ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

2011

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

DIANET JAARVERSLAG 2011

INHOUD 1. VERSLAGLEGGINGSBELEID

3

2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

4

2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

4

2.2 STRUCTUUR

4

2.3 KERNGEGEVENS 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering

6 6

2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten, cliënten en capaciteit

6

2.3.3 Werkgebieden

6

2.4 SAMENWERKINGSRELATIES

3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1 BESTUUR EN TOEZICHT 3.2 BEDRIJFSVOERING

7

9 9 9

3.3 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

10

3.4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

11

3.5 CLIËNTENRAAD

14

3.6 ONDERNEMINGSRAAD

15

3.7 KLACHTENPROCEDURES

16

3.8 MEDISCHE STAF

18

4. KWALITEIT 4.1 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID 4.1.1 HKZ-certificering 4.2 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN

20 20 23 23

4.2.1 Kwaliteit van zorg: veiligheid

24

4.2.2 Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren

24

4.2.3 Kwaliteit van zorg: patiëntgerichtheid

26

5. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 5.1 ALGEMEEN BELEID – MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

28 28

5.2 MEERJARENBELEID

29

5.2.1 Masterplan

29

5.2.2 Thuisdialyse

30

5.2.3 Netwerk

31

5.2.4 Dialyse à la Carte / Basiszorg

31

5.2.5 Communicatie

31

5.2.6 Organisatie

32

5.2.7 Personeel

32

5.2.8 Bezuinigingen

32

5.3 BELEID TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS

32

5.3.1 Personeelsbeleid

32

5.3.2 Beschikbaarheid van het personeel

35

5.4 SAMENLEVING

38

1


5.5 FINANCIEEL BELEID

39

5.5.1 Jaarresultaat

39

5.5.2 Analyse resultaat

39

5.5.3 Financiële continuïteit

43

5.5.4 Ontwikkeling productie

45

5.5.5 Investeringen

47

5.5.6 Impairment

47

5.5.7 Risicomanagement

48

5.5.8 Toekomst

49

6. JAARREKENING 6.1 JAARREKENING

50 50

6.1.1 Balans per 31 december 2011

50

6.1.2 Resultatenrekening over 2011

51

6.1.3 Kasstroomoverzicht

52

6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

53

6.1.5 Toelichting op de balans

57

6.1.6 Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa

62

6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

64

6.1.8 Toelichting op de resultatenrekening

65

6.2 OVERIGE GEGEVENS

71

6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

71

6.2.2 Resultaatbestemming

71

6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

71

6.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

71

6.2.5 Controleverklaring

71

2


1. VERSLAGLEGGINGSBELEID In dit jaarverslag bundelt Dianet het maatschappelijke en financiële jaarverslag op hoofdlijnen in één publicatie. Met een goed en leesbaar verslag willen wij inzicht geven in alles wat Dianet in 2011 heeft beziggehouden. Dianet is een open en transparant werkende organisatie. Financieel voeren wij een inzichtelijk beleid, gebaseerd op heldere en controleerbare afspraken, waarbij de patiënt centraal staat. We leveren kwalitatieve, ‘vraaggestuurde’ zorg tegen aanvaardbare kosten. Ook het veiligheidsaspect (bij voortduring voldoen aan de normering van VMS) mag niet onbenoemd blijven. Alle onderdelen van Dianet zijn HKZ-gecertificeerd, de prestatie-indicator van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) voor de kwaliteit van de dialysezorg in Nederland. Het jaar 2011 stond in het teken van kijken met andere ogen en wel speciaal naar de patiënt.

3


2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS De Stichting Dianet is een categoraal ziekenhuis en wordt ingedeeld als Zelfstandig Dialysecentrum. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht.

LOCATIE UTRECHT/LUNETTEN

LOCATIE DIAKONESSENHUIS

Brennerbaan 130 3524 BN Utrecht

Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht

Tel. (030) 880 88 88

Tel. (030) 256 65 66

Fax (030) 880 82 49

Fax (030) 256 67 38

LOCATIE AMSTERDAM Holendrecht-Q01/AMC-A01 Meibergdreef 7, 1105 AZ Amsterdam Tel. (020) 888 87 00 Fax (020) 888 87 29 E-mail: [email protected] www.dianet.nl KvK : 41177433

RAAD VAN BESTUUR mw mr. I.I. Kooy-Veenstra, voorzitter

MANAGEMENTTEAM mw drs. M.A.L. van der Marck CPC

directeur financiën

dr. D.G. Struijk

directeur patiëntenzorg

D.R. Magré

manager P&O

R. van der Meer

commercieel manager

W. Moerland

zorgmanager

F.W. Maan

manager facilitaire & ICT-zaken

2.2 STRUCTUUR Dianet is een platte organisatie, met de zorgeenheid als kleinste organisatorische eenheid. De Raad van Bestuur (RvB) is integraal verantwoordelijk voor de Dianet-organisatie. Bij afwezigheid wordt de Raad van Bestuur waargenomen door de directeur patiëntenzorg en/of de directeur financiën. Tegen de RvB aan functioneert een Managementteam (MT), waarin de diverse disciplines zijn vertegenwoordigd. Het MT geeft de benodigde input zodat de RvB onderbouwd de juiste beslissingen kan nemen. Het MT als zodanig besluit niet; dat doet, bij uitsluiting van ieder ander, de RvB. In Utrecht is er één Chef de Clinique verantwoordelijk voor de hemodialyse (HD), peritoneale dialyse (PD) en Thuisdialyse (THD). In Amsterdam is er een Chef de Clinique voor HD en een Chef de Clinique voor PD. Voor beide locaties is er één zorgmanager. Een medisch specialist is, samen met de zorgmanager, verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de thuishemodialyse.

MEDEZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR In het belang van Dianet streeft de Raad van Bestuur naar voldoende draagvlak bij de medewerkers. De medezeggenschap is conform wet- en regelgeving namens de werknemers verankerd in de Ondernemingsraad (OR) en namens de cliënten in de Cliëntenraad (CR).

4

Fin. Adm.

Inkoop

Directeur Financiën

Medew. SH/HH

TL SD/HH

ICT

Medew. Log

TL Log

Manager FZ/ICT

Medew. TD

TL TD

Legenda: CdC = Chef de Clinique CHD = Centrumhemodialyse CR = Cliëntenraad CW/RB = Coörd Woningaanpas. THD & relatiebeheer DA = Dialyseassistent DVP = Dialyseverpleegkundige FZ = Facilitaire Zaken Log = Logistiek MS = Medisch Specialist OR = Ondernemingsraad RB = Roosterbureau RC = Regiocoördinator SD/HH = Service Desk/Huishoudelijke dienst SZ = Secretaresse Zorgmanager TD = Technische Dienst TL = Teamleider VDA = Verpleegkundig Dialyseassistent

RB

P&O

P&SA

Manager P&O

Klachten functionaris

OR

CR

Opl.

DVP

DA

TL’s CHD Amsterdam

Raad van Bestuur

DVP

DA

TL’s CHD Utrecht

Para med

TL zorgondersteunende afd.

SZ

Communicatie

Secr. RvB

Zorgmanager

ORGANOGRAM DIANET

VDA gd

VDA

RC

TL’s THD

Medische staf

Para med

CW THD

Commercieel manager

MS

MS

CdC Amsterdam

MS

MS

CdC Utrecht

Directeur Patiëntenzorg Kwaliteit


5


2.3 KERNGEGEVENS 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van Dianet is het in de regio Utrecht en Amsterdam aanbieden van het totale scala aan nierfunctievervangende behandelingen: van basiszorg tot intensieve zorg, waaronder de actieve en passieve centrumhemodialyse (inclusief nachtelijke centrumhemodialyse), predialyse, kinderdialyse, ziekenhuisdialyse (klinische dialyse, acute dialyse en ferese) en thuisdialyse (zowel peritoneale dialyse als hemodialyse). Wij bieden verder landelijk thuishemodialyse inclusief nachtelijke thuishemodialyse met partner of solo aan, voor zowel Dianet-patiënten als patiënten van 45 contractziekenhuizen.

2.3.2 Productie, personeel en opbrengsten, cliënten en capaciteit Een overzicht van de gerealiseerde productie per zorgeenheid en van de gerealiseerde productie door het Dianet-personeel bij het AMC (klinisch, kinderen en ferese) staat in de tabel in hoofdstuk 5.5.4 De productie van AMC-klinisch, -kinderen en -ferese telt niet mee in de budgetopbrengst van Dianet. De organisatie telde per 31 december 2011 353 personeelsleden (PIL). De gemiddelde bezetting in 2011 was 220,7 fte. Eind december 2011 telde Dianet 104 PD-patiënten, 126 thuishemodialyse patiënten (van wie 64 ’s nachts) en 230 centrumhemodialysepatiënten , in totaal 460 patiënten. Capaciteit: 77 dialysestoelen.

TYPE ZORG EN TRENDS Voor een toelichting op de ontwikkeling productie: zie paragraaf 5.5.4.

OPLEIDINGEN Dianet heeft een door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkende opleiding tot dialyseverpleegkundige. Het opleiden gebeurt in samenwerking met de Amstel Academie. Zij verzorgen de theoretische scholing. Daarnaast biedt Dianet praktijkopleidingen aan voor verpleegkundig dialyseassistent (VDA) en voor dialyseassistent (DA). Dianet is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden in 2009 voor 3 jaar geaccrediteerd voor alle bij- en nascholingen aan verpleegkundigen en dialyseassistenten. In de samenwerkingsrelatie met het AMC participeert Dianet in het begeleiden van coassistenten, arts-assistenten in opleiding tot internist (AGIO’s) en internisten in opleiding tot nefroloog (NIO’s). Dit alles onder de formele verantwoordelijkheid van de hoogleraar nefrologie in het AMC.

2.3.3 Werkgebieden Dianet levert zowel thuisdialysezorg, PD en HD, als centrumdialysezorg voor actieve en passieve patiënten. Voor de thuisdialyse werken wij landelijk samen met 45 contractziekenhuizen. Voor de centrumzorg zijn wij regionaal in Utrecht en Amsterdam actief. Dianet heeft samenwerkings overeenkomsten met het Diakonessenhuis te Utrecht, het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam.

6


2.4 SAMENWERKINGSRELATIES Dianet is een open en transparant werkende organisatie die financieel een inzichtelijk beleid voert, op basis van heldere en controleerbare afspraken.

ZORGVERZEKERAARS In het lokaal overleg wordt met de vertegenwoordigende zorgverzekeraars Achmea en VGZ samengewerkt op basis van budgetafspraken. Per kwartaal verstrekken wij deze verzekeraars duidelijke managementinformatie over de productieontwikkeling, de financiële situatie en onze strategische ontwikkelingen.

BANK Wij houden onze huisbankier ABN AMRO Bank op de hoogte van onze financiële situatie. Elk kwartaal verstrekken wij de bank duidelijke managementinformatie en informatie over onze strategische ontwikkelingen. In 2011 heeft ABN AMRO ons verzekeringenbestand doorgelicht en zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt.

ZIEKENHUIZEN AMC • Met het AMC hebben wij een meerjaren-samenwerkingsovereenkomst tot 2014. • De dialyseafdeling (m.u.v. de predialysepolikliniek, klinische dialyses, feresebehandelingen en Emma-kinderdialyse-afdeling) valt onder de directe verantwoordelijkheid van Dianet. • Dianet maakt productieafspraken met verzekeraars. • Op basis van genoemde overeenkomst verlenen wij ook de zorg voor de predialyse poli, de klinische dialyses, de feresebehandelingen en de kinderdialyse voor het Emma Kinderziekenhuis. • Eén keer per jaar is er strategisch overleg met de Raad van Bestuur.

UMCU • Samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse. • Dianet maakt productieafspraken met zorgverzekeraars. • Daarnaast verzorgt Dianet de logistieke dienstverlening voor PD-patiënten. • Deze samenwerking is vastgelegd in een contract. • Eén keer per jaar is er strategisch overleg met de Raad van Bestuur.

Diakonessenhuis • Strategische samenwerkingspartner. • De dialyseafdeling valt onder de directe verantwoordelijkheid van Dianet. Dianet maakt ook de productieafspraken met verzekeraars. • Het Diakonessenhuis is verantwoordelijk voor de predialysepolikliniek. • Operationele samenwerking door Dianet en de internist nefrologen van het Diakonessenhuis • Eén keer per jaar is er strategisch overleg met de Raad van Bestuur.

Sint Antonius Ziekenhuis • Samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse. • Dianet maakt productieafspraken met zorgverzekeraars. • Daarnaast verzorgt Dianet de logistieke dienstverlening voor PD-patiënten. • Deze samenwerking is vastgelegd in een contract.

7


Zaans Medisch Centrum • Samenwerking op het gebied van peritoneale dialyse en thuishemodialyse. • Dianet maakt voor peritoneale dialyse productieafspraken met het ZMC. • Daarnaast verzorgen wij de logistieke dienstverlening voor PD-patiënten. • Deze samenwerking is vastgelegd in een contract.

Contractziekenhuizen Ziekenhuizen waarvoor Dianet de thuisdialyse uitvoert: • 7 contractziekenhuizen met trainingscentra, voor opleiden van patiënten voor thuishemodialyse. • Eén keer per jaar strategisch gebruikersoverleg. • Twee keer per jaar strategisch beleidsoverleg met de nefrologen van de contractziekenhuizen met trainingscentra. • Deze samenwerkingen zijn vastgelegd in een contract.

Overige partners: • Nierstichting • Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) • Hans Mak Instituut • leveranciers • zorgverzekeraars Met het oog op de marktwerking worden leveranciers steeds meer partners in business.

8


3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1 BESTUUR EN TOEZICHT In het belang van een goed bestuur, toezicht en verantwoording worden binnen de Stichting Dianet de principes van de Zorgbrede Governance Code 2010 op alle punten toegepast en nageleefd.

3.2 BEDRIJFSVOERING Het jaar 2011 stond in het teken van “kijken met andere ogen” en wel speciaal naar de patiënt. We kozen er ook voor in deze dynamische tijd om ambitieus en innovatief te blijven. De buitenwereld van Dianet veranderde snel. Op de dialysemarkt kwamen nieuwe aanbieders. We hebben veel tijd en energie gestoken in marktbewerking en voorlichting. Vertrekpunt hierbij was dat Dianet zowel kwalitatief als kwantitatief een concurrerend product aanbiedt met als speciale missie dat thuisdialyse tot de mogelijkheid van nierpatiënten blijft behoren. Omdat Dianet een netwerkorganisatie is, hebben we tijd geïnvesteerd om de samenwerkings verbanden aan te trekken en te verstevigen. In 2012 zal prestatiebekostiging worden ingevoerd. Dit vergde veel voorbereiding, met daarbij veelvuldige afstemming met de NVZD, NZa en zorgverzekeraars. Eind 2011 waren wij er klaar voor. In 2011 zijn we op alle niveaus in de organisatie bezig geweest met verbeteren en continueren van de ontwikkelingen waar we in de afgelopen jaren mee zijn begonnen. Het optimaliseren van de “kwaliteit van zorg”, met inbegrip van zelfmanagement van de patiënt, was hierbij ons uitgangspunt. Ondanks de onmiskenbare zware bezuinigingen van de overheid, sloten we het jaar met een positief resultaat af. Vanaf 1 januari 2008 zijn ziekenhuizen verplicht een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in te voeren, zodat systematisch en gestructureerd aan veiligheid kan worden gewerkt. Met een VMS kunnen ziekenhuizen continu risico’s signaleren en verbeteringen doorvoeren. Daarnaast kunnen ze beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Dianet heeft op dit moment al een VMS dat in 2009 opnieuw door HKZ is gecertificeerd. Ieder jaar worden er interne en externe audits uitgevoerd. We werken met prestatie-indicatoren (KPI’s).

