A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
2013. ÉVI ÜZLETI TERVE
1
TARTALOM I. I.1. 1.2 II. III. IV. IV.1. IV.2. IV.3. V. V.1. V.2. V.3. V.4. VI. VI.1. VI.2. VI.3. VII. VII.1. VII.2. VIII. VIII.1. VIII.2. VIII.3. VIII.4.
BEVEZETŐ………………………………………………………………. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA…………………………………………. ALAPÍTÁS………………………………………………………………... ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET…………………………………………... HELYZETELEMZÉS…………………………………………………… A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA…………………… A TÁRSASÁG CÉLJAI 2013-RA, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA…………………………….…… A SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK BEMUATÁSA, ÁRAK, ÖNKÖLTSÉGEK ISMERTETÉSE…………………………….... SZEMÉLYI FELTÉTELEK…………………………………….………… MARKETING STRATÉGIAI TERV……………………………….….. PIACI TRENDEK, FOGYASZTÓI IGÉNYEK…………………….……. A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT MÓDSZEREK………………………………………………………..…… KOMMUNKIKÁCIÓS STRATÉGIA……………………………….……. A TÁRSASÁG ÁRSTRATÉGIÁJA, AZ ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE………………………………….. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK……………………………….……... SZERVEZETI STRUKTÚRA……………………………………………. AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELŐI, A FEB TAGJAI, A KÖNYVVIZSGÁLÓ.. A TÁRSASÁG VEZETŐI, A VEZETŐK SZEREPKÖRE, FELELŐSSÉGI TERÜLETE………………………………………..……. KOCKÁZATBECSLÉS…………………………………………………. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK………………………………………… A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK………………………………………………………… PÉNZÜGYI TERV………………………………………………….…… BEVÉTELEK……………………………………………………….…….. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK………………………………….……. A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE……………………….…...... FIZETŐKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS ALAKULÁSA……………….…….
3 3 4 5 7 16 16 20 21 22 22 18 23 23 26 27 27 27 27 28 28 29 34 34 35 36 37
MELLÉKLETEK 1. SZ. : ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS……………………………….………….. 2. SZ. : ÁRAK……………………………………………………….…………. 3. SZ. : SZERVEZETI FELÉPÍTÉS……………………………..................... 4. SZ. : A SPORTTURIZMUS FELLENDÍTÉSE TISZAÚJVÁROSBAN. 5. SZ. : PÁLYÁZAT…………………………………………………………… 6. SZ. : T.SZEDERKÉNYI SPORTUDVAR BEJÁRATI LEHETŐSÉGEI 7. SZ. : EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV…………………………………. 8. SZ. : MÉRLEG TERV…………………………………………………….... 9. SZ. : LIKVIDITÁS TERV…………………………………………….……. 10. SZ. : BERUHÁZÁSI TERV…………………………..……………………. 11. SZ. : KÜLTÉRI KONDIPÁLYA LÁTVÁNYTERV………………….…..
2
39 41 42 43 47 48 53 54 55 56 76
I. BEVEZETŐ I.1. A társaság bemutatása Név:
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.
Székhely:
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Telefonszám:
49/ 542- 030
E-mail:
[email protected]
Telephelyek:
3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. 3580 Tiszaújváros, Dózsa György út 9.
Alapító, tulajdonos: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. A társaság törzstőkéje:
320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint.
Cégbírósági bejegyzés száma:
Cg. 05-09-014987
Ügyvezető igazgató: Gál Csaba Tevékenységi kör: Fő tevékenység:
A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése
A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kulturális tevékenység sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások
3
I.2. Az alapítás A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a Tiszaszolg 2004 Kft-ből. A társaság alapítója és tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata. Rövid áttekintés a Sport-Park Kft. és telephelyei történetéről: Sportcentrum A Tiszaújváros Önkormányzata által 1994. július 6-án – a Tiszai Vegyi Kombinát Rt-től – megvásárolt – akkori Sporttelep az elmúlt években hosszú utat járt be. Áttekintés az elmúlt 19 évről: 1994-től 1997-ig a Szabadidősport Szervező Iroda működtette a Sporttelepet. 1997-ben megalakult a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft., melynek feladata a Sportcentrum beruházás lebonyolítása, majd a Sportcentrum működtetése volt. 1998. október 24. mérföldkő volt, hiszen befejeződött az 1.3 milliárd forintos beruházás, melynek eredményeképpen Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmény-együttese jött létre. 2000. nyarán a Sport-Park Kft. beolvadt a Tiszaújvárosi Inveszt Rt-be, és annak egy üzletágaként működött tovább. 2006. nyarán az Inveszt Rt. beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft-be. A Sportcentrum üzemeltetése közvetlenül a Termálfürdő és Sport-Park Üzletág keretein belül történt. 2009. nyarán a Sportcentrum kivált a TiszaSzolg 2004 Kft-ből, és önállóan, közhasznú társaságként működik tovább. Városi Tanuszoda 1989-től 2000. január 31-ig a Szabadidősport Szervező Iroda üzemeltette. Ezt követően az Aqua Centrum Bt. – az Önkormányzattal kötött szerződés alapján- látta el az üzemeltetési feladatokat. 2009. június 30-tól az Önkormányzat, mint Alapító a Tiszaújvárosi Nonprofit Kft-t bízta meg a rendeltetésszerű működtetéssel, üzemeltetéssel. Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar A tornaterem 1987-88-ban épült leginkább az iskolások használták testnevelés órák és a délutáni DSE foglalkozások lebonyolítására /heti 12 óra/, valamint az óvodások a testnevelési foglalkozások megtartására /heti 2 óra/. Az esti órákban egyéb szabadidős igénybevevők bérelték labdarúgás és kosárlabda sportágak művelésére. A sportudvar minden évben május elejétől szeptember végéig naponta 17 órától 19 óráig fogadta a sportolni vágyókat. A nyitva tartás alatt személy-és vagyonőr felügyelte a rendet. A tornaterem és a sportudvar hosszú éveken keresztül kiválóan szolgálta az iskolai, óvodai és szabadidős sporttevékenységet. A tulajdonos Önkormányzat az elmúlt év őszén elvégeztette a szükséges felújítási munkákat. 2012. október 1-jétől Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján társaságunk üzemelteti a létesítményt.
4
II.
ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET
Tiszaújváros Város Önkormányzata azért hozta létre a közhasznú szervezetként működő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft-t, mert a társaságunk által elvégzendő feladatok jelentős része Tiszaújváros és a régió széles körét érinti. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. Az üzleti terv a társaság 2013. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket, előírásokat, jogszabályi és működési feltételeket. Az üzleti terv röviden ismerteti a társaság történetét, bemutatja a Sportcentrumot, Tanuszodát, a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. Tiszaújváros Önkormányzatának határozata alapján, mely az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terveinek főbb célkitűzései határozta meg, javaslatot fogalmazunk meg a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményeinek felújítására, valamint a további működtetésükre vonatkozóan. Az üzleti terv felvázolja a társaság területén és telephelyein zajló közhasznú és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat, tételesen felsorolja a legfontosabb karbantartási, felújítási, beruházási feladatokat. Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be. A 2013. évi üzleti terv, és így a Sport-Park Nonprofit Kft. legfőbb célkitűzése, hogy az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait 2013. évben is maradéktalanul teljesítse, szolgáltatási kínálatát folyamatosan fejlessze, megfelelő színvonalon üzemeltesse a Sportcentrum és Telephelyei létesítményeit, megfeleljen az Alapítói elvárásoknak, és minden területen a tulajdonosi érdekeket képviselje, megfelelő pénzügyi eredményt elérve gazdaságilag is stabilan működjön. A Tiszaújvárosi Sportcentrum közel 15 hektáros területén több mint 20 sportág számára találhatóak minden igényt kielégítő létesítmények. Az 1998-ban átadott létesítmény - együttes elsősorban Tiszaújváros sokszínű sportéletét szolgálja. Lehetőséget biztosít a város sportegyesületeiben sportolók eredményes felkészüléséhez, versenyeztetéséhez, de kiváló színtere a gyermek, az iskolai diák, és szabadidősport rendezvényeknek is. Az átadás óta eltelt években több mint 200 felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzésnek, versenynek adott otthont a résztvevők megelégedésére. Számtalan hazai és nemzetközi edzőtáborozó csapat készült fel a legkülönbözőbb sportágakban, hiszen a Sportcentrum rendkívül széleskörű, komplex szolgáltatásokat kínál. Mindezeken túl a Sportcentrum létesítményei nagyszerű lehetőséget nyújtanak nem sportjellegű rendezvények szervezésére, lebonyolítására is. Társaságunk a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkezik, ezáltal a Sportcentrum területén számos és változatos sportolási lehetőség adott. Társaságunk sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé teszi a közhasznú feladataink ellátását. Kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a 5
Sportcentrum széles körben ismert és népszerűsége tovább bővíthető. Sikeres marketing stratégiájának köszönhetően kihangsúlyozza a Sportcentrum és létesítményei arculatát, adottságait, magas szolgáltatási színvonalát és választékát. Mindenképpen szólnunk kell arról, hogy a Sportcentrum 2013-ban ünnepli tizenöt éves fennállását. Szeretnénk erről az eseményről méltó módon megemlékezni egy többnapos ünnepségsorozat keretében. A jelentős önkormányzati szerepvállalás továbbra is erősíti és elősegíti társaságunk eredményes működését. Tiszaújváros Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi terve szerint 100 millió forint van előirányozva társaságunk részére közhasznú feladataink ellátására. Az értékesítés nettó árbevételének tervezése minden évben jelentős nehézségekbe ütközik, hiszen a tervezés időszakaiban – a legtöbb esetben – nem rendelkezünk szerződéssel alátámasztott megállapodásokkal. Ennek megfelelően kénytelenek vagyunk az előző évek tapasztalataira is hagyatkozni. A 2013. évre 112.948 e forint árbevétellel számolunk. A költségek tervezésekor figyelembe vettük a 2012. év tényadatait, az érvényes jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzati rendeleteket, határozatokat. A fentiek alapján társaságunk 2013. évre tervezett eredménye 96 e forint.
6
III.
HELYZETELEMZÉS
III. 1. A társaság helye a piacon, a piac szegmentáltsága, versenyhelyzet, vevőkör A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére színvonalas sportolási feltételeket nyújt. A szabadidős sportolási lehetőségek látogatottsága az előző évekhez hasonlóan alakult. A legnépszerűbb továbbra is a legtöbb kínálati elemmel rendelkező uszoda. A Sportcentrum – a közhasznú tevékenység keretében - a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, strandröplabda pálya). Továbbra is népszerűek a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (15 csapat, 105 mérkőzés), röplabda torna, stb. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., Tisza Textil Kft., Schorch Kft., Ecomissió Kft., akik évek óta üzletfeleink. Fontos feladatunknak tartjuk a szabadidősport- rendezvények kínálatának bővítését. A Sportcentrumot naponta átlagosan 500 – 600 fő látogatja, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítmény az uszoda. 2012. évben 27.003 fő vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. Célunk a városi és városkörnyéki vendégeink számának növelése az igények maximális kielégítésével. Elmúlt év augusztusában az uszodában megépítésre került egy merülő medence, új pezsgőfürdőt vásároltunk, ezekkel is tovább bővítve szolgáltatásainkat. A régióból érkező vendégek főként az uszodát, a teniszpályákat, a füves labdarúgó pályákat látogatják, de az egész évben használható műfüves pálya iránt is van érdeklődés a labdarúgó csapatok részéről. Ezek az egyesületek leginkább egy-egy alkalomra bérlik a létesítményeket. Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, megyei, országos). 2012-ben is helyet biztosítottunk kistérségi versenyeknek, rendezvényeknek. Országos szinten továbbra is az edzőtáborozások szervezése az egyik legjobb lehetőség a bevételek növelésére. A különféle sportágakat művelő hazai és külföldi első és másodosztályú egyesületek a potenciális üzleti partnerek. Az elmúlt évben 15 turnusban fogadtunk hazai edzőtáborozó csapatot (2 db Mészöly Focisuli, Nyíregyházi Football Club női és férfi csapatok, 2 db KSI edzőtábor, Magyar Női Röplabda válogatott edzőtábor, 2 db MLSZ Grassroots edzőtábor, 2 db Paksi edzőtábor, Debreceni Labdarúgó Akadémia edzőtábor, Vasas Labdarúgó Akadémia edzőtábora több korosztályban, FTC-PLER kézilabda edzőtábor több korosztályban, Egri Városi Sportiskola kézilabda edzőtábor). 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban a látvány sportágakat művelő egyesületek csapatai jelentős anyagi támogatásban részesültek, ennek pozitív hatását remélhetőleg ebben az évben is érezni fogjuk. Ezen kívül ebben az évben várhatóan az egyéb sportok területén tevékenykedő sportszervezetek is jelentős többlettámogatáshoz juthatnak. A támogatások többek között felhasználhatóak edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak 7
kifizetésére. Mindezek Társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak, melyeket maximális mértékben igyekszünk kihasználni. A Tiszaújvárosi Football Club-bal és a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub-bal szerződést kötöttünk, melynek keretében az eddigiekhez képest nagyobb óraszámban béreltek létesítményeket a Sportcentrumban az utánpótlás csapatok számára. A külföldi edzőtáborozó csapatok számára is vonzó sportlétesítményeink színvonala. Az elmúlt évben 2 külföldi edzőtáborozó csapatot (szlovák labdarúgó csapat, belga úszók) fogadtunk. Ezen a területen előrelépés csak akkor lehetséges, ha a jövőben megfelelő színvonalú szállodai hátteret tudunk biztosítani. A mindenkori piaci igények rugalmas követése előfeltétel a sport területén is. A Sportcentrum csatlakozási lehetősége a konferencia- turizmus szolgáltatói köréhez továbbra is korlátozott. A helyszín kiválasztásában meghatározó szempontok: megfelelő befogadóképességű, légkondicionált termek, az előadásokhoz szükséges felszereltség, megfelelő minőségű és mennyiségű szállodai kapacitás, stb. Ettől függetlenül erről a területről sem mondunk le, meglévő lehetőségeinket folyamatosan propagáljuk. A rendezvényszervezéssel produkált bevételi arány a visszatérő céges sportnapokból adódik, hiszen ehhez egyedülálló sportolási feltételek adottak. Ezen a területen jelentős tartalékok vannak, de itt is alapvető követelmény a megfelelő színvonalú szállodai háttér. A Sportcentrum viszonylag alacsony árszintjét tartva sem versenyképes azokkal a helyszínekkel, ahol jelentős önkormányzati, tulajdonosi támogatás birtokában képesek akár többmilliós nagyságrendű nemzetközi sportesemények megrendezését felvállalni. Egy 2-3 mérkőzésből álló válogatott kézilabda torna megrendezése például 3-3.5 millió forintba kerül. A Városi Tanuszoda alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3- 4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. A Tanuszoda a helyszíne a gyógyúszásnak is, melyen a városi és város környéki gyerekek vesznek részt. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából kedvezményes térítési, ill. bérleti díj ellenében a Tanuszodát bérbe adjuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából, illetve DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. Gyermekek és felnőttek részére kezdő és haladó csoportokban úszásoktatást, úszásfoglalkozást szervezünk heti két alkalommal, szakképzett oktatóink közreműködésével. Szintén a Tanuszoda szolgáltatása saját oktatóink segítségével a vízitorna, mely úszóknak és úszni nem tudóknak egyaránt segít az egészségmegőrzésben (többek között az ízületek mozgékonyságának fejlesztésében, túlsúly megelőzésében). 2012-ben új szolgáltatásként családi úszás lehetősége került kialakításra, melynek keretében szombat délelőttönként családok tölthetik együtt idejüket úszással, úszásoktatással. Figyelemreméltó, hogy az általunk szervezett foglalkozásokat egyre nagyobb számban látogatják a környék településeiről érkező vendégek. A résztvevők emelkedő létszáma bizonyítja kezdeményezésünk sikerességét. A Tanuszoda szervezett keretek között 8.00-tól 20.00-óráig fogadja a sportolni, mozogni vágyókat. A Tanuszodát 2012. évben 25.455 fő látogatta.
