A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

1

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve

TARTALOM I. I.1. 1.2

BEVEZETŐ……………………………………………………………………… A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA………………………………………………… ALAPÍTÁS………………………………………………………………………..

2 3 3

II.

ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET…………………………………………………..

5

III.

HELYZETELEMZÉS…………………………………………………………...

6

IV.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA………………………….. A TÁRSASÁG CÉLJAI 2012-RE, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA………………………………………………………………….. A SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK BEMUATÁSA, ÁRAK, ÖNKÖLTSÉGEK ISMERTETÉSE………………………………………………. SZEMÉLYI FELTÉTELEK………………………………………………………

14

MARKETING STRATÉGIAI TERV………………………………………….. PIACI TRENDEK, FOGYASZTÓI IGÉNYEK…………………………………. A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT MÓDSZEREK……………………………………………………………………. KOMMUNKIKÁCIÓS STRATÉGIA……………………………………………. A TÁRSASÁG ÁRSTRATÉGIÁJA, AZ ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE………………………………………………………………………

17 17

SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK……………………………………………... SZERVEZETI STRUKTÚRA……………………………………………………. AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELŐI, A FEB TAGJAI, A KÖNYVVIZSGÁLÓ………. A TÁRSASÁG VEZETŐI, A VEZETŐK SZEREPKÖRE, FELELŐSSÉGI TERÜLETE……………………………………………………………………….

22 22 22

KOCKÁZATBECSLÉS………………………………………………………… LEHETSÉGES KOCKÁZATOK………………………………………………… A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK…………………………………………………………………

24 24

PÉNZÜGYI TERV……………………………………………………………… BEVÉTELEK…………………………………………………………………….. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK………………………………………………. A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE……………………………………... FIZETŐKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS ALAKULÁSA……………………………..

29 29 30 32 33

IV.1. IV.2. IV.3. V. V.1. V.2. V.3. V.4. VI. VI.1. VI.2. VI.3. VII. VII.1. VII.2. VIII. VIII.1. VIII.2. VIII.3. VIII.4.

16 16 16

18 19 20

23

25

MELLÉKLETEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SZ. MELLÉKLET: A SPORTCENTRUM 2011. ÉVI ESEMÉNYEI………….. SZ. MELLÉKLET: ÁRAK………………………………………………………… SZ. MELLÉKLET: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS………………………………... SZ. MELLÉKLET: EREDMÉNYTERV…………………………………………. SZ. MELLÉKLET: MÉRLEGTERV…………………………………………….. SZ. MELLÉKLET: LIKVIDITÁSI TERV……………………………………….. SZ. MELLÉKLET: BERUHÁZÁSI TERV……………………………………….

35 48 49 50 51 53 54

2


I. BEVEZETŐ I.1. A társaság bemutatása Név:

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft. Székhely:

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Telefonszám:

49/ 542- 030

E-mail:

[email protected]

Telephely:

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

Alapító, tulajdonos: Tiszaújváros Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. A társaság törzstőkéje:

320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint.

Cégbírósági bejegyzés száma:

Cg. 05-09-014987

Ügyvezető igazgató: Gál Csaba Tevékenységi kör: Fő tevékenység:

A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése

3


I.2. Az alapítás A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a Tiszaszolg 2004 Kft-ből. A Szétválási Szerződés pontosan meghatározta a szétválás formáját, kitért a társasági vagyon felosztására, a vagyonmegosztás elveire, a jogok és kötelezettségek megosztására.

Sportcentrum A Tiszaújváros Önkormányzata által 1994. július 6-án – a Tiszai Vegyi Kombinát Rt-től – megvásárolt – akkori Sporttelep az elmúlt években hosszú utat járt be. Rövid áttekintés az elmúlt 18 évről: 1994-től 1997-ig a Szabadidősport Szervező Iroda működtette a Sporttelepet. 1997-ben megalakult a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft., melynek feladata a Sportcentrum beruházás lebonyolítása, majd a Sportcentrum működtetése volt. 1998. okt. 24. mérföldkő volt, hiszen befejeződött az 1.3 milliárd forintos beruházás, melynek eredményeképpen Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmény-együttese jött létre. A közel 15 hektáros területen több mint 20 sportág számára találhatóak minden igényt kielégítő létesítmények. 2000. nyarán a Sport-Park Kft. beolvadt a Tiszaújvárosi Inveszt Rt-be, és annak egy üzletágaként működött tovább. 2006. nyarán az Inveszt Rt. beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft-be. A Sportcentrum üzemeltetése közvetlenül a Termálfürdő és Sport-Park Üzletág keretein belül történt. 2009. nyarán a Sportcentrum kivált a TiszaSzolg 2004 Kft-ből, és önállóan, közhasznú társaságként működik tovább. Városi Tanuszoda 1989-től 2000. január 31-ig a Szabadidősport Szervező Iroda üzemeltette. Ezt követően az Aqua Centrum Bt. – az Önkormányzattal kötött szerződés alapján- látta el az üzemeltetési feladatokat. 2009. június 30-tól az Önkormányzat, mint Alapító a Tiszaújvárosi Nonprofit Kft-t bízta meg a rendeltetésszerű működtetéssel, üzemeltetéssel.

4


II.

ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET

Az üzleti terv a társaság 2012. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és pénzügyi eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket. Az üzleti terv röviden ismerteti a társaság történetét, bemutatja a Sportcentrumot és Tanuszodát, felvázolja a társaság területén és telephelyén zajló, közhasznú feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat. Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas biztosítása. A Társaság sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé teszi a közhasznú feladatai ellátását. A közhasznú tevékenység folyamatos ellátása érdekében, valamint az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében az Önkormányzat pénzbeli juttatást nyújt a Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. részére. A közhasznú gazdasági társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja. Tiszaújváros Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi terve szerint 85 millió Ft van előirányozva a Sport-Park Kft részére közhasznú feladatainak ellátására. Az értékesítés nettó árbevételének tervezésekor némileg kevesebb összeggel számolunk az előző évhez képest. A 2012. évi árbevételeink tervezésekor egyrészt szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többlet bevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A költségek tervezésekor figyelemmel voltunk az előző évek tapasztalataira, az érvényes jogszabályi előírásokra (különösen az elmúlt év november és december hónapban elfogadott új jogszabályokra), valamint önkormányzati rendeletekre, határozatokra. Fentieken kívül a lehetséges kockázatokat és veszélyeket, valamint lehetőségeket figyelembe véve társaságunk 2012. évre tervezett eredménye -19.575 e Ft.

5


III.

HELYZETELEMZÉS

III. 1. A társaság helye a piacon, a piac szegmentáltsága, versenyhelyzet, vevőkör A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére színvonalas sportolási feltételeket nyújt. A szabadidős sportolási lehetőségek látogatottsága az előző évekhez hasonlóan alakult. A legnépszerűbb továbbra is az uszoda. A Sportcentrum – a közhasznú tevékenység keretében - a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, strand röplabda pálya). Továbbra is népszerűek a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (17 csapat, 136 mérkőzés, 250 résztvevő), röplabda torna, lábtenisz bajnokság stb. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., akik folyamatos szerződéssel évek óta üzletfelek. Fontos feladatunknak tartottuk a szabadidősport- rendezvények kínálatának bővítését. A Sportcentrumot naponta átlagosan 500 fő látogatja, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítmény az uszoda. 2011. évben 30.207 fő vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. Célunk a városi és városkörnyéki vendégeink számának növelése az igények maximális kielégítésével. Elmúlt év szeptemberében az uszodában egy fotocellás automata üvegajtó beépítésével elválasztásra került az uszoda és szaunatér. Ezáltal az uszoda és szauna jegyek árának elkülönítésével növelni tudtuk bevételeinket. A régióból érkező vendégek főként az uszodát és a teniszpályákat látogatják, de az egész évben használható műfüves pálya iránt is van érdeklődés a labdarúgó csapatok részéről. Ezek az egyesületek leginkább egy-egy alkalomra bérlik a létesítményeket. Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, megyei, országos). 2011-ben is helyet biztosítottunk különböző kistérségi versenyeknek, rendezvényeknek. Országos szinten továbbra is az edzőtáborozások szervezése lehetne az egyik lehetőség a bevétel növelésére. A válogatott csapatok edzőtáborozása mellett a különféle sportágakat művelő első és másodosztályú egyesületek is potenciális üzleti partnerek. Az elmúlt évben 3 hazai edzőtáborozó csapatot (KSI edzőtábor, MLSZ edzőtábor, Magyar Női Röplabda válogatott edzőtábora) fogadtunk. 2011-ben a labdarúgó utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek jelentős anyagi támogatásban részesültek, ennek pozitív hatását ebben az évben remélhetőleg érezni fogjuk. Ezen kívül a látvány-csapatsportokban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportágak) tevékenykedő sportszervezetek jelentős támogatáshoz juthatnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek Társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak, melyeket maximális mértékben igyekszünk kihasználni. A kapcsolatfelvétel a Szövetségekkel megtörtént, edzőtáborok, és nemzetközi mérkőzések helyszínére és lebonyolítására tettünk ajánlatot részükre.

6


A Tiszaújvárosi Football Club-bal szerződést kötöttünk melynek keretében az eddigiekhez képest nagyobb óraszámban bérelnek létesítményeket a Sportcentrumban az utánpótlás csapatok számára. A Sportcentrum csatlakozási lehetősége a konferencia- turizmus szolgáltatói köréhez továbbra is korlátozott. A helyszín kiválasztásában meghatározó szempontok: megfelelő befogadóképességű, légkondicionált termek, az előadásokhoz szükséges felszereltség, megfelelő minőségű és mennyiségű szállodai kapacitás, stb. Ettől függetlenül erről a területről sem mondunk le, meglévő lehetőségeinket folyamatosan propagáljuk. A rendezvényszervezéssel produkált bevételi arány a visszatérő céges sportnapokból adódik, hiszen ehhez egyedülálló sportolási feltételek adottak. A külföldi edzőtáborozó csapatok számára vonzó a sportlétesítmények színvonala. Az elmúlt évben 4 külföldi edzőtáborozó csapatot (1 román és 2 szlovák labdarúgó csapat, belga úszók) fogadtunk. A mindenkori piaci igények rugalmas követése előfeltétel a sport területén is. A Sportcentrum viszonylag alacsony árszintjét tartva sem versenyképes azokkal a helyszínekkel, ahol jelentős önkormányzati, tulajdonosi támogatás birtokában képesek akár többmilliós nagyságrendű nemzetközi sportesemények megrendezését felvállalni. Egy 2-3 mérkőzésből álló válogatott kézilabda torna megrendezése például 3-3.5 millió forintba kerül. A Városi Tanuszoda alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3- 4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. A Tanuszoda biztosítja továbbá a gyógyúszáshoz szükséges létesítményigényt is. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából kedvezményes térítési, ill. bérleti díj ellenében a Tanuszodát bérbe adjuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából illetve DSK, DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. 2011. év szeptember hónaptól új szolgáltatásként gyermekek és felnőttek részére kezdő és haladó csoportokban úszásoktatást, úszásfoglalkozást szervezünk heti két alkalommal, szakképzett oktatóink közreműködésével. Új szolgáltatás továbbá szintén a Tanuszodában a vízitorna, mely úszóknak és úszni nem tudóknak egyaránt segít az egészségmegőrzésben (többek között az izületek mozgékonyságának fejlesztésében, túlsúly megelőzésében). Ezt szintén saját oktatóink szervezték. Figyelemreméltó, hogy az általunk szervezett foglalkozásokat egyre nagyobb számban látogatják a környék településeiről érkező vendégek. A résztvevők emelkedő létszáma bizonyítja kezdeményezésünk sikerességét A Tanuszoda szervezett keretek között 8.00-tól 20.00-óráig fogadja a sportolni, mozogni vágyókat. A Tanuszodát 2011. évben 23.037 fő látogatta.

