AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest telefoon 035-6032303 fax 035-6035544 e-mail:
[email protected] www.avu.nl
Voorwoord Leeswijzer
4 6
Deel 1 Programmabegroting 2013
7
Hoofdstuk 1: Programma’s Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval Programma 2: Vereveningsregeling Programma 3: Sorteeranalyses Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation Programma 5: Advies en ondersteuning gemeenten
8 8 11 12 14 15
Hoofdstuk 2: Financieel beleid Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting Begroting van uitgaven en inkomsten Meerjarenbegroting 2014-2016
18 19 20 21
Hoofdstuk 3: Paragrafen 1. Inleiding 2. Weerstandsvermogen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden Partijen 5. Treasury c.q. financiering
22 22 22 22 23 24
Grafiek 1 Verwerkte en begrote hoeveelheden afval 2005 t/m 2013
27
Deel 2 Productbegroting
29
1 Uitgangspunten Tonnages voor AVU-deelnemers
30
2
Uitgangspunten a. Tarieven voor AVU-deelnemers b. Kosten voor overslag, transport en verwerking rest-afval c. Kosten voor overslag, transport en verwerking GFT-afval
31 32 33
3
Uitgangspunten Kosten injectienaalden/oude medicijnen Infrastructurele kosten Sorteeranalyses
34 34 34
4 Uitgangspunten Specificatie AVU-beheerskosten
35
Deel 3 Activiteiten N.V. AVU
37
Bijlage 1.1 Begroting 2013
38
Bijlage 1.2 (Berekening verevening van de transportkosten naar de overslagstations per gemeente)
40
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling
42
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas
43
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier
44
Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken
45
Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2013 per deelnemer
46
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
2
Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwerking voor 26 deelnemende gemeenten.
3
Voorwoord
Voorwoord
Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwijdering voor 26 deelnemende gemeenten. Daarnaast is ook de provincie Utrecht deelnemer in de AVU. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit: - inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, glas en papier; - het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking; - het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport; - het uitvoeren van sorteeranalyses; - het monitoren van afvalstromen; - het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek; - het adviseren van gemeenten; - ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie; - behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het Ministerie van Innovatie en Milieu, VNG enz. De AVU heeft een klein bureau met 4 medewerkers en is gevestigd in Soest. Hierbij bieden wij u de begroting 2013 van de AVU aan. Sinds 2006 zijn de AVU-begrotingen ingericht in de geest van de Wet Dualisering Gemeentebesturen. Formeel zou de Programmabegroting moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, welke daarna als basis dient voor een Productbegroting die door het Dagelijks Bestuur moet worden vastgesteld. Op basis van een aantal praktische argumenten is er de afgelopen jaren voor gekozen de programma- en productbegroting in één boekwerk op te nemen en niet in afzonderlijke zoals in de gemeenten gebeurt. De Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de begroting ter goedkeuring moet worden voorgelegd, heeft met deze opzet ingestemd. Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting uiterlijk 15 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hieraan gevolg gevend hebben wij het tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de volgende uitgangspunten:
4
- - -
op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het Dagelijks Bestuur de begroting jaarlijks voor 1 maart in ontwerp op te stellen en uiterlijk 15 maart aan de deelnemers voor inspraak te zenden; de deelnemers hebben twee maanden de tijd om hun eventuele bezwaren en/of opmer- kingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur; het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur;
-
op grond van artikel 207 van de Provinciewet dient de begroting vóór 15 juli te zijn vastgesteld en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden
Voor het vaststellen van de begroting 2013 hanteren wij het volgende tijdschema:
15 februari 2012 Vaststellen ontwerpbegroting 2013 door het Dagelijks Bestuur ingezonden. 1 maart 2012 Toezenden ontwerpbegroting aan gemeenten en provincie voor inspraak
1 mei 2012 Uiterste termijn waarop gemeenten en provincie hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken
16 mei 2012 Behandeling definitieve begroting 2013 in het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de gemeenten en provincie
27 juni 2012 Vaststellen begroting 2013 door het Algemeen Bestuur
30 juni 2012 Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Wij realiseren ons dat als gevolg van voormelde procedure er nauwelijks tijd is om met de gemeenten overleg te plegen over de in de begroting op te nemen hoeveelheden afvalstoffen die door de gemeenten naar verwachting in 2013 zullen worden aangeleverd. Ten behoeve van het opstellen van de begroting is begin november 2011 schriftelijk aan de gemeenten gevraagd aan te geven welke hoeveelheden restafval en GFT-afval er zijn te verwachten in 2013 Daarnaast wijzen wij erop dat de rekeningcijfers over 2011, die ter vergelijking zijn bijgevoegd, een voorlopig karakter hebben. Voorts moet in januari 2012 al een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover nog geen gegevens (die aan die raming ten grondslag kunnen liggen) voorhanden zijn van onze contractanten. Deze gegevens voor 2013 komen eind 2012 beschikbaar. Mocht in mei 2012, op het moment dat (na de inspraakronde) het definitieve voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, er meer duidelijkheid zijn over de gegevens die voor een verantwoorde begroting nodig zijn, dan zal hiermee alsnog rekening worden gehouden. Tenslotte merken wij nog op dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV AVU op 14 december 2011 heeft besloten de NV AVU per 1 januari 2012 te ontbinden en de activiteiten van de NV samen te voegen met die van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012. In de begroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling zijn dan ook de ramingen voor de inzameling en verwerking van glas en oud papier (bijlagen 1.4 en 1.5) opgenomen.
5
Leeswijzer
Leeswijzer
Deel I omvat de Programmabegroting 2013. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op: a. een omschrijving van de activiteit (de “wat” vraag); b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (de “hoe” vraag) c. toekomstvisie; d. kosten en baten; e. een aantal paragrafen, welke op basis van comptabiliteitsvoorschriften verplicht moeten worden opgenomen. Deel II omvat de Productbegroting 2013, waarin onder meer zijn opgenomen kerngegevens en specificaties van de door de gemeenten (individueel) te betalen vergoedingen. Het betreft activiteiten die niet voor alle gemeenten worden uitgevoerd en dus geen onderdeel uitmaken van de kostenverevening die voor de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling plaatsvindt. Deel III omvat de begroting van de activiteiten die tot 1 januari 2012 nog werden uitgevoerd door de NV AVU en nu behoren tot de taken van de gemeenschappelijke regeling.
6
Deel 1 Programmabegroting 2013
7
Programma’s
Hoofdstuk 1: Programma’s
Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- /verwerking afval Wat te doen Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht en het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidsplan zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk afval, GFT-afval, textiel, injectienaalden, oude medicijnen, glas, papier/karton, vlakglas e.a.,) en de inzameling van glas en papier/karton. Realisatie (hoe) AVU heeft de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking: Verwerken van restafval Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht wordt in 2013 verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Hiervoor is een contract gesloten met AVR Afvalverwerking B.V., dat is ingegaan op 1 januari 2011 en een looptijd heeft van acht jaar. AVU kan dit contract tweemaal met een jaar verlengen. Het huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort en Veenendaal wordt op basis van contracten, die eveneens zijn ingegaan op 1 januari 2011, verbrand in de installatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Duiven. Deze contracten zijn nagenoeg gelijk aan bovenvermeld contract. De installaties in Rozenburg en Duiven produceren energie en warmte. De netto energieproductie van de AVR-centrales op basis van het door de AVU aangeleverde afval komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. Daarnaast wordt er een vergelijkbare hoeveelheid warmte geleverd. Het grof huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort, Utrecht en Veenendaal wordt in 2013 op basis van voormelde contracten verwerkt in de scheidingsinstallatie van AVR Afvalverwerking B.V. in Utrecht. Hier wordt van het afval brandstof en grondstof gemaakt. Verwerken van GFT-afval Voor het verwerken van GFT-afval heeft de AVU een contract met de VAR (Veluwse Afval Recycling) in Wilp (bij Apeldoorn) gesloten. Het wordt in Wilp vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit wordt in de eigen installatie gebruikt; het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Het contract loopt van 1 januari 2009 tot en met 2016 en kan door de AVU tweemaal worden verlengd met 2 jaar. Per 1 januari 2011 is de VAR overgenomen door Attero BV (in oktober 2009 afgesplitst van het energiebedrijf Essent). De aandelen van Attero BV zijn in handen van een vijftal provincies en ca. 130 gemeenten in die provincies. Voor het AVU-contract heeft deze overname geen consequenties. Overslag en transport restafval regio Utrecht Het restafval uit de regio Utrecht wordt overgeslagen op het overlaadstation Lage Weide van AVR-Van Gansewinkel en gaat per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie in Rozenburg.