8
A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 2012. október 1. napja óta áll társaságunk üzemeltetése alatt. Fő feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, valamint az óvodások heti kétszeri sportfoglalkozásának helyszín biztosítása. A bérbeadások növelése céljából széles körű tájékoztatással, a reklámlehetőségek kihasználásával, új partnerek felkutatásával igyekszünk a szabadidősport lehetőségeket színesíteni. A felújított sportudvaron tavasztól, az eddigiekhez képest bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető.
9
III. 2. A 2012. év értékelése eredménykimutatás 2012. év (adatok e Ft-ban) Sor . a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011. év tény
A tétel megnevezése b Belföldi ért. nettó árbevétele Exportért.nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját term. Készl.áll.v ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16 bevételek VIII Pénzügyi műveletek bevételei . (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE B. (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI C. EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredm.t.osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22G. 23) 1 2 I. 3 4 II. III.
megva2012. 2012 eltérés lósulás év terv várható %
106 855 102 380 111 011
8 631
108
106 855 102 380 111 011
8 631
108
85 902
85 000
97 007 12 007
114
55 464 27 505 1 095
60 920 30 820 1 088
62 652 1 732 27 724 -3 096 1 498 410
103 90 138
17 033 15 780 18 751 2 971 101 097 108 608 110 625 2 017 54 678 56 952 56 952 0 4 952 4 536 4 795 259 15 547 14 052 15 100 1 048 75 177 75 540 76 847 1 307 23 950 23 870 24 401 531 9 899 14 174 11 621 -2 643
119 102 100 106 107 102 102 81
-17 366 -34 812 -15 476 19 426
44
281
0
613
613
161
281
0
613
613
161
-17 085 -34 812 -14 863 20 038 15 237 15 237 15 235 -2 30 30 15 237 15 237 15 205 -32 -1 848 -19 575 342 20 006 14 -1 848 -19 575 328 19 963
42 100
-1 848 -19 575
328 19 963
Társaságunk 2012-ben fennállása óta az eddigi legjobb árbevételét produkálta. 10
100 -2 -2
-2
Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, céges sportnapok, családi napok, ingatlan bérbeadások, sportesemények nevezési díjai stb.), valamint a Tanuszoda és Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2012. évre előzetesen nem tervezett rendezvények nagy száma miatt az értékesítés nettó árbevétele 8 %-kal haladta meg a tervezettet. Az egyéb bevételek teljesülése 114%-os. Az egyéb bevételek összege elsősorban Tiszaújváros Önkormányzata által közhasznú feladataink ellátására átadott összeg, valamint biztosítói kártérítésekből származó bevételek. Tiszaújváros Önkormányzatának XI/198/2012.23/Ökth. számú határozata alapján eredetileg 85.000 E Ft volt előirányozva a Sport-Park Kft részére közhasznú feladatainak ellátására. A 2012. április 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésen a 2011. évi pénzmaradvány terhére további 10.000 E Ft működési támogatásról, a 2012. augusztus 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésen a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar üzemeltetéséhez további 1.800 E Ft átadásáról született döntés. Ezen döntéseknek köszönhetően az egyéb bevételek összege 14%-kal meghaladja a tervezettet. Az anyagköltségek 3%-kal haladták meg a tervezettet, mely leginkább a közüzemi díjak nehéz tervezhetőségéből fakad. A közüzemi díjak 2012 végéig folyamatosan emelkedtek, és a szélsőséges időjárási tényezők is jelentősen befolyásolják az energiafogyasztás mértékét. Az igénybevett szolgáltatások értéke 10%-os megtakarítást mutat a tervhez képest. Az egyéb szolgáltatások értéke meghaladja a tervezettet, melynek oka, hogy a 2012. évben lefolytatott villamos energia és gáz közbeszerzési eljárások hirdetmény feladási, és hirdetmény ellenőrzési díjai – a törvényi változások miatt – új kiadásként jelentkeztek. Az értékesítés nettó árbevétele soron említett nem tervezett bevételekhez nem tervezett kiadások is kapcsolódnak, ezért az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke meghaladja a tervezettet. A személyi jellegű ráfordítások teljesülése 102 %-os. A Képviselő-testület XI/841/2012.143/Ökth. számú határozatában 30.000 Ft/fő összegű Erzsébet-utalvány biztosítását engedélyezte karácsonyi juttatásként. A juttatás és járulékai összegével nem számoltunk az üzleti terv készítésekor. Az értékcsökkenési leírás 2%-kal meghaladja a tervezettet. 2012. évben több beruházást tudtunk megvalósítani a tervezetthez képest, az erre eső értékcsökkenés összege a túllépés oka. Az egyéb ráfordítások összege 81%-ban teljesült. Tartalmazza az Áfa-arányosítás miatti ráfordítást, valamint az építményadó, gépjárműadó, összegeit. A tervezetthez képest magasabb árbevétel miatt az arányosítás kedvezőbben alakult, ennek köszönhető a megtakarítás. A pénzügyi műveletek bevételei tartalmazzák azoknak a lekötéseknek a kamat bevételeit, amelyek szabad pénzeszközeink rövid időre történő lekötéséből származnak. A rendkívüli bevétel a korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódik. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája, az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez. Fentiek alapján társaságunk 2012. évi várható mérleg szerinti eredménye: 328 e Ft
11
A Sport – Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. Szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítmény- használatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. A Sportcentrum igyekezett a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képújság, saját weboldal, Rádió35, Észak- Magyarország, szórólapok, Szuperinfó, regionális tv-k. A Sportcentrumban 2012-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak. 2012. évben a helyi vállalkozásoknak a fenti rendezvényekkel összefüggésben kifizetett étkezés értéke közel 9 millió forint, a szállás értéke pedig 10,5 millió forint volt. 2012. év fontosabb eseményei
Hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása: Sport- Park Teremlabdarúgó Kupa, Teremlabdarúgó bajnokság, Mix röpi stb. Borosi Teremlabdarúgó Torna Forgács László Országos Rendőrségi Labdarúgó Torna XIV. Showtánc fesztivál Pro Coop árubörze és bemutató AEGON biztosító sportnapok Szlovák labdarúgó edzőtábor Grassroots tábor Tiszatextil családi nap TVK juniális családi nap Belga úszó edzőtábor Paksi FC labdarúgó edzőtábor Vasas Akadémia edzőtábor Debreceni Labdarúgó Akadémia edzőtábor FTC-Pler Kézilabdasport Kft. kézilabda edzőtábor Egri Városi Sportiskola kézilabda edzőtábor Világharmónia Futás elnevezésű rendezvény Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar üzemeltetésének megkezdése Régiós válogatottak labdarúgó tornája TVK Nyrt. Törzsgárda rendezvény Nemzetközi Karate edzőtábor Szépkorúak Karácsonyi rendezvénye Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi értekezlete TiszaTextil Karácsonyi rendezvény Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi ünnepélyes munkaértekezlete Sportgála
12
Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2012. évben: Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub
20 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 7 hazai edzőmérkőzés 21 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny 72 hazai bajnoki mérkőzés 27 hazai edzőmérkőzés
TSC
FC Tiszaújváros
A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett környezetben fogadtuk. Diákolimpiai versenyek 2012-ben
Futsal diákolimpia megyei elődöntő Asztalitenisz III- IV. kcs. diákolimpia megyei döntő Úszás körzeti diákolimpia Városi mezei futóverseny III- IV. kcs. Labdarúgás fiú IV. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú III. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I- II. kcs. intézményi diákolimpia Labdarúgás fiú IV. kcs. megyei diákolimpia elődöntő Labdarúgás fiú II. kcs. körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú I- II. kcs. diákolimpia elődöntő Labdarúgás fiú III. kcs. intézményi diákolimpia Atlétika II. kcs. körzeti diákolimpia Atlétika III. kcs. többpróba körzeti diákolimpia Atlétika III- IV. kcs. egyéni körzeti diákolimpia Atlétika IV. kcs. többpróba körzeti diákolimpia Labdarúgás fiú III. kcs. megyei diákolimpia elődöntő Atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia Futsal diákolimpia körzeti elődöntő
Az előzőeken kívül a helyi sportegyesületek számára 4276 óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek 112 óra edzéslehetőséget biztosítottunk. Az általános iskolák, a középiskola és kollégium a testnevelés órák megtartásához 1192,5 órában vették igénybe a Sportcentrum létesítményeit. A Tanuszodában az iskolai és óvodai úszásoktatás számára 477 órában biztosítottunk úszás lehetőséget, diáksport egyesületek részére 56 órában. Sportcentrum, Tanuszoda összes edzés óraszám: 6113,5 óra. 13
Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, és pályázatok írásában való közreműködéssel, segítségnyújtással foglalkozó társaságokkal is felvettük a kapcsolatot. 2012. évben 2 pályázatot nyújtottunk be, illetve egy további pályázatban közreműködtünk: Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Sportcentrum atlétika pályájának felújítására és a játékcsarnok akadálymentesítésére az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján. HI-PP-12. számú „légvárak és egyéb játékok térítésmentes használata” elnevezésű pályázat IFJ-GY-12-E: Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása annak érdekében, hogy a gyermek-és fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlási lehetősége növekedjen. A pályázat keretében egy 600 m2-es ún. „summer ice” jégpálya bérlését szerettük volna megvalósítani 1 hónap időtartamra. Ennek érdekében együttműködést és szándéknyilatkozatot kértünk és kaptunk a térség általános iskoláitól, a gyermekek utaztatását, oktatását, korcsolya cipő biztosítását is megpályáztuk. Pályázataink nem nyertek kedvező elbírálást. A társaság működéséhez szükséges jogszabályban előírt, valamint a tulajdonos által előírt szabályzatokat rendben elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodunk. A kontrolling jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. A Tulajdonos által előírt formában működtettük társaságunk weboldalát. Elkészítettük a Középtávú Fejlesztési tervünket 2014 – 2020-ra vonatkozóan. A Tanuszodát a Tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket, valamint saját úszásoktatóinkkal gyermekek és felnőttek részére mind kezdők, mind haladók részére úszásoktatást, valamint vízi tornát, családi úszást szerveztünk. Társaságunk 2012. október 1-jétől üzemelteti a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. A tornaterem és sportudvar sportolási lehetőséget biztosított a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára, továbbá helyszínt biztosított a Napközi Otthonos Óvoda óvodai testnevelési programjához kapcsolódó testnevelési foglalkozásoknak. A helyi és a városkörnyéki egyesületek is igénybe veszik edzéseik megtartására. 2012. évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, beruházási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük, illetve végeztettük el a Sportcentrumban és a Tanuszodában: 14
Sportcentrum létesítményeinek, valamint a Tanuszoda működtetéséhez szükséges folyamatos javítási-karbantartási munkák Uszodai melegvíz rendszer felújítása Sportcentrum uszoda 1. és 2. féléves karbantartási, javítási munkái Műfüves labdarúgó pálya állandó karbantartása Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása Térvilágítási lámpák és a gördeszka-pálya világítótestek javítása, karbantartása Biztonságtechnikai bejárás során megfogalmazott karbantartási feladatok elvégzése Játékcsarnok és edzőterem eredményjelzők-akciójelzők javítása Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák Tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése Gázberendezések ellenőrzése, javítása Klórgázadagoló javítás Tanuszoda tetőszigetelés Tanuszoda üvegezés Tanuszoda 1. és 2. féléves karbantartási, javítási munkái Görkorcsolya-gördeszka pálya karbantartása, javítása Strandröplabda pálya, streetball pálya nyári használatra való előkészítése Füves labdarúgó pályák felújítása: szelektív gyomirtás, gyeptéglázás, lyuggatás, szellőztetés, homokszórás, műtrágyázás Labdarúgó kapuk hegesztése Mobil lelátó felújítása: deszkák cseréje, törött műanyag székek cseréje Tanuszoda idényzárás utáni medence ürítése és takarítása A Tanuszodában a Polgármesteri Hivatal koordinálásával megvalósult felújítási, beruházási munkák megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés: (2 db szűrőtartály felújítása, 2 db vegyszeradagoló szivattyú beszerzése, kiegyenlítő tároló vízszint-jelzőjének és vízforgató szivattyúk villamos védelmének kialakítása, kézi porszívó vásárlása, férfi és női öltözőkben csúszásmentes burkolat kialakítása) A Tiszaszederkényi tornaterem és sportudvar felújítási munkáinak megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés Sportcentrum uszodájában új pezsgőfürdő beszerzés és beüzemelés
Sportcentrum uszodájában merülő medence építése Kémények ellenőrzése Füves labdarúgó pályákon cserepadok kialakítása Sportcentrum klubházaiban a fal, és belső nyílászárók javítása, festése A labdarúgó stadion automata öntözőjének javítása Játékcsarnok parkettájának részleges javítása Homokos pálya (strandröplabda pálya) kialakítása Játékcsarnok-edzőterem északi homlokzatának külső festési, felújítási munkái Játékcsarnok-edzőterem folyosó festési munkái Edzőterem festési munkái Edzőterem védőháló beszerzés Súlyemelő csarnok kazántest felújítás
15
IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA
IV. 1. A társaság céljai 2013-ra, a nyújtott szolgáltatások bemutatása
Sportcentrum Továbbra is elsődleges cél a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése. Ezen kívül – az elmúlt évek során sikeresen kialakított kapcsolati tőkét is kihasználva – minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok, gazdasági társaságok szabadidős rendezvényei növeljék bevételeinket. A kapacitás kihasználtsága érdekében újabb lehetőségekre kell felhívni a sportszakemberek figyelmét (pl.: nyári sport-táboroztatás, látványsportágak adótámogatása). Pályázati lehetőségek kihasználásával a közösségi sportrendezvények feltételeinek megteremtése kiemelten fontos feladatunk. Kiemelt feladatok:
A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása, a Képviselő-testület által meghatározott keretek között, létesítményhasználati szerződések megkötése. Hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyeikhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása. Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása mellett, új sportesemények, tornák megrendezése, a szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása. További együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét. A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése. Lehetőség szerint tovább kell emelni a jelentős bevételt hozó események számát, kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására. Komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan. Pályázatok benyújtása hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős rendezvények szervezésére, lebonyolítására, az energiaracionalizálási lehetőségek kihasználására.
