Éves jelentés 2014
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2014. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.
Budapest, 2015.március 28.
Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve:
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:
HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-370
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma:
III/ÉA-24/2010
típusa:
nyilvános
fajtája:
nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:
a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
befektetőinek köre:
devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
célja:
Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el
jegyeinek típusa:
dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:
1,- Ft
jegyeinek sorozata:
a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve
Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma
Cg. 01-10-045969
A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye
1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja
2006. április 3.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2006. június 14.
Cégbejegyzés száma
01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye
1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma
001181
PSZÁF engedély száma
T-001181/06
A könyvvizsgálatért felelős személy
Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma
003436
Pénzügyi minősítés száma
E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2013.12.31
2013.12.31
Darab
Névérték
Banki egyenlegek Folyószámla, készpénz
2013.12.31
2013.12.31
Nettó Devizaeszközérték nem forintban
Százalék
2014.12.31 Darab
2014.12.31 Névérték
2014.12.31 Nettó Devizaeszközérték nem forintban
Százalék
HUF
11 770 309
4,46%
HUF
33 916 758
5,23%
HUF
11 770 309
4,46%
HUF
33 916 758
5,23%
Lekötött betétek
0,00%
Átruházható értékpapírok
2014.12.31
HUF
261 829 714
99,26%
0,00% HUF
621 597 377
95,80%
Állami Nyomda
1 200
117 600
HUF
704 400
0,27%
5 873
575 554
HUF
5 168 240
0,80%
Appenin
400
40 000
HUF
94 800
0,04%
400
40 000
HUF
69 600
0,01%
BTEL
HUF
0,00%
CIG
6 315
252 600
HUF
1 528 230
0,58%
27 385
1 095 400
HUF
5 120 995
0,79%
FHB A törzs
939
93 900
HUF
579 363
0,22%
10 039
1 003 900
HUF
6 977 105
1,08%
MOL
5 627
5 627 000
HUF
81 450 825
30,88%
16 194
16 194 000
HUF
186 959 730
28,82%
Mtelekom
80 195
8 019 500
HUF
25 181 230
9,55%
228 280
22 828 000
HUF
77 158 640
11,89%
OTP
20 091
2 009 100
HUF
82 373 100
31,23%
52 551
5 255 100
HUF
200 271 861
30,87%
PannErgy
2 035
40 700
HUF
700 040
0,27%
6 335
126 700
HUF
1 957 515
0,30%
Richter
15 274
1 527 400
HUF
67 190 326
25,47%
36 131
3 613 100
HUF
127 723 085
19,69%
572
577 720
HUF
2 714 140
0,42%
TVK Danubius
200
200 000
HUF
1 023 000
0,39%
1 004
1 004 000
HUF
5 259 956
0,81%
Synergon
900
180 000
HUF
246 600
0,09%
2 810
562 000
HUF
289 430
0,04%
RABA
600
600 000
HUF
757 800
0,29%
1 818
1 818 000
HUF
1 927 080
0,30%
Befektetett eszközök összesen
HUF
273 600 023
103,72%
HUF
655 514 135
101,03%
Követelések
HUF
0
0,00%
Kötelezettségek
HUF
9 817 321
3,72%
HUF
6 691 307
1,03%
Saját tőke (nettó eszközérték)
HUF
263 782 702
100,00%
HUF
648 822 828
100,00%
II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014
Nyitó Állomány
Forgalomba hozatal
Visszaváltás
Záró Állomány
Január
331 120 420
19 265 533
21 163 484
329 222 469
Február
329 222 469
129 284 685
3 997 973
454 509 181
Március
454 509 181
146 903 318
4 122 173
597 290 326
Április
597 290 326
40 456 916
3 935 663
633 811 579
Május
633 811 579
30 574 193
28 684 941
635 700 831
Június
635 700 831
21 006 250
3 183 733
653 523 348
Július
653 523 348
213 913 910
1 656 317
865 780 941
Augusztus
865 780 941
3 731 969
4 305 187
865 207 723
Szeptember
865 207 723
40 886 914
26 022 304
880 072 333
Október
880 072 333
13 717 591
590 087
893 199 837
November
893 199 837
20 438 034
1 382 951
912 254 920
December
912 254 920
10 271 293
991 789
921 534 424
0,00%
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014 I. félév
Az Alap saját tőkéje forintban
Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2013.12.31
263 782 702
0,7966
2014.01.31
267 058 995
0,8112
2014.02.28
344 448 963
0,5767
2014.03.31
449 742 536
0,7530
2014.04.30
470 868 745
0,7429
2014.05.31
507 179 394
0,7978
2014.06.30
515 146 284
0,7883
2014.07.31
645 074 702
0,7451
2014.08.31
653 416 395
0,7552
2014.09.30
667 445 870
0,7584
2014.10.31
655 510 578
0,7339
2014.11.30
659 398 922
0,7228
2014.12.31
648 822 828
0,7041
IV. Az Alap összetétele 2013.12.31
2013.12.31
egyes eszközök értéke forintban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok
2013.12.31
2014.12.31
2014.12.31
2014.12.31
egyes eszközök a egyes eszközök a egyes eszközöknek egyes eszközök egyes eszközök nettó egyes eszközök nettó az összes eszközhöz az összes eszköz az összes eszköz eszközérték értéke forintban eszközérték viszonyított arányában arányában arányában arányában arányának változása a tárgyidőszakban
261 829 714
99,26%
95,70%
621 597 377
95,80%
94,83%
-0,87%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
