A Balatonfüredi Állami Szívkórház évi tevékenységéről

A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi tevékenységéről

Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos

Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató

2010. április 7.

BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi 1. ábra.

ITO REHABILITÁCIÓ PM, EF, RA

BETEGELLÁTÁS

AKTÍV TEVÉKENYSÉG

HAEMODYNAMIKA

AMBULÁNS TEVÉKENYSÉG

Sürgősségi ellátás 365 napon, 24 órában

1. ábra

Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 34 aktív kardiológiai ággyal végezzük a gyógyító tevékenységünket. 2009-ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6895 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2603 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az 2/a, 2/b ábra mutatja.

2009-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek (összesen: 6895)

289 133 101 53

258

913

452

165

169

163

1803

259

1039 280

104

189 231 81 81

109 2/a ábra

2009-ben az Állami Szívkórház aktív kardiológiai osztályára felvett betegek (összesen: 2603)

2 2

100 7

10

2015

24

52 60 9

247 1

2/b ábra

2

7

22 4

2

4

1 4

Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4. ábra mutatja.

Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása 2009

3. ábra

Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon

4. ábra

Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b ábra mutatja.

Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2009-ben Ágykihasználtság

IBR

AKTÍV

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Aktív

Rehab

Százalékban

84,11

74,08

98,30

93,32

93,09

95,68

91,86

95,95

75,26

94,68

IBR

AKTÍV

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Összesen

Összesen

Rehab

Intézeti

1228

8112

22962

22141

21746

23050

22799

23114

135812

145152

4

13

127

120

72

37

99

285

740

757

Teljesített ápolási napok OEP finansz. Fiz. v Amb. rehab.

5. ábra Ágykihasználtság 2009 évben

5/a. ábra

Teljesített ápolási napok száma 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon ápolási napok

krónikus osztályok

5/b. ábra A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 94.68% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 75.26% volt. Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invaziv haemodynamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában. A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (6. 7. ábra)

Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban Pacemaker-, ICD implantáció

Haemodinamikai

Elektrofiziológiai és

koronarográfia, PCI

radiofrekvenciás abláció

Dr. Veress Gábor

Dr. Apró Dezső (PCI)

Dr. Faluközy József

Dr. Faluközy József

Dr. Faluközy József (PCI)

Dr. Dobrán Ildikó

Dr. Masszi József

Dr. Fogarassy György (PCI)

Dr. Masszi József

Dr. Kelemen Barbara PM

Dr. Bujáky Csaba (PCI)

Dr. Veress Gábor

Dr. Posgay Balázs (Coron.)

Dr. Hamza Ottó (PCI) 6 haemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 1 röntgenasszisztens, 2 műtős segéd

6. ábra

Összehasonlító elemzés Kardiológiai diagnosztikai terápiás beavatkozások Veszprém megyében Veszprém

Balatonfüred

Pápa

Ajka

Várpalota

Tapolca

EKG

+

+

+

+

+

+

Terheléses EKG

+

+

+

+

+

+

Holter monitorozás

+

+

+

+

+

+

Signal avaraged EKG

+

Transthoracalis echocardiographia

+

+

Transeosophagialis echocardiographia

+

+

Spiroergometria

+

Izotóp kardiol. vizsg.

+

Impedancia kardiogr.

+

Invasiv His-köteg EKG

+

Szívelektrofiziológiai vizsgálat

+

+

Cardioversio

+

+

+

+

+

+

Thrombolysis

+

+

+

+

+

+

Defibrillator

+

+

+

+

+

+

Ideiglenes PM

+

+

+

+

+

+

Definitív PM

+

ICD terápia

+

Biventricularis PM terápia

+

Coronarographia

+

PTCA, STENT implantatio

+

Primer PCI

+

Pressure wire

+

Intraaortikus ballonpumpa

+

7. ábra 2009-ben 269 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus katéterezést 748 esetben végeztünk. Percutan cardiovascularis műtéteket stent beültetéssel 268, stent beültetés nélkül 232 esetben végeztünk. A CASE Mix index alakulását a 8. ábra mutatja.

Case Mix index átlagok alakulása 2009-ben

hónap

IBR

Kard. o.

C.M. index

1

5,878

2,233

2,83

2

5,442

2,399

2,70

3

5,871

2,387

2,71

4

4,898

2,707

2,67

5

6,37

2,623

2,91

6

5,816

2,348

2,646

7

5,526

2,562

2,91

8

6,193

2,792

3,09

9

3,454

2,707

2,771

10

4,183

2,313

2,47

11

6,225

2,311

2,63

12

5,015

2,386

2,63

éves

5,353

2,461

2,744

8. ábra

Járóbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi óraszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a 9. ábra mutatja.

Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal,

Megyei

és

Városi

Kórházak

kardiológiai

részlegeivel,

Veszprém-megyében

a

kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is.

Ambuláns betegek 2009.

9. ábra Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. A nemzeti egészségpolitikai célok elérthetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését, szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos.

Képzettségi mutatók változása 2009-ben

Szakképesítés megnevezése Orvosi rehabilitáció /kardiológia/

2009 évben

Képzése folyamatban

megszerezte (fő)

van (fő)

2

2

Kardiológia

1

OKJ szakápoló

3

Diplomás ápoló

1

3

Népegészségügyi ellenőr

1

Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása Megnevezés Diplomás ápoló Dietetikus Gyógytornász Szociális munkás Egészségnevelő Mentálhigiénikus OKJ-s szakápoló Felnőtt szakápoló Általános ápoló Rehabilitációs tevékenység terapeuta Asszisztens OKJ-s masszőr Fürdős masszőr Műtős segéd Betegkísérő Adminisztrátor Takarító összesen

létszám 13 7 26 1 2 1 43 31 7 5 41 6 7 1 9 16 1 217

Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken,

kongresszusokon.

Több

dolgozó

aktív

szereplő

előadóként

és

társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Az intézet 4 saját szervezésű továbbképzést tartott 2009-ben a szakdolgozók részére, a pontszerző képzések témája a következő volt: - Homeopathiás továbbképzés - Megfelelő kötszerválasztás és a megfelelő kötéstechnikák a sebfájdalom csökkentő stratégiában

Nem pontszerző képzéseink témái: - Korszerű inzulin-adagolók - Reanimációs továbbképzés

Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések: Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések. Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok: A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység. Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti, szervezési módszerek, esetleges változások. Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek, hetente osztályvezető főnővéri értekezletet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezletet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével) tartunk, ahol szakmai és szervezési témák esetleges megbeszélése történik

MELLÉKLETEK KÖZLEMÉNYEK 2009-BEN D. Apró, Gy. Fogarassy, B. Posgay, G. Veress: Unexpected Coronary Perforation During „Simple” Direct Stenting. J Kardiol 2009; 16: 1-4. Berényi I, Simon A, Veress G.: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Rehabilitáció 2009; 19(4): 237-245. Csendes É, Simon A, Berényi I, Csuhaj J, Veress G.: Idős betegek terheléses vizsgálatának és tréningjének elemzése II. fázisú kardiológiai rehabilitáció során. Rehabilitáció 2009; 19(4): 267-271. Kiss J, Kovács M, Csuhaj J, Berényi I, Veress G.: Sajátos szempontok a diabeteses ischaemiás szívbetegek kardiológiai rehabilitációjában. Rehabilitáció 2009; 19(4): 258-261. Masszi J, Simon A, Faluközy J, Sziebert D, Dobrán I, Dozzi G, Miskó R, Veress G.: Biventrikuláris pacemakerrel élő betegek kronotróp válasza rehabilitációs kezelés alatt végzett spiroergometriás teszt során. Rehabilitáció 2009; 19 (4): 262-263. Simon A, Berényi I, Veress G.: A fizikai aktivitás szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció 2009, II. évf. 4: 19-27. Simon A, Suri I, Jelencsics C, Gelesz É, Szentendrei T, Tiringer I, Veress G.: Dohányzásról való lemondás elősegítése kardiológiai rehabilitáció során. Cardiologia Hungarica 2009, 39: 284-293/294-303. Mezzani A, Agostini P, Cohen-Solal A, Corrá U, Jeiger A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, Van Laethem C, Vanhees L: Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 249-267 Tihanyi L.: A kardiológiai rehabilitáció hazai fejlődésének egyes állomásai. Cardiologia Hungarica 2009;39: 98-106.

Tihanyi L, Veress G.: Speciális szanatóriumi körülmények segítik a kardiológiai rehabilitáció eredményét. Rehabilitáció 2009;19: 276-278. Tiringer I, Simon A, Veress G.: Az akut koronáriaesemény utáni életminőséget befolyásoló biopszichoszociális tényezők 15 hónapos követés alapján. Cardiol. Hung. 2009, 39: 284-293. Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Orvosképzés 2009, 84.4: 229233. G. Veress: Gradient HPLC separation of dehydroepiandrosterone (DHEA) from its metabolites and biological congeners: role of tetrahydrofuran in the chromatographic mechanism. Anal Bioanal Chem 2009, 394: 2105-2109. G. Veress, É. Szőke, G. Petroianu, K. Tekes, B. Benkő, P. Szegi, R. Laufer: HPLC Monitoring of the Microsomal Stability of Rutin and Quercetin. Acta Chromatographica 2009, 3: 399-410. Veress G, Berényi I, Simon A: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció. 2009, 2: 36-40.

ELŐADÁSOK 2009-BEN Csendes É.: Kardiovasculáris betegségek diétás kezelése (orvosi szemmel). Orvosi Rehabilitációs (kardiológia) Szakvizsga kötelező tanfolyam. Budapest, 2009. június. Faluközy J, Apró D, Kelemen B, Masszi J, Veress G.: Invazív CRT-optimalizálás (bal kamrai dP/dtmax mérés) – kezdeti tapasztalatok. VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus. Pécs 2009. J. Masszi, A. Simon, J. Faluközy, L. Mikes, I. Dobrán, G. Dozzi, R. Misko, G. Veress: Heart rate increase in patients with biventricular pacemaker measured by cardiopulmonary exercise test during cardiac rehabilitation. Europrevent 2009. Sweden. A. Simon, I. Tiringer, I. Berényi, Cs. Bujáky, G. Veress: Prognostic value of exercise test after acute myocardial infarction. Europrevent 2009. Stockholm In Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 2009; 16 S1 : s111 Simon A.: Terheléses vizsgálatok (felkért referátum) XIV. Debreceni Kardiológiai Napok, Debrecen, 2009. március 4-7. Simon A, Tiringer I, Berényi I, Veress G: Életminőség meghatározása szívbetegek korai rehabilitációja során. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. Simon A: A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérése. (Felkért előadás). A kardiológiai rehabilitáció időszerű kérdései továbbképző tanfolyam. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. 2009. november 19-20. Budapest. Simon

A.:

A

spiroergometria

jelentősége

szívelégtelenségben

szenvedők

prognózisának és mozgásprogramjának megszervezésében (felkért referátum).

“Őrjárat”: Kardiorespiratorikus terhelés a rehabilitációban továbbképző konferencia, Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, Miskolc, 2009. november 27. Á. D. Tárnoki, D. L. Tárnoki, G. Veress: Differences of arterial stiffness, body consistency, spirometry and secondhand smoke exposure parameters among patients suffering from chronic valve disease and myocardial infarction. 41st Annual Scientific Meeting of the Hungarian Medical Association of America in Sarasota, Florida 2009. Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Kardiológiai Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam. SOTE Budapest 2009.

SZAKDOLGOZÓINK KONFERENCIA RÉSZVÉTELE

Intézeten kívül szervezett pontszerző továbbképzések, szakmai rendezvények • Quali Cont Fórum Budapest, 2009. február 5. • Ellenőrzési és minőségbiztosítási tanfolyam Budapest, 2009. március 7 – augusztus 7. • Abbot szakmai képzés Budapest, 2009. április 3-4. • Abláció és elektrofiziológiai képzés Prága, 2009. április 6-7. • Olympus Szakmai Rendezvény Budapest, 2009. április 23-24. • Magyar Kórházszövetség XXI. Kongresszus Eger, 2009. április 8-10. • Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Konferencia Balatonfüred, 2009. május 6-9. • Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Jubileumi Kongresszusa Veszprém, 2009. július 09-11. • MDOSZ IX. Szakmai Konferencia Budapest, 2009. szeptember 12. • 70. Őszi Füredi Konferencia Balatonfüred, 2009. szeptember 18-19. • Magyar Gyógytornászok Társasága VII. Kongresszusa 2009. szeptember 24-26. • VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Pécs, 2009. október 1-3. • Tanulmányút : Elektrofiziológiai labor beüzemelés Ausztria / Feldkirch, 2009. október 15-16. • Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság éves közgyűlése. Sopron, 2009. október 21. • Műtősnői Konferencia. Eger, 2009. november 19-21. • VII. Egészségnap Balatonfüred, 2009. november 24. • Betegoktató térképek edukátori képzése Budapest 2009. november 26. • Magyar Gyógytornászok Társasága „Szakmapolitikai aktualitások” továbbképzés Budapest, 2009. december 11. A fentiekben megnevezett továbbképzéseken a szakdolgozók (diplomás gyógytornászok, dietetikusok) előadóként vagy résztvevőként szerepeltek.

ápolók,

az Egészségügyi Minisztérium által 2010. február 22.-én küldött leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével

I. Az előirányzatok évközi változása 2009. évi eredeti bevételi előirányzat melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz - Intézményi saját bevétel

2.361.967 000,- Ft 2.237.967 000,- Ft 124.000 000,- Ft

2009. évi eredeti kiadási előirányzat 2.361.967 000,- Ft melyből: - Személyi juttatások előirányzata 798.005 000,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 255.162 000,- Ft - Dologi kiadások előirányzata 1.193.800 000,- Ft - Beruházási kiadások előirányzata 115.000 000,- Ft 2009. évi saját hatáskörű előirányzat módosítások - EG-031/1. sz. bizonylat: 2008. évi előirányzat maradvány: Dologi kiadások

7.105.292,- Ft 7.105.292,- Ft

- EG-031/2 sz. bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása: Kölcsönnyújtás:

300.000,- Ft 300.000,- Ft

- EG-031/3. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: Dologi kiadások:

600.000,- Ft 600.000,- Ft

- EG-031/4. sz. bizonylat: OEP-től átvett többletbevétel: Dologi kiadások: Felújítás:

57.495.000,- Ft 57.490.000,- Ft 5.000,- Ft

2009. évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás - Kereset kiegészítés fedezetének támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok

46.213.000,- Ft 35.010.000,- Ft 11.203.000,- Ft

- Kereset kiegészítési támogatásból visszarendezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

- 4.404.000,- Ft - 2.870.000,- Ft - 1.534.000,- Ft

2009. évi Felügyeleti szervi előirányzat-módosítás: - Mentőbeálló kialakításának támogatása: Felújítás

30.000.000,- Ft 30.000.000,- Ft

Előirányzat módosítások összesen: Bevételi előirányzat módosítás összesen: Kiadási előirányzat módosítás összesen: 2009. évi eredeti előirányzat: 2009. évi előirányzat módosítás: 2009. évi módosított előirányzat

137.309.292,- Ft 137.309.292,- Ft 2.361.967.000,- Ft 137.309.292,- Ft 2.499.276.292,- Ft

Előirányzat maradvány levezetése: 2009. évi módosított bevételi előirányzat: 2009. évi bevételi előirányzat teljesülése: Bevételi előirányzat lemaradás:

2.499.276.292,- Ft 2.495.006.316,- Ft 4.269.976,- Ft

2009. évi módosított kiadási előirányzat: 2009. évi kiadási előirányzat teljesülése: Kiadási előirányzat megtakarítás:

2.499.276.292,- Ft 2.407.107.141,- Ft 92.169.151,- Ft

2009. évi előirányzat maradvány:

87.899.175,- Ft

A 2009. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

II/1. A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása II/1. Betegforgalmi és teljesítménymutatók: Megnevezés Aktív ellátás: Aktív ápolási nap Teljesített HBCS Rehabilitációs: Teljesített ápolási nap Teljesíthető ápolási nap Finanszírozott ápolási nap Súlyozott ápolási nap Átlag szakmai szorzó Átlag napidíj (Ft/nap) Ambuláns rehabilitáció: Teljesített ápolási nap Járóbeteg szakellátás: Esetszám Finanszírozott pontszám

2008. év

2009. év

Változás %-a 2009/2008.

10.987 6.646,66

9.357 6491,21

85,2 97,6

137.894 143.838 134.406 219.541,7 1,63 5.600

135.812 143.445 133.014 216.930,4 1,63 5.600

98,5 99.7 99,0 98,8 100,0 100,0

1.232

740

60,0

36.986 38.500.433

38.790 33.489.219

104,9 87,0

II/2 Bevételek alakulása Működésük során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években:

Bevételek jogcímei

2008. év

2009. év

Tb-től átvett pénzeszk. Intézményi saját bevétel Felügyeleti támogatás Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.) Előző évi előirányzat- maradvány

2.433.867 130.052 80.574 300

2.299.773 114.419 71.809 900

5.029

Összesen:

2.649.822

7.105 2.494.006

Adatok e Ft-ban Változás %-a 2009/2008. 94,5 88,0 89,1 300,0 141,3 94,1

Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-pel megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest, 5,5%-kal csökkent a teljesítmény-elszámolásból származó OEP bevételünk. Az aktív osztály teljesítménye is csökkent 6646 HBCS-ről 6491 HBCS-re és a finanszírozás is kedvezőtlenebb volt számunkra, mint az előző évben. Az év folyamán bevezetett EMAFT díja ugyan megemelkedett, de a lebegő HBCS-k Ft értéke olyan alacsonyra süllyedt, hogy az átlag HBCS értékünk alacsonyabb lett az előző évinél. A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában 2009. évben nem volt változás, az ágykihasználtságunk 92% körül alakult ez alacsonyabb, mint az előző évben, így a rehabilitációs osztályok után elszámolt teljesítmény finanszírozás összege is alacsonyabb lett. Intézményi saját bevételeinket 124.000 e Ft-ra terveztük, melyet 114.419 e Ft-ra sikerült teljesíteni. Felügyeleti támogatásunk 71.809 e Ft volt, melyből 41.809 e Ft a keresetkiegészítés támogatása, míg 30.000 e Ft az új mentőbeálló kialakításához járult hozzá. Előző évről áthozott előirányzat-maradványunk 7.105 e Ft volt, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszközök maradványa. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása 2009. év első negyedévében megtörtént. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben: Adatok e Ft-ban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

2008. év Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptevékenység egyéb bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Áfa bev., vissza tér. Intézményi működési bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Teljesítés

2009. év

Teljesítés változás 2009-2008. 2009/2008. év év e Ft-ban %-ban

73.300

66.303

73.300

57.245

- 9.058

86,3

8.400

7.632

8.400

7.830

198

102,6

9.100

10.403

6.910

- 3.493

66,4

27.500

37.847

9.100 . 27.500

35.756

- 2.091

94,5

5.700

6.649

5.700

6.678

29

100,4

124.000

128.834

124.000

114.419

- 14.415

88,8

Intézményi ellátási díjaink az előző évihez képest csökkentek. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra. 2009. évben kevesebb fizetőbeteg kereste fel kórházunkat, mint az előző évben. Az alkalmazottak térítése címen 7.830 e Ft bevételünk folyt be, ez hasonló mértékű az előző évi bevételhez. Az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze ez az összeg. Az alaptevékenység egyéb bevételei csökkentek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel. A csökkenés oka, hogy a mosodai kapacitásunk nem tette lehetővé a külső igénybevevők részére történő szolgáltatást, így ebből a tevékenységből nem származott bevételünk. Az egyéb sajátos bevételek is csökkentek az előző évi bevételekhez képest. Csökkent a bérleti díjakból befolyt bevételünk. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult.

III. A balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi kiadásai Kiadások főbb jogcím szerinti részletezése: Adatok e Ft-ban Változás Kiadások jogcíme

2008. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen

2009. év

2009-2008. év

2009/2008. év

e Ft-ban

%-ban

925.455

792.337

- 133.118

86

279.891

263.376

- 16.515

94

1.306.583 130.488 2.642.417

1.206.706 113.783 30.005 2.406.207

- 99.877 - 16.705 30.005 - 236.210

92 87 100 91

Kiadásaink 9%-kal csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat.

Megnevezés Személyi juttatás és járulék Dologi kiadások Felhalmozás Összes kiadás

Adatok: e Ft-ban Összkiadáson Változás belüli 2009/2008 részarány év % %-ban

2008. év

Összkiadáson belüli részarány %

2009. év

1.205.346

45,6

1.055.713

43,9

88

1.306.583

49,5

1.206.706

50,2

92

130.488 2.642.417

4,9 100,0

143.788 2.406.207

5,9 100,0

110 91

Az összkiadáson belüli részarány kismértékben eltér az előző évi arányszámtól. A bérek aránya 1,7%-kal csökkent, míg a dologi kiadások aránya 0,7%-kal emelkedett. A felhalmozásra fordított kiadásaink aránya 1,0%-os növekedést mutat.

A kiadási tételek részletezése: III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2008. és 2009. év. Adatok e Ft-ban Teljesítésváltozás Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

2008. év

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs. juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs. költségtérítések Egyéb nem rendsz. személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat

Teljesítés

2009. év

2009. - 2008. év

2009. – 2008. év

eFt

%

600.994

637.010

605.044

528.674

- 108.336

83,0

123.143

207.428

133.429

179.459

-27.969

86,5

23.634

25.659

15.425

18.194

- 7.465

70,9

38.348

47.214

37.807

47.099

- 115

99,8

4.500

6.622

4.500

2.477

- 4.145

37,4

189.625

286.923

191.161

247.229

- 39.694

86,2

1.800

1.522

1.800

16.434

14.912

1079,8

792.419

925.455

798.005

792.337

- 133.118

85,6

253.373

279.891

255.162

263.376

- 16.515

94,1

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a 2008. évihez viszonyítva 17 %-os csökkenést mutat. A csökkenést a 2009. évi kereset-kiegészítés kifizetésének kétszeri változása okozta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál mutatkozó 13,5 %-os csökkenést a nem rendszeres többletteljesítés és a jutalom kisebb mértékű kifizetése eredményezte. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a 2008. évihez képest a csökkenés 29,1%. A csökkenés oka, hogy kevesebb jubileumi jutalmat, betegszabadságra járó átlagkeresetet és továbbtanulási támogatást fizettünk ki 2009. évben.

A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél közel azonos összeget, fizettünk ki az előző évihez képest, az eltérés 0,2%. 2009. évben kisebb összegben rendeltünk üdülési csekket. Az egyéb nem rendszeres személyi juttatásoknál a 2008. évihez viszonyítva a 2009. évi csökkenés oka, hogy 2009. március 1-től a Kincstár által számfejtett nem rendszeres személyi juttatásokat a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokhoz könyvelték. Bér és munkaügyi helyzet ismertetése 2009. 01. 01-től a közalkalmazotti bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük. Munkaköri csoport Orvosok Egyetemi végzettségűek Asszisztensek Ápolók Ügyviteliek Fizikaiak Összesen:

2009. 01. 01. Érintett Béremelés fő Ft 13 122.000 2 18.700 27 100.200 33 92.600 19 68.000 46 90.200 140 491.700

Emelés % 1,4 2,1 0,8 0,2 0,7 0,7 1,1

A 2009. évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a 2008. évihez képest. Munkaköri csoport

1 főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatások Ft-ban bruttó

Változás %-os mértéke 2008. évhez képest

2008. évi

2009. évi

406.442 327.971 266.701 222.662 177.528

412.132 332.563 270.175 227.022 180.750

1,4 1,4 1,3 1,9 1,8

223.655 183.768 174.137 145.551 141.435 121.126

225.452 187.454 175.530 147.512 143.102 107.740

0,8 2 0,8 1,3 1,1

Orvosok

Osztályvezető főorvos Főorvos Adjunktus Alorvos Segédorvos Szakdolgozók

Osztályvezető főnővér Osztályos nővér Gyógytornász Dietetikus Asszisztes Masszőr

Gazdasági-műszaki ellátás

Ügyviteli dolgozó Fizikai dolgozó

144.264 103.925

145.274 104.289

0,7 0,4

Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg: Munkaköri csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen:

2006. 33 5 75 96 54 102 365

Átlagos statisztikai létszám 2007. 2008. 35 35 4 4 71 72 96 90 53 54 100 97 359 352

2009. 35 3 73 88 54 99 352

Ki- és belépők munkaköri csoportonként: Munkaköri csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen:

2006. 6 6 10 8 8 38

Belépők 2007. 2008. 1 3 1 1 4 9 15 6 18 4 12 13 51 36

2009. 4 10 5 1 8 28

2006. 1 1 10 17 10 9 48

Kilépők 2007. 2008. 1 2 1 2 1 7 10 5 11 6 9 13 33 35

2009. 5 2 3 4 3 9 26

Fluktuáció okai: A fluktuáció a belépőknél 2008. évhez viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetén is a 2008. évihez képest 26 %-os csökkenést láthatunk. A belépőknél a csökkenés oka, hogy kevés a pályázó szakdolgozó, és vannak olyan munkakörök ahol a kilépett dolgozó után nem töltöttük be az üres álláshelyet. A kilépőknél a csökkenés oka, hogy kevesebb dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt. Az intézet stabil helyzetének köszönhetően kevesebb a kilépő dolgozó, mint a belépő.

III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése:

2008. év

Megnevezés

Készletbeszerzés Kommunikációs szolg. Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküld., reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Különf. költsv. befizetések Adók, díjak, befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

2009. év

Teljesítés

e Ft 622.386 843.519 6.800 7.207 236.950 232.060 14.000 17.993 193.500 195.925 460 946 130 78 1.074.226 1.297.728

Eredeti előirányzat

Teljesítés

e Ft 748.778 737.392 6.800 7.261 221.250 236.528 14.000 23.912 196.000 194.322 460 774 130 72 1.187.418 1.200.261

Teljesítés változás 20092009/ 2008. év 2008. év

e Ft - 106.127 54 4.468 5.919 -1.603 -172 -6 - 97.467

% 87 101 102 133 99 82 92 92

1.000

299

0

1.032

733

345

7.982

8.556

6.382

5.413

- 3.143

63

1.083.208

1.306.583

1.193.800

1.206.706

- 99.877

92

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 8%-os csökkenést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (61%-át) a készletbeszerzés teszi ki, mely 13%-kal csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 2%-kal növekedtek, ez a tétel 19,7%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 16%-os arányú és 1%-kal alacsonyabb, mint előző évben.

Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai: Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzés összesen

Eredeti előirányzat

Teljesítés

2008. év 77.000 82.480

Eredeti előirányzat

Teljesítés Változás

Teljesítés

2009- 2008. év

2009/ 2008. év

2009. év 82.000 86.463

e Ft 3.983

% 105

172.700

165.243

145.700

129.121

-36.122

78

15.700

13.896

15.700

14.935

1.039

107

2.180

2.458

2.180

3.757

1.299

153

1.910

1.460

1.910

1.224

-236

84

318.546

514.569

436.938

431.733

-82.836

84

0

15.537

0

16.257

720

105

1.700 32.650

1.513 46.363

1.700 62.650

1.339 52.563

-174 6.200

89 113

622.386

843.519

748.778

737.392

-106.127

87

Készletbeszerzésre 737.392 e M Ft-ot fizettünk ki 2009. évben, mely összeg 13%-kal, 106.127 e Ft-tal alacsonyabb, mint a 2008. évi teljesítés volt. Élelmezés beszerzés 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

82.480 e Ft 86.463 e Ft 3.983 e Ft 105 %

Élelmiszer beszerzésre 3.983 e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési norma 2009-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az élelmezési alapanyagok beszerzése hasonlóan az előző évekhez, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történik.

Élelmezési nyersanyag normáink az alábbiak: Betegélelmezés Külföldi fizető beteg élelmezése Belföldi fizető beteg élelmezése Alkalmazotti normál élelmezés Alkalmazotti diétás élelmezés

550 800 550 300 349

Élelmezési napok számának alakulása: Változás Megnevezés

2006. év

Betegélelmezési napok 151.802 száma Alkalmazotti élelmezési 20.335 napok száma Összes élelmezési napok 172.137 száma

2007. év

2008. év

2009. év

2009-2008. nap

2009/2008. %

149.915

150.113

146.733

- 3.380

97,7

17.600

18.703

18.489

- 214

98,8

167.515

168.816

165.222

- 3.594

97,9

Az élelmezési napok száma kismértékben csökkent, követve az ápolási napok számának változását. Az alkalmazotti élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is különös gondot fordítunk a betegek körében az egészséges táplálkozás népszerűsítésére. A szívbetegek gyógyításában kiemelt fontosságú a megfelelő diéta alkalmazása. A dietetika szolgálat által összeállított receptúra alapján, kéthavonta saláta napokat is tartunk. A betegek körében rendszeresen végzett megelégedettségi vizsgálat szoros részét képezi az étkeztetés színvonalának mérése. A felmérőlapok értékelése során megállapítást nyert, hogy az étkezés minőségét és mennyiségét is megfelelőnek találják betegeink.

Gyógyszer,- vegyszer beszerzése kiadásai Megnevezés

2008. év

Gyári gyógyszer és kontrasztanyag Izotóp anyagok Szerobakt. anyagok Kötszerek Vegyszerek Fertőtlenítőszerek Patikában forgalmazott gyógyszerek Összesen:

2009. év

Adatok e Ft-ban Változás 2009-2008. 2009/2008. év év %-a -13.421 88,4 -5.639 23,7 -25 74,0 -329 94,8 1.538 112,8 1.054 123,0

115.513 7.388 96 6.329 12.045 4.572

102.092 1.749 71 6.000 13.583 5.626

28.769

22.078

-6.691

76,7

174.712

151.199

-23.513

86,5

Gyógyszer és vegyszer beszerzés tekintetében 13,5%-os csökkenés volt az előző évi kiadáshoz képest, melyből a gyógyszer és kontrasztanyag beszerzés 11,6%kal csökkent. Fekvőbeteg osztályaink gyógyszer felhasználását mutatja az alábbi táblázat:

Fekvőbeteg osztályok I. Aktív osztály + műtő I. Rehabilitációs osztály II. Rehabilitációs osztály III. Rehabilitációs osztály IV. Rehabilitációs osztály V. Rehabilitációs osztály VI. Rehabilitációs osztály Összesen:

Gyógyszerfelhasználás 2008. év 74.645 10.130 8.776 7.456 9.576 10.868 11.190 132.641

2009. év 65.956 9.572 8.481 7.901 9.094 9.931 8.905 119.840

Adatok e Ft-ban Változás 2009-2008. év

e Ft-ban -8.689 -558 -295 445 -482 -937 -2.285 -12.801

2009/2008. év

%-a 88,4 94,5 96,6 106,0 95,0 91,4 79,6 90,3

Az osztályos gyógyszerfelhasználások 12,8 M Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A csökkenés elsődleges magyarázata az ápolási napok csökkenése. Fertőtlenítőszerek jelentős 23 %-os növekedésének oka részben az árváltozás, másrészt a fertőzések elkerülése, bekövetkezés esetén annak azonnali lokalizálása, felszámolása miatti többlet beszerzés. 2009. évben megemelte az ilyen jellegű kiadásainkat a H1N1 vírus megelőzésére fordított fertőtlenítőszer vásárlás költsége is. Vegyszerek esetén is az árváltozás okozott 1,5 M Ft-os növekedést 2009-ben.

Irodaszer, nyomtatvány 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

13.896 e Ft 14.935 e Ft 1.039 e Ft 107,4 %

Az előző évhez képest 1 M Ft-os növekedésünk volt ezen a kiadási tételen. A fénymásoló papírok, leporellók valamint a különböző nyomtatványok felhasználását sajnos nem sikerül csökkenteni. Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzése 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

2.458 e Ft 3.757 e Ft 1.299 e Ft 152,8 %

Kiadásaink az előző évihez képest növekedtek. Az 1,3 M Ft-os kiadás nagyobb hányadát az orvos szakmai folyóiratokra fordított összeg teszi ki. A külföldi folyóiratok árának emelkedése okozott növekedést 2009-ben. Hajtó és kenőanyag beszerzés 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

1.460 e Ft 1.224 e Ft -236 e Ft 84 %

Hajtó és kenőanyag beszerzés tételen az üzemben tartott gépjárműveinkhez használt üzemanyag vásárlásainkat számoljuk el. Felhasználásunk az előző évihez hasonlóan alakult. Szakmai anyagok beszerzése 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

514.569 e Ft 431.733 e Ft - 82.836 e Ft 84 %

A szakmai anyagokra 16%-kal költöttünk kevesebbet, mint az előző évben. A szakmai anyagok 98%-át a haemodinamikai tevékenységhez használt anyagok teszik ki. Az angiográfiás eszközök beszerzése tendereljárás lefolytatása eredményeként megkötött szállítási szerződések keretében történik.

A csökkenő felhasználás részben a teljesítményvolument korlát csökkenése, így a beteglétszám csökkenése miatt következett be, részben pedig technikai jellegű tekintettel arra, hogy 2009-ben 30 napra csökkentettük a számla fizetési határidejét és csak a határidő lejárta előtti napokban egyenlítettük ki a számlákat. A korábbi években a fizetési határidő 90 nap volt. Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

15.537 e Ft 16.257 e Ft 720 e Ft 104,6 %

Kis értékű eszközbeszerzéseink az előző évi beszerzésekkel közel azonos mértékben teljesültek. Munkaruha, védőruha 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

1.513 e Ft 1.339 e Ft - 174 e Ft 89%

Munka és védőruhára 3 M Ft-ot költöttünk. A Kollektív Szerződésben rögzítetteknek megfelelően látjuk el a dolgozókat a szükséges munka- és védőruházattal. Egyéb anyag beszerzés 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

46.363 e Ft 52.563 e Ft 6.200 e Ft 113 %

Ezen a tételen kerülnek elszámolásra az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások. Főbb tételei: - Ingatlan fenntartási és műszaki anyagok: - Takarítási anyagok: - Számítási és híradástechnikai anyagok:

12.390 e Ft 6.637 e Ft 2.001 e Ft

Ezeken felül itt jelennek meg a járműfenntartási, a konyhafelszerelési, bútoripari eszközök, mosási anyagok, göngyölegek és egyéb, a működés során felmerülő anyagkiadások. Szolgáltatások: 1. Kommunikációs szolgáltatások A kommunikációs kiadásaink 96%-át a telefondíjak teszik ki. Ezek alakulását mutatja az alábbi tábla: Adatok e Ft-ban

Év 2006. 2007. 2008. 2009.

Telefondíjak 8.312 6.799 6.912 6.956

Alkalmazotti befizetések 1.563 713 775 893

Telefondíjaink az elmúlt évhez hasonlóan alakultak. Kiadásainkat némiképpen csökkentik a dolgozói térítések, bár a mobiltelefonok, elterjedése csökkenti a dolgozók által igénybevett vezetékes telefon használatot. 2. Szolgáltatási kiadások Adatok e Ft-ban Megnevezés

Bérleti díj Szállítás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartás Üzemeltetési, fenntartási szolg. Pénzügyi szolgáltatás Összesen:

2007. év

Teljesítés 2008. év

18.021 888 53.750

13.833 1.342 62.440

2.391 1.631 59.534

-11.442 289 -2.906

17,3 121,5 95,4

25.613 29.417 35.308

29.426 30.391 34.908

33.074 34.838 38.686

3.648 4.447 3.778

112,4 114,6 110,8

58.450

59.720

62.724

3.004

105,0

221.447

232.060

3.650 236.528

3.650 4.468

100,0 101,9

Bérleti díjak: 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

2009. év

Változás 2009-2008. év 2009/2008. év e Ft-ban %-ban

13.833 e Ft 2.391 e Ft -11.442 e Ft 17,3 %

A korábbi években ezen a jogcímen számoltuk el a haemodinamikai műtőben használt berendezés bérleti díját, valamint a software bérleti díjakat. A műtőberendezést 2009. évben már nem bérelte kórházunk, ezért csökkent 11 M Ft-tal a kiadásunk. Szállítási költség: 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

1.342 e Ft 1.631 e Ft 289 e Ft 121,5 %

Szállítási költségre 289 e Ft-tal költöttünk többet, mint 2008. évben. Energiák Az elmúlt év során minden energiahordozó, valamint közmű szolgáltatás ára emelkedett. 2009. január 1-től a víz és szennyvíz nettó ára 8,9%-kal, a villanyáram nettó ára 3%-kal növekedett, majd július 1-től a villanyáram 7,3%kal emelkedett. Július 1-től az ÁFA 5%-os növekedése jelentett újabb kifizetési többletet. Gázenergia felhasználás: 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

62.440 e Ft 59.534 e Ft - 2.906 e Ft 95,4 %

Földgáz fogyasztásunk 19.862 m3-rel kevesebb volt 2009-ben, mint 2008-ban, ennek ellenére a kifizetett díj magasabb volt, az áremelkedések miatt. Az elmúlt évek gázenergia felhasználását és díjait tartalmazza az alábbi táblázat. Év

Felhasznált gáz m3-ben

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

419.104 459.572 472.838 563.556 480.072 406.693 328.345 308.483

Kifizetett összeg hő-díjjal együtt e Ft-ban 28.474 34.007 41.639 40.761 57.410 53.750 62.440 59.534

Ft/m3 67,94 74,00 88,06 72,33 119,59 132,16 190,16 192,99

Villamos energia felhasználás és kiadás 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

29.426 e Ft 33.074 e Ft 3.648 e Ft 112,4%

Villamos energiára közel 4 M Ft-tal magasabb összeget fizettünk ki, mint az előző évben. Fogyasztásunk 36.839 kW-tal, 4%-kal csökkent, köszönhetően a folyosói energiatakarékos világítótestek alkalmazásának. A kiadásnövekedést az áremelés okozta. Az elmúlt évek kW-ban mért fogyasztása található az alábbi táblázatban: Év 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Felhasznált energia KW-ban 906.368 911.056 899.499 960.201 1.027.203 1.049.421 1.003.888 967.049

Víz- és csatornadíjak alakulása: 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

30.391 e Ft 34.838 e Ft 4.447 e Ft 114,6 %

A víz- és csatornadíjra 4.447 e Ft-tal kellett többet fordítanunk, mint a megelőző évben. Vízfogyasztásunk m3 – ben is magasabb, mint az előző évi fogyasztás, köszönhetően az év közben végzett felújítási tevékenységnek. Az új mentőbeálló kialakítása után tereprendezés és parkosítás is zajlott, a megszokottnál több vizet használtunk öntözésre Sajnos Balatonfüreden rendkívül magas a víz- és csatornadíj. 2009. évben 1.006,- Ft-ot kellett fizetnünk 1 m 3 víz fogyasztásáért.

Táblázatba foglaltuk a vízfelhasználási és a kifizetett vízdíj fizetési adatainkat az elmúlt évekre vonatkozóan: Év 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Felhasznált vízmennyiség (m3) 57.570 48.092 36.657 38.592 33.428 33.067 32.885 34.625

Kifizetett díjak (e Ft)

Ft/m3

41.197 36.921 28.768 26.943 27.405 29.417 30.391 34.838

716 768 785 698 820 890 924 1.006

Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

34.908 e Ft 38.686 e Ft 3.778 e Ft 110,8 %

Karbantartási és kisjavítási kiadásaink 3.778 e Ft-tal magasabbak az előző évinél. Részletezve a karbantartási kiadások alakulását, az alábbi táblázatban látható az elmúlt évek adata:

Megnevezés Telefonjavítás és karbantartás Számítógép javítás és karbantartás Épület javítás és karbantartás Gépek szerződéses karbantartása Gépek eseti javítása Járművek karbantartása Összesen:

Karbantartási kiadások 2007. év

2008. év

2009. év

383 65 805 7.533 7.891 7.586 13.577 8.406 14.333 6.240 10.044 9.448 6.835 7.393 5.766 740 1.109 748 35.308 34.908 38.686

Változás 2009-2008.

2009/2008.

év e Ft-ban 740 -305 5.927 -596 -1.627 -361 3.778

év %-ban 1238,0 96,1 170,5 94,0 78,0 67,4 110,8

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben is az épület és a gépek karbantartására fordítottuk a legnagyobb összegeket.

Épületek karbantartása, javítása: 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

8.406 e Ft 14.333 e Ft 5.927 e Ft 170,5 %

Épületeink karbantartására, állagmegóvására 14.333 e Ft-ot tudtunk fordítani, sajnos ennél több pénzügyi forrás nem állt rendelkezésünkre. A műszaki osztály dolgozói által 2009. évben elvégzett munkák közül nagyon sok feladat kapcsolódott a mentőbeálló kialakításához, ugyanis ehhez le kellett bontanunk műhelyeket, át kellett helyeznünk raktárokat, vezeték rendszereket stb. Az alábbi főbb feladatok valósultak meg: - Műszaki udvar épületeink kiürítése és előkészítése bontáshoz. - Lebontandó folyosókról a telefon és informatikai vezetékkötegek földalatti védőcsőbe helyezése. - Központi raktár kialakítása a B. épületben és átköltöztetése. - Garázsépület átalakítása, sofőr pihenő, asztalosműhely, lakatosműhely kialakítása és átköltöztetése a lebontandó épületrészekből. - Mosodai villamos betáp vezeték kiépítése új nyomvonalon. - Esővíz elvezetés kiépítése a főépület hátsó oldalán, szennyvíz aknák fedelének megemelése. - Garázs épület melletti átjárón teherhordó beton födém készítése a mentők távozó útvonalához. - Mosodaépület külső vakolati javítása, festése, esővédő tetők készítése. - Fürdőépületi folyosók, B. épületi betegszobák, előterek, vizes blokkok festése. Külső vállalkozó által végzett épület karbantartási és felújítási feladatok: - Mentőbeálló kialakításához kapcsolódó bontási munkálatok, térburkolások. - Főépület balatoni oldalán I. emeleti hátsó vizesblokk felújítása. - Főépület erdei oldalán I. emeleti vizesblokk felújítása Gépek javítása és karbantartása 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

17.437 e Ft 15.214 e Ft -2.223 e Ft 87,3%

2009. évben 2,2 M Ft-tal kevesebbet költöttünk gépeink karbantartására, mint az előző évben. A műszerész csoport munkájával elértük, hogy a külső szervizek igénybevétele minimálisra csökkenjen. Ennek ellenére évről évre jelentős összeget kell a gépekre költenünk. Gépeink, berendezéseink bruttó értéke 866.874 e Ft, melynek 38,8%-a a „O”-ra leíródott gépek állománya. Járművek karbantartása: 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

1.109 e Ft 748 e Ft -361 e Ft 67,4 %

Az intézményünkben üzemeltetett 2 db gépjármű karbantartására 748 e Ft-ot költöttünk, mely 361 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évi volt. Az év folyamán a Szívkórház Alapítvány eladta a saját tulajdonát képező Transzportert, mivel a betegszállítói feladatok megszűntek. Korábban ezt a járművet a Kórház üzemelte. Üzemeltetési, és fenntartási szolgáltatási kiadások 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

59.716 e Ft 62.724 e Ft 3.008 e Ft 105,0 %

Az üzemeltetési és fenntartási kiadások 5,0%-kal növekedtek az előző évhez képest. Részletezve tartalmazza, ezeket a tételeket az alábbi táblázat. Megnevezés Postaköltségek Szemétszállítás és hulladékégetés Takarítás Egyéb fenntartási szolg. Összesen:

2007. év

2008. év

2009. év

Változás 2009-2008.

2009/2008.

év

év %-ban 103,9

2.777

2.494

2.592

98

5.738 42.526 7.409 58.450

5.582 42.326 9.314 59.716

5.472 44.060 10.600 62.724

-110 1.734 1.286 3.008

98,0 104,1 113,8 105,0

Postaköltségünk, szemétszállítási és hulladék megsemmisítési kiadásaink, valamint a takarítási kiadásunk nem változott nagy mértékben az előző évi kiadásokhoz képest.

Az egyéb fenntartási szolgáltatások tétele 1,3 M Ft-tal magasabb lett. Itt kerül elszámolásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért fizetett összeg, a különböző tagdíjak, hirdetések, rendezvények kiadásai. Általános forgalmi adó Megnevezés Dologi kiadások áfája Kiszáml. szolg. áfája Összes kifizetett áfa:

2007. év 184.599 8.833 193.432

2008. év

2009. év

188.482 7.443 195.925

189.717 4.605 194.322

Adatok e Ft-ban Változás 2009-2008. 2009/2008. év év % 1235 100,7 -2.838 61,9 -1.603 99,2

2009. évben az Általános Forgalmi Adó az előző évihez képest 0,8%-kal csökkent. 2009-ben 194,3 M Ft-ot fizettünk ki ÁFA címén. Vásárolt közszolgáltatások 2008. év: 2009. év: változás: változás %-a:

17.993 e Ft 23.912 e Ft 5.919 e Ft 132,9 %

Jelentősen, közel 6 M Ft-tal megnőtt előző évhez képest a közszolgáltatásokra kifizetett összeg 2009-ben. A növekedést részben az ápolási szolgáltatásra kifizetett összeg okozta, mely a korábbi években nem volt. Megbízási szerződés keretében foglalkoztatunk másodállású ápolókat. Szerződéses ápolási szolgálatra 5 M Ft-ot költöttünk 2009-ben. Vásárolt közszolgáltatásra kifizetett főbb tételeink: Rtg készenlét Vérellátó által végzett vérvizsgálatok Laboratóriumi szolgáltatás Foglalkozás egészségügyi ellátás Egészségügyi szakértés Haemodinamikai tevékenység Ápolási szolgálat Kórbonctan ÁNTSZ Egyéb (szemész, fogász, SZTK) Jogi szolgáltatás Könyvvizsgálat

4.012 e Ft 1.698 e Ft 1.225 e Ft 1.200 e Ft 2.422 e Ft 3.305 e Ft 5.344 e Ft 82 e Ft 650 e Ft 220 e Ft 1.230 e Ft 900 e Ft

Tűzvédelem Minőségbiztosítás Munkavédelem

1.184 e Ft 405 e Ft 35 e Ft

Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak, egyéb folyó kiadások Adatok e Ft-ban Megnevezés

2007. év

Befizetési kötelezettség Adók, díjak, folyó kiadások Kiküldetés, repr., egyéb Összesen:

1.286 8.266 634 10.186

2008. év

2009. év

299 8.556 1.025 9.880

1.032 5.413 846 7.291

Változás 2009-2008. év 2009/2008. év e Ft %-ban

733 -3.143 -179 -2.589

345,2 63,3 82,5 73,8

Különböző adók, díjak, folyó kiadások címen 5.413 e Ft-ot fizettünk ki. Ennek a kiadásnak főbb tételei a következők: Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó Kifizetői személyi jövedelemadó Autókkal kapcsolatos adók, díjak Vagyonbiztosítások Egyéb díjak

2.144 e Ft 184 e Ft 466 e Ft 584 e Ft 1.897 e Ft 138 e Ft

Kiküldetésekre és a hozzákapcsolódó költségekre (parkolás, autópálya stb.) összesen 742 e Ft-ot költöttünk, míg reprezentációs kiadásokra 103 e Ft-ot. Összességében ezen a soron 845 e Ft kiadásunk keletkezett.

III/3. Felhalmozási kiadások

Megnevezés Ingatlan felújítás Felújítás áfája Felújítás összesen Beruházás Beruházás áfája Beruházás összesen Felhalmozás mindösszesen

2008. év

2009. év

Adatok e Ft-ban Változás 2009-2008. 2009/2008. év év %-ban

108.746 21.748 130.488

24.662 5.343 30.005 93.182 20.601 113.783

24.662 5.343 30.005 -15.564 -1.147 -16.705

100,0 100,0 100,0 87,8 94,7 87,2

130.488

143.788

13.300

110,2

2009. évben felújítási kiadásra 30 M Ft-ot fordítottunk, mely összeget az Egészségügyi Minisztériumtól felújítási támogatás címen kapott intézményünk, az új mentőbeálló kialakítása céljából. A feladat a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre megvalósult. Az erről szóló beszámolót a Minisztérium elfogadta. Beruházásra 114 M Ft-ot költöttünk, saját bevételeink terhére. Beruházásra fordított kiadásaink az alábbiak voltak 2008-ban: -

Orvosi gépek és berendezések vásárlása: Szakmai egyéb gépek beszerzése: Szakmai számítástechnikai eszközök beszerzése: Szoftverek beszerzése: Konyhai gépek vásárlása: Mosodai gépek vásárlása: Egyéb gépek Áfa Összesen:

85.471 e Ft 2.150 e Ft 2.143 e Ft 228 e Ft 413 e Ft 2.104 e Ft 673 e Ft 20.601 e Ft 113.783 eFt

A gépek és berendezések bruttó értéke: Az elszámolt értékcsökkenés: Az „O”-ra íródott eszközök értéke:

866.874 e Ft 599.377 e Ft 336.442 e Ft

IV. A balatonfüredi Állami Szívkórház vagyongazdálkodása, fizetett bírságai, előirányzat-maradvány alakulása, lakásépítés támogatása IV/1. Kincstári vagyongazdálkodás A Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére az előírt adatszolgáltatásokat folyamatosan megküldjük. 2009. évi vagyoni érték változások: Bruttó érték

Megnevezés Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Immateriális javak Összesen:

Változás

Változás %-a 2009/2008. év 102,7

2008. év 1.121.403

2009. év 1.151.219

2009-2008. év + 29.816

821.495 13.539

866.874 13.539

+ 45.379 0

105,6 100,0

6.636 1.963.073

6.920 2.038.552

+ 284 + 75.479

104,3 103,8

Az elmúlt év során az új mentőbeálló kialakítása volt a legjelentősebb változás a vagyoni elemek bruttó értékében. IV/2. Fizetett bírságok Bírság és késedelmi kamat címén 35 e Ft kifizetésére került sor az elmúlt évben, mely összeget a MEP részére kellett teljesítenünk. Késedelmi kamat címén 1 e Ft fizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet egy Nyugdíjbiztosítási befizetés elmaradása miatt kellett fizetnünk.

IV/3. Előirányzat-maradvány alakulása 2009. évben 87.899 e Ft előirányzat-maradványunk keletkezett az alábbi jogcímeken: Személyi juttatások előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata Dologi kiadások előirányzata Beruházás előirányzata Intézményi bevételek Összesen:

37.808 e Ft 1.455 e Ft 51.689 e Ft 1.217 e Ft - 4.270 e Ft 87.899 e Ft

Előirányzat-maradványunk teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, melynek forrása a teljesítményfinanszírozás alapján OEP-től származó bevétel. A maradvány felhasználása 2010. I. negyedévben megtörtént. IV/4. Előző évi előirányzat-maradvány alakulása A 2008. évben keletkezett előirányzat-maradványunk 7.105 e Ft volt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. A kincstárhoz benyújtott EG-031/1-es előirányzat-módosító bizonylaton kértük a dologi kiadások előirányzatának emelést 7.105 e Ft-tal. A maradvány felhasználás pénzügyi teljesítése 2009. I. negyedévben megtörtént. IV/5. Dolgozók lakásépítésének támogatása 2009. évben három dolgozónk kapott munkáltatói kölcsönt 900 e Ft értékben, intézményünk OTP-nél vezetett lakásépítési számlája terhére.

Összegzés a 2009. év gazdálkodásáról Működésünket továbbra is elsősorban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg. A csatolt táblázat adatai összehasonlítva bemutatják a legjellemzőbb teljesítmény mutatókat és a kapcsolódó díjakat 2008. év és 2009. év vonatkozásában. Összességében megállapítható, hogy csökkentek a TVK lehetőségeink. Az aktív finanszírozás technikája megváltozott év közben, bevezetésre került az EMAFT. A lebegtetett díjjal finanszírozott súlyszámok nagyon alacsony díjjal számolódtak el, így a finanszírozás is csökkent. A rehabilitációs osztályok finanszírozásában 2009-ben nem volt változás. Öt rehabilitációs osztályunk 1,7 és egy osztályunk 1,4-es szakmai szorzóval finanszírozódik. A bevételeink alapvetően az OEP bevételekből származnak, amely 5,5 %-kal csökkent az előző évhez képest. Az OEP bevételek alakulását az alábbiak szerint részletezzük az egyes szakterületekre figyelemmel. 2009. OEP bevétel: melyből: - Aktív osztály bevétele: - Rehab. osztályok bevétele: - Járó szakrendelések bevétele: - Egyéb OEP bevétel /H1N1 miatt/

2 300 772 700,- Ft

100 %

1 039 285 300,- Ft 1 215 548 100,- Ft 44 939 300,- Ft 1 000 000,- Ft

45,1 % 52,8 % 2,0 % 0,1 %

Kiadások alakulása: A kiadásainkból 43,8 %-ot, összességében 1 055 713 e Ft összeget tesznek ki a bér- és bérköltségek. Ehhez kapcsolódóan az alábbi táblázat munkaköri csoportonként részletezi az alapbér átlagokat, valamint a jövedelem átlagokat. A bizonytalan finanszírozási körülmények továbbá az év közben történő jelentős árváltozások okán az intézet nem vállalkozhat az alapbérek növelésére, ha módunk van a változó juttatásokkal, igyekszünk kompenzálni az elmaradt bérrendezést.

fő

2009. év Alapbér átlag

Jövedelem átlag

%

I. Orvosok

38

214 576

398 012

185,5

II. Egyéb egyetemi végz.

3

137 477

262 627

191,0

III. Asszisztensek

93

87 766

145 958

166,3

IV. Ápolók

100

98 073

165 151

168,4

V. Ügyvitel

58

110 312

160 159

145,2

VI. Fizikai

102

84 299

107 492

127,5

458 711 539

728 804 307

105 840

168 160

Munkaköri csoport

Összesen: Intézeti átlagok:

394

158,8

Az dologi kiadások 2009-ben 1 206 706 e Ft összeget tettek ki, ez az összes működési költség 50 %-át jelentette. A 2008. évben 52 %-os volt ez az arány. Gazdálkodásunkra jelentős hatással van a 20 fős műszaki osztályunk éves felújítási tevékenysége. Becsült vállalkozói ár

Anyag

Munkaóra

Bér

Összesen

2007.

53 550 000

6 450 000

5 924

13 032 800

19 482 800

34 067 200

2008.

54 750 000

4 475 000

5 100

11 985 000

16 460 000

38 290 000

2009.

57 200 000

5 015 000

7 312

17 183 200

22 198 200

35 001 800

Össze sen

165 500 000 15 940 000

18 336

42 201 000

58 141 000

107 359 000

Év

Megtakarítás (Ft)

Ráfordított költség (Ft)

A fenti három évre vonatkozó kimutatás adataiból jól látható, hogy minden évben kitermeli a műszaki osztály a teljes bér és bérköltséget. Az intézet likviditási helyzete pozitívan alakult, továbbra sincs lejárt számlaállományunk amely a szigorúan betartott keretgazdálkodás, valamint az egyéb racionalizálás végeredményeképpen teljesülhetett.

