PRIMER
A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE
2
TARTALOMJEGYZÉK
Pont 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 8.
Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A távhővezeték-hálózat fejlesztése Hőközpont fejlesztési feladatok Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika
Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 5/A melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10. sz. melléklet: 11. sz. melléklet: 12. sz. melléklet:
2010 évben készült beruházások 2011. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 2011. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 2011. évi árbevételek és bevételek terve 2011. évi költségek és ráfordítások terve Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2011. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 2011. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. terv 2011. évi üzemi általános költségek terve Létszám alakulása Személyi jellegű költségek terve Amortizáció kimutatása Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj juttatás alakulásáról
oldal 3. 4. 5. 5. 7. 9. 9. 10. 10. 12.
3
1.
Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Az Európai Unió tagállamainak állam-és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások:
A kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, A behozataltól való egyre növekvő függőség, A diverzifikáció korlátozott mértéke, A magas és ingadozó energiaárak, A világszerte növekvő energiakereslet, A termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági kockázatok, Az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú előrehaladás, Az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség.
A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak befagyasztásában látja az átmeneti megoldást. A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre.
4
2.
Városunk távhőszolgáltatása. A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: -
az ellátásbiztonság a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg.
A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Bakonyi Erőmű Zrt. biomassza tüzelésű erőműve 2011-től kikerült a KÁT-ból, mely jelentős mértékben rontja gazdálkodását. A hőtermelői árak 2008. január 1-től már nem központi árintézkedéssel kerülnek megállapításra. A jóváhagyott szolgáltatói díjak a Bakonyi Erőmű Zrt-vel folytatott tárgyalásokon alapuló piaci árak. A távhőért tehát piaci árat kell fizetni, de meghatározott jövedelmi helyzet alapján a rászorulók részére állami szociális támogatás jár 2011. április 30-ig. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: -
a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.
A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket.
5 Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3.
A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése, létesítése fontos.
3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a – nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett – a következők: -
A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt.
-
A szolgáltatói hőközpontok száma – az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas.
A Kft. egy évtizede kezdte el – a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 181 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel.
6 A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony ( 12 % ). Közel 850 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs. -
Ennek egyik oka egyrészt a 2009-ig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. Jelentős változást hozott az ÖKO program és a kapcsolódó Önkormányzati támogatás rendszere. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27,22 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,45 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 10 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 °C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 5305 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3402 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 32 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 30 %-a, a szekunder vezetékek 34 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el.
7 A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2011. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók. 3. 2. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 136 (178) hőközpontból 90 (132) felhasználói, 46 pedig szolgáltatói hőközpont. A 46 szolgáltatói hőközpontból további 42 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A hőközponti hőmennyiségmérők száma 244 db, az épületek hőfogadóiban felszerelt fűtési hőmennyiségmérők száma 345 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület – egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A hőközpont üzembe helyezésétől számított legalább 10 évig nem mondja fel a távhőszolgáltató közüzemi szerződését - Amennyiben a közüzemi szerződés, a hőközpont üzembe helyezésétől számított 10 éven belül részükről kerülne felmondásra, a hőközpont felmondáskori nyilvántartási értékét téríti meg a felmondási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, melyet egyösszegben megfizet a PRIMER Kft. részére
8 - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 6 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a lakás melegvíz mérőket a PRIMER Kft-vel lecserélteti. A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést. A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eFt/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvíz-hálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2011-ben a 418-as hőközpont szétválasztását tervezi. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye:
Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen 418. jelű szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye:
Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül igen kedvező állami támogatás mellett korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül
9
náluk jelentkezik. (A végrehajtott épületkorszerűsítés szintjétől akár 10-40 %-os hőenergia megtakarítás jelentkezhet.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére. 2011. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza.
3. 3. Telemechanikai – informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. A Modultechnika Kft. hálózatát a Magyar Telecom Nyrt. részére értékesítette. Az átállás nem zökkenőmentes, ezért a PRIMER Kft. vizsgálja más cég szolgáltatói ajánlatát.
4.
A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1866 lakás szabályozható egycsöves, 844 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 844 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető:
10 - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, -
az épületek homlokzatának hőszigetelésével.
Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend.
A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót.
5.
A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Felhasználói hőközpont létesítése esetén a lakóközösségnek vállalnia kell a lejárt hitelesítésű melegvízmérők lecserélését.