RISICOMANAGEMENT In 2010 is een risicoanalyse uitgevoerd om zicht te krijgen op de risico’s die mogelijk de realisatie van onze doelstellingen kunnen belemmeren. De uitkomsten zijn opgenomen in een risicomanagementdocument. Risicomanagement zelf is een activiteit die zich permanent verder zal ontwikkelen. Er vindt een actieve identificatie plaats van nieuwe risico’s waarbij alle organisatierisico’s en doelstellingen in het proces worden betrokken. Het risicomanagement is geïntegreerd in de planning- en controlcyclus (P&C-) van Dianet. Zowel het risicomanagement als het kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn opgenomen in deze cyclus. Door ook het risicomanagement te verankeren in de P&C-cyclus is de afstemming van de processen geregeld en zal voorkomen worden dat activiteiten dubbel of juist niet plaatsvinden. Over genoemde risico’s is de Raad van Toezicht geïnformeerd en zijn afspraken gemaakt. Dianet is een financieel gezonde organisatie, met een eigen vermogen van bijna € 8,6 miljoen en een vermogensratio van 28,7. Dit lijkt veel, maar is absoluut een voorwaarde om de risico’s voor Dianet als categoraal ziekenhuis op te kunnen vangen. Het aanwezige eigen vermogen biedt een financiële basis voor de toekomst, mits Dianet op de ingeslagen weg doorgaat van kostenefficiënt werken. Op dit moment stellen we dat 30% van het budget nodig is als weerstandsvermogen. Van dit weerstandsvermogen zijn, voor innovatie en kwaliteit en veiligheid, bestemmingsreserves gevormd. Innovatie vinden wij één van onze speerpunten en dit kan alleen, als daarvoor voldoende

9


geld beschikbaar is. In kwaliteit en veiligheid van zorg willen we nog een aantal verbeteringsslagen maken. Inmiddels is onze organisatie dusdanig afgeslankt, dat we hiervoor extra mankracht moeten inzetten. Ondanks dat wij met de voorbereiding van de prestatiebekostiging op tijd gereed waren, is het ons niet gelukt met de zorgverzekeraars voor het einde van 2011 het schaduwbudget en nieuwe tarieven af te spreken. Dit is wel nodig om te kunnen declareren. We zijn inmiddels in gesprek hierover en we zijn positief gestemd, dat we eruit komen. Dit laat onverlet, dat onze internistnefrologen, die ook internist zijn, meer doen dan alleen dialyse en we tot op heden alleen dialyses kunnen declareren. Dit is nog niet geregeld en staat als punt voor 2012 nog open voor onze vervolggesprekken met zorgverzekeraars en NZa. Dianet voldoet aan de wettelijke AO&IC-voorschriften. We hebben een transparante financiële administratie, waarin de uitvoering en controle gescheiden zijn. Dianet beschikt over managementinformatie per maand en per kwartaal, waarin wordt gerapporteerd over de financiële resultaten, alsmede over het kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement. Deze informatie wordt maandelijks, met onderbouwing, verstrekt aan de Raad van Bestuur en MT-leden en per kwartaal aan de Raad van Toezicht, huisbankier ABN AMRO en zorgverzekeraars.

MASTERPLAN 2011-2015 In 2010 heeft de Raad van Toezicht het Masterplan 2011-2015 goedgekeurd. Dit plan geeft richting aan de activiteiten voor de komende jaren en geeft concreet aan waar we op 1 januari 2016 willen staan. Voor 2011 waren de activiteiten opgenomen in het Jaarplan, goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

3.3 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR De Stichting Dianet, HKZ-gecertificeerd, heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), die bij afwezigheid wordt waargenomen door de directeur patiëntenzorg en/of de directeur financiën. De RvB wordt ondersteund door het Managementteam (MT). Elke discipline is in het MT vertegenwoordigd. Het MT geeft de benodigde input zodat de RvB onderbouwd de juiste beslissingen kan nemen. Het MT als zodanig besluit niet; dat doet, bij uitsluiting van ieder ander, de RvB. De bestuurder bestuurt in overeenstemming met de statuten van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De bestuurder dient het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Bij de beleidsvorming maakt de bestuurder een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De bestuurder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit hoofde van haar functie geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De bestuurder bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen. De structuur van de organisatie staat beschreven in hoofdstuk 2.2 van dit verslag. Ter uitvoering van het strategisch beleid heeft Dianet strategische samenwerkingscontracten met het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis in Utrecht, het AMC te Amsterdam, het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam en de 45 contractziekenhuizen.

10


Dianet heeft, naast de wettelijke medezeggenschapsstructuur, een vertrouwenscommissie, een externe klachtencommissie en een interne klachtenfunctionaris. Verder beschikt Dianet over een klokkenluidersregeling. Het Recht van Enquête is toegekend aan de Cliëntenraad.

3.4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT De Stichting Dianet wordt vanaf de oprichting in 1998 bestuurd volgens een Raad van Toezichtmodel. Sinds april 2005 bestond de Raad van Toezicht uit drie leden. Met het vertrek, per 31 december 2011, van Mr. N. de Jong wegens verstrijken van de zittings periode, is besloten de Raad uit te breiden naar 4 leden. In geval van staken van stemmen heeft de voorzitter een dubbele stem. Binnen de Raad van Toezicht bestaat geen verdeling van portefeuilles en er zijn geen aparte commissies ingesteld. Er is binnen de samenstelling van de zittende Raad van Toezicht gedegen kennis aanwezig van financiële zaken en zorg.

OVERZICHT NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT NAAM

M/V

FUNCTIE

JAAR VAN AFTREDEN

drs. M.A.A. Acampo

V

Voorzitter

2013

Nevenfuncties:

mr. N. de Jong

Nevenfuncties:

drs. G.H.F. Boekhoff MSM

Nevenfuncties:

prof. dr. R.H.J.M. Gradus

Nevenfuncties:

mw drs. J.H.M. van Bussel Nevenfuncties:

• Voorzitter Raad van Bestuur Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk • Voorzitter Werkveldadviescommissie Masters Advanced Nursing Practice Physician Assistant Hanzehogeschool Groningen t/m 31 december 2011 • Bestuurslid NEN vanaf 1 oktober 2011 M

Secretaris

2011

• Voorzitter Raad van Commissarissen Beweging 3.0 te Amersfoort • Voorzitter Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars te Zeist • Voorzitter Bestuur Herstellingsoord Dennenheuvel te Hilversum (tot 1mei) • Bestuurslid St. Bevordering Kwaliteit Gezondheidszorg Roemenië te Amersfoort • Bestuurslid St. Historie Zorgverzekeraars te Amsterdam M

Lid

2012

• Wethouder Gemeente Bussum • Lid Dagelijks Bestuur Stichting Goois Natuurreservaat • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Gooi en Vechtstreek en Almere (Tomingroep) • Lid Algemeen Bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek M

Lid

2014

• Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA • Lid Executive Board Centre for European Studies – Brussel • (Parttime) hoogleraar bestuur en economie van de publieke sector en non-profit organisaties aan de Vrije Universiteit te Amsterdam • Tevens verbonden aan de postdoctorale controlleropleiding voor de overheid en non-profit organisaties V

Lid

2014

• CFO Deltares • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Vlietkinderen

11


Onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht en het vermijden van mogelijke belangenverstrengeling van de statutaire adviseurs zijn gewaarborgd in de Statuten. De werkwijze van de Raad van Toezicht ligt verankerd in het reglement Raad van Toezicht en de Statuten. De leden zien er strikt op toe in de praktijk de Zorgbrede Governance Code na te leven. De Raad van Toezicht onderschrijft de doelstellingen van Dianet, zoals deze zijn verwoord in haar missie, visie en strategie. De afgesproken doelstellingen, inclusief de realisatie ervan, worden uitvoerig behandeld in dit jaarverslag onder het kopje “Beleid, inspanningen en prestaties”, (hoofdstuk 5, 5.1 en 5.2.) De Raad van Toezicht ziet er nauwgezet op toe dat Dianet de afgesproken doelstellingen realiseert en dat de Raad van Bestuur zich inspant dat de missie met bijbehorende doelstellingen door de medewerkers worden gekend en nagestreefd. In de reguliere vergaderingen met Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad is dit een permanent onderwerp van gesprek.

VERGADERINGEN In 2011 vergaderde de voltallige Raad van Toezicht 5 keer met de Raad van Bestuur. Daarnaast 1 keer met de Cliëntenraad en 2 keer met de OR. Het jaar 2011 stond in teken van ‘kijken met andere ogen’. Dit thema is cruciaal in deze tijden van veranderingen. Grote veranderingen en dus kijken met andere ogen is noodzakelijk onder meer door de opgelegde bezuinigingen van de overheid. Dianet houdt daarbij als uitgangspunt, dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt. Ondanks deze bezuinigingen blijft Dianet ambitieus en innovatief. Dianet vindt het met de komst van de vele dialysecentra van groot belang, dat thuisdialyse tot de mogelijkheid van nierpatiënten blijft behoren. Dit is immers haar kernactiviteit. Daarom heeft zij veel tijd gestoken in marktbewerking en voorlichting. In 2011 is het aantal trainingscentra voor thuispatiënten uitgebreid van 4 naar 7, waardoor het mogelijk wordt de ambitie om te groeien in de thuisdialyse te realiseren. De communicatie voor interne en externe klanten is verder geprofessionaliseerd. Er is een communicatieplan opgesteld, met een plan van aanpak voor 2012. Het plan van aanpak houdt o.a. in dat er een kick-off wordt georganiseerd. In deze kick-off wordt de Corporate Story toegelicht. De Corporate Story is leidend voor alles waar Dianet voor staat en wat we doen. Ook wordt er o.a. een nieuw intranet en internet gelanceerd. De huisstijl is ondertussen aangepast en geïmplementeerd. Op 28 juni 2012 wordt een symposium georganiseerd. Verantwoording van kwaliteit en risicomanagement zijn geborgd, doordat ze zijn verankerd in de planning en control cyclus. Vanaf 1 januari 2012 vervallen de oude budgetsystematiek met vaste tarieven en de huidige declaratie van DBC-producten. Vanaf deze datum moet Dianet onderhandelen met de individuele zorgverzekeraars afzonderlijk over kwaliteit, volume en prijs van zorgproducten. Dianet heeft zich hierop voorbereid door het berekenen van de kostprijzen van de DOT-producten en vaststellen van verkoopprijzen voor 2012. Ook is de huidige software aangepast aan de nieuwe eisen om DOT-zorgproducten te kunnen factureren. In december 2011 is met de grootste zorgverzekeraars een afspraak gemaakt over het schaduwbudget 2012. Dit budget zorgt ervoor dat in 2012 in ieder geval 95% van de inkomsten zijn veiliggesteld. De voortgang van genoemde punten was een vast agendapunt op de vergaderingen. In de maartvergadering zijn de aangepaste reglementen van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur goedgekeurd, passend binnen de laatste landelijke codes. In april was er een extra vergadering met betrekking tot goedkeuring van een intentieverklaring tot verdere samenwerking met het Diakonessenhuis te Utrecht. De bedoeling is om het centrum Lunetten te verhuizen naar het terrein van het Diakonessenhuis, alwaar een nieuw pand wordt

12


gebouwd. De reden van dit voorgenomen besluit is, dat onze patiënten in toenemende mate ouder en medisch complexer worden en meerzorg nodig hebben. Door deze verhuizing en verdere samenwerking met het Diakonessenhuis, zijn wij in staat onze patiënten de daarvoor vereiste zorg te bieden. In de meivergadering was deels de accountant aanwezig om de jaarrekening 2010 en het daarbij behorende ‘rapport van bevindingen’ te bespreken. De aanbevelingen in genoemde managementletter zijn door de Raad van Bestuur opgepakt. Er zijn geen onregelmatigheden aan het licht gekomen. In verband met de kwetsbaarheid door het aantal leden van slechts drie van de Raad van Toezicht is tijdens deze vergadering besloten mede vanwege het vertrek van de heer De Jong, het aantal leden van de Raad uit te breiden van drie naar vier leden. Tevens is besloten, dat de nieuwe leden door een werving- en selectiebureau zullen worden geworven. In december 2012 zal worden geëvalueerd of vier leden afdoend is, anders zal de Raad alsnog naar vijf leden worden uitgebreid. De oktobervergadering was naast het reguliere overleg, een strategisch overleg met de Raad van Bestuur en het Managementteam over innovatie, onderzoek & ontwikkeling. Dit zijn speerpunten van het strategisch meerjaren Masterplan 2011 -2015. Het gepresenteerde plan inclusief de open aanmerkingen van de Raad van Toezicht dient als basis voor het jaarplan 2012. In deze vergadering is ook de voortgang van het plan van aanpak besproken, dat is gemaakt op basis van de uitkomst van de patiëntenenquête van eind 2010. Patiënttevredenheid en in het bijzonder zelfmanagement hebben constante aandacht. In de decembervergadering is in aanwezigheid van de accountant de Managementletter besproken. Uit een door de accountant opgestelde benchmark met andere zorginstellingen blijkt dat Dianet aanzienlijk beter scoort op controlthema’s dan het gemiddelde van de benchmark. De aanbevelingen die zijn gedaan in de Managementletter over 2010 zijn verwerkt. De accountant merkt op dat Dianet volgens de Governance richtlijnen van de zorgbrede code, voldoet aan de eisen die gesteld worden in het maatschappelijk verkeer. De Raad van Toezicht heeft de gemaakte aanbevelingen door de accountant overgenomen en daarover afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur. In deze vergadering zijn de nieuwe Raad van Toezichtleden mevrouw drs. J.H.M. van Bussel en de heer prof. dr. R.H.J.M Gradus benoemd. Vervolgens hebben ze deelgenomen aan deze vergadering. Per kwartaal krijgen de Raad van Toezichtleden de managementinformatie met uitgebreide toelichting over mogelijke risico’s en de aanpak ervan. De rapportages worden behandeld in de reguliere Raad van Toezichtvergaderingen. De Raad van Toezicht is tevreden over de transparante rapportages door de Raad van Bestuur. In oktober 2011 was er overleg met de Cliëntenraad. Er is gesproken over de invloed van de Cliëntenraad op het beleid rondom de zorg van patiënten en over zelfmanagement in het bijzonder. Ook is in deze vergadering de samenwerking met de bestuurder besproken. In juni en in december 2011 was er een overleg met de Ondernemingsraad (OR). Gesproken is over het Dianet-beleid, de strategie en de financiële ontwikkeling van Dianet en personele aangelegenheden. Ook kwam de samenwerking van de OR met de bestuurder aan de orde en de communicatie met de achterban. Zowel de Raad van Toezicht als de voorzitter Raad van Bestuur hebben een evaluatie gemaakt van het functioneren van de bestuurder. In februari 2012 vond aan de hand hiervan een functioneringsgesprek met de bestuurder plaats. Gelijktijdig is vastgesteld dat de afgesproken ‘te

13


behalen’ targets in 2011 grotendeels zijn gerealiseerd. Met de bestuurder zijn nieuwe targets voor 2012 vastgesteld. Dit gesprek en de afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. Tevens heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie is schriftelijk vastgelegd. De Raad van Toezicht is tevreden over de toegenomen aandacht voor de ontwikkelingen betreffende innovatie en onderzoek. Zij benadrukt wel, dat innovatie de levensader van Dianet is en daarom permanente aandacht moet hebben. Ook is zij van oordeel dat de financiële positie van Dianet zich naar behoren ontwikkelt. Dit zal Dianet in staat stellen de komende periode van onzekerheden zoals prestatiebekostiging, discussies over financieringsafspraken met verzekeraars en andere veranderingen het hoofd te bieden. Gezien de kwetsbaarheid van Dianet als categoraal ziekenhuis is dit een absolute noodzaak. Dit resultaat is mede te danken aan de gezamenlijke inzet van het bestuur en de medewerkers. De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers van Dianet voor hun inzet en betrokkenheid. Cliënten, zorgverzekeraars, leveranciers en andere direct betrokkenen danken wij voor het gestelde vertrouwen.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR De voorzitter Raad van Bestuur, mevrouw mr. I.I. Kooy-Veenstra heeft een fulltime contract, dat eindigde op 1 september 2011. In de Raad van Toezicht vergadering van maart is dit contract bij besluit verlengd tot 1 september 2017. Op dit contract blijven de oude arbeidsvoorwaarden van kracht. Het geldende salaris is afgezet tegen de voor 2009 geldende nieuwe richtlijnen Beloning Bestuurders van de NVZD. De Raad van Toezicht heeft eerder vastgesteld en goedgekeurd dat dit salaris binnen de gestelde grenzen valt. Het contract eindigt van rechtswege en geeft geen recht op wachtgelden. Wel is in het contract opgenomen, dat bij eventueel ontslag de kantonrechtersformule wordt toegepast.

DIRECTEUR PATIËNTENZORG Dr. D.G. Struijk werkt twee dagen per week als Directeur Patiëntenzorg en is daarnaast voorzitter van de Medische Staf.

DIRECTEUR FINANCIËN Mw drs. M.A.L. van der Marck CPC werkt vier dagen per week als Directeur Financiën. De taken en verantwoordelijkheden van de drie genoemde functies liggen vast en zijn als bijlage toegevoegd aan het reglement Raad van Bestuur.

3.5 CLIËNTENRAAD Na het volgen van een incompany-training in 2010 zijn de leden van de Cliëntenraad in 2011 verder gegaan met het professionaliseren van deze raad. In januari 2010 is de heer D.E.A. Faber tot voorzitter benoemd.

SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD D.E.A. Faber, voorzitter mw Y. de Bruijn R.N.P. Calis mw L.J van der Wielen H.W. Kroeze G.J. Pijpers W. Altena

14


AMBTELIJK SECRETARIS mw D. Vermeer In 2011 heeft de Cliëntenraad zich onder andere beziggehouden met: • enquête betreffende kwaliteit van de zorg, persoonlijke behandeling en bevindingen over algemene (organisatorische) zaken van Dianet; • advies inzake dienstkleding en voeding; • jaarplan en begroting. Er zijn zes vergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. Hierin zijn de bovengenoemde items aan de orde geweest. Afhankelijk van het onderwerp waren hierbij ook de zorgmanagers, diëtiste, kwaliteitsmedewerker en klachtenfunctionaris aanwezig. Daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht één keer een Cliëntenraadsvergadering bijgewoond. In 2012 wil de Cliëntenraad zich nog beter profileren binnen Dianet en tevens een bezoek brengen aan de centra. De leden zijn erg blij dat Dianet nu al enkele jaren een bedrijfsvoering heeft die heeft geleid tot een goed eigen vermogen en waarbij de kwaliteit van de zorg het uitgangspunt is en blijft. De Cliëntenraad stelt de open communicatie met de bestuurder zeer op prijs.