8
Het contract hiervoor met AVR Afvalverwerking B.V. is eveneens ingegaan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van acht jaar. Het kan niet worden verlengd. Sinds 1 januari 2011 wordt in Utrecht geen afval uit de regio’s Amersfoort en Veenendaal meer overgeslagen. AVU wil gedurende de looptijd van het nieuwe contract een “eigen” overlaadstation in Utrecht realiseren. Zie verder programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. regio Utrecht. Het grof huishoudelijk restafval wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar de scheidingsinstallatie van AVR in Utrecht gebracht. Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Amersfoort De overslag en transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA. De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Doordat ROVA een overheidsbedrijf is, is het niet nodig om deze activiteit aan te besteden. De bestaande afspraken met ROVA zijn per 1 januari 2011 aangepast aan het feit dat per 1 januari 2011 het restafval wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie van AVR Afvalverwerking in Duiven. Het transport naar Duiven vindt plaats over de weg. Het vervoer van het grof huishoudelijk afval naar Utrecht vindt eveneens over de weg plaats. Overslag en transport restafval en grof huishoudelijk afval regio Veenendaal De overslag en transport van restafval en grof huishoudelijk afval voor de regio Veenendaal wordt in 2012 verzorgd door de V.O.F. Afval Overslagstation Veenendaal (A.O.V.). Dit is een samenwerkingsverband van Sita, AVR en Van Schoonhoven. De grond waarop het overlaadstation is gelegen, is eigendom van de gemeente Veenendaal die het verhuurt aan de A.O.V. Bij eerdere aanbestedingen zijn geen andere mogelijkheden voor overslag en transport in de regio aangeboden. Om deze afhankelijkheid te verminderen is door het Algemeen Bestuur besloten dat AVU ook in de regio Veenendaal de “regie” over een overlaadstation in handen moet krijgen. Hiervoor is AVU in 2009 in overleg gegaan met ACV (Afval Combinatie de Vallei, het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Ede, Renkum en Wageningen). Op 19 januari 2011 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de deelname in een samen met ACV op te richten BV voor de exploitatie van een overlaadstation in Ede. Medio 2011 was de oprichting van de BV Afvaloverslag een feit. De bedoeling is dat de bouw en de exploitatie van dit overlaadstation door ACV gebeurt. Het is niet gelukt het overlaadstation gereed te hebben op 1 januari 2012. Ervan uitgegaan wordt dat het nieuwe overlaadstation op 1 januari 2013 gereed is. Gedurende 2012 kan nog gebruik worden gemaakt van het overlaadstation in Veenendaal. Mocht het niet lukken het overlaadstation in Ede op 1 januari 2013 gereed te hebben, dan zullen andere voorzieningen moeten worden getroffen. Het transport van het restafval naar Duiven en het grof huishoudelijk restafval naar Utrecht vindt over de weg plaats. Overslag en transport GFT-afval regio Utrecht Voor de overslag vanuit de gemeenten rondom Utrecht op het overlaadstation Lage Weide te Utrecht en de afvoer naar de VAR te Wilp, geldt vanaf 1 januari 2011 een nieuw contract met AVR Afvalverwerking B.V. Dit contract loopt tot en met 2018 en kan niet worden
9
verlengd. Het transport vindt plaats over de weg. Overslag en transport GFT-afval regio Amersfoort Het GFT-afval uit de Eemlandgemeenten wordt net als het restafval en grof huishoudelijk afval op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort overgeslagen en wordt over de weg getransporteerd naar de VAR te Wilp. Overslag en transport GFT-afval regio Veenendaal Ook voor de overslag en transport van het GFT-afval van de regio Veenendaal naar de VAR te Wilp wordt in 2012 nog gebruik gemaakt van het overlaadstation in Veenendaal. Het transport vindt plaats over de weg. Zoals hierboven al is aangegeven, wordt gewerkt aan de realisering van een overlaadstation in Ede per 1 januari 2013. Inzamelen injectienaalden en oude medicijnen Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen hebben wij overeenkomsten met de ROVA en de Dienst Stadswerken Utrecht. Deze contracten worden van jaar tot jaar verlengd. Glas Het ledigen van de glasbakken in de Utrechtse gemeenten (behoudens Amersfoort) wordt uitgevoerd door de afdeling Inzameling, Markten en Havens van de Dienst Stadswerken (IMH) van de gemeente Utrecht. De lediging in Amersfoort gebeurt door ROVA. Met Maltha is een contract gesloten tot 31 december 2014, met de mogelijkheid van verlenging met 1 jaar voor overslag, afvoer per schip vanuit Utrecht naar Heijningen. In Heijningen vindt de verwerking van het glas plaats in een fabriek van Maltha. Papier/karton. Voor de inzameling, transport en verwerking van oud papier/karton geldt met ingang van 1 januari 2010 een contract met Sita Papier en Kunststof Recycling BV (looptijd 5 jaar + 2 x 1 jaar verlenging).
Toekomst De verwerking van restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval is voor meerdere jaren gewaarborgd. Ook de overslag en het transport van deze afvalstromen voor de regio’s Utrecht en Amersfoort zijn geregeld. Voor de overslag en transport uit de regio Veenendaal moet per 1 januari 2013 in Ede een nieuw overlaadstation zijn gerealiseerd. Ook de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier/karton zijn voor meerdere jaren gewaarborgd.
Kosten en baten De aan overslag, verwerking en transport van restafval, grof huishoudelijk restafval en GFTafval verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2: Financieel beleid en in deel 2: de Productbegroting. De aan de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier/karton verbonden kosten en baten staan in bijlage 1.4 en 1.5.
10
Programma 2: Vereveningsregeling Wat De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten tussen het centrum van de inzamelgemeenten en het overlaadstation. De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval. De vereveningsregeling leidt ertoe dat gemeenten, met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een overlaadstation, een vergoeding ontvangen terwijl gemeenten met een korte rijtijd hiervoor betalen. Het gaat hierbij gemiddeld om ca. x 2,12 per ton betalen of ontvangen.
Realisatie De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters voor de kosten (beladingsgraad van de huisvuilauto’s, materiaal- en personeelskosten) en de met een routeplanner bepaalde rijtijd tussen de centra van de gemeenten en het overlaadstation. De berekende kosten worden jaarlijks geïndexeerd.
Toekomst De parameters van de vereveningsregeling zijn in 2009 geëvalueerd en aangepast. De eerstvolgende evaluatie zal in de zittingsperiode van 2014-2018 van het Algemeen Bestuur plaatsvinden.
Kosten en baten De uitwerking van de vereveningsregeling staat in bijlage 1.2 De grondslagen zijn vermeld in bijlage 1.3
11
Programma 3: Sorteeranalyses Wat Jaarlijks laten uitvoeren van sorteeranalyses. Het ook in 2013 uitvoeren van 55 sorteeranalyses van het ingezamelde huishoudelijk restafval in de provincie. Over de uitkomsten van de sorteeranalyses zullen de gemeenten worden geïnformeerd, voorzien van een toelichting.
Realisatie Voor de uitvoering van de sorteeranalyses is in 2009 een overeenkomst gesloten met Eureco BV. De overeenkomst is aangegaan tot 1 mei 2012 en kan tweemaal met een jaar worden verlengd. Inmiddels is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging. In het najaar van 2012 en in 2013 zullen de sorteeranalyses door Eureco worden uitgevoerd. In het najaar van 2013 zullen de sorteeranalyses voor 2014 worden aanbesteed. Met Rense Milieu Advies zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarlijkse toelichting op de uitgevoerde sorteeranalyses en de monitoring van het huishoudelijk afval over meerdere jaren.
