NYíREGYHÁZA. A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzleti terve évre

NYíREGYHÁZA HUNGARY

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzleti terve 2017. évre

Nyíregyháza, 2017. március 20.

I.

Vezetői

II.

Általános céginformációk .......................................................•............................ .......... .. ......... ....... 3

III.

A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai .............................................................................. 4

IV.

Fejlesztési terv ............................................................................. ........................ ........................ 8

összefoglaló ....................................................... ................................................ .......... ..... .. 2

V.

Foglalkoztatási terv ..................................... ... ....................... ....... ................................ .................. 11

VI.

Marketing terv .................................................... .... .............. ...... ...... .................................. ....... 12 Versenytárs elemzés ............................................................................ .............................................. 12 Árképzés .. ................. ........... ................. ......................................................... ...... ................. ............ . 1S Reklám .......... ............................... .... .. ..... .... ..... .. .. ............................................................................. . 16

VII.

Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés ..................................................................................... 18

Bevételek részletese n .................................................................................................. ............ ... .. ..... 18 Bevételek összefoglaló táblázat. .......................................... ........... ........ ..... ...................................... 20 Költségek részletese n ........................................................................................................................ 21 Költségek összefoglaló táblázat .............•....................................... ........ ............................................ 27 Eredmény terv ...... ................. ... ...... ........... .... ........................................ ...................... ....................... 29 VIII. Közbeszerzési terv .......................................................................................................................... 30

1

\ie

t

., . +

2016 a 20 éves jubileumhoz ka pcsolódva telt el a Nyíregyházi Állatpark életében. Az egész éven át tartó ünnepségsorozat sok vendéget vonzott, a tavasszal átadott Andok - Kalandok igazán nagy sikert aratott a látogatók körében. A 2016-ban hozzánk érkezett vendégek száma így 480.000 legjobb évé t jelentette.

fő

volt, ami a park történetének második

Ilyen előzmények után nem könnyű a 2017-es éve t terveznünk, hiszen egyfelől örvendetes, hogya városnak köszönhetően jelentős beruházások indulnak ebben az évben a parkban, (új főbejárat, séta út, ÖKOCENTRUM), másfelől viszont pont ezen beruházások miatt - ami jelentős erőket von el aparktól is, a minél jobb megvalósítás érdekében - erre az évre újdonságokat nem terveztünk, látványos megmozdulásunk nem lesz, gyakorlatilag a tavalyi éve t szeretnénk mintegy meghosszabbítani, és a tavalyi lendület és a tavalyi újdonságok hozadékát amennyire lehet, átmenteni a 2017-es évre is. így tehát, a biztonságos tervezésre törekedve 450.000 fő vendéget várunk, és reménykedünk, hogy akárcsak tavaly idén is túl tudjuk e tervet teljesíteni. Az újdonságok hiánya miatt és az induló építkezések okozta kellemetlenség okán, jegyáremelésre nem gondolunk 2017-ben, ugyanakkor a kötelező béremelésből adódó korrekciókat el kell végeznünk, ehhez várunk a vá rostól segítség képpen 40 millió forint működési támogatást, így egy igen korrekt, a park Európában elfoglalt helyéhez méltó és a magyarországi lehetőségekhez mérten is korrekt differenciált, de átlagosan 18 %-os béremelést tudunk adni a munkatársaknak. Az elmúlt évben kaptuk meg üzemeltetésre a Hotel Ózoont, ami ugyan nagy energiákat emésztett fel, és némi pénzt is, de sikeresen zárta 2016-ot, azt reméljük, hogy 2017-ben tovább tudjuk növeini a Hotel Ózoon bevételeit. A Hotel Dzsungel hagyományos sikerében, ami

elsősorban

a kiránduló családok, illetve Erdei Iskolák

jelentenek. Szintén bízunk a 2017-es évben is.

Fontosabb

célkitűzések

2017 évben:

Az Állatpark működtetése, olyan körülmények között, amely a látogatóink maximális elégedettsége mellett állatkerti szakmai elvárásoknak is megfelel Szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése A Hotel Dzsungel további sikeres működtetése Az Ózoon Hotel 2016-os sikeres bevezetése után növekedési pályára állítása Az előkészítés alatt álló fejlesztési projektek további gondozása, átmenet a kiviteli fázisba

2

-rrr

,I.

j

.

c

,

.<

A társaság cégneve:

Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Idegennyelvű

SOSTO-ZOO

elnevezés:

A társaság székhelye:

4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz

Cégjegyzékszám:

15-09-073695

Fő

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

tevékenysége:

További tevékenységek:

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Állattenyésztési szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Fürészárugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Ita Iszoigá Itatás Saját tulajdon Ú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.S feldolgozóipari tevékenység Játé k-k iske reskedel em Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M .n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Teve, teveféle tenyésztése Egyéb állat tenyésztése Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televíziómüsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós müsorfelvétel utómunkálatai Film-, vide 0- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés

3

!.

A

<

'v

Ahhoz, hogy tervünk

erős

J

p'1

cl I ·-... . "" L !

'_

/ .'~ ""

·' 1· p .. ~

lábakon álljon, fel kell mérnünk az egyes tevékenységek jelenlegi helyzetét,

a jelenleg folyó és várható tendenciákat és csak ezek után végezhetjük el a tényleges pénzügyi tervezést. Mindegyik tevékenységünkre hatással van az a trend, miszerint a turizmus, turizmus reneszánszát éli, a tavalyi év kiemelkedő volt. A Szálloda szövetség elemzése szerint a szállodák forgalma

jelentősen

elsősorban

a belföldi

emelkedett, a bruttó szoba

árbevétel 11,9 százalékkal 212,6 milliárd forintra nőtt, a szállodák összes bruttó forgalma 9,7 százalékkal 360,2 milliárd forintra emelkedett. A Balatoni régióban a szállodák összes forgalma 8,5 százalékkal, a szoba árbevétele 12,1 százalékkal múlta felül a bázist. A jelentés szerint a

kiemelkedő

eredményekhez a tavaly decemberi

erős

keresletnövekedés is

hozzájárult. Az év utolsó hónapjában országosan 21,4 százalékkal, Budapesten 22,2 százalékkal

nőtt

a

külföldi vendégéjszakák száma, míg egy évvel korábban a migránsválság és a párizsi merénylet miatt csökkent a beutazó forgalom. A magyarországi szállodákban az összes külföldi vendégéjszaka 80,4 százalékát az Európából

érkező

vendégek töltötték el, lD,7 százalék az Ázsiából, 7,5 százalék az Amerikából érkezett vendégekre jutott. Az Európai Unióból 7,5 százalékkal, az európai országokból 6,9 százalékkal, Ázsiából 14,3 százalékkal nőtt a kereslet. Kínából 37,9 százalékos, Izraelből 20,3 százalékos, Dél-Koreából 26,1 százalékos volt a növekedés. A legnagyobb beutazó piacok közül különösen erős növekedés volt Csehországból (+20,2 százalék), Romániából (+16,6 százalék), a tíz legnagyobb beutazó piac között Csehország a 3., Románia a 8. helyre került. A legnagyobb beutazó piacról, Németországból évek óta először növekedés történt 2016-ban, 0,3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma. Bár lassabban, de folytatódott a kereslet leépülése az orosz piacról, éves szinten 5,3 százalék volt a vendégéjszakák számának csökkenése, miközben az oroszukrán konfliktus ellenére Ukrajnából 24,4 százalékkal több vendég érkezett. Tavaly országszerte 15 hotel nyílt 887 szobával,

ebből

3 Budapesten, 12 vidéken. A magyarországi

szállodai kapacitás 2016 decemberében összesen 55 ezer 222 szobából állt, ami 1,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az előkészítés vagy építés alatt álló szállodák adatai alapján a következő két évben 22 szálloda nyílhat meg Budapesten és 15 vidéken. Ezt

követően

nézzük egységen ként a jelenlegi helyzetet:

Az Állatpark

Töretlenül Nyíregyháza elsőszámúm turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. A látogató létszám időjárás)

évről

évre hullámzó, hiszen bizonyos

külső

hatásokat nem tudunk befolyásolni (

mégis ha teljesen ideálisak a körülmények és sok újdonsággal szolgálunk, meg tudjuk

közelíteni az évi fél millió látogatót. Természetesen mi elégedettek vagyunk már stabil 430 ezer vendéggel is, de több vendég nagyobb biztonságot, több lehetőséget ad.