6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. A Bakonyi Erőmű Zrt. felé a továbbiakban nincs lehetőség a lekötött hőteljesítmény csökkenése okán a hőteljesítmény díj csökkentésére.
11 A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft. 2010. november 30-al 5 fő dolgozót engedett korengedményes nyugdíjba. A Kft. és dolgozói közötti megállapodás alapján 2011. augusztus 30-ig kell dolgozniuk a PRIMER Kft-nél. A bértömeget a 2009. évi szinten tartva a Kft. 4,9 %-os éves alapbér fejlesztést tervez. Erre fedezetet a bértömegen belül a létszámcsökkenés biztosít. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza A Kft. 2008 november 1-től új számlázó és könyvelő programot alkalmaz. A program a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli a díjhátralék kezelési-és behajtási feladatokat. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A 2009. óta folyamatosan növekvő mértékű díjhátralékok miatt a likvid hitel ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt. részére a számlákat késedelmesen egyenlítette ki a PRIMER Kft. A kintlévőségeken belül a Kft. gazdálkodását egyre súlyosabban befolyásolja a nem lakossági ( intézményi ) felhasználók díjhátralékának folyamatos növekedése. A Magyar Kormány az Energetikai törvényeket módosító 1941/110 törvényben 2011. március 31-i dátummal befagyasztotta a távhőszolgáltatási díjakat. Tovább nehezíti a Kft. gazdálkodását, hogy Ajka Város Önkormányzata 2011. évben nem tudja biztosítani a 2009-2010. évi 50 millió Ft lakossági alapdíj támogatást. A PRIMER Kft. veszteségeinek csökkentésére Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestülete …Rendeletében 2011. március 28-től a lakossági alapdíjat 578 Ft/lm3,év mértékben határozta meg, mely díj megegyezik a 2009. március 1-i költségeken alapuló alapdíjjal.
12
8.
Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása.
A j k a, 2011. március 31.
A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.
13
Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2011. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2011. december 31.
A j k a, 2011. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
14 1. sz. melléklet 2010. évben elkészült beruházások A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sorszám 1. 2.
Megnevezés
507 Hkp-i körzet vezeték építés (primeresítés) 101 Hkp-i körzet szekunder vezeték csere Távhővezeték összesen: B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám 1.
Hőközpont szám 504 C
2.
507
3.
507 A
4.
507 B
5.
507 C
6.
507 D
7.
507 E
Beruházás költsége eFt 7847 620 8467
Megnevezés
Beruházás költsége eFt Hőközpont HMV blokk kialakítása /Kosztolányi u. 970 13-17./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3330 /Ifjuság u. 7./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3533 /Ifjuság u. 5./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3162 /Ifjuság u. 3./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3511 /Ifjuság u. 1./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 3373 /Ifjuság u. 1/A./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás 1975 /Stadion étterem/ Összesen: 19854
C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés Verseny u. 10-16. hőfogadó felújítása Szökőkút felújítási, karbantartási munkái Újélet u. 16. fűtéskorszerűsítési munkák végzése Móricz Zs u. 24. fűtéskorszerűsítési munkák végzése Kossuth u. 4. fűtéskorszerűsítési munkák végzése Ifjuság u. 2. fűtéskorszerűsítési munkák végzése Kossuth u. 29. fűtéskorszerűsítési munkák végzése Összesen:
Beruházás költsége (eFt) 186 960 1023 1179 1762 2240 737 8087
D./ Egyéb munkák 003 Hkp-i körzetben villamos kábel csere Össz: MINDÖSSZESEN: A+B+C+D 1.
534 534 36.942 e Ft
15
2. sz. melléklet
2011. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel
Sorszám 1.
Megnevezés 418 hkp-i körzet primer gerinc
Méret 2 x NA 100
Nyomv. (fm) 38
eFt
vezeték 2.
Béke u. 21-23 bekötő vezeték
2 x NA 50
4
3.
Béke u. 23-25 közötti primer vezeték 2 x NA 65
31
4.
Béke u. 25-31 bekötő vezeték
2 x NA 65
5
5.
Béke u. 25-20 közötti primer vezeték 2 x NA 32
80
4861
Távhővezeték összesen:
2011. március 31.