Toekomst Ongewijzigd beleid.
Kosten en baten De aan de uitvoering van sorteeranalyses in 2013 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II Productbegroting onder 3. Uitgangspunten bladzijde 34.
12
De AVU draagt zorg voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van ingezamelde afvalstoffen.
13
Programma 4: Onderzoek realisatie overlaadstation t.b.v. regio Utrecht Wat Met de gemeente Utrecht onderzoeken in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk een overlaadstation te realiseren in Utrecht ten behoeve van de regio Utrecht. In 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het om strategische redenen (betere inkooppositie, minder juridische risico’s in verband met gelijke kansen van alle inschrijvende partijen) aanbeveling verdient dat AVU directe grip verkrijgt op de overlaadstations voor het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval. Het gaat hier om het afval uit de regio’s Utrecht en Veenendaal. Zoals onder programma 1 is vermeld, is voor het overladen van het restafval en GFT-afval uit de regio Utrecht tot 1 januari 2019 een overeenkomst gesloten met AVR Afvalverwerking B.V. Voor de periode daarna moet een overlaadstation onder regie van de AVU zijn gerealiseerd. Het overladen van het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval uit de regio Amersfoort geschiedt op het overlaadstation van ROVA. De AVU is aandeelhouder van ROVA. Gelet het besluit van het Algemeen Bestuur van 19 januari 2011 (zie programma 1) wordt ervan uitgegaan dat er per 1 januari 2013 door de BV Afvaloverslag een overlaadstation ten behoeve van de regio Veenendaal in Ede is gerealiseerd.
Realisatie Het is de bedoeling het overlaadstation in Utrecht gereed te hebben op het moment dat het huidige contract afloopt (31 december 2018). In 2011 zijn de eerste gesprekken geweest met de afdeling Inzamelen, Markten en Havens (IMH) van de Dienst Stadswerken Utrecht. Bezien wordt of een gezamenlijke exploitatie van een overlaadstation voor de regio Utrecht tot de mogelijkheden behoort. Op het moment van het tot stand komen van deze begroting was hierover nog geen nadere informatie beschikbaar.
Kosten en baten Mocht er nader onderzoek nodig zijn dan zullen deze kosten worden gedekt uit de post Onderzoek en adviezen. Ervaring bij de realisering van het overlaadstation in Ede leert dat nader technisch en juridisch onderzoek nodig zal zijn. Hiervoor is een bedrag van x 15 000 opgenomen in de post Onderzoek en adviezen.
14
Programma 5: Advies en ondersteuning gemeenten Wat Advisering en beleidsmatige ondersteuning gemeenten.
Realisatie Wij zullen de gemeenten (blijven) ondersteunen door middel van het geven van voorlichting, het ondersteunen en adviseren bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzamelmiddelen en -systemen, het houden van inleidingen, het verstrekken van informatie etc. Daarnaast zullen wij ons bezig houden met het opstellen van contracten en contractbeheer. In 2009 is na consultatie van zowel de betrokken gemeenteambtenaren als portefeuillehouders Afval een Plan van Aanpak opgesteld voor een provinciebrede communicatiecampagne met als thema “Doe meer met afval”. In 2010 is dit Plan van Aanpak door het Algemeen Bestuur vastgesteld en is de campagne aansluitend van start gegaan. De campagne is gericht op het verbeteren van afvalscheiding bij gezinnen. Vervolgens werden in 2010 en 2011 verschillende thema’s zoals glas, oud papier, textiel, plastic verpakkingsafval en grof huishoudelijk afval behandeld. Per thema zijn ondermeer huis aan huis in de provincie nieuwsbrieven bezorgd, driehoeksborden met voorlichtingsposters geplaatst, berichten in kranten verschenen en artikelen op gemeentelijke websites geplaatst. Daarnaast is voor basisscholen en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs een lesprogramma ontwikkeld bestaande uit een lesboekje en een educatieve DVD. Het lesboekje en de DVD worden door scholen vaak gebruikt in combinatie met een rondleiding over de gemeentelijke milieustraat. Ook is een afvalroadshow (promotiewagen) op tournee gegaan langs scholen in de provincie ter ondersteuning van het lesprogramma en heeft de promotiewagen gestaan op jaarmarkten en andere manifestaties waarbij milieu en duurzaamheid een thema was. Tenslotte is als verbindend element voor al die activiteiten de informatiewebsite “doemeermetafval.nl” ontwikkeld. Deze wordt o.a. door scholen gebruikt in combinatie met het lesboekje. Daarnaast staan er voor gemeenten o.a. teksten op die gebruikt kunnen worden bij gemeentelijke persberichten. De campagne is de tweede helft van 2012 geëindigd. Van diverse kanten is tijdens de campagne aangegeven dat het te betreuren zou zijn wanneer met het eindigen van de campagne ook de website zou verdwijnen. Gelet op de educatieve en informatieve waarde van de website is het belangrijk deze voor de toekomst te behouden, temeer omdat lessen over afval en duurzaamheid steeds vaker een vast onderdeel van de leerstof zijn geworden. Voor het jaarlijkse onderhoud van deze website is een bedrag opgenomen in de post Voorlichting/communicatie. Naast de website doemeermetafval.nl is bij de AVU ook de website avu.nl in gebruik. Deze website bevat naast algemene informatie over de AVU ook de weeggegevens van de door de gemeenten op de overlaadstations aangeleverde hoeveelheden restafval, grof huishoudelijk restafval, GFT-afval, oud papier en glas. Daarnaast kunnen de hiertoe bevoegde gemeentelijke medewerkers op deze website inloggen met een persoonlijke code en een wachtwoord om de ingezamelde en verwerkte hoeveelheden afval te controleren en goed te keuren.
15
In de post Voorlichting/communicatie is eveneens een bedrag opgenomen voor het onderhoud van deze website. In totaal bedraagt de post Voorlichting/communicatie x 25 000. De post is hiermee ten opzichte van 2012 met x 10 000 verlaagd. Tenslotte behartigen wij de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader monitoren wij wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en reageren wij waar nodig. Steeds vaker zijn wij, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie), in een ontwerpstadium hierbij betrokken. Wij onderhouden inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Zie verder Hoofdstuk 3 onder 3. Bedrijfsvoering.
Kosten en baten De hieraan verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2.
16
17
Hoofdstuk 2: Financieel beleid
Financieel beleid
Uitgangspunt bij het financieel beleid zijn de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Tegenover de uitgaven staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit zijn in beginsel de inkomsten van de AVU. De enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden en mogelijke dividenduitkeringen. De AVU kan dus als een volbloed not for profit organisatie worden aangemerkt. De begroting van de AVU kent - behoudens de reservering voor de communicatiecampagne - geen reserves en/of voorzieningen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Zoals in het Voorwoord is aangegeven heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV AVU op 14 december 2011 besloten de NV AVU per 1 januari 2012 te ontbinden en de activiteiten van de NV samen te voegen met die van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012. In de loop van 2012 wordt de slotbalans van de NV over het jaar 2012 en het liquidatieplan vastgesteld. Binnen de NV kennen we een drietal voorzieningen: een algemene reserve, een risicovoorziening en een onderhoudsvoorziening voor de glas-, papieren kledingbakken die de NV verhuurt. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met voormelde voorzieningen. In de loop van 2012 zal in een voorstel aan het Algemeen Bestuur - nadat de hierboven vermelde procedure voor de ontbinding is gevolgd en de uitkering van het overschot heeft plaatsgevonden aan de gemeenschappelijke regeling - op de diverse voorzieningen worden teruggekomen. De kosten van de AVU worden vooral bepaald door met derden gesloten overeenkomsten. In deze overeenkomsten is meestal bepaald dat jaarlijks de prijs wordt aangepast aan de hand van indexcijfers. De indexcijfers voor 2013 zijn op dit moment nog niet bekend. Daar waar sprake is van een indexcijfer is voorlopig uitgegaan van 2%. In het contract met AVR Afvalverwerking voor het verwerken van al het restafval en grof restafval, geldt geen indexering. Voor het contract met AVR Afvalverwerking voor overslag in Utrecht en transport naar Rozenburg en Wilp geldt eveneens geen indexering. Met betrekking tot de personeelslasten geldt dat voor de AVU de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht van toepassing is. De raming personeelskosten is aan ons door de afdeling Personeelszaken van de gemeente Utrecht verstrekt. In de raming zit een formatieplaats financieel-economisch medewerk(st)er. Deze formatieplaats is niet ingevuld. Hiervoor wordt financiële ondersteuning ingehuurd. Voor 2% stijging bij het onderdeel financiële administratie is gekozen omdat waarschijnlijk de lonen in de markt wel iets zullen stijgen. Zie overigens Hoofdstuk 3, paragraaf 3 Bedrijfsvoering. Dividendinkomsten van ROVA worden niet in de begroting opgenomen. Het uitkeren van dividend is geen vast beleid bij dit bedrijf, zodat onzekerheid bestaat over de vraag of er in enig jaar een uitkering zal plaatsvinden en zo ja wat de omvang daarvan zal zijn. Er is dus geen sprake van zekere inkomsten. Tot slot wordt nog opgemerkt, dat als er in 2013 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. De uitgaven en inkomsten voor 2013 treft u aan op pagina 20.
