5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS

5. A Maglódi Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve

2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére

5. napirend Tárgya:

A Maglódi Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve.

Előadó:

Nagyné Teiner Ilona ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.

JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. február 3.

Margruber János jegyző

1


Maglód Projekt Kft. 2016. évi üzleti terve

Készítette: Nagyné Teiner Ilona ügyvezető

2016. február 11.


2016. február 11.

A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2234. Maglód, Fő utca 12. Tel./Fax: 29 326-978 Email: [email protected]

Cégjegyzékszám: 1309104315 Adószám: 13542302-2-13

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt. Központi Erste Bank Nyrt. Törzstőke: 3.000.000 HUF Változások: 2013.04.18.-án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete társaságunk végleges átalakulási mérlegét 2.600.000 jegyzett tőkével fogadta el, melyet a Cégbíróság 2013.10.15.-i bejegyző határozatában jóváhagyott. 2015.04.23.-tól tulajdonosi kiegészítés alapján a társaság törzstőkéje 3.000.000 forint. Az adózás rendje: Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet.

1


2016. február 11.

2016. évi tervezett ráfordítások 1. Projekt iroda 4 51 52 53 54 55 56 8

hiteltörlesztés(tőke) anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolg. ktgei bérköltség személyi jell. egyéb kifiz. bérjárulékok hiteltörlesztés(kamat)

Összesen:

65.000.000 1.200.000 5.500.000 900.000 12.654.000 288.000 4.350.000 7.500.000 97.392.000

2. Közétkeztetés 54 55 56 815

bérköltség személyi jell. egyéb kifiz. bérjárulékok közvetített szolgáltatások

Összesen:

11.100.000 576.000 3.944.000 86.600.000 102.220.000

3. Sporttermek fenntartása 54 bérköltség 55 személyi jell. egyéb kifiz. 56 bérjárulék 815 közvetített szolg. Összesen:

5.323.000 216.000 1.861.000 2.800.000 10.200.000

2


2016. február 11.

4. Egyéb fizikai szolgálat 54 55 56

bérköltség személyi jell. egyéb kifiz. bérjárulék

Összesen:

14.016.000 720.000 4.977.000 19.713.000

5. Buszközlekedés 51 52 53 54 55 56

anyagköltség igénybe vett szolgált. egyéb szolg.költségei bérköltség személyi jell. egyéb kifiz. bérjárulékok

Összesen:

1.800.000 750.000 350.000 4.536.000 80.000 1.551.000 9.067.000

6. Iskola üzemeltetés 54 55 56 815

bérköltség személyi jell. egyéb kifiz. bérjárulékok közvetített szolg.

Összesen:

18.768.000 864.000 6.627.000 33.500.000 59.759.000

7. Büfé üzemeltetés 51 anyagköltség 52 igénybe vett szolg. 814 eladott áruk beszerzési értéke

50.000 220.000 1.800.000

Összesen:

2.070.000 3


2016. február 11.

8. Ügyfélszolgálat 51 52 54 55 56

anyagköltség igénybe vett szolg. bérköltség személyi jell. egyéb kifiz. bérjárulékok

500.000 1.000.000 1.452.000 72.000 515.000

Összesen:

3.539.000

Intézmények átadott dologi kiadásai: Napsugár óvoda Hétszínvirág óvoda Szivárvány óvoda Polgármesteri Hivatal Családsegítő Magház Sport Ügyelet Védőnői szolg. Múzeum Egyéb önkormányzati épületek Összesen:

MINDÖSSZESEN:

15.000.000 8.000.000 11.000.000 7.000.000 1.200.000 9.500.000 1.500.000 300.000 1.200.000 250.000 8.000.000 62.950.000

366.910.000

4


2016. február 11.

2016. évi tervezett bevételek 1. Fenntartói támogatás (általános működési)

153.000.000

2. saját bevételek

11.200.000

3. közétkeztetés bevétele

53.000.000

4. intézményi költségek továbbszámlázott bevételei 5. projekt költségek továbbszámlázott bevételei

MINDÖSSZESEN:

142.450.000 7.260.000

366.910.000

5


2016. február 11.

Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket, hogy a 2016. évben, az elvégzendő feladataink során, gazdálkodásunk egyes területein milyen bevételeket és költségeket tervezünk. A munkabérek, valamint a hitel tőke és kamat kifizetésének összegét a polgármesteri hivatal támogatásként biztosítja a társaság részére. A közüzemi számlák és egyéb kiadások fedezetét a kft saját bevételei vagy a továbbított számlák kiegyenlített összege biztosítja. A tevékenységek bevételét ott, azon a helyen kívánjuk költség kiegyenlítésére fordítani, ahol keletkezett. Tervezetünkben a munkabérek kifizetésén kívül, így kívánjuk finanszírozni az autóbusz karbantartását, és a nyaralói iskolai büfé üzemeltetését. A közétkeztetés szolgáltató felé történő bonyolítását cégünk végzi. A szülőktől beszedett díjak összege lecsökkent, a jogszabályváltozások kapcsán az önkormányzatra háruló teher közel duplájára nőtt. Várhatóan 2016-ban változatlan adagszám mellett szociális étkezésre 46 millió forint kerül átutalásra. A személyi juttatás évi összege 40 főre lett tervezve. A minimális bérfejlesztést indokolja a minimálbér emelkedése is. A munkavállalóink többségének bruttó bére olyan alacsony, hogy alig néhány ezer forinttal haladja meg a közmunkások bérét, akit az intézményekben néhány hónapra alkalmaznak. Az állományi dolgozók azok, akiket naponta számon kérünk, minősítünk, és főleg számíthatunk Rájuk! Tisztelt Testület! Az Önök elé tett előterjesztés nem tartalmaz beruházást, csupán az elmúlt év tényleges adatai alapján közüzemi díjakkal, kisebb felújítássokkal és karbantartásokkal számoltunk. Tisztelettel kérem Önöket számszerűsített üzleti tervünk elfogadására! Maglód, 2016. február 3. Köszönettel: Nagyné Teiner Ilona sk. ügyvezető 6

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS

Recommend Documents