A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft évi üzleti terve

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló .......................................................................................................... 2 Szaktevékenységek............................................................................................................. 4 2.1. Központi betegirányítás ............................................................................................... 4 2.2. Járóbeteg-szakellátás................................................................................................. 4 2.2.1. Kapacitás .............................................................................................................. 4 2.2.2. Finanszírozás ........................................................................................................ 5 2.3. Fekvőbeteg-szakellátás ................................................................................................ 5 2.3.1. Szakmai helyzetelemzés ....................................................................................... 5 2.3.2. Kórházszintű stratégiák és feladatok .................................................................... 6 2.3.3. Szakágak szerinti feladatok .................................................................................. 8 2.3.4. Kapacitás és finanszírozás .................................................................................. 13 2.4. Központi fizioterápia ................................................................................................. 13 3. Egyéb tevékenységek ....................................................................................................... 14 3.1. Élelmezés ................................................................................................................... 14 3.2. Minőségirányítás ........................................................................................................... 14 3.3. Mosoda ...................................................................................................................... 15 3.4. Takarítás .................................................................................................................... 15 3.5. Portaszolgálat ........................................................................................................... 16 4. Humánpolitika .................................................................................................................. 17 4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás ....................................................................... 17 4.2. Bérgazdálkodás .......................................................................................................... 18 4.3. Oktatás, képzés .......................................................................................................... 20 5. Marketing tevékenység .................................................................................................... 21 5.1. Együttműködés és közös marketing tevékenység ..................................................... 21 5.2. Egészségszakmai és általános marketing célok ......................................................... 21 5.3. PR és sajtó .................................................................................................................... 22 5.4. Honlapok gondozása és online marketing ................................................................. 22 6. Közbeszerzések ................................................................................................................ 22 7. Pályázatok ........................................................................................................................ 23 8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása ....................................................................... 24 8.1. Bevételek ................................................................................................................... 24 8.2. Ráfordítások ............................................................................................................. 26 8.3. Eredmény-kimutatás .................................................................................................. 28 8.4. Beruházások és felújítások ........................................................................................ 29 8.4.1. Balneológia épületben lévő vizesblokk és medenceelőtér felújítása ..................... 30 8.4.2. Meleg vizes tartályok (2 db) cseréje ...................................................................... 32 8.4.3. Fedett termálmedence felújítása ............................................................................. 33 8.4.4. Pályázatokkal kapcsolatos beszerzések és beüzemelés .......................................... 33 8.5. Mérlegterv ................................................................................................................. 34 8.6. Finanszírozás ............................................................................................................. 37 8.7. Kockázatok és tartalékok ........................................................................................... 37 1. 2.

1

1. Vezetői összefoglaló Ezen dokumentum célja az, hogy rögzítse a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2015. évi működésére vonatkozó legfontosabb szakmai és gazdasági irányelveket és célkitűzéseket, valamint a 2015. évi gazdálkodás tervszámait. A 2013-ban az új vezetés által elindított takarékos gazdálkodás, a költségcsökkentést eredményező intézkedések mintegy 100 millió Ft-os megtakarítást jelentettek az elmúlt két üzleti évben, amelynek legfontosabb eredménye, hogy 2 éve rentábilisan működik az intézmény. A fenti intézkedések pozitív hatása nem csak a 2015. évre, de ma már egyértelműen látható, hogy a következő időszakra is biztosítják a kórház működtetésében üzemi szinten legalább nullszaldós vagy kis mértékben nyereséges gazdálkodási eredményt. A 2015-ös üzleti évben gazdálkodásunk célja a Társaság stabil működésének fenntartása, ennek fő eszköze a Kórház által végzett egészségügyi ellátás és vállalkozási tevékenység bevételeinek korábbi szinten tartása lesz. Céljaink megvalósítása során a 2013. év második felében megkezdett költségoptimalizálási és a fizető bevétel növelési törekvéseinket folytatjuk. A 2015. évre csak a minimálbér emelkedésének megfelelő kötelező, törvényi feltételek által előírt bérrendezést irányozunk elő, a fentieken túl létszámbővítést és bérfejlesztést a kórház nem tervez. A devizaalapú beruházási hitel pénzügyi kötelezettségeinek folyamatos teljesítése, a terv szerinti értékcsökkenési leírások elszámolása, valamint a kórházi labor működtetése mellett várhatóan a Gyógyfürdőkórház 2015. évi gazdálkodása a 2014-es évhez hasonlóan nyereséges, azaz az üzemviteli eredménye pozitív. A bekezdésben említett két első kockázati tényezőről részletesen külön is említést teszünk az elkészített tervdokumentációban. 2015. őszétől a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karral tervezett együttműködése keretében a Kar Oktató Kórházaként kíván működni, továbbá 2015. évtől részt kíván venni a PTE újonnan létrejövő Rehabilitációs Tanszékének tevékenységében. Mindkét szerepvállalás a kórház szakmai pozícióinak további megerősítését jelenti, ezen belül a régió elsőbbségi rehabilitációs szaktevékenységének ellátásában nő a kórházunk feladatköre. A 2014. évben lezárult a Kórház két legjelentősebb pályázati projektjének építési szakasza. A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt eredménye a kardiológiai járó-beteg- és neurorehabilitációs ellátási kapacitásunk bővülése várhatóan 2015. év májusától. A DDOP2.1.1. Kiemelt projekt keretében felépült új szállodai szintű szárny, várhatóan 2015. júniustól tervezett üzemeltetése után európai színvonalú fizető (elsősorban bőrgyógyászati) fekvőbetegellátási kapacitás jön létre. Ennek elvárt szintű kihasználásához a pályázat által biztosított források felhasználásával külső marketingcég tevékenységét vesszük igénybe.

2

Jelenlegi információink alapján az Üzleti Terv bevételei között 2015. második félévétől kb. 5%-os induló kihasználtsággal számolunk, amelyet elsősorban belföldi betegforgalommal kívánunk biztosítani. Az új szárny feltöltése létfontosságú szerepet játszik a Társaság bevételeinek növelésében, mely különös fontossággal bír annak fényében, hogy az euro alapú beruházási hitel törlesztésének fedezetére szolgáló betét 2015. III. negyedévére kimerül. A 2015. év az Üzleti Terv készítése szempontjából számos bizonytalansági tényezőt hordoz, melyek akár kedvezően, akár kedvezőtlenül befolyásolhatják az éves üzleti eredményt. 

Az egyik legnagyobb kérdés a két folyamatban lévő beruházásunk hatékony üzemeltetésének megoldása. Ha mindkét projektet összeadjuk, kb. 26%-kal nő meg a Kórház alapterülete, melynek óriási rezsi és személyi jellegű ráfordítás vonzata van, a hasznát illetően azonban még csak becsléseink vannak. A DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt keretében felépült új szárnyat megfelelő mértékben meg kell tudnunk tölteni fizető betegekkel – de arra, hogy mennyire van valós fizetős igény rá, és ennek milyen költséghatása lesz a Kórházra nézve, a korábbi hatástanulmányok nem, vagy nem megfelelően tértek ki. Óriási feladat hárul a marketingre, melyet a beüzemeléssel egyidőben kell folytatnunk mindkét beruházás esetében, holott ennek már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie.



A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekthez kapcsolódóan az OEP a 70 nem szakorvosi óra járóbeteg-ellátási kapacitásbővüléshez tartozó TEK bővítéshez többlet TVK-t fog rendelni, erről azonban még nincs pontos információnk, így az év vége felé várható bevétel növekedéssel még nem tudunk számolni.



Továbbra is súlyos gondot jelent, hogy az ÁEEK által más kórházaknak nyújtott kiegészítő forrásokból jelen jogi álláspont szerint nem számíthatunk támogatásra, mely befolyásolja pl. a vis major helyzetet bármikor előidézni képes, leromlott állapotú gépészetünk helyzetének állását. Tekintettel arra, hogy továbbra sem kapunk fenntartói támogatást, a problémákat saját erőforrásból kell megoldanunk, mert a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház felelős vezetőjeként a betegellátás biztonsága a legfontosabb szempont.



Az Üzleti Terv kiemelt része a 2006-ban felvett hitel miatti likviditási helyzetünk, melynek törlesztésével kapcsolatban mindenképpen fenntartói/tulajdonosi támogatásra, illetve döntésre van szükségünk.



Kapacitásunk egy részét (összesen 85 ágy és 12 szakorvosi óra/hét) a Pécsi Tudományegyetemmel kötött közreműködői szerződések keretében működtetjük. Terveink szerint és a PTE-vel történt tárgyalások alapján (a szerződések megszüntetésével és kapacitás átadással) várhatóan 2015. július 1.-től az eddig közreműködői ágyak saját ágyakká válnak, kivéve 15 db mozgásszervi rehabilitációs ágyat, melyeket az Egyetem visszavesz. További 5 db saját mozgásszervi rehabilitációs ágyat is átadunk az Egyetemnek, viszont 6 db kardiológiai rehabilitációs ágyat kapunk az Egyetemtől. (Ezáltal összesen 26 db kardiológiai rehabilitációs ággyal fogunk rendelkezni. Összes OEP finanszírozott fekvőbeteg kapacitásunk pedig 3

14 ággyal csökken.) A kapacitás átcsoportosítására vonatkozó részleteket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Az 1,2-es szorzóval működő krónikus belgyógyászati ágyainkból 35 ágy 1,8-as szorzójúvá történő átminősítése (természetes gyógy-tényezők alkalmazása alapján) folyamatban van, de a terv készítésének időpontjában erről még nem született meg a Bíráló Bizottság döntése.



Nem zárultak le a Kórház működését és tekintélyét is beárnyékoló jogügyletek, melyek a Batthyány-Than Alapítványt, valamint az egyik tulajdonost, a Harkányi Kórház Dolgozói Kft-t érintik. A Harkányi Kórház Dolgozói Kft. működése szinte megszűnt, jelenlegi ügyvezető munkatársa nem kívánja folytatni a továbbiakban ilyen irányú megbízását. A végkifejlettől függően a társtulajdonosok bevonása, megoldási javaslata, és mielőbbi konkrét döntése is szükségessé válhat ez ügyben.

A működésünk különböző területeit érintő 2015. évi célkitűzéseinket a következő fejezetekben részletezzük.

2. Szaktevékenységek 2.1.

Központi betegirányítás

A személyi feltételek mind minőségi-, mind mennyiségi szempontból adottak. A közbeszerzésen meghirdetett informatikai fejlesztés 2014. évben befejeződött, melynek eredményeként egy jóval egyszerűbb, átláthatóbb szoftver segíti a recepción dolgozó kollégák mindennapi munkáját. A beutalók scannelése még nem került bevezetésre. 2015. év folyamán a beutaló kezelő szoftver továbbfejlesztése a cél, melynek keretében a scannelés is számításaink szerint realizálódni fog. Ez a munkafolyamat hatékonyabbá tenné a behívással foglalkozó kollégák, valamint az orvosi bizottság munkáját. Szeretnénk a kollégák részére egy plusz helyiséget berendezni, mivel a jelenlegi állapot szerint nincs megfelelő hely az átöltözésre illetve az étkezésre.

2.2.