3.6 ONDERNEMINGSRAAD VERGADERINGEN De Ondernemingsraad van Dianet kwam in 2011, 10 maal bijeen voor een reguliere vergadering, 5 maal voor een overlegvergadering met de Raad van Bestuur en 1 maal voor de halfjaarlijkse vergadering met de Raad van Bestuur en 2 keer met de Raad van Toezicht. In 2011 waren alle locaties van Dianet vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad is in 2011 geïnformeerd over de lopende projecten van diverse diensten. Samen met de Raad van Bestuur is gekeken naar de onderdelen, welke voor advies of instemming aan de Ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. De maandelijkse managementinformatie met toelichting geeft de Ondernemingsraad inzicht in de financiële voortgang

JAARREKENING 2011 (INFORMATIERECHT) Het jaar 2011 werd tot tevredenheid van de OR, net als voorgaande jaren, afgesloten met een positief resultaat.

INSTEMMINGAANVRAGEN 2011 De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de volgende voorgenomen besluiten: • Centraal roosterbureau: De OR heeft positief geadviseerd om een centraal roosterbureau in te richten voor alle medewerkers van Dianet. Bij de inrichting is het roosterreglement leidend en de leidinggevenden blijven verantwoordelijk voor het uiteindelijke rooster. • Functie commercieel manager • Besluit stoppen met en wijzigen van 0-urencontracten in centrum- en Thuishemodialyse ivm SP • Voor de zaterdagmiddag/avond dienst tbv tweede shift locatie Diakonessenhuis.

15


• Opleidingsplan Meerjarenbeleid opleidingen 2011-2014 De OR heeft ingestemd met het Opleidingsplan voor 2011. De Ondernemingsraad heeft hierbij afgesproken dat er voor het invoeren van het POP (Persoonlijk Opleiding Plan) een aparte aanvraag bij de Ondernemingsraad wordt ingediend. Als het competentiemanagement zal worden ingevoerd verwacht de Ondernemingsraad hiervoor ook een aparte aanvraag • Wijziging diensttijden voeding • Beleid&Regelingen boek ter informatie en instemming afhankelijk van onderwerp • Arbeidsmarkttoelage • Wijzigen E-tokenbeleid • Belastingvoordeel reiskosten woon/werkverkeer • Aanpassing arbeidsovereenkomsten THD • Instemming dienstkleding • Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad

ADVIESAANVRAGEN 2011 De OR adviseerde positief over: • Trainen in contractcentra • De functie Coördinator Training Thuisdialyse (CTT)

INFORMATIE 2011: • Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers • Vergoedingsregeling gastdocenten/lesgevers • Gedragsregels externen • Veiligheidsronden op locatie i.v.m. patiëntveiligheid • Terugkoppeling stand van zaken voeding • Functieomschrijving Preventiemedewerker

SAMENSTELLING mw C. de Gooijer-van de Munt, voorzitter P.H.N. Jägers, vicevoorzitter mw M.T.A. Sturkenboom, secretaris dr. P.F. Vos mw A.L.W.M Ficke-Lijten mw A.V. Harris-Muntendam mw I.K. Huijser mw M.L.P.H. Nelissen mw J. Wildbret

3.7 KLACHTENPROCEDURES De klachtenbehandeling kende in 2011 een klachtenbemiddeling door de Klachtenfunctionaris en een formele klachtenbehandeling via de Klachtencommissie op basis van de Wet Klachtenbehandeling Cliënten Zorgsector (WKCZ). Aangezien er een grote Zorgeenheid in het AMC is, hebben patiënten ook toegang tot de Klachtencommissie van het AMC. De resultaten daarvan worden besproken met de Raad van Bestuur.

16


KLACHTEN KLACHTENFUNCTIONARIS JAAR 2011 Methodisch/technisch

8

Attitude/communicatie

6

Organisatie Informatievoorziening TOTAAL

24 2 40

BETROKKEN DISCIPLINES Artsen

4

Verpleegkundigen

1

Andere disciplines

9

WAAROVER WERD GEKLAAGD? Informatieverstrekking door Magazijn

2

Natriumzakken

3

Afhandeling RO-storing

2

Maaltijd

1

Frequentie contact met evv’er

1

Frequentie artsenvisite

2

Invalidenparkeerplaats

1

Startdatum thuishemodialysetraining

1

Thuishemodialysestoel

1

Bejegening arts

1

Telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren

4

Temperatuur dialyseafdeling

3

Attitude magazijnmedewerkers

1

Verwisseling persoonsgegevens

1

Frequentie levering dialysemateriaal

1

Dialysebeleid

1

Catering

14

TOTAAL

40

17


HERKOMST KLACHTEN OP VESTIGING / OVER DIENSTEN DIANET Kinder-PD/AMC

0

THD/contract

PD-contract

1

THD/Dianet

2

PD/AMC

2

HD/AMC

1

HD/Utrecht

4

HD/Holendrecht

17

13

Alle 40 klachten zijn afgehandeld. In februari 2011 is er een klacht uit 2010 voorgelegd aan de externe Klachtencommissie. De klacht is ongegrond verklaard. Er is wel een aanbeveling naar de Medische Staf uit voortgekomen. Deze wordt opgevolgd.

KLACHTENFUNCTIONARIS PATIËNTEN DIANET: mw K.S.E. Schuurman

AMBTELIJK SECRETARIS KLACHTENFUNCTIONARIS: mw I. Groeneweg

SAMENSTELLING KLACHTENCOMMISSIE PATIËNTEN DIANET: mw mr. M. Plug, Jurist (onafhankelijk voorzitter) mw S.E. Dingemanse, Hoofd Dialyseafdeling, Zaans Medisch Centrum, Zaandam dr. F.T.J. Boereboom, Nefroloog, Dianet locatie Utrecht mw M.J.B.M. Tomassen, Diëtiste, Carenalis Niercentra, Almere

AMBTELIJK SECRETARIS KLACHTENCOMMISSIE: mw A.M. van Vliet

3.8 MEDISCHE STAF De Medische Staf vergaderde in 2011 8 maal, waarvan 2 maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur (mei en december). Het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf vergaderde 6 maal. Een afvaardiging van de Medische Staf nam deel aan het Strategisch Overleg met het Managementteam (augustus) in het kader van het Masterplan. Belangrijke onderwerpen waren in 2011 de functie van thuisdialyseassisitent, de invulling van de formatie nefrologen in Utrecht, het Medisch Beleidsplan, de omvang van de PD-afdeling in Utrecht, het elektronisch patiëntendossier, de koppeling met Renine, de back-up van het patiëntendossier bij stroomstoringen, de behandeling van patiënten zonder legale status en jaargesprekken medisch specialisten. In het kader van de kwaliteitsbewaking werden de volgende onderwerpen besproken: de NxStage dialysemachine, de buttonhole techniek voor aanprikken shunts, vergelijking van diverse ijzerpreparaten (apothekers uitgenodigd), hygiënevoorschriften, dialyseren van hepatitis B positieve patiënten, het type alsook het gebruik van catheterconnectoren, oplossingen voor catheterslot, diabeteszorg, richtlijn laboratoriumonderzoek en zelfmanagement (Diabollen). Voor de kwaliteitsonderwerpen buttonhole techniek, diabetes en Diabollen waren verpleegkundigen uitgenodigd als sprekers.

18


De Medische Staf neemt deel aan de Materiaal Advies Commissie (MAC), de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Meldingen Incidenten in de Patiëntenzorg (MIP) commissie, van al deze commissies levert zij de voorzitter. MIP-meldingen werden het gehele jaar door besproken indien relevant voor de Medische Staf. Aandachtspunt voor de Medische Staf was wederom de moeizame destillatie van de medische prestatie-indicatoren vanuit het EPD Diamant.

SAMENSTELLING MEDISCHE STAF: In januari 2011 trad dr. F.T.J. Boereboom toe tot het bestuur van de Medische Staf na vertrek van dr. M.P. Kooistra. De internist-nefrologen van het Diakonessenhuis werden lid in plaats van buitengewoon lid.

DAGELIJKS BESTUUR: dr. D.G. Struijk, voorzitter, locatie Amsterdam dr. F.T.J. Boereboom, vice-voorzitter, locatie Diakonessenhuis en Lunetten, Utrecht dr. J.A. Bijlsma, secretaris, locatie Amsterdam

LEDEN: mw drs. G. Demirtas-Ertan, locatie Lunetten respectievelijk Amsterdam (tot 15-11-2011) dr. R.J. Hené, locatie Lunetten mw drs. I. Keur, locatie Amsterdam mw dr. M.G. Koopman, locatie Amsterdam mw drs. L.E. Kuin, locatie Diakonessenhuis en Lunetten, Utrecht dr. T.J.M. Tobé, locatie Diakonessenhuis en Lunetten, Utrecht dr. P.F. Vos, locatie Lunetten mw drs. J.M.R. Willemsen, locatie Amsterdam

BUITENGEWONE LEDEN: dr. W.H. Boer, afdeling Nefrologie UMCU, Utrecht dr. J.W. Groothoff, kindernefroloog, Emma Kinderziekenhuis, AMC, Amsterdam

19


4. KWALITEIT In onze missie staat dat Dianet kwalitatief hoogstaande, vraaggestuurde zorg levert op de meest effectieve wijze. Dit wordt bereikt door - na goede voorlichting - dialyse op maat aan te bieden. Hierbij zijn alle dialysevormen mogelijk. Daarnaast streeft Dianet naar vernieuwing. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van thuis-solodialyse en het decentraal opleiden van thuisdialysepatiënten in trainingscentra bij een aantal van onze contractziekenhuizen.

4.1 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Het veiligheidsbeleid en de productieverantwoordelijkheid zijn verankerd in de HKZ-certificering. Twee keer per jaar worden in de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid de relevante onderwerpen en issues besproken en bepaald waar de accenten van het kwaliteitsbeleid komen te liggen, conform de normen van externe audits en interne ontwikkelingen. Eind 2011 werd een nieuwe kwaliteitsorganisatie geïntroduceerd waarmee het door de stuurgroep uitgezet beleid praktisch wordt uitgewerkt door de kwaliteitscommissie Zorg. De Stuurgroep wordt geïnformeerd door de Kwaliteitscommissie.

DIANETBREDE MANAGEMENTREVIEWS In 2011 werden 2 Dianetbrede managementreviews gehouden in een vernieuwde vorm, waarbij werd gestreefd naar integratie met het managementinformatiesysteem. Tijdens deze managementreviews werden alle aspecten van het kwaliteitssysteem besproken en de stand van zaken rond alle verbeterprojecten benoemd. De managementreviews gaven een totaalbeeld op hoofdlijnen van alle lopende taken van de organisatie. Voorafgaand aan de review wordt een thema of onderwerp bepaald waarop wordt ingezoomd. In 2011 werden de prospectieve risicoinventarisaties en de organisatie van de BHV uitgelicht.

WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE (W.I.P.) De WIP is een adviescommissie waarin Dianet-protocollen, van de locaties Amsterdam en Utrecht, worden getoetst aan de landelijke richtlijnen van de WIP en nfN en zo nodig worden aangepast. In 2011 zijn de onderwerpen hygiëne en werkkleding aan de orde geweest, alsmede HBV-infectie. Wat betreft de HBV-patiënten heeft dit geleid tot een aanpassing voor de locatie Amsterdam. Voorheen werden de HBV-positieve patiënten voor dialyse naar het Lucas-Andreas Ziekenhuis verwezen, maar sinds juli 2011 kunnen zij ook dialyseren op de locatie Amsterdam. N.a.v. de landelijke richtlijnen is besloten hier verandering in aan te brengen en een nieuw protocol te maken, welke momenteel functioneel is. Ook voor de hygiëne hebben de landelijke richtlijnen geleid tot aanpassingen in het functioneren op de werkvloer. Momenteel wordt er gekeken naar de protocollen cCostridium en MRSA-bacterie op onze dialyseafdeling.

KWALITEITINFORMATIESYSTEEM DIANET (KID) Dit systeem, op basis van het procesgestuurde documentbeheersysteem Mavim Rules, vergemakkelijkt het opzoeken van alle protocollen. In 2011 is begonnen met het beschrijven en publiceren van de zorgprocessen.

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) In het AMC is een groots opgezet kwaliteitsproject gestart met als doel in 2012 de JCI-certificatie binnen te halen, de internationale accreditatie voor kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. Voor Dianet betekent dit dat de poliklinische zorg en de klinische dialyses op A01 mede onderworpen zijn aan de JCI-normen. In de praktijk heeft dit er toe geleid dat er een aantal nieuwe procedures wordt

20


ingevoerd met betrekking tot de communicatie, patiëntidentificatie en medicatieveiligheid. Regels over handhygiëne werden aangescherpt. In het kader van de JCI-accreditatie worden ook binnen Dianet tracers (interne audits) uitgevoerd op eerdergenoemde thema’s.

MIP-COMMISSIE De MIP-commissie behandelt incidenten in de patiëntenzorg op de locaties Amsterdam A01 en Q01, Utrecht Diakonessenhuis en Lunetten. De samenstelling van de commissie veranderde in 2011 door het vertrek van een verpleegkundige (pensionering) en nefroloog. Tot de commissie traden toe Annelies Tesselaar (VDA) en Nahid Hosseini (teamleider Lunetten). Eind december 2011 bestond de commissie uit 1 nefroloog (tevens voorzitter), 1 verpleegkundige, 1 verpleegkundig dialyseassistent, 1 maatschappelijk werker, 1 kwaliteitsfunctionaris, 1 teamleider en een secretaris. De samenstelling is een weerspiegeling van de locaties in Amsterdam en Utrecht. De commissie tracht nieuwe leden in te werken d.m.v. bij- en nascholing. Hiervoor is geld gereserveerd op de begroting. In 2011 werd het door de FOBO-commissie AMC georganiseerde symposium “Incidenten patiëntenzorg” door 3 leden bezocht. De commissie kwam in 2011 9 maal bijeen. In totaal zijn er 134 MIP-meldingen ontvangen. Wegens het toegenomen aantal meldingen, wat de commissie alleen maar toejuicht, werd de vergaderfrequentie uitgebreid naar in principe 1 maal per 6 weken-2 maanden. De inhoud is als volgt te rubriceren: MIP-MELDINGEN Valincident

AANTAL 4

Geneesmiddelen toedieningsfouten, vergeten etc.

13

Problemen met materialen, apparatuur etc.

18

Overige incidenten menselijk handelen niet arts/verpleegkundige

4

Incidenten menselijk handelen verpleegkundige

32

Communicatie/organisatie

55

Overig

5

Missing (aanvullende informatie is opgevraagd, alvorens te kunnen rubriceren)

3

TOTAAL

134

Bij de indeling van deze tabel is de rubricering FOBO-commissie AMC gebruikt. Een aantal zaken wordt hieronder nader toegelicht. Opvallend is de forse stijging van het aantal meldingen communicatie/organisatie.

21


Er waren 3 belangrijke problemen in deze categorie: 1. Met ingang van 1-1-2011 werd de procedure telefonische bereikbaarheid buiten kantoortijden gewijzigd: meldingen worden afgehandeld door de servicedesk/ATA. De invoering heeft tot veel problemen geleid, wat aanleiding is geweest voor meerdere MIP-meldingen. Uiteindelijk waren alle procedures afgerond en geïmplementeerd op 1-12-2011. Naar de mening van de MIPcommissie heeft dit te lang geduurd. 2. Misverstanden welke ontstonden door het naast elkaar gebruiken van papieren dossier/lijstjes en elektronisch dossier. Inmiddels is Dianetbreed ingevoerd, dat het elektronisch dossier leidend is. Veranderingen dienen direct in het elektronisch dossier te worden ingevoerd. De commissie steunt dit principe van harte. 3. Op A01 dialyseren en fereren diverse patiëntengroepen vanuit diverse afdelingen (ook niet nefrologisch) van het AMC. Niet altijd is het voor de verpleging duidelijk wie de hoofdbehandelaar en dus aanspreekpunt is. Dit was aanleiding voor een aantal MIP-meldingen. Door de Chef de Clinique wordt gewerkt aan het verbeteren van de procedure. De commissie hoopt hiermee dat de problemen worden hiermee opgelost. Geneesmiddelen, toedieningsfouten, vergeten etc.: een deel bestond uit het geven van een verkeerde dosis, deels door “leesfouten” deels op basis van “misverstanden” die door Diamant worden gegenereerd. Er werd door de commissie een probleem gesignaleerd met het dubbel checken bij het toedienen van fraxiparine (gebeurde nogal eens na de toediening). Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de procedure cq werkmethode. Het aantal meldingen geneesmiddelen toedieningsfouten, vergeten etc. daalde t.o.v. 2010. Problemen met materialen, apparatuur etc.: een groot deel van de meldingen in 2010 berustte op problemen met de Q-site dopjes. Dit probleem is in 2011 opgelost. Incidenten menselijk handelen verpleegkundige: het merendeel van de incidenten berustte op het niet meten van de shuntflow en te veel of te weinig ultrafiltratie. Opvallend is de afwezigheid van de rubriek incidenten ten gevolge van medisch handelen. Er hebben zich 5 ernstige incidenten voorgedaan, welke tot observatie in ziekenhuis aanleiding hebben gegeven (4 maal). 1 patiënt moest een operatie ondergaan als gevolg van dit accident, verder zijn deze incidenten zonder gevolgen voor de overige 4 patiënten afgelopen. Naar aanleiding van de analyse naar de oorzaken van deze incidenten zijn er suggesties voor verbetertrajecten gedaan, die mede door leden van de MIP-commissie in ander verband (bijvoorbeeld medische staf, kwaliteitscommissie, teamleiders, Diamant gebruikersgroep) worden uitgewerkt. Ten slotte waren er diverse meldingen welke berustten op problemen met het roosterbureau, dat in 2011 is ingevoerd. Voor een aantal patiënten was te weinig personeel gepland. Dit heeft gelukkig niet tot incidenten geleid.