18
Financiële ombuiging met ingang van 2011 (5% bezuinigingstaakstelling) Eind december 2009 is namens de Utrechtse gemeenten een brief ontvangen waarin werd gevraagd bij de begroting 2011 rekening te houden met een bezuinigingstaakstelling van 5%. Als vertrekpunt hierbij gold, aldus de gemeenten, de begroting 2010. De bezuinigingstaakstelling was het gevolg van de door het Rijk in de meicirculaire 2009 neerwaarts bijgestelde Algemene Uitkering voor de gemeenten met ca. 5%. De gedachte hierachter van het Rijk was, aldus de brief van de gemeenten: “dat deze daling geen gevolgen voor de gemeenten heeft omdat deze mindere inkomsten bij de gemeenten kunnen worden opgevangen door navenant lagere inkoopkosten en/of efficiencyvoordelen”. De brief is bij de opstelling van de begrotingen 2011, 2012 en 2013 betrokken. Met ingang van 1 januari 2011 geldt er een nieuw contract met AVR Afvalverwerking B.V. voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval van alle gemeenten en voor de overslag en transport van het restafval en GFT-afval uit de regio Utrecht (resultaat van een Europese aanbesteding). Als gevolg van dit nieuwe contract zijn de tarieven met ingang van 1 januari 2011 fors gedaald. In totaal betekent het dat de totale kosten voor overslag, transport en verwerken van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval per 1 januari 2011 met x 25 000 000 zijn verlaagd t.o.v. 2010. De geraamde kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval bedragen in 2013 x 22 546 157 (begroting 2010: x 47 617 746). Dit betekent ten opzichte van 2010 een daling met meer dan 50%. Deze kosten kunnen verder dalen als de afvalhoeveelheden afnemen door meer gescheiden inzamelen in de gemeenten. Bij de begroting 2011 is een geleidelijke daling van de beheerskosten ingezet. De post beheerskosten bedroeg in de begroting 2010 x 621 470. Voor 2013 is x 590 400 geraamd aan beheerskosten. Hiermee zijn de beheerskosten, ondanks kostenstijgingen voor o.a. personeel en huisvesting, ten opzichte van 2010 met 5% verlaagd.
Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting Voor de begrotingen 2014, 2015 en 2016 gaan wij uit van ongewijzigde kerngegevens zoals opgenomen in Hoofdstuk II en de Productbegroting, en houden wij uitsluitend rekening met een voorlopige indexering van 2% (de met derden gesloten overeenkomsten - behalve de overeenkomst voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk restafval en overslag en transport van restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval van de regio Utrecht kennen alle een jaarlijkse indexering). Voor transport hebben wij tevens gerekend met een voorlopige indexering van 2%. De meerjarenbegroting 2014-2016 treft u aan op pagina 21.
19
Begroting van uitgaven en inkomsten Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting
UITGAVEN
Voorlopige rekening 2011 in x
Begroting 2012 in x
Begroting 2013 in x
Kosten van afvoer en verwerking afval
22 110 009
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden
Infrastructurele kosten
Sorteeranalyses
Bestuurskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
26 299
29 550
28 700
Bureaukosten
34 642
39 110
36 200
Overige kosten
126 536 23 107 948
120 810
111 800
23 560 778
23 519 630
Bijdragen deelnemers
23 000 241
23 468 778
23 419 630
Rente opbrengsten en overige baten
107 707
92 000
100 000
23 107 948
23 560 778
23 519 630
22 582 116
22 546 157
196 096
183 600
183 600
62 300
64 372
65 853
121 663
133 620
133 620
702
6 100
3 000
429 701
401 500
410 700
INKOMSTEN
20
Meerjarenbegroting 2014-2016 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting
UITGAVEN Kosten van afvoer en verwerking afval (bij gelijkblijvende hoeVeelheden afval)
2014 in x
2015 in x
2016 in x
22 997 000
23 456 900
23 926 000
Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden
187 200
190 900
194 700
Infrastructurele kosten
67 100
68 400
69 700
Sorteeranalyses
136 200
138 900
Beheersuitgaven
602 200
614 200
626 400
23 989 700
24 469 300
24 958 400
23 989 700
24 469 300
24 958 400
141 600
INKOMSTEN Bijdragen deelnemers
21
Paragrafen
Hoofdstuk 3: Paragrafen
1. Inleiding Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit Begroting en Verantwoording dienen in de begroting en de rekening een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft: Dit betreft: a. weerstandsvermogen; b. bedrijfsvoering; c. verbonden partijen; d. treasury c.q. financiering; e. onderhoud kapitaalgoederen; f. grondbeleid; g. lokale heffingen. De verplichte paragrafen onder e. (onderhoud kapitaalgoederen), f. (grondbeleid) en g. (lokale heffingen) zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling AVU. Onderstaand wordt ingegaan op de resterende verplichte paragrafen.
2. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de AVU om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Met andere woorden: kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen? Zoals al eerder aangegeven kent de gemeenschappelijke regeling AVU - behoudens de reserve voor de communicatiecampagne - geen reserves en/of voorzieningen. Dit betekent dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Zie verder Hoofdstuk 2 Financieel Beleid. De vraag is dan of tegenvallers te verwachten zijn. De overslag, transport en afvalverwerking is tot en met 2018 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2018 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse indexering, terwijl er voor de verwerking van het restafval en grof huishoudelijk afval een overeenkomst is gesloten die geen indexering kent. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (eventueel toe te passen of in te voeren verbrandingsbelasting of energiebelasting). Zoals vermeld onder Programma 4 gaan wij ervan uit dat per 1 januari 2013 het overlaadstation in Ede is gerealiseerd. Mocht dit niet op tijd lukken dan zal getracht worden het huidige overlaadstation nog enige tijd in gebruik te houden, dan wel tijdelijk elders overslagcapaciteit te huren. Hiervoor zullen dan nieuwe tariefsafspraken gemaakt moeten worden.
3. Bedrijfsvoering In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1 directeur/secretaris, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 projectmanager/operationeel manager, 1 financieel-economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er. Feitelijk heeft de organisatie steeds uit 4 medewerkers bestaan.
22
De formatieplaats financieel-economisch medewerk(st)er wordt al jaren, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet, niet vervuld. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat er bij ziekte of vertrek direct vervanging is. De lasten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking. Uit financiële en organisatorische overwegingen is er vanaf het begin (1993) ook voor gekozen om voor een aantal andere zaken incidenteel personeel van derden in te huren. Momenteel geldt dit alleen nog voor het archief (slechts een paar dagen per jaar) en automatisering. Zoals wij in de diverse hoofdstukken van de productbeschrijving vermelden, zullen we een groot deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die incidenteel ingehuurd zal moeten worden. Zo leert de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de concept-begroting en jaarrekening, een toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO2-reductie. Om die reden is de post Onderzoek en adviezen opgenomen van x 50 000. De post Onderzoek en adviezen is geraamd voor onderzoek realisatie overlaadstation regio Utrecht x 15 000, nader uitwerken CO2-scores verwerking afval, duurzaamheid, klimaatbalans x 20 000, externe juridische en financiële adviezen x 10 000, overig x 5 000. De organisatie houdt zich verder bezig met het aanbesteden en uitvoeren van de contracten, het beheren van de contracten en inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van een website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, etc. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, Agentschap.nl) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, Ministerie van Innovatie en Milieu. Dit “netwerken”stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen. De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in Soest.
