Az Allianz Alapkezelõ Zrt.
Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves Jelentés 2009
A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje – a tõkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elõírásai szerint – az Alap 2009. évi mûködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mûködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III/110.689-1/2008 számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az Allianz Alapkezelõnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelõ honlapján: www.allianz.hu tekinthetõ meg.
Budapest, 2009. december 31.
Allianz Alapkezelõ Zrt.
2
Általános információk
Teljes neve:
Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégû Befektetési Alap
Rövid neve:
Allianz Pénzpiaci Alap
ISIN kódja:
HU0000707146
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-296
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma:
E-III/110.689-1/2008
Típusa:
Nyilvános
Fajtája:
Nyíltvégû értékpapír befektetési alap
Futamideje:
A nyilvántartásba vételtõl határozatlan ideig terjed.
Befektetõinek köre:
Devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják.
Célja:
Kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma. Biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetõvé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszõleges idõtartamú, versenyképes hozamú befektetését.
Jegyeinek típusa:
Dematerializált, névre szóló.
Jegyeinek névértéke:
1 Ft
Jegyeinek sorozata:
A befektetési jegyek egy sorozatot képeznek.
Jegyeinek mennyisége:
Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra.
Minimális Saját tõke induláskor:
200 000 000 Ft
Maximális Saját tõke:
Nincs meghatározva
Üzleti év:
Induláskor 2008. december 31-ig, majd megegyeznek a naptári évekkel.
3
Az Alapkezelõ adatai Alapkezelõ neve:
Allianz Alapkezelõ Zrt.
Székhelye:
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52
Alapítás idõpontja:
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye:
Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma:
Cg. 01-10-045969
A Letétkezelõ adatai A társaság neve:
Allianz Bank Zrt.
Székhelye:
1139 Budapest, Váci út 81.
Alapítás idõpontja:
2001.08.10. (2006.03.08.)
Cégbejegyzés helye:
Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:
2001. november 12.
Cégbejegyzés száma:
01-10-044647
A Forgalmazó adatai Forgalmazó neve:
A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásával az Alap, mint Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelõ az Allianz Bank Zrt.-t bízta meg.
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója:
KPMG Hungária Kft.
Székhyelye:
1139 Budapest, Váci út 99.
A könyvvizsgálatért felelõs személy:
Dudás Csaba
MKVK tagsági igazolvány száma:
006112
4
A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások 2008.12.31. Forint
2009.12.30. Forint
2009.12.30. Százalék
-
396 130 955
32,97%
Lekötött betétek
1 032 720 326
806 259 193
67,11%
Államkötvények
-
-
0,00%
Kincstárjegyek
-
-
0,00%
Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítõ ép.
-
-
0,00%
1 032 720 326
1 202 390 148
100,08%
2 320 994
1 019 748
0,08%
1 030 399 332
1 201 370 400
100,00%
Folyószámla, készpénz
Befektetett eszközök összesen Kötelezettségek Nettó eszközérték
A befektetési jegyek számának alakulása Nyitó Állomány
Forgalomba hozatal
Visszaváltás
Záró Állomány
Január
1 000 500 000
-
-
1 000 500 000
Február
1 000 500 000
-
-
1 000 500 000
Március
1 000 500 000
-
-
1 000 500 000
Április
1 000 500 000
-
-
1 000 500 000
Május
1 000 500 000
-
-
1 000 500 000
Június
1 000 500 000
-
-
1 000 500 000
Július
1 000 500 000
-
500 000
1 000 000 000
Augusztus
1 000 000 000
-
-
1 000 000 000
Szeptember
1 000 000 000
18 189 656
1 106
1 018 188 550
Október
1 018 188 550
20 892 830
-
1 039 081 380
November
1 039 081 380
83 419 144
40 255 776
1 082 244 748
December
1 082 244 748
35 838 151
31 466 379
1 086 616 520
5
Az Alap saját tõkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Az Alap saját tõkéje
Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2009.01.30.
1 037 114 548
1,0336
2009.02.27.