22


UITSPLITSING NAAR LOCATIE:

AANTAL

Locatie Amsterdam Q01

40

Locatie Amsterdam A01

31

Locatie Utrecht-Lunetten

14

Locatie Utrecht-Diakonessenhuis

10

Thuishemodialyse

19

CAPD Amsterdam

20 (deze afdeling heeft het meest last gehad van de problemen met de telefonische bereikbaarheid buiten kantoortijd)

SAMENSTELLING MIP-COMMISSIE: mw drs. I.Keur, nefroloog, voorzitter, Amsterdam mw C. van Essen, verpleegkundige Amsterdam Q01 en thuisdialyse mw A. Tesselaar, verpleegkundig dialyse assistent thuisdialyse mw B. van Daatselaar, maatschappelijk werker, Amsterdam mw A. Nauta, kwaliteitsfunctionaris mw N. Hosseini, teamleider Lunetten

AMBTELIJK SECRETARIS: mw D. Vermeer

INTERNE AUDITS In 2011 werden 12 interne audits gehouden, waarvan een 4-tal door cursisten van het Hans Mak Instituut. Waar nodig werd een verbeterproces ingezet.

4.1.1 HKZ-certificering In maart en november 2011 heeft Lloyd’s op beide locaties tweedaagse tussentijdse audits uitgevoerd ter voorbereiding van de hercertificering in 2013. De kwaliteit van zorg en de veiligheid zijn opnieuw onder de loep genomen. De audits zijn uitstekend afgesloten: er waren complimenten voor de kinderdialyse, het beleid rondom de voorbehouden handelingen, de Diabollen, de thuis dialyse, de logistiek, als ook de risico-inventarisaties en de zorgvuldigheid waarmee de nieuwe RO in het Diakonessenhuis is uitgetest. De auditoren benoemden een aantal aandachtspunten waarvan het uitwerken van een Dianetbreed zorgconcept en het ontbreken van temperatuurloggers in de medicatiekoelkasten de belangrijkste zijn. Na afloop van het surveillancebezoek van november werd door Lloyd’s geconstateerd dat Dianet voldoet aan de eisen van het nieuwe HKZ-certificatieschema.

4.2 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK In 2011 werden de resultaten uit de NVN-patiëntenraadpleging 2010 bekend en gecommuniceerd. De respons op de enquête was gemiddeld 38 % en de deelname aan de daaropvolgende Spiegelgesprekken was ook laag. Patiënten waren over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over Dianet. De zorg en aandacht van diëtisten, maatschappelijk werkenden, nefrologen en verpleegkundigen werd hoog

23


gewaardeerd. Ten opzichte van de enquête uit 2008 waren er geen grote schommelingen te noteren. Uit de enquête is naar voren gekomen dat op de onderwerpen zelfmanagement en voorlichting nog het nodige te verbeteren valt. Op beide thema’s is intussen een verbetertraject ingezet: de implementatie van “de Diabollen” en de ontwikkeling van nieuwe informatiefolders (de factsheets) voor patiënten zullen tot een duidelijke verbetering gaan leiden.

4.2.1 Kwaliteit van zorg: veiligheid VEILIGHEIDSMANAGEMENT Er werd in 2011 een aanvang gemaakt met het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties (pRI). De focus ligt op twee belangrijke processen: het medicatieproces en het uitvoeren van een dialyse. Op de afdeling Lunetten werd de eerste pRI van het het medicatieproces uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in een presentatie besproken met het team en er worden zes verbeteringen geïmplementeerd. Er is een planning gemaakt waarmee deze processen op alle zorgafdelingen zullen worden geanalyseerd. Ter voorbereiding op een externe audit voor de NEN7510 is een prospectieve risico-inventarisatie gedaan van de informatieveiligheid. De resultaten werden meegenomen in de projectgroep NEN7510.

4.2.2 Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren Ook dit jaar wordt een Dianetbreed overzicht gegeven van een selectie uit de (interne) prestatieindicatoren die door de beroepsgroep nfN als benchmark zijn gedefinieerd.

Kt/V Er zijn landelijke richtlijnen van de nfN ten aanzien van de effectiviteit van de dialysebehandeling, waarbij de Kt/V de belangrijkste overall parameter is. Deze dient ten minste 3,6 per week te bedragen voor hemodialysepatiënten zonder restfunctie. Bij peritoneale dialyse dient deze hoger dan 1,7 te zijn.

Anemie Een Europese richtlijn, die door de nfN is overgenomen, betreft de adequate behandeling van anemie met EPO. De targetwaarde voor het Hb is 6,8 mmol/l. Tijdelijk gestopt wordt bij > 8,0 mmol/l. De nfN-richtlijn geeft aan dat minimaal 85% van de patiënten hieraan moet voldoen. De maximumdosis EPO die wordt gegeven, bedraagt 150 microgram per week i.v.

Calcium / fosfaat / PTH In de laatste KDIGO-richtlijnen is het product van calcium en fosfaat als indicator verlaten. Het PTH dient nu te liggen tussen 1 tot 9 maal de normaalwaarde.

Shuntocclusies Goede shuntzorg, onder andere door regelmatige shuntflowmetingen en vroege interventies door de chirurg en radioloog, heeft invloed op het aantal shuntproblemen. Volgens de richtlijn van de nfN mag het aantal shuntocclusies bij hemodialysepatiënten niet meer dan 0,5 events per patiëntjaar bedragen.

24


Resultaten In de richtlijnen van de nfN wordt uitgegaan van patiënten die niet aan de richtlijn voldoen. In onderstaand schema is dit vertaald naar patiënten die er wel aan voldoen. In het algemeen lieten de indicatoren hetzelfde beeld zien als in 2009. Door versoepelen van grenswaarden is de PTH-richtlijn makkelijker te halen. Percentage patiënten dat voldoet aan de grenzen van de door de nfN gestelde waarden KT/V HD >3,6 PD >1,7

Locatie

Hb > 6,8 mmol/l

PTH Binnen 1-9 keer de norm

%

%

%

CHD

89

76

52

PD

90

61

85

CHD

91

83

75

THD

94.7

95

PD

75

100

Shunt occlusie < 0,5 per patiënt/ jaar

Aantal patiënten*

Morta liteit

Transplantatie

%

%

142

6

9

38

11

18

0,03

89

11

12

55

0,03

19

10

5

100

nvt

4

0

1

AMSTERDAM 0,08

UTRECHT

• grondslag is het aantal patiënten op 1-1-2011 plus de instroom in 2011, tenminste 3 maanden in behandeling in 2011 Aanvullende indicatoren bij peritoneale dialyse

Peritonitisincidentie Het aantal peritonitisepisodes mag niet meer bedragen dan 1 per 18 maanden (< 0,67).

Techniekfalen CPD Na 1 jaar mag het percentage techniekfalen (definitief staken van de CPD) niet meer bedragen dan 10%.

25


Peritonitisincidentie en techniekfalen Peritonitisincidentie Norm < 0,67

Techniekfalen Norm < 10% na 1 jaar

2011

2011

AMSTERDAM

0,43

13

UTRECHT

0,63

0

4.2.3 Kwaliteit van zorg: patiëntgerichtheid In 2011 daalde het aantal hemodialysebehandelingen in de Dianet centra ten opzichte van 2010. In Utrecht werden 14.941 hemodialyses uitgevoerd (in 2010 was dit 15.659). In de centra in Amsterdam steeg het aantal dialyses van 20.473 naar 20.523. Ook in 2011 wordt een toename van de zorgvraag van onze patiënten gezien. De thuishemodialyse groeide ook in 2011 met 8%, tot 25.954 behandelingen. Naast de groei van de nachtelijke thuishemodialyse valt de groei van meerzorgpatiënten in de thuissituatie op. Bij de peritoneale dialyse was er ook in 2011, zowel in Utrecht als in Amsterdam, een afname van het aantal behandelingen. Deze daling zagen we zowel bij CAPD als bij CCPD. Helaas is het niet gelukt het aantal PD-patiënten in Utrecht te laten toenemen. Het aantal patiënten blijft daardoor te laag. Om ook op de locatie Utrecht op een verantwoorde manier peritoneale dialyse aan te kunnen bieden heeft de RvB het voorgenomen besluit genomen om te onderzoeken de PD-afdelingen in Utrecht en Amsterdam tot één afdeling samen te voegen. Dit krijgt in 2012 zijn beslag. De samenwerking tussen de twee Amsterdamse locaties kreeg in 2011 verder vorm. Het inzetten van personeel op beide locaties en het overleg over patiëntenstromen leidt op deze locaties tot een optimaal gebruik van de dialyseplaatsen. In 2011 is een aanzet gegeven om de afdelingen op deze locaties samen te voegen tot één organisatorische eenheid. Deze eenheid wordt aangestuurd door 3 teamleiders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale resultaat. Door deze samenvoeging kunnen we de patiënten nog beter dan voorheen op ieder moment de juiste zorg bieden. In 2011 is de tot dan in Amsterdam gebruikte dialysemachine (Fresenius 4008) vervangen door de Fresenius 5008. De oude dialysemachines hebben via de Stichting Dialysehulp Buitenland en Brahma Medilab een goede bestemming gevonden. Verder zijn we in oktober gestart met de training voor thuishemodialyse in Amsterdam. De training wordt gegeven op locatie Holendrecht. Eind 2011 werd de eerste patiënt opgeleid. In Utrecht wordt in het centrum in het Diakonessenhuis vanaf februari 2011 gewerkt met twee shifts. Hierdoor namen de mogelijkheden om meer patiënten te behandelen in een omgeving waar extra zorg beschikbaar is, toe. In 2011 is op locatie Utrecht/Lunetten een proef gestart met de inzetbaarheid van de NxStage als een mogelijke tweede machine voor thuisdialyse. Drie patiënten hebben gedurende langere tijd kort

26


en frequent met deze nieuwe machine gedialyseerd. De resultaten van de behandeling zijn goed. Er is extra gekeken naar de kwaliteit van het dialysaat. Bij de test bleek dat dit de toets der kritiek ruimschoots kon doorstaan. In 2012 krijgt het inzetten van deze machine in de thuissituatie een vervolg. Om te toetsen of de zorg die wij verlenen ook aansluit bij de vraag van onze patiënten heeft Dianet deelgenomen aan de NVN - kwaliteitstoets Dialysecentra vanuit patiëntenperspectief. De verbeterpunten uit deze enquête dienen als input aan het kwaliteitsbeleid van de afdelingen. Door de activiteiten in het AMC komt Dianet in aanraking met de JCI. De JCI is een internationaal certificeringssysteem voor ziekenhuizen. Het AMC heeft de ambitie het eerste JCI-gecertificeerde ziekenhuis in Nederland te worden. Dianet heeft besloten aan te sluiten bij dit traject. De activiteiten die hieruit voortvloeien hebben bijna allemaal te maken met patiëntveiligheid. In het project ‘zorg à la carte’ wordt vastgesteld welke service Dianet aan haar patiënten verleent. Hierdoor weet de patiënt wat hij kan verwachten, maar ook wat Dianet niet levert. Naast wat bieden we de patiënt geven we in dit project ook aandacht aan hoe verlenen we deze service. We zetten daarbij in op oprechte betrokkenheid bij de mensen die bij Dianet dialyseren. In het kader van zelfmanagement zijn de Diabollen als hulpmiddel geïntroduceerd op alle afdelingen van Dianet en worden daar nu ook gebruikt. Om thuishemodialyse nog beter bereikbaar te maken worden trainingen aangeboden in samenwerking met diverse ziekenhuizen in Nederland. Naast Amsterdam en Utrecht kunnen patiënten terecht in Nijmegen, Alkmaar, Eindhoven, Doetinchem en Deventer. De trainingen in deze centra worden uitgevoerd onder de supervisie van Dianet.

27


5. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Het beleid van Dianet is gebaseerd op ons mission statement: “Dialyse à la Carte” optimale zorg, die het beste bij de levensstijl van onze patiënt past. Dianet biedt, als HKZ-gecertificeerde instelling, alle vormen van nierfunctievervangende therapieën aan en doet dit doeltreffend en doelmatig. Dianet is een klantgerichte, transparante, toonaangevende, innovatieve en ondernemende zorginstelling met betrokken en integere medewerkers.

5.1 ALGEMEEN BELEID – MISSIE, VISIE EN STRATEGIE HUIDIGE PROPOSITIE Dianet is actief in de hele zorgketen van nierfalen. Dianet biedt tegen concurrerende en kosten dekkende prijzen alle vormen van nierfunctievervangende therapie aan, van academische tot basiszorg. Kwaliteit van leven is het belangrijkste doel. Aandachtspunten in het beleid zijn: • zelfmanagement en zelfredzaamheid van de patiënt; • het welzijn van de patiënt; • het continu verbeteren en aanpassen van bestaande behandelingsmethoden.

DOELGROEPEN: • patiënten met nierfalen en hun directe omgeving; • zorgverleners.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN: • Dianet is de specialist op het gebied van nierfunctievervangende therapie; • Dianet heeft een unieke positie in de totale zorgketen; • Dianet is marktleider op het gebied van thuisdialyse; • Dianet gebruikt praktijkervaring, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek, om nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen. Dianet realiseert haar ambities in samenwerking met andere partijen in de markt, waaronder: • patiëntenverenigingen; • Nierstichting; • UMC, AMC, Diakonessenhuis; • contractziekenhuizen; • overige ziekenhuizen; • aanbieders van thuiszorg; • industrie; • zorgverzekeraars.

28


5.2 MEERJARENBELEID In 2010 hebben het Bestuur, het Management en de Medische Staf van Dianet het Masterplan 2011- 2015 opgesteld. Het betreft een meerjarenbeleid op hoofdlijnen. Dit Masterplan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dianet beschrijft welke strategische doelen de organisatie de komende jaren nastreeft en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden.

5.2.1 Masterplan De Focus ligt op: • Groeistrategie voor de thuisdialyse (THD en PD). • Optimaliseren van de dienstverlening op het gebied van centrum- en ziekenhuisdialyse en het ontwikkelen van onderscheidende dienstverlening gericht op de oudere, complexe patiënt. • Verdere ontwikkeling van het expertisecentrum: • zorg op afstand (e-health); • zorg op maat (zelfmanagement, oudere complexe patiënt); • opleidingsinstituut voor dialyseverpleegkundigen en dialyseassistenten; • onderzoek & ontwikkeling: opstellen van een meerjarenplan. Voor 2011 zijn de doelstellingen van het Masterplan geconcretiseerd in het Jaarplan.

Realisatie van doelstellingen uit het Masterplan: EXPERTISECENTRUM 1. Zorg op maat • Het project “zelfmanagement”, heeft geleid tot de ontwikkeling van de Diabollen. De diabollen zijn een hulpmiddel om met de patiënt na te gaan, wat hij/zij zelf kan en wil doen. Implementatie van de diabollen heeft plaats in 2012. Deze methode is dynamisch en zal blijvend ontwikkeld moeten worden. • Voor het project “ouderenzorg”, is in 2011 geïnventariseerd wat er in de markt is en waar behoefte aan is. Dit is afgerond en er is een project uitgeschreven voor geriatrische nefrologische ouderenzorg. Het project wordt begin 2012 opgepakt. • Dialyse à la Carte: die therapie toepassen die het beste bij de levensstijl van de patiënt past.

2. Zorg op afstand • Project ‘e-health voor thuisdialyse’. De conclusie is, dat onze infrastructuur niet geschikt is om e-health in te voeren. Dit wordt in 2012 gerealiseerd, met als doel dat de thuisdialysemachines gekoppeld kunnen worden en op afstand kunnen worden uitgelezen. Daarna, in 2013 kan e-health voor thuispatiënten worden opgepakt en geïmplementeerd; • Groei van de thuishemodialyse.

