Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2011. április 20. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegérıl, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendı díjak mértékérıl szóló rendelet-tervezethez Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a köztemetı üzemeltetıjének temetési módokkal kapcsolatos kérelme, valamint a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló helyi rendelet egységes szerkezetben történı szerkesztése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 6. Elıterjesztést a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. kintlévıségei kezelése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 10. Elıterjesztés az Egészségügyi Alapellátó Központ építési kivitelezési munkálataira megkötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Halomalja Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. közgyőlésére vonatkozó tulajdonosi határozatok meghozatala tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

II. Z á r t ü l és 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. április 15. Dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 317/2010. (XI. 25.) Emlékerdı nevére pályázat tárgyában A pályázatot kiírtuk. A Bizottság a benyújtott javaslatokat elbírálta. A nyertes pályázó a nyereményt felvette. 15/2011. (I. 19.) A Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. III. lph. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi lakás vételárának meghatározása tárgyában A képviselı-testületi határozatban foglaltakról a lakás bérlıjét írásban értesítettük. A bérlı levelünkre válaszul kérelmet nyújtott be, melyben a 20%-os önrész befizetésére haladékot kért. 18/2011. (I. 19.) Az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső pályázat tárgyában Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra került, jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyik. 20/2011. (I. 19.) Az „Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson” elnevezéső pályázat tárgyában Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra került, jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyik. 21/2011. (I. 19.) A 2011. évi közcélú foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázatok tárgyában A pályázatok határidıben benyújtásra kerültek, és mindegyik pályázat támogatásban részesült, amely alapján Balmazújvároson a 2011. évi közfoglalkoztatás több mint ötszáz fı részvételével fog megvalósulni. 24/2011. (I. 19.) A Sósvíz-tározó tó karbantartása tárgyában Kérelmezıket értesítettük a döntésrıl, a megbízási szerzıdések megkötése folyamatban vannak. 25/2011. (I. 19.) A folyékony hulladéklerakó telep hasznosítása tárgyában A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a meghirdetés és a bérbeadás feltételeit megtárgyalta. A Balmazújváros c. újságban a versenytárgyalás közhírré tételét megrendeltük, plakátokon meghirdettük.

28/2011. (I. 19.) Balmazújváros-Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítása tárgyában A konzorciumi együttmőködési megállapodás 1. számú módosítása aláírásra került Nagyhegyes Község Önkormányzatával. A konzorciumban benyújtandó pályázat kidolgozása folyamatban van. 59-62/2011. (II. 16.) A közterületi névvel nem rendelkezı balmazújvárosi utcák elnevezése tárgyában Az utcák átnevezésérıl, elnevezésérıl szóló építésügyi határozatokat az érintett lakók magkapták. A határozatok egy része már jogerıre emelkedett, egy része pedig 2011. április 15-ig fog jogerıre emelkedni. A jogerıre emelkedés után a határozatok megküldésre kerülnek a közmőveknek és az illetékes hatóságoknak. 64/2011. (II. 16.) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. részére a határozat kivonat megküldésre került. 65/2011. (II. 16.) A nagyháti útárkok karbantartása tárgyában Kérelmezıt a határozatról értesítettük. A megbízási szerzıdést megkötöttük. 66/2011. (II. 16.) Útfelújítási együttmőködés tárgyában A határozatról a kérelmezıt értesítettük. Az út felújítására vonatkozó pályázat kiírásától függıen további elıterjesztést készítünk. 67/2011. (II. 16.) Az ÁSZ-HALÁSZ Kft. kérelme tárgyában A Kft.-t értesítettük a döntésrıl. A vízjogi engedélyhez szükséges tervek a határozatban foglaltaknak megfelelıen készülnek. 73/2011. (II. 25.) Az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában A fürdı beruházás kivitelezésére létrejött vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása megkötésre került a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a kivitelezı Hajdúép Kft. között. A termálvíz hıhasznosításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. 83/2011. (III. 09) A „Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása” elnevezéső (ÉAOP3.1.2/A-09-2009-0012) pályázat tárgyában A közbeszerzési felügyeleti fıosztály részérıl még folyamatban van a vállalkozási szerzıdés 2. sz. módosításának jóváhagyása, erre tekintettel nem került még aláírásra a módosító okirat. A Vasút sor töltésalapozási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, és a Képviselıtestület határozatot hozott az eljárást lezáró döntésével. 95/2011. (III. 23.) Szociális jelleggel kiutalt önkormányzati tulajdonú lakásokra fennálló, díjhátralékkal kapcsolatos tulajdonosi utasítások adása A Képviselı-testület bérnemfizetés kiküszöbölése érdekében, a bérleti díj, közös költség, közüzemi díjhátralékkal kapcsolatos eljárás tekintetében hozott határozatáról a bérbeadó Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t értesítettük. A Kft. ügyvezetıje az érintett bérlıket határidıben értesítette a határozat végrehajtásának módjáról. 96/2011. (III. 23.) Könyvvizsgálói szerzıdés tárgyában A könyvvizsgálói szerzıdés meghosszabbítása megtörtént.

2

112/2011. (III. 30.) „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszaváltása tárgyában A kötvény visszaváltásával kapcsolatos dokumentumokat az ERSTE Bank részére elküldtük, a visszaváltáshoz szükséges összeget átutaltuk.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.


3

TÁJÉKOZTATÓ

I/2.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti:

•

A pénzben és természetben nyújtható támogatások 2010. évi adatairól szóló statisztikai adatszolgáltatásnak 2011. március 7-én, határidıben eleget tettünk.

•

2011. március hónapban az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom: Szociális ügyek: rendelkezésre állási támogatás felülvizsgálata és bérpótló juttatás ügyekben az iktatott ügyiratok száma: 593 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 224 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 199 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet 49 fı nyújtott be, közgyógyellátás megállapítására (alanyi, normatív és szociális rászorultság alapján) 74 fı nyújtott be kérelmet, ápolási díj ügyben 9 db az iktatott ügyek száma, temetési segélyt 20 fı lakos igényelt, közlekedési kedvezmények megállapítására 45 kérelem érkezett, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevétele céljából 45 kérelem érkezett. Gyermekvédelmi ügyek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 57 fı törvényes képviselı igényelt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 4 fı nyújtott be. Jegyzıi gyámhatósági ügyek: gyámhatósági eljárások során az ügyiratforgalom 88 db, 4 fı gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és a védelembe vételére, 9 gyermek esetében hivatalból indult eljárás az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálatára, 7 esetben végzést bocsátott ki a jegyzıi gyámhatóság a 10 órát meghaladó, igazolatlan iskolai hiányzás miatt. elhanyagolás miatt 3 gyermek esetében kellett dönteni a családi pótlék felfüggesztésérıl és védelembe vételérıl, szintén elhanyagolás miatt 5 gyermek védelembe vételére került sor, a védelembe vétel felülvizsgálata során 6 gyermek részére ezen hatósági intézkedés megszüntetésre került, ugyanis eredményesnek bizonyult alapellátásban a gondozás, családi jogállás rendezésére 5 gyermek esetében került sor, vagyonleltár elkészítésére 1 esetben került sor, bírósági megkeresésre 4 esetben került sor környezettanulmány készítésére, ügygondnok kirendelése 1 esetben történt. 1

Mőködési engedélyezés: szociális szolgáltatók, intézmények mőködési engedélyének módosítására 1 kérelem érkezett, a szakhatóságok végzéssel történı megkeresése, a módszertani szakértı bevonása megtörtént, az ellenırzési ütemterv szerint 2011. év elsı felében tanyagondnoki szolgálat és támogató szolgálat szakmai ellenırzésére kerül sor, melynek keretében a tanyagondnoki szolgálatnál 2011. április 6-án tartottunk helyszíni szemlét, illetve a támogató szolgálat ellenırzésére hivatalból eljárás indult, a szakértı közremőködését is megkértük az illetékes módszertani intézménytıl. Lakásügyek: 2011. március hónapban egy esetben került sor szociális alapon lakásbérleti jog meghosszabbítására egy év idıtartamban, szociális jelleggel kiutalt lakások bérlıi tájékoztatást kaptak a 95/2011. (III. 23.) számú képviselı-testületi határozatról, mely a fennálló bérleti, közüzemi és közös költség díjhátralék rendezésére vonatkozóan ad tulajdonosi útmutatást, a jelenleg nyilvántartott 60 fı lakásigénylı jövedelmi és vagyoni helyzetének felülvizsgálatára került sor, mely során két esetben a nyilvántartásból való törlésrıl kellett intézkedni az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján, ugyanis a közös háztartásban élık jövedelmébıl számított egy fıre jutó jövedelem meghaladta a helyi lakásrendeletben elıírt jövedelmi értékhatárt. •

•

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 11/2011. (III.23.) számú rendeletével oly módon módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendeletét, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként elıírta a lakókörnyezet rendben tartását. A lakókörnyezet gondozottságát a szociális ügyintézı és közterület-felügyelı ellenırzi helyszíni szemle tartásával. A rendelkezés hatályba lépése óta mát két esetben van folyamatban olyan eljárás, ahol fel kellett szólítani kérelmezıt a lakás, illetve az udvar takarításra. A kitőzött határidıre kell eleget tenni az elıírtaknak, és ismételt helyszíni szemle alapján kell meggyızıdni arról, hogy elvégezte a konkrét tevékenységet. A 2010. évben érvényes közgyógyellátási igazolványok adatait 2011. március 31-ig kellett ellenırizni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve megkeresése alapján, mely során 1700 tétel ellenırzésével kellett számolni.

Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: •

•

A Kölcsey utcai 30 fıs ifjúsági szállás kivitelezésének készültségi foka mintegy 80%-os, a generál kivitelezı várhatóan május hónap közepén készre jelenti a vállalt határidın belül a kivitelezési munkálatokat. Jelenleg a homlokzat kialakítási, homlokzat burkolási, belsı gépészeti, főtési, villanyszerelési munkák vannak folyamatban. A szakipari munkák közül szintén jelentıs részben elkészültek a hidegburkolatok, a belsı vakolatok, illetve felületképzés, valamint a nyílászárók elhelyezése. Az egészségügyi alapellátó intézmény építésének kivitelezése közel 50%-os készültségő, jelenleg a zárófödém vasbeton szerkezetének kialakítása folyik a háromszintes épületben. A földszinten folyamatban vannak a gépészeti és villanyszerelési, valamint a válaszfalazási munkák.

2

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

A Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája lefolytatta az eljárást a Semsey kastély mőemlék helyreállítási munkáiról szóló építési engedélyezés ügyében. A mőemléki engedély kiadásra került, a Polgármesteri Hivatal a határozat jogerısítéséhez szükséges intézkedéseket megtette. A Képviselı-testület döntése alapján a Veres P. u. 57. szám alatti idısek otthona bıvítése, valamint az Arany J. utcai ifjúsági és közösségi ház beruházás elıkészítéséhez, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges tender és kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési dokumentáció alapján az eljárás megindítható. A Kossuth téri díszpark és környezetében az E-ON által elvégzett földkábeles közvilágítási hálózat kiváltását elvégezték, felhívtuk a kivitelezı figyelmét, hogy az érintett kábel nyomvonalakat, és kábel árkokat eredeti állapotába állítsa helyre, a helyreállítások megtörténtek. Az E-ON a városközpontban, így a Nádudvari utca elején, a Kossuth téri lakótelepen, továbbá a Kastélykert utcán és a Veres P. lakótelepen saját beruházásában további közvilágítás kiváltásokat tervez. A közterületek ellenırzésével kapcsolatban az osztály ezen feladatot is ellátó dolgozói egyedi bejelentések alapján helyszíni ellenırzéseket végeztek, továbbá munkaidın túl, az esti órákban ellenırzik a szabálytalan gépjármő tárolást és közvilágítási lámpák meghibásodását. Az osztály az elmúlt egy hónapban továbbra is folyamatosan közremőködött a megújuló energetikai pályázat és tanulmány készítéséhez szükséges mőszaki és energetikai dokumentációk és adatok, valamint térképi és közmőtervi adatok szolgáltatásában a Képviselı-testület elıtt bemutatkozó és tájékoztatást adó soproni székhelyő SWR Kft. részére. A fıtéri közlekedési csomópont korszerősítés pályázatához, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezési eljárásához és helyszíni bejáráshoz közremőködtünk, az útépítési engedély várhatóan május hónapban kiadásra kerül. Ugyancsak közremőködtünk a Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút közlekedéshatósági helyszíni bejáráshoz szükséges dokumentációk összeállításában, továbbá megrendeltük a kerékpárút Balmazújváros közigazgatási szakaszára vonatkozó ingatlanok geodéziai munkarészeit és az érintett erdımővelési ágú terület erdészeti engedélyhez szükséges geodéziai munkarészét. Az Adócsoporttól átcsoportosított mezııri járulékok kiértesítésével kapcsolatos intézkedéseket az elmúlt egy hónapban szintén folyamatosan elláttuk. A PMK Bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati ingatlanok bérbeadására, a Debreceni u. 12. szám alatti ingatlanon irodabérletre vonatkozó elıterjesztést készítettünk, melyrıl a bizottság a hatáskörébe utalt döntését meghozta. Az ingatlanon korábbi garázsbérleti szerzıdések szőntek meg, ezért a bizottság döntött arról is, hogy az autóbusz garázsokat és egy db személygépkocsi garázst bérbeadásra pályázat útján meghirdeti. Az önkormányzati utak befejezı munkáihoz a kivitelezı, a Duna Aszfalt Kft. március hó közepén a rendkívüli téli idıjárás után felvonult, a befejezı munkák közül jelenleg padkarendezést, folyóka kialakítást, árok kialakítást végez, a Vasút sor végén lévı új ipari út befejezése május hónap közepétıl várható.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: • • • •

Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek elbírálása Takarmánytárolók használatbavételi engedélyezése Hortobágy állattartó telep építési engedélyezése

3

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

Hortobágy Nemzeti Park madárház, betekintı épület, betonrámpa, etetısziget, WC csoport használatbavételi engedélyezése HNT-Halastó kisvasút épületének és információs és kiállító épületének használatbavételi engedélyezése Debrecen –Nagymacs közösségi ház építési engedélyezése Balmazújváros fürdı épületének tervmódosítás elbírálása Veres P. u. életveszélyes társasház bontása Debrecen Óvoda épület építési engedélyezése LIDL áruház bıvítés pékséggel építési engedélyezése Állattartó telepeken megépített almos trágyatárolók és kapcsolódó létesítményeinek használatbavételi engedélyezése Egyek pékség használatbavételi engedély kérelem elbírálása Balmazújváros és Hortobágy külterületén – állattartó telepek bıvítésének építési engedélyezése Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása, (Egyek, Hortobágy és Balmazújváros településeken) Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb. mindhárom településen) Életveszélyes épületek bontatása – Balmazújváros és Egyek településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mindhárom településen Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2010. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egyféle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. VÁTI adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan. Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása. Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Balmazújváros Sütıüzem használatbavételi engedélyezése Egyek szolgáltatóház bıvítésére vonatkozó kérelem elbírálása Balmazújváros, telephely, irodaház bıvítésének engedélyezése Lakóépületek építési engedélyezése Balmazújvároson Öntıforma és tartálycsarnok építési engedélyezése Balmazújváros Terménytároló építésre vonatkozó kérelem elbírálása Jenıházán Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele Balmazújvárosi Rendırfıkapitányság személyfelvonó létesítési engedélyezési eljárása Hortobágy olajüzem építési engedélyezése Hortobágy életveszélyes épület kötelezési eljárása Húsbolt építési engedélyezése Balmazújváros, Kossuth téren

Közlekedési igazgatás • Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 132 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 97 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására 4 alkalommal kellett intézkednünk. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 103 db érkezett.

4

•

- Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 52 db. - Adatváltozás miatt 122 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 96 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 5 db került kiadásra. Okmányirodánkban 4 db bankkártya leolvasó rendszer kerül kiépítésre, mellyel bankkártyával történı fizetésre nyílik lehetıség, a rendszer tesztüzemmódban van.

Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány • Az elmúlt jelentésem óta 49 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. • Ügyfélkapu regisztrációra 30 esetben került sor. • Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. • Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 14 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. • Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. • A vizsgált idıszakban 18 db parkolási igazolvány kiadására került sor. • Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 8 esetben került sor. • Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 12 esetben kellett eljárnunk. • Elkészült az összesítés és a kötelezı adatszolgáltatásnak eleget tettünk az üzletekrıl és szálláshelyekrıl. Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt jelentésem óta 5 fı adta le egyszerősített honosítási kérelmét hivatalunkban, akiknek többsége Balmazújvároson kívánja letenni az állampolgársági esküt, amennyiben kérelme elfogadásra kerül. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 14 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson és 3 Hortobágyon. Házasságkötésre és névadóra nem került sor. • A vizsgált idıszakban 75 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 2 db volt. • Anyakönyvi kivonat kiadására 35 esetben került sor, 4 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 4 esetben rögzítettünk. • Külföldön történt születés hazai anyakönyvvezés iránti kérelem fogadása és felterjesztése 1 esetben történt. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 104 db. - Elvesztés miatti pótlás 10 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 6 db. - Szig. adatok változása 2 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 30 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 3 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 26 db. - Elvesztés miatti csere 7 db.

5

-

Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db.

Útlevél • Az elmúlt idıszakban 41 útlevél került kiadásra, ebbıl érvénytelenítve/érvényes vízummal visszaadott 26 db, és új kiadás 15 db. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport •

• •

2011. március 1. napján kihirdetésre került a belügyminiszter 4/2011. (III. 01.) BM rendeletete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatásáról. A pályázat elsı beadási határideje 2011. április 30. Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. negyedévi helyzetérıl szóló pénzforgalmi jelentés elkészítése folyamatban van, melyet a Magyar Államkincstárhoz 2011. április 20. napjáig kell továbbítani, az I. negyedévi mérlegjelentés benyújtási határideje 2011. április 25.

Adócsoport •

•

•

•

•

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfelek részére 390 db bevallás nyomtatvány került kipostázásra Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában. Ezen bevallásokat az ügyfelek személyesen, illetve postai úton juttatják vissza az adócsoport részére. Mintegy 265 db kitöltött bevallás nyomtatványt juttattak vissza az ügyfelek postai úton, illetve személyesen adócsoportunkhoz. Vállalkozók kommunális adója és helyi iparőzési adó tekintetében a bevallások közelgı beadási határideje miatt már folyamatosan érkeznek adócsoportunkhoz a 2010. évi adóbevallások – vállalkozók kommunális adója és helyi iparőzési adó adónemekben. A továbbiakban a közelgı leadási határidıbıl adódóan (05.31.) jelentıs ügyfél-, valamint ügyiratforgalommal számolunk. Április hónapban kitöltöttük és elektronikus úton megküldtük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt, mintegy 1000 adózó adótartozásáról. A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásainak NAV-hoz történı benyújtási határideje május 20-án lejár. Átjelentett hátralékos adózóink esetében az esetleges szja-visszatérítésekbıl (a tavalyi évet alapul véve) bevétellel számolhatunk, mivel az állami adóhatóság visszatartja a hátralék összegét és utalja helyi adó számláinkra. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hulladékszállítási díjhátralékok behajtása (adók módjára behajtandó köztartozás) május hónapban elkezdıdik. A 20082010. évi elmaradt, nem teljesített befizetésekrıl készült lista alapján, az adók módjára behajtandó köztartozás nem rendezése esetén az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez. Végrehajtási eljárások: adótartozás meg nem fizetése esetén a végrehajtó az adós munkabérét letiltja, és ily módon lefoglalja. Április hónapban valamennyi ügyfél részére postázásra kerülnek azok a fizetési felhívások, melyek valamennyi adónem tekintetében az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. március 04. napjától kezdıdıen 2011. április 14. napjáig két tanácsülése volt, 2011. március 17. napján és 2011. április 01. napján.

6

II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. március 17. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi közbeszerzési tervét. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az orvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése a balmazújvárosi mikrotérségben elnevezéső közbeszerzési eljárást megindítja, az ajánlattételi felhívást elfogadta és az ajánlattételi felhívás alapján, figyelemmel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos közbeszerzési szabályzatára a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 900.000,-Ft összegő saját forrást biztosít a 2011. évi költségvetés terhére, és a biztosított saját forrás teljes összege betervezésre került, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatába kiadási elıirányzatként. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a „Balmazújvárosi Kistérség iskolái számára, informatikai eszközök TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0437” elnevezéső közbeszerzési eljárás és a „Balmazújvárosi Kistérség iskolái számára, informatikai eszközök TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0146” elnevezéső közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevıi kihirdetésre kerültek. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a fenntartásában lévı Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény elızetes átszervezési szándékát kinyilvánította és szakértıi véleményeket szerez be illetve az egyéb szükséges intézkedéseket megteszi és a Társulási Tanács elé az átszervezésre vonatkozóan elıterjesztést beterjeszti. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Gajdos Zenekar által szervezett rendhagyó énekóra-sorozat támogatására bruttó 200.000,-Ft összeget biztosít a 2011. évi költségvetés terhére, és felkérte a Gajdos Zenekart a sorozat megrendezésére. A támogatás összege betervezésre került, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatába kiadási elıirányzatként. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. április 01. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálata tárgyában felkérte a tagtelepülések képviselıit a saját településeikre vonatkozó adatok áttekintésére, aktualizálására, valamint bármilyen idıközben bekövetkezett változás, kiegészítés megtételére oly módon, hogy a változtatások kerüljenek megküldésre a Kistérségi Osztály részére. A Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálatának végsı határidejét 2011. október 31. napjában határozta meg és a jelenleg érvényben lévı Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv érvényességi idejét, tekintettel a felülvizsgálat végsı határnapjára, meghosszabbította 2011. október 31. napjáig. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló

7

7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázati felhívásra a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó balmazújvárosi székhelyintézményének (4060 Balmazújváros, Dózsa u. 17-23.) fejlesztésére. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának tulajdonában lévı Mitsubishi L200 típusú IBA471 forgalmi rendszámú gépjármő értékesítésre kijelölte és értékesítette az M-4-ÁSZ Bt. (4002 Debrecen, Szikgát) részére. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsban fennálló tagsága után a 2011. évi tagsági díj összegét nem kívánja megfizetni a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére. A társulás elnöke kezdeményezi a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsnál, hogy kizárólag az adott tagönkormányzatok, Egyek Nagyközség Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzata legyen tagja a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsnak és ne a Balmazújvárosi Kistérség egésze, hiszen Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata számára nem érhetıek el a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács forrásai. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: •

• • • • • •

•

•

• •

•

• • •

A Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó tagintézményében a túlórák és helyettesítések vizsgálatát elvégeztük. Az oktatási rendszerünk átszervezését illetıen megkerestük a véleményezésre jogosultak körét, amely a végleges döntés meghozatalához szükséges. Az átszervezéseket érintıen a közoktatási szakértıvel konzultáltunk, részére statisztikai és költségvetési adatokat szolgáltattunk. Jelentést küldtünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok közötti lakosságszám megoszlásról. Megigényeltük a pedagógus vasdiplomát Kalmár Zoltánné nyugdíjas pedagógus részére. Megküldtük a tanköteles tanulók névsorát az általános iskolák részére. A Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Dózsa Gy. úti épületének felújítását érintı pályázathoz statisztikai adatokat szolgáltattunk. Elıterjesztéseket készítettünk egyházi óvoda és iskola ügyében. Továbbra is elmondható, hogy az igazolatlan iskolai hiányzások miatt indult szabálysértési eljárások száma – a családtámogatási kedvezmények megvonása ellenére alig csökkent a tavalyi év azonos idıszakát tekintve. Míg a 2009/2010. tanévben – szeptember 1. és április 15. között – 212 eljárás indult, addig az idei tanévben 209 feljelentés érkezett az iskoláktól. A tavasz beálltával egyre több panasz érkezik a lakosoktól a szomszédaik részérıl megvalósuló birtokháborítás miatt. Mind a Cigány, mind a Német Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2010. évi zárszámadását. A feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok elbírálása hamarosan várható, ugyanis az új pályázat beadási határideje 2011. április 15. ( A Kormányhivatallal történt egyeztetéskor megállapítást nyert, hogy a 2010. december 1-jéig benyújtott pályázatok is érvényesnek tekintendıek. ) Szentesi Zöldi László újságíró - meghívásunkra – tanácsokat adott a havi újság szerkesztıségének, önkéntes irogatóinak. A Német Kisebbségi Önkormányzat bírósági ülnékké jelölte Szakács Istvánt, a határozatot a Debreceni Város Bírósághoz elküldtük. A civil szervezetek részére a 47/2011. (III.11.) számú ISZKB határozat és a Képviselı-testület 93/2011. (III.23.) számú határozata értelmében a szerzıdések

8

•

aláírásra kerültek, a támogatási összegeket folyósítottuk. Megkezdtük a 2011. évi ügyiratselejtezést, amelyhez a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár engedélyét beszereztük. A selejtezés során az irattár teljes anyaga felülvizsgálatra kerül, és a jogszabályok elıírásira tekintettel kerülnek kiválogatásra azok az ügyiratok, amelyeket megsemmisítésre az Alföldi Nyomda részére átadunk.

Balmazújváros, 2011. április 15.

Dr. Veres Margit jegyzı

9

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról Címzett: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzat mellékelt 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely áll a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerősített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı fıösszege 10.487.725 eFt, a tárgyévi költségvetési tartalékok összege 458.107 eFt, a 2010. december 31 idıponttal végzıdı évre vonatkozó egyszerősített pénzmaradvány-kimutatásból, melyben a tárgyévi módosított pénzmaradvány összege 434.621 eFt továbbá a az egyszerősített éves pénzforgalmi jelentésbıl, melyben a 2010 év Teljesített bevételi összege 5.266.859 eFt, a teljesített kiadások összege 4.995.798 eFt. Az egyszerősített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása, illetve elıterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, valamint a megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását. A könyvvizsgáló felelıssége az egyszerősített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerősített összevont éves önkormányzati költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatokkal való egyezıségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerősített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyíték legyen szerezve arról, hogy az Önkormányzati költségvetési egyszerősített összevont éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglal olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékok szerzése az egyszerősített összevont éves beszámolóban szereplı adatokról. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A könyvvizsgálat magában foglalta az alkalmazott számviteli alapelvek valamint az egyszerősített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat meggyızıdése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Könyvvizsgálói záradék ( Vélemény )

A könyvvizsgálat során a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolója, annak részei és tételei, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztása az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálatra kerültek, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosság lett szerezve arról, hogy az egyszerősített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak, valamint az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerősített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködésük eredményérıl megbízható és valós képet ad.

Balmazújváros, 2011.04.15.

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637

Szanyi Katalin Szanyi Audit Kft 4033 Debrecen, Kerezsi Endre u .13 MKVK .: 002290

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testület részére a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálatáról

Címzett: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a Pénzforgalmi bevételek fıösszege 4.277.903 e.Ft ebbıl -4.277.903 e.Ft a költségvetési pénzforgalmi bevétel 0 e.Ft a finanszírozási bevétel. Pénzforgalmi kiadások fıösszege 5.020.062 e.Ft. ebbıl - 4.853.989 e.Ft a költségvetési pénzforgalmi kiadás 166.073 e.Ft a finanszírozási kiadás.

A zárszámadási rendelettervezet elıterjesztése az Önkormányzat polgármestere, míg jóváhagyása a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a zárszámadási rendelettervezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi elıírásokra figyelemmel végeztem. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény : A könyvvizsgáló véleménye szerint a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi elıírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Balmazújváros, 2011.04.15. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637


KIEGÉSZÍTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez

Készült : Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Készítette : Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló 4033 Debrecen, Kerezsi Endre u. 13 MKVK.: 002637

I.

Bevezetés

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. december 31-i fordulónapra elkészített - egyszerősített mérlegének -melyben az eszközök és források egyezı fıösszege 10.487.725 e.Ft- , az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó egyszerősített pénzmaradványkimutatásának, - az egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés - melyben 2010. év teljesített költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 4.277.903 e.Ft, a 2010. év bevételek összesen 5.266.859 eFt, a 2010. év teljesített költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 4.853.989 e.Ft, a 2010 év kiadások összesen 4.995.798 eFt könyvvizsgálatát, melyeket a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolója tartalmaz.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok és az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának módszertani útmutatója alapján lett végre hajtva. A könyvvizsgálat kiterjedt : - az Önkormányzat szervezeti,- mőködési,- gazdálkodási és számviteli rendje,szabályozottságának vizsgálatára, belsı ellenıri rendszerének áttekintésére - az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2010 évi egyszerősített éves beszámolójának ellenırzésére - az Önkormányzat vagyoni – pénzügyi helyzetének értékelésére, - a 2010 költségvetési év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezésére. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása hogy : - az Önkormányzat által összeállított egyszerősített éves beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezet a számviteli és államháztartási törvény, valamint az államháztartás szervezetei számvitelére és tervezésére vonatkozó jogszabályi elıírások szerint készült, - a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen megbízható és valós képet mutat-e az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. Vizsgált dokumentumok : 2010. évi önkormányzati összevont éves beszámoló, fıkönyvi kivonatok, fıkönyvi számlák, analitikus nyilvántartások, leltárak, ingatlanvagyon kataszter, könyvelési bizonylatok, szerzıdések és egyéb dokumentumok. Szabályzatok: számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatok, Belsı ellenıri jelentések. A vizsgálat típusa : A könyvvizsgálat a rendelkezésre bocsátott dokumentumok számszaki és tartalmi ellenırzésére terjedt ki. Módszere: szúrópróbaszerő ellenırzés, egyes mérlegtételek vonatkozásában tételes vizsgálat.

II.

A könyvvizsgálattal kapcsolatos megállapítások

Mőködési, gazdálkodási, számviteli rend vizsgálata Balmazújváros Város Önkormányzata 2010 évben kötelezı és önként vállalt feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatal és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel rendelkezett. Az intézmények alapító okiratokkal rendelkeznek. A Polgármesteri Hivatal a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján ügyrenddel rendelkezik, jóváhagyva 2007.02.01. Aktualizálása 2010. 12.01 idıpontú. A vonatkozó Kormányrendelet elıírása szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek szakmai feladataik és sajátosságaik figyelembevételével ki kell alakítania számviteli politikájukat. A Számvitelrıl szóló, módosított 2000. évi C. törvény, valamint az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24) Korm. rendelet, továbbá a kapcsolódó törvények és jogszabályok alapján az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: -Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2010.01.01-tıl aktualizált. -Számviteli politika, mely érvényes 2006.11.14 naptól. -Számlarend, mely 2007.02.01-étıl érvényes. -Pénzkezelési Szabályzat módosítása 2009.02.02 nappal jóváhagyva. -Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, mely szabályzat jóváhagyása idıpontja 2007.02.01. -Leltározási és leltárkészítési Szabályzat, mely 2007.02.01 nappal érvényes. -Selejtezési és hasznosítási szabályzata 2006.12.01 jóváhagyási idıponttal. -Önköltségszámítási Szabályzat, 2006.11.14 nappal jóváhagyva. Az Önkormányzat saját elıállítású termékértékesítést nem végez. A szabályzatok hatályát kiterjesztették az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire is. A törvényi és rendeleti változások miatt a szabályzatok aktualizálása folyamatban van.

Belsı ellenırzési rendszer mőködésének vizsgálata Az önkormányzatnál Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala székhellyel mőködik a kistérséghez tartozó négy település által létrehozott (Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek) többcélú, jogi személyiséggel rendelkezı társulás, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása néven. Ennek keretében Balmazújváros Polgármesteri Hivatala állományában foglalkoztatott belsı ellenırzési vezetı látja el a társuláshoz tartozó települések belsı ellenırzési feladatok közös ellátását a tag önkormányzatok és intézményeik részére. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) korm. rendelet szerint elıírt éves ellenırzési terv alapján végzi tevékenységét. A belsı ellenıri kézikönyv 2008.06.25 nappal egységes szerkezető. 2010 évben a társulás kijelölt intézményeinél az alábbi célterületek kerültek meghatározásra : utóellenırzés, üzemeltetés,-fenntartás, mőködtetetés vizsgálata, vagyongazdálkodási feladatok vizsgálata, továbbá a FEUVE kötelezettség ellátása, adatszolgáltatás,-fıkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások,-beszámolók készítésének vizsgálata, készpénzkezelés vizsgálata, bakszámlák kezelésének vizsgálata.

2010. évben külsı erıforrás bevonásával, szakértı cég végezte a fenti belsı ellenırzési feladatokat az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. Utólagos ellenırzésre került sor a 2009 évi belsı ellenıri megállapítások tekintetében. Az ellenırzés hiányosságot nem tárt fel. Az éves ellenırzési és összefoglaló jelentés 2010.11.26 nappal elkészült. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési tevékenységre /FEUVE/ vonatkozó általános szabályokat, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30) kormányrendeletet módosító 280/2003. (XII.29.) korm. rendelet írja elı. A kormányrendelet a függetlenített belsı ellenırzésen kívül elıírja a FEUVE rendszer kialakítását és mőködtetését, az önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában, melyrıl a költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni. A hivatali SZMSZ-ben rögzítettek szerint a jegyzı közvetlen irányítása alá tartozó vezetıi ellenıri feladat vizsgálni és értékelni a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési (FEUVE) rendszerek kiépítésének, mőködésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés 2010 évben belsı ellenırzési terv alapján végezte ellenıri tevékenységét. Az SZMSZ mellékletét képezı Ellenırzési nyomvonal 2007.12.01. nappal lett aktualizálva. Az SZMSZ módosítása 2010.01.01 idıponttal megvalósult. Kiegészítése szükséges azonban a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 20 §.-a alapján.

Számítástechnikai információs rendszer mőködtetése Az önkormányzatnál a pénzügyi információs rendszer mőködtetéséhez (fıkönyvi könyvelés, év közi éves beszámoló, negyedéves mérlegjelentések összeállítása, analitikus nyilvántartások, ...) a számítástechnikai háttér alapvetıen biztosított. A fıkönyvi könyvelést és a számviteli analitikus nyilvántartásokat 2006. január l-tıl a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. komplex számítógépes programjával készítik, a Polisz system integrált Önkormányzati Pénzügyi Rendszerrel. A kötelezettség vállalások nyilvántartásához szintén a Polisz system programot használják. Az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása a már említett Polisz System Integrált Önkormányzati Rendszer program tárgyi eszköz modul részén keresztül valósul meg. Az ingatlanvagyon kataszter a TS SoftWare ingatlan kataszteri programmal kerül rögzítésre. A pénzügyi és a kataszteri nyilvántartás könyvszerinti bruttó értékeinek összehasonlítása megtörtént. A két nyilvántartás adatai egyeztetésre kerültek.

Az éves zárlati munkák vizsgálati tapasztalatai A valódiság elvének érvényesülése érdekében a beszámoló alátámasztására szolgáló leltárakat elkészítették. A 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 37.§.(3.) bek. szerint a leltározást a tárgyi eszközök körében mennyiségi felvétellel kell végrehajtani. A jogszabályi elıírások szerint "amennyiben a tulajdon védelme kellıen biztosított és folyamatos részletezı

nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben, a leltározást elegendı kétévenként végrehajtani az Önkormányzat rendeleti szabályozása alapján". 2010.12.31 fordulónapra valamennyi vagyontárgyra, tárgyi eszközökre, készletekre kiterjedı teljeskörő egyeztetı leltározást végeztek. A leltárak kiértékelése megtörtént. Leltározást záró jegyzıkönyvek készültek. Selejtezés történt a Polgármesteri hivatalban: folyékony hulladéktároló selejtezése az ÉAOP pályázati támogatásból megvalósuló rekultiváció miatt vált szükségessé. Kivezetett nettó értéke 2.940.266 Ft. A mőfőves sportpálya részleges selejtezésekor a kivezetett bruttó érték a helyreállítás bekerülési költségével azonos összegben került megállapításra, a kivezetett nettó érték 37.581.346 Ft. Selejtezésre került továbbá a tőzoltószertár és garázs, a Kölcsey úti iskolaépület nulla nettı értéken. Továbbá nullára leírt egyéb gépek berendezések kerültek selejtezésre. A selejtezett tárgyi eszközök érték kivezetése a számvitelben megvalósult. A tárgyi eszközökre az analitikus nyilvántartások, az összesítı kimutatások vezetése folyamatos, a mérleg valódisága megfelelıen alátámasztott. Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése elszámolásához az amortizációs kulcsok megállapítása - helyesen történt. Az amortizáció elszámolása az állományba vétel napjától kerül elszámolásra.

III. Egyszerősített éves beszámoló felülvizsgálata A helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata könyvvizsgálata a meghatározott, egyszerősített tartalmú, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2010. évi egyszerősített mérleg, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés, és egyszerősített pénzmaradványkimutatás felülvizsgálatára terjed ki. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet 46. §-a alapján elkészített egyszerősített éves beszámoló a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei, továbbá két Kisebbségi Önkormányzata adatait, valamint az önállóan gazdálkodó intézménye adatait összevontan tartalmazza. Az egyszerősített éves beszámoló felülvizsgálata a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézménye együttesen a MÁK-hoz benyújtott 2010. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatára épül.

Egyszerősített mérleg felülvizsgálata Az egyszerősített mérleg 2010. december 31.-i fordulónapi eszközeinek és forrásainak egyezı fıösszege 10.487.725 eFt. A mérlegben szereplı eszközök és források értékadatai a fıkönyvi könyveléssel, a leltári kimutatásokkal, ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartással és az analitikus nyilvántartásokkal kerültek egyeztetésre. Az eszközök és források mérlegtételei ellenırzésének vizsgálati szempontjai:

-Az immateriális javak és tárgyi eszközök vonatkozásában vizsgálatra került az eszközök helyes besorolása, az értékcsökkenési leírás számításának helyessége, a beruházások-, felújítások elszámolásának szabályossága. - A befektetett pénzügyi eszközöknél ellenırzésre került értékelésük szabályszerősége a számviteli törvény elıírásai szerint valósult –e meg. - A követelések esetében a teljesség került ellenırzésre, a tétel leltári alátámasztása, valamint a követelések egyedi minısítésének értékelése, megvalósítása. - A pénzeszközök tekintetében a záró pénztárjelentések és bankkivonatokkal való egyezıség került ellenırzésre. - Az egyéb aktív és passzív pénzügyi tételek elszámolásakor azok állománya került egyeztetésre a fıkönyvi számlákhoz kapcsolódó leltári tételekkel. - Ellenırzésre került az induló tıke állomány egyezısége az 1993. január 1.-i nyitó értékkel. - A tıkeváltozások és a tartalékok megállapításának helyessége ellenırzésre került. - A szállítói állomány és az egyéb kötelezettségek egyenlege az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetése valósult meg. ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak

Tárgyévi mérlegértéke

10.754 eFt

Vagyoni értékő jogok, szellemi termékek nettó értékét tartalmazza e mérlegtétel. A mérlegadatok egyeznek a fıkönyvi könyveléssel, a leltárakkal és az analitikával. II. Tárgyi eszközök


6.086.919 eFt

Az eszközök helyes besorolása, az amortizációs kulcsok meghatározása, mintavétel alkalmával került vizsgálatra. A mérlegadatok fıkönyvi számlákkal, analitikus nyilvántartásokkal, leltárakkal való egyezısége szúrópróbaszerően került vizsgálatra. Továbbá ellenırzésre került a beruházások, felújítások elszámolásának,- üzembe helyezésének szabályszerősége. A beruházások bekerülési értékét a számviteli elıírásoknak megfelelıen számolták el. Vizsgálatra került az üzemeltetésre átadott eszközök értékének alakulása. Az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás ingatlan értékadatai egyeztetését elvégezték. A számviteli nyilvántartás és az ingatlanvagyon kataszter 2010. december 31-i bruttó érték adatai 10.294.970 eFt összegben egyezıséget mutatnak. Tartalmazza a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, a Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás, a Balmazújváros Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal közösen, valamint a Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala nyilvántartott érték adatait. III. Befektetett pénzügyi eszközök


347.479 eFt

Ebbıl - részesedések mérlegértéke 235.044 eFt A részesedések állománya leltárral és analitikával alátámasztott. 2010 évben értékvesztés elszámolására került sor a Hajdúkomm Kft végett. - Tartósan adott kölcsönök

112.435 eFt

A mérlegtétel értékében a dolgozóknak lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói kölcsön állományát, valamint a lakosságnak helyi lakásépítés és vásárlás támogatására nyújtott kölcsönök állományát a Korm.rendelet elıírásainak megfelelıen az egy éven belül esedékes törlesztési kötelezettséggel csökkentett összegben, a fıkönyvi könyveléssel és az analitikus nyilvántartással alátámasztva mutatták ki. Ebbıl a hosszú lejáratú kölcsön összegbıl a - Városgazd. Kft-nak adott kölcsön 23.815 eFt /2009 évben 23.752eFt., 2008 évben 13.752eFt/ - Balmaz Inter Com-nak adott kölcsön10.489 eFt /2009 és 2008 évivel azonos összeg / - Halomalja Kft-nek adott kölcsön nulla eFt /2009 és 2008 évben 34.978 eFt / - Elsı Kft-nak adott kölcsön 76.402 eFt

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Tárgyévi mérleg értéke

3.292.642 eFt

Mérlegtétel értéke fıkönyvi kivonattal és analitikával alátámasztott. Az Üzemeltetésre átadott eszközök állományának jelentıs része /63,9 %/ a szennyvíz hálózat és telep beruházás aktiválását követı a Hajdú-Bihar Önkormányzat Vízmő Rt. részére üzemeltetésre átadott nagy értékő eszköz átadásának tulajdonítható, nettó értéke 2.103.706 eFt. A Városgazd. Nonprofit Kft részére átadott eszközök nettó értéke 644.683 eFt /19,6 %/ kezelésébe átadott mőfőves pálya értékével együtt 765.694 eFt / 23,3%/. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek

Tárgyévi mérleg értéke

0 eFt

II. Követelések


118.047 eFt

A követelések állománya 2009 évben a bázishoz viszonyítva 54 %-kal emelkedett, 2010 évben az elızı idıszakhoz képest 13,6 %-kal csökkent. A követelések állománya leltárral, analitikával alátámasztott. A fıkönyvi könyveléssel, analitikával egyezıen került a mérlegben kimutatásra. A követelések alátámasztásához az egyenlegértesítık kiküldésre kerültek. A vevı követelések 4.716 eFt összegben szerepelnek a mérlegben. Az adósok 80.780 eFt állományában földhaszonbér hátralékok, helyi adó hátralékok, bérleti díj hátralékok, térítési díj hátralékok, közvetített szolgáltatásból származó hátralékok kerültek kimutatásra. Az adósok követelésekre tárgyidıszakban értékvesztés került elszámolásra. Az adóhátralékok 105.209 eFt. összegébıl a határidın túli kinnlevıségekre összesen 59.452 eFt. értékvesztés került elszámolásra. Az adóhátralék nettó értéke így 45.757 eFt. Bérleti díj értékvesztéssel csökkentett nettó követelése 32.880 eFt. Az adósok állománya értékvesztéssel csökkentve, 80.780 eFt összegben szerepel a mérlegben. Ebbıl elızı évekrıl áthúzódó állomány 31.874 eFt. Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának tartalmaznia kell az adós minısítés szempontjait, az egyedi és egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának Önkormányzatnál alkalmazott módját. Rövid lejáratú kölcsön a szociális kölcsön 176 eFt hátraléka. Az egyéb követelések 32.362 eFt összege tartalmaz:

- 1.604 eFt összegben a bérlakás értékesítés, a munkáltatói és helyi lakásépítési támogatás, - 4.531 eFt összegben a 2005. évi Ltp. hátralékos állomány miatti önkormányzati /2009 évi állománya 4.609 eFt, 2008 évi állománya 5.736 eFt / garancia és kezességvállalása - 9.474 eFt Víziközmő követelés, / 2009, 2008 évivel azonos összegben / - 505 eFt 2010év IV.n.év áfa visszaigényelhetı adó összege - 1.732 eFt Balmaz InterCom rövid lejáratú tartozása - 7.897 eFt Halomalja Kft rövid lejáratú tarozása - 6.619 eFt Hátrányos Helyzető Kistérségi Társulás rövid lejáratú kölcsöne A tételek dokumentációval alátámasztottak. III. Értékpapírok


0

eFt

A 2008 évi záró állomány 53.456 eFt összegő forgatási célú értékpapírt tartalmazott, /Optima tıkegarantált befektetési jegy/, mely 2009 decemberben visszavásárlásra került. 2010 évi záró állománya nulla.

IV. Pénzeszközök


540.078 eFt

Ezen összegbıl a házi pénztár együttese 220 eFt. A költségvetési fizetési számlák egyenlege 537.726 eFt. Ebbıl 7.661 eFt intézmények számlái - 11.441 eFt érdekeltségi alap számla - 14.144 eFt kötvénykibocsátás betétszámla egyenlege. - 485.813 eFt Víziközmő lekötött, zárolt betétszámla egyenlege. Az idegen pénzeszközök állománya illetékkel együtt 2.132 eFt. Az egyenlegeket a december havi utolsó pénztárjelentésben szereplı pénzkészlettel és a bankszámlakivonatokkal egyezıen tartalmazza a mérlegtétel. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

tárgyévi mérleg értéke

záró

91.806 eFt.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolásként kerül kimutatásra a mérlegben azok a kiadások, melyek a költségvetési elıirányzat terhére véglegesen nem számolhatók el kiadásként. A költségvetési aktív függı elszámolások 88.624 eFt összege az analitikával egyezıen szerepel a mérlegben: folyószámlára utalt bérek Hivatal és Intézmények, segélyek, Víziközmő,- LTP kezességvállalás, ÉAOP-2007 akadálymentesítés Kistérség miatti kiadások. A költségvetési aktív átfutó elszámolások 3.182 eFt mérlegösszege a analitikus nyilvántartással egyezik : fizetési elılegek, MÁK forgótıke. A függı kiadások között tehát a 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 22.§.-ában nevesített tételeken -a költségvetést terhelı elırehozott személyi jellegő kifizetéseken kívül- lakás takarékpénztári kezességvállalás, támogatások, segélyek, elılegek szerepelnek, analitikával egyezı összegben.

FORRÁSOK D. Saját töke


6.699.265 eFt

Induló töke


581.944 eFt

A mérlegtétel értéke az 1993. január 1.-i állapotnak megfelelıen megállapított saját forrás értékét tartalmazza. Megegyezik az elızı évi záró adatokkal.

Tıkeváltozások


6.117.321 eFt

A mérlegtétel értéke megegyezik a 412. fıkönyvi számla egyenlegével. E. TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalékok


458.107 eFt

A mérlegtétel értéke megegyezik a 4211. fıkönyvi számlák és a 4212. fıkönyvi számla záró egyenlegeinek együttes összegével. Ezen belül a tárgyévi költségvetési tartalék 433.768 eFt összege egyezik az egyszerősített pénzmaradvány-kimutatásban szereplı tárgyévi, helyesbített pénzmaradvány összegével. F. KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek


2.968.284 eFt

A mérlegtétel tartalmazza a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból, azaz 2008 évi kötvénykibocsátás 1.500.000 eFt összegébıl a következı éveket terhelı hosszú lejáratú tartozás 1.459.459 eFt záró állományát analitikával egyezıen. - Beruházási és fejlesztési hitelek 1.508.825 eFt állományában fıbb tételként szerepel a Víziközmő hitelállomány 1.506.186 eFt összege, valamint a Balmazenergia Kft 2009 évi 20.449 eFt összegő hitelátvállalásából a következı éveket terhelı hosszú lejáratú kötelezettség 2.639 eFt összege. II. Rövid lejáratú kötelezettségek


354.962 e.Ft

A mérlegtétel értéke analitikával, leltárakkal alátámasztott. A rövid lejáratú kötelezettségek állományából: 166.670 eFt az Önkormányzat által a 480.000 eFt folyószámla hitelkeret terhére felvett likvid rövid lejáratú hitel, / 2009 évben 283.450 eFt, 2008 évben 358.331 eFt/ 5.686 eFt a szállítói kötelezettségek összege, mely az analitikával egyezı. /2009 évi bázis idıszak állománya 24.336 eFt /

Ebbıl a - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettség 3.793 eFt. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 1.893 eFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek -analitikával egyezı összege : 182.606 eFt. /2009 évi állománya 222.917 eFt, 2008 évi állománya 50.548 eFt /

Ebbıl :

14 eFt a költségvetéssel szembeni kötelezettség összege, 7.888 eFt az iparőzési adó feltöltési kötelezettség, 8.293 eFt a helyi adó túlfizetés, 113.705 eFt fejlesztési valamint mőködési témájú pályázatok 2010 évi elılegei 42.000 eFt elıfinanszírozás miatti kötelezettség /idısek otthona bıvítés/ 8.765 eFt a hosszú lejáratú kötelezettségek 2011 évben esedékes részei 1.941 eFt az egyéb adó túlfizetés összege,

III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások


7.107 eFt

Egyéb pénzügyi elszámolásként kerül a mérlegben kimutatásra a gazdálkodás során keletkezı olyan befizetések, melyek nem kapcsolódnak a tárgyévi költségvetés végrehajtásához. A mérlegtétel értéke az analitikus nyilvántartásokkal alátámasztva, azzal egyezıen került kimutatásra. A költségvetési passzív függı elszámolások 4.975 eFt összegébıl a Bévisz generál Kft bölcsıde jótállási garancia összege 3.636 eFt. A Bólem Építıipari Kft teljesítési garanciája 1.047 eFt. A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 2.132 eFt összegébıl 2.000 eFt letéti elszámoláshoz kapcsolódik, 132 eFt pedig megegyezik az idegen pénzeszközök állományával. / idegen bevétel/

Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés felülvizsgálata A pénzforgalmi jelentés az önkormányzati (intézményi) költségvetési beszámolók kiadási és bevételi pénzforgalmi adatainak összesítését tartalmazza. A 80 sz. Önkormányzati költségvetési jelentés őrlapon szereplı kiadási és bevételi elıirányzatok a költségvetési pénzforgalmi és finanszírozási teljesítésekkel egyezıek, kiegészítve a kiegyenlítı,- függı,- átfutó kiadásokkal és pénzforgalom nélküli bevételekkel. A vizsgált adatok a vonatkozó fıkönyvi számlák adataival egyezıek. Az eredeti és a módosított elıirányzatok fıösszegei és a kiemelt elıirányzatok adatai a beszámolóban és a fıkönyvi kivonatban megegyeznek. Az egyszerősített éves pénzforgalmi jelentésben szereplı kiadások és bevételek eredeti, módosított elıirányzatai és teljesítési adatai megegyeztek a 2010. évi zárszámadásról készített elıterjesztés mellékletében szereplı adatokkal.