4

A tava lyi 480 ezer látogató idén nem látszik, de mindent elkövetünk, hogy sikeres legyen ez az évünk is. A tervezett állatparki, illetve sóstói beruházások miatt és a nagy "durranás " hiányában, felelősséggel csak 450 ezer látogatóban gondolkodunk, de megújul néhány régebbi kifutónk, érkezik néhány új faj, és bizonnyal születnek olyan kisállatok amik jól kommunikálhatók majd, és amik vonzzák a látogatókat. Az Állatparktól remél t jegybevétel az egész cég legnagyobb árbevétele, ami jövőre 714 millió forint a terve ink szerint, amit még kiegészítenek az egyéb vállalkozási jellegű tevékenységeink .

I

2010 Látogatószá m

510.000

I

2011

2012

2013

430.011

401.615

384.403

2014

2015

2016

430.000

435.000

480.000

Jegytípusok meg szlása 2016- an Fogyat.

2%

3 é.alatti 70.é.feletti 10% 1%

Csa lád i (2+1) 16%

Nyugd.cs. 1% F e ' '' őu

cs

5%

Ó'v'::l d"'5 cs 3%

CS31ád i (2+2) 15%

Iskolás cs 8%

Csa lád i (2 , 3) ~%

Diák, nyugd 10% Fe l nő tt

24%

A Hotel Dzsungel

A Hotel Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat. Köszönhető ez annak, hogya szolgáltatás ár/érték aránya a legtöbb turistának megfelelő, illetve az előzőekben említett tendenci áknak. Jól mutatja a sikert, hogya nettó árbevétel is folyamatosan emelkedik, 2016. évben meghaladta a 67 millió forintot.

5

A Hotel Dzsungel kihasználtságát az alábbi táblázat mutatja: ro

E

ro

E

Hotel Dzsungel

'ro N

'ro

~

N

-'"

~

ro

Z

-'"

o

cl.

<::

>

OD

'ro

-'" 'ro -'" 'O N ___ ro .J:: .~

~

=:

' ro

<:: ~ 'O .J:: ro ___ .J::

ro

'
E

o

~

~ '~

-'" ro

.o

N

o

l/l

N

l/l

Január

31

16

52

20

17

496

40

3%

február

29

16

52

87

53

464

160

11%

március

31

16

52

167

221

496

676

45%

április

30

16

52

550

258

480

879

54%

május

31

16

52

599

343

496

1030

69%

június

30

16

52

726

409

480

1344

85%

július

31

16

52

738

468

496

1496

94%

augusztus

31

16

52

539

449

496

1465

91%

szeptember

30

16

52

551

340

480

1068

71%

október

31

16

52

509

226

496

748

46%

november

30

16

52

250

122

480

395

25%

december

31

16

52

79

44

496

138

9%

4815

2950

5856

943 9

62%

Összesen

Az Ózaan Hotel

Az Ózoon Hotel épületét 2016. tavaszától béreljük az önkormányzattól. Az átvételtől az első vendégek érkezéséig rengeteg teendőnk volt és akkor még nem is sejtettük, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezek után már az első töredék évben is hoztuk a tavalyi tervben szerep l ő nyereséget.

6

A Hotel kihasználtságát az alábbi táblázat mutatja:

2016. ro ro

Ózoon

Hotel

-'" -ro

N

ro.t:: N '.~ ro

-ro

E

-ro

'"

N

'" -'"

-'"

cro

- QJ

QJ

OJ)

o

"o C

Z

oc -ro

E

QJ

>

'" == -ro

-'" -o

c

~ '0

ro.t:: .t:: ' -

'% E .o .~

:;;: ro .c o N

o '"

N

Január február március 26től

áprili s május június július augusztus szeptember október november december

6

30 31 30 31 31 30 31 30 31

Öss zesen

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

100 194 483 501 686 601 37 1 279 154

55 214 340 350 495 477 340 299 205 150

114 570 589 570 589 589 570 589 570 589

142 515 876 818 1339 1283 782 597 480 299

48% 38% 58% 61% 84% 81% 60% 51% 36% 25%

4094

2925

5339

7131

55%

725

Az e l ső " tanuló/bevezető" éve t követően arra törekszünk, hogya szá lloda kihasználtsága 5%-kal eme lkedjen és egyelőre egy kisebb mértékű áremeléssel igyekszünk a szolgáltatás minőségéhez igazítani a szobaárakat.

7

,

j'

i'

S..

j

"er,.'

A fejlesztések volumene természetesen elsősorban a rendelkezésre álló forrásoktól függ. A jelenleg kilátásban lévő lehetőségeknek megfelelően saját erőből csak kisebb beruházásokat tudunk finanszírozni. Ezek a

következők:

Biztonsági felújítások Állatbeszerzés Gépjármű beszerzés Munkagép beszerzés Térbútor beszerzés Dekorációs figurák Gyerekjátékok Mindezekre összesen 20 millió forintot tervezünk, azzal, hogy ha a látogató létszám unk a vártnál jobban alakul, akkor elsősorban itt költ jük el a plusz forrást. Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal karöltve viszont több olyan projekt is folyamatban van, melynek eredményeképpen gazdagodhat az Állatpark. Ezek a projektek a következők:

Sóstó erdei tanösvény Nyíregyháza legszebb természeti értéke a sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület jel en tős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektáros területen a Nyiregyházi Állatpark helyezkedik el. Az

erdő

jelentős

része Natura 2000-es terület egy része pedig

parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a

Nyíregyházi Állatparkot és a sóstó i erdőt egy különleges hangulatú sétán. A turizmus egyik legjelentősebb központja Nyiregyháza - Sóstó, ahová erdei séta és az állatpark miatt nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is rengeteg vendég érkezik. Nagyon fontos, hogy évről évre sikerüljön újdonságokat létrehozni, amellyel életben lehet tartani a Sóstó iránti nagyszámú érdeklődés\. Ugyanakkor az adottságokat és a látogatói igényeket figyelembe véve kell meghatározni az attrakciók új irányát. Ez a különleges helyzet adta az ötletet ahhoz, hogy érdemes lenne az erdőn át az erdei tornapályától az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt létrehozni, amin, nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. A látogató a séta után elérkezik az állatpark déli területéhez, ahol kialakításra kerülne egy kapuzat, amin keresztül beléphetnek a látogatók a parkba, igaz itt már térítés ellenében, de a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt ahol a Föld növény - és állatvilágával ismerkedhetnek.

8

Látogatácentrum A Nyíregyházi Állatpark 2015.-ben Európa legjobb állatkertje lett és Magyarország legnagyobb vidéki állatkertjeként évente 500 ezer embert fogad. Ennél a vendéglétszámnál már évek óta probléma a korszerűtlen főbejárat

hiánya.

és a vendégfogadó A Nyíregyházi

attrakció Állatpark

elhelyezkedését tekintve a Nyíregyháza Sóstói üdülő övezet kapuja. A Sóstón megforduló közel 1 millió ember tehát a Nyíregyházi Állatparkkal találkozik elsőként . Mivel a vendégek 40 százaléka külföldi, elsősorban szlovák, román és ukrán, de a szomszédos Hajdúszoboszlóról sok német, holland és lengyel turista is átjár Sóstóra, szükségessé válik egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum kialakítása Sóstó kapujában. Ez most szervesen illeszkedhet a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez. A Nyíregyházi Állatpark főbejárata egy stilizált kapu, amelyik alkalmatlan félmillió ember korszerű kiszolgálására. Ennek a helyén most felépülhet egy többcélú épület, amely mint látogatóközpont elsősorban az Állatparkba látogató vendégek kiszolgálását hivatott ellátni, emellett azonban egy turisztikai tájékoztató pont is, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll a turisták számára, pénzváltóval, ATM-mel, korszerű informatikai rendszerrel, amely szabad touchpadokat tartalmaz, melyek segítségével bárki bekapcsolódhat a világhálóra, vagy a helyi információlat megszerezheti. A látogatóközpont tartalmaz egy demonstrációs rendszert, ami bevezeti a vendégeket a korszerű állatkerti életbe, eligazítja őket a rájuk váró élmények tengerében. Mivel az első benyomás nagyon fontos, egy különleges látványvilág is megépítésre kerül, ahol a fókák életébe leshetnek be, hiszen a park első látványossága a sarkvidék bemutató. A látogatóközpont fontos eleme a 6 pénztár, a látogató fo lyosó, a gépkocsi bejáró, a belső parkolók, az őrszolgálat és az információs pult elhelyezése. A közönség teljeskörű kiszolgálása érdekében csomagmegőrző, kerékpártároló, kerekesszék-kölcsönző és kézikocsi-kölcsönző is kialakításra kerül. Itt kap helyet a park történetét bemutató házi múzeum, az irattár és a parkot működtető szakmai stáb elhelyezése.

