PRIMER
A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE
2
TARTALOMJEGYZÉK
Pont 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 8.
Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A távhővezeték-hálózat fejlesztése Hőközpont fejlesztési feladatok Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés Fűtési hődíj számlázása, lakás melegvíz mérés, díjszétosztás Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Minőségpolitika
Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 5/A melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10. sz. melléklet: 11. sz. melléklet:
2011 évben készült beruházások 2012. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 2012. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 2012. évi árbevételek és bevételek terve 2012. évi költségek és ráfordítások terve Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2012. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 2012. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. terv 2012. évi üzemi általános költségek terve Létszám alakulása Személyi jellegű költségek terve Amortizáció kimutatása
oldal 3. 4. 6. 6. 8. 10. 10. 11. 12. 13.
3
1.
Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. A Nemzeti Energiastratégia 2030 Magyarország kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:
primer
energia
ellátásával
Versenyképes lesz, ha -
-
-
az energiaszektorban, elsősorban az energia-takarékosság és megújuló technológiák területén új, hosszú távú munkahelyek jönnek létre, ami ellensúlyozhatja a terjedő alkalmazásuk miatt fellépő energiaár többletet a formálódó Európai Uniós belső piacnak köszönhetően stabil és átlátható a villamosenergia- és gázpiaci helyzet kialakulása figyelembe veszi a helyi adottságokat (természeti és társadalmi erőforrások) és minél nagyobb mértékben kihasználja azokat - lokális szinten értéket teremt a fogyasztói árak az Európai Uniós árszintnél nem magasabbak
Fenntartható lesz, ha -
a primerenergia- igény stabilizálódik a növekvő kereslet mellett alacsony CO2 intenzitású -elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő- technológiák alkotják, melyek hosszabb távon (élettartamuk alatt) megfelelnek a dekarbonizációs peremfeltételeknek.
Biztonságos lesz, ha -
nagy mértékben épít a hazai energiaforrásokra rendelkezésre állnak megfelelő mennyiségű készletek egy vártalan helyzet esetére megtörténik az import útvonalak diverzifikálása
4 Eszközök -
-
-
-
energiahatékonysági programok végrehajtása és folyamatos monitoringja a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása, esetlegesen új atomerőművi blokk(ok) létesítése különféle fiskális ösztönzők (például diffrenciált átvételi árak, visszatérítendő és vissza nem térítendő beruhuházási támogatások, adóilletve járulék kedvezmények) a zöldáram mellett a megújuló alapú hőtermelés támogatása, és a biogáz támogatott átvétele hazai tudásbázison alapuló innovációs technológiák és gyártási kapacitások ösztönzése, ami nélkülözhetetlen a hazai magasan képzett szakemberek foglalkoztatásához megújuló energia (különös tekintettel a biomassza és geotermikus eredetűre) és hulladék alapú energiatermelés terjedését ösztönző, differenciált támogatási rendszer új fejlesztések megvalósítása mintaprojektek formájában régiós és európai szintű egyeztetések és közös álláspontok kialakítása
A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3-a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásban látja a megoldást. A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre.
2.
Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások.
5 A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: -
az ellátásbiztonság a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg.
A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A Bakonyi Erőmű Zrt. biomassza tüzelésű erőműve 2011-től kikerült a KÁT-ból, mely jelentős mértékben rontja gazdálkodását. A Kormány döntése alapján 2011. október 1-től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: -
a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.
A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről.
6
3.
A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése, létesítése fontos.
3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű -un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négy- öt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a – nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett – a következők: -
A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt.
-
A szolgáltatói hőközpontok száma – az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas.
A Kft. egy évtizede kezdte el – a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 187 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony ( 12 % ). Közel 765 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs. -
7
Ennek egyik oka egyrészt a 2009-ig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. Jelentős változást hozott az ÖKO program és a kapcsolódó Önkormányzati támogatás rendszere. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27,28 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17,64 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 9,64 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az Erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 °C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 5541 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 3433 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 32 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 30 %-a, a szekunder vezetékek 34 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2012. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.
8 3. 2. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 140 (179) hőközpontból 94 (133) felhasználói, 46 pedig szolgáltatói hőközpont. A 46 szolgáltatói hőközpontból további 39 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A primer oldali mérők száma 2011. évben 234 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma ( egyedi mérőkkel együtt) 327 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület – egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvíz-szolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: - Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja - A hőközpont üzembe helyezésétől számított legalább 10 évig nem mondja fel a távhőszolgáltató közüzemi szerződését - Amennyiben a közüzemi szerződés, a hőközpont üzembe helyezésétől számított 10 éven belül részükről kerülne felmondásra, a hőközpont felmondáskori nyilvántartási értékét téríti meg a felmondási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, melyet egyösszegben megfizet a PRIMER Kft. részére - A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek ( 6 évnél nem régebbi mérők ). A felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a lakás melegvíz mérőket lecserélteti - A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. - A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. - A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrt-vel köt szerződést.
