A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

TARTALOM TARTALOM…….………………………………………………………………………..….2 I. BEVEZETŐ……………………………………………………………………………....3 I.1.

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA………………………………………..……………….…3

I.2. ALAPÍTÁS…………………………………………………………………………….…4 II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET……………………………………………………….…..5 III. HELYZETELEMZÉS………………………………………………………………..…6 III. 1. A TÁRSASÁG HELYE A PIACON, A PIAC SZEGMENTÁLTSÁGA, VERSENYHELYZET…...6 III.2. 2010. ÉVI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE…………………………………………..…..7 IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA……………………………….....12 IV.1. A TÁRSASÁG CÉLJAI 2011- RE, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA…....12 IV.2. A SZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK BEMUTATÁSA. ÁRAK, ÖNKÖLTSÉGEK ISMERTETÉSE…………………………………………………………………….….14 IV.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK………………………………………………………………….….….14 V. MARKETING STRATÉGIAI TERV…………………………………………………15 V.1. V.2. V.3. V.4.

PIACI TRENDEK, FOGYASZTÓI IGÉNYEK .................................................................... 15 A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT MÓDSZEREK .................. 15 KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA ................................................................................... 16 A TÁRSASÁG ÁRSTRATÉGIÁJA, AZ ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE ............. 18

VI.

SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK…………………………………………………19

VI.1. SZERVEZETI STRUKTÚRA ........................................................................................... 19 VI.2. AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELŐI, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI, A KÖNYVVIZSGÁLÓ 19 VI. 3. A TÁRSASÁG VEZETŐI, A VEZETŐK SZERPKÖRE, FELELŐSSÉGI TERÜLETE ……...20 VII.

KOCKÁZATBECSLÉS………………………………………………………….…21

VII.1. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK………………………………………………………....21 VII.2. A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK…….…22 VIII. PÉNZÜGYI TERV………………………………………………………………….26 VIII.1. VIII.2. VIII.3. VIII.4.

BEVÉTELEK…………………………………………………………………………26 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK……………………………………………………....27 A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYESSÉGE………………………………………….....28 FIZETŐKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS ALAKULÁSA…………………………………….….29

1. SZ. MELLÉKLET: A SPORTCENTRUM 2010. ÉVI ESEMÉNYEI………….…….30 2. SZ. MELLÉKLET: ÁRAK………………………………………………………….......42 3. SZ. MELLÉKLET: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS…………………………………......44 4. SZ. MELLÉKLET: EREDMÉNYTERV…………………………………………..…..45 5. SZ. MELLÉKLET: MÉRLEGTERV ……………………………………………...….46 6. SZ. MELLÉKLET: LIKVIDITÁSI TERV………………………………………..…...48 7. SZ. MELLÉKLET: KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI TERV …………………….….......49 8. SZ MELLÉKLET: ERUHÁZÁSI TERV……………………………………..….…....52 2


I. BEVEZETŐ

I.1. A társaság bemutatása •

Név:

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

•

Rövidített név:

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

•

Székhely:

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

•

Telefonszám:

49/ 542- 030

•

E-mail:

[email protected]

•

Telephely:

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

•

Alapító, tulajdonos: Tiszaújváros Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

•

A társaság törzstőkéje:

320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint.

Cégbírósági bejegyzés száma:

Cg. 05-09-014987

• •

Ügyvezető igazgató: Gál Csaba

•

Tevékenységi kör: Fő tevékenység:

A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése

3


I.2. Az alapítás

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a Tiszaszolg 2004 Kft-ből. A Szétválási Szerződés pontosan meghatározta a szétválás formáját, kitért a társasági vagyon felosztására, a vagyonmegosztás elveire, a jogok és kötelezettségek megosztására.

Sportcentrum A Tiszaújváros Önkormányzata által 1994. július 6-án – a Tiszai Vegyi Kombinát Rt-től – megvásárolt – akkori Sporttelep az elmúlt években hosszú utat járt be. Rövid áttekintés az elmúlt 15 évről: • 1994-től 1997-ig a Szabadidősport Szervező Iroda működtette a Sporttelepet. • 1997-ben megalakult a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft., melynek feladata a Sportcentrum beruházás lebonyolítása, majd a Sportcentrum működtetése volt. • 1998. okt. 24. mérföldkő volt, hiszen befejeződött az 1.3 milliárd forintos beruházás, melynek eredményeképpen Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb sportlétesítmény-együttese jött létre. A közel 15 hektáros területen több mint 20 sportág számára találhatóak minden igényt kielégítő létesítmények. • 2000. nyarán a Sport-Park Kft. beolvadt a Tiszaújvárosi Inveszt Rt-be, és annak egy üzletágaként működött tovább. • 2006. nyarán az Inveszt Rt. beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft-be. A Sportcentrum üzemeltetése közvetlenül a Termálfürdő és Sport-Park Üzletág keretein belül történt. • 2009. nyarán a Sportcentrum kivált a TiszaSzolg 2004 Kft-ből, és önállóan, közhasznú társaságként működik tovább.

Városi Tanuszoda 1989-től 2000. január 31-ig a Szabadidősport Szervező Iroda üzemeltette. Ezt követően az Aqua Centrum Bt. – az Önkormányzattal kötött szerződés alapján- látta el az üzemeltetési feladatokat. 2009. június 30-tól az Önkormányzat, mint Alapító a Tiszaújvárosi Nonprofit Kft-t bízta meg a rendeltetésszerű működtetéssel, üzemeltetéssel.

4


II. ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET Az üzleti terv a társaság 2011. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek tapasztalatait és pénzügyi eredményeit, valamint figyelembe véve és betartva az érvényes tulajdonosi döntéseket. Az üzleti terv röviden ismerteti a társaság történetét, bemutatja a Sportcentrumot és Tanuszodát, felvázolja a társaság területén és telephelyén zajló, közhasznú feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet, a tevékenységet jellemző pénzügyi és egyéb kockázatokat. Az üzleti terv további része a megfogalmazott célkitűzések, tervek, feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet mutatja be. A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas biztosítása. A Társaság sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé teszi a közhasznú feladatai ellátását. A közhasznú tevékenység folyamatos ellátása érdekében, valamint az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében az Önkormányzat pénzbeli juttatást nyújt a Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. részére. A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Tiszaújváros Önkormányzatának 2011. évi pénzügyi terve szerint 85 millió Ft van előirányozva a Sport-Park Kft részére közhasznú feladatainak ellátására. Ez az összeg 30 millió forinttal kevesebb a 2010. évben nyújtott összeghez viszonyítva. Társaságunk saját bevételei, az értékesítés nettó árbevétele is várhatóan csökken az előző évhez képest. A 2011. évi bevételeink tervezésekor a szerződéssel alátámasztott, fix bevételeket vettük számításba. A tervezett bevételeket és költségeket, a lehetséges kockázatokat és veszélyeket figyelembe véve a társaság adózás előtti tervezett eredménye -25.215 e Ft.

5


III. HELYZETELEMZÉS III. 1. A társaság helye a piacon, a piac szegmentáltsága, versenyhelyzet, vevőkör

A Sportcentrum városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a lakosság, a gazdasági társaságok részére színvonalas sportolási feltételeket nyújt. A szabadidős sportolási lehetőségek látogatottsága az előző évekhez hasonlóan alakult. A legnépszerűbb továbbra is az uszoda. A Sportcentrum – a közhasznú tevékenység keretében - a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítja egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, strand röplabda pálya). Továbbra is népszerűek a már hagyományos közösségi sportrendezvények: teremlabdarúgó bajnokság (20 csapat, 190 mérkőzés, 300 résztvevő), röplabda torna, lábtenisz bajnokság stb. A városi egyesületeken kívül állandó bérlők közé tartozik a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., akik folyamatos szerződéssel évek óta üzletfelek. Fontos feladatunknak tartottuk a szabadidősport- rendezvények kínálatának bővítését. A Sportcentrumot naponta átlagosan 500 fő látogatja, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítmény az uszoda. 2010. évben 36 197 fő vette igénybe az uszoda szolgáltatásait. Célunk a városi és városkörnyéki vendégeink számának növelése az igények maximális kielégítésével. Ennek érdekében az uszodában már 2009-ben elvégeztünk egy vendég elégedettségi vizsgálatot, annak megállapításait figyelembe vesszük az uszoda működtetése során. A régióból érkező vendégek főként az uszodát és a teniszpályákat látogatják, de az egész évben használható műfüves pálya iránt is egyre nagyobb az érdeklődés a labdarúgó csapatok részéről. Ezek az egyesületek leginkább egy-egy alkalomra bérlik a létesítményeket. Immár hagyományosan itt kerülnek megrendezésre a különböző szintű diákolimpiai versenyek (körzeti, megyei, országos). Országos szinten továbbra is az edzőtáborozások szervezése lehetne az egyik lehetőség a bevétel növelésére. A válogatott csapatok edzőtáborozása mellett a különféle sportágakat művelő első és másodosztályú egyesületek is potenciális üzleti partnerek. A város szállodai helyzete némileg javult a Cívis Hotel Phőnix 2010. júniusában történt ismételt megnyitásával, ennek következtében több alkalommal is tudtunk fogadni hazai edzőtáborozó csapatokat, illetve nemzetközi sportesemények (kézilabda tornák) megrendezése is lehetővé vált.

A Sportcentrum csatlakozási lehetősége a konferencia- turizmus szolgáltatói köréhez korlátozott. A helyszín kiválasztásában meghatározó szempontok: megfelelő befogadóképességű, légkondicionált termek, az előadásokhoz szükséges felszereltség, megfelelő minőségű és mennyiségű szállodai kapacitás, stb. A rendezvényszervezéssel produkált bevételi arány a visszatérő céges sportnapokból adódik, hiszen ehhez egyedülálló sportolási feltételek adottak, de még mindig visszatérő probléma, hogy a szálláshelyek minőségének és mennyiségének növelésére lenne szükség.

6


A külföldi edzőtáborozó csapatok számára vonzó a sportlétesítmények színvonala. A mindenkori piaci igények rugalmas követése előfeltétel a sport területén is, de nem elegendő a részesedés további növeléséhez. A szolgáltatások körét ennél a célcsoportnál is bővíti a műfüves labdarúgópálya, ugyanakkor ezen a területen is megkerülhetetlen feltétel a kor követelményeinek megfelelő szállodai háttér. A Sportcentrum viszonylag alacsony árszintjét tartva sem versenyképes azokkal a helyszínekkel, ahol jelentős önkormányzati, tulajdonosi támogatás birtokában képesek akár többmilliós nagyságrendű nemzetközi sportesemények megrendezését felvállalni. Egy 2-3 mérkőzésből álló válogatott kézilabda torna megrendezése 3-3.5 millió forintba kerül. A Városi Tanuszoda alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3- 4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. A Tanuszoda biztosítja továbbá a gyógyúszáshoz szükséges létesítményigényt is. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából kedvezményes térítési, ill. bérleti díj ellenében a Tanuszodát bérbe adjuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából illetve DSK, DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. A Tanuszoda 8.00-tól 19.00-óráig fogadja a diákokat. A Tanuszodát 2010. évben 15 842 fő látogatta.

III. 2. A 2010. évi teljesítmény értékelése

Társaságunk 2010-ben az elmúlt 12 év egyik legjobb árbevételét produkálta. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 32 %-kal haladta meg a tervezettet. Több olyan jelentős, nagy bevételt hozó rendezvény lebonyolítására kaptunk megbízást, amelyekről a 2010. évi üzleti terv készítésének időszakában még nem volt tudomásunk. (2010. évre nem tervezett bevételek: TVK Juniális, Paksi FC edzőtábor, MLSZ edzőtábor, Szlovák edzőtábor, KSI atlétika edzőtábor, Sportnapközi, Tankcsapda koncert, VDSZ nap, Triatlon edzőtábor. Növelték bevételeinket a szintén nem tervezett reklámbevételek: TVK Nyrt, Jabil Circuit Magyarország Kft. Borsod Volán, TiszaSzolg 2004 Kft, Szuperinfó Kft.). Az egyéb bevételek 10 %-kal haladták meg a tervezettet. Az egyéb bevételeink elsősorban Tiszaújváros Önkormányzatának a közhasznú feladatok ellátására, és az Alapító Okiratban megfogalmazott célokra biztosított összegből származtak. Augusztus hónapban a Képviselő-testület társaságunk részére a játékcsarnok sportparketta burkolatának felújítására, valamint a mobil lelátó törött székeinek pótlására 4.550 e Ft plusz összeget nyújtott, december hónapban pedig a köztisztviselők-közalkalmazottak évzáró munkaértekezletéhez, és a Sportgála megrendezéséhez 3.250 e Ft plusz összeggel járult hozzá. A "119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról"”alapján társaságunk 2.388 e Ft-ot igényelt vissza a 2008. július 1. és 2009. június 30. közötti időszakra vonatkozóan KÖF/KIF tarifa jóváírás jogcímen.

7


Az előzőekben említett bevétel növekményeknek, valamint az egész éves költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a 2010. évre tervezett – 21.717 e Ft-os eredmény helyett társaságunk eredménye -2.316 e Ft lett.

