Társaságunk célja egy szerctbctó, és élhetőbb főváros létrehozása! Küldetésünk: amodern városi köz! ekedési kultúra rnegteretmése.
PARKING KFT.
A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE
2011. április
Budapest
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ln 36-.JR.
telefon: +36 1 269-1655
Parking Kft. 2011. évi üzleti terv !.negyedév Megnevezés A
ll. lll.
B l. ll. lll. IV.
c
Forgalom· technika
Közvetett
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Ertékpapirok Pénzeszközök Aktfv időbell e!határolások
Parkolásgazdáskodás
Egyéb üzemeltetés
Pályázat
ezer Ft 2011. 01-03. hónap 311 01i 99753 211 259
KKKR
'
o
l
849 743 262 485 318807
l
.
o 268 452 16 806
o
..
1 177 561
Eszközök összesen
o 170 758 178 964
D Saját töke l. Jegyzert töke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken ll. Jegyzett, de még be nem fizetett töke(·) ll!. Töketartalék IV Eredménytartalék Lekötött tartalék VI. Ertékelési tartalék VII. Márleg szarinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek l. Hátrasorolt kötelezettségek ll. Hosszú lejératú kötelezettségek 11\11 Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek éruszállltásból és szolgáttatásbó! ll!f4 (szé\\ítók) lll/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PasszJv időbeH e!határolások
o o 12103 -205 341 121245 69204 -5417 6 400 738 427
v.
o 54 505 1 557
l
.
189 691 492 674 261 975
o j
Források összesen
177 561 ezer Ft
..
. Megnevo~é• ., . . .. ·
..
L Ertékesítés nettó árbevétele (01 +0 2) ll. 1Aktivált saj8.t teljesítmények értéke (±03+04) lll. Egyéb bevételek IV. .AnyagjellegU ráfordítások (05+06+07+08+09) V. Személyi jellegű réfordítások (10+11+12) VI. Ertékcsökkenési leírils • immateriális javak Ertékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordltésok Üzemi (Oz!eti) tevékenység eredménye (1±!!+!!1- IV- V· V!
A. ,VII) V!! l. Pénzügyi IX.
8.
c. X. XI. D.
E. XII. F. G.
műveletek
.· Parkolásgazdáskodás 224 926
Egyéb üzemeltetés a 766
Pályázat
o o o
174 971
o o
o o
o o
o o
62 914 72 509
85166 53 934
8 799
5 553
2 985 6 821
o o o
377
1 855 2 908
55107 44 724 1 375 4 879 5 239
·140 230
63 646
75 312
o
o
123
3 233 ·3 233 60 413
44
bevételei (13+14+15+16+17) Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) Pénzügyi mOveletek eredménye (VIli- !X) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkivl.l!i bevételek Rendkívű!i ráfordítások Rendkivüli eredmény (X·XI) Adózás előtti eredmény (±C±D) Adófizetési kötelezertség Adózott eredmény (±E·XII) Márleg szerinti eredmény {±F+22-23) feJlesztési cé!u végleges pénzeszköz átadás elszámolása
.
Forgalomtechnika :.
Közvetett
-123 -140 353
o o o
Ol
-140 353 -140 885 -140 885
o
217
o
o
-250
-2·717
o o o
o o o
75 312
-250
-2 717
·6
60 413
75 312
o 75 312 75 312
60 413 60 413
_,
o o o
o o
o
6
o o o
o o
o o o o o o o o
o o o o
3 214
o o
708
o o o
533
Egyáb elszámolás*
KKKR
o o o o o
2011:01-03. hónap 411876
o o 217 539 171 544 2 127 9 724 15185
4 244
o 3 355 -3 355 -7 599 2 715
o o o
o o o
-250
-2 717
·6
o
o
o
o
533
·250 -250
-2 717 -2 717
·6 ·6
2 715 2 715
-5417 -5417
2 715
o
o
2 715 2 715
2 715 -4 885
.,., Ft Közvetett
Egyéb. !ochnlka
ll j
.
l~
l
- ~~ Kö
~1
''"
233 2"15
233
z: .
öomoen
':~".: telo""'• "
t ll
l
'·
154 626 99 035 2 083 7 870 12 277
l l
20~~"~~03.
!
l t
KKKR
~
ll l
Pályázat
Egyéb
,.,, l, Egyéb bevétel,
l
149 614
9 016
5 931
42,20% 59464
52,71% 74254
3,71% 5221
1,38% !948
8766
3214
l
'
......
114557
'átadás l
174971
224 926
959
1059
2715 0,01%
0,00%
o
281 838 .
11 980 399 897
-5 471
4 665
_"
271
·6 417
Parking Kft. 201 i. évi üzleti terv ll. negyedév ezer Ft Megnevezés A l.
Közvetett
l teohnlka
Eg~~b..
;;
KKKR
Pályázat
i'
lll .•'
,.
318 807
lll IlV.
í 276116
c lAkt!> ldt
16806
l
o 212 080
O
.
lajáltóke
~ lll
rv;: l
VI!. E.
!
~ l
.. ·
l j
121 24 69 204
l
2533 6400
F.
771 367
l ll
o
l
54 505
Ho."ú "lámtú 111111 Rö>ld lejémtú köl"önök lll
•! (szállftók)
.
·.·.
HÖ>id
;
.
·,·.,
l ll. lll.
l .
~
Pa
~
""'Ft
'?''~-
KKKR
· Pályázat
2011. 01-06. hóoap
981 197
!
'll'í~
875 . e ja>Ok
llelcée;i leírás Egyéb 1
A.
l i
l lll kbevételel 113+14+15+16+1 l (18+-19±20+21 >(Vili· IX)
Jill.
l 'énzilgyl '
l ''i ""i
V-VI-VII)
1 I±A±B) l
1: 775 2 908
4 035 4 164 5 562
145834 46220 4035 4164
91 274 85496 982
""
""
546 550 375234 7 269
26 26 371
S<emélyljell~10>11+12)
VI
l VII.
..;,
'
IV. V.
"''
.. ·.··'
4 6 895
218
8 757
262 64
o
o
370
4 454
~··~1244
14
211
l
320
t:®ll
'"
"'ad"' Forgalomtechnika
. -Megnevezés Anyagjellegű ráfordltások
(05+06+07+08+09) Személyi jellegű ráfordítások (1 0+11 +12) Ertékcsökkenési leírás- immateriális javak Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráford!tások PénzOgyi müveletek bevételel (13+14+15+16+17) PénzOgyi müveletek ráfordltásai (18+19'!:20+21) Rendkívüli bevételek Rendkivüli ré.fordltások Adófizetési kötelezettség Közvetlen költségek összesen Közvetett költségek felosztása az állandó közvelten költségek arányában Közvetett költségek
Parkolásgazdáskodás
Egyéb OzemeJtetés
Pályázat
145 834 46 227 4035 4164 5 562
91 274 654991 982 4 454 6 895
o o o o
o o o o o
o o o o o
209 056
169 105
8 975
42,20% 64977
52,71%
3 233
81 151
8 757
o o o 218
26 264 377
o o o o o o o o
KOMPENZACI TEVEKENYSEGEK EREDMENYE
.
o o o 14
o o o o
o o o o o o o 6 392
hónap 426 755 211 139 7 100 16 502 24 952
o 6 465 9106
Ol
o
o o
o o
26 641
14
6 392
702 020
3,71% 5 706
1,38% 2129
0,01%
0,00%
'
o
8 646
27 930
o
.. Árbevétel, Egyéb bevétel, Aktivált saját teljesJtmény
ezer Ft 201.1.01-06.
Egyéb elszámolás•
KKKR
294 856
48 555
283074
249 671
o
o
o
o
932 641
9042
·585
·6035
...1
·22
6 392
2 533
Parking Kft. 2011. évi üzleti terv llL negyedév
KOmtett i
t"hnlk•
Pockolá•·
i
Egyéb
Pályá"t
KKKR
j,
ll
''" lll. !
.....
16806
·
IS•játtók• l.
l
"'"•1·1
!
-205341 l
!
136 640
ll
ll j
l
l~
loJ'!
l.
"ili
l
!
l
ll
1206 '"
.
i .: .Közvetett
Megnevezés .
.
Forgalom. technika
Parkolás. gazdáskodás
Egyéb üzemeltetés
Pályázat
"""
Egyéb elszámolás•
KKKR
2011. 01..09; hónap
'423692
l
l
Ak!Jvált
~ll!
t Ji
lll.
l 77 751 731
44724 734
2908
VII.
'(1±11•111· IV· v. VI· VII)
-134829
ii
5:
57567
69 806
-224
-687
o
-17
-7139
o
Illi.
!
D
"''"'""
l
l
-667
·135 14
D 18:46
9640
E. ll
1
1 •.edm~y
!
(±F•22-23)
l''" ''•l•g.. ' . Megnevezés
jll -~ ·1 l"elle! · ráf1 .
· i
·135 14
54864
."Hi
"'"
54 864
"806
"" '" ""Ft
Közvetett
Forgalomtechnika
51341
Parkolás· Egyéb gazdáskodás · ·Uzemeltetés
106 751 83 691
8654
Pályázat
2011. 01·09. hónap
Egyéb
KKKR
l
o
1310
on
594 811
"
l~írás.
9 64<
í
18 746
·n,
~" '"'"'' "''"'" köl"'"'" ..
'"' ''''"' ·
42,7
0.01%
52,71%
a 646
'"'' '"' l, Eov•b bové!&t, Ak!Mtt 169 081
273 761
"""
-1 704
1 noc
0,00%
c
58 201 1 375 49C
·24
""
236
p arking Kft. 201 í. évi üzleti terv IV. negyedév Megnevezés
A l
l toohnlka
Közvetett
t
..
em Ft
Egyéb_
KKKR
Pályázat
l
2011. 01·12. hónap
343_~1
,,
'1"''
23 950 220 045
l l Tácgyi mKözók l 1 pénzogyi mközdk l
~
l l
l
>icok
lAktiv időbell
D c
13 885 16806
l
"' jSajét tőke _l l Jegyzert töke lEbból It tulajdon! l gyze1 'még be nem fizetert töke i. l
167 91 l 178 96
i
'
1-1
l
12103 -205_3_ii 121 245 69 204 -8261 6400
~tartalék
-;:
>tartaték i. Mécleg sz ocinti
i: ~l
!893
l l
54 505 1550
l HomOietáratú l Rövid lejáratú kölosönök "ll.
~r
lll/8
ív id(
ll l
l
i
l
l
~
"
l
IFareások ·
1 "115 '" ezer Ft Megnevezés
' Értékesítés nettó árbevétele (01 +02) ll Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) "l Egyéb bevételek l. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07 +08+09) l. Személyi jellegű rBford':tások (10+1 1+12) VI Ertékcsdkkertésí leírás* immateriális javak Értékcsökkenési leírás ll Egyéb réfordítások
'·
Üzemi (Oz!eti) tevékenység eredménye (!±U+tl!· IV- v. VI· VU) művefetek bevételei (13+14+15+16+17) Pénzügyi műveletek ráforditásai (18+19±20+21) 'Pénzl.lgyl múveletek eredménye (VII!· IX) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkivült eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (±C±D) Adófizetés'! kötelezettség
VIli Pénzügyi IX. l.
..
x
XI. l.
.. ll.
F. Adózott eredmény (±E-XH)
.
G. Mérleg szarinti eredmény (±F+22-23)
i
Forgalomtechnika
Közvetett
Parkolásgazdáskodás
Egyéb üzemeltetés
Pályázat
KKKR
o o o
173 251
o o
o
o
o o
o o o
56 227 94 085
133136 86 919 1 074 10094 7 088
8 654
2 853
1 775 2 908
45 829 46 423 8 776 2 514 5 234
-155121
-98
124
314190
64 474
75 878
o
o
319
2 703
-319 ·155 439
·2 703 61 772
o o o 75 878
o o
o o o
o o o
·155 439
61 772
75 878
o
533
o
o
-155 972 ·155 972
61 772 61 772
758781 75 878
8 774
o o o 219
o
o
o o
o
o
o o o o o
-17
o
o o
o o
o
-17
o o o
o o o ·17
o
13 171
-17 -17
·3 231
1 929 906
o Q
1 017 452 805 706 25 337 45 135 61 530
-25 253
o 12 794 -12794 ·38 047 31 917
o
o 13 171 13 171
o
.J 231
-98 -98
o o
o
-3 231
-98
o
17
Q
-3 231
-98
o o o o o
o o o o o o
377
.J 231
o o o
2011.01-12. hónap
Egyéb elszámolás*
o 13 171 13 171
31 917 -6 131 2 '130 .a 261 .a 261
feJlesztési célu végleges pénzeszköz átadás elszámolása
Megnevezés Anyagjellegű
ráfordítások (05+05+07+08+09) Személyi jellegű réfordltások (10+11+12) Ériékcsökkenési leírás- immateriális javak Értékcsókkenésl leírás Egyéb ráfordítások Pénzúgyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Pénzügyi műveletek ráforditásai (18+19±20+21) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adófizetési kötelezettség Közvetlen költségek összesen Közvetett kóltségek felosztása az állandó közvelten költségek arányBban Közvetett költségek
Közvetett
Forgalomtechnika
Parkolásgazdáskodás
ll
Egyéb üzemeltetés
ezer Ft Egyéb
KKKR
Pályázat
45 829
133136
8 654
2 853
46423 8 776 2 514 5 234
86 919 1 074
377
10 094
o o o
7 088
218
o o o o o o o o
2011. 01·12. hónap
elszámolás~
o o o
o
o o o o o o
o
Q
17
o
o o o
o o o o o
o o o o o
111 479
238 312
8 872
3 231
17
13 171
42,20% 65 821
52,71% 82 205
3,71%1 5 7801
1,38% 2 157
0,01%
0,00%
o 2 703
Q
o o
13 171
o o
785 473 24 37 49
284 652 919 955 896
o 11 870 31 917
o o 1 415 492
9
586 508 66 975
i Árbevétel, Egyéb bevétel, Aktivált saját teljesltmény KOMPENZACI TEVEKENYSEGEK EREDMENYE
8 774
o
o
173 251
314190
o
o
o
-4 049
-6 327
-5 879
·5 387
-25
o 13 171
1 862 931
.a 261
A Parking Kft 2011. évre tervezett beruházásai Beruházás MEGNEVEZÉS
leJrási időszak
2011.év
l. oldal
l
Elszámolt ÉCS
l
Elszamolt ÉCS
l
Elszámolt ÉCS
l
Elszámolt ÉCS
2íl11. év
l
2012. év
l
2013. év
l
2014. év
Tátsa~águnk
célja egy szerethetó, és élhetőbb főváros létrehozása\ Küidetésünk: a modern városi közlekedési kul.túra megterem tése.
PARKING KFT.
ÜZLETITERV
A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE
2011. április
Budapest
1054 Budapest, Baicsy-Zsilinszky út 36-38.
telefon: +361 269-1655
2011. ÉVI ÜZLETI TERV Pl\RKING KFT.
Tartalomjegyzék
VEZETÓI ÖSSZEFOGL\LÓ ........................................................................................................... 4 A PARKING KFT. KÖZSZOLGALTATASI KERET ÉS ÉVES SZERZÓDÉSE 2010. MÁRCIUS 31-TÓL HATALYOS, A CÉG KÖZSZOLGALTATASI TEVÉKENYSÉGÉHEZ I<:.APCSOLÖDÓ INDOKOLT KÖLTSÉGEK KOMPENZACI ó JOGCÍMÉN TÖKrÉNÖ MEGTÉRÍTÉSÉn BIZTOSÍTJA, TARSASAGUNK EZEN TÚLMENÖEN OLYAN ÜZLETI TEVFXENYSÉ.GET NEM I<ÍVÁN VÉGEZNI ÉS NEM IS VÉGEZHET, AMELY TOVABEI PÉNZÜGYI KOCKÁ.ZATOT REJTENE 1\IAGABAN, EZALTAL A TARSASA G KIEGYENStLYOZOTT ÉS BIZTONSAGOS GAZDÁLKODAST FOLYTAT. ........................................................................................................ 4 ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBEVEENDÖ PR.EiviiSSZAK, PEREMFELTÉTELEK ....................................................................................................................... 9 TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ FÖBB ÜZENETEK.. ............................................. 12 BERUHAZÁSOK ................................................................................................................................ 13 A PARKING KFT. A 2011. ÉVI TERVEZETT BERLHAZASAIT AZ ALÍ..BBI TABLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN: ........................................................................... 13 A FŐBB BERDHAZASOK AZ ALABBI CÉLOK..A.T SZOLGALJAI<:.:.. ................................ 13 EMBERI ERŐFORRAS GAZDÁLKODAS ................................................................................. 14 KOCK.c\.ZATOK ................................................................................................................................. 15 A társaság jövőbeni gazdálkodására vonatkozó kockázatok ........................................................ lS FORGALOMTECHNIKAI KÖZSZOLGÁLTATÁ$ ................................................................................. 19
BUDAPEST TEHERFORGALMI STRATÉGIAJA .................................................................... 19 ÖSSZTÖMEG KORLÜOZOTI ÉS VÉDETT ÖVEZETEK BEHAJTÁS! HOZZAÁRULÁSAT ELLENÖRZO KAMERA RENDSZER. ................................................ 23 PARKOLÁS-GAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS .......................................................................... 25 BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ...................................................................................................... 35 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ................................................................................................................ 40
KOSSUTH TÉR- MÉLYGAMZSFEJLESZTÉS ....................................................................... 40 AZ ARPAD-HÍD LEl-IAJTÓJA ALATTI HANGARBAN PARKOLÓHÁZ LÉTESÍTÉSÉNEK VIZSGAL\TA ...................................... ,......................................................... 42 A PARKING KFT. FINANSZÍROZÁSSAL ÉS EU PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEINEK BESZÁMOLÓI ................................................................................................................................ 42 A PARKING KFT. TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ TERÜLETEI. ............................................. 47
A JOGI IGAZGATÖSÁG TEVÉKEl'YSf~GEI ...................................................................... ,... 47 A KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSAC TEVÉKENYSÉGEI ............................................. 47
2
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG TEVÉKEI'NSÉ.GEI .......................................................... 49 EMBERI ERÓFORR.,\S GAZDÁLKODÁS ................................................................................. 49 LÉTSZÁMFEJLESZTÉS A 2011. ÉVBEN ............................................................................................ 49 BÉRGAZDÁLKODÁS A 2011. ÉVBEN .............................................................................................. 53
MINÓSÉGIRÁNxÍTÁS ..................................................................................................................... 55 l.
IG EGÉSZÍTÉS AZ ÜZLETI TERVHEZ .......................................................................................... 56
3
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKINGKFL
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Parking Kft. Közszolgáltatási Keret és Éves szerződése 2010. március 31-től hatályos, a cég közszolgáltatásí tevékenységéhez kapcsolódó indokolt költségek kompenzácíó jogcímén történő megtérítését biztosítja, Társaságunk ezen túlmenően olyan üzleti tevékenységet nem kíván végezní és nem is végezhet, amely további pénzügyi kockázawt rejtene magában, ezáltal a társaság kiegyensúlyozott és biztonságos gazdálkodást folytat.
A 2011. évi üzleti terv készítése során figyelembe vett tényezők a következők: 1.
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
A Kózszolgáltatásí Keret:szerződésben rögzített feladatok, A Parking Kft. által végzett kózszolgáltatási tevékenységekből realizálható bevétel és kompenzációigény egyensúlyának fenntartása, A Forgalomtechnikaí illetve Parkolás-gazdálkodási teriileten a 201.0-es évben megkezdett tevékenységek folvtatása Európai lJníós forrásból megvalósult P+ R parkolók üzemeltetése A BÖP Kft-től új tevékenységként átvett 2.500 felszíni közterületi várakozóhely üzemeltetése 2011. január 3-tól, majd az újonnan kíalakítandó 5.200 fővárosi rulajdonü Útvonalonlévő fizető várakozóhely iizemeltetése 2011. július l-től Az előkészítés alatt lévő feladatok (teherforgalma t ellenőrző kamerarendszer, online hozzájárulás kiadást lehetövé tevő fejlesztések) folytatását a 2011. évben figyelembe vettük Megszűnő feladatok, tevékenységek (Személyforgalmi Behajtásí Rendszer, mélygarázsfejlesztések, BuBi azaz a Közásségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer,) Beruházási sarokpontok
A Közszolgáltatási
Keretszerződésben
rögzített feladatok
A Parking Kft 2010. április 1-i hatállyal Közszolgálati Keretszerződést kötött a BFFH-val. A keretszerződésben nevesített F orgalomtechníkaí illetve Parkolás-gazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövő évi tervezése során számoltunk a napi üzemszerűen végzett feladatok folytatásával A parkolás-gazdálkodási közszolgáltatás te:rületén a 2011. évben mind a Főváros által realizálható bevételek, mínd a feladat ellátásához szükséges létszám és a tevékenység kompenzáció igénye jelentősen eltér a 2010. évtől, tekintettel arra, hogy Társaságunk 2011. január 3-tól megkezdi közterületi parkolás-gazdálkodási tevékenységét.
l Bruttó bevétel Kompenzáció igény (bruttó)
l
Létszám
l
!
