Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2013. szeptember 11. (szerda) napjára du. 15.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2013. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2013. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság mőködésérıl Elıadó: Báthory Péter parancsnok 7. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 8. Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról Elıadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 9. Elıterjesztés a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés Balmazújváros Város településrendezési terv módosításához, a Termál Hotel Balmaz beruházásával és területigényével összefüggésben a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési tervmódosítás környezeti vizsgálat és értékelés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

12. Elıterjesztés a Balmazújváros, Csegei úti Városi Köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Sarkadi utca végén napelemes beruházás létesítésére kijelölt terület telekalakítás elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a „Balmazújvárosi élıfüves labdarúgó pálya főtési rendszerének kialakítása” kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történı bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 124/2013. (IV. 25.) Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatás tárgyában Az Önkormányzati Tőzoltóság részére megállapított támogatás kiutalásra került. 129/2013. (IV. 25.) A Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában A döntésnek megfelelıen az ingatlan értékesítésre meg lett hirdetve. A pályázatok benyújtásának határideje 2013. július 3. napja de. 9 óra. 145/2013. (V. 29.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 20/2013. (IV. 26.) számú határozatának tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának a pénzmaradvány a testületi döntésnek megfelelıen átutalásra került Balmazújváros Város Önkormányzat számlájára. A közösségi kisbusz mőködtetésére vonatkozó bérleti szerzıdés aláírásra került a Cs. Tóth Kft.-vel. 158/2013. (VI. 12.) Településrendezési eszközök 2013-ban kezdıdı módosításához, a város belterületén lévı indokolatlanul fenntartott utcanyitások megszüntetése, az Újkert soron lévı vállalkozói övezet kialakulása, valamint a Batthyány utcai övezethatár áthelyezése tárgyában Az utcanyitások megszüntetése, az Újkert soron vállalkozói terület kialakulása és a Batthyány u. 24. övezethatár rendezési terv módosítása folyamatban van, s várhatóan a jogszabályban elıírt 3 egyeztetési szakasz után mintegy 2 hónapon belül lezárul. 159/2013. (VI. 12.) A Balmazújváros, Sporttér utcai labdarúgópálya locsolóvíz, használati vízvezeték építése, valamint a régi öltözı, mosoda épületrész felújítási munkák kiegészítése tárgyában A Sporttér utcai labdarúgópálya használati és locsolóvíz hálózata a testületi döntésnek megfelelıen kiegészült. 160/2013. (VI. 12.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2013. július 1. napjától hatályos Társulási Megállapodása aláírásra került a 4 önkormányzat polgármestere részérıl.

162/2013. (VI. 25.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási, nevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatása tárgyában Az Elamen Zrt. és az önkormányzat között kötött közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerzıdés meghosszabbításra került 60 hónapra 2013. szeptember 1-tıl. 169/2013. (VI. 25.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában A tájékoztató elfogadásra került. Az intézmény értesítése a döntésrıl megtörtént. 170/2013. (VI. 25.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában A beszámoló elfogadásra került. A döntésrıl a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatása megtörtént. 171/2013. (VI. 25.) Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolójának elfogadása tárgyában A beszámoló elfogadásra került. A döntésrıl az Orvosi Ügyelet Kft.-t értesítettük a határozat kivonat megküldésével. 172/2013. (VI. 25.) A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi pályázatának véleményezése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületét tájékoztattuk. 173/2013. (VI. 25.) A Veres Péter Kulturális Központ intézményfenntartói pályázatának elbírálása tárgyában A Képviselı-testület a Veres Péter Kulturális Központ intézmény vezetésével Tóth Jánost bízta meg. A kinevezési dokumentumok aláírásra kerültek, a Magyar Államkincstár Államháztartási Osztályát a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése érdekében tájékoztattuk. 174/2013. (VI. 25.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Pedagógiai Programjának véleményezése tárgyában A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Pedagógiai Programjával egyetért. A döntésrıl az intézmény értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével. 176/2023. (VI. 25.) A Hajdú Volán Zrt. által kezdeményezett helyi autóbusz járat nyári menetrend módosítása tárgyában A Hajdú Volán által kezdeményezett nyári menetrend alkalmazva volt a helyi autóbusz járatok útvonalán. Az eredeti menetrend szeptember 2-tıl van újra visszaállítva. 177/2013. (VI. 25.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási, nevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatása tárgyában A képviselı-testületi határozatnak megfelelıen az Elamen Zrt. és az önkormányzat között kötendı szerzıdésbe bekerült a szolgáltató által fizetendı díj összege. 180/2013. (VI. 25.) A balmazújvárosi Nıi Kézilabda Klub támogatási kérelme tárgyában A Kézilabda Klub értesítése a többlet támogatásról megtörtént, de pénzügyi teljesítésre még nem került sor.

2

181/2013. (VI. 25.) Iskolafogászat mőködtetése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a kérelmezıt tájékoztattuk. 182/2013. (VI. 25.) A Balmazújváros városi fürdı üzemeltetését biztosító termálkút vezérléséhez forrásigény tárgyában A fürdı termálkút vezérlés kialakításához a forrás elsı részlete átadásra került, a további pénzeszköz biztosítása folyamatban van. A szerelésrıl és kivitelezésrıl a Városgazdálkodási Kft. intézkedett. 192/2013. (VI. 25.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményvezetıi pályázatának elbírálása tárgyában A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetésével Vezendi Andrásnét bízta meg. A kinevezési dokumentumok aláírásra kerültek, a Magyar Államkincstár Államháztartási Osztályát a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése érdekében tájékoztattuk. 194/2013. (VII. 05.) Az önkormányzat adósságkonszolidációjával összefüggésben teljesített kötvény elıtörlesztés elszámolása tárgyában A képviselı-testületi határozat az Erste Bank Hungary Zrt. részére megküldésre került a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 196/2013. (VII. 12.) Idısügyi projektben való részvétel tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen, az Idısügyi projektben való részvételhez szükséges együttmőködési szándéknyilatkozatot megküldtük Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos asszony részére. A projekt 14 fı alkalmazásával fog megvalósulni. 197/2013. (VII. 12.) Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Az Önkormányzati Tőzoltóság részére a támogatás kiutalásra került. 198/2013. (VII. 12.) Az önkormányzati tulajdonú 4402 hrsz.-ú telephely értékesítésre kijelölése tárgyában A döntésrıl a kérelmet benyújtót azonnali hatállyal értesítettük. 201/2013. (VII. 19.) Az iskolafogászati ellátás bevezetésével kapcsolatos intézkedések megtétele tárgyában A fogorvosi alapellátást végzı társaságokkal a fogorvosi feladatok ellátásáról szóló megbízási szerzıdések módosítása aláírásra kerültek az önkormányzat és a fogorvosok részérıl is a képviselıtestületi döntésnek megfelelıen. 205/2013. (VII. 19.) Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálata tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az új könyvvizsgáló, a Szanyi Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. átvezetésre került az alapító okiratban, a szükséges dokumentumok aláírásra kerültek és a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg. 09-09-017121/51. számú végzésével a változást bejegyezte. 206/2013. (VII. 30.) Részvény eladás tárgyában A részvény értékesítéssel kapcsolatos szükséges lépések megtételre kerültek. Az értékesítésbıl származó bevétel még nem folyt be az önkormányzat számlájára.

3

212/2013. (VIII. 16.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra került, és a Debreceni Törvényszék Cégbírósághoz beadásra került a változás bejegyzése céljából.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

4

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport • Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény és a Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetıi kinevezésekkel kapcsolatos dokumentumokat elıkészítettük. A Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéshez megtettük. • A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását elkészítettük. A társulási megállapodást Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege polgármesterei aláírták. Az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé megtettük. • A Képviselı-testület döntésének megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata egyike annak a 30 önkormányzatnak, amelyek lehetıséget kaptak az Idısügyi projektben való részvételre. Ennek keretében 14 fı munkavállaló fog dolgozni. A program fı célcsoportja a 80 év feletti magányos emberek. Jelen projekt megvalósítása esetén az idıskorú népesség számára nyújtott szociális szolgáltatások mellett kiemelt cél lenne a magány enyhítését szolgáló közösségi szolgálatra és önkéntesekre épülı segítı hálózat. A projekt megvalósításának elıkészítését megkezdtük. • A 2013-ban is megvalósuló közfoglalkoztatási program munkajogi feladatait folyamatosan ellátjuk, az ehhez kapcsolódó elszámolásokat határidıre benyújtottuk. • A Magyar Posta jóvoltából új képeslap megjelenésére került sor. Hivatalunknak csak a fotózásra ,,szánt épületek listáját” kellett megküldeni, a szerkesztésbe, illetve a képek minıségének ,,ellenırzésébe” nem volt beleszólása. • A Térfigyelı rendszer kialakítása kapcsán a szerzıdés értelmében a Pötyi szállón biztosítunk szállást a munkát végzı embereknek. (3-4 fı alkalmanként) • Az Országjárás címő reggeli mősorban láthatták Balmazújvárost a tv nézık, így a fürdırıl és a fejlesztésekrıl polgármester úr, az aratóverseny, íjászbemutató és a motoros találkozó pillanatképeirıl a ,,házigazda szervezık” nyilatkozhattak. A Tv stábjával csak az elıkészítı-egyeztetı feladatokat kellett ellátnunk, városunknak ez a rövid (14 perc) kiváló ,,nyilvánosságot biztosító reklámfelület” volt. • A Kamilla Gyógy-, Termál-, és Strandfürdı a TV2 mősorába kerülhetett a Kalandjárat címő mősor szerkesztıségének köszönhetıen. • Felhívással fordultunk a képviselık, intézményvezetık és civil szervezetek felé, hogy tegyenek javaslatot a város által alapított kitüntetı címekre, majd ezt követıen a képviselı-testület döntésének értelmében került sor a díjak átadására augusztus 17-én. • A IX. Balmaz-Art Képzımővészeti Alkotótábor munkáiból nyílik kiállítás 2013. október 13-án Debrecenben. Az egyeztetések most folynak. • Sikeresen lebonyolításra került a XIV. Kastélykerti este programsorozat. A Bekton zenekar által szervezett Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, mint a város egyik kiemelt kulturális rendezvénye, majd a Hagyományırzı tőzoltóverseny és kocsikiállítás, illetve a BAKI Egyesület által szervezett Családi nap egy teljes héten át ,,kikapcsolódási lehetıséget biztosított” a városlakóknak és a hozzánk érkezı turistáknak. A Kınig Aréna Rendezvényház és kézilabda csarnok ,,megnyitására”, kézilabdatorna szervezésére is ekkor került sor. • 2013. augusztus 17-én a nyertes támogatási szerzıdés értelmében avathattuk fel a Dózsa

1

•

•

•

György utca felıl megközelíthetı parkban Bobály Attila szobrászmővész által készített Lengyel Menyhért mellszobrot. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott szoborállítással adósságunkat törleszthettük híres szülöttünk elıtt. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár által megszervezett ünnepség méltó volt névadójához. Városunk meghívásának köszönhetıen egy 17 fıs japán delegáció - Kitakami -Cho Ishinomaki városból – érkezett hozzánk augusztus 14-20. között. A gyerekek és üzletemberek fogadását, programjainak kalauzolását Fábrik Gyula tolmács és Nagy Zoltán vállalkozó segítette aktívan. Természetesen egy-egy nap programjának megszervezésében a Humán Szolgálat munkatársai, a Balmazújvárosi Általános Iskola Központi tagintézménye, a Veres Péter Kulturális Központ és még számtalan ,,önkéntes” segítette. Hisszük, hogy hosszútávon is gyümölcsözı lesz ez a kapcsolat. Augusztus 29-én részt vettünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete által szervezett tanévnyitó tanácskozáson. A pedagógusok az új jogszabályváltozásokról, az egész napos iskola fogalmáról, pedagóguspálya és más témakörökben kaptak tájékoztatást. Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Balmazújvárosi Általános Iskola, Móricz Zs. Utcai tagintézménye.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • Építéshatósági engedélyek jogutódlásának engedélyezése • építési engedélyezési eljárás megszüntetése • Hortobágyi szállásépület építési engedélyezése • Építési engedély hatályának meghosszabbításai • Raktárépület felújításának építési engedélyezése • Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása • Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés használatbavételi engedélyezése • Hortobágy Panzió átalakítás építési engedélyezése • Újszentmargita raktár és csarnok épület építési engedélyezése • Hortobágy állattartó telepek épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárása • Újszentmargita szarvasmarha telep építési engedélyezése • Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken • Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai • Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése • Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése • Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye • Újszentmargita tároló épület bıvítés építési engedélyezése • Hatósági bizonyítványok kiadása • Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása • Zajterhelési határérték megállapítása • Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen • Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése • Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében • Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben • Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel • Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel • Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan

2

• • • • • • •

Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Rendezvénytartási engedély kiadása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl

Szociális csoport • A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. §ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2013. évben a természetbeni támogatás, Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2013. augusztus hónapban összesen 1.456 kiskorú gyermek, valamint 114 fı fiatal felnıtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerően összesen 9.106.600,- Ft. • A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerősítési Programmal összefüggı módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény 45. § (1-6) bekezdése alapján a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (továbbiakban: Gyvt.) 67/A. §-sal egészítette ki, melyben 2013. szeptember 1. hatállyal a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályai kerültek rögzítésre. Rövid összegfoglalásban, hátrányos helyzető az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: gyvk.) jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, (aktív korúak ellátására jogosult vagy a gyvk. igénylésének idıpontját megelızı 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresıként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlıdéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzető a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettı fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülı és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnıtt. A fent hivatkozott törvényi szabályozás alapján a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejőleg – külön határozatban – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Ezzel kapcsolatban módosult a Gyvt. végrehajtási rendelete, mely szerint – többek között – a települési önkormányzat jegyzıje lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény vizsgálata tekintetében környezettanulmányt végez vagy ennek elvégzésére felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. Továbbá feladata még, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatot annak jogerıre emelkedését követı 5 napon belül megküldi annak az intézménynek, amellyel a gyermek jogviszonyban áll. Fentiekben taglalt eljárás lebonyolítása a gyermekvédelmi tárgyú ügyekben kettıs döntést, vagyis egyidejőleg kettı határozat meghozatalát és természetesen a döntést megelızıen e kettı témába jogosultság elızetes vizsgálatát igényli.

3

Ez jelentıs többlet terhet ró a szociális csoport ügyintézıire, mivel nem csak kettıs döntést igényel, de ezt megelızıen a terjedelmében megnövekedett formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek ügyféltıl való átvétele, illetve átnézése is jelentıs idıterhet generál. • Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2013. szeptember 4-tıl kezdıdıen 2013. szeptember 6-ig az oktatási intézményekben volt lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft. • 2013. június, július és augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 4 kérelem érkezett, a jogosultság vizsgálatát követıen mind a négy esetben nyilvántartásba vételre került sor. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. február 16-án tartott ülésén megalkotta a lakások és helyiségek bérlete vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) számú rendeletének módosításáról a 2/2011. (II. 16.) számú rendeletét, mely alapján önkormányzati lakás megüresedése esetén – a kiutalást megelızı idıszakban – a nyilvántartásban felvett kérelmezık jövedelmi helyzetét felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során kérelemre és haláleset miatt 7 estben került sor a nyilvántartásból való törlésre. • Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskü nem volt. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 17 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 17 esetben, névadóra 8 esetben került sor. • A vizsgált idıszakban 52 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. • Anyakönyvi kivonat kiadására 75 esetben került sor, házassági névmódosítás 5 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 8 esetben rögzítettünk. • Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. • Korábbi okmányirodai feladat: Vagyonleltár gondnoksági ügyben: 0 db Címnyilvántartásba vétel: 2 db Talált tárgy: 3 db Lakásépítési kedvezmény: 0 db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 17 db Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: • A Semsey kastély mőemléki rekonstrukció kivitelezési munkáinak mőszaki átadás-átvételi eljárása megkezdıdött, az építési munkák beruházásának lezárása folyamatban van. Ennek során a használatbavételi engedélyezési eljárás a kérelem benyújtásával elindult. • A Móricz Zs. utcai iskola tetıtér ráépítése feszített ütemő kivitelezéssel, tekintettel a rövid határidıre, illetve a nyári szünetre, befejezıdött a tanév kezdetére. A szerzıdés szerinti határidıre a D & D Builder Kft., mint generál kivitelezı készre jelentette a kivitelezést a mőszaki átadás-átvételi eljárás augusztus 27. és szeptember 2. közötti idıszakban zárult le. Folyamatban van a tőzoltó hatóság és az ÁNTSZ szakhatósági engedélyezése, melynek

4

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

alapján a használatbavételi engedélyezési eljárás is lefolytatható. A rekonstrukció során a beruházás teljes mértékő önkormányzati saját forrásból valósult meg, a tetıráépítéssel 7 új általános iskolai tanterem, korszerő vizesblokkok, közlekedık valósultak meg. Kiépült az épületben az akadálymentes közlekedéshez a hatóságok által elıírt szintenkénti korszerő vizesblokk és a valamennyi szintet ellátó lift berendezés. A beruházás építési költsége mintegy 115 millió forint volt. Folyamatban van a Nagyhegyes községgel közös önkormányzati beruházásban létesülı Nádudvari utca – Szoboszlói út kül- és belterületi szakasz mintegy 3,5 km hosszúságú önálló kerékpárút létesítése. A generál kivitelezı a hajdúszoboszlói székhelyő Magyar Mélyépítı Kft. A kerékpárút külterületi szakaszán az alépítményi munkák jelentıs mértékben elkészültek, ezen szakaszon az aszfaltozási és befejezı munkák várhatóan október 30-ig fejezıdnek be. A belterületi szakaszon a kerékpárút kivitelezését megelızi az energia (gáz, elektromos vezeték), viziközmővek (vízvezeték és csatorna bekötések), távközlési és hírközlési vezetékek kiváltása, mely munkák megkezdıdtek. A szerzıdés szerinti befejezési határidı 2013. december 20. A belterületen kiépülı szakasz kapcsolódik a Bocskai utcáig kiépített, az idei évben befejezıdött kerékpárút hálózathoz, ezáltal egységes, összefüggı kerékpárút hálózat alakul ki a várost átszelı állami utak mentén. Megkötésre került a belterületi vízrendezés fıvállalkozói szerzıdése. A fıvállalkozó a kivitelezés idıbeli ütemtervét elkészítette, várhatóan szeptember közepétıl több munkaterületen kezdıdhetnek meg a fıgyőjtı csatornák kotrási, a mellékgyőjtık és egyéb győjtıcsatornák burkolási, illetve zárt csatorna kialakítási munkái. A belvízrendezés részben érinti, különösen a fıgyőjtı és győjtıcsatornák tekintetében a város valamennyi településrészét és a városközpontot, továbbá a mélyfekvéső területeket. A városközpont rehabilitációs munkáira elnyert pályázat támogatási szerzıdését a támogató szervezet megkötötte. A városközpontban négy kiemelt épületet, továbbá parkokat és közlekedési csomópontot érintı munkákra a közbeszerzési eljárás alapján 9 önálló munkaterületen szeptember 3-án a kivitelezık részére a munkaterületeket átadtuk. Jelenleg a vállalkozók által az elıkészítı és felvonulási munkák folyamatban vannak. A vállalkozási szerzıdések alapján, s az önálló szerzıdésekkel megvalósuló létesítmények döntı mértéke még az idei évben elkészül és átadásra kerül. Az osztály mezıgazdasági és környezetvédelmi feladatot ellátó munkatársai mintegy 2500 db határozatot készítettek és küldtek ki a mezııri járulék kivetésével kapcsolatosan. A járulékok befizetésének határideje november 30. Folyamatosan feldolgozás alatt van az ebek nyilvántartásával, a chippek beépítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettséggel, illetve ebrendészeti hozzájárulással összefüggı nyilvántartások és munkák. Az osztály munkatársa látja el a birtokháborítással kapcsolatos jegyzıi hatáskörrel kapcsolatos feladatokat. Szintén az osztály vagyonkezelı munkatársa látja el a létesítmények, illetve ingatlanok bérbeadásával, bérlei szerzıdésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat és szerzıdéskötéseket, valamint elıkészíti a bizottsági elıterjesztéseket. Beruházással összefüggésben elkészült a Veres Péter Kulturális Központ épületén, illetve a Dózsa Gy. utcai iskola épületén a napelemes rendszer beruházása mintegy 85%-os pályázati támogatás útján. A napelemes rendszerek beüzemelése és próbaüzeme, valamint az E-on-nal történı szolgáltatási szerzıdések megkötése a napelemes rendszer által termelt áram vásárlásáról folyamatban van. Folyamatosan közremőködik az osztály helyszíni egyeztetésekkel a Sport Kft. beruházásában megvalósuló labdarúgópálya, illetve lelátó, valamint öltözık és szociális blokkok lebonyolításában. Korábbi beruházásokat érintıen folyamatosan közremőködünk az üzemeltetı intézményekkel és a kijelölt mőszaki ellenırökkel együttmőködve a garanciális és szavatossági felülvizsgálatok végrehajtásában.

5

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • Folyamatosan, határidıre eleget teszünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, úgy, mint NAV, vagy más állami szervek felé. Jogszabály változásból adódóan 2013. július 1tıl minden tárgyhót követı 20-ig pénzforgalmi jelentést kell adni a Magyar Államkincstár felé könyvelési dokumentumokkal alátámasztva. Havonta számot kell adni az önkormányzat vevı és szállító állományáról, szintén dokumentálva, megfelelı bizonylatokat csatolva. • Továbbra is feladatot ró ránk az alábbiakban leírtakkal kapcsolatos feladatok ellátása. 2013. július 20-ig benyújtottuk igényünket a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közmőfejlesztési hozzájárulásra. Túlnyomó többségben kifizetésre kerültek az igények. A jogszabály egy éves elévülést ír elı, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az ıket megilletı közmőfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítıt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idı lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megilletı közmőfejlesztési igényével éljen. Jelentıs volt azon értesítık száma, amelyek nem kerültek kézbesítésre, cím, név, illetve elhalálozás miatt. Ezen leveleknek a kézbesítése érdekében egyeztetést folytattunk és folytatunk az anyakönyvi feladatokat ellátó kolléganıvel, akinek segítségével ismerté váló új cím vagy örökösök részére ismételten megkeresést küldünk. • Még mindig feladatokat ró osztályunkra a 2013. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. • A 2013-ban megvalósuló közmunka programok pénzügyi elszámolása külön-külön alszámlán történik, ami szintén jelentıs többlet feladatot ró a pénzügyi feladatot ellátók részére. Az egyéb alszámlákon (fıleg beruházási) a 2. negyedévtıl kezdıdıen igen gyakoriak a pénzügyi mozgások kifizetési kérelmek, projekt lezárások miatt, ez által az osztály feladatellátási kötelezettsége jelentısen megnı. • Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve 2013. június 30-i határnappal elkészítettük a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót, amit megadott határidıre formában és tartalommal benyújtottunk a Magyar Államkincstárhoz. Ezt a beszámolót terjesztjük a mai Képviselı-testületi ülésre a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben. • A beszámoló készítési kötelezettségen túl mérlegjelentést, azaz az önkormányzat vagyoni helyzetérıl szóló adatszolgáltatást is teljesíteni kellett 2013. június 30-i fordulónappal 2013. július 20-ig a Magyar Államkincstár felé. • Az önkormányzat adósságállomány átvállalási (70%) eljárása 2013. június 28. napjával megtörtént. A szükséges szerzıdések aláírásra kerültek, az ÁKK, a hitelezı pénzintézet és az önkormányzat által. • A 2013. évi CXXIV. törvény, mely a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény módosítása, 2. §-a alapján lehetıség nyílik az önkormányzat 2012. december 31-i adósságából az átvállalást követıen fennálló adósságállománya állam általi átvállalására, azon feltétellel, hogy az önkormányzat írásos engedélyt ad a hitelezınek (bankok), kezdeményezzék az átvállalást. Erre vonatkozó döntését Képviselı-testületünk a nyár folyamán rendkívüli ülés keretében meghozta. Az érintett pénzintézeteket a határozatban foglaltakról tájékoztattuk.

6

Adócsoport • Július hónapban a 2013. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. • A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó adóívek elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Az új Konica Minolta-s program lehetıvé tette az adó értesítık új formában történı nyomtatását. A csomagoláshoz borítékoló gép áll rendelkezésünkre. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 11.074 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 869 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre). • A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. • Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része. Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban. • A 2013. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. • Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni és egyéb bírságok darabszáma elérte a 50et az elmúlt 2 hónapban.

Balmazújváros, 2013. szeptember 6. jegyzı

7

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Bencsik Judit aljegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan

újraszabályozásra kerültek

mind

a sarkalatos, mind

az

önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások

megfelelő

színvonalú

ellátása,

szükséges

a

pénzügyi-gazdasági

rendszerük

megszilárdítása. A 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített előírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé. A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. § (2) a, pontja alapján az előző évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontáson túl kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. § (4) bekezdése „az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) e, pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell

1

érteni”, azaz hogy működési hiány nem tervezhető „csak” azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhető a hiány, de előző évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása. A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a 2013. évi költségvetés I. féléve alatt teljesült bevételek és kiadások alakulását önkormányzatunk esetében. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 2013. január – április hónapokra vonatkozóan 1.459 e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84-86. §-ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként 1.650 e Ft került betervezésre. Az eredetileg tervezett előirányzat 3.175 eFt-ra módosult, ami az I. félévben 1.376 e Ft teljesülést mutat. A költségvetés elfogadását követően a Hortobágy községgel folytatott egyeztetések, illetve a közös önkormányzati hivatal kialakítása miatt az igazgatási tevékenység ellátásért megfizetendő díj nem teljesült.

Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2013. évi adó várhatóan 38.250 e Ft lesz. 2013. június 30-ig az előirányzat módosításra nem került, a teljesítési adat 23.194 e Ft, ami az időarányos teljesülést meghaladóan folyt be, ami arra enged következtetni, hogy a 2013. január 1-től bevezetett új adónem fizetésére kötelezettek bevallási és fizetési kötelezettségüket törekedtek teljesíteni. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2013. évre bevételként 55.000 e Ft-ot terveztünk. Az összeget I. félévben nem módosítottuk, a teljesülés 29.284 e Ft. Az idegenforgalmi adó 2013. évre várható bevétele a 2012. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.400 e Ft-ban került tervezésre. Az összeg módosítása a beszámolási időszakig nem került módosításra. A teljesülés 992 e Ft-ot mutat június 30-ig, ez a tervhez képest az időarányostól elmaradó összeg, de a beszámolási időszak az idegenforgalmi adó szempontjából még a főszezon előtti időszakot foglalja magában. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2013. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2012. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 325.000 e Ft összeget. A módosított előirányzat az eredetivel azonos összegű, a teljesítés 151.404 e Ft, ami arra enged következtetni, hogy a tervezett összeg

2

teljesülése év végéig várható, ugyanis ebben az adónemben nem évi kétszeri fizetési határidő van, hanem még 2013. decemberében az arra kötelezetteknek iparűzési adó feltöltést kell teljesíteni. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 4.550 e Ft-ot terveztünk. Az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés 1.818 e Ft, amiből látható, hogy a jogszabályi lehetőségekből adódó szinte valamennyi behajtási eszköz alkalmazása ellenére sem érhető el a hátralékok behajtásához kapcsolódó pótlék, bírság beszedése. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.000 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2013.-ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31.-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát. Félévig ilyen jogcímen 279 e Ft összeg folyt be, ez zömmel a múlt évi hátralék teljesülése. A beszámolási időszak alatt még folyamatban van a fizetésre kötelezettek értesítésére. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen 2013.-tól a 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjárműadó bevétel 40%-a és a termőföld bérbeadásából származó adó illeti meg. Bevétel megnevezése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 37.200 200 37.400

A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra. A tervezett összegből 18.848 e Ft bevétel folyt be 2013. június 30-ig, ami a tervezés megalapozottságát mutatja. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 200 e Ft várható éves bevételre számítunk. A teljesülés a tervezett összeget félévre már meghaladta, 383 e Ft. Ebből arra lehet következtetni, hogy mivel a tervezés az előző év tapasztalata alapján történik, feltehetően erre az évre bővül azoknak a köre, akik ilyen adó fizetésére kötelezettek. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.500 e Ft-ban lett megállapítva. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés 1.872 e Ft, ami szintén túlteljesítést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy fizetési kötelezettségüknek olyan lakosok is eleget tettek, akik ezt előző években nem teljesítették. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 8.263 e Ft emelt összegben került betervezésre 2013. évre vonatkozóan. A tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. A tervezett összeg teljesülése időarányos mértéket valamelyest meghaladja, 4.422 e Ft.

3

A közhatalmi bevételek 2013. évben összesen: 477.472 e Ft. Az összeg 477.538 e Ft-ra módosult 2013. június 30-ig. A teljesülés 234.757 e Ft. 2. Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a 2012. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 350 e Ft összegben. Az első félévben 118 e Ft-os előirányzat került módosításra a mezőgazdasági projekt keretében termelt termékértékesítés miatt. A beszámolási időszakig 541 e Ft teljesült a tervezett jogcímeken. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4.180 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a 2013. január 01-től megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévő szervezetek részére kiállított számlák várható összege .A beszámolási időpontra előirányzat módosításra nem került,a teljesítés 4.942 E Ft. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által várhatóan, 2013. március 1-jével megállapításra kerülő térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.233 e Ft került betervezésre. Az összeg teljesülése az igénybevétellel arányos 21.601 E Ft. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel 125.090 e Ft összegben került betervezésre. Az előirányzat módosításra nem került. A félévig teljesült bevétel az időarányostól jelentősen elmaradó 34.812 e Ft. A beszámolási időszakig eredetileg nem tervezett egyéb sajátos bevételei is keletkeztek az önkormányzatnak (pl .kártérítés, dokumentációért fizetett díjak). A 223 e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesülés 1.131 e Ft. Az önállóan működő intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb sajátos működési bevétel 14.297 e Ft. A teljesülés az időarányos részt meghaladó 11.382 e Ft. Működési célú áfa bevételek A 2013. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 43.822 e Ft. Az összeg 46.025 e Ft-ra módosult, míg a teljesülés 57.520 e Ft a beszámolási időszak végéig. Működési célú hozam és kamatbevételek 2013. évi költségvetésünkben ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk tapasztalati adatok alapján, a beszámolási időszakig a 38 e Ft módosított előirányzattal szemben 1.874 e Ft teljesült. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 2013. január 01-jén foglalkoztatásban álló 12 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás várható bevétele 17.652 e Ft . Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhető összege miatti bevétel 4.865 e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt 60.824 e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet. 2013. január 01-jétől bővül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésből várható 7.695 e Ft.

4

Működési célú pályázati önerő biztosításához 5.380 e Ft várható bevételként. A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 9.258 e Ft összeget. Az önkormányzat tervezet bevételei az alábbi táblázatban részletezettek szerint módosultak és teljesültek. Az önállóan működő intézmények eredeti előirányzatban nem terveztek működési célú támogatási bevétellel, 2013. június 30-áig 9.512 e Ft módosított előirányzattal szemben 16.055 e Ft bevételben részesültek. Ezek a pénzeszközök főleg pályázati forrásból származnak.

5

Működési célú támogatások 2013.06.30.

Ezer Ft-ban Megnevezés

Költségvetési szervtől

Mezőőri szolgálat támogatása Közös Hivatal miatt átvett támogatás Létszámleépítési pályázat KHT létszámleépítési pályázat Egészségpénztári utiköltség támogatás KIK Zeneiskola térítési díj 30%-a Általános Iskola Nyitó, kamatjóváírás Belvíz közmunka Téli közmunka Bio- és megújuló energia közm. Bio- és megújuló energia Bio- és megújuló energia 2013 Illegális hulladéklerakó 2013 Belvízelvezetési közmunka 2013 Közúthálózat karbantartás Értékteremtő közmunka Hosszabb időtartamú közfogl Mezőgazdasági projekt 2013 Mezőgazdasági projekt

Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programra

Múzeum támogatás

Módosított előirányzat 3 000 18 320 3 516 1 350 27

LMVK TÁMOP 3.2.4-11/1-2012-0093 LMVK TIOP 1.2.3-11/1-2012-0239 Iskolatej program Pótlólagos állami támogatás Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra Gyermekvédelmi lakás alap Gyermektartásdíj Terv és tényleges bevétel miatt Elkülönített állami pénzalapból Pályázati önrész Helyi önkormányzattól B.újv. Ált. Isk. kapcs. Pénzmaradvány átvét. Óvoda miatti normatíva átvétel Nevelési Tanácsadó Pe. Átvezetés Többcélú kistérségi társulástól 2012. évi pénzmaradvány Kerékpárút Újváros-Nagyhegyes ÖSSZESEN Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra

9 691 22 267 209 3 066 5 642 14 795 33 737 19 865 8 594 8 104 20 548 5 349 2 141 8 521 783 998

722 5 385 5 380

42 504

1 276 245 790

Teljesülés 1 505

27 396 66 9 691 31 195 209 3 066 8 295 24 260 45 928 30 538 8 594 8 104 26 675 5 349

8 521 5 942 1 924 7 137 188 2 061 5 385

636 15 460 1 173 14 658 266 983

4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ilyen jogcímen egy önállóan működő intézményünk részesült támogatásban. A módosított előirányzat 600 e Ft, a teljesülés 680. e Ft. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. − A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az 180.864 e Ft. Ez az összeg 60.883 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele – ami a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a – ez az összeg 72.905 e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen 168.842 e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.781 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen 217.623 e Ft a helyi önkormányzat

6

működésének általános támogatása. Ezen a jogcímen kapott támogatás a költségvetési törvény , valamint az Mötv. közös önkormányzati hivatalok megalakulására vonatkozó rendelkezése alapján 225.448 e Ft-ra módosult ,teljesülése időarányos 110.768 e Ft. − A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 168.002 e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után 107.202 e Ft a támogatás. E támogatás 1.220 e Ft pénzbeli óvodáztatási támogatással módosult. A tervezett összegek teljesülése jogcímenként időarányos. − A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatását részletezi. Önkormányzatunk mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el, így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami 92.690 e Ft. Bölcsődei feladatok ellátáshoz 17.788 e Ft az állami támogatás. Ezen támogatási forma eredeti előirányzatát 136.655 e Ft-tal módosította a ténylegesen kifizetett juttatások alapján igényelt állami támogatás. A teljesülés ezen a jogcímen is időarányos illetve 100%. − A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.597 e Ft. A költségvetési törvényben szereplő támogatáson túl további 5.554 e Ft -tal járul hozzá a központi költségvetés a kulturális és közművelődési feladatok ellátásához. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők. − A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2013. évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk. − Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 802 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2011. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. − Nyári gyermekétkeztetés biztosításához 20.861 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés a módosított előirányzat és teljesítés június 30-ig azonos. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásban is részesülhettek, illetve részesülnek a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet a szerkezet átalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabály alapján. Az arra jogosultak bérkompenzációban részesülnek, ehhez szintén kiegészítő támogatást az önkormányzat. Így mind összesen 34.541 E Ft módosított előirányzat és teljesülés jelenik meg a 2013. I. félévi beszámolóban. A költségvetésünkben elfogadott 408.357 E Ft hiányt, mely kis mértékben működési, nagymértékben felhalmozási célú (a rendelet tartalmazza a hiány kezelésére elfogadott intézkedésünket) elemi költségvetés összeállítására kiadott útmutató alapján az összeget az önkormányzat költségvetési támogatásai között működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként kell szerepeltetni. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek módosított összege 2.197.379 e Ft, a teljesülés 2013. június 30-ig 1.163.270 e Ft.

7

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel 106.334 e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselő-testület iskolaépület értékesítési döntéséből származó bevétel és a 2012. évben történt értékesítés 2013. évre áthúzódó bevételének összege. A beszámolási időszakig az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés 1.200 e Ft. Pénzügyi befektetés bevételei címen 59 e Ft teljesült, valamint 1.685 e Ft sajátos önkormányzati bevétel (vállalkozásoktól átvett pénz a rendezési tervhez) is realizálódott. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatként betervezésre került 67.982 e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részéről 2012. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 2013-ban teljesít. A lenti táblázatban részletezzük a betervezett összeg, illetve az újonnan megállapított támogatások előirányzat alakulását és azok teljesülését a beszámolási időszakig. Eredeti előirányzatban önkormányzat részére központi költségvetési támogatást felhalmozás jogcímen nem terveztünk. Ezzel szemben a beszámolási időszakig mind összesen 54.269 E Ft módosított előirányzat és teljesülés mutatható ki beszámolónkban az összeg túlnyomó részt lakossági közműfejlesztési hozzájárulást tartalmaz 47.213 E Ft összegben, de részesültünk Vis maior támogatásban az előző évi káraink megtérítéséhez, illetve egyéb felhalmozási célú központi támogatásban. A módosított előirányzatként nincs kimutatva, de teljesítésként 52.608 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz kerül elszámolásra jogszabályi előírásból adódóan ez az összeg nem más mint az ötezer fő feletti önkormányzatok adósságkezeléséhez kapcsolódóan az UniCredit Bankkal szemben fennálló hitelünk egy részét úgy konszolidálták, hogy megfizetés történt, nem átvállalás az állam részéről.

8

Felhalmozási célú támogatások 2013.06.30.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Beruházási célú - fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra

Semsey kastély Kerékpár út Ifjúsági és közösségi ház Belvízrendezés Rendelőintézet bővítés

Lengyel Menyhért mellszobrának felállítása Beruházási célú - fejezeti kezelésű Ifjúsági és közösségi ház előirányzattól egyéb célra Belvízrendezés Eü központ ÖSSZESEN

Módosított előirányzat 141 197 16 634 4 471 51 837 2 500 28 670 5 057 28 424 278 790

Teljesülés 141 197 27 224 28 535 12 934 51 836 2 500

264 226

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 880 e Ft 2012. évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmező hozzájárulása. 2013. január 28.-án esedékessé vált a víziközmű hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege 636.636 e Ft. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú támogatások 2013.06.30. Megnevezés Beruházási célú – vállalkozástól Debr. U. ingatlan rendezési terv ViziközműLTP-szla zárások Viziközmű LTP pénztári befizetések Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ÖSSZESEN

Ft-ban Módosított előirányzat 880 636 636

637 516

Teljesülés 642 904 1 489 9 644 402

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele címen eredetileg összeget nem terveztünk, de ilyen visszatérülés a beszámolási időszak során keletkezett, így a módosított előirányzat 21.084 e Ft a teljesülés 21.942 e Ft. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 811.832 eFt, ami 1.098.993 eFt-ra módosult a beszámolási időszak végéig. A teljesül pedig a fent részletezettek alapján 1.041.391eFt. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 391.615 e Ft-tal számolunk a 2011.-2012. évekről áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként. 176.932 e Ft a víziközmű hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege. A 2012. évről szóló zárszámadási rendelettel megállapított és elfogadott működési pénzmaradványból belső finanszírozásként 10.423 e Ft összeget módosítottunk.

9

2013. június 28. napján lezajló adósságállomány átvállalását megelőző 15 nappal, azaz június 13-i nappal az önkormányzat 2012. december 31-i likvidhitel állományának 70%-os átvállalással érintett részét 331.861 e Ft likvidhitelt működési hitellé kellett átalakítani az adósságállomány átvállalásáról szóló útmutatóban foglaltak szerint. Ez az összeg szerepel külső finanszírozási bevételként a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló beszámolóban. IV. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. Teljesülési adat a beszámolóban azonban már szerepeltethető, 2013. június 30-án 106.567 e Ft ilyen bevétele van az önkormányzatnak. Függő bevételként az összeg részét képezi az iskolaépület értékesítéséből a beszámolási időszakig az egyház által szerződés szerint teljesített részösszeg. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A beszámolási időszakban teljesítési oszlopban szerepeltetni szükséges. Az összeg 2013. január 1-jén 511.805 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2012. évi szinten szereplő illetményekkel, a kötelező soros lépésekkel, valamint a 2013. évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2013. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre. A 2013. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2013. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2013. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

10

A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a 2012. évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2013. március 1-jétől 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendő számlából. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A 2013. évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 667.925 e Ft támogatást biztosít. Az összeg 676.609eFt-ra módosult a teljesülés az időarányosnál valamivel alacsonyabb szintű, 314.730eFt. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 71.197 e Ft, az összeg 65.817eFtra módosításra került,ezzel szemben június 30-ig mindössze 5.448eFt a teljesülés. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 225.245 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 17.384 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 140.000 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 35.772 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. − Tűzoltóság támogatására 8.089 e Ft került betervezésre. − Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk.

11

Ezen az előirányzaton 244.463 e Ft-ra módosult az összeg, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 24.099 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 141.076 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 43.155 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, az előirányzatot nem módosítottuk. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, ami nem változott. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. − Tűzoltóság támogatására 12.133 e Ft került módosításra. − Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. Ezen az előirányzaton a teljesülés 133.763 e Ft a beszámolási időszakban. - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 16.821e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 71.076 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 22.288 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása 2.859 e Ft összegben történt. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 476 e Ft összegben került kifizetésre. - Balmazújváros Kártya Kft-nek 5.000eFt − Tűzoltóság támogatására 10.788 e Ft került átadásra. − Bursa Hungarica ösztöndíjra 655 e Ft-ot kellett tovább utalnunk a beszámolási időszakban. − Szervezetek részére pályázati forrás megelőlegezésére 3.800eFt-ot adtunk át. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímen 88.190 e Ft eredeti előirányzat került betervezésre. Az előző évihez képest azért mutat nagy mértékű csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A tervezett összeg 226.710eFt-ra került módosításra. A teljesülés 159.983eFt a beszámolási időszakban. Kirészletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 2.500 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.500 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A beszámolási időszakig a Polgármester úr által felhasználható keret 2.000eFt-ra módosult, mely összegből 210 e Ft-ot használt fel az alábbiakban részletezettek szerint: • • • • •

Finish Line Sportiroda KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub Polgárőrség Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület

20.000,-Ft 40.000,-Ft 50.000,-Ft 50.000,-Ft 50.000,-Ft

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági döntés átvezetésre nem került.

12

Céltartalék A 2013. évi költségvetési rendelettervezet 500 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. A féléves beszámolási időszakra 28.967eFt-ra módosult az összeg, ami a bevételnél részletezett szerkezetátalakítási rendelet alapján megítélt támogatásból leutalásra került összeg, valamint az egyesületek, szervezetek támogatása során a bizottság által fel nem használt összeg tartalékba helyezése. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.470.044 e Ft-ban terveztük meg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 167.212 e Ft összegben, ami félévre 277.695eFt-ra módosult. A teljesülés pedig 172.692eFt. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 421.889 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A célokra fordítható összeg 537.716eFt-ra módosult, a teljesülés 245.994eFt. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett előirányzat 326.045 e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint, támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.501 e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 306.544 e Ft. Ezek az összegek a beszámolási időszakra úgy alakultak, hogy támogatási értékű felhalmozási kiadás 22.797eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 342.436eFt-ra módosult. A teljesülés támogatás értékű kiadást nem mutat, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 245.882eFt 2013. június 30-ig. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 915.146 e Ft-ban terveztük meg, ami 1.180.644eFt-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 666.111eFt. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A 2013. évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá eső fizetési kötelezettségekről. A Víziközmű Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a 813.568 e Ft hiteltörlesztést, amit a szerződés lejártáig részben teljesítettünk is. A beszámolási időszakig a teljes Víziközmű hitelállomány visszafizetése megtörtént 813.567eFt összegben. Az UniCredit Bankkal szemben fennálló hiteltörlesztésünk 68.496eFt-ot mutat, ez a 30 %-on tervezett törlesztőrészhez képest túlteljesült. Oka részben, hogy az első negyedévben esedékes törlesztőrészletet 100 %-on kellett még teljesíteni, ugyanakkor a bevételi oldalon már említett állam általi hitelmegfizetésre adott összeg kiadási oldalon is megjelenik teljesülésként. Az összeggel azonban központilag előirányzatot nem kellett módosítani. A kötvénybeváltásra tervezett 30 %-os összeg is magasabban teljesült 40.581eFt összegben, mivel az első negyedévben esedékes kötvényvisszaváltás összegét is 100 %-on meg kellett fizetni. A 2013. június 28. napjával lezajló konszolidáció a féléves beszámoló más fejezeteiben nem jelenik meg, mivel pénzmozgással nem járt. A 2013. június 30-ig önkormányzatunk által teljesítendő a fennmaradt hitelállományhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségünket nem teljesítettük. Így pénzügyileg a beszámolási

13

időszakban nem szerepelnek. A fentiekben a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokat részleteztük, de működési célú likvid hitel visszafizetés is került elszámolásra, mivel ismét visszautalunk a bevételi oldalra ott működési hitelfelvétel jelenítettünk meg az az összeg nyújtott fedezetet a likvid hitel állam által vállalt részének visszafizetésére. IV FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTÓ KIADÁSOK Ilyen címen a beszámolási időszakban 23.757eFt került elszámolásra. V. ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Az önkormányzat pénzforgalmi számlái 2013. június 30-án 103.351eFt pénzkészletet mutatnak. ÖSSZEGZÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának a 3/2013. (II. 08.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetés a beszámolási időszakig, azaz 2013. június 30-ig a fent részletezett bevételek és kiadások szerint teljesült. Az előirányzat módosulások tartalmazzák a központi költségvetés által a beszámolási időszakig biztosított többlettámogatásokat, átvezetésre kerültek az önkormányzat bizottságainak képviselő-testületének ezen időszakig meghozott döntései. A 2013. évre elfogadott költségvetési rendelet a 2013. január 1-jétől hatályos, az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. A féléves beszámolóra is jellemzőek a fent leírtak, mivel a költségvetéssel azonos szerkezetben kerül ez a tájékoztató is a képviselő-testület elé az összehasonlíthatóság érdekében. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya csak a hiány összegének a bevételi oldalon a szöveges indoklásban részletezett sorban való szerepeltetése mellett biztosított, mértéke a beszámolási időszakig nem csökkent. A csökkentése érdekében rendeletünkben megfogalmazott zárolással még nem éltünk. A szöveges tájékoztatóban többször szóltunk az önkormányzat adósságállományának konszolidációjával kapcsolatos, a beszámolóban számszakilag is megjelenő lépésekről, de annak nehézségeit is meg kellett említenünk, azaz, hogy a beszámolási időszak első negyedévében a tervezett 30 %-os fizetési kötelezettségünk helyett 100 %-os teljesítést kellett megtennünk. Ez nagyságrendjében hatással volt az önkormányzat pénzügyi likviditására, a beszámolási időszakban. Remélhetőleg a kormány és az országgyűlés hozott döntései, amelyek a beszámolási időszakig csak részben, vagy egyáltalán nem érvényesültek még, pozitívan fognak hatni a költségvetés második félévi teljesülésére, likviditási helyzetünkre. Ezen gondolatoknál különösen a 22/2013.(VI. 11.) BM rendeletben foglaltakra szeretnék utalni, illetve az önkormányzatok feladatmutatóhoz kötött támogatásának felülvizsgálatára irányuló kormányzati lépésekre.

14

.H a t á r o z a t i j a v a s l a t a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bek. alapján beterjesztett az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatót , és az ezen alapuló költségvetési rendelet módosítás tervezetet elfogadja. Határidő:

folyamatos

Felelős:

Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. szeptember 06.

Dr. Tiba István polgármester

Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető

15

Intézményi működési bevételek 2013. költségvetés E Ft-ban

1. sz. táblázat

Balmazújváros Város Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen

541 1 873 4 942 13 642 6 245 430 1 284 1 131 55 033 34 812 119 933

1 5 151

1 391 6 543 E Ft-ban

Bevétel megnevezése

Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Veres Péter Kulturális Központ

58 1 428 180 569

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

94

285 2 722

845

39

939

3 046

1 096 10 3 341

Összesen

285 2 874 1 428 180 569 0 0 0 884 0 1 096 0 10 0 7 326

2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban 2013. 2013. Bevételek 2013. eredeti ei 2013. teljesítés Kiadások 2013. eredeti ei 2013. teljesítés módosított ei módosított ei 477 472 477 538 234 757 1. Személyi juttatások 379 846 485 667 321 696 1. Közhatalmi bevételek 222 972 223 384 133 802 2. Munkaadót terhelő járulékok 102 920 114 614 69 522 2. Intézményi működési bevételek 108 674 255 302 283 038 3. Dologi kiadások 599 646 666 379 420 705 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 384 632 536 990 299 194 600 680 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 033 900 1 240 555 510 993 5. Tervezett tartalék 3 000 31 757 6. Irányító szervtől kapott támogatás 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 21 084 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 864 102 2 197 379 1 163 270 I. Működési célú kiadások összesen 1 470 044 1 835 407 1 111 117 106 334 106 334 2 944 1. Felújítási kiadások 167 212 277 695 172 692 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási 67 982 334 059 372 103 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 537 716 245 994 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 644 393 326 045 365 233 245 882 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

21 084 811 832 2 675 934 568 547

1 098 993 3 296 372 578 970

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 041 391 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 204 661 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Működési finanszírozási kiadások 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 331 861 III. Finanszírozási kiadások 106 567 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21 951

1 543 915 146 2 385 190

1 180 644 3 016 051

859 291 859 291

859 291 859 291

666 111 1 777 228 327 913 922 645 1 250 558 23 757

568 547

578 970

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342

2 643 089 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342

3 051 543

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342

511 805 V. Záró pénzkészlet 3 154 894 KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342

103 351 3 154 894

176 12

169

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

176 341

Személyi juttatás 2013. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft Személyi jellegű kiadások

Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye Egyéb bérrendszeresek munkabére További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény

Balmazújváros Város Önkormányzata

566

Balmazújváros Egyesített Óvoda Város Veres Péter Lengyel Menyhért és Bölcsőde Polgármesteri Kulturális Központ Városi Könyvtár Intézmény Hivatala 60 522 3 376 7 695 7 081 71 346

108 734

4 120

40

6 013 1 778

383

678

395

669

133

114

3 721

2 271

0 5 709 2 271 200 4 539

2 640

Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Személyi jellegű kiadás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok:

60 522 90 064 0 113 237 0 6 053

870

5 709 200 983

ÖSSZESEN

0 170 431

6 670 735 406

-1 129

20

6 160

5 033 3 987 1 845 124

308

217

117 729

1 387 102 888

9 711

7 942

83 426

6 839 1 315 406 0 0 0 11 718 3 987 9 604 124 0 0 0 1 387 321 696

16 341

26 763

2 578

2 072

21 768

69 522

959

386

352

6 062

Dologi kiadások 2013. évi részletezés

4.sz. Táblázat

e Ft Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna

Balmazújváros Város Önkormányzata

Balmazújváros Város Veres Péter Kulturális Polgármesteri Hivatala Központ

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

16

ÖSSZESEN

153

16 2 3 537 1 587 15

3

6 111

84

95 26

168 93

1 688 507

1 104 10 334 10 054 11 353 2 725

494 226

2 733 318

2 78 30

5 898

184

26

715 720 1 807

235 36 674 218

4 952

18

4 970

12 062 4 291 957

5 809 179 3 646 661 194

31 3 227 394 206

1 184 119 17

16 6 674 617 1 161

74 884 5 827 226 26 793 6 082 2 535

Eszköz karbantartás, kisjavítás

3 583

656

249

9

255

4 752

Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

1 814 446 3 802 9 679 5 997

2 971 4 705 144 4 785 87

382

183

1 306

6 373 67

49 24

376 70

6 656 5 151 3 946 21 262 6 245

38 752

8 774

2 261

570

3 302

53 659

37 963

160

131

81 2 334 3 074 5 228 47 924

1 009 9 274 10 018 8 103 100

74 884 18

612 5 348 100 423 335 884

79 1 013 15

38 123 6 280 116

60

11 154 155

57 14 960

3 673

1 679 18 264

212 19 768 4 017 5 353 102 387 420 705

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 230 335 4 422 0 0 0 133 802 281 538 1 500 0