A Sportcentrum igyekezett a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: Krónika, Tisza TV, Képújság, weboldal, Rádió35, Észak- Magyarország, szórólapok, Szuperinfó, regionális tv-k. A Sportcentrumban 2010-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak. 2010. évben a helyi vállalkozásoknak a fenti rendezvényekkel összefüggésben kifizetett étkezés értéke meghaladta a 8 millió forintot, a szállás értéke pedig közel 7 millió forint volt. A Sport – Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta. Szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítményhasználatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le. 2010. év fontosabb eseményei • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

jan. 16- 17. XIII. Sport-Park Teremlabdarúgó Kupa jan. 23. XXV. Dr Borosi László Teremlabdarúgó Emléktorna febr. 06. Senior Teremlabdarúgó Kupa febr. 13. X. Forgács László Meghívásos Országos Teremlabdarúgó Emléktorna febr. 19. Jabil farsang febr. 20. U13 Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna márc. 12. Diákolimpia VI. korcsoportos kosárlabda leány országos döntő márc. 26-ápr.2 KSI atlétika edzőtábor márc. 27. MIX röplabda Torna márc. 28. Látványtánc verseny ápr. 11. NUSI- UPI Gyermek Labdarúgó Tornák ápr. 17. Pannon Kupa Nemzetközi Férfi Kézilabda Torna Magyarország – Szlovákia férfi válogatott kézilabda mérkőzés ápr. 18. XI. Show- tánc Fesztivál ápr. 24. Tankcsapda koncert máj. 01. X. Nemzetközi Atlétika verseny jún. 1. Pro - Coop Árubemutató és Vásár jún. 4-5. XXXIII. Aegon Országos Szakmai és Sportnapok jún. 12- 14. Szlovák utánpótlás labdarúgók edzőtábora jún.17- júl. 16. Nyári sportnapközik jún. 22- 24. Grassroots leány labdarúgó tábor jún. 26. TVK Juniális jún. 27- júl. 14. Belga úszók edzőtábora

8


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

jún. 28- júl. 3. Paksi FC edzőtábora júl. 17- 31. Svájci szinkronúszók edzőtábora júl. 31. aug. 8. Triatlon edzőtábor aug. 15. Holland és Magyar amatőr labdarúgó csapatok tornája szept. 4. BAZ megyei Polgárőr Nap szept. 11. Nemzedékek Találkozója szept. 11. VDSZ Országos Egészségnap szept. 16- 19. I. Tiszaújvárosi Sportnapok- Rajtolj az egészséges életmódra! szept. 21. Kistérségi Gyermek Labdarúgó Torna szept. 30. Premier Kupa okt. 1. MSZP rendezvény okt. 1. Pro- Coop Árubemutató és Vásár okt. 25- 31. Hüllőkiállítás nov. 13. Együtt Tiszaújváros Védelmében nov. 26. TVK Törzsgárda Ünnepség nov. 26- 28. Telenor Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna Magyarország- Ukrajna női válogatott kézilabda mérkőzés Ukrajna- Tunézia női válogatott kézilabda mérkőzés dec. 15. Szépkorúak karácsonya dec. 16. Sportgála- sportbaráti találkozó dec. 17. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkaértekezlete dec. 18. Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi munkaértekezlete dec. 20. Tisza Textil évzáró bál

A felsorolt események közül mindenképpen ki kell emelnünk a három válogatott kézilabda mérkőzést, melyek sikeres lebonyolításával ismét kivívtuk a Magyar Kézilabda Szövetség elismerését. Fontos rendezvények voltak ezek számunkra, hiszen reklám és marketing szempontból kiváló lehetőséget biztosítottak nemcsak a Sportcentrum, hanem Tiszaújváros számára is. Két mérkőzést nagy nézettségű televíziós csatornák (RTL klub, Sport1) élő, egyenes adásban közvetítettek, összesen 120 percen keresztül. Mindezen túl a megyei és országos médiák is jelentős terjedelemben számoltak be az eseményekről. Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2010. évben: Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub TSC

FC Tiszaújváros

25 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 6 hazai edzőmérkőzés 24 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny 52 hazai bajnoki mérkőzés 51 hazai edzőmérkőzés

9


A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett környezetben fogadtuk. Diákolimpiai versenyek 2010- ben: • • • • • • • • • • • • • •

Körzeti Teremlabdarúgó Diákolimpia VI. kcs. Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő III. kcs. fiú körzeti labdarúgó diákolimpia I.- II. kcs. intézményi labdarúgó diákolimpia II. kcs. körzeti labdarúgó diákolimpia II. kcs. körzeti egyéni atlétika verseny Labdarúgó leány és II. kcs. fiú intézményi diákolimpia Atlétika III. kcs. csapat körzeti diákolimpia Atlétika III- IV. kcs. egyéni körzeti diákolimpia Labdarúgás leány és III. kcs. fiú körzeti diákolimpia Atlétika IV. kcs. csapat körzeti diákolimpia Labdarúgás III. kcs. csapat megyei diákolimpia Atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia Körzeti ügyességi diákolimpia

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Sportcentrum 2010. évi eseményeit

Az előzőeken kívül a helyi sportegyesületek számára 4.231 óra, a középiskolai, valamint az általános iskolai diáksport egyesületeknek 195 óra edzéslehetőséget biztosítottunk. Az általános iskolák, a középiskola és kollégium a testnevelés órák megtartásához 1.599 órában vették igénybe a Sportcentrum létesítményeit. A Tanuszodában az iskolai és óvodai úszásoktatás számára 372 órában biztosítottunk úszás lehetőséget. Sportcentrum, Tanuszoda összes edzés óraszám : 6.397 Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket. A Wesselényi Miklós Közalapítvány: „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása” elnevezésű pályázat elnyerése után 4 napos sportrendezvényt bonyolítottunk le 2010. szeptember 16-19 között. Három napon keresztül kínáltunk térítésmentes sportlehetőséget az általános iskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály számára. Negyedik napon zajlottak a versenyek, mérkőzések, melyekre a nevezés szintén térítésmentes volt. A győztesek kupákat, érmeket, okleveleket kaptak, a résztvevők között sportos ajándékokat sorsoltunk ki.

A társaság működéséhez szükséges jogszabályban előírt, valamint a tulajdonos által előírt szabályzatokat rendben elkészítettük, honlapunkon közzétettük, folyamatos aktualizálásukról gondoskodunk. A kontrolling jelentéseket időben elkészítettük és továbbítottuk az érintettek részére. 10


2010. november hónapban ismételten elvégeztük az önköltség-számításokat, mely alapján költséghelyenként kimutattuk az egyes létesítmények éves költségeit. Ez képezte alapját a 2011. évi árak meghatározásának is.

A Tanuszodát a Tulajdonossal kötött Üzemeltetési szerződésnek megfelelően működtettük. Igyekeztünk az óvodai és iskolai úszásoktatás, valamint a gyógyúszás számára a legjobb feltételeket megteremteni. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. A szabad kapacitásokat értékesítettük, ezzel is növelve bevételeinket. A Városi Tanuszodában 2010. szeptember-október hónapokban az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás keretében javítási-felújítási munkák folytak. Ezen munkák befejezéséig a Sportcentrum uszodájában biztosítottuk az iskolai úszásoktatást. 2010. évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük ill.végeztettük el a Sportcentrumban és a Tanuszodában: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sportcentrum uszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái Tanuszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái Játékcsarnok víztelenítési munkái Játékcsarnok öltözők szellőzőrendszerének javítási munkái Uszoda távnyitású ablakainak karbantartása, javítása Uszoda, edzőterem ablakok kiborulás-gátlóval történő felszerelése (balesetveszély elhárítása) Uszodai medencetér fűtésszabályzójának javítása Műfüves pálya karbantartása, granulátum feltöltés Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása Centerpályai kerítés javítása Térvilágítási lámpák és a gördeszka-pálya világítótestek javítása, karbantartása Játékcsarnok, uszoda, edzőterem lábazat festési munkák Atlétika klubház, labdarúgó klubház, triatlon klubház festési munkái Játékcsarnokban a vizesedési problémákból adódó parkettajavítás Játékcsarnok, edzőterem új kosárlabda szabályoknak megfelelő pályavonalazása Sportcentrum uszoda 2. féléves javítási-karbantartási munkái, medencetér felújítás, öltözők javítási-felújítási munkái Tanuszoda 2. féléves karbantartási, javítási munkái Mobil lelátó törött székeinek pótlása Biztonságtechnikai bejárás során megfogalmazott karbantartási feladatok elvégzése Tanuszoda tetőszigetelés javítása Játékcsarnok bejárat, kajak-kenu klubház, súlyemelő klubház sérült padlóburkolatok bontása, javítása, cseréje Játékcsarnok külső teraszán lemez-és burkolatcsere Játékcsarnokhoz tartozó vápacsatornák és összefolyók szigetelési, javítási munkái Labdarúgó stadion és Játékcsarnok lépcsőinek biztonságtechnikai jelzéssel történő ellátása, festése Tanuszoda uszodatér, medencetér csempézési, fúgázási munkái Tanuszoda felül nyitható ablakának javítási-felújítási munkái 11


IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK LEÍRÁSA

IV. 1. A társaság céljai 2011- re, a nyújtott szolgáltatások bemutatása

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapító Okirat szerinti célja: Tiszaújváros Önkormányzata sport- és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása. Legfőbb célunk a Tiszaújváros Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben vállalt feladataink teljesítése, és egy olyan szakszerű és rugalmas társasági struktúra működtetése, amely eredményesen képes ellátni faladatait.

Sportcentrum

Továbbra is elsődleges cél a városi sportegyesületek, oktatási intézmények, a szabadidő sportolók igényeinek kielégítése, a megfelelő színvonalú szolgáltatási feltételek megteremtése. Ezen kívül – az elmúlt évek során sikeresen kialakított kapcsolati tőkét is kihasználva – minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a különböző hazai és nemzetközi sportesemények, edzőtáborok, gazdasági társaságok szabadidős rendezvényei növeljék bevételeinket. A kapacitás kihasználtsága érdekében újabb lehetőségekre kell felhívni a sportszakemberek figyelmét (pl.: nyári sport-táboroztatás). Pályázati lehetőségek kihasználásával a közösségi sportrendezvények feltételeinek megteremtése fontos feladatunk továbbra is. Kiemelt feladatok: • • • • • •

A városi sportegyesületek felkészüléséhez szükséges létesítményhasználat biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között. Hazai bajnoki mérkőzéseikhez, versenyeikhez az előírásoknak megfelelő feltételek biztosítása. Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása a tulajdonos által meghatározott keretek között, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A hagyományos szabadidősport rendezvények lebonyolítása mellett, új sportesemények, tornák megrendezése, a szabadidő-sportolók számára a lehető legjobb körülmények biztosítása. További együttműködési lehetőséget kell keresni rendezvényszervező cégekkel, meg kell ismertetni velük a Sportcentrum adottságait, szolgáltatásainak széles körét. A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése Lehetőség szerint tovább kell emelni a jelentős bevételt hozó események számát, kiemelt figyelmet kell fordítani az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására.

12


• • • •

• • •

Komplex szolgáltatási csomagot kell összeállítani a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan. Pályázatok benyújtása hazai és nemzetközi sportesemények, szabadidős rendezvények szervezésére, lebonyolítására. A rendelkezésre álló szállodai háttér minősége, korlátozott kapacitása miatt előtérbe kell helyezni az egy napos rendezvényeket ill. a kollégiumi szintű szállást elfogadó piaci réteget. A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása és hírlevél küldése az érintetteknek az új dokumentumok felkerüléséről, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása. A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok, és a tulajdonos által előírt szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése. A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint intézményekkel meglévő együttműködés további erősítése.

A 2011. év ma már ismert, illetve tervezett nagyobb rendezvényei: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TSC hazai bajnoki mérkőzései, versenyei. (asztalitenisz, sakk, atlétika) Tisza TV Phoenix KK hazai bajnoki mérkőzései FC Tiszaújváros hazai bajnoki labdarúgó mérkőzései Városi Teremlabdarúgó Bajnokság (január-március, október-november-december) XIV. Sport- Park Kupa Országos Teremlabdarúgó Torna Senior Teremlabdarúgó Torna Borosi Teremlabdarúgó Emléktorna Forgács László Teremlabdarúgó Emléktorna Sport- Park Felkészülési Torna műfüves pályán Városi Lábtenisz Torna Országos súlyemelő verseny Ördögh István Súlyemelő Emlékverseny Téli labdarúgó edzőtáborok Show- tánc Fesztivál Nemzetközi Atlétika verseny Aegon Országos Sportnapok Nemzetközi Úszó Edzőtábor II. Tiszaújvárosi Sportnapok Kistérségi Sportnap Pro- Coop Árubemutató és Vásár Szépkorúak Karácsonyi Estje Gazdasági Társaságok évzáró rendezvénye Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete Sportgála

13


Városi Tanuszoda

A Tanuszoda alapvető és legfontosabb feladata továbbra is az óvodai és iskolai úszásoktatás számára a lehető legjobb feltételek biztosítása. 2010. év novemberétől a városi gyógyúszásnak is helyszínt biztosít. Az esetlegesen fennmaradó időben úszásoktatásra, DSK, DSE foglalkozások lebonyolítására, úszótanfolyamok szervezésére kell hasznosítani. Terveink között szerepel, hogy az iskolai és óvodai úszásoktatást saját- előírt végzettséggel rendelkező – alkalmazottaink lássák el.

