikerült a Kalmár Zoltán DSE-nek szponzorokkal lefedni az elnyert összeget. A fentiek alapján javasoljuk a Képviselı-testületnek annak érdekében, hogy a forráshiány ne legyen akadálya a Nıi Kézilabda Klub magasabb osztályban való sikeres szereplésének, biztosítson forrást a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület TAO pályázaton elnyert pályázatának megelılegezése címen. A magasabb osztályban való szereplés által szükséges költségvetés tervezett összeállításra került, melyet mindkét érintett egyesület elnöke megismert. A tervezetbıl az állapítható meg, hogy a Nıi Kézilabda Klub részére az önkormányzat által eddig biztosított egyrészt az eredeti költségvetésben elfogadásra került 2.300 eFt, illetve további döntéssel megállapított 1.500 eFt többlettámogatáson túl a 2014-es költségvetési év hátralévı részében 4.000 eFt megelılegezése lenne indokolt a Képviselı-testület részérıl, ugyanakkor fel kell hívni a két egyesület vezetıjét, tegyenek meg minden lépést annak érdekében, hogy a már elnyert pályázathoz megfelelı szponzorokat szerezzenek.

2

A 2014/2015-ös bajnoki évad második szakaszában, azaz 2015. januárjától szükséges a két egyesület mőködését – letisztítani – költségvetését külön-külön elkészíteni, az együttmőködésen alapuló egymás segítését pénzügyileg átadott átvett pénzeszközként kezelni. Határozati javaslat Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület részére támogatás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksport Egyesülete részére 4.000 eFt forrást biztosít a TAO pályázat megelılegezése céljából 2014. december 31ig, úgy hogy 2014. szeptemberében 2.000 eFt, október november hónapokban 1.0001.000 eFt kerüljön átutalásra. A megelılegezett összeg fedezete a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi pénzmaradványából önkormányzatunkat megilletı összeg. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert és a Nıi Kézilabda Klub elnökét, valamint a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület elnökét egy együttmőködési megállapodás aláírására, amely megállapodás rendezi a Nıi Kézilabda Klub magasabb osztályban való szereplésének kiadásaihoz biztosított forrásmegosztást. Határidı: Felelıs:

2014. december 31. Dr. Tiba István polgármester



Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents