Accolade Industrial Fund Fond průmyslových nemovitostí
Krátké představení skupiny Accolade
Skupina Accolade investuje do průmyslových budov určených k pronájmu • Accolade vlastní v současné době 17 průmyslových projektů, z nichž 10 je právě ve výstavbě • Připravuje budovy v 18 průmyslových parcích ve střední Evropě • Zastavěná plocha hotových projektů a projektů ve výstavbě činí více než 360000 m2 • Partnerem při výstavbě průmyslových nemovitostí je globální developer Panattoni Europe Investice skupiny Accolade
• 16,333 milionů EUR: roční výnos z uzavřených a budoucích nájemních smluv • 222,910 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Accolade • 341 824 m2: celková pronajímatelná plocha
Základní údaje o fondu Základní informace o fondu Název fondu
Accolade fund SICAV PLC
Název podfondu
Accolade Industrial Fund
ISIN
MT7000018404 (CZK) a MT7000018412 (EUR)
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Měna
CZK, EUR
Minimální výše investice
Ekvivalent 75 000 EUR
Minimální výše následné investice
Ekvivalent 40 000 EUR
Třída investiční akcií
Akumulační
Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV), obchodní den
Kvartálně (31.3., 30.6., 30.9., 31.12)*
Vstupní poplatek
Max 3 %
Manažerský poplatek
1,6 % p.a. z čisté hodnoty aktiv (NAV)
Výkonnostní odměna
20 % (s respektování principu High Water Mark)
Předpokládané zhodnocení investic
7 % p.a. a více
Investiční horizont Prodej před uplynutím investičního horizontu
5 let a více Pětiletá „lock-kup“ perioda – v horizontu kratším, než 5 let je možné akcie prodat výhradně s rozhodnutím představenstva fondu
Obhospodařovatel
Alter Domus Fund Services (Malta) Limited
Investiční výbor
Milan Kratina, Zdeněk Šoustal, Jiří Stránský a Lukáš Répal
Administrátor
Alter Domus Fund Services (Malta) Limited
Depozitář
Investiční strategie
Česká spořitelna (člen ERSTE Group) Podfond bude primárně držet diverzifikované portfolio průmyslových komerčních nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rusku, na Ukrajině, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě a zemích SNS. Tyto industriální komerční nemovitosti jsou především skladiště „třídy A“ podle definice skupiny CBRE (www.cbre.cz), které mohou zahrnovat skladiště a výrobní nemovitosti i další komerční nemovitosti v rámci této definice.
* Neurčí-li představenstvo fondu jinak, uzavírka objednávek na nákup fondu je vždy 15tý den daného měsíce
Proč investovat do průmyslových nemovitostí?
• Průmyslové nemovitosti jsou nejvýnosnější nemovitostní investicí • Dlouhodobé nájemní smlouvy • Vyšší bonita nájemců • Výše nájmu průmyslových ploch je dlouhodobě stabilní či mírně rostoucí • Průmyslová tradice v ČR a lokalita ve středu Evropy • Třetinové náklady na zaměstnance ve srovnání s Německem
Proč investovat s Accolade?
Předpokládané zhodnocení investic akcionáře více než 7 % p. a. Nemovitost je vždy 100% pronajata na pět a více let
• vážená průměrná doba budoucích nájmů fondu je 9,85 let
Platba nájemného garantována
• kaucí, bankovní či korporátní zárukou, nebo jejich kombinací
Konzervativní strategie
• založená pouze na platbě nájemného, ne na spekulaci na růst ceny budov
Výplata podílů nejdříve po pěti letech
• Roční nájemné 5,5 mil. EUR bude do té doby určeno na další rozvoj, případně umoření bankovního dluhového financování
Kvartální ocenění
• Při každém ocenění fondu navíc obhospodařovatel oceňuje také podkladové nemovitosti prostřednictvím renomované společnosti CBRE
Aktuální portfolio Accolade Industrial Fund (k 14.11.2016)
V majetku fondu od
Lokalita
Ocenění (v EUR)
Hrubá plocha k pronájmu (v m2)
Průměrná doba budoucích nájmů
ALPHA Corporation
2Q 2015
Týniště nad Orlicí
7 660 000
9 783
5,33
ALPHA Corporation je výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností.
Ideal Automotive
3Q 2015
Ostrov u Stříbra
12 530 000
17 015
7,59
Ideal Automotive je jedním z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl.
Leoni
3Q 2015
Ostrov u Stříbra
4 320 000
5 711
4,00
Leoni patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě.
KION Group
1Q 2016
Ostrov u Stříbra
20 810 000
27 406
13,96
KION Group je druhý největší světový výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky.
DHL
2Q 2016
Cheb
9 110 000
13 636
4,58
DHL je divizí německé logistické společnosti Deutsche Post DHL, poskytující mezinárodní expresní poštovní služby, nákladní přepravu atd.
BWI
2Q 2016
Cheb
14 420 000
14 833
14,59
BWI je mezinárodním dodavatelem brzdových a závěsných systémů.
Saint Gobain*
3Q 2016
Hořovice
5 550 000
10 093
5,33
Saint-Gobain Sekurit je světový lídr na trhu automobilového zasklení.
Oponeo*
4Q 2016
Bydgoszcz
9 294 000
16 539
5,69
Oponeo je lídrem v online prodeji pneumatik na polském trhu. DB Schenker je jedním z předních poskytovatelů integrovaných logistických řešení. Röhlig je poskytovatelem komplexních logistických služeb a jediný polský operátor. Sims Lifecycle Service je globálním lídrem v oblasti bezpečného a udržitelného řízení zdrojů v oblasti IT.
Nájemce
DB Schenker* Röhlig* Sims Lifecycle Service* Celkem * Transakce v procesu
4Q 2016
Bydgoszcz
6 740 000
10 493
4,65
90 434 000
125 509
8,82
Informace o nájemci
Aktuální výkonnost Accolade Industrial Fund (k 14.11.2016)
Historická výkonnost Accolade Industrial Fund (k 14.11.2016)
Datum ocenění*
30/09/14
30/06/15
30/09/15
10/12/15
31/03/16
30/06/16
30/09/16
Úvodní série v CZK MT7000018404
100,0000
109,4853
118,8266
121,0714
124,9518
126,0361
130,6078
9,49 %
8,53 %
1,89 %
3,21 %
0,87 %
3,63 %
110,8510
120,6083
123,4895
127,4795
128,4676
133,2782
10,85 %
8,80 %
2,39 %
3,23 %
0,78 %
3,74 %
% změna CZK třídy od předchozího ocenění
Úvodní série v EUR MT7000018412
% změna EUR třídy od předchozího ocenění
100,0000
* Akcie podfondu byly vydané k 30. 9. 2014, oceňování probíhalo nepravidelně při dodržení maximální lhůty jedenkrát ročně. ** Jakékoliv údaje o historickém zhodnocení slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucích výnosů
Celkem od založení
+ 30,61 %**
33,28 %**
Kontakty Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat Lukáš Vácha Člen představenstva Obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu E-mail:
[email protected] David Kufa Senior Relationship Manager Privátní a institucionální klienti E-mail:
[email protected] Tomáš Kálal Senior Relationship Manager Privátní a institucionální klienti E-mail:
[email protected]
Conseq Investment Management, a. s. Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 Tel.: +420 225 988 225