Járóbeteg-szakellátás

2.2.1. Kapacitás 2015. január 1-én Kórházunk 177 szakorvosi óraszám, 40 nem szakorvosi óraszám és 12 közreműködői szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg-szakellátást. (A meghibásodott DEXA berendezés miatt a tevékenységet 2015.06.30.-ig szüneteltetjük, ennek 40 óra/hét nem szakorvosi óra kapacitásával együtt. Az új DEXA berendezés beszerzése után, a DEXA szervezeti egység működtetésére fenti kapacitást visszakapjuk.) Ebben az évben a DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt keretében jelentős TVK alá eső járóbeteg-ellátási kapacitásbővülés fog megvalósulni az alábbiak szerint:

4

Nem szakorvosi óra/hét

Szakma ált. fizioterápia és gyógytorna logopédia dietetika pszichológia

50 5 5 10

Összesen

70

A terv készítésének időpontjában a Rehabilitációs projekt ismert zárási időpontja 2015.06.30. napja. (Jelenleg az új ambuláns helyiségek felszerelése van folyamatban a pályázati fejlesztés keretében.) Ennek alapján az új OEP finanszírozási szerződés legkorábban 2015.08.01.-től léphet érvénybe. Az óraszámbővítéshez ellátási területbővítés is járul. Ehhez az OEP többlet TVK keretet is fog rendelni, de ennek pontos mértékéről a tervkészítés időpontjában nem rendelkezünk információval. Így a várható bevételek a tervbe nem kerültek bekalkulálásra. A költségek becsléséhez a többletkapacitás igényben szereplő, jóváhagyott pénzügyi hatásvizsgálat adatait vettük alapul, melynek időarányos (5 havi) értéke 3.350 e Ft. 2015. február 11.-én a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és Kórházunk vezetése kifejezte szándékát a köztük érvényben levő közreműködői szerződések megszüntetéséről, és az ezzel kapcsolatos kapacitás átadásokról 2015.07.01.-i hatállyal. (1. melléklet) Ennek keretében várhatóan 2015. július 1.-től heti 12 szakorvosi óra járó-beteg szakrendelés (neurológia, belgyógyászat, kardiológia és nőgyógyászat heti 3-3 órában) közreműködői ellátásból saját kapacitássá válik. 2.2.2. Finanszírozás Kórházunk teljesítmény volumen korlátja a 2015. finanszírozási évben (2014.11.01.2015.10.31.) 19.642.264 pont a szakrendelésekre és diagnosztikára, valamint 2.542.555 pont a laboratóriumra. A tervkészítés időpontjában a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint az alábbi finanszírozási feltételek vannak érvényben:  Szakrendelések és képalkotó diagnosztika: a TVK keret feletti teljesítmény 100-110%-át 30%-ban, 110-120%-át 20%-ban, a 120% feletti részt 0%-ban finanszírozza az OEP  Laboratóriumi vizsgálatok: a TVK keret feletti teljesítményt 30%-ban finanszírozza az OEP

2.3.

Fekvőbeteg-szakellátás

2.3.1. Szakmai helyzetelemzés Ma hazánkban és világszerte az orvosi szakmában a balneoterápia és a fizioterápia ismertsége, és főleg elismertsége nem megfelelő, így a Kórház nem tudja megfelelően kihasználni legfőbb helyzeti előnyét, a klinikailag igazolt, hatékony gyógyvizet. Az elmúlt évek fejlődése következtében a Gyógyfürdőkórházban zajló rehabilitáció és gyógyítás ma már igen szerteágazó tevékenység, amely túlmutat a pusztán gyógyvízre alapozott tevékenységeken. Ez 5

tovább nehezíti a szakmai munka elismertetését az orvostársadalom és a rehabilitációs szakma berkeiben. A Harkányi Gyógyfürdőkórház ismertségének és elismertségének növelése érdekében 2014-től kezdődően megbíztuk dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tanárnőt a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tagját és a Kollégiumot támogató Tanács elnökét a rehabilitációs szakmai munka felülvizsgálatával, szakmai tanácsadással. 2015-ben tovább folytatjuk a közös munkát, melynek célja, hogy a kórház rehabilitációs tevékenysége minél magasabb szakmai színvonalon történjen és ezt a megfelelő szakmai fórumokon is képviseljük és elismertessük. A korábban 2014-re tervezett REP bevezetése 2015-re halasztódott, így ebben az évben vár ránk a feladat, hogy egy osztályunk képviselje kórházunkat a REP-ek pilot időszakában való részvétellel. Ez az időszak nagy próbatétel lesz a szakmai munkában és az adminisztrációban egyaránt. 2.3.2. Kórházszintű stratégiák és feladatok 1) Az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátás megerősítése 

A gyógyítás/rehabilitáció orvos-szakmai feltételeinek optimalizálása, költséghatékonnyá tétele. A meglévő protokollok REP-eknek megfelelő átdolgozása.



A gyógyítás magas szintű tárgyi feltételeinek megteremtése a legmodernebb készülékek pályázatokon keresztül történő beszerzésével. 2015-ben elsősorban az elektroterápia és a kardiológiai rehabilitáció fejlesztését tűztük ki célul.



Az egyedi, a Harkányi Gyógyfürdőkórház egyedülálló jellegét kiemelő gyógyvíz és az ezen alapuló balneoterápia szakmai körökben történő színvonalas népszerűsítése mellett a rehabilitációs tevékenységünk bemutatása konferenciákon, kreditpontos képzéseken és a PTE-n szerveződő Rehabilitációs Tanszék oktató munkájában való aktív részvétel.



A szakma által elismert, minősített oktatók foglalkoztatásával a szakmai munka minőségének növelése. Továbbá a Kórházban dolgozó, ilyen irányban motivált orvos, gyógytornász és diplomás ápoló kollégák minősítésének (Ph.D. fokozat) megszerzésének támogatása. Ennek figyelembevételével került összeállításra a gyógytornász csoport 2015. évi képzési terve is. Résztvevők (fő)

Megnevezés Tanfolyamok, továbbképzések McKenzie A rész McKenzie C rész McKenzie D rész Trigger pont terápia Aquapad vízi ellazítási technika I. Aquapad vízi ellazítási technika II. Aquapad vízi ellazítási technika III. Kerekesszékes életmódoktatás a rehabilitációban Nordic walking tanfolyam Mulligan manuálterápia A rész 6

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Költség (Ft) 1 532 720 198 000 219 000 150 000 160 000 39 000 30 000 30 000 20 000 78000 170 000

Mulligan manuálterápia C rész Terrier III. Schrott scoliosis terápia Relaxációs tanfolyamok Perifériás idegmobilizáció-neurodinamika Fascia Release System Konferenciák, kongresszusok Balneológiai Kongresszus FISZE VII. Kongresszusa MOMOT XIV. Kongresszusa Rehabilitációs Kongresszus Ortopédiai és Traumatológiai Konferencia Magyar Gerincgyógyász Társaság Tud. ülése Magyar Kardiológusok és Szakdolgozók Konf. Fizioterápiás Szakdolgozók E.VII.Kongresszusa Magyar Nőorvos Társaság Nagygyűlése Mindösszesen

2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2

170 000 45 000 68 000 32 000 45 720 78 000 395 600 60 000 55 500 30 000 24 000 60 000 60 000 38 100 38 000 30 000 1 928 320

A képzési költségek kórházi finanszírozású részének odaítéléséről az Oktatási Bizottság dönt, a fennmaradó összegre támogatás negyedévente a Batthyány-Than Alapítványtól igényelhető. 

2015-ben alapvető és fő feladat a már korábban említett REP pilot időszakban való részvétel lesz. A REP mentén kell újragondolni a Kórházban alkalmazott szakmai protokollokat. A szakmai protokollok kidolgozásakor gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A szakmai munkát a REP mentén egységessé kell tenni. A szakmai protokollok kidolgozása és bevezetése után kontrolling megszervezése fontos, a kidolgozott protokollok betartásának ellenőrzésére. Egyensúlyt kell teremteni a legmagasabb szakmai színvonal, az orvosok gyógyító szabadsága és a gazdaságilag nyereséges működés között. A rehabilitációs szemléletet a Kórház egészségügyi szakszemélyzeténél is erősíteni kell. Folytatni kell a rehabilitációs ellátási programoknak megfelelő szervezeti egységek és differenciált betegellátó teamek kialakítását.



A tárgyi feltételek optimalizálásakor a fizioterápia területén lehetőség szerint új, modern eljárások bevezetésére kell törekedni.



A Pécsi Tudományegyetemmel és a Dél-Dunántúli Régió megyei kórházaival szoros szakmai kapcsolat fenntartása szükséges, hogy a lehető leghatékonyabban szervezzük elsősorban az elsőbbségi rehabilitációban részt vevő betegek ellátását.

2) A fizetős ellátás forgalmának növelése Ez elsősorban marketing feladat, a Kórház egészének működése szempontjából kiemelt fontosságú. A marketing tevékenység mellett a következő egészségszakmai feladatok vannak: 

együttműködések kialakítása a régió legnagyobb munkáltatóival, egészségmegőrző 7

programok, ellátás biztosítása a dolgozóknak, 

OEP mellett más egészségpénztárakkal való együttműködés,



külföldi egészségbiztosítókkal való együttműködés.

2.3.3. Szakágak szerinti feladatok Elsőbbségi mozgásszervi rehabilitáció: 100 ágy. A rehabilitációs szakma vezető szakemberei (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet /OORI/, Rehabilitációs Szakmai Kollégium) ezt az ellátást tekintik az igazi rehabilitációnak. Alapvető a kórház ismertsége és elismertsége szempontjából, az OORI-val való szoros, jó szakmai kapcsolat kiépítése. Az ellátás tekintetében a tényleges rehabilitációra kell helyezni a hangsúlyt. Kijelöltük azokat a területeket, amelyeken az elsőbbségi rehabilitációs tevékenységet végezzük (trauma utáni rehabilitáció, váll műtétek utáni rehabilitáció, neurológiai rehabilitáció, amputáltak rehabilitációja, ortopédiai, idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció). Ezeken a területeken a Rehabilitációs Szakmai Kollégium által kidolgozott és 2016-ban bevezetésre kerülő rehabilitációs protokollok (REP) bevezetésére fel kell készülni a Kórházunk mindennapi gyakorlatában. A Kórházban a REP-pel harmonizáló kezelési protokollok kidolgozása szükséges. Az elsőbbségi rehabilitációt a lehető leghamarabb el kell kezdeni a minél jobb eredmény elérése érdekében. Minél később kezdődik meg a rehabilitáció, annál kisebb eséllyel indul és annál kevesebb eredménnyel jár. Ennek érdekében felvettük a lehetséges küldő intézményekkel a kapcsolatot. A betegutak hatékony szervezése mind a beteg, mind a küldő intézmény és a mi szempontunkból is alapvető. Meg kell szervezni a rehabilitációra alkalmas betegek kiválasztásának, felvételének ideális szisztémáját. A küldő intézmények vezetőivel és orvosaival kialakult jó szakmai kapcsolatot fenn kell tartani pl. kölcsönös szakmai előadások, konzultációk szervezésével. A rehabilitációs szemléletet tovább kell adni, mert ezáltal válik lehetségessé, hogy a valóban rehabilitálható betegek kerüljenek felvételre. Meg kell változtatni azt a szemléletet, hogy Kórházunkba csak a gyógyvizes kezelést igénylő betegek érkezhetnek, és hogy a frissen műtött betegek rehabilitációja nálunk nem lehetséges. A magas színvonalú elsőbbségi rehabilitációra kiemelkedő lehetőséget nyújt a színvonalas gyógytornász háttér is. Feladat: 

A jelenlegi szakmai pozíciónk további erősítése, a rehabilitációs osztályokon belül az elsőbbségi rehabilitációs szakterületek egységesítése, az osztályok ez alapján való specializálása. A specializált osztályok szakorvosai által még szorosabb kapcsolat kiépítése a küldő intézményekkel, heti vizit megszervezése a küldő intézmények osztályain. A betegek bekerülési idejének lerövidítése, annak érdekében, hogy tevékenységünk megfeleljen a REP szerinti elsőbbségi rehabilitáció kritériumainak.



A kapcsolatfelvétel a különböző területekre specializálódott szakorvosaink és az OORI megfelelő osztályainak vezetői között, ezáltal biztosítjuk a minél magasabb színvonalú rehabilitációt. 8



Távlati cél a letisztult profillal rendelkező, önálló neurológiai, traumatológiai, amputációs és műtét (ortopéd, idegsebészet) utáni rehabilitációs részlegek létrehozása, amely az utóbbi kivételével egyértelmű hiány a régióban.