1 040 405 004
1,0399
2009.03.31.
1 049 388 324
1,0489
2009.04.30.
1 056 599 979
1,0561
2009.05.29.
1 063 323 242
1,0628
2009.06.30.
1 070 908 821
1,0704
2009.07.31.
1 078 476 435
1,0785
2009.08.31.
1 084 690 796
1,0847
2009.09.30.
1 110 322 599
1,0905
2009.10.30.
1 138 335 134
1,0955
2009.11.30.
1 192 562 907
1,1019
2009.12.30.
1 201 370 400
1,1080
Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt. Az Alap a tárgyidõszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot.
Az Alap és referenciaindexének hozama Az alap teljesítménye (nominális hozamok) 1 hónap
3 hónap
6 hónap
1 év
Indulástól számított
Alap
0,55%
1,60%
3,51%
7,58%
7,68%
Benchmark
0,56%
1,85%
4,32%
9,19%
9,50%
6
A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezõk 2009 során minden globális hangulatindikátor javulást mutatott, a befektetõi bizalom felépülni látszott. A termelõ szektorok teljesítményét mutató jelzõszámok alakulása sajnos azt mutatta, hogy a korábban nem látott mértékû korrekció csak a példátlan likviditásbõség következménye. A rendkívül kedvezõ körülmények ellenére a világ vezetõ gazdaságai nem álltak talpra: a hitelezési tevékenység nem bõvült, a munkahelyek száma tovább csökkent, a megtakarítási hajlandóság emelkedett, a fogyasztás jelentõs mértékben visszaesett. Csak az év utolsó hónapjában láttunk bíztató jeleket: a német export éledezni kezdett az erõsödõ kínai kereslet miatt. Az ennek alapján erõsödõ piacokat hamar kijózanította a Dubai World adósság-átütemezési kérelme és a görög költségvetés finanszírozhatóságával kapcsolatos aggodalom. Hazánk bruttó nemzeti összterméke éves szinten 6,3%-os csökkenést mutatott 2009-ben. A rendkívül alacsony adat a hazai ipari termelés összeomlásának következményeként alakult ki – ipari termelésünk 2008 közepe óta csökkenõben van év/év alapon. Az ipari termelés mellett a fogyasztás is drámai mértékben visszaesett hazánkban, ennek köszönhetõen a fogyasztási célú import mentén a külkereskedelmi mérlegünk javult. Az inflációs szempontból kedvezõnek mondható környezetben az MNB 2009-ben összesen 375 bázisponttal csökkentette irányadó rátáját.
Az IMF hitel lehívásával a bankrendszerbe került extra likviditás és a visszafogott kereskedelmi banki hitelezési tevékenység miatt felszaporodó források jelentõs keresletként jelentek meg a kamattermékek esetében, a kockázatkerülõ befektetõi magatartásból adódóan jellemzõen a rövidebb lejáratokon. Az egész évre jellemzõ optimista alapkamat-várakozások mellett ez a kiugró kereslet nyomta le a görbe rövidebb lejáratain a hozamokat és okozta rendszeresen a jelentõs túljegyzéseket a diszkontkincstárjegy aukciókon. A ZMAX index 2009-ben éves 9%-ot meghaladó hozamot produkált.
Az Allianz Alapkezelõ mûködésében történt változások Az Allianz Alapkezelõ Zrt. 2009.01.01-tõl az Allianz Nyugdíjpénztárak, az Allianz Hungária Egészségpénztár egyes portfolióinak és 2009.04.01-tõl az Allianz Hungária Biztosító Zrt. biztosítási tartalékainak vagyonkezelésére kapott megbízást. Változás történt a vezérigazgató személyében. 2009 októberétõl a társaság vezérigazgatója Fekete Attila. Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelõ Bizottságban személyi változások történtek a 2009-es évben.
7
Az Allianz Pénzpiaci Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege
8
Alapkezelõ: Allianz Alapkezelõ Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) Vezetõ Forgalmazó: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) Letétkezelõ: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) www.allianz.hu