Hópárduc bemutatá

,,

Az európai fajmegmentési program egyik legérzékenyebb állata a hópárduc, amely a -...;;.' kipusztulás szélén él. Ma már szinte csak állatkerti körülmények között menthető meg a faj. A Nyíregyházi Állatpark a következő 3 évben az Európai Állatkerti Szövetség elnökségének tagja, így fokozottan kell figyelnie arra, hogy az érzékeny fajok a lehető legjobb körülmények

között kerüljenek bemutatásra Nyíregyházán. Az új hópárduc bemutató célja, hogy imitálja a természetes környezetét az állatnak, ezzel biztosítva a természetes közérzetet és a szaporodást. Ugyanakkor a látogatók számára is értékes bemutató legyen, ahol megismerkedhetnek e ritka faj életkörülményeivel.

9

Pangea Ökocentrum

A tervezési munka a már évek óta folyamatosan jól működő szakmai keretek között, az előző projektek nyomvonalán haladva azokkal szellemi és fizikai kontinuitásban készül. (A tervek elkészítésére Gáva Attila, a Zöld Piramis díjnyertes épületét elkészítő építész kapott megbízást). Az állattartás - és bemutatás elkészült projektjei biztosítják a látványosságot és élményvilágot az idelátogatók számára. A vendégek és szakemberek ismeretterjesztő, tudományos tevékenységének az infrastrukturá lis keretei és relaxációs ellátásuk azonban mindeddig megoldatlan az Állatpark területén. Az összejövetelek, konferenciák, oktatások szakszerű és modern körülményeinek a biztosítása immár elengedhetetlen feladat. Az Állatparkban folyó edukációs és tudományos- ismeretterjesztő szakmai munka infrastrukturális hátterét biztosítani kell egy erre alkalmas és a már meglévő épített valamint természeti környezetbe illeszkedő új épületelemmel. Szükségessé vált létrehozni egy olyan komplex egységet, amelyben egyaránt helyet kapnak az ökológiai szakmai munkavégzéshez, az oktató, ismeretterjesztő tevékenység folytatásához elengedhetetlen konferencia terem, valamint a rendezvényeket látogatók elhelyezését, szállását, pihenését szolgáló terek. Mindezek mellett majd az Állatpark szerves részeként funkcionáló komplexum az egyéni látogatók és szálló vendégek igényeit is ki kell, hogyelégítse. Az Állatpark területén belüli elhelyezés determinálja, hogy olyan élmény teret kell létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, mégis egy újabb növény és állat bemutató látványosságként is funkcionál. Ezáltal az ide érkező vendégek akár szakmai, akár pihenési szándékkal töltenek el itt időt, az Állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhetnek.

10

,

V,

,(0

A Nyíregyházi Állatpark 2017, január l -én 113 fős munkavállalói állománnyal rendelkezett. Közülük 90 fizikai munkakörben, 23 fő szellemi munkakörben kerül fogla lkoztatásra.

fő

A munkavállalók munkakörök szerint az alábbiakban oszlanak meg: 1 fő igazgató 3 fő igazgatóhelyettes 1 fő műszaki vezető 1 fő

részlegvezető

2 fő osztályvezető 4 fő zoológiai asszisztens 2 fő szállodavezető 2 fő könyvelő 2 fő állatorvos 45 fő állatgondozó 23 fő karbantartó 2 fő logisztikus 1 fő grafikus 4 fő kertész 4 fő 4 fő 4 fő 8 fő

jegypénztáros szobaasszony recepciós takarító

A létszám

bővítését egyelőre

nem tervezzük.

A minimálbér és a garantált bérminimum

jelentős

emelkedése komoly fejtörést okozott tervünk

elkészítésekor, Az emelés előtti és a megemelt javadalmakat áttekintve szinte mindenütt valamilyen bérfeszültség jelentkezett, amit nem tartottunk igazságosnak. Szükségesnek találtuk, hogy az emelés valamennyi dolgozóra terjedjen ki, így kerestük annak lehetőségét, hogy ez megvalósulhasson. A fent említett béremelés azért is szükséges, mert a munkaerőpiacon tapasztalható szakemberhiány már minket is elért, több kollégánk is máshol keresi boldogulását, családi vállalkozásban, vagy külföldön keres munkát. Az így elvándorló munkaerő pótlása rendkívül nehéz, megfelelő szakképzettségű

és ugyanakkor kellő tapasztalattal rendelkező munkaerőt találni szinte lehetetlen. Fontos tehát, hogy jelenlegi munkatársaink megfelelően motiváltak legyenek,

A végeredményt tekintve tervünk egy kb, 18%-os béremelést tesz lehetővé, így elkerülhetővé válnak a bérfeszültségek. Szintén tervezünk - természetesen amennyiben megfelelő

lehetőségeink

engedik - egy havi munkabérnek

jutalom kifizetését.

A fentieken kívül a nyári szezonban szükség esetén iskolai gyakorlatot végzőkkel, végszükség esetén diákmunkásokkal egészítjük ki a csapatot és sokat segítenek a közmunka-program keretében egyébként a NvíRVV állományában lévő - foglalkoztatottak ,

11

, .

rv

Marketing tervünket az előző évek tapasztalataira építjük. Lényegében versenytársaink sem változtak, illetve a piac alapvető szerkezete is hasonló az előző évihez. Nézzük

először

néhány versenytárs

alapvető

adatait:

Budakeszi Vadaspark

A

Vadaspark

igazi

története

1979-ben,

a

"nemzetközi

gyermekévben", április 29.-én amikor ünnepség keretében a használatba nagyközönség vehette. A Budakeszi Vadaspark alapvető célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő vadfajokat és ezt az élményt egy komplex attrakcióvá alakítva ráirányítsa a látogatók figyeimét a természet szépségeire, illetve a környezettudatos gondolkodásra. Közel 30 hektáron, csodálatos természeti környezetben kezdődött,

tekinthető

meg a hazai erdők szinte teljes ökoszisztémája. A látogatók olyan természeti környezetben találják magukat, ahol feltöltődhetnek, új ismereteket, élményeket szerezhetnek. Az érdeklődés középpontjában elsősorban a vadállatok természetes környezetben történő bemutatása áll. Ám ezen állatok életét bemutató programo k mellett a turisztikai élmény részét képezik a természeti végezhető további szabadidős tevékenységek is. környezetben, szabadban A turizmus központi eleme az élmény, melyet a megszokottól eltérő, új tapasztalatok biztosítanak, ezért a sokféleség megőrzése a turizmus esetében a turisztikai kín álat fenntartásának az alapja. A sokféleség megőrzése mind a biológiai sokféleségre, mind az alaptevékenységünket kiegészítő szolgáltatások és programok sokféleségre kiterjed (Állatsimogató, Állatijó Bemutató, Szakvezetés, Zoo pedagógia, Kisállatsuli, Tréningek és látványetetések). Erdei Tanösvény, A környezeti nevelés ideális helyszíne az erdő, ahol a környezettudatos szemlélet kialakítása mellett, a tanulók képet kapnak az erdő, mint környezeti erőforrással történő fenntartható gazdálkodásról. Alapítás éve: 1979 Terület: 26,4 hektár Fajok, fajták száma': 55 Egyedek száma': 254 Ismeretterjesztés, oktatás (2014): 526 óra és 13.980 fő Igazgató: Szabó Péter Dolgozók létszáma (2014): 19,25 Látogatók száma (2014): 146.735