1. sz. melléklet

Rehabilitáció Mutatók

2008

2009

Változás

Teljesíthető ápolási nap

143 838,00

143 445

393,00

Finanszírozott ápolási nap

134 406,00

133 014

-1 392,00

Súlyozott ápolási nap

219 541,70

216 930,40

- 2 611,30

Átlag szakmai szorzó

1,63

1,63

Átlag napidíj (Ft/nap)

5 600,00

5 600,00

2008

2009

Változás

10 987

9 357

- 1 630

6 646,66

6 491,21

-155,45

Aktív Mutatók Teljesített ápolási nap Teljesített HBCS

2. sz. melléklet Nagyértékű tárgyieszköz beszerzés 2009. év 01-12 hó Adatok Ft-ban Épületek 3 db garázsajtó

2 630 850 Ft

Szellemi termékek Software Eset Smart Seccurity

284 375 Ft

Számítástechnikai eszközök Számítógép 15 db

2 592 050 Ft

Sokszorosítási eszközök Fénymásológép CANON NP Orvosi gépek Ultrahangos készülék ALOKA 11 havi részlet Szívkatéteres laboratóriumi ber. 12 havi részlet Spirométer Mikrolab Ultrahang diagnosztikai készülék Ergoreha Rendszer Összesen Szakmai egyéb gépek Halotthűtő Halottszállító kocsi Ólomköpeny 5 db Légkondicionáló berendezés 3db Riasztó RTG védőszemüveg 3db Összesen

180 000 Ft

9 165 750 Ft 81 264 372 Ft 792 385 Ft 3 686 400 Ft 9 448 024 Ft 104 356 931 Ft

803 760 Ft 180 000 Ft 902 400 Ft 317 130 Ft 169 694 Ft 222 500 Ft 2 595 484 Ft

Konyhai gépek Gázzsámoly

120 960 Ft

Kommunikációs eszközök Telefonok

110 000 Ft

Bútorok Filagória kerti bútorzattal

522 468 Ft

Konyhai hűtőgépek Hűtőszekrény 2 db

390 000 Ft

Mindösszesen

113 783 118 Ft

3. sz. melléklet

Az Aktív osztály részére bérelt, és vásárolt gépek 2009. év Szakmai egyéb gépek Ólomköpeny 4 db

712 800 Ft

Védőszemüveg 2 db

222 500 Ft

Bérelt ill. részletre vásárolt gépek Aloka Ultrahangos készülék

9 165 750 Ft

C íves Síemens RTG készülék beruházás 12 havi díja

81 264 372 Ft

Összesen:

91 365 422 Ft

Tájékoztatás a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzatgazdálkodási rendszerről, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatairól.

Az előirányzat – gazdálkodásban 2009. évben nem tapasztaltunk változást az előző évhez képest. A saját hatáskörű előirányzat módosításokat végrehajtottuk. A kincstári információ-szolgáltatás megfelelő, gyors. Meg kell említenünk egy fontos problémát, bár nem tartozik szorosan az információ szolgáltatáshoz, mégpedig a kötelezettségvállalások bejelentésének technikáját. Az érvényes jogszabály szerint a KT-01-es nyomtatványon be kell jelentenünk az 1 M Ft-ot meghaladó kifizetéseket. Ezt a bejelentést a Kincstár nyilvántartásba veszi, visszaigazolja és az előirányzatból zárolja, amíg meg nem érkezik hozzá az utalás. A problémát jelenleg az jelenti, hogy a csoportos megbízási rendszerben történő utaláskor nem ismeri fel a rendszer, hogy egy korábban bejelentett kötelezettség teljesüléséről van szó. Nehézkes és bonyolult módon lehet jelenleg ezeket az utalásokat teljesíteni. Vagy teljesen elkülönítve a csoportostól un. kézi utalással, vagy csoportos utaláskor a korábban bejelentett KT-01-et vissza kell korrigálni a KT-03-as nyomtatvány segítségével. Ma már az utalások jelentős hányada 1 M Ft feletti, elég nagy bonyodalmat okoz annak a lekövetése, hogy minden tétel be legyen jelentve, elutalva és a megfelelő dátummal visszakorrigálva. Jelenleg e témában a pénzügyi programunkat író és karbantartó cég, valamint a kincstári informatika között folyik az egyeztetés. Balatonfüred, 2010. április 7.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató

A KIR rendszer bevezetése és alkalmazása A 2118/2006.(VI.30.) Korm. határozat értelmében a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X.18.) Kormányrendelet alapján, továbbá a központosított illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről szóló 37/2001. (X.25.) PM rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár 2009. március 1-től látja el a balatonfüredi Állami Szívkórház alkalmazásában álló dolgozók számára a bérszámfejtési és személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói, társadalombiztosítási, valamint információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A 2009.03.06-án aláírt együttműködési megállapodás alapján a Magyar Államkincstár zalaegerszegi irodája és a balatonfüredi Állami Szívkórház kölcsönösen együttműködnek a feladatok ellátásában. Intézetünk a számfejtői feladatok átvételéhez szükséges adatokat, okmányokat a Kincstár által előírt ütemben állította össze és adta át 2009. februárjában, jegyzőkönyvezve az átadásra került dokumentumokat. A munkaügyi feladatok ellátása továbbra is a Kórház feladata. A munkavállalók alkalmazásait és a jogviszony változásait érintő okmányokat pedig folyamatosan továbbítja a számfejtő hivatalnak. A havi ütemterv alapján pedig a Kórház a Kincstár által rendelkezésre bocsátott központi programban rögzíti a: - változóbérek számfejtéséhez szükséges alapadatokat, - a szabadságokat, - a levonásokat. A kapcsolattartás a Kincstár és a Kórház között folyamatos, minden változást: - a munkából való távolmaradást, - a könyvelési feladás alapjául szolgáló költséghelyek változásait és minden személyi és jogviszonyhoz kapcsolódó változást azonnal jelez a Kincstár felé, hogy a számfejtői feladat gördülékeny legyen. A Kórház végzi a Kincstár által számára eljuttatott listák nyomtatását, a munkabérek átutalását a dolgozók számlaszámára, mely utaló állományokat a Kincstár bocsátja a Kórház rendelkezésére. A Kórház által kért bontásnak megfelelően havonta könyvelési feladást készít a számfejtett bér- és bérjellegű, rendszeres, hó közi és nem rendszeres kifizetésekről. A Kincstár készíti el a havi adó- és járulékbevallást az APEH felé. Az esetleges módosítások után elkészíti a korrekciózást is. A keletkező listákat mind a Kincstár, mind a Kórház az e-Adat rendszeren keresztül továbbítja. A Kincstár a munkabér átutaláshoz a GIRO (Elektra) rendszerbe betölthető állományokat bocsát a Kórház rendelkezésére. A Kincstár rendelkezésre bocsátja a KIR programot, melynek alkalmazásával a Kórház az informatikai rendszer adataiból lekérdezéseket készíthet. A feldolgozások során szükségessé váló a Kórház és a Kincstár közötti üzenetváltások a ZALAKIR levelezőlistán keresztül történnek. A Kórház és Kincstár között az együttműködési megállapodás határozatlan időre jött létre. Balatonfüred, 2010. április 7. Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató

Szakmai és pénzügyi beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház fedett mentőbeállójának megvalósulásáról Szakmai feladat: A kardiológiai sürgősségi ellátás folyamatos biztosítása érdekében – mentőbejáró út, fedett mentőbeálló, valamint a beállótól az aktív osztályig tartó útszakaszon automata ajtók létesítése. Megállapodás iktatószáma: 1148-3/2009-0006 KTF. Támogatás összege: Előirányzat: Teljesítési határidő: Szakmai és pénzügyi beszámoló határideje:

30.000.000,- Ft Felújítási kiadásokra 2009. október 30. 2009. november 30.

A támogatási összegből az alábbi feladatok valósultak meg: 1. A műszaki udvar területén elbontásra kerültek a következő, használaton kívüli, vagy valós funkció nélküli épületrészek: varroda, műszaki öltöző, Z alakú folyosószakasz, tiszta ruha raktár, műszerész műhely, asztalos és karbantartó műhelyek, művezetői iroda és a kazán kémény. 2./ A bontással párhuzamosan a megmaradó épületrészek (mosoda, kazánház, raktár, garázs) közművekkel való ellátása tekintettel arra, hogy a bontás miatt a korábbi közműellátás megszűnt. Ezeket a munkálatokat a kórház saját szakemberei végezték. 3./ A lebontott épületrészek helyén kellett kialakítani a feljáró rámpát viakolor térkő burkolat létesítésével. 4./ A fedett mentőbeálló acélszerkezetű, átlátszó borítású eső elleni védőfedél építésével valósult meg, mely a főépület hátsó bejáratához automata ajtóval csatlakozik. 5./ A mentőforgalom zavartalan bonyolítása érdekében a garázsépület pincefödémjének megerősítésével kijáratot építettünk a távozó mentőautók számára.

6./ A mentőútvonal a korábbi műszaki udvaron halad keresztül, melynek belső térbetonozott részére aszfaltburkolat került. Az előzetes költségvetési terv szerint valósultak meg a kivitelezések, minimális váratlanul fellépő módosítás felmerült ugyan az építés során, de az eredeti végösszeget nem kellett módosítanunk. A kivitelezők kiválasztása árajánlatok bekérése után történt, a kiválasztott vállalkozók megadott határidőre a szerződés szerinti áron, megfelelő, jó minőségben végezték el a munkákat. A költségvetési tényadatokat az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez csatoltuk a számla másolatokat is. Kérem a fedett mentőbeálló megvalósulásáról szóló beszámolóm elfogadását.

Balatonfüred, 2009. november 25.

Tisztelettel:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna mb. gazdasági igazgató

1. sz. melléklet Költségvetési Tény Mentőbeálló Az árak ÁFA-val növelt, bruttó értékek (Ft-ban)

Közműcsatlakozások kiváltása, költözés (a munkák saját kivitelezésben készültek). Anyagköltség 1./ Mosodai betáp.kábel (Sonepar Kft.) 2./ Műhelyek elektr.anyaga (Sonepar Kft.) 3./ Műhelyek válaszfal anyaga (Mau-Bau Ker.Kft.) 4./ Műhelyek válaszfal ajtó (Gipsz Trend Kft.) Összesen:

837.556,363.009,170.440,39.168,1.410.173,-

Mentőforduló és beálló kialakítása 1./ Kézi és gépi bontások, törmelék rakodás szállítás és elhelyezés(Practical Kft.) Összesen: 7.140.000,2./ Mentőbeálló előtető gyártása és szerelése (Sik-Víz Kft.) - acélszerkezet gyártása polikarbonát héjazattal, szerelés - tartóoszlopok gyártása és helyszíni szerelése

1.317.600,531.840,-

Összesen:

1.849.440,-

3./ Térbukolat készítése, tereprendezéssel 532 m2 (Kutas B.B.B.Kft.) - tereprendezés, földelszállítás, elhelyezés - aknafedelek megemelése, szintezése - viakolor térburkolat készítése szegélykővel,fugázással Összesen: 6.540.475,Automata ajtók létesítése - 4 db kétszárnyú együttnyíló ajtó (fémszerkezetű, automata működéssel) beépítése (Record Ajtó Aut. Kft.) Összesen: 2.643.446,-

Bejáró út és parkoló készítése (Magyar Aszfalt Kft.) 1./ Mosoda, kazánház és garázs közötti betonút aszfaltozása szintezéssel (425 m2) 2./ Parkoló kialakítása térkővel (185 m2) 3./ Garázs előtti betonút és összekötő út aszfaltozása (270 m2) 4./ Bejáró aszfaltútra kopóréteg aszfaltozása (800 m2) 5./ Bejáró út betonelemeinek felszedése és aszfaltozás Összesen: 8.523.201,Pincetető megerősítése (betonozás saját kivitelezésben készült) 1./ Zsaluzás, vasalás (K.M.A.Ferro 2000 Kft.) 2./ C 20/25 beton (Danubiusbeton Veszprém Kft.) Összesen:

1.183.775,360.000,1.543.775,-

Mentőbeálló létesítés költsége ö s s z e s e n :

29.650.510,-

Statikai szakvélemény Statikus tervezői művezetés Információs táblák, feliratok, közlekedési jelzőtáblák

144.000,75.000,135.631,-

Mindösszesen:

30.005.141,-

Állami Szívkórház, Balatonfüred intézet megnevezése

2/b sz.melléklet

Szöveges

beszámoló

a kormány, a fejezet, és más fejezet által évközben biztosított támogatási többlet 2009. évi előirányzatainak felhasználásáról

( az egyes előirányzat terhére megvalósított feladatok szakmai értékelése)

A kormány 1005/2009. (I.20.) határozatában előírásnak megfelelően az eseti keresetkiegészítést a dolgozóknak kifizettük, az elszámolás szerinti különbözetet visszafizettük. A 78-7/2009-0006 KTF iktatószámú leirat alapján 30.000 e Ft-ot kapott az intézményünk mentőbeálló kialakításra. A feladatot megvalósítottuk, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási szerződésben megjelölt határidőre elküldtük.