Programozható mozgásszervi rehabilitáció: 110 ágy Elsősorban a krónikus degeneratív ízületi betegek, valamint az elsőbbségi rehabilitációban korábban részt vett betegek későbbi állapotmegőrző rehabilitációja történik ebben az ellátási formában. Mozgásszervi rehabilitációban ezeknél a betegeknél tudjuk leginkább kihasználni a gyógyvíz adta lehetőségeket, valamint a fizioterápiák széles skáláját. Az ágykihasználtság 100%-os, a várakozási idő jelenleg 1-1,5 év. A hosszú várakozási idő jelzi, hogy ez a terület a betegek körében ismert és elismert, viszont ugyanez nem mondható el szakmai körökben is. Feladat: 

A terület szakmai presztízsét növelni kell. Ehhez a magas színvonalú szakmai munka mellett annak jó dokumentálása, elsősorban retrospektív tanulmányokban való feldolgozása szükséges. Az eredmények szakmai publikálása, országos, nemzetközi rendezvényeken való részvétel, előadások tartása alapvető. Oktató rendezvények, kreditpontos kurzusok szervezésével kell ezt a folyamatot előmozdítani, és szakmailag alátámasztani a Kórházban folyó marketing munkát, melynek erősítése szintén alapvető a Kórház működése szempontjából (elsősorban a fizetős szolgáltatások terén, melyek a gazdaságos, fenntartható működés elemi részei).



A meglévő elektroterápiás eszköztárunk kiszélesítése alapvető és új fizioterápiás módszer, a lézerterápia bevezetése fontos, eszközbeszerzési terveink ennek megfelelőek.

Krónikus belgyógyászat: 85 ágy 50 saját ágy mellett, a PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás még 35 ágyon. Döntően olyan betegek ellátása történik itt, akiknél a súlyos belgyógyászati alapbetegség nagyban befolyásolja a mozgásszervi panaszaik balneoterápiás, fizioterápiás ellátását, a betegek biztonságos kezelése érdekében belgyógyászati felügyelet és szemlélet fontos a kezelés során, ill. a belgyógyászati alapbetegség monitorozása a rehabilitációs kezelés szerves része. Betegeink körében az obesitas általános probléma. Ez a tény is hozzájárult az obesitológiai/testsúlycsökkentő program létrehozásához, mely talán az országban egyedülálló módon mozgás alapú fogyasztó program. Ez a program a belgyógyászok vezetésével a belgyógyászati osztály keretében, kiegészítő díjas szolgáltatásként jelenleg is jól működik, kiterjesztése fontos lenne. A belgyógyászati osztály is 100%-os kihasználtsággal működik. Feladat: 

A területi ellátási kötelezettségnek megfelelően az ellátás biztosítása. Ezen felüli betegek esetén a profil tisztítása inkább a hiánynak számító anyagcsere betegségek (diabetes, obesitas stb.) kezelése irányába.

9



Az obesitológiai program további erősítése, szakmai körökben és a betegek körében történő népszerűsítése, marketing fontos feladat.



Az osztályon 2014-ben költségszámítások alapján a költségek racionalizálása megtörtént, ezáltal az osztály önfenntartóvá vált. Ez évi cél, hogy az évek óta emelkedő költségek mellett ezt megtartsuk, esetleg minimális nyereséget tudjunk kimutatni. Ezt a célt szolgálja az ágyak egy részén a diabéteses betegek gondozási programjának kidolgozása, ezáltal az obesitológia mellett egy újabb profil megjelenése, melyre nagy igény van a beteganyagunk körében. Ezen túlmenően az ágyak egy részének természetes gyógytényezővel történő krónikus ellátási formává történő átminősítését tervezzük, így az 1,2-es szorzó helyett 1,8-as szorzóval már anyagilag is hatékonyan tudnánk a betegeket kezelni.



Akár fenntartói ráhatással is, a PTE-vel való megállapodás keretén belül a 35 közreműködői ágy átvételét és saját ágyként való működtetését tervezzük.

Programozott kardiológiai rehabilitáció: 20 ágy A PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 20 ágyon. Az előzetes „munkamegosztás” alapján a korai kardiológiai rehabilitációt a PTE I.sz. Belgyógyászati Klinika (dr. Szabados Eszter) végzi és az ezt követő ellátásokban vesz részt Kórházunk. Az elmúlt években megtörtént a kardiológiai rehabilitáció alapjainak lerakása Kórházunkban, 2014-ben kiemelt helyet kapott a kardiológiai rehabilitáció. Ennek megfelelően elkezdtük a személyi feltételek megteremtését (orvos, szakasszisztens felvétel) saját tapasztalatok szerzésével biztonságos, jó hatásfokú rehabilitáció folyik. 2014. nyarán befejeződtek a konyha emeletráépítési munkálatai pályázati támogatással. A fejlesztés keretében új kardiológiai ambuláns rendelők kerültek kialakításra és a pályázatból műszeres felszerelésük 2015. első félévének végén fog megtörténni. Feladat: 

  

Mivel a régióban jelentős a kapacitáshiány (a várakozási idő 10 hónap), az elmúlt években nagyarányú infrastruktúrafejlesztés zajlott és megkezdtük az orvosi, szakdolgozói háttér erősítését, ennek befejezése a feladat ebben az évben. A pályázat befejezéseképpen 2015-ben kerülnek beszerzésre a kardiológiai rehabilitációhoz elengedhetetlen műszerek (korábbi műszerparkunk elavult). Személyi feltételek javításaképpen 2 kardiológus/kardiológiai rehabilitációs szakorvos és több kardiológiai szakasszisztens felvételét tervezzük. Akár fenntartói ráhatással is, a PTE-vel való megállapodás keretén belül a 20 közreműködői ágy és még 6 kardiológiai rehabilitációs ágy átvételét tervezzük, ezáltal 26 saját kardiológiai rehabilitációs ágyunk lesz.

Programozott nőgyógyászati rehabilitáció: 15 ágy 2010. július 1-től a PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 15 ágyon, de 2012. július 1-től ismét mozgásszervi rehabilitáció keretében működik, ezért 2012. óta azon nőbetegek részére tudtunk biztosítani ilyen ellátást, akik mozgásszervi problémáik mellett nőgyógyászati ellátásra is szorultak. A harkányi gyógyvíz tradicionálisan jó hatású 10

bizonyos nőgyógyászati kórképekben: meddőség, krónikus kismedencei gyulladás. Ezt a jó hatást sajnos a mai rehabilitációs szakma nem ismeri el, így a nőgyógyászati rehabilitáció fogalma sem szerepel a rehabilitációs területek között. A kórházunk és a Parádfürdői Kórház közös, kitartó erőfeszítésének köszönhetően a krónikus ellátási formák között kapott helyet a természetes gyógytényezőkön alapuló nőgyógyászati ellátás. Célunk, hogy ezt a tevékenységünket tiszta profilként tudjuk megjeleníteni és tovább küzdjünk a szakmai elismertségéért. Feladat: 

A „Nőgyógyászati krónikus kórképek balneo-fizioterápiára alapozott kezelése” megjelölésű terv jó megoldásnak tűnik e tevékenység besorolására a jövőben, de csakis 1,8-es szorzóval tartható fenn e tevékenység. Ennek érdekében 2015. február 28.-án többletkapacitás-befogadási kérelmet adtunk be a 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet 8. mellékletében szereplő „Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon […] gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás” tárgyában. 2015. július 1.-től 35 ágy 1,2-ről 1,8-as szorzóra való átminősítését kértük. Mivel a Bíráló Bizottság ülése a terv készítésének időpontjában még nem zajlott le, a várható féléves finanszírozási bevétel többletet (21.462 e Ft) nem szerepeltettük jelen tervben.



Amennyiben a krónikus nőgyógyászati ellátás önálló profilként megjelenhet a kórház működésében, akkor továbbiakban ennek kiszélesítését tervezzük. Olyan, nem tradicionális nőgyógyászati kórképek kezelését tervezzük, amelyek esetében az elmúlt években jó tapasztalatunk volt (főleg incontinentia). Az eddigi tapasztalataink tudományos, elsősorban retrospektív módon történő feldolgozását, az eredmények tudományos fórumokon és folyóiratokban való megjelenítését alapvetően fontosnak tartjuk, ebben előrelépést tervezünk.



Aktív reumatológiai ellátás: 15 ágy A PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 15 ágyon. A Rehabilitációs Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján minden érintett rehabilitációs intézményben az aktív ágy megléte kritérium. Szakmailag alapvető, hogy a döntően mozgásszervi rehabilitációt végző osztályok munkáját az aktív osztály segítse és támogassa az új betegek kivizsgálásával, korrekt diagnózis felállításával, a krónikus betegek akut panaszainak ellátásával. Az osztály hátteret biztosít a nagy kapacitású ambuláns rendszerünknek is. Feladat: 

A rehabilitációs és krónikus ellátás és az aktív reumatológiai ellátás szigorú szétválasztása szakmai szempontok szerint és ennek érvényre juttatása a betegfelvételben is.



Beteg-utak egyszerűsítése, a potenciális küldő orvosok, ambulanciák felé a szoros, személyes kapcsolat kiépítése, hogy a fenti szakmai szempontokat egységesen kezeljük. 11



Oszteoporózisos betegek szűrése – OP szakambulancia létrehozása (kapcsolatépítés traumatológiával, háziorvosokkal).



Acut fájdalom szindróma ellátása – szorosabb kapcsolat kiépítése háziorvosokkal, idegsebészettel, reumatológiai szakrendelőkkel.



A diagnosztika fejlesztésének keretében polarizációs mikroszkóp beszerzését tervezzük.

Psoriasis gondozás A kardiológiai rehabilitáció mellett a legnagyobb potenciál ebben az ellátásban rejlik. A harkányi gyógyvíz psoriasisra gyakorolt kedvező hatása régóta ismert tény, a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek mellett ez a harmadik tradicionális területe a gyógyvíz hatásának. Ennek igazolására a psoriasis területén a PTE Farmakológiai Intézetével folytak vizsgálatok, melyek a jó hatást igazolják (dr. Sebők Béla, dr. Pintér Erika, dr. Szolcsányi János). Tiszta bőrgyógyászati rehabilitáció – a nőgyógyászathoz hasonlóan – egyelőre nem létezik a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tudatában, ezért az ellátási forma megteremtésére tett tárgyalások elengedhetetlenek. 2014. októberében befejeződött a Balneológiai épület kibővítése, melynek keretében 90 ágyas kórházi szárny nyílhat meg psoriasisos betegek fogadására. Mivel a betegek nem OEP finanszírozás keretén belül lesznek ellátva, hangsúlyossá válik a balneoterápia elismertetése a psoriasis kezelésében mind hazai, mind külföldi szakmai körökben. Továbbá kiemelkedő lesz a marketing tevékenység szerepe a betegek elérésében. Feladat: 

A gyógyvíz hatásosságát további vizsgálatokkal kell igazolni, melyeket nemzetközi szinten is publikálni kell. Ezért kapcsolatfelvételt tervezünk a PTE KK Bőrgyógyászati Klinikával. Amennyiben a psoriasis ellátást ily módon fel tudjuk fejleszteni, az jelentős bevételforrást jelenthet az intézmény számára.



A 2014-ben megkezdett erőteljes marketing tevékenység továbbra is szükséges országos és európai szinten, mely biztosítaná a harkányi gyógyvíz hatásának megismertetését psoriasisos betegeken. Az ellátási forma megismertetése céljából fel kell venni a kapcsolatot európai meghatározó bőrgyógyász, psoriasis gondozó személyekkel, intézményekkel és a témával kapcsolatos kongresszusokat, szakmai napokat kell szervezni.



2015. év őszén megrendezésre kerül a IV. Harkányi Psoriasis Konferencia, melyet hagyományosan kétévente tartunk. A konferencia szakmai színvonalának biztosításaként Prof. Dr. Gyulai Rollandot kérjük meg fővédnöknek, aki a PTE KK Bőrgyógyászati Klinika intézetvezetője.

12

2.3.4. Kapacitás és finanszírozás Jelenleg az OEP (a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8/A. melléklete alapján) „A” minősítésű rehabilitációs ágyainkat 1,8-as, krónikus belgyógyászati kapacitásunkat 1,2-es szorzóval finanszírozza. 2015. február 11.-én a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és Kórházunk vezetése kifejezte szándékát a köztük érvényben levő közreműködői szerződések megszüntetéséről, és az ezzel kapcsolatos kapacitás átadásokról 2015.07.01.-i hatállyal. (1. melléklet) A kapacitásváltozást és annak hatását az OEP finanszírozási összegre mutatja be a következő két táblázat.