12

Debrecen

A debreceni Nagyerdő védett varázslatos fái közzé megálmodott kert 1958 májusa óta várja vendégeit. A vidéki kertek sorában

elsőként

alapított kert az elmúlt évtizedek alatt

szervesen beépült a város és az erdő életébe. Az alapítás kori kicsiny terület bővülésével ma már 17 hektáron mutatja be öt földrész 165 fajának mintegy 1200 példányát. Az 1960-ban alakult Vidámpark 15 nagy játéküzemével a tiszántúli régió legnagyobb állandó helyen üzemelő szórakoztató parkja. Az intézmény 1961-től a két terület összevonásával Nagyerdei Kultúrpark néven fogadja a látogatókat. Legkedveltebb üzemei: Lovasforgó, Gyermekvasút, Óriáskerék, Elvarázsolt kastély ma már ipartörténeti értékűek. A debreceni kertben a távoli tájak élővilágának bemutatása mellett természet sokszínűségének megőrzése és bemutatása.

kiemelkedő

szerepet kap a

Kicsik és nagyok számára az önálló "felfedezések" élményét, az állatvilág a természet titkaiba történő bepillantás közvetlen, személyesen megtapasztalható varázsát is megismerhetik a résztvevők az állatkerti foglalkozásokon, szakvezetéseken, a zoológiai szaktáborokon, rendezvényein.

vetélkedőkön

és a jeles napok

Napjaink látogatói az elmúlt évtizedekben épült régi kifutók mellett egy dinamikusan átalakuló kert új "élőhely"- típusú bemutatóit is megcsodálhatják. Ezek a bemutatók természetközeli környezetben, az állatok természetes viselkedésének megfigyelését is lehetővé teszik. Az ilyen körülmények között élő fajok számára ezek a korszerű bemutatók a korábbiaknállényegesen nagyobb jólétet, jobb közérzetet biztosítanak. Az elmúlt

időszak

fejlesztéseinek eredményeként megújul a kert. Elkészült az Afrika-röpde, az új

zsiráfház, pálmaház, az oroszlánok, tigrisek, papagájok, díszrécék, tevék, futómadarak, majmok, patás állatok új kifutói. Közkedvelt a Trópusi ház, a Pálma ház-Terrárium , a Vízilóház-Gibbonház, valamint az állatsimogató az állatokkal való barátkozás izgalmas helyszíne. A kert különleges értékei közé tartoznak a fekete pókmajmok, kétujjú lajhárok, recés zsiráfok, északkínai leopárd ok, szibériai tigrisek, örvös medvék, fehérkezű gibbonok és pápaszemes pingvinek. Magyarországon csak itt látható nyerges gólya, ausztrál szivárványos lóri és szirti sas.

Az 1994-es

évtől

a teljes terület természetvédelmi oltalom alatt áll. A növénykerti látnivalókat több

mint 600 növényfaj és fajta gazdagítja. Alapítás éve: 1958 Terület: 17 hektár Fajok száma': 161 Egyedek száma': 664 Ismeretterjesztés, oktatás': 108 óra és 2086 Igazgató: Nagy Sándor Gergely

fő

13

Dolgozók létszáma (2014): 50 Látogatók száma (2014): 84.716

Miskolc

MISK'-:'LC

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark - eredetileg Miskolc Városi Vadaspark néven - lakossági összefogás eredményeként 1983. augusztus 20-án nyílt meg. Állatkertünk egy 21 ha-os gyertyános-

tölgyes elegyes erdőben található, mely közvetlenül kapcsolódik a Bükki Nemzeti Parkhoz, így ízelítőt adhatunk a Bükk hegység gazdag növényvilágából is. írásos feljegyzések bizonyítják, hogy már 1355ben királyi vadaskert működött a Csanyik-völgyben, így ez tekinthető hazánk legrégebbi múltra visszatekintő

állattartó helyének.

Az állatkert közel 130 állatfaj és -fajta mintegy 700 egyedét mutatja be, ahol látogatóink megismerkedhetnek a hazai erdők állatvilágával, távoli földrészek egzotikus állataival, és a ma már szintén érdekességnek számító őshonos háziállatfajtákkal. Az állatkert feladatának tekinti azt is, hogy az állatok bemutatása mellett felhívja a figyelmet a minket körülölelő természet apró csodáira. Ebből a célból került kialakításra a közvetlen környezetünk természeti értékeit bemutató tanösvényünk, ahol a természetes erdőben sétálhatunk, a magaslesről a lombkorona életébe is bepillanthatunk, innen pedig a gyerekek egy csúszdán is lecsúszhatnak, mintha egy szú járatá ban járnának. Alapítás óta célunk, hogy a Kárpát-medence élővilágát minél szélesebb körben mutassuk be látogatóinknak. Hazai erdeink állandó és kóborló lakói közül találkozhatunk itt egyebek mellett barnamedvékkel, farkassal és hiúzzal, vadmacskával és vaddisznóval, vagy éppen szarvasokkal és ragadozó madarakkal. Földünk élővilágát megpróbáljuk egyre inkább földrészek szerinti elrendezésben bemutatni. Ázsia élővilágát tigris és perzsa leopárd, tevék, kulánok és rhesus-majmok képviselik. Az afrikai állatok közül szurikátákkal, huszármajmokkal és gerezákkal találkozhatunk. Észak-Ame rika faunáját egyebek mellett a mosómedvék és a kúszósülök, míg Dél-Amerikáét több karmosmajom-faj, tatu k és pekarik reprezentálják. De képzeletben Ausztráliába is ellátogathatunk a kenguruk, emuk és kacagójancsik közé, valamint az északi-sarkvidékre is a hóbaglyokhoz és a rénszarvasokhoz. Állatkertünk részt vesz nemzetközi fajmegőrző programokban is, amelyek révén a természetes élőhelyükről

kipusztult állatok az állatkertekben fennmaradhattak. Magyarországon csak nálunk látható a David-szarvas, amely faj már csak az állatkerteknek köszönheti, hogy nem tűnt el örökre.

Az országban egyedülálló kezdeményezés az állatkertünkben, hogy emléket kívánunk állítani az ember által kipusztított állatoknak egy-egy életnagyságú bronzszobor formájában. így a szoborparkban találkozhatunk a dodóval is. Itt található Gerald Durrell szobra is, aki életét arra szentelte, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen csodálatos értékeket veszít el a világ, ha kipusztul egy faj. Alapítás éve: 1983 Terület: 21,2 hektár Fajok száma': 127 Egyedek száma': 700 Ismeretterjesztés, oktatás (2013): 158 óra és 2.594

fő

Vezető:

Bodnár Attila Dolgozók létszáma': 29 Látogatók száma (2013): 72.663

14

A versenytársak látogatottságát az alábbi táblázat mutatja:

Állatkert Szegedi Vadaspark Fővárosi Állat- és Növénykert Kecskeméti Vadaskert Xantus János Állatkert Kittenberger Kálmán Zoo Jászberényi Állat- és Növénykert Miskolc Pécsi Állatkert Nyíreqyhází Állatpark Nagyerdeí Kultúrpark Budakeszi Vadaspark Poroszló

2010 136688 914 152 51 299 105 OOO 255538 53399 63881 92126 510494 171 612 135 201

2011 185208 1 020642 52450 123853 252484 69347 78352 98327 430 OOO 187076 155800

2012 197934 986923 52588 140 OOO 251 146 64673 76695 98158 401 615 188638 145 OOO

2013 185476 992057 58122 136273 62746 72 663 80100 384403 165827 138985

2014 179371 1 076959 63818 149 108 251 120 80437 83791 56637 435266 84716 146735 182606

Valamennyi tényezőt figyelembe véve megállapíthatjuk, hogya hazai állatkertek szolgáltatásai megegyeznek, a gyűjtemények nagysága és a bemutatók minősége azonban jelentősen eltér. Ezek a tényezők, valamint az elhelyezkedésből adódó előnyök/hátrányok eltérő látogatottságot eredményeznek. A földrajzi elhelyezkedés és a kevés számú piaci résztvevő miatt igazi versenyhelyzet nem alakult ki, a piac szereplői saját teljesítményüknek köszönhetik a piaci rangsorban betöltött helyezésüket.