Figyelem ! Külön kérjük kimunkálni a kötelezettség vállalással nem terhelt ( nem dokumentált ) támogatások összegeit

1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred 01

ÁHT azon.:034997

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 0 0 436 0 0 436 796745 327361 4095 0 3131 0 0 0 1131332 0 0 514 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 1132282 27617 0 0 0 1997 0 29614 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 28141 714 28855 0 0 0 0 0 60219 1192501

0 0 0 455 0 0 455 804849 267497 3097 0 1427 0 0 0 1076870 0 0 1010 0 0 0 1010 0 0 0 0 0 0 1078335 33714 0 0 0 2387 0 36101 1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1918 0 0 0 0 0 0 0 32714 276 32990 55185 0 0 0 55185 126194 1204529

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred 01

ÁHT azon.:034997

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

375116 741452 0 1116568 0 0 0 0 8270 -1165 0 7105 0 0 0 0 0 0 0 7105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47792 0 47792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47792 21036 0 0 0 0 0 21036 68828 1192501

375116 622776 0 997892 0 0 0 0 92169 -4270 0 87899 0 0 0 0 0 0 0 87899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118738 0 118738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118738 0 0 0 0 0 0 0 118738 1204529

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 3.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 515840 0 5579 63576 5622 0 590617 14427 605044 0 0 63395 53338 116733 4596 121329 12100 0 9777 68 0 5467 15312 113 15425 0 0 12020 24529 733 37282 525 37807 0 0 0 4500 0 4500 173827 5234 191161 1800 0 0 0 0 1800 798005 217146 2254 24975 8249 2150 0 388 255162

496520 0 3809 51484 2699 0 554512 11970 566482 30567 0 64567 81130 176264 3195 179459 0 0 13548 57 0 4503 18108 86 18194 0 2059 11914 25039 7790 46802 297 47099 1160 20 1180 1297 0 1297 243631 3598 247229 16434 0 0 0 0 16434 830145 230766 4043 19729 8239 2054 0 0 264831

Teljesítés 458712 0 3809 51484 2699 0 516704 11970 528674 30567 0 64567 81130 176264 3195 179459 0 0 13548 57 0 4503 18108 86 18194 0 2059 11914 25039 7790 46802 297 47099 1160 20 1180 1297 0 1297 243631 3598 247229 16434 0 0 0 0 16434 792337 229311 4043 19729 8239 2054 0 0 263376_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 4.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051 03

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

Eredeti Módosított előirányzat 82000 140700 5000 15700 420 1760 0 0 1910 436938 0 1700 62650 748778 6500 0 300 6800 0 1200 0 0 800 62000 30000 0 30000 38300 56350 0 0 2600 221250 14000 188500 7500 0 196000 460 0 0 0 460 0 130 1187418 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 0 0 5800 6382 0 0 0 0 0

94113 115538 13583 14935 1036 2521 200 2 1222 463283 16257 1339 54872 778901 6956 0 305 7261 0 2391 0 0 1631 63230 36851 0 37545 38686 62724 0 0 3650 246708 23912 189717 4605 0 194322 598 0 176 0 774 0 72 1251950 0 0 1032 0 0 0 0 1032 650 0 2144 0 2619 5413 0 0 0 0 0

Teljesítés 86463 115538 13583 14935 1036 2521 200 2 1222 431733 16257 1339 52563 737392 6956 0 305 7261 0 2391 0 0 1631 59534 33074 0 34838 38686 62724 0 0 3650 236528 23912 189717 4605 0 194322 598 0 176 0 774 0 72 1200261 0 0 1032 0 0 0 0 1032 650 0 2144 0 2619 5413 0 0 0 0 0

66. 67.

Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

6382 1193800

6445 1258395

6445 1206706_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 5.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 05

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95800 0 0 95800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19200 0 0 0 0 19200 115000 0 0 0 0 0 115000

24662 0 0 0 5343 30005 227 2105 0 92067 0 0 94399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20601 0 0 0 0 20601 115000 0 0 0 0 0 115000

Teljesítés 24662 0 0 0 5343 30005 227 2105 0 90850 0 0 93182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20601 0 0 0 0 20601 113783 0 0 0 0 0 113783_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 6.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0

ezer

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0

66. 67. 68. 69. 70.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 7.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ft M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900

ezer

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55185 0 0 55185 56085_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 8.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 1500 5000 2600 4500 23000 73300 8400 0 0 118300 0 0 0 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

0 0 0 0 551 5990 369 5029 30535 66826 7830 61 131 117322 0 0 0 6370 308 6678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 551 5990 369 5029 30535 57245 7830 61 131 107741 0 0 0 6370 308 6678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 9.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2237967 0 0 0 0 2237967 0 2237967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2237967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2237967

41809 30000 0 0 71809 0 0 0 0 0 2295462 0 0 0 0 2295462 0 2295462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2295462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2367271

Teljesítés 41809 30000 0 0 71809 0 1000 0 0 0 2299773 0 0 0 0 2300773 0 2300773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2372582_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 10.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Törzsszám:309842

ÁHT azon.:034997

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 7105 0 0 7105 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 7105 0 0 7105 0

66. 67. 68. 69. 70.

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 11.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Törzsszám:309842

ÁHT azon.:034997

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8005

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21036 0 0 -21036 -13031_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 12.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szektor:1051

Törzsszám:309842 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred Kiadások

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)

tevékenységenként 551425 0 0 0 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851121 96599 63760 1510 161869 47751 680514 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851132 350764 156488 14384 521636 203392 509254 5997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275 81311 26981 540 108832 12233 9872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:034997

ÖSSZESEN 528674 247229 16434 792337 263376 1200261 6445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer

ft

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

_ _ 74. _ 75. _ 76. _ 77. _ 78. _ 79. _ 80. _ 81. _ 82. _ 83. _ 84. _ 85. _ 86. _ 87. _ 88. _ 89. _ 90. _ 91. _ 92. _ 93. _ 94. _ 95. _ 96. _ 97. _ 98. _ 99. _100. _101. _102. _103. _104. _105. _106. _107. _108. _109. _110. _111. _112. _113. _114. _115. _116. _117. _118. _119. _120. _121. _122. _123. _124. _125. _126. _127. _128.

Szektor:1051

Törzsszám:309842 21

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Kiadások

tevékenységenként

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

551425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 0 621 0 0 0 0

851121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2006 0 69370 0 14898 0 0 0 0 976856 0 976856 0 976856 22 22 47 40

13.Lap

ÁHT azon.:034997

851132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22656 5343 23812 0 5703 0 0 900 900 1298693 0 1298693 0 1298693 116 111 150 125

ezer ft 851275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130937 0 130937 0 130937 18 18 41 35

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24662 5343 93182 0 20601 0 0 900 900 2407107 0 2407107 0 2407107 156 151 238 200

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szektor:1051

Törzsszám:309842 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

551425 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851121 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 1039286 0 0 0 0 1039286 0 1039286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.Lap

ÁHT azon.:034997

851132 0 107120 0 0 0 6370 0 0 0 1000 0 0 0 1215548 0 0 0 0 1216548 0 1216548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 851275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44939 0 0 0 0 44939 0 44939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 107741 0 0 0 6370 308 0 0 1000 0 0 0 2299773 0 0 0 0 2300773 0 2300773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

_ _ 74. _ 75. _ 76. _ 77. _ 78. _ 79. _ 80. _ 81. _ 82. _ 83. _ 84. _ 85. _ 86. _ 87. _ 88. _ 89. _ 90. _ 91. _ 92. _ 93. _ 94. _ 95. _ 96. _ 97. _ 98. _ 99. _100. _101. _102. _103. _104. _105. _106. _107. _108. _109. _110. _111. _112. _113. _114. _115.

Szektor:1051

Törzsszám:309842 22

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Bevételek tevékenységenként

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

551425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 0 621

851121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039594 0 1039594 0 1039594

15.Lap

ÁHT azon.:034997

851132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71809 0 0 0 0 0 900 900 1402747 7105 1409852 0 1409852

ezer ft 851275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44939 0 44939 0 44939

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71809 0 0 0 0 0 900 900 2487901 7105 2495006 0 2495006

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 23

_ Előirányzat _ Intézményi _ 1. 0 _ 2. 0 _ 3. 64595 _ 4. 0 _ 5. 0 _ 6. 0 _ 7. 0 _ 8. 0 _ 9. 0 _ 10. 0 _ 11. 0 _ 12. 64595 _ 13. 0 _ 14. 5 _ 15. 0 _ 16. 0 _ 17. 0 _ 18. 0 _ 19. 0 _ 20. 0 _ 21. 0 _ 22. 0 _ 23. 0 _ 24. 5 _ 25. 0 _ 26. 900 _ 27. 0 _ 28. 65500 _ 29. 0 _ 30. 0 _ 31. 65500 _ 32. 57495 _ 33. 0 _ 34. 0 _ 35. 900 _ 36. 0 _ 37. 7105 _ 38. 65500 _ 39. 0 _ 40. 0 _ 41. 65500

Módosított vált.össz.

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés előirányzat

Személyi juttatások (02/49) 32140 830145 792337 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 9669 264831 263376 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 64595 1258395 1206706 Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 0 0 0 Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 Működési költségvetés (01+...+11) 106404 2353371 2262419 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 0 115000 113783 Felújítás (05/06) 30005 30005 30005 Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 Felhalmozási kiadások (13+...+23) 30005 145005 143788 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 900 900 900 Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 137309 2499276 2407107 Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 55185 Kiadások összesen (28+29+30) 137309 2499276

2462292

Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 57495 2419462 2415192 Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 0 0 0 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 0 0 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 900 900 900 Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 71809 71809 71809 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 7105 7105 7105 Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 137309 2499276 2495006 Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 -21036 Bevételek összesen (38+39+40) 137309 2499276

2473970_

16.Lap

ÁHT azon.:034997 ezer ft

Eredeti

Előirányzat

változások

az

alábbi

hatáskörökben

előirányzat

Országgyűlés

Kormány

Felügyeleti

798005

0

32140

0

255162

0

9669

0

1193800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2246967

0

41809

0

115000

0

0

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115000

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2361967

0

41809

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

2361967

0

41809

30000

2361967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41809

30000

0

0

0

0

2361967

0

41809

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

2361967

0

41809

30000

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 17.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 24

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

ezer ft Összeg 28141 0 0 0 28141

6.

Bevételek (+)

2466865

7.

