4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
2016. február 11.
ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére
4. napirend Tárgya:
A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
Előadó:
Tóth István ügyvezető
Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.
JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. február 4.
Margruber János jegyző
MAGHÁZ CENTRUM NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERV 2016
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
A Társaság bemutatása Megnevezés: MagHáz Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Székhelye: 2234 Maglód, Fő utca 4-6. Levelezési cím: 2234 Maglód, Fő utca 4-6. Képviseletre jogosult: Tóth István ügyvezető igazgató Felügyelőbizottság tagjai: Horváthné Kertész Erzsébet Szeverné Pap Márta Bartos Gergely A cég statisztikai számjele: 14331057-9004-572-13 A cég adószáma: 14331057-2-13 A cég cégjegyzékszáma: 13-09-120458 A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 65100039-11333160-00000000 Számlavezető pénzintézet: PÁTRIA Takarékszövetkezet Maglódi fiók (2234 Maglód, Fő utca 13.)
2
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
3
A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. Maglód város képviselőtestületének határozata alapján alakult, Maglód Nagyközség Petőfi Sándor Művelődési Háznak utód intézményeként a 2007 júliusában Maglód, Fő u. 4-6. alatt felépült és átadott kulturális komplexum. A MagHáz a városi közművelődés alapintézménye, mely az oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel egyeztetve alakítják Maglód kulturális életét. A MagHáz megjelenésével, esztétikusan kialakított tereivel, tágas színháztermével, felszereltségével, a hozzá tartozó kis szabadtéri színpaddal, a számítógépparkkal, gyermeksarokkal rendelkező könyvtárral a térség egyik legszebb kulturális együttese. A régi Művelődési Ház Civil Házként továbbra is az intézményhez tartozik, akárcsak a Szeberényi Lajos Helytörténeti Gyűjtemény (a régi Petőfi téri iskola). Intézményünk tevékenysége hiteles, hagyományokat követő, közérdekű kulturális célt szolgál. Feladatunknak tekintjük az értékek megteremtésében, azok átadásában, közvetítésében valamint megőrzésében való részvételt. Segítjük azokat az egyéneket és közösségeket, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre Ennek alapján szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést. A hagyományos közművelődési célokat is megtartva, sokoldalú, a lakossági igényeket figyelembe vevő kulturális szolgáltatást szeretnénk nyújtani, korra, nemre, iskolai végzettségre, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
4
Szervezeti felépítés: 1 fő ügyvezető igazgató 1 fő könyvtárvezető 1 fő reklám, marketing, pályázati lehetőségek felkutatásával, közönségszervezéssel, programszervezéssel megbízott felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező művelődésszervező alkalmazott 1 fő terembérléssel, tanfolyamszervezéssel, információnyújtással megbízott alkalmazott 1 fő gyűjteménykezeléssel megbízott alkalmazottat foglakoztatnánk 4 órás munkaviszonyban 1 fő felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező gyermekkönyvtáros 1 fő felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező informatikus könyvtáros 1 fő büfés alkalmazott 1 fő karbantartó – gondnok 1 fő takarító – gondnok Megbízási szerződés alapján: Hang- és fénytechnikus, elektromos karbantartó Könyvelő
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
5
Szolgáltatások bemutatása
Az elmúlt évben a színházi előadások mellett tánc és zenei előadásokat is szerveztünk, igénybe véve úgy a helyi intézmények együtteseit (óvodák, iskolák, civil szervezetek), mint magyar és külföldi előadókat. A lakossági igényeknek megfelelően üzemeltetünk tíz-tizenöt féle szakkört, tanfolyamot, melyek ugyan csekély bevételt hoznak, de reklám szempontjából rendkívül fontosak. A cél, hogy a helyi lakosságnak megteremtsük a lehetőséget a színvonalas tanfolyamokon való részvételre, klubokhoz való csatlakozásra. Nagyon fontosnak tartjuk mind az oktatókkal, mind a résztvevőkkel a személyes, közvetlen kapcsolattartást, ami a mai nehéz gazdasági körülmények között minél több ember meggyőzését, az egyedi fizetési megoldások megtalálását. A