7


III. 2. A 2011. évi teljesítmény értékelése Eredménykimutatás 2011. év (adatok e ft-ban)

A tétel megnevezése

Sor. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A.

b Belföldi ért. nettó árbevétele Exportért.nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját term. Készl.áll.v ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

29

16

33 41

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredm.t.osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2011. év terv

2011. év várható tény

megvalósulás %

78 838

106 855

136

78 838

106 855

136

85 600

85 902

100

65 572 22 998 1 124

55 460 27 503 1 095

85 120 97

6 798 96 492 52 036 4 083 15 500 71 619 23 314 14 056

17 033 101 091 54 678 4 952 15 547 75 177 23 870 9 898

251 105 105 121 100 105 102 70

-41 043

-17 279

42

504

129

26

504 -40 539 15 324

129 -17 150 15 237

26 42 99

15 324 -25 215

15 237 -1 913

99 8

-25 215

-1 913

8

-25 215

-1 913

8

8


Társaságunk 2011-ben fennállása óta az eddigi legjobb árbevételét produkálta. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 36 %-kal haladta meg a tervezettet. Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, céges sportnapok, családi napok, ingatlan bérbeadások, sportesemények nevezési díjai stb.), valamint a Tanuszoda bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2011. évre előzetesen nem tervezett rendezvények jelentős száma miatt az értékesítés nettó árbevétele már a III. negyedévben 4%-kal meghaladta a 2011. egész évre tervezettet, év végére pedig 36%-kal haladta meg az éves tervet. Nem tervezett rendezvények: KSI atlétika edzőtábor, 2 db szlovák labdarúgó edzőtábor, MLSZ nyári Grassroots edzőtáborok, Groupama Biztosító sportnapja, Tiszatextil családi nap, Volán Társaságok Országos Labdarúgó Kupája, TVK Juniális, Országos Takarékszövetkezeti Szövetség XIV. Labdarúgó Kupája, OTP Bank Nyrt. sportnapja, Magyar Női Röplabda Válogatott edzőtábora, I. B.A.Z. Megyei Karácsonyi Teremlabdarúgó Gála, TiszaTextil Kft. Karácsonyi rendezvénye stb. Az anyagköltségek tekintetében 15%-os csökkenést értünk el a tervezetthez képest, mely jól mutatja, hogy társaságunk mindent megtett a 2011. évi üzleti tervben részletezett megtakarítási tervben foglaltak teljesítéséért. Az igénybevett szolgáltatások értéke némileg meghaladja a tervezettet, melynek oka, hogy nem számoltunk az üzleti terv készítéskor egy 2 M Ft + áfa értékű barter reklám megállapodás értékével, valamint az év végi rendezvényekhez kapcsolódóan a sportgála rendezvény költségeivel, és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi rendezvénye társaságunkat érintő költségeivel. Az értékesítés nettó árbevétele soron említett nem tervezett bevételekhez nem tervezett kiadások is kapcsolódnak, ezért az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke meghaladja a tervezettet. A személyi jellegű ráfordítások teljesülése 105 %-os. Ennek okai: az elmúlt év elején hozott költségtakarékossági intézkedések következtésben létszámleépítésre került sor mely többletköltséggel járt, ezen kívül a Képviselő-testület a 2011. május 26-i ülésén, XI/402/2011.87/Ökth. számú határozatában döntött arról, hogy a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. munkavállalói részére 2011. január 1-jétől visszamenőlegesen 4%-os mértékű, bruttó bérfejlesztést engedélyezett, amely azon dolgozókra vonatkozik, akiknél a havi bruttó alapbér nem éri el a 293.440 Ft-ot, a társaságnál 2011. január 1. előtt keletkezett a munkaviszonya, jelenleg is állományban van, nem áll felmondás alatt. Az üzleti terv készítésekor béremeléssel nem számoltunk. A Képviselő-testület XI/818/2011.82/Ökth. számú határozatában nettó 20.000 Ft karácsonyi juttatást engedélyezett a kafetéria keret megemelésével, annak terhére. Ezt a juttatást szintén nem tartalmazta az üzleti terv. Az előzőekben említett bevétel növekményeknek, valamint az egész éves költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 2011. évre tervezett – 25.215 e Ft-os eredmény helyett társaságunk eredménye várhatóan -1.913 e Ft. A Sportcentrum igyekezett a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képújság, weboldal, Rádió35, Észak- Magyarország, szórólapok, Szuperinfó, regionális tv-k.

9


A Sportcentrumban 2011-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak. 2011. évben a helyi vállalkozásoknak a fenti rendezvényekkel összefüggésben kifizetett étkezés értéke meghaladta az 5 millió forintot, a szállás értéke pedig közel 9 millió forint volt. A Sport – Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. Szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítményhasználatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. 2011. év fontosabb eseményei jan. 15- 16. Sport-Park Teremlabdarúgó Kupa jan. 22. Senior Teremlabdarúgó Torna jan. 29. XXVI. Dr Borosi László Teremlabdarúgó Emléktorna selejtezők febr. 12. XI. Forgács László Meghívásos Országos Teremlabdarúgó Emléktorna febr. 15- 19. Moldava labdarúgó csapat edzőtábora márc. 19. Ördögh István Súlyemelő Emlékverseny márc. 26. TVK Teremlabdarúgó Torna márc. 27-ápr.2 KSI atlétika edzőtábor ápr. 16. XIII. Show- tánc Fesztivál máj. 07. XI. Nemzetközi Atlétika verseny máj. 14. MIX röplabda Torna máj. 20- 21. Groupama Biztosító Sportnapja máj. 24- 25. Pro - Coop Árubemutató és Vásár máj. 26. Régiós Labdarúgó Kiválasztó Torna jún. 3-4. XXXIV. Aegon Országos Szakmai és Sportnapok jún. 11- 13. Szlovák utánpótlás labdarúgók edzőtábora jún. 17- 18. Volán Társaságok Labdarúgó Kupája jún.16- júl. 1. Nyári sportnapközi I. jún. 20- 24. Grassroots leány labdarúgó tábor jún. 23. TiszaTextil Családi nap jún. 25. TVK Juniális júl. 1- 11. Belga úszók edzőtábora júl. 14- 8. Napközis tábor júl 4- 15. Nyári sportnapközi II. júl. 11-15. Nyári napközi III. júl. 11- 15. Úszó sportnapközi júl. 16. TNC JAM extrém verseny szept. 3- 4. Nemzetközi Kosárlabdatorna szept. 11. XIV. Országos Takarékszövetkezeti Labdarúgó Torna szept. 24. OTP Sportnap okt. 1. X. Kőszegi György Országos Kiemelt Súlyemelő Emlékverseny nov. 11. TVK Törzsgárda Ünnepség 10


nov. 15. nov. 26. dec. 4. dec. 10. dec. 17. dec. 19. dec. 20. dec. 20. dec. 20.

U15 nemzetközi labdarúgó mérkőzések Mikulás köszöntő Kosárlabda Torna (TVK) Régiós Válogatottak Labdarúgó Tornája I. BAZ Megyei Teremlabdarúgó Gála Sportgála- sportbaráti találkozó Szépkorúak karácsonya Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkaértekezlete Tisza Textil évzáró bál Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi munkaértekezlete

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2011. évben: Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub TSC

FC Tiszaújváros

22 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 6 hazai edzőmérkőzés 24 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny 72 hazai bajnoki mérkőzés 34 hazai edzőmérkőzés

A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett környezetben fogadtuk. Diákolimpiai versenyek 2011-ben: Futsal diákolimpia megyei elődöntő Asztalitenisz III- IV. kcs. diákolimpia megyei döntő Úszás körzeti diákolimpia Városi mezei futóverseny III- IV. kcs. Labdarúgás fiú IV. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I- II. kcs. intézményi diákolimpia Labdarúgás fiú IV. kcs. megyei diákolimpia elődöntő Labdarúgás fiú II. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I- II. kcs. diákolimpia elődöntő Labdarúgás fiú III. kcs. intézményi diákolimpia Labdarúgás fiú III. kcs. körzeti diákolimpia Atlétika II. kcs. körzeti diákolimpia Atlétika III. kcs. körzeti diákolimpia Atlétika III- IV. kcs. egyéni körzeti diákolimpia Atlétika IV. kcs. csapat körzeti diákolimpia 11


Labdarúgás fiú III. kcs. megyei diákolimpia elődöntő Atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia Atlétika III. kcs. körzeti diákolimpia Futsal diákolimpia körzeti elődöntő Az 1. számú melléklet tartalmazza a Sportcentrum 2011. évi eseményeit Az előzőeken kívül a helyi sportegyesületek számára 4734 óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek 184 óra edzéslehetőséget biztosítottunk. Az általános iskolák, a középiskola és kollégium a testnevelés órák megtartásához 1211 órában vették igénybe a Sportcentrum létesítményeit. A Tanuszodában az iskolai és óvodai úszásoktatás számára 441 órában biztosítottunk úszás lehetőséget. Sportcentrum, Tanuszoda összes edzés óraszám : 6570 Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, és pályázatok írásában való közreműködéssel, segítségnyújtással foglalkozó társaságokkal is felvettük a kapcsolatot. 2011. évben nem volt olyan pályázat amelyben minden feltételnek megfelelt volna társaságunk és pályázatot nyújthattunk volna be. A társaság működéséhez szükséges jogszabályban előírt, valamint a tulajdonos által előírt szabályzatokat rendben elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodunk. A kontrolling jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A Tulajdonos által előírt formában működtetjük társaságunk weboldalát. A Tanuszodát a Tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket, valamint saját úszásoktatóinkkal gyermekek és felnőttek részére mind kezdők, mind haladók részére úszásoktatást, valamint vízi tornát szerveztünk. 2011. évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük ill.végeztettük el a Sportcentrumban és a Tanuszodában: Sportcentrum létesítményeinek, valamint a Tanuszoda működtetéséhez folyamatos javítási-karbantartási munkák elvégzése Sportcentrum uszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái Műfüves labdarúgó pálya állandó karbantartása Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása Térvilágítási lámpák és a gördeszka-pálya világítótestek javítása, karbantartása

szükséges

12


Biztonságtechnikai bejárás során megfogalmazott karbantartási feladatok elvégzése Görkorcsolya-gördeszka pálya karbantartása, javítása Kajak-kenu klubház javítási, karbantartási munkái Tanuszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái Strandröplabda pálya, streetball pálya nyári használatra való előkészítése Füves labdarúgó pályák gyomirtása Labdarúgó pályákon kívüli területek gyomirtása Épületek csatornáinak nagytakarítása Tanuszoda idényzárás utáni medence ürítése és takarítása Tűzcsapok festése Az 1. és 2. sz. labdarúgó edzőpálya kapuk előtti füvesítése, gyepszőnyeg lerakásához földtükör kialakítása, lerakás Centerpályai locsolófejek javítása, karbantartása Füves labdarúgó pályák műtrágyázása, nyírása Centerpálya eredményjelző táblájának, órájának javítása Játékcsarnok és edzőterem eredményjelzők-akciójelzők javítása Sportcentrum villamos trafóházban távleolvasó javítása Sportcentrum tájékoztató táblájának javítása Centerpályai wc blokk előtti csőtörés javítása Sportcentrum villamos trafóházában fázisjavító berendezés javítása Savazó szivattyú beszerzése Használati melegvíz hőcserélők savazása Uszodai hőcserélők beszerzése, beépítése Műfüves pálya kapcsolószekrényének javítása Edzőterem tetőszerkezetének javítási munkái Sportcentrum uszodájában fotocellás üvegajtó beépítése Tanuszodai nagynyomású mosóberendezés javítása Sportcentrum kémények szakcéggel való ellenőriztetése Sportcentrum uszodájában klórozó karbantartása Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák Sportcentrum épületeinek belső fal és nyílászáró festése Tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése Gázberendezések ellenőrzése, javítása Tanuszodában csatorna tisztítás, dugulás elhárítás Játékcsarnok garanciális parkettajavítása Kéziszerszámok érintésvédelmi ellenőrzése Uszodai klórgázadagoló javíttatása Emelő berendezés időszakos vizsgálata

13


IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA

IV. 1. A társaság céljai 2012- re, a nyújtott szolgáltatások bemutatása A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapító Okirat szerinti célja: Tiszaújváros Önkormányzata sport- és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. Legfőbb célunk a Tiszaújváros Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben vállalt feladataink teljesítése, és egy olyan szakszerű és rugalmas társasági struktúra működtetése, amely eredményesen képes ellátni feladatait.