2010.év l l 223.264 eFt i 611.406 eF t i 36 fő t
2011.év
1.485. 772 eFt 1.337.111 eFt 84 fő'
Mínt valamennyi területen, úgy A P+ R parkolók üzemeltetésének tekintetében nagy hangsúlyt fekterunk a költséghatékonyság növelésére. Parkoló automatizálásí programunk keretében a 4
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKIN G KFT.
legnagyobb költségelemet, az fejleszrések elkészültek.
elő erős őrzést
tudjuk kiváltani, amint a szükséges technikai
A Parking Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységekből realizálható bevétel és kompenzációigény egyensúlyának fenntartása A Parking Kft. eleget téve a Fővárosi Önkormányzat elvárásának, a 2011. évre vonatkozó üzleti te.rvét úgy állitotta össze, hogy a F óvárosról igénylendő Előirányzott Kompenzációjának és a Főváros nevében beszedhetó bevételének mértéke közel egyenló összegű legyen. Ez azonban hosszabb távon nem fenntartható, mivel a cég fejlódésének és ez által a feladatok megkövetelt szintű elvégzésének gátjává válhat. Jelentős költsé!,'111egtakaritás úgy ''olt elérhető, hogy az eredeti üzleti tervből kikerült a Személyforgalmi Behajtási Rendszer előkészítésének költsége, ami 201.115 eFt összegben szerepelt korábbi tervünkben. Jelen elóterjesztésben nem számolunk továbbá a Közösségi Kerékpáros Kéziekedési Rendszer elókészítésével kapcsolatos költségekkel és a projekthez kapcsolódó tervezett törzstőke emelésseJ sem. Ezen projektek más szervezet keretén belül kerülnek várhatóan megvalósításra. Továbbá, a korábban az üzleti terv készítésénél a tervezés során, a korábbi évnek megfelelően tartalékkeret képzésére került sor, mely a költséghatékonyság érdekében törlésre került. Ezen felül, a 2011. évi beruházások finanszírozására a Tulajdonostól kapott végleges, vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadására számít a Parking Kft. Az üzleti tervben ezzel a lehetőséggel számolva jelentósen csökkent az Elóirányzott Kompenzáció mértéke, mivel kamatfizetési kötelezettség így nem áll fenn, valamint a 2011. évre tervezett bernházások kapcsán nem került elszámolásra az eszközök értékcsökkenésének összege az Előirányzott Kompenzációban. Az új (2011. évi) beruházások értékcsökkenése az indokolt költségek között kiruntatásta került, ugyanekkor ugyanezen összeg az Éves Szerzódés 2. számú melléldetében található Kompenzációszámitás táblázatban, a költségmegtérülések soron került beállitásra, ily módon megfelelő mértékben csökkenrve az Előirányzott Kompenzáció mértékét. Itt fel kell hívni a figyehnet arra, hogy a beruházások amortizációjának költségmegtétűlésként való kezelése ~vagyis a kompenzációból való kikerülése- olyan forráshiányt generál, ami nem biztosítja az eszközök pótlását, cseréjét illetve felújítását. Ezek forrására a 2011. évben kizárólag az ésszerű nyereség és a korábban beszerzésre került, közszolgáltatási struktúrában elszámolható eszközök értékcsökkenésének összege nyújthat fedezetet.
A Forgalomtechnikai illetve Parkolás-gazdálkodási megkezdett tevékenységek folytatása
területen
a
2010-es
évben
201 L évben továbbra is a Parking Kft folytatja a 3 darab Órzött, fizető P+ R parkoló, (Hűvösvólgy 78 féróhely, Újpesr-Városkapu 120 féróhely, Kőbánya-ICispest 150 féróhely), valamint a Margitszigeti 31 O féróhelyes parkoló üzemeltetését. Ez kiegészül a F óvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a IL ketűleti Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utca és Házmán utca közérti szakaszán (Budagyöngye bevásárlóközpont elótti parkoló) található 32 várakozóhely üzemeltetéséveL 2011. évben meghatározó forgalomtechnikai feladat a védett és össztömeg korlátozott övezetekbe történó behajtisi hozzájárulások kiadása, a feladat elvégzéséhez elengedhetetlen az 5
2011. ÉVICZLETI TERV PARKING KFT.
ügyfélszolg:ílati .iroda működtetése. A kialakított teherforgaírni övezeteket jelölő jelzéStáblák forgalomtechnikai terveinek elkészíttetése, kihelyeztetése és üzemeltetése is társaságunk közszo!gáltatási feladatainak része.
Európai Uniós forrásból megvalósult P+ R parkolók üzemeltetése 201 O. évben uniós források felhasználásával elkészült és átadott 6 P+ R parkolók üzemeltetési feladatával szükséges bőviteni a parkolás-gazdálkodás tevékenységét, telcintettel arra, hogy az uniós forrás igénybevételekor 5 éves üzemeltetési kötelezettséget vállalt a Parl
A BÖP Kft-től új tevékenységként átvett 2,500 felszíni közterületi várakozóhely üzemeltetése 2011. január 3-tól, majd az újonnan Icialakítandó 5.200 fővárosi tulajdonú útvonalon lévő fizető várakozóhely üzemeltetése 2011. július 1-től A Fóvárosi Közgyűlés 566-567/201 O. (III. 31.) sz. döntéseinek megfelelően 2011-ben szintén a Társaság parkolás-gazdálkodási feladata, 2010.december 31-ig a BÖP Kft. által üzemeltetett fóvárosi tulajdonú díjköteles várakozóhelyek, illetve a jelenleg várakozási övezetben lévő, de parkolás üzemelterésbe be nem vont várakozóhelyek üzemeltetése. Ennek megfelelően a Fóvárosi Közgyűlés 567/2010. (III. 31.) sz. Főv. I
6
2011. ÉVI ÜZLETITERV P i\RKING KFT.
A közterületi parkolás illománvi létszámváltozását az alábbi táblázat mutatja:
Mind az előkészítési feladatok, tnind az üzemeltetés működtetési folvamatainak kialakítása során törekedrunk a működtetés folyamatainak költséghatékony kialakítására, a már meglévő tevékenységekkel való szinergiák kihasználására (ügyfélszolgálat) és a 2011-re kialakított költség-elszámolási rendszeren keresztül biztosítani kivánjuk azok transzparens elszámolhatóságát, folyamatos kontrollját. Előkészítés
alatt lévő feladatok
A napi feladatok mellett 2011. évben olyan "projekt" szintű feladatok megvalósitását terveztük, amelyeket jellemzőerr már a 201 O. évben megkezdtünk Ez alól kivétel a behajtási hozzájárulások on-line kiadásának előkészítése, tnely a következő évben is feladatunkat képezi. 2011-ben kerül sor mínd az előkészítési, mínd a megvalósírási feladatok végrehajtására, a1n1 magában foglalja a rendszer kiépítését, tesztelését és alkahnazásba vételét is. A projektszintű feladatok jellemzője, hogy az előkészítési fázisban jelentős költségráfordítással járnak, de már ebben a fázisban a Fővárosi Önkormányzat számára társadahni és közérzetjavító jelentősége és haszna van, realizálható bevétel azonban csak később, a megvalósírási fázistól kezdve jelenik meg.
7
2011. ÉYI C:ZLETI TERV PARKING KFT.
Megszűn.ő
feladatok, tevékenységek
A Parking Kft. a 201 O. évet megelőzően jelentős munkát fektetett lehetséges közterületen kivüli parkoló kapacitás-fejleszrések vizsgálatiba. Jelenleg nem képezik a közszolgáltatási keretszerződés alapján feladatunkat e mélygarázs fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek és a koordináció során az a döntés született, hogy ezekhez kapcsolódó előkészítő, koordináló tevékenységet társaságunk nem fog végezni. Személyforgalmi Behajtási Rendszer megvalósíthatósági tanulmányával. es stratégiai környezeti vizsgálatával kapcsolatos feladatok elvégzése eredetileg szerepelt a Társaság üzleti tervében. Azonban a koordináció során az a döntés született, hogy a feladat végrehajtását a Fővárosi Önko.rmányzat nem a Parking Kft-től rendeli meg. Ennek megfelelően a feladatot és annak költségeit az üzleti terv nem tartalmazza. Felhívjuk azonban a döntéshozók figyelmét, hogy a megkezdett folyamatok továbbviteléről gondoskodni kell, különös tekintettel a lehetséges pályázati forrás igénybevételére, hiszen ez a város számára jelentős megtnkarítást jelenthet az előkészítési költségek tekintetében. /\ 2011. évben, tekintettel a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 31-i döntésére, és a BI<J<.-val történt egyeztetésen elhangzottakra, a Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rendszer (l<:I
"
Beruházási sarokpontok A Társaság 2011-ben összesen 156,3 MFt fejlesztést tervez megvalósitani. A parkolás IL ütemének megvalósitását szolgáló beruházások a 2011. március 23-i döntés éneJinében kikerültek a Társaság üzleti tervébőL
közterűleü Közgyűlési
A megvalósítandó beruházások az alábbi célokat szolgálják: e
$
$
A Társaság megnövekedett feladatainak végzése során az adminisztrációs feladatok is jelentősen megnőttek, ez szükségessé teszi egy ügyviteli rendszer bevezetését, mely nemcsak megkönnyiti a folyamatokat, hosszú távon költséghatékonyabb is; A Parking Kft. jelenlegi üzemeltetésében álló 3 P+ R parkoló és a Margitsziget piaci alapon múködő parkolók korszeriisítésére, valamint az év második felében pedig teljes automatizálásával számolunk; J\ forgalomtechnikai beruházások alatt többek között a behajtási hozzájárulások
kiadását támogató szaftver fejlesztését ér~ük több szempontbóL Elsősorban az online hozzájárulás kindás miatt elengedhetetlen a szoftver fejlesztése, valamint a társaság ügyviteli-, és később a parkolási tevékenységet támogató szaftverrel is szükséges, hogy kommunikálni tudjon, így e fejlesztéseket is végre kell hajtanunk;
8
2011. f:Vl ÜZLETI TERV PARKIN G KFT.
A humánerőforráshoz kapcsolódó beruházások között az új munkavállalókhoz kapcsolódó, munkaállomások kialakitásának kiadásait tartalmazza;
$
Az
előzetes
egyeztetések alapján, az üzleti terv készítésénél a Társaság azzal számolt, hogy a 201 J. évi beruházások a tulajdonos által n1oíjrott végleges, vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás keretében kerülnek finanszírozásra. A teljes beruházási összeg AFA tartnlmának csak egy részét, 20 millió Ft-ot szükséges tagi kölcsön formájában biztositania a Tulajdonosnak, a tőke összegének decemberi visszafizetése mellett. A Kompenzáció számítás 2011. évi metodikája következtében az új beruházások értékcsökkenésének összege beállírásra került az indokolt költségek közé, ugyanakkor ugyanezen összeget kimurattuk az Éves Szerződés 2. számú mellélderében szereplő Kompenzációs táblázat költségmegtérülések soran, ilv módon csökl<entve az Előirányzott Kompenzáció mértékét.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy beruházások amortizációjának költségmegtérülésként való kezelése - vagyis a· kompenzáeióból való kikerülése - olyan forráshiányt generál, ami nem biztosítja az eszközök jövőbeni pótlását, cseréjét illetve felújítását, az eszközökkel való hatékony gazdálkodást. Ezek forrására a 2011. évben kizárólag az ésszerü nyereség és a korábban beszerzésre került, közszolgáltatási struktúrában elszámolható eszközök értékcsökkenésének összege nyújthat fedezetet,
ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBEVEENDŐ PREMISSZÁK, PEREMFELTÉTELEK
1. Létszám, bérgazdálkodás A 2011. évi üzleti terv készítésénél, a létszámfejlesztés és bérgazdálkodás teleintetében az alábbi alapelvek érvényesültek: e
A szükséges teriileteken létszámbővítést eszközöltünk a folyamatos 11U11Őség1 feladatvégzés érdekében. Ennek megfelelően a 201 O. évi létszámadatokhoz képest jelentős növekedés figyelhető meg, ennek legfőbb oka a jelentős személyi állományt igénylő közterületi parkolási tevékenység megkezdése;
e
A bérek tekintetében még tervezünk;
e
Az üzleti terv készitésénél felülvizsgáltuk az eredetileg tervezett állományi létszámot, bizonyos feladatvégzés kikerülésének megfelelően (pL SZBR, mélygarázsfejlesztések előkészítése) csökkentettük a felveendő munkavállalók létszámát. Ezen felül, a költséghatékonyság növelése érdekében a Társaság által üzemetetett P+ R parkolékban a 2011. évben az élőerős munkavégzést a rendszerek automatizálására kivánjuk lecserélni;
inflációkövető
emeléssei sem számoltunk, bérfejlesztést nem
9
201 L ÉVI ÜZLETI TERV PARYJNG KFT.
Fenntartjuk a rugalmas szinergiák kiaknázására;
G
humánerőforrás
gazdálkodási gyakorlatunkat, töreksziink a
A 2011. évre vonatkozóan vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy rnilyen alternatív munkavégzési lehetőségek alkalmazhatók a T ársaságnál, mint például:
o
• •
részmunkaidős
•
megváltozott munkaképességűek alkalmazása
munkavállaló alkalmazása
távmunka keretében történó munkavégzés
2. Üzemeltetési költségek tervezése *
.'\ Parking Kft. 2010 októberéről új telephelyen végzi tevékenységét. Az iroda bérleti díjának fizetési kötelezettsége EUR-ban került meghatározásra a szerződésben. A P óvárossal való összhang megteremtése érdekében az üzleti tervben az Önkormányzatnál is premisszaként meghatározott jövő évi EURO árfolyammal számoltunk. (280Ft/EURO);
o
Az üzemeltetési költségek
•
A működési folyamatok 2011. évi egységesítésétől, azok optimalizálásáról gyorsabb, költséghatékonyabb, ügyféll<özpontú működést várunk;
•
2011- évben új teljesítményirányítási rendszert vezetiink be, mely biztosítja a vezetői döntések hatékony támogatását, a vezetői információk megfelelő idtíben való
jövő
évi tervezésénél részben figyelembevételre kerültek a meglévő szerződésállományban megfogalmazott feltéte!rendszerek; részben megtörtént azok felülvizsgálata illetve kiváltása (lásd: belső könyvelés);
rendelkezésre állását;
•
Az IT megoldások fejlesztése mind az üzleti, mind az iránvítás területén növeli a hatékonyságot és jelentős költségmegtakarítást generálhat;
e
A 201 O. évhez képest a többletfeladatok költségnövekménye es a megnövekedett személyi állományhoz kapcsolódó beszerzések és eszközök karbantartási, üzemeltetési költségei szintén beállításta került;
•
A Parking Kft. által üzemeltett P+ R parleoJók és a Margitsziget piaci alapon működő parkoló felújítása, rendszerének korszerűsítése szükséges. Ezen fejlesztésekl<el már a 201 O-es évben is terveztünk, de sajnos finanszírozási forrás hiányában a beruházások nem valósulhattak meg. Az üzemeltetés költséghatékonyságának növelése- és az élőerős munkavégzés hibáinak csökkentése érdekében a nevezett parleoJók teljes automatizálását terveztük. Ennek megfelelően a rendszerek üzemképes indulását követően egy 2 hónapos átállási időszak után a költségek köziil az őrzés-védés költsége kikerült;
e
Jelen üzleti terv készítésekor a P óvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Ü gy osztályának álláspontja
szermt az
Európai
Uniós
forrásból
megvalósult P+ R
parkolók 10
2011. f:VI ÜZLETI TERV Pi\RKlNG KFT'.
üzemeltetése nem közszolgáltatási tevékenység, mert a terület, me!yen e.llielyezkednek nem fővárosi tulajdon. Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, miszerint maga a tevékenység a közszolgáltatás, mely nem függhet a terület tulajdonviszonyátóL Jelenleg a kialakított pa:tkolók a pályázatban illetve a Támogatási Szerződésben előírtak illetve vállaltak alapján ingyenesen vehetők igénybe. Ez azonban ebben a formában hátrányos, egyrészt tuivel ezen P+ R parkolók üzemeltetése, mint egyéb tevékenység, veszteséges, másrészt, amennyiben egyéb tevékenység marad, úgy a Parking Kft. meg kell, hogy fizesse a projekt megvalósítása során eddig visszaigényelt áfa-t (a tevékenységhez bevétel nem párosul, az AFA nem levonható) és más forrást kell biztosítania e költségek fedezetére. Megkerestük a XVII. és XXII, Kerületi Önkormányzatokat kezdeményezve, hogy kössenek a Parlring Kft-vel közszolgáltatási szerződést ezen feladatok ellátására. A Kerületi Önkormányzatok arról tájékoztatták Társaságunkat, hogy nem áll szándékukban ilyen megállapodás megkötése. Ezen indokok miatt javasoljuk a projekt P+ R parkolóinak üzemeltetését a közszolgáltatási keretszerződésbe, valamint az éves közszolgáltatási szerződésbe is közszolgáltatásként beemelni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy az éves üzemeltetési költségek fedezetére a Tulajdonos biztosítson forrást a Társaságnak. Az üzleti terv készítésénél a szükséges összeg 50% -os mértékében a törzstőke emelésével számoltunk. Ennek tervezett összege 10.319 e Ft, mely tartalmazza a területeken dolgozó karbantartó vonatkozó személyi jellegű ráfordításait, a parkolók közvetlen működési, üzemeltetési költségeit, valamint az elszámolási struktúrából adódó közvetett költségek arányos részét;
*
Szállítóinkat ahol lehet, újra versenyeztetjük, működésünk költséghatékonyságának egyik zálogát az ár-érték arányos beszerzésekben látjuk
3. Beruházás, finanszírozás A 2011 évre tervezett beruházások megvalósításához a szükséges források biztosítása elengedhetetlen. A Parking Kft. a közszolgáltatási szerződésének elszámolási struktúrájából valamint a szerződés megszüntetésekor bekövetkező elszámolási szabályozás hiányából adódóan fmanszírozást nyújtó hitelintézeteknek elfogadható biztositékat nem tud nyújtani, banki fmanszírozás kapcsán a tulajdonos további kötelezettségvállalására, akár kezességvállalására lenne szükséges. Azonban a korábbi tapasztalatok alapján a
Fő város
e további kötelezettséget nem vállalja.
A fentiekre való tekintettel a beruházások forrásának fedezetét a tulajdonos által nyújtott szükséges pénzeszköz biztosíthatja. Az üzleti terv készítésénél, azzal a koordináció során felvázolt megoldással számoltunk, amely szerint a Tulajdonos a beruházások megvalósításához szükséges forrást végleges, vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás keretében biztosítja. Az áfa finanszírozás meghatározásánál a beruházások időbeli felmerülése alapján meghatároztuk az áfa csúcsot, vagyis az időszaki legnagyobb finanszírozási igényt és csak azt kérjük tagi kölcsön formájában lJ
2011. Í:\VT ÜZLETI TERV Pi\RKING KFT.
biztositani. Ezen konstrukció esetén nemcsak alacsonyabb költségszinten, hanem a közszolgáltatási elszámolási struktúrához rugalmasabban illeszkedő fmanszirozási forma kialakítására lenne lehetőség.
TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ FŐBB ÜZENETEK A közszolgáltatási szerződés szabályozása szerint a Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében az adott tevékenységből származó nettó árbevétel (l<:ompenzáció) 49%-os mértékéig vehet igénybe külső közremúködőt. Ezt a feltételt üzleti tervünk teljesíti. Az előírt szabálynak való megfelelőség vizsgálati eredményét a következő táblázat tartalmazza: IGENYBEVETT KOZRBI/I UKOOOK VIZSGALA TA KOZSZOLGAL T A T ASI TEI/ÉKENYSÉGENKÉNT 2011. él
Tevékenység megnevzése
Forgalomtechnikai köz szaigáitatá Parkolás-gazdálkodási közszo!g, Osszesen
2011 2011. évi nettó · év igény~evtt_ kompenzáció mértéke (Ft) közremuködok ' értéke (Ft) 799 783 647 1 066 323 050
180 136 366
1 866 106 697
313 866 650
133 730 284
l 1
Index
közreműködő/ kompenzáció
22,5% 12,5%
Terveink szerínt a parkolás-gazdálkodási közszolgáltatásból a főváros számára realizálható nettó árbevétel a 2011. évben 1.188.617.810 Ft, a forgalomtechnikai közszolgáltatásból beszedhető nettó árbevétel 794.623.932 Ft. Tehát, a közszolgáltatási tevékenységekből201 L év során a Fővárosi Önkormánvzat által realizálbatö árbevétel nettó 1.983.241.742,- Ft, azaz bruttó 2.479.052.178,- Ft. A Társaság teljes kompenzáció igénye bruttó 2 462 285 325,- Ft. Fő célkitűzések:
hatékony humánerőforrás gazdálkodás szinergiák kiaknázása költséghatékonyság ár-érték arányos beszerzések
12
2011. É.VLÜZLEfiTERV P ARI
BERUHÁZÁSOK
A Parking Kft. a 2011. évi tervezett beruházásait az alábbi táblázat foglalja össze röviden:
A
főbb
•
beruházások az alábbi célokat szolgálják:
A Társaság megnövekedett feladatainak végzése során az adminisztrációs feladatok is jelentősen megnőttek, ez szük:ségessé teszi egy olyan ügyviteli rendszer bevezetését, me!y nemcsak megkönnyíti a folyamatokat, hanem hosszú távon költséghatékonyabb IS.