Kiadások

680

0

0

510 993 0

0 0

0 0

0

0

0

234 757 1. Személyi juttatások 133 802 2. Munkaadót terhelő járulékok 283 038 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 680 összesen 510 993 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

1 157 348 2 944 372 103

5 922 0 0

0 0 0

1 163 270 I. Működési célú kiadások összesen 2 944 1. Felújítási kiadások 372 103 2. Intézményi beruházási kiadás

644 393

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

21 951

0

0

1 041 391 2 198 739 0 331 861 331 861 106 567

0 5 922 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 637 167

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

511 805 3 148 972

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

176 341

644 393

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 312 144 5 107 67 547 1 342 397 044 910

Állami feladatok 4 445 633 22 751

Összesen 321 696 69 522 420 705

225 613

48 216

25 365

299 194

0

0

0

0

0

0

0

0

1 002 348 172 692 245 994

55 575 0 0

53 194 0 0

1 111 117 172 692 245 994

245 882

0

0

245 882

1 543

0

0

1 543

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 041 391 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 204 661 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 331 861 III. Finanszírozási kiadások 106 567 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

666 111 1 668 459 327 913 922 645 1 250 558 26 720

0 55 575 0 0 0 150

0 53 194 0 0 0 -3 113

666 111 1 777 228 327 913 922 645 1 250 558 23 757

5 922

0

2 643 089 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 945 737

55 725

50 081

3 051 543

0 5 922

0 0

511 805 V. Záró pénzkészlet 3 154 894 KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 351 3 049 088

0 55 725

0 50 081

103 351 3 154 894

21 951

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 230 335 4 422 0 0 0 119 933 265 483 1 500 0

Kiadások

0

0

0

510 993 0

0 0

0 0

0

0

0

234 757 1. Személyi juttatások 119 933 2. Munkaadót terhelő járulékok 266 983 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 510 993 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

1 126 744 2 944 371 103

5 922 0 0

0 0 0

1 132 666 I. Működési célú kiadások összesen 2 944 1. Felújítási kiadások 371 103 2. Intézményi beruházási kiadás

644 393

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

21 951

0

0

1 040 391 2 167 135 0 331 861 331 861 106 427

0 5 922 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 605 423

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

511 329 3 116 752

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

341

644 393

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 113 284 0 0 15 708 312 223 910

Állami feladatok 4 445 633 22 751

Összesen 117 729 16 341 335 884

540 343

48 216

25 365

613 924

0

0

0

0

0

0

0

0

981 558 172 692 241 842

49 126 0 0

53 194 0 0

1 083 878 172 692 241 842

245 882

0

0

245 882

1 543

0

0

1 543

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 040 391 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 173 057 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 331 861 III. Finanszírozási kiadások 106 427 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

661 959 1 643 517 327 913 922 645 1 250 558 26 090

0 49 126 0 0 0 150

0 53 194 0 0 0 -3 113

661 959 1 745 837 327 913 922 645 1 250 558 23 127

5 922

0

2 611 345 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 920 165

49 276

50 081

3 019 522

0 5 922

0 0

511 329 V. Záró pénzkészlet 3 122 674 KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 152 3 023 317

0 49 276

0 50 081

103 152 3 122 674

21 951

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 6 543 15 234 0 0

Kiadások

0

0

0

0 158 465

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 6 543 2. Munkaadót terhelő járulékok 15 234 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 158 465 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

180 242 0 1 000

0 0 0

0 0 0

180 242 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

1 000 181 242 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 242

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

475 181 717

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

67

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 97 781 5 107 25 421 1 342 47 924 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

102 888 26 763 47 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 126 0 3 064

6 449 0 0

0 0 0

177 575 0 3 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 000 II. Felhalmozási kiadások össz. 181 242 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3 064 174 190 0 0 0 884

0 6 449 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 064 180 639 0 0 0 884

0

0

181 242 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

175 074

6 449

0

181 523

0 0

0 0

475 V. Záró pénzkészlet 181 717 KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 175 268

0 6 449

0 0

194 181 717

0

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 3 341 0 0 0

Kiadások

600

0

0

0 23 215

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 3 341 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 600 összesen 0 5. Tervezett tartalék 23 215 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

27 156 0 0

0 0 0

0 0 0

27 156 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 27 156 0 0 0 140

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 296

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 27 296

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

12

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 9 711 0 0 2 578 14 960 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

9 711 2 578 14 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 249 0 13

0 0 0

0 0 0

27 249 0 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 27 156 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 140 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

13 27 262 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

13 27 262 0 0 0 34

0

0

27 296 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 296

0

0

27 296

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 27 296 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 27 296

0 0

0 0

0 27 296

0

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 939 0 0 0 0 0

Kiadások

0

0

0

0 12 851

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 939 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 12 851 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

13 790 0 0

0 0 0

0 0 0

13 790 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 13 790 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 790

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 13 790

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

8

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 7 942 0 0 2 072 3 673 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

7 942 2 072 3 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 687 0 0

0 0 0

0 0 0

13 687 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 13 790 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 13 687 0 0 0 103

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 13 687 0 0 0 103

0

0

13 790 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 790

0

0

13 790

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 13 790 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 13 790

0 0

0 0

0 13 790

0

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 3 046 821 0 0

Kiadások

80

0

0

0 120 199

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 3 046 2. Munkaadót terhelő járulékok 821 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 80 összesen 0 5. Tervezett tartalék 120 199 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

124 146 0 0

0 0 0

0 0 0

124 146 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 124 146 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

124 146

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 124 147

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

89

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 83 426 0 0 21 768 18 264 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

83 426 21 768 18 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 458 0 1 075

0 0 0

0 0 0

123 458 0 1 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 124 146 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 075 124 533 0 0 0 -391

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 075 124 533 0 0 0 -391

0

0

124 146 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

124 142

0

0

124 142

0 0

0 0

1 V. Záró pénzkészlet 124 147 KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 124 147

0 0

0 0

5 124 147

0

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

1 376 204 832 23 194 -42 29 284 992 151 404 1 818 279 927 19 231 18 848 383 0 1 872 0 230 335 74 408 57 520 1 874 133 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 422 4 422 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 376 204 832 23 194 -42 29 284 992 151 404 1 818 279 927 19 231 18 848 383 0 1 872 4 422 234 757 74 408 57 520 1 874 133 802

281 538

1 500

0

283 038

680

0

0

680

454 770

0

0

454 770

21 682 34 541 0 510 993 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

21 682 34 541 0 510 993 0

0

0

0

0

1 157 348 1 200 59

5 922 0 0

0 0 0

1 163 270 1 200 59

1 685

0

0

1 685

2 944

0

0

2 944

372 103

0

0

372 103

644 393

0

0

644 393

21 951

0

0

21 951

1 041 391

0

0

1 041 391

2 198 739

5 922

0

2 204 661

0 0 0 331 861 0 331 861 331 861 106 567 2 637 167 511 805 3 148 972

0 0 0 0 0 0 0 0 5 922 0 5 922

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 331 861 0 331 861 331 861 106 567 2 643 089 511 805 3 154 894

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 1 376 204 832 23 194 -42 29 284 992 151 404 1 818 279 927 19 231 18 848 383

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

4 422 4 422

0

0

0

1 872 230 335 63 027 55 033 1 873 119 933 265 483

1 500

1 376 204 832 23 194 -42 29 284 992 151 404 1 818 279 927 19 231 18 848 383 0 1 872 4 422 234 757 63 027 55 033 1 873 119 933 266 983 0

454 770

454 770

21 682 34 541

21 682 34 541 0 510 993 0

510 993

0

0

1 126 744 1 200 59

5 922

0

0

1 685 2 944

1 132 666 1 200 59 1 685

0

0

2 944

371 103

371 103

644 393

644 393

21 951

21 951

1 040 391

0

0

1 040 391

2 167 135

5 922

0

2 173 057

0 331 861

0

0

331 861 331 861 106 427 2 605 423 511 329 3 116 752

0 0

0 0

5 922

0

5 922

0

0 0 0 331 861 0 331 861 331 861 106 427 2 611 345 511 329 3 122 674

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 5 151 1 391 1 6 543

0

0

0

0

15 234

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 151 1 391 1 6 543 15 234 0 0

0 158 465

0

0

180 242

0

0

0 0 0 0 158 465

180 242 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

181 242

0

0

181 242

0

0

0

0 0

0 0

0 0

181 242 475 181 717

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 181 242 475 181 717

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 2 245 1 096

0

0

3 341

0

0

0 600

600 0

0 23 215

0

0

27 156

0

0

0 0 0 0 23 215

27 156 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 245 1 096 0 3 341

0 0 0 0

0

0

0

0

27 156

0

0

27 156

0

0

0

0 0 140 27 296

0 0

0 0

0

0

27 296

0

0

0 0 0 0 0 0 0 140 27 296 0 27 296

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 939

0

0

939

0

0

0 0 0

0 12 851

0

0

13 790

0

0

0 0 0 0 12 851

13 790 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 0 939

0 0 0 0

0

0

0

0

13 790

0

0

13 790

0

0

0

0 0

0 0

0 0

13 790

0

0

13 790

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 13 790 0 13 790

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 3 046

0

0

3 046

0

0

821

821

80

80 0

0 120 199

0

0

124 146

0

0

0 0 0 0 120 199

124 146 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 046 0 0 3 046

0 0 0 0

0

0

0

0

124 146

0

0

124 146

0

0

0

0 0

0 0

0 0

124 146 1 124 147

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 124 146 1 124 147

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

312 144 67 547 397 044 225 613

Önként vállalt feladatok 5 107 1 342 910 48 216

0 3 860

Kötelező feladatok

Állami feladatok

Összes Kiadás

4 445 633 22 751 25 365

321 696 69 522 420 705 299 194

0 821

0 767

0 5 448

0

0

0

0

61 770

47 395

24 598

133 763

159 983 0 0 1 002 348 172 692 245 994 245 882

0 0 0 55 575 0 0 0

0 0 0 53 194 0 0 0

159 983 0 0 1 111 117 172 692 245 994 245 882

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

245 882 1 543

0 0

0 0

245 882 1 543

0

0

0

0

1 543

0

0

1 543

0 666 111 1 668 459 1 250 558 327 913 327 913 922 645

0 0 55 575 0 0 0 0

0 0 53 194 0 0 0 0

0 666 111 1 777 228 1 250 558 327 913 327 913 922 645

922 645

0

0

922 645

0 26 720 2 945 737 103 351 3 049 088

0 150 55 725 0 55 725

0 -3 113 50 081 0 50 081

0 23 757 3 051 543 103 351 3 154 894

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 113 284 15 708 312 223 540 343 314 730 3 860

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

Összes Kiadás

910 48 216

4 445 633 22 751 25 365

117 729 16 341 335 884 613 924

821

767

314 730 5 448 0

61 770

47 395

24 598

133 763

49 126

53 194

0

0

159 983 0 0 1 083 878 172 692 241 842 245 882

159 983

981 558 172 692 241 842 245 882

0 0 0 0 245 882 1 543

0

0

245 882 1 543 0

1 543 661 959 1 643 517 1 250 558 327 913 327 913 922 645

1 543 0 49 126 0 0

0 53 194 0 0

0

0

922 645 26 090 2 920 165 103 152 3 023 317

0 661 959 1 745 837 1 250 558 327 913 327 913 922 645 922 645

150 49 276

-3 113 50 081

49 276

50 081

0 23 127 3 019 522 103 152 3 122 674

3/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 97 781 25 421 47 924 0

Önként vállalt feladatok 5 107 1 342 0

Állami feladatok

Összes Kiadás

0

102 888 26 763 47 924 0 0 0 0 0

171 126

6 449

0

3 064 0

0

0

0 0 0 177 575 0 3 064 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

3 064 174 190 0 0

0 6 449 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 3 064 180 639 0 0 0 0 0

884 175 074 194 175 268

6 449

0

6 449

0

0 884 181 523 194 181 717

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 9 711 2 578 14 960 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

9 711 2 578 14 960 0 0 0 0 0

27 249

0

0

13 0

0

0

0 0 0 27 249 0 13 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

13 27 262 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 13 27 262 0 0 0 0 0

34 27 296

0

0

27 296

0

0

0 34 27 296 0 27 296

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 7 942 2 072 3 673 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

7 942 2 072 3 673 0 0 0 0 0

13 687

0

0

0

0

0

0 0 0 13 687 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 13 687 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 13 687 0 0 0 0 0

103 13 790

0

0

13 790

0

0

0 103 13 790 0 13 790

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés előirányzatának teljesítése

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 83 426 21 768 18 264 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

83 426 21 768 18 264 0 0 0 0 0

123 458

0

0

1 075 0

0

0

0 0 0 123 458 0 1 075 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

1 075 124 533 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 1 075 124 533 0 0 0 0 0

-391 124 142 5 124 147

0

0

0

0

0 -391 124 142 5 124 147

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

E Ft-ban Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás (felhalmozási célú) 7 Belső finanszírozás (működési célú) 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) 9 Külső finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külső finanszírozás (működési célú) 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10)

Ei teljesítés 2 182 710 1 777 228 405 482 -1 250 558 -845 076 0 0 -845 076 0 331 861 -513 215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. I. félév Önkormányzat 5. sz. melléklet

Megnevezés

2013. évi előirányzat Előző évről 2013. évi új Összesen áthúzódó igény

Ezer forintban 2013. évi Módosított EI teljesítés 2013.06.30.

FELÚJÍTÁSOK -

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Önerő: 53.148.473,- Ft

145 250

0

145 250

248 647

147 380

-

Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 104/2012. (IV.2.) hat

19 920

207

20 127

20 127

19 016

-

KEOP : épületenergetikai felújítás

635

0

635

635

0

-

Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése

0

1 200

1 200

1 200

0

- Városi Sportcsarnok egyéb munkák

3 335

3 335

- Sporttér u. mosoda felújítás

3 751

2 961

277 695

172 692

37 800

37 800

285/2012.(IX.24.) hat.

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

165 805

1 407

167 212

BERUHÁZÁSOK -

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Fordított ÁFA

- Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 333/2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A /Debreceni u./ 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e -

Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

0

23 600

23 600

74 511

74 066

990

0

990

990

0

25 948

800

26 748

43 382

33 357

21

0

21

21

0

3 773

0

3 773

3 381

7 875

11 256

22 415

892

7 270

0

7 270

191

394

585

0 0 0

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

39 191

0

-

Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: 3.492.500,- Ft

7 314

0

7 314

7 314

19 210

-

Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 192/2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft

3 691

59

3 750

3 750

7 217

-

Helyi hő, fűtési és villamos energia...KEOP- 2011-4.2.0 263/2011 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: 1.439.397,Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/2013. (I.09.) hat 6.025.330,- Ft

2 358

0

2 358 9 822

100

Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése -

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

-

Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/2012. (XII.21.) hat: 100.000 e Ft

-

A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 % Gépek, eszközök beszerzése

0 0

1 439 6 025

1 439 6 025

0

250

250

3 610

3 835

12 829

110 000

122 829

115 629

4 070

0

120 000

120 000

120 000

8 637

35 646

0

35 646

35 646

27 988

-

Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata

119 0 0

0 880 1 430

119 880 1 430

2 429

38

0

6 500

6 500

6 500

6 500

0

500

500

500

632

223

220

0

50

450

450

- Bio és megújuló energia 2013 - Biokazán

3 066

5 996

-Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés

3 483

3 483

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002

4 471

4 471

-

Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára

6/2013.(I.9.) hat

-

Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása

- Eszközbeszerzések - KEOP-2011-4.2.0. Helyi hő... VPÁMK - LMVK-TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0093 Eszközbeszerzések

- Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

103 531

318 358

421 889

2 500 537 703

2 830 241 842

Befektetett eszközök összesen

269 336

319 765

589 101

815 398

414 534

2013. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK -

Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

24.138.967,- Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Módosított EI

2013. évi új igény

Összesen

2013. évi teljesítés 2013.06.30.

12 806 320 6 375

0 0 0

12 806 320 6 375

10 722 320 6 375

0 0 0

19 501

0

19 501

17 417

0

2 790

0

2 790

2 790

0

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE -

Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/

KEOP-2.3.0

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat 19.750.000,- Ft

740 5 750

0 0

740 5 750

740 5 750

5 750

-

FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 311/2012. (XI.15.)hat 7.477.000,- Ft

7 477

0

7 477

7 477

7 477

-

FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/2012. (XII.21.) hat 7.700.000,- Ft

0

7 700

7 700

7 700

3 850

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 26/2013. (II.01.) hat. 15.500 e Ft

0

15 500

15 500

15 500

14 800

- Fürdő szauna blokk 64/2012.(III.13.)

15 500

- Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 110/2013.(III.29.) -

-

Balmazújváros Sport Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,- Ft és egyéb ktg-re 1.000.000,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.610,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény Egyéb szakipari munkák 54/2013.(II.08.) mosó-szárítógép Balmazújvárosi Football Club: „Sportfejlesztési program „ pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.940,- Ft Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft

-

Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat

-

Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 388/2012. (XII.21.) hat

7 200 504

0

504

504

0 0 0 0

7 383 685 78 877 3 751 10 000 3 335

7 383 685 78 877 3 751 10 000 3 335

0 685 78 877 0 10 000 0 4 000

7 200

10 000 4 000

0 0

2 388 5 664

2 388 5 664

0 0

0 0

2 500

0

2 500

2 500

2 810

150 000

0

150 000

150 000

130 000

-

Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

0

1 500

1 500

- Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés

1 500

450

47 213

44 045

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

169 761

136 783

306 544

342 436

245 882

Pénzeszközátadások

189 262

136 783

326 045

359 853

245 882

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

458 598

456 548

915 146

1 175 251

660 416

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. I. félév Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti EI Módosított EI

2013. évi teljesítés 2013.06.30.

FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

167 212 167 212

277 695 277 695

172 692 172 692

421 889

537 703

241 842

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen Ebből: Szoftver beszerzés Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés

0

0

3 064

- Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen Leltár szoftver beszerzés

0

13 13

13 13

- Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen Bojler csere II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

0

0

421 889

537 716

1 075 1 075 245 994

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás összesen

940 1 949 175

6.sz.melléklet

Megnevezés

2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév. Eredeti ei.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell.

Összesen:

37 210 3 387 3 135 51 566 4 370 1 750 3 420 3 881 600 7 905 7 975 600 5 859 7 481

88 190

E/ft Módosított ei.

Teljesítés

114 515 18 361 3 135 508 2 138 4 370 1 750 2 344 3 881 600 50 252 7 975 600 1 220 5 859 7 481 723 998

84 642 14 127

226 710

159 983

508 2 080 1 585 825 3 546 429 43 852 1 460 360 1 220 3 523 152 676 998

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2013. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.790Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

28.967Vis maior pályázat önereje

Összesen:

31.757

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

6.

ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 Ifjúsági és közösségi ház ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP2009-3.1.3/A Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/

7.

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz

8.

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia – Iskola

9. 10. 11. 12.

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia – VPKK ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2013. I. félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

teljesített összes kiadás

139 223

41 767

0

97 456

0

0 Befejeződött

4 471

0

0

28 535

0

0

586 616

49 277

0

537 339

0

0 Befejeződött

74 991

18 324

0

51 836

0

4 831

233 237

11 662

0

0

Folyamatban

33 357

6 133

0

27 224

0

0

452 439

53 148

0

399 291

0

0 Folyamatban

185 179

43 982

0

141 197

0

0

33 470

33 470

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

320 769

16 038

0

304 731

0

0 Folyamatban

892

0

0

12 934

0

116

25 196

3 779

0

21 417

0

0 Folyamatban

100

100

0

0

0

0

43 002

6 451

0

36 551

0

0 Folyamatban

50

50

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Folyamatban

4 070

4 070

0

0

0

0

17 390

3 697

0

13 693

0

0 Folyamatban

19 210

19 210

11 383 2 527 124

2 420 339 866

0 0

8 963 2 187 258

0 0

0 Folyamatban 0

7 217 329 537

7 217 99 086

0

261 726

0

4 947

0

221 575

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2013.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Sorszám

1.

2.

3.

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-20120239 /Önk./ LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása ÖSSZESEN

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás

hitel

állapot*

BM.tám

teljesített összes kiadás

ezer FT-ban 2013. I.félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás

Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

7 922

0

0

7 922

0

0 Befejeződött

0

0

0

5 942

0

0

48 521

0

0

48 521

0

0 Folyamatban

9 280

759

0

8 521

0

0

3 019 59 462

19 19

3 000 59 443

Folyamatban

0

0

0

1 414 10 694

1 414 2 173

0

14 463

0

0

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 2013 I félév

9.sz melléklet

Támogatási értékű működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek Összesen:

ezer forint Bevétel 15235 158465 6543 1000 181243

Megnevezés Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

Kiadás 13021 144177 11882 9701 1857 1 180639

Megnevezés

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január

február

március

április

május

június

július

16 338

32 052

170 527

63 837

37 675

34 319

2 162

32 626

109 433

27 666

46 593

48 502

38 138

63 996

161 207

15 127

63 953

168 572

4 631

Aug. 4 631

Szept. 195 179

október 10 154

Nov. 8 154

Dec. 42 150

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

121 594

121 594

121 594

121 594

121 594

121 592

0 819

177

0

936

756

200

664 938

46 424

15 192

95 133

48 891

166 867 331 861

103 446

106 334 1 037 445

32 909

57 028

35 646

47 000

46 000

27 392

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

11. Bevételek összesen(1-10) 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás

Kiadások

577 836 0

59 089

23 302

83 455

-4 072

8 766

-59 633

-110 907

781 484

198 577

539 814

198 627

206 634

690 688

262 580

183 253

241 512

178 748

175 748

191 134

3 848 799

19 503

6 644

3 625

9 209

23 096

15 652

16 680

3 600

3 150

3 250

4 643

3 660

112 712

1 223

985

535

1 635

1 503

1 460

1 831

905

802

830

921

955

13 585

44 935

35 572

60 959

113 250

53 038

28 130

19 763

17 000

16 530

17 350

18 900

17 177

442 604

111 905

228 734

180 464

97 065

132 574

105 264

73 776

60 245

55 350

59 390

89 000

411 442

1 605 209

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása 17. Adósságszolgálat

1 240 555 0

8. Finanszírozási bevételek

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

619 647 266 982

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek

Összesen:

0 636 636

153 989

213 191

246 742

-391 267

859 291

18. Felújítási kiadások

4 572

10 242

17 905

63 000

6 593

70 380

10 310

18 900

8 930

23 500

21 600

21 763

277 695

19. Fejlesztési kiadások

3 763

46 881

5 981

52 420

36 851

95 946

188 671

20 500

45 600

26 000

9 560

5 530

537 703

20. Kölcsönök

1 003

2

1

534

3 802

1

-5 343

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-11 023

-1 188

29 107

-22 647

669

28 209

-32 524

23. Kiadások Összesen (12-22)

812 517

327 872

452 566

527 657

258 126

591 784

278 507

9 397 115 807

130 362

130 320

154 021

0 69 260

3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala

10/2 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

február 0

772

március 1 756

0

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

437

3 265

313

6 543

4 297

4 465

6 473

15 235 0

26 589

30 353

27 961

28 419

27 748

17 395

25 800

28 900

29 000

29 050

30 950

26 328

328 493

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

1 000

1 000

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

Kiadások

január

17

-16

-1

0

11. Bevételek összesen(1-10)

27 606

31 125

29 717

33 153

35 462

24 180

25 800

28 900

29 000

29 050

30 950

26 328

351 271

12. Személyi jellegû kiadások

16 865

12 639

17 824

18 820

17 730

19 010

17 105

10 150

10 002

10 199

11 200

10 387

171 931

13. Munkaadókat terhelõ járulék

4 467

3 295

4 725

4 789

4 560

4 927

5 933

2 821

2 761

2 810

2 903

2 811

46 802

14. Dologi jellegû kiadások

6 216

12 449

7 646

8 411

10 269

2 933

3 543

15 850

16 200

16 002

16 805

16 214

132 538

15. Speciális célú támogatás

2 080

-2 080

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

171

175

793

1 925

-3 064

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-1 871

2 894

-1 011

2 504

465

-2 097

-853

23. Kiadások Összesen (12-22)

27 928

31 277

29 359

33 237

34 949

24 773

25 728

28 821

28 963

29 011

30 908

-31

0

26 317

351 271

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január 551

február 230

március 656

április 1 280

május

június

328

július

297

785

Aug. 710

Szept. 2 160

október 1 831

1 653

Dec. 669

600

Összesen: 11 150 600 0

2 230

3 533

5 155

6 093

3 414

2 790

6 006

6 085

4 960

4 745

5 652

5 162

55 825

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

140

1

-1

-140

0

11. Bevételek összesen(1-10)

2 781

3 763

6 411

7 513

3 743

3 086

6 651

6 795

7 120

6 576

7 305

5 831

67 575

12. Személyi jellegû kiadások

1 501

1 325

1 818

1 683

1 723

1 663

1 586

1 586

1 586

1 585

1 585

1 585

19 226

13. Munkaadókat terhelõ járulék

372

373

472

454

436

470

435

436

435

436

436

436

5 191

14. Dologi jellegû kiadások

782

1 924

4 055

5 424

1 777

997

4 630

4 773

5 099

4 555

2 594

1 120

37 730

2 690

2 690

5 380

15. Speciális célú támogatás

Kiadások

Nov.