Sportcentrum Továbbra is elsődleges cél a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése. Ezen kívül – az elmúlt évek során sikeresen kialakított kapcsolati tőkét is kihasználva – minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok, gazdasági társaságok szabadidős rendezvényei növeljék bevételeinket. A kapacitás kihasználtsága érdekében újabb lehetőségekre kell felhívni a sportszakemberek figyelmét (pl.: nyári sport-táboroztatás, látványsportágak adótámogatása). Pályázati lehetőségek kihasználásával a közösségi sportrendezvények feltételeinek megteremtése kiemelten fontos feladatunk. Kiemelt feladatok: A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása a Képviselő-testület által meghatározott keretek között. Hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyeikhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása. Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása mellett, új sportesemények, tornák megrendezése, a szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása. További együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét. A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése Lehetőség szerint tovább kell emelni a jelentős bevételt hozó események számát, kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. 14


Komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan. Pályázatok benyújtása hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős rendezvények szervezésére, lebonyolítására. A rendelkezésre álló szállodai háttér minősége, korlátozott kapacitása miatt előtérbe kell helyezni az egy napos rendezvényeket ill. a kollégiumi szintű szállást elfogadó piaci réteget. A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása és hírlevél küldése az érintetteknek az új dokumentumok felkerüléséről, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása. A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok, és a tulajdonos által előírt szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése. A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint intézményekkel meglévő együttműködés további erősítése. A 2012. év ma már ismert, illetve tervezett nagyobb rendezvényei: TSC hazai bajnoki mérkőzései, versenyei. (asztalitenisz, sakk, atlétika) Tisza TV Phoenix KK hazai bajnoki mérkőzései FC Tiszaújváros hazai bajnoki labdarúgó mérkőzései Városi Teremlabdarúgó Bajnokság (január-március, október-november-december) XV. Sport- Park Kupa Országos Teremlabdarúgó Torna Borosi Teremlabdarúgó Emléktorna, selejtező Borosi teremlabdarúgó Emléktorna, elődöntő Forgács László Teremlabdarúgó Emléktorna Mészöly Focisuli SE edzőtábora Nyíregyházi FC edzőtábora Városi Lábtenisz Torna Ördögh István Súlyemelő Emlékverseny Show- tánc Fesztivál Nemzetközi Atlétika verseny Aegon Országos Sportnapok Groupama Biztosító Sportnapja TiszaTextil Kft. családi napja TVK Juniális Nemzetközi Úszó Edzőtábor Kistérségi Sportnap TVK Törzsgárda rendezvény Pro- Coop Árubemutató és Vásár Szépkorúak Karácsonyi Estje Gazdasági Társaságok évzáró rendezvénye Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete Sportgála

15


Városi Tanuszoda A Tanuszoda alapvető és legfontosabb feladata továbbra is az óvodai és iskolai úszásoktatás, a gyógyúszás számára a lehető legjobb feltételek biztosítása. A fennmaradó időben úszásoktatásra, DSK, DSE foglalkozások lebonyolítására, úszótanfolyamok szervezésére, ill. a vízi torna lebonyolítására hasznosítjuk. Terveink között szerepel, hogy az iskolai és óvodai úszásoktatást saját- előírt végzettséggel rendelkező – alkalmazottaink lássák el.

IV.2. A szolgáltatás gazdaságosságának bemutatása. Árak, önköltségek ismertetése. A Sportcentrum és Tanuszoda által nyújtott szolgáltatások gazdaságosságának bemutatása érdekében évente elvégezzük az önköltség számításokat, melyben költséghelyenként bemutatásra kerülnek az egyes szolgáltatások költségei. A társaságunk által alkalmazott árakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

IV.3. Személyi feltételek

A Társaságnál jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 25 fő, ebből részmunkaidős 1 fő, 1 fő pedig jogi állományban van. Ezzel a létszámmal látjuk el a Sportcentrum és a Tanuszoda működtetését. Diplomával rendelkezik 6 fő. Négy fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. Fontos szempont, hogy dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta itt dolgozik. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

16


V.

MARKETING TERV

V.1. Piaci trendek, fogyasztói igények A sport értékei nagyon sokszínűek, szerteágazóak, de nem minden sportpiaci résztvevő ismeri vagy éli meg tudatosan. I. Társadalmi szempontból • A sport részvétel erősíti az identitás tudatot, elősegíti a „hovatartozás” kialakítását. • A káros szenvedélyek (drog, dohányzás, italozás) ellen is pozitívan hat, illetve fontos hatása van a bűnözés megelőzésében, különösen a fiatalok esetében. II. Egészségügyi tekintetben • Hosszabb élet. • Ritkábban előforduló civilizációs ártalmak. • A stressz szint csökkenése. • Megtakarítás az egészségügyi szolgáltatások költségein (orvos, ápoló, gyógyszer…) • Produktív munkanapok számának megtartása. • Kevesebb táppénzen töltött nap, kevesebb a munkavégzésből való kiesés. Fentiek figyelembe vételével a fizikai aktivitásból származó előnyöket kell tudatosítani, a szemlélet, és életmódváltással megvalósuló pozitív eredményeket hangsúlyozni.

Rendszeresen vizsgáljuk vendégeink véleményét szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 2011. novemberében a Tanuszodában végeztünk vendégelégedettségi vizsgálatot. Ennek érdekében egy kérdőív kitöltését kértük vendégeinktől. A kérdések az úszás oktatók szakmai felkészültségére, udvariasságára, segítőkészségére vonatkoztak, valamint a vendégek elégedettségére a Tanuszoda rendjére, tisztaságára vonatkozóan (uszodatér, öltöző és folyosó illetve a külső környezet tekintetében). Marketing szempontból további hasznos információt kaptunk arról, hogy vendégeink honnan értesültek a Tanuszoda szolgáltatásairól, illetve honnan érkeztek hozzánk. A gyermek-és felnőtt úszótanfolyamokon és vízitorna foglalkozások résztvevőinek véleményét három csoportban értékeltük. A gyermektanfolyamon résztvevők szülei töltötték ki legnagyobb számban a kérdőívet. Az oktatók felkészültségével a felnőtt tanfolyam résztvevői (92%) a legelégedettebbek, de az alkalmazottaink udvariassága, segítőkészsége is hasonló mértékű eredményt kapott. A Tanuszoda rendjével, tisztaságával mindhárom területen jó elégedettséget mértünk (átlag 80%). Legtöbben a Tanuszoda szolgáltatásaival kapcsolatos információt újsághirdetéseinkből, ismerősöktől kaptak. Az eredményeket megvizsgáltuk, elemeztük és a továbbiakban hasznosítani fogjuk mindennapi munkánk során. Rendszeresen ellenőrizzük az alkalmazottak munkáját, médiarészvételünket erősítjük.

17


Mindezek figyelembe vételével 2012. évi terveink: Színvonalas, nemzetközi sportesemények rendezése. Ehhez szükséges a sportági szövetségekkel meglévő kapcsolataink ápolása, újak megteremtése, különösen a látványsportok körében. Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, illetve kedvezményes szabadidősport programok szervezése. Uszodai akciók, családi nap hirdetése. Gyakoribb újsághirdetés: a Tanuszodában zajló folyamatos tanfolyamokat rendszeresen megjelentjük. Az időszakos eseményeket minden indulás előtt. Régiós megjelenésű reklámújsággal erősítjük a kapcsolatot, hogy a környező települések lakóit is közvetlenül elérjük. Jövőkép: Szolgáltatásaink színvonalát megtartva a tulajdonos által megfogalmazott alapfeladatok ellátása mellett az országos ismertség további növelése, helyi szabadidősport lehetőségek színesítése. Bevételt növelő tényezőként jelenhet meg az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése. Bár a tehetősebb csapatok inkább külföldi helyszíneket választanak, de igyekeznünk kell az optimális ár- érték színvonalunkkal piaci részesedésünket megtartani, ill. növelni. A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni. Továbbra is törekednünk kell - a vendégkör megtartásának és a lehetséges érdeklődés felkeltésének érdekében- a Sportcentrum komplex sportszolgáltatásainak hangsúlyozására.

V.2.

A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek

A 2012. évi marketing terv kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe: A Sportcentrum esetében szükséges a kapcsolatfelvétel új külföldi szövetségekkel, illetve hazai egyesületekkel. Az elmúlt évek tapasztalatai és a marketing eszközök hatékonyságának vizsgálata alapján az internetes marketing elemeknek nagyobb szerepet szánunk. Országos hírnevünket szakmai kiadványon, internetes megjelenéseken kívánjuk biztosítani. Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Fontos terület a nemzetközi sportesemények rendezése mind a Sportcentrum, mind a városmarketing szempontjából. Egy- egy rangos mérkőzésen az élő közvetítés adásideje alatt akár több millió néző, szurkoló hallja Tiszaújváros nevét, láthatja a színvonalas rendezvényhelyszínt. Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, megbízható, valós információk szerzése érdekében. Szolgáltatások fejlesztése, bővítése.

18


V. 3. Kommunikációs stratégia A Társaság mindennapjaiban megkülönböztet külső és belső kommunikációt. PR kommunikáció során felhasznált módszerek: médiajelenlét erősítése: újsághirdetés, rádió-, tv-riport, tv- s közvetítések, weboldal folyamatos frissítése, naprakész információ biztosítása érdekében, jelenlét közösségi oldalakon, vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logo, céges emblémával ellátott munkaruha, kiemelt esemény, rangos mérkőzés propagálása: plakát, személyes meghívó, óriás plakát. A társaság külső kommunikációs stratégiájának kialakításakor alapvető célként tűztük ki, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Tevékenységünket és szolgáltatásainkat úgy kell bemutatni, hogy az hosszú távon kedvező hatást váltson ki. Rendkívül fontos a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartás, a vendégközpontú szemlélet. Szükséges szolgáltatásaink folyamatos megújítása, új programelemek (kistérségi labdarúgó torna, közalkalmazottak, köztisztviselők sportnapja, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok családi sportnapja stb.) lehetőségek feltárása, a kínálat bővítése, és mindezek publikálása a lehetséges kommunikációs partnerek, bérlők, igénylők, a lakosság felé. Belső kommunikáció során felhasznált módszerek: személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés) személyes írásbeli kommunikáció (e- mail, igazgatói utasítás) csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet) Kommunikációs stratégiai célok: Vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendég elégedettség növelése. Szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk. Médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése. Nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció A 2012. ÉVI MARKETING AKCIÓTERV ELEMEI: PROSPEKTUS A4 méretű, színes, 10 oldalas prospektus kellő számban rendelkezésre áll, így nem tervezünk újabbak készíttetését. SZAKLAPOK, KATALÓGUSOK Cél: a meghatározó sportszakmai és egyéb katalógusokban, szoros együttműködésben a Termálfürdővel, a Hotel Termállal, Kempinggel, a Phőnix Hotellel.