Egyszerősített pénzmaradvány -kimutatás felülvizsgálata Az Önkormányzati szintő költségvetési beszámoló a 29. sz. Pénzmaradvány-kimutatás őrlap összevont és összesített adatait tartalmazza. A pénzmaradvány az alaptevékenység pénzeszközeinek maradványa, egyenlege. A pénzmaradvány-kimutatás a mérlegben kimutatott költségvetési tartalék levezetése. Az adatok megegyeznek a megfelelı fıkönyvi számlák egyenlegeivel, a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány a 4211. fıkönyvi számlák záró egyenlegeinek összegével. A 2010 évben 433.768 eFt a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. A mérleg és a pénzmaradvány- kimutatás vonatkozó adatai között a kötelezı adategyezıség biztosított. A tárgyév helyesbített, módosított pénzmaradványát csökkenti a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásból,- finanszírozásból származó korrekciók, melynek együttes összege 853 eFt Az Önkormányzat 2010 évi módosított pénzmaradványa 434.621 eFt

Összegzésként megállapítható, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata 2010 évi egyszerősített beszámolója a Számviteli törvénynek és a beszámolási rendeletnek megfelelıen került összeállításra.

A mérleg leltárral és analitikus nyilvántartásokkal alátámasztott. A beszámoló tükrözi az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét. A jelentésben foglaltak alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 2010 évi egyszerősített éves beszámolója hitelesítı záradékkal kerül véleményezésre.

IV. Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulása a 2010. évi egyszerősített beszámoló mutatószámai alapján Vagyoni helyzet alakulása:

Tárgy év

Elızı év

Mérleg fıösszeg változása 10 487 725

10 799 662

Befektetett aránya

9 737 794

9 192 386

749 931

1 607 276

2010 év 2009 év

97,11%

2008 év

99,80%

118,90%

105,93% 102,50%

102,50%

eszközök

Forgóeszközök aránya

Saját forrás aránya / st+ 6699265+ 458107 t:

61046853+ 1083486

Eladósodás alakulása 2 968 284 /hosszú köt./

2 977 059

Tıkeváltozás aránya

5 681 345

6 117 321

46,66%

86,90%

531,50%

100,40%

98,70%

85,10%

99,71%

99,00% 2018,20%

107,67% 108,10%

65,10%

Fizetıképesség, likviditási helyzet alakulása : Likviditási gyorsráta: /pénzeszköz/ 540 078 1 354 595

39,87%

88,80% 1339,50%

Likviditási /forgóeszköz/

46,66%

86,90%

mutató: 749 931

1 607 276

531,50%

Az Önkormányzat összevont mérleg fıösszege 2,89 % ponttal csökkent a bázis 2009év auditált beszámolója adatához viszonyítva. A mérleg fıösszegen belül a befektetett eszközök aránya 5,93% ponttal emelkedett, míg a forgóeszközök aránya 53,34 %-kal csökkent. A csökkenés kötvénykibocsátás, a lekötött betétek és a letéti számlák alakulásához kapcsolható. A saját forrás aránya és a tıkeváltozás aránya mutatók a 2009 évi bázis arány változáshoz viszonyítva javult. A tıkeváltozás 2010-2009 évi javulása meghatározó eleme az eszköz beszerzések,- beruházások aktiválása. A likviditási mutatók közül a likviditási gyorsráta, mely a pénzeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek aránya, a tárgy idıszakban jelentıs csökkenést mutat a pénzeszközök között kimutatott kötvény kibocsátás és a letéti óvadéki bankszámla összege felhasználása miatt. A likviditási mutató, mely a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya szintén csökkenést mutat, mivel a forgóeszközök magukban foglalják a fenti pénzeszközöket is.

Abszolút értékben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lényegében változatlanul továbbra is fegyelmezett irányítást követel. Szabad pénzeszközeinek nagysága az Önkormányzat pénzügyi teljesítıképessége területén szigorú figyelmet kíván. Az Önkormányzat eladósodási mutatója -mely a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát mutatja,- ugyan 0,3 %-os csökkenést mutat a bázishoz képest, de összegszerően tartalmazza a Víziközmő hitelállományt és a kötvénykibocsátás állományát. A pénzügyi helyzet rövid távú, jelen idıszak problémája. Feszített, fegyelmezett és folyamatosan nyomon követett pénzgazdálkodást igényel.

A 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezet véleményezése A könyvvizsgálat kiterjed a rendelet-tervezet jogszabályi megfelelıségének, valamint tartalmának véleményezésére. A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyzı felelıs. A zárszámadási rendelettervezet összeállításával kapcsolatos kötelezı elıírásokat az Ötv., az Áht., az éves költségvetési törvény, valamint az államháztartás szervezetei tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl szóló, illetve az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendeletek tartalmazzák. A zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteként az államháztartási törvényben elıírt mérlegeket elkészítették. A zárszámadási rendelet-tervezet az összehasonlíthatóság érdekében az Önkormányzat beszámolója alapján készült. A rendelet-tervezet mellékleteit az éves költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben állították össze. A mellékletek az elıirányzatok, bevételek, kiadások és a mérlegben szereplı vagyon összesítését tartalmazzák. A rendelet-tervezet alapvetıen megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az évközi elıirányzat módosítások beépültek a rendelet-tervezetbe. A zárszámadásban és az egyszerősített éves beszámolóban szereplı bevételi és kiadási elıirányzatok, valamint a bevételek és kiadások teljesítésének adatai között a számszaki egyezıség biztosított. A zárszámadási rendelet-tervezet mellékleteként az 1992. évi XXXVIII. Államháztartásról szóló törvényben elıírt mérlegeket, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben elıírt kimutatásokat elkészítették, s a 249/2000. (XII.24) Korm. rendeletet módosító 383/2004. (XII.29.) Korm. rendeletnek megfelelı tartalommal állították össze a vagyonkimutatást. Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatok az egyszerősített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. Összegzésként a 2010 évi zárszámadási rendelet-tervezetrıl megállapítható, hogy a jogszabályi elıírásoknak megfelel, adatai megegyeznek az Önkormányzat 2010 évi beszámolójának vonatkozó adataival, rendelet alkotásra alkalmas.

A könyvvizsgálat véleménye A könyvvizsgálat során megállapításra került, hogy a 2010. évi költségvetési beszámolókat a számvitelrıl szóló törvény, kiemelten a számviteli alapelvek, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormány rendeletben foglaltak szerint, - a hatályos jogszabályi elıírások betartásával, annak megfelelı tartalommal és határidıben készítették el. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása, mőködıképességének megırzése érdekében likviditási hitelt vesz igénybe. Év végén jelentıs nagyságrendő likvid hitelállománnyal rendelkezett, melynek 2010.12.31 idıpontban meglévı állománya 166.670 eFt. /2009.12.31 idıpontban halmozott összege 283.450 eFt., 2008 évi állománya 358.331 e.Ft, 2007 évi állománya 220.349 e.Ft volt./

Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettsége nem haladta meg az Ötv. 88. § (2). bek-ben megszabott korlátokat.

Könyvvizsgálat figyelemfelhívó észrevétele A könyvvizsgálat folyamatosan felhívja a figyelmet a számviteli politika keretébe tartozó belsı szabályozások folyamatos aktualizálására, a számviteli változások átvezetésére, különösen a gyakori számviteli és adójogszabályok változásaira tekintettel. - Az egyéb aktív és passzív függı elszámolások között kimutatott tételek mielıbbi feloldása, rendezése érdekében szükséges intézkedések megtétele. A saját hatáskörben történı pénzbevétel növelése miatt az önhiki támogatás benyújtása, a költségtakarékos és költséghatékony gazdálkodás vitele. A kiadások fedezetére pályázati források keresése. - Az Önkormányzat likviditására vonatkozó észrevétel kiemelt, szigorú takarékosság figyelemmel kisérése a pénzügyi helyzet javítása irányában.

Balmazújváros, 2011. 04.15.

Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 002637


Tervezet!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete ..../...... (....) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 213. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 002637) és a Szanyi Audit Kft. (4033 Debrecen, Kerezsi Endre u. 33., MKVK: 002290) véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: 1. § A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2010. évi bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 5.266.859 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -98.255 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 2. táblában részletezettek szerint 4.829.725 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -24.264 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 166.073 e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 529.587 e Ft-tal, felújítási kiadásait 431.729 e Ft-tal hagyja jóvá. 2. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények bevételeit a 2/1. -2/1-5. melléklet szerinti részletezésben 5.169.997 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -98.255 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 2/1. -2/1-5. mellékletben részletezettek szerint 4.760.927 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -25.873 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 166.073 e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 513.781 e Ft-tal, felújítási kiadásait 413.898 e Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1.033 e Ft összegben, kiadásait 994 e Ft összegben a 2/1-1-1 melléklet szerinti részletezésben, a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit 1.016 e Ft összegben, kiadásait 1.034 e Ft összegben a 2/1-1-2. melléklet szerinti részletezésben befogadja Polgármesteri Hivatal beszámolójába. 3. § A Képviselı-testület a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı önállóan mőködı és gazdálkodó intézménye bevételeit 342.067 e Ft-tal fogadja el. A bevételbıl az intézményfinanszírozás 245.205 e Ft. Az intézmény kiadásait 314.003 e Ft-tal ( mely tartalmazza a 1.609 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó kiadást is), ezen belül beruházási kiadásait 15.806 e Ft-tal, felújítási kiadásait 17.831 e Ft-tal hagyja jóvá a 2/2. sz. melléklet szerinti részletezésben.

4. § Az önkormányzatnak általános tartaléka 2010. év végén 1.040 e Ft. A céltartalék összege 120.740 e Ft, melyet a 5. melléklet részletez.

5.§ (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6.§

(1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselı-testület a 8. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat intézményei eszközeikrıl és azok állományváltozásáról kétévente készítenek leltárt. 7. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradványát az 9. melléklet szerint 434.621 e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 434.621 e Ft kötött maradványaikat felhasználhatják. (2) A normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás, a központosított támogatás, az ÖNHIKI pályázat és a jövedelem-különbség mérséklésével való elszámolás során az önkormányzatot 853 e Ft többlettámogatás illeti meg.

8.§ (1) A képviselı-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekrıl szóló tájékoztató adatokat a 10/1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselı-testület az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 10/2. melléklet szerint fogadja el.

9.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból.

(3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyílt végő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 10.§

(1) Ez a rendelet 2011. április ..........-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2010. (II.17.) rendelet és az ezt módosító 12/2010.(VI.23.), 13/2010.(IX.15.), 15/2010. (XI.18.), 19/2010.(XII.15.), 8/2011.(III.23.).

Balmazújváros, 2011. április

Dr. Tiba István polgármester

Z á r a d é k:

Kihirdetve: 2011. április …..



1.sz. melléklet

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE

Címszám 1.

Alcímszám

Címnév Polgármesteri Hivatal

1.

Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat

2.

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

3.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

4.

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

5.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

2.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet Önkormányzat 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek

2010. eredeti előirányzat

2010. módosított 2010. teljesítés Kiadások előirányzat 1 108 502 1 104 589 1. Személyi juttatások 1 464 858 1 464 858 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 401 944 402 677 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 842 7 842 - Szoc. támogatás 12 - Egyéb támogatás 9 784 2 992 930 2 979 978 5. Támogatás értékű kiadás 48 880 57 134 - VPG Finanszírozása 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 - Átadott működési pénz 69 078 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás)

1 079 689 1 291 317

408 307

69 078

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 821 682

3 110 888

109 334 72 740 149 405 0 6 635 500 338 614 996 154 0 0 199 839

229 889 162 865 252 688 487 700 16 176 58 991 1 208 309 1 019 421 0 0 199 839

1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

32 585 0 9 784 2 413 375 0 0 0 408 307

199 839

199 839

1 534 607 0 4 356 289 0 4 356 289

2 427 569 0 5 538 457 0 5 538 457

368

373

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 3 037 112 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) 226 786 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 162 865 1. Felhalmozási kiadások 330 243 2. Felújítási kiadások 487 700 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 9 731 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 80 600 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 297 925 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 030 077 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok vásárlása 0 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 2 328 002 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN -98 255 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5 266 859 Összesen 1 354 096 Záró pénzkészlet 6 620 955 Összesen 305

2010. eredeti előirányzat 842 608 218 140 678 525 855 742 679 320 176 422 205 682 0 0 205 682 15 871

2010. módosított 2010. teljesítés előirányzat 1 149 137 1 137 442 296 471 294 099 852 496 792 007 687 148 691 165 329 790 333 820 357 358 357 345 224 993 224 968 0 0 0 0 224 993 224 968 11 789 11 117

114

8 011

7 945

5 000 2 821 682 0 2 821 682 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284

3 040 3 233 085 0 3 233 085 632 448 474 232 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 256 088 40 541 8 743

0 3 158 743 116 780 3 275 523 529 587 431 729 459 845 76 468 58 783 138 834 0 1 695 246 40 540 8 753

49 284

49 284

49 293

1 534 607 0 4 356 289 0 4 356 289

2 305 372 0 5 538 457 0 5 538 457

1 744 539 -24 264 4 995 798 537 946 5 533 744

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek




1 075 864 1 291 317

408 307

69 078


2 817 857

3 073 916

109 334 72 740 149 405 0 6 635 500 338 614 996 154 0 0 199 839

229 889 162 865 249 875 466 646 8 236 58 991 1 176 502 1 019 421 0 0 199 839


32 585 0 9 784 2 409 550 0 0 0 408 307

199 839

199 839

1 534 607 0 4 352 464 0 4 352 464

2 395 762 0 5 469 678 0 5 469 678

302

306

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 993 111 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) 226 786 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 162 865 1. Felhalmozási kiadások 327 430 2. Felújítási kiadások 466 646 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 791 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 80 600 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 266 118 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 009 023 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok vásárlása 0 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 2 275 141 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN -98 255 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5 169 997 Összesen 1 354 096 Záró pénzkészlet 6 524 093 Összesen 240

2010. eredeti előirányzat 688 438 177 702 605 563 855 742 679 320 176 422 478 084 272 402 0 205 682 7 214

2010. módosított 2010. teljesítés előirányzat 961 317 954 566 252 737 250 878 798 322 745 613 687 148 691 165 329 790 333 820 357 358 357 345 482 517 470 173 257 524 245 205 0 0 224 993 224 968 4 851 4 851

114

8 011

7 945

5 000 2 817 857 0 2 817 857 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284

3 040 3 197 943 0 3 197 943 616 642 456 401 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 222 451 40 541 8 743

0 3 125 191 116 780 3 241 971 513 781 413 898 459 845 76 468 58 783 138 834 0 1 661 609 40 540 8 753

49 284

49 284

49 293

1 534 607 0 4 352 464 0 4 352 464

2 271 735 0 5 469 678 0 5 469 678

1 710 902 -25 873 4 927 000 537 946 5 464 946

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek




1 063 144 1 291 317

408 307

69 078


2 805 137

3 026 518

109 334 72 740 149 405 0 6 635 500 338 614 996 154 0 0 199 839

229 889 162 865 249 875 464 082 7 936 58 991 1 173 638 1 017 448 0 0 199 839


32 585 0 9 784 2 396 830 0 0 0 408 307

199 839

199 839

1 534 607 0 4 339 744 0 4 339 744

2 390 925 0 5 417 443 0 5 417 443

93

93

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 2 957 762 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) 226 786 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 162 865 1. Felhalmozási kiadások 327 430 2. Felújítási kiadások 464 082 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 491 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 80 600 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 263 254 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 009 023 7. Tartalékok 0 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 0 8. Értékpapírok vásárlása 0 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 2 272 277 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN -98 255 Kiegyenlítő, függő, átfutó 5 131 784 Összesen 1 354 096 Záró pénzkészlet 6 485 880 Összesen

2010. eredeti előirányzat 255 180 63 462 458 037 855 742 679 320 176 422 1 167 602 272 402 689 518 205 682 0

2010. módosított 2010. teljesítés előirányzat 442 827 440 965 121 167 121 157 647 865 606 113 687 148 691 165 329 790 333 820 357 358 357 345 1 242 498 1 233 748 257 524 245 205 759 981 763 575 224 993 224 968 0 0

114

8 011

7 945

5 000 2 805 137 0 2 805 137 383 806 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284

3 040 3 152 556 0 3 152 556 609 794 456 401 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 215 603 40 541 8 743

0 3 101 093 116 780 3 217 873 506 933 413 898 459 845 76 468 58 783 138 834 0 1 654 761 40 540 8 753

49 284

49 284

49 293

1 534 607 0 4 339 744 0 4 339 744

2 264 887 0 5 417 443 0 5 417 443

1 704 054 -25 479 4 896 448 530 285 5 426 733

2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám


2010. módosított 2010. teljesítés előirányzat

555 1 058

555

1 058

0

0

555

1 058

0

0

0

0

0

0

555

1 058

555

1 058

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 1 033 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 1 033 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

2010. 2010. eredeti módosított 2010. teljesítés előirányzat előirányzat 118 32 555 841 1 058 0 0 0

0

0

0

555

1 058

991

555

1 058

991

0

0

0

0

0

0

0

0

555

1 058

555

1 058

0 3 994 52 1 046

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 1 033 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó 1 033 Összesen 13 Záró pénzkészlet 1 046 Összesen

2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám



555 813 200 555

1 013

0

0

555

1 013

0

0

0

0

0

0

555

1 013

555

1 013

Kiadások

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 813 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 200 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 1 013 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása



555 0

1 013 0

1 034 0

0

0

0

555

1 013

1 034

555

1 013

1 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555

1 013

1 034

555

1 013

1 034

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 1 013 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 3 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1 016 Összesen 18 Záró pénzkészlet 1 034 Összesen

2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2010. eredeti előirányzat 9 420 76 237 0 0 85 657 0

2010. módosított 2010. teljesítés Kiadások előirányzat 9 433 10 603 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 73 492 81 470 3. Dologi kiadások 7 078 7 078 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 453 453 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 90 456 99 604 5. Támogatás értékű kiadás 9 392 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

85 657

99 848

0

0

0

1 514 300

0 0

1 814 1 973

0

0

0

3 787

85 657

103 635

85 657

103 635

22

22

2010. eredeti előirányzat 42 877 11 180 31 600 0

2010. módosított 2010. teljesítés előirányzat 46 485 46 024 11 899 11 842 41 445 37 525 0 0

0

0

0

85 657

99 829

95 391

85 657 0

99 829 3 806

95 391 3 806

0

3 806

3 806

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 99 604 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) 0 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 1 514 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 300 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 1 814 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 0 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 1 814 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó 101 418 Összesen Záró pénzkészlet 101 418 Összesen 22

0

0

0

0 0 85 657

3 806 0 103 635

85 657

103 635

3 806 1 388 100 585 833 101 418

2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2010. eredeti előirányzat 2 600 26 650 0 0 29 250

2010. módosított 2010. teljesítés Kiadások előirányzat 2 600 2 720 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 33 747 33 088 3. Dologi kiadások 104 104 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 50 50 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 36 501 35 962 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 26 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

29 250

36 527

0

0

0

0

0

0

0

29 250

36 527

29 250

36 527

9

9



0

0

0

29 250

36 344

35 930

29 250 0

36 344 183

35 930 183

0

183

183

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 35 962 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 0 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó 35 962 Összesen Záró pénzkészlet 35 962 Összesen 9

0

0

0

0 0 29 250

183 0 36 527

183 -151 35 962

29 250

36 527

35 962

2/1-4. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám


2010. módosított 2010. teljesítés Kiadások előirányzat 716 3 926 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 374 170 373 066 3. Dologi kiadások 5 119 5 119 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 701 701 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 380 706 382 812 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 5 210 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

327 035

385 916

600

0

600

0

0

0

600

327 035 0 327 035

386 516

90

90

386 516



0

0

0

0 7 214

4 851

4 851

327 035

384 857

378 497

327 035

384 857 1 659

378 497 1 659

0

1 659

1 659

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 382 812 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 600 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 600 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 600 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó 383 412 Összesen Záró pénzkészlet 383 412 Összesen 117

0

0

0

0 0 327 035

1 659 0 386 516

327 035

386 516

1 659 -728 379 428 3 984 383 412

2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám


2010. módosított 2010. teljesítés Kiadások előirányzat 19 20 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 278 572 275 951 3. Dologi kiadások 4 255 4 255 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 320 320 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 283 166 280 546 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása 1 922 - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

260 296

285 088

450

0

450

0

0

0

450

260 296 0 260 296

285 538

88

92

285 538



0

0

0

260 296

284 338

277 855

260 296 0

284 338 1 200

277 855 1 200

0

1 200

1 200

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 280 546 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2. Felújítási kiadások 450 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 450 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 450 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó 280 996 Összesen Záró pénzkészlet 280 996 Összesen 92

0

0

0

0 0 260 296

1 200 0 285 538

260 296

285 538

1 200 -903 278 152 2 844 280 996

2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eFt-ban Bevételek 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Intézmények finanszírozása 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külső finanszírozás) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belső finanszírozás) 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 10. Hitelek II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külső finanszírozás) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó Összesen Nyitó pénzkészlet Összesen Létszám

2010. eredeti előirányzat 3 825 272 402 0 0 276 227

2010. módosított 2010. teljesítés Kiadások előirányzat 10 996 11 015 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 257 524 245 205 3. Dologi kiadások 25 876 25 876 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 100 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 294 496 282 196 5. Támogatás értékű kiadás 0 7 010 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

276 227

294 496

0 0

2 813 21 054 7 940 31 807 0

0

0

0 0 276 227

31 807 326 303

276 227

326 303

66

67



0

0

0

8 657

6 938

6 266

276 227

292 666

278 757

276 227 0

292 666 15 806 17 831

278 757 15 806 17 831

0

33 637

33 637

0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 289 206 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 1. Felhalmozási kiadások 2 813 2. Felújítási kiadások 21 054 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 7 940 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 31 807 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 21 054 7. Tartalékok II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 8. Értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 0 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 52 861 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó 342 067 Összesen Záró pénzkészlet 342 067 Összesen 65

0

0

0

0 0 276 227

33 637 0 326 303

33 637 1 609 314 003

276 227

326 303

314 003

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 3. sz. Melléklet e Ft

2010. eredeti előirányzat Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás) 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Működési Felhalmozási Összesen 1 075 864 109 334 1 185 198 70 218 87 694 157 912 9 165 0 9 165 50 262 0 50 262 10 791 26 802 37 593 0 60 892 60 892 1 005 646 21 640 1 027 286 0 0 0 256 160 21 640 277 800 2 560 640 3 200 7 400 0 7 400 0 21 000 21 000 1 200 0 1 200 245 000 0 245 000 735 286 0 735 286 106 006 0 106 006 536 200 0 536 200 93 000 0 93 000 0 0 0 80 0 80 14 200 0 14 200 1 291 317 72 740 1 364 057 745 583 72 740 818 323 5 230 72 740 77 970 0 740 353 740 353 2 971 0 2 971 0 0 0 542 763 0 542 763 0 0 0 0 149 405 149 405 0 44 255 44 255 0 105 150 105 150 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 16 565 16 565 0 88 308 88 308 0 0 0 32 585 0 32 585 0 0 0 0 6 635 6 635 9 784 2 409 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 307 408 307 0 408 307 0 2 817 857 0 2 817 857

500 338 614 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 1 534 607 0 1 534 607

10 284 2 748 164 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 352 464 0 4 352 464

Veres Péter Gimnázium Működési Felhalmozási 3 825 0 3 825 0 0 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 825 3 825 0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési 1 079 689 74 043 9 165 54 087 10 791 0 1 005 646 0 256 160 2 560 7 400 0 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 291 317 745 583 5 230 740 353 2 971 0 542 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 585 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 109 334 87 694 0 0 26 802 60 892 21 640 0 21 640 640 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 740 72 740 72 740 0 0 0 0 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 0 0 6 635

0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825

9 784 2 413 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 307 408 307 0 408 307 0 2 821 682 0 2 821 682

500 338 614 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 1 534 607 0 1 534 607

Összesen

Összesen 1 189 023 161 737 9 165 54 087 37 593 60 892 1 027 286 0 277 800 3 200 7 400 21 000 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 364 057 818 323 77 970 740 353 2 971 0 542 763 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 32 585 0 6 635 10 284 2 751 989 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 356 289 0 4 356 289


2010. módosított előirányzat Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás) 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Működési Felhalmozási Összesen 1 097 506 229 889 1 327 395 88 990 206 419 295 409 9 240 0 9 240 68 472 0 68 472 11 240 145 527 156 767 38 60 892 60 930 1 008 516 23 470 1 031 986 0 0 0 250 426 23 470 273 896 2 560 640 3 200 7 400 0 7 400 0 22 830 22 830 1 200 0 1 200 239 266 0 239 266 741 020 0 741 020 106 006 0 106 006 541 934 0 541 934 93 000 0 93 000 0 0 0 80 0 80 17 070 0 17 070 1 464 858 162 865 1 627 723 743 375 72 740 816 115 5 230 72 740 77 970 0 738 145 738 145 97 667 5 295 102 962 145 927 0 145 927 475 188 0 475 188 2 701 84 830 87 531 0 249 875 249 875 0 143 138 143 138 0 106 737 106 737 0 277 277 0 0 0 0 0 0 0 16 565 16 565 0 89 895 89 895 0 0 0 376 068 466 646 842 714 0 0 0 7 742 8 236 15 978 9 784 2 955 958 48 880 48 880 0 0 0 0 0 0 0 69 078 69 078 0 69 078 0 3 073 916 0 3 073 916

58 991 1 176 502 1 019 421 1 019 421 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 2 395 762 0 2 395 762

68 775 4 132 460 1 068 301 1 068 301 0 0 0 0 0 0 0 268 917 69 078 199 839 268 917 0 5 469 678 0 5 469 678

Veres Péter Gimnázium Működési Felhalmozási 10 996 0 10 996 0 0 0 10 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 0 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 876 21 054 0 0 100 7 940 0 36 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 972 0 36 972

0 31 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 807 0 31 807

Összesen 10 996 10 996 0 10 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 46 930 0 8 040

Működési 1 108 502 99 986 9 240 79 468 11 240 38 1 008 516 0 250 426 2 560 7 400 0 1 200 239 266 741 020 106 006 541 934 93 000 0 80 17 070 1 464 858 743 375 5 230 738 145 97 667 145 927 475 188 2 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 944 0 7 842

ÖSSZESEN Felhalmozási 229 889 206 419 0 0 145 527 60 892 23 470 0 23 470 640 0 22 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 865 72 740 72 740 0 5 295 0 0 84 830 252 688 145 951 106 737 277 0 0 16 565 89 895 0 487 700 0 16 176

0 68 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 779 0 68 779

9 784 2 992 930 48 880 48 880 0 0 0 0 0 0 0 69 078 69 078 0 69 078 0 3 110 888 0 3 110 888

58 991 1 208 309 1 019 421 1 019 421 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 2 427 569 0 2 427 569

Összesen 1 338 391 306 405 9 240 79 468 156 767 60 930 1 031 986 0 273 896 3 200 7 400 22 830 1 200 239 266 741 020 106 006 541 934 93 000 0 80 17 070 1 627 723 816 115 77 970 738 145 102 962 145 927 475 188 87 531 252 688 145 951 106 737 277 0 0 16 565 89 895 0 889 644 0 24 018 68 775 4 201 239 1 068 301 1 068 301 0 0 0 0 0 0 0 268 917 69 078 199 839 268 917 0 5 538 457 0 5 538 457


2010. teljesítés Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás) 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Hivatal és Részben Önálló Intézmények Működési Felhalmozási Összesen 1 093 574 226 786 1 320 360 88 978 203 304 292 282 9 561 0 9 561 67 094 0 67 094 11 781 141 434 153 215 542 61 870 62 412 1 004 596 23 482 1 028 078 0 0 0 244 943 23 482 268 425 2 602 651 3 253 6 992 0 6 992 0 22 831 22 831 621 0 621 234 728 0 234 728 742 476 0 742 476 106 006 0 106 006 541 934 0 541 934 94 415 0 94 415 0 0 0 121 0 121 17 177 0 17 177 1 464 858 162 865 1 627 723 743 375 72 740 816 115 5 230 72 740 77 970 0 738 145 738 145 97 667 5 295 102 962 145 927 0 145 927 475 188 0 475 188 2 701 84 830 87 531 0 327 430 327 430 0 225 490 225 490 0 101 940 101 940 0 289 289 0 0 0 0 0 0 0 15 290 15 290 0 86 361 86 361 0 0 0 376 801 466 646 843 447 0 0 0 7 742 1 791 9 533 12 2 942 987 50 124 50 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 2 894 856 1 354 096 4 248 952

80 600 1 266 118 1 009 023 1 009 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 275 141 0 2 275 141

80 612 4 209 105 1 059 147 1 059 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 5 169 997 1 354 096 6 524 093

Veres Péter Gimnázium Működési Felhalmozási 11 015 0 11 015 0 0 0 11 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 0 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 876 21 054 0 0 100 7 940 0 36 991 7 010 7 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 001 0 44 001

0 31 807 21 054 21 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 861 0 52 861

Összesen 11 015 11 015 0 11 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 46 930 0 8 040

Működési 1 104 589 99 993 9 561 78 109 11 781 542 1 004 596 0 244 943 2 602 6 992 0 621 234 728 742 476 106 006 541 934 94 415 0 121 17 177 1 464 858 743 375 5 230 738 145 97 667 145 927 475 188 2 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 677 0 7 842


0 68 798 28 064 28 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 862 0 96 862

12 2 979 978 57 134 57 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 2 938 857 1 354 096 4 292 953

80 600 1 297 925 1 030 077 1 030 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 328 002 0 2 328 002

Összesen 1 331 375 303 297 9 561 78 109 153 215 62 412 1 028 078 0 268 425 3 253 6 992 22 831 621 234 728 742 476 106 006 541 934 94 415 0 121 17 177 1 627 723 816 115 77 970 738 145 102 962 145 927 475 188 87 531 330 243 228 303 101 940 289 0 0 15 290 86 361 0 890 377 0 17 573 80 612 4 277 903 1 087 211 1 087 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 5 266 859 1 354 096 6 620 955

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként 2010. eredeti előirányzat Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás) 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 063 144 109 334 1 172 478 57 498 87 694 145 192 9 165 9 165 38 826 38 826 9 507 26 802 36 309 60 892 60 892 1 005 646 21 640 1 027 286 0 256 160 21 640 277 800 2 560 640 3 200 7 400 7 400 21 000 21 000 1 200 1 200 245 000 245 000 735 286 0 735 286 106 006 106 006 536 200 536 200 93 000 93 000 0 80 80 14 200 14 200 1 291 317 72 740 1 364 057 745 583 72 740 818 323 5 230 72 740 77 970 740 353 740 353 2 971 2 971 0 542 763 542 763 0 0 149 405 149 405 44 255 44 255 0 105 150 105 150 277 277 0 0 16 565 16 565 88 308 88 308 0 32 585 32 585 0 6 635 6 635 9 784 2 396 830 0

500 338 614 996 154 996 154

0

0

0

0

408 307 408 307

199 839

408 307

199 839 199 839

2 805 137

1 534 607

2 805 137

1 534 607

10 284 2 735 444 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 339 744 0 4 339 744

Működési 9 420 9 420

VPÁMK Felhalmozási 0 0

8 136 1 284 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

9 420 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 420

0

9 420

0

Összesen 9 420 9 420 0 8 136 1 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 420 0 9 420


Könyvtár Felhalmozási 0 0

2 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 600 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600

0

2 600

0

Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600

Egyesített Iskola Működési Felhalmozási 700 0 700 0 700

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

700 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

0

700

0

Összesen 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700

Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési 1 075 864 70 218 9 165 50 262 10 791 0 1 005 646 0 256 160 2 560 7 400 0 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 291 317 745 583 5 230 740 353 2 971 0 542 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 585 0 0

ÖSSZESEN Felhalmozási 109 334 87 694 0 0 26 802 60 892 21 640 0 21 640 640 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 740 72 740 72 740 0 0 0 0 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 0 0 6 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 784 2 409 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 307 408 307 0 408 307 0 2 817 857 0 2 817 857

500 338 614 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 1 534 607 0 1 534 607

Összesen

Összesen 1 185 198 157 912 9 165 50 262 37 593 60 892 1 027 286 0 277 800 3 200 7 400 21 000 1 200 245 000 735 286 106 006 536 200 93 000 0 80 14 200 1 364 057 818 323 77 970 740 353 2 971 0 542 763 0 149 405 44 255 105 150 277 0 0 16 565 88 308 0 32 585 0 6 635 10 284 2 748 164 996 154 996 154 0 0 0 0 0 0 0 608 146 408 307 199 839 608 146 0 4 352 464 0 4 352 464

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként 2010. módosított előirányzat Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 084 738 229 889 1 314 627 76 222 206 419 282 641 9 240 9 240 57 026 57 026 9 956 145 527 155 483 60 892 60 892 1 008 516 23 470 1 031 986 0 250 426 23 470 273 896 2 560 640 3 200 7 400 7 400 22 830 22 830 1 200 1 200 239 266 239 266 741 020 0 741 020 106 006 106 006 541 934 541 934 93 000 93 000 0 80 80 17 070 17 070 1 464 858 162 865 1 627 723 743 375 72 740 816 115 5 230 72 740 77 970 738 145 738 145 97 667 5 295 102 962 145 927 145 927 475 188 475 188 2 701 84 830 87 531 0 249 875 249 875 143 138 143 138 0 106 737 106 737 277 277 0 0 16 565 16 565 89 895 89 895 0 359 512 464 082 823 594 0 6 218 7 936 14 154 9 784 2 925 110 32 330 32 330

58 991 1 173 638 1 017 448 1 017 448

0

0

0

0

69 078 69 078

199 839

69 078

199 839 199 839

3 026 518

2 390 925

3 026 518

2 390 925

68 775 4 098 748 1 049 778 1 049 778 0 0 0 0 0 0 0 268 917 69 078 199 839 268 917 0 5 417 443 0 5 417 443



8 136 1 284 13 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 078

1 514

453

300

16 964 9 392 9 392

1 814 1 973 1 973

0

0

0

0

0

0

0

0

26 356

3 787

26 356

3 787

Összesen 9 433 9 433 0 8 136 1 284 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 592 0 753 0 18 778 11 365 11 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 143 0 30 143



2 600

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

104 50

2 754 26 26

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 780

0

2 780

0

Összesen 2 600 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 50 0 2 754 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 780 0 2 780

Egyesített Iskola Működési Felhalmozási 716 0 716 0 701 15 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

5 119

600

701

6 536 5 210 5 210

600 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 746

600

11 746

600

Összesen 716 716 0 701 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 719 0 701 0 7 136 5 210 5 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 346 0 12 346

Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási 19 0 19 0 9 10 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 255

450

320

4 594 1 922 1 922

450 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 516

450

6 516

450

19 19 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 705 0 320

Működési 1 097 506 88 990 9 240 68 472 11 240 38 1 008 516 0 250 426 2 560 7 400 0 1 200 239 266 741 020 106 006 541 934 93 000 0 80 17 070 1 464 858 743 375 5 230 738 145 97 667 145 927 475 188 2 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 068 0 7 742


0 5 044 1 922 1 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 966 0 6 966

9 784 2 955 958 48 880 48 880 0 0 0 0 0 0 0 69 078 69 078 0 69 078 0 3 073 916 0 3 073 916

58 991 1 176 502 1 019 421 1 019 421 0 0 0 0 0 0 0 199 839 0 199 839 199 839 0 2 395 762 0 2 395 762

Összesen

Összesen 1 327 395 295 409 9 240 68 472 156 767 60 930 1 031 986 0 273 896 3 200 7 400 22 830 1 200 239 266 741 020 106 006 541 934 93 000 0 80 17 070 1 627 723 816 115 77 970 738 145 102 962 145 927 475 188 87 531 249 875 143 138 106 737 277 0 0 16 565 89 895 0 842 714 0 15 978 68 775 4 132 460 1 068 301 1 068 301 0 0 0 0 0 0 0 268 917 69 078 199 839 268 917 0 5 469 678 0 5 469 678

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként 2010. teljesítés Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE



3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Összesen 1 076 305 226 786 1 303 091 71 709 203 304 275 013 9 561 9 561 50 375 50 375 11 261 141 434 152 695 512 61 870 62 382 1 004 596 23 482 1 028 078 0 244 943 23 482 268 425 2 602 651 3 253 6 992 6 992 22 831 22 831 621 621 234 728 234 728 742 476 0 742 476 106 006 106 006 541 934 541 934 94 415 94 415 0 121 121 17 177 17 177 1 464 858 162 865 1 627 723 743 375 72 740 816 115 5 230 72 740 77 970 738 145 738 145 97 667 5 295 102 962 145 927 145 927 475 188 475 188 2 701 84 830 87 531 0 327 430 327 430 225 490 225 490 0 101 940 101 940 289 289 0 0 15 290 15 290 86 361 86 361 0 360 245 464 082 824 327 0 6 218 1 491 7 709 12 2 907 638 50 124 50 124

80 600 1 263 254 1 009 023 1 009 023

0

0

0

0

0

0

0 -98 255 2 859 507 1 354 096 4 213 603

2 272 277

0

2 272 277

80 612 4 170 892 1 059 147 1 059 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 5 131 784 1 354 096 6 485 880

Működési 10 603 10 603


10 588 15 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

7 078

1 514

453

300

18 134 0

1 814 0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 134

1 814

18 134

1 814

Összesen 10 603 10 603 0 10 588 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 592 0 753 0 19 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 948 0 19 948



2 720

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

104 50

2 874 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 874

0

2 874

0

Összesen 2 720 2 720 0 2 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 50 0 2 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 874 0 2 874

Egyesített Iskola Működési Felhalmozási 3 926 0 3 926 0 3 391 520 15 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

5 119

600

701

9 746 0

600 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 746

600

9 746

600

Összesen 3 926 3 926 0 3 391 520 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 719 0 701 0 10 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 346 0 10 346

Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási 20 0 20 0 20

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

4 255

450

320

4 595 0

450 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 595

450

4 595

450

20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 705 0 320

Működési 1 093 574 88 978 9 561 67 094 11 781 542 1 004 596 0 244 943 2 602 6 992 0 621 234 728 742 476 106 006 541 934 94 415 0 121 17 177 1 464 858 743 375 5 230 738 145 97 667 145 927 475 188 2 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 801 0 7 742


0 5 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 045 0 5 045

12 2 942 987 50 124 50 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 2 894 856 1 354 096 4 248 952

80 600 1 266 118 1 009 023 1 009 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 275 141 0 2 275 141

Összesen

Összesen 1 320 360 292 282 9 561 67 094 153 215 62 412 1 028 078 0 268 425 3 253 6 992 22 831 621 234 728 742 476 106 006 541 934 94 415 0 121 17 177 1 627 723 816 115 77 970 738 145 102 962 145 927 475 188 87 531 327 430 225 490 101 940 289 0 0 15 290 86 361 0 843 447 0 9 533 80 612 4 209 105 1 059 147 1 059 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98 255 5 169 997 1 354 096 6 524 093

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként

Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek – visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Építményadó 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2.2.5 Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 2.3.3 Gépjárműadó 2.3.4 Luxusadó 2.3.5 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülről) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belső finanszírozás) 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

Veres Péter Gimnázium 2010. eredeti előirányzat Működési Felhalmozási Összesen 3 825 0 3 825 3 825 0 3 825 0 3 825 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 825 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 825

0

3 825

0

0 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825

Veres Péter Gimnázium 2010. módosított előirányzat Működési Felhalmozási Összesen 10 996 0 10 996 10 996 0 10 996 0 10 996 10 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 2 813 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 876 21 054 46 930 0 100 7 940 8 040

36 972 0

31 807 0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 972

31 807

36 972

31 807

0 68 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 779 0 68 779

3.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Gimnázium 2010. teljesítés Működési Felhalmozási Összesen 11 015 0 11 015 11 015 0 11 015 0 11 015 11 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 813 2 813 2 813 2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 876 21 054 46 930 0 100 7 940 8 040

36 991 7 010 7 010

31 807 21 054 21 054

0

0

0

0

0

0

0

0

44 001

52 861

44 001

52 861

0 68 798 28 064 28 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 862 0 96 862

Az Önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 4. sz. Melléklet e Ft


Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Kötvény) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Hivatal és Részben Önálló Intézmények 688 438 0 177 702 0 605 563 1 110 855 742 679 320 176 422 205 682 0 0 205 682 7 214 114 5 000 0 2 545 455 383 806 0 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 0 4 080 062 0 4 080 062

Veres Péter Gimnázium 154 170 0 40 438 0 72 962 0 0 0 0 0 0 0 0 8 657 0 0 0 276 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 227 0 276 227

Összesen 842 608 0 218 140 0 678 525 1 110 855 742 679 320 176 422 205 682 0 0 205 682 15 871 114 5 000 0 2 821 682 383 806 0 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 0 4 356 289 0 4 356 289


2010. módosított előirányzat


Hivatal és Részben Önálló Intézmények 961 317 0 252 737 0 798 322 2 071 687 148 329 790 357 358 224 993 0 0 224 993 4 851 8 011 3 040 0 2 940 419 616 642 0 456 401 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 222 451 40 541 8 743 49 284 0 5 212 154 0 5 212 154

Veres Péter Gimnázium 187 820 0 43 734 0 54 174 0 0 0 0 0 0 0 0 6 938 0 0 0 292 666 15 806 0 17 831 0 0 0 0 0 33 637 0 0 0 0 326 303 0 326 303

Összesen 1 149 137 0 296 471 0 852 496 2 071 687 148 329 790 357 358 224 993 0 0 224 993 11 789 8 011 3 040 0 3 233 085 632 448 0 474 232 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 256 088 40 541 8 743 49 284 0 5 538 457 0 5 538 457


2010. teljesítés


Hivatal és Részben Önálló Intézmények 954 566 118 250 878 32 745 613 1 875 691 165 333 820 357 345 224 968 0 0 224 968 4 851 7 945 0 116 780 2 996 766 513 781 0 413 898 459 845 76 468 58 783 138 834 0 1 661 609 40 540 8 753 49 293 -25 873 4 681 795 537 946 5 219 741

Veres Péter Gimnázium 182 876 0 43 221 0 46 394 0 0 0 0 0 0 0 0 6 266 0 0 0 278 757 15 806 0 17 831 0 0 0 0 0 33 637 0 0 0 1 609 314 003 0 314 003

Összesen 1 137 442 118 294 099 32 792 007 1 875 691 165 333 820 357 345 224 968 0 0 224 968 11 117 7 945 0 116 780 3 275 523 529 587 0 431 729 459 845 76 468 58 783 138 834 0 1 695 246 40 540 8 753 49 293 -24 264 4 995 798 537 946 5 533 744

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2010. eredeti előirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Kötvény) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

Polgármesteri Hivatal 255 180 0 63 462 0 458 037 1 110 855 742 679 320 176 422 478 084 272 402 0 205 682

VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

42 877

15 952

205 383

169 046

11 180

4 220

54 209

44 631

31 600

9 078

60 229

46 619

0

0

0

0

0

0

0

0

7 214 114 5 000 2 115 619 383 806

85 657

29 250

327 035

260 296

147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323

0

0

0

0

49 284 49 284

0

0

0

0

3 650 226

85 657

29 250

327 035

260 296

3 650 226

85 657

29 250

327 035

260 296

ÖSSZESEN 688 438 0 177 702 0 605 563 1 110 855 742 679 320 176 422 478 084 272 402 0 205 682 7 214 114 5 000 0 2 817 857 383 806 0 147 365 667 169 250 19 068 125 219 142 446 1 485 323 0 49 284 49 284 0 4 352 464 0 4 352 464

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet 2010. módosított előirányzat e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási műveletek (Hiteltörlesztés) I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Kötvény) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)


VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

46 485

22 394

257 997

191 614

11 899

5 127

65 352

49 192

41 445

8 823

56 657

43 532

0

0

0

0

0

0

0

0

4 851 8 011 3 040 2 392 575 609 794

99 829 3 806

36 344 183

384 857 1 659

284 338 1 200

3 806

183

1 659

1 200

0

0

0

0

4 657 462

103 635

36 527

386 516

285 538

4 657 462

103 635

36 527

386 516

285 538

456 401 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 215 603 40 541 8 743 49 284

ÖSSZESEN 961 317 0 252 737 0 798 322 2 071 687 148 329 790 357 358 482 517 257 524 0 224 993 4 851 8 011 3 040 0 3 197 943 616 642 0 456 401 755 363 76 718 73 368 125 219 118 740 2 222 451 40 541 8 743 49 284 0 5 469 678 0 5 469 678

2010. teljesítés

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet e Ft



VPÁMK

Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

46 024

22 338

255 598

189 641

11 842

4 850

64 729

48 300

37 525

8 742

53 319

39 914

0

0

0

0

0

0

0

0

4 851 7 945 116 780 2 454 298 506 933

95 391 3 806

35 930 183

378 497 1 659

277 855 1 200

3 806

183

1 659

1 200

0 1 388 100 585 833 101 418

0 -151 35 962

0 -728 379 428 3 984 383 412

0 -903 278 152 2 844 280 996

413 898 459 845 76 468 58 783 138 834 1 654 761 40 540 8 753 49 293 -25 479 4 132 873 530 285 4 663 158

35 962

ÖSSZESEN 954 566 118 250 878 32 745 613 1 875 691 165 333 820 357 345 470 173 245 205 0 224 968 4 851 7 945 0 116 780 3 241 971 513 781 0 413 898 459 845 76 468 58 783 138 834 0 1 661 609 40 540 8 753 49 293 -25 873 4 927 000 537 946 5 464 946

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai


4.2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium 2010. Gimnázium 2010. Gimnázium 2010. módosított eredeti előirányzat teljesítés előirányzat 154 170 187 820 182 876 40 438

43 734

43 221

72 962

54 174

46 394

0

0

0

0

0

0

8 657

6 938

6 266

276 227

292 666 15 806

278 757 15 806

17 831

17 831

33 637

33 637

0

0

0

276 227

326 303

0 1 609 314 003

276 227

326 303

314 003

4. 3sz. Melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. év végi teljesítése Feladatonként Adatok eFt-ban

Szakfeladat száma, neve

3811035 3811041 4211001 4211005 5510001 5629121 5629131 5811005 6820015 7111001 8110005 8130005 8411121 8411141 8411145 8411151 8411155 8411161 8411165 8411241 8411261 8411265 8411271 8411331 8411911 8414011 8414021 8414031 8414035 8419069 8419079 8424211 8424215 8425211 8425215 8425315 8425411 8510111

Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll. Út építés Út építés Szállodai szolgáltatás Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Könyvkiadás Lakóingatlan bérbeadása Építészmérnöki tevékenység Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyőlési képv vál. Országgyőlési képv vál. Önkorm. Képviselı vál. Önkorm. Képviselı vál. Orsz.Tel.és ter.kis.önk.v.kapcs. Orsz.Tel.és ter.kis.önk.v.kapcs. Ter.ált.végrehajtó igazg.tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Önkormányzatok igazgatási tev. Ter.kisebbségi önk. Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell. Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Város-,községgazd.,m.n.s.szolg. Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Közterületek rendjének fennt. Közterületek rendjének fennt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt. A polgári véd.ágazati f. Ár-és belvízvédelemmel ö. tev. Óvodai nevelés,ellátás

Összes kiadás

2 778 53 074 262 571 2 153 20 000 56 971 92 613 330 397 1 093 29 983 7 490 39 982 4 049 19 3 226 95 808 11 6 011 804 846 236 391 2 025 37 085 60 8 664 47 179 10 245 72 779 166 073 273 269 25 860 1 000 1 766 2 847 872 54 995 32 735

Szem. Jut.

Munkaadót terh jár.

Dologi kiadás

Szoc. segély

Mők-i célú Támoga-tások kölcsön nyújt.

Hossz. Rövid lej. Felhal. Cé- Felhalm.Lej. HitelHiteltörleszt FelhalmoHosszú lej. Hitel lú pénzesz- kölcsönök Tartalék visszafiz./ és zási kiadás Hitel kamata Függı.átf kamata köz átadás nyújt. Kötvényutó,kiegye visszaf nlítı

2 778 53 074 262 571 2 153 20 000 56 971 92 613 330 397 1 093 29 983 7 490 27 192 2 316

7 067 625

5 723 1 108

2 085

550

591

611

151

46

19 95 11 4 200 198 784

907 904 63 924 291 640 17 154

7 897

10 211

233 225 118 25 938 6 097 3 599

76 402

138 834

3 166

32 5 894

1 875 5 253 60 1 370 1 197 26 657 684 5 962

20 522 72 779 116 780

49 293

273 269 17 770

3 420

4 670 1 000 1 766 2 847 872 8 937 5 682

46 058 27 053

1/3. oldal

8520211 8531111 8531311 8532215 8542345 8621011 8621015 8621021 8621025 8622111 8622115 8730291 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821171 8821191 8821221 8821231 8821241 8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8891091 8899245 8899261 8899311 8899351 8899361 8899425 8899431 8902211 8903015 8903025 8904411 8904415 8904421 8904431 9001215 9001225 9103015 9311025 9312015 9313025

Ált .isk. nappali r. oktatás Nappali rendsz.gimn.okt Nappali rendszerő szakiskola Szakképesítés megsz.f.napp. Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg. Rendszeres szociális pénzb.,ell. Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Rendszeres gyermekvéd. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Mozgáskorlátozottak közl.tám. Egyéb önk.eseti pénb.tám. Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyerm.napk.ell.kapcs.,ell. Családsegítés Közösségi szolgáltatások Családi pótlék Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelıleg. Önkormányzatok élt.ny. Tám. Munkáltatók által nyújtott l. Az idısek társ. -i. megt. Civil szervezetek támogatása Civil szerv program tám. Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Zenemővészeti tev. Tácmővészeti tev. Tört.hely.épít,egyéb látv.m. Sportlétesítmények mük.,fejl. Versenysport-tev.,tám Fogy.élık szabs, tev, és tám.

31 115 349 378 11 391 2 375 2 793 15 945 823 1 279 1 500 2 810 21 897 296 124 633 5 182 74 312 16 479 31 081 2 916 22 361 2 880 3 279 3 651 990 2 103 12 396 7 321 356 94 127 22 443 9 104 20 050 89 1 587 5 052 900 66 6 723 1 560 1 350 20 346 176 945 8 873 176 970 2 084 677 5 291 22 568 10 859 50

29 925 21 325 11 041

1 190 328 053 350 2 375 2 793 15 945 823

1 279 1 500 2 810 21 897 296 19 124 614 6 5 176 1 74 311 16 479 5 575 25 506 1 025 1 891 2 22 359 2 880 1 3 278 3 651 990 2 103 12 348 7 321 356 10 968 1 258

48

83 159 21 185 9 104 20 050

48

89 1 587 5 004 900 66 6 723 1 560 1 350

17 780

2 566 176 945

7 520 126 955

5 1 348 26 019 20 346

3 650 2 084 677 5 291 22 568 10 859 50 2/3. oldal

9329115 9329191 9329195 9603021

Összesen:

Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t. M.n.s.egyéb szórakoztatási t. Köztemetı-fenntartás, mük. Függı,átfutó,kiegyenlítı Részben önálló intézmények f.