Ágyszámok Mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászat Kardiológiai rehabilitáció

2015.06.30.-ig KözreSaját Összes működői 210 15 225 50 35 85 0 20 20

Aktív reumatológia Összesen:

Bevételek

2015.07.01.-től KözreSaját Összes működői 205 0 205 85 0 85 26 0 26

0

15

15

15

0

15

260

85

345

331

0

331

2014. tény (1)

2015. I. félév (2)

2015. II. félév (3)

OEP finanszírozás

889 833

441 260

557 485

Közreműködői bevétel

265 530

127 665

0

1 155 363

568 924

557 485

Összesen

2.4.

e Ft Eltérés 2015. összes (4) (4)-(1) 998 744 108 911 127 665 -137 865 1 126 409

-28 954

Központi fizioterápia

Gyógytorna kezelések tekintetében különféle új foglalkozások bevezetését tervezzük: csoportos relaxáció, táncos foglalkozás, egyensúly és koordinációfejlesztés idős korban. Gyakorlati betegoktató órákat kívánunk tartani a gerinciskola szabályai szerint. Betegeknek készítenénk megvásárolható DVD segédanyagot a helyes torna elsajátításához. A megnövekedett gyógytorna igényekhez igazodva törekszünk a kiscsoportos ellátás feltételeinek javítására, termek, eszközök további fejlesztésére a Rehabilitációs pályázat keretében. Célunk a „Hahota jóga” további népszerűsítése, akár egészségügyi intézmények közötti összefogással. Fontos a tudományos kutatások folytatása a balneológiai kezelések hatékonysága és a víz gyógyhatásának kimutatásával kapcsolatban. (Prof. dr. Boncz Imre)

13

A minimumfeltételeknek megfelelően átdolgozásra kerül a fizioterápiás tevékenység is:      

száraz szénsav kezelő elkülönítése, nagyobb számú kezelés biztosítása kezelési idők meghosszabbítása kombinált kezelések bevezetése kezelőhelyiségek megnagyobbítása „Kisterápia” áthelyezése kulturáltabb környezetbe elektroterápiás protokollok kibővítése.

3. Egyéb tevékenységek 3.1.

Élelmezés

Az élelmezést 2014. évben a 2013. évi közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó biztosította, dolgozói létszámunk megtartása mellett. A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt keretében lezárult a régi étterem és konyha felújítása, mely melegítőkonyhaként üzemel tovább. A jelenleg zajló közbeszerzési eljáráson egy induló – a szolgáltatást korábban is nyújtó vállalkozó – nyújtott be ajánlatot. Az eljárás várhatóan eredményes lesz, a megkötendő szerződés reményeink szerint 2015. május 1.-vel hatályba léphet. A kiírás szerint a személyi állományt a nyertes vállalkozó foglalkoztatja tovább. Ennek révén a Kórház személyi jellegű ráfordításai terén havi 2.283 e Ft megtakarítás várható. A szerződés szerinti szolgáltatási összeg a Kórház élelmezésére (betegek és alkalmazottak részére) havi nettó 13.633 e Ft és 19.909 e Ft között mozoghat, mely több tényező függvénye lesz (diétás igények, kórházi étkezést választó alkalmazottak száma stb.) A szállodai szárny megnyitásától kezdve a la carte ellátást kell nyújtanunk a hotelszárny vendégei részére is. Ennek szerződés szerinti szolgáltatási díja nettó 0 – 8.370 e Ft között mozoghat, a tényleges kihasználtság függvényében.

3.2. Minőségirányítás Új minőségirányítási rendszert dolgoztunk ki az elmúlt évben. Ennek alapján kórházunk 2015-ben is folytatja a minőségi változtatásokat, korszerűsítéseket:  új ápolási dokumentáció kidolgozása  egyéb dokumentációk bevezetése: kilépési engedély, felügyelet mellett végzett tevékenység  dokumentációk nyomdából történő beszerzése – költséghatékonyság, minőségi javulás  minőségcélok meghatározása minden részlegen, melyek kiértékelésre kerülnek év végén  indikátorok meghatározása  kiértékelésre kerülnek az elmúlt év „esési” dokumentációi  osztályos Működési Szabályzatok átírása – vizit idő, étkezési idő megváltozása miatt  kegyeleti szoba kialakítása  tolmácsolás eljárás rendjének átdolgozása 14

 szervezeti egységek bizonylati albumainak módosítása.

3.3.

Mosoda

A mosodai tevékenység ráfordításairól tájékoztat az alábbi táblázat: 2014. évi tény

2015. évi terv

változás

e Ft változás (%)

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek

545 890 0 13 315 452 15 202 2 344

490 890 0 12 472 116 13 968 2 154

-54 0 0 -843 -336 -1 234 -190

Működési költség Bevétel

17 546 10 513

16 122 10 723

-1 424 -8,12% 210 2%

-10,00% 0,00% --6,33% -74,39% -8,12% -8,12%

A 2015. évben a mosoda működtetésében mintegy 1.424 e Ft-os (8,12%-os) költségcsökkentés a kitűzött cél. Ez az alábbi intézkedésekkel érhető el: 

a mosószer beszerzés terén szigorú anyaggazdálkodástól 10%-os költségmegtakarítást várunk;



a mosodai csoport 6 fős létszámát nem kívánjuk emelni, az új szállodai szárny 2015ben induló, 5%-os kihasználtsága által okozott mosási többletet a jelenlegi állomány el tudja látni;



egyes személyi jellegű egyéb kifizetések (iskolakezdési támogatás, jóléti és kulturális kiadások) megszűnnek; az Erzsébet utalvány, mint étkezési hozzájárulás 2015. márciustól szintén megszüntetésre került; valamint a 2015. évben már nem számolunk a 2014-ben még szereplő egészségpénztári hozzájárulás költségeivel sem;



az értékcsökkenési leírás 2015. évi csökkenését szintén berendezés (mángorlógép) 2014.12.31-i teljes leírása okozza.

A mosodai tevékenység bevétele a 2014. évben 10.513 e Ft volt. A 2015. évre mintegy 2%-os bevétel növekedéssel kalkuláltunk, a külső megrendelők számára végzett mosodai tevékenység arányának enyhe növekedése és 2015. április 1.-től végrehajtott áremelés miatt.

3.4.

Takarítás

A takarítási tevékenységünk működési költségeit mutatja be az alábbi táblázat: 2014. évi tény Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások

5 971 18 15

2015. évi terv 5 374 20

változás

e Ft változás (%)

-597 -10,00% 2 11,11%

Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek

0 30 140 246 36 375 640

0 28 498 0 33 892 597

0 --1 642 -5,45% -246 --2 483 -6,83% -43 -6,70%

Működési költség

37 015

34 489

-2 526 -6,82%

A takarítási tevékenység terén a 2015. évben mintegy 2.526 e Ft-os (6,8%-os) költségcsökkentést kívánunk elérni. Ennek eszközei: 

a szigorú anyaggazdálkodás részeként, valamint a 2015. évben a tisztítószer beszállítás tárgyában indításra kerülő közbeszerzés eredményeként legalább 10%-os költségmegtakarítást várunk;



annak ellenére, hogy a takarítandó terület 2015. második félévétől várhatóan növekedni fog, a takarító személyzet 19 fős létszámában a Kórház nem tervez fejlesztést, a munkaszervezés racionalizálásával kívánjuk kezelni a változást;



a Kórház teljes dolgozói állományát, így a takarítást is érinti a személyi jellegű egyéb kifizetések visszafogása, melyet a mosoda kapcsán már részletesen leírtunk;



a 2015. évre a nagy értékű takarítógép leíródik, így értékcsökkenést már nem számolunk el erre az eszközre.

3.5.

Portaszolgálat 2014. évi várható

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek Működési költség

180 542 0 12 359 22 13 103 939 14 042

2015. évi terv 162 550 0 11 617 0 12 329 884 13 213

eltérés bázistól -18 8 0 -742 -22 -774 -55 -829

e Ft eltérés %-ban -10,00% 1,53% --6,00% --5,91% -5,86% -5,90%

A fenti három tevékenység a Kórházban nem került külső vállalkozás részére kiszervezésre az alábbi gazdasági okok miatt. A Kórházunk takarítási tevékenységének fajlagos költsége számításaink szerint a 2015. évben várhatóan 3.000 Ft/négyzetméter/év alatti összeget tesz ki. A tevékenység pályáztatása során a pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése alapján jelentősen megnövekedett volna a Kórház költségvetésében a takarítás éves költsége, azaz a kiszervezés gazdaságtalan lett volna az intézményünk számára, ezért erre nem került sor.

16

A mosoda a külső megrendelések teljesítése következtében jelentős, éves szinten 10 millió Ft-ot meghaladó szolgáltatási bevételt is jelent az intézményünk számára, amely a belső, intézményünk részére végzett mosás költségeinek nagyobb hányadára fedezetet nyújt, így a kiszervezés nem történt meg a mosodai szolgáltatások esetében. A portaszolgálat kiszervezése a kontrolling számításaink alapján gazdaságtalan lenne a Kórház működését tekintve, ezért intézményünkben ezt a tevékenységet is saját munkavállalók végzik a továbbiakban.

4. Humánpolitika 4.1.

Munkaszervezet, létszámgazdálkodás

Szervezetünk statisztikai állományi létszáma 2015.01.31-én, 270,16 fő volt. Munkajogi létszámunk 2015.02.18-án, 292 fő. További két fő belépésével számolunk tervszerűen. Egy szakápolóval kötünk munkaszerződést 2015.02.19-én, valamint egy szakorvos munkavállalót fogunk alkalmazni 2015.04.01-től. Igazgatói utasítás értelmében, az intézetben létszámstop lépett életbe. Természetesen az év folyamán kilépő munkavállalók hiányát kezelni fogjuk. Az új szállószárny munkaerőigényét maximum 3 fő további belépésével tervezzük, így a várható maximális munkajogi létszám nem haladja meg a 297 főt. A munkavállalók kifizetőhelyek szerinti eloszlása 2015. február 18-án. Kifizetőhely

Létszám/fő

Krónikus fekvőbeteg ellátás Járó beteg szakellátás Labor Röntgen Dietétika Terapeuták Központi igazgatás/kommunikációs csoport Élelmezés Gépjármű Takarítás Porta Mosoda Központi raktár Gyógyszerészet Központi fizioterápia (Gyógytorna) Központi fizioterápia (Masszázs) Medence felügyelet Elektroterápia Egészségügyi diszpécserszolgálat Összesen

102 9 2 3 4 4

3

23

3

14 1 20 5 7 1 1 35 31 5 11 14 292 17

Tartós távolléten/fő

1

1

1 8

1 2 20

A központi fizioterápia (gyógytorna) területén jelentkező anyasági távollétek miatti hiányt öt, 2014-ben belépett gyógytornásszal próbáltuk enyhíteni. Az előbb említett munkavállalók mind határozott idejű munkaszerződéssel kerültek alkalmazásra. A szervezeti egységek közti hatékony és egészséges arányok tekintetében, a vezetési/support funkciókat ellátó központi igazgatás/kommunikációs csoport megoszlása, a kívánatos 10% alatt van, 8%-os mértékben. (A 292 fő munkajogi létszám viszonylatában.) További 4 főt foglalkoztatunk határozatlan idejű megbízási szerződéssel. A megbízási szerződésben foglalt tevékenységük 1 fő kivételével minden hónapban ugyanolyan intenzitású, az ellentételezés azonos mértékű. A teljesítés mind az orvos igazgató, mind a főigazgató által kontrollált. Az esetlegesen sikeres megvalósításra kerülő közbeszerezési eljárás eredményessége esetén, az élelmezés szervezeti egységben foglalkoztatott 14 fő státusza, munkajogviszonya 2015-ben megváltozhat. A nyertes pályázó foglalkoztatási kötelezettségének tekintetében további bérköltség takarítható meg. A 14 fő havi bértömege 1.777.000,- forint. Ez az összeg munkáltatói közterhekkel együtt havi 2.283.445,- forintot tesz ki. Sikeres pályázat esetén, egy második félévre tehető megvalósulás esetén, további 13.700.670,- forint költség megtakarítással lehetne számolni. A kiszervezés viszont költség veszélyeket is rejt magában. Ugyan a nyertes pályázó továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal, egyelőre nem ismeretes tény az, hogy hány alkalmazott fog élni a továbbfoglalkoztatás lehetőségével. Amennyiben a munkavállaló nem kíván az új munkáltató kötelékében tovább tevékenykedni, a kórházat egyéni faktorok ismeretében végkielégítési költségek fogják terhelni, ami ronthat a megtakarítási mutatókon. Mivel a végkielégítés az egyéni bér és munkában eltöltött évek függvénye, még tervszerűen sem lehet számolni a fent vázolt „veszély” konkrét költségeivel.