16
A rendelkezésre álló szállodai háttér minősége, korlátozott kapacitása miatt előtérbe kell helyezni az egy napos rendezvényeket ill. a kollégiumi szintű szállást elfogadó piaci réteget. A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása és hírlevél küldése az érintetteknek az új dokumentumok felkerüléséről, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása. A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok, és a tulajdonos által előírt szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése. A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése. A Felügyelő Bizottság munkájának segítése A Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint intézményekkel, egyesületekkel, helyi szakképző iskolával az együttműködés további erősítése. A Tiszaújvárosi Járási Tankerülettel megfelelő munkakapcsolat, együttműködés kialakítása. Együttműködés Tiszaújváros marketing stratégiájának elkészítésében. A 2013. év ma már ismert, illetve tervezett nagyobb rendezvényei: TSC hazai bajnoki mérkőzései, versenyei (asztalitenisz, sakk, atlétika) Tisza TV Phoenix KK hazai bajnoki mérkőzései FC Tiszaújváros hazai bajnoki labdarúgó mérkőzései Városi Teremlabdarúgó Bajnokság (január-március, október-november-december) Sport- Park Kupa Országos Teremlabdarúgó Torna Borosi Teremlabdarúgó Emléktorna, selejtező Senior Teremlabdarúgó Torna Forgács László Teremlabdarúgó Emléktorna Nyíregyházi FC edzőtábora Kazincbarcika SC edzőtábora Városi Lábtenisz Torna Ördögh István Súlyemelő Emlékverseny Show- tánc Fesztivál Nemzetközi Atlétika verseny Aegon Országos Sportnapok TiszaTextil Kft. családi napja TVK Juniális Nemzetközi Úszó Edzőtábor Kistérségi Sportnap TVK Törzsgárda rendezvény Pro- Coop Árubemutató és Vásár Szépkorúak Karácsonyi Estje Gazdasági Társaságok évzáró rendezvénye Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete Sportgála
17
Városi Tanuszoda A Tanuszoda alapvető és legfontosabb feladata továbbra is az óvodai és iskolai úszásoktatás, a gyógyúszás számára a lehető legjobb feltételek biztosítása. A fennmaradó időben úszásoktatásra, DSE foglalkozások lebonyolítására, úszótanfolyamok szervezésére, ill. a vízi torna lebonyolítására hasznosítjuk. Terveink között szerepel, hogy az iskolai és óvodai úszásoktatást saját- előírt végzettséggel rendelkező – alkalmazottaink lássák el.
Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar Alapvető feladat, sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaújvárosi lakosok számára. Feladat továbbá, hogy a Napközi Otthonos Óvoda az óvodai testnevelési programhoz kapcsolódó testnevelési foglalkozásokat ezután is megtarthassa a tornateremben. A bérbeadások növelése céljából széles körű tájékoztatással, a reklámlehetőségek kihasználásával, új partnerek felkutatásával a szabadidősport lehetőségek színesíthetőek. A felújított sportudvaron az eddigiekhez képest bővített nyitva tartással várjuk a sportolni vágyókat. A szabadidős parkban térítési díj ellenében lehetőséget teremtünk baráti összejövetelek megtartására, lebonyolítására. A tornaterem nem sportjellegű, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá tehető, mellyel a bevételek növelését érhetjük el. 2013-ban meg véglegesen meg kell oldanunk a létesítmény megközelítésének problémáját. A VII.2. fejezetben javaslatot teszünk a Gát utca felöli gyalogos és személygépkocsi forgalom feltételeinek biztosítására vonatkozóan.
Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportlétesítményei A Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésén felkérte társaságunkat, hogy a 2013. évi üzleti tervünkben fogalmazzunk meg javaslatokat a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportpályáinak felújítására, további működtetésére vonatkozóan. Az említett sportpályák állapotfelmérése, és a szükséges felújítási javaslatok az üzleti terv VII.2. fejezetében kerülnek részletezésre. A három létesítmény Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezi, és jelenleg a Városgazda Nonprofit Kft. gondoskodik a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzéséről.
18
Javaslatok a működtetésre vonatkozóan:
A VII.2. fejezetben felsorolt karbantartási, felújítási munkákat el kell végezni, mert csak ezen munkák elvégzése után lehet biztonságosan használni a létesítményeket. A karbantartási munkák elvégzése után legalább heti rendszerességgel kell ellenőrizni a létesítmények állapotát, adott esetben a szükséges javításokat el kell végeztetni. Javaslatunk, hogy az ellenőrzéseket a Sport-Park Nonprofit Kft. szakemberei végezzék, a karbantartási, felújítási munkákat továbbra is a Városgazda Nonprofit Kft. lássa el. Fontosnak tartjuk - legalább részlegesen - a létesítmények felügyeletének megoldását. Felügyelet nélkül nem látjuk biztosítottnak a rendeltetésszerű, balesetmentes használatot. Ez alól kivételt képez a Tiszaparti városrész sportlétesítménye, hiszen azt leginkább az ott lakó fiatalok, idősek használják. Mivel zárt közösséghez tartozó, egymást jól ismerő emberek használják, így a rongálás csekély mértékű. A felügyelet hiánya – tudomásunk szerint - nagyobb problémákat eddig sem okozott. Javaslatunk, hogy a Sport-Park Nonprofit Kft. kapjon megbízást, ezzel együtt anyagi fedezetet a Lakótelepi Sporttelep és az Ifjúsági Park sportpályái felügyeletének megszervezésére. Időszak: minden év március elejétől – október végéig, napi 10 órában. (Délelőtt 08-tól 11 óráig, délután 14 órától – 21 óráig.) A felügyeletet ellátó személyek tágabb értelemben a két létesítmény gondnokai is lehetnének, akik koordinálhatnák a létesítmények használatát, akár sporteszközöket adhatnának bérbe stb. A feladat vállalkozási megbízásként is végezhető. Meggyőződésünk, hogy a létesítmények állagmegóvása csak így biztosítható, a leendő gondnok koordináló, szervező tevékenysége pedig egy minőségi előrelépést jelentene a tiszaújvárosi szabadidő-sportolók számára. Az ilyen módon jelentkező többletkiadások többszörösen megtérülhetnek azzal, hogy a későbbiekben jóval kevesebbet kellene fordítani az említett létesítmények felújítására. A tiszaújvárosi tömeg-és szabadidősport fejlesztése, támogatása érdekében lehetségesnek látjuk egy kültéri kondipálya kialakítását az Ifjúsági Parkban. (11. számú melléklet) Ennek berendezései nemcsak szórakozásra, hanem ügyességfejlesztésre, erősítésre is szolgálnak. Az elemek minden korosztály számára használhatók. (Kialakításának költségeit a VII.2. fejezetben bemutatjuk.) Ennek megvalósításával az Ifjúsági Park minden korosztály számára nyújthatna sportolási, hasznos szabadidő eltöltési, szórakozási lehetőséget. A Sport-Park Nonprofit Kft. feladata lehet továbbá a három létesítmény adta lehetőségek kihasználása tömegsport események szervezésére, lebonyolítására. Fontos feladat továbbá ezen létesítmények folyamatos reklámozása, propagálása, a mozogni, sportolni vágyók figyelmének , érdeklődésének felkeltése. Minőségi változást jelente, ha tájékoztató, eligazító táblák kerülnének kihelyezésre, melyek a létesítmények használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról adnának információkat, de ezeken túl közvetlenül a sporttevékenység végzésével kapcsolatos információk is megjeleníthetők lennének. ( Ifjúsági Park salakos futópálya kiskör hossza, nagy kör hossza stb.)
19
IV.2. A szolgáltatás gazdaságosságának bemutatása. Árak, önköltségek ismertetése. A Sportcentrum és telephelyei által nyújtott szolgáltatások gazdaságosságának bemutatása és az árak meghatározása érdekében évente elvégezzük az önköltség számításokat, melyben költséghelyenként bemutatásra kerülnek az egyes létesítmények költségei. (22 költséghelyet tarunk nyilván) Az önköltségszámításokat az 1.sz. melléklet a társaságunk által alkalmazott árakat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önköltségszámítás során minden költséghelyre vonatkozóan bemutatjuk a közvetlen és közvetett költségeket. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 2012. október 1-jétől van társaságunk üzemeltetése alatt. A Tornaterem a felújítás miatt csak 2012. novemberében kezdte meg „működését”, emiatt önköltség számításokat erre a költséghelyre még nem végeztünk. A vállalkozás helyszíne, mérete, berendezés, felszerelés igény A Sportcentrum és létesítményei közel 15 hektáros területen helyezkednek el, ezen kívül a Tanuszoda 747 m2, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar 4982 m2 méretű. A Sport-Park Nonprofit Kft. által üzemeltetett létesítmények: játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes súlyemelő csarnok asztalitenisz csarnok kondicionáló terem (bérbe adva) kajak-kenu klubház tmk műhely triatlon klubház atlétika klubház labdarúgó klubház labdarúgó stadion: atlétika pálya, center labdarúgó pálya 3 db füves labdarúgó pálya műfüves labdarúgó pálya homokos röplabdapálya streetball pálya görkorcsolya,- gördeszka pálya teniszcsarnok, szabadtéri teniszpályák (bérbe adva) Tanuszoda Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar A Sportcentrum és telephelyeinek létesítményei rendelkeznek a szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel, azonban az épületek és berendezéseik 15-25 éve kerültek átadásra, állaguk folyamatosan romlik, a karbantartási-javítási költségek egyre nagyobb mértékben jelentkeznek. Ezek részletesen az üzleti terv beruházási tervében kerülnek bemutatásra.
20
IV.3. Személyi feltételek
A Társaságnál jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 26 fő, ebből részmunkaidős 1 fő, 1 fő pedig jogi állományban van. Ezzel a létszámmal látjuk el a Sportcentrum, a Tanuszoda, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar működtetését. Diplomával rendelkezik 6 fő. Négy fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság). Társaságunk működésének sikere egyrészt alapfeladataink megfelelő szintű ellátásában, másrészt a vendégek, sportolók megelégedettségében tükröződik. Az alkalmazottak kiválasztásánál fő szempont a megfelelő végzettség, gyakorlat, azonosulás társaságunk céljaival. Dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta alkalmazottunk.
21
V.
MARKETING TERV
V.1. Piaci trendek, fogyasztói igények A mai kor általános jellegzetességei sok szempontból káros hatással vannak az egészségünkre. A teljesítéskényszer, állandó hajsza gyakori stresszhelyzetet eredményez, és egyre többen hódolnak káros szenvedélyeknek. A televízió nézés, az internet, számítógép használat (munkára, játékra, tanulásra) egyre nagyobb mértékben kitölti az emberek idejét. Főleg ennek köszönhető az elhízott emberek számának növekedése. Magyarországon a felnőtt lakosság több, mint 20 %-a elhízott, és több, mint 45%-a túlsúlyos. Az egészség nemcsak betegség nélküli életet jelent, hanem egyenlő egy fizikai, szociális és mentális jóléttel. Az egészség megőrzésének alapvető eszköze a mozgás, valamilyen sporttevékenység végzése. A fizikai aktivitás kedvező hatásai rövidtávon leginkább a stressz, ill. feszültséghelyzetek oldásában, hatásának csökkentésében, hosszútávon a rendszeres sportaktivitás egyrészt szokásformáló, másrészt számos jótékony hatással bír a szervezet működésére. A sport prevenciós, rekreációs, rehabilitációs eszköz. Fentiek figyelembe vételével a fizikai aktivitásból származó előnyöket kell tudatosítani, a szemlélet, és életmódváltással megvalósuló pozitív eredményeket hangsúlyozni. Rendszeresen vizsgáljuk vendégeink véleményét szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 2012-ben is végeztünk vendégelégedettségi vizsgálatot, kérdőív kitöltését kértük vendégeinktől. A kérdések az úszás oktatók szakmai felkészültségére, udvariasságára, segítőkészségére vonatkoztak, valamint a vendégek elégedettségére a Tanuszoda rendjére, tisztaságára vonatkozóan (uszodatér, öltöző és folyosó illetve a külső környezet tekintetében). Marketing szempontból további hasznos információt kaptunk arról, hogy vendégeink honnan értesültek a Tanuszoda szolgáltatásairól, illetve honnan érkeztek hozzánk. Mindhárom területen az elmúlt évi kérdőívhez képest tovább javultak az eredmények. Az oktatók felkészültségével a felnőtt tanfolyam résztvevői (98%) a legelégedettebbek, de az alkalmazottaink udvariassága, segítőkészsége is hasonló mértékű eredményt kapott. A Tanuszoda rendjével, tisztaságával mindhárom területen jó elégedettséget mértünk (átlag 85%). Legtöbben a Tanuszoda szolgáltatásaival kapcsolatos információt újsághirdetéseinkből, ismerősöktől kaptak. Az eredményeket megvizsgáltuk, elemeztük és a továbbiakban hasznosítani fogjuk mindennapi munkánk során.
Jövőkép: Szolgáltatásaink színvonalát megtartva a tulajdonos által megfogalmazott alapfeladatok ellátása mellett az országos ismertség további növelése, helyi szabadidősport lehetőségek színesítése a feladatunk. Bevételt növelő tényezőként jelenhet meg az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése. Bár a tehetősebb csapatok inkább külföldi helyszíneket választanak, de igyekeznünk kell az optimális ár- érték színvonalunkkal piaci részesedésünket megtartani, ill. növelni. 22
A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni. A vendégkör megtartásának és az érdeklődés felkeltésének érdekében sportszolgáltatásaink sokoldalúságát, létesítményeink színvonalát kell hangsúlyoznunk. Az előzőekkel kapcsolatos elképzeléseinket „A sportturizmus fellendítése Tiszaújvárosban” című anyagunkban foglaltuk össze.
V.2.