440 056 1 670 14 900 125 -25 479 763 575 4 896 448

440 056

0 1 670

14 900 125 -25 479 763 575 440 965 121 157 606 113 333 820 1 649 876

7 945

3/3. oldal

0 116 780 920 831 459 845 76 468

0 49 293

138 834 -25 479

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

2010. év e Ft-ban

2010. év i elıirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti

2010. éves

Módosított

Tény

FELÚJÍTÁSOK

- Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP -2007.4.1.1.F, sportudvarral /16.104.034,. Ft / 307/2009.hat., 21/2009. rend. - Garázs létesitése 2009.01.21-i testület döntés - Épület energetikai fejl. és közvil korsz. KEOP-5.3.0/A 119/2009. /III.25./ hat. Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola Általános Iskola Móricz Zs. utca tagépület - Bimbó közi óvoda felújítás CÉDE pályázat Önerı: 5.140.698,- Ft /5141 e Ft/ 2007/2009.(VI.05.) hat - Bercsényi utca útfelújítás TEKI pályázat Önerı: 8.085.347,- Ft / 8085 e Ft/ 212/2009. (VI.18.)hat - Hivatal: számítógép felújítás - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. 7/2010.(I.15.) hat. 10.948.274,- + 125.000,- pály.dok. - Mőfüves pálya felújítás: Vis maior 208/2010.(VIII.10.) hat. - Városháza „B” épület felújítása 297/2010.(XI.3.) - Régi Sportcsarnok nyílászáró felúj. 302/2010. (XI.3.)

115 536

345 751

323 585

1 917

1 917

1 766

225 225 6 725

225 225 26 646

0 0 26 753

11 664

15 585

15 468

0 11 073

0 11 073

341 125

0

48 443

40 485

0 0

1 161 5 375

0 5 375

I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:

147 365

456 401

413 898

0 1 655 0

4 039 1 655 18 681

4 039 1 841 18 681

1 062

1 059

1 092

21 605

22 171

53 074

2 000 908 2 555

192 1 646 6 540

0 1 754 6 540

47 955

26 059

2 811

44 857

49 218

1 670

4 483

48 742

83 159

12 556

54 556

296

2 000

2 000

867

19 521

24 758

15 945

2 488

31 911

13 401

3 115

21 185

21 185

BERUHÁZÁSOK - Gimn. felújításhoz: eszköz beszerzés ÉAOP-2007-4.1.1.F - Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés - Balmazenergia Kft-tıl közvilágítási lámpatestek átvétele 260/2010.(IX.15.) hat. - Rendezési terv módosítás 221/2009,(VI.24.) hat. 1.062.500,- Ft - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP – 2007-5.1.2. C : 5.831.600,-Ft önerı - Kossuth téri park: parkoló építés - Hivatali beszerzések: programok,kazán, szobor 269/2010 - Hivatali szervezetfejesztés: ÁROP-1.A.2/A-2008-0079 305/2008./VII.14./ hat. - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat - Bölcsöde ép. bıv.ÉAOP-2008-4.1.3. B. 275/2008./VI.25./ 277/2008. (VI.25.) hat. 402/2008. hat, 27/2010.hat. - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés 385-386/2008./X.22./ hat, 252/2009. hat. 325/2010. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft - Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása /bölcsöde/LEKI

4.4 sz. melléklet önerı:3.385.077.- Ft/ 203/2009. (VI.05.) hat. 814.925,-Ft 26/2010 - Közösségi autóbusz beszerzés 18+1 fıs LEKI önerı: 3.068.087,-Ft (3068 e Ft) 202/2009. (VI.05.) hat - Kiskútújsor utca szilárd útburkolattal való ellátása TEKI önerı:4.742.659,- Ft (4743 e Ft) 209/2009. (VI.05.) hat - Belterületi bel és csapadékvíz ÉAOP-2009-5.1.2.D2 304/2009(IX.9.) hat. 328/2009.(X.14.) hat - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Versenyképes turisztika: Kastély rek. /sikerdíjjal/ 308/2009. ( IX.9.) hat. 326/2009.hat, 359/2009.hat. - Funkció bıv.int.fejl: városközpont ÉAOP-2009-5.1.1D 329/2009.(X.14.) hat sikerdíjjal, 4/2010(I.15.) hat - TÁMOP:kompetencia alapú oktatás: jó gyakorlat progr. - Megújuló energia: KEOP-4.4.0 153/2010. (V.27.) hat:550 e Ft, 211/2010(VIII.17.) h. 3425 e Ft - Téli-tavaszi közmunka: eszköz beszerzések - Téli-tavaszi közmunka kiegészítı: eszköz beszerzések - Naperımő létesítése 270/2010. (IX.30.) hat. - "Hotel-Balmaz" épület vásárlás 355/2010. (XII.15.) hat. - B.újvárosi Energetikai Keresk. És Szolg. Kft. létrehozása 232/2010. (IX.8.) hat. II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN:

2 501

19 732

20 051

5 583

28 671

29 197

78 983

198

197

70 123

173 636

188 012

46 731

0

0

13 125

13 125

15 625

0 0

2 270 3 425

2 270 538

0 0 0

1 559 2 091 30 575

1 559 2 091 938

0

20 000

20 000

0

100

100

383 806

609 794

506 933

4 093

4 093

2 961

4 306

4 306

3 675

10 669

10 669

0

0

6 143

6 143

0

4 306

2 153

0 0

21 054 900

21 054 900

0

21 897

21 897

19 068

73 368

58 783

0

330

0

2 736

2 736

0

823

823

823

635 239

635 239

426 877

700

700

0

0

50 800

0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Szoc.alapszolg....infrastrukt.fejlesztés „ÉLETHÁZ” ÉAOP- 2008-4.1.3.A 2.631.579,- Ft 294/2008.VII.14. hat - Dózsa Gy.u. 17-23. szám alatti ált. isk.tetıszigetelés 365/2009.(XI.6.) 4.306.250,- Ft - Polgármesteri hivatal és közpark felújítására 7/2010.(I.15.) hat 10.669.075,- Nevelési Tanácsadó felújítás: Veres P. u.8. 37/2010. (II.11.) határozat: 6.142.948,- Ft - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft - Veres Péter Gimn.: Elızı évi felh.maradvány felhsználása - Veres P. u. 8. Épület belsı felújítása 261/2010, (IX.15.) hat. - Eü. szakellátás támogatási elıleg visszautalása

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás 117/2010.(IV.28.) határozat: 329.900,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- és 493.750,- Ft/ - VESZ. Kht-nak pályázati tám. csökkenése miatt: 822.638,Balmazújvárosi Városgazd.Nonprofit Közhasznú Kft-nek: - FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 Turisztikai fejl. 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj:4.600 e Ft - FÜRDİ: csúzda építés 21.928.306,- Ft nettó 66/2009. hat 325/2009. (X.14.) hat, 167/2009., 325/200. hat - FÜRDÖ: csúzda építés nettó, közbesz.bony. Bruttó

4.4 sz. melléklet 202/2010. (VIII.10.) hat. - FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. - FÜRDİ: Régészeti feltárás 193/2010.(VII.16.) hat. - EMVA: Ifjusági Szálláshely: 410/2008. hat. 2/2009./I.7/ Saját: 24.556.737,- nettó + 11634368,- 307/2010 - Gépvásárlásra: 357/2010. hat.

0

7 358

6 389

0 23 921

6 790 35 555

6 790 14 900

0

1 475

0

0

7 798

1 157

0

1 532

1 532

0

240

240

3 750 0 0

3 750 207 30

900 207 30

667 169

755 363

459 845

- Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám. - Elsı Kft-nek: törzstıke emelés 173/2010.(VI.23.) hat. - Felhalm. célu kölcsön: dolgozói

250 0 0

250 76 402 66

0 76402 66

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:

250

76 718

76 468

- Hivatali szgk. lizing díja: 147/2005. /VI.20./ hat. - Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/2009.(IV.27.) hat. - Kötvény visszaváltás 310/2008.(VII.17.) és 371/2008.(X.1.) hat.

523 8 220 40 541

523 8 220 40 541

533 8 220 40 540

- Kamatok kötvény miatti kamat és árfolyamkülönbözeti kötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata

80 000 42 260 2 895 64

80 000 42 260 2 895 64

70 095 66 612 1 879 248

174 503

174 503

188 127

1 392 161

2 146 147

1 704 054

-

Halomalja Kft-nek ber. Célú pénzesz.átadás: 119/2010. (IV.28.) hat munkagép vásárlás Panelprogram: Kossuth tér 8-9. 115/2010.(IV.28.) határozat: 1.531.875,- Ft Társasház vízellátás: Dózsa Gy. u. 10-12 387/2009.(XI.25.) hat. Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:Elsı lakáshoz jutók tám. Lakosságnak:Felh.célú pénzeszköz:utólagos közmőf.: 15 % Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk.: lakáskorsz.

IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK

HITEL TÖRLESZTÉSEK , KAMATOK

VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN:

M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

4.4 sz. melléklet A

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

2010. ÉV VÁROS ÖSSZESEN

E Ft-ban

2010. év Elıirányzat MEGNEVEZÉS

Eredeti

e Ft-ban

2010. év

Módosított

Tény

FELÚJÍTÁSOK - Polgármesteri Hivatal felújítás összesen - Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Inform. terem elekr. hálózat korsz: Szakképzési tám:790 e Ft Ivóvizvezeték rendszer felújítás / szakképzı / Tetıszigetelés / szakképzı / Vizesblokk felújítás / szakképzı / Tőzcsap elhelyezés / szakképzı / Épületfelújítás pótmunkák Garázs felújítás Hegesztı tanmőhely felújítás Konyha felújítás I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

147 365

456 401

413 898

0

17 831

17 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 010 646 2 527 600 370 10 919 170 318 1 271

1 010 646 2 527 600 370 10 919 170 318 1 271

147 365

474 232

431 729

383 806

609 794

506 933

0

3 806

3 806

0 0 0 0 0 0

1 094 608 116 1 250 300 438

1 094 608 116 1 250 300 438

0 0 0

183 42 141

183 42 141

0

15 806

15 806

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 001 1 220 680 115 600 149 925 0 500 2 400 3 662 780 745

1 001 1 220 680 115 600 149 925 0 500 2 400 3 662 780 745

BERUHÁZÁSOK - Polgármesteri Hivatal beruházás, részvény összesen - VP. Mőv. Központ és Alapfokú Mőv.Int. beruházás összesen Ebbıl: 10 db monitor ( TÁMOP 3.2.3) Hangszer beszerzés: 2 db fuvola, 2 db bariton Keverıpult beszerzés Szinházterem: 5 db mozgótükrös fényvetı Program: közkincs kerekasztal pályázathoz Program beszerzés - Könyvtár Könyvtár, teleház grafikai program Számítógép - Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Riasztórendszer kiépítése, bıvítése Kamerarendszer kiépítés Elszívó ventilátor Iskolai zászló Szerver konfiguráció Tőzjelzı kommunikátor kiépítése Számítógépes szaktanterem kialakítása

Szakképzési támogatásból beszerzések Többfunkciós nyomtató beszerzés CNC eszterga beszerzés OPTI esztergagép tartozékokkal Inverteres hegesztıgép Mágnesasztal készlet

4.4 sz. melléklet Guruló állvány 2 db Fúró-vésı kalapács Forgácsoló tanmőhely kialakítása/számítógépes/ Szotftver beszerzés: maró esztergályos csomag Szoftver beszerzés : labor oktató csomag

0 0 0 0 0

328 120 2 095 175 311

328 120 2 095 175 311

- Egyesített Óvoda és Bölcsöde Intézmény Ebbıl: Számítógép, program Projektor Laptop, számítógép

0

1 200

1 200

0 0 0

450 150 600

450 150 600

- Bocskai I. és Kalmár Z. Egyesített Ált.Isk. Ebbıl: Könyvtári rendszer Laptop 6 db Projektor 2 db Notebook programmal 4 db

0

1 659

1 659

0 0 0 0

75 768 216 600

75 768 216 600

383 806

632 448

529 587

II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY VÁROS ÖSSZESEN:

5. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi céltartaléka

eFt-ban Sorsz.

1

Feladat

30/2008.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap

2010. évi eredeti elıirányzat 2.000

2

OTP NYRT. óvadékképzés

118.520

3

Fejlesztési céltartalék

23.926

Összesen:

144.446

2010. évi módosított elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

2.000 Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

118.520 Szerzıdés szerint 220Képviselı-testület döntése szerint 120.740

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: Megnevezés

Hitel, kamat összege

2010. évi beszámolóhoz

2009.12.31.-ig törlesztés

2010. év tény

/ ezer Ft-ban / 2011.

6. számú melléklet

2012.

2013.

- Hivatali szgk. lizing díja

2014.

2015-tıl

0

147/2005./VI.29./ hat.

2790

1712

533

555

0

Lizing díj kamat terhe

1321

913

248

150

0

1506186

0

0

0

722005

367292

118520

784181

0

342311

0

0

0

0

0

0

1506186

0

0

117520

116520

2153

0

0

0

0

0

784.181

0

0

143699

66612

81530

46980

3490

0

0

1500000

0

40541

0

0

81081

81081

1 297 297

852134

82039

70095

85000

70000

65000

60000

420 000

20449

1370

8220

8220

2639

0

0

0

3979

0

1879

1700

400

0

0

0

4229170

229733

188128

177155

120019

1655757

141081

1 717 297

Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig

10087

10087

10087

10087

0

- Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér

12000

- Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat Ebből: 1.100.000.000 db 400.000.000 db

7.313.829,78 CHF 400.000.000,- Ft

Kötvény kamat, árfolyamkülönbözet -Balmazenergia Kft-től hitel átváll. 2009.11.01 78/202./V.30./hat és 2009.01.28-i test. Kamat

HITELTÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

-Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat

7.sz.melléklet

2010. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

Magánszemélyek Magánszem.elKommunális adója engedése (tárgyi mentesség)

(Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Közmő (összesen 60 ingatlan): 60 db tárgyi mentes

Vízterhelési díj

300

300

100%

13.777

13.777

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

13.604

13.604

100%

2.179

2.179

-

-

-

Összesen:

Összege (eFt)

100%

Magánszem.adó- 62 év feletti kedvezménye (személyi mentesség) Szemétszállítási díj

Mértéke

Összesen: (eFt)

Szöveges indoklás: a.,Ellátottak térítési díjának ill.,kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b.,Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c.,Nyilvántartásunk alapján 2003-2006. évekre vonatkozóan 304 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 2010. évre 60 db ingatlannak továbbra is fennáll a 100%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/2008. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 100%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. d.,Helységek,eszközök

hasznosításából

származó

bevételbıl

nyújtott

kedvezmény,

mentesség

önkormányzatunknál nincs. e.,A képviselı-testület 25/2005. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 2009. évi tapasztalati adatok alapján 2010. évben ez az összeg 13.604 e Ft és a vízterhelési díj átvállalása 2.179 e Ft.

VAGYONKIMUTATÁS 2010

ESZKÖZÖK

Sorsz.

1

2

I. Immateriális javak

1

Vagyoni értékő jogok

2

Szellemi termékek

3

II. Tárgyi eszközök

4

Ingatlanok

5

II/1. Törzsvagyon

6

a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok

7

b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok

8

II/2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok és v. ért. jogok

9

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

10

1.Gépek, berendezések, felszerelések

11

2. Jármővek

12

3. Folyamatban lévı beruházások

13

III. Befektetett pénzügyi eszközök

14

1. Egyéb tartós részesedések

15

2. Tartósan adott kölcsönök

16

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

17

IV/1. Törzsvagyon

18

a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok

19

b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok

20

IV/2. Törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok és v. ért. jogok

21

IV/3.Üz. átadott egyéb tárgyi eszközök

22

1.Gépek, berendezések, felszerelések

23

IV/4. Üz. átadott immateriális javak

24

A. Befektetett eszközök összesen:

25

I. Készletek

26

II. Követelések

27

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

28

2. Adósok

29

3. Rövid lejáratú kölcsönök

30

4. Egyéb követelések

31

III. Értékpapírok

32

IV. Pénzeszközök

33

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

34

2. Költségvetési bankszámlák

35

3. Idegen pénzeszközök

36

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

37

1. Költségvetési aktív függı elszámolások

38

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

39

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

40

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

41

B. Forgóeszközök összesen:

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

43

2009 2010 állományi érték (ezer Ft) 3

4

változás %-a 5

2 120 106 2 014 5 449 478 5 148 723 4 691 426 3 734 384 957 042 457 297 300 755 58 902 2 549 239 304 321 366 234 297 87 069 3 419 422 2 790 512 2 358 008 432 504 422 622 206 288 206 288

10 754 2 157 8 597 6 086 919 5 583 164 5 170 383 3 697 207 1 473 176 412 781 503 755 88 438 5 802 409 515 347 479 235 044 112 435 3 292 642 2 713 768 2 284 080 429 688 414 760 164 114 164 114

507,26 2 034,91 426,86 111,70 108,44 110,21 99,00 153,93 90,27 167,50 150,14 227,62 171,13 108,13 100,32 129,13 96,29 97,25 96,86 99,35 98,14 79,56 79,56

9 192 386

9 737 794

105,93

136 611 2 129 79 617 141 54 724

118 047 4 716 80 793 176 32 362

86,41 221,51 101,48 124,82 59,14

1 354 595 264 1 353 832 499 116 070 113 797 2 273

540 078 220 537 726 2 132 91 806 88 624 3 182

39,87 83,33 39,72 427,25 79,10 77,88 139,99

1 607 276 10 799 662

749 931 10 487 725

46,66 97,11

2009 Oldal 1

8. sz. melléklet

2010

VAGYONKIMUTATÁS 2010

FORRÁSOK

Sorsz.

1. Tartós tıke

44

2. Tıkeváltozások

45

D. SAJÁT TİKE

46

I. Költségvetési tartalékok

47

1. Költségvetési tartalék elszámolása

48

2. Költségvetési pénzmaradvány

49

II. Vállalkozási tartalékok

50

E. TARTALÉKOK

51

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

52

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

53

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

54

3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból

55

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

56

5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

57

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

58

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

59

1. Rövid lejáratú kölcsönök

60

2. Rövid lejáratú hitelek

61

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatatásból

62

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

63

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

64

1. Költségvetési passzív függı elszámolások

65

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

66

3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások

67

4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítı elszámolások

68

F. KÖTELEZETTSÉGEK

69

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70

8. sz. melléklet

állományi érték (ezer Ft) változás %-a 423 340 581 944 137,46 5 681 345 6 117 321 107,67 6 104 685 6 699 265 109,74 1 083 486 458 107 42,28 250 289 456 445 182,37 833 197 1 662 0,20 1 083 486 2 977 059

458 107 2 968 284

42,28 99,71

1 459 459

1 459 459

100,00

1 517 600

1 508 825

99,42

530 703

354 962

66,89

283 450 24 336 222 917 103 729 103 219 11

166 670 5 776 182 516 7 107 4 975

58,80 23,73 81,88 6,85 4,82 0,00

499 3 611 491 10 799 662

2 132 3 330 353 10 487 725

427,25 92,22 97,11

0-ra leírt, használatban lévı eszközök állománya (eredeti bruttó érték) ezer Ft-ban 2009 változás %-a Sorsz. 2 010 Megnevezés 48 588 49 864 102,63 Immateriális javak 1 1 986 400 20,14 Ingatlanok 2 91 332 91 991 100,72 Gépek, berendezések, felszerelések 3 1 578 4 041 256,08 Jármővek 4 58 447 58 757 100,53 Üzemeltetésre átadott eszközök 5 201 931 205 053 101,55 Összesen 6

Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak) nincsenek. Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségeket nem vállalt.

Oldal 2

9.sz.melléklet Kimutatás Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványáról adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Egyesített Ált Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Veres Péter Mőv.Közp. Lengyel M. Könyvtár VPGSZSZ Összesen

Felhalmozási Pénzmaradvány maradvány 405 052 5 613 3 590 4 065 147 16 154 434 621

Mőködési maradvány Között Szabad

405 052 5 613 3 590 4 065 147 418 467

16 154 16 154

0

10/1. számú melléklet

Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések

ezer Ft-ban

2010. évi tény adatok A teljesített kiadás forrásonkénti összetétele MEGNEVEZÉS

Gimnázium felújítás,sportudvarral ÉAOP-2007-4.1.1.F

Állapot

Ép.felúj.bef sportudvar folyamatban

2010.évi Saját forrás EU. teljesített támogatás kiadás

Hitel

BM. támogatás

327624

82757

244867

0

0

53074

53074

0

0

0

2811

2811

0

0

0

Hivatal szervezet fejl. Befejezett ÁROP-1.A2/A-2008-00 79

6540

0

6540

0

0

Bölcsöde bıvítés, felúj. Záró.kifiz. ÉAOP-2008-4.1.3 B kérelem

83159

52308

30851

0

0

Kerékpárforg.hálózat Kivitelezés építés Balmazújvároson indul ÉAOP-2009-3.1.3/A

13401

13401

0

0

0

2270

0

2270

0

0

188012

84500

103512

0

0

1670

1670

4361

0

0

538

538

0

0

0

24112

0

24112

0

0

Folyékony hulladék Záró rek.ÉAOP-2007-5.1.2. kifizetési C kérelem. Eü.szakellátás fejl. ÉAOP-2008-4.1.2 B

Kivitelezés indul.

Kompetencia alapú okt. Záró TÁMOP-3.1.4-08/2-20 kifizetési 09-0018 kérelem Önkorm. Utak fejl. ÉAOP-2009-3.1.2/A

Zárás 2011.junius

Ifjusági és közösségi Közbeszerház zés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 folyamatban -0002 /EU.elıleg Megújuló energia KEOP-4.4.0 Helyi autóbusz

Befejezett

közl.fejl.ÉAOP-3.1.4/B Felhalmozási célú pénzesz. átadás, támogatás értékő kiadás Kistérség:”ÉLETHÁZ” Befejezett ÉAOP-2008-4.1.3A

2961

2961

0

0

0

Nagyhegyes Önk: Kerékpárút

Folyamatban

2153

2153

0

0

0

Városgazd.kht-nak FÜRDİ fejlesztések ÉAOP-2007-2.1.1/A

Kivitelezés alatt.

440056

440056

0

0

0

VESZ Kht-nak Akadálymentesítés ÉAOP-5.1.3

Befejezett

823

823

0

0

0

1149204

737052

412152 4361

0

0

MIND ÖSSZESEN ELİLEG

10/2. számú melléklet

Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások

ezer Ft-ban 2010. évi tény adatok A teljesített kiadás forrásonkénti összetétele MEGNEVEZÉS

Állapot

2010.évi teljesített kiadás

Saját forrás EU. támogatás

Hitel

BM. támogatás

Hivatal szervezet.fejl befejezett ÁROP-1.A2/A-2008-00 79

4470

0

7839

0

0

Kompetencia alapú záró oktatás kifizetési TÁMOP-3.1.4-08/2-200 kérelem 9-0018

78865

1754

77111

0

0

VPÁMK:Közös Jövınk folyamatHajdú-Bihar ban TÁMOP-3.2.3-08/1-200 9-0032

4535

0

7202

0

0

Bocskai-Kalmár Ált. folyamatPedagógus továbbképz. ban TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2 010-0477

3235

0

5553

0

0

Egyesített Ovoda folyamatPedagógus ban Továbbképzés TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2 010-0406

2294

0

4200

0

0

93399

0

101905

0

0

MIND ÖSSZESEN

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án tartandó ülésére az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésérıl

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló rendelet-tervezetet elkészítettük és ahhoz a következı szöveges indoklást terjesztjük a tisztelt Képviselı-testület elé. A képviselı-testület a 2010. évi költségvetés eredeti elıirányzatát 4.356.289 e Ft-ban hagyta jóvá, mely 5.538.457 e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése 5.266.859 e Ft , ami 95,1%, a kiadási elıirányzatok teljesítése 4.995.798 e Ft, ami 90,2 %. A mőködési bevételek 97,63 %-ra, a felhalmozási bevételek 95,99 %-ra teljesültek, a mőködési kiadások 97,7 %-os, a felhalmozási kiadások 75,14 %os teljesítést mutatnak. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be.

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. Intézményi mőködési bevételként kerül megtervezésre a szociális területen a gondozási szükséglet megállapítása miatti díj. A tervezés a 2009. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.150 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.015 e Ft. A hatósági díjak 2010. december 31-ig 9.561 Ft-ra teljesültek. 1.2. Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 2009. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 2010. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 2010. január 1-tıl kibıvült az 7. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként 38.826 e Ft került betervezésre a Polgármesteri Hivatalnál, 11.436 e Ft az önállóan mőködı intézményeknél, 3.825 e Ft az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményünknél. A költségvetés

1

végrehajtása során a hivatalnál 50.375 e Ft, az önállóan mőködı intézményeknél 16.719 e Ft, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményünknél 11.015 e Ft realizálódott. 1.3. Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 2010. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként 9.507 e Ft, felhalmozási bevételként 26.802 e Ft-ot terveztünk a Polgármesteri Hivatalnál, 1.284 e Ft-ot az intézményeknél. Az ÁFA bevételek teljesülése 153.215 e Ft, melybıl 141.434 e Ft a felhalmozási ÁFA a fordított adózás miatt. 1.4. Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 60.892 e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 2008. évben kibocsátott „Balmazújváros 01.” elnevezéső kötvény után várható kamat. A kamatbevételek 62.412 e Ft-ban realizálódtak. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen 275.013 e Ftban, az intézményeknél 28.284 e Ft-ban teljesült az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása során, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel. 2.2. Helyi adóbevételek 2.2.1.Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 6240 m2 területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 értékével. Így a 2010. évi adó várhatóan 3.200 e Ft, melybıl 80% mőködési, 20% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. A 2010. évben 3.253 e Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.700 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2.000 Ft/fı/év adómértékkel számítva 7.400 e Ft, melybıl 6.992 e Ft realizálódott. 2.2.3.Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a 6.645 db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (100%) miatt a tervezhetı bevétel 21.000 e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. Magánszemélyek kommunális adója 2010. december 31-ig 22.831 e Ft-ra teljesült. 2.2.4. Az idegenforgalmi adó 2010. évre várható bevétele a 2009. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.200 e Ft-ban került tervezésre. Ezen az adónemen csökkenéssel számoltunk, mivel egy szállásadói tevékenységet végzı adózó tevékenysége megszőnt, valamint egy szállásadói tevékenységet végzı adózó ellen felszámolási eljárás van folyamatban. A 2010. évben 621 e Ft bevétel folyt be ezen a címen. 2.2.5. A helyi iparőzési adó tervezésekor több szempontot kellett figyelembe vennünk a. A 2009. év teljesítés adatait, melyek a tervezett bevételt jelentısen meghaladták, azonban iparőzési adóban a befolyt 275.000 e Ft-ból 25.723 e Ft az iparőzési adó elıleg feltöltésére kötelezett adózók befizetése. Ennek nagysága 2010. évre – az állami adóhatóság részére átadandó iparőzési adó feladatok miatt, és ebbıl adódóan az adóalanyok túlfizetés-visszaigénylésének várható megnövekedése miatt – nem becsülhetı. b. 2010. január 1-jétıl olyan jogszabály-, illetve rendelet-módosítások történtek, melyek valószínősítik az iparőzési adóbevétel csökkenését:

2

- A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (Krtv.) 2010-tıl az állami adóhatóság hatáskörébe utalta a helyi iparőzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. Az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése elıtt, de legkésıbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál bejelenteni. Az adózók fizetési kötelezettségüket is az állami adóhatóság felé teljesítik, mely ezen bevételt az önkormányzati adóhatóság felé továbbítja. Véleményünk szerint fentiek tükrében a piaci- és vásározó tevékenységet folytatók tervezett befizetéseivel kevésbé számolhatunk. (bevallási, befizetési kötelezettség elmulasztása, elmaradása) - A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény változásából adódóan 2010. január 1-jétıl a Htv. telephely-fogalma oly módon változott, hogy a földgáz, illetve villamos energia egyetemes szolgáltatók, elosztói engedélyesek és földgáz-kereskedık, villamos energia kereskedık esetében a fogyasztók hely szerinti település csak akkor válik telephellyé, ha a vállalkozó árbevételének legalább 75%-a a földgáz, villamos energia értékesítésbıl, elosztásból származik. Az ebbıl adódó bevétel-kiesés 7.000 e Ft. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/2009. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. Az adómérték változás miatt a bevétel-kiesés 24.000 e Ft. A tervezett bevétel 245.000 e Ft, az iparőzési adóbevétel elsı háromnegyedévi teljesítése 234.728 e Ft. Az országgyőlés által 2010. június 21-én elfogadott, a helyi iparőzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparőzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerültek. Így az állandó és az ideiglenes iparőzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

2.3. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 106.006 106.006 Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része 536.200 541.934 Gépjármőadó 93.000 94.415 Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 80 121 Összesen: 735.286 742.476 Összességében az SZJA 40 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 2008-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest 15.107 e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. 2.4. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4.000 e Ft összegben, ami a 2010. évben 4.842 e Ft-ban teljesült. - Pótlékok, bírságok címen 7.000 e Ft-ot terveztük, melybıl 8.811 e Ft folyt be a számlánkra - Talajterhelési díj 3.200 e Ft-ban lett megállapítva a 2010. évre, mely 3.524 e Ft-ban realizálódott a beszámolási idıszakban.

3

II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások

Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium által közzétett az önkormányzatot megilletı 2010. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét, a 2009. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 2010. évben 5 %-kal csökkent a munkaadókat terhelı járulékfizetési kötelezettség és nem kell megfizetni az egészségügyi hozzájárulást sem. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 26 fı.

A normatív hozzájárulások összességében az elızı évihez képest 84.521 e Ft-os csökkenést mutatnak. A közoktatási normatívák esetében a normatív támogatások összességében 61.207 e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez az általános iskolai normatíva 28.243 e Ft-os, a középiskolai normatíva 9.595 e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.156 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése 22.213 e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2009. évihez képest 8.065 e Ft-os növekedést mutat. A bölcsıdei ellátás normatív támogatása 1.658 e Ft-tal csökkent. A közmővelıdési normatív támogatás megszőnt, összege beépült a települési önkormányzatok, igazgatási, sport-és kulturális feladatai támogatása normatívába. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege 818.323 e Ft , melybıl 745.583 e Ft mőködési célú, 72.740 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása során 743.375 e Ft mőködési célú, valamint 72.740 e Ft felhalmozási célú normatív hozzájárulás érkezett meg. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás 1.110 e Ft-os összege szerepel. Továbbá itt terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget 1.861 e Ft nagyságrendben. A költségvetés végrehajtása során az alábbi jogcímeken kaptunk központosított támogatást, mellyel sor került az elıirányzatok módosítására is. Adatok e Ft-ban Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Lakossági közmő fejl.tám. 207 207 TEUT támogatás Nap u. 5.088 5.088 Érettségi és szakmai vizsga tám. 2.432 2.432 Alapfokú mővészetoktatás 8.193 8.193 Könyvtási, közmővelıdési érd.tám. 4.278 4.278 Esélyegyenlıségi, felzárk.tám. 15.679 15.679 Bérpolitikai intézkedések tám. 44.974 44.974 Helyi szervezési int.tám. 2.325 2.325 Nyári gyermekétkeztetés 10.076 10.076

4

Pedagógusok anyagi ösztönzése Összesen

9.710 102.962

9.710 102.962

3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, 2010. áprilisában és szeptemberben benyújtottuk a pályázatot az ÖNHIKI I. és II. ütemére, valamint az ÖNHIKI egyéb címen nyerhetı összegre. Az önkormányzat összesen a három jogcímen 145.927 e Ft támogatást kapott. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A finanszírozás rendszere alapvetıen nem módosult, maradtak 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 2010. évben. Az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 542.763 e Ft-ban terveztük be, a beszámolási idıszakban 475.188 e Ft bevétel realizálódott. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során az alábbi bevételek realizálódtak, összesen 87.531 e Ft nagyságrendben: - Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást a Kiskútújsor utca útépítéséhez kaptunk, 23.306 e Ft összegben. - Céljellegő decentralizált támogatás a Bimbó közi óvoda felújításához érkezett 19.942 e Ft összegben. - Leghátrányosabb helyzetben lévı kistérségek felzárkóztatása címen az idıszakos gyermekfelügyelet megvalósításához 19.181 e Ft-ot, a jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz 5.147 e Ft-ot, a közösségi autóbusz beszerzéshez 17.254 e Ft-ot kapott az önkormányzat. - Vis maior tartalékból kapott támogatás összege 2.701 e Ft. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 44.255 e Ft bevételre számítottunk a 2010. évi költségvetés tervezésekor. Ingatlan értékesítésébıl 25.000 e Ft bevétel realizálódott, a tőzoltó autó beszerzéséhez átutalt összegbıl 490 e Ft-ot visszakapott az önkormányzat. Az önkormányzat és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. között létrejött megállapodás alapján 200.000 e Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára. A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı intézménynél 2.813 e Ft bevétel realizálódott. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 2010. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban volt várható, melybıl 289 e Ft befizetése történt meg. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk és nem is történt ilyen eladás. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk. 2.4. Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 2010. évre 16.565 e Ft-ban terveztük, a beszámolási idıszakban 15.290 e Ft bevétel realizálódott. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl 88.308 e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. A 2010. év során 86.361 e Ft befizetésére kerület sor. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre.

5

IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján 29.585 e Ft összeggel számolhatunk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 32.585 e Ft, a 2010. évben teljesült bevételek az alábbiak: Adatok e Ft Módosított elıirányzat

Megnevezés

Teljesülés

Mezııri szolgálat támogatása Egészségpénztári utiköltség támogatás

3 000

3 000

Költségvetési szervtıl

145

145

Fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra

Illegális hulladéklerakó

2 185

2 185

77 111

77 111

47 416

47 416

49 125

49 125

2 014 2 416 165 460 461 1 540 1 680 2105

2 014 2 416 165 460

22 417

22 417

89 1 588 4 866

89 1 588 4 866 633

Közhasznú foglalkoztatás

8 092

8 092

képviselı választásra Kisebbségi önk. képviselı Sport nap, labda, versenyezési díj, utazás Patkány irtás BAZ Megyei Német Kisebbségi İnk. 2010. évi mőködés HVI TÁMOP ÁROP Közkincs múzeum szakreferens Idegenforg. és vasúttiszt. közmunka

7 202 820

7 202 840

115

115

200 17 26 808 3 030 14 278

80 167

175 17 21 319 4 096 14 278 1 994 2 430 80 167

359 512

360 245

TÁMOP Téli-tavaszi közmunka XXIII/1Fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s 3/2010 programokra Téli-tavaszi közmunka XXIII/626/2010 Iskolatej program Pótlólagos állami támogatás Érettségi vizsga lebonyolítása Szakértıi bizottság támogatása 16-os őrlap egyezısége miatt Kisebbségi önkormányzatok Településır támogatás Fejezeti kezeléső elıirányzattól egyéb célra Mozgáskorlátozottak támogatása Kríziskezelı program Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás Természetbeni családi pótlék Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj Kincstárral elsz. Elkülönített állami pénzalapból

Helyi önkormányzatoktól

Helyi kisebbségi önkormányzat

Többcélú kistérségi társulástól

ÖSSZESEN

6

1 540 1 680 2 105 565

2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk az eredeti költségvetés készítésekor, a végrehajtás során az alábbi bevételek realizálódtak: Adatok e Ft-ban Módosított elıirányzat

Megnevezés Beruházási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra

Idısek otthona bıvítés

NFÜ ÁROP Helyi autóbusz Beruházási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s közlekedés programokra Bölcsıde felújítás Útépítés Ifjúsági és közösségiház Felújítási célú – fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra

Gimnázium felújítás

ÖSSZESEN

Teljesülés

42 000

42 000

14 379

14 379

24 112

24 112

30 851 103 512 4 361

30 851 103 512 4 361

244 867

244 867

464 082

464 082

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt, a költségvetés végrehajtása során az alábbi bevételek realizálódtak: Adatok e Ft-ban Módosított elıirányzat

nevezés

Teljesülés

Balmazenergia „Fa” Kft.

1303

1 303

Non-profit szervezetektıl

Orsz.Fogl.Közalapítványtól közfoglalkoztatásszervezés

4 715

4 715

Lakosságtól

Német Kisebbségi Önkormányzat részére magáncélú befiz

200

200

6 218

6 218

Gazdasági társaságtól

ÖSSZESEN

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között 6.635 e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege, mely elıirányzat az elsı félévben nem teljesült. Ezen a jogcímen 613 e Ft folyt be a számlánkra, amibıl 563 e Ft a Rendezési Terv módosításához átutalt összeg, 50 e Ft pedig a víziközmő hozzájárulásra befizetett összeg. Adatok e Ft-ban Módosított elıirányzat

Megnevezés Beruházási célú – egyéb különféle vállalkozásoktól

Rendezési terv módosítás – Virágoskút Kertészeti Kft

Felújítási célú – vállalkozástól

Temetkezési vállalat

Beruházási célú – háztartásoktól

Semsey szobor

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

Viziközmő hátralék ÖSSZESEN

563

563

6 635 738

850 78

7 936

7

Teljesülés

1 491

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele -

-

-

E bevételi jogcímen 500 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt, helyi lakásépítési kölcsön visszafizetésbıl 317 e Ft realizálódott, a dolgozók által visszafizetett kölcsöntörlesztés 608 e Ft. A Balmaz InterCOM Kft. részére az önkormányzat 2007. és 2008. években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, a 2010. évi költségvetésbe 9.784 e Ft visszafizetését terveztük be, melybıl 8.052 e Ft folyt be a képviselıtestület 173/2010. (VI.23.) sz. határozata alapján. Ugyanezen döntés miatt a Halomalja Kft. 34.978 e Ft tulajdonosi kölcsönt fizetett vissza. A felszámolás alatt álló Balmazenergia Kft 15.395 e Ft-ot fizetett vissza. A Hátrányos Helyzető Kistérségi Társulásnak biztosított 21.250 e Ft visszafizetése szintén megtörtént. Mőködési kölcsön visszafizetésére 12 e Ft összegben került sor, ami szociális kölcsön visszafizetését jelenti.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2010. évi költségvetés tervezésekor az eredeti elıirányzatok az között az alábbi pénzforgalom nélküli bevételek kerültek számbavételre: • • •

•

A König-Plus Kft. által 2009. évben befizetett 25.000 e Ft ingatlan vételárból az önkormányzatnál pénzügyileg nem került kifizetésre 23.400 e Ft. A pályázati forrásokból elnyert összegekbıl a 2009. évben támogatók által elıleg fel nem használt része 45.250 e Ft. A 2009. évi függı kiadásokból visszatervezhetı elıirányzatok az alábbiak: - Központi iskola akadálymentesítés: 16.250 e Ft - VESZ Kft. akadálymentesítés: 19.833 e Ft - Autóbusz öböl: 24.111 e Ft - Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 5.147 e Ft Az önkormányzat által kibocsátott „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény 2008. és 2009. évben pénzügyileg fel nem használt része 862.163 e Ft.

VIII. Értékpapírok Értékpapír bevétellel nem számoltunk.

IX. Kötvénykibocsátás

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk.

X. Hitelek

1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében 408.307 e Ft-ot terveztünk be, mely elıirányzat a költségvetés végrehajtása során 69.078 e Ft-ra módosult. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében 199.839 e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk, ami pénzügyileg nem realizálódott.

8

KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2008. évi köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. § (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 2010. évben is 5.250 Ft/hónap, a fenti törvény 19. § (6) bekezdésében meghatározott 4.000 Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 2010. évtıl megszőnt. Fenti összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza: ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 2010. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2.000 Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében 5.000 Ft/fı/10hó juttatással számoltunk, melynek felhasználásáról a közalkalmazottak dönthetnek. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 6 szorosa került betervezésre cafetéria juttatásként. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 2010. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 2009. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A személyi juttatásokra betervezett 842.608 e Ft eredeti elıirányzat 1.149.137 e Ft-ra módosult, a teljesítése 1.137.442 e Ft, ami 98,98 %-nak felel meg. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be.

2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27 %-ra csökkentett mértékével terveztünk. A tervezett 218.140 e Ft eredeti elıirányzat 296.471 e Ft-ra módosult, a teljesítése 294.099 e Ft. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 2009. évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2010. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 2009. január

9

1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezett 678.525 e Ft eredeti módosult. A dologi kiadások teljesítése a 2010. évben 792.007 e Ft.

elıirányzat 852.496 e Ft-ra

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 2009. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra 679.320 e Ft nagyságrendben. Az eredeti elıirányzat 329.790 e Ft-ra módosult, a teljesítése 333.820 e Ft. A módosított túllépésének oka a TÁMOP 5.3.1 pályázat keretében folyósított megélhetési támogatás, mely összeget az önkormányzat 2011. évben kap meg. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, 32.764 e Ft nagyságrendben, az összeg 21.639 e Ft-ra módosult, mivel az eredetileg tervezett összegbıl a zárolt elıirányzat felhasználásra került, ugyanakkor növekedésre is sor került a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések miatt. Az elıirányzat teljesítése 21.489 e Ft az elsı háromnegyed évben. -Ezen kívül itt került betervezésre 13.604 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. Az elıirányzat nem módosult, a teljesítése 14.982 e Ft. - Betervezésre került 2.179 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. A teljesítés az idıarányostól lényegesen eltér 1.145 e Ft. Ennek oka, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a 2009. évi végelszámolása alapján visszafizetést teljesített 1.023 e Ft-ban, amit erre a jogcímre térítményeztünk. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami 124.000 e Ft. Az elıirányzat 309.074 e Ft-ra módosult, 6.319 e Ft az alkalmi munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatottak miatt, 176.947 e Ft-tal a közcélú foglalkozatás miatt történt módosítás, 1.808 e Ft a mőködési támogatás megemelése. A teljesítés az idıarányos eredeti elıirányzatot, valamint a módosítással azonos kifizetést tartalmazza, mindösszesen 309.074 e Ft összegben. - A 10%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 2010. évi mőködéséhez 2.125 e Ft a kötelezettségvállalásunk, melybıl 2.125 e Ft került kifizetésre. A szintén 10%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2010. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 250 e Ft összeget kell biztosítani, melyet 100 %-ban átutaltunk. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.500 e Ft került betervezésre, melybıl 2010. december 31-ig 1.500 e Ft került kifizetésre. - A 2010. évi képviselı választásokhoz kapcsolódóan a delegáltak távolléti díja miatti pénzeszköz átadásra 30 e Ft összegben került sor. - A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra 3.000 e Ft került betervezésre, ami 2.793 e Ft-ra teljesült. - A képviselı-testület döntése alapján a lakosság részére „Tiszta udvar rendes ház” kitüntetı cím adományozására 90 e Ft összegben került sor. - A képviselı-testület 3.867 e Ft-ot biztosított a Halomalja Kft. részére mőködési célú pénzeszköz átadásként. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen 176.422 e Ft, mely összeg 357.358 e Ft-ra módosult, a 2010. december 31. szerinti teljesülése pedig 357.345 e Ft a fentiekben részletezettek szerint.

10

5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 2010. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen 961.920 e Ft, ami 1.017.505 e Ft-ra növekedett a teljesítése 1.008.780 e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 205.682 e Ft. a módosított elıirányzat 212.232 e Ft, mely 212.232 e Ft-ra teljesült. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 15.871 e Ft összegben. A módosított elıirányzat 11.789 e Ft, ami 11.117 e Ft-ra teljesült. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre, melybıl 48 e Ft felhasználása történt meg. Az önkormányzat kezességvállalási kötelezettség teljese miatt 7.897 e Ft került átutalásra a KITE Zrt. részére a Halomalja Kft. tartozásának rendezése érdekében. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 40.000 e Ft-ot terveztünk, az év során kifizetett kamat 19.371 e Ft. 9. Általános tartalék 3.000 e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester 1.000 e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéséket hozta:

Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

Összege(Ft)

1.

Chrome Rt. Zenekar

Hanganyag készítés

2.

Túzok Sportegyesület

Nıi Európai Labdarúgó Bajnokság

50.000

3.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Patkány irtáshoz patkány irtó szer beszerzésre

100.000

4.

Finish Line Sportiroda

Balmaz Nagydíj Kerékpárverseny

20.000

5.

Rákóczi Olvasó Népkör

II. Kézi és Gépi Juhnyíró Verseny

50.000

6.

Újváros Gyermeksport Közhasznú Egyesület

Országos bajnokságon való részvétel

7.

KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület

8. nyári Ifjúsági Fesztivál

30.000

8.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Segédeszközök beszerzése

50.000

9.

Nyugdíjas Klub

Kirándulás szervezés

50.000

10.

Balmazújváros Kalmár KSE

Országos Szivacslabda döntı

50.000

11.

Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület

Hargita megyébıl érkezı vendégek táboroztatásához

50.000

11

100.000

100.000

12.

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Kirándulás költségeihez Megyei Egyesülete Balmazújvárosi Csoportja

30.000

13.

Cigány kisebbségi önkormányzat

Roma származású fiatalok futbalozásához

50.000

14.

Rákóczi Olvasó Népkör

XI. aratóverseny költségeihez

50.000

15.


Hosszúpályiban megrendezésre kerülı sportnap

45.000

16.

SELLİ Horgászegyesület

V.”SELLİ” nap

50.000

17.

Egyesített óvoda és bölcsıde intézmény

Lancuti és Érmihályfalvai vendégek fogadása

25.000

18.

BAKI Egyesület

III. Szent István király napi rock fesztivál

30.000

19.


Sportnap megrendezéséhez

20.000

20.


Hármas csapatidı futam kerékpárverseny

20.000

21.

Kadarcs Hagyományırzı Gazdakör Mőködési támogatás

50.000

22.

Nyitnikék Óvoda

Felújítás alkalmából szervezett ünnepség

30.000

23.

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Idısek Hónapja alkalmából szervezett ünnepség

50.000

24.

„Veréce” Hagyományırzı Egyesület

IV. dalos találkozó

50.000

25.

Magyar Vöröskereszt

Városi Véradó ünnepség

40.000

26.


Mikulásfutás

20.000

27.

„Veréce” Hagyományırzı Egyesület

„Év legjobb pálinkája” verseny

50.000

28.

Balmazújvárosi németfalusiak egyesülete

Adventi forgatagon való részvétel

20.000

29.

Karantén Zenekar

CD felvétel készítés

100.000

Összesen

1.380.000

A Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az alábbiakról döntött: 23/2010. (IV.26.)sz. határozat

patkányírtás

100.000 Ft

12

24/2010.(IV.26.) sz. határozat

Polgárırség támogatása

180.000 Ft

25/2010.(V.17.) sz. határozat

BAKCSO támogatása

200.000 Ft

26/2010.(V.17.) sz. határozat 27/2010.(V.17.) sz. határozat

HUNOR Ijász Egyesület támogatása 50.000 Ft KÖZ-pont Ifjúsági Egyesület tám.: 50.000 Ft

10. Céltartalék 2.000 e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz.

II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási (beruházási) kiadásokat feladatonként a 4.4.sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal beruházási éves elıirányzata 383.806 e Ft a módosított elıirányzata 609.794 e Ft , teljesítése 506.933 e Ft. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során a módosított elıirányzat 22.654 e Ft lett, ami 100 %-ra teljesült. 2. Felújítási kiadásokat

147.365 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz.

melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 2010. december 31-ig az elıirányzat 474.232 e Ft-ra módosult, a pénzügyileg rendezett kifizetések összege 431.729 e Ft. A középiskola rekonstrukciója 2010. május hónapban készült el, a mőszaki átadás-átvétel lebonyolításával a használatbavételi engedély kiadásra került, a pénzügyi elszámolás lezárása folyamatban van. A Bimbó közi Óvoda felújítása a nyílászárók cseréjével, hıszigeteléssel, homlokzat-felújítással, ereszcsatornázással, tetıszigeteléssel és belsı burkolatokkal befejezıdött, a mőszaki átadása április hónapban megtörtént. A jogerıs használatbavételi engedélyt követıen az üzembehelyezés megtörtént 27.577.400,- Ft értékben, ebbıl CÉDE támogatás 19.941.714,- Ft. A Dózsa György utcai bölcsıde bıvítésének I. üteme, az idıszakos gyermekfelügyelet épületrész kialakításával befejezıdött. A II. ütem szintén pályázati támogatással került megvalósításra, melynek során a teljes épület rekonstrukciója magas tetı kialakítással, nyílászárók cseréjével, homlokzat felújítással, külsı járdákkal és teraszburkolatokkal és csoportszoba bıvítéssel, vizesblokkal átvevı és közlekedı helyiségekkel valósult meg. A használatba vételi engedély 2010. november 20-án lett jogerıs. Elkészült a Bercsényi utcai útfelújítás TEKI pályázat útján, az üzembehelyezés értéke 17.149.280,- Ft, ebbıl támogatás 9.553.789,- Ft. A szenvedélybetegek rehabilitációs nappali intézményének kialakítása a Debrecen utca 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben 2009-ben megtörtént, ez év januárjában a jogerıs használatbavételi engedéllyel befejezıdött a felújítás, 61.334.236,- Ft értékben, ebbıl minisztériumi támogatás 55.000.000,- Ft. A felújítás során eszközök beszerzésére is lehetıség volt. Beszerzésre került 1 db közösségi közlekedést segítı 18+1 fıs autóbusz gépjármő, 20.745.210,- Ft értékben, melybıl LEKI támogatás 17.253.951,- Ft. Pályázati támogatás útján elkészült az évek óta húzódó Kiskútújsor aszfaltozott útburkolata. A beruházás közbensı ellenırzése megtörtént a támogató részérıl, a jogerıs használatbavételi engedély kiadása folyamatban van. Az önkormányzati győjtı utak / Bethlen utca, Bercsényi utca, Bocskai utca, Bartók Béla utca, Batthyány utca, Bólyai utca, Iskola köz, Vasútsor / fejlesztéséhez a közlekedési hatóság engedélyezési eljárása befejezıdött, a kivitelezésrıl a Képviselı-testület döntött keret-megállapodás keretében, a kivitelezés 2010. szeptemberében megkezdıdött, a kivitelezés készültségi foka 80 %-os, a padkarendezési, közmő kiváltási és villanyoszlop áthelyezési munkák elvégzésével folytatódik a beruházás.