3. Opleidingen Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen 2011 werd het opleidingsinstituut van Dianet gelanceerd onder de benaming Dianet Opleidingen. Het opleidingsinstituut bood maandelijks drie opleidingsprogramma’s aan voor dialyseverpleegkundigen en (verpleegkundig) dialyseassistenten. Daarnaast was het mogelijk maatwerk aan te vragen. Tenslotte coördineerde het opleidingsinstituut diverse trainingen en externe lessen. Alle opleidingsprogramma’s zijn V&V -geaccrediteerd, waarmee ze voldoen aan de vakinhoudelijk didactische kwaliteit zoals gesteld door de beroepsvereniging. In 2011 werd tevens de registratie van Dianet Opleidingen in het register van het CRBKO gerealiseerd.

29


Dianet Opleidingen heeft zich tenslotte in 2011 ook bezig gehouden met de begeleiding van cursisten in opleiding tot dialyseverpleegkundige. In 2011 werden 11 cursisten opgeleid en volgden ruim 400 personen een opleidingsprogramma bij Dianet Opleidingen. 4. Het Onderzoek ontwikkeling/innovatie was gericht op: • Verbetering thuisbegeleiding en compliance. • Verbetering beoordeling drooggewicht. • NOCTX (vergelijking met nachtelijke thuisdialyse met niertransplantatie patiënten) • O pstellen van het meerjaren medisch beleidsplan. Het concept beleidsplan is opgesteld, maar behoeft enige aanpassing. Het definitieve beleidsplan is begin 2012 opgeleverd.

5.2.2 Thuisdialyse De speerpunten voor 2011 waren: • Het realisatie van een groei van 118 naar 140 THD patiënten door vergroting van de trainingscapaciteit. • Het aantal PD-patiënten te stabiliseren.

THUISHEMODIALYSE: Naast de drie bestaande trainingscentra: Dianet Utrecht, het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen, het Medisch Centrum Alkmaar, zijn in 2011 het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, het Deventer Ziekenhuis te Deventer en Dianet te Amsterdam gestart. Het totaal aantal trainingsziekenhuizen komt hiermee op zeven. In 2011 hebben zich 73 patiënten voor training aangemeld. Het totaal aantal, dat eind december thuis dialyseerde is 126. Opgemerkt dient te worden, dat er jaarlijks een turnover is van 35%. Dit is normaal. Redenen zijn transplantatie, elders dialyseren en overlijden. In 2011 is het, in tegenstelling tot voorgaande jaren, mogelijk geworden om patiënten in een eerder stadium aan te melden. Werden tot 2011 alleen patiënten aangemeld die geschikt waren om thuis te dialyseren (goede toegang tot de bloedbaan van de dialysepatiënt), in 2011 konden ook patiënten in de predialysefase aangemeld worden. De doelstelling te groeien naar 140 patiënten, is niet gelukt. Echter in tegenstelling tot 2011 waar in januari en februari nauwelijks thuisplaatsingen waren, zijn er voor de maand januari en februari van 2012 veel thuisplaatsingen gepland, waarmee het aantal van 140 wordt benaderd. Van de 126 thuishemodialysepatiënten, dialyseren 41 patiënten met assistentie van een dialyse verpleegkundige, 18 patiënten dialyseren overdag met zijn of haar partner en 67 patiënten ’s nachts, waarvan 54 met behulp van zijn of haar partner en 13 patiënten dialyseren solo.

STABILISATIE AANTAL PD-PATIËNTEN. • Dit is helaas niet gelukt. Dit is een landelijke trend, die versterkt wordt door de toename van het aantal dialysecentra. Met de toename van de concurrentie, hebben we veel energie gestoken in marktbewerking en voorlichting. Hiervoor hebben we in 2011 een commercieel manager aangesteld. Hij is mede verantwoordelijk voor de groei van thuisdialyse. Ook onderhoudt hij het contact met onze stakeholders. Het aantal contractziekenhuizen is uitgebreid met 3 van 42 in 2010 naar 45 in 2011.

30


5.2.3 Netwerk In februari 2011 is gestart met het Beleidsoverleg Thuisdialyse (BOT). Dit is een overleg met de nefrologen van onze 7 trainingscentra. Zij werken aan een gezamenlijk beleid voor thuishemodialysepatienten. Activiteiten waarbij Dianet met een stand aanwezig is geweest, zijn: • NVN vakantiebeurs in samenwerking met de Veluwedialyse. Hier is zowel vakantiedialyse, als thuisdialyse gepromoot; • De Nederlandse Nefrologie Dagen. Promotie van Dianet Opleidingen en thuisdialyse; • Een informatiedag over keuzemogelijkheden voor de patiënt, georganiseerd door de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging van Nierpatiënten NVN). Promotie van thuisdialyse; • Het Hans Mak Symposium, waar Dianet Opleidingen werd gepromoot.

10 JAAR NACHTELIJKE THUISHEMODIALYSE In december hebben wij een bijeenkomst georganiseerd voor onze thuispatiënten, in het kader van 10 jaar Nachtelijke Thuishemodialyse, onder de titel van “Dialyse à la Carte wensen en grenzen”. Hier zijn veel ervaringen door patiënten uitgewisseld, wensen naar voren gebracht, wat mogelijk en wat onmogelijk is. Er liggen nog kansen. Dianet gaat hier in 2012 mee aan de slag.

MINI SYMPOSIUM “PATIËNT EN PROFESSIONALS ALS PARTNERS”. Dianet is medeorganisator geweest van dit symposium samen met GlaxoSmithKline en ZonMw. Uitgangspunt van dit congres is geweest, dat je de patiënt serieus moet nemen en moet luisteren naar wat voor hem/haar belangrijk in zijn/haar leven is. Je zult samen op zoek moeten gaan naar de behandeling, die daarbij past. Deze visie sluit naadloos aan op onze missie: het aanbieden van Dialyse à la Carte: optimale zorg passend bij de levensstijl van de patiënt. We willen hèt expertisecentrum van Nederland zijn, waar innovatie een kernactiviteit is. We bieden zorg op maat en dit ontwikkelen we verder.

5.2.4 Dialyse à la Carte / Basiszorg We hebben in 2011 onze basiszorg voor centrumdialyse geformuleerd en daarbij het project opgezet om Dialyse à la Carte gestructureerd in de organisatie in te voeren. Hierbij zijn de uitkomsten van het stakeholdersonderzoek uitgevoerd in 2010 en de in het voorjaar van 2011 gehouden patiëntenenquête meegenomen. De basiszorg en Dialyse à la Carte zullen in 2012 in de organisatie worden geïmplementeerd. Daarnaast zal op basis van dit format ook voor de thuisdialyse het gewenste serviceniveau worden opgesteld. Om dit gestructureerd onder de aandacht te houden worden de resultaten verwerkt in onze managementreview. Ieder halfjaar wordt de voortgang besproken en de resultaten ervan worden verwerkt in onze managementinformatie.

5.2.5 Communicatie Dianet had zich voor 2011 ten doel gesteld om onze interne en externe communicatie te professionaliseren. De communicatie is zó ingericht dat de visie, missie en kernwaarden de basis van ons handelen en gedrag zijn en de wijze waarop we ons profileren. Dit heeft geresulteerd in een Corporate Story, waarin we vertellen waar Dianet voor staat. Verder is er een communicatieplan met betrekking tot interne, externe en marketingcommunicatie. Wij hebben de naam Dianet Dialysecentra veranderd in Stichting Dianet. Dit dekt beter de lading van wat Dianet doet. We zijn namelijk meer dan een dialysecentrum. We verzorgen de hele keten van predialyse tot en met nazorg transplantatie, inclusief thuisdialyse. We hebben onze huisstijl hierop aangepast.

31


5.2.6 Organisatie Vanaf 1 april 2011 heeft de zorgmanager, tot dan alleen verantwoordelijk voor de zorg in de centra, ook de leiding over de operationele thuisdialyse, zowel thuishemodialyse, als de peritoneale dialyse. Dit is een logische stap, omdat thuisdialyse vanuit het centrum Utrecht Lunetten wordt aangestuurd. De thuisdialyse behoeft regelmatig afstemming met de organisatie van de centradialyse. Dit bevordert eenheid van beleid en moet leiden tot efficiency. Per diezelfde datum is de commercieel manager aangesteld, die tot die tijd de thuisdialyse aanstuurde. In deze tijd van marktwerking is een commercieel manager onontbeerlijk. In 2011 hebben de teamleiders van zowel centra als thuisdialyse een management development training gevolgd. Hierdoor zijn zij voorbereid op hun rol in een veranderende organisatie. Hetmanagement van de beide locaties in Amsterdam en Utrecht valt nu primair onder de Chefs de Clinique en de zorg teamleiders.

5.2.7 Personeel Er zijn 2 personeelsbijeenkomsten geweest. In deze bijeenkomsten is het personeel op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen Dianet, de veranderende markt en de voortgang van ons meerjarenbeleid. In de bijeenkomst van oktober, hebben we ons personeel het concept basiszorg gepresenteerd. Het basiszorg concept is niet meer en niet minder, dan wat we de patiënt aanbieden. Lang hebben we stilgestaan hoe we deze zorg moeten aanbieden. Dit heeft alles te maken met de attitude van onze medewerkers. Beide onderwerpen worden in 2012 verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

5.2.8 Bezuinigingen Voor dit jaar hebben wij de landelijke bezuiniging op zorg van 541 miljoen meegenomen. Daarmee hadden we de ambitie om in 2011, € 920.000 te bezuinigen. Later is dit bedrag door de overheid naar beneden bijgesteld. Toch hebben wij gemeend het oorspronkelijke bedrag te handhaven, temeer dat de verwachting is, dat de rest alsnog in 2012 aan ons zal worden doorberekend. Dit heeft verdere efficiency bewerkstelligd en geleid tot een hoger exploitatieresultaat. Over het meerjarenbeleid vindt in de reguliere vergaderingen met de Raad van Toezicht, het Managementteam, de Medische Staf, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad afstemming plaats. Jaarlijks vindt in mei met genoemde organen terugkoppeling plaats over de gerealiseerde doelstellingen. In het najaar wordt aan de hand van het meerjarenbeleid het jaarplan opgesteld. Personeel wordt op de hoogte gehouden via ons personeelsblad Dianet Werk, intranet en bijeenkomsten. De cliënten worden geïnformeerd via het blad Dianet Nu en de Cliëntenraad.

5.3 BELEID TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS 5.3.1 Personeelsbeleid Onze medewerkers bepalen vanuit hun individuele vakbekwaamheid en onderlinge samenwerking in hoge mate het succes van Dianet. In een sterk veranderende omgeving is een visie op het HR beleid en een verdere operationalisering van dit beleid daarom van levensbelang. Dianet wil een vooraanstaande rol blijven vervullen binnen de dialysezorg, zowel regionaal als landelijk, als hét expertisecentrum op het gebied van dialyse. Om deze aspiratie waar te kunnen maken, is een kwantitatief en kwalitatief goede personeelsbezetting essentieel. Hieraan werken is voor het management een belangrijke doelstelling. Dianet kan dit alleen waarmaken als de organisatie voldoende lerend vermogen weet te ontwikkelen. Leerprocessen dienen niet geïsoleerd plaats te vinden, maar integraal onderdeel te zijn van de primaire zorgprocessen waar de noodzaak tot leren uit ontstaat. Het is de uitdaging van Dianet om hier invulling aan te geven. Dat gaat verder dan medewerkers te binden en te boeien.

32


De essentie van ons HR - beleid is medewerkers zien te verbinden met de kernwaarden van Dianet. Het werken aan een kwantitatief en kwalitatief goede personeelsbezetting en het creëren van een lerende organisatie vindt niet plaats in een vrije ruimte, maar binnen een context die de nodige eisen stelt, zoals veranderende wet- en regelgeving, wijzigingen in de financieringsstructuur, ontwikkelingen rond marktwerking, mondige patiënten die steeds hogere eisen stellen, vergrijzing van het personeelsbestand en veranderende opvattingen over werk.

Management Development Programma voor Teamleiders Dianet ziet de teamleiders als onmisbare schakels in het uitvoeringsproces van het nieuw strategisch HR - beleid. De teamleider is als het ware ondernemer, terwijl hij tegelijkertijd moet samenwerken met collega’s om een op de patiënt afgestemde totaaldienst te leveren. Het MD traject, zoals dat in 2009 is uitgezet heeft in 2011 een verder vervolg gehad. Zo hebben in 2011 alle teamleiders een intervisietraject doorlopen, hebben sommigen individuele coaching gekregen en werd kennis bijgeschaafd tijdens interne bijeenkomsten.

Projectmatig creëren Om een effectieve en werkbare projectstructuur binnen Dianet te ontwikkelen hebben alle leidinggevenden van Dianet verplicht deelgenomen aan een tweedaagse training “Projectmatig werken” met als doel: • projecten ‘koppelen’ en inzetten in relatie tot de strategische doelstellingen en visie; • aanreiken van tools om projecten beter te kunnen organiseren; • beheersen van methoden en technieken die nodig zijn bij projectmatig werken; • effectiever ideeën, wensen omzetten in resultaten. Deze training was de eerste stap in het professionaliseren van het werken met projecten in verbondenheid. Het echte werk begint pas door het te doen! Om de succeskans van “Projectmatig werken” te vergroten, werd besloten de nieuwe werkwijze verplicht te stellen voor alle nieuwe projecten. Naast de ontwikkeling van enkele praktische formats en tools was ondersteuning door een externe professional gewaarborgd.

Functiedifferentiatie Over functiedifferentiatie wordt al lang gesproken en nagedacht. Anders dan in algemene ziekenhuizen is de mogelijkheid te differentiëren binnen onze organisatie heel beperkt. In een algemeen ziekenhuis kan een verpleegkundige bijvoorbeeld kiezen voor werken in een ander specialisme of op een andere afdeling. Deze mogelijkheid is er bij Dianet eigenlijk niet. Natuurlijk kan je binnen je vakgebied specialiseren, maar een dialyseverpleegkundige blijft dialyseren. In dit geval is er dan ook eerder sprake van taakdifferentiatie dan van functiedifferentiatie. Toch heeft functiedifferentiatie duidelijk voordelen. Het is bekend dat het op elkaar afstemmen van de kennis en kunde van de zorgverlener aan de zorgvraag van de patiënt leidt tot betere zorg en meer tevreden patiënten en medewerkers. Daarnaast geeft differentiatie de mogelijkheid om medewerkers met een ander (voor)opleidingsniveau in te zetten. Dit is met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hard nodig! Samen met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van verschillende afdelingen zijn wij tot het volgende voorstel gekomen. In de centra wordt gedifferentieerd naar drie niveaus, de dialyseassistent, de dialyseverpleegkundige en de senior dialyseverpleegkundige.

33


Medewerkerstevredenheidsonderzoek Een belangrijk meetinstrument voor ons personeelsbeleid is het medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) dat in 2011 is gehouden. 63% van onze medewerkers nam deel aan het onderzoek. Het medewerkerstevredenheidonderzoek wordt eens in de drie jaar gehouden met als doel de tevredenheid van onze medewerkers in kaart te brengen zowel ten aanzien van hun baan als ten aanzien van de organisatie. Begin 2012 is dit rapport opgeleverd en zal vervolgens worden opgepakt.

Roosterbureau Vanaf 1 april 2011 wordt er gepland op het centraal roosterbureau. Het roosterbureau is begonnen met het maken van dienstroosters voor de verpleegafdelingen te Amsterdam. De maand daarop werd gestart met het rooster van de verpleegafdeling te Utrecht, nadat de maanden maart en april al als testmaanden waren benut. Vanaf mei 2011 werden de facilitaire afdelingen en de overige diensten overgenomen. Er wordt gepland met een geautomatiseerd roosterprogramma. Daarnaast is er een projectgroep gestart met als doel ervoor zorg te dragen dat uiterlijk 1 januari 2012 ook de planning van de afdeling Thuisdialyse in de nieuwe versie van het roosterprogramma geïntegreerd is.

Voorbehouden en risicovolle handelingen De medewerkers in de patiëntenzorg voeren dagelijks handelingen uit waaraan een zeker risico verbonden is: de voorbehouden en risicovolle handelingen. De wetgever stelt eisen aan het bijhouden van de bekwaamheid om deze handelingen ook daadwerkelijk uit te mogen voeren. Het bijhouden van de bekwaamheid is de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf. Dianet wordt echter aangesproken op de inzet van uitsluitend bekwame medewerkers. Om de medewerkers te ondersteunen bij het op peil houden van hun kennis, werkt Dianet samen met Leerstation Zorg. Via internet kunnen medewerkers hun theoretische kennis toetsen. Vervolgens kunnen zij door intern opgeleide toetsers hun praktische vaardigheden laten beoordelen. In 2011 werden ook de laatste toetsen ontwikkeld zodat ultimo 2011 alle in het beleid beschreven 11 voorbehouden en risicovolle handelingen toetsen zijn ontwikkeld.