A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek
A 2013. évi marketing terv kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe: A Sportcentrum esetében szükséges a kapcsolatfelvétel új külföldi szövetségekkel, illetve hazai egyesületekkel. Az internetes marketing elemeknek nagyobb szerepet szánunk. Lépést kell tartanunk az új online lehetőségekkel, használni kell az online marketing eszközöket, figyelni kell ezek hatékonyságát. Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Több sportági szakszövetség vezető személye változott az elmúlt évben, szükséges az új személyes kapcsolatfelvétel. Fontos terület a nemzetközi sportesemények rendezése nemcsak a Sportcentrum, hanem városmarketing szempontjából is. Egy- egy rangos mérkőzésen az élő televíziós közvetítés adásideje alatt akár több millió néző, szurkoló hallja Tiszaújváros nevét, láthatja a színvonalas rendezvényhelyszínt. Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, megbízható, valós információk szerzése érdekében. Szolgáltatások fejlesztése, bővítése (pl.: a szaunatérben elhelyezett ballonos vízadagoló). Sportaktivitás növelése érdekében térítésmentes létesítményhasználat biztosítása, illetve kedvezményes szabadidősport - programok szervezése. Uszodai akciók, családi nap hirdetése. A Tanuszodában zajló folyamatos tanfolyamokat rendszeresen megjelentjük. Régiós megjelenésű reklámújsággal erősítjük a kapcsolatot, hogy a környező települések lakóit is közvetlenül elérjük.
V. 3. Kommunikációs stratégia A Társaság mindennapjaiban megkülönböztet külső és belső kommunikációt. PR kommunikáció során felhasznált módszerek: médiajelenlét erősítése: újsághirdetés, rádió-, tv-riport, tv- s közvetítések, weboldal folyamatos frissítése, naprakész információ biztosítása érdekében, jelenlét közösségi oldalakon, vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logo, céges emblémával ellátott munkaruha, 23
kiemelt esemény, rangos mérkőzés propagálása: online eszközök, plakát, személyes meghívó, óriás plakát, regionális hirdetések.
A társaság külső kommunikációs stratégiájának alapvető célja, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Fontosnak tartjuk a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartás, a vendégközpontú szemléletet. Szükséges szolgáltatásaink folyamatos megújítása új programelemekkel (kistérségi labdarúgó torna, közalkalmazottak, köztisztviselők sportnapja, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok családi sportnapja stb.) és mindezek publikálása a bérlők, igénylők, a lakosság felé. Belső kommunikáció során felhasznált módszerek: személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés, ellenőrzés) személyes írásbeli kommunikáció (e- mail, igazgatói utasítás) csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet) Kommunikációs stratégiai célok: Vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendég elégedettség növelése. Szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk. Médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése. Nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció. A 2013. ÉVI MARKETING AKCIÓTERV ELEMEI:
PROSPEKTUS A4 méretű, színes, 10 oldalas prospektus kellő számban rendelkezésre áll, így nem tervezünk újabbak készíttetését.
SZAKLAPOK, KATALÓGUSOK Cél: a meghatározó sportszakmai és egyéb katalógusokban, szoros együttműködésben a Termálfürdővel, a Hotel Termállal, Kempinggel, a Phőnix Hotellel.
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK SZERVEZÉSE Cél: a meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitás kihasználás. o közösségi sportrendezvények a lakosság részére: pl. streetball, lábtenisz torna, mixröplabda- torna, városi teremlabdarúgó bajnokság, senior teremlabdarúgó torna, családi sportnapok o nyári gyermek táborok szervezése, meghirdetése o ösztönző jellegű akciók pl. családi nap az uszodában, kedvezményes uszodai bérlet akciók időszakos jelleggel o egyéb, nem sportjellegű események: kiállítás, vásár létesítmény- igényének biztosítása
24
A Sportcentrum 15 éves fennállása alkalmából 3 napon át tartó sportfesztivált tervezünk. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket kínálunk mintegy tíz sportágban (pl.: kispályás labdarúgás, streetball, asztalitenisz, tenisz, röplabda, kézilabda, tollaslabda, extrém sportok: görkorcsolya, gördeszka, bmx, strandfoci, strandröplabda, stb.) Az eseményre a testvérvárosok utánpótlás és senior csapatait is várjuk. Egészséges életmódot ösztönző szigeteken a szűrések, mérések mellett tanácsadással is segítünk. A második napon a gasztronómia kedvelőinek hirdetünk főzőversenyt. A Sörmárkák utcáján lehetőséget biztosítunk a felfrissülésre, kínálásra. Nemzeti sportváros címhez méltóan neves sportolókkal szervezünk közönségtalálkozót. Szabadtéri színpadon délutánonként kulturális programok, koncertek, helyi csoportok műsora, esténként neves fellépők színesítik a programot. A Sportnapok születésnapi jellegét erősítendő „15 éves a Sportcentrum” című kiállítást rendezünk, mely egy hónapon át látogatható. Az eltelt időszak nagy eseményeit, emlékeit idézzük fel, ereklyéink láthatóak majd. Az óvodások, általános iskolások és középiskolások részére előzetesen meghirdetett „Sportol a családom” című rajzpályázat kiemelkedő munkáinak is itt adunk helyet. Summerice 4 évszakos 600 m²- es műkorcsolya pályán a fesztivál alatt térítésmentesen, utána 1 hónapon át kedvezményesen sportolhatnak a vendégeink.
RENDSZERES JELENLÉT A REGIONÁLIS MÉDIÁBAN, PROGRAMOK HIRDETÉSE Cél: állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról, illetve nemzetközi sportesemény, nagy érdeklődésre számot tartó egyéb jellegű rendezvény alkalmával eseti jelleggel. Rádió 35, Észak-Magyarország., DB Szuperinfó, Krónika, Miskolci TV, Tisza TV, Miskolci Est, Kazincbarcikai Szuperinfó, Apropó stb.
KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE TOVÁBBI SPORTEGYESÜLETEKKEL Cél: meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében. o bemutatkozó e-mail küldése figyelemfelkeltő jelleggel o akciós ajánlat küldése e-mailben o komplex edzőtábor ajánlat küldése o sporteseményen, rendezvényen megjelenő vendégeinkkel, egyesületi vezetővel személyes kapcsolatfelvétel
INTERNETES MEGJELENÉSEK Cél: a célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása o saját web-oldal folyamatos aktualizálása, frissítése, látogatottsági mutatók elemzése, o linkpartnerség bővítése, o a legfontosabb belföldi sportszakmai portálokon, keresőkben való megjelenés, o az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel, o folyamatos jelenlét közösségi oldalakon.
25
V.4. A társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere Az alkalmazott árpolitika akkor helyes és célravezető, ha a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, a konkurens piacok árszintjét és az azonos szektorban működő vállalkozások, illetve a saját vállalkozásunk önköltségét is figyelembe veszi. Társaságunk 2012-ben is minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltség számításokat és a 2013. évi árak ezt és az előzőekben vázoltakat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Az önköltség számítások figyelembe vétele mellett, a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet hiányának következtében, a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kell meghatároznunk az árakat. A gazdasági recesszió begyűrűzött a sportgazdaság területére is. A vendégkör valamelyest színesedik ugyan, hiszen megjelent a sportigény a turizmusban, rendezvényszervezésben, de a sportélet fizetőképes résztvevői köre szűkül. Mindemellett működésünkre meghatározó jelentőséggel bírnak a különféle sportági csapatok, egyesületek, szövetségek. A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek. Az árképzési politikának összhangban kell lennie a kialakult látogatói szokásokkal is. Figyelembe véve a gazdasági válság még mindig negatív hatásait a bérleti díjak emelése nem ajánlatos. A nem sportjellegű rendezvények, céges sportnapok esetében is minimális áremelésre látunk lehetőséget. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva. A folyamatosan érvényben lévő bérleti szerződéssel rendelkező partnereinknél mind a Tanuszodában, mind a Sportcentrumban inflációt követő bérleti díj emelést eszközöltünk. A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar tekintetében még nem rendelkezünk éves költségösszesítővel, így önköltségszámítást erre a telephelyre nem végeztünk. Az árak a korábbi üzemeltető árát alapul véve kerültek meghatározásra.
26
VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK
VI.1. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések A társaság szervezeti struktúrája, személyi állománya úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, sikeres működtetésére. A társaság munkaszervezetével, szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkozik. A társaság 2013. évi szervezeti felépítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Társaságunk a tevékenységekhez, működéshez szükséges ismétlő oktatásokat folyamatosan megszervezi a munkavállalók részére, illetve az egyes munkakörökhöz való szükséges újabb ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosít.
VI.2. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló A társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Város Önkormányzata A Felügyelő Bizottság tagjai:
elnök Kocsis Katalin tag Takácsné Vismeg Mónika (2013. március 7-től helyette Czaga Judit) tag Gerőcs Péter A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2015. június 30-ig szól.
A társaság könyvvizsgálója:
„GY&GY” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Győrffi Dezső A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 30-ig szól.
VI.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.
A cég ügyvezetője: Egyéb vezetők:
Gál Csaba Görömbei Emese Lukácsné Szabó Anikó Székely István
gazdasági vezető programmenedzser műszaki vezető
A társaság egyéb vezetőinek szerepköre, munkaköre, felelősségi területe a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában van szabályozva. 27
VII. KOCKÁZATBECSLÉS
VII.1. Lehetséges kockázatok
A kockázat elemzés a környezeti és a Társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza. Erősségek: a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkező sportkomplexum megfelelő számú és összetételű célközönség kedvező földrajzi fekvés (Tiszaújváros 3 megye határán helyezkedik el, közel a térség meghatározó nagyvárosaihoz, közel az északi és keleti országhatárhoz, autópályán minden irányból könnyen megközelíthető) elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda, amely az elmúlt években számtalanszor bizonyította hozzáértését sikeres marketing-, és kapcsolatépítő tevékenység. Gyengeségek: a megfelelő szállodai háttér hiánya a Sportcentrum működésének kezdetétől nehézséget jelentett Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadása történt meg, melynek elszívó hatását már az elmúlt években is éreztük a gazdasági válság negatív hatása jelentősen befolyásolja a fizetőképes keresletet a szolgáltatók összefogásának hiánya, gyakran a kölcsönös, hosszútávú előnyök helyett a minél gyorsabb bevétel megszerzése kerül előtérbe. Lehetőségek: sportigény erősödése a rendezvényszervezésben új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása) marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt A sportturizmus fellendítésének egyik lehetőségét a hazai ill. nemzetközi méretben is jelentőséggel bíró sportesemények szervezésében látjuk. Ezek sportesemények Tiszaújváros szolgáltatói számára forgalmat generálnak, szezonhosszabbító, bevételnövelő hatással bírnak. Természetesen minél nagyobb a sportviadal, minél színesebbek a köré épülő programok, annál több résztvevővel lehet kalkulálni, ezzel arányosan nőnek a turisztikai bevételek is. A 4. számú melléklet, a társaságunk által 2012-ben készített „A Sportturizmus fellendítése Tiszaújvárosban” című anyag részlegesen tartalmazza ezzel kapcsolatos megállapításainkat, elképzeléseinket, elemzéseinket, javaslatainkat. 28
Veszélyek: a társaság saját bevételeinek mértéke: A kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a forgalom tervek szerinti alakulása kockázatot hordoz magában. Az elmúlt 2 évben elfogadott új jogszabályok mind a társaságokra (áfa emelés, új adók bevezetése, személyi jellegű egyéb kifizetések adótartamának újbóli emelése), mind a magánemberek (kafetéria-rendszer átalakítása, az adható juttatások megváltoztatása, mértékének változása,) számára is tartalmaznak kedvezőtlen rendelkezéseket. A keresetek reálértékének csökkenése miatt visszaeshet a létesítményeinket igénybevevők létszáma a lakosság részéről. A természetbeni juttatások adótartamának emelése a céges rendezvények számát korlátozhatja. A Tanuszoda bevételeinek nagyobb része fix bevétel, jelen helyzetben a legkockázatosabbnak tűnik a Sportcentrum nem önkormányzati jellegű bevételeinek teljesíthetősége. Az anyag jellegű költségek esetében a legnagyobb kockázatot az energia költségek tervezése jelenti. Egyrészt az időjárástól függően a fogyasztás ingadozhat az előző év ugyanazon időszakához képest, másrészt mind a gáz, villamos energia, tekintetében áremelés történt. A víz-csatornadíj változásáról jelenleg még nincs információnk. Fizetőképes kereslet csökkenése következtében kevesebb vendégforgalom. A komplex edzőtábori ajánlatok jelentős részét továbbszámlázott szolgáltatások képezik (szállás, étkezés). Ezek emelkedése miatt a megrendelések száma csökkenhet, mely bevételeink csökkenését eredményezheti. A 2013-ban szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához. Forráshiány miatt azonban, saját erőből ezeket nem fogjuk tudni megvalósítani. Legnagyobb kockázatot a Játékcsarnok parkettájának vizesedési problémája, és az atlétika pálya rekortán borításának megromlott állapota jelenti, mely veszélyeztetheti a biztonságos létesítményhasználatot, színvonalas versenyek megrendezését, illetve bajnoki mérkőzések lebonyolítását. VII.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében tervezett intézkedések
A különböző sportágakban tevékenykedő sportszervezetek jelentős támogatáshoz jutnak a társasági adó változásának köszönhetően. A támogatás többek között felhasználható edzőtáborok szervezésére, létesítményhasználati díjak, bérleti díjak kifizetésére. Mindezek társaságunk számára is új lehetőségeket nyújtanak. A kapcsolatfelvétel a szövetségekkel megtörtént, edzőtáborok, és nemzetközi mérkőzések helyszínére és lebonyolítására tettünk ajánlatot részükre. A válság hatására esetlegesen csökkenő belföldi forgalom kiesését külföldi vendégekkel kell ellensúlyozni. Elsősorban a szlovák, és román edzőtáborozni kívánó csapatokat keresünk meg ajánlatainkkal. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szűkös szállodai lehetőségeket. A szabadidő sportok kedvelői felé, újfajta ajánlatokkal, figyelemfelkeltő lehetőségekkel egyre több potenciális vendég megnyerése a cél. Mint már a III.2. pontban említettük, a Sportcentrumban 2012-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak 2012-ben is. Ezt a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést 2013-ban is fenn kívánjuk tartani. 29
Reklámfelületek értékesítésével tovább erősíthetjük bevételnövelő tevékenységünket. Az előző évhez hasonlóan reklámajánlattal keressük fel a Tiszaújvárosban székhellyel, ill. telephellyel rendelkező multinacionális cégeket (Jabil Circuit Magyarország Kft., TVK Nyrt.). Az energiaköltségek mérséklésének érdekében megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, lehetőség szerint pályázatok benyújtása. A KEOP – 5.5.0 épületenergetikai korszerűsítéseket támogató pályázati felhívás keretében pályázatot kívánunk benyújtani a Sportcentrumban található Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A pályázaton belül a támogatási intenzitás Önkormányzati közfeladatot ellátó szervezeteknél 85%. A sikeres pályázat érdekében felvettük a kapcsolatot a Duart Bt. nevű pályázat író, illetve szakértő céggel. Az 5. számú melléklet tartalmazza a pályázat tartalmát, illetve a megvalósulás esetén társaságunkat érő pozitív hatások összefoglalóját. A pályázat benyújtásának előzetes költségeit (műszaki megoldások kidolgozása, megtérülési számítások, pályázatírás) a beruházási terv is tartalmazza. Kiemelt figyelmet fordítunk a termálvíz hasznosításával kapcsolatos pályázatokra is. Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Az itt és a labdarúgó pályák nyírásából keletkezett kaszálékot a Városgazda Kft. szállítja el és helyezi el a lerakó helyen. Kiemelt fontosságú, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Termálfürdő, a Kemping, a Hotel Termál adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan 2013-ra is igyekszünk megállapodást kötni a Tiszaszolg 2004 Kft-vel. Több olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagot ajánlunk ki, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket. Ebben az évben is költségtakarékos gazdálkodást folytatunk, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben végezzük.