4.Verbonden Partijen De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Ten eerste zijn dat uiteraard alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten en de provincie, die in 1983/1984 besloten hebben tot de oprichting van en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht. Bij het toetredingsbesluit hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam. De deelnemende gemeenten en de provincie hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening alvorens deze door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Daarnaast is elke gemeente en de provincie vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid. Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie.
23
Voorts heeft de AVU een belang bij de ROVA en bij de BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor de AVU in de regio Amersfoort het overladen en transporteren van het restafval, grof huishoudelijk afval en voor de Eemlandgemeenten de verwerking van klein chemisch afval en voor een deel van de provincie de inzameling en verwerking van medicijnen en injectienaalden. De BV Afvaloverslag verzorgt in Ede het overladen en transport van het restafval, grof huishoudelijk restafval en GFT-afval voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug (dls.). Het aandeelhouderschap van de AVU in ROVA en de BV Afvaloverslag versterkt de AVU in haar inkooppositie (gelijke kansen voor iedereen en stimulering marktwerking) bij de verwerking van afval. Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. Verder wordt verwezen naar Programma 4. De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag en de aandeelhoudersvergaderingen van de ROVA worden bijgewoond door de directeur van de AVU.
5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2013 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 1.Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Externe ontwikkelingen: internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving: de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. Debiteurenrisico: de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 2.Treasurybeheer 2.1 Risicobeheer In 2012 zal de “Verordening Financieel beleid c.a.” worden nageleefd, zodat: - Slechts leningen uit hoofde van de publieke taak zullen worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen;
24
- -
De uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; Het gebruik van derivaten niet is toegestaan.
Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel: - Renterisico van de vlottende schuld - Kredietrisico van de verstrekte gelden - Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding - Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende box weergegeven:
Kasgeldlimiet Omvang begroting 2013 1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag 2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen 3. Vlottende middelen - kredietinstellingen Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)
Bedragen in x per jaar 23 419 630 2 268 901 2 268 901 2 268 901
Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende box weergegeven: Risicogroep
Hypothecaire zekerheid Restant schuld in x %
Gemeenten Overheidsinstellingen
Nee Nee
- -
-
Totaal
-
-
-
2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2013 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Met de bankier is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van x 2 268 901. Het rentetarief tot een bedrag van x 136 134 bedraagt het interbancaire daggeldtarief verhoogd met 0,125%. Het rentetarief voor bedragen hoger dan x 136 134 bedraagt het debetrentetarief van 3,35%. Medio 2009 heeft de Bank Nederlandse Gemeenten middels een schrijven medegedeeld dat in verband met de ontwikkelingen op de kredietmarkten een tijdelijke toeslag geldt van 0,3% op de genoemde tariefstellingen. Indien de deelnemende gemeenten zich aan de betaaltermijn van 30 dagen houden, zal van het krediet geen gebruik behoeven te worden gemaakt. Bij overschrijding van de betaaltermijn wordt aan de betreffende gemeente de wettelijke rente in rekening gebracht. In het begrotingsjaar 2013 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren.
25
2.3 Uitzetting Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening verstrekt aan N.V. ROVA Holding van x 69 882. De lening wordt na 10 jaar afgelost waarbij de N.V. ROVA Holding de mogelijkheid heeft om de looptijd van de achtergestelde lening met 10 jaar te verlengen. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. Deze lening kon eenmalig door ROVA eenzijdig met 10 jaar worden verlengd. Hiervan is gebruik gemaakt. 2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2013 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier optreden. 3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2013 ad x 23 419 630 worden doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering van voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld. 4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2013 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. 5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2013 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatievoorziening en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie. Het Dagelijks Bestuur van de AVU, de secretaris,
de voorzitter,
J. Oosterhof
drs. J.J.L.M. Janssen
Soest, 15 februari 2012
26
Verwerkte (2005 t/m 2010), voorlopige (2011) en begrote (2012 en 2013) hoeveelheden afval (in tonnen)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grafiek 1
Grafiek 1
2013
27
De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten en de provincie, waardoor er veel kennis beschikbaar is.
28
u hierbij de gegevens aan per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.
Deel 2 Productbegroting
Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting treft
29
Uitgangspunten
1. Uitgangspunten
Tonnages voor AVU-deelnemers Deelnemer
Overslagstation
Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (Utr. Heuvelrug) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (Utr.Heuvelrug) Soest Woudenberg Zeist Regio III: Veenendaal Amerongen (Utr.Heuvelrug) Doorn (Utr.Heuvelrug) Leersum (Utr.Heuvelrug) Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal-generaal
Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal
Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal
Brandbaar afval
GFT-afval
Totaal
3.800 11.000 9 550 3 700 10.900 9 300 3 500 3 800 16 500 2 200 17.700 110.000 5 200 6 900 11 750 40 000 6 200 5 750 2 200 5 800 1 400 11 600 2 300 16 300 1 400 2 000 1 800 1 300 5 500 18 500
1.900 5.500 4 650 2 400 4.400 2 000 1 700 1 700 4 300 1 400 6.400 9.000 2 100 2 500 4 200 11 000 2 600 1 750 1 250 2 400 1 200 5 600 1 650 6 200 1 200 1 500 1 300 500 2 200 6 000
5.700 16.500 14 200 6 100 15.300 11 300 5 200 5 500 20 800 3 600 24.100 119.000 7 300 9 400 15 950 51 000 8 800 7 500 3 450 8 200 2 600 17 200 3 950 22 500 2 600 3 500 3 100 1 800 7 700 24 500
347 850
100 500 448 350
225 800 91 550 30 500
54 150 279 950 33 650 125 200 12 700 43 200
Aandeel grof restafval in brandbaar afval12,7%
Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn vormen sinds 1 januari 2006 de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de begroting wordt apart rekening gehouden met deze voormalige gemeenten omdat het afval via verschillende overlaadstations wordt afgevoerd.