$
•
A Társaság a jelenlegi üzemeltetésében álló 3 őrzött, fizető P+ R parkoló és a margitszigeti parkoló korszerűsítésével, valamint az év második felében pedig azok teljes automatizálásával számolt. i\ forgalomtechnikai beruházások alatt többek között a behajtási hozzájárulások
kiadását támogató szoftver fejlesztését kell érteni. Elsősorban az online hozzájárulás kiadás miatt elengedhetetlen a szoftver fejlesztése, valamint a társaság ügyviteli-, és később a parkolási tevékenységet támogató szaftverrel IS szükséges, hogy kommunikálni tudjon, így e fejlesztéseket is végre kell hajtani. •
A humánerőforráshoz kapcsolódó beruházások az új munkavállalókhoz kapcsolódó, munkaállomások kialakitásának költségeit tartalmazza;
Az előzetes egyeztetések alapjáu, az üzleti terv készítésénél azzal számoltunk, hogy a 2011. évi beruházások a tulajdonos által nyújtott végleges, vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás keretében kerülnek f111anszírozásra. A beruházási ÁFA csak egy részének, azaz 20 millió Ft-nak tagi kölcsön fo.rmájában való finanszírozására van szükség a tőke összegének decemberi visszafizetése mellett.
)'ez új beruházások értékcsökkenésének összege beállitásta kerűlt az indokolt költségek közé, ugyanakkor ugyanezen összeget kimutattuk az Éves Szerződés 2. számú mellékletében szereplő Kompenzációs táblázat költségmegtérűlések során, ily módon megfelelő mértékben csökkentve az Előirányzott Kompenzáció mértékét. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy beruházások amortizációjának költségmegtérülésként való kezelése -vagyis a kompenzációból való kikerülése- olyan forráshiányt generál, ami nem biztosítja az eszközök pótlását, cseréjét illetve felújítását. 13
201 L ÉVI ÜZLETI TERV PARKIN G KFT.
EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS
Létszám munkaerő-
és a bérgazdálkodás kereteit 2011. évben is az üzleti tervben meghatározásra kerülő célok megvalósítása és a feladatok teljesítése határozza meg. A társaság az emberi erő forrás gazdálkodást a végrehajtandó feladatok maximális színvonalon történő ellátásánal< szem előtt tartása mellett végzi.
A
A létszám alakulását összefoglalva az alábbi táblázat mutatja:
létszám
(fő)
2011. év
!80
160 140
120 100
80 60 40
1ll! Létszám
(fő)
20
o
A 201 O-es évhez képest a személyi állományunk 167 %-os növekedését prognosztizáljuk A fenti táblázatban
szereplő, időről-időre történő főbb
létszámváltozását az alábbiak okozzák:
o
2011 januárjától a Parking Kft. uzemelteti a korábban BÖP Kft. által üzemeltett, fővárosi tulajdonú várakozóhelyeket. E tevékenységhez kapcsolódóan a megfelelő állományi létszám első Ütemének felvételére kerül sor 201 O decemberében;
•
Terveink szer.int 2011 júliusától indulhat a közterületi parkolás II. ütemében tervezett üzemeltetés, ehhez további munkavállalók felvétele szükséges;
•
A korábbiakban a Társaságnál a belső komrolling rendszert alapvetően a Társaság szabályozási rendszere (SZMSZ, ügyvezetői ut,~sítások, FEB ügyrend, Javadahnazási Szabályzat.. stb.)biztosította. A régi székhelyen a területi sajátosságokból adódóan nem volt lehetőség arra vonatkozóan, hogy a kontrolling rendszert személyi feltételek meglétével támogassuk;
14
2011. ÉWT ÜZLETI TERV P J\RKIN G KFT.
*
A korábbi években a Társaság könyvelését külső cég végezte, szintén az új irodába való késői költözés miatt a belső könyvelés csak 2011, január 01-től indulhat..A gazdasági igazgatáságon ennek személyi feltételeit teremtettük meg a létszámbővítéssel;
* A forgalomtechnikai közszolgáltatás keretében végzett behajtási hozzájárulások kiadása kapcsán az ügyfelek hozzájárulás kiváltási szokásai megváltoztak A gazdasági válság hatására, valamint a rendelet módosítása kapcsán megjelent újabb lehetőségek miatt az ügyfelek jobban preferálják a rövidebb iciőszakra szóló hozzájárulásokat. Ennek hatására az ü~o'Yfdek száma jelentősen megnövekedett, így szükségessé v:ílt további szakemberek felvétele; Bérgazdálkodás A 2011. évi üzleti tervben, az eddigi gyakorlattól eltérően, a bérgazdálkodás tekintetében nem terveztünk az infláció mértékének megfelelő bérfejlesztésseL A bérek és juttatások nominálisan a 201 O. évi szinten maradtak. i\ tevékenység bővülés nilatt szükséges létszámbővitések es etén a meglévő bérstruktú.tából indultunk ki. A 201 O-es évben a munkavállalók bérének fejlesztése során a kedvezménves adózású béren felüli juttatási elemek adótartalmát a munk:íltató átvállalta. Ezt a gyakorlatot 2011. évben is fenn kivánjuk tartani, melyet az üzleti terv számaiban figyelembe vettünk.
KOCKÁZATOK
A 2011. évi terv megvalósítása során az alábbi kockázatokkal kell számolni. I.
A Fővárosi Önkormányzat feladatokat delegált a Parking Kft-hez. Ezen feladatok elvégzéséhez szükséges beruházások elvégzéséhez Parking Kft. forrással nem rendelkezik. Forrás biztosítására két módon van lehetőség: 1.
tulajdonosi
tőkejuttatás (törzstőke
emelés, tagi kölcsön, stb.)
2. piaci fmanszí:rozási források Jelen piaci körülmények között és Parking Kft. vagyoni struktúráját figyelembe veve pmc1 fmanszírozás igénybe vétele nem lehetséges, ezért a tevékenységek megkezdéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása csak tulajdonosi tőkejuttatással lehetséges.
IL Közterületi parkolás esetén az eszközök átvétele a BÖP Kft.-től csak az egyes üzemeltetési teriiletekre jutó parkolójegy-kiadó automaták száma arányában történik. Ez determinálja a közterületi parkolás teriiietén azonnali beszerzések megvalósítását. A fényképezök beszerzése nem jelent probiémát, viszont 2011. január 3-áig a teljes üzemvirell1ez szükséges PDA eszközszükséglet biztosításához a Parking Kft. részére átadásra kerülő 4 db PDA-n felül 15
2011. É,VI C'ZLETI TERV PARKING KFL
további 12 db beszerzése vált szükségessé, melynek finanszírozására vonatkozó döntés csak a 2010. évi kompenzáció elszámolást követően kerül meghozatalra.
GAZDÁLKODÁSI KÖRJ.'\fYEZET
Világgazdaság A világgazdaság a 2009. első negyedévi mélypont után 2010-ben - bár hatalmas feszültségekkel, regionális különbségekkel és lefelé mutató kockázatokkal, de - kikapaszkodott a globális krizisbőL A GDP összességében ebben az évben 4,5 százalékkal nőhet, ami megközeliti a kétezres évek közepének magas szintjét. A munkanélküli.régi ráta tavalyi folyamatos romlása 2010 első hónapjaiban megtorpant, a nyár elejétől pedig számos országban javult a mun1merő-piaci helyzet. A termelés és munkapiac mélypontja és felépülése között kb. egy éves eltolódás mutatható ki 201 O-ben a válságban magasra szökött állástalanság enyhe javulása várható. Az erőteljesebb dinarnikájú (6,8%-os) feltörekvő országok körében a konjun1ttúra árhúzó hatásának eredményeként az infláció gyorsabban emelkedik (átlagosan 6%-kal), mint a fejlett gazdaságokban, ahol a mérsékeltebb ütemű élénkülés (2,6%-os) mellett a még mindig magas kapacitás-kihasználatlanság és a jól lehorgonyzott int1ációs várakozások okán 1,5 százalékos fogyasztói árdrágulás prognosztizálható.
A magyar gazdaság általános jeUemzőí A magyar gazdaságban a recesszió a fejlett világhoz képest negyedéves késéssel, 2009. második negyedévében érte el a mélypontját - a kiigazítatlan adatok szerint Ugyancsak hozzájuk mérten mintegy féléves késéssel hagytuk magunk mögött 201 O-ben a visszaesés időszakát A kanigálatlan adatok alapján az első félévben 0,5 százalékos GDP-gyarapodás mutatkozott, ami jóval elmaradt az unió átlagátóL .Az adó- és járulékcsökkenrések kedvezó növekedési hatása a beszűkült belső piaci körűlmények közt nagyon nehezen tudtak érvényre jutni. A bá::;tartások jógyas::;tása a múlt évi 7 százalékos zuhanás után ebben az esztendéiben tovább csökken. Annak ellenére is, hogy a tavalyi reálkereset-esés se! szemben idén - főként a személyi jövedelemadózás szabályainak változása nyomán - a reálbérek két százalékot meghaladó mértékben emelkednek A munkaerőpiac borús kilátásai ugyanis csak nagyon lassan oszlanak, a foglálkoztatottak számának visszaesése ugyan mérsék1ődött, de a munkanélküliség rátája magasabbra szökött. A munkanélküliségi ráta 11,2%-on tetőzött a tavasszal, éves átlagos mértéke 10,8% lehet az idén. A háztartások GDP arányos nettó megtakarításai a tavalyi 3,3 százalékról 4 százalék fölé emelkedtek A belső piac tehát a részben a felhalmozás oldaláról, de a fogyasztás felől kifejezetten ellenösztönzést kapott 2010-ben. A 2010. évi államháztartáJi folyamatokat két kormány is alákította. Mindkét kabinet cselekvési lehetőségeit bekorlátozta a konvergencia programban meghatározott 3,8 százalékos, GDP !6
2011. ÉVI CZIETI TERV PJ\RKING KFT.
arányos deficitcél befektetők által elvárt tartásának követelménye. Az Orbán-kormány először a hiánycél fellazításával próbálkozott, majd Brüsszel és a piacok határozott "nem"-je után elfogadta a megszabott mértéket. Intézkedéseivel kb. 70 milliárd forinttal maga is hozzájárult a bevételek csökkenéséhez, de megszoritó lépései ~ ha maradéktalanul teljesülnek - kb. 300 milliárd forinttal csökkenthetik a deficitet. Ajógyas'(tói árs'ijnt- az erős keresieri korlát ellenére is- nagyobb mértékben emelkedik a 2009.
évinél. 2010 első hónapjaiban még mérséklődött az alapkamat, áprilista 5,25 százaiékra csökken, amit elsőrendűen a befektetői bizalom megerősödése támasztott alá. Az év végi infláció mcssze elmaradt az év közepén adott, az áfa- és jövedéki adóemelések előtti
8%-os prognózisoktól, ami hozzájárult az ev másodil< felét jellemz,) nagyarányú monetáris politikai enyhitésbez. Az infláció mértéke az előrejelzések szerint 2010 év végére 2,6%-ra csökken átlagban 3,8%-ra. Bát az év első hónapjaiban fennállt a görög válság tovatef)edésének veszélye és a forint inflációja átmenetileg megerősödött, a kamatvágások pedág folytatódtak, a pénz- és tőkepiacok mégis pozitivan ítélték meg a magyarországi helyzetet. Az euró forintátjó!yama az első negyedévben igen stabil maradt, jellemzően a 265-275 közötti sávban mozgott. A pénzpiaci turbulenciákat csak a 29 pontos akcióterv csillapította le, de az árfolyam nem tért vissza korábbi szintjére Megítélésünk szerint a jövő évi költségvetési törvény benyújtásával mérséklődő bizonytalanság megszűnése kissé stabilizálhatja a forintot, de az év végére még 282 forilltos árfolyamot prognosztizálunk az euróval, 229 forintot a dollárral és 220 forint kö1ülit a svájci frankkal szemben.
Gazdasági előrejelzés 2011. évre A GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése szeúnt a 2011, évi gazdasági növekedés feltételei a korábban gondoltnál valamivel rosszabbak A külső kereslet növekedési ii.teme az ideihez képest lassul, miközben a belföldi kereslet csak lassan élénküL A növekedés a 2010. évi 1 százalék után 2011-ben 2,5 százalék körüli, export- és beruházás-orientált lesz. Az :iHamháztartás hiánya 3 százalék körülire csökken, A. hazai gazdasági szereplé5k ugyan a korábbinál sokkal optimistábbak, a váhágot túléló cégek pénzügyi helyzete stabilizálódil..:, dc az dkexülhetetlen költségvetési szigor az állan:li kereslet alakuLását és a bankok hitelezési aktivitásál" korlátozza. A fogyasztói keresJer szinte stagnál. --· igaz négyévnyi v_issz::-Jesés után n1ár a szerény etnclkedés is nagy ·változás -, az üzlcó
betuházúsok. fóleg néhány expottorienrált: ci:ghcz kapcsolódóak
A gazdas{lg fejlódése rövidtávon kedvezóbben alakul, rnint az kotábban várta a ne.mzeti bank, hiszen februárban 111ég 0,2 százalékos gazdasági \'Ísszaeséssel szá1noltak 201 O-re, az UJ jelentésben erre az évre 0,9 százalékos, jöv6re 3,2 százalékos, 2012-fe 3,9 szúzalékos CJ)P növekedést pmgnosznzálnak. A keresetek 2011. évi alakulása jelentősen féigg a kormány által bejelemett "egykulcsos, családi adózás" tényleges tarralmától Cs ÜtemezésétőL A reálkeresetek \rárhatúan 3 százalék erneikednek (az 4 százalék utún). /\ nyugdíjak csak az ínflációt követik, s fcltehet6l.eg ~l 17
201). É,VI ÜZLETI TERV PARKIN G KFT.
csaJádtámogatások is csak rnc-gór:--:ik tc~ílérté.küket. ~.1\z idei év harnaadik negyedévéhen 3,8, a
negyedikben 4,1 százalékos infláció várható, amely 2011. dsií negyedévében 3,4 százalékra, a másodikban pedig 3,0 százaiékra csökker1, majd a hannadik negyedévben éri el a 2,8 százalékos mé!ypontot - áll a Magyar Nemzeli Bank (MNB) szerdán kiadott inflációs jelentésében A fogh1koztac2.s ne1n bóvül. i. gy a rcá1jövedclcn1 a reálbéreknél lsn:lét kevésbé, kórlllbelül ·1 ,~)
százalékkal emelkedik. Mivel a hiteltörlesztés terhei az idei átlaghoz kéoest emeíkednek, a c o vásárolt fogyasztás csak l százaléklzal, a teljes lakossági fogyasztás 0,5 százalékkal. etnelkedik. 0.-röveksz.ik v·iszont a lakosság inegrakaritásl hajlandósága Ou~nyszere), ezt a nóvcl.,:-v·f) hirdtörlesztés meilett a hitele_khez való nehezebb hozzájutás és a bizonytalan jöv6 miatri takarékosság tnagyarázza. /l brurtó n1egtakarírási tá ta 5 százaiékra néS, a nen:ó 5 sz~ízalék kórli.li éxtéken n1arad. A munkanélküliségi rát~l a 2010. é,r] 11,5 százalékos ,ítlagróJ 201 J--re 11 s?.ázalékra Jneg;y' le. i\ ne1n.zetközi piacok által jól fogaJott 2011. évi költségvetés és az egyensúly melletti hosszabb
távú elkötelezettséget is de_monstráló konvergencia-program esetén lassan
erősódnJ
kezdhet az
ország, s ezzel a forint iránti bizalcnn. Az irfolyarn éves fLtlagban 270 forint/ euró körül lesz (hasonk)an az idei L félévthez).
A társaság jövőbeni gazdálkodására vonatkozó kockázatok A Társaság 2010-ben tevékenységeihez kapcsolódóan számottev6 pénzügyi jellegű kockázattal nem számolunk. A társaság 201 O. április l-vel életbelépett Közszolgáltatási Keret és Éves szerződése, a cég műl<ödéséhez kapcsolódó indokolt költségek kompenzáció jogeimén történ6 megtérítését biztosítja, Társaságunk pedig olyan tevékenységet nem végez, amely további pénzügyl kockázatot rejtene, ezáltal a társaság kiegyensúlyozott és biztonságos gazdálkodást folytat. A társaság 2 db saját gépjárművére vett igénybe deviza alapú finanszírozást, ezen ügyletek miatt elhanyagolható mértékű deviza-árfolyam kockázata merül fel. A gazdasági válság okozta recesszió és kereslet csökkenés természetesen a behajtási és várakozási hozzájárulásokból befolyó bevételek visszaeséséből is látszik, de a következő évre az el6z6ekben már ismertetett prognosztizáció alapján a gazdasági fellendülés, illetve a hatékonyabbá váló ellenőrzés nyomán várhatjuk ennek helyreállását is. Ugyanezt mutatja a piaci alapon
működtetett
parkolóink
üzemeltetéséből
szánnazó bevételek
v1sszaesése 1s.
18
2011. ÉWl ÜZLETI TERV Pi\RKfNG KFT.
FORGALOMTECHNIKAI KÖZSZOLGÁLL'iTÁS BUDAPEST TEHERFORGALMI STRATÉGIÁJA A 2009. évben elfogadott, tiz éves Közszolgáltatási Keretszerződésünk értebnében a Forg"!omtechnikai feiadatok közé tartozik a forgalom korlátozott övezetek adminisztrációs teendőinek ellátása, az eljárás során jelentkező kerületi egyeztetések lebonyolítása, ügyfél észrevételek kezelése, és továbbítása a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztálya fdé; stratégiai kérdések kidolgozása vagy kidolgoztatása. A kialakított teherforgalmi övezeteket jelölő jelzőtáblák forgalomtechnikai terveinek elkészíttetése, Icihelyeztetése és üzemeltetése is társaságunk profllját képezi. i\. city-logisztilmi tevékenység aiapjaihoz kapcsolódó koncentrált rakodóhelyek kezelése ugyancsak társaságunk feladata. A fentiekből eredően jól látszik, hogy tevékenységünk nem csák a napi operativ feladatokta terjed Ici, hanem igyekszünk hatékonyarr részt venni a fővárosi közlekedést érintő stratégiai kérdésekben is. Ezen lendületességünket igyekeztük egyeztetni a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztályával szeprember és október hónapokban, amikor is több, elhanyagolhatatlan közlekedési projekt javaslatot ajánlottunk figyelmébe a 2011. évre vonatkozóan. Néhányat említenénk azokból, amelyeket nem támogatott a Közlekedési Ügyosztály a jövő évre vonatkozóan: city-logisztikai területek és a városi áruellátás alapjait meghatározó városi, és városhatár menti deponáló helyek kialakítására vonatkozó stratégia lciahkitása; tébetgépjárművek kordon menti kikérdezéses fehnérése, melyre az ehnúlt húsz! l~vben nem került sor. Alláspontunk szerint a közlekedés területén vannak, és lesznek is olyan területek, melyeknél a Főváros Vezetésének élen kell jámi, irányokat meg kell mutatni a társadalmi szereplők számára - törekedve ezzel, hogy a különböző érdekek (gazdasági szereplők, környezetvédelmi civil szervezetek, lakossági érdekek) közötti összhangot minél jobban megteremtse. Ilyen lépés volt 2008. évben a Budapesti Teherforgalmi Stratégia közgyűlési elfogadása is. A közút túlzott terhelése erősen rányomja Budapesten és környékén a bélyegét a környezeti károk fokozatos növekedésére, mely ellen a helyi civil szervezetek, és lakosság egyre több energiával igyekeznek tiltakozni - statisztikai adatok tükrében - teljesen jogosan. A Teherforgal.1ni Stratégia alapjait 1975-ben a Fővárosi Szállítási Tanács tette le, mely az ország nagy szállitmányozói társaságaiból delegált szakemberekből épúlt fel (Volán, BKV, MAV ... stb.). A város közúti fejlődését követően, 2003-tól jelentkezett egyre nagyobb intenzitással leginkább a kerületek részéről a tehergépjárművek kitiltása a lakott területekróL Ezen kezdeményezéseket a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyta rendszerint - sokszor az immár átalakult Fővárosi Szállítási Tanácsadó Kft. (továbbiakban: FSZT) nem tetszése ellenére is. 2007. év folyamán azonban olyan mértékűvé vált a tehergépjármű szabályozás a kerületek által bevezetett, nem összehangolt közúti szabályozások miatt, hogy a Fővárosi Önkonnányzat lépéshelyzetbe kényszerült. A behajtási hozzájárulások addigi adminisztrációs teendőit megbízásos szerződési keretek között ellátó FSZT-vel megszüntette addigi kapcsolatát, és közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az új ügyvezetéssei megbízott Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft-t, hogy lással el az adminisztrációs teendőket, ill. alakítson ki egész Budapestre 19
20!1. ÉVI ÜZLETI TERV
PAJUGNG KFf, vonatkozóan egy egységes tehergépjátmű szabályozási rendszert, A közel húsz éves szalanai tapasztalattal rendelkező FSZT munkavállalókat átvéve és a FÓMTERV Tervező Mérnöki Iroda együttműködésével készült el 2008, év tavaszára a Budapesti Teherforgalmi Stratégia, melyet már 2007, év harn1adlk negyedévétől megelő zetek, majd az elkészültét követően hosszan elhúzódtak a civil-, szalanai- és fuvarozói egyeztetésele 2008, év végén megszülető, a teherforgalom szahályozásáról szóló rendelkezést gyakorlatilag a jogszabály szövegszerű megfogalmazásáig egyeztettük a tíz legnagyobb fuvarozó érdekképviseleti szervezetéveL (Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége, Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara Ipari Tagozat, Közúri Közlekedési Vállalkozások Szövetsége, Közüti Fuvarozók Érdekvédelméért Nonprofit Kft,, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara, Volán Egyesiilés, Betonszövetség, Mag;;ar Közúri Fuvarozók Egyesülete) Egy ilyen nagy horderejű lépés esetén szalanai álláspontunk, hogy elengedhetetlen a kialakított rendszer - a bevezetést követő 3 éven belüli - felülvizsgálata, természetesen bevonva a szakmai szervezeteket is, Ennek érdekében társaságunk saját szakmai állománnyal igyekszik e felülvizsgálatot megejteni, A. tanulmány elkészítésének alapjait természetesen a statisztikai adatok nyújtják, melyek egy részét alvállalkozó bevonásával tudjuk csak ellátni Ilyen: Keresztmetszeti forgalomszámlálás, Környezet-egészségügyi hatásvizsgálat A két tanulmány elkészítése szoros kapcsolatban áll ugyan egymással, azonban mégts elválasztható egységet képeznek önmagukban lS, ezért a 201 O, év során igyekszik társaságunk a szükséges beszerzési eljárásokat lefolytatni- természetesen a 2010, évben elfogadott üzleti terv alapján, i\zonban várható, hogy a tanulmányok készítői csak 2011, év során fogják leszállitani a dokumentációkat, ezért elengedhetetlen ennek tervezése, A teljes felülvizsgálat elkészültét követően kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat szakmai ügyosztályi és a város V ezetése is megismerje a dokumentációt, és egyeztetését követően jóváhagyás ellenében megindulhasson annak szakmai-, civil-, és fuvarozói érdeitképviseleti szervezeti egyeztetése, Az egyeztetés sorozatot követően javasolt a végleges tanulmányból egy idegen nyelvű összefoglalót készíttetni, valamint ha övezeti módosítás jelentkezik, átvezetni azt a gyakorlatba jogszabály módositás révén, A városszintű teherforgalom szabályozás esetében szakmai álláspontunk szerint elengedhetetlen, hogy a városba be- és az onnan kivezető úthálózati elemeken megjelenjenek az előjelző táblák a tehergépjárművek vezetői részére abban az esetben is, ha az a nem fővárosi önkormányzati kezelésben vannak Kiemelten fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, ugyanis napjainkban azért nem kerültek ki ezen útszakaszokra az előjelző táblák, mert nem sikerül megegyeznie a Fővárosi Önkormányzatnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, mint az említett úthálózati elemeket üzemeltető szervezetek felettes szervének, hogy a kibelyezést követően k:i felelős azok üzemeltetéséére S bár társaságunk rendell<ezik a közút kezelők hozzájánilásával a táblák kibelyezésére vonatkozóan, még sem 20
2011 ..ÉVI ÜZLETITERV PARYJNG KFT.