A Sportcentrum, a Tanuszoda, Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar zavartalan működéséhez 2013-ben különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség. A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei, berendezései 1998-ban kerültek átadásra, a Tanuszoda épülete, felszerelései 1988-ban. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, használódása, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé. A beruházási tervben szereplő felújítási munkák az épületek, építmények, tárgyi eszközök állagmegóvása, valamint a Sportcentrum biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, azonban a társaságunknak saját forrás jelenleg nem áll a rendelkezésre.
30
Sportcentrum fejlesztési, beruházási terv 2013. 1. félévben megvalósítandó felújítások-beruházások Sorsz. 1.
Megnevezés Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldására tervek elkészíttetése, tervezési díj
Bruttó Ft 2 500 000
2.
Gördeszka pálya felújítása (pályaelemek, kerítés)
3.
Játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületcsoportban alternatív fűtési megoldások kidolgozása (napenergia hasznosítás)
450 000
4.
Sporteszközök beszerzése a strandröplabda pályára
600 000
1 000 000
2. félévben megvalósítandó felújítások-beruházások Sorsz. 5.
Megnevezés Kajak-kenu medence felújítása
Bruttó Ft 2 500 000
6.
Atlétika pálya műanyag burkolatának részleges javítása
1 500 000
7.
Műfüves pálya karbantartása, granulátum beszerzése
3 500 000
8.
Festési munkák a klubházakban
2 000 000
9. 10. 11. 12. 13.
Füves pályák karbantartása: a szükséges munkák függvényében (centerpálya) Munkagépek szükséges javítása, felújítása
1 500 000 500 000
Uszodai szauna- és pihenőtérben a nyílászárók cseréje Kajak-kenu klubházban az öltözők szellőztetésének felújítása, vakolatjavítás, festés
1 820 000
Sportcentrum uszodájában vízalatti porszívó vásárlása
1 500 000
675 000
Tanuszoda nyári üzemen kívüli időszakban megvalósítandó felújítási munkái 2013. évben Sorsz. 1. 2.
3.
4.
Megnevezés Medence burkolat fúgáinak javítása Vízforgató rendszer vezetékeibe az elzárócsapok (pillangó szelep) karjának cseréje (12 db) Medencetérben lévő felülvilágító ablakok működtető szerkezetének felülvizsgálata, javítása. Megoldandó feladat az ablakok egyenkénti nyithatósága, villamos szakaszolása a kezelőszintről is. Meg kell vizsgálni az ablakok karbantartását, javítását lehetővé tevő kezelőjárda kiépíthetőségét. (statikai szakvélemény és terv, gépészeti és villamos kivitelezés) Vízgépházi beázások javítása (dilatációk, vb. szerkezetek javítása, támfalak vízelvezetésének megoldása, gépház felújítása) 31
Bruttó Ft 1 300 000 200 000
5 600 000
14 400 000
Tiszaszederkényi tornaterem és sportudvar szükséges felújítási munkái 2013. évben Megnevezés
Sorsz. 1.*
2. 3.
Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítása: 1. sz. verzió Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítása: 2. sz. verzió: a) rész Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítása: 2. sz. verzió: b) rész Tornaterem érintésvédelmi – villámvédelmi- tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatainak elvégzése Sportudvar területére filagória, kerti padok beszerzése
Bruttó Ft 2 921 000 5 080 000 7 112 000 80 000 500 000
* A Sportudvar bejárati lehetőségének kialakítását részletező két verzió leírását a 6. számú melléklet tartalmazza A Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésén felkérte társaságunkat, hogy a 2013. évi üzleti tervünkben fogalmazzunk meg javaslatokat a Lakótelepi Sporttelep, a Tiszaparti városrész és az Ifjúsági Park sportpályáinak felújítására vonatkozóan. A rendelkezésünkre álló szűkös időben megvizsgáltuk a három létesítményt ennek eredményeképpen az alábbi felújítási munkákra teszünk javaslatot.
Lakóterületi Sportpályák szükséges felújítási munkái 2013. évben
1.
Örösi úti Lakótelepi Sporttelep: Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sporttelep használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. Névtábla kihelyezése az Örösi út mellett lévő bekötőútra. A 2 db salakos focipálya részleges felújítása, a felső salakréteg pótlása. (0.2 salak) A műanyag borítású teniszpálya burkolatának teljes cseréje új műanyag borításra. A pálya még használható részei felhasználhatók az Erőmű Lakótelep teniszpálya felújítása során. A pályákat megközelítő kapuk javítása, zárakkal való ellátása. A pályákat körbevevő kerítés javítása. A labdarúgó kapukra és a teniszpályára új strapabíró hálók vásárlása. A pályákat körbevevő 8 db. lámpatest javítása ( a fényvetők sérültek ), az oszlopok oldalán levő villamos védőburkolatok pótlása, valamint a pályavilágítást biztosító kapcsolószekrény javítása. Ezen elektromos hibák azonnali javítást igényelnek, hiszen balesetveszélyesek. Döntés kérdése, hogy szükség van e az itt található pályák megvilágítására. Tudomásunk szerint évek óta nem működik a világítás. Amennyiben nincs szükség a lámpatestekre, azok a Sportcentrumban hasznosíthatók. A pályák előtt a kerítésen kívül található szalonnasütő, kerti asztal és 2 db pad javítása. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: 5.700.000 Ft 32
2. Ifjúsági Park:
Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése az Ifjúsági Park pályáinak használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. A kosárlabda pályán található palánkok felújítása vagy komplett cseréje. Kosárlabda pálya két végébe labdafogó háló készítése. A kézilabda pálya méretű focipályán levő kapukon a hálókat ki kell cserélni. Jelenleg használhatatlanok és esztétikailag is csúnya képet mutatnak. A labdarúgó kapuk mögött található labdafogó hálók a keretekkel együtt teljes felújításra illetve kiépítésre szorulnak. A salakos futópálya részleges felújítása, néhány helyen salakpótlás, hengerlés. Tájékoztató táblák kihelyezése futók, kocogók számára. A parkban található térvilágítási lámpaoszlopok felülvizsgálata és a szükséges javítások elvgzése (védőburkolatok, lámpatestek). Szallonasütő hely felújítása, 2 db új ülőpad felállítása. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: 1.420.000 Ft Felnőtt játszótér kialakítása: 2.190.000 Ft (látványterv: 11. számú melléklet)
3. Tiszaparti városrész (Erőmű lakótelep) sportpályái: Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák kihelyezése a sportpályák használatával kapcsolatos legfontosabb szabályokról. A három pályát körbevevő kerítés drótfonatának teljes cseréje.(labdarúgó-,kosár –és teniszpálya) A füves focipálya részleges felújítása. A kerítést több helyen a fák hajtásai benőtték, azok ritkítását illetve kivágását el kell végezni. A pályákon a hálókat le kell cserélni.(foci, kosár, tenisz) A focipályán levő pad ülőfelület, deszkázatát fel kell újítani. A teniszpálya világítás szükségességét és működőképes állapotát felül kell vizsgálni. A bejárati kapuk zárhatóságát biztosítani kell. A teniszpálya műanyag burkolata több helyen erősen elhasználódott (balesetveszélyes), nagy felújításra szorul, mely a jelenlegi Örösi úti pálya anyagából biztosítható. A fenti javítási, felújítási munkák becsült költsége: 1.600.000 Ft A Sportcentrum, Tanuszoda, Tiszaszederkényi Tornaterm és Sportudvar, előzőekben felsorolt beruházási-fejlesztési tervét részletező beruházási lapokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
33
VIII. PÉNZÜGYI TERV Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani. Tiszaújváros Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi terve szerint 100 millió Ft lett előirányozva a Sport-Park Kft részére közhasznú feladatainak ellátására. Feladataink növekednek az előző évhez képest, hiszen 2012. október 1-jétől társaságunk üzemelteti a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart. Pénzügyi tervünkben nem számoltunk az Örösi úti Lakótelepi Sporttelep, az Ifjúsági Park, az Erőmű Lakótelep sportpályáinak esetlegesen társaságunkat érintő üzemeltetési költségeivel. A 2013. évi árbevételeink tervezésekor egyrészt szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többletbevételt hozó rendezvények ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A költségek tervezésekor figyelemmel voltunk az előző évek tapasztalataira, az érvényes jogszabályi előírásokra, valamint önkormányzati rendeletekre, határozatokra. Fentieken kívül a lehetséges kockázatokat és veszélyeket, valamint lehetőségeket figyelembe véve társaságunk 2013. évre tervezett eredménye 96 e Ft.
VIII. 1. Bevételek
A bevételi keretszámok tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott önkormányzati pénzösszeget, valamint az elérhető vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.
A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele
2012. év várható tény 111 011
Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek MINDÖSSZESEN
97 007 15 235 223 253
adatok e Ft-ban 2013. év terv 112 948 100 000 15 235 228 183
Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk: Az értékesítés nettó árbevételét a Sportcentrum területén az egyesületek létesítményhasználata valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, nemzetközi sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), valamint a Tanuszoda, Tiszaszederkényi tornaterem és Sportudvar bérbeadásából származó bevételek jelentik. A 2013. évi bevételeink tervezésekor egyrészt szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket, valamint az elmúlt évben többlet-bevételt hozó rendezvények, edzőtáborok ismételt megrendezésében bízva, ezek összegeit vettük számításba. A saját bevételek összegének tervezése jelentős veszélyt hordoz magában, mert az üzleti terv készítésekor még nagyon 34
kevés információnk van az egész évre kiható bevételi források tekintetében, mely legnagyobb mértékben akár a már meglévő, akár az új, leendő partnereink üzleti magatartásának (fizetőképes kereslet) függvénye. Egyéb bevételek: Egyéb bevételeink az önkormányzat által átadott pénzeszközökből származnak. Rendkívüli bevételek: A korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódnak. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája a „rendkívüli bevétel”. Az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez.
VIII. 2. Költségek, ráfordítások A társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál 2013-ban is kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. A tervezéskor figyelembe vettük a következőket: a 2012. évi tényleges költségeket, a jogszabályi változásokból adódó költségnövekedéseket, árváltozásokat, esetleg csökkenéseket, a plusz feladatok ellátásából adódó költségnövekedéseket, önkormányzati határozatokat stb.
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások MINDÖSSZESEN
2012. év várható tény 62 652 27 724 1 498 18 751 110 625 56 952 4 795 15 100 76 847 24 401 11 621 223 494
adatok e Ft-ban 2013. év terv 64 740 30 786 1 575 16 368 113 469 57 042 4 404 14 188 75 634 24 401 14 583 228 087
Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségekből, igénybe vett szolgáltatásokból, egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak. A legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek (62.993 e Ft az éves gáz, villamos energia, víz-csatornadíj, 35
hőszolgáltatás költségek terve). Ezért is lenne nagy jelentősége az általunk javasolt alternatív energia hasznosításának (termálvíz). A 2013. évi energiaköltségek tervezésénél figyelembe vettük az előző év fogyasztási adatait. A gáz árának költsége jelentős kockázati elem, hiszen ára folyamatosan változik (emelkedik) az USD árfolyamának függvényében. Ezen költségek az időjárás kedvezőtlen alakulása esetén emelkednek. A közüzemi díjak költsége rendkívül nagy kockázati elem, hiszen a díjak évközi központi emelése, valamint a már említett árfolyamváltozások, továbbá az időjárási körülmények változásainak hatása nehezen kiszámítható. Az igénybevett szolgáltatások területén a szokásos költségeken kívül figyelembe vettük a Sportcentrum 15 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat költségeit, valamint a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások kiadásait. Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, tovább számlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés, stb.) tartalmazza. A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A bérköltséget 26 fő személyi alapbérének és pótlékainak, a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának éves mértékével számoltuk. A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő eleme a kafatéria rendszer keretében kifizetett juttatások 100 e Ft/fő éves mértéke, valamint a nem tiszaújvárosi lakhelyű munkavállalók utazási költségtérítése, illetve a személyi jellegű kifizetések járulékai. A bérjárulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembe vételével történt. Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvénybe foglaltak alapján történt. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, iparűzési adó, gépjárműadó tervezett összegeit. Az ÁFA-ból vissza nem igényelhető rész 11.968 e forinttal rontja az eredményünket, valamint tényleges ÁFA befizetési kötelezettségünk 2013. évre kb. 10.508 e Ft lesz.
VIII. 3. A tevékenységek eredményessége Az előzőekben említetteket figyelembe véve társaságunk 2013. évi mérleg szerinti tervezett eredménye 96 e Ft. A 2013. évi eredmény-kimutatás tervet a 7. számú melléklet, a 2013. évi mérlegtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.
36
VIII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása
2012. december 31-én fennálló szállítói kötelezettségek Émász Nyrt Bizt.technikai Szolg. Iroda Tiszaszolg 2004 Kft Ritel It Kft Mezőg-Ipari és Keri Szöv. Wapo-Technik Magyaro. Kft Formado Bt Profiszol Mérnök Stúdió Kft Best-F Copy Kft Innomax Kft "Gy & Gy" Perfekt Audit Kft Tisza Média Kft Storia Bt Linde Gáz Magyarország Zrt 3V Pannónia Keresk. Kft Fer-Komplex Kft Timea Dr.Bt Gold-Romantika Kft AVE Miskolc Kft Hok György Tisza Apartman Olasz Gyula Karakter Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény
Rendszerhasználati díjak Biztonságtechn.i szolgáltatás december havi Víz, csat.használati díj, konténer bérleti dij Szolgáltatási átalánydíj Kimért klórlúg Hydro xan nyomdai munkák Memória, számítógép karb. Fénymásolópapír Közcsavar,hollandi,tömítés,pvc ív Könyvvizsgálati dij december havi Szilveszteri gálaműsor belépőjegyek, hirdetés Környezetvédelmi szolgáltatás Klór ipari Titsztítószer Eredménykijelző .karbantartása IV.évi Fogl.eü.ellátás dekoráció Kuka edény ürítés Személybiztonsági tevékenység december Idegenforgalmi adó Hangosítás és fénytechnika Táncelőadás
2 000 499 50 800 575 176 12 700 6 096 490 537 80 899 42 164 13 411 19 027 63 500 31 084 17 780 35 185 115 210 125 730 52 000 340 000 3 576 139 920 250 285 750 80 000
ARTISJUS Magyar Szerzői Előadást szervezők jogdijközleménye Jogvédő Iroda Egyesület BAZ Megyei Kormányhivatal Vízvizsgálat Debus István Biztonsági tevékenység
124 449 43 434 30 480
Stadler István
Személybiztonsági tevékenység december
127 200
Ördög Média Kft Princz Kft Dobi József Hunép-Uniszol Zrt Főgáz Zrt Főgáz Zrt Tarpai 2000 Bt.