30
a. Tarieven voor AVU-deelnemers Onderstaand treft u per regio, op basis van de gesloten overeenkomsten, verschillende tarieven aan voor overslag, transport en verwerken. Op grond van artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. Op de bladzijden 32 en 33 treft u de vertaling hiervan aan. AVU-tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval Er is geen verschil in verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk afval. Het tarief per perceel (regio) is wel verschillend. De tarieven worden niet geïndexeerd. Zie verder Programma 1. Tarieven voor het verwerken van restafval en grof huishoudelijk afval x per ton Regio Utrecht 39,25 Regio Amersfoort 40 Regio Veenendaal 43
Uitgangspunten
2. Uitgangspunten
AVU-tarieven voor het verwerken van GFT-afval Het tarief is verschillend per perceel en wordt elk jaar geïndexeerd. Als indexering voor 2013 is voorlopig 2% aangehouden. De werkelijke indexering wordt medio 2012 bekend. Tarieven voor het verwerken van gft-afval GFT-afval Utrecht GFT-afval Amersfoort GFT-afval Veenendaal Indexering
x per ton 40,20 34,63 34,63 Aanname 2%
Overslag en transport regio Utrecht De tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht zijn niet geïndexeerd. De tarieven zijn: Tarieven voor overslag en transport vanuit Utrecht GFT-afval naar de VAR Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht
x per ton 8,95 7,01 7,01
Overslag en transport regio Amersfoort In overleg met ROVA zijn de tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort voor 2012 vastgesteld. Deze tarieven zijn geïndexeerd. Voor 2013 is voorlopig een indexering van 2% aangehouden. De nieuwe tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn: Tarieven voor overslag en transport vanuit Amersfoort zijn GFT-afval naar de VAR Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht
x per ton 13,65 17,44 12,53
31
Overslag en transport regio Veenendaal Zoals in Programma 1 is aangegeven gaan we ervan uit dat de BV Afvaloverslag de overslag en transport vanuit Ede per 1 januari 2013 zal verzorgen. Het tarief daarvoor is nog niet bekend. Voor deze notitie is het tarief geschat op basis van de nieuwe afstanden en de bestaande en vergelijkbare tarieven. De tarieven voor overslag en transport vanuit Ede zijn: Tarieven voor overslag en transport vanuit Ede GFT-afval naar de VAR Huishoudelijk restafval naar AVR Duiven Grof huishoudelijk afval naar ASI Utrecht
x per ton 20 20 20
Toelichting Inschatting idem idem
b. Kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval (excl. BTW) Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden restafval en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overladen, vervoer en verwerking is het gewogen gemiddelde tarief berekend (artikel 32 statuten AVU). Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk. Restafval Kostenpost Regio I: Utrecht Restafval O en T Restafval verwerken Grof ha O en T Grof ha verwerken Regio II: Amersfoort Restafval O en T Restafval verwerken Grof ha O en T Grof ha verwerken Regio III: Veenendaal Restafval O en T Restafval verwerken Grof ha O en T Grof ha verwerken Totaal
Hoeveelheid Tonnen 198 094 198 094 27 706 27 706 79 456 79 456 12 094 12 094
Tarief 2013 x per ton 7,01 39,25 7,01 39,25 17,44 40,00 12,53 40,00
26 065 26 065 4 435 4 435 347 850
20,00 43,00 20,00 43,00
Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof huishoudelijk afval
32
50,50
Kosten 2013 in x 1 388 641 7 775 203 194 217 1 087 447 1 385 717 3 178 250 151 535 483 750 521 306 1 120 808 88 694 190 692 17 566 260
c. Kosten voor overslag, transport en verwerking van GFTafval (excl. BTW) Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden en de verschillende AVUtarieven per regio voor overladen, vervoer en verwerking is het gewogen gemiddelde tarief berekend. Het gewogen gemiddelde tarief wordt aan de gemeenten in rekening gebracht en is voor alle gemeenten gelijk. GFT-afval Kostenpost Regio I: Utrecht GFT-afval O en T GFT-verwerken Regio II: Amersfoort GFT-afval O en T GFT-verwerken Regio III: Veenendaal GFT-afval O en T GFT-verwerken Totaal
Hoeveelheid tonnen 54 150 54 150 33 650 33.650 12 700 12 700 100 500
Gemiddeld tarief (gewogen) GFT-afval
Tarief 2013 x per ton 8,95 40,20 13,65 34,63 20,00 34,63
Kosten 2013 in x 484 643 2 176 830 459 324 1 165 299 254 000 439 801 4 979 897
49,55
33
Uitgangspunten
3. Uitgangspunten
Kosten (per jaar, excl. BTW) Injectienaalden/oude medicijnen Inzamelings- en verwerkingskosten Verrekening: op basis van aantal tonnen (rest + GFT) Zie overigens Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval onder het kopje Inzamelen injectienaalden en medicijnen. Infrastructurele kosten
x 65 853 (excl. BTW)
Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond het overlaadstation Utrecht. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. De vergoeding voor de infrastructuur is x 64 562 in 2012. Rekening houdend met een inflatie van 2% over 2013 wordt de vergoeding in 2013 x 65 853. Uitvoering sorteeranalyses Verrekening op basis van aantal tonnen (rest + GFT)
34
x 183 600 (excl. BTW)
x 133 620 (excl. BTW)
Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW) UITGAVEN 1. Bestuurskosten
x
3 000
Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d.1 x 300 000 Financielë Administratie 71 400 Mobiliteit 34 300 Representatie 5000
-
401 700
3. Huisvestingskosten Huur x 16 600 Servicekosten 12 100
-
28 700
4.
Bureaukosten Druk- en bindwerk x 10 000 Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen 13 000 Kopieerapparatuur 5 500 Telefoonkosten 4 400 Portikosten 3 300
-
36 200
5.
Overige kosten Studie, symposia e.d x 5 800 Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden)2 50 000 Voorlichting/communicatiecampagne 3 25 000 Accountant 4 18 000 Excursie deelnemers 5 700 Contributies 7 300
-
111 800
TOTAAL BEHEERSUITGAVEN
x
590 400
7. Rente
-
40 000
-
60 000
x
490 400
2.
Uitgangspunten
4. Uitgangspunten
INKOMSTEN
8.
Aandeel in de beheerskosten voor papier en glasactiviteiten NETTO BEHEERSKOSTEN
1 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 18 ) 2 Zie Hoofdstuk 3: Paragrafen, 3 Bedrijfsvoering (bladzijde 22) 3 Zie Programma 5: Advies en Ondersteuning gemeente (bladzijde 15) 4 Zie Hoofdstuk 2: Financieel beleid (bladzijde 18 )
35
De AVU kan als een volbloed not for profit organisatie worden aangemerkt.
36
Hieronder worden de financiële consequenties vermeld van de activiteiten die tot 1 januari 2012 door de NV AVU werden uitgevoerd. Glas In bijlage 1.4 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2013 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten. Papier In bijlage 1.5 treft u per gemeente een overzicht aan van de voor 2013 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten. Verhuur kleding- en kunststofbakken In bijlage 1.6 treft u per gemeente (en overige deelnemers) een totaaloverzicht aan van de kosten van huur kleding- en kunststofbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking. In bijlage1.7 treft u per gemeente een totaaloverzicht aan van de kosten van inzameling, overslag, transport en verwerking van alle afvalstoffen. Milieustraat Rhenen Voor de exploitatie van een regionaal aanbiedstation/milieustraat voor burgers in de gemeente Rhenen zijn drie overeenkomsten aangegaan door de NV AVU. Eén tussen de NV AVU en Rhenen, op grond waarvan Rhenen de werkzaamheden uitvoert op het aanbiedstation dat haar eigendom is, en overeenkomsten tussen de NV AVU en respectievelijk de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, op grond waarvan de inwoners van deze gemeenten gebruik maken van het aanbiedstation. De kosten van de gemeenten worden via AVU verrekend Financieel heeft deze verrekening geen consequenties voor de AVU. Deze regeling zal in 2013 worden beëindigd. Groenafval, oude metalen, bouw- en sloopafval (puin, afvalhout e.d.) Tenslotte zijn er tot 1 januari 2013 nog contracten met de regionale afvalverwerkers: - Smink Afvalverwerking BV (verwerkingsinrichting voor puin, afvalhout, asbest e.a.) in Amersfoort, - Van Doorn Groen Recycling (groenafval) te Soest, - Korlaar (oude metalen) in Soest en ROVA (klein chemisch afval). In 2012 wordt de verwerking van het het bouw en sloopafval en de oude metalen aanbesteed. Vanaf 1 januari 2013 zullen er nieuwe contracten gelden. Het contract met Van Doorn Groen Recycling is voor 2013 verlengd.
DEEL 3 Activiteiten N.V. AVU
DEEL III Activiteiten die voorheen door de N.V. AVU werden uitgevoerd en nu door de gemeenschappelijke regeling.
Bij de hierboven genoemde verwerkers wordt door een beperkt aantal gemeenten (Eemlandgemeenten) afval aangeleverd. De hiermee gepaard gaande kosten worden rechtstreeks afgerekend tussen het verwerkingsbedrijf en de desbetreffende gemeenten.