34


5.3.2 Beschikbaarheid van het personeel PERSONEELSOMVANG EN OPBOUW Het aantal fte in dienst van Dianet is in 2011 ten opzichte van 2010 gedaald. Vooral binnen de algemene en facilitaire afdelingen waren er vacatures die moeilijk invulbaar waren. De vergelijking ten opzichte van voorgaande jaren op organisatorische onderdelen wordt bemoeilijkt vanwege enkele organisatorische verschuivingen in 2011. Zo zijn in 2011 alle ondersteunende afdelingen die direct gelieerd zijn aan de zorg uit de zorgafdeling onttrokken. 2009

2010

2011

Algemeen

29,6

26,6

29,0

Facilitair

37,7

37,0

33,8

Overhead zorg

2,5

Ondersteunende diensten zorg

25,5

Zorglocatie Utrecht

40,0

47,6

38,7

Zorglocatie Thuis

34,6

31,9

34,1

Zorglocatie Amsterdam

72,3

77,7

57,1

214,2

220,8

220,7

TOTAAL

Het totale personeelsbestand bestond per 31 december 2011 uit 353 medewerkers (PIL). De gemiddelde bezetting in 2011 was 220,7 fte. Ten opzichte van 2010 zien we hier een verschil van 0,1 fte. De gemiddelde bezetting in 2010 was 220,8 fte. M

V

totaal

Algemeen

12

25

37

Facilitair

28

30

58

Zorg algemeen

1

2

3

Zorgondersteunend

5

34

39

Zorglocatie Utrecht

6

54

60

Zorglocatie Thuis

4

81

85


8

63

71

64

289

353

TOTAAL

We hadden in het afgelopen jaar 8,5% minder personeel in dienst dan gepland. Dit werd gedeeltelijk opgevangen door de inzet van ingehuurd personeel. Per saldo gaven we in 2011 ruim € 330.000 meer uit dan gepland.

Aantal medewerkers verdeeld in mannen en vrouwen Eind 2011 waren 353 personen bij Dianet in dienst: 64 mannen en 289 vrouwen. De verdeling tussen mannen en vrouwen bleef nagenoeg gelijk.

35


Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van Dianet over heel 2011 was 4,4%. Ondanks dat dit in vergelijking met afgelopen jaar een verbetering is, (in 2010 4,7%) zagen we het verzuim aan het einde van 2011 wel licht stijgen. Een hoog ziekteverzuim is zichtbaar in de algemene afdelingen, Utrecht centrum en Utrecht thuis. Vooral de Thuishemodialyse laat met 12% een hoog verzuim zien. Daarvan is 83% langdurig arbeidsongeschikt. Deze trend zien we ook terug bij de algemene diensten. Het ziekteverzuimpercentage binnen facilitaire zaken blijft opvallend laag. Dat het ziekteverzuim aan het einde van het kalenderjaar stijgt, is niet verontrustend, een beeld dat jaarlijks terugkeert. Ziekteverzuim in % per afdeling jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

Algemeen

5,5

3,5

3,3

1,5

1,1

1,4

1,0

1,2

5,3

5,5

7,7

9,7

Facilitair

5,3

6,0

3,3

4,9

2,6

0,6

1,8

3,4

5,8

4,0

5,6

7,3

–

–

–

–

–

–

–

Zorg algemeen

–

20,4 27,1 25,3 38,0

Zorgondersteunend

6,6

3,8

2,1

2,6

0,6

0,2

2,2

2,3

0,9

4,0

3,3

6,4

Utrecht centrum

8,4

4,4

2,7

3,2

3,6

2,0

3,0

3,5

3,8

7,1

7,2

5,2

Utrecht thuis

3,0

1,7

2,3

3,8

6,7

6,4

7,2

7,0

8,1

8,3 12,0 11,9

Amsterdam A01

2,1

4,3

4,6

3,3

3,1

6,5

5,2

1,0

0,7

0,6

3,7

5,7

Amsterdam Q01

5,7

5,8

4,4

5,2

5,1

5,0 10,3 8,5

7,9

6,2

6,0

4,5

Dianet totaal

5,4

4,5

3,5

3,7

3,4

2,6

4,5

5,0

6,2

7,0

3,8

3,6

36


Percentages dienstverband aantal personen in %klasse deelpercentage 90 80 70

aantal

60 50 40 30 20 10 0

0 -15

15 - 30

30 - 45

45 - 60

60 - 75

75 - 90

90 -111,11

klasse Toelichting: de categorie tussen 0 en 15% betreft vooral VDA´s die met een klein percentage werkzaam zijn binnen de Thuisdialyse. Ongeveer een derde van het aantal medewerkers werkt meer dan 75%.

Duur dienstverband: Het overgrote deel is korter dan 6 jaar in dienst. Een derde van het personeelsbestand is langer dan 6 jaar in dienst, maar korter dan 15 jaar. Daarnaast is toch ruim een zesde deel langer dan 15 jaar in dienst.

Aantal personen naar aantal dienstjaren 2011 250

aantal

200 150 100 50 0

0-5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

klasse

37


Leeftijdscategorie aantal personen naar leeftijdscategorie 80 70 60

aantal

50 40 30 20 10 0

0 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 of >

klasse Ten aanzien van de leeftijd valt op dat 65% van ons personeelsbestand ouder is dan 45 jaar. Hiervan is het merendeel verpleegkundig. Dat gaat de komende 15 tot 20 jaar ook de nodigde uitdaging met zich meebrengen aangezien tweederde van onze verpleegkundigen in deze periode Dianet zal verlaten als gevolg van gebruikmaking van het pensioen. Dit vraagt om een gerichte en adequate arbeidsmarktbenadering.

5.4 SAMENLEVING MILIEU EN VEILIGHEID 2011 Milieu • E en oude afgeschreven vrachtauto is vervangen. De nieuwe vrachtauto voldoet aan alle wettelijke eisen qua milieu en veiligheid, is zuiniger in gebruik en door een roetfilter en NOx-installatie minder milieu belastend. • E nergie, de in 2010 ingezette vervanging van pc’s door thinclients is in 2011 voortgezet. Dit jaar zijn er opnieuw 30 PC’s vervangen door thin clients. • V anaf 2011 worden defecte gloeilampen alleen nog vervangen door spaarlampen. • D e voorraad alcohol is verder gereduceerd tot onder het vastgestelde maximum per m2. • E nergie, de luchtbehandelinginstallatie in Lunetten is aangepast waardoor het klimaat beter te beheersen is en minder energie kost.

Veiligheid • A ls gevolg van de gewijzigde regelgeving is er in het pand Lunetten een veiligheidsinspectie door de Veiligheids Regio Utrecht ( brandweer) uitgevoerd. Alle daarbij geconstateerde zaken zijn aan de hand van deze inspectie aangepast en dit heeft geresulteerd in een algehele goedkeuring van de brandveiligheid van het pand en de hercertificering van de brandmeldcentrale. • N EN7510 (informatiebeveiliging in de zorg) Er is een risico-inventarisatie uitgevoerd, een activiteitenlijst gemaakt en een planning opgesteld. Een quickscan staat gepland voor 22 februari 2012 en een eerste audit zal in 2012 plaatsvinden. • E r is een tilinstructie voor personeel van de logistieke afdeling en technische dienst gegeven.

38


5.5 FINANCIEEL BELEID 5.5.1 Jaarresultaat Het jaar 2011 is ook vanuit financieel oogpunt een goed jaar geweest. Het eigen vermogen van Dianet is weer toegenomen. Het jaar is geëindigd met een positief resultaat van € 428.181. Dit is € 466.134 lager dan het resultaat van vorig jaar. Dit resultaat was niet verwacht aan het begin van het jaar. De overheid had een tweetal extra kortingen aangekondigd. Ten eerste een algemene korting van € 1.200.000 en een korting voor het vormen van een opleidingsfonds van ruim € 200.000. Uiteindelijk is de algemene korting in 2011 verminderd tot ruim € 400.000. Tegenover de korting van het opleidingsfonds hebben in 2011 ook baten gestaan van ruim € 250.000. Het resultaat van dit jaar is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten voor € 178.181, aan de bestemmingsreserve jubileumfeest voor € 50.000 en aan de bestemmingsreserve kwaliteit en veiligheid € 200.000. Het resultaat is als volgt verdeeld:

2011

2010

€

€

178.181

694.315

toevoeging reserve aanvaardbare kosten bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek bestemmingsreserve jubileumfeest bestemmingsreserve kwaliteit en veiligheid

-

150.000

50.000

50.000

200.000

-

428.181

894.315

5.5.2 Analyse resultaat WETTELIJK BUDGET Het wettelijk budget omvat de vergoeding voor de aanvaardbare kosten van Dianet op grond van de huidige regelgeving. Voor een specificatie van de wijzigingen van het wettelijk budget 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening (6.1.8). Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is t.o.v. het voorgaande jaar met € 700.000 afgenomen. Deze afname is veroorzaakt door de generieke overheidskortingen van 2011. In 2011 is de definitieve verrekening ontvangen van NZa over de jaren 2009 en 2010. Deze zijn verrekend in 2011. In totaal is een bedrag van € 1.149.249 verrekend. De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) bedraagt in 2011 € 375.934 op basis van het percentage 3,11. De compensatie was genoeg om de stijging van de CAO op te vangen. Dit in tegenstelling tot de verwachting ten tijde van de begroting 2011. In de begroting is gerekend met een tegenvaller van 0,5%. Dit levert nu een meevaller op van ruim € 50.000.

39


Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA) jaar

percentage

bedrag

2008

4,07%

€ 437.709

2009

3,42%

€ 384.761

2010

1,75%

€ 208.639

2011

3,11%

€ 375.934

De correctiefactor op de materiële kosten bedroeg in 2011 1,98 %. De inflatie was in 2011 2,3%. De compensatie was ook dit jaar niet voldoende om de stijging van de materiële kosten te compenseren. Materiële indexatie 2007-2011 Jaar

NZa %

NZa bedrag in €

Inflatie (CBS)

2007

1,51

€ 147.000

1,6

2008

2,68

€ 266.940

2,5

2009

0,87

€ 93.004

1,2

2010

-0,31

€ 34.127-

1,3

2011

1,98

€ 216.382

2,3

De negatieve correctie voor de uitgaven van EPO, een bedrag van € 101.654 veroorzaakt door een lager verbruik van EPO t.o.v. het budget 2010. Daar de reële jaarlijkse kosten worden nagecalculeerd levert dat geen problemen op. Het budget gerelateerd aan de productieafspraak is gedaald t.o.v. 2010. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de productie (zie 5.5.4 Ontwikkeling productie).

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN De overige bedrijfsopbrengsten betreffen de opbrengsten voor verleende diensten aan het AMC en het ZMC. De diensten aan het AMC bestaan uit klinische dialyses, kinderdialyses en fereses. In 2011 is de productie voor het AMC gestegen in vergelijking met 2010. De opbrengsten zijn toegenomen met ruim € 200.000. Voor het ZMC verleent Dianet diensten voor de peritoneale dialyse. Het aantal patiënten van het ZMC is in 2011 gedaald en de opbrengsten in 2011 zijn € 86.000 lager dan in 2010.

40


PERSONELE KOSTEN De vaste personeelskosten zijn in totaal met bijna € 250.000 toegenomen. Deze toename wordt voor meer dan de helft veroorzaakt door een toename van het aantal personeelsleden met 2,6 fte en door een toename van de kosten per fte van 0,6%. De kostenstijging per fte is minder dan de CAOstijging. personeel in € 1000

2011

2010

algemeen

2.716

2.803

87-

-3%

facilitair

1.495

1.575

80-

-5%

192

177

15

8%

zorgondersteunend

1.237

1.198

39

3%

Utrecht centrum

2.189

2.228

39-

-2%

Utrecht thuis

1.817

1.828

12-

-1%

Amsterdam A01

1.759

1.467

292

20%

Amsterdam Q01

1.589

1.490

99

7%

11

-

11

0%

13.004

12.766

238

2%

zorg algemeen

stagiairs totaal Dianet

verschil

%

De kosten van het extern ingehuurd personeel zijn enorm gedaald met ruim € 300.000. De overige personele kosten waren in 2010 veel hoger dan in 2011 doordat in 2010 een voorziening is gevormd voor de PLB. In 2011 is voor € 731.375 aan personeel ingehuurd. In totaal is 7 fte ingehuurd, waarvan het merendeel facilitair personeel betrof. Ten opzichte van 2010 is het aantal fte inhuur gedaald met 3. De kosten zijn in vergelijking met 2010 gedaald met 30%.

Inzet extern personeel

2011 €

2010 €

2009 €

Algemeen

221.189

42.812

89.836

Facilitaire zaken

210.563

113.415

64.835

Zorglocatie Utrecht

123.430

175.947

382.271

9.472

11.843

1.910


166.722

702.629

856.917

totaal Dianet

731.375

1.046.646

1.395.769

Zorglocatie Thuis

41


Het ziekteverzuim van Dianet is gedaald sinds 2008 en ligt nu onder het landelijk gemiddelde. Gemiddeld voor heel Dianet is het verzuimpercentage in 2011 4,4%. In 2010 was het gemiddeld 4,7%. Het landelijk ziekteverzuimpercentage voor de sector gezondheids- en welzijnszorg was in 2010 5,2%. Ook in de eerste 3 kwartalen van 2011 lag het verzuim landelijk boven de 5%. Ondanks dat er in vergelijking met afgelopen jaar een verbetering is, zien we het verzuim gedurende het jaar licht stijgen. Dit komt door een groot aantal langdurig zieken. Vooral de thuishemodialyse en de algemene dienst hebben een hoog langdurig verzuim. Ziekteverzuim per afdeling in 2011 gemiddeld verzuim %

aandeel landurig ziek > 43 dagen

algemeen

3,8

81%

facilitair

4,2

48%

zorg algemeen

9,6

0%

zorgondersteunend

2,9

39%

Utrecht centrum

4,5

60%

Thuishemodialyse

6,0

83%

Amsterdam A01

3,4

49%

Amsterdam Q01

6,2

68%

Dianet totaal

4,4

62%

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN De overige bedrijfskosten zijn t.o.v. 2010 gestegen met € 665.000. De belangrijkste reden van de kostenstijging zijn extra kosten communicatie voor nieuwe huisstijl en ontwikkelen website, meer kosten onderhoud machines en minder opbrengsten wetenschappelijk onderzoek. Daarentegen zijn de kosten van medische middelen gedaald.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN De financiële lasten zijn in 2011 met € 93.000 gedaald. Die daling is het gevolg van een verbetering van de liquiditeit van Dianet.

42


5.5.3 Financiële continuïteit ONTWIKKELING VERMOGEN De ontwikkeling wordt als volgt tot uitdrukking gebracht: (x 1.000)

2011

2010

2009

2008

€

€

€

€

Eigen vermogen (EV)

8.579

8.183

7.288

3.155

Balans totaal (BT)

20.369

18.075

17.466

17.203

Totale opbrengsten (TO)

29.942

30.238

32.747

29.346

Vermogensratio (EV/TO)

28,7%

27,1%

22,3%

10,8%

Sovabiliteitsratio (EV/BT)

42,1%

45,3%

41,7%

18,3%

In kengetallen:

Het eigen vermogen heeft zich opnieuw positief ontwikkeld; eind 2011 heeft Dianet een eigen vermogen van € 8.579.013 en bedraagt de vermogensratio 28,7%. Het eigen vermogen van Dianet lijkt erg hoog, echter niets is minder waar. In 2010 is voor Dianet een streefcijfer gesteld van minimaal 20%, te behalen in 2011. De externe ontwikkelingen, zoals de invoering van de prestatiebekostiging, de toenemende concurrentie en het profiel van Dianet vereisen een vermogenspercentage van minimaal 30% om de continuïteit van de organisatie in de toekomst te kunnen waarborgen. • De prestatiebekostiging vormt voor Dianet een groot risico, aangezien Dianet kapitaalintensieve zorg verleent. De gevolgen die het nieuwe financieringssysteem heeft op de dekking van de kapitaalslasten van Dianet zijn nog onbekend. • Daarnaast is het nog onduidelijk welke gevolgen de nieuwe zorgproducten gaan hebben op de financiering van Dianet. • Concurrentie vraagt om continue verbetering en innovatie om concurrentievoordeel te kunnen behouden in de dialysemarkt. Dit vraagt om investeringen in mensen en middelen. Kapitaal is hiervoor nodig. • Verder speelt het feit dat Dianet zich richt op één enkele patiëntencategorie, de patiënt met nierfunctiestoornissen, een rol. Daarom is Dianet als categoraal ziekenhuis kwetsbaarder voor externe invloeden dan een algemeen ziekenhuis, dat zich richt op een breed scala van patiëntengroepen. • De dialysebehandeling is een kapitaalintensieve vorm van therapie. De financiering van de benodigde apparatuur vereist meer dan gemiddeld eigen vermogen. • De komende jaren zal de zorg te maken krijgen met veel bezuinigingen. • Dianet gaat in 2015 de productie van Lunetten te verplaatsen naar het terrein van het Diakonessenhuis. Financiering van bouwen en verhuizen is in deze tijden complex en is alleen mogelijk indien de organisatie veel eigen vermogen heeft. • Het eigen vermogen vervult naast de financieringsfunctie ook een bufferfunctie om optredende tegenvallers op te kunnen vangen.