Grafikai munka: faldekoráció Algenin Személybiztonsági tevékenység december Decemberi mosás Gázdij november havi Gázdij december havi előadás
1 092 708 20 638 127 200 41 885 4 160 545 6 640 441 127 000
Összesen:
17 100 882 37
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Általános forgalmi adó Jövedelemelszámolás Szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci alap SZJA OTP Önkéntes nyp OTP egészségpénztár Tartásdíj EHO Nyugdíjbiztosítási alap Borsod Investmen kaució Mikola Zoltán bérleti díj áfa Dolgozói internet Szakképzési hozzájárulás Társasági adó összesen
1 106 000 3 151 607 1 392 000 426 000 819 000 25 000 6 000 50 105 93 000 492 000 63 500 4 253 10 200 18 000 14 000 7 670 665
Társaságunk követeléseiről Partner neve Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Magyar Röplabda Szövetség Összesen
Érték (Ft) 91 475 257 418 348 893
Annak érdekében, hogy követelésünket behajtsuk minden jogi eszközt felhasználunk. A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ ellen polgári peres eljárás keretében próbáljuk követelésünket behajtani, a Magyar Röplabda Szövetség ellen fizetési meghagyás van folyamatban. A likviditási tervet a 9. számú melléklet szemlélteti. Tiszaújváros, 2013. március 12.
Gál Csaba ügyvezető igazgató
38
1. számú melléklet: Önköltségszámítás
39
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. összes költségeinek bemutatása és megoszlása az egyes költséghelyek között (ft)
KÖLTSÉGNEM/ KÖLTSÉGHELY
füves műfüves labdarúgó labdarúgó pályák pálya 012
013
482 493
52 071
657 353 710 547 1 517 670 3 368 063
944 22 110 75 125
5 883 489 1 860 101 7 743 589
0 27 098 27 098
közvetlen közvetett Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás
közvetlen áram gáz víz egyéb közvetlen közvetett Anyag jellegű költségek közvetlen közvetett Személyi jellegű költségek
Sportcentrum összesen
tenisz
014
asztaliteni súlyemelő gördeszk sz csarnok edzőterem a pálya és iroda és iroda 015
016
kajakkenu klubház
tanuszoda
018
020
017
372 944 128 136 1 388 473 1 236 872 78 000 93 600 21 974 41 594 693 403 233 624 2 554 794 1 733 826
38 304 369 992 117 312 0 107 288 632 896
482 347
849 855 849 855
389 129 286 336 675 465
391 750 131 495 523 245
0 912 902 165 193 618 504 165 193 1 531 406
450 000 1 504 308 210 542 3 067 660 542 1 507 375
833 116 96 194 929 310
0 32 410 32 410
14 884 14 884
100 531 18 698 119 229
378 152 70 008 448 160
376 886 376 886
741 009
338 557
114 068
52 384
65 808
246 394
1 326 463
10 795
12 513 204 1 620 393
4 672 516 2 555 769 1 223 409
80 218 2 664 313 1 744 055 5 022 475 71 240 641 230 9 544 10 990 1 736 727 134 782 504 642 2 716 747 626 673 2 411 145 12 781 492 5 393 137 3 329 724 8 722 861
976 903 4 637 105 23 207 703
Összes felosztott költség
15 215 112 38 887 175 6 528 326 7 824 234 23 616 793 92 071 640 0 47 704 571 28 945 422 76 649 993 0 21 124 711 3 276 289 24 401 000 0 11 531 000 0 204 653 633
Fel nem osztott költségek (rendezvény, edzőtábor)
Éves költségek összesen
15 215 112 38 887 175 6 528 326 7 824 234 23 616 793 92 071 640 0 47 704 571 28 945 422 76 649 993 0 21 124 711 3 276 289 24 401 000 0 11 531 000 18 751 000
223 404 633
Az egyes költséghelyek költségeinek aránya az összes költségen belül százalékos formában:
költséghely %
füves műfüves labdarúgó labdarúgó pályák pálya 6,4
0,1
tenisz 2,9
asztaliteni súlyemelő gördeszk sz csarnok edzőterem a pálya és iroda és iroda 1,0
0,5
kajakkenu klubház
tanuszoda
Összes felosztott költség
2,1
11,5
100,0
tanuszoda
Összes felosztott költség
0,6
(ft) KÖLTSÉGNEM/ KÖLTSÉGHELY
füves műfüves labdarúgó labdarúgó pályák pálya
közvetlen költség összesen 8 183 882 1 557 323 közvetett költség összesen 3 588 313 52 275 egyéb ráfordítás 741 009 10 795 KÖLTSÉG ÖSSZESEN 12 513 204 1 620 393
tenisz
asztaliteni súlyemelő gördeszk sz csarnok edzőterem a pálya és iroda és iroda
2 694 507 1 889 331 917 358 1 639 452 552 370 253 667 338 557 114 068 52 384 4 672 516 2 555 769 1 223 409
kajakkenu klubház
592 422 3 197 557 15 457 882 318 673 1 193 154 6 423 357 65 808 246 394 1 326 463 976 903 4 637 105 23 207 703
40
137 284 129 55 838 504 11 531 000 204 653 633
közvetett költségek: nyomtatványok, irodaszerek, telefonköltség, telefonközpont karbantartás, munkaruha, számítógép, szerver, fénymásoló javítás, karbantartás, orvosi vizsgálat, postaköltség, oktatás, továbbképzés költségei, őrzővédő szolgáltatás, munka-tűzkörnyezetvédelem, könyvelésbérszámfejtés, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, személyi jellegű kiadások közül a közvetlen irányítás bérköltségei
SPORTCENTRUM EGYES LÉTESÍTMÉNYEINEK 2013. ÉVI ÓRADÍJAI (NETTÓ FT) 2. számú melléklet: árak
HELYI EGYESÜLET /OKTATÁSI INTÉZMÉNY
LÉTESÍTMÉNY
Játékcsarnok
Edzőterem Uszoda Szauna Atlétika Súlyemelő versenyterem Asztalitenisz csarnok
Labdarúgó Füves
Labdarúgó Center
Labdarúgó Műfüves
Konditerem Zászlósterem
edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzés verseny edzés verseny
HELYI SZABADIDŐSPORT
20 000 28 000 23 000 11 000 16 000 14 000 3800/pálya 38 000 6 000 8.000 11.000 6 000 9 000
edzés verseny edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzőmérkőz.
6 000 8 000 10.000 32.000 Ft/mérk. 30.000 Ft/mérk. 15.000 60.000 Ft/mérk. 50.000 Ft/mérk. 13.000 edzés (világítással: 15.000) 31.000 Ft/mérk. verseny (világítással:36.000) 30.000 Ft/mérk. edzőmérkőz. (világítással: 35.000) 6 000 edzés 2 500 verseny 3 000 Uszoda belépők (bruttó ár) tiszaújvárosi tiszaújvárosi felnőtt diák/nyugdíjas 750 570 6 500 5 200
belépőjegy (1 alkalom) bérlet (10 alkalom) kombinált bérlet (uszoda+szauna 10 alkalom) reggeli úszóbérlet (10 alkalom) szauna belépő Tanuszoda árak (nettó):
CÉGES, EGYÉB RENDEZVÉNY
16 000 24 000 19 000 9 000 14 000 12 000 5 000 8 000 5000 (vagy 500 Ft/fő) -
25 000 33 000 28 000 11 000 16 000 14 000 4000/pálya 40 000 7 000 10 000 7 500 9 500
-
2 000 -
3 000 3 500
850 7 300
vidéki diák/nyugdíjas 650 6 000
vidéki felnőtt
11 000
11 000
11 000
11 000
4 100
4 100
4 100
4 100
600
600
600
600 6 700 Ft/óra 460 Ft/fő 3 700 Ft/óra
Úszás oktatás Gyórgyúszás Terembérlet
T.szederkényi terem (nettó)
41
3. számú melléklet: Szervezeti felépítés
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti felépítése Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő Testülete Felügyelő Bizottság
Könyvvizsgáló
1
Ügyvezető igazgató
Megbízott jogi képviselő
1
Gazdasági vezető
1 1
Adminisztratív 1 ügyintéző, 1 pénztáros
Programmenedzser
1 1
1
Műszaki vezető
Műszaki csoportvezető Sportcentrum, Tanuszoda uszodamesterek
1
1 1 5
5
4
Karbantartók 4
Magyarázat:
Státusz létszám
Pályamunkások
2 2
Sportcentrum, Tanuszoda, Tiszaszederkény takarítók
26
Szervezeti egység 26
7 7
2
Tényleges létszám
Portások 2
42
4. számú melléklet: Sportturizmus fellendítése Tiszaújvárosban
Sportturizmus fellendítése Tiszaújvárosban A turizmusról általában Világviszonylatban a turizmus az egyik legjobban növekvő gazdasági ágazat, melynek jelentőségére jellemző hogy az egész világ GDP-jének a 12 százalékát teszi ki és majd 200 millió ember köszönheti neki foglalkoztatottságát. A szakemberek szerint azonban a tendenciákat figyelembe véve, az elkövetkező években a bevételek akár meg is kétszereződhetnek. A magyarországi turizmus ugyancsak sikerágazatnak könyvelhető el, ugyanis a belőle származó bevételek, a mellette nem túl jól teljesítő exportbevételek mellett évről-évre növekedést mutatnak. Magyarország ilyen szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen minden adott turizmusának fejlődéséhez. A szakértők szerint világviszonylatban is vonzó turistacélpont nem található hazánkban, de többek között gyógy- és a termálvizeink, valamint kulturális értékeink, ezen túl a népszerű sportokhoz kapcsolódó tevékenységek vonzerőt jelenthetnek az idelátogató külföldieknek. Termékspecifikus célok A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. májusában adta ki a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szakmai vitairatát. Ebben 10 területre bontotta a célokat. 1. Egészségturizmus 2. MICE (hivatásturisztika, kongresszus, konferencia turizmus 3. Kulturális turizmus 4. Vallási turizmus 5. Fesztiválok, rendezvények 6. Ökoturizmus 7. Kerékpáros turizmus 8. Vízi turizmus 9. Lovas turizmus 10. Falusi turizmus Fontos szándék, hogy az egyes turisztikai desztinációknak legyen az arculatukhoz illeszkedő, hagyományukhoz kapcsolódó, rájuk jellemzően kialakított, egyedi rendezvényük. A turisztikai rendezvények minőségi színvonala emelkedjen egyrészt a programokon, másrészt a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül. Sportturizmus A sportturizmus alapja az olyan utazás, melynek motivációját a sport jelenti. Célja egy sporteseményen való aktív (szereplő) vagy passzív (szemlélő, szurkoló) részvétel. Mindkét turizmusfajta lehet hivatásos és szabadidős turizmus is. Az aktív turizmus tovább osztható természeti környezetben vagy sportlétesítményben űzött sporttevékenységre. A sporttevékenységet véve rendező elvként annyiféle fajtája lehet a sportturizmusnak, ahányféle sportágat gyakorolnak az utazók. Ennek értelmében tehát a sportturizmus elnevezés gyűjtőfogalomként funkcionál, amelybe beletartoznak a különféle sporttevékenységgel kapcsolatos sportutazások. 43
A passzív turizmusban résztvevők tovább osztályozhatók utazásuk célját illetően. Tartozhatnak a sportoló (szabadidős vagy élsportoló) kíséretéhez (pl. edző, családtag, orvos stb.), de lehet a céljuk a sportesemények megtekintése az azon való szurkolás is. Ilyen módon a passzív sportturizmus gyakran nagyobb tömegeket mozgat meg, mint az aktív. A sportturizmussal kapcsolatban feltétlen ki kell emelnünk a hazai és nemzetközi sportesemények szervezéséből adódó felbecsülhetetlen előnyöket. Ezek sportesemények a fogadóterület szolgáltatói számára forgalmat generálnak, szezonhosszabbító, bevételnövelő hatásuk mellett arra is alkalmasak, hogy a vidéki helyszín is bekapcsolódhasson a turisztikai vérkeringésbe. Természetesen minél nagyobb a sportviadal, minél színesebbek a köré épülő programok, annál több résztvevővel lehet kalkulálni, ezzel arányosan nőnek a turisztikai bevételek is. Az esemény vonzerejét számos tényező befolyásolja: Sportrendezvény rangja, presztízse. Sportág típusa: vannak népszerűbb, látványosabb, élőben élvezetesebb sportágak (foci, korcsolya, atlétika, triatlon). Vannak azonban olyan sportágak, melyet sokan néznek, de inkább televízión keresztül élvezhető. Szurkolói aktivitás: mennyire hajlandók a szurkolók utazni és mennyi pénzt tudnak/akarnak áldozni az élő esemény megtekintéséért. Verseny helyszíne: megközelíthetőség, infrastruktúra, a helyszín egyéb turisztikai attrakciói, szolgáltatók (szálláshely, vendéglátás, stb.). Résztvevő nemzetek összetétele: ha sikeres az adott sportág, szívesebben utaznak akár határokon túlra is a sportszeretők. Egy nagyon fontos dolgot viszont ki kell emelnünk a sportesemények szervezésével kapcsolatban. A bevételek döntő mértékben nem mindig az eseményeket közvetlenül szervező, lebonyolító szervezetnél jelentkeznek, hanem azoknál a szolgáltatóknál, akik valamilyen formában szolgáltatást nyújtottak az adott eseményen résztvevők számára (szállodák, éttermek, transzfer-szolgáltatók stb). A sportrendezvények közvetett turisztikai hatásai a következők lehetnek: 1. Marketing A sportrendezvény jelentőségének nagyságával egyenes arányban biztosít reklámlehetőséget. A reklámlehetőség értéke visszavezethető a sportág népszerűségére, a verseny színvonalára, gyakoriságára, hatókörére. A legmeghatározóbb eszköz a televíziós közvetítés. A bemutatásra kerülő kisfilmeket, bejelentkezéseket több százezren, egyes esetekben több millióan is látják. Az írott sajtóban megjelenő tudósítások a versenyek mellett beszámolnak a helyszínről, a körülményekről, a szervezés színvonaláról. 2. Egyéb hatások Egy sikeres verseny- rendezést követően a helyszín és rendezőség kivívja nemzetközi szervezetek elismerését. A lakosság számára büszkeséget jelent, szemléletformáló hatása jelentős lokálpatriotizmus. A résztvevők megismerkednek a környezettel és visszatérő vendégekké válhatnak 44
Szezonális, az eseménnyel összefüggő munkahelyek keletkezhetnek: szervezési, lebonyolítási, vendéglátási feladatokkal kapcsolatban.