IV.2. A szolgáltatás gazdaságosságának bemutatása. Árak, önköltségek ismertetése.

A Sportcentrum és Tanuszoda által nyújtott szolgáltatások gazdaságosságának bemutatása érdekében 2009. és 2010. évben is elvégeztük az önköltség számításokat, melyben költséghelyenként bemutatásra kerülnek az egyes szolgáltatások költségei. A társaságunk által alkalmazott árakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

IV.3. Személyi feltételek

A Társaságnál jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 26 fő, részmunkaidős 2 fő. Ezzel a létszámmal láttuk el a Sportcentrum és a Tanuszoda működtetését. 2011-ben a takarékossági intézkedések részeként 3 fős létszámcsökkentést kell végrehajtanunk. Így a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 24 fő, részmunkaidős létszám 1 fő lesz. Diplomával rendelkezik 6 fő. Három fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. Fontos szempont, hogy dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta itt dolgozik. A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

14


V.

MARKETING TERV

V.1. Piaci trendek, fogyasztói igények

A Sportcentrum - létesítményeinek jellegéből adódóan, illetve az Alapító által meghatározott alapfeladata ellátása mellett- legfőképpen sportesemények, rendezvények lebonyolításának helyszíne. Ennek figyelembe vételével leginkább a sport fogalma körében szükséges a piaci trendek vizsgálata. A Sportcentrum átadásakor Magyarországon egyedinek nevezhető sajátosságokkal, létesítményekkel rendelkezett, de mára már ez a versenyelőny a múlté, hiszen az elmúlt években számos sportlétesítmény épült /Pl, Debrecen, Telki, Budapest SYMA Csarnok, Miskolci Városi Uszoda stb./ Mivel a nagyvárosokban található helyszínek megfelelő szállodai háttérrel is rendelkeznek, így a céges sportnapok, kiemelt színvonalú szálláslehetőséget igénylő események, rendezvények piacán egyre nehezebb felvenni a versenyt. Bevételt növelő tényezőként jelenhet meg az edzőtáborozó csapatok komplex igényeinek kielégítése. Ezen a téren jelentősen csökkent a fizetőképes hazai csapatok száma és megfigyelhető, hogy a tehetősebbek inkább külföldi helyszíneket választanak. A szabadidős sporttevékenységre vonatkozóan a lakossági igények tendenciája hullámzó, melyet a látogatói igényeket magasan kielégítő, sokoldalú sport és mozgáslehetőségek biztosításával kell követni. Továbbra is törekednünk kell - a vendégkör megtartásának és a lehetséges érdeklődés felkeltésének érdekében- a Sportcentrum komplex sportszolgáltatásainak hangsúlyozására. A létesítmények magas színvonala, a szakembergárdánk felkészültsége megkülönbözteti, ezáltal versenyben tartja a Sportcentrumot a sportéletben jelenlévő más helyszínektől.

V.2.

A versenyképesség javítása érdekében tervezett módszerek

A 2011. évi marketing terv kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe: • A Sportcentrum esetében a belföldi edzőtáborok visszaesése miatt szükséges a kapcsolatfelvétel új külföldi szövetségekkel, illetve study tour-ok szervezését is szükségesnek tartjuk. • Az elmúlt évek tapasztalatai és a marketing eszközök hatékonyságának vizsgálata alapján az internetes marketing elemeknek nagyobb, a kiállításoknak és a szaklapoknak valamivel kevesebb szerepet szánunk a kommunikációban. • Országos hírnevünket szakmai kiadványon, internetes megjelenéseken kívánjuk biztosítani. Természetesen nem hanyagolhatjuk el a személyes kapcsolattartást, az eddigiek során kialakított kapcsolati tőkénk maximális kihasználását. Fontos terület a nemzetközi sportesemények rendezése mind a Sportcentrum, mind a városmarketing szempontjából. Egy- egy rangos mérkőzésen az élő közvetítés adásideje alatt akár több millió néző, szurkoló hallja Tiszaújváros nevét, láthatja a színvonalas rendezvényhelyszínt. 15


• • •

Vendégelégedettség vizsgálat folytatása, igények követése, megbízható, valós információk szerzése érdekében. Kapcsolatfelvétel szükséges potenciális befektetőkkel egy sportszálloda jövőbeli megépítésére vonatkozóan. Szolgáltatások fejlesztése, bővítése.

V. 3. Kommunikációs stratégia

A Társaság mindennapjaiban megkülönböztet külső és belső kommunikációt. PR kommunikáció során felhasznált módszerek: • médiajelenlét erősítése: újsághirdetés, rádió-, tv-riport, tv- s közvetítések • weboldal folyamatos frissítése, naprakész információ biztosítása érdekében • vizuális elemek következetes alkalmazása: vezetői névjegyek, logo, céges emblémával ellátott munkaruha • kiemelt esemény, rangos mérkőzés propagálása: plakát, személyes meghívó, óriás plakát. A társaság külső kommunikációs stratégiájának kialakításakor alapvető célként tűztük ki, hogy az előző években megszerzett bizalmat megőrizzük, megerősítsük. Tevékenységünket és szolgáltatásainkat úgy kell bemutatni, hogy az hosszú távon kedvező hatást váltson ki. Rendkívül fontos a vendégeinkkel való jó és folyamatos kapcsolattartás, a vendégközpontú szemlélet. Szükséges szolgáltatásaink folyamatos megújítása, új programelemek (kistérségi labdarúgó torna, közalkalmazottak, köztisztviselők sportnapja, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok családi sportnapja stb.) lehetőségek feltárása, a kínálat bővítése, és mindezek publikálása a lehetséges kommunikációs partnerek, bérlők, igénylők, a lakosság felé. Belső kommunikáció során felhasznált módszerek: • személyes kommunikáció szóban (napi feladat kiadása, utasítás, elvárás közlése, értékelés) • személyes írásbeli kommunikáció (e- mail, igazgatói utasítás) • csoportkommunikáció (hetente két alkalommal vezetői értekezlet) Kommunikációs stratégiai célok: • Vendégbarát magatartás, vendégközpontúság, vendég elégedettség növelése. • Szolgáltatáspublicitás, gyors, elérhető tájékoztatás, legfrissebb információk. • Médiakapcsolatok fenntartása, fejlesztése. • Nyitott, kétirányú külső és belső kommunikáció

16


A 2011. ÉVI MARKETING AKCIÓTERV ELEMEI: •

PROSPEKTUS A4 méretű, színes, 10 oldalas prospektus kellő számban rendelkezésre áll, így nem tervezünk újabbak készíttetését.

•

SZAKLAPOK, KATALÓGUSOK Cél: a meghatározó sportszakmai és egyéb katalógusokban, szoros együttműködésben a Termálfürdővel, a Hotel Termállal és a Kempinggel (pl.: üdülési csekk kiadványok)

•

KIÁLLÍTÁSI MEGJELENÉS Cél: társkiállítóként megjelenés, ill. személyes kapcsolatfelvétel a potenciális vendégekkel, edzőtáborokat szervezőkkel, utazási irodákkal, aktuális ajánlatok megismertetése, értékesítése.

•

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK SZERVEZÉSE Cél: a meglévő szolgáltatások kiegészítésével, ill. akciók révén a jobb kapacitás kihasználás. o közösségi sportrendezvények a lakosság részére: pl. streetball, lábtenisz torna, mixröplabda- torna, városi teremlabdarúgó bajnokság, senior teremlabdarúgó torna, családi sportnapok o nyári gyermek táborok szervezése, meghirdetése o egyéb, nem sportjellegű események

•

RENDSZERES JELENLÉT A REGIONÁLIS MÉDIÁBAN, PROGRAMOK HIRDETÉSE Cél: állandó, folyamatos tájékoztatás a programokról, sporteseményekről, újdonságokról, illetve nemzetközi sportesemény, nagy érdeklődésre számot tartó egyéb jellegű rendezvény alkalmával eseti jelleggel. Rádió 35, Radio Ga-Ga, Észak-Magyarország., DB Szuperinfó, Krónika, Miskolci TV, Tisza TV, Miskolci Műsor, Miskolci Est, Kazincbarcikai Szuperinfó, Vitrin reklámújság stb.

•

KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE TOVÁBBI SPORTEGYESÜLETEKKEL Cél: meglévő jó kapcsolataink megtartása mellett új lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése további versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése érdekében Határidő: folyamatos

•

INTERNETES MEGJELENÉSEK Cél: a célcsoportok gyors és hatékony tájékoztatása Elemek: o saját web-lap folyamatos aktualizálása, frissítése, o a legfontosabb belföldi sportszakmai portálokon, keresőkben való megjelenés, o az érdeklődők figyelmének felkeltése, megtartása friss hírekkel, eseményekkel, képekkel való feltöltéssel,

17


V.4. A társaság árstratégiája, az árak megállapításának módszere

Az alkalmazott árpolitika akkor helyes és célravezető, ha a potenciális ügyfelek (edzőtáborozók, cégek, vállalkozások, szabadidő sportolók) fizetőképességét, a szolgáltatások színvonalát, a konkurens piacok árszintjét és az azonos szektorban működő vállalkozások, illetve a saját vállalkozásunk önköltségét is figyelembe veszi. Társaságunk 2010. őszén is minden létesítmény vonatkozásában elvégezte az önköltség számításokat és a 2011. évi árak ezt és az előzőekben vázoltakat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A számításokból kimutatható, hogy az egyes létesítmények működtetése éves szinten mennyibe kerül. Az önköltség számítások figyelembe vétele mellett, a jelen gazdasági helyzetben a fizetőképes kereslet hiányának következtében, valamint egyes létesítményeink nem optimális kihasználtsága miatt a piaci árak, és a valós fizetőképes igények ismeretében kell meghatároznunk az árakat. A gazdasági recesszió begyűrűzött a sportgazdaság területére is. A vendégkör valamelyest színesedik ugyan, hiszen megjelent a sportigény a turizmusban, rendezvényszervezésben, de a sportélet fizetőképes résztvevői köre szűkül. Mindemellett működésünkre meghatározó jelentőséggel bírnak a különféle sportági csapatok, egyesületek, szövetségek. Figyelembe véve a gazdasági válság még mindig rendkívül negatív hatásait a bérleti díjak nagy mértékű emelése nem ajánlatos. A nem sportjellegű rendezvények, céges sportnapok esetében is minimális emelést, valamint a 2010. évi inflációt figyelembe vevő áremelést enged meg a piac. Az egyes létesítmények árai az egyesületek és az egyéb használók számára különbözőek, és azon belül is edzés, verseny és edzőmérkőzés árak vannak meghatározva. 2011. évben az uszodai belépők árainak tekintetében inflációt követő áremelést hajtottunk végre. A folyamatosan érvényben lévő bérleti szerződéssel rendelkező partnereinknél mind a Tanuszodában, mind a Sportcentrumban - egy-két kivételtől eltekintve - szintén infláció követő bérleti díjemelést eszközöltünk.

18


VI. SZERVEZETI CÉLKITŰZÉSEK

VI.1. Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztési elképzelések

A társaság szervezeti struktúrája úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen a közhasznú feladatok, valamint a társaság céljainak végrehajtására, a társaság sikeres működtetésére. A társaság munkaszervezetével, szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkozik. 2011. évre – az önkormányzati támogatás és a várható árbevétel jelentős csökkenése miatt – legalább három fővel csökkenteni kell a társaság létszámát. A társaság 2011. évi szervezeti felépítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az eredménytervben jelentős mértékű bérköltség csökkenéssel számoltunk a várható likviditási nehézségeink miatt, ezért a munkarend átszervezésével és az előbbiekben vázolt szervezeti felépítés módosításával próbáljuk meg ellátni közhasznú és egyéb feladatainkat. Együttműködve a helyi szakképző iskolával a 2009/2010. tanévben 2, a 2010/2011. tanévben 3 szakképző iskolai tanulóinak adtunk ill. adunk lehetőséget a gyakorlati tudás, tapasztalat megszerzéséhez. Hárman együtt hetente 42 órát töltenek a Sportcentrumban.

VI.2. Az Alapító képviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló •

A társaság Alapítójának képviselői: Tiszaújváros Önkormányzata

•

A Felügyelő Bizottság tagjai:

•

A társaság könyvvizsgálója:

elnök : Hegedűsné Tégel Szilvia tag : Kocsis Katalin tag : Gerőcs Péter A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 30-tól 2011. június 30-ig szól. „GY&GY” PERFEKT AUDIT Pénzügyi és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Győrffi Dezső A könyvvizsgáló megbízatása 2009. június 30-tól 2011. június 30-ig szól.

Könyvvizsgáló,

19


VI.3. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe.

• A cég ügyvezetője: • Egyéb vezetők:

Gál Csaba Görömbei Emese Lukácsné Szabó Anikó Székely István

gazdasági vezető programmenedzser műszaki vezető

A társaság egyéb vezetőinek szerepköre, munkaköre, felelősségi területe a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában van szabályozva.

20


VII. KOCKÁZATBECSLÉS

VII.1. Lehetséges kockázatok

A kockázat elemzés a környezeti és a Társaság belső elemzését, valamint a pénzügyi kockázatok elemzését tartalmazza.