már meglévő tanfolyamokat és azok létszámát igyekszünk megőrizni, illetve természetesen törekszünk a csoportlétszámok növekedésére. Számottevő a lakossági, cégek, szervezetek számára kiajánlott szolgáltatás, különböző termeink bérbeadás a konferenciák, termékbemutatók, lakodalmak, bálok, céges rendezvények, továbbképzések céljára. A könyvtárban tartjuk meg a hely szelleméhez illeszkedő, kisebb létszámú közönséget vonzó Író-olvasó találkozót, könyvbemutatókat, rendhagyó irodalomórákat. Kis szabadtéri színpadunkon közösségi összejöveteleket szervezünk (Disznóvágás, Pedagógusnap). A kis művelődési házat a szabad napokon, amikor a civil szervezetek nem tartanak rá igényt, rendszeresen kiadjuk vásárok, termékbemutatók számára. Rendezvényeinken a Múzsa Kávézót üzemeltetjük. Vendéglátós szolgáltatástól költségeink csökkenését reméljük. Törekvésünk – a partneri viszonyok kialakítása és egymás tevékenységének erősítése mellett –
a
Maglódon élő családok, közösségek kulturális igényeit szolgálva minden programunkkal, kulturális szervező, közösségfejlesztő munkánkkal az itt élő családok otthonát jelentő városhoz való kötődés erősítése.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
6
Általános kulturális koncepció Átfogó célunk 2016-ban, hogy a lakosság széles rétegének nyújtsunk a kultúra, közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét lehetőségét, valamint, hogy Maglód minél több lakóját és a városba látogató vendégeket meg tudjuk szólítani programjainkkal. Feladataink közé tartozik: -
A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és
intézményesülés biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex programok, ünnepi események, kiállítások, képzések, tanfolyamok, klubok szervezése minden korosztály számára) - A művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között - Kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése a kulturális értékekhez, a néphagyományokhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása (művészeti csoportok, hagyományőrző egyesületek, szakkörök, előadások, programok, kiállítások) - Társadalmi kohézió erősítése (önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek támogatása, nemzetiségi kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése)
Ha Maglód kulturális életéről beszélünk, mindenképpen elismeréssel kell szólnunk a civil szervezetekről, akik tevékenységükkel alapvető közművelődési feladatokat is ellátnak. Egy városnak igazi kitüntetés, ha a helyi társadalomban a helyi vezetés és a civil közösségek között párbeszéd zajlik, a párbeszéd nyomán együttműködés indul el, a hely gyarapodik, a lakosság magáénak érzi a helyet, tesz érte, kötődik hozzá, szereti. A civil szervezetek munkáját továbbra is támogatjuk, ahhoz infrastrukturális és szakmai hátteret biztosítunk, valamint az ezen közösségek által rendezett eseményekbe aktívan bekapcsolódunk, a civilek pedig programszervező, ötletadó, együttműködő félként, szervező munkával és a város iránti hagyományos elkötelezettséggel járulnak hozzá a rendezvényeinkhez. A különféle programok a művelődési ház sokféle funkcióját tükrözik: a művelődési lehetőségek biztosítását, az önképzést, az ismeretek, a tudás növelését, fejlesztését, a szórakozást, a játszást, valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül is a közösségi együttlétet. Napjainkban mind a dolgozók, mind a nyugdíjasok leterheltek, alig marad kikapcsolódásra, szórakozásra, regenerálódásra idejük. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ilyen irányú igényeiket helyben, a hosszas, idő- és pénzigényes utazgatást mellőzve tudják kielégíteni. Programjaink szervezésekor figyelemmel vagyunk úgy a hagyományokra, mint az új, divatos irányzatok iránti igényre. A gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság művészeti értékeinek ápolása, a város hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetése, a helyi szokások gondozása és gyarapítása is fontos célunk.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
7