Az Állatpark belépőjegy árai 2017-ben nem változnak, Az árakat az alábbi táblázat tartalmazza:

FELNőn

GYEREK NYUGDIJAS DIÁK /IGAZOLVÁNNYALj Elefánt szuvenír /0,51./ Elefánt szuvenír /2,7 I. / Elefánt szuvenír /5,6 1/

3000,-H CSALÁDI (2.F+1.GY) 2000,-H CSALÁDI (2.F+2.GY)

7200,-H 8900,-FT

2000,-H CSALÁDI (2.F+3.GY)

10600,-H

2000,-H FELNőn CSOP, ISKOLÁS CSOP. 290,-H ÓVODÁS CSOP 790,-FT 15 GYEREK (2 FŐ) 1190,-H 70 ÉV FÖLÖn MOZGÁSKORLÁTOZOn 3 ÉV ALAn

15

1800,-FT 1200,-FT 600,- H 200,-H 600,-H 600,-H 200,-H

Idén egy célzott kommunikációban kell gondolkodni, mivel ahogy már az előzőkben említettük, nem tudunk egy nagy látványosságot hirdetni, de a marketing elengedhetetlen. Az egyik legsikeresebb kampány eszközünk az internet, mind a honlapunk, mind a facebook oldalunk igen látogatott, közel 80 ezer követő nk van nap mint nap. Az ő kiszolgálásuk friss hírekkel nagyon hasznos és igen olcsó. így egy hatékony "szájhagyomány kampányt" tudunk működtetni . Az óriásplakátok még mindig nagy e rőt jelentenek, így azokat nem hanyagolhatjuk el, de ott elsősorban a vá ro ssal, illetve a

Fürdővel

közös akciókban gondolkodunk. Fontos megjelennünk a városi lapban, és

most e l őször tervezünk egy hosszabb kampányt a Rádió 1 új hálózatában, és megpróbálunk néhány hasznos tévé s megjelenést is megszerezni.

KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCiÓ Az

állatpark

mindennapi

életének

kommunikációja,

so k

rövid

videóanyag gyártása,

rövid

websorozatok. (Új állat érkezik, új állat születik). Vi ral ötletek megvalósítása: PI.: Vadveszélyt jelző táblák. Fa cebook alkalmazások készítése, Facebook Canvas készítése. Óvodai színező k elkészítése, postázása . Facebook Instagram Youtube Feladatok: Videókészítés Grafikai tervezés Programozás Márkaépítés

REKLÁMÜGYNÖKSÉGI KAPCSOLATÉpíTÉS, PARTNEREK MEGKERESÉSE Tárgyalások ügynökségekkel kitelepüléses promóciókról, reklámcélú együttműködésekről. Feladatok: Ügynökségi és partnerlista összeállítása Kapcsola tfel véte l, Bemutatkozó anyag gyártása, Prezentációk Tárgya lás

16

l%-OS KAMPÁNY Filmkészítés, Közösségi terjesztés Terjesztés; Facebook, Youtube

Feladatok; - Film készítése - Hirdetéskezelés

KROSSZPROMÓCIÓ

Stratégiai partnerek

összegyűjtése

és a megjelenések megtervezése.

Az elmúlt évben rendkívül sikeres volt, hogyaSparban több millió liter Riska tej dobozán megjelentek a hírdetéseink. Úgy gondoljuk a tavalyi szerencsés évbe ennek az akciónak nagy szerepe volt, idén szeretnénk újra hasonló kampányt, ha találunk megfelelő partnert, elsősorban a Riskában vagy közkedvelt csokoládéban, esetleg Túró Rudiban gondolkodunk .

WEBOLDAL FEJLESZTÉSE, FENNTARTÁSA

Splash page létrehozása Új hírlevél formátum Website maintenance Friss ítések

FIZETETT HIRDETÉSEK Összeg (Ft)

Megnevezés

Facebook epc; 100.000 Ft/hó (6 hónap)

600 OOO

Városkép

3 OOO OOO

Buszreklám Heves megyében

500 OOO

RussMédia

2 OOO OOO

Városi események

500 OOO

Kiadványok, reklámanyagok, fotók, videó k, print média

3100 OOO

Szlovák kampány a Fürdővel közösen

2 OOO OOO

Fix megaplakátok

2500 OOO

Várossal közös akciók

2 OOO OOO

Rádiós megjelenés

1 000 OOO

Ózoon Hotel reklám

1000 OOO

TV-s megjelenés

1800 OOO

17

..

EO

'C

.,

Árbevételek Jegybevétel 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

tény Jegybevétel

658410

744962

ÁII.tp.rk

Hotel Dzsungel

714419

ÓZD on

Zao suli

O

Összese n

Hotel O

O

714419

.. .. .. A tervezeskor abevezetoben emlitettek szennt a 450 ezer fos tervezett latogatottsagot vettu k alapul, valamint azt, hogyajegyárak nem változnak az év folyamán.

Bérleti díjak 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

tény Bérleti díj Aberieti

51350

.. dljak terv

ÁII.tp.rk

Hotel Dzsungel

Zoo suli

inflációkövető

Hotel

Összesen

54916

50980 O O 4020 55000 .. szamalnal figyelembe vettuk, hogya berbe adott helYlsegek gyakorlatilag nem

változnak az előző évhez képest, illetve hogya megkötött, vagy csak

Ózoon

megkötendő szerződésekben

többnyire

díjemelkedést érvényesítünk.

ZaaSuli 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

tény

ÁII.tp.rk

Hotel Dzsungel

Zoo suli

Ózoon

Hotel

Összesen

16338 16000 O Zoo Suli 12 OOO O O 16000 .. A Zoo suli velemenyunk szennt - bar rendklvul sikeres - elerte teljesltókepességének határát.

..

Felelőtlenség

lenne több gyermeket fogadni,

egyelőre

az árak emelésével sem tervezünk, így a tavalyi

árbevételt szeretnénk megismételni.

Szálloda bevétel 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

tény Szálloda bevétel

..

91488

102038

ÁII.tp.rk

Hotel Dzsungel 68000

O

Ózoon

Zoo suli

Hotel O

40000

Összesen

108 OOO

SzaIIodaInk fontos beveteli forrast jelentenek, a ket egyseg bevetele terveink szen nt meghaladja majd a 100 millió forintot . Mint azt korábban említettük, az Ózoon Hotel esetében áremeléssel is számoltunk, illetve számítunk arra, hogya kihasználtság 5%-kal nő.

Egyéb árbevétel 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

tény Egyéb árbevétel

25400

30273

ÁII.tp.rk

Hotel Dzsungel

16000

O

18

Ózoon

Zao suli

Hotel O

14000

Összesen 30000

Ebbe a ka t egóriába kisebb volumenű , Ilye nek:

ki egészítő

tevékenységeink árbevét ele t arto zik.

- Kocsikázoo - Elefánt szuvenír érté ke sít és - Reklá m bevéte lek - A hote lek esetében az étkezés bevételei

Egyéb bevételek 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

t ény

ÁII' tp, rk

Hotel Dz sungel

Ózoon Hotel

Zoo suli

Összesen

Egyéb 85 OOO 107 572 60000 O O O 60000 bevételek .. . ., Ebbe a rova t ba kerul az On korma nyza ttol szarmazo 40 miiilo formt os tamogat as, valam mt a korábbi beruházásokhoz ka pott támogatás elhatárolásá nak megszüntetése . Pénzügyi műveletek bevételei 2017 terv

2016 Megnevezés

2016 terv

előzete s

tény

ÁII'tp,rk

Hotel Dzsungel

200

suli

Ózoon Hotel

Összesen

Pénzügyi műveletek 117 100 100 O O O 100 bevételei ., .. Cegunk, mlutan a szezon elejen vIssza fi zette az ev eleji hiteleket, a lehetosege k engedt e keret ek között a likvid itás fe nntartásá hoz id ő l egesen fe lesleges pénzeszközöket leköt i. Az e bb ő l származó ba nki ka mat sze repel itt . n

19

.\i{ .. L: ~:~ t; ,~ S 7~. ;·

~ ' ( ~: \,,~~L 'z "

..