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

13

13

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

66

139

-85

139

-228

4

2 721

3 761

6 260

7 713

3 708

3 134

35 6 651

6 795

7 120

6 576

7 305

5 831

67 575

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január 316

február 145

március 112

április 165

május

június

98

103

100

Aug.

Szept. 98

140

október 141

Nov. 141

Dec. 141

Összesen: 1 700 0 0

2 120

2 457

2 224

2 379

1 899

1 772

3 102

2 044

1 813

3 392

1 817

2 113

27 132

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0

8. Finanszírozási bevételek

253

253

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

Kiadások

július

2 436

2 602

2 336

2 544

1 997

1 875

3 455

2 142

1 953

3 533

1 958

2 254

29 085

12. Személyi jellegû kiadások

772

1 851

1 329

1 329

1 330

1 329

2 254

1 351

1 041

2 320

1 079

1 162

17 147

13. Munkaadókat terhelõ járulék

209

486

345

344

344

344

681

365

281

626

291

314

4 630

14. Dologi jellegû kiadások

938

694

702

783

382

175

579

470

632

587

588

778

7 308

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

464

-431

-3

2 383

2 600

2 373

2 456

3

70

-103

2 059

1 918

3 411

0 2 186

1 954

3 533

1 958

2 254

29 085

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január 35

február 684

március 108

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

483

96

41

1 447

43

105

106

254 0

18 107

22 509

22 147

21 420

15 323

20 693

28 541

19 337

20 861

20 591

21 469

21 641

252 639

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0

8. Finanszírozási bevételek

881

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

Kiadások

Összesen:

881 0

3 465

-3 465

0

11. Bevételek összesen(1-10)

21 607

23 193

22 255

21 946

15 524

17 375

28 541

19 337

20 861

20 591

21 469

22 522

255 221

12. Személyi jellegû kiadások

15 700

13 584

14 397

13 345

13 406

12 995

14 555

13 055

13 482

13 180

13 793

13 159

164 651

13. Munkaadókat terhelõ járulék

4 226

3 694

3 666

3 416

3 438

3 327

4 646

3 523

3 639

3 557

3 723

3 551

44 406

14. Dologi jellegû kiadások

2 257

4 258

5 074

4 921

1 570

1 259

6 981

2 880

3 861

3 975

4 074

5 054

46 164

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

-87

962

-702

-226

-159

-179

391

22 096

22 498

22 435

21 456

18 255

17 402

26 573

0 19 458

20 982

20 712

21 590

21 764

255 221

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2013. I. Félév ezer Ft 11. sz. melléklet Pénzügyi Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- Lakossági ltp. Viziközmű hitel kamat terhe

Hitel, kötvény

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

Árfolyamveszteség Kamat:

400.000.000 db

2013. I félév tény

Állami átvállalás

teljesítések

2013. II. félév

2014.

2015.

2016.-tól

1 506 186

692 619

813 567

0

0

0

0

0

722 005

545 073

176 932

0

0

0

0

0

784 181

147 546

636 635

0

0

0

0

0

321 335

6 839

0

0

0

0

0

1 500 000

202 683

40 581

1 309 556

12 153

24 306

24 306

440 619

554 204

78 985

20 602

253 836

25 996

21950,88 CHF

7 592

15 183

15 183

275 255

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

2012.12.31.-ig törlesztés

400.000.000,- Ft

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

200 000 0

12 121 14 024

6 061 10 790

51 471 1 137

14 632 7 879

17 143 10 000

17 143 10 000

81 429 47 500

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

361 845

21 930

10 965

317 985

10 965

0

0

0

48 375

17 464

7 023

242

0

0

0

1 008 338

891 776

1 679 012

37 750

41 449

41 449

522 048

637 570

61 089

8 160

15 713

25 183

25 183

322 755

Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN:

4 122 235

+ 21950,88 CHF

12.sz.melléklet

2013. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen: Helyi szoc. rendelet alapján

kezelés után fizetendő önrész

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 585 18 585

100%

2 058

2 058

25%

582

582

Bérleti díj

100%

5 225

5 225

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

44 450

44 450

Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: − a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.003 e Ft. − a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. − a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. − a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. − a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

Adatok e Ft-ban 2013. 420.650

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

106.334 13.072

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

540.056

50,00%

270.028

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2013.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

198.307

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

24.349

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

222.656

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

VPKK

Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int.

Balmazújváros Város Önkormányzata

Összesen

ezer forintban Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és Képviselő-testületi döntés alapján. 3 308 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 033 miatti zárolás 1.033 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján.

Zárolt összeg

A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.058 e Ft. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.804 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. 408 357

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./2013. (.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.08.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások - tervezett tartalékok b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -felújítások összegét -intézményi beruházok összegét -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összegben hagyja jóvá.

3.016.051 1.835.407 485.667 114.614 666.379 65.817 244.463 226.710 31.757 1.180.644 277.695 537.716 22.797 342.436

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi finanszírozási kiadását 859.291 e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételek

3.875.342 2.197.379 1.098.993 578.970

összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 886467 e Ft (ezen belül működési célú 832.198 eFt,felhalmozási célú 54.269 eFt)összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 578.970 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát közfoglalkoztatottak létszámát

169 főben 12 főben

hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének hiányát 14.299 e Ft belső működési és 394.058 e Ft belső felhalmozási (összesen: 408.357 e Ft) összegben hagyja jóvá.

2.§ E rendelet 2013. szeptember--- án lép hatályba. Balmazújváros, 2013. szeptember Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve 2013. szeptember ….-án. jegyző

jegyző

2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2013. eredeti ei 477 472 222 972 108 674

1 033 900

2013. Kiadások módosított ei 477 538 1. Személyi juttatások 223 384 2. Munkaadót terhelő járulékok 255 302 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 600 összesen 1 240 555 5. Tervezett tartalék

637 516

384 632

536 990

3 000

31 757

1 470 044 167 212 421 889

1 835 407 277 695 537 716

326 045

365 233

915 146 2 385 190

1 180 644 3 016 051

859 291 859 291

859 291 859 291

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

21 084 1 864 102 106 334 67 982

Adatok eFt-ban 2013. 2013. eredeti ei módosított ei 379 846 485 667 102 920 114 614 599 646 666 379

2 197 379 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 334 059 2. Intézményi beruházási kiadás 637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 098 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 296 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 578 970 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 578 970 III. Finanszírozási kiadások IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21 084

811 832 2 675 934 568 547 568 547

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 244 481

V. Záró pénzkészlet 3 875 342 KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 244 481

3 875 342

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

176 12

169

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 0 0 222 972 102 828 5 846 0

Kiadások

0

0

0

1 033 900 0

0 0

0 0

21 084

0

0

477 472 1. Személyi juttatások 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 108 674 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 1 033 900 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 084

1 849 993 0 67 982

14 109 0 0

0 106 334 0

1 864 102 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás

637 516

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

705 498 2 555 491 568 547 0 568 547 0

0 14 109 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 124 038

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 3 124 038

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

176 12

637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 370 028 9 818 100 192 2 728 539 879 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

379 846 102 920 599 646

239 116

107 194

38 322

384 632

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

1 249 215 167 212 421 889

124 304 0 0

96 525 0 0

1 470 044 167 212 421 889

326 045

0

0

326 045

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 811 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 675 934 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 568 547 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

915 146 2 164 361 0 859 291 859 291 0

0 124 304 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

915 146 2 385 190 0 859 291 859 291 0

14 109

106 334

3 244 481 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 023 652

124 304

96 525

3 244 481

0 14 109

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 3 244 481 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 023 652

0 124 304

0 96 525

0 3 244 481

0

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 0 0 208 675 96 416 3 000 0

Kiadások

0

0

0

1 033 900 0

0 0

0 0

21 084

0

0

477 472 1. Személyi juttatások 208 675 2. Munkaadót terhelő járulékok 99 416 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 1 033 900 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 084

1 829 284 0 66 982

11 263 0 0

0 106 334 0

1 840 547 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 66 982 2. Intézményi beruházási kiadás

637 516

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

704 498 2 533 782 568 547 0 568 547 0

0 11 263 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 102 329

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 3 102 329

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

12

637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 13 899 0 0 3 753 317 893 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

13 899 3 753 377 660

901 661

107 194

38 322

1 047 177

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

1 237 206 167 212 421 889

111 758 0 0

96 525 0 0

1 445 489 167 212 421 889

326 045

0

0

326 045

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 810 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 651 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 568 547 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

915 146 2 152 352 0 859 291 859 291 0

0 111 758 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

915 146 2 360 635 0 859 291 859 291 0

11 263

106 334

3 219 926 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 011 643

111 758

96 525

3 219 926

0 11 263

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 3 219 926 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 011 643

0 111 758

0 96 525

0 3 219 926

0

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 0 6 412 2 846 0

Kiadások

0

0

0

0 338 815

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 9 258 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 338 815 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

345 227 0 1 000

2 846 0 0

0 0 0

348 073 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

1 000 346 227 0 0 0 0

0 2 846 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

346 227

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 346 227

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

63

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 160 403 9 818 43 613 2 728 132 511 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

170 221 46 341 132 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 527 0 0

12 546 0 0

0 0 0

349 073 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 000 II. Felhalmozási kiadások össz. 349 073 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 336 527 0 0 0 0

0 12 546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 349 073 0 0 0 0

2 846

0

349 073 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

336 527

12 546

0

349 073

0 2 846

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 349 073 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 336 527

0 12 546

0 0

0 349 073

0

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 11 150 0 0 0

Kiadások

0

0

0

0 55 416

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 11 150 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 55 416 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

66 566 0 0

0 0 0

0 0 0

66 566 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 66 566 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 566

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 66 566

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

11

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 18 904 0 0 5 104 37 178 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

18 904 5 104 37 178

5 380

0

0

5 380

0

0

0

0

0

0

0

0

66 566 0 0

0 0 0

0 0 0

66 566 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 66 566 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 66 566 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 66 566 0 0 0 0

0

0

66 566 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 566

0

0

66 566

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 66 566 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 66 566

0 0

0 0

0 66 566

0

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0

Kiadások

0

0

0

0 26 748

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 1 700 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 26 748 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

28 448 0 0

0 0 0

0 0 0

28 448 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 28 448 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 448

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 28 448

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

9

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 16 844 0 0 4 548 7 056 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

16 844 4 548 7 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 448 0 0

0 0 0

0 0 0

28 448 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 28 448 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 28 448 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 28 448 0 0 0 0

0

0

28 448 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 448

0

0

28 448

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 28 448 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 28 448

0 0

0 0

0 28 448

0

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 1 447 0 0 0

Kiadások

0

0

0

0 246 946

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 1 447 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 246 946 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

248 393 0 0

0 0 0

0 0 0

248 393 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 248 393 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

248 393

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 248 393

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

93

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 159 978 0 0 43 174 45 241 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

159 978 43 174 45 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 393 0 0

0 0 0

0 0 0

248 393 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 248 393 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 248 393 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 248 393 0 0 0 0

0

0

248 393 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

248 393

0

0

248 393

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 248 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 248 393

0 0

0 0

0 248 393

0

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 209 179 150 43 822 0 222 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 472 179 150 43 822 0 222 972

102 828

5 846

0

108 674

0

0

0

0

623 902

0

0

623 902

1 641 0 408 357 1 033 900 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 641 0 408 357 1 033 900 0

21 084

0

0

21 084

1 849 993 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

1 864 102 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

67 982

0

0

67 982

637 516

0

0

637 516

0

0

0

0

705 498

0

106 334

811 832

2 555 491

14 109

106 334

2 675 934

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 124 038 0 3 124 038

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 244 481 0 3 244 481

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 3 109 420 650 38 250

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

8 263 8 263

0

208 675

0

0

96 416

3 000

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 209 164 853 43 822

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 472 164 853 43 822 0 208 675 99 416 0

623 902

623 902

1 641

1 641 0 408 357 1 033 900 0

408 357 1 033 900

0

0

11 263

0 106 334

21 084 1 829 284

21 084 1 840 547 106 334 0 0

0

0

106 334

106 334

66 982

66 982

637 516

637 516 0

704 498

0

106 334

810 832

2 533 782

11 263

106 334

2 651 379

568 547 568 547

0

0

0 568 547

0 0

0 0

3 102 329

11 263

106 334

3 102 329

11 263

106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 219 926 0 3 219 926

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 338 815

0

0

345 227

2 846

0

0 0 0 0 338 815

348 073 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

346 227

2 846

0

349 073

0

0

0

0 0

0 0

0 0

346 227

2 846

0

346 227

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 349 073 0 349 073

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 11 150

0

0

11 150

0

0

0 0 0

0 55 416

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 55 416

66 566 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150 0 0 11 150

0 0 0 0

0

0

0

0

66 566

0

0

66 566

0

0

0

0 0

0 0

0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 66 566 0 66 566

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 26 748

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 26 748

28 448 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

28 448

0

0

28 448

0

0

0

0 0

0 0

0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 28 448 0 28 448

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

0 0 0

0 246 946

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 246 946

248 393 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447

0 0 0 0

0

0

0

0

248 393

0

0

248 393

0

0

0

0 0

0 0

0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 248 393 0 248 393

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

370 028 100 192 539 879 239 116

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 1 564 107 194

0 67 896

Kötelező feladatok

Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

379 846 102 920 599 646 384 632

0 3 301

0 0

0 71 197

0

0

0

0

83 030

103 893

38 322

225 245

88 190 0 0 1 249 215 167 212 421 889 326 045

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

88 190 3 000 0 1 470 044 167 212 421 889 326 045

0 0

0 0

0 0

0 0

19 501

0

0

19 501

0

0

0

0

306 544 0

0 0

0 0

306 544 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 915 146 2 164 361 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 915 146 2 385 190 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 023 652 0 3 023 652

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 244 481 0 3 244 481

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

13 899 3 753 317 893 901 661

1 564 107 194

667 925 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

13 899 3 753 377 660 1 047 177 667 925 65 817 0

83 030

103 893

38 322

225 245

111 758

96 525

0

0

88 190 3 000 0 1 445 489 167 212 421 889 326 045

88 190 3 000 1 237 206 167 212 421 889 326 045

0 0 19 501

19 501 0

306 544 0

0

0

306 544 0 0 0

915 146 2 152 352 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 915 146 2 360 635 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 011 643

111 758

96 525

3 011 643

111 758

96 525

0 0 3 219 926 0 3 219 926

3/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 160 403 43 613 132 511 0

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 0

Állami feladatok

Összes Kiadás

0

170 221 46 341 132 511 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

0

0

0

0 0 0 349 073 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 336 527 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 349 073 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

336 527

12 546

0

0 0 349 073 0 349 073

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 18 904 5 104 37 178 5 380

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

18 904 5 104 37 178 5 380 0 5 380

5 380

0 0

66 566

0

0

0

0

0

0 0 0 66 566 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 66 566 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 66 566 0 0 0 0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 66 566 0 66 566

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 16 844 4 548 7 056 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

16 844 4 548 7 056 0 0 0 0 0

28 448

0

0

0

0

0

0 0 0 28 448 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 28 448 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 28 448 0 0 0 0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 28 448 0 28 448

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 159 978 43 174 45 241 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

159 978 43 174 45 241 0 0 0 0 0

248 393

0

0

0

0

0

0 0 0 248 393 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 248 393 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 248 393 0 0 0 0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 248 393 0 248 393

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 275 8 263 0 0 0 223 384 249 456 5 846 0

Kiadások

600

0

0

1 240 555 0

0 0

0 0

0

0

0

477 538 1. Személyi juttatások 223 384 2. Munkaadót terhelő járulékok 255 302 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 600 összesen 1 240 555 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

2 183 270 0 334 059

14 109 0 0

0 106 334 0

2 197 379 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 334 059 2. Intézményi beruházási kiadás

637 516

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

21 084

0

0

992 659 3 175 929 578 970 0 578 970 0

0 14 109 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 754 899

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 3 754 899

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

169 0

637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 475 849 9 818 111 886 2 728 606 612 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

485 667 114 614 666 379

391 474

107 194

38 322

536 990

28 757

3 000

0

31 757

0

0

0

0

1 614 578 277 695 537 716

124 304 0 0

96 525 0 0

1 835 407 277 695 537 716

365 233

0

0

365 233

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 098 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 296 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 578 970 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 578 970 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 180 644 2 795 222 0 859 291 859 291 0

0 124 304 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

1 180 644 3 016 051 0 859 291 859 291 0

14 109

106 334

3 875 342 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 654 513

124 304

96 525

3 875 342

0 14 109

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 3 875 342 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 654 513

0 124 304

0 96 525

0 3 875 342

21 084

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 275 8 263 0 0 0 209 087 242 790 3 000 0

Kiadások

0

0

0

1 240 555 0

0 0

0 0

0

0

0

477 538 1. Személyi juttatások 209 087 2. Munkaadót terhelő járulékok 245 790 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 1 240 555 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

2 161 707 0 333 059

11 263 0 0

0 106 334 0

2 172 970 I. Működési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 333 059 2. Intézményi beruházási kiadás

637 516

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

21 084

0

0

991 659 3 153 366 577 836 0 577 836 0

0 11 263 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 731 202

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 3 731 202

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 112 712 0 0 13 585 382 837 1 564

Állami feladatok

Összesen

0 0 58 203

112 712 13 585 442 604

1 068 083

107 194

38 322

1 213 599

28 757

3 000

0

31 757

0

0

0

0

1 605 974 277 695 537 703

111 758 0 0

96 525 0 0

1 814 257 277 695 537 703

359 853

0

0

359 853

0

0

0

0

106 334 106 334 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 097 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 270 963 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 577 836 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 577 836 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 175 251 2 781 225 0 859 291 859 291 0

0 111 758 0 0 0 0

0 96 525 0 0 0 0

1 175 251 2 989 508 0 859 291 859 291 0

11 263

106 334

3 848 799 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 640 516

111 758

96 525

3 848 799

0 11 263

0 106 334

0 V. Záró pénzkészlet 3 848 799 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 640 516

0 111 758

0 96 525

0 3 848 799

21 084

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 0 6 412 2 846 0

Kiadások

0

0

0

0 341 013

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 9 258 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 341 013 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

347 425 0 1 000

2 846 0 0

0 0 0

350 271 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

1 000 348 425 0 0 0 0

0 2 846 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

348 425

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 348 425

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

57

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 162 113 9 818 44 074 2 728 132 538 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

171 931 46 802 132 538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338 725 0 0

12 546 0 0

0 0 0

351 271 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 000 II. Felhalmozási kiadások össz. 351 271 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 338 725 0 0 0 0

0 12 546 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 351 271 0 0 0 0

2 846

0

351 271 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

338 725

12 546

0

351 271

0 2 846

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 351 271 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 338 725

0 12 546

0 0

0 351 271

0

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 11 150 0 0 0

Kiadások

600

0

0

0 55 825

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 11 150 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 600 összesen 0 5. Tervezett tartalék 55 825 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

67 575 0 0

0 0 0

0 0 0

67 575 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 67 575 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

67 575

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 67 575

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

11

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 19 226 0 0 5 191 37 765 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

19 226 5 191 37 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 182 0 13

0 0 0

0 0 0

62 182 0 13

5 380

0

0

5 380

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 67 575 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 393 67 575 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 393 67 575 0 0 0 0

0

0

67 575 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 575

0

0

67 575

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 67 575 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 67 575

0 0

0 0

0 67 575

0

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0

Kiadások

0

0

0

0 27 132

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 1 700 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 27 132 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

28 832 0 0

0 0 0

0 0 0

28 832 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 28 832 253 0 253 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 085

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 29 085

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

8

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 17 147 0 0 4 630 7 308 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

17 147 4 630 7 308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 085 0 0

0 0 0

0 0 0

29 085 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 28 832 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 253 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 253 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 29 085 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 29 085 0 0 0 0

0

0

29 085 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 085

0

0

29 085

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 29 085 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 29 085

0 0

0 0

0 29 085

0

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2013. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Kötelező feladatok

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 1 447 254 0 0

Kiadások

0

0

0

0 252 639

0 0

0 0

0

0

0

0 1. Személyi juttatások 1 447 2. Munkaadót terhelő járulékok 254 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 252 639 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

254 340 0 0

0 0 0

0 0 0

254 340 I. Működési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0

0

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belső finanszírozás 2. Külső finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0 254 340 881 0 881 0

0 0 0 0 0 0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

255 221

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 255 221

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Összesen

93

0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 164 651 0 0 44 406 46 164 0

Állami feladatok

Összesen 0 0 0

164 651 44 406 46 164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 221 0 0

0 0 0

0 0 0

255 221 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 254 340 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 881 1. Működési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 881 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 255 221 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 255 221 0 0 0 0

0

0

255 221 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

255 221

0

0

255 221

0 0

0 0

0 V. Záró pénzkészlet 255 221 KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 255 221

0 0

0 0

0 255 221

0

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 275 177 321 46 025 38 223 384

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 177 321 46 025 38 223 384

249 456

5 846

0

255 302

600

0

0

600

775 155

0

0

775 155

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

0

0

0

0

2 183 270 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

2 197 379 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

334 059

0

0

334 059

637 516

0

0

637 516

21 084

0

0

21 084

992 659

0

106 334

1 098 993

3 175 929

14 109

106 334

3 296 372

10 423 568 547 578 970 0 0 0 578 970 0 3 754 899 0 3 754 899

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

10 423 568 547 578 970 0 0 0 578 970 0 3 875 342 0 3 875 342

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 3 175 420 650 38 250

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

8 263 8 263

0

0

0

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 275 165 195 43 854 38 209 087 242 790

3 000

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 165 195 43 854 38 209 087 245 790 0

775 155

775 155

22 502 34 541 408 357 1 240 555

0

0

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

2 161 707

11 263

0 106 334

0 2 172 970 106 334 0 0 0

0

106 334

106 334

333 059

333 059

637 516

637 516

21 084

21 084

991 659

0

106 334

1 097 993

3 153 366

11 263

106 334

3 270 963

9 289 568 547 577 836

0

0

0 577 836

0 0

0 0

3 731 202

11 263

106 334

3 731 202

11 263

106 334

9 289 568 547 577 836 0 0 0 577 836 0 3 848 799 0 3 848 799

2/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 341 013

0

0

347 425

2 846

0

0 0 0 0 341 013

350 271 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

348 425

2 846

0

351 271

0

0

0

0 0

0 0

0 0

348 425

2 846

0

348 425

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 351 271 0 351 271

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 8 979 2 171

0

0

11 150

0

0

0 600

600 0

0 55 825

0

0

67 575

0

0

0 0 0 0 55 825

67 575 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 979 2 171 0 11 150

0 0 0 0

0

0

0

0

67 575

0

0

67 575

0

0

0

0 0

0 0

0 0

67 575

0

0

67 575

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 67 575 0 67 575

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 27 132

0

0

28 832

0

0

0 0 0 0 27 132

28 832 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

28 832

0

0

28 832

253 253

0

0

0 253

0 0

0 0

29 085

0

0

29 085

0

0

253 0 253 0 0 0 253 0 29 085 0 29 085

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

254

254 0 0

0 252 639

0

0

254 340

0

0

0 0 0 0 252 639

254 340 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447

0 0 0 0

0

0

0

0

254 340

0

0

254 340

881 881

0

0

0 881

0 0

0 0

255 221

0

0

255 221

0

0

881 0 881 0 0 0 881 0 255 221 0 255 221

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

475 849 111 886 606 612 391 474

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 1 564 107 194

0 62 516

Kötelező feladatok

Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

485 667 114 614 666 379 536 990

0 3 301

0 0

0 65 817

0

0

0

0

102 248

103 893

38 322

244 463

226 710 28 757 0 1 614 578 277 695 537 716 365 233

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

226 710 31 757 0 1 835 407 277 695 537 716 365 233

0 0

0 0

0 0

0 0

22 797

0

0

22 797

0

0

0

0

342 436 0

0 0

0 0

342 436 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 180 644 2 795 222 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 1 180 644 3 016 051 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 654 513 0 3 654 513

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 875 342 0 3 875 342

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

112 712 13 585 382 837 1 068 083

1 564 107 194

676 609 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

112 712 13 585 442 604 1 213 599 676 609 65 817 0

102 248

103 893

226 710 28 757

3 000

1 605 974 277 695 537 703 359 853

38 322

244 463

111 758

96 525

0

0

226 710 31 757 0 1 814 257 277 695 537 703 359 853 0 0

17 417

17 417 0

342 436 0

0

0

342 436 0 0 0

1 175 251 2 781 225 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 1 175 251 2 989 508 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 640 516

111 758

96 525

3 640 516

111 758

96 525

0 0 3 848 799 0 3 848 799

3/2. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező feladatok 162 113 44 074 132 538 0

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 0

Állami feladatok

Összes Kiadás

0

171 931 46 802 132 538 0 0 0 0 0

338 725

12 546

0

0

0

0

0 0 0 351 271 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 338 725 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 351 271 0 0 0 0 0

338 725

12 546

0

338 725

12 546

0

0 0 351 271 0 351 271

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 19 226 5 191 37 765 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

19 226 5 191 37 765 0 0 0 0 0

62 182

0

0

13 5 380

0

0

0 0 0 62 182 0 13 5 380 0 0

5 380

5 380 0

0

0

0

0 0 0 0

5 393 67 575 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 5 393 67 575 0 0 0 0 0

67 575

0

0

67 575

0

0

0 0 67 575 0 67 575

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 17 147 4 630 7 308 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

17 147 4 630 7 308 0 0 0 0 0

29 085

0

0

0

0

0

0 0 0 29 085 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 29 085 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 29 085 0 0 0 0 0

29 085

0

0

29 085

0

0

0 0 29 085 0 29 085

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított előirányzata

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok 164 651 44 406 46 164 0

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

164 651 44 406 46 164 0 0 0 0 0

255 221

0

0

0

0

0

0 0 0 255 221 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 255 221 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 255 221 0 0 0 0 0

255 221

0

0

255 221

0

0

0 0 255 221 0 255 221

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. I. félév Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban

Megnevezés

2013. évi előirányzat Előző évről 2013. évi új Összesen áthúzódó igény

Módosított EI

FELÚJÍTÁSOK -

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Önerő: 53.148.473,- Ft

-

Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 104/2012. (IV.2.) hat

-

KEOP : épületenergetikai felújítás

-

Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése

285/2012.(IX.24.) hat.