9 A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont, egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eFt/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvíz-hálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. A Kft. 2012-ben a 204-es hőközpont ( 5 épület ) szétválasztását tervezi. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok létesítésének közvetlen eredménye:
Teljesül a törvényi cél, a szolgáltatóra hárított, törvényben megfogalmazott követelmény, azaz az épületenkénti hőmennyiség szabályozás műszaki, technológiai feltétel rendszerének megteremtése. (Az épületenkénti mérés feltételeit a hőszolgáltató a 2005. évi XVIII. törvény megjelenése előtt teljesítette.) Ezáltal az érintett lakóközösségek, intézmények fűtésük ügyében kizárólagos döntési jogokhoz jutnak. A többi lakóközösségektől, felhasználóktól függetlenül dönthetnek az energia megtakarítást célzó üzemviteli módról és épületük további energia megtakarítást eredményező felújításokról. Megújul a szolgáltatói rendszer is, az elhasználódott és korszerűtlen 204 jelű szolgáltatói hőközpont az egyes épületekben elhelyezett korszerűtlen hőfogadók, az évtizedekkel ezelőtt épült, gyakran meghibásodó távvezetékek megszüntetésre, illetve kiváltásra kerülnek. Az egyes épületekben, a hőfogadó helyiségekben kialakításra kerülő felhasználói hőközpontok mind a felhasználó, mind a szolgáltató szempontjából hatékonyabban, gazdaságosabban üzemeltethetők, a szükséges beavatkozások következményei más épületeket nem érintenek. A beruházás közvetett eredménye:
Hosszú távon kedvezően változik a szolgáltatói versenyképesség, a piaci megítélés, a felhasználói megelégedettség. Az iparszerű technológiával épült lakóépületek (panel szerkezetű épületek) felhasználói közösségei más közösségektől függetlenül korszerűsíthetik épületeiket úgy, hogy a végrehajtott korszerűsítés haszna közvetlenül náluk jelentkezik. (A teljes energetikai felújítás esetén 30-40%-os hőenergia megtakarítás jelentkezik.) Az energiafelhasználás csökkenése következtében mérséklődik a távhőtermelő létesítmények emissziója, amelynek a környezetterhelésre, az életminőségre gyakorolt kedvező hatása a felhasználóknál, a teljes városi lakosságnál jelentkezik. A PRIMER Kft. elkészíttette a projekt megvalósíthatósági tanulmánytervét és szerződést kötött valamennyi lakóközösséggel a felhasználói hőközpontok létesítésére. 2012. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza.
10
3. 3. Telemechanikai – informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 87 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. A Modultechnika Kft. hálózatát a Magyar Telecom Nyrt. részére értékesítette, a szolgáltatás minőségének romlása miatt 2011. július 1-től a PR-Telecom Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést a PRIMER Kft. 4.
A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strang-szabályozókat kell felszerelni. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: -
az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével,
-
az épületek nyílászáró cseréjével,
-
az épületek homlokzatának hőszigetelésével.
Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend.
11 A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót.
Fűtési hődíj számlázása, lakás melegvíz mérés, díjszétosztás
5.
-
-
-
A fűtési hőfelhasználás elszámolása Önkormányzati Rendelet alapján több mint tíz éve változatlanul történik. Mivel nem ismert számunkra, hogy az adott hónapban milyen időjárás várható, a rendeletnek megfelelően a tervezett fűtési hőmennyiségek előző 3 év számtani átlagából kerülnek meghatározásra az adott hónapra vonatkozóan. A decemberi számlákkal kapcsolatos ügyfélpanaszok miatt több száz számla került ellenőrzésre és összehasonlításra az előző év december havi számláival. A tervezett hőmennyiségek között kis mértékű növekedés tapasztalható az előző évhez viszonyítva, melynek mértéke 0,5-1,5 GJ közé esett. A legtöbb számla értéke között az előző évhez képest néhány ezer Ft eltérés volt tapasztalható. Közel kétezer ügyfelünk esetében azonban az előző évhez képest 2-5 -szörös fizetendő összeg alakult ki. Ők azok a díjfizetők, akik a 2010/2011 évi fűtési idényben még jelentős mértékű, az állam által biztosított energiatámogatásban részesültek. Az energiatámogatás 2011. augusztus 31-el megszűnt. Mivel a PRIMER Kft. az épületek összes fűtési felhasználását méri hiteles hőmennyiségmérőkkel, és az kerül légtérfogat arányosan felosztásra a lakások, helyiségek között, a lakóközösség közös képviselőjének arra van lehetősége, hogy az épületükre a leírtak szerint meghatározott tervezett fűtési hőmennyiségeket fűtési idény előtt módosítsa. A PRIMER Kft. az ehhez szükséges adatokat minden évben szeptember 30-ig írásban megküldi a közös képviselők részére. Eddig is lett volna lehetőség arra, hogy havi elszámolás nélkül 7 hónapra a közös képviselő azonos fűtési hőmennyiségeket ad meg a számlázás alapjának, és fűtési idényt követően egy számlában számolja el a PRIMER Kft. a kiszámlázott fűtési hőmennyiségeket az épület valós hőfelhasználásával szemben.