19


RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK SZERVEZÉSE Cél: a meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitás kihasználás. o közösségi sportrendezvények a lakosság részére: pl. streetball, lábtenisz torna, mixröplabda- torna, városi teremlabdarúgó bajnokság, senior teremlabdarúgó torna, családi sportnapok o nyári gyermek táborok szervezése, meghirdetése o ösztönző jellegű akciók pl. családi nap az uszodában o egyéb, nem sportjellegű események RENDSZERES JELENLÉT A REGIONÁLIS MÉDIÁBAN, PROGRAMOK HIRDETÉSE Cél: állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról, illetve nemzetközi sportesemény, nagy érdeklődésre számot tartó egyéb jellegű rendezvény alkalmával eseti jelleggel. Rádió 35, Radio Ga-Ga, Észak-Magyarország., DB Szuperinfó, Krónika, Miskolci TV, Tisza TV, Miskolci Műsor, Miskolci Est, Kazincbarcikai Szuperinfó, Vitrin reklámújság, Vidék Lapja stb. KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE TOVÁBBI SPORTEGYESÜLETEKKEL Cél: meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében Határidő: folyamatos INTERNETES MEGJELENÉSEK Cél: a célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása Elemek: o saját web-oldal folyamatos aktualizálása, frissítése, látogatottsági mutatók elemzése, o linkpartnerség építése, o a legfontosabb belföldi sportszakmai portálokon, keresőkben való megjelenés, o az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel, o folyamatos jelenlét közösségi oldalakon.

V.4. A társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere Az alkalmazott árpolitika akkor helyes és célravezető, ha a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, a konkurens piacok árszintjét és az azonos szektorban működő vállalkozások, illetve a saját vállalkozásunk önköltségét is figyelembe veszi. Társaságunk 2011-ben is minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltség számításokat és a 2012. évi árak ezt és az előzőekben vázoltakat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Az önköltség számítások figyelembe vétele mellett, a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet hiányának következtében, valamint egyes létesítményeink nem optimális kihasználtsága miatt a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kell meghatároznunk az árakat. 20


A gazdasági recesszió begyűrűzött a sportgazdaság területére is. A vendégkör valamelyest színesedik ugyan, hiszen megjelent a sportigény a turizmusban, rendezvényszervezésben, de a sportélet fizetőképes résztvevői köre szűkül. Mindemellett működésünkre meghatározó jelentőséggel bírnak a különféle sportági csapatok, egyesületek, szövetségek. Figyelembe véve a gazdasági válság még mindig rendkívül negatív hatásait a bérleti díjak emelése nem ajánlatos. A nem sportjellegű rendezvények, céges sportnapok esetében is minimális emelést, valamint a 2011. évi inflációt figyelembe vevő áremelést enged meg a piac. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva. 2011. év szeptemberében az uszoda és szauna tér elválasztásával az uszoda és szauna jegyek elkülönítésre kerültek, így 2012. évben az uszoda jegyek árát nem emeltük. A folyamatosan érvényben lévő bérleti szerződéssel rendelkező partnereinknél mind a Tanuszodában, mind a Sportcentrumban - egy-két kivételtől eltekintve - szintén inflációt követő bérleti díj emelést eszközöltünk.

21


VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK

VI.1. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések A társaság szervezeti struktúrája úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, a társaság sikeres működtetésére. A társaság munkaszervezetével, szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkozik. A társaság 2012. évi szervezeti felépítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Társaságunk a tevékenységekhez, működéshez szükséges ismétlő oktatásokat folyamatosan megszervezi a munkavállalók részére. Együttműködve a helyi szakképző iskolával a 2010/2011. tanévben 3, a 2011/2012. tanévben 1 szakképző iskolai tanulóinak adtunk ill. adunk lehetőséget a gyakorlati tudás, tapasztalat megszerzéséhez. VI.2. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló A társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Önkormányzata A Felügyelő Bizottság tagjai:

elnök : Adorján Károly tag : Kocsis Katalin tag : Gerőcs Péter A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2015. június 30-ig szól. A társaság könyvvizsgálója:

„GY&GY” PERFEKT AUDIT Pénzügyi és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Győrffi Dezső A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 30-ig szól.

Könyvvizsgáló,

22


VI.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe. A cég ügyvezetője: Egyéb vezetők:

Gál Csaba Görömbei Emese Lukácsné Szabó Anikó Székely István

gazdasági vezető programmenedzser műszaki vezető

A társaság egyéb vezetőinek szerepköre, munkaköre, felelősségi területe a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában van szabályozva.

23


VII. KOCKÁZATBECSLÉS

VII.1. Lehetséges kockázatok

A kockázat elemzés a környezeti és a Társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza. Erősségek: a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkező sportkomplexum számos sportolási lehetőség a Sportcentrum területén sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítmények megfelelő számú és összetételű célközönség kedvező földrajzi fekvés (Tiszaújváros 3 megye határán helyezkedik el, közel a térség meghatározó nagyvárosaihoz, közel az északi és keleti országhatárhoz, autópályán minden irányból könnyen megközelíthető) elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda, amely az elmúlt években számtalanszor bizonyította hozzáértését sikeres marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk bel-, és külföldön egyaránt Gyengeségek: a megfelelő szállodai háttér hiánya a Sportcentrum működésének kezdetétől nehézséget jelentett. Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadása történt meg, melynek elszívó hatását már az elmúlt évben is éreztük. a gazdasági válság negatív hatása jelentősen befolyásolja a fizetőképes keresletet Lehetőségek: sportigény erősödése a rendezvényszervezésben új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása) marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt Veszélyek: a társaság saját bevételeinek mértéke: A kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a forgalom tervek szerinti alakulása kockázatot hordoz magában. Az elmúlt év novemberdecember hónapban elfogadott új jogszabályok mind a társaságokra (áfa emelés, személy jellegű kifizetések adótartalmának emelése), mind a magánemberek (kafetéria-rendszer átalakítása, az adható juttatások megváltoztatása, mértékének változása,) számára is tartalmaznak kedvezőtlen rendelkezéseket. 24


A keresetek reálértékének csökkenése miatt visszaeshet a létesítményeinket igénybevevők létszáma a lakosság részéről. A személyi jellegű kiadások adótartamának emelése a céges rendezvények számát korlátozhatja. A Tanuszoda bevételeinek nagyobb része fix bevétel, jelen helyzetben a legkockázatosabbnak tűnik a Sportcentrum nem önkormányzati jellegű bevételeinek teljesíthetősége. A Camelot rendezvényházat bérlő Kere-Szol 99’ Bt ügyvezetője azzal a kéréssel fordult társaságunkhoz, hogy gazdasági nehézségekre hivatkozva a bérleti díjat a jelenlegi díj 40%ára csökkentsük. Ez 1.302 e Ft bevétel kiesést eredményezne. Tiszaújváros Önkormányzata az építményadó mértékét megemelte, ez 1.250 e Ft többletköltséget jelent éves szinten társaságunknak. A Kormány 299/2011. (XII.22) Korm. rendelete a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli jutatatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről, valamint Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényt érintő módosítások” elnevezésű jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés társaságunknak kb. 2.262 e Ft többletköltséget jelent. Az anyag jellegű költségek esetében a legnagyobb kockázatot az energia költségek tervezése jelenti. Egyrészt az időjárástól függően a fogyasztás ingadozhat az előző év ugyanazon időszakához képest, másrészt mind a gáz, villamos energia, hőszolgáltatás, víz-csatornadíj tekintetében áremelés várható. A villamos energia ára 12%-kal, a tanuszoda hőszolgáltatás, víz- és csatornadíj 4,2%-kal emelkedett az előző évhez képest. A gáz árának mértéke havonta változik az árfolyam ingadozások következtében, ami az előző évi trendek alapján körülbelül 12%-os emelkedést jelent. Fizetőképes kereslet csökkenése következtében kevesebb vendégforgalom. A 2012-ben szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához, azonban forráshiány miatt ezeket nem fogjuk tudni megvalósítani. Legnagyobb kockázatot a Játékcsarnok parkettájának vizesedési problémája, és az atlétika pálya rekortán borításának megromlott állapota jelenti, mely veszélyeztetheti a biztonságos létesítményhasználatot, színvonalas verseny megrendezését, illetve bajnoki mérkőzések lebonyolítását. Az uszodában található pezsgőfürdő 13 éves, folyamatos javításra szorul. Cseréjét ebben az évben végre kell hajtanunk, annál is inkább, mert az előzőekben leírtak alapján a szaunateret leválasztottuk a medencetértől. Vendégeinknek a szaunák és a pezsgőfürdő használatáért külön belépőt kell vásárolniuk. Ennek megfelelően nem engedhetjük meg, hogy az ott található berendezések ne legyenek kifogástalan műszaki állapotban. VII.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében tervezett intézkedések A látvány-csapatsportokban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportágak) tevékenykedő sportszervezetek jelentős támogatáshoz jutnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak. A kapcsolatfelvétel a szövetségekkel megtörtént, edzőtáborok, és nemzetközi mérkőzések helyszínére és lebonyolítására tettünk ajánlatot részükre.

25


A válság hatására esetlegesen csökkenő belföldi forgalom kiesését külföldi vendégekkel kell ellensúlyozni. Elsősorban a szlovák, és román edzőtáborozni kívánó csapatokat keresünk meg ajánlatainkkal. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szűkös szállodai lehetőségeket. A szabadidő sportok kedvelői felé, újfajta ajánlatokkal, figyelemfelkeltő lehetőségekkel egyre több potenciális vendég megnyerése a cél. Mint már a III.2. pontban említettük, a Sportcentrumban 2011-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak 2011-ben. Ezt a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést 2012-ben is fenn kívánjuk tartani. Reklámfelületek értékesítésével tovább erősíthetjük bevételnövelő tevékenységünket. Az előző évhez hasonlóan reklámajánlattal keressük fel a Tiszaújvárosban székhellyel, ill. telephellyel rendelkező multinacionális cégeket, illetve reklámújságokat. (Jabil Circuit Magyarország Kft., TVK Nyrt., Krekk-Info Kft.) Az energiaköltségek mérséklésének érdekében megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, lehetőség szerint pályázatok benyújtása. Kiemelt figyelmet fordítunk a termálvíz hasznosításával kapcsolatos pályázatokra. Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Az itt és a labdarúgó pályák nyírásából keletkezett kaszálékot a Városgazda Kft. szállítja el és helyezi el a lerakó helyen. Kiemelt fontosságú, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Termálfürdő, a Kemping, a Hotel Termál adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan mindkét fél számára kedvező megállapodást kötöttünk a Tiszaszolg 2004 Kft-vel. Több olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot ajánlunk ki, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket. Ebben az évben is költségtakarékos gazdálkodást folytatunk, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben végezzük.