lehet kihelyezill őket a bürokrácia lassú malmai miatt. Így mind a 201 O. évi, tnind pedig a 2011. évi jelzőtábla kihelyezéssel számoltunk üzleti tervünkben. Atlag jelzőtábla üzemeltetés és pótlás (2011. évben) Teherforgalmi Övezeti rendszer által kihelvezett jelzőtáblák (db) [ Fővárosi Közterület Fenntartó üzemeltetésében lévő jelzőtáblák (db) l · Atlag csere, pótlás, javítás ... stb. (db/hó átlagban) Adag csere, nótlás, pvítás ... stb. (összeg/hó/db átlagban) Adag csere, pótlás, javítás ... stb. (összeg/hó átlagban) rJ\lv:illalkozó átlagüzemeltetési nettó ktg. Szerződés szennt/hó
l Csere, pótlás, javítás a teljes üzemeltetési k.tg.
3 OOO 300 2 700
l
l
lOOj 20 OOO l 2 OOO OOO i 3 500 00~ l
százalékában
A 2007. évi teherforgalom szabályozási lépés azonban csak egy kis szegmense a közúti közlekedésbői származó káros anyag kibocsátás csökkentésének Sokkalnagyobb hangsúlyt kell fektetnie Város vezetésének a személygépjármű használat szabályozására. A fejlesztési irányvonalak mellett nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a napi ügymenettel érintett ügyfeleink elégedettebbé tételére az alábbiakkal: kollégáinkat igyekszünk rendszeresen képezremi tnunkájukhoz kapcsolódóan. Ilyen például az ügyfélszolgálarot ellátó kollégák (ügyfélszolgálat back- és front office, valamint a pénzügy back- és front office) ügyfélszolgálati tréningeztetése. Ugyanis tninden ügyfél más, azonban cél, hogy mindegyikük elégedetten távozzon ügyfélszolgálatunkról - még akkor is, ha nem teljesíthettük jogszabályi kötöttségek n:Uatt kéréseiket. mérnök kollegák AutoCAD különböző változatainak megtanulása és alkalmazása, mely révén lehetőséget tudnnk biztosítani ügyfeleinknek a szélesebb körű tájékoztatásra, valamint a szük:séges forgalomtechnikai tervek elkészítésére. kiemell<edő belső
ügymenetünket érintő fejlesztésünk pedig az on-line hozzájárulási rendszer kialakítása, melyre igen nagy igény tnutatkozik a fuvarazéi társadalom részéről. Terveink szerint 2011 folyamán sikerül kialakítani azon rendszert, melyen keresztül külföldről bármikor lehetőség nyilik a hozzájárulási kérelem on-line leadására, és a jogszabály szerint előírt elbírálási/ eljárási határidőt követően annak átvételére elektronikus úton. Mindezt úgy, hogy közben az adatokat folyatnatosan biztosítani tudjuk az ellenőrző hatások részére. Az on-line hozzájánüás Iciadás fejlesztéséhez kapcsolódóan pedig gondoskodnunk kell, hogy a most használatos admin szaftveriink alkalmas legyen kommnnik:álni más közszolgáltatási tevékenységeinkkel, amelyek ugyancsak ügyfélszolgálat m(íködtetését igénylik, ugyanis álláspontunk szerint az a leghatékonyabb, ha minden ügyfélszolgálatos és pénzügyes kolléga bármely tevékenységi kórünkbe tattozó problémával megjelenő ügyfélnek segitséget tud nyújtani. Az elégedett ügyfelek számát nagyon fontosnak tartjnk, ugyanis a 201 O. évből kiindulva, várhatóan hasonló mérték:ű ügyfél forgalom várható:
21
2011. ÉVI ÜZLETI TERV P l\RKIN G KFT.
il
Havi behajtási hozzájárulás havi átlag ügyfélforgalomi kimutatása
l l
. ban 1l penztar
leadott beérkezett online igénvlés fax telefon igénvlés beha j tas({L)parkin o-.hu
megjelenő
Hónap Atlag hónap
ügyfelek l l
l '
rnegjelenő
ebből
személyesen
429 i'
i
330
l
l
ügyfelek
l
száma
.
1 214
l
1 792
543
275
1
6771
Így várhatóan a 2011. évben 44.000 db hozzájárulás kerül majd kiadásra, míg tehergépjárművek számára kiadható rakodó tárcsákat illetően nagyságrendileg 1.200 db-bal számolunk A fenti feladatok hatékony, napra kész és precíz ellátásához elengedhetetlen, hogy létszámunkat bővítsük, ill. a különböző egységek strukturális felépítését jól kidolgozzuk eddig ügyfélszoígálati csoportvezető napi szinten tudta fogadni az ügyfeleket és kezeíní a problémás eseteke t, azonban szükséges, hogy a 201 O. évi létszámhoz képest 4 fővel bővítsük az ügyfélszolgálati asszisztenciát a növekvő ügyfélkör rniatt. A növekvő létszám pedig egyre több feladatot ró az ügyfélszolgálati csoportvezetőre, így a jövő évben szakmailag índokolt, ha helyette egy fővel bővítjük az ügyfélszolgálat from office részét. eddig ne1n muratkozott igény pénzügyi vezető kinevezésére, azonban az on-line hozzájárulás bevezetésével elengedhetetlenné válik a pénzügyi back-office 2 fővel történő bövítése az, prompt "ügyfél folyószámla" kezelés érdekében. Az eddigi ti:ontoffice-on dolgozó kollegák helyére (2fő) újabbak felvétele szükséges, ugyanis eddigi eredményeik alapján állásponrunk helyett jobban megállnák helyüket a back-office részén. az évről-évre szaporodó feladatok végett pedig javasolt egy projektvezetői státusz létrehozása, aki az irodavezető és az igazgató munkáját folyamatosan segíti egy-egy újabb tevékenység során. a mérnökség esetében pedig felmerül az igény a pesti- és a budai oldal bővítésér követően mérnöki tervezői jogosultsággal rendelkező kollegák felvételére, akik biztosítani tudják társaságunk részére a forgalomtechnikai tervezői feíadatok házon belüli ellátását.
Logisztikai Igazg_atóság létszám alakulása 2011. év
Munka.kör logisztikai igazgató
behajtasi
irodavezető
ügyfélszolgálari mémökségi
1
l
csoportvezető
2 6
eénzügyi asszisztens
ügyfélszalgála ti asszisztens
~
1
csonortvezető
közlekedésmémök
1
l
'
7
12
22
2011. !~VI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
l__ p~nzugyl .
ugymtezo
1
közlekedés- fejlesztés referens
1
ügyfélszolgálari recepciós
1
logisztikai asszisztens
1
Összesen
l
l
34
ÖSSZTÖMEG KORLÁTOZOTT ÉS VÉDETT ÖVEZETEK BEHAJTÁS! HOZZÁÁRULÁSÁT ELLENŐRZŐ KAMERA RENDSZER A közszolgáltatási keretszerződésünkben foglaltaknak megfelelően megkezdtük a behajtási jogosultságot ellenőrző karnerarendszer előkészítését. A szerződésben rögzítettek szerint Társaságunk feladata "a behajtási jogosultságot ellenőrző rendszerek kiépítésének vizsgálata, megvalósítására javaslattétel (az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával) és üzemeltetése;". Errnek megfelelően a jogi, műszaki és adatvédelmi szempontok maximális figyelembevételével a Parking Kft. egy tanulmányt készít, mely az ellenőrzési rendszerlétesítési, működési és üzemeltetési modelljét tátja a döntéshozók elé. Mivel 201 O. évi elfogadott üzleti terviink 15 millió Ft forrást is tartalmaz, az előkészítő munkát megkezdtük A 201 0-ben megkezdett munka folytatásaként a 2011. évi üzleti tervünkben a karnerarendszer megvalósírásához szükséges lépések forrását szerepeltetjük, úgy, rnint a rendszer megtervezése és engedélyeztetése, melynek átfutási ideje várhatóan 6 hónap, illetve az ehhez kapcsolódó projekt menedzseri, jogi, közbeszerzési és kommunikációs költségek Az infrastruktúra beszerzésének előkészítése is megtörténik, üzleti tervünkben ennek közbeszerzési költségével számolunk 2011-re.
Forgalomtechnika Költségei Parking Kft. közszolgáltatási szerzódésének megfelelően az adott feladatok esetén számolunk a tevékenység végzése során közvetlenül felmerült költségekkel és a közvetett költségek állandó közvetlenül febnerült költségek arányában felosztott részével.
Közvetlen Működési Költségek A forgalomtechnikai közszolgáltatási tevékenységen belül a költségek az alábbi struktú:rába beltajrási hozzájárulások kiadásának költsége, soroll1atóak: általános költségek, forgalomtechnikai táblák kezelésének költsége, illetve újonnan Icihelyezendő táblák beszerzési költsége, adruin program továbbfejlesztése, BTS II, Karnerarendszer előkészítése,). Fenti tagozódásnak megfelelően a költségek az alábbi megoszlást mutatják:
23
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARI<JNG KFT.
Forgalomtechnika közvetlen költségeinek megoszlása, 2011. (adók nélkül) lll Általános költségek összesen lll Behajtási hozzájárulások
kiadása összesen lll Forgalomtechnikai táblák
kezelése összesen 111 Admin program továbbfejlesztése összesen lll BTS ll összesen
A forgalomtechnikai közszolgáltatási tevékenység általános költségei között a humán biztosításával kapcsolatban fehnerült kiadások képezik a döntő részt:
erőforrás
Forgalomtechnika általános költségeinek megoszlása
2011.
6,87%
til Személyi jellegű kifizetések
lll Értékcsökkenés
3.,80%
Kamatok lll Egyéb
A forgalomtechnika általános költségei közül a legnagyobb rész a személyi jellegű kifizetések teszik ki. Ezen felül jelentős részt képez még a közszolgáltatási elszámolási metodikából adódó, indokolt költségként elszámolbató, területhez kapcsolódó tárgyi eszközök értékcsökkenése. Az egyéb költségek között legfőbbképpen olyan tételek szerepelnek, mint gépjárműveld<el kapcsolatos költségek, irodabérleti clij és kapcsolódó költségek arányos része, üzemorvosi clij, képzések költségei, illetve a tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs költségek. A forgalomtechnikai táblák kezelésével kapcsolatban fehnerült költségek az alábbiak szerint oszlanak meg:
24
2011, É,Vl ÜZLETI TERV PARKING Kf
Forgalomtechnikai táblák kezelésének költségei m Össztömegkorlátozó tábla üzemeltetés
lll Forgalomtechnikai
terv Jelzőtáblák
ki helyezésének anyagköltsége
Bevételek Parking Kft. érvényben lévő közszolgáltatási szerződése alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében eljárva szedi be a behajtási díjakat Ennek megfelelőell Parlcing Kft. bevételei valójában a közszolgáltatási szerződés keretében végzett tevékenység költségeire, valamint a jegyzett tőke arányában meghatározott ésszerű nyereség összegére korlátozódik Fővárosi Önkormányzat nevében Parking Kft, a forgalomtechnikai területen a bevételek alábbi időbeli
megoszlásával kalkulál: Behajtási engedélyek bevételeinek
időbeli
eloszlása
250000 OOO
200 OOO OOO 150 OOO OOO
100 OOOOOO
50 OOO OOO
o
PARKOLÁS-GAZDÁLKODÁSI KÓZSZOLGÁLTATÁS Parkoló Üzemeltetés A Parking Kft parkolás gazdálkodási közszolgáltatásának keretében három P+ R funkciójú parkolót üzemeltet: 25
2011. f:VI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
Üjpest- Városkapu Hűvösvölgy Kőbánya
- I
120 férőhely 78 férőhely 150 férőhely
Ez utóbbi helyszín jelenleg ideiglenes területen munkálatok miatt.
működik
az eredeti területen zajló kivitelezési
A P+ R parkolók mellett társaságunk üzemelteti a Margitszigeten
lévő
31 O férőhelyes parkolót
lS.
A P+ R parkolók kivétel nélkül körbekerített, zárt parkolók. A kí-és beléptetési feladatok 24 órás ellátását biztonsági őrszolgálattal látjuk el. A P+R parkolókban egy fő teljesít szolgálatot. A biztonsági céggel történt megállapodás szerint járőrszolgálati tevékenységer is végeznek Ennek keretében napi rendszerességgel, két óránként körbejárják a parkolót, megelőzve ezzel az esetleges károkozások és lopások elterjedését. A margitszigeti parkoló esetében két fő teljesít szolgálatot napi 24 órában. Feladataik közé tartozik a parkoló és a védett övezet be-/kilépterő rendszerének üzemeltetése, térfigyelő kamerák képeínek folyamatos megfigyelése, és a fizető parkoló működtetése. Terveínk szerint a 2011. évben a parkolás-technikai rendszerek korszerűsítése, fejlesztése keretében célunk olyan automatizálás megvalósítása, amely a későbbiekben az el6 erős őrzés elhagyásához, ezzel jelentős üzemeltetési költség megtakaritáshoz vezethet. Első lépésben a járőrszolgálatot szüntetjük meg 2011. január l-vel, majd előkészítjük a fejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárást, amínek eredményeképpen tervezhetőerr 2011 májusától a 3 P+ R parkoló tekíntetében már automatizált rendszerek működnek majd, tehát elhagyható lesz az élőerős őrzés. A megfelelő átállási időszak biztosítása érdekében, az üzleti tervben úgy kalkuláltunk, hogy az automatizálás kezdetét követően még két hónapon keresztül élőerő is jelen lesz a területeken. A pénzszállítást csak erre szakosodott cég végezheti. A tevékenység elvégzése a P+ R parkolókból heti egy alakalommal, a margitszigeti parkolóból naponta történik a pénzszállitás. A biztosítás keretében az biztosítása valósul meg.
üzemeltetői felelősség,
A parkolók üzemeltetéséhez és a kezelő helység anyagok biztositása saját beszerzésben történik.
vagyon és az elektromos berendezések
megfelelő
állapotban tartásához szükséges
A parkolást vezérlő eszközök folyamatos működésének bíztosírását szolgálja a karbantartó szakszolgálat alkalmazása. Szerződött partnerünk 3 órás kiszálJási idővel látja el feladatát. Ennek a feladatnak 24 órában történő ellátásához 3 fő + személygépkocsi + mobiltelefon lenne szükséges. A parkolók területi eloszlása és a költséghatékonyság egyaránt alvállalkozó igénybevételét índokolja. A szemétszállítást az FKF Zrt. végzi. A hó eltakarírás és slkosság-mentesítés esetében az FKF Zrt. téli menetrendje nem tudja biztosítani a parkolók kellő időben történő megtiszútását így egyéb megoldást kellett taláínunk. A hó eltakaútás időszakos szolgáltatás, mely esetében fontos
26
2011. F"VI ÜZLETI TERV PARKlNGKFI'.
a gyors és rugalmas rendelkezésre állás. Ennek következtében a piac felmérését kiválasztásta a vállallmzó.
követően
került
A. parkolókkal való kommunikáció biztosítása végett a drága vonalas előfizetéseket olcsóbb, íngyenes csoporton belüli hívásokat biztosító mobil előfizetésre cseréltük .Az internet szolgáltatás a Margitszigeten a meglévő kamerák képeinek megfigyeléséhez, valamínt a rendszámfelismerő rendszer adatbázisánálc folyamatos frissitéséhez biztosítja a megfelelő sávszélességet. Ezen felül az összes parkolóban lehetővé teszi a statisztikai adatok távelérését. A negyedévenkénti nagyrakaritás tartaJinazza a darabos szemét szedését, lombscprést és a hulladék: megfelelő helyre való elszállitását. A kertészeti munk:ák: keretében történik az fák gallyazása, az évenkénti szükséges és fűnyírás.
parlagfű
irtás
A Kőbánya-Kispesri és margitszigeti parkolókban a kezelő helységhez nem tartozik vizesblokk, így a kiszolgáló szem~lyzet higiéniás szükségleteit mobil szaniterrel oldjuk meg. A margitszigeti parkolóban működő összetett és több funkciót ellátó szánütógépes rendszemek (rendszámfelismerés és azonosítás, rendszám adatbázis frissítés, térfigyelő rendszer, szállodai park:olást kezelő rendszer) a 24 órás működését biztosító karbantartási feladatok ellátásta alvállalkozót szerződtettünk Ennek a feladatnak: a 24 órában, saját erőból, történó ellátásához 3 fő szakemberre + személygépkocsi + mobilteíefon lenne szükség, így vállalkozó bevonása költséghatékonyabb.
Parkoló Üzemeltetés Költségei Parlring Kft. közszolgáltatási szerződésének megfeleiően az adott feladatok esetén számolunk a tevékenység végzése során közvetlenül felinerült költségekkel és a közvetett költségek állandó közvetlenül felinerült költségek arányában felosztott részéveL
Közveden Működési Költségek A parkoló üzemeltetéssei kapcsolatos közvetlen költségeket két nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik az általános költségek, amelyekbe beletartoznak: részben az adminisztratív, részben pedig azok a költségek, amelyek bár kialakított parkolási helyszínenként merülnek fel, de keretszerződés formájában valamennyi parkoló összegészére kerültek megkötésre a rájuk: vonatkozó szerződések. Ebbe a csoportba tartoznák:: munkabérek, cafetéria, járulékok, bérszámfejtés, üzemorvos, telekommunikáció, gépjárművek költségei, vagyonvédelmi járőrszolgálat/pénzszállítás, kommunikáció, központi iroda arányos költségei, üzemorvos. A másik költségcsoport, ahol a költségek egyedileg, parkolókhoz kötötten merülnek: fel. Ebbe a körbe tartoznak: többek k:özött: őrzés-védés, ínformatikai. felügyelet, hó eltak:arítás, szemérszállitás, bizrosítások, kertészeti munkák, stb.