12
A távhőszolgáltatás díjait 2011 október 1-től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. A közös képviselők, ill. - közös képviselővel nem rendelkező épület esetében – a Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet részére augusztus 31-ig a PRIMER Kft. megküldi valamennyi lakóépület 3 lehetőségnek megfelelő tervezett hőmennyiségeit, mely alapján a lakóközösségnek lehetősége lesz választani. Döntésükről írásban szeptember 15-ig kell tájékoztatniuk a Kft-t. Ennek elmaradása esetén marad a havi elszámolási mód. A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Felhasználói hőközpont létesítése esetén a lakóközösségnek vállalnia kell a lejárt hitelesítésű melegvízmérők lecserélését. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, a lekötött hőteljesítmény csökkentésével, ill. tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség.
13 Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. /11.sz. melléklet/ A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A 2011 évi átlagos statisztikai létszám a Kft-nél 50 fő volt, 2012. január 1-el a tényleges létszám 48 fő. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. A Kft 2012. január 1-től végrehajtotta a Kormány által elvárt béremelést. Erre azért volt szükség, mert a Kft pályázatot kíván benyújtani a KEOP 5.4.0 megnevezésű pályázati kiírásra. A pályázat támogatási intenzitása 50% és 2014. december 31-ig kell megvalósítani. Ennek keretében 4 szolgáltatói hőközpont szétválasztására kerül sor 23 felhasználói hőközpont létesítésével. A beruházás teljes költsége megközelíti a 160 M Ft-ot. Az 50%-os önrészt a PRIMER Kft. az amortizáció összegéből biztosítja. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kft-nek kell megelőlegeznie. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitel-szerződést kötött az OTP Bank Zrt-vel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A 2009. óta folyamatosan növekvő mértékű díjhátralékok miatt a likvid hitel ellenére a Bakonyi Erőmű Zrt. részére a számlák többségét késedelmesen egyenlítette ki a PRIMER Kft. 8.
Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása.
A j k a, 2012. március 31.
A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.
14 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2012. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2012. december 31.
A j k a, 2012. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
15 1. sz. melléklet 2011. évben elkészült beruházások A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sorszám 1. 2. 3.
Megnevezés
Beruházás költsége eFt 3591 4399 3759 11749
IV. gerincvezeték csere (Deák F. – Bródy u. sarok) 418 Hkp-i körzet vezeték építés (primeresítés) 314 Hkp-i körzet primer vezeték építés Távhővezeték összesen:
B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám 1. 2.
Hőközpont szám 418A 418B
3.
418C
4.
418D
5.
418E
6. 7. 8.
418 320A 320B
Megnevezés Hőközpont HMV blokk kialakítás /Béke u. 9-15./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Béke u. 17-19./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Béke u. 21-23./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Béke u. 25-31./ Hőközpont fűtési és HMV blokk kialakítás /Béke u. 20-26./ Hőközpont átépítési munkái Hőközpont HMV blokk kialakítás /Fő u. 1-5./ Hőközpont HMV blokk kialakítás /Fő u. 7-11./ Összesen:
Beruházás költsége eFt 2573 4293 4020 5880 2579 2046 2294 2273 25958
C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám 1. 2. 3.
Megnevezés Ifjuság u. 7. strangszabályozók beépítése Szökőkút felújítási, karbantartási munkái Móricz Zs. u. 24. cirkulációs vezetékek kiépítése Összesen:
MINDÖSSZESEN: A+B+C
Beruházás költsége (eFt) 460 588 368 1416
39.123 e Ft
16
2. sz. melléklet
2012. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel
Sorszám 1.