Igyekszünk színvonalas és ugyanakkor megfizethető kínálatot összeállítani, melyben reményeink szerint a gyerekektől a nyugdíjas korosztályig bárki találhat az ízlésének megfelelőt. Törekvésünk, hogy a maglódi gyerekeknél minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti fogékonyság, hogy igénnyé váljon a műveltség, annak elsajátítása és befogadása. Gyermekműsorainkkal lehetőséget biztosítunk az óvodán, iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel a pedagógusok munkáját. Repertoárunkkal bábelőadás, élő szereplős mesejáték, táncjáték, zenés előadás és gyermekkoncert is egyaránt megtalálható. Célunk továbbra is, hogy a maglódi gyermekek aktív, színházba járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak. A csoportos gyermekprogramok lehetővé teszik, hogy a gyermekek az előadások után, vagy az azt követő nap beszélgetve a pedagógussal, együttesen dolgozzák fel az előadás okozta élményt. A mesék, a dráma, és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást. Évközi munkánk során figyelmet fordítunk az oktatási intézményekkel és pedagógusaikkal való jó kapcsolat fenntartására, mely az új programok fejlesztése szempontjából is fontos. Ennek megfelelően a kísérő pedagógusok térítésmentesen látogathatják előadásainkat. Az intézmény kiemelten kezeli a családokat és kínál minél több szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat, amelyen a családtagok együtt vehetnek részt, és így közös művészeti élményben lesz részük a gyermekeknek a szüleikkel. A rendszeres programok révén a gyermekek szocializációs folyamataiba pozitív élményként épül be a kultúra. Fontosnak tartjuk, hogy kulturális kínálatunk sokszínű legyen, ezért a programok választékát folyamatosan bővítjük, a hagyományos közművelődési feladataink ellátásával párhuzamosan. A nemzeti, társadalmi ünnepek szervezése, valamint művészeti csoportjaink, a művelődési házban helyet kapó civil közösségek munkájának segítése mellett több színházi előadás és ismeretterjesztő előadás szervezését tervezzük. Ugyanakkor igyekszünk a már hagyományosnak mondható, jól működő programjaink innovatív megoldásokkal történő megújítására, frissítésére is. A hagyományőrző kultúra ápolása alapfeladataink közé tartozik, ehhez kapcsolódóan a viselkedés kultúra, a közösségek hétköznapi együttélési szabályainak erősítése is kiemelt feladataink közé tartozik, hiszen mindezek erősen átszövik az ember életének mindennapjait. A megvalósítandó közfeladat ellátást nem lehet a változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a MagHáz a fent vázolt feladatainak kiadásait jelentős önkormányzati támogatással, pályázati pénzekből, valamint saját terembérleti bevételből fedezi. A MagHáz ennek szellemiségében áll a kultúra szolgálatába és kívánja biztosítani közművelődési alapellátásként a szabadidős lehetőségekhez való hozzáférést.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
8
Marketing terv a) Piaci helyzet, konkurencia: Az erősödő konkurencia figyelembevételével munkaközösségünk még nagyobb gondot fordít a MagHáz megismertetésére, megszerettetésére, hogy az egyre kevesebb pénzből gazdálkodó közönségünk minket válasszon versenytársaink - a gyömrői Hankó István Művészeti Központ, az ecseri Rábai Miklós Művelődési és Közösségi ház, a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ, a XVII. kerületi Vigyázó Sándor Művelődési Ház – helyett. A fenteket figyelembe véve, természetesen igyekszünk jó viszonyt fenntartani a TÁMOP pályázat konzorciumában részt vevő ecseri és vecsési testvérintézményeinkkel, valamint a kistérség más kulturális egységeivel is. b) Marketing stratégia: A MagHáz kiemelt hangsúlyt fektet a közönségtájékoztatásra, a marketing-kommunikációra. A 2016-os évben legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következők: - az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása a MagHáz iránt, - a már meglévő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése, - újabb látogatók megnyerése, - az intézmény imázsának javítása, - az intézmény kapcsolatainak fenntartása, erősítése a helyi intézményekkel, - médiakapcsolatok bővítése, erősítése, - a Helytörténeti Gyűjtemény és a Tájház propagálása. A kulturális programokról szórólap, és plakát is készül, melyek Maglód-szerte fellelhetőek. Kivitelezésüket tekintve házilag, az intézmény keretein belül készülnek. Kiemelt rendezvények esetén kerülnek nyomdába csak a plakátok, szórólapok. Látogatóink jelentős hányada idősebb korosztályból tevődik ki. A