4.2.

Bérgazdálkodás

A 2015-ös évben a kötelező minimálbéremelkedéstől eltekintve nem számolunk irányított, jelentős munkavállalói létszámot érintő bérfejlesztéssel. A 2014-es évben felvett egészségszakmai munkavállalók bérkialakítása során a hatályos Kjt. bérbesorolási rendszerét tartottuk szem előtt. Akárcsak a 2014-es évben, a 2015-ös év elején is elvégeztük az év eleji bérrevíziót. Továbbra is elmondható, hogy a munkavállalói kör bértételei szinte minden esetben meghaladják a Kjt. által megfogalmazott garantált illetményeket. A jelentős negatív különbségeket pedig egyéni megállapodásokkal próbáljuk kezelni. Az intézmény számára kiemelt értékű munkavállalói körként azonosítottuk azon szakorvos alkalmazottainkat, akik több mint hét éves rehabilitációs szakvizsgával rendelkeznek. „Megbecsültségük” függvényében önálló „kiemelt pótlékot” határoztunk meg havi bruttó 100.000,- forint, értékben. A pótlék minden olyan munkavállalót megillet, aki birtokolja a fent említett kompetencia készletet. Újonnan belépő alkalmazottak esetén pedig a próbaidejük lejártát követően kezdjük meg a pótlék folyósítását. Az említett szakorvosok jelentősen megemelkedett munkaerő piaci értékét figyelembe véve, létfontosságúak az intézmény gazdálkodása tekintetében.

18

Az év elején az elmúlt évek rutinjának megfelelően megigényeltük az ÁEEK bértámogatását az egészségügyi dolgozók vonatkozásában. A tervezett bértámogatás összegét havi 6.802.873,- forintban határoztuk meg. A folyamatos támogatás kifizetőt terhelő közterheinek összege 1.836.776,- forint, így a végleges havi szinten igényelt támogatási összeg 8.639.649,forint. Természetesen a valós kifizetés ettől eltérhet, hiszen az előre nem látható tartós távollétek negatív irányba csökkentik a havi bérkifizetéseket és ennek függvényében csökkenhet a bértámogatás mértéke is, a tervezetthez képest. A korábbi évek gyakorlatát követve az esetleges különbségek az első félév után kerülnek elszámolásra. A bértámogatás vonatkozásában azonosított és hozzájuk rendelt bértámogatási tételek a következőképpen alakulnak a 2015-ös évben. A bértámogatásra jogosult orvosok száma 20 A bértámogatásra jogosult egészségügyi szakdolgozók száma 191 Felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma 1 Gyógyszerész végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma 1

Az igényelt támogatási összeg 1 548 390 Ft Az igényelt támogatási összeg 5 185 497 Ft Az igényelt támogatási összeg 31 076 Ft Az igényelt támogatási összeg 37 910 Ft

Mivel a bértámogatás a közalkalmazotti besorolás függvénye, az A-E besorolási fokozatokat birtokló munkavállalók esetében a növekedő besorolás növekvő bértámogatási összeget is jelent, így a fent említett fokozattal bíró munkavállalók közül az idősebb alkalmazottakat lehet „értékesebb” csoportként azonosítani. (Szigorúan bértámogatási szempontból.) A felsőfokú végzettséggel bírók és felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott egészségügyi alkalmazottak bértámogatási „tarifája” egységesen 41.425,forint. Az orvoskar esetében pedig a növekvő bér csökkenő bértámogatást jelent. Minden olyan törvény adta lehetőséget igyekszünk kihasználni, ami személyi ráfordítások tekintetében megjelenő, jelentős adó és járulék terhet mérsékelni tudja. A 2014-es évben belépett munkavállalók esetében, akinél ez alkalmazható, igénybe veszünk minden olyan járulékkedvezményt, ami a hatályos szabályozások alapján igénybe vehető. Mindazonáltal a kedvezményezett munkavállalók száma csekély, így a megtakarítás sem számottevő. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának az arányát a kórházunk emelni kívánja, azaz a cél a kötelező foglakoztatási szinthez való közelítés. A 2015-ben érvénybe lépett létszámstop miatt ennek a célkitűzésnek a megvalósítása év közben csak korlátozott mértékben lehetséges. Legfeljebb a kieső, kilépő munkavállalók pótlásánál élvezhetnének előnyt a megváltozott munkaképességű jelentkezők. Tovább bonyolítja a helyzetet a rehabilitált személyek alkalmazhatósága az intézményi munkakör paletta viszonylatában. A kórház leghangsúlyosabb munkakör csoportjai alkalmazásánál, a biztonságos és szakszerű munkavégzéshez az egyénnek birtokolnia kell a szellemi és fizikai 19

képességeinek a száz százalékát. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása egyértelműen csak a kisegítő és alacsony felelősség szinttel bíró munkakörök esetében lenne megvalósítható. (Speciális esetek viszont kivitelezhetőek lennének, például látássérült masszőr.) Továbbra is égető szükség lenne a meglévő, jelentős bérfeszültség enyhítésére. Az öröklött bérstruktúra hiányosságai és szakmaiatlansága komoly érzelmi terhet ró az állományra, ami végső soron hatékonyságvesztéssel jár. Továbbra sem ismeretes számunkra olyan gazdálkodási momentum, ami felhasználható forrástöbbletet jelenthetne a fent elemzett hiányosságaink megszüntetésére. A béreket meghatározó és kísérő objektív teljesítményértékelési rendszerek megfogalmazása és alkalmazása jelentős többletértéket biztosíthatna a humán gazdálkodásunknak. A szükséges források hiányában, erőforrás pazarló lenne bármilyen érdemi szakmai vállalkozás a HR rendszereink fejlesztésére. Az év elején megismert ágyelvonásra a lehetséges egyértelműen negatív eszközök közül a „kisebbik” rosszat választottuk. A 15 főt érintő leépítés helyett az egységes béren kívüli juttatások rendszerét fagyasztjuk be. Ennek értelmében 2015. március hótól már nem juttatunk senkinek Erzsébet utalványt, havi 5.000,- Ft értékben. A 2014-es év iskolakezdési időszakában, jogosultság függvényében megállapított iskolakezdési támogatás sem kerül kifizetésre a 2015-ös évben. A tényleges számadatok a befagyasztott juttatások tekintetében 10 hónapra kivetítve, nettó 12.190.000,- forint (2014 év első félév hónapjainak az átlaga alapján) megtakarítást jelentenek. A nettó összeget terhelő munkáltatói közteher (az alap 1,19szerese, és annak 16% szja, illetve 14% eho) ismeretében a várható tényleges megatakarítás 18.572.684,- forintot jelent tervszerűen.

4.3.

Oktatás, képzés

2015-ben is támogatjuk a terápiás, gyógytornász és ápoló dolgozóink képzését. Gyógytornászaink képzési tervét a 2.2.2. fejezetben részleteztük. Ápolóink a kötelező szakmacsoportos képzésen kívül is részt vesznek továbbképzéseken:   

Kontinencia konferencia, Budapest, 2015.02.13., 2 fő Egészségügyi Szakdolgozók XLIV. Kongresszusa, Balatonfüred, 2015.06.17-19., 5 fő MESZK Szakdolgozói Tudományos Kongresszus, Siófok, 2015.09.04.-06., 5 fő

2014. novemberében pályázat keretében a kórházunk berkein belül elindítottunk egy ráépülő képzést 15 ápolónk számára: „Geriátria és krónikus beteg szakápoló”. Befejezés: 2015. 10.27. Mind a 15 fő hallgatónk részére munkaruházatot (nadrág és tunika) biztosított az oktatásszervező, ezen kívül terembérleti szerződés alapján 360.000 Ft bérleti juttatásban részesül kórházunk várhatóan 2015. júniusában. 2015. március 25.-26.-án kötelező szakmacsoportos továbbképzést szervezünk kórházunkban, melyen előre láthatólag 28 fő ápolónk részt vesz. A helyi szervezéssel elkerülhető, hogy a következő 2 évben útiköltség terhelje kórházunkat, az ez irányú képzésre való jelentkezés elhárításával. Egy dolgozó „Pályázatírás a gyakorlatban” címmel tanfolyamot végzett: 2015. január 31.

20

Az intézményben továbbra is folytatódott a gyógymasszőr képzés, várhatóan a 2015-ös évben is jelentős számú hallgató gyakorlati képzését biztosítjuk. 2015. május 6-án Psoriasis Kongresszust rendezünk Kórházunkban, melyre az ország minden területéről várjuk a jelentkező szakdolgozókat. Betegek részére heti kétszer oktatást tartunk a kórház ebédlőjében, a kórház dolgozóinak és orvosainak bevonásával.

5. Marketing tevékenység A marketing tevékenységünkben a 2015-ös évre vonatkozóan az alábbi feladatokat fogalmaztuk meg.

5.1.

Együttműködés és közös marketing tevékenység



A létrejövő Harkányi Psoriasis Centrum (továbbiakban HPC) piaci bevezetése, együttműködve a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban HTE), Harkány Város Önkormányzatával, és a programhoz kapcsolódó további szolgáltatókkal.



A HPC szolgáltatásainak értékesítése, a személyi feltételek megteremtése.



Együttműködés mind a HTE-vel, mind a HPC partnerekkel, részvétel az általuk szervezett programokon, tanfolyamokon, közös tanulmányutakon, kiállításokon, vásárokon, valamint megjelenés az általuk készített kiadványokban.



A partnerek szabadidős programjainak jutalékért történő kiajánlása a Kórház és a HPC betegei/vendégei részére.



A meglévő beutaztató kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése.



A közreműködő utazási irodákon keresztül érkező, valamint a meglévő visszajáró külföldi és belföldi fizető betegek fogadása, és a kapcsolatok tovább építése.



Együttműködés a magyarországi psoriasis betegszervezetekkel és egyesületekkel, részvétel és előadások tartása az általuk szervezett rendezvényeken. Kapcsolatfelvétel további – a Kórház szakterületeire nézve releváns – betegszervezetekkel.



A külföldi piacokról utaztató cégekkel való kapcsolatépítés, nyelvi képzések a személyzetnek.

5.2. 

Egészségszakmai és általános marketing célok

Szakmai elismertség erősítése országon belül és külföldön: o A Kórházba beutaló szakmák orvosainak folyamatos informálása a területüket érintő kérdésekben. o A Kórház orvosai és szakdolgozói által szervezésre kerülő konferenciákhoz és kreditpontos képzésekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 21

o Belföldi és külföldi közreműködés.

szakmai

publikációk

megjelentetésében

való



Kapcsolatépítés és információs anyagok készítése a szakmai szervezetek – OORI, ORFI, DEOEC, Semmelweis Egyetem – részére.



Az új beteg-beutalási rendhez kapcsolódó fizetős szolgáltatások bevezetése.



Az OEP által nem finanszírozott szolgáltatásaink ismertté tétele (psoriasis program, nőgyógyászati program).



Az elérhető fizetős szolgáltatások ismertségének és kihasználtságának növelése.



A bőrgyógyászati, mozgásszervi és nőgyógyászati rehabilitációs osztályokon a fizető betegek körének növelése.

5.3. PR és sajtó 

Az év folyamán különböző akciók a fizetős szolgáltatások népszerűsítésére, ezekhez kapcsolódó hirdetések, reklámanyagok, árjegyzékek, belső bizonylatok készítése.