27
2011. ÉVI CZLETI TERV
Parkolásgazdálkodás költségeinek megoszlása, 2011. (adók nélkül)
!il Általános költségek lll P+R parkolók
Egyéb parkolók ill Közterületi parkolás
A parkoló üzemeltetés általános költségeinek bontását az alábbi ábra mutatja:
Parkolásgazdálkodás általános költségeinek alakulása, 2011. !ll Személy! jellgű kiadások Ilii Gépjárművekkel kapcsolatos
költségek Vagyonvédelmi járőrszolgálat
5,44% lllirodabérleti díj !ll Banki forgalmi jutalék és
2,19%
számlavezetési díj If Kommunikáció
3,35%
Meglévő eszközök ÉCS-je
Egyéb
FELSZÍNI KÖZTERÜLETI PARKOLÁS (A.
fővárosi
Útvonalak
férőhelyeinek
üzemeltetése)
Általános áttekintés Mai napig 3990 meglévő fővárosi tulajdonú férőhely áll üzemeltetés alatt, meiyből 1500 férőhelyet az V. kerületben üzemeltető Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás (továbbiakban: FIZP1), további 2490 férőhelyet pedig a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (továbbiakban: BÖP Kft.) üzemeltet, mely területeken 2011. január elsejével a Parking Kft. látja el a parkolás-gazdálkodási tevékenységet. 28
2011. ÉVI ÜZLETI ·rERV PARKING KFT.
A jelenleg Centtmn Parkoló Rendszer Kft. (továbbiakban: Cent1U1n) által üzemeltetett 1., Il., VI., VII., VIII., lX., XI., XII., XIII. kerületek fővárosi útvonal.ain a jelenlegi forgalomtechnikai adatok alapján további közel 4-5 ezer férőhely üzemeltetésére van lehetőség, mely férőhelyek jelenleg nem fizető várakozóhelyek Az újonnan bevont területeken a parkolás üzemeltetés működtetésének feltétele az eszközök beszerzése, valamint az ellenőrzéshez szükséges munkaerő
biztosítása.
A BÖP Kft. által 2010. december 31-ig üzemeltetett 2490 fővárosi tnlajdonú várakozóhely, valamint a jelenleg nem kialakított és nem üzemeltett fent emlitett további 4-5 ezer várakozóhely (forgalomtechnikai terv készítése jelenleg is folyamatban van, a végleges, pontos szám ez ahpJán keriil.bet meghatározásra) üzemeltetését a Parking Kft. a Fővárosi Közgyűlés következőkben felsorolt jóváhagyásai ahpján 2011. január 1-tőllátja el. A Parking Kft. 2009. december 17-én elfogadott, tíz évre megkötött közszolgáltatási keretszerződésében ellárandó feladatként szerepel a közterületi felszíni parkolóhelyek üzemeltetése. A Fővárosi Közgyűlés 56/201 O. (III..31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 2011. január elsejéről a jelenleg BÖP Kft. üzemeltetésében álló fővárosi tulajdonú útvonallik férőhelyeinek üzemeltetését a Parking Kft. vegye át. Korábban a Parking Kft. éves közszolgáltatási szerződésében, valamint 201 O. évi üzleti tervében a parkolás gazdálkodási tevékenység ellátását a márcins végí F óvárosi Közgyűlés az alábbi ütemezésben fogadta eL i\.z Alkotmánybíróság döntésének következményeitől függően, lehetőség sz.erint első körben az újonnan bevont fővárosi útvonalak férőhelyeinek üzemeltetése, majd ezt követően, 2011. Január elsejétől a jelenleg BÖP Kft. üzemeltetése alatt álló fővárosi tulajdonú útvonalak féróhelyeinek átvétele. Fent leítt problematika míatt az új területek bevonása eltolódott, így azok üzemeltetését 2011. július elsejével tervezzük megkezdeni. A közel 5000 új fizető várakozóhely Icialakításához szükséges beruházási igény 2011. első félévében merül fel, mely a Fővárosi Közgyűlés 344/2011.(III.23.) Főv.Kgy.h. sz. határozata alapján k:ikerült a Társaság üzleti tervébőL
Parking Kft. az alábbi ábrán jelzett szolgáltatási területeken jogosult parkolás-gazdálkodási tevékenység ellátására
~
Jdenleg üzemelés ún~onahk
-<&-- -
al:ltt illó fóviros.i m.bt1donll kezdése
Jdenleg nem üzem d terett föv:lros.i
29
2011. f~VI CZLETI TERV Pii.JU
Főbb
adatok a parkolóhelyekkel, illetve azok ellenőrzésével kapcsolatban
A parkolóhelyek üzemeltetése két fő területi csoport szerint kerül bevezetésre: a jelenleg a BÖP Kft. által üzemeltetett fővárosi tulajdonú területek, illetve azok a Fővárosi területek, ahol jelenleg nincs kialakítva a fizető parkolás. A már ma is működő fizető parkolás a fővárosi területeken 2.490, míg az újonnan bevonásta kerülő részeken 4-5 férőhelyet jelent. Az új férőhelyek kialakítása magában foglalja az adott területeken a parkolási zóna kezdetét és végét jelző táblák kihelyezését, valarnint a parkolóhelyek és mozgáskorlátozott jelzések felfestését is. Előzetes becslések alapján (végleges, pontos adatokat a készülő forgalomtechnikai terv ad majd) rnintegy 700c800 darab tábla kerül kihelyezésre, amely már magában foglalja a mozgáskorlátozott helyek jelzésér is. A parkolóhelyek kialakítisa mellett a másik jelentős terepen végzett munka a parkolójegy-kiadó automaták telepítése. Ezekből mindösszesen 271 db telepítését tervezzűk. A parkolás ellenőrzési feladatokat első körben 2011. január elsejével a BÖP Kft. által üzemeltetett területen összességében 36 fő új munkavállalóval kezdjük meg, majd ez a létszám 30
2011. ÉV!.ÜZLET! TERV Pi\RKJN G I
természetesen 2011. második félévére kétszeresére nő az üzemeltetési terület bővítése miatt. A parkolás ellenőrzési feladatok ellátáshoz az ellenőrök kézi ellenőrző berendezéseket kapnak (PDA), melynek segítségével végezhetik a nem szabályszerűen (érvényes parkolójegy nélkül, lejárt parkolási engedéllyel, stb.) parkoló járművek ellenőrzését és bírságolását. Előzetes kallmlációk alapján évi több mint 142 ezer bírságolási eseménnyel számolunk
A FELSZÍNI KÖZTERÜLETIPARKOLÁS PÉNZÜGYI MODELL]ÉNEK SZÖVEGESELEMZÉSE Paxking Kft. közszolgáltat.ási szerződésének megfelelőerr az adott feladatok esetén számolunk a tevékenység végzése során közvetlenül felmerült költségekkel és a közvetett költségek állandó kózvetlenül felmerült kóltségek arányában felosztott részével.
Közvetlen Működési Költségek A tevékenység ellátása során jellemzőerr állandó költségek merülnek fel. A változó költségek kózött jellemzőerr az egyszeri, az évszakhoz kótött kiadások, valamint a munkaruházatra kallmlált költségek, illetve a bevezetés kapcsán kalkulált PR kiadások szerepeinek 2011. üzleti év során a változó költségek közótt tüntettük fel a közterületi felsz.íni parkolás 2. üteméhez köthetőerr felmerülő költségeket, az új területek bevonásamiatt megnóvekedő humán erőforrás szükséglet költségeitől kezdve az újonnan beszerzésre kerülő automaták üzemeltetési költségéig. Ez azért szükséges, hogy a jellemzően a 2. félévben keletkező magasabb kóltségek csak a felmerülés pillanatában kerüljenek kifizetésre, így a Fővárosi Önkormányzat a szükséges forrásokat időben jobban ütemezve tudja biztosítani Parking Kft. részére. A
felmerülő
költségek
közőrt
a meghatározó költségelemek a következők:
Személyi jellegű kifizetések A bérek, a cafetéria és az ezekhez kapcsolódó járulékok, a munkaruha, balesetbiztosítások, védőital a felszíni közterületi parkoláshoz kapcsolódó közvetlen költségek 34%-át teszik ki. Rendszerüzemeltetés A közvetlen költségek 14%-át teszi ki a parkolójegy-kiadó automaták, valarnint PDA készülékek üzemeltetését, aldmmulátor cserét, távfelügyeleti szoftver rendelkezésre állását, táblakihelyezést és üzemeltetést, útbw:kolati jelek felfestését. Az érmegyűjtést és a fogyó anyagok cseréjét saját állományú munkaerővel oldjuk meg, így ezek a költségek a személyi jellegű kifizetéseiméi jelennek meg. Pótdljazással. pótdlj-érvényesítéssel kapcsolatos költségek Ezen költségek a közterületi parkolás költségeinek 21 %-át teszik ki. Ezek közé tartozik: a területen történő pótdljazási események közvetlen költségei (pótdlj tasak, pótdíj értesítő stb.); ügyvédi dljak, FMHK és perköltségek dljai; kapcsolódó adrniniszttatív költségek (felszólító levelek nyomtatása, postázása, adatiekérdezési dljak); pótdij csekkes befizetésének költségei, 31
2011. ÉV! ÜZLETI TERV PARKING KFT.
esekkek előállirási költsége, illetve a parkolási pótdíjesemények nyilvántartására alkalmas szoftver biztosítását. Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb költségek Ide tartozik többek között a parkolójegy-kiadó automaták és PDA készülékek GPRS kommunikációjának biztosítását szolgáló mobil előfizetés anyagköltségek (pl.: hő papír), mobil paralásért fizetett jutalék, parkolók tisztán tartása, hó mentesitése. Mindezek összesen 30 %-ot képviselnek.
Közterületi parkolás költségstruktúrája egyéb 30%
szeméyn
jellegű
34%
pótdíj rendszer.
21%
üzemeltteés 14% ti! szeméyli jeliegű ll pótdíj érvényesítés
rendszer üzemeltteés il é cs
egyéb
Bevételek
A közterületi parkolási bevételek két nagy csoportra bonthatóak: a parkolási származó bevételek, illetve a pótdijazási eseményekkel kapcsolatos bevételek.
eseményekből
Parking Kft. érvényben lévő közszolgáltatási szerződése alapján a Fővárosi Önkorrnánvzat nevében eljárva szedi be a parkolási díjakat, illetve a pótdijakat. Ennek megfelelően Parking Kft. bevételei valójában a közszolgáltatási szerződés keretében végzett tevékenység költségeire, valamint a saját tőke arányában meghatározott ésszerű nyereség összegére korlátozódik. F óvárosi Önkormányzat nevében parlring a következő közterületi parkolási bevételekkel
kalkulál: Közterületi parkolási bevételek alakulása
Bevételek 717 877 600 379 433 970 i 1097 311570 32
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING l
KöztetűJeti
parkolás díjbevételeinek megoszlása, 2011.
m Parkolási díjbevétel lll Pótdíj bevétel
A parkolási bevételeknél a fővárosi várakozóhelyekre vonatkozó, rendelkezésre álló statisztikák alapján azzal kalkulálunk, hogy egy várakozóhelyre éves szinten 77 6 parkolási esemény jut. Egy parkolási esemény vonatkozásában átlagosan 220 Ft bevétellel kalkuláltunk Az árbevétel meghatározásánál annyit korrigáltunk, hogy a pesti alsó rakpart kihasználatlansága miatt az itt található 400 férőhely, rnig a metróépítés tiliatt 194 férőhely vonatkozásában nem számoltunk bevételleL A pótdíjbevételek esetében szintén a rendell<ezésre álló tapasztalati számokat alapul veve kallmláltunk Egy férőhely es etén havi 1,5 belföldi autókra, rnig 0,3 külföldi autókra kirótt pórdíjjal kalkuláltunk Az óvatosság elvét követve a külföldi rendszámú gépJárművek esetén kirótt pótdíjak vonatlmzásában - azok nehéz érvényesítbetősége miatt - nem számoltunk bevételleL
Közvetett költségek A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint a Társaság köteles külön-külön kimutami és könyveiben ennek megfelelően szerepelterni a közvetett és közvetlen költségeket. A közvetett költségek közé azon költségek/ ráfordítások tartoznak, melyek egyértelműen egyik tevékenységhez sem rendelhetők hozzá és más módszerrel sem oszthatóak fel közvetlen költségekre. Fentiekben bemutatott támogató tevékenységek Parking Kft. közpomi divíziójába tagozódnak be, annak részét képezik. A központi divízióhoz tartozik továbbá a cégvezerés, a kommunikáció és az egyéb támogató tevékenységek (pL titkárság, recepció). A központi divízió költségei képezik a közvetett költségeket. A közvetett költségek megoszlását a következő ábra szemlélteti:
33
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARICING KFT.
l<özvetett költségek megoszlása, 2011. (adók nélkül) llill Személy i jellegű kifizetések
a Iroda bérlet, üzemeltetési költségek
tm
Gépjárművekkel
kapcsotatos
költségek iti Telekommunikációs díjak
iTh1 Szakértői
tanácsadás
Kommunikáció
3,83%
;g Eszközök ÉCS~je
"Egyéb működési költségek
A közvetett költségek legnagyobb hányadát a szetnélyi jellegű Icifizetések teszik ki, amely magában foglalja a béreket és járulékaikat, illetve tartalmazza a cafetéria kifizetéseket és a hozzá kapcsolódó adófizetési kötelezettségek összegét.
A közvetett költségek között az egyéb költségek tnélyebb bontását az alábbiakban
tnuta~uk
be:
Közvetett, egyéb működési költségek összetétele, 2011.
!llllnfromatikai (rendszerüzemeltetés, karbantartás) !li Nyomtatvány, irodaszer !lll Könyvvizsgálat, bérszámfejtés fil Banki költségek
11 Könyvelőprogram hosting a Reprezentáció "Egyéb
34
2011. ÉVI ÜZLETI TERV Pi\RKING KFT.
A közvetett egyéb költségek legmeghatározöbb tételei az alábbiak:
* telekommunikációs díjak •
gépjárművekkel
e
kapcsolatos költségek irodabérleti díj, rezsiköltség kommunikációs költségek
~J
szakértői
G
tanácsadás
BERUHÁZÁSOK, FE]LESZTÉSEK A beruházások a következő
fő
vonalak mentén valósulnak meg: Beruházás
MEGNEVEZÉS
2011.év
Közterületi parkolás
3 348 OOO
Ügyviteli rendszerfejlesztés Parkoló beruházás- közter. parkolása n kívül
10000000 64166600
Fragalamtechnikai beruházások
76105 OOO
Humán erőforráshoz kapcsolódó be ruhásáok
~en-111á.zá!~dj< 2011,. ös sizesen
!!'''
[( l
l
2 716 200
'!'
is63Ss ~ab
2011. évi beruházások megoszlása
Wlf
!ill:
Kö:zte-rül«.i park:o.Jas
s Ü~toeJi ren~rfej+e:s:zti:s
ParJQa46 beru~~ kö.zter .. parko!iilsnn ~::l·vUl
1§1
Fmgalomtedrnikaíb;eruházáwlt
Humán eröfurráshm kiipCSodcidOb-e:n.rhásál.:ti<:
1.) Közterületi parkolás
A Par!cing Kft. új közszolgáltatási feladatként lá~a el Budapest fővárosi útvonalaio a parkolási feladatok koordioá!ását, parkolási helyek üzemeltetését. 2011 januárjától a 2010. december 31-
35
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
ig a BÖP Kft. által üzemeltetett fővárosi. útvonalakon (2.490 férőhely), illetve 2011. július 1-étől a most még nem fizetőövezeti fővárosi helyeken (~4.500 férőhely) kezdi meg Parking Kft. a felszíni közterületi fizető várakozóhelyek üzemeltetését. Eleizetes felmérések alapján (a pontos számok a forgalomtechnikai tervek elkészültével állnak rendelkezésre) az új területeken 271 új parkolójegy-kiadó automata kerül majd kihelyezésre a feladat ellátása érdekében. A parkolás ellenőrzési, illetve pótdijazási feladatok elvégzése érdekében kézi. ellenőrző készülékek, PDA-k kerülnek beszerzésre. A köztetületi parkolás II. ütemének inditásához az előzetes üzleti tervben tervezett beruházás nettó értéke 636.148 e Ft, melyet jelen üzleti terv már nem tartalmaz, tekimettel a Fővárosi Közgyűlés 344/2011.(III.23.) Főv.Kgy.h. számú határozatára. Az üzleti terv szánútásait figyelembe véve, amennyiben csak ennek a területnek az üzemeltetése történik, úgy az éves tervezett összköltsége 1.165.039 e Ft. Ezzel szemben a beszedhető várható nettó bevételek mértéke az első évben 1.174.293 e Ft, az ezt követő években előre láthatóan 1.388.933 e Ft, mivel az első évet követően már számolhatunk a peresített pótdijkövetelések realizálódásával is. ll. költségek meghatározásánál számoltunk az eszközök pótlásához szükséges eszközök amortizációjának összegével is. A szolgáltatás szervezése során az ügyfélszolgálati iroda a Parking Kft. ügyfélszolgálati tevékenységébe integráltan kerül kialakításra. Az új irodába történő beköltözés során figyelembe vételre került, hogy a parkolás a forgalomtechnikával egy Üt,>yfélszolgálati irodába került, ahol az ügyfelek kulturált körűlmények között intézhetik a parkolással kapcsolatos ügyeiket. 2.) Ügyviteli rendszer fejlesztése Pa.rking Kft. új közszolgáltatási szerződésben foglalt megnövekedett feladatai szükségessé teszik az újonnan végzett tevékenységek hatékony integrálását a jelenlegi tevékenységi struktúrába. A megnövekedett adnúnisztrációs feladatok ellátása szükségessé teszi egy ügyviteli rendszer vásárlását.
3.) Margitszigeti parkoló A Margitszigeten megvalósítandó beruházás célja a több mint 1O éves elavult rendszer korszerűsítése, a kijelölt övezetben a kulturált parkolási szolgáltatás biztositása és a területen elhelyezkedő szállodaparkoló helyeinek elkülönítetten kezelése, ezáltal a korrekt elszámolhatóság alapjának megteremtése, amelytől a bevételek növekedését várjuk. ./\ rendszer végleges formája a szállodával történő megegyezés után alakul ki, de biztositani fogja a szállodai parkolóhelyeket használök pontos azonosíthatóságát, a szálloda által felhasznált parkolási kapacitást. Ennek érdekében a lecseréljük a rendszer vezérlését, kiegészítjük egy rendszám azonosító modullal és új díjfizető autamatát állitunk fel. A bérletes vendégek részére proxy kártyát biztosítunlr. A parkoló bejáratánál telitettség jelzőt helyezünk el. Az új rendszer segitségével a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek akár távoli eléréssei is eleget tudunk tenni. A fejlesztés
műszaki
tartalma:
36
201 L l~VI (fZLETI TERV PAXKIN G Kl'T
• Vésznyitó konzol (tűzjelző rendszer nyitásutasitásának fogadására felkészítve) • Kijárati munkaállomás PC, asztali Merrologic szkennerrel, pénztárgépvezérlés • Parkolóházi programcsomag, szerver számitógéppel, 22U magas Rack szekrénybe szerelve, operációs rendszerrel, 500Mb tárte.rület ' Forgalmi rendszám felismerő komplex egységek, vandál-biztos házban kamerával, felismerő modulliszenszel, ipa.ri számítógéppel, vezérlóvd és infra háttérvilágítóval • Folyamarirányító elektronika, szállodai bejárathoz • Proximity olvasó terminálok, kommuniJ,ációs vezérlővel, felülerre szetelve • Sorompóvezérlő egységek • Parkolójegy kiadó egység, vonalkódos parkolójegy kiadására, 60 mm vagy 80 mm jegyszélesség • CARD IN EL 302 sorompó állomás, vezérlés néll<ül, 3 m-es sorompókarral, kétfogahnú jelzőlámpákkal
• Jegyfogadó egységek, be- és kilépési pontokon, automatikus jegybehúzás • Hálózati kapcsolat kiépítése a szállodával, optikai kábel és média konverter all
A beruházás részletes megbontását a következő táblázat tartalmazza: Bekerülési érték
Megnevezés Parkolás technikai
(Ft)
'i
elen~ek (sorompók, komplett rendszámfelismerő !
egységek, jegykiadók, jegyolvasók, Cg'jségek)
fizető
.,
automata, proxymity
l
Számítástechnikai hardveJ:ek és szoftverek (munkaállomások,
i 47100001
központi vezérlő szerver, szátnitógépes hálózat és elemei) Vezérlő
13 860 OOO l
l 776 600
és kommunikációs eszközök l
Margitszigeti parkoló beruházás összesen
20 346 600
--
Fentieken felül. a Margitszigeti parkoló esetén 4 M Ft énékben valósitunk meg fejlesztést, az alábbiak szerint: Bekeriilési érték (Ft) !'
l Megnevezés i Kátyúzás és burkolati jelek festése B+ R parkolók tervezés, kivitelezés K.özbeszerzés kts. Beszerzésre, karbantartásra
l 500 OOO
i
l
750 OOO
l
750 OOO 600 OOO.
P olier vízelvezetés
Defibtillátor
400 OOO
l
37
201 LÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
4.) l'+ R parkolók A P+ R parkolók esetében a szükségessé vált felújítások mellett azzal kalkuláltnnk, hogy ezeken a parkoló helyeken megszüntetjük az élő erős jelenlétet és teljesen automatizált rendszereket építünk ki. Ezek megvalósulása 2011 októberére tehető, amikortól is az ezeken a helyeken jelentkező élő erős őrzés és a kapcsolódó költségeit megtakarítjuk A P+R parkolók tekintetében a parkolók automatizálásához kapcsolódó beruházási igény nettó 33,8 millió forint. Az automatizálást követ6en a parkolókban megszűntetésre kerül az él6erős őrzés, mely havonta kh. 2, l millió forint megtakarirást jelent. Az egyszerűsített eash-flow számítás alapján a beruházás várhatóan 16 hónap alatt térül meg ..