Erősségek: • a régióban egyedülálló, teljes körű létesítményhálózattal rendelkező sportkomplexum • számos sportolási lehetőség a Sportcentrum területén • sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítmények • megfelelő számú és összetételű célközönség • kedvező földrajzi fekvés (Tiszaújváros 3 megye határán helyezkedik el, közel a térség meghatározó nagyvárosaihoz, közel az északi és keleti országhatárhoz, autópályán minden irányból könnyen megközelíthető • elkötelezett, szakmailag képzett szakembergárda, amely az elmúlt években számtalanszor bizonyította hozzáértését • sikeres marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk bel-, és külföldön egyaránt Gyengeségek: • a megfelelő szállodai háttér hiánya a Sportcentrum működésének kezdetétől nehézséget jelentett. • Magyarországon az utóbbi időben több új sportlétesítmény átadása történt meg, melynek elszívó hatását már az elmúlt évben is éreztük. • a gazdasági válság negatív hatása jelentősen befolyásolja a fizetőképes keresletet Lehetőségek: • sportigény erősödése a turizmusban, rendezvényszervezésben • új célcsoportok keresése (pl. kollégiumi szálláshelyet is elfogadó edzőtáborozó, ill. egyéb csapatok felkutatása) • marketing-, és kapcsolatépítő tevékenységünk folytatása bel-, és külföldön egyaránt Veszélyek: • a társaság saját bevételeinek mértéke: A gazdasági megszorítások, a válság, az üdülési csekk megadóztatása és a kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a forgalom tervek szerinti alakulása kockázatot hordoz magában. A Tanuszoda bevételeinek nagyobb része fix bevétel, jelen helyzetben a legkockázatosabbnak tűnik a Sportcentrum nem önkormányzati jellegű bevételeinek teljesíthetősége.

21


• •

• • •

az önkormányzat által átadott pénzeszköz jelentős mértékű csökkentése komoly kockázatot jelent az anyag jellegű költségek esetében az energia költségek tervezése. Egyrészt az időjárástól függő fogyasztás-ingadozások miatt emelkedhetnek a költségek, másrészt a gáz árának mértéke havonta változik az árfolyam ingadozások következtében, ami az előző évi trend alapján inkább emelkedést jelent. fizetőképes kereslet csökkenése következtében kevesebb vendégforgalom. a 2011-ben szükségessé váló felújítási-beruházási munkák egy részének elvégzése elengedhetetlen a biztonságos működéshez és a létesítmények állagmegóvásához, azonban forráshiány miatt ezeket nem fogjuk tudni megvalósítani. az elmúlt években a Sportcentrum üzemeltetését, feladataink ellátását jól működő szervezeti struktúra és létszám segítségével oldottuk meg. A várható likviditási nehézségek miatt létszámcsökkentéssel és a szervezeti struktúra módosításával kell számolnunk, amely negatív irányban befolyásolhatja hatékony működésünket.

VII.2. Stratégiai változatok a kockázatok felmerülése esetére, a kockázatok csökkentése érdekében tervezett intézkedések

•

A gazdasági recesszió begyűrűzött a sportgazdaság területére is. A vendégkör valamelyest színesedik ugyan, hiszen megjelent a sportigény a turizmusban, rendezvényszervezésben, de a sportélet fizetőképes résztvevői köre szűkül. Mindemellett működésünkre meghatározó jelentőséggel bírnak a különféle sportági csapatok, egyesületek, szövetségek. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a kormány által a sportélet támogatására vonatkozóan tervezettek /kedvezőbb adózási lehetőségek az öt látvány-sportág támogatása esetén/ milyen mértékben növelik meg a potenciális sport-támogatók számát. Amennyiben a törvény életbe lép, azonnal lépnünk kell, és keresnünk kell a kapcsolatot az érintett sportágak képviselőivel.

•

A válság hatására esetlegesen csökkenő belföldi forgalom kiesését külföldi vendégekkel kell ellensúlyozni. Elsősorban a szlovák, és román edzőtáborozni kívánó csapatokat keresünk meg ajánlatainkkal. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szűkös szállodai lehetőségeket.

•

A szabadidő sportok kedvelői felé, újfajta ajánlatokkal, figyelemfelkeltő lehetőségekkel egyre több potenciális vendég megnyerése a cél.

•

Mint már a III.2. pontban említettük, a Sportcentrumban 2010-ben edzőtáborozó hazai és külföldi csapatok, valamint az itt megrendezésre került céges rendezvények által a helyi vállalkozások is reklámhoz, illetve jelentős bevételhez jutottak 2010-ben. Ezt a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést 2011-ben is fenn kívánjuk tartani.

22


•

Igyekszünk kihasználni a szinergiák adta lehetőségeket. Például az igénybe vett szolgáltatások területén ebben az évben is megtakarítást jelent, hogy a parkok és a fejlesztési terület gondozását a Városgazda Kft. látja el. Az itt és a labdarúgó pályák nyírásából keletkezett kaszálékot a Városgazda Kft. szállítja el és helyezi el a lerakó helyen. Kiemelt fontosságú, hogy kölcsönösen kihasználjuk és ajánlatainkban is megjelenítsük a Termálfürdő, a Kemping, a Hotel Termál adta lehetőségeket. Erre vonatkozóan mindkét fél számára kedvező megállapodást kötöttünk a Tiszaszolg 2004 Kft-vel. Több olyan komplex szolgáltatásokat nyújtó csomagokat kell kiajánlani, amelyek tartalmazzák ezeket a lehetőségeket.

•

Ezentúl is igyekszünk költségtakarékos gazdálkodást folytatni, és lehetőség szerint a szükséges javítási-karbantartási munkákat saját kivitelezésben elvégezni.

•

A munkafegyelem további erősítésével, még jobb munkaszervezéssel próbáljuk ellensúlyozni a létszámleépítésből, a munkarend módosításból fakadó nehézségeket.

23


A Sportcentrum és a Tanuszoda zavartalan működéséhez 2011-ben különböző beruházási, felújítási, javítási- karbantartási munkák elvégzésére van szükség. A Tiszaújvárosi Sportcentrum épületei, építményei 1998-ban kerültek átadásra. Az azóta eltelt idő alatt az épületek, építmények használata, használódása, állagának romlása, a tárgyi eszközök elhasználódása számos felújítási, javítási, karbantartási munkát tesz szükségessé. A beruházási tervben szereplő felújítási munkák az épületek, építmények, tárgyi eszközök állagmegóvása, valamint a Sportcentrum biztonságos működése, működtetése érdekében elengedhetetlenek, azonban a társaság saját forrása csak a 3. és 13. pontban meghatározott munkák elvégzésére elegendő.

Sorsz.

Sportcentrum fejlesztési, beruházási terv Megnevezés

Bruttó Ft

1.

Füves pályák karbantartása, felújítása

2.

Munkagépek javítása, szükséges felújítások

750 000

3.

Játékcsarnok, edzőterem, uszoda, klubházak helyiségeinek festési munkái

1 500 000

4.

Uszodai falszerkezet dilatáció képzés kialakítása

5.

a) Atlétika pálya műanyag burkolatának felújítása *b) Atlétika pálya műanyag burkolatának részleges felújítása

9 500 000

6.

Sportcentrum uszodájába merülő medence kialakítása

1 600 000

7.

Használati melegvíz hőcserélők cseréje

350 000

8.

Kajak-kenu klubházban az öltözők szellőztetésének felújítása, vakolat javítás, festés

500 000

9. 10. 11.

Játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületcsoportban alternatív fűtési megoldások kidolgozása (termálvíz, napkollektor) Akadálymentesítési munkák folytatása a Sportcentrumban Mobil lelátó törött székeinek cseréje (40 db)

12.

Játékcsarnok vizesedési problémájának megoldása, tervek elkészíttetése: tervezési díj

13.

A főporta bejárati kapu – kártyás beléptetést biztosító átépítése Összesen:

2 500 000

500 000

450 000 900 000 450 000

2 250 000

800 000 22 050 000

* Részleges felújítás, az állagmegóvás érdekében mindenképpen fontos lenne! Ennek összege: kb. 800.000 Ft 24


A lakossági úszás, szaunázás iránti igény folyamatosan nő. Bevételeink növelése érdekében terveink között szerepel, hogy a második félévtől kezdődően a Sportcentrum uszodaterét és szauna terét külön választjuk, mely utóbbi külön díjazás ellenében lesz igénybe vehető. Ezért amennyiben likviditási helyzetünk lehetővé teszi, a merülő medence beruházást saját költségen megvalósítjuk. A Sportcentrum előzőekben felsorolt beruházási-fejlesztési tervét, és a további nagyobb karbantartási-javítási munkákat tartalmazó beruházási lapokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

Tanuszoda szükséges felújítási munkái: • • •

Kiegyenlítő tároló vízszintjelzésének és vízforgató szivattyúk villamos védelmének kialakítása 2 db vegyszeradagoló szivattyú beszerzése Férfi és női öltözőkben a meglévő burkolat cseréje csúszásmentes burkolatra (balesetvédelmi szempontból fontos)

25


VIII. PÉNZÜGYI TERV

Mind a bevételeinket, mind a költségeinket jelentősen befolyásolja közhasznú feladataink maradéktalan ellátása. Az előzőekben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani:

VIII. 1. Bevételek

A bevételi keretszámok tervezésénél elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére átadott önkormányzati pénzösszeget, valamint az elérhető vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe. adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek MINDÖSSZESEN

2010. év tény 99 649 126 101 15 324 241 074

2011. évi terv 78 838 85 600 15 324 179 762

Az értékesítés nettó árbevételének tervezésénél a következőkkel számoltunk: Az értékesítés nettó árbevételét a Sportcentrum területén az egyesületek létesítményhasználata valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, nemzetközi sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), valamint a Tanuszoda bérbeadásából származó bevételek jelentik. Egyéb bevételek: Egyéb bevételeink döntő mértékben az önkormányzat által átadott pénzeszközökből származnak.

26


Rendkívüli bevételek: A korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódnak. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája a „rendkívüli bevétel”. Az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez.

VIII. 2. Költségek, ráfordítások

A társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. (A költségcsökkentési tervet részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.) A tervezéskor a 2010. évi tényleges, és a 2011. évi várható éves költségek lettek figyelembe véve. Az önkormányzat által átadott pénzeszközök nagymértékű csökkenése, valamint az árbevétel várható csökkenése miatt mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű költségek területén jelentős megszorításokat kell eszközölnünk.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások MINDÖSSZESEN

2010. év tény

adatok e Ft-ban 2011. év terv

63 747 38 327 1 575 14 721 118 370 60 275 8 753 16 973 86 001 23 314 16 999 244 684

65 572 22 998 1 124 6 798 96 492 52 036 4 083 15 500 71 619 23 314 14 056 205 481

Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségekből, igénybe vett szolgáltatásokból, egyéb szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak. •

A legnagyobb tételt az anyagköltségek jelentik, ezen belül is kiemelkednek az energia költségek (60.357 e Ft). Ezért is lenne nagy jelentősége az általunk javasolt alternatív energia hasznosításának (termálvíz). A 2011. évi energiaköltségek tervezésénél figyelembe vettük az előző év fogyasztási adatait, valamint költségeit. A gáz árának költsége jelentős kockázati elem, hiszen ára folyamatosan változik (emelkedik) az USD árfolyamának függvényében, ezen kívül 2011. évben a nagyfogyasztóknak áremelkedésre kell számítaniuk. 27


Az anyagjellegű költségek tervezésénél az energia fogyasztás időjárástól függő ingadozása, valamint az előző évek áremelési tapasztalatai miatt emelkedéssel számoltunk. Szűkös forrásaink miatt az igénybevett szolgáltatások értékét a tervben 2010. évhez képest mintegy 40%-kal csökkentettük. Csak a legszükségesebb, a minimális működés fenntartásához szükséges kiadásokat fogjuk eszközölni. •

Az egyéb szolgáltatások az épület-vagyon-, és gépjármű biztosítás költségeit, valamint a különféle hatósági-igazgatási díjakat tartalmazzák.

•

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolításához igénybe vett, tovább számlázott szolgáltatásokat (szállás, étkezés, stb.) tartalmazza. Ezen a területen 54%-os csökkenéssel számolunk, hiszen az üzleti terv készítésekor még nem rendelkezünk konkrét írásbeli megrendelőkkel, pontos foglalásokkal, aláírt bérleti szerződésekkel.

A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. Ezen a területen összességében közel 17%-os csökkenéssel számolunk. •

•

•

A bérköltséget 25 fő személyi alapbérének és pótlékainak, a munkaszerződések módosításának figyelembe vételével, a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának éves mértékével, és a munkarend átszervezésével történő túlóra kifizetések csökkenésével számoltuk. Látható, hogy a dolgozói létszám tekintetében 3 fős létszámleépítéssel számolunk, illetve néhány esetben a munkaszerződések módosításával bércsökkentést hajtunk végre. A személyi jellegű egyéb kifizetések döntő eleme a kafatéria rendszer keretében kifizetett juttatások 100 e Ft/fő éves mértéke. Az előző évhez képest jelentős a visszalépés, hiszen az elmúlt évben éves szinten 229 e Ft/fő volt a kafatéria juttatás mértéke. A járulékok számítása az erre az évre érvényes jogszabályok figyelembe vételével történt.

Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvénybe foglaltak alapján történt. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt tartalmazza, ezen kívül az építményadó, cégautóadó, kommunális adó, gépjárműadó tervezett összegeit. Az ÁFA-ból vissza nem igényelhető rész 12.650 e forinttal rontja az eredményünket, valamint tényleges ÁFA befizetési kötelezettségünk 2011. évre kb. 8.236 e Ft lesz.

VIII. 3. A tevékenységek eredményessége

Az előzőekben jelzett anyagjellegű és személyi jellegű kiadásaink jelentős csökkentése ellenére is az adózás előtti tervezett eredményünk -25.215 e Ft. A 2011. évi eredmény-kimutatás tervet a 4. számú melléklet, a 2011. évi mérlegtervet az 5. számú melléklet tartalmazza. 28


VIII.4. Fizetőképesség, likviditás alakulása

2010. december 31-én fennálló, 2011. évre vonatkozó szállítói kötelezettségek Tigáz Zrt Biztonságtechnikai Szolgáltató Iroda Kiss Csaba Akwalon Kft Tiszaszolg 2004 Kft Ritel It Kft ÁNTSZ Észak-magyarországi-Regionális Intézete Formado Bt Tisza Média Kft Plussz 92 Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Fer-Komplex Kft Gold-Romantika Kft Olasz Gyula Ecomissió Kft Bern-Trix Kft Erhard Sport Hungária Kft Összesen:

egyenleg 2 904 661 50 000 12 500 121 013 660 875 12 500 12 688 103 000 8 500 30 000 123 750 439 900 586 250 15 674 610 500 440 300 6 132 111

Társaságunk követeléseiről Partner neve Szikszói Társalgókör Összesen

Érték (Ft) 50 000 50 000

Annak érdekében, hogy követelésünket behajtsuk minden jogi eszközt felhasználunk. A Szikszói Társalgókör ellen fizetési meghagyást kezdeményeztünk. A likviditási tervet a 6. számú melléklet szemlélteti.

Tiszaújváros, 2010. február 22. Gál Csaba ügyvezető igazgató 29

1.számú melléklet: A Sportcentrum 2010. évi eseményei

IDŐPONT JANUÁR 4. 5. 6.

MEGNEVEZÉS Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Körzeti Teremlabdarúgó Diákolimpia

8.

TVK Mali Triatlon klub évzárója

11. 12. 14.

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Megyei Asztalitenisz Diákolimpia Döntő XIII. Sport- Park Országos Teremlabdarúgó Kupa Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Phoenix KK- Jászberényi KSE Junior bajnoki kosárlabda mérkőzés Phoenix KK- Jászberényi KSE Bajnoki kosárlabda mérkőzés XXV. Dr. Borosi László Teremlabdarúgó Emléktorna TSC II. – TSC III. NB III. bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC IV. – Sárospatak Megyei férfi bajnoki asztalitenisz mérkőzés Bajnoki sakk mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Bőcs- Mihalovce Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Múcsony Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Cigánd Labdarúgó edzőmérkőzés TSC II.- Ózd NB III. bajnoki asztalitenisz mérkőzés Mezőcsát- Vatta Labdarúgó edzőmérkőzés Kazincbarcika- Múcsony Labdarúgó edzőmérkőzés

16- 17. 18. 19. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 30. 30. 30. FEBRUÁR 1. 2. 2. 3.

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Ibrány Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Sajóörös Labdarúgó edzőmérkőzés

LÉTESÍTMÉNY Edzőterem Edzőterem Edzőterem Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem Edzőterem Edzőterem Edzőterem Játékcsarnok Edzőterem Edzőterem Edzőterem Játékcsarnok Játékcsarnok Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Zászlósterem Edzőterem Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Asztalitenisz- csarnok Műfüvespálya Műfüvespálya

Edzőterem Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya 30

4. 4. 5. 5. 6. 6. 6.

TSC I.- Sárospatak NB II. bajnoki asztalitenisz mérkőzés Cigánd- Tiszakanyár Labdarúgó edzőmérkőzés Phoenix KK- Szolnoki Főiskola Olaj KK Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT- Putnok Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13- Borsod Volán Labdarúgó edzőmérkőzés Polgár- Mezőcsát Labdarúgó edzőmérkőzés Gönc- Tiszalúc Labdarúgó edzőmérkőzés

6.

Ördögh István Súlyemelő Emlékverseny

6.

Senior Teremlabdarúgó Torna

7.

Travel City rendezvény

7. 8. 9. 9. 10. 11. 12.

13.

13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15.

Tiszapalkonya- Nyékládháza Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Tiszalök Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Tiszapalkonya Labdarúgó edzőmérkőzés Bőcs- Cigánd Labdarúgó edzőmérkőzés Ózd- Kazincbarcika Labdarúgó edzőmérkőzés X. Forgács László Rendőrségi Meghívásos Labdarúgó Emléktorna FCT- Létavértes Labdarúgó edzőmérkőzés Bőcs- Putnok Labdarúgó edzőmérkőzés Gönc- Tracal Labdarúgó edzőmérkőzés Emőd- Mezőcsát Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Vatta Labdarúgó edzőmérkőzés U19 Teremlabdarúgó Torna Tiszalúc- Nyékládháza Labdarúgó edzőmérkőzés TSC III.- Sárospatak Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

Asztalitenisz- csarnok Műfüvespálya Játékcsarnok Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Súlyemelő versenyterem Zászlósterem Játékcsarnok Edzőterem Súlyemelő versenyterem Zászlósterem Műfüvespálya Edzőterem Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Súlyemelő- v. terem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Műfüvespálya Asztalitenisz- csarnok Edzőterem 31

16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. MÁRCIUS 1. 2. 2. 3. 3.

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Tiszalök Labdarúgó edzőmérkőzés Kazincbarcika- Mucsony Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Sajóbábony Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Kazincbarcika Labdarúgó edzőmérkőzés FCT – Putnok Labdarúgó edzőmérkőzés JABIL Farsangi party Gönc- Mezőcsát Labdarúgó edzőmérkőzés Tiszalúc- Tarcal Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13 Labdarúgó edzőmérkőzés Mucsony- Cigánd Labdarúgó edzőmérkőzés TVSE Erőfelmérő FCT U19- Tiszakeszi Labdarúgó edzőmérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT U19- Tiszapalkonya Labdarúgó edzőmérkőzés FCT - Ibrány Labdarúgó edzőmérkőzés U13 Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna FCT U16- Kazincbarcika Labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Polgár Labdarúgó edzőmérkőzés TSC I.- Borsod Volán SE II. NB II. bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC III.- Ózd NB III. bajnoki asztalitenisz mérkőzés Tiszalúc- Tarcal Labdarúgó edzőmérkőzés U16 Teremlabdarúgó Torna Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT U13- Borsod Volán Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Sajóörös Labdarúgó edzőmérkőzés Phoenix KK- EKF Hész- Gép SE

Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Atlétikapálya Uszoda Műfüvespálya Edzőterem Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Műfüvespálya Műfüvespálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Műfüvespálya Játékcsarnok Edzőterem Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok 32

6. 6. 7. 12- 14. 13. 13. 14. 14. 18. 20. 20. 21. 23. 23. 26- ápr.2. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 31.

U20, felnőtt bajnoki kosárlabda mérkőzés Tiszakeszi- Tiszapalkonya Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U16- DVTK Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U16- Bőcs Labdarúgó edzőmérkőzés VI. kcs. Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő FCT - Putnok Labdarúgó edzőmérkőzés Mezőcsát- Bükkábrány Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U16- Polgár Labdarúgó edzőmérkőzés Emőd- Sárospatak Labdarúgó edzőmérkőzés Phoenix KK- Újbuda TC U20, felnőtt bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT U16 - DVTK Labdarúgó edzőmérkőzés TSC II.- Holcim NB II. bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC III.- Tanoda NB III. bajnoki asztalitenisz mérkőzés Phoenix KK- Kecskeméti Főiskola U20, felnőtt bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT U19 Labdarúgó edzőmérkőzés KSI atlétika edzőtábor FCT U13- Sárospatak Labdarúgó edzőmérkőzés Phoenix KK- Óbudai Kaszások U20, felnőtt bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT- Mezőcsát Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Mezőcsát Bajnoki labdarúgó mérkőzés II. MIXröpi Torna Látványtánc Verseny TSC sakkverseny FCT U19. Labdarúgó edzőmérkőzés

Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Edzőterem Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Játékcsarnok Műfüvespálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Játékcsarnok Füvespálya Atlétikapálya Uszoda Súlyemelő-versenyterem Füvespálya Játékcsarnok Centerpálya Füvespálya Edzőterem Játékcsarnok Tárgyaló Füvespálya

ÁPRILIS 7. 8. 9. 9.

FCT U19- Sajóörös Labdarúgó edzőmérkőzés IV. kcs. fiú körzeti labdarúgó diákolimpia FCT U13 – Putnok Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U16 – Putnok

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya 33

10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 17.

Bajnoki labdarúgó mérkőzés Phoenix KK- Fehérvár KC Bajnoki kosárlabda mérkőzés TSC I.- Makói VSE NB II. bajnoki asztalitenisz mérkőzés FCT- Encs Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Encs Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC III.- Holcim NB III. bajnoki asztalitenisz mérkőzés U7-9-11 NUSI-UPI Torna I.- II. kcs. intézményi labdarúgó diákolimpia II. kcs. körzeti labdarúgó diákolimpia FCT U19 - Mucsony Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT - Mucsony Bajnoki labdarúgó mérkőzés Pannon Kupa Férfi Válogatott Kézilabda Mérkőzés: Magyarország- Szlovákia

18.

XI. Show- tánc Fesztivál

22.

II. kcs. körzeti egyéni atlétika verseny Phoenix KK- Univerzal Pack FKSZC Bajnoki kosárlabda mérkőzés FCT U16 – Mezőcsát Bajnoki labdarúgó mérkőzés Tankcsapda Koncert FCT U19 - Aszaló Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT - Aszaló Bajnoki labdarúgó mérkőzés U7-9-11 NUSI-UPI Labdarúgó Torna Labdarúgó leány és II. kcs. fiú intézményi diákolimpia Atlétika III. kcs. csapat körzeti diákolimpia Atlétika III- IV. kcs. egyéni körzeti diákolimpia Phoenix KK Közgyűlés Phoenix KK- Budafok- Csepel Bajnoki kosárlabda mérkőzés

23. 23. 24. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 28. 30.

Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Centerpálya Füvespálya Asztalitenisz- csarnok Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Centerpálya Játékcsarnok Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Atlétikapálya Játékcsarnok Füvespálya Edzőterem Füvespálya Centerpálya Füvespálya Füvespálya Atlétikapálya Atlétikapálya Zászlósterem Játékcsarnok

MÁJUS 1. 2. 4. 5. 5.

X. Nemzetközi Atlétika Verseny Türelem FC labdarúgó mérkőzés Labdarúgás leány és III. kcs. fiú körzeti diákolimpia Atlétika IV. kcs. csapat körzeti diákolimpia Phoenix KK kosaras könyvbemutató

Atlétikapálya Zászlósterem Füvespálya Füvespálya Atlétikapálya Zászlósterem 34

5. 7. 8. 8. 8. 8. 15. 19. 20. 22. 22. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 26. 26. 27. 30. 30.

31.

FCT U19 edzőmérkőzés FCT U16- Tiszalúc bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19 - Szalonna Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT – Szalonna Bajnoki labdarúgó mérkőzés TSC II.- MEAFC NB III. asztalitenisz bajnoki mérkőzés TSC I.- Gyulai Aszt. ten. Klub NB II. asztalitenisz bajnoki mérkőzés Phoenix KK- Pekosi Hegyvidék Bajnoki kosárlabda mérkőzés Phoenix KK Közgyűlés Labdarúgás III. kcs. csapat megyei diákolimpia FCT U13- Holcim Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U16- Holcim Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U19- Tállya Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT - Tállya Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U11 Labdarúgó Torna TVSE Közgyűlés U7-9-11 NUSI-UPI Labdarúgó Torna Triatlon Közgyűlés FCT U19 - Nyékládháza FCT - Nyékládháza Atlétika I- II. kcs. mezeifutás körzeti diákolimpia Labdarúgó Régiós Kupa (1996- 97- es születésűeknek) FCT U13- Nyékládháza Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U16- Nyékládháza Bajnoki labdarúgó mérkőzés Pro Coop előkészületek

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Centerpálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Játékcsarnok Zászlósterem Füvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Műfüvespálya Füvespálya Zászlósterem Füvespálya Zászlósterem Füvespálya Centerpálya Atlétikapálya Füvespálya Füvespálya Centerpálya Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Súlyemelő versenyterem

JÚNIUS 1.

4- 5.

Pro Coop Árubörze

XXXIII:Aegon szakmai- és sportnapok

Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Súlyemelő versenyterem Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Teniszpályák Zászlósterem Füvespálya 35

Strandröplabda- pálya Atlétikapálya Uszoda Edzőterem 9.

12. 12- 14. 13. 13. 13. 15. 16. 17.

FCT U13- Borsod Volán labdarúgó edzőmérkőzés Testnevelés emelt szintű érettségi (Eötvös J. Gimnázium) Bőcs- Hajdúböszörmény Bajnoki labdarúgó mérkőzés Szlovák utp labdarúgó edzőtábor Jabil 3próba úszás FCT U19- MVSC Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT - MVSC Bajnoki labdarúgó mérkőzés Kelet- Magyarország Régiós Válogató Testnevelés közép szintű érettségi (Eötvös J. Gimnázium) Testnevelés közép szintű érettségi (Eötvös J. Gimnázium)

17-júl. 2.