43


Hoe het ook zij, meer dan ooit gaat het erom de eigen bedrijfsvoering en de daarmee verbonden kostenbeheersing op orde te hebben en alert in te spelen op voorkomende ontwikkelingen. Kern hiervan is het streven naar een optimale inzet van mensen en middelen in relatie tot een goede kwaliteit van de aangeboden zorg aan de patiënten. De resultatenontwikkeling toont dat de stroomlijning van de bedrijfsvoering haar succes heeft. Het kostenbewustzijn is in de gehele organisatie toegenomen, waarbij de aandacht voor kwaliteit en innovatie is gehandhaafd. Wat ook in 2011 van belang is geweest en blijft is een goede relatie met alle belangengroepen van Dianet zoals de (vertegenwoordigende) zorgverzekeraars, de NZa, nfN, VWS en de huisbankier.

WERKKAPITAALBEHEER Met werkkapitaal wordt geduid op het saldo van de vlottende activa en de kortlopende schulden. De ontwikkeling luidt als volgt: 2011

2010

2009

2008

2007

2006

€

€

€

€

€

€

13.130

10.278

9.355

8.273

3.746

5.800

Kortlopende schulden

5.931

4.713

5.950

9.199

6.620

8.951

Werkkapitaal

7.199

5.565

3.405

-926

-2.874

-3.151

x 1.000

Vlottende activa

Het werkkapitaal van Dianet is de laatste jaren flink gegroeid als buffer voor alle toekomstige tegenvallers. Begin 2012 zal het werkkapitaal nodig zijn om de periode te overbruggen tot de contracten met de zorgverzekeraars zijn getekend en de facturen ingediend kunnen worden. Voor een inzicht in de in 2011 behaalde kasstromen t.o.v. het voorgaande jaar wordt verwezen naar het in de jaarrekening opgenomen kasstroomoverzicht (zie 6.1.3).

44


5.5.4 Ontwikkeling productie De productie van de hemodialyse is in 2011 gestegen. De productie van de peritoneale dialyse is echter flink afgenomen met 5%. Centrumdialyse Thuishemodialyse

Dialyses per jaar (2004 = 100%)

Peritoneale dialyse

160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

De productie van de centrumhemodialyse in 2011 was gemiddeld 2% lager dan in 2010. De thuishemodialyse is gestegen met 7,6%. Het aantal peritoneale dialyses is flink gedaald ten opzichte van 2010. Het aantal CAPD-dagen is gedaald met 9%, het aantal CCPD-dagen is verminderd met 2% ten opzichte van 2010. Deze daling wordt o.a. veroorzaakt door transplantatie van jonge patiënten, de patiëntencategorie die vnl. PD doet.

2011 t/m december

Dialysebehandelingen Dianet

2010

verschil 2011-2010

plan

realisatie

verschil

Utrecht centrum

15.500

14.941

-4%

15.659

-5%

Amsterdam A01

6.600

6.684

1%

6.306

6%

Amsterdam Q01

14.200

13.839

-3%

14.167

-2%

Thuishemodialyse

26.500

25.959

-2%

24.130

8%

Totaal productie hemodialyse

62.800

61.423

-2%

60.262

2%

CAPD (excl ZMC)

14.950

13.322

-11%

14.624

-9%

CCPD (excl ZMC)

25.650

25.021

-2%

25.562

-2%

Totaal productie peritoneaal dialyse

40.600

38.343

-6%

40.186

-5%

45


In 2011 is de zorgzwaarte van de centrumhemodialysepatiënten opnieuw gestegen. In 2011 is het percentage actieve dialyses gedaald naar 0%. In 2010 was dit percentage nog 5%, in 2008 12%. Daarnaast zijn ook de zorgzwaarte en de complexiteit van de passieve patiëntengroep toegenomen. Deze ontwikkelingen vragen een grotere personeelsinzet bij een ogenschijnlijk gelijkblijvende productie. Het is van belang om de zorgzwaarte te objectiveren, zeker in het kader van de komende prestatiebekostiging. De specifieke AMC-productie is dit jaar ten opzichte van 2010 gestegen. Het aantal klinische dialyses is weer gestegen, na een tweetal jaren van afname. Op dit moment is nog niet duidelijk of het hier om een tijdelijke of een structurele ontwikkeling gaat. Het aantal kinderdialyses is gedaald. Het aantal fereses is licht gestegen. Productie

Afspraak Realisatie 2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Peritoneale dialyse CAPD dagen

14.950 13.334 14.624 16.186 16.091 17.002 19.427 19.115 21.797

CCPD dagen

25.650 25.040 25.562 24.945 27.781 27.841 27.839 27.057 31.393 40.600 38.374 40.186 41.131 43.872 44.843 47.266 46.172 53.190

Thuishemodialyse dialyse met partner

5.300

3.883

4.405

3.684

3.437

3.794

4.195

3.739

3.671

dialyse met VDA

7.950

7.683

7.597

7.240

7.693

7.471

8.085

8.378

8.879

9.537 10.396

7.684

6.700

5.059

nachtdialyse

13.250 14.388 12.128 11.428

26.500 25.954 24.130 22.352 20.667 21.661 19.964 18.817 17.599 Centrumhemodialyse Amsterdam

20.800 20.523 20.473 20.261 19.065 19.392 19.524 21.308 21.598

Utrecht

14.500 14.941 15.659 14.828 14.607 13.564 12.423 12.348 11.536 34.900 35.464 36.132 35.089 33.672 32.956 31.947 33.656 33.134

AMC overige Klinische dialyses

1.350

1.605

1.106

1.257

1.497

1.637

1.890

1.505

762

Kinderdialyses

1.300

1.035

1.201

1.001

1.442

1.939

2.008

1.594

935

Fereses volwassenen

600

629

616

514

373

403

315

263

365

Fereses kinderen

150

221

188

166

429

286

257

446

207

3.350

3.490

3.111

2.938

3.741

4.267

4.470

3.808

2.269

46


In 2011 is het aantal patiënten in behandeling bij Dianet gedaald. De groei concentreert zich op de thuishemodialyse. Het aantal peritoneale dialysepatiënten is flink gedaald. Vooral het aantal CCPD patiënten is afgenomen. Het aantal centrumpatiënten is in 2011 gelijk gebleven. 2011

aantal patiënten 31-12-07

31-12-08

31-12-09

31-12-10

31-12-11

verschil 2010

Centrumdialyse

161

216

228

230

230

0%

Utrecht centrum

79

85

90

91

89

-2%

Amsterdam centrum (excl AMC)

82

131

138

139

141

1%

224

220

222

241

230

-5%

Thuishemodialyse

91

100

105

118

126

7%

Peritoneale dialyse

133

120

117

123

104

-15%

CAPD (excl ZMC)

53

46

50

43

43

0%

CCPD (excl ZMC)

80

74

67

80

61

-24%

385

436

450

471

460

-2%

Thuisdialyse

Totaal Dianet

5.5.5 Investeringen In 2011 is gestart met de uitvoering van het onderhoud aan het gebouw. In 2011 werd Dianet geconfronteerd met twee zaken die dringend aandacht vroegen: • de certificering van de brandmeldinstallatie te Lunetten • de klimaatbeheersing op de dialysezalen te Lunetten Beide zaken zijn inmiddels afgehandeld, waardoor de bestemmingsreserve groot onderhoud niet langer wordt gehandhaafd. Gezien de op handen zijnde verhuizing en geplande verkoop van het pand is het noodzakelijk om een aantal zaken aan het pand te verbeteren teneinde de verkoopmogelijkheid te vergroten. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 286.000.

5.5.6 Impairment Eind 2011 is opnieuw beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat het pand Lunetten onderhevig is aan bijzondere waardevermindering.

EXTERNE INDICATIES Door de kredietcrisis is de waarde van onroerend goed de laatste periode gedaald. Dianet heeft in 2010 het pand Lunetten laten taxeren. De geschatte waarde in onverhuurde toestand is 2,55 miljoen euro. Inmiddels is het vastgoed in Utrecht gemiddeld weer gedaald De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 is 4,6 miljoen euro. De huidige boekwaarde van het pand/grond en installaties is 4,4 miljoen euro. Op basis van het huidige systeem van financiering van de zorg (FB) is er geen indicatie dat de bedrijfswaarde van het pand lager is dan de boekwaarde. Gezien de vele onduidelijkheden

47


over de kapitaalslasten in de prestatiebekostiging kan geen uitspraak gedaan worden over de bedrijfswaarde op basis van het nieuwe systeem.

INTERNE INDICATIES • Er zijn geen aanwijzingen voor economische veroudering van het pand • Er zijn geen indicaties dat de economische prestaties van het actief beduidend zijn verminderd of zullen verminderen. De resultaten zijn goed en zullen ook het komende jaar goed zijn. • Per 1 januari 2015 gaat Dianet naar verwachting verhuizen naar een locatie op het terrein van het Diakonessenhuis Utrecht. De Raad van Bestuur heeft bepaald dat er wordt overgegaan tot impairment, als gevolg van de beslissing van Dianet om in 2015 te verhuizen en de lage taxatiewaarde van het pand. De hoogte van de impairment bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het pand op 1 januari 2015 en de taxatiewaarde in onverhuurde toestand. Dit beloopt een bedrag van € 3.411.468 minus € 2.550.000 is € 861.468.

5.5.7 Risicomanagement Het brede werkterrein waarin zorginstellingen opereren maakt dat complexe projecten worden opgepakt, soms ook buiten de reguliere bedrijfsvoering. Met goed risicomanagement kunnen zorginstellingen hierbij weloverwogen keuzes maken. Op het moment dat dit niet gebeurt, kan dit grote financiële consequenties tot gevolg hebben en mogelijke reputatieschade opleveren. Juist omdat de verwachtingen vanuit de samenleving hooggespannen zijn. Met de vaststelling en uitvoering van het systeem van risicomanagement wil Dianet een instrument hebben dat moet bijdragen aan het op beheerste wijze behalen van de doelstellingen van de organisatie. In de afgelopen jaren is het risicomanagement uitsluitend gericht geweest op het financiële voortbestaan van de organisatie. De accountant van Ernst en Young heeft in 2006 een lijst van risico’s opgesteld die aangepakt moesten worden om de organisatie weer in control te krijgen. In 2010 zijn al deze punten afgerond. Door de focus op de financiële problemen is er tot op heden geen structureel proces van risicomanagement tot stand gekomen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Dianet hebben zich ten doel gesteld jaarlijks een risicoanalyse uit te voeren om zicht te krijgen op de risico’s die mogelijk de realisatie van de doelstellingen kunnen belemmeren.

48


Het uitgangspunt van risicomanagement vormen de doelstellingen en het Masterplan van Dianet. Dianet heeft in 2010 het beleid voor risicomanagement vastgesteld en een risicoanalyse gedaan. Het risicomanagement zal geïntegreerd worden in de planning en controlcyclus van Dianet. Het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem is ook opgenomen in deze cyclus. Door ook het risicomanagement te verankeren in de P&C-cyclus is de afstemming van de processen geregeld en zal voorkomen worden dat activiteiten dubbel of juist niet plaatsvinden.

Dianet Risicomanagement proces & Planning en control cyclus Strategic control

P&C-cyclus

Risico management proces

Management Control

Strategische doelstellingen

Analyse Omgeving en Doelstelingen

Toelichting uitvoering riscoanalyse

Voorbereiding jaarplan

Uitvoeren Risicoanalyse

Identificatie gebeurtenissen

Reactie op risico

Implementeren

Rapportage cyclus

Verslaglegging

Monitoren

Verslaglegging

Risico beoordeling (Kans X Gevolg)

5.5.8 Toekomst Dianet is op dit moment een financieel gezond ziekenhuis. Dit is gelukt dankzij de ondersteuning van de al eerder genoemde stakeholders als de NZa, (vertegenwoordigende) zorgverzekeraars, de huisbankier en niet in het minst de medewerkers van Dianet. De organisatie komt stap voor stap in een betere situatie. De vermogenspositie van Dianet is nu op het gewenste niveau (zie 5.5.3). En dat is goed, want de komende jaren zal deze buffer nodig zijn om weerstand te kunnen bieden aan de stormen die nog gaan komen: extra bezuinigingen als gevolg van de kredietcrisis, tegenslagen door de invoering van prestatiebekostiging en de toenemende concurrentie op de dialysemarkt. Dat betekent dat de aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid moet blijven, naast de focus voor kwaliteit en innovatie. Het operationele resultaat van het afgelopen jaar was weer goed. Echter, dit werd ook veroorzaakt door meevallers die de komende jaren weer kunnen ombuigen naar tegenvallers. De prijsindexatie heeft dit jaar weer de toenemende personele en materiële kosten kunnen opvangen. De verwachting is dat dit de komende jaren een ander beeld zal geven. Daarnaast zal de kredietcrisis negatieve gevolgen hebben voor het zorgbudget en Dianet zal de komende jaren rekening moeten houden met flinke kortingen op het budget. Dianet is hét expertisecentrum voor dialyse en deze rol moeten we continueren willen we in de toekomst blijven bestaan. Naast het bieden van goede zorg zullen we op alle gebieden van dialyse moeten blijven innoveren. En tegelijkertijd moeten we continu gespitst zijn op mogelijkheden om kosten te besparen, zodat we op andere gebieden kunnen investeren.

49


6. JAARREKENING 6.1 JAARREKENING 6.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming, bedragen x 1.000) ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2

7.239 0 7.239

7.798 0 7.798

Voorraden

3

362

334

Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

4 5 6

6.062 0 6.706 13.130

5.080 1.188 3.676 10.278

20.369

18.076

31-dec-11 €

31-dec-10 €

0 7.563 1.016 8.579

0 7.167 1.016 8.183

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

2.356

1.860

Langlopende schulden

9

3.503

3.320

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

5 10

272 5.659

0 4.713

20.369

18.076

Totaal passiva

50


6.1.2 Resultatenrekening over 2011 bedragen x 1.000 ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

11

26.542

27.256

Overige bedrijfsopbrengsten

12

3.400

2.982

29.942

30.238

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

13

14.492

15.833

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

1.275

1.196

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

15

861

0

Overige bedrijfskosten

16

12.842

12.177

29.470

29.206

472

1.032

-44

-138

428

894

0

0

428

894

2011 €

2010 €

178 200 50 0

694 0 50 150

428

894

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

17

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve kwaliteit en veiligheid Bestemmingsreserve jubileumfeest Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek

51


6.1.3 Kasstroomoverzicht bedragen x 1.000 Ref.

2011 €

€

2010 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen - mutaties bestemmingsreserves - mutaties voorzieningen

472

1.275 861 -32 496

1.032

1.196 0 0 1.420 2.600

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-28 -981

70 -514

1.460

2.716

1.147

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

2.616

-1.136 1.598

1.136

4.670

4.784

42 -113 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

9 -168 0 -71

-159

4.599

4.625

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-1.620 0 0 0

-762 0 0 0

0

0

0 0

0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.620

-762

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

695 -643

0 -738 52

-738

3.031

3.125

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

52


6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6.1.4.1 ALGEMEEN Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

6.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (nominale waarde). Toelichtingen op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa is in 2011 de afschrijvingstermijn aangepast aan de economische realiteit. Deze activa worden in een periode van maximaal 30 jaar afgeschreven. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met € 93.361 toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde standpunten. Voor instandhoudingsactiva en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.

53


De toegepaste afschrijvingstermijnen van de activasoorten zijn: grondkosten (erfpacht)

30 jaar (t/m 2010: 50 jaar)

terreinvoorziening (parkeerterrein in eigendom)

n.v.t.

gebouwen: hoofdsom

30 jaar (t/m 2010: 50 jaar)

directiekosten

30 jaar (t/m 2010: 40 jaar)

rentekosten

30 jaar (t/m 2010: 40 jaar)

startkosten

30 jaar (t/m 2010: 40 jaar)

renovatiekosten

30 jaar (t/m 2010: 33 jaar)

verbouwingen (extra verdieping)

30 jaar (t/m 2010: 37 jaar)

installaties

20 jaar

idem renovatie

20 jaar

dialyseapparatuur inventaris

7 jaar 10 jaar

vervoermiddelen

5 jaar

automatisering

5 jaar

Waardering onroerend goed Jaarlijks moet worden nagegaan of de waardering van de materiële vaste activa niet te hoog is (de zogenaamde impairment test). In 2011 is er wederom een uitvoerige impairment test voor de activa van Dianet uitgevoerd. Voor het pand Lunetten gelegen aan de Brennerbaan te Utrecht is er een indicatie om over te gaan tot bijzondere waardevermindering.