26


A Sportcentrum és a Tanuszoda zavartalan működéséhez 2012-ben különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség. A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei, berendezései 1998-ban kerültek átadásra, a Tanuszoda épülete, felszerelései 1988-ban. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, használódása, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé. A beruházási tervben szereplő felújítási munkák az épületek, építmények, tárgyi eszközök állagmegóvása, valamint a Sportcentrum biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, azonban a társaságunknak saját forrás jelenleg nem áll a rendelkezésre. Amennyiben később likviditási helyzetünk lehetővé teszi a legfontosabb munkákat saját erőből elvégezzük. Sportcentrum fejlesztési, beruházási terv 2012. Sorsz. Megnevezés Játékcsarnok – edzőterem – uszoda közös kazánházában az uszoda területén levő melegvíz- és recirkulációs 1. vezeték cseréje, keringető szivattyú és motoros szelep javítása, vagy cseréje Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldására 2. tervek elkészítése, tervezési díj 3.

Festési munkák a kijelölt klubházakban

Bruttó Ft 2 500 000

2 500 000 1 000 000

a) Atlétika pálya műanyag burkolatának felújítása 4.

*b) Atlétika pálya részleges javítása

7 000 000

5.

Pezsgőfürdő beszerzése a Sportcentrum uszodájába

1 400 000

6.

Füves pályák karbantartása, felújítása

2 500 000

7.

Műfüves pálya karbantartása

300 000

8.

Mobil lelátó törött székeinek cseréje (40 db)

500 000

9.

Mobil lelátó faszerkezetének javítása

200 000

10.

Munkagépek szükséges javítása, felújítása Játékcsarnok – edzőterem – uszoda épületcsoport alternatív fűtési megoldások kidolgozása

500 000

12.

Informatikai eszközök beszerzése

200 000

13.

Kajak-kenu medence felújítása

14.

Labdafogó hálók, kapuhálók cseréje

11.

Összesen:

450 000

1 800 000 300 000 21 150 000

*Részleges felújítás az állagmegóvás érdekében mindenképpen fontos lenne! Ennek összege: kb. 1.000.000 Ft 27


A Sportcentrum előzőekben felsorolt beruházási-fejlesztési tervét, és a további nagyobb karbantartási-javítási munkákat tartalmazó beruházási lapokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Tanuszoda szükséges felújítási munkái:

Megnevezés

Sorsz.

Bruttó Ft

1.

2 db szűrőtartályban szűrőhomok cseréje

2.

2 db vegyszeradagoló szivattyú beszerzése

500 000

3.

Kiegyenlítő tároló vízszint jelzőjének és vízforgató szivattyúk villamos védelmének kialakítása

600 000

4.

Kézi víziporszívó vásárlása

250 000

Összesen:

1 400 000

2 750 000

28


VIII. PÉNZÜGYI TERV

Mind a bevételeink, mind a költségeink mértékét jelentősen befolyásolja az a tény, hogy közhasznú feladataink maradéktalan el tudjuk látni. Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani:

VIII. 1. Bevételek

A bevételi keretszámok tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott önkormányzati pénzösszeget, valamint az elérhető vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe. adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek MINDÖSSZESEN

2011. év várható tény 106 855 85 902 15 237 207 994

2012. évi terv 102 380 85 000 15 237 202 617

Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk: Az értékesítés nettó árbevételét a Sportcentrum területén az egyesületek létesítményhasználata valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, nemzetközi sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), valamint a Tanuszoda bérbeadásából származó bevételek jelentik. Az értékesítés nettó árbevételének tervezésekor némileg kevesebb összeggel számolunk az előző évhez képest. A 2012. évi bevételeink tervezésekor egyrészt szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többlet-bevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. Egyéb bevételek: Egyéb bevételeink teljes mértékben az önkormányzat által átadott pénzeszközökből származnak. Rendkívüli bevételek: A korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódnak. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája a „rendkívüli bevétel”. Az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez. 29


VIII. 2. Költségek, ráfordítások A társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál 2012-ben is kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. A tervezéskor a 2011. évi tényleges költségek, a jogszabályoknak való megfelelés alapján számított, valamint a működéshez, fenntartáshoz szükséges 2012. évi várható éves költségek lettek figyelembe véve.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások MINDÖSSZESEN

2011. év várható tény 55 460 27 503 1 095 17 033 101 091 54 678 4 952 15 547 75 177 23 870 9 898 210 036

adatok e Ft-ban 2012. év terv 60 920 30 820 1 088 15 780 108 608 56 952 4 536 14 052 75 540 23 870 13 896 222 192

Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségekből, igénybe vett szolgáltatásokból, egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak. A legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek (54.419 e Ft az éves gáz, villamos energia, vízfogyasztős költségek terve). Ezért is lenne nagy jelentősége az általunk javasolt alternatív energia hasznosításának (termálvíz). A 2012. évi energiaköltségek tervezésénél figyelembe vettük az előző év fogyasztási adatait, valamint a 2012. évi új árakat. A villamos energia ára 12%-kal emelkedett, a vízdíj 4,2 %-kal. A gáz árának költsége jelentős kockázati elem, hiszen ára folyamatosan változik (emelkedik) az USD árfolyamának függvényében, az előző évek eredményei alapján körülbelül 12%-os emelkedésre számítunk. Az energia költségek tekintetében mintegy 6,5 millió forintos többletköltséggel számítunk. Ezen költségek az időjárás kedvezőtlen alakulása esetén emelkedhetnek. (Sajnos a 2012. januári és februári tényadatok már ezt igazolják !)

30


Az igénybevett szolgáltatások területén az előző évhez képest növekedéssel számolunk. Ennek okai, hogy a tanuszoda hőszolgáltatás díja, valamint a csatornahasználati díj 4,2 %-kal emelkedett az előző évhez képest (összegük 7.875 e Ft), valamint ebben az évben elengedhetetlen (a felújítási és karbantartási munkák között is említett) uszodai melegvíz- és recilkulációs rendszer felújítása, karbantartása, melynek egyes tételei ezen a soron jelentkeznek. Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, tovább számlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés, stb.) tartalmazza. A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 25 fő személyi alapbérének és pótlékainak, a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának éves mértékével számoltuk, figyelemmel a következőkre. „A Kormány 299/2011. (XII.22) Korm. rendelete a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli jutatatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről” és „Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényt érintő módosítások” elnevezésű jogszabályok alapján az alábbi mértékű béremeléssel számoltunk: A rendelet a 2011. november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. A rendelet meghatározza, hogy az átlagos havi 216 805 Ft alatti munkabérek esetén milyen mértékű béremelést kell végrehajtani a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez. Ezen kívül a Kormány 298/2011. (XII.22.) Korm. rendeletében 2012. január 1-jei hatállyal megállapította a kötelező legkisebb minimálbért és garantált bérminimumot. Társaságunknál 7 fő munkavállalót érint a minimálbér emelkedése miatti béremelési kötelezettség. Társaságunk esetében a bruttó 300.000 Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges elvárt béremelés 3.469.920 Ft-ot jelent éves szinten, ennek járulékai 988.932 Ft. A jogszabály szerint a kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe, amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta. A törvényben meghatározott számítási módszerrel a béremelések 5% feletti teljes költségének levonása válik lehetővé. Az elvárt béremeléshez kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból éves szinten – remélhetőleg - 2.197.524 Ft-ot tudunk kompenzálni. A ráfordítások és kompenzáció különbözete 2.261.328 Ft, társaságunknak ennyi többletköltséget jelent a jogszabályok végrehajtásának való megfelelés. A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő eleme a kafatéria rendszer keretében kifizetett juttatások 100 e Ft/fő éves mértéke, valamint a nem tiszaújvárosi lakhelyű munkavállalók utazási költségtérítése, illetve a személyi jellegű kifizetések járulékai.

31


A bérjárulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembe vételével történt. Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvénybe foglaltak alapján történt. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, kommunális adó, gépjárműadó tervezett összegeit. Tiszaújváros Önkormányzatának építményadóval kapcsolatos új rendelete alapján az építményadó összege duplájára nőtt, ennek többletköltsége 1.250 e Ft. Az ÁFA-ból vissza nem igényelhető rész 11.594 e forinttal rontja az eredményünket, valamint tényleges ÁFA befizetési kötelezettségünk 2012. évre kb. 9.912 e Ft lesz.

VIII. 3. A tevékenységek eredményessége Az előzőekben említetteket figyelembe véve társaságunk 2012. évi mérleg szerinti tervezett eredménye –19.575 e Ft. A 2012. évi eredmény-kimutatás tervet a 4. számú melléklet, a 2012. évi mérlegtervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

32


VIII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

2011. december 31-én fennálló, 2012. évre vonatkozó szállítói kötelezettségek Profiszol Mérnök S.számítógép karbantartása 11.hó Hok György 0504259 12.szem.tevékenység Vodafone telefon szla Stadler biztonsági tevékenység Biztonságtechnikai Szolg.december hóra Mol Nyrt benzin,gázolaj Mol Nyrt Ritel It Kft szolgáltatási átalány december havi Akwalon fehérítő mosás december havi AVE Kft kuka edény ürítés december havi Tiszaszolg vízdíj Tiszaszolg csatornahasználati dij Tiszaszolg uszoda vízfogyasztása Tiszaszolg uszoda vízfogyasztása Tiszaszolg konténer szállítási dij Tiszaszolg konténer bérleti dij Tiszaszolg hulladék elhelyezési dij Ominet mobil telefon szolgáltatás dija Ominet mobil teelfon szolg.dij Tiszaszolg vízdij december havi Tiszaszolg csatornahaszn.dij december havi Tigáz gázfogyasztás december hóra Émász Nyrt rendszerhasználati díj december h. Émász Nyrt rendszerhasználati díj december h. Optisoft m.ns.egyéb kiegész.üzleti szolg. Magyar Telekom Nyrt telefon számla Mász villamos energia december havi Mász villamos energia december havi Tigáz gázfogyasztás december havi Vodafone nyílvános mobiltelefon szolg. Összesen:

egyenleg 26 400 211 200 19 859 198 000 40 000 62 221 1 299 10 000 81 840 1 320 3 819 5 814 43 771 80 275 85 000 4 300 19 350 460 4 161 185 322 282 132 2 258 789 265 434 69 954 881 17 575 925 122 125 595 -134 3 426 5 033 185

33


Társaságunk követeléseiről Partner neve Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Magyar Röplabda Szövetség Összesen

Érték (Ft) 150 000 999 100 1 149 100

Annak érdekében, hogy követelésünket behajtsuk minden jogi eszközt felhasználunk. A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ ellen polgári peres eljárás keretében próbáljuk követelésünket behajtani, a Magyar Röplabda Szövetség ellen fizetési meghagyás van folyamatban. A likviditási tervet a 6. számú melléklet szemlélteti.

Tiszaújváros, 2012. február 22. Gál Csaba ügyvezető igazgató

34


1. számú melléklet A sportcentrum 2011. évi eseményei IDŐPONT JANUÁR 3. 4. 6. 8. 9. 11. 15. 15- 16. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 22. 23. 28. 29. 29. 29. 31. FEBRUÁR 1. 1. 5. 5.