2016 Megnevezés

2016 terv

előzetes

tény

2017 terv

Teljesítés %

Állatpark

Hotel Dzsungel

Ózoon Hotel

Zoo suli

Értékesítés nettó árbevétele

838648

948527

113%

781399

68000

16000

Jegybevétel

Összesen

2017

2017

terv/

terv/

2016 tén y 2016 terv

58020

923419

97%

110%

6584 10

744962

113%

714419

O

O

O

714419

96%

109%

Bérleti díj

51350

54916

107%

50980

O

O

4020

55000

100%

107%

Zoo Suli

12 OOO

16338

136%

O

O

16000

O

16000

98%

133%

Szálloda bevétel

91488

102 038

112%

O

68000

O

40000

108 OOO

Egyéb árbevétel

25 400

30273

119%

16000

O

O

14 OOO

30000

Egyéb bevételek

85 OOO

107572

127%

60000

O

O

O

60000

106% 99% 56%

118% 118% 71%

100

117

117%

100

O

O

O

100

85%

100%

100

117

117%

100

O

O

O

100

923748

1056216

114%

841499

68000

16000

58020

983519

85% 93%

100% 106%

Pénzügyí műveletek

bevételei Ka matbevéte lek Bevételek összesen

20

i

Anyagköltségek Az anyagok, vagyis az egy éven belül elhasználódó eszközök sokféle "alakot" ölthetnek az Állatparkon belül, de természetesen a két hotelnél és a loO suli esetében is előfordu ln ak. Általában sok kisebb tétel összegeként jelentkeznek, igazán nagy összegekről elsősorban a közüzem i dijak (áram, gáz, viz), illetve a takarmányköltségek esetében beszélhetünk.

Az alábbiakban bemutat juk az egyes tervezett tételeket és a tervezésük mögötti elveket: Takarmányköltség

Megnevezés

2016. terv 55 OOO

Takarmányok

2017 . évi terv (e Ft)

2016. előzetes

tény 67526

Hotel Állatpark Dzsungel 55 OOO

O

loo suli

Ózoon Hotel

O

Összesen

O

55 OOO " Ertelemszeruen csak az Allatpark feladaton Je lentkezik. A tenyadat meg tartalmazza az év végén felleltárolOtt készletet, így a valós kiadás kevesebb, a terv adatot is ennek megfelelően alakítottuk. Munka· és védőruha költség

Megnevezés Munka· és védőruha

2016. terv 9160

2017. évi terv (e Ft)

2016. előzetes

tény 9291

Hotel Állatpark Dzsungel 8400

300

loo suli

ÓlOon Hotel

O

300

Összesen

9 OOO A tetel je lentosen fu gg a munkava llalOl letszamtol, mivel ez lenyegeben valtozatlan marad, a tervet IS a 2016.-os tényadathoz igazítottuk. "

..

"

Karbanta rtási anyag 2017. évi terv (eFt) Hotel Ózoon loo suli tény Állatpark Dzsungel Hotel Összesen Karbantartási anyag 9 OOO 12 490 200 O 11600 200 12 OOO .. .. .. .. . " Nehezen tervezheto tetel, hiszen az eszkolOk avulasat folyamatosan kovetjuk, de varatlan meghibásodások mindig előfordulnak. Megnevezés

2016. terv

2016.

előzetes

Egyéb anyagok 2017. évi terv (eFt) Hotel ÓlOon loo suli tény Állatpark Dzsungel Hotel Összesen 24325 23200 Egyéb anyagok 16 OOO 300 O 1500 25 OOO .. .. .. Ezen a soron sokfele fogyoeszkoz beszerzeset terveztuk. Szerepel Itt allatgyogyaszatl segedeszkoz, műanyagáru, akváriumi felszerelés stb. Megnevezés

2016. terv

2016.

előzetes

21

Irodaszer

2017. évi terv (eFt) Hotel ÓlOon Zoo suli tény Állatpark Dzsungel Hotel Összesen 1 400 1 235 1050 O Irodaszer O 150 1 200 Nem je lentos tete l, es a fe lhaszna lt mennylseg sem valtozlk evrol-evre, Igy blztonsaggal beal1 1tott uk a ta valyi tényadatot. Megnevezés

2016. terv

2016.

előzetes

..

u

u

Tisztít ószer

Megnevezés

2016 . terv

3 500 SZinte n nem jelent os, es szukseges tetel. Tisztítósze r

2016. előzetes

tény

3 773

2017. évi terv (eFt) Ózoon Zoo suli Hotel Összesen 350 O 350 4 OOO

Hotel Állatpark Dzsungel

3300

u

T üze l ő -

hajtó és

k e n őa nyag

2017. évi terv (e Ft) ÓlOon Zoo suli tény Hotel Összese n 7960 Tüzelő - hajtó, ke nőanyag 9 150 7634 O O 40 8 OOO Az e l ő ző éVIe kh ez ke pest a gepkocsI allo many nem va lto zl k, es term eszetesen ebben az évben is csa k szükséges esetekben vesszük őket igé nybe. Bá r az üzema nyagá rak folyamatosa n vál t oznak, az összköltség hason ló az el őző évi hez . Megnevezés

2016. terv

2016.

előzetes


..

Védő ita l

2017. évi terv (eFt) Ózoon Zoo suli tény Hotel Összesen Vé d őit a l sao 438 500 O O O 500 .. Nem je lentos t ete l, a jogsza balyok alapjan a dolgozoknak jutta t ott asvanyvlz, Illetve forro tea osszege. Megnevezés

2016.

2016. terv

előzetes

2016. terv

előzete


u

Gyógysze r

Megnevezés

2016. s tény

2017 . évi terv (eFt) Ózoon Zoo sul i Hotel Összese n O O O 5 OOO


6 OOO 4 769 5 OOO Gyógyszer .. Az allatt art ashoz elengedhetetlen gyogyszerszukseglet kol t sege . Áramdíj

2017. évi terv (eFt) Ózoon Zoo suli tény Hotel Összese n 54 100 3500 Ára m díj 60 OOO 607 81 O 2400 60 OOO .. A koz uzem l díj ak esete ben Igyekszun k mindig a leg kedvezo bb arat kl alkudn l a szo lgaitatókkal. Nincs ez más képp az áramdíj esetében sem . Megnevezés

2016. terv

2016.

előzete s

Hotel Állatpark Dzsungel u

22

Gázdíj

Megnevezés Gázdíj

2016. terv 38500

2017. évi terv (e Ft}

2016. előzetes

tény 33632


Ózoon Hotel

Zoo suli

5 OOO

O

Összesen

2500

.. .. .. IS tobb a)anlatot keru nk, hogya legkedvezobb aron kothessunk szerzodest .

.. A gazdi) eseteben

35 OOO

Víz- és csatornadíj

Megnevezés Víz- és csatornadíj

2016. terv 20800

2017. évi terv (eFt)

2016. előzetes

tény 21539


1500

Zoo suli

Ózoon Hotel

O

1500

Összesen 21 OOO

Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)

Megnevezés

2016. terv


2016. előzetes

tény


Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen Egyéb anyagköltség 7 OOO 3760 4 OOO O O O 4 OOO (berendezések, felszere lések) , .. .. A fenti kategonak egYIkebe sem tartozo eszkozok erteket tervezzuk ezen a soron . Ezek egyeven belul elhasználódó eszközök.

..

Igénybevett szolgáltatások Kiküldetési, utazási költség

Megnevezés Kiküldetés, utazás

2016. terv 5 OOO


2016. előzetes

tény 5816


O

Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

O

O 6 OOO .. ... termeszetesen mindig szakmailag Indokolt - esetben utaznak kulfoldre, erosltve ezzel a Nyíregyházi Állatpark jelen létét a nemzetközi állatkerti szakmában.

.. Koilegaink szamos -

Szemétszállítás

Megnevezés

2016. terv 2150

Szemétszállítás

2017. évi terv (eFt) Hotel Ózoon Zoo suli tény Állatpark Dzsungel Hotel Összesen 1639 1500 O O 300 1800

2016.

előzetes

Fuvarozás, szállítás, rakodás

Megnevezés Fuvarozás, rakodás, szállítás

..

..

2016. terv 4 OOO

.. .

2016. előzetes

tény 3300

. ..

2017. évi terv (e Ft} Hotel Állatpark Dzsungel 4 OOO

..