13

A Debreceni úti és fıtéri kerékpárút kiépítésére elnyert támogatás alapján a jogerıs útépítési engedély kiadásra került, a közbeszerzési eljárás a kivitelezéshez folyamatban van. Folyamatban van a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. beruházásában a fürdı fejlesztése, a kivitelezési munkák megkezdése elıtt hatósági elıírások alapján el kellett végezni az építési terület régészeti feltárását. Az idısek otthona bıvítéséhez, szintén pályázati támogatással történı megvalósításához a jogerıs építési engedély kiadásra került. Választókörzeti képviselıi interpelláció alapján döntött a Képviselı-testület a Kossuth téri lakótelepen közvilágítási hálózat és lámpák bıvítésérıl, melyhez a tervek elkészültek, a kivitelezés megtörtént, 1.461.250 Ft összegben. A rendezési terv módosításához biztosított elıirányzatból elkészült a Kastélykert utcai strandfürdı és a Batthyány utca 4. szám alatti tömbök módosítására vonatkozó dokumentáció, a hatósági és államigazgatási egyeztetések folyamatban vannak. Befejezıdtek a Bethlen utca folytatásaként, a kıudvari út melletti lezárt folyékony szennyvízürítı hely rekultivációs munkái, a mőszaki átadás-átvételi eljárás július hó végén megtörtént. A továbbiakban a rekultiváció után a terület késıbbi hasznosításához el kell végezni a legelı, illetve vizes élıhely mővelési ággá történı minısítést, földhivatali eljárás útján, így összességében 8,5 ha rekultivált terület áll rendelkezésre. A folyékony hulladéktároló rekonstrukciója 55.009.737,- Ft összegben került üzembehelyezésre, ebbıl a támogatás összege 47.266.188,- Ft. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 667.169 e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. A pénzeszköz átadás elıirányzata 755.363 e Ft-ra módosult, a teljesítés 459.845 e Ft összegben valósult meg. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 250 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen jogcímen kifizetés nem történt. A képviselı-testület döntése alapján a gazdasági társaságok veszteségeinek rendezésére 76.402 e Ft került kifizetésre. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott 19.068 e Ft, ami 73.368 e Ft-ra módosult, a teljesítése 58.783 e Ft. A Nagyhegyesi Önkormányzat részére 4.306 e Ft pénzeszköz átadásról döntött a képviselı-testület kerékpárút építése érdekében. A megvalósításhoz az igényelt összeget novemberben átutaltuk. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettségként 125.219 e Ft-ot tervezett a tárgyévre, december 31-ig 138.834 e Ft került kifizetésre. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján 118.520 e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti 23.926 e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. A fejlesztési céltartalékból 2010. december 31-ig 220 e Ft nem került felhasználásra. III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.220 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 533 e Ft, melyek teljesítése megtörtént. „Balmazújváros 01” elnevezéső kötvény visszafizetésének elsı részlete 2010. negyedik negyedévben vált esedékessé, melynek összege 40.540 e Ft

14

IV. Zárolás Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) számú rendeletének elfogadásakor az intézményekre vonatkozóan a képviselı-testület a mőködési kiadások megtakarításait írta elı. A beszámoló összeállításakor megállapításra került, hogy az intézmények a zárolást az alábbi eltérésekkel nem valósították meg: Adatok e Ft Intézmények

Személyi juttatás

Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola

Járulék

Dologi kiadás

Összesen

2.658

1.391

0

4.049

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

0

0

0

0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

62

0

77

139

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

0

0

1.481

1.481

Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı

0

0

0

0

2.720

1.391

1.558

5.669

Összesen:

Mivel a megtakarítás teljesítésétıl csak indokolt esetben tekinthetünk el, kértük az intézmények vezetıit, hogy a kiadási jogcímekhez kapcsolódóan az eltérésekhez írásos magyarázatukat a megküldeni szíveskedjenek. Az intézményvezetık által benyújtott indoklásokat az elıterjesztéshez mellékeljük. A Polgármesteri Hivatal esetében az elıirányzatok 88.612 e Ft nagyságrendben lettek zárolva. A 2010. évi költségvetési rendelet végrehajtása során a képviselı-testület több ízben döntött a zárolt elıirányzatok terhére történı kötelezettségvállalásról.

A Polgármesteri Hivatal esetén az elıirányzott megtakarítások teljesítése

megtörtént.

Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítéséhez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 82. §-a alapján beterjesztett 2010. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a 2010. évi egyszerősített beszámolót jelentesse meg, és az Állami Számvevıszék részére küldje el. Határidı: 2011. június 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

15

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványait illetve elıirányzat maradványait jóváhagyja. A 2010. évi pénzmaradványból kizárólag a kötött maradványt használhatják fel az intézmények. Határidı: 2011. május 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89.§. (1) bek. alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél a 2010. évi zárolt elıirányzatok felhasznált részére vonatkozó indoklást a a. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár esetén a. alternatva: elfogadja b.alternatíva: nem fogadja el. Az indoklás nélkül felhasznált ……….elıirányzatot az intézmény 2011. évi költségvetésébıl elvonja. b. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola esetén a. alternatva: elfogadja b.alternatíva: nem fogadja el. Az indoklás nélkül felhasznált ……….elıirányzatot az intézmény 2011. évi költségvetésébıl elvonja. c. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a. alternatva: elfogadja b.alternatíva: nem fogadja el. Az indoklás nélkül felhasznált ……….elıirányzatot az intézmény 2011. évi költségvetésébıl elvonja. Balmazújváros, 2011. április 13. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

16

Intézményi bevételek 2010. költségvetés teljesítés

1. sz. táblázat

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(tájékoztató adat)

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen:

INTÉZMÉNYEK Bevétel megnevezése Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

3 740 512 9 044 517 15 748 11 394 105 1 631 17 757 11 261

E Ft-ban

71 709 VPÁMK

Városi Könyvtár

1 668

VPGSZSZ

205 5

Egyesített Óvoda

Intézm. Összesen

Egyesített Iskola 2 082 123 1 186

5 342

78 3 767

2 952 2 510

447 618 1 263

2 123

520 30 3 315

15 10 603

2 720

11 015

10 10 20

15 3 926

2 082 328 8 201 0 78 3 767 0 0 3 399 3 128 1 263 2 643 30 3 325 40 28 284

Személyi juttatás 2010 évi teljesítés Intézményi bontásban

3.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Személyi jellegő kiadások

Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj – Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2009-2010 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék – Kisebbségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal 311 874 5 524

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

Városi Könyvtár

Egyesített Iskola

Egyesített Óvoda

VPGSZSZ

ÖSSZESEN

20 584

193 429

157 583

116196

1 219

540

6 424

4 805

5562

25402

3 672

1710

1 906

646

793 16132 17539 446 3396

16 642 6 852 793 16 132 8 743 446 844

1 622

1 792

672

672

14 766 505 386

716 413

305

3 177 373

3 007 39

2313 1350

180

40 389

20

176 7 975

170

141 7243

29 528

1 623

20

19 627

7 532

5782 35668

378 9 781 391

3 119

869

19 121 2 768

10 276 109

4853 737

15 970 558

311874 529390 0 16642

36 074

22 338

463 273 255 598

85 285 172 189 641

182 182 876

24284 2680 386 0 727 15607 0 5782 93998 0 378 48019 4005 0 0 17064 558 85 908 675 1 137 442

4 850

64 729

48 300

43 221

294 099

601

440 965

160 48 46 024

121 157

11 842

493

Dologi kiadások 2010 évi részletezés Intézményi bontásban

4.sz. Táblázat tájékoztató adat

e Ft Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna

Polgármesteri Hivtal

142 8521 1658 30

Veres Péter Ált. Mőv. Közp.

267 122

Városi Könyvtár

Egyesített Iskola

197 3 891 391

3338

Egyesített Óvoda

8 1 268 2 748 4

VPGSZSZ

442 20 1 107 1 758 124

442 186 11710 10645 549

248

3611

952 425 361 3 407 658

677 3 474 549 526 401

2797 35146 6506 11765 5171

94

35

12703

26 110 14 675 2 180 2 070

161 495 9 824 4 709 1 663

132083 11598 2442 54663 35113 6478

16 350 468

25

28743 5465 1113 3051

633 257 36 1 933 238

244 120

12130

184

260

132083 11245 493 7343 20871 444

50 733 6 127 2 086 215

90

1 387 379 71

535 2 157 95 4 542 703

116 611 15 307 4 888 2 015

ÖSSZESEN

Eszköz karbantartás, kisjavítás

7498

842

30

1 000

224

2 221

11815

Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Mőködési kamat Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

10483 15283 1039 66811

586

326

1 246

2 441

1 002

14 943

112

1 333

437

2 904 1 738

16084 15283 3943 85374

73266

6 305

1 044

8 897

6 727

7 504

103743

113104

42

263 4372 3952 12382 19370 32596 9024 606 113

219 185 427 225

106 13 33

38 616 338 990

14 196 267 480

93 556 10 80

113 757 37 525

48

61 3 290 53 319

61 3 275 39 914

4 073

488

8 742

113634

46 394

733 5938 5027 14157 19370 36952 16346 792 007

2010 évvége 5.sz. Táblázat 2010 ÉV VÉGI SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Családi támogatások Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Keresı tevék.mellett rendz.szoc.segély Rendelkezére állási támogatás Közcélú munka Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Norm.rendsz.gyermekvéd.támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Tankönyvtámogatás Bursa ösztöndíj Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Pénzbeli k.,egyéb pénzbeli juttatások Összesen:

Eredeti ei.

31 500 6 772 800 90 630 352 387 6 816 77 880 23 400 32 126 2 738 2 853 4 375

1 500 5 693 14 400 1 500 10 060 3 000

250 10 640 679 320

Oldal 1

Módosított ei. 89 20 065 6 772 160 94 470 3 016 5 338 74 636 17 370 25 670 2 222 2 853 4 375 22 417 3 060 1 500 5 693 7 200

Tény 12.31. E ft-ban 89 23 093 5 948 95 574 5 176 74 311 16 479 25 506 1 891 3 278 3 651 22 359 2 880 990 5 441 6 723

7 260

6 906

2 105 1 587 4 866 250 8 817 7 998 329 700

2 103 1 587 5 004 356 7 321 17 154 333 820

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 20-án tartandó ülésére az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendı díjak mértékérıl szóló rendelettervezethez.

Tisztelt Képviselı-testület! Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásokról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. évi törvény rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdése értelmében önkormányzati rendeletben kell szabályozni az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli és a munkaidın túli lebonyolítási rendjét, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként meghatározott díjakat, továbbá az anyakönyvi eseményeknél közremőködık díjazását. Fentieket jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzatának 301/2008. (VII. 14.) számú határozatával elfogadott szabályzata, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat polgármesterének és a jegyzınek 1/2010. számú együttes rendelkezése szabályozza. A rendelet-tervezet megalkotásánál figyelembe vettem az alábbiakat: Az anyakönyvi események száma az elmúlt években drasztikusan csökkent. Az elmúlt három év statisztikai adatai a következıek: házasságkötés

névadó

házassági évforduló

2008

66

29

0

2009

59

25

1

2010

32

20

2

Az ezt megelızı években általában évente 80-90 házasságkötés és 25-30 névadó megünneplésére került sor. A hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi eseményekért – függetlenül attól, hogy annak megtartására munkaidıben vagy azon túl kerül sor – külön díjat fizetni nem kell. Anyakönyvi eseményenként az alábbi költségek merülnek fel: − házasságkötés esetén kivonat, borító 1.000,- Ft/esemény, − két tanús házasságkötés esetén papír alapú emléklap 400,- Ft/esemény, − anyakönyvvezetı díjazása (hivatali munkaidın túl) az illetményalap 15 %-a, bruttó 5.798,Ft/esemény, − segítı személyzet díjazása (események számától függetlenül) bruttó 10.000,- Ft/hó. A pezsgıt, a szülıknek a csokrokat és a gyertyákat eddig is a házasulandók biztosították.

Tekintettel arra, hogy sajnálatos módon egyre kevesebb anyakönyvi esemény megrendezését igénylik és figyelembe véve a felmerülı költségeket is azt javaslom, hogy az alapszolgáltatás (hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény, hivatali helységen kívül megtartott házassági évforduló és a rendkívüli körülmények között megtartott anyakönyvi esemény) legyen továbbra is díjmentes. A jelenleg is érvényben lévı – fentebb hivatkozott – szabályzat értelmében a házasságkötı termen kívüli anyakönyvi események való közremőködésért bruttó 100.000,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni. Ez idáig senki nem élt ezzel a lehetıséggel. A környezı és hasonló lélekszámú településeken a külsı helyszínen történı anyakönyvi eseményekért többnyire lényegesen kevesebb 15.000 – 30.000,- Ft szolgáltatási díjat kérnek. Van olyan település is, ahol viszont több százezer forintot is fizetni kell annak, aki külsı helyszínen kívánja megtartani az eseményt. A díjtétel megállapításán túl mindenképpen szabályozni szükséges az engedélyezés rendjét, alapelvárás, hogy az események méltóságteljes és ünnepélyes megünneplése biztosított legyen külsı helyszínen is. Az anyakönyvi eseményeket az anyakönyvvezetı bonyolítja le 1 fı segítı közremőködésével. A hivatali munkaidıben megtartott eseményeken való részvételért az anyakönyvvezetınek külön díjazás nem jár, viszont a segítınek – mivel nem hivatali dolgozó – ez által költségei merülnek fel. Jelenleg a segítı díjazása bruttó 10.000,- Ft/hó, mely az események számától függetlenül megilleti. Az anyakönyvi események számának jelentıs csökkenése miatt is javaslom, hogy a segítı személyzet eseményenként bruttó 3.000,- Ft megbízási díjban részesüljön, míg az anyakönyvvezetı kizárólag a munkaidın kívül megtartott események után kapjon megbízási díjat. Fentieket figyelembe véve kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását.



Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ……../…... (………) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendı díjak mértékérıl. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvény erejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya Balmazújváros Város Önkormányzatának közigazgatási területén történı anyakönyvi eseményekre, valamint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkezı anyakönyvvezetıkre, az anyakönyvi eseményeken segítı közremőködıkre, továbbá szolgáltatás igénybevevıkre terjed ki. 2. § E rendelet alkalmazásában a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló, b) hivatali munkaidı: Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályairól szóló rendeletében meghatározott munkaidı, c) hivatali helyiség: Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által biztosított helyiség, házasságkötı terem, d) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap. A hivatali munkaidın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események engedélyezési szabályai 3. § (1) (2)

Anyakönyvi eseményeknél a szolgáltatást igénybevevık (ügyfelek) kérésére az anyakönyvvezetı hivatali munkaidın belül közremőködik. Hivatali munkaidın kívüli családi esemény az anyakönyvvezetıvel egyeztetett hivatali munkaidın kívüli idıpontban is bonyolítható.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartását kérelemre a jegyzı engedélyezi (2) A kérelmet az anyakönyvi esemény megtartására irányuló szándék bejelentésével egyidejőleg kell írásban benyújtani. (3) A döntést megelızıen az anyakönyvvezetı a kérelmezık által választott helyszínen szemlét tart, melyrıl feljegyzést készít és a jegyzınek az engedélyezésre javaslatot tesz. (4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhetı, ha az anyakönyvekrıl a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1987. évi 17. törvényerejő rendelet 15/A. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak biztosíthatóak. (5) Külsı helyszínként kizárólag olyan helyszín jelölhetı meg, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az anyakönyv védelme biztosított, kedvezıtlen idıjárási körülmények esetén (csapadék, szél, por, stb.) is. (6) Nem engedélyezhetı külsı helyszínként: a) olyan terület, amely nem rendelkezik szilárd burkolattal (pl. füves, erdıs, pusztai terület) b) olyan épület, ahol az esemény meghittsége, méltósága nem biztosítható (pl. presszó, bár közösségi terme, stb.) c) egyéb extrémnek minısíthetı helyek. (7) A kérelmezıknek a családi esemény külsı helyszínét biztosító intézménytıl nyilatkozatot vagy igazolást kell beszerezniük, mely tartalmazza, hogy az intézmény a megjelölt idıpontban a házasulandók részére biztosítja a házasságkötés ünnepélyes és zavartalan lebonyolítására szolgáló helyiséget, valamint biztosít egy olyan helyiséget, ahol az anyakönyvvezetı az elıkészületeket zavartalanul elvégezheti. (8) A hivatali helységen kívül történı anyakönyvi eseményekért kérelmezık az e rendelet mellékeltében meghatározott szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, kivéve jubileumi házasságkötés esetén, valamint ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. (9) A (8) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minısül, ha a házasulók valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget (az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 6/2003. (III. 07.) BM. rendelet 37. §-a alapján), valamint ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt megoldhatatlan lenne számára a hivatali helységben való megjelenés. (10) A hivatali helyiségen kívüli esemény szolgáltatási díját – az anyakönyvi esemény külsı helyszínen történı engedélyezésérıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 8 napon belül – a házipénztárba kell befizetni. (11) Az anyakönyvi eseményekben közremőködıket az e rendelet mellékletében megállapított térítési díj illeti meg. (12) A munkaidın kívüli anyakönyvi eseményekrıl és az abban közremőködıkrıl az anyakönyvvezetı nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás alapján - a jegyzı ellenjegyzése mellett - a megbízás díj elszámolására és kifizetésére minden hónap 5. napjáig kerül sor. 5. § Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követıen induló eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidıben Balmazújváros Város

Önkormányzat polgármesterének és jegyzıjének a munkaidın kívüli anyakönyvi események díjazásáról szóló 1/2010. számú együttes rendelkezése és a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 301/2008. (VII. 14.) számú határozatával elfogadott Balmazújváros közigazgatási területén történı házasságkötések, valamint családi események megrendezésével kapcsolatos szabályzata érvényét veszti.

Balmazújváros, 2011. április


Záradék: Kihirdetve: 2011. április ………. napján.



1. melléklet a …./…. (… ….) önkormányzati rendelethez Az anyakönyvi események szolgáltatási díjai: Alapszolgáltatás: díjmentes 1) 2) 3) 4)

hivatali munkaidın belül hivatali helységben megtartott anyakönyvi esemény hivatali munkaidın kívül hivatali helységben megtartott anyakönyvi esemény hivatali helységen kívüli megtartott jubileumi esemény (házassági évforduló) hivatali helységen kívül megtartott anyakönyvi esemény rendkívüli körülmények fennállása esetén

Külsı helyszínen történı házasságkötés szolgáltatási díja: bruttó ………….. Ft. Az anyakönyvi eseményeknél közremőködı anyakönyvvezetı és segítı részére fizetendı díj mértéke: 1) Az anyakönyvvezetı és segítı részére a hivatali munkaidıben megtartott anyakönyvi eseményeken való közremőködésért külön juttatás nem jár. 2) Az anyakönyvvezetıt a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi eseményeken való közremőködésért szertartásonként bruttó 12.000,- Ft megbízási díj illeti meg. 3) Az anyakönyvvezetıt segítı közremőködıt szertartásonként bruttó 3.000,- Ft megbízási díj illeti meg



Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 20-án tartandó ülésére a köztemetı üzemeltetıjének temetési módokkal kapcsolatos kérelme, valamint a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló helyi rendelet egységes szerkezetben történı szerkesztése tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közszolgáltatási szerzıdés alapján végzi a temetkezési szolgáltatásokat. Az elmúlt idıszakban a vállalat több alkalommal adott tájékoztatást a temetési szolgáltatásokról, illetve beszámolót készített a Képviselı-testület részére. A város belterületén az elmúlt évi rendkívüli csapadékos idıjárási körülmények, valamint a magas talajvízállás fokozott nehézséget jelentett a temetkezési tevékenység során. Annak ellenére, hogy a Csegei úti köztemetı a belterület mély fekvését figyelembe véve viszonylagosan magasabb területen helyezkedik el, a talajvízszint sok esetben gátolja az elhunytak elıírt jogszabályok szerinti földbetemetését. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat a mellékelt beadványával fordul a Tisztelt Képviselıtestület elé. A Csegei út mentén lévı sírhelytáblákban jelenleg is nehézséget okoz a földbetemetés. Ezen temetési mód a köztemetı belsı, Észak-nyugati alacsonyabb talajvízállással rendelkezı tábláinál valósítható meg (XIII. számú tábla környéke). A közszolgáltatást végzı vállalattal tárgyalásokat folytattam, illetve beadványukban kérelmezik, hogy a temetkezési módok kínálatának bıvítésére legyen lehetıség, s ehhez a temetı fenntartó önkormányzat hozzájárulását és állásfoglalását kérik. 1. Az általuk javasolt egyik temetési mód a helyi rendeletben is szabályozott XIII. táblában lévı sírboltok kialakításának lehetısége, melyek közül a vállalat elızetesen elkészítene a jelenlegi családi sírhellyel azonos mérető sírboltot (elsı ütemben 1-2 sírbolt kiépítését tervezik), melyben 6 elhunyt személy elhelyezésére alkalmas vízzáró beton szerkezető sírboltban, légmentesen helyezhetık el fémkoporsóba zárt fakoporsók, ideiglenes jelleggel. Ezen ideiglenes elhelyezést bérbevétel útján biztosítaná a szolgáltató, s a hozzátartozóknak a késıbbiekben igényük szerint lehetıségük lenne az elhunyt személy földbetemetésére az adott feltételek esetén. A földbetemetéshez a jelenleg is szabályozott díjakkal megváltható a sírhely. A vállalat további kérése, hogy szintén ezen táblában saját költségen megvalósítana néhány sírboltot, melyet szintén a helyi rendeletben szabályozottak szerint lehetne megváltani. A sírboltok kialakítására vonatkozóan az építési szabályok megváltoztak. Kértük a vállalatot, hogy ezzel kapcsolatban egyeztessen a helyi építési hatósággal, melynek eredményeként a sírbolt kialakítás a bejelentésre kötelezett hatósági eljárás körébe tartozik. 2. A szolgáltató által javasolt másik temetési mód igényét a helyi rendelet 1. számú mellékletét képezı helyszínrajz szerinti XV. családi sírtáblában tervezik kialakítani, úgy, hogy 1-1 sorban elıre gyártott, zárt vízzáró kivitelő betonkoporsókat helyeznének le a földbetemetéshez a rendkívül magas vízállású területen, s ebbe történne az elhunyt fakoporsóban történı eltemetése, s ezután a koporsó lezárása (szintén vízzáró kivitelben). Elsı ütemben mintegy 10-12 sírhely kialakítását

tervezi a vállalat. A vállalat által készített beadványban ezen zárt, vízzáró betonkoporsók külsı mérete (hossza, szélessége, magassága) a helyi rendeletben szabályozott kettıs sírhellyel azonos, így ezen temetési mód elfogadása esetén további módosított sírhely méret megállapítása nem indokolt. A vállalat a betonkoporsóban történı temetés sírhely díjait 100.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani. Tájékoztatásul közölte, hogy az egyszemélyes zárt betonkoporsó költsége várhatóan mintegy 160.000,- Ft + ÁFA. Amennyiben a Képviselı-testület elfogadja a vállalat temetési módokkal kapcsolatos indítványát, úgy bıvül a szolgáltatási módok kínálata az elhunytak eltemetésénél. A magasabb költségekre figyelemmel ugyanakkor a temetési módok körének bıvítése után nem várható az elhunytak hozzátartozói részérıl jelentıs számú igény, s a továbbiakban is számolni kell a magas talajvízállás miatt a földbetemetés nehézségeivel. A szolgáltató által javasolt és a helyszínrajzban jelölt bérbe adható sírboltra, illetve a zárt (vízzáró), egymás mellé temetést biztosító koporsótároló temetési módokra vonatkozóan a helyi rendelet sírhelyek méretére vonatkozó mellékletét szükséges kiegészíteni azzal, hogy a sírhely méretek azonosak a sírhely táblákban alkalmazott méretekkel. Amennyiben a Képviselı-testület ezen sírhelyek díjának külön megállapításáról is döntene, a sírhely díjat szintén a rendelet mellékletében szükséges szabályozni. A sírboltban történı eltemetés sírhely díját a vállalat nem javasolja megváltoztatni. A sírhely díja a helyi rendelet szerint jelenleg a sírboltban történı eltemetésnél 136.400,- Ft + ÁFA. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy elmúlt 5-6 évben a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló helyi rendelet jelentıs számban volt módosítva, ezért javaslom új, a korábbi alaprendeletet és a módosításokat tartalmazó egységes szerkezető helyi rendelet elfogadását. Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület a két új temetési módot elfogadja, úgy a rendelet 1. számú mellékletében a 2/b. és 3/b. pontok szerinti sírhely méretet, illetve sírhely díjat javasoljuk alkalmazni. Ha a Képviselı-testület a temetkezési közszolgáltató újabb temetési módokkal kapcsolatos javaslatát nem támogatja, abban az esetben is javasoljuk a helyi rendelet egységes szerkezetben történı elfogadását.

Határozati javaslat A köztemetı üzemeltetıjének temetési módokkal kapcsolatos kérelme, valamint a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló helyi rendelet egységes szerkezetben történı szerkesztése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvényre, továbbá a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Hajdú-Bihari Megyei Temetkezési Vállalat, mint a köztemetı közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezetének temetési módokkal kapcsolatos kérelme tárgyában az alábbiakban határoz:

A) alternatíva A városi köztemetı Csegei úti területén a rendkívül magas talajvízszint állás, illetve a földbetemetés nehézségeire tekintettel a vállalat által javasolt temetési módok szolgáltatás körének bıvítésének igényét elfogadja az alábbi feltételekkel. 1. A hatályos helyi rendeletben szabályozott sírbolt temetési módra vonatkozóan hozzájárul, hogy a közszolgáltató a XIII. táblában lévı sírboltok mellett, elsı ütemben legfeljebb két sírbolt kialakítását saját költségen megvalósítsa, mely sírboltokban ideiglenes jelleggel bérbeadással légmentesen helyezhetık el fémkoporsókba zárt fakoporsók. Egy-egy sírboltban maximum 6 elhunyt személy elhelyezése biztosítható. Az ideiglenes elhelyezés után a hozzátartozóknak a késıbbiekben igényük szerint lehetıséget kell biztosítani az elhunyt személy földbetemetésére, a földbetemetésre vonatkozó feltételek teljesülése esetén. A földbetemetéshez a sírhelyet a jelenleg szabályozott díjakkal szükséges megváltani. Hozzájárul továbbá a Képviselı-testület, hogy fenti XIII. táblában a vállalat saját költségen elıre sírboltokat alakítson ki, a sírbolt kialakításokra vonatkozó építési szabályoknak megfelelıen. Ezen sírboltok esetén is a helyi rendeletben szabályozott sírhely méretét kell alkalmazni. 2. A szolgáltató kezdeményezésére a Képviselı-testület hozzájárul, hogy a helyi rendelet 1. számú mellékletét képezı helyszínrajz szerinti XV. sírtáblában a közszolgáltató saját költségén 1-1 sorban elıregyártott, zárt vízzáró kivitelő betonkoporsókat helyezzen el a földbetemetéshez a rendkívül magas vízállású területen. Ezen vízzáró kivitelő és szintén vízzáróan lezárható koporsóban történik az elhunyt fakoporsóban történı eltemetése. A zárt és vízzáró betonkoporsókban az egymás mellé történı temetési módot kell alkalmazni, a sírhely mérete azonos a sírtáblában alkalmazott, s a helyi rendelet mellékletében szabályozott mérettel. A betonkoporsóban történı temetési mód sírhely díját a rendelet 1. számú melléklete szerint kell alkalmazni. A Képviselı-testület az 1. és 2. pont szerinti sírhelytáblákban kialakítható temetési módokra vonatkozó sírhelyek díjáról az alábbiakban határoz: a) alternatíva: a helyi rendeletben szabályozottak szerint kell a díjakat továbbra is alkalmazni, b) alternatíva: 1. pont szerint: sírbolt, bérbe adható sírbolt esetén: ____________ Ft + ÁFA 2. pont szerint: zárt (vízzáró) kivitelő betonkoporsós kialakítású sírhely esetén: _____________ Ft + ÁFA

B) alternatíva Az Önkormányzat mint a Csegei úti köztemetı fenntartója a közszolgáltatási feladatokat ellátó Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat további temetési módok bıvítésére vonatkozó kérelmét jelenleg nem támogatja.



Készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ...../...... (… .... .) önkormányzati rendelete a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya Balmazújváros Város közigazgatási területén lévı köztemetıre, az ott végzett temetkezési és fenntartási tevékenységre terjed ki. (2) A város köztemetıje a település belterületének Észak-nyugati határán belül, a Tiszacsege – Debrecen közút Észak-keleti oldalán, a 2828, 2829 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el. (3) A városi köztemetı tulajdonosa és fenntartója Balmazújváros Város Önkormányzata. (4) A köztemetı területének, a ravatalozónak, a temetkezési tevékenységet és a fenntartást kiszolgáló épületeknek, létesítményeknek, kerítésnek a fenntartásáról az önkormányzati Képviselı-testület gondoskodik. (5) A köztemetı közúttal párhuzamos telekhatára mentén, a temetı területén és kerítésen kívüli 2827/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú közterület biztosítja a köztemetı megközelítését, a mőködéshez, temetkezési tevékenységhez kapcsolódó parkolást (gépjármővek, kerékpártárolás, autóbusz megállóhely). (6) Az (5) bekezdésen leírt közterületen – a közlekedés, parkolás zavartalan biztosításával – a városrendezési, építészeti és kegyeleti szempontok alapján, az építési szabályoknak megfelelı pavilonok létesíthetık a temetı mőködését, a kegyeleti szempontokat figyelembe véve virág, koszorú, kegytárgyak árusításához, melyhez a fenntartó hozzájárulása szükséges. A köztemetı üzemeltetése, mőködtetése 2. § (1) Az önkormányzat a köztemetı fenntartására vonatkozó kötelezettségérıl kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés keretében gondoskodik. A vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban elıírt feltételekkel. A vállalkozó a megszerzett üzemeltetési jogot tovább nem adhatja, köteles az üzemeltetés és temetési szolgáltatás költségeinek megosztására. (2) Az üzemeltetı köteles a köztemetıhöz tartozó épületek, berendezések mőködtetésérıl, a hőtıberendezések folyamatos üzemben tartásáról gondoskodni. Köteles a köztemetı

zöldfelületi rendszerének folyamatos gondozását, az utak, járdák, parkolók tisztán tartását, hóeltakarítását, a temetı területén keletkezett hulladékok összegyőjtését, rendszeres elszállítását, a kerítések, kapuk javítását és a közmővezetékek (elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat) mőködtetését, javítását biztosítani. (3) Az üzemeltetı folyamatosan biztosítja a temetı üzem területének parkfenntartását. (4) A köztemetı használaton kívüli területein a kegyeleti szempontokat és a mőködést sértı gazdasági tevékenység nem folytatható. Ezen területek rendszeres karbantartásáról üzemeltetı gondoskodik. Üzemeltetı feladata a temetıt és a temetkezési tevékenységet kiszolgáló parkolóhely megfelelı rendjének biztosítása. (5) Az önkormányzat kötelezıvé teszi a köztemetın belüli, az elhunyt hőtésével, a temetıben erre a célra rendszeresített szállítójármővön történı szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történı szórásával sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetének és a berendezéseknek az igénybevételét, mint az üzemeltetı által biztosított szolgáltatást. A köztemetı rendje 3. § (1) A köztemetı sírhelyfelosztását a parcellázási és sírhelyfelosztási terv tartalmazza. A sírhelyek kimérése a fenntartó által meghatározott szempontok figyelembevételével a köztemetı üzemeltetıjének a feladata. A sírhelyfelosztási tervet és a sírhelyek használatának elıírásait üzemeltetı a köztemetıben jól látható helyen, tájékoztató táblán állandó jelleggel közzéteszi. (2) A sírhelytáblákat üzemeltetı megfelelı számozással ellátott táblával jelöli. A köztemetırıl készült vázrajzot a 2. melléklet tartalmazza. (3) A sírhelyek méretezése során a sírtáblákon belüli sorok közötti távolság: 1 méter, a sírhelyek közötti távolság urnasír, kettıs és gyermeksírhely esetén: 60 cm, egyes sírhely (rátemetés esetén): 70 cm, sírbolt esetén: 1,5 méter. (4) A temetési hely feletti rendelkezési jogot az elhunyt temettetıje, hozzátartozója - a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 évre, - sírbolt esetén 60 évre, - urnafülke és urnasírhely esetén 10 évre, - urnasírbolt esetén 25 évre válthatja meg. (5) A köztemetıben az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti, sorrendben következı temetési helyre kell temetni, kivéve a kettıs sírhelyeket és sírboltokat. (6) A temetési napokon az elhunytak eltemetésének sorrendjét a temetkezési tevékenységet végzı (üzemeltetı) határozza meg. A sorrend meghatározásánál az elhalálozás sorrendjét kell alapul venni. (7) Síremlékeket elhelyezni, felállítani csak a sírhelyfelosztási tervben meghatározott sírhelyméreteken belül lehet, melyhez üzemeltetı elızetes nyilatkozatot ad és

meghatározza a síremlék felállítás szempontjait. A síremlékeket, illetve a sírhelyek épített kertjeit a sírtáblákon belül egységes méretekkel és a környezı utak, járdák szintjéhez igazodva lehet felállítani. A nem megfelelı síremlék, illetve megsüllyedt síremlékek helyreállítására üzemeltetı szólítja fel a sírhelyét megváltót, hozzátartozót. (8) A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık – a temetkezési szolgáltatókat kivéve – temetıfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. A temetı-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerő számtani átlagának 5 %-a. (9) A sírhelyek díjait, mértékét, a temetési helyek újraváltási díjait 1. melléklet tartalmazza. Az egyszemélyes és kettıs sírhelyek területének díja, a sírtáblák közötti utak, sétányok mentén lévı szegélysoroknál 30 %-kal magasabb összegben váltható meg. (10) Az elhunyt hőtésével, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatokat az üzemeltetı szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételével kell ellátni (az üzemeltetı által biztosított szolgáltatás). Az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendı díjak: 1. Hőtés 2.800,- Forint/nap/fı 2. Sírhelynyitás, normál (sírásás, sírnyitás) 12.866,- Ft 3. Visszahantolás: 7.880,- Ft 4. Mélyített sírhelynyitás: 15.750,- Ft 5. Mélyített sír visszahantolása: 9.670,- Ft 6. Gyermek sírhelynyitás: 4.980,- Ft 7. Gyermek sírhely visszahantolása: 3.050,- Ft 8. Urnasírhely nyitás: 2.450,- Ft 9. Urnasírhely visszahantolása: 1.480,- Ft (11) A ravatalozó, mint temetı létesítmény igénybevétel díja hétköznapokon 60.000,-Ft, hétvégén és ünnepnapokon 100.000,- Ft, melyet a köztemetıben temetkezési szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató fizet meg a köztemetıi létesítmény üzemeltetıjének a létesítmény használatáért. (12) A (10)-(11) bekezdésben megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. (13) Urnás temetésnél az egy urnafülkébe, urnasírba, továbbá a sírhelybe elhelyezhetı urnák száma: 1. urnafülkébe: legfeljebb 2 db, 2. urnasírban: legfeljebb 2 db, 3. egy sírhelybe temethetı urnák száma: legfeljebb 4 db 4. kettıs sírhelybe temethetı urnák száma: legfeljebb 6 db, (14) A 3. §-ban szabályozott a sírhelyeket a temetés alatt álló táblákban folytatólagosan, sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napján kell lezárni, a lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. Temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthetı, mely nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet. A sírjel vagy az azon szereplı felirat, ábra feleljen meg a kegyeleti érzés elvárásainak.

(15) A temetési helyek gondozása során körültekintıen kell eljárni, úgy, hogy a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit, az utakon való közlekedést és a sírgondozási tevékenységet ne akadályozza. (16) A sírfelnyitás tekintetében az üzemeltetı a sírhely beazonosítása után az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, mint illetékes intézet engedélyében foglalt feltételekkel a temetı üzemeltetıje járhat el. A sírfelnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az eltemetésrıl gondoskodott. Temetı, temetırész kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén a sírnyitási engedélyt az eltemettetı vagy bármely hozzátartozó kérheti. Díszsírhely adományozás 4. § (1) A Képviselı-testület térítésmentesen díszsírhelyet adományozhat azoknak az elhunyt személyeknek, akik Balmazújváros Város érdekében kiemelkedıen tevékenykedtek, munkájukkal hozzájárultak a település anyagi, szellemi és történeti értékeinek gyarapodásához továbbá, akik életükben kifejtett tevékenységükkel országosan is kiemelkedı, jelentıs érdemeket szereztek. (2) A díszsírhely adományozás jogát az önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja. Az adományozás kérdésében való döntés elıtt ki kell kérni a Képviselı-testület bizottsági elnökeinek véleményét. (3) A díszsírhelyek adományozásához a sírhelyfelosztási terv a ravatalozó épülete mögötti tábla területét jelöli ki. A díszsírhely rendszeres gondozásáról az üzemeltetı gondoskodik. A temetı nyitva tartása 5. § (1) A temetkezési tevékenység során a köztemetıben vasárnap és ünnepnapok kivételével, mindennap lehet temetni. (2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetés lehetséges hatósági elrendelés esetén, illetve munkaszüneti nap torlódása miatt. (3) A köztemetı nyitva tartása: április 01-tıl november 15-ig terjedı idıszakban mindennap 8.00 órától 20.00 óráig, november 16-tól március 31-ig terjedı idıszakban mindennap 8.00 órától 17.00 óráig. (4) A nyitva tartás során üzemeltetı (a fenntartási és üzemeltetési kötelezettségekkel) köteles biztosítani a lakosság, hozzátartozók látogatását. A köztemetı mőködésének, fenntartásának rendje 6. §

(1) A köztemetı területén és környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a temetkezési tevékenységet és a kegyeleti szempontokat sérti vagy sértheti. (2) A sírhelyek gondozásáról a hozzátartozónak kell gondoskodni. (3) A sírhelyek közötti növények ültetésének rendjét az üzemeltetı állapítja meg. (4) A sírokat, síremlékeket, a köztemetı létesítményeit, épületeit rongálni, beszennyezni, arra hirdetményeket, a kegyeleti szempontokat sértı tárgyakat és feliratokat elhelyezni tilos. (5) A temetı mőködése és a sírok gondozása során keletkezett hulladékot, szemetet csak a fenntartó által kijelölt hulladéklerakó helyen szabad lerakni. (6) A köztemetı területére gépjármő, munkagép, fogatolt jármő csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek felállításával összefüggésben csak az elvégzendı munkák idıtartamára hajthat be. A parkírozás, megállás és várakozás céljára az 1. § (5) bekezdésben leírt közterület vehetı igénybe. (7) A köztemetı rendjéért, a kegyeleti szempontok megırzéséért mindenkor az üzemeltetı felelıs. A temetı létesítmények és igénybevételüknek a feltételei 7. § (1) A Csegei úti, önkormányzati tulajdonú köztemetıben mőködı fıbb létesítmények az alábbiak: − ravatalozó épülete, − szociális, iroda és raktárépületek, − gépjármőtároló létesítmények, − vizesblokk és WC-csoport épülete, − a köztemetı belsı úthálózata, és a vízellátást szolgáló vízhálózata, − elektromos létesítmények, térvilágítás, − a köztemetı kerítése, − a harangláb, − a köztemetı zöldfelületi rendszere. (2) Az (1) bekezdés szerinti létesítmények karbantartásáról, üzemeltetésérıl, hulladékgyőjtésérıl és szállításáról a köztemetı üzemeltetıje a fenntartó önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés alapján gondoskodik. (3) A létesítmények igénybevételének feltételei: − a sírgondozás céljára a vízhálózatot és a hálózaton lévı kifolyókat bárki ingyenesen használhatja, − a keletkezett hulladékot, koszorú és virágmaradvány az erre kijelölt hulladékgyőjtı helyeken kötelesek a temetıt látogatók és a hozzátartozók elhelyezni,

− a temetıben kiépített utakat gépjármővel használni nem lehet, kivéve a halottszállító-jármőveket, a mozgássérülteket, vagy egészségi állapotuk, életkoruk miatt mozgásokban korlátozott személyeket, a sírhelyet elhelyezı építı tevékenységhez történı szállítást, − a temetıben a vizesblokkot és az illemhelyeket a közegészségügyi szabályoknak megfelelı feltételekkel használhatják a temetı látogatók. Temetési szolgáltatások, a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 8. § (1) Temetési fıbb szolgáltatási tevékenységek a temetés felvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelı temetésre való elıkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halott-szállítás, az urna elhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás és az újra temetés.

(2) A köztemetıben a temetési szolgáltatásokról az üzemeltetı gondoskodik. A köztemetın belüli, az elhunyt hőtésével, a temetıben erre a célra rendszeresített szállító jármővön történı szállítással, továbbá a sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetének és a berendezéseknek az igénybevétele kötelezı. (3) A köztemetı területén végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának rendje során a vállalkozásszerően dolgozó sírkövesek, sírgondozók, egyéb vállalkozók a temetı hivatalos nyitvatartási ideje alatt a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát. (4) A vállalkozásszerően dolgozó sírkövesek az üzemeltetınél történı elızetes bejelentést követıen végezhetnek munkálatokat. Ennek során be kell jelenteni a munkálatok végzésének idıpontját és várható idıtartamát. (5) A vállalkozók a temetı létesítményei közül a közlekedı utakat, járdákat, térburkolatokat kizárólagosan a konkrét sírjel, vagy síremlék felállításához és elkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök szállításához vehetik igénybe. Szabálysértési rendelkezések 9. § Aki e rendelet 6. § (4-6) bekezdésében foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, amennyiben magasabb szintő jogszabály szerint a cselekmény nem minısül bőncselekménynek vagy nem tartozik más szabálysértési rendelkezés alá. Záró rendelkezések 10.§

(1) Ez a rendelet 2011..................... napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló 19/2000. (VI.22.) önkormányzati rendelete, továbbá az azt módosító 32/2005. (XII.16.), a 6/2007. (III.22.), a 30/2008. (XII.17.) és a 39/2009. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletek. Balmazújváros, 2011. április


Záradék: Kihirdetve: 2011.



1. melléklet a ……/……. (…….) önkormányzati rendelethez A temetési hely díjai a sírhelyek mérete és a temetési helyek újraváltási díjai

9 10 11

A Sírhely megnevezése felnıtt egyes sírhely felnıtt egyes sírhely rátemetéssel Kettıs sírhely (2 személy egymás mellé temetése esetén) kettıs sírhely zárt kivitelő beton koporsóval (2 személy egymás mellé temetése esetén a. alternatíva b. alternatíva kettıs sírhely (4 személyes áttemetéssel) sírbolt sírbolt (szolgáltató által kialakított, ideiglenes koporsó elhelyezésre) Gyermeksírhely Urnafülke falban Urnasírhely

12

Urna sírbolt

32.800,- Ft

1 2 3 4

5

6

7 8

B Sírhely díja 4.000,- Ft 6.200,- Ft

C Sírhely mérete 1,0 m x 2,2, m 1,3 m x 2,5 m

18.600,- Ft

2,2, m x 2,5 m

100.000,- Ft _______ Ft 12.400,- Ft

2,2 m x 2,5 m 2,2 m x 2,5 m 2,2 m x 2,5 m

136.400,- Ft

2,5 m x 2,5 m 2,5 m x 2,5 m

Ingyenes 10.600,- Ft 12.800,- Ft

0,6 m x 1,0 m 30 cm x 30 cm 80 cm x 60 cm x 100 cm 80 cm x 60 cm x 100 cm

A megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§-a tartalmazza az alpolgármesterekre vonatkozó rendelkezéseket. A 2010. március 1. napjától hatályos jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 16.§ (2) bekezdése tartalmazza azt a szabályt, hogy jogszabályban, így az önkormányzati rendeletben - az eddigiektıl eltérıen – nem szerepelhetnek magasabb szintő jogszabályban szereplı elıírások. Így az alpolgármesterek esetében ugyan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy „a képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat”, de a Magyar Államkincstár jelezte felénk, hogy csak akkor fogadja el a szerzıdéseken a polgármester helyetteseseként az alpolgármesterek aláírását, ha ezt a Képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatában is rögzítjük. Ennek a kérésnek eleget téve – annak érdekében, hogy önkormányzatunkat hátrány ne érje - javaslom, hogy az SZMSZ 24.§-át a tervezetben foglaltak szerint módosítsa. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen a rendelet-tervezetet elfogadni.



Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/…... (…….) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 24.§ (1) A képviselı-testület két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármesterek a polgármestert -annak távollétében vagy akadályoztatása esetén - teljes jogkörrel, korlátozás nélkül helyettesítik. (2) Az alpolgármesterek kötelesek a polgármester munkáját elısegíteni. Ennek keretében a polgármester döntésének megfelelıen a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl az egyik alpolgármester a mezıgazdaság, környezetvédelem és városüzemeltetés felügyeletét látja el, a másik alpolgármester az intézmények, egyesületek, szervezetek és a sporttevékenységek felügyeletét. 2. § Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.

Balmazújváros, 2011. április.............. Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve: 2011. ……………… napján. Dr. Veres Margit jegyzı




Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 20-án tartandó ülésére a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. kintlévıségei kezelése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tulajdonosi közgyőlése a lakossági és önkormányzati kintlévıségek tárgyában az elıterjesztést mellékletét képezı határozatot hozta, mely alapján a kft. tájékoztatta az önkormányzatot a 2010. december 31-i tartozásállományra vonatkozóan. A lakossági kintlévısége összege: 33.632.602,- Ft, mely az alábbi tételekbıl tevıdik össze: − díjhátralék: 25.612.373,- Ft − kamat: 3.665.779,- Ft − felszólítás költsége: 4.354.450,- Ft. A kedvezményezettek címen megjelölt 615.515,- Ft, mely a 2006. évben a Hulladékgazdálkodási Kft. által kibocsájtott 1.791.392,- Ft számlából ki nem fizetett összeg. Az önkormányzat a 62 éven felüliek helyett megfizeti a szemétszállítási szolgáltatás díját. 2006-ban az ilyen címen a költségvetési rendeletbe betervezett összeg 6.237.000,- Ft volt, ami teljes mértékben átutalásra került, a fennmaradó 615.515,- Ft nem került kifizetésre. Az azóta eltelt idıszakban a 2011. március 29-i levélben tájékoztatta a gazdasági társaság az önkormányzatot tartozása fennállásáról. Amennyiben a Képviselı-testület rendezni kívánja fenti kötelezettségét úgy arra forrást a 2011. év költségvetés zárolt elıirányzata terhére biztosíthat. Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett 2005. január 01.-tıl 2008. június 30-ig tartó idıtartamra vonatkozóan az alábbiak szerint hajtott be hátralékokat: átjelentett tartozás: − díjhátralék: 16.391.270,- Ft, − kamat: 3.915.394,- Ft, − felszólítás költsége 3.961.042,- Ft összesen 24.267.706,- Ft A 2008. július 01-tıl 2010. június 30-ig átjelentett hátralékok az alábbiak: díjhátralék 19.803.436,- Ft kamat 3.665.779,- Ft felszólítási költség 4.354.450,- Ft összesen 27.823.665,- Ft A gazdasági társaság által átjelentett tartozásokból a behajtásra került összegek átutalásra kerültek a Kft. részére. A Polgármesteri Hivatal 2008. évben 12.997,- Ft 2009. évben 9.535.467,- Ft 2010. évben 4.573.096,- Ft összesen 14.121.560,- Ft-ot szedett be és utalt át a fennálló tartozásból.

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 161. § (5) bekezdése alapján a végrehajtás során felmerült ki nem egyenlített költségeket az adóhatóság állapítja meg, melyet az adóhatóság és a behajtást kérık követelés arányosan viselnek. Az adóhatóság eredménytelen felszólítást követıen határozattal kötelezi a behajtást kérıt a költségek megfizetésére. A fentiekben részletezett 14.121.560,- Ft behajtott és átutalt tartozás végrehajtási eljárás során felmerült költségeket összegezve megállapítható, hogy a behajtási idıszakban kimutatott költségek (postázási költségek, anyagköltségek, irodaszerköltségek, bérköltségek, telefonköltség) meghaladták az 1.340.000,- Ft-ot. Ezen költségek 50 %-át az adóhatóság által hozott határozat alapján a behajtást kérı köteles viselni. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. az önkormányzatoktól a díjhátralékok keletkezésének és hathatós behajtásának érdekében intézkedési terv elkészítését kéri a díjhátralékok 100 %-os kifizetésére, azzal, hogy azt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. igazgatója terjessze a gazdasági társaság májusi közgyőlése elé. Balmazújváros Város Önkormányzata az eddig bevezetésre kerülı 62 éven felüliektıl átvállalt szolgáltatási díjfizetésén túl nem tud további terheket átvállalni a lakosságtól. A gazdasági társaság által az adóhatósághoz átjelentett tartozásokra vonatkozó behajtási cselekményeket továbbra is ellátja a Polgármesteri Hivatal. Javasoljuk a Hajdussági Hulladékgazdálkodási Kft.-nek, hogy a hatékonyabb díjbeszedés érdekében a keletkezett tartozások behajtására vonatkozóan, saját hatáskörben a hátralék keletkezését követı minél rövidebb idın belül tegyen eleget. Törekedjen arra, hogy a díjhátralékokat kamat és költségmentesen szedhesse be ügyfeleitıl. Határozati javaslat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. kintlévıségei kezelése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdés és 80. § (1) bekezdés alapján 1. a) alternatíva Az önkormányzat által 2006. évben meg nem fizetett 615.515,- Ft tartozás törlését kéri, mivel az eltelt idıszakban nem nyújtotta be erre vonatkozó igényét a gazdasági társaság. b) alternatíva Az önkormányzat által 2006. évben meg nem fizetett 615.515,- Ft tartozás kiegyenlítésére a Képviselı-testület fedezetet biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetése zárolt elıirányzata terhére. 2. Az önkormányzat által átvállalt 62 éven felüliekre vonatkozó szolgáltatási díj fizetését továbbra is teljesítjük, ezen túl az önkormányzatnak nem áll módjában a további lakossági díjhátralékok kifizetésére.

3. A Képviselı-testület javasolja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-nek, hogy a hatékonyabb díjbeszedés érdekében a keletkezett tartozások behajtására vonatkozóan, saját hatáskörben a hátralék keletkezését követı minél rövidebb idın belül tegyen eleget. Törekedjen arra, hogy a díjhátralékokat kamat és költségmentesen szedhesse be ügyfeleitıl. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármester és Dr. Veres Margit jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı





Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A település rég várt célja, hogy egy olyan sport és rendezvénycsarnok létesüljön a településen, amely multifunkcionális, és így képes kielégíteni a helyi és a kistérségi lakosság igényeit. Az elmúlt képviselı-testületi ülések egyikén elfogadott, 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programban is kiemelt célként fogalmazta meg önkormányzatunk, hogy egy multifunkcionális sportközpontot (sport és rendezvénycsarnokot a szükséges kiszolgáló létesítményekkel) kíván létesíteni a ciklusban. 2. Annak érdekében, hogy a multifunkcionális sportközpont megvalósulhasson, szükséges mindenek elıtt, hogy egy olyan építési engedélyes tervdokumentáció készüljön, amely alapján kiadható az építési engedély, és amely alkalmas arra, hogy egy leendı pályázatban önkormányzatunk érdekeit megfelelıen képviselni tudja. Az építési engedélyes tervdokumentáció elkészítésének díja kb. nettó 10.000.00015.000.000,- Ft között van az irányadó kamarai díjszabások alapján. Az önkormányzat jelenlegi éves közbeszerzési terve alapján, figyelemmel a multifunkcionális sportközpont építési engedélyes terve elkészítésének becsült értékére is, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást kell önkormányzatunknak lefolytatnia az építési engedélyes tervek megrendelésére vonatkozóan. 3. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, teljes körő lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján. 4. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére biztosítson nettó 12.000.000,- Ft + ÁFA (bruttó 15.000.000,- Ft) összegő forrást (tekintettel a közbeszerzés becsült értékére). Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevı ajánlata magasabb összegő, mint ezen összeg, úgy a további saját forrás biztosítására a polgármester köteles elıterjesztést beterjeszteni a tisztelt Képviselı-testületnek.