MEGNEVEZÉS Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Futsal Diákolimpia fiú megyei elődöntő TVK Mali Triatlon Klub Évzáró TSC bajnoki sakkmérkőzés III- IV. kcs. asztalitenisz diákolimpia megyei döntő TSC I.- Debrecen ASE bajnoki asztalitenisz mérkőzés Sport- Park Országos Teremlabdarúgó Kupa TSC III.- TSC II. bajnoki asztalitenisz mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Úszás körzeti diákolimpia Úszás körzeti diákolimpia Senior Teremlabdarúgó Torna Szülinapi party U15 TeremlabdarúgóTorna Tisza TV-Phoenix KK- Jászberényi KSE Bajnoki kosárlabda mérkőzés XXVI. Dr. Borosi László Teremlabdarúgó Emléktorna TSC III.- Tanoda NB III. bajnoki asztalitenisz mérkőzés FCT U15- Borsod Volán Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Kemecse Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13-U15 Labdarúgó edzőmérkőzés U9 TeremlabdarúgóTorna

LÉTESÍTMÉNY Edzőterem Edzőterem Edzőterem Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem Zászlósterem Edzőterem Asztalitenisz- csarnok Játékcsarnok Edzőterem Asztalitenisz- csarnok Edzőterem Edzőterem uszoda uszoda Játékcsarnok Súlyemelő versenyterem Zászlósterem Játékcsarnok Játékcsarnok Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Műfüvespálya Edzőterem

Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok

35


6.

7. 8. 8. 8. 9. 11. 11. 12.

12. 12. 12. 12.

Tisza TV-Phoenix KK- EnterNet Vásárhelyi KSE Bajnoki kosárlabda mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Nyírtelek Labdarúgó edzőmérkőzés Diósgyőr- Szolnoki MÁV FC Labdarúgó edzőmérkőzés Tiszalúc- Tállya Labdarúgó edzőmérkőzés Tisza TV-Phoenix KK- Nagykállói SE Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT- Kemecse Labdarúgó edzőmérkőzés XI. Forgács László Rendőrségi Meghívásos Labdarúgó Emléktorna Tiszalúc- Ózd Labdarúgó edzőmérkőzés TSC II.- MEAFC Bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC I.- Diósgyőri ASE Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Országos Súlyemelő csapatbajnokság

Játékcsarnok Edzőterem Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Műfüvespálya Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Súlyemelő- v. terem Műfüvespálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Súlyemelő- v. terem Zászlósterem Műfüvespálya

14.

FCT U13- Diósgyőr Labdarúgó edzőmérkőzés Polgár- Emőd Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Tiszakeszi Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- Tiszakeszi Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15- DVTK Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

15.

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

Edzőterem

15.

Moldava- Kazincbarcika Labdarúgó edzőmérkőzés Putnok- Tiszalúc Labdarúgó edzőmérkőzés FCT - Tiszalök Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Tiszacsege Labdarúgó edzőmérkőzés Tiszakeszi- Mezőcsát Labdarúgó edzőmérkőzés

Műfüvespálya

13. 13. 13. 13. 13.

15. 15. 16. 16.

Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Edzőterem

Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya 36


Műfüvespálya

21.

Moldava- Bőcs Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- Mezőcsát Labdarúgó edzőmérkőzés Moldava- Nyíregyháza Labdarúgó edzőmérkőzés Putnok- Bükkábrány Labdarúgó edzőmérkőzés Cigánd- Bőcs Labdarúgó edzőmérkőzés Sárospatak- Karcsa Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- Tiszapalkonya Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Tiszapalkonya Labdarúgó edzőmérkőzés Tiszakeszi- Polgár Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15- Mezőkövesd U15 Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

22.


Edzőterem

22.

FCT - Tiszalök Labdarúgó edzőmérkőzés Tiszapalkonya- Mezőkeresztes Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Sajóörös Labdarúgó edzőmérkőzés Tisza TV-Phoenix KK- DEAC Bajnoki kosárlabda mérkőzés TSC II.- Arló Bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC I.- Ózdi Városi SE I. Bajnoki asztalitenisz mérkőzés FCT U15- Mezőkövesd Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

Műfüvespálya

1.


Edzőterem

2.

Tiszapalkonya- Tomorlak Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Újszentmargita Labdarúgó edzőmérkőzés Sajóörös- Tiszakeszi Labdarúgó edzőmérkőzés

Műfüvespálya

17. 8. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20.

23. 24. 25. 26. 26. 26. 28.

Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Edzőterem

Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Műfüvespálya Edzőterem

MÁRCIUS

3. 5.

Műfüvespálya Műfüvespálya

37


Műfüvespálya

7.

FCT U19- Emőd Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- Emőd Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15- Mezőkövesd Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13 Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

8.


Edzőterem

10.

FCT U19- Nyírsuli Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Nyírsuli Bajnoki labdarúgó mérkőzés Városi mezei futóverseny III.- IV. kcs

Füvespálya

TSC III.- Ózd II. Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Tisza TV-Phoenix KK- Óbudai Kaszások Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT – Putnok SE Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U13 Labdarúgó edzőmérkőzés FCT bajnoki sakkverseny

Asztalitenisz- csarnok

Műfüvespálya

16.

FCT U15 Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

17.


Edzőterem

19.

Ördögh István súlyemelő verseny

20.

21.

FCT U13- Ózd Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Ózd Bajnoki labdarúgó mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

Súlyemelő v.terem Zászlósterem Műfüvespálya

22.


Edzőterem

24.

FCT U17- Tiszalök Labdarúgó edzőmérkőzés TSC I.- Apagy SE II. Bajnoki asztalitenisz mérkőzés TVK Teremlabdarúgó Torna

Füvespálya

5. 5. 5. 6.

10. 10. 12. 12. 12. 12. 13. 13.

20.

26. 26. 27. 27.

Tisza TV-Phoenix KK- Ceglédi KE Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT U19- DVTK „B” Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Edzőterem

Füvespálya Atlétikapálya

Játékcsarnok Műfüvespálya Műfüvespálya Zászlósterem

Edzőterem

Műfüvespálya Edzőterem

Asztalitenisz- csarnok Játékcsarnok Edzőterem Játékcsarnok Füvespálya

38


27. 27- ápr. 2.

FCT U17- DVTK „B” Bajnoki labdarúgó mérkőzés KSI atlétika edzőtábor

Füvespálya

FCT – Balmazújvárosi FC Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U13- Mezőkövesd- Zsóry Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Mezőkövesd- Zsóry Bajnoki labdarúgó mérkőzés Labdarúgás fiú IV. kcs. Körzeti diákolimpia TSC II.- HMÖ Eger Bajnoki asztalitenisz mérkőzés FCT U19- Felsőtárkány Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Felsőtárkány Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U13 Labdarúgó edzőmérkőzés Labdarúgás fiú I- II. kcs. Intézményi diákolimpia FCT U15- Mezőkövesd- Zsóry Labdarúgó edzőmérkőzés Labdarúgás fiú IV. kcs. diákolimpia megyei elődöntő Labdarúgás fiú II. kcs. körzeti diákolimpia Tisza TV-Phoenix KK- FKSZ- Sárvár Bajnoki kosárlabda mérkőzés XIII. Show- tánc fesztivál

Centerpálya

Atlétikapálya

ÁPRILIS 2. 2. 2. 7. 9. 9. 9. 10. 12. 13. 14. 14. 15. 16.

16. 16. 17. 18. 20. 23. 23.

FCT – Tura Biotech USA Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U13- Heves Bajnoki labdarúgó mérkőzés U7, U9, U11 Bozsik torna Tisza TV-Phoenix KK U20- Törökbálint Kosárlabda bajnoki mérkőzés FCT U15- Borsod Volán Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Egri FC Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Egri FC Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Asztalitenisz- csarnok Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Játékcsarnok Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Centerpálya Füvespálya Füvespálya Játékcsarnok Füvespálya Füvespálya Füvespálya

39


Atlétika II. kcs. Körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I., II.. kcs. diákolimpia megyei elődöntő Atlétika III. kcs. Körzeti diákolimpia Tisza TV-Phoenix KK – Ceragem Kozármisleny Kosárlabda bajnoki mérkőzés FCT – Felsőtárkány Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U13- Hajdúböszörmény Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Hajdúböszörmény Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC I.- Egri ÁFÉSZ SC Bajnoki asztalitenisz mérkőzés

Atlétikapálya

TSC III.- Arló Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Labdarúgás fiú III. kcs. Intézményi diákolimpia Labdarúgás Fiú III. kcs. Körzeti diákolimpia Atlétika III., IV. kcs. Egyéni körzeti diákolimpia FCT U15- Borsod Volán Labdarúgó edzőmérkőzés Atlétika IV. kcs. Körzeti diákolimpia Tisza TV-Phoenix KK –Győrszol- SZESE Kosárlabda bajnoki mérkőzés FCT U19- Holcim Miskolc Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Holcim Miskolc Bajnoki labdarúgó edzőmérkőzés XI. Tiszaújvárosi Minősítő és Ranglista Atlétikai Verseny U9 Regionális torna


Füvespálya

14.

Labdarúgás diákolimpia fiú III. kcs. Megyei elődöntő Atlétika mezei futóverseny I., II. kcs. Körzeti diákolimpia Bajnoki asztalitenisz mérkőzés

14.

MIXröpi Torna

Edzőterem

14.

FCT – Vasas SC II. Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Centerpálya

27. 28. 28. 29.

30. 30. 30. 30.

Füvespálya Atlétikapálya Játékcsarnok Centerpálya Füvespálya Füvespálya Asztalitenisz- csarnok

MÁJUS 1 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 12. 12.

Füvespálya Füvespálya Atlétikapálya Füvespálya Atlétikapálya Játékcsarnok Füvespálya Füvespálya Atlétikapálya zászlósterem Füvespálya

Atlétikapálya Asztalitenisz- csarnok

40


15. 20- 21.

21.

22. 22. 24- 25.

U7., 9., 11. Bozsik torna

Füvespálya

Groupama Garancia Biztosító Sportnap

Játékcsarnok Edzőterem Strandröplabdapálya Asztalitenisz- csarnok Atlétikapálya Uszoda Teniszpálya Játékcsarnok

Tisza TV-Phoenix KK – Kanizsa KK DKGEAST Kosárlabda bajnoki mérkőzés FCT U19- Kazincbarcika Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Kazincbarcika Bajnoki labdarúgó mérkőzés Pro- Coop Árubörze

Füvespálya Füvespálya Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Súlyemelő versenyterem Füvespálya

26.

Régiós Kiválasztó Torna

28

TSC II.- Szerencs Bajnoki asztalitenisz mérkőzés FCT U13- Eri FC Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Eri FC Bajnoki labdarúgó mérkőzés


XXXIV. AEGON Szakmai és Sportnapok

Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Teniszpályák Zászlósterem Füvespálya Strandröplabda- pálya Atlétikapálya Uszoda Edzőterem Füvespálya

28. 28.

Füvespálya Füvespálya

JÚNIUS 3- 4.

4. 5. 5. 8. 11.

FCT U13- Borsod Volán Bajnoki labdarúgó mérkőzés U11 Nemzetközi Pünkösdi Labdarúgó Torna Jabil Próba FCT U15- Borsod Volán Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT- Gyöngyösi AK- YTONG Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füvespálya Uszoda Füvespálya Centerpálya

41


11- 13.

13. 16- júl 1.

17- 18.

18.

Szlovák utánpótlás csapat edzőtábora

Füvespálya Atlétikapálya

FCT évzáró

Labdarúgó tárgyaló

Sportnapközi I. turnus (Daragó- Homródi)

Játékcsarnok Füves labdarúgópálya Streetballpálya Füves labdarúgópálya Tárgyaló Játékcsarnok előcsarnoka

Volán Társaságok Országos Labdarúgó Kupája FCT utánpótlás csapat évzáró

20- 22.

Nyári Grassroots Leány Labdarúgó Tábor

22.

Temesvár- FCT labdarúgó edzőmérkőzés

23.

Nyári Grassroots Labdarúgó Tábor értelmileg vagy akadályozottak részére 20 éves a TiszaTextil családi nap

24.

FCT utánpótlás csapat évzáró

25.

TVK Juniális

26.

Angol nyelviskola ávzárója

22- 24.

JÚLIUS 1-11.

Belga úszók edzőtábora

4- 15..

Sportnapközi II. turnus (DaragóHomródi)

4-8.