4861
16
3. sz. melléklet 2011. évre tervezett beruházások
fűtési és HMV blokkok
Sorsz. Hőközpont száma 1 418 B Hkp. fűtési blokk kiépítése
Megnevezés Béke u. 17-19.
Q (kW) 200
eFt 3.221
2
418 B Hkp. HMV blokk kiépítése
Béke u. 17-19
90
1.965
3
418 C Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Béke u. 21-23.
200
3.221
4
418 C Hkp. HMV blokk kiépítése
Béke u. 21-23.
90
1.965
5
418 D Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Béke u. 25-31.
400
3.681
6
418 D Hkp. HMV blokk kiépítése
Béke u. 25-31.
180
2.489
7
418 E Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Béke u. 20-26.
60
2.382
8
418 E Hkp. HMV blokk kiépítése
Béke u. 20-26.
15
1.649
9
418 A Hkp. HMV blokk kiépítése
Béke u. 9-15.
180
2.489
összesen:
2011. március 31.
23.062
17 4. sz. melléklet 2011. évi árbevételek és bevételek terve (eFt)
Megnevezés 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 91312 Melegvíz hődíj 91313 Alapdíj 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 91315 Melegvíz hődíj 91316 Alapdíj 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 4./ Egyéb távfűtési tevékenység: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 5./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 6./ Egyéb bevételek: Ebből: - értékesített tárgyi eszköz - káreseménnyel kapcsolatos bevétel - kapott bírság, kamat - leírt tartozás bevétele - egyéb bevétel - elszámolt értékvesztés visszaírása 7./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 8./ Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, 2011. március 31.
2010. Tény 1226382 526210 161930 538242 437060 216900 9883 210277 93506 8120 1765068 20892 1785960 14548
2011. Terv 1205397 511349 162510 531538 435770 215520 10100 210150 99750 9500 1750417 8250 1758667 23500
1526 6433 799 5790 3
9800 1500 6000 700 5500 3
3 1784 16335 1802295
3 1600 25103 1783770
18 5. sz. melléklet 2011. évi költségek és ráfordítások terve (eFt) Megnevezés 2010. évi 2011. évi terv tény 5111. Anyag felhasználás 49018 45000 5112. Üzemanyag felhasználás 1493 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 865958 839025 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 408000 408000 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 95384 99750 5117. Vásárolt villamos energia 33638 36000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 2621 2600 eszköz 514 . Közvetített szolgáltatás 1557 1500 519. ELÁBÉ 1166 1100 51. Anyagjell. összes költség 1458835 1434475 5211. Szállítási, raktározási költség 20 20 5212. Postaköltség, telefon 4097 4600 5231-32 Javítás, karbantartás 9371 9370 5281. Egyesületi tagdíj 640 640 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 6186 6200 Egyéb igénybevett szolgáltatás 15767 15670 52. Igénybevett szolgáltatás 36081 36500 531. Bankköltség 8037 11500 532. Hatósági díjak, illeték 7068 6700 533. Biztosítási díjak 1193 1100 53. Egyéb szolgáltatás 16298 19300 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1511214 1490275 5411. Munkavállalók bérköltsége 153308 153308 5412. Bérköltség (egyéb) 2160 2160 54. Bérköltség 155468 155468 5511. Reprezentáció 446 400 5512. Étkezési költség 9990 11800 5513. Szem.jellegű ktg-hez 9011 8500 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hozzájárulás 6989 7665 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 2106 2500 5517. Segélyek,koreng.nyugdíj 7571 700 5518. Munkába járás támogatása 965 1000 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 302 300 552. Ktg.térítések, napidíjak 849 900 55. Személyi jellegű költségek 38229 33765 561. TB.járulék 27 % 42651 42600 564. Szakképzési jár. 2384 2360 566. Rehabilitációs hozzájárulás 482 0 56. Bérjárulékok 45517 44960 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás 239214 234193 össz:
19
Megnevezés Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 861. Értékesített eszközök, selejt 863. Egyéb ráf., káresem, kamat… 866. Kövre elszám értékv. Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 867. Innovációs járulék 8691. Behajthatatlan követelések 8692. Egyéb ráfordításoktámogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 871. Fizetett kamatok 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 57.
Ajka, 2011. március 31.