11 770 309
4,46%
4,30%
33 916 758
5,23%
5,17%
0,87%
273 600 023
103,72%
100,00%
655 514 135
101,03%
100,00%
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
9 817 321
3,72%
6 691 307
1,03%
263 782 702
100,00%
648 822 828
100,00%
betétek és folyószámla befektetett eszközök összesen követelések kötelezettségek Saját tőke (nettó eszközérték)
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2014.12.31 folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége
adatok (eFt-ban) 277 13 382 1 509
vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége
0 -10 875
devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem
4 293
egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj
-743 -7 871
felügyeleti díj
-132
könyvvizsgálati díj
-381
bankköltség kezelési költségek
-60 -9 187
letétkezelési díj
-787
KELER díj
-196
letétkezelő díjai
-983
egyéb díjak és adók nettó jövedelem
-5 877
felosztott és újrabefektetett jövedelem
tőkeszámla változásai nyitó darabszám
331 120
növekedés
690 451
csökkenés
-100 037
záró darabszám
921 534
befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet
-37 971
növekedés
576 691
csökkenés
-631 651
záró értékelési különbözet
-92 931
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai
2012.12.31
üzleti időszak végi nettó eszközérték üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
2013.12.31
2014.12.31
251 414 488
263 782 702
648 822 828
0,7935
0,7966
0,7041
VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2014.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. szeptember 18.-án hozott 1/2014.09.18 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Láng Ildikót 2014. szeptember 19. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette Ye Ying felügyelő bizottsági tag lemondását. Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. október 7.-én hozott 1/2014.10.07 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kozek András Gergelyt 2014. október 08. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Eseménydús évet tudhat az Alap maga mögött. Az első hónapokban még a török líra zuhanása, az orosz-ukrán harci cselekmények, a „FED tapering” és a kínai gazdaság lassulása keltette a turbulenciát. Ezt követően az ISIS térnyerése, a portugál bankrendszer körüli csődveszély és a skót függetlenségi népszavazás lehetséges sikere adott okot nem kis izgalomra. Az utolsó negyedév az európai lassulásról szóló hírek és az ECB-n egyre fokozódó
nyomás jegyében telt, melyet átmenetileg egy globális ebola járvány réme lengett körül. Mindeközben a vállalati eredmények jellemzően a várt felett alakultak, ami nagyban hozzájárult az árfolyamok viszonylagos stabilitásának fenntartásához a fejlett piacokon. Az évet a november végi OPEC döntés nyomán zuhanó olajár és a rubel szabadesése búcsúztatta. A hazai részvénypiac sajnos nem tudta kivenni részét az általában optimista nemzetközi környezetből, ami teljesen érthető, hiszen a vállalatok eredmény termelő képessége ismét csökkent. Az árfolyamok esése összhangban volt a profit várható visszaesésével, a P/E ráta stabilan 10x körül mozgott. A nagy papírok közül a MOL volt a legnagyobb vesztes, amiben oroszlánrésze volt/van a továbbra is megoldatlan INA kérdésnek. Ráadásul az év végi olajár esés – a downstream által nyújtott természetes hedge ellenére – is éreztetni fogja hatását a társaság jövő évi számaiban. A Richter az orosz piacon nyújtott teljesítménye miatt már év közben is nyomott áron forgott. Amitől akkor még csak tartani lehetett, vagyis a tartósan alacsony orosz fedezetek, az mostanra már profit-warningokban is testet öltött. Az OTP-t a hazai fronton az elszámoltatás, a forintosítás és a fair-bankig nyomasztja, míg a külföldi operációk közül a számottevő méretű orosz és ukrán leánybankok további várható gyenge teljesítménye a meghatározó. A várhatóan hosszú távon alacsonyabb hazai megtérülésre a bank még midig nem reagált érdemi költségcsökkentéssel, mely talán lökést adhatna a papír árfolyamának. A Magyar Telekom a 4G tenderrel bezárólag minden, a stratégiájának megvalósításához szükséges frekvenciát megvásárolt, mellyel eladósodottsága rég nem látott magasságba szökött. Mindazonáltal a 2014-es első három negyedévi eredmények folyamatosan javuló környezet bíztató jeleit mutatták, így a jövő évtől várható FCF margin jócskán 10% fölé emelkedett. Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk Az Alap 2014. évben a 2013 évhez hasonlóan tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át. Egyéb információk Az Alap 2014. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap 2014 évi eredménykimutatása adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Módosítások
Tárgyév
b
c
d
e
a I
Pénzügyi műveletek bevételei
II
Pénzügyi műveletek ráfordításai
III
Egyéb bevételek
IV
Működési költségek
V
Egyéb ráfordítások
VI
Rendkívüli bevételek
VII
Rendkívüli ráfordítások
VIII
Fizetendő, fizetendő hozamok
IX
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
16 748
15 168
9 538
10 875
5 065
10 170
2 145
0
-5 877