Napközis tábor (Czár J. Bianka)

11- 15.

Nyári napközi (Veréb Adrienn)

Füvespálya Labdarúgó tárgyaló Füves labdarúgópálya Játékcsarnok előcsarnoka Centerpálya Füves labdarúgópálya Játékcsarnok előcsarnoka Füves labdarúgópálya Füves területek Dísztér Edzőterem Füvespálya Labdarúgó tárgyaló Műfüves labdarúgópálya Centerpálya Füves területek Dísztér Edzőterem Asztalitenisz- csarnok Streetballpálya Súlyemelőcsarnok Súlyemelőcsarnok

Uszoda Játékcsarnok Játékcsarnok Füves labdarúgópálya Streetballpálya Játékcsarnok Tárgyaló Edzőterem Uszoda Játékcsarnok Tárgyaló Edzőterem 42


11- 15.

Úszó sportnapközi (Kiss Zoltán)

16.

TNC Jam Extrém verseny

19.

FCT- Ibrány Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Létavértes Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Tiszalök Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Beregszász Labdarúgó edzőmérkőzés

22. 26. 29.

Uszoda Játékcsarnok Tárgyaló Edzőterem Görkorcsolyagördeszkapálya Centerpálya Centerpálya Centerpálya Centerpálya

AUGUSZTUS 2. 4. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 16. 17. 23. 27.

FCT U17- Polgár Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13- Polgár Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15- Polgár Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Tiszacsege Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15 Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- DVTK Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Sajóörös Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Emőd Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15 Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13 Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Nyíregyháza MK labdarúgó mérkőzés FCT U15- DVTK Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- Emőd Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Sajóörös Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15 Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Balassagyarmati VSE Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Centerpálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Centerpálya 43


27. 27. 28. 28.

FCT U13- Gyulaháza Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Gyulaháza Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Mezőkövesd Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Sajóörös Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füvespálya

„Tisza Gátak” Természetjáró versenyiroda

Zászlósterem

Nemzetközi Kosárlabda Torna

Játékcsarnok

TSC I.- TSC II. Bajnoki asztalitenisz verseny Tisza TV Phoenix KK- Debrecen Bajnoki kosárlabda mérkőzés XIV. Országos Takarékszövetkezeti Labdarúgó Torna FCT U17- Cigánd Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Cigánd Bajnoki labdarúgó emérkőzés FCT- Rákosmente Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC I.- Arló Bajnoki asztalitenisz verseny Diákolimpia körzeti atlétika verseny


Dr Alaitner István Kistérségi Diák Labdarúgó Emléktorna FCT U17- Ózd Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Cigánd Bajnoki labdarúgó emérkőzés FCT U13- Debreceni SI Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Debreceni SI Bajnoki labdarúgó mérkőzés OTP Sportnap

Füvespálya

Füvespálya Füvespálya Füvespálya

SZEPTEMBER 3. 3- 4. 4. 7. 9- 11. 10. 10. 17. 17. 19. 20. 21. 21. 24. 24. 24.

30.

Tisza TV Phoenix KK- Kecskeméti Főiskola Bajnoki kosárlabda mérkőzés

Játékcsarnok Füves labdarúgópálya Edzőterem Füvespálya Füvespálya Centerpálya Asztalitenisz- csarnok Atlétikapálya

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Streetballpálya Uszoda Súlyemelőversenyterem Asztalitenisz- csarnok Füvespálya Teniszpálya Játékcsarnok

44


OKTÓBER 1.

Centerpálya

2.

FCT- Vasas- HÍD Bajnoki labdarúgó mérkőzés X. Kőszegi György Országos Kiemelt Súlyemelő Emlékverseny TSC II.- Sátoraljaújhely Bajnoki asztalitenisz verseny U7-9-11 NUSI Torna

6.

TSC Küldöttgyűlés

Súlyemelőversenyterem

8.

FCT U13- Balmazújváros Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Balmazújváros Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC- Szerencs Bajnoki sakkmérkőzés Tisza TV Phoenix KK- DEAC Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT- Salgótarjáni BTC Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Felsőtárkány Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Felsőtárkány Bajnoki labdarúgó mérkőzés Bozsik Torna

Füvespálya

1. 1.

8. 9. 14. 15. 15. 15. 16. 18.

22. 22. 29. 29. 29. 30. 30.

Tisza TV Phoenix KK- EKF- Eger HÉSZ SE MK kosárlabda mérkőzés FCT U17- Kazincbarcika Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Kazincbarcika Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT- Maglódi TC Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC I.- Sátoraljaújhely Bajnoki asztalitenisz verseny TSC II.- Szerencs Bajnoki asztalitenisz verseny FCT U13- Mezőkövesd Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- Mezőkövesd Bajnoki labdarúgó mérkőzés

Súlyemelőcsarnok Asztalitenisz- csarnok Füvespálya

Füvespálya Zászlósterem Játékcsarnok Centerpálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Füvespálya Füvespálya Centerpálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Füvespálya Füvespálya

45


NOVEMBER 2.

MLSZ edzés

Füvespálya

5.

Füvespálya

6.

FCT U17- Putnok Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Putnok Bajnoki labdarúgó mérkőzés Bozsik Torna

9.

U15 nemzetközi labdarúgó mérkőzések

12.

26.

FCT- Felsőtárkány Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U13- DVTK Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U15- DVTK Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Sárospatak Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Sárospatak Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC I.- Szerencs Bajnoki asztalitenisz verseny TSC II.- Borsod Volán III. Bajnoki asztalitenisz verseny Tisza TV Phoenix KK- Nagykőrösi Sólymok Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT- Ózd Bajnoki labdarúgó mérkőzés Mikulás köszöntő Kosárlabda Torna (TVK)

26.

U15 Teremlabdarúgó Torna

Játékcsarnok

27.

TSC II.-Pataki ASC Bajnoki asztalitenisz verseny



3.

TSC I.- Borsod Volán III. Bajnoki asztalitenisz verseny U13 Teremlabdarúgó Torna

4.

Régiós Válogatottak Labdarúgó Tornája

Műfüvespálya

10.

Regionális utánpótlás asztalitenisz verseny


10.

I. BAZ Megyei Teremlabdarúgó Gála

10.

TVSE sorversenyek

Játékcsarnok Súlyemelőcsarnok Edzőterem

5.

13. 13. 19. 19. 19. 20. 25.

26.

Füvespálya Füvespálya Műfüvespálya Edzőterem Centerpálya Füvespálya Centerpálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Játékcsarnok Centerpálya Edzőterem

DECEMBER 3.

Edzőterem

46


10.

Mikulás úszás

Uszoda

12.

Sulibajnokság

Edzőterem

15.

Körzeti Futsal Diákolimpia

Játékcsarnok

17.

Sportgála

Edzőterem

18.

Tisza TV Phoenix KK- Bajai Bácska FKE Bajnoki kosárlabda mérkőzés TSC- Kazincbarcika II. Bajnoki sakk mérkőzés Szépkorúak Karácsonyi Ünnepe

Játékcsarnok

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi értekezlete TiszaTextil Karácsonyi Rendezvénye

Edzőterem

Közalkalmazottak köztisztviselők ünnepélyes értekezlete

Játékcsarnok Edzőterem

18. 19. 20. 20. 21.

Zászlósterem Edzőterem

Játékcsarnok

47


2. számú melléklet: Árak (nettó Ft)/óra HELYI EGYESÜLET HELYI SZABADIDŐ/OKTATÁSI INTÉZMÉNY SPORT

LÉTESÍTMÉNY

Játékcsarnok

Edzőterem

Uszoda Szauna Atlétika Súlyemelő versenyterem Asztalitenisz csarnok

Labdarúgó Füves

Labdarúgó Center

edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzés verseny edzés verseny

20 000 28 000 23 000 11 000 16 000 14 000 3800/pálya 38 000 6 000 8.000 11.000 6 000 9 000

edzés verseny edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzőmérkőz.

6 000 8 000 10.000 32.000 Ft/mérk. 30.000 Ft/mérk. 15.000 60.000 Ft/mérk. 50.000 Ft/mérk. 13.000 (világítással: 15.000) 31.000 Ft/mérk. (világítással:36.000) 30.000 Ft/mérk. (világítással: 35.000)

edzés Labdarúgó Műfüves

Konditerem Zászlósterem

belépőjegy (1 alkalom) bérlet (10 alkalom) reggeli úszóbérlet (10 alkalom) szauna belépő

verseny edzőmérkőz. edzés verseny

16 000 24 000 19 000 9 000 14 000 12 000 5 000 8 000 5000 (vagy 500 Ft/fő) -

CÉGES, EGYÉB RENDEZVÉNY

25 000 33 000 28 000 11 000 16 000 14 000 4000/pálya 40 000 7 000 10 000 7 500 9 500

6 000 2 500 2 000 3 000 3 000 3 500 Uszoda belépők (bruttó ár) tiszaújvárosi tiszaújvárosi vidéki felnőtt vidéki diák/nyugdíjas felnőtt diák/nyugdíjas 750 570 850 650 6 500 5 200 7 300 6 000 4 100

4 100

4 100

4 100

600

600

600

600

Úszás oktatás Gyógyúszás

Tanuszoda árak (nettó): 6700 Ft/óra 440 Ft/fő 48


3. számú melléklet Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti felépítése Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő Testülete

Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

1

Ügyvezető igazgató

1

Gazdasági vezető 1

Adminisztratív ügyintéző, pénztáros

Megbízott jogi képviselő

1

1 1

1

Program-menedzser

1

1

Műszaki vezető

Műszaki csoportvezető

1

1 1

Sportcentrum, 5 Tanuszoda uszodamesterek

5

4

Karbantartók

Státusz létszám Magyarázat: 25

Szervezeti egység

25

4

Pályamunkások

2

Sportcentrum, Tanuszoda takarítók

6

2

6 2

Tényleges létszám

Portások

2

49


4. számú melléklet: Eredményterv (nettó e Ft) A tétel megnevezése

Sor. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29

1 2 I. 3 4 II. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 16

33 VIII. 41

IX.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

2011. év várható tény 106 855

2012. terv

b Belföldi ért. nettó árbevétele 102 380 Exportért.nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 106 855 102 380 Saját term. Készl.áll.v ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek 85 902 85 000 ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség 55 460 60 920 Igénybe vett szolgáltatások értéke 27 503 30 820 Egyéb szolgáltatások értéke 1 095 1 088 Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 033 15 780 Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 101 091 108 608 Bérköltség 54 678 56 952 Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 952 4 536 Bérjárulékok 15 547 14 052 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 75 177 75 540 Értékcsökkenési leírás 23 870 23 870 Egyéb ráfordítások 9 898 14 174 ebből: értékvesztés Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) -17 279 -34 812 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 129 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 129 0 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -17 150 (±A±B) -34 812 Rendkívüli bevételek 15 237 15 237 Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 15 237 15 237 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -1 913 -19 575 Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -1 913 -19 575 Eredm.t.osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -1 913 -19 575 50


5. számú melléklet: Mérlegterv "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák e Ft) Sorszám a 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 35 36 40 42 43 48 49 50 51 52 53 54 55 56


2012. terv

b

c 1 017 383

A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen

1 017 383 1 014 822 2 561

0 13 981 0 3 650 3 650

0 10 331 200 10 131 18 907 6 782 12 125 1 050 271

51


"A" MÉRLEG Források (passzívák e Ft) Sorszám a 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 71 72 73 74 75 76 77 78 84 85 86 87 89 91 94 95 98 99 100 101 102


2012. terv

b

e

D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

360 139 320 000

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen

0

59 417 297

-19 575 0 18 086 0

18 086

10 171

7 915 672 046

672 046 1 050 271

52

6. számú melléklet: Likviditási terv (bruttó e Ft)