Sportnapközi (Daragó- Homródi)

22.

Testnevelés közép szintű érettségi (Eötvös J. Gimnázium)

22- 24.

Nyári leány grassroots edzőtábor

24.

Testnevelés közép szintű érettségi (Eötvös J. Gimnázium)

26.

TVK Juniális

28.

TSC Közgyűlés

27- júl. 14.

Belga úszók edzőtábora

28- júl. 3.

Paks FC. labdarúgó edzőtábor

30. JÚLIUS

Paks- Gaz Metan labdarúgó edzőmérkőzés

5- 16.

Sportnapközi (Daragó- Homródi)

5-9.

Sportnapközi (Szonda Kornélia)

Füves edzőpálya Atlétikapálya Uszoda Centerpálya Füves edzőpálya Uszoda Füvespálya Centerpálya Füves edzőpálya Atlétikapálya Uszoda Atlétikapálya Uszoda Súlyemelő versenyterem Zászlós terem Edzőterem Játékcsarnok Atlétikapálya Uszoda Műfüves labdarúgópálya Játékcsarnok előcsarnok Atlétikapálya Uszoda Játékcsarnok Edzőterem Dísztér Uszoda Súlyemelő versenyterem Zászlósterem Asztalitenisz- csarnok Tárgyaló Konditerem Tárgyaló Uszoda Füves edzőpálya Uszoda Konditerem Centerpálya Súlyemelő versenyterem Zászlós terem Uszoda Edzőterem Játékcsarnok 36

12- 16.

Sportnapközi (Szonda Kornélia)

17- 31. 20.

Svájci szinkronúszók edzőtábora FCT- Ózd labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15- Diósgyőr labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Tiszapalkonya labdarúgó edzőmérkőzés FCT- DVSC labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Ibrány labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Ibrány labdarúgó edzőmérkőzés

24. 28. 29. 31. 31.

Füvespálya Uszoda Edzőterem Játékcsarnok Füvespálya Uszoda Centerpálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya

AUGUSZTUS 11. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 18. 21. 22. 24. 28. 29. 29. 29.

FCT U17- Tiszacsege labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17- Bőcs labdarúgó edzőmérkőzés FCT U19- Bőcs labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13- Kazincbarcika labdarúgó edzőmérkőzés FCT U15- Kazincbarcika labdarúgó edzőmérkőzés FCT- Egri FC labdarúgó edzőmérkőzés Holland- Magyar Amatőr Futball Torna FCT U13- Bükkábrány labdarúgó edzőmérkőzés FCT U17 labdarúgó edzőmérkőzés Bőcs- Orosháza Labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U17- Polgár labdarúgó edzőmérkőzés FCT - Ózdi FC labdarúgó bajnoki mérkőzés Türelem FC- Ároktő FCT U17- Ózdi FC labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Ózdi FC labdarúgó bajnoki mérkőzés

SZEPTEMBER 1. FCTU17- Polgár labdarúgó edzőmérkőzés 4. XI. BAZ megyei Polgárőr Nap

4.

FCT U13- DVTK labdarúgó bajnoki mérkőzés

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Centerpálya Füvespálya Centerpálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Dísztér Füves, kavicsos terület Műfüvespálya Füvespálya 37

4. 4. 5. 8.

FCT U15- DVTK labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT - Monor labdarúgó bajnoki mérkőzés Bőcs- Békéscsaba labdarúgó bajnoki mérkőzés Phőnix KK- Nyíregyháza Kosárlabda edzőmérkőzés

11.

VDSZ Egészségnap

11.

Nemzedékek Találkozója FCT U17- Mezőkövesdy- Zsóry labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Mezőkövesdy- Zsóry labdarúgó bajnoki mérkőzés Türelem FC- Igrici labdarúgó mérkőzés FCT U17- Polgár labdarúgó edzőmérkőzés

12. 12. 12. 15.

16- 19.

17. 18. 18. 18. 19. 21. 22. 22. 25. 25. 25.

I. Tiszaújvárosi Sportnapok

Phőnix KK- EKF- Eger- Hész SE Kosárlabda bajnoki mérkőzés FCT U13- DVSC labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U15- DVSC labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT – Rafc labdarúgó bajnoki mérkőzés TSC III.- HMÖ Eger Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Kistérségi Gyermek Labdarúgó Torna Phőnix KK junior mérkőzés Körzeti ügyességi diákolimpia FCT U17- Heves labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Heves labdarúgó bajnoki mérkőzés Phőnix KK- Budapesti Honvéd Kosárlabda bajnoki mérkőzés

Füvespálya Centerpálya Centerpálya Játékcsarnok Súlyemelőcsarnok Zászlósterem Streetballpálya Műfüvespálya Edzőterem Uszoda Atlétikapálya Asztalitenisz- csarnok Játékcsarnok Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Streetballpálya Edzőterem Uszoda Atlétikapálya Lábteniszpálya Játékcsarnok Strandröplabdapálya Játékcsarnok Füvespálya Füvespálya Centerpálya Asztalitenisz- csarnok Műfüvespálya Edzőterem Atlétikapálya Füvespálya Füvespálya Játékcsarnok

38

26. 28. 29. 30. OKTÓBER 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3.

Türelem FC- Igrici labdarúgó mérkőzés Phőnix KK- Debrecen Kosárlabda edzőmérkőzés Phőnix KK- Debrecen Kosárlabda Magyar Kupa mérkőzés Premier Kupa MSZP Városi Rendezvény FCT U13- Bőcs labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U15- Bőcs labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT – Salgótarján labdarúgó bajnoki mérkőzés U7-9-11 NUSI-UPI Gyermek Labdarúgó Torna TSC III.- Szerencs Bajnoki asztalitenisz mérkőzés FCT- NB III. válogatott Labdarúgó edzőmérkőzés

3.

Pro- Coop előkészületek

4.

Pro- Coop Árubörze

9. 9. 9. 11. 12. 13. 13. 13. 13. 17. 17. 18. 19. 23.

FCT U17- Bőcs labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Bőcs labdarúgó bajnoki mérkőzés TVK Kosárlabda Torna Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Bőcs- Vecsés Bajnoki labdarúgó mérkőzés FCT U17- Kollégisták Labdarúgó edzőmérkőzés FCT U13- Nyírsuli labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U15- Nyírsuli labdarúgó bajnoki mérkőzés Türelem FC- Tiszadorogma Körzeti bajnoki labdarúgó mérkőzés NUSI- UPI U7-9-11 Gyermek labdarúgó torna Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Heves

Füvespálya Játékcsarnok Játékcsarnok Műfüvespálya Edzőterem Füvespálya Füvespálya Centerpálya Műfüvespálya Asztalitenisz- csarnok Füvespálya Játékcsarnok Edzőterem Tárgyaló Súlyemelő versenyterem Játékcsarnok Edzőterem Súlyemelő versenyterem Zászlósterem Tárgyaló Füvespálya Füvespálya Edzőterem Edzőterem Edzőterem Centerpálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Füvespálya Edzőterem Edzőterem Füvespálya 39

24. 24. 24. 24. 25. 26. 29. 29. 25- 31. 30. 30.

labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U17- DVTK „A” labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Bőcs labdarúgó bajnoki mérkőzés TSC I.- Nyírbátori ASE II. Bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC II.- Holcim Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Phőnix KK- Kecskeméti Főiskola Junior kosárlabda bajnoki mérkőzés Phőnix KK- Kecskeméti Főiskola Kosárlabda bajnoki mérkőzés Hüllőkiállítás FCT U13- Debreceni SI labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U15- Debreceni SI labdarúgó bajnoki mérkőzés

Füvespálya Füvespálya Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Edzőterem Edzőterem Játékcsarnok Játékcsarnok Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem Füvespálya Füvespálya

NOVEMBER 6. 7. 7. 7.

FCT- Dunakeszi labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U17- Putnok labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Putnok labdarúgó bajnoki mérkőzés TSC III.- Sátoraljaújhely Bajnoki asztalitenisz mérkőzés

7.

SPA Holiday utazásértékesítés

8. 9.

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT U17- Boci Travel- Budafok- Csepel labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U19- Boci Travel- Budafok- Csepel labdarúgó bajnoki mérkőzés Phőnix KK- Kecskeméti Főiskola Junior kosárlabda bajnoki mérkőzés Phőnix KK- Kecskeméti Főiskola Kosárlabda bajnoki mérkőzés TSC II.- Tanoda Bajnoki asztalitenisz mérkőzés TSC I.- Békési TE II. Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Együtt Tiszaújváros Védelmében Teremlabdarúgás IX. Kőszegi György Súlyemelő Emlékverseny Sakk csapatbajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 14. 15.

Füvespálya Füvespálya Füvespálya Asztalitenisz- csarnok Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem Edzőterem Edzőterem Füvespálya Füvespálya Játékcsarnok Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Asztalitenisz- csarnok Edzőterem Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem Zászlósterem Edzőterem 40

16.

22. 23.

Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság FCT- Rákosmenti KSK labdarúgó bajnoki mérkőzés FCT U13- Teremlabdarúgó Torna TSC I.- Egri ÁFÉSZ SC Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

23.

Testnevelés érettségi

26.

TVK Törzsgárda Ünnepség

20. 20. 20.

26-28. 28. 29.

Telenor Kupa női válogatott kézilabda torna Magyarország- Ukrajna női válogatott kézilabda mérkőzés Ukrajna- Tunézia női válogatott kézilabda mérkőzés

Edzőterem Centerpálya Játékcsarnok Asztalitenisz- csarnok Edzőterem Edzőterem Atlétikapálya Uszoda Edzőterem

Játékcsarnok Játékcsarnok

DECEMBER 3. 3.

Phőnix KK- Bajai Bácska FKE Junior kosárlabda bajnoki mérkőzés Phőnix KK- Bajai Bácska FKE Kosárlabda bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok Játékcsarnok

3.

Phőnix KK évzáró

Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem

4.

TSC I.- Kisújszállás SE Bajnoki asztalitenisz mérkőzés

Asztalitenisz- csarnok

4.

FCT U13- Teremlabdarúgó Torna

5. 6. 7.

Sakk bajnoki mérkőzés Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

9.

FCT évzáró

Edzőterem Játékcsarnok Zászlósterem Edzőterem Edzőterem Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem

15.

TSC III.- Sárospatak Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Szépkorúak karácsonyi rendezvénye

16.

Körzeti futsal diákolimpia

Játékcsarnok

16.

Sportgála

Edzőterem

17.

Önkorm tul. gazd-i társ. munkaértekezlete

Edzőterem

18.

Edzőterem, Játékcsarnok

20. 20. 21.

Közalk., köztisztvis. munkaértekezlete TSC III.- Holcim Bajnoki asztalitenisz mérkőzés Tisza Textil Évzáró Bál Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság Sport- Park Teremlabdarúgó Bajnokság

22.

Phőnix KK évzáró rendezvény

12.

19.

Asztalitenisz- csarnok Edzőterem

Asztalitenisz- csarnok Edzőterem Játékcsarnok Edzőterem Súlyemelő- versenyterem Zászlósterem

41

2. számú melléklet: Árak (nettó összegek)

LÉTESÍTMÉNY

Játékcsarnok

Edzőterem

Uszoda Szauna Atlétika Súlyemelő versenyterem Asztalitenisz csarnok

Labdarúgó Füves

Labdarúgó Center

edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzés verseny edzés verseny edzés verseny edzés verseny edzőmérkőz. edzés verseny edzőmérkőz.

edzés Labdarúgó Műfüves verseny

Konditerem Zászlósterem

edzőmérkőz. edzés verseny

HELYI HELYI CÉGES, EGYESÜLET SZABADIDŐEGYÉB /OKTATÁSI SPORT RENDEZVÉNY INTÉZMÉNY 20 000 16 000 25 000 28 000 24 000 33 000 23 000 19 000 28 000 11 000 9 000 11 000 16 000 14 000 16 000 14 000 12 000 14 000 3800/pálya 4000/pálya 38 000 40 000 6 000 8 000 11.000 6 000 5 000 7 000 8 000 10 000 9 000 5000 6 000 7 500 (vagy 500 Ft/fő) 8 000 10 000 32 000 Ft/mérk. 30 000 Ft/mérk. 15.000 60 000 Ft/mérk. 50 000 Ft/mérk.

-

9 500

2 000 -

3 000 3 500

13.000 (világítással: 15.000) 31 000 Ft/mérk. (világítással:36.000) 30 000 Ft/mérk. (világítással: 35 000) 6 000 2 500 3 000

42

tiszaújvárosi felnőtt belépőjegy bérlet (10 alkalom)

Uszoda (bruttó ár) tiszaújvárosi diák/nyugdíjas

vidéki felnőtt

570 5 200

750 6 500

850 7 300

vidéki diák/nyugdíjas 650 6 000

Tanuszoda árak (nettó ár) Úszás oktatás Gyógyúszás

6 400/óra 420/fő

43

3. számú melléklet: Szervezeti felépítés

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti felépítése Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő Testülete

Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

1

Ügyvezető igazgató

1

Gazdasági vezető

1

Adminisztratív ügyintéző, pénztáros

1 1

1

Megbízott jogi képviselő

1

1

Program-menedzser

1

Műszaki vezető

Műszaki csoportvezető

Sportcentrum, Tanuszoda uszodamesterek

1

1 1

5 5 4

Karbantartók

Státusz létszám Magyarázat: 25

Szervezeti egység

25

Pályamunkások Sportcentrum, Tanuszoda takarítók

4 2 2 6 6 2

Tényleges létszám

Portások

2

44

4.

számú melléklet: Eredményterv (összegek nettó e ft-ban)

Sor.