145 250

0

145 250

248 647

19 920

207

20 127

20 127

635

0

635

635

0

1 200

1 200

1 200

- Városi Sportcsarnok egyéb munkák

3 335

- Sporttér u. mosoda felújítás

3 751

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

165 805

1 407

167 212

277 695

BERUHÁZÁSOK -

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Fordított ÁFA

- Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 333/2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A /Debreceni u./ 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e -

Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

37 800 0

23 600

23 600

74 511

990

0

990

990

25 948

800

26 748

43 382

21

0

21

21

3 773

0

3 773

3 381

7 875

11 256

7 270

0

7 270

191

394

585

0 0 0

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

22 415

39 191

-

Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: 3.492.500,- Ft

7 314

0

7 314

7 314

-

Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 192/2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft

3 691

59

3 750

3 750

-

Helyi hő, fűtési és villamos energia...KEOP- 2011-4.2.0 263/2011 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: 1.439.397,Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/2013. (I.09.) hat 6.025.330,- Ft

2 358

0

2 358

Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése -

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39.000 e Ft

9 822 0 0

1 439 6 025

1 439 6 025

0

250

250

3 610

12 829

110 000

122 829

115 629

-

Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/2012. (XII.21.) hat: 100.000 e Ft

-

A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 % Gépek, eszközök beszerzése

-

Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata

-

Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára

-

Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása

0

120 000

120 000

120 000

35 646

0

35 646

35 646

119 0 0

0 880 1 430

119 880 1 430

2 429

0

6 500

6 500

6 500

0

500

500

500

6/2013.(I.9.) hat

- Eszközbeszerzések

223

- KEOP-2011-4.2.0. Helyi hő... VPÁMK

0

- LMVK-TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0093 Eszközbeszerzések

450

- Bio és megújuló energia 2013 - Biokazán

3 066

-Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés

3 483

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002

4 471

- Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

103 531

318 358

421 889

2 500 537 703

Befektetett eszközök összesen

269 336

319 765

589 101

815 398

2013. évi előirányzat Előző évről áthúzódó

Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK -

Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

24.138.967,- Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Módosított EI

2013. évi új igény

Összesen

12 806 320 6 375

0 0 0

12 806 320 6 375

10 722 320 6 375

19 501

0

19 501

17 417

2 790

0

2 790

2 790

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE -

Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/

KEOP-2.3.0

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat 19.750.000,- Ft

740 5 750

0 0

740 5 750

740 5 750

-

FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 311/2012. (XI.15.)hat 7.477.000,- Ft

7 477

0

7 477

7 477

-

FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/2012. (XII.21.) hat 7.700.000,- Ft

0

7 700

7 700

7 700

-

FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 26/2013. (II.01.) hat. 15.500 e Ft

0

15 500

15 500

15 500

- Fürdő szauna blokk 64/2012.(III.13.) - Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 110/2013.(III.29.) -

Balmazújváros Sport Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.670,- Ft és egyéb ktg-re 1.000.000,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.610,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény

7 200 504

0

504

504

0 0 0

7 383 685 78 877 3 751 10 000

7 383 685 78 877 3 751 10 000

0 685 78 877 0 10 000

Egyéb szakipari munkák 54/2013.(II.08.) mosó-szárítógép -

Balmazújvárosi Football Club: „Sportfejlesztési program „ pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.940,- Ft Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft

-

Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat

-

Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 388/2012. (XII.21.) hat

-

Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

0

3 335

3 335

0 4 000

0 0

2 388 5 664

2 388 5 664

0 0

2 500

0

2 500

2 500

150 000

0

150 000

150 000

0

1 500

1 500

1 500

- Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés

47 213

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

169 761

136 783

306 544

342 436

Pénzeszközátadások

189 262

136 783

326 045

359 853

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

458 598

456 548

915 146

1 175 251

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. I. félév Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti EI

Módosított EI

FELÚJÍTÁSOK 167 212 167 212

277 695 277 695

421 889

537 703

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen Ebből: Szoftver beszerzés Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés

0

0

- Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen Leltár szoftver beszerzés

0

13 13

- Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen Bojler csere II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

0

0

421 889

537 716

- Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás összesen

6.sz.melléklet

Megnevezés

2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév. Eredeti ei.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Ut.tám.,Idősek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell.

Összesen:

37 210 3 387 3 135 51 566 4 370 1 750 3 420 3 881 600 7 905 7 975 600 5 859 7 481

88 190

E/ft Módosított ei.

Teljesítés

114 515 18 361 3 135 508 2 138 4 370 1 750 2 344 3 881 600 50 252 7 975 600 1 220 5 859 7 481 723 998

84 642 14 127

226 710

159 983

508 2 080 1 585 825 3 546 429 43 852 1 460 360 1 220 3 523 152 676 998

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2013. évi eredeti előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.790Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

28.967Vis maior pályázat önereje

Összesen:

31.757

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

6.

ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 Ifjúsági és közösségi ház ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP2009-3.1.3/A Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/

7.

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz

8.

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia – Iskola

9. 10. 11. 12.

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hő, fűtési és villamos energia – VPKK ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2013. I. félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

teljesített összes kiadás

139 223

41 767

0

97 456

0

0 Befejeződött

4 471

0

0

28 535

0

0

586 616

49 277

0

537 339

0

0 Befejeződött

74 991

18 324

0

51 836

0

4 831

233 237

11 662

0

0

Folyamatban

33 357

6 133

0

27 224

0

0

452 439

53 148

0

399 291

0

0 Folyamatban

185 179

43 982

0

141 197

0

0

33 470

33 470

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

320 769

16 038

0

304 731

0

0 Folyamatban

892

0

0

12 934

0

116

25 196

3 779

0

21 417

0

0 Folyamatban

100

100

0

0

0

0

43 002

6 451

0

36 551

0

0 Folyamatban

50

50

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Folyamatban

4 070

4 070

0

0

0

0

17 390

3 697

0

13 693

0

0 Folyamatban

19 210

19 210

11 383 2 527 124

2 420 339 866

0 0

8 963 2 187 258

0 0

0 Folyamatban 0

7 217 329 537

7 217 99 086

0

261 726

0

4 947

0

221 575

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2013.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Sorszám

1.

2.

3.

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-20120239 /Önk./ LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása ÖSSZESEN

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás

hitel

állapot*

BM.tám

teljesített összes kiadás

ezer FT-ban 2013. I.félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás

Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

7 922

0

0

7 922

0

0 Befejeződött

0

0

0

5 942

0

0

48 521

0

0

48 521

0

0 Folyamatban

9 280

759

0

8 521

0

0

3 019 59 462

19 19

3 000 59 443

Folyamatban

0

0

0

1 414 10 694

1 414 2 173

0

14 463

0

0

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 2013 I félév

9.sz melléklet

Támogatási értékű működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek Összesen:

ezer forint Bevétel 15235 158465 6543 1000 181243

Megnevezés Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

Kiadás 13021 144177 11882 9701 1857 1 180639

Megnevezés

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január

február

március

április

május

június

július

16 338

32 052

170 527

63 837

37 675

34 319

2 162

32 626

109 433

27 666

46 593

48 502

38 138

63 996

161 207

15 127

63 953

168 572

4 631

Aug. 4 631

Szept. 195 179

október 10 154

Nov. 8 154

Dec. 42 150

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

121 594

121 594

121 594

121 594

121 594

121 592

0 819

177

0

936

756

200

664 938

46 424

15 192

95 133

48 891

166 867 331 861

103 446

106 334 1 037 445

32 909

57 028

35 646

47 000

46 000

27 392

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

11. Bevételek összesen(1-10) 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás

Kiadások

577 836 0

59 089

23 302

83 455

-4 072

8 766

-59 633

-110 907

781 484

198 577

539 814

198 627

206 634

690 688

262 580

183 253

241 512

178 748

175 748

191 134

3 848 799

19 503

6 644

3 625

9 209

23 096

15 652

16 680

3 600

3 150

3 250

4 643

3 660

112 712

1 223

985

535

1 635

1 503

1 460

1 831

905

802

830

921

955

13 585

44 935

35 572

60 959

113 250

53 038

28 130

19 763

17 000

16 530

17 350

18 900

17 177

442 604

111 905

228 734

180 464

97 065

132 574

105 264

73 776

60 245

55 350

59 390

89 000

411 442

1 605 209

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása 17. Adósságszolgálat

1 240 555 0

8. Finanszírozási bevételek

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

619 647 266 982

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek

Összesen:

0 636 636

153 989

213 191

246 742

-391 267

859 291

18. Felújítási kiadások

4 572

10 242

17 905

63 000

6 593

70 380

10 310

18 900

8 930

23 500

21 600

21 763

277 695

19. Fejlesztési kiadások

3 763

46 881

5 981

52 420

36 851

95 946

188 671

20 500

45 600

26 000

9 560

5 530

537 703

20. Kölcsönök

1 003

2

1

534

3 802

1

-5 343

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-11 023

-1 188

29 107

-22 647

669

28 209

-32 524

23. Kiadások Összesen (12-22)

812 517

327 872

452 566

527 657

258 126

591 784

278 507

9 397 115 807

130 362

130 320

154 021

0 69 260

3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala

10/2 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

február 0

772

március 1 756

0

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

437

3 265

313

6 543

4 297

4 465

6 473

15 235 0

26 589

30 353

27 961

28 419

27 748

17 395

25 800

28 900

29 000

29 050

30 950

26 328

328 493

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

1 000

1 000

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

Kiadások

január

17

-16

-1

0

11. Bevételek összesen(1-10)

27 606

31 125

29 717

33 153

35 462

24 180

25 800

28 900

29 000

29 050

30 950

26 328

351 271

12. Személyi jellegû kiadások

16 865

12 639

17 824

18 820

17 730

19 010

17 105

10 150

10 002

10 199

11 200

10 387

171 931

13. Munkaadókat terhelõ járulék

4 467

3 295

4 725

4 789

4 560

4 927

5 933

2 821

2 761

2 810

2 903

2 811

46 802

14. Dologi jellegû kiadások

6 216

12 449

7 646

8 411

10 269

2 933

3 543

15 850

16 200

16 002

16 805

16 214

132 538

15. Speciális célú támogatás

2 080

-2 080

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

171

175

793

1 925

-3 064

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő

-1 871

2 894

-1 011

2 504

465

-2 097

-853

23. Kiadások Összesen (12-22)

27 928

31 277

29 359

33 237

34 949

24 773

25 728

28 821

28 963

29 011

30 908

-31

0

26 317

351 271

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január 551

február 230

március 656

április 1 280

május

június

328

július

297

785

Aug. 710

Szept. 2 160

október 1 831

1 653

Dec. 669

600

Összesen: 11 150 600 0

2 230

3 533

5 155

6 093

3 414

2 790

6 006

6 085

4 960

4 745

5 652

5 162

55 825

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

140

1

-1

-140

0

11. Bevételek összesen(1-10)

2 781

3 763

6 411

7 513

3 743

3 086

6 651

6 795

7 120

6 576

7 305

5 831

67 575

12. Személyi jellegû kiadások

1 501

1 325

1 818

1 683

1 723

1 663

1 586

1 586

1 586

1 585

1 585

1 585

19 226

13. Munkaadókat terhelõ járulék

372

373

472

454

436

470

435

436

435

436

436

436

5 191

14. Dologi jellegû kiadások

782

1 924

4 055

5 424

1 777

997

4 630

4 773

5 099

4 555

2 594

1 120

37 730

2 690

2 690

5 380

15. Speciális célú támogatás

Kiadások

Nov.

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

13

13

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

66

139

-85

139

-228

4

2 721

3 761

6 260

7 713

3 708

3 134

35 6 651

6 795

7 120

6 576

7 305

5 831

67 575

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január 316

február 145

március 112

április 165

május

június

98

103

100

Aug.

Szept. 98

140

október 141

Nov. 141

Dec. 141

Összesen: 1 700 0 0

2 120

2 457

2 224

2 379

1 899

1 772

3 102

2 044

1 813

3 392

1 817

2 113

27 132

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0

8. Finanszírozási bevételek

253

253

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

11. Bevételek összesen(1-10)

Kiadások

július

2 436

2 602

2 336

2 544

1 997

1 875

3 455

2 142

1 953

3 533

1 958

2 254

29 085

12. Személyi jellegû kiadások

772

1 851

1 329

1 329

1 330

1 329

2 254

1 351

1 041

2 320

1 079

1 162

17 147

13. Munkaadókat terhelõ járulék

209

486

345

344

344

344

681

365

281

626

291

314

4 630

14. Dologi jellegû kiadások

938

694

702

783

382

175

579

470

632

587

588

778

7 308

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

464

-431

-3

2 383

2 600

2 373

2 456

3

70

-103

2 059

1 918

3 411

0 2 186

1 954

3 533

1 958

2 254

29 085

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

Bevételek

1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás

január 35

február 684

március 108

április

május

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

483

96

41

1 447

43

105

106

254 0

18 107

22 509

22 147

21 420

15 323

20 693

28 541

19 337

20 861

20 591

21 469

21 641

252 639

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

0

6. Felhalmozási saját bevételek

0

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

0

8. Finanszírozási bevételek

881

9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő

Kiadások

Összesen:

881 0

3 465

-3 465

0

11. Bevételek összesen(1-10)

21 607

23 193

22 255

21 946

15 524

17 375

28 541

19 337

20 861

20 591

21 469

22 522

255 221

12. Személyi jellegû kiadások

15 700

13 584

14 397

13 345

13 406

12 995

14 555

13 055

13 482

13 180

13 793

13 159

164 651

13. Munkaadókat terhelõ járulék

4 226

3 694

3 666

3 416

3 438

3 327

4 646

3 523

3 639

3 557

3 723

3 551

44 406

14. Dologi jellegû kiadások

2 257

4 258

5 074

4 921

1 570

1 259

6 981

2 880

3 861

3 975

4 074

5 054

46 164

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 23. Kiadások Összesen (12-22)

-87

962

-702

-226

-159

-179

391

22 096

22 498

22 435

21 456

18 255

17 402

26 573

0 19 458

20 982

20 712

21 590

21 764

255 221

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2013. I. Félév ezer Ft 11. sz. melléklet Pénzügyi Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- Lakossági ltp. Viziközmű hitel kamat terhe

Hitel, kötvény

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

Árfolyamveszteség Kamat:

400.000.000 db

2013. I félév tény

Állami átvállalás

teljesítések

2013. II. félév

2014.

2015.

2016.-tól

1 506 186

692 619

813 567

0

0

0

0

0

722 005

545 073

176 932

0

0

0

0

0

784 181

147 546

636 635

0

0

0

0

0

321 335

6 839

0

0

0

0

0

1 500 000

202 683

40 581

1 309 556

12 153

24 306

24 306

440 619

554 204

78 985

20 602

253 836

25 996

21950,88 CHF

7 592

15 183

15 183

275 255

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

2012.12.31.-ig törlesztés

400.000.000,- Ft

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

200 000 0

12 121 14 024

6 061 10 790

51 471 1 137

14 632 7 879

17 143 10 000

17 143 10 000

81 429 47 500

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

361 845

21 930

10 965

317 985

10 965

0

0

0

48 375

17 464

7 023

242

0

0

0

1 008 338

891 776

1 679 012

37 750

41 449

41 449

522 048

637 570

61 089

8 160

15 713

25 183

25 183

322 755

Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN:

4 122 235

+ 21950,88 CHF

12.sz.melléklet

2013. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen: Helyi szoc. rendelet alapján

kezelés után fizetendő önrész

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 585 18 585

100%

2 058

2 058

25%

582

582

Bérleti díj

100%

5 225

5 225

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

44 450

44 450

Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: − a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.003 e Ft. − a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. − a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. − a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. − a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

Adatok e Ft-ban 2013. 420.650

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

106.334 13.072

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

540.056

50,00%

270.028

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2013.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

198.307

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

24.349

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

222.656

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

VPKK

Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int.

Balmazújváros Város Önkormányzata

Összesen

ezer forintban Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és Képviselő-testületi döntés alapján. 3 308 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 033 miatti zárolás 1.033 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján.

Zárolt összeg

A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.058 e Ft. Képviselő-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.804 e Ft összegben. Képviselő-testületi döntés alapján. 408 357

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a  06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617  Fax.: 06-52 / 580-678  E-mail: [email protected]

Ikt.sz.: 490 / 2013. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı Testületének 2013-évi munkatervének megfelelıen

Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi I. féléves munkájáról A

Balmazújvárosi

Városgazdálkodási

Nonprofit

Közhasznú

Kft.

(a

továbbiakban

VGKft)

kötelezettségének megfelelıen elkészítette a 2013. év elsı félévében végzett tevékenységérıl a beszámolóját az alábbiak szerint: Az üzleti tervünk egyértelmően és világosan meghatározza a 2013. évben elvégzendı feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenırizhetı, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 2013. év elsı félévében átlagosan 71 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakonként egyszerősített foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés (korábbi nevén AM könyves foglalkoztatás volt). Az Önkormányzati támogatás mértéke megállapodás szerint 2013-ra 140.000e Ft, melynek idıarányos részét megkaptuk.

Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VG Kft. 2013. év elsı félévében, az alábbi fı tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját:

1.) Sportfeladat: Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél feladatot ellátó három fı munkabérét és járulékait, valamint a sportpályán felmerülı elektromos és a gázközmő díjait fizeti a VGKft. A pálya öntözési rendszerét a Strandfürdı területén lévı felújított hideg vizes kút táplálja. Továbbra is, egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a mőködést. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi” civil állatmentı csoportnak, ezért e tevékenységünk beszőkült. 2013 elsı félévében (és jelenleg is), már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk. Ezt a munkát egy fı, hat órában foglalkoztatott dolgozó látja el

rugalmas munkaidıben, akinek az egyszerősített foglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók besegítenek. (Megjegyezzük, hogy a telephely jelen állapotában és feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. Az érvényes elıírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elı a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévı kút megszüntetésére. Amióta a civil állatvédık használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyőjtött állatok száma viszont drasztikusan megnıtt, számuk 100-150 db-ra becsülhetı. A telephely összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményünk szerint méltatlan körülmények között. ) 3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az elsı félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévı, de már elhasználódott járdalapos járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ott, ahol erre leginkább szükség volt. 4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetıségeit. Az elsı félévben ezen keretek között vált lehetıvé a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák közös együttmőködésen alapuló kezelésére is. A szakmai irányítás mellett szállítójármőveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítottunk a program minél hatékonyabb mőködése érdekében. A VGKft ad helyet továbbá a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védıfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére. A gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nagygépi nyírása, kaszálása, kezelése, a lehullott lombok begyőjtése, elszállítása szüntelenül folyt a közterületeken, beleértve a közcélú foglalkoztatás keretén belül összegyőlı hasonló jellegő hulladékokat is. Állandó munkát jelent továbbá a szinte mindennapi szükséges szállítási feladat: a begyőjtött utcai szemét, dudva, falevél, nád, a város különbözı pontjain elhelyezett konténerek utcai szemétgyőjtık ürítése, stb. Továbbra is gond, hogy nincs kellı jármő-kapacitásunk a begyőjtött, nagymennyiségő hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjármőve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez sokszor nem volt elég. A harmadik kisebb teherbírású jármővünk más sürgıs feladatokat lát el.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévı lakások száma 2013 elsı félévében is 71 db. (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlık: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenő lakásfelújítást továbbra sem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetıségeink szerint folyamatos volt. Fıleg a gépészeti rendszerek (leginkább a főtési

rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál stagnál, a bérlık többnyire részletfizetési megállapodás keretében rendezik a tartozásokat, de szükséges esetekben ügyvédi közremőködéssel történik a behajtás. Az elsı félévben üres bérlemény nem volt. Egy bérleményhez (Bolyai u. 61/1) kötıdıen kilakoltatási eljárás folyt, ami júliusban kilakoltatással zárult. 6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az elsı félévben továbbra is a szokásos módon, zökkenımentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 100%-os kihasználtsággal mőködtek. Bérleti szerzıdéssel szinte minden hely lefedett. Az iparpiacon az elmúlt félévben visszaesés nem volt tapasztalható, a területek 60%-át bérelték ki, ami némi javulást jelent. Az árusok viselkedésében csökkenni látszik a korábban tapasztalt feszültség, mely a kereslet nagymértékő hullámzásából adódott. Gondot jelent egyes árusoknál az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Korábban elıfordult, hogy a rendırség segítségét is kérni kellett a belsı rend megtartása érdekében, ez az elmúlt félévben nem fordult elı. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében egy átlagos szinten egyre inkább stagnál. Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az elsı félévben is elvégeztünk (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) Nagyobb volumenő beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk. 7.) Belvízvédelem Az önkormányzattal együttmőködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelızni, megfékezni, elhárítani a korábbi években tapasztalt rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövı katasztrófa-közeli helyzetet, annak összes következményével, vonzatával. Az idei I. félévre kiterjedı megelızı, védekezı helyreállító munka következett. Ebben a munkában a VGKFT jelentıs fizikai állománya részt vett. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban mőködı közcélú lehetıségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, azzal szorosan összekapcsolódva, a város csapadékvíz elvezetı rendszerének karbantartását gépi (szállító jármő, földmunkagép, Woma, átereszek kialakítása stb.) munkákkal segítve, felgyorsítva, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint végeztük. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelıtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelezı, az ingatlana elıtti csapadékvíz-elvezetı árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörıdömségbıl -az utóbbi idıben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek soránveszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Ezt csak tetézik az engedély nélküli és szakszerőtlenül elkészített ároklefedések és kapubejárók sora. Az áldatlan állapotok javítására, továbbra is az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket rögzítı rendelet megalkotását javasoljuk, szankciók és szigorúbb közterületi ellenırzés bevezetésével.

A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethetı csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKft továbbra is elvégzi a munkát.) Sajnos mostmár az elkövetkezendı idıkre is prognosztizálható a szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli idıjárás, de sajnos a belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetıségeit. A szokatlanul nagymennyiségő csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezetı) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fı csapadékvíz elvezetı csatornák kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán „tőzoltó munka” szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. 8.) Települési hulladékkezelés A 2013. év elsı félévére tervezett összegbıl folyamatosan végezzük a tevékenységet, melynek során, a város közterületein keletkezı, továbbá a Keleti-fıcsatorna két szakaszán lévı pihenıövezetben kialakuló kommunális hulladékot győjtjük be rendszeresen. A lakosság kommunális hulladékán felül keletkezı egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebbıl fakadóan állandó gondot jelent az egyéb szemetüket elhelyezni nem tudó lakosok által a külterületi utak környékére vagy a városszéli erdıkbe, egyéb eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségő szemét összegyőjtése, elszállítása. Ennek begyőjtését és elszállíttatását a VGKft a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját finanszírozással felvállalni és teljesíteni. A lakosság jelentıs részénél semmilyen hajlandóságot nem észlelünk, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolásra javasoljuk, egy ideiglenes győjtıhely kialakítását, ahol a lakosság a kisebb mennyiségő nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében, vagy ingyen elhelyezhetné. 9.) Közutak és járdák fenntartása A városi utak kátyúzására az Önkormányzat pályázatot nyert és maga irányítja a megvalósítást. Így a VGKft. gyakorlatilag kátyúzási munkát nem végzett csak kizárólag sürgısségi, halaszthatatlan okok miatt. Ezt azért kellett megtenni, mert az önkormányzati kátyúzás viszonylag késın tudott elkezdıdni. (A kátyúzás elmaradásából eredı felelısséget jelenleg is a VGKft viseli.) Továbbra is jelentıs mennyiségben állítottunk helyre, helyeztünk ki, vagy cseréltünk le közlekedési táblákat. (Városunkban a közúti jelzıtáblákkal kapcsolatos vandalizmus

határtalan és megdöbbentı

mértékben van jelen.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések alapján.

Az eddig népszerő, kedvezményes -lakossági igény alapján végzett- betonjárda építés jelentısen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben). 10.)

Intézmények karbantartása

2013 januárjától a VGKft végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fı munkavállalót a VGKft keretein belül továbbfoglalkoztattunk (eddig ık az intézmények alkalmazásában álltak). A dolgozók megoszlása: tizenöt fı takarító, négy fı karbantartó és egy fı étkezési térítési díjbeszedı. Az átállás, néhány kisebb probléma mellett, szinte zökkenımentes volt és folyamatos a munkavégzés azóta is. A díjbeszedıi tevékenység az egyetlen olyan dolog melyet újra kell gondolni, mert az egy fı munkavállaló jelenleg kevésnek tőnik a feladatellátás zökkenımentes és biztonságos elvégzéséhez. Az intézmények minden napos írásos megrendelése alapján festınknek, asztalosunknak, villany és vízszerelınknek az elsı félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegő munkája. (Nem egy esetben több kérés is található a megrendelın.) Többször fordult elı, hogy túlmunkát kellett végezni annak érdekében, hogy minden megrendelésnek eleget tudjunk tenni. Kapcsolatunk az intézményvezetıkkel (véleményünk szerint) továbbra is jó. Természetesen ezen túlmenıen el kellett végeznünk az elsı félévre tervezett (megrendelık nélküli) feladatainkat is. (pl.: gépi fő- és bokornyírás, ágaprítások, öntözés, stb.) Megpróbáltunk lehetıségeink szerint minden feladatot végrehajtani. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgısségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. 11.)