papíralapú, A/4, illetve A/5 méretű műsorajánló főleg az ő médiumuk, a fiatalabbak, illetve a már internet használó idősebbek a honlapra támaszkodnak. Szórólapjaink terjesztése intézményeink információs helyiségében, és a maglódi intézményekben történik. A műsorfüzetben mind az állandó, visszatérő rendezvényekről (klubok, tanfolyamok), mind az egyedi programokról nyújtunk információkat. Szórólapot a hosszú távú, és az egyszeri, de kiemelkedő fontosságú programokhoz készítünk. Igyekszünk a forgalmas helyszíneken, intézményekben, boltokban minél több helyen megjelenni, azonban sajnos így is maradnak részben lefedetlen területek. Ilyen pl. Klenova, ahol már hirdető táblákkal jelentünk meg, és a körforgalomnál kihelyezett molinó is ezen városrész lakosságának informálását szolgálja.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
9
Három molinónk van – a körforgalomban a fatelepnél, a MagHáz előtt és az iskolánál – melyeken rendszeresen cseréljük az információkat. Szintén napi szinten karban tartjuk és frissítjük a MagHáz előtt futó fényreklámot is. A maglódi Auchan bejárati folyosóján kihelyezett megállító reklámtáblánknak köszönhetően a környékbeli települések lakosságához is jobban eljutnak rendezvényeink hírei. Napjainkban talán legnagyobb hírértéke honlapunknak és az interneten küldött leveleknek van. Az intézmény önálló honlappal rendelkezik, melyen megjelentetjük rendezvényeink plakátjainak elektronikus változatát, hírlevelet üzemeltetünk. Tovább bővítjük internetes címlistáinkat, a programjainkról szóló hírlevelet heti rendszerességgel kiküldjük. A közösségi oldalakon szintén jelen van intézményünk, és erős kommunikációs tevékenységet fejtettünk ki. A helyi sajtóval (Maglód Újság, Maglódi Hírhatár) jó kapcsolatot tartunk fenn. Ez úton is köszönjük, hogy a Maglód honlap szerkesztője szinte azonnal felteszi programajánlóinkat az önkormányzati oldalra. A környékbeli újságokban, szöveges információk, cikkek, ajánlók jelennek meg a programjainkról. A Williams tv szintén nagy figyelmet szentelt a MagHáz tevékenységének. A DUNA TV, az M1, illetve a Hír TV és Echo tv kiemelt rendezvényeinkről elő riportokat és utóhíreket közöl. Sajtóanyagainkat az írott és online újságoknak, tematikus portáloknak is rendre meg küldjük. A SUGÁR Áruház ledfalán mozgóképes formában jelentek meg a kiemelt rendezvényeinkről szóló reklámanyagok. Folyamatosan építjük ki kapcsolatainkat – továbbra is keressük az újabb lehetőségeket. Kommunikáció terén mindezek ellenére sok tennivalónk akad, nem lehetünk elégedettek magunkkal, hiszen sok emberhez nem jut el az információ.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
10
c) Értékesítési prognózis: A gazdasági körülményeket és az erősödő konkurenciát figyelembe véve kitartó propaganda és szervezőmunkával arra törekszünk, hogy minél inkább sikerüljön egyensúlyban tartani a terembérletekből befolyó bevételek és a műsorokra fordított kiadások egyenlegét. A piaci környezet alakulásának figyelembe vételével az alábbi gyakorlatot kívánjuk fokozatosan fejleszteni, erősíteni: Pályázatok: a pályázatok figyelése és azokon való részvétel, annak érdekében, hogy új lehetőségek bevonásával erősíthessük kulturális rendezvényeink forrásainak egy részét. Az elmúlt évben 1 200 000 Ft-ot sikerült nyernünk a Nemzeti kulturális Alap által kiírt pályázaton, valamint 300 000 Ft-ot az Európai Néppárttól. Szolgáltatási szemléletjelentőségének növelése: tevékenységünk során törekszünk szolgáltatásaink mennyiségének és színvonalának folyamatos fejlesztésére; Rendezvény lebonyolítás: környezeti kultúra fejlesztése, a színházi működés feltételeinek folyamatos fejlesztése. Partnerségi együttműködés: fennálló kapcsolatok erősítése pl. köznevelés Az eddigi gyakorlathoz képest növelni kívánjuk a céges rendezvények számát. Működési terv: Már ötödik éve sikerült összehangolt tervet készíteni a maglódi kulturális életről a civil szervezeteknek. A MagHáz e tervezettel összehangolva, a lakossági igényeket, az óvodákkal, iskolákkal, civil szervezetekkel közösen gondolkozva átfedés-mentesen próbálja megvalósítani kulturális célkitűzéseit. A gazdaságosság elvét messzemenően figyelembe véve minden reklámozási lehetőséget és kapcsolatrendszert felhasználva fogjuk végezni munkánkat.