Javaslom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására (közbeszerzési bonyolító díjazása, közbeszerzési közzétételi díjak) további bruttó 600.000,- Ft összegő forrást biztosítson a tisztelt Képviselı-testület.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, teljes körő lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı megbízási szerzıdés megkötésére. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester

2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére nettó 12.000.000,- Ft + ÁFA (bruttó 15.000.000,- Ft) összegő saját forrást biztosít a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevı ajánlata magasabb összegő, mint ezen összeg, úgy a további saját forrás biztosítására a polgármester köteles elıterjesztést beterjeszteni a tisztelt Képviselı-testületnek. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester

3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján a balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására (közbeszerzési bonyolító díjazása, közbeszerzési közzétételi díjak) további bruttó 600.000,- Ft összegő forrást biztosít a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. Balmazújváros, 2011. április 12. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint pályázó és beruházó a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső pályázat építési kivitelezési munkálatainak tárgyában 2010. február 15. napján vállalkozási szerzıdést kötött a Hajdúép Kft. (4029 Debrecen, Csapó utca 30.) társasággal. A tisztelt Képviselı-testület 2011. február 25. napján tartott ülésén úgy határozott, hogy a gázzal való főtés helyett át kívánja terveztetni az épület energia ellátását oly módon, hogy a termálvíz hıhasznosítással legyen biztosítva az épület energia ellátása. 2. Erre tekintettel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társasággal közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidı lejártáig, 2011. április 8. napja 11 óráig az alábbi ajánlatok érkeztek: a) Ajánlattevı: Hajdúép Kft. Ajánlattevı székhelye: 4029 Debrecen, Csapó u. 30. Ajánlati ár (nettó forint): 57.487.647,- Ft b) Ajánlattevı: Aqua Szer Szolg Kft. Ajánlattevı székhelye: 4033 Debrecen, Szitás u. 26. Ajánlati ár (nettó forint): 59.451.478,- Ft c) Ajánlattevı: Pazotech Kft. Ajánlattevı székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 59. Ajánlati ár (nettó forint): 60.435.787,- Ft

3. Közbeszerzési eljárásban létrehozott bíráló bizottság az elıterjesztés megküldését követıen fog ülést tartani, így annak véleményét, a közbeszerzést bonyolító véleményével együtt a tisztelt Képviselı-testület ülésén fogom ismertetni. 4. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezı építési beruházási munkálatokra a tárgyi pályázat és a Képviselı-testület korábbi határozatainak megfelelıen összesen nettó 57.487.647,- Ft összeg áll rendelkezésre. 5. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a tárgyi közbeszerzési eljárásban, mint a hatáskör címzettje (a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzata alapján a közösségi értékhatárt elérı beszerzések esetében a Képviselı-testület határoz az eljárás eredményérıl), az eljárást lezáró határozatot meghozni.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára – úgy határoz, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső pályázat tárgyában „termálvíz hıhasznosítás épületgépészeti munkáinak kivitelezése” elnevezéső közbeszerzési eljárásban a Hajdúép Kft. (4029 Debrecen, Csapó utca 30.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső pályázat tárgyában „termálvíz hıhasznosítás épületgépészeti munkáinak kivitelezése” elnevezéső közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjének a Hajdúép Kft. (4029 Debrecen, Csapó utca 30.) társaságot hirdeti ki nettó 57.487.647,- Ft összegő vállalási ár mellett. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjét, hogy a 2. pont szerinti határozatnak megfelelıen a Hajdúép Kft. társasággal megkötni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

2011. május 1. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje

Balmazújváros, 2011. április 11. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc Aljegyzı



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére az Egészségügyi Alapellátó Központ építési kivitelezési munkálataira megkötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az Egészségügyi Alapellátó Központ építési kivitelezési munkálatainak tárgyában 2010. december 1. napján vállalkozási szerzıdés jött létre önkormányzatunk és a D&D Builder Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8 E 1/9.) társaság között, azt követıen, hogy a tisztelt Képviselı-testület a 2010. november 9. napján hozott határozatával a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıjének a fentebbi társaságot hirdette ki. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a megkötött vállalkozási szerzıdés alapján a kivitelezési munkálatok teljesítési határideje 2011. április 20. napja. 2. A vállalkozási szerzıdés megkötését követıen azonban olyan körülmények merültek fel, amelyek szükségessé teszik a teljesítési határidı megfelelı módosítását is. Ezen körülmények az alábbiak: a) A tervezett járóbeteg szakellátó központ talajfőtési szondáinak kivitelezése még nem indult meg, tekintettel arra, hogy az erre irányuló építési-közbeszerzési eljárás még folyamatban van. A nyertes ajánlattevı kiválasztását, majd pedig a vállalkozási szerzıdés megkötését követıen indulhatnak meg csak a tárgyi beruházásban meghatározott talajfőtési szondák kivitelezési munkálatai. Tekintettel ezen külsı körülményre az egészségügyi alapellátó központ beruházásában szereplı útépítési munkák nem valósulhatnak meg, ugyanis az útépítési (parkoló építési) munkák területén elıször ki kell építeni a talajfőtési szondákat és csak ezt követıen lehet az útépítési munkálatokat befejezni. Várhatóan csak 2011. május hónap végén lesz olyan állapotban a talajfőtési szondák kivitelezése, hogy az útépítési munkák kivitelezése megkezdıdhet. Tekintettel ezen külsı körülményre az útépítési munkálatok vonatkozásában a munkaterület nem áll a vállalkozó rendelkezésére munkavégzés céljából. b) Az egészségügyi alapellátó központba átköltözı egészésügyi alapellátást végzı egészségügyi szolgáltatókkal megtörténtek az egyeztetések, továbbá az önkormányzat

döntése alapján lehetıség nyílt arra, hogy az épület I. emeletén a gyermekorvosi részleg mellett, annak területe lecsökkentésével a védınıi szolgálat helyiségeinek kialakítására is lehetıség nyílik, ezen két körülményre tekintettel jelentıs alaprajzi módosításokat kell megtenni, amelyek várhatóan 2011. április hónap végén készülnek el, így ezen idıtartamig a vállalkozó akadályoztatva van a kivitelezés tekintetében. c) A vállalkozó részére átadott munkaterületen az alapozási munkálatok megkezdését a meglévı, azonban a vállalkozó részére átadott terveken nem szereplı közmővek hátráltatták, ilyen közmő volt egyrészrıl a régi tőzoltó szertár gázellátási vezetéke, amely élı vezetékként került feltárásra, másrészt a cölöpalapok vonalában a meglévı járóbeteg szakellátó építmény E-ON betápláló kábelei, amelyek a vállalkozó részérıl feltárásra kerültek, harmadrészt a vállalkozó részére átadott tervek nem tartalmazták a mentıállomás szennyvíz- és vízvetékének kiváltását, amelyeket vállalkozónak teljesítenie kellett. Ennek megfelelıen (a korábban megbízott közbeszerzési tanácsadó, a Syntron Kft. álláspontját alapul véve) javaslom, hogy az új teljesítési határidı: 2011. június 10. napja legyen. (Ezen határidıt a D&D Builder Kft. is el tudja fogadni és egyetért annak módosításával.) 3. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon úgy, hogy a tárgyi beruházás új teljesítési határidejének 2011. június 10. napját elfogadja, ennek megfelelıen módosítja a fizetési ütemezést is, valamint annak érdekében, hogy az önkormányzat gazdasági érdekei érvényesüljenek és a gyermekek egészségügyi ellátása is hatékonyabbá, egységesebbé váljon, az Egészségügyi Alapellátó Központban kívánja elhelyezni a védınıi szolgálatot is, és erre tekintettel kéri az I. emeleti alaprajz áttervezését.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére az Egészségügyi Alapellátó Központ építési kivitelezési munkálataira megkötött vállalkozási szerzıdés módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára, az egészségügyi alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódó építési kivitelezési munkálatok” tárgyában Balmazújvárosban, 2011. december 1. napján létrejött vállalkozási szerzıdés a) teljesítési határidejét 2011. június 10. napjára kívánja módosítani, b) a vállalkozási szerzıdés szerinti fizetési ütemezést az alábbiakra kívánja módosítani: •

1. részszámla:Felvonulás, alapozás, szerkezetépítés földszint, közmővek ellenérték:

80.000.000,-Ft + ÁFA

számlabenyújtás idıpontja: •

2011.03.16.

2. részszámla:Szerkezetépítés, szigetelések, elektromos- és épületgépészeti alapvezeték, vakolások ellenérték:

120.000.000,-Ft + ÁFA

számlabenyújtás idıpontja: •

2011.05.10.

3. végszámla: Befejezı szakipari munkák, mőszaki átadás- átvétel ellenértéke:

59.700.000,-Ft + ÁFA

számlabenyújtás idıpontja: 2011.06.10. c) a vállalkozási szerzıdés szerinti mőszaki tartalmat oly módon kívánja módosítani, hogy az Egészségügyi Alapellátó Központban kívánja elhelyezni a védınıi szolgálatot is, és erre tekintettel át kívánja terveztetni az I. emeleti alaprajzot is. és felkéri a polgármestert és a jegyzıt a vállalkozási szerzıdés módosítás elkészítésére és aláírására, továbbá az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:

azonnal polgármester, jegyzı

Balmazújváros, 2011. április 12. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc Aljegyzı



ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéső pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. július hónapban pályázatot nyújtott be önálló pályázóként „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéssel. A pályázat támogatásban részesült. 2. A pályázat támogató levelének megérkezését követıen a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kötelezte önkormányzatunkat arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társasággal önkormányzatunk hozzon létre konzorciumi együttmőködést a pályázat megvalósítására és erre tekintettel 2010. augusztus 17. napján Balmazújváros Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság között konzorciumi együttmőködési megállapodás jött létre, amelyet a tisztelt Képviselı-testület hagyott jóvá. Az együttmőködési megállapodás alapján szükségessé vált az önkormányzatunk által megkötött támogatási szerzıdés módosítása oly módon, hogy a támogatási szerzıdésbe támogató félként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság is bekerülhessen. Ezen támogatási szerzıdés módosítása több hónapja folyamatban van és minden egyeztetés lezajlott a tárgyban, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság minden kérését teljesítettük, azonban egy feltételhez szükséges a tisztelt Képviselı-testület határozata, ugyanis a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a támogatási szerzıdés 4. számú mellékletét képezı, a projekt számszerősíthetı eredményeit tartalmazó indikátor táblában vállalt mutatót (ÁNF-átlagos napi forgalom a fejlesztéssel érintett területen) nem tudja elfogadni, álláspontja szerint ugyanis az túl magas vállalásokat tartalmaz. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az indikátor vállalások utólagos módosítására nincs lehetıség jelen pillanatban, így az maradt az egyedüli megoldási lehetıség, ha önkormányzatunk kizárólagos felelısséget vállal az indikátorok teljesüléséért. 3. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a tárgyi pályázatban határozzon úgy, hogy az indikátor táblában vállalt mutatók teljesítéséért önkormányzatunk kizárólagos felelısséget vállal.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéső pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a „Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” elnevezéső, ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0024 kódszámú pályázat tárgyában a támogatási szerzıdés 4. számú melléklete szerinti, a projekt számszerősíthetı eredményeit tartalmazó indikátor táblában vállalt mutatók teljesüléséért Balmazújváros Város Önkormányzata egyoldalú, kizárólagos kötelezettséget és felelısséget vállal. Amennyiben bármilyen, az indikátorok nem teljesülésére vonatkozó hátrány keletkezik (pl. szabálytalansági eljárás kerül lefolytatásra és annak eredményeként szankció kerül megállapításra, támogatási visszafizetési kötelezettség keletkezik, stb.) a tárgyi pályázatban, úgy azért anyagi felelısséget egyoldalúan, kizárólagosan Balmazújváros Város Önkormányzata vállal. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére az 1. pont szerinti egyoldalú nyilatkozatot aláírni és kiadni szíveskedjenek. Határidı: Felelıs:

azonnal polgármester, jegyzı

Balmazújváros, 2011. április 15. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı


Törvényességi szempontból ellenırizte:

Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az elmúlt képviselı-testületi üléseken hozott határozatok értelmében felmerült annak a szükségessége, hogy a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Móricz Zs. utca 1-3. szám alatti székhely intézményének esetleges bıvítését elıkészítse önkormányzatunk. Az elıkészítés célja, hogy felkészüljünk arra, hogy nagyobb létszámú tanulót tudjunk elhelyezni a székhely intézményben a jövıben. Az elıkészítés megteremti annak a lehetıségét, hogy a jövıben akár pályázati forrásból, akár magánerıs beruházásként önkormányzatunk bıvíteni tudja a székhely intézményt. Erre tekintettel szükséges, hogy elkészüljenek a bıvítésre vonatkozó építési engedélyes tervek, és ennek alapján kiadásra kerüljön az építési engedély. Az építési engedélyes tervek elkészítésének költsége kb. bruttó …………,- Ft. Az engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülı egyéb költségek (pl. eljárási díjak, szerzıi jogi felügyeleti díj, talajmechanikai szakvélemény készítésének díja) összege kb. bruttó …………….,-Ft. (Az elıterjesztés készítésének idıpontjában még folyamatban vannak az árajánlatok bekérései, a költségek pontos meghatározásai, ennek megfelelıen a költségek pontos összegei a tisztelt Képviselı-testület ülésén fognak ismertetésre kerülni) Javaslom, hogy ne önkormányzatunk, hanem közvetlenül a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola rendelje meg az építési engedélyes tervek elkészítését. Fentebbiek alapján javaslom, hogy a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola részére bruttó …………………..,-Ft összegő felhalmozási célú pénzeszköz átadást teljesítsen a tisztelt Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére.

2

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 77. § (1) és 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola részére bruttó …………………….,-Ft összegő felhalmozási célú pénzeszközt ad át a 2011. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Móricz Zs. utca 1-3. szám alatti székhely intézmény bıvítésére vonatkozó építési engedélyes tervek elkészítésére. A pénzeszköz átadására a tényleges kifizetés esedékességekor kerül sor. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket megtenni szíveskedjen. Határidı: Felelıs:

folyamatosan polgármester, jegyzı


Dr. Tiba István Polgármester

Az elıterjesztést készítette:

Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

Elõterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a Halomalja Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Halomalja Kft. a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez. A KITE Mezıgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörő Részvénytársaság és a Halomalja Kft. közötti szerzıdés alapján 10.000.000,- Ft-os hitelkeretbıl adódó halasztott fizetési kötelezettsége áll fenn a Halomalja Kft-nek. A Kft. a hitelkeretbıl a termeszteni kívánt növények szaporítóanyagát (palánta) szerzi be. A hitelkeret mellé az önkormányzat készfizetı kezességvállalása szükséges. A kért készfizetı kezességet, mint alapító és közvetett tulajdonos, Balmazújváros Város Önkormányzata vállalhatja. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet jelen elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat A Halomalja Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában a./ alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a Halomalja Mezıgazdasági Termelı és Szolgáltató Kft. gazdasági tevékenységéhez szükséges hitelkerethez 10.000.000,-Ft összeghatárig terjedı készfizetı kezességet vállal. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a készfizetı kezesi nyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 2011. április 30. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester b./ alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a Halomalja Mezıgazdasági Termelı és Szolgáltató Kft. gazdasági tevékenységéhez szükséges hitelkerethez készfizetı kezességet nem vállal. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. április 12. Dr. Tiba István polgármester


Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata a 76/2011. (III. 09.) számú határozatában felkérte Dr. Tiba István polgármestert és a jegyzıt, hogy a magas hiányra tekintettel az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok kiegészítı támogatására vonatkozó pályázatot dolgozzák ki. A belügyminiszter 4/2011. (III. 01.) BM rendelete tartalmazza az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylésérıl szóló feltételeket. A pályázat benyújtási határideje 2011. április 30. napja, a benyújtáshoz a Képviselı-testület határozatára van szükség. Határozati javaslat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. sz. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. II. III.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fı feletti. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 259.900 ezer forint összegő bevételt tervez. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 395.622 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.

IV. V.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

Határidı a pályázat benyújtására 2011. április 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı



Törvényességi szempontból ellenırizte:


Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. közgyőlésére vonatkozó tulajdonosi határozatok meghozatala tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2011. április 27. (szerda) napján 900 órára rendkívüli közgyőlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására. 2. Napirendi pont: A Felügyelı bizottság jelentése a 2010. évi éves beszámolóról 3. Napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2010. éves beszámolóról 4. Napirendi pont: A 2010. évi beszámoló elfogadása 5. Napirendi pont: A 2011. évi üzleti terv elıterjesztés elfogadására 6. Napirendi pont: Az Alapszabály módosítása 7. Napirendi pont: Az igazgatósági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása 8. Napirendi pont: A felügyelı bizottságok tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása. A Képviselı-testület 111/2011. (III. 30.) számú határozatával a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. Felügyelı Bizottsági tagjának Csetneki Csabát, Újszentmargita polgármesterét javasolta. A javaslatot eljuttattuk a Vízmő Zrt-hez, aki 2011. április 11. napján megküldte, hogy a tisztségviselık választását elıkészítı bizottság befejezte a munkáját, a jelölési lapokat összesítette az alábbiak szerint: Az Igazgatósági tagságra érkezett jelöltek: - Nagy Miklós - Kóthay László - Tóth Attila A felügyelı bizottsági tagságra érkezett jelölések: Az összes részvényérték 50 %-át meghaladó legközelebbi értékkel rendelkezı tulajdonosok jelöltjei: - Berényi András - Menyhárt Károly - Csetneki Csaba Egyéb települések jelöltjei: - Módos Imre - Gulyás András - Dr. Miluczky Attila - Barabás Ferenc - Olajos Mihály

2 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. igazgatósága három tagból áll, melynek egy tagja a társaság vezérigazgatói címének használatára jogosult. A jelen elıterjesztéshez mellékelt határozati javaslat értelmében a vezérigazgató személyi alapbérére tett javaslat 750.000,-Ft/hó. A vezérigazgató éves prémiumának mértékére tett javaslat az éves személyi alapbérének 70 %-a. Az igazgatósági tagok tiszteletdíjára a Vízmő Zrt. a korábbi összegő 102.400,-Ft/hó, az elnök esetében 124.400,-Ft/hó összeget javasolja. A közgyőlésnek hat fı felügyelı bizottsági tagot kell választania, melybıl négy fıt a jelölıbizottság elıterjesztése alapján, két fıt pedig az üzemi tanács jelölése alapján szükséges megválasztani. A felügyelı bizottsági tagok tiszteletdíja a határozati javaslat értelmében a korábbi 80.400,-Ft/hó, az elnök esetében 102.400,-Ft/hó összeg. A Vízmő Zrt-tıl megkapott közgyőlési anyagot jelen elıterjesztéshez mellékelem. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Határozati javaslat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. tulajdonosi Stratégiájának véleményezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok szóló 1990. LXV. törvény 80 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2011. április 27. napjára összehívott rendkívüli közgyőlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza: 1. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja „az igazgatóság jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására” napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja „az igazgatóság jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására” napirendi pontot. 2. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a felügyelı bizottság jelentését a 2010. évi éves beszámolóról. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a felügyelı bizottság jelentését a 2010. évi éves beszámolóról. 3. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a könyvvizsgáló jelentését a 2010. évi éves beszámolóról. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a könyvvizsgáló jelentését a 2010. évi éves beszámolóról. 4. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a 2010. évi beszámolót. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a 2010. évi beszámolót.

3 5. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a 2011. évi üzleti tervet. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a 2011. évi üzleti tervet. 6. a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja az Alapszabály módosítására vonatkozó 6-9/2011. (IV. 27.) Zrt. határozati javaslatokat. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja az Alapszabály módosítására vonatkozó 6-9/2011. (IV. 27.) Zrt. határozati javaslatokat. 7. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja igazgatósági tagnak megválasztani ………………………………………………. személyeket, közülük pedig vezérigazgatónak ………………………………………-t megválasztani. A megválasztott igazgatósági tagok tiszteletdíját javasolja ……………………………….Ftban, az elnök tiszteletdíját …………………………………Ft-ban megállapítani, a vezérigazgató személyi alapbérét ………………………………Ft összegben, éves prémiuma mértékét ……………………………….összegben javasolja elfogadni. 8. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja Felügyelı Bizottsági tagnak megválasztani az alábbi személyeket……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………, tiszteletdíjukat a korábban elfogadott javadalmazási szabályzatban rögzített változatlan összegben javasolja megállapítani. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén képviselje.

Határidı:

2011. április 27.

Felelıs:



Dr. Tiba István polgármester -

«VEZETÉKNÉV» polgármester «A_cím_második_sora» részére «VÁROS»

MEGHÍVÓ Tisztelt Polgármester «Megszólítás» A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével rendes közgyűlést hív össze

2011. április hó 27. (szerda) napjára 09 órai kezdettel a társaság székhelyén: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. A társaság Igazgatósága a rendes közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a 2010. évi éves beszámolóról

3. napirendi pont:

A Könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi éves beszámolóról

4. napirendi pont:

A 2010. évi beszámoló elfogadása

5. napirendi pont:

A 2011. évi üzleti terv előterjesztés, elfogadására

6. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása

7. napirendi pont:

Az igazgatósági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása

8. napirendi pont:

A felügyelőbizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása

A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg. Az alapszabály előírásai szerint igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet. Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre.

1

Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság alapszabályának 11.4. pontja alapján: 2011. április 28. napján 10 óra Helye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselőtestületet a polgármester képviseli. A képviselőtestület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben állandó jelleggel az Ötv. 18. § (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján. Amennyiben az önkormányzatok képviselőtestületei, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.ben, az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217 §.) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselőtestületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok képviselőtestületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását. Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen. A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk. Melléklet:

1. sz.: A közgyűlés javasolt részletes napirendje 2. sz.: 2010. évi Éves beszámoló 3. sz.: 2010. évi Üzleti jelentés 4. sz.: 2010. évi Felügyelőbizottsági jelentés 5. sz.: 2010. évi Könyvvizsgálói jelentés 6. sz.: 2011. évi üzleti terv

Debrecen, 2011. április 4.

Az Igazgatóság nevében tisztelettel:

Dr. Tárkányi Tamás Igazgatóság elnöke

2

MEGHATALMAZÁS

.............................................................polgármester.....................................................község/ város Önkormányzata nevében megbízom (név, lakcím) ........................................................... képviselőt,

hogy

2011. április 27-én a Hajdú-Bihari

Önkormányzatok

rendes közgyűlésén ……......................................................... Önkormányzatot

Vízmű Zrt. évi a közgyűlés

napirendjével összefüggésben hozott képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Jelen megbízás egyszeri alkalomra, a fenti időpontban meghirdetett közgyűlésre szól.

........................................ 2011. .................................

................................................ polgármester P. H. Előttünk mint tanúk előtt: 1. Név: ........................................................ Lakcím: ................................................... 2. Név: ........................................................ Lakcím: ...................................................

3

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

a 2011. április 27-ei közgyűlés napirendje


A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2011. április 27-ei közgyűlésének javasolt részletes napirendje

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására.

A 2010. évi gazdálkodás értékelését a 2. számú (2010. évi beszámoló mellékleteivel) és a 3. számú (2010. évi üzleti jelentés) melléklet tartalmazza. Az éves beszámolót a kiegészítő melléklettel, valamint a könyvvizsgálói jelentést a Cégbíróságon letétbe kell helyezni. A gazdálkodásról szóló üzleti jelentés a tulajdonos önkormányzatok részletes tájékoztatása céljából készült. A 2010. évi mérleg főösszeg 2.582.370 E Ft, az adózás előtti eredmény 130.489 E Ft. Adófizetési kötelezettség nem terheli, így az adózott eredmény megegyezik vele 130.489 E Ft mérleg szerinti eredmény. Miután az eredményünk 130.489 E Ft lett, a közgyűlésnek nem csak a beszámoló elfogadásáról, hanem az eredmény felhasználásáról is döntenie kell. 2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a 2010. évi éves beszámolóról

A Felügyelőbizottság jelentését a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi éves beszámolóról.

A könyvvizsgáló megállapításait az 5. számú melléklet tartalmazza. 4. napirendi pont:

A 2010. évi éves beszámoló elfogadása

Az Igazgatósági, felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentések megismerése után a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő a közgyűlésnek elfogadásra: 3/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A közgyűlés a Felügyelőbizottság által vizsgált 2010. évre vonatkozó üzleti jelentést, az éves beszámolót 2.582.370E Ft mérleg főösszeggel és 130.489 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel; a könyvvizsgálói jelentést jelen formájában elfogadja.

4/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A saját tőke értéke kisebb mint a jegyzett tőke értéke, ezért osztalék kifizetésre nem kerülhet sor. Erre tekintettel a közgyűlés elfogadja, hogy a tárgyévi mérleg szerinti eredményt a saját tőke értékének növelésére használja fel az egyensúly helyreállítása érdekében.

Oldal: 1 / 5


5. napirendi pont:


A 2011. évi üzleti terv

A 6. számú melléklet tartalmazza. A terv lényege, hogy a 2011. évre érvényes víz- és szennyvízdíjak mellett a gazdálkodásunkat 152.000 E Ft eredmény elérésével tervezzük zárni. 5/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A közgyűlés a 2011. évre előterjesztett üzleti tervet jóváhagyja. 6. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása. 6/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat:

A Társaság Alapszabályának 11.1. pontja kiegészül egy új ponttal: 11.1 A Közgyűlés hatásköre: w.) részvényesnek a közművagyon fejlesztése céljából igényelt pályázatának önerejéhez nyújtandó Társasági hozzájárulás (anyagi) jóváhagyása 7/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A közgyűlés felhatalmazza a menedzsmentet, hogy a soron következő rendkívüli közgyűlésre dolgozza ki és terjessze a közgyűlés elé a pályázati önerő finanszírozás a társaságnál egységesen alkalmazandó szerződéses feltételeit.

8/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A Társaság Alapszabályának 12.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 12.2.

Az Igazgatóság tagjainak megválasztása:

Az Igazgatóság 3 tagból áll, melynek egy tagja a társaság vezérigazgatói címének használatára jogosult. Az első Igazgatóság tagjait az alapítók nevezték ki. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés 2011. május 1. napjától az ezt követő 4. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlés után 2015. május 30. napjáig választja meg. Amennyiben az Igazgatóság tagjai körében változás következik be, akkor az új tag megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

Oldal: 2 / 5



9/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat A Társaság Alapszabályának 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 13.1. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll. Az első Felügyelőbizottságot az alapítók nevezték ki. Ezt követően a Felügyelőbizottságot a Gt. 38. §-ban foglaltakra is figyelemmel a közgyűlés 2011. május 1. napjától az ezt követő 4. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlés után 2015. május 30. napjáig választja meg. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjai körében változás következik be, akkor az új tag megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól. 7. napirendi pont:

Igazgatósági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása.

A közgyűlésnek az Alapszabályban meghatározott tagszámú Igazgatóságot (3 fő) kell választania melynek egy tagja a társaság vezérigazgatói címének használatára jogosult. A jelöltek megválasztásuk esetén írásban nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a tisztségviselővé választásukat az Alapszabályban rögzített időtartamra szólóan és kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi, kizáró okok és nem tartoznak a Gt. 23. §-ban foglalt eltiltás hatálya alá. A Jelölőbizottság előterjesztése alapján, az új Igazgatóság tagjaira vonatkozóan a következő határozati javaslatok kerülnek előterjesztésre a Tisztelt Közgyűlés elé: 10/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja az Igazgatóság tagjává: 1. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 11/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja az Igazgatóság tagjává: 2. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 12/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja az Igazgatóság tagjává: 3. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 13/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A közgyűlés az igazgatóság tagjának választja 2015. május 30. napjáig: ………………………………………………………. Az Igazgatóság tagjai közül …………………………. igazgatósági tag jogosult a vezérigazgatói cím használatára. Oldal: 3 / 5



14/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A Közgyűlés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak Javadalmazási Szabályzata VI/2.1. pontját a vezérigazgató személyi alapbére vonatkozásában 2011. május 1. napjától kezdődően 750.000 Ft/hó összegre módosítja. A vezérigazgató éves prémiumának mértéke a Javadalmazási Szabályzat VI/2.2. pontjában foglaltak szerint változatlanul éves személyi alapbérének 70 %-a. 15/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: Az igazgatósági tagok tiszteletdíja a hatályos Javadalmazási Szabályzat III/2. pontjában meghatározottak szerint változatlan, azaz tagok esetében 102.400 Ft/hó, az elnök esetében 124.400 Ft/hó. 8. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása. A közgyűlésnek az Alapszabályban meghatározott tagszámú Felügyelőbizottságot (6 fő) kell választania melynek egy tagja a társaság vezérigazgatói címének használatára jogosult. A jelöltek megválasztásuk esetén írásban nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a tisztségviselővé választásukat az Alapszabályban rögzített időtartamra szólóan és kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi, kizáró okok és nem tartoznak a Gt. 23. §-ban foglalt eltiltás hatálya alá. A Jelölőbizottság előterjesztése alapján, az új Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozóan a következő határozati javaslatokat terjeszti a tisztelt közgyűlés elé: 16/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává: 1. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 17/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává: 2. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 18/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává: 3. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 19/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig szóló időtartamra megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává: 4. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) Oldal: 4 / 5



Az Üzemi Tanács jelölését a közgyűlésen ismerteti. Az Üzemi Tanács jelöltjét a közgyűlés köteles megválasztani a Felügyelőbizottság tagjává, kivéve, ha törvényes kizáró ok áll fenn vele szemben. 20/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése az Üzemi Tanács javaslata alapján a nem munkavállalói tagok megválasztásának idejével egyezően, 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává 1. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 21/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A részvénytársaság közgyűlése az Üzemi Tanács javaslata alapján a nem munkavállalói tagok megválasztásának idejével egyezően, 2011. május 1. napjától 2015. május 30-ig megválasztja a Felügyelőbizottság tagjává 1. ………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 22/2011. (IV.27.) Zrt. határozati javaslat: A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja a hatályos Javadalmazási Szabályzat IV/2. pontjában meghatározottak szerint változatlan, azaz tagok esetében 80.400 Ft/hó, az elnök esetében 102.400 Ft/hó.

Debrecen, 2011. április 4.

Az igazgatóság nevében tisztelettel:

Dr. Tárkányi Tamás az Igazgatóság elnöke

Oldal: 5 / 5

2. számú melléklet Adószám:

11150800-2-09

Cégjegyzék szám:

09-10-000135 Debrecen, Hét vezér u. 21.


2010. Éves Beszámoló Mérlege - "A"

[VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Készült:

Debrecen, 2011.03.17.

A gazdálkodó szervezet képviselője P.h.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 2010. Éves Beszámoló Mérlege - "A" Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Oldal:

1000 HUF 01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)

03.

Előző év

1

Tárgy év

1.981.471

1.971.346

13.822

17.521

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

05.

Vagyoni értékű jog

0

0

06.

Szellemi termék

13.822

17.521

07.

Üzleti vagy cégérték

0

0

08.

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)

1.963.416

1.946.023

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.758.265

1.744.855

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

148.877

157.504

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

16.488

12.279

14.

Tenyészállatok

0

0

15.

Beruházások, felújítások

39.786

31.385

16.

Beruházásokra adott előlegek

0

0

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18.

III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)

4.233

7.802

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

21.

Egyéb tartós részesedés

0

0

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyú váll.-ban

0

0

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

1.213

4.782

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3.020

3.020

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

26.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)

456.077

486.325

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)

83.565

74.729

28.

Anyagok

67.376

68.768

29.

Befejezetlen termelés és félkész termék

9.700

3.568

30.

Növendék, hízó és egyéb állatok

0

0

31.

Késztermék

6.489

2.393

32.

Áruk

0

0

33.

Készletekre adott előlegek

0

0


Oldal:

1000 HUF

Előző év

2

Tárgy év

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)

254.160

269.535

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

235.818

255.863

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással

0

0

38.

Váltókövetelések

0

0

39.

Egyéb követelések

18.342

13.672

40.

III.ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)

40.008

55.618

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

42.

Egyéb részesedés

0

0

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

0

0

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok

40.008

55.618

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)

78.344

86.443

46.

Pénztár, csekkek

562

692

47.

Bankbetétek

77.782

85.751

48.

C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)

133.760

124.699

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

131.583

114.152

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2.177

10.547

51.

Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

52.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)

2.571.308

2.582.370


Oldal:

1000 HUF

Előző év

3

Tárgy év

53.

D. Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61.)

1.517.783

1.648.272

54.

I. JEGYZETT TŐKE

1.851.200

1.851.200

55.

54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

0

0

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

0

57.

III.TŐKETARTALÉK

49.583

49.583

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

-383.000

-383.000

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

61.

VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

130.489

62.

E. Céltartalékok (63.-65.sorok)

96.848

107.932

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

96.848

107.932

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

0

0

65.

Egyéb céltartalék

0

0

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sorok)

528.412

343.830

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sor)

0

0

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

69.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő.váll.-al szemben

0

0

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)

199.341

116.010

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

73.

Átváltoztatható kötvények

0

0

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

78.

Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben

0

0

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

199.341

116.010

80.

III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-88.sor)

329.071

227.820

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

82.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

83.

Vevőktől kapott előlegek

3.150

4.042

84.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)

4.509

10.141

85.

Váltótartozások

0

0

86.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben

0

0

87.

Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben

0

0

88.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

321.112

213.637


Oldal:

1000 HUF 89.

G. Passzív időbeli elhatárolások (90.-92.sor)

90.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

91.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

92.

Halasztott bevételek

93.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+89.)

94.

ELLENÖRZŐ SOR (ESZKÖZÖK - FORRÁSOK = 0 !!!)

Előző év

4

Tárgy év

428.265

482.336

40

23

41.539

85.526

386.686

396.787

2.571.308

2.582.370

0

0

Adószám:

11150800-2-09

Cégjegyzék szám:

09-10-000135 Debrecen, Hét vezér u. 21.


2010. Éves Beszámoló "A" Eredménykimutatása /forgalmi költség eljárással [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. Készült:

Debrecen, 2011.03.17.


Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 2010. Éves Beszámoló "A" Eredménykimutatása /forgalmi költség eljárással/ Beszámolási időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31. 1000 HUF 01.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

02. Export értékesítés nettó árbevétele

03.

Oldal:

Előző év

1

Tárgy év

1.771.580

1.712.357

0

0

I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

1.771.580

1.712.357

04.

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

1.100.167

1.001.046

05.

04. Eladott áruk beszerzési értéke

19.575

18.268

06.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

432

4

07.

II. Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

1.120.174

1.019.318

08.

III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)

651.406

693.039

09.

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

0

0

10.

07. Igazgatási költségek

368.814

354.044

11.

08. Egyéb általános költségek

176.391

193.815

12.

IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)

545.205

547.859

13.

V. Egyéb bevételek

460.643

135.006

14.

VI. Egyéb ráfordítások

159.995

162.833

15.

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-III.-IV.+V.-VI.)

406.849

117.353

16.

10. Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17.

11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

0

0

18.

12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

0

0

19.

13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

11.120

7.389

20.

14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

0

0

21.

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)

11.120

7.389

22.

15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

0

0

23.

16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

24.

17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

0

0

25.

18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

86

19

26.

VIII.Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)

86

19

27.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

11.034

7.370

28.

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)

417.883

124.723

29.

IX. Rendkívüli bevételek

12.939

10.051

30.

X. Rendkívüli ráfordítások

430.822

4.285

31.

D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)

-417.883

5.766

32.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)

0

130.489

33.

XI. Adófizetési kötelezettség

0

0

34.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-F-XI.)

0

130.489

35.

19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

0

0

36.

20. Jóváhagyott osztalék, részesedés

0

0

37.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+19.-20.)

0

130.489

Adószám:

11150800-2-09

Cégjegyzék szám:

09-10-000135

Debrecen, Hét vezér u. 21.


2010. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak:

2010.01.01. - 2010.12.31.

Készült:

Debrecen, 2011.03.17.


Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010.

TARTALOM Tartalom.............................................................................................................................................. 2 I. Általános rész ......................................................................................................................... 3 II. Számviteli politika .................................................................................................................. 4 III. Értékelési eljárások, módszerek.............................................................................................. 5 III.1. Értékelés immateriális javaknál ...................................................................................... 5 III.2. Értékelés tárgyi eszközöknél .......................................................................................... 6 III.3. Értékelés befektetett pénzügyi eszközöknél ................................................................... 6 III.4. Értékelés vásárolt készleteknél ....................................................................................... 6 III.5. Értékelés saját termelésű készleteknél ............................................................................ 6 III.6. Értékelés követeléseknél ................................................................................................. 6 III.7. Értékelés értékpapíroknál ............................................................................................... 6 III.8. Értékelés pénzeszközöknél ............................................................................................. 6 III.9. Értékelés időbeli elhatárolásoknál .................................................................................. 6 III.10. Értékelés kötelezettségeknél ........................................................................................... 7 III.11. Értékelés céltartalékoknál ............................................................................................... 7 IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése ............................................................... 7 IV.1. Mutatók az elemzéshez ................................................................................................... 7 IV.2. A vagyoni helyzet elemzése ......................................................................................... 12 IV.3. A pénzügyi helyzet elemzése ........................................................................................ 13 IV.4. Az értékesítés árbevételéhez kapcsolódó mutatók........................................................ 14 IV.5. Hatékonysági mutatók .................................................................................................. 15 IV.6. Költségszint (költséghányad) - mutatók ....................................................................... 16 V. Értékelési eljárások, módszerek............................................................................................ 16 VI. Az ellenőrzés megállapításai ................................................................................................ 16 VII. Mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk .................................................................... 16 VIII. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk ................................................ 18 IX. Egyéb információk................................................................................................................ 20 X. Ellenőrzött társaság............................................................................................................... 20 XI. Befolyással való rendelkezés ................................................................................................ 20 XII. Tisztségviselők ..................................................................................................................... 20 XIII. Létszám, bérköltség .............................................................................................................. 21 XIV. Cash flow-kimutatás ............................................................................................................. 22 XV. A kiegészítő melléklet a beszámoló része ............................................................................ 22

Oldal 2/25



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság elkészítette a 2010. évről szóló beszámolóját 2010. december 31-i fordulónappal. A kiegészítő mellékletben – a számviteli törvény által kötelezően előírt módon – azokat a számszaki és szöveges információkat közöljük, mely kiegészíti az éves beszámoló adatait. Az itt közölt számítások jelentős része az éves beszámolóban nem áll rendelkezésre, a számviteli nyilvántartások, könyvelési adatok alapján történtek. A vállalkozás bemutatása: A társaság cég neve : Székhelye: A társaság fióktelepe: Adószáma: KSH szám: Cégjegyzékszám: A társaság képviselője: Az alakulás időpontja:

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 17. 11150800-2-09 11150800-4100-114-09 09-10-000135 Nagy Miklós 3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 72. sz. 1994. január 1.

A társaság alaptőkéje 1.851.200 E Ft, mely 5.000 E Ft készpénzből és 1.846.200 E Ft nem pénzbeli betétből áll. A részvényesek részvényének névérték bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. A részvényesek tulajdonosai a beszámoló készítés időpontjában 71 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. A részvények száma: 6 darab 100.000 E Ft/db 92 darab 10.000 E Ft/db 302 darab 1.000 E Ft/db 292 darab 100 E Ft/db névértékű részvényben testesül meg. Tevékenységi körei: Fő tevékenység:  Víztermelés,- kezelés-ellátás  Szennyvíz gyűjtés, kezelés További tevékenység:     

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártás saját tulajdonú ingatlan bérbeadása egyéb gépészeti szerelés építőipari gép kölcsönzés laborvizsgálatok végzése külső megrendelésre

Oldal 3/25



II. SZÁMVITELI POLITIKA A részvénytársaság számviteli politikája a számviteli törvény által meghatározott keretek között, élve a szabad választás lehetőségével is, tartalmazza azokat az alapelveket, értékelési módszereket és eljárásokat, melyek alátámasztják a gazdálkodásról készült üzleti jelentéseket. A számviteli törvényben foglalt előírások alapján Társaságunk éves beszámoló készítésére, valamint kettős könyvvezetésre kötelezett. A mérleg formája „A” típusú, az eredmény kimutatás „A” típusú forgalmi költségeljárással történt. A költségeket elsődlegesen a 6-7 számlaosztályban könyveljük, másodlagosan a könyvelés gyűjti az 5-ös számlaosztály szerint is a költségeket, számlakijelölés, kontírozás után. Az „A” típusú összköltség eljárással készült eredmény kimutatást is elkészítjük a költség nemek bemutatásához, több információs igényt kielégítve. A beszámoló készítés időpontja a tárgyévet követő év február utolsó napja. A számviteli politika határozza meg:  az értékelési módokat és eljárásokat  az értékcsökkenés elszámolási módját  a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályait  az 50 és 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök elszámolásának módját  az értékpapírok számbavételének módját  az eredmény kimutatás módszerét  a rendkívüli tételek elkülönítését a szokásos üzleti eseményektől A társaságot érintő a kiegészítő mellékletben részletezett információk a következők:  információ az adózott eredmény felhasználásáról  a kapott támogatások részletes bemutatása  kötelezően fel kell tüntetni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy előírt, nyilvántartásban szereplő adatait Az üzleti jelentés készítésének kötelezettsége nem a kiegészítő melléklet részeként, hanem tartalmi előírásokkal szabályozza a tulajdonosok megfelelő tájékoztatását. Társaságunk minden évben Üzleti jelentésben számol el a tulajdonosokkal. Az eszközök értékelésének szabályaira, a céltartalék képzési lehetőségeire és megváltozott mértékű képzésére, az előző éveket érintő módosító változások elszámolására, valamint a vagyon fogalmára vonatkozó előírásokat továbbra is betartottuk. A költségek, bevételek elszámolását érintően nem voltak olyan alapvető változások, amelyeket a számviteli politikában rögzíteni kellett volna és a kiegészítő mellékletben is beszámolási kötelezettségünk lenne.

Oldal 4/25



A számvitel alapelvei a számviteli törvény szerint: Általános alapelv:

a vállalkozás folytatásának elve

Tartalmi alapelv:

a teljesség elve a valódiság elve az összemérés elve az óvatosság elve

Tartalomra ható kiegészítő alapelvek: az egyedi értékelés elve az időbeli elhatárolás elve a tartalom elsődlegességének elve a tartalommal szemben a lényegesség elve a költség és haszon összevetésének elve a bruttó elszámolás elve Formai alapelvek:

a világosság elve a következetesség elve a folytonosság elve

III. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK Az eszközök bekerülési értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. Befektetett eszközökként azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Ebbe a csoportba soroljuk az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket. A forgóeszközök között azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek a vállalkozás tevékenységét 1 éven belül szolgálják. Ebbe a csoportba soroljuk a készleteket, a követeléseket, a forgatási célú értékpapírokat, a pénzeszközöket és az aktív időbeli elhatárolásokat. A források között mutatjuk ki a saját tőke elemeit, a tárgyévben elszámolt céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. A hosszúlejáratú kötelezettségek között az 1 éven túli kötelezettségek kerülnek kimutatásra. A rövidlejáratú kötelezettségek között az 1 éven belüli kötelezettségeket mutatjuk ki. III.1. Értékelés immateriális javaknál A vállalkozás az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol. Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti immateriális javakat a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Az immateriális javak amortizációs kulcsát az állományba vételkor egyedileg határozzuk meg attól függően, hogy hány évig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Oldal 5/25



Az értékcsökkenési leírás a bruttó érték alapján lineáris leírási kulccsal történik. III.2. Értékelés tárgyi eszközöknél A vállalkozás a tárgyi eszközöknél maradványértékkel nem számol. Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként. Az 50 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközök esetében a társasági adótörvény által meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. A vezetékeknél nem élünk az adótörvényben meghatározott leírási kulccsal, mert azok a műszaki megítélés alapján 25 évnél hosszabb ideig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Az értékcsökkenési leírás a bruttó érték alapján lineáris kulccsal történik. III.3. Értékelés befektetett pénzügyi eszközöknél A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt piaci értéken értékeljük. A vállalkozás új társaság alapításában nem vett részt. A tartósan adott kölcsönöket könyv szerinti értéken értékeljük. III.4. Értékelés vásárolt készleteknél A készletek között kimutatott anyagokat mérlegelt átlagáron tartjuk nyílván. Év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezetünk. Értékvesztést nem kellett elszámolni. Az anyagokat év közben mennyiségi felvétellel leltároztuk. III.5. Értékelés saját termelésű készleteknél A saját termelésű készleteket önköltségen tartjuk nyílván. Az üzleti évben csökkent értékű saját előállítású termék nem volt, így értékvesztés elszámolás sem történt. A piac az eladási árban elismeri a bekerülési értéket. III.6. Értékelés követeléseknél A termék értékesítés, illetve szolgáltatás nyújtás számlázott értékét – a szerződés szerinti teljesítést követően – akkor rögzítjük, ha azt a megrendelő, a vevő elismerte. Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését – amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történik meg – a vállalkozás elvégezte. A lakosság részére kiszámlázott kisösszegű követeléseket csoportosan értékeljük és csoportosan számoljuk el az értékvesztést. A közületekkel szembeni követeléseket és az egyéb jellegű követeléseket egyenként értékeljük, és ennek megfelelően számoljuk el az értékvesztést. Behajthatatlanság címén a vállalkozásnál az üzleti évben követelést kellett leírni. III.7. Értékelés értékpapíroknál A társaság forgatási célú értékpapírral rendelkezik. Az év végén értékvesztést nem kellett elszámolni. III.8. Értékelés pénzeszközöknél A pénzeszközök értékelése a mérlegforduló napon megtörtént. A pénzkezelés a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző évhez képest nem változtak. Vállalkozásunk tevékenységéből adódóan devizaforgalommal nem rendelkezik. III.9. Értékelés időbeli elhatárolásoknál Az időbeli elhatárolásokat a Számviteli törvény előírásai szerint a társaság elvégezte. Az aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt időszakra számolandók el, illetve Oldal 6/25



költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap előtt merülnek fel, de a fordulónapot követő időszakra számolhatók el. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtt folytak be, de a fordulónap utáni időszakra számolandók el, illetve költségek, ráfordítások, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel. III.10. Értékelés kötelezettségeknél Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező által már teljesített, a vállalkozás által elismert tartozások. Itt mutatjuk ki az adótörvények alapján számszerűsített kötelezettségeket, valamint a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó következő évben kifizetésre kerülő összegeket. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú, és rövid lejáratúak. III.11. Értékelés céltartalékoknál A vállalkozás a tárgyévet megelőzően céltartalékot képzett a várható kötelezettségekre – a korengedményes nyugdíjazásra és végkielégítésre – mely a tárgyévben megszüntetésre került. Ilyen címen a tárgyévben is képeztünk céltartalékot.

IV. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE IV.1. Mutatók az elemzéshez Az eszközök összetételének bemutatása: 2009.12.31. E Ft Befektetett eszközök

Részarány %

2010.12.31. E Ft

Részarány %

Tárgyév az előző év %-ban

1.981.471

77,00

1.971.346

76,33

99,28

Forgóeszközök

456.077

17,74

486.325

18,83

107,51

Aktív időbeli elhatárolások

133.760

5,21

124.699

4,84

93,22

2.571.308

100,00

2.582.370

100,00

100,43

Összesen:

Az eszközök értékelése: A befektetett eszközök között az immateriális javak értéke az előző évhez viszonyítva 3.699 E Ft-tal növekedett, mely 26,76%-nak megfelelő növekedés. Az immateriális javakban bekövetkezett változást a tárgyévi beszerzés 8.653 E Ft, 470 E Ft. csökkenés és az adott évben 4.926 E Ft értékcsökkenési leírás különbözete okozta. A tárgyi eszközök értéke a tárgyévben 17.393 E Ft-tal csökkent, ez a csökkenés 0.9%-nak megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a társaság kevesebb összeget fordított beruházásra (beruházás összege 81.383 E Ft, ebből a saját kivitelezésben végzett befejezett beruházás 29.754 E Ft, befejezetlen beruházás 31.385 E Ft), mint a Számviteli törvény alapján elszámolt 91.670 E Ft értékcsökkenés.