Köz- és egyéb foglalkoztatás

Az elsı félévben a VGKft keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végezte. A kapcsolatunk azonban szoros volt, hiszen a közterületek kezelésének irányításában továbbra is részt vettünk. A közcélú munka zavartalan végzéséhez a VGKft. adta a telephelyet. Segítettünk egyes munkafolyamatok szervezésében, az irányításban, és az ellenırzésben. Igény szerint mi biztosítottuk a jármőveket, a munkagépet. Önállóan is és a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve is végeztük az egyszerősített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek ráesı költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással térítette a VGKft. felé. Állandósult a VGKft-nél az ún. „közérdekő munkára ítélt” emberek foglalkoztatása is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e téren sem.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Létszám alakulása (2013. I. félévi) 2013. év

Létszám /fı/

Január

75

Február

68

Március

68

Április

68

Május

72

Június

75

Egyszerősített foglalkoztatás létszámának alakulása (2013. I. félévében) 2013. év

Létszám /fı/

Január

23

Február

26

Március

37

Április

22

Május

24

Június

14

Összesen

146

Közérdekő munka (2013 i. félév) Hónap Január Február Március Április Május Június

Létszám (fı) 28 31 34 32 32 32

Ledolgozott napok száma 122 104 126 107 107 90

Ledolgozott órák száma 781 655 765 648 658 583

A fenti adatok alapján átlagosan havonta 31,5 fı dolgozott napi 6 órában.

12.,Vállalkozási tevékenység Kismértékben végeztünk megrendelt járdaépítéseket, átalakításokat és betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos karbantartási munkák végzése miatt jelenleg idı, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. A lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetıképesség hiánya miatt. Az Önkormányzat megrendelésére elkezdtük a Strandfürdı területén a mosdó építését.

13.) Mezıgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.) 2013. év tavaszán speciális géppark hiányában, szolgáltatás igénybevételével megtörtént a takarmány kukorica vetése, 9 ha-os területen. Május hónapban a takarmány kukorica ápolási munkáira és növényvédelmére került sor. A mezıgazdasági ágazat mindemellett márciustól közremőködik a mezıgazdasági munkaprogramban. 3 haos területen elvégeztük az ágyások kialakítását, fekete talajtakaró fólia lefektetését, csepegtetıcsı kihúzását, a palánták, szerszámok szállítását és az aktuális talajmunkákat. Lehetıvé tesszük a program számára az erıgép és az öntözırendszer használatát, valamint a megtermelt termékek szállításában is aktívan részt veszünk. 14.) Diákszálló Az épület 7db 4 ágyas szobával, 1 db 2 ágyas szobával rendelkezik, minden szobához tartozik zuhanyzó, illetve WC. A 30 fı szállóvendég befogadására alkalmas épület közös társalgóval, teakonyhával, zárt parkolóval rendelkezik. A szolgáltatás díjait önkormányzati határozat értelmében, a képviselı testület döntésének megfelelıen alkalmazzuk. Mőködés: igény szerint, 0 - 24 óra 2 fı 8 órás 1 fı 4 órás (megbízási díjas munkavállaló) Munkarendjük háromhavi bontásban történik, hisz elıre nem lehet ,,kiszámolni” a vendégéjszakákat. Vendégkör: Fizetı vendég: 87 fı 205 vendégéjszaka Egyéb vendég:

69 vendégéjszaka (fafaragó mester) 36 vendégéjszaka (térfigyelı kivitelezıje)

Pozitív tapasztalat, hogy aki egyszer megszáll nálunk, visszatér hozzánk, akár családjával is.

A szálló a maga árkategóriájában kiváló, a szívélyes vendéglátásnak és a kisvárosi hangulatnak köszönhetıen igazi pihenıhelynek számít. Akik eddig nálunk megfordultak, csak jó véleménnyel voltak a szolgáltatásról 15.) Fürdı A 2013-as év elsı féléve a fürdı üzemeltetésben továbbra is különleges idıszaknak számított. Teljesen váratlanul és a szinte egyszerre ment tönkre a két hideg vizes kutunk, majd még nagyobb meglepetésünkre leállt a Soós Imre utcai régi termálkút is. Elıször a nagyobbik kút szivattyúja, majd közvetlenül utána a kisebbik kút szivattyúja is tönkrement. Azonnali döntés kellett a megoldás mikéntjérıl, mert több hidegvizes kút nem lévén csak a közmőhálózatról tudtunk hidegvizet biztosítani, ezzel jelentıs többletköltséget okozva. (Megjegyzés: A fürdı hideg vizes rendszerének közmőhálózatról való táplálására- saját tartalék hideg vizes kút hiányában- az üzemzavarok elhárítására többször is sor került. Eddig 4500m3 vizet használtunk közmőhálózatról. ) Gyors döntéssel a kisebbik kútban lévı szivattyút egy újra kicseréltük. Körülményesen ugyan, de jobb megoldás híján, ideiglenesen ezzel próbáltuk üzemeltetni a fedett részt. Ahhoz, hogy a kinti üzemet biztosítani tudjuk és stabillá tegyük a fedett rész hideg- melegvíz ellátását is, önkormányzati döntés és határozat alapján a nagyobbik hidegvizes kút, úgynevezett melléfúrásos technológiával teljesen át lett alakítva, továbbá a régi termálkút teljes felújítása is elkezdıdött. Ezek a munkák, az engedélyeztetés és egyéb, a váratlan helyzet kapcsán kialakult problémák miatt, kissé elhúzódtak. (Csak példaként említjük, hogy a termálkút felújításához elengedhetetlenül szükségessé vált a Soós Imre utcai termálvezeték kicserélése is, melynek engedélyeztetési eljárása rendkívül körülményes folyamat volt, ami már- már veszélyeztette a fürdıüzemet.) A kinti üzemet végül is június 15-én meg tudtuk kezdeni. Sajnos azóta is szinte minden naposak a kisebb-nagyobb üzemeltetési problémák, de ezeket (néha nem kevés anyagi áldozattal) törekszünk azonnal megoldani. A vendégek megtartása érdekében néhányszor alkalmaznunk kellett a jegyárak ideiglenes mérséklését is. Az üzleti tervtıl eltérıen, jelentıs bevételkiesést eredményez a VGKft., mint üzemeltetı és a Balmazaqua E.SZ. Kft., mint bérlı között kialakult tisztázatlan helyzet. A bérlı az Önkormányzatnál kezdeményezte a 2012. szeptember 6-án kelt szerzıdésben rögzített 1.500 eFt + ÁFA havi bérleti díj tetemes mértékő csökkentését. Az ügy a mai napig nem zárult le. A VGKft. a Balmzaqua E.SZ.Kft. felé március óta nem számláz bérleti díjat. Az elmaradt bevételek a fürdı és a VGkft. veszteségeit növelik. Megjegyezzük, annak ellenére, hogy fennáll a jelenlegi helyzet, a bérlı kérésére kisebb nagyobb átalakításokat is végzünk a gyógyellátás területén. Sajnos egyelıre ezek is a VGKft költségeit növelik, hosszútávon azonban remélhetıleg megtérülnek ezek a módosítások. (pl.: töltı vízmennyiség növelés, zuhanyzó átalakítás, stb.).

A nyári nyitás elıtt, mint minden évben, most is, egy nagyobb volumenő külsı terep és környezet rendezést, valamint felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén, de fıleg az úszómedencén. A burkolatok a tél folyamán a szükséges és megszokott állagvédelem ellenére jelentısen megrongálódtak. A nehézségek ellenére a fürdıüzemet viszonylag gördülékenyen tudtuk folytatni a vendégeink megértésével és megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az elsı félévre), hogy a balmazújvárosi fürdı a megye egyik legtisztább fürdıje. Megoldásra váró feladatok: A fürdı főtési rendszerének téli termálvizes táplálásához a Soós Imre utcai kút nem ad kellı (50 C fölötti) hımérséklető vizet. A strand területén lévı termálkút a felújítását követıen elláthatná ezt a feladatot (is). A strand hideg vizes fúrt kútja önmagában nem tudja ellátni a fürdıkomplexum és a sportpálya közös vízigényét. Hideg vizes tároló tartály beépítése és a régi kút felújítása szükséges. A fürdı mőködésének finanszírozása: A VGKft. üzleti tervében a fürdı mőködtetésének finanszírozása nem szerepel. A fürdıre külön elkészített üzleti terv eleve veszteséges (-49 889 478 Ft) üzemeltetéssel számol. A fürdı bevételei azonban messze elmaradnak (28%) az üzleti tervben elvárt bevételektıl (lásd 2.sz. táblázat). Már látható, hogy az elvárt bevételek éves szinten sem fognak teljesülni. A fürdı kiadásai elmaradnak (37%) ugyan az üzleti tervben meghatározottól, ám már ismerünk olyan kötelezettségeket (szennyvíz bírság, marketing költségek, stb.), amelyek nem szerepelnek a tervben. Fentiekbıl az látszik, hogy a fürdı vesztségének mértéke az üzleti terv szintjét meg fogja haladni. Ezt támasztja alá a fürdı megnyitása óta eltelt 1év bevételeit és kiadásait bemutató 3.sz. táblázat is. 16.) Központ A VGKft. központ költségei és bevételei megfelelnek a tervezett szintnek ( lásd 4. és 5. táblázat). Megjegyezzük, hogy a következı évi üzleti terv összeállításánál célszerő egy pénzforgalmi tervet készíteni, amibıl kitőnik, hogy egyes feladatoknál (pl. szántóföldi növénytermesztés) mikor várható el bevétel. A VGKft. 2013. elsı félévi adataiból egyértelmően látszik, hogy a fürdımőködtetés finanszírozásának terhe elsı lépcsıben a VGKft-nél csapódik le. A közhasznú megállapodás és az abban szereplı támogatások nem érintik a fürdı mőködtetését, ezért a VGKft. az egyéb bevételeibıl finanszírozza a

fürdı

üzemelését. Mivel az egyéb bevételek korlátozottak, a VGKft. lejárt határidejő tartozásai egyre nınek.

A VGKft. 2013.08. 21-én fennálló lejárt tartozásainak összege: Időszak 30 napon belüli 30-60 napon belüli 60-90 napon belüli 90 napon túli Összesen

Összeg Ft 7.767.214 6.508.724 3.147.665 6.729.741 24.153.344

Mindennaposakká váltak a fizetés-átütemezési és részletfizetési kérdések, a szolgáltatókkal való fizetési viták a kikapcsolások elkerülésére, sıt felszámolási eljárás kezdeményezése is elıfordult. Javasoljuk a nagyobb horderejő problémák megelızésére a finanszírozási gondok mielıbbi orvoslását. Balmazújváros, 2013. augusztus 23.

Tisztelettel:………………...…………………. ügyvezetı

1.táblázat

A fürdı 2013. január - június dolgozói létszáma munkakörönként

Fedett Takarító Medenceır/szaunamester Január Február Március Április Május Június

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

Mőszaki csop.vez 1 1 1 1 1 1

Gépész Pénztáros 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4

Strand Takarító Medenceır/szaunamester Május* Június**

1 2

4 4

* Május 15-én léptek állományba ** 1 fı takarító június 20-án lépett állományba

Mőszaki csop.vez

Gépész Pénztáros 2 2

Fürdı bevételeinek és költségeinek 2013 I-VI havi kimutatása (Ft) 2.táblázat BEVÉTELEK Hónap

Strand

Kamilla

KÖLTSÉGEK Egyéb bevétel

Víz, szennyvízdíj

Áramdíj

Gázdíj

Raktári anyagfelhasználás

Bér és járulék

Vízkészlet járulék

Egyéb ktg.ek

01.

0

2 113 267

724 000

196 492

1 907 572

148 019

342 974

3 418 973

02.

0

2 316 240

1 546 378

157 987

1 692 855

148 389

333 571

3 162 639

03.

0

2 164 448

40 000

396 117

1 879 185

162 117

245 702

3 214 734

04.

0

1 831 100

57 244

269 035

1 635 040

163 006

443 728

3 344 791

932 406

05.

0

1 949 566

40 000

262 031

1 747 430

160 790

664 287

3 638 740

947 922

06.

1 432 206

2 238 101

46 693

725 403

2 087 449

162 662

575 370

4 380 605

690 431

1 023 705

1 432 206

12 612 722

2 454 315

2 007 065

10 949 531

944 983

2 605 632

21 160 482

1 457 222

4 445 152

19 200 000

11 550 000

22 920 000

2 475 876

5 820 000

50 906 402

8 100 000

17 317 200

Össszesen Éves terv

50 000 000

Terv Telj.%-a

Összesen

28

Tény I-VI.hó

13

Éves terv

17

48

38

45

Terv telj. %-a

BEVÉTELEK

16 499 243

69 200 000

28

KÖLTSÉGEK

43 570 067

119 089 478

37

EREDMÉNY

-27 070 824

-49 889 478

54

A VGKft. beszámolója a 2013. I. féléves munkájáról

oldal 12

42

1 169 568 128 086 766 791

18

243 465

26

A fürdı bevételei és kiadásai az elmúlt 1 évben. 3.táblázat BEVÉTELEK

KÖLTSÉGEK Egyéb bevétel

Víz, szennyvízdíj

Áramdíj

Gázdíj

Raktári anyagfelhasználás

Bér és járulék

Vízkészlet járulék

Strand

Kamilla

Egyéb ktg.ek

2012 07.hó

6 888 165

3 182 166

0

1 760 205

2 706 678

185 977

1 069 111

4 748 866

1 754 135

2012 08 .hó

6 153 510

3 670 782

0

1 267 872

2 674 177

179 906

961 373

4 046 829

1 714 717

2012 09.hó

767 236

1 353 268

620 000

659 713

2 050 821

171 073

566 898

4 130 344

1 801 266

2012 10.hó

0

1 594 489

0

99 839

1 655 575

171 718

302 986

4 094 497

1 564 968

2012 11.hó

0

1 529 767

0

110 445

1 732 587

170 399

502 427

3 337 942

2012 12.hó

0

2 566 894

140 000

100 707

1 789 177

173 700

113 388

3 487 535

3 469 927

874 388

13 808 911

13 897 366

760 000

3 998 781

12 609 015

1 052 773

3 516 183

23 846 013

3 469 927

9 173 713

2013 01.hó

0

2 113 267

724 000

196 492

1 907 572

148 019

342 974

3 418 973

1 169 568

2013 02.hó

0

2 316 240

1 546 378

157 987

1 692 855

148 389

333 571

3 162 639

128 086

2013 03.hó

0

2 164 448

40 000

396 117

1 879 185

162 117

245 702

3 214 734

2013 04.hó

0

1 831 100

57 244

269 035

1 635 040

163 006

443 728

3 344 791

932 406

2013 05.hó

0

1 949 566

40 000

262 031

1 747 430

160 790

664 287

3 638 740

947 922

2013 06.hó

1 432 206

2 238 101

46 693

725 403

2 087 449

162 662

575 370

4 380 605

690 431

Hónap

Összesen

Össszesen

1 464 239

766 791

243 465

1 023 705

1 432 206

12 612 722

2 454 315

2 007 065

10 949 531

944 983

2 605 632

21 160 482

1 457 222

4 445 152

Mindösszesen

15 241 117

26 510 088

3 214 315

6 005 846

23 558 546

1 997 756

6 121 815

45 006 495

4 927 149

13 618 865

BEVÉTELEK

44 965 520

KÖLTSÉGEK

101 236 472

EREDMÉNY

-56 270 952

A VGKft. beszámolója a 2013. I. féléves munkájáról

oldal 13

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2013 I.- VI.havi költségeinek alakulása 4. táblázat Feladatok megnevezése I/1. Központi irányítás

Személyi jellegő költségek Éves terv

Tény I.-VI. Telj.%

Anyagköltség Tény I.Éves terv VI.

Egyéb költség Telj.%

Éves terv

Tény I.-VI. Telj.%

2 906 251

2 792 549

96

2

10 302 375

4 731 308

46

26

7 451 658

2 893 581

39

12 624 006

7 589 254

60

0

30 233 112

12 826 632

42

0

3 302 677

2 118 264

64

7 086 092

3 116 465

44

4 380 878

2 534 224

58

18 028 538

7 936 220

194 691

1 248 085

641

2 711 560

1 532 872

57

0

11 592

I/3. Közutak,járdák fenntartása

4 546 092

2 580 354

57

3 331 283

2 112 970

63

2 425 000

37 984

I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés

4 531 868

1 197 936

26

1 919 790

1 432 545

75

1 000 000

263 100

12 088 600

7 186 034

59

535 406

348 382

65

0

54 838

30 233 112

12 826 632

42

0

II. Települési hulladékkezelés

2 606 040

1 675 236

64

696 637

III. Sportfeladatok

7 086 092

3 097 614

44

0

IV. Ingatlankezelés

2 252 085

1 055 529

47

4 232 000

527 522

V. Piac üzemeltetés

0

1 158 630

423 913

VI. Járdaépítés, korszerősítés

0

1 048 566

38 720

Mezıgazdasági tevékenység

2 189 226

1 235 145

56

0

370 419

Diákszálló mőködtetése

3 596 596

1 523 137

42

986 924

535 299

VIII. Fürdı (külön terv)

0

IX. Gyepmesteri tevékenység

1 120 140

X. Vállalkozási tevékenység

1 638 004

64

44

0

18 851

12

3 316 096

1 774 277

54

9 800 181

3 357 328

34

37

6 350 400

2 855 250

45

7 509 030

3 279 163

44

4

0

1 048 566

38 720

4

54

0 489 510

Telj.% 52

58

443 028

Tény I.-VI. 19 994 322

9 523 878

I/5. Karbantartás I/5.1. Iskolák technikai személyzet

Éves terv 38 793 426

16 384 010

I/2. Parkfenntartás

Költségek összesen

2 024 250

816 462

40

4 213 476

2 422 026

57

1 978 168

149 174

8

6 561 688

2 207 610

34

0

0

0

44

270 000

48 299

18

100 000

32 914

33

1 490 140

570 723

38

0

900 000

173

135 000

6 878

5

2 673 004

1 560 661

58

54

35 357 452

13 957 540

39

145 995 682

69 498 606

48

Összesen:

88 466 556

43 639 090

49 22 171 674

1 553 783 11 901 976

Fürdı

50 906 402

21 160 482

42 42 765 876

16 507 211

39

19 617 200

5 902 374

30

113 289 478

43 570 067

38

139 372 958

64 799 572

46 64 937 550

28 409 187

44

54 974 652

19 859 914

36

259 285 160

113 068 673

44

MINDÖSSZESEN

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2013 I.- VI. havi bevételeinek alakulása A VGKft. beszámolója a 2013. I. féléves munkájáról

oldal 14

5. táblázat Feladatok megnevezése

Bevétel (Kft saját bevétele) Éves terv

Tény I.-VI.

I/1. Központi irányítás

0

I/2. Parkfenntartás

0

I/3. Közutak,járdák fenntartása

0

I/4. Belterületi csapadékvíz

elvezetés

(b) Telj.%

0

I/5. Karbantartás

0

I/5.2. Iskolák technikai személyzet

0

II. Települési hulladékkezelés

0

III. Sportfeladatok

0

IV. Ingatlankezelés

9 800 000

4 907 387

50

V. Piac üzemeltetés

10 300 000

5 622 814

55

VI. Járdaépítés, korszerősítés

300 000

0

Mezıgazdasági tevékenység

4 275 000

0

Diákszálló mőködtetése

1 491 060

VIII. Fürdı (külön terv)

0

IX. Gyepmesteri tevékenység

0

374 955

25

5 116 000

3 295 928

64

Összesen:

31 282 060

14 201 084

45

Fürdı - belépık

50 000 000

14 044 928

28

Fürdı - bérleti díjak

19 200 000

2 454 315

13

MINDÖSSZESEN

100 482 060

30 700 327

31

X. Vállalkozási tevékenység

A VGKft. beszámolója a 2013. I. féléves munkájáról

oldal 15

A VGKft. beszámolója a 2013. I. féléves munkájáról

oldal 16

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2012 év féléves gazdasági értékelés

Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 1150-el szemben 1145-re alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 1500 helyett 1278. A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 218 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 60 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. A 2012 végén-2013 elején más szolgáltató által indított rendkívül kedvezményes akciók csábítottak el tılünk mintegy 100 ügyfelet, valamint az áremelés is vezetett elıfizetés lemondáshoz. A második félév során szükségessé válik nagyarányú elıfizetı toborzás és a 2014-es gazdasági lehetıségek figyelembe vételével vizsgálni kell az árak esetleges csökkentését a meglévı elıfizetık megtartása érdekében. Telefon elıfizetık száma 53.

Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak , az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése lényeges bevétel csökkenést okoz. A telefon elıfizetık számának növekedése is beindult, ez azonban 2013 évben várthatóan nem hoz eredményt ( a szolgáltatás null szaldós), a bevétel 500eFt féléves szinten, ami az összes bevétel egy százaléka. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 2013-ban nem növekedtek, de térülésük érdekében tett intézkedések eredményeként az elıfizetık száma a felmondások miatt csökkent.

Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, takarékos gazdálkodás eredményeként. A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is mősor díj megtakarítással jár. ( A nyugdíjas csomag mősoraiért minimális díjat kell fizetnünk) Az állandó költségek azonban változatlanok, ezért sürgısen intézkedéseket kell tenni az elıfizetıi szám növelésére, elıfizetı toborzásra.

Eredmény: A 2013 évi eredmény várhatóan a nem éri el a tervezettet, a 900 ezer forint nyereség helyett éves szinten minimális 100 ezer forintnyi veszteség várható. Balmazújváros 2013 augusztus 23.

Hegedüs Tibor ügyvezetı

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2013. I. félévi tevékenységrıl. Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 azonosító számú, „A Balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” címő projekt megvalósítását a hatályos támogatási szerzıdés szerint 2013. május 31. napjával befejezte. A beruházás 611.875.844,- forint értékben került megvalósításra, azáltal hogy a szakorvosi rendelık teljes felújítása és a hat új szakrendelı kialakítása mellett az új egészségügyi mőszerek beszerzése is megtörtént. A projekt célja volt, hogy a balmazújvárosi kistérségben minden lakos számára hozzáférhetıvé váljanak a megújult járó beteg szakellátó központ közszolgáltatásai. Ennek érdekében meg kívánjuk szüntetni a szolgáltatási hiányokat, valamint a szolgáltatások körét bıvítjük a helyi igényeknek megfelelıen. A projekt keretében meghatározott célok között központi helyet foglalt el balmazújvárosi rendelıközpont orvostechnológiai korszerősítése, átszervezése, és 6 új szakrendelés megvalósítása. A projekt 2013-ra esı idıszakában lezárultak a közbeszerzési eljárások és beszállításra, kialakításra került - komplett új informatikai rendszer, magas színvonalú harver és szoftver elemekkel:

-

Számítógépes hálózat kiépítése Vezetékes infratruktúra (Cat6 SFTP Strukturált kábelezési rendszer kialakítása)

1 1

Hálózati aktív eszközök

1

2db Cisco SG 300-52

Hardveres tőzfal

1

WatchGuard XTM 330

Szünetmentes tápegység

1

Eaton 9SX/5000

Központi rack szekrény

1

Fujitsu PRIMECENTER M1

Klímaberendezés a szerverterembe

1

Panasonic 5,3 kW

Szerver

2

Központi adatmentési és archiválási rendszer

1

Fujitsu RX300 S7 Fujitsu Eternus DX60S2, LT20 S2, Symantec Backup Exec 2012

Orvosi és adminisztrációs munkaállomás

20

Fujitsu ESPRIMO P400 E85+

Irodai szoftvercsomag

23

Microsoft Office Home and Business 2010

Mobil munkaállomás

3

Fujitsu LIFEBOOK E752

Nyomtató

13

Kyocera FS1370DN

orvostechnikai eszközök:

Belgyógyászat I 12 csatornás EKG ABPM készülék 2db. Belgyógyászat II 12 csatornás EKG ABPM készülék 3db. digitális mérleg EKG holter

digitalis RR mérı higanyos RR mérı EKG mőszerasztal Sebészet elektromechanikus mőtıasztal mőtılámpa gipszelı felszereléssel kötözı kocsi 2db. Nıgyógyászat hordozható UH transvaginális fejjel videocolposcop nıgyógyászati vizsgáló asztal Fül-orr-gége nasendoscop fiberscop Szemészet látásvizsgáló tábla szemüveg próbaszekrény próbakeret autorefractometer mőszerasztal 2db. réslámpa idegentest fúró szemészeti kézimőszer készlet elektromos vizsgáló ágy 2db. Ideggyógyászat TCD készülék Ortopédia hordozható UH készülék linearis fejjel Reumatológia csontdenzitometer Röntgen munkaállomás PACS rendszerhez nagyfr. Digitalis rtg.+PACS Fizioterápia TENS fizioth. UH készülék galvan-dyadinamic 4 db. soft laser kombinált elektro-UH készülék elektromos massage ágy 4 db. Gastroenterológia endoscopia motoros szívó hordozható EKG pupilla vizsg.lámpa/szemtükör Urológia kötözı kocsi 1 db ultrahang készülék hasi és biopsiára komplett cysto-urethroscope uroflowmeter Kardiológia 12 elv EKG ambuláns EKG Holter 1 db.