5.) Budagyöngye áruház
előtti
parkoló
A Budagyöngye Aruház előtti, 11636/3 helyrajzi számú területen elhelyezkedő 32 férőhelyes parkoló korábban egy magáncég üzemeltetésében működött, akivel a Fővárosi Önkormányzat 2009-ben nem hosszabbította meg szetződését. Jelenleg a parkoló nincs üzemeltetve, ingyenesen használható. A terúleten
automatafizető
parkoló kialakítása 6.020.000,- Ft beruházási költséget igényel.
8.) Forgalomtechnikai beruházások
A forgalomtechnikai terúleten több betuházásta is sor ketül. Ezek részletesen a szerint vaclósulnak meg:
következők
l
Bekerülési érték Megnevezés ' j esz tese ' F o r galom t ee lm'k l a1 szo ftv er fCJ l \liU,, .f~zd,m.,~fej~eszt;é~ összbse;n i i i :: s~1~PP poo~ i Térinformatikai adatok a kezelését segitő szoftver beruházás \t 'i: i 1 570 Térinfiolthlat:iklls*OifMrer } l l Egyéb forgalomtechnikai beruházások l Forgalomtechnika PDA beszerzés (2011. június) ' Központi iroda defibrillátor 600 OOO (Forgalomtechnika) Admin program összhang ll 14 OOO OOO l parkolási, a behajtási és a könvvelési rendszer között
1
1
l
'""
",.,
.,,
'
'
:)
,Cj!J,J.,l
l
o~~J
l i
~
..
8.1. Forgalomtechnikai szaftver fejlesztése Az elektronikus hozzájárulások kiadására igen nagy kereslet jelentkezett az ehnúlt években a fuvarozók részér6l, és tapasztalható ezen érdeldődés mind a mai napig. Különösen azért, mert sehol Európában nincs még egy olyan teherforgalom korlátozási rendszer, amely kiterjedne a teljes fővárosra, és a külföldi, kisebb területeket védő rendszerek is rugahnasabbak a hazai hozzájárulás kiadási gyakoriamáL A jelenlegi - már 20 éve működ6 - papíralapú behajtási 38
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT'.
hozzájárulási mechanizmus a XXI. században, a technilm korában idejét múltnak tekinthető, és jogosan merül fel a külfölcli szállitók, a nemzetközi és a hazai speelitőr cégek, valamint a hazai, kiterjedt logisztikával rendelkező társaságok részéről azon igény, miszerínt a hozzájárulásokat on··líne kívánják kérelmezni - amelyre lehetőséget biztosítunk 2008. október 15-e óta -, és ugyan ilyen formáhan átvenni. Ezen esetben egyáltalán nem lenne szükség az ügyfélszolgálaton való személyes megjelenésre, és akár hazánk határaink kívülről is problémamentesen, akár fuvar közben, amikor már pontosan ismertek a szállító gépjármű adatai, is meg lehetne kérelmezni Budapestre való nehéz tehergépjárművel való behajtist - természetesen az eljárási idők betartásával.
8.2. T érinfonnatikai szoftverek Fuvarozói igényként merült fel, hogy a hozzájárulás kérelmezésekor on-line, eimkereső térképen kerüljön bemutatásra, hogy a megjelölt szállitási kezdő és végcímek milyen övezetbe esnek, milyen jelzőtáblák és hol jelölik ezen övezeteket. Az idei évben sajnos nem tudnánk még web-en publikálni ezen adatokat, ezért javasolt egyelőre a belső használat kialakítása, mínt egy teszt rendszerként. Önmagáhan egy eimkereső térkép azonban nem elégséges a speciális gépjármű behajtási rendre tekintettel, ezért szükséges, és elengedheteden, hogy a jelenleg, csupán e területre, egyedileg fejlesztett programmal összhangban tudjon működni, adatokat oda- és visszaad.tú.
8.3. Egyéb forgalomtechnikai beruházások Amennyíben társaságunknál bevezetésre kerül a vállat irányítási rendszer, elengedhetedenné fog válni, hogy az admin programunk azonnal képes legyen kommunikálni vele a könyvelési és ügyfélkezelési problémák csökkentése érdekében. Ebből kifolyólag kiemelten fontos, hogy a vállalat irányítási rendszer speciftkációja során lehetőséget biztosítsunk a specifikációt elvégző szervezet fejlesztői és az admín program szaftver fejlesztői között. A PDA beszerzésére nagy szüksége lenne a logisztikai igazgatóságon, ugyanis így a jelzőtábla rendszer ellenőrzése és az ahhoz kapcsolódó információk azonnali továb bírása nem jelentene gondot. Sajnálatos módon a korábbiakban már előfordult, hogy az ügyfélszolgálaton valamelyik ügyfél rosszul lett. Ezért szükségesnek látnánk, hogy az ügyféltérbe deffrbrillátor beszerzésére kerüljön sor.
Finanszírozási források A megvalósítandó fejlesztés ek forrásának biztosítását Parking Kft. a Tulajdonos Önkormányzat által nyújtott végleges pénzeszköz átadásból kívánja megvalósítani
Fővárosi
A beruházások megvalósulását követő három évben a fent leírt beruházások után elszámolásra kerülő értékcsökkenés a következőképpen alakul:
39
2011. É.VI ÜZLETI TERV PliRKING KFT.
A 2011. évi beruházásokhoz kapesolódé értél
o 201l.éY·
2013.év
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK KOSSUTH TÉR- MÉLYGARÁZSFEJLESZTÉS Előzmények
bemutatása:
(i) A Kossuth téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark megvalósítása tárgyában lefolytatott azonnali beszerzési eljárás 2009. február 25. napján történt eredményhirdetését követően 2009. március 9. napján a Parking Kft. építési koncessziós szerződést (továbbiakban: Koncessziós szerződés) kötött a Fő városi Önkormányzattal.
(ü) Építési koncessziós szerződésünk alapján a látogatóközpont és a mé!ygarázs építési engedélyezési tervdokumentációját 2009. március 23. napjával elkész.íttettük, és az építési engedélyezési folyamatot elindítottuk (ili) Az V. kerületi Építési Hatóság a 2009. márems 23-án megindított építési engedélyezési
eljárásban a törvény szerint rendelkezésre álló határidőn belill a többszöri jogszabálysértés tényállásának Aliarnigazgatási Hivatal által történő megállapítását követően sem hozott határozatot, 2010.01.20-án a Közép-Magyarországi Regionális Aliarnigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztályához fordultunk felügyeleti intézkedés iránti kérelmünkkeL (iv) A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatala Építésügyi Osztálya 2010. január 29-én kelt V-5050/4/2010 ügyiratszámon kiadott határozatában a Kossuth téri mélygarázs, V-5049/4/2010 ügyiratszámon a Kossuth téri látogatóközpont iránti építési engedélyezési kérelmünket elutasította. Az elutasítás egyeden hivatkozási eleme egy a határozat kiadását megelőző napon, 2010. január 28-án meghozott kerületi képviselőtestületi döntés volt, mely szerint a kerilleti fás szárú növények védelméről szóló 35/2009 (IX.16) önkormányzati rendelet módosításra került (5/2010 (1.29.) sz. önkormányzati rendelet), és amely módosított rendelet a lakivágáshoz kapcsolódó kompenzáció mértékét maximálisan 6 40
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARI<JNG KFr.
millió forintban állapította meg. Az engedélykérelmünk elutasításának fidoldásaként az alábbi magyarázat szerepel: "Ez a kompenzáció a kivágott fák pótlását jelen esetben nem teszi lehetövé, így a fentiek alapján a kérelmet elutasítottam." (v) A 2010.02.02-án kézhez kapott V. kerületi határozat ellen 2010.02.03-án a mélygarázs vonatkozásában, 201 0.02.04-én a látogatóközpont vonatlwzásában fellebbezést nyújtottunk be az illetékes Közép-Magyarországi Regionális Allamigazgatási Hivatal Építésügyi Osztályának.
(vi) A Közép-Magyarországi Regionális Allarni.gazgatási Hivatal 201 O. március 10-én kelt határozataiban mind a mélygarázs, mind a látogatóközpont tekintetében kimondta, hogy "Az elsőfokú határozatot - a jogorvoslati kérelemben foglaltaknak helyt adva - megsemmisítem és az ügyben új eljárás lefolyratását rendelem eL" (vii)
Ezt követően az új eljárást lefolytató hatóság kijelölése is megtörtént a KözépMagyarországi Regionalis A!lamigazgatási Hivatal részéről: a tárgyi ügyek els6fokú eljárásafiak lefolytatására Budapest F6város XY Kerületi Önkormányzat Jegyzőjét jelölte.
(vili) Az engedélyezési eljárás - fentiek szerínt összegzettek alapján Parking Kft-nek nem felróható - elhúzódása nilatt kényszerűen döntési helyzetbe kellett hozni a Tisztelt Közgyúlést a beruházás további sorsa tekintetében figyelemmel Magyarország 2011. január 1. napjával kezd6d6 Európai Uniós soros elnöki tisztségére. 2010. március 31-én erre való tekintettel az alábbi közgyűlési döntés született, mely határozat végrehajtásának előrehaladása tekíntetében nem rendelkezünk érdemi ínformációval: 553/2010.(03.31.): figyelemmel a Kossuth téri beruházás kapcsán a Koncessziós Szerződés szerinti mentesítő esemény bekövetkeztére, felkéri a főpolgármestert, hogy a Koncessziós Szerződés valamint a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyúlés Hivatala közötti megállapodás jogszabályokkal összhangban történő módosításának lehetőségét vizsgálja meg, és amennyiben erre lehet6ség van, módosításukat készítse el6, és terjessze a F6városi Közgyűlés elé
(ix) .Az 553/2010.(03.31.) közgyí.ílési határozat, és a még mindig hatályos alkotmányassági aggályokat is felvető 201 O. január 28-án meghozott Y kerületi fás szárú növények védehnéről szóló 5/2010 (1.29.) sz. önkormányzati rendelet tükrében tett kérelmünk alapján az építési engedélyezési eljárást az eljáró építési hatóság 2010. június 21- én jogerősen felfüggesztette 2010. december 21-ei hatámappal 6 (hat) hónapra. A tárgyi beruházás tekintetében a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága által kiadott tulajdonosi hozzájárulás egy éves hatályának lejártát követ6en 201 O. április 29-én érvényét vesztette. (x) A fenti eseményeket megel6zően a 2321/2009.(12.17.) számú határozatában a közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Aliarnmal a Kossuth téri íngatlan - beleértve a beruházás során létrejövő létesítményeket is - feletti rendelkezés tárgyában. Amely minámum a F6városi Önkormányzat, illetve a kizárólagos tulajdonában álló Parlring Kft. által az íngatlanra forditott költségek és egyéb kiadások megtérülését biztosítja. Határozza meg maximum hozan1alapon a. beruházás jelenértékét, vagyis diszkontálja a létesítmény jövedelemtermel6 képességét biztosítja.
41
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
2232/2009.(12.17.) számú határozatában a közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy készíttessen igazságügyi szakértői véleményt, amely megállapítja a Fóvárosi Önkormányzat, illetve a kizárólagos tulajdonában álló Parking I
AZ ÁRPÁD-HÍD LEHAJTÓTA ALATTI HANGÁRBAN PARKOLÓHÁZ LÉTESÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA Főpolgármester-helyettesi felkérésre a Parking Kft. megkezdte az Arpád-híd alatti hangár mely jelenleg raktárként üzemel - parkolóházként való kialakítási lehetőségének vizsgálatát. Az. alternatív hasznosítási leheróségek bemutatása, illetve egy döntés előkészítő tanulmány készítése, melyet a Fóvárosi Közgyűlés elé vihetünk, megelóző állapotfehnérés és elózetes tervezói költségbecslés meglétét feltételezi.
Ezen feladatok elvégzésére 201 O-ben a Közlekedési Ügyosztály forrást nem tudott biztosítnni számunkra, így a 2011. évi üzleti tervben sz erepel a Margitszigeti hangár megvalósíthatósági tanuhnányának, illetve tervezésének költsége. Amennyiben megkapjuk a szükséges felhatalmazásokat, és a Fővárosi Közgyűlés kíválasztja a megfelelő megvalósítási alternatívát üzleti tervünk módosítását fogjuk kezdeményezni, hogy a kivitelezés is még a 2011-es évben megkezdődhessen.
A PARKING KFT. FINANSZÍROZÁSSAL ÉS EU PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEINEK BESZÁMOLÓI KMOP-2.3.1/C-2008-0006 - A hatékony módválasztás fejleszrések megvalósítása fővárosi vasútállomásokon
elősegítése:
P+R és B+R
A Parlring .Kft. - MAV Zrt. - Budapest XVII. kerület Önkormányzata -Budapest XXII. ketüle t Önkormányzata által alkotott konzorcium a l~\10P-2.3.1 / C-2008-0006 azonosító számú, ".A hatékony módválasztás elősegítése: P+ R és B+ R fejlesztések megvalósítása fővárosi vasútállomásokon" cín::unel pályázatot nyert a IQAOP-2007-2.3.1/C kiíráson. A 438 millió forintos összköltségvetésű projekt keretein belül 6 helyszínen 570 db P+R és 120 db B+R parkoló került kialakításra. 2009-ben aláírásra került és hatályba lépett a támogatási szerződés, valamint lefolytatásta került a parkolók generál-kivitelezésére, illetve a kapcsolódó térfigyelő karnerarendszer kíépítésére vonatlmzó közbeszerzési eljárások 42
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
201 O-ben Finanszírozási és EV projektekért Felelős Igazgatóság összeállitotta és benyújtotta a kifizetés-igényléseket, összeállitotta és beadta a Közreműködő Szervezethez a Záró Projektelőrehaladási Jelentést. A projekt megvalósulása következtében Budapest területén, 6 helyszínen összesen 570 P+ R parkoló és 120 B+ R tároló jön létre. 2011-ben költségként merül fel a 6 parkoló üzemeltetése, ezen belül bérköltségként a Parking Kft. alkalmazásában álló gondnok bérének 50%-a az egyéb tevékenység - pályázat költségkategóriában, 50%-a közszolgáltatásban kerül. elszámolásra. A karbant,~ttási feladatok közill a tisztÍtószerek beszerzését, a vizdíj költségér, egyéb költségeket, kerékpártámaszok karbantartását, kerékpár parkolók karbantartását és létesítésére irányuló helyszín vizsgálatokat saját teljesítésben végzi, a hó eltakarírás feladatait alvállalkozó bevonásával intézi, az infonnatikai felügyelet üzemeltetése a területileg illetékes XVII. illetve .JG'\:II. kerületi Önkormányzat feladata. Jelenleg a kialakított parkolók a pályázatban illetve a Támogatási Szerződésben előírtak illetve vállaltak alapján ingyenesen vehetők igénybe, továbbá a parkolókat a Parkíng Kft. a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak alapján egyéb tevékenység keretében üzemelteti. Ez azonban ebben a formában hátrányos, egyrészt mivel ezen P+ R parkolók üzemeltetése, mint egyéb tevékenység, veszteséges, másrészt, amennyiben egyéb tevékenység marad, úgy a Parkíng Kft. meg kell, hogy fizesse a visszaigényelt áfa-t (a tevékenységhez bevétel nem párosul, az ÁFA nem levonható), ezen indokok miatt javasoljuk a projekt P+R parkolóinak üzemeltetését a közszolgáltatási keretszerződésbe valamint az éves közszolgáltatási szerződésbe is közszolgáltatásként beemelni. KMOP-2.3.1/C-08-2009-0009 - A hatékony módválasztás elősegítése: P+R és B+R fejleszrések megvalósítása a fővárosi agglomerációban- Veresegyház, MÁV-állomás A Parking Kft. - Veresegyház Város Önkormányzata által alkotott konzorcium pályázatot adott be a K.'v!OP-2008-2.3.1/C kódszámú kiírásra. A támogatásban részesített projekt keretében 112 férőhelyes P+ R parkoló valamint 40 állásos, fedett B+ R kerékpártároló létesül Veresegyház vasútállomásnáL A beruházás magában foglalja a közvilágitás és a térfigyelő karnerarendszer kiépítését is. 2009-ben megkötésre került és hatályba lépett a támogatási szerződés, illetve megkezdődött a kivitelezési közbeszerzés előkészítése, véglegesirésre került az Eseti Közbeszerzési Szabályzat. A Finanszírozási és EU projektekért Felelős Igazgatóság külső alvállalkozó igénybevétele néll<üi, működési költségei igénybevétele mellett vesz részt a projekt bonyolításában. Ennd< keretében koordinálja a projektet, illetve külőnböző projektmenedzsment-feladatokat lát el. 201 0-ben összeállításra került a kivitelezési közbeszerzés dokumentációja, kiírásta és lefolytatásta került a közbeszerzés. Az igazgatóság bonyolítja a projekttel kapcsolatos achninisztrációt, intézi a szállítói és az utóftnanszírozási módon történő kifizetéseket, összeállítja és benyújtja a kifizetés-igényléseket, bonyolítja 2010. II. negyedévében a pénzügyi zárást, valamínt összeállítja és beadja a Közreműködő Szervezethez a Záró Projektelőrehaladási Jelentést. A műszaki átadás-átvétel várhatóan december 30-ig megtörténik
43
2011. f:VI CZLETI TERV PARKING Kl'T.
2011. januárral bezáróbig elszámolásra kerülnek az előkészítési költségek nettó 3.213.602 Ft utófmanszírozással, a nyilvánosság biztositása nettó 2.380.446 Ft szállítói fmanszírozással, valamint az Építési, Zöldterület-építési és Komplex terület előkészítési költségek összesen nettó 90.456.960 Ft értékben szállítói finanszírozássaL .A 2011. januárra beállitott bevételi tétel az előkészítési költségekre eső (90%-os) támogatási összeg, 3.213.602 Ft. A proJekt zárása, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés KSz felé történó benyújtása 2011. januárban történik meg.
A projekt megvalósulása következtében a fővárosi agglomeráció ban, V eresegyház MA Vállomás mellett 112 P+ R parkoló és 40 B+ R tároló jön létre. A parkoló üzemeltetési feladatait a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján Veresegyház Önkonnányzata lá~a el. KMOP-2.3.1/C-08-2009-0015 - A hatékony módválasztás elősegítése: P+R és B+R fejlesztések megvalósítása a fővárosi agglomerációban - Szigetszentmiklós-Gyártelep, HÉV-állomás A Parking Kft. - Szigetszentrniklós Önko.nnányzata - BKV Zrt. által alkotott konzorcium pályázatot adott be a I
2011. júniussal bezárólag elszámolásra kerülnek az előkészítési költségek nettó 3.255.202 Ft utófinanszírozással, a nyilvánosság biztosítása nettó 2.170.135 Ft szállitói fmanszírozással, valamint az Építési, zöldterület-építési és Komplex terület előkészítési költségek ósszesen nettó 82.465.120 Ft értékben szállítói fmanszírozással. A 2011. májusta beállitott bevételi tétel az előkészítési költségekre eső (90%-os) támogatási összeg, 2.929.681 Ft. /\. projekt zárása, Záró Projekt El6rehaladási Jelentés KSz felé történő benyújtása 2011. júliusban történik meg. A projekt megvalósulása következtében a fővárosi agglomerációban, Szigetszentrnik:lósGyártelep HÉV -állomás mellett 109 P+ R parkoló és 20 B+ R tároló jön létre. A parkoló
44
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARJ<.ING KFT.
üzemeltetési feladatait a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján Szigetszentmiklós Önkormányzata lá~a el. Erdőkertes, MÁV-megállóhely melletti P+ R parkolók engedélyezési tervének és építési
engedélyének átadása A Parking Kft. - Erdőkertes Önkormányzata - MÁV Zrt. által alkotott konzorcium pályázatot adott be a KMOP-2008-2.3.1/C kódszámú kiírásta az Erdőkertes MÁV-megállóhely melletti P+ R és B+ R parkolók kialakítására. A pályázat a pályázók nagy száma tulatt nem részesült támogatásban. A tervek és az építési engedély továbbhasznosításával kapcsolatban az engedélyezési tervek és az építési engedély tulajdonosa, a Parking Kft. a Finanszírozási és EU Projektekért Felelős Igazgatóság közreműködésével megállapodott Erdőkertes Önkormányzatával a tervek átadásáról 2.000.000 Ft+ ÁFA áron. Az első részlet, 1.000.000 Ft 201 O szeptemberében került átutalásta a Parking Kft. részére, a második részlet átutalására 2011 szeptemberében kerül sor.