Oldal 7/25



A befektetett pénzügyi eszközök esetében a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 3.020 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva nem változott, értékvesztést nem kellett elszámolni. Az egyéb tartósan adott kölcsönök értéke növekedett 3.569 E Ft-tal, ami egyrészt a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszafizetése másrészt a rövidlejáratú éven belüli követelések közé való átsorolása, valamint 2010.04.30-án adott hosszúlejáratú kölcsön Csökmő Önkormányzatának. A kölcsön lejáratának időpontja 2015. Összességében megállapítható, hogy a befektetett eszközök értéke 2009. évhez viszonyítva 14.125 E Ft-tal csökkent, ami 0,82%-nak felel meg. A forgó eszközök 30.248 E Ft-tal növekedtek 2009. évhez képest, ez 6,63%-os növekedést jelent. A készlet értéke 8.836 E Ft-tal csökkent, ami a késztermékek, a befejezetlen termelés és a félkész termékek csökkenésének köszönhető. A követelések értéke 254.160 E Ft-ról 269.535 E Ft-ra változott. Ez értékben kifejezve 15.375 E Ft, mely a bázisévhez képest 6,05%-os növekedést jelent. A vevőállományunk 20.045 E Ft-tal nőtt 2009. évhez képest. Behajthatatlan követelésként a vevők minősítése során 25.714 E Ft került elszámolásra. Egyéb behajthatatlan követelések tekintetében 3.615 E Ft összeget vettünk figyelembe. A vevők minősítése során 15.155 E Ft értékvesztést számoltunk el. Egyéb követelés címén 209 E Ft értékvesztés került elszámolásra. Behajthatatlan követelésként 2007-2010. évig kiszámlázott, de ki nem egyenlített közkifolyós tartozás került, illetve azok a kintlévőségek, ahol 2009.12.31-ig és 2010.12. 31-ig a vízszolgáltatás megszűntetésre került a felhalmozott tartozás miatt. A mérlegkészítés időpontjáig sem jelezték ezek a fogyasztók a szándékaikat, hogy szeretnék igénybe venni a szolgáltatást. Az értékpapír állományunk 40.008 E Ft-ról 55.618 E Ft-ra emelkedett. A forgatási célú értékpapír befektetésünket 15.610 E Ft-tal sikerült növelnünk. A pénzeszközök állományában bekövetkezett növekedés az előző évhez képest 8.099 E Ft. A záró pénzeszköz állomány 692 E Ft készpénzből és 85.751 E Ft bankbetétből áll. Az aktív időbeli elhatárolás mérlegben szereplő értéke 124.699 E Ft melyből  a bevételek aktív időbeli elhatárolása 114.152 E Ft o bérleti díj: 2.559 E Ft o vízvizsgálat: 293 E Ft o internet: 120 E Ft o gázdíj: 84 E Ft o villamos energia: 563 E Ft o víz – csatornadíj: 110.250 E Ft o perköltség: 30 E Ft o késedelmi kamat: 4 E Ft o értékpapír árfolyam különbözet: 176 E Ft o kamatbevétel: 43 E Ft o dolgozói telefondíj: 30 E Ft

Oldal 8/25



 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása: o Laboratórium akkreditáció: o interkalibrációs körmérés: o bankkártya használat: o vízjogi engedély: o naptárbeszerzés: o újság előfizetés: o végkielégítés és járuléka: o felmentési bér és járulék:

10.547 E Ft 1.676 E Ft 63 E Ft 5 E Ft 74 E Ft 610 E Ft 201 E Ft 7.550 E Ft 368 E Ft

A források összetételének bemutatása: Források megnevezése Saját tőke

2009.12.31. E Ft.

Részarány %

2010.12.31. E Ft.

Részarány %


1.517.783

59,03

1.648.272

63,82

108,60

96.848

3,77

107.932

4,18

111,44

Kötelezettségek

528.412

20,55

343.830

13,30

65,07

Passzív időbeli elhatárolások

428.265

16,65

482.336

18,68

112,62

2.571.308

100,00

2.582.370

100,00

100,43

Céltartalék

Összesen

A saját tőke 1.517.783 E Ft-ról 1.648.242 E Ft-ra nőtt, ami 130.489 E Ft. növekedés, ez a tárgyévi mérleg szerinti eredmény. A jegyzett tőke 1.851.200 E Ft tehát az előző években tőkevesztés történt a veszteséges gazdálkodás miatt, melyből a tárgyévben kigazdálkodásra került több, mint 130.000 E Ft. A vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a közeljövőben minél hamarabb helyreálljon a jegyzett tőke és a saját tőke aránya. A saját tőke összetétele a következő:  jegyzett tőke: 1.851.200 E Ft  tőketartalék: 49.583 E Ft  eredménytartalék: -383.000 E Ft  mérlegszerinti eredmény: 130.489 E Ft 2009-ben a várható kötelezettségekre 96.848 E Ft céltartalék lett képezve, ami 2010-ben felhasználásra került a végkielégítések és korengedményes nyugdíjazásokra. A tárgyévben is a korengedményes nyugdíjazásokra 26.691 E Ft, a szervezet korszerűsítése miatt végkielégítésre 63.741 E Ft., valamint egyéb kötelezettségekre (Hajdúsámson szennyvíz eszközhasználati díja) 17.500 E Ft céltartalék képzés történt. Kötelezettségek: Az üzleti évben a kötelezettségek értéke 528.419 E Ft-ról 343.830 E Ft-ra csökkent, ami 184.583 E Ft. Ez a csökkenés az előző évhez viszonyítva 34%-ot jelent. Balmazújváros Város Önkormányzata a 246/2005 (XI.30.) számú határozatában részvénytársaságunk számára megtiltotta a jogszabályt sértő ivóvíz díj illetve a közüzemi Oldal 9/25



csatornadíj használatáért fizetendő díj további alkalmazását és egyidejűleg kötelezte részvénytársaságunkat a jogszerű 1/1997. (I.24) számú, illetve a 18/2005 (IX. 20.) számú rendeleteiben meghatározott díjak alkalmazására. Kötelezte továbbá társaságunkat az 1/1997. (I.24.) számú illetve a 18/2005. (IX.20.) számú rendeleteiben meghatározott hatósági díjakra vonatkozott rendelkezések megsértésével elért többlet árbevételnek a sérelmet szenvedettek részére történő visszafizetésére, mely többlet árbevétel követelésével a jogát a sérelmet szenvedett lakosság Balmazújváros Város Önkormányzatára engedményezte. A visszafizetési kötelezettség időtartamát 2000.12.01. napjától 2005.11.30. napjáig terjedő időszakára állapította meg. Ennek következtében 344.134 E Ft tőke és 89.991 E Ft késedelmi kamat megfizetési kötelezettsége keletkezett társaságunknak, mely mindösszesen 434.125 E Ft. Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. október 25-én követelése érvényesítésére részvénytársaságunkkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményezett. A végrehajtás tárgyában hozott végzéssel szemben elindított jogorvoslati eljárások nem vezettek eredményre így vállalkozásunk az önkormányzattal egyeztetést kezdeményezett a követelés rendezésére. A kialakult helyzet eredményeként, a végrehajtás megszüntetése érdekében az igazgatóság mindhárom tagja igazgatósági tagságáról 2009. november 30-ai hatállyal lemondott és egyidejűleg a társaság vezérigazgatójának munkaviszonya is megszűnt. A társaság folyamatos működőképességének fenntartása figyelemmel a közgyűlés 2009. december 01-től új Igazgatóságot és új vezérigazgatót választott. Az új vezetés és az önkormányzat közötti további egyeztetés eredményeként kialakult megállapodást a követelés rendezésére a 2010. április 08-ai közgyűlésen a tulajdonos önkormányzatok jóváhagyták. Balmazújváros Város Önkormányzata a részvénytársasággal szemben kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntette. A megállapodások alapján társaságunk vállalta, hogy 2010-ben összesen 200.000 E Ft megfizetési kötelezettségének eleget tesz két részletben, mely az vállalt határidőben meg is történt. A fennmaradó közel 200.000 E Ft. teljesítésére 2011-ben a vállalkozás összesen 100.000 E Ft megfizetését vállalta négy részletben. A fennmaradó közel 100.000 E Ft-ot 2012. december 31-ig szintén négy részlet megfizetésében kell teljesítenünk. A hosszúlejáratú kötelezettségek értéke 199.341 E Ft-ról 116.010 E Ft-ra csökkent. A csökkenés oka a Balmazújváros Város Önkormányzat 2011. évi 100.000 E Ft megfizetési kötelezettség átsorolása a rövid lejáratú kötelezettségek közé. 2010. decemberben egy árokásó gép került beszerzésre pénzügyi lízing keretében. A lízing összege 16.669 E Ft, mely ötéves (60 hónapos) futamidőre szól. A beszámolóban a 2011. évi törlesztési összege átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé 2.786 E Ft értékben. A rövid lejáratú kötelezettségünk 329.071 E Ft-ról 227.820 E Ft-ra csökkent, ami 101.251 E Ft-ot jelent A csökkenés oka, hogy a 2009. évi beszámolóban a rövidlejáratú kötelezettségek között a balmazújvárosi kötelezettség teljesítésére 200.000 E Ft került kimutatásra, ami 2010-ben ki lett fizetve. A tárgyévi beszámolóban a megfizetési kötelezettség 100.000 E Ft, amit 2011-ben négy egyenlő részben kell átutalni. A kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezettel a társaságunk rendelkezik. A jelenleg rendelkezésre álló fedezet a 86.443 E Ft pénzeszköz, az 55.618 E Ft értékpapír és a követelések összege.

Oldal 10/25



A szállítói állomány több mint kétszeresére növekedett. Ennek oka nem a likviditási problémákra vezethető vissza, hanem a fizetési határidők tolódtak át 2011. évre. Az üzleti évben vállalkozásunknak a lízingen kívül más pénzintézeti és egyéb hitel vagy kölcsön felvételre nem volt szüksége. A finanszírozásokat önerőből, a költségtakarékos gazdálkodás eszközével fedezte. A passzív időbeli elhatárolások összege a bázisévhez viszonyítva 54.071 E Ft-tal növekedett, ami 12,60%-os növekedésnek megfelelő.  



A bevételek időbeli elhatárolása: o lakásépítési kölcsön elhatárolt kamat: A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása: o anyag költség: o villamos energia: o vásárolt víz: o üzemanyag : o gáz energia: o eszközhasználati díj: o javítás: o telefon díj: o posta költség: o könyvvizsgáló, üzemorvos, ügyvéd díja: o egyéb szolgáltatás: o bér költség: o személygépkocsi használat: o egészségpénztár: o önkéntes nyugdíjpénztár: o nyugdíjbiztosítási járulék: o szakképzési hozzájárulás: o 2010. évi jutalom, prémium: Halasztott bevételek: o térítés nélkül átvett tárgyi eszközök: o visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás: o vagyonrendezés során kapott tárgyi eszköz:

Kapott támogatások részletezése: Önkormányzattól kapott támogatás: Önkormányzati díjkiegészítő támogatás: Szippantott szennyvíz támogatás:

Oldal 11/25

23 E Ft 23 E Ft 85.526 E Ft 57 E Ft 28.867 E Ft 652 E Ft 1.181 E Ft 2.132 E Ft 17.867 E Ft 170 E Ft 801 E Ft 289 E Ft 118 E Ft 18.087 E Ft 477 E Ft 562 E Ft 12 E Ft 24 E Ft 129 E Ft 7 E Ft 14.094 E Ft 396.787 E Ft 261.564 E Ft 40.797 E Ft 94.426 E Ft

11.000 E Ft (fejlesztésre) 2.171 E Ft 269 E Ft



IV.2. A vagyoni helyzet elemzése

A befektetett eszközök aránya 2010-ben 0,67%-kal csökkent 2009-hez viszonyítva, amely a tárgyévi beruházás csökkenésének következménye.

A forgóeszközök aránya 1,09%-kal növekedett, mely a követelés állomány növekedésével magyarázható.

A tőke ellátottsági mutató 4,79%-kal nőtt 2009-hez viszonyítva ami a tárgyévi eredmény növekedés következménye.

Oldal 12/25



Ez a mutatószám szintén növekedést mutat 2009-hez viszonyítva melynek értéke 7,01% ez szintén a tárgyévi eredmény változásával magyarázható.

A bázishoz képest a kötelezettség 7,25%-kal csökkent ez a balmazújvárosi kötelezettség visszafizetésének eredményeként.

IV.3.

A pénzügyi helyzet elemzése

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgó eszközök értéke hányszorosa az éven felül esedékes kötelezettségeknek.

A likviditási gyorsráta számítása esetén a forgóeszközök közül elhagyjuk az általában legkevésbé likvidnek tekintett készletek értékét. A vállalkozás általában akkor minősül – e két mutató értékelése kapcsán – fizetőképesnek, ha a mutatószám számításánál figyelembe vett likvid eszközeinek nagysága meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek értékét Minél magasabb értéket vesznek fel ezek az arányszámok annál kedvezőbb a megítélésünk. Mind a két likviditási mutató a bázishoz viszonyítva kedvezően alakult.

Oldal 13/25



Ez a mutató a pénzeszközök nagyságát állítja szembe a rövid lejáratú kötelezettségekkel és azt vizsgálja, hogy a vállalkozás milyen mértékben tudna azonnal eleget tenni rövid távú (éven belüli) kötelezettségeinek. A tárgyévben ez a mutató is kedvezőnek minősül.

IV.4. Az értékesítés árbevételéhez kapcsolódó mutatók

2009.12.31. E Ft.

Részarány %

2010.12.31. E Ft.

Részarány %


Eltérés a bázishoz képest E Ft

1.272.639

71,84

1.205.409

70,39

94,72

-67.230

Szennyvíz

294.665

16,63

299.747

17,50

101,72

5.082

Egyéb szennyvíz

7.268

0,41

6.830

0,40

93,97

-438

Laboratórium

72.392

4,09

80.793

4,72

111,60

8.401

Ipari tevékenység

35.456

2,00

49.450

2,89

139,47

13.994

8.969

0,51

4.446

0,26

49,57

-4.523

Bekötés

17.614

1,00

9.055

0,53

51,41

-8.559

Egyéb tevékenység

62.577

3,52

56.627

3,31

90,49

-5.950

1.771.580

100,00

1.712.357

100,00

96,66

-59.223

Árbevétel tevékenységi körönként Víz

Üzemvitel

Összesen

A 2010. évi teljes árbevétel 59.223 E Ft-tal kevesebb, mint 2009-ben volt. Valószínű a tárgyévi csapadékos időjárás is közrejátszott a vízfogyasztás árbevételének csökkenésében. Az árbevétel kiesés 67.230 E Ft volt, ez 5,28% csökkenésnek felel meg. A szennyvíz árbevétele 5.082 E Ft-tal növekedett. Ez a növekedés 1,72%-nak felel meg a 2009. évhez viszonyítva. Az egyéb szennyvíz 438 E Ft-tal csökkent, ami 6,03%-os visszaesést eredményezett. Nagy valószínűséggel ehhez a csökkenéshez hozzájárult a Hajdúsámsonban korábban üzemelő szennyvíztelep megszüntetése. A laboratórium árbevétele 8.401 E Ft-tal magasabb, mint 2009-ben volt. Ez 11,60%-os növekedés a bázishoz képest. Az ipari tevékenység eredménye szintén nőtt, melynek értéke 13.994 E Ft, ami 39,47% az előző évhez képest. Az üzemvitel bevétele csökkent 4.523 E Fttal, mely a 2009-es évhez képest közel a felére esett vissza.

Oldal 14/25



A bekötés árbevétele is csökkenő tendenciát mutat a 2009. évihez képest, melynek összege 8.559 E Ft. Az egyéb tevékenység szintén 5.950 E Ft-tal elmaradt a 2009. évitől melynek mértéke 9,51%.

IV.5.

Hatékonysági mutatók

Bruttó termelési érték: Nettó árbevétel: - ELÁBÉ: - Eladott (közvetített) szolgáltatások: + Saját előállítási eszközök aktivált értéke: ± Saját termelésű készletek állományváltozása: = Bruttó termelési érték:

1.712.357 E Ft -18.268 E Ft -4 E Ft 29.624 E Ft -10.228 E Ft 1.713.481 E Ft

Anyagmentes termelési érték: Bruttó termelési érték: -Anyagköltség: - Igénybevett anyag jellegű szolgáltatások: = Anyagmentes termelési érték:

1.713.481 E Ft -345.154 E Ft -190.127 E Ft 1.178.200 E Ft

Élőmunka – hatékonyság mutatói: Az egy főre jutó bruttó termelési érték = Bruttó termelési érték / létszám = = 1.713.481 E Ft / 308 E Ft = 5.562.25 E Ft / Fő. Nettó termelési érték: Anyagmentes termelési érték: -Értékcsökkenési leírás: = Nettó termelési érték:

1.178.200 E Ft -91.670 E Ft 1.086.530 E Ft

Az egy főre jutó nettó termelési érték = Nettó termelési érték / létszám = = 1.086.530 E Ft / 308 E Ft = 3.527,69 E Ft / Fő. Az egy Ft bérköltségre jutó nettó termelési érték = Nettó termelési érték / bérköltség = = 1.086.530 E Ft / 574.175 E Ft = 1,89 E Ft Termelő tevékenységet végző vállalkozás esetében a hozamokat – az értékesítés nettó árbevétele általánosan használható kategóriája mellett – elsősorban a különböző termelési értékmutatók jelentik. A bruttó termelési érték a vállalkozás tárgyidőszaki teljes hozamértékét jelenti. A nettó termelési érték közelítőleg a vállalkozásnak a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulását méri. A hatékonyság vizsgálatnak és a munkatermelékenység elemzésének egyik legfontosabb mutatója miután a vállalkozás által létrehozott új értéket számszerűsíti. Az élőmunka – hatékonyság mutatói az egy főre jutó bruttó, illetve nettótermelési értéket mutatják. A bérhatékonysági mutató a vállalkozásnál kifizetett bér új értéket létrehozó képességét fejezi ki.

Oldal 15/25



IV.6. Költségszint (költséghányad) - mutatók Összes költség szint / értékesítés nettó árbevétele = 1.567.177 / 1.712.357 = 91,52% Közvetlen költségszínt / értékesítés nettó árbevétele = 1.019.318 / 1.712.357 = 59,53% Közvetett költségszint / értékesítés nettó árbevétele = 547.859 / 1.712.357 = 31,99% A közvetlen és közvetett költségek az árbevétel 91,52%-át képviselik ebből a közvetlen költségszint 59,53%, a közvetett költségszint 31,99%. V. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK A 2000. évi C. törvény a számvitelről előírja a rendkívüli bevételek és ráfordítások köreit. A rendkívüli bevételekbe és ráfordításokba csak a tőke mozgásával kapcsolatos eseményeket könyveljük (pl.: térítés nélküli eszköz átadás, átvétel, pénzátadás). A számviteli törvény előírja, hogy a számviteli politikában meg kell határozni, hogy mit minősítünk jelentős összegű hibának és mit tekintünk nem jelentős összegűnek. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásnak évében, a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák előjel nélküli összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve az ötszáz millió Ft-ot. Ebben az esetben három oszlopos mérleget kell készíteni és a tulajdonosokkal újból el kell fogadtatni. 2010. évben ilyen gazdasági esemény a vállalkozásunkban nem történt. VI. AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI Az üzleti évben adóhatósági ellenőrzés volt 2004-2005-2006-2007 évre vonatkozóan. A megállapítás a személygépkocsik cégautó fizetésére és a hozzá kapcsolódó egészségügyi hozzájárulásra és munkaadói járulékra terjedt ki. A laboratórium akkreditálásához kapcsolódott a másik megállapítás. Az akkreditáció következtében önellenőrzésre került sor 2008. és 2009. év vonatkozásában. Az adófizetési kötelezettség az adóhatósági ellenőrzés következtében 1.417 E Ft adóhiány, 760 E Ft késedelmi pótlék és adóbírság.

VII. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Az immateriális javak bruttó értékének állományváltozása: E Ft Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen

Nyitó érték

Évközi növekedés

Évközi csökkenés

Záró érték

244

0

0

244

39.343

8.653

470

47.526

39.587

8.653

470

47.770

Oldal 16/25



Az immateriális javak értékcsökkenési leírásának bemutatása. E Ft Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen


Nyitó érték


Záró érték

244

0

0

244

25.521

4.926

442

30.005

25.765

4.926

442

30.249

A tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása.E Ft Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek és felszerelések Egyéb berendezések és felszerelések Beruházások Összesen


Nyitó érték


Záró érték

2.276.150

31.837

2.872

2.305.115

567.639

43.977

10.439

601.177

113.172

5.287

3.343

115.116

39.786

81.353

89.754

31.385

2.996.747

162.454

106.408

3.052.793

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének állományváltozása: E Ft Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, felszerelések Egyéb berendezések és felszerelések Beruházások Összesen


Nyitó érték


Záró érték

517.884

43.313

937

560.260

418.762

34.076

9.165

443.673

96.684

9.355

3.202

102.837

0

0

0

0

1.033.330

86.744

13.304

1.106.770

Oldal 17/25



A 2010. évben a belföldi követelésekre elszámolt értékvesztés Egyéb követelésekre elszámolt értékvesztés: A 2010-ben a belföldi követelésekre visszaírt értékvesztés Belföldi követelésekre behajthatatlan követelésekre leírt érték Egyéb követelésekre leírt behajthatatlan követelések értéke Tárgyévben képzett céltartalék a várható kötelezettségekre Tárgyévben visszaírt céltartalék a várható kötelezettségekre

15.122 E Ft 209 E Ft 32.680E Ft 25.714E Ft 3.615 E Ft 107.932 E Ft 96.848 E Ft

VIII. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Társaságunk forgalmi költség – eljárás szerinti eredmény kimutatást készít, ezért a kiegészítő mellékletben e tájékoztatás szempontjából az alábbiakat szeretnénk kiemelni:  az aktivált saját teljesítmények értéke o saját termelési készletek állományváltozása : -10.228 E Ft o saját előállítású eszközök aktivált értéke: 29.624 E Ft  a költségek költség nemenkénti megbontása: o anyagköltség: 345.153 E Ft o igénybevett szolgáltatások értéke: 190.127 E Ft o egyéb szolgáltatások értéke: 29.848 E Ft o bérköltség: 574.175 E Ft o személyi jellegű egyéb kifizetések: 168.245 E Ft o bérjárulékok: 169.083 E Ft o értékcsökkenési leírás: 91.670 E Ft  az egyéb ráfordítások bemutatása: o ért. immat. javak tárgyi eszközök értéke: 19 E Ft o árfolyam veszteség: 6 E Ft o szennyvíz birság: 1.847 E Ft o késedelmi kamat: 4 E Ft o kártérítés: 1.910 E Ft o veszteségek leírása: 29.329 E Ft o egyéb ráfordítások: 831 E Ft o céltartalék képzés várható kötelezettségekre: 107.932 E Ft o értékvesztés elszámolása 15.331 E Ft o gépjármű súlyadó: 1.457 E Ft o önrevíziós pótlék: 5 E Ft o innovációs járulék: 4.141 E Ft o környezet terhelési díj: 21 E Ft  pénzügyi műveletek ráfordításai: o érték papíreladás árfolyam veszteség: 19 E Ft  rendkívüli ráfordítások: o ellenőrzés során megállapított adófizetési kötelezettség: 1.493 E Ft o egyéb rendkívüli ráfordítás: 2.792 E Ft

Oldal 18/25


 egyéb bevételek: o érékesített immat. javak tárgyi eszközök: o késedelmi kamat: o káreseménnyel kapcsolatos bevétel: o egyéb bevételek: o céltartalék felhasználás: o értékvesztés visszaírása: o kapott támogatás o önkormányzati támogatás:  pénzügyi műveletek bevételei: o kamatbevétel pénzintézettől: o egyéb kamatbevétel: o értékpapír árfolyam nyeresége: o pénzügyi műveletek egyéb bevétele:  rendkívüli bevételek: o térítés nélkül átvett eszközök: o kapott tárgyi eszközök: o egyéb rendkívüli bevétel:


765 E Ft 779 E Ft 499 E Ft 997 E Ft 96.848 E Ft 32.679 E Ft 2.170 E Ft 269 E Ft 2.802 E Ft 4 E Ft 4.582 E Ft 1 E Ft 6.036 E Ft 884 E Ft 3.131 E Ft

 Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek: o az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg o a várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg o az adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték o behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege  Az adózás előtti eredményt növelő tételek: o a várható kötelezettségekre képzett céltartalék o a számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt értékcsökkenés, továbbá az immateriális javak tárgyi eszközök állományából való kivezetésekor a könyv szerinti érték o nem a vállalkozással, kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatos költségek ráfordítások összege o jogerős határozatban megállapított bírság o az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege o a behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés o reprezentációs költség ( az adóalap levezetése 2. melléklet)  környezetvédelmi intézkedések: Részvénytársaságunknál 1994-óta működik környezetvédelmi szervezet, melynek tevékenysége kiterjed a környezetvédelem valamennyi ágazatára így a vízminőség védelmére, hulladék- és veszélyes hulladék kezelésére, zajvédelemre, levegőtisztaság Oldal 19/25



védelemre. A környezetvédelmi eszközök beszerzésére, karbantartására, nagy gondot fordít részvénytársaságunk.  hulladékok és veszélyes hulladékok: Társaságunk tevékenysége során kommunális hulladék, veszélyes hulladék, és szennyvíztisztító telepi szennyvíziszap képződik. Veszélyes hulladékok kis mértékben keletkeznek, melyeket az előírásoknak megfelelően nyilvántartunk, és az arra jogosult átvevő helyre szállítunk. Veszélyes hulladékok: olajos flakonok, olajos rongyok, fáradt olaj, használt akkumulátorok, száraz elemek, használt irodaszerek (festék kazetta, festék szalag). 2010. december 31-én veszélyes hulladék a vállalkozásnál nem volt. A könyvvizsgálatot a TREND-ER Kft. ( 4031 Debrecen, Ohat út 5.) képviselője Szabó Ferencné végzi. Bejegyzési száma: 000553 Díjazása számla ellenében csak könyvvizsgálati tevékenységre került elszámolásra. A beszámoló összeállításáért felelős személy: Felföldi Sándorné (Zsíros Ilona, született: Újfehértó, 1964. 08. 28., adóazonosító jele: 8356681359) pénzügyi és számviteli osztályvezető. A pénzügyminisztérium 93/2002. ( V. 5.) kormányrendelt alapján könyvvitel szolgáltatás végzése céljából a 135080 számon vette nyilvántartásba. IX. EGYÉB INFORMÁCIÓK A vállalkozásunk egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással nem rendelkezik. X. ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁG Vállalkozásunk jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást biztosító befolyással nem rendelkezik. XI. BEFOLYÁSSAL VALÓ RENDELKEZÉS Vállalkozásunk jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással, közvetlen irányítást biztosító befolyással nem rendelkezik. XII. TISZTSÉGVISELŐK A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők – az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok – tevékenységükért az üzleti évben összevontan 22.407 E Ft járandóságot kaptak. A vállalkozó képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Nagy Miklós 3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 72.

Oldal 20/25



XIII. LÉTSZÁM, BÉRKÖLTSÉG Megnevezés Szakmunkás és technikusi bér Egyéb fizikai dolgozók Vezető szellemi dolgozók Ügyintéző, előadó, egyéb Teljes munkaidős összesen Részmunkaidős dolgozók Foglalkoztatott összesen Fizikai nyugdíjas Szellemi nyugdíjas Nyugdíjas összesen Egyéb bér Tiszteletdíj, vezetői bér Összesen

Létszám (Fő) 159,00 44,00 24,00 57,00 284,00 14,00 298,00 5,00 4,00 9,00 0,00 1,00 308,00

Bérköltség E Ft 228.964 61.516 122.764 111.704 524.948 11.690 536.638 5.552 9.089 14.641 489 22.407 574.175

Személyi jellegű kifizetésekre elszámolt összeg: 168.245 E Ft, mely tartalmazza: o betegszabadság o végkielégítés o önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás o önkéntes egészségpénztári hozzájárulás o étkezési utalványok o munkáltatót terhelő táppénz o iskolakezdési támogatás o személyi törvény előírása alapján a kifizetőt terhelő adók o korengedményes nyugdíj térítés összegét.

Oldal 21/25



XIV. CASH FLOW-KIMUTATÁS

I. + + + + + + + + + II. + III. + + IV.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás Korrigált eredmény Tárgyévi értékcsökkenési leírás Elszámolt értékvesztés és visszaírás Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Céltartalék képzés és visszaírás Rövidlejáratú kötelezettségek változása Szállítói kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolás változása Passzív időbeli elhatárolások csökkenése Értékvesztéssel korrigált követelések növekedése Vevő követelés változása Készletek növekedése Forgó eszközök (vevő követelés és pénzeszköz nélkül) Értékpapírok növekedése Értékpapírok csökkenése Aktív időbeli elhatárolások változása Aktív időbeli elhatárolások csökkenése Értékpapír állomány változása Társasági adó Befektetett tevékenységből származó pénzeszközváltozás

142.769 133.281 91.670 13.479 -746 11.084 -106.583 5.332 29.821 0 0 -28.720 0 -12.398 15.610 0 -9.061 0 0 0 -65.905

Befektetett eszközök eladása Befektetett eszközök beszerzése Lakásépítési kölcsönkamat korrekció OTP által átszámítva Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hitel és kölcsön felvétele(lízing) Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség Véglegesen kapott pénzeszköz Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Pénzeszközök állományváltozása

765 -66.670 0 -68.765 16.666 -100.000 11.000 3.569 8.099

XV. A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓ RÉSZE A kiegészítő melléklet az éves beszámoló része. Ebből következően a kiegészítő mellékletet is letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. A kiegészítő mellékletet a hely és a keret feltüntetésével a cégjegyzésre jogosult képviselő köteles aláírni.

Oldal 22/25


Részvényesek részvényének névértéke Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Részvényesek ( önkormányzat) Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bojt Csökmő Darvas Ebes Egyek Esztár Folyás Földes Furta Fülöp Gáborján Görbeháza Hajdúbagos Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszovát Hencida Hortobágy Hosszúpályi Kaba Kismarja Kokad Komádi Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Magyarhomorog Mezőpeterd Mezősas Mikepércs Monostorpályi Nádudvar Nagyhegyes Nagykereki Nagyrábé Nyírábrány

Oldal 23/25


1. sz. melléklet Részvények névértéke E Ft 8.900 2.000 11.100 27.200 186.100 10.100 3.700 17.400 1.400 29.700 23.400 5.200 2.300 35.000 10.400 38.600 247.900 6.500 7.700 4.400 5.800 31.700 4.700 1.700 5.400 44.000 28.300 87.500 9.900 10.400 78.200 157.700 5.700 9.200 7.200 4.600 10.000 7.500 8.300 267.600 600 3.200 5.900 12.900 13.400 9.400 10.100 6.200 11.100 32.000



1. sz. melléklet folytatása Sorszám 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Összesen:

Részvényesek ( önkormányzat) Nyíracsád Nyírmártonfalva Pocsaj Sáp Sáránd Sárrétudvari Szentpéterszeg Szerep Téglás Tépe Tetétlen Tiszacsege Tiszagyulaháza Told Újiráz Újléta Újszentmargita Újtikos Váncsod Vekerd Zsáka

Oldal 24/25

Részvények névértéke E Ft 61.100 13.400 11.500 4.700 6.100 27.000 7.800 11.000 4.600 23.200 1.000 47.900 600 2.400 4.100 14.300 17.000 700 10.000 900 12.700 1.851.200



Társasági adó fizetési kötelezettség levezetése


 Társasági adóalap növelő tételek: o várható kötelezettségekre képzett céltartalék: o számviteli törvény elszámolt értékcsökkenési leírás: o követelésre elszámolt értékcsökkenés: o behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés leírás : o jogerős határozatokban megállapított bírság: o önellenőrzés: o reprezentációs költség: o adott kölcsön kamata : Összes adóalap növelő tételek:

107.932 E Ft 92.121 E Ft 15.331 E Ft 20.140 E Ft 5.781 E Ft 1.224 E Ft 2.251 E Ft 350 E Ft 245.130 E Ft

 Társasági adóalap csökkentő tételek: o előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg: o céltartalék felhasználása : o adótörvény által elszámolt értékcsökkenési leírás: o követelésekre elszámolt értékvesztés: o önellenőrzés: Összes adóalap csökkentő tételek:

141.520 E Ft 96.848 E Ft 103.030 E Ft 32.680 E Ft 1.541 E Ft 375.619 E Ft

Társasági adó fizetési kötelezettség: o adózás előtti eredmény: o adóalap növelő tételek: o adóalap csökkentő tételek: társasági adó alap:

130.489 E Ft 245.130 E Ft 375.619 E Ft 0 E Ft

Előző évek elhatárolt vesztesége: Tárgyévi felhasználás: Következő évekre tovább vihető elhatárolt veszteség:

311.995 E Ft 141.520 E Ft 170.475 E Ft

Oldal 25/25


2010. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Beszámolási időszak:

2010.01.01. - 2010.12.31.

Készült:

Debrecen, 2011.03.17.

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. - levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. Cg.: 09-10-000135 , - Adósz.: 11150800-2-09, Telefon: (52) 527-327 - Fax: (52) 442-932 - E-mail: [email protected] Oldal 1/26


ÜZLETI JELENTÉS 2010.

TARTALOM Tartalom .......................................................................................................................................... 2 I.

BEVEZETŐ .......................................................................................................................... 3

II.

Környezetvédelmi előírások, intézkedések ........................................................................... 4

III.

Bevétel - naturális mutatók alakulása .................................................................................... 6 III.1.

Ivóvízszolgáltatás .........................................................................................................7

III.2.

Szennyvízelvezetés, -tisztítás .......................................................................................8

III.3.

Laboratórium..............................................................................................................10

III.4.

Ipar .............................................................................................................................11

III.5.

Építőipar .....................................................................................................................11

III.6.

Egyéb tevékenységek .................................................................................................12

III.7.

Egyéb bevételek .........................................................................................................12

III.8.

Pénzügyi műveletek bevétele .....................................................................................12

III.9.

Rendkívüli bevételek..................................................................................................13

IV.

Létszám ............................................................................................................................... 13

V.

Bérköltség............................................................................................................................ 14

VI.

Beruházás, felújítás ............................................................................................................. 15

VII. Összefoglalás ....................................................................................................................... 16

Oldal 2/26



I. BEVEZETŐ A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 1994. január 1-jén jött létre 71 települési önkormányzat alapításának eredményeképpen. 2010. évi legfőbb célunkat, műveink biztonságos, folyamatos üzemeltetését teljesítettük, szolgáltatásaink korábbi színvonalát megtartottuk. A társaság jegyzett tőkéje 2010. évben nem változott. Alaptevékenységi körben végeztük 2010. évben 58 településen az ivóvíz szolgáltatását és 12 településen a szennyvíz elvezetését, tisztítását. A szennyvíz üzemeltetés összesen tizenkét településen történik. Egyek, Hajdúsámson, Hortobágy, Hosszúpályi, Létavértes településeken szerződés nélkül, valamint Balmazújváros Nyírábrány-Fülöp, Nyíracsád, Zsáka-Furta, Újszentmargita tekintetében üzemeltetési szerződés keretében. Biharkeresztesen a Vízműbe beapportált közművel a Debreceni Vízmű Zrt. végez szennyvíz-csatorna üzemeltetést. A részvénytársaság stabilitásának 2009. évi megőrzése érdekében döntött úgy a tulajdonosi közgyűlés 2008. november 26-án, hogy 2009. január 1-től a díjak 9 %-os emelését hajtja végre ivóvíz köbméterenkénti díja 288,10 Ft/m3+áfa, az állandó költségek fedezetének díja pedig 270 Ft/hó/fogyasztási hely+áfa. szennyvíz köbméterenkénti díja 239,60 Ft/m3+áfa, az állandó költségek fedezetének díja pedig 220 Ft/hó/fogyasztási hely+áfa. A közgyűlés az általa 2009. évre elfogadott díjakra vonatkozóan kérte az önkormányzatokat a díjrendeletek megalkotására. Az ajánlást öt önkormányzat nem fogadta el, ami több okból is érthetetlen, de különösen annak figyelembe vételével, hogy jelen gazdasági helyzetben minden költségelem növekszik. Ez a tulajdonosi felelőség kérdését veti fel. 2010. évben részvénytársaságunk adózás előtti eredménye 130.489 E Ft. Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett, mert az előző évben a negatív gazdálkodás eredménye képen az "Előző évek elhatárolt veszteségéből" a tárgyév során 141.520 E Ft igénybevételére került sor. Ez által a társasági adóalapunk 0 Ft lett. Az adózás előtti eredmény így megegyezik az adózott eredménnyel, és a mérleg szerinti eredménnyel. A 2008. évi üzleti évben elkönyvelt veszteséges eredmény keletkezett a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő Testületének 474/2008. (XII.17.) sz. határozatában meghatározott 344.134 E Ft tőke, és az ezután számított 89.991 E Ft késedelmi kamat, mindösszesen - 434.125 E Ft követelésére képzett céltartalék következtében. Ezzel a saját tőke értéke a jegyzett tőke értéke alá került. Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. október 25.-én követelése érvényesítésére részvénytársaságunkkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményezett, melynek keretében azonnali beszedési megbízással 18.811.185 Ft 2009. november 26. napjáig végrehajtásra került. A végrehajtás tárgyában hozott végzéssel szemben elindított különféle jogorvoslati eljárások nem vezettek eredményre, így nem maradt más lehetőség, mint az önkormányzattal egyeztetés a követelés rendezésére. A kialakult helyzet eredményeként, a végrehajtás megszüntetése érdekében az előző Igazgatóság tagságáról 2009. november 30-ai hatállyal lemondott, és egyidejűleg a társaság vezérigazgatójának − a Balmazújváros polgármesterével történt egyezség alapján − a munkaviszonya is közös megegyezéssel megszűntetésre került. A társaság folyamatos működőképességének fenntartására figyelemmel a közgyűlés 2009. december 01-től új Igazgatóságot és új vezérigazgatót választott.

Oldal 3/26



Az új vezetés feladatul kapta a tulajdonosi körtől, hogy oldja fel a végrehajtási eljárást a Balmazújváros Önkormányzatával megállapodva a fennmaradt követelés teljesítésére. Az egyeztetés eredményeként megszületett a megállapodás a követelés rendezésére, melyet a 2010. április 08-ai közgyűlésen a tulajdonos önkormányzatok jóváhagytak. A Társaság és az Önkormányzat részéről elfogadott megállapodás ezt követően aláírásra került. Balmazújváros Város Önkormányzata a részvénytársasággal szemben kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntetette. Ezzel egy időben az első teljesítési tétel − 100 millió Ft − majd október 31-el további 100 millió Ft megfizetésre került. Mind ezt olyan gazdaságirányítási feltételek mellett kellett megoldani, hogy a többi település víziközmű szolgáltatásainak működtetése biztosítva legyen. Ennek a kitűzött elvárásnak a társaság eredményesen eleget tett, melyet azt a 2010. évi eredmény is igazol. Ehhez szükség volt a belső tartalékok feltárására, a hatékonyság növelésére, mely munka tovább folytatódik 2011. évben is.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, INTÉZKEDÉSEK Részvénytársaságunknál megalakulása óta működik környezetvédelmi szervezet. A szervezet tevékenysége kiterjed a környezetvédelem valamennyi ágazatára, így a vízminőség-védelemre, levegőtisztaság-védelemre, zajvédelemre, hulladék- és veszélyes hulladék kezelésére, illetve elhelyezésére. A környezetvédelmi tevékenységeket az adott tevékenységhez szakmailag legközelebb álló dolgozók végzik kapcsolt munkakörben. Környezetvédelmi felelős az üzemviteli csoportvezető. Részvénytársaságunknál fontosabb környezetvédelmi feladatok ágazatonként Levegőtisztaság-védelem Környezetvédelemmel összefüggő légszennyező tevékenység a Zrt. központjában található, ahol 140 kW-nál nagyobb teljesítményű központi kazán van. 2010. II. félévétől a fűtési rendszer üzemeltetője a DH-Szervíz Kft. ESCO finanszírozási rendszerben lett korszerűsítve a kazánpark. A levegőszennyezés emissziójával kapcsolatos jelentéseket a DH-Szervíz Kft. a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek köteles teljesíteni. Zajvédelem Vízműgépházi és szennyvíztisztító telepi kompresszorok, ventillátorok esetében fordulhatnak elő zajvédelemmel összefüggő feladatok. Ezek a berendezések általában zajszigetelve vannak, illetve lakott területtől távol találhatóak. Hulladékok és veszélyes hulladékok Részvénytársaságunk tevékenysége során kommunális hulladék, veszélyes hulladék és szennyvíztisztító telepi szennyvíziszap, rácsszemét képződik. Veszélyes hulladékok kismértékben keletkeznek, melyeket az előírásoknak megfelelően gyűjtjük, dokumentáljuk, és az arra jogosult átvevőhelyre elszállítjuk. Veszélyes hulladékok: olajos flakonok, olajos rongyok, fáradt olaj, használt akkumulátorok, száraz elemek, használt irodaszerek. Az Ivóvízminőség-javító Program I. ütemének elkészülte után a vízműtelepeinken képződött arzénes vasiszapot is veszélyes hulladékként kell kezelni. Szennyvíztisztító telepi iszap elhelyezése A mezőgazdaságban a műtrágyák használata elterjedt, miközben a szerves trágyák iránti érdeklődés visszaesett. Egyeken, Balmazújvároson, Létavértesen a keletkezett fölös iszap mezőgazdasági területen kerül hasznosításra, mely területeken iszap-elhelyezési engedéllyel rendelkezünk.

Oldal 4/26



Ezeken a területeken figyelő kutakat fúrtunk, és laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizzük, hogy az iszap kihelyezése nem okoz-e talajvízszennyezést. A folyamatra szaktervező céggel megállapodást kötöttünk. A laborvizsgálati költségek és az iszap kiszállításának költségei növelik a szennyvíztisztítás költségeit. A többi szennyvíztisztító telepen jelenleg a szennyvíziszapot a szennyvíztisztító telep védterületén belül helyezzük el. A 22/2001. (X.10.) KöM rendelet szerint hulladéklerakással csak előkezelt hulladékok ártalmatlaníthatók. Szennyvíziszapnál ez a lerakás előtti 6 hónap pihentetőt jelent. Ezért, valamint a mezőgazdasági kihelyezés esetén a vegetációs időszak miatt meg kell oldani a tisztítótelepeken képződött fölös iszapok 6 hónapos tárolását. A regionális szeméttelepek megépülésével megszűnnek a helyi települési szemétlerakók, ez tovább növeli a szennyvíztelepeken képződött iszapok egyéb módon történő elhelyezésének költségeit. A mezőgazdasági hasznosítás számára még kedvezőbb feltétel a víztelenített iszapok komposztálása. Erre a nyíracsádi szennyvíztisztító telepünkön lehetőség van. Az itt előállított szennyvíziszap-komposzt mezőgazdaságilag művelés alatt lévő területek talajjavítására hasonlóan hasznosítható, mint a szerves trágya. Szennyvíztisztító telepek Részvénytársaságunk jelenleg 12 települést érintően 9 szennyvíztisztító telepen (Nyírábrány – Fülöp és Zsáka - Furta településnek közös szennyvíztisztító telepe van) tömbösített műtárgyas mesterséges biológiai szennyvíztisztítót, Hortobágy településen tavas rendszerű szennyvíztisztító telepet üzemeltet. Hajdúsámson település szennyvize a Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Telepén kerül tisztításra. 2010. július 1-től a régi oxidációs tavas szennyvíztisztító telep bezárásra, rekultivációra került. Valamennyi szennyvíztisztító telepünkre szennyezés-csökkentési ütemtervet készítettünk. Az ütemtervnek megfelelően Létavértes és Egyek szennyvíztisztító telepeken átalakításokat végeztünk. Létavértes szennyvíztelepen a tisztítókapacitás -a szakértői vélemény figyelembevételével- 1000 m3/d – ról 450 m3/d – ra történő csökkentését kezdeményeztük. A telep felülvizsgálata, átminősítése folyamatban van. 2010. évben az üzemeltetésünkben lévő Balmazújváros, Újszentmargita, Nyíracsád, Nyírábrány, Létavértes, Hosszúpályi és Zsáka szennyvíztelepeinket beoltottuk az eleveniszapos tereket optimalizáló, iszap elúszást megszüntető mikroba közösséggel. Az oltóanyag tisztítóterekbe juttatatása után az alábbi változások történtek: 

Az iszapszerkezet javulásnak köszönhetően csökkent a víztelenítésre átadott fölösiszap térfogata.



A tisztítási folyamat oldott oxigénigénye csökkent, ezáltal a légfúvók üzemideje rövidebb lett, energia megtakarítás keletkezett. A gépek karbantartási ciklusa kitolódott, ezért további megtakarítások keletkeztek.



A tisztított szennyvíz minőségének javulásával a fizetendő környezetterhelési díj is csökkent.

A biotechnológiai beavatkozáshoz használt törzsek hazai talajokból és szennyvíztisztítók iszapjából szelektálták, ezért alkalmazásuk nem jelent kockázatot. Az elmúlt években tavas szennyvíztisztító telepeinkre elvégeztettük a környezetvédelmi felülvizsgálatot. A vizsgálat célja volt megállapítani, hogy a tavakból esetlegesen kiszivárgó szennyvíz szennyezi-e a környező talajt, talajvizet. A szennyeződés nyomon követésére figyelő kutakat (összesen 19 db) telepítettünk. Valamennyi tavas szennyvíztisztító mű környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Elkészült a mesterséges biológiai tisztítású szennyvíztisztítású művek (Egyek, Hosszúpályi, Létavértes, Nyíracsád, Nyírábrány, Újszentmargita) teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata. A felülvizsgálati tervdokumentáció elkészítése igen széleskörű feladatok, vizsgálatok elvégzését követeli. A költsége megközelítőleg: 5 millió Ft volt. A környezetvédelmi engedélyek Létavértes és Nyíracsád kivételével kiadásra kerültek.

Oldal 5/26



A kötelezés teljesítésére 2010. évben a 2007., 2008. és 2009. évekhez hasonlóan további, még szélesebb körű vizsgálatokat végeztünk, a tisztított szennyvíz befogadójának környezetvédelmi felülvizsgálatára. A Hortobágy településen üzemeltetett tavas szennyvíztisztító telep 2012. december 31-ig rendelkezik környezetvédelmi működési engedéllyel. Az önkormányzat beruházásában egy modernebb mesterséges biológiai szennyvíztisztító telep építése folyik, melynek hamarosan megkezdődhet a próbaüzeme. A felhagyott tavas tisztító telep helyét rekultiválni kell, és a kiépített monitoring rendszereket a környezetvédelmi működési engedélyben foglaltak alapján, a telepek felhagyása után is – a szennyvíztisztítás talajvízre gyakorolt hatásának, a szennyezések változásának nyomon követésére – továbbra is üzemeltetjük. A környezeti monitoring rendszerek állagmegóvásáról gondoskodunk, havonta vízszintmérést végzünk, évente vízmintát veszünk, a környezetvédelmi feladatok teljesítésére összesen 19 db figyelőkutat telepítettünk. A tavas szennyvíztisztító telepeink rekultiválása megtörtént. A balmazújvárosi és biharkeresztesi régi tavas, szennyvíztisztító telepeink rekultivációja folyamatban van. Nyíracsád és Nyírábrány településeken a régi tavas szennyvíztisztító telepek rekultivációja már befejeződött. Víztermelő kutak, mélységi (réteg) vizek védelme Sérülékeny vízbázisnál (működési területünkön 15 települést érint) már folyamatban van a víztermelő kutak hidrogeológiai védőidomának a kijelölése, figyelőkutak fúrásával és azok folyamatos vízszint mérésével és vízminőségének laboratóriumi vizsgálatával. A Vízügyi Igazgatóság beruházásában elkészültek a vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatok Balmazújváros, Ebes, Hajdúsámson, Létavértes, Egyek, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Tuka, Berekböszörmény és Újszentmargita településeken. A 10 településen összesen 79 db figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetünk havonta vízszintmérésekkel és évente laborvizsgálatok végzésével általános vízkémiai és szennyezést jelző komponenskörökre. Ezekben az esetekben a monitoring rendszer üzemeltetése többletköltséget jelent az üzemeltető számára, mely a településenként évente megközelítőleg 500 E Ft-ot is kitehet. A Vízügyi Felügyelőség a 10 település közül 5 település (Ebes, Újszentmargita, Tuka, Egyek, Létavértes) üzemelő vízbázisára vonatkozóan határozatban jelölte ki a vízművek védőidomát, védőterületét a hozzájuk tartozó tiltásokkal és korlátozásokkal együtt. A sérülékeny vízbázisú települések figyelőkút rendszerét igény alapján az állam kiépíti (TIKÖVIZIG), viszont a maradék települések vízbázis figyelőrendszerét az üzemeltetőnek kell kiépíteni. Üzemelő vízi létesítmények esetén a vízbázis védőterületének kijelöléséhez szükséges feladatok ellátásához pénzügyi támogatás igényelhető. Jelenlegi áron a rendszer kiépítése településenként 3,5 - 4 M Ft-ra becsülhető. Ezek után a folyamatos figyelőrendszer működtetése jelentősen növelni fogja a vízművek üzemeltetés költségeit. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 65/2009.(III.31.) sz. Korm. rendelet és a 47/2005. (III.11.) sz. Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet értelmében, szigorodtak az ivóvíz vízminőségi határértékei az EU-hoz való csatlakozás következtében. A nem sérülékeny vízbázist érintő település ivóvízbázisának diagnosztikai vizsgálata az „INTERREG III/A Környezetvédelmi Program a Hajdú-Bihar Megyei, határközeli ivóvízbázisok védelmére” című projekt keretében üzemeltetési területünkön Bedő, Kismarja, Körösszakál, Körösszegapáti, Pocsaj-Esztár, Monostorpályi, Nyírábrány és Fülöp településeken befejeződött, jelen esetekben figyelőkutak nem létesültek. Valamennyi település üzemelő vízbázisának határozatban történő védőidom kijelölése megtörtént. A környezetvédelem jelentősége nem csak a környezetünk megóvása érdekében fejezhető ki, hanem a hiányosságok feltárása esetén az ellenőrző hatóság akár 20 millió Ft büntetést is kiszabhat.

III.BEVÉTEL - NATURÁLIS MUTATÓK ALAKULÁSA Az ágazatonkénti eredmény alakulását a 9. számú melléklet mutatja be. Oldal 6/26


III.1.


Ivóvízszolgáltatás

2010-ben a részvénytársaság ivóvízszolgáltatásból származó nettó árbevétele 1.205.409 E Ft, ami az előző évhez képest 67.230 E Ft-tal csökkent. Ez 5,28 % árbevétel csökkenést eredményezett. Az előző évhez viszonyítva a teljes önköltség 178.082 E Ft-tal csökkent, mely 8,48 %, ami a hatékony költséggazdálkodásra vezethető vissza.

Az üzemi ráfordítás a tárgyévben 1.092.948 E Ft,ez a mutató 2009. évben 1.186.720 E Ft volt, ami a bázisévhez viszonyítva 93.772 E Ft megtakarítást jelent, ez 7,90 % -nak felel meg. Az üzemi eredmény 2010-ben 198.470 E Ft, míg 2009. évben 88.679 E Ft volt. 2010. évben a részvénytársaság működési területén 137.000 fő ivóvíz igényének kielégítéséről gondoskodtunk. A vízellátási célt szolgáló 134 db termelő mélyfúrású kút együttes teljesítő képessége 79.678 m3/d. Az összes vízhálózat hossza 1036,23 km. Ebből 100 mm csőátmérőig 924,6 km. A fogyasztási ingadozások kiegyenlítését biztosítja 70 db térszíni tárolómedence (térfogatuk 6.744m3) és 9 db víztorony (térfogatuk 1.450m3). A vízminőség javítása 2010. évben is kiemelt feladat volt. 34 vízműtelepen alkalmaztunk egyéb, nem csak fertőtlenítési technológiát, hanem további vízkezelést megvalósító technológiát, melyek kapacitása összesen 39.964 m3/d. 25 településen a nyersvíz magas metántartalma miatt a gáztalanítást is el kellett végezni, 28 településen egyidejűleg vas- és mangán eltávolítás (szűrés) is szükséges. A magas ammóniatartalom miatt 5 településen aktív szenes szűréssel egybekötött törésponti klórozásos ammónium-mentesítési technológia üzemel. 2010. évben több településen folytattuk a vízhálózatok mechanikai tisztítását. A vízágazat villamosenergia-igénye az összes felhasználás 56,36%-át tette ki. Ennek a fajlagos értéke: 0,55 kWh/m3, 2,00%-kal rosszabb a 2009. évinél. A víztermelés 97,9 millió Ft-os villamosenergia-költsége 1 m3 termelt vízre vonatkozóan átlag 20,5 Ft/m3. 2009. évhez viszonyítva 1,60 Ft/m3-rel csökkent. Vízműtelepeinken a vásárolt vizekkel együtt a termelt vízmennyiség 5.004 ezer m3 volt, ez 244 m3-rel , 4,65 %-kal kevesebb a 2009. évinél. A megtermelt vízből 3.794 ezer m3-t értékesítettünk, a 2009. évinél 241 ezer m3-rel, azaz 6,39 %-kal kevesebbet. Az értékesített vízköbméter településenkénti megoszlását az 1. számú melléklet szemlélteti. Az értékesített vízből kiszámlázásra.