Holter recorder 4 db. kerékpár ergometer real-time papír regisztráló színes doppleres ECHO Bırgyógyászat dermatoscop elektrocoagulator Gyermekgyógyászat motoros szívó hordozható EKG RR mérı mandzsetta sorral Psychiátria vizsgáló ágy/szék vizsgáló lámpa Közös használatra komplett sürgısségi táska defibrillátor

A fejlesztésrıl megállapítható:

• Emelt szintő járóbeteg szakellátás fejlesztés valósult meg • Az érintett lakosság száma meghaladja a 20 000 fıt, amelyben kiemelkedıen magas a hátrányos helyzetők aránya • A legközelebbi szakellátás, valamint fekvıbeteg ellátás Debrecenben található, amely több, mint 20 km-re van • A projektben megvalósul a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minıségének javítása korszerő infrastruktúra fejlesztéssel – környezettudatos technológiák alkalmazása • A beruházás megfelel az esélyegyenlıség elveinek – teljes körő akadálymentesítés megvalósítása • A tevékenységek körében megvalósult az info – kommunikációs háttér fejlesztés • A projekt biztosítja a kistérségben a szolgáltatási hiányok megszüntetését, elısegíti az igények kielégítését • A projekt keretében minıségirányítási rendszer bevezetésére is sor került A meglévı szakellátásokon belül nagy hangsúly helyezıdik a prevenciós tevékenységekre valamint a betegek utógondozására. Az intézmény betegellátási adatainak ismeretében valamennyi szakma teljes kihasználtsággal mőködik. A település és vonzáskörzete morbiditási és moralitási adatainak ismeretében további szakmák bevezetése indokolt. A VESZ által mőködtetett szakrendelések a meglévı, felújított épületben foglalnak helyet, az eddiginél hatékonyabb helykihasználással, megfelelı körülményeket biztosítva a projekt által bevezetett új szakrendeléseknek is. A szakellátással szembeni szakmai és kapacitási igények kielégítése létfontosságú. Nı az egészségügyi ellátások területi kiegyenlítettsége, az új szakrendelések bevezetésével nı az egy helyben történı, definitív, lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplexitása, átláthatóbb lesz a járóbeteg intézmény. A projekt eredményeként 6 új szakrendelés beindítása történik meg: • Psychiátria • Belgyógyászat – kardiológia • Belgyógyászat – gasztroenterológia

• Bırgyógyászat • Urológia • Általános csecsemı – és gyermekgyógyászat

Kapacitásváltozások A jelenleg mőködı szakellátások mellett a regionális keretek terhére, regionális kapacitásegyeztetést követıen új szakrendelések befogadását, a meglévık óraszámának bıvítését, átcsoportosítását kérvényezte a RET-nél az Önkormányzat a következı szakmák terén: Heti óraszám növelés: • • • • • • •

Általános belgyógyászat Általános sebészet Általános szülészet – nıgyógyászat Általános fül-orr gége gyógyászat Ultrahang diagnosztika Nıgyógyászati ultrahang diagnosztika Fizioterápia nem szakorvosi

Az ultrahang szakrendelés kivételével az óraszámok növelését humán erıforrás hiánya miatt szüneteltetni kértük. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2013. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 269.783 e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2013. évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva ugyanolyan összegben voltak tervezhetık a bérleti díjak növekedése nem várható. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen 60.840 e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából 29.595 e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek 2013. június 30. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 16.495 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2013. évi üzleti tervben, melyek 8.561 e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek.

A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért tartalmazza.

fizetendı díjat

A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 32 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk 2013. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett, kifizetés 271 e Ft-ban történt ilyen jogcímen. Beszerzésre került 1 db iPad és 1 db számítógép.

Mellékletek Esetszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

888

794

782

835

937

874

Belgyógyászat II

371

362

374

414

385

355

Sebészet

815

762

719

820

766

766

Nıgyógyászat

443

410

348

370

383

361

Fül-orr-gége

387

433

418

389

376

373

Szemészet

657

584

539

534

597

599

Ideggyógyászat

551

512

534

588

576

541

Ortopédia

868

844

838

836

839

803

Reumatológia

459

424

409

498

446

495

1595

1431

1428

1565

1472

1292

Röntgen

527

470

411

242

518

365

Ultrahang

245

254

234

265

225

199

Nıgyógyászati ultrahang

115

104

87

68

96

70

1023

1009

1029

1127

1140

1032

1855

1970

2074

2124

2064

1834

10224 10675 10820

9959

Labor

Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen

10799 10363

Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június

Összesen

9959 10820

Május

10675

Április

10224

Március

10363

Február

10799

Január

9500

10000

10500

11000

Beavatkozás száma:

Június

Nıgyógyászat

1922

Május

Sebészet

1921

Április

2229

Belgyógyászat II

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

2116

2230

2136

775

742

773

832

810

714

1991

1652

1605

1772

1737

1672

606

550

466

493

523

593

Fül-orr-gége

1295

1367

1393

1368

1361

1332

Szemészet

4200

3925

3844

3903

3947

3942

Ideggyógyászat

3984

3483

3708

4013

3844

3744

Ortopédia

5650

5435

5210

5461

5456

5363

Reumatológia

3758

3552

3265

3779

3575

3894

Labor

22348

Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi

774

641

438

816

606

1116

976

878

975

872

790

161

137

115

84

128

96

3201

2923

3113

3494

3480

3165

5958

6128

6327

6189

5492

5601

Összesen

20579 19150 22686 20577 17575

822

57737

53974 52211 57741 55545 51114

Beavatkozás szám 70000 60000 50000 40000 3000057737 20000 10000 0

53974

52211

57741

55545

51114

December

November

Szeptember

Augusztus

Összesen

Pontszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

869691

732520

741060

823498

888988

870902

Belgyógyászat II

317402

302403

321350

343603

321885

285709

Sebészet

744537

643003

624090

709247

678922

652378

Nıgyógyászat

290575

260458

215335

237117

238687

291357

Fül-orr-gége

323940

361738

361254

376868

359646

336144

1168618

1081273

1015470

1020736

1087285

1078035

731098

656539

683279

765835

736976

704833

1496817

1438637

1366099

1452452

1416121

1408467

656481

572724

554766

677852

610879

699567

1912435

1762110

1614514

1899466

1704298

1481357

Röntgen

570774

511206

425231

294019

567694

412220

Ultrahang

565957

482734

431336

481817

446760

413075

Nıgyógyászati ultrahang

112174

94765

77817

54493

88685

66926

Fizioterápia szakorvosi

644067

557377

609381

692218

669637

608853

1063478

1125750

1131093

1151740

1145327

1013171

Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor

Fizioterápia nem szakorvosi Összesen

11468044 10583237 10172075 10980961 10961790 10322994

Pontszám

December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július

Összesen

10322994

Június

10961790

Május

10980961

Április Március

10172075

Február

10583237 11468044

Január 0

2000000 4000000 6000000 8000000 1000000 1200000 1400000 0

0

0

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2013. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2013. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2013. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

BESZÁMOLÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I.

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER HOZOTT DÖNTÉSEIRİL

ÁTRUHÁZOTT

HATÁSKÖRÉBEN

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselı-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. § (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély,

A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel – az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport 3 fıvel végzi, míg az államigazgatási hatósági ügyeket teljes létszámban 5 fıvel végzi. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt éveket tekintve, éves szinten 12000-13000 db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó 1800 – 1900 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db, és 2012-ben –2.209 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 2012-ben a jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. A polgármester átruházott hatáskörében 2012. évben történt jelentıs csökkenést az indokolja, hogy a lakásfenntartási támogatás 2012. január 1. napjával jegyzıi hatáskörbe került. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Nyugdíjminimum változása 29000 28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500

28500 26830

2006

28500

28500

28500

28500

27130

2007

2008

2009

2010

nyugdíjminimum

2

2011

2012

1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat 2012. március 31. napjáig tartó folyósítási idıtartammal lakásfenntartási támogatást nyújtott a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer 2011. augusztus 31. napjával megszőnt, s egyben módosult formában 2011. szeptember 1-tıl beépült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) 4. §-a is újraszabályozásra került. Ezt követıen a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 128. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján a lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétıl az önkormányzat képviselıtestületének hatáskörébıl jegyzıi hatáskörbe került át. Azonban Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény vonatkozó szakasza módosította a szociális törvényt, mely alapján 2012. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal hogy a 2012. január 1-je elıtt megállapított lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 2012. március 31-ig folyósítható. A rendelkezés 2012. évben 119 háztartást érintett, azonban, ezen jogszabályi hely alapján 71 háztartás esetében kellett a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításának megszüntetésérıl gondoskodni, mivel a többi eset tekintetében a jogosultság, a megszüntetést megelızıen megszőnt. Tekintettel arra, hogy 2011. szeptember 1-tıl a normatív támogatás jogosultsági feltételei a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezıbbek, ezért ezen családok részére 2012. április 1-tıl a lakásfenntartási támogatás ismételten megállapításra kerülhetett. Mivel az önkormányzati hatáskörben megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítási idıtartama érintette a 2012. évet (március 31-ig) ezért az alábbi grafikon ábrái adnak tájékoztatást ezen támogatási forma változó tendenciáiról. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben)

háztartás

2000 1500 1000 500 0 2007

2007

2008

2009 normatív

3

2010 helyi

2011

2012

A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt években gyakorlatilag a pénzben és természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált.

Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben)

háztartás

200 150 100 50 0 2006

2007

2008

2009 Normatív

2010

2011

2012

Helyi

Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.) 2006. évben - normatív alapon - helyi támogatásban 2.) 2007. évben - normatív alapú támogatásban - helyi támogatásban 3.) 2008. évben - normatív támogatásban - helyi támogatásban 4.) 2009. évben - normatív támogatásban - helyi támogatásban 5.) 2010. évben - normatív támogatás - helyi támogatás 6.) 2011. évben - normatív támogatás - helyi támogatás 7.) 2012. évben - normatív támogatás - helyi támogatás

1146 háztartás 557 háztartás 1263 háztartás 369 háztartás 1074 háztartás 477 háztartás 1138 háztartás 485 háztartás 1127 háztartás 444 háztartás 1466 háztartás 395 háztartás 1576 háztartás 199 háztartás

összegben került megállapításra.

4

71.969.000,- Ft, 17.028.000,- Ft, 70.088.000,- Ft, 18.024.000,- Ft, 67.400.000,- Ft, 16.835.000,- Ft, 67.963.000,- Ft, 13.857.000,- Ft. 75.001.000,- Ft, 16.472.000,- Ft, 67.873.000,- Ft, 11.466.000,- Ft 81.888.000,- Ft, 1.240.000,- Ft

2.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme.

esetek száma

Átmeneti segélyezési esetek száma évenként

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

817 613 330

518 391

281

183

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

létszám

A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009., 2010. és a 2012. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztı részlete drasztikusan megemelkedett (a megoldás kidolgozása folyamatban van), illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetıleg igyekszik elısegíteni vagy legalább növelni annak lehetıségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsıdleges munkaerıpiacra való elhelyezkedésben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. Az viszont nem elhanyagolható, hogy az átmeneti segély hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt szorul kérelmezı és/vagy családja anyagi segítségre. 2012. évben az átmeneti segélyre fordított keret 2.931.000,-Ft volt, amely az esetek számára lebontva átlagosan 5.658,-Ft-ot jelent 3.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony 5

ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 2012. évben 2883 fıt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 7.580.000,-Ft. 4.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 2012. évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén 121.699,- Ft, míg hamvasztás esetén 115.512,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetési rendeletében elfogadott. 2012. évben 174 fı részére került megállapításra temetési segély összesen 3.859.000,- Ft összegben. 5.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása

fı

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82 66 42 23 6 2006

2007

2008

2009

2010

13

2011

8 2012

6.) Gyógyfürdıellátás támogatása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2012. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdıellátás támogatása címen 2012. október 1-i hatállyal. A támogatás igénybevételére jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. A 6

kezelésekért, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. 2012. évben ezen támogatási forma megállapítása iránt kérelem nem érkezett. 7.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (VI.21.) számú rendelet 4. §-a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez). 2012. évben 121 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 810.000,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 8. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. 8.1. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege:
személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2012. évben 9.975,- Ft,
tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2012. évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza.

7

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2012. évben 8 gyermek részesült. 8.2 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást 2012. január hónapban 721 fı, 2012. szeptember hónapban 658 fı tanuló részére állapítottunk meg. 2013. január hónapban 668 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István sk. polgármester

II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2012. szeptember 1-tıl 2013. augusztus 31-ig 166 határozatot hozott, melybıl 112 saját hatáskörben hozott döntés, és 54 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Bizottság összesen: 166 határozatot hozott, ebbıl 112-t saját, 54-et átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: • Földhaszonbérleti szerzıdések meghosszabbítása tárgyában. • Balmazújvárosi közterületek fásítása tárgyában. • A Hajdúnánási 3700/2 hrsz.-ú ingatlanban lévı önkormányzati tulajdon értékesítése 8

•

• • • • • • • • • • • •

tárgyában. A 2013. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók irtására. Fürdıpavilonok bérleti díjának módosítása tárgyában. Az önkormányzati tulajdonú iskolai tornatermek, tantermek, egyéb oktatási célt szolgáló épület bérbeadása tárgyában. A balmazújvárosi 1988 hrsz.-ú ingatlan távközlési célú bérbeadása tárgyában Önkormányzati tulajdonú termıföldterületek haszonbérlıinek kijelölése tárgyában Önkormányzati tulajdonú termıföldek bérbeadása tárgyában A Balmazújváros, Batthyány u. 4. szám alatti ingatlant érintı területsáv vásárlásának ármegállapítása tárgyában. Az Invitel Zrt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme tárgyában. A Balmazújváros, Debreceni utca 12. szám alatt található portásfülke bérbeadása tárgyában. A TIGÁZ Zrt. helyiségbérleti kérelme tárgyában. Javaslatot tett a rendezvényház támogatása tárgyában. Javaslatot tett a Tiszántúli Református Egyházkerület kérelme, önkormányzati tulajdonú iskolaépület és terület vásárlási szándéka tárgyában. Javaslatot tett a város településrendezési terv belterületi szabályozás utcanyitások fenntartásával, illetve módosításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2012. évi költségvetésrıl szóló 6/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a 2013. évi költségvetésrıl szóló 3/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás történt, Csonka-Kis Pál lemondását követıen Erdeiné Gyıri Csilla képviselı asszony lett a bizottság tagja a Képviselı-testület 53/2013. (II. 08.) számú határozata alapján. Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2013. évi munkatervét - a Képviselı-testület 2013. évi munkatervére figyelemmel – az 5/2013. (I. 22.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (2012. szeptembertıl kezdıdıen 2013. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: 9

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 16 alkalommal ülésezett és 92 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 87, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 5. Önkormányzatunk 2012. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 117 pályázat érkezett, melybıl 70 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: • az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: • a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, • a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ éves munkatervérıl, • az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése tárgyában, • az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, • az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, • javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV. 25.) számú rendeletének megalkotásáról, • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendeletének módosítása, • az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, • önkormányzati lakás szakember elhelyezés céljából történı biztosításának véleményezése tárgyában. elfogadásra javasolta: • a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, • a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, • a polgárırség 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, • az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, • önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót.

10

Szarvas Endre sk. bizottsági elnök IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében 2013. évben változás nem történt. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság •

•

megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,

•

elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,

•

véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket,

•

figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését,

•

ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,

•

javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,

•

vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására,

•

a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

és

ellenırzése,

a

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: •

döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl,

•

a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

•

a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,

•

döntés a polgármester jutalmazásáról.

A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2012. szeptember 12.) óta 27 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 2012-ben 10 ülésen 33, 2013-ben 17 ülésen 47 határozatot hozott a bizottság. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. a fizetıparkolók mőködtetésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet-tervezetet, az Önkormányzat 2013. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában, a balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítmény követelményeinek alapját képezı 2013. évi célok meghatározása tárgyában, közterület elnevezése tárgyában, aljegyzı kinevezése tárgyában, a járásokkal kapcsolatos együttmőködési megállapodás elfogadása tárgyában, egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. 11

A bizottság 23 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottság véleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

12

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Képviselı-testület!

Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását.

Balmazújváros, 2013. szeptember 3.

Tisztelettel:

Rácz József elnök

Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évben végzett eddigi tevékenységérıl Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 2012. szeptember 12-én számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott üléseken az alábbi döntések születtek: − 2012. szeptember 21-én elfogadásra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 2012. november 21-i ülésen a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 2013. évi költségvetési koncepció. − 2013. január 30-i ülésén a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi munkatervét. − Február 15-én elfogadtuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 222 ezer forint mőködési bevétellel és 222 ezer forint mőködési kiadással. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is csak mőködési, dologi kiadásokra fordítjuk a támogatás összegét, személyi juttatás nem került betervezésre. − Március 25-én közmeghallgatásra került sor. A közmeghallgatáson jelen voltak az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény munkatársai, képviseltette magát a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Védınıi Egyesület, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala. Az ülésen a nemzetiségi gyermekek óvodai beilleszkedése volt a téma. − Április 30-án került sor a 2012. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé. − A június 19-i rendkívüli ülésén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta Molnárné Kiss Mária intézményvezetıi kinevezését a Balmazújvárosi Általános Iskola élére, illetve az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény élére Vezendi Andrásné jelenlegi intézményvezetı kinevezését javasolta. 2012-ben megváltoztak a feladatalapú költségvetés támogatás szabályai. Elfogadásra került a nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ez tartalmazza a feladatalapú költségvetési támogatás szabályait. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési támogatásban részesülı és mőködı települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján nyújtható. Az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a támogatási idıszakban megtartott legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó jegyzıkönyvét és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem a képviselı-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzıkönyvet a támogató részére a fıvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja. Ez a határidı jogvesztı. Fenti jogszabályi rendelkezéseknek eleget tettünk, és ez alapján 2013-ban 315.497,-Ft feladatalapú támogatást kaptunk. Balmazújváros, 2013. szeptember 3. . Rácz József elnök

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2013. szeptember 3.

Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Képviselı-testület!

Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjenek. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását.

Balmazújváros, 2013. szeptember 3.

Tisztelettel:

Kerekes Péter elnök

Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évben végzett eddigi tevékenységérıl Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 2012. szeptember 12-én számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott eseményekrıl, illetve a testületünk ülésein hozott döntésekrıl tájékoztatom a T. képviselıket: − 2012. szeptember 12-én elfogadásra került a Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 2012. november 21-i ülésen a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 2013. évi költségvetési koncepció. − 2012. szeptember 29-30-án a velünk szorosan együttmőködı Németfalusiak Egyesülete által rendezett ,,Sváb találkozó”-n több száz Balmazújvároson élı, és városunkból elszármazott német származású vendéget üdvözölhettünk. Közösségünket kiválóan ,,megmozgatta” ez a rendezvény, valódi, korhatárok nélküli találkozó volt. A Németfalusi Református templomban tartott Istentisztelet megható és felemelı volt, Szabadi Árpád tiszteletes úr prédikációja mindenki lelkét megérintette. A Debreceni Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, könyvkiadási programjukról, kirándulásaikról is hallhattunk beszámolót, reméljük az együttmőködés egyre szorosabb lesz közöttünk. − 2012. november 21-én közmeghallgatásra került sor, ahol jelen volt Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának marketing igazgatója, aki a turizmusban rejlı lehetıségekrıl tartott tájékoztatást. − Harrach Péter sajtótájékoztatóján vettem részt 2012. november 21-én. Az önkormányzatok helyzetérıl, illetve az adósságátvállalásokról volt szó. Kérdésemre, hogy lát-e esélyt a nemzetiségi önkormányzatok nagyobb összegő, 2013. évi támogatására – „kitérı” választ adott. Tájékoztatása szerint ebben a gazdasági környezetben az állam az Országos Német Önkormányzat által fenntartott intézmények (oktatási, nevelési, könyvtár, múzeum) finanszírozása mellett nem tud többet adni a települési nemzetiségi önkormányzatok részére. − 2012. november 22-én a Megye Napján Hajdúhadházon rendezett ünnepségen vehettem át, mint elnök Balmazújváros Város Képviselı-testületének felterjesztésének köszönhetıen a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat ,,NEMZETISÉGI – díját". Ezúton is köszönöm a megtiszteltetést képviselı társaimnak és Önöknek. − 2013. november 30-án a pásztorszobrok állítása kapcsán rendezett ,,behajtási ünnepen” képviseltük Önkormányzatunkat. − 2013. január 13-án (vasárnap) a Németfalusi Református templomban emlékeztünk a Szovjetunióba internált, és elhunyt német ajkú lakosainkra. Sajnos egyre kevesebben élnek már a deportáltak közül, így igazi kincs, hogy vannak még, akik emlékeztetni tudnak minket- utódokat – a régi politikai rendszer – hibáira. Az Istentisztelet után emlékezésen, koszorúzáson és tiszteletteljes szeretet vendégségen vettünk részt. − 2013. január 24-én Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson - A balmazújvárosi németek története címő könyv második, változatlan kiadása alkalmából volt író, olvasó találkozó. − 2013. január 30-i ülésén a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi munkatervét. − 2013. február 4−9-e között a családfák, házassági anyakönyvek pontosítására, adategyeztetésére került sor a készülı új könyv kapcsán, ahol Pozsonyi József várta az érdeklıdıket. A Német Közösségi Házunkban február 9-én biztosítottunk lehetıséget az adategyeztetésre. − 2013. február 13-án elfogadtuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését bevételi oldalon 222 ezer forint mőködési bevétellel, 10.143.000,- forint felhalmozási és 1.445.000,-Ft finanszírozási bevétellel, kiadási oldalon 222 ezer forint mőködési, 7.465.000,-Ft felhalmozási és 4.393.000,-Ft finanszírozási kiadással. Személyi juttatás nem került betervezésre. − 2013. március 19-én tartottuk ,,Tavasznyitó bálunkat”, ahol a hagyományos kraut und prai mellett birkapörkölttel kedveskedtünk a vendégeknek. A citerások játéka mellett közösségünk tagjai mondtak verset és köszöntıket. − 2013. április 3-án tartott munkaterv szerinti ülésen beszámolót hallgattunk meg a Balmazújvárosi Általános Iskolában emelt óraszámban mőködı német nyelv oktatásának tapasztalatairól; Pozsonyi

−

− −

−

−

József „A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. Házassági Anyakönyvek 17651912” címmel megjelenı új könyve kapcsán a német elszármazottak családfakutatásáról tartott tájékoztatást. 2013. április 13-ára meghirdettünk egy hagyományos disznótort, mellyel mintegy beavattuk az elkészült kemencénket. A programot a város honlapján és a székházunk hirdetıjében ,,megjelentettük”. Az önköltséges esemény újabb összetartó erıvé vált, a közösség igényli ezen alkalmak megszervezését is tılünk. 2013. április 30-án került sor a 2012. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé. 2013. május 29-i munkaterv szerint ülésünkön a Hortobágyi LEADER-hez benyújtott pályázat tapasztalatait tárgyaltuk meg. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kifizetések üteme, az elszámolás menete igen döcögıs. Egyre nehezebb megoldanunk a kölcsönszerzıdést, hisz a pályázat utófinanszírozott és közösségünk adakozásából tartjuk fenn így is a kisházat. Ezen az ülésen tárgyaltuk meg a Balmazújváros-Oberstaufen városok diákjai és képviselıi között évek óta mőködı együttmőködés szakmai találkozójának elıkészítésérıl szóló elképzelést. Sajnálatunkra kaptuk meg július elején a hírt, hogy ebben az évben az oberstaufeni diákok nem tudnak eljönni városunkba. Az ülésünkön döntött a nemzetiségi önkormányzat a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesületben való részvételrıl. A 2013. év II. felére esı tagdíjat (145. 000 Ft-ot) júniusban átutaltuk. 2013. május végére elkészült az engedélyes tervdokumentáció, mely a Kossuth u. 21. szám alatti ingatlanunkon megépülésre kerülı ,,Hagyományok háza” néven jegyzünk. A kiviteli tervek várhatóan szeptember végére fognak elkészülni. Nagy izgalommal tekintünk az Északalföldi Regionális Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 konstrukcióra benyújtott pályázatunk megvalósulása elé. Amennyiben elképzelésünk minden pontja kivitelezésre kerül, azt hiszem egy igen korszerő közösségi térrel gazdagodik a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Balmazújváros. (múzeumi, - könyvtári szoba, klubterem, kiállító tér, mozi stb.) 2013. június 7-én az Ünnepi Könyvhét alkalmából képviselı-testületünk tagjai és a balmazújvárosi német közösség a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban ünnepelhette Pozsonyi József: „A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. Házassági anyakönyvek 1765 – 1912”címő kötetének bemutatóját.

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselık!

A mi tevékenységünk csak a nevében és szervezeti formájában egyezik meg a város Önkormányzatának mőködésével. A költségvetésünk, illetve feladataink nagysága természetesen nem összehasonlítható a ,,nagy Önkormányzat, így az Önök munkájával”; ennek ellenére közösségünk összetartásáért mindent megteszünk, illetve Balmazújváros Város Önkormányzatának kéréseit mindig szívesen támogatjuk. Aktivitásunkat mutatja, hogy az Esélyegyenlıségi Terv véleményezésétıl, a Városi rendezvények látogatásáig, csapatállítás (kerékpározás, szemétszedés stb.), kitüntetési javaslattétel és más ügyeket érintve is próbálunk úgymond ,,helyt állni”. Munkánk eredményességét csak a fıállásban végzett munkahelyi leterheltségünk ,,befolyásolja”, hisz képviselıi munkánkat, a német közösségért végzett feladatainkat munkaidı után, térítésmentesen, szeretettel végezzük. Reméljük munkánkkal mind a választóink, mind a város közössége elégedett.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2013. szeptember 3.

Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-i ülésére, a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 2013. június 14-én a 97. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggı, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.). A Tv.-ben egyebek között módosításra került a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) is. A módosítás révén az Mktv. új, 2013. július 1-én hatályba lépı 34. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselı-testülete rendeletben szabályozza. Figyelemmel arra, hogy településünkön nem gyakori a játékfilmek forgatása, a Mktv.-ben elıírt szabályozási kötelezettség teljesítésére nem célszerő önálló rendelet alkotni, hanem elégséges a közterület használatáról szóló rendeletünket módosítani. Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterülethasználatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: • forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot, • a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott idıtartamot vagy területmértéket el nem érı, valamint a közérdekő célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan • a használat területi és idıbeli korlátai, • a turisztikailag kiemelt közterületek köre. Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az a Mktv. alapján csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebbıl adódóan célszerő minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg a 35/2007. (XII.12.) számú önkormáyzati rendelet módosítását. Balmazújváros, 2013. szeptember 6.