KÖZOP - "Megállás a haladásért: P+R parkolók fejlesztése Budapesten - pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére" A Parking Kft. a 2009. augusztus 24-i Főpolgármesteri Kabinet döntését követően - mely szerint a város vezetősége támoga~a a fővárosi P+ R projektcsomag megvalósítását, azonban erre külön forrást nem tudott biztosítani - megvizsgálta annak lehetőségét, hogy Uniós pályázati forrásból megvalósítható lenne-e a projektcsomag illetve annak előkészítése. A Finanszírozási és EU Projektekért Felelős Igazgatóság megvizsgálta a Közlekedés Operatív Program (I<:ÖZOP) kiemeit projekt felhívását, és a kedvezményezettséget illetően állásfoglalást kért és kapott a KÖZOP Irányító Hatóságától arra vonatkozóan, hogy a Parking Kft. is nyújthat be pályázatot az 5. prioritás keretében. 201 0-ben az igazgatóság - a F őpolgármesteri Értekezlet szakmai támogató döntését követően - beszerezte a Javaslattevő szervezettől a szükséges támogató levelet, összeállitotta és benyújtotta az illetékes Közreműködő Szervezethez a fővárosi P+ R projekt kivitelezéselőkészítésére vonatkozó Megvalósíthatóság Tanulmány elkészíttetése tárgyú projektötletét Az NFÜ illetve a KÖZOP Iciemelt projekt zsűri 2010. novemberi támogató döntését követően az igazgatóság koordinálja az Előkészítési Támogatási Szerződés megkötését. 2011-ben, az elbírálást követően az Igazgatóság előkészíti és lefolyta~a a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttelésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az igazgatóság szavazó tagot delegál a közbeszerzés bíráló bizottságába, bonyolítja a projekttel kapcsolatos adminisztrácíót, összeálli~a és benyúj~a a kifizetés-igényléseket, bonyoli~a a pénzügyi zárást, valamint összeálli~a és beadja a Közreműködő Szervezethez a Záró Projekt-státusz Jelentést. A projekt keretében a szükséges előzetes vizsgálatok és egyeztetések alapján elkészül a Megvalósíthatósági Tanulmány, amely a II. ütemben benyújtandó előkészítési projek~avaslat alapját és részét képezi. Az Igazgatóság a projektötlettel kapcsolatban felmerülő projektmenedzsment, közbeszerzési illetve könyvvizsgálati költségeket a projekt elszámolható költségeibe betervezi, és azokból elszámolja.
45
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KJ
A Megvalósíthatósági Tanulmány birtokában kerülhet majd sor az előkészítési projek~avaslat összeállítására és benyújtására, ezt követően a kívítelezésre vonatkozó projek~avaslat összeállitása és benyújtása illetve támogató Kormánydöntés esetében kíemelt projektként akcióterví nevesítésre, majd a fejleszrések megvalósítására. A projekt megvalósulása esetén akár teljes egészében pályázati forrásból valósulhat meg jelentős számú nuntegy 2500-3000 fővárosi P+ R parkoló férőhely, összhangban a más jelentős, közlekedésfejlesztési beruházásokkaL
KÖZOP - "Fejlődő város haladóknak Személyforgalmi Behajtási Rendszer Budapesten - pályázat megvalósíthatósági tanulmány és Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésére" (KÖZ OP kiemeit projekt konstrukció) l\. Parking Kft. a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi döntését követően megvizsgálta annak lehetőségét, hogy Uniós pályázati forrásból megvalósítható lenne-e a projektcsomag illetve annak előkészítése. A Finanszírozási és EU Projektekért Felelős Igazgatóság megvizsgálta a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) kíemelt projekt felhívását, és egyeztetéseket folytatott KÖZOP Irányító Hatóságával arra vonatkozóan, hogy KÖZOP forrásból finanszírozható-e a tárgybeli projekt. A KÖZOP IH szerint a KÖZOP 5. prioritása keretében elszámolhatóak a projekt költségei, első ütemben az előkészítési Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint az ED-s jogszabályok illetve az EU-s pályázati elszámolhatóság előírásai alapján szükséges Stratégiai Környezeti Vizsgálat költségét tartahnazó projek~avaslat kidolgozását javasolták.
201 O-ben az igazgatóság beadta kérebnét a Javaslattevő Szervezethez (I
2011. l::~VI ÜZLETI TERV P/\lUCING KFT.
A PARKING KFT. TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ TERÜLETEI A JOGI IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEI A Parking Kft. 2011. évre készülő üzleti tervében az általános költségek között kizárólag a céges ügyekhez szükséges ügyvédi megbízások díja kerül feltüntetésre. Ennek megfelelően az általános ügyvédi költség a 201 O. évben meghatározotthoz képest alacsonyabb összegben került meghatározásra. Ugyanakkor az egyes szervezeti egységek tevékenységének segítésére, illetve az általuk felügyelt projektek tekintetében szükségesnek ítélt jogi tevékenységet külön terveztük, tgy a parkolási tevékenységhez kapcsolódóan (meglévő parkolók üzemeltetése), a forgalomtechnikai tevékenység biztosítására. Ezen túlmenően a közterületi felszíni parkolási tevékenység ellátásához elkészített üzleti terv tartalmazza a felmerülő jogi költségeket. Ezek egy része Üt,>yVédí megbízás kererében fog megvalósulní, másik része a belső állomány fejlesztésével, így a tevékenység megkezdéséig ezen feladatok ellátásához szükséges a jogi igazgatóság létszámának egy fővel történő bövítése. Ennek költségei a felszJni parkolás üzleti tervében vannak feltüntetve. Fentiek alapján általános költségként a 201 L évi üzleti tervben havi 1,3 millió forint került tervezésre. A meglévő parkolók üzemeltetéséhez, 100 ezer, a forgalomtechnikai tevékenység biztosítására 200 ezer forint havi költség került beállitásra.
A KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEI A Parking Kft. előtt álló szakmai feladatok közül kiemelkedik az év elején megkezdődő közterületi parkolás üzemeltetés. Továbbra is az egyik legfontosabb feladatunk a védett és össztömeg-korlátozott övezetekbe szóló behajtási hozzájárulások kiadása, s a hatékony ellenőrzés érdekében tett lépések, valamint az ehhez kapcsolódó karnerarendszer kiépítése és üzemeltetés es ezen felül a fővárosi P+ R parkolási stratégia kialakítás, plusz a meglévő P+ R parkolók üzemeltetése. /\ránk váró feladatok magas szintű elvégzéséhez a 2010-es esztendőnél intenzívebb marketing, szélesebb hatókörű - szalrmai-, civil és lakossági PR és kommunikációs tevékenységet tervez a társaság. Fontosnak tar~uk, hogy a fővárosban élők értesüljenek arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat közlekedéssze1-vező, fejlesztő és tanácsadó szakcége, a Parking Kft. tevékenységével milyen mértékben járul hozzá egy élhetőbb főváros megteremtéséhez. Az általunk végzett tevékenység nagyobb publicitását azért is javasoljuk, mert eredményességünk mérhető Budapest zaj-, és légszennyezettségének csökkentésében. Ez azonban a korábbinál arányosabb költségvetést feltételez, ugyanakkor a kommunikációra fordítort összeg megtérül, mind gazdaságossági mutatók terén, mind természetesen a kedvező környezeti hatásokban. a 2011-es esztendő két jelentős feladata, mert az ezekre fordított összegek jelentősen, kézzel foghatóan megtérülnek a fővárosnak A parkolás esetében a 2002 óta várakozási övezetekbe tartozó, de még nem fizető fővárosi területek bevonása egyfelől Külön
kiemelendő
47
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
hatékonyabb forgalomszabályozást, másfelől jelentősebb bevételt eredményez Budapestnek Szükséges azonban a fővárosiak bemelt tájékoztatása annak érdekében, hogy értesüljenek egyfelől a célokról, vagyis arról, 1niért szükséges ezeken a teliileteken is a parkolási dij fizetése, másfelől arról, hogy hol kell fizetniük, ahol eddig megszokták, hogy nem kellett. Az átláthatóság érdekében kötelessége a társaságnak arról is folyamatosan beszámolni, hogy mekkora a parkolási díjakból származó bevétel és azt mire költötték. A 2011-es esztendő meghatározó feladataként jelenítjük meg tehát az új parkolási rendszert, amelyet a Parking Kft., mint parkolási társaság, piacra lépése alaposan felbolygat. A konkrét helyszinek megnevezése mellett meg kell értetnünk 1nindazokkal, akiknek a mindennapjait befolyásolja a parkolási tevékenység - mely jelen esetben Budapest lakosságát, azaz igen nagy tömeget jelent-, hogy társaságunk szinre lépésével új időszámítás kezdődik a parkolás üzemeltetésben. l<.iemelr kockázattal bír, bogy sikerül-e felismertetni az új rendszer rövid- és hosszú távú előnyeit, melynek köszönhetŐell azonosulni tudnak a céljainkkal az emberek. A célok, üzenetek pontos megfogalmazását a megfelelő csatornákon kell eljuttatnunk azokhoz, akikhez szólni akarunk, a rendelkezésre álló lehetőségek hatékonv használatával. Az új rendszer bevezetésekor, annak széles körben való ismertetésekor, magyarázatakor többet kell befektetnünk, mint a későbbi üzemeltetői szakaszban. Hiszünk abban, ha a kommunikációs mWllm elején nálunk van a kezdeményezés, azaz elsősorban mi alakitjuk ki saját ismertségünket, az hatékonyabb és olcsóbb, mintha később egy kedveződen képet kell megváltoztatnunk A kérdés: tniként tudjuk meggyőzni a célcsoportokat arról, hogy másként tesszük a dolgunkat, s ennek kizárólag az előnyeit élvezhetik a városlakók. A kétl<edők meggyőzése érdekében az üzenetek elsősorban az ádáthatóságra, megbízhatóságra, a partnerségre, az egyéni és társadalmi haszonra, a környezetvédelemre helyezik a hangsúlyt. Lényegesnek tartjuk, hogy a Fővárosi Önkotmányzat szakcége egyeeli arculatot építsen ki, úgy is, mint a főváros közszolgáltató közlekedési társasága. Az Európai Uniós direktivák szerinti működést igyekszűnk folyamatosan hangsúlyozni. A kü1önféle, közlekedésszervezéssel kapcsolatos feladatok okán szetetnénk egységesen megjelenni az ügyfeleink felé, ez pedig egységes arculatot feltételez a front office-ban dolgozóktóL i\ megnövekedett állományi létszám, valamint a megnövekedett feladatok okán elengedhetetlen a belső kommunikáció erősítése, a front offlee dolgozók képzése, kollegáink szakinai kompetenciájának fejlesztése, a már elkezdett projekt folyamat-menedzsment képzés folytatása, valamint a dolgozói lojalitás növelésére, a tuinél megfelelőbb ügyfélkiszolgálás.ra, a dolgozók egyéni fejlesztésére tréningek tartása.
A 201 O-ben-ben elvégzett web fejlesztést 2011-ben követi a szükséges idegen ny elvű fordítás, lévén érzékelhető számú az idegen ajkú ügyfél.
A Parking Kft. egyik fő tevékenysége a behajtási hozzájárulások kiadása, valmnint hatékony ellenőrzése. A lakossági támogatás megszerzése e területen talán a legjelentősebb, mert ennek kommunikálásával (is) kényszeríthetőek a fuvarozók arra, hogy betartsák Európa egyik legszigorúbb teherforgaltni rendeletét, amelynek köszönhetően mérhetően csökken a !ovárosra 48
2011. l~VI ÜZLETI TERV PARKING KFT. nehezedő
forgalmi nyomás. Társaságunk folyamatosan kívánja szórólapon, valamínt a karoera rendszer bevezetésekor óriás plakát kampányou keresztül tájékoztatni a fuvarozókat a behajtási hozzájárulás kiváltásának logisztikájáról, az ellenőrzésrőL Ez a tájékoztatás azonban el kell, hogy JUSson a lakossághoz is, ezt szalgálják a külső PR megjelenések, amelyek egyben tájékoztatják a fővárosiakat a bevételek felhasználásáról, valamint az ellenőrzések eredményeirőL Társaságunk továbbra is fenr kivánja tartani azt a 98 százalékos lakossági támogatást, amelyet az elmúlt időben s.ike1ült elérnie. A 2011-es év kiemeit feladata, hogy minél több fuvarozót siketüljön távenni arra, hogy tartsa tiszteletben a rendeletben foglaltakat.
l\ kommunikációs igazgatóság a 2011-es
esztendőben
nem tervez állományi változást.
A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEI Az igazgatóság alapvető feladata lesz a következő évben is a közszolgáltatásí szerződés szerint, az üzleti tervében elfogadott indokolt költségek keretén belül történő rendes működés fenntartása, illetve a közszoig:\ltatási tevékenységenkénti tervezett és tény adatok nyomon követése, elemzése.
Többek között ezért is volt szük:ség a cégen belüli könvvelési osztály kialakítására, biszen e közszolgáltatási struktúra összetettsége, a terv-tény adatok folyamatos felülvizsgálata, a nyilvántartási rendszerek kiépítése saját munkavállalóink magas szakmai tudását igényli.
EMBERI ERŐFORRÁS gazdálkodás LÉTSZÁMFElLESZTÉS A 2011. ÉVBEN A
munkaerő-
és a bérgazdálkodás kereteit 2011. évben is az üzleti tervben meghatározásra kerülő célok megvalósítása és a feladatok teljesítése határozza meg. A. társaság az emberi erő forrás gazdálkodást a végrehajtandó feladatok maximális színvonalon történő ellátásának szem előtt tartása mellett végzi. A 2010. IV. negyedévében valamint 2011. évben
történő
létszámfejlesztés
A Gazdasági Igazgatóság 201 O. év végéig a tervezett bővítés megtörténik. Az 5 fő számviteli területre szánt munkavállaló közül pályázó 1 fő Számviteli és Pénzügyi területén felelős gazdasági igazgató-helyettest vettünk fel. A betervezett munkaválla1ói létszámbővítés oka, hogy a teljes körű könyvelési feladatot a Gazdasági Igazgatóság Számviteli és pénzügyi területért felelős gazdasági igazgató-helyettese és A létszám bővülése es a 4 fős könyvelése fogja ellátni 2011. január 01. napjától. közszolgáltatási struktúrának megfelelő komplex pénzügyi rendszer indokolttá teszi a belső könyvelés kialakítását. A két mérlegképes könyvelő felvétele 2010. október 18. napján megtörtént. A könyvelők megkezdték munkájulat. Feladamk. a teljes körű főkönyvi és analitikus könyvelés vezetése, éves 49
2011. ÉVI ÜZLETITERV P l\RKING KFT.
beszámolók, üzleti terv, főkönyvi kivonatok, gazdasági kimutatások, havi/ negyedéves, ill. év végi zárás, mérleg- és eredmény kimutatások elkészítése, könyvelési program vezetése, költséghelyekre való könyvelés.
A további két könyvelő felvételét 201 O. év végére, decernber hónapra tervezzük. Az ő feladatuk a két rnérlegképes könyvelő munkájának segítése, adatrögzítési feladatok, statisztikák naprakész vezetése, bevallások} számla nyilvántartások vezetése lesz.
Az osztályon további HR- és rnunkaügyí szakreferens nagymértékű létszámbővülés és munkavégzés m.iatt.
rnunkaerő
tervezése vált szükségessé a
Az átfogó kontrolling rendszer bevezetése érdekében felvételre ke.rült egy kontrolling igazgató. A belső kontrollak tekintetében megkezdtük a folyamatba épített belső vezetői ellenőrzési rendszer kialakítását. Ezt követően a kapcsolódó szabályzatok létrehozása is megtörténik
A terv a Társaság által201 l. évben teljesítendő feladatok megvalósításához teljes munkaldőben foglalkoztatott munkavállalóval számol, ugyanakkor 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkaldős munkavállalót is foglalkoztat, ezt a jövő évre is így kalkuláljuk A parkolás gazdálkodási közszolgáltatási tevékenység részeként feladatként kapott közterületi parkolás beindításának tevékenységelemzése tnegtörtént, melyhez mérten a különböző poziciékba a szükséges létszám tervezése elkészült. Erre a területre 2010. év végéig közel 40 munkavállaló felvétele válik szükségessé. A Közterületi parkolásért a feladat ellátáshoz, jelentős
felelős
Igazgatóság területén 201 O. év végén és a 2011. év elején létszámbővítés prognosztizálható.
A pozícióldml kapcsolatos szakmai elvárások kialakítása, a munkaköri leírások elkészítése, így a
szakmai elvárások pontosítása megtörtént. munkaerő
felvétel ütemezésére vonatkozó terv véglegesitése megtörtént. Mivel egy-két pozíciótól eltekintve úgy terveztünk, hogy a munkakezdés időpontja 2010. december 1-15. napja, ezért a toborzást, ill. felvéreli eljárást az októberi hónapban megkezdtük ahhoz, hogy a betanulási időszakot követően 2011. januári munkakezdés megvalósítható legyen. A
A vezető beosztású pozíciók felvételénél személyes találkozást, szakmai tapasztalatokra épülő elbeszélgetést tervezünk. A fizikai munkavállalók esetében személyes elbeszélgetést és egy személyiségre vonafkozó teszt kitöltését terveztük, akár csoportos állásinterjú keretein belül. A terület informatikai támogatására 1 fő informatikai munkatárs felvétele szükséges az informatikai rendszer megfelelő múködtetése érdekében, illetve egy jogi szakreferens felvétele a felszíni parkolással kapcsolatos ügyek kezelésére (pl.: pótdíjtartozás, egyebek). A Parking Kft. 2011. első félévében kizárólag a korábban a BÖP Kft. által üzemeltetett, fővárosi tulajdonú várakozóhelyek üzemeltetését fogja végezni. Ennek tervezett létszám igénye: 41 fő. i\ közterületi parkolás állományalakulása a 2011. I. félévében:
.so
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
Az év második felétől Társaságunk feladata a jelenleg fizető várakozási övezetben kijelölt, ugyanakkor tarifális parkolás-szabályozás alá be nem vont fővárosi tulajdonú várakozóhelyek üzemeltetése. Az újonnan bevont közel 5000 férőhely parkolás-gazdálkodási feladatainak ellátásához további 36 fő felvétele indokolt, így 2011. II. félévétől a közterületi parkolás igazgatóság összlétszáma várhatóan 79 fő lesz.
A közterületi parkolás állományalakulása a 2011. II. félévében:
51
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
l Parkolás ellenőr osszlétszám
37 3
~olás ellenőr csoportvezető l
'
Beosztás felelős -'- Eszl·özkezelés . .. .
'
Parkolási
i l
belső ellenőr
l Közterület foglalási ell.
1
1
Oktató ÜSZI ügyintéző 11 fő/2500 hely)
l
1
i
3
ÜSZI pénztáros
'
1
' !
l Call center, Back officevezető Call center Ügyintéző (l j
3 4.
1
fő/7000
hely)
Back officeügyintéző (l fő/2500 he!v)
2 '
! Érmeszámlálókhoz Ürítő, érmekezelő (1 fő/80
automata)
'
..,
l
i
5 3 6
Érmekezelő
3
llnf~rmatíkus
l 1
1
Titkárság l Összesen: 1
A Logisztikai Igazgatáságon tervezett
79
létszámbővítés:
A Társaság életében bekövetkezett változások (a Társaság költözése új székhelyre) eredményeképpen az ügyfélkezelési rendszer a III. negyedévben átalakult. Az. ügyfélszolgálat modernizálva, korszerűsírve lett. Az új ügyfélszolgálatorr 3 pénztár és kellő szakértelemmel rendelkező back office szolgálja ki az ügyfeleinket. .A folyamatosan növekvő ügyfélkör miatt létszámbővítéssel is számolunk a Logisztikai Igazgatáságon is.
A jelenlegi állományunk a feladat elvégzésére már nem
elegendő,
ezért ügyfélszolgálati pénzügyi munkatárs, ill. pénzügyi asszisztens munkaválla!ó felvétele vált szükségessé még a 2010. év végéig, A. megnövekedett létszám és ügyfélforgalom indokolttá teszi további ügyfélszolgálati asszisztens és közlekedési mémök felvételét, melyeket 2011. l. negyedévére tervezzük.
A logisztikai igazgatóság állományi létszámalakulását az alábbi táblázat foglalja össze:
52
201 L ÉVI 0ZLETI TERV PARI
Az adatok alapvető változását
főképpen
az alábbiak okozzák:
•
A korábbiakban a Társaságnál a belső kontrolling rendszert alapvetően a Társaság szabályozási rendszere (SZMSZ, ügyvezetői utasítások, FEB ügyrend, Javadalmazási Szabályzat. stb.) biztosította. A régi székhelyen a területi sajátosságokból adódóan nem volt lehetőség arra vonatkozóan, hogy a kontrolling rendszert személyi feltételek meglétével támogassuk.
o
A korábbi években a Társaság könyvelését külső cég végezte, szintén az új irodába való késői költözés miatt a belső könyvelés csak 2011, január 01-től indulhat. A gazdasági igazgatáságon ennek személyi feltételeit teremtettük meg a létszámbővítésseL
•
A forgalomtechnikai közszolgáltatás keretében végzett behajtási hozzájárulások kiadása kapcsán az ügyfelek hozzájárulás kiváltási szokásai megváltoztak A gazdasági válság hatására, valamint a rendelet módosítása kapcsán megjelent újabb lehetőségek miatt az ügyfelek jobban preferálják a rövidebb iciőszakra szóló hozzájárulásokat. Ennek hatására az ügyfelek száma jelentősen megnövekedett, így szükségessé vált további szakemberek felvétele.