PR cikkek és hirdetések megjelentetése.



Információs anyagok készítése mind külső és belső marketinges célokra.



Információs anyagok idegen nyelvű fordításainak elkészítése.



Szakterületeket, szolgáltatásokat bemutató kisfilmek készíttetése.

5.4.

Honlapok gondozása és online marketing



A honlapok karbantartásáért felelős személyek meghatározása.



A www.harkanykorhaz.hu honlap továbbfejlesztése és naprakészen tartása, mind magyar, mind az idegen nyelveken a mai információs elvárásoknak megfelelően (interaktív elemek telepítése).



A www.psoriasiscentrum.hu honlap idegen nyelvű oldalainak feltöltése, mind egészségszakmai, mind turisztikai szempontból.



Internetes újság elindítása, mely minimális költséggel jár, de széles rétegek számára hordoz információt, reklámértéke jelentős.



A kórház közösségi oldalon való megjelentetése

6. Közbeszerzések A 2015. évi közbeszerzési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

22

7. Pályázatok A 2014. évben lezárult a Kórház két legjelentősebb pályázati projektjének építési szakasza. Az egyik legnagyobb kérdés a két folyamatban lévő beruházásunk hatékony üzemeltetésének megoldása. Ha mindkét projektet összeadjuk, kb. 26%-kal nő meg a Kórház alapterülete, melynek óriási rezsi és személyi jellegű ráfordítás vonzata van, a hasznát illetően azonban még csak becsléseink vannak. DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt A Kiemelt pályázat (DDOP-2.1.1/E-09-2f) keretében felépült új szállodai szintű szárny, a jogerőre emelkedett használatbavételi engedély birtokában, várhatóan majd 2015. júniustól tervezett üzemeltetése után európai színvonalú fizető (elsősorban bőrgyógyászati) fekvőbetegellátási kapacitás jön létre. Fő feladatunk, hogy ezt az új HPC szárnyat megfelelő mértékben meg tudjuk tölteni fizető betegekkel, amely munkában óriási feladat hárul a marketingre, melyet a beüzemeléssel egy időben kell majd folytatnunk, mert erre a korábbi időszakban nem fordítottak kellő figyelmet. Nagy kérdés még az, hogy milyen mértékű valós fizetős igény van erre a szolgáltatásra, akár belföldről, vagy akár a külföldi betegek részéről, mert erre korábbi hatástanulmányok egyáltalán nem, vagy nem megfelelően tértek ki. További bizonytalansági tényező a 2015. évre, valamint az azt követő évekre az is, hogy ennek az új épületszárnynak a folyamatos üzemeltetése milyen működési költségterheket ró az egész intézményünkre a várhatóan csekély mértékű induló férőhely-kihasználtsági mutatók mellett. DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt A Rehabilitációs pályázat (DDOP-3.1.3/C-11) zárását követően 2015. évtől megvalósul a kardiológiai járó-beteg- és neurorehabilitációs ellátási kapacitásunk bővülése. A teljes projekt zárása a konzorcium részéről 2015. év nyarán várható. A kórházunk ehhez a projekthez kapcsolódóan egy közbeszerzési eljárást nem zárt még le, amely a gyógyászati tevékenységhez nélkülözhetetlen orvos technológiai eszközök beszerzési eljárását jelenti. Várhatóan 2015. május végéig az említett közbeszerzési eljárásnak a sikeres és eredményes lezárását követően kórházunk részéről a projekt is teljes mértékben befejezettnek tekinthető lesz. Lezárt pályázatok fenntartási kötelezettségeinek elvégzése A lezárt pályázatok esetében 6 havonta fenntartási jelentést kell írni és rögzíteni az EMIR rendszerben. Új pályázatok beadása 2015. évre tervezett legfontosabb pályázatunk a kardiológiai rehabilitációs fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztésre kiírt TÁMOP-6.2.4/B kódszámú pályázathoz kapcsolódik. A DDOP-3.1.3/C-11 nyertes pályázat megvalósításával létrejött beruházás fő célja a kórházi kardiológiai rehabilitációs ellátás infrastruktúrájának és műszerezettségének a fejlesztése volt. 23

A fenti beruházásra építve elindított új pályázatunk célja a személyi feltételek javítása, amely a kardiológiai rehabilitációs fekvőbeteg ellátásban közreműködő új szakorvosok és ehhez kapcsolódó ápoló személyzet foglalkoztatását támogatja majd. A fentieken túl figyelembe véve a hazai és a 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázati felhívásokat, meg kell a közeljövőben valósítani a Kórház energetikai fejlesztéseit, valamint az intézmény elavult nyílászáróinak korszerűbb típusú, gazdaságos, hőszigetelő nyílászárókra történő cseréjét a várható pályázati lehetőségek igénybevétele mellett.

8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása Az üzleti terv a 2015. évre vonatkozóan tételes havi, költségnemi bontásban készül. A terv Excel modellben kerül elkészítésre, mely tartalmazza a részletes bevételi, költség, illetve ráfordítás adatokat, a beruházási kiadásokat, valamint az eredmény-kimutatás tervadatait. A terv bázisa a 2014. évi tény érték, amely az éves beszámoló alapját is képezte. A tervezés során az alábbi táblázat szerinti főbb peremfeltételeket vettük figyelembe: Peremfeltétel

2015.

HUF/EUR árfolyam OEP kasszasöprés Fogyasztói árindex változása (2014-ben)

8.1.

310 Ft/EUR 0,- Ft 0%

Bevételek

A Kórház 2015. évi bevételei az OEP által finanszírozott összegből (fekvőbeteg-ellátás, járóbeteg-ellátás, gyógyfürdő szolgáltatás), a fizető betegektől származó bevételekből, az értékesített szolgáltatások (mosoda) bevételeiből, az egyéb bevételekből, valamint a pályázaton elnyert támogatásokból tevődnek össze. Összességében a 2015. évre 1.620.074 e Ft bevételt terveztünk, amely 3.833 e Ft-tal (kb. 0,24 %) alacsonyabb az előző évinél. A bevételek részletes megoszlását a következő táblázat ismerteti: e Ft

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

Járó-beteg ellátás OEP Járó-beteg ellátás fizető Szolgáltatási bevételek Fekvő beteg ellátás fizető Fekvő beteg ellátás OEP Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei

78 663 35 946 31 262 112 246 1 155 363 145 040 9 332

77 874 -789 38 375 2 429 31 880 618 128 146 15 900 1 126 409 -28 954 149 658 4 618 2 680 -6 652

24

eltérés (e Ft)

eltérés (%) -1,00% 6,76% 1,98% 14,17% -2,51% 3,18% -71,28%

Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljes. értéke

Összesen:

49 754 6 301

65 053 0

1 623 907

1 620 074

15 299 30,75% -6 301 -100,00% -3 833

-0,24%

Járóbeteg-ellátás OEP A járóbeteg-ellátás OEP-től származó bevételeinek enyhe, mintegy 1%-os csökkenésével számoltunk a vények számának évről évre történő folyamatos csökkenése alapján. Járóbeteg-ellátás fizető A fizető járóbeteg-ellátás tervezett bevételnövekménye meghaladja a 6 %-ot (2.429 e Ft). A bevételnövekményt új szolgáltatásainktól – lymphdrainage, súlyfürdő, száraz szénsavkezelés – wellness medencénk jobb kihasználásától, továbbá a versenyképes, népszerű szolgáltatások díjtételeinek 2014. évben végrehajtott növelésétől reméljük. Szolgáltatási bevételek A szolgáltatási bevételek 1,98%-os növekedésével kalkulálunk 2015-ben (618 e Ft). Ez elsősorban a 2014-ben elindított bérleti díjbevételek (pl. bérmosás, parkolás) emelkedéséből, a betegek körében kedvelt gyógytermékek árusításának bővítéséből, illetve az új hotelszárnyban kialakításra kerülő helyiségek (fodrászat, kozmetika) várható bérleti díjbevételeiből várjuk. Fekvőbeteg-ellátás fizető A fizető fekvőbeteg-ellátás jelentős, számokban kifejezve 14,17 %-os (15.900 e Ft) növekedésével kalkulálunk a 2015. évi tervben. Ennek legmeghatározóbb tényezője az új hotelszárny várhatóan 2015. júniustól termelt bevétele. A kezdeti éves átlagban 5 %-os kapacitáskihasználtság esetén összesen mintegy 15 millió Ft bevétel várható. A növekedés másik forrását az emelt komfortfokozatú szobák esetében 2015. során végrehajtásra kerülő további díjemelés adja. Fekvőbeteg-ellátás OEP A Kórház legjelentősebb bevételi tételét képező fekvőbeteg-ellátás bevételeinek 2,5 %-os csökkenésével számolunk 2015-ben, tekintettel arra, hogy finanszírozási alapdíj emelésére a 2015. évben sem kerül sor az OEP részéről. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött közreműködői szerződések megszűnésének kapacitás változási következményeire a 2.3.4. fejezetben már kitértünk. Éves szinten a 14 ágyas kapacitás csökkenés (345 helyett 331 ágy) miatt várható bevételkiesés 2014. évhez képest 28.954 e Ft lesz. Egyéb bevételek 2015. évben sem számolunk semmilyen kiegészítő támogatással az OEP részéről (struktúraváltási támogatás, kasszasöprés és szállítói állomány finanszírozás címén). Az egyéb bevételek 3,18%-os növekedését várjuk, mely mintegy 4.618 e Ft-ot jelent. Az egyéb bevételek alatt tervezett legnagyobb tételek az ágazati bértámogatás (éves szinten 103.676 e Ft), mintegy 30 millió Ft TÁMOP pályázati támogatás és a Munkaügyi Központ támogatásai. 25

Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevételei kapcsán a 2014. évi bázis adatokhoz viszonyítva várhatóan 6.652 e Ft-os csökkenés fog bekövetkezni. A beruházási hitelhez kapcsolódó lekötött betét összege a 2015. évben is fokozatosan csökkenni fog, ez a kamatbevételekre is hatással van. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek (65.053 e Ft) között a pályázati támogatásból megvalósított beruházások támogatási bevételének értékcsökkenéssel arányos elszámolásával kalkulálunk. Aktivált saját teljesítmények értéke 2015. évre nem terveztünk saját teljesítmény aktiválását, csak a pályázati projektek keretében kerül sor aktiválásra.

8.2.