37
Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1.1 Begroting 2013
Kolom
A
B
C
D
E=A+C
F=B+D
Brandbaar afval (ton)
Brandbaar afval (x)
G.F.T. afval (ton)
G.F.T. afval (x)
Totale af- voer (ton)
Subtotaal brandbaar afval en gft-afval (x)
Kostprijs per ton
x 50,50
x 49,55
Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Totaal Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn Soest Woudenberg Zeist Totaal Amerongen Doorn Leersum Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal Totaal-generaal
3.800 11.000 9.550 3.700 10.900 9.300 3.500 3.800 16.500 2.200 17.700 110.000 5.200 6.900 11.750 225.800 40.000 6.200 5.750 2.200 5.800 1.400 11.600 2.300 16.300 91.550 1.400 2.000 1.800 1.300 5.500 18.500 30.500 347.850
191.898 555.495 482.270 186.848 550.445 469.646 176.748 191.898 833.242 111.099 893.842 5.554.948 262.598 348.447 593.369 11.402.793 2.019.981 313.097 290.372 111.099 292.897 70.699 585.794 116.149 823.142 4.623.231 70.699 100.999 90.899 65.649 277.747 934.241 1.540.236 17.566.260
1.900 5.500 4.650 2.400 4.400 2.000 1.700 1.700 4.300 1.400 6.400 9.000 2.100 2.500 4.200 54.150 11.000 2.600 1.750 1.250 2.400 1.200 5.600 1.650 6.200 33.650 1.200 1.500 1.300 500 2.200 6.000 12.700 100.500
94.147 272.532 230.413 118.923 218.025 99.102 84.237 84.237 213.070 69.372 317.128 445.961 104.058 123.878 208.115 2.683.198 545.063 128.833 86.715 61.939 118.923 59.461 277.487 81.760 307.218 1.667.398 59.461 74.327 64.417 24.776 109.013 297.307 629.300 4.979.897
5.700 16.500 14.200 6.100 15.300 11.300 5.200 5.500 20.800 3.600 24.100 119.000 7.300 9.400 15.950 279.950 51.000 8.800 7.500 3.450 8.200 2.600 17.200 3.950 22.500 125.200 2.600 3.500 3.100 1.800 7.700 24.500 43.200 448.350
286.046 828.026 712.684 305.771 768.470 568.748 260.985 276.135 1.046.312 180.471 1.210.969 6.000.909 366.655 472.325 801.485
Deelnemer
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
38
14.085.991 2.565.044 441.930 377.087 173.038 411.820 130.161 863.281 197.908 1.130.360 6.290.630 130.161 175.326 155.316 90.425 386.760 1.231.548 2.169.536 22.546.157
G
H
I
J
K=G+H+I+J
L
M=F+K+L
Kosten injectie- naalden (x) x 0,41
Infrastruc. kosten (x) x 0,15
Kosten sorteer- analyses (x) x 0,30
Beheers- kosten (x) x 1,09
Totale omslag- kosten + beheer (x) x 1,95
Verevenings- regeling (x) per jaar
Totale kosten (x) excl. BTW
2.334 6.757 5.815 2.498 6.265 4.627 2.129 2.252 8.518 1.474 9.869 48.731 2.989 3.849 6.532 114.640 20.885 3.604 3.071 1.413 3.358 1.065 7.043 1.618 9.214 51.270 1.065 1.433 1.269 737 3.153 10.033 17.690 183.600
837 2.423 2.086 896 2.247 1.660 764 808 3.055 529 3.540 17.479 1.072 1.381 2.343 41.119 7.491 1.293 1.102 507 1.204 382 2.526 580 3.305 18.389 382 514 455 264 1.131 3.599 6.345 65.853
1.699 4.917 4.232 1.818 4.560 3.368 1.550 1.639 6.199 1.073 7.182 35.465 2.176 2.801 4.754 83.432 15.199 2.623 2.235 1.028 2.444 775 5.126 1.177 6.706 37.313 775 1.043 924 536 2.295 7.302 12.875 133.620
6.235 18.048 15.532 6.672 16.735 12.360 5.688 6.016 22.751 3.938 26.360 130.161 7.985 10.282 17.446 306.206 55.783 9.625 8.203 3.774 8.969 2.844 18.813 4.320 24.610 136.942 2.844 3.828 3.391 1.969 8.422 26.798 47.252 490.400
11.105 32.145 27.664 11.884 29.807 22.015 10.131 10.715 40.522 7.014 46.951 231.835 14.222 18.313 31.074 545.397 99.358 17.144 14.611 6.721 15.975 5.065 33.509 7.695 43.834 243.914 5.065 6.819 6.039 3.507 15.001 47.731 84.162 873.473
-7.980 -48.148 -81.935 -23.131 -55.203 -9.063 -28.808 -10.230 -20.510 -22.263 21.689 30.458 -10.892 -80.182 -34.070
289.170 812.024 658.413 294.524 743.074 581.699 242.308 276.620 1.066.325 165.222 1.279.610 6.263.202 369.985 410.455 798.488
-380.269
14.251.119
261.730 8.729 5.715 1.518 14.169 -1.129 66.907 -3.350 -13.906
2.926.132 467.804 397.413 181.277 441.965 134.098 963.697 202.254 1.160.288
340.383
6.874.927
-4.597 -13.433 -3.912 7.830 -2.988 56.986
130.629 168.711 157.443 101.762 398.773 1.336.265
39.885
2.293.583
0
23.419.630
39
Bijlage 1.2 Begroting 2013 (berekening verevening van transportkosten naar overlaadstations per gemeente)
Deelnemer Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen(U.Heuvelrug) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.Heuvelrug) Soest Woudenberg Zeist Regio III: Veenendaal Amerongen (U. Heuvelrug) Doorn (U.Heuvelrug) Leersum(U.Heuvelrug) Renswoude Rhenen Veenendaal Gewogen gemiddelde Gemiddeld:
40
Afval totaal Tonnen 5.700 16.500 14.200 6.100 15.300 11.300 5.200 5.500 20.800 3.600 24.100 119.000 7.300 9.400 15.950 51.000 8.800 7.500 3.450 8.200 2.600 17.200 3.950 22.500 2.600 3.500 3.100 1.800 7.700 24.500
Rijtijd enkele Reis Minuten 21,6 24,9 31,1 26,8 26,4 20,3 30,6 22,6 20,7 32,0 16,6 18,0 21,8 37,1 23,2 7,4 16,4 16,9 17,6 14,8 19,5 10,1 20,4 19,9 22,4 26,9 21,3 9,1 19,4 13,5
18,56 2,12 / ton betalen of ontvangen
Verevenings- kosten x per ton -1,42 -2,92 -5,77 -3,79 -3,61 -0,80 -5,54 -1,86 -0,99 -6,18 0,90 0,26 -1,49 -8,53 -2,14 5,13 0,99 0,76 0,44 1,73 -0,43 3,89 -0,85 -0,62 -1,77 -3,84 -1,26 4,35 -0,39 2,33
VereveningsRegeling In x per jaar
-7 980 -48 148 -81 935 -23 131 -55 203 -9 063 -28 808 -10 230 -20 510 -22 263 21 689 30 458 -10 892 -80 182 -34 070
261 730 8 729 5 715 1 518 14 169 -1 129 66 907 -3 350 -13 906
-4 597 -13 433 -3 912 7 830 -2 988 56 986
Voorbeeldberekening Voor Bunnik: extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 21,6 – 18,56 = 3,04 minuten enkele reis. Retour 6,08 minuten of 0,101 uur. Vergoeding verevening = 0,101 uur x x 13,80 = x 1,40 per ton. Verevening totaal: x 1,40/ton x 5.700 ton = x 7 980. P.m. door afrondingen in de tabel zijn er kleine verschillen. Toelichting verplaatsen overlaadstation De planning is dat per 1 januari 2013 het overlaadstation voor de regio Veenendaal wordt verplaatst van Veenendaal naar Ede. De rijtijden voor de nieuwe situatie zijn bepaald door Grontmij en verwerkt in deze begroting.
41
Bijlage 1.3 Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn bepaald door Grontmij met de routeplanner Easy Travel. De transportkosten zijn voor 2011 als volgt gestandaardiseerd: - belading per vuilniswagen: 7,97 ton - bemensing per auto: 1 chauffeur en gemiddeld 1,59 beladers - kosten per uur: x 70 voor een auto + chauffeur en x 22,50 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan x 13,27 per ton en per uur in 2011. Rekeninghoudend met een voorlopige indexering van 2% in 2012 en 2013 zijn de standaardtransportkosten in 2013 x 13,80 per ton en per uur.