2.
Nyomv. (fm) 60
Megnevezés 204 hkp-i körzet primer
Méret 2 x NA 80
vezeték építés
2 x NA 65
96
2 x NA 50
60
2 x NA 125
60
eFt 11.133
Móra F. utca 21. előtt primer vezeték csere Távhővezeték összesen:
2012. március 31.
4.558 15.691
17 3. sz. melléklet 2012. évre tervezett beruházások
fűtési és HMV blokkok
Sorsz. Hőközpont száma 1 204 A Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Megnevezés Sport u. 7.
Q (kW) 120
eFt 1.799
2
204 A Hkp. HMV blokk kiépítése
Sport u. 7.
70
3
204 A Hkp. villamos munkák
Sport u. 7.
-
4
204 B Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Sport u. 9.
120
1.799
5
204 B Hkp. HMV blokk kiépítése
Sport u. 9.
70
1.739
6
204 B Hkp. villamos munkák
Sport u. 9.
-
7
204 C Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Sport u. 11.
120
1.799
8
204 C Hkp. HMV blokk kiépítése
Sport u. 11.
70
1.739
9
204 C Hkp. villamos munkák
Sport u. 11.
-
10
204 D Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Sport u. 13.
120
1.799
11
204 D Hkp. HMV blokk kiépítése
Sport u. 13.
70
1.739
12
204 D Hkp. villamos munkák
Sport u. 13.
-
13
204 E Hkp. Fűtési blokk kiépítése
Móra F. u. 21.
120
1.799
14
204 E Hkp. HMV blokk kiépítése
Móra F. u. 21.
70
1.739
15
204E Hkp. villamos munkák
Móra F. u. 21.
-
összesen:
2012. március 31.
1.739 859
859
859
859
859 21.985
18
4. sz. melléklet 2012. évi árbevételek és bevételek terve (eFt)
Megnevezés 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 91312 Melegvíz hődíj 91313 Alapdíj 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 91315 Melegvíz hődíj 91316 Alapdíj 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 4./ Egyéb távfűtési tevékenység: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 5./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 6./ Egyéb bevételek: Ebből: - állami támogatás lakosságnak értékesített hő után - értékesített tárgyi eszköz - káreseménnyel kapcsolatos bevétel - kapott bírság, kamat - leírt tartozás bevétele - egyéb bevétel - elszámolt értékvesztés visszaírása
2011 évi tény 1117062 430986 156688 529388 412395 198840 9160 204395 89160 3402 1622019 12187 1634206 71196
2012 évi terv 1202618 470190 170942 561486 437447 216954 9995 210498 92900 3500 1736465 9500 1745965 226420
40623 9800 3 7774 218 12778 -
204720 9000 6000 200 6500 -
7./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 8./ Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN:
109
-
4 105 1587 72892 1707098
1147 227567 1973532
Ajka, 2012. március 31.
19 5. sz. melléklet 2012. évi költségek és ráfordítások terve (eFt) Megnevezés 2011.évi 2012 évi tény terv 5111. Anyag felhasználás 40974 59800 5112. Üzemanyag felhasználás 1376 1500 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 711221 928770 5115. Vásárolt hőenergia - alapdíj 365267 364300 5116. Vásárolt víz-, csatornadíj 89890 95000 5117. Vásárolt villamos energia 39194 35000 512-513 1 éven belül elhasznált anyagi 3561 3800 eszköz 514 . Közvetített szolgáltatás 1667 1700 519. ELÁBÉ 1970 2000 51. Anyagjell. összes költség 1255120 1491870 5211. Szállítási, raktározási költség 144 150 5212. Postaköltség, telefon 3603 4100 5231-32 Javítás, karbantartás 8385 8500 5281. Egyesületi tagdíj 608 650 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 4402 5000 Egyéb igénybevett 18069 18500 szolgáltatás 52. Igénybevett szolgáltatás 35211 36900 531. Bankköltség 8197 10500 532. Hatósági díjak, illeték 6910 7500 533. Biztosítási díjak 1138 1200 53. Egyéb szolgáltatás 16245 19200 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1306576 1547970 5411. Munkavállalók bérköltsége 152391 159740 5412. Bérköltség (egyéb) 2880 2880 54. Bérköltség 155271 162620 5511. Reprezentáció 602 500 5512. Étkezési költség 11196 10700 5513. Szem.jellegű ktg-hez 7597 9700 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzt-i. hjár 7015 8000 5515-16 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 1564 2000 5517. Segélyek,koreng.nyugdíj 6469 700 5518. Munkába járás támogatása 495 500 5519. Fogl.eü-i szolgáltatás 303 350 552. Ktg.térítések, napidíjak 774 900 55. Személyi jellegű költségek 36015 33350 561. TB.járulék 27 % 42420 44447 564. Szakképzési jár. 2357 2470 566. Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 56. Bérjárulékok 44777 46917 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás 236063 242887 össz:
20 57.
Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 861. Értékesített eszközök, selejt 863. Egyéb ráf., káresem, kamat… 866. Kövre elszám értékv. Tervf.écs. 867. Adók, illetékek 867. Innovációs járulék 8691. Behajthatatlan követelések 8692. Egyéb ráfordításoktámogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: 871. Fizetett kamatok 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 87. Pénzügyi ráfordítások össz: 88. Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
Ajka, 2012. március 31.
37942 -40697 1539884 181 5430 13539
40500 -24500 1806857 200 5500 0
12017 1204 7173 183
13000 1500 0 500
39727 10675 0 10675
20700 10000 0 10000
9000
8200
59402 1599286
38900 1845757
21
5/A melléklet
ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.612.400 e Ft
22
6. sz. melléklet
2012. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eFt) Megnevezés 1. Árbevételek, bevételek
2011 évi tény 1707098
2012 évi terv 1973532
2. Költségek, ráfordítások
1599286
1845757
3. Adózás előtti eredmény
107812
127775
4. Adóalap növelő tényezők
57729
58500
5. Adóalap csökkentő tényezők
34404
32400
6. Társasági adóalap 19 %
-
-
10 %
131138
153875
7. Számított adó Társasági adó
13114
15388
8. Adózott eredmény (3-7)
94698
112387
9. Osztalék 10.Mérleg szerinti eredmény (9-10)
Ajka, 2012. március 31.
112387
23
7. sz. melléklet 2012. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 1.3. Egyéb 2./ Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3.2. Hatósági díjak, illetékek 3.3. Biztosítási díja 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5./ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Amortizáció Központi irányítási költségek összesen:
A j k a, 2012. március 31.
2011 évi tény 2229
2012 évi terv 2520
490
600
1649
1800
90
120
7821
8000
2227 2932
2500 3500
2702
2000
3942
4600
2966 126 850 14032 52929
3200 250 950 15120 54622
35818 6721 10390 1498 68457
37322 6800 10500 1800 71542
24
8. sz. melléklet 2012. évi üzemi általános költségek terve
Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1.2. Üzemanyagok 1.3. Egyéb anyagjellegű 2./ Igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5../ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Értékcsökkenési leírás 7./ Üzemi általános költség összesen:
Ajka, 2012. március 31.
2011. évi tény 840
2012 évi terv 1050
4 16 882 2532 1485 4849 45468
200 850 1000 3500 500 5050 49787
31557 4900 9011 333 50682
35032 5105 9650 450 55287
9. számú melléklet
Állományi létszám PRIMER Kft. 2002-2011.
Év:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fizikai összesen
Alkalmazotti összesen
Részmunkaidős fizikai
54 52 48 47 45 44 41 42 41 36
14 14 14 15 15 14 15 15 13 12
1 1 1 1 1 1 -
Ajka, 2012. március 31.
Részmunkaidős szellemi nyugdíjas 1 1 1 1 -
Részmunkaidős nyugdíjas fizikai
Nyugdíjas Fizikai
Összesen:
1 1 1 3 2 1 2 2
1 -
69 68 65 65 63 62 59 58 56 50
10. sz. melléklet 2012. évi személyi jellegű költségek terve (eFt)
Megnevezés - reprezentáció - étkezési költség - természetbeni juttatás, adója,biztosítás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része - segély, korengedm. nyugdíj - munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - napidíjak, költségtérítések Összesen :
A j k a, 2012. március 31.
2011 évi tény 602 11196 7597 7015 1564 6469 495
2012 évi terv 500 10700 9700 8000 2000 700 500
303 774 36015
350 900 33350
27
11.sz.melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2011-2012. év
Főkönyvi szám 111 1231 1251 1252 1312 1321 1411 1412 1431 1433
Megnevezés: Vagyoni értékű jogok Üzemi épületek Üzemi építmények Ing-al kapcs. vagyoni ért. jog Egyéb gépek, berendezések Közúti járművek Üzemi gépek Műszerek és szerszámok Berendezések, felszerelések Szám.tech. eszközök Összesen:
Ajka, 2012. március 31.
2011. év 75793 292120 18504596
2012. év 74515 286138 18481211
37321
37320
14342292 941917 221553 309293
15331041 1685542 399688 330762
37004 424503 35186392
37002 166986 36830205