Éves jelentés 2013
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap 2013. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.
Budapest, 2014. március 28.
Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve:
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:
HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-370
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma:
III/ÉA-24/2010
típusa:
nyilvános
fajtája:
nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:
a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
befektetőinek köre:
devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
célja:
Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el
jegyeinek típusa:
dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:
1,- Ft
jegyeinek sorozata:
a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve
Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma
Cg. 01-10-045969
A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye
1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja
2006. április 3.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2006. június 14.
Cégbejegyzés száma
01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai
Az Alap könyvvizsgálója
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye
1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma
001181
PSZÁF engedély száma
T-001181/06
A könyvvizsgálatért felelős személy
Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma
003436
Pénzügyi minősítés száma
E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2012.12.31
2012.12.31
Darab
Névérték
Banki egyenlegek Folyószámla, készpénz
Devizanem
2012.12.31
2013.12.31
2013.12.31
Százalék
Darab
Névérték
Devizanem
2013.12.31
Százalék
1 714 353
0,68%
HUF
11 770 309
4,46%
HUF
1 714 353
0,68%
HUF
11 770 309
4,46%
0
0,00%
0
0,00%
HUF
250 317 920
99,56%
HUF
261 829 714
99,26%
CIG
6 315
252 600
HUF
1 490 340
0,59%
6 315
252 600
HUF
1 528 230
0,58%
Appenin
400
400 000
HUF
171 600
0,07%
400
40 000
HUF
94 800
0,04%
Egis
637
637 000
HUF
11 201 645
4,46%
0
0,00%
0
0,00%
Estmedia
160
160 000
HUF
3 200
0,00%
FHB A törzs
939
93 900
HUF
366 210
0,15%
939
93 900
HUF
579 363
0,22%
MOL
4 644
4 644 000
HUF
82 454 220
32,80%
5 627
5 627 000
HUF
81 450 825
30,88%
Mtelekom
78 790
7 879 000
HUF
29 546 250
11,75%
80 195
8 019 500
HUF
25 181 230
9,55%
OTP
18 610
1 861 000
HUF
77 231 500
30,72%
20 091
2 009 100
HUF
82 373 100
31,23%
PannErgy
2 035
40 700
HUF
1 178 265
0,47%
2 035
40 700
HUF
700 040
0,27%
Richter
1 289
1 289 000
HUF
46 674 690
18,56%
15 274
1 527 400
HUF
67 190 326
25,47%
Állami Nyomda
0,00%
1 200
117 600
HUF
704 400
0,27%
Danubius
0,00%
200
200 000
HUF
1 023 000
0,39%
Synergon
0,00%
900
180 000
HUF
246 600
0,09%
RABA
0,00%
600
600 000
HUF
757 800
0,29%
0
0,00%
273 600 023
103,72%
0
0,00%
0,00% Befektetett eszközök összesen
HUF
252 032 273
100,25%
Követelések
HUF
20 232
0,01%
Kötelezettségek
HUF
638 017
0,25%
Nettó eszközérték
HUF
251 414 488
100,00%
HUF
HUF
II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013
2013.12.31 Nettó eszközérték forintban
HUF
Lekötött betétek Átruházható értékpapírok
2012.12.31 Nettó eszközérték forintban
Nyitó Állomány
Forgalomba
Visszaváltás
Záró Állomány
hozatal Január
316 854 318
3 121 373
5 024 605
314 951 086
Február
314 951 086
980 540
95 442
315 836 184
Március
315 836 184
516 211
1 685 818
314 666 577
Április
314 666 577
720 884
358 237
315 029 224
Május
315 029 224
3 150 469
1 077 000
317 102 693
Június
317 102 693
4 912 497
4 936 083
317 079 107
Július
317 079 107
18 442 332
5 006 548
330 514 891
Augusztus
330 514 891
10 955 737
8 799 935
332 670 693
Szeptember
332 670 693
21 996 930
37 090 805
317 576 818
Október
317 576 818
17 566 509
8 980 496
326 162 831
November
326 162 831
14 778 981
11 745 488
329 196 324
December
329 196 324
26 346 637
24 422 541
331 120 420
9 817 321
3,72%
263 782 702
100,00%
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2012.12.31
251 414 488
0,7935
2013.01.31
266 034 925
0,8447
2013.02.28
259 126 543
0,8204
2013.03.31
247 518 778
0,7866
2013.04.30
250 794 128
0,7961
2013.05.31
264 752 658
0,8349
2013.06.30
261 750 046
0,8255
2013.07.31
266 086 228
0,8051
2013.08.31
262 237 957
0,7883
2013.09.30
256 405 288
0,8074
2013.10.31
246 205 267