3.333 ezer m3 a lakosság, 435 ezer m3 a közületek részére került

A szolgáltatási veszteség 1.236 ezer m3, azaz 24,7%, míg 2009. évben 23,1% volt. A szolgáltatási veszteség településenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. A szolgáltatási veszteség a hálózati veszteséget, valamint a vízkezelési technológia technológiai vízigényét is tartalmazza. A közkifolyók száma 2010. évben 1.769 db. 2009. évhez képest nem változott. A szolgáltatási veszteség növekedését okozta egyrészt a hálózati veszteség, amely adódik kiderítetlen szivárgásokból és a közterületeken elhelyezett közkifolyók nagy számából (1769 db), melyek túlnyomó részén fogyasztásmérő nincs felszerelve. Másrészt az Észak-alföldi Oldal 7/26



Ivóvízminőség-javító Programban részt vevő 10 település, valamint részvénytársaságunk által kivitelezett 6 település vízkezelési technológiájának korszerűsítése során felhasznált, és a hálózatokon elvégzett tisztítási munkák vízmennyiségéből. A szivárgások felderítését 2 db SEBA típusú érzékeny, modern műszercsoporttal végezzük. A feltárt hibákat, valamint hibahely-kockázatelemzéssel felderített helyeken a korróziónak kitett acél szerelvényeket rekonstrukciós munkák keretében folyamatosan javítjuk. Az ivóvíz-szolgáltatás nettó árbevételének településenkénti alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Program I. ütemének kivitelezése 2010. évben is folytatódott. A vízműtelepek vízkezelési technológiájának kiépítését az AQUAPROFIT Zrt. és a ZENON Europe Kft. konzorcium végzi el. A beruházás keretében elkészültek a vízkezelési technológiák, valamennyi érintett településen megkezdődött a próbaüzem. A próbaüzem várható befejezési ideje 2011. június 30. Működési területünkön a program 6 vízműtelepet érint, elsősorban arzén- és ammóniamentesítésre vonatkozóan. Az érintett vízműtelepek Csökmő, Darvas, Mezősas, Bihartorda, Pocsaj, Ebes. Ezeken a településeken, valamint a hozzájuk tartozó egy rendszerben lévő településeken (Esztár, Nagyrábé, Bihardancsháza, Sáp) vízvezetékek rekonstrukciójára is sor került. A vízhálózat rekonstrukciók 1. szakaszában az ún. másodlagos szennyeződések képződésének megakadályozására mosató helyek is készültek. A vízvezetékek rekonstrukciója három szakaszban került SADE-Magyarország Kft., valamint a Penta Kft. kivitelezésében.

megvalósításra

a

A hálózatrekonstrukció 1. szakaszában közel 22 km AC nyomóvezetéket cseréltek PE anyagúra, ezek a vezetékszakaszok üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A 2. és 3. szakaszban kicserélt ivóvízvezetékekre vonatkozóan az üzemeltetési engedélyek beszerzése folyamatban van. Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütembe tartozó települések pályázat előkészítő munkálatait az AQUAPROFIT Zrt. végzi. A településenként elfogadott változatokra elkészültek az elvi vízjogi engedélyes tervek. A Program II. ütemének megvalósítására HajdúBihar megyében két önkormányzati társulás alakult. A Hajdú-Bihari Önkormányzati Társulásban érintett településeink: Bedő, Berekböszörmény, Hortobágy, Hortobágy-Szásztelek, Körösszegapáti, Zsáka-Furta-Vekerd, Báránd. A Kelet-Hajdúsági Önkormányzati Társulásban érintett településeink: Mikepércs, Hosszúpályi, Létavértes, Újléta. Részvénytársaságunk az érintett Önkormányzatokkal közösen − saját beruházásában − ivóvízminőség-javító beruházásokat végeztünk Egyek-Telekháza, Hajdúszovát, Hajdúsámson, Konyár, Gáborján és Hencida településeken. Kivitelezés alatt van Fülöp, Sáránd, Egyek és Monostorpályi vízműtelepek vízkezelési illetve kapacitásnövelő technológiájának kiépítése.

III.2.

Szennyvízelvezetés, -tisztítás

A szennyvízelvezetés- tiszításból származó nettó árbevétel a tárgy évben 306.578 E Ft volt, míg a bázisévben 301.933 E Ft realizálódott. Az előző évhez viszonyítva az árbevétel növekedés 4.645 E Ft, ami 1,50 %-os növekedésnek felel meg.

Oldal 8/26



A teljes önköltség 2009. évben 337.082 E Ft, 2010-ben 414.926 E Ft, ez 23,09 %-os költségnövekedést mutat 2009-hez viszonyítva. Az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés,- tisztítás tevékenységét tekintve összességében a két tevékenységből az előző évben 43.958 E Ft üzemi eredmény, míg a tárgyévben 81.019 E Ft realizálódott. A szennyvízelvezetés, -tisztítás tevékenysége a részvénytársaságnak veszteséges a társaság számára a jelenleg érvényes díjak mellett. Hajdúsámsonban a régi szennyvíztelep rekultivációját megegyezés alapján az önkormányzat elvégezte. A szennyvíztisztító telepek közül Hortobágy településen kétszintes ülepítő és oxidációs tórendszer található és a további 11 települést érintően 9 szennyvíztisztító telepen (közös szennyvíztisztító telepe van Nyírábrány - Fülöp és Zsáka - Furta településnek) úgynevezett tömbösített szennyvíztisztítási technológiákkal kerül a szennyvíz megtisztításra. A csatornahálózat hossza összesen 287,0 km, 10 db szennyvíz-végátemelő, 2 db vákuumgépház és 82 db közbenső szennyvízátemelő üzemel. A tisztítótelepek összes tisztító kapacitása 6.397 m3/d. Balmazújvároson, Egyeken, Hajdúsámsonban, Hosszúpályiban, Létavértesen, Nyírábrányban, Nyíracsádon és Újszentmargitán lehetőség van a kommunális eredetű szippantott szennyvizek szennyvíztisztító telepen történő tisztítására. Balmazújvároson 0 m3, Egyeken 1.540 m3, Hajdúsámsonban 22.954 m3, Hosszúpályiban 5.720 m3, Létavértesen 4.108 m3, Nyírábrányban 125 m3, Nyíracsádon 160 m3, Újszentmargitán 0 m3-t, összesen 34.607 m3-t, 7.629 m3-rel több szippantott szennyvizet kezeltünk 2010. évben. A szippantott szennyvízkezelésből származó nettó árbevétel 7.268 E Ft volt, a tervezettnél 30,8%kal, a 2008. évinél 29,5%-kal kevesebb. A kezelésünkben lévő szippantott szennyvízkezelők kihasználtsága alacsony, kivéve a Hajdúsámsonban 2010-ben kialakított TFH-lefejtőt (települési folyékony hulladék-lefejtő). Mind ezek mellett sajnos továbbra is előfordulnak illegális szennyvízleürítések. A szennyvízelvezetésen és -tisztításon 66,1 millió Ft villamosenergia-költség jelentkezett, amely 38,95%-a az összes felhasználásnak. 1 m3 szennyvíz fajlagos villamos energia költsége 62,0 Ft/m3 2009. évhez viszonyítva 3,60 Ft/m3-rel csökkent. 2010. augusztus 1-től részvénytársaságunk a szabadpiacról vásárolja a villamos energiát. A fajlagos energiaköltségünk víz- és szennyvízágazatra együttesen 24,37 Ft/kWh-ról 17,70 Ft/kWh-ra csökkent. Az elvezetett és tisztított szennyvíz mennyisége az előkezelt szippantott szennyvízzel együtt 1.054 ezer m3, amely a 2009. évinél 2 ezer m3-rel kevesebb. Ebből 835,5 ezer m3 a lakossági, és 218,5 ezer m3 a közületi eredetű. Vízterhelési díjat a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító szervezeteknek a felszíni vizeket szennyező vízterhelő anyag kibocsátása után kell fizetni, 2008. évtől 100%-os mértékben. A vízterhelési díj 4,40 Ft/m3 és 28,70 Ft/m3 között változott, az adott településre számítottan, az

Oldal 9/26



előírtan vizsgált komponensek értékétől, valamint az előző évi becslésből származó korrekciótól függően. A 2010 évi tényleges szennyező anyag koncentráció átlagok és értékesített köbméterek alapján az APEH felé történő fizetési kötelezettség 5.862 E Ft, melyet a törvény adta lehetőséggel élve vízminőségi mérőműszerek beszerzésére fordítottunk, így az APEH felé tényleges befizetés nem történt. A részvénytársaság által üzemeltetett szennyvíztelepek naturális és bevételi adatait a 4. számú melléklet mutatja be.

III.3.

Laboratórium

A laboratóriumi tevékenység árbevétele 2009-ben 72.392 E Ft volt, 2010-ben 80.793 E Ft árbevétel realizálódott, ami az előző évhez képest 8.401 E Ft , azaz 11,60 % növekedésnek felel meg.

A teljes önköltség 5.352 E Ft-tal csökkent 2010-ben. Az üzemi eredmény az előző évben 2.963 E Ft veszteség volt, míg a tárgyévben 10.476 E Ft nyereséget ért el ez a tevékenységünk, az adatokat az 5. számú melléklet mutatja. A laboratórium az akkreditációs követelményeknek megfelelően kialakított szerkezeti struktúrában működik, a vizsgálati tevékenységhez kapcsolódóan négy csoportban (klasszikus analitika, spektroszkópia, kromatográfia, biológia). A laboratórium fő feladata a részvénytársaságunk üzemeltetési tevékenységeinek ellenőrzése, segítése. A törvényi és rendeleti szabályozások által előírt vízminőségi vizsgálatokat a vízbázisra, a fogyasztói pontokra, a csatornahálózatba bevezetett szennyvízre, a szennyvíztisztító telepek kimenő vizére és a vízminőség-figyelő kutakra vonatkozóan, másrészt a részvénytársaságunk által üzemeltetett ivóvíz- és szennyvízkezelési technológiák által igényelt vizsgálatok végzésére. A laboratórium a külső partnerek részére is végzett vizsgálati tevékenysége során szerződéses formában ellenőrzi, a nem a részvénytársaságunk által üzemeltetett víziközművek működését, a szolgáltatott ivóvíz, a közcsatornába bocsátott, és a szennyvíztisztító berendezésben kezelt szennyvíz minőségét. Ezek: Berettyóújfalu, Derecske, Földes, Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Nyíradony, Polgár, Püspökladány, Tiszacsege, ÚjtikosTiszagyulaháza települések vízi közmű üzemeltetői. 2010. évben a laboratórium – a szerződéses partnereken túl – 451 db megrendelővel állt kapcsolatban, akik számára 1021 db egyedileg számlázott vizsgálatot végzett. Ez az adat mutatja, hogy a megrendelők bizalommal vannak a laboratórium iránt, s többen is vannak, akik évente több alkalommal végeztetnek vizsgálatokat. A tíz legnagyobb megrendelő: SADE Magyarország Kft., Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft., Nagisz Zrt., Herpály-Team Kft., Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft., ZENON-Systems Kft., Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft., Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága., Hajdúdorog Városi Önkormányzat GAMESZ, DOTENERGO Zrt.

Oldal 10/26


III.4.


Ipar

Az ipari tevékenység nettó árbevétele 49.450 E Ft, ami az előző évhez képest 13.994 E Ft-tal nőtt. Ez 39,47 %-os növekedés a bázisévhez viszonyítva.

A teljes önköltség 40.735 E Ft, mely az előző évben 24.079 E Ft volt. A növekedés 69,17 % a bázisévhez képest. Az üzemi eredmény az előző évben 11.074 E Ft, míg a tárgyévben 7.976 E Ft volt. Az ipari tevékenység üzemi eredménye a 39,47 %-os árbevétel növekedés mellett, a bázisévhez képest kedvezőtlenül alakult, a teljes önköltség 69,17 %-kal növekedett. 2010. évben az ipari tevékenység, ezen belül a szivattyúgyártás és javítás területén 2009. évhez képest növekedés tapasztalható. Ennek magyarázata az, hogy gyártmányunk minősége megfelel a kor követelményeinek és a mélyépítési munkáknál többcélúan lehet alkalmazni. A jelentős kereslet növekedés a magas talajvíz viszonyok és a romló belvízi helyzet alakulásának köszönhető. A mélyépítési munkák terén az általunk gyártott szivattyúkat továbbra is eredményesen használják a konkurens szivattyúkkal szemben. Az ipari tevékenység kereteiben egyedi megrendelésekre történő termékértékesítést és javításszolgáltatást, valamint vízmérő-javítást és hitelesítést végez a társaságunk. Az értékesítés bevételei:  késztermék-eladásból

33.237 E Ft

 félkésztermék-eladásból

5.208 E Ft

 térítéses javításból

9.702 E Ft

 vízmérő-javítás és -hitelesítésből

1.303 E Ft

Az értékesített késztermékek körét és annak alakulását az 6. számú melléklet szemlélteti. Vízmérő-javítás, - hitelesítés tevékenységünkben 8.810 db vízmérőt javítottunk, illetve hitelesítettünk. 1.435 db-bal kevesebbet, mint 2009. évben. Ebből 549 db a külső megrendelésre végzett javítás, illetve hitelesítés. A ipari tevékenység teljes önköltségében jelenik meg a vízmérőjavítás, -hitelesítés saját szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan végzett költsége.

III.5.

Építőipar

Az építőipar tevékenység nettó árbevétele 2009-ben 26.583 E Ft, a tárgyévben 13.500 E Ft, mely a bázishoz képest 50,78 % csökkenést jelent. A teljes önköltség az előző évhez viszonyítva 4.948 E Ft-tal csökkent. A árbevétel csökkenést a korábbinál kevesebb bekötési megrendelés eredményezte. Az üzemi eredmény 2009 évben 9.506 E Ft nyereség, míg 2010-ben 1.368 E Ft nyereség. A megrendelt építőipari kivitelezési munkák nettó árbevétele 4.446 E Ft volt, a bázisnál 50,29 %-kal kevesebb.

Oldal 11/26



A víz- és szennyvízbekötési munkákból keletkezett nettó árbevétel 9.054 E Ft volt, a bázisnál 48,59 %-kal kevesebb. 2010. évben 187 db vízbekötést és 101 db szennyvízbekötést készítettünk. A vízbekötések száma a 2009. évihez képest 409 db-bal − jelentősen − csökkent. A szennyvízbekötések száma a 2009. évinél 52 db-bal kevesebb. A szennyvízbekötések számát befolyásolja az önkormányzatok talajterhelési díj kivetésének bevezetése. Egyéb tevékenységek

III.6.

Az egyéb tevékenységek nettó árbevétele 2009. évben 62.577 E Ft. 2010.-ben ebből a tevékenységből 56.627 E Ft árbevétel realizálódott, ez 5.950 E Ft árbevétel kiesés, ami 10,50 %nak felel meg. A teljes önköltség a bázisévhez viszonyítva 4.322 E Ft-tal csökkent. Az üzemi eredmény 2009. évben 18.304 E Ft volt, ami a tárgy évben 16.513 E Ft-ra csökkent. A csökkenés mértéke 10,85 %. Ebben jelentősebb nagyságrendű a megrendelésre végzett külső szolgáltatási tevékenység (klórgáz-szállítás, gépek kölcsönzése stb.) 9.093 E Ft, a továbbszámlázott szolgáltatás 8.281 E Ft, a bérbeadás 15.931 E Ft és az anyageladás 23.039 E Ft összegben. A tevékenység eredményességében jelentős szerepe van az anyageladásnak, mivel a nagy tételben történő vásárlás árkedvezményét tovább tudjuk érvényesíteni a vásárlóink felé, úgy hogy nekünk is haszonnal szolgál. Egyéb bevételek

III.7.

Az egyéb bevételek összege 135.006 E Ft, ami az előző évinél 325.637 E Ft-tal kevesebb. 2009 évben 434.125 E Ft céltartalék visszavezetésére került sor a Balmazújváros Város Önkormányzat követelésére 2008. évben képzett céltartalék miatt. Az egyéb bevételek két jelentős tétele az előző évben képzett céltartalék visszaírása, melynek összege 96.848 E Ft. Ez a céltartalék 2009-ben a korengedményes nyugdíjazásra és a szervezet korszerűsítés miatt várható kötelezettségek fedezetére lett képezve. A másik jelentősebb összeg az előző évben a követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása, melynek összege 32.679 E Ft. Pénzügyi műveletek bevétele

III.8.

A pénzügyi műveletek bevétele a tárgy évben 7.389 E Ft volt, az előző évben ez a bevétel 11.120 E Ft, a tárgyévi csökkenés 3.731 E Ft, ami 33,60 %-nak felel meg. A pénzügyi műveletek bevételei közül két fontosabb bevételi forrás a kamatbevétel pénzintézettől, mely 2.802 E Ft és az értékpapír árfolyamnyeresége mely 4.582 E Ft volt. Pénzügyi helyzetünket meghatározza, illetve befolyásolja a kintlévőségek alakulása. A kintlévőség településenkénti alakulását a 7. számú melléklet mutatja meg. 2010-ben tovább nőtt a kintlévőségek összege. Míg 2009.12.31-én a kintlévőség 235.818 E Ft volt, ez az érték 2010.12.31-én 270.986 E Ft-ra nőtt. Ebből: 

a határidőn belüli követelések összege



a 90 napon belüli követelések összege



a 91-180 napon belüli követelések összege

25.981 E Ft,



a 181-365 nap közötti követelések összege

26.193 E Ft,



a 365 napon túli követelések összege

30.255 E Ft.

61.979 E Ft, 126.578 E Ft,

A kintlévőségek az előző évhez képest 14,91 %-kal nőttek. A növekedést a fogyasztók fizetőképességének romlása okozta. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fizetési hajlandóság javuljon. Oldal 12/26



Kérjük a tulajdonos önkormányzatok segítségét abban, hogy amennyiben a fogyasztó lakásfenntartási támogatásban részesül, az önkormányzat hozza meg a helyi rendeletét arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegéből a fogyasztói ivóvíz- és csatorna díjakat átutalással részünkre a jogszabályok betartása mellett teljesíthesse.

III.9.

Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételek összege 10.051 E Ft, az előző évinél 22,32 %-kal kevesebb. A rendkívüli bevétel a térítés nélkül átvett eszközök számviteli előírás szerinti amortizáció elszámolásából adódik.

IV. LÉTSZÁM 2010. évben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 308,0 fő, mely az előző évnél 6,9%kal kevesebb. Területenkénti alakulását a 8. számú melléklet mutatja. A táblázat a 2010. januári szervezeti állapot szerinti területenkénti felosztásban készült, a szervezetkorszerűsítési változásokat nem mutatja, mivel az év nagyobb részében az év eleji szervezeti felépítés volt érvényben és az átlag létszám alapján készült. Közgyűlés

Igazgatóság

Felügyelőbizottság

Könyvvizsgáló

Jogi képviselő

Vezérigazgató

Titkárság

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Labor minőség biztosítási vez.

Értékesítési és Ügyfélkapcs. osztály

Adatvédelmi felelős

Controller, belsőellenőr

Laboratórium

Informácótechnológia

HR

Műszaki igazgató

Üzemvezetőségek I. – V.

Pénzügyi csoport

Közműdíj csoport

Biológiai csoport

Számviteli csoport

Ügyfélszolgálati csoport.

Atomabszorbciós csoport

Technológiai csoport

Gázkromatográf csoport

Karbantartó csoport

Analitikai csoport

Vízmérő leolvasó csoport

Üzemeltetési és technológiai osztály

Logisztikai osztály

Fenntartási üzem

Üzemviteli csoport

Energiagazdálkodás

Központi raktár

Technológiai szerelő csoport

Fejlesztési és beruházási csoport

Technológia

Szállítás és gépüzem

Karbantartó csoport

Biztonságtechn. előadó

Vízmérőjavító csoport

Villamosműszerész csoport

Gépgyártó csoport

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Szervezeti felépítés

2010. évben a stratégiai tervben meghatározott szervezet korszerűsítés alkalmával új Szervezeti Működési Szabályzatot készítettünk, melynek hatálybalépése 2010. október 01. A szervezeti felépítés átalakításával:  csökkenttettük a vezetői szinteket,  átalakításra került a gazdasági szervezet, pénzügyi és számviteli valamint értékesítési és ügyfélkapcsolati osztály lett kialakítva,  a labor-minőségellenőrzés vezérigazgatói közvetlen felügyelet alá került  az üzemviteli szervezetben első lépésben "pilot-program" keretében alakítottunk ki egy régiós üzemi szervezetet, ahol a feladatok, munkakörök határainak tisztázása révén munkaerő megtakarítást lehetett elérni,  a központban logisztikai osztály és fenntartási üzemi szervezet lett kialakítva, A 2010. december 31-ei záró állományi létszám 293 fő volt, mely a 2009. évi záró állományi létszámhoz képest 21 fővel kevesebb.

Oldal 13/26



A létszám csökkenést a 2010. évben eltervezett költség megtakarítási intézkedések végrehajtására tett létszámleépítések okozzák. Ezek a szervezetkorszerűsítéssel összefüggésben, továbbá a bérszámfejtés és a portaszolgálat kiszervezése miatt valósultak meg közös megegyezéssel és munkáltatói rendes felmondással. Egyéb okból munkaviszony megszüntetésére 2 esetben volt szükség, díjbeszedéssel kapcsolatban elkövetett pénzkezelés szabálytalanság miatt. Ezekben az esetekben a veszteségek csökkentéséért és a bírósági eljárás elkerülése érdekében az érintettek kötelezettséget vállaltak a kár megtérítésére, biztosíték adása mellett. Az egyéb okok miatti munkaviszony megszűnések (nyugdíjazás, rendkívüli felmondás) során megüresedett munkakörök nem kerültek betöltésre, a munka feladatok különböző átszervezési megoldásokkal kerülnek a továbbiakban ellátásra. 2010. évben 41 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg az alábbi okokból:       

közös megegyezéssel öregségi nyugdíjazás miatt korengedményes nyugdíjazás miatt rendes felmondással munkáltató részéről határozott idejű szerződés lejárta miatt rendkívüli felmondással a munkáltató részéről próbaidőn belül

19 fő 1 fő 1 fő 16 fő 2 fő 1 fő 1 fő

A társaság létszámának életkora az alábbi képet mutatja:

A munkaerő kor szerinti összetételét látva a jövőre vonatkozóan az elöregedett, nem elégséges kompetenciákkal rendelkező gárdát fiatalítani kell, megfelelő kvalitású felkészült szakemberekkel.

V. BÉRKÖLTSÉG A 2010. évi költségek között a bérköltségek összege 574.175 E Ft. A 2009. évi bérköltség 687.337 E Ft volt. Ebben az évben a bérköltség 113.162 E Ft-tal csökkent.

Oldal 14/26



A bérköltség tartalmazza a választott tisztségviselőknek (igazgatósági, felügyelőbizottsági tagoknak) kifizetett tiszteletdíjat is. Ez a csökkenés egyrészt a szervezet korszerűsítéséből adódik, másrészt és nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy a tárgyévben 13. havi bérkifizetés nem volt, azért hogy tárgyévi eredményünk legyen, valamint a balmazújvárosi 200.000 E Ft fizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A munkavállalók részére a tárgyévben béremelés nem volt. A feladatok és a munkakörök határainak tisztázásával két komponensű bérrendszer kialakítása van előkészületben. A Hay-rendszer bevezetésével a jövedelmek a feladatokhoz, kompetenciákhoz az alap- és cél feladatok teljesítéséhez kötötten kerülnek odaítélésre időszaki értékelések alapján. Ezzel kívánjuk megteremteni az érdekeltséget, és a bérezést összehangolni a munkavégzéssel.

VI.

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS

2010. évben a beruházásokra fordított pénzeszköz 66.670 E Ft. 2010-ben aktivált befektetett eszközök:  ingatlan

31.837 E Ft

 műszaki berendezések

43.977 E Ft

 egyéb berendezések

5.287 E Ft

 immateriális javak

8.653 E Ft

 befejezetlen

31.385 E Ft

A befejezetlen beruházások összege 31.385 E Ft, mely négy településen folyamatban levő vízminőség-javító technológia kiépítéséből (Fülöp 7.503 E Ft, Egyek 2.847 E Ft, Monostorpályi 10.194 E Ft, Sáránd 3.807 E Ft), egy új gazdaságirányítási-rendszer az Apolló - pénzügyiszámviteli - program beszerzéséből, valamint a központi telephely kazánház korszerűsítés tervezéséből adódik. Az üzembe helyezett beruházások értéke 72.700 E Ft, 14,2 %-kal kevesebb az előző évinél.  Immateriális javak használatba vétele: 2.982 E Ft  Üzembe helyezett tárgyi eszközök értéke: 69.718 E Ft Több vízműtelepünkön korszerű fordulatszám-szabályozós hálózati szivattyúkat építettünk be, ami a szolgáltatás minőségét javítja, ugyanis a hálózati nyomás egyenletesen tartható. A búvárszivattyú állományunkat is tovább korszerűsítettük. Elektromos berendezéseinket is folyamatosan fejlesztjük, annak érdekében is, hogy a jövőben kapcsolódhassanak egy korszerű folyamatirányítási rendszerhez. Az iratkezelés korszerűsítése érdekében bevezettük a Lotus-Notes levelező és iktató rendszert, mellyel levelek, iratok nyomon követhetősége, gyors elérhetősége maradéktalanul megfelel az iratkezelési szabályzatban előírtaknak. A gazdaságirányítási rendszerünk saját fejlesztésű szoftvereit lecseréljük korszerű, jogkövető, egységes rendszerben működő pénzügyi-számviteli-, anyagszámlázási-, eszközgazdálkodási-, banki műveletek kezelésére alkalmas Apolló programra. Erre a gazdasági események átlátható, gyors, megbízható kezelésének megteremtése érdekében van szükség, kiküszöbölendő a korábbi programok hibáit. Ehhez kapcsolódóan 2011. évben tervezzük az Apolló szoftver CRM és kintlévőség kezelő modullal kiegészített fogyasztói számlázó rendszer beszerzését és bevezetését. Ez az egységes program rendszer versenyképes gazdaságirányítási rendszer működtetését fogja szolgálni, korszerű kontrolling tevékenység alapját fogja biztosítani.

Oldal 15/26


VII.


ÖSSZEFOGLALÁS

2010. évi gazdálkodásunkat részvénytársasági szinten több tényező együttes hatására 130.489 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zártuk, melyet. befolyásolt egyrészt a 2010. évben megkezdett szervezeti változtatások végrehajtásából adódó létszámcsökkentések költség megtakarítása, a béren kívüli költség elemek racionális felhasználása, másrészt a bérjárulékra vonatkozó jogszabály változás miatti költség csökkenés. Az eredmény tényezői: 

Az árbevételünk csökkent, a fogyasztás csökkenése miatt 2009. évhez képest 59.000 E Ft



2010-ben az anyagjellegű ráfordításokon elért megtakarítás, amit a villamos-energia szabadpiaci beszerzéssel, a biológiai tisztítórendszerek intenzifikálásával és egyéb anyagjellegű költségek csökkentésével értünk el. 23.500 E Ft



A személyi jellegű ráfordításokat optimalizáltuk. Nem fizettünk 13. havi bért a dolgozóinknak, a központi telephely fűtését korszerűsíttettük, a porta szolgálatot kiszerveztük, ezen kívül az Igazgatási Osztály megszüntetésével, valamint a Pilot-program bevezetésével is csökkenést értünk el. 135.000 E Ft



Kevesebb karbantartási költséget eredményezett a szigorú gazdálkodás. 30.000 E Ft



Mérleg szerinti eredményünk: 130.489 E Ft

A követelés teljesítés tényezői: 

A személyi jellegű ráfordítások csökkentek, mert a dolgozóinknak 13. havi bért nem fizettünk, a központi telephely fűtési rendszerét korszerűsítettük, a porta szolgálat kiszerveztük, az Igazgatási Osztály megszüntettük, valamint a Pilot-program bevezetésével is megtakarítást értünk el. 135.000 E Ft



2010-ben az anyagjellegű ráfordításokon elért megtakarítás, amit a villamos-energia szabadpiaci beszerzéssel, a biológiai tisztítórendszerek intenzifikálásával és egyéb anyagjellegű költségek csökkentésével értünk el. 23.500 E Ft



Kevesebb karbantartási költséget eredményezett a szigorú gazdálkodás. 30.000 E Ft



Az értékpapír és a pénzeszköz állományunk nőtt a nyitó állományhoz képest 24.000 E Ft

Stratégia és végrehajtása: 2010. április 8-án Stratégiai Tervet fogadott el a társaságunk közgyűlése 94%-os szavazati aránnyal a következő alapelveket rögzítve irányelvként a menedzsment számára a cég helyzetének stabilizálására és a működés korszerűsítésére: 1. Stabilizálni kell a cég működését Balmazújváros Város Önkormányzatának követelésének teljesítése mellett. 2. Előkészíteni a tulajdonos települések közműveinek önkormányzati tulajdonba történő átadását, a szolgáltatási területbe tartozó víziközművek tulajdoni rendezése. 3. A szolgáltatások minden körülmények között biztonságos és fogyasztóbarát működtetése. 4. A társaság gazdálkodásának korszerűsítésével az áttekinthető díjképzés alapjainak megteremtése.

Oldal 16/26



5. A víziközmű fejlesztési feladatokban maximális partnerség a pályázó tulajdonos önkormányzatokkal mind a vízminőség javítási projektekben, mind a szennyvíz csatorna fejlesztésekben. 6. A Vízmű belső tartalékainak feltárásával a szervezeti felépítését és működését racionalizálni, a működés költségeit csökkenteni. Azonban a tőkeleszállítás útján előkészített közművagyon visszaadást, a szükséges tulajdonosi többség nem fogadta el (80% szolgáltatási volumen). A 2010. július 14-ei közgyűlésen nem születhetett elfogadó határozat. Az előkészített szerződéses feltételeket: 

8,2 % a működtető vagyonnal rendelkező tulajdonos

 57,2 % tulajdonosi körből szerződéssel elfogadta, 

9,6 % tulajdonosi körből nyilatkozattal elfogadta,



6,7 % nem kívánt szerződni és

 18,3 % nem nyilatkozott a szerződésről. A tőkeleszállításhoz nem volt meg a 75 %-os elfogadó arány, ezért a Stratégiai Tervet kiegészítésre visszaadta a menedzsment számára a közgyűlés. A kiegészítésekkel elkészült Stratégiai Tervet 2010. november 10-én újra tárgyalta a társaság közgyűlése, de az előterjesztett napirendeket nem fogadta el a grémium. A Tulajdonosi Stratégia kidolgozásával és előterjesztésével kapcsolatos kezdeményezést magához vette a tulajdonosi kör. Mindezek ellenére a települési közművagyon tulajdon viszonyainak rendezését a menedzsment továbbra is alapvető feladatnak tekinti. Az ehhez szükséges eszköz nyilvántartási adatok és dokumentumok előkészítése tovább folyt az év során. A társaság eredményességét látva a vagyonok visszaadásának gazdaságilag optimális legkorábbi ideje a saját tőke és a jegyzett tőke egyensúlyának helyreállítását követően, előreláthatólag 2012. év folyamán valósulhat meg. Tehát erre az időszakra kell minden előkészítő dokumentummal készen lenni, a tőke leszállítási eljárás megindításához. Ehhez legkésőbb 2012. év első harmadában kell a közgyűlés elfogadó határozatának megszületnie, természetesen összhangban a települések éves költségvetésével. Az eljárásrendet úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzatoknak ne legyen fizetési kötelezettsége az átadások alkalmával. A fejlesztési feladatok lényeges eleme − a szakmai támogatáson túl − a pályázó önkormányzatok pályázati önerejének finanszírozásában való közreműködés. Sajnos az ezzel kapcsolatos felhatalmazásra nem került sor a 2010. november 10-ei közgyűlésen. Azonban feltétlenül meg kell teremteni az önkormányzatok pályázati önerejének finanszírozásának feltételeit 2011. júniusáig, közgyűlés jóváhagyásával. A 2010-ben megkezdett szerződéses tárgyalások során Hajdúsámson település ISPA-projektben megvalósult szennyvíz-csatorna fejlesztés üzemeltetésére 2011. első hónapjában született megállapodás. További agglomerációs települések csatorna üzemeltetésére is készek vagyunk vállalkozni a KVVM Fejlesztési Igazgatóság által jóváhagyott feltételekkel. Debrecen, 2011. március 17.

Dr. Tárkányi Tamás

Nagy Miklós

Igazgatóság elnöke

vezérigazgató

Oldal 17/26




2010. ÉVI VÍZÉRTÉKESÍTÉS (1000 m3) Települések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2009. évi

Álmosd+Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Biharkeresztes+Ártánd Bojt Csökmő Darvas Ebes Egyek Folyás Fülöp Gáborján Hajdúbagos Hajdúsámson Hajdúszovát Hencida Hortobágy Hosszúpályi Kismarja Kokad Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Mezőpeterd Mezősas Mikepércs Monostorpályi Nagyhegyes Nagykereki Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda Nyírábrány Nyíracsád Nyírmártonfalva Pocsaj+Esztár Sáp Sáránd Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom Szentpéterszeg Tépe Told Újiráz Újléta Újszentmargita Váncsod Vekerd Zsáka+Furta Összesen:

Oldal 18/26

115 40 494 95 11 50 147 12 54 21 175 137 8 44 26 61 347 96 38 61 166 33 17 59 26 30 215 15 18 132 65 112 27 97 100 103 60 122 24 73 221 36 42 5 19 26 38 33 3 86 4 035

2010. évi 107 36 468 88 9 46 141 11 51 20 168 135 7 42 23 58 327 89 35 61 155 30 16 54 25 29 205 13 17 124 62 113 25 92 91 96 55 112 22 67 202 33 41 4 19 23 36 30 3 78 3 794

Teljesítés % 93,0 90,0 94,7 92,6 81,8 92,0 95,9 91,7 94,4 95,2 96,0 98,5 87,5 95,5 88,5 95,1 94,2 92,7 92,1 100,0 93,4 90,9 94,1 91,5 96,2 96,7 95,3 86,7 94,4 93,9 95,4 100,9 92,6 94,8 91,0 93,2 91,7 91,8 91,7 91,8 91,4 91,7 97,6 80,0 100,0 88,5 94,7 90,9 100,0 90,7 94,0




2010. ÉVI IVÓVÍZ HÁLÓZATI VESZTESÉGEK (E m3) Víztermelés Vízértékesítés

Települések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3

Em


128 52 610 90 12 68 233 14 88 21 201 198 9 53 29 61 428 138 45 66 200 42 20 76 34 37 256 22 19 144 77 161 34 124 112 115 63 158 25 75 307 48 49 6 22 38 45 40 3 108 5 004

Oldal 19/26

3

Em

107 36 468 88 9 46 141 11 51 20 168 135 7 42 23 58 327 89 35 61 155 30 16 54 25 29 205 13 17 124 62 113 25 92 91 96 55 112 22 67 202 33 41 4 19 23 36 30 3 78 3 794

Szolgáltatási veszteség E m3

21 16 142 2 3 22 92 3 37 1 33 63 2 11 6 3 101 49 10 5 45 12 4 22 9 8 51 9 2 20 15 48 9 32 21 19 8 46 3 8 105 15 8 2 3 15 9 10 0 30 1 210

%

16,4 30,8 23,3 2,2 25,0 32,4 39,5 21,4 42,0 4,8 16,4 31,8 22,2 20,8 20,7 4,9 23,6 35,5 22,2 7,6 22,5 28,6 20,0 28,9 26,5 21,6 19,9 40,9 10,5 13,9 19,5 29,8 26,5 25,8 18,8 16,5 12,7 29,1 12,0 10,7 34,2 31,3 16,3 33,3 13,6 39,5 20,0 25,0 0,0 27,8 24,2




2010. ÉVI IVÓVÍZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (E Ft) 2009. évi E Ft 38 267 13 766 134 339 28 838 3 585 16 638 48 740 4 029 18 403 7 061 50 858 48 805 2 665 14 556 10 518 20 075 104 144 31 226 12 200 19 785 54 434 10 983 5 911 19 753 8 658 12 225 64 367 5 112 6 079 42 681 21 756 22 557 9 115 32 631 33 066 34 417 19 748 39 745 8 132 24 038 72 491 12 032 13 548 862 1 603 6 502 8 807 12 967 11 250 1 046 27 625 1 272 639

Települések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Álmosd+Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Biharkeresztes+Ártánd Bojt Csökmő Darvas Ebes Egyek Folyás Fülöp Gáborján Hajdúbagos Hajdúsámson Hajdúszovát Hencida Hortobágy Hosszúpályi Kismarja Kokad Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Mezőpeterd Mezősas Mikepércs Monostorpályi Nagyhegyes Nagykereki Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda Nyírábrány Nyíracsád Nyírmártonfalva Pocsaj+Esztár Sáp Sáránd Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom Szentpéterszeg Tépe Tiszacsege Told Újiráz Újléta Újszentmargita Váncsod Vekerd Zsáka+Furta Összesen:

Oldal 20/26

2010. évi E Ft 35 814 12 375 128 030 29 032 3 142 15 589 47 179 3 681 17 452 6 636 49 206 47 994 2 538 14 116 9 316 19 215 99 069 28 992 11 518 19 844 51 411 10 181 5 491 18 234 8 331 9 844 61 712 4 553 5 823 40 347 20 759 22 588 8 447 31 144 30 559 32 503 18 397 37 235 7 562 22 374 67 042 11 255 13 101 862 1 463 6 219 7 981 12 370 10 434 1 015 25 434 1 205 409

Teljesítés % 93,6 89,9 95,3 100,7 87,6 93,7 96,8 91,4 94,8 94,0 96,8 98,3 95,2 97,0 88,6 95,7 95,1 92,8 94,4 100,3 94,4 92,7 92,9 92,3 96,2 80,5 95,9 89,1 95,8 94,5 95,4 100,1 92,7 95,4 92,4 94,4 93,2 93,7 93,0 93,1 92,5 93,5 96,7 100,0 91,3 95,6 90,6 95,4 92,7 97,0 92,1 94,7




2010. ÉVI SZENNYVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

Települések

2009. évi

2010. évi

teljesítés

2009. évi

2010. évi

Teljesítés

m3

m3

%-a

E Ft

E Ft

%-a

1 Balmazújváros

468

435

92,9

138 318

135 139

97,7

2 Biharkeresztes

0

0

0,0

1 186

520

43,8

3 Egyek

91

88

96,7

27 744

24 299

87,6

4 Fülöp

19

18

94,7

5 395

5 189

96,2

5 Hajdúsámson

60

65

108,3

16 200

14 823

91,5

6 Hortobágy

66

64

97,0

17 187

17 647

102,7

7 Hosszúpályi

65

64

98,5

17 355

17 378

100,1

8 Létavértes

92

90

97,8

22 252

22 451

100,9

9 Nyírábrány

80

74

92,5

22 891

22 304

97,4

10 Nyíracsád

85

81

95,3

24 479

21 079

86,1

11 Újszentmargita

30

30

100,0

8 861

8 438

95,2

0

45

0,0

65

17 251

265,4

1 056

1 054

99,8

301 933

306 578

101,5

12 Zsáka - Fúrta Összesen:

Oldal 21/26




LABORATÓRIUMI TEVÉKENYSÉG 2010. ÉVBEN 2009. évi nettó (Ft) Települések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Álmosd+Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Biharkeresztes+Ártánd Bojt Csökmő Darvas Ebes Egyek Folyás Fülöp Gáborján Hajdúbagos Hajdúsámson Hajdúszovát Hencida Hortobágy Hosszúpályi Kismarja Kokad Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Mezőpeterd Mezősas Mikepércs Monostorpályi Nagyhegyes Nagykereki Nagyrábé+Bihardancsháza+Bihartorda Nyírábrány Nyíracsád Nyírmártonfalva Pocsaj+Esztár Sáp Sáránd Sárrétudvari+Szerep+Biharnagybajom Szentpéterszeg Tépe Told Újiráz Újléta Újszentmargita Váncsod Vekerd Zsáka+Furta ÖSSZESEN:

ivóvíz

szennyvíz

összesen

759 440 1 085 740 4 575 550 681 030 653 760 737 240 1 338 470 795 930 839 590 742 770 1 651 220 1 549 620 826 490 730 480 859 650 725 640 1 520 110 1 379 630 662 970 2 008 550 1 674 720 561 740 693 380 946 450 482 730 961 060 1 365 420 446 980 559 740 914 610 823 960 499 740 628 300 1 248 950 802 910 619 200 578 380 1 322 100 565 570 619 890 2 310 250 430 360 806 320 456 080 453 200 459 700 1 139 450 466 980 363 850 1 072 750

0 0 1 190 960 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 350 0 0 0 0 959 780 0 0 940 120 1 021 200 0 0 0 0 0 1 143 410 0 0 0 0 0 0 0 1 064 180 1 532 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 750 0 0 0

759 440 1 085 740 5 766 510 681 030 653 760 737 240 1 338 470 795 930 839 590 742 770 1 651 220 2 692 970 826 490 730 480 859 650 725 640 2 479 890 1 379 630 662 970 2 948 670 2 695 920 561 740 693 380 946 450 482 730 961 060 2 508 830 446 980 559 740 914 610 823 960 499 740 628 300 1 248 950 1 867 090 2 152 150 578 380 1 322 100 565 570 619 890 2 310 250 430 360 806 320 456 080 453 200 459 700 2 075 200 466 980 363 850 1 072 750

48 398 650 9 931 700 58 330 350

Oldal 22/26

2010. évi nettó (Ft) vizsg. szám db

ivóvíz

szennyvíz

804 600 0 1 027 630 0 2 376 740 1 042 330 767 370 0 728 800 0 589 680 0 1 014 390 0 703 890 0 809 800 0 1 270 690 0 809 840 0 1 651 310 1 009 570 480 320 0 935 800 0 755 720 0 646 760 0 812 360 728 450 673 790 0 769 800 0 1 464 900 806 610 1 081 000 921 190 741 240 0 510 290 0 777 920 0 594 350 0 1 149 170 0 1 479 890 965 080 513 110 0 709 260 0 750 780 0 725 050 0 627 290 0 726 910 0 1 256 700 0 785 860 867 620 674 750 882 650 736 630 0 1 299 650 0 479 190 0 540 180 0 1 165 460 0 598 830 0 976 520 0 467 900 0 639 990 0 445 520 0 1 015 920 990 530 537 460 0 355 830 0 897 870 764 560

összesen 804 600 1 027 630 3 419 070 767 370 728 800 589 680 1 014 390 703 890 809 800 1 270 690 809 840 2 660 880 480 320 935 800 755 720 646 760 1 540 810 673 790 769 800 2 271 510 2 002 190 741 240 510 290 777 920 594 350 1 149 170 2 444 970 513 110 709 260 750 780 725 050 627 290 726 910 1 256 700 1 653 480 1 557 400 736 630 1 299 650 479 190 540 180 1 165 460 598 830 976 520 467 900 639 990 445 520 2 006 450 537 460 355 830 1 662 430

vizsg. szám db 386 610 1 495 448 467 375 368 445 506 662 624 1 601 321 592 456 433 874 416 531 1 339 1 348 281 314 500 391 593 1 286 325 424 173 448 381 316 543 877 927 461 402 286 372 677 400 594 311 401 288 1 192 335 250 901

42 354 710 8 978 590 51 333 300 28 946




2010. ÉVI IPARI KÉSZTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2009. évi db

Megnevezés 1 Szivattyúfej

2010. évi db

Teljesítés %

2009. évi E Ft

2010. évi E Ft

Teljesítés %

54

63

116,7

3 502

4 400

125,6

12

34

283,3

4 560

12 920

283,3

3 Hajlékony közlőtengely 6 fm

177

205

115,8

11 501

14 295

124,3

4 Hajlékony közlőtengely 3 fm

7

11

157,1

329

517

157,1

5 Hajlékony munkatengely 6 fm

2

30

1 500,0

54

81

150,0

6 Selyemnyomótömlő 10 fm

6

2

33,3

95

32

33,7

7 HONDA hajtómű

7

4

57,1

1 750

960

54,9

8 Egyéb

0

1

0,0

0

32

0,0

265

350

132,1

21 791

33 237

152,5

2

Zagysziv. kompl. ACHME, HONDA

Összesen:

Oldal 23/26



7. számú melléklet 2010. DECEMBER 31. KIMUTATÁS A KINTLÉVŐSÉGEKRŐL Telepek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 46 47 48 49 50 51 53 55 56 57 58 59 60

Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros + Nagyhát Báránd Bedő Berekböszörmény Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bojt Csökmő Darvas Ebes Egyek + Telekháza Esztár Folyás Furta Fülöp Gáborján Hajdúbagos Hajdúsámson Hajdúszovát Hencida Hortobágy + Szásztelek Hosszúpályi + Sóstó Kismarja Kokad Konyár Körösszakál Körösszegapáti + K.puszta Létavértes + Cserekert Mezőpeterd Mezősas Mikepércs Monostorpályi Nagyhegyes Nagykereki Nagyrábé Nyírábrány Nyíracsád Nyírmártonfalva Pocsaj Sáp Sáránd Sárrétudvari Szentpéterszeg Szerep Tépe Told Újiráz

Határidőn belüli 520 329 301 1 024 4 719 2 971 339 1 196 163 3 397 2 061 730 314 2 156 572 491 1 132 30 59 1 580 123 712 72 1 366 328 904 406 763 178 84 294 689 1 253 1 561 396 388 589 155 128 707 1 645 907 824 186 425 590 180 3 340 1 140 865 62 131 630

90 napon belüli 1 948 118 1 741 165 21 431 866 19 1 082 19 1 304 471 463 230 393 224 3 620 7 615 898 251 414 1 578 315 708 7 973 1 719 450 2 912 3 693 789 367 1 393 277 318 7 515 179 218 3 360 1 479 1 637 586 385 4 547 4 546 1 524 1 704 183 1 783 617 256 260 194 182 90

Oldal 24/26

91-180 nap 254 65 214 56 3 399 453 -1 879 5 780 197 178 162 190 122 175 1 631 217 41 161 91 259 249 790 288 331 285 1 028 123 130 89 178 218 773 251 199 251 69 77 496 87 516 607 13 1 064 38 61 151 92 268 39 83 62

181-365 nap 82 140 231 111 4 034 223 0 1 450 3 1 905 143 139 262 592 317 160 1 098 61 27 126 42 251 87 582 246 185 263 992 180 145 188 254 262 944 158 160 391 157 14 670 186 181 592 9 1 121 8 73 57 25 58 5 182 58

365 napon túli 181 223 183 86 4 136 152 0 2 989 5 1 670 255 110 340 304 389 40 431 164 5 101 3 105 60 666 137 42 382 596 238 91 568 257 405 576 289 178 248 214 39 868 329 106 691 21 2 079 130 90 371 9 171 0 331 71

Összesen 2 985 875 2 670 1 442 37 719 4 665 357 7 596 195 9 056 3 127 1 620 1 308 3 635 1 624 4 486 11 907 1 370 383 2 382 1 837 1 642 1 176 11 377 2 718 1 912 4 248 7 072 1 508 817 2 532 1 655 2 456 11 369 1 273 1 143 4 839 2 074 1 895 3 327 2 632 6 257 7 260 1 753 6 393 949 2 187 4 536 1 522 1 622 300 909 911



7. számú melléklet folytatása Határidőn belüli

Telepek Újléta Újszentmargita + Tuka Váncsod Vekerd Zsáka Közület Vízbekötés, egyéb javítás Egyéb kimenő számlák Összesen:

61 62 63 64 65 66 67 68

0 298 899 146 2 948 11 583 0 0 61 979

90 napon belüli 423 1 884 270 21 744 10 045 299 15 883 126 578

91-180 nap

181-365 nap

308 152 91 19 501 2 439 0 4 037 25 981

95 26 57 29 530 3 598 66 1 962 26 193

365 napon túli 85 62 122 63 444 6 804 158 392 30 255

Összesen


2010. ÉVI MUNKAERŐ LÉTSZÁM Létszám Megnevezés

1

Vízszolgáltatás összesen

2

Csatornaszolgáltatás összesen

2009. évi tény

2010. évi tény

fő

fő

Teljesítés az előző év % ában

149,1

144,0

96,6

16,0

19,4

121,3

3

Szolgáltatás összesen

165,1

163,4

99,0

4

Gépészeti osztály

32,6

31,2

95,7

5

Raktár

2,0

3,0

150,0

6

Gondnokság

9,0

6,1

67,8

7

Labor

0,7

1,0

142,9

8

Egyéb fizikai összesen

11,7

10,1

86,3

9

Nyugdíjas fizikai

4,8

0,0

0,0

214,2

204,7

95,6

83,6

81,0

96,9

7,7

3,3

42,9

91,3

84,3

92,3

305,5

289,0

94,6

20,1

18,0

89,6

5,2

1,0

19,2

25,3

19,0

75,1

330,8

308,0

93,1

10

Fizikai összesen:

11

Szellemi aktív

12

Szellemi nyugdíjas

13

Szellemi összesen:

14

Teljes munkaidős összesen

15

Részmunkaidős aktív

16

Részmunkaidős nyugdíjas

17

Részmunkaidős összesen

18

Foglalkoztatottak összesen

Oldal 25/26

911 2 422 1 439 278 5 167 34 469 523 22 274 270 986



9. számú melléklet 2010. ÉVI ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft) Költség tétel

Ivóvíz

Szennyvíz

Alaptev. Össz.

Labor

Ipari tev.

Építészet

Egyéb tev..

ÖSSZESEN

1 Közvetlen anyagköltség

19 832

4 203

8 190

32 225

17 904

3 775

367

54 271

2 Átvett víz/ átadott szennyvíz ktg.

14 358

0

0

14 358

0

0

0

14 358

3 Villamos-energia ktg.

97 857

66 171

1 026

165 054

0

0

6 354

171 408

9 521

77 293

3 502

90 316

17

205

2 782

93 320

0

0

0

0

0

0

18 272

18 272

157 302

15 909

20 627

193 838

2 565

3 087

72

199 562

7 Személyi jellegű kifizetések

32 896

3 290

3 941

40 127

155

723

9

41 014

8 Bérjárulékok

45 064

4 550

5 721

55 335

823

931

21

57 110

9 Tervszerinti értékcsökkenési leírás

44 816

17 983

7 789

70 588

0

0

0

70 588

10 Vízkészlet használati díja

14 248

0

0

14 248

0

0

0

14 248

11 Egyéb szolgáltatások költségei

37 651

8 664

0

46 315

0

2

0

46 317

150 626

64 552

0

215 178

0

0

869

216 047

12 934

1 865

2 484

17 283

0

13

2 310

19 606

3 079

910

0

3 989

0

29

725

4 743

-4 112

4 112

0

0

0

0

5

5

0

0

44

44

1 223

0

0

1 267

17 KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG

636 072

269 502

53 324

958 898

22 687

8 765

31 786

1 022 136

18 Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg.

127 603

56 013

0

183 616

9 183

1 016

0

193 815

19 SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG

763 675

325 515

53 324

1 142 514

31 870

9 781

31 786

1 215 951

20 Igazgatási költség

227 461

89 410

15 740

332 611

8 865

2 134

7 614

351 224

0

0

0

0

0

0

0

0

22 TELJES ÖNKÖLTSÉG

991 136

414 925

69 064

1 475 125

40 735

11 915

39 400

1 567 175

23 Egyéb ráfordítások

101 813

44 471

7 095

153 379

4 185

1 225

4 047

162 836

24 Egyéb bevételek

86 010

35 367

5 842

127 219

3 446

1 008

3 333

135 006

25 Nettó árbevétel

1 205 409

306 578

80 793

1 592 780

49 450

13 500

56 627

1 712 357

198 470

-117 451

10 476

91 495

7 976

1 368

16 513

117 352

27 Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

0

0

0

0

0

7 372

28 Rendkívüli műveletek eredménye

0

0

0

0

0

0

0

5 765

198 470

-117 451

10 476

91 495

7 976

1 368

16 513

130 489

4 Igénybevett szolgáltatások 5 Eladott áruk és besz. és eladott szolg. 6 Közvetlen bérköltség

12 Javítás-karbantartás költsége 13 Szállitás-rakodás költsége 14 Közvetlen gépköltség 15 Belső szolgáltatás áttátelezése 16 Egyéb segédüzemi költség

21 Egyéb általános költség

26 ÜZEMI EREDMÉNY

29

REALIZÁLT EREDMÉNY

Oldal 26/26



2011. ÉVI ÜZLETI TERV [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!]