Externe indicaties Door de kredietcrisis is de waarde van onroerend goed de laatste periode gedaald. Dianet heeft in 2010 het pand Lunetten laten taxeren. De geschatte waarde in onverhuurde toestand is 2,55 miljoen euro. Inmiddels is het vastgoed in Utrecht gemiddeld weer gedaald De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 is 4,6 miljoen euro. De huidige boekwaarde van het pand/grond en installaties is 4,4 miljoen euro. Op basis van het huidige systeem van financiering van de zorg (FB) is er geen indicatie dat de bedrijfswaarde van het pand lager is dan de boekwaarde. Gezien de vele onduidelijkheden over de kapitaalslasten in de prestatiebekostiging kan geen uitspraak gedaan worden over de bedrijfswaarde op basis van het nieuwe systeem.

Interne indicaties • Er zijn geen aanwijzingen voor economische veroudering van het pand • Er zijn geen indicaties dat de economische prestaties van het actief beduidend zijn verminderd of zullen verminderen. De resultaten zijn goed en zullen ook het komende jaar goed zijn. • Per 1 januari 2015 gaat Dianet naar verwachting verhuizen naar een locatie op het terrein van het Diakonessenhuis Utrecht. De Raad van Bestuur heeft bepaald dat er wordt overgegaan tot impairment, als gevolg van de beslissing van Dianet om in 2015 te verhuizen en de lage taxatiewaarde van het pand. De hoogte van de impairment bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het pand op 1 januari 2015 en de taxatiewaarde in onverhuurde toestand. Dit beloopt een bedrag van € 3.411.468 minus € 2.550.000 is € 861.468.

54


Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden opgenomen voor de nominale waarde

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voorzover daartoe aanleiding bestaat. Per balansdatum was hier geen sprake van. De eindvoorraden 2011 van locatie Amsterdam en Utrecht zijn aan het begin van 2012 bepaald op basis van een volledige inventarisatie van de voorraad.

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s De onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de DBC. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC’s die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De volgende voorzieningen zijn opgenomen: reorganisatie/herstructurering, jubilea, verkoopklaar maken van het pand en persoonlijk levensfasebudget.

Voorziening verkoopklaar maken pand Gezien de op handen zijnde verhuizing en geplande verkoop van het pand is het noodzakelijk om een aantal zaken aan het pand te verbeteren om de verkoopmogelijkheid te vergroten. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 286.000.

55


6.1.4.3 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen “Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.”

Wettelijk budget Bij de bepaling van het budget gelden in hoofdlijn de volgende afspraken: • De aanvaardbare kosten 2011 worden aangepast met meer-/minderkosten ingevolge de werkelijke aantallen centrum- en thuisdialyses alsmede CAPD- en CCPD-dagen voor zover deze aantallen afwijken van het afgesproken aantal verrichtingen. De beleidsregelbedragen bestaan uit een personele en een materiële component. • De kapitaallasten zijn nacalculeerbaar voor zover deze het niveau van de NZa-richtlijnen terzake niet overschrijden. Overeenkomstig voorgaande jaren zijn de werkelijke afschrijvingskosten voor inventarissen en dialyseapparatuur opgenomen in de bepaling van het budget aanvaardbare kosten. Tot en met 2010 zijn alle afschrijvingskosten door de zorgverzekeraars en de NZa geaccordeerd. • De afschrijving op automatisering is niet nacalculeerbaar daar deze wordt geacht te zijn begrepen in het budget. • Erythropoëtine (epo) is een geneesmiddel dat is opgenomen in het budget. Met de zorgverzekeraars en de NZa is afgesproken dat de werkelijke kosten nacalculeerbaar zijn. • Inzake de kosten van de Verpleegkundige Dialyse Assistenten (VDA) is afgesproken dat het werkelijk aantal dialyses nacalculeerbaar is met een maximale vergoeding voor 2011 van € 138,84 per dialyse waarbij een VDA behulpzaam is. Deze vergoeding is niet voldoende om de kosten van de VDA dekken.

Pensioenen Dianet heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dianet heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Dianet heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

56


6.1.5 Toelichting op de balans bedragen x 1.000 ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

Grond Gebouwen Verbouwingen Installaties Dialyseapparatuur Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

230 2.151 0 1.097 2.358 1.213 76 114

307 2.876 0 1.467 1.806 1.163 38 141

Totaal materiële vaste activa

7.239

7.798

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen

7.798 1.577 1.275 861

8.112 882 1.196 0

Boekwaarde per 31 december

7.239

7.798

14.444 6.343

14.367 6.569

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6. Voor een toelichting op de bijzondere waardeverminderingen (impairment) wordt verwezen naar paragraaf 5.5.6.

57


2. Financiële vaste activa 31-dec-11 €

31-dec-10 €

216 -216

270 -270

0

0

2011 €

2010 €

0

0

54 0 -54 0 0

70 0 -70 0 0

0

0

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Epo Overige hemodialyseartikelen Peritoneale dialyseartikelen Kunstnieren Apotheekartikelen Overige magazijnartikelen

77 50 30 28 12 165

91 42 43 44 10 104

Totaal voorraden

362

334

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen

2.389 2.773 900

2.166 2.424 490

Totaal vorderingen en overlopende activa

6.062

5.080


Overige vorderingen Voorziening oninbare vorderingen Totaal financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari Bij: vrijval voorziening Bij: verstrekte lening Af: naar kortlopende vorderingen Af: ontvangen aflossing leningen Af: voorziening Boekwaarde per 31 december

3. Voorraden De specificatie is als volgt:

De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt € 0.

4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0.

58


5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2008 €

2009 €

2010 €

2011 €

-15

1.027

3.904

1.188

- correcties voorgaande jaren - betalingen/ontvangsten - financieringsverschil boekjaar Subtotaal mutatie boekjaar

-304 0 1.346 1.042

2.890 -1.074 1.061 2.877

119 -3.055 220 -2.716

0 -1.149 -311 -1.459

Saldo per 31 december

1.027

3.904

1.188

-272

Saldo per 1 januari

Specificatie saldo

Saldo per Saldo per 31-dec-2010 31-dec-2011 968 0 220 0 0 39 0 -311 0 0 0 0

opbrengstverrekening 2009 definitief opbrengstverrekening 2010 voorlopig opbrengstverrekening 2010 definitief opbrengstverrekening 2011 voorlopig voorschotten zorgverzekeraars afronding

1.188

-272

c

a

2011 €

2010 €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten (rekenstaat)

26.542

27.136

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment Honoraria-opbrengsten Overige opbrengsten Mutatie onderhanden werk DBC A-segment

26.754 87 -43 54

27.092 76 -16 -236

-310

220


2011 €

2010 €

Bankrekeningen Kassen

6.705 1

3.674 2

Totaal liquide middelen

6.706

3.676

Stadium van vaststelling a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil boekjaar

Totaal financieringsverschil

c

c

6. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Dianet.

59


7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2011 €

2010 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

0 7.563 1.016 8.579

0 7.167 1.016 8.183

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per Resultaat1-jan-2011 bestemming € €

Kapitaal

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2011 € €

0

0

0

0

0

0

0

0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat1-jan-2011 bestemming € € Reserve aanvaardbare kosten 6.787 178 Bestemmingsreserve groot onderhoud 180 0 Bestemmingsreserve jubileumfeest 50 50 Bestemmingsreserve kwaliteit en veiligheid 0 200 Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek 150 0 Het verloop is als volgt weer te geven:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.167

428

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2011 € € 180 7.145 -180 0 0 100 200 -32 118 -32

7.563

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserve Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat1-jan-2011 bestemming € € 1.016 0 1.016

0

Overige Saldo per mutaties 31-dec-2011 € € 0 1.016 0

1.016

8. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2011 €

Dotatie Onttrekking/ Saldo per vrijval 31-dec-2011 € € €

Reorganisatie/herstructurering Jubilea Verkoopklaar maken pand Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

213 150 0 1.497

250 62 286 80

181 0 0 1

282 212 286 1.576

Totaal voorzieningen

1.860

678

182

2.356

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31-dec-2011 842 1.514 622

De gehanteerde disconteringsvoet is 2%, de verwachte loonontwikkeling is 2,5%.

60


9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Schulden aan kredietinstellingen

3.503

3.320

Totaal langlopende schulden

3.503

3.320

Het verloop is als volgt weer te geven:

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

3.886 695 643

4.624 0 738

Stand per 31 december

3.938

3.886

435

566

3.503

3.320

435 3.503 2.565

566 3.320 2.437

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Crediteuren Belastingen en sociale premies Vakantiegeld Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Vakantiedagen Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Overige schulden Certificering aanpassing dialysemachines

1.641 524 458 435 86 211 20 1.990 294

1.818 553 448 566 121 198 25 984 0

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

5.659

4.713

Certificering aanpassing dialysemachines In 2011 is bij verandering van leverancier van de dialysemachines naar voren gekomen dat aanpassingen aan de gebruikte dialysemachines voor gebruik in de thuissituatie nooit officieel zijn gecertificeerd. Om aan de huidige veiligheidseisen te voldoen moeten deze aanpassingen of gecertificeerd worden of moeten de ongecertificeerde aanpassingen vervangen worden door wel gecertificeerde attributen. De totale kosten van certificering en/of vervanging van de huidige attributen worden geraamd op € 294.000.

61


Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Per 1 oktober 2002 huurt Dianet de locatie A01 in het gebouw van het AMC. De jaarhuur bedraagt € 22.304, prijspeil oktober 2002. Per 16 november 2006 huurt Dianet de nieuw gebouwde locatie Q01 op het terrein van het AMC. De jaarhuur bedraagt € 460.000 prijspeil 2011. Daarnaast wordt een ruimte gehuurd in het Diakonessenhuis. De jaarhuur bedraagt maximaal € 37.440. Bovendien huurt Dianet apparatuur t.b.v. peritoneale dialyses. De jaarhuur bedroeg € 340.303. Daarnaast heeft de stichting een leasecontract lopen voor kopieerapparatuur. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt circa € 16.000 en heeft betrekking op een contract met een looptijd van langer dan één jaar.

6.1.6 Mutatieoverzicht materiele vaste activa/financiele vaste activa

op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi

bedragen x 1.000 6.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa Grond

Gebouwen

Verbou wingen

Instal laties

€

Terreinvoorzieningen €

Totaal

€

Subtotaal vergunning €

€

€

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

466 159

0 0

3.990 1.115

20 20

2.034 567

6.510 1.861

14.367 6.570

Boekwaarde per 1 januari 2011

307

0

2.875

0

1.467

4.649

7.797

0 53 24

0 0 0

0 541 183

0 0 0

0 268 102

0 862 309

1.578 862 1.274

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.501 0 1.501 0

29

0

358

0

166

553

1.166

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

466 53 183

0 0 0

3.990 541 1.298

20 0 20

2.034 268 669

6.510 862 2.170

14.444 862 6.343

Boekwaarde per 31 december 2011

230

0

2.151

0

1.097

3.478

7.239

0%, 3,33%

5%

3,33%, 5%

5%

5%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

€

62


6.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Automatisering

Subtotaal meldingsplichtige activa

€

€


395 254

395 254


141

141

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

52 79

52 79

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

32 32 0

32 32 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-27

-27

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

415 301

415 301


114

114


20,0%

6.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa Dialyseapparatuur

Inventaris

Vervoermiddelen

Subtotaal WMG

€

€

€

€


4.890 3.084

2.503 1.340

69 31

7.462 4.455


1.806

1.163

38

3.007

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

1.167 615

296 246

63 25

1.526 886

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

1.322 1.322 0

147 147 0

0 0 0

1.469 1.469 0

552

50

38

640

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

4.735 2.377

2.652 1.439

132 56

7.519 3.872


2.358

1.213

76

3.647

14,3%

10,0%

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)


63

1-okt-03

1-mei-04

1-mei-04

1-mei-04

1-mrt-05

1-nov-06

1-nov-06

1-jan.-11

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO BANK N.V.

Fresenius Medical Care BV

Totaal

1-jul-02

Datum

ABN AMRO BANK N.V.

Leninggever

bedragen x 1.000

695

770

270

1.200

2.300

1.610

600

700

520

€

10

7

9

7

20

26

7

10

9

onderhands

onderhands

onderhands

onderhands

onderhands

onderhands

onderhands

onderhands

5,10%

5,25%

4,38%

2,61%

2,61%

1,80%

4,50%

4,35%

%

3.886

303

143

214

1.926

1.004

43

210

43

€

695

695

0

0

0

0

0

0

0

0

€

643

76

110

30

172

58

41

43

70

43

€

3.938

619

193

113

42

1.868

963

0

140

0

€

2.565

227

0

0

0

1.581

757

0

0

0

€

9

2

4

1

13

18

0

2

0

Resterende Nieuwe Restschuld Restschuld Hoofd- Totale Werkelijke Aflossing Restschuld looptijd Soort lening 31 december leningen 31 december som looptijd rente in 2011 over 5 jaar in jaren 2010 in 2011 2011 eind 2011

6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

lineair

lineair

lineair

lineair

lineair

lineair

lineair

lineair

Aflossingswijze

435

83

110

30

43

58

41

70

€

Aflossing 2012

Gestelde zekerheden


64


6.1.8 Toelichting op de resultatenrekening bedragen x 1.000 11. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2011 €

€

27.256

29.707

-58

413

376 216 0

209 -34 0 592

Mutatie erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten

-38 -8

175 74 17

-46 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

-989

91 -161

-989 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

80 -80 7

-161 -136 -26 40

7 Overige mutaties: - epo - dubieuze debiteuren

-102 0

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Rekenstaat verslagjaar Correctie indexering bedrag per station 2009 Correctie verwerking nacalculaties 2000 t/m 2007 Correcties voorgaande jaren in verslagjaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2010 €

-122 -76 0

-102

-76

26.661

30.027

-119

-2.890

26.542

27.137

0 0

-93 212 0

119

26.542

27.256

65


BATEN 12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

AMC

FZO overige ZMC

1.582 358 41 148 259 202 810

1.333 308 39 252 0 154 896

Totaal

3.400

2.982

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

10.712 1.345 947 757

10.531 1.307 928 2.020

Subtotaal Personeel niet in loondienst

13.761 731

14.786 1.047

Totaal personeelskosten

14.492

15.833

De totale kosten voor de inzet van VDA's bedroegen

1.869

1.805

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

223,4

220,8

dialyseactiviteiten polimedewerkers functieassistente en kinderverpleegkundige overige

13. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

66


14. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

2011 €

2010 €

1.103

1.122

172

74

1.275

1.196

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

1.275 1.103

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

216 0 887 1.103

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

€

14.029 6.042 5.949

67


16. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten EPO

271 276 1.849 7.455 1.355

230 321 920 7.707 1.456

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas (100% groen) - Energie stroom (100% groen) - Energie transport en overig Subtotaal

563 32 70 80 745

397 33 89 66 585

Huur en leasing

891

958

12.842

12.177


2011 €

2010 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

64 64

16 16

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-108 -108

-153 -153

-44

-137

Totaal overige bedrijfskosten

17. Financiële baten en lasten

Totaal financiële baten en lasten

68


Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

I.I. Kooy-Veenstra

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

01-09-05 ja ja 12 bepaalde tijd NVTZ-adviesregeling 100% 174 0 0 5 5 19 0 0 203

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

Functie

mw. drs. M.A.A. Acampo mr. N. de Jong drs. G.H.F. Boekhoff MSM prof. dr. R.H.J.M. Gradus mw. drs. J.H.M. van Bussel

voorzitter secretaris lid lid lid

Bezoldiging € 8 6 6 0 0 20

Mw. van Bussel heeft haar bezoldiging gedoneerd aan een goed doel.

69


Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt: 1 2 3 4 5 6

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

voorzitter raad van bestuur 1-sep.-05 161 39 0 200

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7

Beloning 2010

197

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: In het belastbaar loon is een vergoeding voor de zakelijke kilometers opgenomen; in totaal een bedrag van 2.989 euro. Per saldo was de bezoldiging in 2011 € 197.296. Het salaris is op grond van de bestaande arbeidsovereenkomst van 2006 en past binnen de voor Dianet geldende BBZ-schaal, d.w.z. passend binnen de toeslagregeling.

Honoraria accountant

2011 €

2010 €

33 3 0 0

33 0 0 0

36

33

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (enquête honoraria) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

70


6.2 OVERIGE GEGEVENS 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Dianet heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2012. De raad van toezicht van stichting Dianet heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering van 24 mei 2012.

6.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.

6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Geen

6.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. mw. mr. I.I. Kooy-Veenstra

W.G. mw. drs. M.A.A. Acampo

W.G. drs. G.H.F. Boekhoff MSM

W.G. mw. drs. J.H.M. van Bussel

W.G. prof. dr. R.H.J.M. Gradus

6.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

71


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Dianet Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Dianet te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

72


Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Dianet per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en is opgesteld onder toepassing van de in de Regeling verslaggeving WTZi opgenomen bijlage Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van Zorginstellingen. Utrecht, 24 mei 2012 Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.W. van Oostrum RA

73

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

Recommend Documents