A kulonbozo -Iegtobbszor nemzetkozl - allatszallttasok koltsege . 23

O

Zoo suli O

Ózoon Hotel O

Összesen 4 OOO

Javítás, karbantartás

Megnevezés Javítás, karbantartás tervezheto"

Nehezen felülvizsgálatokkal

2016. terv 26 OOO


2016. előzetes

tény


29698

28 OOO

Zoo suli

1000

" " megelozo

Ózoon Hotel

O

Összesen

1000

30 OOO karbantartasokkal, folyamatos

tetel, a meghlbasodasokat Igyekszunk de váratlan eseményekre mindig fel kell készülnünk.

megelőzni,

Postaköltség

Megnevezés

2016. terv

Postaköltség

Hotel Zoo suli Állatpark Dzsungel 426 700 O O

tény

1100

.. Postai dlJak.


2016. előzetes

ÓlOon Hotel

Összesen

O

700

Telefondíj

Megnevezés Telefondíj

2016. terv 2840

...


2016. előzetes

tény


2825

2500

250

Zoo suli O

ÓlOon Hotel 250

Összesen 3 OOO

Vezetekes- es mobllszolgaltatasok dlJal. Könyvvizsgálat 2017. évi terv (eFt) Hotel Ózoon Zoo suli tény Állatpark Dzsungel Hotel Összesen 1000 840 840 O Könyvvizsgálat O O 840 .. Oo' A hatalyos Jogszabalyok alapjan konyvvlzsgalo hitelesIti a park eves beszamoloJat, valammt ev kozben is közreműködik a tulajdonos érdekében. A könyvvizsgálót a tulajdonos választja, és díjazását is Megnevezés

2016. terv

2016.

előzetes

..

..

megállapítja, a cégünkkel történt szerződés alapján költsége cégünket terheli. Tervezése a megállapított díj alkalmazásával történt.

szerződésben

Megnevezés

2016. terv

Szakkönyv, folyóirat 500 .. " . Napilapok, szaklapok eiofizetesI dlJal.

...

Megnevezés

2016. terv

2016. előzetes

tény 603

2016. előzetes

tény

2017. évi terv (e Ft) Hotel Ózoon Zoo suli Állatpark Dzsungel Hotel 600

O

O

2017. évi terv (eFt) Hotel Ózoon Zoo suli Állatpark Dzsungel Hotel

Hirdetés, reklám, saját 34387 30 OOO 19 OOO kiadvány A marketmg terv Clmu" fejezetben reszletesen bemutattuk.

24

O

O

O

1000

Összesen 600

Összesen 20 OOO

Megnevezés

2016. terv


2016. előzetes

tény

Hotel Állatpar Dzsungel k

Zoo suli

Ózoon Hotel

Vagyonvéde lem 20500 21642 15 OOO 3 OOO O 3 OOO .. " A székhe ly és a telephelyek orzesenek dlja, tobb esetben nappa ll szolgaltatast (po rta szolga lat, lét esítm ény felügyeletet) is tartalmaz.

Megnevezés Állatorvosi díj

Megnevezés jogi szo lgá ltatás

2016. terv 3 OOO

2016. terv

tény 2736


tény 70

100

O

Zoo suli

Ózoon Hotel

O

O

Összesen 3 OOO


2016. előzetes

21000


2016. előzetes

Összesen


O

Zoo suli

Ózoon Hotel

O

Összesen

O

100

"

Ugyvédi díj, többnyire cégeljárások, alapító okirat módosítások esetében van rá szükség. Eseti díjról van szó, állandó, szerződéses jogásszal nem ren delkezünk .

Megnevezés

2016. terv


2016. előzetes

tény


Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen Egyéb igénybevett 47150 62137 28 OOO 11 OOO 7000 14 OOO szo lgá ltatás 60 OOO Számtal an kisebb-nagyobb tétel szerepel e soro n tervezve . A legnagyobb tétel mindenképpen a hotelek étkezésének költsége, melyet vá ltozatlan formában továbbszám lázunk ve nd égei nk számá ra, és ame lynek értéke önmagába n meghaladja a 19 millió forintot Ezen kívül diákmunka szolgált atás éppúgy megtalálható itt, mint kereskedői jutalékok, tüzvédelmi ügyintézés és mosodai szo lgá ltatás.

Megnevezés Egyéb szolgáltatási költség

Megnevezés

2016. terv 7 OOO

2016. terv

2017. évi terv (eFt) Hotel Ózoon Zoo suli tény Állatpark Dzsungel Hotel Összesen 4 273 4 OOO O O O 4 OOO

2016.

előzetes


2016. előzetes

tény


Biztosítási díjak 6300 6005 6 OOO , , , , \/agyon- es uto Sb :zt05 lto sok, gepkocs: fe ~ e !o" 5 5égb l z tü5 ita 5 0k, CASCO.

Megnevezés

2016. terv

2016. előzetes

tény

O

Zoo suli

Ózoon Hotel

O

O

Összesen 6 OOO

2017. évi terv (e Ft) Hotel Állatpark Dzsungel

Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen Egyéb (hatósági díjak, 6 700 5914 6 OOO O O O bankköltség) 6 OOO .- " engede lyek, hatosagi eljarasl " " " " Kulonbozo dljak. Egy reszuk az allattartassa l kapcsolatos dlj, de ta rtozhatnak beruházások hoz is. Ezen a soron t ervezzük a bankszámlához, banki tranzakciókhoz köthető díjakat, költségeket is. 25

2016. terv

Megnevezés

előzetes

tény

298780 308953

Bérköltségek


2016.


.. A foglalkoztatasI terv fejezetben reszletesen foglalkoztunk ezzel. 2016. terv

Megnevezés Egyéb szemé lyi jellegű kifizetések

43560

2016. terv

Megnevezés Bérjárulékok

. .

jellegu"

..

69 OOO

tény 37905


tény

O

17076

Összesen 365978

750

Zoo suli

Ózoon Hotel

O

600

Összesen 38 OOO


2016. előzetes

18227

Ózoon Hotel


2016. előzetes7

Zoo suli


82 253

88304 .. .. cafe tena koltsegelt,

5124

Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

98200 ..jaraO ssa l 4772 kapcsolatos

Az egyeb szemelYI kifizeteseknel a a munkaba költségtérítéseket, megbízási díjakat, tiszteletdíjakat tartalmazza, valamint a jogszabályok szerinti járulékokat.

Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe kellett vennünk, hogy az év elején újabb vagyo nelemekkel gyarapszik az ingatlanállomány, jelesül az immá r vagyonkeze lésbe vett ingatlanok értékével. Bár nagyobb értéket elsősorba n a földterületek képvise lnek és ezeknél nincs érté kcsökkenés, az átvett épü letek töb bnyire 2-3%-os értékével mindenképpen növelnünk kell a tavalyi tén y szá mokat.

Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások között adók (helyi és központi) sze repelnek.

Pénzügyi műveletek ráfordításai Az Állatpark gazdál kodása - elsősorban a szezonalitás miatt - elképzelhetetlen forgó eszköz- illetve folyószámla hitel nélkül. A likviditás folyamatos fenntartása, különöse n a téli időszakban, amikor ráadásul a rezsiköltségek is magasak csak külső forrás bevonásávallehetséges. Ennek érdek ében egy 140 millió forintos hitelkeretet tartunk készenlétben szükség esetére. jell emzően áprilisig-májusig van szükség erre a forrásra.

26

: : ~:! ~.'

6"k.

Ü~· S7.~>.;) , ~ .