Tiszaújváros, mint sport-és egészségturizmus helyszín Tiszaújvárost adottságai alkalmassá teszik arra, hogy idegenforgalmi lehetőségeit szélesítve, a jövőben a jelenleginél sokkal nagyobb kínálatot alakítson ki a sportturizmus, az egészségturizmus és a rekreáció területén. Rendelkezésre álló attrakciók: Minden igényt kielégítő sportcentrum (edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős sportesemények stb.) Termálfürdő, gyógyászat (vizes edzőtáborok, egészségturizmus,) Tisza-part (vízi turizmus) Tisza-sziget (horgász turizmus) Szabadidős létesítmények nagy száma Egyre bővülő kerékpárutak (kerékpáros turizmus) Tiszaújváros környező településein több lovasgazda is foglalkozik lovagoltatással. Lovas turisztika élénkítése együttműködésükkel megvalósítható. Ezen attrakciókból jól előkészített koncepció alapján színes, tematikus csokor kínálható az aktív turizmus szerelmeseinek. Ehhez azonban szükséges, hogy a fenti kínálatot egységesen, egymásra építve ajánljuk az érdeklődőnek. A jelenleginél jóval nagyobb érdeklődés kialakítása feltétlen indokolttá teszi az évenként visszatérő verseny-és szabadidősport vagy túrarendezvények szervezését összekapcsolva kulturális eseményekkel, programokkal. A város partnervárosi kapcsolatainak egyre bővülő körét fel kell használni arra, hogy Tiszaújváros sportegyesületei, iskolái lehetőséget kapjanak a rendszeres bemutatkozásra, illetve a különböző nemzetközi rendezvények elindítására. A városmarketing és a mozgás iránti érdeklődés felkeltése szempontjából egyik leghatékonyabb lehetőség minél több rangos sportrendezvény megszervezésének ösztönzése, segítése, támogatása. Egyes országos és nemzetközi viadalok megrendezésének komoly hagyományai vannak városunkban. Ilyen események a Sport-Park által szervezett hazai és nemzetközi sportrendezvények, a Triatlon Világkupa és a Triatlon Klub által szervezett egyéb versenyek. Ezen rendezvények számát a jövőben növelni kell, újabb és újabb hagyományteremtő események szervezésével minél nagyobb tömegeket kell városunkba hívni. Erősségek kedvező földrajzi helyzet Tiszaújvárosban a sport rendkívül népszerű (Nemzeti Sportváros) növekvő érdeklődés a sporttevékenységek a szabadidősportok iránt megfelelő ár-érték arány szakmai személyzet kiváló felkészültsége megfelelő (sport)infrastruktúra Gyengeségek megfelelő minőségű- és mennyiségű szálláshelyek hiánya hiányos kommunikáció külföldön és belföldön egyaránt (iparváros-jelleg) a marketing és kommunikációs tevékenység alacsony költségvetés miatti fejletlensége kiegészítő programok hiánya a szolgáltatók közötti összefogás hiánya 45
A turisztikai hatás erősítését szolgáló elemek, módszerek, lehetőségek Tiszaújvárosban megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi tornák, kupák sportlétesítmények folyamatos felújítása, korszerűsítése új szolgáltatási elemekkel pl.: 4évszakos műjégpálya, kültéri tréningpálya építése kulturális és egyéb (nem sport-jellegű) programok szervezése a sportlétesítményekben, melyeknek fő szegmensébe a fürdőbe pár napra érkező vendégek tartoznak. Ezzel növelhető a tartózkodási idő és a rendezvények kapcsán a vendégek megismerhetik a sportlétesítményeket. önkormányzati támogatások, turisztikai témát érintő aktuális pályázatok fokozott figyelemmel kísérése kampány az „egészségtudatosság” erősítésére, amelynek a mozgás, a sport az alapja a városi turizmus, sportturizmus, városmarketing szervezeti egységesítése, a különféle szolgáltatási területek összefogása komplex szolgáltatási csomagok összeállítása, ezek megfelelő propagálása összekapcsolva más turisztikai elemekkel, kínálati elemeket kialakítva a tartózkodási idő növelése. A nem önálló vonzerőként meghatározó kínálati infrastruktúrához tartozó sport, kultúra és egyéb kikapcsolódási lehetőségek teljessé tehetik a turista napjait. Rövidtávú sportturisztikai lehetőségek Mozdulj Tiszaújváros! Sportversenyek amatőr résztvevőkkel egy héten át. Központi helyszín: a város Dísztere. Kerékpáros, futás, úszás, sárkányhajó, streetball, kosárradobó versenyek… Látványos bemutatók, kiegészítő programok esténként. Sportfesztivál a Sportcentrumban. Hagyományteremtő céllal, első évben a helyi lakosság ill. a környező települések részére, majd egyre tágabb térséget megcélozva. Évente egy- két jelentős nemzetközi mérkőzés válogatott csapatok részvételével. Sportági szakszövetségek személyes megkeresése aktuális edzőtábori ajánlatokkal. Kapcsolatfelvétel külföldi szövetségekkel, edzőtábori ajánlatok küldése. Testvérvárosok határok nélkül. 3 napos sportverseny szervezése a testvérvárosok között: utánpótlás labdarúgó torna, ügyességi- és szabadidősport versenyek a városok küldöttjeiből álló csapatoknak. Összefoglaló megjegyzés A turizmus rendszere nyilvánvalóan akkor működik, ha a kereslet és a kínálat egymásra talál. Ennek alapfeltétele, hogy a turistának legyen késztetése, motivációja arra, hogy elhagyja lakóhelyét és valami mást, változatosságot keressen. A sportturizmus többféle emberi igényt is teljesít: kikapcsolódás, feszültség levezetése, egészség megőrzése, regeneráció, rekreáció, családi együttlétre ad alkalmat, társaságot biztosít, társadalmi kapcsolatokat ápol, a résztvevők számára elismertséget. megbecsülést szerez, önbecsülést személyes fejlődést biztosít. Fenti előnyöket egészíti ki a turizmus különböző ágainak, közöttük a sportturizmusnak turisztikai bevételnövelő és városi marketinget jelenősen kiegészítő hatása.
46
5. számú melléklet: KEOP-5.5.0 pályázat A KEOP – 5.5.0 épületenergetikai korszerűsítéseket támogató pályázati felhívás keretében pályázatot kívánunk benyújtani a Sportcentrumban található Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A tervezett épületenergetikai korszerűsítéseket megújuló energia alkalmazásával kombinált pályázat (KEOP-2012-5.5.0.B) keretében 2013.02.11-étől lehetett a pályázatokat benyújtani. Még aznap a pályázók bizonyos körére és a projekt nagyságára, majd szerdán teljes körűen felfüggesztésre került. Ez nem jelenti a keretek kimerülését, a felfüggesztéskor még nem volt benn annyi pályázat. Várhatóan a 02.11-13 között benyújtott pályázatok feldolgozását követően újra meg fogják nyitni. Önkormányzati közfeladatot ellátó szervezeteknél 85%, a támogatás intenzitás és így az önrész 15%. Ez a konstrukció sajnos a napelemes rendszer kiépítését nem támogatja. A pályázat során a megítélt támogatás 25%-áig előleg igényelhető. A KEOP-2012-4.10.0.A pályázat 2013. február 18-án fog megnyílni. Az alábbi táblázat a lehetséges energia megtakarítási lehetőséget mutatja be: Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes KEOP-20125.5.0.B. Fűtés és HMV korszerűsítés Napkollektorok
beruházási költség (e ft+áfa)
mennyiség
megtakarítás (m3 földgáz)
megtakarítás (e ft + áfa)
60 400
12 db
57 000 m3
5 743
39 500
146 m2
10 300 m3
1 061
A beruházás költsége nettó 99 900 e Ft lenne. 85 %-os támogatás esetén ez 14 985 e Ft saját forrást jelentene. A megtakarítás a táblázatból látható 6 804 e Ft, így a beruházás 2-3 éven belül megtérülne. A támogatás előfinanszírozásos, a pályázat elnyerése esetén a 85 % előfinanszírozását meg kell oldanunk.
47
6. számú melléklet: Tiszaszederkényi Sportudvar bejárati lehetőségeinek kialakítás I. számú alternatíva: - a Gát utca felőli gyalogos forgalom biztosítása - a parkoló zúzott kővel való feljavítása, csapadékvíz elvezetés stb. - a parkoló és a megépítendő járdák megfelelő megvilágítása A jelenlegi állapotot az 1. sz. tervlapon rögzítettük. A javasolt korszerűsítés és bővítés I. sz. alternatíváját a 2. sz. tervlapon tüntettük fel, melynek vezérelve a tornaterem – Gát út felőli – gyalogos forgalom feltételeinek biztosítása. Ehhez szükséges az alábbi munkák elvégzése. Bontási munkálatok: - távolugrógödör nekifutó pálya műanyag burkolatának eltávolítása - távolugrógödör felszámolása - vb. oszlopos, drótfonatos kerítések bontása a 452 hrsz-ú telek füves pálya és a 453/1 hrsz-ú (temető) felőli oldalon, valamint a mobil garázs melletti „L” alakú részen Építési munkák: - 40 cm széles járda építése a tornaterem déli oldalán (a fal mellet meglévő betonsáv kiegészítése) - 1,2 méteres járda létesítése a megszüntetett távolugrógödör helyén, a 452 hrsz-ú telek és a füves pálya közötti szakaszon, valamint a tornaterem D-K-i oldalán - a meglévő – Gát utcai - közvilágítási oszlopokon új lámpatestek elhelyezése (3 db) - az újonnan épített járdák megvilágítását szolgáló hálózat kiépítése, tartóoszlopokkal (3 db) és lámpatestekkel (3 db) - új vb. oszlopokon álló drótfonatos kerítés építése a 452 hrsz-ú alatti telek K-i oldalán - a meglévő Gát utcai zúzott kőből kiépített parkoló javítása, felújítása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása a meglévő szikkasztó árokba - a keletkezett törmelék elszállítása - előkészítési munkák és műszaki ellenőrzés A fent leírt munkálatok becsült költsége: 2.300.000 Ft + ÁFA Az I. sz. alternatívában szereplő munkák elvégzéséhez szükség van a 452. hrsz. alatti telekből egy kb. 90 m2-es, terület megvásárlására is. II. számú alternatíva: - a Gát utca felől a gyalogos és személygépkocsi forgalom biztosítása - a parkoló zúzott kővel való feljavítása a csapadékvíz elvezetése vagy egy 16 férőhelyes aszfaltozott burkolatú parkoló kiépítése - a parkoló és a megépítendő bevezető út megfelelő megvilágítása A javasolt korszerűsítés és bővítés II. sz. alternatíváját a 3. sz. tervlapon tüntettük fel, melynek vezérelve a tornaterem – Gát út felőli – gyalogos és szgk. forgalom feltételeinek biztosítása, melyhez szükséges az alábbi munkák elvégzése. 48
Bontási munkálatok: - Gát utca felőli bejáratnál kezdődő távolugrógödör elbontása - a mobil garázs melletti „L” alakú kerítés, a 452 hrsz. alatti telek É-i és K-i végén lévő vb. oszlopok közötti vb. panelekből álló, illetve a vb. oszlopokra feszített dróthálós kerítés bontása - kapubejárónál betonburkolat bontása Építési munkák: - 3 méter széles szgk. forgalom részére is alkalmas út kiépítése a Gát utca felőli bejárattól a tornaterem előtti salakos parkolóig - 1,2 méter széles járda építése – gyalogos forgalom részére – a megépített út és a tornaterem közötti területen - 40 cm széles járda építése a tornaterem D-i oldalán - vb. oszlopokra szerelt drótfonatos kerítés építése a 452 hrsz-ú telek K-i végén - az építendő 3 méter széles út megvilágítását szolgáló hálózat kiépítése, tartóoszlopokkal (3 db) és lámpatestekkel (3 db) - meglévő – Gát utcai - közvilágítási oszlopokon új lámpatestek elhelyezése (3 db) - az új 16 férőhelyes szgk. parkoló kialakítása tükörkiemeléssel, teherbíró réteg és aszfaltozott burkolattal - keletkezett törmelék elszállítása - előkészítési munkák és műszaki ellenőrzés A fent leírt munkálatok becsült költsége zúzott köves parkoló esetén: 4.000.000 Ft + ÁFA Aszfaltozott parkoló esetén : 5.600.000 Ft + ÁFA A II. sz. alternatíva elfogadása esetén szükség van egy kb. 800 m2-es terület megvásárlására a 452 hrsz. telekből.
49
50
51
52
7. számú melléklet: eredményterv
Sor.
A tétel megnevezése
adatok e ft-ban 2012. 2012. 2013. várható terv terv tény
a b 1 1 Belföldi ért. nettó árbevétele 102 380 111 011 2 2 Exportért.nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 102 380 111 011 4 3 Saját term. Készl.áll.v ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 7 III. Egyéb bevételek 85 000 97 007 8 ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 60 920 62 652 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 30 820 27 724 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 1 088 1 498 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 15 780 18 751 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 108 608 110 625 15 10 Bérköltség 56 952 56 952 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 536 4 795 17 12 Bérjárulékok 14 052 15 100 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 75 540 76 847 19 VI. Értékcsökkenési leírás 23 870 24 401 20 VII. Egyéb ráfordítások 14 174 11 621 21 ebből: értékvesztés 22 A. Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) -34 812 -15 476 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 613 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK 42 B. 0 613 EREDMÉNYE (VIII-IX) 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -34 812 (±A±B) -14 863 44 X. Rendkívüli bevételek 15 237 15 235 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 30 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 15 237 15 205 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)-19 575 342 48 XII. Adófizetési kötelezettség 14 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -19 575 328 50 22 Eredm.t.osztalékra, részesedésre 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -19 575 328 53
112 948 112 948
100 000 64 740 30 786 1 575 16 368 113 469 57 042 4 404 14 188 75 634 24 401 14 583 -15 139
-15 139 15 235 15 235 96 96
96
Sorszám
A tétel megnevezése
a 1
b A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.)
2
I. Immateriális javak
3
II. Tárgyi eszközök
4 5 6 7 8 9 10 11
III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10.)