Kiadások (-)

2462292

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT azon.:034997

32714 0 0 0 32714_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 18.Lap

Fejezet: 21

13 óra 25 perc

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szektor:1051 34

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

_ Besorolási osztály 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám _ juttatás szem.jutt.össz juttatás fő

Alap

_ 31 Igazgató (főigazgató) (90) 0 7146 1241 1 _ 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 3 7821 3224 3 _ 32 Osztályvezető (94) 210 85992 17175 26 _ 32 Más vezető beosztás (95) 3 9503 2296 6 _301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 122 42298 16961 46 _302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 229 54579 12580 54 _303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 115 37970 12736 32 _304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 181 80034 24760 62 _305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 360 81400 40524 61 _306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 461 49997 12863 30 _307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 111 4122 1079 2 _308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 166 6568 3927 4 _309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 116 49274 26898 18 _ Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 2077 516704 176264 345 _ I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 2077 516704 176264 345 _Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 48 11970 3195 6 _ II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 48 11970 3195 6 _ I.+II. mindösszesen : (154+160) 2125 528674 179459

351_

Illetmény-

illetmények kiegészítések

(161)

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

6002

0

220

924

0

0

7211

0

110

464

36

0

72379

0

731

12444

438

0

8361

0

0

1061

81

0

41839

0

0

394

65

0

54066

0

0

437

76

0

32656

0

0

5262

52

0

71076

0

488

8132

338

0

66578

0

135

14275

412

0

43855

0

1027

4651

464

0

3641

0

0

226

255

0

5614

0

520

434

0

0

45434

0

578

2780

482

0

458712

0

3809

51484

2699

0

458712

0

3809

51484

2699

0

11970

0

0

0

0

0

11970

0

0

0

0

0

470682

0

3809

51484

2699

0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051 35

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ÁHT azon.:034997

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

19.Lap

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

516704 176264 0 18108 46802 1160 1297 243631

11970 3195 0 86 297 20 0 3598

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

528674 179459 0 18194 47099 1180 1297 247229

0 760335

0 15568

16434 16434

0 0

16434 792337

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

345 378 388 345 378 0 0

6 6 6 6 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

351 384 394 351 384 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

345 0 0 0

6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

351 0 0 0_

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21 36

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

__ m Nem vezetői Létszám _ Funkció-csoportok, Funkciók létszám összesen _ összesen _ 1. 18 _ 2. 2 _ 3. 20 _ 4. 1 _ 5. 3 _ 6. 0 _ 7. 0 _ 8. 1 _ 9. 0 _ 10. 0 _ 11. 0 _ 12. 0 _ 13. 5 _ 14. 2 _ 15. 0 _ 16. 2 _ 17. 0 _ 18. 0 _ 19. 0 _ 20. 0 _ 21. 0 _ 22. 0 _ 23. 0 _ 24. 0 _ 25. 0 _ 26. 2 _ 27. 27 _ 28. 0 _ 29. 0 _ 30. 0 _ 31. 0 _ 32. 0 _ 33. 27 _ 34. 20 _ 35. 5 _ 36. 2 _ 37. 0 _ 38. 0 _ 39. 0 _ 40. 0 _ 41. 0 _ 42. 0 _ 43. 0 _ 44. 0 _ 45. 0

20.Lap

Vezetői létszám középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport 20 0 76 60 I. funció-csoport: b) csoport 2 0 45 35 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 22 0 121 95 II. funció-csoport: Humánpolitikai 1 0 2 0 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 3 0 13 1 II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 II. funció-csoport: Ellenőrzési 1 0 0 0 II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 3 II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 5 0 15 4 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 4 0 25 0 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 0 22 0 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 3 0 2 0 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 1 0 III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 1 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 0 III. funció-csoport: Szállítási 0 8 2 0 III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 52 36 0 III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 III. funció-csoport: Raktározási 0 0 3 1 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 4 60 67 1 Mindösszesen (03+13+26) 31 60 203 100 - ebből: 0 0 0 0 Köztisztviselők (30+...+32) 0 0 0 0 Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 Közalkalmazottak (34+...+36) 31 60 203 100 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 22 0 121 95 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 5 0 15 4 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 4 60 67 1 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 0 0

136

156

80

82

216

238

2

3

14

17

0

0

0

0

0

1

0

0

3

3

0

0

0

0

19

24

25

29

22

23

2

5

1

1

1

1

0

0

10

10

0

0

88

88

0

0

4

4

0

0

128

132

363

394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

363

394

216

238

19

24

128

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vezetői létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

középfokú

l é t s z á felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 21.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 37

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

29

-29

29

34 0

0 0

34 9340

393 0

0 0

393 135812

44 0

0 0

44 38790_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21 38

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

_ Tenyész- Állami kész_ állatok let,tartalék _ 0

Törzsszám:309842

Megnevezés Átadott Összesen eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 0 1963073

_ 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 0 93182 _ 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 24662 _ 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 25924 _ 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 0 143768 _ 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 _ 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 _ 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 _ 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 _ 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 0 45869 _ 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 0 45869 _ 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 0 189637 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 427 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 20451 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 0 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 93280 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 114158

_ 21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 0 2038552

22.Lap

ÁHT azon.:034997 ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések 6636

1121403

821495

13539

227

2105

90850

0

0

24662

0

0

57

5869

19998

0

284

32636

110848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45869

0

0

0

45869

0

284

32636

156717

0

0

0

427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2820

90460

0

0

2820

111338

0

6920

1151219

866874

13539

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 834436 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 148830 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 20612 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 962654

6200

324658

494134

9444

265

21712

125855

998

0

0

20612

0

6465

346370

599377

10442

_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6465

346370

599377

10442

455

804849

267497

3097

6019

320

336442

8549

_ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 0 962654 _ 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 0 1075898 _ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 351330_

23.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

42 Előirányzat-maradvány kimutatás

ezer

ft (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

2650987 0 0 0 0 0 0 0 0 2642717 8270

2499276 2407107 0 0 2407107 0 0 0 0 2407107 92169

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

2650987 0 0 0 0 0 0 0 0 2649822 -1165

2499276 2495006 0 0 2495006 0 0 0 0 2495006 -4270

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

7105

87899

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 7105 0 1032 6073 0 6073 0 0 0 6073 0 0 0 0 0

0 87899 0 0 87899 0 87899 87899 0 0 0 0 0 0 0 0_

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 24.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred 53

Tájékoztató adatok

ezer

ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke

ÁHT azon.:034997

Összeg 3901 129 149719 30185 40031 27639 12392 37964 0 6736 26349 1545 0 0 0 9294 0 2077 0 0 31211 614 0 708 3195 63 0 73 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66. 67. 68. 69. 70.

Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)

0 0 0 0 0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 25.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred 53

Tájékoztató adatok

ezer

ft M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

ÁHT azon.:034997

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_

26.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051 57

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó

__ Záró adatok _ Bekerülési Értékvesztés _ érték záró értéke _ 1. 0 _ 2. 0 _ 3. 0 _ 4. 0 _ 5. 1010 _ 6. 0 _ 7. 1010 _ 8. 36101 _ 9. 1918 _ 10. 0 _ 11. 0 _ 12. 0 _ 13. 0 _ 14. 0 _ 15. 0 _ 16. 38019 _ 17. 39029

Törzsszám:309842

Megnevezés

Immateriális javakra adott előlegek 0 Beruházásra adott előlegek 0 Tartós részesedések 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Tartósan adott kölcsönök 0 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 0 Készletek 0 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 0 Adósok 0 Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 Egyéb követelések 0 Forgatási célú részesedések 0 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 0 Eszközök összesen (07+16) 0_

ÁHT azon.:034997

adatok

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514

0

0

0

0

0

0

0

514

0

0

0

29614

0

0

0

1750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31364

0

0

0

31878

0

0

0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred 58

ÁHT azon.:034997

Követelések részletezése

ezer ft

__ Tárgyév Előző évi Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés _ Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen _ állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) _ 1. 75 _ 2. 0 _ 3. 0 _ 4. 0 _ 5. 0 _ 6. 0 _ 7. 0 _ 8. 0 _ 9. 0 _ 10. 75

Tartósan adott kölcsönök 900 0 0 1489 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 114587 0 0 116337 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 0 0 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 115487 0 0 117826

0

27.Lap

397

Év végi értékelésböl adódó Folyó évi előírás

különbözet és átsorolás előző évek

82

192

tárgyévi

818

0

0

0

0

0

0

1750

112669

0

1918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 2147

0 112751

0

0

192

2736

Összes követelés 514 1010 0 0 1750 1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2264 2928_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred 59

__ Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés _ Megnevezés nélküli előző évi tárgyévi _ tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0

ÁHT azon.:034997

Kötelezettségek részletezése Állomány

28.Lap

ezer ft Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

az előző kötelezettség Tárgyévi Kötelezetség záró állománya évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 1470133 0 0 1517925 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 1470133 0 0 1517925 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 113783 0 0 113783 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 30005 0 0 30005 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 975922 0 0 1018838 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 350423 0 0 355299 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 1470133 0 0 1517925

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47792

1351395

0

118738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47792

1351395

0

118738

0

0

113783

0

0

0

0

30005

0

0

0

42916

877930

0

97992

0

4876

329677

0

20746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47792

1351395

0

118738

0 0 0 0 0 0 0

0 47792 118738 0 0 0 0 47792 118738 0 0 0 0 42916 97992 4876 20746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47792 118738_

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

29.Lap

ÁHT azon.:034997

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása _ Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal _ Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt _ Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat _

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 94399 229 0 0 0 94170 92953 93182 0 1217 0 0 _ 2. 2. Felújítás 24662 0 0 0 0 24662 24662 24662 0 0 0 0 _ 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 25944 0 0 0 0 25944 25944 25944 0 0 0 0 _ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 145005 229 0 0 0 144776 143559 143788 0 1217 0 0 _ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 900 0 0 0 0 900 900 900 0 0 0 0 _ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 900 0 0 0 0 900 900 900 0 0 0 0 _ 23. 1. Személyi juttatások 830145 6421 0 0 0 823724 785916 792337 0 37808 0 0 _ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 264831 929 0 0 0 263902 262447 263376 0 1455 0 0 _ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1258395 691 0 0 0 1257704 1206015 1206706 0 51689 0 0 _ 26. Működési kiadások (23+...+25) 2353371 8041 0 0 0 2345330 2254378 2262419 0 90952 0 0 _ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás Előző évi

váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

0

0

229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6421

0

0

0

929

0

0

0

691

0

0

0

8041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2499276 8270 0 0 2398837 2407107 0 92169 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

2491006 0_

0

0

0

8270

0

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 30.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 98

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

798005 246913 8249 991418 196000 0 0 6382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2246967 0 95800 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

830145 256592 8239 1057628 194322 1032 0 5413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2353371 30005 94399 20601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

792337 255137 8239 1005939 194322 1032 0 5413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2262419 30005 93182 20601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) 68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) 69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 115000 0 0

0 145005 0 900

0 143788 0 900

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 31.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 98

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0

0 0

0 0

2361967

2499276

2407107

0 118300 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2237967 0 0 0 0 2237967 0 2237967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2361967 0 0 0 0 0 0

0 117322 6678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2295462 0 0 0 0 2295462 0 2295462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 2420362 78914 41809 30000 0 0 71809

0 107741 6678 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 2299773 0 0 0 0 2300773 0 2300773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 2416092 -8985 41809 30000 0 0 71809

135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) 136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 137. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 138. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele

0 0 0 0

7105 0 0 7105

-80794 0 0 7105

_MÁK program Készült: 2010.05.19 13 óra 25 perc 32.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:309842 98

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Állami Szívkórház Balatonfüred

ÁHT azon.:034997

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55185 55185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21036 -21036

165.

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

0

7105

-69116

0 0 0 0 394

0 0 0 0 394

166. 167. 168. 169. 170.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0 0 0 0 351_