Személyzeti politika, stratégia: A MagHáz munkatársai képzettségüknek megfelelően, legjobb tudásuk szerint és lelkiismeretesen végzik el feladatukat. Pillanatnyilag a számos túlóra, a hét végi műsorok vagy bármiféle túlteljesítés csak csúsztatással honorálható, ami viszont a rengeteg program miatt nehezen oldható meg. Szeretnénk, ha munkatársainkat is a közalkalmazottak besorolásához közelítő bérezésben és más, közalkalmazottaknak járó juttatásban részesíthetnénk. A fenntartónk által ez irányba tett lépéseket köszönjük!
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
11
2016. évi egyéb feladatok összefoglalva: - Átfogó célunk 2016-ban, hogy a lakosság széles rétegének nyújtsunk a kultúra, közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét lehetőségét, valamint, hogy Maglód minél több lakóját és a városba látogató vendégeket meg tudjuk szólítani programjainkkal. - Intézményünk a 2016-os évben az önkormányzat által meghatározott feladatokkal összhangban olyan programokat igyekszik kínálni, amelyek hozzájárulnak a maglódi identitás erősítéséhez. A hagyományok megőrzése mellett célunk a folyamatosan változó társadalmi igények és az új, értéket hordozó kezdeményezések megvalósítása. - Odafigyelünk a fenntartónk és a város lakóinak kérésére, észrevételeire. Fontosnak tartjuk a munkánk kifogástalan elvégzését, ehhez elengedhetetlen az eszközpark, a szoftverek korszerűsítése és projektor beszerzése. - Továbbra is szeretnénk a város életében betöltött szerepünket erősíteni, minden színtéren megjelenni és a lakosság igényeinek teljes mértékben megfelelni szolgáltatásainkkal. - A művelődési ház bevételi forrása elsősorban a termek bérbeadása és az utóbbi évek fejlesztései lehetővé teszik, hogy komolyabb színvonalú eseményeket is vállalhassunk. - A hiányzó beruházási összegeinket pályázati forrásból kívánjuk pótolni, kiegészíteni. Folyamatos pályázat figyelésünk van és amennyiben lehetséges önállóan vagy az Önkormányzattal karöltve adjuk be. - Fontos feladatunknak tartjuk, hogy azokkal az óvodai és iskolai pedagógusokkal közösen, akik hajlandóak részt venni a helyi kulturális nevelés és élet alakításában megvitassuk a lehetőségeket és megtanuljuk egymástól a módszereket, melyekkel az eltervezett feladatainkat végre tudjuk hajtani. - Az elvégzendő feladatok mennyiségéből és sokrétűségéből fakadóan nagy segítséget jelent intézményünknek a közfoglalkoztatás. 2014-től a Nemzeti Művelődési intézettel kötött együttműködési megállapodásunk alapján az I., II, és a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül két fő közösségi munkás dolgozott/dolgozik nálunk. A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program az előzetes tájékoztatás szerint 2016. március 1. napjától indul és 12 hónap időtartamú lesz. Az Intézet számára már elküldtük szándéknyilatkozatunkat, mely szerint két főt szintén fogadni szeretnénk az újabb program során.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
13
MagHáz termeinek bérleti díjai 2016. január 1-től Helyi civil szervezetek számára: évente egyszer ingyenes, az ezt követő alkalmakkor a normál bérleti díj 1/3-a. Igénybejelentés elfogadása 3 héttel az esemény előtt. Minden esetben, ingyenes, illetve kedvezményes teremhasználat esetén is köteles a rendező megfizetni az alábbi díjakat: - ügyelet (a MagHáz nyitva tartásán kívül): 10 000 Ft + ÁFA - takarítás: 5 000 Ft + ÁFA - igény esetén büfé: 5 000 Ft + ÁFA - igény esetén technikus munkadíja az adott feladattól függően