Ráfordítások

Ráfordításaink tervezett összege a 2015. évre 1.616.136 e Ft, amely a 2014-es értékekhez viszonyítva 11.256 e Ft (0,69 %) csökkenést mutat. A Kórház ráfordításainak meghatározó részét továbbra is a személyi jellegű ráfordítások adják, jelentős összegű az anyagjellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenés összege is. Az egyes költség- és ráfordítás kategóriák tervszámainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be: e Ft Megnevezés Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Összesen

2014. évi tény

2015. évi terv

403 060 446 255 854 398 826 290 122 223 159 654 173 546 120 063 70 114 63 874 4051 0 1 627 392 1 616 136

eltérés bázistól

%-ban

43 195 110,72% -28 108 96,71% 37 431 130,63% -53 483 69,18% -6 240 91,10% -4 051 0,00% -11 256 99,31%

Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások 2015. évre tervezett összege 446.255 e Ft, mely mintegy 43.195 e Ft-tal (10,72%) haladja meg a 2014. évit. Ennek okait, illetve az anyagjellegű ráfordítások összetételét a következő táblázatban foglaltuk össze. e Ft Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ, eladott szolgáltatások Összesen

2014. évi tény

2015. évi terv

163 272 140 384 22 023 77 381 403 060

169 925 167 916 23 853 84 561 446 255

26

eltérés bázistól 6 653 27 532 1 830 7 180 43 195

%-ban 104,07% 119,61% 108,31% 109,28% 110,72%

Az anyagköltségek terén a bázisidőszakhoz képest több mint 6,6 millió Ft-os növekedés látszik. Az anyagköltségek legjelentősebb részét az energia költségek teszik ki. Itt a hotelszárny 2015. évre megjelenő rezsiköltségének növelő hatása, valamint az infláció költségnövekedést indukál 2014-hez képest. Az igénybevett szolgáltatások tervezett összege 167.916 e Ft. Ez 27.532 e Ft-tal (19,61%) nő a bázisidőszakhoz képest. A műszaki tevékenység területén lefolytatott új közbeszerzési eljárás következtében szerződésmódosítás jött létre, mely a havi átalányt 30 hónapra havi 1.790 e Ft-ban állapítja meg, 2015. év januárjától. Ez 2015.-ben 8.880 e Ft-tal emeli az igénybevett karbantartási szolgáltatások bázis évi összegét. Egyéb szolgáltatásfajták – például a jogi, gazdasági szolgáltatások – területén megcélzott megtakarítás viszont csökkenti a tervértéket. Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások vonatkozásában 2015-ben 1.830 e Ft költségnövekedéssel (8,31%) számolunk. Személyi jellegű ráfordítások Ezen költségcsoport értéke 2015-ben 826.290 e Ft, mely 3,29%-kal, 28.108 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A megtakarítás oka a személyi jellegű egyéb kifizetések terén végrehajtott intézkedések. 2015. márciustól visszavonásra került az étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány havi 5.000,- Ft értékben), ez (járulékteherrel együtt) 18.573 e Ft megtakarítást indukál. Az iskolakezdési támogatás megszüntetése 768 e Ft-tal, az egészségpénztári befizetés megszüntetése (járulékteherrel együtt) 13.746 e Ft-tal csökkenti a bázisévi értéket. e Ft Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Járulékok Összesen

2014. 2015. évi évi tény terv 616 471 626 209 70 999 30 005 166 928 170 076 854 398 826 290

eltérés %-ban bázistól 9 738 101,58% -40 994 42,26% 3 148 101,89% -28 108 96,71%

Értékcsökkenés Előzetes számítások és a rendelkezésre álló számlák alapján az értékcsökkenés 2015. évi tervezett értéke 159.654 e Ft, amely 30,63%-kal, azaz 37.431 e Ft-tal magasabb a 2014. évi értékcsökkenés összegénél, melynek okai a két pályázati projektünk keretében végrehajtandó aktiválások. A két pályázati projektünkre a 2015. évben aktiválásra kerülő kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének azonnali, egy összegben való leírása a Kórház gazdálkodása számára egy üzleti éven belül elviselhetetlen terhet jelentene. Ezért a Kórház számviteli politikájának ez irányú módosításának értelmében a kis értékű eszközök leírását 3 év alatt tervezzük. Egyéb ráfordítások 27

Az egyéb ráfordítások 2015. évi tervezett értéke 120.063 e Ft, amely 53.483 e Ft-tal (30,82 %-kal) alacsonyabb a 2014. évi értéknél. Ennek több oka van. Míg 2014. évben céltartalék került képzésre várható munkaügyi peres kiadásokra (6.269 e Ft), addig 2015.-re ilyet nem terveztünk. 2014.-ben 3.393 e Ft volt a behajthatatlan követelés értéke, mely várhatóan szintén nem lesz 2015.-ben. A Rehabilitációs pályázat megvalósítása közben kialakult vis maior helyzet miatt a 2014. év során a betegélelmezés külső helyszínről történő szállítással oldottuk meg, melynek kapcsán 18.600 e Ft rezsi és csomagolási költség merült fel a bázisidőszakban, mely a 2015. évet már nem terheli. Az iparűzési adó és a fizetendő ÁFA csökkenésével is számolunk. Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításainak 2015. évre tervezett összege 63.874 e Ft, amely 6.240 e Ft-tal (8,9 %-kal) marad el a 2014. évi pénzügyi ráfordításoktól. Itt a beruházási hitel kamatai forintértékének minimális csökkenésével számolunk. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítással Társaságunk a 2015. évben nem számol.

8.3.

Eredmény-kimutatás e Ft

Sor 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A./ 13.

2014. évi tény

Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készl. állomány változása Saját előállítású eszközök aktívált értéke Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Kapott osztalék, részesedés

2015. évi terv

1 413 480 1 402 683 0 0 1 413 480 1 402 683 0 0 6 301 0 6 301 0 145 040 149 658 427 0 163 272 169 925 140 384 167 916 22 023 23 853 3 033 3 208 74348 81353 403 060 446 255 616 471 626 209 70 999 30 005 166 928 170 076 854 398 826 290 122 223 159 654 173 546 120 063 3094 0 11 594 79 0 0

28

Eltérés -10 797 0 -10 797 0 -6 301 -6 301 4 618 -427 6 653 27 532 1 830 175 7 005 43 195 9 738 -40 994 3 148 -28 108 37 431 -53 483 -3094 -11 515 0

%-ban 99,24% -99,24% -0,00% 0,00% 103,18% 0,00% 104,07% 119,61% 108,31% 105,77% 109,42% 110,72% 101,58% 42,26% 101,89% 96,71% 130,63% 69,18% -0,68% --

Részesedések értékesítésének árf.nyeresége Befektett eszközök kamata és árf.nyeresége Egyéb kapott kamatok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevétele Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf. Részesedések, értékpapírok értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek kiadásai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevétel Rendkívüli kiadás Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény

14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B./ C./ X. XI. D./ E./ XII. F./ 22. 23. G./

0 0 8 137 1195 9 332 0 67 485 0 2 629 70 114 -60 782 -49 188 49 754 4 051 45 703 -3 485 0 -3 485 0 0 -3 485

0 0 2 680 0 2 680 0 61 533 0 2 341 63 874 -61 194 -61 115 65 053 0 65 053 3 938 0 3 938 0 0 3 938

0 -0 --5 457 32,94% -1 195 0,00% -6 652 28,72% 0 --5 952 91,18% 0 --288 89,05% -6 240 91,10% -412 100,68% -11 927 124,25% 15 299 130,75% -4 051 0,00% 19 350 142,34% 7 423 -113,00% 0 -7 423 -113,00% 0 -0 -7 423 -113,00%

Fenti kiadás és bevétel adatok fényében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 2015. évi gazdálkodásának eredménye terveink szerint 3.938 e Ft pozitív mérleg szerinti eredmény lesz. Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye 79 e Ft nyereséget fog mutatni, mely 11.515 e Ft-tal alacsonyabb, mint a 2014. évben kialakult üzemi-üzleti eredmény. Semmilyen pluszforrással nem számoltunk. A bevétel oldalon nem számoltunk azokkal a potenciális bevételnövelő tételekkel (pl. többlet-kapacitás befogadás kérelem), melyeknek bekövetkezte nem biztos.

8.4.

Beruházások és felújítások

A 2015. üzleti évre Kórházunk az alábbi beruházásokat tervezte: 

Balneológia épületben lévő vizesblokk és medenceelőtér felújítása



Gépészeti felújítás - Tartályok cseréje



Fedett termálmedence felújítása



Pályázatok kapcsán saját erős berendezés beszerzések és üzembe helyezés

Az 1. és 3. pontban leírt beruházást elindítottuk 2015-ben, emellett a további tervezett beruházások előkészítését és időbeli ütemezését megkezdtük, de a beruházások csak a tulajdonosi taggyűlés jóváhagyása után kerülnek majd megvalósításra

29

Az 1. és 2. pontban jelölt beruházások vis major helyzet miatt prioritást élveznek, azaz sürgős megoldás szükséges a fennálló helyzetre. Társaságunk vis major keretre nem jogosult, ezért saját forrásból kell a beruházását megvalósítanunk. 8.4.1. Balneológia épületben lévő vizesblokk és medenceelőtér felújítása Indoklás: Gyógyfürdőkórházunk 2014-ben új szárnnyal bővült. Az új épületrész egy korszerű, orvosi rendelőkkel és kezelőhelyiségekkel, saját konyhával, kávézóval kialakított kórházi szárny, mely mind felszereltségében, mind funkciójában képes az emeltebb szintű szolgáltatás biztosítására. Az új épületszárny és a meglévő medencetér között biztosított az átjárás, mivel a kezelések egy része a gyógymedencékben zajlik. A meglévő medencetérhez tartozó vizesblokkok, illetve a fogadótér mind korszerűség szempontjából, mind funkció tekintetében jelentős kontrasztot mutatnak a velük szerves kapcsolatba lépő új épületszárnnyal. Az illetékes szakhatóság előzetes állásfoglalása szerint ebben a formában a fent nevezett épületrész nem alkalmas a betegforgalom kiszolgálására, különös tekintettel a megnövekedett igényekre. A Siklósi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének munkatársai a helyszíni szemle során (2014. december 2.) megtekintették az érintett épületrészt és a bejárás során felvett jegyzőkönyvben (ügyiratszám: BA-08R/101/-2014, iktatószám: 3660/2014) a következő megállapításokat rögzítették: 

       

Az 1986-ban átadott épületrész elavult. Az akkori beteglétszám 220 fő volt, a jelenlegi létszám 435 fő. A közel kétszeres létszám ellátása nem megoldott a jelenlegi infrastruktúrával. Erre a létszámra a zuhanyzók száma kevés, hosszú a várakozási idő, ami nem megengedhető vizes kezelések után. A zuhanyzóban a falak penészesek A csaptelepek, zuhanyrózsák korrodálódtak. A zuhanyzók szellőzése nem megoldott, nincs megfelelő levegő utánpótlás. A burkolatok csúszásgátlása nem megfelelő, balesetveszélyes. A medencetérhez nem kapcsolódik akadálymentesített blokk. A vizesblokkokban az akadálymentesítés nincs megoldva. Dr. Krumpach Andrea Járási Tisztifőorvos intézkedési tervet kért a balesetveszélyes és népegészségügyi szempontból nem megfelelő körülmények sürgős megoldására.

Javaslat: Az érintett épületrész átterveztetése, az új igényeknek megfelelően. A vizesblokkok és az előtér átépítése az előzetesen a szakhatóságokkal jóváhagyatott terveknek megfelelően, kialakítva ezzel egy új korszerű fogadóteret és akadálymentesített vizesblokkokat. Az alábbi képek mutatják be a jelenlegi állapotot:

30

A beruházás becsült összege: 40.000.000,- Ft + ÁFA A Balneológia épületben lévő vizesblokk és medenceelőtér felújítását Társaságunk 2014. év decemberében már elindította, mert a fent leírtak alapján mielőbb meg kívánja szüntetni a jelenlegi – Kórházunk hírnevéhez és színvonalához méltatlan – körülményeket.

31

8.4.2. Meleg vizes tartályok (2 db) cseréje Indoklás: A Gyógyfürdőkórház „B” épületének alagsorában található két 1600 literes, régebben bojlerként funkcionáló tartály szigetelése tönkrement, nem látja el megfelelően a funkcióját. A tartályok ma már csak meleg víz tárolására alkalmasak. A nem megfelelő szigetelés miatt nagy a hő veszteség, ezért gazdaságossági okokból is indokolt a tartályok mielőbbi cseréje. Javaslat: A régi tartályok elbontása. Mind anyagminőség, mind kapacitás szempontjából megfelelően méretezett tartályok beszerzése és beépítése. A mellékelt képek a tartályok jelenlegi állapotát mutatják:

A tervezett beruházás becsült összege: 10.000.000,- Ft + ÁFA

32

8.4.3. Fedett termálmedence felújítása Indoklás: A tíz éve átadott és üzemeltetett termálvizes medencét az elmúlt évben ki kellett venni a betegellátásból, mert olyan mértékben eresztette a vizet – napi 20-25 köbméter vízveszteség keletkezett –, hogy üzemeltetése gazdaságtalanná és életveszélyessé vált, tekintettel arra, hogy az elfolyt víz a Kórház épülete alá került. A feltáró szakvélemény alapján csak teljes burkolat és szigetelés felújítással lehet újra üzembe helyezni. Az igényeket figyelembe véve a jelenleg termálvízzel működő medencét olyan hálózati vízzel üzemelő, vízforgatásos rendszerű medencévé lenne célszerű átalakítani, mely kardiológiai betegek ellátására alkalmas. Ennek a betegcsoportnak ugyanis megfelelne a medence jelenlegi 120 cm-es mélysége, valamint ezzel a technikával biztosítani lehetne a 32 C° vízhőmérsékletet. Javaslat: A medence és medencetér gépészeti átterveztetése, figyelembe véve a gazdaságossági szempontokat (például burkolatválasztás). Medence gépészet átalakítása, valamint teljes medence felújítás (szigetelés, burkolat) A mellékelt kép mutatja a jelenlegi állapotot:

A tervezett beruházás becsült összege: 10.000.000,- Ft + ÁFA 8.4.4. Pályázatokkal kapcsolatos beszerzések és beüzemelés A Kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan még összesen 7.500.000,- Ft + ÁFA értékben tervezzük berendezések beszerzését és beüzemelését, saját erőből. A Rehabilitációs

33

projekt kapcsán még 4.724 e Ft + ÁFA értékben kerül sor szintén saját erős orvosi eszköz beszerzésre. A fentebb felsorolt beruházások és felújítások bruttó összköltsége mintegy 91.724 e Ft.