'J \" Z ~t

Megnevezé s

Takarmányok

2016. terv (eFt)

2016. elő ze tes

tény (eFt)

2017. évi t erv (eFt)

Te ljesítés %

Hote l

Állatp ark

Dzsungel

2017 2017 te rv/ terv/ Összese n 2016 tény 2016 terv

Ózoon

Zoo suli

Hote l

55 OOO

67 526

123%

55 OOO

O

O

O

55 OOO

81%

100%

Munka- és védőr uh a

9 160

9291

101%

8 400

300

O

300

9 OOO

97%

98%

Karbanta rtási a nyag

9 OOO

12490

139%

11 600

200

O

200

12 OOO

96%

133 %

16 OOO

24325

152%

23200

300

O

1500

25 OOO

103%

156%

Irodaszer

1400

1235

88%

1050

O

O

150

1200

97%

86%

Tisztítósz er

3500

3 773

108%

3 300

350

O

350

4 OOO

106%

114%

9 150

7 634

83%

7 960

O

O

40

8 OOO

105%

87%

500

438

88%

500

O

O

O

500

114%

100%

6 OOO

4 769

79%

5 OOO

O

O

O

5 OOO

105%

83%

Áramdíj

60000

60781

10 1%

54100

3500

O

2400

60 OOO

99%

100%

Gázd íj

38500

33632

87%

27 500

5000

O

2500

35 OOO

104%

9 1%

víz- és csatornadíj

20800

21 539

104%

18 OOO

1500

O

1500

21 OOO

97%

101%

7 OOO

3760

54%

4000

O

O

O

4 OOO

106%

57%

136 010

1 51193

106%

2196 10

11150

O

8 940

139700

95%

102%

Kiküld etés, utazás

5 OOO

5816

116%

6 OOO

O

O

O

6 OOO

103%

120%

Szemétszáll ítás

2 150

1639

76%

1500

O

O

300

1800

110%

84%

Fu varozás, rakodás, szállítás

4000

3 300

83%

4 OOO

O

O

O

4000

121%

100%

30 OOO

101%

115%

Egyé b anyagok

T üze l ő-

hajtó,

k e nőa n y ag

V éd ő ital

Gyógysze r

Egyé b anya gköltség (berendezések, felsze relések)

Anyagköltség összesen

26 OOO

29698

114%

28 OOO

1 000

O

1000

Postaköltség

1100

426

39%

700

O

O

O

700

164%

64%

Telefondíj

2840

2 825

99%

2 500

250

O

250

3 OOO

106%

106%

Könyvvizsgálat

1000

840

84%

840

O

O

O

840

100%

84%

500

603

1 21%

600

O

O

O

600

100%

120%

Hirdetés, rek lá m, saját kiad ván y

30 OOO

34 387

115%

19 OOO

O

O

1000

20 OOO

58%

67%

Vagyonvéd elem

20500

21642

106%

15 OOO

3 OOO

O

3 OOO

21 OOO

97%

102%

Javítás, karbantartás

Szakkön yv, folyói rat

27

Megnevezés

2016. terv (e Ft)

2016. Teljesítés elözetes % tény (eFt)

2017. évi terv (eFt) Hote l Dzsungel

Állatpark

Zao suli

2017 2017 terv/ terv/ Össze sen 2016 té ny 2016 t erv

Ózean

Hotel

Tagsági díjak

3000

3312

110%

4000

O

O

O

4 OOO

121%

133%

Állatorvosi díj

3 OOO

2736

91%

3 OOO

O

O

O

3 OOO

110 %

100%

100

70

70%

100

O

O

O

100

143%

100%

47 150

62137

132%

28000

11 OOO

7 OOO

14 OOO

60 OOO

97%

127%

700

Jogi szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás

O

O

O

700

-

-

O

2400

O

1 800

4200

-

-

4683

-

5600

O

O

O

5600

-

-

-

5874

-

6900

O

O

O

6900

-

-

- ebből továbbértékesített étkezés

-

26 270

-

O

7800

7 OOO

12100

26900

-

-

- ebből TV előfizetés

-

703

-

O

800

O

100

900

-

-

- ebből egyéb, nem részletezett

-

14198

-

-

-

- ebből tűz és munkavédelem

-

725

- ebből tisztítás, mosoda

-

4018

- ebből keres kedői jutalék

-

- ebből diákmunka

146340

169431

116%

14800 113240

Biztosítási díjak

6300

6005

95%

6 OOO

O

O

O

6 OOO

100%

95%

Egyé b (hatósági díjak, bankköltség)

6700

5914

88 %

6 OOO

O

O

O

6 OOO

101%

9 0%

Igénybevett szolgáltatások összesen

O

O

O

14800

15250

7000

19550

155 040

92%

106%

13000

11919

92%

12 OOO

O

O

O

12 OOO

101%

9 2%

Anyagjel/egO költségek összesen

395350

432543

109%

344850

26400

7000

28490

406740

94%

103%

Bérkö ltségek

298780

308953

103%

330675

18227

O

17076

365978

118%

122%

Egyéb személyi jellegű ki fizetése k

43560

37905

87%

36650

750

O

600

38 OOO

100%

87%

Bérjáru lékok

69 OOO

82253

119%

88304

5 124

O

4772

98200

119%

142%

411340

429111

104%

455629

24 101

O

22 448

502178

117%

122 %

41000

47012

115%

46500

2 500

O

1 000

50 OOO

106%

122%

Egyéb szolgáltatások összesen

Személyi jeI/egO kifizetések összesen

Értékcsökkenés; leírás

---

Egyéb ráforditások

5000

8018

160%

8000

O

O

O

8 OOO

100%

160%

Pénzügyi múveletek rá/ordítása;

6000

13 976

233%

6 OOO

O

O

O

6 OOO

43%

100%

9 30660

108%

8 60 9 79

53001

7 OOO

51938

9 72 918

105%

113%

Költségek mindösszesen

858 690

28

J.L ~ "'1V •.L 2016

•

1000HUF 01.

Belfóldi értékesités netló árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (O 1+02. sor)

Il.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)

111. lill

Egyéb bevételek III. sarbóI: visszaírt énékvesztés

05.

Anyagköltség

06. 07. IV. 10.

Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Any.gjellegii ráforditások (05-09. soro k) Bérköltség

ll.

Személyi jellegü egyéb kifi zetések

12. V.

Bérjámlékok Személyi jellegii ráfordítások (10-12. sorok) Értékcsökkenési leírás

VI. VII.

A. 17.

2016 terv

Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETJ) TEVEKENYSEG t: REDMENYE (1+1I+1II-IV-V-VI-V11. sor) Pénzügyi müveletek egyéb bevételei

17. sorból: értékelési különbözet VIII. Pénziigyi mÍÍveletek bevételei (13-17. sorok) 19. Fizetend ő kamatok és kamatj e llegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott műveletek

IX.

Pénzügyi

B.

PÉNZÜ CYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VDI-IX. sor) ADÓzAs ELÖTTI EREDMÉNY

C.

ráfordítás.i (18+19+-20+21. sor)

29

várható tény

I

T eJes l' t't'es o/,o I 2017. ! terv

2017

2017

terv I

terv I

2016

20 16

tény

terv.

838648 838648 O 85 OOO O 236 010 146340 l3 OOO 395350 298780 43560 69 OOO 411 340 41000 5 OOO O

948527 948527 O 107572 O 251 193 16943 1 11919 432543 308953 37905 82253 429 111 47012 8018 O

113% 113% 0% 127% 0% 106% 116% 92% 109% 103% 87% 119% 104% 11 5% 160% 0%

923 419 923419 O 60 OOO O 239700 155040 12 OOO 406740 365978 38 OOO 98200 502178 50000 8 OOO O

97% 97% 0% 56% 0% 95% 92% 10 1% 94% 118% 100% 119% 11 7% 106% 100% 0%

110% 110% 0% 7 1% 0% 102% 106% 92% 103% 122% 87% 142% 122% 122% 160% 0%

70958

139415

196%

16501

12%

23%

100 O 100 6 OOO

117 O 117 13976

6 OOO -5900 65058

13 976 -13859 125556

85% 0% 85% 43% 0% 43 % 43% 8%

100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 16%

11 7% 100 0% O 117% 100 233% 6 OOO 0% O 233% 6 OOO 235% 1 -5900 193% I 10601 j

0_00

l/l . 1\0 7be _ ~e

, ,<' tf r\i ---~[

Időbeli

ütemezés

Sor kerül -e vagy

sor~1

került-e az adott A közbeszerzés tárgya és mennyisége

az eljárás

Irányadó eljá rásrend

(PV kód

Tervezett eljárási típus

tervezett

I I

L Árubes-zerzés IL Építési beruházás III. Szolgáltatásmegrendelés

I I

Ő rzés-véde l em

IV. Építés i koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió

I I

I I II"

DDII

11 79710000-4 11 Ne mzeti

I I

I I

Kbt. 115.§ szerint

I I

közbeszerzéssel

megindításának, szerződés teljesítésének illetve a közbeszerzési l várható időpont ja vagy a megvalósításának szerződés időtartama

tájékoztató

időpont ja

közzététel ére ?

IC I

I I

I I

I I

I

II

I

I

I

2017. IV. negyedév

I I

30

összefüggésben összesített

előzetes

2018. év

I I I

nem

I l I

NYíREGYHÁZA. A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzleti terve évre

Recommend Documents