Sorszám a
A tétel megnevezése
13 15
b D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.) I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék
16
IV. Eredménytartalék
17 18 19
V. Lekötött taralék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény
20
E. Céltartalékok
21
F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)
22 23
I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
25
G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.)
12
26
54
8. számú melléklet: mérleg terv adatok e ft-ban 2012. év 2013. év terv várható c 1 006 030 1 030 431
206
206
1 030 225
1 005 824
46 202
41 271
8 065
7 956
38 137 1 407 1 078 040
33 315 2 226 1 049 527
2012. év várható
2013. év terv c
375 885
375 981
320 000 59 417
320 000 59 417
-3 860
-3 532
328
96
24 772
11 337
24 772
11 337
677 383
662 209
1 078 040
1 049 527
9. számú melléklet: likviditási terv adatok e ft-ban január Nyitó pénzeszköz értékesítés nettó árbevétele egyéb bevételek Bevételek összesen Anyag jellegű ráfordítások Személy jellegű kifizetések egyéb ráfordítások (adók) egyéb ráfordítások (áfa) Kiadások összesen havi likviditás halmozott likviditás
február március április május
augusz- szeptemoktóber november december tus ber 8 663 14 706 19 903 26 320 27 495 30 360 31 805
június
július
24 053
12 523
3 461
1 513
4 484
7 844
13 710
8 205
9 314
9 141 24 797 13 038 12 607
7 577 10 194
8 727
18 289
0
0
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
10 000 10 000
10 000
10 000
7 844
13 710
18 205 19 314 19 141 34 797 23 038 22 607
17 577 20 194
18 727
28 289
14 271
17 003
11 646
8 674
7 191 19 761
9 641
7 833
7 666
9 602
10 354
20 464
6 469
6 469
6 471
6 469
6 468
6 473
6 467
6 473
6 468
6 469
5 969
4 969
0
0
1 264
0
0
26
0
33
1 266
0
0
26
-1 366
-700
773
1 200
1 304
2 493
1 734
1 851
1 002
1 258
959
1 321
19 374
22 772
20 154 16 343 14 962 28 754 17 841 16 190
16 402 17 330
17 282
26 779
-11 530
-9 062
-1 948
2 971
4 179
2 865
1 445
1 510
12 523
3 461
1 513
4 484
8 663 14 706 19 903 26 320
27 495 30 360
31 805
33 315
6 043
A likviditási terv az általános forgalmi adót tartalmazza.
55
5 197
6 417
1 175
10. számú melléklet: beruházási terv
1. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési) felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
1. Játékcsarnok vizesedéi problémájának megoldása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely megoldásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Játékcsarnok sportparketta védelmére és a gépházak víztelenítésére kiviteli tervek készítése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Talajmechanikai szakvélemény alapján a tervezési feladat műszaki tartalmának megfogalmazása, a szükséges szakági tervek elkészítése. - Tervzsűri. - Kiviteli tervek elkészítése. - Költségvetés elkészítése. - Közbeszerzési eljárás kiírása a 2013-ban történő kivitelezéshez. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A játékcsarnok egészét érintő vízkárok megelőzése. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Tervezési költség: bruttó 2,5 millió Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény: - A sportpadló élettartamának növekedése. - Az évente többször jelentkező szivattyúzási költségek megszűnnek. - A játékcsarnok klimatikus viszonyai javulnak. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató, Polgármesteri Hivatal. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Előtervek elkészítése - Tervezők. - Tervzsűri. - Közbeszerzési munkatárs - Szakági kiviteli tervek elkészítése. - Költségvetés elkészítése. - Közbeszerzési eljárás kiírása. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,5 millió Ft. 10 hónap -
56
2. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: 2. Gördeszka pálya részleges javítása.
Dátum: 2013.
Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Sérült, törött pályaelemek javítása, pótlása, cseréje. (Rétegelt lemez, horganyzott lemez, zártszelvényű elemek, kötőelemek, festékek.) - A pályát körülvevő kerítés cseréje 2 méter magasságig. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - A sérült, javítandó elemek mennyiségének felmérése. - Ajánlat bekérése. - Anyagbeszerzés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: - Balesetmentes pályahasználat biztosítása. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási, felújítási költség: bruttó 1.000.000 Ft.
Megoldás lehetséges hátrányai: A megoldás várható műszaki-gazdasági eredménye: A gördeszka pálya balesetmentesen használható.
A megoldás kompetenciaszintje, felelős: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Rendelkezésre áll. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1.000.000 Ft. 3 hónap -
57
3. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
3. Játékcsarnok – edzőterem – uszoda épületcsoport alternatív fűtési megoldások kidolgozása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az épületcsoport földgázfelhasználásának csökkentése érdekében alternatív fűtési megoldások kidolgozása, a napenergia hasznosítási lehetőségének vizsgálata az uszodában. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A napenergia hasznosításának, felhasználási lehetőségeinek vizsgálata. - Előzetes felmérés. - Ajánlatkérés. - Megvalósíthatósági tanulmány. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az épületcsoport fűtési energiaköltsége csökkenhet. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Becsült költség: bruttó 450 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Tervező. - Megvalósíthatósági tanulmány. -
feltételei: Megvannak.
várható ráfordításai: 450 ezer Ft.
58
átfutási ideje: 6 hónap
4. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
4. Sporteszközök beszerzése a strandröplabda pályára Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A homokos strandröplabda pályára (strandröplabda állvány, háló, strandfoci kapu, háló) beszerzése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az eszközök beszerzésével a pálya komplex használata biztosított lesz. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Becsült költség: bruttó 600 e Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés - Beépítés -
feltételei: Megvannak.
várható ráfordításai: 600 e Ft.
59
átfutási ideje: 3 hónap
5. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
5. Kajak-kenu medence felújítás. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A kajak-kenu medence oldalfalának és aljának felújítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó felület felmérése. - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: - A medence biztonságosabbá és válik.
Megoldás lehetséges hátrányai: használata komfortosabbá
Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 2,5 millió Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény: A további állagromlás megakadályozása.
Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,5 millió Ft. 6 hónap -
60
6. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
6. Atlétika pálya műanyag burkolatának részleges javítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Atlétika-futópálya műanyag burkolatának részleges javítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó területek nagyságának felmérése. - Ajánlatkérés, a javítás helyének és módjának rögzítése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az edzések és versenyek zavartalan, balesetmentes lebonyolítását célozza a javítás-felújítás. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 1.5 millió Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény:
A pálya balesetmentes használata, a további állagromlás megakadályozása. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Javítandó felületek felmérése. - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1.5 millió Ft. 6 hónap -
61
7. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
7. Műfüves pálya karbantartása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely megoldásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A műfüves pálya felületének karbantartása több lépésben, műanyag granulátum felhasználásával. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A karbantartás lépéseinek rögzítése. - Granulátum beszerzése - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A pálya minősége javul, élettartama növekszik. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Karbantartási költség: bruttó 3,5 millió Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény: A jobb minőségű pálya jobban kiszolgálja a helyi és az edzőtáborozó csapatok igényeit. A minőség növelésével növekedhet az edzőtáborozó csapatok száma. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 3,5 millió Ft. 5 hónap -
62
8. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
8. A Sportcentrum kijelölt klubházaiban helységek festési munkái. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A klubházakon belül levő közösségi helységek (öltözők, közlekedő helységek, irodák, stb.) festése. - Nyílászárók, radiátorok mázolása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A festeni kívánt helyek felmérése. - Ajánlatkérés. - Festési munkák elvégzése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az épület élettartama növekszik. - Az esztétikus kialakítás jobban szolgálja a használókat. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 2 millió Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény:
Tiszta, rendezett állagmegóvás. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése:
környezet
Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlat bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2 millió Ft. 4 hónap -
63
biztosítása,
9. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
9. Füves labdarúgó pályák karbantartása Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Füves labdarúgó pályák gyepfelületének karbantartása, a szükséges munkák elvégzése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A felújítandó pályák kiválasztása. - A felújítás módozatainak rögzítése. - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: - A pálya minősége, növekszik.
Megoldás lehetséges hátrányai: élettartama
Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 1,5 millió Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény: A jobb minőségű pálya jobban kiszolgálja a helyi és az edzőtáborozó csapatok igényeit. A minőség növelésével növekedhet az edzőtáborozó csapatok száma. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1,5 millió Ft. 6 hónap -
64
10. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
10. Munkagépek szükséges javítása, felújítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - JD-4100 traktor és munkaeszközei, Gutbrod traktor, fűnyírók, fűkaszák szükséges javítása. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítandó gépek alkatrészeinek felmérése. - Ajánlatkérés. - Beszerzés. - Javítás. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Javítás után a gépek üzembiztonsága javul. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 500 ezer Ft.
Várható műszaki-gazdasági eredmény:
A gépek balesetmentes használata, állagmegóvás. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 500 ezer Ft. Folyamatos -
65
11. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás(eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás, neve:
Dátum: 2013.
11. Uszoda szauna- és pihenőterében a nyílászárók cseréje. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az elvetemedett fa kerettel rendelkező ajtók és ablakok cseréje. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - A nyílászárók felmérése. - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. - Beépítés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A nyílászárók cseréje után csökken a hőveszteség. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Az épületrész fűtésköltsége csökken. - Beruházási költség: bruttó 1,82 millió Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Kivitelező. - Beépítés -
feltételei: Megvannak.
várható ráfordításai: 1,82 millió Ft.
66
átfutási ideje: 5 hónap
12. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési) felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
12. Kajak-kenu klubházban 2 db öltöző szellőztetésének felújítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Kajak-kenu klubházban levő 2 db öltöző mesterséges szellőztetésének megvalósítása, majd vakolatjavítás és festés. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Szellőztető rendszer megtervezése. - Ajánlatkérés. - Kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Az új szellőző rendszer biztosítja a helyiség megfelelő klímaviszonyait és az épület belső állagának megóvását. Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Becsült beruházási költség: 675 ezer Ft.
Megoldás lehetséges hátrányai:
Várható műszaki-gazdasági eredmény: Higiénikus, esztétikus környezetet biztosít a használóknak.
Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Kiviteli tervek elkészítése. Tervező. - Kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 675 ezer Ft 6 hónap -
67
13. BERUHÁZÁSI (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP SPORTCENTRUM (50 E Ft feletti tételek) Beruházás(eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás, neve:
Dátum: 2013.
13. Uszodába víz alatti porszívó beszerzése. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Új vízalatti porszívó beszerzése szükséges az úszómedence takarításához. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az eszköz segítségével az uszoda medencevizének tisztítását gyorsabban és hatékonyabban tudjuk elvégezni. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Beruházási költség: bruttó 1,5 millió Vízminőség javítása. Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Nincs. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1,5 millió Ft. 5 hónap -
68
1. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TANUSZODA (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
1. Medence burkolat fúgáinak javítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A medence belső burkolata és fúgája az üzemeltetés és takarítás következtében részlegesen meghibásodott. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A medence felújított burkolata a jobb vízminőség biztosítását szolgálja. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 1300 ezer Ft. A vízminőség javítása. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1 300 ezer Ft. 4 hónap -
69
2. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TANUSZODA (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
2. Vízforgató rendszer vezetékeibe elzáró csapok karjának cseréje. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Az elzáró csapok karjai megrepedtek, eltörtek (12 db). Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. - Beépítés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az új elzáró csapok beépítésével a vízgépészeti feladatok balesetmentesen, üzemszerűen és víztakarékosan oldhatók meg. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 200 ezer Ft. A berendezések állagmegóvása, balesetmentes használat. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megvannak. - Beépítés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 200 ezer Ft. 4 hónap -
70
3. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TANUSZODA (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
3. Felülvilágító ablakokhoz kezelőjárda és új működtető rendszer kialakítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A felülvilágító ablakok karbantartása és biztonságos, egyenkénti működtetése nem megoldott. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Statikai szakvélemény és terv elkészíttetése. - Ajánlatok bekérése. - Gépészeti, villamos kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A felülvilágító ablakok éves karbantartása és működtetése megoldható költségtakarékosan. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 5,6 millió Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Tervezés. - Tervező - Ajánlatok bekérése. - Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 5,6 millió Ft. 6 hónap -
71
4. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TANUSZODA (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
4. Vízgépházi beázások javítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A vízforgató gépház a vasbeton szerkezeteknél, támfalaknál és mennyezeti burkolatnál több helyen beázik. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Terv elkészíttetése. - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Javítás után az üzemeltetés biztonságosabban végezhető. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 14,4 millió Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Tervezés. - Tervező - Ajánlatok bekérése. - Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 14,4 millió Ft. 8 hónap -
72
1. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TISZASZEDERKÉNY (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
1. Tiszaszederkényi Sportudvar és Tornaterem Gát u. felőli bejárati lehetőségének kialakítása. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A Sportudvar és Tornaterem Gát u. felőli megközelítése nem megoldott. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Megoldási lehetőségek kidolgozása. - Döntés előkészítés, kiválasztás. - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Kivitelezés után a Sportudvar és Tornaterem gyalogos és/vagy gépjárművel történő megközelítése, illetve a parkolási lehetőség biztosított lesz. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Becsült kialakítási költség: az A létesítmény balesetmentes megközelítése. alternatíváktól függően 2.921.00 Ft-tól 7.112.000 Ft-ig. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató, Polgármesteri Hivatal Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Tervező - Kivitelezés. - Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. - Becsült kialakítási 8 hónap költség: az alternatíváktól függően 2.921.00 Fttól 7.112.000 Ft-ig. -
73
2. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TISZASZEDERKÉNY (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
2. Tiszaszederkényi Tornaterem érintésvédelmi -, villámvédelmi -, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatainak elvégzése. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A jogszabály előírásai miatt válik szükségessé a vizsgálatok elvégeztetése. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Vizsgálatok elvégeztetése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A biztonságos üzemeltetés feltételei megvalósulnak. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Javítási költség: bruttó 80 ezer Ft. Balesetmentes használat, állagmegóvás. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Érintésvédelmi felülvizsgáló. - Vizsgálatok elvégeztetése. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. - bruttó 80 ezer Ft. 3 hónap -
74
3. BERUHÁZÁSI, (eszközbeszerzési), felújítási, karbantartási LAP TISZASZEDERKÉNY (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve:
Dátum: 2013.
3. Tiszaszederkényi sportudvar területére (szabadidő parkjába) filagória, kerti padok beszerzése. Feladat/Kritikus funkció (probléma, amely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A szabadidő park ülőhelyekkel nem rendelkezik. Probléma/Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az eszközök beszerzésével a sportudvar kihasználtsága növekszik. Beruházási igény, megtérülési idő becsült Várható műszaki-gazdasági eredmény: nagysága: - Beszerzési költség: bruttó 500 ezer Ft. Árbevétel növelése. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. - Beépítés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. - bruttó 500 ezer Ft. 4 hónap -
75
11. számú melléklet: kültéri kondipálya látványterv
76