A tétel megnevezése

1 2 3 6 7 9 10 11 13

1 2 I. II. III. 5 6 7 9

14 15 16 17 18 19 20 21 22

IV. 10 11 12 V. VI. VII. A.

33 VIII. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52

IX.

Belföldi ért. Nettó árbevétele Exportért.nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés Üzleti tev. Eredm. (I±II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI C. EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22G. 23) B.

2010. év tény

2011. év terv

eltérés

%

99 649

78 838 -20 811

79

99 649

78 838 -20 811

79

126 101 63 747 38 327 1 575 14 721

85 600 -40 501 65 572 1 825 22 998 -15 329 1 124 -451 6 798 -7 923

68 103 60 71 46

118 370 60 275 8 753 16 973 86 001 23 314 16 999

96 492 -21 878 52 036 -8 239 4 083 -4 670 15 500 -1 473 71 619 -14 382 23 314 0 14 056 -2 943

82 86 47 91 83 0 83

-18 934

-41 043 -22 109

217

1 323

504

-819

38

1 323

504

-819

38

-17 611 15 324 33 15 291 -2 320

-40 539 -22 928 15 324 0 -33 15 324 33 -25 215 -22 895

230 0 0 0 1087

-2 320

-25 215 -22 895

1087

-2 320

-25 215 -22 895

1087

45

5. számú melléklet: Mérlegterv (összegek nettó e ft-ban) "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám a 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 43 49 50 51 52 53 54 55 56

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen

2011. terv c 1 087 272 1 087 272 1 003 885 2 956 80 431

0 2 612 0

2 512 2 512 0 100 100 864 125 739

1 090 748

46

"A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám a 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 85 86 87 88 89 90 91 95 96 97 98 99 100 101 102

A tétel megnevezése b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen

2011. terv e 354 311 320 000

59 417 109

-25 215 0

17 227 0 0

17 227 1 421

8 314 7 492

719 210

719 210 1 090 748

47

6. számú melléklet: Likviditás

(összegek bruttó e ft-ban) Nyitó pénzeszköz értékesítés nettó árbevétele egyéb bevételek Bevételek összesen Anyag jellegű ráfordítások Személy jellegű kifizetések egyéb ráfordítások (adók) egyéb ráfordítások (áfa) Kiadások összesen havi likviditás halmozott likviditás

január február március 16 201 13 129 12 286

április 8 563

május 5 843

június 5 400

július augusztus szeptember október november december 7 722 8 549 9 183 6 901 5 289 3 038

7 563 9 585 17 148

8 371 10 185 18 556

7 789 6 583 14 372

6 170 6 583 12 753

6 783 6 583 13 366

14 848 6 583 21 431

10 374 6 583 16 957

6 905 6 583 13 488

5 828 6 583 12 411

7 920 6 583 14 503

7 973 6 583 14 556

8 026 6 583 14 609

13 809

12 771

11 708

8 333

7 105

11 650

9 094

6 058

7 499

9 494

10 254

12 843

5 967

5 967

5 968

5 967

1 061 16 129

828 12 855

5 968 682 544 14 692

5 968

419 18 095

5 967 21 1 470 19 108

5 969

661 19 399

5 968 21 714 13 808

5 975

444 20 220

5 967 654 520 15 473

653 16 115

585 16 806

5 968 21 337 19 168

-3 072 13 129

-843 12 286

-3 723 8 563

-2 720 5 843

-443 5 400

2 322 7 722

827 8 549

633 9 183

-2 282 6 901

-1 612 5 289

-2 251 3 038

-4 559 -1 521

48

7. számú melléklet: Költségcsökkentési terv (adatok nettó e Ft-ban) Az alábbi táblázat „intézkedés tárgya” oszlopában megjelenő tételeknél az alábbi várható megtakarítások szereptelnek a Sport-Park Kft. 2011. évi tervében: Ssz.

1

2

Az intézkedés Intézkedés tárgya Üzemanyag felhasználás Gépjármű fenntartás költségei

Döntési kompetencia

kezdő időpontja

befejezése

cégvezető

2011.01.01

2011.12.31

x

2011.01.01

2011.12.31

képviselőtestületi

Végrehajtás határideje

Várható megtakarítás 2011.

2012.

2011.12.31

350

350

x

2011.12.31

6

6

3

folyóirat

2011.01.01

2011.12.31

x

2011.12.31

25

70

4

Fenntartási anyagok

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

113

113

5

fogyóeszköz

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

3

3

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

30

30

6

Egyéb egy éven belül elhasználódó anyag

7

Egyéb anyagköltség

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

26

26

8

Autópálya bérleti díj

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

6

6

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

3085

3085

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

21

21

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

49

49

9

10

11

TE szerviz eseti költsége Gépkocsik javítása, karbantartása Számítógép, szerver karbantartás

Átmeneti többletköltség 2012 2011. .

Hatás, eredmény Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos)

49

12

Egyéb javítás, karbantartás

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

1129

1129

13

Orvosi vizsgálat

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

47

47

14

Telefonköltség**

2011.03.01

2011.12.31

x

2011.12.31

125

125

15

Hirdetések, reklám

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

16

Kábel TV előfizetés

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

27

27

17

Munka-tűzvédelem

2011.01.01

2011.12.31

x

2011.12.31

295

295

18

Őrző-védő szolgáltatás

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

18

18

19

mosás

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

1124

1124

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

120

120

20

Egyéb ellenőrző vizsgálatok

883

883

21

Szállás költsége

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

673

673

22

Étkezés költsége

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

2520

2520

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

1849

1849

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

4778

4778

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

30

30

23

24

25

Egyéb igénybe vett szolgáltatások Egyéb rendezvényt érintő költségek Hatósági díjak

Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos)

50

26

27

Épület biztosítás Gépjármű kötelező biztosítás

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

331

331

2011.01.01

2011.12.31

X

2011.12.31

35

35

Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) Megtakarítás (folyamatos) 3 fő

28

bérköltség

2011.03.01

2011.12.31

X

2011.12.31

8191

8661

917*

létszámcsökkentés, munkarend átszervezés, bércsökkentés

29

Személy jellegű egyéb kifizetések

Megtakarítás 2011.03.01

2011.12.31

X

2011.12.31

4337

4337

(folyamatos) cafetéria csökkentés Megtakarítás (3 fő létszámcsökkentés,

30

Bérjárulékok

2011.03.01

2011.12.31

X

2011.12.31

1470

1602

259*

munkarend átszervezés, bércsökkentés)

31

Eladott közvetített szolgáltatások

2011.01.01

2011.12.31

x

2011.12.31

7 923

7 923

Megtakarítás (folyamatos)

* 1 fő uszodai csoportvezető munkakörének megszüntetésével, 1 fő takarító álláshelyének megszüntetésével járó egyszeri többletköltség ** A Sport-Park Kft. tulajdonában álló mobiltelefon előfizetések közül 1 db mobiltelefon a Tanuszodába került áthelyezésre, megszüntetve ezzel a Tanuszodában lévő kedvezőtlenebb díjakkal működő vonalas előfizetést.

51

8. számú melléklet: Beruházási terv

1. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, ESZKÖZBESZERZÉSI LAP Beruházás, felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés neve:

Dátum: 2011.

1. Füves labdarúgó pályák karbantartása Feladat megnevezése: - Füves labdarúgó pályák gyepfelületének karbantartása, a szükséges munkák elvégzése. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A felújítandó pályák kiválasztása. - A felújítás módozatainak rögzítése. - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: - A pálya minősége, növekszik.

Megoldás lehetséges hátrányai: élettartama

Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 2,5 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: A jobb minőségű pálya jobban kiszolgálja a helyi és az edzőtáborozó csapatok igényeit. A minőség növelésével növekedhet az edzőtáborozó csapatok száma. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,5 millió Ft. 6 hónap

52

2. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, ESZKÖZBESZERZÉSI LAP (100 eFt feletti tételek) Beruházás, felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés neve:

Dátum: 2011.

2. Munkagépek javítása Feladat megnevezése: - John Deere 4100 tip. Traktor és munkaeszközeinek javításához szükséges alkatrészek (fűnyíró kaszaszerkezet, fűgyűjtő). - John Deere LX 176 fűnyíró traktor javításához szükséges alkatrészek. - Gutbrod 3350 D traktor hótoló szerkezet javítása. - Stihl gyártmányú fűkasza javítása. - Partner típusú tolós fűnyíró javítása. Feladatmegoldási koncepció leírása: -

Ajánlatkérések az alkatrészekre. Beszerzett alkatrészek beszerelése.

Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A zöld területek karbantartásához megfelelő állapotú munkaeszközök biztosítása. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: Várható műszaki-gazdasági eredmény: - Javítási költség: bruttó 750 ezer forint. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Alkatrészek beszerzése, beszerelése. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvan. 750 ezer Ft 6 hónap

53


Dátum: 2011.

3. Játékcsarnok, edzőterem, uszoda, klubházak helységeinek festési munkái. Feladat megnevezése: - Játékcsarnok-edzőterem-uszoda és klubházak közösségi helységek (öltözők, közlekedő helységek, irodák, ajtók, ajtófélfák stb.) festése. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A festeni kívánt helyek felmérése. - Ajánlatkérés. - Festési munkák elvégzése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az épület élettartama növekszik. - Az esztétikus kialakítás jobban szolgálja a használókat. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 1,5 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény:

Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlat bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 1,5 millió Ft. 4 hónap

54


Dátum: 2011.

4. Uszodai falszerkezet dilatáció képzés kialakítása. Feladat megnevezése: - A játékcsarnok és uszoda épületek találkozási szerkezetinél (falazat, tartószerkezet, tetőszerkezet) meglévő dilatációk felülvizsgálata és javítása. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A feladatban érintett területek feltárása. - Tervezői vélemény kérése a javításokról. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A javított dilatációk helyén a hőveszteség csökken és az épület esztétikailag javul. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 500 ezer Ft.



Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - A hibák helyének föltárása. - Tervező. - Tervezőktől javítási mód bekérése. - Kivitelező. - Kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 500 ezer Ft. 9 hónap

55


Dátum: 2011.

5. Atlétika pálya műanyag burkolatának felújítása. Feladat megnevezése: - Atlétika-futópálya műanyag burkolatának felújítása. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A javítani szükséges területek nagyságának felmérése. - Ajánlatkérés, a javítás helyének és módjának rögzítése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az edzések és versenyek zavartalan, balesetmentes lebonyolítását célozza a felújítás. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 9,5 millió Ft.



Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Javítandó felületek felmérése. - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: 9,5 millió Ft. 4 hónap

56


Dátum: 2011.

6. Uszodában merülő medence kialakítása. Feladat megnevezése: - A meglévő szaunához kapcsolódó merülő medence kialakítása. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A medence helyének és nagyságának meghatározása. - Tervezés. - Ajánlatkérés a kivitelezésre. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A szaunázás élményének, egészségre való hatásának fokozása. - A vendégkör minél szélesebb körű kiszolgálása. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 1,6 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - Uszoda látogatottságának várható növekedése.


Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Tervezés. - Ajánlatkérés. Kivitelező. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: 1,6 millió Ft. 6 hónap

57


Dátum: 2011.

7. Használati melegvíz hőcserélők cseréje. Feladat megnevezése: - Játékcsarnok-edzőterem-uszoda öltözőiben a használati meleg vizet előállító rossz hőcserélők cseréje Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Anyagbeszerzés. - Hőcserélők beépítése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A hőcserélők cseréjével az öltözők melegvíz ellátása akadálymentessé és folyamatossá válik. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 350 ezer Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - A használati melegvíz fajlagos előállítási költsége csökken. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Anyagbeszerzés. - Hőcserélők beépítése feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 350 ezer Ft. 6 hónap

58


Dátum: 2011.

8. Kajak-kenu klubházban 2 db öltöző szellőztetésének felújítása. Feladat megnevezése: - Kajak-kenu klubházban levő 2 db öltöző mesterséges szellőztetésének megvalósítása, majd vakolatjavítás és festés. Feladatmegoldási koncepció leírása: - Szellőztető rendszer megtervezése. - Kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Az új szellőző rendszer biztosítja a helyiség megfelelő klímaviszonyait és az épület belső állagának megóvását. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Becsült beruházási költség: 500 ezer Ft.

Megoldás lehetséges hátrányai:

Várható műszaki-gazdasági eredmény: Higiénikus, esztétikus környezetet biztosít a használóknak.


Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Tervezők kiválasztása. Tervező. - Kiviteli tervek elkészítése. - Kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Nincs. 500 ezer Ft 6 hónap

59


Dátum: 2011.

9. Játékcsarnok-edzőterem-uszoda alternatív fűtési megoldások kidolgozása. Feladat megnevezése: - Alternatív fűtési megoldások kidolgozása a Sportcentrum földgázfelhasználásának csökkentésére, a játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületben. Feladatmegoldási koncepció leírása: - Szóba jöhető megoldások elemzése. - Költségbecslés. - Kiválasztott megoldásra megvalósíthatósági tanulmány készítése. Megoldás várható előnyei: - Csökken a Sportcentrum energiaköltsége.