•
A 201 O-es évhez képest a közterületi parkolás új tevékenység.
BÉRGAZDÁLKODÁS A 2011. ÉVBEN A 2010-es évben a munkavállalók bérének fejlesztése során a kedvezményes adózású béren felüli juttatási elemek adótartálmát a munkáltató átvállalta. A 2011. évben bélfejlesztésre nem kerill sor. 2011-ben az új kormány által benyújtott adócsomag alapján alaposan átalakul a jövedelemadózás rendszere. A rendszer egykulcsossá válik. Az eddig két kulcs (17 és 32 százalék) helyett egyetlen kulccsal, 16 százalékkal fognak adózni a jövedelmek. Ez nem csak a
53
2011, ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFL
munkajövedelmekre, hanem a tőkejövedelmekre is vonatkozik, vagyis az osztalékból és árfolyamnyereségbői, kamatból vagy ingatlan-átruházásból származó bevételekre is, ,\ minimálbér adómentességét biztosító adójóváírás rendszere megmarad, viszont kisebb mértékben és kisebb kiír számára érvényesíthető módon, Az eddigi 15 OOOAorintos havi adójóváírás 12 100Aorintta módosu1, az igénybevétel határa pedig szűkül: • • • •
évi 2 millió 750 ezer forimig teljesen, 3 millió 960 ezer forintig csökkenő mértékben vehető igénybe, l\ szuperbruttósítás 2013, évig megmarad, Az összevont adóalapot 2011-től 1 és 2 eltartott esetén 62 500 forinttal, 3 vagy több esetén 206 250 forinttallehet csökkenteni- havonta és eltartottanként,
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERE 2011-BEN: Az új kormányprogram szerint változik a béren kívüli juttatások rendszere is 2011-ben, A teljesen adómentes cafeteria elemek eltűnnek A béren kívüli juttatások, így az üdülési csekk, a meleg étkezési utalvány, öulténtes pénztári támogatások, nyugdíj-előtakarékosság, internethasználat és egy új elem, a megújulási kártya, a kedvezményezett juttatások közé fog tartozni.
A 2011-es évben a béren felüli juttarási rendszer a változásoknak Társaságunknál is,
megfelelően
átgondolásta ketül
Jelenlegi választható juttatásaink Ticket web utalvány, Ticket Restaurant meleg ételutalvány, Ticket Service beiskolázási utalvány, Ticket W ellness Egészségpénztár, Önkéntes Egészségpénztár (Tempo, AXA) Önkéntes Nyugdíjpénztár (ING, OTP, MKB) üdülési cseldt, AS Transport helyi bérlet,
A változásoknak megfelelően a cafeteria szabályzatuul< módosításra kerül, melynek keretén belül a választható béren kívüli juttarási elemek bővülnek további választható lehetőségekkeL A 2011, évre tervezzük, hogy a hideg étkezési utalvány visszahelyezését a választható jnttatások körébe, ezen kívül az új szolgáltatások közül a sportjegy bevezetését szetetnénk megvalósítani A szabályzat módosítása a közterületi parkoláson foglalkoztatni kivánt fizikai dolgozók választható cafeteria elemei szélválasztásra kerülnek a társaság többi dolgozójáétóL A cafeteria szabályzat módosítására 2010, december hónapban kerülhet sor,
54
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a tevékenységeit minőségirányítási rendszerben, a jogszabályok és a szabványok előírásai szerint végzi.
A Parking
Szervező, Fejlesztő
Társaságunk aminőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségirányitási rendszerszabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, mely tanúsítvány fenntartásához szükséges működtetési és fenntartási feladatokat a tvfinőségirányításí vezető látja el. Minőségirányításí
rendszerünk tanúsítását az alábbi ÉMI-TÜV SÜD Kft. végezte: );>
>
>
érvényesség~
területekre vonatkozóan az
Mélygarázsok, parkolóházak és parkoló beruházások szervezése és azok üzemeltetése, P+ R parkolók létrehozása és piaci alapon működő parkolók létrehozása, működtetése, Behajtási hozzájárulás kiadások adminisztrációs teendőinek ellátása Budapest közigazgatási határán belül a védett- és össztömeg- korlátozott övez etekbe.
Tanúsítványunk 2012. október 27. napjáig é.rvényes. A második megújító auditon az Auditor összefoglaló értékelésében, jól működő és hatékony minőségirányírással rendelkezőnek minősítette T ársaságunkat, ahol az új szabvány által előírt követehnények teljesülnek. Pozitivan értékelte, a Társaságunk megrendelőkkel, partnerekkel fenntartott jó kapcsolatának kiterjesztését, a Felső vezetés minőségirányítási rendszer működtetése és továbbfejlesztése iránti elkötelezettségét. Kiemelte a dokumentációkezelés rendezettségét, a statisztikai elemző módszerek alkalmazását, nyilvános prezemálását, a belső auditok által feltárt hiányosságak hatékony kezelését, a fejlesztési tervek, EU pályázatok magas szinvonalú eredményességét, a vevői elégedettség hatékony vizsgálatát és annak kiemeit kezelését és a munkaváUalók képzésének kiemeit kezelését a magas szakmai színvonal megtartása érdekében. A Társaság felső vezetése a minőségirányítási rendszer iránti elköteleződését elsősorban személyes példamutatáson keresztül demonstrálja. A minőségirányítási rendszer működése érdekében, olyan üzletpolitikai célokat határoz meg, mely biztosítja a Társaság folyamatos fejlődésér, a vevői igények és elvárások kielégítését helyezi középpontba, közzéteszi a törvényi és szabályozói követelmények teljesítésének fontosságát, törekszik a munkatársak minóség iránti elköteleződésére, a minőségszemléletének javítására. A rendszer eredményességének méréséről rendszeresen tájékozta~a a munkaváUalókat. A minóségirányítási rendszer működtetése során a felső vezetóség és a munkatársak oktatását megtervezzülc, és a munkavállalóink oktatását annak megfelelően végezzük. A Munka- és Tűzvédebli, valamint a Minőségirányítási oktatásokon kivül, a logisztikai igazgatóság munkatársaít folyamatosan képezzük a munkájukhoz szarosan kapcsolódó Fővárosi Közgyűlési rendeletek anyagaibó~ meUyel a munkavégzésük magas színvonalát kivánjuk biztosítani A folyamatok szabályozásával, a folyamatos ellenőrzésekkel és megelőző intézkedésekkel biztosí~uk a minőségirányítási rendszer hatékony működését. 55
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PJ\RKING KFT. A Parking Kft. vezetősége a minőségpolitikájában megvalósításához szükséges feltételeket teljesíti. A tervévben a minőségirányitási megvalósulásával számolunk: )> )i>
rendszerhez
leirtakat, illetve a
kapcsolódóan
az
minőségcéljai
alábbi
feladatok
külső
felügyeleti audit eredm.ényességének biztosítása, minőségitányitási vezető megfelelő szintű továbbképzése, I<JR megbízott képzése, felkészítése az integrált belső auclitok.ra.
Rendszerlink további hatékony működtetésével, folyamatos fejlesztésével kivánjuk biztositani, a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladataink, az elvégzett tevékenységeink, minőségének, hatékonyságának és gazdaságosságának minél magasabb szinten történő kielégítését.
L KIEGÉSZÍTÉS AZ ÜZLETI TERVHEZ A 2011. évi üzleti terv pénzügyi kimutatásai a 2010.12.31-i fordulónappal készített nem auditált beszámoló alapján készült. Az üzleti terv összeállitása során a feladatokból indultunk ki.
meglévő
éves közszolgáltatási
szerződés
előzetes,
szerinti
A közterületi parkolási feladatok ellátását új tevékenységként definiáljuk, mert bár a Parlring Kft. 201 O. évi üzleti tervében szetepel, e tevékenység megkezdése 2011. január 3-ára tolódott.
A Társaság eredményének alakulása A Társaság 2011. év végi várható eredmény-kimutatása az alábbiak szerint fog alakulni:
56
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
··.·
·.·
..
e:zer.-.Ff
Értékesítés nettó árbevétele
1 929 906
101 588 59 287 585 738 397 819 60 091 332 263
o o
Egyéb bevételek ráfordRésok
Személy i jellegű ráfordítások Értékcsökkenés i !e irás Egyéb ráfordRások Oi.emi.(üzleti};itevéke:nység,eredm.émye
Pénzügyi
műveletek
bevételei
Pénzügyi
műveletek
ráfordftásai
-41' 201 2 256
17 400
Pénzügyi műveletek eredménye
-15 145
Szok·ásos,·vánafkiozáSi éredm é'hy
-56 346 287 24 869 -24 582 -80 928 1 065
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkivüli eredmény Adózás
előtti
eredmény
Adófizetési kötelezettség
-81 993 -81 993
Adózott eredmény
M'étieg,:Szettnu:ere:dm é'ny
l
Váifto.iás 201CC2011. (ezerFt).
te·n1. (ezer Ft).·
1173 835
Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű
201;1Cé~
2010iédény;
Mégpeve·zéS.
l
1017452 805 706 70472 61 530 -25253'.
756 071 -101 588 -59 287 43'1 714 407 887 10 380 -270 733
VáltozáS 2010'2011, % 64,41%
-100,00% -100.00% 73,70% 102,53% 17,27% -81,48% ~38;71%
15948' -2 256 -4 606
-100,00%
2 350 18•299 31 629 -24 869
-32,48% 11011,56%
31 917 -6131 2130
56 499
~229,84%
74 798 1 065
100,00%
-8 261 -8261
73733
~89,93%
73733
-89·i93%
o 12 794 -12 794 -38•.0>17 31 917
o
-26,47%
-15,52°/o
-100,00% ~92,42%
Az értékesítés nettó árbevétele a 2010. évhez képest 64,4 %-os növekedést mutat. Az árbevételek között legnagyobb részt a tervezett Kompenzáció tartalékkeret nélküli összege képviseli. Az értékesítés nettó árbevételének növekedését az előző évhez képest alapvetőerr az okozza, hogy a cég tevékenysége mind volumenében, tnind pedig időhorizontjában megnövekedik 201 O. évhez viszonyítva. 201 O-ben a Kompenzációs időszak csak 201 O. április Ol-től december 31-ig tartott, míg 2011-ben már egész évvel számolhatunk. A 2010. évi tervben a közterületi parkolás tekintetében a tevékenység végzése 5 hónapra volt tervezve, amelyből végül is csak az előkészítési szakasz valósul meg 201 O folyamán. Az anyagjellegű ráfordítások bázisévhez viszonyított növekvő értékét szintén a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások, anyagköltségek okozzák. Mint például: •
A Társaság új, a tevékenységek ellátásához megfelelő méretű irodába költözött 201 O. IlL negyedévében. Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a megnövekedett iroda bérleti díja is;
"
Teherforgalmi Budapest forgalomszámlálás
•
A teherforgalmi korlátozásnak megfelelően a MO autóút Iritáblázása
*
A behajtási jogosultságot engedélyeztetési költségei
•
A cég alapvető működéséhez, fenntartásához kapcsolódó anyagköltségek
•
A közterületi parkolási tevékenységgel
Stratégiájának
ellenőrző
felülvizsgálatához
karnerarendszer
összefüggő
kiépítésének
kapcsolódó
terveztetési,
új költségelemek
A 201 O. évi létszámadathoz képest az állotlliÍnyi létszámban történő változás jelentős. A megnövekedett, illetve új feladat indulása indokolttá teszi új munk:avállalók felvételét. Ennek 57
201 L ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT,
leképeződését
láthatjuk a személyi növekedésében.
jellegű
ráfordítások
előző
évhez viszonyított 102,5%-os
Az értékcsökkenési leír᧠között a korábban beszerzett eszközök értékcsökkenése került elszámolásra. Az új beruházások értékcsökkenésének összege beállitásta került az indokolt költségek közé, ugyanakkor ugyanezen összeget kimutattuk az Éves Szerződés 2. számú mellékletében szereplő Kompenzációs táblázat költségmegtérülések során, ily módon megfelelő mértékben csökkentve az Előirányzott Kompenzáció mérrékét. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy beruházások amortizációjának költségmegtérülésként való kezelése -vagyis a kompenzációból való lákeriilése- olyan forráshiányt generál, ami nem biztosítja az eszközök pótlását, cseréjét illetve felújítását. A Társaság 2011-ben 156,3 millió Ft fejlesztést tervez megvalósítani. Korábban megvizsgáltuk, hogyan reagál a bankpiac a közszolgáltatási szerződéses konstrukcióban történő finanszírozási modellre. Az előzetes piackutatás alapján a hitelt nyújtó pénzintézetek nem szívesen Icinálnak lehetőséget ebben a szerkezetben, mivel a közszolgáltatási szerződésből fakadóan a biztosítéknyújtási lehetősége a Társaságnak gyakorlatilag nincs ..Az előzetes et,>yeztetések alapján, az üzleti terv készítésénél azzal számoltunk, hogy a 2011. évi beruházások a tulajdonos által nyújtott végleges pénzeszköz átadás keretében kerülnek finanszírozásra, A fmanszírozási mód elszámolásából adódóan a 2010. bázis időszakhoz képest nő a rendkivüli bevételek nagyságrendje, melynek 2011. évi telvezett értéke 31,9millió Ft A Kompenzácíó 201 L évi mértékének meghatározásánál nem számoltunk a 201 L évi aktivált beruházások amortizációjávaL A be.ruházások finanszírozásához kapcsolódóan a beruházási ÁFA csak egy részének, azaz 20 millió Ft-nak tagi kölcsön formájában való finanszírozására van szükség. A társaság, a hitel törlesztését likvidirási lehetőségeinek figyelembevétele meilett haladéktalanul megkezdi, A teljes összeg törlesztésének végső határideje 2011. december 31. A Társaság tárgyévi eredményét alapvetőerr determinálja a közszolgáltatási su-uktúrából adódó elszámolási metodika, hiszen az évenként elérhető ésszerű nyereség mértéke meghatározott, Ennek számitása: saját tőkére vetitett intláció+ 5%. l\ 201 L évi üzleti tervben a saját tőke nyitó értéke 165 856 ezer Ft. Az ésszerű nyereség mértékét az erre vetitett 9,2%-ban állapítottuk meg. A fenti értékekből levezethető ésszerű nyereség azonban jelentősen olvad, 1nivel az egyéb tevékenységek keretén belül végzett tevékenységeink veszteséget termelnek
Azonban az egyéb tevékenységek között az alábbiak szerepelnek:
• •
Európai Uniós forrásból megvalósult P+ R parkolók üzemeltetése Egyéb tevékenység keretében üzemeltetett parkolóház
A fenti tevékenységek végzése kapcsán megszüntetésével nem eliminálható, mert:
termelt
veszteség
felsorolt
tevékenységek
58
2011. ÉVI ÜZLETI TERV PARKING KFT.
* vagy egy tervezett közszolgáltatási szerzódés
előkészítő
fázisának
előkészítési
költségei
jelennek meg, •
vagy a tevékenység megvalósítása során kötött szerzódések megszüntetése aránytalan pénzügyi terhet róna Parking Kft.-re (pl.: P+ R pa.rkolók támogatásból történt megvalósítása miatt a tevékenység megszüntetése együtt járna a kialakításta kapott források visszafizetési kötelezettségével).
Amennyiben egyesével vizsgáljuk a tevékenységeket, az alábbiakra juthatunk:
I.
Európai Uniós forrásból megvalósult P+ R parkolók üzemeltetése
E tevékenység végzése során a Támogatási Szerződés szerint bevétel nem realizálható, így az üzemeltetés veszteséges. Itt szintén az előbbiekben bemutatott két lehetőség állna rendell<ezésre rövidtávon a helyzet kezelése érdekében. Hosszú távon azonban célszerú lenne e pa.rkolók üzemeltetését a közszolgáltatási tevékenységek közé bevonni. Erre szintén két lehetőség adádile 1. Az érintett területek tulajdonosai közszolgáltatási
szerződést
kötnek a Parking Kft-vel az üzemelterésre vonatkozóan. Ezt a lehetőséget megvizsgáltuk, de sajnálatos módon az érintett tulajdonosok nem kívánnak a lehetőséggel élni; 2. Az érintett tulajdonosok a használati jogot átadják a Főváros részére, aki így jogosulttá válile annak közszolgáltatásba adására; Az üzleti terv készítésénél az előzetes egyeztetés alapján, a helyzet azonnali megoldása érdekében, a parkolók 2011. évi üzemeltetési költségei fedezetének biztosítására tulajdonos általi jegyzett tőke emelésével számoltunk. A tókeemelés mértéke az üzemeltetési költségek 50%-a, mivel a Társaság Közszolgálati Keretszerződésének módos.ítását követően - várhatóan 2011. július 1-től- a tevékenység közszolgálati körben kerül. fmanszirozásra. Egyéb tevékenység keretében üzemeltetett parkolóház Az Orczy téren található parkolóházat a Társaság 2009 augusztusa óta üzemelteti. A parkoló, a szűken vett közvetlen üzemeltetési költségeit közel nnlla szaldóra kitenneli. Azonban a közszolgáltatási számítási metodil{ából adódóan e tevékenységre aránytalanul nagy hányada kerül a közvetett költségek közé, mely veszteségessé teszi a tevékenységet. A fenti három esetben véleményünk szerint mihamarabb megoldást kellene taláhli, hogy a helyzet megnyugtató módon rendeződhessen.
A Társaság vagyoni helyzetének alakulása A Parking Kft eszköz és forrás struktúrájának változását az alábbi táblázat mutatja:
59
2011 ÉVI ÜZLETITERV PA!U<:ING KFT.
i• MegnevezéS '' ',,, '
,'
..,''
'
•
A
Befektetett es:o:közök
l.
lmnateriális javak
l
Befektetett pénzügyi eszközök
a
Forgóeszközök
i
Elté'rés
térv·:·
eze.r.Ft
ez·er!Ft
ezer.Ft~~~
%
58453
343 995 123 950
94119 65497
191 422
220 045
28 622
o
o
o
249 875
ll. IT8rgyi eszközök
m,
2011~.év
k 20'1o;·,év tény;
'
l
722 018
l
755 181
33 162
o o o
37,7% 112,1%
l
15.0%
0.0%
4,S%
L , Készletek
262 485
262 485
ll. 1Követelések
318 807
318 807
Értékpapirok
o
o
140 727
173 889
16806
16 806
988 700
1-11'5:982
1272>!1
165 856
167 915 178 964
2 059
1,2%
10 319
6.1% 0,0%
",,
"'
Pénzeszközök
c
Aktív
időbeli
elhatárolás ok
.EsZ"közök.:ös:szesen
D l.
Saját Ebből:
.u.
tőke
! Jegyzett tőke
168 645
visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
lll.
Tőketartalék
"'v
ErEK!rnénytartalék
Vt
Értékelési tartalék
Lekötött tartalék
VI!. Mérleg szerinti eredmény
E tCéltarta!ékok F,
l
Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek
ll, 'Hosszú lejáratú kötelezettségek
IW1
Rövid lejáratú kölcsönök
o o
i
0,0%
0.0% 0,0%
33 162
23 . 6%
o '
0,0%
12,9%
12103
12 103
o o o
-123 348
-205 341
-81 993
121 245
121 245
69 204
69 204
o o
-81 993
-8 261
73 733
0,0%
8 400
6 400
o
708 090
708 893
803
0,0% 0,1%
o
o 54 505 '\557
o o o o
0,0%
54 505
o
o
í 557
'
0.0%
0,0% 66,5% l
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
lll/4 Kötelezettségek áruszáll~ásból és szolgáltatásból (szállító
189 691
í 89 691
lll/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
462 337
463 140
803
0,2%
l Passzív időbeli elhatárolás ok
108 354
232 773
124 419
'114,8%
127'281
1'2,9%
G.
l _ JFon:8s:ok:·öS-szesen· ·
o
o ..
1 :115--982
988700
Az eszközök között a 2011. évi beruházások következtében
0,0%
nő
a befektetett eszközök értéke.
A saját tőke változását alapvetően, a tőke emelésként figyelembe vett jegyzettőke növekménye és a mérleg szerinti eredmény határozza meg. A tőkeemelés értéke 10.319ezer Ft, mely az alábbi feladat flnanszírozását biztosítja: e
Az Európai Uniós támogatásból épült P+ R parkolók 2011. évt üzemeltetési költségeinek teljes összege 20.503.735 Ft. Jelen előterjesztésben ezen összeg 50%-át a tulajdonos tőke emelésként bocsá~a a Társaság rendelkezésére azzal, hogy legkésőbb 2011. július 1-től ezen feladatok - a Közszolgáltatási Keretszerződés módosítása mellett - a közszolgálati feladatok körében, kompenzáció ú~án kerülnek finanszírozásra.
Itt szükséges fellúvni a figyelmet, hogy az Európai Uniós ftnanszírozású P+ R parkolók üzemeltetésének módját rendezni. szükséges. Legcélszerűbb megoldás a közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetés A rövid lejáratú kölcsönök változása a tagi kölcsönként felvenni tervezett 20 M Ft AFA hitel év végi törlesztését tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolások tartalmazzák a beruházásokra végleges pénzeszköz átadás formájában kapott források elhatárolását. 60