Színházterem: 125 000 Ft + ÁFA Díszterem: 50 000 Ft + ÁFA Díszterem + Domján terem együtt: 80 000 Ft + ÁFA Díszterem + Domján terem + Kiállító terem együtt: 100 000 Ft + ÁFA Díszterem + Domján terem + Kiállító terem + Előcsarnok együtt: 125 000 Ft + ÁFA Domján terem: 30 000 Ft + ÁFA Kiállító terem: 30 000 Ft + ÁFA Óradíjak Színházterem óradíja: 20 000 Ft + ÁFA Díszterem óradíja: 10 000 Ft + ÁFA Domján terem óradíja: 5 000 Ft + ÁFA Kiállító terem óradíja: 5 000 Ft + ÁFA Előcsarnok óradíja: 5 000 Ft + ÁFA Klubszobák óradíjai: 2 000 Ft + ÁFA Udvarhasználat főzésre: 15 000 Ft + ÁFA Udvari lakodalom sátorral: 80 000 Ft + ÁFA Az egész épület bérleti díja udvarhasználattal: 400 000 Ft + ÁFA, illetve egyedi szerződéssel a képviselő-testülettel egyeztetve. Régi művelődési ház óradíja: BRUTTÓ 3 750 Ft (a maglódi intézmények, civil szervezetek, egyházak számára ingyenes)
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
14
MagHáz – a Maglódi Művelődés Háza Cím: 2234 Maglód, Fő utca 4–6. Telefon: 06-29-326-222, E-mail:
[email protected], honlap: www.mag-haz.hu
Terembérleti szerződés Jelen szerződés létrejött
szervezet neve: székhelye: levélcíme: adószáma: képviseli: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó tel.száma: kapcsolattartó e-mailje: (a továbbiakban: Bérbe vevő) és a MagHáz Centrum Nonprofit Kft. (cím: 2234 Maglód, Fő u. 4–6., adószám: 14331057-2-13, képviseli: Tóth István ügyvezető, tel.: 06/29-326-222; e-mail:
[email protected]; a továbbiakban Bérbe adó) között a következők szerint: 1. A megállapodás tárgya: ..............................................................................................................… 2. Bérlés időpontja: ............................................................................................................................. 3. Bérbevett terem/termek/terek/eszközök: ........................................................................................ 4. Bérleti díj: ………………………………………………………………………………………… 5. A Bérbe adó lehetőséget ad a Bérbe vevő részére, hogy a terme(ke)t előzetesen megtekinthesse. 6. A Bérbe adó a terme(ke)t a Bérbe vevő rendelkezésére bocsátja legalább 1 órával a program (előadás stb.) megkezdése előtt. 7. A Bérbe vevőt a bérleti díjon kívül ügyeleti díj (10 000,- Ft + áfa) és takarítási díj (5 000,- Ft + áfa) megfizetése terheli/nem terheli. 8. A Bérbe adó igény szerint (székhelyén) tud büfét is biztosítani, amelynek térítési díja 5 000,- Ft + áfa. 9. Amennyiben a Bérbe vevőt nem terhelik a 7. pontban felsorolt költségek, a bérbe vett terme(ke)t maga köteles az átadás kori állapotba hozni. 10. A fentieken túl felmerülő egyéb költségek (pl.: az Artisjust vagy más jogkezelő szervezetet megillető díjazás, esetleges tűzriasztás költségei, a Bérbe vevő felelősségi körében keletkezett károk miatti javíttatási költségek) a Bérbe vevőt terheli. 11. A Bérbe vevő rendezvényén, programján (az átadástól a visszavételig) maga felel a rend fenntartásáért vagy fenntartatásáért, illetve a bérelt helyiségnek, térnek az átadáskori állapotban való visszaadásáért.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2016
15
12. Amennyiben a Bérbe vevő étkészletet (tányérokat, evőeszközöket), poharakat igényel, az alábbi bérleti és kártérítési díjak érvényesek: Edényzet
Bérleti díj/db/Ft
Kárt. díj/db/Ft
Mély tányér
30,-
300,-
Lapos tányér
30,-
300,-
Desszertes tányér
30,-
300,-
100,-
1 000,-
Kanál, villa, kés
20,-
200,-
Merőkanál
50,-
400,-
Pohár/2 dl
20,-
200,-
Pohár/pezsgős
30,-
300,-
Leveses tál, nagy köretes tál
13. A Bérbe vevő felelősséget vállal azért, hogy az átadott mennyiségű és minőségű étkészletet és poharakat hiánytalanul visszaszolgáltatja a bérbeadó részére. A kárt (pl. törés, rongálódás, készlethiány miatt) a Bérbe vevő maradéktalanul megtéríti. 14. A bérleti díj teljesítésének ütemezése: a) A
Bérbe
vevő
a
bérleti
díjat
számla
ellenében
készpénzes
fizetéssel
egyenlíti
ki.