Megoldás lehetséges hátrányai: fűtési

Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 450 ezer Ft.



Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: Tervező. feltételei:

várható ráfordításai: 450 ezer Ft.

átfutási ideje: 6 hónap

60


Dátum: 2011.

10. Akadálymentesítési munkák folytatása a Sportcentrumban. Feladat megnevezése: - Akadálymentesítési feladatok, munkák folytatása a Sportcentrumban. Feladatmegoldási koncepció leírása: - Akadályok feltárása. - Tervezett intézkedések, feladatok sorrendbe rendezése. - Elvégzendő feladatok megtervezése, kidolgozása, ütemezése. - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A játékcsarnokban és az edzőteremben megvalósuló teljes körű akadálymentesítés a mozgásukban korlátozott nézők és sportolók lehetőségeit növeli. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 900 ezer Ft.



Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Akadályok felmérése. Tervező. - Elvégzendő feladatok ütemezése. Kivitelező. - Tervezés - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: 900 ezer Ft. 6 hónap

61


Dátum: 2011.

11. Mobil lelátó törött székeinek pótlása. Feladat megnevezése: - Mobil lelátó (540 fős) törött székeinek pótlása, 40 db. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A pótolandó székek típusának pontosítása. - Ajánlatkérés. - Beszerzés. - Székek felszerelése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A Sportcentrum és Tiszaújváros rendezvényein használt lelátó üzemképes, biztonságos állapotának biztosítása. - A Sportcentrum bevételeinek növelése bérbeadás útján Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 450 ezer Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - A mobil lelátó bérbeadáskor nagyobb bevétel realizálható. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Beszerzés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 450 ezer Ft. 4 hónap

62


Dátum: 2011.

12. Játékcsarnok vizesedéi problémájának megoldása. Feladat megnevezése: - Játékcsarnok sportparketta védelmére és a gépházak víztelenítésére kiviteli tervek készítése. Feladatmegoldási koncepció leírása: - Talajmechanikai szakvélemény alapján a tervezési feladat műszaki tartalmának megfogalmazása, a szükséges szakági tervek elkészítése. - Tervzsűri. - Kiviteli tervek elkészítése. - Költségvetés elkészítése. - Közbeszerzési eljárás kiírása a 2012-ben történő kivitelezéshez. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A játékcsarnok egészét érintő vízkárok megelőzése. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Tervezési költség: bruttó 2,25 millió Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: - A sportpadló élettartamának növekedése. - Az évente többször jelentkező szivattyúzási költségek megszűnnek. - A játékcsarnok klimatikus viszonyai javulnak. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató, Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. - Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának szakemberigénye: módja: - Előtervek elkészítése - Tervezők. - Közbeszerzési munkatárs - Tervzsűri. - Szakági kiviteli tervek elkészítése. - Költségvetés elkészítése. - Közbeszerzési eljárás kiírása. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 2,25 millió Ft. 10 hónap

63

13. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, ESZKÖZBESZERZÉSI LAP (100 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - A főporta bejárati kapu – kártyás beléptetést biztosító - átépítése

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A Sportcentrum főbejáratához, főportájához a portaszolgálat részleges kiváltására egykarú sorompó kialakítását tervezzük a szükséges vezérléssel. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - A kialakítás becsült költsége: bruttó 800.000 Ft.

Megoldás lehetséges hátrányai: A megoldás várható műszaki-gazdasági eredménye: - Költség takarítható meg a külső portaszolgálat munkaidejének csökkentésével.

A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: Megvannak. (üzleti terv melléklete)

várható ráfordításai: 800.000 Ft.


64

14. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Játékcsarnokban járólap javítások

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Sérült, törött járólapok (szélfogókban, nyugati nézőtéri közlekedő folyosón, játékcsarnok öltöző folyosón) cseréje. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - A sérült járólapok mennyiségének felmérése. - Ajánlat bekérése. - Anyagbeszerzés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Balesetmentes, esztétikus járófelület kialakítása. Beruházási igény, megtérülési idő becsült A megoldás várható műszaki-gazdasági nagysága: eredménye: - Javítási költség: bruttó 63.000 Ft. A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megvannak. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 63.000 Ft. 1 hónap (üzleti terv melléklete)

65

15. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Gördeszka pálya részleges javítása.

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - Sérült, törött pályaelemek javítása, pótlása, cseréje. (Rétegelt lemez, horganyzott lemez, kötőelemek, festékek.) Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - A sérült elemek mennyiségének felmérése. - Ajánlat bekérése. - Anyagbeszerzés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Balesetmentes pályahasználat biztosítása. Beruházási igény, megtérülési idő becsült A megoldás várható műszaki-gazdasági nagysága: eredménye: - Javítási költség: bruttó 75.000 Ft. A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megvannak. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 75.000 Ft. 3 hónap (üzleti terv melléklete)

66

16. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Játékcsarnok nagyszertárában levő vízvezeték cseréje.

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A játékcsarnok nagyszertárában levő vízvezetéket a többszöri lukadások miatt cserélni szükséges. (Ez a vezeték biztosítja az uszodai szaunai zuhanyzó és pezsgőfürdő vízellátását.) Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - A cserélendő csővezeték mennyiségének felmérése. - Anyagbeszerzés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Biztonságos és akadálymentes üzemvitel biztosítható a csere után. Beruházási igény, megtérülési idő becsült A megoldás várható műszaki-gazdasági nagysága: eredménye: - Javítási költség: bruttó 50.000 Ft. - A csővezeték cseréje után a meghibásodásból és elázási kárból adódó költségek megszűnnek. A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Anyagbeszerzés. - Kivitelezés. Megvannak. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 50.000 Ft. 1 hónap (üzleti terv melléklete)

67

17. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Centerpályai locsolófejek karbantartása, rosszak cseréje.

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A centerpályán beépített 12 db elektromos működtetésű locsolófejek felülvizsgálata, karbantartása, tisztítása, valamint a hibásan működő fejek javítása, cseréje a márciusi üzembe helyezés előtt. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - A szakszervízzel időpont és típusegyeztetés. - Helyszíni felülvizsgálat. - A javíthatatlan locsolófejek cseréje. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A labdarúgó pálya gyepfelületének, minősége jó, megbízható megbízható locsolófejekkel történhet. Beruházási igény, megtérülési idő becsült A megoldás várható műszaki-gazdasági nagysága: eredménye: - Hozzávetőleges javítási költség: bruttó - A jó locsolófejekkel történő locsolás a 125.000 Ft. gyepfelület egyéb karbantartási költségeit csökkenti. A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - A munka felmérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 125.000 Ft. 1 hónap (üzleti terv melléklete)

68

18. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Savazó szivattyú javítása, vagy új vásárlása.

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A klubházakban levő fűtést és használati melegvíz készítést biztosító berendezések vízkőtelenítéséhez szükséges a meghibásodott szivattyú javítása, vagy új vétele. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatkérés. - Javítás vagy beszerzés elvégzése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A fenti berendezések élettartama növekszik és a fűtés és használati melegvíz előállítása zavartalanul történik. Beruházási igény, megtérülési idő becsült A megoldás várható műszaki-gazdasági nagysága: eredménye: - Átalakítási költség: bruttó 169.000 Ft. - A savazó szivattyú használatával karbantartási és javítási költség takarítható meg. A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Anyagbeszerzés. Megvannak. - Javítás. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 169.000 Ft. 2 hónap (üzleti terv melléklete)

69

19. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Sportcentrum uszodájának és a Tanuszoda leállás aktuális karbantartási munkái, anyagai (évente 2-2 alkalommal).

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A két uszodában a kötelezően előírt leállások alkalmával a szükséges karbantartási munkák elvégzése és azok anyagai. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - A két uszodára vonatkozó hibalista elkészítése. - Javításhoz szükséges anyagok beszerzése. - Karbantartási munkák elvégzése. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A szükséges karbantartási munkák elvégzése egészségügyi és higiéniai szempontból fontosak. Beruházási igény, megtérülési idő becsült A megoldás várható műszaki-gazdasági nagysága: eredménye: - Karbantartási költség: bruttó 548.000 Ft. A megoldás kompetenciaszintje, felelős: -

Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Karbantartási munkák felmérése. - Anyagbeszerzés. Megvannak. - Karbantartás. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 548.000 Ft. 2 hónap (üzleti terv melléklete)

70

20. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Kajak-kenu tanmedence csöveinek javítása.

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A kajak-kenu tanmedence ürítő és vízforgató csövének javítása szükséges, mivel az épület és az elzáró akna között meghibásodott. - Feltárás alkalmával állapítható meg az elvégzendő munka nagysága és a beszerzendő szükséges anyagok. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - Hibafeltárás. - Anyagbeszerzés. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Anyagbeszerzés becsült költsége: bruttó 70.000 Ft.

A megoldás várható műszaki-gazdasági eredménye: - A javítás eredményeként az elfolyó vízből adódó többletköltség megszűnik.


Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Hibafeltárás. - Anyagbeszerzés. Megvannak. - Kivitelezés. feltételei: Megvannak. (üzleti terv melléklete)



71

21. BERUHÁZÁSI (Eszközbeszerzési), Felújítási, Karbantartási LAP (50 E Ft feletti tételek) Beruházás (eszközbeszerzés), felújítás, karbantartás neve: - Uszodai víz alatti porszívó javítása.

Dátum: 2011.

Feladat/Kritikus funkció (probléma, mely kiváltásra kerül, vagy új fejlesztés) megnevezése: - A sportcentrum uszodájában található, a medence takarításához használatos víz alatti porszívó vezérlésének javítása és víz alatti kábelének cseréje szükséges. Probléma/feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatkérés. - Anyagbeszerzés. - Beépítés. Megoldás várható előnyei: Beruházási igény, megtérülési idő becsült nagysága: - Anyagbeszerzés becsült költsége: bruttó 100.000 Ft.

Megoldás lehetséges hátrányai: A megoldás várható műszaki-gazdasági eredménye:


Kompetenciaszint: ügyvezető igazgató. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. A megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatkérés. - Anyagbeszerzés. Megvannak. - Beépítés. feltételei: Megvannak. (üzleti terv melléklete)



72

TANUSZODA 22. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, ESZKÖZBESZERZÉSI LAP (100 eFt feletti tételek) Beruházás, felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés neve: -

Tanuszoda kiegyenlítő tároló vízszintjelzésének vízforgató szivattyúk villamos védelmének kialakítása.

Dátum: 2011. és

Feladat megnevezése: - Az úszómedencéhez kapcsolódó kiegyenlítő tároló elektronikus vízszintjelzésének megoldása. A 2 db WILO típusú vízforgató szivattyú villamos védelmének (üresjárati védelem, túláram védelem, fázisvédelem, tekercs hővédelem) kialakítása. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A megoldandó feladat műszaki tartalmának körülhatárolása. - Ajánlatok bekérése. - A kivitelező kiválasztása. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A vízforgató szivattyúk védelmének kialakításával az üzembiztonság növekszik. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: - Javítási költség: bruttó 600 ezer Ft.

Várható műszaki-gazdasági eredmény: A szivattyúk üzembiztonsága és élettartama növekszik, karbantartási költség csökken. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: Tiszaújváros Önkormányzata Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Kivitelező. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 600 ezer Ft. 4 hónap

73

TANUSZODA 23. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, ESZKÖZBESZERZÉSI LAP (100 eFt feletti tételek) Beruházás, felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés neve:

Dátum: 2011.

- Tanuszodába 2 db vegyszeradagoló szivattyú beszerzése. Feladat megnevezése: - Az úszómedence vízminőségének biztosításához (szabadklór szint, pH szint) 2 db új vegyszeradagoló szivattyú beszerzése. Feladatmegoldási koncepció leírása: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. - Beüzemelés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - A vegyszeradagoló szivattyúk beszerzésével és használatával az előírt vízminőség biztosítható. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: Várható műszaki-gazdasági eredmény: - Javítási költség: bruttó 480 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: Tiszaújváros Önkormányzata. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Beszerzés. Megvannak. - Beüzemelés. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 480 ezer Ft. 4 hónap

74

TANUSZODA 24. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, ESZKÖZBESZERZÉSI LAP (100 eFt feletti tételek) Beruházás, felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés neve:

Dátum: 2011.

-

Tanuszodában férfi és női öltözőkben csúszásmentes burkolat kialakítása. Feladat megnevezése: - A Tanuszodában a férfi és női öltözőben a jelenlegi burkolat helyett csúszásmentes burkolat kialakítása szükséges. Feladatmegoldási koncepció leírása: - A megfelelő burkolat kiválasztása. - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megoldás várható előnyei: Megoldás lehetséges hátrányai: - Az új burkolat kialakítása után az öltözők használata biztonságosabb. Forrásigény, megtérülési idő becsült nagysága: Várható műszaki-gazdasági eredmény: - Javítási költség: bruttó 760 ezer Ft. Megoldás kompetenciaszintje, felelős megnevezése: -

Kompetenciaszint: Tiszaújváros Önkormányzata. Felelős: ügyvezető igazgató, műszaki vezető. Megoldás kidolgozásának módja: szakemberigénye: - Ajánlatok bekérése. - Kivitelezés. Megvannak. feltételei: várható ráfordításai: átfutási ideje: Megvannak. 760 ezer Ft. 4 hónap

75

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Recommend Documents