Nyitó pénzeszköz értékesítés nettó árbevétele egyéb bevételek Bevételek összesen Anyag jellegű ráfordítások Személy jellegű kifizetések egyéb ráfordítások (adók) egyéb ráfordítások (áfa) Kiadások összesen havi likviditás halmozott likviditás

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 21 273 10 826 2 330 -2 291 1 446 4 854 10 665 16 117 16 148 15 643 16 772 13 254 8 247 14 742 8 644 10 281 13 084 19 639 12 314 8 529 7 603 9 139 7 264 10 536 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 247 14 742 17 144 18 781 21 584 28 139 20 814 17 029 16 103 17 639 15 764 19 036 13 520 17 537 13 659 7 323 10 298 13 713 7 273 9 811 8 148 9 166 12 513 14 969 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 6 295 0 0 1 264 0 0 26 0 0 1 264 0 0 26 -1 121 -594 546 1 426 1 582 2 294 1 794 893 901 1 050 474 668 18 694 23 238 21 764 15 044 18 175 22 328 15 362 16 998 16 608 16 510 19 283 21 958 -10 447 10 826

-8 496 2 330

-4 621 -2 291

3 737 1 446

3 408 4 854

5 811 10 665

5 452 16 117

31 16 148

-504 15 643

1 129 16 772

-3 518 13 254

-2 923 10 331

53

1. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

1. A Sportcentrum uszodájában melegvíz rendszer javítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az uszoda területén levő melegvíz– és recirkulációs vezeték cseréje, keringető szivattyú, motoros szelep, visszacsapó szelep javítása, vagy cseréje. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A cserélendő vezetékek, javítandó eszközök felmérése. - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A használati melegvíz rendszer folyamatosan biztosítja a zuhanyzás feltételeit. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 2,5 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - Javítás után a vendégek kiszolgálása biztonságosabb és konfortosabb lesz.

Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlat bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,5 millió Ft. 4 hónap -

54


2. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési) felújítási, karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

2. Játékcsarnok vizesedéi problémájának megoldására tervek elkészítése, tervezési díj Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely megoldásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Játékcsarnok sportparketta védelmére és a gépházak víztelenítésére kiviteli tervek készítése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Talajmechanikai szakvélemény alapján a tervezési feladat műszaki tartalmának megfogalmazása, a szükséges szakági tervek elkészítése. - Tervzsűri. - Kiviteli tervek elkészítése. - Költségvetés elkészítése. - Közbeszerzési eljárás kiírása a 2013-ban történő kivitelezéshez. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A játékcsarnok egészét érintő vízkárok megelőzése. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Tervezési költség: bruttó 2,5 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - A sportpadló élettartamának növekedése. - Az évente többször jelentkező szivattyúzási költségek megszűnnek. - A játékcsarnok klimatikus viszonyai javulnak. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató, Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. - Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Előtervek elkészítése - Tervezők. - Tervzsűri. - Közbeszerzési munkatárs - Szakági kiviteli tervek elkészítése. - Költségvetés elkészítése. - Közbeszerzési eljárás kiírása. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,5 millió Ft. 10 hónap -

55



Dátum: 2012.

3. A Sportcentrum kijelölt klubházaiban helységek festési munkái. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A klubházakon belül levő közösségi helységek (öltözők, közlekedő helységek, irodák, stb.) festése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A festeni kívánt helyek felmérése. - Ajánlatkérés. - Festési munkák elvégzése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az épület élettartama növekszik. - Az esztétikus kialakítás jobban szolgálja a használókat. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 1 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény:

Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlat bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1 millió Ft. 4 hónap -

56



Dátum: 2012.

4. Atlétika pálya műanyag burkolatának felújítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Atlétika-futópálya műanyag burkolatának felújítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítani szükséges területek nagyságának felmérése. - Ajánlatkérés, a javítás helyének és módjának rögzítése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az edzések és versenyek zavartalan, balesetmentes lebonyolítását célozza a felújítás. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 7 millió Ft. (részleges javítás bruttó 1 millió Ft)


Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Javítandó felületek felmérése. - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: 7 millió Ft. 6 hónap -

57


5. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás(eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás, neve:

Dátum: 2012.

5. Pezsgőfürdő beszerzése a Sportcentrum uszodájába. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A jelenleg működő (13 éve), de többször javított 6 fős pezsgőfürdő cseréje szükséges. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az uszoda szolgáltatási színvonala növekszik. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Az új pezsgőfürdő beszerzésével a - Beruházási költség: bruttó 1,4 millió berendezés üzemeltetése zavartalan és Ft. olcsóbb lesz. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Nincs. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1,4 millió Ft. 3 hónap -

58



Dátum: 2012.

6. Füves labdarúgó pályák karbantartása Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Füves labdarúgó pályák gyepfelületének karbantartása, a szükséges munkák elvégzése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A felújítandó pályák kiválasztása. - A felújítás módozatainak rögzítése. - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: - A pálya minősége, növekszik.

Megoldás lehetséges hátrányai: élettartama

Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 2,5 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: A jobb minőségű pálya jobban kiszolgálja a helyi és az edzőtáborozó csapatok igényeit. A minőség növelésével növekedhet az edzőtáborozó csapatok száma. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,5 millió Ft. 6 hónap -

59



Dátum: 2012.

7. Műfüves pálya karbantartása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely megoldásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A műfüves pálya gyepfelületének karbantartása több lépésben, műanyag granulátum felhasználásával. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A karbantartás lépéseinek rögzítése. - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A pálya minősége javul, élettartama növekszik. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Karbantartási költség: bruttó 300 ezer Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: A jobb minőségű pálya jobban kiszolgálja a helyi és az edzőtáborozó csapatok igényeit. A minőség növelésével növekedhet az edzőtáborozó csapatok száma. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 300 ezer Ft. 4 hónap -

60



Dátum: 2012.

8. Mobil lelátó törött székeinek pótlása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Mobil lelátó (540 fős) törött székeinek pótlása, 40 db. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A pótolandó székek típusának pontosítása. - Ajánlatkérés. - Beszerzés. - Székek felszerelése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A Sportcentrum és Tiszaújváros rendezvényein használt lelátó üzemképes, biztonságos állapotának biztosítása. - A Sportcentrum bevételeinek növelése bérbeadás útján Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Beszerzési költség: bruttó 500 ezer Ft.


Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 500 ezer Ft. 4 hónap -

61



Dátum: 2012.

9. Mobil lelátó faszerkezetének javítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A mobil lelátó faszerkezetének (lépcsők, álló rész, taposó rész) javítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó részek felmérése. - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A Sportcentrum és Tiszaújváros rendezvényein használt lelátó üzemképes, biztonságos állapotának biztosítása. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 200 ezer Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - A Sportcentrum bevételeinek növelése bérbeadás útján.

Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Kivitelező. 200 ezer Ft. 4 hónap -

62



Dátum: 2012.

10. Munkagépek szükséges javítása, felújítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - JD-4100 traktor és munkaeszközei, Gutbrod traktor, fűnyírók, fűkaszák szükséges javítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó gépek alkatrészeinek felmérése. - Ajánlatkérés. - Beszerzés. - Javítás. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Javítás után a gépek üzembiztonsága javul. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 500 ezer Ft.


Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 500 ezer Ft. Folyamatos -

63



Dátum: 2012.

11. Játékcsarnok – edzőterem – uszoda épületcsoport alternatív fűtési megoldások kidolgozása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az épületcsoport földgázfelhasználásának csökkentése érdekében a Termálfürdőben jelenlevő hasznosítható termálvíz felhasználhatóságának vizsgálata, illetve a napenergia hasznosítási lehetősége az uszodában. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A termálvíz, illetve a napenergia hasznosításának felhasználási lehetőségeinek vizsgálata. - Előzetes felmérés. - Ajánlatkérés. - Megvalósíthatósági tanulmány. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az épületcsoport fűtési energiaköltsége csökkenhet. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Becsült költség: bruttó 450 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. Tervező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 450 ezer Ft. 6 hónap -

64



Dátum: 2012.

12. Informatikai eszközök beszerzése. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az elavult informatika eszközök javítása, illetve cseréje. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó, cserélendő eszközök felmérése. - Ajánlatkérés. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az irodai munka végzése zavartalanul történhet. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Becsült költség: bruttó 200 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 200 ezer Ft. 2 hónap -

65



Dátum: 2012.

13. Kajak-kenu medence felújítás. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A kajak-kenu medence oldalfalának és aljának felújítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó felület felmérése. - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: - A medence biztonságosabbá és válik.

Megoldás lehetséges hátrányai: használata komfortosabbá

Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 1,8 millió Ft.


Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1,8 millió Ft. 6 hónap -

66



Dátum: 2012.

14. Labdafogó hálók, kapuhálók cseréje. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A külső füves labdarúgó pályákon a szükséges labdafogó hálók és kapuhálók cseréje. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A szükséges méretek és mennyiség felmérése. - Ajánlatkérés. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az edzések, mérkőzések lebonyolításához a megfelelő minőségű hálók biztosítása szükséges. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Beszerzési költség: bruttó 300 ezer Ft.


Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 300 ezer Ft. 4 hónap -

67


TANUSZODA 1. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási, LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

1. Tanuszodában szűrőtartályok felújítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A Tanuszodában a két homokszűrő felújítása, szűrőtöltet és szűrőfejek cseréje. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A felújítás lépéseinek rögzítése. - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A vízminőség javul a felújítás után. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 1,4 millió Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Anyagbeszerzések. Megvannak. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1,4 millió Ft. 4 hónap -

68


TANUSZODA 2. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

2. Tanuszodába 2 db vegyszeradagoló szivattyú beszerzése. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az úszómedence vízminőségének biztosításához (szabadklór szint, pH szint) 2 db új vegyszeradagoló szivattyú beszerzése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. - Beüzemelés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A vegyszeradagoló szivattyúk beszerzésével és használatával az előírt vízminőség biztosítható. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 500 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megvannak. - Beüzemelés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 500 ezer Ft. 6 hónap -

69


TANUSZODA 3. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

3. Tanuszoda kiegyenlítő tároló vízszintjelzésének és vízforgató szivattyúk villamos védelmének kialakítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az úszómedencéhez kapcsolódó kiegyenlítő tároló elektronikus vízszintjelzésének megoldása. A 2 db WILO típusú vízforgató szivattyú villamos védelmének (üresjárati védelem, túláram védelem, fázisvédelem, tekercs hővédelem) kialakítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A megoldandó feladat műszaki tartalmának körülhatárolása. - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A vízforgató szivattyúk védelmének kialakításával az üzembiztonság növekszik. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 600 ezer Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: A szivattyúk üzembiztonsága és élettartama növekszik, karbantartási költség csökken.

Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 600 ezer Ft. 6 hónap -

70


TANUSZODA 4. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

4. Tanuszodába 1 db kézi víziporszívó beszerzése. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Tanuszodába 1 db kézi víziporszívó beszerzése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A víziporszívóval a medencéből a nagyobb szennyeződések eltávolításra kerülnek. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 250 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megvannak. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 250 ezer Ft. 4 hónap -

71


TANUSZODA 5. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP (50 EFt feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:

Dátum: 2012.

5. Tanuszodában férfi és női öltözőkben csúszásmentes burkolat kialakítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A Tanuszodában a férfi és női öltözőben a jelenlegi burkolat helyett csúszásmentes burkolat kialakítása szükséges. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A megfelelő burkolat kiválasztása. - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az új burkolat kialakítása után az öltözők használata biztonságosabb. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 760 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megvannak. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 760 ezer Ft. 4 hónap -

72

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Recommend Documents