A Bérbe vevő a teljes bérleti díjból minimum ..…………. Ft-ot köteles előlegként megfizetni a bérbe adó részére. A Bérbe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó bérleti díj összegét a teljesítés után a helyszínen számla ellenében, készpénzben fizeti meg. b) A Bérbe vevő a teljes bérleti díjat a teljesítés után a helyszínen számla ellenében, készpénzben fizeti. c) A Bérbe vevő a teljes bérleti díjat a teljesítésnek a helyszínen történt elfogadása és igazolása után megfelelően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül fizeti meg banki átutalással. 15. A megállapodás a megbeszélt időpontot megelőző 10 munkanapon belül már nem bontható fel, a terembérlés 10 munkanapon belül már nem mondható le, és a Bérbe vevő köteles a teljes bérleti díjat megfizetni. 16. Ha a Bérbe vevő hibájából marad el a terembérlet alapjául szolgáló program (előadás stb.), a Bérbe vevő köteles azt legalább 10 munkanappal a megbeszélt időpont előtt jelezni, és a kedvezmények nélkül számított bérleti díj 15%-át kötbérként a Bérbe adó részére kifizetni. 17. A bérlés időtartama sem módosítható a 13–14. pontban foglaltaktól eltérően. 18. Egyéb vitás kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az érvényesek. 19. Jelen bérleti szerződés kettő számozott oldalból áll. A szerződés 2 példányban készült, és az a Bérbe adó és Bérbe vevő együttes értelmezés után, egy időben írta alá. Maglód, 201. …………………………… Bérbe vevő
Bérbe adó Tóth István ügyvezetőig.
MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi módosított üzleti terve
Bevételek Fenntartói támogatás Vállalkozási + nonprofit bevétel (terembér+belépőjegy stb.) Büfé bevétel Könyvtár bevétel Összes bevétel
2015. tény (eFt)
2016. terv (eFt)
38 624 7 000
60 000 9 000
1 744 400 47 768
1 800 430 71 230
2015. évi fenntartói támogatás Működési támogatás Tőkeemelés Könyvtár Összesen:
Forint 36 000 000 2 500 000 123 669 38 623 669
2016.évi fenntartói támogatás Működési támogatás Újság Összesen:
58 000 000 2 000 000 60 000 000
Kiadások Bérköltség Foglalkoztatói közteher* Cafeteria, jutalom Egyéb személyi juttatás (kiküldetési rendelvény) Személyi jellegű kiadások összesen Kiadások: Büfé áru* Könyvtár Állandó költségek (könyvelés, hagosítás, technika stb) Újság* Egyéb kiadások (irodaszer, posta, fogyóanyag, egyéb szolg.) Rendezvények kiadásai ebből: Színház ebből: Koncertek ebből: Városi rendezvények Maglód Projekt átszámlázott költségek Egyéb fejleszéti költségek (helytörténeti kiállítás stb) Összes kiadás: Összes költség: Kalkulált eredmény
2015. tény (eFt)
2016. terv (eFt)
23 400 5 605 1 000
24 150 6 600 1 000
290
300
30 295
32 050
409 1 544 5 260 1 385 2 421
700 3 000 5 600 2 000 2 800
5 055
13 500 6 000 4 000 3 500 10 160 1 000 38 760 70 810 420
0 16 074 46 369 1 399
*Büfé áruknál az egyes rendezvények büfé kiadásai a rendezvényekhez kerültek hozzárendelve költségként *Foglalkoztató közteher csökken a szoc.ho kedvezményekkel *Újság törtidőszaki költségei