0,7549
2013.11.30
267 206 002
0,8117
2013.12.31
263 782 702
0,7966
IV. Az Alap összetétele 2012.12.31
2012.12.31
2012.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
egyes eszközöknek az összes eszközhöz egyes eszközök a egyes eszközök a viszonyított nettó egyes eszközök nettó egyes eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan átruházható értékpapírok
jegyzett 250 317 920
99,56%
99,32%
261 829 714
99,26%
95,70%
-3,62%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
egyéb átruházható (kollektív befektetési ép)
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
1 714 353
0,68%
0,68%
11 770 309
4,46%
4,30%
3,62%
252 032 273
100,25%
100,00%
273 600 023
103,72%
100,00%
0,00%
20 232
0,01%
0
0,00%
638 017
0,25%
9 817 321
3,72%
251 414 488
100,00%
263 782 702
100,00%
értékpapírok
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok betétek és folyószámla befektetett eszközök összesen követelések kötelezettségek nettó eszközérték
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2013.12.31 folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok
adatok (eFt-ban) 165
vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat
8 777
vásárolt, eladott értékpapírok árfolyamnyeresége
7 806
vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége
-9 538
devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem
7 210
egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj felügyeleti díj könyvvizsgálati díj bankköltség kezelési költségek letétkezelési díj KELER díj letétkezelő díjai egyéb díjak és adók nettó jövedelem
-183 -3 901 -65 -381 -60 -4 590 -390 -85 -475 0 2 145
felosztott és újrabefektetett jövedelem
tőkeszámla változásai nyitó darabszám
316 854
növekedés
123 489
csökkenés
-109 223
záró darabszám
331 120
befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet
-37 837
növekedés
383 536
csökkenés
-383 670
záró értékelési különbözet
-37 971
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2011 üzleti időszak végi nettó eszközérték üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
2012
2013
291 635 378
251 414 488
263 782 702
0,7523
0,7935
0,7966
VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2013. évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2013. június. 28.-án hozott határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Ye Ying-et 2013. július 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette dr. Jens Köke felügyelő bizottsági tag lemondását. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Volatilis 2014-es évre számítunk a hazai részvénypiacon. Ennek oka egyrészt a FED likviditásfokozó intézdedéseinek folyamatos csökkentése nyomán globális szinten is növekvő volatilitás, másrészt pedig a magyar specifikus események. Itt elsősorban az árpilis eleji parlamenti választásokra, illetve az azt követő gazdaságpolitika bizonytalanságaira gondolunk. Minden tárasáság teljesítményét befolyásolja a forint árfolyama, mely vélhetően érzékenyen reagálhat bármilyen nem várt választási eredményre. Az OTP kapcsán az orosz és ukrán piac alakulása mellett kulcskérdés a magyar devizahitelek körüli bizonytalanság végleges rendezése. Az ezzel kapcsolatos fejlemények jelentős piaci mozgásokat okozhatnak az előttünk álló évben. A Magyar Telekom - mely hosszú idő óta idén várahtóan nem fizet osztalékot tulajdonosainak - a 800MHz-es frekvencia pályázat eredményhírdetése környékén mutathat majd nagyobb kilengéseket; különösen azért, mert a frekvenciára kifizetendő ár jelentős hatással lesz a 2015-ös osztalékra is. A telekommunikáiós vállalatnál időről-időre felröppen az esetleges tőzsdei kivezetés lehetősége is, ami szintén komoly árfelhajtó hatással bírhat. A Richter életében - az orosz és ukrán események mellett - a Cariprazine tesztjeinek eredményei okozhatnak pozitív vagy negatív kilengéseket. Az eddig inkább bíztató eredmények hatására a befektetők már részben beárazták a termékből potenciálisan származó többlet eredményt. A MOL életében a 2014-es év elsősorban a horvát kormánnyal folytatott tárgyalásokról szól. Véleményünk szerint az ügy racionálisan legpozitívabb kimenetele az INA részesedés jó áron történő értékesítése lenne. IX. Egyéb információk Az Alap 2013. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.