42
Bijlage 1.4
Bijlagen
Bijlage 1.4 Raming ingezameld glas in 2013 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer
Totale hoeveelheid glas in tonnen
Amersfoort, via ROVA Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtste Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal-generaal Totaal-generaal voorlopige rekening
Totale vergoeding Glas (x)
2.900 500 400 400 900 960 250 1.300 800 1.000 250 400 1.100 200 100 350 1.200 1.400 7.100 1.200 1.200 430 600 1.000 400 1.500 27.840
22.714 3.823 3.124 3.286 7.141 7.323 1.810 10.095 6.612 7.996 2.131 3.296 8.591 1.648 820 2.935 9.318 11.165 33.084 9.439 9.667 3.416 4.733 7.955 3.248 12.221 197.591
24.190
Kosten lediging en transport (x) - 24.630 19.088 23.394 41.150 47.390 12.058 75.044 38.990 41.123 10.499 16.131 71.642 11.459 3.720 20.592 71.406 65.296 290.659 54.330 63.261 24.514 23.872 51.354 21.458 78.589 1.201.649
259.956
1.210.074
Bijdrage in de beheers- kosten tarief/ton x 0.66 (x) 1.914 330 264 264 594 634 165 858 528 660 165 264 726 132 66 231 792 924 4.686 792 792 284 396 660 264 990 18.374 15.966
Kosten huur bakken incl. risico- en onderhouds- dekking (x) - 5.224 5.078 7.729 15.251 18.336 5.557 40.040 10.338 8.299 6.885 8.482 - 1.285 1.277 7.777 4.887 12.697 8.608 10.844 18.552 - 7.883 19.424 2.141 21.419 248.012 244.547
Kosten Totale huur kosten vlakglas- glasinzameling bakken minus opbrengsten per saldo KOSTEN (x) (x) - 318 318 318 636 636 318 318 954 636 318 318 318 636 - - - - 318 - 318 1.272 1.394 318 636 318 10.616 10.600
20.80026.679 21.624 28.418 50.489 59.673 16.288 106.165 44.199 42.722 15.736 21.898 64.095 11.864 4.243 25.664 67.768 67.752 271.186 56.528 73.255 22.653 28.813 63.801 21.251 89.096 1.281.061
1.221.230
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
43
Bijlagen 1.5
Bijlagen
Bijlage 1.5 Raming ingezameld papier in 2013 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer
Totale hoeveelheid papier in tonnen
Totale kosten inzameling Sita (x)
Totale kosten garantie- regeling (x)
Bijdrage in Huur de beheers- papierbakken kosten incl. risico- en tarief/ton onderhouds- x 0.66 dekking (x) (x)
Opbrengsten Totale HHP en HHK opbrengsten tarief/ton papier minus x 80,00 kosten papierinzameling Per saldo OPBRENGSTEN (x) (x)
Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal-generaal
8.400 1.800 1.100 1.300 3.000 3.200 550 3.400 2.000 2.300 1.200 3.400 300 350 3.300 3.600 8.700 3.600 1.000 1.415 1.300 2.500 850 3.800 62.365
57.096 3.843 44.910 18.718 114.967 70.910 1.058 122.488 0 24.277 50.585 0 12.398 12.831 25.593 108.422 0 109.472 0 5.704 17.633 7.864 36.932 45.696 891.397
68.437 2.080 41.394 7.147 134.342 66.351 605 118.936 51.688 16.361 56.119 74.675 24.504 0 71.552 77.755 0 154.097 0 45.601 14.189 7.377 32.321 52.227 1.117.759
5.544 1.188 726 858 1.980 2.112 363 2.244 1.320 1.518 792 2.244 198 231 2.178 2.376 5.742 2.376 660 934 858 1.650 561 2.508 41.161
764 764
672.000 144.000 88.000 104.000 240.000 256.000 44.000 272.000 160.000 184.000 96.000 272.000 24.000 28.000 264.000 288.000 696.000 288.000 80.000 113.200 104.000 200.000 68.000 304.000 4.989.200
2.938.120
Totaal-generaal voorlopige rekening 2011
61.520
883.222
1.108.753
25.838
750
8.868.428
6.849.865
De opbrengsten voor papier volgen de marktprijs en variëren in de praktijk per maand van x 40 tot x 160 per ton. Voor de begroting 2013 is x 80 per ton aangehouden. Het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar bedroeg overigens x 90 per ton. De papieropbrengsten gaan naar beneden, derhalve x 80 per ton.
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
44
540.924 136.890 970 77.278 -11.289 116.628 41.974 28.332 106.992 141.843 -11.496 195.081 -13.100 14.938 163.912 99.447 690.258 22.055 79.340 60.961 71.320 183.108 -1.814 203.569
Bijlage 1.6
Bijlagen
Bijlage 1.6 Raming huur kleding- en kunststofbakken (inclusief risico- en onderhoudsdekking) Deelnemer
Huur kledingbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking (x)
Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk Bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal
Huur kunststofbakken, inclusief risico- en onderhoudsdekking (x)
6.579 848 7.427
4.517 735 4.376 2.632 683 8.542 728 6.153 7.507 35.872
Overige deelnemers Emmaus Haarzuilens Kringloopcentrum Baarn Kringloopcentrum Leusden ACV (Kringloopcentrum Veenendaal) KICI (KMH) Kringloopcentrum Breukelen
3.360 7.468 4.397 6.935 17.334 2.471
Totaal
41.965
0
Totaal-generaal
49.392
35.872
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
45
Bijlagen 1.5
Bijlagen
Bijlage 1.7 Totale raming kosten 2013 per deelnemer
Deelnemer
Totale kosten overslag, transport, en verwerking brandbaar afval, G.F.T. afval, en overige kosten (zie bijlage 1.1) (x)
Amersfoort 2.926.132 Baarn 467.804 Bunnik 289.170 Bunschoten 397.413 De Bilt 812.024 De Ronde Venen 658.413 Eemnes 181.277 Houten 743.074 IJsselstein 581.699 Leusden 441.965 Lopik 242.308 Montfoort 276.620 Nieuwegein 1.066.325 Oudewater 165.222 Renswoude 101.762 Rhenen 398.773 Soest 963.697 Stichtse Vecht 1.279.610 Utrecht 6.263.202 Utrechtse Heuvelrug 885.405 Veenendaal 1.336.265 Vianen 369.985 Wijk bij Duurstede 410.455 Woerden 798.488 Woudenberg 202.254 Zeist 1.160.288 Totaal 23.419.630 Overige deelnemers Emmaus Haarzuilens 0 Kringloopcentrum Baarn 0 Kringloopcentrum Leusden 0 ACV (Kringloopcentrum Veenendaal) 0 KICI (KMH) 0 Kringloopcentrum Breukelen 0
Totaal
Totaal-generaal
Totale kosten glasinzameling minus opbrengsten (zie bijalge 1.4) Per saldo KOSTEN (x) -20.800 26.679 21.624 28.418 50.489 59.673 16.288 106.165 44.199 42.722 15.736 21.898 64.095 11.864 4.243 25.664 67.768 67.752 271.186 56.528 73.255 22.653 28.813 63.801 21.251 89.096 1.281.061
Huur Totaal kunsstofbakken alle kosten incl. risico en minus onderhouds- opbrengsten dekking per deelnemer Per saldo KOSTEN (x) (x)
540.924 136.890 970 77.278 -11.289 116.628 41.974 28.332 106.992 141.843 -11.496 0 195.081 0 -13.100 14.938 163.912 99.447 690.258 22.055 79.340 60.961 71.320 183.108 -1.814 203.569 2.938.120
0 0 0 0 0 6.579 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.427
0 0 0 0 0 0 4.517 0 0 735 0 4.376 0 2.632 0 0 683 0 0 8.542 0 728 6.153 0 0 7.507 35.872
21.805.870
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3.360 7.468 4.397 6.935 17.334 2.471
0 0 0 0 0 0
3.360 7.468 4.397 6.935 17.334 2.471
0
0
0
41.965
0
41.965
23.419.630
1.281.061
2.938.120
49.392
35.872
21.847.835
In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen
46
Totale Huur opbrengsten kledingbakken papier minus incl. risico en kosten onderhouds- papierinzameling dekking (zie bijlage 1.5) (zie bijlage 1.6) Per saldo OPBRENGSTEN (x) (x)
2.364.408 357.593 309.825 348.554 873.802 608.037 160.955 820.908 518.906 343.578 269.540 302.894 935.339 179.718 119.105 409.499 868.236 1.247.914 5.844.130 928.419 1.330.181 332.406 374.101 679.182 225.319 1.053.322
47
48