Tervezési időszak:

2011.01.01. - 2011.12.31.

Készült:

Debrecen, 2011.03.17.

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. Cg.: 09-10-000135 , Adósz.: 11150800-2-09, Telefon: (52) 527-327 Fax: (52) 442-932 E-mail: [email protected]

Oldal 1/16


ÜZLETI TERV 2011.

TARTALOM Tartalom .......................................................................................................................... 2 I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .............................................................................. 3 A vállalkozás alapadatai ........................................................................................4

II.

MARKETING TERV ............................................................................................ 7 Termékek, szolgáltatások ...................................................................................... 7

III.

MŰKÖDÉSI TERV ............................................................................................... 8 Tervezett felújítási-beruházási feladatok: .............................................................. 8

IV.

PÉNZÜGYI TERV .............................................................................................. 10

Oldal 2/16


ÜZLETI TERV 2011.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A "Víz az élet forrása." Az emberi civilizáció kialakulása során a települések elsősorban ott jöttek létre, ahol az életet adó víz folyamatosan jelen volt. Hajdú Biharról ez nem mondható el, mert a megye területén nem volt és nincs olyan nagyobb természetes folyó vagy tó, mely a vízigényeket kielégítette volna. Ezért a víz - mint semmi mással nem helyettesíthető természeti elem - különösen nagy értéknek számít térségünkben. A mai értelemben vett közműves vízszolgáltatás kezdete alig másfél századra tekint vissza, tervszerű kiépítése pedig a 20. század elejére tehető, azonban ez is csak Debrecenről mondható el. A második világháború előtt a megye többi településén nem beszélhettünk közüzemi vízszolgáltatásról. A nagyarányú közművesítés az 1960-as évek elején indult meg Hajdú-Bihar megyében. A részvénytársaság jogelődjét 1959. január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság, "Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gázszerelő Vállalat" megnevezéssel hozta létre. 1963. januárjától kezdve a helyi tanácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat. Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatra. 1994. január 1-jével alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság 71 tulajdonos önkormányzattal, és jelenleg 58 település lakosságának ivóvíz, valamint 12 településen a szennyvízelvezetést illetve annak tisztítását látja el. Hajdú-Bihar megyében 20 víziközmű üzemeltető végzi a szolgáltatásokat, közel 550 ezer lakos részére. Ezen belül a Társaságunk mintegy 137 ezer lakosnak végez szolgáltatást. Két településen átvett vízből-, a többi településen saját termeléssel, rétegvizekből szolgáltatjuk az ivóvizet. A megalakulást követően a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása mellett kellett azokat a szervezési intézkedéseket meghozni, melyek a továbbiakban biztosítékot nyújtanak az önkormányzatokkal közösen a színvonalas víziközmű szolgáltatásra, a lakossági igények mind teljesebb körű kielégítésére. Napjaink feladatai között szerepel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő vízminőség biztosítása, továbbá az Európai Uniós csatlakozással vállalt élhetőbb életkörülmények megteremtése a keletkező szennyvizek biztonságos kezelésével. A 2011. évi terv összeállításánál is a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges cél és legfőbb feladat a részvénytársaság alaptevékenységi körébe tartozó zavartalan ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés, -tisztítás biztosítása, fenntartása, az elfogadott stratégiai tervvel összhangban. 2009. október 25-én Balmazújváros Város Önkormányzat követelésének érvényesítésére – miután a többi tulajdonos önkormányzattal folytatott többszöri egyeztetés sem vezetett el a követelés rendezésének eredményes megállapodásához - végrehajtási eljárást kezdeményezett. A kialakult helyzet feloldása, megszüntetése érdekében az akkor működő Igazgatóság mindhárom tagja igazgatósági tagságáról lemondott, közötte a társaság vezérigazgatója munkaviszonyának a megszüntetésére került sor. A társaság, működőképességének fenntartására figyelemmel a 2009. november 13-ai rendkívüli közgyűlésén 2009. december 1ei hatállyal új Igazgatóságot, vezérigazgatót választott. Az új vezetés elsődleges feladatnak kapta a stabilitás megteremtését, a cég működőképességének biztosítását, melynek megvalósításához stratégiai tervet dolgozott ki. A stratégiai tervet a közgyűlés elfogadta. A balmazújvárosi követelés teljesítésére megállapodás született. A megállapodásban vállalt teljesítéshez kapcsolódóan a legfontosabb követelmény, hogy a többi település vízi-közműveinek üzemeltetése nem kerülhet veszélybe. A részvénytársaság életében a 2011. évben jelentős változások bevezetésére kerül sor. A korszerűsítés legfőbb célkitűzése a hatékonyság javítása és a költségek csökkentése, a

Oldal 3/16


ÜZLETI TERV 2011.

versenyképesség megteremtése. A kiemelt feladatok közé tartozik a településeink közművagyonának önkormányzati tulajdonba adásának előkészítése és végrehajtása. A vállalkozás általános bemutatása: A vállalkozás alapadatai      

Működési forma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Tulajdonosok : Törvényes képviselők :

részvénytársaság 09-10-000135 11150800-2-09 11150800-3600-114-06 71 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Nagy Miklós 3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u. 72. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 17. 1994. 01. 01.

 A vállalkozás pontos neve:      

A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás székhelye: A vállalkozás telephelye: A vállalkozás fióktelepe: A vállalkozás bejegyzésének időpontja. A vállalkozás fő tevékenysége: -

víztermelés vízkezelés vízellátás szennyvíz gyűjtése, szennyvíz-kezelése

-

egyéb gépészeti szerelés műszaki vizsgálat, elemzés egyéb szivattyú, kompresszor gyártás mérnöki tevékenység műszaki tanácsadás

 A vállalkozás melléktevékenységei:

 Elérhetőségi adatok: telefon: fax: E-mail: internet cím: postacím:

(52)-527-527 (52)-442-932 [email protected] www.hajduviz.hu 4034 Debrecen, Hét vezér u.21.

 A vállalkozás könyvvezetéséért felelős személy neve: Felföldi Sándorné  A vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve: Hollóné dr. Baranyi Zita 3580 Tiszaújváros, Szent István út 4/A. II. em. 1. kamarai nyilvántartási szám: B-A-Z M-i ÜK. 04-030270 ügyvédi igazolványszám: Ü-105129  A vállalkozás könyvvizsgálatát ellátó cég neve: TREND-ER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 4031 Debrecen, Ohat u. 5. Cégjegyzékszám: 09-09-001900 A könyvvizsgálatért felelős személy adatai: Szabó Ferencné 4031 Debrecen, Ohat u. 5.

Oldal 4/16


ÜZLETI TERV 2011.

A vállalkozás története -

A vállalkozás alapítása: A részvénytársaság jogelődjét 1959. január 20-án tartott ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, Megyei Vízmű és Kútépítő Gázszerelő Vállalat megnevezéssel hozta létre. 1963. januárjától kezdve a helyi tanács kezelésben és üzemelésben lévő vízműveket folyamatosan vette át üzemeltetésre a vállalat. Időközben korábbi elnevezése megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz-és Csatornamű Vállalatra. 1994. január 1-jével alakult meg jelenlegi formájának megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytárság 71 tulajdonos önkormányzattal.

-

A vállalkozás megalakításának célja: A részvénytársaság alaptevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása. A fogyasztók zavartalan ivóvízellátása és szennyvízelvezetés,-tisztítás biztosítása, fenntartása a fogyasztók igényeinek teljes körű kielégítése.

-

A jövőre vonatkozó célkitűzések: A gazdasági társaság versenyképességének, piaci pozíciójának és jó hírnevének megőrzése és megerősítése. A szolgáltatott víz minőségének folyamatos javítása, az elvezetett szennyvizek biztonságos kezelése, a tevékenység hatékonyságának folyamatos javítása, a szolgáltatás minőség tanúsítása. A stratégiai tervben megfogalmazott főbb megvalósítandó feladatok: 1. Stabilizálni kell a cég működését a Balmazújváros település önkormányzat követelésének teljesítése mellett. 2. Előkészíteni a tulajdonos települések közműveinek önkormányzati tulajdonba történő átadását, a szolgáltatási területbe tartozó víziközművek tulajdoni rendezése 2012. évben. 3. A szolgáltatások minden körülmények között biztonságos és fogyasztóbarát működtetése. 4. A társaság gazdálkodásának korszerűsítésével az áttekinthető díjképzés alapjainak megteremtése. 5. A víziközmű fejlesztési feladatokban maximális partnerség a pályázó tulajdonos önkormányzatokkal, mind a vízminőség javítási projektekben, mind a szennyvíz csatorna fejlesztésekben. 6. A Vízmű belső tartalékainak feltárásával a szervezet felépítését és működését racionalizálni, a működés költségeit csökkenteni. 7. Stratégiai partnerkapcsolat kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal a Stratégiai Tervben kitűzött célok megvalósítása érdekében. A szerződéses kötelezettségek rendezése továbbra is betartandó alapelv, úgy mint Balmazújváros felé a megállapodás szerint teljesíteni a követelést, illetve a Vízmű Zrt. által vállalt vízminőség-javító projektek végrehajtása. A települési közművagyon tulajdon viszonyainak rendezését a menedzsment továbbra is alapvető feladatának tekinti. Az ehhez szükséges eszköz nyilvántartási adatok és dokumentumok előkészítése tovább folytatódott az év során. A társaság eredményességét látva a vagyonok visszaadásának gazdaságilag optimális legkorábbi ideje a saját tőke és a jegyzett tőke arányának helyreállítását követő időpontban lehet, előreláthatólag 2012. év folyamán. Tehát erre az időszakra kell minden előkészítő dokumentummal készen lenni, a tőke leszállítási eljárás megindításához. Ehhez legkésőbb 2012. év első harmadában kell a közgyűlés elfogadó határozatának megszületni, természetesen összhangban a települések éves

Oldal 5/16


ÜZLETI TERV 2011.

költségvetésével. Az eljárásrendet úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzatoknak ne legyen fizetési kötelezettsége az átadások alkalmával, természetesen igazodva a hamarosan megjelenő "Vizitörvény" előírásaihoz. A fejlesztési feladatok lényeges eleme − a szakmai támogatáson túl − a pályázó önkormányzatok pályázati önerejének finanszírozásában való közreműködés. Sajnos az ezzel kapcsolatos felhatalmazásra nem került sor a 2010. november 10-ei közgyűlésen. Azonban feltétlenül meg kell teremteni az önkormányzatok pályázati önerejének finanszírozási kereteit 2011. júniusáig, a közgyűlés jóváhagyásával. Ehhez a szükséges szerződéses körülményeket, szindikátusi-, finanszírozási-, kezesség vállalási-, üzemeltetői szerződések formájában kell előkészíteni és kidolgozni. 2010-ben megkezdett szerződéses tárgyalások során Hajdúsámson település ISPA-projektben megvalósult szennyvíz-csatorna fejlesztés üzemeltetésére 2011. első hónapjában született megállapodás. Mikepércs település önkormányzatával folynak a szennyvíz-csatorna szolgáltatás üzemeletetésre irányuló tárgyalások. További agglomerációs települések csatorna üzemeltetésére is készek vagyunk vállalkozni a KVVM Fejlesztési Igazgatóság által jóváhagyott feltételekkel. Az Ivóvízminőség-javító Program tovább folytatódik a II. ütemmel, amelyek többségére a fejlesztési alternatívák műszaki tartalma alapján az elvi vízjogi engedélyek kiadásra kerültek. A Program II. ütemének megvalósítására Hajdú-Bihar megyében két Önkormányzati Társulás alakult. A II. ütemhez csatlakozó települések: Bedő, Báránd, Berekböszörmény, Hortobágy, Hortobágy-Szásztelek, Körösszegapáti, Zsáka-Furta, Vekerd (Hajdú-Bihari Önkormányzati Társulás) Mikepércs, Hosszúpályi, Létavértes, Újléta (Kelet-Hajdúsági Önkormányzati Társulás). Újiráz település a Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító Programhoz csatlakozott. Az önkormányzatok korábban általában nem támogatták a kistérségi, térségi rendszerek kialakítását, ezért ezekre vízjogi engedély nem lett kiadva. Az Észak-alföldi Ivóízminőség-javító Program II. ütemében a részvénytársaság szolgáltatási köréhez tartozó települések közül 13 érintett. A konzorciumi ajánlatoknál részvénytársaságunk több település részére kedvezőbb ajánlatot adott a kivitelezés költségére vonatkozóan, így ezeken a településeken az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján elvégeztük Hajdúszovát, Hajdúsámson, Konyár, Gáborján, Hencida, Egyek-Telekháza vízművek, valamint vállaljuk további településekre vonatkozóan – Fülöp, Sáránd, Egyek, Monostorpályi- a rendeletben előírt vízminőségi paraméterek teljesítésére alkalmas vízkezelési technológiák átalakítását. Az Észak-alföldi Programokhoz nem csatlakozó 34 település közül további 16 település vízművénél kell megoldanunk a szükséges fejlesztések lebonyolítását, tervezési, illetve üzemeltetési beavatkozással. 6 településen a víztisztítási technológia nem igényel fejlesztést. 10 önkormányzat döntött úgy, hogy a megvalósítást külön megállapodások keretében a részvénytársaságra bízhatja vagy a 16 településnek 2011. évben lehetőség lesz pályázni a KEOP támogatási rendszerben fejlesztésre. A saját kivitelezési munkák I. ütemében 2010. évben 6 településen befejeződött, valamint 4 településen elkezdődtek és várhatóan 2011. évben fognak befejeződni a vízkezelési, kapacitásnövelő technológiák kiépítései. A szervezettel kapcsolatosan a korszerűsítés alkalmával a Munkatörvénykönyvben és a Kollektív Szerződésben foglalt munkáltatói kötelezettségeknek a munkavállalók felé maradéktalanul eleget kívánunk tenni, ezért a felmerülő egyszeri személyi jellegű költségekre keretet vettünk figyelembe a tervezés során. Ezzel párhuzamosan 2010-ben a Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozásra került. 2011. évben pedig a Kollektív Szerződés aktualizálása is megtörténik, melyet az érdekképviseletekkel közösen korszerűsítünk illetve alakítunk át.

Oldal 6/16


ÜZLETI TERV 2011.

A 2011. évi ráfordítások a 2010. évi tényadatok, a várható áremelések, a tervezett költségtakarékossági intézkedések, valamint a jogszabályi változások hatásának figyelembevételével kerültek megtervezésre 6. számú melléklet. A költségek között egyik jelentős elem a villamos energia. A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, valamint a Kormány 273/2007. (X.19.) Korm. rendelete által előírt kötelezettségünknek eleget téve, 2010.08.01-től részvénytársaságunk szabadpiaci villamosenergia-kereskedőtől vásárolja a villamos energiát. A 2010. évi üzletkötésünk díja érvényes 2011. év december 31-ig. Ennek köszönhetően erre az évre nem terveztünk villamosenergia költség változást. Az egyetemes szolgáltatásban a gáz energia ára évente-jellemzően többször is emelkedik, a mi árunk viszont fixen alacsony lesz, így elkerüljük az áremelkedések negatív hatását. Az egyéb költségeknél (vízkészlet járulék, anyag, javítás, karbantartási ktg., szállítási ktg., egyéb) 4%-os költségnövekedéssel számoltunk. Fentiek után, ha minden körülmény tervünk szerint alakul, a tervezett árbevétel és ráfordítás különbözeteként 2011. évre 152.000 E Ft adózás előtti eredményt tervezünk. Társaságunk 2011-ben is törekszik a költségek, ráfordítások költséghatékony kezelésére. A költséghatékony gazdálkodást nehezíti, hogy sok olyan költség és ráfordítási tényező van, amely alakulására részvénytársaságunknak kevés vagy semmilyen ráhatása nincs – ilyen pl.: anyagok, üzemanyagok költsége, adók, járulékok. Összességében elmondható, hogy a költségek és ráfordítások várhatóan az infláció tervezett mértékével növekednek. A szervezeti átalakulás hatására és a cég irányításában alkalmazásra kerülő hatékony és szigorú költséggazdálkodásának köszönhetően a költségek és ráfordítások jelentősen csökkennek, melyek ellensúlyozni tudják a szolgáltatásaink elmaradó díjemeléséből származó árbevétel kiesést. A részvénytársaság a tervezett évben is a 2008. évi díjmegállapodásnak megfelelően szolgáltat. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zárkörűen működő részvénytársaság nagy hangsúlyt fektet 2011. évben is a kintlévőségek hatékony kezelésére.

II. MARKETING TERV Célunk a fogyasztók számára a marketing tevékenységek bevezetésével és későbbi fejlesztésével javítani a fogyasztói megítélést. Minőségi ivóvíz termelési-, elosztási, szennyvízelvezetési szolgáltatásokkal törekszünk fogyasztóink igényeit minden területen kielégíteni. Termékek, szolgáltatások 

A részvénytársaság célja a szolgáltatásban részesülők körének bővítése új területek bekapcsolásával.



Ivóvíz szolgáltatás mennyiségi növelése (marketing, fejlesztés)



Laboratóriumi vizsgálatok körének és számának növelése.

Oldal 7/16


ÜZLETI TERV 2011.



Szennyvízelvezetésbe bevont települések és szolgáltatás gazdaságos növelése. Az adott települések nagyobb mértékű bevonása a csatornaszolgáltatásba.



Az érintett településekkel stratégia kidolgozása a szippantások kiváltása érdekében.



2011. január 12-én üzemeltetési szerződést kötöttünk az ISPA beruházás csatorna fejlesztés eszközeinek működtetésére a Hajdúsámson település önkormányzatával.



2011. márciusban várhatóan aláírásra kerül Mikepércs település önkormányzatával is az üzemeltetési szerződés.

III. MŰKÖDÉSI TERV 

Hálózati rekonstrukciók, fejlesztések folyamatos karbantartás megvalósításával,a biztonságos üzemelés fenntartása, szolgáltatási veszteségek csökkentése.



Folyamatos karbantartás, hálózati rekonstrukciók, fejlesztések megvalósítása.



Biztonságos vízellátás, szennyvízelvezetés biztosítása.



A víziközmű rendszerek szakszerű és biztonságos üzemeltetése, fenntartása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.



Az önkormányzati tulajdont képező közművek – önkormányzati forrásból és megbízásából történő – felújítása.



Az apportként számviteli nyilvántartásunkban szereplő vízi közmű rendszerek felújítása, karbantartása saját finanszírozásból.

A díjhátralékok kezelése érdekében számottevő eredményeket kívánunk elérni – kérve ebben a tulajdonos önkormányzatok segítségét is –, hogy a hatékony intézkedések segítségével javítsuk a társaság pénzügyi helyzetét és likviditását. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket kívánjuk megtenni: o

a határidőn túli kintlévőségek egy részét követelést behajtó társaságoknak szeretnénk átadni, behajtás céljából.

o

az adósságszolgáltatás keretében részletfizetési kedvezmény adása a szociálisan rászoruló családoknak

Tervezett felújítási-beruházási feladatok: Az apport közművek felújítására a beruházások fedezeteként díjban képződő amortizáció 2011. évben 91,0 millió forint körül várható, mely magában foglalja az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöknek (például munkaruhának, védőruhának, kerékpárnak, kisebb értékű szerszámoknak) a használatba vételkor egy összegben elszámolt értékét is. A gépek, szerszámok beszerzésének szükségességét az üzembiztonság fenntarthatósága teszi indokolttá. A szennyvízszolgáltatás veszteségessége miatt a díjban egyébként nem képződik meg a fedezete. 2011. évben a stratégiai terv részeként valamennyi önkormányzat megkapja a településre kidolgozásra kerülő szükséges fejlesztések öt évre meghatározott feladattervét. Ezek 2011 évben történő megvalósítása egyedi egyeztetéseket fog igényelni. Erre figyelemmel jelen tervben azokat a már megkezdett vízminőség-javító fejlesztéseket ismertetjük, melyek a részvénytársaság saját beruházásában folyamatban vannak.

Oldal 8/16


ÜZLETI TERV 2011.

A Vízmű Zrt. saját tervezésében készülő vízminőség-javító fejlesztések:. 1.) Fülöp Tervezett műszaki megoldás: Nyersvizek levegőztetése a meglévő térszíni víztároló medencében, majd vastalanítás, mangántalanítás, arzénmentesítési vízkezelési technológia kiépítése automatikus vezérléssel. Létesítési engedélyes terv elkészült. A kivitelezés várható befejezési határideje: 2011. december. 2.) Sáránd Tervezett műszaki megoldás: Nyersvizek levegőztetése a meglévő térszíni víztároló medencében, majd mangántalanítás, ammóniamentesítési vízkezelési technológia kiépítése automatikus vezérléssel. Létesítési engedélyes terv elkészült. A kivitelezés várható befejezési határideje: 2011. december. 3.) Monostorpályi Tervezett műszaki megoldás: Nyersvizek levegőztetése a meglévő térszíni víztároló medencében, majd vastalanítás, mangántalanítás, ammóniamentesítés, arzénmentesítési vízkezelési technológia kiépítése. Létesítési engedélyes terv készítés alatt. A kivitelezés várható befejezési határideje: 2012. március. 4.) Egyek Tervezett műszaki megoldás: nyersvizek levegőztetése a meglévő térszíni víztároló medencében, majd vastalanítás, mangántalanítás, ammóniamentesítési vízkezelési technológia kiépítése automatikus vezérléssel. A jelenlegi vízkezelési kapacitás növelése szűrők beépítésével. Egyek szennyvíztelep mögötti, tisztított szennyvíz befogadó töltésrendszerének felülvizsgálata, újratervezése, kivitelezése. A tervezési feladat műszaki tartalmának meghatározására az érintett hatóságokkal, helyszíni bejárás összehívása. 5.) Nyírábrány Tervezett műszaki megoldás: arzénmentesítés szűrővel automatikus vezérléssel, vízműtelepen vízkezelési technológia kiépítése, a 2-es, 3-as számú kút bekötése.

a

A létesítési engedélyes tervek elkészültek. 6.) Sárrétudvari – Szerep - Biharnagybajom Tervezett műszaki megoldás: arzénmentesítési technológia fejlesztése 2 db szűrőtartály beépítésével, automatikus vezérléssel. A térségi közüzemi ivóvízellátó rendszer központja: Sárrétudvari. A fejlesztésekre vonatkozó megállapodás, az érintett Önkormányzatokkal folyamatban van. 7.) Hajdúbagos Tervezett műszaki megoldás: A meglévő vas-, mangán-, ammóniamentesítésen túl, arzénmentesítő technológia kialakítása automatikus vezérléssel. A fejlesztésekre vonatkozó megállapodás, az érintett Önkormányzattal folyamatban van. Az eddig meg nem kezdett projekteknél, a 2011. évben a témára kiírt KEOP pályázati lehetőségeket meg kell vizsgálni, és támogatást biztosítani az érintett önkormányzatok számára a fejlesztések megvalósításához pályázati források igénybe vételére. Azon településeken, ahol a szolgáltatott víz minősége nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak és nem vesznek részt az ivóvízminőség-javító programban,

Oldal 9/16


ÜZLETI TERV 2011.

részvénytársaságunk segítséget nyújt az önkormányzatok részére mind a vízminőség javítását célzó pályázati anyagok, mind a vízkezelési technológiák engedélyes és kiviteli terveinek előkészítésében. A 2010. évi eredmények és a részvénytársaság gazdasági helyzetének alakulását figyelembe véve, a működtetésünkben lévő víziközmű rendszereink műszaki színvonalának megőrzése és szolgáltatás működés-biztonságának javítása érdekében, a díjelemek között az eszközök megképzett amortizációjának értékét maradéktalanul felújítási munkákra fogjuk fordítani. A feladatok koordinációja, egyeztetése döntő mértékben megtörtént a településeink képviselőivel. A végrehajtással kapcsolatos feladatok az Üzleti Terv jóváhagyásával kezdődnek meg.

IV.

PÉNZÜGYI TERV

A tervkészítés módja: A társaság 2011. évi üzleti tervének elkészítésekor kiindulási alapnak tekintettük a ténylegesen rendelkezésre álló 2010. tényévi költségeit, ráfordításait és bevételeit. A tervezés során a bevételek, költségek, ráfordítások tervezése, az adott tételre illetve tevékenységre jellemző sajátosságok, a Társaság egységeinek tervezésbe történő bevonásával elkészített előrejelzések, mellékszámítások, valamint az átlagos inflációs ráta figyelembe vételével történt. 2011. évi eredmény terv Az ágazati kimutatásban kerül bemutatásra a részvénytársaság 2011. évre tervezett adózás előtti eredményének levezetése. (1-2-3. számú melléklet) Bevételek alakulása: A 2011 évi tervben az értékesített ivóvíz mennyisége 3.794 em3, míg az elvezett szennyvíz mennyisége 1.110 E m3 . A vízellátás tervezett értéke 1.205.409 E Ft., a szennyvízelvezetés tervezett árbevétele 329.723 E Ft. Az ivóvíz árbevételénél növekedéssel nem számoltunk, a bázis év adatait vettük figyelembe, míg a szennyvíz esetében 10%-os növekedést valószínűsítettünk tekintettel arra, hogy 2011. évtől Hajdúsámsonnal üzemeltetési szerződés megkötésére került sor 2011.01.12-én és hamarosan újabb üzemeltetési szerződés kerül aláírásra Mikepércs Önkormányzatával. A laboratóriumi tevékenység árbevétel tervezése során közel 11.000 E Ft. árbevétel csökkenéssel számoltunk, tekintettel arra, hogy jelenlegi szerződések ezt a bevételt mutatják reálisnak. Az ipari tevékenység becslése során is árbevétel kiesést tartunk valószínűnek, ami 2.000 E Ft. körüli érték. Az üzemvitel esetében az előrejelzések azt mutatják, hogy 10% árbevétel növekedéssel számolhat a társaság. A bekötések tervezése során árbevétel csökkenéssel számolunk. A számítások a bekötések számának közel 50%-os visszaesését mutatják. Az egyéb tevékenységekből származó tervezett árbevétel közel azonos, mint az előbbi években volt. Az egyéb tevékenységek között mutatjuk ki az anyageladás árbevételét, a bérbeadás árbevételét, tovább számlázott szolgáltatás még a gépkölcsönzés és a klórgáz szállítás.

Oldal 10/16


ÜZLETI TERV 2011.

Egyéb bevételek: Az egyéb bevételek értéke a tárgyévi tervezés során 35%-os növekedést mutat. Ennek magyarázata, hogy a 2011. évben visszaírásra kerülő kötelezettségekre képzett céltartalék értéke magasabb az előző évinél. Pénzügyi műveletek bevételei: A pénzügyi műveletek várható bevételét az előző évhez hasonlóan terveztük, mely a lekötött betétek után járó kamat és a forgatási céllal vett értékpapírok várható árfolyamnyereségéből fog realizálódni. Rendkívüli műveletek bevételei: A rendkívüli bevételek értéke várhatóan 2.500 E Ft, ami a számviteli előírás szerinti amortizáció elszámolásából adódik a térítés nélkül átvett eszközök után. Költségek ráfordítások: A közvetlen anyagköltség 2011. évben tervezett értéke 56.985 E Ft. összegben szerepel a részvénytársaság tervében. Ebben a költségnem tekintetében 5%-os növekedéssel számoltunk. A vásárolt víz esetében 5%-os növekedés várható. A villamos energia tekintetében költségnövekedéssel nem számolunk, mert 2010-ben egy számunkra kedvező szerződés megkötésére került sor, így megítélésünk alapján a várható villamos energia költség szintje azonos lesz a 2010 évivel. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a tervezett költség növekedés 4%. Itt kerülnek elszámolásra a más vállalkozóktól igénybe vett szolgáltatások, tanácsadások, bérszámfejtés stb. költségei. Létszámterv: (4. számú melléklet) A központi stratégiai tervnek megfelelően a szervezet korszerűsítési folyamata elindult 2010. évben a bérszámfejtés és a portaszolgálat kiszervezésével. Bevezetésre kerül 2011. évben egy új gazdaságirányítási rendszer, melyet követően átalakul a teljes pénzügy, számvitel, számlázás, díjbeszedés rendszere, ami lépcsőzetesen megvalósuló létszámcsökkenést eredményez majd. A létszámterv tartalmazza azokat a korengedményes nyugdíjazásokat, melyeket az előző év decemberében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé benyújtottunk 2011. évre. Az elkészített létszámterv a költségtakarékosságra figyelemmel a 2010. évben végrehajtott létszámleépítés, valamint a 2011. évre tervezett szervezeti változtatások hatásának a figyelembevételével készült. A 2010. december 31-ei záró állományi létszám 293 fő volt. A 2011. december 31-ére tervezett záró állományi létszám 263 fő. A tervezett foglalkozatott átlagos állományi létszám 274 fő, amely a létszámcsökkenések második félévben megjelenő hatásából adódik. Bérköltség, béremelés: 2011-ben költségeink között 545.465 E Ft bérköltség felhasználásával számolunk. A bérköltség meghatározásánál a következők kerültek figyelembe vételre:  a dolgozók részére béremelés nem-, csak bérrendezésre kerül majd sor  az előző évekkel azonos szintű prémium, mozgóbér-kifizetés,  bevezetésre kerül a Hay-rendszer új bérkategória rendszer kialakításával,  a 2011. évi létszámcsökkentés ez évben megjelenő hatása,  2011. évre a szervezet átalakítás során jelentkező felszabaduló létszám költségei. A bérköltség magában foglalja – statisztikai elszámolási szabály következtében – a választott tisztségviselők (igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok) tiszteletdíját is. A bérköltség tekintetében az előző évhez képest 5 % költség csökkenéssel számoltunk.

Oldal 11/16


ÜZLETI TERV 2011.

Ez a költség csökkenés a 2010-ben bekövetkezett szervezet átalakításhoz vezethető vissza, valamint 2011. évben is a tervek között szerepel a további szervezet átalakítás. A bérjárulékok tervezése során is 5% csökkenéssel számoltunk, tekintettel a bérköltség csökkenésére. A személyi jellegű kifizetések esetében a bázis év adatai alapján terveztünk, tekintettel arra, hogy a társaság létszáma csökkent, illetve 2011-ben csökkenni fog. Az étkezési utalvány értéke 2011. február hónaptól megemelkedett 12 E Ft-ról 18 E Ft-ra. A tervszerinti értékcsökkenés tervezése esetében 3%-os növekedéssel számoltunk, figyelembe véve az előző évi beruházások aktiválását. A vízkészlet járulék tervezése során 4% növekedést tartunk valószínűnek. Az egyéb szolgáltatások költsége várhatóan 4%-kal fog növekedni. Itt kerülnek kimutatásra többek között a banki költségek, a biztosítási díjak és a hatósági díjak is. Javítás-karbantartás esetében költségnövekedéssel nem számoltunk. Terveink szerint az előző években elszámolt 216.090 E Ft. elegendő lesz ezeknek a feladatoknak az ellátására. A szállítás-rakodás és a közvetlen gépköltségek esetében 5% növekedést terveztünk, tettük ezt a különösen drasztikusan emelkedő üzemanyag árak miatt. Az üzemi és építésvezetőségi általános költségek és az igazgatási költségek esetében átlagosan 3 % költségnövekedéssel számoltunk, tekintettel az előbb felsorolt költségekre. Egyéb ráfordítások: Az egyéb ráfordítások 2011. évi tervezett értéke 97.702 E Ft, ami terveink szerint a következő ráfordításokból tevődik össze: a tárgyévi céltartalék képzés korengedményes nyugdíjazások miatt, a behajthatatlan követelések, a követelések értékvesztésére elszámolt összegek és a fizetendő adók. Pénzügyi műveletek ráfordításai: Itt az OBER Lizing Zrt. lízing kamata kerül elszámolásra, melynek várható összege: 1.814 E Ft. Rendkívüli ráfordítások: A részvénytársaság üzleti tervében 2011. évre vonatkozóan 37.500 E Ft. rendkívüli ráfordítással tervezte meg az üzleti évet azért, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a tulajdonos önkormányzatok pályázati önerő finanszírozásához vissza nem térítendő támogatás formájában a közgyűlés jóváhagyása mellett. Az adózás előtti eredmény tervezett értéke:

152.000 E Ft

Az adózott eredmény tervezett értéke:

152.000 E Ft

A mérlegszerinti eredmény tervezett értéke:

152.000 E Ft

Debrecen, 2011. március 17.

Dr. Tárkányi Tamás az Igazgatóság elnöke

Nagy Miklós vezérigazgató

Oldal 12/16


ÜZLETI TERV 2011.

1. számú melléklet 2011. évi TERVEZETT BEVÉTEL ALAKULÁSA Sorszám 1.

Vízszolgáltatás

2.

Szennyvízelvezetés

3.

Szippantott szennyvízkezelés

4.

Labor

5.

MEGNEVEZÉS

E Ft 1 205 409 329 723 7 172 70 000

ALAPTEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN

1 612 304

6.

Közműépítés üzemüzemvezetőség, gépészet

4 891

7.

Bekötés üzemvezetőség

9 500

8.

ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN

14 391

9.

Ipari tevékenység

47 450

10.

Egyéb tevékenység

57 000

11. 12. 13.

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

1 731 145

Egyéb bevételek

182 258

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE

1 913 403

14.

Pénzügyi műveletek bevétele

5 300

15.

Rendkívüli bevételek

2 500

16.

A TÁRSASÁG BEVÉTELEI ÖSSZESEN

1 921 203

2. számú melléklet 2011. ÉVRE TERVEZETT NATURÁLIS MUTATÓK

Megneve zés

2011. évi terv

M.e.

Víztermelés+átvett

3

em

4.800

Vízértékesítés

em3

3.794

Szolgáltatási veszteség

em3

1.006

Szolgáltatási veszteség

%

20,9

Vízbekötés

db

160

Csatornabekötés

db

150

Szennyvízelvezetés

em3

1.110

Tisztításra átadott szennyvíz

em3

310

Oldal 13/16


ÜZLETI TERV 2011.

3. számú melléklet VÍZ- ÉS SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS ALAKULÁSÁNAK 2011. évi terve 2011. évi vízértékesítés E m3

Települések 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Oldal 14/16

108 38 464 89 10 47 138 11 51 20 165 129 8 41 24 57 326 90 36 57 156 31 16 55 24 28 202 14 17 124 61 105 25 91 94 97 56 115 23 69 208 34 39 5 18 24 36 31 3 81 3 794

2011. évi víztermelés E m3 135 46 592 111 11 58 178 14 65 25 213 171 9 53 29 73 414 113 44 77 196 38 20 68 32 37 259 16 22 157 78 143 32 116 115 121 70 142 28 85 256 42 52 5 24 29 46 38 4 99 4 800

Szennyvíz elvezetés E m3

388

60 19

160

66 65

72

70

70 75

30

35 1110


ÜZLETI TERV 2011.

4. számú melléklet 2011. ÉVI LÉTSZÁMTERV Megnevezés

2010. évi tény fő

Vízszolgáltatás összesen Csatornaszolgáltatás összesen Szolgáltatás összesen

1 2 3

Létszám 2011. évi terv fő

Változás %-ban

144,0

123,0

85,4

19,4

21,0

108,2

163,4

144,0

88,1

4

Fenntartási üzem

16,0

18,0

112,5

5

Logisztikai osztály

18,2

17,0

93,4

6

Titkárság

6,1

4,0

65,6

7

Labor

1,0

1,0

100,0

8

Egyéb fizikai összesen

25,3

22,0

87,0

9

Nyugdíjas fizikai

0,0

0,0

0,0

204,7

184,0

89,9

81,0

66,0

81,5

3,3

2,0

60,6

84,3

68,0

80,7

289,0

252,0

87,2

18,0

10,0

55,6

1,0

1,0

100,0

19,0

11,0

57,9

308,0

263,0

85,4

Fizikai összesen:

10 11

Szellemi aktív

12

Szellemi nyugdíjas

13

Szellemi összesen:

14

Teljes munkaidős összesen

15

Részmunkaidős aktív

16

Részmunkaidős nyugdíjas

17

Részmunkaidős összesen

18

Foglalkoztatottak összesen


2011. ÉVI IPARI KÉSZTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA 2010. évi tény db

Megnevezés

2011. évi terv db

1 Szivattyúfej

63

63

2 Zagysziv. kompl. ACHME, HONDA

34

34

3 Hajlékony közlőtengely 6 fm-es

205

205

4 Hajlékony közlőtengely 3 fm-es

11

11

5 Hajlékony munkatengely 6 fm-es

30

30

6 Selyemnyomótömlő 10 fm-es

2

2

7 HONDA hajtómű

4

4

8 Egyéb

1

1

350

350

Összesen:

Oldal 15/16


ÜZLETI TERV 2011.

6. számú melléklet 2011. évi tervezett ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer forintba) Költségnem 1 Közvetlen anyagköltség 2 Átvett víz költsége/átadott szennyvíz

Ivóvíz

Szennyvíz

Labor

20 824 15 076 97 857 13 902

4 413 0 66 171 123 528

8 600 0 1 026 3 642

0 15 179 3 290 4 341 18 522 0 9 011 64 552 1 958 956 4 112 0

0 20 627 4 020 5 721 8 568 0 0 0 2 608 0 0 44

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Villamos-energia ktg. Igénybevett szolgáltatások Eladott áruk és besz., és eladott szolg. Közvetlen bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Tervszerinti értékcsökkenési leírás Vízkészlet használati díja Egyéb szolgáltatások költségei Javítás-karbantartás költsége Szállítás-rakodás költsége Közvetlen gépköltség

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Belső szolg. áttételezése Egyéb segédüzemi költség

0 149 437 32 896 42 811 46 160 14 818 39 157 150 626 13 581 3 233 -4 112 0

KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg.

636 265 131 431

SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG Igazgatási költség Egyéb általános költség

Alaptev. Iparitev. Építészet Egyébtev. Összesen össz. 33 836 18 799 3 964 385 56 985 15 076 0 0 0 15 076 165 054 0 0 6 460 171 514 141 072 18 205 2 893 144 188 0 185 243 40 206 52 873 73 251 14 818 48 168 215 178 18 147 4 188 0 44

0 2 565 158 823 0 0 0 0 0 0 0 1 223

0 3 087 723 931 0 0 2 0 14 29 0 0

19 003 72 9 21 0 0 0 912 2 426 761 5 0

316 033 57 684

54 856 1 007 153 0 189 115

23 586 9 458

8 954 1 046

32 948 1 072 641 0 199 620

767 696 234 285 0

373 717 92 071 0

54 856 1 196 268 16 212 342 568 0 0

33 044 9 131 0

10 001 2 198 0

32 948 1 272 261 7 842 361 739 0 0

TELJES ÖNKÖLTSÉG Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek

1 001 981 61 088 116 114

465 787 26 683 47 745

71 068 1 538 836 4 257 92 027 7 887 171 746

42 175 2 511 4 652

12 199 735 1 361

40 790 1 634 000 2 428 97 702 4 500 182 258

Nettó árbevétel ÜZEMI EREDMÉNY

1 205 409 258 454 0 0

336 895 -107 830 0 0

70 000 1 612 303 2 562 153 186 0 0 0 0

47 450 7 416 0 0

14 391 2 817 0 0

57 000 1 731 144 18 281 181 700 0 5 300 0 -35 000

258 454

-107 830

7 416

2 817

27 Pénzügyi műveletek eredménye 28 Rendkívüli műveletek eredménye 29 REALIZÁLT EREDMÉNY

2 562

Oldal 16/16

153 186

18 281

19 003 190 967 41 096 54 648 73 251 14 818 48 170 216 090 20 586 4 979 5 1 267

152 000

SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére a 2. számú házi gyermekorvosi körzet mőködtetıjének elızetes támogatása tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújvároson Dr. Báthori Gábor házi gyermekorvos az önkormányzattal kötött feladatellátási szerzıdés alapján látta el a 2. számú gyermekorvosi körzet lakosságát, valamint biztosította az iskola-egészségügyi ellátást az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézményben (Dózsa Gy. utcai, Kossuth utcai óvoda épületében), valamint a Dózsa Gy. utca 17-23. szám alatt lévı gyermekek, tanulók részére. Dr. Báthori Gábor 2011 március 15. napján bekövetkezett halála miatt a praxisához tartozó gyermekek ellátásáról kollégái helyettesítéssel gondoskodtak. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (3) bekezdése szerint „A mőködtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékő jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthetı és folytatható.” Ugyanezen törvény 2. § (4) bekezdése értelmében „A mőködtetési jog jogosultjának halála esetén egymást követı sorrendben - a mőködtetési jog folytatására a) a házastárs, illetıleg b) az egyenesági leszármazó jogosult. A törvény 2. § (6) bekezdése alapján, ha a mőködtetési jog folytatására jogosult személy nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a mőködtetési jogot a korábbi jogosult halálától számított 6 hónapon belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. A 2. számú házi gyermekorvosi praxis értékesítésére 2011. április 13-án az örökösök a fent idézett törvényben biztosított jogukkal élve a mőködtetési (praxis) jog átruházásáról adásvételi szerzıdést kötöttek Dr. Varga Edit Ilona Debrecen, Veres u. 12. szám alatti lakossal. A hivatkozott törvény értelmében az örökösnek a haláleset bekövetkezésétıl számított 6 hónap áll rendelkezésére, hogy a praxisjog felett rendelkezzen, ennek letelte után már a jog visszaszáll az ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatra. Dr. Varga Edit Debrecen, Veres u. 12. szám alatti lakos 2011. április 14-én kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben kéri, hogy a tulajdonába került Balmazújváros 2. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában az egészségügyi alapellátás biztosítására az önkormányzat kössön vele feladatellátási szerzıdést. Kérelmezı kérelmében elıadja, hogy a praxis betöltéséhez elıírt képesítési követelményeknek megfelel. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete hatósági bizonyítványt adott ki, melyben igazolta, hogy Dr. Varga Edit szakterületén mőködtetési jogának megfelelı orvosi tevékenységet végezhet.

A jelölt a körzetet vállalkozóként szándékozik mőködtetni (NEUROMED 2004 Kft.), melynek ügyvezetıje. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján az önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT a 2. számú házi gyermekorvosi körzet mőködtetıjének elızetes támogatása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elızetes támogatását adja Dr. Varga Edit Ilona kérelméhez, mely szerint feladatellátási szerzıdést kíván vele kötni Balmazújváros város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására. Ezzel egyidejőleg felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdés-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé a mőködési engedély megszerzését követıen. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester



BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20 -án tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által indítható szakmák felvételi keretszámának módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 120/2011. (IV.12.) sz. határozatában felkérte a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı igazgatóját, hogy a végleges felvételi jegyzék közlését követıen adjon tájékoztatást a testületnek a beiskolázási mutatókról, különös tekintettel a festı és hegesztı szakképesítésekrıl. E szakmákban az iskola az alternatív szakképzés lehetıségét kívánta biztosítani az intézmény tanulói számára. Az igazgató úr tájékoztatása az elıterjesztés mellékletét képezi, melybıl látható, hogy az elırehozott szakképzés keretében indítandó mindkét szakmára 4-4 fı jelentkezett. Tehát az iskola az elırehozott szakképzést a tanulók érdeklıdése hiányában nem tudja beindítani. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. sz. melléklete rendelkezik a középfokú iskolákba történı jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályairól. E szerint a gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: középfokú iskola) felvételi tájékoztatót készít, melyet minden év október 31-éig köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni. A Hivatal a közoktatás információs rendszerében történı nyilvánosságra hozatal tényét ellenırzi. A középfokú iskola a felvételi tájékoztatójában köteles közzétenni, ha részt vesz a kötelezı felvételi feladatok ellátásában, megjelölve azt a felvételi körzetet, amelyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezık átvételi, felvételi kérelmét nem utasíthatja el. Az idézett rendelkezésnek megfelelıen a felvételi tájékoztatóban az egyes képzési típusok, ill. szakmák felvételi keretszámai is meghatározásra kerültek, melynek módosítását kéri az iskola igazgatója, annak érdekében, hogy rendkívüli felvételi eljárás keretében további tanulókat tudjon felvenni. A fentebb hivatkozott MKM rendelet szerint az iskola igazgatója a felvételi döntésekrıl szóló értesítések megtörténte után a következı tanév elsı napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehetı tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzıjének, fıjegyzıjének, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az interneten, és megküldi a fıjegyzık részére. A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdetı iskola által meghatározott formában és idıpontig. A felvételi kérelmekrıl az iskola igazgatójának kell döntenie. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megvitatni, és szíveskedjen!

dönteni

HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által indítható szakmák felvételi keretszámának módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményében rendkívüli felvételi eljárás keretében a felvételi tájékoztatóban meghirdetett létszámkerettıl eltérıen a gépészeti szakmacsoport beiskolázási keretszámát 17 fırıl 34 fıre az építészet szakmacsoport beiskolázási keretszámát 0 -ról 17 fıre emelje az iskola. A Képviselı-testület felkéri az meg.

iskola igazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye

Határidı : folyamatos, illetve 2011.augusztus 31. Felelıs: Végh Attila igazgató Balmazújváros, 2011. április 19.


Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

SÜRGİSSÉGGEL!

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE


ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-án tartandó ülésére az oktatási intézmények átszervezésérıl szóló elızetes döntés tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 118/2011. (IV.12.) számú határozatával megerısítette elızetes támogatását azzal kapcsolatosan, hogy a 2011/2012. tanévtıl kezdıdıen a Balmazújvárosi Református Egyház általános iskolát indíthasson, mely feladat ellátására a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Vörösmarty u. 36. szám alatti iskolaépületét jelölte ki. Szintén e határozatban döntött elızetesen arról a fenntartó, hogy a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola diákjai közül a jövıben a leendı 5-8 évfolyamot a Móricz Zsigmond utca 1-3. szám alatti iskolaépületben helyezi el, az 1-4. évfolyam számára az autóbusz helyi közlekedést 2011. szeptember 1-tıl úgy szervezi, hogy a tanulók számára idıben elérhetı legyen az iskolakezdésre való beérkezés. Az oktatási intézményeink átszervezéséhez felkért közoktatási szakértı által javasolt megoldási lehetıség a Vörösmarty utca 36. szám alatti iskolaépületben tanuló 1-4. évfolyam jövıbeni elhelyezésére vonatkozóan, hogy ezen diákok a 2011/2012-es tanévtıl kezdıdıen a Központi iskola Kossuth tér 14. szám alatti iskola épületében nyerjenek elhelyezést. Az intézmény (Kossuth tér 14. szám alatti épület) nagyságát, befogadóképességét tekintve alkalmas lehet arra, hogy fogadni tudja megosztva a Vörösmarty utcáról érkezı alsó tagozatos diákokat is. Ezzel a fenntartó továbbra is biztosítani tudja a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tanulóinak elhelyezését oly módon, hogy az 1-3. évfolyamot a Kossuth tér 14. szám alatti épületben, míg a 4-8. évfolyamot a Dózsa Gy. utca 17-23. számú iskolaépületben helyezi el. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT az oktatási intézmények átszervezésérıl szóló elızetes döntés tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva elızetesen dönt arról, hogy a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Vörösmarty utca 36. szám alatti iskolaépületébe járó leendı 1-4. évfolyamot a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Kossuth tér 14. szám alatti iskolaépületben helyezi el a 2011/2012-es tanévtıl kezdıdıen.

A Képviselı-testület ezzel egyidejőleg elızetesen dönt arról is, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tanulói közül a leendı 1-3. évfolyamokon tanuló diákok a Kossuth tér 14. szám alatti iskola épületében, míg a leendı 4-8. évfolyamos tanulók a Dózsa Gy. utca 17-23. szám alatti iskolaépületben nyernek elhelyezést 2011. szeptember 1. napjától. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére, a végleges döntéshozatalhoz szükséges elıterjesztés elkészítésére és a testület elé terjesztésére. Határidı: folyamatos, illetve 2011. május 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Veres Margit jegyzı


BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 20-án tartandó ülésére a ,,Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése; Tudásdepó Expressz"címő pályázat benyújtása tárgyban

Tisztelt Képviselı – testület! Városunk könyvtára, hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy támogassuk egy új könyvtári szoftver megvásárlásának lehetıségét. Az elmúlt másfél évtizedben az emberek túlnyomó részének jelentısen megváltozott az életmódja, ehhez nagymértékben hozzájárult az internet tömegessé vált használata is. Ez kihatással van az olvasási kultúránkra, megváltoztak olvasási szokásaink. A társadalom egy része mindennap használja az Internetet, egy része olvas könyvet, folyóiratot, de általánosságban elmondhatjuk, hogy csökkent az olvasás gyakorisága. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy az olvasók között, különösen a fiatalabb korosztály körében egyre népszerőbb a képernyı elıtti olvasás. Ezért egy új szoftver beszerzésével, az integrált könyvtári szolgáltatás kialakításával lehetısége volna a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárunknak az olvasást napi 24 órában is népszerősíteni, minden korosztályt megszólítani. Jelen elıterjesztésünk tárgya a ,,Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése; Tudásdepó Expressz" címmel meghirdetésre kerülı TIOP-1.2.3./11/1 pályázat, melynek kiírására az Új Széchenyi Terv keretein belül kerül sor május 1-tı július 31-ig terjedı idıszakban. A pályázat 100%-ban nyújt támogatást, ezért önerıre biztosítására nincs szüksége városunknak. A támogatási összeg minimum 5 millió, maximum 8 millió forint. A kiírás tervezetben szerepel, hogy az elbírálás folyamatos, illetve amennyiben a keretösszeg "kimerül", a pályázat benyújtásának lehetıségét a kiíró felfüggesztheti. Ezért arra kérem a tisztelt képviselıket, hogy a könyvtár szoftverbeszerzési igényét a ,,Tudásdepó Expressz" címmel meghirdetésre kerülı TIOP-1.2.3./11/1 pályázat benyújtásával támogassa, hisz a részben önállóan gazdálkodó szervezet - könyvtár - ezt nem teheti meg, ezért a pályázó ebben az esetben csak az önkormányzat lehet. Határozati javaslat a ,,Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése; Tudásdepó Expressz"címő pályázat benyújtása tárgyban

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése és a 89. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról rendelkezik: 1. A ,,Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése; Tudásdepó Expressz" címmel meghirdetésre kerülı TIOP-1.2.3./11/1 pályázat benyújtását támogatja 2. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert összeget a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja. 3. A képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatot 2011. május hónapban nyújtsa be. Határidı: 2011. május 31. Felelıs: dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. április 19. Dr. Tiba István Polgármester Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési ügyintézı

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Recommend Documents