Dr. Tiba István polgármester

Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2013. (… . … .) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosításáról A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) a következı 14/A. §-sal egészül ki: 14/A. § (1) A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történı közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, Mktv.-ben meghatározott képviselıtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) Mentes a díjfizetés alól a közérdekő célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekő célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztı témájú filmalkotások. (4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap idıtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal 5 nappal meghosszabbítható. (5) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti idıtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettıl eltérı idıtartam is engedélyezhetı. (6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan idıtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követıen legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell. (7) A turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg az 1000 m2 területet. (8) Turisztikailag kiemelt központi területek: a) Kossuth tér (21 hrsz., 23/2 hrsz.) b) Kastélykert utca (4375 hrsz., 4377 hrsz. és 5151/1 hrsz.) c) Veres Péter utca 1-21. és 2-14. számok elıtt (4292 hrsz., 4290 hrsz. meghatározott része) d) Debreceni utca 1-13. és 2-12. számok elıtt (25 hrsz., 5267 hrsz. meghatározott része) 2. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2013. szeptember …. Dr. Tiba István polgármester

Záradék: Kihirdetve 2013. .................. napján jegyzı

jegyzı

1. melléklet a .../2013. (…...)önkormányzati rendelethez 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A A közterület-használat célja hosszú távú (1 hónapot elérı vagy meghaladó) árusítás (árusító pavilonok, fülkék, standok) alkalmi (1 hónapot el nem érı) és mozgó árusítás javító, szolgáltató tevékenység film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése vendéglátó-ipari és egyéb kereskedelmi egységekhez tartozó elıkert létesítése, használata

7. személytaxi, tehertaxi várakozóhely használata

8.

9. 10. 11.

önálló tartószerkezettel rendelkezı hirdetı-berendezés, mobil hirdetıberendezés, figyelmeztetı, tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla elhelyezése 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb hirdetmények elhelyezése, hirdetési felületek kialakítása 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén mobil hangosító-berendezések hirdetı jármővek mőködtetése építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag tárolása és törmelék elhelyezése 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén

12. mutatványos, vidámparki tevékenység 13. cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység 14. kulturális és egyéb rendezvények filmforgatás célú forgatási helyszín 15. turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén filmforgatás célú technikai kiszolgálás 16. turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén filmforgatás célú stáb parkolás 17. turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

B Tarifa 5.000,- Ft/m2/hó 500,- Ft/m2/nap 150,- Ft/m2/nap 500,- Ft/m2/nap 800,- Ft/m2/hó 3.000,Ft/hó/gépkocsi

1.000,- Ft/m2/hó 50,- Ft/m2/nap 1.500,- Ft/m2/hó 100,- Ft/m2/nap 500,- Ft/m2/nap 4.000,- Ft/nap 800,- Ft/m2/hó 50,- Ft/m2/nap 60,- Ft/m2/nap, de min. 10.000 Ft/nap 50,- Ft/m2/nap, de min. 8.000 Ft/nap 50,- Ft/m2/nap 350,- Ft/m2/nap 150,- Ft/m2/nap 150,- Ft/m2/nap 100,- Ft/m2/nap 150,- Ft/m2/nap 70,- Ft/m2/nap

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-én tartandó ülésére Balmazújváros Város településrendezési terv módosításához, a Termál Hotel Balmaz beruházásával és területigényével összefüggésben a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Termál Hotel Balmaz kezdeményezésére a Képviselı-testület a 104/2013. (III. 29.) számú határozatával fogadta el a Kastélykert utcai tömb környezetében a rendezési terv módosítását. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településfejlesztési eszközökrıl szóló, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm.rendelet 41. §-a szerint egyszerősített eljárást kellett a tömböt érintı módosításról lefolytatni. Ezzel párhuzamosan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárást, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körérıl szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárást lefolytattuk. A végsı szakmai véleményezési szakaszban megkértük az állami fıépítész írásos véleményét, mely kiadásra került, s az elıterjesztés melléklete tartalmazza. A tárgyi módosítással kapcsolatos kifogás nem volt, a magasabb szintő rendezési tervekkel való összhangot a benyújtott tervdokumentáció alapján biztosítottnak ítélték meg. Az elıterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a jóváhagyásra, illetve elfogadásra kerülı módosított tervdokumentációt. Annak elfogadása esetén az érintett tömb szabályozása egybeszerkesztésre kerül a hatályos rendezési tervvel. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Balmazújváros, 2013. szeptember 4. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı Kótai Csaba mb. fıépítész

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ../2013.(…..) önkormányzati rendelete Balmazújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 46/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve, Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelıség, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Balmazújváros Város Önkormányzatának Jegyzıje, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1.§ (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (4) bekezdése szerinti, a Szabályzat szerves részét képezı, a jóváhagyást követıen a Belterület szabályozási tervlapján (Hész 4. melléklete, SZ-2 jelő tervlap) átvezetésre (egybeszerkesztésre) kerülnek a jelen rendelet megalkotásával együtt elfogadott, Sz-2/1m szabályozási terv területegységre vonatkozó módosításai. Ezt követıen az Sz-2/1m- jelő szabályozási tervlap önállóan már nem használható. A szabályzat mellékleteit képezı tervlapok közül a 2013. évi módosítással érintett „Sz-2” – jelő (Belterületi) szabályozási tervlap jelölése nem változik, a feltüntetett dátum és rendeletszám azonosítja a módosítással egybeszerkesztett tervlapot. 2.§ (1) Jelen rendelet a módosításra kerülı elıírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett elıírások továbbra is hatályban maradnak. (2) A módosításokat a hatályba lépése elıtt elindított, folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni lehet, amennyiben az építtetı számára az kedvezıbb.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követı 15. napon lép hatályba. Balmazújváros, 2013. szeptember …

Dr. Tiba István polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013………….. napján. jegyzı

jegyzı

Egyeztetések után véglegesített dokumentáció - 2013. 07.25. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti- Egyszerűsített eljáráshoz

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV - 1. SZ. TERÜLETEGYSÉG Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása

I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegység szabályozásának Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása (SZ-2/ 1 m sz. tervlap) II.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

CÍVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv @ civisterv.hu

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV - 1. SZ. TERÜLETEGYSÉG Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása

Vezető településtervező:

Zsemberi István TT-1/É-09-0016

D e b r e c e n, 2013. július Zsemberi István ügyvezető

Balmazújváros Város, Településrendezési tervének – 2013. évi módosítása

2

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS TERVEZÉSI FELADAT I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegység szabályozásának Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása (SZ-2/ 1 m sz. tervlap) II.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1.) Környezetalakítás

BEVEZETÉS Balmazújváros Város településrendezési terve, és az ennek részét képező belterületi szabályozási tervét 46/2000.(XII.15.) B.újv. Ör. rendeletével fogadta el a város képviselő testülete. A szabályozási terv módosítására, egyes tömböket érintően azóta több alkalommal került sor. Legutóbb 2012. augusztus 3.-án lett elfogadva, az 1. sz. területegységre vonatkozó szabályozási terv, építési szabályzat módosítás. Jelen Településrendezési tervmódosítás ugyancsak az 1. sz. területegységre készült. A strandfürdő bejárata előtti közterület és a vasútállomás előtti terület tervezett gyalogos összekötésének helye változik meg a szabályozási terv módosítása során. A gyalogos összekötés jelen módosítással a fürdő főbejárata elé kerül vissza. Arra a legkedvezőbb helyre, ahol eredetileg is előirányozta a fejlesztési terv. A közterületen kialakítani tervezett gyalogút helyett, ingatlanon belül biztosítandó legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés szabályozása szerepel a módosításban. Az itt megvalósult szálloda és az építeni tervezett rendezvénycsarnok között kijelölt gyalogos átjáró fölött, a két épületet egy híd szerű épületrésszel össze kívánja kötni a beruházó. A szabályozás javasolt módosítása lehetőséget ad az épületek összekapcsolására és egyúttal a gyalogos átjáró kialakítására is. Az Oték 2013. évtől hatályos módosítása már lehetőséget ad az egymás fölötti szintek eltérő övezetbe sorolására is, de jelen módosítás még a 2012. év végéig hatályos Oték szerint készül, a hatályos rendezési tervvel való egybeszerkeszthetőség érdekében. A módosítás jellegére való tekintettel a jogszabályok adta lehetőséggel élve, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti- egyszerűsített eljárás lefolytatását kérte az önkormányzat, a folyamatban lévő beruházás megsegítése érdekében. (E módosítás egyeztetési folyamatának megindításával egyidőben, a belterület egyéb területeire vonatkozó településrendezési tervmódosításra is sor kerül. E módosítások vonatkozásában, az előzetes tájékoztatási szakasz kerül elindításra.) Balmazújváros Város, Településrendezési tervének – 2013. évi módosítása

3

A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSA, A TERVEZÉS ALÁ VONT TERÜLET LEHATÁROLÁSA A fürdő előtti parkoló területet vasútállomás előtti térrel összekötő 3 méter szabályozási szélességű gyalogos út áthelyezése a beruházó tulajdonában lévő 5149 Hrsz-ú délkeleti oldalára, a Balmaz Hotel épületének északnyugati széle mellé. A gyalogos átjárót a szabályozási terv módosításakor már nem önálló közterületként kell leválasztani, hanem ingatlanon belül biztosítandó kötelező gyalogos átjárási lehetőségként. Hasonló kötelező szabályozási elemet Balmazújváros Városközpont- lakónegyed szabályozási terve már jelenleg is tartalmaz.”Gyalogos átjárás biztosítandó legalább épület alatt, 3 méter szélességben.” megfogalmazással. A szabályozási terv módosításának alátámasztó munkarészét jelentő beépítési javaslatot is fentiekkel összhangban módosítani szükséges.

A hatályos szabályozási terv részlete

a) Megszüntetendő gyalogos átjáró

b) Telken belül biztosítandó gyalogos átjáró szabályozása!

A szabályozási terv módosítása a Debreceni- Kastélykert- Bajcsy ZsilinszkySportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegységet érinti. A tervezett módosítás közvetlenül a Kastélykert út – Bajcsy Zs. utca találkozásánál lévő TV-2* övezetbe sorolt tömböket, ezen belül az 5146, 5147, 5148, 5149 Hrsz-ú ingatlanokat érinti. A módosítás a legkedvezőbb helyen teszi lehetővé a gyalogos kapcsolat kialakítását, az itt tervezett beruházás igényével összhangban. Balmazújváros Város, Településrendezési tervének – 2013. évi módosítása

4

I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSA (A Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítás.) a) jelű változás: A fürdő előtti parkoló területet vasútállomás előtti térrel összekötő 3 méter szabályozási szélességű gyalogos út áthelyezése. A jelenleg szabályozott területsáv átsorolása a környezetével megegyező „TV-2*” településközpont vegyes építési övezetbe. Új helyének kijelölése a fürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér között, övezeten belül biztosítandó, legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés biztosításának szabályozási terven kijelölt kötelezettségével. b) jelű változás: Új helyének kijelölése a fürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér között, övezeten belül biztosítandó, legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés biztosításának szabályozási terven kijelölt kötelezettségével Az érintett tömbön belül a szabályozási terv egyéb módosítására nem volt szükség.

A hatályos szabályozási terv részlete

A szabályozási terv módosított javaslatának részlete

Balmazújváros Város, Településrendezési tervének – 2013. évi módosítása

5

BALMAZÚJVÁROS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA JELMAGYARÁZAT

BEÉPÍTÉSI MÓD ÉPÍTMÉNY MAGASSÁG (m)

BEÉPÍTÉSI % * SZÁMÍTÁSA NORMATÍV MÓDON, HÉSZ SZERINT TELEKTERÜLET (M2)

Régészeti nyivántartásban lehatárolt terület Vonalas szabályozási elemek - 2013 Építési övezet határa Építési övezet határa Kötelezõ szabályozási vonal, tevezett Belterületi határ (meglévõ - megmaradó ) Belterületi határ (tervezett) Gyalogos átjárás biztosítandó, legalább 3 m szélességben % % % % % % Változással érintett területegység határa Védõtávolság Kötelezõ szabályozási szélesség - 2013 T T Megszûnõ belterületi határ ÖÖÖÖÖÖÖÖ Kötelezõ építési vonalKötelezõ építési vonal - 2012 ÖÖÖÖÖÖÖÖ

'''' ''''

Mûemlék Tervezett mûemléki védelem ** $ $ $ $ $ $ Mûemléki jelentõségû terület határa -tervezett, továbtervezése javasolt - **

$ $ $ Utcaképi védelem - tervezett **

ÖVEZETEK- 2013 KL-2A Kisvárosias (belvárosi) lakóterület, zártsorú-hézagosan zártsorú beépítéssel KL-2A Kisvárosias (belvárosi) lakóterület, zártsorú-hézagosan zártsorú beépítéssel - tervezett KL-2B Kisvárosias (belvárosi) lakóterület, oldalhatáron álló beépítéssel KL-2C Kisvárosias (belvárosi) lakóterület, hézagosan zártsorú vagy oldalhatáron álló beépítéssel KL-3 Kisvárosias lakóterület KL-3 Kisvárosias lakóterület - tervezett FL-3 Falusias lakóterület (aprótelkes) FL-3 Falusias lakóterület (aprótelkes) - tervezett FL-4 Falusias lakóterület (nagytelkes) FL-4 Falusias lakóterület (nagytelkes) - tervezett KV Központi vegyes terület KV Központi vegyes terület - tervezett TV Településközpont vegyes terület TV Településközpont vegyes terület - tervezett KG Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület KG Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület - tervezett KG-2 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület IG-1 Ipari gazdasági terület (lakóterületek közé ékelõdõ) IG-2 Ipari gazdasági terület ( IG-2 Ipari gazdasági terület - tervezett IG-Z Ipari gazdasági területen belüli védõzöldterület KÜ-1 Rekreációs célú különleges terület (sportterület, fürdõ, kemping, templomkert) KÜ-1 Rekreációs célú különleges terület(sportterület, fürdõ, kemping, templomkert) - tervezett KÜ-2 Temetõ, kegyeleti park Különleges terület KÜ-id-1 Idegenforgalmi hasznosítású terület (hagyományõrzõ gazdasági) KÜ-id-2 Idegenforgalmi hasznosítású terület ökológiai bemutató) KP Közpark területe KP Közpark területe - tervezett KÖu Általános közlekedési terület VA Vasúti terület E-1 Védelmi célú erdõ VT Vízgazdálkodási terület T-L Tartalék lakóterület (átmeneti hasznosítás-egyéb zöld terület) H Hulladék kezelésére, elhelyezésére szolgáló terület T-IG Tartalék ipari gazdasági terület (átmeneti hasznosítás-kertgazdálkodás) T-E1 Tartalék terület védõerdõ részére

Egyeztetések után véglegesített dokumentáció - 2013. 07.25.

2013.07.

II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK (Balmazújváros Szabályozási terv 2013. évi, Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosításához.) Környezetalakítás: A szabályozási terv módosítása lehetőséget ad a strandfürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér gyalogos és kerékpáros közlekedés számára történő közvetlen összekapcsolására, a Balmaz Hotel és az épülő rendezvénycsarnok emeleti szinten (híd-szerű épületrésszel) megvalósítható összekapcsolása mellett. Az Oték 2013. évtől hatályos módosítása már lehetőséget ad az egymás fölötti szintek eltérő övezetbe sorolására is, de jelen módosítás még a 2012. év végéig hatályos Oték szerint készül, a hatályos rendezési tervvel való egybeszerkeszthetőség érdekében.

Beépítési javaslat szerinti, tervezett állapot

Balmazújváros Város, Településrendezési tervének – 2013. évi módosítása

6

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-én tartandó ülésére a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési tervmódosítás környezeti vizsgálat és értékelés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére és vállalására figyelemmel a Balmazújváros, Debreceni út végén lévı 188/24 hrsz.-ú belterületi tömbben rendezési tervmódosítás van folyamatban, a Képviselı-testület 320/2012. (XI. 21.) számú határozata alapján. A tömbre vonatkozó rendezési tervmódosítás utolsó szakaszához érkezett, melynek során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Képviselı-testületnek nyilatkoznia kell, hogy a környezet védelméért felelıs közigazgatási szervektıl beérkezett vélemények szerint szükséges-e környezeti értékelés készítése. A 2013. augusztus hó végéig beérkezett és érintett közigazgatási szervektıl megküldött vélemények (HBM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, HBM Kormányhivatal Állami Fıépítésze, HBM Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) alapján környezeti vizsgálat, illetve környezeti értékelés nem szükséges. Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy fentiekre figyelemmel nyilatkozzon arról, hogy az érintett tömbben környezeti vizsgálat, illetve értékelés készítését nem tartja szükségesnek. Határozati javaslat A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési tervmódosítás környezeti vizsgálat és értékelés tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-a - az alábbiakban határoz: A Balmazújváros belterületén lévı Debreceni utcai 188/24 hrsz.-ú tömböt érintıen a rendezési terv módosítása folyamatában a környezet védelméért felelıs és érintett közigazgatási szervektıl beérkezett vélemények szerint környezeti vizsgálat, illetve környezeti értékelés készítését a Képviselı-testület nem tartja szükségesnek.

Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert, hogy a rendezési terv további folyamatában ezen határozatát az érintettek részére küldje meg. Határidı: Felelıs:

2013. szeptember 15. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Bencsik Judit aljegyzı

Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-én tartandó ülésére a Balmazújváros, Csegei úti Városi Köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2008. szeptember 5-én kötött – pályáztatás alapján – Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdést a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal. A szerzıdés határozott idıre szól, 2013. szeptember hónapban jár le, s tartalmazza, hogy a szerzıdı felek megelégedettsége esetén egy alkalommal, közös megegyezéssel, öt évre meghosszabbítható. A köztemetı üzemeltetésére, fenntartási feladatok végzésére és a temetkezési szolgáltatások ellátására vonatkozó feladatokra a megbízott Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat a mellékelt kérelmet és szerzıdés tervezetet terjesztette elı a Képviselı-testület részére. A szerzıdés tervezet és a kérelem tartalmazza, hogy a vállalat kéri a szerzıdés öt évre szóló meghosszabbítását közös megegyezéssel. A jelenleg még érvényes és az új szerzıdés tervezet tartalmazza és szabályozza a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott, módosított 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben elıírt feladatokat. A köztemetı fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatos konkrét helyi feladatokat (a vállalat szerzıdés tervezetének elsı fejezetében leírtaktól eltérıen) helyesen az önkormányzat 19/2012. (VI. 20.) rendeletével módosított 14/2011. (IV. 20.) rendelete szabályozza. Amennyiben a Képviselı-testület a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításáról dönt, úgy javasoljuk figyelembe venni, hogy a még érvényes szerzıdés 3. oldal 2. pontjában szerepel, hogy a szolgáltató felelısségbiztosítási szerzıdéssel rendelkezik, nyilatkozott arról, hogy adó, illeték, TB járulék tartozása nincs, stb. A 3. pontban a vállalat éves vállalásról nyilatkozott az önkormányzat tulajdonában lévı épületek használatára vonatkozóan, évente bruttó 500 e Ft mértékben. Ezek a feltételek a szolgáltató által megküldött szerzıdés tervezetben nem szerepelnek. Az új szerzıdés tervezet IV. fejezetében nyilatkozik arról, hogy amennyiben a szerzıdés idıtartama 5 évvel meghosszabbításra kerül, úgy évenként vállal az épületekkel, továbbá a közmő infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat. Amennyiben a Képviselı-testület úgy döntene, hogy a szerzıdést öt évvel nem hosszabbítja meg, úgy a hatályos jogszabályok, illetve a helyi rendelet szerinti pályáztatás lehetséges a köztemetıvel kapcsolatos önkormányzati feladatok teljes körő ellátásához. Az elıterjesztéshez mellékletként csatolva van a jelenleg még érvényes közszolgáltatási szerzıdés, illetve az új szerzıdés tervezet. Határozati javaslat A Balmazújváros, Csegei úti Városi Köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint a végrehajtására

kiadott, módosított 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben elıírt feltételekre, továbbá a köztemetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló módosított 14/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendeletre – a Balmazújváros, Csegei úti köztemetı üzemeltetésérıl, fenntartási feladatairól, a temetkezési szolgáltatások teljeskörő ellátásáról az alábbiakban határoz: a./ alternatíva A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött 2013. szeptember 14. napjáig szóló Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés öt évvel történı meghosszabbításához a Képviselıtestület hozzájárul. Az elıterjesztés mellékleteit képezı jelenleg érvényes és új szerzıdés tervezet egységes szerkezetbe történı foglalásával a Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert a szerzıdés megkötésére. b./ alternatíva A városi köztemetı üzemeltetésérıl, fenntartási feladataitól és a teljeskörő szolgáltatásokról a Képviselı-testület úgy határoz, hogy a továbbiakban új pályázatot ír ki, s a feladatokat pályáztatás útján kívánja szerzıdéses vállalkozásba adni. Felhatalmazza a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert, továbbá felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét, hogy a pályáztatással kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. Határidı: Felelıs:

2013. szeptember 11. – a./ alternatíva esetén 2013. szeptember 11. és folyamatos – b./ alternatíva esetén Dr. Tiba István polgármester Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje

Balmazújváros, 2013. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-én tartandó ülésére a Sarkadi utca végén napelemes beruházás létesítésére kijelölt terület telekalakítás elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújváros, Sarkadi utca végén lévı önkormányzati iparterület, illetve a területen áthaladó utcanyitástól északra lévı mintegy 4,8 hektáros terület korábbi testületi döntés alapján napelemes kiserımő létesítésére lett kijelölve, és a megújuló beruházáshoz az önkormányzat közös vállalkozást is alapított. A beruházás, illetve pályázatok elıkészítéséhez a területigény létesítményenként mintegy 1-1,5 hektár nagyságot igényel, így a teljes területbıl 3 önálló helyrajzi számú terület alakítható ki. Egyegy területnek önálló helyrajzi számmal kell rendelkeznie, tehát a teljes területen így ütemezve több beruházás is megvalósítható elınyösebb feltételekkel. A közös vállalkozás saját költségén elkészíttette a telekalakítási vázrajzokat és a földhivatali eljárás során szükséges a Képviselı-testület telekalakítási vázrajz Képviselı-testület általi elfogadása. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a beruházások elıkészítése során a vázrajz szerinti megosztást hagyja jóvá. A telekalakítás során keletkezı önálló helyrajzi számú földrészletek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnak. Határozati javaslat A Sarkadi utca végén napelemes beruházás létesítésére kijelölt terület telekalakítás elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ra – az önkormányzati tulajdonú Balmazújváros, Sarkadi utca végén lévı, napelemes kiserımő beruházási céljára kijelölt 2835/75 helyrajzi számú ingatlan telekalakításáról az alábbiakban határoz: Az elıterjesztés mellékletét képezı telekalakítást a Képviselı-testület elfogadja azzal, hogy a telekmegosztás után a vázrajz szerinti három önálló helyrajzi számú földrészlet alakul ki. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert a vázrajzzal és a megosztással kapcsolatos iratok aláírására. Felkéri továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

2013. szeptember 11. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. szeptember 5. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Emıdi Sándor, osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 11-én tartandó ülésére az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzati Tőzoltóság üzleti tervét a Képviselı-testület a 38/2013. (II. 08.) számú határozatával elfogadta. Az üzleti terv pénzügyi terv melléklete a mőködéshez szükséges bevételek összetételét három forrásban tagolta, belügyminisztériumi támogatás, önkormányzati támogatás és saját bevétel. Az Önkormányzati Tőzoltóság a saját bevétel címen tervezett összeget idıarányos mértékben nem tudta teljesíteni, mivel nem kerültek aláírásra azok a támogató szerzıdések (Nagyhegyes Község Önkormányzata, Hortobágyi Nemzeti Park), melyek alapján saját bevételhez jutnának. A tőzoltóság által tervezett távfelügyeleti ellátás tárgyi és szakmai feltételei sem álltak még maradéktalanul rendelkezésre, így a saját bevétel ezen ok miatt sem biztosított. (A távfelügyeleti tőzjelzés figyeléséhez, szükség esetén a beavatkozáshoz a berendezések rendelkezésre állnak.) Ahhoz, hogy a jövıben gazdaságosan lehessen ezt a szolgáltatást biztosítani, így az üzleti tervet teljesíteni – a piac ezen szolgáltatásra jellemzı telítettsége miatt – a tőzoltóságnak befektetésként a szolgáltatást igénybevevık részére a mőködtetéshez szükséges berendezéseket be kell szerezni. Balmazújvároson és az Önkormányzati Tőzoltóság ellátási területéhez tartozó területeken a tőz és más vis maior esetek elhárítása, a lakosság biztonságérzete érdekében szükséges a mőködés zavartalanságának biztosítása. Ennek elérése érdekében, mivel év végéig sem látszik az Önkormányzati Tőzoltóság saját bevételének teljesülése, a Képviselı-testület 124/2013. (IV. 25.) számú határozatával 2013. június 30-ig, míg a 197/2013. (VII. 12.) számú határozata alapján 2013. július 31-ig biztosított támogatáson túl, 10.111.185,- Ft további önkormányzati támogatás megítélését javasoljuk 2013. december 31-ig. Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros részére 10.111.185,- Ft összegő támogatást biztosít 2013. december 31-ig a 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján szerkezet átalakítási tartalékból kapott összeg miatt felszabadult saját forrás terhére. Határidı: Felelıs:

2013. december 31. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. szeptember 4. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona, osztályvezetı