Allianz Alapkezelő Zrt.
Féléves Jelentés 2011 I. félév
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője – a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint – az Alap 2011. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZAF 2011 május 30.-án kelt KE-III-236/2011. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazóinál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianz.hu tekinthető meg.
Budapest, 2011.augusztus 15.
Allianz Alapkezelõ Zrt.
2
Általános információk Neve:
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:
HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-370
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma:
III/ÉA-24/2010
Típusa:
nyilvános
Fajtája:
nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Futamideje:
a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
Befektetőinek köre:
devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
Célja:
az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el
Jegyeinek típusa:
dematerializált, névre szóló
Jegyeinek névértéke:
1,- Ft
Jegyeinek sorozata:
a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Jegyeinek mennyisége:
korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra
Maximális Saját tőke:
nincs meghatározva
Üzleti év:
megegyeznek a naptári évekkel
3
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve:
Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye:
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52.
Alapítás időpontja:
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye:
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma:
Cg. 01-10-045969
A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai 2011-április 1-ig A társaság neve:
Allianz Bank Zrt.
Székhelye:
1139 Budapest, Váci út 81.
Alapítás időpontja:
2001.08.10. (2006.03.08.)
Cégbejegyzés helye:
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:
2001. november 12.
Cégbejegyzés száma:
01-10-044647
Allianz Hungária Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2010-ben hosszú távú stratégiai megállapodást kötött, amelynek keretében az Allianz Bank Zrt. az FHB Bankcsoport tagjává vált. 2011. március 31-ével az Allianz Bank Zrt. beolvadt az FHB Bank Zrt.-be, így 2011. április 1-jétől jogutódként az FHB Bank Zrt. vette át a letétkezelői és forgalmazói szolgáltatást.
A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai 2011. április 1-jétől A társaság neve:
FHB Bank Zrt.
Székhelye:
1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja:
2006. április 3.
Cégbejegyzés helye:
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:
2006. június 14.
Cégbejegyzés száma:
01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója:
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft., kamarai száma: 001181, PSZÁF engedély száma: T-001181/06
Székhelye:
1132 Budapest, Váci út 34.
A könyvvizsgálatért felelős személy:
Sztán Csilla
MKVK tagsági igazolvány száma:
002854
Pénzügyi minősítés száma:
E-002854/97 4
A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások 2010.12.30 Forint
2011.06.30 Forint
2011.06.30 Százalék
1 380 111
1 153 605
1,30%
Lekötött betétek
-
-
0,00%
Államkötvények
-
-
0,00%
Kincstárjegyek
-
-
0,00%
Magyar részvény
106 760 956
87 591 000
99,06%
Befektetett eszközök összesen
108 141 067
88 744 605
100,36%
734 135
321 927
0,36%
107 406 932
88 422 678
100,00%
Nyitó Állomány
Forgalomba hozatal
Visszaváltás
Záró Állomány
Január
112 369 660
5 875 714
8 888 712
109 356 662
Február
109 356 662
-
230 855
109 125 807
Március
109 125 807
7 542 306
7 285 511
109 382 602
Április
109 382 602
-
11 185 712
98 196 890
Május
98 196 890
543 917
290 217
98 450 590
Június
98 450 590
-
10 860 044
87 590 546
Folyószámla, készpénz
Kötelezettségek Nettó eszközérték
A befektetési jegyek számának alakulása
5
Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Az Alap saját tőkéje
Egyjegyre jutó nettó eszközérték
2010.12.30
107 406 932
0,9558
2011.01.31
111 071 927
1,0157
2011.02.28
112 911 655
1,0347
2011.03.31
112 443 498
1,0280
2011.04.29
105 822 805
1,0777
2011.05.31
102 492 307
1,0411
2011.06.30
88 422 678
1,0095
Az Alap 2011első félévében a forgalmazással kapcsolatosan a befektetési jegyek visszaváltásának kiegyenlítése céljából élt a tájékoztatóban lévő hitelfelvételi jogával. Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot.
Az Alap és referenciaindexének hozama 2011.06.30. Az alap teljesítménye (nominális hozamok) 1 hónap
3 hónap
6 hónap
1 év
Indulástól számított
Alap
-3,04%
-1,80%
5,62%
4,45%
0,67%
Benchmark
-2,92%
-1,59%
6,56%
7,81%
2,77%
Az Allianz Alapkezelő működésében történt változások Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatóságában és Felügyelő Bizottságban személyi változások történtek 2011 első félévben. Az Igazgatóság tagjai: Fekete Attila, Pártl Zoltán, dr. Borsányi Gábor A felügyelőbizottság tagjai: Kozek András, dr. Christian Willinsky, Malicskó Gábor
A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2011 első negyedéve a magas kockázatvállalás jegyében telt a világban, és a magyar részvénypiacon is. A befektetők döntéseibe a globális vállalatok növekvő vállalati eredményei mellett jelentős kiválasztási szerepet kapott az akkor még jó makrogazdasági háttér. A második negyedév nagy részében ugyanakkor inkább már a kockázat-elutasítás dominálta a globális tőkepiacokat, a makrogazdasági előrejelző indikátorok lefelé fordultak. A görög probléma rövid távú „megoldásával” azonban a félév végére megnyugodott a piac. Olyannyira, hogy egy hét alatt majdnem korrigálta a májusi, illetve június eleji jelentős esést. A magyar részvénypiac jó szokásához híven fokozottan érzékeny volt a világgazdaság rezdülésire. A fejlett piacok az év első felében felülteljesítették a fejlődőket (a magyart kivéve). Ennek fő oka, hogy a félév során tapasztalt nyersanyagár emelkedés a fejlődő piacokon fokozatos monetáris szigorítást indukált, aminek hatására a tőkekivonás innen intenzívebb volt. A magyar eszközök felülteljesítették a nagyobb részvényindexeket, a fejlődő piacok gyengébb teljesítménye ellenére. Ez jórészt a forint erősödésének volt köszönhető, de saját
devizában mérve is kiemelkedően zárták a hazai eszközök az első félévet. A BUX 6,4%-kal zárt magasabban június végén. A magyar részvények a régió élmezőnyében zárták az év első felét, az OTP vezényletével. Az OTP fundamentumai még érdemben nem javultak az első félévben, a bank egyelőre még mindig nem tud stabilan, a saját tőke költségénél jelentősen magasabb saját tőke arányos nyereséget termelni, mégis 30-40%-kal könyv szerinti értéke felett forog. A hatalmas árfolyam-emelkedés ezért inkább a Széll Kálmán Tervnek, és annak mentén a saját tőke költségének várt csökkenésének és/vagy a saját tőke arányos nyereség várt jövőbeli növekedésének tudható be. Figyelemre méltó a MOL 12%-os esése 2011-ben. Az eddig Kelet-Közép-Európa legjobban menedzselt integrált olajipari vállalatának tartott MOL befektetői megítélése a második negyedév végére romlott le igazán, a befektetők elidegenedtek a papírtól. Ennek legfőbb oka a vezérigazgató ellen intézett tisztázatlan hátterű támadás és a növekedés motorjának számító INA részesedés (vagy a kedvezőbb forgatókönyv esetén csak a kontroll) esetleges elvesztéséről szóló hírek voltak.
7
Alapkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 2011-április 1-ig: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 2011április 1-jétől: FHB Bank Zrt. (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48) www.allianz.hu