8.5.

Mérlegterv

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

e Ft

2014.12.31 2015.12.31 záró terv mérleg

A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

5 475 644 46 967 5 427 857 820 676 642 8 177 291 124 0 377 341 278 324 6 430 610

MÉRLEG Források (passzívák)

5 640 236 50 661 5 589 045 530 334 159 11 689 290 320 32 150 337 201 6 311 596 e Ft

2014.12.31 2015.12.31 záró terv mérleg

A tétel megnevezése D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

34

2 068 457 200 000 0 1 808 094 -141 736 205 584 0 -3 485 74 931 1 801 473 0 1 469 803 331 670 2 485 749 6 430 610

2 063 331 200 000 1 808 094 -145 221 196 520 3 938 63 542 1 735 553 1 469 663 265 890 2 449 170 6 311 596

Eszközök

Befektetett eszközök Immateriális javak Immateriális javak vonatkozásában 3.694 e Ft állománynövekedéssel számolunk, amely egyrészt a Kiemelt projekt aktiválásához kapcsolódó immateriális jószág bruttó értékének növekedése, másrészt az elszámolt értékcsökkenési leírás prognosztizált értékében jelenik meg. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök 2015. évi tervezett értéke 161.188 e Ft-al magasabb a bázis időszakhoz képest. A változást alakító tényezők között a 2015. évben a Kiemelt projekt és a Rehabilitációs pályázat, valamint az egyéb beruházások, felújítások bruttó érték növekedése, valamint az értékcsökkenés elszámolásának hatása említendő. Befektetett eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön került kimutatásra. A 290 e Ft-os csökkenés oka egyrészt az, hogy a jelenlegi vezetés nem nyújt ilyen célú kölcsönt, másrészt a törlesztésekkel a kölcsön állomány folyamatosan csökken.

Forgóeszközök Készletek A raktáron lévő vásárolt készletek 3.512 e Ft-os állománynövekedését működésünk bővülése követeli meg. Követelések A követelés állomány esetében nem számoltunk számottevő változással, minimális, 804 e Ftos csökkenéssel kalkulálunk. Pénzeszközök Pénzeszközeink alakulásánál a 2014. évhez képest 345.191 e Ft csökkenést mutatunk ki. A fejlesztési hitel tőketörlesztése és kamatfizetése várhatóan 211 millió Ft kiadást jelent a 2015. évben. A pénzeszközeink további csökkenésének alakulását kedvezőtlenül befolyásolja a beruházási kiadások alakulása.

Aktív időbeli elhatárolások Ezen a téren a bázis időszakhoz képest 58.877 e Ft növekedést terveztünk.

35

Források

Saját tőke A saját tőke elemein belül a jegyzett tőke, tőketartalék változásával nem számoltunk. Az eredménytartalék a 2014. évi mérlegszerinti eredménnyel (-3.485 e Ft) csökken. A 2015. évben a minimálisan nyereséges gazdálkodást követően tervezetten 3.938 e Ft mérlegszerinti eredményt (7.423 e Ft növekedést) prognosztizálunk. Céltartalékok A tárgy évben a tervezett céltartalék képzés 63.542 e Ft, mely 11. 389 e Ft-tal alacsonyabb a 2014.évi értéknél. A beruházáshoz kapcsolódó devizahitel üzleti év végi átértékeléséből eredő árfolyam különbözet céltartalék képzési feladata jelenik meg ebben a mérleg sorban. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség állomány a tárgy évben tervezetten 140 millió Ft-tal csökken a beruházási hiteltörlesztésünk következtében, figyelembe véve a devizaárfolyam változás hatását. Rövid lejáratú kötelezettségek A 265.890 e Ft összegű rövidlejáratú kötelezettségek legnagyobb tételét a beruházási hitel éven belül esedékessé váló törlesztő részlete (143.395 e Ft) jelenti. Továbbá jelentős összeget képvisel a szállító állomány alakulása, a 2014. évi szállítóállományhoz képest kötelezettség csökkenést tervezünk, mivel a tárgy évben folyó beruházási munkálatok befejeződnek. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek az éven belül esedékes egyéb kötelezettségeink, ilyen tételek a bér-, bérjárulékok és adótartózás. Passzív időbeli elhatárolás A passzív időbeli elhatárolások várható 36.579 e Ft csökkenését az üzembe helyezett beruházások tárgy évi értékcsökkenési leírásának bevételként elszámolt összegének csökkenése okozza. A Társaság vagyonmérleg tervezete szerint a mérlegfőösszege kevesebb 119.014 e Ft-tal a 2014. évi tény adatokhoz viszonyítva, mely a forgóeszközök állományában bekövetkezett (pénzeszközök) csökkenéssel és a tárgyi eszközök állományának jelentős növekedésével magyarázható. A tárgyi eszközök állománya növekedett a beruházásokhoz (Kiemelt projekt és a Rehabilitációs pályázat) kapcsolódóan, valamint az egyéb beruházások és felújítások következtében. Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások csökkenése várható 2015.-re.

36

8.6.

Finanszírozás

Kórházunk fejlesztési hitel törlesztését a 2013. évben megkezdte. A tőketörlesztés éves szinten 140-150 M Ft-ot jelent (Eurós hitel, ezért a Ft értéke árfolyamtól függő). A fedezeti számlán rendelkezésre álló összeg 2015. év elején 95.000.000,- Ft, erről a számláról Kórházunk a saját forrást is figyelembe véve 2015. harmadik negyedévéig tudja teljesíteni a tőketörlesztést. A kórház 2015. évre előírt kamatfizetési kötelezettség Ft-ban becsült összege több mint 60.000 e Ft-ot jelent szintén a terv 8. pontjában megadott árfolyamon kalkulálva. A fentiek alapján megállapítható, hogy a hitelhez kapcsolódó és élő beruházási szerződés szerinti a kórházra vonatkozó 2015. évi összesített pénzügyi kötelezettségek összege legalább 200.000-210.000 e Ft-ra prognosztizálható, de a Ft-ban fizetendő összeg nominális nagyságrendjét nagymértékben befolyásolja a forint Euróhoz viszonyított árfolyamának év közbeni ingadozása. A kórház napi működési és üzemeltetési költségeinek folyamatos biztosítása mellett a 2015. évben rendelkezésre álló likvid pénzeszköz nagyságát jelentős mértékben befolyásolja a Pécsi Tudományegyetem fizetési képessége és hajlandósága. A Szigetvári Takarékszövetkezettel kötött kölcsönszerződés alapján a Kórházunk számára 2013. február 25-én megnyílt 200.000.000,- Ft rulírozó forgóeszköz hitel felvételének lehetősége. A hitel rendelkezésre tartásának időpontja 2015. február 10-e volt, azonban kórházunk ennek a hitelnek a lehívását a 24 hónapos futamidő alatt még részösszegben sem kezdeményezte.

8.7.

Kockázatok és tartalékok

Az alábbiakban azokat a kockázati tényezőket, illetve lehetséges tartalékokat soroljuk fel, amelyek az üzleti terv megvalósulását érdemben befolyásolhatják a 2015. év folyamán. Kockázatok:  A fizető és részfizető betegek vonatkozásában a fizető szolgáltatások igénybevételének elmaradása okozhat bevétel kiesést a tervhez képest. Ez utóbbi a marketing tevékenység intenzív javításával kiküszöbölhető.  A 8.4. fejezetben részletezett, összesen mintegy bruttó 91,7 M Ft értékű műszaki felújítási igény pénzügyi fedezetét Kórházunknak saját erőből kell megoldania, melynek kifizetése - likvid pénzeszköz hiányában - arról a fedezeti számláról lehetséges, melyről a devizahitelünk törlesztése történik. Ilyen módon mind a felújítási kiadások, mind a hiteltörlesztés nagy kockázati tényezőt jelentenek, melynek megoldásához a fenntartói/tulajdonosi támogatás nélkülözhetetlennek tűnik. Tartalék:  Kórházunk egyik – jelenleg 1,2-es szorzójú krónikus belgyógyászati ellátást nyújtó – 35 ágyas egységén nőgyógyászati krónikus kórképek balneo-fizioterápiára alapozott 37

kezelését szeretnénk megkezdeni 2015.07.01.-től, a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8. számú mellékletében szereplő, 1,8-es finanszírozási szorzójú „Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon […] gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás” keretében. Amennyiben többletkapacitásbefogadási kérelmünk pozitív elbírálást nyer, havi 3.575 e Ft-os finanszírozási bevétel növekmény keletkezik. Harkány, 2015. április 20. Készítette: Dr. Péter Iván főigazgató (szakmai és általános rész) Dr. Nusser Nóra orvos igazgató (szakmai részek) Simon László gazdasági igazgató (számszaki rész) Horváth Viktória mb. pénzügyi vezető (számszaki rész) Hajós Zoltán humánpolitikai vezető (szakmai részek) Gilbert Csaba marketing asszisztens (szakmai részek) Kásádi Judit kontrolling referens (számszaki rész) Jóváhagyta:

Dr. Péter Iván Antal Főigazgató

Mellékletek: 1.sz melléklet: Közreműködői szerződések megszüntetése, kapacitás átadás szándéknyilatkozat 2.sz melléklet: 2015. évi közbeszerzési terv

38

1. melléklet

39

40

2. melléklet

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT 2015. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Tárgy

Szerződés típusa

Tervezett eljárásrend és –fajta

Áru beszerzés(ek) A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére különféle higiéniai termékek beszerzése

Adásvételi szerződés

Szolgáltatás megrendelés(ek) A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére étkeztetési és kapcsolódó Vállalkozási szerződés szolgáltatások teljesítésére (ajánlatkérő főzőés tálalókonyhájának, éttermének működtetésére)

Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

Kbt. Harmadik rész, 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás

Építési beruházás(ok) A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Balneológia épületében végzendő építőipari felújítási, átalakítási munkák

Vállalkozási szerződés

Építési koncesszió(k) Szolgáltatási koncesszió(k)

41

Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításának oka: Építési beruházásra vonatkozóan tervezünk egy további eljárást 2015. évben az eredetileg jóváhagyott közbeszerzési terv eljárásain kívül, amely eljárás konkrétan a fenti táblázatban megnevezett, és a Kórház Balneológia épületében végzendő építőipari felújítási, átalakítási munkákra vonatkozik. A Kórház 2014 második felében új épületszárnnyal bővült, a kezelések egy része a Balneológia épület gyógymedencéiben zajlik. Az illetékes szakhatóság előzetes állásfoglalása szerint a Balneológia épületrészben található medencetérhez kapcsolódó vizesblokkok, illetve fogadótér nem alkalmas a betegforgalom kiszolgálására, különös tekintettel a megnövekedett igényekre. A fentiek miatt egy új korszerű fogadóteret és akadálymentesített vizesblokkokat kívánunk kialakítani. A Kórház új szállodai szintű épületszárnyának várható 2015. júniusi használatba vétele előtt vált szükségessé a Balneológia épületében fent leírt átalakítás, illetve felújítás, amely építési beruházásnak a kivitelezőjét közbeszerzési eljárás lefolytatása során választjuk ki. Készítette: Kelt:

Simon László Harkány, 2015. április 14.

42