2010. tény 2011.évi terv 37188 37657 -28855 -29000 1758761 1733125 0 166 3259 10537 19610 10313 12000 1049 1000 137 1508 1500 35876 8561 0 8561 0
25203 13000 0 13000 9000
44437 1803198
47203 1780328
20
5/A melléklet
Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2011. évben ( eFt, % ) Vásárolt hőenergia; 1.247.025 eFt; 72%
Villamos energia; 36.000 eFt; 2%
Primer Kft. alapdíjköltsége
Vásárolt víz; 99.750 eFt; 6%
Vásárolt víz
ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.733.125 e Ft
Villamos energia
Primer Kft. alapdíjköltsége; 350.350 eFt; 20%
Vásárolt hőenergia
21
6. sz. melléklet
2011. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eFt) Megnevezés
2011. évi terv
1. Árbevételek, bevételek
2010. évi tény 1802295
2. Költségek, ráfordítások
1803198
1780328
3. Adózás előtti eredmény
-903
3442
4. Adóalap növelő tényezők
57896
60650
5. Adóalap csökkentő tényezők
36184
34150
6. Társasági adóalap 19 %
10319
-
10 %
10490
29942
3010
2994
-3913
448
-
-
-3913
448
7. Számított adó Társasági adó 8. Adózott eredmény (3-7) 9. Osztalék 10.Mérleg szerinti eredmény (9-10)
Ajka, 2011. március 31.
1783770
22
7. sz. melléklet 2010-2011. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1.3. Egyéb 2./ Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3.2. Hatósági díjak, illetékek 3.3. Biztosítási díja 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5./ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Amortizáció Központi irányítási költségek összesen:
A j k a, 2011. március 31.
2010. évi tény 1472
2011. évi terv
296
296
1130
1130
46
46
7679
7679
2473 3478
2473 3478
1728 4559
1728 4559
3608 69 882 13710 51910
3608 69 882 13710 51910
34401 6846 10663
34401 6846 10663
1926 67546
1926 67546
1472
23
8. sz. melléklet 2011. évi üzemi általános költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1.2. Üzemanyagok 1.3. Egyéb anyagjellegű 2./ Igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5../ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Értékcsökkenési leírás 7./ Üzemi általános költség összesen:
Ajka, 2011. március 31.
2010. évi tény 1118
2011. évi terv 1118
186 708 224 3166 258 4542 48346
186 708 224 3166 258 4542 48346
33716 4997 9633 742 53630
33716 4997 9633 742 53630
9. számú melléklet
Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2010.
Év:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fizikai összesen
Alkalmazotti összesen
Részmunkaidős fizikai
54 52 48 47 45 44 41 42 41
14 14 14 15 15 14 15 15 13
1 1 1 1 1 1 -
Ajka, 2011. március 31.
Részmunkaidős szellemi nyugdíjas 1 1 1 1 -
Részmunkaidős nyugdíjas fizikai 1 1 1 3 2 1 2
Nyugdíjas Fizikai
1 -
Összesen: 69 68 65 65 63 62 59 58 56
10. sz. melléklet 2011. évi személyi jellegű költségek terve (eFt)
Megnevezés - reprezentáció - étkezési költség - természetbeni juttatás, adója,biztosítás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része - segély, korengedm. nyugdíj - munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - napidíjak, költségtérítések Összesen :
A j k a, 2011. március 31.
2010. évi tény 446 9990 9011 6989 2106 7571 965
2011. évi terv 400 11800 8500 7665 2500 700 1000
302 849 38229
300 900 33765
26
11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2010-2011. év
Főkönyvi szám 111 1231 1251 1252 1312 1321 1411 1412 1431 1433
Megnevezés: Vagyoni értékű jogok Üzemi épületek Üzemi építmények Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen:
Ajka, 2011. március 31.
2010. év (Ft) 123.466 294.202 17.559.873 37.321
2011. év ( Ft) 75.793 294.202 18.198.947 37.321
13.928.172 261.061 337.513 250.028 70.923 651.953 33.514.512
13.833.110 782.548 21.793 287.522 37.004 355.085 33.923.325
27
12.sz. melléklet Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj-juttatás alakulásáról 2010. december 31.
A Fő % Ft %
B 1072 56 88820730 59
Kategória C 835 44 37685660 25
6 0 16960270 11
D
Összesen
E 4 0 6535281 5
0 0 -42550 0
1917 100 149959391 100
